Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/141/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 31 maja 2016r.
WÓJT GMINY TCZEW
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2015 r.
Tczew, marzec 2016 r.
1 Spis treści
I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie III. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich IV. Informacja o stanie mienia Gminy Tczew w 2015 roku
I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2 Budżet Gminy Tczew Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr V/20/2015 w dniu 29 stycznia 2015 roku, a Uchwałą Nr VIII/26/2015 z dnia 12 marca 2015 roku wyeliminowała istotne naruszenia prawa w Uchwale Nr V/20/2015, w której ustalono: - dochody 39.091.800,00 zł - wydatki 43.928.400,00 zł - przychody /pożyczki/ 5.986.600,00 zł - rozchody /spłata pożyczki i kredytu/ 1.150.000,00 zł
W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot: - dochody 45.447.515,09 zł - wydatki 50.821.647,09 zł - pożyczki i kredyty 2.679.233,00 zł - wolne środki 3.541.999,00 zł - nadwyżka z lat ubiegłych 302.900,00 zł - rozchody /spłata pożyczek i kredytu/ 1.150.000,00 zł zmiany wynikają z: - dotacji na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu 1.371.876,09 zł administracji rządowej - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem 2.822.530,00 zł środków europejskich - dofinansowaniem własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 106.500,00 zł - dotacji na zadania własne 678.413,00 zł - części subwencji rekompensującej 20.816,00 zł - części subwencji oświatowej -77.222,00 zł - dochodów własnych 1.432.802,00 zł z tego: odsetki od środków na rachunkach bankowych 30.000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątku -147.950,00 zł wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT z lat ub.) 163.492,00 zł podatek od środków transportowych 70.000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000,00 zł wpływy z różnych opłat 87.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 25.000,00 zł odrębnych ustaw podatek od działalności gospodarczej os. fiz., opłacanych w formie 800,00 zł karty podatkowej udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 200.000,00 zł dochody z najmu i dzierżaw oraz opłaty za użytkowanie wieczyste 40.760,00 zł nieruchomości podatek rolny 197.000,00 zł podatek nieruchomości 255.000,00 zł podatek od czynności cywilno-prawnych 50.000,00 zł środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków 286.800,00 zł niewygasających grzywny, mandaty i kary pieniężne 10.000,00 zł otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 26.000,00 zł wpływy z usług 1.600,00 zł odsetki od podatków i opłat 84.600,00 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 43.700,00 zł wpływy z opłaty skarbowej 2.000,00 zł
3 Struktura uchwalonych na 2015 rok wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:
1) wydatki bieżące 37.134.088,09 zł tj. w tym: 73,07% planu - zadania w zakresie oświaty i wychowania 16.550.841,00 zł 32,57 % wydatków wraz z edukacyjną opieką wychowawczą bieżących - zadania z zakresu pomocy społecznej i 7.836.810,00 zł 15,42 % wydatków ochrony zdrowia oraz polityki społecznej bieżących - zadania z zakresu administracji publicznej 4.662.627,00 zł 9,17 % wydatków bieżących - transport /utrzymanie dróg/ 785.450,00 zł 1,55 % wydatków bieżących - zadania z zakresu rolnictwa 1.448.994,09 zł 2,85 % wydatków bieżących - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.111.700,00 zł 6,12 % wydatków bieżących - bezpieczeństwo publiczne i ochrona 645.913,00 zł 1,27 % wydatków przeciwpożarowa bieżących - gospodarka mieszkaniowa 304.800,00 zł 0,60 % wydatków bieżących - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 539.650,00 zł 1,06 % wydatków bieżących - kultura fizyczna 303.965,00 zł 0,60 % wydatków bieżących - pozostała działalność 943.338,00 zł 1,86 % wydatków bieżących 2) wydatki majątkowe 13.687.559,00 zł tj. w tym: 26,93% planu - oświata i wychowanie 3.000.000,00 zł 5,90 % wydatków majątkowych - transport /drogi publiczne gminne/ 3.114.000,00 zł 6,13 % wydatków majątkowych - rolnictwo /infrastruktura wodociągowa i 4.518.559,00 zł 8,89 % wydatków sanitacyjna wsi, wyłączenie z produkcji majątkowych gruntów rolnych/ - kultura fizyczna 2.093.000,00 zł 4,12 % wydatków majątkowych - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43.000,00 zł 0,08 % wydatków majątkowych - bezpieczeństwo publiczne i ochrona 205.000,00 zł 0,40 % wydatków przeciwpożarowa majątkowych - gospodarka mieszkaniowa 506.000,00 zł 1,00 % wydatków majątkowych - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,00 zł 0,05 % wydatków majątkowych - ochrona zdrowia /przeciwdziałanie 70.000,00 zł 0,14 % wydatków alkoholizmowi/ majątkowych - zadania z zakresu administracji publicznej 113.000,00 zł 0,22 % wydatków majątkowych
4 Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł:
Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik Udział % wykonania do ogółu budżetu I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 16.876.690,00 16.991.470,32 100,68 37,31 1. Podatek rolny 2.227.000,00 2.205.042,30 99,01 4,84 2. Podatek od nieruchomości 9.755.000,00 9.876.625,57 101,25 21,69 3. Podatek leśny 38.700,00 44.339,50 114,57 0,10 4. Podatek od środków 344.000,00 342.126,43 99,46 0,75 transportowych 5. Podatki opłacone w formie 1.500,00 1874,73 124,98 0,00 karty podatkowej 6. Podatek od czynności 556.000,00 585.901,20 105,38 1,29 cywilno-prawnych 7. Opłata skarbowa 23.000,00 24.455,00 106,33 0,05 8. Wpływy z opłaty za zezwolenia na 135.000,00 143.456,68 106,26 0,31 sprzedaż alkoholu 9. Wpływy ze sprzedaży 90.000,00 88.852,00 98,72 0,20 nieruchomości 10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17.000,00 51.245,49 301,44 0,11 11. Dochody z najmu i dzierżawy 152.720,00 175.165,06 114,70 0,39 12. Wpływy z usług z tytułu wpłaty za 609.189,00 525.696,50 86,29 1,15 wyżywienie dzieci, opłata za dodatkowe zajęcia edukacyjne 13. Wpływy z innych lokalnych opłat 1.692.700,00 1.612.852,83 95,28 3,54 pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (z tyt. opłat za odpady komunalne)
5 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik Udział % wykonania do ogółu budżetu 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z 91.007,00 100.205,89 110,11 0,22 tytułu podatków i opłat oraz innych należności 15. Grzywny i inne kary pieniężne 10.000,00 10.393,73 103,94 0,02 16. Wpływy z różnych dochodów oraz 452.442,00 491.132,81 108,55 1,08 śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 17. Odsetki bankowe 75.820,00 88.632,84 116,90 0,19 18. Wpływy z opłat za zarząd, 78.000,00 77.866,17 99,83 0,17 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19. Wpływy z różnych opłat (w tym za 392.000,00 402.195,47 102,60 0,88 zajęcie pasa drogowego) 20. Otrzymane darowizny w postaci 26.000,00 26.000,00 100,00 0,06 pieniężnej 21. Podatek od spadków i darowizn 25.000,00 20.723,36 82,89 0,05 22. Rekompensaty utraconych 43.700,00 43.702,00 100,00 0,10 dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 23. Pozostałe dochody własne 40.912,00 52.984,76 129,51 0,12 II. UDZIAŁY W PODATKACH 7.700.777,00 7.788.759,75 101,14 17,10 STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego: - od osób prawnych 700.000,00 727.070,75 103,87 1,60 - od osób fizycznych 7.000.777,00 7.061.689,00 100,87 15,50 III. DOTACJE CELOWE 10.933.639,09 10.826.251,79 99,02 23,77 1. Na zadania własne 4.692.193,00 4.658.629,31 99,28 10,23 - dotacje w ramach programów 3.022.530,00 3.022.656,59 100,00 6,64 finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacje na realizację inwestycji 106.500,00 106.500,00 100,00 0,23 - dotacje celowe na zadania bieżące 1.563.163,00 1.529.472,72 97,84 3,36 2. Na zadania zlecone 6.241.446,09 6.167.622,48 98,82 13,54 IV. SUBWENCJA OGÓLNA 9.936.409,00 9.936.409,00 100,00 21,82
6 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik Udział % wykonania do ogółu budżetu - część oświatowa 8.739.469,00 8.739.469,00 100,00 19,19 - część rekompensująca 20.816,00 20.816,00 100,00 0,05 - część wyrównawcza 1.176.124,00 1.176.124,00 100,00 2,58 RAZEM: 45.447.515,09 45.542.890,86 100,21 100,00
Struktura wykonania dochodów za 2015 rok według źródeł powstania:
Realizacja dochodów ogółem za 2015 rok zamknęła się kwotą 45.542.890,86 zł, tj. w wysokości 100,21 % planu, z czego:
- dochody własne stanowią kwotę 16.991.470,32 tj. 100,68 % planu - udziały w dochodach budżetu państwa 7.788.759,75 tj. 101,14 % planu - dotacje celowe na zadania zlecone i własne 7.803.595,20 tj. 98,64 % planu - dotacje w ramach programów finansowanych 3.022.656,59 tj. 100,00 % planu z udziałem środków europejskich - subwencja ogólna 9.936.409,00 tj. 100,00 % planu
Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4.
Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości 45.542.890,86 zł jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku centralnego w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego wykonanie dotyczy. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2015 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w miesiącu styczniu 2016 roku. Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę 211.009,14 zł, które stanowią tzw. “środki pieniężne w drodze” i wpłynęły na rachunek budżetu gminy w połowie stycznia 2016 roku. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany prawidłowo za wyjątkiem dochodów: - z tytułu dotacji celowych, których realizacja była zgodna z przepisami, a niewykorzystane środki zostały zwrócone dysponentowi w terminie, - z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłat za odpady komunalne), - z tytułu wpływu z usług, - z tytułu podatku od spadków i darowizn. 7 Na wysokość wykonania planu dochodów miały wpływ środki pieniężne z tytułu: - dofinansowania projektów pn. „Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Swarożyn – Waćmierek – Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierku”, „Kanalizacja wsi Czatkowy i Tczewskich Łąk”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieścin”, „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rukosin”, „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Śliwiny”, „Budowa placów zabaw w miejscowościach Zajączkowo i Dąbrówka Tczewska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 i z Europejskiego Funduszu Rolnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 3.022.656,59 zł, - wpłat na zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w kwocie 440.212,42 zł.
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił 3.734.403,54 zł, w tym: - z tytułu podatków i opłat 1.189.722,56 zł, - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1.623.670,59 zł, - z tytułu pozostałych opłat 116.772,13 zł, - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 250.583,81 zł, - z tytułu kary umownej od robót budowlanych 553.654,45 zł.
W okresie sprawozdawczym wystawiono 1.979 tytułów wykonawczych na kwotę 789.250,40 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od kary pieniężnej, od opłaty za zajęcie pasa drogowego, od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od opłaty eksploatacyjnej. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Z tytułu renty planistycznej na kwotę 311.004,30 zł zabezpieczono hipotekę przymusową. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Tczewie z pozwem o zasądzenie na rzecz Gminy należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego od 8 najemców jako podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego komorniczego na ogólną kwotę 13.949,91 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.063.034,84 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 1.764.182,80 zł - w podatku od środków transportowych 298.823,32 zł - w podatku rolnym 28,72 zł
Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2015 rok ogółem wynoszą 97.853,84 zł, z czego 39.085,23 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, pozostałe w kwocie 58.768,61 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak: 1/ w podatku rolnym 32.863,20 zł 14 umorzeń 10.624,20 zł odroczenia terminu – rozłożenia na raty 22.239,00 zł 2/ w podatku od nieruchomości 55.226,64 zł zwolnienia ustalone przez Radę Gminy 39.085,23 zł 25 umorzeń 5.514,00 zł odroczenia terminu – rozłożenia na raty 10.627,41 zł 3/ w podatku od środków transportowych 669,00 zł 1 umorzenie 669,00 zł 4/ w odsetkach 2.728,00 zł
8 1 umorzenie 894,00 zł odroczenia terminu – rozłożenia na raty 1.834,00 zł 5/ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.367,00 zł 9 umorzeń 6.367,00 zł
Wielkość uchwalonych na 2015 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków.
Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem 47.384.692,50 zł, tj. 93,24 % planu budżetowego po korekcie, w tym wydatki „niewygasające” z upływem roku 2015 w kwocie 1.465.526,14 zł.
Poniższa Tabela pn.: Wydatki ogółem według dziedzin, przedstawia zmiany dokonane w planie wydatków ogółem oraz ich ostateczne wykonanie: Dziedzina Plan Plan Wykonanie % 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. 2015 r. wykonania Rolnictwo i łowiectwo 2.620.000,00 5.967.553,09 5.442.926,06 91,21 Transport i łączność 2.583.450,00 3.899.450,00 3.693.928,75 94,73 Turystyka 3.000,00 3.000,00 2.920,00 97,33 Gospodarka mieszkaniowa 660.800,00 810.800,00 580.883,26 71,64 Działalność usługowa 312.050,00 405.050,00 392.719,55 96,96 Administracja publiczna 4.731.397,00 4.775.627,00 4.376.110,49 91,63 Urzędy naczelnych organów 2.120,00 119.572,00 119.246,66 99,73 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne 820.413,00 850.913,00 592.799,46 69,67 i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego 350.000,00 218.000,00 89.601,12 41,10 Różne rozliczenia 403.002,00 197.716,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 18.698.032,00 18.813.697,00 18.091.677,69 96,16 Ochrona zdrowia 136.100,00 136.000,00 123.570,87 90,86 Pomoc społeczna 6.830.266,00 7.770.810,00 7.453.021,42 95,91 Edukacyjna opieka 533.975,00 737.144,00 675.946,34 91,70 wychowawcza Gospodarka komunalna 2.779.700,00 3.136.700,00 2.976.306,80 94,89 i ochrona środowiska Kultura i ochrona 537.900,00 582.650,00 456.909,31 78,42 dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna 1.926.195,00 2.396.965,00 2.316.124,72 96,63 Razem: 43.928.400,00 50.821.647,09 47.384.692,50 93,24
Z wydatkowanej kwoty 47.384.692,50 zł przypada na: Plan Wykonanie % 1. wydatki bieżące 37.134.088,09 34.337.952,72 92,47 wydatki jednostek budżetowych: 29.493.346,09 27.068.890,17 91,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.998.024,00 15.373.224,58 96,09 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 13.495.322,09 11.695.665,59 86,66 zadań dotacje na zadania bieżące 204.000,00 203.000,00 99,51
9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.218.742,00 6.976.461,43 96,64 obsługa długu publicznego 218.000,00 89.601,12 41,10 2. wydatki majątkowe 13.687.559,00 13.046.739,78 95,32 na programy finansowane z udziałem 1.403.840,00 1.377.290,29 98,11 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe wydatki majątkowe 12.283.719,00 11.669.449,49 95,00
Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 6.
I. R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O
Na planowane wydatki w wysokości 5.967.553,09 zł wykonanie finansowe stanowi kwotę 5.442.926,06 zł, tj. 91,21 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - nadzór nad awariami urządzeń wodno-kanalizacyjnych usuwanymi w ramach 28.798,64 prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczew - wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wody podziemnej i 2.460,00 wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w Rukosinie - obsługę i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 134.235,72 - wykonanie tablic informacyjnych upamiętniających prowadzenie inwestycji ze 2.705,80 środków UE, wykonanie ksera map sieci wodno-kanalizacyjnych, likwidacja gniazda os przy hydroforni w Rukosinie, koszty aktu notarialnego za ustanowienie służebności gruntowej do przepompowni w Szpęgawie - odsetki od dotacji oraz płatności (w związku z ostatecznym rozliczeniem robót 26.585,00 budowlanych projektu pn. „Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew – projekt uzupełniający”) - opłatę za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg 84.753,29 krajowych i powiatowych, autostrady, opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów pod urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe oraz ustanowienie służebności - koszty postępowania sądowego oraz odsetki ustawowe zgodnie z wyrokiem Sądu 312.949,38 - składkę do Izb Rolniczych 44.604,55 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 663.493,03 wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (wystawiono 466 decyzji) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę - opinię specjalistyczną 4.731,56 - inwestycje: 4.137.609,09 Budowa sieci kanalizacyjnej w Knybawie 68.880,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku 22.864,00
10 Budowa stacji podnoszenia ciśnienia – Osiedle Leśne w Rokitkach 48.780,48 Kanalizacja wsi Czatkowy i Tczewskich Łąk 1.418.038,99 Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew – projekt 1.748.727,59 uzupełniający Modernizacja hydroforni w Boroszewie 81.300,81 Modernizacja rurociągu tłocznego przebiegającego pod kanałem Młyńskim 40.000,00 Przebudowa przepompowni ścieków w Turzu 13.821,14 Stworzenie stanowiska wizualizacji dla hydroforni, oczyszczalni i 20.325,20 przepompowni ścieków położonych na terenie Gminy Tczew Wykonanie sieci wodociągowej w Gniszewie 100.000,00 Wykonanie sieci wodociągowej w Zabagnie, Zwierzynku, Miłobądzu, 56.897,50 Gniszewie i Dąbrówce Zakup i montaż aeratora w Czarlinie 20.325,20 Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 109.031,09 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Malenin, ul. Sadowa 306.498,87 Zakup pomp głębinowych dla ujęć wody w Czarlinie i Lubiszewie 16.260,16 Zwrot dotacji oraz płatności ( w związku z ostatecznym rozliczeniem robót 65.858,06 budowlanych projektu pn. „Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew – projekt uzupełniający”)
