Wójt Gminy Tczew Sprawozdanie Roczne Za
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/141/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 31 maja 2016r. WÓJT GMINY TCZEW SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2015 r. Tczew, marzec 2016 r. 1 Spis treści I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie III. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich IV. Informacja o stanie mienia Gminy Tczew w 2015 roku I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 2 Budżet Gminy Tczew Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr V/20/2015 w dniu 29 stycznia 2015 roku, a Uchwałą Nr VIII/26/2015 z dnia 12 marca 2015 roku wyeliminowała istotne naruszenia prawa w Uchwale Nr V/20/2015, w której ustalono: - dochody 39.091.800,00 zł - wydatki 43.928.400,00 zł - przychody /pożyczki/ 5.986.600,00 zł - rozchody /spłata pożyczki i kredytu/ 1.150.000,00 zł W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot: - dochody 45.447.515,09 zł - wydatki 50.821.647,09 zł - pożyczki i kredyty 2.679.233,00 zł - wolne środki 3.541.999,00 zł - nadwyżka z lat ubiegłych 302.900,00 zł - rozchody /spłata pożyczek i kredytu/ 1.150.000,00 zł zmiany wynikają z: - dotacji na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu 1.371.876,09 zł administracji rządowej - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem 2.822.530,00 zł środków europejskich - dofinansowaniem własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 106.500,00 zł - dotacji na zadania własne 678.413,00 zł - części subwencji rekompensującej 20.816,00 zł - części subwencji oświatowej -77.222,00 zł - dochodów własnych 1.432.802,00 zł z tego: odsetki od środków na rachunkach bankowych 30.000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątku -147.950,00 zł wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT z lat ub.) 163.492,00 zł podatek od środków transportowych 70.000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000,00 zł wpływy z różnych opłat 87.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 25.000,00 zł odrębnych ustaw podatek od działalności gospodarczej os. fiz., opłacanych w formie 800,00 zł karty podatkowej udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 200.000,00 zł dochody z najmu i dzierżaw oraz opłaty za użytkowanie wieczyste 40.760,00 zł nieruchomości podatek rolny 197.000,00 zł podatek nieruchomości 255.000,00 zł podatek od czynności cywilno-prawnych 50.000,00 zł środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków 286.800,00 zł niewygasających grzywny, mandaty i kary pieniężne 10.000,00 zł otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 26.000,00 zł wpływy z usług 1.600,00 zł odsetki od podatków i opłat 84.600,00 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 43.700,00 zł wpływy z opłaty skarbowej 2.000,00 zł 3 Struktura uchwalonych na 2015 rok wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: 1) wydatki bieżące 37.134.088,09 zł tj. w tym: 73,07% planu - zadania w zakresie oświaty i wychowania 16.550.841,00 zł 32,57 % wydatków wraz z edukacyjną opieką wychowawczą bieżących - zadania z zakresu pomocy społecznej i 7.836.810,00 zł 15,42 % wydatków ochrony zdrowia oraz polityki społecznej bieżących - zadania z zakresu administracji publicznej 4.662.627,00 zł 9,17 % wydatków bieżących - transport /utrzymanie dróg/ 785.450,00 zł 1,55 % wydatków bieżących - zadania z zakresu rolnictwa 1.448.994,09 zł 2,85 % wydatków bieżących - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.111.700,00 zł 6,12 % wydatków bieżących - bezpieczeństwo publiczne i ochrona 645.913,00 zł 1,27 % wydatków przeciwpożarowa bieżących - gospodarka mieszkaniowa 304.800,00 zł 0,60 % wydatków bieżących - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 539.650,00 zł 1,06 % wydatków bieżących - kultura fizyczna 303.965,00 zł 0,60 % wydatków bieżących - pozostała działalność 943.338,00 zł 1,86 % wydatków bieżących 2) wydatki majątkowe 13.687.559,00 zł tj. w tym: 26,93% planu - oświata i wychowanie 3.000.000,00 zł 5,90 % wydatków majątkowych - transport /drogi publiczne gminne/ 3.114.000,00 zł 6,13 % wydatków majątkowych - rolnictwo /infrastruktura wodociągowa i 4.518.559,00 zł 8,89 % wydatków sanitacyjna wsi, wyłączenie z produkcji majątkowych gruntów rolnych/ - kultura fizyczna 2.093.000,00 zł 4,12 % wydatków majątkowych - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43.000,00 zł 0,08 % wydatków majątkowych - bezpieczeństwo publiczne i ochrona 205.000,00 zł 0,40 % wydatków przeciwpożarowa majątkowych - gospodarka mieszkaniowa 506.000,00 zł 1,00 % wydatków majątkowych - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,00 zł 0,05 % wydatków majątkowych - ochrona zdrowia /przeciwdziałanie 70.000,00 zł 0,14 % wydatków alkoholizmowi/ majątkowych - zadania z zakresu administracji publicznej 113.000,00 zł 0,22 % wydatków majątkowych 4 Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł: Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik Udział % wykonania do ogółu budżetu I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 16.876.690,00 16.991.470,32 100,68 37,31 1. Podatek rolny 2.227.000,00 2.205.042,30 99,01 4,84 2. Podatek od nieruchomości 9.755.000,00 9.876.625,57 101,25 21,69 3. Podatek leśny 38.700,00 44.339,50 114,57 0,10 4. Podatek od środków 344.000,00 342.126,43 99,46 0,75 transportowych 5. Podatki opłacone w formie 1.500,00 1874,73 124,98 0,00 karty podatkowej 6. Podatek od czynności 556.000,00 585.901,20 105,38 1,29 cywilno-prawnych 7. Opłata skarbowa 23.000,00 24.455,00 106,33 0,05 8. Wpływy z opłaty za zezwolenia na 135.000,00 143.456,68 106,26 0,31 sprzedaż alkoholu 9. Wpływy ze sprzedaży 90.000,00 88.852,00 98,72 0,20 nieruchomości 10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17.000,00 51.245,49 301,44 0,11 11. Dochody z najmu i dzierżawy 152.720,00 175.165,06 114,70 0,39 12. Wpływy z usług z tytułu wpłaty za 609.189,00 525.696,50 86,29 1,15 wyżywienie dzieci, opłata za dodatkowe zajęcia edukacyjne 13. Wpływy z innych lokalnych opłat 1.692.700,00 1.612.852,83 95,28 3,54 pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (z tyt. opłat za odpady komunalne) 5 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik Udział % wykonania do ogółu budżetu 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z 91.007,00 100.205,89 110,11 0,22 tytułu podatków i opłat oraz innych należności 15. Grzywny i inne kary pieniężne 10.000,00 10.393,73 103,94 0,02 16. Wpływy z różnych dochodów oraz 452.442,00 491.132,81 108,55 1,08 śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 17. Odsetki bankowe 75.820,00 88.632,84 116,90 0,19 18. Wpływy z opłat za zarząd, 78.000,00 77.866,17 99,83 0,17 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19. Wpływy z różnych opłat (w tym za 392.000,00 402.195,47 102,60 0,88 zajęcie pasa drogowego) 20. Otrzymane darowizny w postaci 26.000,00 26.000,00 100,00 0,06 pieniężnej 21. Podatek od spadków i darowizn 25.000,00 20.723,36 82,89 0,05 22. Rekompensaty utraconych 43.700,00 43.702,00 100,00 0,10 dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 23. Pozostałe dochody własne 40.912,00 52.984,76 129,51 0,12 II. UDZIAŁY W PODATKACH 7.700.777,00 7.788.759,75 101,14 17,10 STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego: - od osób prawnych 700.000,00 727.070,75 103,87 1,60 - od osób fizycznych 7.000.777,00 7.061.689,00 100,87 15,50 III. DOTACJE CELOWE 10.933.639,09 10.826.251,79 99,02 23,77 1. Na zadania własne 4.692.193,00 4.658.629,31 99,28 10,23 - dotacje w ramach programów 3.022.530,00 3.022.656,59 100,00 6,64 finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacje na realizację inwestycji 106.500,00 106.500,00 100,00 0,23 - dotacje celowe na zadania bieżące 1.563.163,00 1.529.472,72 97,84 3,36 2. Na zadania zlecone 6.241.446,09 6.167.622,48 98,82 13,54 IV. SUBWENCJA OGÓLNA 9.936.409,00 9.936.409,00 100,00 21,82 6 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik Udział % wykonania do ogółu budżetu - część oświatowa 8.739.469,00 8.739.469,00 100,00 19,19 - część rekompensująca 20.816,00 20.816,00 100,00 0,05 - część wyrównawcza 1.176.124,00 1.176.124,00 100,00 2,58 RAZEM: 45.447.515,09 45.542.890,86 100,21 100,00 Struktura wykonania dochodów za 2015 rok według źródeł powstania: Realizacja dochodów ogółem za 2015 rok zamknęła się kwotą 45.542.890,86 zł, tj. w wysokości 100,21 % planu, z czego: - dochody własne stanowią kwotę 16.991.470,32 tj. 100,68 % planu - udziały w dochodach budżetu państwa 7.788.759,75 tj. 101,14 % planu - dotacje celowe na zadania zlecone i własne 7.803.595,20 tj. 98,64 % planu - dotacje w ramach programów finansowanych 3.022.656,59 tj. 100,00 % planu z udziałem środków europejskich - subwencja ogólna 9.936.409,00 tj. 100,00 % planu Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4.