COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 2 10/01/2018 Trasferimenti correnti 598,00 FILONI TIZIANA CONCESSIONE BENEFICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - 2017 4^ TRIMESTRE 2017 3 10/01/2018 Trasferimenti correnti 588,00 BASSO LUCIA CONCESSIONE BENEFICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - 2017 4^ TRIMESTRE 2017 4 10/01/2018 Trasferimenti correnti 598,00 BOVE GENNY CONCESSIONE BENEFICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - 2017 4^ TRIMESTRE 2017 5 10/01/2018 Trasferimenti correnti 598,00 LECCI GESSICA CONCESSIONE BENEFICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - 2017 4^ TRIMESTRE 2017 riscuotere c/o sportello bancario 6 10/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.439,60 CLIO S.P.A. MANTENIMENTO MANUTENZIONE HOSTING SITO WEB 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 1001729/2017 7 10/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.289,80 CLIO S.P.A. CANONE MANTENIMENTO, ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1001730/2017 8 10/01/2018 Acquisto di beni e servizi 828,00 SER.CAR. S.A.S. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017 9 10/01/2018 Trasferimenti correnti 592,00 MARTINA DANIELA BENEFICIO ECONOMICO PER MINORE RICONOSCIUTO DALLA SOLA MADRE (EX BALIATICO) 4^ TRIMESTRE 2017 RISCUOTERE C/O SPORTELLO BANCARIO 10 10/01/2018 Acquisto di beni e servizi 15.060,19 AMBIENTE E SVILUPPO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA GESTISTA DA AMBIENTE E SVILUPPO PAGAMENTO FATTURA N. 251/2017 11 10/01/2018 Acquisto di beni e servizi 200.813,28 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DA GIUGNO A SETTEMBRE PAGAMENTO FATTURE NN: 852/2017; 899/2017; 1063/2017; 1108/2017 12 10/01/2018 Acquisto di beni e servizi 25.257,30 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI - SETTEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1108/2017 13 10/01/2018 Altre spese correnti 2.800,00 ALFIERI ALBERTO LIQUIDAZIONE SINISTRO ALFIERI A. C/COMUNE 14 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 160,00 PROVINCIA DI LECCE DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI 15 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 40,00 PROVINCIA DI LECCE DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI 16 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 80,00 PROVINCIA DI LECCE DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI 17 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.289,65 TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 2017 1^ BIM 2018 PAGAMENTO PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00503638/2017; 8S00504577/2017; 8S00503392/2017 18 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 417,03 TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 7X05725676/2017; 8S00503150/2017 19 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 79,24 TELECOM ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00503150/2017 20 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 811,28 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI - NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 8717395479/2017 21 11/01/2018 Trasferimenti correnti 5.800,00 COMITATO TORRE LAPILLO ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DEL 9 E 12 AGOSTO PRESSO CULTURALE T.LAPILLO 22 11/01/2018 Trasferimenti correnti 2.740,00 COMITATO TORRE LAPILLO ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DEL 9 E 12 AGOSTO PRESSO CULTURALE T.LAPILLO 23 11/01/2018 Trasferimenti correnti 90,00 CARAMUSCIO ANGELO INTERVENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LIQUIDAZIONE C/O SPORTELLO BANCARIO 300,00 GRECO DANIELE LIQUIDAZIONE C/O SPORTELLO BANCARIO

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 24 11/01/2018 Trasferimenti correnti 110,00 CARAMUSCIO ANGELO INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' LIQUIDAZIONE C/O SPORTELLO BANCARIO - LIQUIDAZIONE C/O SPORTELLO BANCARIO 300,00 ORLANDO ANNA RITA LIQUIDAZIONE C/O SPORTELLO BANCARIO 297,00 PALLARA ORNELLA LIQUIDAZIONE C/O SPORTELLO BANCARIO 25 11/01/2018 Trasferimenti correnti 106,50 BEN MBAREK ADIL CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 LIQUIDAZIONE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 156,25 BERGAMO DARIO 261,00 BONANNO DANIELE 218,00 BOTRUGNO DEBORAH 264,60 CAGNAZZO ANTONELLA 38,40 CALCAGNILE MANUELA 294,00 CESARI ALESSIO 225,35 CITIOLO MARIA CADIA 166,70 DE LUCIA SONIA N.2 324,95 DE MATTEIS GIULIANA 442,00 DE PACE LUIGI N.2 444,50 DE VITIS LOREDANA N.2 370,20 DIOP MODY 211,40 FANIZZI EMANUELA 176,50 FERRARI FRANCESCA 105,50 GEMMA ANGELA 79,45 GRASSO FRANCESCO 134,50 GRECO DANIELE 164,00 GRECO SONIA 158,50 GRECO STEFANIA 193,00 GUEYE SALIOU 40,40 IMPERIALE LUCIA 261,25 KUMAR NAVEEN 343,60 LECCI VICKJ 125,25 LIACI TONIA EMANUELA 221,00 MANCA GIANLUCA 310,50 MARGIOTTA STEFANIA 74,30 MARRAZZO MARIA 173,60 MARTINA MAURIZIO

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 29,60 MORLEO CATIUSCIA 99,50 ORLANDO ANNA 264,00 ORLANDO BARBARA 209,30 PALADINI MANOLA 378,95 PARENTE ANNA 249,30 PARENTE PATRIZIA 75,40 PELUSO PAOLA 48,00 PRESICCE ANGELICA 173,60 RIZZATO MARIA ROSARIA 179,50 ROSA PRINCIPIA 123,70 RUBINACCI ROBERTA 117,00 RUSSO ELVIRA 120,00 SABETTA CONSIGLIA 241,60 SABETTA GRAZIELLA 81,15 SALENTE ADRIANA 132,00 SARICA MARIANNA 114,20 SCATIGNA PATRIZIA 89,50 SPAGNOLO MARCO 56,80 TARANTINO CHIARA STEFANIA 276,55 TORSELLO KRISTIAN 297,40 TREDICI MARIANGELA 62,40 VALENTINO ALESSIA 261,10 VALENTINO ELISABETTA N. 2 118,25 YACINE NADIA 26 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. CANONE PER LOCAZIONE, RICOVERO AUTOMEZZE COMUNALI ECC. - NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 104/2017 27 11/01/2018 Acquisto di beni e servizi 298,90 CELNETWORK SRL FORNITURA SOFTWARE PROGRAMMA DI OO.PP. PAGAMENTO FATTURA N. 1358/2017 28 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.393,03 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 140/2017 29 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 610,00 SOFTWARE STUDIO SRL GIORNATA FORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO PAGAMENTO FATTURA N. 39/2017 30 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 2.110,60 SOFTWARE STUDIO SRL CANONE ANNUALE PER LICENZA SAAS E SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 01/06/2017 AL 31/05/2018 - ODA n. 3668959 PAGAMENTO FATTURA N. 28/2017 31 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 MELLO LUCIO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STACCIONATE IN ALCUNI TRATTI DELLA RISERVA PALUDE DEL CONTE PAGAMENTO FATTURA N. 64/2017

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 32 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 947,17 F.LLI DE CARLO S.N.C. RIMOZIONE TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI E ANIMALI PAGAMENTO FATTURE NN: 1012/2017; 1389/2017; 1533/2017; 1670/2017 33 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 2.522,96 MAGGIOLI EDITORI SERVIZIO CONCILIA SERVICE - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PAGAMENTO FATTURE NN: 2145732/2017; 2145528/2017 34 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 3.576,20 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS ANTICIPATE DA MAGGIOLI PAGAMENTO FATTURE NN: 1134853/2017; 1134481/2017 35 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 7.564,34 PARSEC SISTEMI INFORMATICI SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI VARI UFFICI E SETTORI, DENOMINATO S.E.P. - ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1795/2017 36 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 136/2017 37 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 163,34 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PAGAMENTO FATTURE NN: 500000458/2017; 500000457/2017 38 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 86,67 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 500000471/2017 39 12/01/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 22.000,00 BIEFFE COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE DELLE VIE ROSSINI, DONIZETTI E RESPIGHI PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017 40 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 328,45 DE BENEDITTIS LUCIA CATERINA COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINATA PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 41 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 273,71 ALOISIO ROBERTO COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINATA PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE 42 12/01/2018 Acquisto di beni e servizi 273,71 GUIDA MIRELLA ROSARIA COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINATA PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE 43 18/01/2018 Trasferimenti correnti 38,92 CARTOLIBRERIA LIDIA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 17/2017 44 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 36,00 ZECCA ROCCO FERNANDO FORNITURA DI FIORI PER ORGANIZZAZIONE INTITOLAZIONE PIAZZA A RAFFAELE SAMBATI PAGAMENTO FATTURA N. 6/2017 45 18/01/2018 Trasferimenti correnti 99,50 ZECCA ROCCO FERNANDO 20^ ANNIVERSARIO MONUMENTO CADUTI E AUTONOMIA COMUNALE SPESE ORGANIZZATIVE FORNITURA DI CORONA ALLORO PAGAMENTO FATTURA N. 4/2017 46 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 10.686,55 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E /O COATTIVA DEI TRIBUTI MINORI PAGAMENTO FATTURA N. FE0002205/2017 47 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 13.544,15 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE SERVIZIO DI GESTIONE PER CANONE TRIBUTI MINORI - A TUTTO IL 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: FE0002205/2017; FE0002204/2017 48 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 100,00 ZECCA ROCCO FERNANDO ORGANIZZAZIONE IV NOVEMBRE 2017 - FORNITURA CORONA D'ALLORO PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017 49 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 700,00 PACELLA FABIANA PORTAVOCE DEL SINDACO DAL 18 NOV. AL 19/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 12/2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 41, 42. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,25

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 50 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 244,00 IL PALCO DI MARIO DIMASTROGIOVANNI NOLEGGIO PALCO CON ANNESSO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PER CERIMONIA DI INTITOLAZIONE PIAZZA A RAFFAELE SAMBATI PAGAMENTO FATTURA N. 93/2017 51 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.200,00 STEFANELLI MARIO LUIGI MANIFESTAZIONI COMUNALI ALL'APERTO - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 16 E 26 AGOSTO PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 37,83 52 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 389,00 STEFANELLI MARIO LUIGI MANIFESTAZIONI COMUNALI ALL'APERTO - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 16 E 26 AGOSTO PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 12,26 53 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.955,00 STEFANELLI MARIO LUIGI MANIFESTAZIONI COMUNALI ALL'APERTO - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 16 E 26 AGOSTO PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 61,63 54 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 896,80 STEFANELLI MARIO LUIGI MANIFESTAZIONI COMUNALI ALL'APERTO - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE PER MANIFESTAZIONE DEL 16 E 26 AGOSTO PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 28,27 55 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 728,00 DURANTE ELVIRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO GIUDIZIO PRESSO GDP ALFIERIC/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 3/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 28,00 56 18/01/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 PELUSO STEFANO INCARICO PROFESIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PAGAMENTO FATTURA N. 12/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,62 57 18/01/2018 Altre spese correnti 38,10 VITALE ARCANGELA RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE 59 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.339,08 ALBANO SALVATORE INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2018 1.205,17 BALDI LUIGI 1.205,17 CAZZELLA PAOLA 1.205,17 DE MONTE PASQUALE 267,82 PELUSO NICOLA 1.339,08 TARANTINO SILVIA 60 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 98,40 BASILE CATIA GETTONI DI PRESENZA GENNAIO 2018 98,40 FANIZZA LUIGI FRANCESCO 78,72 MY STEFANO 59,04 PICCINNO TANIA 78,72 SCHITO FRANCESCO 98,40 SPAGNOLO GIAN LUCA 59,04 VIVA MONICA 142 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 5.850,00 WORLDIEGO AGENZIA EVENTI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI PAGAMENTO FATTURA N. 1 143 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 2.200,00 WORLDIEGO AGENZIA EVENTI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI PAGAMENTO FATTURA N. 1 144 18/01/2018 Acquisto di beni e servizi 205.914,19 ECOTECNICA SRL CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA - ORDINANZA SINDACALE N. 19/17 - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 529

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 145 19/01/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 IACONISI MATTIA INCARICO PROFESIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 14/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,62 146 19/01/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 DE PACE ROBERTO INCARICO PROFESIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 12/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 39,03 147 19/01/2018 Acquisto di beni e servizi 550,00 CAZZELLA GIUSEPPE LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RECINSIONE PRESSO STATUA PADRE PIO PAGAMENTO FATTURA N. 5 148 19/01/2018 Acquisto di beni e servizi 4.674,00 S.P. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA SU EUROVILLAGE PAGAMENTO FATTURA N. 10/2017 149 19/01/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 166,00 S.P. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA SU EUROVILLAGE PAGAMENTO FATTURA N. 10/2017 150 19/01/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.500,00 PELUSO ILARIO AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI ANCORAMENTO DEL FANALE DI SEGNALAZIONE PORTO DI LEVANTE PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017 151 19/01/2018 Acquisto di beni e servizi 236,00 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. RIPARAZIONE FIAT DUCATO TG AT392XZ PAGAMENTO FATTURA N. 26/2017 152 19/01/2018 Acquisto di beni e servizi 695,02 SER.CAR. S.A.S. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVETTURE DEL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 6 153 19/01/2018 Acquisto di beni e servizi 167,00 SER.CAR. S.A.S. FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 6 154 19/01/2018 Acquisto di beni e servizi 10,98 SER.CAR. S.A.S. FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 6 155 19/01/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. CANONE PER LOCAZIONE, RICOVERO AUTOMEZZE COMUNALI ECC. - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 117 156 19/01/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.697,63 GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.& C. SAS FORNITURA DI MATERIALE VARIO E ARREDO SCOLASTICO PER EDIFICIO SCOLASTICO PAGAMENTO FATTURA N. 681/2017 157 19/01/2018 Acquisto di beni e servizi 219,20 RCI BANQUE SA ACQUISTO AUTOVETTURA A SERVIZIO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI - RATA N. 045 SCAD. 30/01/2018 - N. CONTRATTO:0508721144 158 19/01/2018 Trasferimenti correnti 129,00 ROI STEFANIA CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 159 19/01/2018 Acquisto di beni e servizi 9.100,00 MALAGNINO SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 18 SETTEMBRE AL 22 DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 139 160 19/01/2018 Acquisto di beni e servizi 6.000,00 RIZZELLO OSVALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA PP.II. - DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1 161 23/01/2018 Acquisto di beni e servizi 6.416,28 SORGENIA S.P.A. CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. ELENCO FATTURE ALLEGATO 162 23/01/2018 Acquisto di beni e servizi 3.416,75 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CANONE ECCEDENZA ACQUA 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO 163 23/01/2018 Acquisto di beni e servizi 4.065,36 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CANONE ECCEDENZA ACQUA ELENCO FATTURE ALLEGATO TRATTASI DI SOMME NON FRAZIONABILI 164 23/01/2018 Acquisto di beni e servizi 2.880,03 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. DIC. 2017-GEN.2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 751670070000316; 751676520229818; 751691861010014 165 24/01/2018 Altre spese correnti 136,25 D'ELIA CARLO LIQUIDAZIONE SINISTRI ENTRO FRANCHIGIA - D'ELIA C. C/COMUNE 166 24/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.863,75 D'ELIA CARLO RISARCIMENTO SINISTRI ENTRO FRANCHIGIA - D'ELIA C. C/COMUNE 167 24/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 VERSACE ANNUNZIATA SINISTRI ENTRO FRANCHIGIA - VERSACE A. C/COMUNE Pagina 6 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 168 24/01/2018 Altre spese correnti 1.171,98 BENEGIAMO MARIA LUIGIA SINISTRI ENTRO FRANCHIGIA - MENEGIAMO N.L. C/COMUNE 169 24/01/2018 Acquisto di beni e servizi 828,02 BENEGIAMO MARIA LUIGIA SINISTRI ENTRO FRANCHIGIA - BENEGIAMO M.L. C/COMUNE 170 24/01/2018 Acquisto di beni e servizi 344,16 CALCAGNILE CONSOLATA SINISTRI ENTRO FRANCHIGIA - CALCAGNILE C. C/COMUNE LIQUIDAZIONE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 171 24/01/2018 Acquisto di beni e servizi 155,84 CALCAGNILE CONSOLATA SINISTRI ENTRO FRANCHIGIA - CALCAGNILE C. C/COMUNE LIQUIDAZIONE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 172 24/01/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 AGENZIA SAN GIOVANNI S.R.L.S. LIQUIDAZIONE PER SPESE FUNEBRI PAGAMENTO FATTURA N. 1 173 24/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.340,00 OTIS SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 3FO17125086/2017 174 24/01/2018 Acquisto di beni e servizi 4.114,00 S.P. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI APRESSO EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 11/2017 175 24/01/2018 Acquisto di beni e servizi 147,40 SUD UFFICIO SRL FORNITURA DI CARTA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. 3/462/2017 176 24/01/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 PELUSO STEFANO INCARICO PROFESIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - PAPRILE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,62 177 24/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.871,29 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 279 178 24/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.142,84 GRECO MARCO RISERVA NATURALE PALUDE DEL CONTE -INCARICO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO UFFICIO PARCO - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,03 179 24/01/2018 Acquisto di beni e servizi 4.180,00 CAZZELLA GIUSEPPE LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PROTEZIONE ESTERNA E MESSA IN SICUREZZA VIA GARIBALDI PAGAMENTO FATTURA N. 1 180 26/01/2018 Acquisto di beni e servizi 505,00 PROVINCIA DI LECCE CANONE POLO SBN DI LECCE - ANNO 2017 181 26/01/2018 Acquisto di beni e servizi 637,35 CONCORDIA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MUSEO DI BIOLOGIA MARINA - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 337 182 26/01/2018 Acquisto di beni e servizi 103,80 CONCORDIA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MUSEO DI BIOLOGIA MARINA - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 337 183 26/01/2018 Acquisto di beni e servizi 907,72 LIBERMEDIA SAS GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 2 184 26/01/2018 Acquisto di beni e servizi 425,63 LIBERMEDIA SAS GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 2 185 26/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.393,03 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 159 186 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 120,00 VIVA MONICA RIPARTIZIONE FONDI ANNO 2017 FONDI 2017 - IDEA COMUNE 187 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 540,00 SPAGNOLO GIAN LUCA RIPARTIZIONE FONDI ANNO 2017 - GRUPPO PROGETTO FUTURO FONDI 2017 188 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 190,32 SCHITO FRANCESCO RIPARTIZIONE FONDI ANNO 2017 FONDI 2017 - GRUPPO CAMBIARE ROTTA 189 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 271,09 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE INSERITO PRESSO CENTRO EDUCATIVO - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 298

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 190 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 346,91 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFESTAZIONE APERTURA/CHIUSU RA DEI BAGNI PUBBLICI SUL TERRITORIO COMUNALE - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 160 191 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 486,42 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 160 192 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 2.926,10 TUCCARI FRANCESCO RATTA G. C/COMUNE PROPOSIZIONE DI APPELLO E NOMINA LEGALE PAGAMENTO FATTURA N. 4/2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 107, 108. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 80,00 193 30/01/2018 Altre spese in conto capitale 2.257,00 EMERGENCYFOCUS DI GIANNI INNOCENTI FORNITURA DI N. 3 TOTEM PORTA DEFIBRILLATORI PAGAMENTO FATTURA N. 4 PAUSETTI 194 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.190,42 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RINNOVO ANNUO PER ADESIONE UTENZA BANCA DATI 2018 195 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.598,00 OFRIDE SRL ATTUAZIONE DELIBERA G.C. 120/2013. PIANO COSTE CONSULENZA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 196 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 863,20 OFRIDE SRL ATTUAZIONE DELIBERA G.C. 120/2013. PIANO COSTE CONSULENZA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 197 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.771,00 WORLDIEGO AGENZIA EVENTI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI PAGAMENTO FATTURA N. 1 198 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 507,52 OFRIDE SRL ATTUAZIONE DELIBERA G.C. 120/2013. PIANO COSTE CONSULENZA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 199 30/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.911,28 OFRIDE SRL ATTUAZIONE DELIBERA G.C. 120/2013. PIANO COSTE CONSULENZA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 200 30/01/2018 Altre spese in conto capitale 899,77 PATICCHIA CESARE UGO RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE 201 31/01/2018 Acquisto di beni e servizi 4.950,00 TECNOINDAGINI SRL SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA OLTRE A DISTACCO DI INTONACO E DEI SOLAI PAGAMENTO FATTURA N. 296 202 31/01/2018 Acquisto di beni e servizi 366,00 MUCI EGIDIO NOLEGGIO BAGNI PUBBLICI PRESSO SCALO ALAGGIO PAGAMENTO FATTURA N. 36 203 31/01/2018 Acquisto di beni e servizi 979,00 BATTISTA GIOVANNI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI INFISSI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 1 204 31/01/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.038,77 STE.MAR COSTRUZIONI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA EDIFICIO COMUNALE E RIMOZIONE MURETTO SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 3 205 31/01/2018 Acquisto di beni e servizi 9.950,01 STE.MAR COSTRUZIONI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA EDIFICIO COMUNALE E RIMOZIONE MURETTO SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 3 206 31/01/2018 Acquisto di beni e servizi 4.000,00 STE.MAR COSTRUZIONI SRL LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SULL'AREA ESTERNA EDIFICIO COMUNALE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 4 207 31/01/2018 Acquisto di beni e servizi 3.977,51 STE.MAR COSTRUZIONI SRL LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SULL'AREA ESTERNA EDIFICIO COMUNALE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 4 208 01/02/2018 Trasferimenti correnti 500,00 STELLA STEFANO CONTRIBUTO CAMPIONATO NAZIONALE DI FLYBOARD CONTRIBUTO 211 06/02/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 338,00 CORPORA CENTRO ORTOPEDICO FORNITURA DI N. 1 SEDUTA SCOLASTICA ORTOPEDICA MODELLO DORY PAGAMENTO FATTURA N. 1170 2017 Pagina 8 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 212 06/02/2018 Acquisto di beni e servizi 299,94 MYO S.R.L. FORNITURA DI CARTA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. 2040 180000121 213 06/02/2018 Trasferimenti correnti 2.773,89 MARCIANTE MATTIA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AS 2017 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1 214 06/02/2018 Altre spese correnti 443,00 INDIRLI COSIMO RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE RIMBORSO SOMME NON DOVUTE LIQUIDAZIONE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 215 07/02/2018 Acquisto di beni e servizi 657,60 RCI BANQUE SA ACQUISTO AUTOVETTURA A SERVIZIO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI RATE N. 046 047 048 SCAD. FEBBR MARZ APRILE 2018 CONTRATTO 0508721144 216 07/02/2018 Trasferimenti correnti 5.000,00 ASSOCIAZIONE G.O.V.O.S. CONCESSIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2017 217 07/02/2018 Acquisto di beni e servizi 461,74 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ACCESSO TELEMATICO ARCHIVIO VEICOLI E ANAGRAFE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA DELLA MCTC 4 TRIMESTRE 2017 218 07/02/2018 Acquisto di beni e servizi 297,68 MAGGIOLI EDITORI SERVIZIO CONCILIA SERVICE SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PAGAMENTO FATTURA N. 2150108 219 07/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.674,30 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS PAGAMENTO FATTURE NN 1137626 1137989 220 07/02/2018 Acquisto di beni e servizi 4.499,99 J E B COSTRUZIONI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA APERTURA CHIUSURA CIMITERO COMUNALE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 6/2017 221 07/02/2018 Acquisto di beni e servizi 700,00 PACELLA FABIANA COMPENSO PROFESSIONALI COME PORTAVOCE DEL SINDACO 19/12/17 AL 18/01/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 132, 133. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,25 222 07/02/2018 Acquisto di beni e servizi 8.986,63 D'ASSISTI BIANCA SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - 4 TRIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 8 223 07/02/2018 Acquisto di beni e servizi 3.440,35 BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - DAL 06/12/17 AL 31/12/17 PAGAMENTO FATTURA N. 8 224 07/02/2018 Acquisto di beni e servizi 2.110,12 DELEGAZIONE A.C.I. TASSA DI POSSESSO BOLLO AUTO PER GLI AUTOVEICOLI COMUNALI BOLLI AUTO 225 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 56.357,68 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO PER IL TRASPORTO CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIOSTABILIZZATI SPECIALI SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2193/2017 226 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 6.014,20 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - SETTEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 2193/2017; 2194/2017 227 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 167,36 ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE 4^ TRIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 2234 228 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 39,59 ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE - 4^ TRIMESTRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 2234 229 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 7.313,65 AMBIENTE E SVILUPPO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA GESTISTA DA AMBIENTE E SVILUPPO - NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. P000278/2017 230 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 5.216,25 AMBIENTE E SVILUPPO CONFERIMENTI R.S.U. INDIFFERENZIATI C/O PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO - NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. P000278/2017 231 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 2.257,00 TRIVELSONDA SRL PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE - RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI PAGAMENTO FATTURA N. 23/2017

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 233 14/02/2018 Trasferimenti correnti 78,82 CARTOLIBRERIA IL PAPIRO FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5 234 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.146,09 IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. FEDERICA 1 235 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 210,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - GENNAIO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01441 PAGAMENTO FATTURA N. 1 236 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 103,99 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. MANUTENZIONE LANCIA LYBRA TG BT 414 TL PAGAMENTO FATTURA N. 12 237 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO DI RICOVERO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI GEN 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 11 238 14/02/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 611,83 GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.& C. SAS FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER EDIFICIO SCOLASTICO PAGAMENTO FATTURA N. 49 239 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 2.903,49 CASTIGLIA S.R.L. SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS - SET/OTT/NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 993/2017; 1019/2017; 18 240 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.142,86 GRECO MARCO RISERVA NATURALE PALUDE DEL CONTE -INCARICO DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO - GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,03 241 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 5.236,08 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURE NN: 5180016; 5180054 242 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.960,53 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLA ELEMENTARE PAGAMENTO FATTURE NN: 5180002; 5180040 243 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.454,15 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER SCUOLA MATERNA PAGAMENTO FATTURE NN: 5180003; 5180041 244 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.066,47 AXA SRL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS - SET/OTT.2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 1518/2017; 1545/2017 245 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.514,56 NEW MULTI SERVICE SRLS SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - gennaio 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3 PAGAMENTO FATTURA N. 3 246 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI - GEN PAGAMENTO FATTURA N. 5 247 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.393,03 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 6 248 14/02/2018 Acquisto di beni e servizi 105,00 ALBANO SALVATORE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - SPESE DI VIAGGIO 84,00 CAZZELLA PAOLA SPESE DI VIAGGIO 250 16/02/2018 Trasferimenti correnti 5.000,00 ASSOCIAZ. AMBIENTALISTE "PRO PORTO CESAREO" CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ECO NATALE 2017 PORTO CESAREO OPEN DAY 251 16/02/2018 Acquisto di beni e servizi 108.292,02 SORGENIA S.P.A. CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO 253 20/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.339,08 ALBANO SALVATORE INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2018 1.205,17 BALDI LUIGI 1.205,17 CAZZELLA PAOLA 1.205,17 DE MONTE PASQUALE

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 267,82 PELUSO NICOLA 1.339,08 TARANTINO SILVIA 334 22/02/2018 Acquisto di beni e servizi 921,10 ZILLI SYSTEM TIME FORNITURA DI OROLOGIO MARCATEMPO - BADGE PAGAMENTO FATTURA N. 6 335 22/02/2018 Acquisto di beni e servizi 195,20 CALCAGNILE FERNANDO MANIFESTI PER CONVEGNO SU PIRT E TERRITORIO PAGAMENTO FATTURA N. 3 336 22/02/2018 Acquisto di beni e servizi 770,80 CONCORDIA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MUSEO DI BIOLOGIA MARINA - GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 17 337 22/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.333,35 LIBERMEDIA SAS SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PAGAMENTO FATTURA N. 7 338 22/02/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.500,00 BATTISTA GIOVANNI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 40 ANELLI DA ORMEGGIO SU PORTO DIPONENTE PAGAMENTO FATTURA N. 2 339 22/02/2018 Acquisto di beni e servizi 16.222,58 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - OTTOBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 2253/2017; 2254/2017 340 22/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.255,38 ANCITEL SPA RINNOVO ABBONAMENTO 2018 ANCITEL PAGAMENTO FATTURA N. 330 341 22/02/2018 Acquisto di beni e servizi 2.821,50 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 5 342 22/02/2018 Acquisto di beni e servizi 8.043,71 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 5 343 22/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.744,03 ARCATI GIUSEPPE SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO CONFERIMENTO DEI LIQUAMI DAI POZZI NERI PAGAMENTO FATTURA N. 2 344 22/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.915,40 SUD UFFICIO SRL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - OTT/DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 3 345 22/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. AMPLIAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO COMUNALE - FORNITURA LIBRI PAGAMENTO FATTURA N. 5500006 346 23/02/2018 Acquisto di beni e servizi 205.855,75 ECOTECNICA SRL CANONE PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U. - CONTRATTO REP.1 DEL 12/7/17 - gennaio 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 22 347 27/02/2018 Acquisto di beni e servizi 9.100,00 MALAGNINO SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DAL 08 GENNAIO AL 07 FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 12 348 27/02/2018 Acquisto di beni e servizi 379,89 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE INSERITO IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO - GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 6 349 27/02/2018 Acquisto di beni e servizi 300,00 MARASCO ANNA MARIA PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPONENTE COMMISSIONE NELLE SEDUTE DI GARA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMPENSO 350 27/02/2018 Acquisto di beni e servizi 300,00 ROMANELLO RITA PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COMPONENTE COMMISSIONE NELLE SEDUTE DI GARA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMPENSO 351 27/02/2018 Acquisto di beni e servizi 300,00 MAGGIORE ANTONELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - COMPONENTE COMMISSIONE NELLE SEDUTE DI GARA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMPENSO 353 28/02/2018 Trasferimenti correnti 1.080,00 SARICA PAOLO MANTENIMENTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE - GENN/FEBBRAIO 2018 354 28/02/2018 Acquisto di beni e servizi 25,51 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO N. 30077144-001 - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 8718011828

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 355 28/02/2018 Acquisto di beni e servizi 525,90 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO N. 30077144-001 DEL COMUNE - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 8718011828 356 28/02/2018 Altre spese correnti 853,00 SCIARRA ASSICURAZIONE SRL RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RENAULT CLIO TG FF934KT 357 28/02/2018 Altre spese correnti 605,19 ASSICURAZIONI CATTOLICA RINNOVO POLIZZA DI ASSICURAZIONE Fiat Punto targ. DH 030 EK 359 28/02/2018 Acquisto di beni e servizi 7.046,16 AMBIENTE E SVILUPPO CONFERIMENTI R.S.U. INDIFFERENZIATI C/O PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 305 360 28/02/2018 Acquisto di beni e servizi 5.000,00 MEDITERRANEA STRADE SRL LAVORI DI RISARCITURA BUCHE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 2 361 02/03/2018 Acquisto di beni e servizi 99,11 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - N. 9 ATTI DI NOTIFICA PRESSO CORTE APPELLO DI LECCE (SEGRETARIO COMUNALE VERDESCA D.) + TAPPETO PER INGRESSO COMUNE - BOLL.2 - 3 - 6 362 02/03/2018 Acquisto di beni e servizi 26,60 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - DUPLICATO DI CHIAVI + LUCCHETTO / BOLL. N. 4 - 5 363 02/03/2018 Acquisto di beni e servizi 35,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - FORNITURA MILECTOR PER FIRMA DIGITALE - BOLL.N.1 364 06/03/2018 Altre spese correnti 1.482,00 CERVELLERA EMMA RIMBORSO TASI NON DOVUTO RIMBORSO TASI 367 06/03/2018 Acquisto di beni e servizi 219,60 CENTRO REVISIONI CASTRIGNANO' VITO & C. SNC MANUTENZIONE Renault Clio targato FF934KT PAGAMENTO FATTURA N. 3 368 06/03/2018 Acquisto di beni e servizi 11.717,94 GUIDA GIOVANNI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DEL TRATTO DI VIA XXV APRILE E P.ZZA N.SAURO PAGAMENTO FATTURA N. 2 369 06/03/2018 Acquisto di beni e servizi 366,00 STENO CONSULTING SRL SERVIZIO DI STENOTIPIA E FONOREGISTRAZIONE - N. 3 SEDUTE DI C.C. PAGAMENTO FATTURA N. 7 370 06/03/2018 Acquisto di beni e servizi 976,00 STENO CONSULTING SRL STENO PER CONSIGLI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 7 371 06/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.503,00 STENO CONSULTING SRL SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 7 372 06/03/2018 Acquisto di beni e servizi 151,89 STENO CONSULTING SRL SERVIZO DI STENOTIPIA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 7 373 06/03/2018 Acquisto di beni e servizi 424,60 STENO CONSULTING SRL SERVIZO DI STENOTIPIA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 7 374 06/03/2018 Acquisto di beni e servizi 176,00 PREFETTURA DI LECCE FORNITURA DI N. 400 MODELLI DI CARTA IDENTITA' 375 06/03/2018 Acquisto di beni e servizi 500,00 SCAPARONE PAOLO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA CONTRO FSC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 11 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 216, 217. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 15,26 376 06/03/2018 Acquisto di beni e servizi 106,25 PAZZANO MARIO COMPENSO COME PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RITIRO E TRASPORTO DEL REPERTO ARCHEOLOGICO (DIO THOTH) 377 06/03/2018 Acquisto di beni e servizi 106,25 DI TOMMASO DOMENICO COMPENSO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RITIRO E TRASPORTO REPERTO ARCHEOLOGICO 378 09/03/2018 Acquisto di beni e servizi 60,40 CLIO S.P.A. MANTENIMENTO SITO WEB - SALDO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1001730/2017 379 09/03/2018 Acquisto di beni e servizi 89,40 CLIO S.P.A. MANTENIMENTO SITO WEB - SALDO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1001730/2017 380 12/03/2018 Acquisto di beni e servizi 145,00 ALBANO RAFFAELE COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI 4 SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/18 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO - SCRUTATORE - SEGGIO N. 1 145,00 CALCAGNILE PAOLO SCRUTATORE - SEGGIO N. 3

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 145,00 CAPRIFICO ADDOLORATA SEGRETARIO - SEGGIO N. 2 187,00 CAZZELLA MARCELLO PRESIDENTE - SEGGIO N. 1 145,00 CERRATI MAURA SCRUTATORE - SEGGIO N. 1 187,00 COLELLI GIANLUCA PRESIDENTE - SEGGIO N. 4 145,00 DE NITTI GIANNI SCRUTATORE - SEGGIO N. 1 145,00 FALLI VITTORIO SCRUTATORE - SEGGIO N. 3 187,00 FANIZZA PASQUALE PRESIDENTE - SEGGIO N. 2 145,00 INDIRLI NOEMI SCRUTATORE - SEGGIO N. 2 145,00 PALADINI PAOLO SCRUTATORE - SEGGIO N. 2 145,00 PELUSO ELISA SEGRETARIO - SEGGIO N. 1 187,00 PETITO SARA PRESIDENTE - SEGGIO N. 3 145,00 RIZZELLO ANGELA SCRUTATORE - SEGGIO N. 2 145,00 RIZZELLO ROBERTA SEGRETARIO - SEGGIO N. 3 145,00 SCATIGNA CONSOLATA SCRUTATORE - SEGGIO N. 2 145,00 SPAGNOLO GIANNI SCRUTATORE - SEGGIO N. 1 145,00 STRAFELLA SABRINA SCRUTATORE - SEGGIO N. 3 145,00 VERDESCA MAURIZIO SCRUTATORE - SEGGIO N. 3 145,00 VERGARI MARIA SERENA SCRUTATORE - SEGGIO N. 4 381 12/03/2018 Acquisto di beni e servizi 145,00 IMPERIALE MARIA ERMINIA COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE E AGLI SCRUTATORI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO - SCRUTATORE - SEGGIO N. 4 145,00 INDIRLI MARIA CHIARA SCRUTATORE - SEGGIO N. 4 145,00 PARENTE LORENA SEGRETARIO - SEGGIO N. 4 145,00 RIZZELLO ALESSANDRA SCRUTATORE - SEGGIO N. 4 382 12/03/2018 Acquisto di beni e servizi 14.084,30 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 65 383 12/03/2018 Acquisto di beni e servizi 210,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2 384 12/03/2018 Acquisto di beni e servizi 10,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO SPESE POSTALI UFF. SERVIZI SOCIALI PAGAMENTO FATTURA N. 2 385 12/03/2018 Altre spese in conto capitale 9.240,28 UBI URBE BY ALESSIO SGARAMELLA FORNITURA DI N. 17 PANCHINE VARI MODELLI PAGAMENTO FATTURA N. 19 386 12/03/2018 Acquisto di beni e servizi 174,11 AXA SRL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS PAGAMENTO FATTURA N. 82 387 12/03/2018 Acquisto di beni e servizi 2.442,00 BATTISTA GIOVANNI LAVORI SOSTITUZIONE LUCERNARIO C/O SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 3 388 12/03/2018 Acquisto di beni e servizi 330,00 PAGLIALUNGA ANTONIO MANUTENZIONE EDILE SULLA STRUTTURA CIMITERIALE PAGAMENTO FATTURA N. 6

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 389 12/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.647,00 ZUMPANO SALVATORE LUIGI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE EDIFICIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE PRIMO INTERVENTO PAGAMENTO FATTURA N. 7 390 12/03/2018 Acquisto di beni e servizi 193,98 CELNETWORK SRL FORNITURA DI FORMULARIO ANAGRAFE E RESIDENZA PAGAMENTO FATTURA N. 1563/2017 391 12/03/2018 Acquisto di beni e servizi 192,93 MAGGIOLI EDITORI FORNITURA DI SOFTELWEB PER ADEMPIMENTI ELETTORALI PAGAMENTO FATTURA N. 2104310 392 12/03/2018 Acquisto di beni e servizi 2.299,09 GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.& C. SAS FORNITURA DI N. 40 TABELLONI ELETTORALI + N. 25 PIANTANE TRIANGOLARI PER PROPAGANDA ELETTORALE DEL 4/3/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 48 393 12/03/2018 Altre spese correnti 15.000,00 LLOYD'S AMLIN SERVIZIO DI COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO. 1^ SEMESTRE 2018 395 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 495,32 MAGGIOLI EDITORI SERVIZIO CONCILIA SERVICE - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PAGAMENTO FATTURE NN: 2106187; 2106001 396 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 300,00 COPY CENTER DI COLUCCIA VITO FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO FATTURA N. 113 397 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 99,18 COPY CENTER DI COLUCCIA VITO FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO FATTURA N. 113 398 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 2.354,60 MAGGIOLI EDITORI CANONE ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE CONCILIA WIN ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2106667 399 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.452,90 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 1102982; 1102614 400 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 ZECCA ROCCO FERNANDO INTERVENTO D'URGENZA PER SPESE FUNEBRI PAGAMENTO FATTURA N. 1 401 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 4.597,56 BERGAMO ANTONIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 14 402 14/03/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.000,00 BERGAMO ANTONIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 13 403 14/03/2018 Altre spese correnti 528,00 SARA ASSICURAZIONI RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE DUCATO targa AT392XZ FIAT DUCATO TG AT392XZ 404 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 18,14 PELLEGRINO GIOVANNI MEDUSA SCARL C/COMUNE. APPELLO SENTENZA TRIBUNALE NARDO' N. 157/2013. COSTITUZIONE GIUDIZIO E CONFERMA LEGALE PRIMO GRADO PAGAMENTO FATTURA N. 3 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 0,57 405 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 5.000,00 PELLEGRINO GIOVANNI MEDUSA C/COMUNE - GIUDIZIO DI OOPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - 1 E 2 GRADO PAGAMENTO FATTURA N. 2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 148,91 406 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 526,67 PELLEGRINO GIOVANNI MEDUSA C/COMUNE - GIUDIZIO DI OOPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - 1 E 2 GRADO PAGAMENTO FATTURA N. 2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 15,69 407 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 7.594,66 PELLEGRINO GIOVANNI MEDUSA C/COMUNE - GIUDIZIO DI OOPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - 1 E 2 GRADO PAGAMENTO FATTURA N. 3 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 239,26 408 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 207.377,30 ECOTECNICA SRL CANONE PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U. - CONTRATTO REP.1 DEL 12/7/17 FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 92 409 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO DI RICOVERO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 18 410 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 978,69 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER SCUOLA MATERNA GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5180114 Pagina 14 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 411 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.823,79 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5180113 412 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 2.763,92 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5180127 413 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.734,21 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER SCUOLA MATERNA GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5180127 414 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.393,03 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 32 415 15/03/2018 Acquisto di beni e servizi 2.500,00 GRECO EMANUELA SERVIZI LEGALI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO, CONSULENZA AL SETTORE APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI PAGAMENTO FATTURA N. 3/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 96,40 416 15/03/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 DE PACE ROBERTO INCARICO PROFESIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 39,03 417 15/03/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 PELUSO STEFANO INCARICO PROFESIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,62 418 15/03/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 IACONISI MATTIA INCARICO PROFESIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,62 420 19/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.339,08 ALBANO SALVATORE INDENNITA' DI CARICA MARZO 2018 1.205,17 BALDI LUIGI 1.205,17 CAZZELLA PAOLA 1.205,17 DE MONTE PASQUALE 267,82 PELUSO NICOLA 1.339,08 TARANTINO SILVIA 427 19/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.349,30 FANIZZA ANNA CONSIGLIA STRAORDINARIO ELETTORALE MARZO 2018 428 19/03/2018 Acquisto di beni e servizi 340,45 ALBANO ANNA STRAORDINARIO ELETTORALE MARZO 2018 464,00 BASILE TARCISIO 340,40 DE PACE FABRIZIO 464,00 GIACCARI MARIA ANTONIETTA 514,11 GIANGRANDE SERENELLA MARIA 365,85 GRECO BARBARA 365,85 GRECO PASQUALE VINCENZO 291,04 MACCHIA FERNANDO ANTONIO 284,64 MARRA ILARIO 429,05 MARZANO COSIMO 323,50 RATTA MAURIZIO ANTONIO

