SPRAWOZDANIE NR 1/17 WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 29 marca 2017 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 2016 rok

Sprawozdanie zawiera siedem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy za rok 2016. Spis treści: Rozdział 1. Dane ogólne. Rozdział 2. Dochody budżetu. Rozdział 3. Wydatki budżetu. Rozdział 4. Wydatki inwestycyjne. Rozdział 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, dokonane w trakcie roku 2016. Rozdział 6. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Rozdział 7. Dane uzupełniające. Rozdział 1. Dane ogólne Budżet Gminy Kowiesy na 2016 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XIII/85/15. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 8.385.367,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wynosił 12.902.895,05 zł, wykonanie zaś wynosiło 12.910.889,44 zł, tj. 100,1%. Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 9.378.367,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wynosił 12.902.895,05 zł, natomiast wykonanie wynosiło 12.548.808,90 zł, co stanowi 97,3%. Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 362.080,54 zł. W roku budżetowym 2016 zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytu w kwocie 161.790,00 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu spłat kredytów i pożyczek. Rozchodami w 2016 roku były spłaty następujących kredytów i pożyczek: - spłata 90.588,19 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na spłatę zobowiązań roku 2011, - spłata 182.926,80 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Skierniewicach na sfinansowanie deficytu budżetowego 2011 roku, w tym na zadanie budowy wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej, - spłata 120.000,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Skierniewicach na sfinansowanie deficytu budżetowego 2013 roku, w tym na zadanie budowy świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej, - spłata 72.941,16 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego 2013 roku, w tym na zadanie budowy II etapu drogi relacji Pękoszew –Wędrogów, - spłata 42.480,00 zł, tj. kredytu w banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągniętego w roku 2014 na spłatę zobowiązań, - spłata 34.465,16 zł, tj. kredytu zaciągniętego w banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągniętego w roku 2015 na spłatę zobowiązań,

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 1 - spłata 20.960,00 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w roku 2015 w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie budowy wodociągu w Lisnej, Paplinku i Chrzczonowicach. Łączna kwota rozchodów: 564.361,31 zł. Zestawienie kredytów i pożyczek zawiera tabela nr 5. OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU 2016 ROKU wykonane dochody wolne środki z lat ubiegłych kredyt suma 12.910.889,44 zł 402.572,68 zł 161.790,00 zł 13.475.252,12 zł wykonane wydatki rozchody suma 12.548.808,90 zł 564.361,31 zł 13.113.170,21 zł nadwyżka budżetowa finansowanie wolne środki na koniec roku 362.080,54 zł 1,37 zł 362.081,91 zł Powstałe po rozliczeniu budżetu roku 2016 wolne środki w kwocie 362.081,91 zł, zaangażowane będą w realizację budżetu roku 2017 - na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Dane ogólne z wykonania budżetu w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 1 i 1a. Rozdział 2. Dochody budżetu Roczny plan dochodów został wykonany w 100,1%, z czego dochody własne wykonano w 100,4%, dotacje w 99,7%, subwencje w 100,0%. W strukturze wykonania budżetu gminy w 2016 roku dochody własne stanowiły 38%, subwencje 26%, dotacje - 36%. Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 4.902.265,97 zł i dotyczyły: PODATKÓW – 3.041.128,25 zł - podatek od nieruchomości – 1.303.389,25 zł, - podatek rolny – 520.931,27 zł, - podatek leśny – 64.377,00 zł, - podatek od środków transportowych – 87.143,75 zł, - udziały w podatkach dochodowych: - - od osób fizycznych w kwocie 977.206,00 zł, - - od osób prawnych w kwocie 5.559,35 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 64.404,00 zł, - podatek od spadków i darowizn – 2.615,96 zł, - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 15.501,67 zł; OPŁAT – 344.718,25 zł - wpływy z opłaty skarbowej - 16.042,00 zł, - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.252,99 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 36.074,62 zł, - wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców – 248.182,22 zł, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 27.806,89 zł, - wpływy z opłat za ochronę środowiska – 4.857,86 - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów egzekucji) – 3.501,67 zł; DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY – 445.886,26 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności– 302.168,77,00 zł, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.031,13 zł,

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 2 - wpływy ze sprzedaży środków trwałych – 400,00 zł, - dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów– 140.286,36 zł; WPŁYWÓW Z USŁUG – 272.034,76 zł - sprzedaż wody – 201.023,56 zł, - sprzedaż obiadów dla uczniów – 68.383,00 zł, - wywóz nieczystości od lokatorów – 2.015,00 zł, - wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną – 613,20 zł; ODSETEK – 36.540,54 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 24.379,08 zł, - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu – 2.326,22 zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 9.835,24 zł; WPŁYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 13.718,54 zł - darowizna na rzecz gminy 1.100,00 zł, - dochody z realizacji zadań zleconych - 7,75 zł, - refundacja z PUP za szkolenie – 1.833,60 zł, - kara umowna dla wykonawcy robót budowlanych – 1.501,28 zł, - zwrot kosztów egzekucji z lat ubiegłych -1.904,00 zł, - odszkodowanie za przejście gazociągu przez gminną działkę – 1.494,00 zł, - różne dochody – 5.877,91 zł (prowizja z tytułu terminowego regulowania podatków na rzecz US oraz prowizja z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS, opłaty za wydawanie świadectw, odszkodowanie za uszkodzony hydrant, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych itp.); ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWEJ W ZAWADACH w kwocie 748.239,37 zł (darowizna firmy na budowę drogi). Największe wpływy w dochodach własnych stanowił podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych (w roku 2016 wystawiono 322 szt. upomnień oraz 146 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, 80 wezwań do zapłaty oraz 6 pozwów do Sądu), w podatkach i opłatach występują duże zaległości. Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 1.156.893,81 zł, w tym należności wymagalne 853.141,92 zł (głównie z tytułu podatku od nier. od osób prawnych). Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości 268.820,30 zł, z czego: w podatku od nieruchomości – 212.876 zł, podatku od środków transportowych – 55.944,30 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 9.290,15 zł (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części pozostałych po likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne). Zastosowane obniżenia stawek i zwolnienia podatkowe powodują jednocześnie obniżenie subwencji wyrównawczej dla gminy z budżetu państwa. W 2016 roku Wójt Gminy Kowiesy nie stosował ulg w postaci umorzeń, odroczeń czy rozłożenia na raty zaległości podatkowych. Dotacje ogółem wpłynęły do budżetu w wysokości 4.659.927,47 zł. Z tego kwota 3.279.703,08 zł, dotyczyła dotacji na zadania zlecone gminie, takie jak: - wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 254.802,61 zł,

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 3 - działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – 31.292,50 zł, - zakup wyposażenia dla potrzeb obrony cywilnej – 1.500,00 zł, - aktualizacja rejestru wyborców – 757,00 zł, - zakup urn wyborczych – 4764,00 zł, - zakup podręczników do szkół – 20.751,87 zł, - Pomoc Społeczna – 2.965.835,10 zł, z tego: - - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.128.330,48 zł, - - świadczenie wychowawcze – 1.822.312,82 - - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków – 12.675,40 zł, - - opiekun prawny – 2.436,00 zł, - - obsługa zadania ,,karta dużej rodziny” – 80,40 zł. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych w wysokości 395.446,39 zł, z przeznaczeniem na : - wypłaty zasiłków okresowych – 6.232,00 zł, - wypłaty zasiłków stałych – 97.948,00 zł, - opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków – 8.597,94 zł, - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 35.752,00 zł, - dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 30.621,00 zł, - sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 11.494,00 zł, - zakup książek do biblioteki - 14.480,00 zł, - dofinansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego– 115.080,00 zł, - sfinansowanie wyprawki szkolnej – 282,01 zł, - zwrot części wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego – 74.959,44 zł. Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie budżetu w wysokości 984.778 zł w postaci: - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 191.550,00 zł na przebudowę drogi w Chełmcach, - dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 728.236,00 zł na rozbudowę drogi w Zawadach, - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup torby medycznej dla OSP Lisna – 5.400,00 zł, - dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie usuwania azbestu w kwocie 17.006 zł, - dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. ,,Utworzenie pracowni przyrodniczej w szkole podstawowej w Kowiesach” w kwocie 34.941 zł, - dotacji z Funduszu Rozwoju Sportu na wyjazdy dzieci na basen w kwocie 7.645,00 zł. Subwencje stanowiły 26% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 3.348.696,00 zł. Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to: - subwencja oświatowa 2.153.823,00 zł, - subwencja wyrównawcza 1.194.873,00 zł. Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 4 Rozdział 3. Wydatki budżetu Roczny plan wydatków został wykonany w 97,3% tj. w kwocie 12.548.808,90 zł, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło 2.392.384,98 zł, tj. 19,1 % ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 10.156.423,92 zł, tj. 80,99 % ogólnych wydatków. Ponadto w ogólnej kwocie wydatków 199.101,61 zł to wysokość środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego, co obrazuje tabela nr 6. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco: Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 345.292,61 zł, wykonanie 335.555,35 zł (97,2%). Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła: - zadań inwestycyjnych – 70.557,62 zł (opis w rozdziale IV), - zadań bieżących – 264.997,73 zł, takich jak: odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 10.195,12 zł, wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej – 254.802,61 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa). Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ Plan 137.345,00 zł, wykonanie 132.479,47 zł (96,5%) Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.200,00 zł dotyczyły zakupu kondensatora energii do SUW, natomiast poniesione w tym dziale wydatki bieżące w łącznej kwocie 128.279,47 zł i dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym : − wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów wyniosły 42.897,33 zł, − energia elektryczna to kwota 39.388,20 zł, − usunięcie awarii sieci wodociągowej – 4.670,00 zł, − opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pobór wody – 10.012,00 zł, − opłaty do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową – 12.721,80 zł, − opłaty do GDDKiA w Łodzi za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową – 3.074,40 zł, − dozór techniczny SUW – 4.330,00 zł, − wykonanie badań bakteriologicznych wody – 2.970,00 zł, − zakup hydrantu i materiałów do konserwacji sieci – 1.486,39 zł, − czynsz dzierżawny za przebieg sieci wodociągowej na gruncie leśnym 1.156,20 zł, − ryczałt samochodowy dla konserwatora wodociągów – 2.712,48 zł, − pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.860,67, które dotyczyły przeglądu budynków SUW, odpisu na ZFŚS, świadczeń z zakresu BHP i licencji na użytkowanie programu do obsługi wody itp. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 2.639.421,44 zł wykonanie 2.570.928,85 zł (97,4%) Dział ten obejmuje zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, zarówno bieżących remontów jak i zadań inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 2.216.476,00 zł, wydatkowano 2.183.428,03 zł (opis w części IV), W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 387.500,82 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypadło 68.920,92 zł, na wydatki z zakresu BHP dla pracowników drogowych – 1.461,34 zł, natomiast pozostała kwota 317.118,56 zł, dotyczyła:

