DOCUMENT PRÉPARATOIRE

Séance du Conseil Municipal du jeudi 16 juillet 2020

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 1 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal, au début de chacune de ses séances, nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Il est proposé de nommer Madame Christine TABUTAUD.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 2 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020

RAPPORTEUR : MADAME TABUTAUD OBJET : APPEL DES MEMBRES

Il sera procédé à l'appel des membres et à l'enregistrement des procurations.

PRÉNOM-NOM PRÉSENT ABSENT EXCUSÉ POUVOIR

Blandine ABI RAMIA

Leilya BOUVIER

Laurent DAUDRUY

Guy DELAVIGNE

Sophie DERETZ

Elise DESTREBECQ

Maryse DEVROUTE

Frédéric DUMORTIER

Jean-Louis HACCART

Pierre HERBAUX

Laurent HOUPE

Marie-Laure LEDOUX

Laurence LEJEUNE

Michel LEMAIRE

Bernadette LEPOUTRE

Christopher LIENARD

Didier MAHE

Violaine MAREIGNER

Nicolas MAZURIER

Olivier NILES

Fabien PODSIADLO-REGNIER

Catherine POUTIER-LOMBARD

Patrick PROISY

Sébastien ROCHE

Murielle ROLLINGER

Serge ROSE

Frédérique SEELS

Christine TABUTAUD

Manuelle THELLIER

Laetitia THOMAS

Alain TOQUEC

Arnaud VOLANT

Marie-Madeleine WALLARD Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 3 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE OBJET : APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES PRÉCÉDENTES PIÈCES JOINTES : PROCÈS-VERBAL DU 11 JUIN 2020

Monsieur le Maire propose d'approuver les procès-verbaux des séances du jeudi 11 juin 2020 qui, conformément à l’article 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, ont été affichés à la porte de la Mairie.

Vous avez été destinataire des procès-verbaux par courriel.

Monsieur le Maire précise que les membres du Conseil Municipal désireux de recevoir le CD-Rom de la séance reprenant les comptes- rendus de séance, les documents projetés lors des réunions et les fichiers audio, doivent en faire la demande à Madame Peggy BARDOUX - [email protected] - pour le mercredi 15 juin à 12 heures au plus tard afin de le trouver sur table.

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OBJET : ORDRE DU JOUR

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

APPEL DES MEMBRES

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

LECTURE DE L'ORDRE DU JOUR

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE DÉLÉGATION : CONSEIL MUNICIPAL

DEL N°2020/037 Communication des Décisions Municipales prises au titre de la délégation générale

DEL N°2020/038 Composition du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale

DEL N°2020/039 Proposition de composition de la liste des membres de la Commission Communale des Impôts Directs

DEL N°2020/040 Mise en place et désignation des membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux

DEL N°2020/041 Mise en place et désignation des membres de la Commission de Concession et Délégation de Service Public

DEL N°2020/042 Désignation des représentants de la Commune : Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance

RAPPORTEUR : MADAME LAURENCE LEJEUNE DÉLÉGATION : DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ PARTAGÉE

DEL N°2020/043 Mise en place du dispositif des Conseils de Citoyens et de la Démocratie et Citoyenneté Partagée

RAPPORTEUR : MONSIEUR FABIEN PODSIADLO-RÉGNIER DÉLÉGATION : LOGEMENT ET SOLIDARITÉS

DEL N°2020/044 Politique de la Ville : Participation financière 2020 dans le cadre du Contrat Ville

RAPPORTEUR : MADAME VIOLAINE MAREIGNER DÉLÉGATION : CULTURE

DEL N°2020/045 Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux avec l'Association « Keur Gui Danse »

RAPPORTEUR : MADAME CATHERINE POUTIER-LOMBARD DÉLÉGATION : FINANCES ET ÉCONOMIE LOCALE

DEL N°2020/046 Budget 2019 : Affectation du résultat du Compte Administratif 2019

DEL N°2020/047 Budget 2020 : Budget Primitif

DEL N°2020/048 Budget 2020 : Actualisation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

DEL N°2020/049 Subventions 2020 : solde de subvention au bénéfice des Associations

DEL N°2020/050 Subventions 2020 : solde de subvention au bénéfice du CCAS

DEL N°2020/051 Subventions 2020 : solde de subvention au bénéfice des Centres Sociaux

DEL N°2020/052 Limites à l'autorisation de recouvrement donnée au Comptable

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 15 / 168 DEL N°2020/053 Remboursement des dépenses liées à l'exercice du mandat

DEL N°2020/054 Tarifs 2021 : gel des tarifs de taxe sur la publicité extérieure

DEL N°2020/055 Adhésion au groupement de commande de la MEL pour les contrats d'assurance de la Ville

RAPPORTEUR : MONSIEUR MICHEL LEMAIRE DÉLÉGATION : JEUNESSE & SPORTS

DEL N°2020/056 Tarifs 2020-2021 : Ateliers théâtre

DEL N°2020/057 Convention de mise à disposition d'équipements sportifs au Collège MERMOZ

RAPPORTEUR : MONSIEUR FRÉDÉRIC DUMORTIER DÉLÉGATION : URBANISME

DEL N°2020/058 Désaffectation et déclassement des espaces extérieurs du béguinage (places Léon Blum, Jean-Baptiste Lebas, rue Jean-Paul Sartre, rue Roger Salengro et ruelle du cours d'eau)

DEL N°2020/059 Demande de modification de la réserve de superstructure n°10 inscrite au Plan Local d'Urbanisme pour l’aménagement des abords du passage à niveau (incluant la renonciation à l’acquisition du bien sis 352 rue Kléber)

DEL N°2020/060 Convention relative à la mise à disposition de la Ville d'un puits d'accès aux carrières souterraines et à leur inspection

DEL N°2020/061 Convention avec l’Établissement Public Foncier sur le secteur Arras-Gambetta

DEL N°2020/062 Rétrocession à la Ville des espaces verts du lotissement de la rue Pierre Mendès (par Habitat du )

DEL N°2020/063 Cession à Partenord des espaces extérieurs du béguinage (places Léon Blum, Jean-Baptiste Lebas, rue Jean-Paul Sartre, rue Roger Salengro et ruelle du cours d'eau)

DEL N°2020/064 Bilan des cessions-acquisitions pour l'exercice 2019

RAPPORTEUR : MONSIEUR DIDIER MAHÉ DÉLÉGATION : PERSONNEL MUNICIPAL, ANIMATION, ETAT-CIVIL ET ÉLECTIONS

DEL N°2020/065 Formation des élus : bilan 2019 et perspectives 2020

DEL N°2020/066 Indemnités des élus - précisions

QUESTIONS ORALES

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 16 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE OBJET : COMMUNICATIONS

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 17 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/037 DÉLÉGATION : CONSEIL MUNICIPAL RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE OBJET : COMMUNICATION DES DÉCISIONS MUNICIPALES PRISES AU TITRE DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

Conformément à l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et en application de l'article L. 2122-23 du même code, Monsieur le Maire rend compte des décisions prises depuis le dernier Conseil Municipal :

- DM 2020/025 : Avenant n° 3 au PA17-10 - lot 2 : Sécurité et Protection de la Santé pour l'ajout d'une mission complémentaire au bordereau de prix résultant du contexte épidémique lié à la Covid19 sur le chantier de réhabilitation de la médiathèque Marguerite Yourcenar pour un montant HT de 850,00 euros avec le BUREAU VÉRITAS CONSTRUCTION SAS 27, allée du Chargement BP336 à VILLENEUVE D'ASCQ (59666) .

- DM 2020/026 : désaffectation des espaces extérieurs du béguinage, place Léon Blum, Jean-Baptiste Lebas, rue Jean-Paul Sartre, rue Roger Salengro et ruelle du cours d'eau ;

- DM 2020/027 : accord d'une indemnité liée au sinistre dommages électriques du 31 décembre 2019 ayant impacté divers sites et propriétés de la Ville. L'expert a conclu à une proposition d'indemnisation à hauteur de 31 415,41 € en valeur à neuf ainsi que l'estimation de vétusté déduite de 22 408,18 € (franchise applicable 5 431 €) ;

- DM 2020/028 : création régie d'avances mini-séjour à Berck (juillet) ;

- DM 2020/029 : Par décision n° 2020/022 du 7 avril 2020, la ville avait attribué les lots au marché n° PA20-01 - Réalisation d’une aire multi- sports de proximité et d’aménagements d’accompagnement. Lot 1 : Travaux de fouilles et de terrassement à la société EUROVIA située route Nationale à (59710) pour un montant H.T. de 144 000,00 euros Lot 2 : Travaux de construction d’installation à la société GROUPE SAE située 108 avenue de la Libération à AMBARES (33440) pour un montant HT de 63 404,00 euros Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, il a été décidé de déclarer cette procédure sans suite en ce qui concerne l'ensemble des lots pour des motifs d'intérêt général. Dans le cas de l'espèce, il apparaît que le marché a été lancé avant les élections municipales et que suite à l'installation de la nouvelle majorité, certains points évoqués dans le CCTP ne sont pas partagés par la nouvelle équipe municipale. Une nouvelle consultation sera lancée." ;

- DM 2020/030 : Par décision 2019/035 du 12/08/2019 la ville avait attribué les lots au marché n° PA19-10 pour des travaux de d’aménagement de locaux d’accueil de services publics, place Victor Hugo et notamment le lot n° 3 : Serrurerie – métallerie à la société NORALU CONSTRUCTION située 4C Rue du Trieu du Quesnoy 59390 pour un montant H.T. de 61 061,00 euros A la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, ladite société a été cédée à la société NORALU SN, constituée par une partie des salariés. Un avenant de transfert est donc conclu avec la société NORALU SN qui assurera toutes les obligations résultant du marché précité. A compter de la date d’effet du transfert, la facturation sera exclusivement émise par la société NORALU SN et sera réglée à cette société suivant les conditions du marché. Le siège de la société est inchangée. Elle est inscrite au registre du commerce de Métropole sous le numéro 880 461 728 et est représentée par Monsieur Marc DUPUIS agissant en qualité de Président.

S'agissant d'une communication, aucun vote ne clôture ce point.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 18 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/038 DÉLÉGATION : CONSEIL MUNICIPAL RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE OBJET : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE PIÈCE JOINTE : DEL N° 2020/021

Monsieur le Maire rappelle la délibération DEL N° 2020/021 du jeudi 11 juin dernier qui, conformément aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), décide de fixer le nombre de membres du Conseil d’Administration issus du Conseil Muni- cipal à huit représentants, auxquels s'ajoute Monsieur le Maire qui en est le Président d'office.

Il expose que la désignation des huit membres élus s'effectuant à la représentation proportionnelle au plus fort reste, il convenait de désigner 6 membres au titre de la Majorité et 2 au titre de la Minorité.

Monsieur le Maire propose donc que le tableau de composition soit redéfini en séance comme suit, la délibération DEL N°2020/021 du jeudi 11 juin dernier étant retirée :

Majorité Minorité

Fabien PODSIADLO-RÉGNIER Blandine ABI RAMIA

Leylia BOUVIER Maryse DEVROUTE

Elise DESTREBECQ

Didier MAHÉ

Marie-Madeleine WALLARD

Christine TABUTAUD

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 19 / 168 Envoyé en préfecture le 18/06/2020 Envoyé en préfecture le 18/06/2020 Reçu en préfecture le 18/06/2020 Reçu en préfecture le 18/06/2020 Affiché le Affiché le ID : 059-215902206-20200611-DEL2020021-DE ID : 059-215902206-20200611-DEL2020021-DE

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 20 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/039 DÉLÉGATION : CONSEIL MUNICIPAL RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE OBJET : PROPOSITION DE LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

Conformément à l'article 1650 du Code Général des Impôts, une Commission Communale des Impôts Directs doit être instituée dans chaque Commune. Cette Commission est composée du Maire ou d'un adjoint délégué, Président de la Commission, de 8 commissaires titulaires et de 8 suppléants. Elle donne son avis chaque année sur les modifications d'évaluation des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale (notamment pour l'instruction des listes consécutives aux autorisations d'urbanisme accordées l'année précédente).

Les commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le Directeur Régional des Finances Publiques sur une liste de contribuables dressée par le Conseil Municipal.

Cette liste de propositions établie par délibération du Conseil Municipal doit donc comporter 32 noms : - 16 noms pour les commissaires titulaires - 16 noms pour les commissaires suppléants . dans les Communes de plus de 2 000 habitants.

Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, avoir au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la Commune, être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission.

La désignation des commissaires intervient dans les deux mois suivant le renouvellement général des Conseils Municipaux et le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du Conseil Municipal. En cas de décès, démission ou révocation de trois au moins des membres titulaires de la Commission, il est procédé à de nouvelles nominations en vue de les remplacer.

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'approuver la liste ci-dessous :

1 Simon DESBONNETS, 35 avenue de Rouen 17 Jean-Luc MAREAU, 215 route d'Arras 2 José MARIAGE, 12 rue du Général Hoche 18 Jean-Claude HERBAUX, 144 chemin Rouge 3 Jean-Luc DELIERRE, 59 rue Gambetta 19 Serge LOUIS, 14 rue Paul Cézanne 4 Farida ZADDI, 18 rue Marcel Fertin 20 Lucie BECHET, 52 rue Marcel Bédène 5 Mélanie PAUMIER, 183 rue Anatole France 21 Julien BOUNHOUNE, 2 rue André Diligent 6 Christian LAMPE, 74 rue Jean Jaurès 22 André NIEL, 7 rue d'Artois 7 Christian MAS, 171 route d'Arras 23 Mathilde VERHAEGHE, 34 rue d' 8 Sérina PUCHER, 9 rue du Colombier 24 René PILLE, 10 avenue Désiré Verhaeghe 9 Madeleine DELEPIERRE, 21 rue du Maréchal Foch 25 François ROBERT, 3 rue de 10 Pierre LASSALLE, 24 rue de la Liberté 26 Dominique POISSON, 57 rue Faidherbe 11 Paul POLYN, 8 cour Godin 27 Isabelle PHILIPPE, 11 rue Saint Exupéry 12 Flavie RIGAUD, 68 ter rue Henri BARBUSSE 28 Daniel MARTEL, 12 rue d'Armentières 13 Philippe MARECAUX, 2 rue de la Meuse 29 Sébastien HABOURDIN, 47 rue Désiré Ver 14 Michel KOWALSKI, 6 rue du Colombier 30 Irène ROBERT, 117 rue Kléber 15 Barbara SAINT MARTIN, 145 rue d'Haubourdin 31 Mylène MONTEL, 90 rue Roger Salengro 16 Béatrice DELPIERRE, 56 rue Jean Jaurès 32 Julie THELLIER, 2 rue Alexdrandre DUMAS et de l'autoriser à la transmettre à la Direction Régionale des Finances Publiques.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 21 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/040 DÉLÉGATION : CONSEIL MUNICIPAL RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE OBJET : MISE EN PLACE ET DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Conformément à l’article L.1413-1.du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes de plus de 10 000 habitants, créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. Cette commission est présidée par le Maire ou son représentant. Elle comprend des membres de l'assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - fixe à …. le nombre de représentants, outre Monsieur le Maire, représentant de droit ; - attribue à chaque tendance politique issue des élections municipales les sièges suivants : - liste « Faches Thumesnil en commun » : …. sièges ; - liste « Une nouvelle page à écrire ensemble » : …. sièges ; - déclare les membres désignés ci-après élus pour faire partie avec Monsieur le Maire, de la CCSPL : ------nomme les membres des associations ci-après pour faire partie de la CCSPL : - -

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 22 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/041 DÉLÉGATION : CONSEIL MUNICIPAL RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE OBJET : MISE EN PLACE ET DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONCESSION ET DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Conformément à l’article L1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans le cadre des concessions et délégations de service public, une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette commission est similaire à la Commission d'Appel d'Offre, compétente pour les marchés publics.

Elle est composée lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, par l'autorité habilitée à signer la convention de concession et/ou de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Chaque liste comprend les noms des candidats en nombre suffisant pour satisfaire les nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à prévoir. Le nombre de suppléants est égal à celui des titulaires.

Le Maire propose que cette liste des 5 titulaires et 5 suppléants de la C.D.S.P. soit identique à celle de la Commission d'Appel d'Offres :

Président : Monsieur le Maire Titulaires Suppléants Catherine POUTIER-LOMBARD Frédéric DUMORTIER Laëtitia THOMAS Manuelle THELLIER Guy DELAVIGNE Laurent HOUPE Pierre HERBAUX Fabien PODSIADLO-RÉGNIER Jean-Louis HACCART Frédérique SEELS

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 23 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/042 DÉLÉGATION : CONSEIL MUNICIPAL RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE OBJET : CONSEIL INTERCOMMUNAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE : ADHÉSION ET DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE

Le Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance (CIPD) est une association regroupant des Collectivités adhérentes , des représentants des Administrations d'État, d'associations et de personnes qualifiées mandatées.

Le CIPD a pour objet notamment de : - faire un diagnostic de la délinquance dans les Communes concernées et de ses principales caractéristiques ; - dresser un bilan des moyens existants ou susceptibles d'être mis en œuvre en matière de prévention globale, d'actions en faveur des jeunes exposés à la délinquance, de la prévention des récidives des personnes sous mains de la Justice, de la prévention des violences faites aux femmes et des violences intra-familiales ainsi que l'aide aux victimes, la médiation et de la tranquillité publique. - étudier et réaliser tout projet concourant à cet objet, en particulier dans les domaines de la prévention et des interventions en milieu scolaire en lien avec l'ÉducationNationale ; - agir contre les discriminations et les violences afin de favoriser le « mieux vivre ensemble » et ceci pour que chacun fasse preuve d'esprit civique et de citoyenneté ; - animer les partenariats en y associant tous les professionnels de santé, médico-sociaux, psy, partenaires associatifs et institutionnels en y intégrant l'ensemble de la population et en mobilisant les moyens des pouvoirs publics ; - organiser les réunions du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

En raison du renouvellement général du Conseil Municipal et de l'adhésion de la Commune au Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance, il convient de désigner 3 représentants :

- Monsieur le Maire ; - un représentant titulaire et son suppléant.

Monsieur le Maire propose de désigner Mme Violaine MAREIGNER en qualité de titulaire et Madame Christine TABUTAUD en qualité de suppléante.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 24 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/043 DÉLÉGATION : DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ PARTAGÉE RAPPORTEUR : MADAME LEJEUNE OBJET : MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DES CONSEILS CITOYENS ET DE LA DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ PARTAGÉE PIÈCE JOINTE : NOUVEAUX OUTILS DE DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ PARTAGÉE 2020-2026

Notre programme sur la Démocratie et Citoyenneté Partagée, construit sur les bases d'une concertation entre les habitant·e·s et notre équipe majoritaire “Faches Thumesnil en Commun”, sera mis en oeuvre dès cette année 2020. Fondé sur des principes d'une participation active des habitant·e·s, celui-ci trouvera sa traduction opérationnelle par une mise en place de Conseils de Citoyens dès cette année puis l'installation d'instances et d'outils échelonnés sur 2020-2021.

Dans cette perspective, la Direction et donc le Chargé de Mission voient leur intitulé et leur identification évoluer. Désormais, la Direction et la fonction de Chargé de Mission se nommeront "Participation Citoyenne".

Les Conseils de Citoyens :

Les Conseils de Citoyens seront des instances de participation des habitant·e·s à la vie locale. Par leurs travaux, ils enrichiront le lien social, proposeront des échanges avec des élu·e·s municipaux·ales, développeront des projets, construiront des avis et associeront les habitants et les acteurs locaux (associations, écoles, commerces...) à leurs actions.

Un Conseil de Citoyens sera prévu dans chaque quartier de la Ville : Thumesnil en Nord, Thumesnil Mairie, Côte de Faches et Sainte- Marguerite. Le mandat de chaque Conseil de Citoyens durera 3 ans, avec un renouvellement de sa gouvernance chaque année.

Chaque Conseil de Citoyens sera composé : - D'un collège “habitant·e·s” comptant 12 membres, âgés au minimum de 18 ans. Quatre de ses membres seront tirés au sort à partir des listes électorales. Les huit autres membres seront nommés suite à un appel à candidature. Lors de la composition de ce collège, la diversité sociale, intergénérationnelle et culturelle, ainsi que le principe de la parité seront respectées. - D'un collège “acteurs locaux” comptant 6 membres. Ses membres seront des représentant·e·s d'associations, d'établissement scolaires ou encore de la vie commerciale de Faches Thumesnil. Ils seront nommés suite à un appel à candidature.