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 340,40 RIZZELLO ANTONIO SALVATORE 297,43 RIZZELLO MAURIZIO 404,25 SERAFINO GIUSEPPINA 340,40 STRAFELLA GIANLUCA 447 19/03/2018 Acquisto di beni e servizi 321,13 INPDAP LECCE CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 82002360756 Cod. Versamento P201180303 448 19/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.324,56 INPDAP LECCE CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE MARZO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 82002360756 Cod. Versamento P201180303 470 19/03/2018 Acquisto di beni e servizi 114,69 REGIONE PUGLIA CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2018 471 19/03/2018 Acquisto di beni e servizi 448,86 REGIONE PUGLIA CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE MARZO 2018 507 21/03/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 PELUSO STEFANO INCARICO A PROFESSIONISTI PER DISBRIGO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,62 508 21/03/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 DE PACE ROBERTO INCARICO PER DISBRIGO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 277, 278. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 39,03 509 21/03/2018 Acquisto di beni e servizi 0,00 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Mandato annullato 510 21/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.873,92 CLIO S.P.A. CANONE RUPAR DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1000081 511 21/03/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, ECC. BAGNI PUBBLICI COMUNALI FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 33 512 21/03/2018 Acquisto di beni e servizi 48.343,73 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 1227/2017; 1342/2017; 1539 513 21/03/2018 Acquisto di beni e servizi 20.418,28 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 2482/2017; 2483/2017; 2850; 2 514 21/03/2018 Acquisto di beni e servizi 2.049,38 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL ABBONAMENTO ANNUO - SISTEMA LEGGI D'ITALIA PAGAMENTO FATTURA N. 52502697/2017 515 21/03/2018 Acquisto di beni e servizi 5.668,07 INAIL LECCE SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE DAL 08/12/2017 AL 07/01/2017 INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE INAIL PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 DE.CA. CONCEPT SRL 516 21/03/2018 Acquisto di beni e servizi 331,93 INPS SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE DAL 08/12/2017 AL 07/01/2017 INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE INPS PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 DE.CA CONCEPT SRL 517 21/03/2018 Acquisto di beni e servizi 10.938,48 INAIL LECCE SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE DAL 08/12/2017 AL 07/01/2018 INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE INAIL PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 DE.CA. CONCEPT SRL 518 21/03/2018 Acquisto di beni e servizi 850,00 ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS MINORE INSERITO IN COMUNITA' EDUCATIVA SOSTEGNO PSICOLOGICO PAGAMENTO FATTURA N. 82 519 21/03/2018 Acquisto di beni e servizi 292,80 VIDEO PRIME SNC VIDEO RIPRESA E DIRETTA STREAMING CONVEGNO SUI PIRT E TERRITORIO LA STREA PAGAMENTO FATTURA N. 1 520 23/03/2018 Acquisto di beni e servizi 435,00 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTE DI REGISTRO REP. 3980/2017 E REP. 321/2017

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 521 27/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.438,59 RAINERI SERVICE SAS FORNITURA DI N. 2 SCALE CIMITERIALI MODELLO GAIA IN ALLUMINIO PAGAMENTO FATTURA N. 3264 522 27/03/2018 Acquisto di beni e servizi 159,61 RAINERI SERVICE SAS FORNITURA DI N. 2 SCALE CIMITERIALI MODELLO GAIA IN ALLUMINIO PAGAMENTO FATTURA N. 3264 523 28/03/2018 Trasferimenti correnti 620,00 ALBANO PIERFRANCESCO INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - 1° Bimestre 2018. - DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 524 28/03/2018 Trasferimenti correnti 500,00 TREDICI MARIANGELA INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - 1° Bimestre 2018. - DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 525 28/03/2018 Trasferimenti correnti 300,00 DIOP MODY INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - 1° Bimestre 2018. - DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO - 1 BIMESTRE 2018 150,00 RIZZELLO LUCIANO GIOVANNI 1 BIMESTRE 2018 526 28/03/2018 Acquisto di beni e servizi 7.194,10 RAHO GREGORIO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PREDISPOSIZIONE ADEMPIMENTI DEL PUG E AL PIANO PAESAGGISTICO PAGAMENTO FATTURA N. 3 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 226,80 527 28/03/2018 Trasferimenti correnti 7.500,00 COMITATO FESTE PARROCCHIA B.V.MARIA DEL ORGANIZZAZIONE FESTA S.ANTONIO ABATE - CONCESSIONE PATROCINIO E PP.SS. CONTRIBUTO FESTA S.ANTONIO ABATE 528 28/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.229,00 SER.CAR. S.A.S. FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 1 529 28/03/2018 Acquisto di beni e servizi 2.324,66 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE AFFIDATO IN COMUNITA' EDUCATIVA PER PROVVED. AUTORITA' GIUDIZIARIA PAGAMENTO FATTURA N. 22 530 28/03/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 IACONISI MATTIA INCARICO PER DISBRIGO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,62 531 28/03/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 IACONISI MATTIA INCARICO PER DISBRIGO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,62 532 28/03/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 PELUSO STEFANO INCARICO PER DISBRIGO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,62 533 30/03/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 61.050,00 ATS CONSULTING SRL AMPLIAMENTO RETE IDRICA DIVERSE VIE DEL COMUNE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO SERVIZI PER ADEGUAMENTO RETE IDRICA PAGAMENTO FATTURA N. 4 536 09/04/2018 Acquisto di beni e servizi 276,33 ZILLI SYSTEM TIME CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE GENN MARZO2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5 537 09/04/2018 Acquisto di beni e servizi 77,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZIO DISINFESTAZIONI (boll.n.U/8) + FERRAMENTA (boll.n. 9) + TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE (boll.n. 14) 538 09/04/2018 Acquisto di beni e servizi 25,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - N. 10 MANIFESTI PER GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (boll. n. 10) 539 09/04/2018 Acquisto di beni e servizi 55,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - N. 15 MANIFESTI ISTITUZIONALI (boll.n. 11) 540 09/04/2018 Acquisto di beni e servizi 34,20 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - FORNITURA DI N. 10 RISME CARTA ( boll.n. 12) 541 09/04/2018 Acquisto di beni e servizi 81,45 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI (boll.n.13) 542 09/04/2018 Acquisto di beni e servizi 70,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - RILASCIO FIRMA DIGITALE TOKEN USB PER UFFICO SUAP E LAGALE (boll.n.15) Pagina 17 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 543 09/04/2018 Acquisto di beni e servizi 54,90 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA (boll.n.7) 544 09/04/2018 Acquisto di beni e servizi 3.792,72 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CANONE ECCEDENZA ACQUA PAGAMENTO FATTURE NN: 118000186729; 118000639067; 118000984000; 11800095748 5; 118000971915 545 10/04/2018 Acquisto di beni e servizi 244,00 CALCAGNILE FERNANDO FORNITURA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI PAGAMENTO FATTURA N. 4 546 10/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.333,35 LIBERMEDIA SAS SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 11 547 10/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.423,01 CONCORDIA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MUSEO DI BIOLOGIA MARINA - FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 45 548 10/04/2018 Acquisto di beni e servizi 379,89 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE INSERITO IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO - FEBBRAIO DIURNATO PAGAMENTO FATTURA N. 23 549 10/04/2018 Acquisto di beni e servizi 9.100,00 MALAGNINO SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DAL 08 FEBBRAIOO AL 07 MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 26 550 10/04/2018 Acquisto di beni e servizi 12.150,39 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 109 551 10/04/2018 Acquisto di beni e servizi 210,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3 PAGAMENTO FATTURA N. 3 552 10/04/2018 Acquisto di beni e servizi 10,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO SPESE POSTALI UFF. SERVIZI SOCIALI PAGAMENTO FATTURA N. 3 553 10/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.707,07 IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI SERVIZIO PER MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO GENN/FEBBRAIO 2018 FEDERICA PAGAMENTO FATTURE NN: 10; 11 554 10/04/2018 Acquisto di beni e servizi 3.477,00 FAGGIANO LUCA ORGANIZZAZIONE EVENTI CARNEVALE 2018. PAGAMENTO FATTURA N. 6 555 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 3.967,77 ASECO SPA SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. PER I COMUNI DELL'ARO 3 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA (FORSU) PAGAMENTO FATTURA N. A000570 556 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 111,03 FANIZZA LUIGI FRANCESCO RIPARTIZIONE FONDI ANNO 2017 - GRUPPO AURORA FONDI 2017 557 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 219,60 MICRON COMPUTERS S.N.C. FORNITURA DI N. 2 TONER PAGAMENTO FATTURA N. 5 558 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 292,80 VIDEO PRIME SNC SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. DEL 30/11/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 20 559 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 6.344,00 TUCCARI FRANCESCO PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIUDIZIO ANTONIO E RAFFAELE GIUZIO SRL C/COMUNE DI 1 GRADO PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 200,00 560 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 273,07 MAGGIOLI EDITORI FORNITURA DI STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO PER ADEMPIMENTI ELETTORALI PAGAMENTO FATTURA N. 2109479 561 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 125,00 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS ANTICIPATE DA MAGGIOLI PAGAMENTO FATTURA N. 1105936 562 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.976,40 POLIMENO ANNA LUISA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO FATTURA N. 3 563 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.464,00 NEW MULTI SERVICE SRLS ELEZIONI CAMERA E SENATO 2018 AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/18 PAGAMENTO FATTURA N. 7 564 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 292,80 VIDEO PRIME SNC SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. DEL 06/03/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2 565 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 75,00 MICRON COMPUTERS S.N.C. MANUTENZIONE PC PAGAMENTO FATTURA N. 1

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 566 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 129,00 MICRON COMPUTERS S.N.C. MANUTENZIONE PC PAGAMENTO FATTURA N. 1 567 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 117,00 MICRON COMPUTERS S.N.C. MANUTENZIONE PC PAGAMENTO FATTURA N. 1 568 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 70,00 MICRON COMPUTERS S.N.C. MANUTENZIONE PC PAGAMENTO FATTURA N. 1 569 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 144,58 MICRON COMPUTERS S.N.C. MANUTENZIONE PC PAGAMENTO FATTURA N. 1 570 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 3.599,00 OXFORD INTERNATIONAL CENTRE SRL SERVIZIO CORSO INGLESE PER OPERATORI TURISTICI - PROCEDURTA TRAMITE MEPA PAGAMENTO FATTURA N. 3 571 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 5.343,60 MICRON COMPUTERS S.N.C. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E TELEFONIA DELLE SEDI COMUNALE LUGLIO/DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 2 572 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 355,02 MAGGIOLI EDITORI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE PAGAMENTO FATTURA N. 2110265 573 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 700,00 PACELLA FABIANA COMPENSO PORTAVOCE DEL SINDACO DAL 19/1/18 AL 18/02/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 349, 350. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,25 574 11/04/2018 Trasferimenti correnti 400,00 MASTRELLA LUCA CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 575 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 30,74 MAGGIOLI EDITORI FORNITURA DI N. 4 SET LENZUOLA MONOUSO PAGAMENTO FATTURA N. 2109478 576 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 144,03 MYO S.R.L. FORNITURA DI TONER PER UFFICIO DEMOGRAFICI PAGAMENTO FATTURA N. 2040/180007289 577 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 3.000,00 VERGARI VALENTINA INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PAGAMENTO FATTURA N. 2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 94,58 578 11/04/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.524,95 M.S.C. GENERALI S.R.L. PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI E RISTRUTTURAZIONE DI LOCULI ESISTENTI NEL CIMITRO CON SOVRAELEVAZIONE DI N. 50 LOCULI PAGAMENTO FATTURA N. 9 579 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 8.967,00 S.I.S. SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 10 PARCOMETRI CON CONTAZIONE E RIVERSAMENTO MONETARIO - OTT/DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 1268/2017; 1394/2017; 1517 580 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.016,34 S.I.S. SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 10 PARCOMETRI CON CONTAZIONE E RIVERSAMENTO MONETARIO - OTT/DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1517 581 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.142,86 GRECO MARCO INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL PARCO PALUDE DEL CONTE - FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,03 582 11/04/2018 Altre spese in conto capitale 2.989,00 GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.& C. SAS FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 GIOSTRE DA PARCO SU AREE LUDICHE PAGAMENTO FATTURA N. 176 583 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 99,00 MICRON COMPUTERS S.N.C. F.P.O. PRESA LAN CON CANALINA ESTERNA PAGAMENTO FATTURA N. 4 584 11/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.514,56 NEW MULTI SERVICE SRLS SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5 585 12/04/2018 Acquisto di beni e servizi 111.952,21 SORGENIA S.P.A. FORNITURA DI EE.EE. PER LA PP.II. - ELENCO FATTURE ALLEGATO 586 12/04/2018 Acquisto di beni e servizi 515,63 SORGENIA S.P.A. CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. PAGAMENTO FATTURA N. V03170023212/2017 587 12/04/2018 Acquisto di beni e servizi 258,12 SORGENIA S.P.A. CONSUMO DI EE.EE. PER LA P.I. - PAGAMENTO FATTURA N. V03170023212/2017 588 16/04/2018 Acquisto di beni e servizi 5.630,00 BELLINI GIOVANNI DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 E 20 DEL 29/03/2018 FERRARI A.C/COMUNE Pagina 19 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 589 16/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.463,96 INFO SRL AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICITA' GARA SERVIZIO SCOLASTICO PAGAMENTO FATTURA N. 438 590 16/04/2018 Altre spese correnti 567,00 COMUNE DI CARMIANO RIVERSAMENTO SOMME ICI/IMU 591 16/04/2018 Altre spese in conto capitale 100,00 RUSSO GIUSEPPINA RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE 592 16/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.098,00 CLIO S.P.A. FORNITURA INFOMATICA DI WHISTLEBLOWING dal 08.08.16 al 07.08.17 PAGAMENTO FATTURA N. 1000262 593 16/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.142,85 GRECO MARCO INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL PARCO PALUDE DEL CONTE MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 368, 369. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,02 594 16/04/2018 Trasferimenti correnti 500,00 ROLLO MARINELLA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 10 ANNI DI NOI! DA RITIRARE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 595 16/04/2018 Acquisto di beni e servizi 2.230,00 MEDITERRANEA STRADE SRL SERVIZIO DI RISARCITURA BUCHE SUL TERRITORIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 5 596 16/04/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 MEDITERRANEA STRADE SRL SERVIZIO DI RISARCITURA BUCHE SU TERRITORIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 5 597 16/04/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 MEDITERRANEA STRADE SRL SERVIZIO DI RISARCITURA BUCHE SU TERRITORIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 5 598 16/04/2018 Acquisto di beni e servizi 207.288,13 ECOTECNICA SRL CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DI R.S.U. MESE DI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 159 599 16/04/2018 Acquisto di beni e servizi 500,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ORGANIZZAZIONE IV NOVEMBRE 2017 - CONCERTO BANDISTICO 600 16/04/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.130,50 +ENERGIA SPA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO PAGAMENTO FATTURE NN: 2018/007603PA; 2018/007604PA 601 19/04/2018 Trasferimenti correnti 585,00 MARTINA DANIELA CONTRIBUTO PER MINORE RICONOSCIUTO DALLA SOLA MADRE PER MINORE ARABO SEBASTIANO LUIGI 1 TRIMESTRE 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 602 19/04/2018 Trasferimenti correnti 598,00 BASSO LUCIA CONTRIBUTO PER MINORE RICONOSCIUTO DALLA SOLA MADRE PER MINORE BASSO MATTEO 1 TRIMESTRE 2018 604 20/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.339,08 ALBANO SALVATORE INDENNITA' DI CARICA APRILE 2018 1.205,17 BALDI LUIGI 1.205,17 CAZZELLA PAOLA 1.205,17 DE MONTE PASQUALE 267,82 PELUSO NICOLA 1.339,08 TARANTINO SILVIA 685 20/04/2018 Acquisto di beni e servizi 2.179,20 AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA QUOTA DI COMPETENZA COMUNE DI PORTO CESAREO ANNO 2018 686 20/04/2018 Trasferimenti correnti 900,00 A.N.U.T.E.L. QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2018 PORTO CESAREO 687 20/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.989,85 MUNICIPIA SPA SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PAGAMENTO TARI 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 2017901584/2017 688 20/04/2018 Acquisto di beni e servizi 13.328,50 MUNICIPIA SPA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE RATE TARI ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 2017901584/2017

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 689 20/04/2018 Acquisto di beni e servizi 8.961,50 MUNICIPIA SPA SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PAGAMENTO TARI 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 2017901584/2017 690 20/04/2018 Acquisto di beni e servizi 75,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - CARTELLI DIVIETO DI TRANSITO (E.50) + NASTRO SEGNALETICO (E.25) - bolletta n. 16 + 18 691 20/04/2018 Acquisto di beni e servizi 50,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - MANIFESTI IMPOSTA DI SOGGIORNO (E.25) + INCONTRI FORMATIVI SU IMPOSTA SOGGIORNO (E.25) - bollette n. 17 e 20 692 20/04/2018 Acquisto di beni e servizi 60,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI PER SS. - bolletta n. 19 693 20/04/2018 Acquisto di beni e servizi 25,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - MANIFESTI PER CONFERIMENTO R.S.U. - bolletta n. 21 694 24/04/2018 Acquisto di beni e servizi 3.000,00 MAFFEO FABIO INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE X COSULENZA SPECIALISTICA SU NORMATIVE REGIONALI RIGURADANTI I R.S.U. 695 24/04/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 MAFFEO FABIO INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE X COSULENZA SPECIALISTICA SU NORMATIVE REGIONALI RIGURADANTI I R.S.U. 697 24/04/2018 Acquisto di beni e servizi 37,10 CELNETWORK SRL LIBRO DI TESTO PRONTUARIO FONDO RISCHI POTENZIALI E ALTRI ACCANTONAMENTI PAGAMENTO FATTURA N. 837 698 24/04/2018 Acquisto di beni e servizi 5.588,82 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO N. 30077144-001 DEL COMUNE GENNAIO/FEBBRAIO PAGAMENTO FATTURE NN: 8718068781; 8718106254 699 24/04/2018 Acquisto di beni e servizi 26,18 AGENZIA DELLE DOGANE DIRITTI DOGANALI PER LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA 2018 700 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 642,46 D'ERCOLE ANDREA LIQUIDAZIONE AI CTU DISPOSTE E MUNITE DA TITOLO ESECUTIVO - SCHITO M.P. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 9 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 405, 406. 701 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 634,40 CAMPA BIAGIO CARLO LIQUIDAZIONE AI CTU DISPOSTE E MUNITE DA TITOLO ESECUTIVO - LEONE C. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 407, 408. 702 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 509,45 RIZZO ANGELO LUIGI LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU - BALDI A. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 2/2015 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,60 703 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 175,38 RIZZO ANGELO LUIGI LIQUIDAZIONE AI CTU DISPOSTE E MUNITE DA TITOLO ESECUTIVO - BALDI A. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 2/2015 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 4,00 704 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.565,19 SUPPRESSA PAOLO ALESSANDRO LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU - GIUDIZIO ARBITRALE AMBIENTE & SVILUPPO. PAGAMENTO FATTURA N. 4 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 411, 412. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 49,34 705 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 2.028,55 RIZZO ANGELO RAFFAELE LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU - MUJA A. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 413, 414. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 60,80 706 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 497,34 LEOPIZZI LETIZIA LIQUIDAZIONE AI CTU DISPOSTE E MUNITE DA TITOLO ESECUTIVO - COLAZZO G.M. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 13/2017 707 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 512,40 LEOPIZZI LETIZIA LIQUIDAZIONE AI CTU DISPOSTE E MUNITE DA TITOLO ESECUTIVO - FERRARI A. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 416, 417. 708 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 463,60 LEOPIZZI LETIZIA LIQUIDAZIONE AI CTU DISPOSTE E MUNITE DA TITOLO ESECUTIVO - CICCARESE A. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 4 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 418, 419.

