DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2020 r. Poz. 1786 ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 BURMISTRZA LUBRAŃCA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.1)), art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.2)), Burmistrz Lubrańca zarządza, co następuje: § 1. Realizując Uchwałę Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Lubrańca przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zrealizowanego w niżej podanych wysokościach: 1) DOCHODY BUDŻETOWE - plan 44.926.631,94 zł., wykonanie 44.476.930,04 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania ), z tego: a) dochody bieżące - plan 42.024.227,94 zł., wykonanie 41.344.738,02 zł, b) dochody majątkowe - plan 2.902.404,00 zł., wykonanie 3.132.192,02 zł; 2) WYDATKI BUDŻETOWE - plan 48.809.769,94 zł., wykonanie 45.044.344,20 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania), z tego: a) wydatki bieżące - plan 38.974.041,94 zł., wykonanie 37.618.928,11 zł, b) wydatki majątkowe - plan 9.835.728,00 zł., wykonanie 7.425.416,09 zł; 3) WYNIK FINANSOWY Ustalony uchwałą rady miejskiej deficyt w kwocie – 3.900.000,00 zł., wykonanie -567.414,16 zł; 4) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU: a) przychody plan 6.079.600,00 zł., wykonanie 3.900.000,00 zł, b) rozchody plan 2.179.600,00 zł., wykonanie 2.179.600,00 zł. § 2. Pełną treść sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki tabelaryczne. § 3. Burmistrz Lubrańca w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do: 1) poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, 2020 r. poz. 284 i poz. 374 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz.1696, poz.1815. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1786 2) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu; 3) przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Burmistrz Stanisław Budzyński Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1786 Załącznik do zarządzenia Nr 17/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 marca 2020 r. SPRAWOZDANIE z wykonania: BUDŻETU GMINY LUBRANIEC wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz PLANU FINANSOWEGO - SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2019 ROK Lubraniec, dnia 20 marca 2020 roku Burmistrz Lubrańca zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) przedstawia sprawozdanie wynikające z powyższego art. tej ustawy. Budżet Gminy Lubraniec na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w wielkościach: 1. dochody 36.613.400 zł., 2. wydatki 40.513.400 zł., 3. planowany deficyt -3.900.000 zł., przychody 6.079.600 zł., rozchody 2.179.600 zł. Na przestrzeni roku budżet był zmieniany 18 razy i konsekwencją wprowadzonych zmian jest: 1. zwiększenie dochodów o kwotę 8.313.231,94 zł., 2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.296.369,94 zł. Zmiany dokonywane były na podstawie 9 Uchwał Rady Miejskiej i 9 Zarządzeń Burmistrza, przebieg zmian przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 1 Dochody Wydatki Lp. Wyszczególnienie Przychody Rozchody bieżące majątkowe bieżące majątkowe 01.01.2019 r. 35 599 518,00 1 013 882,00 32 122 016,00 8 391 384,00 6 079 600,00 2 179 600,00 zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie Zmiany /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie /zwiększenie Uchwała 1 Nr IV/33/2019 1 204 885,39 784 362,00 1 204 885,39 784 362,00 0,00 0,00 z dnia 30.01.2019 r. Zarządzenie 2 Nr 12/2019 237 710,56 0,00 237 710,56 0,00 0,00 0,00 z dnia 27.02.2019 r. Uchwała 3 Nr V/47/2019 20 483,87 151 119,00 -6 185,13 177 788,00 0,00 0,00 z dnia 27.03.2019 r. Zarządzenie 4 Nr 20/2019 104 886,73 0,00 104 886,73 0,00 0,00 0,00 z dnia 17.04.2019 r. Zarządzenie 5 Nr 21/2019 960 150,85 0,00 960 150,85 0,00 0,00 0,00 z dnia 29.04.2019 r. Uchwała 6 Nr VI/51/2019 47 327,56 0,00 47 327,56 0,00 0,00 0,00 z dnia 24.05.2019 r. Zarządzenie 7 Nr 27/2019 6 257,77 0,00 6 257,77 0,00 0,00 0,00 z dnia 31.05.2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1786 Uchwała 8 Nr VII/69/2019 43 228,31 1 011 200,00 -44 771,69 1 099 200,00 0,00 0,00 z dnia 26.06.2019 r. Zarządzenie 9 Nr 35/2019 115 812,89 0,00 115 812,89 0,00 0,00 0,00 z dnia 30.07.2019 r. Uchwała 10 Nr VIII/74/2019 185 216,88 9 228,00 263 510,88 -69 066,00 0,00 0,00 z dnia 29.08.2019 r. Uchwała 11 Nr IX/79/2019 448 208,19 0,00 447 228,19 980,00 0,00 0,00 z dnia 27.09.2019 r. Zarządzenie 12 Nr 49/2019 1 160 457,89 0,00 1 160 457,89 0,00 0,00 0,00 z dnia 10.10.2019 r. Uchwała 13 Nr X/94/2019 -345 997,11 -67 387,00 135 535,89 -548 920,00 0,00 0,00 z dnia 30.10.2019 r. Zarządzenie 14 Nr 64/2019 722 483,00 0,00 722 483,00 0,00 0,00 0,00 z dnia 14.11.2019 r. Uchwała 15 Nr XI/107/2019 669 680,16 0,00 669 680,16 0,00 0,00 0,00 z dnia 28.11.2019 r. Zarządzenie 16 Nr 73/2019 741 236,00 0,00 741 236,00 0,00 0,00 0,00 z dnia 12.12.2019 r. Uchwała 17 Nr XII/109/2019 102 681,00 0,00 102 681,00 0,00 0,00 0,00 z dnia 30.12.2019 r. Zarządzenie 18 Nr 79/2019 0,00 0,00 -16 862,00 0,00 0,00 0,00 z dnia 31.12.2019 r. Razem zmiany 6 424 709,94 1 888 522,00 6 852 025,94 1 444 344,00 0,00 0,00 OGÓŁEM PO ZMIANACH 42 024 227,94 2 902 404,00 38 974 041,94 9 835 728,00 6 079 600,00 2 179 600,00 Zwiększenia budżetu dokonywano w związku z otrzymaniem: 1. środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych, 2. dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, 3. dotacji celowych na realizację zadań własnych, 4. dotacji celowych na realizacje zadań na podstawie porozumień, 5. zwiększenie subwencji oraz korekty własnych dochodów bieżących i majątkowych. Zmniejszenia budżetu dokonywano w związku z: 1. zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, 3. dokonywano również korekty w planie wydatków bieżących w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania. Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek budżetowych, ich plany finansowe oraz wykonanie. Tabela nr 2 DOCHODY WYDATKI Lp. NAZWA JEDNOSTKI plan wykonanie plan wykonanie Urząd Miejski w Lubrańcu 1 44 521 059,94 44 111 934,59 22 010 640,67 18 636 190,02 (jednostka pomocnicza) Miejsko-Gminny Ośrodek 2 Pomocy Społecznej 55 262,00 61 756,29 13 511 172,36 13 416 938,70 w Lubrańcu 3 Zespół Szkół w Kłobi 31 170,00 21 454,23 1 847 503,58 1 819 362,14 Publiczna Szkoła 4 16 612,00 14 359,31 1 341 504,09 1 325 668,69 Podstawowa w Sarnowie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1786 Publiczna Szkoła 5 15 090,00 9 172,91 1 333 014,06 1 307 665,81 Podstawowa w Zgłowiączce 6 Zespół Szkół w Lubrańcu 143 450,00 135 066,92 5 779 510,60 5 729 958,39 Publiczne Gimnazjum 7 300,00 88,52 321 814,00 321 807,82 w Siemnówku Przedszkole Samorządowe 8 z Oddziałem Integracyjnym 143 288,00 122 915,68 1 463 371,69 1 439 332,48 w Lubrańcu 9 Centrum Usług Wspólnych 400,00 181,59 1 201 238,89 1 047 420,15 OGÓŁEM BUDŻET GMINY: 44 926 631,94 44 476 930,04 48 809 769,94 45 044 344,20 Informacja ogólna o wykonaniu i zmianach budżetu gminy w 2019 roku. Tabela nr 3 Plan na Plan na Wynik zmian Wykonanie na % L.p. Wyszczególnienie 01.01.2019 r. 31.12.2019 r. (różnica 4-3) 31.12.2019 r wyk.