DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2005 r. Nr 116

TRE ŚĆ : Poz.:

ROZPORZ ĄDZENIA WOJEWODY WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO:

1475 - Nr 29 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie...... 6793

1476 - Nr 30 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piecki...... 6795

UCHWAŁA RADY GMINY OSTRÓDA:

1477 - Nr XXXIII/158/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu oraz udzielenia absolutorium...... 6797

ZARZ ĄDZENIE:

1478 - Nr 178/05 Burmistrza Miasta i Gminy S ępopol z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu miasta i gminy za 2004 r...... 6822

1475 ROZPORZ ĄDZENIE Nr 29 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia. 18 lipca § 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone s ą na 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, mapie w skali 1 : 25000, stanowi ącej zał ącznik do poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, rozporz ądzenia. Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, § 3. Traci moc rozporz ądzenie Nr 10 Wojewody poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2005 r. w Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 130, sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie poz. 1087) zarz ądza si ę, co nast ępuje: (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 33, poz. 492).

§ 1. Wyznacza si ę na terenie województwa § 4. Rozporz ądzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 warmi ńsko-mazurskiego aglomeracj ę Nowe Miasto dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Lubawskie o równowa Ŝnej liczbie mieszka ńców 11269, z Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. oczyszczalni ą ścieków w Nowym Mie ście Lubawskim, obejmuj ącą obszar miasta Nowe Miasto Lubawskie. Wojewoda wz. Hanna Mikulska-Bojarska Wicewojewoda

Dziennik Urz ędowy - 6794 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 6795 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

1476 ROZPORZ ĄDZENIE Nr 30 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piecki.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca Głogno, Dłu Ŝec, Dobry Lasek, Nawiady, Cierzpi ęty, 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, Czaszkowo. poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, § 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone s ą na poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, mapie w skali 1 : 25000, stanowi ącej zał ącznik do poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, rozporz ądzenia. Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) zarz ądza si ę, co nast ępuje: § 3. Rozporz ądzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym § 1. Wyznacza si ę na terenie województwa Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. warmi ńsko-mazurskiego aglomeracj ę Piecki o równowa Ŝnej liczbie mieszka ńców 3812, z oczyszczalni ą Wojewoda ścieków w miejscowo ści Piecki, obejmuj ącą nast ępuj ące wz. miejscowo ści z terenu gminy Piecki, powiat mr ągowski: Hanna Mikulska-Bojarska Piecki, Brejdyny, Szklarnia, Krzywy Róg, Rutkowo, Wicewojewoda

Dziennik Urz ędowy - 6796 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 6797 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

1477 UCHWAŁA Nr XXXIII/158/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu oraz udzielenia absolutorium.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia Komisji Rewizyjnej i opini ą Regionalnej Izby 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Obrachunkowej - udziela si ę absolutorium Wójtowi Gminy Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Ostróda z tego tytułu. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) - Rada Gminy uchwala, co podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym nast ępuje: Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego.

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z Przewodnicz ący Rady Gminy wykonania bud Ŝetu gminy za 2004 r. stanowi ącego Roman Nowakowski zał ącznik do uchwały oraz po zapoznaniu si ę w wnioskiem

Zał ącznik do uchwały Nr XXXIII/158/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania bud Ŝetu gminy za 2004 rok

Zbli Ŝa si ę termin przedstawienia Radzie Gminy publicznych. Jest dokumentem, stanowi ącym podstaw ę sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu za 2004 oceny realizacji bud Ŝetu gminy za 2004 rok. rok. W uchwalonym bud Ŝecie gminy na 2004 rok Przygotowane sprawozdanie przez Wójta Gminy prognozowane dochody ogółem na pocz ątek roku stanowi pierwszy formalny dokument rozpoczynaj ący opiewały na kwot ę 22.004.992 zł, wzrosły na koniec roku procedur ę absolutoryjn ą. o 11%, tj. do kwoty 24.535.702 zł. Zaplanowane wydatki W procesie absolutoryjnym, mo Ŝna wyodr ębnić dwa na pocz ątek roku wynosiły 22.804.992 zł, a na koniec roku etapy, z których pierwszy odnosi si ę do obowi ązku 26.243.654 zł, wzrosły wi ęc o 15%. przedstawienia bud Ŝetu i przesłania go Regionalnej Izbie W toku realizacji bud Ŝetu dokonywane były zmiany Obrachunkowej w terminie do 31 marca, drugi natomiast bud Ŝetu i zmiany w bud Ŝecie. Zmiany bud Ŝetu zwi ązany jest z rozpatrzeniem sprawozdania przez Rad ę powodowane były konieczno ści ą zmian wielko ści Gminy, oraz podj ęciem uchwały absolutoryjnej do zaplanowanych dochodów. Miały one najcz ęś ciej 30 kwietnia. charakter zewn ętrzny np. wprowadzenie do bud Ŝetu kwot Wa Ŝnym elementem tego procesu jest współdziałanie dotacji, subwencji, środków otrzymanych ze źródeł z organami kontroli, czyli komisj ą rewizyjn ą i Regionaln ą pozabud Ŝetowych czy wprowadzenie środków Izb ą Obrachunkow ą. finansowych z zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek. Na gruncie obowi ązuj ących przepisów organem Druga grupa to zmiany w bud Ŝecie polegaj ące na uprawnionym do opiniowania wykonania bud Ŝetu i przenoszeniu wydatków mi ędzy podziałkami klasyfikacji wyst ępowania do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie bud Ŝetowej, rozdysponowaniu rezerwy czy blokowaniu absolutorium Wójtowi Gminy jest komisja rewizyjna. wydatków bud Ŝetowych. Te zmiany były dokonywane Regionalna Izba Obrachunkowa współdziała w tylko w ramach uchwalonego bud Ŝetu przez Rad ę Gminy. post ępowaniu absolutoryjnym poprzez wydanie opinii W roku bud Ŝetowym 2004 w wyniku podj ętych 11 dotycz ącej sprawozdania z wykonania bud Ŝetu. Opinia uchwał bud Ŝetowych, Rada Gminy dokonywała zmiany jest obiektywnym, fachowym stanowiskiem pomocnym w bud Ŝetu po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. podejmowaniu wła ściwej decyzji. Zmiany bud Ŝetu były równie Ŝ dokonywane w wyniku Stosownie do przepisów prawa, Wójt Gminy podj ętych 6 Zarz ądze ń Wójta Gminy poprzez przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wprowadzenie dotacji celowych na okre ślone z góry cele wykonania bud Ŝetu gminy, zawieraj ące zestawienie wydatkowe. dochodów i wydatków wynikaj ące z zamkni ęcia Zmiany prognozowanych dochodów, w ł ącznej kwocie rachunków bud Ŝetu gminy w szczególno ści zatwierdzonej zwi ększaj ącej 2.530.710 zł dotyczyły nast ępuj ących uchwał ą bud Ŝetow ą. tytułów: Przedkładane sprawozdanie jest poprawne pod - dochody pozyskane z innych źródeł, z Agencji wzgl ędem formalno-rachunkowym, rzetelne Nieruchomo ści Rolnej - 157.104 zł, z Agencji odzwierciedlaj ące rzeczywisty stan faktyczny. Zawiera Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - 15.000 zł, z cz ęść statystyczn ą przedstawion ą w poszczególnych Powszechnego Zakładu Ubezpiecze ń - 7.100 zł - załącznikach i cz ęść opisow ą wyja śniaj ącą niektóre łącznie 179.204 zł, kwestie, co jest w zgodzie z zasad ą jawno ści finansów Dziennik Urz ędowy - 6798 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

- dochody z gospodarowania maj ątkiem gminy w wyniku dochodów gminy, a dotacje i subwencje wyniosły zmniejszenia wpływów z dzier Ŝawy i opłat za 13.690.292 zł, co daje 55,4%. Wska źniki te s ą korzystanie z mienia i zwi ększenia wpływów ze porównywalne z rokiem 2003, a wi ęc zało Ŝenia nowej sprzeda Ŝy mienia, w wyniku tych przesuni ęć w ustawy w przypadku naszej gminy, na podstawie roku łączonej wysoko ści zwi ększono - 412.451 zł, 2004 nie s ą w pełni zadawalaj ące. - dochody od osób prawnych środki otrzymane z Ogólne zało Ŝenia prognozowanych dochodów po PFRON - 18.123 zł, wprowadzonych zmianach wyniosły 24.535.702 zł, a - dochody uzyskane z najmu pomieszcze ń szkolnych i łączne wpływy roczne wyniosły 24.724.952 zł co daje darowizn na rzecz placówek o światowych - 11.460 zł, 100,7% planu rocznego. - zmniejszono dochody z tytułu opłat za zezwolenia Nieco wy Ŝsze wska źniki ogólne osi ągni ęto ze źródeł sprzeda Ŝy napojów alkoholowych - 29.500 zł, dochodów własnych, gdzie roczny plan wykonano w - zmniejszono planowane dochody pozyskane ze 102,3%. Wpływy roczne w 2004 roku z poszczególnych środków pomocowych z programu „SAPARD" - źródeł okre ślonych ustaw ą zostały zaprezentowane w 1.016.645 zł, zał ączniku Nr 1. - dochody uzyskane z ró Ŝnych rozlicze ń finansowych z lat ubiegłych i darowizn - 85.025 zł, Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo. - dochody z tytułu odpłatno ści za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych - 16.300 zł, W tym dziale prognozowane dochody na 2004 rok w - dochody otrzymane z jednostki instytucji kultury - kwocie 7.250 zł zostały zwi ększone o 100.000 zł tytułem 1.100 zł, pozyskania środków z Agencji Nieruchomo ści Rolnej. - dotacje celowe na zadania zlecone: wybory do Środki otrzymane z Agencji wyniosły 93.200 zł czyli w parlamentu europejskiego - 32.624 zł, pomocy wysoko ści poniesionych kosztów na realizacj ę zadania społecznej - 1.745.667 zł, o świetlenia ulic - 109.171 zł, inwestycyjnego, były to środki celowe zwi ązane z tym cmentarze najemne - 219 zł, ł ącznie zwi ększono plany zadaniem. - 1.887.681 zł, Wi ększe wpływy ni Ŝ prognozowano uzyskano z - dotacje celowe otrzymane na zadania własne w dzier Ŝawy obwodów łowieckich o kwot ę 1.030 zł, zakresie: pomocy społecznej - 477.753 zł, o światy - poniewa Ŝ w prognozie rocznej nie były szacowane wpływy 68.190 zł, kultury - 2.932 zł - ł ącznie - 548.875 zł, z O środka Hodowli Zwierzyny w Gierło Ŝy. - dotacje celowe z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 177.098 zł, Dz. 600 - Transport i ł ączno ść . - subwencje dla gmin: o światowa - 117.236 zł, rekompensuj ąca - 79.961 zł, środki na uzupełnienie Źródłem dochodu wykazanym w tym dziale były środki dochodów gmin - 42.341 zł, - ł ącznie - 239.538 zł. uzyskane z Agencji Nieruchomo ści Rolnych w Olsztynie w Planowan ą stron ę wydatkow ą bud Ŝetu gminy 2004 roku wysoko ści 50.000 zł na współfinansowanie „Programu - wprowadzone zmiany zwi ększyły ogółem o kwot ę DROMEL III"- środki gmina otrzymała zgodnie z zawart ą 3.438.662 zł. Zwi ększone zostały wydatki bie Ŝą ce o kwot ę umow ą w wysoko ści 50.000 zł i przeznaczyła na 2.763.874 zł, a wydatki maj ątkowe o kwot ę 674.788 zł. wskazany cel. Zwi ększenie planowanych wydatków maj ątkowych dotyczyło w cało ści zada ń inwestycyjnych przyjmowanych Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. do realizacji przez Rad ę Gminy i realizowanych w 2004 roku. Planowane dochody całego działu zostały zwi ększone w sumie o kwot ę 412.451 zł. Zwi ększenie to dotyczyło Zwi ększone planowane wydatki bie Ŝą ce dotyczyły przede wszystkim zwi ększenia planu sprzeda Ŝy mienia przede wszystkim: pomocy społecznej - 2.268.989 zł, dróg komunalnego- składowisko odpadów w Rudnie. publicznych gminnych - 59.364 zł, gospodarki W planie pocz ątkowym przyj ęto kwot ę 228.280 zł, w mieszkaniowej - 81.800 zł, administracji publicznej i trakcie roku zwi ększono wpływy ze sprzeda Ŝy składnika centralnej - 60.281 zł, o światy i wychowania - 234.068 zł, do kwoty 833.072 zł. Kwot ę t ę przyj ęto do planu świetlic szkolnych - 16.300 zł, gospodarki komunalnej - bud Ŝetowego na podstawie protokołu uzgodnie ń, 124.671 zł, kultury - 33.682 zł, obsługi długu gminy - podpisanego porozumienia mi ędzy Gmin ą Ostróda, a 16.200 zł, jednocze śnie zmniejszono planowane wydatki Zwi ązkiem Gmin „Czyste Środowisko". Wprowadzona na: lokalny transport - 21.400 zł, działalno ść usługow ą- zmiana zwi ększaj ąca dochody z tego tytułu, jednocze śnie 49.781 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi - 34.100 zł, miała wpływ na zmniejszenie wpływów z tytułu dzier Ŝawy rezerwa bud Ŝetowa 26.200 zł. tego Ŝ składowiska o 42.341 zł oraz opłat za korzystanie z Wielko ści otrzymanych dochodów, wysoko ści wysypiska o 150.000 zł. wydatkowanych środków bud Ŝetowych z Zamierzenia roczne ł ącznie z wprowadzonymi wyszczególnieniem zada ń inwestycyjnych, stany zmianami całego działu zostały wykonane tylko w 40,4%. zadłu Ŝenia i wynik finansowy gminy za rok 2004, zostały Na tak bardzo niskie przychody miała wpływ przede przedstawione w poszczególnych tabelach, stanowi ących wszystkim niedoszła transakcja sprzeda Ŝy składowiska zał ącznik do składanego sprawozdania. odpadów w Rudnie. Nie został zawarty akt notarialny a przyj ęta kwota do bud Ŝetu w wysoko ści 833.072 zł nie Wykonanie dochodów bud Ŝetu gminy za 2004 rok wg wpłyn ęła do kasy gminy. źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji - Mniej ni Ŝ skorygowany plan roczny uzyskano z zał ącznik Nr 1. wpływów z dzier Ŝawy nieruchomo ści. Osi ągni ęte wpływy wyniosły 163.649 zł co stanowi 90% planu rocznego. Rok 2004 był dla gminy pierwszym rokiem Ni Ŝsze dochody z tytułu dzier Ŝawy były spowodowane funkcjonowania nowej ustawy o dochodach gmin, która spadkiem ilo ści odpadów dostarczanych na składowisko generalnie zakładała zwi ększenia udziału dochodów odpadów w Rudnie, co miało bezpo średni wpływ na własnych poprzez zmniejszenia dotacji i subwencji. wysoko ść dzier Ŝawy. W stosunku do roku 2003 nast ąpił Na koniec 2004 roku osi ągni ęte dochody własne wzrost zaległo ści, wynosz ą one 16.827 zł, w cz ęś ci wyniosły 11.034.660 zł, stanowiły 44,6% cało ści Dziennik Urz ędowy - 6799 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz. zostały odroczone do zapłaty w 2005 roku, a w cz ęść jest 88,9% od osób fizycznych. Rzeczywiste przypisy roczne dochodzona na drodze s ądowej. oparte na deklaracjach podatkowych od osób prawnych i Plan bud Ŝetowy z tytułu czynszu najmu oszacowany dokonanym wymiarze podatku osobom fizycznym były na poziomie 127.500 zł został osi ągni ęty w 101,7%. W wy Ŝsze, co oznacza korzystn ą sytuacj ę, poniewa Ŝ nast ąpił 2004 roku uległa nieco poprawie sytuacja w ści ąganiu wzrost podstawy opodatkowania. Niekorzystne jest to, Ŝe zaległo ści, w wyniku czego na koniec 2004 roku nie zakładany wska źnik realizacji wpływów podatku od osób nast ąpił ich wzrost. Zaległo ści w kwocie 39.898 zł s ą w prawnych 97,6% nie został osi ągni ęty i wyniósł 93,4%. dalszym ci ągu dochodzone poprzez upominanie, rozmowy Plan bud Ŝetowy ustalony na podatek od nieruchomo ści od indywidualne, kierowanie spraw na drog ę s ądow ą. Cz ęść osób prawnych w wysoko ści 3.448.000 zł został zaległo ści jest odroczona do spłaty w 2005 roku. osi ągni ęty w kwocie 3.423.179 zł tj. 99,3%. Niepokoj ącym jest fakt powi ększenia si ę stanu zaległo ści. W 2004 roku Dz. 710 - Działalno ść usługowa. na poczet zaległo ści z lat poprzednich w podatku od nieruchomo ści od osób prawnych wpłyn ęło 54.967 zł. Dochodem własnym w tym dziale s ą wpływy z tytułu Od 10 podatników nie wpłyn ęły nale Ŝno ści podatkowe opłat za miejsce na cmentarzu i opłat za korzystanie z dotycz ące roku 2004 na ł ączn ą kwot ę 219.346 zł, w domu pogrzebowego. Ł ączne wpływy za rok 2004 zwi ązku z tym pogł ębił si ę stan zaległo ści. wyniosły 4.915 zł i s ą wy Ŝsze ni Ŝ prognoza roczna Na koniec roku wyniósł on 362.563 zł i dotyczył 13 przyj ętych szacunkowych opłat, z uwagi na wi ęcej podatników. W 2004 roku nie były stosowane ulgi wykopanych miejsc na cmentarzu. umorzeniowe, w niektórych przypadkach były wydawane na indywidualne wnioski, decyzje odraczające termin Dz. 750 - Administracja publiczna. płatno ści przy zastosowaniu opłaty prolongacyjnej. W stosunku do zalegaj ących podatników s ą prowadzone Podstawowym źródłem dochodów własnych post ępowania egzekucyjne. Plan bud Ŝetowy ustalony na zaliczanych do administracji publicznej były opłaty z tytułu podatek od nieruchomo ści od osób fizycznych w ewidencji działalno ści gospodarczej. Wpływy osi ągni ęte w wysoko ści 1.061.500 zł został wykonany ze znaczn ą 2004 roku w wysoko ści 13.952 zł przekroczyły zało Ŝony nadwy Ŝką osi ągaj ąc kwot ę 1.220.631 zł, co nie oznacza plan roczny; poniewa Ŝ dokonywano wi ęcej zmian w dobrej sytuacji w ści ąganiu nale Ŝno ści tego Ŝ podatku. ewidencji działalno ści gospodarczej ni Ŝ zakładano. Łączne nale Ŝno ści, które winny wpłyn ąć do bud Ŝetu Nowym źródłem dochodów własnych w 2004 roku; to wynosz ą 1.847.453 zł w tym wymiar dokonany za rok 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zada ń zleconych 2004 - 1.365.444 zł. Wpłaty dokonane przez podatników - wydawanie dowodów osobistych. Osi ągni ęte wpływy w na poczet tych nale Ŝno ści wyniosły 1.086.183 zł, co daje wysoko ści 2.898 zł przekroczyły przyj ęty plan roczny tylko 79,5%, ści ągni ęte zaległo ści wyniosły 140.786 zł. Na ponad 2,5 raza. Wi ększe wpływy zwi ązane s ą z akcj ą koniec 2004 roku wyst ąpiły zaległo ści w kwocie wymiany dowodów osobistych. Prawidłowe oszacowanie 623.168 zł. Wzrost zaległo ści to wynik nie zapłaconego tych wpływów jest trudne ze wzgl ędu na podatku przez podatników prowadz ących działalno ść nieprzewidywalno ść ilo ści osób wyst ępuj ących z gospodarcz ą. W stosunku do 1 podatnika prowadzone jest wnioskiem o wymian ę dowodu osobistego. post ępowanie podatkowe oczekuj ące na rozstrzygni ęcie Wi ęcej ni Ŝ szacowano wpłyn ęło z usług tytułem przez organ II instancji. odzyskania poniesionych kosztów na przygotowanie Wpływy z podatku rolnego to drugie źródło podatkowe materiałów przetargowych. Przewidywano odzyska ć zasilaj ące dochody bud Ŝetu gminy. Ustalony łączny plan 1.000 zł a uzyskano 3.978 zł poniewa Ŝ, na niektóre bud Ŝetowy w wysoko ści 1.240.500 zł został osi ągni ęty w zadania były prowadzone podwójne przetargi. 105,1%. Ogólnie realizacja podatku rolnego przebiegała Równie Ŝ wi ęcej ni Ŝ planowano wpłyn ęło dochodów z lepiej ni Ŝ podatku od nieruchomo ści. Ustalone prognozy ró Ŝnych rozlicze ń finansowych z tytułu wynagrodze ń wpływów oparte na stanie posiadania gruntów i prowizyjnych za sprzedane znaki skarbowe, oraz za wska źników realizacji były trafne, zwłaszcza od osób terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób prawnych. Deklarowane podatki na 2004 rok przez osoby fizycznych. prawne wpłyn ęły prawie w 100%. Nie nast ąpił wzrost W przyj ętym planie rocznym w wysoko ści 2.040 zł nie zaległo ści na koniec 2004 roku, wyniósł on 169.760 zł i szacowano wpływów z tytułu zwrotu wydatków za rok dotyczy w zasadzie 1 podatnika b ędzie to kwota trudna do 2003, które wpłyn ęły w 2004 roku w wysoko ści 800 zł. wyegzekwowania. Wymierzony podatek rolny osobom Łączne wpływy z tego źródła wyniosły 4.040 zł. fizycznym w 2004 roku był nieco wy Ŝszy ni Ŝ prognozowany. Na poczet zaległo ści wpłyn ęło 84.972 zł. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych i od innych W 2004 roku nast ąpiło zahamowanie wzrostu zaległo ści z jednostek nie posiadaj ących osobowo ści podatku rolnego od osób fizycznych. W dalszym ci ągu na prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich kontach podatników figuruj ą zaległo ści w ł ącznej kwocie poborem. 572.849 zł. Zaległo ści w podatku rolnym i podatku od Dochody okre ślone w tym dziale to dochody własne, nieruchomo ści s ą dochodzone przede wszystkim w dotycz ą w cało ści podatków i opłat. W ogólnych drodze egzekucji administracyjnej. W 2004 roku w dochodach ich udział wynosi 34,4%, a w dochodach stosunku do zalegaj ących wystawiono 1732 upomnienia, własnych 77,2%. Ł ączna prognoza roczna na 2004 rok 639 tytułów wykonawczych na kwot ę 298.695 zł. ustalona została na poziomie 8.260.643 zł, a osi ągni ęte Dokonano zabezpiecze ń hipotecznych na kwot ę wpływy 8.517.758 zł tj. 103,1% planu rocznego. 216.460 zł, odroczono terminy płatno ści i rozło Ŝenia na Główne źródło podatkowe gminy to podatek od raty kwot ę 91.720 zł. Podj ęto 169 decyzji umarzaj ących nieruchomo ści. Plan bud Ŝetowy zakładał wpływ od osób podatki przede wszystkim od nieruchomo ści na ł ączn ą prawnych kwot ę 3.448.000 zł, od osób fizycznych kwot ę 54.439 zł w tym odsetki na kwot ę 18.012 zł. 1.061.500 zł. Plany te zostały oszacowane na podstawie Podejmowane decyzje były na podstawie uzasadnionych danych zgłoszonych do opodatkowania na dzie ń wniosków, protokołów o stanie maj ątkowym, poparte 30 wrze śnia 2003 roku i prognozowanych wska źników postanowieniami z organu egzekucyjnego, i opiniami realizacyjnych dochodów - 97,6% od osób prawnych i Gminnego O środka Pomocy Społecznej. W wielu Dziennik Urz ędowy - 6800 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz. wypadkach dalsze dochodzenie nale Ŝno ści było Przychody z opłaty miejscowej w 2004 roku wyniosły nieskuteczne a cz ęsto równie Ŝ stanowiło zagro Ŝenie dla 23.611 zł tj. 91,2% planu rocznego. Ni Ŝsze wpływy do dalszej egzystencji podatnika b ędącego mieszka ńcem bud Ŝetu od zamierzonego planu były podyktowane gminy. niesprzyjaj ącymi warunkami atmosferycznymi jakie Kolejne źródło podatkowe to podatek le śny. Zało Ŝony wyst ąpiły w czerwcu i lipcu 2004 roku. plan roczny na 2004 rok w kwocie 198.300 zł jest wyŜszy Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od od otrzymanych wpływów o 4.461 zł. Ni Ŝsze wpływy osób fizycznych na 2004 rok wynosiły 1.806.070 zł, a spowodowane s ą spadkiem ceny drewna ustalonego do przekazane wpływy przez Ministerstwo Finansów celów podatkowych. Osi ągni ęte dochody z tego źródła to 1.763.779 zł, w tym kwota 206.585 zł wpłyn ęła na konto 8.324 zł od osób fizycznych i 185.615 zł od osób gminy 06.01.2005 r. Jest to bardzo powa Ŝne źródło prawnych. Zaległo ści na koniec 2004 roku wyst ąpiły u dochodów gminy, udział w dochodach własnych wynosi osób fizycznych, wynosz ą 5.638 zł i s ą na poziomie roku 16%. Szczególnie od 2004 roku, kiedy udział gminy został 2003. zwi ększony kosztem zmniejszenia dotacji celowych. Prognoz ę wpływów podatku od środków Prawidłowa realizacja tego źródła decyduje w danej transportowych na 2004 rok oparto o dane pojazdów mierze o powodzeniu w finansach gminy. zgłoszonych do opodatkowania na dzie ń 30 wrze śnia Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, w 2003 roku, od osób prawnych 111.650 zł, i 111.300 zł od ostatnich 2 latach stały si ę źródłem dochodu niestabilnym osób fizycznych. Deklaracje podatkowe na 2004 rok i trudno przewidywalnym. Przekazywane udziały w ci ągu zło Ŝone przez osoby prawne opiewały na kwot ę roku 2004 przez Urz ędy Skarbowe na konto gminy, po 103.000 zł i od osób fizycznych na kwot ę 141.722 zł, przedło Ŝeniu sprawozda ń rocznych przez te Urz ędy, łącznie były wi ęc wy Ŝsze ni Ŝ prognoza. musiały zosta ć zwrócone wraz z wykazana nadpłat ą z Do bud Ŝetu w sumie winno wpłyn ąć za rok 2004 - roku 2003. St ąd te Ŝ realizacja dochodów z tego źródła jest 244.722 zł i z zaległo ści 99.326 zł. Wpływy wyniosły minusowa w wysoko ści 30.257 zł, a ustalony plan roczny 257.720 zł. Pozostałe na kontach podatników zaległo ści w w wysoko ści 12.000 zł nie został wykonany. łącznej kwocie 86.338 zł, s ą ni Ŝsze ni Ŝ na koniec 2003 roku i w przewa Ŝaj ącej cz ęś ci dotycz ą osób fizycznych. Zakładany plan bud Ŝetowy w wysoko ści 25.000 zł z Są one dochodzone na drodze egzekucyjnej. Wystawione tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowi ąza ń tytuły egzekucyjne obejmuj ą kwot ę zaległo ści w wysoko ści podatkowych osi ągni ęty został ze znaczn ą nadwy Ŝką. 47.549 zł. Łącznie pobrane odsetki w 2004 roku wyniosły 47.610 zł, Podatek od czynno ści cywilno-prawnych jest dotyczyły wszystkich podatków i opłat wpłaconych po dochodem gminy, ale wymiaru i poboru dokonuj ą inne terminie przez osoby fizyczne i osoby prawne. Na koniec organy. Przekazywane środki finansowe z tego źródła 2004 roku potencjalne odsetki z tytułu zaległych przez Urz ędy Skarbowe na przestrzeni roku 2004 były podatków, które by mogły zasili ć dochody bud Ŝetu wy Ŝsze ni Ŝ przyj ęty plan roczny, który był oparty na wynosz ą 917.803 zł. wpływach z 2003 roku. To oznacza, Ŝe poprawia si ę Osi ągni ęte wpływy z ró Ŝnych opłat w wysoko ści sytuacja gospodarcza, nast ąpiło o Ŝywienie rynku, 21.922 zł s ą znacznie wy Ŝsze ni Ŝ przyj ęty plan roczny w poniewa Ŝ wydajno ść tego źródła jest skorelowana z tymi kwocie 5.000 zł. Zwi ększone wpływy uzyskano z opłat symptomami a szczególnie z dochodami osób fizycznych i prolongacyjnych i opłat za upomnienia, których nie osób prawnych. Osi ągni ęte wpływy w wysoko ści szacowano w przyj ętej prognozie rocznej. 201.612 zł przekraczaj ą plan roczny o 26,6%. Ponadto w tym dziale przyj ęto po stronie planu kwot ę Wpływy z podatku od działalno ści gospodarczej osób 18.123 zł wynikaj ącą z utraty dochodów z tytułu podatku fizycznych opłacany w formie karty podatkowej z roku na od nieruchomo ści nie uiszczonego przez zakłady pracy rok s ą ni Ŝsze. Przyj ęta prognoza na 2004 rok była oparta chronionej. W ostatecznym rozliczeniu utrata dochodów na wpływach osi ągni ętych w 2003 roku i wynosiła wyniosła 27.377 zł środki te gmina otrzymała z oddziału 8.100 zł. Zrealizowane dochody w tym zakresie w 2004 Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób roku wyniosły 7.267 zł. Wydaje si ę, Ŝe ta forma Niepełnosprawnych. opodatkowania zakładów rzemie ślniczych jest form ą zanikaj ącą, z uwagi na inne przepisy podatkowe Dz. 801 - O świata i wychowanie. obowi ązuj ące równie Ŝ tych podatników: takich jak VAT, W dziale tym planowane dochody w trakcie roku niemo Ŝno ść rozliczenia si ę wspólnego z mał Ŝonkiem. zostały zwi ększone o 33.560 zł tytułem ró Ŝnych dochodów Wielko ść wpływów do bud Ŝetu z tytułu podatku od pozyskiwanych w formie; darowizn - 3.810 zł, z Agencji spadków i darowizn jest bardzo trudna do prawidłowego Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - 15.000 zł, z oszacowania. Plan roczny ustalony na 2004 rok w kwocie wynajmu pomieszcze ń szkolnych - 7.650 zł, z działalno ści 6.000 zł opierał si ę na wpływach roku 2003. W 2004 roku prewencyjnej PZU - 2.500 zł, z polisy ubezpieczeniowej wpłyn ęło 27.933 zł ponad 4 krotnie wi ęcej. PZU - 4.600 zł. Wpływy z powy Ŝszych źródeł zasiliły konto Wpływy opłaty skarbowej na 2004 rok oszacowano w gminy w ł ącznej wysoko ści 32.359 zł i były przeznaczone wysoko ści 18.700 zł na podstawie osi ągni ętych wpływów w cało ści na zadania o światowe. w 2003 roku. Wpływy w 2004 roku wyniosły 23.829 zł. Rozbie Ŝno ść mi ędzy planowaniem, a wykonaniem wynika Dochody z tytułu odpłatno ści za korzystanie z z braku danych w organie podatkowym do prawidłowego przedszkola wyniosły ogółem 116.729 zł; w tym z opłaty szacowania. stałej 42.518 zł za koszty Ŝywienia 74.211 zł. Wpływy s ą Opłata eksploatacyjna do gminy wpływa z tytułu ni Ŝsze ni Ŝ planowane z uwagi na spadek ilo ści dzieci prowadzonej działalno ści gospodarczej eksploatacji korzystaj ących z placówek przedszkolnych. Ŝwirowni. Plan bud Ŝetowy na 2004 rok oparto na Zgodnie z zawart ą umow ą na dofinansowanie budowy wpływach 2003 roku ustalaj ąc kwot ę 5.300 zł. Osi ągni ęte sali gimnastycznej w Samborowie, gmina otrzymała ze wpływy w 2004 roku wyniosły 3.970 zł s ą ni Ŝsze ni Ŝ środków totalizatora sportowego kwot ę 350.000 zł w zakładano ze wzgl ędu na spadek ilo ści wydobycia kopalin wysoko ści przyj ętego planu rocznego. w porównaniu z rokiem 2003 i obni Ŝonej stawce z 0,46 zł do 0,41 zł za 1 ton ę.