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 709 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 593,40 LEOPIZZI LETIZIA LIQUIDAZIONE AI CTU DISPOSTE E MUNITE DA TITOLO ESECUTIVO - DE PASCALIS E. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 8 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 420, 421. 710 02/05/2018 Altre spese correnti 200,00 DE PREZZO FERNANDO RIMBORSO QUOTA COSAP 2018 711 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 379,89 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE INSERITO IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO - MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 47 712 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.600,88 CONCORDIA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MUSEO DI BIOLOGIA MARINA - MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 83 713 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 6.856,99 PARSEC SISTEMI INFORMATICI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO PER UFFICI COMUNALI - GENNAIO/MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. D2049 714 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 2.527,76 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE AFFIDATO IN COMUNITA' EDUCATIVA PER PROVVED. AUTORITA' GIUDIZIARIA - MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 39 715 02/05/2018 Acquisto di beni e servizi 9.219,40 EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. PAGAMENTO FATTURE NN: 230290005365; 2900106898; 2900105748; 2900105747; 2900103781; 2900102423; 2900102422 716 03/05/2018 Acquisto di beni e servizi 7.793,53 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CANONE PER ECCEDENZA ACQUA ELENCO FATTURE ALLEGATO 717 04/05/2018 Acquisto di beni e servizi 258,00 MARTI MARIA ELENA COMPENSI A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER GRADUATORIA ASSUNZIONE AGENTI DI P.M. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO COMPONENTE COMMISSIONE ESTERNO 719 07/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.500,25 IANNE GIOVANNI PAOLO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 E 20 DEL 29/03/2018 - SCHITO M.P. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 3 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 39,10 720 07/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.171,38 DE VITIS TOMMASO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 E 20 DEL 29/03/2018 - LEONE C. C/COMUNE G.D.P. N. 5153/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 32,20 723 08/05/2018 Acquisto di beni e servizi 7.512,12 ASECO SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) PAGAMENTO FATTURA N. A000022 724 08/05/2018 Acquisto di beni e servizi 403,22 COMPOST NATURA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO/DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 16; 18 725 08/05/2018 Acquisto di beni e servizi 300,00 ZECCA ANDREA ANTONIO GIUDIZIO INNANZI GIUDICE DI PACE CBELLINI G. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 3 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 10,30 726 08/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 GRECO EMANUELA FERRARI ALBERINA C/COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PATROCINANTE LEGALE DELL'ENTE PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 38,46 727 08/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 GRECO EMANUELA PRESTAZIONE PROFESSIONALE LEGALE LEONE C. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 38,46 728 08/05/2018 Acquisto di beni e servizi 970,00 GRECO EMANUELA GIUDIZIO INNANZI GIUDICE DI PACE ZECCA A.L. E PARENTE S. C/COMUNE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PAGAMENTO FATTURA N. 2/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 24,40 729 08/05/2018 Acquisto di beni e servizi 2.500,00 ZECCA ANDREA ANTONIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI BELLINI G. C/COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PAGAMENTO FATTURA N. 3 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 85,85 730 08/05/2018 Acquisto di beni e servizi 3.058,66 ECOTECNICA SRL SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 145

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 731 08/05/2018 Acquisto di beni e servizi 416,92 COREPLA SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 40472 732 09/05/2018 Acquisto di beni e servizi 4.340,60 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PAGAMENTO FATTURE NN: 751670800000115; 751670800000114; 751691861010015; 751670070000317; 751676520229819; 751691861010016; 751691861010017 733 09/05/2018 Acquisto di beni e servizi 368,99 ENEL ENERGIA SPA PAGAMENTO FATTURE NN: 4810335928; 4810518546 734 09/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.650,00 LEONE COSIMO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 E 20 DEL 29/03/2018 - LEONE C. C/COMUNE Leone Cosimo/Comune 735 10/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 DIMASTROGIOVANNI DANTE PREST.PROFESSI.LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE CONDOTTE SI ADDUZIONE PRIMARIA E DI SOLLEVAMENTO N. 2 TRATTI RETE - ESPROPRIAZIONE DELLE AREE FRAZIONAMENT PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDEN 736 10/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 RAHO GREGORIO PREST.PROFES. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE CONDOTTE SI ADDUZIONE PRIMARIA E DI SOLLEVAMENTO N. 2 TRATTI RETE - ESPROPRIAZIONE DELLE AREE FRAZIONAMENT PAGAMENTO FATTURA N. 4 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZ 737 10/05/2018 Acquisto di beni e servizi 210,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4 738 10/05/2018 Acquisto di beni e servizi 5,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO SPESE POSTALI UFF. SERVIZI SOCIALI SPESE POSTALI 739 10/05/2018 Acquisto di beni e servizi 12.788,10 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 172 740 10/05/2018 Acquisto di beni e servizi 9.100,00 MALAGNINO SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DAL 08 MARZO AL 09 APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 46 741 10/05/2018 Acquisto di beni e servizi 300,00 POLITANO LUCA RIPARAZIONE FIAT PANDA TG. AY760WP PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 742 10/05/2018 Altre spese correnti 500,00 PETITO ANNA PAOLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DI SINISTRI CALO' C/COMUNE 743 10/05/2018 Altre spese correnti 1.200,00 PAGLIALUNGA ANTONIO DEFINIZIONE TRANSATTIVA DI SINISTRO PINTO GIOCONDA C/COMUNE 744 10/05/2018 Altre spese correnti 2.100,00 MELELEO RICCARDO DEFINIZIONE TRANSATTIVA DI SINISTRI MELELEO C/COMUNE 745 10/05/2018 Altre spese correnti 1.500,00 GIANDOMENICO CATALDO DEFINIZIONE TRANSATTIVA DI SINISTRI CATALDO G. C/COMUNE 746 10/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.770,04 TIM - TELECOM ITALIA SPA 2^ E 3^ BIMESTRE 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO ELENCO FATTURE ALLEGATO 747 10/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.159,00 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE SERVIZIO DI ESTENSIONE DI ASSISTENZA E SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MINORI PAGAMENTO FATTURA N. FE0003240 748 10/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.635,92 BANCA FARMAFACTORING SPA PAGAMENTO FATTURA N. 90004729 749 15/05/2018 Acquisto di beni e servizi 12.737,37 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER CANONE TRIBUTI MINORI PAGAMENTO FATTURE NN: 3400; 3401 750 15/05/2018 Acquisto di beni e servizi 292,80 VIDEO PRIME SNC SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. DEL 29/03/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4 751 15/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.098,00 CLIO S.P.A. FORNITURA SISTEMA INFOMATICA DI WHISTLEBLOWING PAGAMENTO FATTURA N. 1000513 752 15/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.333,35 LIBERMEDIA SAS SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 16 753 15/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.891,00 PARSEC SISTEMI INFORMATICI IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA GESTIONALE SEP CON MODULI CONTRATTI PAGAMENTO FATTURA N. D2062

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 754 15/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.751,38 UNIMATICA SPA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PAGAMENTO FATTURA N. 195 755 16/05/2018 Acquisto di beni e servizi 297,04 SIAE - GALLIPOLI SIAE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE PAGAMENTO FATTURE NN: 1618010980; 1618010985; 1618010986 757 16/05/2018 Acquisto di beni e servizi 11.909,20 BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI RANDAGI - 1^ TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 22 758 16/05/2018 Acquisto di beni e servizi 385,80 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS PAGAMENTO FATTURE NN: 1109498; 1109132 759 16/05/2018 Acquisto di beni e servizi 534,36 MAGGIOLI EDITORI SERVIZIO CONCILIA SERVICE - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 2116627; 2116426 760 16/05/2018 Acquisto di beni e servizi 63,36 MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 1 TRIMESTRE 2018 761 16/05/2018 Trasferimenti correnti 300,00 BEN MBAREK ADIL INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - 2^ BIMESTRE 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO - 2^ BIM 2018 200,00 BOUDAL FATIMA 2^ BIM 2018 200,00 CARAMUSCIO ANGELO 2^ BIM 2018 300,00 MARGIOTTA STEFANIA 2^ BIM 2018 300,00 MICOCCI MARIA PATRIZIA 2^ BIM 2018 150,00 PICCINNO ASSUNTA 2^ BIM 2018 762 16/05/2018 Trasferimenti correnti 300,00 ONORANZE FUNEBRI SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA PAGAMENTO FATTURA N. 3 763 16/05/2018 Acquisto di beni e servizi 2.502,10 IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI INSERIMENTO DI MINORI PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO - MARZO/APRILE FEDERICA 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 18; 19 764 17/05/2018 Acquisto di beni e servizi 2.352,24 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE AFFIDATO IN COMUNITA' EDUCATIVA -GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 7 765 17/05/2018 Acquisto di beni e servizi 3.195,61 CAVE MARRA ECOLOGIA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO/MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 58; 99 767 18/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.339,08 ALBANO SALVATORE INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2018 1.205,17 BALDI LUIGI 1.205,17 CAZZELLA PAOLA 1.205,17 DE MONTE PASQUALE 267,82 PELUSO NICOLA 1.339,08 TARANTINO SILVIA 768 18/05/2018 Acquisto di beni e servizi 200,00 BASILE CATIA INDENNITA' DI MISSIONE MAGGIO 2018 849 18/05/2018 Acquisto di beni e servizi 11.137,24 AMBIENTE E SVILUPPO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL-GENNAIO/FEBBRAIO PAGAMENTO FATTURE NN: P000014; P000045 850 18/05/2018 Acquisto di beni e servizi 207.307,76 ECOTECNICA SRL CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DI R.S.U. APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 224

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 851 18/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.002,10 C.M. RECUPERI SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 25 852 18/05/2018 Acquisto di beni e servizi 3.788,62 ASECO SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU)- FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 76 853 18/05/2018 Acquisto di beni e servizi 3.487,88 ASECO SPA CONFERIMENTO FORSU MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. PAGAMENTO FATTURA N. 76 854 18/05/2018 Acquisto di beni e servizi 2.206,53 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE AFFIDATO IN COMUNITA' EDUCATIVA PER PROVVED. AUTORITA' GIUDIZIARIA APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 53 855 18/05/2018 Acquisto di beni e servizi 295,47 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE INSERITO IN CENTRO SOCIO EDUCATIVO APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 62 856 23/05/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 397,68 CALIANDRO ELVIRA INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE - CESSIONE VOLONTARIA FG. 27 P.LLA 3699 857 23/05/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 397,68 QUARTA GISELLA INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE - CESSIONE VOLONTARIA FG. 27 P.LLA 3699 858 23/05/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.454,99 DURANTE MARISA INDENNITA' DI ESPROPRIO (E. 1,642,50) E DI OCCUPAZIONE (E.812,49) - CESSIONE VOLONTARIA FG. 27 P.LLA 4998-5768 859 23/05/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.636,65 CALO' FULVIO INDENNITA' DI ESPROPRIO (E. 1.094,99) E DI OCCUPAZIONE (E.541,66) - CESSIONE VOLONTARIA FG. 27 P.LLA 4998-5768 860 23/05/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.636,65 CALO' FABIO INDENNITA' DI ESPROPRIO (E. 1.094,99) E DI OCCUPAZIONE (E.541,66) - CESSIONE VOLONTARIA FG. 27 P.LLA 4998-5768 861 23/05/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.636,65 CALO' FLAVIA INDENNITA' DI ESPROPRIO (E. 1.094,99) E DI OCCUPAZIONE (E.541,66) - CESSIONE VOLONTARIA FG. 27 P.LLA 4998-5768 862 23/05/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.364,95 CALO' LUCIO CARLO INDENNITA' DI ESPROPRIO (E. 4.927,49) E DI OCCUPAZIONE (E.2.437,46) - CESSIONE VOLONTARIA FG. 27 P.LLA 4998-5768 863 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 4.992,00 ELETTROSECURITY DI FORLEO ANTONIO NOLEGGIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTRAVERSO DISPOSITIVI PORTATILI DENOMINATE VIDEOTRAPPOLE PAGAMENTO FATTURA N. 11 864 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 500,00 OPERATORI SANITARI ASSOCIATI PATROCINIO CAMPO SCUOLA TABOR PAGAMENTO FATTURA N. OV18/00006 865 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 500,00 OPERATORI SANITARI ASSOCIATI PATROCINIO CAMPO SCUOLA OASI TABOR PAGAMENTO FATTURA N. OV18/00006 866 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 210,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5 PAGAMENTO FATTURA N. 5 867 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 5,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO INTEGRAZIONE SPESE POSTALI UFF. SERVIZI SOCIALI SPESE POSTALI 868 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.514,56 NEW MULTI SERVICE SRLS SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8 869 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 14.755,40 PARENTE MARCO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI CON STRATO DI FONDAZIONE STRADALE MISTO DI CAVA E BANCHINE PAGAMENTO FATTURA N. 10 870 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.098,00 MUCI EGIDIO NOLEGGIO DI POSTAZIONI DI BAGNI CHIMICI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 11 871 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, DISINFESTAZIONE APERTURA CHIUSURA BAGNI PUBBLICI - MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 47 872 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 4.000,00 RIZZELLO OSVALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PP.II. FEBBR/APRILE PAGAMENTO FATTURE NN: 3; 5

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 873 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 7.000,00 RIZZELLO OSVALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PP.II. - DAL 01/02/18 AL 30/04/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 3 874 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.057,44 RIZZELLO OSVALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PP.II. FEBBR/APRILE PAGAMENTO FATTURA N. 5 875 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale - APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 68 876 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 4.000,00 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE PER SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 5180151; 5180152; 5180165 877 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.703,00 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE PER SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5180165 878 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 4.500,00 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE PER SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5180151 879 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 6.297,00 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE PER SCUOLA MATERNA MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 5180220; 5180221; 5180234 880 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 205,73 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER SCUOLA MATERNA MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5180234 881 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 67 882 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 994,95 ECOTECNICA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURE NN: 130; 193 883 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 4.152,72 ECOTECNICA SRL SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 146 884 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 292,80 VIDEO PRIME SNC SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. DEL 17/4/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5 885 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.142,86 GRECO MARCO PRESTAZIONI PROFES COLLABORAZIONE A SUPPORTO UFFICIO PARCO PALUDE DEL CONTE APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,03 886 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 797,00 SER.CAR. S.A.S. FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 2 887 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. LOCAZIONE E SERVIZIO RICOVERO MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 27 888 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.496,00 EQUITALIA GIUSTIZIA SPA CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALLA CAUSA PERRONE P. E ALTRI C/COMUNE 889 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 45,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - DIRITTI DI SEGRETERIA E RILASCIO SMART CARD UFF. AA.GG. - bolletta n. 25/26 890 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 31,50 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - RILASCIO SMART CARD PER UFF. AA.GG. - bolletta n.26 891 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 6,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - ASCIUGATURA DI LENZUOLA PER UFF. ELETTORALE - bolletta n. 22 892 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 20,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - AUTOLAVAGGIO LYBRA E RENAULT CLIO - bolletta n. 23/24 893 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 65,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - STAMPATI VARI UFF. URBANISTICO - bolletta n. 27

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 894 23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 28,20 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - TONER PER STAMPANTE E STAMPATI VARI - bolletta n. 27/28 895 28/05/2018 Acquisto di beni e servizi 548,07 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - APRILE 2018 896 29/05/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO DI RICOVERO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 21 897 29/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.514,56 NEW MULTI SERVICE SRLS SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 10 898 29/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.282,46 SICIT BITUME SRL FORNITURA DI N. 240 SACCHI DI BITUME PAGAMENTO FATTURA N. 265 899 29/05/2018 Trasferimenti correnti 1.080,00 SARICA PAOLO MANTENIMENTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE - 1^ SEMESTRE 2018 N. 2 MINORI MARZO/APRILE 2018 900 29/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.541,59 CONCORDIA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MUSEO DI BIOLOGIA MARINA - APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 126 901 29/05/2018 Acquisto di beni e servizi 1.333,35 LIBERMEDIA SAS GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 21 902 29/05/2018 Acquisto di beni e servizi 229,24 MYO S.R.L. FORNITURA DI N. 60 RISME CARTA + 50 FALDONI PAGAMENTO FATTURA N. 180011742 903 29/05/2018 Altre spese correnti 267,50 COMUNE DI VEGLIE RIVERSAMENTO DI SOMME NON DOVUTE 904 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 IANNE GIOVANNI PAOLO COMUNE C/ASL LECCE + LEO G. - ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PAGAMENTO FATTURA N. 2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 31,53 905 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 IANNE GIOVANNI PAOLO LEO G. +1 C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 2 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 566, 567. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 31,53 906 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.342,00 PRC ASCENSORI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PAGAMENTO FATTURA N. 8 907 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.342,00 PRC ASCENSORI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 9 908 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 70,00 D'ANDRIA SERGIO E C.SAS FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 10 909 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 5.978,00 S.I.S. SRL NOLEGGIO DI N. 10 PARCOMETRI, SERVIZIO DI CONTAZIONE E RIVERSAMENTO MONETARIO SINO AL 28/02/2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 122; 235 910 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 644,31 S.I.S. SRL NOLEGGIO DI N. 10 PARCOMETRI, SERVIZIO DI CONTAZIONE E RIVERSAMENTO MONETARIO SINO AL 28/02/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 235 911 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.025,90 ARCATI GIUSEPPE SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI LIQUAMI IN APPOSITI IMPIANTI. N. 10 VIAGGI PAGAMENTO FATTURA N. 3 912 06/06/2018 Altre spese correnti 679,00 ZEPPA TIZIANA PREMIO ANNUALE POLIZZA RCA N. 0116142UM VETTURA LANCIA LYBRA TG BT 414 TL RCA n. 0116142UM 914 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 185,44 MAGGIOLI EDITORI SERVIZIO CONCILIA SERVICE - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PAGAMENTO FATTURA N. 2120382 915 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 4.639,83 PELLEGRINO GIOVANNI PRESTAZIONE PROFESSIONALE CAUSA MEDUSA C/COMUNE PAGAMENTO FATTURE NN: 7E; 8 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 576, 577. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 145,16

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 916 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 6.320,08 PELLEGRINO GIOVANNI COSTITUZIONE RESISTENZA IN GIUDIZIO CAUSA MEDUSA C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 7E REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 578, 579. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 195,05 917 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.372,48 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 48 918 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 20,55 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - INTEGRAZIONE MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 48 919 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 16.899,80 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE GENNAIO/MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 34; 116; 328 920 06/06/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 350,00 PELUSO ILARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FANALE SEGNALAZIONE A MARE PAGAMENTO FATTURA N. 1 921 06/06/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.980,00 BATTISTA GIOVANNI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PICCINNI DOVUTI AD ATTI VANDALICI PAGAMENTO FATTURA N. 4 922 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 338,85 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS ANTICIPATE DA MAGGIOLI PAGAMENTO FATTURE NN: 1112141; 1111785 923 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 253,76 APICELLA SISTEMI SRL FORNITURA DI TONER PAGAMENTO FATTURA N. 158 924 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 276,33 ZILLI SYSTEM TIME CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE APRILE/GIUGNO 2018 925 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.400,00 PACELLA FABIANA PORTAVOCE DEL SINDACO SINO 19/3 18/05/2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 5; 4 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 586, 587. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 22,50 926 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 12.788,10 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 232 927 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 905,00 TIPOGRAFIA TACELLI ANTONIA FORNITURA DI N. 11 SCAFFALI IN FERRO PER UFFICIO ARCHIVIO PAGAMENTO FATTURA N. 7 928 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 207,40 OCE ORGANISMO CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO PLESSI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 58 929 06/06/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 55.840,40 ATS CONSULTING SRL AMPLIAMENTO RETE IDRICA DIVERSE VIE DEL COMUNE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI - SECONDO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI PAGAMENTO FATTURA N. 8 930 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.807,01 CAVE MARRA ECOLOGIA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 155 933 11/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 DURANTE ELVIRA PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIUDIZIO ROSSI RO. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 1E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 38,46 934 14/06/2018 Acquisto di beni e servizi 9.122,19 ASECO SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU. FRAZIONE SECCA PAGAMENTO FATTURA N. 200 935 14/06/2018 Acquisto di beni e servizi 2.581,00 SCHITO MIRKO PANCRAZIO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 E 20 DEL 29/03/2018 SCHITO M.P. C/COMUNE 936 14/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.650,00 STE.MAR COSTRUZIONI SRL LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SUL SOLAIO DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PAGAMENTO FATTURA N. 21 937 14/06/2018 Acquisto di beni e servizi 208,75 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA REGISTRO LEZZI R C/COMUNE

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 938 14/06/2018 Acquisto di beni e servizi 9.100,00 MALAGNINO SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DAL 08 APRILE AL 09 MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 74 939 14/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.565,20 DE GIUSEPPE ROBERTO GIUDIZIO ARBITRALE AMBIENTE & SVILUPPO. COSTITUZIONE E NOMINA DIFENSORE LIQUIDAZIONE PATROCINANTE LEGALE PAGAMENTO FATTURA N. 11 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 49,34 940 14/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.268,80 ROMANO GIUSEPPE AZIONI A TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE - PRESTAZIONI PROFESSION ALI A PATROCINANTE LEGALE DELL'ENTE PAGAMENTO FATTURA N. 2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00 941 14/06/2018 Acquisto di beni e servizi 3.172,00 BALDASSARRE FRANCESCO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR PROMOSSO DA DE LORENZIS E. LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PAGAMENTO FATTURA N. 9 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 100,00 942 14/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.899,50 AGENZIA DELLE ENTRATE SENTENZA CIVILE N. 2358/2017. LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO 943 15/06/2018 Acquisto di beni e servizi 10.000,00 POSTE ITALIANE S.P.A. causale del pagamento B=028718871820965918 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8718209659 944 15/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.100,00 POSTE ITALIANE S.P.A. causale del pagamento B=028718871820965918 RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE TARI 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8718209659 945 15/06/2018 Acquisto di beni e servizi 422,00 POSTE ITALIANE S.P.A. causale del pagamento B=028718871820965918 SPESE POSTALIZZAZIONE TARI 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8718209659 947 18/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.339,08 ALBANO SALVATORE INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2018 1.205,17 BALDI LUIGI 1.205,17 CAZZELLA PAOLA 1.205,17 DE MONTE PASQUALE 267,82 PELUSO NICOLA 1.339,08 TARANTINO SILVIA 1067 18/06/2018 Interessi passivi 41.598,54 CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO - 1^ SEMESTRE 2018 CAUSALE CDP00800045240615230062018 1069 18/06/2018 Interessi passivi 9.343,15 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO (MEF) - 1^ SEMESTRE 2018 CAUSALE MEF00800045240615230062018 1071 18/06/2018 Acquisto di beni e servizi 5.630,00 FERRARI ALBERINA DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 E 20 DEL 29/03/2018 - FERRARI A. C/COMUNE 1072 19/06/2018 Acquisto di beni e servizi 48.563,52 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI- TRIBUTO SPECIALE PAGAMENTO FATTURA N. 3034 1073 19/06/2018 Acquisto di beni e servizi 628,10 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - ANALISI PAGAMENTO FATTURA N. 2935 1074 19/06/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.950,00 MELLO LUCIO LAVORI ED INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA DI RIMOZIONE SABBIA PAGAMENTO FATTURA N. 30 1075 19/06/2018 Acquisto di beni e servizi 6.588,00 CONNECTIS SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO APPLICATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018 + FORMAZIONE E ASSISTENZA PAGAMENTO FATTURA N. 26 1076 26/06/2018 Acquisto di beni e servizi 6.218,85 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 3034

