ZARZĄDZENIE NR 35/11 BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok, jak w załączniku do zarządzenia. § 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 35/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Rozdział 1. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok Budżet gminy Trzcianka na rok 2010 został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr XXXVII/266/09 w dniu 17 grudnia 2009 roku. Po stronie dochodów budżet wynosił 57.140.821 zł , w tym: I. Dochody bieżące 53.874.121 zł 1. dochody własne, w tym 25.409.953 zł - udziały w podatkach państwowych 10.620.286 zł 2. dotacje na zadania zlecone 6.723.852 zł 3. dotacje na zadania własne 1.400.996 zł 4. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumienia 64.782 zł 5. subwencje 20.274.538 zł II. Dochody majątkowe 3.266.700 zł 1. dochody ze sprzedaży majątku gminy 3.236.700 zł 2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30.000 zł Wydatki uchwalono w wysokości 64.069.780 zł , w tym: 1. wydatki bieżące 53.046.984 zł a) wydatki jednostek budżetowych 34.363.986 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.110.606 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.253.380 zł b) dotacje na zadania bieżące 7.582.740 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.200.254 zł d) obsługa długu 900.004 zł 2. wydatki majątkowe 11.022.796 zł Na 2010 rok zaplanowano spłatę kredytów na kwotę 4.553.527 zł, w tym:

1. NFOŚIGW w Warszawie (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa 500.000 zł oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka) 2. BGK w Pile (EBI) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni 1.000.000 zł ścieków w gminie Trzcianka) 3. BOŚ w Poznaniu (przebudowa ulicy Matejki) 125.000 zł 4. BOŚ w Poznaniu (przebudowa ulicy Rzemieślniczej i Wiosny Ludów w Trzciance) 23.927 zł 5. BGK w Pile (przebudowa dróg i chodników w Trzciance) 980.000 zł

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 6. BOŚ w Poznaniu (wydatki inwestycyjne) 875.000 zł 7. ING Bank Śląski (pokrycie deficytu) 800.000 zł 8. ING Bank Śląski (rozbudowa Gimnazjum i budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum 249.600 zł w Siedlisku) Na 2010 rok uchwalono budżet, w którym planowany był deficyt w wysokości 6.928.959 zł, spłata kredytów 4.553.527 zł, a źródłem pokrycia deficytu kredyt bankowy w wysokości 11.482.486 zł. W trakcie roku budżetowego zmieniono planowane wielkości w budżecie następującycmi uchwałami i zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 10/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lutego 2010 r., Zarządzeniem Nr 19/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 marca 2010 r, Uchwałą Nr XXXIX/279/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 marca 2010 r., Uchwałą Nr XL/290/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 kwietnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 52/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 maja 2010 r., Uchwałą Nr XLIII/295/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 maja 2010 r., Zarządzeniem nr 77/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwca 2010 r., Uchwałą Nr XLIV/303/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 czerwca 2010 r., Zarządzeniem Nr 82/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2010 r., Uchwałą Nr XLV/316/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lipca 2010 r., Zarządzeniem Nr 104/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 lipca 2010 r., Uchwałą Nr XLVI/325/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 września 2010 r., Uchwałą Nr XLVII/332/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2010 r., Zarządzeniem Nr 130/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2010 r., Uchwałą Nr XLIX/361/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 listopda 2010 r., Zarzadzeniem Nr 157/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 grudnia 2010 r., Uchwałą Nr V/11/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 grudnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 165/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2010 r. Po uwzględnieniu powyższych zmian budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok przedstawia się następująco: a) dochody 61.611.499 zł, w tym: - dochody bieżące 57.872.306 zł, - dochody majątkowe 3.739.193 zł, b) wydatki 68.665.258 zł, w tym: - wydatki bieżące 58.976.776 zł, - wydatki majątkowe 9.688.482 zł, c) deficyt budżetowy 7.053.759 zł. Zaplanowane na 2010 rok dochody i wydatki budżetu gminy Trzcianka zwiększono o kwotę 4.470.678 zł. Zmianę dochodów i wydatków spowodowały: a) dotacje na zadania własne - zwiększenie o kwotę 2.125.770 zł, w tym:

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 2 - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 1.038.619 zł, - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charkaterze socjalnych dla uczniów - 438.315 zł, - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. "Wyprawka szkolna" - 60.600 zł, - zasiłki i pomoc w naturze - zwiększenie o kwotę 460.305 zł, - zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 27.597 zł, - wypłaty dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną - 27.116 zł, - realizacja projektu "Radosna szkoła" - 75.816 zł, w tym dotacja na zadanie inwestycyjne "Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 3" (63.850 zł), - wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - wprowadzono 936 zł, - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 3.534 zł, b) dotacje na zadania zlecone - zwiększenie o kwotę 1.142.750 zł, w tym: - wybory Prezydenta RP - wprowadzono dotacje 74.413 zł, - Spis rolny - wprowadzono dotację 16.463 zł, - Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory burmistrza - wprowadzono dotację 85.887 zł, - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - wprowadzono kwotę 569.374 zł, - sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu - wpowadzono kwotę 76.630 zł (szkoły podstawowe - 39.330 zł, gimnazja - 37.300 zł), - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 300.000 zł, - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 6.000 zł, - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - 13.983 zł,

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 3 c) dotacje na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim - wprowadzono kwotę 13.600 zł, w tym: - zadania w zakresie kultury - 11.400 zł, - zadania w zakresie kultury fizycznej - 2.200 zł, d) dotacja na realizację porozumienia z gminą Czarnków w zakresie zorganizowania nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym - zwiększenie o kwotę 2.904 zł, - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt "Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów" - nauka pływania dla uczniów - 20.000 zł, - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania związanego z "Budową kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - wprowadzono kwotę 333.000 zł, - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania związanego z "Budową kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - wprowadzono kwotę 333.000 zł, h) subwencja oświatowa - zmniejszenie o kwotę 587.658 zł, i) subwencja wyrównawcza - zmniejszenie o kwotę 20.684 zł, j) podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 335.250 zł (podatek od nieruchomości od osób prawnych - 157.782 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 100.000 zł, podatek rolny od osób prawnych - 2.000 zł, podatek leśny od osób prawnych - 4.919 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 80.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 50.000 zł, podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 18.904 zł, opłata od posiadania psów - 3.000 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty podatków - 2.000 zł, opłata skarbowa - 25.000 zł, opłata eksploatacyjna - zmniejszenie o 5.500 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 9.145 zł, opłata planistyczna i adiacencka - 112.000 zł), k) pozostałe dochody i dochody z mienia komunalnego - zwiększenie o kwotę 303.578 zł (opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów - 42.000 zł, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów - 483.850 zł, sprzedaż majątku - zmniejszenie - 741.207 zł, darowizna - 30.000 zł, wpłata zaległych czynszów za mieszkania komunalne - 16.200 zł, dochody administracyjne Urzędu - 2.000 zł, dochody w szkołach podstawowych - 90.231 zł, w gimnazjach - 12.406zł, w stołówkach szkolnych - zmniejszenie o 2.822 zł, pomoc społeczna MGOPS - 19.420 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 350.000 zł, wpływy z opłaty produktowej - 1.500 zł, l) pozostałe dochody - środki zgromadzone na koncie GFOŚiGW po jego likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. przekazane na konto budżetu - 122.117 zł,

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 4 m) środki na realizację projektu "Moja szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 347.051 zł. Wykonanie dochodów za 2010 rok

plan po l.p. nazwa plan początkowy wykonanie % zmianach I. Dochody bieżące 53.874.121,00 57.872.306,00 57.678.198,57 84,00 1. Dochody własne 14.789.667,00 15.807.969,00 16.338.396,67 103,36 2. Udziały w podatkach państwowych 10.620.286,00 10.620.286,00 10.282.540,56 96,82 3. Subwencje 20.274.538,00 19.666.196,00 19.666.196,00 100,00 4. Dotacje - zadania zlecone 6.723.852,00 7.866.602,00 7.750.980,95 98,53 5. Dotacje - zadania własne 1.400.996,00 3.462.916,00 3.264.002,57 94,26 6. Dotacje - zadania realizowane na mocy porozumienia 64.782,00 81.286,00 80.637,43 99,20 7. Dotacje z państwowych funduszy celowych 0,00 20.000,00 16.351,07 81,76 8. Środki z budżetu Unii Europejskiej (EFS) 0,00 347.051,00 279.093,32 80,42 II. Dochody majątkowe 3.266.700,00 3.739.193,00 3.035.219,43 81,17 1. Sprzedaż majątku gminy 3.236.700,00 2.495.493,00 1.787.374,05 90,48 Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 2. 30.000,00 513.850,00 518.063,48 100,82 własności 3. Dotacje na zadania własne na zadania inwestycyjne 0,00 729.850,00 729.781,90 99,99 Razem 57.140.821,00 61.611.499,00 60.713.418,00 98,54 Struktura dochodów - plan i wykonanie

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie 1. Dochody bieżące 94,28 % 93,93 % 95,00 % 2. Dochody majątkowe 5,72 % 6,07 % 5,00 % Razem 100,00 % 100,00 % 100,00 % Struktura dochodów bieżących - plan i wykonanie

l.p. nazwa plan początkowy w % plan po zmianach w % wykonanie w % 1. Dochody własne 27,45 27,32 28,33 2. Udziały w podatakch państwowych 19,71 18,35 17,83 3. Subwencje 37,63 33,98 34,10 4. Dotacje - zadania zlecone 12,48 13,60 13,44 5. Dotacje - zadania własne 2,61 5,98 5,65 6. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień 0,12 0,14 0,14 7. Dotacje z państwowych funduszy celowych 0,00 0,03 0,03 8. Środki z budżetu Unii Europejskiej (EFS) 0,00 0,60 0,48 Razem 100,00 100,00 100,00

Struktura dochodów majątkowych - plan i wykonanie

plan początkowy plan po zmianach wykonanie l.p. nazwa w % w % w % 1. Sprzedaż majątku 99,08 66,74 58,89 Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 2. 0,92 13,74 17,07 własności 3. Dotacje na inwestycje 0,00 19,52 24,04

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 5 razem 100,00 100,00 100,00

Plan i wykonanie wydatków za 2010 rok

plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach I. Wydatki bieżące 53.046.984,00 58.976.776,00 56.395.827,78 95,62 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.110.606,00 21.597.561,00 21.271.283,14 98,49 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 2. 13.253.380,00 14.603.528,00 13.087.587,08 89,62 budżetowych 3. Dotacje na zadania bieżące 7.582.740,00 8.624.865,00 8.388.278,11 97,26 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.200.254,00 12.863.051,00 12.497.640,30 97,16 5. Obsługa długu 900.004,00 900.004,00 831.230,33 92,36 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących 6. 0,00 387.767,00 319.808,82 82,47 z Unii Europejskiej II. Wydatki majątkowe 11.022.796,00 9.688.482,00 8.920.936,41 92,08 razem 64.069.780,00 68.665.258,00 65.316.764,19 95,12

Struktura wydatków bieżących

plan początkowy plan po zmianach wykonanie l.p. nazwa w % w % w % 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39,80 36,62 37,72 Wydatki związane z realizacją statutowych zadan jednostek 2. 24,98 24,76 23,21 budżetowych 3. Dotacje na zadania bieżące 14,29 14,62 14,87 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19,23 21,81 22,16 5. Obsługa długu 1,70 1,53 1,47 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących 6. 0,00 0,66 0,57 z Unii Europejskiej razem 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Struktura wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

l.p. nazwa plan po zmianach struktura planu w % wykonanie struktura wykonania w % 1. Wydatki bieżące 58.976.776,00 85,89 56.395.527,78 86,34 2. Wydatki majątkowe 9.688.482,00 14,11 8.920.936,41 13,66 razem 68.665.258,00 100,00 65.316.764,19 100,00 Rozdział 2. Wykonanie dochodów budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok Dochody własne Podatki i opłaty Podatek od nieruchomości Plan początkowy w kwocie 9.172.372 zł, w tym: - od osób prawnych 6.712.218 zł,

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 6 - od osób fizycznych 2.460.154 zł. Plan dochodów po zmianach 9.430.154 zł, w tym: - od osób prawnych 6.870.000 zł, - od osób fizycznych 2.560.154 zł. Wykonanie dochodów 9.717.771,63 zł, tj. 103,05 %, w tym: - od osób prawnych 7.046.113,53 zł, tj. 102,56 % planu, - od osób fizycznych 2.671.658,10 zł, tj. 104,36 % planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 872.829 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły 89.103 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej wynoszą - umorzenie zaległości podatkowych 5.304 zł, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 7.962,50 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 340.444,13 zł, natomiast nadpłaty 21.681,76 zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 1880 upomnień, wystawiono 1035 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie wydano 1 decyzję o odroczeniu, 9 decyzji rozłożenia na raty zaległości podatkowych. Ponadto ustanowiono 6 hipotek na kwotę 123.234zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 877.896 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 315.263 zł. W 2010 roku wydano na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na kwote 283.169 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 298.893,30 zł, nadpłaty 1.571,33 zł. W analizowanym okresie wystawiono 98 upomnień, 4 tytuły wykonawcze, wystawiono 1 decyzję o odroczeniu płatności. Podatek rolny Plan początkowy wynosił 375.658 zł, w tym: - od osób prawnych 26.903 zł, - od osb fizycznych 348.755 zł. Plan dochodów po zmianach 377.658 zł, w tym: - od osób prawnych 28.903 zł, - od osób fizycznych 348.755 zł. Realizacja dochodów za 2010 rok 329.446,86 zł, tj. 87,23 % planu, w tym: - od osób prawnych 29.174,80 zł, tj. 100,94 %, - od oósb fizycznych 300.272,06 zł, tj. 86,10 %.

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 7 Podatek rolny od osób prawnych Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 4.936 zł. Zaległości wynoszą 868,05 zł, nadpłaty 3,90 zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 1 upomnienie i wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Podatek rolny od osób fizycznych Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 60.017 zł. Zaległości wynoszą 122.743,55 zł, nadpłaty 27.368,88 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej - odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty wynoszą 10.171,88 zł, umorzenie zaległości podatkowych - 4zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 980 upomnień, wystawiono 433 tytuły wykonawcze. Ponadto w analizowanym okresie wystawiono 1 decyzję dotyczącą odroczenia płatności oraz 6 decyzji o rozłożeniu zaległości podatkowych. Podatek leśny Dochody zaplanowano w wysokości 326.540 zł, w tym: -od osób prawnych 318.660 zł, -od osób fizycznych 7.880 zł. Plan po zmianach wynosi 331.459 zł, w tym: -od osób prawnych 323.579 zł, -od osób fizycznych 7.880 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 335.883,12 zł, tj 101,33 %, w tym: -od osób prawnych 328.046,40 zł, tj. 101,38 %, - od osób fizycznych 7.836,72 zł, 99,45 %. Podatek leśny od osób prawnych Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 562,60 zł, nadpłaty 501,30 zł. Podatek leśny od osób fizycznych Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosza 1.342,53 zł. Podatek od środków transportowych Plan dochodów 310.000 zł, w tym: - od osób prawnych 60.000 zł, - od osób fizycznych 250.000 zł. Dochody wykonano w kwocie 313.116,70 zł, 101,01 %, w tym: - od osób prawnych 52.950,00 zł, 88,25 %,

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 8 - od osób fizuycznych 260.166,70 zł, 104,07 %. Podatek od środków transportowych od osób prawnych Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 74.822,71 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 1 zł, nadpłata 54,70 zł.Wystawiono 1 decyzję dotyczącą rozłożenia na raty zaległości podatkowych. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 46.303,19 zł, nadpłaty 67 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 386.406,32 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej - umorzenie zaległości podatkowych 1.637 zł. Celem wyegzekwowania należności wysłano 35 upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych. Wpływy z karty podatkowej Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urządy Skarbowy. Zaplanowane dochody w kwocie 41.500 zł, w tym odsetki 1.500 zł, zrealizowano w wysokości 48.938,77 zł, w tym: wpływy z podatku 48.339,09 zł, odsetki 599,68 zł. Zaległości na dzien 31 grudnia 2010 roku wynoszą 68.271,35 zł . Podatek od spadków i darowizn Dochody zaplanowane w kwocie 18.904 zł zrealizowano w kwocie 34.610,35 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 8.507,70 zł, nadpłaty 665,50 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowane na kwotę 80.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 80.636 zł, tj. 100,80 %. Dochody z tego tytułu przekazywane są z różnych stron Polski. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 9,40 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanonwane w kwocie 650.000zł zrealizowane zostały w kwocie 734.303,91 zł, tj. 112,97 %. Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 21,29 zł, nadpłaty 51.545,86zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z funduszu PFRON z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej zaplanowane w kwocie 265.538 zł zrealizowano w wysokości 249.261 zł, tj. 93,87 % planu.Różnia w wysokości 16.277 zł została przekazana przez PFRON w 2011 r. Opłaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 9 - opłata skarbowa - planowane dochody w kwocie 175.000 zł wykonano w kwocie 185.055,32 zł, tj. 105,75 % planu, -opłata targowa - plan w kwocie 70.000 zł wykonano w kwocie 54.058,50 zł, tj. 77,23 %, - opłaty planistyczne i adiacenckie - plan 27.000 zł wykonano w kwocie 27.746,51 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 48.77,20 zł, -opłata za zajęcia pasa drogowego - plan w kwocie 88.000 zł zrealizowano w kwocie 81.157,09 zł, tj. 92,22 %, - opłata eksploatacyjna - plan w kwocie 14.500 zł wykonano w wysokości 14.519,52 zł, tj. 100,13 %, - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan w kwocie 339.145 zł wykonano w wysokości 340.701,92 zł, tj. 100,46 %, - opłata od posiadania psów - plan 13.000 zł wykonano w kwocie 13.450,70 zł, tj. 103,47 % planu, zaległości wynoszą 3.615,30 zł, nadpłaty 45 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej - umorzenie zaległości 30 zł, celem wyegzekwowania należności wystawiono 112 upomnień, - odsteki za nieterminowe wpłaty opłat - wykonanie 1.325 zł. Odsetki od podatków i opłat lokalnych Zaplanowano dochody w kwocie 83.000 zł, w tym: - od osób prawnych 11.000 zł, - od osb fizycznych 72.000 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 122.064,34 zł, w tym: - od osób prawnych 43.637,12 zł, - od osób fizycznych 78.427,22 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej wynosza 34.436 zł - umorzenie zaległości (osoby prawne 34.069 zł, osoby fizyczne 367 zł) i 1.625,80 zł - odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty - osoby fizyczne. Dochody z majątku gminy Na 2010 rok zaplanowano dochody w wysokości 5.475.500 zł (dział 010 rozdział 01095 oraz dział 700 rozdział 70005). W trakcie roku zmniejszono planowane dochody do kwoty 5.291.143 zł. Zmiany planu dotyczyły m.in. opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, darowizna na rzecz gminy. Dochody wykonano w kwocie 4.607.310,95

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 10 zł, tj. 87,08 %. W poszczególnych źródłach tych dochodów realizacja przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan wykonanie % I. Dochody z majątku gminy - dochody bieżące, w tym: 2.281.800,00 2.301.873,42 102,77 1. opłaty roczne za wieczyste uzytkowanie gruntów 162.000,00 158.816,81 98,04 2. dzierżwa gruntów i lokali, w tym: 229.800,00 216.751,30 93,28 - dochody z reklam 16.000,00 20.589,05 128,68 - grunty rolne 110.000,00 118.537,66 107,76 - pozostałe grunty(związane z działalnością gospodarczą, ogródki miejskie) 82.000,00 57.074,83 69,60 - lokale użytkowe 8.000,00 10.462,02 130,78 - słupy ogłoszeniowe 4.000,00 1.827,15 45,68 - obwody łowieckie 9.800,00 4.759,88 48,57 - wynajem sal wiejskich 0,00 1.107,49 * - pozostałe 0,00 2.393,22 * 3. odsetki za nieterminowe regulowanie należności 10.000,00 16.780,49 167,80 4. czynsz za wynajem lokali mieszkanych i użytkowych (budynki komunalne) 1.850.000,00 1.878.752,11 101,55 5. darowizna 30.000,00 30.772,71 102,58 II. Dochody z majątku gminy - dochody majątkowe, w tym: 3.009.343,00 2.305.437,53 66,92 1. sprzedaż lokali użytkowych 152.000,00 687.812,98 452,51 2. sprzedaż lokali mieszkalnych 501.700,00 323.227,79 64,43 3. sprzedaż działek budowlanych 1.304.800,00 776.128,38 59,48 4. sprzedaż gruntów rolnych 520.000,00 0,00 0,00 5. sprzedaż gruntów przemysłowych 16.993,00 0,00 0,00 6. przekształcenia własnościowe 513.850,00 518.063,48 100,82 7. pozostałe 0,00 204,90 * razem 5.291.143,00 4.607.310,95 87,08

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 1.861.637,57 zł, w tym: - opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 71.550,88 zł, - dzierżawa składników majątku 36.313,70 zł, w tym: 16.607,48 zł dzierżawa gruntów rolnych, - czynsz za wynajem lokali mieszkalnych 1.599.084,08 zł, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.424,36 zł, - sprzedaż składników majątku 152.264,55 zł,w tym: 146.083,49 zł sprzedaż gruntów rolnych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 6.111,52 zł, w tym: - opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów - 18,34 zł, - dzierżawa składników majątku - 455,74 zł, - czynsz za wynajem lokali mieszkalnych - 5.637,44 zł. Celem wyegzekwowania należności:

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 11 - z tytułu dzierżawy składników majątku wystawiono 405 wezwań do zapłaty i skierowano do sądu 13 spraw na kwotę 22.570,77 zł, - z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu wystawiono 115 wezwań do zapłaty oraz skierowano do sądu 3 sprawy na kwotę 20.078,41 zł, wydano decyzję dotyczącą rozłożenia na raty oraz decyzję dotyczącą umorzenia na kwotę 2.732,94 zł, - z tytułu sprzedaży składników majątku wystawiono 10 wezwań do zapłaty, wydano 2 decyzje dotyczące rozłożenia na raty, skierowano 1 sprawę do sądu na kwotę 2.086,94 zł, - z tytułu czynszów za lokale komunalne wystawiono 535 wezwań do zapłaty oraz 61 spraw skierowano do sądu. Pozostałe dochody własne Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 1.352.476,01 zł,w tym: - dochody administracyjne 19.960,55 zł, - informacja adresowa 29,45 zł, - mandaty i odsetki 6.113,81 zł, celem wyegzekwowania należności wystawiono 47 upomnień oraz 41 tytuły wykonawcze, - odsetki od rachunku bankowego 3.945,44 zł, - dochody szkół podstawowych z tytułu dzierżawy, najmu i usług odprowadzane do budżetu 64.997,07 zł, - zwrot nadwyżki środków obrotowych z rachunków dochodów własnych 0,60 zł, - pozostałe dochody szkół podstawowych 69.866,46 zł (różne opłaty 356 zł, pozostałe odsetki 816,02 zł, różne dochody 68.684,44 zł), - dochody przedszkoli z tytułu najmu pomieszczeń 2.732,64 zł, - dochody gimnnazjów z tytułu najmu i dzierżawy 7.759,33 zł, - odsetki i pozostałe dochody gimnazjów 13.362,32 zł, - odpłatność za wyżywenie w stołówkach szkolnych - 107.723,35 zł, - wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej 92.064,24 zł, - odpłatność za pobyt osób z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej 30.412,69 zł, - wpływy za wyżywienie MGOPS 377.119,50 zł, - różne dochody MGOPS 5.051,24 zł (w tym: najem pomieszczeń 4.459,74 zł, pozostałe odsetki 395,92 zł, pozostałe dochody 195,58 zł), - wpłaty za przyłącza wodociągowe 8.871,51 zł,

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 12 - dywidenda od Spółki "KOMBUD" 6.000 zł, -zwrot niewykorzystanej dotacji: rozdział 85412 od "Caritas" 2.160 zł, rozdział 92605 od UKS Forma 583,09 zł, - zaległe czynsze mieszkaniowe 34.228,16 zł, - wpływy na wyjaśnienia 1.131,82, - przedawniona nadpłata podatku rolnego 12,50 zł, - opłata produktowa 3.977,79 zł, - zwrot wydatków 122 zł (rozdział 92109), 1.308,55 zł (rozdział 90004), - opłaty za korzystanie ze środowiska 370.824,34 zł (rozdział 90019), - saldo konta bankowego GFOŚiGW 122.116,56 zł (rozdział 75618). Dochody - oświata i wychowanie W poszczególnych szkołach realizowane dochody przekazane na konto gminy wynoszą 263.708,53 zł i przedstawiają się następująco: - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance 47.827,36 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance 30.115,43 zł, - Szkoła Podstawowa w Białej 64.596,88 zł, - Szkoła Podstawowa w Łomnicy 39.929,40 zł, - Szkoła Podstawowa w Rychliku 23.248,72 zł, - Szkoła Podstawowa w Przyłękach 180,79 zł, - Szkoła Podstawowa w Siedlisku 556,30 zł, - Gimnazjum Nr 1 w Trzciance 17.457,82 zł, - Gimnazjum Nr 2 w Trzciance 3.663,01 zł, - Gimnazjum w Siedlisku 36.132,82 zł. Dochody w szkołach stanowią wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 72.756,40 zł, pozostałe odsetki 819,89 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 107.723,35 zł, pozostałe dochody 82.408,89 zł, w tym: 20.429,23 zł - rozliczenie za gaz Gimnazjum Nr 2 za 2009 rok i 42.231 zł zwrot za odszkodowanie za zalanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Białej. Dochody administracyjne Urzędu Miejskiego Zaplanowane dochody w kwocie 14.000 zł zrealizowano w wysokości 19.960,95 zł, tj. 142,58 % planu, w tym: - prowizja ZUS 113,80 zł, - prowizja Urząd Skarbowy 868 zł,

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 13 - zwrot za usługi ksero 659,82 zł, - czynsz za pomieszczenia biurowe 2.775,77 zł, - odszkodowania za szkody 689,08 zł, - zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych 9.289,24 zł, - zwrot za telefony (ponad limity) 4.467,65 zł, - pozostałe dochody 1.097,59 zł.

Udziały w podatkach państwowych Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 9.720.286 zł. Wykonanie dochodów wynosi 9.512.627 zł, tj. 97,86 % planowanej kwoty. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 900.000 zł. Wykonanie za 2010 rok wynosi 769.913,56 zł,tj. 85,55 % planowanej kwoty.

Subwencje Subwencje przyjęto do budżetu gminy Trzcianka zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Plan początkowy 20.274.538 zł został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 19.639.396 zł. Dochody zrealizowano w 100 %.

l.p. nazwa plan plan po zmianach wykonanie % I. część wyrównawcza 5.007.478,00 4.986.794,00 4.986.794,00 100,00 II. część oświatowa 14.653.848,00 14.066.190,00 14.066.190,00 100,00 III. część równoważąca 613.212,00 613.212,00 613.212,00 100,00 razem 20.274.538,00 19.166.196,00 19.666.196,00 100,00

Dotacje otrzymywane I. Dotacje na zadania zlecone

plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach zwrot podatku akcyzowego 1. 0,00 569.374,00 569.372,82 100,00 (dział 010, rozdział 01095) spis powszechny i inne 2. 0,00 16.463,00 16.006,36 97,23 (dział 750 rozdział 75056) administracja - urzędy wojewódzkie 3. 156.600,00 156.600,00 156.598,57 100,00 (dział 750 rozdział 75011) prowadzenie stałego rejestru wyborców 4. 3.952,00 3.952,00 3.952,00 100,00 (dział 751 rozdział 75101) 5. Wybory Prezydenta 0,00 74.413,00 73.274,12 98,47

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 14 (dział 751 rozdział 75107) wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa, wybory burmistrza 6. 0,00 85.887,00 84.533,86 98,42 (dział 751 rozdział 75109) szkoły podstawowe 7. 0,00 39.330,00 39.330,00 100,00 (dział 801 rozdział 80101) gimnazja 8. 0,00 37.300,00 37.300,00 100,00 (dział 801 rozdział 80110) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 9. na ubezpieczenia emerytalne i renotwe z ubezpieczenia społecznego 6.551.300,00 6.851.300,00 6.739.173,82 98,36 (dział 852 rozdział 85212) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 10. świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12.000,00 18.000,00 17.456,40 96,98 (dział 852 rozdział 85213) ośrodki pomocy społecznej 11. 0,00 13.983,00 13.983,00 100,00 (dział 852 rozdział 85219) razem 6.723.852,00 7.866.602,00 7.750.980,95 98,53 II. Dotacje na zadania własne

plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach I. Dotacje na zadania bieżące 1.400.996,00 3.462.916,00 3.264.002,57 94,26 szkoły podstawowe 1. "Radosna Szkoła" 0,00 11.966,00 11.966,00 100,00 (dział 801 rozdział 80101) pozostała działalność 2. komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne nauczycieli o awanas zawodowy 0,00 936,00 936,00 100,00 (dział 801 rozdział 80195) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 3. świadczenia 37.134,00 33.600,00 33.600,00 100,00 (dział 852 rozdział 85213) zasiłki i pomoc w naturze 4. 539.695,00 1.000.000,00 826.069,77 82,61 (dział 852 rozdział 85214) zasiłki stałe 5. 449.868,00 477.465,00 477.465,00 100,00 (dział 852 rozdział 85216) utrzymanie MGOPS 6. 374.299,00 401.415,00 401.415,00 100,00 (dział 852 rozdział 85219) pomoc państwa w zakresie dożywiania 7. 0,00 1.038.619,00 1.038.619,00 100,00 (dział 852 rozdział 85295) stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne 8. 0,00 438.315,00 438.230,00 99,98 (dział 854 rozdział 85415) "wyprawka szkolna" 9. 0,00 60.600,00 35.701,80 58,91 (dział 854 rozdział 85415) II. Dotacje na zadania inwestycyjne 0,00 729.850,00 729.781,90 99,99 budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 1. 0,00 63.850,00 63.781,90 99,89 (dział 801 rozdział 80101) budowa boiska przy Gimnanzjum Nr 1 w ramach projektu"MOJE BOISKO 2. 0,00 666.000,00 666.000,00 100,00 - ORLIK 2012" (dział 926 rozdział 92601) razem 1.400.996,00 4.192.766,00 3.993.784,47 95,25 III. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach szkoły podstawowe 4.782,00 7.686,00 7.039,00 91,58 zorganizowanie nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym - porozumienie 1. 4.782,00 7.686,00 7.039,00 91,58 z gminą Czarnków pozostałe zadania w zakresie kultury oraz zadania w zkresie ultury fizycznej 0,00 13.600,00 13.598,43 99,99 i sportu - porozumienie z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 15 1. Powiatowy Konkurs poetycki im. A. Sulimy - Suryna II edycja 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00 2. Powiatowy Konkurs "Jajko Wielkanocne" 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00 3. IV Powiatowy Przegląd Piosenki "Muzyczne Wędrówki po Europie" 0,00 500,00 500,00 100,00 4. "Piknik Muzealny" 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00 5. XXIII Konkurs Twórczości Ludowej i Amatorskiej 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00 6. VII Powiatowy Konkurs Informatyczny dla Gimnazjalistów 0,00 300,00 300,00 100,00 7. Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Gimnazjalistów 0,00 300,00 300,00 100,00 8. Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Ortografii się nie damy" 0,00 300,00 300,00 100,00 9. II Rejonowy Przegląd Teatralny Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 0,00 500,00 498,43 100,00 10. XV Ogólnopolski Konkurs Fotografii "PORTRET" 0,00 3.500,00 3.500,00 100,00 11. Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy "Ozdoba choinkowa" 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00 12. VI Powiatowy Bieg im. T. Zielińskiego 0,00 1.500,00 1.500,00 100,00 VIII Letni Samorządowy Turniej Piłki Nożnej Powiatu Czarnkowsko - 13. 0,00 700,00 700,00 100,00 Trzcianeckiego biblioteki - porozumienie z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 1. realizacja zadań powiatowych przez Bibliotekę Publiczną w Trzciance 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 razem 64.782,00 81.286,00 80.637,43 99,20 IV. Dotacje z państwowych funduszy celowych Gmina uzyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu p.n. Zajęcia sporotowo - rekreacyjne dla uczniów" nauka pływania - wyjazdy na basen uczniów. Przyznaną dotację w wysokości 20.000 zł (dział 926 rozdział 92695) wykorzystano w kwocie 16.351,07 zł, tj. 81,76 % planu. Dotacja stanowiła 50 % poniesionych wydatków na całość zadania. V. Pozostałe środki pozyskane do budżetu Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance realizuje projekt "Moja szansa". Środki w kwocie 347.051 zł na ten projekt pochodzą z budżetu państwa - kwota 17.449,50 zł oraz z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 261.643,82 zł. Rozdział 3. Wykonanie wydatków budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok Struktura wydatków gminy Trzcianka w 2010 roku w działach klasyfikacji budżetowej

struktura plan po struktura planu wykonanie dział klasyfikacji budżetowej zmianach wykonania wydatków w zł w zł w % w % 010Rolnictwo i łowiectwo 1.146.974,00 1,67 1.107.767,92 1,70 600Transport i łączność 1.747.600,00 2,55 1.594.585,24 2,44 630Turystyka 12.261,00 0,02 12.261,00 0,02 700Gospodarka mieszkaniowa 2.483.870,00 3,62 2.336.394,75 3,58 710 Działalność usługowa 490.143,00 0,71 347.776,56 0,53 750 Administracja publiczna 5.780.610,00 8,42 5.556.531,82 8,51 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 164.252,00 0,24 161.759,98 0,25 i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 843.868,00 1,23 601.009,02 0,92

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 16 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 97.000,00 0,14 83.880,68 0,13 z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 900.004,00 1,31 831.230,33 1,27 758 Różne rozliczenia 455.453,00 0,66 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 30.568.085,00 44,52 29.895.491,28 45,77 851Ochrona zdrowia 195.242,00 0,28 144.017,53 0,22 852 Pomoc społeczna 13.472.735,00 19,62 13.121.022,26 20,09 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 358.888,00 0,52 290.930,12 0,45 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.553.118,00 2,26 1.490.276,73 2,28 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.463.723,00 5,04 3.052.012,66 4,67 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.725.302,00 3,97 2.654.233,29 4,06 926 Kultura fizyczna i sport 2.206.130,00 3,22 2.035.495,02 3,11 razem 68.665.258,00 100,00 65.316.764,19 100,00 Charakterystyka wydatków gminy Trzcianka za 2010 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki uchwalone w kwocie 327.600 zł zwiększono w ciągu roku do wysokości 1.146.974 zł. W 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.107.767,92 zł, co stanowi 96,58 % planu.

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % Spółki wodne 1. 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00 rozdział 01009 Izby rolnicze 2. 7.600,00 7.600,00 7.283,71 95,84 rozdział 01030 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 3. 275.000,00 484.408,00 484.063,90 99,93 rozdział 01041 Pozostała działalność 4. 0,00 569.374,00 569.372,82 100,00 (rozdział 60095) razem 327.600,00 1.146.974,00 1.107.767,92 96,58 Spółki wodne Przekazano dotację w kwocie 45.000 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych. Izby rolnicze Przekazano do Wielkopolskiej Izby Rolniczej składki w kwocie 7.283,71 zł. Składka stanowi 2 % wpływów z podatku rolnego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł na opracowanie projektów rewitalizacji dla wsi: Biernatowo, Łomnica, Nowa Wieś, Przyłęki, Siedlisko, Stobno, Straduń, Teresin, Biała, Radolin. Nie przystąpiono do realizacji, ponieważ do złożenia kolejnych wnisoków projekty rewitalizacji nie są wymagane. Zaplanowano 250.000 zł na rozbudowę świetlicy w Niekursku i Runowie w ramach PROW z działania LIDER. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 17 500.000 zł, z tego: 484.408 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Niekursku oraz remont sali wiejskiej w Runowie" oraz 15.592 zł na wydatki bieżące związane z przygotowaniem zadania. Koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 486.111,39 zł, w tym 28.500 zł w ramach wydatków niewygasających. Pozostała działalność Zaplanowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszonych przez gminę w wysokości 569.374 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki wykonano w kwocie 569.374 zł, tj. 100 % planu. Dział 600 Transport i łączność

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % Drogi publiczne powiatowe 1. 0,00 100.000,00 85.593,03 85,60 (rozdział 60014) Drogi publiczne gminne 2. 2.506.197,00 1.587.600,00 1.448.989,21 91,27 (rozdział 60016) Pozostała działalność 3. 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 (rozdział 60095) razem 2.506.197,00 1.747.600,00 1.594.585,24 91,24 Drogi publiczne powiatowe Przekazano dotację w kwocie 85.596,03 zł na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym: - 34.608,42 zł na wspólne finansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1332P: ulica 22 Lipca w Białej, - 13.543,51 zł na wspólne finansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej nr 1328P w Łomnicy, - 37.444,10 zł na wspólne finansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Radolinie. Drogi publiczne gminne Plan i wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % I. wydatki bieżące 596.897,00 812.501,00 765.912,54 94,27 1. remonty cząstkowe dróg gminnych 200.000,00 210.000,00 205.653,09 97,93 2. profilowanie dróg gminnych i utrzymanie 160.000,00 175.000,00 167.789,54 95,88 3. oznakowanie ulic 45.000,00 95.000,00 89.936,70 94,67 4. remonty bieżące chodników 10.000,00 10.000,00 8.419,95 84,20 5. remonty i utrzymanie przepustów drogowych 40.000,00 35.300,00 31.353,93 88,82 zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych z remontów 6. 20.000,00 20.000,00 8.134,88 40,67 chodników 7. usuwanie barier architektonicznych 20.000,00 20.000,00 14.290,36 71,45

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 18 8. wykonanie zjazdu z ul. Łomnickiej na osiedle Okunie 20.000,00 58.600,00 57.318,15 97,81 9. odśnieżanie dróg 0,00 111.000,00 109.125,39 98,31 10. wydatki z funduszu sołeckiego(zał.Nr 8 do Sprawozdania) 34.527,00 34.527,00 32.515,39 94,17 11. utrzymanie dróg na terenach wiejskich 47.370,00 43.074,00 41.375,16 96,06 II. wydatki majątkowe 1.909.300,00 775.099,00 683.076,67 88,13 razem 2.506.197,00 1.587.600,00 1.448.989,21 91,27 Opis realizacji wydatków majątkowych w załączniku Nr 6 do Sprawozdania. Zobowiązania niewymagalne na dzien 31 grudnia 2010 roku wynoszą 3.870,81 zł za odśnieżanie . Pozostała działalność Przekazano dotację na pomoc finansową dla gminy Jodłowa na dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowej w gminie Jodłowa, zgodnie z Uchwałą NrXLV/324/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lipca 2010 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowano wydatki w kwocie 2.292.517 zł, w trakcie roku zwiększono plan do wysokości 2.483.870 zł. Realizacja wyniosła 2.336.394,75 zł, tj. 94,06 % planu.

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. 30.000,00 30.000,00 22.436,02 74,79 (rozdział 70004) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2. 1.961.932,00 2.150.867,00 2.070.956,60 96,28 (rozdział 70005) Pozostała działalność 3. 300.585,00 303.003,00 243.002,13 80,20 (rozdział 70095) razem 2.292.517,00 2.483.870,00 2.336.394,75 94,06 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zaplanowano 30.000 zł na pokrycie czynszów za osoby mieszkające w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowych i posiadające nakaz eksmisji, którym gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania socjalne. Wydano na ten cel 22.436,02 zł, zgodnie z obciążeniami otrzymanymi od Spółdzielni Mieszkaniowych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 3.466,06 zł. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan wydatków ustalono na kwotę 2.150.867 zł. Wykonano wydatki w wysokości 2.070.956,60 zł, tj. 96,28 % planu, w tym: 1) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 1.446,82 zł, 2) wydatki związane z podziałami, wyceną majątku, na mapy 43.257,49 zł, 3) czynsz za dzierżawę gruntu do Nadleśnictwa 1.015,43 zł, 4) podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) 157.805 zł, 5) podatek leśny (gmina Trzcianka) 4.919 zł,

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 19 6) administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy 1.862.512,86 zł, w tym: - administrowanie lokalami gminnymi we wspólnotach 196.419,70 zł, - czynsz do wspólnot 334.744,31 zł, - fundusz remontowy do wspólnot 205.331,84 zł, - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w TTBS 33.423,12 zł, - remonty budynków i lokali komunalnych 757.312,28 zł, - usługi konserwatorskie i inne 45.057,86 zł, - gaz, woda, olej opałowy, węgiel, energia elektryczna, odprowadzanie wód deszczowych 90.501,60 zł, - zakupy materiałów i wyposażenia 30.218,80 zł, - wywóz nieczystości płynnych i wywóz pojemników 77.548,36 zł, - usługi kominiarskie 28.957,20 zł, - oczyszczanie chodników przy budynkach komunalnych 10.838,32 zł, - ubezpieczenie budynków komunalnych 3.677 zł, - obsługa prawna spraw związanych z administrowaniem budynkami komunalnymi, egzekucja sądowa należności 48.482,47 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 9.987,55 zł. W ramach prac remontowych budynków komunalnych wykonano: - remont lokali mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej 1/1, ul. Sikorskiego 40/5, ul.Żeromskiego 37/5, ul. Mochnackiego 8/3, ul. Orzeszkowej 7/3, ul. Mochnackiego 8/2, - pomalowano lokale przyl. ul. Żeromskiego 8/3, ul. Gorzowskiej 58/1 i 58/8, - pomalowano klatkę schodową ul. Sikorskiego 21, - remont pokryć dachowych pomieszczeń gospodarczych ul. Sikorskiego 62, ul. Żeromskiego 10 a, ul. Chełmońskiego 2, ul. Konopnickiej m. 60 i 55, ul. Sikorskiego 21, ul. Żeromskiego 37, ul. Sikorskiego 34, ul. Sikorskiego 17, ul.Chopina 40, - remont pokryć dachowych budynków mieszkalnych ul. Kręta 1, ul.Żeromskiego 8, ul. Grunwaldzka 4 (wymiana dachówki na blachodachówkę), ul.Wieleńska 2, ul. Gorzowska 58, ul. Chopina 6, ul. Mochnackiego 8, ul.Gorzowska 5, - ocieplenie lokali komunalnych w budynku przy ul. Konopnickiej 11, -ocieplenie i malowanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej1,

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 20 - przestawienie 20 szt. pieców licowanych kaflami, - wymiana instalacji elektrycznej w 5 lokalach, - wymiana instalacji centralnego etażowego ogrzewania w 6 lokalach, - wymiana 224 szt. okien w lokalach komunalnych, - wymiana drzwi zewnętrznych do budynków 8 szt, - wymiana drzwi do mieszkań 18 szt. - wykonywane były również prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem budynków mieszkalnych takie jak: naprawa tynków, naprawa instalacji wod. - kan., roboty elektryczne i inne niezbędne. Pozostała działalność Zaplanowano wydatki w kwocie 300.585 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 303.003 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 243.002,13 zł, tj. 80,20 %, w tym: 1) wydatki majątkowe 240.000 zł - wykupy nieruchomości, 2) wydatki bieżące 3.002,13 zł, w tym: utrzymanie przychodni w Stobnie 502,13zł, odsteki od wykupów 2.500 zł. Realizacja wydatków majątkowych w załączniku Nr 6 do Sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa Plan początkowy w kwocie 290.200 zł zwiększono w ciągu roku do wysokości 490.143 zł. Wykonanie wydatków 347.776,56 zł, tj. 70,95 % planu. Plany zagospodarowania przestrzennego Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł. W trakcie roku podwyższono plan wydatków do kwoty 350.000 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 320.119,78 zł, tj. 91,46% planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 9.760 zł. Poniesione wydatki dotyczyły m.in.: zakupu map projektowych na potrzeby MPZP gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno, zakupu map potrzeby ustalenia warunków zabudowy, wykonania gminnej ewidencji zabytków, prace MPZP dot. Biała ul. Górne Podwórze, ul. Wieleńska i Broniewskiego, Nowa Wieś, ul. Fałata i Witosa, os. Domańskiego, jez. Sarcz; publikacji ogłoszeń w prasie. Cmentarze Plan wydatków w kwocie 140.143 zł zrealizowano w wysokości 27.656,78 zł, tj. 19,73 % planu, w tym: utrzymanie cmentarza komunalnego w Białej 4.476,78 zł (woda, wywóz nieczystości), wykonanie projektu przebudowy kaplicy cmentarnej

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 21 23.180 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego w Trzciance. Zadanie nie zostało zrealizowane, jego wykonanie planowane jest w 2011 roku. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki uchwalono w wysokości 5.722.665 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 5.780.610 zł. Realizacja wydatków za 2010 rok wynosi 5.556.531,82 zł, tj. 96,12 % planu i przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % Urzędy wojewódzkie 1. 255.000,00 255.000,00 225.237,92 88,33 (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie 2. 156.600,00 156.600,00 156.598,57 100,00 (rozdział 75011) - zadania zlecone Rada gminy 3. 314.000,00 318.300,00 300.660,95 94,46 (rozdział 75022) Urzędy gmin 4. 4.692.300,00 4.710.732,00 4.552.700,39 96,65 (rozdział 75023) Spis powszechny i inne 5. 0,00 16.463,00 16.006,36 97,23 (rozdział 75056) - zadania zlecone Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6. 190.000,00 211.450,00 194.741,70 92,10 (rozdział 75075) Pozostała działalność 7. 114.765,00 112.065,00 110.585,93 98,68 (rozdział 75095) razem 5.722.665,00 5.780.610,00 5.556.531,82 96,12

Urzędy wojewódzkie - zadania własne Plan na 2010 rok uchwalono na kwotę 255.000 zł. Wykonanie roczne wydatków wynosi 225.237,92 zł, tj. 88,33 % planu, w tym: 1. Wydatki osobowe 207.217,46 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe 173.764,30 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne 29.202,84 zł, - składki na FP 4.250,32 zł, 2. Pozostałe wydatki 18.020,46 zł, w tym: - wydatki związane z BHP 1.838,24 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 10.261,32 zł, - szkolenia i delegacje 2.889,30 zł, - pozostałe wydatki 3.031,60 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 45.901,22zł z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami. Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 22 Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone Plan na 2010 rok ustalono w wysokości 156.600 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie za 2010 rok wynosi 156.598,57 zł, tj. 100 % planu, w tym: 1. Wydatki osobowe 146.644,05 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe 106.957 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.087,05 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne 16.500 zł, - składki na FP 3.100 zł. 2. Pozostałe wydatki - odpis na ZFŚS 9.954,52 zł. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan wydatków na 2010 rok uchwalono w kwocie 314.000 zł. Plan po zmianach wynosi 318.300 zł. Wykonanie za 2010 rok wynosi 300.660,95 zł, tj. 94,46 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 17.974,89 zł, w tym z tytułu diet dla radnych za grudzień 17.973,67 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i przedstawią się następująco: - diety radnych 248.391,65 zł, - zakup materiałów biurowych i prasy 3.194,37 zł, - wydatki na organizację sesji 19.653,46 zł, - podróże służbowe i szkolenia radnych 4.712,06 zł, - pozostałe wydatki 24.709,41 zł. Zakupiono meble o wartości 2.469 zł, urządzenia biurowe o wartości 1.157,90 zł i naczynia 1.379,44 zł. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan wydatków na 2010 rok uchwalono na kwotę 4.692.300 zł. Zwiększono plan do kwoty 4.710.732 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4.552.700,39 zł, tj. 96,65 % planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 482.458,76 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 451.455,71 zł. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami. Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 1. Wydatki osobowe 3.648.781,56 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.931.491,24 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 188.314,66 zł, - składki na ZUS 459.705,76 zł, - składki na FP 69.269,90 zł.

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 23 2. Odpis na ZFŚS 94.550,43 zł. 3. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 377,30 zł. 4. Wydatki związane z BHP 25.329,75 zł. 5. Pozostałe wydatki 749.021,35 zł, w tym: - energia, woda, co 102.515,45 zł, -usługi pocztowe i telekomunikacyjne 121.514,56 zł, - materiały biurowe, prasa, publikatory 100.089,98 zł, - utrzymanie sieci komputerowej 81.728,17 zł, - szkolenia, delegacje, dokształcanie 91.600,59 zł, - organizacja posiedzeń i innych spotkań 18.724,40 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 47.803,45 zł, - pozostałe materiały, usługi i opłaty 37.785,49 zł, - konserwacje i naprawy 50.990,85 zł, - obsługa bankowa gminy 46.302,66 zł, - remont budynku Urzędu 49.965,75 zł. 6. Wydatki inwestycyjne - projekt i wykonanie sieci teleinformatycznej 34.640zł. Spis powszechny i inne - zadanie zlecone Zaplanowano wydatki w wysokości 16.463 zł tj. w kwocie przyznanej dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego. Wydatki zrealizowano w kwocie 16.006,36 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.500 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 1.813 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne 2.022,25 zł, - składki na FP 191,42 zł, - zakup matariałów papierniczych 25 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 84,95 zł, - zakup akcesoriów komputerowych 50 zł, - podróże służbowe 319,74 zł. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan początkowy na 2010 rok w wysokości 190.000 zł zwiększony został do kwoty 211.450 zł. Wykonanie roczne wynosi 194.741,70 zł, tj. 92,10 %. Zobowiązania niewymagalne na dzień

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 24 31 grudnia 2010 roku wynoszą 7.749 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco: 1. Materiały i usługi związane z promocją gminy 60.026,98 zł, w tym: 140,80 zł flagi, 43.383,84 zł gadżety promocyjne, 2.942,65 zł puchary i tabliczki, 1.003,45 zł aktualizacja map i planów miasta, 4.509,12 zł nowe tablice informacyjne, 5.400 zł współpraca z TTUKST, 147,12 zł Internet, 2.500 zł obiektyw fotograficzny. 2. Publikcje reklamowo - promocyjne 32.270,65 zł, w tym: 9.500,02 zł "Ratusz" 4 wydania kwartalne, 6.292,80 zł "Spacer po Trzciance" - folder i tablice, 11.999 zł informator turystyczny, 803,98 zł publikacje w prasie, 2.940 zł zakup albumów, 734,85 zł informacje w prasie na temat ogłaszanych konkursów. 3. Konkursy, zawody, wystawy i targi 17.403,35 zł, w tym: 1.533,78 zł udział w targach, 996 zł "Spotkanie na miedzy gmin i powiatów", 1.996,60 zł współpraca z Trzcianeckimi Organizacjami Pozarządowymi, 10.876,97 zł konkursy szkolne, 2.000 zł "PORTRET". 4. Imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 60.148,26 zł, w tym: 2.000zł Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 11.949,69 zł Uroczystości rocznicowe miasta, 6.000 zł Spotkanie Noworoczne, 2.957,70 zł Dni Trzcianki, 21.253,47 zł Współpraca z miastami partnerskimi, 2.732,75 zł Imprezy Wodne, 3.994,99 zł Podsumowanie działalności sportowej, 3.000 zł Koncert Muzyki Poważnej, 3.999,66 zł Obchody 20 Lecia Samorządu, 2.260 zł wyjazdy zespołów młodzieżowych na przeglądy muzyczne. 5. Zakup twórczości trzcianeckich artystów (książki, obrazy, rzeźby) 5.929 zł. 6. Przedsiębiorczość 3.963,46 zł. 7. Nagroda Burmistrza (nagrody pieniężne, puchary, grawertony, "Sarenka") 10.000 zł. 8. Dotacja w kwocie 5.000 zł dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na promocję gminy poprzez kulturę (uchwała Rady Miejskiej Trzcianki NrXXXVIII/272/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu promocji poprzez kulturę). Pozostała działalność Wydatki na 2010 rok zaplanowano w kwocie 114.765 zł. Po zmianach dokonywanych w 2010 roku plan wynosi 112.065 zł. Wykonanie wydatków za 2010 rok wynosi 110.585,93 zł. tj. 98,68 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 5.296,80 zł z tytułu diet sołtysów za grudzień. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami. Realizacja przedstawia się następująco: 1) składki na rzecz organizacji, do których gmina należy - 45.763,75 zł (WOKISS, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 25 Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin Nadnoteckich, Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, Grupa Rybacka), 2) diety i przejazdy sołtysów 60.489 zł, 3) zakup prasy sołeckiej 1.516,20 zł, 4) pozostałe wydatki 17 zł, 5) Konkurs Piękna Wieś 2.799,98 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. 3.952,00 3.952,00 3.952,00 100,00 (rozdział 75101) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2. 0,00 74.413,00 73.274,12 98,47 (rozdział 75107) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 3. 0,00 85.887,00 84.533,86 98,42 i wojewódzkie (rozdział 75109) razem 3.952,00 164.252,00 161.759,98 98,48 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2010 r. gminie została przyznana dotacja w wysokości 3.952 zł. Wydatki zrealizowane zostały w 100 % planu. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na przeprowadzenie wyborów Prezydentów RP zaplanowano wydatki w wysokości przyznanej dotacji, tj. 74.413 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 73.274,12 zł, tj. 98,47 % planu. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Na przeprowadzenie w 2010 roku wyborów samorządowych zaplanowano wydatki w wysokości 85.887 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji. Wydatki zrealizowano w kwocie 84.533,86 zł, w tym: - diety członków komisji wyborczych 49.875 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne na FP i FEP 1.473,70 zł, - wyngrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 14.410 zł, - podróże służbowe krajowe 3.788,68 zł, - szkolenia 186 zł, - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 2.040,56 zł,

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 26 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia 4.817 zł, - usługi remontowe i pozostałe 7.942,92 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % Komendy powiatowe Policji 1. 0,00 6.600,00 6.565,62 99,48 (rzodział 75405) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2. 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00 (rozdział 75411) Ochotnicze straże pożarne 3. 417.515,00 445.215,00 216.731,89 48,68 (rozdział 75412) Straż Miejska 4. 275.000,00 274.169,00 263.731,95 96,19 (rozdział 75416) Zarządzanie kryzysowe 5. 0,00 9.000,00 5.099,12 56,66 (rozdział 75421) Pozostała działalność 6. 79.000,00 8.884,00 8.880,44 99,96 (rozdział 75495) razem 771.515,00 843.868,00 601.009,02 71,22

Komendy powiatowe Policji Zaplanowano wydatki w wysokości 6.600 zł na zakupy materiałów i wyposażenia dla Policji w Trzciance. Dokonano zakupu kserokopiarki o wartości 5.599,98 zł oraz materiałów biurowych o wartości 965,65 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowano i przekazano 100.000 zł w formie dotacji dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Czarnkowie Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Trzciance. Ochotnicze straże pożarne Wydatki na 2010 rok zaplanowano w wysokości 417.515 zł. Plan po zmianach wynosi 445.215 zł. Wykonanie za 2010 rok wynosi 216.731,89 zł, tj. 48,68 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 4.096,98 zł. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Komendanta OSP, w tym: 1. Bieżące utrzymanie strażnic OSP 172.442,93 zł, w tym: - remont strażnic, samochodów i sprzętu 30.888,98 zł, - zakup paliwa i oleju 12.095,94 zł, - wynagrodzenie komendanta i kierowców 30.835,18 zł, - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach 43.694,99 zł, - zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej 8.258,60 zł,

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 27 - delegacje, ryczałty za przejazdy, szkolenia 5.874,48 zł, - pozostałe wydatki 40.794,76 zł. 2. Wydatki z funduszu sołeckiego 4.564,96 zł. 3. Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś 22.245 zł. 4. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i umundurowania 17.479 zł.

Straż Miejska Wydatki na 2010 rok zaplanowano w wysokości 275.000 zł. Po zmianach plan ustalono na kwotę 274.169 zł. Wykonanie za 2010 rok wynosi 263.731,95 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 29.895,17zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 28.716,12 zł. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami, w tym: 1. Wydatki osobowe 234.655,18 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 187.147,97 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.788,31 zł, - składki na ZUS 29.936,49 zł, - składki na FP 4.782,41 zł. 2. Odpis na ZFŚS 5.239,22 zł. 3. Pozostałe wydatki 23.837,55 zł, w tym: - umundurowanie, materiały biurowe 4.943,88 zł, - delegacje i szkolenia 2.628,52 zł, - usługi telefoniczne 1.336,26 zł, - utrzymanie samochodu 9.602,41 zł, - wydatki BHP 2.397,56 zł, - pozostałe wydatki 2.928,92 zł.

Zarządzanie kryzysowe Zaplanowane wydatki w wysokości 9.000 zł zrealizowano w kwocie 5.099,12 zł na obsługę agregatu prądotwórczego.

Pozostała działalność

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 28 Wydatki zaplanowano w wysokości 79.000 zł. W trakcie roku zdjęto z planu wydatków 79.000 zł na opracowanie koncepcji budowy monitoringu i montaż kamer oraz o 116 zł zmniejszono plan pozostałych wydatków. Wydatki zrealizowano na kwotę 8.880.44 zł, w tym: 5.000 zł składka do Stowarzyszenia "Bezpieczna gmina" i 3.880,44 zł Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo - pożarnicze.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki w rozdziale 75647 zaplanowano w kwocie 102.000 zł. Plan zmniejszono w trakcie roku do wysokości 97.000 zł. Wykonanie za 2010 rok wynosi 83.880,68 zł, tj. 86,47 % planu. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami, w tym: - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 29.279,08 zł, - materiały biurowe, druki i inne 5.288,60 zł, - usługi pocztowe, umowy zlecenia i inne 23.500 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25.813 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano środki w wysokości 900.004 zł. Odsetki od kredytów płacone były terminowo, zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy kredytowej. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 12.083,63 zł. Zapłacono ogółem 831.230,33 zł, tj. 92,36 % planu, w tym: l.p. nazwa kwota 1. odsetki od kredytu w BGK w Pile (EBI) na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 40.776,23 zł rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka 2. odsetki od pożyczki w NFOŚi GW na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę 7.021,14 zł oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka 3. odsetki od kredytu w BOŚ w Poznaniu na przebudowę ulicy Matejki 17.232,89 zł 4. odsetki od kredytu w BOŚ w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy Rzemieślniczej w Trzciance 38,45 zł 5. odsetki od kredytu w BOŚ w Poznaniu na przebudowę ulic Kopernika i Wiosny Ludów w Trzciance 76,92 zł 6. odsetki od kredytu w BOŚ w Poznaniu na wydatki inwestycyjne 2009 roku 250.503,04 zł 7. odsetki od kredytu na pokrycie planowanego deficytu w 2009 roku 199.989,21 zł 8. odsetki od kredytu w ING Bank Śląski na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 94.154,91 zł

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 29 9. odsetki od kredytu w ING Bank Śląski na rozbudowę Gimnazjum i sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku 114.376,81 zł 10. odsetki od kredytu w BGK na przebudowę dróg i chodników w Trzciance 78.893,37 zł 11. odsetki od kredytu w rachunku bieżącym zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku 21.149,78 zł budżetowego 2010 12. odsetki od kredytu na pokrycie planowanego deficytu w 2010 roku 7.017,58 zł Dział 758 Różne rozliczenia Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Zapłacono 88 zł tytułem odsetek od subwencji wyrównawczej pobranej w nadmiernej wysokości. Rezerwy ogólne i celowe W budżecie na 2010 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 402.954 zł. W trakcie roku rezerwa została uruchomiona zgodnie z potrzebami. Pozostała kwota nierozwiązanej rezerwy ogólnej w budżecie to 65.954 zł. W budżecie na 2010 rok utworzono także rezerwy celowe na łączną kwotę 1.341.660 zł, w tym: a) na wydatki bieżące 1.125.660 zł, b) na wydatki majątkowe 216.000 zł. Rezerwy celowe na zadania bieżące uruchamiane były w trakcie realizacji budżetu zgodnie z ich przeznaczeniem. Pozostały jednak nierozwiązane rezerwy na wydatki bieżące w kwocie 385.672 zł, w tym: - poręczenie kredytów dla TTBS i MEC 99.072 zł, - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 146.600 zł, - promocja gminy poprzez sport 60.000 zł, - wydatki na ochronę środowiska 54.000 zł, - zakup sprzętu biurowego i wyposażenia dla Komisariatu Policji w Trzciance 16.000 zł, - wydatki na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 10.000 zł. Pozostała także część rezerwy na wydatki majątkowe, tj. 3.739 zł na Info Kiosk, wartość zadania okazała się niższa od pierwotnie planowanej. Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki na 2010 rok uchwalono w wysokości 29.245.834 zł. Plan po zmianach wynosi 30.568.085 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 29.895.491,28 zł, tj. 97,80 % planu. Plan i realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 30

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % Szkoły podstawowe 1. 12.870.229,00 13.442.326,00 13.290.808,91 98,87 (rozdział 80101) 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 629.238,00 652.212,00 629.562,65 96,53 Przedszkola 3. 3.752.917,00 4.017.190,00 3.822.799,57 95,16 (rozdział 80104) Gimnazja 4. 11.088.185,00 11.491.766,00 11.219.305,76 97,63 (rozdział 80110) Dowożenie uczniów do szkół 5. 308.500,00 368.330,00 363.229,32 98,62 (rozdział 80113) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6. 117.315,00 123.394,00 116.170,20 94,15 (rozdział 80146) Stołówki szkolne 7. 293.509,00 286.285,00 267.723,87 93,52 (rozdział 80148) 8. Pozostała działalność 185.941,00 186.582,00 185.891,00 99,63 razem 29.245.834,00 30.568.085,00 29.895.491,28 97,80 Szkoły podstawowe Na prowadzenie Szkół Podstawowych zaplanowano środki w wysokości 12.870.229 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do wysokości 13.442.326 zł. Wykonano wydatki w kwocie 13.290.808,91 zł, tj. 98,87 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 1.000.087,24 zł, w tym:127.354,37 zł wynagrodzenia, 594.521,53 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 189.849,34 zł pochodne od wynagrodzeń, 88.361,99 zł pozostałe wydatki. Plan i realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 220.760,00 206.495,00 201.273,36 97,47 2. wynagrodzenia 7.388.368,00 7.553.259,00 7.505.783,90 99,37 3. pochodne od wynagrodzeń (ZUS , FP) 1.418.742,00 1.426.670,00 1.404.847,60 98,47 4. dodatkowe wynagrodzenie roczne 586.366,00 571.309,00 571.303,50 99,89 5. odpis na ZFŚS 440.278,00 434.758,00 434.758,00 100,00 6. pozostałe wydatki bieżące 1.364.878,00 1.430.930,00 1.363.949,93 95,32 7. remonty szkół z budżetu ogólnego gminy 150.000,00 209.943,00 205.039,73 97,66 8. dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej 746.055,00 870.980,00 867.158,00 99,56 nauka religii w Kościele Zielonoświątkowym - porozumienie z gminą 9. 4.782,00 7.686,00 7.039,00 91,58 Czarnków i Krzyż Wlkp. zadania realizowane w porozumieniu z Powiatem Czarnkowsko - 10. 0,00 1.300,00 1.298,43 99,88 Trzcianeckim 11. Rządowy program "Radosna szkoła" - zakup pomocy naukowych 0,00 11.966,00 11.966,00 100,00 12. Zadanie inwestycyjne - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 550.000,00 550.000,00 549.497,65 99,91 Rządowy program "Radosna szkoła" - budowa placu zabaw przy Szkole 13. 0,00 127.700,00 127.563,81 99,89 Podstawowej Nr 3 Internet szerokopasmowy w Szkołach Podstawowych - zadanie zlecone 14. 0,00 39.330,00 39.330,00 100,00 finansowane z dotacji Wojewody Wlkp. razem 12.870.229,00 13.442.326,00 13.290.808,91 98,87

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 31 W rozdziale 80101 zaplanowano środki w wysokości 1.451.423 zł na zadania związane z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych, finansowane bezpośrednio z budżetu gminy. Plan zwiększono do kwoty 1.758.623 zł. Realizacja wydatków za 2010 rok wynosi 1.749.259,19 zł, w tym: 1) Na remonty szkół podstawowych zaplanowano 209.943 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 205.039,73 zł. Wydatki związane z zakupem usług remontowych to m.in: remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Białej po zalaniu, remont kuchni w Szkole Podstawowej w Łomnicy, remont toalet w Szkole Podstawowej w Siedlisku, wymiana okien 31 szt. w Szkole Podstawowej w Białej i w Szkole Podstawowej w Rychliku, pokrycie dachu nad kotłownią w Szkole Podstawowej w Rychliku, rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3. 2) Zaplanowano dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance w wysokości 870.980 zł i przekazano w kwocie 867.158 zł (zgodnie z przeliczeniem kwoty dotacji na ucznia). 3) Zaplanowano 550.000 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 549.497,65 zł. 4) Zaplanowano wydatki w wysokości 127.700 zł na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w kl. I - III szkół podstawowych "Radosna szkoła" - szkolne place zabaw. Gminie Trzcianka na ten została przyznana dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 63.850 zł, co stanowi 50 % planu. Koszt budowy placu zabaw wyniósł 127.563,81 zł. Plan i wykonanie wydatków w ramach planów finansowych szkół przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoły Filialne 3.839.099,00 3.847.869,00 3.755.678,93 97,60 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 3.749.435,00 3.857.023,00 3.855.733,65 99,97 3. Szkoła Podstawowa w Białej 716.515,00 759.162,00 758.425,88 99,90 4. Szkoła Podstawowa w Łomnicy 873.752,00 947.281,00 944.865,90 99,75 5. Szkoła Podstawowa w Przyłękach 693.245,00 696.206,00 684.267,46 98,29 6. Szkoła Podstawowa w Rychliku 544.240,00 573.571,00 553.915,50 96,57 7. Szkoła Podstawowa w Siedlisku 1.002.520,00 1.002.591,00 988.662,40 98,61 razem 11.418.806,00 11.683.703,00 11.541.549,72 98,78 Do planów finansowych Szkół Podstawowych przekazano środki na realizację następujących zadań: 1) Szkoła Podstawowa nr 2 zrealizowała zadanie w porozumieniu z gminą Czarnków i Krzyż Wlkp., które dotyczyło nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym. Gminy zobowiązane są do partycypacji w kosztach nauczania, proporcjonalnie do liczby uczniów z własnego terenu biorących udział

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 32 w zajęciach. Plan wynosił 7.686 zł. Gminy Czarnków i Krzyż Wlkp. przekazły dotację w wysokości 7.039 zł i w tej wysokości sfinansowano wydatki. 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała środki w wysokości 500 zł na realizację zadania w porozumieniu z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim na IV Powiatowy Przegląd Piosenki "Muzyczne Wędrówki na Europie". Wydatki zrealizowano w 100 % planu. 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim środki w wysokości 500 zł na II Rejonowy Przegląd Teatralny Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wydatki zrealizowano w 100 % planu. 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzymała w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim środki w wysokości 300 zł na Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Ortografii się nie damy". Wydatki wykonano w 100 % planu. 5) Szkoła podstawowe otrzymały 11.966 zł: w tym 6.000 zł SP w Białej, 5.966 zł SP w Rychliku, na tworzenie miejsc zabaw w szkole. Środki na ten cel pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki zrealizowano w 100 % planu. 6. Gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego i przekazała środki do planów finansowych szkół na realizację zadania zleconego na montaż internetu szerokopasmowego,w tym: SP w Łomnicy - 9.900 zł, SP w Przyłękach - 9.900 zł, SP w Rychliku - 9.600 zł, SP w Siedlisku - 9.930 zł. Zadanie zrealizowano w 100 % planu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 629.238 zł. Plan po zmianach w kwocie 652.212 zł, wykonany został w wysokości 629.562,65 zł, tj. 96,53 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 46.716,09 zł, w tym: 8.758,10 wynagrodzenia, 28.043,12 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 9.807,30 zł pochodne od wynagrodzeń, 107,57 zł pozostałe wydatki. Wydatki ponoszone bezpośrednio z budżetu gminy na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej zaplanowano w kwocie 60.042 zł. Zrealizowane wydatki to przekazana w 100 % dotacja na prowadzenie oddziału przedszkolnego. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80101 przedstawia się następująco:

plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach 1. wynagrodzenia 382.653,00 381.046,00 372.194,88 97,67 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.742,00 22.594,00 22.589,93 99,98 3. pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 73.894,00 77.095,00 68.583,33 88,96

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 33 4. odpis na ZFŚS 25.226,00 27.153,00 27.153,00 100,00 5. świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.991,00 26.332,00 25.908,54 98,39 6. pozostałe wydatki 56.240,00 57.950,00 53.090,97 91,62 dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Katolickiej Szkole 7. 41.492,00 60.042,00 60.042,00 100,00 Podstawowej razem 629.238,00 652.212,00 629.562,65 96,53

Plan i realizacja w poszczególnych Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych przedstawiają się następująco:

plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2(Niekursko, Nowa 1. 361.412,00 367.960,00 350.829,68 95,34 Wieś, Radolin, Stobno) 2. Oddział Przedszkolny Łomnica 60.687,00 64.147,00 63.810,23 99,48 3. Oddział Przedszkolny Przyłęki 56.188,00 56.932,00 55.915,60 98,21 4. Oddział Przedszkolny Rychlik 50.085,00 48.091,00 43.935,15 91,36 5. Oddział Przedszkolny SP 3 56.674,00 55.040,00 55.029,99 99,98 razem 585.046,00 592.170,00 569.520,65 96,18

Przedszkola Środki na funkcjonawanie Przedszkoli Publicznych uchwalono w wysokości 3.752.917 zł. Plan zwiększono do kwoty 4.017.190 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 3.822.799,57 zł, tj. 95,16 % planu. Uchwalone i zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco: 1) Dotacje dla Przedszkoli Publicznych (zakłady budżetowe) zaplanowane w kwocie 3.906.130 zł przekazano 3.712.352,31 zł, tj. 95,04 % planu. Dotacje przekazane zostały do wysokości potrzeb zgłoszonych przez Dyrektorów Przedszkoli. 2) Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu na remonty w przedszkolach - plan 98.000 zł, wykonano w kwocie 97.417,02 zł, tj. 99,41 % planu. Wydatki związane z zakupem usług remontowych to m.in.: wymiana okien 20 szt. w Przedszkolach Nr 1, 2, 3 i w Filii w Runowie, remont podłóg w Przedszkolu Nr 1 - 5 sal, remont podłóg w Przedszkolu Nr 3 3 sale, remont posadzek 2 łazienek w Przedszkolu Nr 4, remont toalet w Przedszkolu w Stobnie po awarii dachu, montaż wentylatorów w kuchni w Przedszkolu Nr 1, remont toalety personelu w Przedszkolu Nr 2, wykonanie schodów do kotłowni w Przedszkolu w Siedlisku, wykonanie daszków nad wejściami do Przedszkola w Siedlisku. 3) Zaplanowano dotację dla gminy Piła na refundację wydatków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do niepublicznych

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 34 Przedszkoli w Pile w kwocie 13.060 zł i przekazano w kwocie 13.030,24 zł, tj. 99,77 % planu. Przekazano dotacje Przedszkolom w kwotach:

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % 1. Przedszkole Nr 1 1.007.803,00 1.067.349,00 1.026.491,62 96,17 2. Przedszkole Nr 2 612.427,00 659.483,00 622.878,29 94,45 3. Przedszkole Nr 3 779.055,00 837.679,00 792.085,74 94,56 4. Przedszkole Nr 4 642.368,00 717.944,00 678.236,95 94,47 5. Przedszkole w Białej 237.593,00 248.248,00 237.878,43 95,82 6. Przedszkole w Siedlisku 353.671,00 375.427,00 354.781,28 94,50 razem 3.632.917,00 3.906.130,00 3.712.352,31 95,04

W 2010 roku przychody Przedszkoli kształtowały się następująco:

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % 1. dotacje z budżetu 3.632.917,00 3.906.130,00 3.712.352,31 95,04 2. opłata stała 602.215,00 600.715,00 606.928,05 101,30 3. odpłatność za wyżywienie 379.580,00 375.080,00 354.834,20 94,60 4. odsetki bankowe 140,00 140,00 6,26 4,47 5. pozostałe 0,00 3.040,00 2.127,05 69,97 razem 4.614.852,00 4.885.105,00 4.676.247,87 95,72

Koszty prowadzenia Przedszkoli w 2010 roku kształtowały się następująco:

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % 1. wynagrodzenia 2.640.975,00 2.849.833,00 2.825.041,16 99,13 2. pochodne od wynagrodzeń (ZUZ, FP) 499.053,00 522.019,00 514.362,72 98,53 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 217.838,00 217.902,00 224.403,64 102,98 4. odpis na ZFŚS 182.248,00 186.926,00 186.926,00 100,00 5. świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.215,00 37.832,00 36.845,59 97,39 6. wydatki inwestycyjne 16.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 7. pozostałe koszty 1.016.523,00 1.058.593,00 1.017.158,48 96,08 razem 4.614.852,00 4.885.105,00 4.816.737,59 98,60 Gimnazja Wydatki na prowadzenie Gimnazjów w 2010 roku uchwalono w wysokości 11.088.185 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 11.491.766 zł. W 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 11.219.305,76 zł, tj. 97,63 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 553.408,55 zł, w tym: 100.664,25 zł wynagrodzenia, 114.832,11 zł pochodne od wynagrodzeń,

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 35 308.653,83 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 29.258,37 zł pozostałe wydatki bieżące. Plan i realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach 1. wynagrodzenia 3.666.533,00 3.875.746,00 3.823.892,60 98,66 2. pochodne od wynagrodzeń 685.297,00 726.835,00 704.885,85 96,98 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 299.409,00 289.197,00 289.194,28 100,00 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.743,00 52.417,00 48.121,94 91,81 5. odpis na ZFŚS 213.124,00 211.618,00 211.618,00 100,00 6. pozostałe wydatki bieżące 652.730,00 716.154,00 670.349,17 93,60 wydatki remontowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy(w tym 7. 80.000,00 80.000,00 79.910,85 99,88 wynagrodzenie bezosobowe) zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - 8. 0,00 600,00 600,00 100,00 Trzcianeckim 9. dotacja dla Publicznego Katolickiego Gimnazjum 263.533,00 278.683,00 278.683,00 100,00 10. wydatek inwestycyjny - Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 655.000,00 672.400,00 671.620,34 99,88 wydatek inwestycyjny - rozbudowa Gimnazjum i budowa sali przy 11. 4.211.816,00 4.346.816,00 4.346.832,89 100,00 Gimnazjum w Siedlisku 12. wydatek inwestycyjny - budowa sali przy Gimnazjum Nr 2 200.000,00 150.000,00 2.176,84 1,45 wydatek inwestycyjny - PT termomodernizacji Gimnazjum Nr 2 i 13. 100.000,00 55.000,00 54.120,00 98,40 Szkoły Podstawowej Nr 2 zadanie zlecone - Internet szerokopasmowy - finansowanie z dotacji od 14. 0,00 37.300,00 37.300,00 100,00 Wojewody Wlkp. razem 11.088.185,00 11.491.766,00 11.219.305,76 97,63 W ramach wykonanych wydatków finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy w wysokości 5.433.343,92 zł znalazły się między innymi takie wydatki jak: 1) Zaplanowano wydatki w wysokości 4.346.816 zł na rozbudowę Gimnazjum w Siedlisku wraz z budową sali sportowej. Wydatki na budowę wyniosły 4.346.832,89 zł. 2) Zaplanowano wydatki 672.400 zł na termomodernizację Gimnazjum Nr 1. Inwestycja kosztowała 671.620,34 zł. 3) Zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł na budowę sali przy Gimnazjum Nr 2 - w 2010 roku poniesiono na ten cel wyłącznie kwotę 2.176,84 zł. 4) Zaplanowano wydatki 55.000 zł na PT termomodernizacji Gimnazjum Nr 2, z czego wydatkowano 54.120 zł. 5) Na prace remontowe zaplanowano 80.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 79.910,85 zł. Wydatki związane z zakupem usług remontowych to m.in.remont klatek schodowych w Gimnazjum Nr 1, remont kanalizacji zewnętrznej w Gimnazjum Nr 1, przebudowa zasilania

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 36 energetycznego w Gimnazjum Nr 1, roboty elektryczne w Gimnazjum Nr 1, roboty elektryczne w Gimnazjum Nr 2, roboty elektryczne w Gimnazjum w Siedlisku. 6) Zaplanowaną dotację w kwocie 278.683 zł dla Publicznego Katolickiego Gimnazjum przekazano w 100 %. Opis realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 6 do Sprawozdania. Gimnazja realizowały zadania na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim zgodnie z którym: 1) Gimnazjum Nr 1 otrzymało środki w wysokości 300 zł na Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Środki wykorzystano w 100 % planu. 2) Gimnazjum Nr 2 otrzymało środki w wysokości 300 zł na Powiatowy Konkurs Informatyczny. Zadanie zrealizowano w 100 % planu. Wykonanie planów finansowych Gimnazjów przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % 1. Gimnazjum Nr 1 2.768.118,00 2.912.158,00 2.860.787,76 98,24 2. Gimnazjum Nr 2 2.088.921,00 2.181.042,00 2.114.710,05 96,96 3. Gimnazjum w Siedlisku 720.297,00 815.667,00 810.464,03 99,36 razem 5.577.336,00 5.908.867,00 5.785.961,84 97,92

Dowożenie uczniów do szkół Zaplanowane wydatki w wysokości 368.330 zł na sfinansowanie dowozów uczniów do szkół zrealizowane zostały w kwocie 363.229,32 zł, tj. 98,62 %. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Zaplanowane wydatki w wysokości 123.394 zł zrealizowane zostały w kwocie 116.170,20 zł, tj. 94,15 %, w tym: - wydatki Szkół Podstawowych i Gminazjów plan 106.252 zł wykonano w kwocie 100.798 zł, - dotacja dla Przedszkoli planowana w kwocie 17.142 zł przekazana została zgodnie z potrzebami w wysokości 15.372,20 zł. Stołówki szkolne Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 293.509 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 286.285 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 267.723,87 zł, tj. 93,52 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 37 12.799,67 zł, w tym: 1.978,58 zł wynagrodzenia, 2.123,45 pochodne od wynagrodzeń, 8.697,64 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne.

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % 1. Stołówka przy Gimnazjum w Siedlisku 122.856,00 120.056,00 107.701,20 89,71 2. Stołówka przy Szkole Podstawowej w Łomnicy 82.831,00 77.154,00 75.088,84 97,32 3. Stołówka przy Szkole Podstawowej w Białej 28.955,00 27.208,00 25.318,90 93,06 4. Stołówka przy Szkole Podstawowej w Rychliku 58.867,00 61.867,00 59.614,93 96,36 razem 293.509,00 286.285,00 267.723,87 93,52 Realizacja wydatków na prowadzenie stołówek szkolnych w 2010 roku przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % 1. wynagrodzenia 119.014,00 118.202,00 117.366,00 99,29 2. pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 21.036,00 18.498,00 17.995,37 97,28 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.743,00 8.300,00 8.299,71 100,00 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.045,00 860,00 60,00 6,98 5. odpis na ZFŚS 5.451,00 5.495,00 5.495,00 100,00 6. środki żywności 122.700,00 118.000,00 103.424,07 87,65 7. pozostałe wydatki 11.520,00 11.806,00 9.959,72 84,36 8. wydatki inwestycyjne 4.000,00 5.124,00 5.124,00 100,00 razem 293.509,00 286.285,00 267.723,87 93,52 Pozostała działalność Zaplanowano wydatki w kwocie 186.582 zł i zrealizowano w kwocie 185.891 zł na następujące zadania:

plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach 1. odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami 182.181,00 182.186,00 182.186,00 100,00 prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych o rozpatrzenie 2. 1.060,00 1.696,00 1.044,00 61,56 wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 3. zakup publikacji "Indeks gimnazjalisty" 1.200,00 1.200,00 1.161,00 96,75 składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci 4. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 i Młodzieży razem 185.941,00 186.582,00 185.891,00 99,63 Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowano wydatki w wysokości 123.603 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 195.242 zł. W 2010 roku wydatki zrealizowano w kwocie 144.017,53 zł, tj. 73,76 %. W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % zwalczanie narkomanii 1. 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 (rozdział 85153) - program GKRPA

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 38 przeciwdziałanie alkoholizmowi 2. 106.803,00 178.423,00 134.017,53 74,60 (rozdział 85154) - program GKRPA przeciwdziałanie alkoholizmowi 3. 1.200,00 1.219,00 1.218,87 99,99 (rozdział 85154) 4. pozostała działalność 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 razem 123.603,00 195.242,00 144.017,63 73,76 W preliminarzu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok przyjęto plan w wysokości 330.000 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 339.145 zł, w związku z wyższymi od pierwotnie zaplanowanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków na zadania z profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ujęto w następujących rozdziałach: 1) Dział 851 - "Ochrona zdrowia" - 184.023 zł Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii" - 5.600 zł (szkolenia nauczycieli i pedagogów w zakresie programów profilaktycznych) Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - 178.423 zł (zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z programem działania GKRPA) 2) Dział 852 - "Pomoc społeczna" - 109.097 zł Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" (finansowanie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS) 3) Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 40.000 zł Rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży" (dotacje dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci zagrożonych patologią) 4) Dział 926 - "Kultura fizyczna i sport" - 6.025 zł (wynagrodzenie animatora do obsługi boiska ORLIK przy Gimnazjum nr 1). Wykonanie w poszczególnych rozdziałach wydatków zawiera załącznik Nr 9 do Sprawozdania. Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym rozdziale na zadania realizowane w ramach programu GKRPA zaplanowano wydatki w kwocie 106.803 zł. Środki na finansowanie tych wydatków pochodzą z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan w ciągu roku zwiększono do kwoty 178.423 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 1.219 zł na sfinansowanie zakupu usług w sieci Internet na świetlicy środowiskowej w Siedlisku. Realizacja wydatków to 134.017,43 zł, w tym: Wydatki na zadania z programu GKRPA 132.798,66 zł, w tym:

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 39 - utrzymanie GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia) - 17.673,63 zł, - prowadzenie gminnych świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - 31.494,57 zł, - zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych "Spójrz inaczej" i "Spójrz inaczej na agresję" - 4.999,97 zł, - organizacja imprez profilktyczno - sportowych dla dzieci i młodzieży, piknik FAS - 10.155,49 zł, - dotacje dla Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych na terenie gminy Trzcianka - 47.545 zł, - pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług w zakresie działań profilktycznych dla osób nietrzeźwych - 20.930 zł, Zakup usług dostępu do sieci Internet w świelticy w Siedlisku Wydatki zrealizowano w kwocie 1.218,87 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 1.894,03 zł z tytułu umów zleceń opiekunów świetlic socjoterapeutycznych oraz diet dla członków komisji GKRPA. Pozostała działalność Przekazano składkę do Hospicjum w Trzciance w kwocie 10.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - zadania własne Zaplanowano wydatki w wysokości 4.699.497 zł. Plan po zmianach wynosi 6.589.452 zł. Wykonanie wydatków za 2010 rok wynosi 6.350.409,04 zł, tj. 96,37 %.

plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 1. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 113.336,00 119.336,00 73.501,59 61,59 (rozdział 85212) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz 2. 37.134,00 42.000,00 41.280,18 98,29 za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 3. i rentowe - dotacja od Wojewody Wlkp. 539.695,00 1.000.000,00 826.069,77 82,61 (rozdział 85214) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - środki własne gminy na realizację projektu współfinansowanego 4. 0,00 40.716,00 40.715,50 100,00 ze środków UE (rozdział 85214) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 5. i rentowe - środki własne budżetu gminy 950.000,00 989.874,00 989.874,00 100,00 (rozdział 85214)

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 40 dodatki mieszkaniowe - środki własne budżetu gminy 6. 819.400,00 1.018.800,00 1.013.613,25 99,49 (rozdział 85215) zasiłki stałe - dotacja od Wojewody Wlkp. 7. 449.868,00 477.992,00 477.992,00 100,00 (rozdział 85216) ośrodki pomocy społecznej - dotacja od Wojewody Wlkp. 8. 374.299,00 401.415,00 401.415,00 100,00 (rozdział 85219) ośrodki pomocy społecznej - środki własne budżetu gminy 9. 891.148,00 917.483,00 915.995,11 99,83 (rozdział 85219) ośrodki pomocy społecznej - środki GKRPA - PPK 10. 109.097,00 109.097,00 100.578,05 92,19 (rozdział 85219) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki własne 11. budżetu gminy 150.000,00 158.600,00 158.559,51 99,97 (rozdział 85228) pozostała działalność - dotacja od Wojewody Wlkp. 12. 0,00 1.038.619,00 1.038.619,00 100,00 (rozdział 85295) pozostała działalność - środki własne budżetu gminy 13. 265.520,00 275.520,00 272.196,08 98,79 (rozdział 85295) razem 4.699.497,00 6.589.452,00 6.350.409,04 96,37 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan początkowy na 2010 rok wynosił 113.336 zł i został zwiększony do wysokości 119.336 zł. W 2010 roku na realizację zadania poniesione zostały wydatki w wysokości 73.501,59 zł, tj. 61,59 % planu, w tym: 1) wydatki osobowe 39.850,64 zł, z tego: a) wynagrodzenia 33.650,95 zł, b) składki na ZUS 5.778,85 zł, c) składki na FP 485,61 zł, 2) Różne wydatki związane z obsługą zadania 34.604,95 zł, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia 5.943,73 zł, b) wydatki na BHP 1.222,15 zł, c) szkolenia i delegacje 3.482,07 zł, d) usługi pocztowe i telekomunikacyjne 5.244,91 zł, e) pozostałe wydatki 17.758,09 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 29.204,79 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Zaplanowano wydatki w kwocie 42.000 zł, tj. w wysokości przyznanej na realizację zadania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Zrealizowano wydatki w kwocie 41.280,18 zł, tj. 98,29 % planu na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 41 Dodatki mieszkaniowe Zaplanowano 1.018.800 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych. W 2010 roku wypłacono dodatki na łączną kwotę 1.013.613,25 zł, tj. 99,49 planu. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy uprawnieni wnioskodawcy. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na zakup usług opiekuńczych zaplanowano wydatki w kwocie 158.600 zł. Usługi świadczone są na podstawie zawartej umowy. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 158.559,51 zł, tj. 99,97 % planu. Pozostała działalność Zaplanowane wydatki w kwocie 1.314.139 zł zrealizowane zostały w 99,75 % planu, tj. w kwocie 1.310.815,08 zł. Na zrealizowane wydatki złożyły się m.in: 1) składka do Pilskiego Banku Żywności w Pile 5.520 zł, 2) prace społecznie użyteczne 6.676,08 zł, 3) realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1.298.619 zł, w tym: 260.000 zł ze środków własnych budżetu gminy, 1.038.619 zł z dotacji od Wojewody. Szczegółową informację o wykorzystaniu środków na pomoc społeczną, tj. na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, działalność MGOPS, funcjonowanie Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS zawiera Załącznik nr 13 do Sprawozdania przygotowany przez Kierownika MGOPS. Dział 852 pomoc społeczna - zadania zlecone Zaplanowane wydatki w wysokości 6.883.283 zł na pomoc społeczną zrealizowano w 2010 roku w kwocie 6.770.613,22 zł, co stanowi 98,36 % planu.

plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 1. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.551.300,00 6.851.300,00 6.739.173,82 98,36 (rozdział 85212) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz 2. 12.000,00 18.000,00 17.456,40 96,98 za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) ośrodki pomocy społecznej - środki własne budżetu gminy 3. 0,00 13.983,00 13.983,00 100,00 (rozdział 85219) razem 6.563.300,00 6.883.283,00 6.770.613,22 98,36 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie przyznanej dotacji od Wojewody tj. 6.551.300 zł. W trakcie roku zgodnie ze zgłaszanymi

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 42 potrzebami zwiększony został plan do wysokości 6.851.300 zł. Na zadanie wydano 6.739.173,82 zł, co stanowi 98,36 % planu, w tym: 1) świadczenia i składki na ubezpieczenie społeczne 6.533.636,53 zł, z tego: 6.471.771,10 wypłaty świadczeń, 61.865,43 zł składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia, 2) wydatki osobowe pracowników obsługujących zadanie 200.298,07 zł, z tego: 156.093 zł wynagrodzenia, 13.305,07 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 27.200 zł składki ZUS, 3.700 zł składki na FP, 3) odpis na ZFŚS pracowników 5.239,22 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Wydatki zaplanowane w kwocie 18.000 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w 96,98 % planu, tj. w kwocie 17.456,40 zł. Środki pochodzą z dotacji od Wojewody. Ośrodki pomocy społecznej Zaplanowane wydatki w kwocie 13.983 zł zrealizowano w 100 % na wypłaty świadczeń za sprawowanie opieki, co wynika z ustawy o pomocy społecznej. Szczegółową informację o wykorzystaniu środków na realizowane zadania przez MGOPS w ramach zadań zleconych zawiera załącznik Nr 13 do Sprawozdania przygotowany przez Kierownika MGOPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 11.836,80 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostała działalność Zaplanowano wydatki w wysokości 347.051 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatkowano kwotę 279.093,32 zł. Realizacja zadania opisana jest w załączniku Nr 13 do Sprawozdania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 43 W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 979.023 zł i w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.553.118 zł. W 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.480.276,73 zł, co stanowi 95,95 % planu. Realizacja wydatków za 2010 rok przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % Świetlice szkolne 1. 622.434,00 623.803,00 600.887,48 96,33 (rozdział 85401) 2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 2.899,00 44.399,00 44.391,43 99,98 3. Pomoc materialna dla uczniów 113.000,00 611.915,00 574.411,80 93,87 4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.445,00 2.616,00 1.694,98 64,79 5. Pozostała działalność 236.245,00 270.385,00 268.891,04 99,45 razem 979.023,00 1.553.118,00 1.490.276,73 95,95 Świetlice szkolne Na prowadzenie świetlic szkolnych w 2010 roku zaplanowano wydatki w wysokości 622.434 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości 623.803 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 600.887,48 zł, tj. 96,33 % planu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 46.160,58 zł, w tym: 7.150,76 zł z tytułu wyngrodzeń, 31.739,41 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 7.270,41 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. Plan i realizacja wydatków w rozdziale 85401 przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % 1. wynagrodzenia 448.520,00 447.272,00 433.547,98 96,93 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.891,00 29.828,00 29.823,93 99,99 3. pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 85.361,00 91.333,00 82.857,76 90,72 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.531,00 10.482,00 10.290,40 98,17 5. odpis na ZFŚS 33.191,00 30.794,00 30.794,00 100,00 6. pozostałe wydatki 12.940,00 14.094,00 13.573,41 96,31 razem 622.434,00 623.803,00 600.887,48 96,33 Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach:

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % 1. Świetlica przy Gimnazjum Nr 1 34.528,00 36.624,00 36.352,59 99,26 2. Świetlica przy Gimnazjum Nr 2 35.056,00 38.779,00 34.639,10 89,32 3. Świetlica przy Gimnazjum w Siedlisku 26.581,00 24.565,00 23.448,79 95,46 4. Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 161.452,00 180.806,00 166.189,97 91,92 5. Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 167.846,00 149.527,00 149.522,65 100,00 6. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Białej 62.168,00 65.944,00 65.823,42 99,82 7. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Łomnicy 77.848,00 66.812,00 65.547,43 98,11 8. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Przyłękach 4.268,00 6.524,00 5.563,33 85,27 9. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Siedlisku 52.687,00 54.222,00 53.800,20 99,22 razem 622.434,00 623.803,00 600.887,49 96,33 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 44 W budżecie na 2010 rok na wypoczynek dzieci i młodzieży zaplanowano wydatki w kwocie 2.899 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do kwoty 44.399 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 44.391,43 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym: 1) wydatki z funduszu sołeckiego zaplanowane w kwocie 1.968 zł zrealizowano w kwocie 1.961,66 zł (załącznik nr 8 do Sprawozdania), 2) zaplanowano 2.431 zł na zakup wyposażenia na place zabaw na wsiach, zrealizowano zakupy na kwotę 2.430,24 zł, 3) na organizację wypoczynku letniego przekazano dotację dla Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w kwocie 28.000 zł, środki pochodzą z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 4) na zorganizowanie półkolonii letnich dla dzieci przez Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance przekazano dotację dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego w wysokości 11.999,53 zł (środki pochodzą z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Pomoc materialna dla uczniów W budżecie na 2010 rok zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów z terenu gminy Trzcianka środki w wysokości 113.000 zł. Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 100.480 zł, z tego: dla uczniów szkół podstawowych 49.920 zł, dla uczniów gimnazjów 50.560 zł. Zaplanowano na wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych kwotę 438.315 zł, z czego wydatkowano: 437.270 zł, na stypendia socjalne oraz 960 zł na zasiłki szkolne. Środki na ten cel pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto zaplanowano na "Wyprawkę szkolną" środki 60.600 zł, tj. w wysokości przeznanej na ten cel dotacji od Wojewody. Wydatki zrealizowano zgdnie ze zgłoszonymi przez rodziców potrzebami w kwocie 35.701,80 zł, co stanowi 58,91 % planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 2.616 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.694,95 zł, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Pozostała działalność

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 45 W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 236.245 zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 268.891,04 zł. Przekazano dotacje dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, w tym: 1) 233.290 zł na utrzymanie Hali Widowiskowo Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym, 2) 35.601,04 zł na pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP.

Dział 900 Godpodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w dziale 900 zaplanowano w kwocie 3.297.212 zł. Plan w trakcie roku zwiększono do wysokości 3.463.723 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 3.052.012,66 zł, co stanowi 88,11 %. Plan i realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

plan plan po l.p. nazwa wykonanie % początkowy zmianach Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. 1.020.000,00 518.700,00 448.246,52 86,42 (rozdział 90001) Oczyszczanie miast i wsi 2. 787.540,00 846.360,00 812.342,02 95,98 (rozdział 90003) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3. 284.872,00 283.396,00 235.451,16 83,08 (rozdział 90004) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4. 0,00 3.000,00 1.649,00 54,97 (rozdział 90005) Schroniska dla zwierząt 5. 134.000,00 184.100,00 182.867,89 99,33 (rozdział 90013) Oświetlenie ulic, placów i dróg 6. 1.015.000,00 1.168.050,00 1.093.005,08 93,58 (rozdział 90015) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 7. korzystanie ze środowiska 0,00 418.117,00 247.368,08 59,16 (rozdział 90019) Pozostała działalność 8. 55.800,00 42.000,00 31.082,91 74,01 (rozdział 90095) razem 3.297.212,00 3.463.723,00 3.052.012,66 88,11 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki uchwalono w wysokości 1.020.000 zł. Plan w trakcie roku zmniejszono do kwoty 518.700 zł. Realizacja wydatków wyniosła 448.246,52 zł, co stanowi 86,42 % planu. Plan i realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 46 l.p. nazwa plan wydatków plan po zmianach wykonanie % I. wydatki bieżące: 160.000,00 286.700,00 286.630,03 99,98 1. utrzymanie sieci deszczowych 160.000,00 164.700,00 164.630,02 99,96 2. remont studni kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej 0,00 122.000,00 122.000,01 100,00 II. wydatki majątkowe (załącznik nr 6 do Sprawozdania) 860.000,00 232.000,00 161.616,49 69,66 razem 1.020.000,00 518.700,00 448.246,52 86,42 Oczyszczanie miast i wsi Na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach zaplanowano wydatki w kwocie 846.360 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 812.342,02 zł, co stanowi 95,98 % planu, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 546 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 95.002,68 zł z tytułu oczyszczania miasta. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki uchwalono w wysokości 284.874 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 283.396 zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 235.451,16 zł, tj. 83,08 % planu. W ramach zaplanowanych wydatków zrealizowane zostały takie zadania jak: - stałe utrzymanie zieleni i pielęgnacja - 127.452,07 zł, w tym: 33.372,56 zł zimowe utrzymanie, 94.079,51 zł letnie utrzymanie, - zakup materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni (paliwo, części do kosiarek, narzędzia, rękawice, worki, itp.) - 10.565,01 zł, - obsadzenia kwiatami - 31.230,06 zł, - prace pielęgnacyjne zieleni i cięcia pielęgnacyjne - 20.727,40 zł, - remont ławek parkowych, sprzętu - 3.050 zł, - utrzymanie zieleni na wsiach - 15.907,66 zł, - prace dodatkowe na zieleni - 4.451,74 zł, - wydatki na utrzymanie zieleni na wsiach finansowane z fuduszu sołeckiego - 22.067,22 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 6.719,96 zł na utrzymanie zieleni w mieście. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zaplanowane w kwocie 3.000 zł wydatki na opłaty na rzecz ochrony środowiska za emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz za odprowadzanie wód opadowych wykonano w kwocie 1.649 zł, tj. 54,97 %. Schroniska dla zwierząt

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 47 Zaplanowano wydatki w kwocie 184.100 zł. Poniesione wydatki w kwocie 182.867,89 zł dotyczyły utrzymania zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie. Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan wydatków w kwocie 1.015.000 zł zwiększono w trakcie roku do wysokości 1.168.050 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1.093.005,08 zł, co stanowi 93,58 %, dotyczyły: - oświetlenie ulic i placów 783.144,39 zł, - konserwacja oświetlenia 250.069,19 zł, - wykonanie oświetlenia w Łomnicy 3.050 zł, - oświetlenie świąteczne 56.741,50 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 299,75zł z tytułu wydatków na konserwację oświetlenia. Plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan i realizację zadań w ramach zgromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w załączniku Nr 14 do Sprawozdania. Wydatki poniesiono w kwocie 247.368,08 zł i dotyczyły: 999,96 zł popularyzacja wiedzy o środowisku, 46.970 zł zakup kontenerów na pety, makulaturę i szkło, 113.832,19 zł wywóz pojemników na szkło i pety, 74.945 zł nasadzenia drzew i krzewów oraz sporządzenie projektu nasadzeń, 2.774,67 zł wywóz kontenerów na wsiach, 7.846,26 zł utrzymanie terenów zielonych nad jeziorami Sarcz oraz Logo, Pakr Grottgera.

Pozostała działalność Zaplanowano wydatki w kwocie 42.000 zł. Na zrealizowane wydatki w kwocie 31.082,91 zł złożyły się m.in: - 19.260 zł utrzymanie szaletu miejskiego przy Placu Pocztowym, - 7.559,22 zł zbiórka padłych zwierząt, - 4.263,69 zł woda do fontann.

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 48 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w dziale 921 uchwalono w wysokości 2.741.455 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 2.725.302 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.654.233,29 zł, co stanowi 97,39 % planu.

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. 883.523,00 842.450,00 826.381,29 98,09 (rozdział 92109) Biblioteki 2. 1.180.352,00 1.181.352,00 1.181.352,00 100,00 (rozdział 92116) Muzea 3. 650.000,00 654.000,00 639.000,00 97,71 (rozdział 92118) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4. 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00 (rozdział 92120) Pozostała działalność 5. 20.080,00 40.000,00 0,00 0,00 (rozdział 92195) razem 2.741.455,00 2.725.302,00 2.654.233,29 97,39 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan wydatków na 2010 rok uchwalono w kwocie 883.523 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 842.450 zł. Poniesione wydatki w kwocie 826.381,29 zł dotyczyły takich zadań jak: 1) prowadzenie Trzcianeckiego Domu Kultury - przekazano dotację w kwocie 684.500 zł, w tym: a) 680.000 zł na bieżącą działalność (z tego: 10.000 zł Dni Trzcianki, 30.000 zł Noc Świętojańska, 15.000 zł "Imprezy muzyczne", 16.000 zł "Wampiriada", 40.000 zł remont tarasu, 20.000 zł Dożynki) b) 4.500 zł zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim (z tego: 1.000 zł XXII Konkurs Twórczości Ludowej i Amatorskiej, 3.500 zł XIV Ogólnopolski Konkurs Fotografii "PORTRET") 2) wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlic wiejskich 55.571,06 zł (załącznik nr 8 do Sprawozdania), 3) remonty sal wiejskich w Nowej Wsi i w Straduniu 53.926,58 zł, 4) wydatki na funkcjonowanie sal wiejskich w gminie 32.383,65 zł. Przychody Trzcianeckigo Domu Kultury w 2010 roku

l.p. nazwa plan po zmianach wykonanie % 1. dotacja na bieżącą działalność 526.300,00 526.000,00 99,94 2. dotacja na wskazane zadania 167.000,00 154.000,00 92,21 3. dotacja z Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego 4.500,00 4.500,00 100,00 4. przychody z usług 11.000,00 11.140,00 101,27 5. pozostałe przychody 10.051,00 14.446,25 143,73

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 49 razem 718.851,00 710.086,25 98,78 Koszty działalności Trzcianeckiego Domu Kultury za 2010 rok

l.p. nazwa plan po zmianach wykonanie % 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 376.700,00 371.344,09 98,58 2. odpis na ZFŚS 6.735,00 6.810,96 101,13 3. remonty, przeglądy, konserwacje 50.550,00 51.714,67 102,30 4. pozostałe wydatki 122.900,00 125.506,33 102,12 5. działalność kulturalna 160.950,00 163.500,11 101,58 razem 717.835,00 718.876,16 100,14

Biblioteki Na prowadzenie działalności Biblioteki Publicznej w Trzciance zaplanowano dotację w kwocie 1.181.352 zł, w tym: 61.000 zł zadania powiatowe z dotacji z Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. Zrealizowane wydatki to przekazana w 100 % dotacja dla Biblioteki, w tym 60.000 zł na wypełnianie zadań powiatowych oraz 1.000 zł na organizację Powiatowego Konkursu Poetyckiego in. Andrzeja Sulimy - Suryna, zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim. Przychody Biblioteki za 2010 rok:

l.p. nazwa plan po zmianach wykonanie % 1. dotacja z budżetu gminy 1.120.352,00 1.120.352,00 100,00 2. dotacja z Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego 61.000,00 61.000,00 100,00 3. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 54.300,00 54.248,61 99,91 4. przychody ze sprzedaży 4.650,00 4.651,52 100,03 5. pozostałe przychody 9.541,00 9.556,73 100,08 razem 1.249.843,77 1.249.808,86 100,00 Koszty prowadzenia działalności Biblioteki:

l.p. nazwa plan po zmianach wykonanie % 1. wynagrodzenia 699.455,00 677.931,57 96,92 2. pochodne od wynagrodzeń 115.100,00 106.744,04 92,74 3. odpis na ZFŚS 23.500,00 23.576,10 100,32 4. remonty i konserwacje 134.100,00 135.811,42 101,28 5. pozostałe wydatki 233.040,00 233.264,52 100,10 6. działalność kulturalna - wystawy, konkursy 3.670,00 3.668,24 99,95 7. zakup książek i pomocy dydaktycznych 52.970,00 53.145,11 100,33 razem 1.261.835,00 1.234.141,30 97,81 Muzea Na prowadzenie działalności Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka zaplanowano wydatki w kwocie 650.000 zł. Plan w trakcie roku

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 50 zwiększono o kwotę 4.000 zł ustalając plan na kwotę 654.000 zł. Poniesione wydatki w kwocie 639.000 zł stanowią 98,31 % planowanej dotacji, w tym: - 449.600 zł dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą, - 185.400 zł dotacja z budżetu gminy na wskazane w uchwale budżetowej zadania: 12.000 zł Piknik Muzealny, 120.000 zł wymiana dachu w budynku Muzeum, 53.400 zł działalność kulturalna statutowa, - 4.000 zł dotacja na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim, w tym: 1.000 zł Powiatowy konkurs "Jajko Wielkanocne", 2.000 zł "Piknik Muzealny", 1.000 zł Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy "Ozdoba choinkowa". Plan i wykonanie przychodów Muzeum za 2010 rok

l.p. nazwa plan po zmianach wykonanie % 1. dotacja z budżetu gminy 650.000,00 639.000,00 98,31 2. dotacja z Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego 4.000,00 4.000,00 100,00 3. przychody ze sprzedaży 8.400,00 8.850,00 105,35 4. pozostałe przychody 0,00 59,00 * razem 662.400,00 662.991,00 100,09 Plan i realizacja kosztów działalności Muzeum

l.p. nazwa plan po zmianach wykonanie % 1. wynagrodzenia 340.400,00 311.015,00 91,37 2. pochodne od wynagrodzeń 49.000,00 48.987,00 99,97 3. odpis na ZFŚS 6.500,00 9.340,00 143,69 4. remonty 120.000,00 119.165,00 99,30 5. imprezy i nagrody konkursowe 8.700,00 8.576,00 98,57 6. pozostałe wydatki 136.700,00 157.713,00 115,37 razem 661.300,00 654.796,00 99,02 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Poniesione wydatki w tym rozdziale to przekazana w kwocie 7.500 zł dotacja do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele zabytkowym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Łomnicy. Pozostała działalność Zaplanowano 40.000 zł na postawienie obeliska upamiętniającego trzcianeckich Żydów. Zadanie nie zostało zrealizowane. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki uchwalono w wysokości. 1.877.88 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 2.206.130 zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 2.035.495,02 zł, tj. 92,27 %.

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 51

l.p. nazwa plan początkowy plan po zmianach wykonanie % Obiekty sportowe 1. 1.456.380,00 1.406.450,00 1.284.901,81 91,36 (rozdział 92601) Instytucje kultury fizycznej 2. 280.000,00 180.000,00 172.830,00 96,02 (rozdział 92604) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3. 130.903,00 569.430,00 534.828,81 93,92 (rozdział 92605) Pozostała działalność 4. 10.605,00 50.250,00 42.934,40 85,44 (rozdział 92695) razem 1.877.888,00 2.206.130,00 2.035.495,02 92,27 Obiekty sportowe Zaplanowane wydatki w wysokości 1.406.450 zł zrealizowano w wysokości 1.284.901,81 zł. Poniesione wydatki dotyczyły budowy boiska ORLIK przy Gimnazjum Nr 1. Pozostałe planowane zadania inwestycyjne nie zostały w tym roku zrealizowane - budowa boiska w Białej, opracowanie koncepcji budowy pływalni przy Gimnazjum Nr 1.

Instytucje kultury fizycznej Zaplanowane wydatki w kwocie 180.000 zł zrealizowano w kwocie 172.830zł, co stanowiło 96,02 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły takich zadań jak: - udostępnienie obiektów sportowych 90.000 zł, - remont pomostu na Starej Plaży 2.830 zł, - zatrudnienie ratowników 30.000 zł, - wniesienie udziałów do Spółki OSIR 50.000 zł. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 130.903 zł. Plan zwiekszono do wysokości 569.430 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 534.828,81 zł, co stanowi 93,92 % planu. Wydatki dotyczyły takich zadań jak: 1) dotacje dla klubów i innych organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 412.606,99 zł, w tym: - MKS LUBUSZANIN - 209.000 zł, - MKS MDK - 118.000 zł, - Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych 5.000 zł, - UKS Kajak przy Gimnazjum Nr 1 - 15.000 zł, - UKS Dysk przy Szkole Podstawowej nr 3 - 4.000 zł,

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 52 - UKS Relax przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 4.000 zł, - UKS Forma G1 - 6.000 zł, - UKS Fortuna Biała - 6.986,99 zł, - LKS Zuch Rychlik - 10.100 zł, - Stowarzyszenie "Przyjaźni Niesłyszącym" - 2.500 zł, - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne - 11.000 zł, - Federacja Podnoszenia Ciążarów - 1.500 zł, - TSD SPORT - 2.520 zł, - Związek Harcerstwa Polskiego - 6.000 zł, - Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych - 16.000 zł, 2) wydatki na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim - 2.200 zł, w tym: - VIII Powiatowy Bieg im. T. Zielińskiego - 1.500 zł, - Letni Samorządowy Turniej Piłki Nożnej - 700 zł. 3) wydatki z funduszu sołeckiego 2.339,43 zł (załącznik Nr 9 do Sprawozdania), 4) zawody z okazji Dnia Dziecka - 3.001,98 zł, 5) zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 48.370,35 zł, w tym 15.194,45 zł na wynagrodzenie animatora na boisku ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 (z tego 6.025 zł sfinansowano ze środków pochodzących z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), 6) stypendia sportowe w wysokości 39.180 zł, 7) sprzęt sportowy oraz imprezy sportowe na terenach wiejskich - 6.703,27 zł, 8) imprezy sportowe - 20.426,79 zł, w tym: - Letni Smorządowy Turniej Piłki Nożnej - 2.000 zł, - Otwarty Turniej Piłki Plażowej - 1.927,18 zł, - Powiatowy Przełajowy Bieg im. T. Zielińskiego - 6.979,74 zł, - Międzynarodowe Zawody Modeli Pływających - 3.000,01 zł, - Zawody sportowe dzieci i młodzieży - 2.580 zł, - Turniej Piłki Siatkowej o puchar Rady Miejskiej - 3.939,86 zł. Pozostała działalność Zaplanowano wydatki w wysokości 10.605 zł, w tym: 6.250 zł wydatki z fuduszu sołeckiego, 4.355 zł wydatki pozostałe. W ciągu roku przeniesiono do

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 53 tego rozdziału, planowane w kwocie 40.000 zł w rozdziale 92605, wydatki na realizację projektu "Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów" wyjazdy na basen na naukę pływania, przy współfinansowaniu w wysokości 20.000 zł, tj. 50 % wartości zadania, ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W analizowanym okresie wydatki zrealizowano w kwocie 42.934,40 zł, co stanowi 85,44 % planu, w tym: - wydatki z funduszu sołeckiego 6.238,48 zł (załącznik nr 9 do Sprawozdania), - wydatki pozostałe 3.993,78 zł, - wyjazdy na basen uczniów 32.702,14 zł, przy współfinansowaniu w wysokości 50 % poniesionych wydatków z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, tj. 16.351,07 zł.

Wydatki niewygasające Uchwałą Nr V/12/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 grudnia 2010 r. przyjęto plan finansowy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i środki na zadanie ujęte w tym planie przekazano na subkonto. W planie wydatków niewygasających zapisano takie zadania jak: 1) "Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Niekursku oraz remont sali wiejskiej w Runowie" - 28.500 zł, 2) "Budowa chodnika na ulicy Spokojnej w Trzciance" - 15.000 zł, 3) "Przebudowa parkingu przy ul. Kościuszki I etap" - 448.400 zł, 4) "Rozbudowa Gimnazjum w Siedlisku z budową sali gimnastycznej" - 850.284 zł. Dochody i wydatki w ramach programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dochody na 2010 rok z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 330.000 zł. W związku z wyższymi wpływami z tego tyrtułu zwiększono plan do kwoty 339.145 zł. Realizacja dochodów za 2010 rok wyniosła 340.701,92 zł, tj. 100,46 % planu. Ze zgromadzonych środków sfinansowano wydatki na realizację zadań z programu GKRPA w kwocie 279.401,24 zł, co stanowi 82,38 % planowanych wydatków. Plan i wykonanie wydatków w załączniku Nr 9 do Sprawozdania. Informacje o przychodach, rozchodach i deficycie

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 54 W 2010 roku zrealizowano przychody w kwocie 10.001.468,44 zł , w tym: - 4.170.000 zł kredyt w ING Bank Śląski na rozbudowę Gimnazjum w Siedlisku i budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Siedlisku, - 660.000 zł kredyt w ING Bank Śląski na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1, - 4.000.000 zł kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2010 roku, - 1.171.468,44 zł nadwyżka z lat ubiegłych. W budżecie na 2010 rok rozchody planowane były w kwocie 4.553.527 zł. W trakcie roku plan spłaty kredytów zmniejszono do kwoty 4.428.727 zł i wykonano w 100 %. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2010 roku wynosiło 15.448.927 zł. W 2010 roku spłata zadłużenia wyniosła 4.428.727 zł , w tym: 1) Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie zaciągnięty na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka - spłata 500.000 zł. Zadłużenie na początek 2010 roku 2.036.000 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.536.000 zł. 2) Kredyt na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka zaciągnięty w BGK w Pile (EBI) - spłata 1.000.000 zł. Zadłużenie na początek roku 1.330.000 zł. Do spłaty pozostaje 330.000 zł. 3) Kredyt w BGK na sfinansowanie przebudowy dróg i chodników Trzciance - spłata 980.000 zł. Zadłużenie na początek roku 1.970.000 zł. Do spłaty pozostaje kwota 990.000 zł. 4) Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wydatki inwestycyjne zaciągnięty w 2009 roku -spłata 875.000 zł. Zadłużenie na początek roku wynosiło 3.500.000 zł. Do spłaty pozostaje 2.625.000 zł. 5) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięty w 2009 roku - spłata 800.000 zł.Zadłużene na początek roku wyniosło 4.000.000 zł. Do spłaty pozostaje kwoty 3.200.000 zł. 6) Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy Wiosny Ludów i ulicy Rzemieślniczej - spłata 23.927 zł. Zadłużenie na początek roku wynosiło 23.927 zł. Kredyt został spłacony. 7) Kredyt w banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulicy Matejki - spłata 125.000 zł. Zadłużenie na początek roku wyniosło 500.000 zł. Do spłaty pozostaje kwota 375.000 zł. 8) Kredyt w ING Bank Śląski na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 - spłata 124.800 zł. Zadłużenie na początek roku wyniosło

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 55 1.419.000 zł. W ciągu roku pobrano kolejną transzę kredytu w wysokości 660.000 zł. Do spłaty pozostaje 1.954.200 zł. 9) Kredyt w ING Bank Śląski na rozbudowę Gimnazjum i budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku - zadłużenie na początek roku wynosiło 670.000 zł. Na koniec 2010 roku zadłużenie z tego tytułu wynosi 4.170.000 zł. 10) Kredyt na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięty w 2010 roku - zadłużenie na koniec 2010 roku 4.000.000 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 19.850.200 zł, co stanowi 32,22 % dochodów planowanych. Spłata zadłużenia stanowiła 7,19 % dochodów planowanych. Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej.

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 56 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Dochody budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2010 rok

plan wykonanie dział rozdział § nazwa plan po zmianach zł % 010 Rolnictwo i łowiectwo 639 800,00 1 209 174,00 693 918,07 57,39 01095 pozostała działalność 639 800,00 1 209 174,00 693 918,07 57,39 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 119 800,00 119 800,00 123 297,54 102,92 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 nieruchomości 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 1 247,71 * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 569 374,00 569 372,82 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 836 700,00 4 667 543,00 4 516 993,86 96,77 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 836 700,00 4 651 343,00 4 482 765,70 96,38 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 0470 120 000,00 162 000,00 158 816,81 98,04 i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 960 000,00 1 960 000,00 1 971 439,67 100,58 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 30 000,00 513 850,00 518 063,48 100,82 osobom fizycznym w prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2 716 700,00 1 975 493,00 1 787 374,05 90,48 nieruchomości 0920 pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 15 532,78 155,33 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 0,00 30 000,00 30 772,71 102,58 pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 766,20 * 70095 pozostała działalność 0,00 16 200,00 34 228,16 211,28 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 16 200,00 34 228,16 211,28 750 Administracja publiczna 168 600,00 187 063,00 192 594,93 102,96 75011 urzędy wojewódzkie 156 600,00 156 600,00 156 628,02 100,02 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 156 600,00 156 600,00 156 598,57 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 0,00 0,00 29,45 * administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000,00 14 000,00 19 960,55 142,58 0970 wpływy z różnych dochodów 12 000,00 14 000,00 19 960,55 142,58 75056 spis powszechny i inne 0,00 16 463,00 16 006,36 97,23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 16 463,00 16 006,36 97,23 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 952,00 164 252,00 161 759,98 98,48 sądownictwa urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 952,00 3 952,00 3 952,00 100,00 kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 3 952,00 3 952,00 3 952,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 74 413,00 73 274,12 98,47 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 74 413,00 73 274,12 98,47 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 0,00 85 887,00 84 533,86 98,42 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 85 887,00 84 533,86 98,42 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 5 500,00 5 500,00 6 113,81 111,16 przeciwpożarowa 75416 straż miejska 5 500,00 5 500,00 6 113,81 111,16 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 5 000,00 5 000,00 5 977,81 119,56 fizycznych 0920 pozostałe odsetki 500,00 500,00 136,00 27,20 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 22 599 894,00 23 057 261,00 23 088 716,86 100,14 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 41 500,00 41 500,00 48 938,77 117,92 fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób 0350 40 000,00 40 000,00 48 339,09 120,85 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 500,00 1 500,00 599,68 39,98 podatków i opłat wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 7 409 319,00 7 639 020,00 7 829 818,85 102,50 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 6 712 218,00 6 870 000,00 7 046 113,53 102,56 0320 podatek rolny 26 903,00 28 903,00 29 174,80 100,94 0330 podatek leśny 318 660,00 323 579,00 328 046,40 101,38 0340 podatek od środków transportowych 60 000,00 60 000,00 52 950,00 88,25 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 80 000,00 80 636,00 100,80

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 2 odsetki od nieterminowych wpłat 0910 26 000,00 11 000,00 43 637,12 396,70 z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 2680 265 538,00 265 538,00 249 261,00 93,87 i opłatach lokalnych wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku 75616 3 801 789,00 3 990 693,00 4 154 796,76 104,11 od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 2 460 154,00 2 560 154,00 2 671 658,10 104,36 0320 podatek rolny 348 755,00 348 755,00 300 272,06 86,10 0330 podatek leśny 7 880,00 7 880,00 7 836,72 99,45 0340 podatek od środków transportowych 250 000,00 250 000,00 260 166,70 104,07 0360 podatek od spadków i darowizn 0,00 18 904,00 34 610,35 183,08 0370 opłata od posiadania psów 10 000,00 13 000,00 13 450,70 103,47 0430 wpływy z opłaty targowej 70 000,00 70 000,00 54 058,50 77,23 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 600 000,00 650 000,00 734 303,91 112,97 odsetki od nieterminowych wpłat 0910 55 000,00 72 000,00 78 427,22 108,93 z tytułu podatków i opłat 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 12,50 * wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 727 000,00 765 762,00 772 621,92 100,90 ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 150 000,00 175 000,00 185 055,32 105,75 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 14 500,00 14 519,52 100,13 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 330 000,00 339 145,00 340 701,92 100,46 napojów alkoholowych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 227 000,00 115 000,00 108 903,60 94,70 podstawie odrębnych ustaw odsetki od nieterminowych wpłat 0910 0,00 0,00 1 325,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 122 117,00 122 116,56 100,00 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 10 620 286,00 10 620 286,00 10 282 540,56 96,82 budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 9 720 286,00 9 720 286,00 9 512 627,00 97,86 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 900 000,00 900 000,00 769 913,56 85,55 758 Różne rozliczenia 20 284 538,00 19 676 196,00 19 671 274,26 99,97 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 14 653 848,00 14 066 190,00 14 066 190,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 14 653 848,00 14 066 190,00 14 066 190,00 100,00 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 007 478,00 4 986 794,00 4 986 794,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5 007 478,00 4 986 794,00 4 986 794,00 100,00 75814 różne rozliczenia finansowe 10 000,00 10 000,00 3 946,44 39,46 0920 pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 3 946,44 39,46 75815 wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00 1 131,82 * 2980 wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00 1 131,82 * 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 613 212,00 613 212,00 613 212,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 613 212,00 613 212,00 613 212,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 189 496,00 445 597,00 426 794,67 95,78 80101 szkoły podstawowe 54 673,00 262 954,00 256 981,00 97,73 0690 wpływy z różnych opłat 700,00 700,00 356,00 50,86 dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 40 800,00 66 246,00 64 997,07 98,11 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 3 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 1 091,00 1 525,00 816,02 53,51 0970 wpływy z różnych dochodów 7 300,00 71 651,00 68 694,44 95,87 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 39 330,00 39 330,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 11 966,00 11 966,00 100,00 (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 4 782,00 7 686,00 7 039,00 91,58 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpływy do budżetu nadwyżki dochodów 2400 0,00 0,00 0,57 * własnych lub środków obrotowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 63 850,00 63 781,90 99,89 własnych gmin (związków gmin) 80104 przedszkola 2 000,00 2 000,00 2 732,64 136,63 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 000,00 2 000,00 2 732,64 136,63 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80110 gimnazja 9 121,00 58 827,00 58 421,68 99,31 0690 wpływy z różnych opłat 100,00 150,00 167,00 111,33 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 8 000,00 8 000,00 7 759,33 96,99 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 21,00 23,00 3,87 16,83 0970 wpływy z różnych dochodów 1 000,00 13 354,00 13 191,45 98,78 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 37 300,00 37 300,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wpływy do budżetu nadwyżki dochodów 2400 0,00 0,00 0,03 * własnych lub środków obrotowych 80148 stołówki szkolne 123 702,00 120 880,00 107 723,35 89,12 0830 wpływy z usług 123 700,00 120 880,00 107 723,35 89,12 0920 pozostałe odsetki 2,00 0,00 0,00 0,00 80195 pozostała działalność 0,00 936,00 936,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 936,00 936,00 0,00 (związków gmin) 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 * 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 * 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 * 852 Pomoc społeczna 8 336 341,00 10 225 847,00 10 052 429,66 98,30 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 6 551 300,00 6 851 300,00 6 831 238,06 99,71 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 6 551 300,00 6 851 300,00 6 739 173,82 98,36 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 0,00 0,00 92 064,24 * administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 49 134,00 51 600,00 51 056,40 98,95 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 12 000,00 18 000,00 17 456,40 96,98 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 37 134,00 33 600,00 33 600,00 100,00 (związków gmin) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 551 695,00 1 029 900,00 856 482,46 83,16 ubezpieczenia społeczne 0830 wpływy z usług 12 000,00 29 900,00 30 412,69 101,71 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 539 695,00 1 000 000,00 826 069,77 82,61 (związków gmin) 85216 zasiłki stałe 449 868,00 477 465,00 477 465,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 449 868,00 477 465,00 477 465,00 100,00 (związków gmin) 85219 ośrodki pomocy społecznej 377 449,00 420 068,00 420 449,24 100,09 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 800,00 4 200,00 4 459,74 106,18 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 200,00 300,00 395,92 131,97 0970 wpływy z różnych dochodów 150,00 170,00 195,58 115,05 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 13 983,00 13 983,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 374 299,00 401 415,00 401 415,00 100,00 (związków gmin) 85295 pozostała działalność 356 895,00 1 395 514,00 1 415 738,50 101,45 0830 wpływy z usług 356 895,00 356 895,00 377 119,50 105,67 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 1 038 619,00 1 038 619,00 100,00 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 0,00 347 051,00 279 093,32 80,42 społecznej 85395 pozostała działalność 0,00 347 051,00 279 093,32 80,42 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2707 0,00 329 601,00 261 643,82 79,38 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych zadań 2709 0,00 17 450,00 17 449,50 100,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 5 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 498 915,00 476 091,80 95,43 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85412 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 0,00 0,00 2 160,00 0,00 młodzieży 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2 160,00 0,00 85415 pomoc materialna dla uczniów 0,00 498 915,00 473 931,80 94,99 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 498 915,00 473 931,80 94,99 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 000,00 367 500,00 390 982,19 106,39 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00 10 000,00 8 871,51 88,72 0970 wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 8 871,51 88,72 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 1 308,55 * 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 308,55 * wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 0,00 350 000,00 370 824,34 105,95 środowiska 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 350 000,00 370 824,34 105,95 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 0,00 1 500,00 3 977,79 * środków z opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej 0,00 1 500,00 3 977,79 * 90095 pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 0740 wpływy z dywidend 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 71 400,00 71 520,43 100,17 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 11 400,00 11 398,43 99,99 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0,00 11 400,00 11 398,43 99,99 między jednostkami samorządu terytorialnego 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 122,00 * 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 122,00 * 92116 biblioteki 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 688 200,00 685 134,16 99,55 92601 obiekty sportowe 0,00 666 000,00 666 000,00 100,00 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na 6300 0,00 333 000,00 333 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 333 000,00 333 000,00 100,00 własnych gmin (związków gmin) 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 2 200,00 2 783,09 126,50 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 583,09 * dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0,00 2 200,00 2 200,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych 92695 pozostała działalność 0,00 20 000,00 16 351,07 * 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy 0,00 20 000,00 16 351,07 *

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 6 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych razem 57 140 821,00 61 611 499,00 60 713 418,00 98,54

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Wydatki budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2010 rok

plan po wykonanie dział rozdział § nazwa plan zmianach zł % 010 Rolnictwo i łowiectwo 327 600,00 1 146 974,00 1 107 767,92 96,58 01009 Spółki wodne 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 01030 izby rolnicze 7 600,00 7 600,00 7 283,71 95,84 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych wpływów 7 600,00 7 600,00 7 283,71 95,84 z podatku rolnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 01041 275 000,00 525 000,00 486 111,39 92,59 2013 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 7 000,00 889,86 12,71 4300 zakup usług pozostałych 275 000,00 33 592,00 1 157,63 3,45 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 484 408,00 484 063,90 99,93 01095 pozostała działalność 0,00 569 374,00 569 372,82 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 7 136,00 7 136,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 085,00 1 085,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00 175,00 175,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 287,00 286,17 99,71 4300 zakup usług pozostałych 0,00 1 916,00 1 916,00 100,00 4430 różne opłaty i składki 0,00 558 209,00 558 208,65 100,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 0,00 50,00 50,00 100,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 0,00 516,00 516,00 100,00 programów i licencji 600 Transport i łączność 2 506 197,00 1 747 600,00 1 594 585,24 91,24 60014 drogi publiczne powiatowe 0,00 100 000,00 85 596,03 85,60 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na 6300 0,00 100 000,00 85 596,03 85,60 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 drogi publiczne gminne 2 506 197,00 1 587 600,00 1 448 989,21 91,27 4210 zakup materiałów i wyposażenia 47 546,00 41 494,00 40 728,89 98,16 4270 zakup usług remontowych 263 800,00 246 200,00 243 020,13 98,71 4300 zakup usług pozostałych 285 551,00 524 807,00 482 163,52 91,87 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 909 300,00 775 099,00 683 076,67 88,13 60095 pozostała działalność 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 dofinansowanie własnych zadań bieżących 630 Turystyka 0,00 12 261,00 12 261,00 100,00 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 12 261,00 12 261,00 100,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 0,00 12 261,00 12 261,00 100,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 292 517,00 2 483 870,00 2 336 394,75 94,06 różne jednostki obsługi gospodarki 70004 30 000,00 30 000,00 22 436,02 74,79 mieszkaniowej 4300 zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 22 436,02 74,79 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 961 932,00 2 150 867,00 2 070 956,60 96,28 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 10,00 5,22 52,20 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00 20,00 13,74 68,70 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 560,71 11,21 4210 zakup materiałów i wyposażenia 74 000,00 65 000,00 64 214,53 98,79 4260 zakup energii 73 800,00 63 800,00 53 751,47 84,25 4270 zakup usług remontowych 700 000,00 759 000,00 750 876,45 98,93 4300 zakup usług pozostałych 286 800,00 292 257,00 245 615,89 84,04 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 786 500,00 777 500,00 769 918,97 99,02 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 3 677,00 73,54 4480 podatek od nieruchomości 132,00 157 914,00 157 805,00 99,93 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 0,00 4 919,00 4 919,00 100,00 samorządu terytorialnego 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 1 447,00 1 446,82 99,99 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000,00 19 000,00 18 151,80 95,54 70095 pozostała działalność 300 585,00 303 003,00 243 002,13 80,20 4260 zakup energii 500,00 430,00 429,63 99,91 4300 zakup usług pozostałych 85,00 73,00 72,50 99,32 4580 pozostałe odsetki 0,00 2 500,00 2 500,00 100,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 300 000,00 240 000,00 80,00 710 Działalność usługowa 290 200,00 490 143,00 347 776,56 70,95 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 150 000,00 350 000,00 320 119,78 91,46 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 21 500,00 21 789,35 101,35 4300 zakup usług pozostałych 130 000,00 328 500,00 298 330,43 90,82 71035 cmentarze 140 200,00 140 143,00 27 656,78 19,73 4260 zakup energii 1 200,00 1 143,00 142,16 12,44 4270 zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 23 180,00 23,18 4300 zakup usług pozostałych 19 000,00 19 000,00 4 334,62 22,81 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 5 722 665,00 5 780 610,00 5 556 531,82 96,12 75011 urzędy wojewódzkie 411 600,00 411 600,00 381 836,49 92,77 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 1 072,24 53,61 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 294 200,00 295 857,00 280 721,30 94,88 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 400,00 20 088,00 20 087,05 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 48 100,00 48 100,00 45 702,84 95,02 4120 składki na Fundusz Pracy 7 800,00 7 800,00 7 350,32 94,23 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 7 734,56 70,31 4280 zakup usług medycznych 1 000,00 1 000,00 636,00 63,60 4300 zakup usług pozostałych 6 800,00 5 260,00 2 199,03 41,81 4410 podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 199,30 19,93

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 2 4430 różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 2 440,00 81,33 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9 300,00 9 955,00 9 954,52 100,00 socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 000,00 2 000,00 1 190,00 59,50 korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 1 000,00 1 000,00 603,90 60,39 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 2 000,00 3 540,00 1 945,43 54,96 programów i licencji 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 314 000,00 318 300,00 300 660,95 94,46 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 257 000,00 253 400,00 252 753,71 99,74 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 500,00 27 150,00 21 401,81 78,83 4300 zakup usług pozostałych 20 900,00 31 650,00 25 784,31 81,47 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 100,00 100,00 14,64 14,64 telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 8 000,00 0,00 0,00 0,00 4420 podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 500,00 1 000,00 104,16 10,42 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 1 000,00 1 000,00 602,32 60,23 programów i licencji 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 692 300,00 4 710 732,00 4 552 700,39 96,65 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 600,00 17 600,00 15 333,16 87,12 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 960 586,00 2 960 586,00 2 931 491,24 99,02 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 749,00 188 315,00 188 314,66 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 496 390,00 474 635,00 459 705,76 96,85 4120 składki na Fundusz Pracy 92 714,00 77 714,00 69 269,90 89,13 4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 200,00 42 332,00 35 786,56 84,54 4210 zakup materiałów i wyposażenia 107 373,00 132 473,00 115 540,75 87,22 4260 zakup energii 102 000,00 104 000,00 94 552,26 90,92 4270 zakup usług remontowych 59 000,00 61 600,00 59 676,98 96,88 4280 zakup usług medycznych 10 200,00 10 200,00 7 324,00 71,80 4300 zakup usług pozostałych 168 000,00 206 750,00 182 620,07 88,33 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 14 500,00 16 500,00 14 756,79 89,44 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 26 000,00 22 500,00 19 700,11 87,56 telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 28 500,00 28 500,00 25 609,89 89,86 telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 35 000,00 58 000,00 53 305,52 91,91 4420 podróże służbowe zagraniczne 0,00 3 000,00 1 828,07 60,94 4430 różne opłaty i składki 8 300,00 8 300,00 7 609,00 91,67 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 108 869,00 94 569,00 94 550,43 99,98 socjalnych 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 850,00 400,00 47,06 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 30 800,00 40 249,00 32 967,00 81,91 korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 20 000,00 20 000,00 14 461,65 72,31 drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 3 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 119 519,00 106 819,00 92 879,29 86,95 programów i licencji 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 600,00 377,30 62,88 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 34 640,00 34 640,00 100,00 75056 spis powszechny i inne 0,00 16 463,00 16 006,36 97,23 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 11 500,00 11 500,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 023,00 2 022,25 99,96 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00 327,00 191,42 58,54 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 813,00 1 813,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 85,00 84,95 99,94 4410 podróże służbowe krajowe 0,00 640,00 319,74 49,96 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 0,00 25,00 25,00 100,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 0,00 50,00 50,00 100,00 programów i licencji 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 190 000,00 211 450,00 194 741,70 92,10 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 9 656,00 96,56 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 46,00 45,57 99,07 4120 składki na Fundusz Pracy 200,00 8,00 7,35 91,88 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 2 229,00 2 229,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 44 500,00 48 120,00 44 432,09 92,34 4300 zakup usług pozostałych 102 200,00 136 450,00 123 992,48 90,87 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 200,00 0,00 0,00 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 0,00 365,00 357,46 97,93 4410 podróże służbowe krajowe 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4420 podróże służbowe zagraniczne 10 000,00 7 930,00 7 924,53 99,93 4430 różne opłaty i składki 2 000,00 360,00 355,96 98,88 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 300,00 188,00 187,47 99,72 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 500,00 554,00 553,79 99,96 programów i licencji 75095 pozostała działalność 114 765,00 112 065,00 110 585,93 98,68 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 61 300,00 60 489,00 98,68 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 665,00 4 365,00 4 316,18 98,88 4410 podróże służbowe krajowe 6 000,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 41 100,00 46 100,00 45 763,75 99,27 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 300,00 17,00 5,67 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 952,00 164 252,00 161 759,98 98,48 sądownictwa urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 952,00 3 952,00 3 952,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 360,00 3 360,00 3 360,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 510,00 510,00 510,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 82,00 82,00 82,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 74 413,00 73 274,12 98,47 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 42 750,00 42 075,00 98,42 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 181,00 1 180,47 99,96

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 4 4120 składki na fundusz pracy 0,00 174,00 173,67 99,81 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 12 876,00 12 416,00 96,43 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 11 448,00 11 447,45 100,00 4270 zakup usług remontowych 0,00 555,00 554,58 99,92 4300 zakup usług pozostałych 0,00 498,00 497,04 99,81 4410 podróże służbowe krajowe 0,00 2 846,00 2 845,75 99,99 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 0,00 372,00 372,00 100,00 korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 0,00 429,00 428,28 99,83 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 0,00 1 277,00 1 276,93 99,99 programów i licencji 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 7,00 6,95 99,29 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 0,00 85 887,00 84 533,86 98,42 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 51 080,00 49 875,00 97,64 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 264,00 1 264,00 100,00 4120 składki na fundusz pracy 0,00 206,00 205,20 99,61 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 14 410,00 14 410,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 817,00 4 817,00 100,00 4270 zakup usług remontowych 0,00 722,00 721,64 99,95 4300 zakup usług pozostałych 0,00 7 222,00 7 221,28 99,99 4410 podróże służbowe krajowe 0,00 3 933,00 3 788,68 96,33 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 0,00 186,00 186,00 100,00 korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 0,00 448,00 447,25 99,83 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 0,00 1 594,00 1 593,31 99,96 programów i licencji 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 5,00 4,50 90,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 771 515,00 843 868,00 601 009,02 71,22 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 6 600,00 6 565,62 99,48 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 284,00 270,85 95,37 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 0,00 182,00 181,17 99,54 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 0,00 534,00 513,62 96,18 programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 5 600,00 5 599,98 100,00 budżetowych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6620 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego 75412 ochotnicze straże pożarne 417 515,00 445 215,00 216 731,89 48,68 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0,00 17 479,00 17 479,00 100,00 stowarzyszeniom 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 800,00 2 800,00 2 637,32 94,19 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 180,00 45 230,00 43 694,99 96,61 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 1 430,00 1 429,18 99,94

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 5 4120 składki na fundusz pracy 880,00 0,00 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 35 640,00 29 406,00 29 406,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 38 115,00 37 955,00 35 014,02 92,25 4260 zakup energii 15 300,00 18 800,00 18 756,99 99,77 4270 zakup usług remontowych 13 500,00 17 500,00 17 219,16 98,40 4280 zakup usług medycznych 6 000,00 7 120,00 6 680,00 93,82 4300 zakup usług pozostałych 10 594,00 9 600,00 7 649,40 79,68 4410 podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 000,00 2 724,48 90,82 4430 różne opłaty i składki 13 006,00 12 650,00 11 796,35 93,25 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 25 000,00 22 245,00 22 245,00 100,00 budżetowych 75416 straż miejska 275 000,00 274 169,00 263 731,95 96,19 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 100,00 8 900,00 6 533,49 73,41 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 186 240,00 187 159,00 187 147,97 99,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 500,00 12 789,00 12 788,31 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 29 000,00 31 575,00 29 936,49 94,81 4120 składki na Fundusz Pracy 4 800,00 4 916,00 4 782,41 97,28 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 850,00 10 028,00 7 726,46 77,05 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 1 200,00 73,20 6,10 4280 zakup usług medycznych 500,00 500,00 100,00 20,00 4300 zakup usług pozostałych 4 700,00 4 820,00 3 668,18 76,10 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych 2 200,00 1 480,00 1 336,26 90,29 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 560,00 672,00 671,52 99,93 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 418,52 41,85 4430 różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 2 322,50 92,90 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 850,00 5 240,00 5 239,22 99,99 socjalnych 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 100,00 1 190,00 890,00 74,79 korpusu służby cywilnej zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 0,00 100,00 97,42 97,42 programów i licencji 75421 zarządzanie kryzysowe 0,00 9 000,00 5 099,12 56,66 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 413,10 41,31 4300 zakup usług pozostałych 0,00 8 000,00 4 686,02 58,58 75495 pozostała działalność 79 000,00 8 884,00 8 880,44 99,96 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 900,00 3 835,00 3 832,32 99,93 4430 różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 100,00 49,00 48,12 98,20 drukarskiego i urządzeń kesrograficznych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 102 000,00 97 000,00 83 880,68 86,47 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pobór podatków, opłat i niepodatkowych 75647 102 000,00 97 000,00 83 880,68 86,47 należności budżetowych 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000,00 34 000,00 29 279,08 86,11

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 6 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 1 628,74 81,44 4300 zakup usług pozostałych 20 000,00 23 500,00 23 500,00 100,00 4430 różne opłaty i składki 2 000,00 500,00 0,00 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 29 000,00 33 000,00 25 813,00 78,22 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 2 000,00 2 000,00 1 921,36 96,07 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 2 000,00 2 000,00 1 738,50 86,93 programów i licencji 757 Obsługa długu publicznego 900 004,00 900 004,00 831 230,33 92,36 obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 900 004,00 900 004,00 831 230,33 92,36 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 900 004,00 900 004,00 831 230,33 92,36 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 1 614 614,00 455 453,00 88,00 0,02 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0,00 88,00 88,00 100,00 4560 pozostałe odsetki 0,00 88,00 88,00 100,00 75818 rezerwy ogólne i celowe 1 614 614,00 455 365,00 0,00 0,00 4810 rezerwy 1 398 614,00 451 626,00 0,00 0,00 6800 rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 216 000,00 3 739,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 29 245 834,00 30 568 085,00 29 895 491,28 97,80 80101 szkoły podstawowe 12 870 229,00 13 442 326,00 13 290 808,91 98,87 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 746 055,00 870 980,00 867 158,00 99,56 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220 760,00 206 495,00 201 273,36 97,47 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 370 338,00 7 538 527,00 7 491 119,15 99,37 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 586 366,00 571 309,00 571 303,50 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 218 585,00 1 234 413,00 1 219 662,08 98,81 4120 składki na Fundusz Pracy 200 869,00 192 257,00 185 185,52 96,32 4170 wynagrodzenia bezosobowe 22 100,00 26 018,00 25 282,95 97,17 4210 zakup materiałów i wyposażenia 382 072,00 420 972,00 414 874,96 98,55 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 2 150,00 2 049,00 1 996,05 97,42 biobójczych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 43 950,00 73 357,00 71 180,68 97,03 i książek 4260 zakup energii 566 857,00 550 725,00 517 554,15 93,98 4270 zakup usług remontowych 260 721,00 331 308,00 320 935,79 96,87 4280 zakup usług zdrowotnych 19 800,00 14 437,00 11 887,50 82,34 4300 zakup usług pozostałych 114 715,00 206 677,00 197 863,11 95,74 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 711,00 5 692,00 5 220,80 91,72 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 500,00 500,00 324,32 64,86 telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 17 500,00 14 385,00 12 323,64 85,67 telefonicznej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 4 400,00 2 050,00 1 750,00 85,37 analiz i opinii 4410 podróże służbowe krajowe 16 080,00 19 498,00 16 549,09 84,88 4420 podróże służbowe zagraniczne 0,00 682,00 681,74 99,96

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 7 4430 różne opłaty i składki 14 300,00 11 034,00 9 520,99 86,29 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 440 278,00 434 758,00 434 758,00 100,00 socjalnych 4580 pozostałe odsetki 0,00 53,00 52,80 99,62 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 9 000,00 4 264,00 3 649,00 85,58 korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 6 800,00 6 769,00 6 265,32 92,56 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 37 022,00 25 417,00 25 374,95 99,83 programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 677 700,00 677 061,46 99,91 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 300,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 629 238,00 652 212,00 629 562,65 96,53 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 41 492,00 60 042,00 60 042,00 100,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 991,00 26 332,00 25 908,54 98,39 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 365 853,00 365 396,00 356 595,96 97,59 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 742,00 22 594,00 22 589,93 99,98 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 63 619,00 66 675,00 59 430,25 89,13 4120 składki na Fundusz Pracy 10 275,00 10 420,00 9 153,08 87,84 4170 wynagrodzenia bezosobowe 16 800,00 15 650,00 15 598,92 99,67 4210 zakup materiałów i wyposażenia 31 280,00 37 236,00 35 937,31 96,51 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 5 820,00 4 016,00 4 006,02 99,75 i książek 4260 zakup energii 10 740,00 6 698,00 4 912,57 73,34 4270 zakup usług remontowych 2 000,00 2 700,00 2 532,73 93,80 4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 392,00 65,33 4300 zakup usług pozostałych 2 600,00 4 200,00 3 321,23 79,08 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 000,00 1 300,00 897,74 69,06 telefonicznej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 1 000,00 700,00 600,00 85,71 analiz i opinii odpisy na zakłdowy fundusz świadczeń 4440 25 226,00 27 153,00 27 153,00 100,00 socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 200,00 500,00 491,37 98,27 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80104 przedszkola 3 752 917,00 4 017 190,00 3 822 799,57 95,16 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 0,00 13 060,00 13 030,24 99,77 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu 2510 3 632 917,00 3 906 130,00 3 712 352,31 95,04 budżetowego 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 700,00 131,75 18,82 4270 zakup usług remontowych 120 000,00 97 300,00 97 285,27 99,98 80110 gimnazja 11 088 185,00 11 491 766,00 11 219 305,76 97,63 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 263 533,00 278 683,00 278 683,00 100,00 osobe prawną inną niż jadnostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 743,00 52 417,00 48 121,94 91,81

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 653 633,00 3 863 816,00 3 813 586,41 98,70 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 299 409,00 289 197,00 289 194,28 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 585 888,00 630 866,00 613 332,87 97,22 4120 składki na Fundusz Pracy 99 409,00 95 969,00 91 552,98 95,40 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12 900,00 13 930,00 12 241,30 87,88 4210 zakup materiałów i wyposażenia 170 300,00 189 084,00 187 566,19 99,20 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 1 600,00 1 500,00 1 497,99 99,87 biobójczych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 9 500,00 22 864,00 22 661,23 99,11 i książek 4260 zakup energii 316 000,00 335 040,00 303 777,13 90,67 4270 zakup usług remontowych 139 680,00 131 180,00 129 651,01 98,83 4280 zakup usług zdrowotnych 9 700,00 7 700,00 5 381,00 69,88 4300 zakup usług pozostałych 42 100,00 106 300,00 102 292,84 96,23 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4 300,00 3 000,00 2 598,96 86,63 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 7 500,00 6 500,00 5 375,74 82,70 telefonicznej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 2 400,00 400,00 300,00 75,00 analiz i opinii 4410 podróże służbowe krajowe 7 800,00 9 018,00 8 323,76 92,30 4420 podróże służbowe zagraniczne 0,00 682,00 681,74 99,96 4430 różne opłaty i składki 3 050,00 2 186,00 1 595,04 72,97 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 213 124,00 211 618,00 211 618,00 100,00 socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 500,00 1 800,00 929,00 51,61 korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 3 000,00 2 500,00 2 487,75 99,51 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 13 300,00 11 300,00 11 105,53 98,28 programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 166 816,00 5 224 216,00 5 074 750,07 97,14 80113 dowożenie uczniów do szkół 308 500,00 368 330,00 363 229,32 98,62 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 110,00 3 110,00 2 567,30 82,55 4120 składki na Fundusz Pracy 441,00 441,00 122,54 27,79 4170 wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 33 000,00 32 624,00 98,86 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 43 000,00 42 900,53 99,77 4300 zakup usług pozostałych 215 949,00 277 779,00 276 251,95 99,45 4430 różne opłaty i składki 11 000,00 11 000,00 8 763,00 79,66 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 117 315,00 123 394,00 116 170,20 94,15 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu 2510 15 642,00 17 142,00 15 372,20 89,68 budżetowego 4300 zakup usług pozostałych 68 259,00 22 156,00 22 086,00 99,68 4410 podróże służbowe krajowe 0,00 29 172,00 25 603,34 87,77 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 33 414,00 54 924,00 53 108,66 96,69 korpusu służby cywilnej 80148 stołówki szkolne i przedszkolne 293 509,00 286 285,00 267 723,87 93,52 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 045,00 860,00 60,00 6,98 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 115 014,00 114 202,00 113 366,00 99,27 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 743,00 8 300,00 8 299,71 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 18 184,00 16 864,00 16 643,01 98,69 4120 składki na Fundusz Pracy 2 852,00 1 634,00 1 352,36 82,76

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 960,00 10 389,00 9 342,72 89,93 4220 zakup środków żywności 122 700,00 118 000,00 103 424,07 87,65 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 100,00 100,00 0,00 0,00 biobójczych 4270 zakup usług remontowych 1 300,00 1 000,00 500,00 50,00 4280 zakup usług zdrowotnych 560,00 317,00 117,00 36,91 4300 zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 451,00 5 495,00 5 495,00 100,00 socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 000,00 5 124,00 5 124,00 100,00 budżetowych 80195 pozostała działalność 185 941,00 186 582,00 185 891,00 99,63 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 060,00 1 696,00 1 044,00 61,56 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 1 161,00 96,75 4430 rózne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 182 181,00 182 186,00 182 186,00 100,00 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 123 603,00 195 242,00 144 017,53 73,76 85153 zwalczanie narkomanii 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 108 003,00 179 642,00 134 017,53 74,60 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 20 930,00 20 930,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 0,00 47 545,00 47 545,00 100,00 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 858,00 2 033,00 936,01 46,04 4170 wynagrodzenia bezosobowe 44 600,00 37 770,00 27 482,05 72,76 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 800,00 18 015,00 15 810,90 87,77 4220 zakup środków żywności 13 500,00 20 530,00 8 140,40 39,65 4300 zakup usług pozostałych 32 245,00 29 300,00 11 362,30 38,78 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 1 219,00 1 218,87 99,99 4410 podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 500,00 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 600,00 600,00 592,00 98,67 korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 0,00 200,00 0,00 0,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 85195 pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 4430 różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 852 Pomoc społeczna 11 262 797,00 13 472 735,00 13 121 022,26 97,39 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 6 664 636,00 6 970 636,00 6 812 675,41 97,73 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 1 400,00 615,15 43,94 3110 świadczenia społeczne 6 304 761,00 6 583 761,00 6 471 771,10 98,30 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 193 600,00 202 129,00 188 725,18 93,37 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 400,00 13 306,00 13 305,07 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 82 400,00 96 900,00 94 844,28 97,88 4120 składki na Fundusz Pracy 5 300,00 5 000,00 4 185,61 83,71

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 10 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 954,00 31,80 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 350,00 8 850,00 4 255,11 48,08 4260 zakup energii 14 000,00 19 000,00 13 053,30 68,70 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 500,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 477,00 59,63 4300 zakup usług pozostałych 6 150,00 7 150,00 1 978,56 27,67 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 2 800,00 1 171,20 41,83 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 200,00 1 200,00 824,76 68,73 telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 800,00 3 600,00 2 801,52 77,82 telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 2 000,00 3 000,00 2 222,07 74,07 4430 różne opłaty i składki 3 000,00 2 716,00 894,04 32,92 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 875,00 5 240,00 5 239,22 99,99 socjalnych 4580 pozostałe odsetki 0,00 284,00 284,00 100,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 000,00 3 000,00 1 260,00 42,00 korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 2 000,00 2 000,00 1 207,80 60,39 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 5 000,00 4 000,00 2 606,44 65,16 programów i licencji składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 49 134,00 60 000,00 58 736,58 97,89 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 49 134,00 60 000,00 58 736,58 97,89 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 1 489 695,00 2 030 590,00 1 856 659,27 91,43 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 świadczenia społeczne 1 488 695,00 1 989 874,00 1 815 943,77 91,26 3119 świadczenia społeczne 0,00 40 716,00 40 715,50 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 85215 dodatki mieszkaniowe 819 400,00 1 018 800,00 1 013 613,25 99,49 3110 świadczenia społeczne 819 400,00 1 018 800,00 1 013 613,25 99,49 82516 zasiłki stałe 449 868,00 477 992,00 477 992,00 100,00 3110 świadczenia społeczne 449 868,00 477 992,00 477 992,00 100,00 85219 ośrodki pomocy społecznej 1 374 544,00 1 441 978,00 1 431 971,16 99,31 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 380,00 3 768,00 3 768,00 100,00 3110 świadczenia społeczne 0,00 13 776,00 13 776,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 673 289,00 718 602,00 718 602,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 120,00 52 223,00 52 217,44 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 110 913,00 118 511,00 118 511,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 17 679,00 17 982,00 17 982,00 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00 10 200,00 10 200,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 37 150,00 43 506,00 43 475,50 99,93 4220 zakup środków żywności 190 000,00 195 000,00 195 000,00 100,00 4260 zakup energii 19 955,00 19 955,00 19 954,78 100,00 4270 zakup usług remontowych 2 000,00 98,00 97,60 99,59 4280 zakup usług zdrowotnych 1 680,00 940,00 940,00 100,00

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 11 4300 zakup usług pozostałych 107 096,00 111 374,00 101 757,26 91,37 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 177,00 1 172,00 1 171,20 99,93 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 732,00 732,00 732,00 100,00 telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 980,00 5 748,00 5 399,55 93,94 telefonicznej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 73 862,00 69 900,00 69 897,54 100,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 podróże służbowe krajowe 14 718,00 14 850,00 14 849,44 100,00 4430 różne opłaty i składki 3 470,00 3 769,00 3 768,54 99,99 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 25 153,00 24 302,00 24 301,47 100,00 socjalnych 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 340,00 340,00 100,00 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 8 000,00 6 440,00 6 439,97 100,00 korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 1 730,00 2 330,00 2 329,87 99,99 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 6 460,00 6 460,00 6 460,00 100,00 programów i licencji usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 150 000,00 158 600,00 158 559,51 99,97 opiekuńcze 4300 zakup usług pozostałych 150 000,00 158 600,00 158 559,51 99,97 85295 pozostała działalność 265 520,00 1 314 139,00 1 310 815,08 99,75 3110 świadczenia społeczne 260 000,00 1 308 619,00 1 305 295,08 99,75 4430 różne opłaty i składki 5 520,00 5 520,00 5 520,00 100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 10 704,00 358 888,00 290 930,12 81,06 społecznej 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna 10 704,00 11 837,00 11 836,80 100,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 10 704,00 11 837,00 11 836,80 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 85395 pozostała działalność 0,00 347 051,00 279 093,32 80,42 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 104 345,00 104 290,70 99,95 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 4 877,00 4 866,25 99,78 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 17 652,00 17 641,83 99,94 4127 składki na Fundusz Pracy 0,00 2 828,00 2 746,49 97,12 4177 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 16 654,00 16 654,00 100,00 4179 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 17 450,00 17 449,50 100,00 4217 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 24 453,00 21 726,40 88,85 4307 zakup usług pozostałych 0,00 154 208,00 89 134,49 57,80 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4447 0,00 1 584,00 1 583,67 99,98 socjalnych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4757 0,00 3 000,00 2 999,99 100,00 programów i licencji 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 979 023,00 1 553 118,00 1 490 276,73 95,95 85401 świetlice szkolne 622 434,00 623 803,00 600 887,48 96,33 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 531,00 10 482,00 10 290,40 98,17 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 448 520,00 447 272,00 433 547,98 96,93 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 891,00 29 828,00 29 823,93 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 73 489,00 80 212,00 72 094,20 89,88 4120 składki na Fundusz Pracy 11 872,00 11 121,00 10 763,56 96,79

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 12 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 6 525,00 6 304,13 96,62 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 5 640,00 7 219,00 7 213,77 99,93 i książek 4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 250,00 42,00 16,80 4300 zakup usług pozostałych 200,00 100,00 13,51 13,51 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 33 191,00 30 794,00 30 794,00 100,00 socjalnych kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85412 dzieci i młodzieży szkolnej, 2 899,00 44 399,00 44 391,43 99,98 a także szkolenia młodzieży dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 0,00 12 000,00 11 999,53 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 0,00 28 000,00 28 000,00 100,00 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 899,00 4 399,00 4 391,90 99,84 85415 pomoc materialna dla uczniów 113 000,00 611 915,00 574 411,80 93,87 3240 stypendia dla uczniów 113 000,00 550 355,00 537 750,00 97,71 3260 inne formy pomocy dla uczniów 0,00 61 560,00 36 661,80 59,55 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 445,00 2 616,00 1 694,98 64,79 4300 zakup usług pozostałych 4 445,00 150,00 0,00 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 0,00 745,00 465,98 62,55 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 0,00 1 721,00 1 229,00 71,41 korpusu służby cywilnej 85495 pozostała działalność 236 245,00 270 385,00 268 891,04 99,45 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 236 245,00 270 385,00 268 891,04 99,45 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 297 212,00 3 463 723,00 3 052 012,66 88,11 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 020 000,00 518 700,00 448 246,52 86,42 4270 zakup usług remontowych 0,00 122 000,00 122 000,01 100,00 4300 zakup usług pozostałych 160 000,00 164 700,00 164 630,02 99,96 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 140 000,00 0,00 0,00 0,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720 000,00 232 000,00 161 616,49 69,66 90003 oczyszczanie miast i wsi 787 540,00 846 360,00 812 342,02 95,98 4300 zakup usług pozostałych 787 540,00 846 360,00 812 342,02 95,98 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 284 872,00 283 396,00 235 451,16 83,08 4210 zakup materiałów i wyposażenia 69 470,00 62 770,00 41 926,90 66,79 4260 zakup energii 0,00 196,00 194,55 99,26 4270 zakup usług remontowych 5 000,00 9 000,00 3 050,00 33,89 4300 zakup usług pozostałych 210 402,00 211 430,00 190 279,71 90,00 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 3 000,00 1 649,00 54,97 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzadu 4520 0,00 3 000,00 1 649,00 54,97 terytorialnego 90013 schroniska dla zwierząt 134 000,00 184 100,00 182 867,89 99,33 4300 zakup usług pozostałych 134 000,00 184 100,00 182 867,89 99,33 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 1 015 000,00 1 168 050,00 1 093 005,08 93,58

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 13 4260 zakup energii 700 000,00 813 000,00 783 144,39 96,33 4270 zakup usług remontowych 250 000,00 280 000,00 250 069,19 89,31 4300 zakup usług pozostałych 50 000,00 60 050,00 59 791,50 99,57 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 0,00 418 117,00 247 368,08 59,16 środowiska 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 85 517,00 47 969,96 56,09 4300 zakup usług pozostałych 0,00 312 600,00 199 398,12 63,79 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 0,00 20 000,00 0,00 0,00 analiz i opinii 90095 pozostała działalność 55 800,00 42 000,00 31 082,91 74,01 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11 800,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 7 000,00 7 000,00 4 263,69 60,91 4300 zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 26 819,22 76,63 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 2 000,00 0,00 0,00 0,00 analiz i opinii 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 741 455,00 2 725 302,00 2 654 233,29 97,39 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 883 523,00 842 450,00 826 381,29 98,09 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 753 300,00 697 800,00 684 500,00 98,09 instytucji kultury 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 369,00 369,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 32 487,00 33 740,00 33 703,57 99,89 4260 zakup energii 15 466,00 17 925,00 17 764,68 99,11 4270 zakup usług remontowych 80 350,00 85 596,00 84 872,54 99,15 4300 zakup usług pozostałych 230,00 230,00 72,50 31,52 4430 różne opłaty i składki 1 690,00 6 790,00 5 099,00 75,10 92116 biblioteki 1 180 352,00 1 181 352,00 1 181 352,00 100,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 1 180 352,00 1 181 352,00 1 181 352,00 100,00 instytucji kultury 92118 muzea 650 000,00 654 000,00 639 000,00 97,71 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 650 000,00 654 000,00 639 000,00 97,71 instytucji kultury 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 500,00 7 500,00 7 500,00 100,00 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych, 7 500,00 7 500,00 7 500,00 100,00 przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 92195 pozostała działalność 20 080,00 40 000,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 80,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 20 000,00 40 000,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 1 877 888,00 2 206 130,00 2 035 495,02 92,27 92601 obiekty sportowe 1 456 380,00 1 406 450,00 1 284 901,81 91,36 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 456 380,00 1 406 450,00 1 284 901,81 91,36 92604 instytucje kultury fizycznej 280 000,00 180 000,00 172 830,00 96,02 4270 zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 2 830,00 28,30 4300 zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 150 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 130 903,00 569 430,00 534 828,81 93,92

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 14 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0,00 420 000,00 412 606,99 98,24 stowarzyszeniom 3250 stypendia różne 50 000,00 50 000,00 39 180,00 78,36 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 3 840,00 3 833,14 99,82 4120 składki na Fundusz Pracy 150,00 426,00 272,39 63,94 4170 wynagrodzenie bezosobowe 43 650,00 50 985,00 39 424,99 77,33 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21 963,00 23 901,00 21 946,50 91,82 4220 zakup środków żywności 0,00 1 400,00 858,08 61,29 4260 zakup energii 1 000,00 450,00 413,26 91,84 4300 zakup usług pozostałych 12 940,00 18 353,00 16 242,32 88,50 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 75,00 51,14 68,19 92695 pozostała działalność 10 605,00 50 250,00 42 934,40 85,44 4170 wynagrodzenie bezosobowe 0,00 13 731,00 13 729,00 99,99 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 905,00 18 710,00 14 629,98 78,19 4220 zakup środków żywności 0,00 6 309,00 3 604,70 57,14 4300 zakup usług pozostałych 1 700,00 11 500,00 10 970,72 95,40 razem 64 069 780,00 68 665 258,00 65 316 764,19 95,12

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 15 Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Dotacje otrzymywane do budżetu - wykonanie za 2010 rok

plan po wykonanie dział rozdział § nazwa plan zmianach zł % 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 569 374,00 569 372,82 100,00 01095 pozostała działalność 0,00 569 374,00 569 372,82 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 569 374,00 569 372,82 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 156 600,00 173 063,00 172 604,93 99,74 75011 urzędy wojewódzkie 156 600,00 156 600,00 156 598,57 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 156 600,00 156 600,00 156 598,57 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75056 spis powszechny i inne 0,00 16 463,00 16 006,36 97,23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 16 463,00 16 006,36 97,23 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 952,00 164 252,00 161 759,98 98,48 sądownictwa urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 952,00 3 952,00 3 952,00 100,00 kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 3 952,00 3 952,00 3 952,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 74 413,00 73 274,12 98,47 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 74 413,00 73 274,12 98,47 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 0,00 85 887,00 84 533,86 98,42 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 85 887,00 84 533,86 98,42 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 4 782,00 161 068,00 160.352,90 99,56 80101 szkoły podstawowe 4 782,00 122 832,00 122 116,90 99,42 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 0,00 39 330,00 39 330,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 11 966,00 11 966,00 100,00 (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 4 782,00 7 686,00 7 039,00 91,58 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 63 850,00 63 781,90 99,89 własnych gmin (związków gmin) 80110 gimnazja 0,00 37 300,00 37 300,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 37 300,00 37 300,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 80195 pozostała działalność 0,00 936,00 936,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 936,00 936,00 100,00 (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 7 964 296,00 9 834 382,00 9 547 781,99 97,09 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 551 300,00 6 851 300,00 6 739 173,82 98,36 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 6 551 300,00 6 851 300,00 6 739 173,82 98,36 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 49 134,00 51 600,00 51 056,40 98,95 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 12 000,00 18 000,00 17 456,40 96,98 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 37 134,00 33 600,00 33 600,00 100,00 (związków gmin) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 539 695,00 1 000 000,00 826 069,77 82,61 ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 539 695,00 1 000 000,00 826 069,77 82,61 (związków gmin) 85216 zasiłki stałe 449 868,00 477 465,00 477 465,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 449 868,00 477 465,00 477 465,00 100,00 (związków gmin) 85219 ośrodki pomocy społecznej 374 299,00 415 398,00 415 398,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 13 983,00 13 983,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 374 299,00 401 415,00 401 415,00 100,00 (związków gmin) 85295 pozostała działalność 0,00 1 038 619,00 1 038 619,00 100,00

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 1 038 619,00 1 038 619,00 100,00 (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 498 915,00 473 931,80 94,99 85415 pomoc materialna dla uczniów 0,00 498 915,00 473 931,80 94,99 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 498 915,00 473 931,80 94,99 (związków gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 71 400,00 71 398,43 100,00 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 11 400,00 11 398,43 99,99 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0,00 11 400,00 11 398,43 99,99 między jednostkami samorządu terytorialnego 92116 biblioteki 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 688 200,00 684 551,07 99,47 92601 obiekty sportowe 0,00 666 000,00 666 000,00 100,00 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 0,00 333 000,00 333 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 333 000,00 333 000,00 100,00 własnych gmin (związków gmin) 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 2 200,00 2 200,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0,00 2 200,00 2 200,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednosek 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych 92695 pozostała działalność 0,00 20 000,00 16 351,07 81,76 dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednosek 0,00 20 000,00 16 351,07 81,76 sektora finansów publicznych razem 8 189 630,00 12 160 654,00 11 841 753,92 97,38

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Dotacje przekazywane z budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2010 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Rodzaj plan po wykonanie dział rozdział § Nazwa jednostki Zakres dotacji plan dotacji zmianach zł % 1. dotacje na zadania inwestycyjne pomoc finansowa dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z przeznaczeniem dla zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie na 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe celowa 0,00 48 605,00 48 151,93 99,07 wspólne finansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Białej - 75.000 zł i w Łomnicy - 25.000 zł pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych na wspólne 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe celowa 0,00 51 395,00 37 444,10 72,86 finansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Radolinie dotacja dla powiatu czarnkwosko - trzcianeckiego na dofinansowanie 754 75411 6620 Starostwo Powiatowe zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie dla celowa 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Trzciance podsumowanie 0,00 200 000,00 185 596,03 92,80 2. dotacje na zadania bieżące pomoc finansowa dla gminy Jodłowa na dofinansowanie odbudowy 600 60095 2710 Gmina Jodłowa celowa 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 infrastruktury drogowej 750 75075 2320 Starostwo Powiatowe współdziałanie przy realizacji zadania z zakresu promocji poprzez kulturę celowa 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące 801 80104 2310 Gmina Piła mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do pilskich celowa 0,00 13 060,00 13 030,24 99,77 niepublicznych przedszkoli 801 80104 2510 Gminne Przedszkola Publiczne prowadzenie przedszkoli podmiotowa 3 632 917,00 3 906 130,00 3 712 352,31 95,04

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 801 80146 2510 Gminne Przedszkola Publiczne dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli podmiotowa 15 642,00 17 142,00 15 372,20 89,68 zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 851 85154 2710 Gmina Piła Alkoholowych w Plie w zakresie działań profilaktycznych dla celowa 0,00 20 930,00 20 930,00 100,00 przebywających w nim osób nietrzeżwych z terenu gminy Trzcianka 853 85311 2710 Starostwo Powiatowe dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej celowa 10 704,00 11 837,00 11 836,80 100,00 854 85412 2320 Starostwo Powiatowe współdziałanie przy organizacji wypoczynku letniego (program GKRPA) celowa 0,00 12 000,00 11 999,53 100,00 utrzymanie hali sportowo-widowiskowej przy L.O. 854 85495 2320 Starostwo Powiatowe celowa 199 150,00 233 290,00 233 290,00 100,00 w Trzciance 854 85495 2320 Starostwo Powiatowe utrzymanie pracownika ZNP celowa 37 095,00 37 095,00 35 601,04 95,97 921 92109 2480 Trzcianecki Dom Kultury działalność instytucji kultury podmiotowa 753 300,00 693 300,00 680 000,00 98,08 921 92109 2480 Trzcianecki Dom Kultury działalność instytucji kultury - porozumienie podmiotowa 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 Biblioteka Publiczna Miasta 921 92116 2480 i Gminy im. Kazimiery działalność instytucji kultury - porozumienie podmiotowa 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 Iłłakowiczówny Biblioteka Publiczna Miasta 921 92116 2480 i Gminy im. Kazimiery działalność instytucji kultury - porozumienie podmiotowa 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 Iłłakowiczówny Biblioteka Publiczna Miasta 921 92116 2480 i Gminy im. Kazimiery działalność instytucji kultury podmiotowa 1 120 352,00 1 120 352,00 1 120 352,00 100,00 Iłłakowiczówny Muzeum Ziemi Nadnoteckiej 921 92118 2480 działalność instytucji kultury podmiotowa 650 000,00 650 000,00 635 000,00 97,69 im. Wiktora Stachowiaka Muzeum Ziemi Nadnoteckiej 921 92118 2480 działalność instytucji kultury - porozumienie podmiotowa 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 im. Wiktora Stachowiaka podsumowanie 6 479 160,00 6 849 636,00 6 624 264,12 96,71 razem 1. 6 479 160,00 7 049 636,00 6 809 860,15 96,60 i 2. II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. dotacje na zadania bieżące Rejonowy Związek Spółek konserwacje i remonty rowów meliracyjnych będących własnością gminy 010 01009 2830 celowa 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 Wodnych w Trzciance Trzcianka 754 75412 2820 Ochotnicze Straże Pożarne dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania celowa 0,00 17 479,00 17 479,00 100,00 Katolicka Szkoła Podstawowa 801 80101 2590 im. św. Siostry Faustyny prowadzenie szkoły podstawowej podmiotowa 746 055,00 870 980,00 867 158,00 99,56 w Trzciance 801 80103 2590 Oddział Przedszkolny przy prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej podmiotowa 41 492,00 60 042,00 60 042,00 100,00

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 2 Katolickiej Szkole Podstawowej św. Siostry Faustyny w Trzciance Publiczne Gimnazjum 801 80110 2590 Katolickie im. św. Siostry prowadzenie gimnazjum podmiotowa 263 533,00 278 683,00 278 683,00 100,00 Faustyny w Trzciance Parafia Rzymskokatolicka pw. prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele zabytkowym p.w. 921 92120 2720 celowa 7 500,00 7 500,00 7 500,00 100,00 Trójcy Świętej w Róży Wielkiej Matki Bożej Królowej Polski w Łomnicy Caritas Parafii p.w. Ś. Jana 851 85154 2830 prowadzenie świetlic środowiskowych (program GKRPA) celowa 0,00 47 545,00 47 545,00 100,00 Chrzciciela Caritas Parafii p.w. Ś. Jana zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 854 85412 2830 celowa 0,00 28 000,00 28 000,00 100,00 Chrzciciela patologią społeczną (program GKRPA) szkolenie dzieci i mlodzieży prowadzone przez kluby sportowe na terenie 926 92605 2820 MKS Lubuszanin celowa 0,00 209 000,00 209 000,00 100,00 gminy Trzcianka szkolenie dzieci i mlodzieży prowadzone przez kluby sportowe na terenie 926 92605 2820 MKS MDK celowa 0,00 118 000,00 118 000,00 100,00 gminy Trzcianka szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby 926 92605 2820 UKS Fortuna Biała celowa 0,00 7 000,00 6 986,99 99,81 sportowe szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby 926 92605 2820 UKS Forma G 1 celowa 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 sportowe szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby 926 92605 2820 UKS Kajak G 1 celowa 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 sportowe szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby 926 92605 2820 UKS Dysk SP 3 celowa 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 sportowe szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby 926 92605 2820 UKS Relax SP 2 celowa 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 sportowe propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 926 92605 2820 LKS Zuch Rychlik zamieszkałej na terenach wiejskich poprzez prowadzenie zajęć oraz udział celowa 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00 w zawodach o zasięgu gminnym, regionalnym oraz ogólnopolskim 926 92605 2820 LKS Zuch Rychlik organizacja imprez sportowych na terenie gminy celowa 0,00 3 100,00 3 100,00 100,00 Stowarzyszenie Przyjaźni propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 926 92605 2820 celowa 0,00 2 500,00 2 500,00 100,00 Niesłyszącym niepełnosprawnej zamieszakłej na terenie gminy propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 926 92605 2820 Stowarzyszenie "Olimpijczyk" celowa 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 niepełnosprawnej zamieszakłej na terenie gminy 926 92605 2820 Stowarzyszenie "Olimpijczyk" organizacja imprez sportowych na terenie gminy celowa 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 926 92605 2820 TSD organizacja imprez sportowych na terenie gminy celowa 0,00 1 520,00 1 520,00 100,00

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 3 926 92605 2820 TSD organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych celowa 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 Stowarzyszenie Pomagajmy 926 92605 2820 organizacja imprez sportowych na terenie gminy celowa 0,00 880,00 0,00 0,00 Dzieciom Klub Sportów Motorowych 926 92605 2820 organizacja imprez sportowych na terenie gminy celowa 0,00 5 000,00 0,00 0,00 i Motorowodnych 926 92605 2820 Fedracja Podnoszenia Ciężarów organizacja imprez sportowych na terenie gminy celowa 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 926 92605 2820 Stowarzyszenie Sprawni Razem organizacja imprez sportowych na terenie gminy celowa 0,00 1 500,00 0,00 0,00 926 92605 2820 ZHP organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych celowa 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 926 92605 2820 ZHP organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej celowa 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 Gminne Stowarzyszenuie prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i wsi gminy Trzcianka 926 92605 2820 Ludowych Zespołów celowa 0,00 16 000,00 16 000,00 100,00 oraz udział w zawodach i rozgrywkach Sportowych razem 1 103 580,00 1 775 229,00 1 764 013,99 99,37 Podsumowanie I i II. 7 582 740,00 8 824 865,00 8 573 874,14 97,16

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 4 Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie za 2010 rok

plan po wykonanie dział rozdział § nazwa plan zmianach zł % 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 569 374,00 569 372,82 100,00 01095 pozostała działalność 0,00 569 374,00 569 372,82 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 7 136,00 7 136,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 085,00 1 085,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00 175,00 175,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 287,00 286,17 99,71 4300 zakup usług pozostałych 0,00 1 916,00 1 916,00 100,00 4430 różne opłaty i składki 0,00 558 209,00 558 208,65 100,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 0,00 50,00 50,00 100,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, 4750 0,00 516,00 516,00 100,00 w tym programów i licencji 750 Administracja publiczna 156 600,00 173 063,00 172 604,93 99,74 75011 urzędy wojewódzkie 156 600,00 156 600,00 156 598,57 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 105 300,00 106 957,00 106 957,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 400,00 20 088,00 20 087,05 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16 500,00 16 500,00 16 500,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 3 100,00 3 100,00 3 100,00 100,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 300,00 9 955,00 9 954,52 100,00 75056 spis powszechny i inne 0,00 16 463,00 16 006,36 97,23 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 11 500,00 11 500,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 023,00 2 022,25 99,96 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00 327,00 191,42 58,54 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 813,00 1 813,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 85,00 84,95 99,94 4410 podróże służbowe krajowe 0,00 640,00 319,74 49,96 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 0,00 25,00 25,00 100,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 0,00 50,00 50,00 100,00 programów i licencji Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 3 952,00 164 252,00 161 759,98 98,48 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 952,00 3 952,00 3 952,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 360,00 3 360,00 3 360,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 510,00 510,00 510,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 82,00 82,00 82,00 100,00

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 74 413,00 73 274,12 98,47 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 42 750,00 42 075,00 98,42 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 181,00 1 180,47 99,96 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00 174,00 173,67 99,81 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 12 876,00 12 416,00 96,43 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 11 448,00 11 447,45 100,00 4270 zakup usług remontowych 0,00 555,00 554,58 99,92 4300 zakup usług pozostałych 0,00 498,00 497,04 99,81 4410 podróże służbowe krajowe 0,00 2 846,00 2 845,75 99,99 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 0,00 372,00 372,00 100,00 korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 0,00 429,00 428,28 99,83 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, 4750 0,00 1 277,00 1 276,93 99,99 w tym programów i licencji 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 7,00 6,95 99,29 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 0,00 85 887,00 84 533,86 98,42 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 51 080,00 49 875,00 97,64 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 264,00 1 264,00 100,00 4120 składki na fundusz pracy 0,00 206,00 205,20 99,61 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 14 410,00 14 410,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 817,00 4 817,00 100,00 4270 zakup usług remontowych 0,00 722,00 721,64 99,95 4300 zakup usług pozostałych 0,00 7 222,00 7 221,28 99,99 4410 podróże służbowe krajowe 0,00 3 933,00 3 788,68 96,33 szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 0,00 186,00 186,00 100,00 korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 0,00 448,00 447,25 99,83 drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 0,00 1 594,00 1 593,31 99,96 programów i licencji 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 5,00 4,50 90,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 76 630,00 76 630,00 100,00 80101 szkoły podstawowe 0,00 39 330,00 39 330,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 0,00 39 330,00 39 330,00 100,00 80110 gimnazja 0,00 37 300,00 37 300,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 0,00 37 300,00 37 300,00 100,00 852 Pomoc społeczna 6 563 300,00 6 883 283,00 6 770 613,22 98,36 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 551 300,00 6 851 300,00 6 739 173,82 98,36 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne 6 304 761,00 6 583 761,00 6 471 771,10 98,30 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 147 564,00 156 093,00 156 093,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 400,00 13 306,00 13 305,07 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 74 700,00 89 200,00 89 065,43 99,85 4120 składki na Fundusz Pracy 4 000,00 3 700,00 3 700,00 100,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 875,00 5 240,00 5 239,22 99,99 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 12 000,00 18 000,00 17 456,40 96,98 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 2 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 000,00 18 000,00 17 456,40 96,98 85219 ośrodki pomocy społecznej 0,00 13 983,00 13 983,00 100,00 3110 świadczenia społeczne 0,00 13 776,00 13 776,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 207,00 207,00 100,00 razem 6 723 852,00 7 866 602,00 7 750 980,95 98,53

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za 2010 rok

plan po wykonanie dział rozdział § nazwa plan zmianach zł % 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 484 408,00 484 063,90 99,93 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 0,00 484 408,00 484 063,90 99,93 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 484 408,00 484 063,90 99,93 rozbudowa i remont sali wiejskiej w Niekursku oraz 0,00 484 408,00 484 063,90 99,93 remont sali wiejskiej w Runowie 600 Transport i łączność 1 909 300,00 875 099,00 768 672,70 87,84 60014 drogi publiczne powiatowe 0,00 100 000,00 85 596,03 85,60 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na 6300 0,00 100 000,00 85 596,03 85,60 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych na wspólne finansowanie przebudowy 0,00 34 500,00 34 608,42 100,31 chodnika przy drodze powiatowej nr 1332P: ulica 22 Lipca w Białej pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu z przeznaczenime dla Zarządu Dróg Powiatowych na wspólne finansowanie wykonanie 0,00 14 105,00 13 543,51 96,02 chodnika przy drodze powiatowej nr 1328P w Łomnicy pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg 0,00 51 395,00 37 444,10 72,86 Powiatowych na wspólne finansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Radolinie 60016 drogi publiczne gminne 1 909 300,00 775 099,00 683 076,67 88,13 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 909 300,00 775 099,00 683 076,67 88,13 budowa chodnika w Siedlisku 6 300,00 6 300,00 3 001,20 47,64 (wydatek z funduszu sołeckiego) budowa chodnika w Radolinie 13 000,00 15 720,00 15 681,00 99,75 budowa chodnika na ulicy Staszica w Białej 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 budowa drogi w Sarczu 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 przebudowa parkingu przy ul. Kościuszki I etap 250 000,00 472 800,00 472 800,00 100,00 budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Dąbrowskiego wzdłuż ul. Wieleńskiej do zakrętu na 500 000,00 0,00 0,00 0,00 ogrody działkowe, lewa strona , I etap, nawierzchnia polbruk projekty techniczne dróg - ulice: Jarzębinowa, 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 Olchowa, Jesionowa I etap budowy ścieżki pieszo - rowerowej od przejazdu PKP i dalej wzdłuż torów kolejowych 500 000,00 479,00 134,20 28,02 i wiaduktu do ulicy asfaltowej przy cmentarzu

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 komunalnym przebudowa drogi Żurawiec - Łomnica I 500 000,00 50 000,00 3 714,22 7,43 budowa zjazdu z ul. Sikorskiego do bloków na ul. 100 000,00 171 300,00 169 246,05 98,80 Sikorskiego 25-27 budowa chodnika na ulicy Spokojnej w Trzciance 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 630 Turystyka 0,00 12 261,00 12 261,00 100,00 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 12 261,00 12 261,00 100,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 0,00 12 261,00 12 261,00 100,00 budżetowych wkład własny związany z realizacją projektu pn. System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce" - 0,00 12 261,00 12 261,00 100,00 Infokiosk 700 Gospodarka mieszkaniowa 300 000,00 300 000,00 240 000,00 80,00 70095 pozostała działalność 300 000,00 300 000,00 240 000,00 80,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 300 000,00 240 000,00 80,00 wykupy nieruchomości 300 000,00 300 000,00 240 000,00 80,00 710 Działalność usługowa 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 71035 cmentarze 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 PT rozbudowy cmentarza komunalnego 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 w Trzciance 750 Administracja publiczna 50 000,00 34 640,00 34 640,00 100,00 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 34 640,00 34 640,00 100,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 34 640,00 34 640,00 100,00 projekt i wykonanie sieci teleinformatycznej 50 000,00 34 640,00 34 640,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 315 000,00 347 845,00 127 844,98 36,75 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 5 600,00 5 599,98 100,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 5 600,00 5 599,98 100,00 budżetowych zakup kserokopiarki dla Komisariatu Policji 0,00 5 600,00 5 599,98 100,00 w Trzciance 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnje 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6620 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 Straży Pożarnej w Czarnkowie dla Jednostki ratowniczo - Gaśniczej w Trzciance 75412 ochotnicze straże pożarne 245 000,00 242 245,00 22 245,00 9,18 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 rozbudowa strażnicy OSP w Białej 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 PT budowy strażnicy OSP w Stobnie 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 25 000,00 22 245,00 22 245,00 100,00 budżetowych zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś 25 000,00 22 245,00 22 245,00 100,00 75495 pozostała działalność 70 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 0,00 0,00 opracowanie koncepcji i projektu technicznego monitoringu miasta oraz montaż dwóch kamer na 70 000,00 0,00 0,00 0,00 parkingu przy ul. Kościuszki oraz przy Pl. Pocztowym

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 2 758 Różne rozliczenia 216 000,00 3 739,00 0,00 0,00 75818 rezerwy ogólne i celowe 216 000,00 3 739,00 0,00 0,00 6800 rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 216 000,00 3 739,00 0,00 0,00 rezerwa na współpracę z ZDP 100 000,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie dla 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Trzciance Info Kiosk 16 000,00 3 739,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 5 731 116,00 5 907 040,00 5 756 935,53 97,46 80101 szkoły podstawowe 560 300,00 677 700,00 677 061,46 99,91 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 677 700,00 677 061,46 99,91 budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 0,00 127 700,00 127 563,81 99,89 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 550 000,00 550 000,00 549 497,65 99,91 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 300,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych zakup zamiatarki do boiska sztucznego (SP Nr 3) 5 800,00 0,00 0,00 0,00 zakup serwera do nowej sieci internetowej (SP Nr 3) 4 500,00 0,00 0,00 0,00 80110 gimnazja 5 166 816,00 5 224 216,00 5 074 750,07 97,14 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 166 816,00 5 224 216,00 5 074 750,07 97,14 rozbudowa gimnazjum w Siedlisku z budową sali 4 211 816,00 4 346 816,00 4 346 832,89 100,00 gimnastycznej termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 655 000,00 672 400,00 671 620,34 99,88 budowa sali przy Gimnazjum Nr 2 200 000,00 150 000,00 2 176,84 1,45 PT termomodernizacji Gimnzajum Nr 2 i Szkoły 100 000,00 55 000,00 54 120,00 98,40 Podstawowej Nr 2 80148 stołówki szkolne 4 000,00 5 124,00 5 124,00 100,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 000,00 5 124,00 5 124,00 100,00 budżetowych zakup wyparzacza do kuchni (SP Łomnica) 4 000,00 5 124,00 5 124,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 875 000,00 247 000,00 161 616,49 65,43 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 860 000,00 232 000,00 161 616,49 69,66 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720 000,00 232 000,00 161 616,49 69,66 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic 400 000,00 0,00 0,00 0,00 Chrobrego, Batorego, przedłużenie ulicy Reymonta PT sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 65 000,00 0,00 0,00 0,00 w kwartale ulic Reymonta i Krzywoustego projekt techniczny sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ulic Reymonta, Grottgera, Krzywoustego, 0,00 65 000,00 0,00 0,00 Chrobrego, do jeziora Sarcz oraz osiedle Poniatowskiego budowa wodociągu w Biernatowie 250 000,00 162 000,00 161 616,49 99,76 PT kanalizacji deszczowej ul. Jaworowa 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 140 000,00 0,00 0,00 0,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie udziałów do Spółki Z.I.K. Sp. z o.o. 140 000,00 0,00 0,00 0,00 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 budowa oświetlenia w Teresinie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 budowa oświetlenia w Sarczu 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 1 606 380,00 1 456 450,00 1 334 901,81 91,65 92601 obiekty sportowe 1 456 380,00 1 406 450,00 1 284 901,81 91,36

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 3 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 456 380,00 1 406 450,00 1 284 901,81 91,36 budowa boiska w Białej 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 opracowanie koncepcji budowy pływalni przy 100 000,00 50 070,00 0,00 0,00 Gimnazjum nr 1 budowa boiska "ORLIK" 1 286 380,00 1 286 380,00 1 284 901,81 99,89 92604 instytucje kultury fizycznej 150 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 150 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie udziałów do Spółki OSIR Sp. z o.o. 150 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 razem 11 022 796,00 9 688 482,00 8 920 936,41 92,08 W budżecie na rok 2010 przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 11.022.796 zł, tj. 17,20 % planowanych wydatków ogółem. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 9.688.482 zł, co stanowi 14,11 % planu wydatków po zmianach. Realizacja wydatków majątkowych za 2010 rok wynosi 8.920.936,41 zł, co stanowi 92,08 % planu po zmianach wydatków majątkowych. Plan i realizację poszczególnych zadań majątkowych przedstawiono w formie tabelarycznej. Niektóre zadania w 2010 roku nie zostały zrealizowane. W 2010 roku znana była nowa ustawa o finansach publicznych i wynikające z niej założenia zmierzające do ograniczania zadłużenia. W związku z powyższym ograniczono zaciągnięcie kredytu o kwotę 2.652.486 zł. Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia były niższe o 708.000 zł. Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kopernika odbyło się dopiero pod koniec grudnia. Z powodu braku środków finansowych nie przystąpiono do realizacji takich zadań jak: budowa drogi w Sarczu, projekty techniczne dróg, PT rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance, rozbudowa strażnicy OSP w Białej, PT budowy strażnicy w Stobnie, budowa oświetlenia w Teresinie oraz w Sarczu, budowa boiska w Białej. Zrezygnowano z realizacji zadania "Przebudowa drogi Żurawiec - Łomnica I" ze środków własnych. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Rozpoczęcie realizacji zadania "budowa sali przy Gimnazjum Nr 2" z kwotą 150.000 zł w roku 2010 mogłoby spowodować, że koszty realizacji byłyby większe. Przyjęto 16 miesięczny czas budowy z rozpoczęciem w marcu 2011 roku. Z uwagi na już posiadane 3. projekty budowy kanalizacji sanitarnej i brak możliwości ich realizacji nie przystąpiono do opracowywania kolejnego projektu sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ulic Reymonta, Grottgera, Krzywoustego, Chrobrego, do jez. Sarcz oraz osiedle Poniatowskiego. Ze względu na brak możliwości realizacji inwestycji w najbliższych latach nie przystąpiono do opracowania koncepcji budowy pływalni przy Gimnazjum Nr 1.

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2010 rok

plan po wykonanie dział rozdział § nazwa plan zmianach zł % 801 Oświata i wychowanie 4 782,00 9 586,00 8.937,43 93,23 80101 szkoły podstawowe 4 782,00 8 986,00 8.337,43 92,78 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 070,00 6 510,00 5.985,00 91,94 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 614,00 1 015,00 908,12 89,47 4120 składki na Fundusz Pracy 98,00 161,00 145,88 90,61 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 300,00 1 298,43 99,88 80110 gimnazja 0,00 600,00 600,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 600,00 600,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 69 500,00 69 500,00 100,00 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 kultury 92116 biblioteki 60 000,00 61 000,00 61 000,00 100,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 60 000,00 61 000,00 61 000,00 100,00 kultury 92118 muzea 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 kultury 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 2 200,00 2 200,00 100,00 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 2 200,00 2 200,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 0,00 2 200,00 2 200,00 100,00 razem 64 782,00 81 286,00 80 637,43 99,20

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Wydatki z funduszu sołeckiego - wykonanie za 2010 rok

plan po wykonanie dział rozdział § nazwa plan zmianach w zł w % 600 Transport i łączność 40 827,00 40 827,00 35 516,59 86,99% 60016 drogi publiczne gminne 40 827,00 40 827,00 35 516,59 86,99% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 19 527,00 17 111,00 17 041,59 99,59% Sołectwo Biernatowo 2 473,00 2 473,00 2 473,00 100,00% Sołectwo Górnica 2 009,00 2 009,00 2 009,00 100,00% Sołectwo Niekursko 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% Sołectwo Rychlik 5 912,00 5 912,00 5 877,96 99,42% Sołectwo Sarcz 2 080,00 2 080,00 2 056,43 98,87% Sołectwo Smolarnia 1 000,00 1 000,00 988,20 98,82% Sołectwo Wapniarnia III 2 416,00 0,00 0,00 0,00% Sołectwo Wrząca 637,00 637,00 637,00 100,00% 4270 zakup usług remontowych 13 800,00 13 800,00 11 857,80 85,93% Sołectwo Nowa Wieś 7 000,00 7 000,00 6 890,11 98,43% Sołectwo Siedlisko 6 800,00 6 800,00 4 967,69 73,05% 4300 zakup usług pozostałych 1 200,00 3 616,00 3 616,00 100,00% Sołectwo Biała 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00% Sołectwo Wapniarnia III 0,00 2 416,00 2 416,00 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 300,00 6 300,00 3 001,20 47,64% Sołectwo Siedlisko 6 300,00 6 300,00 3 001,20 47,64% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 600,00 4 600,00 4 564,96 99,24% przeciwpożarowa 75412 ochotnicze straże pożarne 4 600,00 4 600,00 4 564,96 99,24% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 1 200,00 1 164,96 97,08% Sołectwo Nowa Wieś 600,00 600,00 600,00 100,00% Sołectwo Runowo 300,00 300,00 300,00 100,00% Sołectwo Siedlisko 300,00 300,00 264,96 88,32% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 3 400,00 3 400,00 100,00% Sołectwo Niekursko 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% Sołectwo Rychlik 500,00 500,00 500,00 100,00% Sołectwo Siedlisko 900,00 900,00 900,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 8 068,00 8 068,00 0,00 0,00% 80101 szkoły podstawowe 5 368,00 5 368,00 0,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 968,00 1 368,00 0,00 0,00% Sołectwo Niekursko 1 468,00 868,00 0,00 0,00% Sołectwo Runowo 200,00 200,00 0,00 0,00% Sołectwo Siedlisko 300,00 300,00 0,00 0,00% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 400,00 4 000,00 0,00 0,00%

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 Sołectwo Łomnica 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00% Sołectwo Niekursko 0,00 600,00 0,00 0,00% Sołectwo Nowa Wieś 400,00 400,00 0,00 0,00% Sołectwo Pokrzywno 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00% 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 900,00 0,00 0,00% Sołectwo Niekursko 1 000,00 500,00 0,00 0,00% Sołectwo Radolin 0,00 400,00 0,00 0,00% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200,00 1 300,00 0,00 0,00% Sołectwo Niekursko 0,00 500,00 0,00 0,00% Sołectwo Nowa Wieś 400,00 400,00 0,00 0,00% Sołectwo Radolin 800,00 400,00 0,00 0,00% 80110 gimnazja 500,00 500,00 0,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 0,00% Sołectwo Runowo 200,00 200,00 0,00 0,00% Sołectwo Siedlisko 300,00 300,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 968,00 1 968,00 1 961,66 99,68% kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 1 968,00 1 968,00 1 961,66 99,68% i młodzieży 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 968,00 1 968,00 1 961,66 99,68% Sołectwo Górnica 200,00 200,00 199,98 99,99% Sołectwo Łomnica 1 768,00 1 768,00 1 761,68 99,64% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 056,00 23 056,00 22 613,22 98,08% 90003 oczyszczanie miast i wsi 900,00 900,00 546,00 60,67% 4300 zakup usług pozostałych 900,00 900,00 546,00 60,67% Sołectwo Radolin 300,00 300,00 299,40 99,80% Sołectwo Rychlik 600,00 600,00 246,60 41,10% 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22 156,00 22 156,00 22 067,22 99,60% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 756,00 15 756,00 15 676,78 99,50% Sołectwo Biała 157,00 157,00 150,00 95,54% Sołectwo Górnica 400,00 400,00 398,81 99,70% Sołectwo Łomnica 1 000,00 1 000,00 997,36 99,74% Sołectwo Nowa Wieś 313,00 313,00 249,00 79,55% Sołectwo Pokrzywno 300,00 300,00 300,00 100,00% Sołectwo Przyłęki 192,00 192,00 191,82 99,91% Sołectwo Radolin 5 500,00 5 500,00 5 499,90 100,00% Sołectwo Rychlik 700,00 700,00 699,37 99,91% Sołectwo Siedlisko 2 242,00 2 242,00 2 239,52 99,89% Sołectwo Smolarnia 800,00 800,00 800,00 100,00% Sołectwo Straduń 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00% Sołectwo Teresin 2 752,00 2 752,00 2 751,00 99,96% 4300 zakup usług pozostałych 6 400,00 6 400,00 6 390,44 99,85% Sołectwo Górnica 500,00 500,00 500,00 100,00% Sołectwo Łomnica 500,00 500,00 498,14 99,63% Sołectwo Pokrzywno 300,00 300,00 299,50 99,83% Sołectwo Przyłęki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% Sołectwo Runowo 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% Sołectwo Siedlisko 800,00 800,00 800,00 100,00% Sołectwo Smolarnia 300,00 300,00 292,80 97,60%

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55 906,00 55 906,00 55 571,06 99,40% 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55 906,00 55 906,00 55 571,06 99,40% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26 426,00 26 926,00 26 898,57 99,90% Sołectwo Biernatowo 2 000,00 2 000,00 1 999,90 100,00% Sołectwo Łomnica 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% Sołectwo Pokrzywno 1 726,00 2 226,00 2 225,22 99,96% Sołectwo Radolin 2 218,00 2 218,00 2 194,16 98,93% Sołectwo Runowo 3 194,00 3 194,00 3 193,97 100,00% Sołectwo Stobno 11 799,00 11 799,00 11 799,00 100,00% Sołectwo Straduń 1 451,00 1 451,00 1 449,12 99,87% Sołectwo Wapniarnia I 2 038,00 2 038,00 2 037,20 99,96% 4270 zakup usług remontowych 29 250,00 28 750,00 28 599,99 99,48% Sołectwo Biała 19 600,00 19 600,00 19 599,99 100,00% Sołectwo Pokrzywno 500,00 0,00 0,00 0,00% Sołectwo Przyłęki 5 150,00 5 150,00 5 000,00 97,09% Sołectwo Straduń 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% Sołectwo Wrząca 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 230,00 230,00 72,50 31,52% Sołectwo Przyłęki 230,00 230,00 72,50 31,52% 926 Kultura fizyczna i sport 10 090,00 10 360,00 8 577,91 82,80% 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 840,00 3 840,00 2 339,43 60,92% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 2 100,00 1 099,43 52,35% Sołectwo Pokrzywno 500,00 500,00 499,43 99,89% Sołectwo Runowo 600,00 600,00 600,00 100,00% Sołectwo Wrząca 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 740,00 1 740,00 1 240,00 71,26% Sołectwo Biała 600,00 600,00 600,00 100,00% Sołectwo Niekursko 640,00 640,00 640,00 100,00% Sołectwo Wrząca 500,00 500,00 0,00 0,00% 92695 pozostała działalność 6 250,00 6 520,00 6 238,48 95,68% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 250,00 6 265,00 5 983,48 95,51% Sołectwo Łomnica 1 000,00 1 000,00 998,78 99,88% Sołectwo Niekursko 500,00 500,00 499,82 99,96% Sołectwo Pokrzywno 1 200,00 1 200,00 1 190,29 99,19% Sołectwo Runowo 400,00 400,00 399,99 100,00% Sołectwo Rychlik 350,00 350,00 350,00 100,00% Sołectwo Siedlisko 2 400,00 2 415,00 2 145,00 88,82% Sołectwo Smolarnia 400,00 400,00 399,60 99,90% 4300 zakup usług pozostałych 0,00 255,00 255,00 0,00% Sołectwo Siedlisko 0,00 255,00 255,00 0,00% razem 144 515,00 144 515,00 128 805,40 94,71%

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie za 2010 rok

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan po wykonanie dział rozdział § nazwa plan zmianach zł % Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 330 000,00 339 145,00 340 701,92 100,46 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek 75618 330 000,00 339 145,00 340 701,92 100,46 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 330 000,00 339 145,00 340 701,92 100,46 razem 330 000,00 339 145,00 340 701,92 100,46 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan po wykonanie dział rozdział § nazwa plan zmianach zł % 758 Różne rozliczenia 108 500,00 0,00 0,00 0,00 75818 rezerwy ogólne i celowe 108 500,00 0,00 0,00 0,00 4810 rezerwy 108 500,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 112 403,00 184 023,00 132 798,66 72,16 85153 zwalczanie narkomanii 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 106 803,00 178 423,00 132 798,66 74,43 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 20 930,00 20 930,00 100,00 własnych zadań bieżących dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 0,00 47 545,00 47 545,00 100,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 858,00 2 033,00 936,01 46,04 4170 wynagrodzenia bezosobowe 44 600,00 37 770,00 27 482,05 72,76 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 800,00 18 015,00 15 810,90 87,77 4220 zakup środków żywności 13 500,00 20 530,00 8 140,40 39,65 4300 zakup usług pozostałych 32 245,00 29 300,00 11 362,30 38,78 4410 podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 500,00 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 600,00 600,00 592,00 98,67 służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 0,00 200,00 0,00 0,00 i urządzeń kserograficznych 852 Pomoc społeczna 109 097,00 109 097,00 100 578,05 92,19 85219 ośrodki pomocy społecznej 109 097,00 109 097,00 100 578,05 92,19 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 30 333,00 30 909,00 30 909,00 100,00

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 420,00 2 420,00 2 415,81 99,83 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 008,00 5 096,00 5 096,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 803,00 817,00 817,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 2 200,00 2 199,99 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 150,00 100,00 100,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 55 660,00 59 758,00 51 290,00 85,83 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 550,00 545,00 544,56 99,92 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 2 500,00 1 400,00 1 355,04 96,79 stacjonarnej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 2 110,00 2 110,00 2 109,21 99,96 i pomieszczenia garażowe 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 332,00 331,69 99,91 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 133,00 1 090,00 1 089,75 99,98 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 240,00 240,00 100,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 000,00 1 250,00 1 250,00 100,00 służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 130,00 130,00 130,00 100,00 i urządzeń kesrograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4750 700,00 700,00 700,00 100,00 i licencji 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 40 000,00 39 999,53 100,00 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 0,00 40 000,00 39 999,53 100,00 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 12 000,00 11 999,53 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 0,00 28 000,00 28 000,00 100,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 6 025,00 6 025,00 0,00 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 6 025,00 6 025,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,00 6 025,00 6 025,00 0,00 razem 330 000,00 339 145,00 279 401,24 82,38

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Przychody i rozchody - wykonanie za 2010 rok

plan plan po zmianach wykonanie § nazwa przychody rozchody przychody rozchody przychody rozchody przychody z zaciągniętych 952 pożyczek i kredytów na 11 482 486,00 0,00 11 482 486,00 0,00 8 830 000,00 0,00 rynku krajowym 957 nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 1 171 468,44 0,00 spłaty otrzymanych 992 krajowych pożyczek 0,00 4 553 527,00 0,00 4 428 727,00 0,00 4 428 727,00 i kredytów razem 11 482 486,00 4 553 527,00 11 482 486,00 4 428 727,00 10 001 468,44 4 428 727,00 różnica 6 928 959,00 7 053 759,00 5 572 741,44

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Przychody i wydatki samorzadowych zakładów budżetowych - wykonanie za 2010 rok

przychody wydatki rozdział wyszczególnienie ogółem w tym: dotacja z budżetu ogółem wydatki osobowe wydatki rzeczowe wydatki inwestycyjne plan początkowy 4 630 494,00 3 648 559,00 4 630 494,00 3 357 866,00 1 256 628,00 16 000,00 80104 przedszkola 4 614 852,00 3 632 917,00 4 614 852,00 3 357 866,00 1 240 986,00 16 000,00 80146 dokształcanie doskonalenie nauczycieli 15 642,00 15 642,00 15 642,00 0,00 15 642,00 0,00 plan po zmianach 4 902 247,00 3 923 272,00 4 902 247,00 3 589 754,00 1 300 493,00 12 000,00 80104 przedszkola 4 885 105,00 3 906 130,00 4 885 105,00 3 589 754,00 1 283 351,00 12 000,00 80146 dokształcanie doskonalenie nauczycieli 17 142,00 17 142,00 17 142,00 0,00 17 142,00 0,00 wykonanie 4 693 389,87 3 729 494,31 4 832 109,79 3 563 807,52 1 256 302,27 12 000,00 80104 przedszkola 4 676 247,87 3 712 352,31 4 816 737,59 3 563 807,52 1 240 930,07 12 000,00 80146 dokształcanie doskonalenie nauczycieli 17 142,00 17 142,00 15 372,20 0,00 15 372,20 0,00

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie za 2010 rok

dział rozdział § nazwa wykonanie 750 Administracja publiczna 589,00 75011 urzędy wojewódzkie 589,00 0690 wpływy z różnych opłat 589,00 852 Pomoc społeczna 260 521,06 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 260 521,06 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 pozostałe odsetki 19 072,80 0970 wpływy z różnych dochodów 34 420,48 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 207 027,78 razem 261 110,06

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 35/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance za 2010 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik16.pdf

Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2010 rok

Wpływy plan plan po wykonanie dział rozdział § nazwa początkowy zmianach zł % Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 122 117,00 122 117,00 122 116,56 100,00 oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 122 117,00 122 117,00 122 116,56 100,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0970 wpływy z różnych dochodów 122 117,00 122 117,00 122 116,56 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 350 000,00 370 824,34 105,95 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 200 000,00 350 000,00 370 824,34 105,95 i kar za korzystanie ze środowiska 0690 wpływy z różnych opłat 200 000,00 350 000,00 370 824,34 105,95 razem 322 117,00 472 117,00 492 940,90 104,41 Wydatki plan po wykonanie dział rozdział § nazwa plan zmianach zł % 758 Różne rozliczenie 0,00 54 000,00 0,00 0,00 75818 rezerwy ogólne i celowe 0,00 54 000,00 0,00 0,00 4810 rezerwy 0,00 54 000,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 322 117,00 418 117,00 247 368,08 59,16 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 322 117,00 418 117,00 247 368,08 59,16 i kar za korzystanie ze środowiska 4210 zakup materiałów i wyposażenia 85 517,00 85 517,00 47 969,96 56,09 4300 zakup usług pozostałych 236 600,00 312 600,00 199 398,12 63,79 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 0,00 20 000,00 0,00 0,00 i opinii razem 322 117,00 472 117,00 247 368,08 52,40

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 15 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - plan i wykonanie za 2010 rok

a) środki własne b) środki z budżetu państwa jednostka okres koszty 2010 c) środki UE* l.p. nazwa organizacyjna realizacji roku 2010 rok a) b) c) plan plan Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 387 767,00 40 716,00 17 450,00 329 601,00 1. "Moja szansa" Społecznej 2008 - 2010 wykonanie wykonanie w Trzciance 319 808,82 40 715,50 17 449,50 261 643,82 cel: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej (PO KL z EFS) plan plan 12 261,00 12 261,00 0,00 0,00 "System Informacji Turystycznej 2. Urząd Miejski Trzcianki 2010 wykonanie wykonanie w Wielkopolsce" 12 261,00 12 261,00 0,00 0,00 cel: upowszechnianie turystyki (WRPO z EFRR) plan plan "Rozbudowa i remont sali wiejskiej 484 408,00 484 408,00 0,00 0,00 w Niekursku oraz remont sali wiejskiej Urząd Miejski Trzcianki 2010 3. w Runowie" wykonanie wykonanie 484 063,90 484 063,90 0,00 0,00 cel: wspieranie rozwoju obszarów wiejskich (PROW z EFR)

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie do zarządzenia Nr 35/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawia się w terminie do 31 marca następującego po roku budżetowym regionalnej izbie obrachunkowej. Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu ogłaszane jest w trybie aktów prawa miejscowego.

Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1