ZARZĄDZENIE NR 35/11 BURMISTRZA TRZCIANKI Z Dnia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE NR 35/11 BURMISTRZA TRZCIANKI z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok, jak w załączniku do zarządzenia. § 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 35/11 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok Rozdział 1. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy Trzcianka za 2010 rok Budżet gminy Trzcianka na rok 2010 został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr XXXVII/266/09 w dniu 17 grudnia 2009 roku. Po stronie dochodów budżet wynosił 57.140.821 zł , w tym: I. Dochody bieżące 53.874.121 zł 1. dochody własne, w tym 25.409.953 zł - udziały w podatkach państwowych 10.620.286 zł 2. dotacje na zadania zlecone 6.723.852 zł 3. dotacje na zadania własne 1.400.996 zł 4. dotacje na zadania realizowane na mocy porozumienia 64.782 zł 5. subwencje 20.274.538 zł II. Dochody majątkowe 3.266.700 zł 1. dochody ze sprzedaży majątku gminy 3.236.700 zł 2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30.000 zł Wydatki uchwalono w wysokości 64.069.780 zł , w tym: 1. wydatki bieżące 53.046.984 zł a) wydatki jednostek budżetowych 34.363.986 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.110.606 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.253.380 zł b) dotacje na zadania bieżące 7.582.740 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.200.254 zł d) obsługa długu 900.004 zł 2. wydatki majątkowe 11.022.796 zł Na 2010 rok zaplanowano spłatę kredytów na kwotę 4.553.527 zł, w tym: 1. NFOŚIGW w Warszawie (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa 500.000 zł oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka) 2. BGK w Pile (EBI) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni 1.000.000 zł ścieków w gminie Trzcianka) 3. BOŚ w Poznaniu (przebudowa ulicy Matejki) 125.000 zł 4. BOŚ w Poznaniu (przebudowa ulicy Rzemieślniczej i Wiosny Ludów w Trzciance) 23.927 zł 5. BGK w Pile (przebudowa dróg i chodników w Trzciance) 980.000 zł Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 1 6. BOŚ w Poznaniu (wydatki inwestycyjne) 875.000 zł 7. ING Bank Śląski (pokrycie deficytu) 800.000 zł 8. ING Bank Śląski (rozbudowa Gimnazjum i budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum 249.600 zł w Siedlisku) Na 2010 rok uchwalono budżet, w którym planowany był deficyt w wysokości 6.928.959 zł, spłata kredytów 4.553.527 zł, a źródłem pokrycia deficytu kredyt bankowy w wysokości 11.482.486 zł. W trakcie roku budżetowego zmieniono planowane wielkości w budżecie następującycmi uchwałami i zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 10/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lutego 2010 r., Zarządzeniem Nr 19/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 marca 2010 r, Uchwałą Nr XXXIX/279/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 marca 2010 r., Uchwałą Nr XL/290/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 kwietnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 52/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 maja 2010 r., Uchwałą Nr XLIII/295/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 maja 2010 r., Zarządzeniem nr 77/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 czerwca 2010 r., Uchwałą Nr XLIV/303/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 czerwca 2010 r., Zarządzeniem Nr 82/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2010 r., Uchwałą Nr XLV/316/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lipca 2010 r., Zarządzeniem Nr 104/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 lipca 2010 r., Uchwałą Nr XLVI/325/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 września 2010 r., Uchwałą Nr XLVII/332/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2010 r., Zarządzeniem Nr 130/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2010 r., Uchwałą Nr XLIX/361/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 listopda 2010 r., Zarzadzeniem Nr 157/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 grudnia 2010 r., Uchwałą Nr V/11/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 grudnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 165/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 grudnia 2010 r. Po uwzględnieniu powyższych zmian budżetu gminy Trzcianka na 2010 rok przedstawia się następująco: a) dochody 61.611.499 zł, w tym: - dochody bieżące 57.872.306 zł, - dochody majątkowe 3.739.193 zł, b) wydatki 68.665.258 zł, w tym: - wydatki bieżące 58.976.776 zł, - wydatki majątkowe 9.688.482 zł, c) deficyt budżetowy 7.053.759 zł. Zaplanowane na 2010 rok dochody i wydatki budżetu gminy Trzcianka zwiększono o kwotę 4.470.678 zł. Zmianę dochodów i wydatków spowodowały: a) dotacje na zadania własne - zwiększenie o kwotę 2.125.770 zł, w tym: Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 2 - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 1.038.619 zł, - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charkaterze socjalnych dla uczniów - 438.315 zł, - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. "Wyprawka szkolna" - 60.600 zł, - zasiłki i pomoc w naturze - zwiększenie o kwotę 460.305 zł, - zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 27.597 zł, - wypłaty dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną - 27.116 zł, - realizacja projektu "Radosna szkoła" - 75.816 zł, w tym dotacja na zadanie inwestycyjne "Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 3" (63.850 zł), - wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - wprowadzono 936 zł, - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 3.534 zł, b) dotacje na zadania zlecone - zwiększenie o kwotę 1.142.750 zł, w tym: - wybory Prezydenta RP - wprowadzono dotacje 74.413 zł, - Spis rolny - wprowadzono dotację 16.463 zł, - Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory burmistrza - wprowadzono dotację 85.887 zł, - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - wprowadzono kwotę 569.374 zł, - sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu - wpowadzono kwotę 76.630 zł (szkoły podstawowe - 39.330 zł, gimnazja - 37.300 zł), - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 300.000 zł, - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 6.000 zł, - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - 13.983 zł, Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL. Podpisany Strona 3 c) dotacje na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim - wprowadzono kwotę 13.600 zł, w tym: - zadania w zakresie kultury - 11.400 zł, - zadania w zakresie kultury fizycznej - 2.200 zł, d) dotacja na realizację porozumienia z gminą Czarnków w zakresie zorganizowania nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym - zwiększenie o kwotę 2.904 zł, - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt "Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów" - nauka pływania dla uczniów - 20.000 zł, - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania związanego z "Budową kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - wprowadzono kwotę 333.000 zł, - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania związanego z "Budową kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - wprowadzono kwotę 333.000 zł, h) subwencja oświatowa - zmniejszenie o kwotę 587.658 zł, i) subwencja wyrównawcza - zmniejszenie o kwotę 20.684 zł, j) podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 335.250 zł (podatek od nieruchomości od osób prawnych - 157.782 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 100.000 zł, podatek rolny od osób prawnych - 2.000 zł, podatek leśny od osób prawnych - 4.919 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 80.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 50.000 zł, podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 18.904 zł, opłata od posiadania psów - 3.000 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty podatków - 2.000 zł, opłata skarbowa - 25.000 zł, opłata eksploatacyjna - zmniejszenie o 5.500 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 9.145 zł, opłata planistyczna i adiacencka - 112.000 zł), k) pozostałe dochody i dochody z mienia komunalnego - zwiększenie o kwotę 303.578 zł (opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów - 42.000 zł, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów - 483.850 zł, sprzedaż majątku - zmniejszenie - 741.207 zł, darowizna - 30.000 zł, wpłata zaległych czynszów za mieszkania komunalne - 16.200 zł, dochody administracyjne Urzędu - 2.000 zł, dochody w szkołach podstawowych - 90.231 zł, w gimnazjach - 12.406zł, w stołówkach szkolnych - zmniejszenie o 2.822 zł, pomoc społeczna MGOPS - 19.420 zł, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 350.000 zł, wpływy z opłaty produktowej - 1.500 zł, l) pozostałe dochody - środki zgromadzone na koncie GFOŚiGW po jego likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. przekazane na konto budżetu - 122.117 zł, Id: IMHEC-ZXJSI-CGLJN-ODCAH-CCNYL.