ZARZĄDZENIE NR 0050.25.18 WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2017.2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2017.1523) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Kampinos i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kampinos za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia; 2. informację o stanie mienia Gminy Kampinos za rok 2017, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.25.18 Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMPINOS za 2017 r.

Podstawę do funkcjonowania gospodarki finansowej gminy w 2017 r. stanowił budżet zatwierdzony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016 r. Podstawowy budżet gminy obejmował planowane dochody w wysokości 23 976 703,96 zł i planowane wydatki w wysokości 25 308 719,75 zł. Na przestrzeni 2017 r. wprowadzono zmiany do budżetu gminy 16 Uchwałami Rady Gminy. Dokonano również zmian w budżecie gminy w ramach uchwalonego budżetu 9 Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach planowane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 26 392 966,32 zł, zaś planowane wydatki 26 618 544,23 zł. Przychody zaplanowano na 449 023,91 zł, z kolei rozchody na 223 446,00 zł. Wykonane dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 26 141 206,66 zł, a zrealizowane wydatki 24 118 435,37 zł. Różnica stanowi dodatni wynik budżetu i wynosi 2 022 771,29 zł. Przychody i rozchody budżetu przedstawiono w Tabeli Nr 3 do Załącznika Nr 1. Dochody budżetowe zaplanowane na 2017 rok w wysokości 26 392 966,32 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2017r. w kwocie 26 141 206,66 zł, co stanowi 99,05 %. Ogólnie zrealizowane dochody dzielą się na: - dochody własne – 16 702 067,35 zł (w tym udziały w podatku dochodowym 3 987 964,88 zł) - dotacje celowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych – 5 581 182,31 zł (w tym środki europejskie 834 539,49 zł.) - subwencje – 3 857 957,00 zł. Przyjmując realizację ogółem dochodów za 100 % to: - 63,89 % stanowiły dochody własne, - 21,35 % dotacje celowe, - 14,76 % subwencje. Zrealizowane dochody budżetowe w 97,57 % /25 506 748,70 zł/ to dochody bieżące, natomiast w 2,43 % / 634 457,96/ - dochody majątkowe. Wykonanie dochodów według źródeł pozyskania w poszczególnych działach przedstawiono w Tabeli Nr 1 do Załącznika Nr 1. Największe źródło dochodów własnych to dochody podatkowe /13 959 443,06 zł/, które w 2017 r. zostały zrealizowane następująco: - podatek od nieruchomości 3 853 210,89 101,67% - podatek rolny 240 051,14 99,90% - podatek leśny 21 759,89 105,12% - podatek od środków transportowych 5 577 506,09 100,04%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6 741,76 134,84% - podatek od czynności cywilnoprawnych 233 424,81 95,28% - podatek od spadków i darowizn 12 340,00 64,95% - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 906 575,00 102,27% - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 81 389,88 125,22% oraz - wpływy z opłaty skarbowej 26 443,60 105,77%. Dochody podatkowe realizowane bezpośrednio przez Gminę w większości wykonane zostały nieznacznie powyżej zakładanego planu. W odniesieniu do podatku od nieruchomości związane jest to z aktualizacją użytków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz w przypadku osób prawnych ze zwiększeniem podstaw opodatkowania w trakcie roku podatkowego oraz złożeniem deklaracji przez nowego podatnika. Planowo zrealizowano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, natomiast poniżej planu od osób fizycznych – nie udało się jednak wyegzekwować zaległości od dłużników. Podobnie wygląda realizacja dochodów z podatku rolnego, mianowicie 100,60% wyniosło wykonanie podatku od osób fizycznych, natomiast 89,55% - od osób prawnych – w obu przypadkach istnieją jednak zaległości. Z kolei podatek leśny wykonany został powyżej planu zarówno w odniesieniu do osób prawnych, jak i fizycznych - są to różnice nieprzekraczające 550,00 zł. Wpływy z tytułu karty podatkowej zrealizowane zostały powyżej planowanych, natomiast wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano poniżej zakładanych. Trafne oszacowanie tych dochodów jest niezmiernie trudne, ponieważ nie wpływają one systematycznie. Zarówno podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, jak i podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, wymierzane oraz pobierane są przez urzędy skarbowe. Rola Gminy ogranicza się do wydawania postanowień o rozłożeniu zaległości na raty, bądź umorzeniu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Kampinos zostały przekazane w 102,27%, tj. w kwocie 3 906 575,00 zł. Udział procentowy otrzymanych udziałów w 2017 r. wyniósł 14,94% w stosunku do wykonanych dochodów i jest niespełna 2,3 % wyższy od planowanego. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe uzyskano w łącznej kwocie 81 389,88 zł, co stanowi 125,22 % planu rocznego. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury firm zlokalizowanych na terenie Gminy, jak również posiadających tutaj swoje oddziały czy filie. Udział procentowy podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł 0,31%. W odniesieniu do wpływów z opłaty skarbowej - dochody zaplanowane zostały na kwotę 25 000,00 zł, natomiast wykonane zostały nieznacznie powyżej planu, tj. w wysokości 26 443,60 zł ( 105,77%). Zaległości z tytułu podatków oraz innych lokalnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, powstałe na 31 grudnia 2017 r. wyniosły – 660 398,16 zł, z tego: - w podatku od nieruchomości – 578 100,24 zł, w tym od osób fizycznych – 87 967,34 zł, od osób prawnych – 490 132,90 zł - w podatku od środków transportowych – 44 139,30 zł, w tym od osób prawnych 1 575,00 zł, od osób fizycznych 42 564,30 zł - w podatku rolnym – 17 315,44 zł, w tym od osób fizycznych – 11 539 32 zł, od osób prawnych – 5 776,12 zł

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 2 - w podatku leśnym – 651,61 zł, w tym od osób fizycznych – 482,65 zł, od osób prawnych 168,96 zł - z karty podatkowej – 16 823,86 zł (od osób fizycznych) - z tytułu podatku od spadków i darowizn – 721,00 zł - z tytułu renty planistycznej – 1 793,45 zł - odsetki – 21,76 zł - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 831,50 zł W 2017 r. opodatkowanych było 3 048 osób fizycznych. 78 osób prawnych złożyło deklaracje podatkowe na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Na podatek od środków transportowych deklaracje złożyły 33 osoby fizyczne i 8 osób prawnych. Na zaległości wystawiono 245 upomnień na ogólną kwotę 221 123,20 zł oraz 127 tytułów wykonawczych na kwotę 147 001,40 zł. Wpłacone i ściągnięte należności praz komornika w sumie wyniosły 193 103,61 zł. Wyegzekwowane należności dotyczyły głównie podatku od osób fizycznych. W 2017 r. wpłynęło 12 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, pozytywnie rozpatrzono 9, 1 odmownie, natomiast 2 podania zostały wycofane. W sprawie odroczenia terminu płatności wpłynęły 2 podania - 1 pozostawione zostało jednak bez rozpatrzenia, gdyż podatnik mimo skutecznego wezwania nie uzupełnił podania, 2 zostało wycofane. Umorzenia zaległości podatkowych dokonane przez Wójta Gminy wyniosły 2 518,00 zł i dotyczyły: ·podatku od nieruchomości – 1 623,00 zł. ·podatku rolnego – 598,00 zł ·podatku od środków transportowych – 297,00 zł Ulgi udzielone Uchwałą Rady Gminy wyniosły 13 768,00 zł. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego umorzono podatek od spadków i darowizn na kwotę 818,00 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków zmniejszono dochody gminy z tytułu podatków o 8 418 614,35 zł w tym: - podatku od środków transportowych o 7 501 173,35 zł - podatku od nieruchomości o 826 373,00 zł - podatku rolnego o 91 068,00 zł. Wykonanie pozostałych dochodów własnych w poszczególnych działach wygląda następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wpłaty za podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – wykonanie 2 748,89 zł, tj. 91,63 % planu. Zaległości z tego tytułu wynosiły 7 258,55 zł. Dłużnikom wysłane zostały wezwania do uregulowania płatności. - odsetki z tytułu wpłat za podłączenia do sieci kanalizacyjnej zaplanowane w kwocie 200,00 zł zrealizowane zostały w 168,20% (336,40 zł), przy czym zaległości z tego tytułu wynosiły 1 773,76 zł; natomiast z tytułu zwrotów kosztów upomnień wpłynęło 4,32 zł na plan 5,00 zł. - rozliczenie podatku VAT spowodowało, iż wpływy z usług wykonane zostały w kwocie „-224,39 zł”. Zaległość netto pozostała do zapłaty za udrożnienie kanalizacji na dzień 31.12.2017 wyniosła 975,61 zł. - planowane wpływy za tereny łowieckie w wysokości 679,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 627,11 zł, tj. 92,36% Zgodnie z obowiązującymi przepisami Koła Łowieckie wpłacają opłaty do Starostwa Powiatowego W- wa Zachód, po czym część opłaty przekazywana jest do budżetu gminy. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 3 - planowane wpływy z tytułu wpłat za wodę w kwocie 663 860,00 zł zrealizowano w 101,11%, tj. 671 239,25 zł. Wyższe od planowanego wykonanie wynika ze zbyt niskiego oszacowania poboru wody. Skuteczność egzekucji odzwierciedlają odsetki z tytułu zaległości w opłatach, których wykonanie wyniosło 2 475,03 zł (123,75%) – zaległości z tego tytułu wynoszą 18 347,95 zł, natomiast z tytułu zwrotów kosztów upomnień wpłynęło 480,79 zł (40,07%). Tytułem refakturowanych kosztów materiałów zakupionych do naprawy przyłącza wodociągowego nie zrealizowano dochodu, ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami rozliczono podatek VAT, co w konsekwencji spowodowało wykonanie w kwocie „-122,72 zł”. Zaległość netto pozostała do zapłaty wyniosła 533,58 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wpłaty za wieczyste użytkowanie wykonane zostały w wysokości 17 397,73 zł, tj. 99,99%. - dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w wysokości 330 923,63 zł na plan 348 000,00 zł. Zaległości netto z tego tytułu wynoszą 85 933,99 zł. Działania windykacyjne nie przynoszą jednak spodziewanych rezultatów. W większości przypadków ze względu na bezskuteczność egzekucji postępowania są umarzane. Realizacja odsetek od zaległości wyniosła 13 358,70 zł (190,84%) – jeden z dłużników dokonał częściowej spłaty długu, która w dużej mierze zaliczona została na poczet odsetek. Natomiast z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty wpłynęło 74,98 zł (74,98%). - niższe od zaplanowanych są wpływy z usług (refakturowanie kosztów energii oraz ogrzewania budynków) – 17 745,66 zł, tj. 88,73 % - należności z tego tytułu wyniosły 19 295,48 zł Dział 710 – Działalność usługowa - tytułem rozliczeń z lat ubiegłych, tj. za wykonanie przez gminę rozgraniczenia nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych (zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne), ściągnięta została przez komornika należność główna w wysokości planu, tj. 1 200,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 244,04 zł i kosztami wezwania do zapłaty w wysokości 11,60 zł. - na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie konferencji w zakresie „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej”” pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości 19 171,33 zł – 87,25% Dział 750 – Administracja publiczna - wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej tj. za udostępnienie danych osobowych zostało zrealizowane w kwocie 1,55 zł, tj. 15,50 % planu. Zaplanowane środki z tego tytułu wynoszą 10,00 zł. - wpływy z usług refakturowanych (za nadzór bhp) zrealizowane zostały powyżej planu, tj. w 114,54 % - 1 489,00 zł w związku z wpłatami za rok 2016 - wpływy z różnych dochodów wykonane zostały w wysokości 1 641,30 zł (54,71%) i dotyczą głównie zwrotu kosztów paliwa zużytego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny podczas wyjazdów z dziećmi i młodzieżą. Niższe od zaplanowanego wykonanie ma związek z mniejszą liczbą wyjazdów odbytych przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Kampinos, a realizujące zadania własne gminy. - z tytułu darowizn z przeznaczeniem na wsparcie organizacji Eko-pikniku przez Gminę Kampinos wpłynęło 14 420,00 zł (99,45%) - zazwyczaj niewielkie środki planowane są z tytułu wpływów z różnych opłat. W roku 2017 została dokonana wpłata za udostepnienie informacji publicznej w wysokości 2,50 zł na plan 10,00 zł Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 4 - wpływy z tytułu odsetek od podatków i opłat wykonane zostały w 97,93 % tj. 28 448,80 zł (rozdz. 75601, 75615, 75616). Pomimo wyższego od założonego wykonania odsetek od podatków i opłat od osób fizycznych (103,94%), również należności pozostałe do zapłaty w przedmiotowym zakresie są znaczne i wynoszą 25 992,00 zł. Z kolei w odsetkach od podatków i opłat od osób prawnych są jeszcze wyższe i wynoszą 235 070,00zł. Działania windykacyjne nie przynoszą jednak rezultatów. Zerowe jest wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów realizowanych przez urzędy skarbowe ( plan 50,00 zł ). - we wpływach z różnych opłat wykonanie wyniosło 11 008,40 zł, tj. 100,08 % ( rozdz. 75616, 75618 ) – dochody zrealizowano niemal planowo, gdyż za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC wpłynęło 11 000,00 zł (100%), natomiast nie zostały zaplanowane środki z tytułu opłat za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiotowych zakresie), jednak są to opłaty sporadyczne i wyniosły w 2017 r. – 8,40 zł. - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano planowo w 100% - 16 236,00 zł. - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały w wysokości 54 166,03 zł. tj. 98,48 % - nieco niższe wykonanie ma związek z mniejszą ilością wydanych zezwoleń na sprzedaż jednorazową. - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna wykonane zostały w 100,17% - tj. 54 093,02 zł. Pomimo planowej realizacji dochodów zaległości z tytułu renty planistycznej wynoszą jeszcze 1 793,45 zł. - odsetki z tytułu zaległości w opłacie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wykonane zostały w kwocie 62,75 zł (62,75%) - wpływy z opłaty targowej stanowią znikomą pozycję w budżecie, gdyż na terenie gminy brak miejsc, na których mógłby odbywać się handel. Na plan 1 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 041,00 zł tj. 104,10% planu. - wysokie wpływy z tytułu odsetek z kapitalizacji od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 33 778,05 zł, tj. 112,59 % planu, są wynikiem lokowania wolnych środków na rachunku bankowym. - tytułem zwrotu kosztów upomnień zrealizowane zostały wpływy w kwocie 3 186,75 zł, tj. 124,97% (rozdz. 75615, 75616, 75618), jest to wynikiem skutecznych działań egzekucyjnych. - z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT do US zrealizowano dochody w wysokości 723,00 zł (103,29%). Dział 758 – Różne rozliczenia - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zrealizowane zostały w wysokości 7 245,73 zł (90,57%), wpływy z opłaty komorniczej w wysokości 3 074,44 zł (102,48%), natomiast tytułem zwrotów z lat ubiegłych wpłynęło 8 560,68 zł (85,61%) – dochody z powyższych tytułów są realizowane w terminach niezależnych od urzędu, dlatego ich właściwe oszacowanie jest niezmiernie trudne - firma ubezpieczeniowa w ramach zawartej umowy dokonała wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 4 040,61zł (98,55%). Dział 801 – Oświata i wychowanie - z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych plan zrealizowany został w 125,71%, tj. w kwocie 12 570,58 zł – wyższe od zaplanowanego wykonanie spowodowane jest zawarciem nowych umów najmu; wyższe od założonych są również wpływy z tytułu wydanych duplikatów i legitymacji szkolnych 106,00 zł (200 %) – dochody te są sporadyczne i trudne do oszacowania, również dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku PIT zaplanowane zostały w zbyt niskiej wysokości, bowiem wykonanie z tego tytułu wyniosło 1 096,00 zł (128,94%), w ramach zawartej umowy ubezpieczeniowej szkoła otrzymała odszkodowanie za uszkodzone szyby w wysokości 574,43 zł (99,04%); z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz nieterminowych płatności zrealizowano dochody w wysokości 325,68 zł (217,12%), koszty upomnień zwrócone zostały w kwocie 7,80 zł (78%) - planowane wpływy z tytułu opłat za opiekę, wychowanie i naukę za godziny ponad podstawę programową w przedszkolu zrealizowane zostały w 89,46% - 40 256,07 zł. Niższe od zaplanowanego wykonanie wynika z faktu, iż nie zostały uregulowane wszystkie należności dotyczące 2017 r. - podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do opłat za wyżywienie w przedszkolu, tj. zrealizowane dochody wyniosły 102 225,18 zł (97,36%), natomiast należności pozostałe do zapłaty stanowią 13 255,38 zł.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 5 - odsetki z tytułu nieterminowych opłat za przedszkole wykonane zostały w niezaplanowanej kwocie 15,63 zł. - poniżej planu zrealizowane zostały dochody z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne uczniów niebędących mieszkańcami Gm. Kampinos, a uczęszczających do publicznego przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie - wpłynęło 30 676,96 zł (76,69%). Dochody z przedmiotowego tytułu zaplanowane zostały nadmiernie, ponadto pozostała do uregulowania kwota 4 893,46 zł. - tytułem rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za zwrócone książki zgodnie z fakturami korygującymi) wpłynęło 142,29 zł (rozdz. 80101 i 80110). - planowane wpływy za posiłki w szkole w kwocie 115 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 116 135,81 zł, tj. 100,99%. Ponadto z tytułu nieterminowego regulowania opłat pobrano odsetki w kwocie 74,40 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna - dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wyniosły 205,48 zł na plan 80,00 zł. Środki z przedmiotowego tytułu zostały zbyt nisko oszacowane. - tytułem zwrotu z lat ubiegłych (podwójnie zrealizowana płatność za wyżywienie w 2016r.) zrealizowano dochód w wysokości 135,00 zł (90%). Dział 855 - Rodzina - dochody z funduszu. alimentacyjnego wykonane zostały w kwocie 11 453,18 zł – 114,53% planu. Wyższa od przewidywanej była skuteczność działań egzekucyjnych. - z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w latach ubiegłych wpłynęło 2 500,00 zł (83,33%) oraz odsetki od pobranego świadczenia w wysokości 169,42 zł (112,95%). - z kolei z tytułu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego w latach ubiegłych wpłynęła kwota 2 959,63 zł (98,65%), natomiast z tytułu odsetek od w/w świadczenia wpłynęło 148,58 zł (14,86%). Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowo zrealizowano dochody z odpłatności za odprowadzane ścieki kanalizacyjne - 545 607,87 zł, tj. 99,77 %, skuteczność działań windykacyjnych spowodowała, iż odsetki od zaległości wyniosły 102,98 % tj. 2 059,54 zł natomiast wpływy ze zwrotu za koszty upomnień 199,86 zł, tj. 133,24% - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowane zostały w wysokości 470 652,14 zł, tj. 98,88%. Nieco niże od zaplanowanego wykonanie wynika z faktu, iż właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nie dokonują w wyznaczonych terminach opłat, co powoduje powstanie zaległości. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości netto wynosiły 34 859,93 zł, natomiast nadpłaty 4 190,92 zł. Z tytułu zwrotów kosztów upomnień na plan 3 400,00 zł wpłynęło 3 517,46 zł (103,45%), natomiast z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zrealizowano dochód w kwocie 73,84 zł na plan 150,00 zł. W przeciągu roku wystawiono 276 upomnień na zaległości na kwotę 40 647,83 zł, z czego zapłacono 29 752,11 zł oraz 51 tytułów wykonawczych na kwotę 22 907,65 zł, z czego ściągnięto 4 258,04 zł. - wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 12 291,12 zł, tj. 102,43 %, dotyczą one opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski oraz opłaty produktowej przekazywanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie III wojewódzkiego konkursu ekologicznego „BIO–RÓŻNORODNI 2017” pod hasłem „GADY I PŁAZY NIE BUDZĄ W NAS ODRAZY”” pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości 9 613,00 zł – 100,00%. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - z tytułu darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację Gminnego Dnia Seniora wpłynęły środki w wysokości wyższej niż początkowo zadeklarowano tj. 700,00 zł – 140%. - tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016r. Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos dokonała zwrotu w wysokości 33,28 zł. Dział 926 – Kultura fizyczna