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 5 - remontu dróg gminnych destruktem – 108.137,91 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego -75.443,00 zł), - remontu dróg gminnych tłuczniem – 126.075,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego - 40.020,00 zł), - równania i profilowania dróg gminnych – 1.538,73 zł, - odwodnienia drogi w Budach Chojnackich – 6.908,91 zł (ze środków funduszu sołeckiego), - profilowanie rowów w Nowym Wylezinie – 14.863,57 zł, - poszerzenie drogi w Starym Wylezinie – 3.000,01 zł, - remontu wiat przystankowych – 2.100,00 zł, - zakup kruszywa – 6.396,00 zł, - remontu dróg emulsją kationową – 18.439,00 zł, - utrzymania ciągnika: zakup paliwa, remonty, części i ubezpieczenie ciągnika – 13.837,20 zł, - trzymania samochodu marki STAR – 1.284,80 zł - zakupu znaków drogowych – 2.208,84 zł, - naprawy przepustu – 738,00 zł, (ze środków funduszu sołeckiego – 500,00 zł), - podatku od środków transportowych samochodu do odśnieżania dróg - 920,00 zł, - kurs dla kierowcy samochodu STAR – 2.000,00 zł, - odpisu na ZFŚS i badań lekarskich pracowników drogowych – 3.301,57 zł. - innych wydatków bieżących na drogi – 5.369,02 zł (części do kosiarki, ubezpieczenie przyczepki, cement, piasek, drobne wyposażenie itp.). Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 435.830,00 zł, wykonanie 414.999,38 zł (95,2%) Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 41.147,33 zł. Natomiast wydatki bieżące wynosiły 373.852,05 zł i dotyczyły: - podatku od nieruchomości od budowli i budynków gminnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (sieci wodociągowe, budynki OSP, boisko sportowe) – 155.657,00 zł, - opłat do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska -2.231,00 zł, - zakupów i remontów dokonanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – 32.366,83 zł (opis w tabeli nr 6), - utrzymania obiektu Ośrodka zdrowia – 40.326,29 zł: - - olej opałowy – 26.810,00 zł, - - utrzymanie oczyszczalni ścieków– 3.402,80 zł, - - sprzątanie obiektu – 3.443,67 zł, - - energia – 4.382,30 zł, - - remonty – 384,27 zł, - - usługi kominiarskie – 453,75 zł, - - przegląd techniczny pieca - 650,00 zł, - - przegląd techniczny obiektu – 799,50 zł, - utrzymania świetlicy wiejskiej w Jeruzalu – 13.396,72 zł: - - opał – 4.882,61 zł, - - wynagrodzenie palacza - 3.273,31 zł, - - przegląd pieca – 650,00 zł,

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 6 - - energia i woda – 1.660,66 zł - - remonty – 720,00 zł, - - wywóz śmieci – 1.031,28 zł, - - usługi kominiarskie – 184,50 zł, - - przegląd techniczny obiektu – 615,00 zł, - - przegląd placu zabaw – 379,36 zł, - utrzymania świetlicy wiejskiej w Paplinie – 13.490,82 zł: - - opał – 6.081,62 zł, - - wynagrodzenie palacza – 3.018,59 zł, - - energia i woda – 2.470,96 zł, - - wywóz śmieci – 1.031,16 zł, - - usługi kominiarskie – 184,50 zł, - - drobne naprawy – 88,99 zł, - - przegląd techniczny obiektu – 615,00 zł, - utrzymania świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 15.494,61 zł: - - opał – 6.457,01 zł, - - wynagrodzenie palacza - 3.104,86 zł, - - energia i woda – 4.090,15 zł, - - wywóz śmieci – 1.031,28 zł, - - usługi kominiarskie – 184,50 zł, - - przegląd techniczny obiektu – 615,00 zł, - - drobne remonty – 11,81 zł, - utrzymania świetlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli – 8.289,18 zł: - - opał – 3.997,50 zł, - - wynagrodzenie palacza - 3.024,21 zł, - - energia i woda - 467,97 zł, - - usługi kominiarskie – 184,50 zł, - - przegląd techniczny obiektu – 615,00 zł, - utrzymania budynku szkoły w Turowej Woli – 19.321,78 zł: - - opał – 11.832,60 zł, - - wynagrodzenie palacza – 5.415,34 zł, - - usługi kominiarskie – 390,22 zł, - - przegląd techniczny obiektu – 861,00 zł, - - przegląd pieca C.O. – 275,00 zł, - - remont lokalu mieszkalnego – 547,62 zł, - utrzymania świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie – 2.125,97 zł, - - energia i woda – 1.264,97 zł, - - usługi kominiarskie – 123,00 zł, - - przegląd techniczny obiektu – 738,00 zł, - utrzymania zabudowań w Wędrogowie – 22.994,50 zł,

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 7 - - energia - 527,09 zł, - - monitoring obiektu – 1.180,80 zł, - - remont budynku mieszkalnego -4.617,38 zł, - - pomiar dźwięku – 646,98 zł, - - usługi kominiarskie – 461,25 zł, - - przegląd techniczny obiektu – 861,00 zł, - - montaż drzwi garażowych – 6.500,00 zł, - - przeróbka elektrycznej i instalacji C.O. w budynku mieszkalnym – 8.200 zł, - utrzymania budynku socjalnego w Lisnej – 1.899,50 zł, - - usługi kominiarskie – 184,50 zł, - - wykonanie instalacji elektrycznej – 500,00 zł, - - wykonanie instalacji wodnej – 600,00 zł, - - przegląd techniczny obiektu – 615,00 zł, - utrzymania budynku biblioteki – 6.377,31 zł, - - energia – 453,32 zł, - - monitoring budynku biblioteki – 1.180,80 zł - - założenie termoregulatorów C.O. – 4.070,32 zł, - - usługi kominiarskie i drobne naprawy– 180,87 zł, - - przegląd techniczny obiektu – 492,00 zł, - ubezpieczenia nieruchomości gminnych – 3.828,00 zł, - koszty eksmisji z posesji Kowiesy – 7.565,57 zł - rozbiórka budynku – 14.243,40 zł, - podziałów i wykonania operatów szacunkowych działek gminnych – 8.576,50 zł - kosztów ogłoszeń w prasie (o sprzedaży, wydzierżawieniu itp.) – 756,57 zł, - wpisy do ksiąg wieczystych – 1.155,60 zł, - konserwacja oświetlenia w gminnych budynkach – 2.400,00 zł, - inne drobne wydatki - 1.354,90 zł (transport tablic, pas drogowy, energia Zawady, konserwacja oświetlenia itp.). Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 21.200,00 zł, wykonanie 17.370,00 zł (81,9%) Wydatki tego działu dotyczyły m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 1.420.464,00 zł, wykonanie 1.384.187,17 zł (97,4%) Dział administracji obejmuje następujące rozdziały: Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i USC. Zatrudnienie wynosi 1 i 1/8 etatu a wynagrodzenie i pochodne w 2016 roku wynosiły 76.574,13 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.122,11 zł, które dotyczyły zakupu: druków, materiałów biurowych, kosztów transportu dowodów osobistych, serwisu nad programem do ewidencji ludności i USC, akcji kurierskiej, itp. Rada Gminy - w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą wypłat diet radnym, ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 8 Rady Gminy. Łącznie poniesione wydatki wynosiły 49.965,66 zł (w tym diety 35.600,15 zł i ryczałt Przewodniczącej Rady Gminy w kwocie 12.000,00 zł). Urząd Gminy – wykonanie wydatków bieżących to kwota 1.098.691,46 zł. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosiło 14 etatów administracji i 1 etat obsługi, na które przypadały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 898.465,45 zł. Świadczenia z zakresu BHP wynosiły 2.419,08 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 197.806,93 zł, dotyczyły: - zakupu opału - 8.559,51 zł, - utrzymania samochodu służbowego (zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych) – 6.021,47 zł, - usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i Internet – 7.722,29 zł, - zakupu usług zdrowotnych – 372,00 zł, - szkoleń pracowniczych – 10.515,00 zł, - podróży służbowych – 11.193,97 zł, - zakupu energii – 8.165,50 zł, - odpisu na rzecz ZFŚS – 18.836,67 zł, - ubezpieczeń majątku – 3.500,00 zł, - zakupu materiałów biurowych i druków – 5.827,13 zł, - zakupu tonerów – 7.747,98 zł, - zakupu środków czystości – 1.486,79 zł, - zakupu pozycji książkowych – 792,50 zł, - zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia – 4.224,47 zł, - obsługi prawnej UG – 16.620,00 zł, - licencji autorskiej za korzystanie z portalu aktów prawnych LEX - 6.150,00 zł, - prenumeraty czasopism fachowych – 2.230,90 zł, - utrzymania stron internetowych, BIP, obsługę kont e-mail – 2.866,92 zł, - wywozu nieczystości – 2.673,00 zł, - zakupu usług bankowych – 400,40 zł, - usług kominiarskich – 322,88 zł, - naprawy sprzętu biurowego – 2.157,57 zł, - zakupu licencji i serwisu pogwarancyjnego programów komputerowych– 18.154,45 zł, - kosztów egzekucji należności budżetu – 2.299,17 zł, - monitoringu budynku Urzędu Gminy – 1.599,00 zł, - zakupu usług pocztowych – 22.417,75 zł, - założenie termoregulatorów c.o. – 8.382,40 zł, - wykonanie audytu z ochrony danych osobowych – 6.000,00 zł, - przegląd pieca C.O. – 2.460,00 zł, - drobne remonty i naprawy – 1.858,28 zł, - oprawa ksiąg archiwalnych – 2.000,00 zł - konserwacja centrali telefonicznej – 500,00 zł, - przegląd budynku – 738,00 zł, - pozostałych drobnych wydatków rzeczowych, opłat i usług – 3.010,93 zł.

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 9 Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 22.427,41 zł, w tym wydawanie gminnego kwartalnika – 13.717,04 zł. Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 124.406,40 zł i dotyczyła: - wynagrodzenia za inkaso podatków – 38.978,00 zł, - wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – 17.280,00 zł, - składki na rzecz Stowarzyszenia Kraina Rawki w kwocie 30.000,00 zł, - składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich ,,BZURA” 1.184,00 zł, - składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 925,03 zł, - innych drobnych wydatków, w tym materiały i wyposażenie dla jednostek pomocniczych – 3.435,05 zł, - opłaty za dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE w ramach programu Innowacyjna Gospodarka pt.: ,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy" – 32.604,32 zł. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 5.522,00 zł, wykonanie 5.521,00 zł (100,0%) Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców (757,00 zł) oraz zakupiono urny wyborcze (4.764,00 zł). Środki na sfinansowanie tych zadań pochodziły z dotacji budżetu państwa. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 168.174,00 zł, wykonanie 127.415,29 zł (75,8%) W ramach tego działu wydatkowano środki na : Jednostki Terenowe Policji — zakupiono paliwo do służbowego samochodu policyjnego Posterunku Policji obsługującego teren gminy Kowiesy na kwotę 3.401,10 zł. Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy, a na ich działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości 116.065,71 zł, w tym dotacje na zakupy inwestycyjne w kwocie 16.034,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 100.031,71 zł, dotyczyły: - wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów strażackich oraz wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP w ogólnej kwocie – 23.338,14 zł, - wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP – 12.076,00 zł, - zakupu energii do budynków strażnic – 4.174,12 zł, - przekazania dotacji dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia - 31.030,00 zł, - ubezpieczenia samochodów i członków OSP - 4.900,00 zł, - zakupu paliwa do samochodów strażackich i drobnego wyposażenia – 17.694,87 zł, - badań lekarskich strażaków - 350,00 zł, - remontów samochodów strażackich – 2.802,55 zł, - pozostałych wydatków bieżących w kwocie – 3.666,03 zł (podatek od środków transportowych, usługi telefonii komórkowej, przeglądy samochodów strażackich, wywóz nieczystości itp). Obrona cywilna to wydatki w kwocie 1.500,00 zł pochodzące ze środków dotacji z budżetu państwa (zakupiono wyposażenie magazynu OC). Pozostała działalność to wydatki na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na którą wydatkowano w roku 2016 – 1.049,48 zł (organizacja konkursu dla dzieci z zakresu ochrony przeciwpożarowej). Ponadto zakupiono ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi torbę medyczną dla OSP Lisna - 5.400,00 zł.

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 10 Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 40.000,00 zł, wykonanie 32.974,72 zł (82,4%) W dziale tym ewidencjonowane były koszty obsługi zobowiązań Gminy z tytułu pożyczek i kredytów. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 12.000,00 zł. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 3.147.043,00 zł, wykonanie 3.078.878,33 zł (97,8%) Wydatki majątkowe to kwota 16.000,00 zł ( opis w rozdziale 4), natomiast wydatki bieżące w tym dziale realizowane były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach i ich opis stanowi integralną część niniejszego sprawozdania. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Plan 54.000,00 zł, wykonanie 50.409,37 zł (93,4%) W zakresie ochrony zdrowia realizowano wydatki objęte programem przeciwdziałania narkomanii i uzależnienia alkoholowego. W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia w świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej, Paplinie i w Jeruzalu, zajęcia sportowe w szkołach oraz programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA Plan 3.500.539,00 zł, wykonanie 3.467.253,16 zł (99,0 %), przy udziale środków w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.144.986,04 zł i budżetu gminy w wysokości 322.267,12 zł. W ramach pomocy społecznej realizowano: − opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych- 3.960,00 zł (100 % środków z budżetu gminy), − zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 34,10 zł, − świadczenia wychowawcze - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji budżetu państwa- wypłacono świadczenia wychowawcze o wartości 1.786.581,20 zł, koszt obsługi realizacji świadczeń wyniósł 35.731,62 zł dotyczył: zakup licencji, szaf, materiałów biurowych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi, − świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.161.439,41 zł, środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji budżetu państwa - wypłacono zasiłki rodzinne o wartości 608.856,27 zł, świadczenia opiekuńcze o wartości 351.802,10 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 63.500,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie o wartości 34.816,70 zł i składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 36.491,42 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń (zadanie obsługiwane przez jedną osobę) wyniósł 62.972,92 zł, w tym 32.863,99 zł ze środków dotacji budżetu państwa i 30.108,93 zł ze środków własnych budżetu gminy, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 3.000,00 zł, - składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę 12.675,40 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa), - zasiłki okresowe – wypłacono świadczenia na kwotę 6.232,00 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa), - zasiłki stałe – 97.948,00 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa), - składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej – łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę 8.597,94 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa), − zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 15.613,69 zł, − wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi na kwotę 2.436,00zł w 100% pochodziły z dotacji budżetu państwa − działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok kosztowała 192.310,87 zł, z czego 35.752,00 zł to środki z dotacji budżetu państwa a 156.558,87 zł to środki własne budżetu gminy.

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 11 Zatrudnienie w GOPS to 4 osoby (3 etaty), których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosiło 162.109,02 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 30.201,85 zł dotyczyły: - zakupu materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego GOPS oraz energii elektrycznej na kwotę 5.606,92 zł, - zakupu usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, prawnych i pozostałych na łączna kwotę 15.581,98 zł, - ubezpieczenia rzeczowego oraz podatku od nieruchomości na kwotę 1.225,00 zł, - odpisu na rzecz ZFŚS w kwocie 3.281,80 zł, - szkoleń pracowników w kwocie 1.601,50 zł, - wydatków poniesionych na podróże służbowe – 157,13 zł, - świadczeń rzeczowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież) 2.747,52 zł, − usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki przez jedną opiekunkę kosztowały 39.188,86 zł i sfinansowane były w 100 % ze środków własnych, − pozostała działalność: - - realizacja programu pn. ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na który wydatkowano 45.621,00 zł, z czego 67,12 % pochodziło ze środków budżetu państwa a 32,88 % ze środków własnych budżetu gminy, - - opłata za pobyt dwójki podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 58.802,67 zł (w 100% środków własnych budżetu gminy), - - obsługa zadania karta dużej rodziny w kwocie 80,40 zł (w 100 % ze środków dotacji budżetu państwa). Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 23.457,00 zł, wykonanie 23.136,32 zł (98,6%). Wydatki w tym dziale realizowane były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach i są opisane z załączniku. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 746.607,00 zł, wykonanie 701.700,49 zł (94,0%). Wydatki inwestycyjne w wysokości 55.618,00 zł, dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego i wykonania projektu na budowę oświetlenia ulicznego, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły: − gospodarki odpadami –wydatkowano 272.124,77 zł na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców oraz utrzymanie punktu odbioru odpadów; - oczyszczania ulic, placów i dróg – 35.625,20 zł, związane z usługą wyłapywania bezdomnych psów oraz wywozem padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy, - wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Kowiesy – 12.999,99 zł, - zadań bieżących w zakresie oświetlenia ulic, na które wydatkowano kwotę 64.266,74 zł (wydatki te dotyczyły głównie opłaty za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji i naprawy punktów świetlnych);

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 12 - opłaty za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia drogi ekspresowej S-8, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Kowiesy, w okresie od dnia 16 kwietnia 2014r. tj. uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na użytkowanie oświetlenia drogi, do dnia 2 sierpnia 2015 r. tj. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne, ogłoszonej w dniu 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 942). W dniu 2 lutego 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad działającym przez GDDKiA Oddział w Łodzi a Gminą Kowiesy w którym strony ustaliły, że za ww. okres GDDKiA obciążyła Gminę Kowiesy notami księgowymi na kwotę 242.829,87 zł z tytułu kosztów poniesionych na finansowanie przedmiotowego oświetlenia, wyznaczając termin zapłaty należności głównej do dnia 29.02.2016 r. (zobowiązanie to zostało uregulowane w dniu 17 lutego 2016 r.). Jednocześnie GDDKiA, nie przychyliła się do prośby Wójta gminy Kowiesy o nie dochodzenie odsetek od powyższego. W dniu 25 lutego 2016 r. GDDKiA obciążyła Gminę Kowiesy notą odsetkową na kwotę 17.516,61 zł (odsetki zostały uregulowane przelewem bankowym w dniu 3 marca 2016r.). W związku z powyższym Wójt gminy Kowiesy w dniu 4 kwietnia 2016 r. zawiadomił Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych - art. 93 ust. 1 pkt 1) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168). W dniu 8 sierpnia 2016 r. zostało wydane Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi przez postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w powyższej sprawie; − pozostała działalność – 719,31 zł. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 190.000,00 zł, wykonanie 190.000,00 zł (100,0%) Działalność kultury dotyczyła prowadzenia bibliotek w Kowiesach i filii w Woli Pękoszewskiej, które działają jako samorządowa Instytucja Kultury i na swoją działalność otrzymały dotacje z budżetu gminy w kwocie 190.000,00 zł. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA Plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł (100,0%) Wydatki działu kultury fizycznej przeznaczone były na udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotację po przeprowadzeniu konkursu, otrzymał klub sportowy MUSKADOR z Woli Pękoszewskiej – 16.000,00 zł, który realizował zadanie polegające na organizacji i uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych i współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: piłka nożna i piłka siatkowa. Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3. Rozdział 4. Wydatki inwestycyjne W budżecie roku 2016 na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz udzielenie dotacji na zakupy inwestycyjne wydatkowano 2.392.384,98 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie: infrastruktury wodnej - poniesiono 70.557,62 zł : - budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna (przygotowanie inwestycji - wykonanie dokumentacji projektowej)– 70.557,62 zł, dostarczania wody - poniesiono 4.200 zł na zakup kondensatora energii do SUW Paplin, infrastruktury drogowej - poniesiono 2.183.428,03 zł : - rozbudowa drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej w Zawadach – 1.467.880,79 zł, - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 115165E w Chełmcach - wykonanie nakładki asfaltowej – 565.624,12 zł,

