INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) ¨Año De La Consolidación De La Seguridad Alimentaria¨

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) ¨Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria¨

Resumen de Ingresos y Egresos Del 01 al 28 de Febrero 2020 (VALORES EN RD$)

Cuenta Bancaria 030-500017-9

Balance Inicial: 107,306,901.25

Fecha No.ck/transf Descripcion Debito Credito Banlance

DEPOSITOS 52,093,407.66 159,400,308.91 TRANSFERENCIAS INTERNAS 199,479,903.70 358,880,212.61 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 383,388,710.91 742,268,923.52 REINTEGROS 20,000.00 742,288,923.52 TRANSFERENCIAS INTERNAS 511,730,844.63 230,558,078.89 AVISO DE DEBITO 6,642,296.59 223,915,782.30 03-feb.-20 55250 NULO 0.00 223,915,782.30 PAGO FACTURA,B1100004092,14-11-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL, LAS GALERAS, MUNIC. LOS CACAOS, 03-feb.-20 55251 PROV. SAMANA, CORRESP. A NOV/19. 2,700.00 223,913,082.30 PAGO FACTURA,B1100004043,14-11-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA, CORRESP. A 03-feb.-20 55252 NOV/19. 10,800.00 223,902,282.30 PAGO FACTURAS,B1500000012/11,15-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP A 30 DIAS DE OCT Y 30 DIAS DE 03-feb.-20 55253 NOV/19. 253,650.00 223,648,632.30

PAGO FACTURAS,B1500000001/ 03,20-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI CORRESP. A 28 DE 03-feb.-20 55254 OCT.25 DIAS DE NOV.Y 19 DIAS DIC/19. 304,380.00 223,344,252.30 PAGO FACTURA,B1500000018,19-12-19 ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS 03-feb.-20 55255 PIÑA,CORRESP. A 30 DIAS DE OCT/19. 126,825.00 223,217,427.30 PAGO FACTURA,B1100004625,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 03-feb.-20 55256 DIC/19. 13,500.00 223,203,927.30 PAGO FACTURA,B1100004632,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROV. SANTIAGO, 03-feb.-20 55257 CORRESP. A DIC/19. 11,700.00 223,192,227.30 PAGO FACTURA,B1100004617,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 03-feb.-20 55258 DIC/19. 23,400.00 223,168,827.30 PAGO FACTURA,B1100004616,16-12-19 ALQ. DE LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, 03-feb.-20 55259 CORRESP. A DIC/19. 5,850.00 223,162,977.30 PAGO FACTURA,B1100004623,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, 03-feb.-20 55260 PROV.MONTECRISTI,CORRESP. A DIC/19. 6,750.00 223,156,227.30 PAGO FACTURA,B1100004594,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. 03-feb.-20 55261 A DIC/19. 20,700.00 223,135,527.30 PAGO FACTURA,B1100004622,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV.SANTIAGO, 03-feb.-20 55262 CORRESP. A DIC/19. 5,400.00 223,130,127.30

PAGO FACTURA,B1100004642,16-12-19 ALQ.LOCAL 03-feb.-20 55263 COMERCIAL PROV. DE AZUA, CORRESP. A DIC/19. 16,650.00 223,113,477.30 PAGO FACTURA,B1100004643,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC.PARTIDO PROV. DAJABON, 03-feb.-20 55264 CORRESP. A DIC/19. 4,500.00 223,108,977.30 PAGO FACTURA,B1100004612,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. JAIBON, PROV. VALVERDE, 03-feb.-20 55265 CORRESP. A DIC/19. 5,400.00 223,103,577.30 PAGO FACTURA,B1100004619,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL DE BAYAHIBE MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA 03-feb.-20 55266 ALTAGRACIA,CORRESP. A DIC/19. 30,923.10 223,072,654.20 PAGO FACTURA,B1100004620,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI,PROV.PERAVIA, 03-feb.-20 55267 CORRESP.A DIC/19. 9,000.00 223,063,654.20

PAGO FACTURA,B1100004644,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV.LA 03-feb.-20 55268 ALTAGRACIA, CORRESP. A DIC/19. 4,860.00 223,058,794.20 PAGO FACTURA,B1100004601,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. 03-feb.-20 55269 DAJABON, CORRESP. A DIC/19. 4,500.00 223,054,294.20 PAGO FACTURA,B1100004589,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL, COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ 03-feb.-20 55270 CORRESP. A DIC /19. 5,400.00 223,048,894.20 PAGO FACTURA,B1100004615,16-12-19 ALQ. DE LOCAL COMERCIAL MUNIC. NAGUA, PROV.MARIA 03-feb.-20 55271 T.SANCHEZ, CORRESP. A DIC/19. 6,300.00 223,042,594.20 PAGO FACTURA,B1100004613,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. RESTAURACION, PROV. 03-feb.-20 55272 DAJABON, CORRESP. A DIC/19. 2,700.00 223,039,894.20

PAGO FACTURA,B1100004629,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROV. Y MUNIC. DE 03-feb.-20 55273 SAN JOSE DE OCOA, CORRESP A DIC/19. 4,950.00 223,034,944.20

PAGO FACTURA,B1100004630,16-12-19 ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC. COMENDADOR, PROV. 03-feb.-20 55274 ELIAS PIÑA, CORRESP. A DIC/19. 13,500.00 223,021,444.20

PAGO FACTURA,B1100004645,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL SAMANA LAS GALERAS, MUNIC. LOS 03-feb.-20 55275 CACAOS, PROV. SAMANA, CORRESP. DIC/19. 2,700.00 223,018,744.20

PAGO FACTURA,B1100004603,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA,MUNIC. ESPERANZA, 03-feb.-20 55276 PROV. VALVERDE, CORRESP. A DIC/19. 3,600.00 223,015,144.20

PAGO FACTURA,B1100004592,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL EN VILLA ELISA, MUNIC. GUAYUBIN, 03-feb.-20 55277 PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/19. 6,300.00 223,008,844.20 PAGO FACTURA,B1100004608,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A 03-feb.-20 55278 DIC/19. 4,500.00 223,004,344.20 PAGO FACTURA,B1100004590,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA G. DE BOYA, PROV. MONTE 03-feb.-20 55279 PLATA,CORRESP. A DIC/19. 14,400.00 222,989,944.20 PAGO FACTURA,B1100004607,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL,BOCA CANASTA, MUNIC. BANI, PROV. 03-feb.-20 55280 PERAVIA DIC/19 9,000.00 222,980,944.20 PAGO FACTURA,B1100004606,1612-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL,MUNIC.EL VALLE PROV. HATO MAYOR, 03-feb.-20 55281 CORRESP.A DIC/19. 5,850.00 222,975,094.20

PAGO FACTURA,B1100004600,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, 03-feb.-20 55282 PROV. SANTA B. DE SAMANA, CORRESP. A DIC/19. 10,800.00 222,964,294.20 PAGO FACTURA,B1100004598,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. HIGUEY, PROV. ALTAGRACIA, 03-feb.-20 55283 CORRESP. A DIC/19. 13,500.00 222,950,794.20 PAGO FACTURA,B1100004605,16-12-19 ALQ. LOCAL OFIC. COMERCIAL DISTRITO MUNICIPAL SABANA BUEY, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 03-feb.-20 55284 DIC/19. 13,500.00 222,937,294.20 PAGO FACTURA,B1100004646,16-12-19 ALQ.VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. DE OBRAS EN MONTECRISTI, CORRESP. A 03-feb.-20 55285 DE DIC/19. 27,000.00 222,910,294.20 PAGO FACTURA,B1100004628,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA T. 03-feb.-20 55286 SANCHEZ, CORRESP. A DIC/19. 40,500.00 222,869,794.20 PAGO FACTURA,B1100004946,23-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.PIEDRA BLANCA, PROV. 03-feb.-20 55287 MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A DIC/19. 4,950.00 222,864,844.20 PAGO FACTURA,B1100004595,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. 03-feb.-20 55288 VALVERDE, CORRESP. A DIC/19. 10,800.00 222,854,044.20 03-feb.-20 55289 NULO 0.00 222,854,044.20 PAGO FACTURA,B1100004597, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE CABRERA, PROV.MARIA 03-feb.-20 55290 TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A DIC/19. 13,500.00 222,840,544.20

PAGO FACTURA,B1100004618, ALQ. LOCAL 03-feb.-20 55291 COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A DIC/19. 9,900.00 222,830,644.20

PAGO FACTURA, B1100004611, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL MUNIC. VILLA LOS ALMACIGOS, PROV.A 03-feb.-20 55292 STGO RODRIGUEZ, CORRESP. A DIC/19. 9,000.00 222,821,644.20 03-feb.-20 55293 NULO 0.00 222,821,644.20

PAGO FACTURA,B1100004627,ALQ.DE DOS LOCALES COMERCIALES MUNIC. DAJABON, PROV. DAJABON 03-feb.-20 55294 CORRESP. A 24 DIAS DE NOV. Y DIC/19. 59,940.14 222,761,704.06 PAGO FACTURA,B1100004631, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ 03-feb.-20 55295 RAMIREZ , CORRESP. A DIC/19. 3,150.00 222,758,554.06 PAGO FACTURA,B1100004636, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. CASTAÑUELA, PROV. 03-feb.-20 55296 MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/19. 5,400.00 222,753,154.06

PAGO FACTURA,B1100004634, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. TENARES, PROV.HERMANAS 03-feb.-20 55297 MIRABAL, CORRESP. A DIC/19. 10,800.00 222,742,354.06 PAGO FACTURA,B1100004633, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. MONCION, PROV. SANTIAGO 03-feb.-20 55298 RODRIGUEZ, CORRESP. A DIC/19. 9,900.00 222,732,454.06 PAGO FACTURA,B1100004638, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA CORRESP. 03-feb.-20 55299 A DIC/19. 9,900.00 222,722,554.06 PAGO FACTURA,B1100004639, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 03-feb.-20 55300 DIC/19. 28,800.00 222,693,754.06 PAGO FACTURA,B1100004614,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. Y PROV. STGO RODRIGUEZ, 03-feb.-20 55301 CORRESP. A DIC/19. 13,500.00 222,680,254.06 PAGO FACTURA,B1100004626,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. NIZAO, PROV. PERAVIA, 03-feb.-20 55302 CORRESP. A DIC/19. 3,600.00 222,676,654.06 PAGO FACTURA,B1500000016,12-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA T 03-feb.-20 55303 SANCHEZ, CORRESP. A DE DIC/19. 19,368.00 222,657,286.06 PAGO FACTURA,B1500000044,04-12-19 ALQ.DEL PLAY DE SOFTBOLL,CENTRO OLIMPICO JUAN P. DUARTE, PROV. STO. DMGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE 03-feb.-20 55304 NOV.AL 08 DE DIC/19. 23,750.00 222,633,536.06

PAGO FACTURAS, B1500000021/23,31-12-19,SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A 03-feb.-20 EFT-4602 25 DIAS DE NOV.Y 24 DIAS DE DIC/19. 207,147.50 222,426,388.56

PAGO FACTURA,B1500000021,12-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE SANTIAGO, 03-feb.-20 EFT-4603 PROV. STGO, CORRESP. A 21 DIAS DE NOV/19. 88,777.50 222,337,611.06

PAGO FACTURA,B1500000012,16-12-19 SERV.DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. 03-feb.-20 EFT-4604 SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 222,210,786.06 PAGO FACTURA,B1500000031,22-10-19 ADQ.DE 03-feb.-20 EFT-4605 MEDIDORES PARA DIFTES ACS. 287,998.57 221,922,787.49 PAGO FACTURA,B1500000008,16-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 27 DIAS 03-feb.-20 EFT-4606 DE OCT/19. 114,142.50 221,808,644.99 03-feb.-20 EFT-4607 NULO 0.00 221,808,644.99 PAGO FACTURA,B1100004641,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. SANCHEZ, PROV. SAMANA, 03-feb.-20 EFT-4608 CORRESP. A DIC/19. 12,150.00 221,796,494.99 PAGO FACTURA, B1100004647,16-12-19, ALQ.VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV.AC. JUANA VICENTA ,EL LIMON, PROV. 03-feb.-20 EFT-4609 SAMANA, CORRESP. A DIC/19. 18,000.00 221,778,494.99

PAGO FACTURA,B1100004599,16-12-19, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. 03-feb.-20 EFT-4610 DUARTE, CORRESP. A DIC/19. 1,800.00 221,776,694.99 PAGO FACTURA,B1100004621,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL, SAN FCO DE MACORIS, PROV.DUARTE, 03-feb.-20 EFT-4611 CORRESP. A DIC/19. 24,750.00 221,751,944.99

PAGO FACTURA,B1100004593,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAG.PROV. SAN 03-feb.-20 EFT-4612 JUAN,CORRESP. A DIC/19. 13,500.00 221,738,444.99

PAGO FACTURA,B1100004602,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE BAYAGUANA,PROV.MONTE 03-feb.-20 EFT-4613 PLATA, CORRESP. A DIC/19. 25,200.00 221,713,244.99

PAGO FACTURA,B1100004637,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY PROV LA 03-feb.-20 EFT-4614 ALTAGRACIA,CORRESP.A DIC/19 29,700.00 221,683,544.99 PAGO FACTURA,B1100004610,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. EUGEN. MARIA DE HOSTOS, 03-feb.-20 EFT-4615 PROV. DUARTE, CORRESP. A DIC/19. 2,835.00 221,680,709.99 PAGO FACTURA,B1100004648,16-12-19 ALQ.VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV.PROY. MEJOR. AC. LA CAYA, MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A 03-feb.-20 EFT-4616 DIC/19. 4,500.00 221,676,209.99 PAGO FACTURA,B1100004640,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA,CORRESP. 03-feb.-20 EFT-4617 A DIC/19. 9,900.00 221,666,309.99 PAGO FACTURA,B1100004609,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. COTUI, PROV. SANCHEZ 03-feb.-20 EFT-4618 RAMIREZ, CORRESP.A DIC/19. 9,000.00 221,657,309.99 PAGO FACTURA,B1100004635,16-12-19 ALQ.LOCAL COMERCIAL GUAYUBIN, PROV. 03-feb.-20 EFT-4619 MONTECRISTI,CORRESP. A DIC/19. 8,100.00 221,649,209.99 PAGO FACTURA,B1100004604,16-04-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL, VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ 03-feb.-20 EFT-4620 RAMIREZ, CORRESP. A DIC/19. 6,750.00 221,642,459.99 PAGO FACTURA,B1100004591,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV.MONTE 03-feb.-20 EFT-4621 PLATA,CORRESP. A DIC/19. 22,500.00 221,619,959.99

PAGO FACTURA,B1100004596,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL MANZANILLO, MUNIC. PEPILLO SALCEDO, 04-feb.-20 55305 PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A DIC/19. 5,400.00 221,614,559.99 PAGO FACTURA,B1500000089,19-10-19 COMPRA DE ORDENADORES PORTATILES TIPO TABLETA, EN DIFTES 04-feb.-20 55306 DPTOS DE LA INSTITUCION. 372,876.79 221,241,683.20 REPOSICION FONDO GENERAL PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO 04-feb.-20 55307 DEL 02 AL 19-01-2020. 308,088.95 220,933,594.25 PAGO FACTURAS, B1500000008/16, 08-01-20, SERV. ADUANERO DE CONTENEDORES CONTENIENDO SUSTANCIAS QUIMICAS (CLORO GAS), PARA DIFTES 04-feb.-20 55308 ACS. DEL INAPA. 159,786.00 220,773,808.25 COMPRA DE BOLETAS PARA CONCIERTO BENEFICO ´DE CORAZON A CORAZON´, TRAT.MEDICO,DIAGNOSTICO DE RECURRENCIA PULMONAR DE CANCER DE MAMA. CLUB LOS 04-feb.-20 55309 PRADOS, FEB/2020. 200,000.00 220,573,808.25

PAGOFACTURAS A01001001150001078 1162/18-03- 2016, B1500000037/152, 27-11-19,REBOB.DE MOTORES ELECTR. DIFTES INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO, BRINDAN SERV.DE SUMIN. DE AGUA 04-feb.-20 EFT-4622 POTABLES A VARIAS COMUN. NIVEL NACIONAL. 5,677,080.08 214,896,728.17 PAGO FACTURA,B1500000039,01-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANTEN. MUNIC. LAS TERRENAS, 04-feb.-20 EFT-4623 PROV. SAMANA, CORRESP. A DIC/19. 36,984.27 214,859,743.90 PAGO FACTURA,B1500000033,02-12-19 PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADM. BASE DE DATOS, 04-feb.-20 EFT-4624 CORRESP. A NOV/19. 30,508.47 214,829,235.43 05-feb.-20 55310 NULO 0.00 214,829,235.43

PAGO FACTURAS,B1500000521/526, 15-01- 2020,CONSUMO ENERGETICO,LOCAL. ARROYO SULDIDO, LA COLONIA, AGUA SABROSA, ESPAÑOL, 05-feb.-20 55311 PROV. SAMANA CORRESP. A ENERO/2020. 61,488.91 214,767,746.52

PAGO FACTURA,B1500000015,31-10-19 SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. 05-feb.-20 55312 MONTECRISTI. CORRESP. A 05 DIAS DE SEPT/19. 21,137.50 214,746,609.02 PAGO FACTURA,B1100004624,16-12-19 ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNIC. DE NAGUA, PROV. 05-feb.-20 55313 MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A DIC/19. 10,800.00 214,735,809.02 AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 002/2020, 05-feb.-20 55314 ADQ. DE VEHS DE MOTOR. 5,103,977.60 209,631,831.42 REPOSICION FONDO FIJO DE URGENCIA DIR.DE OPERACIONES CORRESP. AL PERIODO DEL 08 AL 31-01- 05-feb.-20 55315 2020. 906,851.04 208,724,980.38 PAGO FACTURA,B1500000054,03-01-2020, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION, AREA 05-feb.-20 EFT-4625 COMERCIAL. 599,450.00 208,125,530.38 PAGO FACTURA,B1500000053,02-01-2020, SERV. DE 05-feb.-20 EFT-4626 TRANSPORTE, MINIBUS EJECUTIVO. 913,900.00 207,211,630.38 06-feb.-20 55316 NULO 0.00 207,211,630.38 PAGO FACTURA,B1500026220,09-12-19 ADQ. BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS SERVIDORES DEL 06-feb.-20 55317 INAPA. 4,037,500.00 203,174,130.38

REPOSICION FONDO CAJA CHICA CIERRE AÑO FISCAL 2019 DE LA ESTAFETA DE COBROS DE LAS TERRENAS, 06-feb.-20 55318 CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 16-12-1 749.30 203,173,381.08 REPOSICION FONDO CAJA CHICA, ESTAFETA DE COBROS DE LAS TERRENAS CORRESP. AL PERIODO DEL 06-feb.-20 55319 25-11 AL 13-12-19. 2,344.50 203,171,036.58

PAGO DE VACACIONES (15DIAS CORRESP AL 2017 Y 19 DIAS AL 2018) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE 06-feb.-20 55320 OPERADOR DE SISTEMA APS AC. CASTILLO HOSTOS. 8,629.44 203,162,407.14 APORTE DE LA INSTITUCION A LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, PARA CUBRIR COMPROMISOS GEN. POR GASTOS DE REMODEL. DEL TEMPLO Y CONSTR. DE CAPILLA DEL SANTISIMO SACRAMENTO, MUNIC.LOS ALCARRIZOS EN LA PROV. 06-feb.-20 55321 STO DGO. 49,785.00 203,112,622.14 PAGO FACTURA,B1500000049,28-11-19 POR CONCEPTO DE TREINTA Y TRES NOTIFICACIONES DE 06-feb.-20 EFT-4627 ACTOS DE ALGUACIL 29,700.00 203,082,922.14

PAGO FACTURAS,B1500000035/37,03-02-2020, PRESTACION DE SERV. EN SOPORTE ADMIN. BASE DE 06-feb.-20 EFT-4628 DATOS, CORRESP. A DIC/19 Y ENERO/2020. 61,016.94 203,021,905.20 07-feb.-20 55322 NULO 0.00 203,021,905.20 PAGO FACTURA NO. B1500000079/02-12-2019, ORDEN DE COMPRA NO. OC2019-1076, ADQUISICION DE 240, ESCLAVINA AZUL ROYAL EN FIELTRO CON LOGO DE INAPA Y LOGO DEL INAP, BORDADOS Y TAPA DOBLE, PARA SER UTILIZADAS EN LA GRADUACION DEL INAP. MENOS DESC. ISR RD$ 07-feb.-20 55323 4,200.00 94,920.00 202,926,985.20 PAGO FACTURA,B1100001113/13-01-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. SANCHEZ, PROV. 07-feb.-20 EFT-4629 SAMANA, CORRESP. A DE ENERO/2020. 12,150.00 202,914,835.20

PAGO FACTURA,B1500005580,12-12-19 ADQ.BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS FESTIVIDADES 10-feb.-20 55324 NAVIDEÑAS A LOS EMPLEADOS DEL INAPA. 4,037,500.00 198,877,335.20 PAGO FACTURA,B1500000031/07-02-2020, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE, AC. DE BANI, 11-feb.-20 55325 PROV. PERAVIA. 910,422.50 197,966,912.70

PAGO FACTURA,B1500000050,11-12-19 SERV.DE INSTALACION DE CABLEADO DE REDES EN SALON DE 11-feb.-20 55326 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL INAPA. 151,554.70 197,815,358.00 PAGO FACTURA,B1500000049,18-11-19 COMPRA DE CERRADURAS ELECTROMAGNETICA Y ELECTRICAS, 11-feb.-20 55327 BRACKET BOTON, LECTORA. 88,874.50 197,726,483.50 PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE UN APTO PARA EL PERSONAL DE SUPERV. Y 11-feb.-20 55328 FISCALIZACION DE OBRAS PROV. HATO MAYOR. 20,000.00 197,706,483.50 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP. AL PERIODO DEL 15 AL 11-feb.-20 55329 27-01-2020. 62,929.31 197,643,554.19

PAGO FACTURAS,B1500000005/ 07,04-12-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 27 DIAS DE JUNIO, 29 DE JULIO, 24 11-feb.-20 55330 DE AGOSTO, 25 DE SEPT. Y 25 DIAS DE OCT/19. 549,575.00 197,093,979.19

REPOSICION FONDO CAJA CHICA GASTOS DE CIERRE AÑO FISCAL 2019 DEL AC. DE BOTONCILLO, CORRESP. 11-feb.-20 55331 AL PERIODO DEL 01-11 AL 18-12-19. 6,602.00 197,087,377.19 PAGO FACTURA,B1500000001,15-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL ,CORRESP. A 31 DIAS 11-feb.-20 55332 DE OCT/19. 131,052.50 196,956,324.69 PAGO FACTURA,B1500000001/15-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. HENAS MIRABAL, CORRESP. A 20 11-feb.-20 55333 DIAS DE SEPT/19. 84,550.00 196,871,774.69 AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE SERV.OS2019- 2107,REP. DE BOMBA TURBINA DE TAZONES Y 6 IMPULSORES, EDE DE LA BOMBA,PROV. SAN P. DE 11-feb.-20 EFT-4630 MACORIS. 22,421.80 196,849,352.89

AVANCE INICIAL 20% A LA ORDEN DE SERV. NO. OS2019-2046, SERV. DE REP. DE BOMBAS TURBINAS 11-feb.-20 EFT-4631 VERTICALES, PARA PROV. LA ALTAGRACIA. 62,188.60 196,787,164.29 AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 090/2019, ADQ.DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS PARA LAS 11-feb.-20 EFT-4632 ZONAS DEL INAPA. 1,344,188.35 195,442,975.94 PAGO FACTURA,B1500000010,04-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI, 12-feb.-20 55334 CORRESP. A 26 DIAS DE NOV/19. 109,915.00 195,333,060.94

PAGO FACTURAS,B1500000001/06,04-07-19 ,SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A 8 DIAS 12-feb.-20 55335 DE MAYO Y 20 DIAS DE JUNIO/19. 118,370.00 195,214,690.94 PAGO FACTURA,B1500000179,03-01-2020, HONORARIOS PROFESIONALES PARA APERTURAR ACTA DE PROCESO DE LICITACION RESTRINGIDA, CONSTR. MACRO RED DE BANI Y RED DE DISTRIB. AC. 12-feb.-20 55336 MULT. PERAVIA, PROV. PERAVIA. 9,000.00 195,205,690.94

PAGO FACTURA,B1500000176,20-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA APERTURA DE ACTA DE PROCESO DE LICITACION RESTRINGIDA, CONSTR. MAGRO RED DE BANI Y RED DISTRIB. AC. MULT. 12-feb.-20 55337 PERAVIA, PROV. PERAVIA. 9,000.00 195,196,690.94

PAGO FACTURA,B1500000175,20-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS ECONOMICAS MEJORAM. AC. 12-feb.-20 55338 PADRE LAS CASAS,PROV. AZUA. 9,000.00 195,187,690.94 PAGO FACTURAS, B1500000052, PUBL. INSTITUCIONAL,PROG.TELEVISIVO CANAL DE CABLE PROV.SAMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 9 DE 12-feb.-20 55339 NOV.AL 8 DE DIC/19. 22,500.00 195,165,190.94 PAGO FACTURA,B1500000078,25-11-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAR ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECON. PROCESO DE LICITACION PUBL. NACIONAL,ADQ ELECTROBOMBAS, BOMBAS 12-feb.-20 55340 PARA LOS DIFTES ACS A NIVEL NACIONAL. 9,000.00 195,156,190.94 PAGO FACTURAS,B1500000056,26-12-19, PUBLIC.INSTITUCIONAL, PROG. TELEV. POR CANAL DE CABLE PROV.DE SAMANA, CORRESP. AL PERIODO DEL 12-feb.-20 55341 09-12-2019 AL 08-01-2020 22,500.00 195,133,690.94 PAGO ARBITRIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS MATAS 12-feb.-20 55342 DE FARFAN, CORRESP. A OCT/19. 2,180.00 195,131,510.94

ACUERDO COLAB. PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO ACTIV. CONJUNTAS Y RECIPROCAS EN PROCURA DEL 12-feb.-20 55343 FORTALEC DEL VOLEIBOL CORRESP. A ENERO/2020. 50,000.00 195,081,510.94 CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIV.DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLABORAR AL FORTALEC. DEL VOLEIBOL, CORRESP. A 12-feb.-20 55344 ENERO/2020. 50,000.00 195,031,510.94

ACUERDO COLAB. PARA DESARROLLAR ACTIV. CONJUNTAS Y RECIPROCAS A LA ESTIMULACION DE 12-feb.-20 55345 NIÑOS CON CAPACI. DIFTES CORRESP. A ENERO/2020. 25,000.00 195,006,510.94

PAGO FACTURA,B1500000047,07-01-2020, ALQ DEL PLAY DE SOFTBOLL, CENTRO OLIMPICO JUAN P.DUARTE, STO DMGO, REP. DOM. CORRESP. AL 12-feb.-20 55346 PERIODO DEL 09 DE DIC/ENERO/2020. 23,750.00 194,982,760.94 PAGO FACTURAS,B1500036413 AGUA POTABLE A SEDE CENTRAL, UNIDAD EJEC. ACS RURALES , 12-feb.-20 55347 CORRESP. AL PERIODO DEL 15-11 AL 20-12-19. 24,518.00 194,958,242.94 APORTE DE LA INSTITUCION, A EL EQUIPO DE VOLEIBOL DE PLAYA LOS MONTRO COMO PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO PLAYERO RUBEN TOYOTA, 12-feb.-20 55348 ABRIL/2020. 40,000.00 194,918,242.94

CONVENIO APOYO ECONOMICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ASOVODINA PARA COLABORAR 12-feb.-20 55349 AL FORTALEC.DEL VOLEIBOL, CORRESP. A FEB/2020. 50,000.00 194,868,242.94

PAGO FACTURA,B1500000171,27-01-2020, PUBLIC.INSTITUCIONAL PROGR. CANAL EN TELEV. 12-feb.-20 55350 CORRESP ALPERIODO DEL12-12-19 AL 12-01-2020 56,500.00 194,811,742.94 12-feb.-20 55351 NULO 0.00 194,811,742.94 PAGO FACTURA,B1500000047,12-12-19 ADQ. DE ARENA PARA FILTROS RAPIDOS PARA LAS PLANTAS DE 12-feb.-20 55352 AGUAS POTABLE DEL INAPA. 2,836,969.52 191,974,773.42 PAGO FACTURA,B1500000048,12-12-19 ADQ. DE ARENA PARA FILTROS RAPIDOS PARA LAS PLANTAS DE 12-feb.-20 55353 AGUAS POTABLE DEL INAPA. 249,375.00 191,725,398.42 PAGO FACTURA,B1500000020,08-01-2020, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE 12-feb.-20 55354 TECN.CORRESP. A DIC/19. 95,338.98 191,630,059.44 PAGO FACTURA,B1500000066,18-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURAR ACTA DE COMP. DE PRECIOS PARA LA ''RED DE DISTRIB. PARA 12-feb.-20 EFT-4633 ABASTEC.PROV. LA ALTAGRACIA. 9,000.00 191,621,059.44 PAGO FACTURA NO.B1500000069/17-01- 2020,HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMP. DE PRECIOS OFERTAS TECNICAS, CONSTR. ALCANTAR. SANITARIO DE MONTECRISTI, LINEA DE IMPULSION PROV.A 12-feb.-20 EFT-4634 MONTECRISTI. 9,000.00 191,612,059.44 PAGO FACTURAS,B1500000067/68,19-12- 19,HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR 12-feb.-20 EFT-4635 COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA. 18,000.00 191,594,059.44

PAGO FACTURA,B1500000142,18-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TEC.CONSTR.LINEA DE IMPULSION AC. MULT.PROV. 12-feb.-20 EFT-4636 BARAHONA-PEDERNALES. 9,000.00 191,585,059.44

PAGO FACTURAS,B1500000138/139,10-12- 19,HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR 12-feb.-20 EFT4637 COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA. 18,000.00 191,567,059.44

PAGO FACTURA,B1500000143, 03-01-2020, HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS ECON. CONSTR.LINEA DE IMPULSION AC. 12-feb.-20 EFT-4638 MULT. PROV. BARAHONA PEDERNALES. 9,000.00 191,558,059.44

PAGO FACTURA,B1500000144,16-01- 2020,HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS OFERTAS TEC. CONSTR. DEPOSITO REG. VITRIFICADO 12-feb.-20 EFT-4639 AC. MULT. EL SEIBO. 9,000.00 191,549,059.44

PAGO FACTURA,B1500000141,18-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR APERTURAR ACTA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS,CONSTR. LINEA DE CONDUCCION POR GRAV. AC. 12-feb.-20 EFT-4640 MULT.CEVICO,PROV. SANCHEZ RAMIREZ. 9,000.00 191,540,059.44 PAGO FACTURA,B1500000014, COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONALPROG.DE TELEVISION, PROV.SAMANA CORRESP. AL PERIODO NOV/DIC/19, 12-feb.-20 EFT-4641 ENERO/ 2020. 45,000.00 191,495,059.44

PAGO FACTURA,B1500000100,29-11-19 HONORARIOS PROFESIONALES DE ACTO DE APERTURA DE SORTEO DE OBRAS, AMPLIACION RED DE DISTRIB. EN DIFTES 12-feb.-20 EFT-4642 PROVINCIAS DAJABON Y DUARTE. 9,000.00 191,486,059.44 PAGO FACTURAS,B1500013927, SERV. RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL Y UNIDAD EJEC. ACS. RURALES, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 12-feb.-20 EFT-4643 DE ENERO/2020. 20,471.00 191,465,588.44

PAGO FACTURA, B1500055027,SERV. TELEFONICOS E 12-feb.-20 EFT-4644 INTERNET, CORRESP. A ENERO/2020. 949,116.71 190,516,471.73 PAGO FACTURA,B1500054305, SERV.DE LINEA TELEFONICA TIPO CELULAR FIJO, INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAM. DE HIGUEY, CORRESP. A 12-feb.-20 EFT-4645 ENERO/2020. 648.61 190,515,823.12

PAGO FACTURA,B1500000190,17-12-19 IMPRESION 13-feb.-20 55355 BOLETIN INFORMATIVO INSTITUCIONAL DEL INAPA. 28,826.30 190,486,996.82

PAGO FACTURA,B1500000157, PUBLIC. INSTITUCIONAL, PROGRAMAS, CANAL EN TELEVISION, 13-feb.-20 55356 CORRESP. AL PERIODO DEL 12-11 AL 12-12-19. 56,500.00 190,430,496.82 PAGO FACTURA,B1500002433, COLOC. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL EN PROG.DE TELEVISION EN VIVO, 13-feb.-20 55357 CORRESP. A DIC/19. 28,250.00 190,402,246.82

PAGO FACTURA,B1500000015,06-12-19 PUBLIC.PROG. YOUTUBE Y REDES SOCIALES, 13-feb.-20 55358 CORRESP. AL PERIODO DEL 07-11-19 AL 06-12-19. 28,728.81 190,373,518.01 PAGO FACTURA,B1500000018,16-12-19 DISTRIB. DE AGUA, EN LOS DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO 13-feb.-20 55359 RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/19. 105,687.50 190,267,830.51 13-feb.-20 55360 NULO 0.00 190,267,830.51 PAGO FACTURA,B1500000005,12-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. HNA MIRABAL, 13-feb.-20 55361 CORRESP.A 30 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 190,141,005.51 PAGO FACTURA,B1500000021,04-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, CORRESP. 13-feb.-20 55362 A 29 DIAS DE NOV/19. 122,597.50 190,018,408.01

PAGO FACTURA,B1500000020,16-12-19 SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL 13-feb.-20 55363 CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 189,891,583.01 PAGO FACTURA,B1100001080, ALQ. LOCAL COMERCIAL LAS YAYAS, PROV. AZUA, CORRESP. A 13-feb.-20 55364 ENERO/2020. 4,500.00 189,887,083.01

PAGO FACTURA,B1100001075, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN JICOME ARRIBA, MUNIC. ESPERANZA, 13-feb.-20 55365 PROV. VALVERDE, CORRESP. A ENERO/2020. 3,600.00 189,883,483.01 PAGO FACTURA,B1100001070, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, 13-feb.-20 55366 CORRESP. A ENERO/2020. 13,500.00 189,869,983.01 PAGO FACTURA,B1100001069, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. DE CABRERA,PROV. MARIA T. 13-feb.-20 55367 SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/2020. 13,500.00 189,856,483.01 PAGO FACTURA,B1100001067, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.LAGUNA SALADA, PROV. 13-feb.-20 55368 VALVERDE, CORRESP. A ENERO/2020. 10,800.00 189,845,683.01 13-feb.-20 55369 NULO 0.00 189,845,683.01

