Memoria 2018 Ayuntamiento De Tarifa

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

CUENTA GENERAL

MEMORIA 2018

AYUNTAMIENTO DE TARIFA Alcalde 12/02/2020

1 Firma 1 de Francisco Ruiz Giráldez

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MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL 2018

MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL

La ciudad de Tarifa es una localidad de la provincia de Cádiz, Andalucía, España. En el año 2018 contaba con 18.088 habitantes. Su extensión superficial es de 419,7 km² y tiene una densidad de 43,0 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 36º 01' N, 5º 36' O. Se encuentra situada a una altitud de 7 metros y a 101 kilómetros de la capital de provincia, Cádiz. El municipio de Tarifa se sitúa en el extremo meridional de la Provincia de Cádiz, ocupando la parte occidental de la comarca del Campo de Gibraltar. Dentro de su término municipal se encuentra el punto más meridional de la Península Ibérica y por consiguiente del continente europeo, se trata de la Punta de Tarifa o Marroquí, accidente geográfico que se sitúa en la Isla de las Palomas, unida hoy a la propia ciudad por medio de una carretera-calle, que sirve de acceso al faro que en ella se ubica. El cabo o Punta de Tarifa sirve además de divisoria a las aguas del Mar Mediterráneo y del Océano Atlántico, que se cruzan justo enfrente de la propia ciudad, que por lo tanto está situada en la parte más angosta del canal o Estrecho de Gibraltar, a una distancia máxima de 14 kilómetros de las costas marroquíes, lo que la convierte en la ciudad europea más cercana al continente africano. Tarifa posee un término municipal cuya extensión es de 419,7 km², lo que le convierte en el más extenso de la comarca campo gibraltareña, aportando un 27,4% del marco territorial de la misma. Tarifa colinda al Este con los términos municipales de Algeciras y Los Barrios, al Norte Alcalde con el término de Medina Sidonia, y al Noroeste con los de Vejer de la Frontera y Barbate. Los límites Oeste, Sur y Sudeste no son político-administrativos sino físicos, así al Oeste limita 12/02/2020 con el Océano Atlántico y al sur y Sudeste con el Mar Mediterráneo. Aspectos históricos y socioeconómicos:

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La estratégica posición de Tarifa, en una importante zona de paso y encuentro de pueblos y culturas, determinó el temprano poblamiento del municipio. Así lo atestiguan los numerosos restos arqueológicos localizados en su término, entre los que destacan tanto los situados en la zona ribereña de la antigua Laguna de la Janda, como la necrópolis de los Algarbes, el monumento funerario de la Edad del Bronce más importante de la provincia. Dentro del arte rupestre español destaca el término municipal de Tarifa con más de medio centenar de cuevas y abrigos. En esta Capital Andaluza de Arte Rupestre se encuentran representaciones de todas las épocas prehistóricas. Las cuevas tarifeñas pertenecen al conjunto del Arte Sureño que se localiza en el sur de la provincia de Cádiz (Campo de Gibraltar, La Janda y zonas limítrofes). Las figuras más antiguas del conjunto datan del Paleolítico Superior (Solutrense) y tienen una antigüedad de unos 20.000 años. Un ejemplo de esta época son los grabados de équidos de la Cueva del Moro (Tarifa) que representan el arte paleolítico más meridional del continente europeo y son incluso más antiguas que las pinturas rupestres de bisontes de la mundialmente famosa Cueva de Altamira. Pero la inmensa mayoría de las manifestaciones parietales del extremo sur de la Península Ibérica son postpaleolíticas. La gran importancia del Arte Sureño reside en el hecho de que aquí existen manifestaciones prehistóricas realizadas en un periodo que duró casi 20.000 años. Estas nos permiten contemplar todos los cambios de estilos, técnicas, evoluciones e influencias culturales que tuvieron lugar durante tan dilatado espacio de tiempo.

La presencia de estos primitivos pobladores fue seguida, ya durante la Antigüedad, por la llegada de los pueblos colonizadores del Mediterráneo Oriental, como fueron fenicios, griegos y cartaginenses, asentados desde un primer momento en la Isla de Tarifa.

No obstante, la presencia más influyente fue la de los romanos, que contaron con asentamientos tan importantes como los de Julia Traducta -situada en la actual Tarifa-, Mellaria - Alcalde cuyo enclave exacto está aún por determinar-, y Baelo Claudia, donde se han encontrado los restos más importantes de todos ellos. En efecto, los restos hallados en Baelo Claudia nos hablan 12/02/2020 de una ciudad de cierta entidad, que disponía de edificios de carácter monumental, y que llegaría a alcanzar el estatuto de colonia romana. Se trataba de una población estrechamente vinculada al

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mar, dedicado a la fabricación y comercialización de salazones y de garum, aquella salsa tan apreciada en la época La ocupación musulmana inauguraría, en el siglo VIII de nuestra Era, una nueva etapa en la historia de Tarifa, cuyo nombre parece proceder de Tarif ibn Malluk, el primer jefe bereber allí establecido. La impronta dejada por cinco siglos de dominación musulmana es bien patente en la ciudad. De origen árabe es por ejemplo, el castillo, así como el trazado del centro urbano, con su característica disposición de las calles. Conquistada a finales del siglo XIII por el rey Sancho IV, la ciudad sería escenario de sucesivos ataques musulmanes, como el asedio llevado a cabo en 1295, que contó con la heroica defensa protagonizada por Alonso Pérez de Guzmán "El Bueno". Ahora bien, la presión militar musulmana continuaría en las décadas siguientes, si bien es cierto que de forma menos enérgica a partir de la victoria cristiana en la batalla del Salado (1340).Ya bajo dominio cristiano, su delicada posición fronteriza determinaría la concesión de numerosas franquicias y exenciones a sus pobladores. El carácter fronterizo de Tarifa se mantendría durante la Edad Moderna, en un primer momento como plaza fuerte en la defensa de las costas meridionales españolas frente a los ataques de los piratas berberiscos; y ya en el siglo XVIII, como enclave militar frente a la posesión inglesa de Gibraltar. A comienzos de la Edad Contemporánea la ciudad alcanzó gran protagonismo. Así se puso de manifiesto durante la Guerra de la Independencia, cuando supo resistir los ataques del ejército napoleónico. Años más tarde, en 1824, Tarifa sería tomada por el coronel Valdés en nombre de la Constitución, circunstancia que le valdría la ocupación por parte de un destacamento de tropas francesas, encargado por unos años de la guarnición de la ciudad tras la expulsión del coronel Valdés. Pasada esta fase de mayor protagonismo, la vida de la ciudad ha transcurrido, en general, por los cauces marcados por la evolución política y social de la España contemporánea. Su población, dedicada como entonces a actividades de carácter fundamentalmente Alcalde primario -agricultura, ganadería y pesca- comenzó a explotar en los últimos años el potencial turístico y deportivo de sus playas, que han dado relevancia internacional al nombre de Tarifa, así 12/02/2020 como su parque de energía eólica.

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1-ORGANIZACIÓN

Estructura organizativa.

1.1.- En fecha 31 de diciembre de 2018 la estructura política estaba integrada por:

 Alcalde.

 Concejales con Dedicación exclusiva:

 Concejal de Promoción e Imagen del Municipio.  Concejal de Servicios Centralizados.  Concejal de Asuntos o Servicios de Fomento, Juventud, Participación Ciudadana y Transparencia.

Concejales con Dedicación parcial:

 Concejal de Asuntos o Servicios Parques y Jardines y Limpieza Playas.  Concejal de Asuntos o Servicios Sociales, Igualdad, Mercado y Consumo, Sanidad y Cementerio.  Concejal de Asuntos o Servicios de Vivienda, Patrimonio, Comunicación e Imagen Corporativa y Municipal.  Concejal de Asuntos o Servicios de Desarrollo Rural y Deporte.  Concejal de Servicio a la Ciudadanía, Políticas Sociales e Igualdad.

- Existe en la Corporación seis Comisiones Informativa, correspondientes a: 1. Comisión de Servicios Centralizados. 2. Comisión de Presidencia, Relaciones Institucionales y Desarrollo Sostenible. 3. Comisión de Servicios a la Ciudadanía, Políticas Sociales e Igualdad. 4. Comisión de Promoción e Imagen del Municipio. 5. Comisión Especial de Cuentas. 6. Comisión de Seguimiento del Alcalde, Junta Gobierno Local y Concejales Delegados.

Alcalde En el nivel administrativo, la organización del Ayuntamiento de Tarifa, se estructura en las áreas que forma cada Concejalía que engloban a todo el personal del Ayuntamiento dirigido por la Alcaldía. Se caracteriza por una organización administrativa de carácter clásico, entendiendo por

12/02/2020 tal aquella organización en que las funciones se estructuran a través de las competencias de la Alcaldía que ha delegado en la Junta de Gobierno Local y en los Concejales delegados por áreas de

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gestión, con una fuerte participación del personal del propio ayuntamiento ya sea funcionario laboral; las áreas de responsabilidad del Ayuntamiento de Tarifa son las siguientes:

1.- Secretaría. 2.- Intervención. 3.- Tesorería. 4.- Urbanismo. 5.- Personal. 6.- Fomento.

1.2.- Este Ayuntamiento tiene varias entidades dependientes que son:

- O.A. Patronato de la Juventud. - Entidad Local Autónoma de Facinas - Entidad Local Autónoma de Tahivilla

1.3.- El número medio de empleado en el ejercicio, tanto funcionarios como personal laboral, señalando el personal eventual, funcionario, laboral fijo y laboral temporal del Ayuntamiento de Tarifa, durante el año 2018:

TIPO NÚMERO Eventual 1 Funcionario 115 Laboral fijo 69 Laboral Temporal 101 Otro personal 75 Corporativos 9

1.4.- Las entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento y sus actividades son las siguientes:

NATURALEZA DENOMINACION ACTIVIDAD Sociedad mercantil de capital URTA S.A. Promoción de vivienda y Servicios mayoritariamente local Públicos (Administración Públia)

1.5.- Entidades en las que participe el sujeto contable.

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, integrada por Algeciras, San

Alcalde Roque, Los Barrios, Jimena de la Frontera, Castellar y Tarifa cuya actividad principal es la promoción, dinamización y racionalización del desarrollo integral de la Comarca que forman los municipios asociados, y conjugar y coordinar medios y esfuerzos materiales y humanos para

12/02/2020 cumplir fines de interés para todos ellos, y en general, los siguientes, en virtud del art. 20 de los Estatutos de la Mancomunidad:

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1.- La Mancomunidad tiene por objeto promover, dinamizar y racionalizar el desarrollo integral de la Comarca que forman los municipios asociados, y conjugar y coordinar medios y esfuerzos materiales y humanos para cumplir fines de interés para todos ellos, y en general, los siguientes:

A.- Ordenación del Territorio y Urbanismo B.- Obras Públicas C.- Medio Ambiente D.- Limpieza Pública E.- Abastecimiento de Agua y Saneamiento Integral F.- Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil G.- Abastecimiento y consumo H.- Cementerio I.- Comunicaciones y Transportes J.- Medios de Comunicación y Difusión Social K.- Sanidad L.- Desarrollo Económico M.- Turismo y Ocio N.- Educación y Enseñanza O.- Bienestar Social y Juventud P.- Cultura y Deporte Q.- Asistencia y cooperación Administrativa R.- Otros fines:

La Mancomunidad podrá, en el futuro, asumir otros fines, debiendo modificar los Estatutos, de conformidad con el procedimiento previsto al efecto. Alcalde 1.6- No existen en el Ayuntamiento de Tarifa fundaciones en las que el sujeto contable forme parte de su Patronato. 12/02/2020 1.7.- En relación con las principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa expresada en porcentajes, procedo a mencionar las mismas, de acuerdo con la estructura del

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presupuesto de ingresos de la Entidad Local para el ejercicio 2018 han sido los recursos propios frente a las transferencias de otras administraciones. No se recurre al endeudamiento externo.

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SESRVICIOS PÚBLICOS

En base al art. 85 de la Ley de Bases del Régimen Local, de 2 de Abril, de 1985 contempla que los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante gestión directa o indirecta, en este sentido la gestión indirecta se realiza a través de las formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así en el municipio de Tarifa son dos los servicios que se realizan a través de gestión indirecta:

Servicio de Abastecimiento de Agua. Empresa Adjudicataria: AQUALIA Gestión Integral del Agua, S.A Fecha de Adjudicación: 29 de Abril de 1.992. Plazo de adjudicación: 30 años, prorrogable tácitamente por otros dos periodos de 10 años. Bienes afectos a la gestión: Aportaciones no dinerarias:- Préstamos participativos:- Bienes objeto de reversión:-

Servicio de Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales y Pluviales: Empresa Adjudicataria: AQUALIA, Gestión Integral del Agua. Fecha de Adjudicación: 18/Abril/2.007. Plazo de adjudicación: 25 años. Bienes afectos a la gestión: - Aportaciones no dinerarias:- Préstamos participativos:- Bienes objeto de reversión: -

Servicios mancomunados: la recogida y vertidos de basuras, son realizados por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar a través de la empresa pública ARGISA S.A.

La limpieza mecánica y manual de calles y la limpieza de playas son realizada a través de encomiendas por la empresa pública URTA S.A.

Asimismo además el Ayuntamiento de Tarifa presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado público, jardines y zonas verdes, cementerio, biblioteca, mercados, protección civil, obras y servicios, gestión y recaudación de sus tributos, mantenimiento de instalaciones Alcalde deportivas, etc.

Además, el Ayuntamiento de Tarifa participa en dos Consorcios: 12/02/2020 - Consorcio Provincial contra Incendios - Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar.

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3- BASE DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS:

La contabilidad de este Excmo. Ayuntamiento ha sido desarrollada de acuerdo con los criterios y recomendaciones que aconsejan los órganos estatales de tutela financiera y en estrecha colaboración con la Tesorería Municipal y los responsables de la aplicación informática, todo ello con el objetivo de que los estados contables reflejen con la mayor fidelidad la situación económica financiera del Ayuntamiento de Tarifa.

A tales efectos, constituye la entidad contable todo ente con personalidad jurídica y presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas, es decir el Ayuntamiento de Tarifa.

Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal, de contabilidad local, según su regla 1, es de aplicación a los municipios y sus organismos autónomos cuyo presupuesto exceda de 3.000.000,00 de euros, cualquiera que sea su población, así como a aquellos cuyo presupuesto o supere este importe pero exceda de 300.000,00 euros y cuya población supere los 5.000,00 habitantes. También se aplicará a sus organismos autónomos. Así mismo, las entidades locales sujetas al modelo simplificado de contabilidad podrán optar por utilizar en su totalidad el modelo normal.

Los requisitos de la información a incluir en la cuenta anual son los siguientes:

a) Claridad. La información es clara cuando los destinatarios de la misma, partiendo de un conocimiento razonable de las actividades de la entidad y del entorno en el que opera, pueden comprender su significado.

b) Relevancia. La información es relevante cuando es de utilidad para la evaluación de sucesos (pasados, presentes o futuros), o para la confirmación o corrección de evaluaciones anteriores. Esto implica que la información ha de ser oportuna, y comprender toda aquella que posea importancia relativa, es decir, que su omisión o inexactitud pueda influir en la toma de decisiones económicas de cualquiera de los destinatarios de la información.

c) Fiabilidad. La información es fiable cuando está libre de errores materiales y sesgos y se puede considerar como imagen fiel de lo que pretende representar. El cumplimiento de este requisito implica que: - La información sea completa y objetiva. - El fondo económico de las operaciones prevalezca sobre su forma jurídica. Alcalde - Se deba ser prudente en las estimaciones y valoraciones a efectuar en condiciones de incertidumbre. 12/02/2020 d) Comparabilidad. La información es comparable, cuando se pueda establecer su comparación con la de otras entidades, así como con la de la propia entidad correspondiente a diferentes periodos.

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Los principios contables aplicados a la presente Cuenta General son los siguientes:

a) Gestión continuada. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.

b) Devengo. Las transacciones y otros hechos económicos se reconocen en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.

Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se reconocerán los gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda, cuando se produzcan las variaciones de activos o pasivos que les afecten.

c) Uniformidad. Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.

Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, dicha circunstancia se hará constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales.

d) Prudencia. os ingresos se contabilizan en el momento que se devenguen y los gastos en el momento que son conocidos, es decir, cuando realmente se hayan realizado con origen en ese periodo contable independientemente de la fecha de su cobro. Los gastos se registran tan pronto como son conocidos, ya tengan el origen los gastos en ese periodo contable o en el anterior, independientemente de la fecha de pago de los mismos.

e) No compensación. No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de forma excepcional así se regule.

f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables, deberá estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, podrá ser admisible la no aplicación estricta de alguno de ellos,

Alcalde siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. 12/02/2020 Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la trasgresión de normas legales.

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En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad.

También se aplicarán los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

a) Principio de imputación presupuestaria. La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos se efectúan de acuerdo con los siguientes criterios: - Los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasifican, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión. - Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputan al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

b) Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistema contable deberá reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.

4- Normas de reconocimiento y valoración.

Las normas de reconocimiento y valoración desarrollan los principios contables y otras disposiciones contenidas en la primera parte de la Orden HAP 1781/2013, de 20 de septiembre, relativa al marco conceptual de la Contabilidad Pública. Incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales.

Los criterios contables de reconocimiento y valoración más significativos aplicados a la presente Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Tarifa son los siguientes:

1. Inmovilizado material e inmaterial.

Inversiones destinadas al uso general, inmovilizado material y patrimonio público del suelo.

Alcalde En la instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local en relación con el inmovilizado se regulan las normas de valoración a aplicar, la necesidad de que la entidad disponga de un inventario que identifique de forma individualizada estos bienes y derechos, la necesaria correlación entre éste y la contabilidad, las correcciones de valor a practicar (distinguiendo entre 12/02/2020 la amortización, las pérdidas reversibles de valor y las pérdidas irreversibles) y una serie de operaciones como la adscripción y la cesión e bienes, a permuta y la adquisición con pago parcial, en especie.

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No se ha podido comprobar la aplicación de los principios relativos al inmovilizado material e inmaterial puesto que el Ayuntamiento de Tarifa se encuentra en una situación de inexistencia de Inventario de Bienes aprobado, así como la valoración técnica del mismo, por tanto, los valores que se reflejan en el Balance de Situación no están actualizados, ni cotejados, debido a este problema.

En relación al Inmovilizado material, la entidad no tiene fijado los criterios de amortización.

El patrimonio Municipal del suelo, constituye un patrimonio separado y comprende los bienes y derechos integrantes del PPS, sea gestionado por la propia entidad Local o por un Organismo dependiente de ella.

En el año 2018 no hubo ingresos afectados que tuvieran la consideración de PMS.

Durante el ejercicio 2016 no consta contablemente la adquisición de inmovilizado destinado a inversión ni de inmovilizado intangible.

2. Pasivos financieros.

Los préstamos a largo plazo están valorados al cierre del ejercicio por su valor de reembolso y se reconocen en el momento que son exigibles, es decir, cuando la entidad financiera ingresa en la tesorería municipal el préstamo.

Los pasivos financieros son los que figuran en los listados MEM111A Y MEM111C de la Memoria.

3. Coberturas contables

La Entidad Local no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

4. Existencias

No existen. Alcalde 5. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

12/02/2020 Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

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La Entidad Local no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

6. Transacciones en moneda extranjera

Transacción en moneda extranjera es toda operación que se establece o exige su liquidación en una moneda extranjera.

Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.

Partidas monetarias: Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a recibir o pagar, al vencimiento, mediante una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Incluyen entre otros: los saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias, préstamos, valores representativos de deuda, cuentas a cobrar, cuentas a pagar y provisiones.

Partidas no monetarias: Son activos y pasivos que no dan derecho a recibir ni obligación de entregar, una cantidad determinada o determinable de unidades monetarias. Incluyen entre otros, los activos materiales o intangibles, las existencias, así como los instrumentos de patrimonio.

La Entidad Local no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

7. Ingresos y gastos

En cuanto a los ingresos sin contraprestación recaudados por padrón a través del servicio de recaudación de la Diputación Provincial, se ha seguido un principio de “caja” tal y como se ha indicado más arriba en la explicación de los principios contables.

8. Provisión para insolvencias.

El cálculo de los saldos de dudoso cobro se ha realizado tal y como regula el artículo 2 de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Siendo estos los siguientes:

Saldos de ejercicio 2017 25%

Alcalde Saldos de Ejercicio 2016 25% Saldos de ejercicio 2015 50%

12/02/2020 Saldos de ejercicio 2014 75% Saldos de ejercicio 2013 75%

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Saldos de resto de ejercicios 100%

9. Activos contingentes

Concepto.-

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informa de los mismos en la presente Memoria en el caso de que sea probable la entrada de rendimientos económicos o potencial de servicio a la entidad.

Los activos contingentes del ejercicio son los siguientes:

No se tiene conocimiento de su existencia.

10. Pasivos contingentes

Concepto.

Un pasivo contingente es:

a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

La entidad no ha procedido al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance.

No obstante se informa en Memoria, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida Alcalde de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios, se considere remota. Los pasivos contingentes son objeto de evaluación continuada.

12/02/2020 Los pasivos contingentes del ejercicio son los siguientes:

No se tiene conocimiento de su existencia

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11. Transferencias y subvenciones.

1. Concepto:

A los únicos efectos del Plan de Contabilidad las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

Las transferencias y subvenciones suponen un aumento del patrimonio neto del beneficiario de las mismas y, simultáneamente, una correlativa disminución del patrimonio neto del concedente.

Únicamente se recogen como transferencias recibidas la Participación en los Tributos del Estado y la participación en los Tributos de la Comunidad, Distribución de las cuotas provinciales y nacionales del IAE en el momento de su exigibilidad.

Las subvenciones recibidas se reconocen cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor del Ayuntamiento de Tarifa, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción.

No se ha realizado la imputación a resultados ni las subvenciones corrientes reconocidas, ni las de capital.

12. Actividades conjuntas

1. Concepto:

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas

Alcalde partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones

12/02/2020 estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.

La Entidad Local no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

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13. Activos en estado de venta

Los activos del balance no se encuentran en estado de venta

14. Inmovilizado material

Documento memoria MEM051

En el Ayuntamiento de Tarifa a la fecha no se está aplicando ningún sistema de amortización, no figurando en las bases de ejecución, ya que a la fecha este Ayuntamiento no tiene realizado el Inventario patrimonial.

15. Patrimonio Público del Suelo

Documento memoria MEM61

No existen movimientos, reiterándose lo expuesto en el punto anterior.

16. Inversiones inmobiliarias

Concepto:

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del propietario o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones. Asimismo se considerarán inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifiquen a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

En aquellos supuestos en los que una parte del inmovilizado material de las entidades se tiene para obtener rentas o plusvalías y otra parte se utiliza en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, la entidad las contabilizará por separado si dichas partes pueden ser vendidas separadamente. Si estas partes no pueden ser vendidas separadamente, la entidad únicamente la calificará como inversión inmobiliaria, si sólo una parte insignificante se utiliza para la producción o prestación de bienes o servicios, o para fines administrativos.

Alcalde 17. Inmovilizado intangible

Concepto:_ 12/02/2020 El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que

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cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado intangible y, por tanto, considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen, para este ejercicio se han excluido los siguientes bienes por los motivos que se indican: Los movimientos serían los de la aplicación informática que figura en el documento de la memoria MEM81Coste.

18. Arrendamientos financieros

Se entiende por arrendamiento, a efectos de la Memoria, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.

Arrendamientos financieros:

Concepto: Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento deberá calificarse como financiero.

El Ayuntamiento a la fecha no tiene un contrato de arrendamiento financiero.

19. Activos financieros

Concepto:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. Los criterios establecidos para el reconocimiento y valoración serán aplicables a todos los activos financieros, excepto a aquellos para los que se hayan establecidos criterios específicos en otra norma de reconocimiento y valoración.

Loa activos financieros viene recogidos en el documento de memoria MEM 101-

11. Pasivos financieros Alcalde Concepto:

12/02/2020 Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables. Los criterios establecidos en serán aplicables a todos

17 Firma 1 de Francisco Ruiz Giráldez

los pasivos financieros, excepto a aquellos para los que se hayan establecido criterios específicos en otra norma de reconocimiento y valoración.

Aparecen registrados en el documento de la memoria MEM111A

No existen ni avales concedidos ni ejecutados

12. Coberturas contables

Concepto:

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas. Cuando una cobertura se califique como cobertura contable, por cumplir con los requisitos exigidos en el apartado 4 de la Norma (ICAL 2013), la contabilización del instrumento de cobertura y de la partida cubierta se regirá por los criterios establecidos en el apartado 5 de Norma (ICAL 2013) de reconocimiento y valoración._

No existen instrumentos de cobertura contable.

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

A) Activos construidos o adquiridos para otras entidades Concepto:

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

No se han adquirido activos de esta naturaleza.

14. Moneda extranjera

Concepto:

Alcalde Transacción en moneda extranjera: Es toda operación que se establece o exige su liquidación en una moneda extranjera. Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.

12/02/2020 Partidas monetarias: Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a recibir o pagar, al vencimiento, mediante una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Incluyen entre otros: los saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas

18 Firma 1 de Francisco Ruiz Giráldez

bancarias, préstamos, valores representativos de deuda, cuentas a cobrar, cuentas a pagar y provisiones.

No se han realizado operaciones en moneda extrajera

15. Activos en estado de venta

Concepto:

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser altamente probable. Se considera que su venta será altamente probable, cuando concurran las siguientes circunstancias: a) La entidad debe encontrarse comprometida por un plan para vender el activo y haber iniciado un programa para encontrar comprador y concretar el plan. b) Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de clasificación del activo como en estado de venta, salvo que por hechos o circunstancias fuera del control de la entidad, el plazo de venta se tenga que alargar y exista evidencia suficiente de que la entidad siga comprometida con el plan de disposición del activo.

No se tiene constancia de activos en condiciones de venta

16. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

Aparece en documento MEM19

17. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

En relación con las operaciones de administración de recursos que contablemente se registran a

Alcalde través de cuentas del subgrupo 45, "Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos"

12/02/2020 La entidad no ha realizado este tipo de operaciones.

18. Operaciones no presupuestarias de tesorería

19 Firma 1 de Francisco Ruiz Giráldez

En este apartado se informa sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio que hayan dado lugar al nacimiento o extinción de: Deudores y acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente para la entidad, no deban imputarse al presupuesto de la misma, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento.

Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

Esta información se compondrá de los siguientes estados: MEM161, MEM162, MEM163 y MEM164.

En dichos estados se presenta para las distintas cuentas y conceptos de operaciones no presupuestarias en que se desarrollen, el detalle de las realizadas en el ejercicio, mostrando su situación y movimientos, de acuerdo con los cuadros adjuntos correspondientes.

19. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

En este apartado se contiene la información recogida en el programa de contabilidad, y que obra en la aplicación informática ABSIS, y se recogen los contratos del ejercicio 2018.

Fecha Importe Tercero Nombre Ter. Texto Libre IMPORTE RENTING VEHICULOS ARVAL SERVICE MUNICIPALES AÑO 2018 EXPTE 12/01/2018 21.010,00 A81573479 LEASE S.A. 29-2018 IMPORTE DISPUESTO SERVICIO DE ILUMINACION ARTISTICA E ILUMINACIONES INSTALACIONES CON MOTIVO DE FLORES E HIJO, FIESTAS MUNICIPALES EXPTE 17/01/2018 54.329,00 B92062736 S.L. SERV. 2-2017 IMPORTE OBRAS ADECUACION CAMINO ACCESO CENTRO FERRANDO TRANSFORMACION MT EN GARCIA, ANTONIO GUADALMESI (EXPTE OBRAS 30/01/2018 40.931,24 31840485K ANDRES 2017-15) IMPORTE POR CONTRATO ANUAL

Alcalde GRUAS TARIFA, SERVICIO DE GRUA AÑO 2018 01/02/2018 68.300,87 B72322548 S.L (EXPTE SERVICIOS 5-2017) 12/02/2020

20 Firma 1 de Francisco Ruiz Giráldez

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE IMPORTE ADJUDICACION SEGUROS Y CONTRATO POLIZA SEGURO 01/03/2018 19.452,74 A28141935 REASEGUROS S.A. RESPONSABILIDAD CIVIL AYTO. IMPORTE DISPUESTO EXPTE PROYECTO DE EJECUCION CONSTRUCCIONES REFUERZO DE FIRME EN ACCESOS 13/04/2018 83.357,35 A11627148 GARRUCHO S.A. A TARIFA (OBRAS 10-17) MANTENIMIENTO CESPED CAMPO DE FUTBOL ANTONIO LOPEZ PUA GRUPO DURANTE 9 MESES (EXPTE 2018- 03/05/2018 18.150,00 B72271455 JOSMASUR S.L 248) ASISTENCIA TECNICA ""ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DE LA GESTION DE CICLO INTEGRAL DE 09/02/2018 21.659,00 B06414478 INGEAGUA, S.L. AGUA DE TARIFA EXPTE 999-17 IMPORTE DISPUESTO CONTRATO SALVAMENTO Y SOCORRISMO SALVACOSTAS PLAYAS AÑO 2018 EXPTE SERV 5- 12/04/2018 375.061,92 U87805966 TARIFA UTE 16 IMPORTE DISPUESTO ADJUDIACION CONTRATO VODAFONE SERVICIOS TELEFONIA MOVIL Y 12/06/2018 40.486,84 A80907397 ESPAÑA S.A. FIJO(9/2017) IMPORTE DISPUESTO EXPTE PROYECTO EJECUCION REFUERZO CONSTRUCCIONES FIRME ACCESOS A TARIFA EXPTE 13/04/2018 70.786,22 A11627148 GARRUCHO S.A. OBRAS 10-17 IMPORTE ADJUDICACION CONTRATO SERVICIOS TELEFONIA VODAFONE MOVIL Y FIJO EXPTE CONTR SERV 23/07/2018 20.243,42 A80907397 ESPAÑA S.A. 9-2017

Alcalde ABS IMPORTE ADJUDICACION EXPTE 01/01/2018 21.778,80 B59383596 INFORMATICA S.L. SERV 2016-4 IMPORTE ADJUDICACION PLANES PROVINCIALES 2016 PARA 12/02/2020 TAHIVILLA (ASFALTADO CALLES) INGENIERIA, VIAS GASTO APROB 2017 EXPTE 08/08/2018 25.389,79 B72127327 Y OBRAS, S.L.U. C.O.21-17

21 Firma 1 de Francisco Ruiz Giráldez

ADJUDICACION OBRAS FIRMES Y REPARACION CARRETERA EL 26/06/2018 41.288,52 A11019767 CARRETERAS S.A. ALMARCHAL(1/18) IMPORTE GASTOS REPARACION NEW ENERGY DE ALUMBRADO PUBLICO DE CONCEPT 2020 ALBACERRADO (CATASTROFE 25/10/2018 21.055,94 B19242049 S.L. 2018). REF. REPARACION Y PINTADO DE FACHADA DEL EDIF 54 VIVIENDAS SOCIALES BDA. STO DOMINGO DE SILVA CARDENAS, GUZMÁN (EXPTE. C OBRA 25/10/2018 39.899,75 31854281V JOSE M. 2016/12)

MUNO MADERAS IMPREGNADAS IMPORTE REPOSICION TORRES DE PARA EXTERIOR VIGILANCIA PARA SALVAMENTO 28/09/2018 45.919,50 B72226020 S.L PLAYAS.EXPTE SUM 2018-9 IMPORTE ADJUDICACIÓN OBRAS PLANES PROVINCIALES 2017 DE UNIPLACOM TAHIVILLA""ACON. Y MEJORA MANTENIMIENTO ACCESO JARDINES PLAZA CERCA 26/11/2018 25.673,76 B72255201 S.L. IGLESIA aSFALTADO CALLE CORRAL Y REAL DE tAHIVILLA(PLAN PROVINCIAL MALBA GESTION Y 2018) EXPTE ELA TAHIVILLA 126- 26/11/2018 25.314,80 B11789716 DESARROLLO 18 IMPORTE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 26/12/2018 18.150,00 A79707345 SOLRED S.A. MUNICIPALES (EXPTE. 431) Construcciones importe adjudicacion obras 29/11/2018 288.210,84 A11627148 Garrucho S.A. construccion carril bici

20. Valores recibidos en depósito En este apartado se contiene la información, para cada uno de los conceptos mediante los que se registran contablemente los valores depositados, dentro de los cuales se incluyen los avales y seguros de caución recibidos, con el detalle que presenta el cuadro MEM18. Alcalde 21. Información presupuestaria La información que se suministra versa sobre los siguientes aspectos:

12/02/2020 21.1. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos.

22 Firma 1 de Francisco Ruiz Giráldez

a) Modificaciones de crédito. Información sobre las modificaciones de crédito de acuerdo con el detalle que presenta el cuadro adjunto. 24.1.A.1 - MEM 201A1. b) Remanentes de crédito. Información sobre los remanentes de crédito de acuerdo con el detalle que presenta el cuadro adjunto. 24.1.A.2 - MEM 201 A2 c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto. 24.1.A.3 -MEM201A4 .

2) Presupuesto de ingresos.

a) Proceso de gestión. Información sobre derechos anulados, cancelados y sobre la recaudación neta de acuerdo con el detalle que presentan los cuadros adjuntos correspondientes. MEM201B1A, MEM201B1B, MEM201B1C b) Devoluciones de ingresos: MEM201B2 c) Compromisos de ingreso. MEM201B3

21.2 Ejercicios cerrados. Los movimientos se recogen en los listados MEM202A., MEM2422A, MEM2422B, MEM202B2 .

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores. MEM202C

21.3 Ejecución de proyectos de gasto y gastos con financiación afectada, que se recogen en el listado MEM2012A3, MEM2 Y MEM2041.

22. Remanente de tesorería

Se incluye información sobre el remanente de tesorería con el detalle que contempla el cuadro incluido en los listados de la memoria. Asimismo, se incluye información detallada de los saldos de dudoso cobro que comprende el método de estimación y los criterios establecidos por la entidad para la determinación de su cuantía, así como los importes obtenidos por aplicación de dichos criterios como se establece en el punto 8 de esta memoria.

El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación, de conformidad con los criterios de SICAL. Aparece registrado en el documento MEM205.

23. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios Alcalde Aparecen recogidos en documento MEM251 Y MEM21B

24. Hechos posteriores al cierre No son relevantes 12/02/2020

No hay hechos posteriores al cierre

23 Firma 1 de Francisco Ruiz Giráldez

TODOS LOS LISTADOS QUE SE MENCIONA SE ADJUNTAN EN EL EXPEDIENTE

Tarifa a la fecha indicada en la firma electrónica EL ALCALDE,

FRANCISCO RUIZ GIRALDEZ Alcalde 12/02/2020

24 Firma 1 de Francisco Ruiz Giráldez

Pág. 1 INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2018

DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR VALORATIVAS TRASPASOS DE NETAS POR AMORTIZACIÓN PARTIDA BALANCESALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS TRASPASOS A SALDO FINAL OTRAS PARTIDAS OTRAS DETERIORO DEL DEL EJERCICIO PARTIDAS EJERCICIO

2100 -3.392.975,84349.809,77 0,00 0,00 0,000,00 0,00 -3.043.166,07

2102 -321.577,020,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 -321.577,02

2110 10.148.433,2030.942,94 0,00 60.300,00 0,000,00 0,00 10.119.076,14

2120 1.382.758,92482.186,35 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.864.945,27

2130 0,0019.534,93 0,00 0,00 0,000,00 0,00 19.534,93

2140 760.643,76104.237,88 0,00 0,00 0,000,00 0,00 864.881,64

2150 677.226,031.476,20 0,00 0,00 0,000,00 0,00 678.702,23

2160 983.195,8391.376,60 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.074.572,43

2170 589.743,7610.874,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 600.617,76

2180 644.484,460,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 644.484,46

2190 409.619,470,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 409.619,47

2300 20.101.369,800,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 20.101.369,80

2320 17.192.599,430,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 17.192.599,43

2330 69.401,470,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 69.401,47

Pág. 2 INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2018

2370 11.010,520,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 11.010,52

TOTAL 49.255.933,79 1.090.438,67 0,00 60.300,000,000,00 0,00 50.286.072,46

Fecha Obtención 05/02/2020

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Pág. 1

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2018

DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR TRASPASOS VALORATIVAS AMORTIZACIÓN PARTIDA BALANCESALDO INICIAL ENTRADAS TRASPASOS DE SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL OTRAS PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO

2400 -41.395,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.395,27

2410 1.347.248,390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347.248,39

TOTAL 1.305.853,12 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.305.853,12

Fecha Obtención 05/02/2020 INVERSIONES INMOBILIARIAS Pág. 1

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2018

DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR TRASPASOS VALORATIVAS PARTIDA BALANCESALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS AMORTIZACIÓN SALDO FINAL TRASPASOS DE A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO OTRAS PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO

TOTAL

Fecha Obtención 05/02/2020 INMOVILIZADO INTANGIBLE Pág. 1

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2018

AUMENTOS POR DISMINUCIONES CORRECCIONES TRASPASOS DE POR VALORATIVAS PARTIDA BALANCESALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS PARTIDAS SALIDAS TRASPASOS A NETAS POR AMORTIZACIÓN SALDO FINAL OTRAS DETERIORO DEL DEL EJERCICIO PARTIDAS EJERCICIO

2030 54.091,090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.091,09

2060 5.976,443.452,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.428,57

TOTAL 60.067,53 3.452,13 63.519,66

INVERSIONES EN VALORES OTRAS INVERSIONESINVERSIONES EN VALORES OTRAS INVERSIONES TOTAL PATRIMONIO REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO REPRESENTATIVOS DE CATEGORIAS DEUDA DEUDA

2018 2017 20182017 2018 2017 2018 2017 20182017 2018 2017 2018 2017

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR

INVERSIONES MANTENIDAS -35.923,68 -35.923,68 37.897,71 37.693,711.735,50 1.735,50 3.709,533.505,53 HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS INVERSIONES EN 180.303,63 180.303,63 180.303,63180.303,63 ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA TOTAL 180.303,63 180.303,63-35.923,68 -35.923,68 37.897,71 37.693,71 1.735,50 1.735,50 184.013,16 183.809,16

ACTIVOS FINANCIEROS Fecha Obtención 05/02/2020

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE Pág. 1 B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR EJERCICIO 2018 DISMINUCIONES DE REVERSIÓN DEL VALOR POR DETERIORO DETERIORO CREDITICIO CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL SALDO FINAL CREDITICIO DEL EN EL EJERCICIO EJERCICIO

Activos financieros a Largo Plazo

Inversiones en patrimonio

Valores representativos de deuda

Otras inversiones

Activos financieros a Corto Plazo

Inversiones en patrimonio

Valores representativos de deuda

Otras inversiones

Fecha Obtención 05/02/2020 PASIVOS FINANCIEROS Pág. 1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO EJERCICIO 2018

INTERESES DEVENGADOS DEUDA AL 31 DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO DISMINUCIONES SEGÚN T.I.E. DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DE COSTE INTERESES DEUDA T.I.E COSTE INTERESES INTERESES DEL COSTE INTERESES VALOR AMORTIZADO EXPLÍCITOS AMORTIZADO EXPLÍCITOS EFECTIVO GASTOS EXPLÍCITOS RESTO (6) CANCELADOS AMORTIZADO EXPLÍCITOS CONTABLE RESULTADO (12)=1+3-4 (13)=2+5 -7+9 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) +6+8-10

2010/1/PIE_08 100.723,74 25.181,04 75.542,70 LIQ. NEGATIVA PIE

2011/1/PIE_09 156.355,43 39.088,92 117.266,51 LIQ. NEGATIVA PIE

2012/1/000590 410.024,21 5.076,77 5.076,77 74.549,84 335.474,37 PRESTAMO FFPP

2012/1/001517 156.450,27 1.937,11 1.937,11 28.445,48 128.004,79 PRESTAMO FFPP

2012/1/008048 156.424,89 1.936,80 1.936,80 28.440,92 127.983,97 PRESTAMO FFPP

2012/1/053410 179.901,76 2.130,64 2.130,64 31.287,28 148.614,48 PRESTAMO FFPP

2012/1/062758 147.764,30 1.829,56 1.829,56 26.866,22 120.898,08 PRESTAMO FFPP

2012/1/079123 203.332,14 2.517,61 2.517,61 36.969,53 166.362,61 PRESTAMO FFPP

2012/1/100056 478.973,60 5.939,73 5.939,73 87.086,12 391.887,48 PRESTAMO FFPP

2012/1/113243 478.168,18 5.920,52 5.920,52 86.939,64 391.228,54 PRESTAMO FFPP

2012/1/388971 1.119.849,15 13.262,75 13.262,75 194.756,36 925.092,79 PRESTAMO FFPP

2012/1/457255 321.360,60 3.992,21 3.992,21 55.888,80 265.471,80 PRESTAMO FFPP 2º

2012/1/783696 366.055,69 4.532,38 4.532,38 66.555,56 299.500,13 PRESTAMO FFPP

2012/1/843387 478.688,23 5.926,96 5.926,96 87.034,24 391.653,99 PRESTAMO FFPP

Fecha Obtención 05/02/2020 PASIVOS FINANCIEROS Pág. 2 SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO EJERCICIO 2018

2013/1/189849 638.195,14 7.526,86 7.526,86 80.075,20 558.119,94 PRESTAMO FFPP 4º

2013/1/485954 325.654,05 4.087,48 4.087,48 48.245,04 277.409,01 PRESTAMO FFPP 3º

2015/1/803536 64.942,51 1.700,01 1.700,01 64.942,51 PRESTAMO FFEELL

2015/1/804250 331.272,59 6.962,91 6.962,91 331.272,59 PRESTAMO FFEELL

2015/1/886357 654.436,92 2.742,73 2.742,73 260.807,85 393.629,07 PRESTAMO

2016/1/804709 121.650,15 830,39 852,18 852,18 8.117,81 113.532,34 830,39 PRESTAMO FFEELL

2016/1/982353 918.796,25 1.497,23 1.497,23 140.681,80 778.114,45 PRESTAMO

2017/1/009748 31.235.965,43 287.674,72 287.674,72 1.403.340,10 29.832.625,33 PRESTAMO FONDO

2018/1/PIE_16 22.803,76 22.803,76 LIQ. NEGATIVA PIE

TOTAL 39.044.985,23 830,39 22.803,76 368.047,16 368.047,16 2.833.161,51 36.234.627,48 830,39

Fecha Obtención 05/02/2020 PASIVOS FINANCIEROS Pág. 1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE EJERCICIO 2018

DEUDA AL 1 ENEROCREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE

VALOR INTERESES IDENTIFICACIÓN DEUDA VALOR INTERESES INTERESES INTERESES VARIACIÓN DEL VALOR DE EX-CUPÓN EXPLÍCITOS EX-CUPÓN EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO GASTOS DEVENGADOS CANCELADOS VALOR EX-CUPÓN INTERESES DISMINUCIONES (11)=1+3+7 (12)=2+5 (1) (3) (4) (5) (6) RAZONABLE (8) EXPLÍCITOS (10) +9-6 (7) (9) +8-10

TOTAL

PASIVOS FINANCIEROS Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS RESUMEN POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2018

LARGO PLAZO CORTO PLAZO

OBLIGACIONES Y DEUDAS CON OBLIGACIONES Y DEUDAS CON TOTAL CATEGORIAS OTROS VALORES ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS OTROS VALORES ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS NEGOCIABLES CRÉDITO NEGOCIABLES CRÉDITO 20182017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

DEUDAS A COSTE AMORTIZADO 1.171.743,52 1.573.233,17 35.063.714,35 37.472.582,45 36.235.457,87 39.045.815,62

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

TOTAL 1.171.743,52 1.573.233,17 35.063.714,35 37.472.582,45 36.235.457,87 39.045.815,62

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 1 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO CARACTERÍSTICAS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO2018EJERCICIOS EJERCICIO 2018 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

2017-1-MP18-ADQUISICIO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 N DE UNA BALDEADORA PARA SERVICIO DE 2017-1-MP40-ASFALTADO 0,00 21.866,25 0,00 21.866,25 0,00 21.866,25 DE CALLES EN TAHIVILLA (PLAN PROVINCIAL 2017-2-MP19-SUBVENCIO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 N PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA GANADERA. 2017-2-MP31-SUBVENCIO 0,00 2.556,95 0,00 2.556,95 0,00 2.556,95 N PARA LOS PRESUPUESTOS 2017-2-MP34-SUBVENCIO 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 N ACTIVIDAD RECREACION DE LA 2017-2-MP36-ELABORACIO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 N/REVISION DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA 2017-2-PCL2017-4-SUBVE 0,00 10.681,04 0,00 10.681,04 0,00 10.681,04 NCION DESARROLLO PLAN DE COOPERACION 2017-2-PCL2017-6-SUBVE 0,00 160.750,26 0,00 160.750,26 0,00 160.750,26 NCION PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 2018-1-MP02-CONSTRUCC 116.392,32 0,00 0,00 116.392,32 0,00 116.392,32 ION ESCALERA TORRE MIRAMAR. 2018-1-MP11-SUBVENCIO 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 N MEJORA EQUIPAMIENTOS

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO CARACTERÍSTICAS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO2018EJERCICIOS EJERCICIO 2018 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

2018-1-MP16-7-SUBVENCI 17.857,57 0,00 0,00 17.857,57 0,00 17.857,57 ON GASTOS DE INVERSION PLAN DE 2018-1-MP37-PLAN 248.339,51 0,00 0,00 248.339,51 124.169,76 0,00 INVIERTE 2018.

2018-2-CM404-SUBVENCIO 2.270,00 0,00 0,00 2.270,00 0,00 2.270,00 N PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018. 2018-2-CM457-OPTIMIZA II 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 640,00 0,00

2018-2-CM461-ABSENTISM 6.975,00 0,00 0,00 6.975,00 0,00 6.975,00 O ESCOLAR CURSO 2018/2019. 2018-2-MP07-FONDO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 8.919,43 0,00 CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018. 2018-2-MP10-DOTACION 45.919,50 0,00 0,00 45.919,50 0,00 45.919,50 EQUIPAMIENTO DE LAS PLAYAS: TORRES DE 2018-2-MP12-SUBVENCIO 112.896,81 0,00 0,00 112.896,81 21.055,94 0,00 N NECESIDADES SURGIDAS POR 2018-2-MP16-4-SUBVENCI 159.648,69 0,00 0,00 159.648,69 0,00 159.648,69 ON GASTOS CORRIENTES PLAN DE COOPERACION 2018-2-MP17-SUBVENCIO 12.386,66 0,00 0,00 12.386,66 0,00 0,00 N DESARROLLO PROGRAMA MAYORES

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO CARACTERÍSTICAS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO2018EJERCICIOS EJERCICIO 2018 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

2018-2-MP19-SUBVENCIO 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00 N PROGRAMA IGUALDAD Y PREVENCION DE LA 2018-2-MP20-SUBVENCIO 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 N ELECTRIFICACION DE ZONAS RURALES. 2018-2-MP27-SUBVENCIO 117.021,63 0,00 0,00 117.021,63 0,00 0,00 N MEJORA ACCESIBILIDAD C/ MARIA 2018-2-MP29-SUBVENCIO 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 N REURBANIZACION BDA VIRGEN DEL CARMEN. C/ 2018-2-MP31-SUBVENCIO 0,00 0,00 0,00 21.866,25 0,00 0,00 N ASFALTADO DE C/ REAL Y C/ CORRALES EN 2018-2-MP32-SUBVENCIO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 N ORGANIZACION XXI JUEGOS DEPORTIVOS 2018-2-MP33-ORGANIZACI 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 10.097,29 0,00 ON Y CELEBRACION RECREACION HISTORICA 2018-2-MP34-COOPERACI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 19.999,99 ON INTERNACIONAL: ATENCION INTEGRAL A 2018-2-SS237-COOPERACI 1.076,00 0,00 0,00 1.076,00 0,00 1.076,00 ON SOCIAL 2018.

120180000385 - IMPORTE 85.635,93 0,00 0,00 85.635,93 85.635,93 0,00 SUBVENCION S.S. COMUNITARIOS

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO CARACTERÍSTICAS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO2018EJERCICIOS EJERCICIO 2018 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

120180000541 - IMPORTE 269.470,58 0,00 0,00 269.470,58 269.470,58 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION 120180001024 - IMPORTE 14.907,55 0,00 0,00 14.907,55 14.907,55 0,00 SUBVENCION CONVENIOS 120180001358 - IMPORTE 269.470,58 0,00 0,00 269.470,58 269.470,58 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION 120180002181 - IMPORTE 1.076,00 0,00 0,00 1.076,00 1.076,00 0,00 SUBVENCION PLAN COOPERACION SOCIAL 120180002376 - IMPORTE 269.470,58 0,00 0,00 269.470,58 269.470,58 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION DE LOS 120180002378 - IMPORTE 296.371,37 0,00 0,00 296.371,37 296.371,37 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION 120180002381 - IMPORTE 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 SUBVENCION PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL 120180003050 - IMPORTE 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 SUBVENCION PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL 120180003081 - IMPORTE 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 SUBVENCION PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE 2017. 120180003354 - IMPORTE 269.470,58 0,00 0,00 269.470,58 269.470,58 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 5 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO CARACTERÍSTICAS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO2018EJERCICIOS EJERCICIO 2018 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

120180003355 - IMPORTE 46.714,74 0,00 0,00 46.714,74 46.714,74 0,00 DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES I.A.E. 120180003356 - IMPORTE 12.239,53 0,00 0,00 12.239,53 12.239,53 0,00 DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES I.A.E. 120180004096 - IMPORTE 22.025,49 0,00 0,00 22.025,49 22.025,49 0,00 DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E. 2º 120180004560 - IMPORTE 269.470,58 0,00 0,00 269.470,58 269.470,58 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION DE LOS 120180005203 - IMPORTE 1.255,99 0,00 0,00 1.255,99 1.255,99 0,00 DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES I.A.E. 120180005204 - IMPORTE 22.025,49 0,00 0,00 22.025,49 22.025,49 0,00 DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES I.A.E. 120180005374 - IMPORTE 263,59 0,00 0,00 263,59 263,59 0,00 TRANSFERENCIAACTUALI ZACION CENSO 120180005616 - IMPORTE 269.470,58 0,00 0,00 269.470,58 269.470,58 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION DE LOS 120180005617 - IMPORTE 296.371,37 0,00 0,00 296.371,37 296.371,37 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION 120180006915 - IMPORTE 294.284,29 0,00 0,00 294.284,29 294.284,29 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO CARACTERÍSTICAS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO2018EJERCICIOS EJERCICIO 2018 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

120180007970 - IMPORTE 294.284,29 0,00 0,00 294.284,29 294.284,29 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION 120180008691 - IMPORTE 296.371,37 0,00 0,00 296.371,37 296.371,37 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION 120180008737 - IMPORTE 294.284,29 0,00 0,00 294.284,29 294.284,29 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION 120180009028 - 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 SUBVENCION CONCEDIDA PROYECTO 120180009110 - 86.493,06 0,00 0,00 86.493,06 86.493,06 0,00 SUBVENCION CONCEDIDA 120180009360 - IMPORTE 294.284,29 0,00 0,00 294.284,29 294.284,29 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION 120180009958 - IMPORTE 294.284,29 0,00 0,00 294.284,29 294.284,29 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION DE LOS 120180010400 - IMPORTE 43.452,62 0,00 0,00 43.452,62 43.452,62 0,00 DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES I.A.E. 120180010523 - IMPORTE 23.351,14 0,00 0,00 23.351,14 23.351,14 0,00 RESTO CONVENIO REMO DE INTERCONEXION 120180010572 - IMPORTE 294.284,29 0,00 0,00 294.284,29 294.284,29 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO CARACTERÍSTICAS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO2018EJERCICIOS EJERCICIO 2018 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

120180010573 - IMPORTE 2.365,38 0,00 0,00 2.365,38 2.365,38 0,00 DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES I.A.E., 120180010579 - IMPORTE 296.371,35 0,00 0,00 296.371,35 296.371,35 0,00 ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION 120180010581 - IMPORTE 116.460,15 0,00 0,00 116.460,15 116.460,15 0,00 ADENDA SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 120180011302 - 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 SUBVENCION CONCEDIDA PARA 120180011303 - 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 SUBVENCION CONCEDIDA PARA 120180011388 - IMPORTE 16.409,75 0,00 0,00 16.409,75 16.409,75 0,00 FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES 120180011792 - 21.822,70 0,00 0,00 21.822,70 21.822,70 0,00 SUBEVENCION PLAN COOPERACION OBRAS Y 120180011793 - 21.517,58 0,00 0,00 21.517,58 21.517,58 0,00 SUBEVENCION PLAN COOPERACION OBRAS Y 120180011794 - 99.151,50 0,00 0,00 99.151,50 99.151,50 0,00 SUBVENCION CONCEDIDA PLANES 120170009893 - -411,88 0,00 0,00 -411,88 -411,88 0,00 REINTEGRO VOLUNTARIO SUBVENCION NO

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO CARACTERÍSTICAS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO2018EJERCICIOS EJERCICIO 2018 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

120180000080 - IMPORTE -6.089,98 0,00 0,00 -6.089,98 -6.089,98 0,00 REINTEGRO PARCIAL PARTE EJECUTADA 120180003464 - IMPORTE -8.393,68 0,00 0,00 -8.393,68 -8.393,68 0,00 REINTEGRO AL FONDO POR LIQ. P.I.E. 2008 120180003467 - IMPORTE -13.029,64 0,00 0,00 -13.029,64 -13.029,64 0,00 REINTEGRO AL FONDO POR LIQ. P.I.E. 2009 120180007034 - IMPORTE -6.295,26 0,00 0,00 -6.295,26 -6.295,26 0,00 REINTEGROS AL FONDO POR LIQ. DEFINITIVA 120180007036 - IMPORTE -9.772,23 0,00 0,00 -9.772,23 -9.772,23 0,00 REINTEGROS AL FONDO POR LIQ. DEFINITIVA 120180008440 - -480,00 0,00 0,00 -480,00 -480,00 0,00 REINTEGRO IMPORTE NO JUSTIFICADO/ GASTADO 120180008662 - IMPORTE -2.098,42 0,00 0,00 -2.098,42 -2.098,42 0,00 REINTEGRO AL FONDO POR LIQ. NEGATIVA P.I.E. 120180008668 - IMPORTE -3.257,41 0,00 0,00 -3.257,41 -3.257,41 0,00 REINTEGRO AL FONDO POR LIQ. NEGATIVA P.I.E. 120180009881 - IMPORTE -26.900,00 0,00 0,00 -26.900,00 -26.900,00 0,00 REINTEGRO SUBVENCION EMERGENCIAS Y 120180010090 - -67,90 0,00 0,00 -67,90 -67,90 0,00 REINTEGRO PARTE SUBVENCION NO

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 9 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO CARACTERÍSTICAS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO2018EJERCICIOS EJERCICIO 2018 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

120180010633 - IMPORTE -8.393,68 0,00 0,00 -8.393,68 -8.393,68 0,00 REINTEGRO AL FONDO POR LIQ. DEFINITIVA 120180010636 - IMPORTE -13.029,64 0,00 0,00 -13.029,64 -13.029,64 0,00 REINTEGRO AL FONDO POR LIQ. DEFINITIVA 120180010639 - IMPORTE -22.803,76 0,00 0,00 -22.803,76 -22.803,76 0,00 REINTEGRO AL FONDO POR LIQ. DEFINITIVA TOTAL 6.316.553,08 257.854,50 0,00 6.596.273,83 5.270.191,81 650.153,57

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 1 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 31853267SJIMENEZ SANCHEZ MARIA LUZ 150,00 Varios 0,00 ALQUILER. EXPT 1

IMPORTE AYUDA ECONOMICA 15430059ACASTRO SALVADOR, ESTHER 250,00 Varios 0,00 MUNICIPAL PARA DEUDA DE ALQUILER (RESOL. 09/01/2018). IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31842604RJUAN MANUEL CORTES CASTILLO 124,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO ELECTRICO (EXPTE 2017-78) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 77456481WAGUILAR AREVALO, Mª DE LA LUZ 184,00 Varios 0,00 PARA GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO EXPTE 121-2018 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31814850PAUGUSTO FRANCO NIETO 80,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO ELECTRICO PLAN POBREZA ENERGETICA EXPTE 2018-1 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 77456481WAGUILAR AREVALO, Mª DE LA LUZ -184,00 Varios 0,00 PARA GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO EXPTE 121-2018 IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 77456481WAGUILAR AREVALO, Mª DE LA LUZ 36,00 Varios 0,00 GASTOS ALIMENTACION BASICA EXPTE 11-2018 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 77456481WAGUILAR AREVALO, Mª DE LA LUZ 184,00 Varios 0,00 PARA GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO EXPTE 2-2017 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31840821NCANAS DONCEL, CARLOS JAVIER 195,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ADQUISICION DE PROTESIS OCULARES EXPTE 2018-26 IMPORTE TRANSFERENCIA GASTOS P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 8.000,00 Varios 0,00 CORRIENTES PARA PAGO IRPF 4ºT 2017. IMPORTE TRANSFERENCIA GASTOS P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 5.000,00 Varios 0,00 CORRIENTES PARA PAGO IRPF 4ºT 2017. IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X0025876R MASSOKO MUAÑACHE FRANCISCO 300,00 Varios 0,00 PARA GASTOS DEUDA ALQUILER EXPTE SERV SOC. 2018-27

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 2 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31858800MMESA CADIZ, PEDRO 80,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO ELECTRICO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31832103BRIVERA SERRANO ANAMARIA 120,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO ELECTRICO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75905799ACASTAÑO QUINTANA TAMARA 100,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO ELECTRICO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31830548CCAZALLA MORENO, SEBASTIAN 200,00 Varios 0,00 PARA TRATAMIENTO MEDICO Y TRANSPORTE EXPTE SERV. 2018-29 IMPORTE POR GASTOS SUMINISTRO 75872417VDELGADO ORTIZ, ANTONIO 117,00 Varios 0,00 ELECTRICO PLAN POBREZA ENERGETICA EXPTE 2018-6 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 50944364PMORENO HEREDIA, ALFONSO 150,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTOS EXPTE 2018-36

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 15431826EHIGUERA ARANDA, VIOLETA CRISTINA 80,00 Varios 0,00 PARA DEUDA CONSUMO ELECTRICIDAD Y AGUA EXPTE SERV. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 28.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES (NOMINA Y SS), ENERO 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 19.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES (NOMINA Y SS), ENERO 2018. IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X05800237M ADRIANA BELCESCU 200,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL EXPTE SERV IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 15434079KCASTRO FIGUEROA JESSICA 50,00 Varios 0,00 PARA GASTOS DEUDA ELECTRICIDAD EXPTE 2018-48 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31845590CMORENO BLANCO SERVANDO 120,00 Varios 0,00 PARA GASTOS DEUDA CONSUMO ELECTRICIDAD Y AGUA EXPTE 2018-65

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 3 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X0022759N CATHERINE ANN LAMB 150,00 Varios 0,00 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS BASICOS EXPTE 2018-77 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31843661TARAUJO PONCE, JOSEFA MARIA 250,00 Varios 0,00 PARA DEUDA CONSUMO ELECTRICO EXPTE SERV SOCIALES 2018-78 IMPORTE COMPENSACION 028570935PARTIDO POPULAR 1.020,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, ENERO 2018.

IMPORTE COMPENSACION 000000001PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 790,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, ENERO 2018.

IMPORTE COMPENSACION G72193329GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 215,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, ENERO 2018. ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO DE TARIFA

IMPORTE COMPENSACION 777777777IZQUIERDA UNIDA 330,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, ENERO 2018.

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31850269FMARIA JOSE ORTOLA QUINTERO 150,00 Varios 0,00 PARA CORTE DE LUZ Y AGUA EXPTE 2018-85 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31816215QSALVADOR PIÑERO, JOSEFA 300,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ALOJAMIENTO INGRESO HOSPITALARIO FAMILIAR IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31863860MRODRIGUEZ GURREA , ISABEL MARIA 200,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ALIMENTACION EXPTE 2018-83 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31870340EPETISME PELAYO NOELIA 100,00 Varios 0,00 PARA CORTE DE LUZ Y FACTURA DE AGUA EXPTE 2018-90 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31840053ALOPEZ LOPEZ, LUCIA 150,00 Varios 0,00 PARA CORTE DE LUZ Y CORTE DE AGUA (EXPTE 2018-89) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X8155044A SANA BOUKHRISS 150,00 Varios 0,00 PARA ALQUILER Y DEUDA ELECTRICIDAD ( EXPTE 2018-94)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 4 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31821110NFRANCISCA REBOLO LOZANO 350,00 Varios 0,00 PARA ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE 2018-96) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 50944364PMORENO HEREDIA, ALFONSO 75,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTOS (EXPTE 2018-97)

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31800436STRUJILLO TOLEDO, ISABEL 80,00 Varios 0,00 PARA DEUDA POR CONSUMO DE AGUA Y ELECTRICIDAD (EXPTE IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75896670MMORENO FIGUEROA, NURIA 400,00 Varios 0,00 PARA DEUDA HIPOTECARIA Y ELECTRICIDAD (EXPTE 2018-99) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31830938LJUAN JOSE ORTIZ VALENCIA 250,00 Varios 0,00 PARA FACTURAS LUZ Y ALQUILER (EXPTE 2018-95) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31842604RJUAN MANUEL CORTES CASTILLO 150,00 Varios 0,00 PARA GASTOS SUMINISTRO ELECTRICIDAD Y AGUA EXPTE IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31869989QPETISME PELAYO, ESTEFANIA 250,00 Varios 0,00 PARA CORTE DE LUZ ( EXPTE 2018-134) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31830943RCAMPOS OROZCO, ANTONIA 113,00 Varios 0,00 PARA CORTE DE LUZ ( EXPTE 2018-133) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31857018VCORTES MENDOZA INMACULADA 250,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTOS Y MEDICACION ( EXPTE 2018-132) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 32413214GPEREZ BARREDO CONCEPCION 80,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTOS (EXPTE 2018-125)

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X0022759N CATHERINE ANN LAMB 160,00 Varios 0,00 PARA TRATAMIENTO MEDICO (EXPTE 2018-137) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75872874ZLOPEZ LOPEZ, PURIFICACION 350,00 Varios 0,00 PARA DEUDA HIPOTECARIA (EXPTE 2018-136)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 5 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X2428400Z LEE REBECCA CHAPMAN 200,00 Varios 0,00 PARA ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE 2018/138) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31857955BCAMPOS OROZCO, JUANA MARIA 100,00 Varios 0,00 PARA DEUDA DE ELECTRICIDAD ( EXPTE 2018-142) IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 35.448,08 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, FEBRERO 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 23.697,38 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, FEBRERO 2018. IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31831448TMORA GUERRERO, MANUEL 200,00 Varios 0,00 PARA LUZ, AGUA Y ALIMENTOS ( EXPTE 2018-164) IMPORTE COMPENSACION 028570935PARTIDO POPULAR 1.020,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, FEBRERO 2018.

IMPORTE COMPENSACION 000000001PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 790,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, FEBRERO 2018.

IMPORTE COMPENSACION G72193329GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 215,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, FEBRERO 2018. ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO DE TARIFA

IMPORTE COMPENSACION 777777777IZQUIERDA UNIDA 330,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, FEBRERO 2018.

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31817548SROBLES ORTIZ, DOLORES 150,00 Varios 0,00 PARA DEUDA SUMINISTRO ELECTRONICO (EXPTE 2018-165) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31819264YM. DIEGA BLANCO SANCHEZ 80,00 Varios 0,00 PARA CORTE DE LUZ (EXPTE 2018-167) IMPORTE PREMIO UNICO XXXV 15430901VHOYOS DIAZ, ANDRES 200,00 Varios 0,00 CONCURSO FOTOGRAFICO CARTEL ANUNCIADOR SEMANA SANTA 2018.

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 6 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE CUOTA DE SOCIO DE LA G41192097FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y 1.058,24 Varios 0,00 F.A.M.P., AÑO 2018. PROVINCIAS

IMPORTE CUOTA RADEL AÑO 2018.G41192097FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y 175,54 Varios 0,00 PROVINCIAS

IMPORTE APORTACION Q1100503JCONSORCIO TRANSPORTE CAMPO 14.708,00 Varios 0,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO GIBRALTAR 2018. IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75895925LCASTRO FIGUEROA, NAZARET NAIKE 176,00 Varios 0,00 PARA DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO ( EXPTE 2018-175) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31206959FRODRIGUEZ GUIROLA, ALFONSA 200,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTACION (EXPTE 2018-200) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31849611QCARDENAS BECERRA, ANA MARIA 90,00 Varios 0,00 PARA DEUDA ELECTRICIDAD (EXPTE 2018-187) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 45089671BFUENTES FERNANDEZ, MARIA AFRICA 400,00 Varios 0,00 PARA DEUDA POR IMPAGO DE ALQUILE DE VIVIENDA (EXPTE IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X9589235Y AISHA MARSOU 103,00 Varios 0,00 PARA DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO Y AGUA (EXPTE 2018-204) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75872839WDOLORES SALVADOR PIÑERO 72,00 Varios 0,00 PARA DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO Y AGUA (EXPTE 2018-205) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X05800237M ADRIANA BELCESCU 200,00 Varios 0,00 PARA DEUDA ALQUILER VIVIENDA HABITUAL (EXPTE 2018-222) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X5890260Y IMASUEN, PATRICIA JOHN 147,00 Varios 0,00 PARA CORTE DE LUZ Y AGUA (EXPTE 2018-223) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 50944364PMORENO HEREDIA, ALFONSO 75,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTOS (EXPTE 2018-224)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 7 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31858704RCANAS OCAÑA, ANTONIO 116,00 Varios 0,00 PARA FACTURAS DE AGUA (EXPTE 2018-235) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75872417VDELGADO ORTIZ, ANTONIO 156,00 Varios 0,00 PARA FACTURAS DE LUZ (EXPTE 2018-238) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31850269FMARIA JOSE ORTOLA QUINTERO 148,00 Varios 0,00 PARA CORTE DE LUZ Y AGUA (EXPTE 2018-239) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X5673294E WILSON JENNIFER LOUISE 250,00 Varios 0,00 PARA DEUDA ALQUILER VIVIENDA (EXPTE 2018-248) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31869897QPERALTA LOZANO MARIA JOSE 180,00 Varios 0,00 PARA DEUDA POR CONSUMO DE AGUA, RECOGIDA DE RESIDUOS Y IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 52114397PMª ANGELES ORTIZ LOPEZ 40,00 Varios 0,00 PARA MATERIAL ESCOLAR (EXPTE 2018-257) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31869989QPETISME PELAYO, ESTEFANIA 250,00 Varios 0,00 PARA CORTE DE LUZ (EXPTE 2018-258) IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 35.448,08 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, MARZO 2018.

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 23.697,38 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, MARZO 2018.

IMPORTE COMPENSACION 028570935PARTIDO POPULAR 1.020,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, MARZO 2018.

IMPORTE COMPENSACION 000000001PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 790,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, MARZO 2018.

IMPORTE COMPENSACION G72193329GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 215,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, MARZO 2018. ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO DE TARIFA

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 8 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE COMPENSACION 777777777IZQUIERDA UNIDA 330,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, MARZO 2018.

IMPOTE POR AYUDA ECONOMICA 31804013GCADIZ VILLANUEVA MARILUZ 110,00 Varios 0,00 PARA DEUDA RECOGIDA RESIDUOS, ELECTRICIDAD Y AGUA (EXPTE IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31850513KGUERRERO ASENCIO, MARIA BELEN 450,00 Varios 0,00 PARA AYUDA DE ALQUILER (EXPTE 2018-277) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31206959FRODRIGUEZ GUIROLA, ALFONSA 100,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTACION (EXPTE 2018-294) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31830273KSANCHEZ GUZMAN, JUANA 120,00 Varios 0,00 PARA TRATAMIENTO MEDICO (EXPTE 298) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75872533HMARIA DE LA LUZ ESPINOSA MORALES 83,00 Varios 0,00 PARA DEUDA SUMINISTRO DE AGUA (EXPTE 297) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31821110NFRANCISCA REBOLO LOZANO 350,00 Varios 0,00 PARA ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE 299) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X2428400Z LEE REBECCA CHAPMAN 200,00 Varios 0,00 PARA ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE 308) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31797384EAGUSTIN BURREA DOMINGUEZ 300,00 Varios 0,00 PARA ALQUILER DE VIVIENDA, DEUDA SUMINISTRO ELECTRONICA Y AGUA IMPORTE CONVENIO DE G11297728ASOCIACION COORDINADORA 9.500,00 Varios 0,00 COLABORACION PARA LA ATENCION ALTERNATIVAS PARA LA ATENCION Y Y PREVENCION DE LA PREVENCION DROGODEPENDENCIAS IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31847520HGUZMAN VILLALTA, Mª DE LA LUZ 150,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTOS (EXPTE 2018-313)

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31857955BCAMPOS OROZCO, JUANA MARIA 100,00 Varios 0,00 PARA DEUDA DE SUMINISTRO ELECTRICO (EXPTE 317)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 9 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 37328654EBERNARDA NAVARRO LARA 300,00 Varios 0,00 PARA ALOJAMIENTO (EXPTE 319)

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31832103BRIVERA SERRANO ANAMARIA 180,00 Varios 0,00 PARA DEUDA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y AGUA (EXPTE 320) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75872874ZLOPEZ LOPEZ, PURIFICACION 350,00 Varios 0,00 PARA DEUDA HIPOTECARIA Y DEUDA SUMINISTRO DE AGUA (EXPTE 330) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31863860MRODRIGUEZ GURREA , ISABEL MARIA 200,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTACION Y DEUDA SUMINISTRO ELECTRONICO (EXPTE IMPORTE SUBVENCION CONCEDIDA G72342785ASOCIACION CONECTA 3 1.076,00 Varios 0,00 COOPERACION SOCIAL 2017 (DIPUTACION DE CADIZ) EXPTE 237-18 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 50944364PMORENO HEREDIA, ALFONSO 150,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTOS (EXPTE 2018/333)

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75875981QCADIZ ORTIZ, ANA 150,00 Varios 0,00 PARA FACTURA DE LUZ Y AGUA ( EXPTE 2018/335) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75873148NMORENO GARCIA, CATALINA 150,00 Varios 0,00 PARA FACTURAS DE LUZ Y AGUA (EXPTE 2018/334) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 45118334QDOLORES SANCHEZ PEREZ 250,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA TRATAMIENTO MEDICO (EXPTE IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 51597917QSOBRINO PEREZ, Mª DEL ROCIO 150,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTOS (EXPTE 2018-349)

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 28865634JCELIA GARCIA BUENDIA 90,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTACION BASICA Y TRANSPORTE (EXPTE 2018-348) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X0022759N CATHERINE ANN LAMB 150,00 Varios 0,00 PARA PRODUCTOS BASICOS DE ALIMENTACION (EXPTE 2018-346)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 10 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 35.448,08 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES ABRIL 2018.

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 23.697,38 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES ABRIL 2018.

IMPORTE 1º PREMIO CHIRIGOTA 75877403NGONZALEZ RIOS JAIME 2.000,00 Varios 0,00 CONCURSO DE AGRUPACIONES CARNAVAL 2018. EXPTE FESTEJOS IMPORTE 2º PREMIO CHIRIGOTA G72340151ASOCIACION CULTURAL CARNAVALERA 1.200,00 Varios 0,00 CONCURSO DE AGRUPACIONES LOS CALETA CARNAVAL 2018. EXPTE FESTEJOS IMPORTE 3º PREMIO CHIRIGOTA 31843119XVALENCIA DIAZ EDUARDO 700,00 Varios 0,00 CONCURSO DE AGRUPACIONES CARNAVAL 2018. EXPTE FESTEJOS IMPORTE 4º PREMIO CHIRIGOTA G72247315ASOCIACION CULTURAL CARNAVALERA AL 400,00 Varios 0,00 CONCURSO DE AGRUPACIONES COMPAS DE CAI CARNAVAL 2018. EXPTE FESTEJOS IMPORTE 1º PREMIO COMPARSA G72137219ASOCIACION LA COMPARSA DE 2.000,00 Varios 0,00 CONCURSO DE AGRUPACIONES ALGECIRAS CARNAVAL 2018. EXPTE FESTEJOS IMPORTE 2 ºPREMIO COMPARAS G72248891ASOCIACION CULTURAL LA HORTELANA 1.200,00 Varios 0,00 CONCURSO DE AGRUPACIONES CARNAVAL 2018. EXPTE FESTEJOS IMPORTE 3º PREMIO COMPARSA G72339187ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA 700,00 Varios 0,00 CONCURSO DE AGRUPACIONES "CADIZ 2017" CARNAVAL 2018.EXPTE FESTEJOS IMPORTE 4º PREMIO COMPARSA G72249386ASOCIACION LOS TATARANIETOS DEL 400,00 Varios 0,00 CONCURSO DE AGRUPACIONES BIGOTE CARNAVAL 2018. EXPTE FESTEJOS IMPORTE PREMIO IV CONCURSO 24801203GSARRIA MUÑOZ, ANDRES 600,00 Varios 0,00 INVESTIGACION HISTORICA JESUS TERAN GIL (EX AQUO 1.200 €) IMPORTE PREMIO IV CONCURSO 45083628VTEJERA PINILLA MARIA DEL CARMEN 600,00 Varios 0,00 INVESTIGACION HISTORICA JESUS TERAN GIL (EX AQUO 1.200 €).

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 11 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE CUOTA DE SOCIO 2018 G11200920COMUNIDAD DE USUARIO INGENIERO 3.155,44 Varios 0,00 COMUNIDAD DE REGANTES. EUGENIO OLID

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75885044VFUENTES PANES, MARIA JOSE 150,00 Varios 0,00 PARA ALQUILER (EXPTE 2018-353)

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31840053ALOPEZ LOPEZ, LUCIA 150,00 Varios 0,00 PARA CORTE DE LUZ Y CORTE DE AGUA (EXPTE 2018-352) IMPORTE PREMIOS CONCURSO GRAN 75883549VRAMIREZ MESA,FRANCISCO 435,00 Varios 0,00 MUESTRA DE CARNAVAL 2018, MEJOR PASODOBLE (LA SUPER CANTERA) IMPORTE PREMIOS CONCURSO GRAN 75877403NGONZALEZ RIOS JAIME 435,00 Varios 0,00 MUESTRA DE CARNAVAL 2018, MEJOR POPURRI (LOS HOMBRES DEL IMPORTE PREMIOS CONCURSO GRAN G72318132ASOCIACION VAMOSCUCHA 435,00 Varios 0,00 MUESTRA DE CARNAVAL 2018, MEJOR PUESTA EN ESCENA (LOS QUE VIVEN IMPORTE PREMIOS CONCURSO GRAN 31843119XVALENCIA DIAZ EDUARDO 435,00 Varios 0,00 MUESTRA DE CARNAVAL 2018, MEJOR TIPO (DE RAYA EN RAYA) EXPTE IMPORTE PREMIOS CONCURSO GRAN 75903128TGAMERO ROJAS ALBERTO 435,00 Varios 0,00 MUESTRA DE CARNAVAL 2018, MEJOR AFINACION (LOS CAPITANES DE JACK IMPORTE PREMIOS CONCURSO GRAN 75871731KLOPEZ LOPEZ, MARIA LUZ 435,00 Varios 0,00 MUESTRA DE CARNAVAL 2018, MEJOR PRESENTACION (EL ANDALUZ QUE IMPORTE PREMIOS CONCURSO GRAN 15434009CJUAN JOSE SERRANO SILVA 435,00 Varios 0,00 MUESTRA DE CARNAVAL 2018, MEJOR CUPLE (LOS BUSCABICHOS) EXPTE IMPORTE COMPENSACION 028570935PARTIDO POPULAR 1.020,00 Varios 0,00 SUSITUTORIA, ABRIL 2018.

IMPORTE COMPENSACION 000000001PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 790,00 Varios 0,00 SUSITUTORIA, ABRIL 2018.

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 12 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE COMPENSACION G72193329GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 215,00 Varios 0,00 SUSITUTORIA, ABRIL 2018. ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO DE TARIFA

IMPORTE COMPENSACION 777777777IZQUIERDA UNIDA 330,00 Varios 0,00 SUSITUTORIA, ABRIL 2018.

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31831448TMORA GUERRERO, MANUEL 78,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTOS (EXPTE 2018-390)

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 15430059ACASTRO SALVADOR, ESTHER 250,00 Varios 0,00 PARA DEUDA DE ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE 2018-394) IMPORTE GASTOS AYUDAS 31831448TMORA GUERRERO, MANUEL 72,00 Varios 0,00 ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018. (EXPTE IMPORTE GASTOS AYUDAS 31859654PGONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE 141,00 Varios 0,00 ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018. (EXPTE IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75886900XOCHOA COTE, JESUS 150,00 Varios 0,00 PARA TRATAMIENTO MEDICO Y DESPLAZAMIENTOS (EXPTE 2018-401) IMPORTE GASTOS AYUDAS 31852109FGONZALEZ ROJAS JOSE ANTONIO 47,43 Varios 0,00 ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018. PARA IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31850513KGUERRERO ASENCIO, MARIA BELEN 450,00 Varios 0,00 PARA AYUDA DE ALQUILER (EXPTE 419) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75875855MSALVATIERRA MESA, JOSE MARIA 350,00 Varios 0,00 PARA ALQUILER (EXPTE 2018-431)

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75756574WVICTORIA FERNANEZ CARRILLO 250,00 Varios 0,00 PARA IMPAGO DE HIPOTECA (EXPTE 2018-432) IMPORTE PREMIO GRUPO CONCURSO 31865943HMEDINA MUÑOZ MARIA MERCEDES 250,00 Varios 0,00 DISFRACES CARNAVAL 2018 (GEN FESTEJOS 7-2018)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 13 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE PREMIO TEMATICO 75875865SPATRON SANDOVAL ROSARIO 200,00 Varios 0,00 CONCURSO DISFRACES CARNAVAL 2018 EXPTE GEN FESTEJOS 7-18 IMPORTE PREMIO PAREJA 15430024ZNAVARRO MONTERO, RAQUEL 200,00 Varios 0,00 CONCURSO DISFRACES CARNAVAL 2018 (EXP GEN FESTEJOS 7-2018) IMPORTE PREMIO INDIVIDUAL 75871170NSANTAMARIA PIÑERO JUAN 150,00 Varios 0,00 CONCURSO DISFRACES CARNAVAL 2018 (EXP GEN FESTEJOS 7-2018) IMPORTE GASTOS AYUDAS 80131998KGALLEGO PICAZO, BELEN MARIA 250,00 Varios 0,00 ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018, PARA IMPORTE GASTOS AYUDAS 15434713BORTOLA LOZANO, ANABEL 80,00 Varios 0,00 ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018. (EXPTE IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75924773WALBA PETISME NURIA 150,00 Varios 0,00 PARA IMPAGO DE ALQUILER (EXPTE 2018-438) IMPORTE GASTOS AYUDAS 31800436STRUJILLO TOLEDO, ISABEL 64,00 Varios 0,00 ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018, (EXPTE IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 25929336XJUAN ZAPATERO PARRA 40,00 Varios 0,00 PARA MATERIAL ESCOLAR (EXPTE 2018- 439) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X6091933S HILDE SMITH 80,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTOS Y DESPLAZAMIENTOS MEDICOS (EXPTE IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X0025876R MASSOKO MUAÑACHE FRANCISCO 300,00 Varios 0,00 PARA DEUDA DE ALQUILER (EXPTE 2018-464) IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 35.448,08 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, MAYO 2018.

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 23.697,38 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, MAYO 2018.

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 14 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 15430835CCADIZ ORTIZ MANUELA 150,00 Varios 0,00 PARA AYUDA TRANSPORTE EXPTE (2018-467) IMPORTE COMPENSACION 028570935PARTIDO POPULAR 1.020,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA MAYO 2018.

IMPORTE COMPENSACION 000000001PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 790,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA MAYO 2018.

IMPORTE COMPENSACION G72193329GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 215,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA MAYO 2018. ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO DE TARIFA

IMPORTE COMPENSACION 777777777IZQUIERDA UNIDA 330,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA MAYO 2018.

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31821110NFRANCISCA REBOLO LOZANO 350,00 Varios 0,00 PARA ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE 2018-488) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31850513KGUERRERO ASENCIO, MARIA BELEN 450,00 Varios 0,00 PARA AYUDA DE ALQUILER (EXPTE 2018-489) IMPORTE GASTOS AYUDAS 31814850PAUGUSTO FRANCO NIETO 80,00 Varios 0,00 ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018. (EXPTE IMPORTE GASTOS AYUDAS 31849611QCARDENAS BECERRA, ANA MARIA 72,00 Varios 0,00 ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018. (EXPTE IMPORTE GASTOS AYUDAS 75873159TMONFILLO JIMENEZ Mª ISABEL 44,00 Varios 0,00 ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018. ( EXPTE IMPORTE AYUDA ECONOMICA X2428400Z LEE REBECCA CHAPMAN 200,00 Varios 0,00 MUNICIPAL PARA ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE 2018/494). IMPORTE AYUDA ECONOMICA 31860442ZLEON ROMERO ANA 150,00 Varios 0,00 MUNICIPAL PARA DEUDAS DE ALIMENTACION (EXPTE 2018/495).

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 15 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE AYUDA ECONOMICA 75872417VDELGADO ORTIZ, ANTONIO 150,00 Varios 0,00 MUNICIPAL PARA ALIMENTOS Y TRATAMIENTO MEDICO (EXPTE IMPORTE POR AYUDA SOCIAL PARA 75873148NMORENO GARCIA, CATALINA 94,00 Varios 0,00 SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ PROGRAMA POBREZA ENERGETICA IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31870340EPETISME PELAYO NOELIA 150,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO ELECTRICO EXPTE 19-18 IMPORTE CUOTA ESTATUTARIA 2018 P1100001EMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA 53.603,67 Varios 0,00 MMCG. COMARCA DEL CAMPO DE GIBRAL

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 35.448,08 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, JUNIO 2018.

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 23.697,38 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, JUNIO 2018.

IMPORTE PREMIO UNICO CONCURSO 48400574HLUCAS GARCIA, RUBEN ALESANDRO 450,00 Varios 0,00 CARTEL FIESTAS DE CARNAVAL 2018. EXPTE FESTEJOS 5-2018 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75872874ZLOPEZ LOPEZ, PURIFICACION 350,00 Varios 0,00 PARA DEUDA HIPOTECARIA EXPTE 2018-499 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31863860MRODRIGUEZ GURREA , ISABEL MARIA 200,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ALIMENTACION EXPTE SERV SOC 498-2018 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 50944364PMORENO HEREDIA, ALFONSO 150,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ALIMENTACION EXPTE 500-18 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31853267SJIMENEZ SANCHEZ MARIA LUZ 80,00 Varios 0,00 PARA GASTOS IMPAGO ALQUILER VIVIENDA EXPTE 2018-501 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75872839WDOLORES SALVADOR PIÑERO 70,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y AGUA EXPTE POBREZA ENERGETICA

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 16 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31852073VROJAS PIÑATEL, ANTONIA MARIA 82,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO ELECTRICO EXPTE POBREZA ENERGETICA 21-2018 IMPORTES PREMIOS CONCURSOS 31846093VCRISTOBAL ORTEGA QUINTERO 1.200,00 Varios 0,00 RUTA DEL ATUN DE TARIFA RUTA DEL ATUN EXPTE TURISMO 1-2018 IMPORTES PREMIOS CONCURSOS 31846093VCRISTOBAL ORTEGA QUINTERO -1.200,00 Varios 0,00 RUTA DEL ATUN DE TARIFA RUTA DEL ATUN EXPTE TURISMO 1-2018 IMPORTES PREMIOS CONCURSOS 31846093VCRISTOBAL ORTEGA QUINTERO 300,00 Varios 0,00 RUTA DEL ATUN DE TARIFA Y FACEBOOK RUTA DEL ATUN EXPTE IMPORTES PREMIOS CONCURSOS 24254438HRAFAEL ESTREMERA MORALES 300,00 Varios 0,00 RUTA DEL ATUN DE TARIFA RUTA DEL ATUN EXPTE TURISMO 1-2018 IMPORTES PREMIOS CONCURSOS 44592575ZJIMENEZ SERON, ANTONIA MARIA 300,00 Varios 0,00 RUTA DEL ATUN DE TARIFA RUTA DEL ATUN EXPTE TURISMO 1 IMPROTE POR AYUDA ECONOMICA X0022759N CATHERINE ANN LAMB 150,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ALIMENTACION BASICA EXPTE SERV SOCIALES 527-18 IMPROTE POR AYUDA ECONOMICA 45118334QDOLORES SANCHEZ PEREZ 160,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ALIMENTACION BASICA EXPTE SERV SOCIALES 528-18 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 75885044VFUENTES PANES, MARIA JOSE 150,00 Varios 0,00 PARA ALQUILER VIVIENDA EXPTE SERV SOC 2018-562 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31869897QPERALTA LOZANO MARIA JOSE 78,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y DE AGUA (EXPTE 23 POBREZA IMPORTE POR AYUDA SOCIAL PLAN 31840053ALOPEZ LOPEZ, LUCIA 150,00 Varios 0,00 POBREZA ENERGETICA EXPTE 24-18

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31858800MMESA CADIZ, PEDRO 80,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y AGUA EXPTE 14 POBREZA

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 17 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31832103BRIVERA SERRANO ANAMARIA 160,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ EXPTE 25 POBREZA ENERGETICA IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X1533370Y ALBERTO GIUSEPPE SALVADE 150,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTOS EXPTE AYUDA SOCIALES 566-18 CONVENIO COLABORACION CON LA G11545563U.D. TARIFA 20.000,00 Varios 0,00 U.D. TARIFA TEMPORADA 2017/2018 Convenios de Colaboración 2018/7 IMPORTE SUBVENCION CONFORME A G72296262CLUB DEPORTIVO OLIMPIA TARIFA 3.000,00 Varios 0,00 CONVENIO OLIMPIA TARIFA(8/2018)

IMPORTE CONVENIO COLABORACION G11544186CLUB FUTBOL SALA TARIFA 2.000,00 Varios 0,00 CLUB FUTBOL SALA TARIFA (10/2018)

IMPORTE SUBVENCION CONFORME A 75891883WHERRERA LUQUE PEDRO 500,00 Varios 0,00 CONVENIO PEDRO HERRERA LUQUE(9/2018) IMPORTE POR GASTOS CONVENIO G72016413CLUB DE MONTAÑA QUERCUS 500,00 Varios 0,00 CLUB MONTAÑA QUERCUS (2018/14)

IMPORTE CONVENIO COLABORACION G72198781CLUB DEPORTIVO AMIGOS DE PEPE 4.000,00 Varios 0,00 CLUB AMIGOS PEPE SERRANO SERRANO(17/2018) IMPORTE COMPENSACION 028570935PARTIDO POPULAR 1.020,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, JUNIO 2018.

IMPORTE COMPENSACION 000000001PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 790,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, JUNIO 2018.

IMPORTE COMPENSACION G72193329GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 215,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, JUNIO 2018. ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO DE TARIFA

IMPORTE COMPENSACION 777777777IZQUIERDA UNIDA 330,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, JUNIO 2018.

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 18 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE GASTO AYUDA ECONOMICA 31831448TMORA GUERRERO, MANUEL 65,00 Varios 0,00 PARA RECIBOS PENDIENTES DE LUZ (29,00 €) Y AGUA (36,00 €) (EXPTE. PAS IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31831448TMORA GUERRERO, MANUEL 85,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ALIMENTOS EXPTE SERV SOCIALES 570-18 IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 35.448,08 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, JULIO 2018.

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 23.697,38 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, JULIO 2018.

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100056IO.A. PATRONATO MUNICIPAL DE 4.548,71 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, JULIO 2018. JUVENTUD

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 15430059ACASTRO SALVADOR, ESTHER 250,00 Varios 0,00 PARA DEUDA ALQUILER VIVIENDA EXPTE SERV SOC 2018-571 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31852109FGONZALEZ ROJAS JOSE ANTONIO 23,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO ELECTRICO EXPTE 27-18 POBREZA ENERGETICA IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31858704RCANAS OCAÑA, ANTONIO 150,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO DE AGUA PLAN POBREZA ENERGETICA 28-18 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 25929336XJUAN ZAPATERO PARRA 150,00 Varios 0,00 PARA ALIMENTOS Y ENSERES BASICOS EXPTE SERV SOCIALES IMPORTE AYUDA ECONOMICA 31817548SROBLES ORTIZ, DOLORES 148,00 Varios 0,00 MUNICIPAL PARA DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO (PROGRAMA POBREZA IMPORTE TRANSFERENCIA PARA A11219599 URTASA, S.A. 32.157,71 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, JULIO 2018.

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31850513KGUERRERO ASENCIO, MARIA BELEN 450,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ALQUILER VIVIENDA EXPTE 612-18

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 19 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE POR GASTOS ALQUILER DE 31821110NFRANCISCA REBOLO LOZANO 350,00 Varios 0,00 VIVIENDA EXPTE SERV SOCIALES 631

IMPORTE POR GASTOS TRATAMIENTO 39846127FLLORCA BRAVO, FERNANDO 200,00 Varios 0,00 MÉDICO Y ALIMENTACIÓN (EXPTE 658)

IMPORTE PARA ALIMENTACIÓN X1533370Y ALBERTO GIUSEPPE SALVADE 150,00 Varios 0,00 (EXPTE. 666)

IMPORTE PARA IMPAGO DE HIPOTECA 75756574WVICTORIA FERNANEZ CARRILLO 150,00 Varios 0,00 (EXPTE. 671)

IMPORTE GASTOS AYUDAS 31206959FRODRIGUEZ GUIROLA, ALFONSA 122,00 Varios 0,00 ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018. (EXPTE IMPORTE CUOTA DE SOCIO AÑO 2016. G11408580ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 1.502,53 Varios 0,00 EXPTE R.E. 64-2018 RURAL DE LITORAL DE LA JANDA

IMPORTE COMPENSACION 028570935PARTIDO POPULAR 1.020,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, JULIO 2018.

IMPORTE COMPENSACION 000000001PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 790,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, JULIO 2018.

IMPORTE COMPENSACION G72193329GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 215,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, JULIO 2018. ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO DE TARIFA

IMPORTE COMPENSACION 777777777IZQUIERDA UNIDA 330,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, JULIO 2018.

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 35.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, AGOSTO 2018.

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 30.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, AGOSTO 2018.

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 20 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100056IO.A. PATRONATO MUNICIPAL DE 8.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, AGOSTO 2018. JUVENTUD

IMPORTE GASTOS SUMINISTRO 75883454ZIGLESIAS NAVARRO MARIA VICTORIA 99,00 Varios 0,00 ELÉCTRICO - AYUDAS ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA IMPORTE PARA ALIMENTOS (EXPTE. 50944364PMORENO HEREDIA, ALFONSO 150,00 Varios 0,00 702)

IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 75872417VDELGADO ORTIZ, ANTONIO 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS Y TRATAMIENTO MÉDICO (EXPTE. 703) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31830938LJUAN JOSE ORTIZ VALENCIA 250,00 Varios 0,00 IMPAGO DE ALQUILER (EXPTE. 704)

IMPORTE CUOTA ANUAL DE SOCIO G85379329ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPIOS 780,00 Varios 0,00 AÑO 2018. CON INSTALACIONES RENOVABLES

IMPORTE CUOTA ANUAL DE SOCIO G85379329ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPIOS 780,00 Varios 0,00 AÑO 2017. CON INSTALACIONES RENOVABLES

IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31850513KGUERRERO ASENCIO, MARIA BELEN 450,00 Varios 0,00 ALQUILER (EXPTE SERV. SOC. 715)

IMPORTES PREMIOS CONCURSOS 75886624XMARIA LUZ RODRIGUEZ FERNANDEZ 100,00 Varios 0,00 RUTA DEL ATUN DE TARIFA Y FACEBOOK RUTA DEL ATUN. EXPTE IMPORTES PREMIOS CONCURSOS 15459071NMARIA PEREZ CERRILLO 100,00 Varios 0,00 RUTA DEL ATUN DE TARIFA Y FACEBOOK RUTA DEL ATUN. IMPORTES PREMIOS CONCURSOS YA82188661MIRKO SCARABELLO 100,00 Varios 0,00 RUTA DEL ATUN DE TARIFA Y FACEBOOK RUTA DEL ATUN. IMPORTE AYUDA ECONÓMICA DEUDA X0025876R MASSOKO MUAÑACHE FRANCISCO 300,00 Varios 0,00 ALQUILER (EXPTE. SERV. SOC. 717)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 21 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 031206959RODRIGUEZ GUIROLA ALFONSA 100,00 Varios 0,00 ALIMENTOS (EXPTE. SERV. SOC. 727)

IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31831448TMORA GUERRERO, MANUEL 250,00 Varios 0,00 RENOVACIÓN PROTESIS OCULARES Y ALIMENTOS (EXPTE. SERV. SOC. 729) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA 31814850PAUGUSTO FRANCO NIETO 80,00 Varios 0,00 DESPLAZAMIENTO Y TRATAMIENTO MÉDICO (EXPTE. SERV. SOC. 732) IMPORTE SUMINISTRO ELÉCTRICO 31840053ALOPEZ LOPEZ, LUCIA 122,00 Varios 0,00 FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018. (EXPTE. F.P. IMPORTE SUMINISTRO ELÉCTRICO 31840053ALOPEZ LOPEZ, LUCIA -122,00 Varios 0,00 FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018. (EXPTE. F.P. IMPORTE SUMINISTRO ELÉCTRICO 31840053ALOPEZ LOPEZ, LUCIA 132,00 Varios 0,00 FONDO POBREZA ENERGÉTICA DIPUTACIÓN CÁDIZ 2018 (EXPTE. F.P. IMPORTE AYUDA ECONÓMICA X0022759N CATHERINE ANN LAMB 150,00 Varios 0,00 PRODUCTOS BÁSICOS ALIMENTOS (EXPTE. SERV. SOC. 733) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA 31800436STRUJILLO TOLEDO, ISABEL 180,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN Y ENSERES BÁSICOS (EXPTE. SERV. SOC. 735) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 25929336XJUAN ZAPATERO PARRA 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS Y ENSERES BÁSICOS (EXPTE. SERV. SOC. 736) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 75883454ZIGLESIAS NAVARRO MARIA VICTORIA 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS (EXPTE. SERV. SOC. 737)

IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 75885044VFUENTES PANES, MARIA JOSE 150,00 Varios 0,00 ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE. SERV. SOC. 738) IMPORTE COMPENSACION 028570935PARTIDO POPULAR 1.020,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, AGOSTO 2018.

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 22 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE COMPENSACION 000000001PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 790,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, AGOSTO 2018.

IMPORTE COMPENSACION G72193329GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 215,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, AGOSTO 2018. ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO DE TARIFA

IMPORTE COMPENSACION 777777777IZQUIERDA UNIDA 330,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, AGOSTO 2018.

IMPORTE AYUDA ECONOMICA 31850513KGUERRERO ASENCIO, MARIA BELEN 450,00 Varios 0,00 MUNICIPAL PARA ALQUILER DE LA VIVIENDA. IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31857018VCORTES MENDOZA INMACULADA 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS Y MEDICACIÓN (EXPTE. SERV. SOC 767) IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 20.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, SEPTIEMBRE 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 9.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, SEPTIEMBRE 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100056IO.A. PATRONATO MUNICIPAL DE 5.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, SEPTIEMBRE JUVENTUD 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 15.000,00 Varios 0,00 GASTOS DE CAPITAL, SEPTIEMBRE 2018. IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA X05800237M ADRIANA BELCESCU 270,00 Varios 0,00 ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE (EXPTE. SERV. SOC. 768) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31860442ZLEON ROMERO ANA 150,00 Varios 0,00 DEUDAS DE ALIMENTACIÓN (EXPTE. SERV. SOC. 769) IMP. SUM. ELECTRICO (86,00 €) Y 75872839WDOLORES SALVADOR PIÑERO 110,00 Varios 0,00 AGUA (24,00 €) AYUDA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 23 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE SUMINISTRO ELECTRICO 51370109TCARRERO CABEZAS, TERESA MARIA 132,00 Varios 0,00 AYUDAS ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31821110NFRANCISCA REBOLO LOZANO 350,00 Varios 0,00 ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE. 771 SERV. SOC) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31830640CPETISME ASENCIO FERNANDO 120,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN BASICA (EXPTE. 772 SERV. SOC.) IMPORTE GASTO AYUDA ECONOMICA 31845329NLINDES GONZALEZ, MARIA LUZ 80,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO DE AGUA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 00814170QHERRERA GUZMAN, EMILIA V. 250,00 Varios 0,00 ALIMENTAIÓN (EXPTE. 775 SERV. SOC) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 75879011XGONZALEZ RODRIGUEZ, SOFIA 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS ENSERES BÁSICOS (EXPTE. SERV. SOC. 782) IMPORTE AYUDA ECONOMICA 50944364PMORENO HEREDIA, ALFONSO 150,00 Varios 0,00 MUNICIPAL PARA ALIMENTACION.

IMPORTE GASTOS RECIBOS 15434079KCASTRO FIGUEROA JESSICA 145,00 Varios 0,00 PENDIENTES DE LUZ AYUDA ECONOMICA FONDO CONTRA LA IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 45118334QDOLORES SANCHEZ PEREZ 270,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE (EXPTE SERV. SOC. 783) IMPORTE GASTOS LUZ (38 €) Y AGUA 31859726BFIGUEROA MESA FRANCISCA 67,00 Varios 0,00 (29 €) AYUDAS ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE GASTOS AYUDAS 31804641BSUAREZ ARAUJO CONCEPCIÓN 150,00 Varios 0,00 ECONOMICAS SUMINISTRO DE AGUA FONDO CONTRA LA POBREZA IMPORTE AYUDA ECONÓMICA POR 75756574WVICTORIA FERNANEZ CARRILLO 250,00 Varios 0,00 IMPAGO DE HIPOTECA (EXPTE SERV. SOC. 789)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 24 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE GASTOS AYUDAS 15434079KCASTRO FIGUEROA JESSICA 190,00 Varios 0,00 ECONOMICAS CORTE SUMINISTRO ELECTRICO FONDO CONTRA LA IMPORTE COMPENSACION 028570935PARTIDO POPULAR 1.020,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, SEPTIEMBRE 2018.

IMPORTE COMPENSACION 000000001PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 790,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, SEPTIEMBRE 2018.

IMPORTE COMPENSACION G72193329GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 215,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, SEPTIEMBRE 2018. ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO DE TARIFA

IMPORTE COMPENSACION 777777777IZQUIERDA UNIDA 330,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, SEPTIEMBRE 2018.

IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31824947PCASTILLO BELMONTE, TOMAS 120,00 Varios 0,00 ALIMENTOS (EXPTE. SERV. SOC. 793)

IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 31850513KGUERRERO ASENCIO, MARIA BELEN 450,00 Varios 0,00 ALQUILER (EXPTE. SERV. SOC. 794)

IMPORTE AYUDA ECONÓMICA 75883454ZIGLESIAS NAVARRO MARIA VICTORIA 120,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR CURSO 2018/2019 (EXPTE. SERV. SOC. 791) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA 75879011XGONZALEZ RODRIGUEZ, SOFIA 40,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR 2018/2019 (EXPTE. SERV. SOC. 790) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA 31866469SMORENO GONZALEZ, PEDRO JESUS 40,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR 2018/2019 (EXPTE. SERV. SOC. 792) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31830938LJUAN JOSE ORTIZ VALENCIA 250,00 Varios 0,00 IMPAGO DE ALQUILER (EXPTE. SERV. SOC. 795) IMPORTE AYUDA ECONOMICA 75871946YGUERRERO CARRASCO, ESTEBAN 115,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 25 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE AYUDA ECONOMICA 31830943RCAMPOS OROZCO, ANTONIA 80,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELÉCTRICO FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 75872874ZLOPEZ LOPEZ, PURIFICACION 300,00 Varios 0,00 SUMINISTRO DE AGUA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA CUOTA SOCIO AÑO 2018 EXPTE 493G11408580ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 14.969,15 Varios 0,00 RURAL DE LITORAL DE LA JANDA

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 13.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, OCTUBRE 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 28.907,94 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, OCTUBRE 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100056IO.A. PATRONATO MUNICIPAL DE 8.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, OCTUBRE JUVENTUD 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 10.992,26 Varios 0,00 GASTOS DE CAPITAL, OCTUBRE 2018.

IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 6.540,14 Varios 0,00 GASTOS DE CAPITAL, OCTUBRE 2018.

IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS POR 31836978XJUANA MARIA MUÑOZ MOYA 350,00 Varios 0,00 CORTE SUMINISTRO DE AGUA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31832103BRIVERA SERRANO ANAMARIA 160,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELÉCTRICO (70,00) Y AGUA (90,00) FONDO CONTRA LA IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31863860MRODRIGUEZ GURREA , ISABEL MARIA 200,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. SERV. SOC. 801) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 15458505KPIÑATEL GOMEZ CRISTINA 80,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR (EXPTE. SERV SOC 802)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 26 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31859654PGONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE 150,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO (126 €) Y AGUA (24 €) FONDO CONTRA LA IMPORTE 1º PREMIO XXV EDICION DEL 28582469RALVAREZ ROSARIO, MARIA REMEDIOS 600,00 Varios 0,00 CONCURSO DE POESIA LUZ. EXPTE CULTURA 2018-5 IMPORTE 2º PREMIO XXV EDICION DEL 28704574EQUESADA MORENO, JOSE 300,00 Varios 0,00 CONCURSO DE POESIA LUZ. EXPTE CULTURA 2018-5 IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 25929336XJUAN ZAPATERO PARRA 40,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR (EXPTE. SERV. SOC. 803) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31840053ALOPEZ LOPEZ, LUCIA 150,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO (85 €) Y AGUA (65 €) FONDO CONTRA LA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31831448TMORA GUERRERO, MANUEL 194,00 Varios 0,00 CORTES LUZ (30 €) Y DE AGUA (164) FONDO CONTRA LA POBREZA IMPORTE GASTOS AYUDAS 31851672FCANAS ROMAN, JOSE 195,00 Varios 0,00 ECONOMICAS PARA SUMINISTRO DE AGUA FONDO CONTRA LA POBREZA IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 15458861DM.DEL MAR CANAS MALIA 80,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR (EXPTE. SERV. SOC. 812) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 75897283CSEGARRA GONZALEZ, SOLEDAD 150,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. SERV. SOC. 811) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31206959FRODRIGUEZ GUIROLA, ALFONSA 183,00 Varios 0,00 SUMINISTRO DE AGUA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 75879011XGONZALEZ RODRIGUEZ, SOFIA 150,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. SERV. SOCIALES 822) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 25929336XJUAN ZAPATERO PARRA 150,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. AYUDA SOCIAL 821)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 27 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31831448TMORA GUERRERO, MANUEL 100,00 Varios 0,00 ALIMENTOS (EXPTE. SERV. SOC. 823)

IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31814850PAUGUSTO FRANCO NIETO 55,00 Varios 0,00 SUMINISTRO LUZ Y AGUA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31835598XBLANCO MORENO, SOLEDAD 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS (EXPTE. AYUDA SOCIAL 831) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31206959FRODRIGUEZ GUIROLA, ALFONSA 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS (EXPTE. AYUDA SOCIAL 832) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31850269FMARIA JOSE ORTOLA QUINTERO 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS (EXPTE. AYUDA SOCIAL 833) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS X9589235Y AISHA MARSOU 88,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELÉCTRICO (37 €) Y AGUA (51 €)FONDO CONTRA LA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 75897283CSEGARRA GONZALEZ, SOLEDAD 86,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELÉCTRICO FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 75872417VDELGADO ORTIZ, ANTONIO 85,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELÉCTRICO FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 15430270FJOSE CARLOS RUIZ ROBLES 75,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR (EXPTE. AYUDA SOCIAL 834) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31857033DGUZMAN VILLALTA OLIMPIA 150,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR (EXPTE. AYUDA SOCIAL 835) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 50944364PMORENO HEREDIA, ALFONSO 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS (EXPTE. AYUDA SOCIAL 837) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA 31859286PMORENO BLANCO ALFONSO JAVIER 100,00 Varios 0,00 ENSERES BÁSICOS (EXPTE. AYUDA SOCIAL 838)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 28 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE AYUDA ECONOMICA POR X0025876R MASSOKO MUAÑACHE FRANCISCO 300,00 Varios 0,00 DEUDA DE ALQUILER (EXPTE. AYUDA SOCIAL 842) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA X0022759N CATHERINE ANN LAMB 150,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. AYUDA SOCIAL 843) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA X9589235Y AISHA MARSOU 80,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR (EXPTE. AYUDA SOCIAL 836) IMPORTE TRANSFERENCIA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 10.000,00 Varios 0,00 EXTRAORDINARIA PARA GASTOS CORRIENTES (S.S. Y FACTURAS), IMPORTE TRANSFERENCIA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 3.000,00 Varios 0,00 EXTRAORDINARIA PARA GASTOS DE CAPITAL, OCTUBRE 2018. IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 15434004SALVAREZ MORENO LORENA 80,00 Varios 0,00 MATERIA ESCOLAR (EXPTE. AYUDA SOCIAL 850) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 80131998KGALLEGO PICAZO, BELEN MARIA 110,00 Varios 0,00 ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 853) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 80131998KGALLEGO PICAZO, BELEN MARIA 143,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO (110 €) Y AGUA (33) FONDO CONTRA LA IMPORTE COMPENSACION 028570935PARTIDO POPULAR 1.020,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, OCTUBRE 2018.

IMPORTE COMPENSACION 000000001PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 790,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, OCTUBRE 2018.

IMPORTE COMPENSACION G72193329GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 215,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, OCTUBRE 2018. ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO DE TARIFA

IMPORTE COMPENSACION 777777777IZQUIERDA UNIDA 330,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, OCTUBRE 2018.

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 29 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 75872417VDELGADO ORTIZ, ANTONIO 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS (EXPTE. AYUDA SOCIAL 855) IMPORTE GASTO CONVENIO G11558830CLUB DEPORTIVO GUZMAN EL BUENO 12.000,00 Varios 0,00 COLABORACION FOMENTO ACTIVIDAD DEPORTIVA TEMPORADA IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 15.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES NOVIEMBRE 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 20.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES NOVIEMBRE 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100056IO.A. PATRONATO MUNICIPAL DE 10.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES NOVIEMBRE JUVENTUD 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA A11219599 URTASA, S.A. 14.674,44 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES NOVIEMBRE 2018. IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31846279LORTOLA QUINTERO, FERNANDO 140,00 Varios 0,00 ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 882) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 44563577LIGLESIAS DE LA CRUZ SOLEDAD 150,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. AYUDA SOCIAL 884) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31853266ZJIMENEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 150,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. AYUDA SOCIAL 886) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31850513KGUERRERO ASENCIO, MARIA BELEN 450,00 Varios 0,00 ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 887) IMPORTE TRANSFERENCIA DE P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 60.300,00 Varios 0,00 CAPITAL EXTRAORDINARIA POR VENTA VVDA EN C/TARIFA PARA IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 75879011XGONZALEZ RODRIGUEZ, SOFIA 150,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. AYUDA SOCIAL 896)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 30 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 75885044VFUENTES PANES, MARIA JOSE 150,00 Varios 0,00 ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE AYUDA SOCIAL 903) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31840056YANTONIO DIAZ GURREA 150,00 Varios 0,00 DESPLAZAMIENTO Y ALIMENTOS (EXPTE. AYUDA SOCIAL 904) IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31857018VCORTES MENDOZA INMACULADA 150,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ALIMENTOS Y MEDICACION EXPTE SERVICIOS IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31840053ALOPEZ LOPEZ, LUCIA 150,00 Varios 0,00 PARA GASTOS FRACCIONAMIENTO CORTE DE AGUA EXPTE 60 POBREZA IMPORTE POR AYUDA SOCIAL PARA 75897283CSEGARRA GONZALEZ, SOLEDAD 186,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO Y AGUA EXPTE AYUDA SOCIAL EXPTE 63 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31850269FMARIA JOSE ORTOLA QUINTERO 150,00 Varios 0,00 PARA GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO Y DE AGUA EXPTE 62 IMPORTE AYUDA ECONOMICA 31821110NFRANCISCA REBOLO LOZANO 350,00 Varios 0,00 MUNICIPAL PARA EL ALQUILER DE VIVIENDA. IMPORTE GASTO AYUDA ECONOMICA 75872839WDOLORES SALVADOR PIÑERO 89,00 Varios 0,00 MUNICIPAL PARA SUMINISTRO DE LUZ (55,00 €) Y AGUA (34,00 €) FONDO IMPORTE AYUDA ECONOMICA 31800436STRUJILLO TOLEDO, ISABEL 64,00 Varios 0,00 MUNICIPALSUMINISTRO ELECTRICO (14,00) Y AGUA (50,00) FONDO IMPORTE 1º PREMIO II CONCURSO 71022740MMARTINEZ PINTADO, LAURA 1.400,00 Varios 0,00 PINTURA MURALISTA EL CAMPO Y EL MAR (EXPTE GRAL 6418/2018). IMPORTE 2º PREMIO II CONCURSO 25704137GALMARAZ VAN DEL BRUL, JOSE LUIS 700,00 Varios 0,00 PINTURA MURALISTA EL CAMPO Y EL MAR (EXPTE GRAL 6418/2018). IMPORTE 4º PREMIO II CONCURSO 44043323WALVARADO GARCIA, FRANCISCO JESUS 200,00 Varios 0,00 PINTURA MURALISTA EL CAMPO Y EL MAR (EXPTE GRAL 6418/2018).

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 31 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA X05800237M ADRIANA BELCESCU 270,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ALQUILER VIVIENDA EXPTE 909 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 50944364PMORENO HEREDIA, ALFONSO 150,00 Varios 0,00 PARA GASTOS ALIMENTACION EXPTE AYUDA SOCIAL 915-18 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 31857955BCAMPOS OROZCO, JUANA MARIA 76,00 Varios 0,00 PARA SUMINISTRO ELECTRICO PLA POBREZA ENERGETICA EXPTE 65 IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 15458777VGARCIA LOPEZ, LUCIA JUANA 146,00 Varios 0,00 PARA GASTOS AYUDA SUMINISTRO ELECTRICO Y DE AGUA EXPTE 66 IMPORTE 1º PREMIO II CONCURSO 71022740MMARTINEZ PINTADO, LAURA -1.400,00 Varios 0,00 PINTURA MURALISTA EL CAMPO Y EL MAR. Anulacion Resolucion sin firmar IMPORTE 2º PREMIO II CONCURSO 25704137GALMARAZ VAN DEL BRUL, JOSE LUIS -700,00 Varios 0,00 PINTURA MURALISTA EL CAMPO Y EL MAR. Anulacion resolucion sin firmar IMPORTE 4º PREMIO II CONCURSO 44043323WALVARADO GARCIA, FRANCISCO JESUS -200,00 Varios 0,00 PINTURA MURALISTA EL CAMPO Y EL MAR. Anulacion resolucion sin firmar. IMPORTE POR AYUDA ECONOMICA 77017005XZOUHIR HLIMI, LATIFA 120,00 Varios 0,00 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS EXPTE 939-18 IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 52114397PMª ANGELES ORTIZ LOPEZ 48,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 15431826EHIGUERA ARANDA, VIOLETA CRISTINA 97,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO (45 €) AGUA (52 €) FONDO CONTRA LA POBREZA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31869897QPERALTA LOZANO MARIA JOSE 90,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 77017005XZOUHIR HLIMI, LATIFA 50,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 32 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 15432434DPOMARES CAMPOS, AMPARO 40,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR (EXPTE. AYUDA SOCIAL 955) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31836978XJUANA MARIA MUÑOZ MOYA 200,00 Varios 0,00 SUMINISTRO DE AGUA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE 1º PREMIO II CONCURSO 71022740MMARTINEZ PINTADO, LAURA 1.400,00 Varios 0,00 PINTURA MURALISTA EL CAMPO Y EL MAR (EXPTE GRAL 6418/2018) IMPORTE 2º PREMIO II CONCURSO 25704137GALMARAZ VAN DEL BRUL, JOSE LUIS 700,00 Varios 0,00 PINTURA MURALISTA EL CAMPO Y EL MAR (EXPTE GRAL 6418/2018). IMPORTE 4º PREMIO II CONCURSO 44043323WALVARADO GARCIA, FRANCISCO JESUS 200,00 Varios 0,00 PINTURA MURALISTA EL CAMPO Y EL MAR (EXPTE GRAL 6418/2018). IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 75879011XGONZALEZ RODRIGUEZ, SOFIA 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS (EXPTE. AYUDA SOCIAL 958) IMPORTE AYUDA SOCIAL ALQUILER 31850513KGUERRERO ASENCIO, MARIA BELEN 450,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 956) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31831448TMORA GUERRERO, MANUEL 120,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 00814170QHERRERA GUZMAN, EMILIA V. 80,00 Varios 0,00 ALIMENTOS (EXPTE. AYUDA SOCIAL 957) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31839710MSANCHEZ CARDENAS, MANUEL 55,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE COMPENSACION 028570935PARTIDO POPULAR 1.020,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, NOVIEMBRE 2018.

IMPORTE COMPENSACION 000000001PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 790,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, NOVIEMBRE 2018.

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 33 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE COMPENSACION G72193329GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 215,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, NOVIEMBRE 2018. ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO DE TARIFA

IMPORTE COMPENSACION 777777777IZQUIERDA UNIDA 330,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, NOVIEMBRE 2018.

IMPORTE AYUDA ECONOMICA 75756574WVICTORIA FERNANEZ CARRILLO 250,00 Varios 0,00 IMPAGO HIPOTECA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 961) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 51597917QSOBRINO PEREZ, Mª DEL ROCIO 150,00 Varios 0,00 ALIMENTACION (EXPTE. AYUDA SOCIAL 960) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 31831448TMORA GUERRERO, MANUEL 130,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. AYUDA SOCIAL 962) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 45118334QDOLORES SANCHEZ PEREZ 270,00 Varios 0,00 ALIMENTACION Y TRANSPORTE (AYUDA SOCIAL EXPTE.963) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 15430835CCADIZ ORTIZ MANUELA 95,00 Varios 0,00 SUMINISTRO DE AGUA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 15430835CCADIZ ORTIZ MANUELA 59,00 Varios 0,00 GASTOS DE FARMACIA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 966) IMPORTE AYUDA SOCIAL ALQUILER 32073448VCHAMORRO ROMAN LAURA 250,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 967) IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 40.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, DICIEMBRE 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100058EENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE TAHIVILLA 35.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, DICIEMBRE 2018. IMPORTE TRANSFERENCIA PARA P1100056IO.A. PATRONATO MUNICIPAL DE 10.000,00 Varios 0,00 GASTOS CORRIENTES, DICIEMBRE JUVENTUD 2018.

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 34 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE GASTOS AYUDAS 31817548SROBLES ORTIZ, DOLORES 143,00 Varios 0,00 ECONOMICAS FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018. EXPTE IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 15430059ACASTRO SALVADOR, ESTHER 250,00 Varios 0,00 ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 970) IMPORTE AYUDA ECONOMICA X2428400Z LEE REBECCA CHAPMAN 200,00 Varios 0,00 ALQUILER VIVIENDA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 977) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 25929336XJUAN ZAPATERO PARRA 150,00 Varios 0,00 ALIMENTACION (EXPTE AYUDA SOCIAL 978) IMPORTE AYUDA ECONOMICA DEUDA 15430270FJOSE CARLOS RUIZ ROBLES 91,00 Varios 0,00 DEFARMACIA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 979) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31851672FCANAS ROMAN, JOSE 150,00 Varios 0,00 SUMINISTRO DE AGUA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 15434713BORTOLA LOZANO, ANABEL 139,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31814850PAUGUSTO FRANCO NIETO 40,00 Varios 0,00 SUMINISTRO LUZ (17 €) Y AGUA (23)FONDO CONTRA LA POBREZA IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31857018VCORTES MENDOZA INMACULADA 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS Y MEDICACIÓN (EXPTE. AYUDA SOCIAL 980) IMPORTE AYUDA ECONÓMICA PARA 31850269FMARIA JOSE ORTOLA QUINTERO 150,00 Varios 0,00 ALIMENTOS (EXPTE. AYUDA SOCIAL 981) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 44048987PMOLEON CASTILLO, MARIA LUZ 300,00 Varios 0,00 ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 982) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31855285DMOLINA DIAZ, ANGEL 130,00 Varios 0,00 SUMINISTRO LUZ (103 €) Y AGUA (27 €) FONDO CONTRA LA POBREZA

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 35 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE AYUDA PARA X0022759N CATHERINE ANN LAMB 150,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. AYUDA SOCIAL 983) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 31863860MRODRIGUEZ GURREA , ISABEL MARIA 200,00 Varios 0,00 ALIMENTACION (EXPTE. AYUDA SOCIAL 984) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31860091PSANCHEZ LIMA ANTONIO 80,00 Varios 0,00 SUMINISTRO LUZ (53 €) Y AGUA (27€)FONDO CONTRA LA POBREZA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31821761LRODRIGUEZ CANAS, ISABEL 74,00 Varios 0,00 SUMINISTRO LUZ (33 €) Y AGUA (41 €)FONDO CONTRA LA POBREZA IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 53878081YPEIRO AYALA JOHANA AGUSTINA 350,00 Varios 0,00 ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 988) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 31824947PCASTILLO BELMONTE, TOMAS 120,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. AYUDA SOCIAL 989) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARAS 50944364PMORENO HEREDIA, ALFONSO 150,00 Varios 0,00 ALIMENTACION (EXPTE. AYUDA SOCIAL 987) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 31206959FRODRIGUEZ GUIROLA, ALFONSA 200,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. AYUDA SOCIAL 993) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31857033DGUZMAN VILLALTA OLIMPIA 111,00 Varios 0,00 SUMINISTRO LUZ (65 €) Y AGUA (46 €) FONDO CONTRA LA POBREZA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 52291033GMANSO CANA, PEDRO 300,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELÉCTRICO FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE TRANSFERENCIA P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 5.000,00 Varios 0,00 EXTRAORDINARIA DE GASTOS CORRIENTES, DICIEMBRE 2018. IMPORTE 1º PREMIO XIV CONCURSO 75880483XLINDES GONZALEZ, JESUS 200,00 Varios 0,00 DE BELENES NAVIDAD 2018 MODALIDAD PARTICULARES.

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 36 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE 2º PREMIO XIV CONCURSO 25093284PARANDA SANCHEZ, ANTONIO 100,00 Varios 0,00 DE BELENES NAVIDAD 2018 MODALIDAD PARTICULARES. IMPORTE 3º PREMIO XIV CONCURSO 31782588SDIAZ VALENCIA, ISABEL 50,00 Varios 0,00 DE BELENES NAVIDAD 2018 MODALIDAD PARTICULARES. IMPORTE 1º PREMIO XIV CONCURSO R1100390BPARROQUIA SAN MATEO 150,00 Varios 0,00 DE BELENES NAVIDAD 2018 MODALIDAD ENTIDADES. IMPORTE 2º PREMIO XIV CONCURSO G11034485ASOCIACION DE VECINOS BAELO BDA. 100,00 Varios 0,00 DE BELENES NAVIDAD 2018 BOLONIA EL LENTISCAL MODALIDAD ENTIDADES. IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 74793970VCACERES NAVARRO ANA 102,00 Varios 0,00 SUMINISTRO ELECTRICO FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31853326MCAMPOS OROZCO, JESUS MANUEL 61,00 Varios 0,00 SUMINISTRO LUZ (24 €) Y AGUA (37) FONDO CONTRA LA POBREZA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS X9589235Y AISHA MARSOU 79,00 Varios 0,00 SUMINISTRO LUZ (31 €) Y AGUA (48,00 €) FONDO CONTRA LA POBREZA IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA Y0716832MEFSTRATION, KONSTANTINOS 80,00 Varios 0,00 ALIMENTACIÓN (EXPTE. AYUDA SOCIAL 994) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 31850513KGUERRERO ASENCIO, MARIA BELEN 450,00 Varios 0,00 ALQUILER VIVIENDA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 995) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 31863860MRODRIGUEZ GURREA , ISABEL MARIA 200,00 Varios 0,00 TRATAMIENTO MEDICO (EXPTE. AYUDA SOCIAL 996) IMPORTE AYUDA ECONOMICA PARA 48987378TVERONICA MORALES CARRASCO 134,00 Varios 0,00 GASTOS DE FARMACIA (EXPTE. AYUDA SOCIAL 997) IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31849611QCARDENAS BECERRA, ANA MARIA 70,00 Varios 0,00 SUMINISTRO LUZ (40€) Y AGUA (30 €)FONDO CONTRA LA POBREZA

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 37 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 31858704RCANAS OCAÑA, ANTONIO 116,00 Varios 0,00 SUMINISTRO DE AGUA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS 51370109TCARRERO CABEZAS, TERESA MARIA 47,00 Varios 0,00 SUMINISTRO DE AGUA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA IMPORTE COMPENSACION 028570935PARTIDO POPULAR 1.020,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, DICIEMBRE 2018.

IMPORTE COMPENSACION 000000001PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 790,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, DICIEMBRE 2018.

IMPORTE COMPENSACION G72193329GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 215,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, DICIEMBRE 2018. ANDALUCISTA AYUNTAMIENTO DE TARIFA

IMPORTE COMPENSACION 777777777IZQUIERDA UNIDA 330,00 Varios 0,00 SUSTITUTORIA, DICIEMBRE 2018.

CONVENIO CLUB DEPORTIVO LA G72320088C.D. LA ZARZUELA 500,00 Varios 0,00 ZARZUELA 2017/2018

CONVENIO COLABORACION CLUB DE G72174394CLUB DE TENIS DE MESA TARIFA 1.500,00 Varios 0,00 TENIS DE MESA TARIFA 2017/2018(27-2018) IMPORTE SUBVENCION PARA EL G72184377C.D. UNION CICLISTA TARIFA 4.000,00 Varios 0,00 FOMENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA TEMPORADA 2017/2018. APORTACION DE TRANSFERENCIAS P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 10.000,00 Varios 0,00 PARA GASTOS CAPITAL

IMPORTE APORTACION DE P1100057GENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FACINAS 5.650,00 Varios 0,00 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES CONCURSO DOMA A LA VAQUERA 75739490FPEREZ CORRALES, JUAN MANUEL 1.000,00 Varios 0,00 (PAJ 60)

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 38 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE REINTEGROS PERCEPTOR FINALIDAD

TOTAL 1.123.728,96

Fecha Obtención 05/02/2020 Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017 EJERCICIO EJERCICIO INGRESOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN NO NO 2018 2017 GRUPO DE GRUPO DE PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS TOTAL PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS TOTAL PROGRAMAS PROGRAMAS

PÉRDIDAS Ingresos de 001PROCEDENTES DE 0,00 50,66 50,66 0,00 608.640,29 608.640,29gestión 28.139.694,49 25.162.536,98 ACTIVOS NO ordinaria CORRIENTES

PÉRDIDAS POR Ingresos 002DETERIORO 0,00 7.741.075,74 7.741.075,74 0,00 6.810.841,56 6.810.841,56financieros 331.158,48 286.378,61

Otros Gastos OTROS 0030,00 76.592,65 76.592,65 0,00 101.458,41 101.458,41INGRESOS 9.701.762,35 10.048.209,83

DEUDA PÚBLICA. 01111.366.021,55 0,00 11.366.021,55 10.938.590,50 0,00 10.938.590,50

SEGURIDAD Y ORDEN 132PÚBLICO. 2.067.223,08 0,00 2.067.223,08 2.115.856,73 0,00 2.115.856,73

ORDENACIÓN DEL 133TRÁFICO Y DEL 222.102,58 0,00 222.102,58 352.731,38 0,00 352.731,38 ESTACIONAMIENTO.

PROTECCIÓN CIVIL 1351.243,26 0,00 1.243,26 5.788,23 0,00 5.788,23

ADMINISTRACIÓN 150GENERAL DE VIVIENDA Y 803.748,99 0,00 803.748,99 860.538,33 0,00 860.538,33 URBANISMO.

Fecha Obtención 05/02/2020 Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

URBANISMO: 151PLANEAMIENTO, 1.275.018,89 0,00 1.275.018,89 1.474.594,21 0,00 1.474.594,21 GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

VIAS PÚBLICAS 15323.294,66 0,00 23.294,66 22.293,49 0,00 22.293,49

ALCANTARILLADO 16015.065,96 0,00 15.065,96 0,00 0,00 0,00

ABASTECIMIENTO 161DOMICILIARIO DE AGUA 158.042,56 0,00 158.042,56 143.142,41 0,00 143.142,41

LIMPIEZA VIARIA. 1631.425.546,81 0,00 1.425.546,81 1.396.138,45 0,00 1.396.138,45

CEMENTERIO Y 164SERVICIOS FUNERARIOS. 60.005,27 0,00 60.005,27 55.274,48 0,00 55.274,48

ALUMBRADO PÚBLICO. 1651.003.431,51 0,00 1.003.431,51 974.817,10 0,00 974.817,10

ADMINISTRACIÓN 170GENERAL DEL MEDIO 199.547,74 0,00 199.547,74 167.379,97 0,00 167.379,97 AMBIENTE.

Fecha Obtención 05/02/2020 Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

PARQUES Y JARDINES. 1717.541,89 0,00 7.541,89 49.242,57 0,00 49.242,57

PROTECCIÓN Y MEJORA 172DEL MEDIO AMBIENTE. 1.007.599,49 0,00 1.007.599,49 1.061.910,18 0,00 1.061.910,18

ASISTENCIA SOCIAL 231PRIMARIA 554.661,07 0,00 554.661,07 515.509,94 0,00 515.509,94

FOMENTO DEL EMPLEO. 241241.003,91 0,00 241.003,91 428.477,32 0,00 428.477,32

PROTECCIÓN DE LA 311SALUBRIDAD PÚBLICA 23.555,21 0,00 23.555,21 5.804,20 0,00 5.804,20

ADMINISTRACIÓN 320GENERAL DE 26.678,67 0,00 26.678,67 22.896,05 0,00 22.896,05 EDUCACIÓN.

FUNCIONAMIENTO DE 323CENTROS DE 383.177,85 0,00 383.177,85 385.601,83 0,00 385.601,83 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA SERVICIOS 326COMPLEMENTARIOS DE 69.128,31 0,00 69.128,31 62.973,75 0,00 62.973,75 EDUCACIÓN

Fecha Obtención 05/02/2020 Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

ADMINISTRACIÓN 330GENERAL DE CULTURA. 422.496,82 0,00 422.496,82 401.840,74 0,00 401.840,74

BIBLIOTECAS Y 332ARCHIVOS. 1.183,14 0,00 1.183,14 7.944,26 0,00 7.944,26

PROMOCIÓN CULTURAL. 33448.488,71 0,00 48.488,71 56.192,71 0,00 56.192,71

PROTECCIÓN Y GESTIÓN 336DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 531,49 0,00 531,49 HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

FIESTAS POPULARES Y 338FESTEJOS. 187.105,46 0,00 187.105,46 210.151,07 0,00 210.151,07

ADMINISTRACIÓN 340GENERAL DE DEPORTES. 690.806,18 0,00 690.806,18 545.440,56 0,00 545.440,56

PROMOCIÓN Y FOMENTO 341DEL DEPORTE. 0,00 0,00 0,00 560,72 0,00 560,72

INSTALACIONES 342DEPORTIVAS. 0,00 0,00 0,00 8.890,40 0,00 8.890,40

Fecha Obtención 05/02/2020 Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

ADMÓN GENERAL DE 430COMERCIO, TURISMO Y 345.784,25 0,00 345.784,25 318.055,01 0,00 318.055,01 PYMES.

COMERCIO. 43175.296,14 0,00 75.296,14 77.184,94 0,00 77.184,94

INFORMACIÓN Y 432PROMOCIÓN TURÍSTICA. 3.388,00 0,00 3.388,00 11.943,31 0,00 11.943,31

DESARROLLO 433EMPRESARIAL. 35.798,55 0,00 35.798,55 34.191,79 0,00 34.191,79

ADMINISTRACIÓN 440GENERAL DEL 14.708,00 0,00 14.708,00 14.621,00 0,00 14.621,00 TRANSPORTE.

CAMINOS VECINALES. 4545.723,91 0,00 5.723,91 5.287,65 0,00 5.287,65

SOCIEDAD DE LA 491INFORMACIÓN. 274.315,69 0,00 274.315,69 292.570,07 0,00 292.570,07

ÓRGANOS DE GOBIERNO. 912233.947,51 0,00 233.947,51 230.393,43 0,00 230.393,43

Fecha Obtención 05/02/2020 Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

ADMINISTRACIÓN 920GENERAL . 8.364.130,37 0,00 8.364.130,37 11.123.639,91 0,00 11.123.639,91

INFORMACIÓN BÁSICA Y 923ESTADÍSTICA. 59.480,68 0,00 59.480,68 58.192,40 0,00 58.192,40

PARTICIPACIÓN 924CIUDADANA 9.250,45 0,00 9.250,45 16.464,29 0,00 16.464,29

ATENCIÓN A LOS 925CIUDADANOS 77.539,16 0,00 77.539,16 65.840,43 0,00 65.840,43

POLÍTICA ECONÓMICA Y 931FISCAL. 1.220.915,13 0,00 1.220.915,13 1.224.895,00 0,00 1.224.895,00

TRANSFERENCIAS A 942ENTIDADES LOCALES 53.603,67 0,00 53.603,67 51.888,20 0,00 51.888,20 TERRITORIALES.

TRANSFERENCIAS A 943OTRAS ENTIDADES 787.263,10 0,00 787.263,10 752.881,49 0,00 752.881,49 LOCALES.

TOTAL33.844.864,18 7.817.719,05 41.662.583,2336.549.161,99 7.520.940,26 44.070.102,25 TOTAL 38.172.615,32 35.497.125,42

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 1 OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR CONCEPTO PENDIENTE PENDIENTES DE DE PAGO A 1 MODIFICACIONES RECAUDACIÓN REINTEGROSTOTAL A PAGOS PAGO A 31 DE SALDO INICIAL LÍQUIDA PAGAR REALIZADOS NIF DENOMINACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE ENERO DICIEMBRE

P1100000G EXCMA. DIPUTACION DE 171 RECARGO PROVINCIAL 151.789,00151.789,00 151.789,00 0,00 CADIZ DEL I.A.E. 392 RECARGO DE 1.135,051.135,05 1.135,05 0,00 APREMIO SOBRE EL RECARGO PROVINCIAL TOTAL 152.924,05 152.924,05 152.924,05

TOTAL 152.924,05 152.924,05 152.924,05

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2018

CONCEPTO DERECHOS DERECHOS PENDIENTES MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE COBRO A 1 DE COBRO A 31 CÓDIGO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE ENERO DE DICIEMBRE 4.00.171 RECARGO PROVINCIAL 27.809,61 149.465,49 1.437,98 151.789,00 24.048,12 DEL I.A.E. 4.00.392 RECARGO DE APREMIO 1.135,05 1.135,05 SOBRE EL RECARGO PROVINCIAL DEL IAE TOTAL 27.809,61 150.600,54 1.437,98 152.924,05 24.048,12

CONCEPTO ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS LIQUIDACIONES INGRESOS ANULADOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4.00.171 RECARGO PROVINCIAL DEL I.A.E. 1.437,98 1.437,98

TOTAL 1.437,98 1.437,98

CONCEPTO COBROS EN OTRAS TOTAL DERECHOS ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES CAUSAS CANCELADOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN

TOTAL

CONCEPTO PENDIENTES DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PENDIENTES DE PAGO A 1 DE SALDO INICIAL Y EN EL DEVOLUCIONES PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL PAGO A 31 DE EJERCICIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO ANULACIONES EJERCICIO RECONOCIDAS DICIEMBRE

TOTAL

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018 DEUDORES

SALDO 1 DE MODIFICACIONES CARGOS TOTAL ABONOS DEUDORES CUENTA CONCEPTO ENERO SALDO INICIAL REALIZADOS EN DEUDORES REALIZADOS EN PENDIENTES DE EJERCICIO EJERCICIO COBRO A 31 DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 4400 10042 DEUDORES POR I.V.A. 2.522,71 2.412,66 4.935,37 2.085,46 2.849,91

TOTAL CUENTA 2.522,71 2.412,66 4.935,37 2.085,46 2.849,91 4490 10006 SPR DEUDOR 1.206.033,34 815.129,75 2.021.163,09 990.224,72 1.030.938,37

4490 10020 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 83.636,08 83.636,08 83.636,08

4490 10050 ANTICIPOS Y PRESTAMOS 24.347,84 42.429,00 66.776,84 42.518,03 24.258,81 CONCEDIDOS 4490 10051 OTROS DEUDORES NO 126.888,64 126.888,64 62.964,48 63.924,16 PRESUPUETARIOS 4490 10900 OTROS DEUDORES NO 90,00 90,00 90,00 PRESUPUESTARIOS TOTAL CUENTA 1.440.905,90 857.648,75 2.298.554,65 1.095.797,23 1.202.757,42 4700 10040 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR 1.122,63 1.122,63 1.122,63 I.V.A. TOTAL CUENTA 1.122,63 1.122,63 1.122,63 5650 10002 CONSTITUCION DE FIANZAS 1.735,50 1.735,50 1.735,50

TOTAL CUENTA 1.735,50 1.735,50 1.735,50

TOTAL 1.446.286,74860.061,41 2.306.348,15 1.097.882,69 1.208.465,46

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 1

EJERCICIO: 2018 ACREEDORES

CONCEPTO SALDO 1 DE MODIFICACIONES ABONOS TOTAL CARGOS ACREEDORES CUENTA ENERO SALDO INICIAL REALIZADOS EN ACREEDORES REALIZADOS EN PDTES. DE PAGO A CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE

4140 20300 ENTES PUBLICOS ACREEDORES 437,23 437,23 437,23 POR RECAUDACION DE RECURSOS

TOTAL CUENTA 437,23 437,23 437,23

4141 20307 ENTES PUBLICOS ACREEDORES 487,63 487,63 487,63 RECAUDACION RECURSOS U.V.A.

TOTAL CUENTA 487,63 487,63 487,63

4190 20020 INGRESOS DUPLICADOS O 17.169,96 9.819,17 26.989,13 3.841,07 23.148,06 EXCESIVOS 4190 20080 FIANZAS A CORTO PLAZO DE 763.215,23 136.850,29 900.065,52 74.158,00 825.907,52 EJECUCION OBRAS PARTICULARES 4190 20081 FIANZAS A CORTO PLAZO DE 7.964,44 7.964,44 7.964,44 EJECUCION DE CONTRATOS 4190 20083 PRESTACION GARANTIA LOUA. 330.023,22 330.023,22 330.023,22

4190 20090 FIANZAS PROVISIONALES 810.066,56 234.383,74 1.044.450,30 117.279,27 927.171,03

4190 20091 FIANZAS DEFINITIVAS 232.853,12 21.188,52 254.041,64 41.254,55 212.787,09

TOTAL CUENTA 2.161.292,53 402.241,72 2.563.534,25 236.532,89 2.327.001,36

4750 20040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA 2.470,42 2.412,66 4.883,08 3.639,57 1.243,51 POR I.V.A.

TOTAL CUENTA 2.470,42 2.412,66 4.883,08 3.639,57 1.243,51

4751 20001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO 189.590,82 1.300.145,59 1.489.736,41 1.272.816,31 216.920,10 PERSONAL

TOTAL CUENTA 189.590,82 1.300.145,59 1.489.736,41 1.272.816,31 216.920,10

4760 20030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA 43.058,72 431.829,25 474.887,97 436.294,35 38.593,62 SEGURIDAD SOCIAL 4760 20031 MUFACE -82,42 -82,42 -82,42

Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 2

EJERCICIO: 2018 ACREEDORES

4760 20032 DERECHOS PASIVOS 0,36 0,36 0,36

TOTAL CUENTA 42.976,66 431.829,25 474.805,91 436.294,35 38.511,56

4770 91001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. 2.412,66 2.412,66 2.412,66 REPERCUTIDO

TOTAL CUENTA 2.412,66 2.412,66 2.412,66

5610 20060 RETENCIONES JUDICIALES DE 3.478,19 16.203,42 19.681,61 16.681,71 2.999,90 HABERES 5610 20061 OTRAS RETENCIONES 2.414,70 2.414,70 2.414,70

5610 20070 CUOTAS CENTRALES SINDICALES 1.884,76 15.301,80 17.186,56 15.326,80 1.859,76

5610 20101 DEPOSITOS RECIBIDOS -50,66 50,66 4.680,00 4.680,00 4.680,00

5610 20120 FIANZAS A CORTO PLAZO -20.439,17 -20.439,17 -20.439,17

TOTAL CUENTA -12.712,18 50,66 36.185,22 23.523,70 36.688,51 -13.164,81

TOTAL 2.384.543,11 50,66 2.175.227,10 4.559.820,871.988.384,29 2.571.436,58

Fecha Obtención 05/02/2020 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1 EJERCICIO: 2018 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONCEPTO COBROS PDTES. DE MODIFICACIONES COBROS TOTAL COBROS COBROS APLICADOS COBROS PDTES. DE CUENTA APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL REALIZADOS EN PDTES. APLICACIÓN EN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO EJERCICIO DICIEMBRE

5540 30006 INGRESO DE AGENTES 12.353.401,60 12.353.401,60 12.353.211,53 190,07 RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION 5540 30008 INGRESOS EN OTROS SIN 55.481,55 55.481,55 55.481,55 CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION 5540 30011 INGRESOS PENDIENTES DE 67.357,09 448.372,30 515.729,39 441.309,87 74.419,52 APLICACION 5540 31001 DIFERENCIAS DE ARQUEO 162.270,37 162.270,37 162.270,37

TOTAL CUENTA 285.109,01 12.801.773,90 13.086.882,9112.794.521,40 292.361,51

TOTAL 285.109,01 12.801.773,90 13.086.882,91 12.794.521,40 292.361,51

Fecha Obtención 05/02/2020 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1 EJERCICIO: 2018

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONCEPTO PAGOS PDTES. PAGOS PDTES. DE CUENTA APLICACIÓN A 1 MODIFICACIONES PAGOS REALIZADOS TOTAL PAGOS PAGOS APLICADOS APLICACIÓN A 31 DE SALDO INICIAL EN EJERCICIO PDTES. APLICACIÓN EN EJERCICIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE ENERO DICIEMBRE

5550 40001 PAGOS PENDIENTES DE 17.147.979,64 219.696,91 17.367.676,55 15.220.606,02 2.147.070,53 APLICACION 5550 40002 R FRACCIONADAS DE P 2.216,19 2.216,19 2.216,19

5550 40003 PENDIENTE APLICACION VALES 6.185,97 6.185,97 6.185,97

TOTAL CUENTA 17.156.381,80 219.696,91 17.376.078,71 15.220.606,02 2.155.472,69 5581 42000 PROVISIONES DE FONDOS PARA 28.430,07 28.430,07 28.430,07 ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J TOTAL CUENTA 28.430,07 28.430,07 28.430,07 5585 45000 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES 6.353,62 28.340,07 34.693,69 27.666,63 7.027,06 DE FONDOS TOTAL CUENTA 6.353,62 28.340,07 34.693,69 27.666,63 7.027,06

TOTAL 17.162.735,42 276.467,05 17.439.202,47 15.276.702,72 2.162.499,75

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO EJERCICIO: 2018

SALDO 1 DE MODIFICACIONES DEPÓSITOS TOTAL DEPÓSITOS DEPÓSITOS DEPÓSITOS CONCEPTO DESCRIPCIÓN ENERO SALDO INICIAL RECIBIDOS EN RECIBIDOS CANCELADOS PENDIENTES DE EJERCICIO DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE 70300 OTROS VALORES EN GARANTIA DE 299.654,19 299.654,19 299.654,19 APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM. 70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO 4.559.790,48 402.011,34 4.961.801,82 74.757,99 4.887.043,83

70801 AVALES CONVENIOS URBANISTICOS 464.724,00 464.724,00 464.724,00

TOTAL 5.324.168,67 402.011,34 5.726.180,01 74.757,99 5.651.422,02

Fecha Obtención 05/02/2020 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

.011.31000 INTERESES. 17,18 17,18 .011.35200 INTERESES DE DEMORA. 1.990,93 10.930.892,07 10.932.883,00 .011.91100 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE 231.608,25 231.608,25 ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. .011.91300 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE 1.171.731,85 1.171.731,85 FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. .132.12003 POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO 100.000,00 -100.000,00 C1. .132.12100 POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO DE 60.000,00 -60.000,00 DESTINO. .132.12101 POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO 60.000,00 -60.000,00 ESPECÍFICO. .132.22704 RETIRADA DE VEHICULOS 9.004,23 9.004,23 .132.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 5.000,00 5.000,00 TÉCNICAS Y UTILLAJE. .133.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR 67.697,73 67.697,73 OTRAS EMPRESAS Y PROFES. .134.62500 MOBILIARIO. 3.000,00 3.000,00 .135.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR 500,00 -500,00 OTRAS EMPRESAS Y PROFES. .150.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 13.692,36 13.692,36 .150.60000 INVERSIONES EN TERRENOS. 3.790.795,66 872.466,74 55.800,00 4.607.462,40 .151.13100 LABORAL TEMPORAL. 6.411,06 6.411,06 .151.20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 435,60 435,60 INSTALACIONES Y UTILLAJE. .151.20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE 3.557,40 3.557,40 TRANSPORTE. .151.22199 OTROS SUMINISTROS. 37,13 37,13 .151.60900 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST 116.392,32 116.392,32 Y BIENES DEST AL USO GRAL .151.61000 INVERSIONES EN TERRENOS. 300.371,07 300.371,07 .151.61900 MATERIALES DE CONSTRUCCION 49.806,54 49.125,83 98.932,37 PARA OBRAS Y SERVICIOS. .1513.60900 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST 488.000,00 488.000,00 Y BIENES DEST AL USO GRAL .1521.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 5.000,00 5.000,00 .1521.60000 INVERSIONES EN TERRENOS. 221.201,85 221.201,85 .1531.61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 26.900,00 26.900,00 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

Fecha Obtención 05/02/2020 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 2

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

.1532.14300 PERSONAL MANTENIMIENTO VIAS 12.778,92 12.778,92 PUBLICAS PLAN COOPERACION LOCAL .1532.61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 153.030,45 41.233,07 194.263,52 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL .1532.61901 REURBANIZACION BDA VIRGEN DEL 175.000,00 175.000,00 CARMEN. .1532.61902 REPARACION ACERADO AVDA 62.359,19 62.359,19 ANDALUCIA, MAR ADRIATICO Y PADRE FON .1532.61903 REPARACION MIRADOR DE LOS 45.212,86 45.212,86 LANCES. .1532.61904 REPARACION CALLE GENERAL VIVES. 13.607,06 13.607,06 .1532.61907 ASFALTADO TRAMO CAMINO 10.000,00 10.000,00 SALADAVICIOSA (FACINAS). .1532.61908 ADECUACION PAVIMENTACION BDA 48.339,51 48.339,51 NUEVA DE TAHIVILLA. .161.22500 TRIBUTOS ESTATALES. 5.000,00 -5.000,00 .161.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 21.037,40 21.037,40 .161.61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 23.553,56 23.553,56 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL .163.14300 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA PLAN 63.027,00 63.027,00 COOPERACION LOCAL 2018 .163.22199 OTROS SUMINISTROS. 1.000,00 1.000,00 .164.61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 23.115,78 23.115,78 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL .165.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 223.409,22 223.409,22 .165.60900 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST 120.000,00 120.000,00 Y BIENES DEST AL USO GRAL .165.63500 MOBILIARIO. 21.180,42 21.180,42 .170.48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E 1.502,53 500,00 2.002,53 INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO .170.60900 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST 390.390,72 390.390,72 Y BIENES DEST AL USO GRAL .171.60901 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL 8.820,89 8.820,89 BIOSALUDABLE EN EL LENTISCAL. .171.61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 358.156,92 358.156,92 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

Fecha Obtención 05/02/2020 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 3

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

.171.61905 REPARACION PARQUE INFANTIL DE EL 10.000,00 10.000,00 ALMARCHAL. .171.61906 REPARACION PARQUE INFANTIL DE LA 10.000,00 10.000,00 ZARZUELA. .171.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 11.000,00 11.000,00 TÉCNICAS Y UTILLAJE. .17201.14300 PERSONAL LIMPIEZA PLAYAS PLAN 63.027,00 63.027,00 COOPERACION LOCAL 2018 .17201.20900 CÁNONES. 5.000,00 5.000,00 .17201.22199 OTROS SUMINISTROS. 8.403,27 8.403,27 .17201.22500 TRIBUTOS ESTATALES. 1.230,72 1.230,72 .17201.22700 LIMPIEZA Y ASEO. 484,00 484,00 .17201.22799 BALIZAMIENTO, SALVAMENTO Y 10.835,14 10.835,14 SOCORRISMO Y RETIRADA VERTIDOS). .17201.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 17.857,57 17.857,57 TÉCNICAS Y UTILLAJE. .17201.63500 MOBILIARIO. 45.919,50 45.919,50 .231.13100 LABORAL TEMPORAL. 15.000,00 15.000,00 .231.14300 OTRO PERSONAL. 11.586,66 11.586,66 .231.22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 326,88 326,88 .231.22199 OTROS SUMINISTROS. 3.199,56 3.199,56 .231.22300 TRANSPORTES. 500,00 500,00 .231.22699 OTROS GASTOS 7.639,53 1.200,00 20.000,00 28.839,53 .231.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR 1.160,00 1.160,00 OTRAS EMPRESAS Y PROFES. .231.23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 100,00 100,00 .231.23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 200,00 200,00 .231.48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E 1.200,00 -1.200,00 INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO .231.48002 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN 3.880,63 15.000,00 18.880,63 FINES DE LUCRO(cooperacion so .241.13100 LABORAL TEMPORAL. 254.536,68 254.536,68 .320.22700 LIMPIEZA Y ASEO. 4.934,76 4.934,76 .323.63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 3.000,00 3.000,00 TÉCNICAS Y UTILLAJE. .330.13100 LABORAL TEMPORAL. 9.000,00 9.000,00 .330.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 684,73 684,73 TÉCNICAS Y UTILLAJE. .330.22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1.563,56 1.563,56

Fecha Obtención 05/02/2020 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 4

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

.330.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 2.053,55 12.000,00 14.053,55 DEPORTIVAS .330.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 333,32 333,32 .3321.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR 3.124,89 3.124,89 OTRAS EMPRESAS Y PROFES. .334.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 454,17 1.200,00 1.654,17 DEPORTIVAS .334.48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E 800,00 800,00 INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO .336.68200 EDIFICIOS Y OTRAS 158.932,00 158.932,00 CONSTRUCCIONES. .338.22609 FESTEJOS POPULARES 1.193,59 10.000,00 11.193,59 .340.13100 LABORAL TEMPORAL. 51.000,00 51.000,00 .340.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 392,65 392,65 TÉCNICAS Y UTILLAJE. .340.22102 GAS. 6.587,97 6.587,97 .340.22300 TRANSPORTES. 5.170,00 5.170,00 .340.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 12.000,00 12.000,00 DEPORTIVAS .340.62201 EDIFICIOS Y OTRAS 5.000,00 -5.000,00 CONSTRUCCIONES (PISCINA). .340.62500 MOBILIARIO. 641,30 641,30 .340.62900 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL 10.000,00 -10.000,00 FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV .340.63200 EDIFICIOS Y OTRAS 87.535,20 87.535,20 CONSTRUCCIONES. .340.63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 2.000,00 2.000,00 TÉCNICAS Y UTILLAJE. .342.60902 CONSTRUCCION DE PISTA DE SKATE 40.000,00 40.000,00 EN FACINAS. .430.13100 LABORAL TEMPORAL. 65.000,00 65.000,00 .430.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.255,18 11.255,18 .430.22610 ACTIVIDADES 2.000,00 2.000,00 .430.62200 EDIFICIOS Y OTRAS 7.000,00 -7.000,00 CONSTRUCCIONES (OFICINA TURISMO). .4312.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 2.000,00 -2.000,00 TÉCNICAS Y UTILLAJE. .432.61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 117.021,63 117.021,63 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

Fecha Obtención 05/02/2020 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 5

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

.454.61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 46.696,85 7.000,00 7.221,93 72.349,57 133.268,35 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL .459.60900 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST 140.000,00 140.000,00 Y BIENES DEST AL USO GRAL .459.61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 120.000,00 120.000,00 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL .459.61901 REMODELACION DE VIAS PUBLICAS Y 123.584,27 123.584,27 JARDINES. .491.13100 LABORAL TEMPORAL. 30.000,00 30.000,00 .912.22601 GASTOS PROTOCOLARIOS 101,77 101,77 .920.13100 LABORAL TEMPORAL. 7.964,43 7.964,43 .920.14300 PERSONAL EN PRACTICAS 11.412,50 11.412,50 .920.16000 SEGURIDAD SOCIAL 50.000,00 4.933.798,67 4.983.798,67 .920.20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 1.342,30 1.342,30 INSTALACIONES Y UTILLAJE. .920.20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO 1.161,60 1.161,60 INMOVILIZADO MATERIAL. .920.21200 EDIFICIOS Y OTRAS 212,96 212,96 CONSTRUCCIONES. .920.22001 SUMINISTRO PUBLICACIONES 1.010,87 1.010,87 .920.22002 SUMINISTROS INFORMATICOS NO 2.613,60 2.613,60 INVENTARIABLES .920.22103 SUMINISTRO CARBURANTES 2.632,83 2.632,83 .920.22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE 2.483,39 2.483,39 LIMPIEZA .920.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 3.435,20 3.435,20 .920.22201 COMUNICACIONES POSTALES 3.805,30 3.805,30 .920.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 741,00 741,00 .920.62602 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 1.379,40 1.379,40 INFORMACIÓN. .924.22199 OTROS SUMINISTROS. 71,39 71,39 .929.500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 45.919,50 -45.919,50 IMPREVISTOS. .943.76802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE 60.300,00 60.300,00 TAHIVILLA. TOTAL 45.919,50 1.944.378,73 67.697,73 250.700,00 250.700,00 22.517.644,63 2.115.336,18 101.719,50 26.589.257,27

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 011 31000 INTERESES. 30.198,56 30.198,56 2018 011 35200 INTERESES DE DEMORA. 29.014,66 29.014,66 2018 011 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS. -351,77 -351,77 2018 011 91100 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE -1.171.745,80 -1.171.745,80 ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. 2018 011 91300 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES 1.171.745,80 1.171.745,80 DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 2018 132 12001 POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL 12.748,59 12.748,59 GRUPO A2. 2018 132 12003 POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL 35.329,22 35.329,22 GRUPO C1. 2018 132 12006 POLICIA LOCAL. TRIENIOS. 4.944,85 4.944,85 2018 132 12100 POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO DE 25.360,26 25.360,26 DESTINO. 2018 132 12101 POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO 213.241,85 213.241,85 ESPECÍFICO. 2018 132 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -159.469,68 -159.469,68 2018 132 15000 PRODUCTIVIDAD. 42.885,79 42.885,79 2018 132 15100 GRATIFICACIONES. 22.635,49 22.635,49 2018 132 16204 ACCIÓN SOCIAL. -6.592,03 -6.592,03 2018 132 21200 EDIFICIOS Y OTRAS 1.083,63 1.083,63 CONSTRUCCIONES. 2018 132 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 1.333,60 1.333,60 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 132 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 154,01154,01 -799,41 -799,41 2018 132 22104 UNIFORME POLICIA LOCAL 5.944,41 5.944,41 2018 132 22106 BOTIQUIN 200,00 200,00 2018 132 22199 OTROS SUMINISTROS. -4.071,30 -4.071,30 2018 132 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 631,86631,86 -1.550,00 -1.550,00 2018 132 22704 RETIRADA DE VEHICULOS 2018 132 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 2.016,002.016,00 -11.513,00 -11.513,00 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 132 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 30.000,00 30.000,00 2018 132 62500 MOBILIARIO. 2.000,00 2.000,00

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 132 63200 EDIFICIOS Y OTRAS -1.101,10 -1.101,10 CONSTRUCCIONES. 2018 132 63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 1.000,00 1.000,00 2018 133 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. 2018 133 22709 ENCOMIENDA URTASA PARKINGS 0,03 0,03 2018 133 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 5.363,45 5.363,45 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 133 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES -6.386,38 -6.386,38 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 133 62500 MOBILIARIO. 3.632,903.632,90 1.367,10 1.367,10 2018 134 62500 MOBILIARIO. 23,22 23,22 2018 135 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL 6.000,00 6.000,00 DE TRANSPORTE. 2018 135 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 227,34 227,34 2018 135 22104 VESTUARIO 1.000,00 1.000,00 2018 135 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 1.000,00 1.000,00 MATERIAL SANITARIO. 2018 135 22400 PRIMAS DE SEGUROS. 603,40603,40 -508,50 -508,50 2018 135 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.434,50 1.434,50 2018 135 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 4.500,00 4.500,00 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 136 46700 A CONSORCIOS. 11.263,35 11.263,35 2018 150 12000 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO 13.905,09 13.905,09 A1. 2018 150 12001 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO -642,21 -642,21 A2. 2018 150 12003 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO -503,78 -503,78 C1. 2018 150 12004 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO 15.466,14 15.466,14 C2. 2018 150 12006 URBANISMO. TRIENIOS. -1.568,46 -1.568,46 2018 150 12100 URBANISMO. COMPLEMENTO DE 21.860,44 21.860,44 DESTINO. 2018 150 12101 URBANISMO. COMPLEMENTO 49.946,95 49.946,95 ESPECÍFICO.

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 150 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -18.629,08 -18.629,08 2018 150 13100 LABORAL TEMPORAL. -48.822,48 -48.822,48 2018 150 15000 PRODUCTIVIDAD. 18.789,96 18.789,96 2018 150 15100 GRATIFICACIONES. -2.085,86 -2.085,86 2018 150 16204 ACCIÓN SOCIAL. -6.754,00 -6.754,00 2018 150 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y 10.000,00 10.000,00 BIENES NATURALES. 2018 150 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y 500,00 500,00 OTRAS CONSTRUCCIONES. 2018 150 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 4.779,504.779,50 55.212,50 55.212,50 2018 150 22709 DESARROLLO DEL PGOU (URTASA) 0,02 0,02 2018 150 44900 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y 3.167,85 3.167,85 SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL. 2018 150 60000 INVERSIONES EN TERRENOS. 4.545.214,90 4.545.214,90 2018 150 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 1.659,86 1.659,86 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 150 62900 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL 5.000,00 5.000,00 FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV 2018 151 12004 OBRAS. SUELDOS DEL GRUPO C2. 5.440,46 5.440,46 2018 151 12006 OBRAS. TRIENIOS. 701,16 701,16 2018 151 12100 OBRAS. COMPLEMENTO DE 2.920,80 2.920,80 DESTINO. 2018 151 12101 OBRAS. COMPLEMENTO 10.358,53 10.358,53 ESPECÍFICO. 2018 151 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -37.319,81 -37.319,81 2018 151 13100 LABORAL TEMPORAL. -125.055,01 -125.055,01 2018 151 15000 PRODUCTIVIDAD. 18.204,36 18.204,36 2018 151 15100 GRATIFICACIONES. 2.342,80 2.342,80 2018 151 16204 ACCIÓN SOCIAL. -7.320,00 -7.320,00 2018 151 20300 ARRENDAMIENTOS DE 435,60435,60 15.494,85 15.494,85 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 151 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL 316,34316,34 -17.454,82 -17.454,82 DE TRANSPORTE. 2018 151 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO 500,00 500,00 INMOVILIZADO MATERIAL. 2018 151 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 25.000,00 25.000,00 NATURALES. 2018 151 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 1.205,89 1.205,89 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 151 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 1.257,201.257,20 3.771,39 3.771,39 2018 151 21500 MOBILIARIO. 2018 151 22104 VESTUARIO. 12.992,3012.992,30 -3.500,00 -3.500,00 2018 151 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.672,541.672,54 -8.322,41 -8.322,41 2018 151 22700 LIMPIEZA Y ASEO. 10.000,00 10.000,00 2018 151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 7.512,52 7.512,52 2018 1513 60900 OTRAS INVERS NUEVAS EN 488.000,00 488.000,00 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 151 60900 OTRAS INVERS NUEVAS EN 1.141,031.141,03 32.267,35 32.267,35 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 151 61000 INVERSIONES EN TERRENOS. 29.256,59 29.256,59 2018 151 61900 MATERIALES DE CONSTRUCCION 496,79496,79 160.629,97 160.629,97 PARA OBRAS Y SERVICIOS. 2018 151 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES -1.305,59 -1.305,59 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 151 62500 MOBILIARIO. 641,30641,30 1.386,80 1.386,80 2018 151 62900 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL 1.500,00 1.500,00 FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV 2018 151 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 3.687,97 3.687,97 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 151 63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 5.000,00 5.000,00 2018 151 63500 MOBILIARIO. 5.000,00 5.000,00 2018 1521 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 5.000,00 5.000,00 2018 1521 60000 INVERSIONES EN TERRENOS. 39.963,2739.963,27 176.290,79 176.290,79

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 1522 63200 EDIFICIOS Y OTRAS 217.429,59 217.429,59 CONSTRUCCIONES. 2018 1531 60900 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 1531 61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 37.928,05 37.928,05 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 1532 14300 PERSONAL MANTENIMIENTO VIAS -902,34 -902,34 PUBLICAS PLAN COOPERACION LOCAL 2018 1532 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 5.259,80 5.259,80 NATURALES. 2018 1532 60900 OTRAS INVERS NUEVAS EN 768,86 768,86-768,86 -768,86 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 1532 61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 15.380,7515.380,75 448.367,69 448.367,69 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 1532 61901 REURBANIZACION BDA VIRGEN DEL 175.000,00 175.000,00 CARMEN. 2018 1532 61902 REPARACION ACERADO AVDA 62.359,19 62.359,19 ANDALUCIA, MAR ADRIATICO Y PADRE FON 2018 1532 61903 REPARACION MIRADOR DE LOS 45.212,86 45.212,86 LANCES. 2018 1532 61904 REPARACION CALLE GENERAL 13.607,06 13.607,06 VIVES. 2018 1532 61907 ASFALTADO TRAMO CAMINO 10.000,00 10.000,00 SALADAVICIOSA (FACINAS). 2018 1532 61908 ADECUACION PAVIMENTACION BDA 48.339,51 48.339,51 NUEVA DE TAHIVILLA. 2018 160 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS -15.065,96 -15.065,96 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 161 20900 CANON CONFEDERACION -1.571,06 -1.571,06 2018 161 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 4.565,90 4.565,90 2018 161 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2.403,622.403,62 -42.144,86 -42.144,86 2018 161 60900 PROYECTO TRAIDA DE AGUAS A 40.258,76 40.258,76 ATLANTERRA.

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 161 61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 21.889,75 21.889,75 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 1622 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 10.000,00 10.000,00 OTRAS EMPRESAS (RETIRADA VERTIDOS) 2018 163 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 650,94 650,94 2018 163 12005 BASURAS. SUELDOS DEL GRUPO E. 123,80 123,80 2018 163 12006 TRIENIOS. -120,68 -120,68 2018 163 12100 BASURAS. COMPLEMENTO DE 399,99 399,99 DESTINO. 2018 163 12101 BASURAS. COMPLEMENTO 1.572,99 1.572,99 ESPECÍFICO. 2018 163 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -9.576,63 -9.576,63 2018 163 13100 LABORAL TEMPORAL. -14.868,05 -14.868,05 2018 163 14300 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA PLAN 1.589,27 1.589,27 COOPERACION LOCAL 2018 2018 163 15000 PRODUCTIVIDAD. 5.371,20 5.371,20 2018 163 15100 GRATIFICACIONES. 9.539,10 9.539,10 2018 163 16204 ACCIÓN SOCIAL. -768,20 -768,20 2018 163 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 1.869,32 1.869,32 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 163 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 1.000,00 1.000,00 2018 163 22104 VESTUARIO. 1,221,22 1.478,12 1.478,12 2018 163 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 8.468,048.468,04 -3.637,85 -3.637,85 2018 163 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.000,00 1.000,00 2018 163 22709 ENCOMIENDA LIMPIEZA VIARIA. 0,03 0,03 2018 163 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS -12.094,23 -12.094,23 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 164 13100 LABORAL TEMPORAL. -1.885,27 -1.885,27 2018 164 15100 GRATIFICACIONES. 1.000,00 1.000,00 2018 164 16204 ACCIÓN SOCIAL. 200,00 200,00

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 164 61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 23.115,78 23.115,78 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 164 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 2.216,75 2.216,75 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 164 63200 EDIFICIOS Y OTRAS 423,50 423,50-423,50 -423,50 CONSTRUCCIONES. 2018 165 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA -68.837,78 -68.837,78 2018 165 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO 82,6982,69 25.631,92 25.631,92 2018 165 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 10.000,00 10.000,00 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 165 60900 OTRAS INVERS NUEVAS EN 120.000,00 120.000,00 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 165 61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 30.000,00 30.000,00 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 165 62500 MOBILIARIO. 0,030,03 11,14 11,14 2018 165 63500 MOBILIARIO. 22.063,14 22.063,14 2018 170 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. -244,71 -244,71 2018 170 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 621,38 621,38 2018 170 12006 TRIENIOS. -406,29 -406,29 2018 170 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 200,29 200,29 2018 170 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 1.247,36 1.247,36 2018 170 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -10.479,38 -10.479,38 2018 170 15000 PRODUCTIVIDAD. 6.561,48 6.561,48 2018 170 15100 GRATIFICACIONES. -292,24 -292,24 2018 170 16204 ACCIÓN SOCIAL. 700,00 700,00 2018 170 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 1.500,00 1.500,00 2018 170 22104 VESTUARIO. 1.000,00 1.000,00 2018 170 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 1.000,00 1.000,00 MATERIAL SANITARIO. 2018 170 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 2018 170 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS -6.100,00 -6.100,00

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 8

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 170 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 21.106,09 21.106,09 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 170 48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E 1.530,85 1.530,85 INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO 2018 170 60900 OTRAS INVERS NUEVAS EN 288.210,84288.210,84 102.179,88 102.179,88 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 170 63100 INVERSIONES DE REPOSICION EN 69.500,00 69.500,00 MONTES 2018 171 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES -917,54 -917,54 NATURALES. 2018 171 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 2.500,00 2.500,00 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 171 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 9.875,65 9.875,65 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 171 60901 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL 8.820,89 8.820,89 BIOSALUDABLE EN EL LENTISCAL. 2018 171 61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 358.156,92 358.156,92 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 171 61905 REPARACION PARQUE INFANTIL DE 10.000,00 10.000,00 EL ALMARCHAL. 2018 171 61906 REPARACION PARQUE INFANTIL DE 10.000,00 10.000,00 LA ZARZUELA. 2018 171 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 438,33 438,33 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 171 62500 MOBILIARIO. 1.902,80 1.902,80 2018 17201 14300 PERSONAL LIMPIEZA PLAYAS PLAN 564,36 564,36 COOPERACION LOCAL 2018 2018 17201 20300 ARRENDAMIENTOS DE 236,34236,34 -4.226,48 -4.226,48 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 2018 17201 20900 CÁNONES. -7.837,12 -7.837,12 2018 17201 21200 EDIFICIOS Y OTRAS -571,12 -571,12 CONSTRUCCIONES. 2018 17201 22199 OTROS SUMINISTROS. 8.403,27 8.403,27 2018 17201 22300 TRANSPORTES. -605,00 -605,00 2018 17201 22500 TRIBUTOS ESTATALES. -610,91 -610,91

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 17201 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,060,06 725,45 725,45 (MATERIAL BALIZAMIENTO) 2018 17201 22700 LIMPIEZA Y ASEO. 919,60919,60 3.877,66 3.877,66 2018 17201 22703 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS -5.904,80 -5.904,80 EMPRE. Y PROFE.(ESTUDIO ACUSTICO) 2018 17201 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. -5.799,75 -5.799,75 2018 17201 22709 ENCOMIENDA URTASA LIMPIEZA 176,37 176,37 PLAYAS 2018 17201 22799 BALIZAMIENTO, SALVAMENTO Y 0,010,01 -6.932,71 -6.932,71 SOCORRISMO Y RETIRADA VERTIDOS). 2018 17201 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES -50,43 -50,43 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 17201 63500 MOBILIARIO. 2018 1721 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 7.400,00 7.400,00 2018 231 12001 SS.SS. SUELDOS DEL GRUPO A2. -428,14 -428,14 2018 231 12004 SS.SS. SUELDOS DEL GRUPO C2. -133,40 -133,40 2018 231 12006 SS.SS. TRIENIOS. -752,87 -752,87 2018 231 12100 SS.SS. COMPLEMENTO DE -402,42 -402,42 DESTINO. 2018 231 12101 SS.SS. COMPLEMENTO -675,01 -675,01 ESPECÍFICO. 2018 231 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -1.827,51 -1.827,51 2018 231 13100 LABORAL TEMPORAL. 11.866,41 11.866,41 2018 231 14300 OTRO PERSONAL. 11.586,66 11.586,66 2018 231 15000 PRODUCTIVIDAD. 1.676,28 1.676,28 2018 231 15100 GRATIFICACIONES. 1.500,00 1.500,00 2018 231 16204 ACCIÓN SOCIAL. -52,45 -52,45 2018 231 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO 1.500,00 1.500,00 INMOVILIZADO MATERIAL. 2018 231 21200 EDIFICIOS Y OTRAS 435,02 435,02 CONSTRUCCIONES. 2018 231 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 472,17 472,17 TÉCNICAS Y UTILLAJE.

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 10

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 231 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS -199,40 -199,40 (HOGAR PENSIONISTA). 2018 231 22104 VESTUARIO 702,20 702,20 2018 231 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 326,88 326,88 2018 231 22199 OTROS SUMINISTROS. 1.395,591.395,59 5.759,39 5.759,39 2018 231 22300 TRANSPORTES. 500,00 500,00 2018 231 22699 OTROS GASTOS 153,61153,61 -7.877,31 -7.877,31 2018 231 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 3.966,67 3.966,67 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 231 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 100,00 100,00 2018 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 200,00 200,00 2018 231 48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E 16.343,00 16.343,00 INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO 2018 231 48001 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN -116,00 -116,00 FINES DE LUCRO. 2018 231 48002 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN 10.232,20 10.232,20 FINES DE LUCRO(cooperacion so 2018 231 61900 REPARACION VIVIENDAS SOCIALES 5.000,00 5.000,00 2018 231 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 1.500,00 1.500,00 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 241 13100 LABORAL TEMPORAL. 13.532,77 13.532,77 2018 311 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.723,712.723,71 11.779,54 11.779,54 (DESINSECTACION, ETC) 2018 311 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 1.418,551.418,55 27.522,99 27.522,99 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 320 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00 500,00 2018 320 22199 OTROS SUMINISTROS. 206,40 206,40 2018 320 22300 TRANSPORTES. -10,01 -10,01 2018 320 22606 GASTOS ACTIVIDADES 134,97 134,97 EXTRAESCOLARES 2018 320 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 2.312,72 2.312,72 DEPORTIVAS 2018 320 22700 LIMPIEZA Y ASEO. 870,00 870,00 2018 320 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS -8.357,99 -8.357,99 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 11

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 323 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 6.716,48 6.716,48 2018 323 12006 TRIENIOS. -84,75 -84,75 2018 323 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 4.319,80 4.319,80 2018 323 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 11.209,45 11.209,45 2018 323 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -953,74 -953,74 2018 323 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. -2.810,28 -2.810,28 2018 323 13100 LABORAL TEMPORAL. 15.139,98 15.139,98 2018 323 15000 PRODUCTIVIDAD. 985,20 985,20 2018 323 16204 ACCIÓN SOCIAL. 3.738,99 3.738,99 2018 323 21200 EDIFICIOS Y OTRAS -78,04 -78,04 CONSTRUCCIONES. 2018 323 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 323 62200 EDIFICIOS Y OTRAS 19.416,78 19.416,78 CONSTRUCCIONES. 2018 323 63200 EDIFICIOS Y OTRAS 722,37722,37 -1.369,72 -1.369,72 CONSTRUCCIONES. 2018 323 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 0,010,01 4.007,99 4.007,99 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 326 13100 LABORAL TEMPORAL. -7.278,31 -7.278,31 2018 326 16204 ACCIÓN SOCIAL. -150,00 -150,00 2018 326 48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E 1.800,00 1.800,00 INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO 2018 330 12003 CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO -163,93 -163,93 C1. 2018 330 12004 CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO 3.775,96 3.775,96 C2. 2018 330 12006 CULTURA. TRIENIOS. 957,03 957,03 2018 330 12100 CULTURA. COMPLEMENTO DE 2.115,38 2.115,38 DESTINO. 2018 330 12101 CULTURA. COMPLEMENTO 5.197,18 5.197,18 ESPECÍFICO. 2018 330 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -5.425,41 -5.425,41 2018 330 13100 LABORAL TEMPORAL. 9.000,00 81.026,35 90.026,35

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 12

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 330 15000 PRODUCTIVIDAD. 3.636,00 3.636,00 2018 330 15100 GRATIFICACIONES. 1.000,00 1.000,00 2018 330 16204 ACCIÓN SOCIAL. -2.700,00 -2.700,00 2018 330 20300 ARRENDAMIENTOS DE -701,80 -701,80 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 2018 330 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO 2.500,00 2.500,00 INMOVILIZADO MATERIAL. 2018 330 20900 CÁNONES. 3.392,29 3.392,29 2018 330 21200 EDIFICIOS Y OTRAS 4.211,95 4.211,95 CONSTRUCCIONES. 2018 330 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES -565,92 -565,92 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 330 21500 MOBILIARIO. 1.000,00 1.000,00 2018 330 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. -330,15 -330,15 2018 330 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y 0,300,30 -156,53 -156,53 OTRAS PUBLICACIONES. 2018 330 22104 VESTUARIO. -576,71 -576,71 2018 330 22199 OTROS SUMINISTROS. 500,00 500,00 2018 330 22201 POSTALES. 1.500,00 1.500,00 2018 330 22300 TRANSPORTES. 792,00792,00 708,00 708,00 2018 330 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 1.075,37 1.075,37 REPRESENTATIVAS. 2018 330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 4,154,15 -1.119,57 -1.119,57 2018 330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 988,02988,02 -6.867,82 -6.867,82 DEPORTIVAS 2018 330 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 304,31 304,31 2018 330 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2.924,622.924,62 -20.779,53 -20.779,53 2018 330 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 17.000,0017.000,00 43.000,00 43.000,00 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 330 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y 7.504,00 7.504,00 DISTRIBUCIÓN. 2018 330 48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E 600,00 600,00 INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO 2018 330 48006 OTRAS SUBVENCIONES 5.000,00 5.000,00

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 13

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 330 48007 SUBVENCION CONVENIO CIRCUITO 500,00 500,00 ANDALUZ DE LAS LETRAS 2018 330 61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 5.000,00 5.000,00 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 330 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 4.981,88 4.981,88 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 330 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 2.200,00 2.200,00 INFORMACIÓN. 2018 330 62601 SAI PARA REDES 7.000,00 7.000,00 2018 330 63200 EDIFICIOS Y OTRAS -907,50 -907,50 CONSTRUCCIONES. 2018 330 63900 OTRAS INVER DE REPOSICIÓN 2.500,00 2.500,00 ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV 2018 3321 21200 EDIFICIOS Y OTRAS 250,00 250,00 CONSTRUCCIONES. 2018 3321 21500 MOBILIARIO. 1.500,00 1.500,00 2018 3321 22199 OTROS SUMINISTROS. 1,601,60 2.815,26 2.815,26 2018 3321 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 3321 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES -9.081,05 -9.081,05 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 3322 62500 MOBILIARIO. 5.000,00 5.000,00 2018 3341 41000 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA 9.035,82 9.035,82 ENTIDAD LOCAL 2018 3341 48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E -2.300,00 -2.300,00 INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO 2018 3341 71000 A ORGANISMOS AUTONOMOS DEL 1.000,00 1.000,00 AYUNTAMIENTO 2018 334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 1.000,001.000,00 -1.143,87 -1.143,87 DEPORTIVAS 2018 334 48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E 800,00 800,00 INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO 2018 336 21200 EDIFICIOS Y OTRAS 1.000,00 1.000,00 CONSTRUCCIONES. 2018 336 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 165,00165,00 2.835,00 2.835,00 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 336 62500 MOBILIARIO. 1.000,00 1.000,00

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 14

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 336 68200 EDIFICIOS Y OTRAS 157.787,34 157.787,34 CONSTRUCCIONES. 2018 338 13100 LABORAL TEMPORAL. -3.158,35 -3.158,35 2018 338 16204 ACCIÓN SOCIAL. -400,00 -400,00 2018 338 20800 ALQUILER CARROZAS 7.500,00 7.500,00 2018 338 22609 FESTEJOS POPULARES 6.252,106.252,10 -51.378,23 -51.378,23 2018 338 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. -2.395,80 -2.395,80 2018 338 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 10.000,00 10.000,00 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 338 48900 PREMIOS DE CARNAVAL Y OTROS -895,00 -895,00 2018 338 68200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 2018 340 12004 DEPORTES. SUELDOS DEL GRUPO 493,59 493,59 C2. 2018 340 12006 DEPORTES. TRIENIOS. 141,42 141,42 2018 340 12100 DEPORTES. COMPLEMENTO DE 288,08 288,08 DESTINO. 2018 340 12101 DEPORTES. COMPLEMENTO 884,43 884,43 ESPECÍFICO. 2018 340 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -1.901,33 -1.901,33 2018 340 13100 LABORAL TEMPORAL. -110.253,86 -110.253,86 2018 340 15100 GRATIFICACIONES. 1.500,00 1.500,00 2018 340 16204 ACCIÓN SOCIAL. -4.322,19 -4.322,19 2018 340 20300 ARRENDAMIENTOS DE 1.000,00 1.000,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 2018 340 21200 EDIFICIOS Y OTRAS -2.886,44 -2.886,44 CONSTRUCCIONES. 2018 340 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 850,45850,45 -4.411,17 -4.411,17 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 340 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 433,45 433,45 2018 340 22003 OTRO MATERIAL NO -1.884,15 -1.884,15 INVENTARIABLE 2018 340 22102 GAS. 45,0545,05 11.065,73 11.065,73 2018 340 22104 VESTUARIO 186,73 186,73

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 15

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 340 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 408,34 408,34 MATERIAL SANITARIO. 2018 340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA 369,32 369,32 2018 340 22199 OTROS SUMINISTROS. -750,72 -750,72 2018 340 22300 TRANSPORTES. 4.000,00 4.000,00 2018 340 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 3.936,10 3.936,10 DEPORTIVAS 2018 340 22699 OTROS GASTOS -233,11 -233,11 2018 340 22700 LIMPIEZA Y ASEO. 2018 340 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. -292,58 -292,58 2018 340 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS -24.788,48 -24.788,48 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 340 48001 CONVENIO ESCUELA DE FUTBOL GUZMAN EL BUENO. 2018 340 48002 CONVENIO CON LA U.D. TARIFA. 2018 340 48003 CONVENIO OLIMPIA TARIFA 2018 340 48004 CONVENIO FUTBOL SALA TARIFA 2018 340 48005 CONVENIO CLUB DE NATACION 2.000,00 2.000,00 TARIFA 2018 340 48006 CONVENIO TENIS MESA 2018 340 48007 CONVENIO PADEL TARIFA 1.000,00 1.000,00 2018 340 48008 CONVENIO TENIS 2005 1.000,00 1.000,00 2018 340 48009 CONVENIO AMIGOS PEPE SERRANO 2018 340 48010 CONVENIO CLUB CICLISMO TARIFA 2018 340 48011 CONVENIO QUERCUS 2018 340 48012 CONVENIO PEDRO HERRERA LUQUE 2018 340 48013 CONVENIO CLUB DEPORTIVO LA ZARZUELA 2018 340 62201 EDIFICIOS Y OTRAS 10.000,00 10.000,00 CONSTRUCCIONES (PISCINA). 2018 340 62202 CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE 10.000,00 10.000,00 FUTBOL. Y PISCINA 2018 340 62500 MOBILIARIO. 0,020,02 -6.837,94 -6.837,94

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 16

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 340 62900 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL 5.000,00 5.000,00 FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV 2018 340 63200 EDIFICIOS Y OTRAS 1.095,051.095,05 80.220,10 80.220,10 CONSTRUCCIONES. 2018 340 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES -11.005,16 -11.005,16 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 340 63301 MAQUINARIA, INSTALACIONES 1.310,141.310,14 752,35 752,35 TÉCNICAS Y UTILLAJE(PISCINA) 2018 340 63500 MOBILIARIO. 16.238,77 16.238,77 2018 342 60902 CONSTRUCCION DE PISTA DE 40.000,00 40.000,00 SKATE EN FACINAS. 2018 430 13100 LABORAL TEMPORAL. -28.583,76 -28.583,76 2018 430 16204 ACCIÓN SOCIAL. -314,51 -314,51 2018 430 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y 2.000,00 2.000,00 OTRAS PUBLICACIONES. 2018 430 22101 AGUA. -659,21 -659,21 2018 430 22199 OTROS SUMINISTROS. 200,00 200,00 2018 430 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 200,00 200,00 REPRESENTATIVAS. 2018 430 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,010,01 -6.937,85 -6.937,85 2018 430 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 350,35350,35 -1.426,26 -1.426,26 TURISMO 2018 430 22610 ACTIVIDADES 2.000,00 19.694,54 21.694,54 2018 430 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS -409,07 -409,07 2018 430 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS -25.977,78 -25.977,78 2018 430 48900 PREMIOS TURISMO -200,00 -200,00 2018 430 62200 EDIFICIOS Y OTRAS 3.000,00 3.000,00 CONSTRUCCIONES (OFICINA TURISMO). 2018 4311 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 2018 4312 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. -138,92 -138,92 2018 4312 12006 TRIENIOS. -292,61 -292,61 2018 4312 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. -81,27 -81,27

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 17

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 4312 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. -67,47 -67,47 2018 4312 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -1.550,56 -1.550,56 2018 4312 13100 LABORAL TEMPORAL. -886,18 -886,18 2018 4312 15000 PRODUCTIVIDAD. 1.584,72 1.584,72 2018 4312 15100 GRATIFICACIONES. 1.000,00 1.000,00 2018 4312 16204 ACCIÓN SOCIAL. 700,00 700,00 2018 4312 21200 EDIFICIOS Y OTRAS -1.298,78 -1.298,78 CONSTRUCCIONES. 2018 4312 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 446,22 446,22 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 4312 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS -242,00 -242,00 2018 432 22700 LIMPIEZA Y ASEO. -3.388,00 -3.388,00 2018 432 61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 117.021,63 117.021,63 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 433 13100 LABORAL TEMPORAL. -1.666,35 -1.666,35 2018 433 16204 ACCIÓN SOCIAL. 2018 433 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1.000,00 1.000,00 2018 433 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 1.000,00 2018 433 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 8.400,00 8.400,00 2018 433 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 433 48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E 2.000,00 2.000,00 INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO 2018 440 46700 CONSORCIO DE TRANSPORTE 1.292,00 1.292,00 URBANO. 2018 440 76700 CONSORCIO DE TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 URBANO 2018 452 20900 CÁNONES. 4.300,00 4.300,00 2018 454 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 276,09 276,09 NATURALES. 2018 454 61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 1.470,341.470,34 133.299,79 133.299,79 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 18

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 459 60900 OTRAS INVERS NUEVAS EN 140.000,00 140.000,00 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 459 61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 120.000,00 120.000,00 INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL 2018 459 61901 REMODELACION DE VIAS PUBLICAS 2.365,232.365,23 32.664,06 32.664,06 Y JARDINES. 2018 491 13100 LABORAL TEMPORAL. 30.000,00 8.540,14 38.540,14 2018 491 16204 ACCIÓN SOCIAL. -235,00 -235,00 2018 491 20900 CÁNONES. 164,41 164,41 2018 491 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 800,00 800,00 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 491 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 79,88 79,88 2018 491 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.214,96 2.214,96 2018 491 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 3.000,00 3.000,00 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 491 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 200,00 200,00 2018 491 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 200,00 200,00 2018 491 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 1.736,49 1.736,49 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 491 62500 MOBILIARIO. -499,55 -499,55 2018 491 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 7.500,00 7.500,00 INFORMACIÓN. 2018 491 62601 SAI PARA REDES 5.000,00 5.000,00 2018 912 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.879,08 1.879,08 2018 912 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. -607,86 -607,86 2018 912 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 697,15 697,15 2018 912 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y 200,00 200,00 OTRAS PUBLICACIONES 2018 912 22199 OTROS SUMINISTROS. 738,64 738,64 2018 912 22601 GASTOS PROTOCOLARIOS 888,09 888,09 2018 912 23000 DIETAS CORPORACION 1.129,11 1.129,11 2018 912 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS -14,10 -14,10 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 19

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 912 48101 ASIGNACIONES A GRUPOS 740,00 740,00 POLÍTICOS 2018 912 62500 MOBILIARIO. -1.082,95 -1.082,95 2018 920 12000 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL 3.832,25 3.832,25 GRUPO A1. 2018 920 12001 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL -688,57 -688,57 GRUPO A2. 2018 920 12003 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL 10.083,76 10.083,76 GRUPO C1. 2018 920 12004 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL 2.658,12 2.658,12 GRUPO C2. 2018 920 12005 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL -156,80 -156,80 GRUPO E. 2018 920 12006 ADMON. GRAL. TRIENIOS. -2.896,37 -2.896,37 2018 920 12100 ADMON. GRAL. COMPLEMENTO DE 10.182,88 10.182,88 DESTINO. 2018 920 12101 ADMON. GRAL. COMPLEMENTO 27.121,67 27.121,67 ESPECÍFICO. 2018 920 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -25.920,84 -25.920,84 2018 920 13100 LABORAL TEMPORAL. 8.058,82 8.058,82 2018 920 14300 PERSONAL EN PRACTICAS 6.155,44 6.155,44 2018 920 15000 PRODUCTIVIDAD. 17.314,61 17.314,61 2018 920 15100 GRATIFICACIONES. -4.556,28 -4.556,28 2018 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL -56.309,95 -56.309,95 2018 920 16200 FORMACION Y 3.889,06 3.889,06 PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO 2018 920 16204 ACCIÓN SOCIAL. -3.762,08 -3.762,08 2018 920 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y 440,72 440,72 OTRAS CONSTRUCCIONES. 2018 920 20300 ARRENDAMIENTOS DE 5.909,425.909,42 -19.627,84 -19.627,84 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 2018 920 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL 0,600,60 500,64 500,64 DE TRANSPORTE.