II. T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć
Planowane wydatki w kwocie 3.899.450,00 zł wykorzystano w wysokości 3.693.928,75 zł, tj. 94,73 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) Drogi publiczne powiatowe 50.000,00 - Przebudowa ulicy 30 Stycznia w Tczewie (Odcinek od skrzyżowania z ul. 20.000,00 Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) - Roboty ulepszające nawierzchnie dróg – droga powiatowa nr 2228G w 30.000,00 Czatkowach 2) Drogi publiczne gminne 3.643.928,75
50.000,00 - zakup paliwa (do samochodu służbowego i do maszyn – wykaszarki, 61.732,69 zagęszczarki, podkszesywarki), prowadnik do noża do żywopłotów, środków chwastobójczych, krawędziaków, płyty do naprawy mostku w Lubiszewie, artykułów budowlanych i malarskich, piasku, soli do zimowego utrzymania dróg i chodników, kruszywa betonowego, kruszywa łamanego na gminne drogi gruntowe usługi w zakresie remontów dróg, chodników i wiat: 374.686,08 - remonty cząstkowe dróg poprzez profilowanie poboczy, naprawę nawierzchni z trylinki, wbudowanie kostki polbruk, równanie dróg, wbudowanie kruszywa, wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej - remont wiaty przystankowej w Gniszewie, Bałdowie, Łukocinie - remont wjazdu ul. Klonowej w Czarlinie - nadzór nad remontami cząstkowymi - naprawa dróg w Czarlinie, Śliwinach, Rokitkach usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników i wiat 265.016,87 - zimowe utrzymanie dróg - wykonanie, dostawa i montaż znaków drogowych, luster drogowych, progów zwalniających - prace porządkowe, oczyszczanie dróg gminnych i studni - wycinki krzaków, odrostów drzew i podcinanie koron drzew przy drogach gminnych 11 - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w Rokitkach i Lubiszewie - prace geodezyjne w granicy pasów drogowych - odwodnienie pasa drogowego ul. Dębowej w Gniszewie - wykaszanie poboczy (ręczne i mechaniczne) - sprzątanie wiat przystankowych - dostawa i montaż płyt z poliwęglanu do wiat przystankowych - badania zawartości soli w mieszance solno - piaskowej - dostawa i wykonanie koszy na śmieci przy przystankach - wynajem placu w Szpęgawie - wynajem i montaż urządzeń GPS do zimowego utrzymania dróg usługi w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów będących własnością 5.222,00 Gminy (ronda w Tczewskich Łąkach, Rokitkach) badania geologiczne gruntu w miejscowości Czarlin 984,00 opłaty za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 5.116,16 zarządzania drogami, chodnikami gminnymi i wiatami przystankowymi od ognia i innych zdarzeń losowych, koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej), wyłączenie gruntów z produkcji rolnej inwestycje: 2.931.170,95 Budowa ul. Spacerowej w Czarlinie 933.083,68 Budowa wiaty przystankowej w Waćmierku 7.500,00 Modernizacja drogi w Tczewskich Łąkach do działki Nr 179/1 71.848,18 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Lipowej w Czarlinie 139.994,78 Przebudowa drogi Szczerbięcin - Turze 99.955,58 Przebudowa drogi Małżewo – Wędkowy I etap 142.059,10 Przebudowa drogi w Boroszewie w kierunku Ciecholew I etap 234.264,03 Przebudowa drogi w Zajączkowie (do przepompowni) 43.833,72 Przebudowa ul. Leśna (zakole) w Lubiszewie 168.448,64 Przebudowa ul. Sosnowej i Świerkowej w Szpęgawie 77.523,86 Przebudowa ulicy Topolowej w Miłobądzu 842.658,70 Przywrócenie do użytkowania przejścia pod wiaduktem kolejowym w 18.000,00 Rokitkach w ul. Kasztanowej Utwardzenie drogi w Rokitkach dz. nr 119 116.000,70 Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Gniszewo i Waćmierek 35.999,98
III. T U R Y S T Y K A
Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł wykorzystano w wysokości 2.920,00, tj. 97,33 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - przedłużenie szlaku rowerowego Joannitów na przebiegu od Leśniczówki 2.920,00 Boroszewo do Rokitek
IV. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A
Na planowane wydatki w wysokości 810.800,00 zł wykonanie stanowi 71,64 % tj. 580.883,26 zł. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:
12 gospodarkę gruntami i nieruchomościami 18.486,05 - wycena nieruchomości 12.972,50 - ogłoszenia prasowe 2.892,96 - koszty i opłaty sądowe 2.620,59 utrzymanie budynków komunalnych 123.680,39 - remont instalacji grzewczej, wymiana i wstawianie drzwi, naprawa 4.264,93 nieszczelności instalacji gazowej, usunięcie awarii ogrzewania – budynek komunalny w Miłobądzu ul. Pamięci Narodowej 10 - remont pieca w lokalu mieszkalnym Mieścin 36 344,40 - remont instalacji w budynku komunalnym w Bałdowie 615,00 - remont instalacji elektrycznej w korytarzu i biurze na parterze budynku w 3.136,83 Gniszewie - remont biura na parterze w budynku komunalnym w Gniszewie – postawienie 4.000,00 ścianki działowej - remont budynku oraz remont centrali telefonicznej, instalacji odgromowej w 37.099,60 Gniszewie ul. Parkowa
- usunięcie awarii sieci komputerowej wraz z lokalizacją przebić w budynku w 1.476,00 Gniszewie - remont stropu w budynku komunalnym wraz z pełnieniem nadzoru 19.007,35 inwestorskiego - Łukocin - konserwacja kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w Boroszewie 1.620,00 - usunięcie usterek urządzeń gazowych w budynkach komunalnych – Mieścin 36, 863,76 Turzu - sprawdzenie szczelności instalacji wodnej w budynku komunalnym Boroszewo 471,58 36 - zakup materiałów budowlanych oraz paliwa do wykaszarki w celu skoszenia 678,66 działek gminnych - udrożnienie sieci kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Gniszewie 800,00 - przegląd i badanie instalacji elektroenergetycznej i odgromowej w budynkach 5.000,00 komunalnych - uprzątnięcie terenu w Śliwinach 4.400,00 - montaż grzejnika w budynku komunalnym Mieścin 36 898,75 - opracowanie rzutu elewacji budynku komunalnego w miejscowości Miłobądz 615,00 - udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarożynie, ul. Szkolna 1 3.848,98 - usługi kominiarskie oraz przegląd instalacji gazowych w budynkach 6.649,20 komunalnych na terenie Gminy - ubezpieczenie budynków komunalnych 3.374,00 - opłata za zużytą energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych, 3.319,19 kotłowni w Miłobądzu, budynku komunalnym w Gniszewie - opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu i Gniszewie 20.391,62 - pozostałe wydatki 805,54 inwestycje: 436.365,47 Wykup nieruchomości (na cel publiczny w Czarlinie, Swarożynie oraz 185.823,44 Maleninie) Modernizacja budynku mieszkalno – usługowego w Swarożynie przy ulicy 244.542,03 Wyzwolenia 4 Wykonanie odwodnienia wokół budynku komunalnego w Boroszewie 6.000,00 pozostała działalność 2.351,35 - odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę 2.351,35
V. D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A
13 Uchwalony budżet w kwocie 405.050,00 zł wykonano w 96,96 % tj. 392.719,55 zł. Kwotę tę wydatkowano na cele związane z: 1) Planami zagospodarowania przestrzennego 376.290,95 wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 147.600,00 przestrzennego Gminy Tczew wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania 98.400,00 przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zajączkowo, Gmina Tczew (wydatek niewygasający) wykonanie zmian sześciu miejscowych planów zagospodarowania 66.420,00 przestrzennego na wsiach Zajączkowo, Rokitki, Gniszewo, Boroszewo, Stanisławie (wydatek niewygasający) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu 43.492,80 lokalizacji inwestycji celu publicznego ogłoszenia prasowe 7.678,15 wycena nieruchomości 7.800,00 wynagrodzenie bezosobowe 2.900,00 wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji 2.000,00 Urbanistyczno- Architektonicznej 2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym 16.428,60 podziały działek do sprzedaży 7.150,00 wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 1.212,30 wznowienie granic 8.040,00 kopia mapy ewidencyjnej 26,30
VI. A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A
W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie 4.775.627,00 zł przypada na: - środki samorządowe 4.670.027,00 - środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 105.600,00 Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki samorządowe w 91,45 %. Z kwoty 4.270.511,44 zł wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na: 1) Utrzymanie Rady Gminy 199.012,62 - diety wypłacone radnym 159.256,94 - szkolenia radnych 8.556,35 - wydatki rzeczowe, z tego: 31.199,33 przedłużenie licencji LEGISLATOR i wystawienie certyfikatów 2.680,04 kwalifikowanych uroczysta sesja z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego 16.180,00 zakup czasopism, artykułów spożywczych, akcesoriów 8.339,29 komputerowych, zestawu komputerowego, napraw kserokopiarki i inne wykonanie medali „za zasługi dla gminy” 4.000,00 2) Utrzymanie Urzędu Gminy 3.756.550,77 - wynagrodzenia osobowe 2.280.536,92 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 176.094,80 - pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz pracy, fundusz świadczeń 532.385,55 socjalnych, PFRON/ - energia /energia elektryczna, gaz, woda/ 43.847,27
