SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY z dnia 26 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2017 rok Budżet na 2017 rok uchwalono 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr 178/XXIX/2016 Rady Miasta i Gminy Szczekociny. W trakcie roku budżet był wielokrotnie zmieniany i w konsekwencji poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan Kwota zmiany na dzień 01.01.2017r na dzień 31.12.2017r 1 2 3 4 dochody 29 806 025 31 880 962 + 2 074 937 wydatki 29 491 025 31 726 466 + 2 235 441 przychody - 160 505 + 160 505 rozchody 315 000 315 000 - nadwyżka/deficyt 315 000 - 154 496 - Na zmianę budżetu wpłynęło 10 Uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny i 31 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, jak również decyzje kierowników podległych jednostek w zakresie przekazanych im upoważnień. Zwiększenia planu budżetu dokonywane były na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji na zadania zlecone i własne, zawieranych porozumień i umów na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych oraz ustaleniem ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym dla gmin, zawartych w budżecie państwa na 2017 rok. Zmniejszenia planu budżetu podyktowane były zmianami zawartych porozumień i umów na realizację zadań własnych, jak również zmianami planu dochodów własnych i planu wydatków nimi finansowanych. Zwiększono budżet o przychody w kwocie 160 505 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. I. DOCHODY Wykonanie dochodów za 2017 rok wyniosło 30 782 176 zł, co stanowi 96,6% rocznego planu po zmianach. W strukturze osiągnięcia dochodów: 1. dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 27 147 zł, co stanowi 10,9 % planu po zmianach, oraz 0,1 % dochodów wykonanych ogółem, 2. dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 30 755 029 zł, co stanowi 97,2 % planu po zmianach, stanowiąc 99,9 % dochodów wykonanych ogółem, 3. dochody własne realizacja w kwocie 12 620 392 zł, ukształtowała się na poziomie 92,8 % założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi 41 %, 4. subwencje zamknęły się kwotą 8 559 795 zł stanowiąc 100% planu po zmianach oraz 27,8 % dochodów wykonanych ogółem, 5. dotacje łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości 9 581 910 zł, co stanowi 99 % planu po zmianach i 31,1 % dochodów zrealizowanych ogółem, 6. środki otrzymane z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczekociny zostały wykonane

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 w wysokości 20 079 zł, co stanowi 42,4 % planu po zmianach, oraz 0,1 % dochodów wykonanych ogółem. Kształtowanie się wykonania dochodów budżetowych, ich strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wyko Dynamika w % po 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 nanie 2016/ 2017/ zmianach % 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody ogółem, 31 880 962 29 709 652 28 572 912 30 782 176 96,6 96,2 107,7 z tego: dochody własne 13 595 075 15 008 563 11 314 008 12 620 392 92,8 75,4 111,5 subwencje 8 559 795 7 773 183 8 890 620 8 559 795 100 114,4 96,3 dotacje 9 678 789 4 789 433 8 353 693 9 581 910 99 174,4 114,7 środki pochodzące - 2 138 473 - - - - - z UE środki otrzymane od 47 303 - 14 591 20 079 42,4 - 137,6 pozostałych jednostek WFOŚiGW WFOŚiGW zaliczanych do sektora finansów publicznych NFOŚiGW

Z powyższego wynika, że dochody własne znacznie wzrosły w stosunku do ubiegłego roku, co jest skutkiem rozpoczętych kontroli podatkowych przedsiębiorców. W pozostałych grupach również nastąpił wzrost dochodów budżetowych za wyjątkiem subwencji oświatowej. Gmina w okresie sprawozdawczym nie otrzymała środków pochodzących z UE. Strukturę działową dochodów przedstawia tabela zamieszczona poniżej: Dział Nazwa Plan Wykonanie % Struktura w całości wykonanych dochodów 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 652 915 651 717 99,8 2,1 700 Gospodarka mieszkaniowa 437 500 189 198 43,3 0,6 710 Działalność usługowa 3 000 3 000 100 - 750 Administracja publiczna 172 575 164 636 95,4 0,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 7 489 6 585 87,9 - prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 800 - 100 - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 200 1 200 100 - przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 11 377 926 10 892 642 95,7 35,4 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 8 634 483 8 634 890 100 28,1 801 Oświata i wychowanie 608 530 441 669 72,6 1,4 851 Ochrona zdrowia - 1 254 - - 852 Pomoc społeczna 798 971 783 930 98,1 2,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72 279 69 964 96,8 0,3 855 Rodzina 7 876 905 7 795 839 99 25,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona 92,7 3,7 1 236 389 1 145 652 środowiska

Razem 31 880 962 30 782 176 96,6 100 z tego:

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 2 dochody własne 13 595 075 12 620 392 92,8 41 subwencje 8 559 795 8 559 795 100 27,8 dotacje 9 678 789 9 581 910 99 31,1 środki otrzymane z WFOŚiGW 47 303 20 079 42,4 0,1 i NFOŚiGW Dochody według źródeł pochodzenia, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku Nr 1. II. DOCHODY WŁASNE Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ubiegłego roku zwiększyło się o 7,7 %, co stanowi kwotę 2 209 804 zł, w tym: - dochody własne – zwiększenie o 11,5 %, co stanowi kwotę (+ 1 306 384 zł, - subwencje – zmniejszenie o 3,7 %, co stanowi kwotę (-) 330 825 zł, - dotacje –zwiększenie o 14,4 %, co stanowi kwotę (+) 1 228 217 zł, - pozostałe środki – zwiększenie o 37,6 %, co stanowi kwotę (+) 6 028 zł. Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi 92,8 %. Przyczyną osiągnięcia takiego wskaźnika dochodów własnych była niska realizacja dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Należy zwrócić uwagę, że 75,5 % dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z trzech źródeł tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 5 035 121 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zwiększył się o 8,5 %, co stanowi kwotę 395 888 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 5 149 404 zł, co stanowi 102,3 % planu i w rezultacie wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 2,3 %, co daje kwotę 431 396 zł. Poziom dochodów z tego źródła corocznie wzrasta, co świadczy wzroście wynagrodzeń ewentualnie spadku bezrobocia mieszkańców naszej gminy. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego tytułu w kwocie 3 930 000 zł zostały osiągnięte w 89,6 % i wyniosły 3 522 734 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku wzrosły o 10,4 %, co stanowi kwotę 330 593 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 638 005 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 23,5 %, co daje kwotę 121 523 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 393 331 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 180 176 zł, a w przypadku osób prawnych 244 674 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 91 182 zł Planowane dochody z podatku rolnego w kwocie 975 000 zł zostały osiągnięte w 88,2 % i wyniosły 859 604 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 1,7 %, co stanowi kwotę 15 366 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 26 942 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 72,5 %, co daje kwotę 70 921 zł.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 3 Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 245 000 zł, a zostały wykonane w kwocie 22 800 zł, co stanowi 9,3 % kwoty planowanej. Na kwotę osiągniętych dochodów z majątku gminy złożyły się następujące pozycje: 1. dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 22 800 zł, w tym: a.sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Bógdał, oznaczonej jako działka ewid. 135 o pow. 0,0400 ha w kwocie 1 500 zł, b.sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Brzostku działka ewid. 588/2 o pow. 0,7660 ha, w kwocie 15 300 zł, c.sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni równej 0,9980 ha oznaczonej, jako dz.ewid. nr 2, obr. Szczekociny, na której znajdują się zabudowania będące własnością użytkowników wieczystych za cenę 38 000 zł (należność rozłożona na raty miesięczne w wysokości 500 zł miesięcznie), łącznie w roku 2017r kwota 6 000 zł. 2. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości obejmującej działkę ewid. 1520/16, obr. Bonowice osiągnęły kwotę 5 715 zł. (KZB), 3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste kwota 3 360 zł. (OSM) pozostałe; kwota 223 zł. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych. Podatek od środków transportowych - zaplanowany w kwocie 355 000 zł został zrealizowany w 95,2 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 338 034 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku wzrosły się o 17,3 % co stanowi kwotę 49 906 zł. Podatek leśny – zaplanowany w kwocie 105 000 zł, zrealizowany w 88 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 92 366 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 1,2 %, co stanowi kwotę 1 134 zł. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zaplanowano w kwocie 800 000 zł, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 90,9 %, co daje nam kwotę 727 003 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o 3 %, co stanowi kwotę 22 250 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 24 000 zł, zrealizowano w 100,4%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 24 102 zł. Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 2 706 zł, co stanowi 100,2 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 103,4 %, co stanowi kwotę 1 376 zł. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i służebność zostały wykonane w kwocie 9 298 zł, co stanowi 97,9 % planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody zmniejszyły się o 33,3% tj. o kwotę 4 639 zł. Plan dochodów z tytułu czynszów od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 165 831 zł, co stanowi 87,3 % założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 4,9 %, co stanowi kwotę 8 601 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie 5 757 zł, w tym: - 5 % dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 2 zł, co stanowi 33,3 % kwoty planowanej, - wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 634 zł, co stanowi 80,5 % kwoty planowanej,

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 4 - 5 % dochodów z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 121 zł, co stanowi 63,7 % kwoty planowanej. Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych dotyczą niżej wymienionych podatków: - podatek w formie karty podatkowej zaplanowany w kwocie 25 000 zł, został zrealizowany w 19 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 4 752 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 29 %, co stanowi kwotę 1 942 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w kwocie 132 500 zł, został zrealizowany w 143%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 184 610 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 64,6 %, co stanowi kwotę 26 433 zł, - podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 20 000 zł, został zrealizowany w 267,8 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 53 550 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 217,7 %, co stanowi kwotę 36 692 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w kwocie 32 105 zł, został zrealizowany w 187,2 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 60 096 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 82,8 %, co stanowi kwotę 27 229 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 190 000 zł zostały wykonane w kwocie 183 055 zł, co stanowi 96,3 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 2,7 %, co stanowi kwotę 4 992 zł. Planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 500 000 zł zostały zrealizowane w 74,6 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 372 990 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 12,1 %, co stanowi kwotę 51 370 zł. Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30 000 zł, a osiągnięto dochody w kwocie 31 602 zł, co stanowi 105,3 % kwoty planowanej oraz wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,7 %, co daje kwotę 3 062 zł. Opłaty; za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków oraz za przewóz osób zaplanowane w kwocie 20 000 zł zrealizowano w kwocie 9 543 zł, co stanowi 47,7 % kwoty planowanej. Wpływy z usług i różnych dochodów, w szczególności odpłatność za wyżywienie w placówkach oświatowych i za usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 361 100 zł zostały wykonane w 51,1 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 184 534 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5,3 %, co stanowi kwotę 9 272 zł. Dochody z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji oraz działalności Urzędu za lata 2011-2012 zaplanowane w kwocie 556 320 zł zostały osiągnięte w 100 %. Z wykonania planu dochodów własnych wynika, że w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych w znaczących źródłach dochodów corocznie następuje ich wzrost za wyjątkiem podatku rolnego. Dla porównania na przełomie czterech lat, przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodowe.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 5 Lp. Nazwa Wykonanie Dynamika w zł w % 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2015/ 2016/ 2017/ 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Podatek od 2 956 287 3 013 316 3 192 142 3 522 734 101,9 105,9 110,4 nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych 2 Podatek rolny od osób 902 644 896 013 874 969 859 604 99,3 97,7 98,2 prawnych i od osób fizycznych 3 Podatek leśny od osób 70 024 69 895 93 500 92 366 99,8 133,8 98,8 prawnych i od osób fizycznych 4 Podatek od środków 270 412 261 752 288 128 338 034 96,8 110,1 148,2 transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych 5 Udziały w podatku 4 101 108 4 205 643 4 718 008 5 149 404 102,5 112,2 109,1 dochodowym od osób fizycznych 6 Opłata skarbowa 30 164 31 796 28 540 31 602 105,4 89,8 110,7 7 Podatek od spadków 42 236 31 278 16 858 53 550 74,1 53,9 317,7 i darowizn 8 Dochody z karty 7 323 6 588 6 694 4 752 90 101,6 71 podatkowej 9 Podatek od czynności 132 095 138 619 112 187 185 840 104,9 80,9 165,6 cywilnoprawnych Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2017r wynoszą 1 941 794 zł wg sprawozdania Rb-27S –1 908 647 zł i dotyczą między innymi: Lp. Nazwa Kwota należności 31.12.2016 31.12.2017 1 2 3 4 1 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 147 089 244 674 2 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 369 393 393 331 3 Podatek rolny od osób fizycznych 97 863 26 942 4 Podatek leśny od osób fizycznych 4 465 4 413 5 Podatek od środków transportu od osób fizycznych 75 865 63 620 6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 5 941 5 707 w formie karty podatkowej 7 Podatek od spadków i darowizn 108 280 8 Czynsze 2 065 11 654 9 Za energię 503 422 10 Rezerwacja placu targowego - 32 11 Z tytułu funduszu alimentacyjnego 961 926 1 010 874 12 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 25 270 46 192 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 46 124 zł opłata za pas drogowy 68 zł 13 Wpływy z różnych opłat 10 792 11 647 koszty upomnień podatek os. fizyczne 7 104 zł, koszty upomnień opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 543 zł 14 Wpływy z różnych dochodów 50 503 88 859 koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innych gmin- Gmina Moskorzew W stosunku do ubiegłego roku należności uległy zwiększeniu o 9 %, co stanowi kwotę

