Elaborat O Oblikovanju Cen Izvajanja Storitev Javne Službe Odvajanja Komunalnih Odpadnih Voda Na Obmo Čju Ob Čine Tolmin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na obmo čju ob čine Tolmin Za časni direktor Tolmin, september 2019 Berti Rutar, univ.dipl. inž. VSEBINA 1. PREDRA ČUNSKA IN OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH 2 STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE 2. IZRA ČUN OBRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN 5 OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE 3. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTRJENE IN 6 ZARA ČUNANE CENE 4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPRE ČJEM 6 PANOGE 5. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH S TORITEV JAVNE 7 SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE 6. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE 10 STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE 7. DONOS NA VLOŽENA OSN OVNA SREDSTVA ZA PRE TEKL O IN 10 PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE 8 PRIKAZ RAZDELITVE SP LOŠNIH STROŠKOV IN S ODIL ZA 11 RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH IN OB ČINAH 9 ŠTEVILO ZAPOSLENIH Z A IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE 14 10 VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE I NFRASTRUKTURE 15 11. STOPNJA IZKORIŠ ČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE 17 12. IZRA ČUN PREDRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN 18 PREDRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE 1 1. PREDRA ČUNSKA IN OBRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRA ČUNSKO OBDOBJE 1.1 Koli čina opravljenih storitev javne službe 1.1.1. Predra čunska koli čina odvedene komunalne odpadne vode v m 3 Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2018 76.000 56.000 265.000 397.000 1.1.2. Obra čunska koli čina odvedene komunalne odpadne vode v m 3 Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2014 96.814 39.296 254.636 390.746 2015 89.437 57.724 261.972 409.133 2016 76.499 68.592 262.490 407.581 2017 77.235 55.625 266.140 399.000 2018 72.988 55.352 260.333 388.673 1.1.3. Predra čunsko število priklju čkov na javno kanalizacijo Priklju ček Število/mesec do DN20 2.604,00 DN25 133,00 DN40 6,00 DN50 30,00 DN80 16,00 DN100 2,00 DN150 0,00 SKUPAJ: 2.791,00 1.1.4. Obračunsko število priklju čkov na javno kanalizacijo Priklju ček Število/mesec do DN20 2.617,17 DN25 130,42 DN40 7,92 DN50 30,08 DN80 15,50 DN100 2,17 DN150 0,33 SKUPAJ: 2.803,58 2 1.2 Predra čunski in obra čunski stroški za preteklo obra čunsko obdobje v € Predra čunski stroški Obra čunski stroški POSTAVKA Znesek % Znesek % I. STROŠKI ODVAJANJA 107.174,00 100,0 95.456,00 100,0 1. Neposredni proizvajalni stroški 77.177,00 72,0 73.776,00 77,3 1.1. Neposredni stroški materiala 10.650,00 9,9 10.562,00 11,1 1.1.1. Stroški el. energije 3.700,00 3.530,00 1.1.2. Stroški pogonskega goriva 950,00 668,00 1.1.3. Drugi stroški materiala 6.000,00 6.364,00 1.2. Neposredni stroški storitev 34.000,00 31,7 33.220,00 34,8 1.2.1. Stroški deratizacije 1.2.2. Stroški prevoznih storitev 1.2.3. Stroški vzdrževanja 1.2.4. Stroški čiš čenja s kanalcem 24.000,00 26.068,00 1.2.5. Stroški drugih storitev 10.000,00 7.152,00 1.3. Neposredni stroški dela 32.527,00 30,3 29.994,00 31,4 1.4. Drugi neposredni stroški 2. Posredni proizvajalni stroški 1.520,00 1,4 1.177,00 1,2 2.1. Posredni stroški materiala 2.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 1.520,00 1.177,00 2.3. Posredni stroški storitev 2.4. Posredni stroški dela 2.5. Drugi posredni proizvajalni stroški 3. Splošni nabavno - prodajni stroški 0,00 0,0 0,00 0,0 3.1. Stroški materiala 3.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 3.3. Stroški storitev 3.4. Stroški dela 3.5. Drudi splošno nabavno - prodajni stroški 4. Splošni upravni stroški 18.000,00 16,8 13.877,00 14,5 4.1. Stroški materiala 4.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 4.3. Stroški storitev 4.4. Stroški dela 4.5. Drugi splošno upravni stroški 18.000,00 13.877,00 5. Obresti zaradi financiranja opravljanja JS 0,0 0,0 6. Neposredni stroški prodaje 8.400,00 7,8 5.604,00 5,9 7. Drugi poslovni odhodki 2.000,00 1,9 346,00 0,4 8. Donos na vložena posl. potrebna sredstva 77,00 0,1 676,00 0,7 PRIHODKI ODVAJANJA 103.774,00 100,0 94.504,00 100,0 Prihodki iz cene 98.774,00 95,2 91.741,00 97,1 Drugi prihodki 5.000,00 4,8 2.610,00 2,8 Finan čni prihodki 0,0 153,00 0,2 PORA ČUN 2017 12.915,00 12.915,00 REZULTAT ODVAJANJA 9.515,00 11.963,00 3 II. STROŠKI OMREŽNINA - ODVAJANJE 107.134,00 100,0 106.603,00 100,0 1. Najemnina infrastrukture 106.717,00 99,6 106.036,00 99,5 2. Zavarovanje infrastrukture JS 417,00 0,4 567,00 0,5 3. Odškodnine za infrastrukturo 0,0 0,0 4. Odhodki financiranja 0,0 0,0 PRIHODKI OMREŽNINA - ODVAJANJE 91.675,00 100,0 100.608,00 100,0 Cena 91.675,00 100,0 100.608,00 100,0 PORA ČUN 2017 -1.628,00 -1.628,00 REZULTAT OMREŽNINA - ODVAJANJE -17.087,00 -7.623,00 III. REZULTAT DEJAVNOSTI -7.572,00 4.340,00 SKUPNI STROŠKI 214.308,00 202.059,00 SKUPNI PRIHODKI 195.449,00 195.112,00 PORA ČUNI 11.287,00 11.287,00 4 2. IZRA ČUN OBRA ČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN OBRA ČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE 2.1. Obra čunska cena storitev javne službe V letu 2018 smo odvedli 388.673 m3 komunalne odpadne vode, pri čemer je nastalo za 95.455€ stroškov. Pri izra čunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 2.763€ drugih prihodkov. 92.692 € : 388.673 m3 = 0,2385 €/m 3 2.2 Obra čunska cena javne infrastrukture Število priklju čkov na javno kanalizacijo: Priklju ček Število/mesec do DN20 2.617,17 DN25 130,42 DN40 7,92 DN50 30,08 DN80 15,50 DN100 2,17 DN150 0,33 SKUPAJ: 2.803,58 Izra čun višine omrežnine Priklju ček Število/mesec Število/leto Faktor SKUPAJ do DN20 2.617,17 31.406 1 31.406,00 DN25 130,42 1.565 3 4.695,00 DN40 7,92 95 10 950,00 DN50 30,08 361 15 5.415,00 DN80 15,50 186 50 9.300,00 DN100 2,17 26 100 2.600,00 DN150 0,33 4 200 800,00 2.803,58 33.643 55.166,00 Stroški omrežnine 106.603,00 € Omrežnina 1,9324 € 5 3. POJASNILA ODMIKOV OBRA ČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARA ČUNANE CENE Stroški na podro čju odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda so nižji od planiranih zaradi druga čnega na čina bremenitve stroškov režije podjetja. Prihodki pa so zaradi nižanja cen vzdrževanja javne kanalizacije v letu 2018 in manjših koli čin odvedene vode nižji. Prihodki omrežnin so višji od planiranih zaradi dviga cen v letu 2018. 4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPRE ČJEM PANOGE Podro čje odvajanja komunalnih odpadnih vod spada med dejavnost Ravnanje z odplakami E37: Komunala Tolmin Povpre čje d.o.o. panoge E37 Pospešena pokritost kratkoro čnih obveznosti 1,655 1,538 Gospodarnost poslovanja 1,00 1,01 Povpre čna bruto mese čna pla ča v € 1.434,00 1.521,00 Podatki so za leto 2017. 6 5. PREDRA ČUNSKA KOLI ČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV ZA PRIHODNJE OBRA ČUNSKO OBDOBJE 5.1. Predvidena koli čina odvedene komunalne odpadne vode v prihodnjem obra čunskem obdobju v m 3 Leto Gospodar. Negospodar. Gospodinjstvo Skupaj 2019 71.500 55.000 259.000 385.500 5.2. Predvideno število priklju čkov na javno kanalizacijo v prihodnjem obra čunskem obdobju Priklju ček Število/mesec do DN20 2.629 DN25 129 DN40 8 DN50 30 DN80 15 DN100 2 DN150 0 SKUPAJ: 2.813 7 5.3. Stroški izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obra čunskem obdobju v € Predra čunski stroški POSTAVKA Znesek % I. STROŠKI ODVAJANJA 106.063,00 100,0 1. Neposredni proizvajalni stroški 81.337,00 76,7 1.1. Neposredni stroški materiala 13.500,00 12,7 1.1.1. Stroški el. energije 5.600,00 1.1.2. Stroški pogonskega goriva 900,00 1.1.3. Drugi stroški materiala 7.000,00 1.2. Neposredni stroški storitev 34.000,00 32,1 1.2.1. Stroški deratizacije 1.2.2. Stroški prevoznih storitev 1.2.3. Stroški vzdrževanja 1.2.4. Stroški čiš čenja s kanalcem 26.500,00 1.2.5. Stroški drugih storitev 7.500,00 1.3. Neposredni stroški dela 33.837,00 31,9 1.4. Drugi neposredni stroški 2. Posredni proizvajalni stroški 1.570,00 1,5 2.1. Posredni stroški materiala 2.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 1.570,00 2.3. Posredni stroški storitev 2.4. Posredni stroški dela 2.5. Drugi posredni proizvajalni stroški 3. Splošni nabavno - prodajni stroški 0,00 0,0 3.1. Stroški materiala 3.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 3.3. Stroški storitev 3.4. Stroški dela 3.5.