Letno Poročilo Za Leto 2019
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
LETNO POROČILO ZA LETO 2019 Komunale Tolmin, javnega podjetja d. o. o. POSLOVNO POROČILO TOLMIN, april 2020 Direktor: BERTI RUTAR, univ. dipl. inž. Letno poro čilo 2019 K A Z A L O 1. PREDSTAVITEV PODJETJA 10 1.1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU 10 1.2 DEJAVNOSTI 10 1.3 SPLOŠNO 11 1.4 STATUSNO PRAVNI POLOŽAJ PODJETJA IN ORGANIZIRANOST PODJETJA 12 2. PISMO DIREKTORJA 13 3. POSLOVNO PORO ČILO 15 3.1 ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA V LETU 2019 15 3.2 POSLOVNI IZID V LETU 2019 17 3.3 ZAPOSLENI 26 3.3.1 GIBANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH 26 3.3.2 PODATKI O ZAPOSLENIH KONEC LETA 2019 27 3.3.3 OSTALO 29 3.4 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 30 3.4.1 OSKRBA S PITNO VODO 30 3.4.1.1 SPLOŠNO 30 3.4.1.2 OBSEG UPRAVLJANJA 30 3.4.1.3 KAKOVOST PITNE VODE 31 3.4.1.4 POŽARNA VARNOST 33 3.4.1.5 VODNA PRAVICA 33 3.4.1.6 PRODANE KOLI ČINE PITNE VODE IN DRUGI KAZALNIKI 33 3.4.2 ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA 34 3.4.2.1 SPLOŠNO 34 3.4.2.2 KOLI ČINE ODVEDENIH ODPADNIH VODA IN DRUGI KAZALNIKI 36 3.4.3 ČIŠ ČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA 36 3.4.3.1 SPLOŠNO 36 3.4.3.2 PRE ČIŠ ČENE KOLI ČINE IN KAZALNIKI 39 3.4.4 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 39 3.4.5 ODLAGALIŠ ČE NENEVARNIH ODPADKOV VOL ČE 45 3.4.6 OSTALE GJS 45 3.4.6.1 VZDRŽEVANJE OB ČINSKIH CEST, ULIC IN UREJANJE JAVNIH IN ZELENIH POVRŠIN 45 3.4.6.2 POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST 48 3.5 TRŽNE DEJAVNOSTI 49 3.5.1 GRADBENA DEJAVNOST 49 3.5.2 OSTALO 49 3.6 NABAVNA FUNKCIJA IN JAVNA NARO ČILA 50 2 Letno poro čilo 2019 3.7 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJU ČKU POSLOVNEGA LETA 51 3.8 PRI ČAKOVANI RAZVOJ PODJETJA 52 3.9 OBVLADOVANJE TVEGANJ 53 4. RA ČUNOVODSKI IZKAZI 55 4.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (RAZLI ČICA I) 55 4.2 BILANCA STANJA 56 4.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJO ČEGA DONOSA 58 4.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA 59 4.5 IZKAZ BILAN ČNEGA DOBI ČKA 61 4.6 PREDLOG SKLEPA O RAZPOREDITVI BILAN ČNEGA DOBI ČKA 61 4.6.1 UGOTOVITEV BILAN ČNEGA STANJA 61 4.6.2 RAZPOREDITEV BILAN ČNEGA DOBI ČKA 61 5. RAZKRITJA POSTAVK V RA ČUNOVODSKIH IZKAZIH 62 5.1. BILANCA STANJA 62 5.1.1 SREDSTVA 63 5.1.1.1 DOLGORO ČNA SREDSTVA 63 5.1.1.2 KRATKORO ČNA SREDSTVA 67 5.1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 69 5.1.3 DOLGORO ČNE OBVEZNOSTI 72 5.1.4 KRATKORO ČNE OBVEZNOSTI 72 5.1.5 KRATKORO ČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 73 5.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 73 5.2.1 PRIHODKI 73 5.2.2 STROŠKI IN ODHODKI 75 6. DODATNA RAZKRITJA NA PODLAGI ZAHTEV SRS 32 82 6.1 PRIKAZ RAZPOREJANJA PRIHODKOV IN ODHODKOV NA POSAMEZNE DEJAVNOSTI 82 6.2 IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH 84 6.3 REZULTATI DEJAVNOSTI PO OB ČINAH 85 6.4 INFRASTRUKTURA V NAJEMU 88 6.5 REVIZORJEVO PORO ČILO 90 3 Letno poro čilo 2019 K A Z A L O T A B E L, G R A F O V I N S L I K Tabela 1 - Osnovni podatki podjetja ................................................................................................... 10 Tabela 2 - Dejavnosti podjetja ............................................................................................................ 11 Tabela 3 - Ve čje investicije ................................................................................................................ 17 Tabela 4 - Poslovni prihodki ............................................................................................................... 19 Tabela 5 - Primerjava poslovnih izidov po dejavnostih ....................................................................... 23 Tabela 6 - Raz členitev stroškov po funkcionalnih skupinah ................................................................ 24 Tabela 7 - Poslovni izid po ob činah .................................................................................................... 24 Tabela 8 - Kazalniki poslovanja podjetja ............................................................................................ 26 Tabela 9 - Gibanje skupnega števila zaposlenih ................................................................................ 27 Tabela 10 - Zaposleni po dejanski izobrazbi ...................................................................................... 27 Tabela 11 - Zaposleni po zahtevnosti delovnih mest .......................................................................... 28 Tabela 12 - Zaposleni po dejavnostih ................................................................................................. 28 Tabela 13 - Starost zaposlenih........................................................................................................... 28 Tabela 14 - Odsotnost od dela ........................................................................................................... 