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 20

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 920 20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS -84,51 -84,51 PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 2018 920 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO 23.213,05 23.213,05 INMOVILIZADO MATERIAL. 2018 920 20900 CÁNONES. 600,00 600,00 2018 920 21200 EDIFICIOS Y OTRAS 77,4477,44 4.158,59 4.158,59 CONSTRUCCIONES. 2018 920 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 5.279,775.279,77 2.046,53 2.046,53 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 920 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 490,32 490,32 2018 920 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 3.654,02 3.654,02 INFORMACIÓN. 2018 920 22000 SUMINISTRO OFICINA NO -5.162,21 -5.162,21 INVENTARIABLE 2018 920 22001 SUMINISTRO PUBLICACIONES -2.977,26 -2.977,26 2018 920 22002 SUMINISTROS INFORMATICOS NO 15.166,27 15.166,27 INVENTARIABLES 2018 920 22003 SUMINISTRO OTRO MATERIAL NO 420,00 420,00 INVENTARIABLE 2018 920 22103 SUMINISTRO CARBURANTES -10.539,15 -10.539,15 2018 920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO SERV. 475,13 475,13 GENERALES 2018 920 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE 3.500,00 3.500,00 LIMPIEZA 2018 920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS -11.639,86 -11.639,86 2018 920 22201 COMUNICACIONES POSTALES 4.544,19 4.544,19 2018 920 22300 TRANSPORTES. 60,00 60,00 2018 920 22401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD 15.637,26 15.637,26 CIVIL. 2018 920 22402 SEGURO FLOTA VEHICULOS -1.305,85 -1.305,85 MUNICIPALES. 2018 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 2.378,24 2.378,24 2018 920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 950,00 950,00 2018 920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS -6.121,38 -6.121,38 OFICIALES. 2018 920 22604 GASTOS JURIDICOS 15.390,97 15.390,97

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 21

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 920 22699 OTROS GASTOS 2.265,94 2.265,94 2018 920 22701 SEGURIDAD. 8.709,32 8.709,32 2018 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 3.781,06 3.781,06 2018 920 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 920 23020 DEL PERSONAL 48,64 48,64 2018 920 23120 LOCOMOCION PERSONAL 1.711,06 1.711,06 2018 920 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES. -1.465,00 -1.465,00 2018 920 46600 A OTRAS ENTIDADES QUE 4.050,78 4.050,78 AGRUPEN MUNICIPIOS. 2018 920 62200 EDIFICIOS Y OTRAS 1.031,341.031,34 8.968,66 8.968,66 CONSTRUCCIONES. 2018 920 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES -1.846,47 -1.846,47 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2018 920 62500 MOBILIARIO. 0,010,01 1.876,53 1.876,53 2018 920 62601 SAI PARA REDES 2.925,00 2.925,00 2018 920 62602 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 16.201,00 16.201,00 INFORMACIÓN. 2018 920 62603 DISCOS DUROS DE RED 23.300,00 23.300,00 2018 920 62700 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. 1.523,80 1.523,80 2018 920 63500 MOBILIARIO. 3.000,00 3.000,00 2018 920 64100 GASTOS EN APLICACIONES 3.359,243.359,24 11.688,63 11.688,63 INFORMÁTICAS. 2018 9231 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 1.034,18 1.034,18 2018 9231 12006 TRIENIOS. 829,90 829,90 2018 9231 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 573,25 573,25 2018 9231 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 1.807,53 1.807,53 2018 9231 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -3.528,46 -3.528,46 2018 9231 13100 LABORAL TEMPORAL. -676,25 -676,25 2018 9231 15100 GRATIFICACIONES. -259,85 -259,85 2018 9231 16204 ACCIÓN SOCIAL. 700,00 700,00 2018 924 22199 OTROS SUMINISTROS. -175,45 -175,45

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 22

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 924 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 835,00 835,00 2018 924 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS -1.575,00 -1.575,00 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018 925 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. -163,93 -163,93 2018 925 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 191,70 191,70 2018 925 12006 TRIENIOS. -7,30 -7,30 2018 925 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 20,09 20,09 2018 925 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 374,47 374,47 2018 925 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -3.814,37 -3.814,37 2018 925 13100 LABORAL TEMPORAL. -9.512,52 -9.512,52 2018 925 15000 PRODUCTIVIDAD. 2.384,00 2.384,00 2018 925 16204 ACCIÓN SOCIAL. -490,00 -490,00 2018 925 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 900,00 900,00 2018 929 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y 144.365,70 144.365,70 OTROS IMPREVISTOS. 2018 931 12000 AREA ECONOMICA. SUELDOS DEL 13.467,25 13.467,25 GRUPO A1. 2018 931 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. -46,76 -46,76 2018 931 12003 AREA ECONOMICA. SUELDOS DEL -364,70 -364,70 GRUPO C1. 2018 931 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 1.540,29 1.540,29 2018 931 12006 AREA ECONOMICA. TRIENIOS. 4.025,33 4.025,33 2018 931 12100 AREA ECONOMICA. COMPLEMENTO 6.249,63 6.249,63 DE DESTINO. 2018 931 12101 AREA ECONOMICA. COMPLEMENTO 19.134,63 19.134,63 ESPECÍFICO. 2018 931 12103 OTROS COMPLEMENTOS. -26.083,29 -26.083,29 2018 931 13100 LABORAL TEMPORAL. 7.522,64 7.522,64 2018 931 15000 PRODUCTIVIDAD. 15.292,26 15.292,26 2018 931 15100 GRATIFICACIONES. -4.742,94 -4.742,94 2018 931 16204 ACCIÓN SOCIAL. -160,00 -160,00 2018 931 22706 MANTENIMIENTO SICALWIN 7.000,00 7.000,00

Fecha Obtención 05/02/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 23

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLTOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 931 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION -44.343,95 -44.343,95 2018 933 62200 EDIFICIOS Y OTRAS -7.768,65 -7.768,65 CONSTRUCCIONES. 2018 942 46300 A MANCOMUNIDADES. -7.603,67 -7.603,67 2018 943 46801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE 23.557,74 23.557,74 FACINAS. 2018 943 46802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE -19.970,50 -19.970,50 TAHIVILLA. 2018 943 76801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE 30.659,86 30.659,86 FACINAS. 2018 943 76802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE 6.307,74 6.307,74 TAHIVILLA. TOTAL 446.315,69446.315,69 7.925.718,88 992.289,13 8.918.008,01

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO APLICACIÓN IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES PRESUPUESTARIA PAGADO A 31 CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOSCARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE

220120011342 otras transferencias /340/489 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 IMPORTE AYUDA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLUB TEMPORADA

220120011343 FESTEJOS POPULARES /338/22609 1.989,19 0,00 0,00 1.989,19 0,00 IMPORTE FACTURA ALUMBRADO NAVIDAD 2002, PERIODO DE

220120011344 limpieza y aseo. /170/22700 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 IMPORTE A/C CONVENIO TEMPORADA 2003 POR PRESTACION DE

220120011345 agua. /161/22101 8.491,42 0,00 0,00 8.491,42 0,00 IMPORTE SUMINISTRO DE AGUA PARA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA

220120011346 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 5.534,54 0,00 0,00 5.534,54 0,00 IMPORTE CUOTAS MENSUALES PROGRAMAS TV TARIFA, JUNIO Y

220120011347 maquinaria, instalaciones /1621/623 13.224,72 0,00 0,00 13.224,72 0,00 IMPORTE DEUDA técnicas y utillaje. PRINCIPAL SENTENCIA 16/02/2000 REC.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220120011348 AMORT DE PRÉSTAMOS A /011/91100 8.045,15 0,00 0,00 8.045,15 0,00 IMPORTE L/P DE ENTES DEL SECTOR AMORTIZACIONES PÚBLICO. PRESTAMO Nº 9504376871, PERIODO

220120011349 SERVICIOS DE /931/22708 84.579,31 0,00 0,00 84.579,31 0,00 IMPORTE PREMIO DE RECAUDACION COBRANZA, RECARGO PROVINCIAL E

220120011350 COMUNICACIONES /920/22200 16.531,60 0,00 0,00 16.531,60 0,00 IMPORTE TARIFA TELEFONICAS PLANA COMUNICACIONES TELEFONICAS AYTO.

220120011351 gas. /920/22102 21.384,11 0,00 0,00 21.384,11 0,00 IMPORTE SUMINISTRO DE GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL.

220120011352 COMUNICACIONES /920/22200 42.085,73 0,00 0,00 42.085,73 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS

220120011353 subvenciones para fomento del /150/440 5.725,69 0,00 0,00 5.725,69 0,00 IMPORTE empleo. ALQUILERES Y PRESTACION DE SERVICIOS A URTASA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220120011354 SUMINISTRO PRODUCTOS /920/22110 1.116,33 0,00 0,00 1.116,33 0,00 IMPORTE DE LIMPIEZA SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

220120011355 COMUNICACIONES /920/22200 3.084,25 0,00 0,00 3.084,25 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS

220120011356 COMUNICACIONES /920/22200 11.805,35 0,00 0,00 11.805,35 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS

220120011357 limpieza y aseo. /170/22700 145.531,26 0,00 0,00 145.531,26 0,00 IMPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MTTO. PLAYAS, PERIODO SEPTIEMBRE 1997 A

220120011358 otras inver de reposic en /151/619 6.010,12 0,00 0,00 6.010,12 0,00 IMPORTE A/C infraest y bienes dest al uso CERTIFICACION DE gral OBRAS POR ARREGLO DE

220120011359 ESTUDIOS Y TRABAJOS /151/22706 11.440,20 0,00 0,00 11.440,20 0,00 IMPORTE REDACCION TÉCNICOS. PLAN PARCIAL SECTOR SL-3 LOS LANCES EN TARIFA.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220120011360 SUMINISTRO CARBURANTES /920/22103 2.031,82 0,00 0,00 2.031,82 0,00 IMPORTE 4000 LITROS DE GASOIL PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS

220120011361 otras inver de reposic en /151/619 2.962,99 0,00 0,00 2.962,99 0,00 IMPORTE TRABAJOS infraest y bienes dest al uso REALIZADOS EN EL gral CAUCE DEL RIO A SU PASO POR LA

220120011362 ARRENDAMIENTOS DE /920/20800 174,81 0,00 0,00 174,81 0,00 IMPORTE CONTRATO OTRO INMOVILIZADO DE MANTENIMIENTO MATERIAL. DE FOTOCOPIADORA CASA DE LA

220120011363 primas de seguros. /151/224 1.624,43 0,00 0,00 1.624,43 0,00 IMPORTE SEGURO VEHICULO.

220120011364 GASTOS JURIDICOS /920/22604 608,42 0,00 0,00 608,42 0,00 IMPORTE GASTOS POR CUENTA DE CREDITO DE UN MILLON DE EUROS.

220120011365 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 440,26 0,00 0,00 440,26 0,00 IMPORTE ELECTRICA SUMINISTRO ELECTRICO LOCAL SIN DOCUMENTO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220120011366 ARRENDAMIENTOS DE /920/20400 3.227,97 0,00 0,00 3.227,97 0,00 IMPORTE CUOTAS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. RENTING VEHICULOS.

220120011367 SUMINISTRO MATERIAL /165/22112 250,98 0,00 0,00 250,98 0,00 IMPORTE ELECTRICO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO.

220120011368 GASTOS JURIDICOS /920/22604 1.343,56 0,00 0,00 1.343,56 0,00 IMPORTE EMBARGO EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 279/2008 (JUICIO

220120011369 COMUNICACIONES /920/22200 31,24 0,00 0,00 31,24 0,00 IMPORTE SERVICIOS TELEFONICAS TELEFONICOS.

220120011370 MAQUINARIA, /920/21300 51,91 0,00 0,00 51,91 0,00 IMPORTE FACTURA INSTALACIONES TÉCNICAS 1103C0204451. Y UTILLAJE.

220120011371 primas de seguros. /151/224 136,75 0,00 0,00 136,75 0,00 IMPORTE SEGURO VEHICULO MATRICULA 8826-FKL PERIODO 25/05/2011 A

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220120011373 SERVICIOS DE /931/22708 99.916,57 0,00 0,00 99.916,57 0,00 IMPORTE COSTES DE RECAUDACION GESTION E INSPECCION REALIZADOS

220120011374 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 39,36 0,00 0,00 39,36 0,00 IMPORTE POR ELECTRICA SUMINISTRO ELECTRICO.

220120011376 maquinaria, instalaciones /425/633 13.024,80 0,00 0,00 13.024,80 0,00 IMPORTE técnicas y utillaje. LIQUIDACION FINANCIACION PROYECTO Y

220140002225 INFRAESTRUCTURAS Y /454/21000 11.487,74 0,00 0,00 11.487,74 0,00 IMPORTE LIMPIEZA BIENES NATURALES. DE ARENA EN CARRETERA CA-222 EN PARAJE DE

220140004431 RETRIBUCIONES BÁSICAS. /912/10000 6.934,60 0,00 0,00 6.934,60 0,00 IMPORTE ATRASOS DESEMPEÑO DE CARGO DEDICACION EXCLUSIVA

220140004432 GAS. /340/22102 2.337,74 0,00 0,00 2.337,74 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004433 GAS. /340/22102 2.556,42 0,00 0,00 2.556,42 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

220140004434 GAS. /340/22102 900,32 0,00 0,00 900,32 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

220140004435 GAS. /340/22102 1.620,58 0,00 0,00 1.620,58 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

220140004436 GAS. /340/22102 1.665,43 0,00 0,00 1.665,43 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

220140004437 GAS. /340/22102 1.916,54 0,00 0,00 1.916,54 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

220140004438 GAS. /340/22102 2.167,94 0,00 0,00 2.167,94 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004439 GAS. /340/22102 2.045,22 0,00 0,00 2.045,22 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

220140004440 GAS. /340/22102 2.326,28 0,00 0,00 2.326,28 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

220140004441 GAS. /340/22102 1.415,17 0,00 0,00 1.415,17 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

220140004442 GAS. /340/22102 2.070,12 0,00 0,00 2.070,12 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

220140004443 GAS. /340/22102 61,14 0,00 0,00 61,14 0,00 IMPORTE CUOTA DE SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

220140004444 GAS. /340/22102 61,14 0,00 0,00 61,14 0,00 IMPORTE CUOTA DE SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004445 GAS. /340/22102 61,14 0,00 0,00 61,14 0,00 IMPORTE CUOTA DE SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

220140004446 GAS. /340/22102 61,14 0,00 0,00 61,14 0,00 IMPORTE CUOTA DE SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

220140004447 GAS. /340/22102 63,06 0,00 0,00 63,06 0,00 IMPORTE CUOTA DE SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

220140004448 GAS. /340/22102 63,06 0,00 0,00 63,06 0,00 IMPORTE CUOTA DE SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

220140004449 GAS. /340/22102 63,06 0,00 0,00 63,06 0,00 IMPORTE CUOTA DE SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

220140004450 GAS. /340/22102 63,06 0,00 0,00 63,06 0,00 IMPORTE CUOTA DE SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004451 GAS. /340/22102 63,06 0,00 0,00 63,06 0,00 IMPORTE CUOTA DE SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

220140004452 GAS. /340/22102 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA PISCINA MUNICIPAL

220140004453 GAS. /340/22102 2.121,95 0,00 0,00 2.121,95 0,00 IMPORTE CUOTA DE SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

220140004461 ARRENDAMIENTOS DE /920/20600 879,91 0,00 0,00 879,91 0,00 IMPORTE ALQUILER EQUIPOS PARA PROCESOS DE ORDENADOR DE INFORMACIÓN.

220140004462 OTRAS SUBV A ENTES /150/44900 11.489,02 0,00 0,00 11.489,02 0,00 IMPORTE PÚBLIC Y SOCIED MERCANT TRANSFERENCIA DE LA ENT LOCAL. CORRIENTE NOMINAS MES DE JULIO 2000

220140004463 OTRAS SUBV A ENTES /150/44900 12.162,75 0,00 0,00 12.162,75 0,00 IMPORTE PÚBLIC Y SOCIED MERCANT TRANSFERENCIA DE LA ENT LOCAL. CORRIENTE NOMINAS MES DE AGOSTO 2000

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004464 servicios de /912/22200 2.507,98 0,00 0,00 2.507,98 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO

220140004465 servicios de /912/22200 2.863,73 0,00 0,00 2.863,73 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO

220140004466 servicios de /912/22200 2.514,28 0,00 0,00 2.514,28 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO

220140004467 servicios de /912/22200 2.618,64 0,00 0,00 2.618,64 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO

220140004468 servicios de /912/22200 3.199,60 0,00 0,00 3.199,60 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO

220140004469 servicios de /912/22200 3.202,99 0,00 0,00 3.202,99 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004470 servicios de /912/22200 3.078,22 0,00 0,00 3.078,22 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO

220140004482 servicios de /912/22200 3.328,42 0,00 0,00 3.328,42 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANO DE GOBIERNO

220140004483 servicios de /912/22200 3.077,77 0,00 0,00 3.077,77 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANO DE GOBIERNO

220140004484 servicios de /912/22200 4.319,12 0,00 0,00 4.319,12 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANO DE GOBIERNO

220140004485 servicios de /912/22200 7.119,79 0,00 0,00 7.119,79 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANO DE GOBIERNO AÑO 1999

220140004486 servicios de /912/22200 3.381,64 0,00 0,00 3.381,64 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANO DE GOBIERNO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004487 RETIRADA DE VEHICULOS /132/22704 4.370,00 0,00 0,00 4.370,00 0,00 IMPORTE SERVICIO DE GRUA DURANTE EL 1ºTRIMESTRE 2002

220140004490 servicios de /912/22200 104,40 0,00 0,00 104,40 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO.

220140004493 servicios de /912/22200 2,34 0,00 0,00 2,34 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO.

220140004506 SEGURO FLOTA VEHICULOS /920/22402 366,86 0,00 0,00 366,86 0,00 IMPORTE SEGURO MUNICIPALES.

220140004507 EDIFICIOS Y OTRAS /920/21200 57,17 0,00 0,00 57,17 0,00 IMPORTE CONSTRUCCIONES. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINA

220140004509 EDIFICIOS Y OTRAS /920/21200 253,77 0,00 0,00 253,77 0,00 IMPORTE CONSTRUCCIONES. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AYUNTAMIENTO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004511 COMUNICACIONES /920/22201 160,46 0,00 0,00 160,46 0,00 IMPORTE GASTO POSTALES SERVICIO DE MENSAJERIA PARA DEPENDENCIAS.

220140004514 COMUNICACIONES /920/22201 25,80 0,00 0,00 25,80 0,00 IMPORTE GASTO POSTALES MENSAJERIA ENVIO PAQUETE A RECAUDACION

220140004515 COMUNICACIONES /920/22201 8,37 0,00 0,00 8,37 0,00 IMPORTE GASTO POSTALES MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTACION A INEM

220140004516 SUMINISTRO CARBURANTES /920/22103 2.616,38 0,00 0,00 2.616,38 0,00 IMPORTE SUMINISTRO DE GASOIL PARA VEHICULOS

220140004517 GASTOS PROTOCOLARIOS /912/22601 180,30 0,00 0,00 180,30 0,00 IMPORTE GASTO PROTOCOLARIO.

220140004518 PRENSA, REVISTAS, LIBROS /330/22001 70,30 0,00 0,00 70,30 0,00 IMPORTE Y OTRAS PUBLICACIONES. ADQUISICION DE LIBROS BIBLIOTECA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004519 PRENSA, REVISTAS, LIBROS /330/22001 27,29 0,00 0,00 27,29 0,00 IMPORTE Y OTRAS PUBLICACIONES. ADQUISICION DE LIBROS BIBLIOTECA

220140004520 PRENSA, REVISTAS, LIBROS /330/22001 14,64 0,00 0,00 14,64 0,00 IMPORTE Y OTRAS PUBLICACIONES. ADQUISICION DE LIBROS BIBLIOTECA

220140004521 OTROS SUMINISTROS. /151/22199 210,35 0,00 0,00 210,35 0,00 IMPORTE ADQUISICION MATERIAL ELECTRONICO

220140004522 GASTOS JURIDICOS /920/22604 1.263,98 0,00 0,00 1.263,98 0,00 IMPORTE SERVICIOS JURIDICOS.

220140004523 GASTOS JURIDICOS /920/22604 1.313,27 0,00 0,00 1.313,27 0,00 IMPORTE SERVICIOS JURIDICOS DURANTE MES DE NOVIEMBRE 2001.

220140004524 GASTOS JURIDICOS /920/22604 1.313,27 0,00 0,00 1.313,27 0,00 IMPORTE SERVICIOS JURIDICOS DURANTE MES DE OCTUBRE 2001.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004525 GASTOS JURIDICOS /920/22604 1.313,27 0,00 0,00 1.313,27 0,00 IMPORTE SERVICIOS JURIDICOS.

220140004526 OTROS SUMINISTROS. /151/22199 77,89 0,00 0,00 77,89 0,00 IMPORTE ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA.

220140004527 OTROS SUMINISTROS. /151/22199 166,93 0,00 0,00 166,93 0,00 IMPORTE MATERIAL FOTOGRAFICO.

220140004528 GASTOS PROTOCOLARIOS /912/22601 1.003,75 0,00 0,00 1.003,75 0,00 IMPORTE GASTOS REPRESENTACION SR. ALCALDE DICIEMBRE 2001

220140004529 SUMINISTRO PRODUCTOS /920/22110 1.056,78 0,00 0,00 1.056,78 0,00 IMPORTE DE LIMPIEZA SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA

220140004538 RETRIBUCIONES BÁSICAS. /912/10000 2.453,03 0,00 0,00 2.453,03 0,00 IMPORTE DESEMPEÑO DE CARGO DEDICACION EXCLUSIVA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004539 COMUNICACIONES /920/22201 616,82 0,00 0,00 616,82 0,00 IMPORTE SERVICIOS POSTALES POSTALES PARA EL AYTO. MES DE AGOSTO 2001

220140004540 COMUNICACIONES /920/22201 590,01 0,00 0,00 590,01 0,00 IMPORTE SERVICIOS POSTALES POSTALES PARA EL AYTO. MES DE JULIO 2001

220140004541 COMUNICACIONES /920/22201 983,59 0,00 0,00 983,59 0,00 IMPORTE SERVICIOS POSTALES POSTALES PARA EL AYTO. MES DE MARZO 2001

220140004542 COMUNICACIONES /920/22201 602,87 0,00 0,00 602,87 0,00 IMPORTE SERVICIOS POSTALES POSTALES PARA EL AYTO. MES SEPTIEMBRE 2001

220140004543 COMUNICACIONES /920/22201 947,26 0,00 0,00 947,26 0,00 IMPORTE SERVICIOS POSTALES POSTALES PARA EL AYTO. MES OCTUBRE 2001

220140004544 COMUNICACIONES /920/22201 1.621,26 0,00 0,00 1.621,26 0,00 IMPORTE SERVICIOS POSTALES POSTALES PARA EL AYTO. MES DICIEMBRE 2001

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004545 COMUNICACIONES /920/22201 467,93 0,00 0,00 467,93 0,00 IMPORTE SERVICIOS POSTALES POSTALES PARA EL AYTO. MES NOVIEMBRE 2001

220140004582 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 222,67 0,00 0,00 222,67 0,00 IMPORTE INVENTARIABLE SUSCRIPCION BASE DATOS ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA

220140004584 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 222,67 0,00 0,00 222,67 0,00 IMPORTE INVENTARIABLE SUSCRIPCION BASE DATOS ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA

220140004585 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 222,67 0,00 0,00 222,67 0,00 IMPORTE INVENTARIABLE SUSCRIPCION BASE DATOS ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA

220140004586 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 222,67 0,00 0,00 222,67 0,00 IMPORTE INVENTARIABLE SUSCRIPCION BASE DATOS ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA

220140004588 SEGURO FLOTA VEHICULOS /920/22402 1.856,42 0,00 0,00 1.856,42 0,00 IMPORTE SEGURO MUNICIPALES.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004589 SUMINISTRO CARBURANTES /920/22103 481,20 0,00 0,00 481,20 0,00 IMPORTE SUMINISTRO DE GASOIL PARA VEHICULOS

220140004590 EQUIPOS PARA PROCESOS /920/21600 128,13 0,00 0,00 128,13 0,00 IMPORTE DE INFORMACIÓN. MANTENIMIENTO SOFTWARE ASESORIA LABORAL

220140004591 EQUIPOS PARA PROCESOS /920/21600 55,82 0,00 0,00 55,82 0,00 IMPORTE DE INFORMACIÓN. MANTENIMIENTO SOFTWARE ASESORIA LABORAL

220140004592 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 219,27 0,00 0,00 219,27 0,00 IMPORTE MATERIAL INVENTARIABLE DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

220140004593 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 359,36 0,00 0,00 359,36 0,00 IMPORTE INVENTARIABLE ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA

220140004594 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 169,92 0,00 0,00 169,92 0,00 IMPORTE MATERIAL INVENTARIABLE DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004595 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 202,38 0,00 0,00 202,38 0,00 IMPORTE MATERIAL INVENTARIABLE DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

220140004596 BALIZAMIENTO, /17201/22799 1.502,53 0,00 0,00 1.502,53 0,00 IMPORTE TRABAJOS SALVAMENTO Y DE LIMPIEZA LITORAL SOCORRISMO Y RETIRADA VERTIDOS).

220140004597 OTRAS INVER DE REPOSIC /454/61900 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 IMPORTE A CUENTA EN INFRAEST Y BIENES POR TRABAJOS EN DEST AL USO GRAL CAMINO LAS CAHERUELAS

220140004598 GAS. /340/22102 1.715,64 0,00 0,00 1.715,64 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

220140004599 GAS. /340/22102 2.156,74 0,00 0,00 2.156,74 0,00 IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

220140004600 GAS. /340/22102 65,71 0,00 0,00 65,71 0,00 IMPORTE CUOTA DE SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004601 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 1.299,54 0,00 0,00 1.299,54 0,00 IMPORTE CONTENIDOS PARA TV TARIFA

220140004602 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 1.394,34 0,00 0,00 1.394,34 0,00 IMPORTE CONTENIDOS PARA TV TARIFA

220140004604 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 1.394,34 0,00 0,00 1.394,34 0,00 IMPORTE CONTENIDOS PARA TV TARIFA

220140004606 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 1.437,03 0,00 0,00 1.437,03 0,00 IMPORTE CONTENIDOS PARA TV TARIFA

220140004608 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 1.394,34 0,00 0,00 1.394,34 0,00 IMPORTE CONTENIDOS PARA TV TARIFA

220140004611 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 1.394,34 0,00 0,00 1.394,34 0,00 IMPORTE CONTENIDOS PARA TV TARIFA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004612 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 1.394,34 0,00 0,00 1.394,34 0,00 IMPORTE CONTENIDOS PARA TV TARIFA

220140004614 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 1.394,34 0,00 0,00 1.394,34 0,00 IMPORTE CONTENIDOS PARA TV TARIFA

220140004618 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 1.394,34 0,00 0,00 1.394,34 0,00 IMPORTE CONTENIDOS PARA TV TARIFA

220140004621 servicios de /912/22200 57,04 0,00 0,00 57,04 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO

220140004622 servicios de /912/22200 48,94 0,00 0,00 48,94 0,00 IMPORTE TELEFONIA telecomunicaciones. MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO

220140004623 ARRENDAMIENTOS DE /920/20200 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 IMPORTE A CUENTA EDIFICIOS Y OTRAS POR ALQUILER DE CONSTRUCCIONES. LOCAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004624 MAQUINARIA, /330/21300 261,30 0,00 0,00 261,30 0,00 IMPORTE CARGA INSTALACIONES TÉCNICAS PARA EXTINTORES Y UTILLAJE. DEL CINE MUNICIPAL

220140004625 MAQUINARIA, /920/21300 156,86 0,00 0,00 156,86 0,00 IMPORTE CARGA INSTALACIONES TÉCNICAS PARA EXTINTORES Y UTILLAJE. DEL MERCADO DE ABASTOS

220140004626 SEGURO FLOTA VEHICULOS /920/22402 1.302,54 0,00 0,00 1.302,54 0,00 IMPORTE SEGURO MUNICIPALES.

220140004627 SEGURO FLOTA VEHICULOS /920/22402 1.302,54 0,00 0,00 1.302,54 0,00 IMPORTE SEGURO MUNICIPALES.

220140004628 SEGURO FLOTA VEHICULOS /920/22402 386,36 0,00 0,00 386,36 0,00 IMPORTE SEGURO MUNICIPALES.

220140004629 SEGURO FLOTA VEHICULOS /920/22402 651,22 0,00 0,00 651,22 0,00 IMPORTE SEGURO MUNICIPALES.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004630 SEGURO FLOTA VEHICULOS /920/22402 660,16 0,00 0,00 660,16 0,00 IMPORTE SEGURO MUNICIPALES.

220140004631 SEGURO FLOTA VEHICULOS /920/22402 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 IMPORTE SEGURO MUNICIPALES.

220140004632 SERVICIOS DE /931/22708 17.535,72 0,00 0,00 17.535,72 0,00 IMPORTE PREMIO RECAUDACION COBRANZA RECAUDACION NOVIEMBRE 2002

220140004633 SERVICIOS DE /931/22708 24.524,06 0,00 0,00 24.524,06 0,00 IMPORTE PREMIO RECAUDACION COBRANZA RECAUDACION DICIEMBRE 2002

220140004634 LABORAL TEMPORAL. /151/13100 20.341,75 0,00 0,00 20.341,75 0,00 IMPORTE RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN CHOQUE, MAYO 2002

220140004635 LABORAL TEMPORAL. /151/13100 215.315,64 0,00 0,00 215.315,64 0,00 IMPORTE RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN CHOQUE, JUNIO 2002

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004636 LABORAL TEMPORAL. /151/13100 49.207,25 0,00 0,00 49.207,25 0,00 IMPORTE RETRIBUCIONES PERSONAL

220140004637 LABORAL TEMPORAL. /151/13100 52.437,71 0,00 0,00 52.437,71 0,00 IMPORTE RETRIBUCIONES PERSONAL

220140004644 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 1.694,93 0,00 0,00 1.694,93 0,00 IMPORTE INVENTARIABLE SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA

220140004645 MAQUINARIA, /151/21300 241,00 0,00 0,00 241,00 0,00 IMPORTE INSTALACIONES TÉCNICAS REPARACION Y UTILLAJE. MAQUINARIA

220140004649 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 IMPORTE INVENTARIABLE SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA

220140004650 COMUNICACIONES /920/22200 5.228,80 0,00 0,00 5.228,80 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004651 COMUNICACIONES /920/22200 3.834,46 0,00 0,00 3.834,46 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004652 COMUNICACIONES /920/22200 1.967,05 0,00 0,00 1.967,05 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004653 COMUNICACIONES /920/22200 3.834,46 0,00 0,00 3.834,46 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004654 COMUNICACIONES /920/22200 3.834,46 0,00 0,00 3.834,46 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004655 COMUNICACIONES /920/22200 1.967,05 0,00 0,00 1.967,05 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004656 COMUNICACIONES /920/22200 139,80 0,00 0,00 139,80 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004657 COMUNICACIONES /920/22200 3.834,46 0,00 0,00 3.834,46 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004658 COMUNICACIONES /920/22200 1.967,05 0,00 0,00 1.967,05 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004659 COMUNICACIONES /920/22200 8.708,80 0,00 0,00 8.708,80 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004660 COMUNICACIONES /920/22200 1.967,05 0,00 0,00 1.967,05 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004661 COMUNICACIONES /920/22200 232,25 0,00 0,00 232,25 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004662 COMUNICACIONES /920/22200 5.228,80 0,00 0,00 5.228,80 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004663 COMUNICACIONES /920/22200 1.967,05 0,00 0,00 1.967,05 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004664 COMUNICACIONES /920/22200 5.228,80 0,00 0,00 5.228,80 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004665 COMUNICACIONES /920/22200 1.967,05 0,00 0,00 1.967,05 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004666 COMUNICACIONES /920/22200 147,30 0,00 0,00 147,30 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004667 COMUNICACIONES /920/22200 1.967,05 0,00 0,00 1.967,05 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004668 COMUNICACIONES /920/22200 5.228,80 0,00 0,00 5.228,80 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004669 COMUNICACIONES /920/22200 5.227,70 0,00 0,00 5.227,70 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004670 COMUNICACIONES /920/22200 1.967,05 0,00 0,00 1.967,05 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004671 COMUNICACIONES /920/22200 5.228,80 0,00 0,00 5.228,80 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004672 COMUNICACIONES /920/22200 267,68 0,00 0,00 267,68 0,00 IMPORTE TELEFONICAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS

220140004674 COMUNICACIONES /920/22200 173,60 0,00 0,00 173,60 0,00 IMPORTE SERVICIO TELEFONICAS MENSATEL MENSUAL

220140004675 COMUNICACIONES /920/22200 173,60 0,00 0,00 173,60 0,00 IMPORTE SERVICIO TELEFONICAS MENSATEL MENSUAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004676 COMUNICACIONES /920/22200 173,60 0,00 0,00 173,60 0,00 IMPORTE SERVICIO TELEFONICAS MENSATEL MENSUAL

220140004677 COMUNICACIONES /920/22200 173,60 0,00 0,00 173,60 0,00 IMPORTE SERVICIO TELEFONICAS MENSATEL MENSUAL

220140004678 COMUNICACIONES /920/22200 173,60 0,00 0,00 173,60 0,00 IMPORTE SERVICIO TELEFONICAS MENSATEL MENSUAL

220140004679 COMUNICACIONES /920/22200 173,60 0,00 0,00 173,60 0,00 IMPORTE SERVICIO TELEFONICAS MENSATEL MENSUAL

220140004680 COMUNICACIONES /920/22200 173,60 0,00 0,00 173,60 0,00 IMPORTE SERVICIO TELEFONICAS MENSATEL MENSUAL

220140004681 COMUNICACIONES /920/22200 173,60 0,00 0,00 173,60 0,00 IMPORTE SERVICIO TELEFONICAS MENSATEL MENSUAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004682 COMUNICACIONES /920/22200 173,60 0,00 0,00 173,60 0,00 IMPORTE SERVICIO TELEFONICAS MENSATEL MENSUAL

220140004683 COMUNICACIONES /920/22200 173,60 0,00 0,00 173,60 0,00 IMPORTE SERVICIO TELEFONICAS MENSATEL MENSUAL

220140004684 COMUNICACIONES /920/22200 173,60 0,00 0,00 173,60 0,00 IMPORTE SERVICIO TELEFONICAS MENSATEL MENSUAL

220140004685 COMUNICACIONES /920/22200 173,60 0,00 0,00 173,60 0,00 IMPORTE SERVICIO TELEFONICAS MENSATEL MENSUAL

220140004689 COMUNICACIONES /920/22200 45,32 0,00 0,00 45,32 0,00 IMPORTE CUOTA TELEFONICAS MENSUAL ADSL

220140004691 COMUNICACIONES /920/22200 45,32 0,00 0,00 45,32 0,00 IMPORTE CUOTA TELEFONICAS MENSUAL ADSL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004693 COMUNICACIONES /920/22200 45,32 0,00 0,00 45,32 0,00 IMPORTE CUOTA TELEFONICAS MENSUAL ADSL

220140004694 COMUNICACIONES /920/22200 45,32 0,00 0,00 45,32 0,00 IMPORTE CUOTA TELEFONICAS MENSUAL ADSL

220140004698 COMUNICACIONES /920/22200 45,32 0,00 0,00 45,32 0,00 IMPORTE CUOTA TELEFONICAS MENSUAL ADSL

220140004699 COMUNICACIONES /920/22200 45,32 0,00 0,00 45,32 0,00 IMPORTE CUOTA TELEFONICAS MENSUAL ADSL

220140004700 COMUNICACIONES /920/22200 45,32 0,00 0,00 45,32 0,00 IMPORTE CUOTA TELEFONICAS MENSUAL ADSL

220140004701 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 534,02 0,00 0,00 534,02 0,00 IMPORTE MATERIAL INVENTARIABLE DE OFICINA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004702 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 460,13 0,00 0,00 460,13 0,00 IMPORTE INVENTARIABLE ADQUISICION DE TALONARIOS DE MULTAS POLICIA

220140004703 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 122,01 0,00 0,00 122,01 0,00 IMPORTE INVENTARIABLE ADQUISICION DE 2 LIBROS DE RESOLUCIONES

220140004704 OTRAS SUBV A ENTES /150/44900 42.300,00 0,00 0,00 42.300,00 0,00 IMPORTE PÚBLIC Y SOCIED MERCANT TRANSFERENCIA DE LA ENT LOCAL. CORRIENTE

220140004705 OTRAS SUBV A ENTES /150/44900 5.367,77 0,00 0,00 5.367,77 0,00 IMPORTE PÚBLIC Y SOCIED MERCANT TRANSFERENCIA DE LA ENT LOCAL. CORRIENTE FINIQUITOS

220140004706 OTRAS SUBV A ENTES /150/44900 10.488,59 0,00 0,00 10.488,59 0,00 IMPORTE PÚBLIC Y SOCIED MERCANT TRANFERENCIA DE LA ENT LOCAL. CORRIENTE NOMINAS MES DE ENERO 2001

220140004707 OTRAS SUBV A ENTES /150/44900 13.690,95 0,00 0,00 13.690,95 0,00 IMPORTE PÚBLIC Y SOCIED MERCANT TRANSFERENCIA DE LA ENT LOCAL. CORRIENTE NOMINAS MES NOVIEMBRE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004708 OTRAS SUBV A ENTES /150/44900 10.568,89 0,00 0,00 10.568,89 0,00 IMPORTE PÚBLIC Y SOCIED MERCANT TRANSFERENCIA DE LA ENT LOCAL. CORRIENTE NOMINAS MES DICIEMBRE 2000

220140004709 OTRAS SUBV A ENTES /150/44900 6.688,69 0,00 0,00 6.688,69 0,00 IMPORTE PÚBLIC Y SOCIED MERCANT TRANSFERENCIA DE LA ENT LOCAL. CORRIENTE NOMINAS EXTRAS DICIEMBRE

220140004710 SEGURO FLOTA VEHICULOS /920/22402 269,78 0,00 0,00 269,78 0,00 IMPORTE SEGURO MUNICIPALES.

220140004870 elementos de transporte. /170/624 15.025,30 0,00 0,00 15.025,30 0,00 IMPORTE A CUENTA ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL AREA DE

220140004871 elementos de transporte. /132/624 15.025,30 0,00 0,00 15.025,30 0,00 IMPORTE A CUENTA ADQUISICION DE VEHICULO PARA POLICIA LOCAL.