La liste des membres des Conseils de Citoyens fera l'objet d'une délibération municipale. Si un ou plusieurs membres est démissionnaire au cours du mandat de 3 ans, un nouvel appel à candidature sera proposé pour compléter les places vacantes, sans formalité supplémentaire.

La gouvernance des Conseils de Citoyens : Chaque Conseil de Citoyens comptera un.e animateur.trice et un.e secrétaire, nommé.ée.s par leurs pairs pour une durée d'un an. Ce binôme de titulaires sera secondé par un animateur·rices et un·e secrétaire suppléant·e·s. Un·e· élu·e référent·e de quartier sera systématiquement présent·e, afin de répondre aux questions des membres du Conseil de Citoyens (voix consultative). Chaque Conseil de Citoyens sera libre d'inviter des personnes extérieures à l'instance afin d'échanger sur une thématique. Le chargé de mission Participation Citoyenne aura un rôle d'accompagnement des Conseils de Citoyens pour le lancement en début de mandat et d’installation. Il assurera un suivi des sujets et des travaux entre la Ville et les instances.

Lors de leurs premières rencontres, les Conseils de Citoyens seront invités à préciser leur mode de fonctionnement, notamment la récurrence de leurs réunions.

Un budget de fonctionnement sera alloué aux Conseils de Citoyens. Un budget d'investissement sera défini pour l'année 2021.

L’appel à candidature des Conseils de Citoyens sera lancé en septembre 2020. Les habitant·e·s et acteurs locaux seront invités à candidater jusque mi-octobre 2020. L’étude des candidatures aura lieu en novembre 2020 par la direction et des élu·e·s de la commission Démocratie et Citoyenneté Partagée. L'installation aura lieu suite à la réunion du Conseil Municipal qui aura permis de valider la composition des Conseils de Citoyens.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le dispositif.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 25 / 168 NOUVEAUX OUTILS DE DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ PARTAGÉE 2020-2026

La dynamique initiée par la création de Conseils de Citoyens dans les quatre quartiers en 2020, se poursuivra en 2021 par la mise en place d'instances d'échanges, de financement de projets citoyens et de décisions élargies en complément du Conseil Municipal :

Budget participatif :

Un budget participatif à destination de tous·tes les habitant·e·s sera mis en oeuvre en 2021. Un appel à projet sera lancé sur la base d’un cahier des charges qui précisera les modalités et les axes retenus. Afin de respecter les dynamiques de projet de quartier (cohérence), une première instruction sera assurée par les membres des Conseils de Citoyens en lien avec le chargé de mission Participation Citoyenne.

L'Assemblée Citoyenne :

Sa mission générale sera de permettre un dialogue entre les habitant·e·s et la Municipalité.

L'Assemblée Citoyenne sera composée de huit membres : deux délégué·e·s issu·e·s des quatre Conseils de Citoyens. Son mandat durera un an. Elle sera animée par l'Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie et Citoyenneté Partagée et le chargé de mission Participation Citoyenne. Elle se réunira autant que de besoin.

Elle organisera des échanges sur la base des travaux des Conseils de Citoyens. Elle portera également des propositions et questions à l’équipe municipale. Les sollicitations et les modalités de réponses suivront une procédure fixant la forme, le fond et les délais à respecter pour faciliter les échanges.

L'Assemblée citoyenne sera constituée suite à l'installation des Conseils de Citoyens.

Conseil Municipal des Enfants/Conseil Municipal des Jeunes :

Un Conseil Municipal de la Jeunesse et un Conseil Municipal des Enfants seront installés en concertation avec les Adjoints au Maire Délégués à l’Éducation et à la Jeunesse et aux Sports, les acteurs·rices éducatifs et les services de la Ville concernés. Ces instances devraient permettre aux jeunes adolescent·e·s et enfants de se former à la question citoyenne et de participer activement à la vie de la cité. Ces jeunes citoyens pourront proposer des projets qui pourront faire l’objet d’un financement. Ces instances feront des propositions au Conseil Municipal. La mise en place de groupes de travail pour préciser la création et les modalités de fonctionnement de ces lieux de décision est prévue à la rentrée de septembre 2020.

Afin que les habitant·e·s puissent agir, s’informer au quotidien et être en contact direct avec les élu.e .s et les services de la Mairie, différents outils et supports complémentaires aux instances créées seront expérimentés pendant une année avec un déploiement à terme au sein de la future Maison de la Citoyenneté.

Un Observatoire de la Citoyenneté :

Un Observatoire de la Citoyenneté sera mis en place en 2021. Cet outil sera mis à la disposition de tous les habitants dans leur diversité (âge, sexe, provenance, catégorie socioprofessionnelle, culture…) pour prendre en compte l’avis de chacun·e, ainsi que pour garantir le respect et de la transparence de la communication et de l’information de la politique municipale en direction des citoyen·ne·s. Des modalités de fonctionnement seront définis et feront l’objet d’une charte éthique entre les élu·e·s et les habitant·e·s.

Des outils numériques et multimédias seront proposés aux habitant·e·s : création d'un dispositif citoyen de communication et de consultation dans un objectif d’éducation populaire et accompagnement à la création d’un média citoyen.

Parallèlement, un Conseil des Sages composé de personnes de la société civile ayant une expérience déterminante dans un domaine particulier (l’éducation, la politique, le droit, le logement…) sera installé. Cette instance consultative à vocation éthique de réflexions et de propositions, éclairera par ses avis et études en complément des services compétents de la ville, les membres du Conseil Municipal sur les différents projets intéressant la commune et apportera une critique constructive.

Une Maison de la Citoyenneté à terme :

Ce tiers-lieux permettra les échanges entre tous·tes les acteurs·rices, les élu·e·s et les citoyen·ne·s. Dans cet espace, seront organisés, entre autre, des ateliers d’éducation populaire et citoyenne : une occasion de créer et de mettre en place collectivement des initiatives très concrètes pour le mieux vivre ensemble, éduquer les jeunes générations à la vie citoyenne en lien avec les écoles, les collèges, les centres sociaux, ou encore les associations. Une évènement annuel autour de la citoyenneté sera programmé afin de valoriser toutes ces pratiques initiées au sein de cette future maison.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 26 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/044 DÉLÉGATION : LOGEMENT ET SOLIDARITÉS RAPPORTEUR : MONSIEUR PODSIADLO-RÉGNIER OBJET : POLITIQUE DE LA VILLE : PARTICIPATION FINANCIÈRE 2020 DANS LE CADRE DU CONTRAT VILLE

La Ville a été retenue au titre du Contrat Ville pour le secteur de Thumesnil Nord et a été sollicitée au titre de l’année 2020 sur un projet intercommunal.

Les résidents des Quartiers Prioritaires Ville ont à faire face à plusieurs facteurs de vulnérabilité : la précarité économique, l'accès aux soins difficile et pour certains d’entre eux une perte de confiance réelle quant à leur retour à l'emploi. Ces situations génèrent et entretiennent des freins psychologiques préjudiciables à une réinsertion sociale et professionnelle de la personne. L’action que propose l’association Interm’aide est destinée à des personnes résidant sur les Communes de , , FACHES THUMESNIL, .

Il s’agit d’aller à leur rencontre dans des permanences proches de leur domicile (dans les Mairies, Centres Sociaux, UTPAS, CCAS) en recréant du lien social d’une part, et d’autre part en favorisant l’accès aux soins, en leur permettant d’accéder à des ressources (professionnels de santé, Centres Médico-Psychologiques, associations).

Cette démarche proactive envers ces personnes les plus vulnérables leur permettra une redynamisation vers l'emploi par le biais du Pôle d'Insertion par l'activité économique comprenant :

Association Intermédiaire, Entreprise d'Insertion, Entreprise de travail temporaire d'Insertion et Ateliers de chantier d'insertion.

Participation de la Ville Intitulé de l'action Objectifs sollicitée en 2020

Contribuer à la remobilisation personnelle vers l'emploi en faisant ressortir les points forts et les points faibles de la personne, en faisant prendre conscience UN EMPLOI ET MOI ? 800,00 € des réalités du monde du travail et en orientant vers des pistes professionnelles et/ou vers des formations adaptées et cohérentes.

La Ville s'engage à participer à hauteur de 800, 00 € en co-financement de cette action, sous réserve de l'avis des services instructeurs de l'Etat. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à verser cette participation.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 27 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/045 DÉLÉGATION : CULTURE RAPPORTEUR : MADAME MAREIGNER OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AVEC L'ASSOCIATION “KEUR GUI DANSE” PIÈCE JOINTE : PROJET DE CONVENTION

Créée en novembre 2018 à Faches Thumesnil, l'association KEUR GUI DANSE s'est donné pour objectif de promouvoir et valoriser la culture d'Afrique de l'Ouest, par le biais d'actions pédagogiques et de projets artistiques.

L'association souhaite prendre une part active dans la politique culturelle municipale en proposant différents axes de collaboration et d'échanges avec les structures culturelles de la ville, notamment l’École municipale de danse.

KEUR GUI DANSE se propose d'enseigner la danse et les percussions africaines en privilégiant les publics Faches Thumesnilois, débutants comme initiés.

Aussi, par le biais d'une nouvelle convention de partenariat, la ville a décidé de renouveler la mise à disposition de la Salle Jacques Brel, dont bénéficie l’association depuis septembre 2019 pour l'apprentissage de ces pratiques artistiques.

Cette convention, conclue pour une durée d'un an, a pour objet de fixer les règles de gestion et d’utilisation des locaux.

Pour l'année scolaire 2020-2021, la Salle Jacques Brel sera donc réservée à l'usage de l'Association, suivant le planning d'occupation suivant (défini en fonction de l'activité de l’École de danse) :

 Le jeudi de 18h30 à 21h30  Le vendredi de 18h15 à 21h15

Hors vacances scolaires et jours fériés, pour lesquels toute demande fera l'objet d'un accord du Directeur de la Culture.

L'association bénéficiera également de l'ancien local de la batterie et de la fanfare pour le stockage de leur matériel musical.

La mise à disposition des locaux est gracieuse pour la durée de la convention.

Ainsi, il est demandé d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 28 / 168 PROJET DE CONVENTION ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an.

CONVENTION DE PARTENARIAT ARTICLE 3 – CONDITIONS La mise à disposition des ressources citées en objet est gracieuse pour la durée de la convention. ENTRE : L'Association s'engage à accueillir en priorité les publics Faches Thumesnilois dans les activités qu'elle propose. L'Association KEUR GUI DANSE Adresse : 31 rue du Général Hoche – 59155 FACHES THUMESNIL Elle s'efforcera d'appliquer à ces publics une politique tarifaire similaire à celle de l’École municipale de danse. Téléphone: 06 59 38 14 69 Représentée par : Monsieur Djibril GNING En qualité de : Président ARTICLE 4 – REGLES DE GESTION

Ci-après dénommée « L’ASSOCIATION » Lors des créneaux réservés à l'Association, les locaux de répétition seront réservés à l'usage exclusif de l'Association et et de ses membres adhérents.

La Ville de FACHES THUMESNIL L'Association assumera directement le contrôle des ouvertures et fermetures du local de répétition et se verra confier un Adresse : 50 rue Jean Jaurès – 59155 FACHES THUMESNIL jeu de clef ainsi que les différentes consignes d’accès et de sécurité. Téléphone: 03 20 62 96 96 Télécopie : 03 20 62 61 62 La Ville se réserve le droit d'annuler certaines séances de répétition en fonction d'éventuelles contraintes de Numéro de SIRET : 215 902 206 00014 Code APE : 8411Z fonctionnement. Représentée par : Monsieur Patrick PROISY En qualité de : Maire ARTICLE 5 – PLANNING D'OCCUPATION Ci-après dénommée « LA VILLE » Pour l'année scolaire 2020-2021, la Salle Jacques Brel sera réservée à l'usage de l'Association, suivant le planning d'occupation suivant (défini en fonction de l'activité de l’École de danse) :

PREAMBULE − Le jeudi de 18h30 à 21h30 − Le vendredi de 18h15 à 21h15 Créée en novembre 2018 à Faches Thumesnil, l'association Keur Gui Danse s'est donné pour objectif de promouvoir et valoriser la culture d'Afrique de l'Ouest, par le biais d'actions pédagogiques et de projets artistiques. Hors vacances scolaires et jours fériés, pour lesquels toute demande fera l'objet d'un accord du Directeur de la Culture. L'association souhaite prendre une part active dans la politique culturelle municipale en proposant différents axes de collaboration et d'échanges avec les structures culturelles de la ville, notamment l’École municipale de danse. Keur Gui Danse se propose d'enseigner la danse et les percussions africaines en privilégiant les publics Faches ARTICLE 6 – CONDITIONS D'UTILISATION DU LOCAL ET DU MATERIEL Thumesnilois, débutants comme initiés. Les horaires définis par le planning d'occupation devront être strictement respectés. Aussi, la ville a décidé de répondre favorablement au souhait de l’association de bénéficier de l’usage de locaux Chaque local accueillera un maximum de 20 personnes. destinés à l'apprentissage de ces pratiques artistiques. Pour éviter toute nuisance sonore, les portes extérieures devront être fermées pendant les activités de l'Association. En quittant les lieux, les utilisateurs seront tenus de veiller à la fermeture des lieux, à l'extinction de la sono et des Cette convention a pour objet de fixer les règles de gestion et d’utilisation des locaux en question. lumières de la salle et à la mise en fonctionnement du système d'alarme. Toute anomalie ou incident devront être signalés le lendemain au plus tard à l'administration du Centre Musical les Arcades. La consommation d’alcool et les produits illicites sont prohibés dans les locaux. Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 7 – REGLES DE SECURITE ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION Les sorties de secours ne devront être utilisées qu'en cas d'urgence. Il est interdit de les ouvrir en toute autre La mise à disposition de locaux par la Ville est réservée à l'Association pour l'accompagner et la soutenir dans la mise circonstance. en œuvre de ses activités. Les utilisateurs s’engagent à ce que le matériel qui leur est propre soit conforme aux normes. Les prises de terre Adresse des locaux : Salle Jacques Brel, rue Hoche – 59155 FACHES THUMESNIL coupées, les câbles dénudés, les amplificateurs de puissance et baffles non adaptés, etc., seront proscrits. En cas d’alarme incendie, l’évacuation doit se dérouler conformément aux plans d’évacuation affichés dans L'association bénéficiera également de l'ancien local de la batterie et de la fanfare pour le stockage de leur matériel l’établissement. musical. Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 29 / 168 Il est strictement interdit de fumer dans les lieux publics.

ARTICLE 8 – ASSURANCES

L'Association est tenue d'assurer contre tous les risques tous les objets lui appartenant. Elle supportera l'entière responsabilité de tous les accidents qui pourraient survenir du fait : − de l'utilisation du lieu − de l'utilisation du matériel et des objets qui lui sont confiés, − de leur installation. Une attestation d'assurance couvrant les risques liés à l’occupation du lieu pour toute la durée du partenariat lui est réclamée. Celle-ci est à joindre à la présente convention lors du retour de l’exemplaire signé.

La Ville assure le bâtiment au titre de la responsabilité éventuelle qui pourrait lui incomber. En aucun cas la Ville ne pourra être tenue pour responsable de la perte, du vol ou de la dépréciation de biens personnels et notamment matériels ou instruments de musique.

Les utilisateurs seront tenus responsables de la détérioration des matériels consécutive à leur mauvaise utilisation.

ARTICLE 9 – RESILIATION – ANNULATION

Dans l’hypothèse où il surviendrait des événements de force majeure empêchant la réalisation des interventions, la convention serait résiliée de plein droit. La partie empêchée préviendra l’autre dès la survenance des événements.

ARTICLE 10 – AVENANT – CESSION

La présente convention ne pourra être modifiée que par avenant. Elle ne peut faire l’objet d’aucune cession sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

La présente convention est soumise à la loi française. En cas de difficultés dans l’exécution des obligations figurant à la présente convention, les parties rechercheront avant tout une solution amiable. Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas, tout litige ou contestation auxquels la présente convention pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, seront portés devant les tribunaux compétents de Lille.

Fait à Faches Thumesnil, en deux exemplaires originaux, le …......

P°/L'association, P°/La Ville de FACHES THUMESNIL, Le Président, Le Maire,

Djibril GNING Patrick PROISY

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 30 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/046 DÉLÉGATION : FINANCES ET ÉCONOMIE LOCALE RAPPORTEUR : MADAME POUTIER-LOMBARD OBJET : BUDGET 2019 : AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Le Conseil Municipal est informé que le résultat de la section de fonctionnement sur lequel porte la décision d'affectation est le résultat constaté à la clôture de l'exercice. Il s'agit du résultat cumulé qui est constitué par le résultat de l'exercice augmenté le cas échéant du résultat antérieur reporté. Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'affectation des résultats de fonctionnement comme suit : 1) Section de fonctionnement * Excédent de l'exercice 2019 : + 822 881,52 €

2) Section d’investissement * Excédent d’investissement : + 2 967 994,13 € au compte 001

3) Décision d’affectation du résultat Afin de permettre la réalisation des investissements envisagés par la commune, il est proposé d'affecter la totalité du résultat excédentaire de fonctionnement de l’exercice 2019 au compte 1068 du B.P. 2020 soit 822 881,52 €. L'excédent d'investissement de l'exercice 2019 est affecté en recettes d'investissement au B.P. 2020 soit 2 967 994,13 €.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 31 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/047 DÉLÉGATION : FINANCES ET ÉCONOMIE LOCALE RAPPORTEUR : MADAME POUTIER-LOMBARD OBJET : BUDGET 2020 : BUDGET PRIMITIF PIÈCES JOINTES : RAPPORT DE PRÉSENTATION - B.P. 2020

Le projet du Budget Primitif pour l'exercice 2020, faisant suite au Rapport d'Orientations Budgétaires présenté en Conseil Municipal le 13 février 2020, est examiné et débattu en séance. Une note explicative est jointe (rapport de présentation). En préambule, il est précisé que le Budget Primitif reprend les résultats de clôture de l'exercice 2019. Par ailleurs, il est rappelé les modalités de vote par nature du budget principal, vote par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement.

I) BUDGET A) La section de fonctionnement La crise sanitaire a généré une baisse d'activité dans presque tous les services rendus à la population (restauration scolaire, A.L.S.H. de pâques supprimés, accueils de petite enfance réduits, prestations culturelles également), allégeant les charges de fonctionnement (tous chapitres concernés), de près de 260 000 €. Si cette baisse de charges d'activités a couvert le coût d'achat de masques et produits d'hygiène (pour 170 500 €), en revanche elle a été insuffisante pour compenser la baisse estimée des recettes, estimée à 535 000 €. Cette baisse en recettes intègre principalement les recettes d'activité mais aussi des recettes fiscales indirectes (droits de mutation). Une compensation de la C.A.F. (estimée à 155 000 €), et la prise en charge de 50% du coût d'achat des produits liés à la crise sanitaire (estimée à 55 000 €) permettent d'atténuer l'effet de la crise en recettes (estimée à - 365 000 €).

1) Dépenses Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 17 388 005 € Soit une augmentation par rapport au budget 2019 de 512 863 € équivalente à + 3 %. Toutefois, 170 500 € de cette hausse, en charges à caractère général, sont le fait de la crise sanitaire (fonction 12). Il est donné lecture des chapitres de la section de fonctionnement :

Chapitre 011 Charges à caractère général : 4 555 223 (+ 167 161 €) Sans les achats de masques (115 000 €), et des produits d'hygiène et fournitures d'entretien spécialisées (55 500€), ce chapitre serait donc en très légère baisse. La fin du chantier de l'école Kléber génère une baisse des charges de locations de modulaires pour 146 000 €. Néanmoins, plusieurs sinistres génèrent un budget de réparations important (financé partiellement par les remboursements d'assurance) : remplacement d'un vitrage shed, de la visiophonie, et réparation des réseaux sanitaires à l'école Daudet (coût de 65 000 €) remplacement des aménagements électriques à l'école Pascal (coût de 40 000 €), intrusions des Gens du Voyage à Merchier (coût de 60 000 €), et précédemment aux Arcades. Le budget des matières et fournitures de la régie bâtiments est également en hausse (+ 20 000 €). Une nouvelle dépense (prévision de 27 000 € pour 6 mois), est inscrite pour le loyer payé dans le cadre de l'installation du commissariat et du point information jeunesse place Victor Hugo. Le budget global des fluides (eau, électricité, chauffe, carburant) s'ajuste également aux réalisations comptables de l'exercice écoulé (+ 107 000 €), en raison de coûts d'électricité plus élevés (coûts d'acheminement et d'énergie verte plus élevés depuis le nouveau contrat passé en 2019).