Dziennik Urz ędowy - 6801 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan pocz ątkowy przyj ęty w kwocie 200.000 zł z tytułu Zapisane dochody w tym dziale pochodz ą z wpłat za opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych korzystanie z posiłków przygotowywanych przez stołówki został zmniejszony do kwoty 170.500 zł, a wpływy do szkolne. Ł ączne dochody wyniosły 77.121 zł co daje bud Ŝetu wyniosły 176.122 zł. Było to podyktowane 100,4% zmienionego planu rocznego. zmniejszeniem warto ści sprzeda Ŝy napojów alkoholowych i likwidacji w niektórych punktach gastronomicznych Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona sprzeda Ŝy piwa. środowiska.

Dz. 852- Pomoc społeczna. Do tego działu zostały zaklasyfikowane wpływy opłaty produktowej jako dochód własny gminy. Przyj ęty plan Dział - pomoc społeczna wzbogaciła si ę o dodatkowe roczny w wysoko ści 2.000 zł został zrealizowany w źródło dochodów. Tym źródłem były środki pozyskane z wysoko ści 2.341 zł. Środki gmina otrzymuje z Agencji Nieruchomo ści Rolnych w Olsztynie w kwocie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 57.104 zł, z przeznaczeniem na do Ŝywianie dzieci w Gospodarki Wodnej. szkołach i przedszkolach. Planowane dochody w wysoko ści 22.000 zł z tytułu Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa odpłatno ści podopiecznych za świadczone usługi narodowego. opieku ńcze osi ągn ęły poziom 27.178 zł. Wi ększe wpływy wynikaj ą ze wzrostu ilo ści podopiecznych o wy Ŝszych Osi ągni ęte dochody w 2004 roku w wysoko ści 4.408 zł dochodach korzystaj ących z tych usług. pochodz ą przede wszystkim z dora źnego wynajmowania pomieszcze ń świetlicowych 3927 zł oraz zwrotu Dz. 758 - Ró Ŝne rozliczenia. niewykorzystanej dotacji na cele statutowe przez gminn ą bibliotek ę publiczn ą w kwocie 1111, zł. W tym dziale mo Ŝna rozró Ŝni ć cztery źródła dochodów, które w ró Ŝny sposób s ą realizowane. Subwencje i dotacje celowe. Prognoza roczna na uzyskanie przychodów z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych w banku Planowane wielko ści subwencji i dotacji celowych dla wyniosła 40.000 zł. Osi ągni ęte wpływy wyniosły 31.398 zł, gminy na 2004 rok uległy zwi ększeniu z kwoty są mniejsze ni Ŝ prognozowano, z uwagi na spadek stóp 10.903.022 zł do 13.756.294 zł. Subwencje i dotacje w procentowych składanych depozytów, ale tak Ŝe spadku 2004 roku gmina otrzymała w 100% z wyjątkiem dotacji wielko ści wolnych środków do lokowania. celowych na pomoc społeczn ą które otrzymano w 99,5%. Na rzecz dochodów gminy zostały przekazane Subwencje przekazane do gminy to przede wszystkim darowizny pieni ęŜ ne w ł ącznej wysoko ści 30.755 zł. Były subwencja na zadania o światowe, która wyniosła to wpływy mieszka ńców gminy: Mi ędzylesia - 3.875 zł, 8.197.492 zł, subwencja rekompensuj ąca utrat ę Idzbarka - 11.950 zł, Szyldaka - 2.000 zł, Tyrowa - dochodów w kwocie 183.936 zł, tytułem ostatniej 12.430 zł, oraz Agencji Nieruchomo ści Rolnych 500 zł. nale Ŝno ści wynikaj ącej z rozliczenia za rok 2003. Ponadto Pod hasłem ró Ŝne rozliczenia finansowe zostały gmina otrzymała dodatkowe środki w wysoko ści 42.341 zł zaplanowane środki do pozyskania z programem na tzw. uzupełnienie dochodów gminy. „SAPARD" w wysoko ści 1.040.000 zł. W trakcie realizacji W 2004 roku gmina otrzymała dotacje celowe na bud Ŝetu w 2004 roku, po uzyskaniu gwarancji w formie realizacj ę zada ń zleconych - 3.321.486 zł i pisemnych umów potwierdzaj ących otrzymanie środków z dofinansowanie zada ń własnych - 666.192 zł. Otrzymane tego programu w wysoko ści 823.355 zł dokonano korekt dotacje na zadania zlecone dotyczyły nast ępuj ących planu. W oczekiwaniu na wpływ środków, szczególnie zada ń: w administracji publicznej na prowadzenie spraw tych na zadania inwestycyjne, w wysoko ści 811.978 zł z meldunkowych, wojskowych, obrony cywilnej, działalno ści Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gmina gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych - zaci ągn ęła kredyt w rachunku bie Ŝą cym na pokrycie 78.630 zł, w administracji centralnej na prowadzenie niedoboru bud Ŝetowego w wysoko ści 800.000 zł. Z aktualizacji spisu wyborców - 2.316 zł, na prowadzonych rozmów telefonicznych w sprawie przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego - odzyskania środków wynikało, Ŝe środki te nie wpłyn ą do 32.624 zł, w pomocy społecznej na wypłat ę świadcze ń bud Ŝetu gminy w 2004 roku. W obawie, Ŝe gmina rok rodzinnych - 2.422.620 zł, zasiłki i pomoc w naturze - bud Ŝetowy zamknie powa Ŝnym deficytem, dokonano dnia 537.926 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia 29 grudnia 2004 roku zmniejszenia planu dochodów o zdrowotne - 28.800 zł, utrzymanie Gminnego O środka 800.000 zł powi ększaj ąc deficyt i wskazuj ąc pokrycie Pomocy Społecznej - 108.751 zł, na usuwanie kl ęsk kredytem długoterminowym. Podj ęto w tej sprawie Ŝywiołowych - 648 zł, w gospodarce komunalnej na uchwał ę o zaci ągni ęciu kredytu długoterminowego na oświetlenie ulic -109.171 zł. Dotacje celowe na okres otrzymania środków z programu „SAPARD". dofinansowanie zada ń własnych dotycz ą: 30 grudnia 2004 roku gmina otrzymała środki z programu - pomocy społecznej na koszty utrzymania o środka „SAPARD" w wysoko ści 811.978 zł. Ze wzgl ędu na pomocy społecznej 189.249 zł, na wypłaty zasiłków ko ńcz ący si ę rok bud Ŝetowy, z przyczyn formalnych nie okresowych 161.517 zł, akcj ę do Ŝywiania dzieci było mo Ŝliwo ści ponownego zwi ększenia planu dochodów. 66.987 zł; Źródło dochodów okre ślaj ące rozliczenia z lat - Oświaty i wychowania w zakresie dokształcania ubiegłych obejmuj ą przede wszystkim zwroty środków nie nauczycieli 54.940 zł, dowo Ŝenia dzieci 6 latków wygasaj ących 63.266 zł oraz wydatków poniesionych w 3.468 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 9.782 zł; 2003 roku 10.398 zł. - Kultury i sztuki na dofinansowanie zakupu ksi ąŜ ek do bibliotek wiejskich 2.932 zł; - Gospodarki komunalnej na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych z gminnego funduszu ochrony środowiska 177.098 zł. Dziennik Urz ędowy - 6802 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Wykonanie wydatków bud Ŝetu gminy za 2004 rok wg mb, opracowano dokumentacj ę techniczn ą na budow ę działów i rozdziałów klasyfikacji bud Ŝetowej - chodnika w Lipowie, wyremontowano wiaty przystankowe zał ącznik Nr 2. w Wysokiej Wsi, Klonowie, Brzydowie, Brzydowo - kolonia, Kajkowie, wykonano remont cz ąstkowy drogi o Przechodz ąc do charakterystyki wydatków zawartych nawierzchni asfaltowej w Wałdowie, dokonano remontów w zał ączniku Nr 2 nale Ŝy podkre śli ć, Ŝe przypisane gminie cz ąstkowych polegaj ących na uzupełnieniu i utwardzeniu do realizacji zało Ŝenia kształtowane s ą wył ącznie za nawierzchni gruntowych ul. Bukowa, ul. Polna, ul. po średnictwem wydatków. Kwoty wydatków s ą powi ązane Ogrodowa w Kajkowie, ul. Szkolna, Zatorze w ze ści śle okre ślonymi zadaniami. Samborowie, Grabinek- kolonie, Szyldak- kolonie, W zał ączniku Nr 2 zostały przedstawione zadania Lipowiec, Lichtajny, Idzbark, Dur ąg, Pietrzwałd, Wygoda- realizowane w 2004 roku, wynikaj ące z podejmowanych Wólka Klonowska, Klonowo, Ornowo- kolonie, ul. Pi ękna decyzji przez Rad ę Gminy i w zgodzie z zapisami w St. Jabłonkach, Mi ędzylesie, K ątno, Rudno utwardzono ustawowymi. płytami betonowymi drog ę prowadz ącą do boiska w Ogólny plan wydatków bud Ŝetu gminy na 2004 rok Samborowie, dokonano utwardzenia dróg gruntowych zakładał kwot ę 22.804.992 zł, na przestrzeni roku 2004 destruktem na odcinkach Górka- wie ś, Zwierzewo - St. został zwi ększony do kwoty 26.243.654 zł. Jabłonki oraz skrzy Ŝowanie w K ątnie, profilowano drogi W 2004 roku ł ącznie wydatkowano 25.482.036 zł, co gruntowe w sołectwach, Mi ędzylesie, Zwierzewo, St. daje 97,1% planu rocznego, a ich udział w ogólnych Jabłonki, Reszki, Turznica, Samborowo, Górka, K ątno, wydatkach stanowi 84,8%. W wydatkach bie Ŝą cych ponad Ornowo, Idzbark, Turznica, Nastajki, Samborowo, Gierło Ŝ, 50% stanowi ą wydatki na wynagrodzenia i pochodne, ponoszono koszty od śnie Ŝania dróg gminnych, zakupiono które ł ącznie za 2004 rok wyniosły 11.239.495 zł. kostk ę betonow ą na wykonanie chodnika w Pietrzwałdzie, Wydatki maj ątkowe wyniosły 3.870.110 zł tj. 93,7% rury betonowe na wykonanie przepustu w Samborowie, planowanych wydatków, a udział w cało ściowych materiały budowlane na remont wiaty przystankowej w wydatkach gminy osi ągn ął poziom 15,2%. Zwierzewie. Ponadto były finansowane wynagrodzenia i W 2004 roku w gminie Ostróda realizowano wydatki pochodne 10 pracowników zatrudnionych w ramach zgodnie z przyj ętymi zadaniami, okre ślonymi w umowy DROMEL III przez okres 9 m-cy roku 2004. poszczególnych działach zapisanych w planach Wydatki maj ątkowe były przeznaczone na finansowych. Nie zostały przekroczone limity kwot finansowanie zada ń inwestycyjnych: „Budow ę chodnika wydatków ustalonych w podziałkach klasyfikacji przy ul. Świetli ńskiej w Kajkowie” - 190.175 zł, „Budow ę bud Ŝetowej. nawierzchni oraz sieci burzowej ul. Kajki w Kajkowie”, - 64.454 zł, na prace przygotowawcze „Budowy nawierzchni 010 - Rolnictwo i łowiectwo. drogi Samborowo - Gierło Ŝ etap I" - 3660 zł, „Budow ę bezpiecznego przej ścia dla pieszych w Smykówku" - Plan wydatków w tym dziale uchwalony w wysoko ści 20.000 zł, odbudow ę chodnika przy drodze krajowej Nr 16 3.039.533 zł został wykonany w 99,4%. Wydatki bie Ŝą ce w Samborowie - 56.130 zł, odbudowe chodnika w zrealizowano w wysoko ści 37.000 zł, a wydatki maj ątkowe Bałcynach - 18.000 zł. w wysoko ści 2.984.392 zł, ł ącznie stanowiły one 11,8% cało ści wydatków. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki bie Ŝą ce były przeznaczone na: konserwacje urz ądze ń sieci burzowej w Kajkowie, Lesiaku Ostródzkim, Z działu gospodarka mieszkaniowa były finansowane Lubajnach, w Wałdowie w ł ącznej wysoko ści 10.200 zł, na 2 zadania; tj. gospodarka gruntami i nieruchomo ściami opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie oraz bie Ŝą ca eksploatacja budynków komunalnych. 25.600 zł. Łączne wydatki wyniosły 316.171 zł i stanowiły 1,2% Wydatki maj ątkowe były przeznaczone na ogólnych wydatków. finansowanie zada ń inwestycyjnych. „Budow ę kanalizacji Na bie Ŝą ce wydatki zwi ązane z utrzymaniem sanitarnej i wodoci ągowej I i II etap w Mi ędzylesiu" - mieszka ń komunalnych wydano kwot ę 240.294 zł, to jest 1.984.613 zł, „Budow ę kanalizacji sanitarnej i znacznie wi ęcej ni Ŝ przed rokiem i znacznie wi ęcej ni Ŝ wodoci ągowej IV i V etap w Szyldaku" - 631.182 zł, zakładany plan pocz ątkowy. „Budow ę kanalizacji sanitarnej etap I w Lubajnach" - Ponoszone wydatki przekroczyły wpływy uzyskiwane z 311.889 zł, „Rozbudow ę sieci wodoci ągowej w Wygodzie i opłat czynszów i opłat za korzystanie z urz ądze ń Napromie" - 53.048 zł, rozpocz ęcie „Budowy kanalizacji komunalnych. Wydatkowane środki zostały wykorzystane sanitarnej Samborowo - Samborówko" - 3.660 zł. na: opłacenie kosztów dostarczenia energii elektrycznej, Dz. 600 - Transport i ł ączno ść . wody, gazu - 6.555 zł, zakup opału - 31.334 zł, pokrycie kosztów zatrudnionych palaczy - 20.034 zł, usługi wywozu Na zadania przypisane do tego działu wydatkowano w nieczysto ści, przegl ądy kominiarskie, przegl ądy instalacji 2004 roku kwot ę 941.355 zł tj. 99,5% planu rocznego, elektrycznej, gazowej - 12.363 zł, naprawy i remonty - która stanowi 3,7% wszystkich wydatkowanych środków 170.008 zł. bud Ŝetowych. Wykonane remonty polegały na: wymianie instalacji Z tego działu były dofinansowane przewozy elektrycznej w budynku w St. Jabłonkach ul. Kolejowej 2 świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej - zakład na klatce schodowej i w 2 mieszkaniach, na klatce bud Ŝetowy gminy miejskiej w Ostródzie. Na ten cel schodowej w Reszkach 19 i w Tyrowie 31, Pietrzwałdzie przekazano kwot ę 202.600 zł wynikaj ącą z zawartego 7e, naprawie kominów i wykonaniu przewodów porozumienia mi ędzy gmin ą miejsk ą i wiejsk ą. wentylacyjnych w Gierło Ŝy 5, Smykowie 16, Brzydowie Środki bud Ŝetowe wydatkowane na potrzeby w 19a, Zwierzewie 14b, Brzydowie 34, Ornowie 34, Grabinie zakresie gminnych dróg publicznych wyniosły 738.755 zł, 14, naprawie dachu w Wygodzie 19 i Reszkach 17, z czego na wydatki bie Ŝą ce 386.336 zł, wydatki remoncie pieców kaflowych w Górce 36, Kraplewie 13, maj ątkowe 352.419 zł. remoncie klatki schodowej w Tyrowie 31, naprawie pompy W ramach wydatków bie Ŝą cych wykonano wodnej w Wygodzie 19, wykonaniu adaptacji nast ępuj ące zadania: remont chodnika w Turznicy, jako III pomieszczenia gabinetu dentystycznego w o środku etap, o nawierzchni z kostki betonowej pol-bruk o dł. 325 Dziennik Urz ędowy - 6803 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz. zdrowia, zmianie ogrzewania w budynku w Pietrzwałdzie, Koszty utrzymania Urz ędu Gminy w 2004 roku dociepleniu budynku o środka zdrowia w Samborowie. kształtowały si ę na poziomie 2.102.725 zł, z tego wydatki Na gospodark ę gruntami i nieruchomo ściami bie Ŝą ce wyniosły 2.062.105 zł, a wydatki maj ątkowe wydatkowano 75.877 zł w tym na wydatki bie Ŝą ce 40.620 zł. W śród wydatków bie Ŝą cych najwy Ŝszy udział 67.277 zł i wydatki maj ątkowe 8.600 zł. stanowi ą koszty wynagrodze ń i pochodnych - Wydatki maj ątkowe w wysoko ści 8.600 zł zostały w 1.625.219 zł. Inne koszty zwi ązane z zatrudnieniem, to cało ści przeznaczone na zakup działek gruntowych w wpłaty na PFRON - 3.963 zł, podró Ŝe słu Ŝbowe ł ącznie z Samborowie, Wysokiej Wsi i Kajkowie. ryczałtami na u Ŝywanie własnych samochodów - Środki bie Ŝą ce zostały wykorzystane na: wypłat ę 41.173 zł, odpis na zakładowy fundusz świadcze ń odszkodowa ń za przyj ęte z mocy prawa grunty w socjalnych - 29.186 zł, usługi zdrowotne - 1284 zł. Z wysoko ści 20.200 zł, pokrycie kosztów: zlece ń wydatków rzeczowych najwi ęcej wydatkowano na zakup szacunkowych nieruchomo ści gminnych przeznaczonych usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, obsługa do sprzeda Ŝy, opłat zwi ązanych z zakładaniem ksi ąg bhp, obsługa informacji publicznej, konserwacja systemów wieczystych, usług notarialnych, opracowa ń dokumentacji elektronicznych, usługi telefoniczne, internetowe, geodezyjnych do zbycia nieruchomo ści, podziałów, pocztowe, prenumerata przepisów prawnych, czasopism , wznowie ń i rozgranicze ń nieruchomo ści. pism fachowych, wynajmu lokali biurowych, dozór, ulepszenia programów komputerowych ł ączna kwota Dz. 710 - Działalno ść usługowa. wyniosła - 245.043 zł. Inne wydatki to: zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, paliwa, środków czysto ści na Wydatkowane środki bud Ŝetowe w tym dziale w kwot ę - 75.607 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wysoko ści 105.110 zł były skierowane na zadania wody - 30.078 zł, konserwacja ksero i drobne naprawy dotycz ące planowania przestrzennego i cmentarzy. samochodu - 5.886 zł, ubezpieczenie sprz ętu - 2672 zł. Propozycje wydatkowe na 2004 rok zwi ązane z Rozdział „Pozostała działalno ść ” zawiera wydatki planami zagospodarowania przestrzennego miały wynosi ć publiczne dotycz ące sołtysów i promocji gminy. Na 141.200 zł. wypłat ę diet sołtysom za udział w sesji Rady Gminy wydatkowano - 29.700 zł na koszty prenumeraty gazety W trakcie realizacji bud Ŝetu, planowane wydatki zostały sołeckiej, koszty podró Ŝy, zakup materiałów zmniejszone do kwoty 90.800 zł, z uwagi na opó źnienie w kancelaryjnych, tablic informacyjnych, sołtysom wyborze wykonawcy na opracowanie planu w obr ębie wydatkowano - 5467 zł. Górka i Kajkowo. Wydatkowane środki w 2004 roku Drugim kierunkiem wydatków w tym rozdziale było wyniosły -80.065 zł i były przeznaczone na: pokrycie promowanie gminy. Na ten cel wydatki wyniosły 70.819 zł. kosztów przygotowania projektów decyzji o warunkach Gmin ę promowano w mediach lokalnych - 2.500 zł, w zabudowy i zagospodarowania terenu - 50.400 zł, wydanych folderach informacyjnych 7.800 zł w opracowanie miejscowego planu zagospodarowania organizowanych imprezach okoliczno ściowych, takich jak przestrzennego w Ostrowinie -17.000 zł, opłacenie np.: Unijny Dzie ń Dziecka, Wielka Orkiestra Świ ątecznej ostatniego etapu opracowania miejscowego planu Pomocy, Do Ŝynki Gminne, Rajd Rowerowy Góra Zwierzewo - Lubajny - 6.734 zł, i I etapu opracowania Dylewska kwota - 23.319 zł, we współpracy z planu miejscowego Górka, Kajkowo - 4.880 zł. zaprzyja źnion ą Gmina z Litwy - 6.000 zł w realizacji Na bie Ŝą ce utrzymanie cmentarzy komunalnych projektu z programu SAPARD pn. „Oznakowanie obiektów wydatkowano kwot ę 25.045 zł z przeznaczeniem na: dziedzictwa kulturowego oraz wydanie mapy Gminy wywóz nieczysto ści stałych, usuwanie zagro Ŝonych Ostróda i wydanie folderu inwestycyjno - promocyjnego drzew, piel ęgnacja zieleni, koszty energii elektrycznej, Gminy Ostróda oraz wydanie wizytówki multimedialnej wody, sprz ątanie domów przedpogrzebowych w gminy Ostróda kwota - 23.200 zł w roku 2004 opłacono Samborowie i Tyrowie. składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Bałtyk i Zwi ązek Gmin Kanału Ostródzko - Dz. 720 - Informatyka. Elbl ąskiego w kwocie - 8.000 zł.

W tym dziale planowana i wydatkowana kwota w Dz. 751 - Urz ędy naczelnych organów władzy wysoko ści 26.840 zł dotyczyła wydatków maj ątkowych, pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa była przeznaczona na „Program rozwoju społecze ństwa oraz s ądownictwa. informatycznego w gminie Ostróda etap I w latach 2005 - 2006 r.". Wysoko ść wydatków w tym dziale okre ślona została przez wielko ść dotacji celowej przekazanej z bud Ŝetu Dz. 750 - Administracja publiczna. pa ństwa. Planowane wydatki w wysoko ści 34.940 zł zostały wykorzystane w cało ści na realizacj ę zada ń Łączne wydatki bud Ŝetowe na cał ą administracj ę zleconych takich jak: prowadzenie stałego rejestru spisów publiczn ą w 2004 roku wyniosły 2.396.170 zł tj. 96,9% wyborców i wybory do parlamentu europejskiego. planu rocznego. Udział wydatków administracyjnych w ogólnych wydatkach uległ zmniejszeniu z 10,9% na Dz. 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona pocz ątek roku, do 9,4% w ko ńcu roku. przeciwpo Ŝarowa. Wydatki na utrzymanie Rady Gminy wyniosły 108.829 zł. Z tego działu były finansowane zadania własne z Główn ą pozycj ą wydatkow ą stanowiły zryczałtowane diety zakresu ochrony przeciwpo Ŝarowej. Koszty poniesione na radnych 94.673 zł, pozostałe wydatki były wykorzystane zadanie realizowane przez jednostki Ochotniczych Stra Ŝy na: zakup kalendarzy, kawy, herbaty, napoi - 4.740 zł, Po Ŝarnych wyniosły 178.658 zł. Były one wydatkowane podró Ŝe słu Ŝbowe - 1003 zł, szkolenia, usługi na: wypłat ę ekwiwalentów stra Ŝakom za udział w akcjach transportowe - 8.413 zł. W okresie sprawozdawczym ratowniczo - ga śniczych i szkoleniowych -14.665 zł, odbyło si ę 13 sesji Rady Gminy oraz 40 posiedze ń zakpiono paliwa, cz ęś ci zamienne, ubrania bojowe do komisji. OSP Dur ąg, OSP Brzydowo, OSP Turznica, w ęŜ e tłoczne OSP Brzydowo, St. Jabłonki, Ornowo, aparaty powietrzne Dziennik Urz ędowy - 6804 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

OSP Ornowo, radiotelefony do OSP Naprom, Galznoty na kwot ę - 59.723 zł, na pokrycie kosztów energii Dz. 801 - O świata i wychowanie. elektrycznej - 18.617 zł, na zakup usług remontowych samochodów po Ŝarniczych OSP Ornowo, Naprom, Oświata i wychowanie pochłon ęła w granicach 50% Brzydowo, Reszki, St. Jabłonki, Dur ąg - 18.552 zł, na wydatków bud Ŝetowych gminy. Ł ączne wydatki w tym remont dachu OSP Turznica, gara Ŝu w OSP Reszki, dziale w 2004 roku wyniosły 11.829.843 zł. Subwencja na Brzydowie, Galznotach. Opłacono badania okresowe i zadania o światowe przekazana przez Ministerstwo przegl ądy samochodów, usługi konserwatorskie - Finansów wyniosła 8.197.492 zł. Na realizacj ę zada ń w 59.376 zł, ubezpieczenia członków OSP i samochodów - oświacie przypisanych gminie doło Ŝono z dochodów 7.745 zł. własnych 3.632.331 zł. Na funkcjonowanie 10 szkół podstawowych Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób wydatkowano kwot ę 6.402.083 zł. Koszty wynagrodze ń i fizycznych i od innych jednostek pochodnych wyniosły 5.058.847 zł, co stanowi 79% nieposiadaj ących osobowo ści prawnej cało ściowych kosztów utrzymania szkół podstawowych. oraz wydatki zwi ązane z ich poborem. Ponad 9% wydatków wyniosły koszty, tzw. osobowe zwi ązane z zatrudnieniem, s ą to: dodatki mieszkaniowe i Wydatki wymienione w tym dziale są zwi ązane z dodatki wiejskie oraz 0,3% funduszu zdrowotnego dla wymiarem i poborem podatków. Wójt gminy jest organem nauczycieli w sumie - 333.456 zł, odpis na zakładowy podatkowym dla wymiaru i poboru podatku rolnego, od fundusz świadcze ń socjalnych - 244.360 zł, podró Ŝe nieruchomo ści, od środków transportowych i opłat słu Ŝbowe - 12.692 zł, zakup usług zdrowotnych - 5.071 zł. lokalnych oraz opłaty skarbowej. Wydatki poniesione na Pozostałe wydatki, tzw. rzeczowe zwi ązane z realizacj ę tego zadania wyniosły 90.731 zł. Kwota ta była utrzymaniem bazy budynkowej wyniosły - 747.657 zł i były przeznaczona na wypłat ę prowizji z tytułu inkasa przeznaczone na: zakup materiałów, przede wszystkim podatków 44.708 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły opłat opalu - 379.447 zł, zakup pomocy dydaktycznych i ksi ąŜ ek komorniczych, opłat s ądowych, pocztowych a tak Ŝe zakup -8.549 zł, zakup energii elektrycznej, gazu - 63.954 zł, druków egzekucyjnych 46.023 zł. zakup usług telefonicznych, internetowych, wywóz nieczysto ści, usług kominiarskich, usług komunalnych, Dz. 757 - Obsługa długu publicznego. prenumerat ę czasopism - 83.844 zł, pokrycie kosztów ubezpieczeniowych mienia szkolnego - 9.649 zł. Ł ącznie Poniesione wydatki w kwocie 45.226 zł były wy Ŝsze na remonty bie Ŝą ce obiektów szkolnych i urz ądze ń ni Ŝ zakładano na pocz ątek roku. Dotyczyły one zapłaty technicznych wydatkowano - 197.822 zł. Za te środki odsetek od zaci ągni ętych po Ŝyczek preferencyjnych z wyremontowano: szatni ę w Szkole Podstawowej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Lipowie, naprawiono dachy w Szkole Podstawowej w Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W trakcie roku plan Zwierzewie, Tyrowie, Szyldaku, naprawiono elewacj ę na wydatków został zwi ększony do wysoko ści środków budynku szkoły w Szyldaku, przestawiono piece kaflowe niezb ędnych na zapłat ę prowizji i odsetek od w szkole w Idzbarku, wyremontowano stolark ę okienn ą w zaci ągni ętego kredytu na pokrycie niedoboru szkole w Tyrowie, wykonano instalacj ę komputerow ą w bud Ŝetowego wyst ępuj ącego zwłaszcza w II półroczu w szkole w Tyrowie, Idzbarku, Zwierzewie, wymieniono okna 2004 roku. w szkole w Samborowie i sali gimnastycznej w Tyrowie. W przedstawionych ł ącznych kosztach utrzymania szkół Dz. 758 - Ró Ŝne rozliczenia. podstawowych, znajduj ą si ę równie Ŝ koszty utrzymania klas „0” s ą to tylko koszty osobowe. Zapisana kwota rezerwy w kwocie 46.496 zł została Poni Ŝsza tabela zawiera dane ilo ściowe uczniów, zmniejszona do kwoty 20.296 zł środki pochodz ące z oddziałów, nauczycieli, pracowników obsługi i dane rezerwy w kwocie 26.200 zł zostały przesuni ęte do dz. ogólne poniesionych wydatków w poszczególnych 757 - obsługa długu publicznego - 16.200 zł, do dz. 750 - szkołach podstawowych. Administracja publiczna na zakup wyposa Ŝenia w sprz ęt biurowy stanowiska współfinansowanego przez PFRON w wys. 10.000 zł.

Dziennik Urz ędowy - 6805 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Zestawienie danych liczbowych szkół podstawowych gm. Ostróda.

Śr. Ilo ść nauczycieli Ilo ść Ilo ść Nazwa Ilo ść Ilo ść uczniów Lp. dzieci w w tym pracowników Wydatki placówki uczniów oddziałów na Ogółem „0” dyplomowanych obsługi oddział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Brzydowo 29 185 10 19 18 3 8 898.490,00 2 Idzbark 7 83 6 14 9 2 3 464.067,00 3 Lipowo 19 53 3 18 7 3 2 263.681,00 4 Pietrzwald - 162 9 18 15 9 7 798.738,00 5 Samborowo - 202 10 20 16 7 7 1.005.573,00 6 St. Jablonki - 22 3 7 3 1 1 170.554,00 7 Szyldak 14 123 7 18 14 9 6 825.496,00 8 Tyrowo - 112 6 19 12 8 5 670.477,00 9 Wygoda 6 49 6 8 8 3 2 436.641,00 10 Zwierzewo 12 153 9 17 17 11 4 868.366,00 Razem 87 1144 69 17 119 56 45 6.402.083

Wydatki zwi ązane z utrzymaniem 4 przedszkoli w 2004 roku wyniosły 958.143 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 705.778 zł. Inne wydatki zwi ązane z zatrudnieniem nauczycieli to dodatki wiejskie i mieszkaniowe, które razem wyniosły - 54.235 zł, odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych w wysoko ści - 34.680 zł, koszty podró Ŝy - 2.488 zł, koszty zakupu usług zdrowotnych - 712 zł. Na wydatki pozapłacowe , materialne i niematerialne wydatkowano ł ącznie - 160.250 zł, z tego wykorzystano na: zakup Ŝywno ści - 71.648 zł, zakup materiałów biurowych, wyposa Ŝenia, zabawek, opału - 55.622 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2.966 zł, zakup usług konserwacyjnych - 1817 zł, zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 16.577 zł, zakup usług komunalnych, prenumerat ę czasopism fachowych, usług telefonicznych - 10.344 zł, usług ubezpieczeniowych - 1.276 zł. W poni Ŝszej tabeli zostały przedstawione dane ilo ściowe dzieci, oddziałów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz wydatki poniesione w poszczególnych przedszkolach.

Zestawienie danych liczbowych przedszkoli gm. Ostróda. Śr. Ilo ść nauczycieli Ilo ść Ilo ść Nazwa Ilo ść Ilo ść uczniów Lp. dzieci w w tym pracowników Wydatki placówki uczniów oddziałów na Ogółem „0" dyplomowanych obsługi oddział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Pietrzwałd 13 12 1 - 3 2 3 217.196,00 2 Tyrowo 17 22 2 - 3 2 4 245.046,00 3 St. Jabłonki 8 18 2 - 3 1 3 243.337,00 4 Samborowo 22 11 2 - 3 1 4 252.564,00 Razem 60 63 7 - 12 6 14 958.143,00

Łączne wydatki w gimnazjach wyniosły 3.559.889 zł w tym wydatki bie Ŝą ce 3.137.814 zł i wydatki maj ątkowe 422.085 zł. Wydatki maj ątkowe były przeznaczone na sfinansowanie budowy sali gimnastycznej w Samborowie. Podstawowym wydatkiem w wydatkach bie Ŝą cych były wynagrodzenia i pochodne które wyniosły 2.621.885 zł. Koszty wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych dla nauczycieli wyniosły -133.717 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych dokonano na kwot ę 122.150 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano - 3.331 zł a na koszty podró Ŝy słu Ŝbowych - 7.894 zł. Pozostałe wydatki poniesione w wysoko ści - 248.837 zł były zwi ązane z utrzymaniem bazy budynkowej. Były przeznaczone na: zakup opału, materiałów biurowych, środków czysto ści, wyposa Ŝenie - 133.269 zł, zakup pomocy dydaktycznych i ksi ąŜ ek - 9.450 zł, zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 52.561 zł, zakup usług telefonicznych, internetowych, kominiarskich, komunalnych - 38.701 zł, zakup usług ubezpieczeniowych - 8.400 zł, zakup usług konserwacyjnych urz ądze ń technicznych, usług remontowych obróbek blacharskich dachu gimnazjum w Ostródzie - 6.456 zł. Poni Ŝsza tabela obrazuje dane ilo ściowe o uczniach, oddziałach, nauczycielach, pracownikach obsługi i wydatkach poniesionych w 2004 roku w poszczególnych gimnazjach.

Zestawienie danych liczbowych w gimnazjach gm. Ostróda. Śr. Ilo ść nauczycieli Ilo ść Ilo ść Nazwa Ilo ść Ilo ść uczniów Lp. dzieci w w tym pracownikó Wydatki placówki uczniów oddziałów na Ogółem „0" dyplomowanych w obsługi oddział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Lipowo - 166 7 24 17 8 4 857.845,00 2 Dur ąg - 234 9 26 21 1 7 887.454,00 3 Samborowo - 176 9 20 17 7 6 1.116.546,00 4 Ostróda - 173 7 25 14 3 6 698.054,00 Razem - 749 32 23 69 19 23 3.559.899,00

Dziennik Urz ędowy - 6806 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Koszty roczne realizacji zadania własnego, jakim było za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy dowo Ŝenie uczniów wyniosły 668.402 zł i były ni Ŝsze ni Ŝ społecznej, zasiłki stale, okresowe, rodzinne i zakładano. Dowo Ŝonych w 2004 roku było średnio 1257 piel ęgnacyjne. Jest to najwi ększy zakres zada ń uczniów. Były wykonywane usługi przewozowe przez zleconych, realizowanych przez gmin ę. Dla realizacji przewo źników i refundowane bilety miesi ęczne na ł ączn ą zada ń zleconych przyjmowany jest przez Rade Gminy kwot ę 571.985 zł. Do opieki nad uczniami dowo Ŝonymi oddzielny plan finansowy. Wykonanie planu zatrudnionych było 13 osób na 6,25 etatu. Koszty przedstawione jest w zał ączniku Nr 3. osobowe wyniosły 89.161 zł. Na ubezpieczenia pojazdów Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem wydatkowano 4.014 zł, na zakup materiałów, usług własnym gminy. prawniczych, przegl ądów środków transportowych Od czasu ich wprowadzenia a Ŝ do 2003 roku, gmina 2.342 zł. otrzymywała dotacj ę zmniejszaj ącą się z roku na rok. W W trakcie realizacji bud Ŝetu zostały pozyskane środki 2004 roku wydatki były pokryte w cało ści ze środków z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w gminy i wyniosły 400.000 zł. Dodatki mieszkaniowe wysoko ści 15.000 zł, z przeznaczeniem na realizacje zostały przekazane do 457 gospodarstw domowych, projektu w ramach szkolenia „Małe przedsi ębiorstwo średnia wysoko ść dodatku wyniosła 99 zł miesi ęcznie. szans ą rozwoju obszarów wiejskich i źródłem dochodów Koszty utrzymania Gminnego O środka Pomocy ich mieszka ńców”. Szkolenie zostało przeprowadzone w Społecznej były dofinansowywane z bud Ŝetu Wojewody. gimnazjum w Dur ągu. Środki zostały wykorzystane w Zostały cz ęś ciowo pokryte płace i pochodne ustalonych cało ści na wynagrodzenia wykładowców 4.800 zł, na 11 etatów na realizacj ę zada ń zleconych. Od 1 maja 2004 zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (kopiarka, roku ustawa o pomocy społecznej zmienia zasady rzutnik) pozostaj ących na własno ść szkoły 10.200 zł. finansowania o środka. Utrzymanie o środka staje si ę Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, jak wiele zadaniem własnym. W 2004 roku gmina otrzymała dotacje zada ń w o świacie, stało si ę zadaniem własnym i w wysoko ści 298.000 zł. Ł ączne wydatki na utrzymanie obowi ązkowym gminy. W 2004 roku była wykonana ośrodka wyniosły 714.881 zł, z tego płace i pochodne umowa zawarta pomi ędzy gmin ą, a Marszałkiem 606.534 zł, odpis na zakładowy fundusz świadcze ń Województwa na realizacj ę zada ń szkolno - socjalnych 10.957 zł, koszty podró Ŝy słu Ŝbowych 7.008 zł, dydaktycznych w ramach programu aktywizacji obszarów ubezpieczenie sprz ętu 1.605 zł. Koszty zakupów: wiejskich. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w materiałów biurowo- kancelaryjnych, energii cieplnej, wysoko ści 57.299 zł. Ł ączne wydatki wyniosły 98.648 zł. wynajmu pomieszcze ń, przesyłek pocztowych, usług Były przeznaczone na: zakup pomocy dydaktycznych i telefonicznych ł ącznie wyniosły 87.044 zł. zestawów multimedialnych 29.349 zł, pokrycie kosztów Na realizacje zadania własnego- świadczenia usług szkolenia informatycznego 68 nauczycieli, pokrycie opieku ńczych gmina wydatkowała 162.648 zł. Usługi kosztów podró Ŝy słu Ŝbowych 2.586 zł, pokrycie kosztów opieku ńcze były świadczone w miejscu zamieszkania rad pedagogicznych 1.000 zł. osoby chorej. Świadczeniami było obj ętych 37 osób, Plan finansowy w pozostałej działalno ści obejmował przeci ętny koszt 1 godz. usługi wyniósł 7,20 zł. Ł ączne wydatki na nagrody nauczycielom, odpis na zakładowy koszty roczne to kwota 152.940 zł. Usługi były fundusz świadcze ń socjalnych dla emerytowanych przyznawane na podstawie zlecenia lekarskiego, w którym pracowników o światy, oraz pokrycie kosztów organizacji jest wyznaczona ilo ść godzin do opieki oraz terminy konkursów, pasowania uczniów itp. Wydatkowane środki świadczenia usług. na te cele ł ącznie wyniosły 127.668 zł. Najwi ęcej Wydatki wykazane w pozostałej działalno ści dotycz ą w przeznaczono na obowi ązkowy odpis na zakładowy cało ści do Ŝywiania dzieci w szkołach podstawowych, fundusz świadcze ń socjalnych 56.220 zł. Na nagrody przedszkolach, gimnazjach. Średnio do Ŝywianiem Wójta Gminy przeznaczono nauczycielom 37.280 zł. Na obj ętych było 923 dzieci, ł ączne wydatki wyniosły pokrycie kosztów organizacji konkursów, imprez 161.363 zł. Koszty świadcze ń były wspomagane szkolnych 8.843 zł. Na pokrycie kosztów impulsów dotacjami z bud Ŝetu Wojewody i środkami z Agencji telefonicznych zwi ązków zawodowych i usług bhp Nieruchomo ści Rolnych. 8.843 zł. Na wydatki zwi ązane z wyprawk ą szkoln ą 9.032 zł. Przekazano dotacj ę do gminy miejskiej w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Ostródzie i w Olsztynie na dofinansowanie zadania własnego w wysoko ści 3.986 zł. Z tego działu były finansowane świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów. Dz. 851 - Ochrona zdrowia. Od m-ca wrze śnia 2004 roku w gminie funkcjonuj ą 3 Wydatki wykazane w tym dziale dotycz ą świetlice szkolne przygotowuj ące posiłki dla uczniów: w przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2004 roku wyniosły Dur ągu, Samborowie, Brzydowie. Przygotowywane były 168.837 zł. Były przeznaczone na realizacje gminnego zupy przez przedszkola w Tyrowie, St. Jabłonkach i w programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów Pietrzwałdzie dla uczniów ze szkół funkcjonuj ących w tych alkoholowych. Sprawozdanie z wykonania tego programu miejscowo ściach. Ł ączne wydatki wyniosły 168.077 zł w łącznie z wykonaniem planu finansowego zostało tym płace i pochodne 80.741 zł, zakup Ŝywno ści przedło Ŝone radnym oddzielnym dokumentem. 75.866 zł. Drugie zadanie to udzielenie pomocy materialnej dla Dz. 852 - Pomoc społeczna. uczniów w formie stypendium. Pomoc ą materialn ą obj ęto 10% uczniów wszystkich placówek, wydatkowano na ten Zadania zakresu pomocy społecznej wykonuje cel 33.918 zł, 16 uczniom przyznano stypendia Wójta na Gminny O środek Pomocy Społecznej, który realizuje kwot ę 4.600 zł. zadania własne i zadania zlecone. Ł ączne wydatki Wydatkowana kwota w wysoko ści 1520 zł dotyczyła wyniosły 4.835.755 zł, w tym na zadania zlecone odpisu na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 3.098.745 zł, zadania własne 1.737.010 zł. emerytowanych pracowników przedszkoli. Zadania zlecone obejmowały świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane Dziennik Urz ędowy - 6807 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport. środowiska. Tworzenie odpowiednich warunków materialno - Wydatkowane środki bud Ŝetowe w 2004 roku w całym technicznych do rozwoju kultury fizycznej jest zadaniem dziale wyniosły 445.473 zł tj. 63,4% planu rocznego. Nie własnym gminy. Na realizacj ę tego zadania wydatkowano zostały wykorzystane wydatki maj ątkowe w wysoko ści środki gminy w wysoko ści 218.748 zł. Były przeznaczone 228.280 zł. Były one przeznaczone na składk ę na: utrzymanie boisk wiejskich 18.330 zł organizację inwestycyjn ą na rzecz Zwi ązku Gmin „Czyste środowisko”. imprez sportowych, zawodów rekreacyjno - sportowych, Wydatki zwi ązane z oczyszczaniem gminy wyniosły meczy piłki no Ŝnej, r ęcznej, tenisa stołowego, biegów 28.743 zł. Przeznaczone były na pokrycie kosztów ulicznych, zabaw halowych na 159.213 zł. sprz ątania miejsc publicznych, szczególnie przystanków PKS i ulic w Kajkowie, St. Jabłonkach i Samborowie. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z Usuwano śmieci z ustawionych dora źnie kontenerów w St. zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i Jabłonkach, Wysokiej Wsi, Ornowie, Brzydowie, Tyrowie, innych zada ń zleconych ustawami za 2004 rok Smykowie, Dur ągu. Utrzymywano punkt zbioru zwłok zał ącznik Nr 3. zwierz ęcych w Lubajnach. Zadania własne organizowania ochrony przed Dane przedstawione w zał ączniku Nr 3 dotycz ą w bezdomnymi zwierz ętami gmina, realizuje wydzielaj ąc co cało ści zada ń zleconych gminie. Dane te zostały roku środki bud Ŝetowe. W 2004 roku wydatki na ten cel wyodr ębnione z dochodów okre ślonych zał ącznikiem Nr 1 wyniosły 37.740 zł. i wydatków wymienionych w zał ączniku Nr 2. Kwota 35.340 zł została przekazana w formie dotacji do Zgodnie z przepisami prawa gmina na realizacje gminy miejskiej na dofinansowanie schroniska dla zada ń zleconych otrzymuje środki finansowe z bud Ŝetu zwierz ąt. Kwot ę 2.400 zł wydatkowano na pokrycie pa ństwa. kosztów wyłapywania bezdomnych zwierz ąt. Wielko ść tych środków okre ślona jest przez wielko ść Oświetlenie ulic, placów i dróg to kolejny kierunek dotacji przyznawanych przez dysponentów bud Ŝetu wydatkowania środków w tym dziale. Ł ączne wydatki tego pa ństwa. Przyznane dotacje były przekazane w cało ści, z zadania wyniosły 373.000 zł. Zostały wykorzystane na wyj ątkiem pomocy społecznej. Ł ącznie otrzymane dotacje pokrycie kosztów: zu Ŝycia energii elektrycznej - celowe wynosz ą 3.321.486 zł tj. 99,8% planu rocznego, 308.481 zł, bie Ŝą cej konserwacji - 48.438 zł, wykonania dotyczyły zada ń realizowanych z zakresu administracji oświetlenia ulicznego na ul. Bursztynowej w Wałdowie, publicznej 78.630 zł, administracji centralnej 34.940 zł, usuwania awarii wskutek burzy w Szyldaku, Tyrowie, pomocy społecznej 3.098.745 zł, gospodarki komunalnej Pietrzwałdzie, Brzydowie, Dur ągu, Grabinie, Idzbarku, 109.171 zł. Zwierzewie, Morlinach na ł ączn ą kwot ę - 16.081 zł. W 2004 roku wydatki na realizacje zada ń rz ądowych W rozdziale pozostała działalno ść były wydatki wyniosły 3.212.315 zł, były ni Ŝsze o 109.171 zł od bie Ŝą ce i maj ątkowe jako składki na rzecz Zwi ązku Gmin otrzymanych dotacji. Ró Ŝnica ta została wykorzystana na „Czyste środowisko". Składka bie Ŝą ca została przekazana pokrycie zobowi ąza ń z 2003 roku powstałych na w wysoko ści 2.330 zł, nie przekazano składki oświetleniu ulicznym. Od 1 stycznia 2004 roku zadanie to inwestycyjnej w wysoko ści 228.280 zł, poniewa Ŝ stało si ę zadaniem własnym gminy. warunkiem przekazania tej nale Ŝno ści było uzyskanie w Zadania z zakresu administracji publicznej 2004 roku wpływów do bud Ŝetu z tytułu sprzeda Ŝy realizowane przez Urz ąd Gminy to przede wszystkim składowiska odpadów w Rudnie. wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrona cywilna, sprawy z zakresu działalno ści Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa gospodarczej. Otrzymane dotacje w wysoko ści 78.630 zł narodowego. zostały wykorzystane w cało ści na cz ęś ciowe pokrycie płac i pochodnych - 75.630 zł, zakup materiałów Wydatki skupione w tym dziale dotycz ą kancelaryjnych - 1.200 zł i usługi informatyczne - 1.800 zł. obowi ązkowych zada ń przekazywania dotacji na rzecz Realizowane zadania z zakresu administracji samorz ądowych instytucji kultury i utrzymania świetlic naczelnej to przede wszystkim prowadzenie i aktualizacja wiejskich. rejestru wyborców. Wydatkowane środki w wysoko ści W 2004 roku na cele statutowe Gminnego O środka 2.316 zł były przeznaczone na usługi konserwacyjne Kultury w Samborowie przekazano 285.300 zł, a do oprogramowania komputerowego. W trakcie roku zostało Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku 193.082 zł. wprowadzone do realizacji zadanie - wybory do Wydatki bie Ŝą ce utrzymania świetlic wiejskich wyniosły parlamentu europejskiego. Otrzymana dotacja na koszty 130.516 zł. Były przeznaczone na: zakup opału - przeprowadzenia wyborów wyniosła 32.624 zł. Była 20.423 zł, zakup energii elektrycznej wody - 37.605 zł, wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłat ę diet wywóz nieczysto ści stałych i płynnych - 3.780 zł, członków obwodowych komisji wyborczych - 21.420 zł, ubezpieczenie budynków - 1.877 zł, remonty bie Ŝą ce - zakup materiałów (długopisy, papier materiały 66.831 zł. dekoracyjne) - 2.176 zł, koszty dojazdów członków W ramach remontów bie Ŝą cych dokonano: wymiany komisji, sprz ątanie lokali wyborczych, najmu lokali stolarki okiennej w Turznicy, pokrycie dachu w Napromie i wyborczych - 8.909 zł, podró Ŝe słu Ŝbowe - 119 zł. Glaznotach, wyremontowano stolark ę w Gierło Ŝy, Zadania rz ądowe z zakresu pomocy społecznej adaptacj ę pomieszczenia na zaplecze kuchenne, realizowane przez Gminny O środek Pomocy Społecznej pomalowanie pomieszcze ń świetlicowych w Grabinku, zostały zmienione od 1 maja 2004 r. Wprowadzone nowe wykonanie wc w Glaznotach, wyremontowano wc i zadanie - świadczenia rodzinne , zast ąpiły zasiłki magazynek w Pietrzwałdzie. rodzinne, piel ęgnacyjne i inne świadczenia. Wydatki na Wydatki maj ątkowe w wysoko ści 10.980 zł były realizacj ę świadcze ń rodzinnych obejmuj ące zasiłki wykorzystane na rozpocz ęcie zadania inwestycyjnego rodzinne, piel ęgnacyjne i inne dodatki wyniosły - „Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie”. 2.411.312 zł, w tym płace i pochodne od płac, składki na ubezpieczenia społeczne - 111.810 zł, materiały biurowe, wyposa Ŝenie nowych stanowisk pracy - 10.000 zł, koszty Dziennik Urz ędowy - 6808 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz. przesyłek listowych - 6.103 zł. Świadczenia społeczne 202.600 zł. Przekazana dotacja przeznaczona była na 2.272.903 zł. Świadczeniami społecznymi zostało obj ęte cz ęś ciowe pokrycie kosztów świadczonych usług miesi ęcznie 930 rodzin. Wydatki maj ątkowe wyniosły przewozowych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w 11.535 zł i były zwi ązane z organizacj ą stanowisk pracy Ostródzie (zakład bud Ŝetowy powołany przez Rad ę do prowadzenia nowego zadania. Miejsk ą w Ostródzie) Usługi były wykonywane na terenie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za gminy i obj ęły miejscowo ści: Idzbark, Górka, Warlity osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy Wielkie, Mi ędzylesie, Wałdowo, Kajkowo, Tyrowo, Morliny, społecznej, to drugie zadanie rz ądowe realizowane przez Reszki, Brzydowo. GOPS. Planowane wydatki pierwotne w wysoko ści Dofinansowanie zaj ęć religii adwentystycznej w 50.000 zł zostały zmniejszone do kwoty 28.800 zł Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Olsztynie. Na poniewa Ŝ cz ęść osób została zaklasyfikowana do realizacj ę tego zadania przeznaczono środki gminy w pobierania świadcze ń rodzinnych. Otrzymana dotacja wysoko ści 400 zł. Przekazana dotacja ma mocy celowa w wysoko ści 28.800 zł została wykorzystana w porozumienia zawartego z gmin ą miejsk ą w Olsztynie cało ści, zgodnie z jej przeznaczeniem. wyniosła 359 zł. Była przeznaczona na cz ęś ciowe Zmiana przepisów prawnych spowodowała zmian ę pokrycie kosztów prowadzenia zaj ęć z religii dla 2 dzieci z zakresu zadania rz ądowego, zasiłki i pomoc w naturze terenu naszej gminy. cz ęść osób korzystaj ących z tej formy zasiłkowej została Dofinansowanie usług opieku ńczych świadczonych obj ęta nowym świadczeniem rodzinnym. Wypłata zasiłków przez Stacj ę Socjaln ą „Johannter” w Ostródzie. okresowych stała si ę zadaniem własnym gminy. Wobec Świadczenie usług opieku ńczych jest zadaniem własnym i tego uległa zmniejszeniu dotacja celowa z kwoty obowi ązkowym w celu realizacji tego zadania zostało 848.000 zł, na pocz ątek roku do 539.979 zł w ko ńcu roku. zawarte porozumienie z gmin ą miejsk ą. Dotacja w Wydatki zwi ązane z realizacj ą tego zadania wyniosły wysoko ści 9.060 zł została przekazana do bud Ŝetu miasta 537.926 zł w okresie od stycznia 2004 roku do kwietnia i była przeznaczona na cz ęś ciowe pokrycie kosztów 2004 roku. Wypłacone świadczenia to: zasiłki stale dla 66 wynagrodzenia i pochodnych pracownika Stacji Socjalnej matek wychowuj ących dziecko wymagaj ącej stałej opieki, „Johannter”. zasiłki okresowe gwarantowane wypłacane osobom, które Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłki z tytułu zwierz ąt z terenu gminy. Obowi ązkiem gminy jest ochrony macierzy ństwa dla 53 osób, jednorazowe zasiłki zapewnienie ochrony zwierz ętom bezdomnym. W celu macierzy ńskie wypłacane dla 34 osób, zasiłki stale dla spełnienia tego obowi ązku gmina zawarła porozumienie z 131 osób posiadaj ących znaczny lub umiarkowanym gmin ą miejsk ą. Gmina Ostróda zobowi ązała si ę do stopniem niesprawno ści. cz ęś ciowego pokrywania kosztów utrzymania schroniska, Zadanie wypłata zasiłków rodzinnych i a gmina miejska do przyjmowania i zapewnienia opieki piel ęgnacyjnych było prowadzone w okresie od stycznia zwierz ętom bezdomnym z naszej gminy. Wysoko ść 2004 r do kwietnia 2004 z powodu zmiany przepisów przekazanej dotacji wyniosła 35.340 zł i była wy Ŝsza ni Ŝ prawnych wprowadzaj ących nowe świadczenia rodzinne. zakładano na pocz ątek roku. W trakcie roku 2004 Wydatki za ten okres wyniosły 11.308 zł, a obj ętych wysoko ść dotacji była zwi ększana. zostało nimi 37 osób. Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych Zmiana ustawy o pomocy społecznej bardzo mocno przewodnicz ącego NSZZ „Solidarno ść ”. ograniczyła dotacje celowe na bie Ŝą ce utrzymanie To kolejne zadanie, które realizowane w cało ści jest przez Gminnego O środka Pomocy Społecznej. gmin ę miejsk ą na mocy zawartego porozumienia. Od 1 maja 2004 r utrzymanie o środka stało si ę zadaniem Przepisy prawa zmuszaj ą gmin ę do ponoszenia kosztów własnym gminy. Została zmniejszona dotacja z kwoty utrzymania przewodnicz ącego zwi ązków zawodowych. 293.000 zł do kwoty 108.751 zł. Otrzymana dotacja Zawarte porozumienie na kwot ę 3.624 zł pokrywa dotyczyła okresu od stycznia 2004 r do kwietnia 2004 r. cz ęś ciowo koszty, przypadaj ące na gmin ę Ostróda. Została wykorzystana w cało ści zgodnie ze wskazaniem, na: cz ęś ciowe pokrycie wynagrodze ń i pochodnych 11 Wydatki zwi ązane z wieloletnimi programami etatów - 103.375 zł, przesyłki listowe i opłaty porto - inwestycyjnymi z wyodr ębnieniem wydatków na 5.376 zł. finansowanie poszczególnych programów Na zadania rz ądowe usuwanie skutków kl ęsk - zał ącznik Nr 5. Ŝywiołowych gmina otrzymała dotacje celow ą w wysoko ści 648 zł. Została wykorzystana w cało ści na pomoc rolnikom W zał ączniku Nr 5 zostały przedstawione zadania, poszkodowanym w 2003 roku. które realizowane w roku bud Ŝetowym 2004. Wydatki maj ątkowe okre ślone w zał ączniku Nr 2 na Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizacje zada ń inwestycyjnych wyniosły 3.870.110 zł jest wspólnych realizowanych w drodze porozumie ń z to 15,2% wszystkich poniesionych wydatków bud Ŝetowych innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego za 2004 gminy. rok - zał ącznik Nr 4. Źródłami finansowania poniesionych nakładów na realizacj ę zada ń inwestycyjnych w 2004 roku były: środki W dziale porozumie ń gmina mo Ŝe przekaza ć zdanie pomocowe bezzwrotne z programu „SAPARD” - własne do realizacji innej jednostce samorz ądowej. 811.977 zł, po Ŝyczki preferencyjne z Wojewódzkiego Zadania i wielko ść dotacji na realizacj ę tych zada ń zostały Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - okre ślone w zał ączniku Nr 4. 907.952 zł, dotacje z bud Ŝetu pa ństwa - 11.535 zł, środki W 2004 roku gmina przekazała ł ącznie na rzecz z totalizatora sportowego - 350.000 zł, środki własne innych samorz ądów 250.983 zł w tym do gminy miejskiej gminy - 1.694.771 zł. w Ostródzie 250.624 zł i do gminy miejskiej w Olsztynie W zał ączniku Nr 5 wymienionych jest 30 zada ń 359 zł. inwestycyjnych o ró Ŝnym zakresie rzeczowym, Przekazane środki w formie dotacji dotyczyły finansowym i z ró Ŝnych dziedzin gospodarczych. nast ępuj ących zada ń własnych. Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. 1 i 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci Zawarte porozumienie na 2004 rok opiewało na kwot ę wodoci ągowej w Mi ędzylesiu etap I”. Dziennik Urz ędowy - 6809 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Zakres rzeczowy tych zada ń został wykonany w 2003 roku. Odbiór ko ńcowy nast ąpił w czwartym kwartale 2003 8. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach etap I i roku. W 2004 roku zostały pokryte zobowi ązania na Zwierzewo”. budow ę kanalizacji sanitarnej - 156.858 zł, a na budow ę W 2004 roku w drodze przetargowej został wyłoniony sieci wodoci ągowej - 210.963 zł. Środki te pochodziły z wykonawca na wykonanie dokumentacji technicznej. dochodów własnych gminy. Uzgodniono, Ŝe zako ńczenie prac projektowych nast ąpi do ko ńca kwietnia 2005 r. Po zako ńczeniu prac 3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mi ędzylesiu etap II i III”. projektowych inwestor przyst ąpi do prac W 2004 roku został zrealizowany etap II budowy sieci przygotowawczych dotycz ących realizacji inwestycji. kanalizacyjnej, etap III b ędzie kontynuowany w 2005 roku. W ramach II etapu wybudowano 2.467 m kanalizacji 9. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacj ą w sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, 2.394 m kanalizacji Klonowie”. sanitarnej tłocznej , 86 szt. przykanalików o ł ącznej W 2004 roku została podj ęta decyzja o opracowaniu długo ści 1045 m, 1 przepompowni ę ścieków, 17 szt. dokumentacji przez firm ę Hotel SPA Dr Irena Eris. Po przepompowni przydomowych, 1 przył ącze energetyczne. zako ńczeniu prac projektowych w I kwartale 2005 roku, Nakłady finansowe na wykonanie tego zakresu planuje si ę rozpocz ąć prace przygotowawcze i rzeczowego wyniosły 1.159.042 zł. Źródłem finansowania realizacyjne zadania, z planowanym terminem były: po Ŝyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu zako ńczenia prac budowlanych do dnia 31 grudnia Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści 2005 r. 607.952 zł. Środki pomocowe bezzwrotne z programu „SAPARD” w wysoko ści 549.170 zł oraz środki 10. „Rozbudowa sieci wodoci ągowej w Wygodzie”. mieszka ńców Mi ędzylesia 1.920 zł. Zadanie zostało W 2004 roku koszty inwestycji na tym zadaniu zako ńczone, przekazane do u Ŝytkowania i przyj ęte na wyniosły 4.046 zł i były przeznaczone na wykonanie stan mienia komunalnego. projektu technicznego wraz z uzgodnieniami. Pod koniec 2004 roku została podj ęta uchwala Rady Gminy o 4. „Budowa sieci wodoci ągowej w Mi ędzylesiu etap II i III”. niewygasaniu środków bud Ŝetowych w wysoko ści W 2004 roku zako ńczono budow ę sieci wodoci ągowej 31.000 zł. Środki zostały zdeponowane na oddzielnym okre ślon ą II etapem, II etap b ędzie realizowany w 2005 rachunku bankowym z przeznaczeniem na pokrycie roku. kosztów budowy sieci wodoci ągowej w I kwartale 2005 W II etapie wybudowano 2.830 m sieci wodoci ągowej z rur roku. Wysoko ść środków wynika z zawartej umowy z PE o ró Ŝnych przekrojach 44 przył ączy wodoci ągowych o wykonawc ą. łącznej długo ści 1435 m. Poniesione nakłady finansowe wyniosły 457.750 zł. Były pokryte środkami własnymi w 11. „Rozbudowa sieci wodoci ągowej w Napromie”. wysoko ści 455.795 zł i środkami mieszka ńców w Zadanie zostało rozpocz ęte i zako ńczone w 2004 wysoko ści 1955 zł. Zadanie zostało zako ńczone, roku. Wybudowano 279 m sieci wodoci ągowej z rur PE. przekazane do u Ŝytkowania, rozliczone pod wzgl ędem Koszt wykonanych prac wyniósł 18.000 zł i został pokryty finansowym i przyj ęte na stan mienia komunalnego. środkami własnymi gminy. Rozliczone pod wzgl ędem finansowym zadanie powi ększyło warto ść mienia 5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szyldaku etap IV i V" . komunalnego gminy. Zadanie zostało zrealizowane w cało ści w 2004 roku. Powstało 1882 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 12. „Budowa kanalizacji sanitarnej Samborowo- 409 m sieci kanalizacyjnej tłocznej, 32 szt. przykanalików Samborówko”. o ł ącznej długo ści 451 m, 3 szt. przydomowych Na realizacj ę tego zadania została opracowana w przepompowni. 2003 roku dokumentacje techniczn ą. W 2004 roku Poniesione nakłady finansowe na wykonanie zakresu przyj ęto zadanie do realizacji. Poniesione nakłady w 2004 rzeczowego wyniósł 547.377 zł. Źródłami pokrycia były roku w wysoko ści 3.660 zł były przeznaczone na pokrycie środki pomocowe bezzwrotne w wysoko ści 262.807 zł, kosztów opracowania i zło Ŝenia wniosku do Euroregionu środki własne gminy 271.898 zł, środki z Agencji Bałtyk celem pozyskania środków unijnych na realizacje Nieruchomo ści Rolnych 12.672 zł. Zako ńczone zadanie zadania inwestycyjnego. powi ększyło warto ść mienia komunalnego. 13. „Budowa chodnika ul. Świetli ńska w Kajkowie”. 6. „Budowa sieci wodoci ągowej w Szyldaku etap IV i V" . W 2004 roku została zako ńczona budowa chodnika na W ramach wydatków poniesionych na realizacj ę tego ul. Świetl ńskiej w Kajkowie o długo ści 1200 mb i szer. 1,5 zadania w wysoko ści 83.805 zł wybudowano 1.003 m mb z pasem zieleni, z kostki pol-bruk oraz budow ę sieci sieci wodoci ągowej z rur PE. Źródłami pokrycia były środki burzowej o długo ści 375 mb. Nakłady finansowe z Agencji Nieruchomo ści Rolnych w wysoko ści 77.328 zł i poniesione w 2004 roku wyniosły 190.175 zł i pochodziły z środki własne gminy w wysoko ści 6.477 zł. Zadanie dochodów własnych gminy. Całkowity koszt zadania zostało zako ńczone w cało ści w 2004 roku i przyj ęte na wyniósł 264.975 zł. Rozliczone zadanie zwi ększyło stan stan maj ątku gminy. mienia komunalnego.

7. „Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny etap I". 14. „Budowa nawierzchni ulicy oraz sieci ul. Kajki w Realizacj ę rozpocz ęto w 2004 roku tego zadania. Kajkowie”. Zako ńczenie I etapu przewiduje si ę w lipcu 2005 roku. W Zakres rzeczowy obejmuj ący budow ę sieci burzowej o 2004 roku wykonano przewierty pod drogami i torami długo ści 233 mb i budow ę drogi o długo ści 204 mb, szer. PKP, wybudowano 1150 m sieci kanalizacji tłocznej, 640 5,0 mb z jednostronnym chodnikiem o długo ści 164 mb i m sieci kanalizacji grawitacyjnej. Nakłady finansowe szer. 1,5 mb został wykonany w 2003 roku. W roku 2004 wyniosły 311.889 zł. Zostały sfinansowane po Ŝyczk ą z zostały pokryte zobowi ązania w wysoko ści 64.454 zł. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Całkowity koszt zadania wyniósł 185.832 zł. Zadanie Gospodarki Wodnej w wysoko ści 300.000 zł i środkami zostało rozliczone i przyj ęte na stan mienia gminy. własnymi w wysoko ści 11.889 zł. Dziennik Urz ędowy - 6810 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

15. „Budowa nawierzchni drogi Samborowo-Gierło Ŝ etap I". kotłowni olejowej. Powierzchnia sali gimnastycznej, pokoju Nakłady do sfinansowania realizacji tego zadania nauczycielskiego, sali dydaktycznej, zaplecza socjalno- zostały oszacowane na kwot ę 763.700 zł. Głównym sanitarnego ł ącznie wynosi 1972 m 2. Nakłady finansowe w źródłem finansowania maj ą by ć środki pozyskane z 2004 roku zwi ązane były z uko ńczeniem prac i wyniosły funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W 2004 roku 422.085 zł. Pokryte zostały środkami pochodz ącymi z wydatkowano 3.660 zł na pokrycie kosztów przygotowania totalizatora sportowego 350.000 zł, dochodami własnymi i zło Ŝenia wniosku do Euroregionu Bałtyk celem gminy 72.085 zł. Rozliczone zadanie inwestycyjne pozyskania środków unijnych. przyj ęto na stan środków trwałych powi ększaj ąc warto ść mienia komunalnego. 16. „Budowa bezpiecznego przej ścia dla pieszych w Smykówku”. 24-26. „Zakupy inwestycyjne”. W 2004 roku wykonano bezpieczne przej ście dla W ramach wydatków maj ątkowych w 2004 roku pieszych z pod świetlanym znakiem drogowym D-6, dokonano zakupu wyrobów gotowych o ł ącznej warto ści wykonaniem barier ochronnych oraz chodnika w rejonie 20.514 zł. Zakupiono kserokopiark ę ze środków przej ścia, o nawierzchni z kostki pol-bruk. Gmina pochodz ących z wpłat rodziców do Szkoły Podstawowej w partycypowała w kosztach budowy z udziałem w Zwierzewie o warto ści 4.392 zł. Ze środków wysoko ści 20.000 zł. pochodz ących z wpłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ napoi alkoholowych zakupiono za kwot ę 4.587 zł dowodowy 17 i 18. „Odbudowa chodnika w Samborowie przy analizator wydechu, u Ŝyczaj ąc go policji powiatowej. Ze drodze krajowej Nr 16”. środków bud Ŝetu pa ństwa zakupiono 3 jednostki W ramach wspólnych inwestycji z Gda ńsk ą Dyrekcj ą komputerowe, 3 monitory, drukark ę igłow ą i licencj ę na Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Ostródzie został uŜytkowanie programu na ł ączn ą kwot ę 11.535 zł. Sprz ęt odbudowany chodnik z kostki pol-bruk o długo ści 503 mb i wraz z oprogramowaniem przekazano do u Ŝytkowania do szeroko ści 1,5 mb w Samborowie i 300 mb szer. 1,5 mb w Gminnego O środka Pomocy Społecznej do obsługi Bałcynach. Gmina partycypowała w kosztach odbudowy zadania rz ądowego „ Świadczenia rodzinne". ponosz ąc nakłady finansowe na zadania: w Samborowie - 56.130 zł i w Bałcynach - 18.000 zł. 27. „Ochrona zlewni rz. Drw ęcy oraz j. Drw ęckiego poprzez budow ę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 19 i 20. „Zakup działek w Kajkowie, Samborowie i Idzbarku". Wysokiej Wsi". Realizacja tego zadania to realizacja poszczególnych Wydatkowane środki bud Ŝetowe w wysoko ści 8.600 zł etapów. Do całkowitego zako ńczenia zadania pozostało były przeznaczone na pokrycie kosztów nabycia działek: wykona ć budow ę sieci burzowej i nawierzchni drogi. w Wysokiej Wsi pod potrzeby drogi gminnej o pow. 119 Wydatkowane środki bud Ŝetowe w 2004 roku w wysoko ści m2 za kwot ę 1.000 zł, w Samborowie pod potrzeby drogi 3.660 zł dotyczyły kosztów przygotowania wniosku do publicznej o pow. 1038 m 2 za kwot ę 6.000 zł, w Kajkowie Euroregionu Bałtyk celem pozyskania środków z Unii pod potrzeby zatoki autobusowej o pow. 60 m 2 za kwot ę Europejskiej. Z dniem 31 grudnia 2004 roku wygasaj ą 1.600 zł. uzgodnienia projektu technicznego.

21. „Program rozwoju społecze ństwa informacyjnego 28. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w gminie Ostróda etap I w latach 2005-2006”. Komunalnych w Rudnie”. W 2004 roku została opracowana strategia programu Jednostk ą realizuj ącą to zadanie jest Zwi ązek Gmin informatyzacji, programu wdro Ŝenia oraz studium „Czyste Środowiska". Jest to jedyne zadanie przyj ęte do wykonalno ści w celu pozyskania środków z funduszy programu inwestycyjnego gminy na 2004 rok, które nie strukturalnych z Unii Europejskiej w ramach zostało rozpocz ęte. W 2004 roku nie było zaanga Ŝowania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju planowanych wydatków maj ątkowych w kwocie 228.280 Regionalnego. Koszty przygotowania strategii ł ącznie z zł. Przekazanie środków na rzecz zwi ązku na wykonanie opracowaniem wniosku wyniosły 26.840 zł. Źródłem zadania było uzale Ŝnione od uzyskania wpływów ze finansowania były środki własne gminy. sprzeda Ŝy składowiska odpadów w Rudnie.

22. „Modernizacja budynku na potrzeby Urz ędu Gminy 29. „Modernizacja o świetlenia ulicznego na terenie i GOPS". gm. Ostróda”. Zadanie do realizacji zostało przyj ęte w 2003 roku. W 2004 roku w drodze przetargu został wyłoniony Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, dostawca sprz ętu elektrycznego niezb ędnego do płatnej w ratach. W 2004 roku pokryto koszty ostateczne przeprowadzenia modernizacji o świetlenia ulicznego i wykonania dokumentacji w kwocie 40.620 zł. W 2003 roku wykonawca do instalacji tego sprz ętu. Zadanie b ędzie rozpocz ęto równie Ŝ procedur ę uzyskania uzgodnie ń i rozpocz ęte i zako ńczone w 2005 roku. zezwole ń na adaptacje budynku koszarowego. Decyzj ę o warunkach zabudowy otrzymano 22 listopada 30. „Remont i modernizacja sali widowiskowej w 2004 roku. Zwłoka w wydaniu decyzji powodowała Tyrowie". konieczno ść przedłu Ŝenia prac projektowych i uzgodnie ń Powy Ŝsze zadanie zostało przyj ęte do Gminnego ze Starostwem Powiatowym. Programu Inwestycyjnego w trakcie realizacji Bud Ŝetu. W 2004 roku została podj ęta decyzja o opracowaniu 23. „Budowa sali gimnastycznej w Samborowie”. dokumentacji technicznej i zło Ŝeniu wniosku do Urz ędu W 2004 roku zako ńczono budow ę sali gimnastycznej Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Unii wraz z ł ącznikiem przy Gimnazjum w Samborowie. Europejskiej. Powstał budynek dwukondygnacyjny murowany, kryty W 2004 roku wydatki maj ątkowe w wysoko ści 10.980 zł dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej (sala) z zostały wydatkowane na wykonanie studium wykonalno ści dachem jednospadowym o konstrukcji Ŝelbetonowej projektu. Studium wykonalno ści to jeden z zał ączników (ł ącznik), obiekt jest wyposa Ŝony w instalacj ę elektryczn ą, wymaganych przy składaniu wniosku o pozyskanie wodno-kanalizacyjn ą co i zasilany w energi ę ciepln ą z środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dziennik Urz ędowy - 6811 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

41.219 zł, koszty utrzymania orkiestry d ętej w Turznicy Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 5.511 zł. 2004 zał ącznik Nr 6. Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku ł ącznie z 6 filiami w Brzydowie, Idzbarku, Pietrzwałdzie, Samborowie, W gminie Ostróda działaj ą 2 instytucje kultury - St. Jabłonkach, Tyrowie działa jako druga samorz ądowa Gminny O środek Kultury w Samborowie i Gminna instytucja kultury. Biblioteka Publiczna w Szyldaku. Gmina ma obowi ązek W 2004 roku wypo Ŝyczono ogółem 44.666 jednostek, w prowadzenia i finansowania tych jednostek. W bud Ŝecie tym 38.798 ksi ąŜ ek 5.656 czasopism, 212 jednostek gminy w 2004 roku okre ślona została wysoko ść dotacji. specjalnych (kasety magnetofonowe, płyty CD, CD-R). Z Do Gminnego O środka Kultury w Samborowie przekazano usług bibliotecznych skorzystało 25.468 osób. 285.300 zł, do Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku We wszystkich placówkach prowadzono ró Ŝne formy 193.082 zł z przeznaczeniem na realizacje zada ń pracy z czytelnikiem, w tym: nauk ę pracy z komputerem, statutowych. Obie instytucje przedło Ŝyły sprawozdania ze formy teatralne, indywidualna praca z dzie ćmi swojej działalno ści i rozliczenie dotacji za rok 2004. dysfunkcyjnymi, konkursy, zaj ęcia plastyczne, lekcje Gminny O środek Kultury swoj ą działalno ść prowadzi biblioteczne, wycieczki do bibliotek, gry i zabawy oraz głównie w oparciu o baz ę budynkow ą w Samborowie, formy pogl ądowe w postaci gazetek, ekspozycji i merytorycznie odpowiada za działalno ść kulturaln ą w plakatów. W ramach projektu „IKONA” uruchomiono w świetlicach wiejskich, obejmuj ąc swoim zasi ęgiem cały lipcu 2004 roku pracowni ę komputerow ą w filii teren gminy. W 2004 roku były organizowane imprezy Samborowo, instaluj ąc 3 zestawy komputerowe kulturalno-rozrywkowe i ró Ŝne konkursy mi ędzy innymi: otrzymane z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Do ko ńca „Do Ŝynki 2004", przegl ąd twórczo ści artystycznej, roku z internetu bezpłatnie, skorzystało 300 osób. Przegl ąd Widowisk Kol ędniczych, Herody 2004, Festiwal Aktualnie Gminna Biblioteka dysponuje 8 zestawami Piosenki „ Śpiewa ć ka Ŝdy mo Ŝe”, spotkania komputerowymi umieszczonymi w Samborowie, Szyldaku, okoliczno ściowe, turnieje - tenis stołowy, bryd Ŝowy, Tyrowie, Pietrzwałdzie. Zwi ększono stan ksi ęgozbioru o konkurs recytatorski, Świ ęto poezji dzieci ęcej", konkurs 530 ksi ąŜ ek i 16 jednostek zbiorów specjalnych (CD-R, wiedzy o gminie Ostróda, konkurs r ękodzieła „Bo Ŝe CD). Narodzenie w Tradycji Polskiej” oraz „Tradycyjne ozdoby Przekazana dotacja w wysoko ści 193.082 zł została Wielkanocne”, festyn „Sobótka 2004”. wykorzystana w cało ści na działalno ść statutow ą. W roku 2004 Gminny O środek Kultury w Samborowie Pokrywane były koszty osobowe zatrudnionych prowadził działalno ść opart ą na kołach zainteresowa ń, pracowników na 4,8 etatu 139.917 zł, bie Ŝą ce utrzymanie działalno ść kulturalno - rozrywkow ą. placówek (koszty energii, ciepła, wody, usługi komunalne Ośrodek realizował zadania w dziedzinie wychowania, itp.) 34.279 zł, koszty bie Ŝą cej działalno ści merytorycznej edukacji i upowszechniania kultury na terenie Gminy (zakup ksi ąŜ ek, czasopism, ró Ŝne formy pracy z Ostróda. czytelnikiem 18.885 zł. Podstawowym celem O środka Kultury było pozyskiwanie i przygotowywanie społecze ństwa do Prognoza kwoty długu gminy zał ącznik Nr 7. aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej warto ści. Zał ącznik Nr 7 jest informacj ą o rodzajach zadłu Ŝenia, GOK tworzył i upowszechniał ró Ŝne dziedziny kultury i jakie gmina mo Ŝe posiada ć, o ł ącznej kwocie długu jaki sztuki amatorskiej poprzez: upowszechnianie scenicznych mo Ŝe wyst ąpi ć na koniec roku bud Ŝetowego oraz programów artystycznych, organizowanie wystaw, wska źniku procentowym udziału długu gminy w ogólnych konkursów, przegl ądów, festiwali, festynów oraz imprez dochodach. okoliczno ściowych. Na koniec 2003 roku ł ączny dług gminy wyniósł Teren działania obejmował Gmin ę Ostróda. O środek 1.157.224 zł. W 2004 roku gmina spłaciła 100.000 zł i sprawował funkcje w zakresie koordynowania działalno ści zaci ągn ęła 2 nowe po Ŝyczki preferencyjne w ł ącznej kulturalnej świetlic wiejskich, amatorskich zespołów wysoko ści 1.532.000 zł z tego w 2004 roku otrzymała - artystycznych i organizacji imprez w Gminie. W GOK 907.952 zł, do otrzymania w 2005 roku pozostało - Samborowo w roku 2004 funkcjonowały nast ępuj ące Koła 624.048 zł. zainteresowa ń: Zespól Taneczny BAJ- 2 grupy, zespól Na koniec 2004 roku ł ączna kwota długu wyniosła taneczny „TAKT", zespół taneczny „ISKIERKA", 1.965.176 zł. Wska źnik procentowy udziału długu w „PROMYK”, Orkiestra OSP, sekcja tenisa stołowego, klub ogólnych dochodach wyniósł 7,9%, nie stanowi wi ęc szachowy, klub miło śników Disco-dance, koło zagro Ŝenia dla finansów gminy. recytatorskie i teatralne grupa „WOLONTARIAT", koło Łączny dług gminy powstał z tytułu zaci ągni ętych 4 plastyczne. po Ŝyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Wszystkie w/w grupy aktywnie uczestniczyły w Ŝyciu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z kulturalnym Gminy poprzez współorganizacj ę imprez przeznaczeniem na realizacje zada ń inwestycyjnych w kulturalno-rozrywkowych, udział w programach dziedzinie ochrony środowiska: „Modernizacja artystycznych, wyst ępach okoliczno ściowych, oraz oczyszczalni ścieków w Samborowie" - 587.224 zł, uczestnictwo w konkursach, przegl ądach, uroczysto ściach „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mi ędzylesiu etap I" - na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz 470.000 zł, Etap II - 607.952 zł, „Budowa kanalizacji ogólnopolskim godnie reprezentuj ąc Gmin ę Ostróda. sanitarnej w Lubajnach etap I" - 300.000 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana 99,4%. Była Zaci ągni ęte po Ŝyczki podlegaj ą spłacie w rocznych przeznaczona na: koszty osobowe pracowników GOK, ratach: w 2005 roku -360.000 zł, w 2006 roku - 552.000 zł, pracowników świetlic 162.590 zł, bie Ŝą ce utrzymanie bazy w 2007 roku - 590.000 zł, w 2008 roku - 587.224 zł, w budynkowej (koszty ogrzewania, wody, energii, zakup 2009 roku - 300.000 zł, w 2010 roku - 200.000 zł. materiałów, wyposa Ŝenia, usługi telefoniczne, usługi Wykazana wysoko ść rat rocznych obejmuje po Ŝyczki komunalne, konserwacyjne, naprawcze itp.) 79.914 zł, przyznane w 2004 roku do otrzymania w 2005 roku w bie Ŝą cą działalno ść merytoryczn ą zwi ązan ą z kwocie 624.048 zł. B ędą przekazane na realizacj ę zada ń prowadzeniem stałych kół zainteresowa ń, organizacj ą inwestycyjnych. „Budowa kanalizacji sanitarnej etap III w imprez kulturalno- rozrywkowych oraz konkursów Dziennik Urz ędowy - 6812 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Mi ędzylesiu" - 192.048 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach" - 432.000 zł. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego W 2004 roku gmina korzystała w krótkim okresie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czasu z limitu kredytowego w wysoko ści 800.000 zł, na za 2004 rok - zał ącznik Nr 9. pokrycie niedoboru bud Ŝetowego. Na koniec 2004 roku zadłu Ŝenie z tego tytułu nie Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wyst ąpiło. wodnej jest funduszem celowym, pozabud Ŝetowym, nie Nie wyst ąpiły równie Ŝ zadłu Ŝenia z tytułu posiadaj ącym osobowo ści prawnej. Celowy charakter wymagalnych zobowi ąza ń jednostek bud Ŝetowych. Gmina funduszu wyra Ŝa si ę w ścisłym powi ązaniu wydatków z nie udzielała po Ŝyczek, gwarancji ani potr ące ń. jego dochodami. Przedkładanie planu przychodów i wydatków Zestawienie przychodów i rozchodów bud Ŝetu gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i jego źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania wykonanie jest konieczne, bowiem stanowi integraln ą nadwy Ŝki bud Ŝetowej za 2004 rok zał ącznik Nr 8. cz ęść bud Ŝetu gminy. Dane okre ślaj ące zało Ŝenia planu jak i jego wykonanie W zał ączniku Nr 8 zostały przedstawione dane, które zostały przedstawione w zał ączniku Nr 9. obrazuj ą sytuacj ę finansow ą gminy jaka powstała na Prognozowane wpływy z opłat za składowanie koniec 2004 roku. odpadów, korzystania ze środowiska, korzystania z wód i Wprowadzone zmiany planowanych dochodów i urz ądze ń wodnych zostały okre ślone w wysoko ści planowanych wydatków spowodowały zwi ększenia 216.050 zł. Zało Ŝono stan funduszy (nie wydatkowanych planowanego deficytu bud Ŝetowego do kwoty środków pieni ęŜ nych) na pocz ątek roku w kwocie 4.950 zł 1.707.952 zł. Pierwotnie zakładany deficyt w kwocie a na koniec roku 1.000 zł. 800.000 zł był dwukrotnie zwi ększany o ł ączn ą kwot ę Zaplanowano wydatki w ł ącznej kwocie 220.000 zł z 1.100.000 zł i raz zmniejszany o 192.048 zł. Zwi ększenie tego wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 78.000 zł i wydatki planowanego deficytu w wysoko ści 800.000 zł nast ąpiło maj ątkowe w wysoko ści 142.000 zł. 29 grudnia 2004 roku z powodu nie otrzymania środków z W trakcie realizacji bud Ŝetu dokonano zwi ększenia programu „SAPARD”, które były przyj ęte do planowanych planowanego funduszu na pocz ątek roku o kwot ę 75.098 dochodów. zł i planowanych wydatków maj ątkowych o 35.098 zł, Pokryciem planowanego deficytu w wysoko ści bie Ŝą cych o 40.000 zł. Jednocze śnie zmieniono 1.707.952 zł były otrzymane po Ŝyczki preferencyjne w dofinansowanie zada ń inwestycyjnych, w miejsce zadania wysoko ści 907.952 zł i wskazany kredyt z Banku pt. „Modernizacja sieci wodoci ągowej w Pietrzwałdzie i Pocztowego, który gmina mogła zaci ągn ąć do ko ńca roku Napromie” wprowadzono zadania pt. „Rozbudowa sieci 2004. wodoci ągowej w Napromie i budowy sieci kanalizacyjnej w W 2004 roku gmina osi ągn ęła dochody w wysoko ści Szyldaku”. 24.724.952 zł, a wydatkowane środki bud Ŝetowe w Osi ągni ęte przychody wyniosły 205.866 zł w tym wysoko ści 25.482.036 zł były wy Ŝsze ni Ŝ wpływy do 205.287 zł z opłat tj. 95% planowanych wpływów. Opłaty bud Ŝetu, o kwot ę 757.084 zł. przekazywane przez Urz ąd Marszałkowski były Wyst ąpił deficyt bud Ŝetowy, ale znacznie ni Ŝszy ni Ŝ nieregularne. Od lipca 2004 do pa ździernika 2004 były zakładany poniewa Ŝ 30 grudnia 2004 roku, gmina przekazywane w minimalnych kwotach. Wi ększe wpłaty otrzymała środki z programu „SAPARD" i nie zaci ągn ęła były w listopadzie 47.200 zł i grudniu 50.009 zł. kredytu w wysoko ści 800.000 zł. Łącznie rozchody funduszu wyniosły 232.208 zł w tym Na pocz ątek roku deficyt bud Ŝetowy wyniósł wydatki maj ątkowe 177.098 zł i wydatki bie Ŝą ce 55.110 zł. 956.072 zł, wynikaj ący z zamkni ęcia roku 2003. Wydatki maj ątkowe zostały przekazane w cało ści na Rok 2004 zamkn ął si ę równie Ŝ niedoborem w wysoko ści dofinansowanie zada ń inwestycyjnych, „Budowa 757.084 zł, st ąd skumulowany niedobór na koniec 2004 kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci ągowej w Szyldaku roku wynosi 1.713.156 zł. Ł ączna kwota niedoboru miała oraz rozbudowa sieci wodoci ągowej w Napromie". pokrycie w przychodach z tytułu zaci ągni ętych po Ŝyczek w Wydatki bie Ŝą ce nie zostały zrealizowane w cało ści, kwocie 1.965.176 zł. Na koniec 2004 roku wyst ąpi ą wolne poniewa Ŝ w okresie realizacyjnym bud Ŝetu brak było środki jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜ nych na r-ku wpływów. Wydatkowane środki w wysoko ści 55.110 zł bie Ŝą cym wynikaj ące z rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat były przeznaczone na: pokrycie kosztów akcji „sprz ątanie ubiegłych w wysoko ści 252.020 zł. świata" - 7.653 zł, edukacj ę ekologiczn ą - 3.281 zł, remont Dokonuj ąc rozliczenia ko ńcowego za rok 2004 stacji uzdatniania wody w Kraplewie - 14.900 zł, pokrycie otrzymanych dochodów z tytułu otrzymanych po Ŝyczek w kosztów opracowania programu ochrony środowiska - wysoko ści 907.952 zł i wolnych środków w wysoko ści 5.978 zł, okrycie kosztów instalacji układów alarmowych 201.152 zł oraz poniesionych wydatków w wysoko ści przepompowni w Kajkowie i oczyszczalni w Samborowie - 25.482.036 zł i rozchodów z tytułu spłaty kredytów w 6.100 zł, wykonanie przył ącza energetycznego wysoko ści 30.000 zł oraz po Ŝyczek w wysoko ści 70.000 zł zasilaj ącego przepompowni ę przydomow ą Młyn Idzbarski otrzymany wynik dodatni w wysoko ści 252.020 zł. - 1.692 zł, współfinansowanie uj ęć wody podziemnej dla 24.724.952 zł - 907.952 zł + 201.152 zł - 25.482.036 zł - gospodarstw rolnych w Wirwajdach, Glaznotach - 30.000 zł - 70.000 zł = 252.020 zł. 15.100 zł, kosztów operatu wodno-ściekowego w Środki te b ędą zaanga Ŝowane do spłaty rat po Ŝyczek Samborowie. 406 zł. przypadaj ących na rok 2005 i wynosz ących 360.000 zł.

Dziennik Urz ędowy - 6813 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Zał ącznik Nr 1

Wykonanie dochodów bud Ŝetu gminy za 2004 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji Plan po Dz. Okre ślenie działu i źródła pochodzenia Plan 2004 rok Wykonanie % realizacji zmianach 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 7.250 107.250 101.480 94,6 Dzier Ŝawa obwodów łowieckich 7.250 7.250 8.280 114,2 Dochody pozyskane z innych źródeł - 100.000 93.200 93,2 600 Transport i ł ączno ść 50.000 50.000 50.000 100,0 Środki pozyskane z innych źródeł 50.000 50.000 50.000 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 947.280 1.359.731 544.482 40,4 Najem mieszka ń komunalnych i wpływy z usług 127.500 127.500 129.639 101,7 komunalnych Wpływy z przekształcenia wieczystego 7.000 7.000 17.973 256,7 uŜytkowania Dochody z dzier Ŝawy mienia 224.100 181.759 163.649 90,0 Wpływy z innych opłat 150.000 - - - Wpływy z innych opłat - - 27.944 - Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i 20.500 20.500 24.881 121,4 uŜytkowanie wieczyste nieruchomo ści Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów 228.280 1.022.972 173.004 16,9 i składników maj ątkowych 189.900 Odsetki i inne opłaty - - 7.392 - 710 Działalno ść usługowa 3.000 3.000 4.915 163,8 Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu 3.000 3.000 4.915 163,8 750 Administracja publiczna 14.540 14.540 24.868 171,0 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 2.040 2.040 4.040 198,0 Ró Ŝne opłaty 10.400 10.400 13.952 134,1 Dochody z zada ń zleconych 1.100 1.100 2.898 263,4 Wpływy z usług 1.000 1.000 3.978 397,8 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści 8.242.520 8.260.643 8.517.758 103,1 prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem Podatek od nieruchomo ści od osób prawnych 3.448.000 4.509.500 4.643.810 103,0 Podatek od nieruchomo ści od osób fizycznych 1.061.500 Podatek rolny od osób prawnych 418.000 1.240.500 1.303.736 105,1 Podatek rolny od osób fizycznych 822.500 Podatek le śny od osób prawnych 188.900 198.300 193.839 97,7 Podatek le śny od osób fizycznych 9.400 Podatek od środków transportowych od osób 111.650 prawnych 222.950 257.720 115,6 Podatek od środków transportowych od osób 111.300 fizycznych Podatek od czynno ści cywilno - prawnych 7.400 Podatek od czynno ści cywilno - prawnych od osób 159.200 201.612 126,6 151.800 fizycznych Podatek od działalno ści gospodarczej osób 8.100 8.100 7.267 89,7 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn 6.000 6.000 27.933 465,5 Wpływy opłaty skarbowej 18.700 18.700 23.829 127,4 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.300 5.300 3.970 74,9 Wpływy z opłaty miejscowej 25.900 25.900 23.611 91,2 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.806.070 1.806.070 1.763.779 97,6 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 12.000 12.000 30.257 252,1 Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i 25.000 25.000 47.610 190,4 opłat Wpływy z ró Ŝnych opłat (prolongacyjna) 5.000 5.000 21.922 438,4 Wpływy z PFRON - 18.123 27.377 151,1 801 Oświata i wychowanie 470.900 504.460 499.088 98,9 Dochody z tytułu odpłatno ści za korzystanie z 120.900 120.900 116.729 96,5 przedszkola Środki pozyskane z innych źródeł na zadania 350.000 350.000 350.000 100,0 inwestycyjne Ró Ŝne dochody - 33.560 32.359 97,1 851 Ochrona zdrowia 200.000 170.500 176.122 103,3 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ 200.000 170.500 176.122 103,3 alkoholu 852 Pomoc społeczna 22.000 79.104 84.282 106,5 Wpływy z usług opieku ńczych 22.000 22.000 27.178 123,5 Środki pozyskane z innych źródeł - 57.104 57.104 100,0 758 Ró Ŝne rozliczenia 1.080.000 148.380 947.795 436,6 Pozostałe odsetki (od środków finansowych w 40.000 40.000 31.398 78,5 banku) Darowizny - 10.275 30.755 299,3 Dziennik Urz ędowy - 6814 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Ró Ŝne rozliczenia finansowe 1.040.000 23.355 811.978 - Rozliczenia z lat ubiegłych - 74.750 73.664 98,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60.480 76.780 77.121 100,4 Dochody z tytułu odpłatno ści za korzystanie ze 60.480 76.780 77.121 100,4 stołówki szkolnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000 2.000 2.341 117,0 Wpływ z opłaty produktywnej 2.000 2.000 2.341 117,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000 3.100 4.408 142,2 Inne dochody 2.000 3.100 4.408 142,2 Razem dochody własne 11.101.970 10.779.488 11.034.660 102,3 710 Działalno ść usługowa - 219 219 100,0 Dotacje na zadania bie Ŝą ce na podst. porozumie ń - 219 219 100,0 750 Administracja publiczna 78.630 78.630 78.630 100,0 Dotacje na zadanie zlecone bie Ŝą ce 78.630 78.630 78.630 100,0 751 Urz ędy nacz. org. wł. pa ń. kont. 2.316 34.940 34.940 100,0 Dotacje na zadanie zlecone - bie Ŝą ce 2.316 34.940 34.940 100,0 758 Ró Ŝne rozliczenia 9.463.076 9.702.614 9.702.614 100,0 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej-zadania 8.080.256 8.197.492 8.197.492 100,0 oświatowe Cz ęść podstawowa subwencji ogólnej -

- wyrównawcza 1.278.845 1.278.845 1.278.845 100,0 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej 103.975 183.936 183.936 100,0

Środki na uzupełnienie dochodów - 42.341 42.341 100,0 801 Oświata i wychowanie - 68.190 68.190 100,0 Dotacje na zadanie zlecone własne i zlecone - 68.190 68.190 100,0 852 Pomoc społeczna 1.359.000 3.582.420 3.516.498 98,1 Dotacje celowe za zadania zlecone - bie Ŝą ce 1.359.000 3.104.667 3.098.745 99,8

- własne - 477.753 417.753 87,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 286.269 286.269 100,0 Dotacje na zadanie zlecone - 109.171 109.171 100,0 Dotacje z gminnego funduszu ochrony środowiska - 177.098 177.098 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.932 2.932 100,0 Dotacje na zadanie bie Ŝą ce przekazane na podst. - 2.932 2.932 100,0 porozumie ń Razem dotacje i subwencje 10.903.022 13.756.214 13.690.292 99,5 Ogółem dochody 22.004.992 24.535.702 24.724.952 100,7

Zał ącznik Nr 2

Wykonanie wydatków bud Ŝetu gminy za 2004 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji Plan na 2004 Plan po % Dz. Rozdz. Okre ślenie działu i rozdziału Wykonanie rok zmianach realizacji 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.532.500 3.039.533 3.020.186 99,4 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 2.507.500 3.013.933 2.994.592 99,3 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 12.000 11.400 10.200 89,5 b) wydatków maj ątkowych 2.495.500 3.002.533 2.984.392 99,4 01030 Izby Rolnicze 25.000 25.600 25.594 99,9 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 25.000 25.600 25.594 99,9 600 Transport i ł ączno ść 834.000 945.864 941.355 99,5 60004 Lokalny transport zbiorowy 224.000 202.600 202.600 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 224.000 202.600 202.600 100,0 w tym: - dotacje 224.000 202.600 202.600 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 610.000 743.264 738.755 99,4 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 330.500 389.864 386.336 99,1 w tym: 74.990 77.764 77.651 99,9 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń b) wydatków maj ątkowych 279.500 353.400 352.419 99,7 700 Gospodarka mieszkaniowa 233.300 323.700 316.171 97,7 Ró Ŝne jednostki obsługi gospodarki 70004 185.800 245.800 240.294 97,7 mieszkaniowej i komunalnej z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 185.800 245.800 240.294 97,7 w tym: 5.300 12.170 11.521 94,6 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 47.500 77.900 75.877 97,4 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 47.500 69.300 67.277 97,1 b) wydatków maj ątkowych - 8.600 8.600 100,0 710 Działalno ść usługowa 166.200 116.419 105.110 90,3 Dziennik Urz ędowy - 6815 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 141.200 90.800 80.065 88,2 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 141.200 90.800 80.065 88,2 71035 Cmentarze 25.000 25.619 25.045 97,7 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 25.000 25.619 25.045 97,7 w tym: 2.080 2.180 2.149 98,6 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 720 Informatyka - 26.840 26.840 100,0 72095 Pozostała działalno ść - 26.840 26.840 100,0 z tego: a) wydatków maj ątkowych - 26.840 26.840 100,0 750 Administracja publiczna 2.491.920 2.470.677 2.396.170 96,9 75011 Urz ędy Wojewódzkie 78.630 78.630 78.630 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 78.630 78.630 78.630 100,0 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 75.630 75.630 75.630 100,0 75022 Rady gmin 112.670 113.670 108.829 95,7 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 112.670 113.670 108.829 95,7 75023 Urz ędy gmin 2.203.020 2.165.700 2.102.725 97,1 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 2.103.020 2.114.600 2.062.105 97,5 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 1.658.930 1.658.930 1.625.219 97,9 b) wydatków maj ątkowych 100.000 51.100 40.620 79,5 75095 Pozostała działalno ść 97.600 112.677 105.986 94,1 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 97.600 112.677 105.986 94,1 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 751 2.316 34.940 34.940 100,0 kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej i 75101 2.316 2.316 2.316 100,0 kontroli z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 2.316 2.316 2.316 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 32.624 32.624 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce - 32.624 32.624 100,0 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń - 787 787 100,0 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 179.620 179.620 178.658 99,4 przeciwpo Ŝarowa 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 179.620 179.620 178.658 99,4 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 179.620 179.620 178.658 99,4 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 2.500 3.065 3.042 99,2 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących 756 103.400 103.400 90.731 87,7 osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem Pobór podatków opłat i niepodatkowych 75647 103.400 103.400 90.731 87,7 nale Ŝno ści bud Ŝetowych z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 103.400 103.400 90.731 87,7 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 68.900 56.450 44.708 79,2 757 Obsługa długu publicznego 31.700 47.900 45.226 94,4 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i 75702 31.700 47.900 45.226 94,4 po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 31.700 47.900 45.226 94,4 w tym: - wydatków na obsług ę długu 31.700 47.900 45.226 94,4 758 Ró Ŝne rozliczenia 46.496 20.296 - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 46.496 20.296 - - 801 Oświata i wychowanie 11.753.450 12.064.018 11.829.843 98,0 80101 Szkoły podstawowe 6.342.730 6.453.811 6.402.083 99,2 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 6.342.730 6.449.411 6.397.691 99,2 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 5.117.350 5.070.630 5.058.847 99,7 b) wydatków maj ątkowych - 4.400 4.392 99,8 80104 Przedszkola 1.018.290 1.019.390 958.143 93,9 z tego: Dziennik Urz ędowy - 6816 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

a) wydatki bie Ŝą ce 1.018.290 1.019.390 958.143 93,9 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 765.330 752.430 705.778 93,8 80110 Gimnazja 3.450.890 3.579.590 3.559.899 99,4 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 3.100.890 3.157.490 3.137.814 99,4 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 2.574.260 2.624.060 2.621.885 99,9 b) wydatków maj ątkowych 350.000 422.100 422.085 100,0 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 765.000 765.468 668.402 87,3 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 765.000 765.468 668.402 87,3 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 98.720 98.720 84.341 85,4 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione - 15.000 15.000 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce - 15.000 15.000 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43.300 100.599 98.648 98,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 43.300 100.599 98.648 98,0 80195 Pozostała działalno ść 133.240 130.160 127.668 98,1 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 133.240 130.160 127.668 98,1 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 36.880 37.300 37.280 99,9 - dotacji 400 4.042 3.983 98,5 851 Ochrona zdrowia 200.000 170.500 168.837 99,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200.000 170.500 168.837 99,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 200.000 165.900 164.250 99,0 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 37.550 32.700 31.621 96,7 b) wydatków maj ątkowych - 4.600 4.587 99,7 852 Pomoc społeczna 2.625.500 4.906.024 4.835.755 98,6 z tego: - zadania zlecone 1.359.000 3.104.667 3.098.745 99,8 - zadania własne 1.266.500 1.801.357 1.737.010 96,4 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z - 2.415.181 2.411.312 99,8 ubezpieczenia społecznego z tego: a) wydatki bie Ŝą ce - 2.403.646 2.399.777 99,8 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń - 111.810 111.810 100,0 b) wydatków maj ątkowych - 11.535 11.535 100,0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z 50.000 28.800 28.800 100,0 pomocy społecznej z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 50.000 28.800 28.800 100,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 1.088.000 1.007.496 945.443 93,8 ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 1.088.000 1.007.496 945.443 93,8 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 130.000 46.323 46.323 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 400.000 400.000 400.000 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 400.000 400.000 400.000 100,0 85216 Zasiłki rodzinne piel ęgnacyjne i wychowawcze 168.000 11.308 11.308 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 168.000 11.308 11.308 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 704.500 716.290 714.881 99,8 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 704.500 716.290 714.881 99,8 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 608.945 606.745 606.534 99,9 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 165.000 162.648 162.648 100,0 opieku ńcze z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 165.000 162.648 162.648 100,0 w tym: - dotacji 9.060 9.060 9.060 100,0 85295 Pozostała działalno ść 50.000 164.301 161.363 98,2 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 50.000 164.301 161.363 98,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 217.230 233.530 208.115 89,1 Dziennik Urz ędowy - 6817 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

85401 Świetlice szkolne 176.210 192.510 168.077 87,3 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 176.210 192.510 168.077 87,3 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 101.930 101.930 80.741 79,2 85415 Pomoc materialna dla uczniów 39.500 39.500 38.518 97,5 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 39.500 39.500 38.518 97,5 85495 Pozostała działalno ść 1.520 1.520 1.520 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 1.520 1.520 1.520 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 574.610 702.981 445.473 63,4 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.700 3.660 98,9 a) wydatków maj ątkowych - 3.700 3.660 98,9 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30.000 30.000 28.743 95,8 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 30.000 30.000 28.743 95,8 90013 Schroniska dla zwierz ąt 30.000 38.500 37.740 98,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 30.000 38.500 37.740 98,0 w tym: - dotacji 28.000 35.340 35.340 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284.000 400.171 373.000 93,2 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 284.000 400.171 373.000 93,2 90095 Pozostała działalno ść 230.610 230.610 2.330 1,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 2.330 2.330 2.330 100,0 b) wydatków maj ątkowych 228.280 228.280 - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 592.700 637.362 619.878 97,2 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 407.900 444.280 426.796 96,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 407.900 433.300 415.816 95,9 w tym: - dotacji 280.900 285.300 285.300 100,0 b) wydatków maj ątkowych - 10.980 10.980 100,0 92116 Biblioteki 184.800 193.082 193.082 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 184.800 193.082 193.082 100,0 w tym: - dotacji 184.800 193.082 193.082 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 220.050 220.050 218.748 99,4 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 220.050 220.050 218.748 99,4 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 220.050 220.050 218.748 99,4 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 15.360 14.360 13.620 94,9 Ogółem wydatki 22.804.992 26.243.654 25.482.036 97,1 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 19.351.712 22.115.586 21.611.926 97,7 w tym: 11.374.655 11.383.984 11.239.495 98,7 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń - dotacji 727.160 729.424 729.365 99,9 - wydatków na obsług ę długu 31.700 47.900 45.226 94,4 - wydatków z tytułu por ęcze ń i gwarancji - - - - b) wydatków maj ątkowych 3.453.280 4.128.068 3.870.110 93,7

Zał ącznik Nr 3

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami za 2004 rok DOCHODY Plan na Plan po % Dz. Rozdz. § Okre ślenie działu, rozdziału i paragrafu Wykonanie 2004 rok zmianach wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 78.630 78.630 78.630 100,0 75011 Urz ędy Wojewódzkie 78.630 78.630 78.630 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 78.630 78.630 78.630 100,0 administracji rz ądowej Urz ędy naczelnych organów władzy 751 pa ństwowej kontroli i ochrony prawa oraz 2.316 34.940 34.940 100,0 sądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy 75101 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2.316 2.316 2.316 100,0 sądownictwa Dziennik Urz ędowy - 6818 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 2.316 2.316 2.316 100,0 administracji rz ądowej 75113 Wybory do parlamentu europejskiego - 32.624 32.624 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu - 32.624 32.624 100,0 administracji rz ądowej 852 Pomoc społeczna 1.359.000 3.104.667 3.098.745 99,81 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z - 2.415.181 2.411.312 99,84 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu - 2.403.646 2.399.777 99,84 administracji rz ądowej Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6310 - 11.535 11.535 100,0 administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 85213 za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z 50.000 28.800 28.800 100,0 pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 50.000 28.800 28.800 100,0 administracji rz ądowej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 848.000 539.979 537.926 99,62 ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 848.000 539.979 537.926 99,62 administracji rz ądowej 85216 Zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne i wychowawcze 168.000 11.308 11.308 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 168.000 11.308 11.308 100,0 administracji rz ądowej 85219 Ośrodki pomocy społecznej 293.000 108.751 108.751 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 293.000 108.751 108.751 100,0 administracji rz ądowej 85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych - 648 648 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu - 648 648 100,0 administracji rz ądowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 109.171 109.171 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 109.171 109.171 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 2010 na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu - 109.171 109.171 100,0 administracji rz ądowej Ogółem dochody 1.439.946 3.327.408 3.321.486 99,82

WYDATKI 1 2 3 4 5 5 5 750 Administracja publiczna 78.630 78.630 78.630 100,0 75011 Urz ędy Wojewódzkie 78.630 78.630 78.630 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.880 63.200 63.200 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.250 10.890 10.890 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.500 1.540 1.540 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 1.200 1.200 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 1.800 1.800 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy 751 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2.316 34.940 34.940 100,0 sądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy 75101 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2.316 2.316 2.316 100,0 sądownictwa 4300 Zakup usług pozostałych 2.316 2.316 2.316 100,0 75113 Wybory do parlamentu europejskiego - 32.624 32.624 100,0 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - 21.420 21.420 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 689 689 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy - 98 98 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 2.176 2.176 100,0 4300 Zakup usług pozostałych - 8.122 8.122 100,0 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 119 119 100,0 852 Pomoc społeczna 1.359.000 3.104.667 3.098.745 99,8 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z - 2.415.181 2.411.312 99,8 ubezpieczenia społecznego Dziennik Urz ędowy - 6819 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

3110 Świadczenia społeczne - 2.275.233 2.272.903 100,0 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 25.290 25.290 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 85.900 85.900 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy - 620 620 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 10.000 9.935 100,0 4300 Zakup usług pozostałych - 6.103 5.129 100,0 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 500 - - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 - 11.535 11.535 100,0 bud Ŝetowych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 85213 za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z 50.000 28.800 28.800 100,0 pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 50.000 28.800 28.800 100,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 848.000 539.979 537.926 99,6 ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 3110 Świadczenia społeczne 718.000 493.656 491.603 99,6 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 130.000 46.323 46.323 100,0 85216 Zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 168.000 11.308 11.308 100,0 3110 Świadczenia społeczne 168.000 11.308 11.308 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 293.000 108.751 108.751 100,0 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 207.940 69.614 69.614 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.160 17.160 17.160 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 39.000 14.475 14.475 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.515 2.126 2.126 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 14.885 5.376 5.376 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 8.500 - - - socjalnych 85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych - 648 648 100,0 3110 Świadczenia rodzinne - 648 648 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 109.171 - - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 109.171 - 4260 Zakup energii - 104.971 - - 4270 Zakup usług pozostałych - 4.200 - - Ogółem wydatki 1.439.946 3.327.408 3.212.315 96,5

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUD śETU PA ŃSTWA Plan po % Dz. Rozdz. § Okre ślenie działu, rozdziału i paragrafu Plan na 2004 r. Wykonanie zmianach wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 22.000 22.000 57.971 263,5 75011 Urz ędy Wojewódzkie 22.000 22.000 57.971 263,5 Dochody bud Ŝetu pa ństwa zwi ązane z 235 realizacj ą zada ń zleconych jednostkom 22.000 22.000 57.971 263,5 samorz ądu terytorialnego

Zał ącznik Nr 4

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych realizowanych w drodze porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego za 2004 rok. Dz. Rozdz. Nazwa Plan wykonanie 1 2 3 4 5 Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Usługi na terenie gminy 600 60004 wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej. Porozumienie z gmin ą Miejsk ą w 202.600 202.600 Ostródzie Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodnicz ącego 801 80195 3.642 3.624 NSZZ „Solidarno ść " Dofinansowanie zaj ęć religii adwentystycznej w Pozaszkolnym Punkcie 801 80195 400 359 Katechetycznym w Olsztynie. Porozumienie z gmin ą Miejsk ą w Olsztynie Dofinansowanie usług opieku ńczych świadczonych przez Stacj ę Socjaln ą 852 85228 9.060 9.060 „Johannter” w Ostródzie. Porozumienie z Gmin ą Miejsk ą w Ostródzie. Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu 900 90013 Gminy Ostróda w schronisku stanowi ącym własno ść Gminy Miejskiej 35.340 35.340 Ostróda Razem 251.042 250.983

Dziennik Urz ędowy - 6820 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Zał ącznik Nr 5

Wydatki zwi ązane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodr ębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów. Planowane nakłady w tym źródła finansowania 2005 2006 Jednostka Ogółem Środki uj ęte w bud Ŝecie gminy Nazwa zadania Udział Udział organiza- Lp. Dz. limit Środki inwestycyjnego Rok 2004 Dotacje z gmin gmin cyjna wydatków pomocowe Własne bud Ŝetu Po Ŝyczka środki środki realizuj ąca SAPARD pa ństwa pomoco pomoco zadanie kredyt we we Plan Plan Plan Plan Plan Plan wykonanie wykonanie Wykonanie Wykonanie wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa kanalizacji Urz ąd 157.216 157.216 1 010 sanitarnej w 157.216 - - - - - Gminy 156.858 156.858 Mi ędzylesiu etap: I Ostróda Budowa sieci Urz ąd 210.963 210.963 - 2 010 wodoci ągowej w 210.963 - - - - Gminy 210.963 210.963 Mi ędzylesiu etap: I Ostróda Urz ąd Budowa kanalizacji 1.159.042 1.920 607.952 549.170 378.444 Gminy 3 010 sanitarnej w 1.879.339 - - 1.159.042 1.920 607.952 549.170 341.853 Ostróda Mi ędzylesiu etap: II i III

Budowa sieci Urz ąd 467.514 467.514 460.438 4 010 wodoci ągowej w 927.952 - - - - Gminy 457.750 457.750 - Mi ędzylesiu etap: II i III Ostróda Budowa kanalizacji Urz ąd 547.378 284.570 262.808 5 010 sanitarnej w Szyldaku 547.378 - - - - Gminy 547.377 284.570 262.807 etap: IV i V Ostróda Budowa sieci wodoci ą- Urz ąd 83.810 83.810 6 010 gowej Szyldaku IV i V 83.810 - - - - - Gminy 83.805 83.805 etap Ostróda Budowa kanalizacji Urz ąd 311.910 11.910 300.000 514.007 7 010 sanitarnej Lubajny etap: 1.573.104 - - - Gminy 311.889 11.889 300.000 747.187 I Ostróda Budowa kanalizacji Urz ąd 300.000 1.500.000 8 010 sanitarnej w Lubajnach 4.800.000 - - - - - Gminy - 3.000.000 etap: II i Zwierzewie Ostróda Budowa oczyszczalni Urz ąd 375.000 9 010 ścieków wraz z 1.500.000 ------Gminy 1.125.000 kanalizacj ą w Klonowie Ostróda Rozbudowa sieci Urz ąd 40.000 40.000 10 010 wodoci ągowej w 40.000 - - - - - Gminy 4.046 4.046 Wygodzie Ostróda Rozbudowa sieci Urz ąd 21.000 21.000 11 010 wodoci ągowej w 21.000 - - - - - Gminy 18.002 18.002 Napromie Ostróda Budowa kanalizacji Urz ąd 3.700 3.700 102.500 12 010 sanitarnej Samborowo- 413.700 - - - - Gminy 3.660 3.660 307.500 Samborówko Ostróda Urz ąd Budowa chodnika ul. 190.200 190.200 13 600 190.200 - - - - - Gminy Świetli ńska w Kajkowie 190.175 190.175 Ostróda Budowa nawierzchni Urz ąd ulicy oraz sieci 64.500 64.500 14 600 64.500 - - - - - Gminy burzowej ul. Kajki w 64.454 64.454 Ostróda Kajowie Budowa nawierzchni Urz ąd 3.700 3.700 190.000 15 600 drogi Samborowo- 763.700 - - - - Gminy 3.660 3.660 570.000 Gierło Ŝ etap: I Ostróda Budowa bezpiecznego Urz ąd 20.000 20.000 16 600 przej ścia dla pieszych w 20.000 - - - - - Gminy 20.000 20.000 Smykówku Ostróda Generalna Odbudowa chodnika w Dyrekcja 57.000 57.000 17 600 Samborowie przy 57.000 - - - - - Dróg 56.130 56.130 drodze krajowej nr 16 Krajowych i Autostrad Urz ąd Odbudowa chodnika w 18.000 18.000 18 600 18.000 - - - - Gminy Bałcynach 18.000 18.000 Ostróda Zakup działki w Urz ąd 1.600 1.600 19 700 Kajkowie pod p ętl ę 1.600 - - - - - Gminy 1.600 1.600 autobusow ą Ostróda Zakup działki w Urz ąd 7.000 7.000 20 700 Samborowie i Wysokiej 7.000 - - - - - Gminy 7.000 7.000 Wsi Ostróda „Program rozwoju społecze ństwa Urz ąd 26.840 26.840 279.836 102.192 21 720 informacyjnego w 1.554.950 - - - Gminy 26.840 26.840 839.507 306.575 Gminie Ostróda etap I Ostróda w latach 2005-2006" Modernizacja budynku Urz ąd 51.100 51.100 200.000 4.448.900 22 750 na potrzeby Urz ędu 4.700.000 - - - Gminy 40.620 40.620 - - Gminy i GOPS Ostróda 23 801 Budowa sali 422.100 422.100 72.100 350.000 - - - - Urz ąd Dziennik Urz ędowy - 6821 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

gimnastycznej w 422.085 72.085 350.000 Gminy Samborowie Ostróda Zakup kserokopiarki w Urz ąd 4.400 4.400 24 801 Szkole Podstawowej 4.400 - - - - - Gminy 4.392 4.392 Zwierzewo Ostróda Urz ąd Dowodowy analizator 4.600 4.600 25 851 4.600 - - - - - Gminy wydechu 4.587 4.587 Ostróda Urz ąd Zakup komputera i 11.535 11.535 26 852 11.535 - - - - - Gminy oprogramowania 11.535 11.535 Ostróda Ochrona zlewni rz. Drw ęcy oraz j. Urz ąd Drw ęckiego poprzez 3.700 3.700 374.075 27 900 1.500.000 - - - - Gminy budow ę kanalizacji 3.660 3.660 1.122.225 Ostróda sanit. i deszczowej w miejsc. Idzbark Zwi ązek Gmin Budowa Zakładu Regionu Unieszkodliwiania 228.280 228.280 402.184 623.073 Ostrodzko- 28 900 1.253.537 - - - Odpadów Komunalnych - - - - Iławskiego w Rudnie „Czyste Środo- wisko" Modernizacja Urz ąd 564.263 29 900 oświetlenia ulicznego 564.263 ------Gminy - na terenie gm. Ostróda Ostróda Remont i modernizacja Urz ąd 10.980 10.980 85.300 30 921 sali widowiskowej w 500.000 - - - - Gminy 10.980 10.980 403.720 Tyrowie Ostróda 4.128.068 2.046.603 361.535 907.952 811.978 4.226.047 6.674.165 Razem 23.791.847 3.839.110 1.757.646 361.535 907.952 811.977 5.456.992 3.306.575

Zał ącznik Nr 6 Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury w roku 2004. Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 Gminny O środek Kultury w Samborowie 285.300 Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku 193.082 Ogółem kwota dotacji 478.382

Zał ącznik Nr 7 Łączna kwota długu gminy. Wykonanie Plan Lp. Rodzaj zadłu Ŝenia 2004 2005 1 2 3 4 1. Wyemitowane papiery warto ściowe - - 2. Kredyty - 1.806.447 3. Po Ŝyczki 1.965.176 2.495.347 4. Przyj ęte depozyty - - 5. Wymagalne zobowiązania - - 1) jednostek bud Ŝetowych - - 2) wynikaj ące z: - - a) z ustaw, - - b) orzecze ń s ądu, - - c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji - - d) innych tytułów - - 6. Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝetowego 1.965.176 4.301.794 7 Dochody ogółem 24.724.952 30.580.379 8 % udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku 7,9 14,0

Zał ącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i rozchodów bud Ŝetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwy Ŝki bud Ŝetowej za 2004 rok. Klasyfikacja Plan na 2004 r. Lp. Tre ść przychodów i Wykonanie po zmianach rozchodów 1 2 3 4 5 1. Dochody 24.535.702 24.724.952 2. Wydatki 26.243.654 25.482.036 3 Nadwy Ŝka (1-2) - 4. Deficyt (1-2) 1.707.952 757.084 I. Finansowanie 1.707.952 1.009.104 Przychody ogółem: 1.807.952 1.109.104 1. Kredyty zaci ągane w bankach krajowych § 952 800.000 - Dziennik Urz ędowy - 6822 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

2. Po Ŝyczki (uzyskane) § 952 907.952 907.952 3. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 955 - - 4. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § od 941 do 944 - - 5. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 - - 6. Obligacje j.s.t. oraz zwi ązków komunalnych § 911 - - 7 Sprzeda Ŝ papierów warto ściowych § 931 - - 8 Inne źródła - wolne środki 100.000 201.152 Rozchody ogółem: 100.000 100.000 1. Spłata kredytu § 992 30.000 30.000 2. Spłaty po Ŝyczek § 995 70.000 70.000 3. Po Ŝyczki udzielone § 992 - - 4. Lokaty w bankach § 994 - - 5 Wykup papierów warto ściowych § 982 - - 6 Wykup obligacji samorz ądowych § 971 - - 7 Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 - -

Zał ącznik Nr 9

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok. Plan Lp. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. Wykonanie po zmianach 1 2 3 4 5 I Stan funduszy na pocz ątek roku, w tym: 4.950 80.048 80.362 1 - Środki pieni ęŜ ne 4.950 80.048 80.362 2 - Nale Ŝno ści - - - 3 - Zobowi ązania - - - 4 - Materiały - - - II Przychody 216.050 216.050 205.866 § 083 - Wpływy z usług - - 579 § 069 - Ró Ŝne opłaty 216.050 216.050 205.287 § 296 - Przelewy redystrybucyjne - - - III Wydatki 220.000 295.098 232.208 1 Wydatki bie Ŝą ce 78.000 118.000 55.110 § 2440 - Dotacje przekazane z fund. celowych na realizacj ę zada ń - 3.500 - bie Ŝą cych do jednostek sektora finansów publicznych § 4210 - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 27.000 27.000 5.593 § 4270 - Zakup usług remontowych 25.000 65.000 32.098 § 4300 - Zakup usług pozostałych 26.000 22.500 17.419 2 Wydatki maj ątkowe 142.000 177.098 177.098 § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów 142.000 177.098 177.098 realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych IV Stan funduszy na koniec roku, w tym: 1.000 1.000 54.020 1 - Środki pieni ęŜ ne 1.000 1.000 54.020 2 - Nale Ŝno ści - - - 3 - Zobowi ązania - - 4 - Materiały -

1478 ZARZ ĄDZENIE Nr 178/05 Burmistrza Miasta i Gminy S ępopol z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu miasta i gminy za 2004 r.

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada § 2. 1. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania i 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, podlega obwieszczeniu. poz. 148 z pó źn. zm.) zarz ądza s i ę - co nast ępuje: 2. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu miasta i gminy § 1. Przedkłada si ę sprawozdanie z wykonania zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym bud Ŝetu miasta i gminy za rok 2004 r. Radzie Miasta i dla aktów prawa miejscowego. Gminy S ępopol i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.* Burmistrz Miasta i Gminy S ępopol Dorota Górecka

* Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie zaopiniowała negatywnie - uchwała Nr 471/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. Dziennik Urz ędowy - 6823 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD śETU MIASTA I GMINY S ĘPOPOL ZA 2004 ROK

- od osób prawnych 829.311 zł A. DOCHODY. - od osób fizycznych 152.031 zł

Bud Ŝet Miasta i Gminy przyj ęty Uchwał ą Rady Miasta i 3) Podatek od środków transport. 881 zł Gminy w S ępopolu Nr XII/67/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w tym: po stronie dochodów na kwot ę 9.264.142 zł uległ - od osób fizycznych 881 zł zwi ększeniu w omawianym okresie o 2.712.542 zł i wyniósł na 31 grudnia 2004 r. 11.976.684 zł, co stanowi 4) Wpływy z karty podatkowej 11.949 zł wzrost o 29,3%. w tym: Zwi ększenie bud Ŝetu wynika głównie z korekty planu - od osób fizycznych 11.949 zł finansowego zwi ązanej z dotacjami celowymi na wypłat ę świadcze ń rodzinnych. 5) Podatek le śny 700 zł Bud Ŝet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany w tym: został w wysoko ści 10.191.556 zł, co stanowi 85,1% - od osób prawnych 30 zł planu. Wykonanie dochodów bud Ŝetu jest przedstawione - od osób fizycznych 670 zł szczegółowo w zał ączonych tabelach wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg źródeł ich pochodzenia. 6) Podatek od spadków i darowizn 22 zł - od osób fizycznych 22 zł Struktura dochodów bud Ŝetu ze wzgl ędu na źródło pochodzenia środków przedstawia si ę nast ępuj ąco: 7) Podatek od posiadania psa 1.591 zł - od osób fizycznych 1.591 zł 1) Dochody własne - 2.814.914 zł 27,6% 2) Dotacje celowe oraz środki - 2.093.530 zł 20,6% 8) Podatek od czynno ści 4 zł pozyskane z innych źródeł cywilnoprawnych 3) Subwencje - 5.283.112 zł 51,8% - od osób fizycznych 4 zł

9) Wpływy z podatków 205.923 zł RAZEM - 10.191.556 zł 100,0% zabezpieczonych hipotek ą - od osób fizycznych 205.923 zł

A.A. Dochody własne. 10) Odsetki 635.077 zł - od osób prawnych 238.679 zł Wykonanie dochodów własnych bud Ŝetu wyniosło na - od osób fizycznych 396.398 zł koniec grudnia 2004 r. 2.814.914 zł, co stanowi 65,9% planu rocznego. RAZEM 1.969.252 zł Na dochody własne składaj ą si ę wpływy z podatku rolnego, le śnego, od nieruchomo ści i od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej i podatku od Ogółem w 2004 r. wpłyn ęło 125 wniosków o odroczenie, czynno ści cywilnoprawnych, udziały w podatku umorzenie lub rozło Ŝenie na raty zobowi ąza ń dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody z podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomo ści. dzier Ŝawy i sprzeda Ŝy mienia komunalnego, odsetki i Łącznie skutki umorze ń i odrocze ń wg decyzji wynosz ą na wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu. 31 grudnia 2004 r. 119.297 zł, w tym: podatku rolnego: Najwi ększe wpływy z tytułu dochodów własnych uzyskano 49.812 zł, podatku od nieruchomo ści 44.537 zł, podatku z podatku rolnego, który wyniósł 38,3% ogółu dochodów le śnego - 55 zł i odsetek - 24.893 zł. Umorzenia wyniosły własnych (12,6% wszystkich dochodów). łącznie 42.301 zł. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.077.426 zł - 73,6% Skutki umorze ń i odrocze ń wg decyzji równie Ŝ maj ą wpływ planu rocznego, w tym: na niepełne wykonanie planu w zakresie podatku rolnego, - od osób prawnych - 321.906 zł, od nieruchomo ści i od środków transportowych. - od osób fizycznych - 755.520 zł. Podstaw ą udzielenia wspomnianych wy Ŝej ulg w spłacie Wpływy z podatku od nieruchomo ści wyniosły 482.941 zł - podatków była trudna sytuacja niektórych podatników w 53,8% planu, podatek od środków transportowych - naszej gminie oraz okoliczno ści losowe i wzgl ędy 19.706 zł - 112,6% planu i wpływy z karty podatkowej społeczne. 9.178 zł. W stosunku do podatników zalegaj ących z podatkami były Powodem niewykonania planu z tytułu wpływu podatków wystawiane w ci ągu okresu sprawozdawczego były trudno ści z ich ści ągni ęciem. upomnienia - 1143 szt. i tytuły wykonawcze - 382 szt.. Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomo ści od osób Coraz wi ęcej zaległo ści jest zabezpieczana hipotek ą prawnych. przymusow ą i s ą one praktycznie ści ągalne dopiero w Zaległo ści w podatkach na 31 grudnia 2004 r. trakcie sprzeda Ŝy nieruchomo ści. przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz od czynno ści cywilno-prawnych s ą 1) Podatek rolny - 131.763 zł realizowane przez Urz ąd Skarbowy. w tym: Skutki obni Ŝenia górnych stawek podatków na 31 grudnia - od osób prawnych 1.513 zł 2004 r. wyniosły 499.588 zł i dotyczyły podatku od - od osób fizycznych 130.250 zł nieruchomo ści - 490.831 zł, oraz podatku od środków transportowych - 8.757 zł. 2) Podatek od nieruchomo ści 981.342 zł Kwota zaległo ści podatkowych wzrosła w stosunku do w tym: poprzedniego okresu głównie z tytułu podatku od Dziennik Urz ędowy - 6824 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz. nieruchomo ści zarówno od osób prawnych jak i od osób 46.671 zł, nale Ŝne odsetki - 15.281 zł i odpłatno ść za fizycznych. Wzrosły równie Ŝ naliczone odsetki, w tym usługi opieku ńcze w kwocie 17.001 zł. m.in. zwi ązane z podatkiem od nieruchomo ści. Zaległo ści dotycz ą głównie dwóch du Ŝych nieruchomo ści A.B. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych w S ępopolu, tj. obiektu po b. Roszarni w S ępopolu i po b. źródeł. PPGR. S ą one cz ęś ciowo zabezpieczone hipotek ą. Działania zwi ązane z wyegzekwowaniem zaległo ści trwaj ą Dotacje celowe otrzymane w 2004 r. wyniosły od długiego czasu i na razie nie przyniosły skutku. 1.972.307 zł. Wpłyn ęły one na realizacj ę zada ń własnych, Dochody z mienia komunalnego to wpływy z czynszów zleconych i powierzonych. dzier Ŝawnych, wpływy z najmu lokali mieszkalnych i Na zadania własne gminy otrzymano kwot ę 291.344 zł, w uŜytkowych, opłaty za wieczyste u Ŝytkowanie oraz wpływy tym: ze sprzeda Ŝy mienia komunalnego. - na zorganizowanie uroczysto ści zwi ązanej z Wykonanie dochodów przedstawia si ę nast ępuj ąco: przyst ąpieniem Polski do Unii Europejskiej - „Witamy - czynsze dzier Ŝawne - 41.322 zł, w Unii Europejskiej” - 4.600 zł, - wpływy ze sprzeda Ŝy mienia - 77.045 zł - na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej komunalnego jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmuj ącej - najem lokali - 15.396 zł, podr ęczniki szkolne o warto ści do 100 zł - dla uczniów - opłata za u Ŝytkowanie - 7.320 zł, podejmuj ących nauk ę w klasach pierwszych szkół wieczyste podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 - 4.551 zł, - wpływy z tytułu przekształcenia - 1.525 zł, - na sfinansowanie kosztów utrzymania O środka prawa wieczystego u Ŝytkowania Pomocy Społecznej w ramach zada ń własnych gminy w prawo własno ści - 103.025 zł, RAZEM - 142.608 zł - na dofinansowanie kosztów zwi ązanych z dowo Ŝeniem dzieci sze ścioletnich do przedszkoli i Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 27,1 %. w okresie wrzesie ń - grudzie ń - 8.568 zł, Zaległo ści w spłacie dochodów z tych tytułów wynosz ą - na do Ŝywianie uczniów w szkołach podstawowych - łącznie 119.425 zł. 37.724 zł, W okresie do ko ńca grudnia 2004 r. sprzedano 16 lokali - na sfinansowanie - w ramach wdra Ŝania reformy mieszkalnych dla dotychczasowych najemców w oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i Sępopolu, Lwowcu i Romankowie za ł ączn ą kwot ę egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych 37.429 zł. Ponadto sprzedano 3 lokale u Ŝytkowe w do przeprowadzenia post ępowania kwalifikacyjnego Sępopolu, na rzecz dotychczasowych najemców za kwot ę zwi ązanego z awansem zawodowym nauczycieli - ogółem 31.685 zł. Sprzedano równie Ŝ grunty 450 zł, niezabudowane w Majmławce i Rygarbach o pow. 17,7 ha - na wypłat ę zasiłków i pomoc w naturze w ramach za kwot ę 6.470 zł. zada ń własnych - 132.426 zł. Ponadto dokonano darowizny nieruchomo ści gruntowej w obr ębie Stopki zabudowanej budynkiem po byłej remizie Plan dotacji celowej na wypłat ę zasiłków i pomoc w stra Ŝackiej na rzecz Parafii Obrz ądku Greckokatolickiego naturze wynosił na 31 grudnia 2004 r. - 331.128 zł. W pod wezwaniem Narodzenia NMP w Ostrym Bardzie z zwi ązku z nadwy Ŝką planu dotacji decyzj ą Wojewody z przeznaczeniem na cele publiczne tj. na placówk ę dnia 20 listopada 2004 r. wydatki w tym zakresie zostały opieku ńczo-wychowawcz ą. Warto ść darowizny wyniosła zablokowane do ko ńca roku w kwocie 198.702 zł. 7.350 zł. Od Agencji Nieruchomo ści Rolnych w Olsztynie przej ęto Na zadania realizowane w ramach porozumie ń i umów nieodpłatnie grunty zabudowane na terenie gminy o otrzymano 86.221 zł, w tym: powierzchni 13 069 m² 26 lokalami, w tym 15-oma - ze Starostwa Powiatowego w ramach zarz ądu lokalami mieszkalnymi o ogólnej powierzchni u Ŝytkowej drogami powiatowymi poło Ŝonymi w granicach 1.204,81 m², w tym powierzchnia u Ŝytkowa lokali administracyjnych miasta S ępopol, w tym w mieszkalnych - 984,91 m². szczególno ści na całoroczne utrzymanie dróg w Ogólna warto ść przej ętych nieruchomo ści wynosi okresie letnim i zimowym oraz ich remonty cz ąstkowe 197.435 zł netto, w tym: warto ść gruntów - 39.204 zł, - 63.600 zł, warto ść lokali mieszkalnych - 158.231 zł. - z bud Ŝetu Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego z W wyniku komunalizacji przej ęto na mienie gminne grunty udziałem środków z Terenowego Funduszu Ochrony o powierzchni 1500 m² w obr ębie Kinw ągi zabudowane Gruntów Rolnych na modernizacj ę drogi w Smolance - studni ą gł ębinow ą. 20.000 zł, Przekazano w trwały zarz ąd 64.856 m² gruntów - z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw zabudowanych budynkami i budowlami - dla Zakładu ksi ąŜ kowych w ramach realizacji programu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” - 2.283 zł, Sępopolu oraz dla Miejsko - Gminnego O środka Pomocy - od Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego na Społecznej o ogólnej warto ści 881.590 zł, w tym: warto ść dofinansowanie O środka Pomocy Społecznej, w budynków gospodarczych - 8.144 zł. ramach realizacji prac zwi ązanych z Oprogramowaniem U Ŝytkowym Pomost - 338 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. wyniosły 614.903 zł, tj. 97,7% planu, Na zadania zlecone otrzymano kwot ę 1.594.742 zł, w tym: w tym do ko ńca grudnia otrzymano 542.882 zł. - na zadania zwi ązane z opiek ą społeczn ą - zasiłki Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za celowe i okresowe, utrzymanie O środka Pomocy grudzie ń 2004 r. w wysoko ści 72.021 zł otrzymano w Społecznej, zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i styczniu 2005 r. wychowawcze, opłat ę składek na ubezpieczenie Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z społeczne i zdrowotne osób nie obj ętych obowi ązkiem opłat za wydawane zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu - Dziennik Urz ędowy - 6825 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

ubezpieczenia społecznego oraz na wypłat ę profilaktyczne oraz o kwot ę 2.000 zł, w zwi ązku z świadcze ń rodzinnych - 1.442.802 zł, dofinansowaniem wzrostu zada ń z uwagi na wzrost liczby - na zadania administracyjne z zakresu administracji uczniów, obj ętych nauczaniem indywidualnym. rz ądowej (USC i ewidencja ludno ści) - 89.392 zł, Cz ęść podstawowa subwencji ogólnej wyniosła 1.804.575 - na prowadzenie i aktualizacj ę rejestru wyborców - zł, tj. 100,0% planu, w tym: 1.140 zł, - kwota uzupełniaj ąca przeznaczona dla gmin, w - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu których g ęsto ść zaludnienia w gminie ustalona na Europejskiego - 13.038 zł, 31 grudnia 2002 r. jest ni Ŝsza od średniej g ęsto ści - na zwrot wydatków na o świetlenie dróg publicznych, zaludnienia w kraju - 640.798 zł, dla których gmina nie jest zarz ądc ą - 48.370 zł. - kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszka ńca jest ni Ŝszy od 92% Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 100.016 zł, to: średniego dochodu podatkowego na 1 mieszka ńca - dofinansowanie z Agencji Nieruchomo ści Rolnych w kraju - 1.163.777 zł. Olsztynie do do Ŝywiania uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR - 37.282 zł , Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej z tytułu - dofinansowanie z Agencji Nieruchomo ści Rolnych w zwolnie ń ustawowych w rolnictwie wyniosła 158.522 zł, w Olsztynie do wynagrodzenia pracowników tym: zatrudnionych w ramach programu „Agrobartosz” i - z tytułu podatku rolnego - 137.339 zł, „Pogranicze” - 55.804 zł, - z tytułu podatku le śnego - 21.183 zł. - dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzie Ŝy w Warszawie do programu „Wypoczynek Plan finansowy w zakresie dochodów bud Ŝetowych letni młodzie Ŝy z Niemiec w ramach rozwijania pobieranych przez Gmin ę a nale Ŝnych do przekazania do kontaktów z zaprzyja źnionymi gminami” - 6.930 zł. bud Ŝetu pa ństwa - tj. pobieranych opłat za wydawane dowody osobiste i udzielenie informacji adresowych W ramach środków na finansowanie programów ze źródeł wynosił w roku 2004 - 15.000 zł. Wykonanie wyniosło zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi otrzymano 29.790 zł, tj. 198,6% planu. kwot ę 21.207 zł w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) na zakup oprogramowania B. WYDATKI. komputerowego do szkół oraz na szkolenia z zakresu informatyki i materiały edukacyjne. Bud Ŝet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na Zgodnie z zawart ą umow ą udział gminy w tych wydatkach kwot ę 8.782.502 zł uległ zwi ększeniu w omawianym wyniósł 13.347 zł. okresie o kwot ę 2.762.542 zł i wyniósł na koniec grudnia 2004 r. 11.545.044 zł, co stanowi wzrost o 31,5%. A.C. Subwencje. Wykonanie wydatków zamkn ęło si ę kwot ą 9.654.530 zł wynosz ąc 83,6% planu rocznego. Subwencja ogólna na 31 grudnia 2004 r. wyniosła Szczegółowe wykonanie wydatków wg poszczególnych 5.283.112 zł, stanowi ąc 51,8% dochodów bud Ŝetu. działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg kierunków Cz ęść o światowa subwencji wyniosła 3.320.015 zł - wydatkowania jest przedstawione w tabelach. 100,0% planu. Przyznana subwencja w trakcie roku bud Ŝetowego została zwi ększona o kwot ę 14.060 zł, ze Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania środków rezerwy częś ci o światowej subwencji ogólnej z przedstawia si ę nast ępuj ąco: przeznaczeniem na dofinansowanie remontów maj ących 1) Wydatki maj ątkowe - 144.924 zł - 1,5% na celu usuni ęcie zagro Ŝeń dla zdrowia i bezpiecze ństwa 2) Wydatki bie Ŝą ce - 9.509.606 zł - 98,5% uczniów i pracowników szkół i placówek o światowych, o kwot ę 1.200 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji RAZEM - 9.654.530 zł - 100,0% pomieszcze ń szkolnych przeznaczonych na gabinety

Dziennik Urz ędowy - 6826 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Wydatki inwestycyjne przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:

Plan Wykonanie %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83.000 60.835 73,3

Budowa sieci wodoci ągowej 53.000 52.335 98,7 z przył ączami w Smolance,- spł. zob.

Wykonanie map sytuacyjno - 30.000 8.500 28,3 wysoko ściowych i projektu technicznego sieci wodoci ągowej Masuny-Miedna- Romankowo i Dzietrzychowo-Majmławki

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 42.651 29.183 68,4

Modernizacja kotłowni w ęglowych 28.314 18.238 64,4 w S ępopolu na olejowe Zakup energooszcz ędnych pomp 11.200 7.808 69,7 do hydroforni w Stopkach Zakup kotła grzewczego do zasilania 3.137 3.137 100,0 instalacji c.o. w budynku zakładu przy ul. Le śnej - spł. zob.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12.092 12.092 100,0 Zakup zestawów komputerowych 12.092 12.092 100,0 do Urz ędu

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 9.414 9.414 100,0 Zakup komputera i oprogramowania 9.414 9.414 100,0 do obsługi świadcze ń rodzinnych

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 32.900 32.900 100,0 I OCHRONA ŚRODOWISKA Modernizacja o świetlenia ulicznego 32.900 32.900 100,0 na energooszcz ędne

RAZEM 180.057 144.424 80,2

węglowych na olejowe w S ępopolu dla firmy „Inkluz” w Łom Ŝy oraz za modernizacj ę o świetlenia ulicznego na Spłacono w cało ści zobowi ązanie z tytułu budowy sieci energooszcz ędne na terenie S ępopola oraz na terenie wodoci ągowej w Smolance. gminy - zobowi ązanie wobec Nordea Bank Polska S.A. w Wykonano mapy sytuacyjno - wysoko ściowe oraz projekt Warszawie, który przej ął nale Ŝno ść z tytułu modernizacji budowlano-wykonawczy sieci wodoci ągowej dla oświetlenia na terenie gminy. miejscowo ści Masuny, Masu ńskie Włóki, Miedna i Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym Romankowo. w Bartoszycach przekazano dotacj ę w wysoko ści 500 zł Opłata za wykonanie projektu w wysoko ści 18.300 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z nast ąpiła ju Ŝ w roku 2005 z uwagi na zło Ŝenie faktury w przeznaczeniem na popraw ę bezpiecze ństwa w gminach ostatnich dniach grudnia. powiatu bartoszyckiego. Budowa sieci wodoci ągowej jest zaplanowana w bud Ŝecie W wyniku tego zakupiono samochód osobowy marki roku 2005. Skoda Fabia, który przekazano w bezpłatne u Ŝywanie dla Zakupiono energooszcz ędne pompy do hydroforni Komendy Policji w Bartoszycach. zarz ądzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za kwot ę 7.808 zł. Poza wydatkami maj ątkowymi poniesiono wydatki bie Ŝą ce zwi ązane z wynagrodzeniami i pochodnymi od W ramach zakupów maj ątkowych zakupiono trzy zestawy wynagrodze ń - ł ącznie 4.882.134 zł, tj. 50,6% ogółu komputerowe do Urz ędu Miasta i Gminy oraz jeden wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładów zestaw do Miejsko-Gminnego O środka Pomocy bud Ŝetowych, stowarzysze ń i instytucji kultury - 481.287 zł Społecznej na wyposa Ŝenie stanowiska do obsługi - 5,0% ogółu wydatków, na obsług ę długu publicznego - świadcze ń rodzinnych. Zakup zestawu do O środka 145.786 zł - 1,5% ogółu wydatków i pozostałe wydatki Pomocy Społecznej był w cało ści sfinansowany środkami bie Ŝą ce - 4.000.399 zł - 41,4%. z dotacji celowej z bud Ŝetu pa ństwa. Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczyły spłaty rat za wykonan ą w poprzednich latach modernizacj ę kotłowni

Dziennik Urz ędowy - 6827 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Dotacje zostały przekazane dla: Plan Wykonanie %

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 150.050 150.050 100,0 i Usług Komunalnych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 8.954 8.954 100,0 i Usług Komunalnych - ciepłownictwo - Miejsko-Gminny O środek Kultury 190.000 190.000 100,0 - Miejsko-Gminny O środek 82.283 82.283 100,0 Kultury - biblioteki - na promocj ę kultury fizycznej 40.000 40.000 100,0 wśród młodzie Ŝy w zakresie piłki no Ŝnej - na utrzymanie stadionu miejskiego 10.000 10.000 100,0

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 89.009 zł. Wykonanie planu wyniosło 77,3%. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.319.122 zł. Na wydatki bie Ŝą ce przeznaczono 28.174 zł, w tym na Wykonanie planu wyniosło 91,7%. utrzymanie i konserwacj ę studni publicznych oraz na Na wydatki bie Ŝą ce przeznaczono 1.307.030 zł, w tym: przekazanie odpisu od podatku rolnego. - na realizacj ę zada ń zleconych z zakresu administracji Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysoko ści 2% rz ądowej - 89.392 zł, 100,0% planu, tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludno ści, uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 26.284 zł. - na dotacj ę dla Starostwa Powiatowego przeznaczon ą - 500 Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 73,3%. zł, 100,0% planu, na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji; DZIAŁ 600 - TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ - 115.137 zł. - na obsług ę Rady Miasta i Gminy - 42.294 zł, 92,3% planu; Wykonanie planu wyniosło 70,4%. - na utrzymanie Urz ędu Miasta i Gminy - 1.156.216 zł, 91,1% Na drogi publiczne gminne wydano 51.537 zł, w tym na zimowe planu; utrzymanie dróg i bie Ŝą ce remonty dróg gminnych i ulic w - na pozostał ą działalno ść - 30.720 zł, 89,8% planu. mie ście, załadunek podsypki i gruzu, wykaszanie poboczy i równanie dróg. Wydatki na realizacj ę zada ń zleconych z zakresu W ramach zawartej umowy z Samorz ądem Województwa administracji rz ądowej tj. w zakresie Urz ędu Stanu Warmi ńsko-Mazurskiego wykonano remont drogi we wsi Cywilnego i ewidencji ludno ści dotyczyły: Smolanka dł. 400 m za kwot ę 34.770 zł z udziałem środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysoko ści - wydatki osobowe - 73.542 zł, 20.000 zł, sfinansowany cz ęś ciowo w roku 2004 i pozostało ść w - składki na ubezpieczenie społeczne - 14.986 zł, styczniu 2005 r. - wydatki rzeczowe - 864 zł Remontu dokonało Przedsi ębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Razem - 89.392 zł w Lidzbarku Warmi ńskim wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Wydatki na utrzymanie Rady Miasta i Gminy wyniosły Ta sama spółka dokonała remontu ul. Le śnej w S ępopolu na 42.294 zł, w tym: długo ści 220 m i szeroko ści pasa jezdnego 5,5 m za kwot ę - diety radnych za udział w posiedzeniach organów 41.924 zł, równie Ŝ w drodze przetargu nieograniczonego. Na drogi powiatowe wydatkowano 63.600 zł w ramach umowy samorz ądowych, oraz Komisji Stałych Rady - 39.694 zawartej z Zarz ądem Powiatu na utrzymanie tych dróg i zł wykonywanie remontów bie Ŝą cych. - zakup materiałów i usług - 2.600 zł. Wydatki na utrzymanie Urz ędu wyniosły 1.156.216 zł. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 266.506 zł. W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na: Wykonanie planu wyniosło 79,0%. - wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od Przekazano dotacj ę dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i płac, fundusz socjalny, BHP) - 896.097 zł; 77,5%; Usług Komunalnych w S ępopolu w ł ącznej kwocie 159.004 zł - - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety 100,0% planu. dla członków komisji RPA - 7.878 zł, 0,7%; Wydatki na modernizacj ę kotłowni w ęglowych w S ępopolu - - wydatki rzeczowe, w tym: - 240.149 zł, 20,8% zobowi ązanie wobec firmy „Inkluz” w Łom Ŝy wyniosły 18.238 zł. Ostatecznie w sierpniu 2004 r. zobowi ązanie z tego tytułu zostało zakup opału, energii, wody, materiałów biurowych, wobec Inkluza zapłacone przez Pomorsk ą Agencje Finansow ą i druków, wydawnictw, paliwa i cz ęś ci do samochodu gmina spłaca pozostał ą kwot ę zobowi ązania miesi ęcznie wraz z słu Ŝbowego, naprawy kserokopiarki, remont Urz ędu, odsetkami znacznie mniejszymi ni Ŝ dla poprzednika. Ponadto usługi informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, gmina odzyskała mo Ŝliwo ść w pełni dysponowania podró Ŝe słu Ŝbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia zmodernizowanymi kotłowniami. pracowników), Wydatki zwi ązane z gospodarowaniem gruntami i - wydatki maj ątkowe (zakup zespołów komputerowych) nieruchomo ściami wyniosły 36.986 zł i zwi ązane były głównie z - 12.092 zł, 1,0% wycen ą nieruchomo ści przeznaczonych do sprzeda Ŝy, z kosztami podziału geodezyjnego działek oraz z kosztami wykonania odbitek map i opłat ą za u Ŝytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Razem - 1.156.216 zł 100,0 % Pa ństwa. Zgodnie z zawart ą umow ą z firm ą Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o. W Urz ędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2004 r. 22 z Wrocławia został wykonany I etap projektu studium stałych pracowników administracyjnych i 3 pracowników obsługi, uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1 pracownica na czas okre ślony oraz prawnik i palacz miasta i gminy za kwot ę 36.720 zł. Wydatek z tego tytułu nast ąpił zatrudniony na umow ę-zlecenie. Jedna osoba została w r. 2005. zatrudniona na czas zast ępstwa za pracownic ę przebywaj ącą na Na administrowanie mieszkaniami przez Urz ąd i urlopie bezpłatnym. utrzymanie cmentarza wydano kwot ę 24.080 zł, w tym na Wynagrodzenia pracowników Urz ędu podobnie jak w pozostałych ubezpieczenie administrowanych budynków od ognia - jednostkach organizacyjnych były w roku bud Ŝetowym zamro Ŝone z uwagi na trudn ą sytuacj ę bud Ŝetu. 6.063 zł. Dziennik Urz ędowy - 6828 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Wydatki rzeczowe obejmuj ą równie Ŝ wydatki zwi ązane z obsług ą Wydatki w tym dziale zwi ązane s ą z obsług ą zaci ągni ętych finansow ą i ksi ęgow ą szkół, która prowadzona jest w Urz ędzie. kredytów i po Ŝyczek długoterminowych. Zobowi ązania wymagalne Urz ędu Miasta i Gminy na koniec Na spłat ę odsetek od kredytów i po Ŝyczek długoterminowych grudnia 2004 r. wynosz ą 1.046.011 zł, w tym: przeznaczono 141.906 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne za XI 2004 r. - 21.346 zł, Pozostałe koszty 3.880 zł stanowi ą dodatkowe opłaty zwi ązane z - odpis na Fundusz Świadcze ń Socjalnych 2003/2004 - 40.686 obsług ą kredytów, w tym prowizje i koszty zakupu weksli zł, stanowi ących zabezpieczenie kredytów. - z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w S ępopolu wobec firmy „TORWAN” Sztum (sprawa w S ądzie Okr ęgowym w DZIAŁ 801 - O ŚWIATA I WYCHOWANIE - 3.946.468 zł. Olsztynie) - 917.205 zł, Wykonanie planu wyniosło 82,0%. - z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w S ępopolu wobec Na wydatki bie Ŝą ce przeznaczono 3.946.468 zł, w tym na: inwestora zast ępczego w Człuchowie - - na utrzymanie szkół podstawowych - 2.297.591 zł, 82,7% 10.568 zł, planu; - opłata odszkodowawcza dla Agencji Nieruchomo ści - na przedszkola - 264.095 zł, 88,1% planu; Rolnych w Olsztynie zwi ązana z lokalami socjalnymi - 13.262 - na utrzymanie gimnazjum - 1.071.961 zł, 86,9% planu; zł, - na dowoŜenie uczniów do szkół - 286.544 zł, 60,7% planu; - pozostałe - 42.944 zł. - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.307 zł, W ramach pozostałej działalno ści wydatkowano kwot ę 30.720 zł. 98,9% planu; Na diety i zwrot kosztów podró Ŝy dla sołtysów 4.775 zł. - na pozostał ą działalno ść (sport szkolny) - 9.970 zł, 97,6% Zapłacone składki na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk planu. w Elbl ągu oraz na rzecz Zwi ązku Gmin Warmi ńsko Warmi ńskich W ogólnej kwocie wydatków: w Olsztynie, których gmina jest członkiem wyniosły 6.357 zł. - wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, Pozostałe wydatki dotycz ą zorganizowanego w maju fundusz socjalny, BHP) stanowi ą - 3.322.107 zł, 84,2% 2004 r. „Festynu Europejskiego” zwi ązanego z przyst ąpieniem - wydatki rzeczowe - 624.361 zł, 15,8% Polski do Unii Europejskiej oraz wydatków dotycz ących Razem - 3.946.468 zł, 100,0% wypoczynku młodzie Ŝy z Niemiec w ramach rozwijania kontaktów z zaprzyja źnionymi gminami. Powy Ŝsze wydatki zostały W 2004 r. dokonano podwy Ŝek płac nauczycieli o 3% od 1 dokonane ze znacznym dofinansowaniem z zewn ątrz tj. 4.600 zł stycznia zgodnie z ustaw ą bud Ŝetow ą. na Festyn Europejski i 6.930 zł na wypoczynek dzieci. Wypłacono równie Ŝ stypendia dla uczniów i wyprawki szkolne przyznane jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmuj ącej DZIAŁ 751 - URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW podr ęczniki szkolne o warto ści do 100 zł - dla uczniów WŁADZY - 14.178 zł. podejmuj ących nauk ę w klasach pierwszych szkół podstawowych Wykonanie planu wyniosło 100,0%. w roku szkolnym 2004/2005 w ł ącznej kwocie 5.802 zł. Dokonane wydatki dotycz ą prowadzenia i aktualizacji rejestru Dokonane wydatki rzeczowe dotycz ą zakupu opału, paliwa, wyborców w ramach zada ń zleconych - 1.140 zł oraz wydatków cz ęś ci do samochodu, środków czysto ści, materiałów do na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - remontów i wyposa Ŝenia. Wyniosły one 149.146 zł. 13.038 zł. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 49.225 zł. Wydatki na aktualizacj ę rejestru wyborców s ą nast ępuj ące: Cz ęść tych wydatków w kwocie 19.487 zł została sfinansowana - wynagrodzenie osoby prowadz ącej aktualizacj ę - środkami z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). 600 zł, Zakup energii i wody wyniósł ł ącznie 44.915 zł. Zakup usług - składki na ubezpieczenie społeczne - 122 zł, remontowych 31.884 zł. - koszty rzeczowe (materiały, energia elektr. itp.) - Opłacono w cało ści wykonanie instalacji odgromowej w Zespole 418 zł Szkół w Wiatrowcu oraz w Szkole Podstawowej w Ponikach. Wykonano równie Ŝ remont kotłowni co. i kuchni w Zespole Szkół Razem - 1.140 zł w Wiatrowcu. Koszt remontu wyniósł 35.000 zł i został cz ęś ciowo opłacony ze środków pochodz ących z rezerwy subwencji Wydatki zwi ązane z wyborami do Parlamentu Europejskiego przyznanej na ten cel w kwocie 14.060 zł. dotyczyły wypłaconych diet dla członków komisji wyborczych - Zakup pozostałych usług wyniósł 315.841 zł i dotyczył zakupu 8.400 zł, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu 450 zł oraz kosztów rzeczowych związanych z organizacj ą nieczysto ści, umów - zlece ń palaczy, opłat za nauczanie j. wyborów - 4.188 zł. angielskiego w okresie od I do VI 2004 r. oraz zakupu biletów dla uczniów doje ŜdŜaj ących do szkoły. DZIAŁ 754 - BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE - 66.081 zł. Wykonanie planu wyniosło 84,4%. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 34.865 zł. Dokonane wydatki dotycz ą utrzymania Ochotniczej Stra Ŝy Wykonanie planu wyniosło 72,6%. Po Ŝarnej: Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi były realizowane - diety dla stra Ŝaków za udział w akcji ga śniczej lub ratowniczej zgodnie z harmonogramem wydatków na ten cel. oraz za udział w szkoleniu - 13.220 zł, Na diety dla członków komisji RPA za dy Ŝury w punkcie - zakup paliwa, umundurowania i innych materiałów - 27.994 konsultacyjno - informacyjnym mieszcz ącym si ę w Miejsko - zł, Gminnym O środku Kultury oraz za przeprowadzanie kontroli - wynagrodzenia kierowców OSP - 5.236 zł, placówek sprzeda Ŝy alkoholu i wywiadów środowiskowych - usługi materialne - 11.920 zł, wydano 4.448 zł. - zakup energii i wody - 5.519 zł, Zakupiono czasopisma, broszury informacyjne, nagrody dla - ubezpieczenie stra Ŝaków i wozów bojowych - 2.192 zł. dzieci za udział w konkursach, materiały do przygotowania ró Ŝnych imprez i konkursów za kwot ę 8.298 zł. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I Na zakup biletów dla osób uzale Ŝnionych od alkoholu lub FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH członków ich rodzin doje ŜdŜaj ących do Bartoszyc na leczenie POBOREM - 26.911 zł. terapeutyczne wydano 3.806 zł. Na szkolenia członków komisji RPA oraz nauczycieli z zakresu Wykonanie planu wyniosło 94,8%. przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 2.550 zł. Prowizje dla sołtysów z tytułu poboru podatków wyniosły Na organizacj ę i zakup imprez okoliczno ściowych dla dzieci i 18.197 zł. Pozostałe koszty - 8.714 zł s ą to głównie koszty młodzie Ŝy zwi ązanych z profilaktyk ą przeciwalkoholow ą, w tym w zabezpiecze ń hipotecznych podatków. szczególno ści ró Ŝnego rodzaju konkursów, programów artystycznych - wydano 7.601 zł, na wyjazd dzieci z rodzin DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - patologicznych na wypoczynek letni - 7.981 zł, na podró Ŝe 145.786 zł. słu Ŝbowe - 181 zł. Wykonanie planu wynosi 98,5%. Dziennik Urz ędowy - 6829 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 2.428.665 zł. Wykonanie planu wyniosło 80,9%. Wydatki na opiek ę społeczn ą s ą finansowane cz ęś ciowo z dotacji na zadania zlecone i własne oraz częś ciowo ze środków własnych i pozyskanych. Ich wykonanie przedstawia si ę nast ępuj ąco:

dotacja środki własne razem - świadczenia rodzinne 1.136.095 zł - 1.136.095 zł - zasiłki i pomoc w naturze 337.306 zł 12.275 zł 349.581 zł - składki na ubezpieczenie 17.550 zł - 17.550 zł zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dodatki mieszkaniowe - 326.255 zł 326.255 zł - zwrot dotacji mieszkaniowej za 2003 r. - 32.108 zł 32.108 zł - zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne 6.165 zł - 6.165 zł i wychowawcze - utrzymanie O środka Pomocy 181.475 zł 168.082 zł 349.557 zł Społecznej - usługi opieku ńcze - 94.533 zł 94.533 zł - do Ŝywianie uczniów 75.006 zł 41.815 zł 116.821 zł RAZEM 1.753.597 zł 675.068 zł 2.428.665 zł

Udział dotacji w ogólnych wydatkach przeznaczonych na opiek ę społeczn ą wyniósł 72,2%, udział gminy 27,8%. a) składki na ubezpieczenia społeczne - 92 Koszty utrzymania O środka Pomocy Społecznej wynosz ą świadczenia, 14,4% ogółu wydatków w tym dziale. b) zasiłek stały - matki - 65 świadcze ń, Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dotycz ą zasiłków c) zasiłek stały wyrównawczy - 545 świadcze ń, obligatoryjnych i fakultatywnych. d) zasiłek z tytułu bezrobocia - 9 świadcze ń, W roku 2004 pomoc społeczn ą obj ęto ponad 60% e) zasiłek okresowy gwarantowany - 16 świadcze ń, mieszka ńców gminy, z czego w zakresie: f) zasiłek z tytułu macierzy ństwa - 72 świadczenia, - świadcze ń rodzinnych 503 rodziny (2238 osób), - dodatków mieszkaniowych 360 gospodarstw - w ramach zada ń własnych - 144.701 zł, w tym: domowych (1512 osób), - ustawy o pomocy społecznej 369 rodzin (1588 osób). a) zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia - 1.426 Na świadczenia rodzinne wydatkowano ł ącznie świadcze ń, 1.136.095 zł, w tym: b) schronienie - 5 świadcze ń, c) pobyt w domu pomocy społecznej - 9 świadcze ń, a) zasiłki rodzinne - 7004 świadczenia, d) zasiłek celowy specjalny - 24 świadczenia, e) zasiłki celowe fakultatywne - 50 świadcze ń. b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: Wydatki na wypłat ę dodatków mieszkaniowych były - urodzenia dziecka - 27 świadcze ń, realizowane w ramach posiadanych środków. Od stycznia - opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy - 213 2004 r. s ą one realizowane wył ącznie ze środków świadcze ń, własnych i wyniosły ł ącznie ze spłat ą zobowi ąza ń z - samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku poprzedniego roku 326.255 zł. Zadłu Ŝenie Miejsko - dla bezrobotnych - 27 świadcze ń, Gminnego O środka Pomocy Społecznej z tego tytułu - kształcenia i rehabilitacji dziecka wyniosło na koniec grudnia 2004 r. - 307.822 zł, w tym niepełnosprawnego - 83 świadczenia, wymagalne 67.577 zł. - kształcenia dziecka niepełnosprawnego pow. 5 roku Na wypłat ę zasiłków rodzinnych i piel ęgnacyjnych Ŝycia - 226 świadcze ń, wydatkowano 6.165 zł i były one realizowane do - rozpocz ęcia roku szkolnego - 567 świadcze ń, 30 kwietnia 2004 r. - pokrycia wydatków zwi ązanych z dojazdem do Usługi opieku ńcze wydatkowane w kwocie 94.533 zł s ą miejscowo ści, w której znajduje si ę szkoła - 707 realizowane w oparciu o umow ę z Polskim Komitetem świadcze ń, Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Liczba osób obj ętych usługami wynosiła 21. Odpłatno ść c)zasiłki piel ęgnacyjne - 402 świadczenia, podopiecznych z tego tytułu wyniosła 17.001 zł. Zadłu Ŝenie wobec PKPS z tytułu nieopłaconych usług na d) świadczenia piel ęgnacyjne - 162 świadczenia, koniec grudnia 2004 r. wynosi 23.237 zł, w tym wymagalne 15.089 zł. e) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe - 160 Na do Ŝywianie uczniów otrzymano w roku 2004 dotacj ę z świadcze ń. bud Ŝetu Wojewody w wysoko ści 37.724 zł oraz środki z Agencji Nieruchomo ści Rolnych Oddział w Olsztynie w Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby wysoko ści 37.282 zł. Z bud Ŝetu gminy wydatkowano na pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej do Ŝywianie dzieci 41.815 zł. wydatkowano 17.550 zł, w cało ści z dotacji. Z uwagi na brak środków Miejsko- Gminny O środek Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Pomocy Społecznej nie zrealizował w pełni wszystkich ubezpieczenia społeczne wydano: zada ń. Zobowi ązania wymagalne na koniec grudnia wynosz ą - w ramach zada ń zleconych 204.880 zł, w tym: 88.596 zł, w tym: Dziennik Urz ędowy - 6830 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

- dodatki mieszkaniowe - 67.577 zł, DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA - za usługi opieku ńcze - 15.089 zł, NARODOWEGO - 272.283 zł. - pozostałe - 5.930 zł. Wykonanie planu wyniosło 100,0%. Przekazano dotacj ę dla Miejsko - Gminnego O środka DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kultury na zadania zwi ązane z funkcjonowaniem O środka - 297.419 zł. i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysoko ści 190.000 zł Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 84,7%. oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki Wydatki w dziale dotycz ą kosztów utrzymania świetlic publicznej - 82.283 zł. szkolnych i organizacji wypoczynku dzieci i młodzie Ŝy W ramach programu „Upowszechnianie i promocja szkolnej. czytelnictwa” otrzymano z Ministerstwa Kultury kwot ę Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 294.894 zł, tj. 2.283 zł na zakup wydawnictw ksi ąŜ kowych i kwot ę dotacji 84,8% planu. przekazano dla O środka Kultury. W ogólnej kwocie wydatków: - wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 50.000 zł. płac, fundusz socjalny, BHP) stanowi ą - 287.936 zł, Wykonanie planu wyniosło 100,0%. - wydatki rzeczowe - 6.958 zł. Na podstawie zawartych umów przekazano dotacj ę dla Na zakup materiałów i wyposa Ŝenia wydatkowano Stowarzyszenia LKS „Łyna” w S ępopolu na utrzymanie i 3.752 zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych konserwacj ę stadionu miejskiego b ędącego własno ści ą 3.206 zł, w tym cz ęś ciowo sfinansowane ze środków gminy w wysoko ści 10.000 zł oraz na promocj ę kultury PAOW - 1.720 zł. fizycznej w śród młodzie Ŝy w zakresie piłki no Ŝnej w Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzie Ŝy wyniosły wysoko ści 40.000 zł. 2.525 zł. Były to głównie biwaki i wycieczki organizowane przez szkoły. Wynik finansowy bud Ŝetu na 31 grudnia 2004 r. zamkn ął si ę nadwy Ŝką w wysoko ści 537.026 zł przy planowanej Ogółem na o świat ę wydatkowano 4.243.887 zł. nadwy Ŝce 431.640 zł. - subwencja o światowa - 3.320.015 zł 78,2% W 2004 r. spłacono ostatnie 3 raty kredytu obrotowego w - dotacja - 34.776 zł 0,8% wysoko ści ł ącznie 82.000 zł zaci ągni ętego w 2001 r. w - bud Ŝet miasta i gminy - 889.096 zł 21,0% PKO BP S.A. Oddział Centrum w Bartoszycach oraz Razem - 4.243.887 zł 100,0% ostatnie cztery raty kredytu inwestycyjnego w wysoko ści po 4.500 zł ka Ŝda - razem 18.000 zł, zaci ągni ętego w Zobowi ązania wymagalne o światy na koniec grudnia 2002 r. w PKO BP S.A. Oddział Centrum w Bartoszycach 2004 r. wynosiły 486.976 zł, w tym: na budow ę wodoci ągu w Smolance. - składki na ubezpieczenie społeczne za XI 2004 r. - Spłacono 4 raty kredytu długoterminowego po 30.000 zł 74.315 zł, ka Ŝda, zaci ągni ętego w 2003 r. w Nordea Bank Polska SA - odpis na Fundusz Świadcze ń Socjalnych 2003/2004 - w Elbl ągu w wysoko ści 600.000 zł. Do spłaty pozostało 402.413 zł, jeszcze 480.000 zł. - pozostałe - 10.248 zł. Ponadto spłacono 4 raty po Ŝyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA - 582.100 zł. Warszawie - ł ącznie 30.000 zł, 4 raty po Ŝyczki w Wykonanie planu wyniosło 84,5%. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Na wydatki bie Ŝą ce przeznaczono 549.200 zł, w tym na: Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysoko ści po - gospodark ę ściekow ą i ochron ę wód - 13.558 zł, 60.000 zł, ł ącznie 240.000 zł oraz 4 raty po Ŝyczki w - oczyszczanie miast i wsi - 4.877 zł, wysoko ści po 4.410 zł, otrzymanej z Agencji - na o świetlenie uliczne wraz z konserwacj ą - Nieruchomo ści Rolnych w Olsztynie w 2002 r. na remont 118.819 zł, kotłowni w Zespole Szkół w S ępopolu, ł ącznie 17.640 zł. - na pozostał ą działalno ść - 411.946 zł. Wszystkie trzy po Ŝyczki s ą oprocentowane preferencyjnie a ich spłata rozło Ŝona na kilka lat. Opłacono kar ę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za ścieki za okres od 1 stycznia do Łącznie w 2004 r. spłacono 507.640 zł z tytułu kredytów i 12 sierpnia 2003 r. w kwocie 13.558 zł. dotyczy ona po Ŝyczek długoterminowych. oczyszczalni ścieków w S ępopolu. Wydatki na pozostał ą działalno ść dotyczyły m.in. Stan zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek na 31 grudnia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 2004 r. wynosi 3.687.655 zł, tj.: dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, w ramach programu „Agrobartosz III”, - kredyt długoterminowy w Banku Nordea Bank Polska „Pogranicze” i „Warmi ńska ście Ŝka” oraz pracowników S.A. Oddział w Elbl ągu - 480.000 zł, interwencyjnych ł ącznie 345.639 zł. Wypłacone - po Ŝyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w Ochrony Środowiska na budow ę oczyszczalni ścieków 2003 r. wyniosło 18.101 zł. w S ępopolu - 2.094.904 zł, Koszty wynagrodze ń tych pracowników były zwracane - kredyt długoterminowy w rachunku bie Ŝą cym w Banku przez Agencj ę Nieruchomo ści Rolnych w Olsztynie i przez Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w S ępopolu - Powiatowy Urz ąd Pracy na podstawie zawartych umów, w 255.801 zł, ramach których zatrudnieni byli pracownicy b. ppgr oraz - po Ŝyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu pracownicy robót publicznych, natomiast gmina opłacała Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budow ę składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. oczyszczalni - 804.000 zł, Na monta Ŝ pompy GBA w studni gł ębinowej w Melejdach - po Ŝyczka długoterminowa z Agencji Nieruchomo ści wydano 3.800 zł, na remont w b. przychodni w S ępopolu, Rolnych w Olsztynie na remont kotłowni w Zespole w tym zakup drzwi antywłamaniowych wydano 10.300 zł. Szkół w S ępopolu - 52.950 zł.

Dziennik Urz ędowy - 6831 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2004 r. zobowi ązania W styczniu 2005 r. w wyniku negocjacji z Wojewódzkim gminy wynosz ą 2.362.310 zł. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Są to zobowi ązania: Olsztynie gmina podpisała umow ę w sprawie umorzenia cz ęś ci po Ŝyczki w kwocie 598.726 zł oraz prolongaty 1) Miejsko - Gminnego O środka Pomocy Społecznej - spłacanych rat na pó źniejsze lata. 88.596 zł, Gdyby umorzenie po Ŝyczki nast ąpiło jeszcze w grudniu 2004 r., to zadłu Ŝenie gminy wyniosłoby 54,3%. 2) Oświaty - szkoły - 486.976 zł, W marcu 2005 roku podpisano aneks do umowy po Ŝyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 3) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Gospodarki Wodnej w Warszawie zmieniaj ący kwoty rat Komunalnych - 740.727 zł, spłacanej po Ŝyczki. Zmiany polegaj ące na zmniejszeniu spłacanych rat maj ą 4) Urz ędu Miasta i Gminy - 1.046.011 zł. na celu przeznaczenie zaoszcz ędzonych kwot na spłat ę pozostałych wymagalnych zobowi ąza ń. Przyj ęte depozyty na dzie ń 31 grudnia 2004 r. wynosz ą Nadal brane jest pod uwag ę zaci ągni ęcie po Ŝyczki 81.024 zł. naprawczej, ale sprawa si ę odwleka z uwagi na to, Ŝe Wymagalne nale Ŝno ści gminy wynosz ą 2.962.619 zł. nierozstrzygni ęte s ą nadal dwie powa Ŝne sprawy s ądowe, Są to zaległe nale Ŝno ści: tj. z Firm ą „Inkluz” w Łom Ŝy za dostarczane w - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług poprzednich latach ciepło do gminnych budynków oraz z Komunalnych za wod ę, ścieki i czynsze mieszkaniowe Bankiem PKO BP S.A. w Olsztynie, który przej ął - 708.263 zł, wierzytelno ści firmy „TORWAN” S.A. w Sztumie z tytułu - oświaty - tytułem opłat za przedszkole i czynsze budowy oczyszczalni ścieków w S ępopolu. Do czasu mieszkaniowe - 4.778 zł, rozstrzygni ęcia tych spraw nie mo Ŝna ustali ć ostatecznych - Urz ędu Miasta i Gminy: kwot przypadaj ących do zapłaty. - z tytułu podatków wraz z odsetkami, w tym: - 1.969.252 zł Zał ączniki: zahipotekowanych, - z tytułu gospodarowania mieniem, - 115.044 zł, 1. Plan i wykonanie dochodów bud Ŝetu (zestawienie - pozostałe - 165.282 zł. wg działów). 2. Plan i wykonanie dochodów bud Ŝetu (wg działów, Łącznie wysoko ść zobowi ąza ń wymagalnych gminy rozdziałów i paragrafów). wyniosła 6.130.989 zł, tj. 60,2% zrealizowanych 3. Realizacja dochodów ( wg źródeł ich pochodzenia). dochodów. 4. Plan i wykonanie wydatków bud Ŝetu (zestawienie W stosunku do ko ńca grudnia 2003 roku nast ąpił spadek wg działów). zadłu Ŝenia o 12,0%. 5. Plan i wykonanie wydatków bud Ŝetu (wg działów, Jest to wynikiem wdro Ŝonych oszcz ędno ści w wydatkach rozdziałów i paragrafów). bie Ŝą cych bud Ŝetu zarówno w gospodarowaniu energi ą, 6. Wydatki bud Ŝetowe wg kierunków wydatkowania. opałem, paliwem, telefonami jak i w zakresie zakupów 7. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania ró Ŝnych wydawnictw i prasy, które zostały powa Ŝnie zlecone. ograniczone, jak równie Ŝ w wydatkach osobowych. 8. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone. Znacznie zmniejszyły si ę kwoty zapłaconych odsetek za 9. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów zwłok ę w stosunku do poprzedniego roku. bud Ŝetowych i środków specjalnych. Wynagrodzenia pracownicze s ą zamro Ŝone corocznie. 10. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Ograniczono zatrudnienie w kilku jednostkach Funduszu Ochrony Środowiska. organizacyjnych. W trakcie negocjacji s ą umowy kredytowe i po Ŝyczkowe z wierzycielami.

