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Ishares VI Plc Rapport Annuel Et États Financiers 2018

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Ishares VI Plc Rapport Annuel Et États Financiers 2018 Rapport annuel et états financiers audités iSHARES VI PLC Pour l’exercice financier clôturé le 31 mars 2018 iSHARES VI PLC Sommaire Présentation Informations générales 2 Déclaration du Président 4 Historique 6 Performance Rapport du Gestionnaire d’investissement 9 Gouvernance Conseil d’administration 20 Déclaration de Gouvernance d’entreprise 22 Rapport du Comité d’audit 28 Déclaration de responsabilité des Administrateurs 31 Rapport des Administrateurs 33 Rapport du Dépositaire aux Actionnaires 35 Rapport des Commissaires aux comptes 36 États financiers Compte de résultat 42 État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables 47 Bilan 52 Notes aux états financiers 57 Tableaux des investissements 104 Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées) Tableaux des acquisitions et cessions importantes 370 Performance sur l’année civile 388 Transactions avec des parties rattachées 389 Exposition globale 389 Effet de levier 389 Frais de transaction 389 Rapport sur la rémunération 390 Informations complémentaires 394 Glossaire 411 Avertissements 413 Ce Rapport annuel et les états financiers audités (« Rapport et Comptes ») sont susceptibles d’être traduits en d’autres langues. Ces traductions présenteront exactement les mêmes informations et répondront à la même interprétation que le Rapport et les Comptes originaux rédigés en langue anglaise. En cas de contradictions entre le Rapport et les Comptes originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les Comptes traduits dans une autre langue, la version originale anglaise aura préséance, sous réserve que (et uniquement dans ce cas) les exigences juridiques en vigueur d’un territoire dans lequel les actions sont vendues imposent que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les Comptes publiés dans une langue autre que l’anglais, la langue de publication du Rapport et des Comptes sur la base desquels l’action est intentée soit déterminante. Les litiges quant aux conditions du Rapport et des Comptes, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés, seront réputés régis et interprétés conformément à la législation irlandaise. iSHARES VI PLC RAPPORT ANNUEL [1] iSHARES VI PLC Informations générales Conseil d’administration1 Gestionnaires d’investissement délégués (suite) Paul McNaughton (Président) (irlandais) BlackRock (Singapore) Limited Paul McGowan (irlandais) 20 Anson Road Barry O’Dwyer (irlandais) #18-01 Teresa O’Flynn (irlandaise) Singapore 079912 David Moroney (irlandais) Singapour Jessica Irschick (britannique) BlackRock Asset Management North Asia Limited Membres du Comité d’audit 16/F Champion Tower Paul McGowan (Président) Three Garden Road Paul McNaughton Central Hong Kong Membres du Comité de nomination Paul McNaughton (Président) BlackRock Asset Management Deutschland AG Paul McGowan Lenbachplatz 1 1st Floor Barry O’Dwyer Munich 80333-MN3 Allemagne Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited Dépositaire J.P. Morgan House State Street Custodial Services (Ireland) Limited International Financial Services Centre 78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 1 Dublin 2 Irlande Irlande Agent administratif et d’enregistrement Siège social de la Société State Street Fund Services (Ireland) Limited J.P. Morgan House 78 Sir John Rogerson’s Quay International Financial Services Centre Dublin 2 Dublin 1 Irlande Irlande Secrétaire de la Société Conseillers juridiques de la Société Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited William Fry Fourth Floor 2 Grand Canal Square 76 Baggot Street Lower Dublin 2 Dublin 2 Irlande Irlande Commissaires aux comptes Gestionnaire d’investissement, promoteur et agent de prêt de titres PricewaterhouseCoopers BlackRock Advisors (UK) Limited Chartered Accountants and Registered Auditors 12 Throgmorton Avenue One Spencer Dock London EC2N 2DL North Wall Quay Angleterre Dublin 1 Irlande Gestionnaires d’investissement délégués BlackRock Financial Management Inc. Agent payeur 40 East 52nd Street Citibank N.A., London Branch New York Citigroup Centre NY 10022 25 Canada Square États-Unis Canary Wharf London E14 5LB Angleterre 1 Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs. [2] iSHARES VI PLC RAPPORT ANNUEL iSHARES VI PLC Informations générales (suite) Représentant en Suisse Agent d’information en Allemagne BlackRock Asset Management Schweiz AG State Street Bank International GmbH Bahnhofstrasse 39 Briennerstrasse 59 8001 Zurich 80333 Munich Suisse Allemagne Agent payeur en Suisse Agent