Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 15 maja 2017 r. Poz. 2256 ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY DOBRCZ z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2016 r. Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,1948). Zarządzam: § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 1. Dochody wykonano w wysokości 44.503.067,33 zł, 2. Wydatki wykonano w wysokości 44.984.399,95 zł, 3. Deficyt 481.332,62 zł. § 2. Przyjąć informację o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r. § 3. Przedstawić Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2016 r. oraz informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP. Wójt Gminy Dobrcz Krzysztof Szala Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2256 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2016 r. Planowany budżet naszej gminy za 2016 r. po stronie dochodów wynosi 44.460.214,05 zł, w tym: - planowane dochody majątkowe to kwota 2.015.505,75 zł, tj. 4,53%, - planowane dochody bieżące to kwota 42.444.708,30 zł, tj. 95,47%. Planowany budżet naszej gminy za 2016 r. po stronie wydatków wynosi 46.856.684,05 zł, w tym: - planowane wydatki majątkowe to kwota 6.791.595,88 zł, tj. 14,49%, - planowane wydatki bieżące to kwota 40.065.088,17 zł tj. 85,51%. Dochody zostały wykonane w wysokości 44.503.067,33 zł, co stanowi 100,1% - wykonane dochody majątkowe to kwota 1.784.207,63 zł, tj. 4,01%, - wykonane dochody bieżące to kwota 42.718.859,70 zł, tj. 96,09%. Wydatki zostały wykonane w wysokości 44.984.399,95 zł, co stanowi 96,0% - wykonane wydatki majątkowe to kwota 6.457.599,95 zł, tj. 13,78%, - wykonane wydatki bieżące to kwota 38.526.800,00 zł, tj. 82,22%. Wykonanie dochodów za 2016 r. /wg zał. Nr 1 oraz 1a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/ % udział w Struktura całości DOCHODY Plan Wykonanie wykonanych planowanych dochodów dochodów Dochody własne 16.401.599,29 16.746.802,49 36,9 37,6 Dotacje 14.450.342,44 14.352.807,06 32,5 32,3 w tym; - dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 12.117.032,67 12.022.015,68 27,3 27,1 - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 1.440.559,77 1.438.041,38 3,2 3,2 - dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 892.750,00 892.750,00 2,0 2,0 Subwencja ogólna 13.287.863,00 13.287.863,00 29,9 29,9 w tym; - subw. oświatowa 9.980.367,00 9.980.367,00 22,5 22,5 - subw. wyrównawcza 3.307.496,00 3.307.496,00 7,4 7,4 Środki z funduszy unijnych 320.409,32 115.594,78 0,7 0,3 Razem dochody 44.460.214,05 44.503.067,33 100,0 100,1 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 2256 Dochody wg. źródeł uzyskania /wg zał. nr 1 oraz 1a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/ Dochody własne TREŚĆ Dział Rozdział § Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Pozostała dział. /najem, dzierżawa/ 010 01095 0750 3.550,00 3.528,62 99,4 Gosp. gruntami i nieruchomościami /wieczyste użytkowanie/ 700 70005 0550 5.000,00 4.576,51 91,5 Gosp. gruntami i nieruchomościami /różne opłaty/ 700 70005 0690 3.900,00 3.951,34 101,3 Gosp. gruntami i nieruchomościami /czynsz, dzierżawa/ 700 70005 0750 290.000,00 293.061,24 101,1 Gosp. gruntami i nieruchom. /przekszt. użyt. wiecz. w prawo własności/ 700 70005 0760 23.300,00 23.301,89 100,0 Gosp. gruntami i nieruchomościami /odpłatne. nabycie pr. własności/ 700 70005 0770 251.400,00 251.692,49 100,1 Gosp. gruntami i nieruchomościami /odsetki / 700 70005 0920 7.300,00 7.633,79 104,6 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie /doch. 5%/ 750 75011 2360 0,00 20,15 0,0 Administracja publiczna Urzędy Gmin /dochody różne/ 750 75023 0970 16.000,00 16.151,63 100,9 Administracja publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/ 750 75023 2360 17,00 0,00 0,0 Administracja publiczna Pozostała działalność /doch. różne/ 750 75095 0970 190,00 189,87 99,9 Pod. w formie karty podatkowej 756 75601 0350 1.930,00 1.947,78 100,9 Pod. doch. od