14 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 21.654,47 - opłaty pocztowe 97.022,90 - rozmowy telefoniczne i komórkowe 17.171,73 - aktualizacja odnowienie licencji KERIO, aktualizacja programu 3.126,59 antywirusowego - opłaty za koszty sądowe (w tym za pozew z powództwa Gminy ) 15.496,52 - opłaty komornicze 26.214,20 - składki z tytułu ubezpieczeń 6.367,00 - konserwacja, naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja centrali 7.066,99 telefonicznej, frankownicy i inne - toner, tusze, taśmy oraz części do kopiarek, drukarek 21.327,00 - zakup niszczarki, kserokopiarki 4.000,10 - abonament SISMS 3.824,32 - abonament RTV 280,80 - wynagrodzenia bezosobowe 11.735,00 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny 7.162,46 pracy - zakup sprzętu komputerowego i podzespołów, serwera, drukarek, monitorów 27.894,42 oraz innych akcesoriów komputerowych - dostęp do portalu SZUKIO, portalu Vademecum Głównego Księgowego 2.780,54 - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, zestaw do podpisu elektronicznego 1.366,76 - remont pomieszczeń w budynku urzędu, zakup art. budowlanych, naprawa 3.303,32 instalacji elektrycznej, wymiana zespolonej szyby w drzwiach itp. - wywóz nieczystości, opłata za ścieki 5.216,53 - opieka autorska programów komputerowych RADIX 8.304,34 - aktualizacja i oprogramowanie LEX oraz aktualizacja oprogramowania 13.758,78 EGMINA - usługi hotelowe 2.788,40 - zakup artykułów spożywczych 5.065,91 - szkolenia pracowników 40.968,91 - usługa prawna 55.000,00 - utrzymanie strony BIP 2.275,50 - meble biurowe, krzesła, fotele, ławki 8.114,86 - opinie prawne, ekspertyzy 411,50 - zakup czasopism, prenumerat, książek 17.483,86 - środki czystości 8.299,16 - artykuły biurowe 21.707,05 - zakup druków urzędowych 5.747,17 - przeglądy techniczne i naprawa samochodów służbowych, zakup i wymiana 10.406,03 opon, itp. - przegląd i badanie instalacji elektroenergetycznej i odgromowej 1.800,00 - czyszczenie kafli podłogowych oraz ścian z tynku mozaikowego w budynku 3.690,00 urzędu - zakup licencji 4.662,58 - archiwizacja dokumentów zgromadzonych w urzędzie 5.000,00 - zakup kamer zewnętrznych 1.564,56 - profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami 3.928,00 - zakup paliwa /oleju napędowego/ 7.582,26 - podatek od nieruchomości 65.383,00 - pozostałe wydatki 37.009,51 - wydatki inwestycyjne 109.723,20 zakup urządzenia wielofunkcyjnego 11.918,70 zakup samochodu 97.804,50
15 3) Promocję jednostek samorządu terytorialnego 107.407,61 - wydanie Magazynu Informacyjnego 17.394,66 - prezentacja Gminy Tczew w gazetach lokalnych i innych publikacjach 11.041,91 - torby papierowe oraz teczki kartonowe z logo Gminy Tczew 5.207,82 - tusze, tonery, papier do drukarek 4.345,73 - kalendarze z logo Gminy Tczew 19.008,42 - cukierki reklamowe 3.484,59 - gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew 30.617,25 - utrzymanie domeny, konta pocztowego w sieci, abonament za hosting strony, 1.044,27 lifting strony www.gmina-tczew.pl - zakup drukarki atramentowej oraz dysku przenośnego i karty pamięci 2.505,00 - napisanie książki pt. „Dzieje Gminy Tczew” 5.495,00 - dotacja w formie wsparcia w zakresie działalności wspomagającej rozwój 4.000,00 wspólnot i społeczności lokalnej na zadanie pn.: „Współpraca ze społecznością lokalną za pomocą programów grantowych na terenie Gminy Tczew” - pozostałe wydatki 3.262,96 4) Pozostałą działalność 207.540,44 z tego sfinansowano wydatki związane z: - wypłatą diet sołtysów 125.294,04 - wypłatą diet na wybory sołtysów (diety komisji, materiały itp.) 11.041,60 - wykonaniem i montażem tablic ogłoszeniowych 3.233,00 - ubezpieczeniem mienia od kradzieży i rabunku gotówki oraz ubezpieczenie 1.280,00 NNW sołtysów - pozostałe wydatki 2.167,12 - nagrodami pieniężnymi dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz 39.500,00 dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat (46 nagród) - składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej 14.651,85 „Kociewie” z siedzibą w Swarożynie - składka członkowska do Związku Gmin Pomorskich 4.651,85 - składka członkowska do Stowarzyszenia Gdańskiego Obszaru 5.720,98 Metropolitarnego oraz składka na projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GOM”
VII. U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A O R A Z S Ą D O W N I C T W A
Planowane wydatki w kwocie 119.572,00 zł wykorzystano w wysokości 119.246,66 zł, tj. 99,73 %. Poniesione wydatki dotyczą: 1) Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.119,57 - aktualizacja stałego rejestru wyborców 2.119,57 2) Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 55.076,17 - wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta 55.076,17 Rzeczypospolitej Polskiej 3) Wyborów do Sejmu i Senatu 35.073,99 - wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 35.073,99 4) Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego 26.976,93 - wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie referendum 26.976,93
16 VIII. B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A
Planowane wydatki w kwocie 850.913,00 zł wykorzystano w wysokości 592.799,46 zł, tj. 69,67 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) Komendy Wojewódzkie Policji 4.818,00 Przekazano środki finansowe na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Tczewie na zakup niezbędnych dla ich potrzeb towarów (wyposażenia) 2) Ochotnicze straże pożarne 579.767,65 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i za udział w szkoleniach 35.354,96 - wynagrodzenie konserwatorów OSP 22.220,31 - koszty utrzymania obiektów (remiz, boksów) 139.482,90 przegląd budowlany, usługi kominiarskie 11.368,30 zakup opału 5.510,40 inwentaryzacja budynku remizy OSP Miłobądz 1.500,00 energia, gaz, woda 46.579,64 wywóz nieczystości stałych i płynnych 9.313,16 abonament i rozmowy telefoniczne 4.499,10 remont dachu remizy OSP Boroszewo 900,00 przegląd gaśnic 3.014,23 remont pomieszczeń wewnętrznych, malowanie, urządzenie pomieszczenia 42.750,00 kuchni, wyposażenie łazienki oraz naprawa bramy garażowej w OSP Turze remont dachu, monitoringu, instalacji elektrycznej w OSP Swarożyn 13.821,75 naprawa syreny OSP Małżewo 226,32 - koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego 50.533,09 badanie techniczne samochodów pożarniczych, urządzeń hydraulicznych 6.673,15 i innych zakup paliw, olejów i smarów 35.845,01 naprawa samochodów pożarniczych, motopomp, radiotelefonów (zakup 8.014,93 części), z tego: Gniszewo 307,50 Turze 2.769,25 Miłobądz 4.298,58 Swarożyn 639,60 - zakup umundurowania dla OSP Dalwin 15.000,00 - zakup obuwia, urządzenia uniwersalnego, latarki, kluczy i znaków informacyjnych, 4.856,39 części do samochodu, art. budowlanych dla OSP Miłobądz - zakup butów strażackich dla OSP Rokitki 2.540,00 - zakup rękawic, hełmów i butów strażackich, akumulatorów, tłumicy teleskopowej, 10.496,73 części do piły oraz wyposażenia dla OSP Turze - zakup tłumicy teleskopowej, rękawic, manometru do butli, części do samochodu dla 2.611,26 OSP Gniszewo - zakup akumulatora, przewodów oraz zmywarki dla OSP Małżewo 1.569,00 - zakup uszczelek do pompy, akumulatora, części do piły, części do masztu, szafy 5.677,65 strażackiej dla OSP Swarożyn - zakup artykułów sanitarnych, przedłużacza, piły do drewna, akumulatora, kuchenki 5.055,33 gazowej oraz wykonania oznakowania samochodu i wykonania przeszkody dla OSP Boroszewo - ubezpieczenie strażaków, samochodów, remiz 20.194,00 - badania kierowców i strażaków 14.835,00 - szkolenie i seminarium strażaków 9.010,00
17 - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3.994,14 - pozostałe wydatki 32.789,79 - inwestycje: 203.547,10 Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Gniszewo 35.000,00 Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Miłobądz 15.000,00 Modernizacja boksu garażowego OSP w miejscowości Swarożyn 129.167,49 Wykonanie alarmu przeciwwłamaniowego z monitoringiem w budynku 9.379,61 remizy OSP Gniszewo Zakup wraz z montażem pieca w budynku OSP Swarożyn 15.000,00 3) Obronę cywilną 4.714,03 - kwotę te wydatkowano na zakup łóżek polowych, kocy, poduszek, łopat 4.714,03 4) Pozostałą działalność 3.499,78 - Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 1.000,00 - zawody strażackie 2.499,78
IX. O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O
Wydatkowano na odsetki od pożyczki i kredytu kwotę 89.601,12 zł.
X. O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E
Planowane wydatki w kwocie 18.813.697,00 zł wykorzystano w wysokości 18.091.677,69 zł, tj. 96,16 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) finansowanie szkół podstawowych 9.626.365,87 a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 1.162.697,19 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 41.648,52 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 752.042,93 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 147.098,13 - wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 - wydatki rzeczowe, w tym: 218.307,61 zakup środków czystości, worki, mopy, wózek do sprzątania 3.873,06 zakup art. biurowych, prenumeraty, niezbędnik dyrektora szkoły, 7.019,68 prawo oświatowe, tonery, tusze i inne zakup art. malarskich, elektrycznych, paliwa do kosiarki 3.474,86 zakup mebli, krzeseł, stołów 12.605,25 abonament, programy komputerowe 910,10 zakup pomocy dydaktycznych i książek 16.722,07 zakup zestawu nagłaśniającego, monitory, laptopy 13.126,65 opłata za dostawę energii, wody i gazu 81.599,56 konserwacja kotłowni i ksera 6.173,55 remont instalacji alarmowej 4.709,58 okresowe badania lekarskie 1.748,50 opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, dostawy i inne 1.856,47 polerowanie parkietu 1.000,00 przegląd ppoż, przegląd obiektów, instr.bezpiecz.poż. 3.992,97 instalacja system. i druk., usługa hostingowa, administrowanie str. 2.200,00 internetowej 18 wywóz nieczystości, ścieki 10.496,52 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.047,14 podróże służbowe 524,20 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 2.770,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.902,95 szkolenia pracowników 4.554,50 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 4.593.345,43 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 61.290,32 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenie 1.121.354,19 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 220.573,36 - wydatki rzeczowe, w tym: 193.666,80 zakup czajników, wentylatora, deski do prasowania, kontenerka 991,30 zakup środków czystości, wózka do sprzątania 6.758,77 zakup art. elektrycznych, art. gospod., paliwa do kosiarki 1.918,86 zakup art. biurowych, papierniczych, materiałów do archiwizacji, 7.505,82 prenumeraty zakup płyty głównej, komputera, akcesoriów komputerowych 5.542,33 zakup pomocy dydaktycznych 14.330,17 opłata za dostawę energii, wody i gazu 64.093,47 konserwacja i serwis kotłowni 5.802,69 okresowe badania lekarskie 1.673,34 pomiar rezystancji 605,98 usługa hostingowa 449,20 wywóz nieczystości, ścieki 7.426,76 opłaty rtv, usł. kominiarskie, p.poż., wysyłka i inne 6.429,06 usługa archiwizacyjna 2.552,16 aktualizacje programu, prolongaty 1.416,08 opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych 3.076,89 podróże służbowe 247,02 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 6.214,17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.919,94 szkolenia pracowników 3.712,79 - inwestycje: 2.996.460,76 - Rozbudowa, remont i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w 2.996.460,76 Miłobądzu (w tym wydatki niewygasające) c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie 1.873.667,69 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 74.465,24 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 1.275.215,86 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 245.318,16 - wynagrodzenia bezosobowe 2.002,79 - wydatki rzeczowe, w tym: 276.665,64 zakup śr. czystości 6.870,13 art. papiernicze, biurowe, druki, czasopisma 6.581,23 art. elektryczne, malarskie, sportowe, budowlane i inne 7.871,94 programy, monitor, drukarka, wieszaki, szafa 3.756,85 kamery, rejestrator, sprzęt nagłaśniający 3.089,82 rolety, stojak na rowery 4.081,15 pomoce dydaktyczne 15.051,55 opłata za dostawę energii, wody i gazu 83.978,83
19 konserwacja kotłowni 3.089,98 remont sal lekcyjnych 14.185,21 przegląd i naprawa sprzętu ppoż 2.939,67 naprawa kotła 11.276,64 remont toalet 18.803,13 wykonanie dokumentacji kosztorysowej, nadzór inwestorski 1.907,40 naprawa komputera, mikrofonów, kserokopiarki, monitoringu 2.319,66 okresowe badania lekarskie 2.821,99 opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., aktualizacje, wysyłka i inne 4.572,30 wywóz nieczystości, ścieki 8.200,83 czynsz dzierżawny, serwis drukarki, usł. informatyczna 2.078,32 zakup usług telekomunikacyjnych 3.572,43 podróże służbowe 1.020,42 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 5.138,54 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.808,29 szkolenia pracowników 3.649,33 d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu 1.996.655,56 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 78.403,73 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 1.318.088,90 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 254.906,20 - wynagrodzenia bezosobowe 2.182,68 - wydatki rzeczowe, w tym: 343.074,05 zakup art. biurowych, druków, tonerów 9.042,46 zakup art. ogrodniczych, malarskich, elektrycznych, części do 3.134,44 sprzętów i inne zakup środków czystości 7.054,54 zakup rolet, odkurzacza, rutera, telefonu 2.515,12 zakup art. sportowych, szaf 4.682,36 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31.379,79 opłata za dostawę energii, wody i gazu 114.927,80 konserwacja kotłowni 3.009,31 nadzór techniczny, inwestorski 2.879,28 montaż wykładzin 41.705,81 naprawa ogrodzenia 7.859,70 naprawa pralki, rolet, instalacji 1.545,74 malowanie 9.824,85 okresowe badania lekarskie 1.954,20 przegląd ppoż. 4.725,07 opłaty rtv, usługi transportowe, pocztowe, abonamenty, znaczki i 4.598,04 inne montaż obwodu zasilania, rozbudowa sieci lan 3.387,99 wywóz nieczystości i ścieki 10.657,53 czynsz dzierżawny 4.408,24 pomiar rezystacji instalacji 1.114,56 opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych 2.616,68 podróże służbowe 326,96 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.020,46 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.485,61 szkolenia pracowników 2.217,51
20 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 982.188,03 a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie 277.788,16 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 15.190,40 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 199.718,31 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 41.718,63 - wydatki rzeczowe, w tym: 21.160,82 zakup środków czystości, świetlówek 1.102,33 zakup mebli, wieszaka 2.321,27 zakup pomocy dydaktycznych 2.999,05 zakup energii 2.445,04 konserwacja ksero 219,99 okresowe badania lekarskie 159,50 koszty przesyłki, usługa serwisowa 394,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.519,64 b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu 249.223,64
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 16.189,38 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 172.059,19 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 33.554,18 - wydatki rzeczowe, w tym: 27.420,89 zakup wykładziny i zasilacza, radiomagnetofonu, łóżeczek i in. 2.415,15 zakup art. papierniczych, druków i innych 780,78 zakup pomocy dydaktycznych 1.369,92 opłata za dostawę energii, wody i gazu 9.643,96 opłata za ścieki 172,80 koszty przesyłki 13,73 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.024,55 c) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Swarożynie 232.965,92 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 13.428,20 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 163.273,97 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 34.232,83 - wydatki rzeczowe, w tym: 22.030,92 zakup art. papierniczych, gry, zabawki 5.499,59 zakup pomocy dydaktycznych 441,23 opłata za dostawę energii 6.500,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.590,10 d) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Turzu 222.210,31 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 11.767,80 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 154.779,35 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 31.634,98 - wydatki rzeczowe, w tym: 24.028,18 zakup – piasek, zabawki 7.960,16 zakup pomocy dydaktycznych 3.878,28 opłata za dostawę energii 3.700,38 badanie izolacji 800,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.689,36 3) finansowanie przedszkoli 1.158.912,61