A l'exception de ces lignes, tous les budgets restent constants ou en légère baisse. Par exemple le budget de la maintenance informatique (économies aux contrats de la sécurité informatique, du réseau hertzien, notamment, - 31 000 €), celui des formations privées du personnel (- 16 000 €).

Chapitre 012 Charges de personnel : 10 704 582 € (+ 342 152 €) Cela est le fait notamment des avancements de grade, d'échelon, de la promotion interne, mais aussi des flux liés aux départs et recrutements, ou des remplacements démarrés dès 2019 en cours d'année suite à des arrêts. Par rapport au Compte Administratif 2019, l'augmentation de ce chapitre est contenue (+ 74 152 €). Le service de la Petite Enfance (55 agents), et le service périscolaire (25 agents) sont les principaux concernés. Des provisions de remplacement pour les arrêts maladie sont notamment prévues pour éviter le risque de D.B.M. en cours d'exercice. Par rapport au tableau des effectifs du B.P. 2019, 3 emplois permanents supplémentaires ont été ouverts, correspondant à des postes contractuels (2 agents titulaires de moins : 235 agents titulaires au total).

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 32 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/047

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : 1 738 150 € (+ 22 550 €) La subvention au C.C.A.S. augmente de 15 000 €. L'enveloppe des subventions aux associations et centres sociaux est en légère baisse (- 9 900 €). Une nouvelle inscription de crédits, au prorata de l'année, est prévue (10 000 € pour 4 mois) pour l'adhésion au Centre Intercommunal de Prévention de la Délinquance.

Chapitre 66 Charges financières : 348 000 € (- 25 000 €) Une provision de 8 000 € a été prévue correspondant aux intérêts d'un nouvel emprunt souscrit en cours d'année 2020. La baisse des intérêts d'année en année est le résultat de la stabilisation de l'encours et du mode d'amortissement constant du capital des emprunts. Chapitre 67 Charges exceptionnelles : 42 050 € (+ 4 300 €) La hausse s'explique par la provision pour frais d'inhumations de personnes indigentes (6000 €). Une part de ce chapitre concerne la poursuite des reprises de concessions horizontales de pleine terre (25 000 €). Pour les dépenses d’ordre : - Les amortissements sont en baisse (- 20 000 €), atteignant 570 000 €. - Malgré une bonne stabilité des dépenses de gestion courantes, l'effet-ciseau de la crise sanitaire contribue à une nouvelle diminution de l’autofinancement budgétaire d’équilibre : il atteint 601 868 € (- 237 132 €).

2) Recettes Les recettes totales de la section de fonctionnement s’élèvent à 18 559 873 € dont 18 408 773 € de recettes réelles. Soit une augmentation des recettes réelles par rapport au budget 2019 de 255 631 € équivalente à + 1,4 %.

Chapitre 70 Produits des services et du domaine 1 118 109 € (- 133 304 €) : les effets de la crise sanitaire sur les recettes de prestations de service en crèche sont partiellement compensées. La diminution s'explique surtout par les deux mois de restauration en moins, les A.L.S.H. de Pâques annulés, et une reprise d'activités en mode restreint, malgré des charges constantes.

Chapitre 73 Impôts et taxes 11 762 238 € (+ 139 929 €) : les droits de mutation sont en baisse (-70 000 €), alors que le dynamisme physique des bases fiscales contribue à une augmentation de 200 000 € par rapport au B.P. 2019.

Chapitre 74 Dotations, subventions, participations 5 353 226 € (+ 191 310 €) : la recette de prise en charge des produits d'hygiène par l'Etat est évaluée à 50 000 €, la ville bénéficiera à nouveau de la hausse de l'enveloppe nationale de dotation de solidarité urbaine (+ 47 000 €), alors que d'autres variations favorables sont attendues (dotation forfaitaire + 38 000 €, dotation nationale de péréquation + 26 000 €, compensations d'exonération de taxe d'habitation + 20 000 €). Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle devrait à nouveau diminuer (- 33 000 €), alors que les subventions de la C.A.F. dans les structures de petite enfance devraient être moins élevées que prévu.

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 32 200 € (- 2 300 €) : la recette du bail à loyer modéré pour la boutique à l'essai rue Ferrer, est intégrée.

Chapitre 013 Atténuation de charges 40 000 € (+ 30 000 €) : plusieurs arrêts (maladie professionnelle et accidents de travail) ou remboursements d'indemnités journalières, sont en cours de prise en charge.

Chapitre 77 Recettes exceptionnelles 103 000 € (+ 30 000 €) : les remboursements d'assurance des sinistres évoqués en charges expliquent cette variation.

Chapitre 78 Reprise de provision : aucune Pour les recettes d’ordre, l’amortissement des subventions d’équipement reçues et ayant financé l'acquisition de biens amortissables atteint 76 000 €. Le nouveau dispositif comptable mis en place au B.P. 2018, consistant en la neutralisation de l'amortissement des subventions d'équipement versées, et qui limite leur impact en charges de fonctionnement, est poursuivi (35 100 €). Les travaux en régie sont prévus pour 40 000 €.

B) La section d’investissement Il est donné lecture des chapitres de la section d’investissement, et des restes à réaliser de l’exercice 2019, repris dans le Budget Primitif 2020 à hauteur de : > 5 037 538,21 € en dépenses > 1 751 125,17 € en recettes

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 33 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/047

1) Dépenses Les opérations réelles nouvelles (sans les restes à réaliser) s’élèvent à 5 946 183,46 € dont : > 1 598 900 € d’opérations financières (remboursement du capital de dette, et d'une avance remboursable de l'Agence de l'Eau), > 4 347 283,46 € d’opérations d’équipement nouvelles (hors travaux en régie et amortissement des subventions d'équipement). Voici le détail pour ces opérations nouvelles Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 72 113 € (logiciels, frais d'étude rang Baron)

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 2 947 031 € Dont 201 000 € d’opérations patrimoniales (acquisitions foncières ou immobilières)

Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 1 239 639,46 € La liste des principaux programmes de travaux est présentée dans les annexes budgétaires et dans le rapport de présentation du B.P. 2020.

Les subventions d’équipement sont les suivantes : Chapitre 204 : Subventions d’équipements versées : 88 500 € (Concerne les primes versées dans le cadre du développement durable, la participation à l'équipement du service commun de gestion des carrières souterraines, des subventions d'équilibre prévues dans de précédentes délibérations pour des opérations d'urbanisme)

2) Recettes Les recettes réelles d’investissement nouvelles (sans les restes à réaliser) s’élèvent à 5 243 834,37 € dont : 822 881,52 € d’excédent de fonctionnement 2019 Chapitre 13 : Subventions d'investissement : 67 430 € Chapitre 024 : Produits des cessions d'immobilisations : 95 900 € Chapitre 27 : Vente différée à Vilogia (année 2/3) pour terrain Z.A.C. eco-quartier : 942 865 € Chapitre 10 : Dotation, fonds divers et réserves hors 1068 : 375 000 €

Chapitre 23 : Immobilisations en cours – remboursement avances : 231 000 €

A ces recettes s'ajoute 2 967 994,13 € de report du résultat excédentaire d'investissement 2019. Pour les recettes d’ordre, l’amortissement des immobilisations atteint 570 000 €. L'autofinancement budgétaire d'équilibre est en baisse par rapport au B.P. 2019. Il atteint 606 868 € au B.P. 2020. Compte tenu des dépenses retenues pour l'exercice 2020, l'emprunt d'équilibre au chapitre 16 atteint 2 708 757,85 €. Ce chapitre comprend 18 000 € correspondant à la contrepartie d'une avance remboursable pour l'Agence de l'Eau.

Il est proposé au Conseil Municipal de voter le budget ville 2020 par chapitre, conformément aux tableaux ci-dessous :

Dépenses de fonctionnement chapitre libellé montant 011 charges à caractère général 4 555 223,00 € 012 charges de personnel 10 704 582,00 € 014 atténuations de produits 0,00 € 65 autres charges de gestion courante 1 738 150,00 € 66 charges financières 348 000,00 € 67 charges exceptionnelles 42 050,00 € 68 dotations aux provisions 0,00 € 022 dépenses imprévues 0,00 € 023 virement en investissement 601 868,00 € 042 opérations d'ordre (amortissements) 570 000,00 € total 18 559 873,00 €

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 34 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/047 Recettes de fonctionnement chapitre libellé montant 013 atténuations de charges 40 000,00 € 70 produits des services du domaine 1 118 109,00 € 73 impôts et taxes 11 762 238,00 € 74 dotations et participations 5 353 226,00 € 75 autres produits de gestion courante 32 200,00 € 76 produits financiers 0,00 € 77 produits exceptionnels 103 000,00 € 78 reprises sur provisions 0,00 € 042 opérations d'ordre entre sections 151 100,00 € 002 résultats reportés 0,00 € total 18 559 873,00 €

Dépenses d'investissement chapitre libellé montant 13 subventions d'investissement 18 000,00 € 16 emprunts et dettes assimilées 1 580 900,00 € 20 immobilisations incorporelles 72 113,00 € 204 subventions d'équipement transférables 88 500,00 € 21 immobilisations corporelles 2 947 031,00 € 23 immobilisations en cours 1 239 639,46 € 26 participation 0,00 € 27 autres immobilisations financières 0,00 € 040 opérations d'ordre entre sections 151 100,00 € 041 opérations patrimoniales 59 864,00 € R.A.R. reports en dépenses 5 037 538,21 € 001 déficit reporté 0,00 € total 11 194 685,67 €

Recettes d'investissement chapitre libellé montant 10 dotations fonds divers réserves 375 000,00 € 1068 excédent de fonctionnement capitalisé 822 881,52 € 13 subventions 67 430,00 € 16 emprunts et dettes assimilées 2 708 757,85 € 021 virement en investissement 601 868,00 € 23 immobilisations en cours 231 000,00 € 024 cessions d'immobilisations 95 900,00 € 27 autres immobilisations financières 942 865,00 € 040 opérations d'ordre (amortissements) 570 000,00 € 041 opérations patrimoniales 59 864,00 € R.A.R. reports en recettes 1 751 125,17 € 002 excédent reporté 2 967 994,13 € total 11 194 685,67 €

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 35 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/047

II) ANNEXES Les annexes du Budget Primitif 2020 sont les suivantes: Liste des opérations d'équipements.

A) Annexes détaillant certains éléments de vote du budget Présentation croisée par fonction Etat de la Dette Méthodes utilisées pour les amortissements Etat des provisions Equilibre des opérations financières

B) Annexes relatives à des engagements hors bilan Situation des autorisations de programme, crédits de paiement

C) Autres éléments d'information Etat du personnel Organismes auxquels adhère la Commune

D) Annexes diverses Décisions en matière de taux de contributions directes Arrêté et signatures

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter les annexes du Budget Primitif 2020 de la Ville.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 36 / 168 BUDGET PRIMITIF 2020

Conseil Municipal du 16 juillet 2020

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 37 / 168 I. FONCTIONNEMENT, UN BUDGET EN HAUSSE

La crise sanitaire, quelques sinistres, les prix de l’électricité, contribuent à une évolution plus forte en dépenses qu’en recettes.

L’épargne budgétaire d’équilibre est réduite de 0,24 M€ par rapport au précédent B.P.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 38 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020  > A. DES RECETTES EN FAIBLE HAUSSE (+1,4 % soit +0,26 M€)

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 39 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020  Le produit fiscal global devrait augmenter de +0,14 M€ (suite à l’intégration des nouveaux logements), mais aussi du fait de la revalorisation forfaitaire ou des régularisations des éléments de confort. Les compensations de taxe d’habitation sont en hausse.

 >Les dotations de l’Etat et des autres partenaires augmentent, du fait de la péréquation par la Dotation de Solidarité Urbaine, dont la hausse concernera encore la ville (+47 k€), mais aussi la dotation forfaitaire (+38 k€).

 Les remboursements d’assurance augmentent (+60 k€).

 Compte tenu de la crise sanitaire, la prévision pour les droits de mutation est réduite de 70 k€, celle des prestations de service de 133 k€. réduite de 70 k€.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 40 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020 B. UNE ÉVOLUTION UN PEU PLUS FORTE DES DÉPENSES (+3 % soit +0,5 M€)

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 41 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020  Plusieurs hausses ont des motifs circonstanciels : - Les masques et produits d’hygiène liés au COVID (+170 k€). - Les sinistres dans deux écoles, et à Merchier (+ 165 k€).

 D’autres pourraient être maintenues au-delà de 2020 : - Le coût des fluides et notamment l’électricité (+107 k€). - L’intégration du C.I.P.D. (+10 k€ / 4 mois). - Le loyer pour le commissariat de secteur et le Point Information Jeunesse place Victor Hugo (+27 k€ / 6 mois).

 Une action nouvelle : - Les interventions culturelles dans les écoles sont financées par les économies réalisées dans le budget des spectacles aux Arcades (14 k€ non réalisés lors de la crise sanitaire).

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 42 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020  Les dépenses de personnel augmentent (+3,3 %, +342 k€), en raison des effets des décisions prises en 2019 (pour 303 k€), de l’évolution de la structure des effectifs (+2 agents), des carrières, et de la constitution de provisions pour les remplacements d’agents en arrêt (maternité notamment).

 Enfin, des efforts de gestion sont maintenus : - Les intérêts de la dette (-25 k€). - La maintenance du réseau informatique et des systèmes de sécurité est désormais réalisée par le service (-12 k€), celle du réseau hertzien est revue (-12 k€).

 >

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 43 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020 II. INVESTISSEMENT, UN REPORT IMPORTANT DES PROJETS 2019

Les travaux de l’école Kléber sont achevés physiquement mais restent à solder comptablement. Les retards induits par la crise sanitaire ont nécessité un report de plusieurs projets, dont la réalisation sera étudiée en vue de précisions ou amendements (espace kléber, commissariat et site Victor Hugo). L’achèvement de la médiathèque est prévu en fin d’année. Le projet du terrain synthétique à Merchier a débuté, alors que le concours de maîtrise d’œuvre pour la salle de sports à reconstruire sera également réexaminé. Toutefois, de nouveaux projets peuvent également être financés...

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 44 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020 A. UN FINANCEMENT AVANT  > EMPRUNT COUVERT À 8,4 M€ EN 2020

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 45 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020  Les ressources propres d’investissement s’établissent à près de 6,4 M€ décomposées comme suit : - Le résultat du fonctionnement 2019 : 0,82 M€ - Le résultat de l’investissement 2019 : 2,97 M€ - L’excédent budgétaire d’équilibre pour 2020 : 0,60 M€ - Les amortissements : 0,57 M€  > - Le Fonds de Compensation de la T.V.A. : 0,37 M€ - Les cessions d’actifs envisagées : 1,03 M€

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 46 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020  De nouvelles recettes à inscrire 0,3 M€ : - Remboursement des avances forfaitaires versées (équilibre dépenses/recettes), chantier de la médiathèque : 0,23 M€ - Subvention Ligue de Football (à confirmer) terrain synthétique Merchier : 0,05 M€ - …  D’autres recettes restant à encaisser sont reportées de la gestion 2019 et s’établissent à 1,75 M€ décomposées comme suit (subventions restant à solder) :sé - Solde M.E.L. médiathèque : 0,80 M€ - Solde département du Nord – médiathèque : 0,21 M€ - M.E.L. pour synthétique à Merchier : 0,33 M€ - Région pour synthétique à Merchier : 0,05 M€ - C.A.F. – « pas à pas et la la la » : 0,09 M€ - Département du Nord - caméra devant le collège : 0,01 M€ - D.S.I.L. (Etat) – école Kléber : 0,21 M€ …

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 47 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020 B. DES REPORTS DE CRÉDITS

 > ET DES PROJETS NOUVEAUX POUR UN BUDGET DE 11,1 M€ (DONT 1,6 M€ DE DETTE)

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 48 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020  Les reports de crédits concernent des dépenses engagées en 2019 et restant à réaliser pour 5 M€ : - Médiathèque (30% réalisés au 01/01/20) : 1,76 M€ - École Kléber (59 % réalisés au 01/01/20) : 1,14 M€ - >Terrain synthétique à Merchier : 0,90 M€ - Acquisition de l’ancien bâtiment de la Poste : 0,60 M€ - Mobilier de l’école Kléber : 0,08 M€ - Renouvellement des véhicules espaces verts : 0,06 M€ - Autres travaux, achats d’équipements, etc… : 0,46 M€

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 49 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020  Les crédits nouveaux décrits ci-après atteignent 4,5 M€ :

Des projets de rééquipement récurrents à engager : - Divers travaux de remise en état (x13 sites concernés) : 0,21 M€ - Informatique : 0,08 M€ - Modernisation de l’éclairage public : 0,08 M€ - > Subventions d’équipement : 0,08 M€ - Rénovation aires de jeux parc Colombier (x2) : 0,06 M€ - Véhicules des services techniques (x2) : 0,05 M€ - Classes mobiles de G.Sand : 0,03 M€ … Des projets engagés restant à préciser : - Commissariat et P.I.J. place Victor Hugo : 0,67 M€ - Création d’un espace ludique Kléber (aires de jeux, city stade, cheminements paysagers…) : 0,28 M€ - Enfouissement de réseaux rue A.France et av. Verdun : 0,26 M€ - Concours maîtrise d’œuvre salle Merchier : 0,02 M€

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 50 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020 Pour l’aménagement de la médiathèque : - Complément de crédits pour finir les travaux : 0,67 M€ - Mobilier, informatique, scénographie : 0,59 M€

Une nouvelle provision pour initier des projets de transition énergétique> dans les années à venir : - Abris vélos, sondes pollution, projets à déterminer …: 0,15 M€

Une nouvelle réalisation effective en juillet 2020 : - Pose de 20 bornes anti-intrusion : 0,03 M€

- …etc

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 51 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020 C. UN EMPRUNT

 > D’ÉQUILIBRE SUPÉRIEUR À LA CAPACITÉ DE RÉENDETTEMENT À ENCOURS CONSTANT

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 52 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020  En-cours au 01/01/2020 : 12,95 M€  Emprunt d’équilibre 2020 : 2,71 M€  >Capital à rembourser en 2020 : -1,59 M€  En-cours au 01/01/2021 (avant emprunt) : 11,36 M€

=> Considérant le taux moyen de réalisation des dépenses d’équipement ces derniers exercices (61 %), le recours à l’emprunt pourrait être différé à un exercice ultérieur, ou mobilisé à un niveau inférieur à l’emprunt d’équilibre budgétaire.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 53 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020  >

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 54 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020  > MERCI DE VOTRE ATTENTION

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 55 / 168 Conseil Municipal du 16 juillet 2020 BP 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

SOMMAIRE REPUBLIQUE FRANCAISE

Pages

I - Informations d'ordre général 3 A - Informations statistiques, fiscales et financières COMMUNE 4 B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget dont la population est de 3500 habitants et plus 5 A1- Vue d'ensemble - Sections 6 A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 7 A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement- Chapitres 9 B1- Balance générale du budget - Dépenses 10 B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget VILLE DE FACHES THUMESNIL 11 A1- Section de fonctionnement - Détaildes dépenses 16 A2- Section de fonctionnement - Détaildes recettes 20 B1- Section d'investissement - Détail des dépenses 23 B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles 27 B3- Opérations d'équipement pour info- Détail des chapitres et articles Numéro SIRET : 21590220600014 POSTE COMPTABLE : Trésorerie de RONCHIN IV - ANNEXES Joint. Ss Obj

A - Eléments du bilan M. 14 32 A1- Présentation croisée par fonction (investissement) X 36 A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) X A2- Etat de la dette X 2.1- Détail des crédits de trésorerie X 84 2.2- Répartition par nature de dette X 90 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux X BUDGET PRIMITIF 92 2.4- Typologie de la répartition de l'encours X 2.5- Détail des opérations de couverture X voté par nature 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme X 2.7- Autres dettes X 93 A3- Méthode utilisée pour les amortissements X A4- Etat des provisions X A5- Etalement des provisions X BUDGET : BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE 94 A6- Equilibre des opérations financières X A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement X 1.1- Fonctionnement X ANNEE 2020 1.2- Investissement X A7.2- Etat de la répartition de la TEOM X A8- Etat des charges transférées X A9- Détail des opérations pour le compte de tiers X

B - Engagements hors bilan

B1- Etat des engagements donnés et reçus X 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 97 B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement X B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale X

C - Autres éléments d'information 98 C1- Etat du personnel X 104 C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris X 105 C3.1- Organismes auxquels adhère lacommune, l'établissement X C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés X C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe X C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget X

106 D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures X D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures

1 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 56 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

59220 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE 2020 I - INFORMATIONS GENERALES I MODALITES DE VOTE DU BUDGET B I - INFORMATIONS GENERALES I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES A

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, - au niveau du chapitre pour la section d'investissement, Informations statistiques (1) Valeurs - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3, - sans vote formel sur chacun des chapitres. Population totale (colonne h du recensement INSEE) 17756 Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) 37 La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : ...... METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement). Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab pour Moyennes nationales du la commune potentiel financier par IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget fiscal financier (population DGF) habitants de la strate cumulé de l'exercice précédent. V - Le présent budget a été voté : 7 483 614.00 15 263 112.00 859.60 1 176.61 - sans reprise des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile Informations financières RATIOS (2) Valeurs Moyennes communales nationales

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 977.02 1095 2 Produit des impositions directes / population 515.32 566 3 Recettes réelles de fonctionnement / population 1036.76 1284 4 Dépenses d'équipement brut / population 242.10 280 5 Encours de dette / population 728.85 907 6 DGF / population 188.83 177 7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 61.70% 59.50 % 8 Dépenses de fonct. et remboursementde la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement 102.83 % 92.30 % 9 Dépenses d'équipement brut / recettesréelles de fonct. 23.35% 21.40 % 10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 70.30% 76%

1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux). (2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT. (3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.

