Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15960 – Poz. 2829, 2830

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1.000 830,99 programów i licencji w tym: - atrament do drukarki 402,77 - akcesoria do podpisu elektronicznego 428,22 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4.600 4.111,40 budżetowych w tym: - zestaw komputerowy 4.111,40

WykazWykaz zobowiązań zobowiązań i należności należności Centrum Centrum Kultury Kultury w Czempiniu 2) na Zobowiązania, dzień 31.12.2008 w r. przedstawiatym: 160,71 się następująco:zł w Czempiniu1) Należności na dzień 493,00 31.12.2008 zł r. przedstawia - z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia 24,69 zł się następująco:- w tym z tyt. wpływów z usług 493,00 zł - z tyt. zakupu usług pozostałych 136,02 zł 1) Należności- w tym 493,00 należności zł wymagalne 0,00 zł w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł - w tym2) z tyt. Zobowiązania, wpływów w z tym: usług 160,71 493,00 zł zł - w tym- należności z tyt. zakupu wymagalne materiałów 0,00i wyposażenia zł 24,69 zł - z tyt. zakupu usług pozostałych 136,02 zł Burmistrz w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł (-) Dorota Krystyna Lew

Burmistrz (-) mgr Dorota Krystyna Lew 2830

2830SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW za 2008 rok

Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis wykonania podstawowych elementów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku Spis3. treści Informacja opisowa do wykonania dochodów budżetunie Miasta zadań i Gminy gminy Pleszew zleconych w 2008 podmiotomroku prowadzą- 3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszewcym za działalność 2008 roku pożytku publicznego na 2008 r. 1. Wprowadzenie3.2 Zwolnienie, umorzenia, ulgi 12. Plan i wykonanie przychodów i wydatków 2. Ogólny4. opis Informacja wykonania opisowa podstawowych wykonania wydatków elemen budżetu- MiastaGminnego i Gminy Funduszu Pleszew w Ochrony 2008 roku Środowiska i Gospo- tów budżetu5. PlanMiasta i wykonanie i Gminy wydatków Pleszew budżetu w 2008 Miasta roku i Gminydarki Pleszew Wodnej w 2008 w roku Pleszewie w 2008 roku 3. Informacja6. Informacja opisowa opisowa do wykonaniado wykonania dochodów wydatków majątkowych 13. Informacjabudżetu Miasta opisowa i Gminy Pleszew dochodów w 2008 własnychroku, wydatków i związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku wydatków jednostek budżetowych w 2008 roku funduszy strukturalnych i FS (Rozdziały 7 i 8). 3.17. Informacja Plan oi wykonanie stanie należności wydatków Miastamajątkowych i Gminy Miasta i Gminy13.1. Wykonanie Pleszew w 2008 planówroku finansowych dochodów Pleszew8. za 2008 Plan i rokuwykonanie realizacji wydatków związanych zwłasnych realizacją „Wieloletnich jednostek budżetowych Programów inwestycyjnych” za 2008 rok 3.29. Zwolnienie, Plan i umorzenia,wykonanie przychodów ulgi i rozchodów Miasta i Gminy14. Podsumowanie Pleszew w 2008 r. 4. Informacja10. Realizacja opisowa dochodów wykonania z tytułu wydatków wydanych zezwoleń bu- na 15.sprzedaż Informacje alkoholu iwynikające wydatków na zrealizację Uchwały zadań Rady określonych Miej- w dżetuprogramie Miasta iprofilaktyki Gminy Pleszew i rozwiązywania w 2008 problemów roku alkoholowychskiej i zwalczania narkomanii 5. Plan11. i wykonanie Opis wykonania wydatków planu wydatków budżetu z tytułu Miasta dotacji i udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych Gminypodmiotom Pleszew prowadzącym w 2008 roku działalność pożytku publicznego na 20081. Wprowadzenie r. 6. Informacja12. Plan opisowa i wykonanie do przychodów wykonania i wydatków wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w 2008 roku majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew stosowanie do 13. Informacja opisowa dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2008 roku 200813.1. roku, wydatków Wykonanie planówzwiązanych finansowych z realizacją dochodów wie własnych- postanowień jednostek budżetowych art. 198 za ust.2008 1rok ustawy o finansach loletnich14. programów Podsumowanie inwestycyjnych oraz wydat- publicznych przedkłada sprawozdanie z wykona- ków na15. programy Informacje i projekty wynikające realizowane z Uchwały ze Rady środków Miejskiej nia budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2008 rok. funduszy strukturalnych i FS (Rozdziały 7 i 8). Budżet Miasta i Gminy na 2008 r. został przyjęty 7. Plan1. i wykonanie Wprowadzenie wydatków majątkowych Mia- uchwałą Nr XIV/111/V/2007 Rady Miejskiej z dnia sta i GminyBurmistrz Pleszew Miasta iw Gminy 2008 Pleszew roku stosowanie do postanowień28 art. grudnia 198 ust. 2007 1 ustawy r. w o finansachwysokości: publicznych przedkłada 8. Plansprawozdanie i wykonanie z wykonania realizacji budżetu wydatków Miasta związanych i Gminy Pleszew za 2008 rok. Budżet Miasta i Gminy na 2008 r. został przyjęty uchwałą z realizacjąNr XIV/111/V/2007 „Wieloletnich Rady Programów Miejskiej inwestycyjnych” z dnia 28 grudnia 2007 r. w• wysokości:dochody – 58.077.569 zł, w tym:

9. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Mia- - dochody bieżące w kwocie – 57.066.494 zł, dochody – 58.077.569 zł, w tym: sta i Gminy- Pleszew dochody bieżącew 2008 w kwocier. – 57.066.494 zł, - dochody majątkowe w kwocie – 1.011.075 zł, 10. Realizacja- dochody dochodów majątkowe z tytułu w kwocie wydanych – 1.011.075 zezwo zł, - - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na leń na -sprzedaż dotacje alkoholu celowe i wydatków otrzymane naz budżetu realizację państwa zadań na realizacjęrealizację zadań zadań bieżących bieżących z zakresu administracji z zakresu rządowej administracji oraz innych określonychzadań zleconych w programie gminie profilaktyki ustawami – 11.120.219i rozwiązywania zł. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wami – 11.120.219 zł. 11. wydatkiOpis wykonania – 62.225.889 planu zł, w tym:wydatków z tytułu do- • wydatki – 62.225.889 zł, w tym: tacji udzielonych- wydatki na bieżącefinansowanie w kwocie lub – 53.554.944 dofinansowa zł, - - wydatki bieżące w kwocie – 53.554.944 zł, 77 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15961 – Poz. 2830

- wydatki majątkowe w kwocie – 8.670.945 zł, gminie ustawami o kwotę łączną 862.648 zł, z prze- - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z znaczeniem na: zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w nych ustawami – 11.120.219 zł. cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz i zmieniony uchwałami: na pokrycie kosztów obsługi – 472.788 zł, - Nr XVII/129/2008 z dnia 27 marca 2008 roku, b) utrzymanie ośrodka wsparcia – 33.800 zł, w tym: - Nr XXI/149/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku, - finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z za- - Nr XXII/162/2008 z dnia 30 września 2008 roku, burzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie - Nr XXIII/180/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku, nowych miejsc i ich utrzymanie – 11.000 zł, - Nr XXIV/190/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku, - dofinansowanie wydatków bieżących, remon- Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, działając w tów i zakupu wyposażenia w środowiskowych oparciu o art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 domach samopomocy – 21.300 zł, r. o finansach publicznych oraz § 10 pkt. 3 uchwały - dodatek na pracownika socjalnego zatrudnione- Nr XIV/111/V/2007 Rady Miejskiej z dnia 28 grud- go w pełnym wymiarze czasu pracy, realizują- nia 2007 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmia- cego pracę socjalną w środowisku – 1.500 zł. ny budżetu następującymi zarządzeniami: c) pomoc społeczną – zasiłki i pomoc w naturze - Nr 14/V/2008 z dnia 25 lutego 2008 roku, – 465.700 zł, - Nr 28/V/2008 z dnia 31 marca 2008 roku, d) zmniejszenie dotacji o kwotę 109.640 zł doty- - Nr 37/V/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, czącej: - Nr 43/V/2008 z dnia 23 maja 2008 roku, - świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – - Nr 50/V/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku, 70.900 zł, - Nr 56/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku, - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 38.200 zł, - Nr 57/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku, - aktualizacji rejestru wyborców – 540 zł, - Nr 81/V/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 roku, 2) zwiększenia planu dotacji otrzymanych z bu- - Nr 93/V/2008 z dnia 10 września 2008 roku, dżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą- - Nr 101/V/2008 z dnia 30 września 2008 roku, cych gmin o kwotę 1.113.306 zł, w tym na: - Nr 111/V/2008 z dnia 30 października 2008 roku, sfinansowanie dwuletniego programu pilotażo- - Nr 132/V/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku, wego nauczania języka angielskiego od pierw- - Nr 152/V/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku. szej klasy szkoły podstawowej – 3.290 zł, - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygoto- Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia wania zawodowego młodocianych pracowników 2008 r. przedstawiał się następująco: – 236.819 zł oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych • dochody – 65.565.964 zł, w tym: do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy - dochody bieżące w kwocie – 61.337.923 zł, stopień awansu zawodowego – 132 zł, - dochody majątkowe w kwocie – 4.228.041 zł, - dofinansowanie kosztów wydawania świadcze- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na nia w związku ze wzrostem kosztów utrzyma- realizację zadań bieżących z zakresu administracji nia – 149.478 zł oraz dodatek na pracownika rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze wami – 11.991.867 zł, czasu pracy, realizującego pracę socjalną w śro- • wydatki – 68.362.079 zł, w tym: dowisku – 42.000 zł, - wydatki bieżące w kwocie – 58.243.451 zł, - dofinansowanie realizacji programu wieloletnie- - wydatki majątkowe w kwocie – 10.118.628 zł, go „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z – 313.800 zł, zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco- - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla nych ustawami – 11.991.867 zł. uczniów o charakterze socjalnym – 325.927 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci W trakcie roku plan dochodów uchwalony na 1 rozpoczynających obowiązkowe roczne przygoto- stycznia 2008 r. został zwiększony w drodze kolej- wanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły nych zmian budżetu Miasta i Gminy o 12,9%, nato- podstawowej - wyprawka szkolna – 41.860 zł. miast plan wydatków został zwiększony o 9,87%. 3) zwiększenie planu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie po- Plan dochodów został zwiększony o kwotę rozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.488.395 zł. W zakresie dochodów bieżących – 3.400 zł z przeznaczeniem na konserwację pomni- zmiany dotyczyły: ka Pomordowanych Ofiar przez Terror Hitlerowski na cmentarzu przy ul. Kaliskiej, 1) zwiększenia planu dotacji otrzymanych z budże- 4) zwiększenie planu środków pozyskanych z in- tu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu nych źródeł na realizację zadań bieżących o kwotę administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 21.616 zł, w tym na: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15962 – Poz. 2830

- realizację programu „Śpiewająca Polska” oraz 126.000 zł, realizację projektu wymiany młodzieży szkol- e) zwiększono wydatki na zadania rządowe zleco- nej między szkołami w Polsce i w Niemczech ne gminie o kwotę 862.648 zł, – 11.292 zł, f) zwiększono wydatki na realizację zadań określo- - realizację programów „Przygoda z teatrem” i nych w Gminnym Programie Profilaktyki i Roz- „Nie zapominamy o powstańcach z Wielkopol- wiązywania Problemów Alkoholowych i prze- ski” – 6.000 zł, ciwdziałania Narkomanii o kwotę 44.163 zł, - realizację programu „Europa dla obywateli” 2) w zakresie wydatków majątkowych zwiększo- wspierającego „Spotkania mieszkańców miast no plan o kwotę 1.447.683 zł. partnerskich” ze środków z agencji Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w Zaplanowany deficyt budżetu, który na 1 stycznia Brukseli – 4.324 zł. 2008 r. wynosił 4.148.320 zł został zmniejszony 5) zwiększenie planu dotacji rozwojowej o kwotę w trakcie roku o kwotę 1.352.205 zł do poziomu 176.770 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pro- 2.796.115 zł, co było w głównej mierze związane jektu SMYK z udziałem środków z Europejskiego Fundu- z wprowadzeniem do przychodów budżetu wolnych szu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, środków z roku 2007 a także zmniejszeniem zmia- Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. nami planu przychodów z tytułu kredytów i poży- 6) zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu czek o kwotę 3.674.826 zł do kwoty 5.225.174 podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów. zł. Natomiast rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 7) zwiększenie planu dochodów majątkowych 1.428.459 zł do poziomu 6.180.139 zł i obejmowa- łącznie o kwotę 3.353.962 zł, w tym m.in.: ły spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. - dotacja celowa z budżetu państwa w wysoko- ści 333.000 zł na realizację programu „Moje 2. Ogólny opis wykonania podstawowych elemen- Boisko – Orlik 2012”, tów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333.000 zł na realizację progra- Wykonanie poszczególnych elementów budżetu mu „Moje Boisko – Orlik 2012”, Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku przedstawiało - środki z Ministerstwa Sportu w wysokości się następująco: 87.632 zł na realizację programu Blisko Boisko, - dotacja celowa z budżetu państwa w wysoko- A. DOCHODY ści 9.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień ustawy o pomocy Plan: 65.565.964 zł, wykonanie w wysokości osobom uprawnionym do alimentów, 66.803.415,42 zł, tj. 101,89% planu, w tym: - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - dochody bieżące – plan 61.337.923 zł, wykona- w wysokości 137.500 zł na budowę dróg do- nie 62.847.865,67 zł, tj. 102,46% planu, jazdowych do gruntów rolnych, - dochody majątkowe – plan 4.228.041 zł, wyko- - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości nanie 3.955.549,75 zł, tj. 93,56% planu. 306.421 zł oraz środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego w wysokości 2.147.409 zł na rea- B. WYDATKI lizację projektu „Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce Plan 68.362.079 zł, wykonanie w wysokości nr 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, 63.589.230,27 zł, tj. 93,02% planu, w tym: gmina Pleszew” – umowa nr Z/2.30/III/3.1/506. - wydatki bieżące: 58.243.451 zł, wykonanie 54.829.610,26 zł, tj.94,14% planu, Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę - wydatki majątkowe: 10.118.628 zł, wykonanie 6.136.190 zł. 8.759.620,01 zł, tj. 86,57% planu.

Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia C. PRZYCHODY wydatków w różnych zadaniach, m.in.: 1) w zakresie wydatków bieżących zwiększono Plan 8.976.254 zł, wykonanie 8.843.080,59 zł, środki o kwotę 4.688.507 zł, w tym: tj. 98,52% planu. a) zwiększono dotację dla instytucji kultury o kwo- tę 33.120 zł, w tym na inwestycje – zakup D. ROZCHODY komputerów o kwotę 9.546 zł, b) zmniejszono dotację na finansowanie zadań zle- Plan 6.180.139 zł, wykonanie 6.180.138,63 zł, conych podmiotom prowadzącym działalność tj. 100% planu. pożytku publicznego o kwotę 92.000 zł, c) zwiększono dotację dla szkół niepublicznych E. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o uprawnieniach szkół publicznych o kwotę 144.410 zł, Wydatki związane z obsługą długu, to środki prze- d) zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę znaczone na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15963 – Poz. 2830

NaWydatki plan 831.985 związane złz obsługązrealizowano długu, towydatki środki przeznaczonew wysoko- na zapłatęH. ZOBOWIĄZANIA odsetek od pożyczek i kredytów. Na plan 831.985 zł ścizrealizowano 830.472,72 wydatki zł, co w stanowi wysokości 99,82% 830.472,72 planu. zł, co stanowi 99,82% planu. F. ZADŁUŻENIE Ogółem: 2.050.927,34 zł – są to zobowiązania ZadłużenieF. ZADŁUŻENIE długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na dzieńpublicznoprawne 31.12.2008 r. wynosi oraz 18.205.595,07 dotyczące usług zł, co stanowi bieżących 27,25% udziału w zrealizowanych dochodach budżetu Miasta i Gminy Pleszew.(energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, naliczenia G.Zadłużenie NALEŻNOŚCI długoterminowe z tytułu kredytów i poży- dodatkowego wynagrodzenia rocznego itp.), w tym czekOgółem: na dzień 5.087.815,02 31.12.2008 zł, w tym r. wynosi wymagalne 18.205.595,07 – 3.482.526,16 zł.zobowiązania wymagalne 13.299 zł. Jest to nie- zł,H. co stanowi ZOBOWIĄZANIA 27,25% udziału w zrealizowanych do- opłacona składka do PFRON-u w roku 2008 przez chodachOgółem: budżetu2.050.927,34 Miasta zł – isą Gminy to zobowiązania Pleszew. publicznoprawneMGOPS oraz dotyczące w wysokości usług bieżących 12.343 (energia,zł oraz należne gaz, usługi odset - telekomunikacyjne, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznegoki w wysokości itp.), w tym 956 zobowiązania zł. wymagalne 13.299 zł. Jest to nieopłaconaG. NALEŻNOŚCI składka do PFRON-u w roku 2008 przez MGOPS w wysokości 12.343 zł oraz należne odsetki w wysokości 956 zł. I. DEFICYT I.Ogółem: DEFICYT 5.087.815,02 zł, w tym wymagalne – Plan 2.796.115 zł, wykonanie – nadwyżka 3.482.526,16Plan 2.796.115 zł,zł. wykonanie – nadwyżka 3.214.185,15 zł. 3.214.185,15 zł.

TabelaTabela 1 1 Podstawowe wielkości wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2008 roku Podstawowe wielkości wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2008 roku

Wykonanie Wykonanie na Lp. Wyszczególnienie Plan planu (w 31.12.2008 r. %) 1 DOCHODY ogółem: 65.565.964,00 66.803.415,42 101,89% 2 WYDATKI ogółem: 68.362.079,00 63.589.230,27 93,02% Wydatki bieżące (w tym:) 58.243.451,00 54.829.610,26 94,14% - wynagrodzenia osobowe pracowników 19.588.706,00 18.869.868,78 96,33% - składki na ubezpieczenia społeczne 3.465.247,00 3.239.729,01 93,49% - składki na Fundusz Pracy 520.839,00 494.836,58 95,01% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.328.462,00 1.328.457,02 100,00% - wynagrodzenia bezosobowe 627.621,00 441.772,38 70,39% - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 155.000,00 147.610,83 95,23% - dotacja podmiotowa z budżetu dla 1.918.120,00 1.918.120,00 100,00% samorządowej instytucji kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie 353.600,00 336.409,94 95,14% lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - odsetki od kredytów i pożyczek 831.985,00 830.472,72 99,82% - dotacje dla szkoły 815.990,00 772.553,75 94,68% - pozostałe wydatki bieżące 28.637.881,00 26.449.779,25 92,36% Wydatki majątkowe (w tym:) 10.118.628,00 8.759.620,01 86,57% - wydatki inwestycyjne jednostek 8.909.738,00 7.730.360,70 86,76% budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 616.500,00 508.637,22 82,50% budżetowych - wydatki na inwestycje i zakupy 224.000,00 222.232,09 99,21% inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z powiatem - Integracja, rozbudowa i modernizacja 298.390,00 298.390,00 100,00% systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy - rezerwy na inwestycje i zakupy 70.000,00 0,00 0,00% inwestycyjne Wynik finansowy (deficyt) (poz.1 - poz. 2) -2.796.115,00 3.214.185,15 3 PRZYCHODY ogółem: 8.976.254,00 8.843.080,59 98,52% - kredyty i pożyczki 5.225.174,00 5.092.000,00 97,45% - przychody z tytułu innych rozliczeń 3.751.080,00 3.751.080,59 100,00% krajowych 4 ROZCHODY ogółem: 6.180.139,00 6.180.138,63 100,00% - spłaty kredytów i pożyczek 6.180.139,00 6.180.138,63 100,00%

80 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15964 – Poz. 2830

Informację o przebiegu wykonania budżetu sporzą- 3. Informacja opisowa do wykonania dochodów dzono na podstawie sprawozdań: Rb–27S, Rb–28S, budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku Rb–33, Rb–34, Rb–50, Rb–N, Rb–Z oraz sprawo- zdań opisowych przedłożonych przez kierowników Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 jednostek organizacyjnych i wydziałów oraz infor- roku wykonane zostały w kwocie 66.803.415,42 macji o przebiegu wykonania planu finansowego sa- zł, co stanowi 101,89% planu (65.565.964 zł). W morządowych instytucji kultury za 2008 rok. analogicznym okresie 2007 roku plan dochodów wykonano w wysokości 59.081.040,76 zł tj. w 101,55% planu. Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew przedstawia się następująco: Wykres 1 Struktura dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2008

WYKONANIE DOCHODÓW re w 2008 r. nie wygasają z upływem roku a także pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych Dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew (tabela 1) związanych z budową boisk w ramach programu zostały zrealizowane w wysokości 66.803.415,42 „Blisko boisko” oraz „Orlik 2012”. zł, co stanowi 101,89% planu (plan 65.565.964 zł), co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb–27S – rocz- Realizacja dochodów bieżących w łącznej kwocie nym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów 62.847.865,67 zł przedstawia się następująco: budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Przyjmując podział na dochody bieżące i mająt- na realizację zadań rządowych zleconych gminie kowe, zastosowany po raz pierwszy do planowa- przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zosta- nia budżetu na rok 2008, wykonanie dochodów ły zrealizowane w 97,21%. Na plan 11.982.867 zł bieżących wyniosło 62.847.865,67 zł, co stanowi wykonano 11.648.179,24 zł. 102,46% planu. Dotacje otrzymano na realizację następujących za- Na poziom ich wykonania istotny wpływ mia- dań: ły m.in. wyższe niż zaplanowano wpływy z tytułu - w zakresie rolnictwa i łowiectwa w kwocie podatku dochodowego od osób fizycznych i praw- 457.292,32 zł, na zwrot podatku akcyzowego nych, podatku od spadków i darowizn, podatku od producentom rolnym, czynności cywilno-prawnych, różnych dochodów - w zakresie naczelnych organów władzy pań- oraz odsetek. stwa w kwocie 4.378,60 zł, Dochody majątkowe zostały wykonane w wyso- - w zakresie administracji publicznej w kwocie kości 3.955.549,75 zł, co stanowi 93,56% pla- 185.700 zł, w tym na koszty Urzędu Stanu nu. Na poziom ich wykonania istotny wpływ miało Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cy- m.in.: pozyskanie środków zewnętrznych i dotacji. wilnej, Dofinansowanie zadania zostało zabezpieczone - w zakresie pomocy społecznej w kwocie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 11.000.808,32 zł, w tym na świadczenia ro- 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, któ- dzinne i zasiłki celowe (bez majątkowych), Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15965 – Poz. 2830

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 8) udziały w podatku dochodowym od osób praw- na realizację- w bieżącychzakresie edukacyjnej zadań opieki własnych wychowawczej przeka -w kwocienych 309.012,95 zrealizowano zł, w tym w 151,96%,na pomoc materialną na plan dla 406.221 uczniów –zł zakup zane przezpodręczników Wojewodę wyprawki Wielkopolskiego dla klas I-III – 24.945,95 – na zł, plan stypendia wykonano – 284.067 617.296,24zł, zł, 2.466.4933) zł dotacjezrealizowano celowe otrzymane w kwocie z powiatu 2.447.502,70 na zadania realizowane9) dochody przez gminę pozyskane na podstawie z innych porozumień źródeł – zrealizowaprowadzenie- Biblioteki zł, tj. wPublicznej 99,23% w kwociena realizację 75.000 zł zadań: – zrealizowano w 100%, no w wysokości 102,43% na plan 21.616 zł wyko- - w4) zakresie dotacje oświaty celowe otrzymane i wychowania z budżetu w państwa kwocie na zadanianano bieżące 22.140,55 realizowane zł przez gminę na podstawie porozumień z 259.435,11organami administracji zł, w rządowej tym na – kosztybrak realizacji, nauczania 10) pozostałe dochody własne zrealizowano w języka5) angielskiego dotacje rozwojowe w klasachna realizację I-III programu w kwocie SMYK wkwocie kwocie 42.977,0716.350.955,87 zł, zł tj. w 103,15%. 6) subwencję ogólną, wynikają z decyzji Ministra Finansów zrealizowano w 100% w kwocie 18.536.398,00 zł, z tego: 2.637,11 zł, na zwrot przedsiębiorcom kosz- - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13.817.758,00 zł, tów- kształcenia część wyrównawcza pracowników subwencji młodocianych ogólnej w kwocie 3.621.999,00Realizacja zł, dochodów majątkowych w łącznej kwo- w- kwocie część 256.666 równoważąca zł, subwencji komisje ogólnej kwalifikacyj dla gmin- w kwociecie 3.955.549,75 1.096.641,00 zł, zł przedstawia się następująco: ne7) i egzaminacyjne udziały w podatku powołane dochodowym do rozpatrzenia od osób fizycznych zrealizowano w 110,91%, na plan 11.817.829 zł wykonano 13.107.416 wnioskówzł, nauczycieli o wyższy stopień awan- 1) dofinansowanie z funduszy celowych zreali- su8) zawodowego udziały w podatku – 132 dochodowym zł, od osób prawnych zowanozrealizowano w w 66,25% 151,96%, w na kwocieplan 406.221 91.093 zł wykonano zł. Dotację 617.296,24 zł, - 9) w zakresie dochody pomocy pozyskane społecznej z innych źródeł w zrealizowano kwocie wotrzymano wysokości 102,43% z Wojewódzkiego na plan 21.616 zł Funduszuwykonano 22.140,55 Ochrony zł 1.879.054,641) pozostałe zł, dochody w tym własne na utrzymanie zrealizowano ośrod w kwocie- 16.350.955,87Gruntów Rolnych zł tj. w 103,15%.na budowę dróg dojazdowych do ka pomocy w kwocie 1.082.578 zł, na wypła- gruntów rolnych, Realizacja dochodów majątkowych w łącznej kwocie 3.955.549,75 zł przedstawia się następująco: tę zasiłków kwocie 227.076,64 zł, na doży- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1) dofinansowanie z funduszy celowych zrealizowano w 66,25% w kwocie 91.093 zł. Dotację otrzymano z Wojewódzkiego wianieFunduszu uczniów Ochrony wGruntów kwocie Rolnych 569.400 na budowę zł, dróg dojazdowychw wysokości do gruntów 306.420,88 rolnych, zł na zadanie „ Budowa - w2) zakresie dotacje edukacyjnej celowe otrzymane opieki z wychowawczejbudżetu państwa w wysokościstacji uzdatniania306.420,88 zł nawody zadanie z odprowadzeniem „ Budowa stacji uzdatniania wód po wody- z wodprowadzeniem kwocie 309.012,95 wód popłucznych zł, w w tym Lenartowicach”, na pomoc tj. 100%płucznych planu, w Lenartowicach”, tj. 100% planu, materialną3) środki dla na uczniów dofinansowanie – zakup zadania podręczników inwestycyjnego w wysokości3) środki 2.147.408,62 na dofinansowanie zł na realizację zadania zadania inwestycyj „Budowa stacji- wyprawkiuzdatniania wodydla klas z odprowadzeniem I-III – 24.945,95 wód popłucznychzł, stypen- w Lenartowicach”nego w wysokości z Europejskiego 2.147.408,62 Funduszu Regionalnego, zł na realizację tj. 100% planu, dia4) – 284.067 dotacja celowa zł, z budżetu państwa w wysokości 333.000zadania zł na „Budowarealizację programu stacji uzdatniania „Moje Boisko wody– Orlik z2012”, odpro tj.- 100% 3) dotacjeplanu, celowe otrzymane z powiatu na zada- wadzeniem wód popłucznych w Lenartowicach” z nia realizowane5) pomoc przez finansowa gminę z Urzęduna podstawie Marszałkowskiego porozu- w wysokościEuropejskiego 333.000 zł Funduszu na realizację Regionalnego, programu „Moje Boisko tj. 100% – Orlik 2012”, tj. 0% planu, mień – prowadzenie Biblioteki Publicznej w kwocie planu, 6) środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 87.632,28 zł na realizację programu Blisko Boisko, tj. 100% planu, 75.0007) zł – zrealizowano dochody majątkowe w 100%, własne (przekształcenie prawa wieczystego4) dotacja użytkowania, celowa z sprzedażbudżetu składników państwa majątkowych w wysoko -i odpłatne 4) dotacjenabycie prawacelowe własności) otrzymane wykonano z budżetu w kwocie państwa 980.994,97 zł,ści 333.000 zł na realizację programu „Moje Boisko na zadania8) bieżące dotacja realizowanecelowa otrzymana przez na realizacjęgminę na zadań pod zleconym- – Orlik gminom 2012”, z budżetu tj. 100% państwa planu, na zakup komputerów i stawieoprogramowania porozumień zdla organami MGOPS w administracji kwocie 9.000 zł, rządo tj. 100%.- 5) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskie- wej – brak realizacji, go w wysokości 333.000 zł na realizację programu 5) dotacjeTabela 2 rozwojowe na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, tj. 0% planu, SMYKDochody w kwocie budżetowe 42.977,07 – wykonanie zł, podstawowych grup dochodów6) środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 6) subwencjęMiasta i Gminy ogólną, Pleszew wynikająza 2008 rok z decyzji Mini- 87.632,28 zł na realizację programu Blisko Boisko, stra Finansów zrealizowano w 100% w kwocie tj. 100% planu,

18.536.398,00 zł, z tego: 7) dochody majątkowe własne (przekształcenie - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie prawa wieczystego użytkowania, sprzedaż składni- 13.817.758,00 zł, ków majątkowych i odpłatne nabycie prawa włas- - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwo- ności) wykonano w kwocie 980.994,97 zł, cie 3.621.999,00 zł, 8) dotacja celowa otrzymana na realizację zadań - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zleconym gminom z budżetu państwa na zakup w kwocie 1.096.641,00 zł, komputerów i oprogramowania dla MGOPS w kwo- 7) udziały w podatku dochodowym od osób fizycz- cie 9.000 zł, tj. 100%. nych zrealizowano w 110,91%, na plan 11.817.829 zł wykonano 13.107.416 zł,

Tabela 2 Dochody budżetowe – wykonanie podstawowych grup dochodów Miasta i Gminy Pleszew za 2008 rok

Wykonanie Wykonanie na Lp. Wyszczególnienie Plan planu (w 31.12.2008 r. %) I. Dochody ogółem, w tym: 65.565.964,00 66.803.415,42 101,89% 1. Dochody bieżące, w tym 61.337.923,00 62.847.865,67 102,46% 1.1. Wpływy z podatków 11.587.712,00 11.744.318,24 101,35% 0310 Podatek od nieruchomości 8.326.400,00 8.349.035,25 100,27% 0320 Podatek rolny 1.143.800,00 1.093.047,16 95,56% 0330 Podatek leśny 37.200,00 39.116,50 105,15% 0340 Podatek od środków 974.422,00 1.000.712,95 102,70% transportowych 82 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15966 – Poz. 2830

0350 Podatek od działalności 64.000,00 48.049,91 75,08% gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 95.000,00 130.683,56 137,56% 0500 Podatek od czynności 661.500,00 778.034,53 117,62% cywilnoprawnych 0560 Zaległości z podatków zniesionych 30.385,00 50.633,38 166,64% 2680 Rekompensaty utraconych 255.005,00 255.005,00 100,00% dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.2. Wpływy z opłat 2.351.100,00 2.361.136,33 100,43% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10.000,00 11.991,25 119,91% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1.174.319,00 1.177.907,06 100,31% 0430 Wpływy z opłaty targowej 304.781,00 330.817,00 108,54% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9.375,00 6.149,58 65,60% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 247.075,00 216.259,24 87,53% użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na 373.300,00 388.078,45 103,96% sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 190.050,00 184.345,50 97,00% pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 42.200,00 45.588,25 108,03% 1.3. Inne dochody własne 1.912.517,00 2.245.501,30 117,41% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary 91.650,00 101.441,24 110,68% pieniężne od ludności 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 337.379,00 363.272,55 107,67% składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 147.339,00 153.374,90 104,10% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 140.500,00 157.046,39 111,78% tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 426.304,00 411.009,30 96,41% 0970 Wpływy z różnych dochodów 746.877,00 1.033.934,33 138,43% 2360 Dochody JST związane z realizacją 22.468,00 25.422,59 113,15% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.4. Dochody pozyskane z innych źródeł 21.616,00 22.140,55 102,43% 2700 Środki na dofinansowanie własnych 21.616,00 22.140,55 102,43% 2705 zadań bieżących gmin (związków, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.5. Udziały gmin w podatkach 12.224.050,00 13.724.712,24 112,28% stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób 11.817.829,00 13.107.416,00 110,91% fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 406.221,00 617.296,24 151,96% prawnych 1.6. Subwencje 18.536.398,00 18.536.398,00 100,00% 2920 Część oświatowa subwencji 13.817.758,00 13.817.758,00 100,00% ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Część równoważąca subwencji 1.096.641,00 1.096.641,00 100,00%

83 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15967 – Poz. 2830

ogólnej dla gminogólnej dla gmin 2920 Część 2920 wyrównawcza Część wyrównawcza subwencji subwencji3.621.999,00 3.621.999,00 3.621.999,00 3.621.999,00 100,00% 100,00% ogólnej dla gminogólnej dla gmin 1.7. Dotacje celowe 1.7. Dotacje celowe 14.704.530,0014.704.530,00 14.213.659,01 14.213.659,01 96,66% 96,66% 2008 Dotacje 2008 rozwojowe Dotacje oraz rozwojowe środki na oraz środki176.770,00 na 176.770,00 42.977,07 42.977,07 24,31% 24,31% finansowanie finansowanieWspólnej Polityki Wspólnej Polityki Rolnej Rolnej 2010 Dotacje 2010 celowe Dotacje otrzymane celowe z otrzymane 11.982.867,00z 11.982.867,00 11.648.179,24 11.648.179,24 97,21% 97,21% budżetu państwabudżetu na zadania państwa bieżące na zadania bieżące realizowane przezrealizowane gminę na przez gminę na podstawie porozumieńpodstawie z porozumieńorganami z organami administracji rządowejadministracji rządowej 2020 Dotacje 2020 celowe Dotacje otrzymane celowe z otrzymane z 3.400,00 3.400,000,00 0,00%0,00 0,00% budżetu państwabudżetu na zadania państwa bieżące na zadania bieżące realizowane przezrealizowane gminę na przez gminę na podstawie porozumieńpodstawie z porozumieńorganami z organami administracji rządowejadministracji rządowej 2030 Dotacje 2030 celowe Dotacje otrzymane celowe z otrzymane z2.466.493,00 2.466.493,00 2.447.502,70 2.447.502,70 99,23% 99,23% budżetu państwabudżetu na realizację państwa na realizację własnych zadańwłasnych bieżących zadań gmin bieżących gmin 2320 Dotacje 2320 celowe Dotacje otrzymane celowe z otrzymane z 75.000,0075.000,00 75.000,00 100,00%75.000,00 100,00% powiatu na zadaniapowiatu bieżące na zadania bieżące realizowane narealizowane podstawie na podstawie porozumień (umów)porozumień między (umów) JST między JST 2. Dochody majątkowe 2. Dochody majątkowe 4.228.041,004.228.041,00 3.955.549,75 3.955.549,75 93,56% 93,56% 0760 Wpływy 0760 z tytułu Wpływy przekształcenia z tytułu przekształcenia 37.900,00 37.900,00 37.809,09 37.809,09 99,76% 99,76% prawa użytkowaniaprawa wieczystegoużytkowania wieczystego przysługującegoprzysługującego osobom fizycznym osobom fizycznym w prawo własnościw prawo własności 0770 Wpłaty 0770 z tytułu Wpłaty odpłatnego z tytułu nabycia odpłatnego nabycia833.650,00 833.650,00 930.639,38 930.639,38 111,63% 111,63% prawa własnościprawa oraz własności prawa oraz prawa użytkowania wieczystegoużytkowania wieczystego nieruchomościnieruchomości 0870 Wpływy 0870 ze sprzedaży Wpływy składnikówze sprzedaży składników 2.529 12.546,502.529 496,11%12.546,50 496,11% majątkowych majątkowych 6260 Dotacje 6260 otrzymane Dotacje z funduszy otrzymane z funduszy 137.500137.500 91.093,00 91.093,00 66,25% 66,25% celowych na finansowaniecelowych na finansowanielub lub dofinansowaniedofinansowanie kosztów realizacji kosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycji i zakupów inwestycyjnychinwestycyjnych jednostek sektora jednostek sektora finansów publicznychfinansów publicznych 6290 Środki 6290 na dofinansowanie Środki na dofinansowanie własnych własnych87632 87.632,2887632 100,00%87.632,28 100,00% inwestycji gmininwestycji (związków gmin gmin), (związków gmin), powiatów (związkówpowiatów powiatów), (związków powiatów), samorządów województw,samorządów województw, pozyskane z innychpozyskane źródeł z innych źródeł 6298 Środki 6298 na dofinansowanie Środki na dofinansowanie własnych własnych2.147.409,00 2.147.409,00 2.147.408,62 2.147.408,62 100,00% 100,00% inwestycji gmininwestycji (związków gmin gmin), (związków gmin), powiatów (związkówpowiatów powiatów), (związków powiatów), samorządów województw,samorządów województw, pozyskane z innychpozyskane źródeł z innych źródeł 6300 Dotacja 6300 celowa Dotacja na pomoc celowa na pomoc 333.000,00 333.000,000,00 0,00%0,00 0,00% finansową udzielanąfinansową między udzielaną między jednostkami samorządujednostkami samorządu terytorialnego terytorialnegona dofinansowanie na dofinansowanie własnych zadańwłasnych inwestycyjnych zadań inwestycyjnych i i zakupów inwestycyjnychzakupów inwestycyjnych 6310 Dotacje 6310 celowe Dotacje otrzymane celowe z otrzymane z 9.000,009.000,00 9.000,00 100,00% 9.000,00 100,00% budżetu państwabudżetu na inwestycje państwa nai inwestycje i zakupy inwestycyjnezakupy zinwestycyjne zakresu z zakresu administracji rządowejadministracji oraz rządowej innych oraz innych zadań zleconychzadań gminom zleconych ustawami gminom ustawami 84 84 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15968 – Poz. 2830

6330 Dotacje celowe otrzymane z 333.000,00 333.000 100,00% budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6339 Środki na dofinansowanie własnych 306.421,00 306.420,88 100,00% zadań gmin pozyskane z innych źródeł

PoniżejPoniżej przedstawiono przedstawiono opis opis najważniejszych najważniejszych dochodów do- zrealizowanychRozdz. 60016w 2008 r. dochodówDrogi budżetu publiczne MiG Pleszew gminne w kolejności – chodówwynikającej zrealizowanych z klasyfikacji w budżetowej2008 r. dochodów – wg sprawozdania bu- Rb–27S.wykonano 66,25% planu. dżetu MiG Pleszew w kolejności wynikającej z kla- Wpłynęły środki z Funduszu Ochrony Gruntów syfikacjiDział budżetowej 010 Rolnictwo– wg sprawozdania i łowiectwo – naRb–27S. plan 2.926.618Rolnych zł wykonano na 2.911.121,82budowę dróg zł, tj.dojazdowych 99,47% do gruntów Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsirolnych – wykonano w kwocie 100% planu.91.093,00 zł. Niższe wykonanie W ramach tego rozdziału otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 306.420,88 zł oraz środki z Europejskiego Funduszu Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan wynika z faktu przyjętego rozliczenia zadań inwe- Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.147.408,62 zł na realizację projektu „Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych2.926.618 na działce zł nrwykonano 163/7 położonej 2.911.121,82 w miejscowości Lenartowice,stycyjnych gminao nazwie: Pleszew” – umowa nr Z/2.30/III/3.1/506. Zadanie to zostało wykonanezł, tj. 99,47% a wniosek o płatność końcową i rozliczenie zostało- remont przyjęte drogi i pozytywnie w m. Kuczków zweryfikowane – ul. Polna, przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego.- przebudowa drogi w m. Taczanów. Rozdz.Rozdz. 01010 01095 Infrastruktura Pozostała działalność wodociągowa – wykonano i96,72% sani- planu. tacyjnaW wsi2008 – r. wykonanoMiasto i Gmina 100% Pleszew planu. otrzymało z budżetu państwaDział dotacje 700 celową Gospodarka w kwocie mieszkaniowa457.292,32 zł z przeznaczeniem – dochody na zwrot W ramachpodatku tegoakcyzowego rozdziału zawartego otrzymano w cenie dotację oleju napędowego z bu- wykorzystywanegozrealizowano do produkcji w rolnej 105,26%. przez rolników Na plan i jego wypłatę. dżetu Działpaństwa 020 w kwocie Leśnictwo 306.420,88 – dochody zrealizowanozł oraz środki w 61,29%. Na plan 4.5001.456.075 zł wykonano zł wykonano2.758,08 zł 1.532.678,31 z EuropejskiegoW tym dziale Funduszu zrealizowano Rozwoju dochody Regionalnegoz tytułu dzierżawy w obwodów łowieckich.zł, Wysokośćw tym: dzierżawy naliczona i przekazywana jest przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Gmina nie ma wpływu na wykonanie tych dochodów. wysokości 2.147.408,62 zł na realizację projektu Dział 600 Transport i łączność – dochody zrealizowano w 71,46%. Na plan 137.500 zł wykonano 98.253 zł „BudowaRozdz. stacji 60004 uzdatniania Lokalny transport wody zbiorowy. z odprowadze - Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nierucho- niem wódW dziale popłucznych tym otrzymano na dochodydziałce zenr sprzedaży 163/7 położo autobusów- wmościami wysokości 7.160– wykonano zł. 105,26% planu nej w Rozdz. miejscowości 60016 Drogi Lenartowice, publiczne gminne gmina – wykonano Pleszew” 66,25% Do planu. Miasta i Gminy Pleszew wpłynęły dochody z – umowaWpłynęły nr Z/2.30/III/3.1/506. środki z Funduszu Ochrony Zadanie Gruntów to zostało Rolnych na budowętytułu: dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 91.093,00 zł. wykonaneNiższe awykonanie wniosek wynika o płatność z faktu przyjętego końcową rozliczenia i rozli- zadań- inwestycyjnych opłat za zarząd, o nazwie: użytkowanie i użytkowanie wie- czenie- zostało remont przyjęte drogi i wpozytywnie m. Kuczków zweryfikowane – ul. Polna, czyste w kwocie – 216.259,24 zł (wykonanie na przez Wydział- przebudowa Zarządzania drogi Funduszami w m. Taczanów. Europejskimi poziomie 87,53% planu), UrzęduDział Wojewódzkiego. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody zrealizowano- najmu w 105,26%.i dzierżawy Na plan w 1.456.075– kwocie zł wykonano331.516,13 1.532.678,31 zł, zł, w tym: wykonanie – 109,61% planu wynika z większej Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonano 105,26% planu Rozdz.Do Miasta01095 i Gminy Pozostała Pleszew działalność wpłynęły dochody – wykonano z tytułu: ściągalności zaległości, 96,72%- planu. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste- w przekształcenia kwocie – 216.259,24 prawa zł (wykonanie użytkowania na poziomie wieczystego 87,53% planu), - najmu i dzierżawy w – kwocie 331.516,13 zł, wykonanieprzysługującego – 109,61% planu osobom wynika zfizycznym większej ściągalności w prawo zaległości, włas- W 2008- r. przekształcenia Miasto i Gmina prawa użytkowania Pleszew wieczystego otrzyma- przysługującegoności – kwota osobom 37.809,09 fizycznym zł, w prawotj. 99,76%, własności – kwota 37.809,09 ło z budżetuzł, tj. 99,76%, państwa dotacje celową w kwocie - ze sprzedaży składników majątkowych – kwo- 457.292,32- zł ze sprzedażyz przeznaczeniem składników namajątkowych zwrot podatku – kwota 930.639,38ta 930.639,38 zł tj.: 111,63% zł tj.:wykonania 111,63% planu. wykonaniaWyższe dochody planu. uzyskano z akcyzowegouwagi na zawartegosprzedaż większej w cenie ilości oleju lokali napędowegoniż planowano oraz Wyższez uwagi na dochodyznaczny wzrost uzyskano cen lokali, z uwagi na sprzedaż wykorzystywanego- pozostałe do odsetki produkcji – kwota rolnej 16.454,47 przez zł (47,01% rolni- planu).większej ilości lokali niż planowano oraz z uwagi na Niskie wykonanie planu spowodowane jest małą realizacją planu wydatków w paragrafie 6050. ków i jego wypłatę. znaczny wzrost cen lokali, Dział 710 Działalność usługowa – zrealizowano dochody w 89,90%. Na plan 75.790 zł wykonano 68.136,61 zł, w tym: Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 89,90% planu - pozostałe odsetki – kwota 16.454,47 zł (47,01% DziałW 020rozdziale Leśnictwo tym ujęte –są dochodydochody w zrealizowanokwocie 190,03 zł, w z tytułuplanu). odsetek od nieterminowych płatności należności oraz dochody z tytułu opłaty za61,29%. korzystanie Na z cmentarza plan 4.500 – dzierżawa zł wykonano w wysokości 67.946,58Niskie zł.wykonanie Niższe wykonanie planu wynikaspowodowane z nieuregulowania jest małą czynszu za miesiąc 2.758,08grudzień. zł realizacją planu wydatków w paragrafie 6050. Ponadto otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację w wysokości 3.400 zł z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji W tympomnika dziale Pomordowanych zrealizowano Ofiar dochody Przez Terrorz tytułu Hitlerowski dzier- na cmentarzuDział 710 przy Działalność ul. Kaliskiej usługowaw Pleszewie –– zadaniezrealizowano nie zostało żawy zrealizowane, obwodów a łowieckich. dotacja zwrócona Wysokość do Urzędu dzierżawy Wojewódzkiego. dochody w 89,90%. Na plan 75.790 naliczonaDział i 750przekazywana Administracja jest przez publiczna Starostwo – dochody Po zrealizowano- w 106,55%.zł wykonano Na plan 510.334 68.136,61 zł wykonano zł, w 543.782,80 tym: zł, w tym: wiatoweRozdz. w 75011 Pleszewie. Urzędy Gmina Wojewódzkie nie ma – wykonano wpływu 99,13% na planu Są to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (USC) w wykonaniekwocie tych 185.700 dochodów. zł, oraz dochody w wysokości 5% zrealizowanychRozdz. dochodów 71035 na rzecz Cmentarze administracji – wykonano rządowej – kwota 89,90% 2.602,10 zł. Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)planu – wykonano 110,95% planu DziałW 600 2008 Transport roku wpłynęły i łączność dochody –w dochodykwocie ogółem zrealizo 6.254- zł, z tytułu różnych opłat (zwrot odszkodowania za uszkodzone mienie z polisy ubezpieczeniowej).wano w 71,46%. Na plan 137.500 zł W rozdziale tym ujęte są dochody w kwocie Dochodywykonano z tytułu odsetek 98.253 od środków zł gromadzonych na rachunkach190,03 bankowych zł, z tytułu w kwocieodsetek 327.215,12 od nieterminowych zł, dochody z różnych płat- wpłat w wysokości 22.011,58 zł, na które składają się: ności należności oraz dochody z tytułu opłaty za Rozdz.- 60004 sprzedaż Lokalny Rocznika transport Pleszewskiego, zbiorowy. zwrot kosztów postępowaniakorzystanie sądowego, z cmentarza – dzierżawa w wysokości W dziale- tym ubezpieczenia, otrzymano zwrot dochody opłat telefonicznych, ze sprzedaży zwrot za 67.946,58„Płatnika” w wysokościzł. Niższe 0,1% wykonanie – wynagrodzenie wynika należne z nieuregu płatnikowi- od autobusówwypłacanych w wysokości świadczeń 7.160z ubezpieczenia zł. chorobowego. lowania czynszu za miesiąc grudzień. 85 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15969 – Poz. 2830

