Dziennik Urzędowy
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 lipca 2019 r. Poz. 5692 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BRZESZCZ z dnia 25 marca 2019 roku z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzeszcze za rok 2018 Burmistrz Brzeszcz Radosław Szot Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 5692 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 5692 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2018 Uchwałą nr XLIV/372/2017 Rada Miejska w Brzeszczach w dniu 21 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet na rok 2018 w następującym kształcie: DOCHODY – 98.318.597,60 zł., WYDATKI – 120.009.887,48 zł., PRZYCHODY – 24.202.107,88 zł., ROZCHODY – 2.510.818,00 zł., DEFICYT – 21.691.289,88 zł. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie i ostatecznie na dzień 31.12.2018 r. plan budżetu Gminy Brzeszcze wyniósł odpowiednio: DOCHODY – 98.502.316,70 zł., z wykonaniem 102.620.006,59 zł., WYDATKI – 119.263.528,17 zł., z wykonaniem 112.437.314,83 zł., PRZYCHODY – 23.272.029,47 zł., z wykonaniem 41.924.858,67 zł., ROZCHODY – 2.510.818,00 zł., z wykonaniem 2.510.818,00 zł. DEFICYT – 20.761.211,47 zł. Budżet ma zaplanowany deficyt jako różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami, jego wykonanie za rok 2018 zamknęło się w kwocie 9.817.308,24 zł. Przychody zrealizowane w kwocie 41.924.858,67 zł. stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (17.981.547,00 zł), nadwyżka budżetu z lat poprzednich (1.943.311,67 zł.) oraz emisja obligacji (22.000.000,00 zł.). Rozchody wykonano w kwocie 2.510.818,00 zł., z czego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę 1.400.000,00zł., pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 110.818,00 zł., wykup obligacji kwotę 1.000.000,00 zł. Zadłużenie Gminy Brzeszcze na koniec roku wyniosło 37.470.729,00 zł., w tym z tytułu: - kredytów – 2.200.000,00 zł., - pożyczek – 470.729,00 zł., - obligacji – 34.800.000,00 zł. szczegółowy wykaz zadłużenia znajduje się w Tabeli nr 5. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 5692 Tabela nr 1 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2018 lp. wyszczególnienie plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania 1. DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 98 318 597,60 98 502 316,70 102 620 006,59 104,18 1.1 dochody bieżące, w tym: 76 288 702,75 85 634 815,15 91 095 241,96 106,38 1.1.1 wpływy z podatków i opłat 16 525 354,00 18 694 884,65 20 838 637,15 111,47 1.1.2 udziały w podatkach 23 755 217,00 25 380 492,00 26 937 378,06 106,13 1.1.3 dotacje celowe z budżetu państwa 14 863 344,00 17 800 364,83 17 756 716,27 99,75 dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu 1.1.4 3 622 512,00 3 599 512,00 3 599 512,00 100,00 terytorialnego 1.1.5 dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 32 247,00 28 002,37 86,84 1.1.6 odsetki 147 000,00 985 150,14 1 648 322,22 167,32 1.1.7 pozostałe dochody 2 624 584,00 4 407 236,26 5 509 276,54 125,01 1.1.8 subwencje ogólne z budżetu państwa 14 541 836,00 14 502 491,00 14 502 491,00 100,00 środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki 1.1.9 208 855,75 232 437,27 274 906,35 118,27 pochodzące ze źródeł zagranicznych 1.2 dochody majątkowe, w tym: 22 029 894,85 12 867 501,55 11 524 764,63 89,56 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku 142 700,00 142 700,00 188 055,57 131,78 dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł 1.2.2 21 020 694,85 9 633 741,63 9 612 351,68 99,78 zagranicznych 1.2.3 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 866 500,00 3 091 059,92 1 717 315,38 55,56 dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 1.2.4 prawo własności 0,00 0,00 7 042,00 2. WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 120 009 887,48 119 263 528,17 112 437 314,83 94,28 2.1 wydatki bieżące, w tym: 72 249 662,19 76 595 797,49 71 877 317,63 93,84 2.1.1 dotacje na zadania bieżące 7 181 724,00 7 847 390,77 7 736 704,40 98,59 2.1.2 obsługa długu 939 077,35 910 264,38 450 690,63 49,51 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 423 078,00 17 648 409,98 17 069 631,28 96,72 2.1.4 wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 380 