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 6 - opłaty za korzystanie z siłowni wyniosły 11 726,50 zł tj. 90,20 % planu – liczba korzystających była niższa od założonej. Dochody z tego tytułu nie wpływają systematycznie i trudno jest oszacować ich wysokość. - dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wyniosły 2,00 zł (100%). - tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy wpłynęło 4 500,66 zł oraz odsetki z tytułu opóźnienia w zwrocie niewykorzystanych środków 87,00 zł. Dotacje celowe zostały wykonane przez Gminę w wysokości 4 609 752,84 zł, z tego: 1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4 195 724,52 zł, w tym na: - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata producentom rolnym (dz. 010) - 175 336,21 - prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań z zakresu adm. rządowej (dz. 750) - 54 572,43 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych (dz. 751) - 2 839,98 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dz. 801 rozdz. 80101,80110,80150) - 55 259,69 - pomoc społeczna (dz. 852, rozdz. 85213) - 7 592,40 - na świadczenia w ramach działu Rodzina (rozdz. 85501, 85502,85503) – 3 900 123,81 Realizację otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1. 2. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na prace remontowe na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. zlokalizowanej na cmentarzu w Kampinosie, przekazane zostały środki w kwocie 2 900,00 zł (Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim z dn. 20 lutego 2017r.) – dane przedstawiono w Tabeli Nr 6 do Załącznika Nr 1. 3. na zadania własne – 411 128,32 zł, w tym na: - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 80101) - 6 700,00 - przedszkola (rozdz. 80104) - 124 434,00 - pomoc społeczną (rozdz. 85313,85214,85216, 85219,85230) - 243 901,35 - pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) - 6 014,00 - zwrot zrealizowanych środków w ramach Funduszy sołeckich - 28 592,97 - wspieranie rodziny (rozdz. 85504) - 1 486,00 Ponadto z tytułu środków na finasowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich Gmina Kampinos otrzymała dotację celową na zadania bieżące w wysokości 5 533,94 zł (72,61%) oraz w ramach płatności ze środków europejskich 370 307,51 zł (100%) na dofinansowanie realizacji Projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość”, zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 z dn. 18.07.2017 w 2017r. Subwencje zostały przekazane przez Ministra Finansów w następujących kwotach: - część oświatowa subwencji ogólnej - 3 667 594,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin - 190 363,00 zł Zarówno część oświatowa subwencji ogólnej, jak i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst przekazane zostały planowo.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 7 DOCHODY MAJĄTKOWE Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - ze sprzedaży składników majątkowych, tj. samochodu pogotowia kanalizacyjnego pozyskane zostały dochody w kwocie 2 549,59 zł (111,87%) Dział 600 – Transport i łączność - na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek” została przyznana Gminie Kampinos dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 91 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową Nr 312/UMWM/09/2017/RW-RM-II/245 dn. 19.09.2017r. z Województwem Mazowieckim, kwota dotacji nie może przekroczyć 50 % wartości zadania. Środki przekazane wyniosły zatem 80 537,00 zł - dane przedstawiono w Tabeli Nr 11 do Załącznika Nr 1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowany został dochód w kwocie 18 603,25 zł, tj. 100% planu. - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonany dochód wyniósł 45 893,59 zł, tj. 99,94% Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA uterenowionego z przeznaczeniem dla OSP Stare Gnatowice wpłynęła pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 000,00 zł (100%); od OSP Stare Gnatowice, zgodnie z zawartym dn. 5 października 2017r. porozumieniem - środki w wysokości 228 129,81 zł (90,29%), tj. w wysokości proporcjonalnej do poniesionych kosztów; natomiast w ramach RPO WM na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPMA.05.01.00-14-5489/16-00 na realizację przedmiotowego zadania zaplanowane zostały środki EFRR w kwocie 336 670,49 zł (nie mogą przekraczać jednak 39,98% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu) – dofinansowanie zostanie przekazane po rozliczeniu Projektu jako refundacja wydatków (zgodnie z podpisanym dn. 22.01.2018 r. aneksem do przedmiotowej umowy). Dział 758 – Różne rozliczenia - zwrot zrealizowanych środków w ramach Funduszy Sołeckich za 2016 r. w formie dotacji celowej dokonany został w wysokości planu tj. 28 176,49 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie - z tytułu środków na finasowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich Gmina Kampinos otrzymała w ramach płatności ze środków europejskich 30 568,23 zł (100%) na dofinansowanie realizacji Projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość”, zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 z dn. 18.07.2017 w 2017r.

Stan należności na 31.12.2017 r. wynosił 6 547 791,91 zł. Należności wymagalne wyniosły 1 374 073,51 zł, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 601 303,24 zł, z czego 51 657,40 zł – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, a 549 645,84 zł – pozostałe; należności od gospodarstw domowych wynosiły 754 393,91 zł, z czego 190 448,13 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, a 563 945,78 – pozostałe; należności pobierane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 18 376,36 zł. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły 694 101,56 zł w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 642 922,22 zł, z czego 9 253,20 – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, a 633 669,02 to należności z innych tytułów, tj. należności długoletnie z tytułu zajęcia pasa drogowego 633 659,12 zł oraz należności z tytułu rozrachunków z dostawcami 9,90 zł; należności od gospodarstw domowych – 46 021,36 zł, z czego z tytułu dostaw towarów i usług – 45 813,58 zł, 207,78 zł – pozostałe, tj. m.in. należności długoletnie z tytułu zajęcia pasa drogowego i rozrachunków z pracownikami; należności pobierane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 5 157,98 zł, w tym z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziałów w CIT.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 8 Ponadto z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych należności wynosiły 4 348 632,79 zł. Z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych – 130 984,05 zł (dot. rozłożonych na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności). Ogółem zaległości wyniosły 5,57 % planowanych dochodów gminy. Na zaległości cywilnoprawne zostało wystawionych 394 wezwań do zapłaty na kwotę 130 445,66 zł, z czego zapłacono 57 541,26 zł. Do Sądu złożonych zostało 15 pozwów na kwotę 18 586,83 zł. Do wszystkich pozwów wydane zostały nakazy zapłaty, w tym 7 wniosków skierowanych zostało do komornika. Ściągnięte należności wyniosły 4 994,82 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 36 336,31 zł i dotyczyły m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, czynszów, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za odbiór odpadów komunalnych, opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej, opłat za wodę i ścieki. Ogółem nadpłaty wyniosły 0,14 % planowanych dochodów ogółem Wydatki budżetowe zaplanowane na 2017 r. w wysokości 26 618 544,23 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2017r. w kwocie 24 118 435,37 zł, co stanowi 90,61 % planu ogółem. Wydatki bieżące na plan 22 773 556,58 zł zostały zrealizowane w kwocie 20 940 461,24 zł, co stanowi 91,95% planu. Natomiast wydatki majątkowe na plan 3 844 987,65 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 177 974,13 zł, co stanowi 82,65 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia Tabela Nr 2 do załącznika Nr 1. W Y D A T K I WYDATKI BIEŻĄCE DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 793 410,81 tj. 92,86% planu rocznego. 1. Rozdz. 01009 – Spółki wodne Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym, tj. na konserwację rowów melioracyjnych oraz utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracyjnych została przekazana w 100%, zgodnie z zawartą umową w wysokości 30 000,00 zł. Spółka nie wykorzystała całości przekazanej dotacji i zwróciła do budżetu kwotę 952,98 zł. 2. Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Planowane wydatki bieżące w kwocie 643 053,64 zł zrealizowane zostały w kwocie 584 035,89 zł, tj. 90,82%. Niemal planowo zrealizowano wydatki dotyczące wynagrodzeń z pochodnymi i szkoleń pracowników. Odpis na ZFŚS przekazano w 100%. Zerowe jest wykonanie z tytułu podróży służbowych krajowych (plan 500,00 zł), jednak pracownicy korzystali z samochodu służbowego, nie były więc wypłacane już pracownikom ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy plan został nadmiernie oszacowany. Ze względu na zawarcie korzystnych umów w zakresie polis ubezpieczeniowych, jak też usług telefonii komórkowej, powstały oszczędności z tytułu różnych opłat i składek oraz zakupu usług telekomunikacyjnych. Nieznacznie powyżej potrzeb skalkulowane zostały koszty zakupu materiałów, usług remontowych oraz koszty wykonania analiz - planowane są one jednak w wysokości umożliwiającej szybką reakcję w przypadku awarii. Z tytułu zakupu usług pozostałych - ilość wywiezionych i unieszkodliwianych osadów komunalnych była niższa od przewidywanej. W zakresie zakupu energii elektrycznej wykonanie wyniosło 96,50% (85 882,48 zł) – pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne. 3. Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Zaplanowano wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 4 838,69 zł (2% podatku rolnego wg stanu na dzień 27.12.2017r.- pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 11,95 zł, które uregulowane zostało w styczniu br.). 4. Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 9 Planowane wydatki bieżące w kwocie 175 836,21 zł zrealizowano w kwocie 175 489,21 zł, tj. w 99,80%. W 100% wydatkowano środki z dotacji na zadanie związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 175 336,21 zł. Ponadto ze środków własnych zakupione zostały drobne upominki dla laureatów konkursu organizowanego wspólnie z KRUS – 153,00 zł. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 553 603,82 tj. 83,37 % planu rocznego. Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody Z planu 664 015,72 zł wydatkowano 553 603,82 zł. Niższe od planowanego wykonanie wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów, zakupu usług remontowych oraz wydatków z tytułu wykonania analiz w zakresie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody, na które to planowane są nieznacznie wyższe środki na wypadek ewentualnych awarii na sieci bądź SUW. Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 24 230,00 zł (96,92%). Planowo zrealizowano odpis na ZFŚS oraz wydatki na zakup energii elektrycznej. Poniżej założonego planu zrealizowane zostały wydatki związane z bhp pracowników oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne – ze względu na to, iż są to wydatki zmienne - trudno jest oszacować właściwie ich wysokość. Również na szkolenia pracowników, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zakup usług pozostałych zabezpieczone zostały środki w wysokości przekraczającej aktualne potrzeby. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 882 571,07 zł, tj. 83,26 % planu rocznego 1. Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy Z planu wydatków bieżących w kwocie 257 000,00 zł wydano 248 597,81 zł. Planowo, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miastem Sochaczew, przekazana została dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób przez ZKM w Sochaczewie na terenie gminy Kampinos – 36 532,00 zł. Zgodnie z umową poniesione zostały również wydatki z przeznaczeniem na dopłatę do zbiorowego przewozu osób – 207 186,67 zł (97,06%). Zakup materiałów do remontu przystanków wyniósł 4 800,79 zł (80,01%), natomiast na zakup usług remontowych wydatkowano 78,35 zł z przeznaczeniem na konserwację infrastruktury przystankowej – oszczędności wynikają z realizacji prac „własnymi siłami” (plan 1 000,00 zł). 2. Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie Z planu 2 000,00 zł dokonano opłat wg decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich w kwocie 1 763,38 zł. 3. Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Z planu 7 500,00 zł dokonano opłat wg decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w kwocie 5 383,40 zł. 4. Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Z planu 793 476,78 zł wydatkowano 626 826,48 zł, co stanowi 79%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie płac wraz z pochodnymi kierowcy ciągnika oraz specjalisty ds. drogowych, zakupu paliwa i części do sprzętów, zakupu materiałów do remontu dróg, usług remontowych oraz ubezpieczeń. Niepełna realizacja planu dotyczy głównie zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg - w planie zabezpieczone były min. środki na zakup destruktu i tłucznia w większej ilości niż dokonano zakupu. Na utwardzenie dróg gminnych kruszywem betonowym, tłuczniem bądź frezem asfaltowym, zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach Funduszu sołeckiego, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 64 579,55 zł. Z tytułu zakupu usług remontowych dotyczących nawierzchni dróg gminnych powstały oszczędności, gdyż nie zostały zrealizowane remonty cząstkowe, w związku z planowanymi w 2018r. przebudowami dróg gminnych. W zakresie zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano środki na odśnieżanie dróg gminnych – jednak sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na realizację zadania przez