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1077 26/06/2018 Acquisto di beni e servizi 497,99 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 2690 1078 26/06/2018 Acquisto di beni e servizi 100.572,70 SORGENIA S.P.A. CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - MARZO/APRILE ELENCO FATTURE ALLEGATO 1079 26/06/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.044,60 REGIONE PUGLIA - BARI 3) P.O.R. PUGLIA 2000/2006 - Mis. 2.1 Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell'offerta e della qualità dei servizi culturali Cod Prog. 201B110011. 1080 26/06/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 33.000,00 DI GENNARO MARIA GRECO M. C/COMUNE - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO 2a RATA 1081 27/06/2018 Acquisto di beni e servizi 875,60 ECOTECNICA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 264 1082 27/06/2018 Acquisto di beni e servizi 16.705,47 AMBIENTE E SVILUPPO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL PAGAMENTO FATTURE NN: 103; 74 1083 27/06/2018 Acquisto di beni e servizi 712,60 C.M. RECUPERI SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - A TUTTO IL 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 59 1084 27/06/2018 Acquisto di beni e servizi 264,77 COMPOST NATURA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA BIODEGRADABIL PAGAMENTO FATTURA N. 33 1085 27/06/2018 Acquisto di beni e servizi 134,93 AXA SRL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS PAGAMENTO FATTURA N. 222 1086 27/06/2018 Acquisto di beni e servizi 9.053,00 HI-TECH DI SANTO PASQUALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRICA A SERVIZIO PRESSO PLESSO EUROVILLAGE PAGAMENTO FATTURA N. 2 1087 27/06/2018 Acquisto di beni e servizi 550,00 HI-TECH DI SANTO PASQUALE SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA E ACCESSORI PRESSO TORRE COSTIERA T. LAPILLO PAGAMENTO FATTURA N. 1 1088 27/06/2018 Altre spese in conto capitale 100,00 VERGINE ROCCO RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE 1089 27/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.218,78 SUD UFFICIO SRL FORNITURA DI N. 2 ARMADIETTI PER UFFICIO URBANISTICO PAGAMENTO FATTURA N. 3/393/2017 1090 27/06/2018 Acquisto di beni e servizi 237,90 CALCAGNILE FERNANDO REALIZZAZIONE n. 30 TARGHETTE IN FOREX PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO PAGAMENTO FATTURA N. 8 1091 27/06/2018 Trasferimenti correnti 2.500,00 A.S.D. ACTION RUNNING MONTERONI LE601 GARA PODISTICA 15 APRILE VIVICITTA' GARA PODISTICA 1092 27/06/2018 Trasferimenti correnti 463,63 A.S.D. ACTION RUNNING MONTERONI LE601 GARA PODISTICA 15 APRILE VIVI CITTA' 1093 27/06/2018 Acquisto di beni e servizi 6.500,00 ASSOCIAZ. AMBIENTALISTE "PRO PORTO CESAREO" BANDO CUIS - VALORIZZAZIONE PERCORSO STORICO NATURALISTICI DELL'AREA COSTIERA - SALDO FINALE 1094 27/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 DI.S.TE.B.A. BANDO CUIS - VALORIZZAZIONE PERCORSO STORICO NATURALISTICI DELL'AREA COSTIERA - SALDO FINALE 1095 28/06/2018 Trasferimenti correnti 10.000,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE PRESIDIUM MANIFESTAZIONE SPIAGGIA DEI BAMBINI DEL 9 E 10 GIUGNO 2018 1096 03/07/2018 Acquisto di beni e servizi 207.178,58 ECOTECNICA SRL CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DI R.S.U.- maggio 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 289 1097 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 11.723,25 ASECO SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI FORSU - MAGGIO/GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 223 1098 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 195,20 MICRON COMPUTERS S.N.C. RESET E REVISIONE HARDWARE COMPUTER PRESSO SEGRETARIATO SOCIALE SONY VAJO PAGAMENTO FATTURA N. 8

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1099 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 5.343,60 MICRON COMPUTERS S.N.C. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E TELEFONIA DELLE SEDI COMUNALE - 1^ SEMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 7 1100 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.457,90 IL PALCO DI MARIO DIMASTROGIOVANNI ORGANIZZAZIONE FESTA DIOCESANA. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI VARI (PALCO, AUDIO, LUCI ECC.) DEL 28/05/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 15 1101 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 3.074,40 SUD UFFICIO SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 1 SEMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3/245 1102 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 447,25 MICRON COMPUTERS S.N.C. RINNOVO DI N. 52 LICENZE ANTIVIRUS PC DEL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 9 1103 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 2.469,25 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE AFFIDATO IN COMUNITA' EDUCATIVA PER PROVVED. AUTORITA' GIUDIZIARIA MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 83 1104 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.514,56 NEW MULTI SERVICE SRLS SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 13 PAGAMENTO FATTURA N. 13 1105 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 11.520,46 CONSULPROGETT SRL PULIZIA DEI FONDALI MARINI - FORNITURA DI N. 7 CONTENITORI IN ACCIAIO ECOSTAZIONE + 200 SACCHI FLEX PAGAMENTO FATTURA N. 11 1106 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 498,25 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGATO AT392XZ PAGAMENTO FATTURA N. 40 1107 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 376,55 CASTIGLIA S.R.L. SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS - DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 109 1108 06/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 95,79 GUIDA GIOVANNI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI LOCULI ESISTENTI PRESSO CIMITERO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 7 1109 06/07/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. LOCAZIONE E SERVIZIO RICOVERO MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 39 1112 09/07/2018 Acquisto di beni e servizi 203,75 ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1 TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 574 1113 09/07/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale. MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 84 1114 09/07/2018 Acquisto di beni e servizi 3.747,84 CLIO S.P.A. SERVIZIO RUPAR, TRASPORTO ALWAYS, INTEROPERABILITA' E SICUREZZA DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 1000400; 1000646 1115 09/07/2018 Acquisto di beni e servizi 2.317,20 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI CONTO CREDITO N. 30077144-001 DEL COMUNE MARZO/APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8718139921; 8718183086 1116 09/07/2018 Acquisto di beni e servizi 3.480,69 CAVE MARRA ECOLOGIA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI RIFIUTI INGOMBRANTI PAGAMENTO FATTURA N. 200 1117 09/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.142,86 GRECO MARCO COMPENSO PER COLLABORAZIONE A SUPPORTO UFFICIO PARCO PALUDE DEL CONTE MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 6 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,03 1118 09/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.333,35 LIBERMEDIA SAS GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 25 1119 09/07/2018 Acquisto di beni e servizi 305,00 CLIO S.P.A. IMPLEMENTAZIONE SITO ISTITUZIONALE PER SEZIONE COMMISSIONI CONSILIARI PAGAMENTO FATTURA N. 1000783 1120 09/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.676,60 M.S.C. GENERALI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 50 LOCULI ULTIMO SAL PAGAMENTO FATTURA N. 16 1121 10/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.600,88 CONCORDIA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MUSEO DI BIOLOGIA MARINA MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 152 Pagina 31 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1123 10/07/2018 Acquisto di beni e servizi 18.653,18 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI GENNAIO FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 60; 118; 479; 745 1124 10/07/2018 Acquisto di beni e servizi 385,00 DE VITA EGIDIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PORTE INTERNE IN LEGNO PRESSO SCUOLA INFANZIA PAGAMENTO FATTURA N. 2 1125 10/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.647,00 ZUMPANO SALVATORE LUIGI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE EDIFICIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 12 1126 10/07/2018 Acquisto di beni e servizi 9.577,81 ASECO SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU ORGANICA PAGAMENTO FATTURA N. 167 1127 10/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.207,58 ASECO SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO FORSU FRAZIONE ORGANICA PAGAMENTO FATTURA N. 167 1128 10/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.039,01 SER.CAR. S.A.S. FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 6/2017 1129 10/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.400,00 PELUSO ILARIO FORNITURA E P.O. DI BOETTE GALLEGIANTI A DELIMITAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 2 1130 10/07/2018 Acquisto di beni e servizi 210,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 6 1131 10/07/2018 Acquisto di beni e servizi 976,00 CALCAGNILE FERNANDO FORNITURA DI N. 100 BOLLETTARI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. PAGAMENTO FATTURA N. 9 1132 11/07/2018 Acquisto di beni e servizi 203.302,34 ECOTECNICA SRL CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DI R.S.U. GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 358 1133 11/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 DE PACE ROBERTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DISBRIGO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 39,03 1134 11/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 PELUSO STEFANO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DISBRIGO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,62 1135 11/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 IACONISI MATTIA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DISBRIGO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,62 1136 11/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 DE PACE ROBERTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DISBRIGO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 39,03 1137 11/07/2018 Acquisto di beni e servizi 131,88 COPY CENTER DI COLUCCIA VITO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFFICIO PAGAMENTO FATTURA N. 1357 1138 11/07/2018 Acquisto di beni e servizi 300,00 COPY CENTER DI COLUCCIA VITO FORNITURA DI CARTA E MATERIALE CARIO DI CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. 1357 1139 11/07/2018 Acquisto di beni e servizi 947,00 HI-TECH DI SANTO PASQUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMPARTO EUROVILLAGE PAGAMENTO FATTURA N. 3 1140 11/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.617,00 HI-TECH DI SANTO PASQUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMPARTO EUROVILLAGE PAGAMENTO FATTURA N. 3 1141 11/07/2018 Acquisto di beni e servizi 5.500,00 PARENTE MARCO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI STRADE, PANCHINE ECC PAGAMENTO FATTURA N. 15 1142 11/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 41.050,76 ICOST SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE 1 E ULTIMO SAL PAGAMENTO FATTURA N. 13

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1143 11/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 47.040,28 ICOST SRL PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE PAGAMENTO FATTURA N. 13 1144 11/07/2018 Acquisto di beni e servizi 550,00 CAZZELLA GIUSEPPE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SCUOLA ELEMENTARE PAGAMENTO FATTURA N. 2 1145 11/07/2018 Trasferimenti correnti 591,50 MARTINA DANIELA CONTRIBUTO PER MINORE RICONOSCIUTO DALLA SOLA MADRE (M.D.) DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 1146 11/07/2018 Trasferimenti correnti 591,50 BASSO LUCIA CONTRIBUTO PER MINORE RICONOSCIUTO DALLA SOLA MADRE (B.L.) 1147 11/07/2018 Trasferimenti correnti 778,47 PELUSO FABIO PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PESCATORI 1148 12/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 177.118,57 LIVRAGHI FRANCESCO PROCEDURA ESPROPRIATIVA LIVRAGHI F. C/COMUNE - DELIBERA C.C. N.45 DEL 22/06/2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 2196/2018 1149 12/07/2018 Acquisto di beni e servizi 11.672,96 LIVRAGHI FRANCESCO PROCEDURA ESPROPRIATIVA LIVRAGHI F. C/COMUNE - DELIBERA C.C. N.45 DEL 22/06/2018 - SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 2196/2018 1150 12/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 14.894,66 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PREVIA RISARCITURA DI BUCHE PAGAMENTO FATTURA N. 6 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO:59/2018/96496 2.980,34 MEDITERRANEA STRADE SRL PAGAMENTO FATTURA N. 6 1151 18/07/2018 Acquisto di beni e servizi 34,30 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - RILASCIO FIRMA DIGITALE rif. BOLL. N.32 1152 18/07/2018 Acquisto di beni e servizi 100,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - RILASCIO FIRMA DIGITALE - rif. boll. n. 31 E 32 1153 18/07/2018 Acquisto di beni e servizi 5,70 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - RILASCIO DI FIRMA DIGITALE - rif. boll. n.31 1154 18/07/2018 Acquisto di beni e servizi 12,30 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - MANIFESTI rif. boll n. 33 e 35 1155 18/07/2018 Acquisto di beni e servizi 55,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - FERRAMENTA E RILASCIO FIRMA DIGITALE - rif. boll. n.30 e 33 1156 18/07/2018 Acquisto di beni e servizi 64,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - ADESIVI IN PVC - rif. boll. n. 34 1157 18/07/2018 Acquisto di beni e servizi 15,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - MANIFESTI - rif. bolletta n. 35 1158 18/07/2018 Acquisto di beni e servizi 17,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - rif. boll.n. 36 1159 18/07/2018 Acquisto di beni e servizi 33,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - RIF. BOLL.N. 36 1161 18/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.339,08 ALBANO SALVATORE INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2018 1.205,17 BALDI LUIGI 1.205,17 CAZZELLA PAOLA 1.205,17 DE MONTE PASQUALE 267,82 PELUSO NICOLA 1.339,08 TARANTINO SILVIA 1166 18/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.230,39 VERDESCA DARIO RIMBORSO SPESE LUGLIO 2018 1175 18/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 913,63 PERRONE ANDREA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO LUGLIO 2018 1199 18/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 217,44 INPDAP LECCE CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 82002360756 Cod. Versamento P201180707 1222 18/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 77,66 REGIONE PUGLIA CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2018

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1254 19/07/2018 Acquisto di beni e servizi 138,60 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CANONE ECCEDENZA ACQUA PAGAMENTO FATTURE NN: 118002154283; 118002156005 1255 19/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 14.850,00 CASCIONE COSTANTINO SRL LAVORI STRAORDINARI DI BONIFICA DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 4 1256 19/07/2018 Acquisto di beni e servizi 18.717,16 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 273 1257 19/07/2018 Acquisto di beni e servizi 292,80 VIDEO PRIME SNC SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. DEL 05/06/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 6 1258 19/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.302,01 IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI INSERIMENTO DI MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO MAGGIO 2018 PAGAMENTO FEDERICA FATTURA N. 28 1259 19/07/2018 Trasferimenti correnti 1.080,00 SARICA PAOLO MANTENIMENTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MAGGIO/GIUGNO 1260 19/07/2018 Trasferimenti correnti 500,00 GEMMA ANNA INTERVENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - 3 BIMESTRE 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 1261 19/07/2018 Trasferimenti correnti 200,00 SCHIAVONE MARIA COSTANZA INTERVENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - 3 BIMESTRE 2018 3 BIM 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 1262 19/07/2018 Trasferimenti correnti 370,00 DI DOMENICO IOLANDA INTERVENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - 3 BIMESTRE 2018 3 BIM 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 1263 19/07/2018 Acquisto di beni e servizi 292,80 VIDEO PRIME SNC AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. DEL 22/06/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8 1264 19/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.150,27 SACE FCT SPA PAGAMENTO FATTURA N. MRE/539/2017 1265 19/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 646,60 SUD UFFICIO SRL FORNITURA DI N. 2 SOPRALZI METALLICI CON ANTE SCORREVOLI PER UFF. SEGRETERIA PAGAMENTO FATTURA N. 3/248 1266 19/07/2018 Acquisto di beni e servizi 700,00 PACELLA FABIANA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PORTAVOCE DEL SINDACO DAL 19/5 AL 18/06/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 6 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 726, 727. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,25 1267 19/07/2018 Acquisto di beni e servizi 2.890,49 CONCORDIA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MUSEO DI BIOLOGIA MARINA GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 178 1268 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 7.452,22 CAGGIULA LUIGI PASQUALE LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 19 1269 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 4.825,00 CAGGIULA LUIGI PASQUALE LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E POTENZIAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 19 1270 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 5.366,77 RIZZELLO OSVALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PP.II. IN DIVERSE VIE DEL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 6 1271 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 9.839,50 CIRFEDA GIUSEPPE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 10 MAGGIO AL 10 GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5 1272 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.445,96 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE AFFIDATO IN COMUNITA' EDUCATIVA PER PROVVED. AUTORITA' GIUDIZIARIA GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 101 1273 24/07/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 POLIMENO VITTORIO ONORARIO PER INCARICO AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO - DAL 2013 AL 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 95,24 1274 26/07/2018 Acquisto di beni e servizi 2.257,00 SANTA CESAREA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAZIONE PUNTO DI ASSISTENZA SANITARIA ESTIVA - SERVIZIO DI PITTURAZIONE E SISTEMAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1 Pagina 34 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1275 26/07/2018 Acquisto di beni e servizi 210,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 7 1276 26/07/2018 Acquisto di beni e servizi 5,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO INTEGRAZIONE SPESE POSTALI UFF. SERVIZI SOCIALI 1277 26/07/2018 Acquisto di beni e servizi 28.877,40 ID&A SRL POTENZIAMENTO PARCO MINI ISOLE ECOLOGICHE / POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - TUTELA DELL'AMBIENTE PAGAMENTO FATTURA N. 28 1278 26/07/2018 Acquisto di beni e servizi 63,36 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 2^ TRIMESTRE 2018 1279 26/07/2018 Acquisto di beni e servizi 14.396,00 LIPPERI MASSIMILIANO RIPRODUZIONE STATUETTA DIO THOT PAGAMENTO FATTURA N. 1 1280 26/07/2018 Acquisto di beni e servizi 80,70 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS ANTICIPATE DA MAGGIOLI PAGAMENTO FATTURA N. 1114982 1281 26/07/2018 Trasferimenti correnti 28.292,00 CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA CONTRIBUTO PER GESTIONE AREA MARINA PROTETTA - ANNO 2018 1282 26/07/2018 Acquisto di beni e servizi 2.224,67 AGENZIA DELLE ENTRATE N. DOCUMENTO: 05990201800652212101 RATA N. 1 - SCADENZA 31/7/2018 - ROTTAMAZIONE CARTELLA INPS 1283 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 88,00 BANCA D'ITALIA FORNITURA DI N. 200 MODELLI CARTA IDENTITA' 1284 30/07/2018 Trasferimenti correnti 6.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE 2017 1285 30/07/2018 Trasferimenti correnti 7.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA 2017 1286 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 7.001,00 ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE 2017 1287 30/07/2018 Trasferimenti correnti 3.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA 2017 ANNO 2017 1288 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 8.114,59 AMBIENTE E SVILUPPO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL PAGAMENTO FATTURA N. 132 1289 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 18.370,86 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE-CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO CAVALLINO PAGAMENTO FATTURA N. 450 1290 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 924,31 C.M. RECUPERI SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MISTI PAGAMENTO FATTURA N. 84 1291 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 298,90 COMPOST NATURA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 45 1292 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.142,86 GRECO MARCO ONORARIO PER INCARICO COLLABORAZIONE A SUPPORTO UFFICIO PARCO PALUDE CONTE GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 7 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,03 1293 30/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.500,00 MEDITERRANEA STRADE SRL LAVORI DI RISARCITURA BUCHE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 7 1294 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E DISINFESTAZIONE BAGNI PUBBLICI - GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 96 1295 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 572,00 HI-TECH DI SANTO PASQUALE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE E LAVATOI OLTRE AL RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI PAGAMENTO FATTURA N. 4 1296 30/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.771,00 HI-TECH DI SANTO PASQUALE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE E LAVATOI OLTRE AL RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI PAGAMENTO FATTURA N. 4 1297 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 913,00 HI-TECH DI SANTO PASQUALE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE E LAVATOI OLTRE AL RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI PAGAMENTO FATTURA N. 4