(1) Fiche DGF 2019 (2) Source colllectivites-locales.gouv.fr \ Les collectivités locales en chiffres 2019

3 4 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 57 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2

VUE D'ENSEMBLE A1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget Restes à Propositions VOTE TOTAL précédent réaliser N-1 nouvelles (=RAR+Vote)

FONCTIONNEMENT 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 4 388 362.00 4 555 223.00 4 555 223.00 4 555 223.00 FONCTIONNEMENT 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES10 362 430.00 10 704 582.00 10 704 582.00 10 704 582.00 Dépenses Recettes 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE1 715 600.00 1 738 150.00 1 738 150.00 1 738 150.00 VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 18 559 873.00 18 559 873.00 Total des dépenses de gestion courante 16 466 392.00 16 997 955.00 16 997 955.00 16 997 955.00

+ + + 66 CHARGES FINANCIERES 373 000.00 348 000.00 348 000.00 348 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 35 750.00 42 050.00 42 050.00 42 050.00 RESTES A REALISER (R.A.R) DE 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS L'EXERCICE PRECEDENT REPORTS Total des dépenses réelles de fonctionnement 16 875 142.00 17 388 005.00 17 388 005.00 17 388 005.00 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT839 000.00 601 868.00 601 868.00 601 868.00 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE590 SECTION000.00 570 000.00 570 000.00 570 000.00 = = = Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 1 4291 000.00 171 868.00 1 171 868.00 1 171 868.00 TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) 18 559 873.00 18 559 873.00 TOTAL 18 304 142.00 18 559 873.00 18 559 873.00 18 559 873.00

+

INVESTISSEMENT D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE INVESTISSEMENT Dépenses Recettes =

CREDITS D'INVESTISSEMENT TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 18 559 873.00 VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 6 157 147.46 6 475 566.37 (y compris le compte 1068) RECETTES DE FONCTIONNEMENT

+ + + Chap. Libellé Budget Restes à Propositions VOTE TOTAL précédent réaliser N-1 nouvelles (=RAR+Vote) RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT 5 037 538.21 1 751 125.17 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 10 000.00 40 000.00 40 000.00 40 000.00 REPORTS 70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES1 251 DIVERSES 413.69 1 118 109.00 1 118 109.00 1 118 109.00 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS11 622 309.00 11 762 238.00 11 762 238.00 11 762 238.00 SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 2 967 994.13 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 161 916.08 5 353 226.00 5 353 226.00 5 353 226.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 34 500.00 32 200.00 32 200.00 32 200.00 = = = Total des recettes de gestion courante 18 080 138.77 18 305 773.00 18 305 773.00 18 305 773.00 TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) 11 194 685.67 11 194 685.67 76 PRODUITS FINANCIERS 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 73 003.23 103 000.00 103 000.00 103 000.00 TOTAL Total des recettes réelles de fonctionnement 18 153 142.00 18 408 773.00 18 408 773.00 18 408 773.00 TOTAL DU BUDGET 29 754 558.67 29 754 558.67 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE151 SECTION000.00 151 100.00 151 100.00 151 100.00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 151 000.00 151 100.00 151 100.00 151 100.00

TOTAL 18 304 142.00 18 559 873.00 18 559 873.00 18 559 873.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 18 559 873.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION1 D'INVESTISSEMENT 020 768.00

5 6 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 58 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3 SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLA DEGAGE SECTION PAR DE FONCTIONNEMENT 1 020 768.00 Chap. Libellé Budget Restes à Propositions VOTE TOTAL précédent réaliser N-1 nouvelles (=RAR+Vote)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 91 810.00 73 006.50 72 113.00 72 113.00 145 119.50 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 15 000.00 10 000.00 88 500.00 88 500.00 98 500.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 161 063.00 1 949 411.47 2 947 031.00 2 947 031.00 4 896 442.47 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 843 485.00 3 005 120.24 1 239 639.46 1 239 639.46 4 244 759.70 Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement 8 111 358.00 5 037 538.21 4 347 283.46 4 347 283.46 9 384 821.67

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 18 000.00 18 000.00 18 000.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 430 000.00 1 580 900.00 1 580 900.00 1 580 900.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Total des dépenses financières 1 430 000.00 1 598 900.00 1 598 900.00 1 598 900.00

45x1 Total des opérations pour compte de tiers

Total des dépenses réelles d'investissement 9 541 358.00 5 037 538.21 5 946 183.46 5 946 183.46 10 983 721.67

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE151 SECTION000.00 151 100.00 151 100.00 151 100.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 59 864.00 59 864.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 151 000.00 210 964.00 210 964.00 210 964.00

TOTAL 9 692 358.00 5 037 538.21 6 157 147.46 6 157 147.46 11 194 685.67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 11 194 685.67

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget Restes à Propositions VOTE TOTAL précédent réaliser N-1 nouvelles (=RAR+Vote)

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 1138) 146 550.00 1 751 125.1767 430.00 67 430.00 1 818 555.17 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors2 165)806 000.00 2 708 757.85 2 708 757.85 2 708 757.85 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 92 000.00 231 000.00 231 000.00 231 000.00

Total des recettes d'équipement 4 044 550.00 1 751 125.17 3 007 187.85 3 007 187.85 4 758 313.02

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 857 000.68 375 000.00 375 000.00 375 000.00 1068 Excédents de fonct. capitalisés 1 526 546.12 822 881.52 822 881.52 822 881.52 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 942 865.00 942 865.00 942 865.00 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS1 000 000.00 95 900.00 95 900.00 95 900.00

Total des recettes financières 3 383 546.80 2 236 646.52 2 236 646.52 2 236 646.52

45x2 Total des opérations pour compte de tiers

Total des recettes réelles d'investissement 7 428 096.80 1 751 125.17 5 243 834.37 5 243 834.37 6 994 959.54

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT839 000.00 601 868.00 601 868.00 601 868.00 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE590 SECTION000.00 570 000.00 570 000.00 570 000.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 59 864.00 59 864.00

Total des recettes d'ordre d'investissement 1 429 000.00 1 231 732.00 1 231 732.00 1 231 732.00

TOTAL 8 857 096.80 1 751 125.17 6 475 566.37 6 475 566.37 8 226 691.54

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 2 967 994.13

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 11 194 685.67

7 8 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 59 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1 BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser) 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre Réelles d'ordre

011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 4 555 223.00 4 555 223.00 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 40 000.00 40 000.00 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 10 704 582.00 10 704 582.00 70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 118 109.00 1 118 109.00 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 72 PRODUCTION IMMOBILISEE 40 000.00 40 000.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 738 150.00 1 738 150.00 73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS 11 762 238.00 11 762 238.00 66 CHARGES FINANCIERES 348 000.00 348 000.00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 353 226.00 5 353 226.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 42 050.00 42 050.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 32 200.00 32 200.00 68 Dotations aux amortissements et provisions 570 000.00 570 000.00 76 PRODUITS FINANCIERS 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 601 868.00 601 868.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 103 000.00 111 100.00 214 100.00

Dépenses de fonctionnement - Total 17 388 005.00 1 171 868.00 18 559 873.00 Recettes de fonctionnement - Total 18 408 773.00 151 100.00 18 559 873.00

+ +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

= =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 18 559 873.00 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 18 559 873.00

INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre Réelles d'ordre

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 375 000.00 375 000.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 18 000.00 76 000.00 94 000.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 818 555.17 59 864.00 1 878 419.17 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 580 900.00 1 580 900.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 708 757.85 2 708 757.85 198 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS 35 100.00 35 100.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 145 119.50 145 119.50 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 231 000.00 231 000.00 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) 98 500.00 98 500.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 942 865.00 942 865.00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 4 896 442.47 99 864.00 4 996 306.47 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 570 000.00 570 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 4 244 759.70 4 244 759.70 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 601 868.00 601 868.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 95 900.00 95 900.00

Dépenses d'investissement - Total 10 983 721.67 210 964.00 11 194 685.67 Recettes d'investissement - Total 6 172 078.02 1 231 732.00 7 403 810.02

+ +

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 2 967 994.13

= +

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 194 685.67 AFFECTATION AU COMPTE 1068 822 881.52

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 194 685.67

9 10 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 60 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles - 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 590 920.00 626 358.00 626 358.00

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES 6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 3 000.00 011 6226 HONORAIRES 14 000.00 8 500.00 8 500.00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 15 500.00 15 500.00 15 500.00 CHARGES A CARACTERES GENERAL 4 388 362.00 4 555 223.00 4 555 223.00 6228 DIVERS 1 000.00 1 000.00 1 000.00

PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 2 140 616.00 2 311 233.00 2 311 233.00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 9 700.00 20 200.00 20 200.00 6232 FETES ET CEREMONIES 28 980.00 27 650.00 27 650.00 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 34 350.00 28 700.00 28 700.00 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)834 404.00 719 190.00 719 190.00 6238 DIVERS 6 300.00 6 700.00 6 700.00

ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 51 450.00 54 920.00 54 920.00 FOURNITURES NON STOCKABLES 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 50 700.00 62 300.00 62 300.00 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 398 900.00 464 500.00 464 500.00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 100.00 100.00 100.00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 282 320.00 307 200.00 307 200.00 6256 MISSIONS 2 000.00 2 400.00 2 400.00 6257 RECEPTIONS 2 500.00 1 000.00 1 000.00 FOURNITURES NON STOCKEES 60621 COMBUSTIBLES 1 000.00 300.00 300.00 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 60622 CARBURANTS 30 650.00 35 950.00 35 950.00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 40 000.00 45 000.00 45 000.00 60623 ALIMENTATION 68 545.00 75 405.00 75 405.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 68 290.00 83 270.00 83 270.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 3 890.00 3 200.00 3 200.00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 3 250.00 1 700.00 1 700.00 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 46 915.00 77 115.00 77 115.00 DIVERS 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 43 930.00 41 693.00 41 693.00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 67 700.00 69 985.00 69 985.00 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 10 200.00 5 500.00 5 500.00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 242 800.00 259 733.00 259 733.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 30 935.00 28 210.00 28 210.00 - 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 34 950.00 28 810.00 28 810.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 11 535.00 14 795.00 14 795.00 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)14 500.00 16 500.00 16 500.00 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 69 390.00 71 000.00 71 000.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 242 802.00 388 375.00 388 375.00 IMPOTS DIRECTS 63512 TAXES FONCIERES 22 400.00 16 000.00 16 000.00 - 61 - SERVICES EXTERIEURS 1 621 876.00 1 588 822.00 1 588 822.00 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 800.00 800.00 800.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 47 599.00 51 361.00 51 361.00 6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 200.00 500.00 500.00 LOCATIONS 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 9 400.00 3 250.00 3 250.00 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)11 550.00 11 510.00 11 510.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 288 910.00 169 715.00 169 715.00

ENTRETIEN ET REPARATIONS 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 10 362 430.00 10 704 582.00 10 704 582.00

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS 61521 TERRAINS 100 000.00 115 000.00 115 000.00 - 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 9 502.00 23 309.00 23 309.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 210 499.00 328 812.00 328 812.00 615231 VOIRIES 152 000.00 161 000.00 161 000.00 PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 615232 RESEAUX 100 500.00 100 000.00 100 000.00 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 9 502.00 23 309.00 23 309.00 61524 BOIS ET FORETS 11 000.00 38 800.00 38 800.00 - 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 257 377.00 263 234.00 263 234.00 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS 61551 MATERIEL ROULANT 35 850.00 37 145.00 37 145.00 IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 24 700.00 26 000.00 26 000.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 120 615.00 122 833.00 122 833.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 29 901.00 30 332.00 30 332.00 6156 MAINTENANCE 231 940.00 199 702.00 199 702.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 106 861.00 110 069.00 110 069.00

PRIMES D'ASSURANCE - 64 - CHARGES DE PERSONNEL 10 095 551.00 10 418 039.00 10 418 039.00 6161 MULTIRISQUES 190 000.00 190 000.00 190 000.00 6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION40 000.00 8 400.00 8 400.00 REMUNERATIONS DU PERSONNEL

DIVERS PERSONNEL TITULAIRE 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 12 508.00 9 322.00 9 322.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 5 281 300.00 5 288 226.00 5 288 226.00 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 147 890.00 131 500.00 131 500.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE190 377.00 193 396.00 193 396.00 6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 1 500.00 3 000.00 3 000.00 64118 AUTRES INDEMNITES 839 541.00 1 080 928.00 1 080 928.00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 17 580.00 15 815.00 15 815.00 PERSONNEL NON TITULAIRE

11 12 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 61 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

III - VOTE DU BUDGET III III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles précédent nouvelles

64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 872 327.00 927 088.00 927 088.00 64138 AUTRES INDEMNITES 4 333.00 66 CHARGES FINANCIERES 373 000.00 348 000.00 348 000.00

EMPLOIS D'INSERTION 64162 EMPLOIS D'AVENIR 56 966.00 27 735.00 27 735.00 - 66 - CHARGES FINANCIERES 373 000.00 348 000.00 348 000.00

6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 56 444.00 54 758.00 54 758.00 CHARGES D'INTERETS

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 1 022 906.00 1 065 846.00 1 065 846.00 66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 385 000.00 360 000.00 360 000.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 1 708 073.00 1 731 563.00 1 731 563.00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -12 000.00 -12 000.00 -12 000.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 44 592.00 38 995.00 38 995.00 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 11 551.00 6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL 5 457.00 5 457.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 35 750.00 42 050.00 42 050.00

AUTRES CHARGES SOCIALES 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 2 415.00 - 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 35 750.00 42 050.00 42 050.00

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION 6488 AUTRES CHARGES 4 726.00 4 047.00 4 047.00 6714 BOURSES ET PRIX 6 750.00 7 050.00 7 050.00 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 2 000.00 2 000.00

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 3 000.00 2 000.00 2 000.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 26 000.00 31 000.00 31 000.00

- 73 - IMPOTS ET TAXES 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 715 600.00 1 738 150.00 1 738 150.00 - 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 715 600.00 1 738 150.00 1 738 150.00 651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...2 550.00 3 500.00 3 500.00 TOTAL DES DEPENSES(r)=(a)+66+67+68+022 REELLES 16 875 142.00 17 388 005.00 17 388 005.00

INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ 6531 IMDEMNITES 200 000.00 217 750.00 217 750.00 6533 COTISATIONS DE RETRAITE 16 000.00 4 450.00 4 450.00 6535 FORMATION 10 000.00 16 400.00 16 400.00 6536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 800.00 4 000.00 4 000.00

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 16 000.00 10 000.00 10 000.00 6542 CREANCES ETEINTES 3 000.00 2 000.00 2 000.00

CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT 65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 120 700.00 134 000.00 134 000.00

6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 135 000.00 135 000.00 135 000.00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES

SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS 657362 CCAS 680 000.00 695 000.00 695 000.00

6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 511 950.00 502 050.00 502 050.00

CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE

AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 658822 AIDES 3 000.00 2 000.00 2 000.00 65888 AUTRES 16 600.00 12 000.00 12 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 16 466 392.00 16 997 955.00 16 997 955.00 (a)=011+012+014+65+656

13 14 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 62 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

III - VOTE DU BUDGET III III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles précédent nouvelles

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 839 000.00 601 868.00 601 868.00 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 10 000.00 40 000.00 40 000.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 839 000.00 601 868.00 601 868.00 - 64 - CHARGES DE PERSONNEL 10 000.00 40 000.00 40 000.00

REMUNERATIONS DU PERSONNEL 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION590 000.00 570 000.00 570 000.00 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL10 000.00 40 000.00 40 000.00

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 70 PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES1 251 413.69 1 118 109.00 1 118 109.00

- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 590 000.00 570 000.00 570 000.00 - 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES1 251 413.69 1 118 109.00 1 118 109.00 DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT 6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 590 000.00 570 000.00 570 000.00 VENTES DE PRODUITS FINIS 7018 AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS 8 887.00 8 887.00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT1 429 000.00 1 171 868.00 1 171 868.00 REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE

CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 25 000.00 31 177.00 31 177.00 TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 429 000.00 1 171 868.00 1 171 868.00 70312 REDEVANCES FUNERAIRES 8 850.00 7 045.00 7 045.00

DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE18 (=total 304 142.00 réelles + ordres) 18 559 873.00 18 559 873.00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 28 000.00 32 000.00 32 000.00

PRESTATIONS DE SERVICES RESTES A REALISER N-1 7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE81 000.00 78 500.00 78 500.00 D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 18(Total+RaR+Résultat) 559 873.00 70632 A CARACTERE DE LOISIRS 25 863.69 22 500.00 22 500.00

7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL482 700.00 403 000.00 403 000.00 Détail du calcul des ICNE au compte 66112 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.593 000.00 530 000.00 530 000.00

Montant des ICNE de l'exercice 74 718.46 AUTRES REDEVANCES ET DROITS Montant des ICNE de l'exercice N-1 87 449.29 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 5 000.00 5 000.00 5 000.00 = Différence ICNE N - ICNE N-1 -12 730.83

AUTRES PRODUITS

REMBOURSEMENTS DE FRAIS 70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 2 000.00

73 REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS11 622 309.00 11 762 238.00 11 762 238.00

- 73 - IMPOTS ET TAXES 11 622 309.00 11 762 238.00 11 762 238.00

IMPOTS LOCAUX

CONTRIBUTIONS DIRECTES 73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 8 940 000.00 9 140 000.00 9 140 000.00

7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 15 000.00 10 000.00 10 000.00

FISCALITE REVERSEE

FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 1 110 847.00 1 110 847.00 1 110 847.00 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 220 000.00 228 391.00 228 391.00

FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS 73221 FNGIR 15 062.00 15 000.00 15 000.00 73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET290 INTERC 000.00 280 000.00 280 000.00

TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE

15 16 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 63 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

III - VOTE DU BUDGET III III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles précédent nouvelles

7336 DROITS DE PLACE 5 900.00 7 000.00 7 000.00 - 76 - PRODUITS FINANCIERS

TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV 7342 VERSEMENT DE TRANSPORT 500.00 1 000.00 1 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 73 003.23 103 000.00 103 000.00

IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE255 000.00 240 000.00 240 000.00 - 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 73 003.23 103 000.00 103 000.00

IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 200 000.00 230 000.00 230 000.00 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 57 003.23 5 000.00 5 000.00

AUTRES TAXES 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 3 000.00 3 000.00 7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 570 000.00 500 000.00 500 000.00 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 16 000.00 95 000.00 95 000.00

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 161 916.08 5 353 226.00 5 353 226.00 TOTAL DES RECETTES(r)=(a)+76+77+78 REELLES 18 153 142.00 18 408 773.00 18 408 773.00

- 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 161 916.08 5 353 226.00 5 353 226.00

D.G.F. 7411 DOTATION FORFAITAIRE 2 100 000.00 2 148 774.00 2 148 774.00

DOTATION D'AMENAGEMENT 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 750 000.00 797 922.00 797 922.00 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 380 000.00 406 150.00 406 150.00

744 FCTVA 25 000.00 9 000.00 9 000.00

PARTICIPATIONS

ETAT 74712 EMPLOIS D'AVENIR 36 000.00 20 000.00 20 000.00 74718 AUTRES 2 134.08 17 966.00 17 966.00

7472 REGIONS 15 000.00 15 000.00 15 000.00 7473 DEPARTEMENTS 36 827.00 44 000.00 44 000.00 74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP 4 670.00 4 600.00 4 600.00 74751 GFP DE RATTACHEMENT 70 000.00 71 000.00 71 000.00 7478 AUTRES ORGANISMES 1 165 319.00 1 205 595.00 1 205 595.00

AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS

ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION 74832 ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA63 TAXE 750.00 30 000.00 30 000.00 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES20 000.00 20 000.00 20 000.00 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION490 000.00 510 000.00 510 000.00

7484 DOTATION DE RECENSEMENT 3 216.00 3 219.00 3 219.00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 50 000.00 50 000.00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 34 500.00 32 200.00 32 200.00

- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 34 500.00 32 200.00 32 200.00 752 REVENUS DES IMMEUBLES 10 000.00 9 200.00 9 200.00

PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 24 500.00 23 000.00 23 000.00

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 18 080 138.77 18 305 773.00 18 305 773.00 (a)=70+73+74+75+013

76 PRODUITS FINANCIERS

17 18 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 64 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT III - VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2 III - VOTE DU BUDGET III

Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1 précédent nouvelles

Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION151 000.00 151 100.00 151 100.00

- 72 - PRODUCTION IMMOBILISEE 38 000.00 40 000.00 40 000.00 20 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 38 000.00 40 000.00 40 000.00 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 91 810.00 72 113.00 72 113.00 - 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 113 000.00 111 100.00 111 100.00 7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS33 000.00 35 100.00 35 100.00 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA80 000.00 76 000.00 76 000.00 - 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 91 810.00 72 113.00 72 113.00

FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 151 000.00 151 100.00 151 100.00 2031 FRAIS D'ETUDES 52 110.00 25 813.00 25 813.00 2033 FRAIS D'INSERTION 8 000.00 8 000.00 8 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE18 (=total 304 142.00 réelles + ordres) 18 559 873.00 18 559 873.00 CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 31 700.00 38 300.00 38 300.00

RESTES A REALISER N-1 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 15 000.00 88 500.00 88 500.00 R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)18 559 873.00 - 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 15 000.00 88 500.00 88 500.00

+204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 15 000.00 88 500.00 88 500.00 Détail du calcul des ICNE au compte 7622 SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE Montant des ICNE de l'exercice 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 000.00 88 500.00 88 500.00 Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 161 063.00 2 947 031.00 2 947 031.00

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 161 063.00 2 947 031.00 2 947 031.00

TERRAINS 2112 TERRAINS DE VOIRIE 150 000.00 150 000.00

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS1 145 900.00 466 733.00 466 733.00

CONSTRUCTIONS

BATIMENTS PUBLICS 21311 HOTEL DE VILLE 21 500.00 21 800.00 21 800.00 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 44 000.00 16 700.00 16 700.00 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 66 700.00 898 900.00 898 900.00

2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.5 000.00 61 100.00 61 100.00 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 290 000.00 201 000.00 201 000.00

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 12 500.00 83 500.00 83 500.00 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.10 000.00 2 000.00 2 000.00

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 165 348.00 76 400.00 76 400.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 124 400.00 286 600.00 286 600.00 2184 MOBILIER 108 050.00 426 414.00 426 414.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 167 665.00 255 884.00 255 884.00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 843 485.00 1 239 639.46 1 239 639.46

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 5 843 485.00 1 239 639.46 1 239 639.46

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2313 CONSTRUCTIONS 5 548 000.00 859 254.46 859 254.46 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES203 485.00 360 385.00 360 385.00

19 20 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 65 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

III - VOTE DU BUDGET III III - VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1 SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles précédent nouvelles

238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 92 000.00 20 000.00 20 000.00 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION151 000.00 151 100.00 151 100.00

Reprises sur autofinancement antérieur 80 000.00 76 000.00 76 000.00 TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 8 111 358.00 4 347 283.46 4 347 283.46

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 80 000.00 76 000.00 76 000.00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS - 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 15 500.00 18 000.00 18 000.00 13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 62 200.00 56 400.00 56 400.00 13918 AUTRES 2 300.00 1 600.00 1 600.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 18 000.00 18 000.00 Charges transférées 71 000.00 75 100.00 75 100.00

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 18 000.00 18 000.00 NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS33 000.00 35 100.00 35 100.00 1346 PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX 18 000.00 18 000.00 - 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 38 000.00 40 000.00 40 000.00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 430 000.00 1 580 900.00 1 580 900.00 CONSTRUCTIONS

BATIMENTS PUBLICS - 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 430 000.00 1 580 900.00 1 580 900.00 21311 HOTEL DE VILLE 38 000.00 40 000.00 40 000.00

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 430 000.00 1 580 000.00 1 580 000.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 59 864.00

AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES - 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 59 864.00 59 864.00 AUTRES DETTES 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX 900.00 900.00 TERRAINS 2112 TERRAINS DE VOIRIE 59 864.00 59 864.00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 151 000.00 210 964.00 210 964.00

- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total9 692 réelles 358.00 + ordres) 6 157 147.46 6 157 147.46

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 1 430 000.00 1 598 900.00 1 598 900.00 RESTES A REALISER N-1 5 037 538.21

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)11 194 685.67

TOTAL DES DEPENSES REELLES 9 541 358.00 5 946 183.46 5 946 183.46

21 22 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 66 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

III - VOTE DU BUDGET III III - VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 146 550.00 67 430.00 67 430.00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 942 865.00 942 865.00

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 146 550.00 67 430.00 67 430.00 - 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 942 865.00 942 865.00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES CREANCES IMMOBILISEES 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 3 330.00 3 330.00 2764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI 942 865.00 942 865.00 13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP 2 000.00 2 000.00

GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 000 000.00 95 900.00 95 900.00 13151 GFP DE RATTACHEMENT 1 050.00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1 000 000.00 95 900.00 95 900.00

1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 550 000.00 1322 REGIONS 50 000.00 TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 3 383 546.80 2 236 646.52 2 236 646.52 13251 GFP DE RATTACHEMENT 545 500.00 62 100.00 62 100.00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 806 000.00 2 708 757.85 2 708 757.85 TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 806 000.00 2 708 757.85 2 708 757.85 TOTAL DES RECETTES REELLES 7 428 096.80 5 243 834.37 5 243 834.37 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 1641 EMPRUNTS EN EUROS 2 806 000.00 2 690 757.85 2 690 757.85

AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

AUTRES DETTES 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX 18 000.00 18 000.00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 92 000.00 231 000.00 231 000.00

- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 92 000.00 231 000.00 231 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. 92 000.00 231 000.00 231 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 4 044 550.00 3 007 187.85 3 007 187.85

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 2 383 546.80 1 197 881.52 1 197 881.52

- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 2 383 546.80 1 197 881.52 1 197 881.52

DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT

FONDS D'INVESTISSEMENT 10222 F.C.T.V.A. 850 000.00 365 000.00 365 000.00 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 7 000.68 10 000.00 10 000.00

RESERVES

1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 1 526 546.12 822 881.52 822 881.52

23 24 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 67 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

III - VOTE DU BUDGET III III - VOTE DU BUDGET III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2

Chap./Art. Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles Chapitre / Article Libellé Budget Propositions VOTE précédent nouvelles

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 839 000.00 601 868.00 601 868.00 RESTES A REALISER N-1 1 751 125.17

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE2 967 994.13 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 839 000.00 601 868.00 601 868.00 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)11 194 685.67

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION590 000.00 570 000.00 570 000.00

NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS

- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 590 000.00 570 000.00 570 000.00

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. 28031 FRAIS D'ETUDES 9 200.00

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 40 000.00

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES 28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 35 000.00

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 1 700.00 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS13 000.00

CONSTRUCTIONS 28135 INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS5 000.00

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 22 000.00 281534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 7 000.00 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 3 000.00 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.8 200.00

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS1 600.00 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 57 300.00 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 100 000.00 28184 MOBILIER 47 000.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 240 000.00 570 000.00 570 000.00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT1 429 000.00 1 171 868.00 1 171 868.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 59 864.00

- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 59 864.00 59 864.00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS 1328 AUTRES 59 864.00 59 864.00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 1 429 000.00 1 231 732.00 1 231 732.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total8 857 réelles 096.80 + ordres) 6 475 566.37 6 475 566.37

25 26 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 68 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020       

IV - ANNEXES IV

 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1

             INVESTISSEMENT

0 1 2 3 4       No Libellé TOTAL Non ventilableSCES GENERAUXSECURITE ETENSEIGNEMENTCULTURE - SPORTS ET 01 ADM.PUBLIQUESSALUBRITE FORMATION JEUNESSE LOCALES PUBLIQUE                DEPENSES

  !"! " #$%! & '( ('& )( ) *() )( ) *() Dépenses réelles 5 946 183.46 1 580 900.00 1 011 700.00 45 100.00 284 283.50 1 443 074.96 133 013.00  ! "#$%&%"#$ '()*( ((((+',('*-*) +',('*-*) Equipements municipaux 4 258 783.461 011 700.00 45 100.00 284 283.50 1 443 074.96 133 013.00 Equip. non municipaux 88 500.00   ( ++ , +    -. &      Opérations financières 1 598 900.00 1 580 900.00   / ++ , +.01   /&  )& /*) )& /*) Dépenses d'ordre 210 964.00 151 100.00   /  +      Total dépenses de l'exercice 6 157 147.46 1 732 000.00 1 011 700.00 45 100.00 284 283.50 1 443 074.96 133 013.00   / ++ , -  23  &&  / & *& / & *&   ' ++ , 4+ +   - -.1  -+  &    RAR N-1 et reports 5 037 538.21 80 273.73 38 972.99 1 287 907.68 1 801 141.73 950 051.59

Total cumulé dépenses 11 194 685.67 1 732 000.00 1 091 973.73 84 072.99 1 572 191.18 3 244 216.69 1 083 064.59

RECETTES  !' #$%.//.%"#$-(0.%1/$(%("&%//.2$(%3#4&$  (*+' !'( +' !'( +' Total recettes de l'exercice 6 475 566.37 6 117 272.37 3 330.00 43 000.00 132 100.00 94 000.00  &( #.+ 55+ ) ('& ) '& ) '&  &( -++ 3- //  /  /  RAR N-1 et reports 4 719 119.30 2 967 994.13 5 052.00 215 000.00 1 011 050.00 380 000.00

 &) ++ ,    -      Total cumulé recettes 11 194 685.67 9 085 266.50 3 330.00 5 052.00 258 000.00 1 143 150.00 474 000.00

27 28 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 69 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

5 6 8 9 0 1 2 3 4 No Libellé INTERVENTIONSFAMILLE AMENAGEMENTACTION ET No Libellé TOTAL Non ventilableSCES GENERAUXSECURITE ETENSEIGNEMENTCULTURE - SPORTS ET SOCIALES ET SERVICE URBAIN,ECONOMIQUE 01 ADM.PUBLIQUESSALUBRITE FORMATION JEUNESSE SANTE ENVIRONNEMENT LOCALES PUBLIQUE

DEPENSES DEPENSES

Dépenses réelles 550.00 100 762.00 1 337 800.00 9 000.00 Total dépenses de l'exercice 18 559 873.00 1 521 868.00 4 500 448.00 837 060.00 4 023 902.00 1 751 721.00 1 706 444.00 Equipements municipaux 550.00 100 762.00 1 236 300.00 4 000.00 Equip. non municipaux 83 500.00 5 000.00 RAR N-1 et reports Opérations financières Total cumulé dépenses 18 559 873.00 1 521 868.00 4 500 448.00 837 060.00 4 023 902.00 1 751 721.00 1 706 444.00 Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice 550.00 100 762.00 1 397 664.00 9 000.00 RECETTES

RAR N-1 et reports 714.08 36 366.00 823 714.15 18 396.26 Total recettes de l'exercice 18 559 873.00 15 955 184.00 123 894.00 5 500.00 576 500.00 181 100.00 434 200.00

Total cumulé dépenses 1 264.08 137 128.00 2 221 378.15 27 396.26 RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes 18 559 873.00 15 955 184.00 123 894.00 5 500.00 576 500.00 181 100.00 434 200.00 RECETTES

Total recettes de l'exercice 85 864.00

RAR N-1 et reports 112 773.17 12 250.00 15 000.00

Total cumulé recettes 112 773.17 98 114.00 15 000.00

29 30 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 70 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

5 6 8 9 0 1 2 3 4 No Libellé INTERVENTIONSFAMILLE AMENAGEMENTACTION ET No Libellé TOTAL Non ventilableSCES GENERAUXSECURITE ETENSEIGNEMENTCULTURE - SPORTS ET SOCIALES ET SERVICE URBAIN,ECONOMIQUE 01 ADM.PUBLIQUESSALUBRITE FORMATION JEUNESSE SANTE ENVIRONNEMENT LOCALES PUBLIQUE

DEPENSES Total dépenses 11 194 685.67 1 732 000.00 1 091 973.73 84 072.99 1 572 191.18 3 244 216.69 1 083 064.59

Total dépenses de l'exercice 760 650.00 2 006 440.00 1 340 190.00 111 150.00 Dépenses réelles 10 983 721.67 1 580 900.00 1 091 973.73 84 072.99 1 572 191.18 3 244 216.69 1 083 064.59

RAR N-1 et reports -- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 18 000.00 Total cumulé dépenses 760 650.00 2 006 440.00 1 340 190.00 111 150.00 1346 PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX18 000.00 -- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES1 580 900.00 1 580 900.00 RECETTES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 580 000.00 1 580 000.00 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX 900.00 900.00 Total recettes de l'exercice 58 000.00 1 197 720.00 2 000.00 25 775.00 -- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES145 119.50 71 949.00 20 340.00 38 063.00 14 767.50 2031 FRAIS D'ETUDES 88 506.50 15 336.00 20 340.00 38 063.00 14 767.50 RAR N-1 et reports 2033 FRAIS D'INSERTION 8 000.00 8 000.00 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES48 613.00 48 613.00 Total cumulé recettes 58 000.00 1 197 720.00 2 000.00 25 775.00 -- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES98 500.00 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 98 500.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 896 442.47 1 007 987.70 54 961.96 190 524.48 775 488.00 1 038 591.84 2112 TERRAINS DE VOIRIE 153 040.00 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS1 425 041.42 DE TE 10 000.00 968 665.61 21311 HOTEL DE VILLE 22 450.40 22 450.40 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 16 745.00 16 745.00 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 966 340.35 665 464.80 17 500.00 182 425.31 45 439.36 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS80 438.26 57 942.00 4 100.00 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 864 817.62 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 83 500.00 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2 590.03 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET2 000.00OUTILL 2 000.00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 159 811.20 24 000.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE316 194.50 170 594.50 600.00 145 000.00 2184 MOBILIER 511 066.57 19 800.00 102 777.73 370 950.00 7 757.99 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES292 407.12 37 736.00 50 861.96 52 901.75 77 112.69 14 728.88 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 4 244 759.70 12 037.03 29 111.03 1 361 326.70 2 430 665.69 29 705.25 2313 CONSTRUCTIONS 3 822 614.57 1 458.33 1 350 554.09 2 422 082.30 24 392.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE402 145.13 TEC 10 578.70 29 111.03 10 772.61 2 583.39 5 313.25 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES20 IMMO.000.00 CORP 6 000.00 -- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Opérations d'équipement

Opérations pour compte de tiers

Dépenses d'ordre 210 964.00 151 100.00

-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT151 100.00ENTRE SE 151 100.00 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX18 000.00 18 000.00 13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS56 STRUCTUREL400.00 56 400.00 13918 AUTRES 1 600.00 1 600.00 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS35 100.00 DES S 35 100.00 21311 HOTEL DE VILLE 40 000.00 40 000.00 -- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 2112 TERRAINS DE VOIRIE 59 864.00

Total recettes 8 226 691.54 6 117 272.37 3 330.00 5 052.00 258 000.00 1 143 150.00 474 000.00

Recettes réelles 6 994 959.54 4 945 404.37 3 330.00 5 052.00 258 000.00 1 143 150.00 474 000.00

-- 024 -- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS95 900.00 95 900.00 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS95 900.00 95 900.00 -- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES1 197 881.52 1 197 881.52 10222 F.C.T.V.A. 365 000.00 365 000.00 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 10 000.00 10 000.00 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 822CAPITALISES 881.52 822 881.52 -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT1 818 555.17 3 330.00 5 052.00 215 000.00 1 013 150.00 430 000.00 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX3 330.00 3 330.00

31 32 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 71 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1

INVESTISSEMENT 0 1 2 3 4 5 6 8 9 No Libellé TOTAL Non ventilableSCES GENERAUXSECURITE ETENSEIGNEMENTCULTURE - SPORTS ET No Libellé INTERVENTIONSFAMILLE AMENAGEMENTACTION ET 01 ADM.PUBLIQUESSALUBRITE FORMATION JEUNESSE SOCIALES ET SERVICE URBAIN,ECONOMIQUE LOCALES PUBLIQUE SANTE ENVIRONNEMENT

1313 DEPARTEMENTS 5 052.00 5 052.00 Total dépenses 1 264.08 137 128.00 2 221 378.15 27 396.26 13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP 2 000.00 1322 REGIONS 50 000.00 50 000.00 Dépenses réelles 1 264.08 137 128.00 2 161 514.15 27 396.26 1323 DEPARTEMENTS 210 000.00 210 000.00 13251 GFP DE RATTACHEMENT 1 206 150.00 803 150.00 378 000.00 -- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13258 AUTRES REGROUPEMENTS 12 250.00 -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 18 000.00 1328 AUTRES 114 773.17 2 000.00 1346 PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX 18 000.00 1347 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT215 000.00 L 215 000.00 -- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES2 708 757.85 2 708 757.85 1641 EMPRUNTS EN EUROS 1641 EMPRUNTS EN EUROS 2 690 757.85 2 690 757.85 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX 18 000.00 18 000.00 -- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2031 FRAIS D'ETUDES -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 231 000.00 43 000.00 130 000.00 44 000.00 2033 FRAIS D'INSERTION 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES231 IMMO.000.00 CORP 43 000.00 130 000.00 44 000.00 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES -- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES942 865.00 942 865.00 -- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 93 500.00 5 000.00 2764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR.942 PERS. 865.00 DE 942 865.00 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 93 500.00 5 000.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 110 620.93 1 695 871.30 22 396.26 Opérations pour compte de tiers 2112 TERRAINS DE VOIRIE 153 040.00 Recettes d'ordre 1 231 732.00 1 171 868.00 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE 446 375.81 21311 HOTEL DE VILLE 21312 BATIMENTS SCOLAIRES -- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT601 868.00 601 868.00 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 55 510.88 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT601 868.00 601 868.00 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 18 396.26 -- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT570 000.00ENTRE SE 570 000.00 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 864 817.62 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES570 000.00 570 000.00 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 83 500.00 -- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2 590.03 1328 AUTRES 59 864.00 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 135 811.20 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2184 MOBILIER 9 780.85 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 45 329.20 9 736.64 4 000.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 1 264.08 26 507.07 354 142.85 2313 CONSTRUCTIONS 24 127.85 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE1 264.08 TEC 2 379.22 340 142.85 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP 14 000.00 -- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Opérations d'équipement

Opérations pour compte de tiers

Dépenses d'ordre 59 864.00

-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL 13918 AUTRES 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES S 21311 HOTEL DE VILLE -- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 2112 TERRAINS DE VOIRIE 59 864.00

Total recettes 112 773.17 98 114.00 15 000.00

Recettes réelles 112 773.17 38 250.00 15 000.00

-- 024 -- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 10222 F.C.T.V.A. 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 112 773.17 24 250.00 15 000.00 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX

33 34 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 72 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT 5 6 8 9 No Libellé INTERVENTIONSFAMILLE AMENAGEMENTACTION ET 0 1 2 3 4 SOCIALES ET SERVICE URBAIN,ECONOMIQUE No Libellé TOTAL Non ventilableSCES GENERAUXSECURITE ETENSEIGNEMENTCULTURE - SPORTS ET SANTE ENVIRONNEMENT 01 ADM.PUBLIQUESSALUBRITE FORMATION JEUNESSE LOCALES PUBLIQUE