PAGO FACTURA,B1500000022,02-01-2020,SERV. DISTRIB.DE AGUA,EN DIFTES COMUN.PROV. SAN 13-feb.-20 55370 CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 189,718,858.01

PAGO FACTURA,B1500000010,08-10-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN 13-feb.-20 55371 CRISTOBAL,CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT/19. 126,825.00 189,592,033.01 13-feb.-20 55372 NULO 0.00 189,592,033.01

PAGO FACTURA NO. B1500000087/15-12- 13-feb.-20 55373 19,PUBLICIDAD EN RADIO PROG.CORRESP.A NOV/19 28,250.00 189,563,783.01 13-feb.-20 55374 NULO 0.00 189,563,783.01

PATROCINIO DE LA INSTITUCION PARA LA ENTREGA DEL EVENTO INTERACTIVO,DA LA VUELTA POR MI, 13-feb.-20 55375 FEB/2020, PARQUE IBEROAMERICANO. 100,000.00 189,463,783.01

PAGO FACTURA,B1500000072,19-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN 13-feb.-20 55376 VARIOS PROCESOS DEL INAPA. 9,000.00 189,454,783.01

PAGO FACTURA,B150000007319-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR COMO NOTARIO EN 13-feb.-20 55377 VARIOS PROCESOS DEL INAPA. 9,000.00 189,445,783.01

PAGO FACTURAS,B1500000071/74,19-12-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR 13-feb.-20 55378 COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA. 18,000.00 189,427,783.01 PAGO FACTURA NO.B1500015388, POR SERV.DE CABLE SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 11- 13-feb.-20 55379 11 AL 10-12-19. 7,527.40 189,420,255.61 13-feb.-20 55380 NULO 0.00 189,420,255.61

PAGO FACTURAS, B1500000001/05,11-02- 2020,ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 6 DIAS DE AGOSTO, 26 DE 13-feb.-20 55381 SEPT. 29 DE OCT 27 DE NOV. Y 29 DIAS DE DIC/19. 494,617.50 188,925,638.11

PAGO FACTURAS, B1500000002/04, 12-12-19, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 25 13-feb.-20 55382 DIAS DE SEPT. 27 DIAS DE OCT. Y 26 DIAS DE NOV/19. 329,745.00 188,595,893.11 PAGO FACTURA,B1500000018,03-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFETES COMUN.MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 13-feb.-20 55383 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 188,469,068.11 PAGO FACTURA,B1500000057,03-12-19 SERV. DISTRIB.DE AGUA, COMUN. PROV. DE SAN CRISTOBAL, 13-feb.-20 55384 CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 188,342,243.11 PAGO FACTURA,B1500000023,10-10-19 SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 26 13-feb.-20 55385 DIAS DE SEPT/19. 109,915.00 188,232,328.11 PAGO FACTURA,B1500000019,05-11-19 SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.DE BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP.A 31 DIAS 13-feb.-20 55386 DE OCT/19. 131,052.50 188,101,275.61 PAGO FACTURA,B1500000023,25-11-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. EL SEIBO, CORRESP. 13-feb.-20 55387 A 27 DIAS DE OCT/19. 114,142.50 187,987,133.11 PAGO FACTURA,B1500000005,31-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA,CORRESP.A 13-feb.-20 55388 30 DIAS DE DIC/19. 126,825.00 187,860,308.11

PAGO FACTURA,B1500000019,31-12-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES BARRIOS Y COMUN. DE 13-feb.-20 55389 BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. A 30 DIAS DE DIC/19. 126,825.00 187,733,483.11 PAGO FACTURAS, B1500000001/ 03,20-01-2020, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. PEDERNALES CORRESP. A 25 DIAS DE SEPT 25 DE OCT.23 DE NOV.Y 28 DIAS DE 13-feb.-20 55390 DIC/19. 426,977.50 187,306,505.61 EFT-4646 A LA 13-feb.-20 4648 NULO 0.00 187,306,505.61 PAGO CUOTA CORRESP. AL 2020, DEL FORO CENTROAMERICANO Y REPU. DOM. DE AGUA 13-feb.-20 EFT-4649 POTABLE Y SANEAMIENTO 852,664.00 186,453,841.61 13-feb.-20 EFT-4650 NULO 0.00 186,453,841.61 PAGO FACTURAS,B1500000238/250,02-01- 20,PUBL.RADIO COLOC. DE CUÑAS PUBLIC. PROG. DE RADIO DIFES EMISORAS DEL PAIS, CORRESP. A DE 13-feb.-20 EFT-4651 NOV. Y DIC/19. 57,457.62 186,396,383.99 PAGO FACTURA,1500006096,SERVICIO INTERNET PREMIUM CORRESP. AL PERIODO DEL 26-11 AL 25-12- 13-feb.-20 EFT-4652 19. 70,263.96 186,326,120.03 PAGO FACTURA,B1500000055,03-02-2020, SERVICIO DE TRANSP. AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, 13-feb.-20 EFT-4653 CORRESP. A ENERO/2020. 1,128,600.00 185,197,520.03 PAGO FACTURA,B1500000078,02-12-19 PUBLIC. INSTITUCIONAL, PROG. CORRESP.AL PERIODO DEL 31 13-feb.-20 EFT-4654 DE OCT. AL 30 DE NOV/19. 56,500.00 185,141,020.03 PAGO FACTURA,B1500001491,07-11-19 PUBLIC. EN UN MEDIO DE CIRCUL. NACIONAL, LA FE DE ERRATA CORRESP. A LAS CONVOCATORIAS A PARTICIPAR EN 13-feb.-20 EFT-4655 LOS PROCESOS DE LICITACIONES. 24,295.00 185,116,725.03

PAGO FACTURAS,B1500000102/103,27-01-2020, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR 13-feb.-20 EFT-4656 COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA. 18,000.00 185,098,725.03 PAGO FACTURAS,B1500039999/40229, 07/01/2020, ADQ.DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHS, MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEOS DE LOS 13-feb.-20 EFT-4657 ACS. DEL INAPA. 6,173,653.28 178,925,071.75

PAGO FACTURAS,B1500000104/106,27-01-2020, HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR 13-feb.-20 EFT-4658 COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA. 18,000.00 178,907,071.75 PAGO FACTURA,B1500000008, 03-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN 13-feb.-20 EFT-4659 CRISTOBAL, CORRESP. A 31 DIAS DE DIC/19. 131,052.50 178,776,019.25 PAGO FACTURA,B1500000022,03-01-2020,SERV. DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 26 DIAS 13-feb.-20 EFT-4660 DE DIC/19. 109,915.00 178,666,104.25 PAGO FACTURA,B1500000035,ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.DE BANI PROV.PERAVIA, CORRESP. A 13-feb.-20 EFT-4661 27 DIAS DE OCT/19. 114,142.50 178,551,961.75

PAGO FACTURA ,B1500000020, SERV.DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI,PROV.PERAVIA, 13-feb.-20 EFT-4662 CORRESP.A 30 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 178,425,136.75

PAGO FACTURA,B1500000019, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST EN DIFTES COMUN.PROV. 13-feb.-20 EFT-4663 VALVERDE, CORRESP. A 20 DIAS DE DIC/19. 84,550.00 178,340,586.75 PAGO FACTURAS,B1500000023, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV.BARAHONA, CORRESP. A 18 DIAS DE NOV. Y 14 13-feb.-20 EFT-4664 DIAS DE DIC/19. 135,280.00 178,205,306.75

PAGO FACTURA,B1500000861,28-01-2020, PUBL EN TELEVISION,COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS 13-feb.-20 EFT-4665 PROG. TELEVISIVO CORRESP. A NOV/19. 45,200.00 178,160,106.75

PAGO FACTURA,B1500000862,28-01-2020,PUBL.EN TELEVISION,COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS 13-feb.-20 EFT-4666 PROG. TELEVISIVO CORRESP. A DIC/19. 45,200.00 178,114,906.75

PAGO FACTURA,B1500000007,16-12-19 SERV. ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MARIA 14-feb.-20 55391 TRINIDAD SANCHEZ,CORRESP. A 27 DIAS DE NOV/19. 114,142.50 178,000,764.25 PAGO FACTURA,B1500000009,16-12-19 SERV.DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA CORRESP. A 26 DIAS DE 14-feb.-20 55392 NOV/19. 109,915.00 177,890,849.25 PAGO FACTURA,B1500000009,02-12-19 SERV.DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV SANCHEZ RAMIREZ 14-feb.-20 55393 CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 177,764,024.25 PAGO FACTURA,B1500000009,19-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST EN DIFTES COMUN. PROV.VALVERDE CORRESP. A 26 DIAS DE 14-feb.-20 55394 NOV/19. 109,915.00 177,654,109.25 PAGO FACTURA,B1500000009,02-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ CORRESP.A 30 DIAS DE 14-feb.-20 55395 NOV/19 126,825.00 177,527,284.25 PAGO FACTURA,B1500000010,03-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. 14-feb.-20 55396 DAJABON.CORRESP. A 20 DIAS DE SEPT/19. 84,550.00 177,442,734.25

PAGO FACTURAS,B1500000005/10,05-11-19, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA, 14-feb.-20 55397 CORRESP. A 29 DIAS DE SEPT. Y 30 DIAS DE OCT./19. 249,422.50 177,193,311.75 PAGO FACTURA,B1500000006,12-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. 14-feb.-20 55398 MONTECRISTI.CORRESP. A 27 DIAS DE OCT./19. 114,142.50 177,079,169.25

PAGO FACTURA,B1500000007,02-01-2020,DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ 14-feb.-20 55399 RAMIREZ, CORRESP.A 30 DIAS DE DIC/19. 126,825.00 176,952,344.25

PAGO FACTURAS,B1500000001/04,20-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. HNA MIRABAL, CORRESP. A 22 DIAS DE SEPT. 31 DE OCT.30 14-feb.-20 55400 DE NOV. Y 29 DIAS DE DIC/19. 473,480.00 176,478,864.25 14-feb.-20 55401 NULO 0.00 176,478,864.25

PAGO FACTURA,B1500000009/03-01-2020, DISTRIB. AGUA EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA, 14-feb.-20 55402 PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 31 DIAS DE OCT. 131,052.50 176,347,811.75 PAGO FACTURA,B1500000010/03-01-2020, SERV. DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE VILLA ALTAGRACIA,PROV. SAN CRISTOBAL. CORRESP. A 30 14-feb.-20 55403 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 176,220,986.75

PAGO FACTURAS, B1500000011/12,31-12-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA CORRESP. A 30 DIAS 14-feb.-20 55404 DE NOV. Y 30 DIAS DE DIC/19. 253,650.00 175,967,336.75 14-feb.-20 55405 NULO 0.00 175,967,336.75

PAGO FACTURA,B1500000009,03-12-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE BANI PROV. PERAVIA, 14-feb.-20 55406 CORRESP.A 30 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 175,840,511.75 PAGO FACTURA,B1500000009,07-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE PLATA CORRESP.A 30 DIAS DE 14-feb.-20 55407 NOV./19. 126,825.00 175,713,686.75 PAGO FACTURAS,B1500000012/13,22-01-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 24 DIAS DE OCT. 26 DE NOV. Y 24 14-feb.-20 55408 DIAS DE DIC/19. 312,835.00 175,400,851.75 AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 003/2020, 14-feb.-20 55409 ADQ. DE VEHICULOS DE MOTOR. 7,229,196.00 168,171,655.75 PAGO FACTURAS,B1500000016/ 20,31-12-19, SERV. DE ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV.PERAVIA,CORRESP A 31 DIAS DE AGOSTO,29 DE SEPT.31 DIAS OCT.30 DE NOV.Y 30DIAS 14-feb.-20 55410 DE DIC/19 638,352.50 167,533,303.25

PAGO FACTURAS,B1500000001/04,10-02-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A 30 DIAS DE SEPT. 30 DE 14-feb.-20 55411 OCT. 30 DE NOV. Y 28 DIAS DE DIC/19. 498,845.00 167,034,458.25 PAGO FACTURAS,B1500000001/05,10-02-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA, CORRESP. A 10 DIAS DE SEPT. 30 DE OCT. 30 DE NOV. 14-feb.-20 55412 DIAS DE DIC./19, Y 29 DIAS DE ENERO/2020. 528,437.50 166,506,020.75

PAGO FACTURA,B1500000002,09-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAN 14-feb.-20 55413 CRISTOBAL, CORRESP. A 15 DIAS DE JULIO/19. 63,412.50 166,442,608.25

PAGO FACTURA,B1500000011,05-11-19, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, 14-feb.-20 55414 CORRESP. A 19 DIAS DE SEPT/19. 80,322.50 166,362,285.75 PAGO VACACIONES(20 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 20 DIAS DEL 2019) A QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO OP. DE SISTEMA DIV. DE OPERACIONES PROV. SAN PEDRO 14-feb.-20 55415 DE MACORIS. 18,458.70 166,343,827.05 PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 13 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO CARGO DE SUPERV. DE OBRAS, DIV. DE OPERACIONES, PROV. 14-feb.-20 55416 MARIA TRINIDAD SANCHEZ. 33,917.86 166,309,909.19 PAGO VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2017) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE AUX. COMERCIAL, DIV.COMERCIAL PROVINCIAL SAN PEDRO DE 14-feb.-20 55417 MACORIS. 6,922.01 166,302,987.18 PAGO VACACIONES(10 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE VIGILANTE, 14-feb.-20 55418 SECCION ADM. DE MONTE CRISTI. 4,614.67 166,298,372.51 PAGO DE VACACIONES(19 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE SOPORTE ELECTROMECANICO DPTO. DE SUPERV. DE OBRAS 14-feb.-20 55419 CIVILES. 23,015.69 166,275,356.82

PAGO VACACIONES (25 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 24 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO 14-feb.-20 55420 DESPACHADOR DE COMBUST. AC.BARAHONA. 22,611.91 166,252,744.91 PAGO DE VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2018 Y 22 DIAS DEL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE 14-feb.-20 55421 ANALISTA LEGAL, DPTO JURIDICO. 47,715.74 166,205,029.17 PAGO DE VACACIONES(15 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE ING. CIVIL 14-feb.-20 55422 AC.CABRERA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ. 20,350.72 166,184,678.45 PAGO DE VACACIONES(25 DIAS CORRESP. AL 2019) QUIEN DESEMPEÑO EL CARGO DE COORDINADOR TECN. LAB. DEPTO. REGIONAL DE ALINO LINEA 14-feb.-20 55423 NOROESTE). 30,283.80 166,154,394.65 PAGO FACTURAS,B1500000021/22,31-10-19,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DE AZUA, CORRESP. A 26 DIAS DE AGOSTO Y 25 DIAS DE 14-feb.-20 55424 SEPT/19. 215,602.50 165,938,792.15 14-feb.-20 55425 NULO 0.00 165,938,792.15

PAGO FACTURAS,B1500000008/10,23-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES,COMUN. PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. A 13 DIAS DE SEPT.24 DE OCT. 24 14-feb.-20 55426 DIAS DE NOV. Y 28 DIAS DE DIC/19. 376,247.50 165,562,544.65 PAGO FACTURA,1100001088, ALQ.DE LOCAL COMERCIAL,DISTRITO MUNICIPAL HATILLO PALMA, GUAYUBIN, PROV. MONTE CRISTI, CORRESP. A 14-feb.-20 55427 ENERO/2020. 5,850.00 165,556,694.65 PAGO FACTURA, B1100001111, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA,CORRESP. A 14-feb.-20 55428 ENERO/2020. 28,800.00 165,527,894.65 PAGO FACTURA,B1100001098, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. NIZAO, PROV.PERAVIA, CORRESP. 14-feb.-20 55429 A DE ENERO/2020. 3,600.00 165,524,294.65

PAGO FACTURA,B1500000021,19-12-19 SERV. DE ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN 14-feb.-20 55430 CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 165,397,469.65 PAGO FACTURA,B1500000022,16-12-19 SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 30 DIAS 14-feb.-20 55431 DE NOV/19. 126,825.00 165,270,644.65

PAGO FACTURA,B1500000059,01-12-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. LAS GUARANAS, 14-feb.-20 55432 PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 165,143,819.65 PAGO FACTURA,B1500000008,05-12-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. AZUA,CORRESP. A 30 14-feb.-20 55433 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 165,016,994.65 PAGO FACTURA,B1500000008,14-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN COMUN.DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 24 DIAS DE 14-feb.-20 55434 DIC/19. 101,460.00 164,915,534.65 14-feb.-20 55435 NULO 0.00 164,915,534.65 PAGO FACTURA,B1500000013/14,02-12-19, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. PERAVIA. CORRESP. A 31 DIAS DE OCTUBRE Y 29 DIAS 14-feb.-20 55436 DE NOV/19. 253,650.00 164,661,884.65 PAGO FACTURA,B1500000005,07-01- 2020,ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA PROV. SAN CRISTOBAL , CORRESP. 14-feb.-20 55437 A 30 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 164,535,059.65 PAGO FACTURA,B1500000010,01-12-19 SERV. DE DISTRIB.DE AGUA, EN DIFTES COMUN. LAS GUARANAS, PROV. DUARTE, CORRESP. A 30 DIAS DE 14-feb.-20 55438 NOV/19. 126,825.00 164,408,234.65 PAGO FACTURA,B1500000007,07-01-2020, ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. DE COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ,CORRESP. A 30 DIAS DE 14-feb.-20 55439 DIC/19. 126,825.00 164,281,409.65 PAGO FACTURA,B1500000007,30-12-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. DUARTE, CORRESP. 14-feb.-20 55440 A 25 DIAS DE DIC/19. 105,687.50 164,175,722.15 PAGO FACTURAS,B1500000001/06,31-01-2020, DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. HATO MAYOR, CORRESP. A 26 DIAS DE JUNIO,26 DE JULIO,26 DE OCT. 26 DIAS DE 14-feb.-20 55441 NOV./19. 659,490.00 163,516,232.15 PAGO FACTURA,B1500000006,10-10-19 DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, A 15 14-feb.-20 55442 DIAS DE SEPT/19. 63,412.50 163,452,819.65

PAGO FACTURA,B1500000020,02-12-19 ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, 14-feb.-20 EFT-4667 CORRESP. A 28 DIAS DE NOV/19. 118,370.00 163,334,449.65 PAGO FACTURA,B1500000023,19-12-19, SERV. DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN.PROV. 14-feb.-20 EFT-4668 PEDERNALES,CORRESP. A 26 DIAS DE NOV./19. 109,915.00 163,224,534.65

AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 2019-109, ADQ. DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y ACCESORIOS, 14-feb.-20 EFT-4669 PARA LOS DIFTES ACS A NIVEL NACIONAL. 4,497,338.40 158,727,196.25 PAGO FACTURA,B1500000014,05-12-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. VALVERDE, 14-feb.-20 EFT-4670 CORRESP. A 25 DIAS DE NOV./19. 105,687.50 158,621,508.75 PAGO FACTURA,B1500000010,03-01-2020,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. EL 14-feb.-20 EFT-4671 SEIBO,CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/19. 105,687.50 158,515,821.25 PAGO FACTURAS,B1500000009/08,03-01- 2020,DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. EL SEIBO,CORRESP. A 23 DIAS DE SEPT. Y 27 DIAS DE 14-feb.-20 EFT-4672 OCT/19. 211,375.00 158,304,446.25

PAGO FACTURA,B1500000010,04-10-19 DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. LAS MATAS DE FARFAN, 17-feb.-20 55443 PROV. SAN JUAN, CORRESP. A 28 DIAS DE SEPT/19. 118,370.00 158,186,076.25 PAGO FACTURAS,B1500000024/25,03-12-19, DISTRIB. DE AGUA EN CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL,CORRESP. A 31 DIAS DE OCT. Y 30 17-feb.-20 55444 DIAS DE NOV/19. 257,877.50 157,928,198.75 PAGO FACTURA,B1500000015,03-12-19, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES MUNIC. DE NEYBA, PROV. BAHORUCO CORRESP. A 27 17-feb.-20 55445 DIAS DE OCT/19. 114,142.50 157,814,056.25 PAGO FACTURAS,B1500000002/5,20-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. MUNIC.VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. A 16 DIAS DE AGOSTO Y 30 DIAS 17-feb.-20 55446 DE SEPT/19. 194,465.00 157,619,591.25 PAGO FACTURA,B1100001085, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. RESTAURAC. 17-feb.-20 55447 PROV.DAJABON,CORRESP.AENERO/2020 2,700.00 157,616,891.25 PAGO FACTURA, B1100001077, ALQ, LOCAL DE LA OFICINA COMERCIAL, DISTRITO MUNIC. SABANA BUEY, MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. AL 17-feb.-20 55448 ENERO/2020. 13,500.00 157,603,391.25 17-feb.-20 55449 NULO 0.00 157,603,391.25 PAGO FACTURA,B1100001068, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN MANZANILLO, MUNIC. PEPILLO SALCEDO, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. A 17-feb.-20 55450 ENERO/2020. 5,400.00 157,597,991.25 PAGO FACTURA,B1100001114, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. PIEDRA BLANCA, PROV. 17-feb.-20 55451 MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A ENERO/2020. 4,950.00 157,593,041.25 PAGO FACTURA, B1100001102, ALQ. LOCAL OFICINA COMERCIAL, MUNIC. COMENDADOR, PROV. ELIAS 17-feb.-20 55452 PIÑA, CORRESP. A ENERO/2020. 13,500.00 157,579,541.25 PAGO FACTURA,B1500000151, ALQ. DEL PLAY DE SOFTBOLL, CENTRO OLIMPICO JUAN P. DUARTE, CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 08 DE 17-feb.-20 55453 FEB/2020. 23,750.00 157,555,791.25 PAGO FACTURA, B1100001078, ALQ. LOCAL COMERCIAL, MUNIC. EL VALLE, PROV. HATO 17-feb.-20 55454 MAYOR,CORRESP. A ENERO/2020. 5,850.00 157,549,941.25

PAGO FACTURA, B1100001096, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN EL FACTOR, MUNIC. DE NAGUA, PROV. 17-feb.-20 55455 MARIA T. SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/2020, 10,800.00 157,539,141.25 PAGO FACTURA, B1100001092, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN CAÑAFISTOL-BANI, 17-feb.-20 55456 PROV.PERAVIA,CORRESP.A ENERO/2020. 9,000.00 157,530,141.25 PAGO FACTURA,B1100001073,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. LOMA DE CABRERA, PROV. 17-feb.-20 55457 DAJABON, CORRESP. A ENERO/2020. 4,500.00 157,525,641.25 PAGO FACTURA, B1100001099, ALQ. DE DOS LOCALES COMERCIALES MUNIC. DAJABON, PROV. DAJABON, 17-feb.-20 55458 CORRESP. A ENERO/2020. 33,300.00 157,492,341.25 PAGO FACTURA, B1100001094, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA IGLESIA, PROV.SANTIAGO, 17-feb.-20 55459 CORRESP. A ENERO/2020. 5,400.00 157,486,941.25 PAGO FACTURA, B1100001066, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN PIMENTEL, PROV. DUARTE, CORRESP. 17-feb.-20 55460 A ENERO/2020 20,700.00 157,466,241.25 PAGO FACTURA,B1100001103, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. CEVICOS, PROV. SANCHEZ 17-feb.-20 55461 RAMIREZ ,CORRESP. A ENERO/2020. 3,150.00 157,463,091.25

PAGO FACTURA,B1100001101, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA LARGA, PROV. Y MUNIC. DE 17-feb.-20 55462 SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A ENERO/2020, 4,950.00 157,458,141.25

PAGO FACTURA, B1100001105, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. MONCION, PROV. SANTIAGO 17-feb.-20 55463 RODRIGUEZ, CORRESP. A ENERO/2020. 9,900.00 157,448,241.25 PAGO FACTURA, B1500000017, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN RIO SAN JUAN, PROV. MARIA 17-feb.-20 55464 TRINIDAD SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/2020, 19,368.00 157,428,873.25 PAGO FACTURAS,B1500000595, ENERGETICO, INSTALAC.EN BAYAHIBE, PROV. LA ROMANA, 17-feb.-20 55465 CORRESP. A ENERO/2020. 480,386.70 156,948,486.55 PAGO FACTURA,B1100001097, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. A 17-feb.-20 55466 ENERO/2020. 13,500.00 156,934,986.55 PAGO FACTURA,B1100001108, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.CASTAÑUELA, PROV. 17-feb.-20 55467 MONTECRISTI, CORRESP.A ENERO/2020. 5,400.00 156,929,586.55 PAGO FACTURA, B1100001061, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ 17-feb.-20 55468 CORRESP. A ENERO/2020. 5,400.00 156,924,186.55 PAGO FACTURA,B1100001079,ALQ. LOCAL COMERCIAL EN BOCA CANASTA,MUNIC. BANI, PROV. 17-feb.-20 55469 PERAVIA, CORRESP. A ENERO/2020. 9,000.00 156,915,186.55 PAGO FACTURA, B1100001090, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. PEDERNALES, CORRESP. A 17-feb.-20 55470 ENERO/2020. 9,900.00 156,905,286.55 PAGO FACTURA,B1100001062, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN SABANA G. DE BOYA, PROV. MONTE 17-feb.-20 55471 PLATA, CORRESP.A ENERO/2020, 14,400.00 156,890,886.55

PAGO FACTURA, B1100001117, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV.LA 17-feb.-20 55472 ALTAGRACIA, CORRESP. A ENERO/2020. 4,860.00 156,886,026.55 PAGO FACTURA,B1100001072, ALQ. LOCAL COMERCIAL,DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS, PROV. SANTA BARBARA DE SAMANA CORRESP. A 17-feb.-20 55473 ENERO/2020, 10,800.00 156,875,226.55 PAGO FACTURA,B1100001084,13-01-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. JAIBON, PROV. VALVERDE, 17-feb.-20 55474 CORRESP.A DE ENERO/2020. 5,400.00 156,869,826.55 17-feb.-20 55475 NULO 0.00 156,869,826.55

PAGO FACTURAS,B1500000038/39,09-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR 17-feb.-20 55476 COMO NOTARIO EN VARIOS PROCESOS DEL INAPA. 18,000.00 156,851,826.55

PAGO FACTURA,B1500000034,18-11-19 HONORARIOS PROFES. PARA ACTA DE APERTURA, INAPA SOBRE LA CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA VASQUEZ, 17-feb.-20 55477 PROV. MONTECRISTI. 9,000.00 156,842,826.55 PAGO FACTURA,B1500000036,29-11-19 HONORARIOS PROFES. PARA ACTA DE APERTURA PROCESO INAPA SOBRE B PARA LA CONST. ALCANTAR. SANITARIO 17-feb.-20 55478 VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI. 9,000.00 156,833,826.55

PAGO FACTURA,B1500000037,06-12-19 HONORARIOS PROFES. POR APERTURAR ACTA DE PROCESO DE LICIT. PUBLICA NACIONAL SOBRE A Y B. ADQ. DE 17-feb.-20 55479 COMPUTAD. Y UPS PARA DIFTES AREAS. 9,000.00 156,824,826.55 PAGO FACTURAS,B1500000035/42,17-12-19, HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESOS DEL 17-feb.-20 55480 INAPA 36,000.00 156,788,826.55

PAGO FACTURA,B1500000043,18-12-19 HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO PARA LA 17-feb.-20 55481 REHABILIT.PLANTA POTABILIZADORA, AC. SAN JUAN. 9,000.00 156,779,826.55 PAGO FACTURAS,B1500000085/88, 10-01- 2020,ADQ.DE AIRES ACONDIC. PARA NIVEL CENTRAL Y 17-feb.-20 55482 DIFTES PROVINCIAS. 3,121,625.00 153,658,201.55

PAGO FACTURA,B1500000019,16-12-19 ABASTEC. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. STGO RODRIGUEZ, 17-feb.-20 55483 CORRESP. A 24 DIAS DE NOV./19. 101,460.00 153,556,741.55

PAGO FACTURA,B1500000098,05-12-19 COMPRAS DE IMPRESORA QUE SOPORTE PAPEL 11X17, CUATRO 17-feb.-20 55484 MULTIFUNCION PARA DIFTES DPTOS DEL INAPA. 876,880.00 152,679,861.55 PAGO FACTURA,B1500000010,04-12-19, SERV.DISTRIB.DE AGUA , EN DIFTES COMUN.PROV. MONTE CRISTI,CORRESP. A 24 DIAS DEL MES DE 17-feb.-20 EFT-4673 OCT/19. 101,460.00 152,578,401.55 PAGO FACTURA,B1100001081,13-01-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. COTUI, PROV. SANCHEZ 17-feb.-20 EFT-4674 RAMIREZ, CORRESP. A ENERO/2020. 9,000.00 152,569,401.55 PAGO FACTURA, B1100001063, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN YAMASA, PROV. MONTE PLATA, 17-feb.-20 EFT-4675 CORRESP. A ENERO/2020. 22,500.00 152,546,901.55 PAGO FACTURAS,B1500000007/08,16-01-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE, CORRESP. A 29 DIAS DE 17-feb.-20 EFT-4676 NOV Y 25 DIAS DE DIC/19. 228,285.00 152,318,616.55 PAGO FACTURA,B1100001076,2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA LA MATA, PROV. SANCHEZ 17-feb.-20 EFT-4677 RAMIREZ, CORRESP. A ENERO/2020. 6,750.00 152,311,866.55

PAGO FACTURA,B1100001122, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR PARA EL PERSONAL DE SUPERV. DEL PROY. MEJORAMIENTO, AC. LA CAYA, MUNIC. LAGUNA 17-feb.-20 EFT-4678 SALADA, PROV.VALVERDE,CORRESP. ENERO/2020 4,500.00 152,307,366.55 PAGO FACTURA, B1100001074, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.BAYAGUANA, PROV. MONTE 17-feb.-20 EFT-4679 PLATA, CORRESP. A ENERO/2020, 25,200.00 152,282,166.55 PAGO FACTURA,B1500000042, ALQ. LOCAL COMERCIAL Y MANT. MUNIC. LAS TERRENAS, PROV. 17-feb.-20 EFT-4680 SAMANA, CORRESP. A DE ENERO/2020. 37,382.92 152,244,783.63 PAGO VIATICOS Y PASAJES DEL DPTO DE REVISION Y CONTROL, CORRESP.A ENERO/2020, ELAB.EN 17-feb.-20 EFT-4681 FEB/202. 677,700.00 151,567,083.63

PAGO VIATICOS DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y 17-feb.-20 EFT-4682 COM. CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020. 58,200.00 151,508,883.63

PAGO VIATICOS, DIR. DE TRATAMIENTO DE AGUA, 17-feb.-20 EFT-4683 CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020. 215,221.65 151,293,661.98 PAGO VIATICOS DIR. DE LA CALIDAD DE AGUA 17-feb.-20 EFT-4684 CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020. 52,050.00 151,241,611.98 PAGO VIATICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS, 17-feb.-20 EFT-4685 CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020. 12,250.00 151,229,361.98 PAGO VIATICOS DIR.DESARROLLO PROVINCIAL 17-feb.-20 EFT-4686 CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020. 41,400.00 151,187,961.98 PAGO VIATICOS DIR. COMERCIAL, CORRESP. A 17-feb.-20 EFT-4687 ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020. 402,000.00 150,785,961.98 PAGO VIATICOS DE LA UNIDADES CONSULTIVAS O 17-feb.-20 EFT-4688 ASESORAS, CORRESP. A ENERO/2020. 126,672.87 150,659,289.11 PAGO FACTURAS,B1500000005/06, COLOC. DE PUBLIC.INSTITUCIONAL PROG. DE TELEV. DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE OCT. 17-feb.-20 EFT-4689 HASTA EL 02 DE DIC/19. 45,000.00 150,614,289.11 PAGO FACTURA,B1100001121, ALQ. VIVIENDA FAMILIAR HABITADA POR EL PERSONAL DE SUPERV. AC. JUANA VICENTA, EL LIMON,PROV. SAMANA, 17-feb.-20 EFT-4690 CORRESP. A ENERO/2020. 18,000.00 150,596,289.11 PAGO FACTURA,B1100001071, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN LAS TARANAS VILLA RIVAS, PROV. 17-feb.-20 EFT-4691 DUARTE, CORRESP. A ENERO/2020. 1,800.00 150,594,489.11 PAGO FACTURA,B1100001093,ALQ. LOCAL COMERCIAL SAN FCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, 17-feb.-20 EFT-4692 CORRESP. A ENERO/2020. 24,750.00 150,569,739.11

PAGO FACTURA,B1100001082, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. EUGENIO MARIA DE HOSTOS, 17-feb.-20 EFT-4693 PROV. DUARTE, CORRESP. A ENERO/2020. 2,835.00 150,566,904.11 PAGO FACTURA,B1100001112,ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC.BANI, PROV. PERAVIA, CORRESP. 17-feb.-20 EFT-4694 A ENERO/2020. 9,900.00 150,557,004.11 PAGO FACTURA,B1100001065,13-01-2020, ALQ.LOCAL COMERCIAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, 17-feb.-20 EFT-4695 CORRESP. A ENERO/2020. 13,500.00 150,543,504.11 PAGO FACTURAS,B1500000069/72,30-12-19, MANT. DEL ASCENSOR EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAPA, 17-feb.-20 EFT-4696 CORRESP. A NOV. Y DIC/19. 9,468.80 150,534,035.31

PAGO FACTURAS,B1500000003/06,13-01-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAMANA, CORRESP. A 30 DIAS DE AGOSTO,30 DE 17-feb.-20 EFT-4697 SEPT.27 DE OCT.30 DE NOV. Y 29 DIAS DE DIC/19. 617,215.00 149,916,820.31 PAGO FACTURAS,B1500000008,07-01-2020, DISTRIB. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, 18-feb.-20 55485 CORRESP. A 22 DIAS DE NOV/19. 93,005.00 149,823,815.31 PAGO FACTURA,B1500000049, COLOC. DE UÑAS PUBLICITARIAS LA INSTITUCION, EN PROG RADIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 DE NOV. AL 19 DE 18-feb.-20 55486 DIC/19. 84,750.00 149,739,065.31 PAGO FACTURA,B1500000019,03-12-19 NOTIFICACIONES DE ACTO DE ALGUACIL 18-feb.-20 55487 NOS.622/827, 2019. 19,800.00 149,719,265.31 PAGO FACTURAS,B1500000011/12,07-01-2020, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. PROV. MONTECRISTI,CORRESP. A 23 DIAS DE OCT. Y 26 DIAS 18-feb.-20 55488 DE NOV/19. 207,147.50 149,512,117.81