21 a) Przedszkole ZKiW Swarożyn 171.477,94 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 8.051,23 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 106.206,89 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 22.173,40 - wynagrodzenia bezosobowe 9.093,87 - wydatki rzeczowe, w tym: 25.952,55 art. papiernicze, zabawki, gry, fax 2.769,33 zakup art. hydraulicznych 410,04 zakup mebli 1.185,76 opłata za dostawę energii, wody i gazu 9.487,57 naprawy sprzętu, przegląd p. poż., 1.410,51 konserwacja kotłowni, kserokopiarki, naprawa sprzętu ppoż. 1.794,49 okresowe badania lekarskie 296,11 wywóz nieczystości, ścieki 1.025,80 montaż podgrzewacza 524,32 opłata rtv, przegląd przewodów 290,52 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.758,10 b) Przedszkole ZKiW Turze 223.406,40 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 11.803,52 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 158.066,01 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 33.388,71 - wydatki rzeczowe, w tym: 20.148,16 zakup materiałów biurowych, tonera 1.693,81 telewizor, odkurzacz 1.789,99 zakup pomocy dydaktycznych 2.500,00 okresowe badania lekarskie 300,00 montaż sieci lan 2.000,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.864,36 c) refundacja kosztów udzielonej dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z 764.028,27 terenu Gminy Tczew do niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, znajdujących się na terenie innych gmin Urząd Gminy w Subkowach 7.965,60 Urząd Gminy w Pszczółkach 19.590,14 Gmina Miejska Starogard Gdański 6.243,41 Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach 11.967,82 Urząd Miejski w Tczewie 718.258,42 Urząd Miasta Malborka 2,88 4) finansowanie gimnazjów 3.257.706,60 a) Gimnazjum w Dąbrówce 2.271.598,48 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 90.954,56 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 1.471.595,48 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 285.755,11 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11.381,10 - wynagrodzenia bezosobowe 6.263,00 - wydatki rzeczowe, w tym: 405.649,23 zakup środków czystości 9.574,65 zakup art. biurowych, druków i inne 4.259,26 zakup art. elektrycznych, ogrodniczych, gosp. 4.038,70 22 zakup rejestratorów, kserokopiarki, tablic multimedialnych 7.884,10 zakup mebli, szaf, krzeseł 17.927,76 zakup laptopów, telewizora 7.445,17 zakup rolet, wagi, czajników, chłodziarki 2.319,29 zakup prenumeraty, licencji 2.373,06 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40.440,71 dostawa energii, wody, gazu 132.001,11 naprawa sieci lan 5.165,94 naprawa sprzętu, komputerów 4.763,89 konserwacja kotłowni 4.697,28 naprawa monitoringu, kamer, bieżni 4.320,41 remont podłóg, adaptacja powierzchni biurowych 9.572,10 badania lekarskie 3.914,00 montaż tablic i sieci lan 4.358,82 przegląd ppoż. 5.257,67 paliwo 489,98 wywóz nieczystości, ścieki 13.739,54 przegląd obiektów, pomiar ust. elektr. przegląd sprzętu 5.470,77 przewodów kominowych usługa hostingowa, administrowanie strony 2.935,80 zakup programów 3.255,80 usługa transportowa, koszty przesyłek, znaczki, abonament RTV i 4.514,48 inne opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.985,94 ekspertyzy 293,58 podróże służbowe krajowe 6.547,19 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 10.681,42 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.609,36 szkolenia pracowników 4.811,45 b) Gimnazjum w Swarożynie 986.108,12 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 41.673,79 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 677.621,91 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 135.533,22 - wynagrodzenia bezosobowe 2.056,74 - wydatki rzeczowe, w tym: 129.222,46 zakup art. papierniczych, biurowych, druków 1.429,93 laptopy, oprogramowanie, niszczarki 3.272,35 art. sportowe, paliwo do kosiarki, części 1.016,20 zakup środków czystości 12.101,86 zakup pomocy dydaktycznych 10.645,00 dostawa energii, wody i gazu 42.997,01 naprawa sprzętu 3.903,98 konserwacja kotłowni 3.290,80 badania lekarskie 1.524,92 przegląd przewodów, przegląd p.poż 1.024,63 wywóz nieczystości, ścieki 5.179,81 montaż stolarki 1.387,08 przedł. licencji, serwis kserokopiarki i inne 571,55 zakup usług telefonicznych 1.300,92 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 7.196,63 23 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.200,86 szkolenia pracowników 1.178,93 5) dowożenie uczniów do szkół 664.025,57 - świadczenia rzeczowe dotyczące BHP 480,28 - wynagrodzenia 56.948,66 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 13.221,82 - wynagrodzenia bezosobowe 11.396,70 - wydatki rzeczowe, w tym: 581.978,11 zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do 45.006,66 autobusu i inne naprawy autobusu 9.749,23 opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, parkowanie i 519.428,96 mycie viatoll 600,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.458,57 podatek od środków transportu 1.685,00 ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.000,00 opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego i tablicy rejestracyjnej 195,50 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 854,19 6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 727.675,73 - świadczenia rzeczowe dotyczące BHP 1.345,86 - wynagrodzenia 512.148,51 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 96.875,52 - wynagrodzenia bezosobowe 13.700,00 - wydatki rzeczowe, w tym: 103.605,84 komputer, karta graficzna, pendrive, program office 1.966,81 zakup art. gospodarczych, filtra, benzyny, oleju do kosiarki, 744,72 agregatu zakup żarówek, świetlówek, czajnika, lampki 371,64 zakup środków czystości, worków, filtrów do odkurzacza 2.121,41 zakup art. biurowych, tonerów, akt osobowych, prenumerata 20.588,05 serwis i konserwacja, naprawa odkurzacza 4.514,10 okresowe badania lekarskie 307,00 wywóz nieczystości 1.160,40 usługi informatyczne, opłata RTV, znaczki 5.476,27 abonament EOD, RADIX, opieka autorska 7.059,29 usługi telekomunikacyjne 10.135,23 paliwo 588,23 opłata za dostawę energii i gazu 23.779,11 podróże służbowe, ryczałt samochodowy 3.300,61 ubezpieczenie mienia 303,14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.212,78 podatek od nieruchomości 1.234,00 szkolenia pracowników 8.743,05 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53.179,00 - opłata za czesne 20.000,00 - szkolenia pracowników 33.179,00 8) stołówki szkolne i przedszkolne 1.101.248,85 a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 149.625,78 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 614,00 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 56.194,51 24 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 10.887,29 - wydatki rzeczowe, w tym: 81.929,98 zakup środków czystości, sprężarki filtra, art. hydraulicznych 2.253,79 zakup zmywarki, termosów, kubków 7.710,38 zakup stołu kuchennego 2.408,00 zakup art. biurowych, ryzy 261,09 zakup środków żywności 65.992,96 okresowe badania lekarskie 53,00 serwis szafy chłodniczej 500,00 podróże służbowe 62,90 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 szkolenia pracowników 500,00 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 210.401,08 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 1.112,21 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 108.113,27 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 16.411,26 - wydatki rzeczowe, w tym: 84.764,34 zakup czajnika, zmywarki, art. do kuchni, woreczki, druki 4.896,93 zakup środków żywności 76.166,92 koszty przesyłki 49,21 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.651,28 c) Szkoła Podstawowa w Swarożynie 356.773,39 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 1.232,25 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 151.996,22 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 26.461,97 - wydatki rzeczowe, w tym: 177.082,95 zakup art. biurowych, kuchennych 2.258,85 zakup środków żywności 166.455,00 naprawa chłodni 1.499,37 aktualizacja programu 99,63 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.290,10 szkolenia pracowników 480,00 d) Szkoła Podstawowa w Turzu 225.399,09 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 675,70 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 92.358,32 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 17.682,90 - wydatki rzeczowe, w tym: 114.682,17 zakup środków czystości 1.376,85 zakup termosów, pojemników 5.069,46 zakup środków żywności 106.048,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 e) Gimnazjum w Dąbrówce 159.049,51 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 616,47 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 84.802,21 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 15.912,87 - wydatki rzeczowe, w tym: 57.717,96 art. gastronomiczne 4.921,27 zakup stołu, maszynki 2.123,41 25 naprawa laptopa, naprawa instalacji elektrycznej 1.982,40 zakup środków żywności 42.983,49 badania lekarskie 300,00 montaż i przesyłka 1.825,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 szkolenia pracowników 260,00 podróże służbowe 40,60
9) Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i 102.844,95 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 22.611,58 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 1.513,61 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 15.569,05 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 3.105,56 - wydatki rzeczowe, w tym: 2.423,36 art. papiernicze, druki, wykładzina 283,55 zakup pomocy dydaktycznych 128,08 opłata za dostawę energii, wody i gazu 779,45 koszty przesyłki 1,28 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.231,00 b) ZKiW w Swarożynie 80.233,37 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 3.896,51 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 50.555,66 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 10.119,27 - wynagrodzenia bezosobowe 4.434,67 - wydatki rzeczowe, w tym: 11.227,26 zakup art. hydraulicznych i innych 1.140,25 opłata za dostawę energii, wody i gazu 4.626,66 naprawa sprzętu, konserwacja kotłowni 1.644,86 okresowe badania lekarskie 85,89 przegląd ppoż, ścieki, wywóz nieczystości, montaż podgrzewacza 897,60 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.832,00
10) Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 323.054,09 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 19.082,28 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 738,15 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 13.504,38 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2.649,34 - wydatki rzeczowe, w tym: 2.190,41 zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości 275,55 zakup pomocy dydaktycznych 65,00 opłata za dostawę energii, wody i gazu 771,90 konserwacja kotłowni 69,87 okresowe badania lekarskie 20,16 26 zakup usług pozostałych 227,35 opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych 37,06 podróże służbowe 2,98 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 74,83 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 601,00 szkolenia pracowników 44,71 b) ZKiW w Swarożynie 110.152,11 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 4.487,78 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 76.177,51 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 14.724,98 - wynagrodzenia bezosobowe 140,47 - wydatki rzeczowe, w tym: 14.621,37 zakup art. biurowych, papierniczych, art. elektrycznych, 1.940,53 malarskich, środków czystości pomoce dydaktyczne 415,75 opłata za dostawę energii, wody i gazu 4.978,90 naprawa komp., monitora, sprzętu, konserwacja kotłowni 1.885,37 okresowe badania lekarskie 169,09 opłaty rtv, usł. kominiarskie, p.poż., usł. informatyczne, wywóz 829,00 nieczystości, ścieki zakup usług telekomunikacyjnych 200,80 podróże służbowe 49,55 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 400,83 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.644,31 szkolenia pracowników 107,24 c) ZKiW w Turzu 144.545,43 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 5.950,10 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 95.427,22 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 19.185,33 - wynagrodzenia bezosobowe 167,32 - wydatki rzeczowe, w tym: 23.815,46 zakup art. biurowych, druków, tonerów, środków czystości, art. 2.794,23 elektrycznych, ogrodniczych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 352,27 opłata za dostawę energii, wody i gazu 8.788,21 konserwacja kotłowni, naprawy sprzętu 4.266,82 okresowe badania lekarskie 149,80 wywóz nieczystości, ścieki, usł. transportowa, pocztowa, czynsz 2.181,65 zakup usług telekomunikacyjnych 199,89 podróże służbowe 25,06 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 231,54 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.656,00 szkolenia pracowników 169,99 d) Gimnazjum w Dąbrówce 49.274,27 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 1.996,13 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 32.176,80 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 6.154,00 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 248,90 - wynagrodzenia bezosobowe 137,00 27 - wydatki rzeczowe, w tym: 8.561,44 zakup art. biurowych, środków czystości, ogrodniczych 1.019,91 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 865,08 opłata za dostawę energii, wody i gazu 2.883,10 konserwacja kotłowni, naprawy 625,23 okresowe badania lekarskie 86,00 wywóz nieczystości, ścieki, zakup usł. pozostałych 853,24 zakup usług telekomunikacyjnych 78,61 ekspertyzy 6,42 podróże służbowe krajowe 108,22 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 233,58 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.731,00 szkolenia pracowników 71,05 11) pozostała działalność 94.476,39 przeznaczono na: - wynagrodzenie komisji egzaminującej nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 240,00 zł, - podróże służbowe w kwocie 83,58 zł, - obsługa funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew, a także obsługa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz emerytów i rencistów wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina w kwocie 4.147,20 zł; - sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół w kwocie 90.005,61
XI. O C H R O N A Z D R O W I A
Uchwalony budżet w kwocie 136.000,00 zł wykorzystano 123.570,87 zł, tj. 90,86 %. Środki wykorzystano na program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i tak: - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych w świetlicach dla 28.534,00 dzieci z rodzin patologicznych - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych służących do realizacji zadań 5.994,28 wymienionych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów uzależnień - program profilaktyczny słowno – muzyczny pt. „Powiedz Nie” przeprowadzony 6.150,00 przez Scenę Ars Marketing Kraków w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tczew - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych – narkotyki/dopalacze pn. „Nowa 5.486,00 Perspektywa” oraz warsztaty profilaktyczno – zapobiegające przemocy i używek w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tczew - spektakle słowno – muzyczne pt. „Zbójecki kapelusz”, „Gra o życie”, „Szkoła z 7.516,00 klasą”, „Bilet do raju”, „Z miłości do serduszka”, „Nie jesteś sam” przedstawione przez Teatr Kurtyna z Krakowa we wszystkich szkołach na terenie Gminy Tczew - wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla 13 osób 3.380,00 - koszty postępowań sądowych 4.020,00 - pozostałe wydatki 1.130,20 - wydatki majątkowe: 61.360,39 Budowa placu zabaw dla miejscowości Gniszewo 61.360,39
28 Nie wykorzystano środków zaplanowanych na zadanie pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż placów zabaw dla miejscowości Zajączkowo”, ponieważ wniosek na dofinansowanie projektu nie został rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski w roku 2014.
XII. P O M O C S P O Ł E C Z N A
Na planowane wydatki w kwocie 7.770.810,00 zł wykorzystano 7.453.021,42 zł, tj. 95,91 %, które zostały przeznaczone na: - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS 561.626,34 wynagrodzenia i pochodne 459.177,37 pozostałe wydatki 102.448,97 - wypłatę zasiłków okresowych otrzymało 114 osób 114.924,38 - wypłatę zasiłków stałych otrzymało 130 osób 527.881,20 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.641,04 - wspieranie rodzin (wynagrodzenie asystenta rodziny) 27.960,00 - wypłata dodatków energetycznych otrzymały 3 rodziny 445,96 - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 14 osób 308.100,79 - wypłatę zasiłków celowych i w naturze otrzymało 386 osób 153.990,00 - pobyt w schroniskach skorzystało 10 osób 30.414,36 - zapomogi losowe otrzymały 3 rodziny 11.000,00 - sprawienie pogrzebu – 2 osoby 7.428,25 - wypłatę specjalnego zasiłku celowego otrzymały 43 osoby 19.550,00 - dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłek celowy w ramach rządowego 187.046,20 programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymało 56 gospodarstw domowych 60.687,05 - specjalistyczne usługi opiekuńcze skorzystało 11 dzieci 210.640,00 - karta dużej rodziny – wydano karty 136 rodzinom 1.861,26 - wydatki w systemie pieczy zastępczej, objęto pieczą 20 dzieci 150.470,44 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 4.974.959,21 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.773.781,01 świadczenia opiekuńcze 1.738.145,00 fundusz alimentacyjny 573.550,20 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia 133.000,00 dziecka „becikowe” zasiłek dla opiekunów wraz z odsetkami 310.126,30 składki na ubezpieczenia społeczne od 270.502,43 świadczeń opiekuńczych zwrot dotacji oraz płatności, pobranych 913,63 nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń 174.940,64 rodzinnych /wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe/ - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i pielęgnacyjnych 86.001,14 - wynagrodzenia opiekunów sądowych 3.500,00 - świadczenie pieniężne wypłacane bezrobotnym z tytułu wykonania prac 8.893,80 społecznie użytecznych
XIII. E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A 29 Uchwalony budżet w kwocie 737.144,00 zł wykorzystano 91,70 % tj. 675.946,34 zł: 1) świetlice szkolne 415.341,68 a) przy Szkole Podstawowej w Lubiszewie 93.788,52 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 4.364,19 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 70.451,87 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 14.593,80 - wydatki rzeczowe, w tym: 4.378,66 1.498,75 pomoce dydaktyczne, art. biurowe 2.879,91 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych b) przy Szkole Podstawowej w Miłobądzu 72.362,23 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 2.531,70 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 53.757,18 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 10.854,78 - wydatki rzeczowe, w tym: 5.218,57 2.338,66 zakup artykułów papierniczych, druków 2.879,91 odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych c) przy ZKiW w Swarożynie 136.905,33 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe dotyczące 5.806,90 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 103.500,22 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 20.861,27 - wydatki rzeczowe, w tym: 6.736,94 - zakup gier i dzienników 977,12 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.759,82 d) przy ZKiW w Turzu 83.284,78 - wynagrodzenia 65.524,85 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 12.839,93 - wydatki rzeczowe, w tym: 4.920,00 4.920,00 zakup materiałów papierniczych i inne e) przy Gimnazjum w Dąbrówce 29.000,82 - wynagrodzenia 22.292,44 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 4.175,99 - wydatki rzeczowe 2.532,39 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 26.880,99
39.959,83 szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2015 roku 20.000,00
20.000,00 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 6.880,99 3) pomoc materialna dla uczniów 233.078,67 - stypendia socjalne udzielane w ramach pomocy materialnej dla uczniów 199.375,37 - stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 24.976,00 30 - inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne 6.704,30 - inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne 2.023,00
4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 645,00 - szkolenie pracowników 645,00
XV. G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A