220140004872 a sociedades mercantiles /151/740 42.462,89 0,00 0,00 42.462,89 0,00 IMPORTE provinciales y municipales TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA DEVOLUCION DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220140004875 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 35,70 0,00 0,00 35,70 0,00 IMPORTE MATERIAL INVENTARIABLE OFICINA PARA POLICIA LOCAL.

220140004876 GASTOS JURIDICOS /920/22604 2.373,77 0,00 0,00 2.373,77 0,00 IMPORTE A CUENTA COSTAS PROCEDIMIENTO 188/1989.

220140004877 GASTOS JURIDICOS /920/22604 2.373,77 0,00 0,00 2.373,77 0,00 IMPORTE A CUENTA COSTAS PROCEDIMIENTO 188/1989.

220140004878 OTROS GASTOS /920/22699 176,74 0,00 0,00 176,74 0,00 IMPORTE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA LUDOTECA.

220140004879 elementos de transporte. /1621/624 64.967,99 0,00 0,00 64.967,99 0,00 IMPORTE RESTO ADQUISICION DE CAMION DE LIMPIEZA.

220150003458 a consorcios. /440/767 4.044,00 0,00 0,00 4.044,00 0,00 IMPORTE EN CONCEPTO DE LA APORTACION TRANSFERENCIAS DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220150003459 a consorcios. /440/767 4.044,00 0,00 0,00 4.044,00 0,00 IMPORTE EN CONCEPTO DE LA APORTACION TRANSFERENCIAS DE

220150009768 SERVICIOS DE /931/22708 479.018,71 0,00 0,00 479.018,71 0,00 RESTO IMPORTE RECAUDACION PREMIOS COBRANZAS Y SERVICIOS

220150017976 OTROS SUMINISTROS. /151/22199 345,82 0,00 0,00 345,82 0,00 IMPORTE ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS Y SERVICIOS.

220170016286 INTERESES DE DEMORA. /011/35200 1.990,93 0,00 0,00 1.990,93 0,00 ABONO CORRESPONDIENTE AL RECÁLCULO DE INTERESES POR

220170016287 PUBLICIDAD Y /430/22602 726,00 0,00 726,00 0,00 0,00 Europa Sur / AYTO PROPAGANDA TARIFA.MERCADILLO STOCK . Fecha Inserción: 05/05/2017 /

220170016288 PUBLICIDAD Y /430/22602 1.089,00 0,00 1.089,00 0,00 0,00 Europa Sur / General PROPAGANDA Módulo Color / SEMANA ATUN.INSERC. 26, 28

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220170016289 ACTIVIDADES CULTURALES /330/22609 93,59 0,00 93,59 0,00 0,00 Montaje e impresión Y DEPORTIVAS Tarjetas y tickets homenaje

220170016290 ACTIVIDADES CULTURALES /330/22609 181,68 0,00 181,68 0,00 0,00 300 Bases Concurso Y DEPORTIVAS Investigación

220170016291 ACTIVIDADES CULTURALES /330/22609 820,32 0,00 820,32 0,00 0,00 10.000 Dipticos castillo Y DEPORTIVAS

220170016292 ORDINARIO NO /330/22000 379,88 0,00 379,88 0,00 0,00 10.000 Entradas Castillo INVENTARIABLE. GRATUITAS

220170016293 SUMINISTROS /920/22002 2.613,60 0,00 2.613,60 0,00 0,00 M4046500 - INFORMATICOS NO Mantenimiento INVENTARIABLES PARTICIPA SAAS / . - Contrato vigente desde

220170016294 BALIZAMIENTO, /17201/22799 10.835,14 0,00 10.835,14 0,00 0,00 Servicio de Salvamento SALVAMENTO Y y Socorrismo prestado SOCORRISMO Y RETIRADA en las Playas de Tarifa VERTIDOS). en Semana Santa de

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220170016295 ORDINARIO NO /330/22000 154,15 0,00 154,15 0,00 0,00 2.000 entradas castillo INVENTARIABLE. FAMILIA NUMEROSA

220170016296 OTROS SUMINISTROS. /151/22199 37,13 0,00 37,13 0,00 0,00 TUBO PVC 125, B / BRIDA NYLON 4.8X360 (100 UDS) / TUERCA 1 1/2 X 1 1/4 / TUERCA 1

220170016297 RETIRADA DE VEHICULOS /132/22704 9.004,23 0,00 9.004,23 0,00 0,00 SERVICIO DE GRUA 08-06-17 AL 26/07/2017

220170016298 ORDINARIO NO /330/22000 99,10 0,00 99,10 0,00 0,00 1.000 entradas Visita INVENTARIABLE. guiada

220170016299 ACTIVIDADES CULTURALES /330/22609 957,96 0,00 957,96 0,00 0,00 10.000 dipticos castillo y Y DEPORTIVAS nuevo montaje

220170016300 ORDINARIO NO /330/22000 231,23 0,00 231,23 0,00 0,00 5.000 entradas INVENTARIABLE. Discapacitados, Pesionistas y jubilados

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220170016301 ORDINARIO NO /330/22000 699,20 0,00 699,20 0,00 0,00 20.000 entradas INVENTARIABLE. ADULTOS

220170016302 FESTEJOS POPULARES /338/22609 193,60 0,00 193,60 0,00 0,00 Carteles Anunciadores FERIA 2017

220170016303 OTROS SUMINISTROS. /924/22199 71,39 0,00 71,39 0,00 0,00 CARTELERÍA TARIFA URBANA

220170016304 PUBLICIDAD Y /430/22602 2.178,00 0,00 2.178,00 0,00 0,00 Diario de Cádiz / PROPAGANDA General Módulo Color / AYTO.TARIFA.NOCHE EN BLANCO . Fecha

220170016305 PUBLICIDAD Y /430/22602 2.420,00 0,00 2.420,00 0,00 0,00 Europa Sur / General PROPAGANDA Módulo Color / AYTO.TARIFA.NOCHE EN BLANCO . Fecha

220170016306 SUMINISTRO /920/22001 150,04 0,00 150,04 0,00 0,00 Europa Sur / Oficiales PUBLICACIONES módulo / AYTO. TARIFA. MODIFICACION

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220170016307 ESTUDIOS Y TRABAJOS /161/22706 39.741,24 0,00 39.741,24 0,00 0,00 50% de los honorarios TÉCNICOS. de elaboración de proyecto Traida de agua potable Facinas

220170016308 FESTEJOS POPULARES /338/22609 999,99 0,00 999,99 0,00 0,00 Fiesta infantil y castillos hinchables (Halloween)

220170016309 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 14.223,26 0,00 14.223,26 0,00 0,00 FACT. ENER ENTRE ELECTRICA REALES / Abono consumo estim / COMPLEMENTO POR

220170016310 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 37.956,88 0,00 37.956,88 0,00 0,00 % DTO. CLIENTE / ELECTRICA COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA / Consumo P1 /

220170016311 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 47.004,69 0,00 47.004,69 0,00 0,00 FACT. AGRUPADA ELECTRICA EMITIDA MAYO 2017 GEN 227

220170016312 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 2.190,85 0,00 2.190,85 0,00 0,00 Periodo facturación: del ELECTRICA 25/08/2017 al 31/08/2017;CUPS: ES0031102650282001

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220170016313 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 21.106,44 0,00 21.106,44 0,00 0,00 FACT. AGRUPADA ELECTRICA EMITIDA AGOSTO 2017 (HOJA 2)

220170016314 LIMPIEZA Y ASEO. /17201/22700 484,00 0,00 484,00 0,00 0,00 TRABAJOS REALIZADOS CON RETRO EXCAVADORA MIXTA EN EL ARROYO

220170016315 EQUIPOS PARA PROCESOS /920/62602 1.379,40 0,00 1.379,40 0,00 0,00 400-AMKL ( 400GB DE INFORMACIÓN. Write-Intensive SSD SAS a 12Gb/s MLC 2,5pulg. unidad

220170016316 SUMINISTRO /920/22001 838,83 0,00 838,83 0,00 0,00 QMemento Uno Social PUBLICACIONES

220170016317 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 3.491,19 0,00 0,00 3.491,19 0,00 TERMINO DE ELECTRICA ENERGIA VARIABLE ( CARRETERA NACIONAL 340-70,2

220170016318 GAS. /340/22102 6.587,97 0,00 6.587,97 0,00 0,00 PROPANO COMERCIAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220170016319 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 13,77 0,00 0,00 13,77 0,00 Potencia ( PLAZA DE ELECTRICA TOROS-S/N PL.TOROS;11380;TARI FA;CADIZ;ESP ) / Reg

220170016320 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 13,64 0,00 0,00 13,64 0,00 Potencia ( PLAZA DE ELECTRICA TOROS-S/N PL.TOROS;11380;TARI FA;CADIZ;ESP ) / Reg

220170016321 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 13,85 0,00 0,00 13,85 0,00 Potencia ( PLAZA DE ELECTRICA TOROS-S/N PL.TOROS;11380;TARI FA;CADIZ;ESP ) / Reg

220170016322 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 18,36 0,00 0,00 18,36 0,00 Potencia ELECTRICA S1 ( PLAZA DE TOROS-S/N PL.TOROS;11380;TARI

220170016323 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 11,06 0,00 0,00 11,06 0,00 FACT. ENER ENTRE ELECTRICA REALES S1 ( PLAZA DE TOROS-S/N PL.TOROS;11380;TARI

220170016324 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 13,84 0,00 0,00 13,84 0,00 Potencia ( PLAZA DE ELECTRICA TOROS-S/N PL.TOROS;11380;TARI FA;CADIZ;ESP ) /

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220170016325 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 13,64 0,00 0,00 13,64 0,00 Potencia ( PLAZA DE ELECTRICA TOROS-S/N PL.TOROS;11380;TARI FA;CADIZ;ESP ) / Reg

220170016326 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 7,70 0,00 0,00 7,70 0,00 Potencia ( PLAZA DE ELECTRICA TOROS-S/N PL.TOROS;11380;TARI FA;CADIZ;ESP ) / Reg

220170016327 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 7,54 0,00 0,00 7,54 0,00 Potencia ELECTRICA S1 ( PLAZA DE TOROS-S/N PL.TOROS;11380;TARI

220170016328 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 28.057,46 0,00 28.057,46 0,00 0,00 FACT. ENER ENTRE ELECTRICA REALES / Abono consumo estim / COMPLEMENTO POR

220170016329 ESTUDIOS Y TRABAJOS /150/22706 6.858,28 0,00 6.858,28 0,00 0,00 Rect. 2017 1 / Emisión TÉCNICOS. Informes sobre Proyecto e Informes de Inspección Ocular a

220170016330 ESTUDIOS Y TRABAJOS /150/22706 6.834,08 0,00 6.834,08 0,00 0,00 Emisión Informes sobre TÉCNICOS. Proyecto e Informes de Inspección Ocular a establecimientos (

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220170016331 MOBILIARIO. /340/62500 641,30 0,00 641,30 0,00 0,00 APARCABICIS "PENTA BLANCO" 5 ( ) / CARGO DE PORTES ( )

220170016332 OTROS TRABAJOS /3321/22799 3.124,89 0,00 3.124,89 0,00 0,00 Licencia de REALIZADOS POR OTRAS reproducción de EMPRESAS Y PROFES. Biblioteca Pública ( 1000007720 )

220170016333 MAQUINARIA, /330/21300 97,38 0,00 97,38 0,00 0,00 POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UTILLAJE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

220170016334 ARRENDAMIENTOS DE /920/20800 290,40 0,00 290,40 0,00 0,00 IMPORTE RECIBO OTRO INMOVILIZADO SERVICIOS DE MATERIAL. TELEVISION DIGITAL (PAGO PDTE DE

220170016335 ARRENDAMIENTOS DE /920/20800 290,40 0,00 290,40 0,00 0,00 IMPORTE RECIBO OTRO INMOVILIZADO CUOTA SERVICIOS MATERIAL. TELEVISION DIGITAL (PAGO PDTE DE

220170016336 ARRENDAMIENTOS DE /920/20800 290,40 0,00 290,40 0,00 0,00 IMPORTE RECIBO OTRO INMOVILIZADO CUOTA SERVICIOS MATERIAL. TELEVISION DIGITAL (PAGO PDTE DE

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220170016337 ARRENDAMIENTOS DE /920/20800 290,40 0,00 290,40 0,00 0,00 IMPORTE RECIBO OTRO INMOVILIZADO CUOTA SERVICIOS MATERIAL. TELEVISION DIGITAL (PAGO PDTE DE

220170016338 COMUNICACIONES /920/22200 2.934,26 0,00 0,00 2.934,26 0,00 IMPORTE RECIBO TELEFONICAS TELEFONICO MANDATO 0923781267 (PAGO PDTE

220170016339 COMUNICACIONES /920/22200 190,84 0,00 0,00 190,84 0,00 IMPORTE RECIBO TELEFONICAS TELEFONICO MANDATO 0924345809 (PAGO PDTE

220170016340 COMUNICACIONES /920/22200 431,86 0,00 0,00 431,86 0,00 IMPORTE RECIBO TELEFONICAS TELEFONICO MANDATO 0909390295 (PAGO PDTE

220170016341 SEGURIDAD SOCIAL /920/16000 4.347.223,49 -4.347.223,49 0,00 0,00 0,00 IMPORTE RESTO DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN RESOLUCION

220170016341 INTERESES DE DEMORA. /011/35200 10.806.395,52 -10.806.395,52 0,00 0,00 0,00 IMPORTE RESTO DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN RESOLUCION

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220170016342 INTERESES. /011/31000 9,23 0,00 9,23 0,00 0,00 IMPORTE CUOTA INTERESES PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES R.D.

220170016343 INTERESES. /011/31000 0,78 0,00 0,78 0,00 0,00 RESTO REGULARIZACION CUOTA INTERESES PRESTAMO

220170016347 INTERESES. /011/31000 7,17 0,00 7,17 0,00 0,00 RESTO REGULARIZACION CUOTA INTERESES PRESTAMO

220180012085 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 0,00 188,76 0,00 188,76 0,00 PRODUCCION RADIOFONICA - LOS SUPER 20 ( PRODUCCION

220180012086 GASTOS JURIDICOS /920/22604 0,00 103,19 0,00 103,19 0,00 Derechos Procurador Diligencias Previas nº 1157/2016 D. José Luís Berlanga Buñuelo

220180012087 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 0,00 188,76 0,00 188,76 0,00 PRODUCCION RADIOFONICA - LOS SUPER 20 ( PRODUCCION

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220180012088 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 0,00 188,76 0,00 188,76 0,00 PRODUCCION RADIOFONICA - LOS SUPER 20 ( PRODUCCION

220180012089 SUMINISTRO MATERIAL /165/22112 0,00 9,91 0,00 9,91 0,00 CARTUCHO UTE ELECTRICO INDUSTRIAL 10X38 gG 10A ( )

220180012090 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 0,00 14.493,27 0,00 14.493,27 0,00 FACT. AGRUPADA ELECTRICA EMITIDA DICIEMBRE 2017

220180012091 ACTIVIDADES /430/22610 0,00 1.089,00 0,00 1.089,00 0,00 Embarcacion de rescate Ccampeonato de España del 31/08 al 2/08

220180012092 PUBLICIDAD Y /430/22602 0,00 242,00 0,00 242,00 0,00 RECURSOS ( FRA. 344 PROPAGANDA CORRESPONDIENTE A LA INSERCIÓN PUBLICITARIA EN LA

220180012093 ACTIVIDADES CULTURALES /4311/22609 0,00 3.175,71 0,00 3.175,71 0,00 Certificado de Y DEPORTIVAS inspección y dirección técnica del recinto red BT. Visado nº 5389/17. (

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220180012094 ACTIVIDADES CULTURALES /4311/22609 0,00 4.812,28 0,00 4.812,28 0,00 Manguera especial para Y DEPORTIVAS Ferias 3x1,5 mm2 ( OBRA: Tarifa. Excmo. Ayto. Tarifa. FERIA

220180012095 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 0,00 188,76 0,00 188,76 0,00 PRODUCCION RADIOFONICA - LOS SUPER 20 ( PRODUCCION

220180012096 MAQUINARIA, /920/21300 0,00 181,50 0,00 181,50 0,00 INSPECCIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS REGLAMENTARIA Y UTILLAJE. APARATOS ELEVADORES / Día

220180012097 ARRENDAMIENTOS DE /151/20300 0,00 471,90 0,00 471,90 0,00 Alquiler 1ud. Almacen MAQUINARIA, contenedor 40 HC PIES INSTALACIONES Y UTILLAJE. del 01/09/2018 al 30/09/2018 en Campo

220180012098 OTROS TRABAJOS /340/22799 0,00 2.492,60 0,00 2.492,60 0,00 Rect. 18 19380 / REALIZADOS POR OTRAS LIMPIEZA Y EMPRESAS Y PROFES. DESINFECIION CONTRA LA

220180012099 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 0,00 188,76 0,00 188,76 0,00 PRODUCCION RADIOFONICA - LOS SUPER 20 ( PRODUCCION

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220180012100 ARRENDAMIENTOS DE /17201/20300 0,00 463,35 0,00 463,35 0,00 Caseta panelable triana MAQUINARIA, M6 del 01/10/18 al INSTALACIONES Y UTILLAJE. 17/10/18 - Playa Los Lances Norte 2 - Tarifa (

220180012101 ESTUDIOS Y TRABAJOS /17201/22706 0,00 1.331,00 0,00 1.331,00 0,00 EXPTE. Nº: GENERICO TÉCNICOS. PATRIMONIO Y MONTES 2016/34 INFORME DE

220180012103 OTROS SUMINISTROS. /231/22199 0,00 790,83 0,00 790,83 0,00 AGUA REFRESCO CAFE INFUSSION / VINOS,ALCOHOL

220180012104 ARRENDAMIENTOS DE /17201/20300 0,00 413,34 0,00 413,34 0,00 2 uds. paneles (cargo MAQUINARIA, por desperfectos en INSTALACIONES Y UTILLAJE. casetas G794 y H921, segun albaran

220180012105 OTROS TRABAJOS /231/22799 0,00 882,50 0,00 882,50 0,00 TALLERES CENTRO REALIZADOS POR OTRAS DE DIA OCTUBRE EMPRESAS Y PROFES. 2018 ( TALLERES OCTUBRE 2018 1

220180012106 ARRENDAMIENTOS DE /151/20300 0,00 471,90 0,00 471,90 0,00 Alquiler 2 uds Almacén MAQUINARIA, contenedor 40´pies del INSTALACIONES Y UTILLAJE. 01/10/2018 al 31/10/2018 en Campo

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220180012107 GASTOS JURIDICOS /920/22604 0,00 3.627,82 0,00 3.627,82 0,00 Asistencia y defensa Policías Locales EXPTE 550-18

220180012108 INFRAESTRUCTURAS Y /133/21000 0,00 980,10 0,00 980,10 0,00 DULITRAFIC BIENES NATURALES. DULITRAFIC BLANCO / SUSTITUYE ALB.97/165555 Y

220180012109 PUBLICIDAD Y /430/22602 0,00 350,66 0,00 350,66 0,00 AYUNTAMIENTO PROPAGANDA TARIFA / ENDLESS SUMMER / CANAL SUR RADIO CADIZ

220180012110 MAQUINARIA, /330/21300 0,00 99,10 0,00 99,10 0,00 POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UTILLAJE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

220180012111 MAQUINARIA, /323/21300 0,00 50,82 0,00 50,82 0,00 POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UTILLAJE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

220180012112 MAQUINARIA, /323/21300 0,00 50,82 0,00 50,82 0,00 POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UTILLAJE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

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220180012113 MAQUINARIA, /330/21300 0,00 99,10 0,00 99,10 0,00 POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UTILLAJE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

220180012114 MAQUINARIA, /323/21300 0,00 50,82 0,00 50,82 0,00 POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UTILLAJE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

220180012115 MAQUINARIA, /330/21300 0,00 99,10 0,00 99,10 0,00 POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UTILLAJE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

220180012116 MAQUINARIA, /330/21300 0,00 90,75 0,00 90,75 0,00 POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UTILLAJE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

220180012117 MAQUINARIA, /323/21300 0,00 50,82 0,00 50,82 0,00 POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UTILLAJE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

220180012118 MAQUINARIA, /330/21300 0,00 99,10 0,00 99,10 0,00 POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UTILLAJE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220180012119 MAQUINARIA, /920/21300 0,00 175,38 0,00 175,38 0,00 FV2-18-28797 SER INSTALACIONES TÉCNICAS VICIO DE Y UTILLAJE. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

220180012120 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 0,00 37.486,99 0,00 37.486,99 0,00 COMPLEMENTO POR ELECTRICA ENERGIA REACTIVA / FACTURACION DEL CONSUMO / Consumo

220180012121 ACTIVIDADES CULTURALES /330/22609 0,00 152,75 0,00 152,75 0,00 pinturas y Y DEPORTIVAS complementos ( exp 167/2018 partida 330/22610 Concepto:

220180012122 MAQUINARIA, /920/21300 0,00 175,38 0,00 175,38 0,00 FV2-18-72884 INSTALACIONES TÉCNICAS SERVICIO DE Y UTILLAJE. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

220180012123 MAQUINARIA, /920/21300 0,00 175,38 0,00 175,38 0,00 FV2-18-80170 INSTALACIONES TÉCNICAS SERVICIO DE Y UTILLAJE. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

220180012124 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 0,00 188,76 0,00 188,76 0,00 PRODUCCION RADIOFONICA - LOS SUPER 20 ( PRODUCCION

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220180012125 MAQUINARIA, /323/21300 0,00 50,82 0,00 50,82 0,00 POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UTILLAJE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

220180012126 MAQUINARIA, /330/21300 0,00 99,10 0,00 99,10 0,00 POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y UTILLAJE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

220180012127 SUMINISTROS /920/22002 0,00 689,70 0,00 689,70 0,00 Bono de 12 horas de INFORMATICOS NO Soporte Extendido ( EN INVENTARIABLES CASO DE NO NOTIFICAR A SAVIA

220180012128 OTRAS INVERS NUEVAS EN /151/60900 0,00 6.441,45 0,00 6.441,45 0,00 01.- PARTIDA INFRAEST Y BIENES DEST EXCEDENTES DE AL USO GRAL MEDICION / 13% GASTOS GENERALES

220180012129 ACTIVIDADES CULTURALES /330/22609 0,00 99,99 0,00 99,99 0,00 Gastos de Y DEPORTIVAS desplazamiento Escena Tarifa noviembre

220180012130 OTROS SUMINISTROS. /231/22199 0,00 772,38 0,00 772,38 0,00 AGUA REFRESCO CAFE INFUSSION / VINOS,ALCOHOL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220180012131 OTROS TRABAJOS /231/22799 0,00 882,50 0,00 882,50 0,00 TALLERES CENTRO REALIZADOS POR OTRAS DE DIA NOVIEMBRE EMPRESAS Y PROFES. 2018 ( 1 MONITORA TALLER GIMNASIA 1

220180012132 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 0,00 188,76 0,00 188,76 0,00 PRODUCCION RADIOFONICA - LOS SUPER 20 ( PRODUCCION

220180012133 SUMINISTRO OFICINA NO /920/22000 0,00 710,11 0,00 710,11 0,00 14321 TONER INVENTARIABLE DELL B1260/1265 dnf 82.5K) 21153 ç / 13750 GRAPADORA PETRUS

220180012134 ARRENDAMIENTOS DE /151/20300 0,00 471,90 0,00 471,90 0,00 Almacén contenedor 40´ MAQUINARIA, del 01/11/18 al 30/11/18 INSTALACIONES Y UTILLAJE. - Campo de Futbol de Tarifa - Cádiz ( Campo

220180012135 ARRENDAMIENTOS DE /151/20400 0,00 1.772,35 0,00 1.772,35 0,00 PLAT.S/CAMION MATERIAL DE TRANSPORTE. S/CONDUCTOR 16M (BI-41532) //Nº Serie:4312 // 21 Días X

220180012136 ESTUDIOS Y TRABAJOS /151/22706 0,00 3.208,92 0,00 3.208,92 0,00 HONORARIOS TÉCNICOS. PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS PEDRO GURRIARÁN

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220180012137 ACTIVIDADES CULTURALES /330/22609 0,00 883,30 0,00 883,30 0,00 Rect. 2018 13 / Y DEPORTIVAS Servicios técnicos audiovisuales Teatro Municipal de Tarifa 22 al

220180012138 MAQUINARIA, /920/21300 0,00 175,38 0,00 175,38 0,00 FV2-18-87540 INSTALACIONES TÉCNICAS SERVICIO DE Y UTILLAJE. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

220180012139 ESTUDIOS Y TRABAJOS /151/22706 0,00 3.813,92 0,00 3.813,92 0,00 Dirección Ejecución ( TÉCNICOS. Escalera urbana Torre del Miramar ) / Coordinación de

220180012140 ACTIVIDADES /430/22610 0,00 570,76 0,00 570,76 0,00 Asistencia Birdfair Rutland 2018. Desplazamiento y manutención

220180012141 SUMINISTRO MATERIAL /165/22112 0,00 95,47 0,00 95,47 0,00 ALBARAN R ELECTRICO 800108383 FECHA 10/12/2018 REF: 2018/477 / LUMINARIA

220180012142 ACTIVIDADES /430/22610 0,00 249,70 0,00 249,70 0,00 CATERING IGLESIA SANTA MARIA ( DIA 25/05/18 CATERING EN LA IGLESIA DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220180012143 ELEMENTOS DE /151/21400 0,00 199,65 0,00 199,65 0,00 Matricula N/ALB. TRANSPORTE. A/201814860/AL 22481 - Fecha 10/12/2018 / REP. CTA 315/80 R

220180012144 SUMINISTRO /920/22001 0,00 879,94 0,00 879,94 0,00 QMemento Uno Social PUBLICACIONES

220180012145 MAQUINARIA, /920/21300 0,00 332,29 0,00 332,29 0,00 MXM05744 - Periodo INSTALACIONES TÉCNICAS Mantenimiento Y UTILLAJE. 22/12/2018 - 21/12/2019 / MXM05744 -

220180012146 OTROS SUMINISTROS. /330/22199 0,00 584,79 0,00 584,79 0,00 1000 Alarmas 16 cm Adhesivo 2 caras / 1000 Alarmas 12 cm Adhesivo 2 caras

220180012147 OTROS SUMINISTROS. /231/22199 0,00 1.117,69 0,00 1.117,69 0,00 CERVEZA CRUZCAMPO 1/5 RET / BARRIL CRUZCAMPO / LECHE HOSTELERIA

220180012148 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 0,00 1.601,01 0,00 1.601,01 0,00 TERMINO DE ELECTRICA ENERGIA VARIABLE ( LUGAR BOLONIA-BOMBEO EL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220180012149 OTROS GASTOS DIVERSOS /491/22699 0,00 188,76 0,00 188,76 0,00 PRODUCCION RADIOFONICA - LOS SUPER 20 ( PRODUCCION

220180012150 OTROS TRABAJOS /231/22799 0,00 882,50 0,00 882,50 0,00 TALLERES CENTRO REALIZADOS POR OTRAS DE DIA DICIEMBRE EMPRESAS Y PROFES. 2018 ( TALLERES DICIEMBRE 2018 1

220180012151 OTROS TRABAJOS /920/22799 0,00 726,54 0,00 726,54 0,00 Convenio Registro REALIZADOS POR OTRAS Animales de Compañía EMPRESAS Y PROFES. 2018

220180012152 ELEMENTOS DE /151/21400 0,00 422,50 0,00 422,50 0,00 REPARACION TRANSPORTE. VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS ( SUSTITUIR

220180012153 SUMINISTRO ENERGIA /165/22100 0,00 29.061,95 0,00 29.061,95 0,00 FACT. ENER ENTRE ELECTRICA REALES / Abono consumo estim / Abono Consumo Reactiva Est /

220180012155 OTROS SUMINISTROS. /231/22199 0,00 894,98 0,00 894,98 0,00 AGUA REFRESCO CAFE INFUSSION / VINOS,ALCOHOL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

220180012257 SERVICIOS DE /931/22708 0,00 102.748,63 0,00 102.748,63 0,00 A/C PREMIO DE RECAUDACION COBRANZA 2018 SERVICIO DE RECAUDACION DE

220180012258 AMORT DE PRÉSTAMOS A /011/91100 0,00 22.036,04 0,00 22.036,04 0,00 IMPORTE CUOTA L/P DE ENTES DEL SECTOR AMORTIZACION PÚBLICO. PRESTAMO PAGO A PROVEEDORES R.D.

220180012259 AMORT DE PRÉSTAMOS A /011/91100 0,00 33.160,50 0,00 33.160,50 0,00 IMPORTE CUOTA L/P DE ENTES DEL SECTOR AMORTIZACION PÚBLICO. PRESTAMO FINANCIACION

17.307.229,71 -14.861.233,00 252.240,962.193.755,75 0,00 TOTAL

11300 I.B.I. URBANA298.200,27 409.761,75 707.962,02

11400 I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES.95.612,22 1.011,38 96.623,60

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA20.436,23 3.744,30 24.180,53

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS9.514,88 8.100,90 17.615,78

13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS10.941,15 10.941,15

29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.99.278,28 20.337,89 119.616,17

30900 TASA CEMENTERIO37,20 37,20

31300 TASA UTILIZACION INS. DEPORTIVAS204,41 204,41

31901 TASA CULTURA70,00 70,00

32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS39.823,46 17.731,53 57.554,99

32500 TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS185,85 185,85

32901 TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTO2.393,72 2.393,72

32902 TASA MERCADO40,60 40,60

32903 TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS4.438,08 4.438,08

33100 TASA ENTRADA DE VEHICULOS4.578,33 473,31 5.051,64

33400 OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC1.882,24 163,50 2.045,74

33500 TASA MESAS Y SILLAS663,36 194,04 857,40

33901 OCUPACION CON PUESTOS Y BARRACAS543,42 543,42

39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.61,48 404,28 465,76

39120 SANCIONES DE TRAFICO780,00 1.899,87 2.679,87

39211 RECARGO DE APREMIO.1.097,53 1.097,53

39300 INTERESES DE DEMORA888,22 888,22

39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.55.800,00 55.800,00

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO87.073,72 87.073,72

45002 JUNTA ANDALUCIA SUBV. AA.SS.6.501,86 6.501,86

45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A67,90 67,90

46102 DIPUT. SUBV. AA.SS.480,00 480,00

54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS. 1.800,00 1.800,00

55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.110,00 110,00

75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A26.900,00 26.900,00

TOTAL692.310,45 723.241,23 1.415.551,68

11300 I.B.I. URBANA6.382.075,89 409.761,75 5.972.314,14

11400 I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES.1.278.691,93 1.011,38 1.277.680,55

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA779.849,47 3.744,30 776.105,17

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS2.105.117,19 8.100,90 2.097.016,29

13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS494.946,63 494.946,63

29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.574.731,30 20.337,89 554.393,41

29100 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA).7.271,28 7.271,28

30200 TASA RECOGIDA DE BASURAS.

30900 TASA CEMENTERIO46.159,57 37,20 46.122,37

31012 TASA POR PRESTACION SERVICIOS MATRIMONIOS CIVILES10.207,24 10.207,24

31200 SERVICIOS EDUCATIVOS.129,53 129,53

31300 TASA UTILIZACION INS. DEPORTIVAS275.222,62 204,41 275.018,21

31901 TASA CULTURA227.153,62 70,00 227.083,62

31902 ACTIVIDADES CULTURALES 55,00 55,00

32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS593.457,19 17.731,53 575.725,66

32500 TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS54.170,91 185,85 53.985,06

32600 TASA RETIRADA DE VEHICULOS64.405,00 64.405,00

32901 TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTO70.494,95 70.494,95

32903 TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS28.430,90 28.430,90

32904 T.LIC AUTO-TAXIS898,50 898,50

32905 TASA RETIRADA DE ANIMALES Y SANIDAD PREVENTIVA

32906 TASA POR DERECHOS DE EXAMEN PROCESOS DE SELECCION.2.904,00 2.904,00

33000 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL).92.697,73 92.697,73

33001 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARKINGS187.419,76 187.419,76

33100 TASA ENTRADA DE VEHICULOS134.682,04 473,31 134.208,73

33400 OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC18.074,77 163,50 17.911,27

33500 TASA MESAS Y SILLAS79.886,48 194,04 79.692,44

33800 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.68.543,50 68.543,50

33900 TASA OCUPACION VIA PUBLICA (KIOSCOS)9.032,77 9.032,77

33901 OCUPACION CON PUESTOS Y BARRACAS44.679,53 543,42 44.136,11

33902 OCUPACION SUELO, VUELO Y SUBSUELO160.984,06 160.984,06

33904 ESPECTACULOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

34900 BAR HOGAR PENSION32.112,00 32.112,00

34902 PRECIO PUBLICO INGRESOS RADIO TV TARIFA.4.371,50 4.371,50

34903 PRECIO PUBLICO CINE Y ESCUELAS CULTURALES

34904 PRECIO PUBLICO ENEJENACION VEHICULOS ABANDONADOS VIA PUBLICA5.560,00 5.560,00

36002 VENTAS PLACAS VADO449,50 449,50

36003 VENTAS DE NICHOS CEMENTERIO.12.134,14 12.134,14

38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS1.566,02 1.566,02

39100 SANCIONES URBANISTICAS5.051,68 5.051,68

39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.64.380,71 404,28 63.976,43

39120 SANCIONES DE TRAFICO236.846,12 1.899,87 234.946,25

39190 MULTAS COERCITIVAS10.913,81 10.913,81

39211 RECARGO DE APREMIO.244.424,86 1.097,53 243.327,33

39300 INTERESES DE DEMORA86.469,79 888,22 85.581,57

39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.872.466,74 55.800,00 816.666,74

39900 INGRESOS IMPREVISTOS3.849,27 3.849,27

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO3.382.529,22 87.073,72 3.295.455,50

42090 OTRAS TRANSFERENCIAS128.317,34 128.317,34

45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.1.185.485,46 1.185.485,46

45002 JUNTA ANDALUCIA SUBV. AA.SS. 6.501,86 -6.501,86

45060 ADMON. GRAL. JUNTA ANDALUCIA

45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A 67,90 -67,90

46100 DIPUT. OTRAS TRANSF. CORRIENTES328.150,07 328.150,07

47001 DE EMPRESAS PRIVADAS

52100 INTERESES DE DEPOSITOS2.249,58 2.249,58

54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS. 16.626,69 16.626,69

54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS. 303.053,07 303.053,07

55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.195.816,94 195.816,94

55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS (PRODUC. EOLICA, CANON)736.502,60 736.502,60

55901 EXPLOTACIONES (CHIRINGUITOS)355.044,25 355.044,25

61900 DE OTRAS INVERSIONES REALES.60.300,00 60.300,00

75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A

75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A312.065,01 26.900,00 285.165,01

75300 DE SOC MERC,ENT PÚB EMPR Y OTROS ORGA PÚB DEPEN DE CC.AA

76100 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES16.071,81 16.071,81

76101 DIPUT. SUBV. PLANES PROVINCIALES 2013 Y 2014

76700 DE LA ADMON. GENERAL COMUNIDAD AUTONOMA(CONSORCIO)

77000 TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS23.351,14 23.351,14

87000 PARA GASTOS GENERALES.

87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

11300 I.B.I. URBANA 812,25 409.761,75410.574,00 778,57 409.761,75 33,68

11400 I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES. 1.011,381.011,38 1.011,38

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 2.029,38 3.744,305.773,68 1.606,07 3.744,30 423,31 TRACCION MECANICA 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 3.469,59 14.797,4618.267,05 3.469,59 8.100,90 6.696,56 TERRENOS 13000 IMPUESTO ACTIVIDADES 77.286,8677.286,86 6.542,37 70.744,49 ECONOMICAS 29000 IMPUESTO SOBRE 55.880,66 2.340,3858.221,04 37.851,15 20.337,89 32,00 CONSTRUCCIONES, 29100 IMPUESTO SOBRE GASTOS 260,35260,35 260,35 SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y 30200 TASA RECOGIDA DE BASURAS. 1.224,311.224,31 1.224,31

30900 TASA CEMENTERIO 37,2037,20 37,20

31300 TASA UTILIZACION INS. 204,41204,41 204,41 DEPORTIVAS 31901 TASA CULTURA 70,0070,00 70,00

32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS 19.930,46 3.693,4723.623,93 5.824,38 17.731,53 68,02

32500 TASA EXPEDICION DE 185,85185,85 185,85 DOCUMENTOS 32600 TASA RETIRADA DE VEHICULOS 125,00125,00 125,00

32901 TASA LIC. APERTURA 330,00330,00 330,00 ESTABLECIMIENTO 32902 TASA MERCADO 40,6040,60 40,60

32905 TASA RETIRADA DE ANIMALES Y 303,70303,70 303,70 SANIDAD PREVENTIVA

33400 OCUPACION CON MERCANCIAS, 176,00 163,50339,50 176,00 163,50 MATERIALES,ETC 33500 TASA MESAS Y SILLAS 222,51 194,04416,55 222,51 194,04

33901 OCUPACION CON PUESTOS Y 792,10 543,421.335,52 106,35 543,42 685,75 BARRACAS 33902 OCUPACION SUELO, VUELO Y 77,6477,64 77,64 SUBSUELO 39100 SANCIONES URBANISTICAS 2.959,542.959,54 2.959,54

39110 MULTAS POR INFRACCIONES 200,00 404,28604,28 200,00 404,28 TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. 39120 SANCIONES DE TRAFICO 210,00 1.899,872.109,87 210,00 1.899,87

39211 RECARGO DE APREMIO. 1.097,531.097,53 1.097,53

39300 INTERESES DE DEMORA 888,22888,22 888,22

39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS 56.000,00 55.800,00111.800,00 56.000,00 55.800,00 URBANÍSTICOS. 39900 INGRESOS IMPREVISTOS 48,0048,00 48,00

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS 87.073,7287.073,72 87.073,72 TRIBUTOS DEL ESTADO 45002 JUNTA ANDALUCIA SUBV. AA.SS. 411,88 6.089,986.501,86 6.501,86

45060 ADMON. GRAL. JUNTA ANDALUCIA 3.400,003.400,00 3.400,00

45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA 67,9067,90 67,90 ADMÓN GENERAL DE LA C.A 46102 DIPUT. SUBV. AA.SS. 480,00480,00 480,00

54200 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS 1.700,801.700,80 1.700,80 RÚSTICAS.

TOTAL

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2004.942.463 TRANSFERENCIAS 2.793,03 2.793,03 2.793,03 MANCOMUNIDAD 2005.942.463 TRANSFERENCIAS 12.000,00 12.000,00 12.000,00 MANCOMUNIDAD 2006.942.763 TRANSFERENCIAS 13.218,48 13.218,48 13.218,48 MANCOMUNIDADES 2006.943.767 A CONSORCIOS 10.551,00 10.551,00 10.551,00

2007.440.461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS 4.887,10 4.887,10 4.887,10 Y CABILDOS INSULARES 2007.440.767 A CONSORCIOS 11.628,33 11.628,33 11.628,33

2007.942.463 TRANSFERENCIAS 901.647,60 901.647,60 901.647,60 MANCOMUNIDAD 2008.440.767 A CONSORCIOS 8.491,17 8.491,17 8.491,17

2008.942.463 TRANSFERENCIAS 54.858,30 54.858,30 22.291,14 32.567,16 MANCOMUNIDAD 2009.440.461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS 23.722,04 23.722,04 3.498,03 20.224,01 Y CABILDOS INSULARES 2009.440.767 A CONSORCIOS 12.329,10 12.329,10 12.329,10

2010.330.22609 ACTIVIDADES CULTURALES. 300,00 300,00 300,00

2010.440.461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS 23.722,00 23.722,00 23.722,00 Y CABILDOS INSULARES 2010.440.767 A CONSORCIOS 12.329,00 12.329,00 12.329,00

2011.330.22609 ACTIVIDADES CULTURALES. 120,00 120,00 120,00

2011.330.48903 SUBVENCION ESCUELA 3,00 3,00 3,00 MUNICIPAL DE FLAMENCO

2012.330.489 OTRAS TRANSFERENCIAS 600,00 600,00 600,00

2013.011.352 INTERESES DE DEMORA 87,67 87,67 87,67

2013.151.22700 LIMPIEZA Y ASEO. 275,10 275,10 275,10

2013.151.619 OTRAS INVERSIONES 1.397,56 1.397,56 1.397,56 REPOSICION TERRENOS 2013.170.225 TRIBUTOS. 8.173,13 8.173,13 8.173,13

2013.231.480 ATENCIONES BENÉFICAS Y 250,00 250,00 250,00 ASISTENCIALES. 2013.330.483 SUBVENCION ESCUELA 15,00 15,00 15,00 MUNICIPAL DE FLAMENCO 2013.341.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 500,00 500,00 500,00 DEPORTIVAS 2013.342.625 INVERSION MOBILIARIO Y 9.561,72 9.561,72 9.561,72 ENSERES 2013.440.767 A CONSORCIOS 4.044,00 4.044,00 4.044,00

2013.454.619 INVERSION CAMINOS 5,92 5,92 5,92 MUNICIPALES. 2013.491.225 TRIBUTOS Y SANCIONES. 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2013.920.22200 COMUNICACIONES 0,01 0,01 0,01 TELEFONICAS 2013.920.225 TRIBUTOS Y SANCIONES 6.616,69 6.616,69 6.616,69

2013.920.22604 GASTOS JURIDICOS 709,95 709,95 709,95

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2013.942.461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS 22.930,00 22.930,00 22.930,00 O CABILDOS INSULARES. 2014.150.449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Y SOCIED MERCANT DE LA 2014.151.131 BASURAS. PERSONAL 460,09 460,09 460,09 EVENTUAL 2014.231.480 ATENCIONES BENÉFICAS Y 180,00 180,00 180,00 ASISTENCIALES. 2014.440.467 A CONSORCIOS. 22.930,00 22.930,00 22.930,00

2014.440.767 A CONSORCIOS 4.044,00 4.044,00 4.044,00

2014.920.202 ARRENDAMIENTOS 85,98 85,98 85,98 INMUEBLES 2014.920.204 MATERIAL DE TRANSPORTES 359,73 359,73 359,73

2015.151.22199 OTROS SUMINISTROS. 525,87 525,87 525,87

2015.231.480 ATENCIONES BENÉFICAS Y 80,00 80,00 80,00 ASISTENCIALES. 2015.330.481 SUBVENCION BANDA MUSICA 12.800,00 12.800,00 12.800,00 PINTOR MANUEL REINE 2015.334.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 960,00 960,00 960,00 DEPORTIVAS 2015.338.22609 FESTEJOS POPULARES 480,00 480,00 480,00

2015.440.467 A CONSORCIOS. 22.930,00 22.930,00 2.985,41 19.944,59

2015.440.767 A CONSORCIOS 4.044,00 4.044,00 4.044,00

2015.452.609 OTRAS INVERS NUEVAS EN 46.772,72 46.772,72 46.772,72 INFRAEST Y BIENES DEST AL

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2015.920.202 ARRENDAMIENTOS 28,66 28,66 28,66 INMUEBLES 2015.920.216 REPARACION, 263,88 263,88 263,88 MANTENIMIENTO Y CONSERV. 2015.920.233 OTRAS INDEMNIZACIONES 39,00 39,00 39,00

2015.920.48902 OTRAS TRANSFERENCIAS. 1.180,96 1.180,96 1.180,96

2015.942.463 TRANSFERENCIAS 1.849,52 1.849,52 1.849,52 MANCOMUNIDAD 2016.011.31000 INTERESES. 9,50 9,50 9,50

2016.011.35200 INTERESES DE DEMORA. 4.000,86 4.000,86 4.000,86

2016.151.13100 LABORAL TEMPORAL. 73,38 73,38 73,38

2016.161.22500 TRIBUTOS ESTATALES. 3.155,44 3.155,44 3.155,44

2016.17201.13100 LABORAL TEMPORAL. 138,68 138,68 138,68

2016.231.13100 LABORAL TEMPORAL. 49,19 49,19 49,19

2016.231.22699 OTROS GASTOS 10.682,64 10.682,64 10.682,64

2016.231.48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E 80,00 80,00 80,00 INSTITUCIONES SIN ANIMO 2016.3341.710 A ORGANISMOS AUTONOMOS 8.629,60 8.629,60 8.629,60 DEL AYUNTAMIENTO 2016.440.46700 CONSORCIO DE TRANSPORTE 65.667,00 65.667,00 65.667,00 URBANO. 2016.920.22200 COMUNICACIONES 5.797,13 5.797,13 5.797,13 TELEFONICAS

2017.011.31000 INTERESES. 3.477,87 3.477,87 3.477,87

2017.011.35200 INTERESES DE DEMORA. 2.932,94 2.932,94 2.932,94

2017.011.35900 OTROS GASTOS 144,00 144,00 144,00 FINANCIEROS. 2017.132.21200 EDIFICIOS Y OTRAS 57,83 57,83 57,83 CONSTRUCCIONES. 2017.132.21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 2.995,52 2.995,52 2.995,52

2017.132.22104 UNIFORME POLICIA LOCAL 4.591,97 4.591,97 4.591,97

2017.132.22704 RETIRADA DE VEHICULOS 5.691,74 5.691,74 5.691,74

2017.132.62500 MOBILIARIO. 226,16 226,16 226,16

2017.132.63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 500,00 500,00 500,00

2017.133.22799 OTROS TRABAJOS 10.580,23 10.580,23 10.580,23 REALIZADOS POR OTRAS 2017.133.62500 MOBILIARIO. 615,90 615,90 615,90

2017.135.22104 VESTUARIO 1.335,60 1.335,60 1.335,60

2017.135.22799 OTROS TRABAJOS 975,00 975,00 975,00 REALIZADOS POR OTRAS 2017.150.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS 7.559,27 7.559,27 7.559,27 TÉCNICOS. 2017.151.20300 ARRENDAMIENTOS DE 1.306,80 1.306,80 1.306,80 MAQUINARIA, INSTALACIONES

2017.151.22104 VESTUARIO. 12.454,47 12.454,47 12.454,47

2017.151.22199 OTROS SUMINISTROS. 25.072,21 25.072,21 25.072,21

2017.151.22799 OTROS TRABAJOS 287,92 287,92 287,92 REALIZADOS POR OTRAS 2017.151.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 1.701,34 1.701,34 1.701,34 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2017.151.62500 MOBILIARIO. 3.176,25 3.176,25 3.176,25

2017.151.63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 4.395,83 4.395,83 4.395,83 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2017.1521.60000 INVERSIONES EN TERRENOS. 832,24 832,24 832,24

2017.1532.21000 INFRAESTRUCTURAS Y 3.977,33 3.977,33 3.977,33 BIENES NATURALES. 2017.1532.61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 2.842,37 2.842,37 2.842,37 INFRAEST Y BIENES DEST AL 2017.161.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS 2.722,50 2.722,50 2.722,50 TÉCNICOS. 2017.161.22799 OTROS TRABAJOS 2.403,62 2.403,62 2.403,62 REALIZADOS POR OTRAS 2017.163.22104 VESTUARIO. 516,02 516,02 516,02

2017.163.22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 684,40 684,40 684,40 ASEO.

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2017.163.22799 OTROS TRABAJOS 20.417,82 20.417,82 20.417,82 REALIZADOS POR OTRAS 2017.163.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 24.200,00 24.200,00 24.200,00 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2017.164.21200 EDIFICIOS Y OTRAS 92,92 92,92 92,92 CONSTRUCCIONES. 2017.165.22100 SUMINISTRO ENERGIA 143.671,06 143.671,06 143.671,06 ELECTRICA 2017.165.22112 SUMINISTRO MATERIAL 7.008,37 7.008,37 7.008,37 ELECTRICO 2017.170.20400 ARRENDAMIENTOS DE 4.452,80 4.452,80 4.452,80 MATERIAL DE TRANSPORTE. 2017.170.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS 10.157,70 10.157,70 10.157,70 TÉCNICOS. 2017.170.22799 OTROS TRABAJOS 2.224,22 2.224,22 2.224,22 REALIZADOS POR OTRAS 2017.171.21000 INFRAESTRUCTURAS Y 477,76 477,76 477,76 BIENES NATURALES. 2017.171.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 188,01 188,01 188,01 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2017.171.22799 OTROS TRABAJOS 2.057,00 2.057,00 2.057,00 REALIZADOS POR OTRAS 2017.171.61900 OTRAS INVER DE REPOSIC EN 10.233,34 10.233,34 10.233,34 INFRAEST Y BIENES DEST AL 2017.17201.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.101,22 1.101,22 1.101,22 (MATERIAL BALIZAMIENTO) 2017.17201.22703 TRABAJOS REALIZADOS 4.428,60 4.428,60 4.428,60 OTRAS EMPRE. Y 2017.17201.22799 OTROS TRABAJOS 157.281,06 157.281,06 157.281,06 REALIZADOS POR OTRAS 2017.231.21200 EDIFICIOS Y OTRAS 25,56 25,56 25,56 CONSTRUCCIONES.

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2017.231.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 45,70 45,70 45,70 (HOGAR PENSIONISTA). 2017.231.22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 85,00 85,00 85,00

2017.231.22106 SUMINISTRO BAR DEL 134,41 134,41 134,41 PENSIONISTA 2017.231.22199 OTROS SUMINISTROS. 2.122,44 2.122,44 2.122,44

2017.231.22699 OTROS GASTOS 6.616,12 6.616,12 6.616,12

2017.231.22799 OTROS TRABAJOS 3.085,00 3.085,00 3.085,00 REALIZADOS POR OTRAS 2017.231.48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E 1.134,00 1.134,00 955,00 179,00 INSTITUCIONES SIN ANIMO 2017.231.48002 PROGRAMA POBREZA 312,00 312,00 312,00 ENERGETICA(DIPUTACION 2017.311.22701 TRABAJOS REALIZADOS POR 512,07 512,07 512,07 OTRAS EMPRESAS (TBJO 2017.311.22799 OTROS TRABAJOS 4.687,13 4.687,13 4.687,13 REALIZADOS POR OTRAS 2017.320.22799 OTROS TRABAJOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 REALIZADOS POR OTRAS 2017.320.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 343,34 343,34 343,34 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2017.323.21200 EDIFICIOS Y OTRAS 850,10 850,10 850,10 CONSTRUCCIONES. 2017.330.20900 CÁNONES. 1.526,42 1.526,42 1.526,42

2017.330.21200 EDIFICIOS Y OTRAS 687,28 687,28 687,28 CONSTRUCCIONES. 2017.330.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 219,57 219,57 219,57 TÉCNICAS Y UTILLAJE.

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2017.330.22000 ORDINARIO NO 9,02 9,02 9,02 INVENTARIABLE. 2017.330.22601 ATENCIONES 1.488,80 1.488,80 1.488,80 PROTOCOLARIAS Y 2017.330.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 8.071,30 8.071,30 8.071,30 DEPORTIVAS 2017.330.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 374,19 374,19 374,19

2017.330.22701 SEGURIDAD (KIT ALARMA) 580,80 580,80 580,80

2017.330.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS 9.352,83 9.352,83 9.352,83 TÉCNICOS. 2017.330.24000 GASTOS DE EDICIÓN Y 3.625,41 3.625,41 3.625,41 DISTRIBUCIÓN. 2017.330.48000 SUBVENCIONES A FAMILIAS E 450,00 450,00 450,00 INSTITUCIONES SIN ANIMO 2017.330.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 1.574,10 1.574,10 1.574,10 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2017.330.62500 MOBILIARIO. 98,74 98,74 98,74

2017.3321.22799 OTROS TRABAJOS 3.538,95 3.538,95 3.538,95 REALIZADOS POR OTRAS 2017.334.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 10.174,89 10.174,89 10.174,89 DEPORTIVAS 2017.336.21200 EDIFICIOS Y OTRAS 349,99 349,99 349,99 CONSTRUCCIONES. 2017.338.20800 ALQUILER CARROZAS 8.046,50 8.046,50 8.046,50

2017.338.22609 FESTEJOS POPULARES 61.982,49 61.982,49 61.982,49

2017.338.22699 REUNIONES Y CONFERENCIAS 580,80 580,80 580,80

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2017.338.48900 PREMIOS DE CARNAVAL Y 200,00 200,00 200,00 OTROS 2017.340.21200 EDIFICIOS Y OTRAS 2.727,96 2.727,96 2.727,96 CONSTRUCCIONES. 2017.340.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 742,57 742,57 742,57 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2017.340.22000 ORDINARIO NO 471,90 471,90 471,90 INVENTARIABLE 2017.340.22003 OTRO MATERIAL NO 415,29 415,29 415,29 INVENTARIABLE 2017.340.22104 VESTUARIO 260,78 260,78 260,78

2017.340.22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,30 15,30 15,30 Y MATERIAL SANITARIO. 2017.340.22110 SUMINISTRO PRODUCTOS 35,80 35,80 35,80 LIMPIEZA 2017.340.22199 OTROS SUMINISTROS. 58,33 58,33 58,33

2017.340.22300 TRANSPORTES. 6.688,00 6.688,00 6.688,00

2017.340.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 267,00 267,00 267,00 DEPORTIVAS 2017.340.22699 OTROS GASTOS 36,30 36,30 36,30

2017.340.22799 OTROS TRABAJOS 5.974,97 5.974,97 5.974,97 REALIZADOS POR OTRAS 2017.340.48012 CONVENIO PEDRO HERRERA 500,00 500,00 500,00 LUQUE 2017.340.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 14.867,79 14.867,79 14.867,79 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2017.340.62500 MAQUINAS DEPORTIVAS 9.259,94 9.259,94 9.259,94

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre 2017.340.63301 MAQUINARIA, INSTALACIONES 3.576,99 3.576,99 3.576,99 TÉCNICAS Y 2017.340.63901 OTRAS INVER DE REPOSICIÓN 20.726,26 20.726,26 20.726,26 ASOC AL FUNC OPERAT DE 2017.342.21200 EDIFICIOS Y OTRAS 2.596,60 2.596,60 2.596,60 CONSTRUCCIONES. 2017.430.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y 2.420,00 2.420,00 2.420,00 OTRAS PUBLICACIONES. 2017.430.22601 ATENCIONES 447,70 447,70 447,70 PROTOCOLARIAS Y 2017.430.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.463,22 6.463,22 6.463,22

2017.430.22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.636,16 2.636,16 2.636,16 TURISMO 2017.430.22610 ACTIVIDADES 7.064,16 7.064,16 7.064,16

2017.430.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS 5.996,76 5.996,76 5.996,76 TECNICOS 2017.4311.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y 405,11 405,11 405,11 DEPORTIVAS (FERIA 2017.4312.21200 EDIFICIOS Y OTRAS 47,35 47,35 47,35 CONSTRUCCIONES. 2017.432.22700 LIMPIEZA Y ASEO. 1.960,81 1.960,81 1.960,81

2017.440.46700 CONSORCIO DE TRANSPORTE 1.216,64 1.216,64 1.216,64 URBANO. 2017.459.61901 REMODELACION DE VIAS 90.196,66 90.196,66 90.196,66 PUBLICAS Y JARDINES. 2017.491.22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO 482,79 482,79 482,79 INVENTARIABLE. 2017.491.22500 TRIBUTOS ESTATALES. 220,02 220,02 220,02

2017.912.22601 GASTOS PROTOCOLARIOS 48,40 48,40 48,40

2017.912.48101 ASIGNACIONES A GRUPOS 2.355,00 2.355,00 2.355,00 POLÍTICOS 2017.920.16000 SEGURIDAD SOCIAL 294.087,20 294.087,20 294.087,20

2017.920.16200 FORMACION Y 1.918,19 1.918,19 1.918,19 PERFECCIONAMIENTO DEL 2017.920.20200 ARRENDAMIENTOS DE 30,31 30,31 30,31 EDIFICIOS Y OTRAS 2017.920.20300 ARRENDAMIENTOS DE 3.171,74 3.171,74 3.171,74 MAQUINARIA, INSTALACIONES 2017.920.20600 ARRENDAMIENTOS DE 177,20 177,20 177,20 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 2017.920.21200 EDIFICIOS Y OTRAS 221,36 221,36 221,36 CONSTRUCCIONES. 2017.920.21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES 11.209,07 11.209,07 11.209,07 TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2017.920.22000 SUMINISTRO OFICINA NO 3.443,98 3.443,98 3.443,98 INVENTARIABLE 2017.920.22001 SUMINISTRO PUBLICACIONES 450,96 450,96 450,96

2017.920.22002 SUMINISTROS INFORMATICOS 26.028,74 26.028,74 26.028,74 NO INVENTARIABLES 2017.920.22103 SUMINISTRO CARBURANTES 10.760,10 10.760,10 10.760,10

2017.920.22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE 1.023,93 1.023,93 1.023,93 LIMPIEZA 2017.920.22200 COMUNICACIONES 18.393,51 18.393,51 18.393,51 TELEFONICAS

2017.920.22402 SEGURO FLOTA VEHICULOS 2.193,98 2.193,98 2.193,98 MUNICIPALES. 2017.920.22500 TRIBUTOS ESTATALES. 110,01 110,01 110,01

2017.920.22604 GASTOS JURIDICOS 7.249,99 7.249,99 7.249,99

2017.920.22699 OTROS GASTOS 519,09 519,09 519,09

2017.920.22702 SEGURIDAD (KIT DE ALARMA, 3.646,44 3.646,44 3.646,44 MTTO Y CUOTA 2017.920.22704 DESARROLLO NUEVA WEB 4.235,00 4.235,00 4.235,00 MPAL 2017.920.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS 1.943,30 1.943,30 1.943,30 TECNICOS 2017.920.23020 DEL PERSONAL 169,26 169,26 169,26

2017.920.23120 LOCOMOCION PERSONAL 260,00 260,00 260,00

2017.920.23300 OTRAS INDEMNIZACIONES. 65,00 65,00 20,00 45,00

2017.920.46600 A OTRAS ENTIDADES QUE 1.502,53 1.502,53 1.502,53 AGRUPEN MUNICIPIOS. 2017.920.62300 SAI EDIFICIO PRINCIPAL. 588,01 588,01 588,01

2017.920.62500 MOBILIARIO. 1.104,89 1.104,89 1.104,89

2017.920.62602 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 31.385,15 31.385,15 31.385,15 INFORMACIÓN. 2017.920.63603 SERVIDORES VPN 174,24 174,24 174,24

2017.943.46802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. 2.928,99 2.928,99 2.928,99 DE TAHIVILLA. 2017.943.76801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. 13.500,00 13.500,00 13.500,00 DE FACINAS. 2017.943.76802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. 13.000,00 13.000,00 13.000,00 DE TAHIVILLA. 2.692.615,42 2.692.615,42 55.326,17 2.365.697,57 271.591,68

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓNPENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

1997.11300I.B.I. URBANA 1.277,45 1.277,45

1997.11500IMPUESTO SOBRE 591,41 591,41 VEHICULOS TRACCION MECANICA 1997.11501IMPUESTO VEHICULOS 28,84 28,84 TRACCION MECANICA (CICLOMOTORES) 1997.13000IMPUESTO ACTIVIDADES 406,42 406,42 ECONOMICAS 1997.32100TASA RECOGIDA BASURAS 1.441,17 1.441,17

1997.33900TASA OCUPACION VIA 671,09 671,09 PUBLICA (KIOSCOS) 1997.39120SANCIONES DE TRAFICO 240,40 240,40

2004.11300I.B.I. URBANA 101,13 75,97 25,16

2005.11300I.B.I. URBANA 158,34 158,34

2005.30200TASA RECOGIDA DE 45,36 45,36 BASURAS 2005.770CONVENIO EMPRESAS 41.754,68 41.754,68 URBANIZADORAS E INDUSTRIALES 2006.11300I.B.I. URBANA 175,70 175,70

2006.11500IMPUESTO SOBRE 1,38 1,38 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2006.11600IMPUESTO INCREMENTO 21,77 21,77 VALOR TERRENOS 2006.30200TASA RECOGIDA DE 49,92 49,92 BASURAS 2006.34900TASA SOBRE ACTIVIDAD 700,00 700,00 ECONÓMICA (PUBLICIDAD) 2006.46100DIPUT. OTRAS TRANSF. 2.000,00 2.000,00 CORRIENTES

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2006.770CONVENIO EMPRESAS 291.323,01 291.323,01 URBANIZADORAS E INDUSTRIALES 2007.11300I.B.I. URBANA 180,39 180,39

2007.290IMPUESTO SOBRE 692,19 692,19 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2007.30200TASA RECOGIDA DE 185,52 185,52 BASURAS 2007.32100TASA LICENCIAS 209,63 209,63 URBANISTICAS 2007.33901OCUPACION CON PUESTOS 691,68 691,68 Y BARRACAS 2007.34900TASA SOBRE ACTIVIDAD 663,30 663,30 ECONOMICA (PUBLICIDAD) 2007.554APROVECHAMIENTOS 85,00 85,00 FORESTALES (PASTOS, ETC.) 2008.11200I.B.I. RUSTICA 46,09 46,09

2008.11300I.B.I. URBANA 15.447,69 597,98 14.849,71

2008.11500IMPUESTO SOBRE 2.345,88 472,61 1.873,27 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2008.11501IMPUESTO VEHICULOS 15,72 15,72 TRACCION MECANICA (CICLOMOTORES) 2008.11600IMPUESTO INCREMENTO 2.897,82 1.598,38 1.299,44 VALOR TERRENOS 2008.13000IMPUESTO ACTIVIDADES 732,31 732,31 ECONOMICAS 2008.290IMPUESTO SOBRE 20.170,05 20.170,05 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2008.31900TASA CEMENTERIOS 15,90 15,90

2008.32100TASA LICENCIAS 5.528,10 5.528,10 URBANISTICAS 2008.32500TASA EXPEDICION DE 160,00 160,00 DOCUMENTOS 2008.32600TASA RETIRADA DE 27,00 27,00 VEHICULOS 2008.32901TASA LIC. APERTURA 19.125,65 19.125,65 ESTABLECIMIENTO 2008.33100TASA ENTRADA DE 100,65 100,65 VEHICULOS 2008.33400OCUPACION CON 167,61 81,11 86,50 MERCANCIAS, MATERIALES,ETC 2008.33500TASA MESAS Y SILLAS 964,92 964,92

2008.33900TASA OCUPACION VIA 413,40 413,40 PUBLICA (KIOSCOS) 2008.33901OCUPACION CON PUESTOS 2.010,30 2.010,30 Y BARRACAS 2008.33902OCUPACION SUELO, VUELO 182,24 182,24 Y SUBSUELO 2008.34900TASA SOBRE ACTIVIDAD 1.341,20 1.341,20 ECONÓMICA (PUBLICIDAD) 2008.39120SANCIONES DE TRAFICO 30.193,48 0,19 30.193,29

2008.39300INTERESES DE DEMORA 1.568,46 1.568,46

2008.76200TRANSFERENCIAS DE 6.473,22 6.473,22 ENTIDADES LOCALES 2009.11300I.B.I. URBANA 16.982,43 507,37 16.475,06

2009.114I.B.I. DE CARACTERES 305,26 305,26 ESPECIALES

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2009.11500IMPUESTO SOBRE 4.693,93 499,56 4.194,37 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2009.11600IMPUESTO INCREMENTO 52,22 52,22 VALOR TERRENOS 2009.29403IMPUESTO GASTOS 1.367,10 1.367,10 SUNTUARIOS 2009.31012TASA POR PRESTACION 18,00 18,00 SERVICIOS MATRIMONIOS CIVILES 2009.31900TASA CEMENTERIOS 12,40 12,40

2009.32100TASA LICENCIAS 174,09 174,09 URBANISTICAS 2009.32500TASA EXPEDICION DE 6.112,24 6.112,24 DOCUMENTOS 2009.32901TASA LIC. APERTURA 6.297,08 6.297,08 ESTABLECIMIENTO 2009.33400OCUPACION CON 720,00 720,00 MERCANCIAS, MATERIALES,ETC 2009.33500TASA MESAS Y SILLAS 802,14 802,14

2009.33900TASA OCUPACION VIA 445,17 445,17 PUBLICA (KIOSCOS) 2009.33901OCUPACION CON PUESTOS 3.796,53 3.796,53 Y BARRACAS 2009.33902OCUPACION SUELO, VUELO 17,59 17,59 Y SUBSUELO 2009.34900TASAS SOBRE ACTIVIDAD 1.388,27 1.388,27 ECONÓMICA (PUBLICIDAD) 2009.39120SANCIONES DE TRAFICO 27.975,08 115,54 27.859,54

2009.39300INTERESES DE DEMORA 5.393,19 5.393,19

2009.39900INGRESOS IMPREVISTOS 1,68 1,68

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2009.554APROVECHAMIENTOS 160.914,52 160.914,52 FORESTALES (PASTOS, ETC.) 2009.55900APROVECHAMIENTOS 79.833,42 79.833,42 ESPECIALES (PRODUC. EOLICA) 2010.11200I.B.I. RUSTICA 2.277,46 224,67 2.052,79

2010.11300I.B.I. URBANA 68.144,25 1.191,81 66.952,44

2010.11500IMPUESTO SOBRE 6.796,71 8,84 917,14 5.870,73 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2010.11600IMPUESTO INCREMENTO 26.232,33 26.232,33 VALOR TERRENOS 2010.290IMPUESTO SOBRE 20.980,61 20.980,61 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2010.31012TASA POR PRESTACION 18,25 18,25 SERVICIOS MATRIMONIOS CIVILES 2010.31900TASA CEMENTERIOS 789,32 789,32

2010.32100TASA LICENCIAS 7.221,51 7.221,51 URBANISTICAS 2010.32500TASA EXPEDICION DE 581,50 581,50 DOCUMENTOS 2010.32901TASA LIC. APERTURA 12.843,19 12.843,19 ESTABLECIMIENTO 2010.32904T.LIC AUTO-TAXIS 33,80 33,80

2010.33100TASA ENTRADA DE 485,30 41,10 444,20 VEHICULOS 2010.33400OCUPACION CON 78,82 78,82 MERCANCIAS, MATERIALES,ETC 2010.33500TASA MESAS Y SILLAS 5.662,01 5.662,01

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2010.33900TASA OCUPACION VIA 3.543,75 3.543,75 PUBLICA (KIOSCOS) 2010.33901OCUPACION CON PUESTOS 3.506,40 3.506,40 Y BARRACAS 2010.33902OCUPACION SUELO, VUELO 2.975,59 2.975,59 Y SUBSUELO 2010.34900OTROS PRECIOS PUBLICOS 2.262,17 2.262,17 (PUBLICIDAD RADIO-TV) 2010.36001VENTA DE FOTOCOPIAS Y 1,00 1,00 PDTOS REPROGRAFIA 2010.39100SANCIONES URBANISTICAS 143.240,90 8.835,02 134.405,88

2010.39120SANCIONES DE TRAFICO 17.436,54 492,25 16.944,29

2010.39191MULTAS 640,00 85,64 554,36

2010.39200RECARGO DE APREMIO 504,90 504,90

2010.39300INTERESES DE DEMORA 4.814,22 97,73 4.716,49

2010.39900INGRESOS IMPREVISTOS 5.149,82 5.149,82

2010.48000DE FAMILIAS E 36.249,65 36.249,65 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2010.542ARRENDAMIENTO DE 6.684,57 6.684,57 FINCAS RUSTICAS 2010.554APROVECHAMIENTOS 130.309,45 130.309,45 FORESTALES (PASTOS, ETC.) 2010.55900APROVECHAMIENTOS 28.000,30 28.000,30 ESPECIALES (PRODUC. EOLICA) 2010.55901EXPLOTACIONES 27.705,00 27.705,00 (CHIRINGUITOS) 2011.11200I.B.I. RUSTICA 3.596,75 24,65 3.572,10

2011.11300I.B.I. URBANA 109.142,96 56,05 4.067,55 105.019,36

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2011.11500IMPUESTO SOBRE 20.432,54 8,84 1.497,28 18.926,42 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2011.11600IMPUESTO INCREMENTO 25.187,05 127,64 25.059,41 VALOR TERRENOS 2011.13000IMPUESTO ACTIVIDADES 9.279,54 9.279,54 ECONOMICAS 2011.290IMPUESTO SOBRE 406.095,00 406.095,00 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2011.31012TASA POR PRESTACION 367,00 367,00 SERVICIOS MATRIMONIOS CIVILES 2011.31900TASA CEMENTERIOS 2.097,37 2.097,37

2011.32100TASA LICENCIAS 477.234,49 477.234,49 URBANISTICAS 2011.32500TASA EXPEDICION DE 284,44 284,44 DOCUMENTOS 2011.32901TASA LIC. APERTURA 7.117,46 957,49 6.159,97 ESTABLECIMIENTO 2011.32904T.LIC AUTO-TAXIS 51,00 51,00

2011.33100TASA ENTRADA DE 558,57 558,57 VEHICULOS 2011.33300APRO.DOMINIO PUBLICO 95.771,75 95.771,75

2011.33400OCUPACION CON 3.480,46 3.480,46 MERCANCIAS, MATERIALES,ETC 2011.33500TASA MESAS Y SILLAS 8.163,52 329,70 7.833,82

2011.33900TASA OCUPACION VIA 1.396,07 1.396,07 PUBLICA (KIOSCOS) 2011.33901OCUPACION CON PUESTOS 11.901,70 18,95 11.882,75 Y BARRACAS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2011.33902OCUPACION SUELO, VUELO 3.612,87 3.612,87 Y SUBSUELO 2011.33903OCUPACION CON 18,00 18,00 VALLAS,ANDAMIOS Y ANALOGOS 2011.34400ACTIVIDADES CULTURALES 75,00 75,00

2011.34900OTROS PRECIOS PUBLICOS 1.465,60 1.465,60 (PUBLICIDAD RADIO-TV) 2011.36001VENTA DE FOTOCOPIAS Y 3,10 3,10 PDTOS REPROGRAFIA 2011.36002VENTAS PLACAS VADO 9,77 9,77

2011.38900REINTEGROS DE 0,01 0,01 PRESUPUESTOS CERRADOS 2011.39100SANCIONES URBANISTICAS 593.563,27 3.690,99 589.872,28

2011.39120SANCIONES DE TRAFICO 41.212,68 16,34 2.633,42 38.562,92

2011.39190MULTAS COERCITIVAS 4.495,00 4.495,00

2011.39191MULTAS 10.832,70 10.832,70

2011.39300INTERESES DE DEMORA 717,50 717,50

2011.39900RECURSOS IMPREVISTOS 84,64 84,64

2011.542ARRENDAMIENTO DE 1.411,29 1.411,29 FINCAS RUSTICAS 2011.554APROVECHAMIENTOS 31.576,38 31.576,38 FORESTALES (PASTOS, ETC.) 2011.75060DE LAS ADMINISTRACIONES 35.878,21 35.878,21 GENERALES DE LAS COMUNID. AUTONOMAS 2011.830PAGAS REINTEGRABLES 150,00 150,00

2012.11200I.B.I. RUSTICA 27.183,55 137,68 27.045,87

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2012.11300I.B.I. URBANA 291.578,36 16.410,53 275.167,83

2012.114I.B.I. DE CARACTER 949,81 949,81 ESPECIALES. 2012.11500IMPUESTO SOBRE 77.153,02 69,42 4.745,74 72.337,86 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2012.11501IMPUESTO VEHICULOS 195,23 195,23 TRACCION MECANICA (CICLOMOTORES) 2012.11600IMPUESTO INCREMENTO 79.693,97 1.722,04 77.971,93 VALOR TERRENOS 2012.13000IMPUESTO ACTIVIDADES 9.297,86 9.297,86 ECONOMICAS 2012.290IMPUESTO SOBRE 13.597,09 781,05 12.816,04 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2012.291IMPUESTOS EXTINGUIDOS 729,35 729,35 SOBRE GASTOS SUNTUARIOS 2012.31900TASA CEMENTERIOS 2.923,02 2.923,02

2012.32100TASA LICENCIAS 80.877,60 88,98 80.788,62 URBANISTICAS 2012.32500TASA EXPEDICION DE 8.509,52 51,77 8.457,75 DOCUMENTOS 2012.32901TASA LIC. APERTURA 10.388,69 239,80 10.148,89 ESTABLECIMIENTO 2012.32904T.LIC AUTO-TAXIS 17,50 17,50

2012.33100TASA ENTRADA DE 1.310,63 16,20 16,76 1.277,67 VEHICULOS 2012.33300APRO.DOMINIO PUBLICO 38.417,90 38.417,90

2012.33400OCUPACION CON 73.833,63 1,61 73.832,02 MERCANCIAS, MATERIALES,ETC

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2012.33500TASA MESAS Y SILLAS 20.158,17 777,15 19.381,02

2012.33900TASA OCUPACION VIA 1.560,75 1.560,75 PUBLICA (KIOSCOS) 2012.33901OCUPACION CON PUESTOS 7.633,54 7.633,54 Y BARRACAS 2012.33902OCUPACION SUELO, VUELO 1.524,04 1.524,04 Y SUBSUELO 2012.34400ACTIVIDADES CULTURALES 425,00 425,00

2012.34900OTROS PRECIOS PÚBLICOS 853,98 853,98 (PUBLICIDAD RADIO-TV) 2012.36001VENTA DE FOTOCOPIAS Y 6,48 6,48 PDTOS REPROGRAFIA 2012.39100SANCIONES URBANISTICAS 241.713,09 601,02 241.112,07

2012.39120SANCIONES DE TRAFICO 129.481,54 200,00 500,00 3.777,55 125.403,99

2012.39190MULTAS COERCITIVAS 2.661,34 2.661,34

2012.39191MULTAS 92.797,86 92.797,86

2012.39200RECARGO DE APREMIO 229,16 229,16

2012.39300INTERESES DE DEMORA 2.514,30 2.514,30

2012.542ARRENDAMIENTO DE 2.494,30 2.494,30 FINCAS RUSTICAS 2012.554APROVECHAMIENTOS 9.037,51 9.037,51 FORESTALES (PASTOS, ETC.) 2012.75060DE LAS ADMINISTRACIONES 1.532,88 1.532,88 GENERALES DE LAS COMUNID. AUTONOMAS 2012.76100DE DIPUTACIONES, 152,22 152,22 CONSEJOS O CABILDOS INSULARES 2013.11200I.B.I. RUSTICA 57.214,72 1.049,21 5.388,63 50.776,88

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2013.11300I.B.I. URBANA 459.405,05 1.552,84 31.802,78 429.155,11

2013.11400I.B.I. DE CARACTER 1.022,83 1.022,83 ESPECIALES. 2013.11500IMPUESTO SOBRE 91.740,54 167,13 6.027,29 85.546,12 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2013.11600IMPUESTO INCREMENTO 344.578,40 19.155,78 325.422,62 VALOR TERRENOS 2013.13000IMPUESTO ACTIVIDADES 25.963,58 25.963,58 ECONOMICAS 2013.290IMPUESTO SOBRE 27.351,93 472,44 26.879,49 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2013.291IMPUESTOS EXTINGUIDOS 47,56 47,56 SOBRE GASTOS SUNTUARIOS 2013.31300TASA UTILIZACION INS. 22,00 22,00 DEPORTIVAS 2013.31900TASA CEMENTERIOS 1.057,11 203,72 853,39

2013.32100TASA LICENCIAS 20.315,42 399,04 19.916,38 URBANISTICAS 2013.32500TASA EXPEDICION DE 15.026,07 15.026,07 DOCUMENTOS 2013.32900TASA CULTURA 890,00 890,00

2013.32901TASA LIC. APERTURA 9.119,64 1.908,43 7.211,21 ESTABLECIMIENTO 2013.33100TASA ENTRADA DE 808,29 16,58 132,61 659,10 VEHICULOS 2013.33400OCUPACION CON 246,50 246,50 MERCANCIAS, MATERIALES,ETC 2013.33500TASA MESAS Y SILLAS 21.964,35 277,02 21.687,33

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2013.33900TASA OCUPACION VIA 709,00 709,00 PUBLICA (KIOSCOS) 2013.33901OCUPACION CON PUESTOS 18.267,25 60,45 18.206,80 Y BARRACAS 2013.33902OCUPACION SUELO, VUELO 2.165,31 2.165,31 Y SUBSUELO 2013.34900OTROS PRECIOS PÚBLICOS 310,00 310,00 (PUBLICIDAD RADIO-TV) 2013.39100SANCIONES URBANISTICAS 37.377,41 6.837,31 30.540,10

2013.39120SANCIONES DE TRAFICO 103.252,68 80,00 700,00 7.993,16 94.639,52

2013.39190MULTAS COERCITIVAS 14.137,27 1.976,57 12.160,70

2013.39191MULTAS 27.766,03 672,23 27.093,80

2013.39200RECARGO DE APREMIO 2.685,01 2.685,01

2013.39300INTERESES DE DEMORA 23.989,97 1.560,77 22.429,20

2013.46100DIPUT. OTRAS TRANSF. 5.218,00 5.218,00 CORRIENTES 2013.542ARRENDAMIENTO DE 402,67 402,67 FINCAS RUSTICAS 2013.554APROVECHAMIENTOS 9.169,76 9.169,76 FORESTALES (PASTOS, ETC.) 2013.55901EXPLOTACIONES 14.569,00 2.112,00 12.457,00 (CHIRINGUITOS) 2013.75060OTRAS TRANSF DE CAPITAL 16.465,76 16.465,76 EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A 2014.11200I.B.I. RUSTICA 53.462,70 4.078,07 7.078,18 42.306,45

2014.11300I.B.I. URBANA 345.875,29 14.566,80 25.516,51 305.791,98

2014.11400I.B.I. DE CARACTER 16.043,99 248,75 15.795,24 ESPECIALES.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2014.11500IMPUESTO SOBRE 94.645,51 167,66 7.876,79 86.601,06 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2014.11600IMPUESTO INCREMENTO 436.177,86 8.028,71 428.149,15 VALOR TERRENOS 2014.13000IMPUESTO ACTIVIDADES 5.083,78 587,83 4.495,95 ECONOMICAS 2014.290IMPUESTO SOBRE 9.185,79 230,84 8.954,95 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2014.30900TASA CEMENTERIO 2.692,79 9,25 114,96 2.568,58

2014.31300TASA UTILIZACION INS. 4.170,40 4.170,40 DEPORTIVAS 2014.31901TASA CULTURA 360,00 360,00

2014.32100TASA LICENCIAS 469.061,17 11.246,33 457.814,84 URBANISTICAS 2014.32300TASA POR OTROS 7.532,72 7.532,72 SERVICIOS URBANISTICOS (CALIF. V.P.O.) 2014.32500TASA EXPEDICION DE 480,01 11,78 468,23 DOCUMENTOS 2014.32600TASA RETIRADA DE 983,50 983,50 VEHICULOS 2014.32901TASA LIC. APERTURA 21.100,58 595,73 20.504,85 ESTABLECIMIENTO 2014.32904T.LIC AUTO-TAXIS 130,00 130,00

2014.33100TASA ENTRADA DE 3.090,72 637,66 2.453,06 VEHICULOS 2014.33400OCUPACION CON 5.144,73 13,75 5.130,98 MERCANCIAS, MATERIALES,ETC 2014.33500TASA MESAS Y SILLAS 13.437,20 1.541,24 11.895,96

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2014.33900TASA OCUPACION VIA 1.582,65 1.582,65 PUBLICA (KIOSCOS) 2014.33901OCUPACION CON PUESTOS 25.482,20 891,44 24.590,76 Y BARRACAS 2014.33902OCUPACION SUELO, VUELO 552,54 552,54 Y SUBSUELO 2014.34902PRECIO PUBLICO 413,24 413,24 INGRESOS RADIO TV TARIFA. 2014.36002VENTAS PLACAS VADO 43,50 43,50

2014.39100SANCIONES URBANISTICAS 66.806,49 11.993,49 54.813,00

2014.39120SANCIONES DE TRAFICO 77.756,19 3.898,65 73.857,54

2014.39190MULTAS COERCITIVAS 16.244,95 119,61 16.125,34

2014.39191MULTAS 22.579,99 2.888,10 19.691,89

2014.39200RECARGO DE APREMIO 11,70 11,70

2014.39300INTERESES DE DEMORA 25.070,93 767,75 24.303,18

2014.46102DIPUT. SUBV. AA.SS. 89,26 89,26

2014.554APROVECHAMIENTOS 1.260,52 60,00 1.200,52 FORESTALES (PASTOS, ETC.) 2014.55900APROVECHAMIENTOS 97.147,73 97.147,73 ESPECIALES (PRODUC. EOLICA) 2014.55901EXPLOTACIONES 4.887,51 3.558,56 1.328,95 (CHIRINGUITOS) 2014.76101DIPUT. SUBV. PLANES 285,65 285,65 PROVINCIALES 2013 Y 2014 2015.11200I.B.I. RUSTICA 90.913,83 5.455,83 8.881,15 76.576,85

2015.11300I.B.I. URBANA 482.995,08 20.976,45 41.970,00 420.048,63

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2015.11400I.B.I. DE CARACTER 12.437,40 53,03 53,03 12.331,34 ESPECIALES. 2015.11500IMPUESTO SOBRE 104.734,69 374,35 10.511,52 93.848,82 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2015.11600IMPUESTO INCREMENTO 21.156,56 1.030,82 20.125,74 VALOR TERRENOS 2015.13000IMPUESTO ACTIVIDADES 28.137,77 28.137,77 ECONOMICAS 2015.290IMPUESTO SOBRE 26.190,89 12.984,47 13.206,42 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 2015.291IMPUESTOS EXTINGUIDOS 0,45 0,45 SOBRE GASTOS SUNTUARIOS 2015.30900TASA CEMENTERIO 3.791,15 284,07 3.507,08

2015.31300TASA UTILIZACION INS. 3.577,80 3.577,80 DEPORTIVAS 2015.31901TASA CULTURA 192,50 192,50

2015.31902ACTIVIDADES CULTURALES 140,00 140,00

2015.32100TASA LICENCIAS 51.302,43 5.485,24 45.817,19 URBANISTICAS 2015.32300TASA POR OTROS 593,60 593,60 SERVICIOS URBANISTICOS (CALIF. V.P.O.) 2015.32500TASA EXPEDICION DE 7.887,78 7.887,78 DOCUMENTOS 2015.32901TASA LIC. APERTURA 16.753,75 794,13 15.959,62 ESTABLECIMIENTO 2015.32904T.LIC AUTO-TAXIS 18,55 18,55

2015.33100TASA ENTRADA DE 4.527,64 79,38 1.937,15 2.511,11 VEHICULOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2015.33400OCUPACION CON 6.823,32 527,39 6.295,93 MERCANCIAS, MATERIALES,ETC 2015.33500TASA MESAS Y SILLAS 19.247,90 1.312,49 17.935,41

2015.33900TASA OCUPACION VIA 2.128,86 233,65 1.895,21 PUBLICA (KIOSCOS) 2015.33901OCUPACION CON PUESTOS 19.017,93 1.922,94 17.094,99 Y BARRACAS 2015.33902OCUPACION SUELO, VUELO 7.406,16 7.406,16 Y SUBSUELO 2015.34902PRECIO PUBLICO 247,94 247,94 INGRESOS RADIO TV TARIFA. 2015.38900REINTEGROS DE 394,08 394,08 PRESUPUESTOS CERRADOS 2015.39110MULTAS POR 45.714,81 117,98 1.528,87 44.067,96 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. 2015.39120SANCIONES DE TRAFICO 106.014,26 1.030,00 9.957,89 95.026,37

2015.39191MULTAS 8.299,52 1.760,17 6.539,35

2015.39200RECARGO DE APREMIO 2,00 2,00

2015.39300INTERESES DE DEMORA 57,91 57,91

2015.39700CANON POR 19.313,43 9.906,49 9.406,94 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. 2015.45050TRAN CTES EN CUMPL DE 24.868,00 24.868,00 CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR 2015.46102DIPUT. SUBV. AA.SS. 12.788,45 12.788,45

2015.521INTERESES DE DEPOSITOS 1,52 1,52

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2015.542ARRENDAMIENTO DE 165,00 165,00 FINCAS RUSTICAS 2015.554APROVECHAMIENTOS 65.028,60 4.121,60 60.907,00 FORESTALES (PASTOS, ETC.) 2015.55900APROVECHAMIENTOS 93.698,36 93.698,36 ESPECIALES (PRODUC. EOLICA) 2015.55901EXPLOTACIONES 133.154,18 5.000,00 128.154,18 (CHIRINGUITOS) 2015.830PAGAS REINTEGRABLES 150,01 150,01

2016.11200I.B.I. RUSTICA 78.755,34 5.602,48 15.801,69 57.351,17

2016.11300I.B.I. URBANA 695.340,52 31.244,67 262.117,55 401.978,30

2016.11400I.B.I. DE CARACTER 10.071,25 54,12 10.017,13 ESPECIALES. 2016.11500IMPUESTO SOBRE 115.199,27 343,66 16.155,90 98.699,71 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2016.11600IMPUESTO INCREMENTO 61.347,98 4.997,94 56.350,04 VALOR TERRENOS 2016.13000IMPUESTO ACTIVIDADES 8.702,79 834,15 263,19 7.605,45 ECONOMICAS 2016.29000IMPUESTO SOBRE 35.389,86 21.935,74 13.454,12 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 2016.29100IMPUESTO SOBRE GASTOS 184,19 184,19 SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA). 2016.30900TASA CEMENTERIO 3.579,56 316,08 3.263,48

2016.31300TASA UTILIZACION INS. 13.052,70 13.052,70 DEPORTIVAS 2016.31901TASA CULTURA 135,00 135,00

2016.31902ACTIVIDADES CULTURALES 270,00 270,00

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2016.32100TASA LICENCIAS 13.554,51 800,37 12.754,14 URBANISTICAS 2016.32500TASA EXPEDICION DE 8.566,13 4.236,46 4.329,67 DOCUMENTOS 2016.32600TASA RETIRADA DE 229,50 229,50 VEHICULOS 2016.32901TASA LIC. APERTURA 6.444,43 1.336,07 5.108,36 ESTABLECIMIENTO 2016.33100TASA ENTRADA DE 7.563,58 34,20 1.613,13 5.916,25 VEHICULOS 2016.33400OCUPACION CON 700,63 11,13 689,50 MERCANCIAS, MATERIALES,ETC 2016.33500TASA MESAS Y SILLAS 13.734,04 4.950,14 8.783,90

2016.33900TASA OCUPACION VIA 2.822,33 763,98 2.058,35 PUBLICA (KIOSCOS) 2016.33901OCUPACION CON PUESTOS 13.742,19 1.218,87 12.523,32 Y BARRACAS 2016.33902OCUPACION SUELO, VUELO 17.471,29 11.810,45 5.660,84 Y SUBSUELO 2016.34902PRECIO PUBLICO 543,66 543,66 INGRESOS RADIO TV TARIFA. 2016.39100SANCIONES URBANISTICAS 80.809,29 80.809,29

2016.39110MULTAS POR 16.897,62 2.221,23 14.676,39 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. 2016.39120SANCIONES DE TRAFICO 88.352,28 360,00 8.453,90 79.538,38

2016.39190MULTAS COERCITIVAS 18.660,12 6.132,55 12.527,57

2016.39300INTERESES DE DEMORA 670,64 670,64

2016.39900INGRESOS IMPREVISTOS 355,66 355,66

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2016.52100INTERESES DE DEPOSITOS 3,04 3,04

2016.54200ARRENDAMIENTOS DE 2.097,07 2.097,07 FINCAS RÚSTICAS. 2016.55400PRODUCTO DE 14.862,10 14.862,10 EXPLOTACIONES FORESTALES. 2016.55901EXPLOTACIONES 108.124,66 43.303,78 64.820,88 (CHIRINGUITOS) 2017.11200I.B.I. RUSTICA 624.035,46 173.395,57 164.713,89 285.926,00

2017.11300I.B.I. URBANA 1.768.974,66 116.434,90 578.369,35 1.074.170,41

2017.11400I.B.I. DE CARACTER 166.974,56 20.416,72 128.024,63 18.533,21 ESPECIALES. 2017.11500IMPUESTO SOBRE 199.094,01 475,09 67.630,89 130.988,03 VEHICULOS TRACCION MECANICA 2017.11600IMPUESTO INCREMENTO 118.339,02 30.060,70 88.278,32 VALOR TERRENOS 2017.13000IMPUESTO ACTIVIDADES 114.467,37 246,33 46.630,08 67.590,96 ECONOMICAS 2017.29000IMPUESTO SOBRE 271.765,26 167.707,29 104.057,97 CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 2017.29100IMPUESTO SOBRE GASTOS 1.090,69 1.090,69 SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA). 2017.30900TASA CEMENTERIO 5.297,12 9,30 1.710,25 3.577,57

2017.31300TASA UTILIZACION INS. 1.495,64 1.495,64 DEPORTIVAS 2017.31901TASA CULTURA 4.729,65 4.706,85 22,80

2017.31902ACTIVIDADES CULTURALES 480,00 480,00

2017.32100TASA LICENCIAS 106.668,34 79.192,38 27.475,96 URBANISTICAS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2017.32500TASA EXPEDICION DE 20.454,55 6.257,49 14.197,06 DOCUMENTOS 2017.32901TASA LIC. APERTURA 12.396,69 9.526,84 2.869,85 ESTABLECIMIENTO 2017.32902TASA MERCADO 3.443,61 2.481,83 961,78

2017.32903TASA INDUSTRIAS 17.244,89 8.634,08 8.610,81 CALLEJERAS 2017.33000TASA DE 1,40 1,40 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL). 2017.33001TASA DE 1,50 1,50 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARKINGS 2017.33100TASA ENTRADA DE 17.825,55 34,20 8.320,06 9.471,29 VEHICULOS 2017.33400OCUPACION CON 20.799,28 3.815,88 16.983,40 MERCANCIAS, MATERIALES,ETC 2017.33500TASA MESAS Y SILLAS 57.035,76 184,80 34.187,09 22.663,87

2017.33900TASA OCUPACION VIA 5.564,90 2.320,35 3.244,55 PUBLICA (KIOSCOS) 2017.33901OCUPACION CON PUESTOS 6.605,88 3.110,48 3.495,40 Y BARRACAS 2017.33902OCUPACION SUELO, VUELO 2.244,18 1.677,61 566,57 Y SUBSUELO 2017.34902PRECIO PUBLICO 3.489,47 3.489,47 INGRESOS RADIO TV TARIFA. 2017.36002VENTAS PLACAS VADO 72,50 14,50 58,00

2017.39110MULTAS POR 42.145,12 108,05 11.654,12 30.382,95 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. 2017.39120SANCIONES DE TRAFICO 171.811,95 314,97 31.690,48 139.806,50

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

2017.39190MULTAS COERCITIVAS 553,58 553,58

2017.45080OTRAS SUBV CORRIENTES 8.139,42 3.139,42 5.000,00 DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A 2017.46100DIPUT. OTRAS TRANSF. 64.056,95 51.495,95 12.561,00 CORRIENTES 2017.52100INTERESES DE DEPOSITOS 0,01 0,01

2017.54200ARRENDAMIENTOS DE 3.345,61 1.892,71 1.452,90 FINCAS RÚSTICAS. 2017.55400PRODUCTO DE 904,20 15,00 241,20 648,00 EXPLOTACIONES FORESTALES. 2017.55900APROVECHAMIENTOS 2.870,00 2.870,00 ESPECIALES (PRODUC. EOLICA) 2017.55901EXPLOTACIONES 167.472,33 120.544,75 46.927,58 (CHIRINGUITOS) 2017.76100DE DIPUTACIONES, 237.811,26 43.679,94 194.131,32 CONSEJOS O CABILDOS INSULARES TOTAL14.764.734,32 1.832,84 399.625,62 2.804.493,21 11.562.448,33

APLICACIÓN APLAZAMIENTO Y TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO ANULADOS

2010.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 8,84 8,84 MECANICA 2011.11300 I.B.I. URBANA 56,05 56,05 2011.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 8,84 8,84 MECANICA 2011.39120 SANCIONES DE TRAFICO 16,34 16,34 2012.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 69,42 69,42 MECANICA 2012.33100 TASA ENTRADA DE VEHICULOS 16,20 16,20 2012.39120 SANCIONES DE TRAFICO 500,00 500,00 2013.11200 I.B.I. RUSTICA 1.049,21 1.049,21 2013.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 167,13 167,13 MECANICA 2013.33100 TASA ENTRADA DE VEHICULOS 16,58 16,58 2013.39120 SANCIONES DE TRAFICO 700,00 700,00 2014.11200 I.B.I. RUSTICA 4.078,07 4.078,07 2014.11300 I.B.I. URBANA 14.566,80 14.566,80 2014.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 167,66 167,66 MECANICA 2014.30900 TASA CEMENTERIO 9,25 9,25 2015.11200 I.B.I. RUSTICA 5.455,83 5.455,83 2015.11300 I.B.I. URBANA 20.976,45 20.976,45 2015.11400 I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES. 53,03 53,03 2015.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 374,35 374,35 MECANICA 2015.33100 TASA ENTRADA DE VEHICULOS 79,38 79,38 2015.39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y 117,98 117,98 ANÁLOGAS. 2015.39120 SANCIONES DE TRAFICO 1.030,00 1.030,00 2016.11200 I.B.I. RUSTICA 5.602,48 5.602,48 2016.11300 I.B.I. URBANA 31.244,67 31.244,67

APLICACIÓN APLAZAMIENTO Y TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO ANULADOS

2016.11400 I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES. 54,12 54,12 2016.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 343,66 343,66 MECANICA 2016.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 834,15 834,15 2016.33100 TASA ENTRADA DE VEHICULOS 34,20 34,20 2016.39120 SANCIONES DE TRAFICO 360,00 360,00 2017.11200 I.B.I. RUSTICA 173.395,57 173.395,57 2017.11300 I.B.I. URBANA 116.434,90 116.434,90 2017.11400 I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES. 20.416,72 20.416,72 2017.11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION 475,09 475,09 MECANICA 2017.13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 246,33 246,33 2017.30900 TASA CEMENTERIO 9,30 9,30 2017.33100 TASA ENTRADA DE VEHICULOS 34,20 34,20 2017.33500 TASA MESAS Y SILLAS 184,80 184,80 2017.39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y 108,05 108,05 ANÁLOGAS. 2017.39120 SANCIONES DE TRAFICO 314,97 314,97 2017.55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. 15,00 15,00

TOTAL 399.625,62 399.625,62

APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIASPRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS CANCELADOS

TOTAL

EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 05/02/2020 Pág. 1 VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2018

TOTAL TOTAL VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES ANTERIORES

- a) Operaciones corrientes-397.792,78 -35.731,37 -362.061,41

- b) Operaciones de capital -19.594,80 19.594,80

1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) -397.792,78 -55.326,17 -342.466,61

- c) Activos financieros

- d) Pasivos financieros

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)

TOTAL (1+2) -397.792,78 -55.326,17 -342.466,61

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.019 2.020 2.021 2.022 AÑOS SUCESIVOS

2018..132.22104 UNIFORME POLICIA LOCAL

2018..231.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018..311.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2018..338.22609 FESTEJOS POPULARES

2018..430.22199 OTROS SUMINISTROS.

2018..920.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 40.486,84 40.486,84 40.486,84

2018..920.22401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

2018..920.22402 SEGURO FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES.

2018..920.64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.

TOTAL 40.486,84 40.486,84 40.486,84

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2019 2020 2021 2022 AÑOS SUCESIVOS

TOTAL

2005.3.INTER.41.EJECUCION 2.005,00 5 SÍ SISTEMAS GENERALES

2005.3.INTER.42.OBTENCION 2.005,00 5 SÍ SISTEMAS GENERALES

2005.3.INTER.43.ADQUISICIÓN 2.005,00 5 SÍ TERRENOS PARQUE

2005.3.INTER.46.EJECUCION 2.005,00 5 SÍ SISTEMAS GENERALES HUERTA

2005.3.INTER.47.OBTENCION 2.005,00 5 SÍ SISTEMAS GENERALES HUERTA

2005.3.INTER.48.EJECUCION 2.005,00 5 SÍ SISTEMAS GENERALES LA

2005.3.INTER.49.OBTENCION 2.005,00 5 SÍ SISTEMAS GENERALES LA

2005.3.INTER.50.INVERSIONES EN 2.005,00 5 SÍ TERRENOS

2006.3.INTER.68.PROYECTO REMO 2.006,0015 735.755,69 735.755,69 493.382,32 242.373,37 735.755,69 SÍ

2007.2.INTER.99.VIVIENDAS 2.007,0018 22.213,15 22.276,67 15.765,36 6.447,79 22.213,15 NO PROTECCIÓN OFICIAL

2008.3.INTER.105.REMODELACION 2.008,00 2 NO BDA. PUNTA EUROPA

2009.2.INTER.129.INVERSIONES 2.009,001 8.068,00 8.068,00 8.068,00 8.068,00 NO BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO

2014.4.INTER.165.INVERSIONES 2.014,00 2 NO ABASTECIMIENTO DE AGUA

2015.2.INBTE.175.REPARACION 2.015,00 1 NO PLAZA DEL MIRAMAR

2015.2.INTER.170.CONSTRUCCION 2.015,00 5 NO CARRIL BICI

2015.2.INTER.172.ADAPTACION 2.015,00 1 NO CASTILLO SANTA CATALINA

2015.2.INTER.173.PAVIMENTACION 2.015,001 94.395,84 94.395,84 94.395,84 94.395,84 NO VIAS PUBLICAS

2015.2.INTER.174.REPARACION 2.015,00 1 NO VIAS PUBLICAS, PLAN MOVILIDAD

2016.2.INTER.194.REPARACACION 2.016,00 0 SÍ CALLE MERCED DE FACINAS(PLAN

2016.3.INTER.180.AYUDAS 2.016,000 14.103,00 14.103,00 14.103,00 14.103,00 NO SUMINISTROS VITALES 2016

2016.3.INTER.181.PUESTA EN 2.016,001 76.874,17 76.874,17 76.874,17 76.874,17 NO FUNCIONAMIENTO CENTRO DE

2016.3.INTER.183.CONSTRUCCION 2.016,003 22.555,72 22.555,72 22.555,72 22.555,72 NO DE NICHOS Y COLUMBARIOS

2016.3.INTER.184.CONSTRUCCION 2.016,00 3 NO CARRIL BICI

2016.3.INTER.185.REMODELACION 2.016,003 41.843,38 41.843,38 41.843,38 41.843,38 NO PARQUES Y JARDINES

2016.3.INTER.188.RESTAURACION 2.016,00 3 NO PATRIMONIO BIC

2016.3.INTER.189.PLAN 2.016,001 65.942,94 65.942,94 65.942,94 65.942,94 NO EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA

2016.3.INTER.190.PROGRAMA 2.016,001 20.224,91 20.224,91 20.224,91 20.224,91 NO SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016

2016.3.INTER.192.PROYECTO 2.016,001 232.809,79 232.809,79 171.083,86 61.725,93 232.809,79 NO EMPLEO +30

2017.2.INTER.194.PLAN DE 2.017,001 168.977,75 168.977,75 139.232,70 29.745,05 168.977,75 SÍ COOPERACION LOCAL 2017.

2017.2.INTER.195.ADQUISICION 2.017,001 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 SÍ BALDEADORA PARA CALLES

2017.2.INTER.200.ASFALTADO DE 2.017,00 0 SÍ CALLES EN TAHIVILLA (PLAN

2017.3.INTER.193.PROGRAMA 2.017,001 4.424,37 4.424,37 3.619,37 805,00 4.424,37 SÍ POBREZA ENERGETICA 2017

2017.3.INTER.196.PRESUPUESTOS 2.017,000 7.356,80 7.356,80 7.356,80 7.356,80 SÍ PARTICIPATIVOS 2017.

2017.3.INTER.197.RECREACION 2.017,000 10.958,18 10.958,18 10.958,18 10.958,18 SÍ DEL SITIO DE TARIFA DURANTE LA

2017.3.INTER.198.ELABORACIÓN/R 2.017,00 1 SÍ EVISION DEL PLAN MUNICIPAL DE

2017.3.INTER.199.PLAN 2.017,001 72.125,81 72.125,81 72.125,81 72.125,81 SÍ EXTRAORDINARIO

2018.2.INTER.202.ESCALERA 2.017,001 116.392,32 84.124,97 82.983,94 82.983,94 33.408,38 SÍ URBANA Y URBANIZACION

2018.2.INTER.205.MEJORA DE LOS 2.018,000 14.000,00 13.963,70 13.963,70 13.963,70 36,30 SÍ EQUIPAMIENTOS DE

2018.2.INTER.206.INVERSIONES 2.018,000 112.896,81 36.436,69 21.055,94 21.055,94 91.840,87 SÍ DE REPOSICION POR

2018.2.INTER.209.ELECTRIFICACIO 2.018,000 120.000,00 120.000,00 SÍ N DE ZONAS RURALES.

2018.2.INTER.210.MEJORA 2.018,001 117.021,63 117.021,63 SÍ ACCESIBILIDAD EN LA C/ MARIA

2018.2.INTER.211.REURBANIZACIO 2.018,001 175.000,00 175.000,00 SÍ N BDA. VIRGEN DEL CARMEN. C/

2018.2.INTER.212.ASFALTADO DE 2.018,000 25.725,00 25.314,80 25.314,80 25.314,80 410,20 SÍ C/ REAL Y C/ CORRALES EN

2018.2.INTER.215.DOTACION 2.018,001 45.919,50 45.919,50 45.919,50 45.919,50 SÍ EQUIPAMIENTO DE LAS PLAYAS:

2018.2.INTER.218.PLAN INVIERTE 2.018,001 248.339,51 248.339,51 SÍ 2018.

2018.3.INTER.203.FONDO CONTRA 2.018,001 15.000,00 8.919,43 8.919,43 8.919,43 6.080,57 SÍ LA POBREZA ENERGETICA 2018.

2018.3.INTER.204.PLAN DE 2.018,000 177.506,26 160.696,26 160.696,26 160.696,26 16.810,00 SÍ COOPERACION LOCAL 2018

2018.3.INTER.207.PROGRAMA 2.018,001 12.386,66 12.386,66 SÍ MAYORES ACTIVOS.

2018.3.INTER.208.PROGRAMA 2.018,001 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 SÍ IGUALDAD Y PREVENCION DE LA

2018.3.INTER.213.ORGANIZACION 2.018,001 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 SÍ XXI JUEGOS DEPORTIVOS DEL

2018.3.INTER.214.RECREACION 2.018,000 12.000,00 10.345,29 10.097,29 10.097,29 1.902,71 SÍ HISTORICA SITIO DE TARIFA 2018.

2018.3.INTER.216.COOPERACION 2.018,001 22.451,72 22.451,72 22.451,72 22.451,72 SÍ INTERNACIONAL: ATENCION

2018.3.INTER.217.OPTIMIZA II 2.018,001 1.300,00 640,00 640,00 640,00 660,00 SÍ

2018.3.INTER.219.COOPERACION 2.018,001 1.076,00 1.076,00 SÍ SOCIAL 2018.

TOTAL 23.423.021,47 21.731.182,93 4.842.705,14 16.869.279,26 21.711.984,40 1.711.037,07

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2018 ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO DENOMINACIÓN GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2018 2019 2020 AÑOS SUCESIVOS

2007.2.INTER.88 INVERSIONES PATRIMO.SUELO (PRES. COMPENSA)744.419,24 0,00 0,00 0,00

2018.2.INTER.202 ESCALERA URBANA Y URBANIZACION ENTORNO 33.408,38 0,00 0,00 0,00 TORRE DE MIRAMAR.

2018.2.INTER.205 MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS DE DESARROLLO 36,30 0,00 0,00 0,00 SOSTENIBLE 2018.

2018.2.INTER.206 INVERSIONES DE REPOSICION POR CATASTROFES 91.840,87 0,00 0,00 0,00 2018.

2018.2.INTER.209 ELECTRIFICACION DE ZONAS RURALES.120.000,00 0,00 0,00 0,00

2018.2.INTER.210 MEJORA ACCESIBILIDAD EN LA C/ MARIA DE MOLINA 117.021,63 0,00 0,00 0,00 ENTORNO MURALLA.

2018.2.INTER.211 REURBANIZACION BDA. VIRGEN DEL CARMEN. C/ 175.000,00 0,00 0,00 0,00 CRISTOBAL ROJAS.

2018.2.INTER.212 ASFALTADO DE C/ REAL Y C/ CORRALES EN 410,20 0,00 0,00 0,00 TAHIVILLA.

2018.2.INTER.218 PLAN INVIERTE 2018.248.339,51 0,00 0,00 0,00

2018.2.INTER.219 PEATONALIZACION CALLE CRUZ ROJA.PLANES PRO. 141.645,00 0,00 0,00 0,00 2016

2018.3.INTER.203 FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 2018.6.080,57 0,00 0,00 0,00

2018.3.INTER.204 PLAN DE COOPERACION LOCAL 201816.810,00 0,00 0,00 0,00

2018.3.INTER.207 PROGRAMA MAYORES ACTIVOS.12.386,66 0,00 0,00 0,00

2018.3.INTER.214 RECREACION HISTORICA SITIO DE TARIFA 2018.1.902,71 0,00 0,00 0,00

2018.3.INTER.217 OPTIMIZA II660,00 0,00 0,00 0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2018 ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO DENOMINACIÓN GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2018 2019 2020 AÑOS SUCESIVOS

2018.3.INTER.219 COOPERACION SOCIAL 2018.0,00 1.076,00 0,00 0,00

TOTAL 1.709.961,07 1.076,00 0,00 0,00

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url: Código Seguro de Validación e8ce21dfa3f94f409ee9cdc0c8fa4b88001 Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFAFecha Obtención 05/02/2020 Pág. 1 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2018 AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE DESCRIPCIÓN COEFICIENTE APLICACIÓN DE GASTO TERCERO POSITIVAS NEGATIVASPOSITIVAS NEGATIVAS PRESUPUESTARIA FINANCIACIÓN 2005.3.INTER.41 EJECUCION A28017804 -77000-TRANSFEREN 0,0000 333.710,00 SISTEMAS METROVACESA S.A. CIA CAPITAL GENERALES EMPRESAS ALBACERRADO PRIVADAS 2005.3.INTER.42 OBTENCION A28017804 -77000-TRANSFEREN 0,0000 171.696,00 SISTEMAS METROVACESA S.A. CIA CAPITAL GENERALES EMPRESAS ALBACERRADO PRIVADAS 2005.3.INTER.43 ADQUISICIÓN A11054194 -77000-TRANSFEREN 0,0000 680.000,00 TERRENOS HOSTERIA TARIFA S.A CIA CAPITAL PARQUE EMPRESAS EMPRESARIAL PRIVADAS 2005.3.INTER.46 EJECUCION B83046045-77000-TRANSFEREN 0,0000 626.820,00 SISTEMAS CORPORACION CIA CAPITAL GENERALES INMOBILIARIA DOÑA EMPRESAS HUERTA NUEVA Y JULIA S.L. PRIVADAS ALBACERRADO 2005.3.INTER.47 OBTENCION B83046045-77000-TRANSFEREN 0,0000 322.518,00 SISTEMAS CORPORACION CIA CAPITAL GENERALES INMOBILIARIA DOÑA EMPRESAS HUERTA NUEVA Y JULIA S.L. PRIVADAS ALBACERRADO 2005.3.INTER.48 EJECUCION B41756966-77000-TRANSFEREN 0,0000 134.650,00 SISTEMAS CONREYES S.L. CIA CAPITAL GENERALES LA EMPRESAS CALETA PRIVADAS 2005.3.INTER.49 OBTENCION B41756966-77000-TRANSFEREN 0,0000 69.384,00 SISTEMAS CONREYES S.L. CIA CAPITAL GENERALES LA EMPRESAS CALETA PRIVADAS

2016.2.INTER.194 REPARACACION J23457823-76100-DE 0,0000 24.055,00 CALLE MERCED DE EXCMA. DIPUTACION DE DIPUTACIONES, FACINAS(PLAN CADIZ CONSEJOS O COOPE. OBRAS Y CABILDOS SERVICIOS) INSULARES 2016.3.INTER.189 PLAN 95323-45050-TRAN CTES -0,0982 EXTRAORDINARIO CONSEJERIA DE LA EN CUMPL DE CONV DE AYUDA A LA PRESIDENCIA Y ADMON. SUS CON C.A EN CONTRATACION LOCAL JUNTA DE MAT DE EM Y 2016(PEACA) DESARR 2017.2.INTER.194 PLAN DE J23457823-46100-DIPUT. OTRAS 0,0632 1.880,18 COOPERACION EXCMA. DIPUTACION DE TRANSF. LOCAL 2017. CADIZ CORRIENTES

2017.2.INTER.194 PLAN DE J23457823-76100-DE 0,9513 28.296,77 COOPERACION EXCMA. DIPUTACION DE DIPUTACIONES, LOCAL 2017. CADIZ CONSEJOS O CABILDOS INSULARES

2017.3.INTER.196 PRESUPUESTOS J23457823-46100-DIPUT. OTRAS 0,3476 PARTICIPATIVOS EXCMA. DIPUTACION DE TRANSF. 2017. CADIZ CORRIENTES

2017.3.INTER.197 RECREACION DEL J23457823-46100-DIPUT. OTRAS 1,0951 SITIO DE TARIFA EXCMA. DIPUTACION DE TRANSF. DURANTE LA CADIZ CORRIENTES INVASION MUSULMANA (GESTA DE GUZMAN). 2017.3.INTER.198 ELABORACIÓN/REV S4111001F-45080-OTRAS SUBV 0,0000 5.000,00 ISION DEL PLAN JUNTA ANDALUCIA CORRIENTES DE LA MUNICIPAL DE ADMÓN GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO. LA C.A

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url: Código Seguro de Validación e8ce21dfa3f94f409ee9cdc0c8fa4b88001 Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFAFecha Obtención 05/02/2020 Pág. 4 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2018 AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE DESCRIPCIÓN COEFICIENTE APLICACIÓN DE GASTO TERCERO POSITIVAS NEGATIVASPOSITIVAS NEGATIVAS PRESUPUESTARIA FINANCIACIÓN 2017.3.INTER.199 PLAN SDKKLDFCF-45080-OTRAS SUBV 1,0234 73.814,00 EXTRAORDINARIO CONSEJERIA DE CORRIENTES DE LA CONTRATACION IGUALDAD, SALUD Y ADMÓN GENERAL DE (PEACA) 2017 POLITICAS SOCIALES LA C.A 2017.3.INTER.201 PRESTAMO FONDO Q2876002C-91100-PRÉSTAMOS 1,6523 26.196.605,67 DE ORDENACION INSTITUTO DE CREDITO RECIBIDOS A L/P DE DEUDA OFICIAL ENTES DEL SECTOR SEGURIDAD PÚBLICO. SOCIAL 2018.2.INTER.202 ESCALERA S4111001F-75080-OTRAS 1,0000 33.408,38 33.408,38 URBANA Y JUNTA ANDALUCIA TRANSFERENCIAS URBANIZACION DE CAPITAL DE LA ENTORNO TORRE ADMÓN GNRAL DE DE MIRAMAR. LA C.A 2018.2.INTER.205 MEJORA DE LOS J23457823-76100-DE 1,0000 36,30 36,30 EQUIPAMIENTOS EXCMA. DIPUTACION DE DIPUTACIONES, DE DESARROLLO CADIZ CONSEJOS O SOSTENIBLE 2018. CABILDOS INSULARES 2018.2.INTER.206 INVERSIONES DE S4111001F-75080-OTRAS 1,0000 91.840,87 91.840,87 REPOSICION POR JUNTA ANDALUCIA TRANSFERENCIAS CATASTROFES DE CAPITAL DE LA 2018. ADMÓN GNRAL DE LA C.A 2018.2.INTER.209 ELECTRIFICACION J23457823-76100-DE 1,0000 120.000,00 120.000,00 DE ZONAS EXCMA. DIPUTACION DE DIPUTACIONES, RURALES. CADIZ CONSEJOS O CABILDOS INSULARES 2018.2.INTER.210 MEJORA S4111001F-75080-OTRAS 1,0000 117.021,63 117.021,63 ACCESIBILIDAD EN JUNTA ANDALUCIA TRANSFERENCIAS LA C/ MARIA DE DE CAPITAL DE LA MOLINA ENTORNO ADMÓN GNRAL DE MURALLA. LA C.A

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url: Código Seguro de Validación e8ce21dfa3f94f409ee9cdc0c8fa4b88001 Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFAFecha Obtención 05/02/2020 Pág. 5 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2018 AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE DESCRIPCIÓN COEFICIENTE APLICACIÓN DE GASTO TERCERO POSITIVAS NEGATIVASPOSITIVAS NEGATIVAS PRESUPUESTARIA FINANCIACIÓN 2018.2.INTER.211 REURBANIZACION J23457823-76100-DE 1,0000 175.000,00 175.000,00 BDA. VIRGEN DEL EXCMA. DIPUTACION DE DIPUTACIONES, CARMEN. C/ CADIZ CONSEJOS O CRISTOBAL ROJAS. CABILDOS INSULARES 2018.2.INTER.212 ASFALTADO DE C/ J23457823-76100-DE 0,8500 21.517,58 21.517,58 REAL Y C/ EXCMA. DIPUTACION DE DIPUTACIONES, CORRALES EN CADIZ CONSEJOS O TAHIVILLA. CABILDOS INSULARES 2018.2.INTER.215 DOTACION S4111001F-75080-OTRAS 1,0000 EQUIPAMIENTO DE JUNTA ANDALUCIA TRANSFERENCIAS LAS PLAYAS: DE CAPITAL DE LA TORRES DE ADMÓN GNRAL DE VIGILANCIA. LA C.A 2018.2.INTER.218 PLAN INVIERTE J23457823-76100-DE 1,0000 248.339,51 248.339,51 2018. EXCMA. DIPUTACION DE DIPUTACIONES, CADIZ CONSEJOS O CABILDOS INSULARES 2018.2.INTER.219 PEATONALIZACION J23457823-76100-DE 0,7000 99.151,50 99.151,50 CALLE CRUZ EXCMA. DIPUTACION DE DIPUTACIONES, ROJA.PLANES PRO. CADIZ CONSEJOS O 2016 CABILDOS INSULARES 2018.3.INTER.203 FONDO CONTRA LA J23457823-46100-DIPUT. OTRAS 1,0000 6.080,57 6.080,57 POBREZA EXCMA. DIPUTACION DE TRANSF. ENERGETICA 2018. CADIZ CORRIENTES

2018.3.INTER.204 PLAN DE J23457823-46100-DIPUT. OTRAS 0,8994 15.118,87 15.118,87 COOPERACION EXCMA. DIPUTACION DE TRANSF. LOCAL 2018 CADIZ CORRIENTES

2018.3.INTER.208 PROGRAMA J23457823-46100-DIPUT. OTRAS 1,0000 IGUALDAD Y EXCMA. DIPUTACION DE TRANSF. PREVENCION DE CADIZ CORRIENTES LA VIOLENCIA DE GENERO Y LA HOMOFOBIA. 2018.3.INTER.213 ORGANIZACION XXI J23457823-46100-DIPUT. OTRAS 1,0000 JUEGOS EXCMA. DIPUTACION DE TRANSF. DEPORTIVOS DEL CADIZ CORRIENTES ESTRECHO 2018. 2018.3.INTER.214 RECREACION J23457823-46100-DIPUT. OTRAS 1,0000 1.902,71 1.902,71 HISTORICA SITIO EXCMA. DIPUTACION DE TRANSF. DE TARIFA 2018. CADIZ CORRIENTES

2018.3.INTER.216 COOPERACION J23457823-46100-DIPUT. OTRAS 0,8908 INTERNACIONAL: EXCMA. DIPUTACION DE TRANSF. ATENCION CADIZ CORRIENTES INTEGRAL POBLACION MIGRANTE. 2018.3.INTER.217 OPTIMIZA II J23457823-46100-DIPUT. OTRAS 1,0000 660,00 660,00 EXCMA. DIPUTACION DE TRANSF. CADIZ CORRIENTES

2018.3.INTER.220 ABSENTISMO S4111001F-45080-OTRAS SUBV 1,1625 ESCOLAR CURSO JUNTA ANDALUCIA CORRIENTES DE LA 2018/2019. ADMÓN GENERAL DE LA C.A

TOTAL 923.714,13 26.701.372,94 4.530.534,90 21.517,58

IMPORTES IMPORTES CUENTAS COMPONENTES AÑO AÑO ANTERIOR

57,556 1. Fondos líquidos 9.347.737,10 7.888.220,38

2. Derechos pendientes de cobro 19.157.310,46 16.211.021,06

430 + del Presupuesto corriente 6.386.396,67 4.249.702,37 431 + de Presupuestos cerrados 11.562.448,33 10.515.031,95 257,258,270,275,440,442, + de Operaciones no presupuestarias 1.208.465,46 1.446.286,74 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566

3. Obligaciones pendientes de pago 3.464.262,94 5.077.158,53 400 + del Presupuesto corriente 621.234,68 1.310.388,33 401 + de Presupuestos cerrados 271.591,68 1.382.227,09 165,166,180,185,410,414, + de Operaciones no presupuestarias 2.571.436,58 2.384.543,11 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561

4. Partidas pendientes de aplicación 1.870.138,24 16.877.626,41

554,559 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 292.361,51 285.109,01 555,5581,5585 + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 2.162.499,75 17.162.735,42

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) 26.910.922,86 35.899.709,32 2961,2962,2981,2982,49 II. Saldos de dudoso cobro 7.741.075,74 6.810.841,56 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 III. Exceso de financiación afectada 6.766.580,42 22.380.287,16 IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 12.403.266,70 6.708.580,60

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS. 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)

9.347.737,10 -187.194,93 0,00

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)

19.157.310,46 9.347.737,10 -187.194,93 0,00

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)

25.679.596,02 -187.194,93 0,00

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) NÚMERO DE HABITANTES (3) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) -187.194,93 42.192.728,95 18169 2.311,93

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))

-187.194,93 42.192.728,95 35.473.887,19 0,54

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)

-187.194,93 42.192.728,95 0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))

42.192.728,95 -9.621.436,81 -187.194,93 -4,37

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) PERIODO MEDIO DE PAGO A DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1) ACREEDORES COMERCIALES (1/2) 172.423.978,15 6.127.589,83 28,14

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2) DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)

2.580.824.077,93 16.704.914,96 154,49

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS Y TRANSFERENCIAS Y VENTAS Y PRESTACIÓN RESTO DE INGRESOS ORDINARIA (1) URBANÍSTICOS / (1) SUBVENCIONES DE SERVICIOS / (1) DE GESTIÓN ORDINARIA RECIBIDAS / (1) / (1) 28.139.694,49 0,71 0,20 0,00 0,09

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

TRANSFERENCIAS Y GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE PERSONAL / APROVISIONAMIENTOS / RESTO GASTOS DE SUBVENCIONES ORDINARIA (1) (1) (1) GESTIÓN ORDINARIA / CONCEDIDAS / (1) (1) 22.555.435,28 0,70 0,05 0,00 0,25

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)

22.555.435,2828.139.694,49 0,80

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS= OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS 0,80 37.835.175,22 47.199.498,92

REALIZACIÓN DE PAGOS= PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,98 37.213.940,54 37.835.175,22

GASTO POR HABITANTE= OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS/ Nº DE HABITANTES

GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES

2.082,40 37.835.175,22 18.169

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES

INVERSION POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) Nº DE HABITANTES

65,79 1.195.302,45 18.169

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,03 1.195.302,45 37.835.175,22

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS= DERECHOS RECONOCIDOS NETOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS INGRESOS 0,61 29.188.906,03 47.676.626,63

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

REALIZACIÓN DE COBROS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

0,78 22.802.509,36 29.188.906,03

AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES = y transferencias recibidas) /

AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) 0,94 27.503.636,74 29.188.906,03

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS AUTONOMÍA FISCAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES TRIBUTARIOS 0,6619.172.150,77 29.188.906,03

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE= RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO Nº DE HABITANTES

498,28 9.053.276,36 18.169

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS= PAGOS/ SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) 0,88 2.365.697,57 2.692.615,42

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE COBROS COBROS SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) 0,20 2.804.493,21 14.366.941,54

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

0000 Cuentas de control presupuestario. 47.199.498,92 47.676.626,63 477.127,71 Presupuesto ejercicio corriente. 0010 Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 20.610.241,65 20.610.241,65

0020 Presupuesto de gastos: modificaciones de 45.919,50 45.919,50 crédito. Créditos extraordinarios. 0021 Presupuesto de gastos: modificaciones de 1.944.378,73 1.944.378,73 crédito. Suplementos de crédito. 0022 Presupuesto de gastos: modificaciones de 67.697,73 67.697,73 crédito. Ampliaciones de crédito. 0024 Presupuesto de gastos: modificaciones de 22.517.644,63 22.517.644,63 crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito. 0025 Presupuesto de gastos: modificaciones de 2.115.336,18 2.115.336,18 crédito. Créditos generados por ingresos. 0028 Presupuesto de gastos: modificaciones de -101.719,50 -101.719,50 crédito. Bajas por anulación. 0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. 39.780.309,84 47.199.498,92 7.419.189,08 Créditos disponibles. 0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. 5.307.795,89 6.726.713,45 1.418.917,56 Créditos retenidos para gastar. 0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 38.281.490,91 38.361.392,28 79.901,37

0050 Presupuesto de gastos: gastos 38.281.490,91 38.281.490,91 comprometidos. 0060 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 21.031.569,36 21.031.569,36

0070 Presupuesto de ingresos: modificación de 26.645.057,27 26.645.057,27 previsiones. 0080 Presupuesto de ingresos: previsiones 47.676.626,63 47.676.626,63 definitivas. 1000Patrimonio. 28.583.550,31 28.583.550,31

1200 Resultados de ejercicios anteriores. 3.416.172,14 -14.753.993,39 129.053,89 18.299.219,42

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1290 Resultado del ejercicio. 8.572.976,83 8.572.976,83

1310 Subvenciones para la financiación de activos 27.559,38 27.559,38 corrientes y gastos. 1700 Deudas a largo plazo con entidades de 3.446.787,03 3.446.787,03 crédito. 1790 Otras deudas a largo plazo. 38.730.243,65 38.730.243,65

1800 Fianzas recibidas a largo plazo. 13.456,66 13.456,66

1850 Depósitos recibidos a largo plazo. 2.241,61 2.241,61

2030 Inmovilizaciones intangibles. Propiedad 54.091,09 54.091,09 industrial e intelectual. 2060 Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones 5.976,44 3.452,13 9.428,57 informáticas. 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes 3.392.975,84 349.809,77 3.043.166,07 naturales. 2102CORCHO 321.577,02 321.577,02

2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. 10.148.433,20 30.942,94 60.300,00 10.119.076,14

2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. 1.382.758,92 482.186,35 1.864.945,27

2130 Inmovilizaciones materiales.Bienes del 19.534,93 19.534,93 patrimonio histórico. 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y 760.643,76 104.237,88 864.881,64 utillaje. 2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones 677.226,03 1.476,20 678.702,23 técnicas y otras instalaciones. 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. 983.195,83 91.376,60 1.074.572,43

2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para 589.743,76 10.874,00 600.617,76 procesos de información. 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de 644.484,46 644.484,46 transporte.

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

2190 Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado 409.619,47 409.619,47 material. 2300 Adaptación de terrenos y bienes naturales. 20.101.369,80 20.101.369,80 Inmovilizado material. 2320 Infraestructuras en curso. 17.192.599,43 17.192.599,43

2330 Bienes del patrimonio histórico en curso. 69.401,47 69.401,47

2370 Equipos para procesos de información en 11.010,52 11.010,52 montaje. 2400 Terrenos del Patrimonio público del suelo. 41.395,27 41.395,27

2410 Construcciones del Patrimonio público del 1.347.248,39 1.347.248,39 suelo. 2501 Participaciones a largo plazo en entidades del 180.303,63 180.303,63 grupo. En sociedades mercantiles. 2640 Otras inversiones financieras a largo plazo. 35.923,68 35.923,68 Créditos a largo plazo al personal. 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de 22.141.394,76 22.574.890,34 433.495,58 gestión. 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 15.072.545,78 15.260.284,88 187.739,10

4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de 2.395.628,68 2.124.037,00 271.591,68 gestión. 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 296.986,74 296.986,74

4130 Acreedores no presupuestarios.Operaciones 6.328.519,01 250.203,08 -4.116.475,47 1.961.840,46 de gestión. 4133 Acreedores no presupuestarios.Otras deudas. 10.978.710,70 2.037,88 -10.744.757,53 231.915,29

4140 Entes Públicos acreedores por recaudación de 437,23 437,23 recursos. 4141 ENTES PUBLICOS ACREED. RECAUDAC. 487,63 487,63 DE RECURSOS

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones 267.674,60 850.462,28 697.507,39 114.719,71 de gestión. 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros 2.161.292,53 236.532,89 402.241,72 2.327.001,36 acreedores no presupuestarios. 4300 Deudores por derechos 30.541.908,13 23.463.201,01 7.078.707,12 reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión. 4303 Deudores por derechos 62.549,58 62.549,58 reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras. 4310 Deudores por derechos 14.764.429,74 1.832,84 2.804.493,21 11.961.769,37 reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión. 4313 Deudores por derechos 304,58 304,58 reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras. 43300 Derechos anulados de presupuesto 692.310,45 692.310,45 corriente.Operaciones de gestión. 4339 Derechos anulados de presupuesto 723.241,23 723.241,23 corriente.Por devolución de ingresos. 43400 Derechos anulados de presupuestos 399.625,62 399.625,62 cerrados.Operaciones de gestión. 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de 723.241,23 723.241,23 ingresos. 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por 2.522,71 2.412,66 2.085,46 2.849,91 IVA repercutido. 4490 Otros deudores no presupuestarios. 1.440.905,90 857.648,75 1.095.797,23 1.202.757,42

4500 Deudores por derechos reconocidosde 27.809,61 150.600,54 152.924,05 25.486,10 recursos de otros entes públicos. 4510 Por anulación de liquidaciones. 1.437,98 1.437,98

4520 Entes públicos, por derechos a cobrar. 27.809,61 154.362,03 150.600,54 24.048,12

4530 Entes públicos, por ingresos pendientes de 152.924,05 152.924,05 liquidar.

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

4700 Hacienda Pública,deudor por IVA. 1.122,63 1.122,63

4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. 2.470,42 3.639,57 2.412,66 1.243,51

4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones 189.590,82 1.272.816,31 1.300.145,59 216.920,10 practicadas. 4760 Seguridad Social. 42.976,66 436.294,35 431.829,25 38.511,56

4770 IVA repercutido. 2.412,66 2.412,66

4900 Deterioro de valor de créditos.Operaciones de 6.810.652,92 9.501.909,59 7.740.849,21 5.049.592,54 gestión. 4903 Deterioro de valor de créditos.Otras 188,64 468,79 226,53 53,62 inversiones financieras. 5200 Por préstamos recibidos y otros 3.331.340,24 1.382.193,73 4.713.533,97 conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 5290 Por préstamos recibidos y otros 2.043,64 1.564.852,63 1.562.808,99 conceptos.Otras deudas a corto plazo. 5440 Créditos a corto plazo al personal. 37.539,51 37.539,51

5540 Cobros pendientes de aplicación. 285.109,01 12.794.521,40 12.801.773,90 292.361,51

5550 Pagos pendientes de aplicación. 17.156.381,80 219.696,91 15.220.606,02 2.155.472,69

5560 Movimientos internos de tesorería. 14.461.251,87 14.461.251,87

5570 Formalización. 460.406,32 460.406,32

5580 Provisiones de fondos para pagos a justificar 77.682,63 77.682,63 pendientes de justificación. 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja 28.430,07 28.430,07 fija pendientes de justificación. 5584 Libramientos para pagos a justificar. 83.783,94 83.783,94

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

5585 Libramientos para la reposición de anticipos 6.353,62 28.340,07 27.666,63 7.027,06 de caja fija pendientes de pago. 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a 12.712,18 36.688,51 36.235,88 13.164,81 corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo. 5650 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a 1.735,50 1.735,50 corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo. 5700 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja 8,29 22,71 28,57 2,43 operativa. 5710 Efectivo y activos líquidos 7.687.966,71 38.724.480,41 37.146.009,39 9.266.437,73 equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. 5740 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja 83.783,94 83.783,94 restringida.Pagos a justificar. 5751 Efectivo y activos líquidos 4.143,52 28.466,63 28.340,07 4.270,08 equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija. 5759 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras 196.101,86 1.183.459,40 1.302.534,40 77.026,86 cuentas restringidas de pagos. 6200 Servicios exteriores.Gastos en investigación y 14.570,71 14.570,71 desarrollo. 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y 325.211,93 325.211,93 cánones. 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y 90.521,39 90.521,39 conservación. 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales 2.009.618,51 2.009.618,51 independientes. 6240 Servicios exteriores.Transportes. 11.225,01 11.225,01

6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. 36.663,69 36.663,69

6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y 28.322,41 28.322,41 relaciones públicas. 6280 Servicios exteriores.Suministros. 1.200.124,65 1.200.124,65

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros 2.027.220,72 2.027.220,72 servicios. 6320 Tributos de carácter estatal. 4.817,61 4.817,61

6400 Gastos de personal y prestaciones 8.237.058,66 8.237.058,66 sociales.Sueldos y salarios. 6420 Gastos de personal y prestaciones 7.340.108,62 7.340.108,62 sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 6440 Gastos de personal y prestaciones 106.242,41 106.242,41 sociales.Otros gastos sociales. 6500 Transferencias. A la entidad o entidades 15.095,00 15.095,00 propietarias. 6501 Transferencias. Al resto de entidades. 965.144,38 965.144,38

6511 Subvenciones. Al resto de entidades. 143.489,58 143.489,58

6632 Intereses de otras deudas con entidades del 369.801,44 369.801,44 grupo, multigrupo y asociadas. 6690 Otros gastos financieros. 10.996.220,11 10.996.220,11

6780 Gastos excepcionales. 50,66 50,66

6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras 7.741.075,74 7.741.075,74 entidades. 7000 Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos 43,50 43,50 para otras entid.Ventas de mercaderías. 7010 Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos 12.554,64 12.554,64 para otras entid.Ventas de productos terminados. 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. 985.440,94 12.439.871,15 11.454.430,21

7250 Impuesto sobre vehículos de tracción 24.180,53 1.002.428,56 978.248,03 mecánica. 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los 24.312,34 2.341.769,47 2.317.457,13 terrenos de naturaleza urbana.

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

7270 Impuesto sobre actividades económicas. 10.941,15 555.452,81 544.511,66

7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones 101.618,66 1.253.471,37 1.151.852,71 y obras. 7350 Impuesto municipal sobre gastos suntuarios. 8.640,70 8.640,70

7400 Tasas por prestación de servicioso realización 50.886,79 1.888.821,38 1.837.934,59 de actividades. 7410 Precios públicos por prestación de servicios o 43.601,80 43.601,80 realización de actividades. 7420 Tasas por utilización privativa o 8.984,45 913.382,15 904.397,70 aprovechamiento especial del dominio público. 7460 Canon por aprovechamientos urbanísticos. 55.800,00 872.466,74 816.666,74

7501 Transferencias.Del resto de entidades. 480,00 4.879.728,55 4.879.248,55

7511 Subvenciones para gastos no financieros del 33.057,88 204.112,54 171.054,66 ejercicio.Del resto de entidades. 75301 Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no 272.419,65 272.419,65 financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades. 7541 Subvenciones para activos corrientes y gastos 312.321,22 312.321,22 imputadas al ejercicio.Del resto de entidades. 7550 Subvenciones para gastos financieros del 43.340,28 43.340,28 ejercicio.De la entidad o entidades propietarias. 7551 Subvenciones para gastos financieros del 99.151,50 99.151,50 ejercicio.Del resto de entidades. 7620 Ingresos de créditos. 2.249,58 2.249,58

7690 Otros ingresos financieros. 1.985,75 330.894,65 328.908,90

7750Reintegros. 1.566,02 1.566,02

7760 Ingresos por arrendamientos. 1.910,00 1.817.745,45 1.815.835,45

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria 3.145,63 621.621,18 618.475,55 y excepcionales. Otros ingresos. 7780 De activos no corrientes, de gestión ordinaria 55.326,17 55.326,17 y excepcionales. Ingresos excepcionales. 7983 Reversión del deterioro de créditos a otras 9.502.378,38 9.502.378,38 entidades. 8401 Imputación subv. financ. inmovilizado no 272.419,65 272.419,65 financiero y de activos en venta.Del resto de entidades. 8411 Imputación de subv. para la financiación de 312.321,22 312.321,22 activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. 9401 Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no 396.589,40 396.589,40 financiero y de activos en venta.Del resto de entidades. 9411 Ingresos de subvenciones parala financiación 814.654,29 814.654,29 de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.