PAGO FACTURA,B1500002953, SUSCRIP. ANUAL DE 5 EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, CORRESP. 18-feb.-20 55489 AL PERIODO DEL 10/01/2020 AL 09-01-2021. 16,387.50 149,495,730.31 18-feb.-20 55490 NULO 0.00 149,495,730.31 PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0019, COMPRA DE MATERIALES PARA DAR SOLUCION A LAS SOLICITUDES DE CABLEADO DE REDES, NIVEL CENTRAL 18-feb.-20 55491 Y LOS ACS. 109,598.70 149,386,131.61 PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020- 0041,ADQ.DE CENTRO GENERAL DE TRANSFERENCIA, PARA LA PLANTA DE TRAT. DE AGUA POTABLE AC. 18-feb.-20 55492 PERAVIA, PROV. PERAVIA. 749,288.33 148,636,843.28 PAGO FACTURAS,B1500000009/10,02-01-2020, DISTRIB. DE AGUA, EN DIFTES COMUN. DE COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. A 24 DIAS DE 18-feb.-20 EFT-4698 NOV. Y 30 DIAS DE DIC/19. 228,285.00 148,408,558.28

PAGO FACTURAS,B1500000009/10,02-01-2020, SERV.DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. COTUI, PROV.SANCHEZ RAMIREZ 18-feb.-20 EFT-4699 CORRESP. A 29 DIAS DE NOV. Y 29 DIAS DE DIC/19. 245,195.00 148,163,363.28 AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 088/2019,ADQ. DE VALVULAS, JUNTAS Y TUBERIAS 18-feb.-20 EFT-4700 PARA LAS ZONAS DEL INAPA. 981,476.98 147,181,886.30 PAGO FACTURA,B1500000268,17-02-2020,ADQ. DE TAMBORES DE CLORO EN PASTILLA PARA LOS ACS. 18-feb.-20 EFT-4701 DEL INAPA. 4,870,089.12 142,311,797.18

PAGO FACTURAS,B1500000042/ 51,28-01-2020, ADQ. DE MATERIALES, EQUIPOS ELECTRICOS, ACCESORIOS Y 18-feb.-20 EFT-4702 OTROS PARA EN DIFTES ACS DEL INAPA. 1,853,707.51 140,458,089.67 19-feb.-20 55493 NULO 0.00 140,458,089.67

REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIV. DE TRANSP. PARA LAS REP. COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE PEAJES,FLOTILLA DE VEHS DE LA INSTITUCION 19-feb.-20 55494 CORRESP. AL PERIODO DEL 02 AL 16-01-2020. 363,242.19 140,094,847.48

RETENCION DEL (30%) DEL ITBIS, DESCONTADO A 19-feb.-20 55495 SUPLIDORES DE SERVICIOS, CORRESP. A ENERO/2020. 416,850.55 139,677,996.93 RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A 19-feb.-20 55496 PERSONAS FISICAS, CORRESP. A ENERO/2020. 34,952.82 139,643,044.11 RETENCION DEL (10%) ISR DESCONTADO A HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESP. A 19-feb.-20 55497 ENERO/2020. 134,869.84 139,508,174.27

REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. ADM. Y SUS DIV.PARA CUBRIR GASTOS EN LAS NECESIDADES DE DIFTES AREAS NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO 19-feb.-20 55498 DEL 02-01 AL 03-02-2020. 244,482.82 139,263,691.45 PAGO FACTURA,B1500000009,31-12-19 ABASTEC.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE CRISTI, 19-feb.-20 55499 CORRESP. A 21 DIAS DE DIC/19. 88,777.50 139,174,913.95

PAGO FACTURAS,B1500000002/04,07-02-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST. EN DIFTES COMUN. PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. A 30 DIAS 19-feb.-20 55500 DE NOV.Y 31 DIAS DE DIC/19. 257,877.50 138,917,036.45 PAGO FACTURAS,B1500000007/ 05/16-12-19, SERV.DE DISTRIB.DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN.PROV. HATO MAYOR Y STGO RODRIGUEZ, CORRESP.A 26 DIAS DE JULIO, 19 DE AGOSTO, 28 DE SEPTI. 24 DE OCT. Y 30 DIAS DE 19-feb.-20 55501 NOV/19. 422,750.00 138,494,286.45

PAGO FACTURAS,B1500000003/05,27-01-2020, SERV. DE DISTRIB. DE AGUA CON CAMION CIST.EN DIFTES COMUN. PROV. HNAS MIRABAL, CORRESP. A 31 DIAS 19-feb.-20 55502 DE OCT. 30 DE NOV. Y 29 DIAS DE DIC/19. 380,475.00 138,113,811.45

PAGO FACTURAS,B1500000229/238,25-11-19, ADQ. DE ALMUERZO, SERV. DE ALQUILERES Y MONTAJES 19-feb.-20 EFT-4703 PARA LOS EVENTOS DE LA INSTITUCION. 1,474,537.00 136,639,274.45 PAGO FACTURAS,B1500000020/21,01-07-19, SERV.DE TRAMITES ADUANEROS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y 19-feb.-20 EFT-4704 EQUIPOS DE TRANSP.EN LOS DIFTES ACS. DEL INAPA. 94,500.00 136,544,774.45 PAGO FACTURA,B1500000273,17-02-2020, ADQ.DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS 19-feb.-20 EFT-4705 DEL INAPA. 130,579.21 136,414,195.24 RETENCION DEL (5%) ISR DESCONTADO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIENES Y 20-feb.-20 55503 SERVICIO, CORRESP. A DE ENERO/2020. 6,791,217.08 129,622,978.16

RETENCION DEL(10%) ISR DESCONTADO A ALQ. DE 20-feb.-20 55504 LOCALES COMERCIALES, CORRESP. A DE ENERO/2020. 2,500.00 129,620,478.16 20-feb.-20 55505 NULO 0.00 129,620,478.16

AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 004-2020, ADQ. DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y ACCESORIOS, 20-feb.-20 55506 PARA LOS DIFTES ACS A NIVEL NACIONAL. 193,684.25 129,426,793.91

PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC2020- 0044,PARA LA ADQ. DE EQUIPO, PARA LA PLANTA DE 20-feb.-20 55507 TRAT. DE AGUA POTABLE AC. PERAVIA. 557,424.58 128,869,369.33 20-feb.-20 55508 NULO 0.00 128,869,369.33

AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 005/2020, ADQ. DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y ACCESORIOS 20-feb.-20 55509 PARA LOS DIFTES ACS A NIVEL NACIONAL. 547,357.03 128,322,012.30 PAGO FACTURAS,B1500000272/274,17-02-2020, ADQ.DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA 20-feb.-20 EFT-4706 LOS ACS DEL INAPA. 5,454,738.88 122,867,273.42

PAGO FACTURAS, B1500000269/271,17-02- 2020,ADQ.DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO 20-feb.-20 EFT-4707 EQUIVALENTE, PARA LOS ACS DEL INAPA. 6,903,351.33 115,963,922.09 PAGO VIATICOS DIR. ADMINISTRATIVA CORREP. A 20-feb.-20 EFT-4708 ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020. 1,256,971.37 114,706,950.72 PAGO VIATICOS,DIR. DE INGENIERIA, CORRESP. A DE 20-feb.-20 EFT-4709 ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020. 97,061.35 114,609,889.37 PAGO VIATICOS DIR. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES, CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN 20-feb.-20 EFT-4710 FEBR/2020. 334,628.32 114,275,261.05

PAGO VIATICOS DIR. DE SUP. Y FISCALIZACION DE 20-feb.-20 EFT-4711 OBRAS, CORRESP. A ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020. 213,899.07 114,061,361.98 PAGO VIATICOS DIR. DE OPERACIONES, CORREP. A 20-feb.-20 EFT-4712 ENERO/2020, ELAB. EN FEB/2020. 1,274,857.13 112,786,504.85 PAGO DE NOMINA PERSONAL EN TRAMITES DE 20-feb.-20 EFT-4713 PENSION, CORRESP. A FEB/2020. 20,000.00 112,766,504.85 APORTE DE LA INSTITUCION, A LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENINO, COMO PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO RUBEN 21-feb.-20 55510 TOYOTA, ABRIL/2020. 78,000.00 112,688,504.85 APORTE DE LA INSTITUCION, A LA LIGA DE VOLEIBOL MASCULINO, COMO PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO RUBEN 21-feb.-20 55511 TOYOTA, ABRIL/2020. 39,900.00 112,648,604.85 APORTE DE LA INSTITUCION, AL CLUB ATLETICO PROFESOR TOMAS OTAÑEZ, COMO PARTE DE LOS GASTOS DEL TORNEO VOLLEYBALL CALLEJERO TRES 21-feb.-20 55512 PARA TRES, MARZO/2020 30,000.00 112,618,604.85 PAGO FACTURA,B1500000005,15-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN.PROV. SAN 21-feb.-20 55513 JUAN,CORRESP. A 23 DIAS DE DIC/19. 97,232.50 112,521,372.35 PAGO FACTURA,B1500004511,25-11-19 RENOVACION 21-feb.-20 55514 DE LICENCIAS MICROSOFT. 7,772,439.59 104,748,932.76 PAGO FACTURA,B1500000632,15-02-2020, COMPRA DE TRESCIENTAS AGENDAS AÑO 2020, AZUL 21-feb.-20 55515 ROYAL,PARA DIRECT Y ENC. DEPARTAMENTALES. 271,200.00 104,477,732.76 PAGO FACTURA,B1500000083,26-11-19 COMPRA DE EQUIPOS, PARA LAS DIVIS. DE PROTOCOLO Y EVENTOS, ALMACEN DE KM 18 Y LA DIR. DE 21-feb.-20 55516 TECNOLOGIA. 143,510.00 104,334,222.76 PAGO FACTURA,B1500000146,12-11-19 COMPRA DE PAPEL Y SERVILLETAS PARA LOS BAÑOS DE LA 21-feb.-20 55517 INSTITUCION. 50,850.00 104,283,372.76 PAGO FACTURA,B1500000115,03-12-19 ADQ. DE TREINTA Y SIETE PC,TRES LAPTOPS, VEINTE CPU Y 21-feb.-20 55518 SESENTA UPS, SEDE CENTRAL DEL INAPA. 4,457,628.71 99,825,744.05

REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. PERAVIA, 21-feb.-20 55519 CORRESP. AL PERIODO DEL 03-01 AL 05-02-2020. 72,087.84 99,753,656.21

PAGO FACTURAS,B1500000329/336,20-11-19, SERV. DE REBOBINADO, REP. DE MOTORES Y BOMBAS 21-feb.-20 EFT-4714 TURBINA VERTICAL, PARA DIFTES PROV. DEL INAPA. 1,389,522.08 98,364,134.13 PAGO FACTURAS,B1500040232/40396, 20-01-2020, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS, MOTORES Y EQUIPOS DE BOMBEOS DE LOS 21-feb.-20 EFT-4715 ACS DEL INAPA. 3,801,687.00 94,562,447.13 PAGO FACTURA,B1500000158,09-12-19 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS, PARA LOS DIFTES ACS DEL 21-feb.-20 EFT-4716 INAPA 458,021.38 94,104,425.75

PAGO FACTURAS,B1500000052/53,05-12-19, ADQ. DE HERAMTAS Y EQUIPOS DE PROTECION DE SEG.PARA 21-feb.-20 EFT-4717 EMPLEADOS, DIR.DE OP. Y LA BRIG. DE LA ZONA. 467,676.94 93,636,748.81 PAGO FACTURA,B1100001064,ALQ. LOCAL COMERCIAL, VILLA ELISA, MUNIC. GUAYUBIN, PROV. 24-feb.-20 55520 MONTECRISTI, CORRESP. A ENERO/2020. 6,300.00 93,630,448.81

PAGO FACTURA,B1100001083, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. 24-feb.-20 55521 SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A ENERO/2020. 9,000.00 93,621,448.81 PAGO FACTURA,B1100001086, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. Y PROV.STGO RODRIGUEZ, 24-feb.-20 55522 CORRESP. A ENERO/2020. 13,500.00 93,607,948.81 PAGO FACTURA,B1100001087, ALQ DE LOCAL COMERCIAL MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA T. 24-feb.-20 55523 SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/2020. 6,300.00 93,601,648.81 PAGO FACTURA,B1100001089, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. Y PROV. EL SEIBO, CORRESP. A 24-feb.-20 55524 ENERO/2020. 23,400.00 93,578,248.81

PAGO FACTURA,B1100001091,ALQ.LOC. COMERCIAL, DISTRITO,BAYAHIBE,MUNIC SAN RAFAEL DEL YUMA, 24-feb.-20 55525 PROV. LA ALTAGRACIA, CORRESP. A ENERO/2020. 30,993.30 93,547,255.51 PAGO FACTURA,B1100001095, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN VILLA VASQUEZ, PROV. MONTECRISTI, 24-feb.-20 55526 CORRESP. A ENERO/2020. 6,750.00 93,540,505.51 PAGO FACTURA,B1100001100, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD 24-feb.-20 55527 SANCHEZ, CORRESP. A ENERO/2020. 40,500.00 93,500,005.51 PAGO FACTURA,B1100001104, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN NAVARRETE, PROV SANTIAGO, 24-feb.-20 55528 CORRESP. A ENERO/2020. 11,700.00 93,488,305.51 PAGO FACTURA,B1100001106, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. TENARES, PROV. HNAS 24-feb.-20 55529 MIRABAL,CORRESP. A ENERO/2020. 10,800.00 93,477,505.51 PAGO FACTURA,B1100001110, ALQ. LOCAL COMERCIAL MUNIC. BANI, PROV. PERAVIA,CORRESP. 24-feb.-20 55530 A ENERO/2020. 9,900.00 93,467,605.51 PAGO FACTURA,B1100001115, ALQ. LOCAL COMERCIAL PROV. DE AZUA, CORRESP. A 24-feb.-20 55531 ENERO/2020. 16,650.00 93,450,955.51 PAGO FACTURA,B1100001116,ALQ.LOC. COMERCIAL MUNIC. PARTIDO, PROV. DAJABON,CORRESP.A 24-feb.-20 55532 ENERO/2020 4,500.00 93,446,455.51

PAGO FACTURA,B1100001118, ALQ LOCAL COMERCIAL, LAS GALERAS, MUNIC. LOS CACAOS, 24-feb.-20 55533 PROV. SAMANA, CORRESP. A ENERO/2020. 2,700.00 93,443,755.51

PAGO FACTURA,B1100001120, ALQ. DE APTO. PARA EL PERSONAL DE SUPERV. Y FISCALIZACION DE OBRAS EN HATO MAYOR, CORRESP. A 11 DIAS DE NOV. 24-feb.-20 55534 DIC/19 Y ENERO/2020, 21,300.07 93,422,455.44 PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC2020-0034, COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA DE CHEQUES, 24-feb.-20 55535 DIV. DE TESORERIA, DIR.FINANCIERA. 32,557.40 93,389,898.04 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE 24-feb.-20 55536 MEDICAMENTOS A EMPLEAD DEL INAPA. 6,000.00 93,383,898.04 AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL 24-feb.-20 55537 INAPA. 6,700.00 93,377,198.04 AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL 24-feb.-20 55538 INAPA. 16,924.91 93,360,273.13 24-feb.-20 55539 NULO 0.00 93,360,273.13 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE 24-feb.-20 55540 MEDICAMENTOS A EMPLEADA DEL INAPA. 9,000.00 93,351,273.13 PAGO FACTURA,B1500000226,15-10-19 PRIMER MODULO DE CAPACITACION CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE, PARA SERVIDORES.DIR.DE 24-feb.-20 55541 TECN. DIC/19. 40,375.00 93,310,898.13

PAGO FACTURA,B1500000193,05-12-19 EVENTO DE CAPACITACION DIPLOMADO GESTION DEL CAPITAL 24-feb.-20 55542 HUMANO PARA SERVIDORES, NOV/19. 161,500.00 93,149,398.13 AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PARIENTE DE EMPLEADO DEL 24-feb.-20 55543 INAPA. 5,021.33 93,144,376.80 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE 24-feb.-20 55544 MEDICAMENTOS A EMPLEADA DEL INAPA. 7,011.03 93,137,365.77 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE 24-feb.-20 55545 MEDICAMENTOS A EMPLEADO DEL INAPA. 20,296.58 93,117,069.19 PAGO FACTURA,B1500000132,15-11-19 SUMINISTRO E INSTAL. DE LAMINADO DE SEGURIDAD, NIVEL 24-feb.-20 55546 CENTRAL DEL INAPA. 261,443.75 92,855,625.44 PAGO FACTURA,B1500000395,27-11-19 ADQ. DE 24-feb.-20 55547 PLAFON PVC, SEDE CENTRAL DEL INAPA. 162,720.00 92,692,905.44 REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIR. DE CALIDAD DE AGUA CORRESP.AL PERIODO DEL 02-01 AL 03-02- 24-feb.-20 55548 2020. 182,986.53 92,509,918.91 24-feb.-20 55549 NULO 0.00 92,509,918.91

