DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2020 r.

Poz. 1786

ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 BURMISTRZA LUBRAŃCA

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.1)), art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.2)), Burmistrz Lubrańca zarządza, co następuje: § 1. Realizując Uchwałę Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Lubrańca przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zrealizowanego w niżej podanych wysokościach: 1) DOCHODY BUDŻETOWE - plan 44.926.631,94 zł., wykonanie 44.476.930,04 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania ), z tego: a) dochody bieżące - plan 42.024.227,94 zł., wykonanie 41.344.738,02 zł, b) dochody majątkowe - plan 2.902.404,00 zł., wykonanie 3.132.192,02 zł; 2) WYDATKI BUDŻETOWE - plan 48.809.769,94 zł., wykonanie 45.044.344,20 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania), z tego: a) wydatki bieżące - plan 38.974.041,94 zł., wykonanie 37.618.928,11 zł, b) wydatki majątkowe - plan 9.835.728,00 zł., wykonanie 7.425.416,09 zł; 3) WYNIK FINANSOWY Ustalony uchwałą rady miejskiej deficyt w kwocie – 3.900.000,00 zł., wykonanie -567.414,16 zł; 4) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU: a) przychody plan 6.079.600,00 zł., wykonanie 3.900.000,00 zł, b) rozchody plan 2.179.600,00 zł., wykonanie 2.179.600,00 zł. § 2. Pełną treść sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki tabelaryczne. § 3. Burmistrz Lubrańca w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do: 1) poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, 2020 r. poz. 284 i poz. 374 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz.1696, poz.1815. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1786

2) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu; 3) przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz Stanisław Budzyński

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1786

Załącznik do zarządzenia Nr 17/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania: BUDŻETU GMINY LUBRANIEC wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz PLANU FINANSOWEGO - SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2019 ROK

Lubraniec, dnia 20 marca 2020 roku Burmistrz Lubrańca zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) przedstawia sprawozdanie wynikające z powyższego art. tej ustawy. Budżet Gminy Lubraniec na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w wielkościach: 1. dochody 36.613.400 zł., 2. wydatki 40.513.400 zł., 3. planowany deficyt -3.900.000 zł., przychody 6.079.600 zł., rozchody 2.179.600 zł. Na przestrzeni roku budżet był zmieniany 18 razy i konsekwencją wprowadzonych zmian jest: 1. zwiększenie dochodów o kwotę 8.313.231,94 zł., 2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.296.369,94 zł. Zmiany dokonywane były na podstawie 9 Uchwał Rady Miejskiej i 9 Zarządzeń Burmistrza, przebieg zmian przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 1 Dochody Wydatki Lp. Wyszczególnienie Przychody Rozchody bieżące majątkowe bieżące majątkowe 01.01.2019 r. 35 599 518,00 1 013 882,00 32 122 016,00 8 391 384,00 6 079 600,00 2 179 600,00 zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie Zmiany /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie Uchwała 1 Nr IV/33/2019 1 204 885,39 784 362,00 1 204 885,39 784 362,00 0,00 0,00 z dnia 30.01.2019 r. Zarządzenie 2 Nr 12/2019 237 710,56 0,00 237 710,56 0,00 0,00 0,00 z dnia 27.02.2019 r. Uchwała 3 Nr V/47/2019 20 483,87 151 119,00 -6 185,13 177 788,00 0,00 0,00 z dnia 27.03.2019 r. Zarządzenie 4 Nr 20/2019 104 886,73 0,00 104 886,73 0,00 0,00 0,00 z dnia 17.04.2019 r. Zarządzenie 5 Nr 21/2019 960 150,85 0,00 960 150,85 0,00 0,00 0,00 z dnia 29.04.2019 r. Uchwała 6 Nr VI/51/2019 47 327,56 0,00 47 327,56 0,00 0,00 0,00 z dnia 24.05.2019 r. Zarządzenie 7 Nr 27/2019 6 257,77 0,00 6 257,77 0,00 0,00 0,00 z dnia 31.05.2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1786

Uchwała 8 Nr VII/69/2019 43 228,31 1 011 200,00 -44 771,69 1 099 200,00 0,00 0,00 z dnia 26.06.2019 r. Zarządzenie 9 Nr 35/2019 115 812,89 0,00 115 812,89 0,00 0,00 0,00 z dnia 30.07.2019 r. Uchwała 10 Nr VIII/74/2019 185 216,88 9 228,00 263 510,88 -69 066,00 0,00 0,00 z dnia 29.08.2019 r. Uchwała 11 Nr IX/79/2019 448 208,19 0,00 447 228,19 980,00 0,00 0,00 z dnia 27.09.2019 r. Zarządzenie 12 Nr 49/2019 1 160 457,89 0,00 1 160 457,89 0,00 0,00 0,00 z dnia 10.10.2019 r. Uchwała 13 Nr X/94/2019 -345 997,11 -67 387,00 135 535,89 -548 920,00 0,00 0,00 z dnia 30.10.2019 r. Zarządzenie 14 Nr 64/2019 722 483,00 0,00 722 483,00 0,00 0,00 0,00 z dnia 14.11.2019 r. Uchwała 15 Nr XI/107/2019 669 680,16 0,00 669 680,16 0,00 0,00 0,00 z dnia 28.11.2019 r. Zarządzenie 16 Nr 73/2019 741 236,00 0,00 741 236,00 0,00 0,00 0,00 z dnia 12.12.2019 r. Uchwała 17 Nr XII/109/2019 102 681,00 0,00 102 681,00 0,00 0,00 0,00 z dnia 30.12.2019 r. Zarządzenie 18 Nr 79/2019 0,00 0,00 -16 862,00 0,00 0,00 0,00 z dnia 31.12.2019 r. Razem zmiany 6 424 709,94 1 888 522,00 6 852 025,94 1 444 344,00 0,00 0,00 OGÓŁEM PO ZMIANACH 42 024 227,94 2 902 404,00 38 974 041,94 9 835 728,00 6 079 600,00 2 179 600,00 Zwiększenia budżetu dokonywano w związku z otrzymaniem: 1. środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych, 2. dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, 3. dotacji celowych na realizację zadań własnych, 4. dotacji celowych na realizacje zadań na podstawie porozumień, 5. zwiększenie subwencji oraz korekty własnych dochodów bieżących i majątkowych. Zmniejszenia budżetu dokonywano w związku z: 1. zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, 3. dokonywano również korekty w planie wydatków bieżących w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania. Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek budżetowych, ich plany finansowe oraz wykonanie. Tabela nr 2 DOCHODY WYDATKI Lp. NAZWA JEDNOSTKI plan wykonanie plan wykonanie Urząd Miejski w Lubrańcu 1 44 521 059,94 44 111 934,59 22 010 640,67 18 636 190,02 (jednostka pomocnicza) Miejsko-Gminny Ośrodek 2 Pomocy Społecznej 55 262,00 61 756,29 13 511 172,36 13 416 938,70 w Lubrańcu 3 Zespół Szkół w Kłobi 31 170,00 21 454,23 1 847 503,58 1 819 362,14 Publiczna Szkoła 4 16 612,00 14 359,31 1 341 504,09 1 325 668,69 Podstawowa w Sarnowie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1786

Publiczna Szkoła 5 15 090,00 9 172,91 1 333 014,06 1 307 665,81 Podstawowa w Zgłowiączce 6 Zespół Szkół w Lubrańcu 143 450,00 135 066,92 5 779 510,60 5 729 958,39 Publiczne Gimnazjum 7 300,00 88,52 321 814,00 321 807,82 w Siemnówku Przedszkole Samorządowe 8 z Oddziałem Integracyjnym 143 288,00 122 915,68 1 463 371,69 1 439 332,48 w Lubrańcu 9 Centrum Usług Wspólnych 400,00 181,59 1 201 238,89 1 047 420,15 OGÓŁEM BUDŻET GMINY: 44 926 631,94 44 476 930,04 48 809 769,94 45 044 344,20 Informacja ogólna o wykonaniu i zmianach budżetu gminy w 2019 roku. Tabela nr 3

Plan na Plan na Wynik zmian Wykonanie na % L.p. Wyszczególnienie 01.01.2019 r. 31.12.2019 r. (różnica 4-3) 31.12.2019 r wyk.

1 2 3 4 5 6 7 1. D O C H O D Y 36 613 400,00 44 926 631,94 8 313 231,94 44 476 930,04 99,00 w tym dochody bieżące 35 599 518,00 42 024 227,94 6 424 709,94 41 344 738,02 98,38 dotacje na zadania 8 789 650,00 12 953 788,87 4 164 138,87 12 909 774,21 99,66 zlecone dotacje na zadania własne 936 600,00 1 450 250,68 513 650,68 1 424 528,39 98,23 dotacje realizowane na 2 987,00 13 801,00 10 814,00 13 122,95 95,09 podstawie porozumień środki na projekty finansowane ze budżetu 516 070,00 1 008 113,20 492 043,20 414 886,38 41,15 UE wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż 139 000,00 139 000,00 0,00 146 883,52 105,67 alkoholu pozostałe dochody 25 215 211,00 26 459 274,19 1 244 063,19 26 435 542,57 99,91 własne w tym dochody 1 013 882,00 2 902 404,00 1 888 522,00 3 132 192,02 107,92 majątkowe dochody własne ze 100 000,00 100 000,00 0,00 26 215,00 26,22 sprzedaży majątku dotacje na zadania inwestycyjne oraz inne 0,00 1 828 044,00 1 828 044,00 1 878 779,61 102,78 wpływy środki na projekty współfinansowane 913 882,00 974 360,00 60 478,00 1 227 197,41 125,95 z budżetu UE 2. W Y D A T K I 40 513 400,00 48 809 769,94 8 296 369,94 45 044 344,20 92,29 w tym wydatki bieżące 32 122 016,00 38 974 041,94 6 852 025,94 37 618 928,11 96,52 wynagrodzenia i składki 13 368 887,00 14 921 984,97 1 553 097,97 14 516 229,72 97,28 od nich naliczane dotacje 1 315 419,00 1 306 419,00 -9 000,00 1 290 537,75 98,78 świadczenia na rzecz 10 199 792,00 13 215 146,85 3 015 354,85 12 976 254,06 98,19 osób fizycznych środki na projekty współfinansowane 599 760,57 1 185 638,77 585 878,20 630 635,14 53,19 z budżetu UE wydatki na obsługę długu 460 000,00 358 304,00 -101 696,00 343 199,59 95,78 wydatki związane z problematyką 139 000,00 151 785,00 12 785,00 140 103,44 92,30 alkoholową Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 1786

pozostałe wydatki 6 039 157,43 7 834 763,35 1 795 605,92 7 721 968,41 98,56 w tym wydatki 8 391 384,00 9 835 728,00 1 444 344,00 7 425 416,09 75,49 majątkowe z tego programy współfinansowane 1 707 656,00 2 000 578,87 292 922,87 1 711 254,97 85,54 z budżetu UE z tego pozostałe 6 683 728,00 7 835 149,13 1 151 421,13 5 714 161,12 72,93 WYNIK BUDŻETU 3. -3 900 000,00 -3 883 138,00 16 862,00 -567 414,16 14,61 (1-2) P R Z Y C H O D Y 4. 6 079 600,00 6 079 600,00 0,00 4 207 455,00 69,21 ogółem przychody z zaciągniętych pożyczek 6 079 600,00 5 772 145,00 -307 455,00 3 900 000,00 67,57 i kredytów na rynku krajowym wolne środki 0,00 307 455,00 307 455,00 307 455,00 100,00 R O Z C H O D Y 5. 2 179 600,00 2 179 600,00 0,00 2 179 600,00 100,00 ogółem Spłaty krajowych 2 179 600,00 2 179 600,00 0,00 2 179 600,00 100,00 pożyczek i kredytów WYKONANIE DOCHODÓW Plan 44.926.631,94 zł. wykonanie 44.476.930,04 zł. tj. 99,00% w tym: 1. Dochody majątkowe plan 2.902.404,00 zł., wykonanie 3.132.192,02 zł. tj. 107,92% planu, co stanowi 7,04% dochodów budżetowych. Dz. 600 Transport i łączność - plan 1.749.750,00 zł., wykonanie 1.749.750,00 zł. Otrzymano środki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: 1) umowa Nr 100G/1/2019/FDS z dnia 1.10.2019 r. zawarta z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 190618C Kazanie-Turowo” w kwocie 711.533,00 zł., 2) umowa Nr 160G/1/2019/FDS z dnia 1.10.2019 r zawarta z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 192014C ul. Stary Rynek w Lubrańcu” w kwocie 284.200 zł., 3) dotacja na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Uchwała Nr 20/854/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 roku na zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej Bielawy- Kazanie ”– 27.000,00 zł., 4) umowa Nr 20G/PRGiPID/2019/FDS z dnia 8.07.2019 r. zawarta z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 190679C Wiktorowo-Skaszyn” w kwocie 727.017,00 zł., Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 140.704,00 zł., wykonanie 89.498,52 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł: 1) z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Lubrańcu ul. Szkolna 26/9 15.015,00 zł., 2) za sprzedaż działki nr 694/25 kwota 11.200,00 zł., 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22.579,52 zł., 4) dofinansowanie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00036-65170-UM0210014/18 na zadanie pn. „ Remont pałacu w Ossowie – wyposażenie świetlicy” w kwocie 40.704,00 zł. Dz.750 Administracja publiczna – plan 72.199,00 zł. wykonanie 13.173,29 zł., jest to dotacja na zadanie pn.” Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Dz. 758 Różne rozliczenie - 18.293,29 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 1786

Dotacja celowa z budżetu państwa - refundacja zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok - 18.293,29 zł., Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 770.254,71 zł., wykonanie 1.110.273,92 zł., z tego: 1) wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 88.156,80 zł., 2) dofinansowanie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr WP-II-B.433.3.23.2018 na zadanie pn.”Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubraniec” – 311.863,12 zł., 3) dofinansowanie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00046-65150-UM0200023/17 na zadanie pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy” – 710.254,00 zł., Dz. 926 Kultura fizyczna – 151.203,00 zł., wykonanie 151.203,00 zł., dotacja na modernizacje stadionu w Lubrańcu Umowa Nr 00327-6935-UM0210710/17 UM WS-I- L.052.8.694.645.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku zawarta z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Dochody majątkowe zostały wykorzystane zgodnie z celem wskazanym w umowach. Środki pozyskane w omawianym roku były wyższe od planowanych ponieważ zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy” zostało zrealizowane i rozliczone w 2018 roku natomiast środki wpłynęły w 2019 roku 2. Dochody bieżące plan 42.024.227,94 zł., wykonanie 41.344.738,02 zł. tj. 98,38%, co stanowi 92,96% dochodów ogółem, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące plan 14.417.840,55 zł., wykonanie 14.347.425,55 zł., tj. 99,51% otrzymane na: a) zadania dotyczące administracji rządowej 12.909.774,21 zł., b) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 1.000,00 zł., c) zadania własne 1.424.528,39 zł., d) zadania na realizację porozumień pomiędzy jst. 12.122,95 zł. 2) środki na dofinansowanie projektów z udziałem środków europejskich plan 1.008.113,20 zł., wykonanie 414.886,38 zł. niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem realizacji projektu gmina Lubraniec stawia na seniorów i projektów realizowanych w dziale oświata między innymi podniesie edukacji przedszkolnej. 3) subwencje plan 15.113.437,00 zł., wykonanie 15.113.437,00 zł., 4) pozostałe dochody własne plan 11.484.836,25 zł., wykonanie 11.468.989,09 zł. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 1.189.978,01 zł., które zrealizowane zostały w wysokości 1.192.027,85 zł., tj.100,17%. W tym dziale ujęto dochody z czynszu, dzierżawy obwodów łowieckich plan 10.000,00 zł., wykonanie 12.002,84 zł., odsetki 47,00 zł. oraz dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych plan 1.179.978,01 zł., wpłynęło 100%. Dz. 600 Transport i łączność Plan wynosi 15.901,00 zł. wykonanie 15.257,08 zł. ujęto środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykonanie 12.122,95 zł., oraz odszkodowania od ubezpieczyciela 3.134,13 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 406.000,00 zł., które zrealizowane zostały w wysokości 426.446,18 zł., tj.105,04%. Na dochody te składają się: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 1786

1) wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.120,20 zł., 2) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 303.438,34 zł., 3) odsetki od nieterminowych wpłat 917,29 zł., 4) wpływy z dywidendy 21.000,00 zł. 5) wpływy z różnych dochodów, za media 90.970,35 zł. Dz. 710 Działalność usługowa Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł., wykonano 11.650,00 zł., źródła tych dochodów to: 1) dotacja celowa 1.000,00 zł., 2) wpływy z opłat na cmentarzu komunalnym 10.650,00 zł. Dz. 750 Administracja publiczna W dziale 750 zaplanowano dochody w wysokości 146.518,19 zł., wykonane dochody to kwota 122.042,75 zł., tj. 83,3% , źródła tych dochodów to: 1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 96.724,01 zł., 2) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych 29,45 zł., 3) wpływy z różnych dochodów, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnień 9.397,70 zł., 4) różne wpływy (wpłaty na promocję gminy) 15.710,00 zł., 5) pozostałe dochody 181,59 zł. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane niską stopą procentową od środków na rachunku bankowym. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 74.858,00 zł., wpływ 74.736,96 zł. W dziale tym ujęto dotację: - na aktualizację spisu wyborców 2.150,00 zł. - przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 72.586,96 zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 9.187.500,00 zł., wykonano 9.399.866,84 zł., tj. 102,31%. Wykonanie dochodów w tym dziale w porównaniu do 2018 r. wzrosło o około 6% . Wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco: 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.696.964,00 zł., 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 33.644,77 zł., 3) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - 7.356,92 zł., 4) podatek od nieruchomości - 2.652.256,68 zł., 5) podatek rolny - 1.395.148,16 zł., 6) podatek leśny - 16.738,01 zł., 7) podatek od środków transportowych - 93.690,73 zł., 8) podatek od czynności cywilnoprawnych - 265.772,00 zł., 9) podatek od spadków i darowizn - 12.498,71 zł., 10) opłata od posiadania psów - 330,00 zł., Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 1786

11) opłata targowa - 34.742,00 zł., 12) opłata skarbowa – 34.293,00 zł., 13) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 146.883,52 zł., 14) wpływy z innych opłat ( za korzystanie z przystanków, eksploatacyjna) - 4.149,64 zł., 15) wpływy z tytułu grzywien – 35,62 zł., 16) odsetki od nieterminowych wpłat - 5.363,08 zł. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Wpływy tego działu to subwencje, różne rozliczenia budżetu i rozliczenia z tytułu funduszu sołeckiego, plan wynosił 15.302.089,88 zł., wykonanie 15.302.089,88 zł., tj. 100,00%. Dochody w tym dziale stanowią 37,02% dochodów bieżących ogółem, z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 8.489.980,00 zł., 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6.431.888,00 zł., 3) uzupełnienie subwencji ogólnej 91.530,00 zł. 4) część równoważąca - 191.569,00 zł., 5) różne rozliczenia 97.122,88 zł. jest to refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Dz. 801 Oświata i wychowanie W dziale zaplanowano dochody w wysokości 1.240.589,54 zł., wykonano 944.864,63 zł., tj. 76,16%, w tym: 1) dochody z czynszu, opłat na rzecz szkół podstawowych plan 41.000,00 zł. wykonano 39.144,47 zł., 2) dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie dofinansowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych otrzymana 26.655,00 zł., 3) dotacja celowa dla przedszkoli otrzymana 137.496,00 zł., 4) odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia wpływy 145.699,89 zł., 5) odpłatność za wyżywienie w stołówce wpływy 114.355,19 zł., odsetki 184,80 zł., pozostałe dochody 1.828,38 zł., 6) dotacje na realizacje projektów plan 663.472,04 zł., wykonanie 414.886,38 zł. Otrzymano dotacje na prowadzenie zajęć w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” 134.379,88 zł., w ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Lubraniec” 280.506,50 zł.. 7) dotacja na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek plan 54.844,50 zł., otrzymano 54.557,68 zł. 8) pozostałe dochody 2.939,42 zł., w tym; rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe dochody odsetki od środków na rachunku bankowym. 9) dotacja celowa na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki 5.612,00 zł. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zostały rozliczone i niewykorzystane odesłane do dysponenta dotacji. Dochody własne wynikające z odpłatności za wyżywienie w przedszkolu wykonano w 78,57%, wynika z tego, że nie każde dziecko korzysta ze wszystkich posiłków oraz odpisy w związku z chorobą, opłata za wychowanie przedszkolne wykonana została w 102,26% z uwagi na większą liczbę dzieci korzystających z dłuższego pobytu w przedszkolu. Dz. 852 Pomoc społeczna Dochody tego działu to głównie dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych do realizacji gminie. Plan wynosi 1.161.206,13 zł., wpłynęło 1.138.556,22 zł., z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 1786

1) dotacje na zadania zlecone 105.538,17 zł., 2) dotacje na zadania własne 1.007.176,97 zł., 3) odpłatność za usługi opiekuńcze 22.530,01 zł., 4) pozostałe dochody 3.311,07 zł., (w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym 506,09 zł., pozostałe dochody 2.804,98 zł.). Dz. 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej. Planowane wpływy w kwocie 339.875,16 zł nie zostały wykonane ponieważ realizacja projektu ”Gmina Lubraniec stawia na seniorów” będzie realizowany w 2020 roku. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale tym ujęto dotację na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłków szkolnych. Plan dotacji to kwota 136.788,80 zł., otrzymana 132.636,54 zł. Dz. 855 Rodzina Dochody tego działu to głównie dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji. Plan wynosi 11.483.274,23 zł., wpłynęło 11.452.366,16 zł., z tego: 1) dotacje na świadczenie wychowawcze 7.188.919,70 zł., 2) dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.849.622,48 zł., 3) karta dużej rodziny 711.53 zł., 4) wspieranie rodziny 346.949,37 zł., 5) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 29.862,27 zł. 6) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (wpływy należne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 31.038,45 zł., 7) pozostałe dochody 5.262,36 zł., (w tym: 4.942,84 zł. z tytułu zwrotu nadebranych świadczeń, odsetki 319,52 zł.). Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale planowane w kwocie 1.329.663,00 zł., wykonano w wysokości 1.129.981,90 zł., główne źródła dochodów to: 1) wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.108.998,65 zł. (zaległości z tego tytułu wynoszą 253.727,65 zł.), 2) środki na zadania związane z utylizacją azbestu 16.263,24 zł. (dotacja z WFOŚiGW), 3) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1.693,37 zł., 4) opłata produktowa 1.530,36 zł., 5) odsetki 1.496,28 zł. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.986,00 zł. dochody dotyczą wpłat za zużytą energię w świetlicach 2.215,00 zł. Wpływ na wykonanie dochodów budżetu mają decyzje rady miejskiej, w tym: 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2019 r. wynoszą 675.088,71 zł. (w 2018 roku wynosiły 540.378,33 zł.) w tym z tytułu : 1) podatku od nieruchomości – 460.175,16 zł., (w 2018 roku 382.064,30 zł.), 2) podatku rolnego – 166.980,58 zł. (w 2018 roku 108.464,78 zł.), 3) podatku od środków transportu 47.932,97 zł., ( w 2018 roku 49.849,25 zł.) 2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2019 roku wynoszą 664.476,51 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości (w 2018 roku 668.412,86 zł.). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 1786

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2019 r. wynoszą 46.425,80 zł., (w 2018 roku 65.656,70 zł.), są to umorzenia: w tym: 1) podatek od nieruchomości 4.533,00 zł., 2) podatek rolny 34.636,00 zł., 3) podatek leśny 7 zł. 4) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.249,80 zł. Decyzje wydane przez organ podatkowy miały na celu złagodzenie trudnej sytuacji w rolnictwie spowodowanej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi co odbija się na obniżeniu plonów i uszczupleniu dochodów mieszkańców wsi , natomiast zastosowane przez radę miejską ulgi i zwolnienia mają na celu pomoc mieszkańcom całej gminy. Dochody podatkowe zgodnie ze sprawozdaniem PDP w gminie to kwota 9.195.864,27 zł., stanowią 22,24% dochodów bieżących budżetu. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą 2.406.249,36 zł. i dotyczą następujących rodzajów dochodów: 1. należności z tytułu podatków 618.867,41 zł., 2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.749.959,03 zł., 3. naliczone odsetki (od pozostałych należności) 37.422,92 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne (bez naliczonych odsetek od należności podatkowych) wynosiły 2.152.052,02 zł., były niższe o 254.197,34 zł. i dotyczyły następujących rodzajów dochodów: 1. należności w tytułu podatków 557.521,65 zł., 2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.559.598,41 zł. w tym należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 253.727,65 zł., 3. naliczone odsetki (od pozostałych należności) 34.931,96 zł. W należnościach wymagalnych największą kwotę stanowią należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego to kwota 992.044,48 zł. (2018 roku 921.891,63zł.), z tytułu zaliczki alimentacyjnej 175.668,33 zł. (2018 r. 184.245,39 zł.). Skuteczność odzyskania należności z tego tytułu w całości zależy od komornika sądowego, na koniec roku wszystkie wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego zostały wysłane do komorników sądowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Kwoty wyegzekwowane przez komornika w pierwszej kolejności wpływają na zaległości z tytułu FA i odsetek na rzecz budżetu państwa natomiast wpływy dla gminy to kwota 22.461,39 zł. i dopiero po zaspokojeniu tych należności w 100% wpłaty zmniejszają należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej (w 2019 roku z tytułu ZA wpłynęła kwota 8.577,06 zł). Należności z tytułu FA wzrosły o 70.152,85 zł. Należności z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec okresu wynoszą 253.727,65 zł. (za 2018 rok 168.798,57 zł.). Zaległości w podatkach występują na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. W celu wyegzekwowania zaległych kwot systematycznie dokonywana jest analiza zaległości i prowadzone postępowania zmierzające do wszczęcia egzekucji należnych podatków i opłat. Należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą 2.784.545,72 zł. w tym: należności wymagalne 2.406.249,36 zł. (z porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku zwiększyły się o 311.322,99 zł.). 1. Należności z tytułu podatków 618.717,41 zł., 2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 253.727,65 zł. 3. Należności z tytuł czynszów 209.436,91 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 1786

4. Naliczone odsetki 37.422,92 zł. 5. Należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 1.167.712,81 zł. 6. Inne należności 119.250,66 zł., 7. Pozostałe należności 378.296,36 zł. są to naliczone odsetki od podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. WYKONANIE WYDATKÓW Plan wydatków po zmianach wynosi 48.809.769,94 zł., wykonanie wynosi 45.044.344,20 zł., tj. 92,29% planu. Rodzaje wydatków: 1. wydatki bieżące, 2. wydatki majątkowe, Wydatki bieżące wraz z rezerwą - plan 38.974.041,94 zł., wykonanie 37.618.928,11 zł., co stanowi 96,52% planu wydatków bieżących, natomiast 77,07% wydatków ogółem, w tym: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające ze stosunku pracy 14.516.729,72 zł., w tym wynagrodzenia dotyczące realizacji zadań zleconych przez administrację rządową 264.126,73zł. 2. wydatki na obsługę długu 343.199,59 zł., 3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 140.103,44 zł., 4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 12.570.910,49 zł. bez wynagrodzeń i pochodnych, 5. dotacje na wydatki bieżące przekazane z budżetu 1.290.537,75 zł., 6. pozostałe wydatki bieżące 8.757.447,12 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań rządowych stanowią 34,12% ( natomiast w 2018 roku było to 33,98%) wydatków bieżących, zadania rządowe realizowane są głównie w dziale 010 Rolnictwo i dziale 855 Rodzina. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne średnio wzrosły o 5,65%, wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatek jednorazowy dla nauczycieli oraz wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wydatki na obsługę długu wzrosły o kwotę 49.358,66 zł. z uwagi na pobrany kredyt, wydatki na profilaktykę problemów alkoholowych zmniejszyły się o 8.840,27 zł. zostaną one przyjęte do budżetu na 2020 rok, pozostałe wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.247.325,05 zł. dotyczy to między innymi realizacji projektów z udziałem środków europejskich w oświacie, administracji. Wydatki majątkowe - na plan (wraz z rezerwą celową) 9.835.728,00 zł., zrealizowano 7.425.416,09 zł., tj. 75,49% planu, co stanowi 19,73% wykonania wydatków ogółem, w tym: 1. zakupy inwestycyjne plan 362.868,00 zł., wykonanie 300.142,50 zł. niskie wykonanie związane jest z przesunięciem zakupów inwestycyjnych w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza, 2. wydatki inwestycyjne - plan 9.472.860,00 zł., wykonanie 7.115.273,59 zł.,(w tym z udziałem środków europejskich 1.711.254,97 zł.) 3. dotacje na inwestycje dla innych podmiotów - plan 10.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku były finansowane w 39,64% ze środków pozyskanych z zewnątrz (źródła omówione w dochodach) kwota 2.820.328,90 zł., natomiast 6.605.087,19 zł. (w 2018 roku była to kwota 6.881.122,27 zł.) tj. 60,36% została opłacona ze środków własnych w tym: kredyt 3.900.000,00 zł. i różnicy pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi 2.705.087,19 zł. Wydatki inwestycyjne w 62,03% są przeznaczona na budowę infrastruktury drogowej co powinno wpłynąć na poprawę warunków życia Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 1786

mieszkańców, na ochronę środowiska przeznaczono 24,70% wydatków majątkowych, w tym; budowę oczyszczalni, poprawę infrastruktury wodno-ściekowej, rewitalizację obiektów użyteczności publicznej oraz termomodernizację budynków komunalnych i użyteczności publicznej. Wykonane wydatki inwestycyjne wraz z zakresem prac na poszczególnych zadaniach przedstawia załącznik nr 3. Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie w wysokości 1.306.419,00 zł. zostały przekazane w 98,78% co stanowi kwotę 1.290.537,75 zł. (3,43% wydatków wykonanych ogółem) dotacje dla: 1. innych jst na podstawie porozumień 54.726,51 zł., 2. instytucji kultury 726.000,00 zł., w tym: 1) Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 427.000,00 zł., 2) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 299.000,00 zł., 3. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 199.400,00 zł., 1) klub Nadzieja 76.400,00 zł., 2) kluby sportowe 123.000,00 zł., 4. Stowarzyszeń – Ochotnicze Straże Pożarne 219.779,00 zł. 5. Niepublicznych jednostek systemu oświaty 90.632,24 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki planowane 1.270.978,01 zł., wykonano w 98,56% w kwocie 1.252.707,49 zł. przeznaczono na: 1) wpłaty na rzecz izb rolniczych – 28.102,92 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od tych zaległości), 2) wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 2.991,36 zł., 3) wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków 1.156.841,19 zł. Łączna liczba wniosków złożonych w Gminie Lubraniec przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego wyniosła w 2019 roku 1060 szt. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikających z dołączonych do złożonych wniosków faktur wyniosła 1.156.841,186l. Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego dla rolników którzy złożyli wnioski wynosi 1.264.256,57 zł., natomiast zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym dokonano w kwocie 1.156.841,19 zł. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 12.992 ha., średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych to 2.418,37 zł. 4) wydatki poniesione na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 23.136,82 zł. (zakup druków, sprzęt komputerowy, komputer, koszty dostarczenia decyzji, opłaty pocztowe, papier ksero, toner, wynagrodzenia wraz z pochodnymi), 5) koszty utylizacji zwierząt 1.296,00 zł., 6) koszty utrzymania i wyłapywania bezpańskich psów 36.881,20 zł., 7) zakup sprzętu do wyłapywania psów 3.122,00 zł., 8) pozostałe wydatki 336,00 zł. Dz. 600 Transport i łączność - plan 6.552.795,00 zł., wykonanie w kwocie 5.036.610,19 zł., tj. 97,37% przeznaczono na: wydatki inwestycyjne 4.605.780,52 zł. – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji) wydatki bieżące 430.829,67 zł., w tym: wydatki dotyczące dróg gminnych – 340.397,86 zł., w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 1786

