Sprawozdanie Z Dnia 19 Marca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 sierpnia 2018 r. Poz. 4199 SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY GRABICA z dnia 19 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2017 rok INFORMACJA OGÓLNA Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został w wysokości: - dochody 27 153 932,00 zł, - wydatki 28 518 410,00 zł. Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ukształtował się w wysoko- ści: - dochody 28 914 593,00 zł, - wydatki 33 249 849,00 zł i zrealizowany został w wysokości: - dochody 28 856 618,84 zł. w tym dochody majątkowe 1 125 188,60 zł, - wydatki 29 516 757,06 zł. w tym wydatki majątkowe 5 555 983,32 zł. Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 99,8% planu, natomiast wydatki w wysokości 88,8% planu. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości (-) 660 138,22 zł. przy planowanej kwocie deficy- tu w wysokości (-) 4 335 256,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego wynosi 2 402 232,00 zł. z tytułu zaciągniętych po- życzek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę ka- nalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabica – Lubanów - Wola Kamocka oraz kanalizację sanitarną w miejscowościach Kamocin – Ostrów - Papieże. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Uchwałą Nr XX/149/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Grabica na 2017 rok, Rada Gminy ustaliła limity wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wysokość wydatków współfinansowanych z budżetu UE ustalono na poziomie 1 345 481,13 zł. W trakcie roku bu- dżetowego plan ulegał zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4199 Plan przed Lp. Uchwała/Zarządzenie Zmiana Plan po zmianie zmianą Uchwała nr XXII/162/2017 z dnia 29 marca 2017 r. – zmiana źródeł finansowania inwestycji oraz zwięk- szenie wydatków na projekt „Comenius” Zmiany wydatków ogółem: 1. w tym: - środki krajowe 1 345 481,13 7 017,29 1 352 498,42 - środki z budżetu UE 660 939,14 97 060,86 758 000,00 684 541,99 -90 043,57 594 498,42 Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. – zmiana źródeł finansowania inwestycji Zmiany wydatków ogółem: 2. w tym: 1 352 498,42 0,00 1 352 498,42 - środki krajowe - środki z budżetu UE 758 000,00 -16 000,00 742 000,00 594 498,42 16 000,00 610 498,42 Uchwała nr XXVIII/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. – wprowadzenie do budżetu wydatków na promocję budowy Gminnego Centrum Kultury w Grabicy 3. Zmiany wydatków ogółem: w tym: 1 352 498,42 340,00 1 352 838,42 - środki krajowe - środki z budżetu UE 742 000,00 200,00 742 200,00 610 498,42 140,00 610 638,42 Zrealizowane dochody wg ważniejszych źródeł ich powstawania Udział procentowy Lp. Rodzaj dochodu Wykonanie w ogólnej kwocie dochodów 1 Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone 9 260 177,63 32,1 2 Subwencje 6 723 598,00 23,3 3 Podatek od nieruchomości 4 755 412,89 16,6 4 Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa 2 994 053,11 10,4 5 Podatek rolny 780 662,96 2,7 6 Dotacje z budżetu UE 712 039,35 2,5 7 Podatek od środków transportowych 700 510,30 2,4 8 Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne 658 147,94 2,3 9 Wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych 500 813,15 1,7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 10 460 397,45 1,6 odrębnych ustaw 11 Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi 263 506,20 0,9 12 Dotacje od innych jst 229 948,33 0,8 13 Pozostałe wpływy 228 531,86 0,8 14 Podatek od czynności cywilnoprawnych 153 726,00 0,5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 4199 15 Wpływy ze sprzedaży usług 117 783,36 0,4 16 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70 532,02 0,2 17 Pozostałe odsetki 69 610,69 0,2 18 Podatek leśny 47 133,60 0,2 19 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 27 013,13 0,1 20 Wpływy z opłaty skarbowej 26 392,00 0,1 21 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 220,39 0,1 22 Darowizny 14 780,00 0,1 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządo- 23 12 766,44 0,0 wej 24 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 966,40 0,0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 25 10 749,70 0,0 upomnień 26 Podatek od spadków i darowizn 8 977,00 0,0 27 Wpływy za użytkowanie wieczyste 2 168,94 0,0 OGÓŁEM 28 856 618,84 100,0 Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej Udział w ogólnej Lp. Dział Wykonanie kwocie wydatków (%) 1 Rodzina 8 661 946,33 29,3 2 Oświata i wychowanie 7 514 308,64 25,4 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 639 913,69 22,5 4 Administracja publiczna 2 913 741,53 9,9 5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 872 483,88 3,0 6 Transport i łączność 813 000,51 2,8 7 Pomoc społeczna 798 098,32 2,7 8 Rolnictwo i łowiectwo 593 182,73 2,0 9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 282 686,81 1,0 10 Kultura fizyczna 176 786,63 0,6 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 127 505,87 0,4 12 