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 6 156 863 zł i dotyczą głównie podatku od nieruchomości od osób prawnych (sprawa w sądzie 74 978 zł) oraz funduszu alimentacyjnego. Najwyższe kwoty zaległości podatkowych to zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych. Problem zaległości w tym podatku dotyczy kilku podatników będących przedsiębiorcami. W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane były czynności z zastosowaniem wszelkich możliwych środków egzekucyjnych: I. dotyczące podatków: 1. wysłano 1 433 szt. upomnień na łączną kwotę 593 301 zł, w tym: - dla osób fizycznych: 1 369 szt. upomnień na kwotę 502 566 zł, - dla osób prawnych: 64 szt. upomnień na kwotę 90 735 zł, 2. skierowano do organów egzekucyjnych 528 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 188 300 zł, w tym: - dla osób fizycznych: 515 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 160 517 zł, - dla osób prawnych: 13 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 27 783 zł, Ponadto wobec podatników, od których nie ma możliwości ściągnięcia podatku zastosowano wpis do hipoteki w kwocie 271 358 zł zabezpieczając należności gminy. II. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 1. wysłano 969 szt. upomnień na kwotę 74 981 zł, 2. wysłano 269 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 26 230 zł. III. pozostałe należności 1. wysłano 25 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 121 566 zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych, a także pozostałych należności, 2. 2. złożono 6 pozwów do sądu na kwotę 60 336 zł, w tym 49 614 zł stanowi zaległość z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów Gminy Moskorzew uczęszczających do Przedszkola na terenie Gminy Szczekociny. Pomimo wyczerpania wszystkich możliwości egzekucyjnych w stosunku do niektórych dłużników egzekucja staje się bezskuteczna z powodu ich sytuacji materialnej. Najczęściej dotyczy to należności z tytułu czynszów i energii od najemców mieszkań socjalnych. Rada Miasta i Gminy korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy obniżając maksymalne stawki określone przepisami prawa i stosując zwolnienia. Lp. Wyszczególnienie Osoby prawne Osoby fizyczne stan na stan na stan na stan na stan na stan na 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2015 2016 2017 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Podatek nieruchomości 129 529 49 698 56 195 186 269 92 690 100 390 2 Podatek rolny 8 600 - - 98 482 - - 3 Podatek leśny 3 937 - - 3 898 - - 4 Podatek środków 32 228 30 514 28 862 98 563 102 922 112 940 transportu Razem skutki obniżenia stawek 174 294 80 212 85 057 387 212 195 612 213 330 podatkowych 1 zwolnienia rolników 72 236 79 186 82 498 indywidualnych w podatku od

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 7 nieruchomości z budynków mieszkalnych 2 zwolnienia z podatku od 488 252 509 704 507 279 nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków

Razem zwolnienia 488 252 509 704 507 279 72 236 79 186 82 498

Ogółem 662 546 589 916 592 336 459 448 274 798 295 828 Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miasta i Gminy było obniżenie w 2017 roku dochodów własnych o kwotę 888 164 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki zwiększyły się o 2,7 % tj. o kwotę 23 450 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek zwiększyły się o 8,2 %, a zwolnienia zwiększyły się o 0,2 %. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie udzielił ulg w zakresie podatków, natomiast stosowane były ulgi ustawowe: 1. W podatku rolnym: a) z tytułu nabycia gruntów – 29 769 zł, b) inwestycyjna – 603 zł. 2. W podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat – 24 752 zł, w tym: a) dot. osób fizycznych - 254 zł, b) dot. osób prawnych – 24 365 zł, c) las wpisany indywidualnie do rejestru zabytków - 133 zł. Poniżej przedstawione jest wykonanie łącznego zobowiązania podatkowego w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych:

Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2017 Przypis Przypis Przypis Lp. Wpływy % + Wpływy % + Wpływy % Sołectwo + zaległości zaległości zaległości 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 94, 1 Bonowice 97 982 90 071 91,9 106 036 96 483 91 116 402 109 840 4 2 Brzostek 33 646 30 099 89,5 31 605 28 026 88,7 30 520 27 451 90 99, 3 Bógdał 45 475 45 081 99,1 64 831 64 469 99,4 94 520 94 053 5 89, 4 Chałupki 6 485 5 965 92 6 328 5 811 91,8 6 303 5 639 5 89, 5 Drużykowa 66 778 59 921 89,7 66 341 58 743 88,6 67 978 60 818 5 96, 6 Goleniowy 176 795 164 605 93,1 185 940 180 170 96,9 171 280 165 465 6 99, 7 Grabiec 67 813 67 709 99,8 74 058 73 943 99,8 94 119 93 979 9 Gustawów- 92, 8 16 091 14 594 90,7 15 987 14 540 91 15 620 14 474 Małachów 7 10 9 Ołudza 45 527 43 986 96,6 45 663 45 570 99,8 45 764 45 804 0 10 Przyłęk 59 481 56 828 95,5 63 646 60 980 95,8 62 916 60 428 96 100 100,4 11 Rędziny 11 573 11 570 100 11 380 11 420 10 912 10 986 ,7 12 Rokitno 187 862 180 597 96,1 185 497 180 210 97,2 183 957 179 983 97,

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 8 8 95, 13 Siedliska 73 587 70 960 96,4 70 869 67 848 95,7 70 316 67 298 7 97, 14 Starzyny 85 923 83 066 96,7 85 632 83 207 97,2 86 242 84 118 5 86, 15 Szyszki 82 281 80 259 97,5 92 137 90 287 98 117 306 101 545 6 82, 16 Tęgobórz 82 347 78 227 95 86 129 80 439 93,4 141 376 116 160 2 Wólka 97, 17 32 379 31 223 96,5 32 260 30 122 93,4 34 526 33 573 Ołudzka 2 Wólka 18 26 626 23 461 88,1 28 527 25 687 90,1 25 964 24 403 94 Starzyńska 88, 19 Szczekociny 1 239 666 1 107 603 89,3 1 217 558 1 077 361 88,5 1 369 037 1 216 575 9

91, Razem 2 438 317 2 245 825 92,1 2 470 424 2 275 317 92,1 2 745 058 2 512 592 5 Z powyższej tabeli wynika, że, sukcesywnie wzrasta realizacja dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego pomimo wzrostu zaległości. III. SUBWENCJE W 2017 roku gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną w łącznej kwocie 8 559 795 zł, na którą złożyły się: 1. część oświatowa subwencji ogólnej 5 988 498 zł spadek o 11,4 %, co stanowi kwotę 770 841 zł, 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 571 297 zł zwiększenie o 20,6 %, co stanowi kwotę 440 016 zł. W stosunku do 2016 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zmniejszyła się o 330 825 zł, co stanowi 3,7 %. IV. DOTACJE OTRZYMANE W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 9 581 910 zł, co stanowi 99 % kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zwiększyła się o kwotę 1 228 217 zł, to jest o 14,7 % głównie za sprawą realizacji programu 500+. 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. W 2017 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 8 467 727 zł, co stanowi 99,1 % kwoty zaplanowanej na prowadzenie zadań z zakresu: a) rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 491 602 zł, b) administracji publicznej w kwocie 70 153 zł, c) aktualizacji spisu wyborców w kwocie 1 675 zł, d) na wybory do rady gminy 4 910 zł, e) sfinansowania kosztu obsługi zadania „wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty” 79 395 zł, f) pomocy społecznej w kwocie 41 414 zł, z tego na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 16 055 zł, - dodatki energetyczne 1 959 zł, - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 23 400 zł, g) pomocy rodzinie w kwocie 7 778 578 zł, z tego na: - zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (+ 500 zł), w kwocie 4 812 147 zł, - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 966 292 zł, - pozostałą działalność - środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty dużej Rodziny w kwocie 139 zł. Szczegółowe wykonanie dotacji oraz wydatków zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4. 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań. W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 129 032 zł, zostały zrealizowane w 98,3 %. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zmniejszyła się o 1,4 % tj. o 142 380 zł i osiągnęła kwotę 1 109 983 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje: a) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r w kwocie 74 688 zł, b) dotacja w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2017r „Wyprawka szkolna” w kwocie 740 zł, c) dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 4 803 zł, d) dotacja na realizację działań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” w kwocie 14 000 zł, e) dotacja na zadnia własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 203 376 zł, f) dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 4 014 zł, g) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie 732 796 zł, z tego na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 35 552 zł, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 10 i rentowe w kwocie 112 141 zł, - zasiłki stałe w kwocie 405 488 zł, - ośrodek pomocy społecznej w kwocie 91 413 zł, - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 88 202 zł, h) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 69 224 zł, i) wspieranie rodziny w kwocie 6 342 zł. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 12. 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000 zł, w tym: a) dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych w kwocie 3 000 zł, Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 13. 4. Dotacje celowe otrzymane na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 200 zł, w tym: a) dotacja na obronę cywilną otrzymana od Starostwa Powiatowego w Zawierciu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 1 200 zł. Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 11. 5. Środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczekociny zostały otrzymane w kwocie 20 079 zł. 6. Dotacje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej W okresie sprawozdawczym gmina nie realizowała programów i projektów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, jak również nie otrzymała środków finansowych jako refundacji poniesionych wydatków. V. WYDATKI Wydatki zrealizowano w kwocie 30 307 192 zł, co stanowi 95,5 % rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 6,4 % tj. o kwotę 1 812 144 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 477 372 zł, co stanowi 97,9 % planu po zmianach, oraz 8,2 % wydatków wykonanych ogółem. W 2017 roku nastąpił wzrost wydatków majątkowych o 62,8 %, co stanowi kwotę 955 564 zł. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 27 829 820 zł ukształtowała się na poziomie 95,3 % założonego planu rocznego po zmianach, oraz 91,8 % wydatków wykonanych ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące zwiększyły się o 3,2 %, co stanowi kwotę 856 580 zł. Struktura działowa wydatków jest następująca: Dział Nazwa Plan Wykonanie % Struktura w całości

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 11 wykonanych w zł w zł wydatków 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 606 508 942 99,1 1,7 050 Rybołówstwo i rybactwo 30 000 29 843 99,5 0,1 500 Handel 62 600 49 650 79,3 0,2 600 Transport i łączność 1 411 008 1 289 924 91,4 4,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 762 645 1 721 776 97,7 5,7 710 Działalność usługowa 90 100 44 837 49,8 0,1 750 Administracja publiczna 4 512 131 4 021 808 89,1 13,3 751 Urzędy naczelnych organów władzy 7 489 6 585 87,9 0,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 800 - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 311 500 252 539 81,1 0,8 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 315 000 310 192 98,5 1,0 758 Różne rozliczenia 109 100 6 292 5,8 - 801 Oświata i wychowanie 9 139 146 9 078 576 99,3 30,0 851 Ochrona zdrowia 244 700 222 075 90,8 0,7 852 Pomoc społeczna 1 861 526 1 753 500 94,2 5,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 261 868 255 996 97,8 0,8 855 Rodzina 7 943 219 7 850 662 98,8 25,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 695 543 1 477 651 87,2 4,9 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 314 500 1 301 173 99,0 4,3 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 1 500 - - - oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna 138 485 125 171 90,4 0,4

Razem 31 726 466 30 307 192 95,5 100,00 Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 69,2 % całkowitych wydatków ponoszona jest w trzech działach klasyfikacji budżetowej. W dalszym ciągu pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę (30,0 %) następnie kolejno wydatki na pomoc społeczną i rodzinę (25,9 %) i administrację (13,3%). W stosunku do roku ubiegłego struktura wydatków budżetowych nieznacznie się zmieniła z powodu wzrostu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się z kwoty 1 521 808 zł do kwoty 2 477 372 zł (o 62,8 %), a w konsekwencji wzrósł ich udział w wydatkach ogółem z 5,3 % do 8,2 %. Nastąpił wzrost wydatków bieżących o 3,2 % jednocześnie zmniejszając swój udział w wydatkach ogółem z 94,7 % do 91,8 %. Za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obsługą długu w pozostałych grupach wydatków nastąpił wzrost wydatków przy czym najwyższy na dotacje na zadania bieżące (88,6 %). Wykonanie wydatków za 2017r zostało przedstawione w załączniku Nr 2. Kształtowanie się wykonania wydatków według grup, ich strukturę oraz dynamikę na przełomie trzech lat przedstawia poniższa tabela. Wykonanie Struktu Dynami Dynam w zł ra ka ika Plan po % w całośc 2016/ 2017/ Wyszczególnienie zmianach i 2015 2016 2017r 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 wykona nych w % w % wydatkó

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 12 w w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wydatki ogółem 31 726 466 28 628 114 28 495 048 30 307 192 95,5 100 99,5 106,4

Wydatki bieżące, 29196 273 23 002 712 26 973 240 27 829 820 95,3 91,8 117,3 103,2 z tego:

1. wydatki jednostek 15 551 670 16 829 119 16 727 305 14 383 104 92,5 47,5 99,4 86,0 budżetowych z tego: a)wynagrodzenia 9 478 528 11 286 055 11 993 685 9 066 812 95,7 29,9 106,3 75,6 i składki od nich naliczane b) wydatki związane 6 073 142 5 543 064 4 733 620 5 316 292 87,5 17,6 85,4 112,3 z realizacją ich statutowych zadań

2.dotacje na zadania 4 483 062 1 909 953 2 350 799 4 432 952 98,9 14,6 123,1 188,6 bieżące

3.świadczenia na rzecz 8 846 541 3 785 638 7 572 260 8 703 572 98,4 28,7 200 114,9 osób fizycznych

4.wydatki na - 131 605 ------programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3

5.wypłaty z tytułu ------poręczeń i gwarancji

6.obsługa długu 315 000 346 397 322 876 310 192 98,5 1,0 93,2 96,1

Wydatki majątkowe 2 530 193 5 625 402 1 521 808 2 477 372 97,9 8,2 27 162,8 z tego:

1.Inwestycje i zakupy 2 530 193 5 625 402 1 521 808 2 477 372 97,9 8,2 27 162,8 inwestycyjne, w tym:

a)na programy 189 738 3 162 296 - 185 002 97,5 0,6 - - finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 2 i 3

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 13 VI. Wydatki majątkowe 1. Odbudowa stawu do rekreacji wędkarskiej w Tęgoborzu W ramach zadania poniesiono wydatki na przeklasyfikowanie gruntu oraz opracowanie mapy do celów projektowych. Koszt zadania 29 843 zł. 2. Budowa drogi gminnej w ul. Centralnej w Szczekocinach – etap II Zadanie zostało zrealizowane w roku 2016. W 2017 roku zostało uregulowane zobowiązanie do zapłaty w kwocie 407 853 zł. 3. Budowa ul. Wspólnej w Szczekocinach Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zamienną oraz wykonano chodnik. Koszt zadania 74 085 zł. 4. Przebudowa ul. Nowej w Szczekocinach - wykonanie oświetlenia ulicznego Opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono materiały na potrzeby wykonania oświetlenia ulicznego. Koszt zadania 80 406 zł. 5. Budowa ulicy Ogrodowej w Szczekocinach W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamiennej za kwotę 15 990 zł. 6. Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin W ramach zadania została opracowana mapa do celów projektowych oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Koszt zadania 33 750 zł. 7. Rozbudowa budynku przy ul. Śląskiej w Szczekocinach, działka nr ewid. 2053/1 – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Koszt zadania 11 685 zł. 8. Wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach W okresie sprawozdawczym w ramach w/w zadania na poczet przyszłego wykupu wydatkowano kwotę 1 388 574 zł - dwanaście rat. 9. Zakup licencji i oprogramowania do systemu informacji przestrzennej Miasta i Gminy Szczekociny Wykonano usługę wprowadzenia metadanych oraz wykonano cyfryzację dokumentów planistycznych obowiązujących w Gminie Szczekociny. Koszt zadania 10 000 zł. 10. Zakup tablicy informacyjnej Zakupiono tablicę informacyjną, którą zamontowano przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny przy ul. Senatorskiej 2. Koszt zadania 3 985 zł. 11. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Szczekocinach w kwocie 12 000 zł. 12. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 14 Koszt zadania 41 820 zł 13. Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej Nr1 w Szczekocinach Zakupiono nowy kocioł c.o. typu KWM-S 350 kW oraz kolektor dymowy (czopuch) w kwocie 37 798 zł 14. Modernizacja budynku Przedszkola w Szczekocinach Wydatki zostały poniesione na opracowanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego ,wykonanie drzwi oddzielających parter od piętra, zamontowanie drzwi wejściowych stalowych, zakup drzwi FF dymoszczelnych, zakup materiałów elektrycznych i wykonanie instalacji awaryjnej oraz zamontowanie lamp awaryjnych z oprawami. Koszt zadania 61 091 zł. 15. Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą w Przedszkolu w Szczekocinach. Wydatki poniesiono na wykonanie prac projektowo –kosztorysowo nadzorczych, zakup materiałów elektrycznych i montażowych do oprawienia i wykonania tablicy oraz wykonanie głównego zasilania w energię elektryczną. Koszt zadania 17 829 zł. 16. Rewitalizacja placu wokół szkoły w Goleniowach ul. Kościuszki – fundusz sołecki Wykonano chodnik do budynku szkoły o powierzchni 50m2. Koszt zadania 4 999 zł. 17. Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz elementy studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszt zadania 185 002 zł. 18. Modernizacja studzienek kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Żeromskiego w Szczekocinach - dotacja dla KZB W ramach zadania udzielono Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Szczekocinach dotacji celowej na wykonanie modernizacji studzienek kanalizacji sanitarnej. Koszt zadania 30 000 zł. 19. Zakup pawilonu na potrzeby przedsięwzięć kulturalnych za kwotę 8 780 zł 20. Budowa ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach – etap I Zamontowano ogrodzenie o długości 81 mb. Koszt zadania 9 359 zł. 21. Budowa placu zabaw w Siedliskach - fundusz sołecki. W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych oraz zakupiono i zamontowano obiekty małej architektury: domek dla dzieci ze ślizgiem i huśtawką, komplet mebli drewnianych z zadaszeniem, huśtawka – bujak, huśtawka wolnostojąca, tablica informacyjna z zadaszeniem, kosz na śmieci. Koszt zadania 12 523 zł.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 15 Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5. VII. Dotacje udzielone z budżetu 4 424 019 zł 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 1 349 500 zł, wykonanie 1 299 500 zł, (96,3 %): 1.1 dotacje podmiotowe 1 269 500 zł (100 %) w tym: a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w kwocie 838 000 zł, 100%, b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie 431 500 zł, 100 %. 1.2 dotacje celowe 30 000 zł (37,5 %), w tym: a) dotacja dla KZB na zadanie pn. „Modernizacja studzienek kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Żeromskiego w Szczekocinach w kwocie 30 000 zł (100 %) b) dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na remont drogi powiatowej nr 1777 na odcinku Rokitno-Ołudza w kwocie 50 000 zł, nie została przekazana. 2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych wykonanie 3 124 519 zł (100 %), w tym: 2.1 dotacje podmiotowe 3 044 519 zł, (100 %) w tym: a) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w kwocie 912 056 zł, b) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń w Goleniowach” w kwocie 889 486 zł, c) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Razem dla Szkoły” w Rokitnie w kwocie 1 242 977 zł. 2.2 dotacje celowe 80 000 zł (100%) w tym: a) na zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000 zł, z tego: a) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 8 000 zł, b) dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 23 000 zł, c) dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 45 000 zł, d) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT – 4 000 zł. Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost w ogólnej kwocie udzielonych dotacji o 88,2 %, co stanowi kwotę 2 073 220 zł głównie za sprawą szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 508 942 zł Wydatki tego działu obejmują: - wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 340 zł, - wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 481 963 zł,

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 16 - wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku tj. zakup materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup tonerów do drukarki w kwocie 6 648 zł oraz wynagrodzenie za doręczenie decyzji w kwocie 2 991 zł. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 29 843 zł Dział obejmuje wydatki na zadanie majątkowe pn.”Odbudowa stawu do rekreacji wędkarskiej w Tęgoborzu”. Dział 500 Handel 49 650 zł Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania targowiska miejskiego, w tym: - wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – 22 434 zł, - zakup worków na śmieci, środków czystości do toalety itp.- 370 zł, - zakup energii – 5 424 zł, - zakup usług, głównie wywóz śmieci – 20 834 zł, - opłaty z tyt. ubezpieczenia - 588 zł. Dział 600 Transport i łączność 1 289 924 zł Wydatki dotyczą głównie utrzymania i remontów dróg gminnych, w tym: - wynagrodzenia 7 266 zł, - zakupu materiałów w kwocie 135 687 zł, z tego: materiałów do oprawy znaków drogowych, farb do malowania krawężników i pasów dla oznakowania przejść dla pieszych, piasku, soli, kruszywa, kamienia, tablic i znaków drogowych, - zakupu usług remontowych w kwocie 494 319 zł, w tym głównie: remont nawierzchni dróg gminnych, - zakupu usług w kwocie 58 873 zł, z tego: piaskowanie i odśnieżanie dróg, usługi transportowe ciągnikiem. Usługi transportowe kruszywa, kamienia, wynajem koparki, walca, równanie i wałowanie dróg, - opłaty i składki w kwocie 15 445 zł (za zajęcie pasa drogowego i polisy ubezpieczeniowe) , Wydatki majątkowe stanowią kwotę 578 334 zł. W ramach funduszu sołeckiego na drogi wydatkowano kwotę 183 551 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 721 776 zł Wydatki tego działu w kwocie 287 767 zł dotyczą bieżącego utrzymania nieruchomości należących do gminy tj. m.in. wywóz nieczystości, dostawa energii i wody, przeglądy instalacji, remonty, ubezpieczenia budynków, czynsz dzierżawny za dzierżawę zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach (162 662 zł), wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, wycena mienia , ogłoszenia prasowe, podziały działek, opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego. Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 1 434 009 zł, w tym m.in. wydatkowaną na wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach 1 388 575 zł, Dział 710 Działalność usługowa 44 837 zł Na wydatki działu złożyły się: - opracowanie projektów decyzji WZT 8 255 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 21 033 zł,

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 17 - opłata za udostepnienie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego 1 111 zł, - koszty utrzymania grobów wojennych 4 438 zł, w tym; - zakup kwiatów i zniczy na groby 438 zł, - remont nagrobka 4 000 zł. Na utrzymanie grobów wojennych otrzymaliśmy dotację w kwocie 3 000 zł, za którą wykonaliśmy remont jednego nagrobka nieznanego żołnierza na cmentarzu w Szczekocinach. Zakup licencji i oprogramowania do systemu informacji przestrzennej Miasta i Gminy Szczekociny w kwocie 10 000 zł. Dział 750 Administracja publiczna 4 021 808 zł W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały wykonane w 89,1 %. Złożyły się na nie następujące pozycje: a) 141 881 zł – utrzymanie administracji rządowej w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji 70 153 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 49,4 %, b) 134 344 zł – koszty funkcjonowania Rady Miasta i Gminy Szczekociny, c) 3638 691 zł - koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, d) 24 711 zł – wydatki na promocje gminy, z tego: zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, e) 10960 zł - wydatki związane z sołectwami w postaci diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych, f) 21 523 zł – składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8 046 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 1 433 zł, RLGD Jurajska Ryba – 8 540 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów 3 504 zł. g) 49 698 zł – wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za pobór podatków, W strukturze rodzajowej wydatki na administrację publiczną przedstawiają się następująco: a) 3 128 463 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) 157 595 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: diety i delegacje radnych 126 160 zł, i świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP, c) 731 765 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań administracji. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 585 zł Wydatki tego działu zrealizowano z otrzymanych dotacji złożyły się następujące pozycje: 1. wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 1 675 zł, 2. wybory uzupełniające do Rady Gminy 4 910 zł, Dział 752 – Obrona narodowa W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadania związane z obroną z powodu nie otrzymania dotacji.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 18 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 252 539 zł Powyższa kwota dotyczy wydatków na zapewnienie gotowości bojowej 15 jednostkom ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz strażackich, z tego: a) 81 530 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów strażackich, b) 167 901 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych . Również, w tym dziale poniesione zostały wydatki z zakresu 1. obrony cywilnej na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 1 200 zł, (środki z dotacji), 2. działalności związanej z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 1 908 zł. 757 Obsługa długu publicznego 310 192 zł Dział obejmuje wysokość odsetek jakie musieliśmy zapłacić od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Łączna kwota długu na dzień 01.01. 2017r z tytułu kredytów wynosiła 7 868 197 zł, w tym: kredyty- 7 868 197 zł. Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego: Stan kredytów na 01.01.2017r + 7 868 197 zł Spłata kredytów w 2017r - 315 000 zł ------

Razem = 7 553 197 zł Łączna kwota długu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2017r wynosi 7 553 197 zł. Dług dotyczy niżej wymienionych banków: 1. B S w Szczekocinach (kredyty) 6 516 497 zł, 2. KBS Oddział Niegowa (kredyt) 1 036 700 zł. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki sfinansowane zostały z dochodów własnych w obowiązujących terminach. Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2017roku przedstawia załącznik Nr 3. Dział 758 Różne rozliczenia 6 292 zł Wydatki tego działu dotyczą pobranych przez bank prowizji od operacji finansowych na rachunkach bankowych i prowadzenie rachunku bankowego. Dział 801 Oświata i wychowanie 9 078 576 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 255 996 zł, w tym: świetlice szkolne 95 216 zł, pomoc materialna dla uczniów 87 561 zł. Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 30,0 % wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 30,8 %. Struktura rodzajowa wydatków na oświatę (bez dowozu uczniów do szkół, wydatków na utrzymanie boiska sportowego „Orlik”, wyprawki szkolnej wraz z pozostałą działalnością w zakresie oświaty) przedstawia się następująco:

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 19 Struktura Dynamika Dynamika Wykonanie w całości wykonanych 2016/ 2017/ Nazwa w zł wydatków 2015 2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 w % 1 2 3 4 5 6 7

Szkoły podstawowe 4 905 462 5 144 777 4 182 403 46,9 104,9 81,3

świadczenia na rzecz osób 143 618 114 210 70 134 0,8 79,5 61,4 fizycznych wynagrodzenia i składki od nich 3 389 427 3 667 529 1 711 846 19,2 108,2 46,7 naliczane wydatki związane z realizacją 608 132 476 150 410 995 4,6 78,3 86,3 ich statutowych zadań dotacje 764 285 886 888 1 909 810 21,4 116 215,3 wydatki majątkowe - - 79 618 0,9 - -

Oddziały przedszkolne 415 477 - - - - - w szkołach podstawowych

świadczenia na rzecz osób 21 981 - - - - - fizycznych wynagrodzenia i składki od nich 379 897 - - - - - naliczane wydatki związane z realizacją 13 599 - - - - - ich statutowych zadań

Przedszkola 893 281 1 463 158 1 626 048 18,2 163,8 111,1

świadczenia na rzecz osób 21 254 40 319 32 059 0,3 189,7 79,5 fizycznych wynagrodzenia i składki od nich 698 153 1 153 053 942 798 10,6 165,2 81,8 naliczane wydatki związane z realizacją 173 874 187 596 201 706 2,3 107,9 107,5 ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 wydatki majątkowe - - 78 920 0,9 - - dotacje - 82 190 370 565 4,1 - -

Gimnazja 2 780 725 3 027 771 2 363 003 26,5 108,9 78,0

świadczenia na rzecz osób 121 090 107 649 70 219 0,8 88,9 65,2 fizycznych wynagrodzenia i składki od nich 2 406 364 2 684 155 1 795 044 20,1 111,5 66,9 naliczane wydatki związane z realizacją 253 271 136 264 139 544 1,6 53,8 102,4 ich statutowych zadań dotacje - 99 703 358 196 4,0 - 359,3

Świetlice szkolne 201 555 - 95 216 1,1 - -

świadczenia na rzecz osób 9 076 - 4 499 0,1 - - fizycznych wynagrodzenia i składki od nich 181 516 - 85 609 0,9 - - naliczane wydatki związane z realizacją 10 963 - 5 108 0,1 - - ich statutowych zadań

Realizacja zadań wymagających - 160 653 166 867 1,9 - 103,9 stosowania specjalnej

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 20 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

wynagrodzenia i składki od nich - 160 653 103 749 1,2 - 64,6 naliczane dotacje - - 63 118 0,7 - -

Realizacja zadań wymagających - 225 644 482 134 5,4 - 213,7 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach świadczenia na rzecz osób - 1 609 - - - - fizycznych wynagrodzenia i składki od nich - 107 904 136 153 1,5 - 126,2 naliczane wydatki związane z realizacją - 1 460 1 751 - - 119,9 ich statutowych zadań dotacje - 114 671 344 230 3,9 - 300,2

Ogółem 9 196 500 10 022 003 8 915 671 100 109 89,0

świadczenia na rzecz osób 317 019 263 787 176 911 2,0 83,2 67,1 fizycznych wynagrodzenia i składki od nich 7 055 357 7 773 294 4 775 199 53,5 110,2 61,4 naliczane wydatki związane z realizacją 1 059 839 801 470 759 104 8,5 75,6 94,7 ich statutowych zadań w tym w tym w tym fundusz fundusz fundusz socjalny socjalny socjalny 413 608 zł 265 055 zł 357 711 zł dotacje 764 285 1 183 452 3 045 919 34,2 154,8 257,4 wydatki majątkowe - - 158 538 1,8 - - Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że ogólnie nastąpił spadek wydatków wykonanych na oświatę o 11% tj. o kwotę 1 106 332 zł. Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej: I. DOCHODY Lp Nazwa jednostki Plan Wykonane dochody Realiz Dynamika Dynamika dochodów acja w % w % 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 w % 2016/2015 2017/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Szkoła 36 500 33 949 32 076 29 018 79,5 94,5 90,5 Podstawowa Nr1 2 Zespół Szkół - 40 525 19 498 - - 48,1 - w Goleniowach 3 Zespół Szkół - 39 349 21 901 - - 55,7 - w Rokitnie 4 Gimnazjum 20 700 18 345 14 305 9 706 46,9 78,0 67,9 w Szczekocinach 5 Gminne 100 000 76 226 80 056 84 879 84,9 105,0 106 Przedszkole w Szczekocinach Razem 157 200 208 394 167 836 123 603 78,6 80,5 73,6 II. WYDATKI Lp Nazwa jednostki Plan Wykonane wydatki Reali Dyna Dyna wydatków zacja mika mika 31.12.2017 w % w % w %

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 21 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 2016/ 2017/ 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Szkoła Podstawowa 2 275 035 2 005 322 1 950 945 2 273 324 99,9 97,3 116,5 Nr 1 w Szczekocinach w tym w tym w tym w tym Orlik Orlik Orlik Orlik 15 067 9 991 zł, 11 239 zł 15 066 wyp. Szk. wyp. szk. wyp. Szk. 350 750 zł 350 2 Stowarzyszenie „Nasza 925 562 764 047 852 698 925 560 100 111,6 108,5 Szkoła” dotacja w tym w tym wypr. szk. wypr. szk. 13 504 13 504 3 Stowarzyszenie 899 648 - 292 112 899 513 100 - 308 „Szkoła Marzeń” w tym w tym w Goleniowach wypr. szk. wypr. szk. 10 158 10 026 4 Stowarzyszenie 1 258 350 - 38 642 1 258 379 100 - 3256,5 „Razem dla Szkoły” w tym w tym w Rokitnie wypr. szk. wypr. szk. 15 371 15 371 5 Zespół Szkół - 995 635 1 032 712 - - 103,7 - Goleniowy – szkoła podstawowa 6 Zespół Szkół Rokitno - - 1 095 668 1 302 900 - - 118,9 - szkoła podstawowa 7 Gimnazjum 1 986 881 2 217 146 2 263 671 1 982 186 99,8 102,1 87,6 w Szczekocinach w tym wypr. szk. 225 zł 8 Zespół Szkół Rokitno - - 423 284 463 722 - - 109,6 - gimnazjum 9 Zespół Szkół - 200 820 277 795 - - 138,3 - Goleniowy - gimnazjum 10 Gminne Przedszkole 1 377 433 816 264 1 206 596 1 371 143 99,5 147,8 113,6 w Szczekocinach 11 Przedszkole- - - 106 045 - - - - ZS Goleniowy 12 Przedszkole – - 66 845 215 719 - - 322,7 - ZS Rokitno 13 Przedszkola –zerówki - 270 212 - - - - - Szczekociny 14 Przedszkola –zerówki - 71 628 - - - - - ZS Goleniowy 15 Przedszkola –zerówki - 73 636 - - - - - ZS Rokitno 16 Świetlica Szkoła Nr 1 89 870 121 908 95 115 89 866 100 78,0 94,5 17 Świetlica ZS Rokitno - 79 647 56 097 - - 70,4 - 18 Dowóz uczniów 270 936 520 448 303 941 246 637 91,0 58,4 81,1 do szkół - UMiG 19 UMiG 243 607 13 811 57 861 216 209 88,8 418,9 373,7 , Majątk. 46 819 Wynagr.16 1 874 Inne 7 516

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 22 9 327 322 9 736 321 10 516 571 9 262 817 99,3 108,0 88,1 Razem Dla porównania przedstawiamy: 1.Strukturę finansowania oświaty w 2015 roku Lp Nazwa jednostki Wykonane z tego: (kol.6=kol.8+9+10) wydatki subwencj % środki % w tym: a pozostał zadania dofinansowanie zadań 31.12.2015 oświatow e własne subwencjonowanych a oddziały środki dotacje przedszk własne olne i pozostał e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Szkoła Podstawowa Nr1 2 127 230 1 779 913 83,7 347 317 16,3 9 991 320 487 16 839 2 Stowarzyszenie „Nasza 764 047 759 953 99,5 4 094 0,5 - - 4 094 Szkoła” dotacja 3 Zespół Szkół Goleniowy 1 268 083 692 392 54,6 575 691 45,4 71 628 496 818 7 245 4 Zespół Szkół Rokitno 1 739 080 1 112 989 64 626 091 36 140 481 413 172 72 438 5 Gimnazjum 2 217 146 1 650 618 74,4 566 528 25,6 - 553 306 13 w Szczekocinach 222 6 Gminne Przedszkole 1 086 476 74 936 6,9 1 011 540 93,1 804 041 - 207 w Szczekocinach 499 7 Dowóz uczniów 520 448 - - 520 448 - 520 448 - - do szkół 8 UMiG 13 811 13 811 11 832 - 1 979

Razem 9 736 321 6 070 801 62,4 3 665 520 37,6 1 558 421 1 783 783 323 316 2.Strukturę finansowania oświaty w 2016 roku L z tego: (kol.6=kol.8+9+10) p Nazwa jednostki Wykonane subwencja % środki % w tym: wydatki oświatowa pozostałe zadania dofinansowanie zadań własne subwencjonowanych środki dotacje 31.12.2016 oddziały własne przedszk ol.

i pozostał e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Szkoła Podstawowa 2 046 060 1 884 900 92, 161 160 7,9 11 239 137 548 12 373 Nr1 1 2 Gimnazjum 2 263 671 1 540 218 68 723 453 32 - 707 327 16 126 w Szczekocinach 3 Przedszkole 1 206 596 146 263 12, 1 060 333 88 840 222 - 220 111 w Szczekocinach 1 4 Zespół Szkół Goleniowy 1 416 552 671 097 47, 745 455 52, 106 044 619 317 20 094 4 6 5 Zespół Szkół Rokitno 2 038 438 1 065 030 52, 973 408 47, 215 719 712 916 44 755 2 8 6 „Nasza Szkoła” 858 094 823 176 95, 34 918 4,1 - 29 522 5 396 w Szczekocinach- 9 dotacja 7 „Szkoła Marzeń” 297 876 238 871 80, 59 005 19, 53 241 - 5 764 w Goleniowach- 2 8 dotacja

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 23 8 „Razem dla Szkoły” 44 965 389 784 812, - 344 819 - - 351 142 9 323 w Rokitnie - dotacja 6 9 Dowóz uczniów do szkół 303 941 - - 303 941 - 303 941 - - 10 UMiG 57 861 - - 57 861 - 57 861 - 203

Razem 10 537 054 6 759 339 64, 3 774 715 35, 1 588 064 1 855 506 334 145 1 7 3 Strukturę finansowania oświaty w 2017 roku L z tego: (kol.6=kol.8+9+10) p Nazwa jednostki Wykonane subwencja % środki % w tym: wydatki oświatowa pozostałe zadania dofinansowanie zadań własne subwencjonowanych środki dotacje 31.12.2017 oddziały własne przedszk ol.

i pozostał e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Szkoła Podstawowa 2 363 190 1 632 827 69, 730 363 30, 15 066 668 391 46 906 Nr1 1 9 2 Gimnazjum 1 982 186 1 249 452 63 732 734 37 - 721 133 11 601 w Szczekocinach 3 Przedszkole 1 371 143 420 976 31, 950 167 68, 742 777 - 207 390 w Szczekocinach 6 4 4 „Nasza Szkoła” 925 560 854 991 92, 70 569 7,6 57 065 - 13 504 w Szczekocinach- 4 dotacja 5 „Szkoła Marzeń” 899 512 760 144 85, 139 368 14, 129 342 - 10 026 w Goleniowach- 5 5 dotacja 6 „Razem dla Szkoły” 1 258 379 1 070 108 85 188 271 15 172 869 - 15 402 w Rokitnie - dotacja 7 Dowóz uczniów do szkół 246 637 - - 246 637 100 246 637 - - 8 UMiG 216 210 - - 216 210 100 215 431 - 779

Razem 9 262 817 5 988 498 64, 3 274 319 35, 1 579 187 1 389 524 305 608 8 2 Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2017 r wyniosła 5 988 498 zł. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą 9 262 817zł. Jak wynika z powyższego, odliczając wydatki na zadania własne w kwocie 1 579 187zł, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencjonowanych stanowi kwotę 1 389 524 zł. W ramach rozdziału „Dowóz uczniów do szkół” wydatkowane były m.in. środki na dowóz uczniów do szkół oraz dowóz i zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Dział 851 Ochrona zdrowia 222 075 zł Wydatki działu związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Zadania objęte w/w programami realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 24 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi W rozdziale poniesiono ze środków własnych wydatki na kwotę 163 837 zł. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 68 717 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 95 120 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7. Dział 852 Pomoc społeczna 1 753 500 zł Zadania z pomocy społecznej, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 87 561 zł Wydatki działu związane są z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. wypłatą stypendiów dla uczniów. Wykonanie, struktura finansowania, a także dynamika wydatków na zadania realizowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach przedstawia się następująco: Wykonanie Wykonanie Dyna Lp. Nazwa Wydatki mika 31.12.2016 31.12.2017 2017/ 2016 1 2 3 5 5 6 Rozdział 85153 ogółem, z tego: 12 903 19 000 147,3 1 własne 12 903 19 000 147,3 Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 ogółem, z tego: 134 491 163 837 121,8 2 własne 134 491 163 837 121,8 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85202 ogółem, z tego: 130 246 163 386 125,4 3 własne 130 246 163 386 125,4 Domy pomocy społecznej

Rozdział 85203 ogółem, z tego: 7 625 30 544 400,8 4 własne 7 625 30 544 400,8 Ośrodki wsparcia

Rozdział 85205 ogółem, z tego: 380 - - 5 własne 380 - - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 ogółem, z tego: 50 626 51 606 101,9 6 zlecone 14 741 16 054 108,9 Składki na ubezpieczenie zdrowotne dofinansowane 35 885 35 552 99,1 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdział 85214 ogółem, z tego: 198 854 180 904 91,0 7 dofinansowane 144 133 112 141 77,8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki własne 54 721 68 763 125,7 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 25 Rozdział 85215 ogółem, z tego: 30 171 28 216 94,0 8 zlecone 1 398 1 959 140,1 Dodatki mieszkaniowe własne 28 773 26 257 91,3

Rozdział 85216 ogółem, z tego: 422 157 405 488 96,1 9 dofinansowane 422 157 405 488 96,1 Zasiłki stałe

Rozdział 85219 ogółem, z tego: 548 483 583 268 106,3 10 dofinansowane 89 909 91 413 101,7 Ośrodki pomocy społecznej własne 458 574 491 855 107,3

1 2 3 5 5 6 Rozdział 85228 ogółem, z tego: 167 496 189 284 113,0 11 zlecone 25 700 23 400 91,1 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi własne 141 796 165 884 117,0 opiekuńcze

Rozdział 85230 ogółem, z tego: 130 074 120 804 92,9 12 zlecone 246 - - Pomoc w zakresie dożywiania dofinansowane 92 515 88 202 95,3 własne 37 313 32 602 87,4

Rozdział 85415 ogółem, z tego: 127 580 86 821 68,1 13 dofinansowane 99 334 69 224 69,7 Pomoc materialna dla uczniów własne 28 246 17 597 62,3

14 Rozdział 85501 ogółem, z tego: 3 622 843 4 812 147 132,8

Świadczenie wychowawcze zlecone 3 622 843 4 812 147 132,8

15 Rozdział 85502 ogółem, z tego: 2 824 699 2 972 292 105,2

Świadczenia rodzinne, świadczenie zlecone 2 824 699 2 966 292 105,0 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe własne - 6 000 - z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85503 ogółem, z tego: 139 - 16 zlecone 139 - Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85504 ogółem, z tego: 31 064 28 103 90,5 17 dofinansowane - 6 342 - Wspieranie rodziny własne 31 064 21 761 70,1

Rozdział 85508 ogółem, z tego: 15 752 32 697 207,6 18 własne 15 752 32 697 207,6 Rodziny zastępcze

Struktura

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 26 Ogółem, w tym: 100% 8 455 445 9 868 536 116,7

zlecone 76,7 6 489 627 7 819 991 120,5 dofinansowane 10,5 883 933 808 362 91,5 własne 12,8 1 081 885 1 240 183 114,6

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 7 819 991 zł, a na realizację własnych zadań bieżących kwotę 808 362 zł. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej MGOPS sfinansował częściowe koszty pobytu dziewięciu podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny w domach pomocy społecznej na kwotę 163 386 zł. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia W okresie sprawozdawczym MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu dwóch podopiecznych w schronisku na łączną kwotę 8 650 zł oraz poniesiono wydatki na dowóz podopiecznych z terenu gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządzach w kwocie 21 894 zł. Łączne wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 30 544 zł. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W okresie sprawozdawczym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Opłacono należne składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 51 606 zł, z tego: jako zadania zlecone 16 054 zł, zadania dofinansowane zadania własne 35 552 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W zakresie zadań dofinansowanych wydatkowano kwotę 112 141 zł. W ramach zasiłków okresowych pomoc otrzymało 69 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosi 121. Decyzją przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 70 osób, na łączną liczbę 346 świadczeń. W ramach zadań własnych poniesiono koszty w wysokości 68 763 zł. W ramach zasiłków celowych wydano 143 decyzje przyznające zasiłki celowe dla 143 osób. Z tej formy pomocy skorzystały 142 rodziny, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 258. W ramach zasiłków celowych wydano 42 decyzje przyznające specjalne zasiłki celowe dla 42 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 87. Wydano również 4 decyzje przyznające talony na zakup żywności dla 4 osób.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 27 Kwota wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych wyniosła 60 690 zł, a kwota wydatkowana na talony wyniosła 450 zł. Poniesiono również koszty pogrzebu podopiecznych w wysokości 7 623 zł. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, na które wydatkowano 1 959 zł. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na: 1.wypłatę dodatków energetycznych - 1 921 zł 2.koszty obsługi w wysokości 2% - 38 zł Dodatki energetyczne wypłacono dla : - gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 20 świadczeń - 225 zł, - gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 81 świadczeń - 1 265 zł, - gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 23 świadczenia - 431 zł. W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 26 257 zł. Rozdział 85216 –Zasiłki stałe W zakresie zadań dofinansowanych na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 405 488 zł. W ramach zadania wypłacono 739 świadczeń. Z takiej formy pomocy skorzystały 74 rodziny, gdzie łącznie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 84. Z tej formy pomocy skorzystało 66 osób samotnych, oraz 8 osób pozostających w rodzinach. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej W okresie sprawozdawczym na utrzymanie MGOPS poniesiono wydatki w kwocie 583 268 zł, w tym z dotacji kwotę 91 413 zł oraz ze środków własnych kwotę 491 855 zł. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na: 1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 272 zł, 2.wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 141 zł, w tym: opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakupiono druki, art. biurowe, opłacono częściowo koszty ogrzewania i energii. Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na: 1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 451 033 zł 2.wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40 822 zł, w tym: opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament za usługę dostępu do sieci internet oraz za telefon, wodę, ścieki, energię, koszty delegacji i szkoleń, zakupiono artykuły papiernicze, biurowe i chemiczne oraz publikacje, zakupiono licencje do oprogramowania oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 28 Koszty zadania z dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 23 400 zł. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonano 468 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Pozostałe usługi opiekuńcze dla podopiecznych bez usług specjalistycznych świadczone były w ramach zadań własnych. Wydano decyzje przyznające usługi opiekuńcze, z których skorzystało 16 rodzin na łączną liczbę 5 084 świadczenia. Łączne koszty zadania stanowiły kwotę 165 884 zł. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na: 1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161 165 zł, 2.wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 719 zł z tego: pokryto koszty zakupów dla pracowników w ramach przepisów BHP, opłacono prowizje oraz dokonano odpisu na ZFŚS. . Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie 120 804 zł, z tego:: 1.z dotacji kwotę 88 202 zł ( 73,0% ), 2.ze środków własnych kwotę 32 602 zł ( 27,0% ). Z ogólnej kwoty 120 804 zł przypada na: 1.koszt posiłków - 120 161 zł a. dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – 56 060 zł w tym: dotacja - 39 727 zł środki własne - 16 333 zł b. ciepłe posiłki w jadłodajni - 28 257 zł w tym: dotacja - 20 188 zł środki własne - 8 069 zł c. zasiłki celowe – 35 844 zł w tym: dotacja - 27 738 zł środki własne - 8 106 zł, 2.talony na zakup żywności - 644 zł w tym: dotacja - 549 zł środki własne - 94 zł. W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” pomocą objętych zostało 253 osoby, w tym 102 na wsi. Spośród tych osób 175 korzystało z posiłku, w tym: - dzieci do lat 7 – 46 dzieci , - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - 115 uczniów, - dorośli – 20 osób, Wydano ogółem 20 295 posiłków, w tym: - dla dzieci do lat 7 – 3 659 posiłków, - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 13 190 posiłków,

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 29 - w jadłodajni, dla podopiecznych z terenu gminy – 3 446 posiłki, Z pomocy rzeczowej w formie talonów żywnościowych skorzystała 1osoba. W ramach zasiłków celowych z Programu skorzystało 46 rodzin. Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 81, wypłacono natomiast 289 świadczeń. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Z działu dokonano wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny w łącznej kwocie 86 821 zł, z tego:: - z dotacji kwotę 69 224 zł ( 79,7% ), - ze środków własnych kwotę 17 597 zł ( 20,3% ). W 2017 roku złożono 74 wniosków, natomiast z powyższej formy pomocy skorzystało ogółem 125 uczniów. Dział 855 - Rodzina Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze W okresie sprawozdawczym na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, poniesiono wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 4 812 147 zł, z tego na : 1.wypłatę świadczeń – 4 741 231 zł 2.koszty obsługi – 70 916 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia pracowników, opłaty licencji i oprogramowania, opłacono prowizje bankowe oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach zadania „500+” rozpatrzono 587 wniosków, wydając 564 decyzji pozytywnych, które objęły 602 rodzin, 909 dzieci, a liczba świadczeń to 9 520 szt. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Poniesiono wydatki w kwocie 2 966 292 zł, z tego na : 3.świadczenia rodzinne – 2 211 338 zł, 4.fundusz alimentacyjny – 257 661 zł, 5.zasiłki dla opiekuna – 54 860 zł, 6.świadczenia rodzicielskie – 252 702 zł, 7.składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych – 102 589 zł, 8.składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekuna – 7 370 zł, 9.koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 69 417 zł, 10.koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7 708 zł, 11.koszty obsługi zasiłków dla opiekuna – 1 867 zł, 12.koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego – 780 zł. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny W okresie sprawozdawczym MGOPS realizował również zadanie dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, na które wydatkowano kwotę 139 zł.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 30 O przyznanie kart dużej rodziny wpłynęły wnioski od 12 rodzin w tym wnioski od 2 rodzin o przedłużenie ważności karty. Karty wydano 10 rodzinom. Liczba osób, którym wydano karty dużej rodziny wynosi ogółem 43, w tym 16 osób dorosłych – rodzice, oraz 27 dzieci. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej poniesione koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 28 103 zł i w całości zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia. Pracą asystenta objęte zostało 13 rodzin. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze W ramach zadania sfinansowano utrzymanie trójki dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 9 254 zł, oraz koszty utrzymania trójki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 23 443 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 477 651 zł W ramach wydatków tego działu znalazły się: 1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód 215 002 zł, w tym: wydatki majątkowe. 2.Gospodarka odpadami 770 685 zł, w tym: zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, 3.Oczyszczanie miast i wsi 11 443 zł, w tym: zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych, zakup usług wykonywanych koparką i ciągnikiem do prac porządkowych na terenie gminy, transport i składowanie odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki śmieci, sprzątanie ulic. 4.Utrzymanie zieleni 14 714 zł, w tym: zakup sadzonek kwiatów, zakup paliwa, olejów silnikowych i części do kosiarek, narzędzi do pielęgnacji zieleni, remonty kosiarek ,wynajem ciągnika do koszenia trawników. 5.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 460 zł, w tym: zakup usług w zakresie działania informacyjnego dotyczącego odnawialnych źródeł energii. 6.Oświetlenie ulic, placów i dróg 415 201 zł, w tym: wydatki na oświetlenie uliczne gminy. 7.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 894 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska. 8.Pozostała działalność 43 251 zł, w tym: zakup materiałów do renowacji i bieżącego utrzymania fontanny, energii elektrycznej, badania laboratoryjne wody ze zdrojów ulicznych i zbiornika retencyjnego, dezynfekcja studni publicznych oraz wydatki związane z usługami takimi jak: wywóz i utylizacja padniętych zwierząt, a także wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 301 173 zł W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie; 1.Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w formie dotacji podmiotowej w kwocie 838 000 zł, 2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 31 w kwocie 431 500 zł 3.zespołu pałacowo –parkowego w kwocie 7 249 zł, w tym: zakup materiałów 919 zł, zakup energii 1 830 zł, wynagrodzenie 4 500 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dynamika udzielonych dotacji przedstawia się następująco, dla: 1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wzrost o 15,9 %, co stanowi kwotę 115 000 zł, 2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wzrost o 18,4 %, co stanowi kwotę 67 153 zł. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesione zostały w kwocie 15 644 zł, w tym: wydatki związane z imprezami kulturalnymi organizowanymi na terenie gminy. Ponadto na zadanie majątkowe „Zakup pawilonu na potrzeby przedsięwzięć kulturalnych” wydatkowano kwotę 8 780 zł. Dział 926 Kultura fizyczna 125 171 zł W okresie sprawozdawczym udzieliliśmy dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej w ogólnej kwocie 80 000zł, w tym dla: 1. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 8 000 zł, 2. dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 23 000 zł, 3. dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 45 000 zł, 4. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT 4 000 zł. Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego udzielone dotacje pozostały na tym samym poziomie. Z działu finansowane były wydatki związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych (w tym „Orlik” 15 066 zł), placów zabaw. Poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 21 882 zł.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 32 Wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Szczekociny za 2017 rok Wyszczególnienie Ogółem Szkoła Podstawowa Przedszkole Gimnazjum MGOPS Urząd Miasta Nr1 w Szczekocinach w Szczekocinach w Szczekocinach i Gminy Szczekociny w Szczekocinach

1 2 3 6 7 8 9 Wydatki ogółem 30 307 192 2 363 190 1 371 143 1 982 186 9 868 537 14 722 136

Wydatki bieżące, 27 829 820 2 325 392 1 292 223 1 982 186 9 868 537 12 361 482 z tego:

1. wydatki jednostek 14 383 104 2 250 409 1 260 163 1 911 967 1 520 637 7 439 928 budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki 9 066 812 1 817 824 1 064 874 1 766 613 1 002 413 3 415 088 od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 316 292 432 585 195 289 145 354 518 224 4 024 840 zadań 2. dotacje na zadania bieżące 4 432 952 - - - - 4 432 952 3. świadczenia na rzecz 8 703 572 74 983 32 060 70 219 8 347 900 178 410 osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem ------środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

5. wypłaty z tytułu ------poręczeń i gwarancji 6. obsługa długu 310 192 - - - - 310 192 Wydatki majątkowe 2 477 372 37 798 78 920 - - 2 360 654 z tego:

1. Inwestycje i zakupy 2 477 372 37 798 78 920 - - 2 360 654 Inwestycyjne w tym: a) na programy finansowane z udziałem środków, 185 002 - - - - 185 002 o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 2 i 3

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 33 VIII.Zobowiązania Na dzień 31.12 2017r w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 520 808 zł. W układzie działowym /według sprawozdań Rb -28/ zobowiązania przedstawiają się jak niżej: Lp. Dział Nazwa Zobowiązania niewymagalne 1 2 3 4 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 282 2 500 Handel 2 539 3 600 Transport i łączność 564 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 129 720 5 750 Administracja publiczna 548 414 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 21 203 przeciwpożarowa 7 801 Oświata i wychowanie 656 350 8 851 Ochrona zdrowia 5 477 9 852 Pomoc społeczna 49 446 10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 431 11 855 Rodzina 11 120 12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85 955 13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 307 14 926 Kultura fizyczna 1 000

Razem 1 520 808 Powyższe zobowiązania dotyczą bieżącego utrzymania Gminy, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi za m-c grudzień, 13-tki, faktur za materiały i usługi. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania razem z kredytami wynoszą 8 016 055 zł. Spośród nich kredyty długoterminowe stanowią kwotę 7 553 197 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą wykupu zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach w kwocie 462 858 zł. Począwszy od 2014 roku zobowiązania gminy sukcesywnie zmniejszają się jak wynika z poniższego zestawienia wg stanu na koniec okresów sprawozdawczych (Rb-28): Wyszczególnienie 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. Dynamika 2014r 2015r 2016r 2017r w % 2015/ 2016/ 2017/ 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Zobowiązania 3 782 333 3 441 357 2 616 224 1 520 808 91 76 58,1 ogółem, z tego: Zobowiązania 2 474 032 2 110 740 2 616 224 1 520 808 85,3 123,9 58,1 niewymagalne Zobowiązania 1 308 301 1 330 617 - - 101,7 - - wymagalne IX. Nadwyżka budżetu Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana nadwyżką budżetową wyniosła 474 984 zł i została przeznaczona na sfinansowanie wydatków budżetu i spłatę kredytów. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania po zmianie 1 2 3 4 5 A. Dochody 31 880 962 30 782 176 96,6

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 34 A.1 dochody bieżące 31 631 615 30 755 029 97,2 A.2 dochody majątkowe 249 347 27 147 10,9 B. Wydatki 31 726 466 30 307 192 95,5 B.1 wydatki bieżące 29 196 273 27 829 820 95,3 B.2 wydatki majątkowe 2 530 193 2 477 372 97,9 C. Nadwyżka/Deficyt (A- B) 154 496 474 984 307,4 D. Finansowanie (D.1 – D.2) - 154 496 - 154 495 - D.1 Przychody ogółem, z tego: 160 504 160 505 100 nadwyżka z lat ubiegłych - - - kredyty - - - pożyczki - - - wolne środki 160 504 160 505 100 D.2 Rozchody ogółem, z tego: 315 000 315 000 100 spłaty kredytów 315 000 315 000 100 spłaty pożyczek - - - Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2) - 320 488 - X. Gmina wyodrębniła w budżecie na 2017 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki. Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę 222 950 zł, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 214 985 zł, co stanowi 96,4 % założonego planu z tego: wydatki bieżące kwotę 197 463 zł, oraz wydatki majątkowe kwotę 17 522 zł. Szczegółowe wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 6. XI.Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. W 2017 roku Gmina Szczekociny nie realizowała zadań w ramach programów wieloletnich. W budżecie na 2017 rok nie zaplanowano dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w budżecie gminy w tym zakresie. XII.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 1.Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji zaopatrzenia miasta w wodę oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej w Szczekocinach w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Wesołej, Włoszczowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Al. Zwycięstwa, Tartacznej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej, Konopnickiej i Parkowej. Okres realizacji w latach – 2014 – 2016. W 2014 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. W 2015 roku został wyłoniony Wykonawca i zawarto umowę, nie ponieśliśmy wydatków. W I półroczu 2016r. została opracowana koncepcja zaopatrzenia miasta w wodę za kwotę 15 990 zł. W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz elementy studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszt zadania 185 002 zł. W miesiącu sierpniu 2017 roku dokonano zmiany nazwy zadania na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 35 i Konopnickiej”. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno – ściekowa –ZIT. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2018 – 2019. 2. Wykup Zespołu Pałacowo- Parkowego w Szczekocinach Zadanie realizowane na podstawie Aktu Notarialnego Nr 36861/2015 z dnia 6 maja 2015r zawartego pomiędzy Gminą Szczekociny a, Getin Leasing S.A. Wrocław, dotyczącego sprzedaży zwrotnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu Nr 2516/5 o pow. 6,9452 ha , położoną przy ul. Senatorskiej w Szczekocinach, zabudowaną zespołem pałacowo-parkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod Nr 231/76. Okres realizacji w latach 2015-2018, w kwocie 4 500 010 zł. W 2015 roku w ramach w/w zadania na poczet przyszłego wykupu wydatkowano kwotę 1 260 003 zł, z tego: 450 010 zł kaucja gwarancyjna oraz siedem rat w kwocie 809 993 zł. W 2016r poniesiono wydatki w kwocie 1 388 574 zł (12 rat). W 2017r poniesiono wydatki w kwocie 1 388 574 zł (12 rat). Na dzień 31-12-2017r gmina poniosła wydatki w ogólnej kwocie 4 037 151 zł, a pozostała kwota wykupu wynosi 468 858 zł (4 raty). 3. Odbudowa stawu rybnego w Tęgoborzu. Zmieniono nazwę zadania z „Odbudowa stawu do rekreacji wędkarskiej w Tęgoborzu” Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2019. W 2017 roku przeklasyfikowano działkę oraz opracowano mapę do celów projektowych. Koszt zadania 29 843 zł. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2019 roku. Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne. Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 96,6 % i było zbliżone do wielkości w analogicznym okresie lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 95,5 % planu rocznego. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków budżetowych o 6,4 %, z czego wydatków bieżących wzrost o 3,2 % natomiast wydatków majątkowych wzrost o 62,8 %. Podobnie jak w latach poprzednich, wydatkowanie środków było skierowane przede wszystkim na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę oraz administrację. Zadłużenie długoterminowe w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 17,5 % w ogólnej kwocie 1 703 574 zł. Pozytywnie należy ocenić fakt, że spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wykupu zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach sfinansowane zostały z dochodów własnych. Przyczyną obecnych trudności finansowych jest w dalszym ciągu sukcesywne nakładanie przez ustawodawcę na gminę zbyt dużej ilości zadań jako własnych, a coraz niższe ich dofinansowanie z budżetu państwa. Sytuacja ta powoduje wzrost nakładów finansowych na wydatki bieżące ze środków własnych.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 36 Głównym przykładem opisanej wyżej sytuacji jest niska subwencja oświatowa i niedostosowanie obecnej sieci szkół do możliwości finansowych Gminy. Pomimo nieosiągnięcia zaplanowanych dochodów w pełnej wysokości, uzyskane środki w pozytywny sposób wpłynęły na wykonanie zadań przez gminę. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że główne założenia budżetu na 2017 rok zostały zrealizowane.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 37 Załącznik Nr 1 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 2 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 3 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 4 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 5 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 6 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 7 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 8 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 9 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 10 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 11 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 12 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 13 Załącznik Nr 2 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 2 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 3 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 4 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 5 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 6 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 7 Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 3 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

I. Przychody - 160 505 zł, w tym: 1. 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Lp. Nazwa Kwota w zł 1 2 3 1 Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 160 505 wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Razem 160 505 II. Rozchody plan – 315 000 zł, wykonanie – 315 000 zł, w tym: 1. 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tego: Lp Nazwa Kwota Przeznaczenie Kwota do Wykonanie zaciągniętych spłaty na kredytów w 2017r 31.12.2017r i pożyczki 1 2 3 4 5 1 BS 744 900 Budowa drogi gminnej – ul. Nowej 10 000 10 000 Szczekociny w Szczekocinach łączącej drogę /kredyt/ krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S 2 BS 1 128 000 Budowa sieci wodociągowej wraz 10 000 10 000 Szczekociny z przyłączami w miejscowości /kredyt/ Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk, Szyszki-Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk) 3 BS 270 000 Budowa dróg i chodników 9 000 9 000 Szczekociny w Osiedlu Polna w Szczekocinach- /kredyt/ ciągi pieszo-jezdne ul. Witosa, ul. Reja, ul. Kosynierów 4 BS 95 000 Budowa szaletu miejskiego 55 000 55 000 Szczekociny /kredyt/ 5 BS 1 000 958 Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej 10 000 10 000 Szczekociny zaciągniętych kredytów (rok 2012) /kredyt/ 6 BS 570 000 Budowa kolektora sanitarnego wraz 10 000 10 000 Szczekociny z przyłączami i sieci wodociągowej /kredyt/ w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach 7 BS 372 350 Modernizacja oczyszczalni ścieków 10 000 10 000 Szczekociny przy ul. Parkowej /kredyt/ w Szczekocinach 8 BS 179 824 Budowa sieci wodociągowej 10 000 10 000 Szczekociny w ul. Paderewskiego /kredyt/ w Szczekocinach

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 9 BS 280 000 Modernizacja drogi dojazdowej do 10 000 10 000 Szczekociny łąk w m. Goleniowy /kredyt/ 10 BS 189 045 Budowa sieci wodociągowej 5 000 5 000 Szczekociny z przyłączami w miejscowości /kredyt/ Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II 11 BS 631 932 Przebudowa targowiska 10 000 10 000 Szczekociny w Szczekocinach – ul. Leśna /kredyt/ 12 BS 918 698 Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej 16 000 16 000 Szczekociny zaciągniętych kredytów (rok 2013) /kredyt/ 13 BS 170 000 Budowa ciągu pieszo jezdnego 15 000 15 000 Szczekociny w ul. Kosynierów Osiedle Polna /kredyt/ w Szczekocinach 14 BS 100 000 Zakup średniego samochodu 10 000 10 000 Szczekociny ratowniczo gaśniczego dla Komendy /kredyt/ Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu 15 BS 278 000 Nabycie do gminnego zasobu 25 000 25 000 Szczekociny nieruchomości prawa wieczystego /kredyt/ użytkowania działki Nr 1670/4 położonej w miejscowości Szczekociny 16 BS 1 151 700 Przebudowa drogi powiatowej 100 000 100 000 Niegowa Nr 1777S relacji Szczekociny- /kredyt/ Rokitno-Dzwonowice etap I-dotacja dla Starostwa Powiatowego z Zawierciu

Razem, z tego: 315 000 315 000

kredyty 315 000 315 000

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatkównzwiązanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 rok

I. Dochody według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia Plan w tym: w tym: % Dzi Rozdzi Nazwa Docho Docho Wykon Docho Docho ał ał dy dy anie dy dy bieżące majątk bieżące majątk owe owe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 ROLNICTWO 491 491 491 602 491 100 I ŁOWIECTWO 606 606 602 ,0 01095 Pozostała działalność 491 491 491 602 491 100 606 606 602 ,0 dotacje celowe otrzymane 491 491 491 602 491 100 z budżetu państwa na realizację 606 606 602 ,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami

750 ADMINISTRACJA 70 482 70 482 70 153 70 153 99, PUBLICZNA 5 75011 Urzędy wojewódzkie 70 482 70 482 70 153 70 153 99, 5 dotacje celowe otrzymane 70 482 70 482 70 153 70 153 99, z budżetu państwa na realizację 5 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami Wydział Spraw Obywatelskich 65 114 65 114 64 786 64 786 99, i Cudzoziemców 5 Wydział Infrastruktury 3 193 3 193 3 192 3 192 100 ,0 Wydział Bezpieczeństwa 2 175 2 175 2 175 2 175 100 i Zarządzania Kryzysowego ,0

751 URZĘDY NACZELNYCH 7 489 7 489 6 585 6 585 87, ORGANÓW WŁADZY 9 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów 1 684 1 684 1 675 1 675 99, władzy państwowej, kontroli 5 i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane 1 684 1 684 1 675 1 675 99, z budżetu państwa na realizację 5 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad 5 805 5 805 4 910 4 910 84, powiatów i sejmików 6 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane 5 805 5 805 4 910 4 910 84, z budżetu państwa na realizację 6 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 752 OBRONA NARODOWA 800 800 - - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 800 - - - dotacje celowe otrzymane 800 800 - - - z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 85 120 85 120 79 395 79 395 93, 3 80101 Szkoły podstawowe 60 174 60 174 59 064 59 064 98, 2 dotacje celowe otrzymane 60 174 60 174 59 064 59 064 98, z budżetu państwa na realizację 2 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami

dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 80110 Gimnazja 21 702 21 702 17 120 17 120 78, 9 dotacje celowe otrzymane 21 702 21 702 17 120 17 120 78, z budżetu państwa na realizację 9 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo –

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 2 gminnym/ustawami

dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 80150 Realizacja zadań 3 244 3 244 3 211 3 211 99, wymagających stosowania 0 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotacje celowe otrzymane 3 244 3 244 3 211 3 211 99, z budżetu państwa na realizację 0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami

dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 852 POMOC SPOŁECZNA 42 789 42 789 41 414 41 414 96, 8 85213 Składki na ubezpieczenie 16 547 16 547 16 055 16 055 97, zdrowotne opłacane za osoby 0 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane 16 547 16 547 16 055 16 055 97, z budżetu państwa na realizację 0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 042 2 042 1 959 1 959 95, 9 dotacje celowe otrzymane 2 042 2 042 1 959 1 959 95, z budżetu państwa na realizację 9

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 3 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 85228 Usługi opiekuńcze 24 200 24 200 23 400 23 400 96, i specjalistyczne usługi 7 opiekuńcze dotacje celowe otrzymane 24 200 24 200 23 400 23 400 96, z budżetu państwa na realizację 7 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami 855 RODZINA 7 847 7 847 7 778 7 778 99, 271 271 578 578 1 85501 Świadczenie wychowawcze 4 835 4 835 4 812 4 812 99, 000 000 147 147 5 dotacje celowe otrzymane 4 835 4 835 4 812 4 812 99, z budżetu państwa na zadania 000 000 147 147 5 bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, 3 012 3 012 2 966 2 966 98, świadczenie z funduszu 124 124 292 292 5 alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane 3 012 3 012 2 966 2 966 98, z budżetu państwa na realizację 124 124 292 292 5 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 147 147 139 139 94, 6 dotacje celowe otrzymane 147 147 139 139 94, z budżetu państwa na realizację 6 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami

8 545 8 545 8 467 8 467 99, RAZEM 557 557 727 727 1 II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów z tego: Dzi Rozd z tego: Wydat z tego: ał ział Nazwa z tego: świadcze dotacje ki Inwest nia na na majątk ycje Wydatki wydat

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 4 Ogółe bieżące ki wynagr wydatki rzecz zadania owe i zaku jednos odzenia związane osób bieżące py m tek i składk z realiza fizycznyc inwest budżet i od cją ich h ycyjne owych nich statutow nalicza ych ne zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTW O Plan 491 491 491 2 992 488 606 606 606 614 Wykonanie 491 491 491 2 991 488 602 602 602 611 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 01095 Pozostała działalność Plan 491 491 491 2 992 488 606 606 606 614 Wykonanie 491 491 491 2 991 488 602 602 602 611 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ADMINISTRA 750 CJA PUBLICZNA 70 482 70 482 70 69 965 Plan 482 517 70 153 70 153 70 69 965 Wykonanie 153 188 % 99,5 99,5 99,5 99,5 100,0 Urzędy 75011 Wojewódzkie 70 482 70 482 70 69 965 Plan 482 517 70 153 70 153 70 69 965 Wykonanie 153 188 % 99,5 99,5 99,5 99,5 100,0

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE 751 J, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT WA Plan 7 489 7 489 3 534 2 649 885 3 955 Wykonanie 6 585 6 585 3 480 2 608 872 3 105 % 87,9 87,9 98,5 98,5 98,5 78,5 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 1 684 1 684 1 684 1 264 420 Wykonanie 1 675 1 675 1 675 1 255 420 % 99,5 99,5 99,5 99,3 100,0 Wybory do rad 75109 gmin, rad

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 5 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan 5 805 5 805 1 850 1 385 465 3 955 Wykonanie 4 910 4 910 1 805 1 353 452 3 105 % 84,6 84,6 97,6 97,7 97,2 78,5

OBRONA 752 NARODOWA Plan 800 800 800 800 Wykonanie - - - - % - - - -

Pozostałe 75212 wydatki obronne Plan 800 800 800 800 Wykonanie - - - - % - - - -

OŚWIATA 801 I WYCHOWAN IE 85 120 85 120 46 46 085 39 Plan 085 035 79 395 79 395 40 40 462 38 Wykonanie 462 933 % 93,3 93,3 87,8 87,8 99,7

Szkoły 80101 podstawowe 60 174 60 174 28 28 071 32 Plan 071 103 59 064 59 064 27 27 055 32 Wykonanie 055 009 % 98,2 98,2 96,4 96,4 99,7 80110 Gimnazja 21 702 21 702 16 16 231 5 471 Plan 231 17 120 17 120 11 11 656 5 464 Wykonanie 656 % 78,9 78,9 71,8 71,8 99,9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Plan 3 244 3 244 1 783 1 783 1 461

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 6 Wykonanie 3 211 3 211 1 751 1 751 1 460 % 99,0 99,0 98,2 98,2 99,9 POMOC 852 SPOŁECZNA 42 789 42 789 40 24 16 587 2 002 Plan 787 200 41 414 41 414 39 23 16 093 1 921 Wykonanie 493 400 % 96,8 96,8 96,8 96,7 97,0 96,0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16 547 16 547 16 16 547 Plan 547 16 055 16 055 16 16 055 Wykonanie 055 % 97,0 97,0 97,0 97,0 Dodatki 85215 mieszkaniowe Plan 2 042 2 042 40 40 2 002 Wykonanie 1 959 1 959 38 38 1 921 % 95,9 95,9 95,0 95,0 96,0 Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 200 24 200 24 24 Plan 200 200 23 400 23 400 23 23 Wykonanie 400 400 % 96,7 96,7 96,7 96,7

855 RODZINA 7 847 7 847 296 236 60 261 7 550 Plan 271 271 478 217 793 7 778 7 778 260 214 45 847 7 517 Wykonanie 578 578 786 939 792 % 99,1 99,1 88,0 91,0 76,1 99,6 Świadczenie 85501 wychowawcze 4 835 4 835 83 46 37 011 4 751 Plan 000 000 437 426 563 4 812 4 812 70 44 26 420 4 741 Wykonanie 147 147 916 496 231

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 7 % 99,5 99,5 85,0 95,8 71,4 99,8 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 , oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 012 3 012 212 189 23 250 2 799 Plan 124 124 894 644 230 2 966 2 966 189 170 19 427 2 776 Wykonanie 292 292 731 304 561 % 98,5 98,5 89,1 89,8 83,6 99,2 Karta Dużej 85503 Rodziny Plan 147 147 147 147 Wykonanie 139 139 139 139 % 94,6 94,6 94,6 94,6

Razem 8 545 8 545 949 335 614 7 556 39 Plan 557 557 772 575 197 750 035 8 467 8 467 905 313 592 7 522 38 Wykonanie 727 727 976 126 850 818 933 % 99,1 99,1 95,4 93,3 96,5 99,6 99,7

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 5 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH według stanu na 31.12.2017r

Roz Dzi Wykon L dzia Nazwa Plan % Zadania inwestycyjne ał anie p. ł 1 2 3 4 5 6 7 8

050 Rybołówstwo 30 000 29 843 99,5 i rybactwo 050 Rybactwo 30 000 29 843 99,5 02 1 30 000 29 843 99,5 Odbudowa stawu do rekreacji wędkarskiej w Tęgoborzu (Uzgodnienie obiektów z siecią energetyczną- 83zł, wykonanie klasyfikacji gruntów- 14 760zł, mapa sytuacyjna do celów projektowych- 15 000zł.)

600 Transport i łączność 590 578 334 98 000 600 Drogi publiczne 590 578 334 98 16 gminne 000 2 414 00 Budowa drogi gminnej w ul. Centralnej 0 407 853 98,5 w Szczekocinach - etap II 3 75 000 74 085 98,8 Budowa ul. Wspólnej w Szczekocinach (Wykonanie dokumentacji projektowej 11 070zł,art.elektryczne-671zł, budowa chodnika- 60 000zł, wynagrodzenie za nadzór inwestorski- 2 344zł.) 4 85 000 80 406 94,6 Przebudowa ul. Nowej w Szczekocinach – wykonanie oświetlenia ulicznego (Określenie współrzędnych przewodu- 1 600zł, art. elektryczne-36 159zł, wytyczenie sieci- 1 250zł, przewierty- 2 500zł, materiały oświetleniowe- 33 397zł, dokumentacja techniczna- 5 500zł.) 5 16 000 Budowa ulicy Ogrodowej 15 990 99,9 w Szczekocinach (Dokumentacja projektowa- 15 990zł.)

700 Gospodarka 1 437 1 434 99,8 mieszkaniowa 575 009 700 Gospodarka 1 437 1 434 99,8

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 05 gruntami 575 009 i nieruchomościami 6 1 388 5 1 388 Wykup zespołu pałacowo parkowego 100 75 574 w Szczekocinach 7 37 000 33 750 91,2 Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin (Sporządzenie mapy do celów projektowych – 3 000zł, dokumentacja projektowo kosztorysowej- 30 750zł.) 8 12 000 Rozbudowa budynku przy ul. Śląskiej w Szczekocinach, działka nr ewid. 11 685 97,4 2053/1- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

710 Działalność 30 000 10 000 33,3 usługowa 710 Plany 30 000 04 zagospodarowania 10 000 33,3 przestrzennego 9 30 000 10 000 33,3 Zakup licencji i oprogramowania do systemu informacji przestrzennej Miasta i Gminy Szczekociny

750 Administracja 5 000 3 985 79,7 publiczna 750 Urzędy gmin 5 000 3 985 79,7 23 10 5 000 3 985 79,7 Zakup tablicy informacyjnej

754 Bezpieczeństwo publiczne 12 000 12 000 100 i ochrona przeciwpożarowa 754 Komendy 12 000 12 000 100 04 wojewódzkie Policji 11 12 000 12 000 100 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Szczekocinach

801 Oświata 169 163 537 96,3 i wychowanie 800 801 Szkoły podstawowe 79 800 79 618 99,8 01 12 42 000 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 41 820 99,6 Nr 1 w Szczekocinach - aktualizacja dokumentacji 13 37 800 37 798 100 Zakup pieca c.o.

801 Przedszkola 85 000 78 920 92,8 04

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 2 14 61 200 61 091 99,8 Modernizacja budynku Przedszkola w Szczekocinach (Wykonanie ekspertyzy budynku - 12 000zł, stolarka ppoż-30 797zł, wymiana drzwi- 10 157zł, instalacja awaryjna 7 964zł, materiały elektryczne – 173zł.) 15 23 800 17 829 74,9 Modernizacja instalacji elektrycznej wraz tablicą rozdzielczą w Przedszkolu w Szczekocinach (Prace projektowo kosztorysowe- 6 900zł, wykonanie zasilania głównego-6 500zł, materiały elektryczne- 4 429zł.) 801 Pozostała 5 000 4 999 100 95 działalność 16 5 000 Rewitalizacja placu wokół szkoły 4 999 100 w Goleniowach ul. Kościuszki – fundusz sołecki

900 Gospodarka 224 komunalna 000 215 002 96 i ochrona środowiska 900 Gospodarka 224 01 ściekowa 000 215 002 96 i ochrona wód 17 4 262 Budowa sieci wodociągowej na terenie - - miasta Szczekociny (Zadanie nie zostało zrealizowane) 18 189 185 002 97,5 Budowa sieci wodociągowej wraz 738 z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej (Dokumentacja projektowa- 181 497zł, stydium wykonalności- 3 505zł.) 19 30 000 Modernizacja studzienek kanalizacji 30 000 100 sanitarnej w ciągu ul. Żeromskiego w Szczekocinach – dotacja dla KZB

921 Kultura i ochrona 9 000 dziedzictwa 8 780 97,5 narodowego 921 Pozostała 9 000 8 780 97,5 95 działalność 20 9 000 8 780 97,5 Zakup namiotu

926 Kultura fizyczna 22 818 21 882 95,9 926 Obiekty sportowe 10 000 9 359 93,6 01

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 3 21 10 000 9 359 93,6 Budowa ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach – etap I (Ogrodzenie panelowe wraz z montażem) 926 Pozostała 12 818 12 523 97,7 95 działalność 22 12 818 Budowa placu zabaw w Siedliskach – 12 523 97,7 fundusz sołecki (Opłata geodezyjna 23zł, mapa do celów projektowych-1 000zł, budowa placu zabaw- 11 500zł.)

2 477 Ogółem: 2 530 372 97,9 193

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 6 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

L Dzi Roz Nazwa Nazwa zadania Plan Wyko % z tego: P. ał dz. jednost Ogół nanie wydatki bieżące wydatki ki em majątkowe pomoc Plan Wy % Pla Wy % niczej w zł kon n kon (sołect anie anie wa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

190 183 96 190 183 96 - - - 600 220 551 ,5 220 551 ,5

600 190 183 96 190 183 96 - - - 16 220 551 ,5 220 551 ,5

1 Bonowi Remont drogi 13 13 815 10 13 13 10 - - - ce gminnej 815 0 815 815 0 2 Bógdał Remont drogi 7 776 7 776 10 7 7 10 - - - gminnej 0 776 776 0 3 Brzoste Remont drogi 8 830 8 827 10 8 8 10 - - - k gminnej 0 830 827 0 4 Chałup Remont drogi 2 609 2 604 99 2 2 99 - - - ki gminnej ,8 609 604 ,8 5 Drużyk Remont poboczy 13 13 522 96 13 13 96 - - - owa wzdłuż drogi 958 ,9 958 522 ,9 gminnej 6 Golenio Remont drogi 16 16 634 10 16 16 10 - - - wy gminnej ul. Cicha 634 0 634 634 0 7 Golenio Remont dróg 5 000 5 000 10 5 5 10 - - - wy gminnych 0 000 000 0 nieutwardzonych 8 Grabiec Remont drogi 11 11 964 10 11 11 10 - - - gminnej 964 0 964 964 0 9 Gustaw Remont drogi 4 557 4 557 10 4 4 10 - - - ów- gminnej we wsi 0 557 557 0 Małach Małachów ów 1 Gustaw Remont drogi 4 557 4 557 10 4 4 10 - - - 0 ów- gminnej we wsi 0 557 557 0 Małach Gustawów ów 1 Ołudza Remont drogi 14 14 271 10 14 14 10 - - - 1 gminnej 271 0 271 271 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Przyłęk Remont drogi 9 229 9 229 10 9 9 10 - - - 2 gminnej 0 229 229 0 1 Rokitno Remont dróg 27 22 080 80 27 22 0 80 - - - 3 gminnych na 486 ,3 486 80 ,3

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 koloniach – Kaszczor i Kresy 1 Starzyn Remont dróg 14 14 213 10 14 14 10 - - - 4 y gminnych 214 0 214 213 0 1 Szyszki Remont drogi 6 466 5 654 87 6 5 87 - - - 5 - gminnej frezem ,4 466 654 ,4 Łąkietk a 1 Tęgobó Remont drogi 12 12 220 10 12 12 10 - - - 6 rz gminnej 220 0 220 220 0 1 Wólka Remont drogi 9 428 9 428 10 9 9 10 - - - 7 Starzyń gminnej 0 428 428 0 ska 1 Rędzin Remont drogi 7 206 7 200 99 7 7 99 - - - 8 y gminnej ,9 206 200 ,9

754 9 172 9 172 10 9 9 10 - - - 0 172 172 0

754 9 172 9 172 10 9 9 10 - - - 12 0 172 172 0

1 Wólka Wymiana pokrycia 9 172 9 172 10 9 9 10 - - - 9 Ołudzk dachowego na 0 172 172 0 a remizie OSP

801 5 000 4 999 10 - - - 5 4 10 0 000 999 0

801 5 000 4 999 10 - - - 5 4 10 95 0 000 999 0

2 Golenio Rewitalizacja placu 5 000 4 999 10 - - - 5 4 10 0 wy wokół szkoły 0 000 999 0 w Goleniowach ul. Kościuszki

900 1 240 1 240 10 1 1 10 - - - 0 240 240 0

900 1 240 1 240 10 1 1 10 - - - 4 0 240 240 0

2 Chałup Zakup kosiarki 1 200 1 200 10 1 1 10 - - - 1 ki 0 200 200 0 2 Chałup Wymiana boków 40 40 10 40 40 10 - - - 2 ki w altance 0 0

921 3 500 3 500 10 3 3 10 - - - 0 500 500 0

921 3 500 3 500 10 3 3 10 - - - 95 0 500 500 0

2 Chałup Zakup grilla 1 500 1 500 10 1 1 10 - - - 3 ki 0 500 500 0 2 Chałup Wymiana boków 2 000 2 000 10 2 2 10 - - -

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 2 4 ki w altance 0 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

926 13 12 523 90 1 - - 12 12 97 818 ,6 000 818 523 ,7

926 13 12 523 90 1 - - 12 12 97 95 818 ,6 000 818 523 ,7

Rokitno Utrzymanie zieleni 1 000 - - 1 - - - - - na Centrum 000 2 rekreacyjno- 5 wypoczynkowym w Rokitnie 2 Siedlisk Budowa placu 12 12 523 97 - - - 12 12 97 6 a zabaw 818 ,7 818 523 ,7

222 214 96 205 197 96 17 17 98 RAZEM 950 985 ,4 132 463 ,3 818 522 ,3

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 7 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

WYKONANIE planu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2017r

I. Dochody Dział Rozdz. Nazwa w tym: dochody bieżące Plan Wykona % nie 1 2 3 4 5 6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 190 000 183 055 96,3 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 190 000 183 055 96,3 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190 000 183 055 96,3 II. Wydatki Wydatki z tego: ogółem Wydatki z tego: bieżące wydatki z tego: Dział Rozdz. jednostek wynagrodzen wydatki Nazwa budżetowyc ia i składki związane h od nich z realizacją ich naliczane statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 851 Ochrona Zdrowia Plan 190 000 190 000 190 000 72 653 117 347 Wykonanie 182 837 182 837 182 837 68 717 114 120 % 96,2 96,2 96,2 95 97,3 85153 Zwalczanie narkomanii Plan 19 000 19 000 19 000 - 19 000 Wykonanie 19 000 19 000 19 000 - 19 000 % 100 100 100 - 100 Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi Plan 171 000 171 000 171 000 72 653 98 347 Wykonanie 163 837 163 837 163 837 68 717 95 120 % 95,8 95,8 95,8 94,6 96,7

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie planu dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny w 2017 roku

Dotacje ogółem – plan 4 474 027 zł, wykonanie 4 424 019 w tym: I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –1 349 500 zł, wykonanie 1 299 500 zł w tym: 1. Dotacje podmiotowe Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 269 500 1 269 500 100 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 838 000 838 000 100 wydatki bieżące, w tym: 838 000 838 000 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla 838 000 838 000 100 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 431 500 431 500 100 wydatki bieżące, w tym: 431 500 431 500 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla 431 500 431 500 100 samorządowej instytucji kultury 2. Dotacje celowe Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 50 000 - - 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000 - - wydatki bieżące, w tym: 50 000 - - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 50 000 - - między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na remont drogi powiatowej nr 1777 na odcinku Rokitno-Ołudza

900 Gospodarka komunalna i ochrona 30 000 30 000 100 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000 30 000 100 wydatki majątkowe, w tym: 30 000 30 000 100 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 30 000 30 000 100 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dotacja dla KZB na zadanie pn. „Modernizacja studzienek kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Żeromskiego w Szczekocinach Razem 80 000 30 000 37,5

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 3 124 527 zł, wykonanie 3 124 519 zł w tym: 1. Dotacje podmiotowe Dział Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 801 Oświata i wychowanie 3 006 994 3 006 986 100 80101 Szkoły podstawowe 1 877 805 1 877 801 100 wydatki bieżące, w tym: 1 877 805 1 877 801 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 877 805 1 877 801 100 jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 727 689 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 464 985 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 685 127 zł 80104 Przedszkola 370 568 370 565 100 wydatki bieżące, w tym: 370 568 370 565 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 370 568 370 565 100 jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 172 229zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły198 336 zł 80110 Gimnazja 352 733 352 732 100 wydatki bieżące, w tym: 352 733 352 732 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 352 733 352 732 100 jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 161 779 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły”190 953 zł 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 63 118 63 118 100 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 63 118 63 118 100 jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 63 118 zł, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 342 770 342 770 100 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 342 770 342 770 100 jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 184 367 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 158 403 zł,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 37 533 37 533 100 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 37 533 37 533 100 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 37 533 37 533 100 jednostki systemu oświaty Rokitno „ Razem dla Szkoły” 10 158zł zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 27 375 zł Razem 3 044 527 3 044 519 100 2. Dotacje celowe Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % kwota w zł 1 2 3 4 5 6 926 Kultura fizyczna i sport 80 000 80 000 100

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 2 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 80 000 80 000 100 wydatki bieżące, w tym: 80 000 80 000 100 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 80 000 80 000 100 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 9 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2017r. + 308 699 zł II. Przychody - 2 400 000 zł Dz. Rozdz. Nazwa Kwota Wykonanie % w zł w zł 1 2 3 4 5 6 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 500 000 615 955 123,2 40002 Dostarczanie wody 500 000 615 955 123,2 (wpływy z usług dostarczania wody) 710 Działalność usługowa 1 150 000 695 227 60,5 71035 Cmentarze 200 000 207 873 103,9 (wpływy z usług cmentarnych) 71095 Pozostała działalność 950 000 487 354 51,3 (wpływy z usług remontowo- budowlanych i transportowych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 750 000 676 159 90,2 90001 Gospodarka ściekowa 500 000 567 315 113,5 (wpływy z usług odbioru ścieków) 90003 Oczyszczanie miast i wsi 150 000 70 849 47,2 (wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi) 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 100 000 37 995 38,0 (wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku) RAZEM 2 400 000 1 987 341 82,8 III. Wydatki Lp. Nazwa Plan Wykonanie % w zł w zł 1 2 3 4 5 I. Ogółem, z tego: 2 400 000 2 013 807 83,9 1 wydatki majątkowe: 23 000 0,00 - 2 wydatki bieżące, w tym: 2 377 000 2 013 807 84,7 a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 956 000 847 105 88,6 naliczane b świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 8 183 54,6 c wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 1 406 000 1 158 519 82,4 budżetowych IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2017r. + 282 233 zł, w tym: 1. środki pieniężne + 284 426 zł 2. należności + 225 535 zł 3. zobowiązania + 7 360 zł 4. pozostałe środki obrotowe - 235 088 zł.

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 10 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie dochodów realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2017 roku

Dz Roz Nazwa Plan Wyk % Plan Wyk % . dz dochodó onani dochod onani w dla e ów dla e budżetu gminy państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75 Administracja publiczna 118 31 26,3 6 2 33,3 0 7501 Urzędy wojewódzkie 118 31 26,3 6 2 33,3 1 dochody jednostek samorządu 118 31 26,3 6 2 33,3 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego(5%) 85 Pomoc społeczna 3 800 2 425 63,8 190 121 63,7 2 8522 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 3 800 2 425 63,8 190 121 63,7 8 usługi opiekuńcze dochody jednostek samorządu 3 800 2 425 63,8 190 121 63,7 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 5%) 85 Rodzina 33 000 40 124,2 7 000 5 634 80,5 5 982 8550 Świadczenia rodzinne, świadczenie 33 000 40 124,2 7 000 5 634 80,5 2 z funduszu alimentacyjnego oraz 982 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody jednostek samorządu 33 000 40 124,2 7 000 5 634 80,5 terytorialnego związane z realizacją 982 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego) Razem 36 918 43 117,7 7 196 5 757 80,0 438

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody Dz Roz Nazwa Plan Wyk % z tego: . dz. onan dochody bieżące dochody ie majątkowe Plan Wy % Plan Wy % kon kon anie anie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 75 Bezpieczeństwo publiczne 1 200 1 10 1 1 10 4 i ochrona przeciwpożarowa 200 0 200 200 0 7541 Obrona cywilna 1 200 1 10 1 1 10 4 200 0 200 200 0 dotacje celowe otrzymane z powiatu 1 200 1 10 1 1 10 na zdania bieżące realizowane na 200 0 200 200 0 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadnia z zakresu konserwacji i utrzymania systemów alarmowych

Razem 1 200 1 10 1 1 10 - - - 200 0 200 200 0

II. Wydatki z tego: Ogółem z tego: Wydatk z tego: wydat z tego: i Inwest majątk Wydatk ki wynagr wydat ycje owe i jednos odzenia ki i zaku Dz Rozdz bieżące tek i składk związa py budżet i od ne inwest Nazwa . . owych nich z reali ycyjne nalicza zacją ne ich statuto wych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75 Bezpieczeństwo publiczne 4 i ochrona przeciwpożarowa Plan 1 200 1 200 1 200 1 200 Wykonanie 1 200 1 200 1 200 1 200 % 100 100 100 100 75414 Obrona cywilna Plan 1 200 1 200 1 200 1 200

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 Wykonanie 1 200 1 200 1 200 1 200 % 100 100 100 100

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 12 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa za 2017 rok

I. Plan dochodów Dz. Roz Nazwa Plan w tym: Wyko w tym: dz docho docho nanie docho docho % dy dy dy dy bieżąc mająt bieżąc mająt e kowe e kowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 Oświata i wychowanie 226 226 226 226 10 1 210 210 193 193 0,0 801 Szkoły podstawowe 18 820 18 820 18 803 18 803 99, 01 9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 18 820 18 820 18 803 18 803 99, państwa na realizację własnych zadań 9 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) dotacja na sfinansowanie wyposażenia 4 820 4 820 4 803 4 803 99, gabinetów profilaktyki zdrowotnej 6 dotacja na realizację działań 14 000 14 000 14 000 14 000 10 wynikających z Rządowego programu 0,0 rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” 801 Przedszkola 203 203 203 203 10 04 376 376 376 376 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 203 203 203 203 10 państwa na realizację własnych zadań 376 376 376 376 0,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 801 Realizacja zadań wymagających 4 014 4 014 4 014 4 014 10 49 stosowania specjalnej organizacji 0,0 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 014 4 014 4 014 4 014 10 państwa na realizację własnych zadań 0,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1 85 Pomoc społeczna 748 748 732 732 97, 2 747 747 796 796 9 852 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 37 024 37 024 35 552 35 552 96, 13 opłacane za osoby pobierające 0 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu 37 024 37 024 35 552 35 552 96, państwa na realizację własnych zadań 0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 112 112 112 112 99, 14 składki na ubezpieczenia 784 784 141 141 4 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu 112 112 112 112 99, państwa na realizację własnych zadań 784 784 141 141 4 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 852 Zasiłki stałe 416 416 405 405 97, 16 377 377 488 488 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 416 416 405 405 97, państwa na realizację własnych zadań 377 377 488 488 4 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 852 Ośrodki pomocy społecznej 92 004 92 004 91 413 91 413 99, 19 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 92 004 92 004 91 413 91 413 99, państwa na realizację własnych zadań 4 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 852 Pomoc w zakresie dożywiania 90 558 90 558 88 202 88 97, 30 202 4 dotacje celowe otrzymane z budżetu 90 558 90 558 88 202 88 202 97, państwa na realizację własnych zadań 4 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 85 Edukacyjna opieka wychowawcza 70 759 70 759 69 224 69 224 97, 4 8 854 Pomoc materialna dla uczniów 70 759 70 759 69 224 69 224 97, 15 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 70 759 70 759 69 224 69 224 97,

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 2 państwa na realizację własnych zadań 8 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 85 RODZINA 7 108 7 108 6 342 6 342 89, 5 2 855 Wspieranie rodziny 7 108 7 108 6 342 6 342 89, 04 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 7 108 7 108 6 342 6 342 89, państwa na realizację własnych zadań 2 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) Razem 1 052 1 052 1 1 034 98, 824 824 034 55 555 3 5 II. Plan wydatków z tego: z tego: z Wyd tego Ogółe Wydat atki : świad wydat inwe m ki wyd z tego: ki na mają bieżące atki wynag wydat czeni progra tkow stycj rodze ki a na my e D Roz jedn finans e nia związ rzecz owane i zak z dz Nazwa ostek i skła ane osób z udzia upy budż dki od z reali łem fizycz środkó inwe nich zacją etow nych w stycy ych nalicz ich o któr ane statut ych jne mowa owych w art.5 zadań ust1 pkt2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 80 Oświata i wychowanie 1 Plan 226 226 210 226 207 18 210 210 390 820 Wykonanie 226 226 193 226 207 18 193 193 390 803 % 100,0 100,0 100, 100, 99,9 0 0 801 Szkoły podstawowe 01 Plan 18 820 18 820 18 18 820 820 Wykonanie 18 803 18 803 18 18 803 803 % 99,9 99,9 99,9 99,9 801 Przedszkola 04 Plan 203 203 376 203 203 376 376 376 Wykonanie 203 203 376 203 203 376 376 376 % 100,0 100,0 100, 100, 0 0 Realizacja zadań 801 wymagających stosowania 49 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 3 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan 4 014 4 014 4 4 014 014 Wykonanie 4 014 4 014 4 4 014 014 % 100,0 100,0 100, 100, 0 0 85 Pomoc społeczna 2 Plan 748 748 747 129 57 71 619 747 028 862 166 719 Wykonanie 732 732 796 126 57 69 605 796 965 272 693 831 % 97,9 97,9 98,4 99,0 97,9 97,8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 852 społecznej, niektóre 13 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 37 024 37 024 37 37 024 024 Wykonanie 35 552 35 552 35 35 552 552 % 96,0 96,0 96,0 96,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 852 składki na ubezpieczenia 14 emerytalne i rentowe Plan 112 112 784 112 784 784 Wykonanie 112 112 141 112 141 141 % 99,4 99,4 99,4 852 Zasiłki stałe 16 Plan 416 416 377 416 377 377 Wykonanie 405 405 488 405 488 488 % 97,4 97,4 97,4 852 Ośrodki Pomocy Społecznej 19 Plan 92 004 92 004 92 57 34 004 862 142 Wykonanie 91 413 91 413 91 57 34 413 272 141 % 99,4 99,4 99,4 99,0 100, 0 852 Pomoc w zakresie dożywiania 30 Plan 90 558 90 558 90 558 Wykonanie 88 202 88 202 88 202 % 97,4 97,4 97,4

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 4 85 Edukacyjna opieka 4 wychowawcza Plan 70 759 70 759 70 759 Wykonanie 69 224 69 224 69 224 % 97,8 97,8 97,8 854 Pomoc materialna dla uczniów 15 Plan 70 759 70 759 70 759 Wykonanie 69 224 69 224 69 224 % 97,8 97,8 97,8

85 Rodzina 5 Plan 7 108 7 108 7 7 108 108 Wykonanie 6 342 6 342 6 6 342 342 % 89,2 89,2 89,2 89,2 855 Wspieranie rodziny 04 Plan 7 108 7 108 7 7 108 108 Wykonanie 6 342 6 342 6 6 342 342 % 89,2 89,2 89,2 89,2 Razem Plan 1 052 1 052 362 272 89 690 824 824 346 360 986 478 Wykonanie 1 1 359 271 88 675 034 55 034 555 500 004 496 055 5 % 98,3 98,3 99,2 99,5 98,3 97,8

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 13 do sprawozdzania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok

I. Dochody D Roz Nazwa Plan Wyko % z tego: z. dz. nanie dochody bieżące dochody majątkowe Plan Wyko % Plan Wykon % nanie anie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

71 Działalność usługowa 3 3 000 10 3 3 000 10 0 000 0 000 0 7103 Cmentarze 3 3 000 10 3 3 000 10 5 000 0 000 0 dotacje celowe otrzymane 3 3 000 10 3 3 000 10 z budżetu państwa na zadania 000 0 000 0 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych

II. Wydatki z tego: z tego: z tego: wydatki z tego: świadcze Wydatki D Rozd jednostek wynagrod wydatki nia na majątkowe inwestycje Wydat zenia związane z z. Ogółe budżetowy rzecz i zakupy Nazwa m ki i składki z realizacją ch osób inwestycyjn bieżące od nich ich fizyczny naliczane statutowych e zadań ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 71 Działalność usługowa 0 Plan 3 000 3 000 3 000 3 000 Wykonanie 3 000 3 000 3 000 3 000 % 100 100 100 100

71035 Cmentarze Plan 3 000 3 000 3 000 3 000 Wykonanie 3 000 3 000 3 000 3 000 % 100 100 100 100

Id: 5862CFC5-AF7E-482A-9369-36E63AC794CA. Podpisany Strona 1