Ponadto otrzymano od Wojewody Wielkopolskie- Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonano 105,06% go dotację w wysokości 3.400 zł z przeznaczeniem planu na wykonanie konserwacji pomnika Pomordowa- nych Ofiar Przez Terror Hitlerowski na cmentarzu W 2008 roku uzyskano dochody z tytułu nałożo- przy ul. Kaliskiej w Pleszewie – zadanie nie zostało nych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzy- zrealizowane, a dotacja zwrócona do Urzędu Woje- wien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycz- wódzkiego. nych w wysokości 78.796,14 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – dochody zrea- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób lizowano w 106,55%. Na plan 510.334 fizycznych i od innych jednostek nie zł wykonano 543.782,80 zł, w tym: posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – wykonano – dochody zrealizowano w 106,59%. 99,13% planu Na plan 26.054.339 zł wykonano Są to dochody z tytułu dotacji celowej z budże- 27.772.012,28 zł, w tym: tu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (USC) w kwocie 185.700 Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego zł, oraz dochody w wysokości 5% zrealizowanych od osób fizycznych (74,70% planu) dochodów na rzecz administracji rządowej – kwota 2.602,10 zł. W 2008 roku Miasto i Gmina Pleszew uzyskało dochód w wysokości 48.049,91 zł z tytułu podatku Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na pra- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opła- wach powiatu) – wykonano 110,95% planu canego w formie karty podatkowej oraz 132,77 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Gmina nie W 2008 roku wpłynęły dochody w kwocie ogółem ma wpływu na wykonanie tego dochodu. 6.254 zł, z tytułu różnych opłat (zwrot odszkodowa- Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podat- nia za uszkodzone mienie z polisy ubezpieczeniowej). ku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw- Dochody z tytułu odsetek od środków groma- nych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych dzonych na rachunkach bankowych w kwocie i innych jednostek organizacyjnych (99,38% planu) 327.215,12 zł, dochody z różnych wpłat w wyso- Dochody z tytułu podatków wymienionych powy- kości 22.011,58 zł, na które składają się: żej kształtowały się na poziomie od 94,98 do 105%. - sprzedaż Rocznika Pleszewskiego, zwrot kosz- Jedynie wykonanie podatku od czynności cywilno- tów postępowania sądowego, prawnych wynosi – 175,14%, które spowodowane - ubezpieczenia, zwrot opłat telefonicznych, zwrot jest zwrotem tego podatku dla II Wielkopolskiego za „Płatnika” w wysokości 0,1% – wynagrodzenie Urzędu Skarbowego w Kaliszu. należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z Miasto i Gmina Pleszew uzyskało dochody w wy- ubezpieczenia chorobowego. sokości 255.005 zł z tytułu rekompensaty utraco- nych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy na podstawie złożonego przez gminę wniosku. Jest państwowej, kontroli ochrony prawa to kwota rekompensująca utracone dochody z ty- oraz sądownictwa – dochody zreali- tułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilita- zowano w 99,99%. Na plan 4.379 zł cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób wykonano 4.378,60 zł, w tym: niepełnosprawnych. Wpływy z odsetek od nietermi- nowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynosiły Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów wła- 29.011,61 zł co stanowi 72,53% planu. dzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wyko- Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podat- nano 99,99% planu ku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podat- ku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków Miasto i Gmina Pleszew w ramach tego rozdziału i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonano otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wybor- 104,14% planu czego w wysokości 4.379 zł na aktualizację rejestru Wykonanie dochodów tym rozdziale kształtowało spisu wyborców. się na poziomie powyżej 100% aż do 166,64%, je- dynie w podatku od nieruchomości – 99,99% i w Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona podatku rolnym 95,34%. W dziale tym zrealizowano przeciwpożarowa – na plan 75.000 zł wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano 79.206,14, tj. 105,61% pobieranych na podstawie ustaw, które zrealizowano w wysokości 330.817 zł. Jest to opłata targowa. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód W rozdziale tym wpłynęły dochody z tytułu wynaj- własny realizowany za pośrednictwem urzędów mu sal wiejskich w wysokości 410 zł. skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15970 – Poz. 2830 jest od wartości spadku lub darowizny, a także od zwrotu kosztów egzekucyjnych dokonanych przez stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne dłużników. są również od czynników losowych, nieprzewidy- walnych ze statystycznego punku widzenia. Miasto Dział 758 Różne rozliczenia – dochody zre- i Gmina Pleszew z tytułu tego podatku otrzymało alizowano w 101,58%. Na dochód w wysokości 130.683,56 zł co stanowi plan 18.878.706 zł wykonano 137,56% planu. 19.176.465,02 zł, w tym: Drugim podatkiem realizowanym za pośredni- ctwem US jest podatek od czynności cywilnopraw- Poszczególne części subwencji zostały wykonane nych. w następujących wysokościach: Wpływy z tego podatku wyniosły 798.175,30 zł, - część oświatowa wpłynęła w wysokości co stanowi 122,80% planu. Wpływy z zaległości z 13.817.758 zł (100% planu), podatków zniesionych wyniosły 50.633,38 zł co sta- - część wyrównawcza wpłynęła w wysokości nowi 166,64%. Zaległości te zabezpieczone są po- 3.621.999 zł (100% planu), przez wpis na hipoteki, co umożliwia w przypadku - część równoważąca wpłynęła w wysokości zbycia nieruchomości uzyskanie zaległej należności. 1.096.641 zł (100% planu). Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z ty- Pozostałe dochody z tego działu pochodzą z wpły- tułu podatków i opłat wynosiły 127.902,01 zł co wów z różnych dochodów i wynoszą 640.067,02 stanowi 127,90% planu. zł w tym kwota 363.938,57 zł będąca wynikiem rozliczenia niewygasających wydatków czyli zwrotu Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowią- środków z następujących zadań: cych dochody JST na podstawie ustaw – wykona- - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. no 100,80% planu Wierzbowa w Pleszewie – 223.342,31 zł, - Dokumentacja hydrologiczno-geologiczna z wy- W tym rozdziale ujmowane są wpływy: konaniem odwiertów nowych ujęć wody w obszarze - z opłaty skarbowej – kwota 1.177.907,06 zł istniejącego ujęcia Tursko „B” – 114.811,94 zł, (100,31% planu), - Zakup i montaż dodatkowych urządzeń stacji - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – uzdatniania wody – 7.633,29 zł, kwota 388.078,45 zł (103,96% planu), - Budowa ścieżki rowerowej – dokumentacja tech- - z opłat za dodatkowe miejsce parkingowe – kwo- niczna – 14.206,01 zł, ta 22.645,10 zł (136,01% planu), - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie - z opłaty eksploatacyjnej – kwota 6.149,58 zł Pleszew – 3.945,02 zł. (65,60% planu), Pozostała kwota stanowi zwroty z niewykorzy- - z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed- stanych dotacji z ubiegłego roku oraz z egzekucji nostki samorządu terytorialnego na podstawie odręb- komorniczych, a także rozliczenia środków ZFŚS za nych ustaw – kwota 184.345,50 zł (97% planu), rok 2007 przez jednostki oświatowe. z innych opłat – 802,50 zł (100,06% planu), - z pozostałych odsetek – kwota 3.739,88 zł Dział 801 Oświata i wychowanie – dochody (74,80% planu). zrealizowano w 95,51%. Na plan 385.949 zł wykonano 368.618,03 zł, Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach sta- w tym: nowiących dochód budżetu państwa – wykonano 112,28% planu Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano 87,67% planu Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz- W rozdziale dochody wyniosły 2.452 zł, w skład nych zostały wykonane w wysokości 13.107.416 których wchodzą: zł (tj. 110,91% planu). - wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkol- Wpływy z podatku dochodowego od osób praw- nych i świadectw w kwocie 210 zł – dot. ZSP w nych zostały wykonane w wysokości 617.296,24 Lenartowicach i ZSP Nr 2 w Pleszewie, zł (tj. 151,96% planu). Wyższe wykonanie docho- - wpływ z tytułu sprzedaży składników majątko- dów zrealizowane przez Urząd Skarbowy, co może wych – dot. sprzedaży złomu – komina w ZSP w świadczyć o poprawie koniunktury gospodarczej i Kowalewie w wysokości 1.944,00 zł, ekonomicznej przedsiębiorstw. - wpływy z różnych dochodów, tj. wpływ z ty- tułu odszkodowania w wysokości 298,00 zł (dot. Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepo- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszko- datkowych należności budżetowych – wykonano dzone drzwi w ZSP w Kowalewie). 113,13% planu Dotacja celowa kwocie 2.637,11 zł z przeznacze- niem na nauczanie języka angielskiego w klasach W ramach tego rozdziału dochody wynosiły od I do III. 31.450,34 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15971 – Poz. 2830

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 119,96% o Powstańcach z Wielkopolski”, środki z Polsko-Nie- planu mieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 650 zł w ramach realizacji programu wymiany międzyna- Są to dochody budżetowe w wysokości 2.639,14 rodowej uczniów ZSP w Taczanowie Drugim a ucz- zł i zostały zrealizowane przez Publiczne Przedszko- niami z Niemiec; środki pozyskane z Narodowego le Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie oraz Publiczne Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie na realiza- Przedszkole w Kowalewie. Są to: cję programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewa- - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jąca Polska” w okresie od 3 marca 2008 roku do w wysokości 537,50 zł, 19 grudnia 2008 roku przez ZSP Nr 2 w Pleszewie - kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych oraz ZSP Nr 3 w Pleszewie w łącznej wysokości w wysokości 1.834,34 zł, 4.557,05 zł) a także odsetki od środków na rachun- - wpływy z różnych dochodów w wysokości kach bankowych w wysokości 26.312,34 zł; 267,30 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płat- - dotacje na zadania własne w wysokości łącz- nikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia nej 256.798 zł na zwrot przedsiębiorcom kosztów chorobowego (tzw. dochód z ZUS-u) oraz dochód kształcenia pracowników młodocianych w kwocie w wysokości 0,3% wpływów tytułem terminowe- 256.666 zł, komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne go regulowania podatku dochodowego do Urzędu powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o Skarbowego. wyższy stopień awansu zawodowego – 132 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano Dział 852 Pomoc społeczna – dochody zrealizo- 95,49% planu wano w 97,81%. Na plan 13.334.501 zł wykonano 13.041.926,74 zł, w W tym rozdziale dochody wyniosły 360.889,78 tym: zł, z tego: - wpływy z różnych dochodów – z tyt. wydanych Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – wyko- duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w nano 85,82% planu kwocie 263 zł – dot. ZSP w Kowalewie i ZSP Nr 3 w Pleszewie; Dochody w tym rozdziale wyniosły 6.608,41 zł i - dochody z najmu – wpływy z tyt. czynszów dotyczyły odpłatności za pobyt i świadczone usłu- na wynajmowane mieszkania i garaż w wysokości gi podczas pobytu w DPS podopiecznych. Niższe 21.466,34 zł; wykonanie spowodowane rotacją podopiecznych - wpływy z usług, tj. otrzymane środki za zużytą umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej, za któ- wodę i ogrzewanie budynku PTBS przy ul. Chrobre- rych dochody zaplanowano do końca 2008 roku. go 36A w Kowalewie w ZSP w Kowalewie; otrzy- Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano mane środki za zużytą wodę i ogrzewanie od osób 102,61% planu wynajmujących mieszkania służbowe w budynkach W tym rozdziale otrzymano dochody w wysoko- szkolnych w ZSP w Kuczkowie, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 ści 524.022,24 zł. Pochodziły one z następujących i ZSP Nr 3 w wysokości 35.562,39 zł; źródeł: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - najmu i dzierżawy składników majątkowych – w wysokości 385 zł (dot. ZSP w Kowalewie i ZSP 5.100 zł, Nr 1 w Pleszewie); - wpływów z usług – 46.180,56 zł, - wpływy z różnych dochodów w wysokości - pozostałych odsetek – 352,34 zł, 2.286,16 zł z tytułu wynagrodzenia należnego, płat- - wpływów z różnych dochodów – 971,72 zł, nikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia - dotacji celowych otrzymanych z budżetu pań- chorobowego (tzw. dochód z ZUS-u); oraz dochód stwa na realizację zadań bieżących z zakresu ad- w wysokości 0,3% wpływów tytułem terminowe- ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych go regulowania podatku dochodowego do Urzędu gminie (związkom gmin) ustawami – 471.296,62 zł Skarbowego; na utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowe- - dodatkowe środki pozyskane w łącznej wyso- go Domu Samopomocy, dochodów JST związanych kości 17.816,55 zł (środki z Polsko Niemieckiej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Współpracy Młodzieży w wysokości 6.720 zł w ra- oraz innych zadań zleconych ustawami – 121 zł. mach realizacji programu wymiany międzynarodo- wej uczniów ZSP 1 w Pleszewie a uczniami z Nie- Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka ali- miec; środki pozyskane przez ZSP Nr 2 w Pleszewie mentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytal- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko- ne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wyko- polskiego w wysokości 2.903,77 zł na realizację nano 98,89% planu projektu „Przygoda z Teatrem”; środki pozyskane przez ZSP Nr 3 w Pleszewie z Urzędu Marszałkow- W rozdziale tym dochody wyniosły 8.772.112,51 skiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł, w tym z tytułu: 2.985,73 zł na realizację projektu „Nie zapominamy - dotacji celowych otrzymanych z budżetu pań- Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15972 – Poz. 2830 stwa na realizację zadań bieżących z zakresu admi- Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wy- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi- konano 100,18% planu nie ustawami – 8.740.624,89 zł, z przeznaczeniem W rozdziale tym dochody wyniosły 1.111.670,17 na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realiza- zł i pochodziły z: cję zaliczki alimentacyjnej, - dotacji celowych otrzymanych z budżetu pań- - dochodów związanych z realizacją zadań z zakre- stwa na prowadzenie i utrzymanie Miejsko-Gminne- su administracji rządowej oraz innych zadań zleco- go Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.082.578 zł, nych ustawami należnej gminie w wysokości 5%. - wpływów z różnych dochodów – 302,07 zł, Jest to kwota 22.487,62 zł, - pozostałych odsetek (od środków na rachunkach - dotacji celowych otrzymanych z budżetu pań- bankowych) – 28.790,10 zł. stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne gminom ustawami – 9.000 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze – wykonano 126,09% planu wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień ustawy o po- mocy osobom uprawnionym do alimentów. Są to dochody z odpłatności wnoszonych przez Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zwrócono do podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystane środki – kwota – 39.688,09 zł oraz 5% dochodów JST w wysokości 102.575,11 zł. związanych z realizacją zadań z zakresu administra- cji rządowej – kwota 211,87 zł. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowot- Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano ne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- 100% planu czenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze- Są to dochody przekazane przez Wojewodę Wiel- nia rodzinne – wykonano 88,04% planu kopolskiego w formie dotacji celowej z budżetu pań- stwa na realizację własnych zadań bieżących (doży- Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na re- wianie uczniów) – kwota 569.400 zł. alizację bieżących zadań z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki wysokości 110.053,79 zł z przeznaczeniem na opła- społecznej – dochody zrealizowano w cenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 24,31%. Na plan 176.770 zł wykona- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy no 42.977,07 zł, w tym: społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zwrócono do Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonano Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystane środki 24,31% planu w wysokości 14.946,21 zł. Są to dochody otrzymane z dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu SMYK z udziałem środków Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie wykonano 90,37% planu 9.1. Poddziałanie 9.1.1. (plan w wysokości 176.700 W rozdziale tym dochody wyniosły 1.905.909,66 zł) – jednak wykorzystano tylko 42.977,07 zł – zł i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z stąd niższe wykonanie planu. Kwota 133.793,18 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zł została zwrócona zgodnie z pismem znak WUP zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem XI/4/1/94-132/46.1/09 z dnia 13 stycznia 2009 na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Kwota ta i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, została przekazana w dniu 17 lutego 2009 roku do które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecz- gminy na dalszą realizację tego projektu. nością sprawowania bezpośredniej, osobistej opie- ki nad długotrwałym lub ciężko chorym członkiem Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rodziny – kwota 1.678.833,02 zł oraz dotacji ce- – dochody zrealizowano w 94,81%. lowych otrzymanych z budżetu państwa na reali- Na plan 325.927 zł wykonano zację własnych zadań bieżących – (zasiłki) kwota 309.012,95 zł. – 227.076,64 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zwrócono do W tym dziale są dochody z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystane środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań z w wysokości 203.090,34 zł. przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym: zakup podręczników dla dzieci rozpoczyna- Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano jących obowiązkowe roczne przygotowanie przed- 180% planu szkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej Są to dochody w wysokości 2.250 zł z tytułu – wyprawka szkolna – 24.945,95 zł, stypendia so- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszka- cjalne i naukowe – 284.067 zł. niowych. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zwrócono do Dziennik Urzędowy Województwa- wpływów Wielkopolskiego z różnych Nrdochodów 166 (usunięcie plakatów,– 15973 odszkodowanie – UNIQA, PZU, przyłącze oświetlenia)Poz. – 5.103,94 2830 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody zrealizowano w 100,63%. Na plan 79.324 zł wykonano Wojewody79.824 złWielkopolskiego niewykorzystane środki niem” zawartym przez Miasto i Gminę Pleszew z w wysokościRozdz. 92116 16.914,05 Biblioteki zł. – wykonano 100% planu Powiatem Pleszewskim. W rozdziale tym otrzymano dotację celową z powiatu na zadaniaRozliczenie bieżące realizowane otrzymanej na podstawie dotacji porozumienia następuje w wysokości po za- Dział75.000 900 zł Gospodarkaz przeznaczeniem komunalna na prowadzenie i ochrona Biblioteki Publicznejkończeniu w Pleszewie. roku Dotacja budżetowego była przekazana i przedkładane zgodnie z „Porozumieniem” jest do zawartymśrodowiska przez Miasto i– Gminę dochody Pleszew zrealizowano z Powiatem Pleszewskim. w Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Rozliczenie89,07%. otrzymanej Na dotacji plan 346.570następuje po zł zakończeniu wykona- roku budżetowego i przedkładane jest do Starostwa Powiatowego w Pleszewie.no 308.663,27 zł, w tym: Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonano Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonano 111,56% planu111,56% planu Są to dochody otrzymane z agencji Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w Brukseli na realizację programu Rozdz.„Europa 90005 dla obywateli” Ochrona wspierający powietrza „Spotkania atmosferyczne mieszkańców- miastSą partnerskich” to dochody – kwota otrzymane 4.324 zł. zPonadto agencji otrzymano Education, dochody w go i klimatuwysokości – 500 wykonano zł od Stowarzyszenia 87,66% planu„Pleszewskie TowarzystwoAudiovisual Upamiętniania and Powstania Culture Wielkopolskiego” Executive Agency za udział w Bruk w projekcie- W Tablicy.rozdziale tym wykonano dochody w wysokości seli na realizację programu „Europa dla obywateli” 289.136,08Dział 926 zł i pochodziły Kultura fizyczna one zei sport spłat – dochody wg umów zrealizowano wspierający w 58,41%. Na „Spotkania plan 793.682 mieszkańców zł wykonano 463.600,70 miast partzł - rat zaRozdz. modernizację 92601 Obiekty kotłowni sportowe na ogrzewanie – wykonano gazowe 55,81% planu nerskich” – kwota 4.324 zł. Ponadto otrzymano – kwotaW tym 284.400 rozdziale dochodyzł co stanowi pochodziły 96,47% ze środków wykona na dofinansowanie- dochody własnych w wysokości zadań bieżących 500 gmin zł odpozyskane Stowarzyszenia z innych źródeł – nia planukwota oraz87.632,28 odsetek zł – są od to środkitych przekazanenależności przez – kwota Ministerstwo „Pleszewskie Sportu na budowę Towarzystwo boiska przy ZSPUpamiętniania Nr 2. Powsta- 4.736,08Ponadto zł otrzymano (13,53% środki wykonania z tytułu dotacjiplanu). celowej Niższe z budżetuwy- państwania Wielkopolskiego” na realizację zadania za „Budowa udział w boisk projekcie wraz z zapleczemTablicy. przy konanieZSP wynikaNr 3 w Pleszewie” z faktu rozłożenia – 333.000 zł. na raty należności Niższe wykonanie wynika z faktu, iż Urząd Marszałkowski swój udział w wysokości 333.000 zł zgodnie z pismem zobowiązał się dla Wspólnotyprzekazać po Mieszkaniowej wykonania zadania przy do dnia ul. 30Batorego. kwietnia 2009 roku,Dział ponieważ 926 nastąpiło Kultura przesunięcie fizyczna irealizacji sport – tego dochody zadania do Rozdz.30.04.2009 90020 r. Wpływy i wydatki związane z gro- zrealizowano w 58,41%. Na plan madzeniemRozdz. 92604 środków Instytucje z opłat kultury produktowych fizycznej – wykonano– wyko- 107,29% planu 793.682 zł wykonano 463.600,70 zł nanoW 119,91% tym rozdziale planu dochody pochodziły z odpłatności za usługi – kwota 31.943,86 zł, sprzedaży składników majątkowych – kwota Są 2.520to dochody zł, odsetki przekazywane za nieterminową przez wpłatę Urząd – kwota Marszał 1.384,60- zł orazRozdz. różnych 92601dochodów Obiekty – kwota 7.119,96 sportowe zł. – wykonano kowski i dotyczą należnych gminie środków z opłat 55,81% planu produktowych za opakowania – kwota 11.991,25 zł Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonano W tym rozdziale dochody pochodziły ze środków 111,64% planu na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Są to dochody z tytułu: pozyskane z innych źródeł – kwota 87.632,28 zł - najmu i dzierżawy składników majątkowych – – są to środki przekazane przez Ministerstwo Sportu 2.432 zł, na budowę boiska przy ZSP Nr 2. - pozostałych odsetek – 0 zł – należności były re- Ponadto otrzymano środki z tytułu dotacji celowej gulowane terminowo, stąd brak wykonania planu, z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa - wpływów z różnych dochodów (usunięcie pla- boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie” katów, odszkodowanie UNIQA, PZU, przyłącze – 333.000 zł. oświetlenia) – 5.103,94 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż Urząd Mar- szałkowski swój udział w wysokości 333.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naro- zgodnie z pismem zobowiązał się przekazać po wy- dowego – dochody zrealizowano w konania zadania do dnia 30 kwietnia 2009 roku, po- 100,63%. Na plan 79.324 zł wykona- nieważ nastąpiło przesunięcie realizacji tego zadania no 79.824 zł do 30.04.2009 r.

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonano 100% pla- Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wyko- nu nano 107,29% planu

W rozdziale tym otrzymano dotację celową z po- W tym rozdziale dochody pochodziły z odpłatności wiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie za usługi – kwota 31.943,86 zł, sprzedaży skład- porozumienia w wysokości 75.000 zł z przeznacze- ników majątkowych – kwota 2.520 zł, odsetki za niem na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Plesze- nieterminową wpłatę – kwota 1.384,60 zł oraz róż- wie. Dotacja była przekazana zgodnie z „Porozumie- nych dochodów – kwota 7.119,96 zł.

TabelaTabela 3 3 WykonanieWykonanie planu planu dochodówdochodów budżetu budżetu miasta miasta i gminy i Pleszewgminy Pleszeww roku 2008 w roku 2008

Wykonanie Plan (po Dział Rozdz. § Opis Wykonanie planu (w zmianach) %) 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.926.618,00 2.911.121,82 99,47% 10 01010 Infrastruktura wodociągowa i 2.453.830,00 2.453.829,50 100,00% sanitacyjna wsi 89 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15974 – Poz. 2830

6298 Środki na dofinansowanie 2.147.409,00 2.147.408,62 100,00% własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z 306.421,00 306.420,88 100,00% budżetu państwa na realizację inwestycji i 01095 Pozostała działalność 472.788,00 457.292,32 96,72% 2010 Dotacje celowe otrzymane z 472.788,00 457.292,32 96,72% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 4.500,00 2.758,08 61,29% 02001 Gospodarka leśna 4.500,00 2.758,08 61,29% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 4.500,00 2.758,08 61,29% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 0870 Transport i łączność 137.500,00 98.253,00 71,46% 60004 Lokalny transport zbiorowy - 7.160,00 - 0870 Wpływy ze sprzedaży składników - 7.160,00 - majątkowych 60016 Drogi publiczne gminne 137.500,00 91.093,00 66,25% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy 137.500,00 91.093,00 66,25% celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.456.075,00 1.532.678,31 105,26% 70005 Gospodarka gruntami i 1.456.075,00 1.532.678,31 105,26% nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 247.075,00 216.259,24 87,53% użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 302.450,00 331.516,13 109,61% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia 37.900,00 37.809,09 99,76% prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego 833.650,00 930.639,38 111,63% nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 35.000,00 16.454,47 47,01% 710 Działalność usługowa 75.790,00 68.136,61 89,90% 71035 Cmentarze 75.790,00 68.136,61 89,90% 0920 Pozostałe odsetki 190,00 190,03 100,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów 72.200,00 67.946,58 94,11% 90 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15975 – Poz. 2830

2020 Dotacje celowe otrzymane z 3.400,00 0,00 0,00% budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 510.334,00 543.782,80 106,55% 75011 Urzędy wojewódzkie 189.950,00 188.302,10 99,13% 2010 Dotacje celowe otrzymane z 185.700,00 185.700,00 100,00% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 4.250,00 2.602,10 61,23% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 320.384,00 355.480,70 110,95% prawach powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 5.396,00 6.254,00 115,90% 0920 Pozostałe odsetki 293.856,00 327.215,12 111,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów 21.132,00 22.011,58 104,16% 751 Urzędy naczelnych organów 4.379,00 4.378,60 99,99% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 4.379,00 4.378,60 99,99% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z 4.379,00 4.378,60 99,99% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i 75.000,00 79.206,14 105,61% ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 410,00 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 410,00 - 75416 Straż Miejska 75.000,00 78.796,14 105,06% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary 75.000,00 78.796,14 105,06% pieniężne od osób fizycznych 756 Dochody od osób prawnych, od 26.054.339,00 27.772.012,28 106,59% osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowo ci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego 64.500,00 48.182,68 74,70% od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności 64.000,00 48.049,91 75,08% gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 132,77 26,55% z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, 5.881.235,00 5.844.590,31 99,38% podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 5.098.700,00 5.121.749,77 100,45% 91 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15976 – Poz. 2830

0320 Podatek rolny 258.600,00 249.091,10 96,32% 0330 Podatek leśny 33.500,00 35.174,00 105,00% 0340 Podatek od środków 183.930,00 174.699,60 94,98% transportowych 0500 Podatek od czynności 11.500,00 -20.140,77 - cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 40.000,00 29.011,61 72,53% z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych 255.005,00 255.005,00 100,00% dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, 6.087.258,00 6.339.408,64 104,14% podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 3.227.700,00 3.227.285,48 99,99% 0320 Podatek rolny 885.200,00 843.956,06 95,34% 0330 Podatek leśny 3.700,00 3.942,50 106,55% 0340 Podatek od środków 790.492,00 826.013,35 104,49% transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 95.000,00 130.683,56 137,56% 0430 Wpływy z opłaty targowej 304.781,00 330.817,00 108,54% 0500 Podatek od czynności 650.000,00 798.175,30 122,80% cywilnoprawnych 0560 Zaległości z podatków zniesionych 30.385,00 50.633,38 166,64% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 100.000,00 127.902,01 127,90% z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 1.769.496,00 1.783.668,07 100,80% stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1.174.319,00 1.177.907,06 100,31% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9.375,00 6.149,58 65,60% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 373.300,00 388.078,45 103,96% sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 190.050,00 184.345,50 97,00% pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 Grzywny, mandaty i inne kary 16.650,00 22.645,10 136,01% pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 802,00 802,50 100,06% 0920 Pozostałe odsetki 5.000,00 3.739,88 74,80% 75621 Udziały gmin w podatkach 12.224.050,00 13.724.712,24 112,28% stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób 11.817.829,00 13.107.416,00 110,91% fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 406.221,00 617.296,24 151,96% prawnych 75647 Pobór podatków, opłat i 27.800,00 31.450,34 113,13% niepodatkowych należności budżetowych 0690 Wpływy z różnych opłat 27.800,00 31.450,34 113,13% 758 Różne rozliczenia 18.878.706,00 19.176.465,02 101,58% 75801 Część oświatowa subwencji 13.817.758,00 13.817.758,00 100,00% ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu 13.817.758,00 13.817.758,00 100,00%

92 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15977 – Poz. 2830

państwa 2920 Część wyrównawcza subwencji 3.621.999,00 3.621.999,00 100,00% ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 3.621.999,00 3.621.999,00 100,00% państwa 0970 Różne rozliczenia finansowe 342.308,00 640.067,02 186,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 342.308,00 640.067,02 186,99% 75831 Część równoważąca subwencji 1.096.641,00 1.096.641,00 100,00% ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 1.096.641,00 1.096.641,00 100,00% państwa 801 Oświata i wychowanie 385.949,00 368.618,03 95,51% 80101 Szkoły podstawowe 5.805,00 5.089,11 87,67% 0690 Wpływy z różnych opłat 148,00 210,00 141,89% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 1.944,00 1.944,00 100,00% majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 423,00 298,00 70,45% 2030 Dotacje celowe otrzymane z 3.290,00 2.637,11 80,16% budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 2.200,00 2.639,14 119,96% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 200,00 537,5 268,75% majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 1.500,00 1.834,34 122,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 267,3 53,46% 80195 Pozostała działalność 377.944,00 360.889,78 95,49% 0690 Wpływy z różnych opłat 354,00 263,00 74,29% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 28.429,00 21.466,34 75,51% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 45.339,00 35.562,39 78,44% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 385,00 385,00 100,00% majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 27.153,00 26.312,34 96,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.194,00 2.286,16 104,20% 2030 Dotacje celowe otrzymane z 256.798,00 256.798,00 100,00% budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie 17.292,00 17.816,55 103,03% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 13.334.501,00 13.041.926,74 97,81% 85202 Domy pomocy społecznej 7.700,00 6.608,41 85,82% 0690 Wpływy z różnych opłat 7.700,00 6.608,41 85,82% 85203 Ośrodki wsparcia 510.678,00 524.022,24 102,61% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 0,00 5.100,00 - składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

93 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15978 – Poz. 2830

0830 Wpływy z usług 38.000,00 46.180,56 121,53% 0920 Pozostałe odsetki 304,00 352,34 115,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 971,72 97,17% 2010 Dotacje celowe otrzymane z 471.300,00 471.296,62 100,00% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 74,00 121,00 163,51% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 8.870.200,00 8.772.112,51 98,89% alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z 8.843.200,00 8.740.624,89 98,84% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 18.000,00 22.487,62 124,93% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z 9.000,00 9.000,00 100,00% budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie 125.000,00 110.053,79 88,04% zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z 125.000,00 110.053,79 88,04% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 2.109.000,00 1.905.909,66 90,37% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.880.500,00 1.678.833,02 89,28% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z 228.500,00 227.076,64 99,38% budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 94 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15979 – Poz. 2830

85215 Dodatki mieszkaniowe 1.250,00 2.250,00 180,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.250,00 2.250,00 180,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.109.629,00 1.111.670,17 100,18% 0920 Pozostałe odsetki 26.751,00 28.790,10 107,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 302,07 100,69% 2030 Dotacje celowe otrzymane z 1.082.578,00 1.082.578,00 100,00% budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i 31.644,00 39.899,96 126,09% specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 31.500,00 39.688,09 125,99% 2360 Dochody jednostek samorządu 144,00 211,87 147,13% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 569.400,00 569.400,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z 569.400,00 569.400,00 100,00% budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie 176.770,00 42.977,07 24,31% polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 176.770,00 42.977,07 24,31% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 176.770,00 42.977,07 24,31% finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 325.927,00 309.012,95 94,81% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 325.927,00 309.012,95 94,81% 2030 Dotacje celowe otrzymane z 325.927,00 309.012,95 94,81% budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona 346.570,00 308.663,27 89,07% środowiska 90005 Ochrona powietrza 329.820,00 289.136,08 87,66% atmosferycznego i klimatu 0920 Pozostałe odsetki 35.000,00 4.736,08 13,53% 0970 Wpływy z różnych dochodów 294.820,00 284.400,00 96,47% 90020 Wpływy i wydatki związane z 10.000,00 11.991,25 119,91% gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10.000,00 11.991,25 119,91% 90095 Pozostała działalność 6.750,00 7.535,94 111,64% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 2.000,00 2.432,00 121,60% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 50,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.700,00 5.103,94 108,59% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 79.324,00 79.824,00 100,63% narodowego 92116 Biblioteki 75.000,00 75.000,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z 75.000,00 75.000,00 100,00% powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

95 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15980 – Poz. 2830

jednostkami samorządu terytorialnego 92195 Pozostała działalność 4.324,00 4.824,00 111,56% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 - 2705 Środki na dofinansowanie 4.324,00 4.324,00 100,00% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 926 Kultura fizyczna i sport 793.682,00 463.600,70 58,41% 92601 Obiekty sportowe 753.632,00 420.632,28 55,81% 6290 Środki na dofinansowanie 87.632,00 87.632,28 100,00% własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy 333.000,00 0,00 0,00% finansowej udzielanej między jednostkami 6330 Dotacje celowe otrzymane z 333.000,00 333.000,00 100,00% budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 92604 Instytucje kultury fizycznej 40.050,00 42.968,42 107,29% 0830 Wpływy z usług 32.500,00 31.943,86 98,29% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 2.520,00 - majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 1.500,00 1.384,60 92,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.050,00 7.119,96 117,69% Ogółem 65.565.964,00 66.803.415,42 101,89%

Tabela 4 Wykonanie dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Klasyfikacja Plan Wykonanie Wykonanie budżetowa Opis 31.12.2808 31.12.2008 r. w % Dział Rozdz. § 010 Rolnictwo i łowiectwo 472.788,00 457.292,32 96,72% 01095 Pozostała działalność 472.788,00 457.292,32 96,72% 2010 Dotacje celowe otrzymane z 472.788,00 457.292,32 96,72% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 185.700,00 185.700,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 185.700,00 185.700,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z 185.700,00 185.700,00 100,00% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 4.379,00 4.378,60 99,99% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 4.379,00 4.378,60 99,99% państwowej, kontroli i ochrony 96 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15981 – Poz. 2830

prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z 4.379,00 4.378,60 99,99% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 11.329.000,00 11.009.808,32 97,18% 85203 Ośrodki wsparcia 471.300,00 471.296,62 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z 471.300,00 471.296,62 100,00% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 8.852.200,00 8.749.624,89 98,84% alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z 8.843.200,00 8.740.624,89 98,84% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6310 Dotacje celowe przekazane z 9.000,00 9.000,00 100,00% budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 125.000,00 110.053,79 88,04% opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z 125.000,00 110.053,79 88,04% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 1.880.500,00 1.678.833,02 89,28% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.880.500,00 1.678.833,02 89,28% budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem 11.991.867,00 11.657.179,24 97,21%

Tabela 5 Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2008 roku

Wykonanie na Realizacja Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan 31.12.2008 % 801 Oświata i wychowanie 260.088,00 259.435,11 99,75% 80101 Szkoły podstawowe 3.290,00 2.637,11 80,16% 97 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15982 – Poz. 2830

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3.290,00 2.637,11 80,16% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin 80195 Pozostała działalność 256.798,00 256.798,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 256.798,00 256.798,00 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 1.880.478,00 1.879.054,64 99,92% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 228.500,00 227.076,64 99,38% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 228.500,00 227.076,64 99,38% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.082.578,00 1.082.578,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.082.578,00 1.082.578,00 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 569.400,00 569.400,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 569.400,00 569.400,00 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 325.927,00 309.012,95 94,81% 85415 Pozostała działalność 325.927,00 309.012,95 94,81% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 325.927,00 309.012,95 94,81% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ogółem 2.466.493,00 2.447.502,70 99,23%

Rb–PDP – Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 6 Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Realizacja Jednostki Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie w % realizujące 1. Udziały we wpływach z 406.221,00 617.296,24 151,96% Urzędy Skarbowe podatku dochodowego od osób – różne prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2. Udziały we wpływach z 11.817.829,00 13.107.416,00 110,91% Ministerstwo podatku dochodowego od osób Finansów fizycznych 3. Podatek rolny 1.143.800,00 1.093.047,16 95,56% Gmina 4. Podatek od nieruchomości 8.326.400,00 8.349.035,25 100,27% Gmina 5. Podatek leśny 37.200,00 39.116,50 105,15% Gmina 6. Podatek od środków 974.422,00 1.000.712,95 102,70% Gmina transportowych 7. Podatek od działalności 64.000,00 48.049,91 75,08% Urząd Skarbowy gospodarczej osób fizycznych w Pleszewie opłacany w formie karty podatkowej 8. Podatek od czynności cywilno- 661.500,00 778.034,53 117,62% Urzędy Skarbowe prawnych – różne 98 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15983 – Poz. 2830

9. Wpływy z opłaty skarbowej 1.174.319,00 1.177.907,06 100,31% Gmina i inni inkasenci 10. Wpływy z opłaty 9.375,00 6.149,58 65,60% Gmina eksploatacyjnej Ogółem 24 615 066,00 26.216.765,18 106,51%