1313 DEPARTEMENTS 13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP 2 000.00 Total dépenses 18 559 873.00 1 521 868.00 4 500 448.00 837 060.00 4 023 902.00 1 751 721.00 1 706 444.00 1322 REGIONS 1323 DEPARTEMENTS Dépenses réelles 17 388 005.00 350 000.00 4 500 448.00 837 060.00 4 023 902.00 1 751 721.00 1 706 444.00 13251 GFP DE RATTACHEMENT 10 000.00 15 000.00 13258 AUTRES REGROUPEMENTS 12 250.00 -- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL4 555 223.00 1 159 195.00 225 350.00 1 201 937.00 336 836.00 570 740.00 1328 AUTRES 112 773.17 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT.719 QUE 190.00 TERR 77 220.00 340 000.00 90 100.00 98 800.00 1347 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT L 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 62 300.00 5 700.00 24 500.00 4 100.00 22 200.00 -- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 464 500.00 33 900.00 89 000.00 41 700.00 95 500.00 1641 EMPRUNTS EN EUROS 60613 CHAUFFAGE URBAIN 307 200.00 37 100.00 139 000.00 54 000.00 47 000.00 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX 60621 COMBUSTIBLES 300.00 300.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 60622 CARBURANTS 35 950.00 22 500.00 1 800.00 350.00 2 000.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 14 000.00 60623 ALIMENTATION 75 405.00 7 170.00 500.00 16 560.00 3 650.00 14 390.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP 14 000.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES3 200.00 150.00 950.00 170.00 1 600.00 -- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 77 115.00 3 400.00 29 000.00 23 500.00 4 100.00 8 200.00 2764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT41 693.00 11 800.00 500.00 6 500.00 3 640.00 4 100.00 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 5 500.00 500.00 Opérations pour compte de tiers 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 28 210.00 5 700.00 10 000.00 4 000.00 2 300.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 14 795.00 6 750.00 350.00 4 000.00 650.00 1 300.00 Recettes d'ordre 59 864.00 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED 16 500.00 16 500.00 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 71 000.00 71 000.00 -- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES388 375.00 79 010.00 143 300.00 28 400.00 19 325.00 31 100.00 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES51 361.00 25 060.00 2 000.00 13 850.00 2 700.00 2 000.00 -- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 3 250.00 1 000.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6135 LOCATIONS MOBILIERES 169 715.00 17 240.00 27 500.00 66 300.00 17 300.00 28 600.00 -- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 61521 TERRAINS 115 000.00 25 000.00 1328 AUTRES 59 864.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 328 812.00 40 800.00 500.00 135 932.00 29 280.00 112 700.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 615231 VOIRIES 161 000.00 1 000.00 615232 RESEAUX 100 000.00 61524 BOIS ET FORETS 38 800.00 14 500.00 61551 MATERIEL ROULANT 37 145.00 15 550.00 4 000.00 1 000.00400.00 3 200.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 26 000.00 2 100.00 500.00 10 900.00 6 500.00 2 500.00 6156 MAINTENANCE 199 702.00 112 490.00 700.00 29 950.00 14 100.00 9 550.00 6161 MULTIRISQUES 190 000.00 190 000.00 6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE8 -400.00 CONSTRUC 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE9 322.00 5 250.00 500.00 100.00 1 385.00 1 700.00 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE131 FORMATION 500.00 125 500.00 6 000.00 6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES3 000.00 3 000.00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 15 815.00 10 985.00 500.00 50.00 1 000.00 6226 HONORAIRES 8 500.00 1 000.00 1 500.00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX15 500.00 10 000.00 6228 DIVERS 1 000.00 1 000.00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 20 200.00 18 200.00 6232 FETES ET CEREMONIES 27 650.00 25 450.00 2 000.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 28 700.00 21 000.00 300.00 5 800.00 1 500.00 6238 DIVERS 6 700.00 4 000.00 1 900.00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 54 920.00 1 000.00 50.00 32 120.00 21 750.00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 100.00 100.00 6256 MISSIONS 2 400.00 2 000.00 400.00 6257 RECEPTIONS 1 000.00 1 000.00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 45 000.00 45 000.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 83 270.00 67 420.00 7 300.00 2 000.00 3 200.00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 700.00 1 500.00 200.00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS69 985.00 ...) 69 500.00 485.00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 259 733.00 34 800.00 140 525.00 5 951.00 22 550.00 63512 TAXES FONCIERES 16 000.00 16 000.00 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 800.00 800.00 6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE500.00 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES11 510.00 500.00 600.00 10 150.00 -- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES10 704ASSIMILEES 582.00 2 754 603.00 597 710.00 2 668 465.00 1 380 685.00 981 704.00 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 23 309.00 23 309.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 122 833.00 30 218.00 6 915.00 31 689.00 16 916.00 10 056.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.30 332.00 7 560.00 1 729.00 7 922.00 4 228.00 2 134.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET110 DE 069.00 GESTI 27 185.00 5 886.00 28 520.00 15 224.00 9 057.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 5 288 226.00 1 323 518.00 269 439.00 1 435 401.00 696 499.00 394 308.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE193 396.00 DE 48 887.00 12 631.00 45 581.00 21 985.00 20 505.00

35 36 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 73 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT 0 1 2 3 4 5 6 8 9 No Libellé TOTAL Non ventilableSCES GENERAUXSECURITE ETENSEIGNEMENTCULTURE - SPORTS ET No Libellé INTERVENTIONSFAMILLE AMENAGEMENTACTION ET 01 ADM.PUBLIQUESSALUBRITE FORMATION JEUNESSE SOCIALES ET SERVICE URBAIN,ECONOMIQUE LOCALES PUBLIQUE SANTE ENVIRONNEMENT

64118 AUTRES INDEMNITES 1 080 928.00 408 512.00 76 971.00 177 459.00 80 983.00 93 129.00 Total dépenses 760 650.00 2 006 440.00 1 340 190.00 111 150.00 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 927 088.00 173 997.00 45 392.00 180 180.00 158 346.00 212 962.00 64162 EMPLOIS D'AVENIR 27 735.00 27 735.00 Dépenses réelles 760 650.00 2 006 440.00 1 340 190.00 111 150.00 6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 54 758.00 23 595.00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.1 065 846.00 254 753.00 57 120.00 271 336.00 156 776.00 92 387.00 -- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL54 850.00 255 265.00 734 400.00 16 650.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES1 731 563.00 441 107.00 90 643.00 459 289.00 223 603.00 138 538.00 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. 28QUE 000.00 TERR 78 870.00 6 200.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.38 995.00 7 651.00 3 249.00 7 252.00 5 866.00 8 628.00 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 2 000.00 3 300.00500.00 6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT5 457.00 FAMILI 5 457.00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 4 500.00 14 500.00 185 000.00400.00 6488 AUTRES CHARGES 4 047.00 2 163.00 527.00 259.00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 8 600.00 16 500.00 5 000.00 -- 014 -- ATTENUATIONS DE PRODUITS 60621 COMBUSTIBLES -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE1 738 150.00 553 100.00 14 000.00 149 500.00 34 200.00 151 500.00 60622 CARBURANTS 400.00 8 900.00 651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICE3 500.00 3 500.00 60623 ALIMENTATION 32 535.00 100.00 500.00 6531 IMDEMNITES 217 750.00 217 750.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 330.00 6533 COTISATIONS DE RETRAITE 4 450.00 4 450.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 500.00 8 115.00 300.00 6535 FORMATION 16 400.00 16 400.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT500.00 9 903.00 4 000.00750.00 6536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE4 000.00 4 000.00 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 5 000.00 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR10 000.00 10 000.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 1 060.00 5 150.00 6542 CREANCES ETEINTES 2 000.00 2 000.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 745.00 700.00 300.00 65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 134 000.00 14 000.00 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED 6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES135 000.00 135 000.00 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 657362 CCAS 695 000.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES2 100.00 16 240.00 60 000.00 8 900.00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS502 050.00 ET AUT 295 000.00 500.00 34 200.00 151 500.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 5 751.00 658822 AIDES 2 000.00 2 000.00 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 2 250.00 65888 AUTRES 12 000.00 12 000.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 2 775.00 10 000.00 -- 66 -- CHARGES FINANCIERES 348 000.00 348 000.00 61521 TERRAINS 90 000.00 66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 360 000.00 360 000.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 2 250.00 5 350.00 2 000.00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES-12 000.00 -12 000.00 615231 VOIRIES 160 000.00 -- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 42 050.00 2 000.00 33 550.00 4 000.00 2 500.00 615232 RESEAUX 100 000.00 6714 BOURSES ET PRIX 7 050.00 550.00 4 000.00 2 500.00 61524 BOIS ET FORETS 2 300.00 22 000.00 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES2 000.00SUR OPE D 2 000.00 61551 MATERIEL ROULANT 945.00 12 050.00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS2 000.00 2 000.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 1 500.00 2 000.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES31 000.00 31 000.00 6156 MAINTENANCE 2 900.00 5 512.00 24 500.00 -- 68 -- DOTATIONS AUX PROVISIONS 6161 MULTIRISQUES 6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUC 8 400.00 Dépenses d'ordre 1 171 868.00 1 171 868.00 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 387.00 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION -- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT601 868.00 601 868.00 6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT601 868.00 601 868.00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 1 280.00 2 000.00 -- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT570 000.00ENTRE SE 570 000.00 6226 HONORAIRES 2 000.00 4 000.00 6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES570 000.00 570 000.00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 1 500.00 4 000.00 6228 DIVERS 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 2 000.00 Total recettes 18 559 873.00 15 955 184.00 123 894.00 5 500.00 576 500.00 181 100.00 434 200.00 6232 FETES ET CEREMONIES 200.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 100.00 Recettes réelles 18 408 773.00 15 804 084.00 123 894.00 5 500.00 576 500.00 181 100.00 434 200.00 6238 DIVERS 800.00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS -- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 40 000.00 40 000.00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS40 000.00 DU PERS 40 000.00 6256 MISSIONS -- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE1 ET118 VENTES 109.00 32 000.00 47 109.00 530 000.00 78 500.00 200 500.00 6257 RECEPTIONS 7018 AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS 8 887.00 8 887.00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES31 (PRODUIT 177.00 31 177.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 3 350.00 70312 REDEVANCES FUNERAIRES 7 045.00 7 045.00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC32 000.00 COMM 32 000.00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES78 500.00 A CARA 78 500.00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 41 107.00 10 000.00 4 800.00 70632 A CARACTERE DE LOISIRS 22 500.00 22 500.00 63512 TAXES FONCIERES 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES403 000.00 A CARA 173 000.00 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES530 000.00 ET 530 000.00 6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 500.00 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 5 000.00 5 000.00 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 260.00 -- 73 -- REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS.11 762PARTICIPATI 238.00 11 755 238.00 -- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES1 732 625.00 588 790.00 73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION9 140 000.00 9 140 000.00 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES10 000.00 10 000.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 20 284.00 6 755.00 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 1 110 847.00 1 110 847.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 5 071.00 1 688.00 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE228 391.00 228 391.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 18 243.00 5 954.00 73221 FNGIR 15 000.00 15 000.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 859 284.00 309 777.00 73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES280 000.00 280 000.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 31 340.00 12 467.00

37 38 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 74 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1

5 6 8 9 0 1 2 3 4 No Libellé INTERVENTIONSFAMILLE AMENAGEMENTACTION ET No Libellé TOTAL Non ventilableSCES GENERAUXSECURITE ETENSEIGNEMENTCULTURE - SPORTS ET SOCIALES ET SERVICE URBAIN,ECONOMIQUE 01 ADM.PUBLIQUESSALUBRITE FORMATION JEUNESSE SANTE ENVIRONNEMENT LOCALES PUBLIQUE

64118 AUTRES INDEMNITES 156 410.00 87 464.00 7336 DROITS DE PLACE 7 000.00 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 156 211.00 7342 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 000.00 1 000.00 64162 EMPLOIS D'AVENIR 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE240 D'ELECTR 000.00 240 000.00 6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 20 632.00 10 531.00 7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE230 000.00 230 000.00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 181 627.00 51 847.00 7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU 500PUB 000.00 FONCI 500 000.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 276 972.00 101 411.00 -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 353 226.00 3 921 846.00 26 685.00 38 500.00 97 600.00 233 700.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 5 877.00 472.00 7411 DOTATION FORFAITAIRE 2 148 774.00 2 148 774.00 6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILI 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE797 922.00 797 922.00 6488 AUTRES CHARGES 674.00 424.00 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION406 150.00 406 150.00 -- 014 -- ATTENUATIONS DE PRODUITS 744 FCTVA 9 000.00 9 000.00 -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE705 800.00 18 550.00 17 000.00 94 500.00 74712 EMPLOIS D'AVENIR 20 000.00 20 000.00 651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICE 74718 AUTRES 17 966.00 3 466.00 3 500.00 11 000.00 6531 IMDEMNITES 7472 REGIONS 15 000.00 15 000.00 6533 COTISATIONS DE RETRAITE 7473 DEPARTEMENTS 44 000.00 35 000.00 8 000.00 1 000.00 6535 FORMATION 74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP 4 600.00 4 600.00 6536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 74751 GFP DE RATTACHEMENT 71 000.00 70 000.00 1 000.00 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 7478 AUTRES ORGANISMES 1 205 595.00 220 700.00 6542 CREANCES ETEINTES 74832 ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION30 000.00 30 000.00 65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 10 000.00 17 000.00 93 000.00 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS20 TAXES 000.00 FON 20 000.00 6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS510 TAXE 000.00 HABI 510 000.00 657362 CCAS 695 000.00 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 3 219.00 3 219.00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS800.00 ET AUT 18 550.00 1 500.00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS50 000.00 658822 AIDES -- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE32 200.00 7 100.00 5 500.00 3 000.00 5 000.00 65888 AUTRES 752 REVENUS DES IMMEUBLES 9 200.00 600.00 5 000.00 -- 66 -- CHARGES FINANCIERES 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION23 000.00 COURAN 6 500.00 5 500.00 3 000.00 66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE -- 76 -- PRODUITS FINANCIERS 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 103 000.00 95 000.00 3 000.00 5 000.00 -- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 5 000.00 5 000.00 6714 BOURSES ET PRIX 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES 3ANTERIEURS 000.00 3 000.00 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE D 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 95 000.00 95 000.00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES Recettes d'ordre 151 100.00 151 100.00 -- 68 -- DOTATIONS AUX PROVISIONS -- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT151 100.00ENTRE SE 151 100.00 Dépenses d'ordre 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 40 000.00 40 000.00 7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS35 100.00 DES SU 35 100.00 -- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF.76 000.00 CPTE 76 000.00 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES

Total recettes 58 000.00 1 197 720.00 2 000.00 25 775.00

Recettes réelles 58 000.00 1 197 720.00 2 000.00 25 775.00

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS -- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 230 000.00 7018 AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT 70312 REDEVANCES FUNERAIRES 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM 7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA 70632 A CARACTERE DE LOISIRS 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA230 000.00 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE -- 73 -- REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI 7 000.00 73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 73221 FNGIR 73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES

39 40 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 75 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT

5 6 8 9 Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES No Libellé INTERVENTIONSFAMILLE AMENAGEMENTACTION ET SOCIALES ET SERVICE URBAIN,ECONOMIQUE (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES) SANTE ENVIRONNEMENT

01 020 021 022 023 7336 DROITS DE PLACE 7 000.00 No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NONADMINISTRATIONASSEMBLEE LOCALEADMINISTRATION INFORMATION, 7342 VERSEMENT DE TRANSPORT VENTILABLES GENERALE DE LA GENERALE DECOMMUNICATION, L'ETAT 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTR COLLECTIVITE PUBLICITE 7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI DEPENSES 6 022 316.00 1 521 868.00 3 356264 013.00 600.00 307 470.00 210 325.00 -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 50 000.00 967 720.00 2 000.00 15 175.00 7411 DOTATION FORFAITAIRE Dépenses de l'exercice 6 022 316.00 1 521 868.00 3 356264 013.00 600.00 307 470.00 210 325.00 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION -- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 1 159 195.00 1 021 435.00 22 000.00 11 820.00 38 300.00 744 FCTVA 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE77 220.00TERR 72 420.00 4 800.00 74712 EMPLOIS D'AVENIR 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 5 700.00 3 600.00 74718 AUTRES 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 33 900.00 29 000.00 7472 REGIONS 60613 CHAUFFAGE URBAIN 37 100.00 34 000.00 7473 DEPARTEMENTS 60621 COMBUSTIBLES 300.00 300.00 74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP 60622 CARBURANTS 22 500.00 22 500.00 74751 GFP DE RATTACHEMENT 60623 ALIMENTATION 7 170.00 3 220.00 1 900.00 7478 AUTRES ORGANISMES 967 720.00 2 000.00 15 175.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 3 400.00 3 400.00 74832 ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 11 800.00 10 700.00 500.00 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FON 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 500.00 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABI 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 5 700.00 5 700.00 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 6 750.00 5 900.00 350.00 500.00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS50 000.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 79 010.00 70 500.00 1 000.00 31 700.00 500.00 -- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE8 000.00 3 600.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES25 060.00 20 050.00 4 500.00 752 REVENUS DES IMMEUBLES 3 600.00 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 1 000.00 1 000.00 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION8 000.00 COURAN 6135 LOCATIONS MOBILIERES 17 240.00 14 470.00 1 270.00 -- 76 -- PRODUITS FINANCIERS 615221 BATIMENTS PUBLICS 40 800.00 28 000.00 -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 61551 MATERIEL ROULANT 15 550.00 15 550.00 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 2 100.00 1 100.00 1 000.00 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 6156 MAINTENANCE 112 490.00 109 940.00 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 6161 MULTIRISQUES 190 000.00 190 000.00 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE5 250.00 5 100.00 150.00 Recettes d'ordre 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE125 FORMATION 500.00 125 500.00 6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 3 000.00 3 000.00 -- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 10 985.00 465.00 4 100.00 2 650.00 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6226 HONORAIRES 1 000.00 1 000.00 7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SU 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 10 000.00 10 000.00 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 18 200.00 18 000.00 200.00 6232 FETES ET CEREMONIES 25 450.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 21 000.00 2 000.00 19 000.00 6238 DIVERS 4 000.00 4 000.00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 1 000.00 1 000.00 6256 MISSIONS 2 000.00 2 000.00 6257 RECEPTIONS 1 000.00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 45 000.00 45 000.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 67 420.00 66 920.00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 500.00 1 500.00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 69 500.0069 000.00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 34 800.00 17 300.00 16 000.00 63512 TAXES FONCIERES 16 000.00 16 000.00 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 800.00 800.00 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES500.00 500.00 -- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES2 754 603.00 2 286 928.00 295 650.00 172 025.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 30 218.00 25 222.00 3 348.00 1 648.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 7 560.006 311.00 837.00 412.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE27 GESTI 185.00 22 708.00 3 013.00 1 464.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 1 323 518.00 1 077 668.00 166 376.00 79 474.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE48 887.00 DE 37 912.00 6 072.00 4 903.00 64118 AUTRES INDEMNITES 408 512.00 346 347.00 35 722.00 26 443.00 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 173 997.00 169 662.00 4 335.00 6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 23 595.00 10 020.00 13 575.00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 254 753.00 216 195.00 25 829.00 12 729.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES441 107.00 360 379.00 54 178.00 26 550.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 7 651.00 7 159.00 492.00 6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT5 FAMILI457.00 5 457.00 6488 AUTRES CHARGES 2 163.00 1 888.00 275.00 -- 014 -- ATTENUATIONS DE PRODUITS

