JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Foto: Michael Åkerström Delårsbokslut per 31 augusti 2018 Business Region Göteborg AB 556439-5878 Delårsbokslut 2018-08-31 Business Region Göteborg AB 556439-5878 Resultaträkning (tkr) Not 2018-01-01 2017-01-01 2018-08-31 2017-08-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 50 625 47 580 50 625 47 580 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -31 564 -30 279 Personalkostnader -46 399 -46 888 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1 -569 -383 -78 532 -77 550 Rörelseresultat -27 907 -29 970 Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter och liknande intäkter 885 14 Räntekostnader och liknande kostnader -21 -7 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 0 0 864 7 Resultat efter finansiella poster -27 043 -29 963 Bokslutsdispositioner Erhållet koncernbidrag 27 133 27 133 Resultat före skatt 90 -2 830 ÅRETS RESULTAT 90 -2 830 1 Delårsbokslut 2018-08-31 Business Region Göteborg AB 556439-5878 Balansräkning (tkr) Not 2018-08-31 2017-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1 1 987 2 556 1 987 2 556 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag 2 15 557 9 057 Andra långfristiga fordringar 6 110 6 110 21 667 15 167 Summa anläggningstillgångar 23 654 17 723 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 110 4 608 Fordringar hos koncernföretag 5 933 3 828 Skattefordran 2 838 1 131 Övriga fordringar 0 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 260 9 603 23 141 19 172 Kassa och bank 54 580 61 039 Summa omsättningstillgångar 77 721 80 211 SUMMA TILLGÅNGAR 101 375 97 934 2 Delårsbokslut 2018-08-31 Business Region Göteborg AB 556439-5878 Balansräkning (tkr) Not 2018-08-31 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital 10 000 10 000 Reservfond 93 93 10 093 10 093 Fritt eget kapital Balanserat resultat 54 053 53 580 Årets resultat 90 -4 527 54 143 49 053 Summa eget kapital 64 236 59 146 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 922 12 625 Skulder till koncernföretag 514 177 Skatteskuld 512 0 Övriga skulder 4 433 2 003 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 758 23 983 37 139 38 788 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 101 375 97 934 3 Delårsbokslut 2018-08-31 Business Region Göteborg AB 556439-5878 Noter ___________________________________________________________________________ Redovisnings- och värderingsprinciper Business Region Göteborg AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas enligt Bokföringsnämndens vägledning. Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan. Likvida medel Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. Avskrivningar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används. Inventarier 10-20% Datorer 33% Andelar i koncernföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Andelar i intresseföretag Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelning från andelar i intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen. Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för finansiella tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Not 1 Inventarier (tkr) _______________________________________________________________________________________ Materiella anläggningstillgångar 2018-08-31 2017-12-31 Ingående anskaffningsvärde 8 158 8 184 Inköp 0 1 898 Utrangering 0 -1 924 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 158 8 158 Ingående avskrivningar -5 602 -6 891 Årets av- och nedskrivningar enligt plan -569 -635 Utrangering 0 1 924 Utgående ackumulerade avskrivningar -6 171 -5 602 Utgående planenligt restvärde 1 987 1 293 4 Delårsbokslut 2018-08-31 Business Region Göteborg AB 556439-5878 Not 2 Andelar i intresseföretag (tkr) _______________________________________________________________________________________ Andel i intresseföretag Org.nr Säte Kap.andel Röstandel Bokfört värde (mkr) Göteborgs Tekniska College AB 556570-6768 Göteborg 49,00% 49,00% 5 441 Lindholmen Science Park AB 556568-6366 Göteborg 23,95% 42,95% 5 023 Johanneberg Science Park AB 556790-3108 Göteborg 37,45% 48,38% 3 299 Sahlgrenska Science Park AB 556547-7832 Göteborg 22,94% 24,78% 1 794 Almi Företagspartner Väst AB 556488-1307 Göteborg 12,25% 12,25% 0 15 557 Lämnade aktieägartillskott 2 000 tkr till Johanneberg Science Park AB 3 500 tkr till Lindholmen Science Park AB 1 000 tkr till Sahlgrenska Science Park AB Nedskrivning beräknas göras med 6 500 tkr då tillskottet avser täcka upparbetade kostnader under året. Andelar (Tkr) Ingående anskaffningsvärde 180101 9 057 Lämnade aktieägartillskott 6 500 Nedskrivning lämna aktieägartillskott 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 557 Not 3 Förändring i eget kapital (tkr) _______________________________________________________________________________________ Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktie- Reserv- Balanserad Årets Summa kapital fond vinst eller resultat eget förlust kapital Ingående balans per 1 januari 2018 10 000 93 53 580 -4 527 59 146 Disposition av föregående års resultat -4 527 4 527 0 Årets resultat 90 90 Transaktioner med ägare Erhållna aktieägartillskott 5 000 5 000 Summa transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 Utgående balans per 31 augusti 2018 10 000 93 54 053 90 64 236 Aktiekapital 100 aktier á kvotvärde 100 000 kr 5 Delårsbokslut 2018-08-31 Business Region Göteborg AB 556439-5878 Styrelsens sammansättning 2018 __________________________________________________________________________________________ Styrelse David Ljung Ordförande Eva Ternegren Förste vice ordförande Anders Sundberg Andra vice ordförande Hans Rothenberg Stefan Svensson Miguel Odhner Peter Lindh Marie Östh Karlsson Lennart Olsson Revisorer Ernst & Young AB Auktoriserad revisor Hans Gavin Lekmannarevisor Annbrith Svensson Lekmannarevisor Mai-Britt Wilhelmson Revisors- Ernst & Young AB suppleanter Lekmannarevisor Sven Andersson Lekmannarevisor Carina Henriksson Johansson Ledamöter, revisorer och revisorssuppleanter är utsedda av årsstämman. Verkställande direktör: Patrik Andersson Styrelsens sekreterare: Roland Adrell 6 Uppföljningsrapport 2 2018 Bolag Business Region Göteborg AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ................................................................................................ 3 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys .................................................. 5 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling .......................................... 5 2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande ...................................... 17 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår ................................................ 20 2.2.1 Utfall till och med perioden .................................................................... 20 2.2.2 Prognos .................................................................................................. 20 2.3 Utveckling inom personalområdet .................................................................... 21 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad ............................................................. 21 2.4 Investeringar ..................................................................................................... 21 2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget ............................................................................ 22 3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö .................... 23 4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid .................... 24 5 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism............ 25 6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål.................................................... 36 6.1 Göteborg ska vara en jämlik stad ...................................................................... 36 6.2 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp ............................................................. 36 6.3 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka .................. 36 6.4 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt .......... 36 6.4.1 Analysera hur ni genom processägarskapet bidragit till måluppfyllelsen under mandatperioden. .......................................................................... 37 2 1 Sammanfattning Göteborgsregionen fortsätter att växa starkt och högkonjunkturen bedöms bestå året ut. Avsnitt