Z Z tabeli tabeli wynika, że żew 100% w 100% nie zostały nie zrealizowane zostały zreali tylko- dochodyb) z podatek tytułu: podatku od spadkówrolnego – 95,56% i darowizn planu, podatku (137,56% od zowanedziałalności tylko gospodarczej dochody zosób tytułu: fizycznych podatku opłacany rolnego w formie karty podatkowejwykonania) 75,08% – wyższe planu oraz wykonanie wpływy z opłatydochodów eksploatacyjnej z – 95,56%65,60% planu.planu, podatku od działalności gospodar- tego tytułu spowodowane było przede wszyst- czej Niższe osób wykonanie fizycznych wynika opłacany z powodu w trudnej formie sytuacji karty materialnej po- podatnika,kim wzrostem należność rozłożonocen rynkowych na raty, a takżenieruchomości, z powodu udzielon ej ulgi inwestycyjnej. datkowej 75,08% planu oraz wpływy z opłaty eks- które wpłynęły na zwiększenie wartości masy Powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu: ploatacyjnej- udziału 65,60% w podatku planu. dochodowym od osób fizycznych w kwociespadkowej 1.289.587 zł, zgłaszanej które są przekazywane do opodatkowania. bezpośrednio Naprzez NiższeMinisterstwo wykonanie Finansów, wynika z powodu trudnej sytuacji poziom realizacji dochodów wpłynęła również materialnej- podatnika, udziału w podatku należność dochodowym rozłożono od osób na prawnychraty, a w kwociezwiększona 211.075,24 zł, ilość które są regulacji przekazywane stanów przez różne majątko urzędy- takżeskarbowe, z powodu udzielonej ulgi inwestycyjnej. wych przez osoby do tego uprawnione; Powyżej- planu podatku zrealizowano od środków transportowych dochody z wtytułu: kwocie 26.290,95c) zł – podatekdokonano w odciągu czynnościroku zakupu środków cywilnoprawnych transportowych, -- udziału podatku w podatku od czynności dochodowym cywilno-prawnych od osób w kwocie fi- 116.534,53(117,62% zł (dochody wykonania) te realizowane – są wielkość przez Urzędy wpływów Skarbowe), - zycznych podatku w leśnego kwocie w kwocie 1.289.587 1.916,50 zł, zł, które są uzależniona jest od ilości transakcji zawiera- - przekazywane podatku od nieruchomości bezpośrednio w kwocie przez 22.635,25 Minister zł,- nych oraz wartości rynkowej przedmiotu czyn- - podatku z opłaty skarbowej w kwocie 3.588,06 zł. stwo Finansów, ności cywilnoprawnych. Na poziom wykonania Poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu: -- udziału podatku w podatku rolnego dochodowym w kwocie 50.752,84, od osób praw- planu w roku 2008 istotny wpływ miały zarów- - nych w podatku kwocie od działalności 211.075,24 gospodarczej zł, które osób są fizycznychprze- opłacanyno ilość w formie transakcji karty podatkowej dokonywanych w kwocie na 15.950,09 rynku niezł, - - kazywane opłaty przez eksploatacyjnej różne urzędy w kwocie skarbowe, 3.225,42 zł. ruchomości, jak również ich wartość rynkowa; -Na podatku wyższe wykonanieod środków wymienionych transportowych podatków wwpłynęła kwo- dobra koniunkturad) wpływy przedsiębiorstw z opłaty produktowej z terenu gminy (119,91% i dobra organizacja wy- pracycie 26.290,95Urzędu Miasta zł i Gminy– dokonano Pleszew w przez ciągu terminowe roku za dostarczenie- konania) upomnień za– kolejneotrzymane raty zobowiązań przez Gminę podatkowych, dochody co z pozwoliłokupu środków na bieżące transportowych, ściągnięcie zaległości. tego tytułu są efektem włączenia się Gminy w - podatku od czynności cywilno-prawnych w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie Analizakwocie wykonania 116.534,53 budżetu zł po (dochody stronie dochodów te realizowa wskazuje,- że ogólnasurowców realizacja dochodów wtórnych przebiegała do ponownego prawidłowo, recyklin co potwierdza- procent ich realizacji wynoszący 101,89%. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu (zostały omówione wyżej w niniejszym ne są przez Urzędy Skarbowe), gu. Na podstawie tej ilości Wojewódzki Fun- sprawozdaniu), a także dodatkowo poniżej: - podatku leśnego w kwocie 1.916,50 zł, dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod- -Wyższe podatku wykonanie: od nieruchomości w kwocie 22.635,25 zł, nej od kwot, które wpłyną na ich rachunek z -a) podatku podatek z opłaty od skarbowejnieruchomości w kwocie (100,27% 3.588,06 wykonania) zł. – ujawnionoNarodowego 33 przypadkach Funduszu nieruchomości Ochrony dotąd nieŚrodowiska opodatkowanych, i w Poniżejwyniku planu przeprowadzonych zrealizowano działań dochody kontrolnych z tytułu: i czynności sprawdzających,Gospodarki których Wodnej opodatkowanie przekazuje wiązało gminie się z powstaniem udział w -należności podatku z rolnego tego tytułu w w kwocie 2008 roku, 50.752,84, jest to kwota 18.743 zł; wysokości 60%; -b) podatku podatek od działalności od spadków i darowizngospodarczej (137,56% osób wykonania) fi- –e) wyższe opłata wykonanie targowa dochodów (108,54% z tego wykonania)tytułu spowodowane – zale było- przedezycznych wszystkim opłacany wzrostem w formiecen rynkowych karty podatkowej nieruchomości, które wpłynęłyży od nawysokości zwiększenie stawek, wartości któremasy spadkowej od 2004 zgłaszanej r. nie do opodatkowania.w kwocie 15.950,09 Na poziom realizacjizł, dochodów wpłynęła również zwiększonabyły zmieniane, ilość regulacji liczby stanów osób majątkowych handlujących przez osoby na do tego uprawnione; - opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.225,42 zł. targowiskach, zajmowanej powierzchni han- c) podatek od czynności cywilnoprawnych (117,62% wykonania) – wielkość wpływów uzależniona jest od ilości transakcji Nazawieranych wyższe wykonanieoraz wartości wymienionychrynkowej przedmiotu podatków czynności cywilnoprawnych.dlowej i Naasortymentu poziom wykonania oraz dyscypliny planu w roku płatniczej 2008 istotny wpłynęławpływ dobramiały zarówno koniunktura ilość transakcji przedsiębiorstw dokonywanych z tere na rynku- nieruchomości,podatników. jak również Można ich wartość stwierdzić, rynkowa; że nastąpiła nu gminyd) i wpływydobra organizacja z opłaty produktowej pracy Urzędu(119,91% Miasta wykonania) i – otrzymanestabilizacja przez Gminę zainteresowania dochody z tego tytułu tą formą są efektem handlu włączenia Gminysię GminyPleszew w selektywną przez terminowe zbiórkę odpadów dostarczenie i pozyskiwanie upo- surowcóworaz wtórnych dyscypliny do ponownego płatniczej; recyklingu. Na podstawie tej ilości mnieńWojewódzki za kolejne Fundusz raty zobowiązańOchrony Środowiska podatkowych, i Gospodarki co Wodnej f) od wpływy kwot, które z wpłynąopłat zana ichzezwolenia rachunek z naNarodowego sprzedaż Funduszu al- pozwoliłoOchrony na Środowiska bieżące ściągnięciei Gospodarki Wodnejzaległości. przekazuje gminie udział koholuw wysokości (103,96% 60%; wykonania) – w 2008 r. Analizae) wykonania opłata targowa budżetu (108,54% po wykonania) stronie dochodów – zależy od wysokościwydano stawek, które łącznie od 2004 112 r. niezezwoleń były zmieniane, na sprzedaż liczby osób al- wskazuje,handlujących że ogólna na targowiskach, realizacja zajmowanej dochodów powierzchni przebiega handlowej- i koholu,asortymentu w tymoraz dyscyplinyna sprzedaż płatniczej piwa, podatników. wina i wód Można- stwierdzić, że nastąpiła stabilizacja zainteresowania tą formą handlu oraz dyscypliny płatniczej; ła prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji ki. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (103,96% wykonania) – w 2008 r. wydano łącznie 112 zezwoleń na wynoszącysprzedaż alkoholu, 101,89%. w tym Rozbieżności na sprzedaż piwa, wykonania wina i wódki. w Zrealizowana(17.173,51 kwota dochodów zł) zwiększa ponad plan plan (17.173,51 wydatków zł) zwiększa Gmin- plan stosunkuwydatków do Gminnego planu (zostały Programu omówione Profilaktyki wyżej i Rozwiązywania w ni- Problemównego Alkoholowych Programu Profilaktykiw 2009 roku; i Rozwiązywania niejszymg) sprawozdaniu), udziały w podatku a takżedochodowym dodatkowo od osób poniżej: fizycznych (110,91%Problemów wykonania) Alkoholowych – na poziom wykonania w 2009 planu roku; (ustalanego przez Ministerstwo Finansów) wpływ miała utrzymująca się koniunkturag) wudziały gospodarce. w podatku W trakcie dochodowym 2008 roku w Pleszewie od osób zaobserwowano fizycz- Wyższespadek wykonanie:bezrobocia z 13,3% do 10,2% oraz wzrost płac. Udział Miastanych i Gminy (110,91% w PIT wynosi wykonania) – 36,49%; – na poziom wy- h) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (151,96%konania wykonania) planu – wyższe (ustalanego wykonanie przez wynika Ministerstwo m. in. z wzrastającej a) liczbypodatek podmiotów od nieruchomości i poprawiającej (100,27%się dochodowości wykona przedsiębiorstw.- Finansów) Udział Miasta wpływ w CIT wynosi miała – utrzymująca6,71% ogółu zrealizowanych się ko- wpływów.nia) – ujawniono 33 przypadkach nieruchomo- niunktura w gospodarce. W trakcie 2008 roku

ści dotąd nie opodatkowanych, w wyniku prze- w Pleszewie zaobserwowano spadek bezrobo- Niższe wykonanie: a)prowadzonych podatek rolny działań (95,56% kontrolnych wykonania) i– czynnościpoziom wykonania wynikacia z m. 13,3% in. z: do 10,2% oraz wzrost płac. Udział - sprawdzających, zmian klasyfikacji których gruntów opodatkowanie z rolnych na budowlane wią- oraz z pozostałychMiasta i Gminy gruntów w rolnych PIT wynosi na użytki – rolne, 36,49%; - zało się umorzenia z powstaniem podatku wnależności związku z trudną z tego sytuacją tytułu materialną h) udziałi losową w podatnika, podatku dochodowym od osób praw- - w 2008 ulgi roku, inwestycyjnej jest to kwotaw wysokości 18.743 9.961 zł; zł; nych (151,96% wykonania) – wyższe wy- 99 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15984 – Poz. 2830

konanie wynika m. in. z wzrastającej liczby podmiotów i poprawiającej się dochodowości Brak wykonania wystąpił: przedsiębiorstw. Udział Miasta w CIT wynosi - z tytułu dotacji na konserwacje pomnika Po- – 6,71% ogółu zrealizowanych wpływów. mordowanych Ofiar Przez Terror Hitlerowski na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie, Niższe wykonanie: ponieważ kosztorys inwestorski do zakresu przewidywanych robót był wyższy niż otrzy- a) podatek rolny (95,56% wykonania) – poziom mana dotacja, wykonania wynika m. in. z: - z tytułu dotacji na „Budowę boiska wraz z za- - zmian klasyfikacji gruntów z rolnych na bu- pleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie (przesu- dowlane oraz z pozostałych gruntów rolnych nięcie realizacji zadania do 30.04.2009 r.). na użytki rolne, - umorzenia podatku w związku z trudną sytua- 3.1. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy cją materialną i losową podatnika, Pleszew za 2008 roku - ulgi inwestycyjnej w wysokości 9.961 zł; b) podatek od działalności gospodarczej osób Stan należności wymagalnych na dzień fizycznych, opłacanego w formie karty po- 31.12.2008 r. według sprawozdania Rb–27S i Rb– datkowej (75,08% wykonania) – na poziom N wynosi 3.482.526,16 zł, co stanowi 5,21% do- wykonania planu wpływ miała zmienność uzy- chodów ogółem, natomiast stan należności ogółem skiwanych, a oczekiwanych dochodów stąd na podstawie Rb–27S wynosi 5.087.815,02 zł. rotacja otwieranych i likwidowanych rodzajów W celu windykacji podatków od nieruchomości, działalności, a także powstałe zaległości; rolnego i leśnego, w roku 2008 wystawiono łącznie c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (65,60% wy- 2 509 upomnień oraz wystawiono 516 tytułów wy- konania) – opłata pobierana jest na podstawie konawczych na kwotę 474.383,40 zł, wystawiono ustawy prawo geologiczne i górnicze. Wpływy 70 tytułów celem nadania klauzuli wykonalności, a z tego tytułu są objęte szacunkowym planem, a także złożono 9 wniosków o wpis do hipoteki na przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze zło- kwotę 28.872,90 zł. ża, ustala opłatę we własnym zakresie i wnosi W celu windykacji podatków od środków trans- bez wezwania na rachunek Gminy, na podsta- portowych przekazano do Urzędu Skarbowego 81 wie faktycznej wielkości wydobytej kopaliny, tytułów wykonawczych na kwotę 140.618,40 zł, rozliczając się w cyklu kwartalnym, stąd niższe w celu egzekucji, wystawiono 245 upomnień oraz wykonanie od założonego planu; wycofano 12 tytułów wykonawczych. Wysłano 31 d) wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych wniosków o udostępnienie danych lub informacji z przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wy- centralnej ewidencji pojazdów oraz wysłano 28 żą- konanie 97% planu, z tego: dań wyjawienia majątku. - karty postojowe – 74.010 zł, Windykacja zaległości w zapłacie podatku opła- - opłata za zajęcie pasa drogowego – 32.581,50 canego w formie karty podatkowej, podatku od zł (na poziom wykonania tej pozycji dochodów spadków i darowizn oraz wpływów od czynności wpływ miały m.in.: mniejsza ilość wniosków o cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy zajęcie pasa drogowego, w związku z prowa- Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez urzędy dzonymi przez inwestorów robotami w pasie skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wyno- drogowym, z drogiej strony trudności w egze- siły na koniec roku 2008 – kwota 116.302,46 zł. kucji opłat z tytułu nieopłaconych postojów w W celu ściągnięcia zaległości wynikających z go- Strefie Płatnego Parkowania), spodarowania majątkiem gminy podejmowano w - opłata planistyczna – 51.804 zł, 2008 następujące czynności: - opłata od wpisu do ewidencji działalności gospo- - wysłano łącznie 248 wezwań przedegzekucyj- darczej – 25.950 zł (w 2008 roku 265 przed- nych, siębiorców dokonało wpisów do ewidencji dzia- - skierowano do sądu 2 sprawy z tytułu najmu łalności gospodarczej, natomiast wykreślono z i dzierżaw (z czego 1 wycofano, gdyż została ewidencji 224 osoby, co świadczy, że w okresie dokonana zapłata z tytułu najmu i dzierżawy), sprawozdawczym nastąpił nieznaczny wzrost Przy sprzedaży mienia, w aktach notarialnych sto- ilości zarejestrowanych przedsiębiorstw); sowany jest zapis o zabezpieczeniu należności po- e) dotacje rozwojowe wykonanie 24,31% planu przez wpis na hipotekę. Z uwagi na to, że finansowanie projektów od- W przypadku zalegania w spłatach Urząd wystę- bywa się w formie udzielania zaliczek lub re- pował do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktu fundacji poniesionych nakładów, środki na ich notarialnego, a także z pozwem o ściągnięcie należ- realizację wpływają zgodnie z zawartą umową ności przez komornika. lub po ich rozliczeniu przez instytucję zarządza- Poniżej zamieszczono wykaz należności będących jącą. W związku z tym stosowne rozliczenie zaległością oraz nadpłatą na rzecz budżetu Miasta i – korekta nastąpi w 2009 r. Gminy Pleszew (stan na dzień 31.12.2008 roku). Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2008 r. według sprawozdania Rb–27S i Rb–N wynosi 3.482.526,16 zł, co stanowi 5,21% dochodów ogółem, natomiast stan należności ogółem na podstawie Rb–27S wynosi 5.087.815,02 zł. W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, w roku 2008 wystawiono łącznie 2 509 upomnień oraz wystawiono 516 tytułów wykonawczych na kwotę 474.383,40 zł, wystawiono 70 tytułów celem nadania klauzuli wykonalności, a także złożono 9 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 28.872,90 zł. W celu windykacji podatków od środków transportowych przekazano do Urzędu Skarbowego 81 tytułów wykonawczych na kwotę 140.618,40 zł, w celu egzekucji, wystawiono 245 upomnień oraz wycofano 12 tytułów wykonawczych. Wysłano 31 wniosków o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów oraz wysłano 28 żądań wyjawienia majątku. Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez urzędy skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wynosiły na koniec roku 2008 – kwota 116.302,46 zł. W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy podejmowano w 2008 następujące czynności: - wysłano łącznie 248 wezwań przedegzekucyjnych, - skierowano do sądu 2 sprawy z tytułu najmu i dzierżaw (z czego 1 wycofano, gdyż została dokonana zapłata z tytułu najmu i dzierżawy), Przy sprzedaży mienia, w aktach notarialnych stosowany jest zapis o zabezpieczeniu należności poprzez wpis na hipotekę. W przypadku zalegania w spłatach Urząd występował do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktu notarialnego, a także z pozwem o ściągnięcie należności przez komornika. Poniżej zamieszczono wykaz należności będących zaległością oraz nadpłatą na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew (stan na dzień 31.12.2008 roku).

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15985 – Poz. 2830

Tabela 7 WykazTabela należności 7 będących zaległością oraz nadpłatą na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew (stan na dzień 31.12.2008Wykaz należności roku) będących zaległością oraz nadpłatą na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew (stan na dzień 31.12.2008 roku)

Lp. Wyszczególnienie Należności Zaległość Nadpłata 1. Podatek od nieruchomości 825.901,99 743.950,09 38.029,46 2. Podatek rolny 65.896,85 57.790,65 1.523,39 3. Podatek leśny 226,90 226,90 17,00 4. Podatek od środków transportowych 292.153,74 218.914,56 6.683,86 5. Odsetki od nieterminowych wpłat z 1.303.416,00 tytułu podatków i opłat 6. Podatek od działalności gospodarczej 110.151,55 110.151,55 472,38 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7. Podatek od spadków i darowizn 10.181,04 2.325,90 48,90 8. Wpływy z opłaty skarbowej 1.201,00 1.201,00 9. Dochody z najmu i dzierżawy 140.555,75 103.064,89 41,87 składników majątkowych JST 10. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 7.974,22 6.965,38 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 32.773,92 27.766,93 332,39 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 33.133,85 33.133,85 8,16 prawa własności oraz prawa 100 użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego) 13. Podatki zniesione 1.205.010,73 1.199.235,03 14. Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.764,01 2.624,01 2.789,74 15. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 31.706,84 30.734,26 585,88 od ludności 16. Wpływy z opłat za zezwolenia na 39,42 39,42 25,43 sprzedaż alkoholu 17. Wpływy z usług 25.682,00 18. Wpływy z różnych dochodów 11.004,05 410,88 19. Wpływy z różnych opłat 15.450,70 9.335,06 20. Wpływy z pozostałych odsetek 106.321,45 102.273,51 21. Dochody jednostek samorządu 811.862,94 811.862,94 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 22. Wpływy z innych lokalnych opłat 54.406,05 20.930,23 277,76 pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 23. Udziały w podatku dochodowym od 294,00 osób fizycznych 24. Udziały w podatku dochodowym od 0,02 0,05 osób prawnych Razem: 5.087.815,02 3.482.526,16 51.541,15

3.2. Zwolnienie,3.2. Zwolnienie, umorzenia, umorzenia, ulgi ulgi - podatek od nieruchomości – 973.926,27 zł, tj. 1,46% wyk. dochodów, W 2008W 2008 roku roku do do budżetu budżetu MiastaMiasta i Gminyi Gminy Pleszew Pleszew nie wpłynęły kwoty- podatek z tytułu wprowadzonych od środków ulg, transportowych zwolnień czy obniżeń – górnych nie wpłynęłystawek podatkowych kwoty z tytułu w wysokościach wprowadzonych podanych poniżej: ulg, 192.879,77 zł, tj. 0,29% wyk. dochodów, zwolnień1) czy obniżeń skutki obniżenia górnych górnych stawek stawek podatkowych podatków obliczone za- podatekokres sprawozdawczy rolny – 285.723,54 to kwota 1.452.529,58 zł. tj. 0,43% zł, – tj.wyk. 2,17% wykonanych dochodów, z tego: w wysokościach podanych poniżej: dochodów, - podatek od nieruchomości – 973.926,27 zł, tj. 1,46% wyk. dochodów, 1) skutki- podatekobniżenia od środków górnych transportowych stawek podat –- 192.879,772) skutkizł, tj. 0,29% udzielonych wyk. dochodów, ulg i zwolnień obliczone ków obliczone- podatek za okres rolny sprawozdawczy to kwota – 285.723,54 za okres zł. tj. sprawozdawczy/zwolnienia0,43% wyk. dochodów, zastosowane 1.452.529,582) skutki zł, – udzielonych tj. 2,17% ulg wykonanych i zwolnień obliczone docho za- okresprzez sprawozdawczy/zwolnienia Radę Miejską to kwota zastosowane – 186.475,37 przez Radę zł: Miejską to kwota dów, z– tego: 186.475,37 zł: - zwolnienia OSP (7 podmiotów) – 4.808,41 zł, - zwolnienia OSP (7 podmiotów) – 4.808,41 zł, - zwolnienia podmiotów prowadzących działalność kulturalną i sportową (3 podmioty) – 29.206,29 zł, - zwolnienia podmiotów z tytułu renowacji budynków mieszkalnych (2 podmioty) – 125,00 zł, - zwolnienia przedsiębiorców realizujące nowe inwestycje na terenie MiG Pleszew (3 podmioty) – 152.335,67 zł. Wydano również decyzje na podstawie przepisów ustawy „Ordynacja Podatkowa” (tzn. umorzono zaległości podatkowe lub też rozłożono zaległości na raty, odroczono termin płatności) w wysokościach, które obrazuje tabela 7. W roku podatkowym 2008 wpłynęło 61 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych, z tego rozpatrzono: - negatywnie – 24 wnioski, - pozytywnie – 21 wniosków (powód – trudna sytuacja finansowa podatnika zagrażająca jego egzystencji), - nie rozpatrzono – 16 wniosków (ze wzglądu na nie uzupełnienie braków formalnych wniosków). O odroczenie płatności podatku i rozłożenie na raty wpłynęły w 2008 r. 49 wniosków, 40 wniosków rozpatrzono pozytywnie, a 3 wniosków negatywnie, 6 wniosków bez rozpatrzenia, ze wzglądu na nie uzupełnienie braków formalnych wniosków.

Tabela 8 Umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

Rozłożenia na raty Lp. Wyszczególnienie Umorzenia oraz odroczenia 1. Podatek rolny 7.687,00 7.778,89 2. Podatek od nieruchomości 149.203,00 136.769,30 3. Podatek od środków 8.908,00 202.434,61 transportowych 4. Podatek od spadków i darowizn 0,00 28.619,20 5. Odsetki od podatków i opłat 8.408,00 40.702,00

101 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15986 – Poz. 2830

- zwolnienia podmiotów prowadzących dzia- głości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego łalność kulturalną i sportową (3 podmioty) oraz podatku od środków transportowych, z tego – 29.206,29 zł, rozpatrzono: - zwolnienia podmiotów z tytułu renowacji bu- - negatywnie – 24 wnioski, dynków mieszkalnych (2 podmioty) – 125,00 - pozytywnie – 21 wniosków (powód – trudna zł, sytuacja finansowa podatnika zagrażająca jego eg- - zwolnienia przedsiębiorców realizujące nowe zystencji), inwestycje na terenie MiG Pleszew (3 podmio- - nie rozpatrzono – 16 wniosków (ze względu na ty) – 152.335,67 zł. nie uzupełnienie braków formalnych wniosków). Wydano również decyzje na podstawie przepisów O odroczenie płatności podatku i rozłożenie na ustawy „Ordynacja Podatkowa” (tzn. umorzono za- raty wpłynęły w 2008 r. 49 wniosków, 40 wnio- ległości podatkowe lub też rozłożono zaległości na sków rozpatrzono pozytywnie, a 3 wniosków nega- raty, odroczono termin płatności) w wysokościach, tywnie, 6 wniosków bez rozpatrzenia, ze wzglądu które obrazuje tabela 7. na nie uzupełnienie braków formalnych wniosków. W roku podatkowym 2008 wpłynęło 61 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zale-

TabelaTabela 88 Umorzenia,Umorzenia, rozłożenia rozłożenia na ratyna ratyoraz odroczeniaoraz odroczenia wg stanu wgna dzień stanu 31.12.2008 na dzień r. 31.12.2008 r.

Rozłożenia na raty Lp. Wyszczególnienie Umorzenia oraz odroczenia 1. Podatek rolny 7.687,00 7.778,89 2. Podatek od nieruchomości 149.203,00 136.769,30 3. Podatek od środków 8.908,00 202.434,61 transportowych 4. Podatek od spadków i darowizn 0,00 28.619,20 5. Odsetki od podatków i opłat 8.408,00 40.702,00 Ogółem 174.206,00 416.304,00

Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości zawiera tabela 8.

Tabela 9 Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

w tym: w tym: Kwota ulgi osoby prawne osoby fizyczne Lp. Tytuł ulgi (skutek przy przez przy przez roczny) wymiarze odpis wymiarze odpis 1. Podatek rolny 74.361 - 9.961 62.402 1.998 w tym: a) żołnierska 63 - - 63 - b) inwestycyjna 25.174 - 9.961 14.776 437 c) nabycie gruntów 49.081 - - 47.520 1.561 d) scalenie, wymiana 43 - - 43 - 2. Podatek leśny 24.213 19.729 20 4.418 46 w tym: a) lasy do 40 lat 23.997 19.513 20 4.418 46 b) wpisane do rejestru 216 216 - - - zabytków 3. Podatek od 308.554 307.471 1.083 - - nieruchomości w tym: a) zakłady pracy 308.554 307.471 1.083 - - chronionej 4. Ogółem (1+2+3): 407.128 327.200 11.064 66.820 2.044 5. Struktura % 100,00 80,37 2,72 16,41 0,50

4. Informacja opisowa wykonania wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku

Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu w roku 2008 zrealizowano w 93,02,%. Na plan 68.362.079,00 zł wykonano 63.589.230,27 zł. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: 1) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 11.991.867 zł wykonano 11.657.179,24 zł, tj. 97,21% planu, 2) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 58.243.451 zł wykonano 54.829.610,26 zł, tj. 94,14% planu, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 25.685.875 zł wykonano 24.522.274,60 zł, tj. 95,47% planu, - dotacje wykonano w kwocie 772.553,75 zł, dla Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, co stanowi 94,68% planu, - dotacja dla instytucji kultury w wysokości 1.918.120 zł, tj. 100% planu, - wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 830.472,72 zł na plan 831.985 zł, tj. 99,82%, - pozostałe wydatki bieżące na plan 28.637.881 zł wykonano w kwocie 26.449.779,25 zł, tj. 92,36% planu, - dotacje dla stowarzyszeń – kwota 336.409,94 zł, tj. 95,14% planu. 3) zadania majątkowe gminy, gdzie na plan 10.118.628 zł wykonano 8.759.620,01 zł, tj. 86,57% planu, w tym: między innymi: a) udzielono pomocy finansowej samorządowi powiatowemu w kwocie 222.232,09 zł, na: - „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów” (kwota 48.703,71 zł), - „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w m. Bronów” (kwota 44.980,28 zł), - „Remont ul. B. Krzywoustego polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP Nr 3 w Pleszewie” (kwota 29.548,63 zł), - „Przebudowę chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie” (kwota 98.999,47 zł). 102 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15987 – Poz. 2830

4. Informacja opisowa wykonania wydatków bu- 92,36% planu, dżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku - dotacje dla stowarzyszeń – kwota 336.409,94 zł, tj. 95,14% planu. Wykonanie wydatków 3) zadania majątkowe gminy, gdzie na plan 10.118.628 zł wykonano 8.759.620,01 zł, tj. Wydatki budżetu w roku 2008 zrealizowano w 86,57% planu, w tym: między innymi: 93,02,%. Na plan 68.362.079,00 zł wykonano a) udzielono pomocy finansowej samorządowi po- 63.589.230,27 zł. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wiatowemu w kwocie 222.232,09 zł, na: wydatków przypada na: - „Przebudowę chodnika przy drodze powiato- 1) zadania zlecone gminie, gdzie na plan wej Nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Tacza- 11.991.867 zł wykonano 11.657.179,24 zł, tj. nów” (kwota 48.703,71 zł), 97,21% planu, 2) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan - „Przebudowę chodnika przy drodze powiato- 58.243.451 zł wykonano 54.829.610,26 zł, tj. wej Nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w 94,14% planu, w tym: m. Bronów” (kwota 44.980,28 zł), - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na - „Remont ul. B. Krzywoustego polegający na plan 25.685.875 zł wykonano 24.522.274,60 wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika zł, tj. 95,47% planu, przy ZSP Nr 3 w Pleszewie” (kwota 29.548,63 - dotacje wykonano w kwocie 772.553,75 zł, zł), dla Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” na - „Przebudowę chodnika przy ul. Poznańskiej w prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnie- Pleszewie” (kwota 98.999,47 zł). niach szkoły publicznej, co stanowi 94,68% b) opłacono składkę na rozbudowę i modernizację planu, gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni - dotacja dla instytucji kultury w wysokości Górnej Baryczy 298.390 zł, 1.918.120 zł, tj. 100% planu, c) pozostała kwota 8.238.997,92 zł stanowi wy- - wydatki na obsługę długu wykonano w kwo- datek własnych zadań inwestycyjnych. cie 830.472,72 zł na plan 831.985 zł, tj. 99,82%, Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta - pozostałe wydatki bieżące na plan 28.637.881 i Gminy Pleszew przedstawia się następująco: zł wykonano w kwocie 26.449.779,25 zł, tj.

Wykres 2 Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew w roku 2008

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15988 – Poz. 2830

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych za- konano 88,61% planu dań zrealizowanych w 2008 roku wydatków budże- tu Miasta i Gminy Pleszew w kolejności wynikającej W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w z klasyfikacji budżetowej (opracowano wg sprawo- wysokości 309.493,62 zł na lokalny transport, któ- zdania Rb-28S) z podziałem na: ry realizuje firma wybrana w przetargu oraz przezna- - wydatki bieżące, czono kwotę 631 zł na ubezpieczenie autobusów. - wydatki majątkowe, Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykona- - wydatki GPPN i GPPiRPA, no 95,84% planu - dotacje udzielone na finansowanie lub dofinan- W ramach wydatków bieżących wykonano nastę- sowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowa- pujące zadania: dzącym działalność pożytku publicznego. 1) remonty dróg – 863.382,73 zł, w tym mieszczą się wydatki związane z utwardzeniem nawierzchni Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan chodnika w Dobrej Nadziei, Lenartowicach, Marsze- 1.993.066 zł wykonano 1.670.154,06 wie, Grodzisku oraz ul. Glinki w Pleszewie, remont zł, tj. 83,80% drogi Ludwina, Sowina Błota – Ludwina, Taczanów I, Taczanów II, Dobra Nadzieja – osiedle, remonty Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonano 94,59% wiat autobusowych, remont nawierzchni ul. Pomor- planu skiej, ul. Karczewskiego, ul. Reymonta, ul. Plac Koś- cielny, ul. Nowej, ul. Parkowej i Słonecznej w Kucz- Wykonane wydatki 22.401,81 zł związane były kowie, ul. Dębowej w Brzeziu, remont nawierzchni z przekazaniem odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby tłuczniem ul. Mickiewicza w Kowalewie, wykonanie Rolniczej w Poznaniu z tytułu wpływów z podatku rowu i przepustu w Brzeziu, remont przepustów w rolnego. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gmi- Taczanowie i Sowinie, remont nawierzchni parkingu ny dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wyso- przy ul. Targowej i ul. Ogrodowej w Pleszewie, kości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2) utrzymanie dróg – 650.817,37 zł, w tym: pobieranego na terenie działania gminy w terminie - zimowe utrzymanie dróg, 21 dni po każdej racie podatku. - przebudowa krawężnika na osiedlu Chopina Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 95,62% - naprawa nawierzchni Św. Ducha, ul. Nowa w wykonania planu Pleszewie, ul. Kwiatowa i ul. Przylesie w m. Zadanie realizowane w ramach otrzymanej dota- Suchorzew, a także ul. Łąkowa i Wawrzyniaka cji z budżetu państwa zostało wykonane i obejmuje w Kowalewie, wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego - remont poboczy: ulica Piaski w Pleszewie, Ła- w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do szewie i w Zielonej Łące, produkcji rolnej przez rolników, z tego: - czyszczenie rowu przy drodze w miejscowości - kwota 448.325,81 zł (zwrot podatku akcyzowego), Zielona Łąka, Pleszew – Korzkwy, - kwota 8.966,51 zł (zakup materiałów biurowych, - naprawa nawrotu ulica Szpitalna, papieru, kopert oraz koszty umów zlecenia i koszty - czyszczenie przepustu pod drogą Grodzisko wysłania decyzji). oraz wpustów ulicznych na drogach, W ramach tego rozdziału wydatkowano środki - oznakowanie dróg i ulic. m.in. na ufundowanie nagród oraz organizację do- Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na żynek gminnych. zakup kostki brukowej dla sołectw: Baranówek, Brzezie, Dobra Nadzieja, Sowina Błotna, Taczanów Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener- Pierwszy, Lenartowice, samorządy osiedlowe w gię elektryczną, gaz i wodę. Na plan Pleszewie oraz zakup tablic z nazwami ulic – kwota 250.731 zł wykonano 228.855,47 zł, 77.200,79 zł. tj. 91,28% Poniesiono także wydatki na ubezpieczenie dróg w wysokości 4.888,99 zł, koszty postępowania są- Rozdz. 40002 Dostarczanie wody. Wykonano dowego i prokuratorskiego z tytułu naruszenia pasa 91,28% planu drogowego – kwota 4.648,20 zł. Wszystkie zapla- nowane zadania zostały wykonane. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 228.855,47 zł na dopłatę do ceny 1m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych. Do- Dział 630 Turystyka – na plan 7.000 zł wykonano płata obowiązuje od 1.02.2008 r. 4.532,90 zł, tj. 64,76%

Dział 600 Transport i łączność – na plan Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechnia- 4.781.896 zł wykonano 4.565.164,59 nia turystyki – wykonano 70% planu zł, tj. 95,47% W 2008 roku wykonano zadania z zakresu upo- Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wy- wszechniania turystyki, poprzez udzielenie dotacji z Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15989 – Poz. 2830 budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie ruchomości, opłaty za wydanie postanowień. zadań zleconych realizowanych przez stowarzysze- nia, o których szerzej w pkt 11. „Opis wykonania Dział 710 Działalność usługowa – na plan planu wydatków z tytułu dotacji udzielonych na fi- 221.600 zł wykonano 101.068,25 zł, nansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleco- tj. 45,61% nych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008 r.”. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania prze- Rozdz. 63095 Pozostała działalność – wykonano strzennego – wykonano 40,07% planu 51,65% planu W ramach tego rozdziału wydano środki na za- W ramach tego rozdziału za kwotę 78.217,79 zł kup nagród na IX Rajd Wyzwolenia Pleszewa, gra- wykonano następujące zadania: werowanie medali na rajd turystyczny oraz zakup - Opracowano projekt miejscowego planu za- nagrody w plebiscycie Sportowiec Ziemi Pleszew- gospodarowania przestrzennego dla części skiej. Łącznie wydatkowano kwotę 1.032,90 zł. wsi Kuczków. Zakończono etap opiniowania i Niższe wykonanie niż zaplanowano wynika z faktu, uzgadniania oraz wyłożenia projektu planu do iż Oddział PTTK w Pleszewie zrealizował projekty publicznego wglądu. w znacznie mniejszym zakresie w kosztach których - Opracowano projekt miejscowego planu zagospo- gmina zamierzała partycypować. darowania przestrzennego dla części wsi Sowina. Wystąpiono do Marszałka Województwa Wlkp. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan oraz Ministra Wsi i Rolnictwa o uzyskanie zgód na 847.131 zł wykonano 702.525,94 zł, przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze. tj. 82,93% - Opracowano koncepcję projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nierucho- części wsi Janków. Przedstawiono projekt pla- mościami – wykonano 82,93% planu nu do zaopiniowania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesio- - Sporządzono projekt zmian Studium uwarunko- ne na następujące zadania: wań i kierunków zagospodarowania przestrzen- - koszty zastępstw procesowych – kwota nego miasta Pleszewa. Zakończono etap opinio- 14.627,40 zł, wania i uzgadniania projektu zmian studium. - zakup energii i wody w pomieszczeniach - Przystąpiono do sporządzenia projektu miejsco- użytkowych (ul. Kubackiego, Sporna, Ogro- wego planu zagospodarowania przestrzenne- dowa) oraz w świetlicach wiejskich – kwota go „Osiedle Nowa Wieś” dla części wsi Nowa 24.146,30 zł, Wieś. Przygotowano niezbędne dokumenty do - wycenę lokali i innych nieruchomości będących opracowania planu. Wykonano mapy zasadni- własnością Miasta i Gminy, cze do celów projektowych. W wyniku zapyta- - inwentaryzację budynków i mieszkań, w tym nia ofertowego wyłoniono projektanta planu. opłata za wypisy i mapy i odpisy z KW, - Przygotowano wstępne materiały w celu przy- - podziały geodezyjne, stąpienia do sporządzenia projektu miejscowe- - remonty budynków użytkowych przy ul. Ogro- go planu zagospodarowania przestrzennego dowej 13 (remont dachu, wymiana rynien), „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla pół- - wymiana instalacji elektrycznych, montaż pod- nocno-wschodniej części miasta Pleszewa. licznika, demontaż hydrantu, przebudowa in- - Kontynuowano prace projektowe przy opraco- stalacji wodociągowej, waniu miejscowego planu „Miasto Pleszew – - ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mie- rejon ulic: Poznańska, Kasztanowa, Wierzbo- nia, wa, droga krajowa nr 11”. Po uwzględnieniu - opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rol- uwag wniesionych na etapie wyłożenia projek- nej i opłaty za wieczyste użytkowanie, tu planu do publicznego wglądu przygotowano - koszty zawarcia aktów notarialnych w spra- dokumenty do powtórnego wyłożenia. wach przejęcia gruntów do zasobu mienia ko- Po sporządzeniu projektów decyzji wg umowy spi- munalnego, sanej z urbanistą wydano: - koszty związane z dzierżawą boiska sportowe- - 149 decyzji o warunkach zabudowy, go (Zielona Łąka) i placu zabaw w Pleszewie - 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu przy Al. Mickiewicza, zatoki autobusowej w publicznego. Marszewie, gruntu pod „witacz” w Kowale- Wydatki zrealizowano wg rzeczywistych potrzeb wie, związanych z opracowaniem decyzji, stąd niższe - koszty postępowania sądowego (komornik) – wykonanie. wpłaty zaliczek na poczet wpisów sądowych, zwrotu kosztów postępowania, opłaty do po- Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonano 86,55% zwów, opłaty od wniosków o zasiedzenie nie- planu Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15990 – Poz. 2830

Poniesiono wydatki związane ze żwirowanie ale- rokopiarek, maszyn do liczenia, kotłowni, gaśnic i jek na Cmentarzu Komunalnym w Pleszewie oraz klimatyzatorów, obsługę informatyczną oraz ob- wymianę oświetlenia – kwota 22.850,46 zł. Nie sługę bhp, aktualizację oprogramowań komputero- zrealizowano prac związanych z konserwacją Po- wych, zakupiono zestaw do podpisu elektroniczne- mnika pomordowanych ofiar przez hitlerowców ze go, usługi prawnicze, ogłoszenia w prasie, szkolenia względu na wyższe koszty niż otrzymana dotacja. pracowników, badania lekarskie pracowników. Wykonano również drobne prace elektryczne, na- Dział 750 Administracja publiczna – na plan prawę dachu na budynku archiwum zakładowego i w kwocie 5.801.577 zł wykonano garażach przy ul. Św. Ducha. 5.509.129,88 zł, tj. 94,96% Ponadto środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, wody oraz na zakup gazu ziemnego. Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – na plan Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym roz- 347.767 zł wydatkowano 321.345,84 zł, tj. działem dotyczyły kosztów delegacji krajowych oraz 92,40% służbowych podróży zagranicznych, koszty utrzy- mania samochodu służbowego, a także różnego Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowni- rodzaju opłat, głównie na rzecz instytucji ubezpie- ków realizujących zadania zlecone z zakresu admini- czeniowych (m.in. ubezpieczenie budynku Ratusza, stracji rządowej w kwocie 295.119,10 zł (Wydział archiwum, sprzętu komputerowego). Zakupiono Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego), a meble do Wydziału Finansowego, Gospodarki Ko- także na wydatki rzeczowe, głównie na zakup ma- munalnej, Wydziału Inwestycyjnego, Architektury i teriałów biurowych i druków na bieżące potrzeby, Urbanistyki oraz Audytu Wewnętrznego i Kontroli. serwis oprogramowania komputerowego, jubileusz Opłacono również składkę członkowską do Związ- 50-lecia pożycia par małżeńskich organizowany ku Miast Polskich oraz Wielkopolskiego Ośrodka przez USC, rozmowy telefoniczne – 1.115,24 zł, Kształcenia i Studiów Samorządowych. Na poziom koszty badań lekarskich – 324 zł oraz na delegacje wykonania wpływ miało m.in.; wykonanie funduszu służbowe – 2.091,74 zł). płac wraz z pochodnymi na poziomie 96,65% (brak realizacji jednej odprawy emerytalnej oraz nie wyko- Rozdz. 75022 Rady gmin (miast) – wykona- rzystanie składki na ubezpieczenie społeczne, zasił- no 97,53% planu, na 302.500 zł wydatkowano ki chorobowe kompensowane są ze składek ZUS), 295.021,21 zł poczynione oszczędności związane z zakupem ma- Wydatki dotyczyły diet radnych – 265.198,41 zł, teriałów i wyposażenia. Zaoszczędzono również na krajowych i zagranicznych podróży służbowych rad- usługach telefonii komórkowej i stacjonarnej, dzięki nych – 5.375,68 zł, zakup artykułów spożywczych zawarciu nowych znacznie korzystniejszych niż do- - kawa, ciastka i napoje na sesje Rady Miejskiej, tychczas umów. materiałów biurowych, kaset magnetofonowych, baterii do magnetofonu, uzupełniono meble w Biu- Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu te- rze Rady Miejskiej. Pokryto także koszty rozmów te- rytorialnego – wykonano 97,06% planu lefonicznych – 529,51 zł oraz ogłoszeń prasowych. Środki z tego rozdziału przeznaczone były głównie Ponadto zapłacono składkę członkowską do Związ- na promocję Miasta i Gminy Pleszew: ku Gmin Ziemi Pleszewskiej – kwota 11.941 zł oraz - opłacano usługę sms z serwisem informacyj- do Stowarzyszenia Gmin Powiatów, Województw nym i usługę czat dla mieszkańców miasta „Droga S-11” – kwota 1.492 zł. oraz abonament za funkcjonowanie strony in- ternetowej miasta i gminy, Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast) – wykona- - pokryto koszty publikacji promocyjnej „Rocznik no 94,69% planu, na 4.667.839 zł wydatkowano Pleszewski 2007”, 4.419.979,80 zł - współorganizowano plebiscyt „Człowiek Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły Roku”, wydatki osobowe pracowników wraz z pochodnymi - pokryto koszty reklamy w mediach i wykona- od wynagrodzeń – kwota 3.415.237,31 zł i odpi- nia zdjęć i reportaży promocyjnych, a także sem na fundusz socjalny. Ponadto dokonano wy- koszty zakupu materiałów promocyjnych: te- datków związanych z bieżącym funkcjonowaniem czek, długopisów reklamowych, koszulek, art. Urzędu m.in. : z zakupem artykułów biurowych i pamiątkarskich i szklanych, parasoli, długopi- materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek sów, toreb bawełnianych, stojaków informa- i komputerów, a także prenumerata prasy, zakup cyjnych, ramek rejestracyjnych, broszur i fol- książek, środków czystości i artykułów sanitarnych. derów informacyjnych, Dokonano wymiany nagłośnienia w sali posiedzeń, - zorganizowano „Dni Pleszewa”, w tym: opła- zakupiono aparaty telefoniczne. Wydatki związane cono druk plakatów i zaproszeń, wykonanie i z opłatami wynosiły odpowiednio: za rozmowy te- grawerowanie medali okolicznościowych, etui, lefoniczne z telefonów stacjonarnych oraz komór- wykonanie pucharów, banerów i herbów, ob- kowych, przesyłki pocztowe, za konserwację kse- sługę medialną i inne, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15991 – Poz. 2830

