Uchwala Nr XXXIII/276/2017 Z Dnia 3 Pazdziernika 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 października 2017 r. Poz. 3049 UCHWAŁA NR XXXIII/276/2017 RADY GMINY BOGORIA z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ust.2 pkt 1, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Załącznik „Dotacje celowe w 2017 roku” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 7. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.040.479,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 740.479,41 zł 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 1.300.000 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 4.069.511,60 zł, rozchody w wysokości 2.029.032,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, papierów wartościowych) obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny): 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł, w tym: - 1.1. kredyty 5.000.000 zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.040.479,41 zł, w tym: - 2.1. kredyty 740.479,41 zł Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 3049 - w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 0 zł - 2.2. papiery wartościowe w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 1.300.000 zł 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.859.520,59 zł, - 3.1. zaciągane kredyty 1.259.520,59 zł - 3.2. emisja papierów wartościowych w tym: a) obligacje komunalne dla, których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 600.000 zł § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Maciej Tutak Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 3049 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/276/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 3 października 2017 r. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 770 000,00 113 800,00 883 800,00 40002 Dostarczanie wody 770 000,00 113 800,00 883 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000,00 33 800,00 183 800,00 0830 Wpływy z usług 620 000,00 80 000,00 700 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 8 367 644,43 278 200,00 8 645 844,43 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 2 240 086,43 200 000,00 2 440 086,43 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 134 169,00 200 000,00 2 334 169,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 1 558 495,00 78 200,00 1 636 695,00 osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 460 000,00 78 200,00 538 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 505 156,00 73 498,19 578 654,19 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 465 000,00 73 498,19 538 498,19 0830 Wpływy z usług 465 000,00 70 000,00 535 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 498,19 3 498,19 Razem: 37 697 442,69 465 498,19 38 162 940,88 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 3049 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/276/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 3 października 2017 r. Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 896 837,55 60 866,00 2 957 703,55 60014 Drogi publiczne powiatowe 470 957,47 33 866,00 504 823,47 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 33 000,00 33 866,00 66 866,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60017 Drogi wewnetrzne 30 000,00 15 000,00 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 15 000,00 45 000,00 60095 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 24 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 000,00 12 000,00 720 Informatyka 1 300,00 12 000,00 13 300,00 72095 Pozostała działalność 1 300,00 12 000,00 13 300,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 000,00 12 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 531 248,74 0,00 531 248,74 75412 Ochotnicze straże pożarne 262 726,00 0,00 262 726,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 21 542,00 10 000,00 31 542,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 21 658,00 - 10 000,00 11 658,00 sektora finansów publicznych 757 Obsługa długu publicznego 303 500,00 119 800,00 423 300,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 303 500,00 119 800,00 423 300,00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 270 000,00 119 800,00 389 800,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 11 809 195,42 50 000,00 11 859 195,42 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 3049 80101 Szkoły podstawowe 4 929 915,58 20 000,00 4 949 915,58 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 20 000,00 170 000,00 80195 Pozostała działalność 64 886,00 30 000,00 94 886,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 30 000,00 30 000,00 Razem: 39 960 754,29 242 666,00 40 203 420,29 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 3049 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/276/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 3 października 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka org. realizująca Łączne nakłady Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia zadanie lub finansowe rok budżetowy kredyty dotacje kredyty środki wymienione koordynująca (8+9+10+11) dochody i pożyczki i środki i papiery w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 program własne jst podlegające pochodzące wartościowe u.f.p. zwrotowi z innych źr.* ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Przebudowa zbiorników wodnych A. małej retencji w miejscowościach B. 1 010 01010 Ujazdek,Pęcławice Górne, 814 638,00 29 000,00 29 000,00 - Urząd Gminy C. Witowice. Kol.Kiełczyńska, Wysoki D. Małe wydatki majątkowe 814 638,00 29 000,00 29 000,00 - A. Przebudowa dróg powiatowych - B. Powiat 2 600 60014 174 515,00 174 515,00 24 515,00 150 000,00 pomoc finansowa C. Staszowski D. A. Przebudowa dróg powiatowych - B. Powiat 3 600 60014 258 905,00 258 905,00 3 905,00 255 000,00 pomoc finansowa C. Staszowski D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 3049 A. B. 4 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 500 000,00 Urząd Gminy C. D. A. Budowa drogi gminnej wraz B. 5 600 60016 z podziałami działek i wykupem - 474 999,19 58 000,00 58 000,00 - Urząd Gminy C. ul. Ogrodowa w Bogorii D. Budowa odcinków dróg A. gminnych:312014T B. 6 600 60016 w miejscowościach Wysoki Duże, 421 153,71 Urząd Gminy C. Wysoki Średnie oraz 312043T D. w miejscowości Wysoki Średnie wydatki majątkowe 1 829 572,90 491 420,00 86 420,00 405 000,00 A. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy B. 7 750 75023 804 147,00 322 000,00 322 000,00 - Urząd Gminy w Bogorii C. D. wydatki majątkowe 804 147,00 322 000,00 322 000,00 - A. Termomodernizacja Publicznej B. 8 801 80101 Szkoły Podstawowej 150 000,00 Urząd Gminy C.