payeur et d’information en Autriche State Street Bank International GmbH UniCredit Bank Austria AG Munich Attn: 8398/Custody Zurich Branch Julius Tandler Platz 3 Beethovenstrasse 19 1090 Vienna CH-8027 Zurich Autriche Suisse La Société est dûment enregistrée en Espagne auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sous le numéro 1091. iSHARES VI PLC RAPPORT ANNUEL [3] iSHARES VI PLC Déclaration du Président Le Conseil d’administration accorde la plus grande importance aux questions de gouvernance d’entreprise et au respect des codes de bonnes pratiques. En qualité de Président du Conseil d’administration, j’estime que celui-ci s’est acquitté efficacement de la tâche lui incombant durant l’exercice financier et que son rôle et sa composition sont bien définis, appropriés et soutiennent l’évolution à long terme de la Société. Présentation de la Société iShares VI public limited company (la « Société ») est une société d’investissement à capital variable de type ouvert (une « Société d’investissement »). La Société a été constituée et immatriculée en Irlande le 24 novembre 2011 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses Compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime de la loi sur les sociétés (le « Companies Act ») de 2014 (telle que modifiée) et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle que modifiée) (la « Réglementation OPCVM »), et est réglementée par la Banque centrale d’Irlande (la « BCI »). La Société est structurée comme un fonds à compartiments multiples et constituée de Compartiments distincts (les « Compartiments ») de la Société. Le terme « Compartiment » sera réputé désigner un Compartiment de la Société ou, si le contexte l’exige, BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire ») ou son délégué agissant pour le compte du Compartiment concerné. Le terme « BlackRock » est utilisé pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited. Les politiques et objectifs d’investissement de chaque Compartiment sont détaillés dans le prospectus. Les Compartiments de la Société font appel à des stratégies soit de suivi, soit de réplication de la performance d’un indice de référence afin d’atteindre leurs objectifs. Le Gestionnaire a confié à State Street Fund Services (Ireland) Limited (l’« Agent administratif ») la responsabilité de la gestion de la Société et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative (« VL ») quotidienne et la préparation des états financiers de la Société, sous la supervision générale du Conseil d’administration et du Gestionnaire. State Street Fund Services (Ireland) Limited (l’« Agent d’enregistrement ») a également été nommé agent d’enregistrement de la Société. La Société a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») comme Dépositaire de ses actifs responsable de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de la Société, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de la Société et rend compte de la gestion des activités de la Société au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire. Conformément à la Note d’orientation 4/07 sur l’Organisation des Sociétés de gestion publiée par la BCI, le Conseil d’administration du Gestionnaire a identifié le personnel du Groupe BlackRock en charge du contrôle et du suivi des fonctions de gestion décrites aux présentes. Ce personnel du Groupe BlackRock est en contact régulier avec le Conseil d’administration du Gestionnaire et la Société. Les fonctions de gestion déléguées au Gestionnaire sont soumises à des procédures de reporting et de ratification destinées à veiller à la réception dans les délais des rapports adéquats de façon à ce que le Gestionnaire et le Conseil d’administration puissent s’acquitter de leurs obligations prévues par le cadre de gouvernance mis en place par le Gestionnaire et la Société. Le Conseil d’administration passe régulièrement en revue les rapports sur le risque et procède à un examen annuel des contrôles internes et de la gestion du risque effectuée par le Gestionnaire. Le Conseil Le Conseil se compose de six Administrateurs, dont deux sont indépendants. Les membres du Conseil ont été sélectionnés au vu de leurs compétences et expérience. Paul McGowan possède une vaste expérience dans les domaines de la fiscalité, des services financiers et de la gouvernance d’entreprise, Teresa O’Flynn compte pour sa part plus de 18 années d’expérience en matière de fiscalité, finance d’entreprise et financement de projets, et dans le secteur des infrastructures dédiées aux énergies renouvelables. Barry O’Dwyer a des connaissances et une expérience approfondies en gouvernance d’entreprise et je compte, pour ma part,
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