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1298 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 8.000,00 RAHO GREGORIO DISCIPLINA DELLA TUTELA E DELL'USO DELLA COSTA - REDAZIONE PIANO COMUNALE DELLE COSTE - 2^ ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 6 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 252,21 1299 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.320,65 SANTA CESAREA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI MAGGIO 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 2 1300 30/07/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.575,00 ALBANO ANTONIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA - RETE IDRICA PAGAMENTO FATTURA N. 1 1301 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 890,11 BUNDER COMPANY SPA FORNITURA DI TRESPOLI PER LA RACCOLTA RIFIUTI A SERVIZIO DELLE SPIAGGE PUBBLICHE PAGAMENTO FATTURA N. 5 1302 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. LOCAZIONE E SERVIZIO RICOVERO MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 56 1303 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 850,34 PA.DO. RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ALZAFERETRI A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 2 1304 30/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.514,56 NEW MULTI SERVICE SRLS SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 15 1305 30/07/2018 Trasferimenti correnti 242,34 DIOP MODY FITTI E SUSSIDI AI SENSA TETTO PER L'ANNO 2015 ANNO 2015 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO DI PORTO CESAREO - FITTO 2015 298,42 GEMMA ANGELA FITTO 2015 127,37 GHAZI ABES FITTO 2015 160,59 GHAZI M'HAMED FITTO 2015 262,50 GHAZI SALAH FITTO 2015 136,83 GUEYE SALIOU FITTO 2015 222,44 IFRAH ABDELKADER FITTO 2015 137,94 IFRAH AICHA FITTO 2015 95,44 INOUR MILOUD FITTO 2015 125,30 MAJDI ABDELFETTAH FITTO 2015 267,51 MURGESE VANESSA FITTO 2015 176,40 SCOZZI ROSA ANNA FITTO 2015 243,70 VINGHEREU MELANIA MIHAELA FITTO 2015 10,36 YACINE AHMED FITTO 2015 267,49 ZAHIR JAMAL EDDINE FITTO 2015 267,51 ZAHIR MOSTAFA FITTO 2015 1306 02/08/2018 Acquisto di beni e servizi 5.876,47 PARSEC SISTEMI INFORMATICI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO PER UFFICI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. D2207 1307 02/08/2018 Acquisto di beni e servizi 907,74 LIBERMEDIA SAS GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 29 1308 02/08/2018 Acquisto di beni e servizi 425,61 LIBERMEDIA SAS SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 29 1309 02/08/2018 Altre spese in conto capitale 551,12 PARLANGELI GIUSEPPE RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1310 02/08/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 PELUSO STEFANO ONORARIO INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO PER DISBRICO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,62 1311 02/08/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.000,00 IACONISI MATTIA ONORARIO INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO PER DISBRICO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - APRILE GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 5; 6; 7 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 142,86 1312 02/08/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.000,00 DE PACE ROBERTO ONORARIO INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO PER DISBRICO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - APRILE MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 5; 6 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,06 1313 03/08/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.364,95 CALO' VALERIO INDENNITA' DI ESPROPRIO CESSIONE VOLONTARIA E. 4927,49 (90% IND.DI ESPROPRIO)+ E. 2437,46 IND. DI OCCUPAZIONE 1314 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 600,00 ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS SOSTEGNO PSICOLOGICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PAGAMENTO FATTURA N. 669 1315 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.098,18 IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI INSERIMENTO DI MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO GIUGNO PAGAMENTO FEDERICA FATTURE NN: 31; 32 1316 03/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.250,00 SANAPO CLAUDIO COMPETENZE PROFESSIONALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR DI LECCE N. 1568/2017 1319 07/08/2018 Acquisto di beni e servizi 8.523,38 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - aprile 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 820; 821 1320 07/08/2018 Acquisto di beni e servizi 4.440,80 MAGGIO LUIGI PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ATTREZZAMENTO DEL PUNTO DI SBARCO RIVIERA DI PONENTE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 140,00 1321 07/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.098,00 MUCI EGIDIO SERVIZI DI NOLEGGIO PER PULIZIA SPURGO ECC. BAGNI CHIMICI PUBBLICI - APRILE/GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 21 1322 07/08/2018 Acquisto di beni e servizi 9.600,00 VERGARI VALENTINA ONORARIO PER INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO PER PREDISPOSIZIONE DI ATTI OCCORRENTI PER BANDO PIANO REGIONALE TRIENNALE EDIL.SCOLASTICA PAGAMENTO FATTURA N. 1 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36 1323 07/08/2018 Acquisto di beni e servizi 30.912,52 RATTA GIOVANNI DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 E 20 DEL 29/03/2018 - SENTENZA ESECUTIVA N. 4679/2016 DEL TRIBUNALE DI LECCE 1324 09/08/2018 Acquisto di beni e servizi 700,00 PACELLA FABIANA ONORARIO PORTAVOCE DEL SINDACO DAL 19/6 AL 18/7/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 7 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,25 1325 09/08/2018 Acquisto di beni e servizi 12.000,00 VURRO CONCERTI SRL EVENTO CON ARTISTA JAZZ IN SOLO PIANO DI RAPHAEL GUALAZZI PAGAMENTO FATTURA N. 88 1326 09/08/2018 Acquisto di beni e servizi 203.071,26 ECOTECNICA SRL CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DI R.S.U. LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 423 1327 09/08/2018 Trasferimenti correnti 1.176,50 LECCI GESSICA CONTRIBUTO PER MINORE (L.C.M.) RICONOSCIUTO DA SOLA MADRE 1^ E 2^ TRIMESTRE 2018 1329 20/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.339,08 ALBANO SALVATORE INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2018 1.205,17 BALDI LUIGI 1.205,17 CAZZELLA PAOLA 1.205,17 DE MONTE PASQUALE

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 267,82 PELUSO NICOLA 1.339,08 TARANTINO SILVIA 1330 20/08/2018 Acquisto di beni e servizi 78,62 BASILE CATIA GETTONI DI PRESENZA AGOSTO 2018 98,40 FANIZZA LUIGI FRANCESCO 59,34 MY STEFANO 78,62 PICCINNO TANIA 59,34 SCHITO FRANCESCO 98,40 SPAGNOLO GIAN LUCA 19,68 VIVA MONICA 1424 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.976,44 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CANONE ECCEDENZA ACQUA - ELENCO FATTURE ALLEGATO 1425 21/08/2018 Trasferimenti correnti 37.682,70 COMUNE DI NARDO' QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 2018 1^ e 2^ TRANCHE 2018 1426 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 604,00 FAGGIANO LUCA RIPRODUZIONE STATUETTA DIO THOT SERATA CON ROMINA POWER DEL 11/07/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 16 1427 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 170,70 FAGGIANO LUCA RIPRODUZIONE STATUETTA DIO THOT SERATA CON ROMINA POWER DEL 11/07/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 16 1428 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.142,84 GRECO MARCO PRESTAZIONE PROFESSIONALE A SUPPORTO UFFICIO PARCO PALUDE DEL CONTE LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,03 1429 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.153,84 RATTA GIOVANNI RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI DA SENTENZE DI ASSOLUZIONI - CORTE DEI CONTI N. 32470/2016 1430 21/08/2018 Altre spese correnti 3.304,00 RATTA GIOVANNI RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI DA SENTENZE DI ASSOLUZIONI - CORTE DEI CONTI N. 32470/2016 1431 21/08/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 16.195,92 PARENTE MARCO LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE RURALI AD ACCESSO AI LITORALI E COLLEGAMENTO DELLE PERIFERIE PAGAMENTO FATTURA N. 17691 1432 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 18.369,17 ASECO SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI FORSU BIODEGRADABILI - GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 280 1433 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 6.218,47 ASECO SPA SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI FORSU BIODEGRADABILI - AFFIDAMENTO GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 280 1434 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 12.242,19 BELLAVISTA RIFUGIO PENSIONE PER CANI SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI RANDAGI - 2^ TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 35 1435 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 203,15 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS ANTICIPATE DA MAGGIOLI PAGAMENTO FATTURE NN: 1118459; 1118088 1436 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 217,50 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO n. 2017/003/SC/000000186/0/005 ZACCA-PARENTE C/COMUNE 1437 21/08/2018 Altre spese correnti 15.000,00 LLOYD'S AMLIN POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA TRIENNALE 2 RATEO SEMESTRALE 1438 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 1.514,56 NEW MULTI SERVICE SRLS SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 17

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1439 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 11.581,97 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 1029; 1030 1440 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 634,40 CHIARELLO ANTONIO INCARICO RAPPRESENTANZA CTP CONGEDO F. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 12 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 839, 840. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 20,00 1441 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 8.440,64 S.I.S. SRL NOLEGGIO DI N. 10 PARCOMETRI, SERVIZIO DI CONTAZIONE E RIVERSAMENTO MONETARIO SI AL 31/5/2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 386; 523; 666 1442 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.806,42 S.I.S. SRL NOLEGGIO DI N. 10 PARCOMETRI, SERVIZIO DI CONTAZIONE E RIVERSAMENTO MONETARIO SINO AL 31/5/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 666 1443 21/08/2018 Acquisto di beni e servizi 5.719,91 CAVE MARRA ECOLOGIA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIA E INGOMBRANTE PAGAMENTO FATTURA N. 241 1444 29/08/2018 Acquisto di beni e servizi 6.759,13 EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. PAGAMENTO FATTURE NN: 2900108876; 230290005422; 2900108875; 2900110254; 2900111365; 2900112746; 2900111366 1445 29/08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.183,09 EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI EE.EE. PER LA PP.II. - PAGAMENTO FATTURA N. 2900100581/2017 1446 29/08/2018 Acquisto di beni e servizi 86.128,68 SORGENIA S.P.A. CONSUMO DI EE. EE. PER LA PP.II. MAGGIO/GIUGNO ELENCO FATTURE ALLEGATO 1447 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.022,88 TIM - TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00209021; 8S00209640; 083313345495; 8S00207991; 7X02750394 1448 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 990,27 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO N. 30077144-001 DEL COMUNE - 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8718229240; 8718160338; 8718160376; 8718160339; 87181 60377 1449 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.873,92 CLIO S.P.A. SERVIZIO RUPAR SPC DAL 01/05/2018 AL 30/06/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1000964 1450 03/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.450,50 LEO VITO COSTRUZIONI SRL LAVORI DI RIFACIMENTO DI PORZIONE DI SEDE STRADALE VIA BARTALI PAGAMENTO FATTURA N. 11 1451 03/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.766,90 LEO VITO COSTRUZIONI SRL LAVORI DI RIFACIMENTO DI PORZIONE DI SEDE STRADALE DI VIA BARTALI PAGAMENTO FATTURA N. 11 1452 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 499,00 ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO INTERVENTI VARI PER PROGETTI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE 1453 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.050,42 IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI INSERIMENTO DI MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO LUGLIO 2018 PAGAMENTO FEDERICA FATTURE NN: 38; 39 1454 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 210,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8 1455 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 5,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO INTEGRAZIONE SPESE POSTALI UFF. SERVIZI SOCIALI 1456 03/09/2018 Trasferimenti correnti 1.080,00 SARICA PAOLO AFFIDAMENTO FAMILIARE N. 2 MINORI - LUGLIO AGOSTO 1457 03/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 17.661,07 BIEFFE COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE PREVIO RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA BAINSIZZA PAGAMENTO FATTURA N. 3 1458 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 410,23 COMPOST NATURA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 57 1459 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI LUGLIO 18 PAGAMENTO FATTURA N. 64 1460 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 11.887,77 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 582

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1461 03/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.550,00 MANCA GIANCARLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLE E ACCESSO LITORALE PAGAMENTO FATTURA N. 1 1462 03/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.250,00 MANCA GIANCARLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PASSERELLE E ACCESSO LITORALE PAGAMENTO FATTURA N. 1 1463 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 5.333,83 MANCA GIANCARLO MANUTENZIONE ORDINARIA PASSERELLE E ACCESSI LITORALE PAGAMENTO FATTURA N. 1 1464 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale. LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 114 1465 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 3.274,26 ECOTECNICA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURE NN: 304; 397 1466 03/09/2018 Acquisto di beni e servizi 907,00 SER.CAR. S.A.S. FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 3 1467 04/09/2018 Trasferimenti correnti 800,00 SAVINA ANGELA AFFIDAMENTO FAMILIARE DI N. 2 MINORI E SPESE DI MANTENIMENTO COME DA 1. proc. n.375/16 - LUGLIO-AGOSTO 2018 1468 04/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.438,89 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PAGAMENTO FATTURE NN: 751691861010012; 751670800000116; 751670070000319; 751691861010011; 751676520229812; 751670800000117 1469 04/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.969,14 MARRA S.R.L. DI MARRA GIANLUCA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI SU MURETTO A SECCO PRESSO TORRE COSTIERA DI T.LAPILLO PAGAMENTO FATTURA N. 8 1472 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.757,08 CONCORDIA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MUSEO DI BIOLOGIA MARINA luglio 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 211 PAGAMENTO FATTURA N. 211 1473 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 276,33 ZILLI SYSTEM TIME CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE 3^ TRIM.2018 PAGAMENTO FATTURA N. FE15 PAGAMENTO FATTURA N. FE15 1474 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.333,35 LIBERMEDIA SAS SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 33 1475 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 292,80 VIDEO PRIME SNC SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING DEL 26/7/18 PAGAMENTO FATTURA N. 9 1476 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 5.000,00 MEDITERRANEAMENTE CONTRIBUTO PER PATROCINIO E ORGANIZZAZIONE ALTO RICONOSCIMENTO VIRTU' E CONOSCENZA. 1477 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 149,60 MAGGIOLI EDITORI SERVIZIO CONCILIA SERVICE - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PAGAMENTO FATTURA N. 2129550 1478 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 5.876,47 PARSEC SISTEMI INFORMATICI SCANZIONE E INDICIZZAZIONE CARTELLINI INFORMATICI PAGAMENTO FATTURA N. D2245 1479 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 600,00 MAGGIOLI EDITORI ABBONAMENTO INTERNET PER UFFICIO DEMOGRAFICI PAGAMENTO FATTURA N. 2126830 1480 06/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2,68 MAGGIOLI EDITORI ABBONAMENTO INTERNET PER UFFICIO DEMOGRAFICI PAGAMENTO FATTURA N. 2126830 1481 07/09/2018 Acquisto di beni e servizi 800,00 MILETI PIETRO PAOLO CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI GIORNATA FORMATIVA ANTICORRUZIONE 1483 11/09/2018 Trasferimenti correnti 400,00 CAVALIERE VINCENZO AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E SPESE DI MANTENIMENTO LUGLIO-AGOSTO 2018 1484 11/09/2018 Trasferimenti correnti 200,00 CAZZELLA GIOVANNI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - 4 BIMESTRE 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO - DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO Pagina 40 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 300,00 FILIERI STEFANIA DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 200,00 PELUSO ANNA RITA DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 1485 11/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.320,65 SANTA CESAREA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4 1486 11/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.027,11 CASTIGLIA S.R.L. SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 147; 239; 394; 485; 662 1487 11/09/2018 Acquisto di beni e servizi 428,43 AXA SRL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 453; 589; 782; 984; 1165 1488 11/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.214,07 C.M. RECUPERI SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 102 1489 11/09/2018 Acquisto di beni e servizi 14.060,15 AMBIENTE E SVILUPPO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL PAGAMENTO FATTURA N. P000163 1490 11/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.320,65 SANTA CESAREA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3 1491 11/09/2018 Acquisto di beni e servizi 254,25 MAGGIOLI EDITORI FORNITURA DI CONTRASSEGNI DI SOSTA PER PORTATORI DI HANDICAP PAGAMENTO FATTURA N. 2132233 1492 19/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.339,08 ALBANO SALVATORE INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2018 1.205,17 BALDI LUIGI 1.205,17 CAZZELLA PAOLA 1.205,17 DE MONTE PASQUALE 267,82 PELUSO NICOLA 1.339,08 TARANTINO SILVIA 1570 19/09/2018 Acquisto di beni e servizi 206.177,91 ECOTECNICA SRL CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DI R.S.U. - AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 493 1571 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 142,27 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLA ELEMENTARE APRILE/GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 5180258; 5180333 1572 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 440,33 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE MEDIE APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 5180272; 5180347 1573 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 132,21 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PAGAMENTO FATTURE NN: 5180259; 5180334 1574 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 700,00 PACELLA FABIANA PORTAVOCE DEL SINDACO - DAL 19/07 AL 19/08/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,25 1575 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 666,46 ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA SERVIZIO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO MAGNETICO CENTRALE DEL PRA ANNO 2018/ PAGAMENTO FATTURA N. 17470 1577 21/09/2018 Trasferimenti correnti 200,00 ASSOCIAZIONE A.S.D. SALENTO SUB UWP CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONCORSO FOTOGRAFICO SUBACQUA 1578 21/09/2018 Trasferimenti correnti 500,00 COMITATO FESTA PARROCCHIA MARIA SS. ASSUNTA CONTRIBUTO FESTA PARROCCHIA LAPILLO PER FESTIVITA' IN ONORE DI MARIA SS. ASSUNTA 1579 21/09/2018 Trasferimenti correnti 4.500,00 COMITATO FESTA PARROCCHIA MARIA SS. ASSUNTA CONTRIBUTO FESTA PARROCCHIA LAPILLO PER FESTIVITA' IN ONORE DI MARIA SS. ASSUNTA

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1580 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 21.000,00 MCM CORPORATE SPA SRL UNIPERSONALE CRISTINA D'AVENA - EVENTI ESTATE 2018 SERATA DEL 24 AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1 1581 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 MCM CORPORATE SPA SRL UNIPERSONALE CRISTINA D'AVENA - EVENTI ESTATE 2018 SERATA DEL 24 AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1 1582 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 8.618,00 FAGGIANO LUCA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI VARI PER PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 20 1583 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 FAGGIANO LUCA PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 20 1584 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 FAGGIANO LUCA PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 20 1585 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.500,00 FAGGIANO LUCA PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 20 1586 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 15.200,00 FAGGIANO LUCA PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 20 1587 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 3.000,00 FAGGIANO LUCA ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTATE CESARINA 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 20 1588 21/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.000,00 PELUSO STEFANO ONERI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO PER DISBRICO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - MAGGIO GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 6; 7 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 95,24 1589 21/09/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.000,00 DE PACE ROBERTO INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO PER DISBRICO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 7 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 39,03 1590 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.438,24 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO N. 30077144-001 DEL COMUNE - GIUGNO/LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8718264626; 8718286252 1591 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.950,25 TIM - TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE 5^ 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00282025; 8S00280202; 8S00280889; 8S00282720; 7X036 44574; 7X03564979 1592 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 6.894,03 ROSSI ROSA CONCETTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.47/18 ROSSI R.C. C/COMUNE - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO € 5.169,00 per sorte capitale ed € 1.725,03 per spese legali riconosciute 1593 21/09/2018 Trasferimenti correnti 13.000,00 COMITATO FESTE PARROCCHIA B.V.MARIA DEL CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.CESAREA PP.SS. FESTA PATRONALE 2018 1594 21/09/2018 Trasferimenti correnti 2.500,00 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CONTRIBUTO PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SAGRA DEL PESCE 1595 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 60,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO RILASCIO SMART CARD INFOCERT DITTA ELOS SERVIZI PER UFF. AA.GG. 1596 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 12,80 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO MATERIALE VARIO FERRAMENTA DITTA MINOSA ERSILIA (boll.n.38) 1597 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 88,47 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO- MANIFESTI AVVISO SERVIZIO AMBIENTE DITTA CREO & CREO (boll.n.39 + boll.n.40) 1598 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 50,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO RISME DI CARTA PER UFFICIO TRIBUTI E RAG. DITTA COPY CENTER DI NARDO' (boll.n.40) 1599 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 94,14 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - FORNITURA DI FALDONI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (boll.n.41 + boll.n.42) 1600 21/09/2018 Acquisto di beni e servizi 7,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - SPESE POSTALI (boll.n.42) 1601 25/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.224,67 AGENZIA DELLE ENTRATE N. DOCUMENTO 05990201800652212101 RATA N. 2 SCADENZA 30092018 ROTTAMAZIONE CARTELLA INPS MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 17

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1602 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 43.450,00 ASECO SPA SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 364 1603 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 19.041,44 ASECO SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU RIVENIENTE DA RACCOLTA E TRASPORTO SU TERRITORIO COMUNALE - LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 364 1604 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 242,47 SUD UFFICIO SRL FORNITURA DI N. 75 RISME DI CARTA PAGAMENTO FATTURA N. 3/245 1605 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.647,00 STAMPA SUD SPA STAMPA E FORNITURA DI MAPPE PIEGHEVOLI TERRITORIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 23 1606 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.333,35 LIBERMEDIA SAS SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 37 1607 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 2.757,08 CONCORDIA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MUSEO DI BIOLOGIA MARINA AGOSTIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 239 1608 28/09/2018 Acquisto di beni e servizi 15.000,00 RIZZELLO OSVALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARDIA SU IMPIANTI DI PP.II. SU DIVERSE VIE IN T.RE LAPILLO PAGAMENTO FATTURA N. 7 1609 01/10/2018 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 FAGGIANO LUCA PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 20 1610 04/10/2018 Acquisto di beni e servizi 2.370,24 PARSEC SISTEMI INFORMATICI SCANZIONE E INDICIZZAZIONE CARTELLINI INFORMATICI PAGAMENTO FATTURA N. D2245 1614 12/10/2018 Acquisto di beni e servizi 23,24 AGENZIA DELLE DOGANE VERSAMENTI DIRITTI DOGANALI 1615 12/10/2018 Acquisto di beni e servizi 1.190,00 SER.CAR. S.A.S. FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. 4 1616 12/10/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI AGOSTO 18 PAGAMENTO FATTURA N. 75 1617 16/10/2018 Acquisto di beni e servizi 1.142,86 GRECO MARCO INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO DEL PARCO PALUDE DEL CONTE AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 09PA/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,03 1618 16/10/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.180,00 CASCIONE COSTANTINO SRL LAVORI STRAORDINARI DI BONIFICA DEI RIFIUTI SPECIALI SEGNALATI SUL TERRITORIO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 05PA2018 1619 16/10/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA127_18 1620 16/10/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 DIVERSI Mandato annullato 1621 16/10/2018 Acquisto di beni e servizi 210,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_18 1622 16/10/2018 Acquisto di beni e servizi 5,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO SPESE POSTALI UFF. SERVIZI SOCIALI SU FATTURA N. FATTPA9_18 1623 16/10/2018 Acquisto di beni e servizi 4.064,63 CAVE MARRA ECOLOGIA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. B000301 1624 16/10/2018 Altre spese correnti 798,50 SARA ASSICURAZIONI RINNOVO ASSICURAZIONE PER AUTOVETTURA DACIA SANDERO TG: EV891SS 1625 16/10/2018 Acquisto di beni e servizi 1.231,08 C.M. RECUPERI SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 128 1626 16/10/2018 Acquisto di beni e servizi 944,21 AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO 1627 16/10/2018 Acquisto di beni e servizi 439,20 PASCALI DOMENICO LIQUIDAZIONE AI CTU DISPOSTE E MUNITE DA TITOLO ESECUTIVO PAGAMENTO FATTURA N. 2018003E REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1012, 1013.