osób fiz. /ods./ 756 75601 0910 0,0 -2,29 0,0 Podatek od nieruchomości 756 75615 0310 1.626.210,00 1.652.387,54 101,6 Podatek rolny 756 75615 0320 198.365,00 198.219,80 99,9 Podatek leśny 756 75615 0330 19.249,00 19.382,00 100,7 Pod. od śr. transportowych 756 75615 0340 22.800,00 23.883,45 104,8 Pod. od czynności cyw. prawnych 756 75615 0500 500,00 2.365,00 473,0 Wpływy z różnych opłat 756 75615 0690 161,00 195,20 121,2 Odsetki /podatki i opłaty/ 756 75615 0910 6.500,00 6.606,73 101,6 Podatek od nieruchomości 756 75616 0310 2.006.339,12 2.168.312,24 108,1 Podatek rolny 756 75616 0320 1.055.599,00 1.035.715,80 98,1 Podatek leśny 756 75616 0330 4.166,00 4.245,00 101,9 Pod. od śr. transportowych 756 75616 0340 186.000,00 185.504,93 99,7 Pod. od spadków i darowizn 756 75616 0360 39.300,00 46.243,00 117,7 Pod. od czynności cyw. prawnych 756 75616 0500 380.243,12 413.534,45 108,8 Wpływy z pod. zniesionych 756 75616 0560 0,00 -138,35 0,0 Wpływy z różnych opłat 756 75616 0690 14.000,00 14.657,74 104,7 Odsetki /podatki i opłaty/ 756 75616 0910 11.500,00 11.982,85 104,2 Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbowa/ 756 75618 0410 46.000,00 49.937,31 108,6 Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. ekspl./ 756 75618 0460 6.500,00 7.059,10 108,6 Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw. alk/ 756 75618 0480 169.900,00 169.959,46 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 2256 Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac., za odbieranie odpadów kom./ 756 75618 0490 70.000,00 -1.326,72 0,0 Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /różne opłaty/ 756 75618 0690 1.200,00 1.191,36 99,3 Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. planist, adiac., za odbieranie odpadów kom. /odsetki/ 756 75618 0910 260,00 383,90 147,7 Wpływy z innych opłat st. doch. j.s.t. na podst. ustaw /pozostałe odsetki/ 756 75618 0920 1.250,00 1.290,00 103,2 Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /eksploat./ 756 75619 0690 2.000,00 2.051,79 102,6 Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty /odsetki/ 756 75619 0920 100,00 11,94 11,9 Udział gminy- pod. od os. fizycznych 756 75621 0010 7.142.722,00 7.264.000,00 101,7 Udział gminy- pod. od os. prawnych 756 75621 0020 53.200,00 66.540,50 125,1 Różne rozliczenia finansowe odsetki -/rach. bank/ 758 75814 0920 2.000,00 2.190,17 109,5 Różne rozliczenia finansowe /różne dochody/ 758 75814 0970 198.369,00 342.614,00 172,7 Oświata i wychowanie Oddz. przedszkolne w sp. /usługi/ 801 80103 0830 8.650,00 8.652,78 100,0 Oświata i wychowanie Przedszkole /różne opłaty/ 801 80104 0690 16.000,00 15.200,00 95,0 Oświata i wychowanie Przedszkole /wpływy z usług/ 801 80104 0830 3.200,00 3.237,93 101,2 Oświata i wychowanie Inne formy wych. przedszk. /wpływy z różnych wpłat/ 801 80106 0830 5.800,00 5.836,52 100,6 Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /opłata za wyżywienie/ 801 80148 0670 50.000,00 44.636,00 89,3 Oświata i wychowanie Stołówki szk. i przedszk. /wpł. z usług/ 801 80148 0830 343.400,00 325.742,00 94,9 Oświata i wychowanie Pozostała działal. /różne opłaty/ 801 80195 0690 500,00 394,00 78,8 Oświata i wychowanie Pozostała działalność /doch. z najmu/ 801 80195 0750 2.400,00 3.004,70 125,2 Oświata i wychowanie Pozostała działal. /odsetki/ 801 80195 0920 200,00 0,00 0,0 Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/ 801 80195 0970 6.820,00 6.376,00 93,5 Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej /wpł. z usług/ 852 85202 0830 27.000,00 22.785,61 84,4 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia /dochody różne/ 852 85203 0970 0,00 82,00 0,0 Pomoc społeczna Świadczenia wychow. /odsetki/ 852 85211 0920 0,00 19,75 0,0 Pomoc społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /różne opłaty/ 852 85212 0690 0,00 11,60 0,0 Pomoc społeczna św.rodz.,skł.na ubezp. /odsetki/ 852 85212 0920 3.000,00 1.058,27 35,3 Pomoc społeczna św.rodz.,skł.