PAGO FACTURA,B1500000015,04-12-19 ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SANTIAGO 24-feb.-20 55550 RODRIGUEZ, CORRESP. A 25 DIAS DE NOV/19. 105,687.50 92,404,231.41 PAGO FACTURA,B1100001107,13-01-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN GUAYUBIN, PROV. 24-feb.-20 EFT-4718 MONTECRISTI, CORRESP. A ENERO/2020. 8,100.00 92,396,131.41 PAGO FACTURA,B1100001109,13-01-2020, ALQ. LOCAL COMERCIAL EN HIGUEY, PROV. LA 24-feb.-20 EFT-4719 ALTAGRACIA, CORRESP. A ENERO/2020. 29,700.00 92,366,431.41 PAGO FACTURA,B1500000296,20-11-19 ADQ.DE EQUIPOS,BOMBAS SUMERGIBLE ARRANCADOR MAGNETICO Y CONTROL DE NIVEL, AC. SAN JOSE DE 24-feb.-20 EFT-4720 OCOA. 1,049,092.00 91,317,339.41

PAGO FACTURA,B1500045468,02-12-19 ADQ.DE COMBUSTIBLE Y TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHS Y 24-feb.-20 EFT-4721 EQUIPOS DE LOS ACS. DEL INAPA. 974,510.00 90,342,829.41

PAGO FACTURAS,B1500000444/459,27-11-19, COMPRA DE MATERIALES, PARA PROMOCION RUTA 24-feb.-20 EFT-4722 DEL AGUA 2019 Y COMPRA DE AGENDAS AZUL ROYAL. 110,005.50 90,232,823.91 25-feb.-20 55551 NULO 0.00 90,232,823.91

PAGO FACTURA,B1500000007,11-12-19 COMPRA DE ARRANCADORES MAGNETICO 2HP A 230V 1Ø, PARA 25-feb.-20 55552 EL SISTEMA DE CLORACION DEL INAPA 236,283.00 89,996,540.91 PAGO FACTURA,B1500000049,10-12-19, COMPRA 25-feb.-20 55553 STICKERS Y LOGOS PARA INAPA. 137,408.00 89,859,132.91 PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE UN LOCAL, PARA OFICINA COMERCIAL, DISTRITO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PUERTO, MUNIC. VILLA 25-feb.-20 55554 ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL. 10,000.00 89,849,132.91 PAGO FACTURA,B1500000141,11-11-19, SERVICIO DE MANT. DE SIETE, IDF GABINETES DE COMUNICACION DE REDES, DISTRIB. EN LOS NIVELES DEL EDIFICIO 25-feb.-20 55555 INAPA Y EL COMERCIAL. 370,590.64 89,478,542.27

PAGO FACTURAS,B1500000102/121,03-12-19,ADQ. DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA 25-feb.-20 55556 DIFTES DPTO DEL NIVEL CENTRAL. 283,613.05 89,194,929.22

PAGO FACTURA,B1500000040,29-11-19, COMPRA DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LEVANTAMIENTOS EN LOS TERRENOS DONDE EXISTEN EDIFICACIONES Y 25-feb.-20 55557 OBRA PROPIEDAD DEL INAPA. 986,371.05 88,208,558.17 25-feb.-20 55558 NULO 0.00 88,208,558.17

PAGO FACTURA,B1500000539,13-12-19, COMPRA DE MOBILIARIO, PARA LA DIR. PROGRAMAS Y PROYECTOS 25-feb.-20 EFT-4723 ESPECIALES, SEDE CENTRAL DEL INAPA. 113,482.51 88,095,075.66 PAGO FACTURA,B1500000464,03-12-19, SERV. DE IMPRESION, PROG. PARA LOS SERVIDORES 25-feb.-20 EFT-4724 INVESTIDOS EN LA GRAD. DEL INAP. 43,040.00 88,052,035.66 25-feb.-20 EFT-4725 NULO 0.00 88,052,035.66 PAGO FACTURA, B1500000012,07-01-2020, DISTRIB.DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. MONTE 25-feb.-20 EFT-4726 PLATA, CORRESP. A 30 DIAS DE NOV/19. 126,825.00 87,925,210.66 PAGO VIATICOS CORRESP. COMPLETIVO DE ENERO 25-feb.-20 EFT-4727 /2020, ELAB. EN FEB/2020. 45,900.00 87,879,310.66

PAGO FACTURAS,B1500001409/1416, 11-12-19,ADQ. DE DOS FUSOR XEROX,UN DRUM, DOS WASTE TONER Y DOS TONER NEGRO,PARA LA REP. DE IMPRESORA, 25-feb.-20 EFT-4728 ASIG.AL DPTO DE FACT. DIR. COMERCIAL. 110,401.00 87,768,909.66

PAGO FACTURAS, B1500000061/63,09-12,19, ORDENES DE COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y 25-feb.-20 EFT-4729 ACCESORIOS PARA EN LOS DIFTES ACS DEL INAPA. 669,864.00 87,099,045.66 PAGO FACTURA,B1500010288,01-02-2020, SERV. DE AERO AMBULANCIA A LOS EMPLEADOS DE LA 26-feb.-20 55559 INSTITUCION, CORRESP. A FEB/2020. 488,290.50 86,610,755.16 PAGO FACTURA,B1500000325,07-02-2020, MAESTRIA 26-feb.-20 55560 EN GESTION PUBLICA, A SERVIDORES DEL INAPA. 420,375.00 86,190,380.16

PAGO DOS MESES DE DEPOSITOS DE ALQ. DE DOS ESPACIOS PARA PARQUEOS CON CAPACIDAD DE CINCUENTA VEHS CADA UNO, EN LA GUAROCUYA, 26-feb.-20 55561 ENSANCHE QUISQUEYA, DISTRITO NACIONAL. 165,200.00 86,025,180.16 PAGO FACTURAS,B1500000231/261,20-01-2020 SERV. DE FUMIGACION EN SEDE CENTRAL, EDIF. ING.MARCOS RODRIGUEZ ACS. RURALES Y EL 26-feb.-20 55562 ALMACEN KM 18. 209,281.99 85,815,898.17 PAGO FACTURAS,B1500000007/13-01-2020, ABASTEC. DE AGUA EN DIFTES COMUN. PROV. SAMANA CORRESP. A 22 DIAS DE JULIO, 27 DE AGOSTO, 28 DE SEPT. 28 DIAS DE OCT. 28 DE NOV. Y 26-feb.-20 55563 29 DIAS DE DIC/19. 684,855.00 85,131,043.17 PAGO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. OS2020- 0169,SERV. DE CAPACITACION A SERVIDORES DEL 26-feb.-20 55564 DPTO REVISION Y CONTROL, MARZO/2020 143,526.00 84,987,517.17 PAGO FACTURA, B1500000164,14-11-19 COMPRA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD ZK WINGAN 26 BITS, 26-feb.-20 55565 GRUESA. 20,340.00 84,967,177.17

26-feb.-20 55566 Y 55567 NULO 0.00 84,967,177.17 PAGO FACTURA, B1500007402 Y ABONO A FACT.B1500007401,07-02-2020, ADQ. DE VEHS DE 26-feb.-20 55568 MOTOR. 10,843,794.00 74,123,383.17 REPOSICION FONDO GENERAL, PARA CUBRIR GASTOS MENORES, NIVEL CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 26-feb.-20 55569 19-01 AL 06-02-2020. 310,447.31 73,812,935.86

REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROV. MONTE 26-feb.-20 55570 PLATA, CORRESP. AL PERIODO DEL 03 AL 31-01-2020. 102,902.86 73,710,033.00

PAGO FACTURA,B1500000059,11-11-19 COMPRA DE 26-feb.-20 EFT-4730 POLIMEROS NO IONICO, AC. DE ASURO-BARAHONA. 466,125.00 73,243,908.00 PAGO FACTURAS,B1500000276277/279, 24-02-2020, DQ.DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO PARA 26-feb.-20 EFT-4731 LOS ACS. DEL INAPA. 11,518,577.78 61,725,330.22 PAGO FACTURA,B1500000280,24-02-2020, ADQ. DE CLORO GAS ENVASADA EN CILINDRO PARA LOS ACS 26-feb.-20 EFT-4732 DEL INAPA. 191,062.05 61,534,268.17 28-feb.-20 55571 NULO 0.00 61,534,268.17 APORTE DE LA INSTITUCION PARA CUBRIR EL COSTO DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO EN LA SELECCION 28-feb.-20 55572 NACIONAL DE VOLEIBOL FEMENINO. 2,000,000.00 59,534,268.17

PAGO FACTURAS,B1500010134/10136, 01-02-2020, SERV. MEDICOS PRESTADOS A EMPLEADOS VIGENTES 28-feb.-20 55573 Y EN TRAMITES DE PENSION, CORRESP. A FEB/2020. 3,906,411.52 55,627,856.65

APORTE PATRONAL DE LA INSTITUCION AL SISTEMA 28-feb.-20 55574 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. A FEB/2020. 16,162,372.99 39,465,483.66

APERTURA DE FDO LIQUID. A PRESENT. DE FACT. PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSP.Y REFRIG. EQUIPOS DE VOLEIBOL, BALONCESTO Y SOFTBOL DE LA 28-feb.-20 55575 INSTITUCION, JUEGOS CORRESP. A MARZO/2020. 80,000.00 39,385,483.66 Cuenta Bancaria 160-50003-2

Balance Inicial: 615,649,880.52

Fecha No.ck/transf Descripcion Debito Credito Banlance

REINTEGROS 410,969,745.91 1,026,619,626.43 TRANSFERENCIAS INTERNAS 843,588.46 1,027,463,214.89 AVISO DE DEBITO 313,795.76 1,027,149,419.13 TRANSFERENCIAS 5,386,717.76 1,021,762,701.37 AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE NORMALIZACION CRUCE LINEA DE CONDUCCION PSPI SOBRE PUENTE RIO NIGUA, LOTE III, PROV. SAN 03-feb.-20 33723 CRISTOBAL. 3,072,562.78 1,018,690,138.59 PAGO FACT.B1500000003,30-01-2020 (CUB. NO.03) SOBRE LOS TRABAJOS CONST. OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. LOS CACAOS, PROV. SAN 03-feb.-20 EFT-1878 CRISTOBAL. 584,104.52 1,018,106,034.07

PAGO FACT.B1500000002,07-01-2020 (CUB. NO.04) DE LOS TRABAJOS LINEA DE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE ASURO DESDE LA TOMA DEL AC. 04-feb.-20 EFT-1879 POSTRER RIO, PROV. BARAHONA. 1,672,018.96 1,016,434,015.11

AVANCE INICIAL 20%, DE LOS TRABAJOS DE CONST. Y EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO AC. MULT. 04-feb.-20 EFT-1880 GUATAPANAL- AMINA-BORUCO, PROV. VALVERDE. 7,936,569.65 1,008,497,445.46 04-feb.-20 EFT-1881 NULO 0.00 1,008,497,445.46

PAGO FACT.B1500000002,17-01-2020 (CUB. NO. 01) DE LOS TRABAJOS HABILIT. DEL DEP. REGULADOR AC. VILLA RIVA Y NORMALIZACION AREA DEP. METALICO 05-feb.-20 33724 EXISTENTE AC. EL CATEY, PROV. DUARTE Y SAMANA. 1,122,973.17 1,007,374,472.29 PAGO FACT.B1500000001,27-12-2019, CUBICACION NO.02 CIERRE Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIADE LOS TRABAJOS REHAB.DEL AC. LAS YAYITAS, PROV. 05-feb.-20 33725 AZUA . 843,588.46 1,006,530,883.83 05-feb.-20 33726 NULO 0.00 1,006,530,883.83 PAGO FACT.B1500000149,31-01-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONST. LINEA DE IMPULSION DEPOSITO REGUL. VITRIFICADO Y RED DE DISTRIB. EL COYOTE, AC. MULTIPLE JUANA VICENTA, PROV. 05-feb.-20 33727 SAMANA. 2,959,469.75 1,003,571,414.08 06-feb.-20 33728 NULO 0.00 1,003,571,414.08 PAGO FACT.B1500000023,30-01-2020 (CUBICACION NO.04 ) DE LOS TRABAJOS MEJORAMIENTO AC. LA 06-feb.-20 33729 CAYA, PROV. VALVERDE. 7,673,333.62 995,898,080.46 PAGO FACT.B1500000009,04-02-2020 (CUB. NO.09) DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION LINEA DE IMPULSION Y COLOCACION LINEA DE COND. AC.LINEA NOROESTE-EXTENSION LOS LIMONES -EL COPEY, 06-feb.-20 EFT-1882 PROV. MONTECRISTI . 3,666,304.41 992,231,776.05

PAGO FACT.B1500000018,03-02-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONST.CASETAS PARA GENERADORES, SOPORTES PARA DEP. DE COMBUST. DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO NO.1 Y NO.2, ELECTRIF. Y TRAMO LINEA DE IMPULSION, AC. MULT. 06-feb.-20 EFT-1883 LOMA DE GUAYACANES, PROV. VALVERDE. 3,719,339.76 988,512,436.29 PAGO FACT. NO.B1500000012/03-02-2020, (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS CONST. AC. LINEA NOROESTE EXT. A LAS COMUN. AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO-AGUA DE PALMA-ARROYO 06-feb.-20 EFT-1884 CAÑA, PROV.MONTECRISTI . 6,518,148.58 981,994,287.71 PAGO FACT.B1500000012,03-02-2020, (CUB. NO.10) DE LOS TRABAJOS CONST. AC. LINEA NOROESTE EXT. A LAS COMUN. AGUA DE LUIS, DERRAMADERO-PAPAYO- AGUA DE PALMA -ARROYO CAÑA, PROV. 07-feb.-20 EFT-1885 MONTECRISTI. 14,162,816.47 967,831,471.24 PAGO AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE RED DE DISTRIBUCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO PROV. LA 10-feb.-20 33730 ALTAGRACIA. 13,777,932.98 954,053,538.26 11-feb.-20 33731 NULO 0.00 954,053,538.26 PAGO FACT.B1500000029,04-02-2020 (CUB. NO.01) DE LOS TRABAJOS DE REHAB. PLANTA POTAB. PROV. HATO MAYOR , MARIA T. SANCHEZ Y MONSEÑOR 11-feb.-20 EFT-1886 NOUEL. 29,039,507.22 925,014,031.04 PAGO FACT.B1500000014,04-02-2020 (CUB. NO.03 ) DE LOS TRABAJOS REHAB. PLANTA POTAB.Y AMPLIACION RED DE DISTRIB.AC. DE LAS MATAS DE 11-feb.-20 EFT-1887 FARFAN, PROV. SAN JUAN. 901,259.81 924,112,771.23 PAGO FACT.B1500000011,07-02-2020 (CUB. NO. 02) DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB. ZONA 11-feb.-20 EFT-1888 NORTE,PROV. HATO MAYOR. 3,497,276.32 920,615,494.91 PAGO FACT.B1500000002,07-02-2020 (CUBICACION NO.07) DE LOS TRABAJOS AC. DE CAMBITA 11-feb.-20 EFT-1889 PUEBLECITO, PROV.S.C 322,023.84 920,293,471.07 AVC . INICIAL 20% ,PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION AC. MULT. LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO, PROV.BARAHONA- 12-feb.-20 EFT-1890 PEDERNALES. 10,136,736.85 910,156,734.22 AVANCE INICIAL 20% , DE LOS TRABAJOS AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DE DUVERGE, A LOS SECTORES LOS ALCARRIZOS Y GUANUMA, PROV. 12-feb.-20 33732 INDEPENDENCIA. 2,189,306.27 907,967,427.95

AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 094/2019 PARA LOS TRABAJOS CONST. ALCANTARILLADO 12-feb.-20 33733 SANITARIO VILLA VASQUEZ, PROV. MONTE CRISTI . 19,831,534.99 888,135,892.96 PAGO FACT.B1500000011,10-02-2020 (CUB.NO.01)DE LOS TRABAJOS MEJORAM Y AMPLIACION AC. LOS RIOS Y LAS CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO, OPER. Y MANT. 12-feb.-20 33734 DEL INAPA. 3,944,416.76 884,191,476.20 PAGO FACT.B1500000054,10-02-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE CONST. CRUCE DEL RIO NIGUA, AC. HATO DAMA POR VAGUADA ABRIL/17, PROV. SAN 12-feb.-20 EFT-1891 CRISTOBAL. 1,163,467.77 883,028,008.43 AVC. INICIAL 20% DE LOS TRABAJOS DE CONST. PLANTA POTAB. FILTRACION RAPIDA, AC. LA GINA MICHES, PROV.EL SEIBO Y LOTE 2. HABILIT. DE LA PLANTA DEPURADORA MUNIC. DE COTUI, PROV. 13-feb.-20 EFT-1892 SANCHEZ RAMIREZ. 17,626,673.99 865,401,334.44 PAGO FACT.B1500000015,13-02-2020 (CUB. NO.07 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS MEJORAM. SISTEMA DE ABAST.ZONA NORTE DE PERAVIA Y CORRECCION DE AVERIAS, AC. 13-feb.-20 EFT-1893 PERAVIA,PROV. PERAVIA. 881,729.27 864,519,605.17

