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Laboral Kutxa Selek Plus F.I

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Laboral Kutxa Selek Plus F.I Página 1 de 4 LABORAL KUTXA SELEK PLUS F.I. Informe: Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Nº Registro CNMV: 4448 Auditor: PriceWaterhouseCoopers Gestora: Caja Laboral Gestión SGIIC, S.A. Depositario: Caja Popular Coop. de crédito Rating depositario: BBB+ Grupo Gestora: Caja Laboral Popular Grupo Depositario: Caja Laboral Popular Fecha registro: 02/03/2012 XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX CL XXXXX XXXXXX XX X X 01001 VITORIA-GASTEIZ ALAVA-ARABA 310 El presente informe junto con los últimos informes periódicos, se encuentra disponible por medios telematicos http://www.laboralkutxa.com. La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadascon las IIC gestionadas en: Dirección: PS J.Mª Arizmendiarrieta 5 1º Mondragón (Guipuzcoa) tel. 943790114 Correo electrónico e-mail: [email protected] Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]). 1. Política de inversión y divisa de denominación. Categoría. Tipo de fondo: Fondo inv. mayor. otros fondos, Vocación inversora: RV MIXTA INTERNACIONAL, Perfil riesgo : 4 (En una escala del 1 al 7) Registrado en CNMV con número 4448 gestionado por Caja Laboral Gestión SGIIC, S.A. y cuyo depositario es Caja Laboral Popular Coop. de crédito. Descripción general. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses más 100 puntos básicos. El fondo tendrá una exposición directa e indirecta, a través de IIC de carácter financiero, que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (mínimo 50%), en renta fija (mínimo 25%) y en renta variable (máximo 75%), y hasta un 20% en IIC de retorno absoluto con una gestión orientada a la obtención de una rentabilidad en términos absolutos. La renta fija será tanto pública como privada incluye depósitos, instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, deuda subordinada de entidades financieras españolas y titulizaciones. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será alta (mínimo A-) o media (mínimo BBB-), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si es inferior. Un máximo del 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). La duración media de la cartera estará entre -1 y 6 años. La renta variable no tendrá predeterminación en cuanto a sectores o capitalización, con un máximo del 10% en países emergentes. Las inversiones en renta variable de países emergentes y de renta fija emergente y/o high yield no superará el 25% de la exposición total. Los emisores de los activos serán fundamentalmente de la OCDE, sobre todo Europa y Estados Unidos. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del area euro más la exposición al riesgo divisa podra superara el 30%.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Operativa en instrumentos derivados. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR Inversión mínima: 1000 EUR 2. Datos económicos. 2.1 Datos generales. Periodo actual Periodo anterior Nº de participaciones 23.231.351,48 21.608.286,43 Nº de partícipes 3.438 3.333 Beneficios brutos distribuidos 0 0 Fecha Patrimonio fin periodo (miles de euros) Valor liquidativo fin periodo Periodo del informe 165.406 7,1199 2014 98.436 7,0192 2013 45.339 6,6193 2012 16.673 6,2478 El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. periodo acumulada Comisiones del periodo s/ %efectivamente cobrado Base de cálculo patrimonio medio s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisiones de gestión 0,35 0,00 0,35 1,03 0,00 1,03 Patrimonio Comisiones del periodo % efectivamente cobrado % efectivamente cobrado Base de cálculo s/ patrimonio medio Periodo Acumulado Comisiones de depósito 0,02 0,07 Patrimonio Periodo actual Periodo anterior Año actual Año t-1 Índice rotación de la cartera 0,76 0,23 1,37 1,82 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,25 0,25 0,25 0,25 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. Página 2 de 4 2.2 Comportamiento. Año Trim. Trim.-1 Trim.-2 Trim.-3 Año -1 Año -2 Año -3 Año -5 Rentabilidad 1,43 -3,38 -2,40 7,56 -0,29 6,04 5,95 Rentabilidades extremas (1 ) Trimestre actual % Trimestre actual fecha Último año % Último año fecha Últimos 3 años % Últimos 3 años fecha Rentabilidad mínima % -1,34 24/08/2015 -1,34 24/08/2015 Rentabilidad máxima % 0,61 27/08/2015 1,48 23/01/2015 (1) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.' Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Volatilidad de (2) Año Trim. Trim.-1 Trim.-2 Trim.-3 Año -1 Año -2 Año -3 Año -5 Valor liquidativo 5,12 5,47 4,03 5,49 5,89 4,09 3,87 Ibex35 22,22 26,19 23,86 19,83 24,88 18,45 18,84 Letra Tesoro 1 año 0,24 0,18 0,28 0,25 0,35 0,38 1,56 EUR3M+100 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,05 0,05 VaR histórico (3) 3,29 3,29 3,34 3,35 3,36 3,36 0,00 (2) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (3) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. Al final del periodo de referencia. % s- patrimonio medio Año Trim. Trim.-1 Trim.-2 Trim.-3 Año -1 Año -2 Año -3 Año -5 Ratio total de gastos (4) 1,72 0,57 0,58 0,57 0,60 2,46 2,51 0,00 (4) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Comparativa. Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado (*) Nº medio de partícipes Rentabilidad media (**) Monetario a Corto Plazo 44.520 2.237 0,01 Renta fija euro 57.493 1.769 0,15 Mixto euro 422.558 11.871 -2,59 Renta variable mixta euro 9.054 877 -5,63 Renta variable mixta internacional 165.015 3.407 -3,37 Renta variable euro 90.437 5.685 -8,97 Renta variable internacional 36.949 2.950 -9,26 Garantizado de rendimiento fijo 694.040 23.586 -1,54 Garantizado de rendimiento variable 195.435 10.915 -0,47 Global 17.506 435 -6,49 Total fondos 1.733.007 63.732 -2,38 (*) Medias en miles de euros. (**) Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio en cada FI en el periodo. + (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del periodo (importes en miles de euros). Distribución de patrimonio Periodo actual (importe) Periodo actual (% s/ patrim.) Periodo anterior (importe) Periodo anterior (% s/ patrim.) (+) INVERSIONES FINANCIERAS 139.317 84,23 129.914 81,59 * Cartera interior 42.355 25,61 15.128 9,50 * Cartera exterior 96964 58,62 114697 72,03 * Intereses de la cartera de inversión -2 0,00 88 0,06 * Inversiones dudosas, morosas o en litígio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) 25.308 15,30 23.444 14,72 (+/-) RESTO 780 0,47 5869 3,69 TOTAL PATRIMONIO 165.406 100,00 159.226 100,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
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