- pokryto koszty organizacji „Dożynek Miejsko ki na: wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach – Gminnych” i innych form promocji miasta i ratowniczo-gaśniczych, szkolenie w zakresie ratow- gminy. nictwa medycznego i drogowego w kwocie 27.515 W ramach współpracy zagranicznej z miastami zł, zakupu etyliny, oleju napędowego, oleju opało- partnerskimi pokryto koszty wizyt delegacji w Mor- wego, środka pianotwórczego oraz innych środków lanwelz – Współpraca szkół, w Spangenbergu – Jar- niezbędnych dla funkcjonowania jednostek OSP. mark Adwentowy, w Saint Pierre – Jarmark Świą- Ponadto dokonano opłat za energię elektryczną, teczny, z Westerstede – Porozumienie o Współpracy wodę i ścieki. Dokonano remontu samochodów z ZSP Taczanów, w Spangenbergu – „Dni Hessji”, strażackich, wymiany zbiornika paliwa i przewodów z Morlanwelz, Spangenbergu, Westerstede – „Dni paliwowych, wymiany i podłączenia instalacji w Pleszewa”. samochodzie, przeglądu urządzeń silnikowych i hy- draulicznych, konserwacji i regulacji kotła grzewcze- Rozdz. 75095 Pozostała działalność- wykonano go, dozoru kotła, naprawy motopompy, przeglądu 99,35% planu. i remontu gaśnic, przeglądy techniczne samocho- W tym rozdziale poniesiono wydatki na wypłaty dów, wymiany dowodów rejestracyjnych, progra- diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz soł- mowania telefonu nasobnego. tysów – kwota 125.093,58 oraz zapłacono składkę Opłacono badania lekarskie członków MDP i OSP członkowską Miasta i Gminy Pleszew w Stowarzy- w wysokości 1.350 zł, opłaty za delegacje służbo- szeniu „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 4.000 we – 626 zł, opłaty za ubezpieczenia OC, AC, NW zł. osób i mienia w wysokości 26.442 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału przeznaczono Ponadto w 2008 roku wykonano zadania z zakre- środki na składkę członkowską na bieżącą działal- su ochotniczej straży pożarnej, poprzez udzielenie ność Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – kwota dotacji z budżetu gminy na finansowanie lub dofi- 23.871,20 zł. nansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia, o których szerzej w pkt. 11. „Opis Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy wykonania planu wydatków z tytułu dotacji udzie- państwowej, kontroli i ochrony pra- lonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań wa oraz sądownictwa – wykonano gminy zleconych podmiotom prowadzącym działal- 99,99% planu, na 4.379 zł wydatko- ność pożytku publicznego na 2008 r.”. wano 4.378,60 zł Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 67,73% wyko- Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów wła- nania planu dzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są- Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną downictwa – 99,99% wykonania planu wydatkowano środki finansowe na: zakup akumula- tora do radiotelefonu stacjonarnego, zakup benzyny Wypłacono środki finansowe za wykonanie czyn- do agregatu prądotwórczego, wydatkowano środki ności związanych z prowadzeniem i aktualizacją sta- finansowe na moc przyłączeniową do urządzeń i sy- łego rejestru wyborców w wysokości 4.378,60 zł. ren radiowego systemu alarmowego Pleszewa, na przegląd techniczny, konserwację i naprawy radio- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochro- wego systemu alarmowego, wydatkowano środki na przeciwpożarowa – wykonano na przeniesienie dwóch radiotelefonów stacjonar- 94,20% planu, na 592.102 zł wydat- nych, centrali alarmowej i okablowania, wydatko- kowano 557.742,92 zł wano środki za usługi telekomunikacyjne. Zadanie obrony cywilnej zostało wykonane w wielkości wy- Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji – 100% nikających z potrzeb. wykonania planu Rozdz. 75416 Straż Miejska – 96,76% wykona- W ramach tego rozdziału przeznaczono środki na nia planu nagrody w konkursie Najlepszy Dzielnicowy Miasta i W ramach tego rozdziału środki wydatkowano Gminy Pleszew kwota 3.000 zł Ponadto przeznaczo- na: no kwotę 20.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji - wypłatę wynagrodzenia oraz tzw. dodatkowe- w Pleszewie z przeznaczeniem na remont bieżący go wynagrodzenia rocznego wraz z pochod- budynku administracyjnego oraz zakup niezbędnego nymi – kwota 246.480,74 zł oraz wypłatę wyposażenia kwaterunkowego. ekwiwalentu za umundurowanie – 6.597,25 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zł, a także pozostałe koszty związane z utrzy- 98,40% wykonania planu maniem pracownika: badania lekarskie, dele- Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat wy- gacje ubezpieczenia, nagrodzeń dla konserwatorów sprzętu OSP wraz z - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem pochodnymi w kwocie 68.729,03 zł. W ramach po- Straży Miejskiej to: zakup paliwa i niezbędne- zostałych wydatków bieżących wydatkowano środ- go wyposażenia do samochodu oraz konieczne Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15992 – Poz. 2830

naprawy, konserwację samochodu i urządzeń - rezerwę celową na odprawy emerytalne i na- będących w dyspozycji straży a także malo- grody jubileuszowe - na plan 362.800 zł – roz- wanie pomieszczeń, zakup i montaż alarmu dysponowano 72.944 zł, oraz drzwi wejściowych, - rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyj- - opłata za Internet – 1.110,89 zł, rozmowy ko- ne - na plan 140.000 zł – rozdysponowano mórkowe – 750 zł, zakup karty telefonicznej, 70.000 zł, opłaty za ubezpieczenie pojazdu służbowego - rezerwę na wydatki z zakresu zarządzania kry- oraz sprzętu monitoringu – 898 zł. zysowego – 100.000 zł – nie rozdysponowa- no. Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 10,00% wykonania planu Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan Ze środków przeznaczonych na zarządzanie kry- 24.886.336 zł wydatkowano zysowe wydatkowano środki finansowe na: zakup 23.693.558,96 zł, tj. 95,21% mapy topograficznej gminy, zakup radiotelefonu doręcznego Motorola z ładowarką, zakup akumula- Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonano tora do radiotelefonu oraz wydatkowano środki na 96,20% planu usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynika z faktu nie wykonania adaptacji pomieszczenia do Wydatki bieżące szkół podstawowych dokony- agregatu prądotwórczego oraz nie wykonania sieci wane były zgodnie z planem. Zapewniono środki awaryjnego zasilania. finansowe na funkcjonowanie łącznie 12 szkół pod- stawowych (od 1 września 2008, 9 szkół podsta- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób wowych) na: na płace i pochodne dla nauczycieli fizycznych i od innych jednostek nie oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwo- posiadających osobowości prawnej ta 8.236.697,40 zł, na dodatki mieszkaniowe i oraz wydatki związane z ich pobo- wiejskie dla nauczycieli kwota 218.285,84 zł, tj. na rem – na 183.000 zł wydatkowano zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz zakup środ- 169.995,04 zł, tj. 92,89% ków przewidzianych w przepisach BHP, tj. ręczniki, mydło i herbata, ekwiwalent za pranie. Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepo- Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół datkowych należności budżetowych – wykonano podstawowych stanowiły kwotę 1.164.932,40 zł i 92,89% planu zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wypo- sażenia (opał, materiały biurowe, środki czystości, Wydatkowano środki na inkaso w wysokości 40% prenumerata fachowej literatury, środki BHP, wy- pobranej i rozliczonej opłaty targowej dla Przedsię- posażenie niskocenne, m.in. niszczarka, krzesła ob- biorstwa Komunalnego, a także wydatki związane z rotowe, sejf, gilotyna, tablica magnetyczna), zakup poborem podatków i opłat za parkingi i karty posto- pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opła- jowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego. ty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu ziem- nego, wydatki związane badaniami okresowymi pra- Dział 757 Obsługa długu publicznego – na cowników, opłaty za wywóz nieczystości stałych i 831.985 zł wydatkowano 830.472,72 płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, usługi z zł, tj. 99,82% zakresu przepisów BHP, opłata za korzystanie przez uczniów z basenu, ochrona obiektów szkolnych, Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata abona- kredytów i pożyczek JST – wykonano 99,82% planu mentowa za korzystanie z oprogramowania INFO- SYSTEM, usług dostępu do sieci Internet, opłaty Poniesione zostały wydatki na obsługę finansową za rozmowy z telefonii komórkowej stacjonarnej, (odsetki) spłacanego przez Miasto i Gminę Pleszew składki z tytułu ubezpieczenia budynków szkolnych długu (kredyty, pożyczki), W rozdziale tym ujmo- i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zapłatę wane są odsetki od kredytów zaciągniętych w na- podatku od nieruchomości od wynajmowanych po- stępujących bankach:, PKO BP S.A. O/Kalisz, BOŚ mieszczeń przez jednostki: ZSP Nr 1 w Pleszewie, S.A. O/Ostrów Wlkp., Banku Spółdzielczym w Ple- ZSP Nr 2 w Pleszewie, ZSP Nr 3 w Pleszewie, ZSP szewie oraz od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu i w Grodzisku, ZSP w Sowinie Błotnej, ZSP w Kucz- NFOŚiGW w Warszawie – kwota 830.472,72 zł. kowie). Poniesiono wydatki na konserwację i remonty w Dział 758 Różne rozliczenia szkołach w kwocie 190.211,10 zł, w tym na: Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe, w tym: - konserwacje kserokopiarek, urządzeń dźwigo- - rezerwę ogólną – na plan 306.500 zł – rozdys- wych, instalacji gazowej, ponowano 251.494 zł, - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w ZSP - na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia w Kowalewie, Lenartowicach i Sowinie Błot- kredytu – 50.000 zł, – nie rozdysponowano, nej, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15993 – Poz. 2830

- remont sali komputerowej w ZSP Nr 3 w Ple- Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonano 93,92% szewie, ekspertyza i demontaż komina stalo- planu wego w ramach kapitalnego remontu komina Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie w ZSP w Kowalewie, naprawa opierzenia na 5 gimnazjów, w tym wydatki na wynagrodzenia i po- dachu w ZSP w Taczanowie Drugim. chodne dla nauczycieli w publicznych przedszkolach Łącznie na funkcjonowanie szkół podstawowych oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwo- wydano 10.083.650,64 zł. ta 5.224.053,43 zł, a także na dodatki mieszkanio- we i dodatki wiejskie dla nauczycieli gimnazjum. Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonano 96,22% Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planu stanowiły kwotę 90.348,50 zł i obejmowały dodat- Zapewniono środki na funkcjonowanie 3 przed- ki mieszkaniowe i wiejskie, zakup odzieży roboczej szkoli miejskich i 9 przedszkoli wiejskich, w tym na i ochronnej oraz zakup środków przewidzianych w środki na wynagrodzenia pochodne dla nauczycieli przepisach BHP tj. ręczniki, mydło i herbata. w publicznych przedszkolach oraz dla pracowników Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania administracji i obsługi – kwota 3.347.753,09 zł, a gimnazjów stanowiły kwotę 590.079,94 zł i zostały także na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla na- przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia uczycieli kwota – 75.066,91 zł w tym: opał, druki, materiały biurowe i papiernicze do urządzeń kserograficznych, akcesoria kompu- Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania terowe łącznie z licencjami, środki do utrzymania przedszkoli stanowiły kwotę 715.010,34 zł i zostały czystości i materiały do wykonanych bieżących na- przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia praw, wyposażenie sal, zakup pomocy naukowych, (opał, druki ścisłego zarachowania, materiały biu- dydaktycznych i książek, opłaty za zużycie energii rowe, środki do utrzymania czystości, środki BHP, elektrycznej, wody, gazu ziemnego. materiały do wykonanych bieżących napraw, wypo- Wykonano także remonty w niżej wymienionych sażenie sal), zakup pomocy naukowych, dydaktycz- gimnazjach: nych i zabawek dla dzieci, - w Gimnazjum Nr 1 w Pleszewie wydatkowało Wydatki na zakup energii wynosiły 206.627,17 kwotę 7.066,74 zł (dot. konserwacja kseroko- zł i dotyczą opłaty za zużycie energii elektrycznej, piarki, urządzeń dźwigowych, regulacja i ob- wody, gazu ziemnego. Usługi remontowe w wyso- sługa kotłowni, naprawa gaśnic, remont pod- kości 176.866,33 zł, zostały wykonane w Publicz- łogi w sali lekcyjnej nr 109, naprawa instalacji nym Przedszkolu w Grodzisku, w Sowinie Błotnej, w wodno-kanalizacyjnej), Zielonej Łące, w Dobrej Nadziei, natomiast remont - w Gimnazjum Nr 2 w Pleszewie wydatkowało podłogi - montaż paneli podłogowych w pomiesz- kwotę 4.572,58 zł (dot. konserwacja kotłowni czeniach przedszkolnych w Marszewie, naprawy gazowej, podłączenie instalacji po zalaniu sali centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu lekcyjnej), w Brzeziu, naprawy kotła c.o. ZSP Nr 3 w Pleszewie, - w Gimnazjum Nr 3 w Pleszewie wydatkowało wymiana dachu i naprawa rynien w Zawidowicach, kwotę 52.654,23 zł (dot. remont podłogi w remont instalacji i pomieszczeń przedszkolnych w sali komputerowej, malowanie pomieszczeń ZSP w Taczanowie Drugim, a także konserwacje lekcyjnych, konserwacja kserokopiarki, napra- kserokopiarki, sieci komputerowej, konserwacja i wa kotła c.o., remont instalacji elektrycznej, regulacja kotła, remont instalacji wodno-kanaliza- naprawa i demontaż drzwi, remonty stolar- cyjnej, naprawa instalacji elektrycznej. skie, remont toalet), Ponadto dokonano wydatków na badania okre- - w Gimnazjum w Kowalewie wydatkowa- sowe pracowników, za rozmowy telefoniczne z te- ło kwotę 9.273,20 zł (dot. remont instalacji lefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty wod.-kan.; naprawa drukarki, naprawa ksero- za Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, kopiarki, naprawa kosy, remont drzwi w sani- zakup usług pocztowych, kominiarskich, usługi z za- tariatach uczniowskich), kresu przepisów BHP, usługi informatyczne, dzierża- - w Gimnazjum w Taczanowie Drugim wydatko- wa kontenera, drobne naprawy sprzętu. wało kwotę 3.005,39 zł. (dot. naprawy ksero- Pozostałe wydatki to: koszty delegacji, składki z kopiarki oraz naprawa schodów). tytułu ubezpieczenia budynków i sprzętu elektro- Ponadto wydatkowano środki na badania lekarskie nicznego), podatku od nieruchomości dotyczy wy- pracowników oraz opłata za wywóz nieczystości najmowanych pomieszczeń przez jednostki: ZSP w stałych i płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, Kowalewie i ZSP Nr 3 w Pleszewie, szkolenia pra- dostępu do sieci Internet, za rozmowy telefonicz- cowników oraz zakup materiałów papierniczych i ne sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej, składki akcesoriów komputerowych, w tym programów i z tytułu ubezpieczenia budynków przedszkolnych i licencji. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono łącz- Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach nie kwotę 4.345.354,24 zł. szkoły publicznej wyniosła 772.553,75 zł i dotyczy niepublicznej jednostki systemu oświaty: Gimna- Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15994 – Poz. 2830 zjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Sto- okresowymi badaniami lekarskimi pracowników sto- warzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie. łówek oraz koszty delegacji intendentek. Ogółem wydatki wyniosły: 6.952.456,62 zł. Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych stanowiły kwotę 62.210,38 zł Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wy- i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wy- konano 91,09% planu posażenia (środki czystości, środki BHP, materiały W ramach tego rozdziału ponoszone są wydat- do bieżących napraw, materiały biurowe, sprzęt ki związane z organizacją dowozu dzieci do szkół kuchenny), a także opłaty za zużycie energii elek- na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w tym również trycznej, wody i gazu. Poniesione zostały także wy- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół datki związane z wywozem nieczystości stałych, z Specjalnych w Pleszewie w wysokości 530.385,36 przeprowadzeniem deratyzacji pomieszczeń kuchni zł. i stołówek oraz bakteriologicznym badaniem wody. Kwota 433.933,41 zł, dotyczy zakupów biletów Zakupiono także program INTENDENTURA). miesięcznych dla uczniów dojeżdżających samo- Na funkcjonowanie 7 stołówek szkolnych wydat- dzielnie do szkół oraz przewozów świadczonych na kowano kwotę: 564.771,31 zł. podstawie zawartych umów. Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano Wydatkowano także środki na sfinansowanie kosz- 97,37% planu tów sprawowania i zapewnienia opieki nad dziećmi Wydatki związane z tym rozdziałem dotyczyły podczas przewozu w wysokości 96.451,95 zł. głównie: - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń so- Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie na- cjalnych dla emerytów i rencistów – nauczy- uczycieli – wykonano 60,89% planu cieli – kwota 139.963 zł; nagród dla nauczy- W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na cieli wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji sfinansowanie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół Narodowej – kwota 111.518,68 zł, i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli (udział na- - wydatków związanych z dowozem uczniów na uczycieli w konferencjach metodycznych, warszta- konkursy, olimpiady i zawody sportowe oraz tach dla nauczycieli przedmiotu). zakup nagród książkowych dla laureatów kon- Wydatkowano kwotę 43.260 zł z tyt. szkolenia kursów, komputerowego dotyczącego pleszewskiej eduka- - realizacji projektów „Przygoda z Teatrem”, cyjnej strony internetowej oraz szkolenie dla opieku- „Nie zapominamy o Powstańcach z Wielkopol- nów samorządów uczniowskich. ski”, „Śpiewająca Polska” oraz wymiana pol- W szkoleniach wzięło udział 31 nauczycieli np. sko-niemiecka. „Jak rozwijać kreatywność i twórcze myślenie” – ZSP Nr 2 w Pleszewie wydatkował łącznie kwotę mającym na celu prezentację podstawowych pojęć 5.686,70 zł, z czego 2.462,70 zł dot. realizacji pro- twórczego myślenia, zapoznanie z zasadami tworze- jektu „Przygoda z Teatrem”, zaś 3.224,00 zł dot. nia i zastosowania MIND MAPPINGU jako jednej z realizacji projektu rozwoju chórów szkolnych „Śpie- nowoczesnych metod pracy i uczenia oraz przed- wająca Polska” (wynagrodzenie dyrygenta chóru). stawienie propozycji działań rozwijających kreatyw- ZSP Nr 3 w Pleszewie wydatkował łącznie kwotę ność i twórcze myślenie – kwota szkolenia 3.100 3.444,00 zł z czego 220,00 zł dot. realizacji projek- zł, konferencja i szkolenie dla nauczycieli wychowa- tu „Nie zapominamy o Powstańcach z Wielkopol- nia przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych ski”, zaś 3.224,00 zł dot. realizacji projektu rozwoju „Przyjaciele Zippiego – prezentacja międzynarodo- chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (wynagro- wego programu zdrowia psychicznego dla małych dzenie dyrygenta chóru). dzieci” (międzynarodowy program Partnership for Ponadto poniesiono wydatki w łącznej kwocie Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psy- 3.679,97 zł. Wydatki poniesione zostały przy ZSP chospołeczne u dzieci) – kwota szkolenia 1.280 zł Nr 1 w Pleszewie w wysokości 891,53 zł z tytu- + 3.500 zł = 4.780 zł. Realizacja wydatków zgod- łu kosztów pobytu uczestników wymiany polsko- na ze zgłaszanymi potrzebami przez dyrektorów niemieckiej oraz ZSP Nr 3 w Pleszewie w kwocie szkół i nauczycieli. 2.491,23 zł z tytułu realizacji projektu „Nie zapomi- Łączne wydatkowano kwotę: 74.281,71 zł. namy o Powstańcach z Wielkopolski” (zakup nagród dla dzieci). Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – wykonano Wypłacone zostały świadczenia pieniężne dla 37 93,95% planu nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego. Łącz- Zapewniono środki na płace i pochodne dla pra- nie na ten cel wydatkowano kwotę 20.000 zł. cowników obsługi stołówek szkolnych w wysoko- Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wypła- ści 477.551,29 zł, a także zakup odzieży roboczej cono pracodawcom zwrot – po uprzednim pozy- i ochronnej oraz zakup środków przewidzianych w tywnym rozpatrzeniu wniosków – kosztów kształ- przepisach BHP tj. ręczniki, mydło i herbata, wy- cenia pracowników młodocianych na łączną kwotę płata ekwiwalentu za pranie odzieży w wysokości 256.666,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 29 5.031,64 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z pracodawców (liczba młodocianych pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15995 – Poz. 2830 wynosiła 41 w przypadku nauki zawodu i 5 w przy- żawa pojemników, roczny abonament radiowo-te- padku przyuczenia do wykonywania określonej pra- lewizyjny, opieka autorska RADIX, opłata za przy- cy). Poza tym wydatkowano środki związane z za- gotowanie posiłków dla podopiecznych, opłaty za mieszczeniem ogłoszenia w prasie o konkursie na rachunki telefoniczne, dostęp do Internetu, ubezpie- stanowisko dyrektora ZSP w Sowinie Błotnej na czenie mienia, podatek od nieruchomości. łączną kwotę w wysokości: 1.442,22 zł oraz koszty Realizacja planu Środowiskowego Domu Samopo- opracowania systemu pleszewskiego serwisu inter- mocy wynosi 500.333,98 zł, co stanowi 96,15% netowego w kwocie 1.464,00 zł. planu. Ogółem wydatki w ramach pozostałej działalności W ramach wydatków administracyjnych Środowi- wyniosły: 560.003,65 zł. skowego Domu Samopomocy w Pleszewie środki przeznaczono na: Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 417.463 - wynagrodzenia osobowe pracowników i ich zł wydatkowano 370.904,94 zł, tj. pochodne – kwota 362.163,49 zł oraz nagro- 88,85% dy i wydatki osobowe nie zaliczone do wyna- grodzeń, badania okresowe pracowników, Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykona- - zwrot nadpłaconej w latach poprzednich skład- no 93,97% planu ki na fundusz pracy, - zakup materiałów biurowych i środków czysto- W rozdziale tym wydatkowano środki w wysoko- ści, zakup artykułów gospodarczych, artyku- ści 44.258,19 zł, tj. 93,97% planu. Opis realizacji łów spożywczych, prasy, sprzętu biurowego planu wydatków wynikających z GPPN znajduje w oraz wyposażenia do biur, zakup materiałów do rozdziale 10 sprawozdania. terapii, rehabilitacji i hipoterapii, materiałów do organizacji imprez i wycieczek dla podopiecz- Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – nych wynikających z planu pracy, zakup energii wykonano 88,20% planu elektrycznej, energii grzewczej oraz wody, W rozdziale tym wydatkowano środki w wysoko- - zakup usług: wywóz nieczystości, szkolenia ści 326.646,75 zł, tj. 88,20% planu. Opis realizacji BHP, usługi informatyczne, usługi transpor- planu wydatków wynikających z GPPiRPA znajduje towe, opłaty bankowe i pocztowe, dzierża- się w rozdziale 10 sprawozdania. wa pojemników, „akcja zima”, kontrola sta- nu technicznego przewodów kominowych, Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 16.421.708 sprawdzanie stanu technicznego systemu zł wydatkowano 15.840.820,04 zł, tj. alarmowego, prowadzenie zajęć z muzykote- 96,46% rapii, roczny abonament radiowo-telewizyjny, serwis centrali wentylacyjnej, opieka autorska Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wyko- RADIX, naprawa podjazdów oraz schodów dla nano 94,56% planu osób niepełnosprawnych.

W ramach tego rozdziału zapłacono koszty zwią- Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki zane z opłatami za pobyt podopiecznych przebywa- na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie- jących w domu pomocy społecznej w wysokości czenia społecznego – wykonano 98,84% planu 253.978,90 zł co daje 94,56% wykonania planu. Ogółem na świadczenia rodzinne wraz z ubezpie- czeniem społecznym, zaliczką i funduszem alimen- Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonano tacyjnym wydano kwotę 8.445.868,12 zł, w tym: 96,63% planu - zasiłki rodzinne – kwota 7.459.754,79 zł, licz- Realizacja planu Dziennego Domu Pomocy wynosi ba świadczeń – 72.989, 213.920,87 zł, co stanowi 97,78% planu. Poniesio- - zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dzie- ne zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od cka/becikowe – kwota 376.000,00 zł, liczba wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczeń – 376, umowy zlecenia – kwota 109.908,65 zł, a także - zaliczka alimentacyjna – kwota 379.527,00 pozostałe koszty pracownicze (delegacje, badania liczba świadczeń – 1.799, okresowe, szkolenia). - fundusz alimentacyjny – kwota 160.425,00 W ramach wydatków bieżących wypłacono ekwi- liczba świadczeń – 623, walent na przybory kancelaryjne, kawę, herbatę, - ubezpieczenia społeczne – kwota 70.161,33 odzież ochronną, zakupiono materiały biurowe, zł, liczba świadczeń – 661. środki czystości, artykuły gospodarcze, wyposaże- W ramach wydatków dotyczących sekcji świad- nie do biur pomieszczeń dla podopiecznych oraz po- czeń rodzinnych zakupiono artykuły biurowe, dru- niesiono koszty związane z utrzymaniem i funkcjo- ki, akcesoria komputerowe, opał, środki czystości, nowaniem DDP, tj. zakup energii elektrycznej, wody konserwację sprzętu biurowego, zapłacono za opła- i gazu, wwóz nieczystości, usługi informatyczne, ty pocztowe, wykonanie pieczątek, energie elek- usługi pralnicze, opłaty bankowe i pocztowe, dzier- tryczną, prowizje oraz za szkolenia. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15996 – Poz. 2830

Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o do- osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne obsłu- datkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na gujących świadczenia rodzinne wraz z pochodnymi wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki – kwota 253.040,39 zł oraz dokonano odpisu na na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmien- 5.440 zł. ne i nie można ich przewidzieć w 100%. Ponadto Zgodnie z ustawą koszty obsługi świadczeń ro- kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. dzinnych wynoszą 3% wypłaconych świadczeń Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rento- 2008 roku wyniosła 1.382.589,55 zł co stanowi we. Biorąc powyższe pod uwagę dotacja w ramach 89,20% wykonania planu. obsługi na 2008 rok została wykonana w 98%. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowot- Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wy- ne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- konano 97,80% planu czenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze- Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.655.378 nia rodzinne – wykonano 88,04% planu zł, a realizacja 1.619.026,75 zł. Źródłem sfinanso- W rozdziale tym znajdują się wydatki na składki na wania planu wydatków są: dotacja 1.082.578 zł ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobie- oraz środki własne gminy – 572.800 zł. rające świadczenia z pomocy społecznej. Wykona- Większość wydatków związanych było z wypłatą nie wyniosi 110.053,79 zł tj. 88,04% w stosunku wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pra- do planu (125.000 zł) w tym: cowników MGOPS – kwota 1.294.187,47 zł. Na - ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń ro- pozostałe wydatki rzeczowe złożyły się: dzinnych – 11.904,00 zł, liczba świadczeń - zakup materiałów i wyposażenia (artykułów – 345, papierniczych, druków, zakup prasy i książek - ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z specjalistycznych, a także opału, środków pomocy społecznej – 98.149,79 zł, liczba czystości), – 2.891, - zakup energii elektrycznej oraz wody – kwota Zadanie zostało rozliczone – do Urzędu Wojewódz- 10.628,71 zł, kiego przekazano środki w wysokości 14.946,21 - konserwacja urządzeń biurowych, usługi ma- zł. larskie, - zakup usług (wydatki za usługi telekomunika- Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz cyjne, udział w kursach i szkoleniach – kwota składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano 3.199 zł, wywóz śmieci, dzierżawa zbiorni- 91,38% planu ka bezodpływowego, za usługi kominiarskie, W ramach tego rozdziału wypłacono następu- czynsz najmu, akcja zima, obsługa BHP, za jące zasiłki: stałe, okresowe, celowe, na sprawo- opiekę autorską systemów komputerowych, wanie pogrzebu, celowe – susza na łączną kwotę oraz badania lekarskie pracowników) – kwota 2.155.659,66 zł. 390 zł, Z w/w jedynie zasiłki stałe finansowane są z do- - ryczałty samochodowe, delegacje pracowni- tacji celowej, która została ustalona w wysokości ków, dojazdy opiekunek w czasie pracy do 1.320.000 zł. Z zasiłków stałych skorzystało 332 podopiecznych – kwota 22.931,57 zł, osoby, którym wypłacono 3.354 świadczeń na - ubezpieczenia majątkowe – 732 zł, opłaty za kwotę 1.191.333,02 zł. licencje – 9.944 zł. Zasiłki celowe – plan 250.000 zł zostały wykona- ne w kwocie 249.750,00 zł, tj. 100%. Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonano Zasiłki okresowe – plan 228.500 zł zostały wyko- 98,08% planu nane w kwocie 227.076,64 zł, tj. 99%. W 2008 roku wydatki w tym rozdziale obejmują W roku 2008 udzielona została pomoc pieniężna dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne doposażenie stołówek. zostały dotknięte suszą. Kwota wypłaconych świad- Plan Programu wieloletniego „Pomoc państwa w czeń wyniosła 487.500 zł co stanowi 87% wyko- zakresie dożywiania” wynosi 826.400 zł z czego nania planu. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 569.400 zł to zadanie zlecone, natomiast 257.000 środki w wysokości 203.090,34 zł. zł to zadanie własne gminy. Środki przeznaczono na dożywianie w jednostkach szkolnych i przedszkol- Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonano nych oraz na zasiłki celowe z tego Programu. 89,20% planu Ponadto na prace społecznie użyteczne przezna- Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków czono kwotę 13.251,30 zł. mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy fi- nansowane w całości ze środków budżetu gminy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finan- społecznej – na plan 191.950 zł wy- sowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych datkowano 50.700,76 zł, tj. 26,41% Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15997 – Poz. 2830

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonano meble do świetlicy), zakup pomocy naukowych, 26,41% planu dydaktycznych i książek (gry, układanki, skakanki) Wydatki w kwocie 50.700,76 zł obejmują: opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu - wynagrodzenie osób zespołu projektowego po- ziemnego zakup usług zdrowotnych z tytułu badań wołanego w celu realizacji projektu „SMYK” okresowych pracowników, wywozu nieczystości współfinansowanego ze środków Unii Europej- stałych, wywóz śmieci, usługi pocztowe, deraty- skiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo- zacja i dezynsekcja pomieszczeń, usługi informa- łecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki tyczne, pomiary elektryczne w ZSP w Kowalewie), Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompe- wydatki za rozmowy telefoniczne z telefonów sta- tencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrów- cjonarnych i komórkowych oraz opłaty za Internet, nywanie szans edukacyjnych i zapewnienie a także opłaty i składki tytułu ubezpieczenia budyn- wysokiej jakości usług edukacyjnych świad- ków przedszkolnych i ubezpieczenia sprzętu elektro- czonych w systemie oświaty”, Poddziałanie nicznego oraz koszty delegacji i szkoleń. 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu W ramach zakup usług remontowych (dokonano upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, m.in. remont wodno-kanalizacyjny polegający na - zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby uszczelnieniu rur w ZSP Nr 3 w Pleszewie; remont projektu „SMYK” (dyżur logopedy, zajęcia ko- blatów w ZSP w Kowalewie, remont sali w ZSP w rekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dodatkowe Taczanowie Drugim), – język obcy, kółko teatralne, gimnastyka ko- Łącznie wydatkowano kwotę 383.932,03 zł. rekcyjna), - przygotowanie i wydruk plakatów, ulotek, te- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów czek promocyjnych, flag z logo EFS, pieczą- – wykonano 95,51% planu tek, długopisów i aparatu cyfrowego oraz emi- Stypendia socjalne stanowiły łącznie kwotę sję ogłoszeń prasowych na potrzeby projektu 287.429,80 zł, w tym zasiłek szkolny w wysokości „SMYK”. 2.841 zł. Zasiłek przyznawany był uczniom znajdu- Wydatki w wysokości 42.977,07 zł zostały sfinan- jącym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej sowane dotacją rozwojową, natomiast 7.723,69 zł z powodu zdarzenia losowego. to udział gminy w realizacji tego projektu. Wypłacono stypendia naukowe dla 118 uzdolnio- nych uczniów i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej kwocie 41.300 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wartość świadczenia pomocy materialnej o cha- – na plan 813.089 zł wydatkowano rakterze motywacyjnym dla każdego ucznia wyno- 744.233,78 zł, tj. 91,53% siła: 350 zł i wypłacana była jednorazowo. Wydatkowano także kwotę 24.945,95 zł z tytułu Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – wykonano dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci roz- 88,29% planu poczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podsta- Dokonano wydatków na utrzymanie 5 świetlic wowej „Wyprawka szkolna”. Pomocą objętych było szkolnych w ZSP NR 1, 2, 3 w Pleszewie oraz w 180 dzieci Łączne wydatki na pomoc materialną Kowalewie i Taczanowie Drugim. wyniosły 359.476,75 zł. W ramach prowadzonych świetlic zapewniono opiekę uczniów do czasu odjazdu do domów po za- Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie na- kończonych zajęciach lekcyjnych, pomagano w od- uczycieli – 44,59% rabianiu zadań domowych, przeprowadzano zajęcia Wydatkowano środki w łącznej kwocie 825 zł w korekcyjno-wyrównawcze oraz sportowo-rekreacyj- następujących jednostkach: ne. - ZSP w Lenartowicach – z tytułu szkolenia ka- Zapewniono środki na wynagrodzenia osobo- dry kierowniczej w wysokości 215 zł (szko- we wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz dla lenie na temat zakładowego funduszu świad- pracowników administracji i obsługi w wysokości czeń socjalnych – udział dyrektora jednostki), 316.548,55 zł, a także na dodatki mieszkaniowe i - ZSP w Taczanowie Drugim – z tytułu szkolenia dodatki wiejskie dla nauczycieli wychowania przed- w wysokości 300 zł) warsztaty folklorystycz- szkolnego w wysokości 2.987,05 zł. ne dla nauczycieli i instruktorów - udział w-ce Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świad- dyrektora jednostki), czeń socjalnych w wysokości 18.504,00 zł. - ZSP Nr 2 w Pleszewie – z tytułu szkolenia kie- Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania rownika świetlicy w kwocie 310 zł (szkolenie świetlic stanowiły kwotę 45.892,43 zł i zostały dot. nowych zasad funkcjonowania stołówek przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia szkolnych 2008). Realizacja wydatków zgod- (środki czystości, czasopisma, materiały niezbędne na ze zgłoszonymi potrzebami przez dyrekto- na zajęcia odbywające się w świetlicy, materiały i rów szkół. Zadania w zakresie dokształcania artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, zostały wykonane. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15998 – Poz. 2830

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – środowiska – na plan 4.432.690 zł wykonano 96,79% planu wydatkowano 4.336.183,82 zł, tj. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 97,82% wysokości 1.168.964,89 zł z przeznaczeniem na: - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego i dro- Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 100% gowego (zakup energii elektrycznej oraz kosz- – realizacji planu ty utrzymania punktów świetlnych), - opłaty przyłączeniowe, W ramach tego rozdziału została zapłacona składka - konserwacja obwodów oświetleniowych, na realizację inwestycji „Integracja, rozbudowa i mo- - wymiana opraw oświetleniowych na ul. Sło- dernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku wackiego, ul. Mieszka I, Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w kwocie 298.390 zł. - wymiana słupa na ulicy Krzywoustego i w Plantach, Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wyko- - modernizacja oświetlenia w miejscowości Bo- nano 99,54% planu rucin ul. Ogrodowej w Pleszewie oraz w miej- Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości scowości Zawady – Zawidowice, rozbudowa na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w wysokości oświetlenia w miejscowości Łaszew, 528.133,73 zł - oświetlenie świąteczne, Zakres rzeczowy tego zadania jest bardzo różno- - obsługa uroczystości rocznicowych, wymiana rodny i w szczególności obejmuje: uszkodzonych kabli na ul. Poznańskiej w Ple- - łapanie, obsługę i karmienie bezpańskich szewie oraz w miejscowości Zielona Łąka. psów, - dzierżawę kontenera, zakup płyt pod selektyw- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe- ną zbiórkę, go – na plan 2.089.984 zł wydatkowa- - usuwanie skutków wichury, no 2.042.286,57 zł, tj. 97,72% planu - wynajem kabin sanitarnych, zarządzanie szale- tami miejskimi, utrzymanie czystości przy ul. Rozdz. 92105 Pozostała działalność w zakresie Osiedlowej, kultury – wykonano 72,01% planu - opłaty za wody opadowe i roztopowe, - usługi weterynaryjne oraz wywóz i utylizację W 2008 roku wykonano zadania w zakresie kul- padliny, tury, poprzez dotacje z budżetu gminy na finanso- - rekultywację terenu przy ul. Piaski w m. Ple- wanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizo- szew, Lenartowice i Bronów, wanych przez stowarzyszenia, o których szerzej w - nadzór i opieka nad placem gier i zabaw przy „Opisie wykonania planu wydatków z tytułu dotacji ulicach Wierzbowa, Kolejowa, udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie - opłaty za zużycie wody – pl. Wolności, szalety zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym miejskie, zużycie energii – pl. Wolności, szale- działalność pożytku publicznego na 2008 r.”. ty miejskie. Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wy- datki na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 1.362,10 zł. Niższe wykonanie wynika z braku rea- gminach – wykonano 97,01% planu lizacji wydatków dla samorządów wiejskich. W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysoko- ści 265.171,58 zł na bieżące utrzymanie zieleni, w Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i tym; kluby – wykonano 99,05% planu - instalację nawadniającą w Rynku, remont pie- W ramach tego rozdziału przekazano dotację w ca na Rynku, wysokości 1.030.000 zł dla Domu Kultury w Plesze- - wymianę piasku w piaskowniach, wie, o której szerzej w „Sprawozdaniu z wykonania - mocowanie rzeźb w Parku Miejskim, planu finansowego Domu Kultury Miasta i Gminy - rekultywacja terenu Sowina Błotna, Pleszew w roku 2008”. - modernizacja placu zabaw – Osiedle nr 6 w Ponadto pokryto koszty prac modernizacyjnych, Pleszewie. nagród w zawodach sportowych oraz inne w ośrod- - naprawy, konserwacje ławek nasadzanie drzew kach sołeckich i osiedlowych za łączną kwotę Os. Mieszka I (przy przedszkolu), 47.945,67 zł. - remont urządzeń placów zabaw, wykonanie i montaż bramek przy ul. Malinie, Rozdz. 92116 Biblioteki – 100% planu - zakup kwiatów, trawy, nawozów, pędzli, farb, W ramach tego rozdziału przekazano dotację w rozpuszczalników, worków na śmieci, kosiarki wysokości 624.120 zł dla Biblioteki Publicznej do trawy dla sołectwa Bronów, Sowina, pa- w Pleszewie, o której szerzej w „Sprawozdaniu z liwa, tarcicy, ławek i koszy, zakup placu za- wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej baw, tablic informacyjnych. Miasta i Gminy Pleszew w roku 2008.” Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15999 – Poz. 2830

Rozdz. 92118 Muzea – 100% planu dzień bez samochodu, naukę pływania oraz gry i W ramach tego rozdziału przekazano dotację w zabawy sportowe na basenie itp. W lutym odbyła wysokości 264.000 zł dla Muzeum Regionalnego w się Gala Pleszewskiego Sportu – impreza podsumo- Pleszewie, o której szerzej w „Sprawozdaniu z wy- wująca wyniki sportowe stowarzyszeń i związków konania planu finansowego Muzeum Regionalnego sportowych ziemi pleszewskiej. w Pleszewie w roku 2008.” Ośrodek Sportu i Rekreacji aktywnie uczestniczył Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonano w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapew- 64,89% planu niających zabezpieczenie czasu wolnego dla dzieci W 2008 r. poniesiono wydatki z związane z ob- i młodzieży. Poniesiono wydatki na organizację im- chodami świąt państwowych: nadania uroczystej prez: zakup dyplomów, pucharów oraz nagród oraz oprawy świętom i rocznicom państwowym oraz opłaty sędziowskie. imprezom lokalnym takim jak: obchody 725–lecia W okresie sprawozdawczym przeprowadzono Pleszewa, koncerty muzyki klasycznej i rozrywko- remonty obiektów. W budynku przy basenie wy- wej. Z powyższego rozdziału sfinansowane zostały konano remont pokrycia dachu i wymianę rynien także plakaty i zaproszenia na imprezy kulturalne oraz remont elewacji budynku, wyremontowano oraz puchary okolicznościowe. Nie zrealizowano hol w budynku przy basenie, wykonano podjazd dla wydatku w łącznej kwocie 15.000 zł związanego wózków inwalidzkich, aby umożliwić korzystanie ze sprowadzeniem prochów śp. płk dypl. Ludwika z obiektów osobom niepełnosprawnym, założono Bociańskiego. Realizacja tego wydatku nastąpi w I skalny ogródek przed pawilonem basenu. kwartale 2009 r. Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie obiek- tów. Dotyczą one głównie zakupu: energii, wody– Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonano 43.543,43 zł, usług komunalnych, zakupu środków 71,51% planu, na 3.029.530 zł wy- odkażających w celu utrzymania czystości wody datkowano 2.166.521,03 zł w basenie, nawozów i środków chwastobójczych w celu należytego utrzymania płyty głównej boiska Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – wyko- piłkarskiego oraz całego terenu przyległego, zakup nano 99,06% planu opału. Poniesiono również wydatki związane z utrzyma- Poniesione wydatki w 2008 roku wynoszą niem środków transportowych: zakup oleju napędo- 559.300,62 zł, tj. 99,06% (plan 564.600 zł). Zobo- wego, przeglądy techniczne, naprawy oraz ubezpie- wiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 34.699 czenia. zł, w tym: 16.611,84 z tytułu dodatkowego wy- Pozostałe wydatki to zakup usług telekomunika- nagrodzenia rocznego za 2008 r., 14.926,65 zł z cyjnych – 5.663,29 zł i 2.344 zł, usług dostępu do tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wy- sieci Internetu – 778,80 zł, opłaty RTV i pocztowe, nagrodzeń za grudzień 2008 r. oraz dodatkowego zakup wydawnictw specjalistycznych i prasy, zakup rocznego, 1.326 zł ubezpieczenia majątkowe na artykułów biurowych oraz wydatki związane z po- 2009 r., pozostałe to zobowiązania za usługi komu- dróżami służbowymi oraz używaniem samochodów nalne, usługi telekomunikacyjne telefonii komórko- prywatnych do celów służbowych, zakup artykułów wej i zakup bieżący materiałów. BHP, ubezpieczenia majątkowe – 2.620 zł. Na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis ZFŚS zaplanowano w planie finansowym kwotę 273.480 Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycz- zł, wykonanie wynosi 268.885,40 zł, co stanowi nej i sportu – wykonano 97,85% planu 98,32% planu, a także na zatrudnienie na sezon W 2008 roku wykonano zadania w zakresie kul- letni na umowę zlecenie ratowników, kasjerkę na tury fizycznej i sportu, poprzez dotacje z budżetu basen oraz sprzątaczkę. gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Ośrodek zgodnie z celami swojej działalności po- zleconych realizowanych przez stowarzyszenia, o niósł wydatki związane z organizacją imprez sporto- których szerzej w rozdziale 11 – „Opis wykonania wo – rekreacyjnych, utrzymaniem w należytym sta- planu wydatków z tytułu dotacji udzielonych na fi- nie obiektów sportowych, środków transportowych nansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleco- oraz zakup niezbędnego wyposażenia. nych podmiotom prowadzącym działalność pożytku Ośrodek jest organizatorem i współorganizatorem publicznego na 2008 r.”, a także zakupu materiałów wielu imprez. Zaplanowano i zrealizowano wiele związanych z utrzymaniem boisk sportowych 1)na przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, m.in.: tur- kwotę 4.263,44 zł. nieje piłki nożnej, siatkówki plażowej, rajdy piesze, spływy kajakowe, festyn rodzinny z okazji Dnia Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonano Dziecka, powitania wiosny w Ogródku Jordanow- 3,47% planu skim, Ogólnopolską Akcję „Polska Biega”, Dni Ple- Środki z tego rozdziału przeznaczone były głów- szewa, święto pieczonego ziemniaka, turnieje oko- nie na organizację zawodów, turniejów i imprez ma- licznościowe związane ze świętami państwowymi, sowych o charakterze sportowym. Pokryto koszty długimi weekendami, spacer po Plantach z kapelą, nagród, pucharów i innych nagród rzeczowych w Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16000 – Poz. 2830 zawodach sportowych organizowanych lub współ- 5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i organizowanychWykonanie wydatków przez budżetowych UMiG Pleszew w stosunku na do wielkości łączną planowanychGminy Pleszew w poszczególnych w 2008 rokudziałach, rozdziałach i paragrafach, kwotęprzedstawia 25.378,61 tabela poniżejzł. (opracowano na podstawie sprawozdania RB–28S). Niskie wykonanie planu spowodowane jest małą Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku realizacją planu wydatków w §6050. do wielkości planowanych w poszczególnych dzia-

łach, rozdziałach i paragrafach, przedstawia tabela Na podstawie sprawozdania Rb–28S wynika, że poniżej (opracowano na podstawie sprawozdania gmina na dzień 31.12.2008 r. zaciągnęła zobowią- RB–28S). zania na kwotę 2.050.927,34 zł, w tym wymagal- ne na kwotę 13.299 zł. Zobowiązania wymagalne powstały w MGOPS z tytułu naliczonej, a nie od- prowadzonej składki PFRON w wysokości 12.343 zł oraz odsetki w wysokości 956 zł. Główną kwotę zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu dodat- kowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodny- mi a także zobowiązania związane z bieżącą działal- nością (energia, gaz, rozmowy telefoniczne). Natomiast zobowiązania gminy na dzień 31.12.2008 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 18.218.894,47 i stanowią 27,27% zre- alizowanych dochodów. Są to kredyty i pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 18.205.595,07 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 13.299,40 zł.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem. Zadania w większości ujęte w planie zostały zrea- lizowane. Plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony. Niższe wykonanie na niektórych zadaniach spo- wodowane było wprowadzeniem oszczędnego za- rządzania środkami finansowymi poprzez dokony- wanie zakupów usług i materiałów zgodnie z ustawą

Prawo zamówień publicznych, co przyczynia się do obniżenia kosztów. Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z celami wskazanymi przez dysponenta środków bu- dżetowych, a środki pochodzące z dotacji były na bieżąco przekazywane dysponentom budżetu celem wykonania zadań zleconych.

TabelaTabela 1010 Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku

Wykonanie Plan (po Dział Rozdz. § Opis Wykonanie planu (w zmianach) %) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.993.066,00 1.670.154,06 83,80% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 1.479.596,00 1.179.438,66 79,71% sanitacyjna wsi 1010 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.278.599,00 978.441,43 76,52% budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 150.748,00 150.747,92 100,00% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 50.249,00 50.249,31 100,00% budżetowych 01030 Izby rolnicze 23.682,00 22.401,81 94,59% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 23.682,00 22.401,81 94,59% wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 113 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16001 – Poz. 2830

01095 Pozostała działalność 489.788,00 468.313,59 95,62% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 343,00 343,30 100,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,00 55,37 100,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.776,00 4.776,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.137,00 2.141,52 68,27% 4300 Zakup usług pozostałych 17.658,00 12.671,59 71,76% 4430 Różne opłaty i składki 463.819,00 448.325,81 96,66% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 250.731,00 228.855,47 91,28% energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 250.731,00 228.855,47 91,28% 4300 Zakup usług pozostałych 250.731,00 228.855,47 91,28% 600 Transport i łączność 4.781.896,00 4.565.164,59 95,47% 60004 Lokalny transport zbiorowy 350.000,00 310.124,62 88,61% 4300 Zakup usług pozostałych 348.000,00 309.493,62 88,93% 4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 631,00 31,55% 60014 6300 Drogi publiczne powiatowe 224.000,00 222.232,09 99,21% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 224.000,00 222.232,09 99,21% udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 4.207.896,00 4.032.807,88 95,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 3.000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78.500,00 77.200,79 98,34% 4270 Zakup usług remontowych 870.000,00 863.382,73 99,24% 4300 Zakup usług pozostałych 815.600,00 650.817,37 79,80% 4430 Różne opłaty i składki 4.900,00 4.888,99 99,78% 4610 Koszty postępowania sądowego i 5.000,00 4.648,20 92,96% prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2.430.896,00 2.428.869,80 99,92% budżetowych 630 Turystyka 7.000,00 4.532,90 64,76% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 5.000,00 3.500,00 70,00% turystyki 2820 Dotacja celowa z budżetu na 3.500,00 3.500,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na 1.500,00 0,00 0,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 63095 Pozostała działalność 2.000,00 1.032,90 51,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 957,90 95,79% 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 75,00 7,50% 700 Gospodarka mieszkaniowa 847.131,00 702.525,94 82,93% 70005 Gospodarka gruntami i 847.131,00 702.525,94 82,93% nieruchomościami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106,00 105,70 99,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 17,15 95,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00 15.121,92 60,49% 4260 Zakup energii 25.000,00 24.146,30 96,59% 4300 Zakup usług pozostałych 258.131,00 253.134,85 98,06% 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 824,00 82,40% 4610 Koszty postępowania sądowego i 37.876,00 14.627,40 38,62% prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 500.000,00 394.548,62 78,91% jednostek budżetowych 114 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16002 – Poz. 2830

710 Działalność usługowa 221.600,00 101.068,25 45,61% 71004 Plany zagospodarowania 195.200,00 78.217,79 40,07% przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60.200,00 60.046,00 99,74% 4300 Zakup usług pozostałych 135.000,00 18.171,79 13,46% 71035 Cmentarze 26.400,00 22.850,46 86,55% 4300 Zakup usług pozostałych 26.400,00 22.850,46 86,55% 750 Administracja publiczna 5.801.577,00 5.509.129,88 94,96% 75011 Urzędy wojewódzkie 347.767,00 321.345,84 92,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.900,00 534,75 28,14% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 253.540,00 248.671,02 98,08% pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43.821,00 38.401,03 87,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.086,00 6.127,05 86,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.520,00 1.920,00 76,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.900,00 10.871,21 57,52% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 324,00 64,80% 4300 Zakup usług pozostałych 8.318,00 4.217,80 50,71% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 2.000,00 1.115,24 55,76% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.110,00 2.091,74 99,13% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 7.072,00 7.072,00 100,00% świadczeń socjalnych 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 302.500,00 295.021,21 97,53% powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób 268.300,00 265.198,41 98,84% fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.300,00 7.252,69 99,35% 4300 Zakup usług pozostałych 5.300,00 3.231,92 60,98% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 800,00 529,51 66,19% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.450,00 574,30 39,61% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4.850,00 4.801,38 99,00% 4430 Różne opłaty i składki 14.500,00 13.433,00 92,64% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 4.667.839,00 4.419.979,80 94,69% prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 17.000,00 9.495,80 55,86% wynagrodzeń 3050 Zasądzone renty 200,00 144,00 72,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe 2.804.025,00 2.703.453,79 96,41% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 208.175,00 208.174,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 412.800,00 402.227,52 97,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71.100,00 71.060,36 99,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37.670,00 30.320,93 80,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 204.700,00 170.283,97 83,19% 4260 Zakup energii 88.100,00 71.805,62 81,50% 4270 Zakup usług remontowych 24.200,00 20.780,65 85,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.800,00 3.417,90 89,94% 4300 Zakup usług pozostałych 296.574,00 286.362,79 96,56% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11.300,00 8.099,97 71,68% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 17.500,00 15.975,84 91,29% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 72.900,00 69.691,99 95,60% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 67.000,00 65.180,09 97,28% 115 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16003 – Poz. 2830

4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.800,00 2.772,87 99,03% 4430 Różne opłaty i składki 55.000,00 20.266,30 36,85% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 80.995,00 80.995,00 100,00% świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 3.500,00 2.353,45 67,24% prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 25.500,00 21.903,00 85,89% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 18.500,00 14.686,35 79,39% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 62.000,00 60.198,30 97,09% tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 82.500,00 80.328,60 97,37% jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu 329.500,00 319.818,25 97,06% terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 480,00 32,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60.500,00 58.302,61 96,37% 4300 Zakup usług pozostałych 252.000,00 247.169,66 98,08% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7.320,00 6.710,00 91,67% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.390,00 1.031,14 74,18% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6.290,00 5.790,84 92,06% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 334,00 66,80% 75095 Pozostała działalność 153.971,00 152.964,78 99,35% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz 23.871,00 23.871,20 100,00% innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób 126.100,00 125.093,58 99,20% fizycznych 4430 Różne opłaty i składki 4.000,00 4.000,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 4.379,00 4.378,60 99,99% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 4.379,00 4.378,60 99,99% państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 566,00 565,40 99,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 91,00 91,20 100,22% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.722,00 3.722,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 592.102,00 557.742,92 94,20% przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 23.000,00 23.000,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 23.000,00 23.000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 232.784,00 229.054,67 98,40% 2820 Dotacja celowa z budżetu na 15.000,00 13.035,11 86,90% finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób 27.780,00 27.515,00 99,05% fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 15.882,00 15.852,51 99,81% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.718,00 1.717,17 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.280,00 6.267,79 99,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 570,00 460,62 80,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45.200,00 44.430,94 98,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52.744,00 52.682,93 99,88% 116 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16004 – Poz. 2830

4260 Zakup energii 27.700,00 27.309,15 98,59% 4270 Zakup usług remontowych 6.280,00 6.278,01 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.350,00 1.350,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4.320,00 4.203,44 97,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 626,00 626,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 26.450,00 26.442,00 99,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 884,00 884,00 100,00% świadczeń socjalnych 75414 Obrona cywilna 8.250,00 5.587,68 67,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600,00 292,98 11,27% 4260 Zakup energii 500,00 456,96 91,39% 4300 Zakup usług pozostałych 4.680,00 4.526,31 96,72% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 470,00 311,43 66,26% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 75416 Straż Miejska 308.068,00 298.099,69 96,76% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 6.650,00 6.597,25 99,21% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 202.058,00 197.463,34 97,73% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.597,00 12.596,82 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.560,00 29.947,20 91,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.215,00 4.793,38 91,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.680,00 1.680,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.440,00 15.387,81 93,60% 4270 Zakup usług remontowych 1.800,00 1.800,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 253,00 97,31% 4300 Zakup usług pozostałych 17.450,00 17.148,52 98,27% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.210,00 1.110,89 91,81% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 960,00 750,00 78,13% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 1.485,48 99,03% 4430 Różne opłaty i składki 1.500,00 898,00 59,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 6.188,00 6.188,00 100,00% świadczeń socjalnych 75421 Zarządzanie kryzysowe 20.000,00 2.000,88 10,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.850,00 1.844,72 99,71% 4300 Zakup usług pozostałych 17.990,00 0,00 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 160,00 156,16 97,60% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób 183.000,00 169.995,04 92,89% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowo ci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i 183.000,00 169.995,04 92,89% niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 155.000,00 147.610,83 95,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 2.623,00 52,46% 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 5.823,00 97,05% 4610 Koszty postępowania sądowego i 17.000,00 13.938,21 81,99% prokuratorskiego 757 Obsługa długu publicznego 831.985,00 830.472,72 99,82% 75702 Obsługa papierów wartościowych, 831.985,00 830.472,72 99,82% kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Wpłaty odsetek od podmiotów 831.985,00 830.472,72 99,82% krajowych z tytułu udostępnionych 117 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16005 – Poz. 2830

kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych 758 Różne rozliczenia 564.862,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 564.862,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 494.862,00 0,00 0,00% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy 70.000,00 0,00 0,00% inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie 24.886.336,00 23.693.558,96 95,21% 80101 Szkoły podstawowe 11.087.592,00 10.666.306,07 96,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 225.666,00 218.285,84 96,73% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 6.699.214,00 6.467.882,13 96,55% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 466.785,00 466.785,03 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.165.540,00 1.109.600,84 95,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 178.553,00 171.751,50 96,19% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28.010,00 20.677,90 73,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 325.475,00 319.586,21 98,19% 4240 Zakup pomocy naukowych, 33.907,00 29.092,92 85,80% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 446.053,00 383.803,54 86,04% 4270 Zakup usług remontowych 207.761,00 190.211,10 91,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 13.160,00 8.538,95 64,89% 4300 Zakup usług pozostałych 140.979,00 137.926,11 97,83% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12.942,00 10.068,00 77,79% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 5.289,00 4.768,35 90,16% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 24.672,00 23.866,38 96,73% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 15.000,00 11.617,79 77,45% 4430 Różne opłaty i składki 11.774,00 8.589,40 72,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 463.735,00 463.735,00 100,00% świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 235,00 217,00 92,34% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 4.601,00 3.955,00 85,96% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 9.200,00 8.631,91 93,83% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 25.641,00 24.059,74 93,83% tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 583.400,00 582.655,43 99,87% budżetowych 80104 Przedszkola 4.515.916,00 4.345.354,24 96,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 80.815,00 75.066,91 92,89% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 2.719.614,00 2.650.467,71 97,46% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 176.776,00 176.775,38 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 466.193,00 447.381,63 95,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71.709,00 69.301,27 96,64% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.985,00 3.828,00 96,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 201.721,00 197.930,75 98,12% 4240 Zakup pomocy naukowych, 22.750,00 19.020,73 83,61% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 239.986,00 206.627,17 86,10% 4270 Zakup usług remontowych 188.276,00 176.866,33 93,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7.215,00 5.612,72 77,79% 118 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16006 – Poz. 2830

4300 Zakup usług pozostałych 80.699,00 67.131,19 83,19% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.407,00 5.194,67 81,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.695,00 2.274,94 84,41% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 12.034,00 10.389,65 86,34% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.700,00 2.028,62 75,13% 4430 Różne opłaty i składki 4.465,00 3.518,71 78,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 207.523,00 207.523,00 100,00% świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 53,00 49,00 92,45% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2.347,00 2.338,00 99,62% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 6.083,00 4.786,62 78,69% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 11.870,00 11.241,24 94,70% tym programów i licencji 80110 Gimnazja 7.402.297,00 6.952.456,62 93,92% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 815.990,00 772.553,75 94,68% niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 94.188,00 90.348,50 95,92% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4.333.987,00 4.094.985,61 94,49% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 298.548,00 298.547,20 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 787.586,00 715.711,01 90,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 117.314,00 109.641,37 93,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.610,00 5.168,24 92,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 162.406,00 148.479,37 91,42% 4240 Zakup pomocy naukowych, 25.864,00 22.877,64 88,45% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 286.214,00 247.303,15 86,40% 4270 Zakup usług remontowych 77.533,00 76.572,14 98,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6.738,00 5.148,58 76,41% 4300 Zakup usług pozostałych 59.484,00 53.536,20 90,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.800,00 1.728,19 61,72% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.851,00 2.340,49 82,09% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 6.800,00 6.215,96 91,41% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 11.000,00 6.865,80 62,42% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 750,12 75,01% 4430 Różne opłaty i składki 5.173,00 3.172,50 61,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 275.421,00 275.421,00 100,00% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.590,00 1.315,00 82,70% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 4.700,00 3.104,28 66,05% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 19.500,00 10.670,52 54,72% tym programów i licencji 80113 Dowożenie uczniów do szkół 582.251,00 530.385,36 91,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.264,00 13.125,18 92,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.611,00 1.473,69 91,48% 119 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16007 – Poz. 2830

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86.004,00 81.853,08 95,17% 4300 Zakup usług pozostałych 480.372,00 433.933,41 90,33% 80146 Dokształcanie i doskonalenie 121.995,00 74.281,71 60,89% nauczycieli 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.400,00 515,41 36,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 270,00 100,45 37,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.200,00 3.452,69 42,11% 4300 Zakup usług pozostałych 50.625,00 26.953,16 53,24% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 61.500,00 43.260,00 70,34% członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 601.172,00 564.771,31 93,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 6.147,00 5.031,64 81,86% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 400.576,00 386.541,98 96,50% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.020,00 23.019,64 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65.439,00 58.466,37 89,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11.858,00 9.523,30 80,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.879,00 27.857,95 93,24% 4260 Zakup energii 29.085,00 21.846,94 75,11% 4270 Zakup usług remontowych 2.600,00 1.693,56 65,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.635,00 651,00 39,82% 4300 Zakup usług pozostałych 9.605,00 9.469,53 98,59% 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00 241,40 37,14% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 19.978,00 19.978,00 100,00% świadczeń socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 700,00 450,00 64,29% tym programów i licencji 80195 Pozostała działalność 575.113,00 560.003,65 97,37% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 20.000,00 20.000,00 100,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 101.050,00 93.347,68 92,38% pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.507,00 15.665,47 94,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.641,00 2.505,53 94,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.875,00 9.325,70 94,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.450,00 3.679,97 82,70% 4300 Zakup usług pozostałych 280.067,00 274.961,90 98,18% 4430 Różne opłaty i składki 560,00 554,40 99,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 139.963,00 139.963,00 100,00% świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 417.463,00 370.904,94 88,85% 85153 Zwalczanie narkomanii 47.100,00 44.258,19 93,97% 2820 Dotacja celowa z budżetu na 6.700,00 6.700,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.800,00 1.006,05 55,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22.400,00 21.915,65 97,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.400,00 8.570,01 91,17% 4240 Zakup pomocy naukowych, 1.300,00 999,38 76,88% dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 5.500,00 5.067,10 92,13% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 370.363,00 326.646,75 88,20% 2820 Dotacja celowa z budżetu na 149.100,00 141.943,31 95,20% finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na 7.800,00 7.800,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 120 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16008 – Poz. 2830

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 14.039,00 10.083,82 71,83% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 761,00 760,92 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.460,00 3.664,65 82,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy 560,00 278,84 49,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80.080,00 76.160,37 95,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.200,00 31.498,23 89,48% 4240 Zakup pomocy naukowych, 5.300,00 4.000,88 75,49% dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 20.163,00 9.945,44 49,33% 4300 Zakup usług pozostałych 44.900,00 36.623,08 81,57% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.700,00 1.491,36 55,24% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 4.000,00 1.917,19 47,93% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 178,66 17,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 300,00 300,00 100,00% świadczeń socjalnych 852 Pomoc społeczna 16.421.708,00 15.840.820,04 96,46% 85202 Domy pomocy społecznej 268.600,00 253.978,90 94,56% 4330 Zakup usług przez jednostki 268.600,00 253.978,90 94,56% samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 739.130,00 714.254,85 96,63% 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych 1.046,00 1.045,75 99,98% niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4.667,00 4.650,46 99,65% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 381.176,00 378.705,25 99,35% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.444,00 22.443,65 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61.260,00 60.065,37 98,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.844,00 7.666,27 97,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 3.191,60 91,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55.158,00 54.943,67 99,61% 4260 Zakup energii 44.708,00 28.783,62 64,38% 4270 Zakup usług remontowych 63,00 61,00 96,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych 425,00 424,80 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 123.325,00 119.076,87 96,56% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 660,00 658,26 99,74% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1.510,00 1.448,48 95,93% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4.592,00 4.516,52 98,36% 4430 Różne opłaty i składki 1.379,00 1.353,00 98,11% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 16.484,00 16.481,42 99,98% świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3.756,00 3.756,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 177,00 119,70 67,63% samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2.450,00 2.360,00 96,33% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 700,00 698,40 99,77% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 1.806,00 1.804,76 99,93% tym programów i licencji 121 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16009 – Poz. 2830

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 8.852.200,00 8.749.624,89 98,84% alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2.000,00 1.880,00 94,00% wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 8.443.398,00 8.375.706,79 99,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe 145.642,00 144.864,21 99,47% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.298,00 9.297,27 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124.430,00 93.126,91 74,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.830,00 3.502,00 91,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.250,00 2.250,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39.712,00 39.591,44 99,70% 4260 Zakup energii 3.800,00 3.566,48 93,85% 4270 Zakup usług remontowych 20.450,00 20.442,40 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 30,00 6,00% 4300 Zakup usług pozostałych 21.100,00 20.489,44 97,11% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500,00 1.383,48 92,23% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 3.700,00 3.578,38 96,71% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.700,00 2.398,13 88,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5.440,00 5.440,00 100,00% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3.750,00 3.442,00 91,79% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 2.200,00 2.191,64 99,62% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 7.500,00 7.444,32 99,26% tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 9.000,00 9.000,00 100,00% jednostek budżetowych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 125.000,00 110.053,79 88,04% opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 125.000,00 110.053,79 88,04% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 2.359.000,00 2.155.659,66 91,38% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 2.359.000,00 2.155.659,66 91,38% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.550.000,00 1.382.589,55 89,20% 3110 Świadczenia społeczne 1.550.000,00 1.382.589,55 89,20% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.655.378,00 1.619.026,75 97,80% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 20.627,00 19.345,50 93,79% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.038.307,00 1.022.563,53 98,48% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.250,00 74.249,52 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171.493,00 164.909,16 96,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 27.950,00 24.969,89 89,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.500,00 7.495,37 88,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101.038,00 100.395,05 99,36% 4260 Zakup energii 11.000,00 10.628,71 96,62% 4270 Zakup usług remontowych 67.100,00 67.060,20 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 390,00 39,00% 122 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16010 – Poz. 2830

4300 Zakup usług pozostałych 34.600,00 31.000,98 89,60% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.400,00 2.208,67 92,03% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 900,00 878,40 97,60% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 8.500,00 7.963,42 93,69% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 23.500,00 22.931,57 97,58% 4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 732,00 36,60% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 46.613,00 46.613,00 100,00% świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 100,00 49,20 49,20% samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 4.000,00 3.199,00 79,98% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.500,00 1.499,58 99,97% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 10.000,00 9.944,00 99,44% tym programów i licencji 85295 Pozostała działalność 872.400,00 855.631,65 98,08% 3110 Świadczenia społeczne 856.400,00 839.651,30 98,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 16.000,00 15.980,35 99,88% budżetowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 191.950,00 50.700,76 26,41% społecznej 85395 Pozostała działalność 191.950,00 50.700,76 26,41% 4018 Wynagrodzenia osobowe 650,00 680,80 104,74% pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 336,00 439,14 130,70% 4128 Składki na Fundusz Pracy 54,00 70,83 131,17% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 136.712,00 2.910,00 2,13% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5.867,00 0,00 0,00% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 34.040,00 34.040,00 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 6.000,00 100,00% 4308 Zakup usług pozostałych 4.978,00 4.987,20 100,18% 4309 Zakup usług pozostałych 3.313,00 1.572,79 47,47% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 813.089,00 744.233,78 91,53% 85401 Świetlice szkolne 434.848,00 383.932,03 88,29% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4.041,00 2.987,05 73,92% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 271.131,00 247.008,27 91,10% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.905,00 18.905,06 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49.563,00 44.095,28 88,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.030,00 6.539,94 93,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31.933,00 26.805,48 83,94% 4240 Zakup pomocy naukowych, 3.362,00 2.165,57 64,41% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 8.602,00 6.317,75 73,45% 4270 Zakup usług remontowych 9.000,00 1.943,10 21,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 515,00 386,47 75,04% 4300 Zakup usług pozostałych 4.693,00 3.825,59 81,52% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 508,00 86,99 17,12% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 110,00 9,20 8,36% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 800,00 396,99 49,62% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 123 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16011 – Poz. 2830

4410 Podróże służbowe krajowe 850,00 172,75 20,32% 4430 Różne opłaty i składki 950,00 200,00 21,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 18.504,00 18.504,00 100,00% świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do 763,00 562,53 73,73% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 3.588,00 3.020,01 84,17% tym programów i licencji 85415 Pomoc materialna dla uczniów 376.391,00 359.476,75 95,51% 3240 Stypendia dla uczniów 331.571,00 331.570,80 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 41.860,00 24.945,95 59,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.960,00 2.960,00 100,00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie 1.850,00 825,00 44,59% nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 1.850,00 825,00 44,59% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 4.432.690,00 4.336.183,82 97,82% środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 660.000,00 632.680,98 95,86% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 660.000,00 632.680,98 95,86% budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 298.390,00 298.390,00 100,00% 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz 298.390,00 298.390,00 100,00% innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.505.000,00 1.498.133,73 99,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00 1.101,55 55,08% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 8.428,99 84,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 3.001,39 75,03% 4260 Zakup energii 11.000,00 10.486,43 95,33% 4300 Zakup usług pozostałych 508.000,00 505.115,37 99,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 970.000,00 970.000,00 100,00% budżetowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 334.000,00 324.024,83 97,01% gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107.000,00 102.083,99 95,41% 4270 Zakup usług remontowych 37.000,00 33.769,25 91,27% 4300 Zakup usług pozostałych 130.000,00 129.318,34 99,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 60.000,00 58.853,25 98,09% budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.631.567,00 1.579.222,08 96,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26.000,00 24.253,68 93,28% 4260 Zakup energii 729.000,00 721.522,91 98,97% 4270 Zakup usług remontowych 373.000,00 341.265,02 91,49% 4300 Zakup usług pozostałych 90.000,00 81.923,28 91,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 413.567,00 410.257,19 99,20% budżetowych 90095 Pozostała działalność 3.733,00 3.732,20 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 3.733,00 3.732,20 99,98% budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 2.089.984,00 2.042.286,57 97,72% narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 35.500,00 25.562,10 72,01% 2820 Dotacja celowa z budżetu na 30.000,00 24.200,00 80,67% finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 1.362,10 24,77% 124 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16012 – Poz. 2830

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 1.088.300,00 1.077.945,67 99,05% kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1.030.000,00 1.030.000,00 100,00% samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.000,00 6.143,64 43,88% 4300 Zakup usług pozostałych 44.300,00 41.802,03 94,36% 92116 Biblioteki 624.120,00 624.120,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 614.574,00 614.574,00 100,00% samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na 9.546,00 9.546,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92118 Muzea 264.000,00 264.000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 264.000,00 264.000,00 100,00% samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 78.064,00 50.658,80 64,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 6.637,00 82,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.740,00 15.537,69 71,47% 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 1.098,00 1.098,06 100,01% 4300 Zakup usług pozostałych 44.000,00 24.156,90 54,90% 4305 Zakup usług pozostałych 3.226,00 3.229,15 100,10% 926 Kultura fizyczna i sport 3.029.530,00 2.166.521,03 71,51% 92601 Obiekty sportowe 1.433.000,00 1.432.999,84 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.433.000,00 1.432.999,84 100,00% budżetowych 92604 Instytucje kultury fizycznej 564.600,00 559.300,62 99,06% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.894,00 1.893,94 100,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 207.815,00 207.297,13 99,75% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.185,00 15.184,65 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36.500,00 32.997,05 90,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.480,00 4.906,57 89,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.400,00 20.020,00 98,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101.418,00 101.410,89 99,99% 4260 Zakup energii 43.544,00 43.543,43 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 39.050,00 39.028,78 99,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 606,00 605,80 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 34.340,00 34.301,70 99,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 780,00 778,80 99,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.350,00 2.344,00 99,74% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 5.663,00 5.663,29 100,01% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 6.205,00 6.204,57 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 2.620,00 2.620,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 8.500,00 8.500,00 100,00% świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 920,00 917,99 99,78% samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.635,00 1.635,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 655,00 650,75 99,35% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 4.040,00 4.036,28 99,91% 126 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16013 – Poz. 2830

tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 25.000,00 24.760,00 99,04% jednostek budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 146.650,00 143.494,96 97,85% sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na 140.000,00 139.231,52 99,45% finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.800,00 4.221,24 87,94% 4300 Zakup usług pozostałych 1.850,00 42,20 2,28% 92695 Pozostała działalność 885.280,00 30.725,61 3,47% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 6.500,00 6.500,00 100,00% wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.580,00 12.978,61 73,83% 4300 Zakup usług pozostałych 11.200,00 5.900,00 52,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 850.000,00 5.347,00 0,63% budżetowych Wydatki ogółem 68.362.079,00 63.589.230,27 93,02%

Tabela 11 Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (wg sprawozdania Rb-50)

Klasyfikacja Plan Wykonanie Realizacja budżetowa Wyszczególnienie 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. % Dział Rozdz. § 010 Rolnictwo i łowiectwo 472.788,00 457.292,32 96,72% 01095 Pozostała działalność 472.788,00 457.292,32 96,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 343,00 343,30 100,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,00 55,37 100,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.776,00 4.776,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137,00 136,52 99,65% 4300 Zakup usług pozostałych 3.658,00 3.655,32 99,93% 4430 Różne opłaty i składki 463.819,00 448.325,81 96,66% 750 Administracja publiczna 185.700,00 185.700,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 185.700,00 185.700,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe 155.000,00 155.000,00 100,00% pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.710,00 26.710,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.990,00 3.990,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 4.379,00 4.378,60 99,99% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 4.379,00 4.378,60 99,99% państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 566,00 565,40 99,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 91,00 91,20 100,22% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.722,00 3.722,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 11.329.000,00 11.009.808,32 97,18% 85203 Ośrodki wsparcia 471.300,00 471.296,62 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2.867,00 2.866,55 99,98% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 293.500,00 293.500,00 100,00% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.110,00 16.109,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45.800,00 45.800,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.554,00 5.554,25 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 1.200,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42.388,00 42.387,04 100,00% 4260 Zakup energii 18.900,00 18.900,00 100,00% 126 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16014 – Poz. 2830

4280 Zakup usług zdrowotnych 395,00 394,80 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 24.225,00 24.224,75 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2.992,00 2.991,47 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 1.079,00 1.079,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 12.874,00 12.873,86 100,00% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.450,00 1.450,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 500,00 499,98 100,00% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 1.466,00 1.465,68 99,98% tym programów i licencji 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 8.852.200,00 8.749.624,89 98,84% alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Różne wydatki na rzecz osób 2.000,00 1.880,00 94,00% fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 8.443.398,00 8.375.706,79 99,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe 145.642,00 144.864,21 99,47% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.298,00 9.297,27 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124.430,00 93.126,91 74,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.830,00 3.502,00 91,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.250,00 2.250,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39.712,00 39.591,44 99,70% 4260 Zakup energii 3.800,00 3.566,48 93,85% 4270 Zakup usług remontowych 20.450,00 20.442,40 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 30,00 6,00% 4300 Zakup usług pozostałych 21.100,00 20.489,44 97,11% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500,00 1.383,48 92,23% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 3.700,00 3.578,38 96,71% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.700,00 2.398,13 88,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5.440,00 5.440,00 100,00% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3.750,00 3.442,00 91,79% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 2.200,00 2.191,64 99,62% sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 7.500,00 7.444,32 99,26% tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 9.000,00 9.000,00 100,00% jednostek budżetowych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 125.000,00 110.053,79 88,04% opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 125.000,00 110.053,79 88,04% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 1.880.500,00 1.678.833,02 89,28% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 1.880.500,00 1.678.833,02 89,28% Ogółem 11.991.867,00 11.657.179,24 97,21%

127 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16015 – Poz. 2830 Tabela 12 Samorząd powiatowy - dofinansowanie zadań inwestycyjnych Tabela 12

Samorząd powiatowy - dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Wykonanie Rozdz na Realizacja Cel porozumienia Plan Wykonanie na Realizacja Cel porozumienia . Rozdz. Plan 31.12.2008 % 31.12.2008 r. % r. Dofinansowanie – Przebudowa chodnika przy drodze 60014 49.000,00 48.703,71 99,40 Dofinansowanie – Przebudowa chodnika przy drodze 6001 49.000,00 48.703,71 99,40 powiatowej Nr 5288P Pleszew – Bronów w m. powiatowej Nr 5288P Pleszew – Bronów w m. 4 Taczanów Taczanów Dofinansowanie – Przebudowa chodnika przy drodze 60014 45.000,00 44.980,28 99,96 Dofinansowanie – Przebudowa chodnika przy drodze 6001 45.000,00 44.980,28 99,96 powiatowej Nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w powiatowej Nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w 4 m. Bronów m. Bronów Dofinansowanie – Remont ul. B. Krzywoustego 60014 30.000,00 29.548,63 98,50 Dofinansowanie – Remont ul. B. Krzywoustego 6001 30.000,00 29.548,63 98,50 polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie 4 chodnika przy ZSP Nr 3 w Pleszewie chodnika przy ZSP Nr 3 w Pleszewie Dofinansowanie – Przebudowa chodnika przy ul. 60014 100.000,00 98.999,47 99,00 Dofinansowanie – Przebudowa chodnika przy ul. 6001 100.000,00 98.999,47 99,00 Poznańskiej w Pleszewie Poznańskiej w Pleszewie 4 Ogółem 224.000,00 222.232,09 99,21 Ogółem 224.000,00 222.232,09 99,21

Tabela 13 Tabela 13 Plan finansowy zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z powiatem Plan finansowy zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z powiatem

Wyszczególnienie Dział Rozdział § Plan Wykonanie Realizacja Wyszczególnienie Dział Rozdział § Plan Wykonanie Realizacja % % Dochody 921 92116 2320 75.000,00 75.000,00 100,00% Dochody 921 92116 2320 75.000,00 75.000,00 100,00% Wydatki 921 92116 2480 75.000,00 75.000,00 100,00% Wydatki 921 92116 2480 75.000,00 75.000,00 100,00% 6. Informacja opisowa do wykonania wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew, wydatków związanych z 6. 6.realizacją Informacja Informacja wieloletnich opisowa opisowa programów do wykonania do wykonania inwestycyjnych wydatków wydatków majątkowych oraz wydatków budżetu Inwestycjana programy Miasta i zostałaGminyprojekty Pleszew, realizowane zrealizowana wydatków ze środków przezzwiązanych funduszy Przedsię z - realizacjąmajątkowychstrukturalnych wieloletnich budżetu i FS programów (Rozdziały Miasta inwestycyjnych7 ii 8).Gminy Pleszew, oraz wydatków wy- nabiorstwo programy iKomunalne projekty realizowane Sp. z o.o.ze środków Pleszew. funduszy Sieć wo- strukturalnychdatkówDział 010związanych i FS (Rozdziały Rolnictwo z realizacją 7 i łowiectwo8). wieloletnich – na plan 1.479.596progra- zł wykonanodociągowa 1.179.438,66 została zł,wykonana tj. 79,71% z rury PVC 110 mm Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1.479.596 zł wykonano 1.179.438,66 zł, tj. 79,71% mówRozdz. inwestycyjnych 01010 Infrastruktura oraz wydatków wodociągowa na iprogramy sanitacyjna iwsi –– na długość plan 1.479.596 480 m, zł wykonano hydrant 1.179.438,6680 mm – 3 zł, szt. tj. 79,71% Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 1.479.596 zł wykonano 1.179.438,66 zł, tj. 79,71% projekty1) realizowane Budowa stacji zeuzdatniania środków wody funduszy z odprowadzeniem struktu- wód popłucznychZrealizowano na działce inwestycję 163/7 położonej na kwotę w miejscowości72.824 zł. Za- 1) Lenartowice, Budowa stacjigmina uzdatniania Pleszew – wykonanowody z odprowadzeniem 100% planu wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice,ralnych i FS gmina (Rozdziały Pleszew –7 wykonano i 8). 100% planu danie wykonane i rozliczone. Jest to zobowiązanie z roku 2007 w wysokości 200.997,23 zł. Zadanie3) Uporządkowaniezostało zrealizowane, gospodarki a rozliczenie ściekowejprzyjęte przez w Wydział gmi- Jest toZarządzania zobowiązanie Funduszami z roku 2007 Rozwoju w wysokości Europejskimi 200.997,23 Urzędu zł. Wojewódzkiego.Zadanie zostało zrealizowane, a rozliczenie przyjęte przez Wydział ZarządzaniaDziałW dniu 010 25.01.2008Funduszami Rolnictwo r. Rozwoju Powiatowy i łowiectwo Europejskimi Inspektor – na Nadzoru Urzędu plan Wojewódzkiego.Budowlanegonie wydał Pleszew: decyzję (a) – pozwolenieBudowa kanalizacjina użytkowanie sanitarnej obiektu SUW wraz w m. W dniuLenartowice. 25.01.20081.479.596 r. Powiatowy zł wykonanoInspektor Nadzoru 1.179.438,66 Budowlanego wydałz przyłączami decyzję – pozwolenie w miejscowości na użytkowanie Zielona obiektu Łąka, SUW w gm. m. Lenartowice.W dniu 25.01.2008 zł, tj. 79,71% r. Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzjęPleszew zezwalająca – etap na dopuszczenieIII, (b) Rozbudowa uzdatnionej wodymechaniczno- z wykonanej W dniuSUW 25.01.2008 do miejskiej r. Powiatowy sieci wodociągowej. Inspektor Sanitarny wydał decyzję zezwalającabiologicznej na dopuszczenie oczyszczalni uzdatnionej ścieków wody w Zielonej z wykonanej Łące SUWRozdz.2) do miejskiej 01010Sieć wodociągowa sieci Infrastruktura wodociągowej. wraz z przyłączeniami wodociągowa w m. i saLenartowice- – wykonano osiedle nowo 100% powstające planu – wykonano 100% planu 2) Sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami w m. Lenartowice osiedle nowo powstające – wykonano 100% planu nitacyjnaInwestycja wsi została – nazrealizowana plan 1.479.596 przez Przedsiębiorstwo zł wykonano Komunalne a) Sp. W z ramach o.o. Pleszew. planowanych Sieć wodociągowa wydatków została na wykonana to zada z -rury Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pleszew. Sieć wodociągowa została wykonana z rury 1.179.438,66PVC 110 mm – zł, długość tj. 79,71% 480 m, hydrant 80 mm – 3 szt. nie inwestycyjne przygotowano tylko niezbęd- PVCZrealizowano 110 mm – długość inwestycję 480 m, na hydrant kwotę 72.824 80 mm zł. – 3Zadanie szt. wykonane i rozliczone. Zrealizowano inwestycję na kwotę 72.824 zł. Zadanie wykonane i rozliczone.ne dokumenty do złożenia wniosku o dofinan- 1)3) Budowa Uporządkowanie stacji uzdatniania gospodarki wody ściekowej z odprowadze w gminie Pleszew:- (a)sowanie Budowa kanalizacji budowy sanitarnejtej inwestycji wraz z zprzyłączami Funduszy w Unii 3) miejscowości Uporządkowanie Zielona gospodarkiŁąka, gm. Pleszew ściekowej – etapw gminie III, (b) Pleszew: Rozbudowa (a) Budowa mechaniczno-biologicznej kanalizacji sanitarnej oczyszczalni wraz z przyłączami ścieków ww Zielonej Łące miejscowościniem– wykonano wód Zielonapopłucznych 100% Łąka, planu gm. na Pleszew działce – etap163/7 III, (b)położonej Rozbudowa mechaniczno-biologicznejEuropejskiej tj.: Analizęoczyszczalni techniczno- ścieków w finansowąZielonej Łące –w wykonano miejscowościa) 100% W ramach planu Lenartowice, planowanych wydatkówgmina Pleszew na to zadanie – wy inwestycyjne- pod przygotowano kątem realizacji tylko niezbędne projektu dokumenty inwestycyjnego do złożenia a)konano wniosku W 100% ramach o dofinansowanie planuplanowanych budowy wydatków tej inwestycji na to zadanie z Funduszy inwestycyjne Unii Europejskiej przygotowanopn. „Uporządkowanie tj.: tylko Analizę niezbędne techniczno- gospodarki dokumenty finansową do ściekowej złożenia pod kątem w wnioskuJestrealizacji o to dofinansowanie zobowiązanieprojektu inwestycyjnego budowy z roku tej inwestycjipn. 2007 „Uporządkowanie w z Funduszy wysokości gospodarkiUnii Europejskiej ściekowejgminie tj.: AnalizęPleszew.w gminie techniczno- Pleszew. finansową pod kątem realizacji200.997,23b) projektu Całość zł. inwestycyjnego Zadaniewydatków zostało poniesionych pn. „Uporządkowanie zrealizowane, na to zadanie a gospodarki rozlito kwota- 75.654,89ściekowejb) Całość złw zgminie uwzględnieniemwydatków Pleszew. poniesionych aktualizacji projektów na to zadaniena pozostały b) Całość wydatków poniesionych na to zadanie to kwota 75.654,89 zł z uwzględnieniem aktualizacji projektów na pozostały czeniezakres przyjęte planowanych przez robót. Wydział Zarządzania Fundusza- to kwota 75.654,89 zł z uwzględnieniem ak- zakres planowanych robót. mi WykonanoRozwoju opracowanieEuropejskimi i z Urzęduaktualizowane Wojewódzkiego. projekty oraz kosztorysy przekazanotualizacji do projektów Przedsiębiorstwa na pozostały Komunalnego zakres w Pleszewie plano- Wykonanocelem złożeniaopracowanie wniosku i z aktualizowane do Funduszy pomocowych.projekty oraz kosztorysy przekazano do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie celemW złożeniadniu 25.01.2008 wniosku do Funduszy r. Powiatowy pomocowych. Inspektor Nad- wanych robót. zoru4) Budowlanego Uporządkowanie wydał gospodarki decyzję ściekowej – pozwolenie w gminie na Pleszew Wykonano– dokumentacja opracowanie – wykonano 99,63%i z aktualizowane planu projek- 4) Po przygotowaniu Uporządkowanie i przeprowadzeniu gospodarki ściekowej postępowań w gminie przetargowych Pleszew – dokumentacja wykonano projekty – wykonano budowlane 99,63% na: planu Poużytkowanie przygotowaniu- rozbudowę obiektu i przeprowadzeniu mechaniczno-biologicznej SUW w m.postępowań Lenartowice. przetargowych oczyszczalni ścieków wykonanoty oraz w Zielonejprojekty kosztorysy Łące,budowlane przekazano na: do Przedsiębiorstwa - W- dniu rozbudowę budowę25.01.2008 mechaniczno-biologicznej kanalizacji r. Powiatowysanitarnej wraz oczyszczalniInspektor z przyłączami Saścieków w- miejscowości Komunalnegow Zielonej Zielona Łące, w Łąka, Pleszewie gm. Pleszew celem – etap złożenia III, wniosku - nitarny- budowę wydał budowę kanalizacji decyzję kanalizacji sanitarnejzezwalająca sanitarnej wraz i nazdeszczowej przyłączami dopuszczenie w wul. miejscowości Kaliskiej do wFunduszy Pleszewie, Zielona Łąka, pomocowych. gm. Pleszew – etap III, - uzdatnionejZłożono budowę wnioski wodykanalizacji do zStarostwa wykonanej sanitarnej Powiatowego i deszczowej SUW o do wydanie w miejskiejul. Kaliskiej pozwolenia w Pleszewie,4) na Uporządkowanie budowę dla w/w inwestycji. gospodarki Wydatki ściekowej poniesione w – 29.890,00gmi- Złożonosiecizł. wodociągowej. wnioski do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia nanie budowę Pleszew dla w/w – dokumentacja inwestycji. Wydatki – wykonanoponiesione – 99,63%29.890,00 zł. 2)5) Sieć wodociągowa Odprowadzenie wód wraz deszczowych z przyłączeniami osiedla mieszkaniowego w m. planu przy ul.24 stycznia w Kowalewie – wykonano 99,99% planu 5) Odprowadzenie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul.24 stycznia w Kowalewie – wykonano 99,99% planu Lenartowice osiedle nowo powstające – wykonano 100% planu 128 129 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16016 – Poz. 2830

Po przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań 1) „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej przetargowych wykonano projekty budowlane na: Nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów – wy- - rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczysz- konano 99,40% planu czalni ścieków w Zielonej Łące, Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem - budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Powiatowym w Pleszewie – zadanie zostało wyko- miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap III, nane i zrealizowane, rozliczone. - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 2) „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Kaliskiej w Pleszewie, Nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w m. Bronów Złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o – wykonano 99,96% planu wydanie pozwolenia na budowę dla w/w inwestycji. Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Wydatki poniesione – 29.890,00 zł. Powiatowym w Pleszewie – zadanie zostało wyko- 5) Odprowadzenie wód deszczowych osiedla nane i zrealizowane, rozliczone. mieszkaniowego przy ul.24 stycznia w Kowalewie 3) „Remont ul. B. Krzywoustego polegający na – wykonano 99,99% planu wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy Na podstawie opracowanego projektu technicz- ZSP Nr 3 w Pleszewie – wykonano 98,50% planu nego przygotowano postępowanie przetargowe na Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem wykonanie robót odwadniających części ulic Osied- Powiatowym w Pleszewie – zadanie zostało wyko- la mieszkaniowego przy ul. 24-stycznia w Kowale- nane i zrealizowane, rozliczone. wie. Wybrano firmę „Roboty Ziemne i Instalacyjne” 4) „Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w S. i Z. Jakubowscy z Zagórowa. Roboty rozpoczęto Pleszewie – wykonano 99,00% planu we wrześniu i zakończono 29.10.2008 r. Podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Wydatki poniesione – 394.962,77 zł. Powiatowym w Pleszewie – zadanie zostało wyko- 6) Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanali- nane i zrealizowane, rozliczone. zacyjnego i gazowego oraz wykonanie robót dro- gowych do budowanego budynku wielorodzinnego Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – na przy ul. Malinie – wykonano 100% planu plan 2.430.896 zł wykonano 2.428.869,80 zł, tj. Przygotowano dokumentację przetargową na ogło- 99,92% szenie przetargu nieograniczonego - na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez PTBS. 1) Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski Przetarg ogłoszono 13.06.2008 r. na wykonanie – wykonano 98,39% planu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Po opracowaniu projektu na budowę drogi z od- W wyniku przeprowadzonego postępowania prze- wodnieniem, chodnikiem i siecią wodociągową, oraz targowego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Komu- po uzyskaniu pozwolenia na budowę przygotowano nalnego z Pleszewa. niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o przy- Wydatki poniesione – 345.116,28 zł. Zadanie roz- znanie środków finansowych z Unii Europejskiej. liczone i zakończone. Wydatki poniesione – 24.415,22 zł. 7) Budowa połączenia nowego odwiertu z ujęciem 2) Remont drogi w m. Kuczków ul. Polna – wyko- Tursko „B” – wykonano 0,02% planu nano 100,00% planu Wykorzystano kwotę 54 zł za wydane warunki z Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowało Przed- ZWiK na podłączenie się do istniejącego rurociągu. siębiorstwo POL–DRÓG z Ostrowa Wlkp. Wykona- Inwestycji, tj. połączenia nowego odwiertu z istnie- no nawierzchnię mineralno – bitumiczną na odcinku jącym rurociągiem nie wykonano z uwagi na prze- o długości 610 m i szerokości 3 m. dłużającą się procedurę wykupu gruntów od prywat- Wartość zadania 136.778,07 zł. nych właścicieli. Wykup gruntu był możliwy dopiero 3) Nawierzchnia jezdni i chodnik z kostki betono- na przełomie grudnia 2008 i I półrocza 2009 r. wej na ul. Wierzbowej w Pleszewie (od ul. Kasztano- 8) Przebudowa wodociągu – ul. Ciołkowskiego wej do ul. Szpitalnej) – wykonano 99,96% planu. – wykonano 99,90% planu Przygotowano dokumentację przetargową do ogło- Inwestycja została wykonana przez Przedsiębior- szenia przetargu nieograniczonego na wykonanie stwo Komunalne Sp. z o.o. Pleszew. Sieć wodociągo- nawierzchni ul. Wierzbowej i chodnika z kostki be- wa została wykonana z rury PVC 110 mm – długość tonowej ul. Wierzbowej, od ul. Kasztanowej do ul. 202 m, rura wodociągowa PE 32 – 76 m. Inwestycja Szpitalnej. W wyniku postępowania przetargowego, wykonana za kwotę 59.939,49 zł i rozliczona. wybrano ofertę firmy POL-DRÓG” z Ostrowa Wlkp. Wydatki poniesione w kwocie 254.409,78 zł. Za- Dział 600 Transport i łączność – na plan danie wykonane i rozliczone. 2.654.896 zł wykonano 2.651.101.89 4) Budowa ul. Błotnej – wykonano 100% planu zł, tj. 99,86% Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie projektanta. Wybrano ofertę firmy KOM- Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – na PROJEKT z Kalisza za cenę 7.320 zł. plan 224.000 zł wykonano 222.232,09 zł, tj. W dniu 2 czerwca br. projekt dostarczono do tut. 99,21% Urzędu. Uzyskano pozwolenie na budowę. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16017 – Poz. 2830

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano nię tłuczniową na odcinku długości 0,5 km i szero- ofertę firmy POL-DRÓG z Ostrowa Wlkp. na wyko- kości 5,0 mb. Wartość inwestycji 197.652,74 zł. nanie robót drogowych. 12) Przebudowa ul. Grunwaldzka w m. Kowalew Wydatki poniesione w kwocie 183.197,90 zł. Za- – wykonano 99,56% planu danie wykonane i rozliczone. Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo 5) Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie – Robót Drogowych „DROBUD” z Jarocina. Wykona- wykonano 100% planu no nawierzchnię z masy mineralno – bitumicznej o Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w m-cu mar- długości 0,12 km i szerokości 5,0 m. Wartość zada- cu 2008 r. przygotowano dokumentację przetargo- nia na kwotę 81.636,89 zł. wą na wykonanie przebudowy Placu Kościuszki. 13) Projekt budowy drogi wraz z kanalizacją ul. 2.09.2008 r. wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Grunwaldzka w Pleszewie – wykonano 100,00% Komunalnego z Pleszewa. planu Ze względu na kolizję z siecią telekomunikacyjną, Przeprowadzono postępowanie przetargowe na niekorzystne warunki atmosferyczne i nie usunięty wyłonienie projektanta. Wybrano ofertę firmy KOM- pawilon handlowy umowę aneksowano, termin wy- PROJEKT z Kalisza. Uzyskano pozwolenie na budo- konania robót wyznaczono na 31.05.2009 r. – in- wę. Wydatki poniesione – 20.000 zł. Wykonanie westycja niewygasająca na 2009 r. Wydatki ponie- 100%. sione – 4.125,70 zł. 6) Przebudowa drogi w m. Suchorzew ul. Słonecz- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan na – wykonano 99,72% planu 500.000 zł wykonano 394.548,62 zł, Inwestycja została zrealizowana przez Przedsię- tj. 78,91% biorstwo PHU AQVABUD z Pleszewa. Wykonano nawierzchnię tłuczniową na odcinku 0,97 km i sze- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieru- rokości 5,3 m. Wartość zadania 315.127,76 zł. chomościami – na plan 500.000 zł wykonano 7) Przebudowa drogi w m. Taczanów – wykonano 394.548,62 zł, tj. 78,91%. 100,00% planu Zadanie zostało zrealizowane przez POL – DRÓG Wykup gruntów – wykonano 78,91% planu. z Ostrowa Wlkp. Wykonano nawierzchnię mineralno Dokonano wypłaty odszkodowania za grunty zajęte – asfaltową o długości 1,0 km i szerokości 5,0 m. pod drogi (Nowa Wieś, Bógwidze), zakupiono grunty Realizacja zadania na kwotę 325.085,03 zł. pod drogę ul. Nowowiejskiego, Polna, skrzyżowanie 8) Wiaty przystankowe – wykonano 99,44% pla- Sienkiewicza i Wyspiańskiego w Pleszewie, wykupio- nu no grunt pod przepompownię ścieków w Zielonej Łące, Wykonane zostało utwardzenie terenu pod przy- uregulowano własności gruntów zajętych pod boisko stanki w miejscowościach: Lenartowice ul. Parko- szkolne w Sowinie Błotnej oraz wykupiono grunt pod wa, Sulęcin, Ludwina. Wartość zadania na kwotę drogę dojazdową do studni w Jedlcu. Ponadto ponie- 39.777,11 zł. siono koszty zawarcia aktów notarialnych. 9) Remont Ratusza Miejskiego – wymiana okien – wykonano 99,95% planu Dział 750 Administracja publiczna – na plan W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 82.500 zł wykonano 80.328,60 zł, tj. Zabytków, dokonano wyboru rodzaju okien do za- 97,37% montowania w budynku Ratusza, zamiast drew- nianych okien skrzynkowych planuje się wykonać Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na drewniane jednoramowe okna z szybą energoo- prawach powiatu) – na plan 82.500 zł wykonano szczędną. 80.328,60 zł, tj. 97,37% W wyniku rozstrzygnięcia przetargu podpisano umowę z terminem wykonania 5 miesięcy od jej 1) Zakup zegara – wykonano 100% planu. podpisania. Wydatki poniesione – 735,60 zł. Zakupiono i zamontowano zegar na budynku Ra- 10) Budowa drogi ul. Polna w Pleszewie – projekt tusza na kwotę 7.320 zł. – wykonano 100% planu 2) Zakup komputerów, drukarek i Firewalla – wy- Z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe konano 95,82% planu. nie udało się wykupić niezbędnych działek grunto- W roku 2008 zakupiono 15 zestawów kompute- wych pod budowę drogi dlatego w uzgodnieniu z rów stacjonarnych, 7 laptopów, 3 drukarki, 4 moni- projektantami przesunięto termin opracowania do- tory, fortigate na łączną kwotę 39.458,60 zł. kumentacji projektowej na I kw. 2009 r. Projekt wy- 3) Zakup i montaż klimatyzacji – wykonano konuje Jerzy Chudy z Ostrowa. 98,68% planu. Wydatki poniesione – 54,00 zł. Zakupiono i zamontowano klimatyzację na sali po- 11) Przebudowa ul. Lipowa w m. Zawidowice siedzeń na kwotę 33.550 zł. – wykonano 99,98% planu Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Handlo- wo – Usługowy H. Walczak. Wykonano nawierzch- Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16018 – Poz. 2830

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 70.000,00 Rozdz. 85295 Pozostała działalność – na plan zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% 16.000 zł wykonano – 15.980,35 zł, tj. 99,88%. 2) Rozbudowa schroniska dla bezdomnych – wy- Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – na plan konano 99,88% planu 70.000,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% Miasto i Gmina Pleszew, zakupiło materiały bu- dowlane o wartości 15 980,35 zł na realizację in- Nie zachodziła konieczność uruchomienia pozo- westycji pn. „Rozbudowa schroniska dla bezdom- stałej kwoty rezerwy. nych”. Wydatki poniesione – 15 980,35 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środo- 583.400 zł wykonano 582.655,43 zł, wiska – na plan 2.405.690 zł wykona- tj. 99,87% no 2.373.913,62 zł, tj. 98,68%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – na plan Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 583.400 zł wykonano 582.655,43 zł, tj. 99,87%. wód – na plan 660.000 zł wykonano – 632.680,98 zł, tj. 95,86%. 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Pleszewie – wykonano 99,58% planu 1) Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sie- Przeprowadzono postępowanie przetargowe na ci wodociągowej na odcinku ulicy Kaliska – Piaski wyłonienie wykonawcy robót. Wybrano ofertę „Fir- – wykonano 95,86% planu my Ogrodniczej Leśniewscy” z Chełma za cenę Ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji sa- 175.264,57 zł. Roboty wykonano do 20.05.2008 r. nitarnej i deszczowej oraz wodociągu. Wybrano W ramach zadania wykonano boisko wielofunk- ofertę Przedsiębiorstwa Komunalnego z Pleszewa. cyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 44 x 24 Wartość umowna robót 1.132.677,59 zł. W związ- m, do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Zadanie ku z ubieganiem się o dofinansowanie budowy drogi wykonane, rozliczone i przyjęte jako środek trwały. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 2) Remont – modernizacja budynku ZSP Nr 2 w Lokalnych na lata 2008-2011 ograniczono zakres Pleszewie – wykonano 100,00% planu rzeczowy i finansowy inwestycji poprzez rezygna- Przeprowadzono postępowanie przetargowe na cję z wykonania kanalizacji deszczowej, której koszt wyłonienie wykonawcy remontu dachu budynku wykonania może być dofinansowany z w/w progra- gimnazjum. Wybrano ofertę Firmy WANAT ze Sta- mu. Wydatki poniesione na tą inwestycję to kwota rego Miasta. – 632.680,98 zł. Wartość robót wyniosła 233.596,62 zł. Roboty zostały zakończone 20.09.2008 r. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – na plan 3) Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Ta- 298.390 zł wykonano – 298.390 zł, tj. 100,00%. czanowie – wykonano100,00% planu 2) Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu Przygotowano dokumentację przetargową na wy- gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Gór- łonienie wykonawcy robót i ogłoszono przetarg. W nej Baryczy – wykonano 100,00% planu wyniku przeprowadzonego postępowania przetar- W ramach tego rozdziału została zapłacona skład- gowego wybrano ofertę firmy „BUD-KOT” Mirosław ka na realizację inwestycji „Integracja, rozbudowa Śliwa z Pleszewa. i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Wartość poniesionych kosztów: 171.346,94 zł. Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w kwocie Nadzór inwestorski pełnił Maciej Cyba – za kwo- 298.390 zł. tę 2.440,00 zł. Wydatki poniesione w kwocie 173.794,24 zł. Zadanie wykonane i rozliczone. Rozdz. 90003 Oczyszczanie wsi i miast – na plan 970.000 zł wykonano 970.000 zł, tj. 100,00% Dział 852 Pomoc Społeczna – na plan 25.000 zł 1) Utworzenie punktu selekcji odpadów na skła- wykonano 24.980,35 zł, tj. 99,92% dowisku w Dobrej Nadziei – wykonano 100,00% planu Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki Inwestycja została zrealizowana przez Zakład „Na- na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie- przód” Sp. z o.o. Rydułtowy. W skład stacji modu- czenia społecznego – na plan 9.000 zł wykonano łowej wchodzi: – 9.000 zł, tj. 100,00%. - urządzenie do przygotowania materiału do re- kultywacji, 1) Zakup komputerów i oprogramowania – wyko- - podbudowa wraz z lejem podsufitowym, nano 100,00% planu - przenośnik taśmowy nadawczy, Zakupiono komputery i oprogramowanie komputero- - przenośnik taśmowy podsufitowy, we dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz- - przenośnik balastowy, nej ze środków pochodzących dotacji otrzymanej od - lej zasypowy nad przenośnikiem. Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 9.000 zł. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 970.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16019 – Poz. 2830

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gmi- 9) Oświetlenie ul. Hallera (od ul. Św. Ducha do ul. nach – na plan 60.000,00 zł wykonano 58.853,25 Kilińskiego) – wykonano 99,77% planu zł, tj. 98,09% Zadanie zostało zrealizowane przez PKP Energe- 1) Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie tyka Zakład Staropolski z Częstochowy. Została za- – wykonano 98,09% planu montowana linia kablowa o długości 448 mb, słupy Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo – 34 szt., oprawy i lampy – 36 szt. Koszt zadania Komunalne Sp. z o.o. Dokonano m.in. żwirowania wyniósł 61.855,90 zł. alejek z obramowaniem z bruku. Zadanie zostało 10) Oświetlenie Sulęcin II etap – wykonano zrealizowane w wysokości 58.853,25 zł. 97,29% planu Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na Inwestycja została zrealizowana przez Instalator- plan 413.567 zł wykonano 410.257,19 zł, wykona- stwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. no 99,20%. Została zamontowana linia napowietrzna o długości 1) Oświetlenie przystanku w m. Brzezie – wyko- 272 m, słupy – 7 szt., oprawy i lampy – 7 szt. nano 98,57% planu Koszt zadania wyniósł 25.295,24 zł. Inwestycja została zrealizowana przez Instalator- 11) Oświetlenie drogi Pleszew – Prokopów – wy- stwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. konano 97,81% planu Została zamontowana linia kablowa o długości 302 Inwestycja została zrealizowana przez Instalator- mb, słupy – 9 szt., oprawy i lampy. Koszt zadania stwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. wyniósł 52.241,61 zł. Została zamontowana linia kablowa o długości 530 2) Oświetlenie ul. Kościelna w m. Brzezie – wyko- mb, oprawy i lampy – 11 szt. Koszt zadania wyniósł nano 99,81% planu 32.277,26 zł. Inwestycja została zrealizowana przez Instalator- 12) Oświetlenie ul. Suchorzewska w miejscowo- stwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. ści Kowalew – wykonano 99,99% planu Została zamontowana linia napowietrzna o długości Inwestycja została zrealizowana przez Instalator- 395 m, słupy – 2 szt., oprawy i lampy – 10 szt. stwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. Koszt zadania wyniósł 28.943,61 zł. Została zamontowana linia kablowa o długości 345 3) Oświetlenie deptak ul. Krzywoustego do ul. Ka- mb, oprawy i lampy szt. 10. Koszt zadania wyniósł zimierza Wielkiego (wzdłuż Szkoły Nr 3) – wykona- 61.059,41 zł. no 97,29% planu 13) Oświetlenie ul. Grzybowa w m. Zielona Łąka Linia oświetlenia została wykonana przez Instala- – projekt – wykonano 99,92% planu. torstwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. Wykonano projekt na kwotę 9.991,80 zł. Zadanie Została zamontowana linia kablowa o długości 118 zrealizowane i zakończone. m, słupy – 4 szt., oprawy i lampy – 5 szt. Koszt Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na plan zadania wyniósł 22.377,81 zł. 3.733 zł wykonano 3.732,20 zł, tj. 99,98%. 4) Oświetlenie ul. Nowa w m. Pleszew – wykona- 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności no 99,97% planu publicznej – wykonano 99,98% planu Inwestycja została zrealizowana przez Instalator- Wykonano audyt energetyczny dla budynku sali stwo Elektryczne R. Czarnyszka z Taczanowa II. sportowej przy Pl. Kościuszki w Pleszewie. Ocze- Została zamontowana linia kablowa o długości 110 kujemy na ogłoszenie terminu naboru wniosków z m, słupy – 5 szt., oprawy i lampy – szt. 5. Koszt zakresu termomodernizacji w WFOŚiGW. Wydatki zadania wyniósł 27.992,38 zł. poniesione do 31.12.2008 r. – 3.732,20 zł. 5) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Targowa w m. Pleszew – wykonano 100,00% planu Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- Inwestycja niewygasająca na 2009 r. Dotychczas wego – na plan 9.546 zł wykonano wykonano projekt na kwotę 8.186,07 zł. Pozostała 9.546 zł, tj. 100,00% kwota w wysokości 50.814 zł została ujęta jako in- westycja niewygasająca z terminem realizacji do 30 Rozdz. 92116 Biblioteki – na plan 9.546 zł wyko- listopada 2009 r. nano 9.546 zł, tj. 100,00% 6) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedlowa w m. Suchorzew (projekt) – wykonano 99,51% planu 1) Dotacja celowa na zakup komputerów– wyko- Wykonano projekt na kwotę 8.458,05 zł. Zadanie nano100,00% planu. zrealizowane i zakończone. Przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej w 7) Budowa oświetlenia ulicznego ul. St. Mikołajczyka Pleszewie na zakup komputerów - kwota 9.546 zł. w m. Kowalew (projekt) – wykonano 99,53% planu Komputery zostały zakupione na potrzeby Biblioteki Wykonano projekt na kwotę 9.445 zł. Zadanie Publicznej w Pleszewie. zrealizowane i zakończone. 8) Oświetlenie ul. Solskiego w m. Pleszew – wy- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – na plan konano 98,34% planu 2.308.000 zł wykonano 1.463.106,84 Wykonano projekt na kwotę 11.309,05 zł. Zada- zł, tj. 63,39% nie zrealizowane i zakończone. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16020 – Poz. 2830

Rozdz. 92601 Obiekty Sportowe – na plan Termin wykonanie projektu upływa 28.02.2009 r. 1.433.000 zł wykonano 1.432.999,84 zł, tj. Dnia 28.11.2008 r. zostały wykonane karty bia- 100,00% łe dla budynków przeznaczonych do rozbiórki (były 1) Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP Nr 3 lazaret wojskowy i garaże) wykonane przez Bożenę w Pleszewie – wykonano 100,00% planu Narębską z Torunia, których konieczność opraco- Zlecono wykonanie projektu budowlanego firmie wania wyniknął z uzgodnień koncepcji projektowej „Projektowanie drogowe i nadzór – Piotr Sasin” z przez Konserwatora Zabytków. Krotoszyna. Projekt uzgodniono w Zarządzie Dróg Wartość wykonania kart ewidencyjnych to kwota Powiatowych oraz w Zakładzie Wodociągów i Ka- 3.500,00 zł. nalizacji. W 2008 r. opracowano dokumentację projektową W ramach inwestycji wykonane będzie: na wykonanie rozbiórki budynków przeznaczonych - boisko piłkarskie o nawierzchni ze „sztucznej do rozbiórki i uzyskano pozwolenie Starosty Ple- trawy” o wym. 30x62, szewskiego na ich rozbiórkę. - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliureta- Wydatki poniesione – 5.347,00 zł. nowej o wym. 19,10x32,10, - zaplecze socjalno-szatniowe – 4 segmentów Dodatkowa informacja z wykonania wydatków modułowych, niewygasających z rokiem 2007, które zostały zrea- - oświetlenie terenu na 9 masztach oraz ogro- lizowane w 2008 r. dzenie terenu i chodnik z kostki betonowej. Zadanie to będzie wykonywane w następujący - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. sposób: Wierzbowa w Pleszewie - budowa boisk przez firmę Panorama II z Gdyni W roku 2007 wykonano roboty związane z bu- za wartość umowną robót 1.045.147,94 zł, dową kanalizacji sanitarnej i deszczowej za kwotę - wykonanie przyłączy wod. kan. i melioracyj- 1.534.457,00 zł – obejmujące wykonanie kanaliza- nych, wykonywanych przez Przedsiębiorstwo cji sanitarnej i deszczowej w następującym zakre- Komunalne Pleszew za wartość umowną ro- sie: bót 104.991,71 zł. - kanalizacja sanitarna o długości : PCV Ø500 – - wykonanie przyłącza elektrycznego i oświet- 345,30 m, PCV Ø400 – 437,50 m, lenia boisk przez Firmę Romana Czarnuszki za - kanalizacja deszczowa o długości: WIPRO Ø1000 wartość umowną robót – 82.724,21 zł. – 150,80 m, WIPRO Ø800 – 224,80 m, WIPRO - wykonanie zaplecza socjalno-szatniowego – 4 Ø600 – 434,60. segmentów modułowych przez firmę Tulkon - Pozostałe roboty (nawierzchnia asfaltowa jezdni o wartość umowna robót – 99.957,42 zł. pow. 4800 m2, chodniki i parkingi zostały wykona- Dnia 12.12.2008 r. dokonano odbioru częściowe- ne do dnia 26 maja 2008 r. za kwotę: 735.157,69 go robót wykonanych przez firmę Panorama II. zł. Wydatki poniesione do – 358.449,84 zł, nato- - Dokumentacja hydrologiczno-geologiczna z wy- miast kwota 1.074.550 zł stanowi wydatek niewy- konaniem odwiertów nowych ujęć wody w obsza- gasający z terminem realizacji do 30 kwietnia 2009 rze istniejącego ujęcia Tursko „B” r. Opracowana dokumentacja hydrologiczno-geolo- giczna z wykonaniem nowego odwiertu studni i 1 Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej – na piezometru obserwacyjnego w 2007 r. została wy- plan 25.000 zł wykonano 24.760 zł, tj. 99,04% konana i zatwierdzona przez Marszałka Wojewódz- 1) Zakup kosiarki – wykonano 98,83% planu twa Wielkopolskiego w dniu 18.02.2008 r. Kosiarka została zakupiona przez Ośrodek Sportu i Wykonano projekt budowlany przyłącza wodocią- Rekreacji w Pleszewie za kwotę 17.790 zł. gowego i energetycznego do studni nr IV Tursko B 2) Zakup projektora multimedialnego – wykonano w miejscowości Jedlec, gm. Gołuchów. Uzyskano 99,57% planu pozwolenie na budowę. Zakupiono projektor multimedialny przez Ośrodek Wydatki poniesione – 29.788,06 zł. Sportu i Rekreacji w Pleszewie za kwotę 6.970 zł. - Zakup i montaż dodatkowych urządzeń stacji uzdatniania wody Rozdz. 92695 Pozostała działalność – na plan Zakupiono i zamontowano dodatkową pompę płu- 850.000 zł wykonano 5.347 zł, tj. 0,63% czącą na SUW –Lenartowice oraz dodatkową pom- 1) Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie pownię wody surowej, w celu usprawnienia tech- – wykonano 0,63% planu nologicznego procesu uzdatniania wody na SUW Przygotowano postępowanie przetargowe na wy- – Lenartowice, wyposażonej w kaskadę napowie- łonienie wykonawców projektów budowlanych. trzającą do zamontowania na ujęciu wody w miej- Na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty. Wy- scowości Lenartowice. Urządzenie zostało dostar- brano ofertę firmy Pracownia Architektoniczna Piotr czone i zamontowane na stacji uzdatniania wody. Dominiczak i Mariusz Szczuraszek z Ostrowa Wlkp. Wydatki poniesione do 31.12.2008 – 169.196,71 za cenę 512.400 zł. zł. Dziennik- Urzędowy Budowa ścieżki rowerowej – dokumentacja techniczna WojewództwaOpracowano dokumentację Wielkopolskiego za kwotę Nr 166 23.073,99 zł, która– jest 16021 w uzgodnieniach – branżowych. Poz. 2830 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew Wykonano- Budowa projekty ścieżki budowlanerowerowej na: – dokumentacja tech- - budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami niczna- rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ściekóww miejscowości w Zielonej Łące, Zielona i uzyskano Łąka, pozwolenie gm. Pleszew na budowę. – etap -Opracowano budowę dokumentacjękanalizacji sanitarnej za kwotę wraz z przyłączami23.073,99 w miejscowościIII, Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap III, zł,- która budowęjest w uzgodnieniachkanalizacji sanitarnej branżowych. i deszczowej w ul. Kaliskiej- budowęw Pleszewie, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Uzyskano- Uporządkowanie pozwolenie nagospodarki budowę. Wydatki ściekowej poniesione w gminie – 186.054,98 Kaliskiej zł. w Pleszewie, Pleszew Uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatki ponie- 7.Wykonano projekty budowlane na: sione – 186.054,98 zł. - rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczysz- czalniTabela ścieków 14 w Zielonej Łące, i uzyskano pozwo- leniePlan nai wykonanie budowę. wydatków majątkowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach

7. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach, przedstawia tabela poniżej:

Tabela 14 Plan i wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach

Plan na Wykonanie na Wydatki Wykonanie Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Razem 31.12.2008 r. 31.12.2008 r. niewygasające % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.479.596 1.179.438,66 1.179.438,66 79,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 1.479.596 1.179.438,66 1.179.438,66 79,71% sanitacyjna wsi Budowa stacji uzdatniania 200.997 200.997,23 200.997,23 100,00% wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 położonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew Sieć wodociągowa wraz z 72.824 72.824,00 72.824,00 100,00% przyłączeniami w m. Lenartowice osiedle nowopowstające Uporządkowanie gospodarki 75.655 75.654,89 75.654,89 100,00% ściekowej w gminie Pleszew: a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap III, b) Rozbudowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące Uporządkowanie gospodarki 30.000 29.890,00 29.890,00 99,63% ściekowej w gminie Pleszew- dokumentacja Odprowadzenie wód 395.000 394.962,77 394.962,77 99,99% deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul. 24 Stycznia w Kowalewie Wykonanie przyłącza 345.120 345.116,28 345.116,28 100,00% wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego oraz wykonanie robót drogowych do budowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Malinie Budowa połączenia nowego 300.000 54,00 54,00 0,02% odwiertu z ujęciem Tursko „B”" Przebudowa wodociągu – ul. 60.000 59.939,49 59.939,49 99,90% Ciołkowskiego 600 Transport i łączność 2.654.896 1.805.227,89 845.874,00 2.651.101,89 99,86% 60014 Drogi publiczne powiatowe 224.000 222.232,09 222.232,09 99,21% „Przebudowa chodnika przy 49.000 48.703,71 48.703,71 99,40% drodze powiatowej Nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów „Przebudowa chodnika przy 45.000 44.980,28 44.980,28 99,96% drodze powiatowej Nr 4333P Koźminiec – Krzywosądów w m. Bronów

134 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16022 – Poz. 2830 „Remont ul. B. Krzywoustego 30.000 29.548,63 29.548,63 98,50% polegający na wykonaniu parkingu i przebudowie chodnika przy ZSP Nr 3 w Pleszewie „Przebudowa chodnika przy ul. 100.000 98.999,47 98.999,47 99,00% Poznańskiej w Pleszewie 60016 Drogi publiczne gminne 2.430.896 1.582.995,80 845.874,00 2.428.869,80 99,92% Budowa nowej ulicy na odcinku 24.815 24.415,22 24.415,22 98,39% Kaliska - Piaski w Pleszewie Remont drogi w m. Kuczków 136.780 136.778,07 136.778,07 100,00% ul. Polna Nawierzchnia jezdni i chodnik z 254.500 254.409,78 254.409,78 99,96% kostki betonowej na ul. Wierzbowej w Pleszewie (od ul. Kasztanowej do ul. Szpitalnej) Budowa ul. Błotnej 183.200 183.197,90 183.197,90 100,00% Przebudowa Placu Kościuszki w 850.000 4.125,70 845.874,00 849.999,70 100,00% Pleszewie Przebudowa drogi w m. 316.011 315.127,76 315.127,76 99,72% Suchorzew ul. Słoneczna Przebudowa drogi w m. 325.100 325.085,03 325.085,03 100,00% Taczanów Wiaty przystankowe, 40.000 39.777,11 39.777,11 99,44% Remont Ratusza Miejskiego - 736 735,60 735,60 99,95% wymiana okien Budowa drogi ul. Polna w 54 54,00 54,00 100,00% Pleszewie - projekt Przebudowa. ul. Lipowa w m. 197.700 197.652,74 197.652,74 99,98% Zawidowice Przebudowa ul. Grunwaldzka w 82.000 81.636,89 81.636,89 99,56% m. Kowalew Projekt budowy drogi wraz z 20.000 20.000,00 20.000,00 100,00% kanalizacją ul. Grunwaldzka w Pleszewie 700 Gospodarka mieszkaniowa 500.000 394.548,62 394.548,62 78,91% 70005 Gospodarka gruntami i 500.000 394.548,62 394.548,62 78,91% nieruchomościami Wykup gruntów 500.000 394.548,62 394.548,62 78,91% 750 Administracja publiczna 82.500 80.328,60 80.328,60 97,37% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 82.500 80.328,60 80.328,60 97,37% prawach powiatu) Zakup zegara 7.320 7.320,00 7.320,00 100,00% Zakup i montaż klimatyzacji 34.000 33.550,00 33.550,00 98,68% Zakup komputerów, drukarek i 41.180 39.458,60 39.458,60 95,82% Firewalla 758 Różne rozliczenia 70.000 0,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 70.000 0,00 0,00 0,00% Rezerwy na inwestycje i zakupy 70.000 0,00 0,00 0,00% inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie 583.400 582.655,43 582.655,43 99,87% 80101 Szkoły podstawowe 583.400 582.655,43 582.655,43 99,87% Budowa boiska 176.000 175.264,57 175.264,57 99,58% wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie Remont - modernizacja budynku 233.600 233.596,62 233.596,62 100,00% ZSP Nr 2 w Pleszewie Modernizacja kotłowni w 173.800 173.794,24 173.794,24 100,00% Zespole Szkół w Taczanowie 852 Pomoc Społeczna 25.000 24.980,35 24.980,35 99,92% 85212 Świadczenia rodzinne oraz 9.000 9.000,00 9.000,00 100,00% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zakup komputerów i 9.000 9.000,00 9.000,00 100,00% oprogramowania 85295 Pozostała działalność 16.000 15.980,35 15.980,35 99,88% Rozbudowa schroniska dla 16.000 15.980,35 15.980,35 99,88% bezdomnych 900 Gospodarka komunalna i 2.405.690 2.323.099,62 50.814,00 2.373.913,62 98,68% ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 660.000 632.680,98 632.680,98 95,86% wód Budowa kanalizacji deszczowej, 660.000 632.680,98 632.680,98 95,86% sanitarnej i sieci wodociągowej na odcinku ulicy Kaliska - Piaski 135 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16023 – Poz. 2830

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 413.567 359.443,19 50.814,00 410.257,19 99,20% Oświetlenie przystanku w m. 53.000 52.241,61 52.241,61 98,57% Brzezie Oświetlenie ul. Kościelna w m. 29.000 28.943,61 28.943,61 99,81% Brzezie Oświetlenie deptak ul. 23.000 22.377,81 22.377,81 97,29% Krzywoustego do ul. Kazimierza Wielkiego (wzdłuż Szkoły Nr 3 Oświetlenie ul. Nowa w m. 28.000 27.992,38 27.992,38 99,97% Pleszew Budowa oświetlenia ulicznego 59.000 8.186,07 50.814,00 59.000,07 100,00% ul. Targowa w m. Pleszew Budowa oświetlenia ulicznego 8.500 8.458,05 8.458,05 99,51% ul. Osiedlowa w m. Suchorzew (projekt) Budowa oświetlenia ulicznego 9.500 9.455,00 9.455,00 99,53% ul. St. Mikołajczyka w m. Kowalew (projekt) Oświetlenie ul. Solskiego w m. 11.500 11.309,05 11.309,05 98,34% Pleszew Oświetlenie ul. Hallera (od ul. 62.000 61.855,90 61.855,90 99,77% Św. Ducha do ul. Kilińskiego) Oświetlenie Sulęcin II etap 26.000 25.295,24 25.295,24 97,29% Oświetlenie drogi Pleszew- 33.000 32.277,26 32.277,26 97,81% Prokopów Oświetlenie ul. Suchorzewska 61.067 61.059,41 61.059,41 99,99% w miejscowości Kowalew Oświetlenie ul. Grzybowa w m. 10.000 9.991,80 9.991,80 99,92% Zielona Łąka - projekt 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 60.000 58.853,25 58.853,25 98,09% gminach Rewitalizacja Parku Miejskiego 60.000 58.853,25 58.853,25 98,09% w Pleszewie 90003 Oczyszczanie miast i wsi 970.000 970.000,00 970.000,00 100,00% Utworzenie punktu selekcji 970.000 970.000,00 970.000,00 100,00% odpadów na składowisku w Dobrej Nadziei 90002 Gospodarka odpadami 298.390 298.390,00 298.390,00 100,00% Integracja, rozbudowa i 298.390 298.390,00 298.390,00 100,00% modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy 90095 Pozostała działalność 3.733 3.732,20 3.732,20 99,98% Termomodernizacja obiektów 3.733 3.732,20 3.732,20 99,98% użyteczności publicznej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 9.546 9.546,00 9.546,00 100,00% narodowego 92116 Biblioteki 9.546 9.546,00 9.546,00 100,00% Dotacja celowa na zakup 9.546 9.546,00 9.546,00 100,00% komputerów 926 Kultura fizyczna i sport 2.308.000 388.556,84 1.074.550,00 1.463.106,84 63,39% 92601 Obiekty Sportowe 1.433.000 358.449,84 1.074.550,00 1.432.999,84 100,00% Budowa boisk wraz z 1.433.000 358.449,84 1.074.550,00 1.432.999,84 100,00% zapleczem przy ZSP Nr 3 w Pleszewie 92604 Instytucje kultury fizycznej 25.000 24.760,00 24.760,00 99,04% Zakup kosiarki 18.000 17.790,00 17.790,00 98,83% Zakup projektora 7.000 6.970,00 6.970,00 99,57% multimedialnego 92695 Pozostała działalność 850.000 5.347,00 5.347,00 0,63% Budowa kompleksu sportowego 850.000 5.347,00 5.347,00 0,63% w Pleszewie Wydatki majątkowe (ogółem): 10.118.628 6.788.382,01 1.971.238,00 8.759.620,01 86,57%

8. Plan i wykonanie realizacji wydatków związanych z realizacją „Wieloletnich Programów inwestycyjnych” Wykonanie wydatków związanych z realizacją „Wieloletnich Programów Inwestycyjnych” przedstawia tabela poniżej:

Tabela 15 Wykonanie wydatków związanych z realizacją „Wieloletnich Programów Inwestycyjnych”

Jednostka Okres Łączne Wydatki (w zł) Nazwa zadania organizacyjna realizacji nakłady 2008 wykonanie % 136 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 413.567 359.443,19 50.814,00 410.257,19 99,20% Oświetlenie przystanku w m. 53.000 52.241,61 52.241,61 98,57% Brzezie Oświetlenie ul. Kościelna w m. 29.000 28.943,61 28.943,61 99,81% Brzezie Oświetlenie deptak ul. 23.000 22.377,81 22.377,81 97,29% Krzywoustego do ul. Kazimierza Wielkiego (wzdłuż Szkoły Nr 3 Oświetlenie ul. Nowa w m. 28.000 27.992,38 27.992,38 99,97% Pleszew Budowa oświetlenia ulicznego 59.000 8.186,07 50.814,00 59.000,07 100,00% ul. Targowa w m. Pleszew Budowa oświetlenia ulicznego 59.000 8.186,07 50.814,00 59.000,07 100,00% Budowa oświetlenia ulicznego 8.500 8.458,05 8.458,05 99,51% ul. Targowa w m. Pleszew ul. Osiedlowa w m. Suchorzew Budowa oświetlenia ulicznego 8.500 8.458,05 8.458,05 99,51% (projekt) ul. Osiedlowa w m. Suchorzew (projekt) Budowa oświetlenia ulicznego 9.500 9.455,00 9.455,00 99,53% ul. St. Mikołajczyka w m. Budowa oświetlenia ulicznego 9.500 9.455,00 9.455,00 99,53% ul. KowalewSt. Mikołajczyka (projekt) w m. Kowalew Oświetlenie (projekt) ul. Solskiego w m. 11.500 11.309,05 11.309,05 98,34% OświetleniePleszew ul. Solskiego w m. 11.500 11.309,05 11.309,05 98,34% Pleszew Oświetlenie ul. Hallera (od ul. 62.000 61.855,90 61.855,90 99,77% OświetlenieŚw. Ducha ul. doHallera ul. Kilińskiego) (od ul. 62.000 61.855,90 61.855,90 99,77% Św. Oświetlenie Ducha do ul. Sulęcin Kilińskiego) II etap 26.000 25.295,24 25.295,24 97,29% Oświetlenie Oświetlenie Sulęcin drogi II Pleszew-etap 26.00033.000 25.295,24 32.277,26 25.295,2432.277,26 97,29% 97,81% OświetlenieProkopów drogi Pleszew- 33.000 32.277,26 32.277,26 97,81% Prokopów Oświetlenie ul. Suchorzewska 61.067 61.059,41 61.059,41 99,99% Oświetleniew miejscowości ul. Suchorzewska Kowalew 61.067 61.059,41 61.059,41 99,99% w miejscowości Oświetlenie ul. Kowalew Grzybowa w m. 10.000 9.991,80 9.991,80 99,92% OświetlenieZielona Łąka ul. Grzybowa - projekt w m. 10.000 9.991,80 9.991,80 99,92% 90004Zielona Utrzymanie Łąka - projektzieleni w miastach i 60.000 58.853,25 58.853,25 98,09% 90004 Utrzymaniegminach zieleni w miastach i 60.000 58.853,25 58.853,25 98,09% gminach Rewitalizacja Parku Miejskiego 60.000 58.853,25 58.853,25 98,09% Rewitalizacjaw Pleszewie Parku Miejskiego 60.000 58.853,25 58.853,25 98,09% 90003w Pleszewie Oczyszczanie miast i wsi 970.000 970.000,00 970.000,00 100,00% 90003 Oczyszczanie Utworzenie miast punktu i wsi selekcji 970.000970.000 970.000,00 970.000,00 970.000,00970.000,00 100,00% 100,00% Utworzenieodpadów punktu na składowisku selekcji w 970.000 970.000,00 970.000,00 100,00% odpadówDobrej naNadziei składowisku w 90002Dobrej Gospodarka Nadziei odpadami 298.390 298.390,00 298.390,00 100,00% 90002 Gospodarka Integracja, odpadami rozbudowa i 298.390298.390 298.390,00 298.390,00 298.390,00298.390,00 100,00% 100,00% Integracja,modernizacja rozbudowa systemu i 298.390 298.390,00 298.390,00 100,00% modernizacjagospodarki systemu odpadami dla gospodarkiZwiązku odpadamiGmin Zlewni dla Górnej Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy Baryczy 90095 Pozostała działalność 3.733 3.732,20 3.732,20 99,98% 90095 Pozostała działalność 3.733 3.732,20 3.732,20 99,98% Termomodernizacja obiektów 3.733 3.732,20 3.732,20 99,98% Termomodernizacja obiektów 3.733 3.732,20 3.732,20 99,98% użyteczności publicznej użyteczności publicznej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 9.546 9.546,00 9.546,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 9.546 9.546,00 9.546,00 100,00% narodowegonarodowego 92116 92116 Biblioteki Biblioteki 9.5469.546 9.546,00 9.546,00 9.546,009.546,00 100,00% 100,00% Dotacja Dotacja celowa celowa na zakupna zakup 9.5469.546 9.546,00 9.546,00 9.546,009.546,00 100,00% 100,00% komputerówkomputerów 926926 Kultura Kultura fizyczna fizyczna i sport i sport 2.308.0002.308.000 388.556,84 388.556,84 1.074.550,00 1.074.550,00 1.463.106,84 1.463.106,84 63,39% 63,39% 92601 92601 Obiekty Obiekty Sportowe Sportowe 1.433.0001.433.000 358.449,84 358.449,84 1.074.550,00 1.074.550,00 1.432.999,84 1.432.999,84 100,00% 100,00% Budowa Budowa boisk boisk wraz wraz z z 1.433.0001.433.000 358.449,84 358.449,84 1.074.550,00 1.074.550,00 1.432.999,84 1.432.999,84 100,00% 100,00% zapleczemzapleczem przy przy ZSP ZSP Nr 3Nr w 3 w PleszewiePleszewie 92604 92604 Instytucje Instytucje kultury kultury fizycznej fizycznej 25.00025.000 24.760,00 24.760,00 24.760,0024.760,00 99,04% 99,04% Zakup Zakup kosiarki kosiarki 18.00018.000 17.790,00 17.790,00 17.790,0017.790,00 98,83% 98,83% Zakup Zakup projektora projektora 7.0007.000 6.970,00 6.970,00 6.970,006.970,00 99,57% 99,57% multimedialnegomultimedialnego 92695 92695 Pozostała Pozostała działalność działalność 850.000850.000 5.347,00 5.347,00 5.347,005.347,00 0,63% 0,63% Budowa Budowa kompleksu kompleksu sportowego sportowego 850.000850.000 5.347,00 5.347,00 5.347,005.347,00 0,63% 0,63% w Pleszewiew Pleszewie WydatkiWydatki majątkowe majątkowe (ogółem): (ogółem): 10.118.62810.118.628 6.788.382,01 6.788.382,01 1.971.238,00 1.971.238,00 8.759.620,01 8.759.620,01 86,57% 86,57%

8.8. Plan Plan i wykonanie i wykonanie realizacji realizacji wydatków wydatków związanych związanych z realizacją z realizacją „Wieloletnich „Wieloletnich Programów Programów inwestycyjnych” inwestycyjnych” Wykonanie wydatków związanych z realizacją „Wieloletnich Programów Inwestycyjnych” przedstawia tabela DziennikWykonanie Urzędowy wydatków związanych z realizacją „Wieloletnich Programów Inwestycyjnych” przedstawia tabela poniżej: Województwaponiżej: Wielkopolskiego Nr 166 – 16024 – Poz. 2830

TabelaTabela 15 15 WykonanieWykonanie wydatków wydatków związanych związanych z realizacją z realizacją „Wieloletnich „Wieloletnich Programów Programów Inwestycyjnych” Inwestycyjnych”

JednostkaJednostka Okres Łączne WydatkiWydatki (w zł) (w zł) Nazwa zadania organizacyjna Łączne organizacyjna realizacji nakłady 2008 wykonanie % odpowiedzialna Okres nakłady Nazwa zadania za realizację realizacji136 finansowe 2008 wykonanie % lub (w zł) koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 Budowa/modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę Budowa stacji uzdatniania wody z UMiG 2002- 3.992.321 200.997 200.997,23 100,00% odprowadzeniemodprowadzeniem wód popłucznych wód popłucznych 2008 2008 135 na działce na163/7, działce położonej 163/7, położonejw m. w m. Lenartowice,Lenartowice, gm. Pleszew gm. Pleszew Łączne nakładyŁączne na nakłady program na program 3.992.321 3.992.321 200.997 200.997 200.997,23 200.997,23 100,00% 100,00% Budowa/modernizacjaBudowa/modernizacja urządzeń dourządzeń do odprowadzaniaodprowadzania i oczyszczania i oczyszczania ścieków ścieków KanalizacjaKanalizacja sanitarna wsanitarna m. w m. UMiG UMiG 2004- 2004-3.000.0003.000.000 0 0 0,00 0,00 Kowalew KowalewIII etap i kanalizacja III etap i kanalizacja 2011 2011 deszczowadeszczowa w ul. Baranów w ul. Baranów OdprowadzanieOdprowadzanie wód deszczowych wód deszczowych UMiG UMiG 2007- 2007-400.000400.000 395.000 395.000 394.962,77 394.962,77 99,99% 99,99% osiedla mieszkaniowegoosiedla mieszkaniowego przy ul. przy ul. 2008 2008 24 Stycznia24 wStycznia Kowalewie w Kowalewie UporządkowanieUporządkowanie gospodarki gospodarki UMiG UMiG 2007- 2007-220.000220.000 30.000 30.000 29.890,00 29.890,00 99,63% 99,63% ściekowej ściekowejw gminie Pleszeww gminie Pleszew 2008 2008 Łączne nakładyŁączne na nakłady program na program 3.620.000 3.620.000 425.000 425.000 424.852,77 424.852,77 99,97% 99,97% Budowa/modernizacjaBudowa/modernizacja dróg dróg gminnych gminnycho znaczeniu o znaczeniulokalnym lokalnym Remont RatuszaRemont Miejskiego Ratusza Miejskiego - - UMiG UMiG 2008- 2008-259.000259.000 736 736 735,60 99,95% 735,60 99,95% wymiana okienwymiana okien 2009 2009 Budowa drogiBudowa ul. Polna drogi wul. Polna w UMiG UMiG 2007- 2007-40.00040.000 54 54 54,00 100,00% 54,00 100,00% Pleszewie Pleszewie- projekt - projekt 2009 2009 PrzebudowaPrzebudowa ul. Grunwaldzka ul. Grunwaldzka w m. w UMiGm. UMiG 2008- 2008-590.000590.000 82.000 82.000 81.636,89 81.636,89 99,56% 99,56% Kowalew Kowalew 2009 2009 Budowa nowejBudowa ulicy nowej na odcinku ulicy na odcinku UMiG UMiG 2008- 2008-2.840.0002.840.000 24.815 24.815 24.415,22 24.415,22 98,39% 98,39% Kaliska - PiaskiKaliska w -Pleszewie Piaski w Pleszewie 2009 2009 Łączne nakładyŁączne na nakłady program na program 3.729.000 3.729.000 107.605 107.605 106.841,71 106.841,71 99,29% 99,29% Budowa/modernizacjaBudowa/modernizacja lokalnej bazy lokalnej bazy oświatowej,oświatowej, kulturalnej, kulturalnej, turystycznejturystycznej i sportowej i sportowej Budowa boiskaBudowa wielofunkcyjnego boiska wielofunkcyjnego UMiG UMiG 2007- 2007-179.000 179.000 176.000 176.000 175.264,57 175.264,57 99,58% 99,58% przy ZSP nrprzy 2 wZSP Pleszewie nr 2 w Pleszewie 2008 2008 RewitalizacjaRewitalizacja Parku Miejskiego Parku Miejskiego w wUMiG UMiG 2005- 2005-240.000240.000 60.000 60.000 58.853,25 58.853,25 98,09% 98,09% Pleszewie Pleszewie 2009 2009 Budowa kompleksuBudowa kompleksu sportowego sportowego w UMiG w UMiG 2006- 15.000.000 2006- 15.000.000 850.000 850.000 5.347,00 5.347,00 0,63% 0,63% Pleszewie Pleszewie 2013 2013 Otwarte obiektyOtwarte sportowo- obiekty sportowo- UMiG UMiG 2007- 2007-1.001.0001.001.000 0 0 rekreacyjnerekreacyjne w gminie Pleszeww gminie Pleszew 2010 2010 Łączne nakładyŁączne na nakłady program na program 16.420.000 16.420.000 1.086.000 1.086.000 239.464,82 239.464,82 22,05% 22,05% Ogółem Ogółem 27.761.32127.761.321 1.819.602 1.819.602 972.156,53 972.156,53 53,43% 53,43%

9. Plan i wykonanie9. Plan i wykonanie przychodów przychodów i rozchodów i rozchodów Miasta i Gminy Miasta Pleszew i Gminy w Pleszew 2008 r. w 2008 r.