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 13 - przebudowa dróg gminnych w Chrzczonowicach nr 115158E i nr ewid.174/2 (wykonanie rowów) – 42.681,00 zł, - przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice (wykonanie dokumentacji projektowej)– 40.123,00 zł, - remont drogi gminnej na dz. Ew. nr 275.6 w Jeruzalu – 19.680,00 zł, - budowa zjazdu z drogi nr 70 na drogę gminną w miejscowości Wola Pękoszewska– 19.750,12 zł, - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chojnatce (wykonanie projektu) – 5.004,00 zł, - zakup przyczepy do ciągnika – 17.835,00 zł, - zakup wiaty przystankowej zamontowanej przy drodze w Kowiesach – 4.850,00 zł, gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 41.147,33 zł: - przebudowa strażnicy OSP w Lisnej na potrzeby świetlicy wiejskiej (przygotowanie dokumentacji) – 18.465,80 zł, - remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie (przygotowanie dokumentacji) – 1.281,66 zł, - wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem OSP wraz z bramą wjazdową w Paplinie – 4.261,95 zł (ze środków funduszu sołeckiego), - doposażenie placu zabaw w Nowym Wylezinie – 7.999,92 zł (ze środków funduszu sołeckiego), - utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy w Turowej Woli – 9.138,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), ochrony przeciwpożarowej 21.034,00 zł: − dotacja dla jednostki OSP na zakup sprzętu – 16.034,00 zł, − zakup torby medycznej dla OSP Lisna - 5.400 zł, oświaty i wychowania – 16.000,00 zł: - wykonanie analizy interesariuszy do wniosku o dofinansowanie rozbudowy szkoły podstawowej w Kowiesach – 6.000,00 zł, - wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Kowiesach – 10.000,00 zł, oświetlenia dróg 55.618,00 zł: − budowa oświetlenia ulicznego w Chrzczonowicach – 45.018,00 zł, − wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Wędrogowie – 4.000,00 zł, − wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Ulaskach – 6.600,00 zł, Dane tabelaryczne dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4. Rozdział 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych W roku 2016 nie realizowano projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Rozdział 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich W planie programów wieloletnich obowiązującym w roku 2016 ujęte były trzy poniższe zadanie: 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna W roku 2015 wykonane zostały podkłady geodezyjne, w roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa. Limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia na realizacje tego zadania został określony na

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 14 kwotę 720.000,000 zł (na wkład własny). W styczniu 2017 r. został złożony wniosek na dofinansowanie tego zadania ze środków UE program PROW; 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice Zadanie przygotowane do realizacji. W roku 2015 wykonano podkłady geodezyjne. W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa. Planuje się ubiegać o dofinansowanie tego zadania ze środków budżetu państwa w ramach NPPDL po uzyskaniu odstępstwa od warunków technicznych (dotyczy szerokości drogi); 3) Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach W roku 2015 zakupiono grunt pod rozbudowę szkoły oraz wykonano dokumentację projektową. Zadanie było przygotowane do realizacji z dofinansowaniem środków UE program RPO województwa łódzkiego. Jednakże z uwagi, iż nie uzyskało odpowiedniej punktacji (z uwagi na reformę oświaty) obecnie zlecone jest wykonanie zmiany projektu (ograniczenie zakresu rozbudowy). Rozdział 7. Dane uzupełniające Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 311.364,63 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2016 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2017 r. Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 1.260.150,47 zł, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2016 r. wynosiła 564.361,31 zł. Poziom długu na dzień 31.12.2016 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 9,76 %. Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości: - rachunek budżetu gminy – 497.441,03 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2017 roku – 165.993,00 zł, - rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 753,45 zł, - rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej – 9.694,12 zł, - rachunek funduszu świadczeń socjalnych Gimnazjum – 7.548,98 zł, - sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 47.544,27 zł. Ponadto informuję, że gminne jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych (art.223 ustawy o finansach publicznych). Podsumowanie Budżet Gminy Kowiesy za rok 2016 został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie podejmowane przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 15 Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.

Wójt Gminy

Jarosław Pepka

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 16 Tabela nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016

Realizacja dochodów w podziale na grupy dochodów

Lp TREŚĆ PLAN po zmianach Wykonanie %

I DOCHODY OGÓŁEM 12 902 895,05 12 910 889,44 100,1 z tego: 1. Dochody własne 4 881 276,00 4 902 265,97 100,4 wpływy z podatków lokalnych 1 945 420,00 1 975 841,27 101,6 wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe 85 000,00 82 521,63 97,1 udziały w podatkach dochodowych 966 885,00 982 765,35 101,6 wpływy z opłat 355 600,00 344 718,25 96,9 wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów 156 300,00 140 286,36 89,8 dochody z realizacji zadań budżetu państwa 1 006,00 7,75 0,8 wpływy z usług 260 000,00 272 034,76 104,6 odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu 7 500,00 26 705,30 356,1 odsetki od r-ku bankowego 8 400,00 9 835,24 117,1 wpływy z różnych opłat i dochodów 5 034,00 13 710,79 272,4 wpływy z odpłatnego zbycia nieruchomości 341 891,00 305 599,90 89,4 darowizna na inwestycję drogową w Zawadach 748 240,00 748 239,37 100,0 2. Dotacje ogółem 4 672 923,05 4 659 927,47 99,7 celowe na zadania zlecone ( § 2010 i § 20160) 3 282 146,61 3 279 703,08 99,9 celowe na zadania własne (§ 2030; § 2040) 378 848,73 378 025,68 99,8 z funduszy celowych na zadania bieżące (§ 2440 i § 2460) 69 321,00 59 592,00 86,0 dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6310; §6330; § 6630) 942 606,71 942 606,71 100,0 3. Subwencje ogółem 3 348 696,00 3 348 696,00 100,0 subwencja oświatowa 2 153 823,00 2 153 823,00 100,0 subwencja wyrównawcza 1 194 873,00 1 194 873,00 100,0

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 1 Tabela nr 1a

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY KOWIESY W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Lp TREŚĆ PLAN po zmianach Wykonanie %

WYDATKI OGÓŁEM 12 902 895,05 12 548 808,90 97,3 z tego 1. wydatki majątkowe 2 471 963,00 2 392 384,98 96,8 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 455 929,00 2 376 350,98 96,8 dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 034,00 16 034,00 100,0 2. wydatki bieżące 10 430 932,05 10 156 423,92 97,4 dotacje na zadania bieżące 599 574,00 598 412,99 99,8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 584 686,32 3 522 294,84 98,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 232 342,00 3 208 032,17 99,2 pozostałe wydatki 2 974 329,73 2 794 709,20 94,0 wydatki na obsługę długu 40 000,00 32 974,72 82,4

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 1 Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW W 2016 ROKU

Z tego: Plan wg Dział Nazwa Wykonanie % uchwały Dochody Dochody majątkowe bieżące 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 256 102,61 255 956,42 0,00 255 956,42 99,9 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 1 300,00 1 153,81 0,00 1 153,81 88,8 o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 254 802,61 254 802,61 0,00 254 802,61 100,0 związkom powiatowo - gminnym) ustawami WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ 400 194 000,00 202 287,92 0,00 202 287,92 104,3 I WODĘ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 380,00 0,00 380,00 0830 Wpływy z usług 193 000,00 201 023,56 0,00 201 023,56 104,2

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 559,90 0,00 559,90 56,0 0970 0,00 324,46 0,00 324,46 Wpływy z różnych dochodów 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 669 860,00 1 671 360,25 1 668 025,37 3 334,88 100,1

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 834,00 3 334,88 0,00 3 334,88 181,8 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 6290 748 240,00 748 239,37 748 239,37 0,00 100,0 województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 728 236,00 728 236,00 728 236,00 0,00 100,0 inwestycyjnych własnych gmin Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 191 550,00 191 550,00 191 550,00 0,00 100,0 samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 506 591,00 459 153,38 305 599,90 153 553,48 90,6

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 1 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 0470 8 000,00 8 252,99 0,00 8 252,99 103,2 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 155 000,00 139 132,55 0,00 139 132,55 89,8 o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 2 979,00 3 031,13 3 031,13 0,00 101,7 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 338 912,00 302 168,77 302 168,77 0,00 89,2 wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 1 500,00 2 015,00 0,00 2 015,00 134,3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 400,00 400,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 371,79 0,00 371,79 185,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 781,15 0,00 3 781,15 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31 458,00 31 865,41 0,00 31 865,41 101,3

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 565,16 0,00 565,16 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 31 452,00 31 292,50 0,00 31 292,50 99,5 związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji państwowej oraz 2360 6,00 7,75 0,00 7,75 129,2 innych zadań zleconych ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 5 522,00 5 521,00 0,00 5 521,00 100,0 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 5 522,00 5 521,00 0,00 5 521,00 100,0 związkom powiatowo - gminnym) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 900,00 6 900,00 5 400,00 1 500,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 100,0 związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 100,0 inwestycyjnych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 3 046 905,00 3 109 845,18 0,00 3 109 845,18 102,1 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 2 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 960 885,00 977 206,00 0,00 977 206,00 101,7 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 000,00 5 559,35 0,00 5 559,35 92,7 0310 Wpływy podatku od nieruchomości 1 285 000,00 1 303 389,25 0,00 1 303 389,25 101,4 0320 Wpływy z podatku rolnego 529 500,00 520 931,27 0,00 520 931,27 98,4 0330 Wpływy z podatku leśnego 60 000,00 64 377,00 0,00 64 377,00 107,3 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 70 920,00 87 143,75 0,00 87 143,75 122,9 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 0350 20 000,00 15 501,67 0,00 15 501,67 77,5 w formie karty podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00 2 615,96 0,00 2 615,96 52,3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 16 042,00 0,00 16 042,00 106,9

0430 Wpływy z opłaty targowej 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 28 000,00 27 806,89 0,00 27 806,89 99,3 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 64 404,00 0,00 64 404,00 107,3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00 1 742,50 0,00 1 742,50 134,0 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 23 125,54 0,00 23 125,54 462,5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 432 655,44 3 436 310,79 17 420,71 3 418 890,08 100,1

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 9 708,68 0,00 9 708,68 121,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 2 946,67 0,00 2 946,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 57 538,73 57 538,73 0,00 57 538,73 100,0 gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 348 696,00 3 348 696,00 0,00 3 348 696,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 17 420,71 17 420,71 17 420,71 0,00 100,0 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 258 956,00 262 552,43 0,00 262 552,43 101,4

0690 Wpływy z różnych dochodów 0,00 45,00 0,00 45,00 0,0 0830 Wpływy z usług 65 000,00 68 383,00 0,00 68 383,00 105,2 0920 Pozostałe odsetki 400,00 126,56 0,00 126,56 31,6 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 1 100,00 0,00 1 100,00

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 20 905,00 20 751,87 0,00 20 751,87 99,3 związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 129 560,00 129 560,00 0,00 129 560,00 100,0 gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 7 650,00 7 645,00 0,00 7 645,00 99,9 jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 34 941,00 34 941,00 0,00 34 941,00 100,0 publicznych

851 OCHRONA ZDROWIA 44 000,00 36 074,62 0,00 36 074,62 82,0

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 44 000,00 36 074,62 0,00 36 074,62 82,0 852 POMOC SPOŁECZNA 3 152 438,00 3 148 652,24 0,00 3 148 652,24 99,9 0830 Wpływy z usług 500,00 613,20 0,00 613,20 122,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 1 394,53 0,00 1 394,53 107,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700,00 1 658,47 0,00 1 658,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 1 145 340,00 1 143 522,28 0,00 1 143 522,28 99,8 związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 179 973,00 179 150,94 0,00 179 150,94 99,5 gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 1 822 625,00 1 822 312,82 0,00 1 822 312,82 100,0 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji państwowej oraz 2360 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 innych zadań zleconych ustawami 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 777,00 11 776,01 0,00 11 776,01 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 11 494,00 11 494,00 0,00 11 494,00 100,0 gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 2040 z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 283,00 282,01 0,00 282,01 99,7 państwa w ramach programów rządowych

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 4 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 285 730,00 272 633,79 0,00 272 633,79 95,4 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych 0490 255 000,00 248 182,22 0,00 248 182,22 97,3 ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 6 192,03 0,00 6 192,03 154,8 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 253,54 0,00 1 253,54 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 26 730,00 17 006,00 0,00 17 006,00 publicznych OGÓŁEM 12 902 895,05 12 910 889,44 1 996 445,98 10 914 443,46 100,1

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 5 Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 345 292,61 335 555,35 97,2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 000,00 70 557,62 88,2 Wydatki majątkowe, w tym: 80 000,00 70 557,62 88,2 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 70 557,62 01030 Izby rolnicze 10 490,00 10 195,12 97,2 Wydatki bieżące, w tym: 10 490,00 10 195,12 97,2 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 490,00 10 195,12 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 490,00 10 195,12 01095 Pozostała działalność 254 802,61 254 802,61 100,0 Wydatki bieżące, w tym: 254 802,61 254 802,61 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 254 802,61 254 802,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 630,10 2 630,10 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 252 172,51 252 172,51

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz 137 345,00 132 479,47 96,5

40002 Dostarczanie wody 137 345,00 132 479,47 96,5 Wydatki majątkowe, w tym: 5 200,00 4 200,00 80,8 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 200,00 4 200,00 Wydatki bieżące, w tym: 132 145,00 128 279,47 97,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 648,16 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 131 445,00 127 631,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 545,00 42 897,33 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 86 900,00 84 733,98 600 Transport i łączność 2 639 421,44 2 570 928,85 97,4 60016 Drogi publiczne gminne 2 639 421,44 2 570 928,85 97,4 Wydatki majątkowe, w tym: 2 216 476,00 2 183 428,03 98,5 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 216 476,00 2 183 428,03 Wydatki bieżące, w tym: 422 945,44 387 500,82 91,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 1 461,34 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 420 945,44 386 039,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 103,00 68 920,92 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 351 842,44 317 118,56 700 Gospodarka mieszkaniowa 435 830,00 414 999,38 95,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 435 830,00 414 999,38 95,2 Wydatki majątkowe, w tym: 56 476,00 41 147,33 72,9 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 476,00 41 147,33 Wydatki bieżące, w tym: 379 354,00 373 852,05 98,5 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 379 354,00 373 852,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 282,00 21 279,98 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 357 072,00 352 572,07 710 Działalność usługowa 21 200,00 17 370,00 81,9 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 200,00 17 370,00 81,9 Wydatki bieżące, w tym: 21 200,00 17 370,00 81,9 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 21 200,00 17 370,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 16 600,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 200,00 770,00 750 Administracja publiczna 1 420 464,00 1 384 187,17 97,4 75011 Urzędy Wojewódzkie 96 568,00 88 696,24 91,8 Wydatki bieżące, w tym: 96 568,00 88 696,24 91,8

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 98,72 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 96 468,00 88 597,52 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 830,00 76 574,13 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 638,00 12 023,39 75022 Rady Gmin 56 000,00 49 965,66 89,2 Wydatki bieżące, w tym: 56 000,00 49 965,66 89,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 000,00 47 600,15 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4 000,00 2 365,51 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 000,00 2 365,51 75023 Urzędy Gmin 1 112 426,00 1 098 691,46 98,8 Wydatki bieżące, w tym: 1 112 426,00 1 098 691,46 98,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 2 419,08 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 109 926,00 1 096 272,38 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 899 496,00 898 465,45 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 210 430,00 197 806,93 75075 Promocja j.s.t. 24 000,00 22 427,41 93,4 Wydatki bieżące, w tym: 24 000,00 22 427,41 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 24 000,00 22 427,41 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 500,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23 500,00 21 927,41 75095 Pozostała działalność 131 470,00 124 406,40 94,6 Wydatki bieżące, w tym: 131 470,00 124 406,40 94,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 17 280,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 113 470,00 107 126,40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 000,00 38 978,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 71 470,00 68 148,40 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 5 522,00 5 521,00 100,0 i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 i ochrony prawa 5 522,00 5 521,00 100,0 Wydatki bieżące, w tym: 5 522,00 5 521,00 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 5 522,00 5 521,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 757,00 757,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 765,00 4 764,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 168 174,00 127 415,29 75,8 75403 Jednostki terenowe Policji 3 500,00 3 401,10 97,2 Wydatki bieżące, w tym: 3 500,00 3 401,10 97,2 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 500,00 3 401,10 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 500,00 3 401,10 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 133 674,00 116 065,71 86,8 Wydatki majątkowe 16 034,00 16 034,00 100,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 034,00 16 034,00 Wydatki bieżące, w tym: 117 640,00 100 031,71 85,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 200,00 12 076,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 67 410,00 56 925,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 390,00 23 338,14 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 44 020,00 33 587,57 Dotacje na zadania bieżące 31 030,00 31 030,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 100,0 Wydatki bieżące, w tym: 1 500,00 1 500,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 500,00 1 500,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 500,00 1 500,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 21 000,00 0,00 0,0 Wydatki bieżące, w tym: 21 000,00 0,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 21 000,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21 000,00 0,00

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 2 75495 Pozostała działalność 8 500,00 6 448,48 75,9 Wydatki majątkowe 5 400,00 5 400,00 100,0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 400,00 5 400,00 Wydatki bieżące, w tym: 3 100,00 1 048,48 33,8 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 100,00 1 048,48 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 100,00 1 048,48 757 Obsługa długu publicznego 40 000,00 32 974,72 82,4

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 40 000,00 32 974,72 82,4

Wydatki bieżące, w tym: 40 000,00 32 974,72 82,4 Wydatki na obsługę długu 40 000,00 32 974,72 758 Różna rozliczenia 12 000,00 0,00 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 12 000,00 0,00 0 Wydatki bieżące, w tym: 12 000,00 0,00 Rezerwa ogólna 12 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 3 147 043,00 3 078 878,33 97,8 80101 Szkoły podstawowe 1 428 730,00 1 403 671,62 98,2 Wydatki majątkowe 30 000,00 16 000,00 53,3 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 16 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 1 398 730,00 1 387 671,62 99,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 150,00 51 925,30 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 173 916,00 1 163 981,90 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 996 285,00 988 810,76 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 177 631,00 175 171,14 Dotacje na zadania bieżące 172 664,00 171 764,42 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 143 843,00 133 328,14 92,7 Wydatki bieżące, w tym: 143 843,00 133 328,14 92,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 677,00 5 546,80 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 115 066,00 104 696,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 512,00 97 116,63 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 554,00 7 580,11 Dotacje na zadania bieżące 23 100,00 23 084,60 80104 Przedszkola 70 800,00 70 799,35 100,0 Wydatki bieżące, w tym: 70 800,00 70 799,35 100,0 Dotacje na zadania bieżące 70 800,00 70 799,35 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 94 300,00 94 054,62 99,7 Wydatki bieżące, w tym: 94 300,00 94 054,62 99,7 Dotacje na zadania bieżące 94 300,00 94 054,62 80110 Gimnazja 729 149,00 717 904,58 98,5 Wydatki bieżące, w tym: 729 149,00 717 904,58 98,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 278,00 27 569,26 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 700 871,00 690 335,32 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 553 453,00 548 777,75 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 147 418,00 141 557,57 80113 Dowożenie uczniów do szkół 194 710,00 193 189,32 99,2 Wydatki bieżące, w tym: 194 710,00 193 189,32 99,2 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 194 710,00 193 189,32 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 710,00 55 532,44 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 138 000,00 137 656,88 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 178 490,00 176 332,57 98,8 Wydatki bieżące, w tym: 178 490,00 176 332,57 98,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 696,05 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 177 740,00 175 636,52 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 240,00 154 305,49 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21 500,00 21 331,03 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 776,00 7 565,00 64,2 Wydatki bieżące, w tym: 11 776,00 7 565,00 64,2

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 3 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 11 776,00 7 565,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11 776,00 7 565,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 121 974,00 115 066,04 94,3 Wydatki bieżące, w tym: 121 974,00 115 066,04 94,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 187,50 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 121 774,00 114 878,54 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 680,00 46 159,92 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 70 094,00 68 718,62

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80150 76 220,00 76 220,00 100,0 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące, w tym: 76 220,00 76 220,00 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 76 220,00 76 220,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 120,00 72 120,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 100,00 4 100,00 80195 Pozostała działalność 97 051,00 90 747,09 93,5 Wydatki bieżące, w tym: 97 051,00 90 747,09 93,5 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 97 051,00 90 747,09 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 600,00 3 600,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 93 451,00 87 147,09 851 Ochrona zdrowia 54 000,00 50 409,37 93,4 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 10 000,00 8 750,60 87,5 Wydatki bieżące, w tym: 10 000,00 8 750,60 87,5 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 10 000,00 8 750,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 100,00 6 648,60 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 900,00 2 102,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44 000,00 41 658,77 94,7 Wydatki bieżące, w tym: 44 000,00 41 658,77 94,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 611,00 610,13 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 43 389,00 41 048,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 280,00 34 525,67 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 109,00 6 522,97 852 Pomoc społeczna 3 500 539,00 3 467 253,16 99,0 85204 Rodziny zastępcze 3 960,00 3 960,00 100,0 Wydatki bieżące, w tym: 3 960,00 3 960,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 960,00 3 960,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 150,00 34,10 3,0 Wydatki bieżące, w tym: 1 150,00 34,10 3,0 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 150,00 34,10 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 150,00 34,10 85211 Świadczenie wychowawcze 1 822 625,00 1 822 312,82 100,0 Wydatki bieżące, w tym: 1 822 625,00 1 822 312,82 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 786 888,00 1 786 581,20 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 35 737,00 35 731,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 153,22 32 147,84 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 583,78 3 583,78 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 171 158,00 1 161 439,41 99,2 z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 1 171 158,00 1 161 439,41 99,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 060 896,00 1 059 067,27 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 110 262,00 102 372,14 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 948,00 92 691,41 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12 314,00 9 680,73