Zał ącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUD śETU MIASTA I GMINY S ĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2004 (Zestawienie wg działów)

w zł % Plan po Dział Nazwa działu Struktura % Wykonanie Struktura % wykonanie zmianach planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.200 0,1 1.884 - 15,4 020 Le śnictwo 3.800 - 3.461 - 91,1 600 Transport i ł ączno ść 83.600 0,7 83.600 0,8 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 518.164 4,4 134.254 1,3 25,9 750 Administracja publiczna 112.042 0,9 112.023 1,1 100,0 751 Urz ędy naczelnych organów władzy 14.178 0,1 14.178 0,2 100,0 pa ństwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756 Dochody od osób prawnych, od osób 3.248.266 27,1 2.393.142 23,5 73,7 fizycznych Dziennik Urz ędowy - 6832 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

758 Ró Ŝne rozliczenia 5.283.112 44,1 5.282.277 51,8 100,0 801 Oświata i wychowanie 57.158 0,5 57.345 0,6 100,3 851 Ochrona zdrowia 48.000 0,4 46.671 0,5 97,2 852 Pomoc społeczna 1.994.091 16,7 1.773.484 17,4 88,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.720 - 1.720 - 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona 598.070 5,0 285.234 2,8 47,7 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.283 - 2.283 - 100,0 DOCHODY RAZEM 11.976.684 100,0 10.191.556 100,0 85,1

Zał ącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUD śETU MIASTA I GMINY S ĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2004 R.

w zł % Plan po Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Wykonanie wykon. zmianach planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 10.200 1.860 18,2 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 01022 Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt oraz badania 10.200 1.860 18,2 monitoringowe pozostało ści chemicznych i biologicznych w 2.000 24 1,2 tkankach zwierz ąt i produktach pochodzenia zwierz ęcego 0490 Wpływy z opłat za kolczykowanie zwierz ąt 2.000 24 1,2 Razem dochody w dziale 12.200 1.884 15,4 020 LE ŚNICTWO 02001 Gospodarka le śna 3.800 3.461 91,1 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych - 3.800 3.461 91,1 dzier Ŝawa obwodów łowieckich Razem dochody w dziale 3.800 3.461 91,1 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 63.600 63.600 100,0 2320 Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych 63.600 63.600 100,0 na podstawie porozumienia 60016 Drogi publiczne gminne 20.000 20.000 100,0 2330 Dotacje celowa otrzymana od samorz ądu województwa na 20.000 20.000 100,0 zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie umowy Razem dochody w dziale 83.600 83.600 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 513.769 130.694 25,4 0470 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie 10.569 7.320 69,3 wieczyste nieruchomo ści 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 45.000 28.391 63,1 Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania 5.000 1.525 30,5 wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści 0830 Wpływy z usług 70.000 15.396 22,0 0840 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 380.000 77.045 20,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000 792 39,6 0920 Pozostałe odsetki 1.200 225 18,8 70095 Pozostała działalno ść 4.395 3.560 81,0 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 4.395 3.560 81,0 Razem dochody w dziale 518.164 134.254 25,9 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urz ędy Wojewódzkie 90.392 90.881 100,5 750 75011 Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej 2010 89.392 89.392 100,0 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z 2360 1.000 1.489 148,9 realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych

zada ń zleconych ustawami

Urz ędy gmin 14.720 14.212 96,5 75023 Wpływy z ró Ŝnych opłat 0690 4.500 15 0,3 Wpływy z usług 0830 1.600 1.397 87,3 Pozostałe odsetki 0920 20 404 2020,0 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 4.000 7.796 194,9 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 4.600 4.600 100,0 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin

Pozostała działalno ść 6.930 6.930 100,0 75095 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 2700 6.930 6.930 100,0 pozyskane z innych źródeł Dziennik Urz ędowy - 6833 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Razem dochody w dziale 112.042 112.023 100,0 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 2010 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 1.140 1.140 100,0 ochrony prawa oraz s ądownictwa Dotacja celowa na aktualizacj ę rejestru wyborców 1.140 1.140 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13.038 13.038 100,0 2010 Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 13.038 13.038 100,0 Europejskiego Razem dochody w dziale 14.178 14.178 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.000 10.101 91,8 0350 Wpływy z karty podatkowej 11.000 9.962 90,6 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 139 - 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 2.577.918 1.740.800 67,5 czynno ści cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 898.000 482.941 53,8 0320 Podatek rolny 1.464.000 1.077.426 73,6 0330 Podatek le śny 57.570 58.634 101,8 0340 Podatek od środków transportowych 17.500 19.706 112,6 0360 Podatek od spadków i darowizn 4.500 13.380 297,3 0370 Podatek od posiadania psów 6.048 5.899 97,5 0430 Wpływy z opłaty targowej 3.300 4.045 122,6 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 51.000 41.521 81,4 0560 Zaległo ści z podatków zniesionych 40.000 12.976 32,4 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 11.000 10.585 96,2 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25.000 13.687 54,7 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 29.200 24.683 84,5 samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 28.000 23.601 84,3 0830 Wpływy z usług 1.200 1.082 90,2 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu 630.148 617.558 98,0 pa ństwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 629.648 614.903 97,7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500 2.655 531,0 Razem dochody w dziale 3.248.266 2.393.142 73,7 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostki samorz ądu 3.320.015 3.320.015 100,0 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 3.320.015 3.320.015 100,0 75805 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gmin 158.522 158.522 100,0 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 158.522 158.522 100,0 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.804.575 1.804.575 100,0 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1.804.575 1.804.575 100,0 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe - - 835 - 0350 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, - - 784 - opłacany w formie karty podatkowej 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych - - 38 - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - 23 - 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów - 10 - Razem dochody w dziale 5.283.112 5.282.277 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe 26.176 24.211 92,5 80101 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 0750 9.478 7.538 79,5 Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Pozostałe odsetki 0920 30 5 16,7 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 4.551 4.551 100,0 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin

Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2033 12.117 12.117 100,0 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin ( środki z PAOW)

Przedszkola 14.594 16.746 114,7 80104 Wpływy z usług 0830 14.594 16.720 114,6 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 - 26 - Gimnazja 7.370 7.370 100,0 80110 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2033 7.370 7.370 100,0 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin ( środki z PAOW)

Dowo Ŝenie uczniów do szkół 8.568 8.568 100,0 80113 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 8.568 8.568 100,0 zada ń bie Ŝą cych gmin

Pozostała działalno ść 450 450 100,0 80195 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2030 450 450 100,0 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Razem dochody w dziale 57.158 57.345 100,3 Dziennik Urz ędowy - 6834 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48.000 46.671 97,2 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 48.000 46.671 97,2 Razem dochody w dziale 48.000 46.671 97,2 852 POMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 1.179.949 1.168.232 99,0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 1.170.535 1.158.818 99,0 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 6310 Dotacje celowe przekazane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje 9.414 9.414 100,0 i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 17.550 17.550 100,0 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 17.550 17.550 100,0 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 536.513 337.306 62,9 społeczne 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 205.385 204.880 99,8 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 331.128 132.426 40,0 2030 zada ń bie Ŝą cych gmin 85216 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 6.165 7.067 114,6 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów - 902 - 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 6.165 6.165 100,0 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 85219 Ośrodki pomocy społecznej 151.908 151.322 99,6 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 2.500 1.932 77,3 Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 70 52 74,3 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 45.975 45.975 100,0 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 2020 Dotacja celowa przekazana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania 338 338 100,0 bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 2030 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 103.025 103.025 100,0 zada ń bie Ŝą cych gmin 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 27.000 17.001 63,0 0830 Wpływy z usług 27.000 17.001 63,0 85295 Pozostała działalno ść 75.006 75.006 100,0 2030 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 37.724 37.724 100,0 zada ń bie Ŝą cych gmin 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 37.282 37.282 100,0 pozyskane z innych źródeł Razem dochody w dziale 1.994.091 1.773.484 88,9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne 1.720 1.720 100,0 85401 2033 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 1.720 1.720 100,0

własnych zada ń bie Ŝą cych gmin ( środki z PAOW) Razem dochody w dziale 1.720 1.720 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 48.370 48.370 100,0 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 48.370 48.370 100,0 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 90095 Pozostała działalno ść 549.700 236.864 43,1 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 374.700 181.060 48,3 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 175.000 55.804 31,9 pozyskane z innych źródeł Razem dochody w dziale 598.070 285.234 47,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116 Biblioteki 2.283 2.283 100,0 2020 Dotacja celowa przekazana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania 2.283 2.283 100,0 bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej Razem dochody w dziale 2.283 2.283 100,0 DOCHODY RAZEM 11.976.684 10.191.556 85,1

Dziennik Urz ędowy - 6835 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Zał ącznik Nr 3

REALIZACJA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2004 R. WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w zł Wska źn. Struktura Struktura Plan po Wyszczególnienie Wykonanie % % % zmianach 3: 2 plan wykon. 1 2 3 4 5 6 I. Podatki 3.222.066 2.377.412 73,8 26,9 24,4 1. Podatek rolny 1.464.000 1.077.426 73,6 12,2 12,6 2. Podatek le śny 57.570 58.634 101,8 0,5 0,6 3. Podatek od nieruchomo ści 898.000 482.941 53,8 7,5 4,9 4. Wpływy z karty podatkowej 11.000 9.178 83,4 0,1 0,1 5. Podatek od środków transportowych 17.500 19.706 112,6 0,1 0,2 6. Opłata skarbowa 28.000 23.601 84,3 0,2 0,3 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych 629.648 614.903 97,7 5,3 5,0 8. Podatek dochodowy od osób prawnych 500 2.655 531,0 - - 9. Pozostałe podatki 115.848 88.368 76,3 1,0 0,7 II. Dochody z maj ątku gminy 526.347 142.608 27,1 4,4 2,0 1. Ze sprzeda Ŝy 380.000 77.045 20,3 3,2 0,9 2. Z dzier Ŝawy i najmu 146.347 65.563 44,8 1,2 1,0 III. Pozostałe dochody 521.509 294.894 56,5 4,4 7,4 A. Ogółem dochody własne (I + II + III) 4.269.922 2.814.914 65,9 35,7 27,6 IV. Subwencja ogólna 5.283.112 5.283.112 100,0 44,1 51,8 V. Ogółem dotacje 2.423.650 2.093.530 86,4 20,2 20,6 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy 490.046 291.344 59,5 4,1 2,9 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom 1.606.964 1.594.742 99,2 13,4 15,6 3. Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia) 86.221 86.221 100,0 0,7 0,9 4. Środki pozyskane z innych źródeł 219.212 100.016 45,6 1,8 1,0 5. Środki na finansowanie programów ze źródeł 21.207 21.207 100,0 0,2 0,2 zagranicznych nie podlegaj ące zwrotowi B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V) 7.706.762 7.376.642 95,7 64,3 72,4 Dochody ogółem (A + B) 11.976.684 10.191.556 85,1 100,0 100,0

Zał ącznik Nr 4

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUD śETU MIASTA I GMINY S ĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2004 R. (zestawienie wg działów)

w zł % Plan po Struktura Struktura Dział Nazwa działu Wykonanie wykonania zmianach % % planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 115.080 1,0 89.009 0,9 77,3 600 Transport i ł ączno ść 163.600 1,4 115.137 1,2 70,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 337.157 2,9 266.506 2,8 79,0 750 Administracja publiczna 1.439.165 12,5 1.319.122 13,7 91,7 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 14.178 0,1 14.178 0,1 100,0 kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 78.300 0,7 66.081 0,7 84,4 przeciwpo Ŝarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 28.397 0,2 26.911 0,3 94,8 od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 148.000 1,3 145.786 1,5 98,5 801 Oświata i wychowanie 4.809.857 41,7 3.946.468 40,9 82,0 851 Ochrona zdrowia 48.000 0,4 34.865 0,4 72,6 852 Pomoc społeczna 3.000.670 26,0 2.428.665 25,1 80,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 351.269 3,0 297.419 3,1 84,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 689.088 6,0 582.100 6,0 84,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 272.283 2,4 272.283 2,8 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 50.000 0,4 50.000 0,5 100,0 WYDATKI RAZEM 11.545.044 100,0 9.654.530 100,0 83,6

Dziennik Urz ędowy - 6836 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Zał ącznik Nr 5

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUD śETU MIASTA I GMINY S ĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2004 R. w zł % Plan po Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Wykonanie wykon. zmianach planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 83.000 60.835 73,3 6050 Wydatki inwestycyjne na infrastruktur ę wodoci ągow ą 83.000 60.835 73,3 01030 Izby rolnicze 29.280 26.284 89,8 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% 29.280 26.284 89,8 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalno ść 2.800 1.890 67,5 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 69 69 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 493 98,6 4260 Zakup energii 800 652 81,5 4270 Zakup usług remontowych 1.031 630 61,1 4300 Zakup usług pozostałych 400 46 11,5 Razem wydatki w dziale 115.080 89.009 77,3 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 63.600 63.600 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 16.663 16.663 100,0 4270 Zakup usług remontowych 26.000 26.000 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 20.937 20.937 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 100.000 51.537 51,5 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.000 298 29,8 4270 Zakup usług remontowych 78.000 35.423 45,4 4300 Zakup usług pozostałych 21.000 15.816 75,3 Razem wydatki w dziale 163.600 115.137 70,4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 164.387 160.995 97,9 2650 Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki 150.050 150.050 100,0 Mieszkaniowej i Usług Komunalnych 6060 Wydatki inwestycyjne na zakup agregatów pompowych 14.337 10.945 76,3 70004 Ró Ŝne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 56.585 44.445 78,5 2650 Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki 8.954 8.954 100,0 Mieszkaniowej i Usług Komunalnych 4300 Zakup usług pozostałych 19.317 17.253 89,3 6050 Wydatki inwestycyjne - modernizacja kotłowni 28.314 18.238 64,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 79.235 36.986 46,7 4300 Zakup usług pozostałych 77.000 34.771 45,2 4520 Opłaty na rzecz bud Ŝetów jednostek samorz ądu 2.235 2.215 99,1 terytorialnego 70095 Pozostała działalno ść 36.950 24.080 65,2 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 700 543 77,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 86 86,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 137 27,4 4260 Zakup energii 500 66 13,2 4270 Zakup usług remontowych 950 321 33,8 4300 Zakup usług pozostałych 28.000 16.864 60,2 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6.200 6.063 97,8 Razem wydatki w dziale 337.157 266.506 79,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urz ędy wojewódzkie 89.392 89.392 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.568 67.568 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.974 5.974 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.184 13.184 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.802 1.802 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 864 864 100,0 75020 Starostwa Powiatowe 500 500 100,0 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 500 500 100,0 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 75022 Rady gmin 45.800 42.294 92,3 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 41.000 39.694 96,8 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.400 1.938 80,8 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 662 33,1 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 - - 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 200 - - 75023 Urz ędy gmin 1.269.273 1.156.216 91,1 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 1.000 400 40,0 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.500 7.878 92,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 712.000 678.353 95,3 Dziennik Urz ędowy - 6837 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.497 60.497 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148.016 123.846 83,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 19.993 17.832 89,2 4140 Wpłaty na PFRON 6.000 - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 85.000 76.269 89,7 4260 Zakup energii 9.500 8.474 89,2 4270 Zakup usług remontowych 5.500 4.315 78,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 141.508 127.237 89,9 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 12.189 11.028 90,5 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.000 909 90,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 33.408 15.169 45,4 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 70 70 100,0 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ści 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.400 6.789 91,7 4580 Pozostałe odsetki 5.000 4.458 89,2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 12.092 12.092 100,0 75095 Pozostała działalno ść 34.200 30.720 89,8 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.800 4.775 82,3 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8.000 6.915 86,4 4300 Zakup usług pozostałych 14.000 12.673 90,5 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6.400 6.357 99,3 Razem wydatki w dziale 1.439.165 1.319.122 91,7 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 1.140 1.140 100,0 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 600 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 107 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 15 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 190 190 100,0 4260 Zakup energii 60 60 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 168 168 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13.038 13.038 100,0 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.400 8.400 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 400 400 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.479 1.479 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2.638 2.638 100,0 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 71 71 100,0 Razem wydatki w dziale 14.178 14.178 100,0 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 78.300 66.081 84,4 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.500 13.220 91,2 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 36.500 27.994 76,7 4260 Zakup energii 5.800 5.519 85,5 4270 Zakup usług remontowych 500 303 60,6 4300 Zakup usług pozostałych 18.500 16.853 91,1 4430 Ró Ŝne opłaty, składki 2.500 2.192 87,7 Razem wydatki w dziale 78.300 66.081 84,4 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale Ŝno ści 28.397 26.911 94,8 bud Ŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 19.000 18.197 95,8 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.500 1.125 75,0 4300 Zakup usług pozostałych 7.897 7.589 96,1 Razem wydatki w dziale 28.397 26.911 94,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek 148.000 145.786 98,5 jednostek samorz ądu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami zwi ązane z obsług ą długu 4.000 3.880 97,0 publicznego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 144.000 141.906 98,5 warto ściowych oraz po Ŝyczek i kredytów Razem wydatki w dziale 148.000 145.786 98,5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 2.777.594 2.297.591 82,7 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 135.945 132.156 97,2 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 5.831 5.802 99,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.430.776 1.348.857 94,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 102.875 101.988 99,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 302.764 264.102 87,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 41.070 37.115 90,4 Dziennik Urz ędowy - 6838 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 157.862 125.839 79,7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 7.540 6.357 84,3 4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek ze 12.117 12.117 100,0 środków PAOW 4244 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek w 7.607 7.607 100,0 ramach współfinansowania programu PAOW 4260 Zakup energii 51.035 42.603 83,5 4270 Zakup usług remontowych 55.765 31.884 57,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.530 3.223 91,3 4300 Zakup usług pozostałych 75.698 66.176 87,4 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2.650 2.252 85,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 367.879 93.000 25,3 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.450 16.434 99,9 4580 Pozostałe odsetki 200 79 39,5 80104 Przedszkola 299.925 264.095 88,1 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 20.038 18.543 92,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185.000 168.951 91,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.504 13.234 98,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39.250 34.526 88,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.414 4.823 89,1 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6.800 6.473 95,2 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 346 - - 4260 Zakup energii 2.660 2.312 86,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 140 132 94,3 4300 Zakup usług pozostałych 2.400 1.946 81,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 24.373 13.155 54,0 80110 Gimnazja 1.233.196 1.071.961 86,9 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 73.900 70.304 95,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 780.650 740.064 94,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 51.776 51.667 99,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162.200 144.226 88,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 22.150 20.456 92,4 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.100 - - 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 6.057 6.057 100,0 4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek ze 7.370 7.370 100,0 środków PAOW 4244 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek w 4.891 4.891 100,0 ramach współfinansowania programu PAOW 4270 Zakup usług remontowych 308 - - 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 900 694 77,1 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.000 867 86,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 119.894 25.365 21,2 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 472.431 286.544 60,7 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 400 - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.410 28.626 97,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.402 1.401 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.377 5.384 84,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 907 724 79,8 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 17.000 15.971 93,9 4270 Zakup usług remontowych 100 - - 4300 Zakup usług pozostałych 411.385 228.995 55,7 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2.010 2.003 99,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 3.440 3.440 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.496 16.307 98,9 4300 Zakup usług pozostałych 14.776 14.590 98,7 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.720 1.717 99,8 80195 Pozostała działalno ść 10.215 9.970 97,6 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 956 863 90,3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4.827 4.826 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 4.283 4.134 96,5 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 149 147 98,7 Razem wydatki w dziale 4.809.857 3.946.468 82,0 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 3030 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48.000 34.865 72,6 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000 4.448 89,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 17.000 8.298 48,8 4300 Zakup usług pozostałych 25.000 21.938 87,8 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.000 181 18,1 Razem wydatki w dziale 48.000 34.865 72,6 852 POMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 1.179.949 1.168.232 99,0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1.147.126 1.136.095 99,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.164 13.750 97,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.576 2.501 97,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 347 337 97,1 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.307 1.278 97,8 4300 Zakup usług pozostałych 5.015 4.857 96,8 Dziennik Urz ędowy - 6839 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 9.414 9.414 100,0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 17.550 17.550 100,0 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17.550 17.550 100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 549.513 349.581 63,6 społeczne 3110 Świadczenia społeczne 549.513 349.581 63,6 85215 Dodatki mieszkaniowe 672.108 368.764 57,3 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 32.108 32.108 100,0 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ści 3110 Świadczenia społeczne 640.000 326.255 51,0 85216 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 6.165 6.165 100,0 3110 Świadczenia społeczne 6.165 6.165 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 338.975 317.420 93,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217.588 216.976 99,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.809 18.808 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43.320 43.150 99,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.083 5.897 96,9 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11.338 9.721 85,7 4260 Zakup energii 2.050 1.594 77,8 4300 Zakup usług pozostałych 28.476 10.622 37,3 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1.122 605 53,9 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 450 315 70,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 8.290 8.290 100,0 85228 Pozostałe odsetki 280 273 97,5 4580 Usługi opieku ńcze 118.000 94.533 80,1 3110 Świadczenia społeczne 118.000 94.533 80,1 85295 Pozostała działalno ść 118.410 116.821 98,7 3110 Świadczenia społeczne 118.410 116.821 98,7 Razem wydatki w dziale 3.000.670 2.428.665 80,9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 347.787 294.894 84,8 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 16.677 15.712 94,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223.221 202.647 90,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16.035 15.418 96,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45.283 39.027 86,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.620 5.537 83,6 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5.000 3.752 75,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 1.000 637 63,7 4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek ze 1.720 1.720 100,0 środków PAOW 4244 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek w 849 849 100,0 ramach współfinansowania programu PAOW 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 31.382 9.595 30,6 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 3.482 2.525 72,5 młodzie Ŝy szkolnej 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 362 95 26,2 4300 Zakup usług pozostałych 3.120 2.430 77,9 Razem wydatki w dziale 351.269 297.419 84,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33.391 13.558 40,6 4300 Zakup usług pozostałych 441 - - 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 32.950 13.558 41,1 innych jednostek organizacyjnych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.035 4.877 48,6 4300 Zakup usług pozostałych 10.035 4.877 48,6 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200 - - 4300 Zakup usług pozostałych 200 - - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 166.535 151.719 91,1 4260 Zakup energii 93.000 80.635 86,7 4270 Zakup usług remontowych 38.135 35.771 93,8 4300 Zakup usług pozostałych 2.500 2.413 96,5 6050 Wydatki inwestycyjne - modernizacja o świetlenia 32.900 32.900 100,0 90095 Pozostała działalno ść 478.927 411.946 86,0 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 1.000 921 92,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 305.000 279.643 91,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.108 18.101 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 66.000 57.018 86,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.100 8.057 88,5 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8.200 8.189 99,9 4260 Zakup energii 2.000 1.662 83,1 4270 Zakup usług remontowych 11.200 11.088 99,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.300 730 56,2 4300 Zakup usług pozostałych 21.600 15.143 70,1 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1.700 817 48,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 33.719 10.577 31,4 Razem wydatki w dziale 689.088 582.100 84,5 Dziennik Urz ędowy - 6840 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 190.000 190.000 100,0 2550 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla instytucji kultury 190.000 190.000 100,0 92116 Biblioteki 82.283 82.283 100,0 2550 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla instytucji kultury 82.283 82.283 100,0 Razem wydatki w dziale 272.283 272.283 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe 10.000 10.000 100,0 2630 Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego 10.000 10.000 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40.000 40.000 100,0 2630 Promocja kultury fizycznej w śród młodzie Ŝy w zakresie piłki 40.000 40.000 100,0 no Ŝnej Razem wydatki w dziale 50.000 50.000 100,0 WYDATKI RAZEM 11.545.044 9.654.530 83,6

Zał ącznik Nr 6 WYDATKI BUD śETU MIASTA I GMINY S ĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2004 R. WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA w zł Wska źnik Strukt. Strukt. Plan po L.p. Kierunek wydatków bud Ŝetowych Wykonanie % % % zmianach 4 : 3 planu wykon. 1 2 3 4 5 6 7 1. Wydatki maj ątkowe, w tym: 180.557 144.924 80,3 1,6 1,5 2. - Zakupy inwestycyjne 36.343 32.951 90,7 0,3 0,3 3. - pozostałe inwestycyjne 144.214 111.973 77,6 1,3 1,2 4. Wydatki bie Ŝą ce, w tym: 11.364.487 9.509.606 83,7 98,4 98,5 5. - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 5.217.854 4.882.134 93,6 45,2 50,6 6. - Dotacje 481.287 481.287 100,0 4,2 5,0 - Na obsług ę długu jednostki samorz ądu 7. 148.000 145.786 98,5 1,3 1,5 terytorialnego - Z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych 8. - - - - - przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego 9. - Pozostałe wydatki 5.517.346 4.000.399 72,5 47,7 41,4 WYDATKI RAZEM 11.545.044 9.654.530 83,6 100,0 100,0

Zał ącznik Nr 7

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2004 R. w zł % Plan po Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie wykonanie zmianach planu 1 2 3 4 5 6 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 89.392 89.392 100,0 75011 Urz ędy Wojewódzkie 89.392 89.392 100,0 2010 Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rz ądowej (USC i 89.392 89.392 100,0 ewidencja ludno ści) URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 14.178 14.178 100,0 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 1.140 1.140 100,0 oraz s ądownictwa 2010 Dotacja na prowadzenie i aktualizacj ę rejestru wyborców 1.140 1.140 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13.038 13.038 100,0 2010 Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 13.038 13.038 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA 1.455.024 1.442.802 99,2 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1.179.949 1.168.232 99,0 ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacja celowa na wypłat ę świadcze ń rodzinnych 1.170.535 1.158.818 99,0 6310 Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwi ązane z obsług ą 9.414 9.414 100,0 świadcze ń rodzinnych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 17.550 17.550 100,0 niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacja celowa na opłat ę składek na ubezpieczenie zdrowotne 17.550 17.550 100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 205.385 204.880 99,8 2010 Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 205.385 204.880 99,8 85216 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 6.165 6.165 100,0 2010 Dotacja na wypłat ę zasiłków rodzinnych, piel ęgnacyjnych i wychowawczych 6.165 6.165 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 45.975 45.975 100,0 2010 Dotacja na utrzymanie O środka Pomocy Społecznej 45.975 45.975 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 48.370 48.370 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 48.370 48.370 100,0 2010 Dotacja na zwrot wydatków na o świetlenie dróg publicznych, dla których 48.370 48.370 100,0 gmina nie jest zarz ądc ą OGÓŁEM 1.606.964 1.594.742 99,2 Dziennik Urz ędowy - 6841 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

Zał ącznik Nr 8

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2004 R. w zł % Plan po Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wykonanie wykonanie zmianach planu 1 2 3 4 5 6 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 89.392 89.392 100,0 Urz ędy Wojewódzkie 89.392 89.392 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.568 67.568 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.974 5.974 100,0 75011 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13.184 13.184 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.802 1.802 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 864 864 100,0 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 14.178 14.178 100,0 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 1.140 1.140 100,0 prawa oraz s ądownictwa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 600 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 107 107 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 15 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 190 190 100,0 4260 Zakup energii 60 60 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 168 168 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13.038 13.038 100,0 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.400 8.400 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 400 400 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.479 1.479 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2.638 2.638 100,0 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 71 71 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA 1.455.024 1.442.802 98,4 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1.179.949 1.168.232 99,0 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1.147.126 1.136.095 99,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.164 13.750 97,1 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.576 2.501 97,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 347 337 97,1 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.307 1.278 97,8 4300 Zakup usług pozostałych 5.015 4.857 96,8 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zwi ązane z wyposa Ŝeniem 9.414 9.414 100,0 stanowiska 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 17.550 17.550 100,0 niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17.550 17.550 100,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 205.385 204.880 99,8 3110 Świadczenia społeczne 205.385 204.880 99,8 85216 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 6.165 6.165 100,0 3110 Świadczenia społeczne 6.165 6.165 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 45.975 45.975 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.703 26.703 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.045 8.045 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.321 6.321 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 851 851 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.406 1.406 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1.296 1.296 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1.353 1.353 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 48.370 25.623 53,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 48.370 25.623 53,0 4260 Zakup energii 35.735 17.848 49,9 4270 Konserwacja o świetlenia ulicznego 12.635 7.775 61,5 OGÓŁEM 1.606.964 1.571.995 97,8

Zał ącznik Nr 9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUD śETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 31 GRUDNIA 2004 R. w zł Stan środków Przychody Wydatki Stan środków obrotowych na w tym: obrotowych L.p. Wyszczególnienie w tym: pocz ątku Ogółem Ogółem wpłata na koniec dotacja roku do bud Ŝetu roku 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Zakłady bud Ŝetowe - 242.135 1.221.818 159.004 1.152.034 - - 172.351 w tym: Dziennik Urz ędowy - 6842 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 116 Poz.

1. Zakład Gospodarki 48.385 82.060 8.954 113.984 - 16.461 Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - ciepłownictwo 2. Zakład Gospodarki - 290.520 1.139.758 150.050 1.038.050 - - 188.812 Mieszkaniowej i Usług Komunalnych II. Gospodarstwa pomocnicze ------III. Środki specjalne 636 16.299 - 13.168 - 3.767 w tym: 1. Szkoły podstawowe 477 4.419 - 4.896 - -

2. Świetlice dla uczniów 159 4.813 - 4.972 - - 3. O środki pomocy społecznej - 7.067 - 3.300 - 3.767 OGÓŁEM - 241.499 1.238.117 150.050 1.165.202 - - 168.584

Zał ącznik Nr 10

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 31 GRUDNIA 2004 R. w zł L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 1 2 3 I. Stan funduszu na pocz ątek roku, w tym: 23.417 1. - środki pieni ęŜ ne 27.591 2. - nale Ŝno ści - 3. - zobowi ązania 4.174 4. - materiały - II. Przychody 11.655 § 0690 - Ró Ŝne opłaty (wpływy z tytułu opłat i kar pieni ęŜ nych pobierane na 1. 10.182 podstawie ustawy o ochronie środowiska) 2. § 0920 - Pozostałe odsetki 3 3. § 0970 - Wpływy z ró Ŝnych dochodów 1.470 III. Wydatki 16.882 1. Wydatki bie Ŝą ce 16.882 1) § 4210 - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.402 2) § 4300 - Zakup usług pozostałych 15.480 3) § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizacj ę inwestycji j. s. t. - 2. Wydatki maj ątkowe - IV. Stan funduszu na koniec roku, w tym: 18.190 1. - środki pieni ęŜ ne 18.190 2. - nale Ŝno ści - 3. - zobowi ązania -