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1628 16/10/2018 Acquisto di beni e servizi 180,56 MAGGIOLI EDITORI SERVIZIO CONCILIA SERVICE - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PAGAMENTO FATTURA N. 0002136232 1629 16/10/2018 Acquisto di beni e servizi 422,10 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS INSERIMENTO DI MINORE PRESSO CENTRO EDUCATIVO AMBARABA' AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 183/PA 1630 16/10/2018 Acquisto di beni e servizi 458,72 COMPOST NATURA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 77/2018 1631 16/10/2018 Trasferimenti correnti 142,18 COMUNE DI COPERTINO FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE 1632 17/10/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 867,60 BASTONE SALVATORE SAS SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE GRIGLIE STRADALI PAGAMENTO FATTURA N. 123 1633 17/10/2018 Trasferimenti correnti 18.841,35 COMUNE DI NARDO' QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 2018 3^ TRANCHE 2018 1634 17/10/2018 Acquisto di beni e servizi 5.000,00 NUENERGY SERVICE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA MOBILE DI N. 6 FOTOTRAPPOLE PER N. 60 GIORNI PAGAMENTO FATTURA N. 2/FE 1635 17/10/2018 Acquisto di beni e servizi 1.734,00 NUENERGY SERVICE NOLEGGIO DI N. 6 FOTOTRAPPOLE PER N. 60 GIORNI PAGAMENTO FATTURA N. 2/FE 1636 17/10/2018 Acquisto di beni e servizi 35,20 PREFETTURA DI LECCE FORNITURA DI N. 80 MODELLI DI CARTE IDENTITA' 1637 17/10/2018 Trasferimenti correnti 598,00 LECCI GESSICA CONTRIBUTO PER MINORE RICONOSCIUTO DA SOLA MADRE 3 TRIMESTRE 2018 1638 17/10/2018 Trasferimenti correnti 598,00 BASSO LUCIA CONTRIBUTO PER MINORE RICONOSCIUTO DALLA SOLA MADRE (B.L.) 3 TRIMESTRE 2018 1639 17/10/2018 Trasferimenti correnti 598,00 MARTINA DANIELA CONTRIBUTO PER MINORE RICONOSCIUTO DALLA SOLA MADRE (M.D.) 3 TRIMESTRE 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 1640 17/10/2018 Acquisto di beni e servizi 20.518,99 AMBIENTE E SVILUPPO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL PAGAMENTO FATTURA N. P000193 1641 17/10/2018 Acquisto di beni e servizi 43.890,00 ASECO SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU RIVENIENTE DA RACCOLTA E TRASPORTO MESE DI AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000419 1642 17/10/2018 Acquisto di beni e servizi 39.515,52 ASECO SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000419 1643 17/10/2018 Acquisto di beni e servizi 4.593,40 CAVE MARRA ECOLOGIA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. B000344 1644 18/10/2018 Acquisto di beni e servizi 55.087,08 SORGENIA S.P.A. CONSUMO DI EE.EE. PER LA PP.II. - ELENCO FATTURE ALLEGATO 1645 18/10/2018 Acquisto di beni e servizi 204.834,20 ECOTECNICA SRL CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DI R.S.U. SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 565/PA 1646 19/10/2018 Acquisto di beni e servizi 6.561,49 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2018 MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33 1724 19/10/2018 Acquisto di beni e servizi 11.185,53 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CANONE ECCEDENZA ACQUA ELENCO FATTURE ALLEGATO ELENCO FATTURE ALLEGATO 1725 22/10/2018 Acquisto di beni e servizi 38.016,37 SORGENIA S.P.A. FORNITURA DI EE.EE. PER LA PP.II. - ELENCO FATTURE ALLEGATO 1726 22/10/2018 Acquisto di beni e servizi 4.178,00 STE.MAR COSTRUZIONI SRL LAVORI URGENTI DI PITTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 38/2018 1727 22/10/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 STE.MAR COSTRUZIONI SRL LAVORI URGENTI DI PITTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 38/2018

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1728 22/10/2018 Acquisto di beni e servizi 2.051,49 STE.MAR COSTRUZIONI SRL LAVORI URGENTI DI PITTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 38/2018 1729 22/10/2018 Trasferimenti correnti 9.030,44 PETRARCA CLEMENTE DANNI DA XILELLA FASTIDIOSA SUBITA NEL PERIODO 01/04/2018 AL 30/06/2018 - DD.M.P.A. 15452 DEL 21/7/15 1730 22/10/2018 Trasferimenti correnti 216,25 COMUNE DI LECCE RESTITUZIONE SOMMA PER DANNI DA XYLELLA 1731 22/10/2018 Acquisto di beni e servizi 59,50 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS ANTICIPATE DA MAGGIOLI PAGAMENTO FATTURA N. 0001123116 1732 22/10/2018 Acquisto di beni e servizi 251,60 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS ANTICIPATE DA MAGGIOLI PAGAMENTO FATTURA N. 0001123659 1733 22/10/2018 Altre spese correnti 6.344,00 D'ANDRIA MAURIZIO RIMBORSO DI SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI LIQUIDAZIONE SPESE PER SENTENZA N. 337/2016 TRIB.LECCE 1734 22/10/2018 Altre spese correnti 5.352,00 RATTA GIOVANNI RIMBORSO DI SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI RIMBORSO SPESE PER SENTENZA n. 337/2016 Trib. di Lecce 1735 22/10/2018 Acquisto di beni e servizi 992,00 RATTA GIOVANNI INTEGRAZIONE PER RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI A SEGUITO DI SENTENZE n. 337/2016 Trib. di Lecce 1736 22/10/2018 Acquisto di beni e servizi 5.200,00 VIVA PIETRO RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI A SEGUITO DI SENTENZE n. 337/2016 Trib. di Lecce 1737 24/10/2018 Acquisto di beni e servizi 18.320,00 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E O COATTIVA DEI TRIBUTI MINORI I trimestre 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: FE0001403; FE0001552 1738 24/10/2018 Acquisto di beni e servizi 16.241,97 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E O COATTIVA DEI TRIBUTI MINORI I trimestre 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FE0001552 1739 24/10/2018 Acquisto di beni e servizi 3.074,40 MYO S.R.L. ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA PIU' + ABBONAMENTO PIATTAFORMA CUORE WEB PAGAMENTO FATTURA N. 2040/180018716 1740 24/10/2018 Acquisto di beni e servizi 11.329,97 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PAGAMENTO FATTURE NN: 1229/I; 1230/I 1741 24/10/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.630,00 MELLO LUCIO GESTIONE DELLE BIOMASSE ALGALI SPIAGGIATE SITUATE IN LOCALITA' PRIMO PONTE PAGAMENTO FATTURA N. 58MPA 1742 24/10/2018 Acquisto di beni e servizi 4.999,56 FOLGORPOL S.R.L. SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO PARCHEGGIO LOCALITA' LE DUNE E PIAZZA BUONARROTI PAGAMENTO FATTURA N. 14 1743 24/10/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI - SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA140_18 1744 25/10/2018 Trasferimenti correnti 300,00 PRESICCE FEDORA Interventi di contrasto alla poverta e alla esclusione sociale 5 bimestre 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 1745 25/10/2018 Trasferimenti correnti 300,00 PELUSO LAURA Interventi di contrasto alla poverta e alla esclusione sociale 5 bimestre 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 1746 25/10/2018 Trasferimenti correnti 200,00 MARA BESA Interventi di contrasto alla poverta e all'esclusione sociale 5 bimestre 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 1747 25/10/2018 Acquisto di beni e servizi 844,20 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS INSERIMENTO DI MINORE PRESSO CENTRO EDUCATIVO AMBARABA' SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 203/PA

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1748 25/10/2018 Acquisto di beni e servizi 2.153,03 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA CON PROVVEDIMENTO DI AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 194/PA 1749 25/10/2018 Trasferimenti correnti 400,00 CAVALIERE VINCENZO AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E SPESE DI MANTENIMENTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 SETTEMBRE OTTOBRE 1750 25/10/2018 Acquisto di beni e servizi 2.153,03 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE IN COMUNITA EDUCATIVA CON PROVVEDIMENTO DI AUTORITA GIUDIZIARIA MINORILE SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 193/PA 1751 26/10/2018 Trasferimenti correnti 800,00 SAVINA ANGELA AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI E SPESE DI MANTENIMENTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 SETTEMBRE OTTOBRE 2018 1752 26/10/2018 Trasferimenti correnti 1.080,00 SARICA PAOLO AFFIDAMENTO FAMILIARE N. 2 MINORI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 SETTEMBRE OTTOBRE 2018 1753 26/10/2018 Altre spese correnti 12.000,00 ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA RECUPERO FRANCHIGIE RELATIVE ALLA POLIZZA N. 0000021264 1754 26/10/2018 Acquisto di beni e servizi 2.224,62 AGENZIA DELLE ENTRATE N. DOCUMENTO 05990201800652212101 RATA N. 3 SCADENZA 30102018 ROTTAMAZIONE CARTELLA INPS 1755 30/10/2018 Acquisto di beni e servizi 1.098,00 MUCI EGIDIO SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI ECOLOGICI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA2018 1756 30/10/2018 Acquisto di beni e servizi 1.142,86 GRECO MARCO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO PARCO PALUDE DEL CONTE SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 10PA 2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,03 1757 30/10/2018 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 MANCA COSIMO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER GIUDIZIO INNANZI G.D.P. CAUSA MARTINA S C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 03/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 38,46 1758 30/10/2018 Acquisto di beni e servizi 2.500,00 LEONE STEFANIA LEONE S. C/COMUNE - SENTENZA G.D.P. N. 149/2016 1759 30/10/2018 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 MASSA CARMINE RISARCIMENTO SINISTRO 1760 30/10/2018 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 PRESICCE MARIA ROSARIA RISARCIMENTO PER SINISTRO 1761 30/10/2018 Acquisto di beni e servizi 52.119,80 +ENERGIA SPA FORNITURA DI EE.EE. PER LA PP.II. PAGAMENTO FATTURE NN: 2018/022596PA; 2018/022595PA; 2018/020570PA; 2018/020 569PA; 2018/018463PA 1762 31/10/2018 Acquisto di beni e servizi 427,63 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2018 A SALDO FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. 232 1763 05/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.878,20 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS ANTICIPATE DA MAGGIOLI PAGAMENTO FATTURE NN: 0001126177; 0001125623 1764 05/11/2018 Acquisto di beni e servizi 3.002,91 MAGGIOLI EDITORI SERVIZIO CONCILIA SERVICE - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PAGAMENTO FATTURE NN: 0002140418; 0002140652 1765 05/11/2018 Acquisto di beni e servizi 12.016,33 BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI ACCALAPPIATI SU TERRITORIO COMUNALE LUGLIO SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 48/PA 1766 05/11/2018 Acquisto di beni e servizi 2.318,00 PEZZUTO COSIMO COSTANTINO FORNITURA DI BOLLETTARI PER LA REDAZIONE DI VERBALI C.D.S. E BOLLETTINI DI C.C.P. PER PAGAMENTO DI SANZIONI PAGAMENTO FATTURA N. PA699 1767 05/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.333,35 LIBERMEDIA SAS SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 41/PA 1768 05/11/2018 Acquisto di beni e servizi 3.666,81 PARSEC SISTEMI INFORMATICI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO PER UFFICI COMUNALI LUGLIO SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. D2318

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1769 07/11/2018 Acquisto di beni e servizi 292,80 VIDEO PRIME SNC SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. 28/8/2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA11_18 1770 07/11/2018 Acquisto di beni e servizi 63.360,00 CIRFEDA ANTONIO SERVIZIO ESTIVO DI BUS NAVETTA SUL TERRITORIO COMUNALE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FPA1/18 1771 07/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.514,56 NEW MULTI SERVICE SRLS SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA19_18 1772 07/11/2018 Acquisto di beni e servizi 231,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_18 1773 07/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.541,59 CONCORDIA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 278/2018 1774 07/11/2018 Acquisto di beni e servizi 292,80 TIM - TELECOM ITALIA SPA PRODOTTO FONIA PAGAMENTO FATTURA N. 6820180914003398 1775 07/11/2018 Acquisto di beni e servizi 208,94 COMPOST NATURA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURE NN: 85/2018; 108/2018 1776 07/11/2018 Acquisto di beni e servizi 353,80 VIDEO PRIME SNC SERVIZIO DI VIDEORIPRESA E DIRETTA STREAMING C.C. DEL 18/9/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01150 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_18 1779 13/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.367,48 AGENZIA DELLE ENTRATE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA CANONI ANNO 2010 1780 13/11/2018 Acquisto di beni e servizi 137,00 REGIONE PUGLIA - BARI CAUSALE:1109 IMPOSTA REGIONALE ANNO 2010 1781 13/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.339,08 ALBANO SALVATORE INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2018 1.205,17 BALDI LUIGI 1.205,17 CAZZELLA PAOLA 1.205,17 DE MONTE PASQUALE 267,82 PELUSO NICOLA 1.339,08 TARANTINO SILVIA 1791 13/11/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 14,34 BASILE TARCISIO FONDO INCENTIVANTE PROGETTO NOVEMBRE 2018 1792 13/11/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 593,55 BASILE TARCISIO FONDO INCENTIVANTE PROGETTO NOVEMBRE 2018 1857 16/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.965,70 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO N. 30077144-001 DEL COMUNE - 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8718361769; 8718339200; 8718328133 1858 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.309,24 C.M. RECUPERI SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA AGOSTO SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: E000176; E000153 1859 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.114,09 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 564 1860 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 237,90 CALCAGNILE FERNANDO REALIZZAZIONE N. 25 TABELLINE IN FRONTEX IMPOSTA DI SOGGIORNO PAGAMENTO FATTURA N. 12 1861 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 19.910,40 S.I.S. SRL NOLEGGIO DI N. 17 PARCOMETRI + SERVIZIO DI CONTAZIONE E RIVERSAMENTO DAL 01/06/2018 AL 30/09/2018 MONETARIO PAGAMENTO FATTURE NN: 1116/2018; 975/2018 1862 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 12.331,29 S.I.S. SRL NOLEGGIO DI N. 17 PARCOMETRI + SERVIZIO DI CONTAZIONE E RIVERSAMENTO DAL 01/06/2018 AL 30/09/2018 MONETARIO PAGAMENTO FATTURE NN: 975/2018; 817/2018 Pagina 47 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1863 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 244,00 CALCAGNILE FERNANDO FORNITURA DI N. 100 MANIFESTI ISTITUZIONALI PAGAMENTO FATTURA N. 11 1864 19/11/2018 Trasferimenti correnti 1.774,50 BOVE GENNY CONTRIBUTO PER MINORE RICONOSCIUTO DA SOLA MADRE 1 2 3 TRIMESTRE 2018 1865 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 633,15 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS INSERIMENTO DI MINORE PRESSO CENTRO EDUCATIVO OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 206/PA 1866 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.320,65 SANTA CESAREA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 6 1867 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 840,34 IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI INSERIMENTO DI MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO SETTEMBRE 2018 FEDERICA PAGAMENTO FATTURE NN: 43/PA; 42/PA 1868 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.320,65 SANTA CESAREA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5 1869 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.514,56 NEW MULTI SERVICE SRLS SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA22_18 1870 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA78_18 1871 19/11/2018 Altre spese correnti 168,36 COLELLI GIUSEPPE MANUTENZIONE VETTURA FIAT GRANDE PUNTO targa DH030EK PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2018-PA 1872 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 660,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE FONDO VERRI REALIZZAZIONE DELLA TAPPA DE LUOGHI D'ALLERTA 2018 1873 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 333,06 COPY CENTER DI COLUCCIA VITO STAMPA DI ELABORATI PROGETTUALI INERENTI AL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI PAGAMENTO FATTURA N. 763 1874 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 10.000,00 ASSOCIAZ. AMBIENTALISTE "PRO PORTO CESAREO" RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CON ANNESSO CENTRO VISITE DI T.LAPILLO (da impegno pluriennale) 1875 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.873,92 CLIO S.P.A. SERVIZIO RUPAR DAL 01/09/2018 AL 31/10/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1001279 1876 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 2.065,00 TIM - TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE 2018 6 BIM 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00359948; 8S00360562; 8S00360560; 8S00359801; 8S003 58048; 7X04489392 1877 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 0,00 CRETI' GABRIELLA Mandato annullato 1878 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 3.000,00 CIRCOLO LEGAMBIENTE REALIZZAZIONE DEL CAMPO DI VOLONTARIATO DEL CIRCOLO LOCALE DI LEGAMBIENTE 2018 1879 19/11/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 17.799,01 LONGO FRANCESCA COMPETENZA PROFESSIONALE PER SERVIZO INGEGNERIA PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO PAGAMENTO FATTURA N. 6 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 561,13 1880 19/11/2018 Acquisto di beni e servizi 206.794,34 ECOTECNICA SRL CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DI R.S.U. OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 631/PA 1881 22/11/2018 Acquisto di beni e servizi 2.958,00 BELLINI GIOVANNI DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 E 20 DEL 29/03/2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 8 1882 22/11/2018 Acquisto di beni e servizi 458,48 INGUSCIO GIORGIO LIQUIDAZIONE AI CTU DISPOSTE E MUNITE DA TITOLO ESECUTIVO BELLINI C COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 5 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1123, 1124. 1883 27/11/2018 Acquisto di beni e servizi 56,60 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - FORNITURA DI MANIFESTI PER L'AMBIENTE E LAVAGGIO AUTOVEICOLI COMUNALI (vedi boll.n. 43 e 45) Pagina 48 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1884 27/11/2018 Acquisto di beni e servizi 25,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO (vedi boll.n. 44) 1885 27/11/2018 Acquisto di beni e servizi 4,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO (vedi boll.n. 44) 1886 27/11/2018 Acquisto di beni e servizi 11,90 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - N. 2 RACCOMANDATE POSTALI URGENTI (vedi boll.n. 29) 1888 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 420,17 IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI MINORE PRESSO CENTRO EDUCATIVO AMBARABA' SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FEDERICA FATTURA N. 44/PA 1889 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 323,98 IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI MINORE PRESSO CENTRO EDUCATIVO - DIURNATO OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FEDERICA FATTURA N. 47/PA 1890 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 499,20 ASSENZIO POMPILIO PRESTAZ. PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI ANNUALI PRESSO AGENZIA DELLE DOGANE INERENTI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO PAGAMENTO FATTURA N. FPA1/18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 1891 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 27.452,29 FORMICA AMBIENTE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 131 1892 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 280,82 AXA SRL TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS - OTTOBRE 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 1343/2015 1893 28/11/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.640,19 RAHO GREGORIO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.2 E TRATTI DI RETE - PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI PAGAMENTO FATTURA N. 10 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 114,76 1894 28/11/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.640,19 DIMASTROGIOVANNI DANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.2 E TRATTI DI RETE - PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI PAGAMENTO FATTURA N. 4 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 114,76 1895 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 164,34 MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCESSO TELEMATICO ARCHIVIO DEI VEICOLI DELLA MCTC - 3^ TRIMESTRE 2018 1896 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 158,43 AXA SRL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1305 1897 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 12.580,62 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 1457; 1484 1898 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.465,16 CASTIGLIA S.R.L. SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 717; 819; 892 1899 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 66.418,89 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. SERVIZIO DI SMALTIMENTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO PUBBLICO DI CAVALLINO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 657; 762; 857 1900 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 30.229,98 ASECO SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI BIODEGRADABILI (FORSU) PAGAMENTO FATTURA N. 471 1901 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.830,00 APPOLIS SRL FORNITURA E GESTIONE LICENZA ANNUALE APP PORTO CESAREO PAGAMENTO FATTURA N. 1 1902 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 17.640,72 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MINORI 3 TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: FE0005074; FE0005073 1903 28/11/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 16.133,17 ATS CONSULTING SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LUNGOMARE SAMBATI R. PAGAMENTO FATTURA N.PA13_18 1904 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 2.669,75 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA CON PROVVEDIMENTO DI AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 219/PA