Tabela 16Tabela 16 Plan i wykonaniePlan i wykonanie przychodów przychodów i rozchodów i rozchodów Miasta i Gminy Miasta Pleszew i Gminy w Pleszew 2008 r. w 2008 r.

WykonanieWykonanie na na WykonanieWykonanie WyszczególnienieWyszczególnienie Plan Plandzień 31.12.2008dzień w % w % r. 31.12.2008 r. Przychody ogółemPrzychody ogółem 8.976.254,008.976.254,00 8.843.080,59 8.843.080,59 98,52% 98,52% - przychody- zprzychody zaciągniętych z zaciągniętych pożyczek i kredytów pożyczek i 5.225.174,005.225.174,00 5.092.000,00 5.092.000,00 97,45% 97,45% na rynku krajowymkredytów na rynku krajowym - przychody- zprzychody tytułu innych z tytułurozliczeń innych krajowych rozliczeń 3.751.080,003.751.080,00 3.751.080,59 3.751.080,59 100,00% 100,00% Rozchody ogółemkrajowych 6.180.139,00 6.180.138,63 100,00% - spłaty otrzymanychRozchody krajowych ogółem pożyczek i 6.180.139,006.180.139,00 6.180.138,63 6.180.138,63 100,00% 100,00% kredytów - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 6.180.139,00 6.180.138,63 100,00% kredytów W 2008 r. zaplanowano przychody z wysokości 8.976.254 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – plan w kwocie 5.225.174 zł, realizacja – 97,45%, tj. 5.092.000 zł, W 2008 r. zaplanowano przychody z wysokości 8.976.254 zł, w tym: - z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw.: wolne środki z roku 2007 – plan 3.751.080 zł, zostały wykonane w 100%. - z tytułu kredytów i pożyczek – plan w kwocie 5.225.174 zł, realizacja – 97,45%, tj. 5.092.000 zł, W 2008 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości - z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw.: wolne środki z roku 2007 – plan 3.751.080 zł, zostały wykonane w 100%. 6.180.138,63 zł, tj. 100% wykonania planu. Spłaty rat dokonywane były w terminach ustalonych w umowach.

136 136 odprowadzeniem wód popłucznych 2008 na działce 163/7, położonej w m. Lenartowice, gm. Pleszew Łączne nakłady na program 3.992.321 200.997 200.997,23 100,00% Budowa/modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków Kanalizacja sanitarna w m. UMiG 2004- 3.000.000 0 0,00 Kowalew III etap i kanalizacja 2011 deszczowa w ul. Baranów Odprowadzanie wód deszczowych UMiG 2007- 400.000 395.000 394.962,77 99,99% osiedla mieszkaniowego przy ul. 2008 24 Stycznia w Kowalewie Uporządkowanie gospodarki UMiG 2007- 220.000 30.000 29.890,00 99,63% ściekowej w gminie Pleszew 2008 Łączne nakłady na program 3.620.000 425.000 424.852,77 99,97% Budowa/modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym Remont Ratusza Miejskiego - UMiG 2008- 259.000 736 735,60 99,95% wymiana okien 2009 Budowa drogi ul. Polna w UMiG 2007- 40.000 54 54,00 100,00% Pleszewie - projekt 2009 Przebudowa ul. Grunwaldzka w m. UMiG 2008- 590.000 82.000 81.636,89 99,56% Kowalew 2009 Budowa nowej ulicy na odcinku UMiG 2008- 2.840.000 24.815 24.415,22 98,39% Kaliska - Piaski w Pleszewie 2009 Łączne nakłady na program 3.729.000 107.605 106.841,71 99,29% Budowa/modernizacja lokalnej bazy oświatowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej Budowa boiska wielofunkcyjnego UMiG 2007- 179.000 176.000 175.264,57 99,58% przy ZSP nr 2 w Pleszewie 2008 Rewitalizacja Parku Miejskiego w UMiG 2005- 240.000 60.000 58.853,25 98,09% Pleszewie 2009 Budowa kompleksu sportowego w UMiG 2006- 15.000.000 850.000 5.347,00 0,63% Pleszewie 2013 Otwarte obiekty sportowo- UMiG 2007- 1.001.000 0 rekreacyjne w gminie Pleszew 2010 Łączne nakłady na program 16.420.000 1.086.000 239.464,82 22,05% Ogółem 27.761.321 1.819.602 972.156,53 53,43%

9. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2008 r.

Tabela 16 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2008 r.

Wykonanie na Wykonanie Wyszczególnienie Plan dzień w % 31.12.2008 r. krajowych Dziennik UrzędowyPrzychody ogółem 8.976.254,00 8.843.080,59 98,52% WojewództwaRozchody- przychodyogółem Wielkopolskiego z zaciągniętych Nr 166 pożyczek i –6.180.139,00 160255.225.174,00 – 6.180.138,63 5.092.000,00 100,00% 97,45% Poz. 2830 - spłaty otrzymanychkredytów na rynku krajowych krajowym pożyczek i 6.180.139,00 6.180.138,63 100,00% kredytów- przychody z tytułu innych rozliczeń 3.751.080,00 3.751.080,59 100,00% krajowych W 2008 r.Rozchody zaplanowano ogółem przychody z wysokości 8.976.254 zł,6.180.139,00 w tym: 6.180.138,63 100,00% krajowych- z -tytułu spłaty kredytów otrzymanych i pożyczek krajowych – plan pożyczekw kwocie i5.225.174 6.180.139,00 zł, realizacja 6.180.138,63– 97,45%, tj. 5.092.000 100,00% zł, Rozchody- z kredytówtytułu ogółem innych rozliczeń krajowych tzw.: wolne6.180.139,00 środki z roku 2007 6.180.138,63 – plan 3.751.080 zł, 100,00% zostały wykonane w 100%. -W spłaty 2008 rokuotrzymanych Miasto i Gmina krajowych Pleszew pożyczek spłaciło zobowiązania i 6.180.139,00 z tytułu zaciągniętych 6.180.138,63 pożyczek i 100,00%kredytów w łącznej wysokości 6.180.138,63W 2008W r. 2008 zł,zaplanowano tj. r. 100%zaplanowano wykonania przychody przychody planu. z zSpłatywysokości wysokości rat dokonywane8.976.254 zł,10. w były tym: Realizacja w terminach dochodów ustalonych z w tytułu umowach. wydanych ze- kredytów 8.976.25410. Realizacja- zł, w ztym: tytułudochodów kredytów z tytułu i pożyczek wydanych – plan zezwoleń w kwocie na 5.225.174 zwoleńsprzedaż zł, naalkoholu realizacja sprzedaż i –wydatków 97,45%, alkoholu tj. na 5.092.000 realizacjęi wydatków zł, zadań na określonych reali- w

programie- z tytułu- profilaktyki kredytów z tytułu i rozwiązywania i innych pożyczek rozliczeń – problemów plankrajowych w kwocie tzw.:alkoholowych wolne zacjęśrodki i zwalczania zzadań roku 2007 określonych narkomanii – plan 3.751.080 w programie zł, zostały wykonane profilaktyki w 100%. i W 2008 r. zaplanowano przychody z wysokości 8.976.254 zł, w tym: 5.225.174 zł, realizacja – 97,45%, tj. 5.092.000 zł, rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalcza- - z tytułu kredytów i pożyczek – plan w kwocie 5.225.174 zł, realizacja – 97,45%, tj. 5.092.000 zł, Realizację- z tytułu powyższego innych rozliczeń zadania krajowychprzedstawia tzw.:poniższe wolne zestawienie: nia narkomanii136 - z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw.: wolne środki z roku 2007 – plan 3.751.080 zł, zostały wykonane w 100%. środkiDochody z rokuw zł 2007 – plan 3.751.080 zł, zostały Realizację powyższego zadania przedstawia po- W 2008W 2008roku rokuMiasto Miasto i Gmina i Gmina Pleszew Pleszew spłaciło spłaciło zobowiązania zobowiązania z tytułu z tytułu zaciągniętych zaciągniętych pożyczek pożyczek i kredytów i kredytów w łącznej w łącznej wysokości wysokości wykonane w 100%. niższe zestawienie: 6.180.138,636.180.138,63 zł, tj. zł,100% tj. 100% wykonania wykonania planu. planu. Spłaty Spłaty rat dokonywane rat dokonywane były wbyły terminach w terminach ustalonych ustalonych w umowach. w umowach. TabelaW 2008 17 roku Miasto i Gmina Pleszew spłaciło zo- 10. 10. Realizacja Realizacja dochodów dochodów z tytułu z tytułu wydanych wydanych zezwoleń zezwoleń na sprzedaż na sprzedaż alkoholu alkoholu i wydatków i wydatków na realizację na realizację zadań zadań określonych określonych w w bowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kre- Dochody w zł programieprogramie profilaktyki profilaktyki i rozwiązywania i rozwiązywania problemów problemów alkoholowych alkoholowych i zwalczania i zwalczania narkomanii narkomanii dytów w łącznejPlan wysokości 6.180.138,63 zł,Wykonanie tj. Realizacja %

100%RealizacjęRealizację wykonania powyższego powyższego planu. zadania zadania373.300 Spłaty przedstawia przedstawia rat dokonywane poniższe poniższe zestawienie: zestawienie:388.078,45 103,96 byłyDochody wDochody terminach w zł w zł ustalonych w umowach.

TabelaTabela 17 17

Plan Plan WykonanieWykonanie RealizacjaRealizacja % %

373.300373.300 388.078,45388.078,45 103,96 103,96

Wydatki w zł Wydatki w zł Tabela 18 Tabela 18 Wykonanie na Realizacja Dział Rozdz. § Opis Plan Wykonanie na Realizacja Dział Rozdz. § Opis Plan 31.12.2008 r. % 851 Ochrona zdrowia 417.463,0031.12.2008 370.904,94 r. % 88,85% Wydatki851 w zł 85153 Ochrona Zwalczanie zdrowia narkomanii 417.463,0047.100,00 370.904,94 44.258,19 88,85% 93,97% 85153 2820 Zwalczanie Dotacja narkomanii celowa z budżetu na 47.100,006.700,00 44.258,19 6.700,00 93,97% 100,00% Tabela 18 2820 Dotacjafinansowanie celowa z budżetulub dofinansowanie na 6.700,00 6.700,00 100,00% finansowaniezadań zleconych lub dofinansowanie do realizacji zadań zleconych do realizacji Wykonanie na Realizacja Dział Rozdz. § stowarzyszeniomOpis Plan 4110stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia społeczne 1.800,0031.12.2008 1.006,05 r. % 55,89% 851 4110 4170 SkładkiOchrona Wynagrodzenia na zdrowia ubezpieczenia bezosobowe społeczne 417.463,00 1.800,0022.400,00 370.904,94 1.006,05 21.915,65 55,89%88,85% 97,84% 85153 4170 4210 WynagrodzeniaZwalczanie Zakup materiałównarkomanii bezosobowe i wyposażenia 22.400,0047.100,00 9.400,00 21.915,6544.258,19 8.570,01 97,84%93,97% 91,17% 28204210 4240 DotacjaZakup Zakup materiałów celowa pomocy z budżetui wyposażenianaukowych, na 9.400,006.700,001.300,00 8.570,016.700,00 999,38 100,00% 91,17% 76,88% 4240 Zakupfinansowaniedydaktycznych pomocy lub naukowych, dofinansowanie i książek 1.300,00 999,38 76,88% 4300dydaktycznychzadań Zakup zleconych usług i książekdopozostałych realizacji 5.500,00 5.067,10 92,13% 85154 4300 Zakupstowarzyszeniom Przeciwdziałanie usług pozostałych alkoholizmowi 5.500,00 370.363,00 5.067,10 326.646,75 92,13% 88,20% 85154 4110 2820 PrzeciwdziałanieSkładki Dotacja na ubezpieczenia celowa alkoholizmowi z budżetu społeczne na 370.363,00 1.800,00149.100,00 326.646,75 1.006,05 141.943,31 55,89%88,20% 95,20% 28204170 DotacjaWynagrodzeniafinansowanie celowa bezosobowez budżetulub dofinansowanie na 149.100,0022.400,00 141.943,31 21.915,65 97,84%95,20% 4210 Zakupfinansowaniezadań materiałów zleconych lub dofinansowanie i wyposażenia do realizacji 9.400,00 8.570,01 91,17% 4240 Zakupzadaństowarzyszeniom zleconychpomocy naukowych, do realizacji 1.300,00 999,38 76,88% 2830stowarzyszeniomdydaktycznych Dotacja celowa i książek z budżetu na 7.800,00 7.800,00 100,00% 28304300 DotacjaZakupfinansowanie usług celowa pozostałych z budżetulub dofinansowanie na 5.500,007.800,00 5.067,107.800,00 100,00% 92,13% 85154 Przeciwdziałaniefinansowaniezadań zleconych lub alkoholizmowidofinansowanie do realizacji 370.363,00 326.646,75 88,20% 2820 Dotacjazadańpozostałym zleconych celowa z jednostkom dobudżetu realizacji na 149.100,00 141.943,31 95,20% finansowaniepozostałymniezaliczanym jednostkom lub dofinansowanie do sektora finansów zadańniezaliczanympublicznych zleconych do dosektora realizacji finansów 4010stowarzyszeniompublicznych Wynagrodzenia osobowe 14.039,00 10.083,82 71,83% 28304010 DotacjaWynagrodzeniapracowników celowa osobowez budżetu na 14.039,007.800,00 10.083,82 7.800,00 100,00% 71,83% 4040finansowaniepracowników Dodatkowe lub wynagrodzenie dofinansowanie roczne 761,00 760,92 99,99% 4040 4110 Dodatkowezadań Składki zleconych wynagrodzeniena ubezpieczenia do realizacji roczne społeczne 761,00 4.460,00 760,92 3.664,65 99,99% 82,17% 4110 4120 Składkipozostałym Składki na ubezpieczenia jednostkomna Fundusz Pracy społeczne 4.460,00560,00 3.664,65 278,84 82,17% 49,79% 4120 4170 Składkiniezaliczanym Wynagrodzenia na Fundusz do sektora Pracybezosobowe finansów 560,0080.080,00 278,84 76.160,37 49,79% 95,11% publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia138 35.200,00 31.498,23 89,48% 4010 4240 Wynagrodzenia Zakup pomocy osobowe naukowych, 14.039,005.300,00 10.083,82 4.000,88 71,83% 75,49% pracownikówdydaktycznych i książek 4040 4270 Dodatkowe Zakup usług wynagrodzenie remontowych roczne 761,0020.163,00 760,92 9.945,44 99,99% 49,33% 4110 4300 Składki Zakup na ubezpieczeniausług pozostałych społeczne 4.460,0044.900,00 3.664,65 36.623,08 82,17% 81,57% 4120 4350 Składki Zakup na Funduszusług dostępu Pracy do sieci 560,002.700,00 278,84 1.491,36 49,79% 55,24% Internet 138 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 4.000,00 1.917,19 47,93% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 178,66 17,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 300,00 300,00 100,00% świadczeń socjalnych

137 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16026 – Poz. 2830

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80.080,00 76.160,37 95,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.200,00 31.498,23 89,48% 4240 Zakup pomocy naukowych, 5.300,00 4.000,88 75,49% dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 20.163,00 9.945,44 49,33% 4300 Zakup usług pozostałych 44.900,00 36.623,08 81,57% 4350 Zakup usług dostępu do sieci 2.700,00 1.491,36 55,24% Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 4.000,00 1.917,19 47,93% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 178,66 17,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 300,00 300,00 100,00% świadczeń socjalnych

DochodyDochody z tytułuz tytułu wydawania wydawania zezwoleń zezwoleń na sprzedaż na sprzenapojów- alkoholowychwała planowanego wykonane zostały zadania w wysokości z zakresu 388.078,45 alterna zł,- tj. daż103,96% napojów planu który alkoholowych wynosi 373.300 wykonane zł. Z dochodów zostały tych w finansuje tywnychsię zadania form określone spędzania w Gminnym wolnego Programie czasu, Profilaktyki i wysokościRozwiązywania 388.078,45 Problemów zł, Alkoholowych tj. 103,96% i przeciwdziałaniaplanu który Narkomanii.- nie było Wydatki wielu propozycjiza 2008 r. wyniosły szkoleń 370.904,94 adekwatnych zł, tj. 88,85% wynosiplanu wydatków. 373.300 zł. Z dochodów tych finansuje się do potrzeb Komisji, zadaniaWykonanieDochody określone zwydatków tytułu wwydawania Gminnym w rozdziale zezwoleń Programie 85153 na wynosi sprzedaż Profilaktyki 44.258,19 napojów alkoholowychzł, co stanowi- część wykonanezrealizowanych93,97% planu zostały i przebiega zadańw wysokości wymagała zgodnie 388.078,45 z mniejszych GPPN, zł, tj.a na mniejsze 103,96% planu który wynosi 373.300 zł. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i i wykonanie Rozwiązywania miały wpływ: Problemów Alkoholowych i prze- nakładów niż przewidywano np. Festyn Dzień - Rozwiązywania nie została Problemów uruchomiona Alkoholowych świetlica środowiskowa i przeciwdziałania w Taczanowie, Narkomanii. Wydatki za 2008 r. wyniosły 370.904,94 zł, tj. 88,85% ciwdziałaniaplanu wydatków. Narkomanii. Wydatki za 2008 r. wynio- Dziecka, imprezy kulturalne, wychowawcze, - nie było potrzeby zakupu materiałów dla programu III Elementarz, sły Wykonanie370.904,94 wydatków zł, tj. 88,85%w rozdziale planu 85153 wydatków. wynosi 44.258,19 zł, co stanowi- mniejsze 93,97% niż planu przewidywano i przebiega zgodnie były z GPPN,koszty a nafunk mniejsze- - Wykonaniewykonanie część miały wydatkówzrealizowanych wpływ: w zadańrozdziale wymagała 85153 mniejszych wynosi nakładówcjonowania niż przewidywano Gminnej np. KomisjiFestyn Dzień Profilaktyki Dziecka, i imprezyRoz- 44.258,19kulturalne,- zł, niewychowawcze, co została stanowi uruchomiona 93,97% świetlicaplanu i przebiega środowiskowa zgod w- Taczanowie,wiązywania Problemów Alkoholowych, nie- z- GPPN, obniżenie niea na było mniejsze cenypotrzeby testerów wykonanie zakupu do materiałów wykrywania miały wpływ: dla narkotyków,programu III Elementarz,- mniej środków wykorzystano na podróże służ- - uczestnicy spotkań terapeutycznych mniej środków wykorzystali na organizację mityngów terapeutycznych i związanych z -- nie została część zrealizowanych uruchomiona zadań świetlica wymagała środowisko mniejszych- nakładów bowe,niż przewidywano np. Festyn Dzień Dziecka, imprezy nimi wyjazdów. kulturalne,wa w Taczanowie, wychowawcze, - ze względu na wygaśnięcie umowy z WOKISS Wykonanie wydatków w rozdziale 85154 wynosi 326.646,75 zł, co stanowi 88,20% planu i przebiega zgodnie z GPPiRPA, a na -- nie było obniżenie potrzeby ceny testerówzakupu do materiałów wykrywania narkotyków,dla pro- nie ponoszono wydatków na korzystanie z ser- mniejsze- wykonanie uczestnicy miałyspotkań wpływ: terapeutycznych mniej środków wykorzystali na organizację mityngów terapeutycznych i związanych z - nimigramu wyjazdów. mniejsze III Elementarz, wydatki na rozmowy telefoniczne prowadzone z Telefonuwera tej Zaufania, jednostki, - Wykonanie- część nie zrealizowanych została wydatków uruchomiona w rozdziale zadań świetlica wymagała 85154 wynosi środowiskowa mniejszych 326.646,75 w Taczanowie,zł, co stanowi- od półrocza 88,20% planu finansowanie i przebiega zgodnie psychiatry z GPPiRPA, w gru a na- - mniejszenakładów mniejsze wykonanie niż niż przewidywano przewidywanomiały wpływ: były np. koszty Festyn zatrudnienia Dzień inspektorapach ds. terapeutycznych Profilaktyki i Rozwiązywania przejął NFZ, Problemów Alkoholowych,- Dziecka, mniejsze imprezy wydatki kulturalne, na rozmowy wychowawcze, telefoniczne prowadzone z Telefonu- ze względu Zaufania, na warunki atmosferyczne w mniej- - -- obniżenie zajęcia nie została profilaktyczneceny uruchomiona testerów „Elementarz świetlicado wykrywania środowiskowa III” realizowano nar w- Taczanowie, w oparciuszym o dotychczasowe zakresie korzystano materiały, z obiektów do hipo- - - kotyków, jedna mniejsze z organizacji niż przewidywano pozarządowych były koszty nie zrealizowała zatrudnienia inspektoraplanowanegoterapii ds. Profilaktykizadania w Baranówku, z zakresu i Rozwiązywania alternatywnych Problemów form spędzania wolnego czasu,Alkoholowych,- uczestnicy spotkań terapeutycznych mniej środ- - uczestnicy spotkań terapeutycznych mniej środ- - - ków nie zajęciawykorzystali było wieluprofilaktyczne propozycji na organizację „Elementarz szkoleń mityngówadekwatnych III” realizowano te do- potrzebw oparciu Komisji,ków o dotychczasowe wykorzystali materiały, na organizację mityngów te- - jedna z organizacji pozarządowych nie zrealizowała planowanego zadania z zakresu alternatywnych form spędzania wolnego - rapeutycznych część zrealizowanych i związanych zadań wymagałaz nimi wyjazdów. mniejszych nakładówrapeutycznych niż przewidywano i związanych np. Festyn Dzień z nimi Dziecka, wyjazdów, imprezy czasu, kulturalne,Wykonanie- niewychowawcze, byłowydatków wielu propozycji w rozdziale szkoleń 85154 adekwatnych wynosi do potrzeb Komisji,- mniej niż przewidywano było skierowań po opi- 326.646,75- - mniejsze część zł, zrealizowanych coniż przewidywano stanowi zadań 88,20% były wymagała koszty planu mniejszych funkcjonowania i prze- nakładów Gminnej nieniż przewidywanodo Komisji biegłych Profilaktyki np.sądowych. Festyn i Dzień Rozwiązywania Dziecka, imprezy Problemów biegaAlkoholowych,kulturalne, zgodnie wychowawcze, z GPPiRPA, a na mniejsze wykonanie miały- - wpływ: mniej mniejsze środków niż przewidywano wykorzystano były na podróżekoszty funkcjonowania służbowe, 11.Gminnej Opis Komisji wykonania Profilaktyki planu i Rozwiązywania wydatków z Problemówtytułu do - - Alkoholowych,- mniejsze ze względu wydatki na wygaśnięcie na rozmowy umowy telefonicznez WOKISS nie ponoszonotacji udzielonych wydatków na korzystaniefinansowanie z serwera lub dofinansowa tej jednostki, - - - prowadzone od mniej półrocza środków z finansowanie Telefonu wykorzystano Zaufania, psychiatry na podróże w grupach służbowe, terapeutycznych nie zadań przejął gminy NFZ, zleconych podmiotom prowadzą- - -- nie zezostała zewzględu względu uruchomiona na na warunki wygaśnięcie atmosferyczne świetlica umowy środowiskoz WOKISS w mniejszym nie- ponoszono zakresiecym działalność wydatkówkorzystano na pożytkuz korzystanieobiektów publicznego do z serwerahipoterapii tej na jednostki, w 2008 Baranówku, r. - - wa uczestnicyw od Taczanowie, półrocza spotkań finansowanie terapeutycznych psychiatry mniej w grupach środków terapeutycznych wykorzystaliPoniżej przejął przedstawionona organizację NFZ, mityngów szczegółowe terapeutycznych informacje i związanych o z nimi-- mniejszewyjazdów, ze względu niż przewidywano na warunki atmosferyczne były koszty w mniejszymzatrud- zakresierealizacji korzystano dotacji z obiektów celowych do hipoterapii udzielonych w Baranówku, z budżetu - - mniej uczestnicy niż przewidywano spotkań terapeutycznych było skierowań mniej po środków opinie wykorzystalido biegłych sądowych.na organizację mityngów terapeutycznych i związanych z niminienia wyjazdów, inspektora ds. Profilaktyki i Rozwiązy- Miasta i Gminy na finansowanie lub dofinansowanie wania Problemów Alkoholowych, zadań zleconych realizowanych przez stowarzysze- 11.- Opis mniej wykonania niż przewidywano planu wydatków było skierowań z tytułu po dotacji opinie udzielonych do biegłych sądowych.na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych - zajęcia profilaktyczne „Elementarz III” realizo- nia i inne podmioty w roku 2008, z wyszczególnie- podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008 r. wano w oparciu o dotychczasowe materiały, niem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji Poniżej11. przedstawiono Opis wykonania szczegółowe planu wydatków informacje z tytułu o realizacji dotacji udzielonych dotacji celowych na finansowanie udzielonych lub dofinansowanie z budżetu Miasta zadań i Gminy gminy na zleconych finansowanie podmiotom- jedna z organizacji prowadzącym pozarządowych działalność pożytku nie publicznego zrealizo- na 2008(zgodnie r. z zawartymi umowami). lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia i inne podmioty w roku 2008, z wyszczególnieniem Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o realizacji dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy na finansowanie organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami). Tabelalub dofinansowanie 19 zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia i inne podmioty w roku 2008, z wyszczególnieniem Rozdziałorganizacji 63003 oraz kwot – Zadania przyznanych w zakresie im dotacji upowszechniania (zgodnie z zawartymi turystyki umowami). Stowarzyszenie Kwota dotacji (w zł) Nazwa zadania Liga ObronyStowarzyszenie Kraju Kwota dotacji3.500,00 (w zł) UpowszechnianieNazwa żeglarstwa zadania sportowego i Liga Obrony Kraju 3.500,00 Upowszechnianieturystycznego oraz żeglarstwa szkolenie sportowego pleszewskiej i kadry turystycznegożeglarzy regatowych oraz szkolenie pleszewskiej kadry ZHP 1.500,00żeglarzy Pożyteczne regatowych ferie – nie podpisano umowy ZHP 1.500,00 Pożyteczne ferie – nie podpisano umowy W tym rozdziale została przekazana dotacja w wysokości 3.500 zł tj. 70% planu. W tym rozdziale została przekazana dotacja w wysokości 3.500 zł tj. 70% planu. W roku 2008 r. wykonano zadania z rozdziału 63003 - 2820 w zakresie upowszechniania turystyki poprzez dotacje dla organizacji pożytku publicznego dla Ligi Obrony Kraju w związku z „Upowszechnianiem139 żeglarstwa sportowego i turystycznego oraz szkolenie pleszewskiej kadry żeglarzy regatowych”. Dotacja została przekazana w całości. W rozdziale 63003 – §2830 zaplanowano dotację w kwocie 1.500 zł dla ZHP Pleszew – nie doszło do podpisania umowy.

Tabela 20 Rozdział 75412 – Zadania w zakresie ochotniczej straży pożarnej

Kwota dotacji Stowarzyszenie Nazwa zadania (w zł) Ochotnicza Straż Pożarna 13.035,11 Zapewnienie ochrony p-pożarowej dla MiG Pleszew w celu realizacji zadania poprzez zakup sprzętu gaśniczego i ratownictwa medycznego, umundurowania oraz środków łączności

138

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 388.078,45 zł, tj. 103,96% planu który wynosi 373.300 zł. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za 2008 r. wyniosły 370.904,94 zł, tj. 88,85% planu wydatków. Wykonanie wydatków w rozdziale 85153 wynosi 44.258,19 zł, co stanowi 93,97% planu i przebiega zgodnie z GPPN, a na mniejsze wykonanie miały wpływ: - nie została uruchomiona świetlica środowiskowa w Taczanowie, - nie było potrzeby zakupu materiałów dla programu III Elementarz, - część zrealizowanych zadań wymagała mniejszych nakładów niż przewidywano np. Festyn Dzień Dziecka, imprezy kulturalne, wychowawcze, - obniżenie ceny testerów do wykrywania narkotyków, - uczestnicy spotkań terapeutycznych mniej środków wykorzystali na organizację mityngów terapeutycznych i związanych z nimi wyjazdów. Wykonanie wydatków w rozdziale 85154 wynosi 326.646,75 zł, co stanowi 88,20% planu i przebiega zgodnie z GPPiRPA, a na mniejsze wykonanie miały wpływ: - mniejsze wydatki na rozmowy telefoniczne prowadzone z Telefonu Zaufania, - nie została uruchomiona świetlica środowiskowa w Taczanowie, - mniejsze niż przewidywano były koszty zatrudnienia inspektora ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zajęcia profilaktyczne „Elementarz III” realizowano w oparciu o dotychczasowe materiały, - jedna z organizacji pozarządowych nie zrealizowała planowanego zadania z zakresu alternatywnych form spędzania wolnego czasu, - nie było wielu propozycji szkoleń adekwatnych do potrzeb Komisji, - część zrealizowanych zadań wymagała mniejszych nakładów niż przewidywano np. Festyn Dzień Dziecka, imprezy kulturalne, wychowawcze, - mniejsze niż przewidywano były koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - mniej środków wykorzystano na podróże służbowe, - ze względu na wygaśnięcie umowy z WOKISS nie ponoszono wydatków na korzystanie z serwera tej jednostki, - od półrocza finansowanie psychiatry w grupach terapeutycznych przejął NFZ, - ze względu na warunki atmosferyczne w mniejszym zakresie korzystano z obiektów do hipoterapii w Baranówku, - uczestnicy spotkań terapeutycznych mniej środków wykorzystali na organizację mityngów terapeutycznych i związanych z nimi wyjazdów, - mniej niż przewidywano było skierowań po opinie do biegłych sądowych.

11. Opis wykonania planu wydatków z tytułu dotacji udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2008 r. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o realizacji dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia i inne podmioty w roku 2008, z wyszczególnieniem organizacji oraz kwot przyznanych im dotacji (zgodnie z zawartymi umowami).

Stowarzyszenie Kwota dotacji (w zł) Nazwa zadania Liga Obrony Kraju 3.500,00 Upowszechnianie żeglarstwa sportowego i Dziennik Urzędowy turystycznego oraz szkolenie pleszewskiej kadry Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16027 – żeglarzy regatowych Poz. 2830 ZHP 1.500,00 Pożyteczne ferie – nie podpisano umowy W tym rozdziale została przekazana dotacja w wy- niem żeglarstwa sportowego i turystycznego oraz sokościW tym3.500 rozdziale zł tj. została70% przekazanaplanu. dotacja w wysokości 3.500szkolenie zł tj. 70% pleszewskiej planu. kadry żeglarzy regatowych”. W rokuW roku 2008 2008 r. r.wykonano wykonano zadania zadania z rozdziału z rozdziału63003 - 2820 wDotacja zakresie zostałaupowszechniania przekazana turystyki w całości.poprzez dotacje dla organizacji 63003pożytku - 2820 publicznego w zakresie dla upowszechnianiaLigi Obrony Kraju w turystyki związku z „UpowszechnianiemW rozdziale 63003żeglarstwa – §2830sportowego zaplanowano i turystycznego dotację oraz szkolenie poprzezpleszewskiej dotacje kadrydla organizacji żeglarzy regatowych”. pożytku publicznegoDotacja została przekazanaw kwocie w całości. 1.500 zł dla ZHP Pleszew – nie doszło do dla LigiW rozdzialeObrony 63003Kraju –w §2830 związku zaplanowano z „Upowszechnia dotację w kwocie- 1.500podpisania zł dla ZHP umowy. Pleszew – nie doszło do podpisania umowy.

TabelaTabela 20 20 Rozdział 75412 – Zadania w zakresie ochotniczej straży pożarnej Rozdział 75412 – Zadania w zakresie ochotniczej straży pożarnej

Przekazane dotacje dotyczyły zadań z dziedzinyKwota ochotniczychdotacji straży pożarnych (planowana kwota dotacji 15.000 zł, wykonanie Stowarzyszenie Nazwa zadania 86,90% planu) Przekazano dotację na zakup węży(w zł) tłocznych, zbiornika brezentowego, umundurowanie tj. kurtki wierzchnie, ubrania ochronne,Ochotnicza mundury Straż strażackie, Pożarna koszule, buty13.035,11 strażackie, czapki, Zapewnienie rękawice bojowe, ochrony i inne p-pożarowej oraz środki dlałączności MiG tj. telefon nasobny. Przekazane dotacje dotyczyły zadań z dziedziny ochotniczych straży pożarnych (planowana kwota dotacji 15.000 zł, wykonanie Zadanie wykonane i rozliczone. Pleszew w celu realizacji zadania poprzez 86,90% planu) Przekazano dotację na zakup węży tłocznych, zbiornika brezentowego, umundurowanie tj. kurtki wierzchnie, ubrania ochronne, mundury strażackie, koszule, buty strażackie, czapki,zakup rękawice sprzętu bojowe, gaśniczego i inne oraz i ratownictwa środki łączności tj. telefon nasobny. medycznego, umundurowania oraz środków Zadanie wykonane i rozliczone. łączności

Przekazane dotacje dotyczyły zadań z dziedziny nie, ubrania ochronne, mundury strażackie, koszu- 138 ochotniczych straży pożarnych (planowana kwota le, buty strażackie, czapki, rękawice bojowe, i inne dotacji 15.000 zł, wykonanie 86,90% planu) Prze- oraz środki łączności tj. telefon nasobny. Zadanie kazano dotację na zakup węży tłocznych, zbiornika wykonane i rozliczone. brezentowego, umundurowanie tj. kurtki wierzch- Rozdział 85153 – Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Tabela 21 Kwota dotacji RozdziałRozdział 85153 85153Stowarzyszenie –– ZadaniaZadania w wzakresie zakresie przeciwdziałania przeciwdziałania narkomanii narkomanii Nazwa zadania (w zł.) Pleszewski Klub „AMAZONKI” Kwota2.000,00 dotacji Promocja zdrowia, działalność w zakresie Stowarzyszenie Nazwa zadania (w zł.) profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po mastektomii Pleszewski Klub „AMAZONKI” 2.000,00 Promocja zdrowia, działalność w zakresie Pleszewskie Stowarzyszenie 1.700,00 Warsztatyprofilaktyki, profilaktyczne edukacji, integracji w Warszawie kobiet po Przeciwdziałania Narkomanii mastektomii PleszewskieStowarzyszenie Stowarzyszenie Lokalne 1.700,003.000,00 WarsztatyObóz sportowo-rekreacyjny profilaktyczne w Warszawie2008 PrzeciwdziałaniaSalezjańskiej Organizacji Narkomanii Sportowej Stowarzyszenie Lokalne 3.000,00 Obóz sportowo-rekreacyjny 2008

Salezjańskiej Organizacji

Sportowej

TabelaTabela 22 22 RozdziałRozdział 85154 85154 –– ZadaniaZadania w wzakresie zakresie przeciwdziałania przeciwdziałania alkoholizmowi alkoholizmowi

Kwota dotacji Stowarzyszenie Nazwa zadania (w zł) Miejsko Gminny Szkolny Związek 25.000,00 U nas lenie nie są w cenie – edycja Sportowy olimpijska Pekin 2008 Miejsko Gminny Szkolny Związek 21.994,90 Moje wakacje z moją świetlicą Sportowy ZHP Pleszew 1.000,00 Ścieżkami zdrowia – program z zakresu promocji zdrowia ZHP Pleszew 3.400,00 Pleszewskie lato z lilijką 2008 ZHP Pleszew 2.376,00 Lato z lilijką 2008 ZHP Pleszew 1.000,00 Dziecięca olimpiada sportowa Tygrysek Stowarzyszenie na Rzecz Osób 1.298,00 Dzień dziecka dla sprawnych inaczej Niepełnosprawnych Miejsko Gminny Szkolny Związek 2.999,21 Zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zawody Sportowy i turnieje dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta i gminy Pleszew na rok 2008 Międzyszkolny Uczniowski Klub 3.445,50 Organizacja rozgrywek drużyn Szachowy „Wieża Pleszew” młodzieżowych oraz Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości Ochotnicza Straż Pożarna 7.000,00 Zorganizowanie i przeprowadzenie Kowalew gminnych zawodów sportowo - pożarniczych Pleszewskie Stowarzyszenie na 2.886,00 Organizacja letniego wypoczynku dzieci i Rzecz Dzieci o Szczególnych młodzieży – szlakiem fortyfikacji Potrzebach Opiekuńczych „DOM” wojskowych Uczniowski Klub Sportowy „Żaki” 4.000,00 Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rejonu Taczanowa poprzez sport (tenis stołowy) Liga Obrony Kraju 2.000,00 Upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa139 sportowego Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 4.500,00 Półkolonie – Lato za grosik 139 Przekazane dotacje dotyczyły zadań z dziedziny ochotniczych straży pożarnych (planowana kwota dotacji 15.000 zł, wykonanie 86,90% planu) Przekazano dotację na zakup węży tłocznych, zbiornika brezentowego, umundurowanie tj. kurtki wierzchnie, ubrania ochronne, mundury strażackie, koszule, buty strażackie, czapki, rękawice bojowe, i inne oraz środki łączności tj. telefon nasobny. Zadanie wykonane i rozliczone.

Rozdział 85153 – Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Kwota dotacji Stowarzyszenie Nazwa zadania (w zł.) Pleszewski Klub „AMAZONKI” 2.000,00 Promocja zdrowia, działalność w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po mastektomii Pleszewskie Stowarzyszenie 1.700,00 Warsztaty profilaktyczne w Warszawie Przeciwdziałania Narkomanii Stowarzyszenie Lokalne 3.000,00 Obóz sportowo-rekreacyjny 2008 Salezjańskiej Organizacji Sportowej

Tabela 22 Rozdział 85154 – Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Kwota dotacji Stowarzyszenie Nazwa zadania (w zł) Miejsko Gminny Szkolny Związek 25.000,00 U nas lenie nie są w cenie – edycja Sportowy olimpijska Pekin 2008 Miejsko Gminny Szkolny Związek 21.994,90 Moje wakacje z moją świetlicą Sportowy ZHP Pleszew 1.000,00 Ścieżkami zdrowia – program z zakresu promocji zdrowia ZHP Pleszew 3.400,00 Pleszewskie lato z lilijką 2008 ZHP Pleszew 2.376,00 Lato z lilijką 2008 ZHP Pleszew 1.000,00 Dziecięca olimpiada sportowa Tygrysek Stowarzyszenie na Rzecz Osób 1.298,00 Dzień dziecka dla sprawnych inaczej Niepełnosprawnych Miejsko Gminny Szkolny Związek 2.999,21 Zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zawody Sportowy i turnieje dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta i gminy Pleszew na rok 2008 Międzyszkolny Uczniowski Klub 3.445,50 Organizacja rozgrywek drużyn Dziennik SzachowyUrzędowy „Wieża Pleszew” młodzieżowych oraz Ogólnopolskiego Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16028 –Turnieju Szachowego z okazji Poz. 2830 Narodowego Święta Niepodległości Ochotnicza Straż Pożarna 7.000,00 Zorganizowanie i przeprowadzenie Kowalew gminnych zawodów sportowo - pożarniczych Pleszewskie Stowarzyszenie na 2.886,00 Organizacja letniego wypoczynku dzieci i Rzecz Dzieci o Szczególnych młodzieży – szlakiem fortyfikacji Potrzebach Opiekuńczych „DOM” wojskowych Uczniowski Klub Sportowy „Żaki” 4.000,00 Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rejonu Taczanowa poprzez sport (tenis stołowy) Liga Obrony Kraju 2.000,00 Upowszechnianie sportów obronnych i 139 strzelectwa sportowego Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 4.500,00 Półkolonie – Lato za grosik Liga Obrony Kraju 2.000,00 Upowszechnianie sportów obronnych i „Lato z Solidarnością” strzelectwa sportowego Ludowy Klub Sportowy OSiR 14.945,24 Prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 4.500,00 Półkolonie – Lato za grosik atletyki oraz piłki siatkowej chłopców „Lato z Solidarnością” Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie” 10.000,00 Szczepienia ochronne przeciw grypie Ludowy Klub Sportowy OSiR 14.945,24 Prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej dzieci i osób uzależnionych atletyki oraz piłki siatkowej chłopców i zagrożonych uzależnieniem Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie” 10.000,00 Szczepienia ochronne przeciw grypie Gminny Związek Rolników, Kółek i 5.300,00 Propagowanie Tradycji Wsi Wielkopolskiej dzieci i osób uzależnionych Organizacji Rolniczych i zagrożonych uzależnieniem Parafia p.w. Najśw. Zbawiciela 500,00 Prowadzenie świetlicy Gminny Związek Rolników, Kółek i 5.300,00 Propagowanie Tradycji Wsi Wielkopolskiej OrganizacjiParafia p.w. Rolniczych Najśw. Zbawiciela 2.000,00 Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci Parafia p.w. Najśw. Zbawiciela 500,00 Prowadzenie świetlicy Towarzystwo Pomocy im. św. 34.098,46 Dofinansowanie pobytu bezdomnych z Parafia p.w. Najśw. Zbawiciela 2.000,00 Zorganizowanie letniego wypoczynku dla Brata Alberta terenu Miasta i Gminy Pleszew dzieci

Towarzystwo Pomocy im. św. 34.098,46 Dofinansowanie pobytu bezdomnych z Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (planowana kwota 163.600 zł, PrzekazaneBrata Alberta dotacje dotyczyły zadań w zakresie wyterenu styl Miasta życia. i DoGminy budżetu Pleszew wpłynęły kwoty niewyko- przeciwdziałaniawykonanie 156.443,31 alkoholizmowi zł, tj. 95,63% i narkomanii planu). Dotacje (plano zostały- przekazanerzystanych na dotacjizajęcia sportowo w wysokości rekreacyjne, 1.729,15 upowszechnianie zł. i propagowanie wypoczynku, turystyki i sportów obronnych oraz wodnych, a także na warsztaty profilaktyczne, organizację imprez wana kwota 163.600 zł, wykonanie 156.443,31 Zaplanowano dotację w kwocie 1.450 zł dla Sto- Przekazanepropagujących dotacje zdrowy dotyczyły styl życia.zadań Dow zakresie budżetu przeciwdziałania wpłynęły kwoty niewykorzystanychalkoholizmowi i narkomanii dotacji w (planowana wysokości 1.729,15kwota 163.600 zł. zł, zł, tj.wykonanieZaplanowano 95,63% 156.443,31 planu). dotację zł, w Dotacje tj.kwocie 95,63% 1.450 zostały planu). zł dla Dotacje przekazane Stowarzyszenia zostały przekazane Lokalnegowarzyszenia na Salezjańskiej zajęcia Lokalnego sportowo Organizacji rekreacyjne, Salezjańskiej Sportowej upowszechnianie – nie Organizacji doszło ido na zajęciapropagowaniepodpisania sportowo umowy. wypoczynku, rekreacyjne, turystyki upowszechnianiei sportów obronnych orazSportowej wodnych, a także– nie na doszło warsztaty do profilaktyczne, podpisania umowy. organizację imprez i propagowaniepropagującychW 2008 r. przekazano zdrowywypoczynku, styl dotację życia. w Do turystykikwocie budżetu 34.098,46 wpłynęłyi sportów zł dlakwoty Towarzystwa niewykorzystanychW 2008 Pomocy r. przekazano im.dotacji św. Brataw dotacjęwysokości Alberta w 1.729,15kwociew Pleszewie. zł.34.098,46 obronnychZaplanowano oraz dotację wodnych, w kwocie a także 1.450 na zł dlawarsztaty Stowarzyszenia pro- Lokalnegozł dla Towarzystwa Salezjańskiej Organizacji Pomocy Sportowej im. św. – Bratanie doszło Alberta do podpisania umowy. filaktyczne,Tabela 23 organizację imprez propagujących zdro- w Pleszewie. WRozdział 2008 r. przekazano 92105 – Zadania dotację w w zakresie kwocie kultury34.098,46 zł dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Pleszewie.

TabelaTabela 23 Kwota dotacji RozdziałRozdział 9210592105Stowarzyszenie – Zadania– Zadania w zakresie w zakresie kultury kultury Nazwa zadania (w zł.)