Środki planowane w wysokości 3.136.700,00 zł wykorzystano 2.976.306,80 zł, tj. 94,89 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) oczyszczanie miast i wsi 40.178,21 - usuwanie dzikich wysypisk 38.232,19 - zakup narzędzi, rękawic, worków itp. 1.946,02 2) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.435,75 - nagrody rzeczowe w konkursie „Piękna Wieś 2015” 2.775,75 - utrzymanie, pielęgnacja, zagospodarowanie terenów zielonych Gminy 2.660,00 3) oświetlenie ulic, placów, dróg 1.013.552,94 - koszty energii elektrycznej 556.844,94 - konserwacja urządzeń oświetleniowych, 1.275 punktów świetlnych 456.708,00 4) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 31.849,06 korzystanie ze środowiska - instalacja gniazda bocianiego, usuwanie odpadów, urządzanie terenu zielonego 11.523,86 - wydatki majątkowe: 20.325,20 Przebudowa przepompowni ścieków w Turzu 20.325,20 5) gospodarka odpadami 1.813.389,23 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171.897,42 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 626.698,03 - przetwarzanie odpadów komunalnych niesegregowanych (ZUOS) 858.142,16 - odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczanych do PSZOK 68.563,69 - odbiór selektywnie zebranego popiołu 31.075,16 - opieka autorska 1.682,64 - opłaty pocztowe 24.119,40 - druk oraz kolportaż ulotek i plakatów edukacyjnych oraz publikacje artykułów 5.168,72 informacyjno – edukacyjnych na łamach prasy - paliwo, usługa transportowa 7.809,37 - szkolenia pracowników, podróże służbowe 4.630,20 - odpis na ZFŚS 3.281,79 - zakup tonerów do drukarek, zestawu komputerowego 5.108,00 - pozostałe wydatki 5.212,65 W roku 2015 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu Gminy wpłynęło 1.612.852,83 zł, natomiast wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu wyniosły 1.813.389,23 zł. Deficyt wynikający z różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami wyniósł 200.536,40 zł. Na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów składa się zwiększona ilość oddanych przez mieszkańców odpadów oraz zwiększona cena odbioru odpadów. 6) pozostała działalność 71.901,61 - działanie interwencyjno – profilaktyczne polegające na odławianiu bezdomnych 30.000,00 psów i umieszczaniu ich w Azylu - usuwanie wyrobów zawierających azbest 38.525,05 - pozostałe wydatki (usługi weterynaryjne, utylizacja padliny z poboczy dróg 3.376,56 gminnych)
31 XVI. K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O
Na utrzymanie tej sfery budżetowej wydatkowano w roku 2015 kwotę 456.909,31 zł na planowaną wielkość 582.650,00 zł tj. 78,42 %, w tym na: 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury 302.909,31 - wynagrodzenie opiekunów świetlic 17.064,12 - remont instalacji grzewczej i pieca elektrycznego w świetlicy w Dalwinie 1.873,23 - remont pieca oraz usunięcie usterek urządzenia gazowego w świetlicy w 387,43 Maleninie - montaż i uruchomienie dekodera w świetlicy w Mieścinie 1.085,00 - przegląd i konserwacja gaśnic 1.063,95 - zakupy 16.626,20 lodówka, art. przemysłowe do świetlicy w Gniszewie 1.433,15 podgrzewacze, warniki, sztućce do świetlicy w Szpęgawie 3.185,39 lodówka do świetlicy w Mieścinie 1.000,00 podgrzewacz do potraw do świetlicy w Dalwinie 999,01 środki czystości do świetlicy wiejskiej w Maleninie i Dąbrówce 382,52 artykuły budowlane do świetlicy w Swarożynie 2.400,00 zamek do bramy przy świetlicy w Śliwinach 356,00 urządzenie zabawowe do świetlicy w Czatkowach 1.800,00 narzędzia, materiały niezbędne do bieżącej naprawy w świetlicach 5.000,00 art. malarskie 70,13 - opłata energii, gazu, wody 79.111,08 - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.965,99 - badania instalacji elektroenergetycznych i odgromowych w świetlicach 6.700,00 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 10.174,61 - czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd instalacji gazowych 5.510,40 - ubezpieczenie budynków, imprez 3.290,00 - abonament RTV 696,60 - wydatkowano na imprezy kulturalne: 117.036,65 z okazji Dnia Seniora, Dnia Babci, Mikołajek, Andrzejek 32.558,04 pt. „Wieczorki z historią”, „Wieczorek patriotyczny”, „Koncert 4.445,00 Kataryniarza” Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 4.110,33 Dożynki Gminne 75.923,28 - pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów i inne 293,83 - inwestycje: 40.030,22 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Goszyn 2.530,23 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin 37.499,99 2) biblioteki 104.000,00 - przekazano dotację przedmiotową z budżetu na działalność instytucji kultury 104.000,00 3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,00 Środki wydatkowano na dotację na prace konserwatorsko – restauratorskie budynku zabytkowego niebędącego własnością gminy, tj. Kościoła Parafialnego w Turzu i Swarożynie.
XVII. K U L T U R A F I Z Y C Z N A
Uchwalony budżet w kwocie 2.396.965,00 zł wykonano w 96,63 % tj. 2.316.124,72 zł. W/w wydatki dotyczą w szczególności: 32 1) organizowanych imprez sportowych 86.157,48 - festyn pn. „Powitanie Lata”, „Dzień pieczonego ziemniaka” 29.610,13 - festyn z okazji Dnia Dziecka 31.155,32 - Gminny Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych 1.499,99 - Dni sportu 500,00 - Festyn sportowo – rekreacyjny, plenerowy 7.100,00 - Zawody jeździeckie 2.000,00 - Turniej Piłki Nożnej 1.202,90 - Piknik Charytatywny 6.159,04 - Grand Prix Kociewia 2.000,48 - Turniej Tenisa Stołowego 969,62 - Impreza integracyjna 3.960,00 2) utrzymanie boisk sportowych /placów zabaw, parków/ 109.352,40 - konserwacja urządzeń oświetleniowych w parkach, terenach rekreacyjnych 8.067,64 - koszenie boisk, parków, podcięcie suchych gałęzi 20.918,93 - rozplantowanie ziemi, formowanie skarpy, prace porządkowe na terenie 28.999,99 rekreacyjno – wypoczynkowym w Boroszewie - wykonanie ławek i podestu na boisku w Boroszewie 2.193,09 - naprawa i demontaż urządzeń oraz konserwacja placów zabaw na terenie 20.000,00 Gminy Tczew - wykonanie wraz z montażem ławki na placu zabaw w Goszynie 504,30 - zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Goszynie 2.528,84 - dowóz piasku, zakup artykułów sportowych i przemysłowych - Małżewko 1.724,87 - zakup blachy na zadaszenie sceny na boisku w Dąbrówce 403,54 - sprzątanie placów zabaw 828,00 - zużycie energii na boiskach, w parku rekreacji 20.388,98 - opłata ZAIKS 615,00 - ubezpieczenie kontenerów – szatni 1.117,00 - pozostałe wydatki 1.062,22 3) utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lubiszewie „Orlik” 35.467,44 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane od zatrudnionych trenerów 23.094,08 środowiskowych - opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów pod kompleksem 2.728,82 sportowo – rekreacyjnym „Orlik 2012” - wydatki rzeczowe: zakup wyposażenia Orlika, zakup energii, usługi pozostałe 9.644,54 4) dotacja w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2015 roku 25.000,00 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 5) inwestycje: 2.060.147,40 Budowa Gminnego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Szpęgawie 1.788.561,86 „Park Szpęgawa” Budowa placów zabaw w miejscowościach Zajączkowo i Dąbrówka 213.594,54 Tczewska Doposażenie placu zabaw w Rukosinie 3.997,50 Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych – plac zabaw Malenin, 8.993,50 Mieścin Zagospodarowanie parku w Boroszewie (w tym wydatki niewygasające) 45.000,00
U W A G I K O Ń C O W E 33 Gmina Tczew prowadzi dwa gimnazja i cztery szkoły podstawowe, na finansowanie których otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 8.764.265,- zł. Wydatki bieżące i inwestycyjne poniesione na zadania oświatowe w rozdziałach „80101 Szkoły podstawowe”, „80110 Gimnazja”, „80113 Dowożenie uczniów do szkół”, „80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”, „80148 Stołówki szkolne i przedszkolne”, „80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, „80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, „85401 Świetlice szkolne”, „85415 Pomoc materialna dla uczniów”, „80146 i 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 16.505.166,01 zł. Różnica w kwocie 7.740.901,01 zł została sfinansowana ze środków: - dotacji z budżetu państwa 663.137,14 - samorządowych /własnych/ 7.077.763,87
Główna część wydatków budżetu Gminy jest związana z realizacją zadań własnych. W 2015 roku absorbowały one 86,98 % wydatków Gminy. Od 2008 roku przyjęty został obligatoryjny podział dochodów na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności. O ile dochody własne zapewniają cykliczny i przewidywalny wpływ do budżetu, o tyle charakter dochodów majątkowych jest incydentalny i w dużym stopniu nieprzewidywalny (szczególnie sprzedaż nieruchomości znacznie utrudnia ogólna sytuacja na rynku nieruchomości).
W budżecie gminy dochody bieżące stanowią 92,30 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,23%. Realizacja dochodów majątkowych ukształtowała się na poziomie 99,97 %. Rok 2015 był okresem zwiększającym dochody i wydatki Gminy w stosunku do 2014 roku, i tak: dochody zwiększyły się o 0,12 %, a wydatki o 5,21 %. Podstawową część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Duże znaczenie dla finansowania inwestycji miały środki z programów i projektów realizowanych ze środków pomocowych.
Podsumowując wyniki osiągnięte w roku ubiegłym stwierdzam, że oprócz wykonania
zaplanowanych zadań rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów oraz bieżącego utrzymania Gminy uzyskano w trakcie realizacji budżetu: 34 - możliwość jego korekty, - wprowadzenia ponadplanowych dochodów,
- dotacje na zadania własne, które pozwoliły na rozszerzenie zakresu zadań rzeczowych przyjętych w planie na rok 2015.
Reasumując:
1. Zobowiązania budżetu Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 rok wyniosły 4.900.000,- zł 2. Należności wymagalne z tytułu podatków od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wyniosły 3.734.403,54 zł. 3. Budżet Gminy za 2015 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.841.801,64 zł.
35