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 794,00 0,2 13 Ochrona zdrowia 32 175,26 0,1 14 Obsługa długu publicznego 19 838,57 0,1 15 Gospodarka mieszkaniowa 10 272,29 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4199 16 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa 3 022,00 0,0 OGÓŁEM 29 516 757,06 100,0 Szczegółowe zestawienie wykonania poszczególnych elementów budżetu zawierają tabele od nr 1 do nr 13 stanowiące integralną część przedmiotowego sprawozdania. Tabela Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grabica za 2017 rok Dochody bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 010 01095 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników jst 2 100,00 2 017,35 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 010 01095 2010 577 338,53 577 338,53 zlecone 01095 Pozostała działalność 579 438,53 579 355,88 010 Rolnictwo i łowiectwo 579 438,53 579 355,88 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 600 60014 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 15 480,00 15 480,00 (umów) między jst 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 480,00 15 480,00 600 Transport i łączność 15 480,00 15 480,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 700 70005 0550 2 285,00 2 168,94 nieruchomości 700 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników jst 473 767,25 491 743,77 700 70005 0920 Pozostałe odsetki 400,00 344,62 700 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 100,00 18 661,26 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 490 552,25 512 918,59 700 Gospodarka mieszkaniowa 490 552,25 512 918,59 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 750 75011 2010 61 223,00 60 922,00 zlecone Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu 750 75011 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleco- 4,40 1,55 nych ustawami 75011 Urzędy wojewódzkie 61 227,40 60 923,55 750 75023 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 10,80 750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 000,00 53 769,26 75023 Urzędy gmin 54 100,00 53 780,06 750 75085 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 41,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu teryto- 75085 50,00 41,00 rialnego 750 Administracja publiczna 115 377,40 114 744,61 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 751 75101 2010 3 022,00 3 022,00 zlecone 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwo- 3 022,00 3 022,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 4199 wej Urzędy naczelnych organów władzy państwo- 751 3 022,00 3 022,00 wej oraz sądownictwa Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 754 75414 2010 1 700,00 1 700,00 zlecone 75414 Obrona cywilna 1 700,00 1 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 1 700,00 1 700,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz- 756 75601 0350 800,00 784,00 nych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku dochodowego od osób fi- 75601 800,00 784,00 zycznych 756 75615 0310 Podatek od nieruchomości 4 132 000,00 4 117 833,62 756 75615 0320 Podatek rolny 17 000,00 12 338,00 756 75615 0330 Podatek leśny 15 000,00 14 519,00 756 75615 0340 Podatek od środków transportowych 20 088,00 20 088,00 756 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 248,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 756 75615 0640 100,00 23,20 komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat- 756 75615 0910 986,00 919,40 ków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, po- 75615 4 186 174,00 4 165 969,22 datków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 756 75616 0310 Podatek od nieruchomości 631 000,00 637 579,27 756 75616 0320 Podatek rolny 769 000,00 768 324,96 756 75616 0330 Podatek leśny 33 000,00 32 614,60 756 75616 0340 Podatek od środków transportowych 684 000,00 680 422,30 756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 9 000,00 8 977,00 756 75616 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 000,00 10 966,40 756 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 143 000,00 153 478,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 756 75616 0640 7 000,00 6 965,80 komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat- 756 75616 0910 14 600,00 15 300,99 ków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 301 600,00 2 314 629,32 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000,00 26 392,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 756 75618 0490 15 500,00 15 375,58 przez jst na podstawie odrębnych ustaw 756 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 756 75618 0920 Pozostałe odsetki 10,00 0,18 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst 75618 42 610,00 41 767,76 na podstawie ustaw 756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 920 806,00 2 987 098,00 756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000,00 6 955,11 Udziały gmin w podatkach stanowiących do- 75621 2 923 806,00 2 994 053,11 chód budżetu państwa Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz.