Uchwala Nr XXV/203/2020 Z Dnia 17 Czerwca 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XXV/203/2020 RADY GMINY TCZEW z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 i 1649; z 2020r. poz. 284,374,568 i 695) Rada Gminy Tczew uchwala, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. § 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tczew Zenon Lica Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/203/2020 z dnia 17 czerwca 2020r. WÓJT GMINY TCZEW SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2019 ROK TCZEW, MARZEC 2020 ROK Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 1 Spis treści I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok II. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania programów wieloletnich III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie IV. Informacja o stanie mienia Gminy Tczew w 2019 roku Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 2 I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Budżet Gminy Tczew na 2019 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr IV/32/2019 w dniu 18 stycznia 2019 roku, w którym ustalono: Dochody budżetu w wysokości 65 951 641,00 zł Wydatki budżetu w wysokości 70 681 311,00 zł Deficyt budżetu w wysokości 4 729 670,00 zł. W trakcie realizacji budżet gminy zmieniany był 37 razy, w tym 13 razy uchwałami Rady Gminy Tczew o numerach: V/36/2019, VIII/57/2019, IX/64/2019, IX/70/2019, XI/74/2019, XII/88/2019, XIII/103/2019, XIV/108/2019, XV/109/2019, XVI/118/2019, XVII/130/2019, XVIII/138/2019, XIX/146/2019 oraz 24 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Tczew o numerach 43, 58,,67,116, 123, 141, 159, 169, 176, 191, 211, 222, 236, 244, 247, 259, 266, 269a, 277, 292, 301, 332, 334, 338. Uchwalony plan dochodów zwiększono o kwotę 9 604 884,94 zł, a plan wydatków o kwotę 11 423 474,94 zł. Planowany deficyt został zwiększony o kwotę 1 818 590,00 zł i na koniec roku wynosił 6 548 260,00 zł. Zaplanowany deficyt miał zostać sfinansowany: przychodami, które stanowiły kwotę 8 948 260,00 zł, w tym wolne środki w wysokości 4 444 424,00 zł oraz kredyty i pożyczki w wysokości 4 503 836,00 zł, które pomniejszone zostały o rozchody stanowiące spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł. Zwiększenia dochodów wynikały z: ➢ zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 722 305,94 zł, ➢ zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących Gminy na kwotę 466 975,00 zł, ➢ zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „500 plus” o kwotę 5 875 207,00 zł, ➢ zwiększenie dotacji celowych przyznanych na realizację inwestycji w kwocie 178 108,00 zł ➢ zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 143 792,00 zł, ➢ zwiększenie dotacji celowych na zadania własne z funduszu celowego w kwocie 13 932 zł, ➢ zwiększenie docelowej między jednostkami samorządowymi na zadania własne bieżące o kwotę 7 426 zł, ➢ zwiększenie z tytułu zwrotu nie wykorzystanych środków które nie wygasły w 2018 roku z upływem roku budżetowego w kwocie 193 676 zł, ➢ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 952 573 zł, ➢ zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1 956 036 zł 1 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 3 z tego: • wpływy z podatku od nieruchomości 706 000,00 zł • odsetki od podatków i opłat 165 200,00 zł • podatek od czynności cywilno-prawnych 250 000,00 zł • wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 393 759,00 zł • wpływy z różnych opłat 38 272,00 zł • otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 61 543,00 zł • wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 149 800,00 zł • wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 12 455,00 zł • wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 35 000,00 zł • wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 5 000,00 zł • rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 29 007,00 zł • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 10 000,00 zł Struktura prognozowanych źródeł dochodów budżetu gminy wg planu po korektach przedstawia się następująco: dochody własne 35 928 711,00 zł tj. 47,55 % dotacje celowe 28 379 096,94 zł tj. 37,56 % subwencje 11 248 718,00 zł tj. 14,89 % ogółem plan dochodów 75 556 525,94 zł. Realizacja dochodów ogółem za 2019 rok zamknęła się kwotą 75 847 942,18 zł tj. 100,47% planu, z czego : dochody własne stanowią: 37 765 523,95 zł tj. 105,07 % dotacje celowe 26 833 700,23 zł tj. 94,60 % subwencje 11 248 718,00 zł tj. 100,00 % planu. Planowany budżet gminy w 2019 roku kształtował się w następujący sposób: Dochody - plan wyjściowy 65 951 641,00 zł – plan po zmianach 75 556 525,94 zł w tym: dochody bieżące 63 517 140,00 zł 72 662 048,94 zł dochody majątkowe 2 434 501,00 zł 2 894 477,00 zł Wydatki 70 681 311,00 zł 82 104 785,94 zł w tym: wydatki bieżące 57 442 438,00 zł 69 389 236,94 zł wydatki majątkowe 13 238 873,00 zł 12 715 549,00 zł 2 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 4 Przychody 7 129 670,00 zł 8 948 260,00 zł w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 7 129 670,00 zł 4 503 836,00 zł wolne środki 0,00 zł 4 444 424,00 zł Rozchody 2 400 000,00 zł 2 400 000,00 zł w tym: spłaty otrzymanych kredytów pożyczek 2 400 000,00 zł 2 400 000,00 zł Wykonanie oraz struktura źródeł dochodów budżetu gminy do planu po korektach przedstawia się następująco: % Wykonanie % wykonania Źródła dochodów Plan (zł) do ogółu (zł) wykonania dochodów I. dochody własne 35 942 643,00 37 765 523,95 105,07 49,79 w tym: udziały w podatkach stanowiących 14 256 065,00 14 450 421,42 101,36 19,05 dochód budżetu państwa podatek rolny 1 890 000,00 1 975 617,25 104,53 2,60 podatek od nieruchomości 12 806 000,00 13 828 879,76 107,99 18,23 podatek leśny 83 000,00 80 429,46 96,90 0,11 podatek od środków transportowych 427 000,00 425 477,36 99,64 0,56 dochody z tytułu wydania zezwoleń 166 000,00 164 717,52 99,23 0,21 na sprzedaż alkoholu opłata za zajęcie pasa drogowego 371 012,00 386 122,44 104,07 0,51 rekompensata utraconych dochodów 29 007,00 63 208,00 217,91 3,44 w podatkach i opłatach lokalnych opłata za odpady komunalne 2 300 000,00 2 611 786,86 113,56 1,82 opłata skarbowa 26 000,00 35 665,00 137,17 0,05 dochody z majątku gminy 308 600,00 258 063,82 83,62 0,34 (rozdz.70005) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz 216 840,00 271 688,06 125,29 0,36 innych należności podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących 2 000,00 2 363,88 118,19 0,00 działalność gospodarczą w formie karty podatkowej podatek od czynności 840 000,00 1 118 908,46 133,20 1,48 cywilnoprawnych 3 Id: C400640B-DBF6-4F84-8093-36BB712EB555. Podpisany Strona 5 wpływy z usług (za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz opłaty za 1 163 187,00 926 363,46 79,64 1,22 korzystanie z wychowania przedszkolnego) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00 26 728,63 66,82 0,04 podatek od spadków i darowizn 40 000,00 81 247,99 203,12 0,11 pozostałe dochody własne 977 932,00 1 057 834,58 108,17 1,39 2. dotacje celowe 28 365 164,94 26 833 700,23 94,60 35,38 Na zadania własne w tym: 4 414 852,00 2 988 146,76 67,68 3,94 dotacje na programy finansowane 2 523 693,00 1 106 619,30 43,85 1,46 z udziałem środków europejskich dotacje na inwestycje 178 108,00 178 108,00 100,00 0,23 dotacje na zadania bieżące 1 713 051,00 1 703 419,46 99,44 2,25 Na zadania zlecone 23 950 312,94 23 845 553,47 99,56 31,44 3. subwencja ogólna 11 248 718,00 11 248 718,00 100,00 14,83 część oświatowa 9 876 882,00 9 876 882,00 100,00 13,02 część wyrównawcza 1 371 836,00 1 371 836,00 100,00 1,81 Razem 75 556 525,94 75 847 942,18 100,39 100,00 Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do planu po korekcie przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów za rok 2019 zamknęło się kwotą 75 847 942,18 zł, tj.