29 Tabela 15 - Prodana pitna voda v m3 ................................................................................................ 33 Tabela 16 - Dejavnost vodooskrbe ..................................................................................................... 34 Tabela 17 - Število vodomerov........................................................................................................... 34 Tabela 18 - Dejavnost odvajanja in čiš čenja odpadnih voda .............................................................. 35 Tabela 19 - Podatki o kanalizacijah .................................................................................................... 36 Tabela 20 - Koli čina odvedenih odpadnih voda .................................................................................. 36 Tabela 21 - Čistilne naprave in priklju čena naselja ............................................................................. 37 Tabela 22 - Koli čine odpeljanega dehidriranega blata v tonah ........................................................... 38 Tabela 23 - Podatki o čiš čenju voda................................................................................................... 39 Tabela 24 - Statistika čiš čenja voda v m 3 ........................................................................................... 39 Tabela 25 - Podatki o zbranih komunalnih odpadkih .......................................................................... 41 Tabela 26 - Statistika zbiranja komunalnih odpadkov ......................................................................... 41 Tabela 27 - Število zabojnikov po frakcijah po ob činah v letu 2019 .................................................... 44 Tabela 28 - Statistika pokopov ........................................................................................................... 49 Tabela 29 - Javna naro čila ................................................................................................................. 50 Tabela 30 - Izkaz poslovnega izida (I) ................................................................................................ 55 Tabela 31 - Bilanca stanja – sredstva ................................................................................................ 56 Tabela 32 - Bilanca stanja - obveznosti do virov sredstev .................................................................. 57 Tabela 33 - Izkaz drugega vseobsegajo čega donosa ........................................................................ 58 Tabela 34 - Izkaz gibanja kapitala 2019 v € ....................................................................................... 59 Tabela 35 - Izkaz gibanja kapitala 2018 v € ...................................................................................... 60 Tabela 36 - Izkaz bilan čnega stanja ................................................................................................... 61 Tabela 37 - Preglednica neopredmetenih sredstev in A ČR……………………………………………….64 Tabela 38 - Opredmetena osnovna sredstva ..................................................................................... 64 Tabela 39 - Preglednica gibanja nepremi čnin in naložbenih nepremi čnin .......................................... 66 Tabela 40 - Preglednica gibanja opreme ............................................................................................ 66 Tabela 41 - Raz členitev zalog ............................................................................................................ 67 Tabela 42 - Kratkoro čne terjatve ........................................................................................................ 68 Tabela 43 - Odprte terjatve do uporabnikov ....................................................................................... 68 Tabela 44 - Vrste kratkoro čnih terjatev ............................................................................................... 69 Tabela 45 - Vrste denarnih sredstev .................................................................................................. 69 4 Letno poro čilo 2019 Tabela 46 - Razkritje prevrednotenja kapitala z indeksom rasti cen ................................................... 70 Tabela 47 - Struktura in višina pri čakovane sedanje vrednosti rezervacij ........................................... 71 Tabela 48 - Kratkoro čne obveznosti ................................................................................................... 72 Tabela 49 - Druge kratkoro čne obveznosti ......................................................................................... 73 Tabela 50 - Čisti prihodki od prodaje .................................................................................................. 74 Tabela 51 - Drugi prihodki povezani s poslovnimi u činki .................................................................... 74 Tabela 52 - Subvencija za razliko med potrjeno in zara čunano ceno najemnine pri odvozu