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 4 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 21 637,00 21 273,34 98,3 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia zajęciach centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: 21 637,00 21 273,34 98,3 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 21 637,00 21 273,34 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21 637,00 21 273,34 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 26 232,00 21 845,69 83,3 emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: 26 232,00 21 845,69 83,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 232,00 21 845,69 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 0,00 0,0 Wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 0,00 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 85216 Zasiłki stałe 98 552,00 97 948,00 99,4 Wydatki bieżące, w tym: 98 552,00 97 948,00 99,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 552,00 97 948,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 208 021,00 194 746,87 93,6 Wydatki bieżące, w tym: 208 021,00 194 746,87 93,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900,00 5 147,52 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 202 121,00 189 599,35 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 072,00 162 109,02 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 29 049,00 27 490,33 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 500,00 39 188,86 99,2 Wydatki bieżące, w tym: 39 500,00 39 188,86 99,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 350,00 1 286,67 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 38 150,00 37 902,19 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 000,00 36 808,26 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 150,00 1 093,93 85295 Pozostała działalność 105 704,00 104 504,07 98,9 Wydatki bieżące, w tym: 105 704,00 104 504,07 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 621,00 42 621,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 63 083,00 61 883,07 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 63 083,00 61 883,07 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 457,00 23 136,32 98,6 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie 85406 specjalistyczne 1 680,00 1 680,00 100,0 Wydatki bieżące, w tym: 1 680,00 1 680,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące 1 680,00 1 680,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 21 777,00 21 456,32 98,5 Wydatki bieżące, w tym: 21 777,00 21 456,32 98,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 777,00 21 456,32 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 746 607,00 701 700,49 94,0 90002 Gospodarka odpadami 290 730,00 272 124,77 93,6 Wydatki bieżące, w tym: 290 730,00 272 124,77 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 290 730,00 272 124,77 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 290 730,00 272 124,77 90003 Oczyszczanie miast i wsi 43 500,00 35 625,20 Wydatki bieżące, w tym: 43 500,00 35 625,20 81,9 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 43 500,00 35 625,20 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 43 500,00 35 625,20 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 13 000,00 12 999,99 Wydatki bieżące, w tym: 13 000,00 12 999,99 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 13 000,00 12 999,99 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13 000,00 12 999,99 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 397 377,00 380 231,22 95,7 Wydatki majątkowe 62 377,00 55 618,00 89,2

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 5 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 62 377,00 55 618,00 Wydatki bieżące, w tym: 335 000,00 324 613,22 96,9 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 335 000,00 324 613,22 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 335 000,00 324 613,22 90095 Pozostała działalność 2 000,00 719,31 36,0 Wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 719,31 36,0 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 000,00 719,31 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 719,31 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 190 000,00 190 000,00 100,0 92116 Biblioteki 190 000,00 190 000,00 100,0 Wydatki bieżące, w tym: 190 000,00 190 000,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące 190 000,00 190 000,00 926 Kultura fizyczna 16 000,00 16 000,00 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 16 000,00 16 000,00 100,0 Wydatki bieżące, w tym: 16 000,00 16 000,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące 16 000,00 16 000,00 Ogółem 12 902 895,05 12 548 808,90 97,3

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 6 Tabela nr 4

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

źródła finansowania w 2016 roku Lp Plan po Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonanie dochody własne . zmianach dotacje inne źródła* j.s.t.

1 2 3 4 5 6 7

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, 1. 80 000,00 70 557,62 70 557,62 Budy Chojnackie oraz w częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna (przygotowanie inwestycji)

2. Zakup kondensatora energii do SUW 5 200,00 4 200,00 4 200,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice 3. 60 000,00 40 123,00 40 123,00 (przygotowanie inwestycji)

Budowa zjazdu z drogi nr 70 na drogę gminną w miejscowości Wola Pękoszewska 4. 20 000,00 19 750,12 19 750,12 (na działki) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 115165E w Chełmcach - wykonanie 5. 566 000,00 565 624,12 374 074,12 191 550,00 nakładki asfaltowej

6. Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 275/6 w Jeruzalu 25 000,00 19 680,00 19 680,00

Przebudowa dróg gminnych w Chrzczonowicach nr 115158E i nr ewid.174/2 7. 43 000,00 42 681,00 42 681,00 (wykonanie rowów)

8. Rozbudowa drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej w Zawadach * 1 471 476,00 1 467 880,79 11 405,42 728 236,00 728 239,37

9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chojnatce 6 000,00 5 004,00 5 004,00 10. Zakup przyczepy do ciągnika 20 000,00 17 835,00 17 835,00

11. Zakup wiaty przystankowej do zamontowania przy drodze w Kowiesach 5 000,00 4 850,00 4 850,00

12. Zakup gruntów w Chrzczonowicach (poszerzenie drogi) 10 000,00 0,00

Przebudowa strażnicy OSP w Lisnej na potrzeby świetlicy wiejskiej 13. 20 000,00 18 465,80 18 465,80 (przygotowanie dokumentacji)

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 1 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie (przygotowanie 14. 5 000,00 1 281,66 1 281,66 dokumentacji) 15. 4 267,00 4 261,95 4 261,95 Wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w Paplinie 16. Doposażenie placu zabaw w Nowym Wylezinie 8 071,00 7 999,92 7 999,92

17. Utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy w Turowej Woli 9 138,00 9 138,00 9 138,00

18. Zakup torby medycznej dla OSP Lisna 5 400,00 5 400,00 5 400,00

19. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Kowiesach 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach (przygotowanie 20. 20 000,00 6 000,00 6 000,00 dokumentacji)

21. Budowa oświetlenia ulicznego w Ulaskach (przygotowanie dokumentacji) 8 377,00 6 600,00 6 600,00

22. Budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie (przygotowanie dokumentacji) 8 000,00 4 000,00 4 000,00

23. Budowa oświetlenia ulicznego w Chrzczonowicach 46 000,00 45 018,00 45 018,00 Ogółem 2 455 929,00 2 376 350,98 722 925,61 925 186,00 728 239,37 * darowizna od firmy JHM DEVELOPMENT S.A.

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 2 Tabela nr 5

ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016r.

Spłata Kwota Pozostało do spłaty Spłata w Tytuł w latach pierwotna na dzień 2016 r. zobowiązania 31.12.2016 Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi 2011-2017 700.000,00 90.588,19 0,00 na spłatę zobowiązań roku 2011 (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 1,48 p.p.) Kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Skierniewicach zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie 1.050.000,00 182.926,80 165.853,60 budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce 2012-2017 Jeruzalskiej. (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,9 p.p.) Kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Skierniewicach zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie 800.000,00 120.000,00 440.000,00 budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej (oprocentowanie WIBOR 2014-2020 1 m-c + marża banku 0,87p.p.) Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych 212.621,00 42.480,00 127.440,00 (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,60 2015-2019 p.p.) Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych 172.325,00 34.465,16 137.859,84 (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,80 2016-2020 p.p.) Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych 161.790,00 0,00 161.790,00 (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,75 2017-2024 p.p.). Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na 2014-2018 310.000,00 72.941,16 127.647,03 budowę drogi relacji Pękoszew – Wędrogów – II etap (oprocentowanie WIBOR 3 m-ce, bez marży) Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ 2015-2021 i GW w Łodzi na budowę wodociągu Lisna- 125.760,00 20.960,00 99.560,00 Paplinek-Chrzczonowice (oprocentowanie 1,50% rocznie). Ogółem : 564.361,31 1.260.150,47

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 1 Tabela nr 6

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Kwota wykonanych Lp. Sołectwo Zadanie Plan wydatków

1 2 3 4 5 1 Budy Chojnackie wykonanie odwodnienia drogi 6 936,00 6 908,91 remont drogi 12 000,00 12 000,00 Borszyce - Wola 2 Pękoszewska remont placu zabaw i bieżące utrzymanie 6 167,00 6 042,55 świetlicy

3 Chełmce remont drogi 8 780,00 8 780,00

remont drogi 5 675,00 5 675,00 4 Chojnata zakup tablicy informacyjnej i tabliczek 2 500,00 2 393,58 kierunkowych

remont drogi 6 000,00 0,00 5 Chojnatka zakup tablicy informacyjnej i tabliczek 1 707,00 1 422,50 kierunkowych 6 Chrzczonowice budowa oświetlenia ulicznego 11 863,00 11 863,00 7 Franciszków remont drogi 6 496,00 6 496,00 8 Jakubów remont drogi 6 716,00 6 716,00 remont drogi 8 000,00 8 000,00 zakup garażu przenośnego 1 640,00 1 640,00 10 Jeruzal- Wólka Jeruzalska bieżące doposażenie i utrzymanie świetlicy 2 554,00 2 549,02 i terenu wokół

11 Kowiesy-Wymysłów remont dróg 13 185,00 13 185,00 remont drogi 6 000,00 6 000,00 12 Lisna zakup znaków kierunkowych 2 065,00 1 985,10 13 Michałowice remont dróg 7 762,00 7 762,00 14 Nowy Lindów remont drogi 7 321,00 7 321,00 remont drogi 1 838,00 1 838,00 15 Nowy Wylezin-Janów doposażenie placu zabaw 8 071,00 7 999,92 zakup tablic ogłoszeniowych, stołów i ław 6 000,00 5 916,30 do grilaka 16 Paplin zakup materiałów do ogrodzenia terenu za 4 267,00 4 261,95 budynkiem świetlicy 17 Paplinek remont drogi 6 661,00 6 661,00 18 Pękoszew remont drogi 7 156,00 7 156,00 remont budynku gospodarczego przy 19 Stary Wylezin świetlicy wiejskiej, zakup gabloty 10 459,00 10 417,78 informacyjnej ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Turowa Wola 9 138,00 9 138,00 20 świetlicy 21 Ulaski wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 7 377,00 6 600,00 remont drogi 1 473,00 1 473,00 22 Wędrogów wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 7 500,00 4 000,00 23 Wycinka Wolska remont drogi 7 046,00 7 046,00

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 1 24 Zawady remont drogi 9 854,00 9 854,00 Razem 210 207,00 199 101,61

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/17 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 29 marca 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą realizowany przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach w 2016 roku wyniósł 3.140.500,00 i został wykonany w 98,27% tj. w kwocie 3.086.014,65 zł. Na finansowanie wydatków oświaty w 2016 roku składają się: - subwencja oświatowa w kwocie 2.153.823,00 zł (co stanowi 68,58 % ogólnego planu wydatków na oświatę), - dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 11.494,00 zł, - dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 68.500,00 zł oraz dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego 46.580,00 zł, - dotacja celowa na zakup podręczników i zestawu ćwiczeń dla uczniów klas I, II, III, IV, V SP i I, II gimnazjum w kwocie 20.751,87 zł, - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego - Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie 7.650,00 zł, - dotacja celowa na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 14.480,00 zł, - wyprawka szkolna w kwocie 282,01 zł, - dotacja WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 34.941,00 zł na realizację projektu pt. „W przyjaźni z przyrodą – Eko-pracownia przy Szkole Podstawowej w Kowiesach”, - wkład własny gminy, który stanowi kwotę 727.512,77 zł. Wydatki na oświatę obejmują działalność jednej szkoły podstawowej, dwóch oddziałów przedszkolnych i gimnazjum. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, działalność Gminnego Zespołu Oświaty, stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu oraz udzielone dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli i dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu i Turowej Woli. W wydatkach znajduje się również kwota refundacji kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Kowiesy do przedszkoli na terenie innych gmin. Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe Poniesione wydatki bieżące w 2016 roku na szkoły podstawowe wynosiły 1.387.671,62 zł i dotyczyły: dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli (średnioroczna liczba uczniów 19) w kwocie 170.200,64 zł oraz dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.563,78 zł, a także kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 1.215.907,20 zł (średnioroczna liczba uczniów 172, liczba etatów nauczycieli – 15,43 etatu oraz obsługa 3,75 etatu). Wydatki na Szkołę Podstawową w Kowiesach rozkładały się w następujący sposób: Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 980.770,76 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 8.040,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 96.020,30 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 131.076,14 zł i związane były głównie z: – bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów biurowych w kwocie 13.136,10 zł, w tym z dotacji 135,00 zł, – zakup oleju opałowego do celów grzewczych 47.890,26 zł,

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 1 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29.580,49 zł, w tym zakup z dotacji podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 11.937,64 zł oraz zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 zł, – koszty energii i poboru wody to kwota 10.598,31 zł, – zakup usług remontowych to kwota 8.524,85 zł, – koszt zakupu usług zdrowotnych to kwota 437,00 zł, – koszty związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej, bieżącymi naprawami oraz prowadzeniem spraw BHP to kwota 16.646,25 zł, – na opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne wydatkowano 1.359,29 zł, – koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 1.640,99 zł, – na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 1.262,60 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przy Szkole Podstawowej w Kowiesach funkcjonują dwa oddziały przedszkolne (średnioroczna liczba uczniów 50, średnioroczna liczba etatów nauczycieli 2,0). Koszty ich utrzymania to przede wszystkim zatrudnienie nauczycieli i zakup wyposażenia, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywa szkoła podstawowa. Wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem, to: – wynagrodzenia i pochodne w kwocie 97.116,63 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 65.250,00 zł, – dodatek wiejski i mieszkaniowy 5.546,80 zł, – zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 83,42 zł, – zakup pomocy dydaktycznych 1.149,61 zł, – koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 40,08 zł, – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.307,00 zł w tym środki z dotacji w kwocie 3.250,00 zł. Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 110.243,54 zł w tym 68.500,00 zł pokryto z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto dokonano zwrotu dotacji innej gminie za dzieci z terenu Gminy Kowiesy w kwocie 23.084,60 zł. Przedszkola Gmina Kowiesy nie prowadzi przedszkola publicznego, ponosi jednak koszty refundacji dotacji udzielonej przez inne Gminy za dzieci z terenu Gminy Kowiesy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na ich terenie. Wydatki te w 2016 roku wynosiły 70.799,35 zł i dotyczyły zwrotu dotacji dla: - Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Mszczonów – 33.682,42 zł, - Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 23.805,98 zł, - Miasto Skierniewice – 12.073,15 zł, - Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska – 1.237,80 zł. Inne formy wychowania przedszkolnego Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Jeden w Turowej Woli z liczbą dzieci 24 i drugi w Jeruzalu z liczbą dzieci 15, na które udzielono dotacji w łącznej kwocie 89.921,26 zł (w tym 46.580,00 zł pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego ). Ponadto dokonano zwrotu dotacji do innej gminy za dzieci z Gminy Kowiesy w kwocie 4.133,36 zł. Gimnazjum (średnioroczna liczba uczniów 68, liczba etatów nauczycieli 7,94 oraz 2 etaty obsługi). Na terenie gminy funkcjonuje jedno Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu. Zrealizowane wydatki na pokrycie funkcjonowania gimnazjum to kwota 717.904,58 zł. Środki przeznaczone były na pokrycie takich wydatków jak:

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 2 – wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 545.697,75 zł, – wynagrodzenia bezosobowe 3.080,00 zł, – dodatek wiejski i mieszkaniowy 27.569,26 zł, – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.068,11 zł, – zakup materiałów, a w szczególności artykuły biurowe, elektryczne, świadectwa, toner, środki czystości, itp. na kwotę 13.187,90 zł, w tym z dotacji 70,45 zł, – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14.429,51 zł, w tym z dotacji: książki do biblioteki – 2.480,00 zł, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 7.045,00 zł, – zakup oleju opałowego do celów grzewczych 39.587,80 zł, – opłaty za energię elektryczną i pobór wody na kwotę 11.053,26 zł, – zakup usług remontowych to kwota 19.024,92 zł (bieżące naprawy konserwatorskie), w tym remont sali gimnastycznej 18.454,92 zł, – wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in. monitorowanie budynku szkoły, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja instalacji elektrycznych, prowizja bankowa, itp. na ogólną kwotę 16.432,60 zł, – zakup usług zdrowotnych to kwota 80,00 zł, – opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 688,14 zł, – zwroty za podróże służbowe stanowiły kwotę 1.204,33 zł, – pozostałe koszty związane z ubezpieczeniem budynku i sprzętu to kwota 801,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 193.189,32 zł. Kwota 137.656,88 zł obejmowała zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dodatkowe wyjazdy uczniów szkół na zawody sportowe. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 24.140,44 zł. (zawarte umowy zlecenia z trzema opiekunkami). Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 31.392,00 zł. Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół ( liczba etatów 2,5) Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły 176.332,57 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 154.305,49 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 4.048,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 17.979,08 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, opłat za licencje, szkolenia, koszty obsługi prawnej, koszty delegacji służbowych oraz zakup usług zdrowotnych. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 11 776,00 zł i został wykonany w kwocie 7.565,00 zł, tj. w 64,24 % z tego Szkoła Podstawowa w Kowiesach 4.585,00 zł i Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu 2.980,00 zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wysokość przyznanych środków dla poszczególnych szkół określana jest corocznie w Zarządzeniu Wójta Gminy. Stołówki szkolne (1 etat obsługi) Rozdział ten obejmuje działalność stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu, z której korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach. Poniesione wydatki w kwocie 115.066,04 zł obejmowały koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w wysokości 38.057,12 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 8.102,80 zł, świadczenia z zakresu BHP w kwocie 187,50 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 64.481,97 zł i zakup naczyń i sztućców jednorazowych w wysokości 3.142,72 zł. Koszty prowadzenia stołówki zostają

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 3 w części zwracane do budżetu gminy z tytułu wpłat uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Szkoły Podstawowej w Kowiesach za korzystanie z obiadów, które w 2016 roku wyniosły 68.383,00 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Poniesione wydatki w 2016 roku na specjalną organizację nauki wynosiły 76.220,00 zł. Wydatki te rozkładały się w następujący sposób: Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 72.120,00 zł, dokonano odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.500,00 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 2.600,00 zł i związane były głównie z: - bieżącymi zakupami artykułów papierniczych i materiałów biurowych w kwocie 500,00 zł, - zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych 1.500,00 zł - kosztami podróży służbowych 600,00 zł. Pozostała działalność Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 90.747,09 zł, z czego: Kwota 16.639,31 zł dotyczyła realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dofinansowanego w 50% z dotacji, w tym : - 3.600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – opieka podczas przejazdów na basen, - 495,00 zł zakup artykułów na basen, - 11.697,13 zł wynajem pływalni, opieka instruktorska i dowóz uczniów na basen, - 847,18 zł ubezpieczenie uczestników wyjazdów na basen. 41.872,06 zł to kwota przeznaczona na realizację projektu pt. „W przyjaźni z przyrodą – Eko- pracownia przy Szkole Podstawowej w Kowiesach”, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 34.941,00 zł, wkład własny gminy to kwota 6.931,06 zł. Ponadto sfinansowano: - zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego i kwiatów dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 907,76 zł, - odpisy na ZFŚS dla 24 nauczycieli emerytów, które w 2016 roku wynosiły 31.327,96 zł. Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Z rozdziału tego udzielona była pomoc dla Powiatu Skierniewickiego w wysokości 1.680,00 zł na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kowiesy. Pomoc materialna dla uczniów Wydatkowana kwota 21.456,32 zł w tym rozdziale dotyczyła wypłat: stypendiów socjalnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu oraz dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w kwocie 16.474,31 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 11.494,00 zł i środków własnych w kwocie 4.980,31 zł), oraz stypendiów dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kwocie 4.700,00 zł, a także sfinansowanie wyprawki szkolnej dla ucznia w kwocie 282,01 zł.

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/17 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 29 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe, takie jak: grunty (rolnicze, komunikacyjne, zabudowane i pod zabudowę), budynki (administracyjne, szkół, strażnic, komunalne, gospodarcze, wiaty autobusowe), budowle (studnie, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa, drogi, ogrodzenia, place zabaw, lampy oświetleniowe, boisko), środki transportu (samochody strażackie, samochody osobowe GOPS i UG), urządzenia techniczne i biurowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne. II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności: Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w wysokości 32.613.990,69 zł, zgodnie z tabelą. III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji: Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., miały wpływ: - rozbudowa drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej w Zawadach – 1.467.880,79 zł, - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 115165E w Chełmcach - wykonanie nakładki asfaltowej – 565.687,12 zł, - przebudowa dróg gminnych w Chrzczonowicach nr 115158E i nr ewid.174/2 (wykonanie rowów) – 42.681,00 zł, - remont drogi gminnej na dz. Ew. nr 275.6 w Jeruzalu – 19.680,00 zł, - budowa zjazdu z drogi nr 70 na drogę gminną w miejscowości Wola Pękoszewska– 20.750,12 zł, - zakup przyczepy do ciągnika – 17.835,00 zł, - zakup wiaty przystankowej zamontowanej przy drodze w Kowiesach – 4.850 zł, - doposażenie placu zabaw w Nowym Wylezinie – 7.999,92 zł, - utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy w Turowej Woli – 9.138,00 zł - budowa oświetlenia ulicznego w Chrzczonowicach – 51.070,89 zł, - zakup kondensatora energii do SUW Paplin – 4.200,00 zł, - zakup projektora multimedialnego – 4.218,90 zł, - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem strażnicy w Woli Pękoszewskiej – 41.261,80 zł, - sprzedaż kontenera mieszkalnego – 15.672,00 zł, - likwidacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w UG – 2.999,00 zł, - likwidacja programów komputerowych szkół – 1.836,46 zł. IV. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. W roku 2016 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 655.162,81 zł, z następujących tytułów: - sprzedaż wody – 201.023,56 zł, - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności– 302.168,77 zł, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 3.031,13 zł,

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 1 - wpływy ze zbycia środków trwałych – 400,00 zł, - dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów– 140.286,36 zł, - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – 8.252,99 zł. V. Stan zobowiązań finansowych gminy. Na dzień 31.12.2016 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.260.150,47 zł, w tym: - kredyt długoterminowy w wysokości 165.853,60 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie pn. ,,Budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej”, - kredyt długoterminowy w wysokości 440.000,00 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej”, - kredyt długoterminowy w wysokości 127.440,00 zł, zaciągnięty w BS Mszczonowie w 2014 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, - pożyczka długoterminowa w wysokości 127.647,03 zł, zaciągnięta w EFRWP z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy II etapu drogi relacji Pękoszew – Wędrogów, - pożyczka długoterminowa w wysokości 99.560,00 zł, zaciągnięta w 2015 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu, - kredyt długoterminowy w wysokości 137.859,84 zł, zaciągnięty w BS w Mszczonowie w 2015 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, - kredyt długoterminowy w wysokości 161.790,00 zł, zaciągnięty w BS w Mszczonowie w 2016 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. VI. Stan należności wymagalnych gminy. Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 1.156.893,81 zł, w tym należności wymagalne 853.141,92 zł, wynikające z następujących tytułów: - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 489.365,12 zł, - podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 18.722,10 zł, - podatek rolny osoby prawne – 2.730,00 zł, - podatek rolny od osób fizycznych – 23.441,07 zł, - podatek leśny od osób fizycznych – 1.825,80 zł, - podatek leśny od osób prawnych – 26,75 zł, - podatek od środków transportowych – 3.848,25 zł, - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i podatku od spadków i darowizn – 12.677,35 zł, - należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 43.630,44 zł, - należności od dłużników alimentacyjnych – 193.490,88 zł, - należności z opłaty eksploatacyjnej - 5.381,10 zł, - należności z opłat za sprzedaż wody - 12.245,62 zł, - należności z opłat za zajęcie pasa drogowego – 262,49 zł, - należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 26.882,25 zł, - należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 9.221,43 zł, - pozostałe (odsetki od zaległych należności cywilnoprawnych) – 9.391,27 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOWIESY 31.12.2016 r. Grupy środków wartość Zmiana wartości Wartość środków trwałych Jednostka trwałych brutto na

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 2 31.12.2015 r. brutto na netto na zwiększenie zmniejszenie 31.12.2016 r. amortyzacja 31.12.2016 r. Grunty 2 194 815,96 0,00 870,00 2 193 945,96 0,00 2 193 945,96 Grunty rolnicze 364 982,66 364 982,66 364 982,66 Grunty zabudowane i zurbanizowane 1 829 833,30 870,00 1 828 963,30 1 828 963,30 Budynki i lokale 6 142 314,92 13 988,00 40 391,80 6 115 911,12 1 351 246,94 4 764 664,18 Budynek administracyjny 448 490,10 448 490,10 237 135,08 211 355,02 Budynek Biblioteki 135 567,74 135 567,74 113 822,21 21 745,53 Budynki strażnic 3 392 326,68 9 138,00 40 391,80 3 361 072,88 399 240,24 2 961 832,64 Budynki komunalne w Wędrogowie i Wymysłowie 741 000,00 741 000,00 59 621,25 681 378,75 Budynek szkoły w T.Woli 455 159,74 455 159,74 221 696,46 233 463,28 Budynek Ośrodka Zdrowia 671 692,43 671 692,43 215 802,03 455 890,40 Budynek socjalny w Lisnej 66 271,85 66 271,85 9 278,08 56 993,77 Wiaty autobusowe 50 153,59 4 850,00 55 003,59 38 698,04 16 305,55 Budynki gospodarcze szkół T.W 17 053,21 17 053,21 17 053,21 0,00 Budynki gospodarcze Urząd Urzędu Gminy 118 502,34 118 502,34 31 409,54 87 092,80 Gminy Budynek świetlicy w Starym Wylezinie 46 097,24 46 097,24 7 490,80 38 606,44 Budowle 18 651 125,03 2 175 749,84 0,00 20 826 874,87 6 027 153,12 14 799 721,75 Studnie 137 995,10 137 995,10 75 205,82 62 789,28 Stacje uzdatniania wody 1 417 884,94 1 417 884,94 336 312,42 1 081 572,52 Sieć wodociągowa 6 166 497,14 6 166 497,14 2 621 609,58 3 544 887,56 Staw 199 802,44 199 802,44 9 710,81 190 091,63 Drogi o nawierzchni asfaltowej 5 134 368,80 2 076 248,91 7 210 617,71 1 330 598,96 5 880 018,75 Drogi, zjazdy o nawierzchni utwardzonej 4 393 886,78 40 430,12 4 434 316,90 1 372 189,86 3 062 127,04 Ogrodzenia, chodniki 113 042,28 113 042,28 18 832,27 94 210,01 Budowle szkolne w T.Woli 13 013,67 13 013,67 12 726,08 287,59 Place zabaw 120 262,92 7 999,92 128 262,84 12 800,80 115 462,04 Boiska 447 830,27 447 830,27 47 480,38 400 349,89 Lampy oświetleniowe 506 540,69 51 070,89 557 611,58 189 686,14 367 925,44 Urządzenia specjalistyczne 69 433,40 0,00 0,00 69 433,40 38 433,48 30 999,92 Maszyny komunalne 69 433,40 69 433,40 38 433,48 30 999,92 Maszyny i urządzenia 542 284,39 0,00 1 599,00 540 685,39 410 345,71 130 339,68 Pompy głębinowe 30 893,00 30 893,00 30 893,00 0,00

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 3 Urządzenia komputerowe w UG 176 473,26 1 599,00 174 874,26 172 375,80 2 498,46 Zestawy komputerowe projektu POIG 323 497,97 323 497,97 202 186,35 121 311,62 Szafy chłodnicze w świetlicach 11 420,16 11 420,16 4 890,56 6 529,60 Urządzenia techniczne 74 078,75 4 200,00 0,00 78 278,75 69 391,80 8 886,95 Centrala telefoniczna 6 924,72 6 924,72 6 924,72 0,00 Oczyszczalnia ścieków 63 654,03 63 654,03 59 410,40 4 243,63 Urządzenia techniczne 3 500,00 4 200,00 7 700,00 3 056,68 4 643,32 Środki transportu 168 580,05 17 835,00 0,00 186 415,05 73 338,11 113 076,94 Samochód STAR 18 000,00 18 000,00 3 900,00 14 100,00 Samochód Citroen z przyczepką 29 870,00 29 870,00 29 870,00 0,00 Ciągnik rolniczy z osprzetem 120 710,05 17 835,00 138 545,05 39 568,11 98 976,94 Narzędzia i przyrządy 55 382,04 0,00 15 672,00 39 710,04 26 986,09 12 723,95 Wyposażanie biura UG 6 383,04 6 383,04 6 383,04 0,00 Wyposażenie świetlic 6 513,00 6 513,00 6 078,80 434,20 Kontener mieszkalny 42 486,00 15 672,00 26 814,00 14 524,25 12 289,75 Wartości niematerialne i prawne 84 833,06 0,00 1 400,00 83 433,06 83 433,06 0,00 Programy komputerowe U G 84 833,06 1 400,00 83 433,06 83 433,06 0,00 Razem Urząd Gminy 27 982 847,60 2 211 772,84 59 932,80 30 134 687,64 8 080 328,31 22 054 359,33 Maszyny i urządzenia 11 157,55 0,00 0,00 11 157,55 11 157,55 0,00 Urządzenia komputerowe w GOPS 11 157,55 11 157,55 11 157,55 0,00 Środki transportu 10 430,50 0,00 0,00 10 430,50 4 172,20 6 258,30 Samochód GOPS osobowy 10 430,50 10 430,50 4 172,20 6 258,30 Wyposażenie biura 4 300,00 0,00 0,00 4 300,00 4 300,00 0,00 Urządzenia biurowe w GOPS 4 300,00 0,00 4 300,00 4 300,00 0,00 Wartości niematerialne i prawne 2 336,30 0,00 0,00 2 336,30 2 336,30 0,00 Razem GOPS 28 224,35 0,00 0,00 28 224,35 21 966,05 6 258,30 Grunty 14 169,00 0,00 0,00 14 169,00 0,00 14 169,00 Grunty szkolne 14 169,00 14 169,00 14 169,00 Budynki i lokale 1 623 483,02 0,00 0,00 1 623 483,02 799 017,39 824 465,63 Budynki szkół 1 615 315,35 1 615 315,35 791 035,89 824 279,46 Szkoły Budynki gospodarcze szkół 8 167,67 8 167,67 7 981,50 186,17 Budowle 340 275,21 0,00 0,00 340 275,21 98 604,30 241 670,91 Studnie przy szkołach 26 915,29 26 915,29 18 196,63 8 718,66 Ogrodzenia szkolne 35 852,07 35 852,07 26 396,91 9 455,16

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 4 Chodnik przed Gimnazjum 23 133,86 23 133,86 10 645,66 12 488,20 Inne budowle 254 373,99 254 373,99 43 365,10 211 008,89 Maszyny i urządzenia 351 750,26 0,00 0,00 351 750,26 351 488,02 262,24 Urządzenia komputerowe w Szkołach 178 503,31 178 503,31 178 241,07 262,24 Kotłownia olejowa 173 246,95 173 246,95 173 246,95 0,00 Urządzenia techniczne 19 898,92 4 218,90 0,00 24 117,82 15 720,68 8 397,14 Urządzenia techniczne w Szkołach 19 898,92 4 218,90 24 117,82 15 720,68 8 397,14 Środki transportu 9 600,00 0,00 0,00 9 600,00 9 600,00 0,00 Traktorek 9 600,00 9 600,00 9 600,00 0,00 Narzędzia i przyrządy 27 754,96 0,00 0,00 27 754,96 25 057,96 2 697,00 Urządzenia biurowe w Szkołach 27 754,96 27 754,96 25 057,96 2 697,00 Wartości niematerialne i prawne 61 764,89 0,00 1 836,46 59 928,43 59 928,43 0,00 Programy komputerowe szkół 61 764,89 1 836,46 59 928,43 59 928,43 0,00 2 448 696,26 4 218,90 1 836,46 2 451 078,70 1 359 416,78 1 091 661,92 OGÓŁEM MIENIE GMINY 30 459 768,21 2 215 991,74 61 769,26 32 613 990,69 9 461 711,14 23 152 279,55

Id: 811E6770-14A0-4F4A-BC3D-3752900A3C71. Podpisany Strona 5