PAGO FACT.B1500000016,10-02-2020,(CUBICACION NO.2) DE LOS TRABAJOS REMODELACION 13-feb.-20 EFT-1894 DISPENSARIO MEDICO, SEDE CENTRAL INAPA. 276,110.71 864,243,494.46 PAGO FACT.B1500000001,10-02-2020 (CUB.NO.01)DE LOS TRABAJOS DE CONST. AC.EL CERCADO EXTENSION 13-feb.-20 EFT-1895 COMUN. DE PLACER BONITO,PROV. SAN JUAN . 2,142,236.53 862,101,257.93 PAGO FACT.B1500000003,10-02-2020 (CUB.NO. 02) DE LOS TRABAJOS DE CONST. LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIB. COMUN. JUANA VICENTA, RANCHO ESPAÑOL, EL CUERNO Y CANTON, MULT. PROV. 14-feb.-20 EFT-1896 SAMANA. 10,350,049.93 851,751,208.00

PAGO FACT.B1500000016,13-02-2020 ( CUB. NO. 03 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS DE REFORZ. AC. EL CALICHE-CAÑADA EL 14-feb.-20 EFT-1897 CONCON-BUENOS AIRES, PROV. AZUA. 2,479,456.12 849,271,751.88 AVC. INICIAL 20% ,PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS PARA MEJORAR EL FUNC. AC. EN DIFTES PROV. DEL PAIS, 17-feb.-20 EFT-1898 PROV. S.C. 5,827,051.14 843,444,700.74 PAGO FACT.B1500000126,27-01-2020, (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE REDES DE DIST. TRAMO MARIA MONTES, VALLE ENCANTADO, LOS AGRONOMOS, VILLA DEL MAR, Y PERPETUO SOCORRO, 17-feb.-20 EFT-1899 PROV.BARAHONA . 2,565,529.94 840,879,170.80

PAGO FACT. B1500000002,13-02-2020 (CUB.NO.02) DE LOS TRABAJOS DE LINEA DE IMPULSION DESDE 18-feb.-20 EFT-1900 CAMPO BATEY EL BEMBE, PROV. S.P.M 1,273,407.16 839,605,763.64 RETENCION DEL (18%) DEL ITBIS, DESCONTADO A 19-feb.-20 33735 PERSONAS FISICAS, CORRESP. A ENERO/2020. 660,500.21 838,945,263.43 RETENCION DEL (5%) DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO A CONTRATISTAS, CORRESP. A 19-feb.-20 33736 ENERO/2020. 3,507,786.47 835,437,476.96 RETENCION DEL 30% DEL ITBIS DESCONTADO A 19-feb.-20 33737 COMPAÑIA, CORRESP. A ENERO/2020 208,197.25 835,229,279.71 PAGO RETENCION SEGUN LEY 6-86 (1%) DESCONTADO A LOS INGENIEROS CONTRATISTA, CORRESP. A 19-feb.-20 33738 ENERO/2020. 741,551.27 834,487,728.44 PAGO POR RETENCION DEL 1 X 1000 DESCONTADO A INGENIEROS-CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE AL 20-feb.-20 33739 MES DE ENERO/2020. 72,264.25 834,415,464.19 20-feb.-20 33740 NULO 0.00 834,415,464.19

PAGO FACT.B1500000051,11-02-2020 (CUBICACION NO.01) DE LOS TRABAJOS DE RECONST. CAFETERIA 20-feb.-20 33741 DEL NIVEL CENTRAL DE INAPA, DISTRITO NACIONAL. 2,050,126.94 832,365,337.25 AVC. INICIAL 20% , PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACION RED DE DISTRIB. AC. DAJABON, A LOS BARRIOS BRISAS DEL BELLER,BELLA VISTA, PASEO DEL ESTUDIANTE, LA PALMA, Y LA BOMBA PROV. 21-feb.-20 33742 DAJABON. 2,658,090.27 829,707,246.98

PAGO FACT.B1500000014,17-02-2020 (CUBICACION NO. 02) DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO AC. 21-feb.-20 EFT-1901 VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO. 4,815,287.21 824,891,959.77 DEV. DE DESCUENTO DE LA PARTIDA DE OPERACION Y MANT. DEL INAPA, DESCONTADO POR ERROR EN EL PAGO DE LA CUB. NO.01, DE LOS TRABAJOS MEJORAM. Y AMPLIACION AC. LOS RIOS Y LAS 24-feb.-20 33743 CLAVELINAS, PROV. BAHORUCO 693,935.27 824,198,024.50 PAGO FACT.A010010011500000131,20-07-2015 (CUATA NO.10) DE GERENCIA Y SUPERV. TECN. DE LOS TRABAJOS CONSTRUCTIVOS DE REP.Y REHAB. DE EMERG. DE SIST. DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO Y TRAT. EN COMUN.ZONA SUR R.D,EL 24-feb.-20 EFT-1902 PASO DE TORMENTAS Y HURACANES ISAAC Y SANDY. 3,420,809.01 820,777,215.49

PAGO FACT.B1500000017,20-02-2020 (CUB. NO.03 FINAL Y DEV. DE RETENIDO EN GARANTIA) DE LOS TRABAJOS CONST. NUEVO LOCAL FARMACIA DEL 24-feb.-20 EFT-1903 PUEBLO SEDE CENTRAL INAPA, D.N. 109,276.60 820,667,938.89 PAGO FACT.B1500000002,20-02-2020 (CUBICACION NO.06) DE LOS TRABAJOS AC. LOS LIRIOS-LA LANZA, 24-feb.-20 EFT-1904 PROV. BARAHONA . 1,555,530.40 819,112,408.49 PAGO FACT.B1500000019,21-02-2020,(CUB. NO.03) DE LOS TRABAJOS REMODELACION DISPENSARIO 24-feb.-20 EFT-1905 MEDICO, SEDE CENTRAL INAPA. 226,203.46 818,886,205.03 PAGO FACT.B1500000004,19-02-2020 (CUBICACION NO.06) DE LOS TRABAJOS OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION AC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR 25-feb.-20 EFT-1906 NOUEL. 1,632,681.89 817,253,523.14

PAGO FACT.B1500000020,13-02-2020 (CUB. NO.02) DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO AC. MULT. HIGUERO, EL NARANJAL, AFECTADO POR LA 26-feb.-20 EFT-1907 VAGUADA ABRIL 2017, PROV. BARAHONA,. 740,198.22 816,513,324.92 PAGO FACT.B1500000032,26-02-2020, (CUB. NO.02) PARA LOS TRABAJOS OBRAS DE TOMA Y LINEA DE AC. 28-feb.-20 33744 DE NEYBA, PROV. BAHORUCO . 8,666,998.89 807,846,326.03

PAGO FACT.B1500000005,24-02-2020 (CUBICACION NO.04) DE LOS TRABAJOS DE REHABILIT. AC. DISTRITO 28-feb.-20 EFT-1908 MUNICIPAL PALMAR DE OCOA, PROV. AZUA. 765,611.52 807,080,714.51

AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. 006/2020 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO 28-feb.-20 EFT-1909 MULTIPLE ESTEBANIA Y LAS CHARCAS , PROV. AZUA. 40,845,808.83 766,234,905.68 Cuenta Bancaria 020-500003-7

Balance Inicial: 3,737,084.38

Fecha No.ck/transf Descripcion Debito Credito Banlance

TRANSFERENCIAS INTERNAS 121,985,321.95 125,722,406.33 TRANSFERENCIA BCO. POPULAR 17,004,737.58 142,727,143.91 REINTEGROS 67,768.00 142,794,911.91 AVISO DE DEBITO 206,774.01 142,588,137.90 NOTA DE CREDITO 0.00 142,588,137.90 03-feb.-20 EFT-867 NOMINA ADICIONAL 9,442,000.00 133,146,137.90 11-feb.-20 EFT-868 NOMINA ADICIONAL 124,874.24 133,021,263.66 12-feb.-20 EFT-869 NOMINA ADICIONAL 790,000.00 132,231,263.66 17-feb.-20 101053 NULO 0.00 132,231,263.66 17-feb.-20 101054 REGALIA NOMINA ADICIONAL 15,000.00 132,216,263.66 17-feb.-20 101055 NOMINA ADICIONAL 9,000.00 132,207,263.66 20-feb.-20 EFT-870 NOMINA ACUEDUCTOS 40,206,394.02 92,000,869.64 20-feb.-20 EFT-871 NOMINA NIVEL CENTRAL 41,853,519.56 50,147,350.08 20-feb.-20 EFT-872 -874 NOMINAS ADICIONALES 11,822,598.78 38,324,751.30 20-feb.-20 EFT-875 NULO 0.00 38,324,751.30 20-feb.-20 EFT-876 -879 NOMINAS ADICIONALES 5,501,959.85 32,822,791.45 21-feb.-20 101056 NULO 0.00 32,822,791.45 101057 - 21-feb.-20 101060 NOMINA ADICIONAL 22,883.02 32,799,908.43 21-feb.-20 101061 NULO 0.00 32,799,908.43 21-feb.-20 101062 NOMINA ADICIONAL 4,130.24 32,795,778.19 21-feb.-20 101063 NIVEL CENTRAL 23,055.26 32,772,722.93 101064- 21-feb.-20 101065 ACUEDUCTOS 20,743.89 32,751,979.04 101066- 21-feb.-20 101068 NOMINA ADICIONAL 32,199.38 32,719,779.66 21-feb.-20 101069 NULO 0.00 32,719,779.66 101070- 21-feb.-20 101074 NOMINA ADICIONAL 46,283.00 32,673,496.66 21-feb.-20 EFT-880-881 NOMINA ADICIONAL 3,894,154.31 28,779,342.35 101075- 28-feb.-20 101087 RETENCIONES 10,131,308.33 18,648,034.02 28-feb.-20 EFT-882-885 RETENCIONES 1,375,965.64 17,272,068.38 28-feb.-20 EFT-886-887 NOMINAS ADICIONALES 11,675,000.00 5,597,068.38 Cuenta Bancaria 030-204893-6

Balance Inicial: 1,179,116,059.84

Fecha No.ck/transf Descripcion Debito Credito Banlance

28-feb.-20 TRANSFERENCIAS 456,954,893.19 1,636,070,953.03 28-feb.-20 AVISO DE DEBITO 295.00 1,636,070,658.03 28-feb.-20 TRANSFERENCIAS 672,776,237.35 963,294,420.68

Cuenta Bancaria 720-68942-1

Balance Inicial: 8,901,863.53

Fecha No.ck/transf. Descripcion Debito Credito Banlance

28-feb.-20 DEPOSITOS 19,497,392.33 28,399,255.86 28-feb.-20 AVISO DE DEBITO 15,321.45 28,383,934.41 28-feb.-20 TRANSFERENCIAS INTERNAS 18,635,827.58 9,748,106.83

NOTA: Esta cuenta es utilizada como cuenta receptora para recibir depositos; y se realizan transferencias internas a nuestras cuentas del Banco de Reservas. Cuenta Bancaria 100-203197-1

Balance Inicial: 659,857.74

Fecha No.ck/transf. Descripcion Debito Credito Banlance

TRANSFERENCIAS 659,857.74 AVISO DE DEBITO 554.93 659,302.81 PAGO FACT.NO.B1500000470,POR REPACION DEL MOTOR DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL AC. 11-feb-20 5721 VALLEJUELO PROV. SAN JUAN 30,408.36 628,894.45

PAGO FACT,B1500000878,POR COMPRA DE 11-feb-20 5722 REPUESTO PARA USO DE LA RETRO-PALA FICHA 828 38,471.03 590,423.42

11-feb-20 5723 PAGO VIATICOS CORRESP. AL 22 DE ENERO/2020 2400.00 588,023.42 PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 10,20 Y 30 DE 11-feb-20 5724 ENERO/2020 . 7,200.00 580,823.42 PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 03,07,14 Y 17 11-feb-20 5725 DE ENERO/2020 . 4,560.00 576,263.42 PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 22 DE ENERO/2020 11-feb-20 5726 . 2,400.00 573,863.42 PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 22 DE ENERO/2020 11-feb-20 5727 . 2,400.00 571,463.42 PAGO VIATICOS CORRESP. A LOS DIAS 02,09,,28 Y 30 11-feb-20 5728 DE ENERO/2020 . 7,560.00 563,903.42 PAGO VIATICOS CORRESP.E AL DIA 22 DE 11-feb-20 5729 ENERO/2020 . 2,400.00 561,503.42 11-feb-20 5730 NULO - 561,503.42 PAGO VIATICOS CORRESP. AL DIA 03 DE ENERO/2020 11-feb-20 5731 . 1,678.38 559,825.04

PAGO FACT. B1100001632,POR TRABAJOS REALIZADOS OPERADOR DE SISTEMA APS ( BRIGADA 21-feb-20 5732 DE ALCANT.SANITARIO) CORRESP. A ENERO -2020 9,500.00 550,325.04

PAGO FACT.B1100001633,POR TRABAJOS REALIZADOS OPERADOR DE SISTEMA APS ( BRIGADA DE 21-feb-20 5733 ALCANT.SANITARIO) CORRESP. A ENERO -2020 9,500.00 540,825.04

PAGO FACT. NO. B1100001630,POR SERV. DE 13 HORAS DE TRABAJOS REALIZADOS CON RETRO- EXCAVADORA PARA INTERCONEXION ACOMETIDA A SISTEMA DE ALC. Y REP. DE AVERIAS LOS DIAS 23,24 Y 21-feb-20 5734 25 -01-2020 CORRESP. A ENERO -2020 22,230.00 518,595.04 PAGO FACT.B1100001631,POR TRABAJOS REALIZADOS COMO OPERADOR SISTEMA APS PLOMERO VALVULERO, AC. DE CARRERDE YEGUA CORRESP. A 21-feb-20 5735 ENERO -2020 9,500.00 509,095.04

PAGO FACT.B1100001635,POR TRABAJOS REALIZADOS COMO OP.DE SISTEMA APS,OPERADOR DE BOMBA , VALVULERO Y PLOMERO SABANA GRANDE PROV. S.J. 21-feb-20 5736 ENERO-2020 9500.00 499,595.04

PAGO FACT.B1100001634,POR TRABAJOS REALIZADOS COMO OP. DE SISTEMA APS,OPERADOR DE PLOMERO 21-feb-20 5737 VALVULERO GESTOR DE COBROS S.J. ENERO-2020 9,500.00 490,095.04 PAGO FACT.B1100001658, POR SERV. PRESTADO COMO OPERADOR APS COMO PLOMERO Y VALVULERO EN AC. CARRERA DE YEGUA S.J. ENERO- 21-feb-20 5738 2020 9,500.00 480,595.04 Cuenta Bancaria 240-013939-8

Balance Inicial: 2,280,354.57

Fecha No.ck/transf. Descripcion Debito Credito Banlance

TRANSFERENCIA 0.00 2,280,354.57 AVISO DEBITO 2,333.60 2,278,020.97 TRANSF. NOMINA ELECT. 0.00 2,278,020.97 PAGO RETENCION,DE ENERO 2020 CORRESP. AL 5%, 10%, PAGOS DE ALQUILER DE LOCALES PROV. SAN 4-feb-20 2048 PEDRO 32,067.84 2,245,953.13 COMPRA DE CILINDRO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA EL CAMION ASIG. A LA DIV. DE 04-feb.-20 2049 OPERACIONES PROV. SAN PEDRO DE MACORIS 28,928.00 2,217,025.13

ALQ. DE LOCAL DE PAGO MUN. QUISQUEYA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS COREESP. A ENERO/2020. 5-feb-20 2050 6,300.00 2,210,725.13

ALQ. LOCAL DE PAGO MUN. JUAN DOLIO PROV SAN 5-feb-20 2051 PEDRO DE MACORIS CORRESP. A ENERO/2020, 18,000.00 2,192,725.13 COMPRA DE TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO PARA EL CAMPO DE POZO, AC., LOS LLANOS PROV. SAN 05-feb.-20 2052 PEDRO DE MACORIS. 25,425.00 2,167,300.13