41 42 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 76 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES) 01 020 021 022 023 No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NONADMINISTRATIONASSEMBLEE LOCALEADMINISTRATION INFORMATION, 024 025 026 VENTILABLES GENERALE DE LA GENERALE DECOMMUNICATION, L'ETAT No LIBELLE FETES ET AIDES AUX CIMETIERES ET COLLECTIVITE PUBLICITE CEREMONIES ASSOCIATIONSPOMPES (NON FUNEBRES CLASSEES AILLEURS) -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE553 100.00 45 500.00 242 600.00 651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICE3 500.00 3 500.00 DEPENSES 30 350.00 288 920.00 42 770.00 6531 IMDEMNITES 217 750.00 217 750.00 6533 COTISATIONS DE RETRAITE 4 450.00 4 450.00 Dépenses de l'exercice 30 350.00 288 920.00 42 770.00 6535 FORMATION 16 400.00 16 400.00 6536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 4 000.00 4 000.00 -- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 29 950.00 23 920.00 11 770.00 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 10 000.00 10 000.00 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR 6542 CREANCES ETEINTES 2 000.00 2 000.00 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 600.00 1 500.00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS295 000.00ET AUT 30 000.00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 4 600.00 300.00 -- 66 -- CHARGES FINANCIERES 348 000.00 348 000.00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 3 100.00 66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 360 000.00 360 000.00 60621 COMBUSTIBLES 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES-12 000.00 -12 000.00 60622 CARBURANTS -- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 35 550.00 2 000.00 2 150.00 60623 ALIMENTATION 2 000.00 50.00 6714 BOURSES ET PRIX 550.00 150.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR2 000.00 OPE D 2 000.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 600.00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS2 000.00 2 000.00 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 500.00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES31 000.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL -- 68 -- DOTATIONS AUX PROVISIONS 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES -- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT601 868.00 601 868.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 100.00 1 000.00 1 210.00 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT601 868.00 601 868.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 510.00 -- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT570 ENTRE 000.00 SE 570 000.00 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES570 000.00 570 000.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 1 500.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 9 200.00 3 600.00 Restes à réaliser - reports 61551 MATERIEL ROULANT RECETTES 16 079 078.00 15 955 184.0073 487.00 6 685.00 5 500.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 6156 MAINTENANCE 2 100.00 450.00 Recettes de l'exercice 16 079 078.00 15 955 184.0073 487.00 6 685.00 5 500.00 6161 MULTIRISQUES 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION -- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 40 000.00 40 000.00 6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS40 000.00 DU PERS 40 000.00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 70.00 3 700.00 -- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET 79VENTES 109.00 32 000.00 8 887.00 6226 HONORAIRES 7018 AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS 8 887.00 8 887.00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT31 177.00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 70312 REDEVANCES FUNERAIRES 7 045.00 6232 FETES ET CEREMONIES 25 450.00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC32 000.00 COMM 32 000.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES -- 73 -- REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS.11 PARTICIPATI 755 238.00 11 755 238.00 6238 DIVERS 73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION9 140 000.00 9 140 000.00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES10 000.00 10 000.00 6256 MISSIONS 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 1 110 847.00 1 110 847.00 6257 RECEPTIONS 1 000.00 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE228 391.00 228 391.00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 73221 FNGIR 15 000.00 15 000.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 500.00 73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES280 000.00 280 000.00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 7342 VERSEMENT DE TRANSPORT 1 000.00 1 000.00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 500.00 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE240 D'ELECTR 000.00 240 000.00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 400.00 100.00 7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE230 000.00 230 000.00 63512 TAXES FONCIERES 7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB500 FONCI 000.00 500 000.00 63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 948 531.00 3 921 846.0020 000.00 6 685.00 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 7411 DOTATION FORFAITAIRE 2 148 774.00 2 148 774.00 -- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 797 922.00 797 922.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION406 150.00 406 150.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 744 FCTVA 9 000.00 9 000.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI 74712 EMPLOIS D'AVENIR 20 000.00 20 000.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 74718 AUTRES 3 466.00 3 466.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE 74832 ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION30 000.00 30 000.00 64118 AUTRES INDEMNITES 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES20 000.00 FON 20 000.00 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE510 000.00 HABI 510 000.00 6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 3 219.00 3 219.00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. -- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE7 100.00 1 600.00 5 500.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 752 REVENUS DES IMMEUBLES 600.00 600.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION6 COURAN500.00 1 000.00 5 500.00 6456 VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILI -- 76 -- PRODUITS FINANCIERS 6488 AUTRES CHARGES -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 98 000.00 95 000.00 3 000.00 -- 014 -- ATTENUATIONS DE PRODUITS 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS3 000.00 3 000.00

43 44 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 77 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

024 025 026 01 020 021 022 023 No LIBELLE FETES ET AIDES AUX CIMETIERES ET No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NONADMINISTRATIONASSEMBLEE LOCALEADMINISTRATION INFORMATION, CEREMONIES ASSOCIATIONSPOMPES (NON FUNEBRES VENTILABLES GENERALE DE LA GENERALE DECOMMUNICATION, L'ETAT CLASSEES AILLEURS) COLLECTIVITE PUBLICITE

-- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 265 000.00 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 95 000.00 95 000.00 651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICE -- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT151 ENTRE 100.00 SE 151 100.00 6531 IMDEMNITES 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 40 000.00 40 000.00 6533 COTISATIONS DE RETRAITE 7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS35 100.00 DES SU 35 100.00 6535 FORMATION 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF.76 CPTE 000.00 76 000.00 6536 FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR Restes à réaliser - reports 6542 CREANCES ETEINTES SOLDE 10 056 762.00 14 433 316.00 -3 282 526.00 -264 600.00 -300 785.00 -204 825.00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 265 000.00 -- 66 -- CHARGES FINANCIERES 66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 400.00 31 000.00 6714 BOURSES ET PRIX 400.00 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE D 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 31 000.00 -- 68 -- DOTATIONS AUX PROVISIONS -- 023 -- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES

Restes à réaliser - reports

RECETTES 38 222.00

Recettes de l'exercice 38 222.00

-- 013 -- ATTENUATIONS DE CHARGES 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS -- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 38 222.00 7018 AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT 31 177.00 70312 REDEVANCES FUNERAIRES 7 045.00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM -- 73 -- REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI 73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 73221 FNGIR 73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES 7342 VERSEMENT DE TRANSPORT 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTR 7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 7411 DOTATION FORFAITAIRE 74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 744 FCTVA 74712 EMPLOIS D'AVENIR 74718 AUTRES 74832 ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FON 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABI 7484 DOTATION DE RECENSEMENT -- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 752 REVENUS DES IMMEUBLES 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN -- 76 -- PRODUITS FINANCIERS -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS

45 46 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 78 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES) 024 025 026 No LIBELLE FETES ET AIDES AUX CIMETIERES ET CEREMONIES ASSOCIATIONSPOMPES (NON FUNEBRES 111 112 12 CLASSEES AILLEURS) No LIBELLE TOTAL POLICEATIONALE NPOLICE MUNICIPALEHYGIENE

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS -- 042 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES DEPENSES 837 060.00 666 560.00 170 500.00 7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SU 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE Dépenses de l'exercice 837 060.00 666 560.00 170 500.00

Restes à réaliser - reports -- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 225 350.00 54 850.00 170 500.00 60622 CARBURANTS 1 800.00 1 800.00 SOLDE -30 350.00 -288 920.00 -4 548.00 60623 ALIMENTATION 500.00 500.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 150.00 150.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 29 000.00 1 000.00 28 000.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 500.00 500.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 10 000.00 10 000.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 350.00 350.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 143 300.00 1 300.00 142 000.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES2 000.00 2 000.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 27 500.00 27 500.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 500.00 500.00 61551 MATERIEL ROULANT 4 000.00 4 000.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 500.00 500.00 6156 MAINTENANCE 700.00 700.00 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE500.00 500.00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 500.00 500.00 6226 HONORAIRES 1 500.00 1 500.00 6228 DIVERS 1 000.00 1 000.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 300.00 300.00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 50.00 50.00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 100.00 100.00 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES600.00 600.00 -- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES597 710.00 597 710.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 6 915.00 6 915.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.1 729.00 1 729.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE5 GESTI886.00 5 886.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 269 439.00 269 439.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE12 631.00 DE 12 631.00 64118 AUTRES INDEMNITES 76 971.00 76 971.00 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 45 392.00 45 392.00 64162 EMPLOIS D'AVENIR 27 735.00 27 735.00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 57 120.00 57 120.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES90 643.00 90 643.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 3 249.00 3 249.00 -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE14 000.00 14 000.00 65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 14 000.00 14 000.00 -- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES

Restes à réaliser - reports

RECETTES 5 500.00 5 500.00

Recettes de l'exercice 5 500.00 5 500.00

-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS -- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE5 500.00 5 500.00 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION5 COURAN500.00 5 500.00 -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS

Restes à réaliser - reports

SOLDE -831 560.00 5 500.00 -666 560.00 -170 500.00

47 48 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 79 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES) (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

211 212 213 22 251 255 No LIBELLE TOTAL ECOLES MATERNELLESECOLES PRIMAIRESCLASSES REGROUPEESENSEIGNEMENTHEBERGEMENT DU ET No LIBELLE CLASSES DE DEUXIEME DEGRERESTAURATION DECOUVERTE ET SCOLAIRE AUTRES SERVICES AN

DEPENSES 4 023 902.00 1 322 917.00726 630.00 165 500.00 500.00 1 118 195.00 DEPENSES 690 160.00

Dépenses de l'exercice 4 023 902.00 1 322 917.00726 630.00 165 500.00 500.00 1 118 195.00 Dépenses de l'exercice 690 160.00

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 1 201 937.00 369 382.00 374 545.00 16 500.00 433 650.00 -- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 7 860.00 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE340 TERR000.00 340 000.00 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 24 500.00 12 000.00 11 000.00 1 500.00 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 89 000.00 36 000.00 38 000.00 15 000.00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 60613 60613 CHAUFFAGE URBAIN 139 000.00 55 000.00 70 000.00 14 000.00 CHAUFFAGE URBAIN 60623 ALIMENTATION 16 560.00 8 000.00 3 000.00 60623 ALIMENTATION 5 560.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 950.00 300.00 150.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 500.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 23 500.00 5 500.00 5 000.00 13 000.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 6 500.00 600.00 300.00 5 000.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 600.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 4 000.00 2 000.00 2 000.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 4 000.00 300.00 3 500.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 200.00 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 71 000.00 25 800.00 45 200.00 6067 FOURNITURES SCOLAIRES 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 28 400.00 15 000.00 10 000.00 2 400.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 1 000.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES13 850.00 2 850.00 2 500.00 8 500.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 6135 LOCATIONS MOBILIERES 66 300.00 3 500.00 61 200.00 1 600.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 615221 BATIMENTS PUBLICS 135 932.00 110 932.00 18 500.00 6 500.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 61524 BOIS ET FORETS 14 500.00 7 000.00 7 500.00 61524 BOIS ET FORETS 61551 61551 MATERIEL ROULANT 1 000.00 1 000.00 MATERIEL ROULANT 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 10 900.00 500.00 400.00 10 000.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 6156 MAINTENANCE 29 950.00 8 600.00 17 500.00 3 850.00 6156 MAINTENANCE 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE100.00 100.00 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 50.00 50.00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 6232 6232 FETES ET CEREMONIES 2 000.00 2 000.00 FETES ET CEREMONIES 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 32 120.00 8 050.00 13 070.00 11 000.00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 7 300.00 2 300.00 3 700.00 1 300.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 140 525.00 65 000.00 65 525.00 10 000.00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS -- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES2 668 465.00 953 535.00 348 085.00 684 545.00 -- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES682 300.00 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 23 309.00 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 23 309.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 31 689.00 11 467.00 4 052.00 8 180.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 7 990.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.7 922.00 2 866.00 1 013.00 2 045.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.1 998.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE28 GESTI 520.00 10 320.00 3 647.00 7 362.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE7 GESTI191.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 1 435 401.00 528 817.00 188 437.00 344 138.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 374 009.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE45 581.00 DE 16 169.00 2 965.00 13 929.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE12 518.00 DE 64118 AUTRES INDEMNITES 177 459.00 60 868.00 24 367.00 43 089.00 64118 AUTRES INDEMNITES 49 135.00 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 180 180.00 54 172.00 29 175.00 77 515.00 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 19 318.00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 271 336.00 96 669.00 35 581.00 74 561.00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 64 525.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES459 289.00 169 945.00 57 213.00 110 608.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES121 523.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 7 252.00 2 242.00 1 108.00 3 118.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 784.00 6488 AUTRES CHARGES 527.00 527.00 6488 AUTRES CHARGES -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE149 500.00 149 000.00 500.00 -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES135 000.00 135 000.00 6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS500.00 ET AUT 500.00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT 658822 AIDES 2 000.00 2 000.00 658822 AIDES 65888 AUTRES 12 000.00 12 000.00 65888 AUTRES -- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 000.00 4 000.00 -- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 6714 BOURSES ET PRIX 4 000.00 4 000.00 6714 BOURSES ET PRIX

Restes à réaliser - reports Restes à réaliser - reports

RECETTES 576 500.00 5 000.00 13 500.00 438 000.00 RECETTES 120 000.00

Recettes de l'exercice 576 500.00 5 000.00 13 500.00 438 000.00 Recettes de l'exercice 120 000.00

-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET530 VENTES 000.00 10 000.00 400 000.00 -- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET120 VENTES 000.00 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES530 000.00 ET 10 000.00 400 000.00 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES120 000.00 ET -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 38 500.00 3 500.00 35 000.00 -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 74718 AUTRES 3 500.00 3 500.00 74718 AUTRES 7473 DEPARTEMENTS 35 000.00 35 000.00 7473 DEPARTEMENTS

49 50 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 80 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

211 212 213 22 251 255 No LIBELLE TOTAL ECOLES MATERNELLESECOLES PRIMAIRESCLASSES REGROUPEESENSEIGNEMENTHEBERGEMENT DU ET No LIBELLE CLASSES DE DEUXIEME DEGRERESTAURATION DECOUVERTE ET SCOLAIRE AUTRES SERVICES AN

-- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE3 000.00 3 000.00 -- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION3 COURAN000.00 3 000.00 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 000.00 5 000.00 -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 5 000.00 5 000.00 7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES

Restes à réaliser - reports Restes à réaliser - reports

SOLDE -3 447 402.00 -1 322 917.00 -721 630.00-500.00 -152 000.00 -680 195.00 SOLDE -570 160.00

51 52 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 81 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES) 311 312 321 33 No LIBELLE TOTAL EXPRESSION ARTS PLASTIQUESBIBLIOTHEQUESACTION ET CULTURELLE 311 312 321 33 MUSICALE, LYRIQUEET AUTRES MEDIATHEQUES No LIBELLE TOTAL EXPRESSION ARTS PLASTIQUESBIBLIOTHEQUESACTION ET CULTURELLE ET CHOREGRAPHIQUEACTIVITES ARTISTIQ MUSICALE, LYRIQUEET AUTRES MEDIATHEQUES ET CHOREGRAPHIQUEACTIVITES ARTISTIQ 752 REVENUS DES IMMEUBLES 5 000.00 5 000.00 -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS DEPENSES 1 751 721.00 628 140.00 38 905.00 420 411.00 664 265.00 Restes à réaliser - reports Dépenses de l'exercice 1 751 721.00 628 140.00 38 905.00 420 411.00 664 265.00 SOLDE -1 570 621.00 -552 540.00 -38 905.00 -420 411.00 -558 765.00

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 336 836.00 43 070.00 8 030.00 54 481.00 231 255.00 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE90 100.00TERR 10 700.00 2 000.00 77 400.00 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 4 100.00 1 300.00 500.00 800.00 1 500.00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 41 700.00 2 200.00 2 500.00 7 000.00 30 000.00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 54 000.00 8 000.00 3 000.00 6 000.00 37 000.00 60622 CARBURANTS 350.00 350.00 60623 ALIMENTATION 3 650.00 1 650.00 200.00 1 800.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 170.00 80.00 40.00 50.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 4 100.00 1 100.00 3 000.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 3 640.00 1 540.00 150.00 1 950.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 650.00 100.00 150.00 400.00 6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO.,16 500.00 MED 16 500.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 19 325.00 600.00 840.00 7 085.00 10 800.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES2 700.00 200.00 200.00 2 300.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 17 300.00 4 100.00 700.00 12 500.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 29 280.00 5 700.00 850.00 2 700.00 20 030.00 61551 MATERIEL ROULANT 400.00 400.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 6 500.00 500.00 6 000.00 6156 MAINTENANCE 14 100.00 750.00 100.00 2 850.00 10 400.00 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE1 385.00 1 300.00 35.00 50.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 5 800.00 1 800.00 4 000.00 6238 DIVERS 1 900.00 1 900.00 6256 MISSIONS 400.00 400.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 2 000.00 200.00 400.00 1 400.00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 200.00 100.00 100.00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)485.00 310.00 175.00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 5 951.00 600.00 3 551.00 1 800.00 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES10 150.00 3 650.00 500.00 6 000.00 -- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES1 380 685.00 581 070.00 30 875.00 365 930.00 402 810.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 16 916.00 7 567.00 393.00 4 349.00 4 607.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.4 228.00 1 891.00 98.00 1 087.00 1 152.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE15 GESTI 224.00 6 811.00 353.00 3 914.00 4 146.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 696 499.00 234 617.00 19 628.00 217 387.00 224 867.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE21 985.00 DE 8 020.00 196.00 7 597.00 6 172.00 64118 AUTRES INDEMNITES 80 983.00 12 835.00 1 024.00 26 015.00 41 109.00 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 158 346.00 144 838.00 2 502.00 11 006.00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 156 776.00 80 973.00 3 028.00 35 984.00 36 791.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES223 603.00 77 652.00 6 155.00 67 095.00 72 701.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 5 866.00 5 866.00 6488 AUTRES CHARGES 259.00 259.00 -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE34 200.00 4 000.00 30 200.00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS34 200.00ET AUT 4 000.00 30 200.00 -- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES

Restes à réaliser - reports

RECETTES 181 100.00 75 600.00 105 500.00

Recettes de l'exercice 181 100.00 75 600.00 105 500.00

-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET 78VENTES 500.00 71 000.00 7 500.00 7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES78 A500.00 CARA 71 000.00 7 500.00 -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 97 600.00 4 600.00 93 000.00 7472 REGIONS 15 000.00 15 000.00 7473 DEPARTEMENTS 8 000.00 8 000.00 74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP 4 600.00 4 600.00 74751 GFP DE RATTACHEMENT 70 000.00 70 000.00 -- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE5 000.00 5 000.00

53 54 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 82 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES) 411 412 422 No LIBELLE TOTAL SALLES DE SPORTS,STADES AUTRES ACTIVITES 411 412 422 GYMNASES POUR LES JEUNES No LIBELLE TOTAL SALLES DE SPORTS,STADES AUTRES ACTIVITES GYMNASES POUR LES JEUNES 7478 AUTRES ORGANISMES 220 700.00 20 700.00 200 000.00 -- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE DEPENSES 1 706 444.00 791 825.00 170 250.00 744 369.00 -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS

Dépenses de l'exercice 1 706 444.00 791 825.00 170 250.00 744 369.00 Restes à réaliser - reports

SOLDE -1 272 244.00 -769 125.00 -170 250.00 -332 869.00 -- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 570 740.00 234 040.00 134 100.00 202 600.00 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE98 800.00TERR 6 500.00 92 300.00 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 22 200.00 7 000.00 15 000.00 200.00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 95 500.00 73 000.00 18 000.00 4 500.00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 47 000.00 36 000.00 3 000.00 8 000.00 60622 CARBURANTS 2 000.00 1 500.00 500.00 60623 ALIMENTATION 14 390.00 690.00 13 700.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES1 600.00 300.00 1 300.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 8 200.00 5 700.00 2 000.00 500.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 4 100.00 1 000.00 1 000.00 2 100.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 2 300.00 1 000.00 300.00 1 000.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 300.00 300.00 1 000.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 31 100.00 13 000.00 6 100.00 12 000.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES2 000.00 900.00 1 100.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 28 600.00 22 500.00 1 100.00 5 000.00 61521 TERRAINS 25 000.00 25 000.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 112 700.00 50 500.00 60 000.00 2 200.00 615231 VOIRIES 1 000.00 1 000.00 61551 MATERIEL ROULANT 3 200.00 2 200.00 1 000.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 2 500.00 2 500.00 6156 MAINTENANCE 9 550.00 5 650.00 1 200.00 2 700.00 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE1 700.00 1 700.00 6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION6 000.00 6 000.00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 1 000.00 1 000.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 1 500.00 1 000.00 500.00 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 21 750.00 21 750.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 3 200.00 1 800.00 400.00 1 000.00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 22 550.00 22 550.00 -- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES981 704.00 405 285.00 36 150.00 540 269.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 10 056.00 4 568.00 368.00 5 120.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.2 134.00 1 142.00 92.00 900.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE9 GESTI057.00 4 111.00 332.00 4 614.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 394 308.00 218 624.00 18 422.00 157 262.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE20 505.00 DE 7 623.00 3 902.00 8 980.00 64118 AUTRES INDEMNITES 93 129.00 61 168.00 4 288.00 27 673.00 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 212 962.00 212 962.00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.35 243.00 92 387.002 842.00 54 302.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES138 538.00 72 806.00 5 904.00 59 828.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 8 628.00 8 628.00 -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE151 500.00 150 000.00 1 500.00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS151 500.00ET AUT 150 000.00 1 500.00 -- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 500.00 2 500.00 6714 BOURSES ET PRIX 2 500.00 2 500.00

Restes à réaliser - reports

RECETTES 434 200.00 22 700.00 411 500.00

Recettes de l'exercice 434 200.00 22 700.00 411 500.00

-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET200 VENTES 500.00 200 500.00 70632 A CARACTERE DE LOISIRS 22 500.00 22 500.00 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES173 A000.00 CARA 173 000.00 70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 5 000.00 5 000.00 -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 233 700.00 22 700.00 211 000.00 74718 AUTRES 11 000.00 11 000.00 7473 DEPARTEMENTS 1 000.00 1 000.00 74751 GFP DE RATTACHEMENT 1 000.00 1 000.00

