Uchwała Nr VII/60/2019 Z Dnia 27 Czerwca 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 kwietnia 2020 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR VII/60/2019 RADY GMINY GRABICA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Grabica uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Grabica za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wyko- nania budżetu gminy za 2018 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kalisiak Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2354 INFORMACJA OGÓLNA Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został w wysokości: - dochody 27 725 546,00 zł, - wydatki 28 163 794,00 zł. Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtował się w wysoko- ści: - dochody 31 114 625,00 zł, - wydatki 34 506 161,72 zł. i zrealizowany został w wysokości: - dochody 30 402 352,21 zł, w tym dochody majątkowe 382 426,54 zł, - wydatki 31 615 518,85 zł, w tym wydatki majątkowe 6 577 739,98 zł. Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 97,7% planu, natomiast wydatki w wysokości 91,6% planu. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości (-) 1 213 166,64 zł, przy planowanej kwocie defi- cytu w wysokości (-) 3 391 536,72 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego wynosi 2 017 344,00 zł, z tytułu zaciągniętych po- życzek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę ka- nalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabica – Lubanów - Wola Kamocka, kanalizację sanitarną w miejscowościach Kamocin – Ostrów – Papieże oraz kanalizację i rozbudowę wodociągu w Boryszowie. Kwota zadłużenia obejmuje warunkowo umorzoną część pożyczki w wysokości 416 976,00 zł, zaciągnię- tej na budowę kanalizacji w miejscowościach Grabica-Lubanów-Wola Kamocka, która została przezna- czona na budowę kanalizacji w miejscowościach Kamocin-Papieże-Ostrów. Ostateczne umorzenie w/w kwoty nastąpi po osiągnięciu efektu ekologicznego zadania finansowanego z umorzenia, co winno nastą- pić w terminie do 30 września 2020 r. zgodnie z zapisami umowy zawartej z WFOŚiGW w Łodzi. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Uchwałą Nr XXVIII/198/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Grabica na 2018 rok, Rada Gminy ustaliła limity wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wysokość wydatków współfinansowanych z budżetu UE przyjęto w wysokości 1 998 000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy”. W trakcie roku budżetowego plan ulegał zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem: Plan przed Lp. Uchwała/Zarządzenie Zmiana Plan po zmianie zmianą Uchwała nr XXIX/207/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. – ujęcie w planie zadania "Budowa placu zabaw na działkach w Lubanowie" 1. Zmiany wydatków ogółem: 1 998 000,00 47 700,00 2 045 700,00 w tym: - środki krajowe 1 748 000,00 11 274,00 1 759 274,00 - środki z budżetu UE 250 000,00 36 426,00 286 426,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2354 Uchwała nr XXXI/225/2018 z dnia 23 maja 2018 r. – zmiana źródeł finansowania przedsięwzięć 2. Zmiany wydatków ogółem: 2 045 700,00 0,00 2 045 700,00 w tym: - środki krajowe 1 759 274,00 118 000,00 1 877 274,00 - środki z budżetu UE 286 426,00 -118 000,00 168 426,00 Uchwała nr XXXII/233/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. – zwiększenie środków krajowych na zadanie "Budowa placu zabaw na działkach w Lubanowie" 3. Zmiany wydatków ogółem: 2 045 700,00 17 300,00 2 063 000,00 w tym: - środki krajowe 1 877 274,00 17 300,00 1 894 574,00 - środki z budżetu UE 168 426,00 168 426,00 Uchwała nr XXXIII/238/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. – ujęcie w planie zadań: "Budowa sieci kana- 4 lizacyjnej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Boryszów", "Wydanie książki promującej obszar Gminy Grabica" Zmiany wydatków ogółem: 2 063 000,00 1 614 963,00 3 677 963,00 w tym: - środki krajowe 1 894 574,00 886 642,00 2 781 216,00 - środki z budżetu UE 168 426,00 728 321,00 896 747,00 Zrealizowane dochody wg ważniejszych źródeł ich powstawania Udział procentowy Lp. Rodzaj dochodu Wykonanie w ogólnej kwocie dochodów 1 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 8 950 467,06 29,4 2 Subwencje 6 926 511,00 22,8 3 Podatek od nieruchomości 6 802 233,39 22,4 4 Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa 3 395 103,22 11,2 5 Podatek rolny 769 787,72 2,5 6 Podatek od środków transportowych 687 479,06 2,3 7 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne 668 015,02 2,1 8 Wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych 502 497,68 1,7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 9 470 220,45 1,5 odrębnych ustaw 10 Pozostałe wpływy 203 818,60 0,7 11 Dotacje z budżetu UE 167 635,70 0,6 12 Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi 162 632,00 0,5 13 Wpływy ze sprzedaży usług 159 500,75 0,5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 2354 14 Podatek od czynności cywilnoprawnych 115 224,00 0,4 15 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64 853,64 0,2 16 Pozostałe odsetki 60 671,29 0,2 17 Dotacje z państwowych funduszy celowych 58 757,66 0,2 18 Podatek leśny 48 308,34 0,2 19 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 776,43 0,1 20 Podatek od spadków i darowizn 33 438,00 0,1 21 Dotacje od innych jst 30 379,88 0,1 22 Wpływy z opłaty skarbowej 27 512,00 0,1 23 Dotacje z Województwa Łódzkiego 25 880,00 0,1 24 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 21 543,35 0,1 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 25 11 820,53 0,0 upomnień 26 Wpływy za użytkowanie wieczyste 2 285,44 0,0 OGÓŁEM 30 402 352,21 100,0 Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej Udział procento- Lp. Dział Wykonanie wy w ogólnej kwocie wydatków 1 Oświata i wychowanie 9 069 487,98 28,7 2 Rodzina 8 388 557,72 26,5 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 444 535,75 10,8 4 Administracja publiczna 2 899 960,86 9,2 5 Transport i łączność 2 882 027,07 9,1 6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 646 641,49 8,4 7 Pomoc społeczna 786 738,81 2,5 8 Rolnictwo i łowiectwo 636 006,74 2,0 9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 284 427,91 0,9 10 Kultura fizyczna 227 135,85 0,7 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 156 615,81 0,5 12 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 398,00 0,2 13 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa 48 041,54 0,2 14 Ochrona zdrowia 34 436,67 0,1 15 Obsługa długu publicznego 24 301,84 0,1 16 Gospodarka mieszkaniowa 22 204,81 0,1 OGÓŁEM 31 615 518,85 100,0 Szczegółowe zestawienie wykonania poszczególnych elementów budżetu zawierają tabele od nr 1 do nr 13 stanowiące integralną część przedmiotowego sprawozdania. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 2354 Tabela nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grabica za 2018 rok Dochody bieżące: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 010 01095 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników jst 2 500,15 2 019,29 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 010 01095 2010 570 792,42 570 792,42 zlecone 01095 Pozostała działalność 573 292,57 572 811,71 010 Rolnictwo i łowiectwo 573 292,57 572 811,71 400 40002 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 150,00 18 800,75 40002 Dostarczanie wody 20 150,00 18 800,75 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek- 400 20 150,00 18 800,75 tryczną, gaz i wodę Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 600 60014 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 15 456,00 15 456,00 (umów) między jst 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 456,00 15 456,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 600 60016 0960 15 000,00 15 000,00 pieniężnej 60016 Drogi publiczne gminne 15 000,00 15 000,00 600 Transport i łączność 30 456,00 30 456,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 700 70005 0550 2 286,00 2 285,44 nieruchomości 700 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników jst 484 999,58 496 575,96 700 70005 0920 Pozostałe odsetki 200,00 104,46 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 487 485,58 498 965,86 700 Gospodarka mieszkaniowa 487 485,58 498 965,86 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 750 75011 2010 58 171,00 55 587,59 zlecone Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu 750 75011 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleco- 8,85 4,65 nych ustawami 75011 Urzędy wojewódzkie 58 179,85 55 592,24 750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 000,00 37 898,51 Wpłata środków finansowych z niewykorzysta- 750 75023 2990 nych w terminie wydatków, które nie wygasają z 2 550,00 2 549,20 upływem roku budżetowego 75023 Urzędy gmin 41 550,00 40 447,71 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz.