Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15960 – Poz. 2829, 2830 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1.000 830,99 programów i licencji w tym: - atrament do drukarki 402,77 - akcesoria do podpisu elektronicznego 428,22 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4.600 4.111,40 budżetowych w tym: - zestaw komputerowy 4.111,40 WykazWykaz zobowiązań zobowiązań i należnościnależności Centrum Centrum Kultury Kultury w Czempiniu 2) na Zobowiązania, dzień 31.12.2008 w r. przedstawiatym: 160,71 się następująco:zł w Czempiniu1) Należności na dzień 493,00 31.12.2008 zł r. przedstawia - z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia 24,69 zł się następująco:- w tym z tyt. wpływów z usług 493,00 zł - z tyt. zakupu usług pozostałych 136,02 zł 1) Należności- w tym 493,00 należności zł wymagalne 0,00 zł w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł - w tym2) z tyt.Zobowiązania, wpływów w z tym: usług 160,71 493,00 zł zł - w tym- należnościz tyt. zakupu wymagalne materiałów 0,00i wyposażenia zł 24,69 zł - z tyt. zakupu usług pozostałych 136,02 zł Burmistrz w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł (-) Dorota Krystyna Lew Burmistrz (-) mgr Dorota Krystyna Lew 2830 2830SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW za 2008 rok Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis wykonania podstawowych elementów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku Spis3. treści Informacja opisowa do wykonania dochodów budżetunie Miasta zadań i Gminy gminy Pleszew zleconych w 2008 podmiotomroku prowadzą- 3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszewcym za działalność 2008 roku pożytku publicznego na 2008 r. 1. Wprowadzenie3.2 Zwolnienie, umorzenia, ulgi 12. Plan i wykonanie przychodów i wydatków 2. Ogólny4. opisInformacja wykonania opisowa podstawowych wykonania wydatków elemen budżetu- MiastaGminnego i Gminy Funduszu Pleszew w Ochrony 2008 roku Środowiska i Gospo- tów budżetu5. PlanMiasta i wykonanie i Gminy wydatków Pleszew budżetu w 2008 Miasta roku i Gminydarki Pleszew Wodnej w 2008 w roku Pleszewie w 2008 roku 3. Informacja6. Informacja opisowa opisowa do wykonaniado wykonania dochodów wydatków majątkowych 13. Informacjabudżetu Miasta opisowa i Gminy Pleszewdochodów w 2008 własnych roku, wydatków i związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku wydatków jednostek budżetowych w 2008 roku funduszy strukturalnych i FS (Rozdziały 7 i 8). 3.17. Informacja Plan oi wykonanie stanie należności wydatków Miastamajątkowych i Gminy Miasta i Gminy13.1. Wykonanie Pleszew w 2008 planówroku finansowych dochodów Pleszew8. za 2008Plan i rokuwykonanie realizacji wydatków związanych zwłasnych realizacją „Wieloletnich jednostek budżetowych Programów inwestycyjnych” za 2008 rok 3.29. Zwolnienie, Plan i umorzenia,wykonanie przychodów ulgi i rozchodów Miasta i Gminy14. Podsumowanie Pleszew w 2008 r. 4. Informacja10. Realizacja opisowa dochodów wykonania z tytułu wydatków wydanych zezwoleń bu- na 15.sprzedaż Informacje alkoholu iwynikające wydatków na zrealizację Uchwały zadań Rady określonych Miej- w dżetuprogramie Miasta iprofilaktyki Gminy Pleszew i rozwiązywania w 2008 problemów roku alkoholowychskiej i zwalczania narkomanii 5. Plan11. i wykonanieOpis wykonania wydatków planu wydatków budżetu z tytułu Miasta dotacji i udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych Gminypodmiotom Pleszew prowadzącym w 2008 roku działalność pożytku publicznego na 20081. Wprowadzenie r. 6. Informacja12. Plan opisowa i wykonanie do przychodów wykonania i wydatków wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w 2008 roku majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew stosowanie do 13. Informacja opisowa dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2008 roku 200813.1. roku, wydatkówWykonanie planówzwiązanych finansowych z realizacją dochodów wie własnych- postanowień jednostek budżetowych art. 198 za ust.2008 1rok ustawy o finansach loletnich14. programówPodsumowanie inwestycyjnych oraz wydat- publicznych przedkłada sprawozdanie z wykona- ków na15. programyInformacje i projekty wynikające realizowane z Uchwały ze Rady środków Miejskiej nia budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2008 rok. funduszy strukturalnych i FS (Rozdziały 7 i 8). Budżet Miasta i Gminy na 2008 r. został przyjęty 7. Plan1. i wykonanieWprowadzenie wydatków majątkowych Mia- uchwałą Nr XIV/111/V/2007 Rady Miejskiej z dnia sta i GminyBurmistrz Pleszew Miasta iw Gminy 2008 Pleszew roku stosowanie do postanowień28 art. grudnia 198 ust. 2007 1 ustawy r. w o finansachwysokości: publicznych przedkłada 8. Plansprawozdanie i wykonanie z wykonania realizacji budżetu wydatków Miasta związanych i Gminy Pleszew za 2008 rok. Budżet Miasta i Gminy na 2008 r. został przyjęty uchwałą z realizacjąNr XIV/111/V/2007 „Wieloletnich Rady Programów Miejskiej inwestycyjnych” z dnia 28 grudnia 2007 r. w• wysokości:dochody – 58.077.569 zł, w tym: 9. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Mia- - dochody bieżące w kwocie – 57.066.494 zł, dochody – 58.077.569 zł, w tym: sta i Gminy- Pleszewdochody bieżącew 2008 w kwocier. – 57.066.494 zł, - dochody majątkowe w kwocie – 1.011.075 zł, 10. Realizacja- dochody dochodów majątkowe z tytułu w kwocie wydanych – 1.011.075 zezwo zł, - - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na leń na -sprzedaż dotacje alkoholu celowe i wydatków otrzymane naz budżetu realizację państwa zadań na realizacjęrealizację zadań zadań bieżących bieżących z zakresu administracjiz zakresu rządowejadministracji oraz innych określonychzadań zleconych w programie gminie profilaktyki ustawami – 11.120.219i rozwiązywania zł. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wami – 11.120.219 zł. 11. wydatkiOpis wykonania – 62.225.889 planu zł, w tym:wydatków z tytułu do- • wydatki – 62.225.889 zł, w tym: tacji udzielonych- wydatki na bieżącefinansowanie w kwocie lub – 53.554.944 dofinansowa zł, - - wydatki bieżące w kwocie – 53.554.944 zł, 77 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15961 – Poz. 2830 - wydatki majątkowe w kwocie – 8.670.945 zł, gminie ustawami o kwotę łączną 862.648 zł, z prze- - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z znaczeniem na: zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w nych ustawami – 11.120.219 zł. cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz i zmieniony uchwałami: na pokrycie kosztów obsługi – 472.788 zł, - Nr XVII/129/2008 z dnia 27 marca 2008 roku, b) utrzymanie ośrodka wsparcia – 33.800 zł, w tym: - Nr XXI/149/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku, - finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z za- - Nr XXII/162/2008 z dnia 30 września 2008 roku, burzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie - Nr XXIII/180/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku, nowych miejsc i ich utrzymanie – 11.000 zł, - Nr XXIV/190/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku, - dofinansowanie wydatków bieżących, remon- Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, działając w tów i zakupu wyposażenia w środowiskowych oparciu o art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 domach samopomocy – 21.300 zł, r. o finansach publicznych oraz § 10 pkt. 3 uchwały - dodatek na pracownika socjalnego zatrudnione- Nr XIV/111/V/2007 Rady Miejskiej z dnia 28 grud- go w pełnym wymiarze czasu pracy, realizują- nia 2007 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmia- cego pracę socjalną w środowisku – 1.500 zł. ny budżetu następującymi zarządzeniami: c) pomoc społeczną – zasiłki i pomoc w naturze - Nr 14/V/2008 z dnia 25 lutego 2008 roku, – 465.700 zł, - Nr 28/V/2008 z dnia 31 marca 2008 roku, d) zmniejszenie dotacji o kwotę 109.640 zł doty- - Nr 37/V/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, czącej: - Nr 43/V/2008 z dnia 23 maja 2008 roku, - świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – - Nr 50/V/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku, 70.900 zł, - Nr 56/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku, - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 38.200 zł, - Nr 57/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku, - aktualizacji rejestru wyborców – 540 zł, - Nr 81/V/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 roku, 2) zwiększenia planu dotacji otrzymanych z bu- - Nr 93/V/2008 z dnia 10 września 2008 roku, dżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą- - Nr 101/V/2008 z dnia 30 września 2008 roku, cych gmin o kwotę 1.113.306 zł, w tym na: - Nr 111/V/2008 z dnia 30 października 2008 roku, sfinansowanie dwuletniego programu pilotażo- - Nr 132/V/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku, wego nauczania języka angielskiego od pierw- - Nr 152/V/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku. szej klasy szkoły podstawowej – 3.290 zł, - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygoto- Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia wania zawodowego młodocianych pracowników 2008 r. przedstawiał się następująco: – 236.819 zł oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych • dochody – 65.565.964 zł, w tym: do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy - dochody bieżące w kwocie – 61.337.923 zł, stopień awansu zawodowego – 132 zł, - dochody majątkowe w kwocie – 4.228.041 zł, - dofinansowanie kosztów wydawania świadcze- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na nia w związku ze wzrostem kosztów utrzyma- realizację zadań bieżących z zakresu administracji nia – 149.478 zł oraz dodatek na pracownika rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze wami – 11.991.867 zł, czasu