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 10 zatrudnionych w UG pracowników, bez potrzeby zatrudniania dodatkowych osób. Zbyt wysoko oszacowano koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, polis ubezpieczeniowych, świadczeń bhp oraz wydatków na szkolenia pracowników. Odpis na ZFŚS przekazano w 100%. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 361 667,83 zł tj. 81,66% Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Świadczenia wynikające z przepisów bhp wyniosły 623,69 zł (16,41%) – zaplanowane zostały na trzech pracowników, jednak zatrudniony był jeden, gdyż konieczne prace wykonywali pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wypłacano zgodnie z zawartą umową o pracę. Z kolei w ramach wynagrodzeń bezosobowych, po zakończeniu umów w ramach robót publicznych, zatrudnione zostały osoby, zgodnie z warunkami obowiązującymi przy zawieraniu umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Zakup usług remontowych wyniósł 143 260,16 zł (97,35%) i dotyczył głównie remontu dachu i kominów na budynku komunalnym, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia. Na odszkodowania za przejęte grunty zaplanowano 20 000,00 zł – odszkodowanie naliczone przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie zostało wypłacone, gdyż zostało zaskarżone przez Gminę Kampinos do Wojewody Mazowieckiego – sprawa w toku. Odchylenia w realizacji założonego planu od zakupionych materiałów związane są z faktem zakupu mniejszej ilości opału do budynków komunalnych, natomiast plan na zakup energii elektrycznej i usług pozostałych został przeszacowany. Nie było konieczności wykonania operatów szacunkowych w ilościach pierwotnie założonych, gdyż nie było obrotu gruntami na terenach objętych planami miejscowymi, a co za tym idzie konieczności sporządzenia operatów celem naliczania renty planistycznej, stąd wykonanie z planu 10 000,00 zł wyniosło 2 458,99 zł. Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenia mienia wydatkowano 7 110,60 ( 88,88%) – oszczędności wynikają z korzystnej umowy z ubezpieczycielem. Na opłaty wpisowe do ksiąg wieczystych z planu 10 000,00 zł wydano 1 520,00 zł (15,20%) – opóźnienia w ujawnianiu własności gminy w rejestrach ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostę spowodowały, iż nie mieliśmy kompletu dokumentów do złożenia wniosków do wydziału ksiąg wieczystych. Nieznacznie poniżej planu, zgodnie jednak z potrzebami wydatkowano środki na szkolenia pracowników – 769,00 zł (76,90%). Odpis na ZFŚS przekazano w 100%. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA – 151 598,66 zł, tj. 75,96 % 1. Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego Plan wydatków w wysokości 118 000,00 zł zrealizowany został w kwocie 97 841,70 zł (82,92%). Zgodnie ze złożonymi wnioskami na wynagrodzenia urbanistów, opracowujących projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 95 341,70 zł (85,13%). Odbyło się mniej posiedzeń komisji urbanistycznej niż zaplanowano, wykonanie wyniosło zatem 2 500,00 zł z zaplanowanych 6 000,00 zł. 2. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Na podziały i rozgraniczenia nieruchomości oraz sporządzenie map stanu prawnego z planu wydatków w kwocie 45 000,00 zł poniesione zostały wydatki w wysokości 20 598,80 zł (45,78%). Niespełna 50% wykonanie związane jest z rezygnacją z podziału dróg będących we władaniu gminy celem ich komunalizacji, z uwagi na zbyt wysokie koszty podziału (decyzja podjęta została po rozeznaniu rynku w przedmiotowym zakresie). 3. Rozdz. 71035 – Cmentarze Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych wyniosły 11 779,68 zł z planu 12,500,00 zł. Na podstawie Porozumienia z dn. 15.01.2009r. z Wojewodą Mazowieckim - Gmina przejęła obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Ponadto w roku 2017 dodatkowo zostało podpisane porozumienie na wykonanie prac remontowych na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. zlokalizowanej na cmentarzu w Kampinosie (Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim z dn. 20 lutego 2017r.), zgodnie z którym przekazane zostały środki w kwocie 2 900,00 zł. 4. Rozdz. 71095 – Pozostała działalność Wydatki związane z „Organizacją i przeprowadzeniem konferencji w zakresie „Planowania i zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej”” wyniosły 21 378,48 zł z planu 27 673,77 zł, w tym w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie 19 171,33 zł.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 11 DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 219 163,35 zł tj. 93,27% 1. Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan dotacji na 2017 rok wynosił 55 128,00 zł – wydatkowano 54 572,43 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi, zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych. 2. Rozdz. 75022 – Rady gmin Zaplanowane środki w kwocie 116 500,00 wykonane zostały w wysokości 109 661,57 zł, co stanowi 94,13 %. Niższe od planowanego jest wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów, zakupu środków żywności oraz usług pozostałych – plan zawyżony w stosunku do potrzeb. Koszt wypłaconych diet dla Radnych Gminy Kampinos wyniósł 104 016,37 zł (99,06%). 3. Rozdz. 75023 – Urzędy gmin Na planowane wydatki bieżące w kwocie 2 982 576,58 zł wydatkowano kwotę 2 825 181,87 zł, tj. 94,72 % planu rocznego. Ze względu na absencje chorobowe wystąpiły oszczędności w wynagrodzeniach osobowych pracowników z pochodnymi. Z zaplanowanych 49 000,00 na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano zgodnie z potrzebami 31 015,00 zł. Również w ramach wynagrodzenia za inkaso podatków plan nie został zrealizowany - z planu 33 000,00 zł dokonano wypłat na kwotę 27 673,10 zł – podatnicy swoje zobowiązania, częściej niż w latach wcześniejszych, wpłacali bezpośrednio na konto bankowe. Świadczenia związane z bhp wyniosły 6 438,45 zł (91,98%). Ponadto wydatki, które nie zrealizowane zostały w 100% dotyczą wpłat na PFRON – przez część roku nie dokonywaliśmy wpłat w związku z przekroczeniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia – oszczędności wynikają z przeszacowania kosztów na zakup wyposażenia; niższe od założonych są również wydatki z tytułu zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu Wójta; zakupu energii elektrycznej oraz opłat za usługi telekomunikacyjne – są one jednak trudne do oszacowania. Planowo następowała realizacja wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych, z tym że część nieopłaconych kosztów dotyczących grudnia nastąpiła w styczniu br. Odpis na ZFŚS wyniósł 45 353,55 zł (100%). W pozostałym zakresie tj. w zakresie zakupu usług zdrowotnych, różnych opłat i składek, kosztów postępowania sądowego oraz szkoleń pracowników – plan oszacowany został powyżej potrzeb. 4. Rozdz. 75075 – Promocja gminy Z kwoty planowanych wydatków w wysokości 171 250,00 zł dokonano wydatków na kwotę 128 510,06 zł tj. 75,04 %. W głównej mierze wydatki poniesione zostały na organizację festynu (Eko – pikniku), który odbył się w m-cu wrześniu, współorganizację imprez promocyjnych, promocję w mediach, nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów na szczeblu gminnym i ponadgminnym. Niezrealizowane kwoty w zakresie wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi oraz zakupu usług pozostałych wynikają z zawarcia korzystnych umów na organizację Eko-pikniku. Nabyto też mniej gadżetów promocyjnych, niż zostało to zaplanowane. 5. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan wydatków bieżących w kwocie 126 150,00 zł zrealizowany został w 80,25 % tj. w kwocie 101 237,42 zł. W zaplanowanej wysokości przekazana została składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, jak również diety dla sołtysów. Niższe jest wykonanie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów – trudno jest jednak oszacować niezbędną ilość środków na wynagrodzenia oraz zakup paliwa na wyjazdy z dziećmi i młodzieżą, które odbywają się nieregularnie. Na zakup usług remontowych, głównie środków transportowych, z planu 5 000,00 zł wydano 1 971,20 zł. Środki na polisy ubezpieczeniowe oraz zakup usług pozostałych zostały skalkulowanie powyżej potrzeb. DZIAŁ 751 – URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2 839,98 tj. 99,86% Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki w dziale 751 realizowane były w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 12 Zrealizowane zostały w 99,86% i dotyczyły wynagrodzenia z pochodnymi osoby zajmującej się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 272 333,01 zł tj. 94,56 % 1. Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji Na służby ponadnormatywne dla policjantów, poprzez Fundusz Wsparcia Policji zaplanowano i przekazano 4 000,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez KSP środki wykorzystane zostały w 100%. 2. Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne Plan wydatków bieżących w kwocie 278 500,00 zł zrealizowano w kwocie 266 803,51 zł, tj. 95,80%. Na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach OSP oraz dietę dla Komendanta Gminnego OSP w sumie z planu 24 500,00 zł wydano 24 420,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi wypłacone zostały zgodnie z zawartymi umowami. Na dofinansowanie remontu toalet udzielona została dotacja celowa dla OSP Zawady w wysokości 60 000,00 zł. Dotacja rozliczona została w 100%. W związku z mniejszą liczbą wyjazdów na akcje ratowniczo – gaśnicze zużyto mniej paliwa do pojazdów, a tym samym powstały niewielkie oszczędności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, pozostały również do uregulowania zobowiązania niewymagalne. Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych, głównie naprawy sprzętu i pojazdów oraz usług pozostałych w zakresie badań technicznych pojazdów i urządzeń – realizowane były zgodnie z potrzebami w zakresie utrzymania gotowości bojowej. Polisy ubezpieczeniowe wyniosły 23 614,00 zł z planu 25 000,00 zł. Z tytułu zakupu usług zdrowotnych oraz energii elektrycznej plan został przeszacowany. 3. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe Na zakup m.in. worków i plandek do magazynu obrony cywilnej z planu 5 000,00 zł wydatkowano 1 529,50 zł, celem zabezpieczenia na czas wystąpienia zjawisk kryzysowych. W pozostałym zakresie środki nie zostały rozdysponowane (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych), gdyż nie wystąpiły zdarzenia wymagające interwencji. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 16 801,65 tj. 84,01% Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Spłaty odsetek od przyznanych kredytów i pożyczek dokonane zostały zgodnie z umowami w wysokości 16 801,65 zł. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2 079 608,00 zł, tj. 93,57% 1. Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe Na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzowi rezerwy utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych zaplanowano 794,00 zł, wypłacono 793,08 zł. Następnie wypłacona kwota w kwietniu 2017 r. została zrefundowana przez Jednostkę Wojskową, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 25.08.2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy. 2. Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe Nie zaistniały potrzeby wymagające rozdysponowania rezerwy z części celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł, natomiast z części ogólnej wynoszącej 80 000,00 zł rozdysponowane zostało 8 000,00 zł. 3. Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Tzw. „Janosikowe” przekazane zostało w 100% - 2 079 608,00 zł. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 955 143,55 zł tj. 91,45%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 13 1. Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe Z planu 2 592 347,41 zł wydatków bieżących wykonane zostało 2 503 167,14 zł, tj. 96,56%. Ze względu na absencje oszczędności powstały w wynagrodzeniach z pochodnymi oraz wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (dotyczy to również rozdz. 80104, 80110, 80150). Z kolei uczęszczanie do szkoły dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności spowodowało zwolnienie z wpłat na PFRON (plan 4 000,00 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia (głównie oleju opałowego, art. przemysłowych i biurowych, wyposażenia) wydatkowano 169 272,62 zł (98,83%), natomiast na zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej i dachu) - 38 939,50 zł (99,84%). Nieznaczne odchylenia w realizacji planu dotyczą zakupu środków żywności, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii elektrycznej. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych wydano 42 645,85 zł z planu 43 178,00 zł, natomiast na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej otrzymano dotację na realizację zadań własnych w wysokości 6 700,00 zł, która rozdysponowana została w 100%. Pozostałe wydatki, tj. zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników skalkulowane zostały w nadmiernej wysokości. Odpis na ZFŚS przekazano planowo. 2. Rozdz. 80104 – Przedszkola Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 421 993,86 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 365 092,00 zł, tj. 96 %. Za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innej gminie poniesione zostały wydatki w kwocie 160 212,54 zł (99,51%). Niemal w 100% zrealizowano również zakup środków żywności. Na zakup usług pozostałych tj. m.in. wywóz odpadów, usługi kominiarskie, aktualizacje oprogramowania itp. Zaplanowano 26 020,00 zł wydatkowano 21 894,62 zł. Z tytułu 50% zniżki w opłacie za korzystanie z zajęć świadczonych przez Przedszkole Gminne w Kampinosie w godzinach ponad ministerialnych dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny (zgodnie z Uchwałą RG Nr XXII/81/15 z dn. 13.11.2015 r.), poniesione zostały wydatki w wysokości 3 648,75 zł z planu 6 000,00 zł. W obu przypadkach plan okazał się nadmiernie skalkulowany. Nie było przypadków, w których należałoby skierować pracowników na badania profilaktyczne, ani też nie były przyjmowane do pracy nowe osoby, w związku z czym jest zerowe wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych (plan 3 000,00 zł). Również drobne remonty zaplanowane na okres wakacji nie zostały wykonane (plan 2 000,00 zł). Powyżej potrzeb oszacowany został plan na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe. Na szkolenie pracownika z planu 800,00 zł wydatkowano 650,00 zł. Zakup środków dydaktycznych i książek, jak również odpis na ZFŚS zrealizowany został w 100%. 3. Rozdz. 80110 – Gimnazja Z planu 1 507 059,63 zł wydatków bieżących wydane zostało 1 376 376,03 zł tj. 91,33%. Na zakup środków żywności (ogólnodostępnej wody w coolerach) z planu 2 800,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 2 224,66 zł, natomiast na zakup usług pozostałych zaplanowano 25 500,00 zł, a wydatkowano 23 715,33 zł – w obu przypadkach do uregulowania pozostały zobowiązania niewymagalne. W ramach zakupu usług remontowych poniesiony został wydatek na remont dachu – 1 556,41 zł z planu 3 000,00 zł. Z podobnej przyczyny, jak w rozdz. 80104, nie został zrealizowany wydatek z tytułu zakupu usług zdrowotnych. Odchylenia w związku z nadmiernie skalkulowanym planem dotyczą: opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz zakupu środków dydaktycznych i książek. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych wydano 10 992,72 zł z planu 11 575,00 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do ich dysponenta. Zgodnie z planem realizowane były wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz odpisu na ZFŚS. 4. Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 14 Planowane wydatki bieżące w kwocie 202 000,00 wykonane zostały w kwocie 200 644,50 zł, tj. 99,33%. Są to wydatki poniesione zgodnie z umowami na dowóz dzieci do szkoły. 5. Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Na plan 26 388,00 zł zrealizowane zostały wydatki w kwocie 23 678,59 zł, tj. 89,73%. Środki wydatkowane były zgodnie z planem na szkolenia, kursy, warsztaty. Z kolei na zakup materiałów oraz podróże służbowe zaplanowane środki okazały się nadmierne. 6. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Na plan 213 162,96 zł zrealizowane zostały wydatki w kwocie 202 393,05 zł, tj. 94,95%. Pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalna za zakup środków żywności, ponadto nie wykorzystane zostały środki w ramach różnych opłat i składek (plan 1 000,00 zł). 7. Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wydatki w tym rozdziale realizowane były na rzecz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatków socjalnych nauczycieli realizujących pracę z dziećmi z orzeczonymi dysfunkcjami. Z zaplanowanych 36 303,66 zł wydatkowano 34 092,25 zł 8. Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Również w tym rozdziale wydatki realizowane były na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na przedmiotowe wydatki z planu 242 396,34 zł wydano 226 799,72 zł (93,57%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zakup energii oraz odpis na ZFŚS. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych wydano 1 621,12 zł z planu 1 770,00 zł. 9. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Na plan 270 076,86 zł wydane zostało 22 900,27 zł, tj. 8,48 %. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły odpisu na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów (100%), zakupu nagród dla laureatów konkursów szkolnych – na plan 9 000,00 zł, zgodnie z potrzebami wydano 6 849,19 zł, zakupu usług pozostałych dotyczących przygotowania wniosku na realizację projektu pn. „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” – 6 000,00 zł oraz usług związanych z organizacją corocznego Święta Kampinoskiej Oświaty – 6 600,00 zł. Na zakup materiałów związanych z organizacją ŚKO zaplanowano 1 500,00 zł, nie było jednak potrzeby wydatkowania tych środków. Ponadto w rozdziale tym na 2017 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 243 125,78 zł na realizację projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość”. Pomimo, iż podjęte zostały działania i realnie projekt zostatał rozpoczęty w październiku, nie udało się zapewnić niezbędnej kadry pedagogicznej i odpowiedniej frekwencji uczestników, aby kontynuować projekt i osiągnąć efekty uprawdopodabniające zakończenie projektu sukcesem. Dlatego też w lutym 2018 r. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zwróciła się z wnioskiem do Wójta Gminy o zamkniecie projektu. Mając na uwadze powyższe, ostatecznie zapadła decyzja o rezygnacji z realizacji projektu. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 60 543,57 zł, tj. 82,19% planu rocznego 1. Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii Na działania profilaktyczne w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł. Wydatkowano 3 192,00 zł na pomoc terapeutyczną, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. 2. Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 15 Plan wydatków bieżących w kwocie 67 364,00 zł zrealizowany został w wysokości 55 226,57 zł, tj. 81,98%. Wydatki zrealizowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. Nie odbył się wyjazd szkoleniowy członków GKRPA, dlatego z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych wykonanie wynosi 35,77 % planu. Świadczenia w zakresie zakupu wraz z implantacją esperalu zrealizowane zostały w zakresie zgodnym ze zgłoszonymi potrzebami (na plan 4 000,00 zł wykonanie wyniosło 3 267,19 zł). Odbyło się mniej niż założono spotkań z psychologiem i doradcą w zakresie uzależnień, dlatego powstały oszczędności z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. Pomoc dla stowarzyszeń również była niższa od założonej, w związku z czym pozostały niewykorzystane środki w ramach zakupu usług pozostałych oraz zakupu środków żywności. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 77,77% (5 832,96 zł na plan 7 500,00 zł), natomiast z tytułu zakupu energii 66,91% (334,56 zł na plan 500,00 zł) . 3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność Szczepienia ochronne dla mieszkańców Gminy Kampinos przeciwko grypie wyniosły 2 125,00 zł (92,39%). DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 836 750,97 tj. 94,20% planu rocznego 1. Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej Z planowanej kwoty 82 500,00 zł dokonano opłaty za pobyt 2 mieszkańców gminy w domu opieki społecznej w wysokości 70 771,09 zł. 2. Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Z planowanej kwoty 14 508,00 zł wydatkowano 14 505,84 zł, tj. 99,99% z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. ( w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych z planu 7 593,00 zł wydano 7 592,40 zł – 60 składek za 5 osób, natomiast z dotacji na realizację zadań własnych z planu 6 915,00 zł wydano 6 913,44 zł – 136 składek za 12 osób). 3. Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z planowanej kwoty w wysokości 81 257,00 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych wydatkowano 66 941,57 zł, tj. 82,38 %. Wydatki dokonywane były zgodnie ze złożonymi wnioskami (w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych zaplanowano 11 257,00 zł, natomiast wydatkowano 10 705,32 zł ). 4. Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe Dodatek mieszkaniowy wypłacany był dwóm najemcom do lipca 2017 r., po czym jeden z nich nie złożył wniosku o kontynuację wypłat. Na ten cel z planu 5 000,00 zł wydatkowano 1 834,38 zł (36,69%). 5. Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe Z planowanej kwoty 83 484,00 zł na świadczenia dla osób, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium wydatkowano 83 482,96 zł. Zasiłki otrzymało 16 osób (wydatek zrealizowany został z dotacji celowej na realizację zadań własnych). 6. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 474 530,00 zł, wykonano je w kwocie 452 528,13 zł, tj. 95,36%. Część zaplanowanych wydatków sfinansowana została z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – 55 799,63 zł oraz część ze środków własnych – 396 728,50 zł, głównie na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i usług, odpis na FŚS, podróże służbowe. W 100% zrealizowano wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia związane z bhp, odpis na ZFŚS oraz podatek od nieruchomości. Niewielkie oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach osobowych pracowników z pochodnymi w związku z absencją chorobową. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakupie usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne zrealizowano zgodnie z potrzebami – plan został oszacowany nieznacznie powyżej potrzeb.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 16 7. Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Z planu wydatków bieżących w kwocie 147 000,00zł wydano 146 687,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie (głównie dla dzieci w szkole i zasiłki celowe na żywność). W/w wydatkach mieszczą się środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 87 000,00 zł). DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 80 683,94 zł, tj. 77,30 % planu rocznego. 1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne Z planowanej kwoty wydatków własnych w wysokości 78 259,82 zł zrealizowano 54 580,94 zł, tj. 69,74 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, odpis na FŚS, zakup środków dydaktycznych i książek oraz materiały i wyposażenie. Odchylenia w realizacji planu dotyczą wynagrodzeń osobowych z pochodnymi w związku z urlopem rodzicielskim pracownika; zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych oraz wypłat dodatków wiejskiego i mieszkaniowego – plan został nadmiernie oszacowany. Nie zostały poniesione wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych, gdyż nie zaistniały potrzeby w przedmiotowym zakresie (plan 200,00 zł). Odpis na ZFŚS przekazany został w 100%. 2. Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Z planu wydatków bieżących w kwocie 8 114,00 zł zostały wypłacone stypendia i zasiłki dla uczniów w wysokości 8 103,00 zł, w tym w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych 6 014,00 zł. 3. Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe zaplanowano 18 000,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 100%. DZIAŁ 855 – RODZINA – 4 013 974,36 zł, tj. 99,86% 1. Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze Z planowanej kwoty dotacji celowej w wysokości 2 691 000,00 zł wydano 2 689 878,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz obsługę realizacji zadania. Program „Rodzina 500 plus” ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego życiowych potrzeb. W okresie od stycznia do grudnia wypłacono świadczenia dla 305 rodzin – 5 247 świadczeń wychowawczych (w tym 187 na pierwsze dziecko) na kwotę 2 649 939,30 zł. Wydatki na obsługę zadania zaplanowane w wysokości 40 060,70 zł wydatkowano w kwocie 39 938,84 zł. Ponadto tytułem nienależnie pobranych świadczeń lub świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 500,00 zł z zaplanowanych na ten cel 3 000,00 zł oraz w ramach odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przekazano 169,42 zł z zaplanowanych 250,00 zł. 2. Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Z planowanej kwoty dotacji celowej w wysokości 1 210 260,00 zł wydano 1 210 158,57 zł, tj. 99,99%. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wypłacono 2 624 zasiłki rodzinne, 15 dodatków z tyt. urodzenia dziecka, 101 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 114 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka, 99 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 285 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dzieci do szkół, 626 zasiłków pielęgnacyjnych i 202 świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto wypłacono 431 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka „becikowe” – wypłacono 43 osobom oraz świadczenie rodzicielskie 5 osobom (108 świadczeń). Do końca grudnia 2017 roku wypłacono 316 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na łączną kwotę w wys. 131 100,00zł.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 17 Na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW zaplanowano 900,00 zł, wykonano 148,58 zł, natomiast na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano 3 000,00 zł, zrealizowano 2 959,63 zł. 3. Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny Na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 114,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Dokonano wydatków na kwotę 87,10 zł. 4. Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny Na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w prowadzeniu domu i innych czynnościach na plan 11 126,00 wydano 8 262,16 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z zawartą umową (wydatki zaplanowane i wykonane z dotacji celowej na realizacje zadań własnych wynoszą 1 486,00 zł ) 5. Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze Z planu 17 110,00 zł wydano 16 806,23 zł tytułem zwrotu odpowiednio 10%, 30% i 50% poniesionych kosztów za pobyt 6 dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z wystąpieniem PCPR w Ożarowie Mazowieckim. 6. Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Na realizację zadania „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom” przekazana została dotacja w wysokości 30 000,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i rozliczono w 100%. Za pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej z planu 53 005,00 zł zapłacono 53 004,53 zł. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 210 505,20 zł, tj. 83,51 % planu rocznego wydatków bieżących. 1. Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Na dopłaty do ceny m3 odbieranych ścieków zaplanowano 206 000,00 zł, wykonano 205 531,43 zł (dopłaty dokonywane były na podstawie Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLVII/209/17 z dn. 29.05.2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do m 3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kampinos). 2. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami. Plan wydatków bieżących w kwocie 630 261,00 zł został wykonany w 87,07 % tj. 548 792,09 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 540 715,16 zł, w tym obsługa administracyjna 46 921,22 zł, koszty dzierżawy terenu pod PSZOK 25 284,00 zł, koszty dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 464 709,94 zł oraz wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami 3 800,00 zł. W ramach zakupu usług pozostałych nie zostały uregulowane zobowiązania niewymagalne za odbiór odpadów w m-cu 12/2017 w wysokości 37 272,73 zł. W rozdziale tym zaplanowano również 8 000,00 zł na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Kampinos, celem ich bezpłatnego użyczenia (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LXVII/205/17 z dn. 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu bezpłatnego użyczania kompostowników na terenie Gminy Kampinos"). Koszt ich zakupu wyniósł 7 996,97 zł. Ponadto zakupiono drobne materiały za kwotę 79,96 zł na akcję „sprzątanie świata”. Na aktualizację Programu usuwania azbestu oraz wkład własny do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na 2017 r.” zaplanowano 15 420,00 zł. W odniesieniu do pierwszego z zadań – został wyłoniony wykonawca, jednak ostatecznie nie podpisał umowy i zadanie nie zostało zrealizowane, w drugim przypadku - złożony został wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie, jednak duża ilość aplikujących spowodowała, iż Gmina Kampinos znalazła się na liście rezerwowej i nie otrzymała dofinansowania w 2017 r., w związku z czym zadanie nie zostało wykonane. 3. Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Z planu 85 991,82 zł wydatkowano 52 942,82 zł m.in. z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, kwiaty i krzewy do nasadzeń, nawozy, środki chwastobójcze oraz prace pielęgnacyjne. W 100% zrealizowano odpis na

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 18 ZFŚS. W pozostałych paragrafach występują odchylenia w realizacji planu. Ze względu na długą absencję chorobową pracownika, zakończoną „przejściem” na rentę, wystąpiły oszczędności w ramach wynagrodzeń osobowych z pochodnymi oraz w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. W mniejszym niż założono zakresie wykonane zostały prace pielęgnacyjne drzew, dlatego wykonanie wyniosło 32,64% (9 790,50 zł). Również na nowe nasadzenia i środki pielęgnacyjne wydatkowano poniżej przewidywań tj. 12 756,58 zł z planu 20 000,00 zł. 4. Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych Z planu wydatków bieżących w kwocie 9,00 została dokonana opłata z tytułu użytkowania gruntów pod wodami Skarbu Państwa w wysokości 8,15 zł. 5. Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic Plan wydatków bieżących w kwocie 244 254,66 zł zrealizowany został w kwocie 203 090,28 zł. W zaplanowanej wysokości nie został zrealizowany zakup drobnych materiałów do napraw bieżących - zakupywane są wg potrzeb w tym zakresie. Niższe jest też wykonanie z tytułu zakupu energii elektrycznej – pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne. Z tytułu zakupu usług remontowych poniesione zostały wydatki (zgodnie z umową) na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego. W ramach zakupu usług pozostałych z planu 16 000,00 zł wydatkowano 4 436,35 zł z przeznaczeniem na montaż lamp oświetleniowych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w przedmiotowym zakresie. 6. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Z planu wydatków bieżących 282 951,68 zł dokonane zostały wydatki w kwocie 200 140,43 zł, tj. 70,73%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głownie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, które zostały w części zrefundowane przez PUP - ze względu na fakt, iż refundacja dokonywana jest w następnym miesiącu po dokonanej wypłacie, w planie zabezpieczane są środki z jednomiesięczną rezerwą, co na koniec roku stanowi oszczędności; na świadczenia związane z bhp i zakupem usług zdrowotnych również planowane są środki w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników; wydatki w zakresie zakupu artykułów przemysłowych do prac porządkowych wykonane zostały w 26,44% tj. 476,00 zł z planu 1 800,00 zł – poza dokonanymi zakupami, innych potrzeb nie zgłoszono. Ponadto w ramach zakupu usług pozostałych sfinansowane zostały m.in. wydatki z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (z tego tytułu pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne) oraz przygotowanie decyzji środowiskowych w sumie za 49 327,72 zł – wykonanie poniżej 50% planu związane jest po pierwsze z niższymi kosztami (w stosunku do lat ubiegłych) za schronisko, po drugie brakiem faktur za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku (Fundacja, z którą Gmina Kampinos miała zawartą umowę w przedmiotowym zakresie, do dnia 27.03.2018 r. nie wystawiła faktur za 11 psów, które przekazane zostały do schroniska). Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego BIO–RÓŻNORODNI 2017 pod hasłem „GADY I PŁAZY NIE BUDZĄ W NAS ODRAZY” wyniosły 10 682,00 zł (100%). W założonej wysokości przelano składkę na Związek Międzygminny Kampinos – 1 290,00 zł. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 272 378,45 zł, tj. 92,75 % planu rocznego wydatków bieżących. 1. Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wiejcy. OSP Wiejca, w której remizie mieści się świetlica, nie obciążyła gminy kosztami energii elektrycznej, w związku z marginalnym jej zużyciem. Na wywóz odpadów komunalnych oraz monitoring z planu 1000,00 zł wydano 865,64 zł, natomiast na dostęp do sieci Internet z planu 500,00 zł zapłacono 468,00 zł. na zakup drobnych materiałów zaplanowano 1 000,00 zł, jednak nie zaistniały potrzeby w przedmiotowym zakresie. 2. Rozdz. 92116 - Biblioteki W wysokości planu, tj. 225 850,00 zł przekazana została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos. 3. Rozdz. 92195 – Pozostała działalność Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 57 920,00 zł wydatkowano 38 798,81 zł, tj. 66,99%.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 19 Dla Samorządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazane zostały środki w wysokości 5 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego. Nie zostały wykorzystane środki na upowszechnianie kultury i pielęgnację tradycji regionalnej w wysokości 3 000,00 zł, gdyż wpłynęła żadna oferta, w ramach której wnioskowano by o przyznanie dotacji celowej. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji imprez kulturalnych oraz dofinansowania zakupu usług kulturalnych – w obu przypadkach plan nie został w pełni wykonany. W związku z wprowadzoną ulgą dla rodzin wielodzietnych przez Radę Gminy, tzw. Gminnej Karty Dużej Rodziny (Uchwała Nr XXII/81/15 z dn. 13 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos) zaplanowano 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług w zakresie kultury (§4300). Wydatkowano na ten cel 2 057,00 zł. Również organizacja imprez kulturalnych przyniosła oszczędności, zarówno z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi, jak i zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych – zaplanowane były środki na organizację gminnego Sylwestra 2017, jednak został on wykreślony z kalendarza imprez 2017r. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 176 883,02 zł tj. 77,95% planu rocznego wydatków bieżących. 1. Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe Z zaplanowanych środków w wysokości 26 620,00 zł wydane zostało 13 665,30 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 3 620,00 zł, jednak animator sportu nie został zatrudniony. Zakup wyposażenia placu zabaw w Starych Gnatowicach oraz zakup drobnych art. przemysłowych wyniósł 8 335,50 zł. Ponadto w ramach zakupu materiałów zaplanowano środki na granulat do uzupełnienia nawierzchni „Orlika”. Przesunięcie prac w zakresie czyszczenia nawierzchni na 2018 r. spowodowało oszczędności zarówno w ramach zakupu materiałów, jak i zakupu usług pozostałych. 3. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej Z zaplanowanych 70 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy, przekazane zostały w trybie konkursowym dotacje celowe w wysokości 66 050,00 zł. Na zadania bieżące realizowane w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 130 287,86 zł, z czego wydatki poniesione przez Zespół Rekreacyjno – Sportowy wyniosły 100%, tj. 27 267,96 zł (z dn. 31 marca 2017r. ZRS został zlikwidowany, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/185/17 Rady Gminy Kampinos z dn. 27.02.2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Kampinosie). W pozostałym zakresie wydatki realizowane były bezpośrednio przez Urząd Gminy i wyniosły 69 899,76 zł. Oszczędności w realizacji wynagrodzeń z pochodnymi, zakupem usług zdrowotnych oraz szkoleniami pracowników wynikają z faktu, iż nie został zatrudniony pracownik do obsługi siłowni. Realizacja zadań w przedmiotowym zakresie odbywała się w ramach zlecenia usługi podmiotowi zewnętrznemu. Nie zostały zakupione urządzenia do siłowni, stąd niższe jest wykonanie w ramach zakupu materiałów i wyposażenia. Z kolei w ramach zakupu usług pozostałych niższe niż zaplanowano wydatki wynikają z realizacji wydatków w ramach Gminnej Karty Dużej Rodziny – opłaty za korzystanie z basenu przez uprawnionych mieszkańców wyniosły 556,07 zł z zaplanowanych na ten cel 5 000,00 zł. Zbyt wysoko oszacowane zostały wydatki z opłat telekomunikacyjnych oraz wynagrodzeń bezosobowych. W Y D A T K I M A J Ą T K O W E ZADANIA INWESTYCYJNE DZIAŁ 010, ROZDZ. 01010 1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca (w tym w ramach FS 29 164,96 zł) Na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej w systemie ciśnieniowym wraz z odgałęzieniami bocznymi na odcinku ok. 3 km zaplanowano 86 000,00 zł. W kwietniu 2017 r. została podpisana umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacyjnej. Termin realizacji przedmiotu umowy określony został do dnia 30 listopada 2017 r., natomiast wynagrodzenie ustalone zostało na kwotę 71 032,50 zł. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska umowę aneksowano do 31.12.2017 r., jednak również po zmianie

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 20 terminu, nie udało się wykonawcy zrealizować umowy. W roku 2018 zadanie wprowadzone zostało do WPF i ponownie aneksowany został termin realizacji, z tym, że finansowanie w całości odbędzie się ze środków własnych (bez udziału środków FS). 2. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kampinosie A Na zakup agregatu zaplanowano 50 000,00 zł, a wydatkowano 44 023,89 zł. Zakupiono mobilny, wyciszony agregat prądotwórczy o mocy 50 KW celem zabezpieczenia pracy urządzeń na oczyszczalni ścieków w przypadku braku energii elektrycznej. 3. Zakup pomp do przepompowni ścieków Na zakup pomp zaplanowano 14 000,00 zł. Zakupiono dwie pompy służące do tłoczenia ścieków na oczyszczalnię za kwotę 10 838,86 zł. 4. Zakup pompy zatapialnej do ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A Pompa została zakupiona za kwotę 12 266,26 zł z planu 12 500,00 zł. 5. Zakup samochodu do obsługi infrastruktury gminnych oczyszczalni ścieków Na zakup samochodu zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano 11 466,50 zł. Zakupiono auto dostawcze marki Dacia Logan. DZIAŁ 400, ROZDZ. 40002 Zakup zestawu inkasenckiego wraz z oprogramowaniem Urządzenie wraz z oprogramowaniem zakupione zostało za kwotę 13 739,50 zł z planu 14 500,00 zł (94,76%). DZIAŁ 600, ROZDZ. 60004 Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew – ZADANIE WIELOLETNIE Realizacja zadania w łącznej kwocie zaplanowana została na 36 000,00 zł na lata 2017 -2019, przy czym limit wydatków na 2017r. określony został na kwotę 4 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową, której koszt wyniósł 1 845,00 zł (46,13%). DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 1. Budowa odcinka drogi gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik (w tym w ramach FS 12 861,56 zł) Prace obejmowały ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 8 cm, na odcinku o dł. 257,35 mb i szerokości 4 cm, a także na obustronnym uzupełnieniu poboczy oraz wykonaniu zjazdów z tłucznia. Koszt zakończonych w grudniu prac wyniósł 180 571,13 zł, w tym w ramach FS 12 861,56 zł. 2. Przebudowa drogi gminnej w Starych Gnatowicach (w tym w ramach FS 13 676,73zł) Na przebudowę ok. 143 m odcinka drogi o szerokości jezdni 3-4 m i grubości łącznej ok. 8 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych zaplanowano 60 000,00 zł. Niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały, iż wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy. Zadanie wprowadzone zostało w 2018 r. do WPF i będzie sfinansowane ze środków własnych, bez udziału Funduszu sołeckiego. 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Sasanki w Kampinosie A (w tym w ramach FS 29 753,69 zł) Przebudowa nawierzchni wykonana została na odcinku 142,5 m drogi gminnej. Prace polegały na usunięciu nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych oraz wykonaniu nawierzchni o szer. 4 m. z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. łącznej 8 cm, a także na obustronnym uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym w dwóch warstwach gr. 17 cm oraz wykonaniu zjazdów. Zgodnie z podpisaną umową koszt prac wyniósł 113 287,84 zł (98,51%), w tym w ramach FS 29 753,69 zł. 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W relacji Kirsztajnów – Strojec (w tym w ramach FS 27 217,61 zł)

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 21 Na wykonanie tego zadania zaplanowano 200 000,00 zł, w tym 27 217,61 zł w ramach Funduszu sołeckiego dwóch sołectw, tj. Pindal – Kirsztajnów (11 548,24 zł) i Rzęszyce –Strojec (15 669,37 zł), które zadecydowały o wspólnej realizacji przedsięwzięcia, uchwalając odpowiednie wnioski na zebraniach sołeckich. Zrealizowane prace polegały na wykonaniu nawierzchni o łącznej długości 450 mb, szerokości 3,5 m z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 8 cm, a także na obustronnym uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym w dwóch warstwach o łącznej grubości 17 cm. Koszt realizacji zadania wyniósł 177 975,95 zł (88,99%) w tym w ramach FS Sołectwa Pindal – Kirsztajnów 11 548,24 zł oraz Sołectwa Rzęszyce –Strojec 15 669,37zł. 5. Przebudowa odcinka drogi gminnej (nr 100114) w miejscowości Podkampinos (w tym w ramach FS 17 933,73 zł) W ramach przedmiotowego zadania wykonano przebudowę na 400 m odcinku drogi, nawierzchni o szerokości 3 m w dwóch warstwach: warstwa dolna z kruszywa betonowego o frakcji 0-63 mm o gr. 10 cm po zagęszczeniu; warstwa dolna z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm o gr. 6 cm po zagęszczeniu. Zadanie zrealizowane zostało za kwotę 49 799,99 zł ( 99,60%), w tym w ramach FS 17 933,73 zł. 6. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska (w tym w ramach FS 21 737,86 zł) Z planu 61 000,00 zł zadanie wykonane zostało za 53 361,78 zł (87,48%), w tym w ramach FS 21 737,86 zł. Przebudowano nawierzchnię o długości 232,5 m i szerokości 3,5 m z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 8 cm, a także na obustronnie uzupełniono pobocza kruszywem łamanym w dwóch warstwach o łącznej grubości 17 cm oraz wykonano zjazdy. 7. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach FS 12 182,26 zł) Podobnie sytuacja wygląda odnośnie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi. W czerwcu zawarta została umowa z Wykonawcą na przebudowę odcinka o długości 674 m i szerokości 3 -3,5 m z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 8 cm, a także na obustronnym uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym w dwóch warstwach o łącznej grubości 17 cm. Prace wykonane zostały zgodnie z umową, a ich koszt wyniósł 161 151,03 zł (76,74%), w tym w ramach FS 12 182,26 zł. 8. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Strzyżew Jest to kolejne zadanie, którego zakres prac obejmował przebudowę odcinka drogi gminnej. W tym przypadku jej długość wyniosła 88 m, a szerokość 3,5 m, przy czym wykorzystano mieszanki mineralno - bitumiczne o grubości 8 cm. Obustronnie uzupełniono pobocza kruszywem łamanym w dwóch warstwach o łącznej grubości 17 cm i wykonano zjazdy. Koszt realizacji zadania wyniósł 25 603,68 zł z planu 29 000,00 zł. 9. Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 10 914,22 zł) Ze względu na niskie temperatury, również w tym przypadku wykonawca poprosił o wydłużenie terminu realizacji umowy. W 2018 r. planowane jest ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 6 cm, na odcinku dł. 760 mb i szerokości 3,5 m, a także na obustronnym uzupełnieniu poboczy. Na wykonanie zadania w 2017r. zaplanowano 222 000,00 zł, natomiast wydatkowano 78,80 zł. 10. Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 21 194,41 zł) W ramach zadania przebudowano odcinek o długości 310 m i szerokości 3,5 m z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 8 cm, a także obustronnie uzupełniono pobocza kruszywem łamanym w dwóch warstwach o łącznej grubości 17 cm. Koszt realizacji zadania wyniósł 75 484,83 zł, w tym w ramach FS 21 194,41 zł, z planu 90 000,00 zł. 11. Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Komorów (w tym w ramach Funduszu sołeckiego – 23 549,34 zł) Z planu 30 000,00 zł wydatkowano na przebudowę przepustu 29 975,33 zł, w tym w ramach FS 23 549,34 zł. Wykonane prace polegały m.in. na skuciu odpadającego tynku ze ścian przepustu, uzupełnieniu dylatacji, wyrównaniu powierzchni ścian, wykonaniu palisady betonowej, uzupełnieniu pobocza kruszywem łamanym,

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 22 montażu barier energochłonnych, niwelacji i profilowaniu skarp nasypu rowu melioracyjnego oraz ułożeniu płyt ażurowych. 12. Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A – ZADANIE WIELOLETNIE Na realizację zadania w latach 2014 - 2019 założono łączne nakłady finansowe w wysokości 2 314 254,22 zł. W 2017 r. z zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej zamiennej. Dokumentacja wykonana zastała za kwotę 15 382,87 zł z planu 25 000,00 zł. 13. Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa –ZADANIE WIELOLETNIE W wysokości planu, tj. 100 000,00 zł zawarta została w maju 2016r. umowa na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy mostów. Kompletna dokumentacja zawierająca wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia została protokolarnie odebrana w grudniu. Koszt prac wyniósł 100 000,00 zł (100%). 14. Przebudowa drogi gminnej - ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos – ZADANIE WIELOLETNIE Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2017 przy łącznych nakładach finansowych 668 504,00 zł. W 2017 r. wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości 4 m i łącznej długości 408,25 mb, przebudowano skrzyżowania oraz zjazdy, jak również wykonano studnie chłonne w celu odprowadzenia wód opadowych. Z zaplanowanych 638 000,00 zł wykonanie wyniosło 614 198,10 zł. 15. Zakup głowicy do cięcia gałęzi na wysokości Z planu 30 000,00 zł zakupiono głowicę za 28 290,00 zł, która ma służyć do utrzymania zieleni, m.in. poprzez podcinanie gałęzi na wysokości. 16. Zakup gruntów Na zakup gruntów pod drogi gminne zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 26 095,31 zł. 17. Zakup łyżki trapezowej do profilowania rowów Zakupiono łyżkę do koparko – ładowarki JCB za kwotę 3 751,50 zł z planu 4 000,00 zł 18. Zakup rębaka Celem usprawnienia prac przy konserwacji rowów i poboczy przy drogach gminnych zakupiono rębak, pozwalający na rozdrabnianie gałęzi do 180 mm średnicy. Jego koszt zamknął się kwotą 49 998,27 zł (100%). DZIAŁ 700 ROZDZ. 70005 1. Przebudowa ogrodzenia oraz bramy wjazdowej nieruchomości – Łazy 40A Z zaplanowanych 21 095,00 zł na realizację zadania wydatkowano 20 652,72 zł. W ramach zadania zdemontowane zostało stare ogrodzenie i zamontowane nowe wraz furtką i bramą. 2. Przebudowa zjazdu dla nieruchomości – Łazy 40A Na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano 18 150,00 zł. Przebudowano zjazd dla nieruchomości Łazy 40A o szerokości 4 m za kwotę 16 376,62 zł. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70095 Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych Dla mieszkańca gminy, zamieszkującego dotychczas w budynku komunalnym znajdującym się w złym stanie technicznym, zakupiony został kontener mieszkalny o pow. użytkowej 11,96m 2, który następnie dostosowany został do zamieszkania (doprowadzono przyłącze wodociągowe, zamontowano ogrzewanie elektryczne oraz zbiornik na nieczystości). Koszt inwestycji wyniósł 39 375,19 zł (98,44%). DZIAŁ 750 ROZDZ. 75023 1. Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego w pomieszczeniach Urzędu Gminy

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 23 Środki poniesione na dostawę i montaż 3 jednostek wewnętrznych wraz z agregatami zewnętrznymi wyniosły 9 999,90 zł z planu 10 000,00 zł. 2. Dostawa i montaż wraz z konfiguracją i uruchomieniem urządzenia UTM do obsługi sieci teleinformatycznej UG w Kampinosie Z planu 21 000,00 zł zakupiono i zamontowano urządzenie mające na celu zapewnienie ochrony antywirusowej, wykrywanie i zapobieganie włamaniom do sieci oraz filtrowanie zawartości za kwotę 18 805,37 zł. 3. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta Develop Ineo +308 za kwotę 15 346,43 zł z planu 18 000,00 zł DZIAŁ 754, ROZDZ. 75412 Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice Celem zapewnienia gotowości bojowej zakupiony został samochód ratowniczo – gaśniczy uterenowiony dla OSP Stare Gnatowice za kwotę 749 685,00 zł. Na jego zakup pozyskane zostało dofinansowanie z EFRR w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku RPO WM na lata 2014 – 2020, pomoc finansowa od Województwa Mazowieckiego oraz środki od OSP Stare Gnatowice. DZIAŁ 754, ROZDZ. 75495 Podniesienie standardów bezpieczeństwa w Powiecie Warszawskim Zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania Zadanie to zaplanowane zostało do realizacji na podstawie Umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Warszawskim Zachodnim, który w ramach Osi Priorytetowej V, działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”, typ projektu: RPO WM na lata 2014 - 2020, jako lider projektu zawarł umowę o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą. W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na dostarczenie, wdrożenie, konfigurację oprogramowania, dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację sprzętu, infrastruktury technicznej w zakresie i jakości niezbędnej do wykonania Systemu, integrację budowanego Systemu z Systemami Gminnymi oraz Systemem Województwa Mazowieckiego. Inwestycja ma zapewnić przekazywanie sygnałów dźwiękowych i komunikatów głosowych dla ludności na znaczne odległości w razie zagrożeń na administrowanym terenie. Zadanie zostało zrealizowane, a z zaplanowanych 51 800,44 zł poniesione przez Gminę Kampinos wydatki wyniosły 38 131,83 zł. DZIAŁ 801, ROZDZ. 80101 1. Zakup kserokopiarek Z planu 16 000,00 zł zakupione zostały dwie kopiarki CANON ogółem za kwotę 11 808,00 zł. 2. Wykonanie projektu i budowa instalacji gazowej oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni i kuchni do zasilania gazem ziemnym dla budynku ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie Wykonanie inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 61 500,00 zł. W 2017 r. wykonana została dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji gazowej za kwotę 1 500,00 zł (100% planu). DZIAŁ 900, ROZDZ. 90004 1. Zakup wielofunkcyjnego traktorka komunalnego wraz z osprzętem Zakupiono ciągnik kompaktowy John Deere 1026R o mocy 26KM wraz z kosiarką międzyosiową oraz zamiatarką ciągnikową. Zaplanowane i wydatkowane środki na ten cel to kwota 85 000,00 zł. 2. Doposażenie wielofunkcyjnego traktora komunalnego Na doposażenie traktora komunalnego zaplanowano 22 000,00 zł. Zakupiono przedni TUZ, rozsiewacz piasku i soli, pług do odśnieżania oraz przyczepę lekką dwuosiową ogółem za kwotę 21 955,00 zł. DZIAŁ 900, ROZDZ. 90015 1. Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną w Kampinosie (w tym w ramach FS 45 287,20 zł)

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 24 Na zadanie to zaplanowano 49 000,00 zł. Wybudowana została linia oświetlenia drogi łączącej ul. Niepodległości z ul. dolną w Kampinosie na dł. 149 m. Koszt inwestycji wyniósł 28 665,51 zł i w całości pokryty został ze środków Funduszu Sołeckiego. 2. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 062,23zł ) W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na dł. 381 m za kwotę 44 581,83(98,93%) zł, w tym w ramach FS 20 062,23 zł. 3. Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 18 296,03 zł) Na wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano 27 000,00 zł. W związku z faktem, że Aleja Lipowa jest Pomnikiem Przyrody zlecone zostało wykonanie opinii dendrologicznej, celem określenia wpływu robót ziemno – montażowych wykonywanych podczas budowy oświetlenia ulicznego w przestrzeni życiowej drzew na ich żywotność i stan zachowania wraz z zaleceniami dla projektanta. Biorąc powyższe pod uwagę, zawarto umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji do 27 grudnia 2017 r. na kwotę 24 900,00 zł. Projektant nie wywiązał się jednak z warunków umowy i zadanie odebrane zostało dopiero 24 stycznia 2018 r. W 2017 r. poniesione wydatki dotyczyły jedynie opinii dendrologicznej i wyniosły 1 800,00 zł. Za wykonaną usługę wynagrodzenie wypłacone zostało w 2018 r. po potrąceniu kar umownych. 4. Wykonanie projektu oświetlenia drogi w miejscowości Józefów (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 816,28 zł) W budżecie zaplanowano na to zadanie 12 816,28 zł. Projekt został opracowany za kwotę 6 245,79 zł i pokryty został w całości w ramach Funduszu sołeckiego. 5. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie – ZADANIE WIELOLETNIE Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2016 - 2017, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 99 893,00 zł i limicie wydatków na 2017 r. w kwocie 13 500,00 zł. Realizacja tego projektu ma się przyczynić do poprawy warunków życia mieszkańców. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta została 4 lipca 2016 r., natomiast sfinalizowana w roku 2017 r. Koszt dokumentacji wyniósł 13 428,00 zł. DZIAŁ 926, ROZDZ. 92601 1. Zagospodarowanie terenu na potrzeby gminnego placu zabaw w miejscowości Wiejca Z planu 74 134,00 zł zagospodarowano teren poprzez założenie zieleni i ogrodzenie placu, a także zakupiono i zamontowano zabawki (huśtawkę wagową, bujak koniczynka, bujak konik, konstrukcję do zjeżdżalni wykonaną z drewna rdzeniowego kwadratowego nacinanego) oraz wyposażenie (kosz na śmieci i ławkę stalowo – drewnianą). Ponadto wykonane zostało przyłącze wodociągowe. Koszt wykonanych prac wyniósł 73 035,66 zł. 2. Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych własnych w wysokości 3 500 000,00 zł i limicie wydatków na 2017 r. w wysokości 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja wykonana została za kwotę 97 394,86 zł. Wszystkie zrealizowane (zakończone) inwestycje powiększyły majątek trwały Gminy Kampinos. Wykonanie zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF przedstawia Tabela Nr 10 do Załącznika Nr 1. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁ 710 ROZDZ. 71095 W ramach dotacji celowych dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano i przekazano 3 602,00 zł, zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Środki w całości zostały zwrócone.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 25 DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412 Z dotacji celowych zaplanowanych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kampinos, przekazane zostały środki w wysokości planu, tj. 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinasowanie budowy garażu dla OSP Strzyżew oraz 50 000,00 zł na dofinansowanie termoizolacji garażu dla OSP Kampinos. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w 100%. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w wysokości 489 386,30 zł, w tym: - 161 902,00 zł z tytułu pożyczek - 327 484,30 zł z tytułu kredytów W przeciągu 2017 r. dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę 223 446,00 zł. W Gminie Kampinos żadna z jednostek nie posiada wydzielonych rachunków dochodów. Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Kampinos nie posiadała również zobowiązań wymagalnych.

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 26 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY - WYKONANIE NA 31.12.2017R.

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 179 220,21 178 828,54 99,78% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Infrastruktura wodociągowa 01010 3 205,00 2 865,22 89,40% i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 5,00 4,32 86,40% i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 0,00 -224,39 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 336,40 168,20% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 2 748,89 91,63% 01095 Pozostała działalność 176 015,21 175 963,32 99,97% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 679,00 627,11 92,36% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 175 336,21 175 336,21 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 667 060,00 674 072,35 101,05% w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40002 Dostarczanie wody 667 060,00 674 072,35 101,05% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 1 200,00 480,79 40,07% i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 663 860,00 671 239,25 101,11% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 475,03 123,75%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 -122,72 700 Gospodarka mieszkaniowa 392 500,00 379 500,70 96,69% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami 70005 392 500,00 379 500,70 96,69% i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 17 400,00 17 397,73 99,99% wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 100,00 74,98 74,98% i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 348 000,00 330 923,63 95,09% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 20 000,00 17 745,66 88,73% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 13 358,70 190,84% 710 Działalność usługowa 26 327,77 23 526,97 89,36% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zadania z zakresu geodezji 71012 1 456,00 1 455,64 99,98% i kartografii w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 12,00 11,60 96,67% i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 244,00 244,04 100,02% podatków i opłat Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 1 200,00 1 200,00 100,00% ubiegłych 71035 Cmentarze 2 900,00 2 900,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na 2 900,00 2 900,00 100,00% podstawie porozumień z organami administracji rządowej 71095 Pozostała działalność 21 971,77 19 171,33 87,25% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 2460 21 971,77 19 171,33 87,25% zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 73 948,00 72 126,78 97,54%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 55 138,00 54 573,98 98,98% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 55 128,00 54 572,43 98,99% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 10,00 1,55 15,50% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 75023 1 300,00 1 489,00 114,54% prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 1 300,00 1 489,00 114,54% Promocja jednostek samorządu 75075 14 500,00 14 420,00 99,45% terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci 14 500,00 14 420,00 99,45% pieniężnej 75095 Pozostała działalność 3 010,00 1 643,80 54,61% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 2,50 25,00% 0920 Wpłaty z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 1 641,30 54,71% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 844,00 2 839,98 99,86% oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 844,00 2 839,98 99,86% państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 2 844,00 2 839,98 99,86% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 14 004 511,00 14 162 186,86 101,13% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od 75601 5 050,00 6 741,76 133,50% osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 5 000,00 6 741,76 134,84% opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 50,00 0,00 0,00% podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 8 310 186,00 8 343 908,93 100,41% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 910 000,00 2 934 382,61 100,84% 0320 Wpływy z podatku rolnego 15 300,00 13 700,81 89,55% 0330 Wpływy z podatku leśnego 15 600,00 16 120,00 103,33% Wpływy z podatku od środków 0340 5 345 000,00 5 362 034,66 100,32% transportowych Wpływy z podatku od czynności 0500 5 000,00 0,00 0,00% cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 50,00 11,60 23,20% i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 3 000,00 1 423,25 47,44% podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów 2680 16 236,00 16 236,00 100,00% w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 75616 i darowizn, podatku od czynności 1 628 600,00 1 643 274,64 100,90% cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 880 000,00 918 828,28 104,41% 0320 Wpływy z podatku rolnego 225 000,00 226 350,33 100,60% 0330 Wpływy z podatku leśnego 5 100,00 5 639,89 110,59% Wpływy z podatku od środków 0340 230 000,00 215 471,43 93,68% transportowych Wpływy z podatku od spadków 0360 19 000,00 12 340,00 64,95% i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 1 041,00 104,10%

Wpływy z podatku od czynności 0500 240 000,00 233 424,81 97,26% cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 2 500,00 3 144,95 125,80% i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,40 0,00%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 4 Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 26 000,00 27 025,55 103,94% podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 145 100,00 145 795,60 100,48% terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 26 443,60 105,77%

Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 55 000,00 54 166,03 98,48% sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 54 000,00 54 093,02 100,17% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0,00 30,20 0,00% i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 11 000,00 11 000,00 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 62,75 62,75% 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 30 700,00 34 501,05 112,38% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 33 778,05 112,59% 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 723,00 103,29% Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 3 884 875,00 3 987 964,88 102,65% państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od 0010 3 819 875,00 3 906 575,00 102,27% osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od 0020 65 000,00 81 389,88 125,22% osób prawnych 758 Różne rozliczenia 3 911 649,97 3 909 471,43 99,94% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu 3 667 594,00 3 667 594,00 100,00% terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 667 594,00 3 667 594,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 75802 190 363,00 190 363,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na uzupełnienie dochodów 2750 190 363,00 190 363,00 100,00% gmin 75814 Różne rozliczenia finansowe 53 692,97 51 514,43 95,94%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 8 000,00 7 245,73 90,57% z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 3 000,00 3 074,44 102,48% i kosztów upomnień Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 10 000,00 8 560,68 85,61% ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 4 100,00 4 040,61 98,55% wynikających z umów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 28 592,97 28 592,97 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 882 371,95 866 441,97 98,19% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 377 928,95 375 841,45 99,45% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 61 645,00 64 150,09 104,06% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 10,00 7,80 78,00% i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 53,00 106,00 200,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 10 000,00 12 570,58 125,71% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 325,68 217,12% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 124,00 123,75 99,80% ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 580,00 574,43 99,04% wynikających z umów

0970 Wpływy z różnych dochodów 850,00 1 096,00 128,94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 43 178,00 42 645,85 98,77% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 6 700,00 6 700,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 314 434,00 297 607,84 94,65% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie 0660 45 000,00 40 256,07 89,46% z wychowania przedszkolnego

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 6 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 105 000,00 102 225,18 97,36% realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 40 000,00 30 676,96 76,69% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 15,63 0,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 124 434,00 124 434,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 11 594,00 11 011,26 94,97% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 19,00 18,54 97,58% ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 11 575,00 10 992,72 94,97% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , powiatowo-gminnym) ustawami 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 115 000,00 116 210,21 101,05% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 115 000,00 116 135,81 100,99% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 , 74,40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach 1 770,00 1 621,12 91,59% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 770,00 1 621,12 91,59% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 377 928,95 375 841,45 99,45% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 377 928,95 375 841,45 99,45% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 370 307,51 370 307,51 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 7 621,44 5 533,94 72,61% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 7 samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 252 335,00 251 834,23 99,80% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 14 508,00 14 505,84 99,99% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 7 593,00 7 592,40 99,99% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 6 915,00 6 913,44 99,98% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 85214 w naturze oraz składki na 11 257,00 10 705,32 95,10% ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 11 257,00 10 705,32 95,10% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 83 484,00 83 482,96 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 83 484,00 83 482,96 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 55 936,00 56 005,11 100,12% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80,00 205,48 256,85%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 55 856,00 55 799,63 99,90% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 87 150,00 87 135,00 99,98%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 150,00 135,00 90,00% ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 87 000,00 87 000,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 014,00 6 014,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pomoc materialna dla uczniów 85415 6 014,00 6 014,00 100,00% o charakterze socjalnym w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 6 014,00 6 014,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 3 920 010,00 3 918 840,62 99,97% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 2 694 150,00 2 692 547,56 99,94% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 169,42 112,95% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 3 000,00 2 500,00 83,33% ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 powiatowo-gminnym), związane 2 691 000,00 2 689 878,14 99,96% z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne 1 224 260,00 1 224 719,96 100,04% i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 148,58 14,86% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 3 000,00 2 959,63 98,65% ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 210 260,00 1 210 158,57 99,99% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 9 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 10 000,00 11 453,18 114,53% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 114,00 87,10 76,40% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa , w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 114,00 87,10 76,40% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 1 486,00 1 486,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 1 486,00 1 486,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 050 175,00 1 044 014,83 99,41% środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 549 012,00 547 867,27 99,79% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 150,00 199,86 133,24% i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 546 862,00 545 607,87 99,77% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 059,54 102,98% 90002 Gospodarka odpadami 479 550,00 474 243,44 98,89% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 476 000,00 470 652,14 98,88% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komorniczej 3 400,00 3 517,46 103,45% i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 150,00 73,84 49,23% podatków i opłat Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar 12 000,00 12 291,12 102,43% za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 12 291,12 102,43% 90095 Pozostała działalność 9 613,00 9 613,00 100,00%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 2460 9 613,00 9 613,00 100,00% zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 534,00 733,28 137,32% narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92116 Biblioteki 34,00 33,28 97,88% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy ze zwrotów 2950 niewykorzystanych dotacji oraz 34,00 33,28 97,88% płatności 92195 Pozostała działalność 500,00 700,00 140,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci 500,00 700,00 140,00% pieniężnej 926 Kultura fizyczna 17 590,00 16 316,16 92,76% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 17 590,00 16 316,16 92,76% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 13 000,00 11 726,50 90,20% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 87,00 87,00 100,00% podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 2,00 100,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 4 501,00 4 500,66 99,99% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości bieżące razem: 25 387 090,90 25 506 748,70 100,47% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 377 928,95 375 841,45 99,45% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 279,00 2 549,59 111,87%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Infrastruktura wodociągowa 01010 2 279,00 2 549,59 111,87% i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 2 279,00 2 549,59 111,87% majątkowych 600 Transport i łączność 91 000,00 80 537,00 88,50% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 91 000,00 80 537,00 88,50% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 91 000,00 80 537,00 88,50% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 64 524,00 64 496,84 99,96% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka gruntami 70005 64 524,00 64 496,84 99,96% i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 18 604,00 18 603,25 100,00% przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 45 920,00 45 893,59 99,94% użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 789 327,70 428 129,81 54,24% przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 789 327,70 428 129,81 54,24% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75412 Ochotnicze straże pożarne 789 327,70 428 129,81 54,24% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 789 327,70 428 129,81 54,24% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 336 670,49 0,00 0,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 12 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6299 powiatowo-gminnych, związków 252 657,21 228 129,81 90,29% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6309 200 000,00 200 000,00 100,00% na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 758 Różne rozliczenia 28 176,49 28 176,49 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 28 176,49 28 176,49 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6330 i zakupów inwestycyjnych własnych 28 176,49 28 176,49 100,00% gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 30 568,23 30 568,23 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 30 568,23 30 568,23 100,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80195 Pozostała działalność 30 568,23 30 568,23 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 30 568,23 30 568,23 100,00% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 30 568,23 30 568,23 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 1 005 875,42 634 457,96 63,08% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 819 895,93 458 698,04 55,95% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 26 392 966,32 26 141 206,66 99,05% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 197 824,88 834 539,49 69,67% finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 13

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 14 Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 WYDATKI - WYKONANIE NA 31.12.2017R.

Z tego

z tego: z tego:

w tym: zakup z tego: wydatki na i objęcie programy na programy akcji Dział Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wydatki finansowane Wydatki finansowane i udziałów wydatki wypłaty inwestycje bieżące wydatki związane dotacje na świadczenia z udziałem majątkowe z udziałem oraz wynagrodzenia z tytułu obsługa i zakupy Dotacje jednostek z realizacją zadania na rzecz osób środków, środków, wniesienie i składki od poręczeń długu inwestycyjne budżetowych, ich bieżące fizycznych; o których o których wkładów do nich naliczane i gwarancji statutowych mowa mowa spółek zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 prawa pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 028 889,85 872 006,32 793 410,81 760 514,97 205 276,32 555 238,65 29 047,02 3 848,82 0,00 0,00 0,00 78 595,51 78 595,51 0,00 0,00 0,00

01009 Spółki wodne 30 000,00 29 047,02 29 047,02 0,00 0,00 0,00 29 047,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 30 000,00 29 047,02 29 047,02 0,00 0,00 0,00 29 047,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa 01010 817 553,64 662 631,40 584 035,89 580 187,07 203 466,04 376 721,03 0,00 3 848,82 0,00 0,00 0,00 78 595,51 78 595,51 0,00 0,00 0,00 i sanitacyjna wsi Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 4 800,00 3 848,82 3 848,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 160 000,00 156 613,40 156 613,40 156 613,40 156 613,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 12 011,00 12 010,08 12 010,08 12 010,08 12 010,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 31 000,00 29 656,28 29 656,28 29 656,28 29 656,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 2 187,78 2 187,78 2 187,78 2 187,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 3 000,00 2 998,50 2 998,50 2 998,50 2 998,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 66 000,00 63 120,28 63 120,28 63 120,28 0,00 63 120,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 89 000,00 85 882,48 85 882,48 85 882,48 0,00 85 882,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 124 500,00 108 849,54 108 849,54 108 849,54 0,00 108 849,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 121 500,00 98 273,08 98 273,08 98 273,08 0,00 98 273,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 500,00 290,36 290,36 290,36 0,00 290,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 12 000,00 8 800,51 8 800,51 8 800,51 0,00 8 800,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4 398,00 4 398,00 4 398,00 0,00 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 4 742,64 4 742,64 4 742,64 4 742,64 0,00 4 742,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 500,00 2 364,14 2 364,14 2 364,14 0,00 2 364,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 88 500,00 78 595,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 595,51 78 595,51 0,00 0,00 0,00 budżetowych

01030 Izby rolnicze 5 500,00 4 838,69 4 838,69 4 838,69 0,00 4 838,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 5 500,00 4 838,69 4 838,69 4 838,69 0,00 4 838,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność 175 836,21 175 489,21 175 489,21 175 489,21 1 810,28 173 678,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 465,49 465,49 465,49 465,49 465,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 262,91 262,91 262,91 262,91 262,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 25,87 25,87 25,87 25,87 25,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 1 056,01 1 056,01 1 056,01 1 056,01 1 056,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 692,48 345,48 345,48 345,48 0,00 345,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 1 435,20 1 435,20 1 435,20 1 435,20 0,00 1 435,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 171 898,25 171 898,25 171 898,25 171 898,25 0,00 171 898,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wytwarzanie 400 i zaopatrywanie w energię 678 515,72 567 343,32 553 603,82 551 006,03 160 243,92 390 762,11 0,00 2 597,79 0,00 0,00 0,00 13 739,50 13 739,50 0,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody 678 515,72 567 343,32 553 603,82 551 006,03 160 243,92 390 762,11 0,00 2 597,79 0,00 0,00 0,00 13 739,50 13 739,50 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 800,00 2 597,79 2 597,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2 597,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 134 000,00 124 922,04 124 922,04 124 922,04 124 922,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 9 840,00 9 838,18 9 838,18 9 838,18 9 838,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 28 000,00 23 286,56 23 286,56 23 286,56 23 286,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 2 197,14 2 197,14 2 197,14 2 197,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 87 318,74 73 270,53 73 270,53 73 270,53 0,00 73 270,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 78 000,00 77 195,29 77 195,29 77 195,29 0,00 77 195,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 145 000,00 108 251,05 108 251,05 108 251,05 0,00 108 251,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 89 270,22 89 270,22 89 270,22 0,00 89 270,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 2 200,00 1 220,92 1 220,92 1 220,92 0,00 1 220,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 15 000,00 7 076,12 7 076,12 7 076,12 0,00 7 076,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4 453,77 4 453,77 4 453,77 0,00 4 453,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 24 230,00 24 230,00 24 230,00 0,00 24 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 2 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 556,98 3 556,98 3 556,98 3 556,98 0,00 3 556,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 3 500,00 2 237,23 2 237,23 2 237,23 0,00 2 237,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 14 500,00 13 739,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 739,50 13 739,50 0,00 0,00 0,00 budżetowych

600 Transport i łączność 3 211 976,78 2 589 422,48 882 571,07 844 698,65 158 100,33 686 598,32 36 532,00 1 340,42 0,00 0,00 0,00 1 706 851,41 1 706 851,41 0,00 0,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 261 000,00 250 442,81 248 597,81 212 065,81 0,00 212 065,81 36 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 36 532,00 36 532,00 36 532,00 0,00 0,00 0,00 36 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów 4210 6 000,00 4 800,79 4 800,79 4 800,79 0,00 4 800,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 78,35 78,35 78,35 0,00 78,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 213 468,00 207 186,67 207 186,67 207 186,67 0,00 207 186,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 4 000,00 1 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Drogi publiczne 60013 2 000,00 1 763,38 1 763,38 1 763,38 0,00 1 763,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wojewódzkie

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 763,38 1 763,38 1 763,38 0,00 1 763,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 7 500,00 5 383,40 5 383,40 5 383,40 0,00 5 383,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 5 383,40 5 383,40 5 383,40 0,00 5 383,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 941 476,78 2 331 832,89 626 826,48 625 486,06 158 100,33 467 385,73 0,00 1 340,42 0,00 0,00 0,00 1 705 006,41 1 705 006,41 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 300,00 1 340,42 1 340,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1 340,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 112 000,00 111 266,06 111 266,06 111 266,06 111 266,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 000,00 3 968,31 3 968,31 3 968,31 3 968,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 25 000,00 22 862,87 22 862,87 22 862,87 22 862,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 1 876,59 1 876,59 1 876,59 1 876,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 25 000,00 18 126,50 18 126,50 18 126,50 18 126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 474 642,21 396 636,69 396 636,69 396 636,69 0,00 396 636,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4270 Zakup usług remontowych 89 263,25 43 091,81 43 091,81 43 091,81 0,00 43 091,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 46 500,00 17 816,99 17 816,99 17 816,99 0,00 17 816,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 900,00 788,22 788,22 788,22 0,00 788,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 6 180,00 6 180,00 6 180,00 0,00 6 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 2 371,32 2 371,32 2 371,32 2 371,32 0,00 2 371,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 500,70 500,70 500,70 0,00 500,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 3 Wydatki inwestycyjne 6050 2 014 000,00 1 596 871,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 596 871,33 1 596 871,33 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 134 000,00 108 135,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 135,08 108 135,08 0,00 0,00 0,00 budżetowych Gospodarka 700 522 140,32 438 072,36 361 667,83 361 044,14 50 145,08 310 899,06 0,00 623,69 0,00 0,00 0,00 76 404,53 76 404,53 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowa Gospodarka gruntami 70005 482 140,32 398 697,17 361 667,83 361 044,14 50 145,08 310 899,06 0,00 623,69 0,00 0,00 0,00 37 029,34 37 029,34 0,00 0,00 0,00 i nieruchomościami Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 800,00 623,69 623,69 0,00 0,00 0,00 0,00 623,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 35 978,00 32 056,26 32 056,26 32 056,26 32 056,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 581,00 2 105,37 2 105,37 2 105,37 2 105,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 8 000,00 7 250,93 7 250,93 7 250,93 7 250,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 932,52 932,52 932,52 932,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 10 000,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 121 185,66 106 027,21 106 027,21 106 027,21 0,00 106 027,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 32 000,00 25 027,00 25 027,00 25 027,00 0,00 25 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 147 165,00 143 260,16 143 260,16 143 260,16 0,00 143 260,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 23 540,44 23 540,44 23 540,44 0,00 23 540,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 10 000,00 2 458,99 2 458,99 2 458,99 0,00 2 458,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii

4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 7 110,60 7 110,60 7 110,60 0,00 7 110,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 185,66 1 185,66 1 185,66 1 185,66 0,00 1 185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Koszty postępowania 4610 sądowego 10 000,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 0,00 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 769,00 769,00 769,00 0,00 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 39 245,00 37 029,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 029,34 37 029,34 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

70095 Pozostała działalność 40 000,00 39 375,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 375,19 39 375,19 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 40 000,00 39 375,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 375,19 39 375,19 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

710 Działalność usługowa 203 173,77 151 598,66 151 598,66 151 598,66 2 500,00 149 098,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plany zagospodarowania 71004 118 000,00 97 841,70 97 841,70 97 841,70 2 500,00 95 341,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego Wynagrodzenia 4170 6 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

4300 Zakup usług pozostałych 112 000,00 95 341,70 95 341,70 95 341,70 0,00 95 341,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadania z zakresu geodezji 71012 45 000,00 20 598,80 20 598,80 20 598,80 0,00 20 598,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i kartografii

4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 20 598,80 20 598,80 20 598,80 0,00 20 598,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 4 71035 Cmentarze 12 500,00 11 779,68 11 779,68 11 779,68 0,00 11 779,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 6 500,00 5 779,68 5 779,68 5 779,68 0,00 5 779,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4270 Zakup usług remontowych 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71095 Pozostała działalność 27 673,77 21 378,48 21 378,48 21 378,48 0,00 21 378,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 6 725,77 6 082,48 6 082,48 6 082,48 0,00 6 082,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 17 346,00 15 296,00 15 296,00 15 296,00 0,00 15 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6639 3 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 3 500 604,58 3 263 315,05 3 219 163,35 3 070 908,53 2 248 388,96 822 519,57 0,00 148 254,82 0,00 0,00 0,00 44 151,70 44 151,70 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 55 128,00 54 572,43 54 572,43 54 572,43 43 713,79 10 858,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 34 110,52 34 110,52 34 110,52 34 110,52 34 110,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 729,39 2 729,39 2 729,39 2 729,39 2 729,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 6 317,48 6 317,48 6 317,48 6 317,48 6 317,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 556,40 556,40 556,40 556,40 556,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 1 048,21 1 048,21 1 048,21 1 048,21 0,00 1 048,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 10 366,00 9 810,43 9 810,43 9 810,43 0,00 9 810,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rady gmin (miast i miast na 75022 116 500,00 109 661,57 109 661,57 5 645,20 0,00 5 645,20 0,00 104 016,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz 3030 105 000,00 104 016,37 104 016,37 0,00 0,00 0,00 0,00 104 016,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Zakup materiałów 4210 3 000,00 1 706,42 1 706,42 1 706,42 0,00 1 706,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 2 377,91 2 377,91 2 377,91 0,00 2 377,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 1 560,87 1 560,87 1 560,87 0,00 1 560,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy gmin (miast i miast 75023 3 031 576,58 2 869 333,57 2 825 181,87 2 818 743,42 2 191 532,87 627 210,55 0,00 6 438,45 0,00 0,00 0,00 44 151,70 44 151,70 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 7 000,00 6 438,45 6 438,45 0,00 0,00 0,00 0,00 6 438,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 723 000,00 1 675 004,38 1 675 004,38 1 675 004,38 1 675 004,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 127 000,00 126 972,01 126 972,01 126 972,01 126 972,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Wynagrodzenia agencyjno- 4100 33 000,00 27 673,10 27 673,10 27 673,10 27 673,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 297 800,00 294 035,80 294 035,80 294 035,80 294 035,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 39 000,00 36 832,58 36 832,58 36 832,58 36 832,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 5 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 23 000,00 16 440,00 16 440,00 16 440,00 0,00 16 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 49 000,00 31 015,00 31 015,00 31 015,00 31 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 151 494,47 131 968,07 131 968,07 131 968,07 0,00 131 968,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 8 000,00 5 547,41 5 547,41 5 547,41 0,00 5 547,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 16 000,00 12 879,02 12 879,02 12 879,02 0,00 12 879,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 33 000,00 31 756,25 31 756,25 31 756,25 0,00 31 756,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 928,56 2 130,00 2 130,00 2 130,00 0,00 2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 287 000,00 271 657,99 271 657,99 271 657,99 0,00 271 657,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 16 000,00 14 285,15 14 285,15 14 285,15 0,00 14 285,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 32 000,00 30 513,87 30 513,87 30 513,87 0,00 30 513,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 20 003,30 20 003,30 20 003,30 0,00 20 003,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 45 353,55 45 353,55 45 353,55 45 353,55 0,00 45 353,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Koszty postępowania 4610 sądowego 24 000,00 17 813,23 17 813,23 17 813,23 0,00 17 813,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 35 000,00 26 862,71 26 862,71 26 862,71 0,00 26 862,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 31 000,00 28 805,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 805,27 28 805,27 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 18 000,00 15 346,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 346,43 15 346,43 0,00 0,00 0,00 budżetowych Promocja jednostek 75075 171 250,00 128 510,06 128 510,06 128 510,06 7 911,80 120 598,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia 4110 2 000,00 166,23 166,23 166,23 166,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 23,57 23,57 23,57 23,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 13 000,00 7 722,00 7 722,00 7 722,00 7 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 45 000,00 43 636,94 43 636,94 43 636,94 0,00 43 636,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 110 650,00 76 961,32 76 961,32 76 961,32 0,00 76 961,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 126 150,00 101 237,42 101 237,42 63 437,42 5 230,50 58 206,92 0,00 37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 1 350,00 1 349,69 1 349,69 1 349,69 0,00 1 349,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz 3030 37 800,00 37 800,00 37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Wynagrodzenia 4170 15 000,00 5 230,50 5 230,50 5 230,50 5 230,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 6 Zakup materiałów 4210 25 000,00 22 481,03 22 481,03 22 481,03 0,00 22 481,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 1 971,20 1 971,20 1 971,20 0,00 1 971,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 26 190,50 26 190,50 26 190,50 0,00 26 190,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 6 214,50 6 214,50 6 214,50 0,00 6 214,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 2 844,00 2 839,98 2 839,98 2 839,98 940,00 1 899,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 844,00 2 839,98 2 839,98 2 839,98 940,00 1 899,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia 4110 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Wynagrodzenia 4170 801,50 801,50 801,50 801,50 801,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 1 904,00 1 899,98 1 899,98 1 899,98 0,00 1 899,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona 1 214 128,14 1 145 149,84 272 333,01 187 913,01 53 411,52 134 501,49 60 000,00 24 420,00 0,00 0,00 0,00 872 816,83 787 816,83 787 816,83 0,00 85 000,00 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie 75404 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Policji Wpłaty jednostek na 2300 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowy fundusz celowy

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 152 827,70 1 101 488,51 266 803,51 182 383,51 53 411,52 128 971,99 60 000,00 24 420,00 0,00 0,00 0,00 834 685,00 749 685,00 749 685,00 0,00 85 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz 3030 24 500,00 24 420,00 24 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 1 500,00 1 451,52 1 451,52 1 451,52 1 451,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Wynagrodzenia 4170 52 000,00 51 960,00 51 960,00 51 960,00 51 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 47 500,00 43 142,73 43 142,73 43 142,73 0,00 43 142,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 14 500,00 11 551,01 11 551,01 11 551,01 0,00 11 551,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 26 956,22 26 956,22 26 956,22 0,00 26 956,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 3 880,00 3 880,00 3 880,00 0,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 19 828,03 19 828,03 19 828,03 0,00 19 828,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 23 614,00 23 614,00 23 614,00 0,00 23 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek 336 670,49 299 799,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 799,03 299 799,03 299 799,03 0,00 0,00 budżetowych Wydatki na zakupy 6069 inwestycyjne jednostek 452 657,21 449 885,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 885,97 449 885,97 449 885,97 0,00 0,00 budżetowych

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 7 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6230 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

75421 Zarządzanie kryzysowe 5 500,00 1 529,50 1 529,50 1 529,50 0,00 1 529,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 5 000,00 1 529,50 1 529,50 1 529,50 0,00 1 529,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 51 800,44 38 131,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 131,83 38 131,83 38 131,83 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6059 51 800,44 38 131,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 131,83 38 131,83 38 131,83 0,00 0,00 jednostek budżetowych Obsługa długu 757 20 000,00 16 801,65 16 801,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 801,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 20 000,00 16 801,65 16 801,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 801,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 20 000,00 16 801,65 16 801,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 801,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 2 222 402,00 2 079 608,00 2 079 608,00 2 079 608,00 0,00 2 079 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Różne rozliczenia 75814 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowe Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

75818 Rezerwy ogólne i celowe 142 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 142 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Część równoważąca 75831 2 079 608,00 2 079 608,00 2 079 608,00 2 079 608,00 0,00 2 079 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek 2930 samorządu terytorialnego 2 079 608,00 2 079 608,00 2 079 608,00 2 079 608,00 0,00 2 079 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do budżetu państwa

801 Oświata i wychowanie 6 529 228,72 5 968 451,55 5 955 143,55 5 725 501,13 4 309 234,99 1 416 266,14 0,00 229 642,42 0,00 0,00 0,00 13 308,00 13 308,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 2 609 847,41 2 516 475,14 2 503 167,14 2 398 313,65 1 977 048,40 421 265,25 0,00 104 853,49 0,00 0,00 0,00 13 308,00 13 308,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 114 000,00 104 853,49 104 853,49 0,00 0,00 0,00 0,00 104 853,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 580 000,00 1 553 311,75 1 553 311,75 1 553 311,75 1 553 311,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 119 340,00 119 338,70 119 338,70 119 338,70 119 338,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 287 000,00 272 724,97 272 724,97 272 724,97 272 724,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 42 000,00 31 672,98 31 672,98 31 672,98 31 672,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych Zakup materiałów 4210 171 282,64 169 272,62 169 272,62 169 272,62 0,00 169 272,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 2 800,00 2 688,90 2 688,90 2 688,90 0,00 2 688,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 8 Zakup środków 4240 51 178,00 48 631,80 48 631,80 48 631,80 0,00 48 631,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii 22 600,00 21 464,61 21 464,61 21 464,61 0,00 21 464,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 39 000,00 38 939,50 38 939,50 38 939,50 0,00 38 939,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 48 500,00 35 502,52 35 502,52 35 502,52 0,00 35 502,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 4 500,00 3 838,69 3 838,69 3 838,69 0,00 3 838,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 919,08 919,08 919,08 0,00 919,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 3 348,51 3 348,51 3 348,51 0,00 3 348,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 95 146,77 95 146,77 95 146,77 95 146,77 0,00 95 146,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 1 362,25 1 362,25 1 362,25 0,00 1 362,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 16 000,00 11 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 808,00 11 808,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych

80104 Przedszkola 1 421 993,86 1 365 092,00 1 365 092,00 1 318 561,37 930 167,57 388 393,80 0,00 46 530,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 50 000,00 46 530,63 46 530,63 0,00 0,00 0,00 0,00 46 530,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 735 000,00 724 698,98 724 698,98 724 698,98 724 698,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 57 052,00 57 051,30 57 051,30 57 051,30 57 051,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 141 000,00 133 049,14 133 049,14 133 049,14 133 049,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 19 500,00 15 368,15 15 368,15 15 368,15 15 368,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 46 800,00 33 571,97 33 571,97 33 571,97 0,00 33 571,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 109 000,00 107 974,11 107 974,11 107 974,11 0,00 107 974,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup środków 4240 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii 13 600,00 10 543,34 10 543,34 10 543,34 0,00 10 543,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 32 020,00 25 543,37 25 543,37 25 543,37 0,00 25 543,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 161 000,00 160 212,54 160 212,54 160 212,54 0,00 160 212,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu 4360 1 300,00 704,86 704,86 704,86 0,00 704,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 271,75 271,75 271,75 0,00 271,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 9 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 47 421,86 47 421,86 47 421,86 47 421,86 0,00 47 421,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 800,00 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

80110 Gimnazja 1 507 059,63 1 376 376,03 1 376 376,03 1 316 031,47 1 097 717,83 218 313,64 0,00 60 344,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 65 300,00 60 344,56 60 344,56 0,00 0,00 0,00 0,00 60 344,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 935 000,00 848 365,07 848 365,07 848 365,07 848 365,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 69 550,00 69 549,50 69 549,50 69 549,50 69 549,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 179 000,00 154 218,09 154 218,09 154 218,09 154 218,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 25 278,00 20 785,17 20 785,17 20 785,17 20 785,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 108 700,00 107 527,76 107 527,76 107 527,76 0,00 107 527,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 2 800,00 2 224,66 2 224,66 2 224,66 0,00 2 224,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup środków 4240 14 575,00 13 411,44 13 411,44 13 411,44 0,00 13 411,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii 21 600,00 21 053,25 21 053,25 21 053,25 0,00 21 053,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 556,41 1 556,41 1 556,41 0,00 1 556,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 25 500,00 23 715,33 23 715,33 23 715,33 0,00 23 715,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 1 460,00 972,29 972,29 972,29 0,00 972,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 525,87 525,87 525,87 0,00 525,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 45 996,63 45 996,63 45 996,63 45 996,63 0,00 45 996,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 500,00 1 330,00 1 330,00 1 330,00 0,00 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do 80113 202 000,00 200 644,50 200 644,50 200 644,50 0,00 200 644,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkół

4300 Zakup usług pozostałych 202 000,00 200 644,50 200 644,50 200 644,50 0,00 200 644,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dokształcanie 80146 26 388,00 23 678,59 23 678,59 23 678,59 0,00 23 678,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów 4210 1 000,00 126,00 126,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 7 310,00 7 149,00 7 149,00 7 149,00 0,00 7 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 907,38 907,38 907,38 0,00 907,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 16 078,00 15 496,21 15 496,21 15 496,21 0,00 15 496,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne 80148 213 162,96 202 393,05 202 393,05 201 806,01 70 941,05 130 864,96 0,00 587,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i przedszkolne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 600,00 587,04 587,04 0,00 0,00 0,00 0,00 587,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 10 Wynagrodzenia osobowe 4010 59 000,00 56 142,50 56 142,50 56 142,50 56 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 900,00 4 657,70 4 657,70 4 657,70 4 657,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 11 000,00 9 021,59 9 021,59 9 021,59 9 021,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 1 119,26 1 119,26 1 119,26 1 119,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 13 000,00 10 782,16 10 782,16 10 782,16 0,00 10 782,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 119 000,00 117 019,84 117 019,84 117 019,84 0,00 117 019,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 062,96 3 062,96 3 062,96 3 062,96 0,00 3 062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 36 303,66 34 092,25 34 092,25 30 778,75 30 778,75 0,00 0,00 3 313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 500,00 3 313,50 3 313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3 313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 27 600,00 26 213,75 26 213,75 26 213,75 26 213,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 5 203,66 4 565,00 4 565,00 4 565,00 4 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 242 396,34 226 799,72 226 799,72 212 786,52 202 581,39 10 205,13 0,00 14 013,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 16 000,00 14 013,20 14 013,20 0,00 0,00 0,00 0,00 14 013,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 166 400,00 161 681,11 161 681,11 161 681,11 161 681,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 10 000,00 9 992,60 9 992,60 9 992,60 9 992,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 28 796,34 28 040,05 28 040,05 28 040,05 28 040,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 450,00 2 867,63 2 867,63 2 867,63 2 867,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 5 000,00 1 040,14 1 040,14 1 040,14 0,00 1 040,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup środków 4240 3 270,00 2 756,30 2 756,30 2 756,30 0,00 2 756,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii 1 000,00 822,85 822,85 822,85 0,00 822,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 480,00 585,84 585,84 585,84 0,00 585,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

80195 Pozostała działalność 270 076,86 22 900,27 22 900,27 22 900,27 0,00 22 900,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 11 Wynagrodzenia osobowe 4017 87 828,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 19 211,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4117 16 086,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 3 518,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4127 Składki na Fundusz Pracy 2 304,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4129 Składki na Fundusz Pracy 504,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4177 16 091,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Wynagrodzenia 4179 3 519,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

4190 Nagrody konkursowe 9 000,00 6 849,19 6 849,19 6 849,19 0,00 6 849,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup materiałów 4217 2 707,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup materiałów 4219 592,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4307 Zakup usług pozostałych 74 470,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4309 Zakup usług pozostałych 16 289,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 451,08 3 451,08 3 451,08 3 451,08 0,00 3 451,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

851 Ochrona zdrowia 73 664,00 60 543,57 60 543,57 56 382,05 18 489,93 37 892,12 0,00 4 161,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 3 192,00 3 192,00 3 192,00 0,00 3 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 192,00 3 192,00 3 192,00 0,00 3 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przeciwdziałanie 85154 67 364,00 55 226,57 55 226,57 51 065,05 18 489,93 32 575,12 0,00 4 161,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz 3030 2 500,00 894,33 894,33 0,00 0,00 0,00 0,00 894,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 3 267,19 3 267,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3 267,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia 4110 1 750,00 1 285,65 1 285,65 1 285,65 1 285,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 182,28 182,28 182,28 182,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 22 500,00 17 022,00 17 022,00 17 022,00 17 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 7 500,00 5 832,96 5 832,96 5 832,96 0,00 5 832,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 2 237,60 2 237,60 2 237,60 0,00 2 237,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 500,00 334,56 334,56 334,56 0,00 334,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 25 364,00 24 170,00 24 170,00 24 170,00 0,00 24 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 2 300,00 2 125,00 2 125,00 2 125,00 0,00 2 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 12 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 2 125,00 2 125,00 2 125,00 0,00 2 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 888 279,00 836 750,97 836 750,97 536 605,06 382 344,68 154 260,38 0,00 300 145,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 82 500,00 70 771,09 70 771,09 70 771,09 0,00 70 771,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 82 500,00 70 771,09 70 771,09 70 771,09 0,00 70 771,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 14 508,00 14 505,84 14 505,84 14 505,84 0,00 14 505,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie 4130 14 508,00 14 505,84 14 505,84 14 505,84 0,00 14 505,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 81 257,00 66 941,57 66 941,57 0,00 0,00 0,00 0,00 66 941,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 81 257,00 66 941,57 66 941,57 0,00 0,00 0,00 0,00 66 941,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000,00 1 834,38 1 834,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 1 834,38 1 834,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 834,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 83 484,00 83 482,96 83 482,96 0,00 0,00 0,00 0,00 83 482,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 83 484,00 83 482,96 83 482,96 0,00 0,00 0,00 0,00 83 482,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 474 530,00 452 528,13 452 528,13 451 328,13 382 344,68 68 983,45 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 292 456,00 281 614,30 281 614,30 281 614,30 281 614,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 24 477,78 24 477,78 24 477,78 24 477,78 24 477,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 56 292,00 52 159,63 52 159,63 52 159,63 52 159,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 900,00 7 222,97 7 222,97 7 222,97 7 222,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 17 022,22 16 870,00 16 870,00 16 870,00 16 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 13 542,57 12 677,53 12 677,53 12 677,53 0,00 12 677,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 2 500,00 1 527,90 1 527,90 1 527,90 0,00 1 527,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 29 203,21 27 584,76 27 584,76 27 584,76 0,00 27 584,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 3 500,00 3 368,29 3 368,29 3 368,29 0,00 3 368,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 8 068,58 8 068,58 8 068,58 0,00 8 068,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 11 164,22 11 164,22 11 164,22 11 164,22 0,00 11 164,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 272,00 272,00 272,00 272,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 13 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 5 000,00 4 320,17 4 320,17 4 320,17 0,00 4 320,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie 85230 147 000,00 146 687,00 146 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania

3110 Świadczenia społeczne 147 000,00 146 687,00 146 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edukacyjna opieka 854 104 373,82 80 683,94 80 683,94 50 749,14 43 541,29 7 207,85 0,00 29 934,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza

85401 Świetlice szkolne 78 259,82 54 580,94 54 580,94 50 749,14 43 541,29 7 207,85 0,00 3 831,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 5 600,00 3 831,80 3 831,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 47 000,00 32 745,70 32 745,70 32 745,70 32 745,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 000,00 3 691,20 3 691,20 3 691,20 3 691,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 9 700,00 6 845,69 6 845,69 6 845,69 6 845,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 258,70 258,70 258,70 258,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 3 007,97 982,35 982,35 982,35 0,00 982,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup środków 4240 2 500,00 1 473,65 1 473,65 1 473,65 0,00 1 473,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 4 751,85 4 751,85 4 751,85 4 751,85 0,00 4 751,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 8 114,00 8 103,00 8 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów 8 114,00 8 103,00 8 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla 85416 uczniów o charakterze 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym

3240 Stypendia dla uczniów 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 4 019 765,00 4 013 974,36 4 013 974,36 200 288,43 107 849,43 92 439,00 30 000,00 3 783 685,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 2 694 250,00 2 692 547,56 2 692 547,56 42 608,26 31 512,23 11 096,03 0,00 2 649 939,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, 3 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 2 650 939,30 2 649 939,30 2 649 939,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2 649 939,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 26 280,00 26 280,00 26 280,00 26 280,00 26 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 4 588,39 4 588,39 4 588,39 4 588,39 4 588,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 643,84 643,84 643,84 643,84 643,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 2 315,85 2 229,56 2 229,56 2 229,56 0,00 2 229,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 5 832,62 5 821,83 5 821,83 5 821,83 0,00 5 821,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 14 4580 Pozostałe odsetki 250,00 169,42 169,42 169,42 0,00 169,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 400,00 375,22 375,22 375,22 0,00 375,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia 1 214 160,00 1 213 266,78 1 213 266,78 79 520,15 67 987,94 11 532,21 0,00 1 133 746,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, 3 000,00 2 959,63 2 959,63 2 959,63 0,00 2 959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 1 133 848,06 1 133 746,63 1 133 746,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1 133 746,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 22 300,00 22 300,00 22 300,00 22 300,00 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 45 141,94 45 141,94 45 141,94 45 141,94 45 141,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 546,00 546,00 546,00 546,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 2 595,00 2 595,00 2 595,00 2 595,00 0,00 2 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 5 329,00 5 329,00 5 329,00 5 329,00 0,00 5 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 900,00 148,58 148,58 148,58 0,00 148,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

85503 Karta Dużej Rodziny 114,00 87,10 87,10 87,10 87,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 95,00 72,65 72,65 72,65 72,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 16,50 12,67 12,67 12,67 12,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 2,50 1,78 1,78 1,78 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 11 126,00 8 262,16 8 262,16 8 262,16 8 262,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia 4110 1 970,00 1 227,16 1 227,16 1 227,16 1 227,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Wynagrodzenia 4170 9 156,00 7 035,00 7 035,00 7 035,00 7 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

85508 Rodziny zastępcze 17 110,00 16 806,23 16 806,23 16 806,23 0,00 16 806,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 17 110,00 16 806,23 16 806,23 16 806,23 0,00 16 806,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek 85510 opiekuńczo- 83 005,00 83 004,53 83 004,53 53 004,53 0,00 53 004,53 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawczych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 15 publicznego

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 53 005,00 53 004,53 53 004,53 53 004,53 0,00 53 004,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna 900 1 703 846,67 1 412 181,33 1 210 505,20 1 202 728,88 193 435,63 1 009 293,25 0,00 7 776,32 0,00 0,00 0,00 201 676,13 201 676,13 0,00 0,00 0,00 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa 90001 206 000,00 205 531,43 205 531,43 205 531,43 0,00 205 531,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrona wód

4300 Zakup usług pozostałych 206 000,00 205 531,43 205 531,43 205 531,43 0,00 205 531,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 630 261,00 548 792,09 548 792,09 548 792,09 45 041,00 503 751,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe 4010 34 680,00 34 680,00 34 680,00 34 680,00 34 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 940,00 2 940,00 2 940,00 2 940,00 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 921,00 921,00 921,00 921,00 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 8 800,00 8 131,05 8 131,05 8 131,05 0,00 8 131,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 548 000,00 468 985,04 468 985,04 468 985,04 0,00 468 985,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 27 000,00 25 284,00 25 284,00 25 284,00 0,00 25 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 820,00 820,00 820,00 820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 600,00 531,00 531,00 531,00 0,00 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Utrzymanie zieleni 90004 192 991,82 159 897,82 52 942,82 52 478,46 29 089,56 23 388,90 0,00 464,36 0,00 0,00 0,00 106 955,00 106 955,00 0,00 0,00 0,00 w miastach i gminach Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 200,00 464,36 464,36 0,00 0,00 0,00 0,00 464,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 28 000,00 26 414,75 26 414,75 26 414,75 26 414,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 5 200,00 2 342,68 2 342,68 2 342,68 2 342,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 332,13 332,13 332,13 332,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 20 000,00 12 756,58 12 756,58 12 756,58 0,00 12 756,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 9 790,50 9 790,50 9 790,50 0,00 9 790,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 841,82 841,82 841,82 841,82 0,00 841,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 107 000,00 106 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 955,00 106 955,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Ochrona gleby i wód 90006 9,00 8,15 8,15 8,15 0,00 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podziemnych

4430 Różne opłaty i składki 9,00 8,15 8,15 8,15 0,00 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oświetlenie ulic, placów 90015 391 633,17 297 811,41 203 090,28 203 090,28 0,00 203 090,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 721,13 94 721,13 0,00 0,00 0,00 i dróg

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 16 Zakup materiałów 4210 8 254,66 4 419,85 4 419,85 4 419,85 0,00 4 419,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 170 000,00 144 406,08 144 406,08 144 406,08 0,00 144 406,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 49 828,00 49 828,00 49 828,00 0,00 49 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 4 436,35 4 436,35 4 436,35 0,00 4 436,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 147 378,51 94 721,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 721,13 94 721,13 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

90095 Pozostała działalność 282 951,68 200 140,43 200 140,43 192 828,47 119 305,07 73 523,40 0,00 7 311,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 1 290,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00 0,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 8 500,00 7 311,96 7 311,96 0,00 0,00 0,00 0,00 7 311,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 107 690,00 89 183,94 89 183,94 89 183,94 89 183,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 9 799,00 9 796,51 9 796,51 9 796,51 9 796,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 23 000,00 15 520,89 15 520,89 15 520,89 15 520,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 4 803,73 4 803,73 4 803,73 4 803,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 10 682,00 10 682,00 10 682,00 10 682,00 0,00 10 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów 4210 1 800,00 476,00 476,00 476,00 0,00 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 590,00 1 590,00 1 590,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 102 000,00 49 327,72 49 327,72 49 327,72 0,00 49 327,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 160,00 127,00 127,00 127,00 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 10 030,68 10 030,68 10 030,68 10 030,68 0,00 10 030,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Kultura i ochrona 921 293 670,00 272 378,45 272 378,45 41 028,45 12 144,26 28 884,19 231 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 9 900,00 7 729,64 7 729,64 7 729,64 0,00 7 729,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świetlice i kluby Zakup materiałów 4210 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 6 400,00 6 396,00 6 396,00 6 396,00 0,00 6 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 865,64 865,64 865,64 0,00 865,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 500,00 468,00 468,00 468,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

92116 Biblioteki 225 850,00 225 850,00 225 850,00 0,00 0,00 0,00 225 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa 2480 z budżetu dla samorządowej 225 850,00 225 850,00 225 850,00 0,00 0,00 0,00 225 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 17 92195 Pozostała działalność 57 920,00 38 798,81 38 798,81 33 298,81 12 144,26 21 154,55 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenia 4110 800,00 46,65 46,65 46,65 46,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 6,62 6,62 6,62 6,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 18 000,00 12 090,99 12 090,99 12 090,99 12 090,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 10 000,00 3 048,05 3 048,05 3 048,05 0,00 3 048,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 20 500,00 18 106,50 18 106,50 18 106,50 0,00 18 106,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 401 041,86 347 313,54 176 883,02 110 211,32 39 193,19 71 018,13 66 050,00 621,70 0,00 0,00 0,00 170 430,52 170 430,52 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 200 754,00 184 095,82 13 665,30 13 665,30 0,00 13 665,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 430,52 170 430,52 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia 4110 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 13 000,00 8 335,50 8 335,50 8 335,50 0,00 8 335,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 329,80 5 329,80 5 329,80 0,00 5 329,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 174 134,00 170 430,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 430,52 170 430,52 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury 92605 200 287,86 163 217,72 163 217,72 96 546,02 39 193,19 57 352,83 66 050,00 621,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 70 000,00 66 050,00 66 050,00 0,00 0,00 0,00 66 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 850,00 621,70 621,70 0,00 0,00 0,00 0,00 621,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 34 621,00 25 106,31 25 106,31 25 106,31 25 106,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 000,00 1 846,71 1 846,71 1 846,71 1 846,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 7 485,00 4 600,17 4 600,17 4 600,17 4 600,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4170 7 800,00 7 640,00 7 640,00 7 640,00 7 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 18 Zakup materiałów 4210 30 302,20 21 827,14 21 827,14 21 827,14 0,00 21 827,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia

4260 Zakup energii 7 700,00 4 593,95 4 593,95 4 593,95 0,00 4 593,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 34 250,00 28 257,97 28 257,97 28 257,97 0,00 28 257,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu 4360 1 800,00 1 488,11 1 488,11 1 488,11 0,00 1 488,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 185,66 1 185,66 1 185,66 1 185,66 0,00 1 185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Wydatki razem: 26 618 544,23 24 118 435,37 20 940 461,24 15 933 626,43 7 985 239,53 7 948 386,90 452 979,02 4 537 054,14 0,00 0,00 16 801,65 3 177 974,13 3 092 974,13 787 816,83 0,00 85 000,00

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 19 Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - wykoanie na 31.12.2017r.

Klasyfikacja Lp. Treść Plan Wykonanie % §

1 2 3 4 1. Dochody 26 392 966,32 26 141 206,66 99,05% 2. Wydatki 26 618 544,23 24 118 435,37 90,61% 3. Wynik budżetu -225 577,91 2 022 771,29 -896,71% Przychody ogółem: 449 023,91 2 550 250,68 567,95%

1. Kredyty § 952 0,00

2. Pożyczki § 952

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 225 577,91 1 837 418,38 814,54% 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 223 446,00 712 832,30 319,02% Rozchody ogółem: 223 446,00 223 446,00 100,00% 1. Spłaty kredytów § 992 142 495,00 142 495,00 100,00% 2. Spłaty pożyczek § 992 80 951,00 80 951,00 100,00% Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2017r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 175 336,21 175 336,21 100,00% 01095 Pozostała działalność 175 336,21 175 336,21 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 175 336,21 175 336,21 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

750 Administracja publiczna 55 128,00 54 572,43 98,99% 75011 Urzędy wojewódzkie 55 128,00 54 572,43 98,99%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 55 128,00 54 572,43 98,99% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 844,00 2 839,98 99,86%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 844,00 2 839,98 99,86%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 844,00 2 839,98 99,86% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

801 Oświata i wychowanie 56 523,00 55 259,69 97,76% 80101 Szkoły podstawowe 43 178,00 42 645,85 98,77%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 43 178,00 42 645,85 98,77% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

80110 Gimnazja 11 575,00 10 992,72 94,97%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 11 575,00 10 992,72 94,97% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80150 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 1 770,00 1 621,12 91,59% i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 770,00 1 621,12 91,59% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 7 593,00 7 592,40 99,99% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 7 593,00 7 592,40 99,99% społecznej.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 7 593,00 7 592,40 99,99% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina 3 901 374,00 3 900 123,81 99,97% 85501 Świadczenie wychowawcze 2 691 000,00 2 689 878,14 99,96%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 2060 2 691 000,00 2 689 878,14 99,96% wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85502 1 210 260,00 1 210 158,57 99,99% i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 210 260,00 1 210 158,57 99,99% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 114,00 87,10 76,40%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 114,00 87,10 76,40% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 4 198 798,21 4 195 724,52 99,93%

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 31.12.2017r.

Dział Rozdział Paragraf Tekst Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 175 336,21 175 336,21 100,00%

01095 Pozostała działalność 175 336,21 175 336,21 100,00%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 465,49 465,49 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262,91 262,91 100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy 25,87 25,87 100,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 056,01 1 056,01 100,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192,48 192,48 100,00%

4300 Zakup usług pozostałych 1 435,20 1 435,20 100,00%

4430 Różne opłaty i składki 171 898,25 171 898,25 100,00%

750 Administracja publiczna 55 128,00 54 572,43 98,99%

75011 Urzędy wojewódzkie 55 128,00 54 572,43 98,99%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 110,52 34 110,52 100,00%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 729,39 2 729,39 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 317,48 6 317,48 100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy 556,40 556,40 100,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 048,21 1 048,21 100,00%

4300 Zakup usług pozostałych 10 366,00 9 810,43 94,64% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 2 844,00 2 839,98 99,86% sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 844,00 2 839,98 99,86%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138,50 138,50 100,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 801,50 801,50 100,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 904,00 1 899,98 99,79%

801 Oświata i wychowanie 56 523,00 55 259,69 97,76%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 80101 Szkoły podstawowe 43 178,00 42 645,85 98,77%

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 43 178,00 42 645,85 98,77%

80110 Gimnazja 11 575,00 10 992,72 94,97%

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 575,00 10 992,72 94,97%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80150 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 1 770,00 1 621,12 91,59% profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 770,00 1 621,12 91,59%

852 Pomoc społeczna 7 593,00 7 592,40 99,99%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 7 593,00 7 592,40 99,99% w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 593,00 7 592,40 99,99%

855 Rodzina 3 901 374,00 3 900 123,81 99,97%

85501 Świadczenie wychowawcze 2 691 000,00 2 689 878,14 99,96%

3110 Świadczenia społeczne 2 650 939,30 2 649 939,30 99,96%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 280,00 26 280,00 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 588,39 4 588,39 100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy 643,84 643,84 100,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 315,85 2 229,56 96,27%

4300 Zakup usług pozostałych 5 832,62 5 821,83 99,82%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 375,22 93,81%

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 1 210 260,00 1 210 158,57 99,99% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 1 133 848,06 1 133 746,63 99,99%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 300,00 22 300,00 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 141,94 45 141,94 100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy 546,00 546,00 100,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 595,00 2 595,00 100,00%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 2 4300 Zakup usług pozostałych 5 329,00 5 329,00 100,00%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100,00%

85503 Karta Dużej Rodziny 114,00 87,10 76,40%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95,00 72,65 76,47%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16,50 12,67 76,79%

4120 Składki na Fundusz Pracy 2,50 1,78 71,20%

Razem: 4 198 798,21 4 195 724,52 99,93%

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie na 31.12.2017r. Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % z tego: dotacji wydatków bieżące majątkowe

710 Działalność usługowa 2 900,00 2 900,00 100,00% 2 900,00 2 900,00 100,00% 2 900,00 71035 Cmentarze 2 900,00 2 900,00 100,00% 2 900,00 2 900,00 100,00% 2 900,00 2020 Dotacje celowe przekazane z budzetu 2 900,00 2 900,00 100,00% państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4270 Zakup usług remontowych 2 900,00 2 900,00 100,00% 2 900,00 Razem: 2 900,00 2 900,00 100,00% 2 900,00 2 900,00 100,00% 2 900,00

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Dotacje podmiotowe w 2017 r. - wykonanie na 31.12.2017r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7 Biblioteka Publiczna 1 921 92116 2480 Gminy Kampinos 225 850,00 225 850,00 100,00%

Ogółem 225 850,00 225 850,00 100,00%

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r. - wykonanie na 31.12.2017r. Kwota Lp. Dział Rozdz. § Treść Wykonanie % dotacji

1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych

1 710 71095 6639 Województwo Mazowieckie 3 602,00 0,00 0,00%

2 600 60004 2310 Gmina Miasto Sochaczew 36 532,00 36 532,00 100,00%

3 921 92195 2710 Powiat Warszawski Zachodni 5 500,00 5 500,00 100,00%

Jednostki spoza sektora finansów Nazwa zadania publicznych

1 010 01009 2830 Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 30 000,00 29 047,02 96,82% Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie 2 855 85510 2360 wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom 30 000,00 30 000,00 100,00% Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji 3 921 92195 2360 regionalnej 3 000,00 0,00 0,00% Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych 4 926 92605 2360 mieszkańców z terenu Gminy Kampinos 70 000,00 66 050,00 94,36%

Realizacja zadań w zakresie ochrony 5 754 75412 2830 przeciwpożarowej, w tym: 60 000,00 60 000,00 100,00%

Remont toalet 60 000,00 60 000,00 100,00% Realizacja zadań w zakresie ochrony 6 754 75412 6230 przeciwpożarowej, w tym: 85 000,00 85 000,00 100,00% Budowa garażu 35 000,00 35 000,00 100,00% Termoizolacja garażu 50 000,00 50 000,00 100,00% Ogółem 323 634,00 312 129,02 96,45%

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie na 31.12.2017r.

Planowane wydatki

w tym Nazwa sołectwa lub innej jednostki Lp. Dział Rozdział § pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Wykonanie bieżące majątkowe % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego 1. 900 90015 6050 Strzyżew w miejscowości Strzyżew 20 062,23 20 062,23 20 062,23 100,00% Utwardzenie drogi gminnej w Skarbikowie ( dz. ew. 2. 600 60016 4210 Skarbikowo nr 78 ) 11 548,24 11 548,24 11 548,24 100,00% Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 3. 600 60016 6050 Łazy 410314W w miejscowości Łazy 21 194,41 21 194,41 21 194,41 100,00% Przebudowa nawierzchni drogi Pindal - gminnej nr 410301W relacji 4. 600 60016 6050 Kirsztajnów Kirsztajnów - Strojec 11 548,24 11 548,24 11 548,24 100,00% Przebudowa nawierzchni drogi Rzęszyce - gminnej nr 410301W relacji 5. 600 60016 6050 Strojec Kirsztajnów - Strojec 15 669,37 15 669,37 15 669,37 100,00% Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Szczytno ( dz. 6. 600 60016 4210 Szczytno ew. nr 101 ) 18 613,04 18 613,04 18 613,04 100,00% Utwardzenie drogi gminnej 7. 600 60016 4210 Prusy w Prusach ( dz. ew. nr 48 ) 11 774,67 11 774,67 11 774,67 100,00%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości 8. 900 90015 6050 Pasikonie Pasikonie 18 296,03 0,00 0,00 0,00% Utwardzenie drogi gminnej 9. 600 60016 4210 Zawady w Zawadach ( dz. ew. nr 96 ) 12 906,85 12 906,85 12 906,85 100,00% Józefów - Wykonanie projektu oświetlenia 10. 900 90015 6050 Koszówka drogi w miejscowości Józefów 12 816,28 6 245,79 6 245,79 48,73% Przebudowa odcinka drogi gminnej ( nr 100114 ) 11. 600 60016 6050 Podkampinos w miejscowości Podkampinos 17 933,73 17 933,73 17 933,73 100,00% Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr Budki 410303W w miejscowości 12. 600 60016 6050 Żelazowskie Budki Żelazowskie 10 914,22 0,00 0,00 0,00% Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W 13. 600 60016 6050 Kwiatkówek w miejscowości Kwiatkówek 12 182,26 12 182,26 12 182,26 100,00% Przebudowa nawierzchni drogi Wola gminnej nr 410306W w 14. 600 60016 6050 Pasikońska miejscowości Wola Pasikońska 21 737,86 21 737,86 21 737,86 100,00% Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną 15. 900 90015 6050 Kampinos w Kampinosie 45 287,20 28 665,51 28 665,51 63,30% Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej 16. 010 01010 6050 Wiejca w miejscowości Wiejca 29 164,96 0,00 0,00 0,00% Przebudowa drogi gminnej 17. 600 60016 6050 Stare Gnatowice w Starych Gnatowicach 13 676,73 0,00 0,00 0,00% Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Sasanki 18. 600 60016 6050 Kampinos A w Kampinosie A 29 753,69 29 753,69 29 753,69 100,00% Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 410329W 19. 600 60016 6050 Komorów w miejscowości Komorów 23 549,34 23 549,34 23 549,34 100,00%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 2 Granica - Utwardzenie dróg gminnych 20. 600 60016 4210 Bieliny w miejscowości Granica 9 736,75 9 736,75 9 736,75 100,00% Budowa odcinka drogi gminnej nr 410313W w miejscowości 21. 600 60016 6050 Grabnik Grabnik 12 861,56 12 861,56 12 861,56 100,00% Ogółem 381 227,66 285 983,54 64 579,55 221 403,99 75,02%

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF - wykonanie na dzień 31.12.2017r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 174 500,00 78 595,51 45,04%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 174 500,00 78 595,51 45,04%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 000,00 0,00 0,00% Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca ( w tym 86 000,00 0,00 0,00% w ramach FS 29 164,96 zł ) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 88 500,00 78 595,51 88,81% budżetowych Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby 50 000,00 44 023,89 88,05% oczyszczalni ścieków w Kampinosie A Zakup pomp do przepompowni ścieków 14 000,00 10 838,86 77,42% Zakup pompy zatapialnej do ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków 12 500,00 12 266,26 98,13% w Kampinosie A Zakup samochodu do obsługi infrastruktury 12 000,00 11 466,50 95,55% gminnych oczyszczalni ścieków Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 14 500,00 13 739,50 94,76% elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 14 500,00 13 739,50 94,76% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 14 500,00 13 739,50 94,76% budżetowych Zakup zestawu inkasenckiego wraz 14 500,00 13 739,50 94,76% z oprogramowaniem 600 Transport i łączność 1 385 000,00 975 425,44 70,43%

60016 Drogi publiczne gminne 1 385 000,00 975 425,44 70,43%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 251 000,00 867 290,36 69,33% Budowa odcinka drogi gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik ( w tym w ramch FS 184 000,00 180 571,13 98,14% 12 861,56 zł ) Przebudowa drogi gminnej w Starych 60 000,00 0,00 0,00% Gnatowicach ( w tym w ramch FS 13 676,73 zł ) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Sasanki w Kampinosie A ( w tym w ramch FS 115 000,00 113 287,84 98,51% 29 753,69 zł ) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W relacji Kirsztajnów - Strojec ( w tym 200 000,00 177 975,95 88,99% w ramach FS 27 217,61 zł ) Przebudowa odcinka drogi gminnej ( nr 100114 ) w miejscowości Podkampinos ( w tym w ramach 50 000,00 49 799,99 99,60% FS 17 933,73 zł ) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska ( w tym 61 000,00 53 361,78 87,48% w ramch FS 21 737,86 zł ) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek ( w tym w ramch FS 210 000,00 161 151,03 76,74% 12 182,26 zł ) Przebudowa odcinka drogi gminnej 29 000,00 25 603,68 88,29% w miejscowości Strzyżew Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie ( 222 000,00 78,80 0,04% w tym w ramach FS 10 914,22 zł ) Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy ( w tym 90 000,00 75 484,83 83,87% w ramach FS 21 194,41 zł ) Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 410329W w miejscowości 30 000,00 29 975,33 99,92% Komorów ( w tym w ramach FS 23 549,34 zł ) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 134 000,00 108 135,08 80,70%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 budżetowych

Zakup głowicy do cięcia gałęzi na wysokości 30 000,00 28 290,00 94,30%

Zakup gruntów 50 000,00 26 095,31 52,19%

Zakup łyżki trapezowej do profilowania rowów 4 000,00 3 751,50 93,79%

Zakup rębaka 50 000,00 49 998,27 100,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 79 245,00 76 404,53 96,42%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 245,00 37 029,34 94,35%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 245,00 37 029,34 94,35% Przebudowa ogrodzenia oraz bramy wjazdowej 21 095,00 20 652,72 97,90% nieruchomości - Łazy 40A Przebudowa zjazdu dla nieruchomości - Łazy 40A 18 150,00 16 376,62 90,23%

70095 Pozostała działalność 40 000,00 39 375,19 98,44%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 39 375,19 98,44% Zakup kontenera mieszkalnego wraz 40 000,00 39 375,19 98,44% z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych 750 Administracja publiczna 49 000,00 44 151,70 90,11%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 49 000,00 44 151,70 90,11%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 000,00 28 805,27 92,92% Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej 10 000,00 9 999,90 100,00% w pomieszczeniach Urzędu Gminy Dostawa oraz montaż wraz z konfiguracją i uruchomieniem urządzenia UTM do obsługi sieci 21 000,00 18 805,37 89,55% teleinformatycznej UG w Kampinosie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 18 000,00 15 346,43 85,26% budżetowych Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby 18 000,00 15 346,43 85,26% Urzędu Gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 841 128,14 787 816,83 93,66% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 789 327,70 749 685,00 94,98% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 336 670,49 299 799,03 89,05% budżetowych Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare 336 670,49 299 799,03 89,05% Gnatowice Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 452 657,21 449 885,97 99,39% budżetowych Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare 452 657,21 449 885,97 99,39% Gnatowice 75495 Pozostała działalność 51 800,44 38 131,83 73,61%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 800,44 38 131,83 73,61% Podniesienie standardów bezpieczeństwa w Powiecie Warszawskim Zachodnim poprzez 51 800,44 38 131,83 73,61% zakup systemu wczesnego ostrzegania 801 Oświata i wychowanie 16 000,00 11 808,00 73,80%

80101 Szkoły podstawowe 16 000,00 11 808,00 73,80% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 16 000,00 11 808,00 73,80% budżetowych Zakup kserokopiarek 16 000,00 11 808,00 73,80%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 240 878,51 188 248,13 78,15%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 107 000,00 106 955,00 99,96% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 107 000,00 106 955,00 99,96% budżetowych Doposażenie wielofunkcyjnego traktorka 22 000,00 21 955,00 99,80% komunalnego Zakup wielofunkcyjnego traktorka komunalnego 85 000,00 85 000,00 100,00% wraz z osprzętem

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 2 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 133 878,51 81 293,13 60,72%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 878,51 81 293,13 60,72% Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną 49 000,00 28 665,51 58,50% w Kampinosie ( w tym w ramach FS 45 287,20 zł ) Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew ( w tym 45 062,23 44 581,83 98,93% w ramach FS 20 062,23 zł) Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie ( w tym w ramach FS 27 000,00 1 800,00 6,67% 18 296,03 zł ) Wykonanie projektu oświetlenia drogi w miejscowości Józefów ( w tym w ramach FS 12 816,28 6 245,79 48,73% 12 816,28 zł ) 926 Kultura fizyczna 74 134,00 73 035,66 98,52%

92601 Obiekty sportowe 74 134,00 73 035,66 98,52%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 134,00 73 035,66 98,52% Zagospodarowanie terenu na potrzeby gminnego 74 134,00 73 035,66 98,52% placu zabaw w miejscowości Wiejca

Razem 2 874 385,65 2 249 225,30 78,25%

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na 31.12.2017r. Dział Rozdz. § Treść Kwota Wykonanie % Wydatki Wykonanie % z tego: dotacji bieżące majątkowe

600 Transport i łączność 91 000,00 80 537,00 88,50% 91 000,00 80 537,00 88,50% 0,00 80 537,00 60016 Drogi publiczne gminne 91 000,00 80 537,00 88,50% 91 000,00 80 537,00 88,50% 0,00 80 537,00 6630 Dotacje celowe otrzymane 91 000,00 80 537,00 88,50% z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 91 000,00 80 537,00 88,50% 80 537,00 budżetowych Razem: 91 000,00 80 537,00 88,50% 91 000,00 80 537,00 88,50% 0,00 80 537,00

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie na 31.12.2017r.

Jednostka Łączne Okres realizacji Limit L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna nakłady Limit 2017 Wykonanie % Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 zobowiązań lub koordynująca Od Do finansowe 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 10 379 278,55 1 130 660,78 849 283,83 75,11 3 850 259,25 3 392 244,30 882 021,00 915 000,00 9 249 361,33 1.a - wydatki bieżące 1 650 431,88 248 660,78 5 535,00 2,23 880 413,80 521 357,30 0,00 0,00 1 582 690,61 1.b - wydatki majątkowe 8 728 846,67 882 000,00 843 748,83 95,66 2 969 845,45 2 870 887,00 882 021,00 915 000,00 7 666 670,72 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach 1 499 182,33 243 125,78 0,00 0,00 1 045 759,25 192 357,30 0,00 0,00 1 460 010,06 publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 932 396,88 243 125,78 0,00 0,00 496 913,80 192 357,30 0,00 0,00 911 164,61 Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start 1.1.1.1 w dorosłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, Urząd Gminy 2017 2019 932 396,88 243 125,78 0,00 0,00 496 913,80 192 357,30 0,00 0,00 911 164,61 kształtowanie postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród uczniów 1.1.2 - wydatki majątkowe 566 785,45 0,00 0,00 0,00 548 845,45 0,00 0,00 0,00 548 845,45 Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start 1.1.2.1 w dorosłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, Urząd Gminy 2017 2019 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 kształtowanie postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród uczniów Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 1.1.2.2 Komunalnych w Gminie Kampinos - Poprawa efektywności Urząd Gminy 2016 2018 530 485,45 0,00 0,00 0,00 512 545,45 0,00 0,00 0,00 512 545,45 systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 8 880 096,22 887 535,00 849 283,83 95,69 2 804 500,00 3 199 887,00 882 021,00 915 000,00 7 789 351,27 1.3.1 - wydatki bieżące 718 035,00 5 535,00 5 535,00 100,00 383 500,00 329 000,00 0,00 0,00 671 526,00 Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 1.3.1.1 przestrzennego terenu dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie - Urząd Gminy 2017 2018 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3 026,00 Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania 1.3.1.2 przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A - Zmiana Urząd Gminy 2017 2018 15 785,00 5 535,00 5 535,00 100,00 10 250,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania 1.3.1.3 przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana Urząd Gminy 2017 2018 16 250,00 0,00 0,00 0,00 16 250,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy 1.3.1.4 Urząd Gminy 2018 2019 666 000,00 0,00 0,00 0,00 337 000,00 329 000,00 0,00 0,00 666 000,00 Kampinos - Organizacja lokalnego transportu zbiorowego 1.3.2 - wydatki majątkowe 8 162 061,22 882 000,00 843 748,83 95,66 2 421 000,00 2 870 887,00 882 021,00 915 000,00 7 117 825,27

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska, Kampinos, 1.3.2.1 Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek oraz Urząd Gminy 2015 2019 546 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 634,00 0,00 0,00 540 634,00 budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów, Kampinos i Rzęszyce - Poprawa warunków życia mieszkańców Montaż odnawialnych źróweł energii dla budynków 1.3.2.2 użyteczności publicznej - Zmniejszenie emisji dwutlenku Urząd Gminy 2018 2021 60 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 60 000,00 węgla Przebudowa drogi gminnej - ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami 1.3.2.3 Urząd Gminy 2016 2017 668 504,00 638 000,00 614 198,10 96,27 0,00 0,00 0,00 0,00 14 540,00 w miejscowości Kampinos - Poprawa warunków życia mieszkańców Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 1.3.2.4 Urząd Gminy 2015 2020 774 931,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 562 860,00 67 021,00 0,00 659 881,00 Zwiększenie efektywności energetycznej Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia 1.3.2.5 ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie - Poprawa Urząd Gminy 2016 2019 99 893,00 13 500,00 13 428,00 99,47 0,00 86 393,00 0,00 0,00 86 393,00 warunków życia mieszkańców Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos - 1.3.2.6 Urząd Gminy 2016 2017 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja projektowa - Poprawa warunków życia mieszkańców Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej 1.3.2.7 w Kampinosie - Rozwój gminnej infrastruktury sportowej, Urząd Gminy 2017 2021 3 500 000,00 100 000,00 97 394,86 97,39 500 000,00 1 200 000,00 800 000,00 900 000,00 3 402 605,14 celem podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 1.3.2.8 Urząd Gminy 2017 2019 36 000,00 4 000,00 1 845,00 46,13 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 34 155,00 580 w miejscowości Strzyżew - Poprawa bezpieczeństwa podróżujących Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej 1.3.2.9 i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Poprawa Urząd Gminy 2014 2019 2 314 254,22 25 000,00 15 382,87 61,53 1 800 000,00 450 000,00 0,00 0,00 2 259 617,13 warunków życia mieszkańców Wykonanie projektu i budowa instalacji gazowej oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni i kuchni do zasilania 1.3.2.10 gazem ziemnym dla budynku ZSP z Oddziałami Urząd Gminy 2017 2018 61 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 Integracyjnymi w Kampinosie - Poprawa efektywności energetycznej

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Nazwa programu/projektu Zmiany w planie wydatków na realizację programów mfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017 Wykonanie %

2017-01-01 (1) 2017-03-20 (6) 2017-07-31 (14) 2017-08-30 (15) 2017-10-06 (18) 2017-10-23 (20) 2017-12-20 (24) Razem

Dział Rozdz. Paragraf FinPar XXXIX/178/16 Razem XLIV/193/17 Razem L/228/17 Razem LI/233/17 Razem LII/234/17 Razem LIII/238/17 Razem LVI/252/17 Razem

RPO WM 2014-2020 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"(ASI)

710 71095 663 9 12 861,00 12 861,00 -9 259,00 -9 259,00 3 602,00 0,00 0,00%

Razem 12 861,00 12 861,00 -9 259,00 -9 259,00 3 602,00 0,00 0,00%

Razem 12 861,00 12 861,00 -9 259,00 -9 259,00 3 602,00 0,00 0,00%

Razem 12 861,00 12 861,00 -9 259,00 -9 259,00 3 602,00 0,00 0,00%

754 RPO WM 2014-2020 "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice"

75412 606 7 336 670,49 336 670,49 336 670,49 299 799,03 89,05%

9 452 657,21 452 657,21 452 657,21 449 885,97 99,39%

Razem 789 327,70 789 327,70 789 327,70 749 685,00 94,98%

Razem 789 327,70 789 327,70 789 327,70 749 685,00 94,98%

RPO WM 2014-2020 "Podniesienie standardów bezpieczeństwa w Powiecie Warszawskim Zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania"

75495 605 9 51 800,44 51 800,44 51 800,44 38 131,83 73,61%

Razem 51 800,44 51 800,44 51 800,44 38 131,83 73,61%

Razem 51 800,44 51 800,44 51 800,44 38 131,83 73,61%

Razem 51 800,44 51 800,44 789 327,70 789 327,70 841 128,14 787 816,83 93,66%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 801 RPO WM 2014-2020 "Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"

80195 401 7 87 828,07 87 828,07 87 828,07 0,00 0,00%

9 19 211,45 19 211,45 19 211,45 0,00 0,00%

Razem 107 039,52 107 039,52 107 039,52 0,00 0,00%

411 7 2 187,79 2 187,79 13 898,82 13 898,82 16 086,61 0,00 0,00%

9 410,1 410,1 3 108,68 3 108,68 3 518,78 0,00 0,00%

Razem 2 597,89 2 597,89 17 007,50 17 007,50 19 605,39 0,00 0,00%

412 7 310,19 310,19 1 994,76 1 994,76 2 304,95 0,00 0,00%

9 58,14 58,14 445,9 445,9 504,04 0,00 0,00%

Razem 368,33 368,33 2 440,66 2 440,66 2 808,99 0,00 0,00%

417 7 12 660,59 12 660,59 3 431,35 3 431,35 16 091,94 0,00 0,00%

9 2 373,19 2 373,19 1 146,75 1 146,75 3 519,94 0,00 0,00%

Razem 15 033,78 15 033,78 4 578,10 4 578,10 19 611,88 0,00 0,00%

421 7 175 319,40 175 319,40 -172 611,68 -172 611,68 2 707,72 0,00 0,00%

9 32 863,00 32 863,00 -32 270,72 -32 270,72 592,28 0,00 0,00%

Razem 208 182,40 208 182,40 -204 882,40 -204 882,40 3 300,00 0,00 0,00%

424 7 170 817,82 170 817,82 -170 817,82 -170 817,82 0 0,00 0,00%

9 37 364,58 37 364,58 -37 364,58 -37 364,58 0 0,00 0,00%

Razem 208 182,40 208 182,40 -208 182,40 -208 182,40 0 0,00 0,00%

430 7 189 568,65 189 568,65 -115 098,25 -115 098,25 74 470,40 0,00 0,00%

9 35 557,13 35 557,13 -19 267,53 -19 267,53 16 289,60 0,00 0,00%

Razem 225 125,78 225 125,78 -134 365,78 -134 365,78 90 760,00 0,00 0,00%

606 7 30 568,23 30 568,23 -30 568,23 -30 568,23 0 0,00 0,00%

9 5 731,77 5 731,77 -5 731,77 -5 731,77 0 0,00 0,00%

Razem 36 300,00 36 300,00 -36 300,00 -36 300,00 0 0,00 0,00%

Razem 487 608,18 487 608,18 0 0 -244 482,40 -244 482,40 243 125,78 0,00 0,00%

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 2 Razem 487 608,18 487 608,18 0 0 -244 482,40 -244 482,40 243 125,78 0,00 0,00%

900 RPO WM 2014-2020 "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"

90002 605 7 365 413,96 365 413,96 -365 413,96 -365 413,96 0 0,00 0,00%

9 165 071,48 165 071,48 -165 071,48 -165 071,48 0 0,00 0,00%

Razem 530 485,44 530 485,44 -530 485,44 -530 485,44 0 0,00 0,00%

Razem 530 485,44 530 485,44 -530 485,44 -530 485,44 0 0,00 0,00%

Razem 530 485,44 530 485,44 -530 485,44 -530 485,44 0 0,00 0,00%

Razem 595 146,88 595 146,88 -9 259,00 -9 259,00 487 608,18 487 608,18 0 0 789 327,70 789 327,70 -530 485,44 -530 485,44 -244 482,40 -244 482,40 1 087 855,92 787 816,83 72,42%

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2017r.

Na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaplanowano: - w ramach wydatków bieżących: Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość – zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, projekt miał być realizowany w latach 2017 – 2019, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 932 396,88 zł oraz limicie wydatków na 2017r. w kwocie 243 125,78 zł. Pomimo, iż podjęte zostały działania i realnie projekt zostatał rozpoczęty w październiku, nie udało się zapewnić niezbędnej kadry pedagogicznej i odpowiedniej frekwencji uczestników, aby kontynuować projekt i osiągnąć efekty uprawdopodabniające zakończenie projektu sukcesem. Dlatego też w lutym 2018r. zapadła decyzja o rezygnacji z realizacji projektu. - w ramach wydatków majątkowych: 1. Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość – łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 36 300,00 zł. Z realizacji projektu zrezygnowano w lutym 2018r. 2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos – okres realizacji zadania określony został na lata 2016 – 2018, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 530 485,45 zł. W 2017 r. nie były wykonywane żadne działania w projekcie, gdyż przedłużyły się procedury związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim, a powodem tej sytuacji był fakt, iż nastąpiła zmiana w „Planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022” (WPGO). Zawarcie umowy nastąpiło dopiero 20.11.2017r., w związku z czym zaplanowano, iż prace budowlane będą wykonywane w 2018r. Na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano: - w ramach wydatków bieżących: 1. Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie – na zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 -2018 zaplanowano łącznie 20 000,00 zł. We wrześniu 2017 r. podpasana została umowa z Wykonawcą na wykonanie przedmiotowego planu za kwotę 16 974,00 zł. Termin realizacji umowy ustalony został do dnia 15 czerwca 2018r. W 2017r. nie poniesiono żadnych wydatków. 2. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A – również w odniesieniu do przedmiotowego zadania okres jego realizacji ustalono na lata 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 15 785,00 zł. W roku 2017, zgodnie z planem tj. za kwotę 5 535,00 zł wykonany został koreferat zawierający ocenę projektu pod względem zawartości merytorycznej – dyspozycji funkcjonalno – przestrzennych, prawidłowości zapisów planu z punktu widzenia formalno – prawnego, prawidłowości procedury jego sporządzenia oraz wniosków i zaleceń co do sposobu dalszego jego procedowania. Z kolei umowa zawarta dn. 28 marca 2017 r. z Wykonawcą planu, określa, iż zostanie on sporządzony w terminie do 15 listopada 2017r. za kwotę 9 000,00 zł. Okres sporządzenia koreferatu spowodował, iż należało aneksować termin wykonania planu do 30.04.2018r. 3. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów – okres realizacji zadania przewidziano na lata 2017 -2018, przy łącznych nakładach finansowych 16 250,00 zł i limicie wydatków na 2018r. w kwocie 16 250,00 zł. Zgodnie z umową i aneksem zawartym z Wykonawcą planu, wynagrodzenie za wykonane prace ustalone zostało na kwotę 15 000,00 zł , a termin ich wykonania do 30.04.2018r.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 1 4. Linie uzupełaniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018 -2019 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 666 000,00 zł Zadanie to ma na celu organizację lokalnego transportu zbiorowego. - w ramach wydatków majątkowych: 1. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów, Kampinos i Rzęszyce - na zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015 – 2019 przewidziano łączne nakłady finansowe w wysokości 546 979,00 zł. Na zadanie to w grudniu 2016 r. złożony został wniosek o dofinansowanie do PROW na lata 2014-2020 na łączną kwotę 4 223 742,98 zł, który ze względu na niewystarczającą alokację środków jednak nie uzyskał dofinansowania. W kolejnym naborze gmina ponownie będzie aplikowała o środki, gdyż pozyskanie dofinansowania pozwoli na wykonanie zadnia w całości, w przeciwnym wypadku konieczne stanie się etapowanie zadania. W roku 2017 nie poniesiono na to zadanie żadnych wydatków. 2. Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej - zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2018 - 2021, przy limicie wydatków własnych 60 000,00 zł. Celem zadania będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. 3. Przebudowa drogi gminnej - ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2017 przy łącznych nakładach finansowych 668 504,00 zł. W 2017r. wykonana została nawierzchnia półsztywna z kostki betonowej o szerokości 4 m i łącznej długości 408,25 mb, przebudowano skrzyżowania oraz zjazdy, jak również wykonano studnie chłonną w celu odprowadzenia wód opadowych. Z zaplanowanych 638 000,00 zł wykonanie wyniosło 614 198,10 zł. 4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – zadanie to zaplanowane zostało do realizacji na lata 2015 - 2020, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 774 931,00 zł. Realizacja tego projektu ma się przyczynić do zwiększenia efektywności energetycznej. W maju 2016r. złożony został wniosek do RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności - o dofinansowanie, którego jednak nie udało się pozyskać. Biorąc powyższe pod uwagę na rok 2017 nie zaplanowano żadnych działań. Przy ponownym naborze wniosków, gmina będzie ubiegała się o pozyskanie środków, gdyż dodatkowe fundusze pozwolą w pełni zrealizować przedsięwzięcie, zgodnie z wcześniej przygotowaną dokumentacją projektową. Bez dodatkowych funduszy, zadanie będzie realizowane w latach 2018 – 2020, jednak zakres prac może zostać zmniejszony. 5. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie – zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2016 - 2019, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 99 893,00 zł i limicie wydatków na 2017r. w kwocie 13 500,00 zł. Zgodnie z założeniami w 2017r. wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 13 428,00 zł. Etap wykonawczy zaplanowany został na rok 2019. 6. Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa –okres realizacji zadania ustalony został na lata 2016 -2017 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 100 000,00 zł. W wysokości planu, tj. 100 000,00 zł zawarta została w maju 2016r. umowa na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy mostów. Kompletna dokumentacja zawierająca wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia została protokolarnie odebrana w grudniu 2017r. Koszt prac wyniósł 100 000,00 zł. 7. Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2017 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych własnych w wysokości 3 500 000,00 zł i limicie wydatków na 2017r. w wysokości 100 000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 97 394,86 zł. W ramach środków własnych na lata 2018 – 2021 zaplanowane zostały środki w wysokości 3 400 000,00 zł. Etap wykonawczy uzależniony będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych. Do 30 marca 2018r. trwa nabór wniosków w Ministerstwie Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2018. Gmina Kampinos przygotowała wniosek i zamierza przystąpić do konkursu.

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 2 8. Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew - okres realizacji zadania obejmuje lata 2017 - 2019, przy łącznych nakładach finansowych 36 000,00 zł. Z zaplanowanych 4 000,00 zł w roku 2017r. opłacono dokumentację projektową – 1 845,00 zł. Etap wykonawczy realizowany będzie w latach 2018 i 2019. Wybudowane zostaną dwa przystanki autobusowe celem poprawy bezpieczeństwa podróżujących. 9. Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A – łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wynoszą 2 314 254,22 zł. W 2017r. z zaplanowanych 25 000,00 zł wykonano dokumentację projektowo – wykonawczą zamienną za kwotę 15 382,87 zł. Na rok 2018 założono I etap budowy obejmujący część ul. Szkolnej i ul. Ogrodową, natomiast na 2019 r. pozostałą część ul Szkolnej oraz ul. Kwiatową. 10. Wykonanie projektu i budowa instalacji gazowej oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni i kuchni do zasilania gazem ziemnym dla budynku ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie – wykonanie inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 61 500,00 zł. W 2017r. wykonana została dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji gazowej za kwotę 1 500,00 zł (100% planu). Etap wykonawczy realizowany będzie w 2018r.

Wójt

dr inż. Monika Ciurzyńska

Id: 28DBB3DA-5F53-46F2-8769-E9912F08370A. Podpisany Strona 3