COMPRA DE MATERIALES PVC, LAS DIF. BRIGADAS DE 5-feb-20 2053 LOS MUN. PROV. SAN PEDRO DE MACORIS . 79,535.34 2,087,764.79 REPOSICION FONDO CAJA CHICA ,ROV. SAN PEDRO DE MACORIS CORRESP. AL PERIODO DEL 2 AL 6-feb-20 2054 29/01/2020. 60,835.57 2,026,929.22 COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA AZUL,REPARACIONES DE CORRECCIONES DE AVERIAS EN REGISTROS, ACERAS Y VIAS EN PROV. SAN PEDRO 06-feb.-20 2055 DE MACORIS 46,485.85 1,980,443.37 PAGO VIATICO CORRESP. A LOS DIAS 03,10,22,25,27 Y 12-feb.-20 2056 30 DE ENERO/2020 10,400.00 1,970,043.37 PAGO VIATICO CORRESP. A LOS DIAS 08,09,10,16,23,25 Y 27 DE ENERO/2020, PROV. SAN 13-feb.-20 2057 PEDRO DE MACORIS. 7,750.00 1,962,293.37 PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 3 DE ENERO 13-feb.-20 2058 2020, SAN PEDRO DE MACORIS. 1,250.00 1,961,043.37 PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 22 DE 13-feb.-20 2059 ENERO/2020, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. 1,600.00 1,959,443.37 PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 22 DE 13-feb.-20 2060 ENERO/2020, SAN PEDRO DE MACORIS. 1,600.00 1,957,843.37 PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 22 DE ENERO 13-feb.-20 2061 2020, AC.SAN PEDRO DE MACORIS. 1,600.00 1,956,243.37 PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL LOS DIAS 15 Y 22 DE 13-feb.-20 2062 ENERO/2020, PRO. SAN PEDRO. 4,000.00 1,952,243.37 PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 02 DE 13-feb.-20 2063 ENERO/2020. 750.00 1,951,493.37 PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 17 DE 13-feb.-20 2064 ENERO/2020. 1,750.00 1,949,743.37 PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL DIA 15, 17 Y 30 DE 13-feb.-20 2065 ENERO/2020. 3,500.00 1,946,243.37 PAGO REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON SUCCION Y DESCARGA, AC. EL PUERTO, PROV. SAN 18-feb.-20 2066 PEDRO. 28,226.00 1,918,017.37 PAGO REPARACION DE TERMINALES Y ALINEACION Y JUEGO DE BOCINA,DE LA CAMIONETA F-643, PROV. 18-feb.-20 2067 SAN PEDRO. 10,938.40 1,907,078.97 PAGO DE FACTURA,B1500001628, POR SERV. PRESTADO, COMO OPERADOR APS, AC. JUAN DOLIO- 18-feb.-20 2068 GUAYACANES. 9,500.00 1,897,578.97

PAGO DE FACTURA,B1500001629, POR SERV. 18-feb.-20 2069 PRESTADO, COMO OPERADOR APS, AC. EL PUERTO. 9,500.00 1,888,078.97 COMPRA DE CONECTORES, PARA LOS SISTEMAS 24-feb.-20 2070 ELECTRICOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. 48,612.60 1,839,466.37

COMPRA DE EQUIPOS DE SEG. LABORAL, PARA DIFTES 24-feb.-20 2071 BRIG.E INGENIEROS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. 29,843.30 1,809,623.07

PAGO DE FACTURA,B1500001750, POR SERV. PRESTADO, EN CORRECCION DE AVERIAS EN DIFTES 25-feb.-20 2072 CALLES Y AVENIDAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. 9,390.75 1,800,232.32

PAGO DE FACTURA,B1500001751, POR SERV. PRESTADO, EN CORRECCION DE AVERIAS EN DIFTES 25-feb.-20 2073 CALLES Y AVENIDAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. 9,390.75 1,790,841.57

PAGO DE FACTURA,B1500001752, POR SERV. PRESTADO, EN CORRECCION DE AVERIAS EN DIFTES 25-feb.-20 2074 CALLES Y AVENIDAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. 9,390.75 1,781,450.82

PAGO DE FACTURA,B1500001753, POR SERV. PRESTADO, EN CORRECCION DE AVERIAS EN DIFTES 25-feb.-20 2075 CALLES Y AVENIDAS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. 9,390.75 1,772,060.07 COMPRA DE JUNTAS PARA REP. DE AVERIAS, PROV. 26-feb.-20 2076 SAN PEDRO DE MACORIS. 68,139.00 1,703,921.07 Cuenta Bancaria 080-500021-6

Balance Inicial: 12,699,348.49

Fecha No.ck/transf. Descripcion Debito Credito Banlance

DEPOSITOS 158.66 12,699,507.15 REINTEGROS 2,135,024.99 14,834,532.14 AVISO DE DEBITO 3,672.83 14,830,859.31 PAGO TRABAJOS RECEPCIONISTA ,PROV. SAN 03-feb.-20 3218 CRISTOBAL 14,000.40 14,816,858.91

03-feb.-20 3219 PAGO TRABAJOS PLOMERO ,PROV. SAN CRISTOBAL 15,400.80 14,801,458.11 PAGO TRABAJOS, ENTREVISTADOR,PROV. SAN 03-feb.-20 3220 CRISTOBAL 16,500.60 14,784,957.51

03-feb.-20 3221 PAGO TRABAJOS ANALISTA,PROV. SAN CRISTOBAL 18,000.00 14,766,957.51

03-feb.-20 3222 PAGO TRABAJOS ANALISTA,PROV. SAN CRISTOBAL 20,000.70 14,746,956.81 PAGO TRABAJOS ENTREVISTADOR,PROV. SAN 03-feb.-20 3223 CRISTOBAL 16,500.60 14,730,456.21 PAGO TRABAJOS ENCUESTADOR, PROV. SAN 03-feb.-20 3224 CRISTOBAL 14,000.40 14,716,455.81 PAGO TRABAJOS DE ELECTRICISTA,PROV. SAN 03-feb.-20 3225 CRISTOBAL 24,201.00 14,692,254.81 PAGO TRABAJOS COORDINADOR 03-feb.-20 3226 ELECTROMECANICO,PROV. SAN CRISTOBAL 47,000.70 14,645,254.11

03-feb.-20 3227 PAGO TRABAJOS CARTOGRAFA,PROV. SAN CRISTOBAL 23,004.00 14,622,250.11 PAGO TRABAJOS SOPORTE TECNICO,PROV. SAN 03-feb.-20 3228 CRISTOBAL 16,500.60 14,605,749.51

03-feb.-20 3229 PAGO TRABAJOS PLOMERO ,PROV. SAN CRISTOBAL 15,400.80 14,590,348.71 PAGO TRABAJOS COORDINADOR DEPORTIVO,PROV. 03-feb.-20 3230 SAN CRISTOBAL 12,553.50 14,577,795.21 PAGO TRABAJOS ENTREVISTADOR,PROV. SAN 03-feb.-20 3231 CRISTOBAL 19,800.00 14,557,995.21 PAGO TRABAJOS ENTREVISTADOR,PROV. SAN 03-feb.-20 3232 CRISTOBAL 19,800.00 14,538,195.21 PAGO TRABAJOS ENTREVISTADOR,PROV. SAN 03-feb.-20 3233 CRISTOBAL 19,800.00 14,518,395.21 PAGO TRABAJOS ENTREVISTADORA,PROV. SAN 03-feb.-20 3234 CRISTOBAL 19,800.00 14,498,595.21 PAGO TRABAJOS ENTREVISTADOR,PROV. SAN 03-feb.-20 3235 CRISTOBAL 16,500.60 14,482,094.61

03-feb.-20 3236 PAGO TRABAJOS PLOMERO ,PROV. SAN CRISTOBAL 15,400.80 14,466,693.81 03-feb.-20 3237 PAGO TRABAJOS CAJERA,PROV. SAN CRISTOBAL 12,553.50 14,454,140.31 PAGO TRABAJOS ENTREVISTADOR,PROV. SAN 03-feb.-20 3238 CRISTOBAL 16,500.60 14,437,639.71 PAGO TRABAJOS ING. MECANICO,PROV. SAN 03-feb.-20 3239 CRISTOBAL 24,000.30 14,413,639.41 PAGO ALQ. LOCAL, ESTAF. PALENQUE,PROV. SAN 04-feb.-20 3240 CRISTOBAL 6,030.00 14,407,609.41 PAGO ALQ. LOCAL, A.C VILLA ALTAGRACIA,PROV. SAN 04-feb.-20 3241 CRISTOBAL 25,200.00 14,382,409.41 PAGO ALQ. LOCAL,ESTAF. CAMBITA,PROV. SAN 04-feb.-20 3242 CRISTOBAL 7,425.00 14,374,984.41 PAGO ALQ. LOCAL ESTAF. YAGUATE,PROV. SAN 04-feb.-20 3243 CRISTOBAL 9,928.00 14,365,056.41 PAGO SERV. TRANSP. PERSONAL, PROV. SAN 04-feb.-20 3244 CRISTOBAL 76,950.00 14,288,106.41 PAGO SERV. TRANSP. SERV. PUBLICOS, PROV. SAN 04-feb.-20 3245 CRISTOBAL 86,400.00 14,201,706.41 04-feb.-20 3246 COMPRA CORTADORA, PRV. SAN CRISTOBAL 125,449.15 14,076,257.26 RET. DEL 5%,10% Y 27% DEL ISR MAS EL 18% Y 30% 04-feb.-20 3247 DEL ITBIS A PROVEEDORES. 185,373.52 13,890,883.74 SERVICIOS PREST. AYUDANTE FONTANERIA,PROV. 06-feb.-20 3248 SAN CRISTOBAL 23,040.00 13,867,843.74 06-feb.-20 3249 SERVICIOS PREST. REP. RETROE XCAVADORA. 13,500.00 13,854,343.74 COMPRA DE ACOPLAMIENTO DE HAZ FLEXIBLE REX- NORD PARA NEUMATICOS PARA LA PLANTA DE TRAT. 12-feb-20 3250 INAPA S.C. 117,407.00 13,736,936.74 COMPRA DE HOROMETROS Y MONITORES PARA LA 12-feb-20 3251 PLANTA DE TRATAMIENTO DE INAPA S.C.. 71,144.80 13,665,791.94 ALQUILER LOCAL COMERCIAL ESTAFETA DE HATILLO 12-feb-20 3252 DE INAPA S.C. ENERO/2020 9,392.20 13,656,399.74

PAGO POR LA COMPRA DE MC BOMBA DE PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA PRUEBAS A LA LINEA DE 12-feb-20 3253 IMPLUNSION PISA-ITABO DE INAPA S.C. 15,255.00 13,641,144.74 12-feb-20 3254 NULO - 13,641,144.74

PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO TOPE HAYA METAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA 12-feb-20 3255 OFICINA DE COMERCIAL INAPA S.C. 18,152.06 13,622,992.68 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIV. ADM. Y FINANCIERA DE INAPA S.C. DEL 24/01/2020 AL 12-feb-20 3256 06/02/2020. 181,235.89 13,441,756.79 PAGO POR LA COMPRA DE MISCELANEOS PARA LA OFICINA COMERCIAL Y LOS DEMAS AC.S. DE INAPA 12-feb-20 3257 S.C. 51,843.62 13,389,913.17

PAGO POR LA COMPRA MASCARAS DE PROTECCION RESPIRATORIA DE AIRE COMPRIM PARA LA PLANTA 12-feb-20 3258 DE TRATAMIENTO DE INAPA S.C. 111,870.00 13,278,043.17 PAGO POR LA COMPRA DE OMPACTADOR- APISONADOR C/MOTOR HONDA PARA EL AREA DE 12-feb-20 3259 OPERACIONES DE INAPA S.C. 75,780.06 13,202,263.11

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA ,PARA 12-feb-20 3260 SACAR BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACIONES EN S.C. 51,910.00 13,150,353.11 Cuenta Bancaria 040-0003580-4

Balance Inicial: 3,487,749.33

Fecha No.ck/transf. Descripcion Debito Credito Banlance

DEPOSITOS 333,315.20 3,821,064.53 AVISO DE DEBITO 1,190.88 3,819,873.65 PAGO DE RETENCIONES, 5%, 10% Y 18% ITBIS. 04-feb.-19 1881 ALQUILER CORRESP. A ENERO/2020. 45,713.00 3,774,160.65 PAGO DE FACTURA, B1100001123, ALQ. LOCAL 04-feb.-19 1882 VICENTE NOBLE,CORRESP. A ENERO/2020. 15,300.00 3,758,860.65 PAGO DE FACTURA, B1100001126, ALQ. LOCAL 04-feb.-19 1883 JIMANI, CORRESP. A ENERO/2020 8,910.00 3,749,950.65 PAGO DE FACTURA, B1100001129 ALQ. LOCAL NEYBA, 04-feb.-19 1884 CORRESP. A ENERO/2020. 20,070.00 3,729,880.65 PAGO DE FACTURA, B1100001132, ALQ. LOCAL 04-feb.-19 1885 PARAISO, CORRESP. A ENERO/20. 8,100.00 3,721,780.65 PAGO DE FACTURA, B1100001134, ALQ. LOCAL 04-feb.-19 1886 TAMAYO,CORRESP.A ENERO/2020. 7,110.00 3,714,670.65 PAGO DE FACTURA, B1100001137, ALQ. LOCAL 04-feb.-19 1887 CABRAL, CORRESP. A ENERO/2020. 10,800.00 3,703,870.65 PAGO DE FACTURA, B1100001141, ALQ. LOCAL 04-feb.-19 1888 GALVAN, CORRESP.A ENERO/2020. 4,500.00 3,699,370.65 PAGO DE FACTURA, B1100001142, ALQ. LOCAL 04-feb.-19 1889 ENRRIQUILLO, CORRESP. A ENERO/2020. 9,000.00 3,690,370.65 PAGO DE ALQUILER LOCAL VILLA CENTRAL, CORRESP. 04-feb.-19 1890 A ENERO/2020. 9,000.00 3,681,370.65 PAGO DE FACTURA, B1100001146, ALQ. LOCAL 04-feb.-19 1891 DUVERGE,CORRESP.A ENERO/2020. 3,510.00 3,677,860.65 PAGO DE FACTURA, B1100001145, ALQ. LOCAL 13-feb.-19 1892 DUVERGE,CORRESP.A ENERO/2020. 3,600.00 3,674,260.65 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA BOMBA DE TELLO, PLANTA DE TRAT. Y OF. AC. 13-feb.-19 1893 ENRRIQUILLO. 28,203.16 3,646,057.49 PAGO DE FACTURAS, B1500000151/154, DE PREPARACION DE EJE PRENSA STOPA CASQUILLO EN 13-feb.-19 1894 BRONCE AC. LOS PATOS. 94,920.00 3,551,137.49 COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFIC. DE 13-feb.-19 1895 LIMPIEZA, TONER AC. ASURO. 95,172.72 3,455,964.77 PAGO DE VIATICO A ENC. REG.ASURO POR VIAJAR A STO. DGO. A REUNION, LLEVAR DOCS.Y BUSCAR 13-feb.-19 1896 POLOCHES, 8,400.00 3,447,564.77 PAGO DE VIATICO A MECANICO DE CLORO POR 13-feb.-19 1897 VIAJAR A BANI,LOS DIAS 24 Y 31/1/2020 2,500.00 3,445,064.77 PAGO DE VIATICO AL CHOFER DPTO. BARAHONA POR VIAJAR A STO. DGO. Y A BANI LOS DIAS 24 31/1/2020 13-feb.-19 1898 A LLENAR CILINDRO. 2,500.00 3,442,564.77

PAGO DE VIATICO AL TECN.DE CLORO ASURO POR VIAJAR A STO.DGO.Y A BANI LOS DIAS 24 31/1/2020, A 13-feb.-19 1889 LLENAR CILINDRO A BUSCAR MATERIALES AL KM/18. 2,500.00 3,440,064.77 PAGO DE VIATICO A ENC. DIV.COMERCIAL ASURO, POR VIAJAR A STO. DGO. A BUSCAR FACTURACION, Y 13-feb.-19 1900 A LLEVAR DOC. 6,000.00 3,434,064.77 PAGO DE VIATICO AL GERENTE PROVINCIAL, POR VIAJAR A STO.DGO EL DIA 22/1/2020 A REUNION CON 13-feb.-19 1901 EL DPTO.DESARROLLO. 2,200.00 3,431,864.77 PAGO DE VIATICO AL ENC.OPERACIONES POR VIAJAR A STO.DGO. A REUNION EL DIA 22/1/2020, CON 13-feb.-19 1902 DPTO. DE DESARROLLO. 1,200.00 3,430,664.77 PAGO DE VIATICO A LA SUPERV. DE COBRANZA POR VIAJAR A SRO.DGO.EL DIA 22/1/2020, A REUNION, 13-feb.-19 1903 DPTO.PROVINCIAL. 1,000.00 3,429,664.77 PAGO DE VIATICO AL ENC. DE OPERAC. Y MANT. POR VIAJAR A SRO.DGO.EL DIA 22/1/2020, A REUNION, 13-feb.-19 1904 DPTO. PROVINCIAL. 1,200.00 3,428,464.77 PAGO DE VIATICO AL AUX. DE INGENIERIA POR VIAJAR A SRO.DGO.EL DIA 22/1/2020, A REUNION, 13-feb.-19 1905 DPTO.PROVINCIAL. 900.00 3,427,564.77 PAGO DE VIATICO AL GERENTEPROV. POR VIAJAR A SRO.DGO.EL DIA 22/1/2020, A REUNION, 13-feb.-19 1906 DPTO.PROVINCIAL. 2,100.00 3,425,464.77 PAGO DE VIATICO AL ENC. DE OPERAC. Y MANT. AC. JIMANI POR VIAJAR A SRO.DGO.EL DIA 22/1/2020, A 13-feb.-19 1907 REUNION, DPTO. PROVINCIAL. 2,300.00 3,423,164.77 PAGO DE VIATICO AL CHOFER DPTO. ASURO POR VIAJAR A STO. DGO. Y A BANI LOS DIAS 9,18 Y27 13-feb.-19 1908 /1/2020 A LLEVAR DOC. 8,500.00 3,414,664.77 REEMBOLSO DE DEPOSITO A CUENTA POR ERROR EN 14-feb.-19 1909 LOS DIAS 7 Y 11, 2/2020 8,900.00 3,405,764.77