1. zimowe utrzymanie dróg 76.193,79 zł., 2. remonty bieżące dróg gminnych 255.721,51 zł., a. zakupy: kamienia, kruszywa 139.024,24 zł., b. zakup cementu, piasku, kostka, znaki drogowe, rury 15.762,86 zł., c. usługi remontowe 29.536,45 zł., d. koszenie poboczy 14.967,96 zł., e. usługi przewozowe 17.000,00 zł., f. remont nawierzchni 18.840,00 zł., g. kruszenie gruzu 19.360,00 zł., h. wznowienie granic 1.230,00 zł.. 3. wypisy, mapy 1.385,06 zł., 4. ubezpieczenie 1.950,00 zł., 5. pozostałe wydatki 5.147,50 zł. wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 90.431,81 zł., w tym: 1. ubezpieczenia pojazdów i inne opłaty 8.486,99 zł., 2. zakup paliwa do samochodów i ciągnika 46.672,28 zł., 3. zakup części do samochodów, ciągnika i kosy 22.149,82 zł., 4. remonty samochodów i ciągnika 11.830,10 zł., 5. przeglądy i badania techniczne 1.292,62 zł., Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków 427.024,00 zł., wykonanie 350.569,91 zł., tj.82,10%, w tym: wydatki inwestycyjne – 99.240,02 zł. – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). wydatki bieżące 251.329,89 zł. w tym: 1. wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 45.786,40 zł. wycena nieruchomości, wypisy-wyrysy działek, badania techniczne budynków ubezpieczenie, opłaty za ogłoszenia w prasie, remont dachu w Osowie), 2. wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 205.543,49 zł., w tym: - wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK - 42.129,03 zł., - usługi dotyczące wywozu nieczystości, napraw, usunięcia awarii kanalizacji i inne – 12.169,44 zł., - materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych – 68.871,16 zł., ( remonty wykonano w budynkach komunalnych w Zgłowiączce, Redczu Kalnym, przy ul. Mickiewicza, Kaliskiej, Brzeskiej, Wojska Polskiego, Kościuszki i Szkolnej), - energia elektryczna, woda c.o dot. mieszkań komunalnych – 55.582,41 zł., - opłaty remontowa za budynki komunalne i ubezpieczenia – 3.503,54 zł. - inwentaryzacja budynków 2.500,00 zł., - umowa zlecenie wykonanie schodów i inne prace 10.507,00 zł., - pozostałe wydatki 10.219,91 zł. Dz. 710 Działalność usługowa - plan 69.000,00 zł., wydatki w kwocie 56.493,73 zł. (81,87%) przeznaczono na: wydatki bieżące, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 1786

1) wykonanie oceny aktualności studium i planów miejscowych gminy Lubraniec dla potrzeb opracowania planu zagospodarowania 15.574,40 zł., 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, utrzymanie czystości i porządku na grobach wojennych - 1.000,00 zł., 3) projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec - 14.300,00 zł., 4) opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - 2.460,00 zł., 5) wydatki dotyczące administrowania cmentarzem - 9.233,62 zł., 6) odbiór odpadów z cmentarza komunalnego - 5.040,00 zł. 7) podział nieruchomości 4.800,00 zł. 8) wykonanie krzyża 1.730,00 zł. 9) pozostałe wydatki - 2.355,71 zł. Dz. 750 Administracja publiczna - plan 5.410.718,05 zł., wykonane wydatki w kwocie 5.236.445,74 zł. (96,78%) przeznaczono na : 1. wydatki inwestycyjne 300.142,50 zł., 2. wydatki bieżące 4.936.303,24 zł., w tym: 1) wydatki na zadaniach rządowych – 214.973,34 zł., w tym: a) wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 3 etaty) 145.720,25 zł. b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.724,06 zł. c) pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 37.452,91 zł. d) umowa o dzieło (dot. jubileuszu) 3.702,00 zł. e) pozostałe wydatki (druki, materiały biurowe, tonery, konserwacja systemu USC, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich, 17.374,12 zł. opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje,). (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 96.924,01 zł, zabezpieczająca wydatki w 45,09%), 2) wydatki na radę gminy 138.987,25 zł., w tym: a) diety dla radnych i sołtysów 125.994,84 zł. b) zakupy: prenumerata czasopisma “Wieś Kujawsko-Pomorska”, materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze , grawertony, meble i inne 7.994,87 zł. c) rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, licencja i inne 4.997,54 zł. 3) wydatki urzędu gminy 3.824.261,20 zł. w tym: a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.223,65 zł. b) wynagrodzenia osobowe - przeciętne roczne zatrudnienie pracowników administracji 2.465.394,73 zł. 38,64 etatu, wypłacono 5 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne, wydatki związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 13,04 etatu, stażyści i zatrudnienie po robotach publicznych 6,79 etatu koszty z tego tytułu to kwota 214.645.zł. c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym 11.923,68zł roboty publiczne) 156.766,10 zł. d) pochodne od wynagrodzeń i FŚS ( w tym 46.088,25 zł. składki ZUS, FP od 582.005,32 zł., pracowników robót publicznych), e) wynagrodzenie prowizyjne, umowy zlecenie 93.168,88 zł, f) zakupy: w tym: 223.211,64 zł. - materiały biurowe 15.090,49 zł - prenumerata 8.025,20 zł. - tonery 4.660,47 zł. - olej opałowy 88.460,65 zł. - meble biurowe, 9.375,00 zł. - druki 5.506,14 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 1786

- woda mineralna, herbata, mydło, art. spożywcze 7.801,01 zł. - zestawy komputerowy i akcesoria, licencje, kserokopiarka 19.066,42 zł. - środki czystości 8.213,06 zł. - materiały do remontu urzędu 13.553,61zł - pozostałe wydatki 11.730,57 zł - zakupy na uroczystości 12.116,06 zł. - materiały dla pracowników 1.162,96 zł.. - zakup dekoracji świątecznych i flag 18.450,00 zł. g) zakup energii elektrycznej 24.136,75 zł. h) pozostałe usługi: w tym 218.725,99zł, - konserwacja centrali telef., ksero, serwis urządzeń 4.932,70 zł. - dostęp do Internetu w technice światłowodowej 4.120,08zł. - obsługa prawna 55.719,00 zł. - opłaty pocztowe 61.305,97 zł. - abonament za stronę internetową, BIP, RTV, licencje 44.602,73 zł. - wydatki związane z podpisem elektronicznym 902,82zł. - pełnienie funkcji ABI, audyt 19.884,50 zł. - pozostałe (koszty dojazdów do programów komputerowych, konserwacja systemu alarmowego, 24.181,20 zł. naprawy, opłaty bankowe, i inne) - opracowanie wniosku 3.075,00 zł. i) delegacje krajowe i zagraniczne pracowników 6.980,20 zł. j) usługi internetowe i telefoniczne 27.686,00 zł. k) ubezpieczenia 2.919,34 zł. l) szkolenia pracowników 10.052,60 zł. ł) badania pracowników 2.990,00 zł 4) promocja gminy 322.483,98 zł. w tym: a) umowy o dzieło 34.044,00 zł. b) zakupy materiałów i okolicznościowych pucharów i medali (związane z organizacją: Dni Lubrańca, dożynek, publikacje promocyjne, nagrody, zakupy w ramach FS) 73.733,65 zł. c) zakup usług (organizacja imprez – Dni Lubrańca, organizacja stołów Wigilijnych, usługi 206.868,83 zł. medyczne, warsztaty archeologiczne, emisja reklam, usługi medialne, opłaty, koncerty, ubezpieczenie i inne) 7.837,50 zł. d) opłaty za ubezpieczenie, ZAIK ( wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 42.630,23 zł.) 5) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 415.572,55 zł. wykonanie planu 409.811,99 zł. (98,62%). Opis poniesionych wydatków w celu przedstawienia całości wydatków na oświatę zawarto w dziale 801 oświata i wychowanie. 6) pozostała działalność 25.548,45 zł. w tym: a) zakupy materiałów dekoracyjnych, wiązanki okolicznościowe, zakupy tablic 8.033,65 zł. informacyjnych b) składka do stowarzyszenia LGD i SALUTARIS 17.056,50 zł c) pozostałe usługi 458,30 zł Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 74.858,00 zł. kwota wydatków 74.736,99 zł. (99,84%) z przeznaczeniem na: 2.150,00 zł. aktualizacja spisu wyborców, rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe, 36.374,04 zł. wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu, 35.694,84 zł. przygotowaniem i przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 518,08 zł rozliczenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 405.111,00 zł., wykonanie 381.580,06 zł. (94,19%), przeznaczono na : Wydatki inwestycyjne – 87.482,25 zł. (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). Wydatki bieżące 294.097,81 zł., w tym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 1786

1. dotacja dla OSP ( 11 jednostek) 219.779,00 zł 2. ryczałt dla komendanta gminnego OSP 3.000,00 zł 3. zakupy i usługi (zakup i montaż silnika do samochodu OSP Zgłowiączka) 9.430,00 zł 4. woda do celów p.poż., usługi 6.253,83zł 5. zakup na doposażenie strażnic i remonty 29.455,98zł 6. ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP 26.179,00 zł Dz. 757 Obsługa długu publicznego - plan 358.304,00 zł., wykonane wydatki w kwocie 343.199,59 zł. (95,78%) przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (331.426,97 zł.) i pożyczek (11.772,62 zł.), wydatki na ten cel zwiększyły się z uwagi na pobrany kredyt w 2019 roku. Dz. 758 Różne rozliczenia plan 189.502,00 zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie, dz. 750 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: na plan w kwocie 13.638.116,91 zł., wydatkowano 13.327.052,88 zł., to jest 97,72% planu, co stanowi 29,59% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne na plan 20.000,00 zł., wydatkowano 18.070,67 zł. (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). Wydatki bieżące na plan 13.618.116,91 zł., wydatkowano 13.308.982,21 zł., co stanowi 97,73% planu. 1. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne, dodatki oraz FŚS 11.291.658,26 zł. 2. Pozostałe wydatki bieżące 2017.323,95 zł. Subwencja oświatowa otrzymana to kwota 8.489.980,00 zł. finansuje 63,79% potrzeb oświatowych gminy, bez wydatków inwestycyjnych. STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ i WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

% Lp. Wyszczególnienie Plan 2019 rok Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 1 WYDATKI INWESTYCYJE 20.000,00 18.070,67 90,35 2 WYDATKI BIEŻĄCE 13.618.116,91 13.308.982,21 97,73 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 10.466.243,38 10.357.892,39 98,96 - wynagrodzenia bezosobowe 5.351,00 4.488,00 83,87 - dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, 440.081,80 439.719,05 99,92 mieszkaniowy, zdrowotny.) - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 494.062,52 494.046,82 100,00 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.500,00 19.228,00 98,61 - zakup środków żywności ( w przedszkolu i 222.596,00 199.685,61 89,71 stołówce) - pomoc materialna dla uczniów 158.288,70 148.244,38 93,66

- stypendia 15.000,00 14.770,00 98,47 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 1.600,00 1.547,53 96,72 młodzieży - dotacje 133.000,00 124.119,71 93,32 w tym: - dla innych jst 35.000,00 33.487,47 95,68 - dla niepublicznych jednostek 98.000,00 90.632,24 92,48 - zwrot dotacji 16.173,00 16.172,60 100,00 - wydatki rzeczowe 1.646.220,41 1.489.068,12 90,45 z tego: energia (elektryczna, cieplna, woda) 588.300,00 568.873,38 96,70 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 1786

pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 82.686,50 70.261,41 84,97 różne opłaty i składki 24.926,00 22.888,68 91,83 usługi zdrowotne 4.220,00 3.212,00 76,11 podatek VAT i od nieruchomości 7.586,00 7.027,95 92,61 pozostałe wydatki w tym z funduszu sołeckiego (zakup opału, rozmowy 938.501,91 816.804,70 87,03 telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, i inne) Ogółem wydatki: 13.638.116,91 13.327.052,88 97,72 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 415.572,55 zł., wykonanie planu 409.811,99 zł. (98,62%), z tego na: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 600,00 zł., - wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych jest 6 pracowników (5,75 etatu) - 279.387,14 zł., - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.804,98 zł., - składki ZUS i FP - 52.469,28 zł., - wynagrodzenia bezosobowe - 11.848,50 zł., - podatek od nieruchomości - 332,00 zł., - wydatki rzeczowe: 35.972,89 zł., w tym: materiały biurowe - 2.742,06 zł., wyposażenie -5.665,15 zł., znaczki pocztowe - 1.238,70 zł., środki czystości -1.194,37 zł., książeczki czekowe - 45,00 zł., ubezpieczenie - 210,00 zł., badania lekarskie pracownika - 50,00 zł., części i naprawa kserokopiarki - 886,22 zł., materiały budowlane - 1.429,17 zł., prowizja bankowa - 457,20 zł., energia elektryczna - 2.971,90 zł., gaz ziemny - 3.113,41 zł., usługa AB - 4.428,00 zł., rozmowy telefoniczne, internet - 3.029,90 zł., szkolenia pracowników -640,00 zł., licencja - 4.598,23 zł., tonery - 636,06 zł., naprawa mostu radiowego - 1.520,00 zł., programy - 650,00 zł., pozostałe - 467,52 zł. - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.397,20 zł. Szkoły Podstawowe - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 93 nauczycieli (78,5etatu), natomiast pracowników obsługi jest 20 osób. Na plan ogółem w kwocie 7.585.046,00 zł. poniesiono wydatki to kwota 7.560.484,73 zł., co stanowi 99,43% planu, w tym: Wydatki inwestycyjne plan 20.000,00 zł., wydatkowano 18.070,67 zł. (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji). Wydatki bieżące plan 7.585.046,00 zł., wydatkowano 7.542.414,06 zł. tj. 99,70% wydatki bieżące w kwocie 7.542.414,06 zł. przeznaczone na: - dodatki socjalne (dodatek wiejski dla nauczycieli) - 312.637,97 zł., - wynagrodzenia osobowe – 5.035.219,97 zł., (w tym wypłacono odprawy emerytalne –82.020,53 zł., (art. 20 – 77.035,65 zł.), - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 334.995,92 zł., - składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy – 998.494,88 zł., - wynagrodzenia bezosobowe - 4.137,00 zł., Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 1786

- wydatki rzeczowe - 592.030,01 zł., olej opałowy 95.134,01 zł., wyposażenie – 39.447,84 zł., materiały budowlane - 12.374,46 zł., środki czystości - 12.672,83 zł., materiały hydrauliczne - 2.040,84 zł., materiały biurowe - 2.427,91zł., tusze tonery - 3.763,92 zł., materiały elektryczne 2.363,86 zł., paliwo - 1.436,39 zł., znaczki pocztowe - 209,90 zł., gazety – 604,25 zł., kwiaty -3.115,78 zł., wyposażenie apteczki - 228,77 zł., czeki - 90,00 zł., odzież robocza - 598,91 zł., części komputerowe i do kserokopiarki - 1.836 zł., materiały szkoleniowe - 348,00 zł., papier ksero - 242,31 zł., dostęp do portalu oświaty - 3.657,39 zł., świadectwa dyplomy, dziennik -3.587,41 zł., upominek dla szkół z okazji 100-lecia i 90-lecia - 608,51 zł., zakup książek, pomocy naukowych - 21.349,73 zł., zakup energii cieplnej – 137.407,50 zł., moc zamówiona – 42.548,07 zł., woda - 13.905,39 zł., energia elektryczna - 84.754,52 zł., badania lekarskie - 2.222,00 zł., wywóz nieczystości stałych, płynnych - 29.255,42 zł., przegląd kominów - 2.691,50 zł., prace serwisowe w kotłowniach - 11.639,31 zł., przegląd budynków - 5.246,00 zł., koszty przesyłki - 1.524,18 zł., przegląd gaśnic - 1.565,79 zł., opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 2.916,20 zł., naprawa kserokopiarki - 1.452,55 zł., prenumeraty czasopism -2.586,66 zł., szkolenie BHP 1.610,00 zł., pełnienie funkcji IOD - 13.284,00 zł., zwalczanie szkodników - 808,71 zł., udrażnianie kanalizacji - 1.119,30 zł., aktualizację - 6.668,54 zł., naprawa sprzętu - 614,72 zł., przegląd instalacji elektrycznej - 615,00 zł., opłata RTV - 1.164,95 zł., usługa transportowa - 700,00 zł., usługa informatyczna - 1.275,69 zł., obszycie dywanu - 85,17 zł., dorabianie kluczy - 71,98 zł., rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, Internet - 5.086,95 zł., delegacje - 578,31 zł., ubezpieczenia majątku - 4.907,68 zł., podatek VAT - 4.554,90 zł., szkolenia pracowników - 1.030,00 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 264.898,31 zł. Zestawienia wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia Szkoła Wydatki Płace Składki ZUS+ Wydatki Liczba Wydatki na pozostałe FP ogółem uczniów ucznia Kłobia 147.481,16 1.032.865,88 177.980,97 1.358.328,01 75 18.111,04 Sarnowo 127.338,89 758.014,31 139.498,77 1.024.851,97 84 12.200,62 Zgłowiączka 145.690,40 792.209,15 142.950,65 1.080.850,20 87 12423,57 Lubraniec 425.896,57 3.099.764,52 538.064,49 4.063.725,58 460 8.834,19 Ogółem: 846.407,02 5.682.853,86 998.494,88 7.527.755,76 706 10.662,54 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 604.553,00 zł., poniesione wydatki – 601.543,35 zł., co stanowi 99,50% W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 7 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 6,22 etatu oraz 2 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na: - dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli – 22.428,00 zł., - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 515.642,57 zł., - wydatki rzeczowe stanowią kwotę 42.381,76 zł. z tego: środki czystości - 1.125,48 zł., wyposażenie 2.372,93 zł., co i cw - 26.191,94 zł., moc zamówiona - 11.129,09 zł., gaz ziemny – 642,63 zł., nieczystości stałe - 160,00 zł., serwis kotłowni - 500,00 zł., pozostałe wydatki 259,78 zł., - odpis na ZFŚS to kwota 21.091,01 zł., Szkoła Wydatki Płace Składki Wydatki Liczba Wydatki na pozostałe ZUS+FP ogółem uczniów ucznia Kłobia 3.281,39 53.557,87 10.342,33 67.181,59 8 8.397,70 Sarnowo 2.989,26 58.192,08 11.256,34 72.437,68 22 3.292,63 Zgłowiączka 3.336,21 69.649,68 11.846,83 84.832,72 19 4.464,88 Lubraniec 53.865,91 272.839,39 50.586,05 377.091,35 51 7.393,95 Ogółem: 63.472,77 454.239,02 83.831,55 601.543,34 100 6.015,43

Przedszkola – plan 1.664.601,23 zł. poniesione wydatki 1.518.999,76 zł., co stanowi 91,25%. W przedszkolu zatrudnionych jest 11 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 10,06 oraz 6 pracowników obsługi, wydatki przeznaczono na: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 1786

- dodatki socjalne (dodatek wiejski) wydatkowano – 34.936,80 zł ., - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 868.505,38zł. (w tym wypłacono nagrodę jubileuszową – 17.690,10 zł., odprawę emerytalną 16.027,20 zł. ) - pochodne od wynagrodzeń – 163.883,90 zł., - na wydatki rzeczowe 288.403,17 zł. Do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup środków czystości - 4.889,58 zł., wyposażenie - 8.059,73 zł., kwiaty - 50,00 zł., tonery - 686,01 zł., odzież robocza i ochronna - 1.752,52 zł., dzienniki - 328,38 zł., czeki, kwitariusze - 25,00 zł., pieczątki - 84,62 zł., licencje -166,28 zł., materiały biurowe - 369,40 zł., materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane - 5.267,20 zł., części do kserokopiarki - 735,78 zł., kamizelki ostrzegawcze dla dzieci - 675,27 zł., niezbędnik dyrektora - 1.622,79 zł., wykładzina dywanowa 672,02 zł., ziemia -162,60 zł., zakup i wyposażenie w sprzęt oddziałów przedszkolnych z projektu unijnego podniesienie jakości edukacji przedszkolnej - 54.724,60 zł., inne - 285,44 zł., żywność - 107.341,68 zł., zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -1.400,00 zł., badania pracowników - 400,00 zł., CO i CW - 29.985,21 zł., energia elektryczna – 7.870,36 zł., woda – 6.385,83 zł., moc zamówiona – 10.647,67 zł., gaz ziemny - 2.008,18 zł., przegląd instalacji gazowej, budynków, instalacji elektrycznej - 1.853,62 zł., przegląd kominów i gaśnic - 939,60 zł., wywóz nieczystości stałych - 600,00 zł., usługa zwalczania szkodników - 295,20 zł., usługa informatyczna - 456,00 zł., naprawa kserokopiarki - 196,80 zł., opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - 763,20 zł., koszty przesyłki - 173,00 zł., pełnienie funkcji IOD- 2.029,50 zł., licencja VAT - 400,00 zł., szkolenie BHP - 900,00 zł. dorabianie kluczy - 92,00 zł., zarządzanie projektem - 24.000,00 zł., opłata za studia podyplomowe - 7.400,00 zł., rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, internet - 1,052,52 zł., delegacje - 83,58 zł., ubezpieczenie mienia – 572,00 zł., - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39.150,80 zł. - dotacje dla innych jst. 33.487,47 zł. i dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 90.632,24 zł.

Wydatki Koszt Składki Wydatki bez Liczba Nazwa rzeczowe bez Żywność Płace 1 dziecka bez ZUS+FP żywności dzieci żywności wyżywienia

Przedszkole 219.712,29 107.341,68 903.442,18 163.883,90 1.287.038,37 164 7.847,79 Gimnazja - plan 989.411,00 zł. poniesione wydatki – 989.154,31 zł. tj. 99,97% w stosunku do planu. W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 31 nauczycieli (7 etatów) oraz 4 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na realizacje zadań bieżących, w tym: - dodatki socjalne (dodatek wiejski) wydatkowano – 23.641,90 zł. - wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę – 581.526,63 zł. (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe – 8.638,98 zł., odprawy emerytalne – 38.688 zł.). - dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 101.675,12 zł. - składki ZUS oraz fundusz pracy – 128.688,00 zł. - wynagrodzenia bezosobowe – 351,00 zł., - wydatki rzeczowe - 131.285,74 zł. przeznaczono na: zakup oleju opałowego - 41.321,20 zł., materiały biurowe - 131,65 zł., tusze tonery - 805,52 zł., gazety - 99,00 zł., dyplomy, puchary - 592,50 zł., nagrody - 237,39 zł., środki czystości - 2.491,09 zł., moc zamówiona - 55.651,28 zł., woda - 402,53 zł., energia elektryczna - 21.794,78 zł., badania lekarskie - 85,00 zł., wywóz nieczystości stałych płynnych - 2.260,00 zł., prace serwisowe - 1.480,18 zł., przegląd kominów - 369,74 zł., koszty przesyłki - 62,12 zł., prowadzenie rachunku bankowego - 187,20 zł., delegacje - 100,30 zł., rozmowy telefoniczne - 355,26 zł., ubezpieczenie majątku - 276,00 zł., usługa IOD - 2.583,00 zł. - przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych – 21.985,92 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 1786

Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia Szkoła Wydatki rzeczowe Płace Składki ZUS Wydatki Liczba Wydatki na + ZFŚS +FP ogółem uczniów ucznia

Lubraniec 83.387,40 407.852,09 75.570,80 566.810,29 56 10.121,62 Siemnówek 67.665,26 215.413,85 39.831,29 322.910,40 21 15.376,69 Kłobia 2.570,00 83.577,71 13.285,91 99.433,62 10 9.943,37 153.622,66 706.843,65 128.688,00 989.154,31 87 11.369,59

Dowożenie uczniów do szkół - plan 368.797,00 zł., wydatki wynoszą ogółem – 363.381,13 zł., (98,53%), w tym: - wynagrodzenia osobowe (2 etaty) 105.094,85 zł., - składki od nich naliczane 21.984,13zł., - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 296,40 zł., - wydatki rzeczowe to kwota 233.259,73 zł., z tego: - paliwo - 64.683,85 zł.; części, opony, żarówki, płyny, oleje, filtry i inne - 29.987,10 zł., naprawy autobusów – 38.594,98 zł., zakup biletów miesięcznych – 63.331,04 zł., wynajem autobusów - 17.267,04 zł., przeglądy autobusów – 947,60 zł., ubezpieczenie autobusów 17.133,00 zł., pozostałe wydatki – 1.315,12 zł. - odpis na FŚS 2.746,02 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 19.500,00 zł., wydatkowano 19.228,00 zł., tj. 98,61% wypłacono czesne nauczycielom dokształcającym się w wysokości – 17.748,00 zł. oraz szkolenie rad pedagogicznych - 1.480,00 zł. Stołówki szkolne - plan 286.774,00 zł. wydatki bieżące wynoszą 286.241,98 zł. (99,82%). Zatrudnione są 4 osoby. Wydatki przeznaczono na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne - 174.153,73 zł., co stanowi 60,85% wydatków bieżących ogółem. - wydatki rzeczowe wynoszą -106.886,17 zł. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć: zakup środków czystości - 4.619,50 zł., materiały biurowe - 134,00 zł., zakup żywności - 92.343,93 zł., gaz ziemny, energia elektryczna - 4.967,24 zł., badania pracowników - 200,00 zł., koszty przesyłki - 43,05 zł., przegląd instalacji gazowej - 432,00 zł., usługa zwalczanie szkodników - 98,40 zł., utylizacja odpadów - 1.306,80 zł., nieczystości stałe, płynne - 500,00 zł., podatek od towarów i usług - 2.141,05 zł., przegląd kominów - 100,00 zł., przelewy - 0,20 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.202,08 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego plan 45.246,00 zł. poniesione wydatki - 44.671,10 zł. wydatki wykonano 98,73% w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli co w przeliczeniu na etaty wynosi 0,43 etatu. - wydatki bieżące to kwota - 44.671,10 zł., w tym: - wynagrodzenia osobowe - 27.665,22 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.702,59 zł., - składki ZUS oraz fundusz pracy -5.676,01 zł, - wydatki rzeczowe - 7.461,86 zł. Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć: zakup środków czystości - 80,27 zł., wyposażenie - 385,23 zł., dzienniki - 22,14 zł., pomoce dydaktyczne 497,00 zł., energia elektryczna - 2.258,05 zł., CW, CO - 4.031,21 zł., wywóz nieczystości stałych - 60,00 zł., koszty wysyłki - 127,96 zł. - przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych – 1.165,42 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych, szkołach zawodowych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 1786

oraz szkołach artystycznych plan 780.609,00 zł. poniesione wydatki - 753.356,20 zł., tj. 96,51% w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 8,03. - wydatki bieżące to kwota 753.356,20 zł., w tym: - dodatki socjalne ( dodatek wiejski) wydatkowano - 23.698,99 zł., - wynagrodzenia osobowe - 418.337,51 zł., - składki ZUS oraz fundusz pracy - 81.953,86 zł., - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.245,04 zł., - wydatki rzeczowe - 181.964,31 zł., w tym: zakup opału - 18.920,23 zł., wyposażenie - 60,02 zł., materiały biurowe - 1.696,29 zł., materiały budowlane - 65,04 zł., paliwo - 30.579,69 zł., energia elektryczna - 10.994,66 zł., woda - 346,73 zł., CO, CW - 59.047,42 zł., moc zamówiona - 29.817,78 zł., zwrot za dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 4.203,64 zł., bilety miesięczne dla opiekunów i dzieci niepełnosprawnych – 9.842,00 zł., konserwacja windy - 6.862,25 zł., naprawa i części do samochodu - 5.142,78 zł., przegląd kominów - 100,00 zł., koszty przesyłki - 20,00 zł., badania lekarskie - 155,00 zł., naprawa i części do komputera - 357,89 zł., zwrot kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów - 755,57 zł., przegląd samochodu - 99,00 zł., opony - 999,99 zł., oleje, płyny do samochodu - 375,40 zł., wymiana części dźwigu dla niepełnosprawnych - 1.352,23 zł., pozostałe - 170,70 zł. - przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych - 20.156,49 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan 43.301,00 zł. poniesione wydatki - 43.296,80 zł., tj. 99,99% w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty - 0,50 etatu. - wydatki bieżące to kwota 43.296,80 zł., w tym: - dodatki socjalne (dodatek wiejski) wydatkowano - 1.399,88 zł., - wynagrodzenia osobowe - 30.772,90 zł., - składki ZUS oraz fundusz pracy - 6.807,44 zł., - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.576,58 zł., przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych - 740,00 zł. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan wydatków - 54.844,50 zł., wykonanie - 54.557,68 zł., co stanowi 99,48% w stosunku do planu. Wydatkowano kwotę 54.014,68 zł. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w klasach I- VIII szkół podstawowych oraz 543,00 zł. na zakup materiałów biurowych, tonera w związku z otrzymanym 1% obsługi zadania. Z pomocy skorzystały 4 szkoły podstawowe razem 684 uczniów. Pozostała działalność - plan 347.302,83 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 261.510,60 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z projektu Równy Start lepsze jurto realizowanego przez gminę Boniewo w wysokości 129.684,02 zł., szkolenia nauczycieli w wysokości 7.830,88 zł., świadczenia socjalne w wysokości 98.453,87 zł. Wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów w wysokości 5.300,00 zł. Na pozostałe wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 5.471,83 zł. (wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej oraz zakup upominków dla szkół związanych z obchodami 100-lecia szkoły podstawowej w Lubrańcu oraz 90-lecia PSP w Zgłowiączce),wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów w kwocie 14.770,00 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia: wydatki w kwocie 140.103,44 zł., w tym: 1. dotacja dla Klubu AA „Nadzieja” 76.400,00 zł., Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 1786

2. wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz umowy zlecenie 6.147,50 zł., 3. zakupy (prenumerata, zakupy dla dzieci na wycieczki, programy profilaktyczne, art. spożywcze, zakupiono komplety ulotek i publikacji dla szkół o tematyce „ Bezpiecznie chcę żyć”, „profilaktyka zdrowotna, rodzina na tak”, „Zachowaj trzeźwy umysł”) 16.512,23 zł., 4. zakup usług (szkolenia profilaktyczne, wypoczynek dzieci, sfinansowanie 11 widowisk teatralnych o tematyce uzależnień we wszystkich szkołach na terenie gminy, dofinansowanie wycieczki dla dzieci, współfinansowanie akcji letniej i zimowej organizowanej w LCDK i bibliotece podczas ferii i wakacji) - 38.038,08 zł., 5. zakup energii (ogrzewanie) 2.505,63 zł. 6. Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących narkomanii 500,00 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 2.017.190,13 zł., wydatki zrealizowane 1.972.939,57 zł., tj. 97,81%, są to wydatki bieżące. Domy pomocy społecznej - plan 220.000,00 zł., wykonanie 212.781,19 zł. (96,72%) przeznaczono na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 9 osób (pobyt w DPS w Zakrzewie 1 osoby, w DPS w Kowalu 2 osoby, w DPS w Piotrkowie Kuj. 1 osoba, w DPS we Włocławku 2 osoby, w DPS w Izbicy Kujawskiej 1 osoba, w DPS w Toruniu 1 osoba i w DPS w Rzeżewie 1 osoba). Ośrodki wsparcia – plan 17.400,00 zł., wydatki w kwocie 14.992,00 zł. (86,16%) dotyczą opłacenia pobyty 2 osób bezdomnych z terenu naszej gminy w schronisku. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 13.484,00 zł., wydatki dotyczą składki na ubezpieczenia zdrowotne za 27 podopiecznych w kwocie 12.980,09 zł,. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 569.050,00 zł., wykonanie 549.475,62 zł., (96,56%) w tym: 1. zasiłki okresowe - 190 rodzin 522.364,93 zł., 2. zasiłki celowe 52 rodziny 23.190,00 zł., 3. wigilia dla podopiecznych 3.920,69 zł. W okresie sprawozdawczym w porównaniu do ubiegłego roku liczba rodzin otrzymujących zasiłki okresowe zmniejszyła się o 41. Dodatki mieszkaniowe - plan 47.304,13 zł., wykonanie 46.592,18 zł. (98,49%), 1. dodatki mieszkaniowe 45.574,01 zł., 2. dodatki energetyczne 1.000,32 zł., 3. materiały biurowe 17,85 zł. Wypłacono 313 dodatków mieszkaniowych (mniej o 67 świadczeń niż w 2018 roku) dla 33 rodzin oraz 67 dodatków energetycznych dla 8 rodzin. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 140,60 zł. (w 2018 roku 130,98 zł.). Wysokość dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej określa obwieszczenie Ministra gospodarki. W 2019 roku wysokość dodatku wynosiła: dla jednoosobowego gospodarstwa 11,37 zł., od 2 do 4 osób 15,80 zł. i powyżej 4 osób 18,96 zł. Zasiłki stałe - plan 192.516,00 zł., zasiłki stałe pobierało 47 osób, wypłacono 187.193,30 zł., z tego: 1. przyznany dla 32 osób samotnie gospodarujących – 148.441,88 zł. 2. pozostających w rodzinie 15 osób – 37.190,07 zł. 3. zwrot dotacji 1.561,35 zł. Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące plan 434.752,00 zł., wykonanie 430.868,74 zł. (99,11%) w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 1786

- wynagrodzenia (śr. zatrudnienie 6 etatów) 306.338,38 zł. - ekwiwalent za odzież 1.000,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.585,45 zł. - pochodne od wynagrodzeń 61.657,89 zł. -wynagrodzenia bezosobowe 8.980,00 zł. - zakupy(artykuły biurowe, druki, środki czystości,) 5.327,50 zł. - zakup energii 2.990,66 zł. -zakup usług zdrowotnych 100,00 zł. - konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe, licencje, ABI 11.644,76 zł. - ubezpieczenie mienia i sprzętu 434,00 zł. - rozmowy telefoniczne , internet 987,54 zł. - odpisy na ZFŚS 7.785,56 zł. - opłata za szkolenia pracowników i delegacje 761,00 zł. - podatek od nieruchomości 276,00 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 361.189,00 zł., wykonanie 358.958,29 zł., tj.99,38% - wynagrodzenia (średnie zatrudnienie 6 etatów) 189.663,14 zł., - ekwiwalent za odzież 1.333,33 zł., - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.965,60 zł., - pochodne od wynagrodzeń 37.710,27 zł., - zakup usług zdrowotnych 350,00 zł., - świadczenie usług specjalistycznych (umowy zlecenia) 99.960,00 zł., - usługi pozostałe (SUO) 4.560,00 zł., - zakup śr. czystości, druki 1.995,44 zł., - zakup usług zdrowotnych 350,00 zł., - odpisy na ZFŚS 9.420,51 zł. Pomoc w zakresie dożywiania - plan 150.000,00 zł., wykonanie 150.000,00 zł. Środki wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” dla dzieci z terenu gm. Lubraniec w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 34.192 zł. (w tym: ze środków Wojewody 16.750,00 zł., ze środków własnych 17.442,00 zł.). Dożywianiem objęto 89 uczniów: w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubrańcu 68 dzieci, natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach na wsi 21 dzieci. Zasiłek celowy na posiłek otrzymało - 180 rodzin na kwotę 115.808,00 zł.: 1. środki własne 12.558,00,00 zł., 2. środki wojewody 103.250,00 zł. Pozostała działalność - plan 9.933,00 zł., wykonanie 9.098,16 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę częściowego wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne, tą formą zatrudnienia objęto 20 osób w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2019 r. i 10 osób od 1 lipca do 31 października 2019 roku umowa z PUP we Włocławku gwarantuje refundacje w wysokości 60% należnego wynagrodzenia które wynosiło 8,30 zł. (w okresie od 01-03-2019 do 31.05.2019 roku) i 8,50 zł. (w okresie od 01.06.2019 roku do 31.10.2019 roku) za godzinę. Koszty zatrudnienia wynoszą 22.745,40 zł. z tego PUP we Włocławku zrefundował kwotę 13.647,24 zł.. Dz. 853 Pozostałe zadania polityki społecznej – plan 361.115,16 zł., wykonanie 31.483,58 zł. przekazano dotację w kwocie 21.239,04 zł. do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych z terenu naszej gminy” oraz poniesiono wydatki na realizacje programu ‘’Gmina Lubraniec stawia na seniorów” w kwocie 10.244,54 zł. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Świetlice szkolne - plan 256.497,00 zł. Wydatki ogółem to kwota 254.850,75 zł. co stanowi 99,36% w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 7 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 3,70. wydatki poniesiono na: - dodatki socjalne ( wiejski ) - 14.779,11 zł., - wynagrodzenia osobowe - 177.279,78 zł., Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 1786

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.998,02 zł., - składki ZUS oraz fundusz pracy - 38.818,44 zł., - wydatki rzeczowe - 915,70 zł.: materiały biurowe - 721,30 zł., tonery - 194,40 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości - 11.059,70 zł. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - plan 1.600,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.547,53 zł.: zakup paliwa na dowóz dzieci na kolonie do Gorenia, wyjazdy organizowane do kina, powrót z kolonii, zakupy materiałów na wypoczynek zimowy i letni organizowany LCDK oraz zorganizowano warsztaty edukacyjne w LCDK w Lubrańcu. Pomoc materialna dla uczniów - plan 174.461,80 zł., wydatkowano kwotę 164.416,98 zł., w tym na stypendia szkolne 144.028,38 zł. z tej formy skorzystało 139 uczniów, w tym 83 rodziny oraz inne formy pomocy dla uczniów tj.: zakup podręczników w ramach Wyprawki szkolnej w wysokości 1.736,00 zł, z tej formy skorzystało 5 uczniów, wypłacono zasiłki szkolne dla 4 uczniów w wysokości 2.480,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji dotyczy 2018 roku 16.172,60 zł. Dz. 855 Rodzina – plan 11.514.027,23 zł., wydatki zrealizowane w kwocie 11.459.921,00 zł., tj. 99,53%, są to wydatki bieżące. Świadczenia wychowawcze - plan 7.203.310 zł., wydatkowano 7.190.991,91 zł., tj. 99,83%. Zadanie zlecone i finansowane przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. O pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z tego: 1. świadczenie wychowawcze – 7.094.035,43 zł., 2. zwrot dotacji i odsetki – 2.072,21 zł., 3. koszty obsługi - 94.884,27 zł. w tym: - wynagrodzenia ( 1,5 etatu + dod. specjalny)56.700,85 zł., - dodatkowe wynagrodzenie 3.867,58 zł., - pochodne od wynagrodzeń 11.629,61 zł., - zakup materiałów i wyposażenia 14.190,56 zł., - zakup energii 500,00 zł., - koszty przesyłek i inne usługi 5.039,19 zł., - usługi telekomunikacyjne (internet i roz. telefoniczne) 805,20 zł., - odpis na ZFŚS 2.151,28 zł., W 2019 roku przyjęto 1046 wniosków, z tego 38 wniosków przekazano do ROPS z celu sprawdzenia czy nie zachodzi koordynacja. Wydano 86 decyzji i 943 informacje, w tym: przyznające świadczenie 62 szt., uchylające 20 szt., odmowne 1 szt., żądające zwrotu 3 szt. Średnio w miesiącu wypłacanych jest 1182 świadczeń dla 982 rodzin. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 3.880.228,00 zł.- wydatkowano 3.854.329,43 zł., tj. 99,25% zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa, z tego: 1. zasiłki i dodatki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiek., świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 3.127.056,40 zł., W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono: Wyszczególnienie Kwota Liczba świadczeń 1. Zasiłki rodzinne 907.034,31 7968 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 382.243,69 3936 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 1786

w tym z tytułu: urodzenia dziecka 29.356,31 38 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 21.003,04 54 z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka 62.131,44 345 kształcenia i rehabilitacji dziecka 44.823,33 426 niepełnosprawnego podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 74.206,24 426 zamieszkania rozpoczęcia roku szkolnego 43.651,43 835 wychowywania dziecka w rodzinie 107.071,90 1143 wielodzietnej 3. Zasiłki pielęgnacyjne 444.796,00 2349 4. Świadczenia pielęgnacyjne 986.458,40 626 5 Świadczenie rodzicielskie 246.092,00 263 6. Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się 52.000,00 52 dziecka 7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 108.432,00 176 Razem 3.127.056,40 15370

2. fundusz alimentacyjny – 304.587,53 zł., (43 osoby), 3. zasiłek dla opiekunów (ZDO) 19 osób – 128.075,30 zł., 4. składki ZUS od podopiecznych (46 osób) – 181.900,76 zł., 5. zwroty świadczeń rodzinnych z odsetkami – 3.190,15 zł. Wydatki dotyczące obsługi wypłaty świadczeń – 109.519,29 zł. w tym: 1. wynagrodzenia (2,0 etaty) 72.585,20 zł., 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.416,20 zł., 3. pochodne od wynagrodzeń 14.953,39 zł., 4. zakup materiałów i wyposażenia 4.869,37 zł., 5. zakup energii 938,08 zł., 6. zakup usług zdrowotnych 50,00 zł., 7. koszty przesyłek, przedłużenie licencji i inne usługi 7.928,84 zł., 8. usługi telekomunikacyjne (internet i roz. telefoniczne 319,61 zł.), 9. odpis na ZFŚS 2.458,60 zł., Karta Dużej Rodziny - plan 867,23 zł., wykonanie 711,53 zł. W 2019 roku KDR wydano 76 karty dla rodziców, 20 dla rodzin wielodzietnych i dla 6 rodzin przedłużono ważność. Koszt wydania jednej karty wynosił 13,67 zł., od 1 marca 2019 r. 13,89 zł., natomiast przedłużenie 2,79 zł., a wydanie karty dla rodzica 5,36 zł. Łącznie w 2019 roku wydano 238 KDR. Wspieranie rodziny - plan 396.559,00 zł., wykonanie 384.025,86 zł., Zadania finansowane w tym rozdziale dotyczą: 1) zadań na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 2) zadań w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 3) zadanie w ramach zawartej umowy pomiędzy Burmistrzem Gminy, a Wojewodą Kujawsko Pomorskim na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok”. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 1786

W 2019 roku na świadczenie „Dobry Start” złożono 756 wniosków wypłacono 1062 świadczenia. W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane z umieszczeniem dwojga dzieci w rodzinach zastępczych oraz wydatki na wynagrodzenie Asystenta Rodziny, - świadczenia społeczne 329.476,00 zł., - wynagrodzenie 40.767,00 zł., - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.508,10 zł., - pochodne od wynagrodzeń 8.572,15 zł., - zakup materiałów i wyposażenia 358,35 zł., - zakup pozostałych usług 1.114,96 zł., - odpis na ZFŚS 1.229,30 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki stanowią opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze w 2019 roku, składkę opłacono za 24 osoby w kwocie 29.862,27 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 5.214.157,00 zł., wykonanie w kwocie 4.304.787,60 zł., w tym: wydatki inwestycyjne – 1.833.823,47 zł., wydatki bieżące – 2.470.964,13 zł., w tym: 1. gospodarka odpadami 1.330.336,73 zł., 1) odbiór odpadów komunalnych 1.141.223,36 zł., 2) prowadzenie PSZOK 29.520,00 zł., 3) demontaż i utylizacja azbestu 16.263,24 zł., 4) pozostałe koszty w tym wynagrodzenia 143.330,15 zł., 2. oczyszczanie miasta i wsi (utrzymanie czystości w mieście, na przystankach autobusowych, opróżnianie koszy ulicznych) 131.759,80 zł., 3. utrzymanie zieleni w mieście i gminie (zakup sadzonek kwiatów, środków chemicznych na chwasty, usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście, konserwacja fontann i systemu nawadniającego, woda i energia do fontann) 84.138,34 zł., 4. oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna dotycząca oświetlania ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup lamp i słupów) 526.909,97 zł., 5. pozostała działalność 397.819,29 zł. 1) wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych (zatrudnienie 6 etatów) 257.130,77zł., 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.309,17 zł., 3) pochodne od wynagrodzeń 49.681,09 zł., 4) świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 6.349,21 zł., 5) zakupy i usługi (rękawice ochronne, woda mineralna dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych, środki czystości na targowisko, herbata, mydło dla pracowników i inne) 13.272,02 zł., 6) badanie wody, wywóz nieczystości, opłaty i inne usługi 15.138,35 zł., 7) badania profilaktyczne pracowników gospodarczych 250,00 zł., 8) odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych 10.281,63 zł., 9) zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki 26.407,05 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 1786

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 990.897,00 zł., wykonanie 944.846,99 zł. Wydatki inwestycyjne - 117.967,61 zł. Wydatki bieżące – 826.879,38 zł., w tym: 1. dotacja dla LCDK 427.000,00 zł., 2. dotacja dla MGBP 299.000,00 zł., 3. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie 3.997,00 zł., 2) utrzymanie porządku na cmentarzu żydowskim 4.136,87 zł., 4. pozostała działalność 1) energia elektryczna w świetlicach wiejskich i zasilenie imprez kulturalnych 21.814,15 zł., 2) zakup materiałów do remontu, wyposażenie do świetlic wiejskich 43.947,89 zł., 3) usługi związane z remontami w świetlicach, ubezpieczenie i inne 26.983,47 zł. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 579.764,00 zł., wykonane wydatki w kwocie 540.675,66 zł. Wydatki inwestycyjne – 362.909,05 zł. Wydatki bieżące – 177.766,61 zł., w tym: 1. dotacja dla klubów sportowych 123.000,00 zł., 2. zakupy (zakup środków czystości, sprzętu sportowego, drobne materiały do napraw na stadionie, puchary i zakupy związane z organizacją biegu) 18.676,46 zł., 3. energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim 26.031,70 zł., 4. opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.300,00 zł., 5. cięcie trawy na boiskach i inne usługi 5.538,45 zł., 6. pozostałe koszty 3.220,00 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 1.596.850,71 zł., są to zobowiązanie niewymagalne: w tym: 1. zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019 r. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2019 rok 1.365.370,89 zł., 2. pozostałe zobowiązania niewymagalne 231.479,82 zł. Zobowiązania na 31.12.2018 roku wynosiły 1.789.611,60 zł., w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 1.522.591,59 zł., pozostałe zobowiązania wynosiły 267.020,01 zł. i były wyższe o 35.540,19 zł. - pozostałe zobowiązania dotyczą usług z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, konserwacji oświetlenia, zakupu energii elektrycznej i cieplnej i inne. Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2019 roku wynosił 1.971.475,11 zł., (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST i wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2020r. 623.884,00 zł. Wynik finansowy za rok 2019 Na planowany deficyt w kwocie – 3.900.000,00 zł. uzyskano za rok 2019 wynik ujemny w kwocie – 567.414,16 zł. Przychody i rozchody budżetu Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 1786

Na plan przychodów 6.079.600,00 zł., wykonano 4.207.455,70 zł., co stanowi 69,21% planu, w tym: 1. plan kredytów 3.900.000,00 zł., pobrano 3.900.000,00 zł. 2. wolne środki za 2019 rok 307.455,00 zł., wykonane 307.455,70 zł. Na plan rozchodów 2.179.600,00 zł., wykonano 2.179.600,00 zł. co stanowi 100% planu. Z wolnych środków za rok 2018 w kwocie 307.455,70 zł. zostały spłacono raty kredytów pozostałe raty zobowiązań w kwocie 1.872.144,30 zł. spłacano z oszczędności na wydatkach . Zadłużenie na 01.01.2019 r. 13.733.800,00 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2019 roku -2.179.600,00 zł. Umorzenie - 62.880,00 zł. Pobrany kredyt w 2019 roku +3.900.000,00 zł. Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. 15.391.320,00 zł. w tym: 1. z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 184.200,00 zł. 2. z tytułu kredytów 15.207.120,00 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2019 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 34,61%. Pobrany w 2019 roku kredyt przeznaczono w części na sfinansowanie zadań inwestycyjnych tworzących majątek gminy przede wszystkim infrastrukturę drogową i społeczną. Na dzień 31.12.2019 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Dane wykazane w sprawozdaniu opisowym są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 z późn. zm.). ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 31 grudnia 2019 roku

Stan Przeznaczenie Kwota Spłata rat Pobrany zadłużenia Udzielający kredytu, Lp. kredytu – pożyczki zadłużenia na umorzenie kredyt z tyt. kredytów pożyczki ( rok pobrania) 1.01.2019 r. w 2019 r. w 2019 r. i pożyczek na 31.12.2019 r. 1 2 3 4 5 6 8 Na wydatki Bank Spółdzielczy 2 nie posiadające pokrycia 1 200 000 662 880 0 537 120 w Lubrańcu w dochodach 2014 r. Na wydatki Bank Spółdzielczy 3 nie posiadające pokrycia 2 200 000 500 000 0 1 700 000 w Lubrańcu w dochodach 2015 r. Na wydatki Bank Spółdzielczy 4 nie posiadające pokrycia 2 600 000 500 000 0 2 100 000 w Lubrańcu w dochodach 2016 r. Bank Gospodarstwa Na wydatki 5 Krajowego z siedziba w nie posiadające pokrycia 3 000 000 0 0 3 000 000 Warszawie w dochodach 2017 r.

Bank Gospodarstwa Na wydatki 6 Krajowego z siedziba w . nie posiadające pokrycia 3 000 000 0 0 3 000 000 Warszawie w dochodach 2018 r. Na wydatki Bank Spółdzielczy 7 nie posiadające pokrycia 1 170 000 0 0 1 170 000 w Lubrańcu w dochodach 2018 r.

Na wydatki Bank Spółdzielczy 8 nie posiadające pokrycia 0 0 3 900 000 3 900 000 w Lubrańcu w dochodach 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 1786

Budowa przepompowni Wojewódzki Fundusz ścieków w Dąbiu Ochrony Środowiska Kujawskim 9 43 010 43 010 0 0 i Gospodarki Wodnej i przydomowych w Toruniu-12020 oczyszczalni na terenie gminy 2012 r. Wojewódzki Fundusz Budowa kanalizacji Ochrony Środowiska 10 w Lubrańcu III etap 139 210 139 210 0 0 i Gospodarki Wodnej 2012 r. w Toruniu-12021 Zakup ciężkiego Wojewódzki Fundusz samochodu do Ochrony Środowiska 64 500 11 prowadzenia działań 127 380 0 0 i Gospodarki Wodnej 62 880 ratownictwa chemiczno w Toruniu-13053 ekologicznego Wojewódzki Fundusz Budowa oczyszczalni Ochrony Środowiska 12 wodociągów na terenie 254 200 70 000 0 184 200 i Gospodarki Wodnej gminy w Toruniu-15003 OGÓŁEM: 13 733 800 2 242 480 3 900 000 15 391 320 Wykonane dochody na 31 grudnia 2019 roku 44.476.930,04 Wskaźnik zadłużenia na 31 grudnia 2019 roku do 34,61% dochodów Wskaźnik spłat do dochodów 4,90% FUNDUSZ SOŁECKI Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 roku zakładał kwotę 498.310,01 zł., z tego wydatkowano na planowane przedsięwzięcia 440.832,35 zł., w tym: - infrastruktura drogowa 172.584,00 zł., - administracja 45.818,12 zł., - bezpieczeństwo publiczne 55.892,51 zł., - oświata i wychowanie 15.158,30 zł., - oświetlenie drogowe 79.474,35 zł., - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67619,07 zł., - kultura fizyczna 4.286,00 zł. Szczegółową realizację wydatków Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 4. Informacja o wartości mienia komunalnego stanowi załącznik nr 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec Przychody od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Plan przychodów za 2019 rok wynosi 1.824.240,00 zł., a wykonanie 1.824.233,73 zł., - 100%. Źródła przychodów: - badania laboratoryjne plan 24.807,00 zł., wykonanie 24.807,00 zł., - odsetki bankowe plan 2.085,00 zł., wykonanie 2.084,83 zł., - wpływy z NFZ (kontrakty) plan 1.755.011,00 zł., wykonanie 1.755.011,00 zł., - inne przychody (wpłaty za szczepionki, centralne ogrzewanie i inne) plan 42.337,00 zł., wykonanie 42.330,90 zł. Należności SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2019 r. Ogółem należności SPZOZ za 2019 rok wyniosły 161.065,18 zł. Na tą kwotę składają się należności wymagalne 8.170,26 zł. oraz należności niewymagalne 152.894,92 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 1786

Należności wymagalne wynikają z zaległości za czynsz i centralne ogrzewanie za lata ubiegłe. Natomiast należności niewymagalne wynikają z rozliczeń od następujących kontrahentów: - Kujawsko Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy - 149.758,84 zł., - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUBER w Topólce - 158,00 zł., - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu - 978,15 zł., - Gmina Lubraniec - 1.999,93 zł. Koszty od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Ogólny plan kosztów poniesionych przez SPZOZ w 2019 roku wynosi 1.814.806,00 zł., a wykonanie zostało zrealizowane w wysokości 1.814.708,38 zł., co stanowi 100%. Kwota powyższa została wydatkowana w następujący sposób: - wynagrodzenia osobowe - 751.862,85 zł., - wynagrodzenia bezosobowe - 26.764,76 zł., - składki ZUS - 126.366,12 zł., - składki na FP, FGŚP - 7.909,12 zł., - odpis na ZFŚS - 19.574,15 zł., - ogrzewanie- 46.106,91 zł., - energia - 15.534,50 zł., - usługi obce nie medyczne - 51.763,68 zł., - nieczystości, woda - 4.780,78 zł., - ubezpieczenie majątku o.c. - 5.631,00 zł., - podatek VAT - 4.446,46 zł., - zakup artykułów medycznych( leków, szczepionek, wyposażenia) - 64.861,32 zł., - zakup odczynników chemicznych - 11.818,93 zł., - paliwo i części zamienne do karetki - 8.656,79 zł., - środki czystości, art. gospodarcze - 3.976,45 zł., - materiały biurowe i administracyjne - 1.809,74 zł., - kontrakty lekarzy na świadczenie usług, POZ, ginekologii, stomatologii - 539.024,00 zł., - badania zlecone przez lekarzy na zewnątrz - 105.965,46 zł., - podatek od nieruchomości - 5.655,00 zł., - delegacje - 28,00 zł., - amortyzacja - 12.172,36 zł. Zobowiązania SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2019 r. Ogółem zobowiązania wyniosły 131.288,89 zł., są to zobowiązania niewymagalne wobec: - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych - 1.144,00 zł. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku - 54,00 zł., - Energa Obrót S.A.- 3.690,77 zł., - ZUT CERT-TECH Włocławek - 217,08 zł., - PGNiG- Gdańsk - 7.405,53 zł., - Indywidualna Praktyka Lekarska - Dobierzyn - 25.855,00 zł., Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 1786

- Gabinet Lekarski- Dobierzyn - 25.040,00 zł., - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska USG Włocławek - 2.160,00 zł., - Usługi Komunalne - Lubraniec - 200,00 zł., - SYNEVO Sp. z o.o. Łódź - 2.580,80 zł., - Indywidualna Praktyka Lekarska Osięciny - 5.075,00 zł., - PROTAG Włocławek - 3.470,00 zł., - NETCOMP- Lubraniec - 506,90 zł., - GOMI- Limanowa - 472,78 zł., - Medlab Products Sp. z o.o.- 617,94 zł., - Urząd Skarbowy Włocławek - 7.551,00 zł., - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Włocławek - 45.248,09 zł. Przychody 1.824.233,73 zł. Koszty 1.814,708,38 zł. Wynik roku + 9.525,35 zł. Stan środków w kasie i rachunku bankowym na początku 2019 roku wynosił 328.880,77 zł, a na koniec 2019 roku wynosił 355.633,07 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 56 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 57 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 58 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 59 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 60 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 61 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 62 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 63 – Poz. 1786

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 17/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 marca 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 64 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 65 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 66 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 67 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 68 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 69 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 71 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 72 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 73 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 74 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 75 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 76 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 77 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 78 – Poz. 1786

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 79 – Poz. 1786

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 17/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 marca 2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBRANIEC W 2019 ROKU Lubraniec 20.03.2020 rok Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej uchwalonej Uchwałą nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok. W 2019 roku w celu zachowania zgodności z wprowadzanymi zmianami w budżecie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec na podstawie: 1. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr V/46/2019 dnia 27 marca 2019 r., 2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr VII/68/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., 3. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr VIII/73/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., 4. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr X/93/2019 z dnia 30 października 2019 r., 5. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XI/106/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., 6. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XII/108/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., 7. Zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Lubrańca z dnia 31 grudnia 2019 r. W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową: 1. dokonano aktualizacji okresu obejmującego WPF na lata 2019 – 2029 zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, uwzględniając limity wydatków inwestycyjnych w latach 2019 -2020, 2. dokonywano zmian dochodów i wydatków na 2019 rok zgodnie z uchwałami budżetowymi, uwzględniając wartości dotacji celowych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz porozumień i umów zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 3. wprowadzono wolne środki za 2018 rok w wysokości 307.455 zł., 4. wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków zgodnie ze sprawozdawczością budżetową za 2018 rok. WPF zawiera limity na przedsięwzięcia, programy i projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych: 1. 2019 rok - 3.633.131,66 zł., 2. 2020 rok - 4.266.861,29 zł., 3. 2021 rok - 943.287,80 zł., 4. 2022 rok - 50.000,00 zł., 5. 2023 rok - 50.000,00 zł. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wpisano do WPF 75 zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu wieloletnim, uwzględniono limity na lata: 1. 2019 rok - 5.672.284,00 zł., 2. 2020 rok - 4.244.001,00 zł. Nakłady zaplanowano na: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 80 – Poz. 1786

1. budowa infrastruktury drogowej - 55 zadania (budowy ulic, dróg o nawierzchni asfaltowej, parkingi, place, wykup gruntów pod drogi), 2. gospodarka wodno ściekowa - 1 zadanie, 3. oświetlenie ulic i dróg - 2 zadania, 4. budowa i modernizacja świetlic - 2 zadania, 5. modernizacja i budowa boisk - 2 zadania, 6. turystyka – 1 zadanie, 7. modernizacja zespołu dworsko-parkowego – 2 zadania, 8. obiekty sportowe – 2 zadania, 9. termomodernizacje budynków i modernizacja budynków – 6 zadań, 10. zakupy majątkowe – 2 zadania. Realizację i zakres poszczególnych zadań oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabelach stanowiących załączniki. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2019 do 2029 roku, gdzie 2019 jest rokiem sprawozdawczym, a 2029 ostatnim rokiem spłaty zobowiązań finansowych. W okresie objętym prognozą różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi wynik dodatni co pozwala na zaciągnięcie i spłaty zobowiązań w bezpiecznej wysokości oraz w części zabezpiecza środki na wydatki majątkowe. WPF od 2021 roku przewiduje dodatni wynik budżetu, różnicę w 100% przeznacza się na spłatę zadłużenia. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę zmian które na przestrzeni okresu sprawozdawczego wprowadzono w WPF i przedsięwzięciach, adnotacje dotyczą poszczególnych uchwał rady miejskiej i Zarządzenia Burmistrza. Ad. 1 Wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków za 2018 rok zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi RB27S i RB28S za 2018 roku. WPF zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.402.660,95 zł., dochody bieżące zwiększono o 1.467.179,95 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 935.481,00 zł. - dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.467.179,95 zł. zgodnie z uchwałą budżetową, wg pisma Ministra Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, umowy z Powiatem Włocławskim. - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 935.481,00 zł. na podstawie aneksu do umowy dotyczącej realizacji zadania pn. ”Infostrada Kujaw i Pomorza” przesunięto realizacje zakupów majątkowych na 2019 rok kwota 151.119,00 zł. oraz środki na podstawie listy o dofinansowaniu zadania „ Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 190679C Wiktorowo-Skaszyn” 784.362,00 zł. WPF przedłużono do 2029 z uwagi na spłaty zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu. Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach na lata 2019 - 2021 dotyczyły limitów na zadania realizowane w cyklu wieloletnim, łącznie limit zwiększono o kwotę 1.300.861,32 zł., z tego: - limity na zadania bieżące o kwotę 516.498,32 zł. (zadania realizowane w szkołach podstawowych na terenie gminy Lubraniec, projekty: podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Lubraniec, równy start lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego), - limity na zadania inwestycyjne dotyczą zwiększenia o kwotą 784.362,00 zł. (zadanie wskazano w opisie WPF). - zmniejszono limit na zadaniu poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy o kwotę 112.000,00 zł., - zwiększono limit na zadanie modernizacja stadionu o kwotę 112.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 81 – Poz. 1786

Ad. 2 WPF zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.173.051,22 zł., dochody bieżące zwiększono o 1.161.851,22 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.011.200,00 zł. - dochody i wydatki bieżące zwiększono zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. - na podstawie pisma z Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dochody majątkowe i limity wydatków majątkowych o kwotę 984.200 zł. w dziale transport oraz na podstawie Uchwały Nr 20/854/2019 Zarządu Województwa zwiększono plan dochodów majątkowych i limit wydatków majątkowych o kwotę 27.000 zł. - wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektów z udziałem środków unijnych na lata 2019 - 2021 dotyczą limitów na zadania realizowane w cyklu wieloletnim, łącznie limit zwiększono o kwotę 195.572 zł., w tym o kwotę 177.788 zł. w 2019 roku i o 17.784,00 zł. w 2020 roku dotyczą zmiany w zadaniu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej. - wprowadzono zmiany w wydatkach na programy, projekty i zadania pozostałe, zmniejszono limit o kwotę 380.801 zł. w 2019 roku oraz o kwotę 50.000 zł. w 2020 roku. Dokonano aktualizacji limitów na poszczególnych przedsięwzięciach oraz zmieniono nazwy zadań zgodnie z wnioskami złożonymi o dofinansowanie. Ad. 3 WPF zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 310.257,77 zł. Dochody bieżące zwiększono o 301.029,77 zł., natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9.228,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 379.323,77 zł., a wydatki majątkowe zmniejszono o 69.066,00 zł. - dochody i wydatki bieżące zwiększono zgodnie z decyzjami: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i PZU. - na podstawie umów i aneksów podpisanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dokonano korekty wydatków majątkowych. Wprowadzono do przychodów wolne środki za 2018 rok w kwocie 307.455,00 zł., które przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów. Zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektów z udziałem środków unijnych na lata 2019 - 2021 dotyczyły limitów na zadania realizowane w cyklu wieloletnim, łącznie limit zwiększono o kwotę 668.285 zł., w tym o kwotę 268.558,05 zł. w 2019 roku, o 300.515,40 zł. w 2020 roku i 78.846,80 zł w 2021 roku. Zwiększenie limitów dotyczy przyjęcia do realizacji programu „Gmina Lubraniec stawia na seniorów” realizacja w latach 2019 - 2021 w miejscowościach Siemnówek, Lubraniec, Osowo. Wydatki tego programu to wydatki bieżące. Zmniejszono limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy o kwotę 5.525,00 zł., zmiana dotyczy zmniejszenia dofinansowania na zadanie na podstawie aneksu, wprowadzone zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, zmniejszono limit o kwotę 88.906,00 zł. w 2019 roku na podstawie realizowanych zadań inwestycyjnych. Dokonano aktualizacji limitów na poszczególnych przedsięwzięciach. Ad. 4 WPF zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.195.281,97 zł., dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.262.668,97 zł., natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 67.387,00 zł., wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.743.321,97 zł., a wydatki majątkowe zmniejszono o 547.940,00 zł. - dochody i wydatki zmniejszono w dziale oświata i wychowanie zgodnie z podpisanym aneksem na realizacje projektu: Równy start lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG powiatu włocławskiego” o kwotę 434.942,15 zł., natomiast zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.900,00 zł. w związku z otrzymanymi darowiznami na oświatę, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 82 – Poz. 1786

- na podstawie umowy Nr 100G/1/2019/FDS z dnia 1 października 2019 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej nr 190618C Kazanie-Turowo” zwiększono dochody o kwotę 11.533,00 zł., - zaktualizowano wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, - uwzględniono zmiany w dochodach z tytułu dotacji i subwencji w celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową - na podstawie podpisanego aneksu dokonano zmian w dochodach i wydatkach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków unijnych na lata 2019 - 2021 zmieniono limity na zadanie realizowane w cyklu wieloletnim, zmniejszono limit o kwotę 434.942,15 zł. na realizację projektu „Równy start - lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG powiatu włocławskiego” dotyczy to zmiany na zakupach wyposażenia i pomocy dla oddziałów przedszkolnych które finansowane były przez partnera wiodącego. Zmniejszono środki na przedsięwzięciu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 91.313,13 zł. w roku 2019 i przeniesiono na 2020 rok na podstawie podpisanego aneksu nr 2 do Umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.282/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie wspólnego wdrażania przedsięwzięcia w ramach RPOWKP na lata 2014 - 2020. Ad. 5 WPF zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.392.163,16 zł., - dochody i wydatki zwiększono w dziale oświata i wychowanie, rodzina i administracja publiczna zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, - na podstawie Uchwały Nr 42/1961/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 roku zwiększono środki na inwestycję pn. Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy o kwotę 1.936.300 zł. na 2020 rok oraz o kwotę 562.132zł. na 2021 rok, - uwzględniono zmiany w dochodach z tytułu dotacji i subwencji w celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową, - na podstawie umowy nr UM-WR.433.1.222.2019 o dofinansowanie projektu „Gmina Lubraniec stawia na seniorów” Nr RPKP.09.03.02-04-0079/18 współfinansowanego z EFS z dnia 22 października 2019 roku zwiększono dochody w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2057 w kwocie 339.875,16 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych na terenie gminy poprzez utworzenie 60 nowych miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w nowo powstałych Klubach Seniora w Lubrańcu, Siemnówku i Ossowie oraz 1 miejsca świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, - zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚ nr 85/2019 z dnia 21.10.2019 r. o umorzeniu pożyczki pobranej na „Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Lubraniec” w kwocie 62.880,00 zł. co wpłynęło na zmniejszenie długu ponieważ w m-cu listopadzie spłacono w tej wysokości część raty kredytu przypadająca na 2020 rok. W wydatkach majątkowych realizowanych z udziałem środków europejskich przyjęto do realizacji zadanie pn. Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec. Zadanie realizowane w latach 2019-2023 łączne nakłady 4.941.433 zł. z tego w roku 2019 743.000 zł., w 2020 roku – 3.236.300 zł., 2021 roku - 862.133 zł. oraz w 2022 i 2023 roku po 50.000 zł. Ad. 6 WPF zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 843.917 zł. - dochody i wydatki bieżące zwiększono zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej, - zgodnie z wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu skorygowano środki na utylizacje wyrobów zawierających azbest jest to kwota - 6.327 zł. Poprawiono limity na wydatki zgodnie z poszczególnymi zdaniami inwestycyjnymi.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 83 – Poz. 1786

Ad. 7 W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano zmiany w załączniku Nr 1. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 16.862 zł. w związku z mylnym rozdysponowaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji na 2019 rok na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 84 – Poz. 1786

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 6 L.p Nazwa przedsięwzięcia Wykonany/planowany zakres rzeczowy Okres realizacji Łączne Limit 2019 . Od Do nakłady finansowe

I Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 9 288 876,24 3 633 131,66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn..zm.), z tego:

1 910 928,61 1 037 961,79 - wydatki bieżące 1 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Wydatkowano środki na uruchomienie geoportalu Województwa Kujawsko- 2017 2021 10 272,00 5 606,00 Pomorskiego. W dalszym etapie planuje się dofinansowanie w funkcjonowanie oraz rozwój geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2 Podniesienie jakości edukacji W ramach projektu przeprowadzono rozszerzenie ofert edukacyjnych 2018 2020 720 000,00 446 317,91 przedszkolnej w gminie w przedszkolu w Lubrańcu, oddziale przedszkolnym w Zgłowiączce, Kłobi Lubraniec i Sarnowie. Przeprowadzono zajęcia z zakresu kompetencji społeczno- emocjonalnych, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, zajęcia z logopedą, psychologiem. Zajęcia prowadzone są z dziećmi w wieku 3-6 lat. Dobór zajęć oraz grup nastąpił na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonych przez nauczycieli oraz na podstawie zgłoszenia rodziców. Doposażono przedszkola w zastaw mebli i inne wyposażenie. Zorganizowano doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach .

3 Równy start-lepsze jutro- W ramach projektu realizowane są następujące zdania: działania na rzecz 2018 2020 418 305,36 223 048,83 wyrównanie szans kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, realizacja procesu edukacyjnych uczniów szkół indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z terenu ORSG Powiatu doradztwo edukacyjno-zawodowe, tworzenie warunków do nauczania opartego na Włocławskiego metodzie eksperymentu, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 85 – Poz. 1786

4 Gmina Lubraniec stawia na Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 2019 2021 762 351,25 362 989,05 seniorów 90 osób (75 kobiet i15 mężczyzn) na terenie gminy Lubraniec. Realizacja projektu przewiduje: 1. Utworzenie i bieżące funkcjonowanie 15 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w formie Klubu Seniora w Siemnówku 2. Utworzenie i bieżące funkcjonowanie 15 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w formie Klubu Seniora w Ossowie 3. Utworzenie i bieżące funkcjonowanie 30 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w formie Klubu Seniora w Lubrańcu 4. Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz zapewnienie teleopieki (30 osób) na terenie Gminy Lubraniec. 5. Realizacja wyjazdów kulturalnych dla 40 seniorów z Klubów Seniora w Gminie Lubraniec. W ramach projektu dla Klubu Seniora w Siemnówku zostanie zakupione wyposażenie składające się m.in. z mebli, sprzętu audio-wizualnego, sprzętu rehabilitacyjnego, ruchowego oraz książek. W ramach projektu zostaną zapewnione środki na bieżące funkcjonowanie klubów – eksploatację, poczęstunek. Do zajęć, które będą odbywać się we wszystkich 3 Klubach Seniora zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec możemy zaliczyć m.in. zajęcia komputerowe, teatralne, rękodzielnicze, rehabilitacyjne, kulinarne i krawieckie. Przewidziane są również spotkania z kosmetyczką, fryzjerem oraz dietetykiem. W ramach projektu zorganizowane będą również wyjazdy kulturalne.

7 377 947,63 2 595 169,87 - wydatki majątkowe 1 Modernizacja stadionu Zmodernizowano płytę stadionu miejskiego w Lubrańcu poprzez wykonanie 2016 2020 513 203,00 363 203,00 w Lubrańcu systemu nawodnienia i odwodnienia płyty. Ponadto dokonano siewu trawy na całej powierzchni płyty. Plan modernizacji zakłada również opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji obiektu poprzez przebudowę trybun, wykonanie bieżni lekkoatletycznej i pozostałych urządzeń które dostosują stadion do przyjętych norm i standardów. 2 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Wydatkowano środki na uruchomienie geoportalu Województwa Kujawsko – 2017 2021 219 283,63 84 938,87 Pomorskiego. W dalszym etapie planuje się dofinansowanie w funkcjonowanie oraz rozwój geoportalu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

3 Budowa przydomowych Wykonano ostatni etap zadania, wybudowano 73 sztuki przydomowych 2019 2021 1 704 028,00 1 404 028,00 oczyszczalni na terenie gminy oczyszczalni ścieków. Łącznie w ramach całego etapu wybudowano 123 sztuki przydomowych oczyszczalni ścieków. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 86 – Poz. 1786

4 Poprawa infrastruktury wodno- Dokonano przeglądu serwisowego oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej 2019 2023 4 941 433,00 743 000,00 ściekowej na terenie gminy w Kłobi oraz Zgłowiączce. Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Lubraniec Dobierzyn oraz Sułkowo. Przebudowano sieć wodociągową na ulicy Kujawskiej w Lubrańcu wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej. Wykonano oczyszczalnię ścieków do budynku świetlicy wiejskiej w Krowicach. Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubrańcu – Marysinie. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową obejmującą budowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej na drodze gminnej Dobierzyn – Lubraniec Parcele. W ramach zadania przy współudziale środków zewnętrznych planowana jest rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubrańcu poprzez zwiększenie jej wydajności oraz rozbudowa ujęcia wody w Żydowie poprzez budowę dwóch nowych studni głębinowych. Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 6 L.p. Nazwa przedsięwzięcia Wykonany/planowany zakres rzeczowy Okres Łączne Limit 2019 realizacji nakłady Od Do finansowe

III Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: 10 386 285,00 5 672 284,00

1 Budowa boiska sportowego 2015 2020 160 000,00 10 000,00 Zaplanowano budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Dąbiu Kujawskim w postaci terenów zielonych, parkingów oraz małej architektury na terenie przy świetlicy wiejskiej w Dąbiu Kujawskim. 2 Budowa drogi gminnej 2015 2019 150 000,00 150 000,00 Bodzanowo-Paniewo W ramach zadania przebudowano dwa odcinki dróg gminnych Nr 192076C Bodzanowo I oraz 192077C Bodzanowo II. Prace budowlanego polegały na ułożeniu na istniejącej podbudowie tłuczniowej jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na szerokości 3,5m.. Ponadto odcinek zyskał obustronne pobocza tłuczniowe o szerokości 0,5m każde oraz dokonano zakupu znaków drogowych. Ponadto w ramach zadania plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy na kolejnym odcinku drogi. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 87 – Poz. 1786

3 Budowa oświetlenia 2016 2023 130 000,00 90 000,00 drogowego Dokonano zakupu materiałów do budowy oświetlenia drogowego. Wykonano oświetlenie drogowe przy drodze gminnej w miejscowości Kolonia Piaski. Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Zgłowiączce oraz przy drodze gminnej ul. Przesmyk w Lubrańcu. Ponadto zakres zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Redecz Kalny wzdłuż drogi powiatowej, dokończenie wykonania oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Piaski oraz ul. Przesmyk w Lubrańcu.

4 Budowa oświetlenia 2015 2020 55 000,00 30 000,00 drogowego na terenie gminy Dokonano zakupu map sytuacyjno - wysokościowych do uzyskania zgłoszeń na (solarne) montaż lamp. Zamontowano 3 sztuki lamp solarnych przy drogach gminnych Skaszyn, Borek – Marysin oraz Dobierzyn – Krowice. Ponadto wykonano serwis istniejącego oświetlenia drogowego solarnego przy drodze gminnej w miejscowości Koniec. Ponadto zakres zadania inwestycyjnego obejmuje montaż oświetlenia drogowego solarnego przy drodze gminnej w miejscowości Skaszyn oraz na przystanku autobusowym w miejscowości Bielawy przy drodze wojewódzkiej nr 270.

5 Przebudowa drogi gminnej Na istniejącej podbudowie tłuczniowej planowane jest ułożenie nawierzchni 2018 2023 50 000,00 0,00 Sułkowo asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy na kolejnym odcinku drogi. 6 Przebudowa drogi gminnej 2015 2022 70 000,00 70 000,00 Biernatki -Sułkowo odcinek W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Nr 190645C Biernatki – II Sułkowo. Wykonano podbudowę drogi o szerokości 4,30 m, składającą się z warstwy odsączającej z piaski o łącznej grubości 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego o łącznej grubości 10 cm, górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego 0/31,5 mm o łącznej grubości 5 cm. Ponadto w ramach zadania plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy.

7 Przebudowa drogi Na istniejącej podbudowie tłuczniowej planowane jest ułożenie nawierzchni 2016 2021 30 000,00 0,00 Siemnówek "PIWNA" asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy na kolejnym odcinku drogi. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 88 – Poz. 1786

8 Przebudowa drogi gminnej W ramach zadania zostanie wykonana podbudowa drogi składająca się z warstwy 2018 2023 81 000,00 81 000,00 Annowo-Stok-Dąbie odsączającej z piasku o łącznej grubości 10 cm, dolnej warstwy podbudowy Kujawskie z destruktu betonowego o łącznej grubości 10 cm oraz górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego 0,31,5 mm o łącznej grubości 5 cm.

9 Przebudowa drogi gminnej Dokonano zakupu map do uzgodnień formalno - prawnych związanych 2013 2020 149 000,00 149 000,00 Bielawy - Kazanie z przebudową drogi. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Nr 190609C Bielawy. Prace budowlane polegały na ułożeniu na istniejącej podbudowie tłuczniowej jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na szerokości 4m i długości 530m. Ponadto odcinek zyskał obustronne pobocza tłuczniowe o szerokości 0,75m każde oraz indywidualne zjazdy o nawierzchni asfaltowej. 10 Przebudowa drogi gminnej 2016 2023 100 000,00 100 000,00 Górny Dobierzyn W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Nr 192094C Górny Dobierzyn. Wykonano podbudowę drogi o szerokości 5,30 m, składającą się z warstwy odsączającej z piaski o łącznej grubości 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego o łącznej grubości 10 cm, górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego 0/31,5 mm o łącznej grubości 5 cm. Ponadto odtworzono odwodnienie drogi w postaci przepustów. Ponadto w ramach zadania plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy.

11 Przebudowa drogi gminnej 2017 2022 50 000,00 50 000,00 Skaszyn Zdrojówka W ramach zadania zostanie wykonana podbudowa drogi składająca się z warstwy odsączającej z piasku o łącznej grubości 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego o łącznej grubości 10 cm oraz górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego 0,31,5 mm o łącznej grubości 5 cm.

12 Przebudowa drogi gminnej 2017 2021 30 000,00 30 000,00 Annowo W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Nr 190610C Annowo. Wykonano podbudowę drogi o szerokości 4,30 m, składającą się z warstwy odsączającej z piaski o łącznej grubości 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego o łącznej grubości 10 cm, górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego 0/31,5 mm o łącznej grubości 5 cm. Ponadto w ramach zadania plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 89 – Poz. 1786

13 Przebudowa drogi gminnej 2015 2019 64 000,00 64 000,00 Czajno-Bielki W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Nr 190690C Czajno – Bielki. Wykonano podbudowę drogi o szerokości 4,30 m, składającą się z warstwy odsączającej z piaski o łącznej grubości 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego o łącznej grubości 10 cm, górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego 0/31,5 mm o łącznej grubości 5 cm. Ponadto dokonano zakupu znaków drogowych. Ponadto w ramach zadania plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy.

14 Przebudowa drogi gminnej 2019 2022 30 000,00 30 000,00 Dęby Janiszewskie-Janiszewo W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy drogi gminnej Nr 190665C Dęby Janiszewskie – Janiszewo o długości 2515m. Projekt obejmuje branżę drogową wraz z niezbędnymi podziałami geodezyjnymi. W ramach realizacji zadania zostaną wypłacone odszkodowania za grunty zajęte pod drogę oraz realizacja zadania , której celem jest wykonanie podbudowy drogi, ułożenie nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz utwardzenie poboczy.

15 Przebudowa drogi gminnej 2015 2019 100 000,00 100 000,00 Florianowo W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Nr 190650C Florianowo. Prace budowlanego polegały na ułożeniu na istniejącej podbudowie tłuczniowej jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na szerokości 3,5 m. Ponadto odcinek zyskał obustronne pobocza tłuczniowe o szerokości 0,5m każde oraz zakupiono znaki drogowe. Ponadto w ramach zadania plan zakłada ułożenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy na kolejnym odcinku drogi.

16 Przebudowa drogi gminnej 2019 2022 40 000,00 0,00 Janiszewo Wola Sosnowa W ramach zadania zostanie wykonana podbudowa drogi składająca się z warstwy odsączającej z piasku o łącznej grubości 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego o łącznej grubości 10 cm oraz górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego 0,31,5 mm o łącznej grubości 5 cm. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 90 – Poz. 1786

17 Przebudowa drogi gminnej 2017 2022 20 000,00 20 000,00 Janiszewo-Czajno W ramach zadania zostanie wykonana podbudowa drogi składająca się z warstwy odsączającej z piasku o łącznej grubości 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego o łącznej grubości 10 cm oraz górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego 0,31,5 mm o łącznej grubości 5 cm.

18 Przebudowa drogi gminnej 2017 2023 90 000,00 50 000,00 Kazanie W ramach zadania zostanie wykonana podbudowa drogi składająca się z warstwy odsączającej z piasku o łącznej grubości 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego o łącznej grubości 10 cm oraz górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego 0,31,5 mm o łącznej grubości 5 cm.

19 Przebudowa drogi gminnej 2017 2019 0,00 0,00 Kazanie Turowo Dokonano zapłaty odszkodowania za grunty zajęte pod przebudowę drogi. Dokonano remontu i konserwacji mostu drewnianego drogowego w ciągu drogi. W ramach zadania wykonano pełną konstrukcję drogi na długości 620m, ułożono dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5m. Ponadto w ramach zadania wykonano zjazdy indywidualne o nawierzchni asfaltowej, rowy odparowujące oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. Ponadto wykonano pionowe oznakowanie drogi. 20 Przebudowa drogi gminnej 2016 2023 60 000,00 60 000,00 Kłobia - Otmianowo W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Nr 190659C Kłobia. Wykonano podbudowę drogi o szerokości 4,30 m, składającą się z warstwy odsączającej z piaski o łącznej grubości 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego o łącznej grubości 10 cm, górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego 0/31,5 mm o łącznej grubości 5 cm.

21 Przebudowa drogi gminnej W ramach zadania plan zakłada na istniejącej podbudowie ułożenie nawierzchni 2016 2021 30 000,00 0,00 Kolonia Łódź asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy 22 Przebudowa drogi gminnej 2017 2021 40 000,00 0,00 W ramach zadania plan zakłada na istniejącej podbudowie ułożenie nawierzchni Koniec. asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 91 – Poz. 1786

23 Przebudowa drogi gminnej W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową 2017 2022 20 000,00 20 000,00 Koniec- Sułkowo rozbudowy drogi gminnej Nr 190654C Koniec – Sułkowo o długości ok. 960m. Projekt obejmuje branżę drogową wraz z niezbędnymi podziałami geodezyjnymi. W ramach realizacji zadania zostaną wypłacone odszkodowania za grunty zajęte pod drogę oraz realizacja zadania , której celem jest wykonanie podbudowy drogi, ułożenie nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz utwardzenie poboczy. 24 Przebudowa drogi gminnej 2018 2023 83 000,00 33 000,00 Dokonano wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogą gminną Nr 190607C Krowice-Bielawy-Dobierzyn Krowice – Bielawy. W ramach zadania na drodze gminnej Nr 192072C Dobierzyn – Krowice wykonano utwardzenie pobocza płytami ażurowymi wraz z wykonaniem odwodnienia. 25 Przebudowa drogi gminnej 2017 2023 100 000,00 100 000,00 Przydatki -Dobierzyn W ramach zadania po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostaną zapłacone odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę drogi. Plan zakłada wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni wraz z poboczami, zjazdami indywidualnymi oraz odwodnieniem.

26 Przebudowa drogi gminnej 2017 2019 65 000,00 65 000,00 Redecz Wielki Annowo W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Redecz Wielki. Prace budowlanego polegały na ułożeniu na istniejącej podbudowie tłuczniowej jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na szerokości 3,6 m i długości 190m. Ponadto odcinek zyskał obustronne pobocza tłuczniowe o szerokości 0,5m każde oraz zakupiono znaki drogowe.

27 Przebudowa drogi gminnej 2017 2022 40 000,00 0,00 Redecz Wielki Kolonia Piaski W ramach zadania plan zakłada na istniejącej podbudowie ułożenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy 28 Przebudowa drogi gminnej - 2018 2023 584 200,00 584 200,00 Stary Rynek W ramach zadania wykonano ostatni etap przebudowy drogi gminnej Nr 192014C ul. Stary Rynek w Lubrańcu. Wykonano pełną konstrukcję drogi, szerokości 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto wykonano chodnik, zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonano odtworzenie kanalizacji deszczowej. Zakupiono również znaki drogowe. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 92 – Poz. 1786

29 Przebudowa ulicy Polnej 2019 2020 100 000,00 50 000,00 w Lubrańcu W ramach zadania plan zakłada przebudowę drogi poprzez wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej, przebudowę chodników, budowę zjazdów indywidualnych oraz przebudowę odwodnienia. 30 Termomodernizacja 2018 2023 230 000,00 130 000,00 budynków użyteczności Wykonano termomodernizację fundamentów budynku wielorodzinnego przy publicznej i budynków ul. Szkolnej 30. Dokonano zakupu materiałów do termomodernizacji budynku komunalnych komunalnego na ul. Mickiewicza 1 w Lubrańcu oraz zakupiono stolarkę okienną do pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miejskiego w Lubrańcu. Ponadto wykonano termomodernizację ściany fundamentowe budynku Szkoły Podstawowej w Lubrańcu w części przeznaczonej pod potrzeby siłowni. 31 Utworzenie szlaków 2018 2021 40 000,00 20 000,00 turystycznych na terenie Plan zakłada oznakowanie szlaków turystycznych w tablice informacyjne. gminy 32 Wykup gruntów pod drogami Plan zakłada wykup gruntów pod planowane do przebudowy drogi oraz wykupienie 2010 2023 120 000,00 70 000,00 na terenie gminy działek już pod istniejącymi drogami w celu poprawy stanu formalnego prawnego działek w graniach pasa drogowego. 33 Remont pałacu w Ossowie 2015 2022 506 704,00 56 704,00 Zakupiono meble kuchenne oraz zestaw mebli do pomieszczenia klubowego. Ponadto zakupiono stoły oraz krzesła, sprzęty AGD i RTV do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w pałacu. Plan zakłada również przebudowę dwóch części pałacu, które wymagają przebudowy ze względu na stan techniczny.

34 Przebudowa ulicy Szkolnej Plan zakłada przebudowę chodników, budowę zjazdów indywidualnych na 2017 2021 80 000,00 30 000,00 i Mierosławskiego ul. Szkolnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej na ul. Szkolnej i Mierosławskiego. 35 Budowa mostu na rzece 2018 2019 80 000,00 80 000,00 Chodeczce Dokonano zakupu map do uzgodnień formalno - prawnych związanych z budową w miejscowości Biernatki mostu. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Wybudowano most drogowy na rzece Chodeczce w miejscowości Biernatki o konstrukcji drewnianej, szerokości 4,95 m i długości 6 m. Konstrukcja oparta jest na dźwigarach drewnianych ( 10 sztuk).

36 Budowa świetlicy wiejskiej 2017 2020 150 000,00 100 000,00 w Wiktorowie Dokonano zapłaty za roboty budowlane zgodnie z umową z 2018 roku. Wykonano posadzki oraz część instalacji c.o., kanalizacyjnej oraz wodociągowej wewnątrz budynku. Wykonano ściany działowe. W ramach zadania zaplanowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 93 – Poz. 1786

37 Przebudowa drogi gminnej 2018 2023 80 000,00 80 000,00 Sułkowo-Sułkówek W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Nr 190683C Sułkowo – Sułkówek. Prace budowlanego polegały na ułożeniu na istniejącej podbudowie tłuczniowej jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na szerokości 4,0 m. Ponadto odcinek zyskał obustronne pobocza tłuczniowe o szerokości 0,5m każde oraz zakupiono znaki drogowe

38 Przebudowa drogi gminnej 2017 2019 90 000,00 90 000,00 Redecz Kalny W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Redecz Kalny. Prace budowlanego polegały na ułożeniu na istniejącej podbudowie tłuczniowej jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na szerokości 4,0 m. Ponadto odcinek zyskał obustronne pobocza tłuczniowe o szerokości 0,5m każde oraz zakupiono znaki drogowe.

39 Przebudowa drogi gminnej 2020 2023 20 000,00 0,00 W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – Turowo- Ossowo kosztorysowej na przebudowę drogi. 40 Przebudowa drogi gminnej 2019 2022 40 000,00 0,00 Józefowo W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. 41 Przebudowa drogi gminnej 2017 2021 40 000,00 0,00 W ramach zadania plan zakłada na istniejącej podbudowie ułożenie nawierzchni w Zgłowiączce asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy 42 Przebudowa drogi gminnej 2020 2021 50 000,00 0,00 W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – Dąbie Kujawskie- Kąkowa kosztorysowej na przebudowę drogi. Wola 43 Przebudowa drogi gminnej 2020 2021 50 000,00 0,00 Redecz Wielki W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. 44 Przebudowa drogi gminnej 2017 2020 40 000,00 40 000,00 Rabinowo W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Nr 192080C Rabinowo. Prace budowlanego polegały na ułożeniu na istniejącej podbudowie tłuczniowej jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na szerokości 3,5 m. Ponadto odcinek zyskał obustronne pobocza tłuczniowe o szerokości 0,5m każde oraz zakupiono znaki drogowe. Plan zakłada również wykonanie podbudowy drogi na pozostałym odcinku. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 94 – Poz. 1786

45 Przebudowa drogi gminnej 2016 2021 55 000,00 55 000,00 Czajno-Dęby Janiszewskie W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Nr 192084C Czajno – Dęby Janiszewskie. Prace budowlanego polegały na wykonaniu pełnej konstrukcji drogi oraz ułożeniu jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na szerokości 4,0 m. Ponadto odcinek zyskał obustronne pobocza tłuczniowe o szerokości 0,5m każde oraz zakupiono znaki drogowe.

46 Przebudowa drogi gminnej 2019 2023 50 000,00 50 000,00 Gołębin W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej Nr 192019C Gołębin. Wykonano podbudowę drogi o szerokości 4,30 m na długości 320 m, składającą się z warstwy odsączającej z piaski o łącznej grubości 10 cm, dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego o łącznej grubości 10 cm, górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego 0/31,5 mm o łącznej grubości 5 cm.

47 Przebudowa drogi gminnej W ramach zadania plan zakłada na istniejącej podbudowie ułożenie nawierzchni 2016 2021 40 000,00 0,00 Sarnowo asfaltowej, wykonanie zjazdów indywidualnych oraz wykonanie utwardzonych poboczy

48 Przebudowa drogi gminnej W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową drogi 2019 2023 50 000,00 50 000,00 Dobierzyn Lubraniec Parcele gminnej Nr 192093C Dobierzyn – Lubraniec Parcele oraz dróg wewnętrznych. Projekt obejmuje branżę drogową oraz elektryczną w zakresie budowy oświetlenia drogowego. 49 Przebudowa drogi gminnej ul. 2020 2021 20 000,00 0,00 Sportowej w Lubrańcu W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wraz z budową i przebudową chodników.

50 Przebudowa drogi gminnej ul. 2019 2022 10 000,00 0,00 Raj W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo – w Lubrańcu kosztorysowej przebudowy drogi wraz z budową i przebudową chodników.

51 Przebudowa dróg gminnych- 2020 2020 150 000,00 0,00 W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo – ulic Sienkiewicza i Plac kosztorysowej przebudowy drogi wraz z budową i przebudową chodników oraz 3 Maja w Lubrańcu wykonanie robót w następnym etapie prac. 52 Przebudowa drogi ulica 2015 2021 50 000,00 0,00 Kopernika W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo – w Lubrańcu kosztorysowej przebudowy drogi wraz z przebudową chodników. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 95 – Poz. 1786

53 Budowa parkingów przy 2019 2020 150 000,00 150 000,00 Plan zakłada budowę pieszojezdni od ul. Józefowo oraz utwardzenie miejsc cmentarzu komunalnym postojowych dla samochodów osobowych z kostki betonowej wraz w Lubrańcu z zagospodarowaniem terenu poprzez chodniki i zieleń. 54 Przebudowa ulic 2014 2022 30 000,00 30 000,00 Słubickicego, Lubrańskiego W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i Osiedlowej w Lubrańcu przebudowy dróg gminnych ul. Jasińskiego, Lubrańskiego i Osiedlowej w Lubrańcu. Projekt obejmuje branżę drogową oraz sanitarną w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

55 Utwardzenie placu przy 2020 2020 50 000,00 0,00 SPZOZ W ramach zadania zaplanowano utwardzenie planu nawierzchnią z kostki w Lubrańcu betonowej wraz z zabudową chodników oraz odwodnieniem terenu. 56 Przebudowa dróg 2010 2021 35 000,00 0,00 wewnętrznych przy W ramach zadania zaplanowano utwardzenie drogi dojazdowej do garaży. Plan ul. Weterynaryjnej zakłada wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem terenu. w Lubrańcu 57 Budowa parkingu przy bloku W ramach zadania zaplanowano utwardzenie planu nawierzchnią z kostki 2010 2020 60 000,00 10 000,00 Aleja Lipowa betonowej wraz z zabudową chodników oraz odwodnieniem terenu należącego do Gminy Lubraniec. 58 Dotacja dla Województwa 2019 2021 2 000 000,00 530 000,00 Kujawsko-Pomorskiego na Plan zakłada dotację na wykup gruntów zajętych pod budowę obwodnicy Lubrańca budowę obwodnicy Lubrańca której inwestorem jest Województwo Kujawsko – Pomorskie. 59 Przebudowa ciągu 2017 2019 170 000,00 170 000,00 komunikacyjnego Dokonano wypłaty odszkodowania za działkę nr 119 obręb Dąbie Kujawski pod w rejonie miejscowości Dąbie przebudowę drogi gminnej Nr 190604C Dąbie Kujawskie – Bodzanowo. Wykonano Kujawskie-Bodzanowo- oznakowanie pionowe i poziome miejsca dla osób niepełnosprawnych na parkingu Agnieszkowo-Żydowo- w Dąbiu Kujawskim. Redecz Wielki 60 Budowa budynków 2020 2023 50 000,00 0,00 komunalnych na terenie W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – gminy Lubraniec kosztorysowej na modernizację budynków komunalnych poprzez wymianę pokrycia dachowego i termomodernizację, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 96 – Poz. 1786

61 Zakupy inwestycyjne Zakupiono oraz zainstalowano serwer Power Edge R740 pod potrzeby Gminy 2019 2023 464 000,00 264 000,00 Lubraniec. Na place zabaw na terenie miasta Lubraniec zakupiono oraz zamontowano zjeżdżalnie tubowe skrętne z wieżą, zestaw z tubą skrętną Dr Spil 512902AV5-06.19 w ilości 4 kpl po jednym na każdy plac zabaw. Zakupiono pod potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubrańcu urządzenie wielofunkcyjne SHARP MX- 2651 z dodatkowymi trzema kasetami i podstawą na kółkach. Zakupiono Autobus Iveco 65C18 Nr VIN: ZCFC65D00057344292, rok produkcji 2008. W ramach zadania zaplanowano zakup samochodu pod potrzeby urzędu. 62 Termomodernizacja 2018 2023 110 000,00 10 000,00 i rozbudowa budynku remizy W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – OSP w Zgłowiączce kosztorysowej na modernizację budynku poprzez termomodernizację.

63 Zakup samochodu dla OSP 2019 2019 14 000,00 14 000,00 Siemnówek Plan zakłada zakup samochodu bojowego dla OSP Siemnówek.

64 Modernizacja budynku 2019 2020 25 000,00 25 000,00 remizy OSP Wykonano instalację c.o. wraz z zakupem i montażem pieca i grzejników. w Bodzanowie Zmodernizowano część pomieszczenia pod potrzeby kotłowni. Ponadto w ramach zadanie planuje się montaż instalacji nagrzewania/klimatyzacji w budynku. 65 Modernizacja budynku 2019 2020 25 000,00 25 000,00 Przeprowadzono modernizację głównego pomieszczenia budynku wraz z wymianą remizy OSP stolarki okiennej. w Bielawach 66 Modernizacja monitoringu Zaplanowano zakup i montaż dodatkowych kamer do monitoringu miasta, które 2018 2023 25 000,00 0,00 miasta poprawią bezpieczeństwo publiczne. 67 Modernizacja PSP Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego znajdującego się na terenie szkoły 2019 2023 70 000,00 20 000,00 w Sarnowie oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę oczyszczalni ścieków pod potrzeby szkoły. Plan zakłada modernizację otoczenia szkoły poprzez przebudowę chodników, parkingów oraz drogi dojazdowej. 68 Modernizacja i budowa 2019 2023 20 000,00 0,00 placów zabaw na terenie Plan zakłada modernizację placów zabaw na terenie miasta i gminy Lubraniec gminy Lubraniec poprzez montaż nowych urządzeń do zabaw, oraz obiektów małej architektury.

69 Adaptacja Publicznej Szkoły Plan zakłada opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 2019 2020 114 705,00 0,00 Podstawowej w Siemnówku modernizację obiektu oraz wykonanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na dom dziennego pobytu przy udziale środków zewnętrznych. 70 Remont garażu przy 2016 2019 20 000,00 20 000,00 Plan zakłada remont posadzki oraz wyburzenie jednej ze śian w celu powiększenia ul. Nowej w Lubrańcu powierzchni obiektu. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 97 – Poz. 1786

71 Modernizacja zespołu 2016 2020 40 000,00 20 000,00 Plan zakłada opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dworsko- parkowego modernizację obiektu oraz wykonanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w Krowicach przy udziale środków zewnętrznych.

72 Modernizacja zespołu Plan zakłada opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 2019 2020 50 000,00 20 000,00 pałacowo-parkowego modernizację obiektu oraz wykonanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w Redczu Kalnym przy udziale środków zewnętrznych. 73 Adaptacja budynków 2010 2020 215 000,00 65 000,00 gospodarczych na mieszkania Dokonano zakupu kontenera socjalnego oraz wykonano przyłącze wodociągowe, socjalne wraz z infrastrukturą kanalizacyjne oraz energetyczne. W ramach zadania wzdłuż drogi wewnętrznej zamontowano oświetlenie drogowe składające się z 7 lamp. Ponadto w ramach zadania zaplanowano budowę budynku gospodarczego oraz wykonanie drogi wewnętrznej wraz z chodnikami i miejscami postojowymi.

74 Przebudowa dróg gminnych- 2020 2022 10 000,00 0,00 ulic Nowej W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo – i Rzemieślniczej w Lubrańcu kosztorysowej przebudowy drogi wraz z przebudową chodników.

75 Przebudowa z rozbudową 2019 2020 2 075 676,00 1 511 380,00 drogi gminnej Dokonano wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę z rozbudową nr 190679C Wiktorowo- drogi gminnej Nr 190679C Wiktorowo – Skaszyn. W ramach zadania rozbudowano Skaszyn drogę gminną na długości 2870 m, jej szerokość doprowadzono do 5 m, na całej długości ułożono warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni asfaltowej. Ponadto przebudowa dwa skrzyżowania, wykonano zjazdy indywidualne o nawierzchni asfaltowej,