Towarzystwo Miłośników Pleszewa 7.000,00 Organizacja Festynów: „Powitanie Lata” i Kwota dotacji Stowarzyszenie „Pożegnanie Lata”Nazwa oraz zadania organizacja konkursów (w zł.) dla dzieci i młodzieży szkolnej Towarzystwo Miłośników Pleszewa 7.000,00 Organizacja Festynów: „Powitanie Lata” i Związek Harcerstwa Polskiego 2.000,00 Czas bohaterów – zadanie z okazji 90-lecia „Pożegnanie Lata” oraz organizacja konkursów wybuchu Powstania Wielkopolskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej Forum Samorządowe Ziemi 500,00 Piknik połączony z konferencją z okazji Dnia Związek Harcerstwa Polskiego 2.000,00 Czas bohaterów – zadanie z okazji 90-lecia Pleszewskiej Samorządu Terytorialnego wybuchu Powstania Wielkopolskiego Towarzystwo Upamiętniania 700,00 Konkurs plastyczny na 90 rocznicę Powstania Forum Samorządowe Ziemi 500,00 Piknik połączony z konferencją z okazji Dnia Powstania Wielkopolskiego Wielkopolskiego Pleszewskiej Samorządu Terytorialnego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 4.000,00 Wspieranie regionalnej działalności wydawniczej Towarzystwo Upamiętniania 700,00 Konkurs plastyczny na 90 rocznicę Powstania Społeczności Ziemi Pleszewskiej poprzez publikację – polegli żołnierze 70 Pułku Powstania Wielkopolskiego Wielkopolskiego Piechoty w wojnie obronnej 1939 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 4.000,00 Wspieranie regionalnej działalności wydawniczej Stowarzyszenie Miast Partnerskich 10.000,00 Organizowanie i propagowanie wymiany Społeczności Ziemi Pleszewskiej poprzez publikację – polegli żołnierze 70 Pułku kulturalnej między miastami i krajami Piechoty w wojnie obronnej 1939 r.

Stowarzyszenie Miast Partnerskich 10.000,00 Organizowanie i propagowanie wymiany W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 24.200 zł (planowana kwota 30.000 zł, wykonanie 80,67%). W ramach przyznanych dotacji zorganizowano piknik, festyny Powitaniekulturalnej Lata, między Pożegnanie miastami Lata, i zorganizowanokrajami konkursy o tematyce regionalnej, kulturalnej, zorganizowano wystawę z okazji 90-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kontynuowano współpracę Wmiędzy ramach zaprzyjaźnionymi tego rozdziału przekazano miastami dotacje i krajami. w wysokości 24.200 zł (planowana kwota 30.000 zł, wykonanie 80,67%). W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w zorganizowano konkursy o tematyce regionalnej, W ramach przyznanych dotacji zorganizowano piknik, festyny Powitanie Lata, Pożegnanie Lata, zorganizowano konkursy o tematyce wysokościregionalnej,Tabela 24.20024 kulturalnej, zł (planowana zorganizowano kwota wystawę 30.000 z okazji zł, 90-lecia kulturalnej, wybuchu Powstania zorganizowano Wielkopolskiego. wystawę Kontynuowano z okazji współpracę 90- wykonaniemiędzyRozdział zaprzyjaźnionymi 80,67%). 92605 – Zadania miastami w zakresie i krajami. kultury fizycznej i sportulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Konty- W ramach przyznanych dotacji zorganizowano nuowano współpracę między zaprzyjaźnionymi mia- Tabela 24 piknik, festyny Powitanie Lata, PożegnanieKwota Lata, dotacji stami i krajami. Rozdział 92605Stowarzyszenie – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Nazwa zadania (w zł)

Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki 30.000,00 Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt ze Kwota dotacji SiatkowejStowarzyszenie „Libero” szkół z terenu MiastaNazwa i zadaniaGminy Pleszew, udział w (w zł) rozgrywkach w ramach WZPS Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki 30.000,00 Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt ze Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski 431,52 Dzień Otwartej Przystani Siatkowej „Libero” szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew, udział w Stowarzyszenie Ludowe Zespoły 10.000,00rozgrywkach Amatorska Ligaw ramach Stowarzyszenia WZPS LZS MiG Sportowe Miasta i Gminy Pleszew Pleszew w piłce nożnej Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski 431,52 Dzień Otwartej Przystani Klub Sportowy „Basket Pleszew” 30.000,00 Super kadet i Super młodzik na sezon Stowarzyszenie Ludowe Zespoły 10.000,00 Amatorska Liga Stowarzyszenia LZS MiG 2008/2009 Sportowe Miasta i Gminy Pleszew Pleszew w piłce nożnej Klub Sportowy „Basket Pleszew” 30.000,00 Super140 kadet i Super młodzik na sezon 2008/2009 140 Liga Obrony Kraju 2.000,00 Upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 4.500,00 Półkolonie – Lato za grosik „Lato z Solidarnością” Ludowy Klub Sportowy OSiR 14.945,24 Prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki oraz piłki siatkowej chłopców Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie” 10.000,00 Szczepienia ochronne przeciw grypie dzieci i osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem Gminny Związek Rolników, Kółek i 5.300,00 Propagowanie Tradycji Wsi Wielkopolskiej Organizacji Rolniczych Parafia p.w. Najśw. Zbawiciela 500,00 Prowadzenie świetlicy Parafia p.w. Najśw. Zbawiciela 2.000,00 Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci Towarzystwo Pomocy im. św. 34.098,46 Dofinansowanie pobytu bezdomnych z Brata Alberta terenu Miasta i Gminy Pleszew

Przekazane dotacje dotyczyły zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (planowana kwota 163.600 zł, wykonanie 156.443,31 zł, tj. 95,63% planu). Dotacje zostały przekazane na zajęcia sportowo rekreacyjne, upowszechnianie i propagowanie wypoczynku, turystyki i sportów obronnych oraz wodnych, a także na warsztaty profilaktyczne, organizację imprez propagujących zdrowy styl życia. Do budżetu wpłynęły kwoty niewykorzystanych dotacji w wysokości 1.729,15 zł. Zaplanowano dotację w kwocie 1.450 zł dla Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej – nie doszło do podpisania umowy. W 2008 r. przekazano dotację w kwocie 34.098,46 zł dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Pleszewie.

Tabela 23 Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury

Kwota dotacji Stowarzyszenie Nazwa zadania (w zł.) Towarzystwo Miłośników Pleszewa 7.000,00 Organizacja Festynów: „Powitanie Lata” i „Pożegnanie Lata” oraz organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej Związek Harcerstwa Polskiego 2.000,00 Czas bohaterów – zadanie z okazji 90-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego Forum Samorządowe Ziemi 500,00 Piknik połączony z konferencją z okazji Dnia Pleszewskiej Samorządu Terytorialnego Towarzystwo Upamiętniania 700,00 Konkurs plastyczny na 90 rocznicę Powstania Powstania Wielkopolskiego Wielkopolskiego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 4.000,00 Wspieranie regionalnej działalności wydawniczej Społeczności Ziemi Pleszewskiej poprzez publikację – polegli żołnierze 70 Pułku Piechoty w wojnie obronnej 1939 r. Stowarzyszenie Miast Partnerskich 10.000,00 Organizowanie i propagowanie wymiany kulturalnej między miastami i krajami

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 24.200 zł (planowana kwota 30.000 zł, wykonanie 80,67%). W ramach przyznanych dotacji zorganizowano piknik, festyny Powitanie Lata, Pożegnanie Lata, zorganizowano konkursy o tematyce regionalnej, kulturalnej, zorganizowano wystawę z okazji 90-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kontynuowano współpracę Dziennikmiędzy Urzędowy zaprzyjaźnionymi miastami i krajami. Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16029 – Poz. 2830 Tabela 24 TabelaRozdział 24 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Kwota dotacji Stowarzyszenie Nazwa zadania (w zł) Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki 30.000,00 Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt ze Siatkowej „Libero” szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew, udział w rozgrywkach w ramach WZPS Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski 431,52 Dzień Otwartej Przystani Stowarzyszenie Ludowe Zespoły 10.000,00 Amatorska Liga Stowarzyszenia LZS MiG Sportowe Miasta i Gminy Pleszew Pleszew w piłce nożnej Klub Sportowy „Basket Pleszew” 30.000,00 Super kadet i Super młodzik na sezon 2008/2009 LOK 800,00140 Otwarcie sezonu żeglarskiego połączone z regatami o Puchar Komandora Klubu KlubLOK Sportowy Rolbud OSiR/ STAL 68.000,00800,00 UpowszechnianiaOtwarcie sezonu żeglarskiegokultury fizycznej połączone poprzez z PLESZEW organizacjęregatami o Pucharzajęć sportowych Komandora w Klubu zakresie piłki Klub Sportowy Rolbud OSiR/ STAL 68.000,00 Upowszechnianianożnej i udział w rozgrywkachkultury fizycznej ligowych poprzez dzieci i PLESZEW młodzieżyorganizację z zajęćgminy sportowych Pleszew w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach ligowych dzieci i WW 2008 roku roku wykonano wykonano zadania wzadania kwocie 139.231,52 w kwocie zł co stanowi21.320,11młodzieży 99,45% planuzł,z gminy w w 2008 zakresie Pleszew r. wpłynęłykultury fizycznej przychody i sportu, w poprzez wy- 139.231,52dotacje dla złorganizacji co stanowi pożytku 99,45% publicznego. planu W w ramach zakresie przyznanych sokości środków 262.006,27 prowadzono zł. zajęcia Były z tozakresu przychody piłki nożnej, z tytu piłki- kulturysiatkowej,W 2008 fizycznej roku koszykówki wykonano i sportu, oraz zadania poprzezżeglarstwa. w kwocie dotacje 139.231,52 dla orga zł co- stanowiłu opłat 99,45% za planugospodarcze w zakresie korzystaniekultury fizycznej ze i środowiskasportu, poprzez nizacji dotacje pożytku dla organizacji publicznego. pożytku W publicznego. ramach przyznanych W ramach przyznanych oraz środkówwpływy prowadzono za usuwanie zajęcia drzew z zakresu i krzewów. piłki nożnej, piłki środków12.siatkowej, prowadzono Plan koszykówki i wykonanie zajęciaoraz przychodów żeglarstwa. z zakresu i wydatków piłki nożnej, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w 2008 roku piłki siatkowej, koszykówki oraz żeglarstwa. Wydatki GFOŚiGW w Pleszewie zostały wykona- 12. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w Gospodarka2008 roku pozabudżetowa ne w wysokości 104.878,89 (tj. 61,22% planu) i 12. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zostały poniesione na: GminnegoSąGospodarka to środki Funduszu wydzielonepozabudżetowa Ochrony z budżetu Środowiska gromadzone nai Gospoodrębnych- rachunkach- dofinansowanie bankowych, stanowiącebudowy przydomowychintegralną część uchwały oczysz - darkibudżetowej. Wodnej w Pleszewie w 2008 roku czalni ścieków – 21.000 zł (14 osób), RealizacjaSą to środki przychodów wydzielone i z wydatków budżetu gromadzone dokonywana na jest odrębnych w oparciu rachunkach o -zatwierdzone odwodnienia bankowych, plany dróg finansowe.stanowiące (Suchorzew, Przedstawiona integralną Brzezie,część analiza uchwały Dobrafinansowa Gospodarkazostałabudżetowej. oparta pozabudżetowa o sprawozdanie Rb–33. Nadzieja, Grodzisko, Rokutów, Zawidowice, Tacza- Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciunów o zatwierdzone II) – 48.342,50 plany finansowe. zł, Przedstawiona analiza finansowa SąNazostała to konto środki oparta Gminnego wydzielone o sprawozdanie Funduszu z budżetu Rb–33. Ochrony gromadzoneŚrodowiska i Gospodarki na - Wodnej partycypacja w Pleszewie, w utrzymaniu oprócz stanu rzeki środków Ner, pieniężnych aktualizacja z początku roku w wysokości 21.320,11 zł, w 2008 r. wpłynęły przychody w wysokości 262.006,27 zł. Były to przychody z tytułu opłat odrębnych rachunkach bankowych, stanowiące in- oprogramowania, zakup książek i szkła ozdobnego zaNa gospodarcze konto Gminnego korzystanie Funduszu ze środowiskaOchrony Środowiska oraz wpływy i Gospodarki za usuwanie Wodnej drzew w i krzewów.Pleszewie, oprócz stanu środków pieniężnych z tegralną początku część roku uchwaływ wysokości budżetowej. 21.320,11 zł, w 2008 r. wpłynęły przychodyna nagrody, w wysokości zakup 262.006,27worków dozł. Byłyselektywnej to przychody zbiórki, z tytułu opłat RealizacjaWydatkiza gospodarcze GFOŚiGW przychodów korzystanie w Pleszewie zei wydatkówśrodowiska zostały wykonane oraz dokonywa wpływy w wysokości za- usuwaniezakup 104.878,89 drzew tablic i krzewów. (tj. edukacyjnych, 61,22% planu) i zostały prowadzenie poniesione i na: obsługa na jest- w oparciu dofinansowanie o zatwierdzone budowy przydomowych plany finansowe. oczyszczalni ściekówrachunku – 21.000 bankowego– zł (14 osób), 35.536,39 zł. Przedstawiona-Wydatki odwodnieniaGFOŚiGW analiza w dróg Pleszewie finansowa (Suchorzew, zostały została Brzezie, wykonane oparta Dobra w wysokości Nadzieja, o Na 104.878,89Grodzisko, rachunku (tj.Rokutów, 61,22% bankowym Zawidowice, planu) ipozostały zostały Taczanów poniesione środki II) – na: 48.342,50w wy- zł, sprawozdanie- partycypacjadofinansowanie Rb–33. w utrzymaniu budowy przydomowych rzeki Ner, aktualizacja oczyszczalni oprogramowania, ściekówsokości – 21.000 179.377,08 zakup zł (14książek osób), zł, i szkła jednakże ozdobnego powstały na nagrody, zobo zakup- worków- do odwodnienia selektywnej dróg zbiórki, (Suchorzew, zakup tablic Brzezie, edukacyjnych, Dobra Nadzieja, prowadzeniewiązania Grodzisko, i obsługa (nie Rokutów, odprowadzono rachunku Zawidowice, bankowego– doTaczanów budżetu35.536,39 II) – odsetekzł.48.342,50 zł, NaNa- konto rachunku partycypacja Gminnego bankowym w Funduszu utrzymaniupozostały środki rzekiOchrony Ner,w wysokości aktualizacjaŚrodowi 179.377,08- oprogramowania,od zł,środków jednakże zakup na powstały rachunku książek zobowiązania i szkła bankowym) ozdobnego (nie odprowadzono wna wysokościnagrody, zakupdo ska budżetuworkówi Gospodarki odsetekdo selektywnej Wodnejod środków zbiórki, w naPleszewie, rachunku zakup tablic bankowym) oprócz edukacyjnych, stanu w wysokości prowadzenie929,59 929,59 zł.i obsługazł. rachunku bankowego– 35.536,39 zł. Na rachunku bankowym pozostały środki w wysokości 179.377,08 zł, jednakże powstały zobowiązania (nie odprowadzono do środków pieniężnych z początku roku w wysokości Tabelabudżetu 25 odsetek od środków na rachunku bankowym) w wysokości 929,59 zł. TabelaPlan i wykonanie25 przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w 2008 roku Plan Tabela i wykonanie 25 przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWykonanie Wodnej Realizacja w Pleszewie w 2008 roku w Pleszewie§ w 2008 rokuWyszczególnienie Plan 31.12.2008 r. % Wykonanie Realizacja § Stan środkówWyszczególnienie obrotowych na początku Plan21.320,00 21.320,11 100,00% okresu 31.12.2008 r. % I.Stan Przychody środków ogółem: obrotowych na początku 150.000,0021.320,00 262.006,27 21.320,11 174,67%100,00% 0690 Wpływyokresu z różnych opłat 150.000,00 262.006,27 174,67% II.I. PrzychodyWydatki ogółem: ogółem: 171.320,00150.000,00 104.878,89262.006,27 174,67% 61,22% 42100690 ZakupWpływy materiałów z różnych i opłatwyposażenia 150.000,0015.000,00 262.006,27 5.715,65 174,67% 38,10% 4270 ZakupII. Wydatki usług ogółem: remontowych 171.320,0050.000,00 104.878,89 48.342,50 96,69%61,22% 43004210 Zakup usługmateriałów pozostałych i wyposażenia 50.820,0015.000,00 29.820,74 5.715,65 58,68%38,10% 62704270 DotacjeZakup usług z funduszy remontowych celowych na 50.000,0055.500,00 48.342,5021.000,00 96,69%37,84% 4300 Zakupfinansowanie usług pozostałych lub dofinansowanie 50.820,00 29.820,74 58,68% 6270 Dotacjekosztów z realizacji funduszy inwestycji celowych i nazakupów 55.500,00 21.000,00 37,84% inwestycyjnychfinansowanie lub jednostek dofinansowanie niezaliczanych dokosztów sektora realizacji finansów inwestycji publicznych i zakupów Staninwestycyjnych środków obrotowych jednostek niezaliczanychna końcu 178.447,49 x dookresu sektora finansów publicznych Stan środków obrotowych na końcu 178.447,49 x 13. Informacjaokresu opisowa dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2008 roku

13. Informacja opisowa dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2008 roku

141

141 LOK 800,00 Otwarcie sezonu żeglarskiego połączone z regatami o Puchar Komandora Klubu Klub Sportowy Rolbud OSiR/ STAL 68.000,00 Upowszechniania kultury fizycznej poprzez PLESZEW organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach ligowych dzieci i młodzieży z gminy Pleszew

W 2008 roku wykonano zadania w kwocie 139.231,52 zł co stanowi 99,45% planu w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez dotacje dla organizacji pożytku publicznego. W ramach przyznanych środków prowadzono zajęcia z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki oraz żeglarstwa.

12. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w 2008 roku

Gospodarka pozabudżetowa

Są to środki wydzielone z budżetu gromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, stanowiące integralną część uchwały budżetowej. Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone plany finansowe. Przedstawiona analiza finansowa została oparta o sprawozdanie Rb–33.

Na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie, oprócz stanu środków pieniężnych z początku roku w wysokości 21.320,11 zł, w 2008 r. wpłynęły przychody w wysokości 262.006,27 zł. Były to przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpływy za usuwanie drzew i krzewów.

Wydatki GFOŚiGW w Pleszewie zostały wykonane w wysokości 104.878,89 (tj. 61,22% planu) i zostały poniesione na: - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 21.000 zł (14 osób), - odwodnienia dróg (Suchorzew, Brzezie, Dobra Nadzieja, Grodzisko, Rokutów, Zawidowice, Taczanów II) – 48.342,50 zł, - partycypacja w utrzymaniu rzeki Ner, aktualizacja oprogramowania, zakup książek i szkła ozdobnego na nagrody, zakup worków do selektywnej zbiórki, zakup tablic edukacyjnych, prowadzenie i obsługa rachunku bankowego– 35.536,39 zł. Na rachunku bankowym pozostały środki w wysokości 179.377,08 zł, jednakże powstały zobowiązania (nie odprowadzono do budżetu odsetek od środków na rachunku bankowym) w wysokości 929,59 zł.

Tabela 25 Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w 2008 roku

Wykonanie Realizacja § Wyszczególnienie Plan 31.12.2008 r. % Stan środków obrotowych na początku 21.320,00 21.320,11 100,00% okresu I. Przychody ogółem: 150.000,00 262.006,27 174,67% 0690 Wpływy z różnych opłat 150.000,00 262.006,27 174,67% II. Wydatki ogółem: 171.320,00 104.878,89 61,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 5.715,65 38,10% 4270 Zakup usług remontowych 50.000,00 48.342,50 96,69% 4300 Zakup usług pozostałych 50.820,00 29.820,74 58,68% 6270 Dotacje z funduszy celowych na 55.500,00 21.000,00 37,84% finansowanie lub dofinansowanie Dziennik Urzędowykosztów realizacji inwestycji i zakupów Województwainwestycyjnych Wielkopolskiego jednostek Nr 166 niezaliczanych– 16030 – Poz. 2830 do sektora finansów publicznych Stan środków obrotowych na końcu 178.447,49 x okresu

13.13. Informacja Informacja opisowa opisowa dochodów dochodów własnych własnych i wydatków i wydatków jednostek jednostek budżetowych budżetowych w 2008 roku w 2008 roku

Tabela 26

Wykaz jednostek,Tabela 26które utworzyły w roku 2008 plan rachunków dochodów własnych: Wykaz jednostek, które utworzyły w roku 2008 plan rachunków dochodów własnych:

Lp. Jednostka budżetowa Rozdz. 1 Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 75023 2 Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie 80101

3 Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie 80101 4 Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie141 80101 5 Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie 80101 6 Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie 80101 7 Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach 80101 8 Zespół Szkół Publicznych w Kuczkowie 80101 9 Zespół Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej 80101 10 Publiczne Przedszkole w Grodzisku 80104 11 Przedszkole nr 1 w Pleszewie 80104 12 Przedszkole nr 2 w Pleszewie 80104 13 Przedszkole nr 3 w Pleszewie 80104

Dział 750 AdministracjaDział 750 publiczna Administracja publiczna ków zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz planem Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawachfinansowym powiatu) Rozdz. 75023Na koncieUrzędy rachunku gmin (miastdochodów i miast własnych na przypra- UrzędzieGłówną Miasta częśći Gminy wydatków w Pleszewie stanowiąpozostały środki zakupy pieniężne towa z- roku 2007 w kwocie 5.091,02 zł, wpłynęły środki w wysokości 42,00 zł – kapitalizacja odsetek z rachunku dochodów własnych, wydatkowano wach powiatu) rów żywnościowych. Łącznie wydatkowano na ten środki na Dni Pleszewa w wysokości 4.376,50 zł zgodnie z celem wskazanym przez darczyńców. Do wykorzystania pozostały środki w wysokości 756,52 zł. cel 496.255,86 zł. Na koncie Dział rachunku 801 dochodów Oświata i wychowanie własnych przy Dokonano wydatków w wysokości 1.190,85 zł z Urzędzie MiastaRozdz. i Gminy80101 w Szkoły Pleszewie podstawowe pozostały tytułu zakupu odzieży roboczej dla pracowników. środki pieniężneDochody z roku 2007 w kwocie 5.091,02 Wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni zł, wpłynęły środkiOgółem wdochody wysokości własne w 42,00 jednostkach zł – oświatowych kapi- i stołówek, wykonane zostały m.in. w zakup wysokości środków 696.864,63 czystości, zł, w tym: zakup talizacja odsetek- z rachunku wpływy z wynajmudochodów pomieszczeń własnych, m.in. wynajemsprzętu sali gimnastycznej kuchennego - 18.781,16 i wyposażenia, zł, wyposaże- wydatkowano- środki odpłatności na Dni Pleszewa za żywienie w – 624.451,42 wysoko- zł, nia sal, materiałów biurowych, podliczników elek- ści 4.376,50 -zł zgodnie kapitalizację z celem odsetek wskazanym od środków przez rachunkach trycznych, bankowych materiałów w wysokości: do 6.797,52 drobnych zł, napraw, koszt - otrzymane darowizny (na rzecz kuchni i stołówki, darowizny Rady Rodziców na zakup gier do świetlicy, darowizna na darczyńców. Do wykorzystania pozostały środki w pobytu uczestników wymiany polsko-niemieckiej stroje, darowizna na rzecz projektu wymiany polsko-niemieckiej realizowanego przez ZSP Nr 1 w Pleszewie) w wysokości: wysokości 756,5246.834,53 zł. zł. w ramach realizowanego projektu w ZSP Nr 1 w Wydatki Pleszewie, zakup strojów sportowych dla reprezen- Dział 801 OświataWydatki iw wychowanie ramach rachunku dochodów własnych wyniosłytacji uczniów łącznie 696.462,55ZSP Nr 1 zł.w DokonanoPleszewie. wydatków Łącznie zgodnie na za z- dyspozycją Rozdz. 80101darczyńców Szkoły podstawoweoraz planem finansowym kup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę Główną część wydatków stanowią zakupy towarów108.175,90 żywnościowych. zł. Łącznie wydatkowano na ten cel 496.255,86 zł. DokonanoDOCHODY wydatków w wysokości 1.190,85 zł z tytułuDokonano zakupu odzieży zakupu roboczej pomocy dla pracowników. dydaktycznych na po- Ogółem dochodyWydatki własne związane w z jednostkachkosztami utrzymania oświato kuchni- i stołówek,trzeby świetlicy m.in. zakup na środków kwotę czystości,1.574,91 zakup zł. sprzętu kuchennego i wych wykonanewyposażenia, zostały wyposażeniaw wysokości sal, 696.864,63materiałów biurowych, Przeprowadzono podliczników elektrycznych, drobne materiałówprace remontowe do drobnych oraznapraw, koszt pobytu uczestników wymiany polsko-niemieckiej w ramach realizowanego projektu w ZSP Nr 1 w Pleszewie, zakup strojów sportowych dla zł, w tym: dokonano wydatków na konserwację urządzeń do reprezentacji uczniów ZSP Nr 1 w Pleszewie. Łącznie na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 108.175,90 zł. - wpływy Dokonanoz wynajmu zakupu pomieszczeń pomocy dydaktycznych m.in. wyna na -potrzebykuchni świetlicy i przegląd na kwotę instalacji 1.574,91 orazzł. inne usługi. Wydatki jem sali Przeprowadzonogimnastycznej drobne - 18.781,16 prace remontowe zł, oraz dokonanona zakup wydatków usług na remontowych konserwację urządzeń wyniosły do kuchni 27.250,62 i przegląd instalacji oraz - odpłatnościinne zausługi. żywienie Wydatki – na624.451,42 zakup usług remontowych zł, zł,wyniosły z czego: 27.250,62 zł, z czego: - kapitalizację- odsetek w ZSP Nrod 1 środkóww Pleszewie: rachunkach remont korytarzy, renowacja- w ZSP starych Nr 1drzwi w Pleszewie:na terenie szkoły remont oraz remont korytarzy, szatni na łączną kwotę bankowych3.850,65 w wysokości: zł, 6.797,52 zł, renowacja starych drzwi na terenie szkoły oraz - otrzymane- darowizny w ZSP (naNr 2 rzecz w Pleszewie: kuchni wydatki i stołów dot.- kserokopiarkiremont oraz szatniremont wna centralnego łączną kwotę ogrzewania 3.850,65 w budynku zł, szkolnym na łączną ki, darowiznykwotę 8.924,06Rady Rodziców zł, na zakup gier do - w ZSP Nr 2 w Pleszewie: wydatki dot. kse- świetlicy,- darowizna w ZSP Nr na 3 stroje,w Pleszewie: darowizna naprawa nazmywarki, montażrokopiarki podliczników oraz naremont energię w elektryczną, centralnego montaż ogrze mebli- w stołówce szkolnej na kwotę 2.698,06 zł, rzecz projektu wymiany polsko-niemieckiej re- wania w budynku szkolnym na łączną kwotę - w ZSP w Kowalewie : naprawa drzwi w sanitariatach szkolnych na kwotę 2.879,84 zł, alizowanego- przez w ZSP ZSP w Taczanowie Nr 1 w Pleszewie) Drugim: przygotowano w dokumentację8.924,06 „Projektzł, technologii kotłowni opalanej paliwem stałym” oraz wysokości:dokonano 46.834,53 remontu zł.taboretu elektrycznego na łączną kwotę- w 3.212,12 ZSP Nr zł, 3 w Pleszewie: naprawa zmywarki, - w ZSP w Lenartowicach: prace remontowe w przedszkolumontaż w podliczników Zawidowicach naz tyt. energię przygotowania elektryczną, pomieszczenia dydaktycznegoWYDATKI dla dzieci kl. „0”, remont ścian i malowaniemontaż wewnątrz mebli budynku, w stołówce naprawa podłogi, szkolnej założenie na kwotę kaloryferów na łączną Wydatki w ramachkwotę 4.635,89 rachunku zł, dochodów własnych 2.698,06 zł, wyniosły łącznie- 696.462,55 w Publicznym zł. PrzedszkoluDokonano w wydat Grodzisku:- malowanie- w ZSP korytarza w Kowalewie w budynku : przedszkolnymnaprawa drzwi na kwotęw sanita 1.050,00- zł. Poniesiono wydatki na kwotę 25.255,78 zł z tytułu m.in. usług przewozowych dla dzieci biorących udział w konkursach i olimpiadach, wykonania pieczątek, z montażem liczników, usługi deratyzacji, prace dezynsekcyjne, koszty transportu żywności, przewóz uczniów na zawody, konkursy i olimpiady, usługi fotograficzne polegające na wywołaniu zdjęć, usługi szklarskie, montaż masztu i słupków do boiska siatkówki w ZSP Nr 1 w Pleszewie. Sfinansowano szkolenia dla pracowników w ZSP w Taczanowie Drugim oraz w ZSP Nr 1 w Pleszewie. Łącznie przeznaczono na ten cel kwotę 480 zł. 142 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16031 – Poz. 2830

riatach szkolnych na kwotę 2.879,84 zł, - w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Ple- - w ZSP w Taczanowie Drugim: przygotowano szewie: wyposażenia do kuchni i wyposaże- dokumentację „Projekt technologii kotłowni nia sal przedszkolnych (meble, leżaki, tablice opalanej paliwem stałym” oraz dokonano re- korkowe, sprzęt RTV), środków czystości, a montu taboretu elektrycznego na łączną kwo- także materiały do naprawy ogrodzenia wokół tę 3.212,12 zł, przedszkola na łączną kwotę 13.583,15 zł, - w ZSP w Lenartowicach: prace remontowe w - w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” przedszkolu w Zawidowicach z tyt. przygoto- w Pleszewie: zakupu naczyń kuchennych i wy- wania pomieszczenia dydaktycznego dla dzie- posażenia do kuchni (szafa chłodnicza, zamra- ci kl. „0”, remont ścian i malowanie wewnątrz żarka) oraz wyposażenia sal przedszkolnych budynku, naprawa podłogi, założenie kaloryfe- (meble, leżaki, kserokopiarki) na łączną kwotę rów na łączną kwotę 4.635,89 zł, 24.662,64 zł, - w Publicznym Przedszkolu w Grodzisku: malo- - w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w wanie korytarza w budynku przedszkolnym na Pleszewie: zakupu naczyń kuchennych i wy- kwotę 1.050,00 zł. posażenia do kuchni, zakup pralki, zakup opa- Poniesiono wydatki na kwotę 25.255,78 zł z ty- łu, zakup wyposażenia do sal przedszkolnych tułu m.in. usług przewozowych dla dzieci biorących (meble, wykładzina), zakupu środków czysto- udział w konkursach i olimpiadach, wykonania pie- ści, zakup art. Niezbędnych do drobnych na- czątek, z montażem liczników, usługi deratyzacji, praw; łącznie wydatkowano na ten cel kwotę prace dezynsekcyjne, koszty transportu żywności, 13.583,15 zł. przewóz uczniów na zawody, konkursy i olimpiady, Dokonano zakupu artykułów żywnościowych na usługi fotograficzne polegające na wywołaniu zdjęć, łączną kwotę: 246.756,14 zł. usługi szklarskie, montaż masztu i słupków do boi- ska siatkówki w ZSP Nr 1 w Pleszewie. Wykonano następujące remonty: Sfinansowano szkolenia dla pracowników w ZSP - w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Ple- w Taczanowie Drugim oraz w ZSP Nr 1 w Pleszewie. szewie: remont ogrodzenia wokół przedszko- Łącznie przeznaczono na ten cel kwotę 480 zł. la, renowacja klatek schodowych i obudowy Dokonano zakupu materiałów papierniczych do grzejników, wymiana drzwi oraz malowanie sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych korytarzy i sal; łączna kwota wydatków na re- na kwotę: 1.244,54 zł oraz akcesoriów kompute- monty to 92.658,96 zł; rowych – w tym programów i licencji – na kwotę - w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” 1.224,03 zł. w Pleszewie: wymiana stolarki okiennej i malo- W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki wanie pomieszczeń przedszkolnych, wymiana inwestycyjne w ZSP w Taczanowie Drugim w wy- ogrodzenia wokół placu zabaw; łączna kwota sokości 28.000 zł z tytułu położenia kostki bruko- wydatków 57.828,25 zł, wej wokół budynku szkolnego. - w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Zobowiązania wynoszą 175,17 zł, należności Pleszewie: montaż instalacji gazowej, naprawa 2.467,77 zł a stan środków pieniężnych na koniec bojlera i wymiana grzałki w zmywarce, prace okresu sprawozdawczego 118.764,88 zł. remontowe przy szybie windowym, naprawa windy towarowej, wymiana okien w kuchni, Dział 801 Oświata i wychowanie generalny remont pionu kuchennego zgodnie z Rozdz. 80104 Przedszkola zaleceniami SANEPIDU; łączna kwota wydat- ków 138.714,17 zł, DOCHODY Wartość wszystkich remontów w okresie sprawo- Na rachunki dochodów własnych przedszkoli zdawczym wyniosła: 289.201,38 zł. wpłynęła kwota w wysokości 640.342,14 zł z ty- Wydatki w kwocie 12.124,90 zł przeznaczono na tułu odpłatności za żywienie oraz opłaty za pobyt w zakup usług polegających na dostawie towaru do przedszkolach. Kapitalizacja odsetek na rachunkach przedszkoli, usługi elektryczne. Stworzono również bankowych (odsetki przypisane przez bank) wynio- stronę internetową Publicznego Przedszkola Nr 2 sła łącznie 7.218,42 zł. „Miś Uszatek” w Pleszewie. W ramach tego para- W okresie sprawozdawczym otrzymano darowi- grafu dokonano również wydatku na zakup usług znę na łączną kwotę 4.532,75 zł - dot. Publicznego związanych z drobnymi pracami murarskimi zw. z Przedszkola Nr 2 im. „Miś Uszatek” w Pleszewie - rozbiórką boksów, usługi elektryczne, stolarskie i doposażenie przedszkola w sprzęt RTV oraz Publicz- hydrauliczne w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Sło- nego Przedszkola Nr 3 „Słoneczne’ w Pleszewie. neczne” w Pleszewie. Ogółem dochody wyniosły 652.093,31 zł. W ramach rachunku dochodów własnych zakupio- no zestawy komputerowe dla: Publicznego Przed- WYDATKI szkola Nr 1, 2 i 3 w Pleszewie. Łącznie na zakup Wydatki ogółem wyniosły 627.500,19 zł, w tym akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę m.in. dokonano zakupu w: 7.654,66 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16032 – Poz. 2830 - w ZSP Nr 1 w Pleszewie: remont korytarzy, renowacja starych drzwi na terenie szkoły oraz remont szatni na łączną kwotę Zakupiono3.850,65 zł, również środek trwały – taboret gazowy – o wartości 4.453,00 zł w Publicznym Przedszkolu Nr 3- „Słoneczne” w ZSP Nr w 2 Pleszewie. w Pleszewie: wydatki dot. kserokopiarki oraz remont w centralnego ogrzewania w budynku szkolnym na łączną Należnościkwotę 8.924,06 wynoszą zł, 1.486 zł a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 136.008,08 zł. - w ZSP Nr 3 w Pleszewie: naprawa zmywarki, montaż podliczników na energię elektryczną, montaż mebli w stołówce szkolnej na kwotę 2.698,06 zł, 13.1. Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 rok - w ZSP w Kowalewie : naprawa drzwi w sanitariatach szkolnych na kwotę 2.879,84 zł, - w ZSP w Taczanowie Drugim: przygotowano dokumentację „Projekt technologii kotłowni opalanej paliwem stałym” oraz Tabeladokonano 27 remontu taboretu elektrycznego na łączną kwotę 3.212,12 zł, Tabela- zbiorcza w ZSP w wykonaniaLenartowicach: planów prace remontowe finansowych w przedszkolu dochodów w Zawidowicach własnych z jednostek tyt. przygotowania budżetowych pomieszczenia Urzędu Miastadydaktycznego i Gminy Pleszew dla dzieci za kl. 2008„0”, remont rok ścian i malowanie wewnątrz budynku, naprawa podłogi, założenie kaloryferów na łączną

Dział – 750 Administracja publiczna Rozdział – 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonanie na Realizacja Lp. § Wyszczególnienie Plan 31.12.2008 r. % 1 Stan środków pieniężnych na początku 5.091,00 5.091,02 100,00 % okresu 2 Dochody ogółem, w tym: 0,00 42,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0,00 42,00 x 3 Wydatki ogółem, w tym: 5.091,00 4.376,50 85,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.491,00 2.746,50 78,67% 4300 Zakup usług pozostałych 30,00 x 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1.600,00 1.600,00 100,00% 4 Stan środków pieniężnych na koniec x 756,52 x okresu

Dział – 801 Oświata i wychowanie Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie na Realizacja § Wyszczególnienie Plan 31.12.2008 r. % Stan środków pieniężnych na początku okresu 118.363,00 118.362,80 100,00% Przychody ogółem, w tym: 740.425,00 696.864,63 94,12% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 23.220,00 18.781,16 80,88% majątkowych Skarbu Państwa lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 659.108,00 624.451,42 94,74% 0920 Pozostałe odsetki 7.393,00 6.797,52 91,95% 0960 Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci 50.504,00 46.834,53 92,73% pieniężnej Wydatki ogółem, w tym: 858.788,00 696.462,55 81,10% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 2.950,00 1.190,85 40,37% wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 1.000,00 33,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140.909,00 108.175,90 76,77% 4220 Zakup środków żywności 559.953,00 496.255,86 88,62% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3.405,00 1.574,91 46,25% książek 4260 Zakup energii 16.600,00 4.024,24 24,24% 4270 Zakup usług remontowych 50.772,00 27.250,62 53,67% 4300 Zakup usług pozostałych 40.899,00 25.255,78 61,75% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 300 292,80 97,60% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1100 0,00 0,00% 144 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16033 – Poz. 2830

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 600 493,02 82,17% 4430 Różne opłaty i składki 400 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.300,00 480,00 36,92% członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4.000,00 1.244,54 31,11% drukarskiego i kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3.500,00 1.224,03 34,97% programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28.000,00 28.000,00 100,00% Stan środków pieniężnych na koniec okresu 118.764,88

Dział – 801 Oświata i wychowanie Rozdział - 80104 Przedszkola

Wykonanie na Realizacja § Wyszczególnienie Plan 31.12.2008 % r. Stan środków pieniężnych na początku okresu 111.415,00 111.414,96 100,00% Przychody ogółem, w tym: 578.500,00 652.093,31 112,72% 0830 Wpływy z usług 565.000,00 640.342,14 113,33% 0920 Pozostałe odsetki 10.500,00 7.218,42 68,75% 0960 Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci 3.000,00 4.532,75 151,09% pieniężnej Wydatki ogółem, w tym: 689.915,00 627.500,19 90,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65.500,00 65.488,11 99,98% 4220 Zakup środków żywności 250.000,00 246.756,14 98,70% 4260 Zakup energii 20.000,00 1.822,00 9,11% 4270 Zakup usług remontowych 294.415,00 289.201,38 98,23% 4300 Zakup usług pozostałych 17.000,00 12.124,90 71,32% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 8.000,00 7.654,66 95,68% programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 35.000,00 4.453,00 12,72% budżetowych Stan środków pieniężnych na koniec okresu 136.008,08

14.14. Podsumowanie Podsumowanie zakres rzeczowy zadań należący do kompetencji Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za rok 2008 możnagminy, wyciągnąć tylko następującedla 3 zadań wnioski: majątkowych został wy- - nastąpił wzrost dochodów własnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2007, Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za znaczony nowy, ostateczny termin wykonania a - nastąpiło zmniejszenie stanu należności w stosunku do roku ubiegłego (zaległości w roku 2008 stanowią 5,22% rokzrealizowanych 2008 można dochodów,wyciągnąć natomiast następujące w 2007 wnioski:roku stanowiły 5,76%środki zrealizowanych przekazane dochodów),na wyodrębniony rachunek ban- -- nastąpił zmniejszenia wzrost dochodów poziomu zadłużenia własnych z tytułu w stosun kredytów- i pożyczekkowy (Uchwała o 6,85% wRady stosunku Nr XXIV/191/2008do roku poprzedniego. z dnia 30 - ku do wskaźnik analogicznego zadłużenia okresu na koniec roku roku 2007, w stosunku do zrealizowanychgrudnia 2008 dochodów r.). wyniósł 27,25% (dopuszczalny wskaźnik ustawowy- nastąpiło – 60%). zmniejszenie stanu należności w sto- Sytuację finansową Miasta i Gminy Pleszew na- - sunku wskaźnik do roku obsługi ubiegłego zadłużenia (zaległości w stosunku wdo rokuzrealizowanych leży ocenić dochodów jako wyniósł dobrą, 1,24% gmina (dopuszczalny osiągnęła wskaźnik nadwyżkę ustawowy – 15%).2008 stanowią 5,22% zrealizowanych do- budżetową w wysokości 3.214.185,15 zł na plano- Mniejszymchodów, nakładem natomiast finansowym w 2007 dla zadań roku bieżących stanowiły wykonano wany cały deficyt zaplanowany 2.796.115 na 2008 zł, rok co zakres zwiększa rzeczowy możliwości zadań należący do kompetencji5,76% zrealizowanych gminy, tylko dla 3 dochodów),zadań majątkowych został wyznaczonyfinansowe, nowy, w ostateczny tym możliwości termin wykonania wydatkowe a środki budżetu przekazane na wyodrębniony- zmniejszenia rachunek poziomu bankowy zadłużenia (Uchwała z Radytytułu Nr kreXXIV/191/2008- roku 2009. z dnia 30 grudnia 2008 r.). Sytuacjędytów finansową i pożyczek Miasta o i Gminy 6,85% Pleszew w stosunku należy ocenić do jako dobrą, gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 3.214.185,15roku poprzedniego. zł na planowany deficyt 2.796.115 zł, co zwiększa możliwości15. Informacje finansowe, wynikające w tym możliwości z Uchwały wydatkowe Rady Miejbudżetu- roku 2009. - wskaźnik zadłużenia na koniec roku w sto- skiej 15. Informacje wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Upoważnieniasunku do zrealizowanych dochodów wyniósł Burmistrz27,25% Gminy (dopuszczalny i Miasta Pleszew wskaźnik Uchwałą Budżetową ustawowy na 2008Upoważnienia rok otrzymał od Rady Miejskiej w Pleszewie upoważnienia do: 1) – 60%). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego- wskaźnik deficytu obsługi budżetu zadłużenia do wysokości w stosunku 1.000.000 do zł w 2008Burmistrz r. upoważnienie Gminy nie i było Miasta wykorzystane, Pleszew Uchwałą Bu- 2) zrealizowanych zaciągania zobowiązań dochodów z tytułu wyniósł umów, których 1,24% realizacja dżetową w roku nanastępnym 2008 rok jest otrzymałniezbędna dood zapewnienia Rady Miejskiej ciągłości w działania(dopuszczalny jednostki i terminwskaźnik zapłaty ustawowy upływa w roku– 15%). następnym –Pleszewie Burmistrz Miastaupoważnienia i Gminy skorzystał do: z przysługującego mu Mniejszymupoważnienia nakładem podpisując finansowym12 umów, dla zadań bie- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji pa- żących wykonano cały zaplanowany na 2008 rok pierów wartościowych na pokrycie występującego

145 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16034 – Poz. 2830 w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 6) zaciągania zobowiązań na finansowanie progra- wysokości 1.000.000 zł w 2008 r. upoważnienie mów i projektów ze środków budżetu Unii Europej- nie było wykorzystane, skiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagra- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których nicznych niepodlegających zwrotowi określonych w realizacja w roku następnym jest niezbędna do za- załączniku nr 4a do uchwały – Burmistrz Miasta i pewnienia ciągłości działania jednostki i termin za- Gminy skorzystał z przysługującego upoważnienia płaty upływa w roku następnym – Burmistrz Miasta podpisując umowy związane z realizacją projektu i Gminy skorzystał z przysługującego mu upoważ- Kapitał Ludzki – „Smyk”, nienia podpisując 12 umów, 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek 3) dokonywania zmian w budżecie polegających organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu na przeniesieniach w planie wydatków między para- umów, których realizacja jest niezbędna do zapew- grafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także nienia ciągłości działania jednostki i termin upływa do dokonywania zmian polegających na przeniesie- w roku następnym – Burmistrz Miasta i Gminy sko- niu planowanych wydatków między zadaniami in- rzystał z przysługującego mu upoważnienia przeka- westycyjnymi ujętymi w planie wydatków majątko- zując wszystkim kierownikom jednostek stosowne wych – Burmistrz skorzystał trzynaście razy z tego upoważnienia. upoważnienia, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na Burmistrz rachunkach bankowych w bankach innych niż bank (-) mgr inż. Marian Adamek prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Miasta i Gminy nie skorzystał z przysługującego upoważ- nienia, 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydat- ków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku nr 4 do uchwa- ły – Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z przysłu- gującego upoważnienia podpisując 8 umów, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16035 – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 16036 –

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail - [email protected], www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, e-mail: [email protected] Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego: - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin

ISSN 1507-5729 Cena brutto 45,00 zł