651,27 384 480,12 376 282,07 97,87 wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z 2.1.5 19 737 728,72 21 208 483,65 19 204 329,51 90,55 realizacją zadań statutowych jednostek wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od 2.1.6 28 587 402,85 28 596 768,59 27 039 679,74 94,56 nich naliczane 2.2 wydatki majątkowe, w tym: 47 760 225,29 42 667 730,68 40 559 997,20 95,06 2.2.1 inwestycje oraz zakupy inwestycyjne, w tym dotacje 5 798 600,79 10 462 833,91 8 844 449,46 84,53 2.2.2 wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 41 961 624,50 29 824 896,77 29 335 869,60 98,36 2.2.3 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 0,00 2 380 000,00 2 379 678,14 99,99 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1) 4 039 040,56 9 039 017,66 19 217 924,33 212,61 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) -21 691 289,88 -20 761 211,47 -9 817 308,24 47,29 5. PRZYCHODY, w tym: 24 202 107,88 23 272 029,47 41 924 858,67 180,15 5.1 wolne środki i nadwyżka budżetu 11 202 107,88 1 272 029,47 19 924 858,67 1 566,38 5.2 emisja obligacji 13 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 100,00 6. ROZCHODY, w tym: 2 510 818,00 2 510 818,00 2 510 818,00 100,00 6.1 spłata kredytów 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 100,00 6.2 spłata pożyczek 110 818,00 110 818,00 110 818,00 100,00 6.3 wykup obligacji 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 WYNIK BUDŻETU O KTÓRYM MOWA W ART. 242 UOFP (1.1+5.1)- 7. 15 241 148,44 10 311 047,13 39 142 783,00 2.1≥0 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 5692 ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2018 (do tabel nr 2, 6, 8, 10, 12, 14) wg stanu na 31.12.2018 r. wykonanie dochodów przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01095 Pozostała działalność - kwota 70.979,91 zł. - środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dopłat do paliwa rolniczego, DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - kwota 2.513,78 zł. - zwrot dotacji z 2017 r. z Miasta Oświęcim – dot. prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - kwota 23.915zł. - Zwrot opłaty sądowej w związku z wydanym w dniu 10 września 2018r. na korzyść Gminy Brzeszcze, Postanowieniem Sadu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy Sygn. akt XXVI GC 908/17, w sprawie z powództwa "Drogomex" spółki z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przeciwko AWT Rekultivace PL spółce z o.o. z siedzibą w Cieszynie oraz Gminie Brzeszcze o zapłatę wynagrodzenia. Sprawa dotyczyła przebudowy ul. Piastowskiej i Lipowej w Brzeszczach, - kwota 559,40zł. - odszkodowanie za uszkodzony chodnik, – kwota 1.283.640zł., w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V na lata 2016 – 2020 - Przebudowa ul. Lisowce i ul. Obozowej w Brzeszczach kwota 34.800zł., Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz – Birkenau kwota 930.840zł., Przebudowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Brzeszczach kwota 318.000zł. (rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego uznano pozostałą kwotę dla Gminy Brzeszcze tj. 1.344.360zł., która zostanie pozyskana jako dochody w 2019r.). DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 26.832,36 zł. – wpływy z tytułu odsetek od zaległości związanych z gospodarowaniem gruntami i lokalami, - kwota 14.094,59zł. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień od podmiotów zalegających z opłatami, - kwota 1.734.082,95 zł. dochody z wpływów z najmu i dzierżawy gruntu, z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, - kwota 75.742,71 zł. - wpływy z opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez administratora, - kwota 99.077,62 zł. – wpływy z różnych rozliczeń z lat poprzednich, w tym zwrot opłat sądowych, zwrot nadpłaty w związku z rozliczeniem mediów, - kwota 10.956,85zł. - wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela, w związku ze szkodami w majątku gminnym, - kwota 830,41 zł. - stanowi opłatę za użytkowanie, - kwota 46.282,57 zł. - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, - kwota 7.042 zł. - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych następujących nieruchomości: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz.