Uchwala Nr XLVIII/359/2018 Z Dnia 27 Czerwca
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XLVIII/359/2018 RADY GMINY TCZEW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1875, 2232; z 2018 r., poz. 130) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077; z 2018r., poz. 1000) Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. § 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak Id: 146E82BE-DB59-4453-999F-53D3C2C62B2C. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/359/2018 Rady Gminy Tczew z dnia 27 czerwca 2018 r. WÓJT GMINY TCZEW SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2017 ROK Tczew, marzec 2018 r. Id: 146E82BE-DB59-4453-999F-53D3C2C62B2C. Podpisany Strona 1 Spis treści I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok II. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2017 Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie IV. Informacja o stanie mienia Gminy Tczew w 2017 roku Id: 146E82BE-DB59-4453-999F-53D3C2C62B2C. Podpisany Strona 2 I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Budżet Gminy Tczew Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXXII/191/2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku i wynosił: - dochody 57.692.444,00 zł - wydatki 63.056.094,00 zł - przychody /pożyczek i kredytów/ 6.963.650,00 zł - rozchody /spłaty pożyczek i kredytów/ 1.600.000,00 zł W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot: - dochody 64.386.297,11 zł - wydatki 70.966.111,11 zł - pożyczki i kredyty 5.050.572,00 zł - wolne środki 3.129.242,00 zł - rozchody /spłata pożyczek i kredytu/ 1.600.000,00 zł zmiany wynikają z: - dotacji na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji 4.576.216,11 zł rządowej - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 818.686,00 zł europejskich - dofinansowaniem własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 50.400,00 zł - dotacji na zadania własne 577.067,00 zł - środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW 49.410,00 zł - części subwencji rekompensującej 20.816,00 zł - części subwencji oświatowej -595.328,00 zł - dochodów własnych 1.196.586,00 zł z tego: odsetki od środków na rachunkach bankowych 30.000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątku 35.100,00 zł wpływy z różnych dochodów (w tym z tytułu przekształcenia prawa 18.000,00 zł użytkowania wieczystego w prawo własności) podatek od spadków i darowizn 20.000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej -10.000,00 zł wpływy z różnych opłat -34.900,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 39.034,00 zł udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 55.787,00 zł wpływy z opłaty skarbowej 4.000,00 zł podatek rolny 190.000,00 zł podatek nieruchomości 404.000,00 zł podatek od czynności cywilno-prawnych -54.770,00 zł otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 5.000,00 zł wpływy z usług 9.882,00 zł odsetki od podatków i opłat 13.225,00 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 60.370,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( w tym zwrot podatku VAT z 161.348,00 zł lat ub.) 1 Id: 146E82BE-DB59-4453-999F-53D3C2C62B2C. Podpisany Strona 3 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych 41.000,00 zł wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18.227,00 zł wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 33.280,00 zł zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 8.003,00 zł przeznaczeniem wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 150.000,00 zł odrębnych ustaw Struktura uchwalonych na 2017 rok wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: 1) wydatki bieżące 57.831.275,11 zł tj. 81,49% planu w tym: - zadania w zakresie oświaty i wychowania wraz z 18.666.031,00 zł 32,28% wydatków edukacyjną opieką wychowawczą bieżących - zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony 21.531.306,00 zł 37,23% wydatków zdrowia i rodziny bieżących - zadania z zakresu administracji publicznej 6.014.170,00 zł 10,40% wydatków bieżących - transport /utrzymanie dróg/ 1.141.485,00 zł 1,97% wydatków bieżących - zadania z zakresu rolnictwa 1.233.641,11 zł 2,13% wydatków bieżących - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.428.232,00 zł 5,93% wydatków bieżących - bezpieczeństwo publiczne i ochrona 512.338,00 zł 0,89% wydatków przeciwpożarowa bieżących - gospodarka mieszkaniowa 398.997,00 zł 0,69% wydatków bieżących - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 683.466,00 zł 1,18% wydatków bieżących - kultura fizyczna 447.844,00 zł 0,77% wydatków bieżących - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.827.450,00 4,89% wydatków bieżących - pozostała działalność 946.315,00 zł 1,64% wydatków bieżących 2) wydatki majątkowe 13.134.836,00 zł tj. 18,51% planu w tym: - oświata i wychowanie 103.530,00 zł 0,79% wydatków majątkowych - transport /drogi publiczne gminne/ 5.592.168,00 zł 42,58% wydatków majątkowych - rolnictwo /infrastruktura wodociągowa i 3.336.400,00 zł wydatków sanitacyjna wsi, wyłączenie z produkcji gruntów 25,40% majątkowych rolnych/ - turystyka 450.506,00 zł 3,43% wydatków bieżących - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.925.916,00 zł 14,66% wydatków majątkowych 2 Id: 146E82BE-DB59-4453-999F-53D3C2C62B2C. Podpisany Strona 4 - kultura fizyczna 730.576,00 zł 5,56% wydatków bieżących - bezpieczeństwo publiczne i ochrona 90.272,00 zł 0,69% wydatków przeciwpożarowa majątkowych - gospodarka mieszkaniowa 592.000,00 zł 4,51% wydatków majątkowych - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 102.168,00 zł 0,78% wydatków majątkowych - ochrona zdrowia, w tym przeciwdziałanie 115.000,00 zł 0,87% wydatków alkoholizmowi majątkowych - zadania z zakresu administracji publicznej 59.000,00 zł 0,45% wydatków majątkowych - pozostała działalność 37.300,00 zł 0,28% wydatków bieżących Struktura uchwalonych wydatków na 2017 rok 18,51% wydatki bieżące wydatki majątkowe 81,49% Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł: Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik Udział % wykonania do ogółu budżetu I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 18.544.126,00 18.889.268,33 101,86 29,30 1. Podatek rolny 1.820.000,00 1.863.230,13 102,38 2,89 2. Podatek od nieruchomości 10.864.000,00 11.376.584,58 104,72 17,65 3. Podatek leśny 76.800,00 80.560,22 104,90 0,13 4. Podatek od środków 374.000,00 417.930,99 111,75 0,65 transportowych 3 Id: 146E82BE-DB59-4453-999F-53D3C2C62B2C. Podpisany Strona 5 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik Udział % wykonania do ogółu budżetu 5. Podatki opłacone w formie 500,00 1.285,01 257,00 0,00 karty podatkowej 6. Podatek od czynności 700.230,00 672.031,09 95,97 1,04 cywilno-prawnych 7. Opłata skarbowa 26.000,00 28.582,00 109,93 0,04 8. Wpływy z opłaty za zezwolenia na 155.000,00 157.284,66 101,47 0,24 sprzedaż alkoholu 9. Wpływy ze sprzedaży 185.100,00 180.889,59 97,73 0,28 nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.000,00 25.601,96 85,34 0,04 11. Dochody z najmu i dzierżawy 207.385,00 239.099,36 115,29 0,37 12. Wpływy z usług z tytułu wpłaty za 775.730,00 626.395,00 80,75 0,97 wyżywienie dzieci, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13. Wpływy z innych lokalnych opłat 2.283.822,00 2.161.601,78 94,65 3,35 pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (z tyt. opłat za odpady komunalne) 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z 38.615,00 45.959,76 119,02 0,07 tytułu podatków i opłat oraz innych należności 15. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 39.034,00 43.096,27 110,41 0,07 wynikających z umów 16. Wpływy z różnych dochodów oraz 216.998,00 237.087,67 109,26 0,37 wpływy z rozliczeń 17. Odsetki bankowe 70.000,00 81.862,30 116,95 0,13 18. Wpływy z opłat za użytkowanie 68.000,00 61.462,02 90,39 0,10 wieczyste nieruchomości 19. Wpływy z różnych opłat (w tym za 380.100,00 370.085,14 97,37 0,57 zajęcie pasa drogowego) 20. Otrzymane darowizny w postaci 5.000,00 5.000,00 100,00 0,01 pieniężnej 21. Podatek od spadków i darowizn 40.000,00 38.584,96 96,46 0,06 4 Id: 146E82BE-DB59-4453-999F-53D3C2C62B2C. Podpisany Strona 6 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik Udział % wykonania do ogółu budżetu 22. Rekompensaty utraconych 60.370,00 60.375,00 100,01 0,09 dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 23. Pozostałe dochody własne 464.042,00 114.678,84 24,71 0,18 II. UDZIAŁY W PODATKACH 10.935.402,00 11.201.159,51 102,43 17,38 STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego: - od osób prawnych 860.000,00 897.074,51 104,31 1,39 - od osób fizycznych 10.075.402,00 10.304.085,00 102,27 15,99 III.