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1905 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.045,74 AGENZIA TRAVEL FIRENDS SOGGIORNI CLIMATICI TERMALI PER TERZA ETA' 2018 - QUOTA PARTE DEL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 89E 1906 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 2.669,75 AMBARABA COOP SOC A R.L. ONLUS MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA CON PROVVEDIMENTO DI AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 220/PA 1907 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 231,00 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARNEO RETTA DI RICOVERO A PERSONA ANZIANA - OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA13_18 1908 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 770,80 CONCORDIA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEO BIOLOGIA MARINA OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 305/2018 1909 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 48,80 CALCAGNILE FERNANDO FORNITURA MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E IV NOVEMBRE PAGAMENTO FATTURA N. 14 1910 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.333,35 LIBERMEDIA SAS SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 45/PA 1911 28/11/2018 Trasferimenti correnti 1.000,00 PRO LOCO TORRE LAPILLO PATROCINO E CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SAGRA DEL PESCE FRITTO 1912 28/11/2018 Acquisto di beni e servizi 4.110,04 ECOTECNICA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 463/PA 1913 29/11/2018 Acquisto di beni e servizi 2.224,62 AGENZIA DELLE ENTRATE N. DOCUMENTO 05990201800652212101 RATA N. 4 SCADENZA 30112018 ROTTAMAZIONE CARTELLA INPS 1914 30/11/2018 Acquisto di beni e servizi 4.809,60 INARCASSA CAG JONICO SALENTINO. PROGETTAZIONE LAVORI ATTREZZAMENTO PUNTI SBARCO DI PONENTE INTERVENTO SOSTITUTIVO A F/INARCASSA PAGAMENTO FATTURA N. 1/2014 1915 30/11/2018 Acquisto di beni e servizi 900,00 STUDIO MAGGIO ASSOCIATO CAG JONICO SALENTINO. PROGETTAZIONE LAVORI ATTREZZAMENTO PUNTI SBARCO DI PONENTE (vedi mandato 1914 per intervento sostitutivo) PAGAMENTO FATTURA N. 1/2014 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 28,37 1916 04/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.980,00 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. AMPLIAMENTO RETE IDRICA DIVERSE VIE DEL COMUNE - INTERVENTI PER ALLACCI DEI TRONCHI IDRICI PAGAMENTO FATTURA N. 00618100001737 1917 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 551,04 PELUSO AUTOMOTIVE GROUP S.R.L. CANONE LOCAZIONE PER SERVIZIO DI RICOVERO E DEPOSITO DEI MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA84_18 1918 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.142,85 GRECO MARCO INCARICO SUPPORTO UFFICIO DEL PARCO PALUDE DEL CONTE - OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 11PA/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 36,03 1919 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 3.462,29 CAVE MARRA ECOLOGIA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000377 1920 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 217,50 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO BELLINI G. C/COMUNE 1921 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.100,00 ASSOCIAZIONE LE COMUNITA' OSPITANTI DEGLI REALIZZAZIONE TAPPA DEL FESTIVAL IL CAMMINO CELESTE ITINERAR 1922 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 844,96 OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA Servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale. OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA157_18 1923 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 5.416,90 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO IN DISCARICA LUGLIO AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 1729/I; 1691/I 1924 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 2.012,49 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE SERVISIO DI GESTIONE E ATTIVITA' TRIBUTI MINORI II SEMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: FE0003236; FE0003235

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1925 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 17.640,72 ICA SOCIETA' UNIPERSONALE SERVIZIO E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE TRINBUTI MINORI II SEMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: FE0003235; FE0003074 1926 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 5.000,00 RIZZELLO OSVALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PP.II. DEL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 8-2018-PA 1927 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 3.906,52 RIZZELLO OSVALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PP.II. DEL COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 8-2018-PA 1928 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 404,37 ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA E C. SAS NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2 E 3 TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 1766; 1129 1929 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.282,46 SICIT BITUME SRL FORNITURA DI N. 240 SACCHI DI BITUME A FREDDO DA 25 KG CAD. PAGAMENTO FATTURA N. 000535-0C7 1932 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 84,90 SIAE - GALLIPOLI SIAE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE PAGAMENTO FATTURA N. 1618031530 1934 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 682,04 AXA SRL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS PAGAMENTO FATTURA N. 886 1935 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 3.666,40 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL CONFERIMENTI R.S.U. INDIFFERENZIATI C/O PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO PAGAMENTO FATTURA N. 783/PA 1936 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 6.486,87 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PAGAMENTO FATTURA N. 563/I 1937 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 10.209,21 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. SISTEMA IMPIANTISTICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI LECCE PAGAMENTO FATTURA N. 354/PA 1938 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 3.848,38 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL PAGAMENTO FATTURA N. 54/PA 1939 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 572,76 AXA SRL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA BIOSTABILIZZATA TFS 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 001761; 001707 1940 04/12/2018 Acquisto di beni e servizi 551,54 C.M. RECUPERI SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. E000201 1941 04/12/2018 Interessi passivi 7.622,83 CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO (MEF) - 2 SEMESTRE 2018 CAUSALE:MEF00800045240615231122018 CAUSALE: 1943 04/12/2018 Interessi passivi 38.636,66 CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP S.P.A.) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DI RATE IN AMMORTAMENTO - 2 SEMESTRE 2018 CAUSALE: CDP00800045240615231122018 1947 06/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.056,62 CENTRO NATURALISTICO EUROPEO S.C.R.L. SENTIERO NATURA TRA DUE MARI LIQUIDAZIONE ULTIMO SAL E FINE LAVORI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_18 1948 06/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 11.578,60 CENTRO NATURALISTICO EUROPEO S.C.R.L. SENTIERO NATURA TRA DUE MARI - LIQUIDAZIONE ULTIMO SAL E FINE LAVORI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_18 1949 07/12/2018 Trasferimenti correnti 71,27 IL PAPIRO DI DE PAOLIS SARA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA 1950 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.241,94 IL SORRISO S.N.C. DI NUZZACI KATIA E COLI INSERIMENTO DI MINORI PRESSO CENTRO EDUCATIVO OTTOBRE 2018 FEDERICA PAGAMENTO FATTURA N. 50/PA 1951 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 16.162,89 LA FENICE S.R.L. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000390 1952 07/12/2018 Trasferimenti correnti 598,00 MARTINA DANIELA CONTRIBUTO PER MINORE RICONOSCIUTO DALLA SOLA MADRE (M.D.) 4 trimestre 2018 DA RITIRARE PRESSO SPORTELLO BANCARIO DELLA TESORERIA Pagina 51 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1953 07/12/2018 Trasferimenti correnti 598,00 BOVE GENNY CONTRIBUTO PER MINORE RICONOSCIUTO DA SOLA MADRE 4 TRIMESTRE 2018 1954 07/12/2018 Trasferimenti correnti 1.000,00 ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2018 - art. 5 Convenzione L.R.31/09 . 1955 07/12/2018 Trasferimenti correnti 800,00 SAVINA ANGELA AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI E SPESE DI MANTENIMENTO - NOV DICEMBRE 2018 1956 07/12/2018 Trasferimenti correnti 400,00 CAVALIERE VINCENZO AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E SPESE DI MANTENIMENTO - NOV. DICEMBRE 2018 1957 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 280,00 PROVINCIA DI LECCE ONERE BOLLINI - BOLLINI VIRTUALI PER DICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE 1958 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 3.424,06 FORMICA AMBIENTE SRL servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da Discarica, CODICE CER 19 05 01. PAGAMENTO FATTURA N. 245/PA 1959 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.514,56 NEW MULTI SERVICE SRLS SERVIZIO CUSTODIA GUARDIANIA MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA25_18 1960 07/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.301,59 HI-TECH DI SANTO PASQUALE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA ANTINTRUSIONE SENZA FILI PER SCUOLA MATERNA DI VIA PICCINNI PAGAMENTO FATTURA N. 7 1961 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 590,61 HI-TECH DI SANTO PASQUALE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA ANTINTRUSIONE SENZA FILI PER SCUOLA MATERNA DI VIA PICCINNI PAGAMENTO FATTURA N. 7 1962 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 711,70 HI-TECH DI SANTO PASQUALE LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 6 1963 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.022,49 HI-TECH DI SANTO PASQUALE LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 6 1964 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 3.100,00 HI-TECH DI SANTO PASQUALE LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 6 1965 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.677,81 HI-TECH DI SANTO PASQUALE LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 6 1966 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 42.788,64 AMBIENTE E SVILUPPO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL PAGAMENTO FATTURE NN: P000227; P000257 1967 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 9.046,28 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. CONFERIMENTO PRESSO IMP.PUBBLICO DI PRODUZIONE CDR IN AGRO DI CAVALLINO PAGAMENTO FATTURA N. 1060/PA 1968 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 5.200,34 CAVE MARRA ECOLOGIA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000422 1969 07/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.353,40 ASCOM SERVICE SRL FORNITURA DI RADIOCOMANDO PER CARRO PONTE IN SERVIZIO PRESSO SCALO DI ALAGGIO OLTRE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 0/1029 1970 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.450,72 ASCOM SERVICE SRL FORNITURA DI RADIOCOMANDO PER CARRO PONTE IN SERVIZIO PRESSO SCALO DI ALAGGIO PAGAMENTO FATTURA N. 0/1029 1971 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 453,28 ASCOM SERVICE SRL FORNITURA DI RADIOCOMANDO PER CARRO PONTE IN SERVIZIO PRESSO SCALO DI ALAGGIO PAGAMENTO FATTURA N. 0/1029 1972 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 7.014,78 AMBIENTE E SVILUPPO CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA GESTITA DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. P000288 1973 07/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 610,00 SAVINA ECOLOGIA SERVIZIOPER PULIZIA E DISOSTRUZIONE GRIGLIE STRADALI PAGAMENTO FATTURA N. 4PA Pagina 52 di 56 COMUNE DI PORTO CESAREO DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 1974 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 276,33 ZILLI SYSTEM TIME CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FE18\2018 1975 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.540,00 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA - SOLO IVA PAGAMENTO FATTURA N. 20000470 1976 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 7.000,00 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA - IMPONIBILE PAGAMENTO FATTURA N. 20000470 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 12 1977 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi 4.270,00 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIMESTRE PAGAMENTO FATTURA N. 20001198 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 81 1978 10/12/2018 Acquisto di beni e servizi 207.633,44 ECOTECNICA SRL CANONE ANNUO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DI R.S.U. NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 688/PA 1979 11/12/2018 Acquisto di beni e servizi 500,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CONCERTO BANDISTICO COMMEMORAZIONE DEFUNTI E IV NOVEMBRE 1981 11/12/2018 Acquisto di beni e servizi 14.036,88 ASECO SPA SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU RIVENIENTE DALLA RACCOLTA E TRASPORTO SU TERRITORIO COMUNALE OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000523 1982 11/12/2018 Acquisto di beni e servizi 84,54 COMPOST NATURA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 120/2018 1983 11/12/2018 Acquisto di beni e servizi 129,27 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PAGAMENTO FATTURE NN: 5180403; 5180474 1984 11/12/2018 Acquisto di beni e servizi 131,27 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURE NN: 5180486; 5180416 1985 11/12/2018 Acquisto di beni e servizi 129,27 ATTIVA S.P.A. ENERGIA E SERVIZI FORNITURA DI COMBUSTIBILE SCUOLA ELEMENTARE PAGAMENTO FATTURE NN: 5180473; 5180402 1986 11/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.339,08 ALBANO SALVATORE INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2018 1.205,17 BALDI LUIGI 1.205,17 CAZZELLA PAOLA 1.205,17 DE MONTE PASQUALE 267,82 PELUSO NICOLA 1.339,08 TARANTINO SILVIA 2065 11/12/2018 Acquisto di beni e servizi 2.135,37 BELLINI GIOVANNI PIGNORAMENTO V/TERZI RGE 712/18 BELLINI GIOVANNI MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 8 2066 11/12/2018 Acquisto di beni e servizi 585,04 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 13; 14; 18; 19; 20; 21 2067 11/12/2018 Acquisto di beni e servizi 25,41 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLETTINI VARI MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 1; 2; 3; 4; 15; 73; 74; 78 2068 11/12/2018 Acquisto di beni e servizi 60,00 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SPESE PER DICHIARAZIONE RESA PIGNORAMENTI MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 10; 77 2069 13/12/2018 Trasferimenti correnti 585,00 BASSO LUCIA CONTRIBUTO PER MINORE RICONOSCIUTO DALLA SOLA MADRE 4 TRIMESTRE 2018 2070 13/12/2018 Trasferimenti correnti 4.216,59 GRECO LUIGINA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-PA

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 2071 13/12/2018 Trasferimenti correnti 500,00 TREDICI MARIANGELA INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIOPNE SOCIALE - 6 BIMESTRE 20158 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 2072 13/12/2018 Trasferimenti correnti 900,00 MARGIOTTA STEFANIA INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE 6 BIMESTRE 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 2073 13/12/2018 Trasferimenti correnti 200,00 VALZANO PANCRAZIO INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE 6 BIMESTRE 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 2074 13/12/2018 Trasferimenti correnti 300,00 PALLARA ORNELLA INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE 6 BIMESTRE 2018 DA RISCUOTERE PRESSO SPORTELLO BANCARIO 2075 13/12/2018 Acquisto di beni e servizi 2.224,67 AGENZIA DELLE ENTRATE N. DOCUMENTO 05990201800652212101 RATA N. 5 SCADENZA 28/02/2019 ROTTAMAZIONE CARTELLA INPS 2076 13/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.000,00 RIZZELLO OSVALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 000009-2018-PA 2077 13/12/2018 Acquisto di beni e servizi 4.576,40 MAGGIOLI EDITORI SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI VERBALI REDATTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. PAGAMENTO FATTURA N. 0001128511 2078 13/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.512,80 MAGGIOLI EDITORI SERVIZIO CONCILIA SERVICE SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PAGAMENTO FATTURA N. 0002143330 2079 13/12/2018 Acquisto di beni e servizi 5,20 PERO' EGIDIO INTEGRAZIONE PER INTERVENTO SU GATTO RANDAGIO PAGAMENTO FATTURA N. 0000001 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 0,10 2080 13/12/2018 Acquisto di beni e servizi 94,80 PERO' EGIDIO INTERVENTO PER ANIMALE RANDAGIO FERITO PAGAMENTO FATTURA N. 0000001 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 1,86 2081 13/12/2018 Acquisto di beni e servizi 5,40 MAGGIOLI EDITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS ANTICIPATE DA MAGGIOLI PAGAMENTO FATTURA N. 0001127910 2082 13/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.914,06 MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI PORTO CESAREO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 114 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 ottobre 2018 al 30 Novembre 2018 2083 13/12/2018 Acquisto di beni e servizi 9.839,50 CIRFEDA ANTONIO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FPA14/18 2084 13/12/2018 Trasferimenti correnti 597,50 LECCI GESSICA CONTRIBUTO PER MINORE RICONOSCIUTO DA SOLA MADRE 4 TRIMESTRE 2018 2085 14/12/2018 Trasferimenti correnti 154.200,00 UNION 3 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'UNION 3 PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2018 2086 14/12/2018 Acquisto di beni e servizi 260,78 SUD UFFICIO SRL FORNITURA DI CARTA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO SEGRETERIA PAGAMENTO FATTURA N. 03/402 2087 17/12/2018 Acquisto di beni e servizi 25,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - n. 11 MANIFESTI (boll.n.46) 2088 17/12/2018 Acquisto di beni e servizi 25,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - N. 11 MANIFESTI (boll.n.47) 2089 17/12/2018 Acquisto di beni e servizi 90,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO - 100 MARCATURE TEMPORALI + N. 11 MANIFESTI (boll.n.48 + 49) 2090 18/12/2018 Acquisto di beni e servizi 561,20 FAGGIANO LUCA FORNITURA DI PALCO E AUDIO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E IV NOVEMBRE PAGAMENTO FATTURA N. 22E 2091 18/12/2018 Trasferimenti correnti 4.884,00 ISTITUTO SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2018 (E.3.200,00 MENSA + 1.684,00 GESTIONE SCUOLE) 2092 18/12/2018 Acquisto di beni e servizi 2.590,87 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1901/I

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 2093 18/12/2018 Altre spese correnti 15.000,00 CENTONZE ANNA RITA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DI SINISTRI DISPOSTI DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA ENTRO FRANCHIGIA 2094 18/12/2018 Altre spese correnti 150,00 LEO MARCO DEFINIZIONE DI SINISTRI IN FRANCHIGIA 2095 18/12/2018 Altre spese correnti 7.350,00 LEO MARCO DEFINIZIONE TRANSATTIVA DI SINISTRI DISPOSTI DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA ENTRO FRANCHIGIA 2096 18/12/2018 Acquisto di beni e servizi 700,00 PACELLA FABIANA PORTAVOCE DEL SINDACO 19/8 AL 18/9/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 09PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,25 2097 18/12/2018 Acquisto di beni e servizi 12.023,65 FORMICA AMBIENTE SRL servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, Rifiuto Biostabilizzato da DiscaricaSETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 157/PA 2098 18/12/2018 Acquisto di beni e servizi 2.776,67 FORMICA AMBIENTE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SETTEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 157/PA 2099 18/12/2018 Acquisto di beni e servizi 9.276,85 ECOTECNICA SRL CONFERIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURE NN: 655/PA; 600/PA; 534/PA 2100 18/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.022,57 F.LLI DE CARLO S.N.C. RECUPERO, TRASPORTO SMALTIMENTO DI ORIGINE ANIMALE PAGAMENTO FATTURE NN: 000122; 002245; 000563; 000328 2103 18/12/2018 Trasferimenti correnti 153.795,16 PROVINCIA DI LECCE TEFA 2017 TRIBUTO PROVINCIALE 2104 18/12/2018 Trasferimenti correnti 147,19 PROVINCIA DI LECCE TEFA 2016 TRIBUTO PROVINCIALE 2105 19/12/2018 Altre spese correnti 68,90 FORTE MARIA VITTORIA RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE 2106 19/12/2018 Altre spese correnti 28,70 GRAVILI SALVATORE RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE 2107 19/12/2018 Acquisto di beni e servizi 700,00 PACELLA FABIANA PORTAVOCE DEL SINDACO DAL 20/9 AL 19/10/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 11PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,25 2108 19/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 GRECO EMANUELA GIUDIZIO Appello AVVERSO sentenza GDP 186/2017 PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA4_18; FATTPA3_18 2109 19/12/2018 Acquisto di beni e servizi 700,00 PACELLA FABIANA PORTAVOCE DEL SINDACO DAL 20/10 AL 19/11/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 12PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,25 2110 19/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.260,00 GRECO EMANUELA ONERI PROFESSIONALI - RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. DE PACE C. C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_18 2111 19/12/2018 Acquisto di beni e servizi 6.035,90 C.I.S.A. S.P.A. SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PAGAMENTO FATTURE NN: 1936/I; 1935/I 2112 19/12/2018 Acquisto di beni e servizi 990,27 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI SU CONTO CREDITO N. 30077144-001 DEL COMUNE - 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8718229240; 8718160338; 8718160376; 8718160339; 87181 60377 2113 20/12/2018 Trasferimenti correnti 153.942,35 PROVINCIA DI LECCE QUOTA TEFA 2017 TRIBUTO PROVINCIALE 2114 20/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.150,00 MARTI SANDRO CESSIONE VOLONTARIA DI AREE - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE INDENNITA' DI ESPROPRIO 2115 21/12/2018 Acquisto di beni e servizi 3,00 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 17 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 17 2116 21/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 37,57 CALIANDRO ELVIRA INDENNITA' DI ESPRORPIO E DI OCCUPAZIONE CESSIONE VOLONTARIA 2117 21/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 37,57 QUARTA GISELLA INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI

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Numero Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa mandato 2118 21/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 182,49 DURANTE MARISA INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI 2119 21/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 121,67 CALO' FULVIO INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI 2120 21/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 121,67 CALO' FABIO INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI 2121 21/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 121,67 CALO' FLAVIA INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI 2122 21/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 547,50 CALO' LUCIO CARLO INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI 2123 21/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 547,50 CALO' VALERIO INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI 2124 21/12/2018 Acquisto di beni e servizi 1,00 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO LASTRINA AD ANGOLO (rif.boll.n.50) 2125 21/12/2018 Acquisto di beni e servizi 3,80 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO FORNITURA DI FLESSOMETRO (rif.boll.n. 51) 2126 21/12/2018 Acquisto di beni e servizi 47,90 FALLI FERNANDO ANTONIO SERVIZIO ECONOMATO FORNITURA DI FLESSOMETRO, 2 pack MINISTILO e N. 2 TONER PER STAMPANTE HP (rif.boll.n. 51-52-53) 2127 21/12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.632,16 URSELLI MAURIZIO SERVIZI DI ROGITO - ATTO DI ACQUISIZIONE PER CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI IN LUOGO DI ESPROPRIAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 415/E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 121,00 2128 21/12/2018 Acquisto di beni e servizi 5.154,41 URSELLI MAURIZIO SERVIZI DI ROGITO - ATTO DI ACQUISIZIONE PER CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI IN LUOGO DI ESPROPRIAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 414/E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 60,50 2129 21/12/2018 Acquisto di beni e servizi 7.000,00 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2 SEMESTRE ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 20000469 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 11 2132 21/12/2018 Acquisto di beni e servizi 2.031,49 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI IN USCITA MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 6; 7; 16; 72; 76; 79 2134 31/12/2018 Acquisto di beni e servizi 3.500,00 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SERVIZIO DI TESORERIA 4 TRIMESTRE 2018 - IMPONIBILE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 81

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