55 56 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 83 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES) (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

510 512 520 522 523 524 No LIBELLE TOTAL SERVICES COMMUNSACTIONS DE SERVICES COMMUNSACTIONS EN ACTIONS EN FAVEUR No LIBELLE AUTRES SERVICES PREVENTION FAVAEUR DE DES PERSONNES EN SANITAIRE L'ENFANCE ETDIFFICULTE L'ADO

DEPENSES 760 650.00 10 000.00 713 700.00 32 650.00800.00 DEPENSES 3 500.00

Dépenses de l'exercice 760 650.00 10 000.00 713 700.00 32 650.00 800.00 Dépenses de l'exercice 3 500.00

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 54 850.00 18 700.00 32 650.00 -- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 3 500.00 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE28 000.00TERR 28 000.00 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 2 000.00 2 000.00 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 4 500.00 4 500.00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 60613 60613 CHAUFFAGE URBAIN 8 600.00 8 000.00 600.00 CHAUFFAGE URBAIN 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 500.00 500.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 500.00 500.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 2 100.00 800.00 1 300.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 615221 BATIMENTS PUBLICS 2 250.00 800.00 1 450.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 6156 MAINTENANCE 2 900.00 2 100.00 800.00 6156 MAINTENANCE 6226 HONORAIRES 2 000.00 6226 HONORAIRES 2 000.00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 1 500.00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 1 500.00 -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE705 800.00 10 000.00 695 000.00 800.00 -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 10 000.00 10 000.00 65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 657362 CCAS 695 000.00 695 000.00 657362 CCAS 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS800.00 ET AUT 800.00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT

Restes à réaliser - reports Restes à réaliser - reports

RECETTES 58 000.00 8 000.00 50 000.00 RECETTES

Recettes de l'exercice Recettes de l'exercice 58 000.00 8 000.00 50 000.00

-- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 50 000.00 50 000.00 -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS50 000.00 50 000.00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS -- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE8 000.00 8 000.00 -- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION8 COURAN000.00 8 000.00 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS

Restes à réaliser - reports Restes à réaliser - reports

SOLDE -702 650.00 8 000.00 40 000.00-32 650.00 -713 700.00 -800.00 SOLDE -3 500.00

57 58 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 84 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES) 61 64 No LIBELLE TOTAL SERVICESCRECHES EN ET 61 64 FAVEUR DES GARDERIES No LIBELLE TOTAL SERVICESCRECHES EN ET PERSONNES AGEES FAVEUR DES GARDERIES PERSONNES AGEES

DEPENSES 2 006 440.00 81 657.00 1 924 783.00 Restes à réaliser - reports

SOLDE -808 720.00 -81 657.00 -727 063.00 Dépenses de l'exercice 2 006 440.00 81 657.00 1 924 783.00

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 255 265.00 63 107.00 192 158.00 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE78 870.00TERR 6 870.00 72 000.00 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 3 300.00 800.00 2 500.00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 14 500.00 4 300.00 10 200.00 60613 CHAUFFAGE URBAIN 16 500.00 3 500.00 13 000.00 60622 CARBURANTS 400.00 400.00 60623 ALIMENTATION 32 535.00 30 000.00 2 535.00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 330.00 330.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 8 115.00 1 200.00 6 915.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 9 903.00 720.00 9 183.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 1 060.00 1 060.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 745.00 745.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 16 240.00 800.00 15 440.00 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES5 751.00 5 751.00 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 2 250.00 2 250.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 2 775.00 100.00 2 675.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 5 350.00 1 850.00 3 500.00 61524 BOIS ET FORETS 2 300.00 2 300.00 61551 MATERIEL ROULANT 945.00 945.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 1 500.00 1 500.00 6156 MAINTENANCE 5 512.00 350.00 5 162.00 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE387.00 387.00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 1 280.00 1 280.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 3 350.00 1 000.00 2 350.00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 41 107.00 9 107.00 32 000.00 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES260.00 260.00 -- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES1 732 625.00 1 732 625.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 20 284.00 20 284.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 5 071.005 071.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE18 GESTI 243.00 18 243.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 859 284.00 859 284.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE31 340.00 DE 31 340.00 64118 AUTRES INDEMNITES 156 410.00 156 410.00 64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 156 211.00 156 211.00 6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 20 632.00 20 632.00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 181 627.00181 627.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES276 972.00 276 972.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 5 877.00 5 877.00 6488 AUTRES CHARGES 674.00 674.00 -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE18 550.00 18 550.00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS18 550.00ET AUT 18 550.00 -- 67 -- CHARGES EXCEPTIONNELLES

Restes à réaliser - reports

RECETTES 1 197 720.00 1 197 720.00

Recettes de l'exercice 1 197 720.00 1 197 720.00

-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET230 VENTES 000.00 230 000.00 7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES230 A000.00 CARA 230 000.00 -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 967 720.00 967 720.00 7478 AUTRES ORGANISMES 967 720.00 967 720.00 -- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS

59 60 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 85 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES) (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

814 820 822 823 830 No LIBELLE TOTAL No LIBELLE TOTALAIRAGE ECL PUBLICSERVICES COMMUNSVOIRIE COMMUNALEESPACES VERTSSERVICES COMMUNS (AMENAGEMENTET ROUTES URBAINS(ENVIRONNEMENT) URBAIN)

DEPENSES DEPENSES 1 340 190.00 280 000.00 225 260.00 299 125.00 518 805.00 17 000.00

Dépenses de l'exercice Dépenses de l'exercice 1 340 190.00 280 000.00 225 260.00 299 125.00 518 805.00 17 000.00

Restes à réaliser - reports -- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 734 400.00 280 000.00 21 750.00 195 750.00 236 900.00 RECETTES 6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE6 200.00TERR 6 200.00 Recettes de l'exercice 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 500.00 500.00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE180 000.00 185 000.00 5 000.00 Restes à réaliser - reports 60613 CHAUFFAGE URBAIN 5 000.00 5 000.00 SOLDE 60622 CARBURANTS 8 900.00 400.00 8 500.00 60623 ALIMENTATION 100.00 100.00 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 300.00 300.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 4 000.00 1 000.00 3 000.00 60633 FOURNITURES DE VOIRIE 5 000.00 3 000.00 2 000.00 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 5 150.00 650.00 4 500.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 700.00 700.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 60 000.00 20 000.00 40 000.00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 10 000.00 10 000.00 61521 TERRAINS 90 000.00 90 000.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 2 000.00 2 000.00 615231 VOIRIES 160 000.00 160 000.00 615232 RESEAUX 100 000.00 100 000.00 61524 BOIS ET FORETS 22 000.00 22 000.00 61551 MATERIEL ROULANT 12 050.00 50.00 4 000.00 8 000.00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 2 000.00 2 000.00 6156 MAINTENANCE 24 500.00 500.00 24 000.00 6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - 8CONSTRUC 400.00 8 400.00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 2 000.00 2 000.00 6226 HONORAIRES 4 000.00 4 000.00 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 4 000.00 4 000.00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 2 000.00 2 000.00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 100.00 100.00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10 000.00 10 000.00 6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE500.00 500.00 -- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES588 790.00 203 510.00 103 375.00 281 905.00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 6 755.00 2 441.00 1 336.00 2 978.00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.1 688.00 610.00 334.00 744.00 6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE5 GESTI954.00 2 197.00 1 089.00 2 668.00 64111 REMUNERATION PRINCIPALE 309 777.00 110 585.00 57 563.00 141 629.00 64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE12 467.00 DE 3 497.00 1 083.00 7 887.00 64118 AUTRES INDEMNITES 87 464.00 28 976.00 13 911.00 44 577.00 6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 10 531.00 10 531.00 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 51 847.0019 289.00 9 102.00 23 456.00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES101 411.00 35 639.00 18 957.00 46 815.00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 472.00 472.00 6488 AUTRES CHARGES 424.00 276.00 148.00 -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE17 000.00 17 000.00 65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 17 000.00 17 000.00

Restes à réaliser - reports

RECETTES 2 000.00 2 000.00

Recettes de l'exercice 2 000.00 2 000.00

-- 70 -- PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 000.00 2 000.00 7478 AUTRES ORGANISMES 2 000.00 2 000.00 -- 77 -- PRODUITS EXCEPTIONNELS

61 62 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 86 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES) 814 820 822 823 830 No LIBELLE TOTALAIRAGE ECL PUBLICSERVICES COMMUNSVOIRIE COMMUNALEESPACES VERTSSERVICES COMMUNS (AMENAGEMENTET ROUTES URBAINS(ENVIRONNEMENT) 90 91 94 URBAIN) No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONSFOIRES ET MARCHESAIDES AU COMMERCE ECONOMIQUES ET AUX SERVICES MARCHANDS

Restes à réaliser - reports DEPENSES 111 150.00 110 000.00 1 150.00

SOLDE -1 338 190.00 -280 000.00 -223 260.00 -299 125.00-17 000.00 -518 805.00 Dépenses de l'exercice 111 150.00 110 000.00 1 150.00

-- 011 -- CHARGES A CARACTERES GENERAL 16 650.00 15 500.00 1 150.00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 400.00 400.00 60623 ALIMENTATION 500.00 500.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 750.00 750.00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 300.00 300.00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 8 900.00 8 900.00 6232 FETES ET CEREMONIES 200.00 200.00 6238 DIVERS 800.00 800.00 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 4 800.00 4 800.00 -- 012 -- FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES -- 65 -- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE94 500.00 94 500.00 65548 AUTRES CONTRIBUTIONS 93 000.00 93 000.00 6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS1 500.00 ET AUT 1 500.00

Restes à réaliser - reports

RECETTES 25 775.00 15 175.00 7 000.00 3 600.00

Recettes de l'exercice 25 775.00 15 175.00 7 000.00 3 600.00

-- 73 -- REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATI7 000.00 7 000.00 7336 DROITS DE PLACE 7 000.00 7 000.00 -- 74 -- DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 15 175.00 15 175.00 7478 AUTRES ORGANISMES 15 175.00 15 175.00 -- 75 -- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE3 600.00 3 600.00 752 REVENUS DES IMMEUBLES 3 600.00 3 600.00

Restes à réaliser - reports

SOLDE -85 375.00 -94 825.00 53 850.00 600.00

63 64 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 87 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

0 1 2 3 4 5 6 8 9 No Libellé TOTAL Non ventilableSCES GENERAUXSECURITE ETENSEIGNEMENTCULTURE - SPORTS ET No Libellé INTERVENTIONSFAMILLE AMENAGEMENTACTION ET 01 ADM.PUBLIQUESSALUBRITE FORMATION JEUNESSE SOCIALES ET SERVICE URBAIN,ECONOMIQUE LOCALES PUBLIQUE SANTE ENVIRONNEMENT

DEPENSES DEPENSES

Dépenses réelles 5 946 183.46 1 580 900.00 1 011 700.00 45 100.00 284 283.50 1 443 074.96 133 Dépenses013.00 réelles 550.00 100 762.00 1 337 800.00 9 000.00 Equipements municipaux 4 258 783.461 011 700.00 45 100.00 284 283.50 1 443 074.96 133 013.00 Equipements municipaux 550.00 100 762.00 1 236 300.00 4 000.00 Equip. non municipaux 88 500.00 Equip. non municipaux 83 500.00 5 000.00 Opérations financières 1 598 900.00 1 580 900.00 Opérations financières Dépenses d'ordre 210 964.00 151 100.00 Dépenses d'ordre

Total dépenses de l'exercice 6 157 147.46 1 732 000.00 1 011 700.00 45 100.00 284 283.50 1 443 074.96 133 Total013.00 dépenses de l'exercice 550.00 100 762.00 1 397 664.00 9 000.00

RAR N-1 et reports 5 037 538.21 80 273.73 38 972.99 1 287 907.68 1 801 141.73 950 RAR051.59 N-1 et reports 714.08 36 366.00 823 714.15 18 396.26

Total cumulé dépenses 11 194 685.67 1 732 000.00 1 091 973.73 84 072.99 1 572 191.18 3 244 216.69 1 083 Total064.59 cumulé dépenses 1 264.08 137 128.00 2 221 378.15 27 396.26

RECETTES RECETTES

Total recettes de l'exercice 6 475 566.37 6 117 272.37 3 330.00 43 000.00 132 100.00 94 Total000.00 recettes de l'exercice 85 864.00

RAR N-1 et reports 4 719 119.30 2 967 994.13 5 052.00 215 000.00 1 011 050.00 380 RAR000.00 N-1 et reports 112 773.17 12 250.00 15 000.00

Total cumulé recettes 11 194 685.67 9 085 266.50 3 330.00 5 052.00 258 000.00 1 143 150.00 474 Total000.00 cumulé recettes 112 773.17 98 114.00 15 000.00

65 66 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 88 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

0 1 2 3 4 5 6 8 9 No Libellé TOTAL Non ventilableSCES GENERAUXSECURITE ETENSEIGNEMENTCULTURE - SPORTS ET No Libellé INTERVENTIONSFAMILLE AMENAGEMENTACTION ET 01 ADM.PUBLIQUESSALUBRITE FORMATION JEUNESSE SOCIALES ET SERVICE URBAIN,ECONOMIQUE LOCALES PUBLIQUE SANTE ENVIRONNEMENT

Total dépenses 11 194 685.67 1 732 000.00 1 091 973.73 84 072.99 1 572 191.18 3 244 216.69 1 083 Total064.59 dépenses 1 264.08 137 128.00 2 221 378.15 27 396.26

Dépenses réelles 10 983 721.67 1 580 900.00 1 091 973.73 84 072.99 1 572 191.18 3 244 216.69 1 083 Dépenses064.59 réelles 1 264.08 137 128.00 2 161 514.15 27 396.26

-- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES -- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 18 000.00 -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 18 000.00 1346 PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX18 000.00 1346 PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX 18 000.00 -- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES1 580 900.00 1 580 900.00 -- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 580 000.00 1 580 000.00 1641 EMPRUNTS EN EUROS 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX 900.00 900.00 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX -- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES145 119.50 71 949.00 20 340.00 38 063.00 14 767.50 -- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2031 FRAIS D'ETUDES 88 506.50 15 336.00 20 340.00 38 063.00 14 767.502031 FRAIS D'ETUDES 2033 FRAIS D'INSERTION 2033 FRAIS D'INSERTION 8 000.00 8 000.00 2051 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES48 613.00 48 613.00 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES -- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES98 500.00 -- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 93 500.00 5 000.00 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 98 500.00 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 93 500.00 5 000.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 896 442.47 1 007 987.70 54 961.96 190 524.48 775 488.00 1 038 591.84 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 110 620.93 1 695 871.30 22 396.26 2112 TERRAINS DE VOIRIE 153 040.00 2112 TERRAINS DE VOIRIE 153 040.00 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS1 425 041.42 DE TE 10 000.00 968 665.61 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TE 446 375.81 21311 HOTEL DE VILLE 22 450.40 22 450.40 21311 HOTEL DE VILLE 21312 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 16 745.00 16 745.00 BATIMENTS SCOLAIRES 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 966 340.35 665 464.80 17 500.00 182 425.31 45 439.36 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 55 510.88 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS80 438.26 57 942.00 4 100.00 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 18 396.26 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 864 817.62 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 864 817.62 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 83 500.00 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 83 500.00 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2 590.03 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 2 590.03 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET2 000.00OUTILL 2 000.00 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 159 811.20 24 000.00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 135 811.20 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE316 194.50 170 594.50 600.00 145 000.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2184 MOBILIER 511 066.57 19 800.00 102 777.73 370 950.00 7 757.99 2184 MOBILIER 9 780.85 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES292 407.12 37 736.00 50 861.96 52 901.75 77 112.69 14 728.88 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 45 329.20 9 736.64 4 000.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 4 244 759.70 12 037.03 29 111.03 1 361 326.70 2 430 665.69 29 705.25 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 1 264.08 26 507.07 354 142.85 2313 CONSTRUCTIONS 3 822 614.57 1 458.33 1 350 554.09 2 422 082.30 24 392.00 2313 CONSTRUCTIONS 24 127.85 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE402 145.13 TEC 10 578.70 29 111.03 10 772.61 2 583.39 5 313.25 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE1 264.08 TEC 2 379.22 340 142.85 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES20 IMMO.000.00 CORP 6 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP 14 000.00 -- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Opérations d'équipement Opérations d'équipement

Opérations pour compte de tiers Opérations pour compte de tiers

Dépenses d'ordre 210 964.00 151 100.00 Dépenses d'ordre 59 864.00

-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT151 100.00ENTRE SE 151 100.00 -- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX18 000.00 18 000.00 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS56 STRUCTUREL400.00 56 400.00 13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL 13918 AUTRES 1 600.00 1 600.00 13918 AUTRES 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS35 100.00 DES S 35 100.00 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES S 21311 HOTEL DE VILLE 40 000.00 40 000.00 21311 HOTEL DE VILLE -- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 -- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 2112 TERRAINS DE VOIRIE 59 864.00 2112 TERRAINS DE VOIRIE 59 864.00

Total recettes 8 226 691.54 6 117 272.37 3 330.00 5 052.00 258 000.00 1 143 150.00 474 Total000.00 recettes 112 773.17 98 114.00 15 000.00

Recettes réelles 6 994 959.54 4 945 404.37 3 330.00 5 052.00 258 000.00 1 143 150.00 474 Recettes000.00 réelles 112 773.17 38 250.00 15 000.00

-- 024 -- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS95 900.00 95 900.00 -- 024 -- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS95 900.00 95 900.00 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES1 197 881.52 1 197 881.52 -- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 10222 F.C.T.V.A. 365 000.00 365 000.00 10222 F.C.T.V.A. 10226 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 10 000.00 10 000.00 TAXE D'AMENAGEMENT 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 822CAPITALISES 881.52 822 881.52 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT1 818 555.17 3 330.00 5 052.00 215 000.00 1 013 150.00 430 000.00 -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 112 773.17 24 250.00 15 000.00 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX3 330.00 3 330.00 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 1313 DEPARTEMENTS 5 052.00 5 052.00 1313 DEPARTEMENTS

67 68 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 89 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

0 1 2 3 4 5 6 8 9 No Libellé TOTAL Non ventilableSCES GENERAUXSECURITE ETENSEIGNEMENTCULTURE - SPORTS ET No Libellé INTERVENTIONSFAMILLE AMENAGEMENTACTION ET 01 ADM.PUBLIQUESSALUBRITE FORMATION JEUNESSE SOCIALES ET SERVICE URBAIN,ECONOMIQUE LOCALES PUBLIQUE SANTE ENVIRONNEMENT

13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP 2 000.00 13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP 2 000.00 1322 REGIONS 50 000.00 50 000.00 1322 REGIONS 1323 1323 DEPARTEMENTS 210 000.00 210 000.00 DEPARTEMENTS 13251 GFP DE RATTACHEMENT 1 206 150.00 803 150.00 378 000.00 13251 GFP DE RATTACHEMENT 10 000.00 15 000.00 13258 AUTRES REGROUPEMENTS 12 250.00 13258 AUTRES REGROUPEMENTS 12 250.00 1328 AUTRES 114 773.17 2 000.00 1328 AUTRES 112 773.17 1347 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT215 000.00 L 215 000.00 1347 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT L -- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES2 708 757.85 2 708 757.85 -- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 2 690 757.85 2 690 757.85 1641 EMPRUNTS EN EUROS 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX 18 000.00 18 000.00 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 231 000.00 43 000.00 130 000.00 44 000.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 14 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES231 IMMO.000.00 CORP 43 000.00 130 000.00 44 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP 14 000.00 -- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES942 865.00 942 865.00 -- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR.942 PERS. 865.00 DE 942 865.00 2764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE

Opérations pour compte de tiers Opérations pour compte de tiers

Recettes d'ordre 1 231 732.00 1 171 868.00 Recettes d'ordre 59 864.00

-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT601 868.00 601 868.00 -- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT601 868.00 601 868.00 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT -- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT570 000.00ENTRE SE 570 000.00 -- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES570 000.00 570 000.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 -- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 1328 AUTRES 59 864.00 1328 AUTRES 59 864.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES

69 70 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 90 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE) (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

01 020 022 023 025 026 No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NONADMINISTRATION ADMINISTRATION INFORMATION, AIDES AUX No LIBELLE CIMETIERES ET VENTILABLES GENERALEGENERALE DE LA DECOMMUNICATION, L'ETAT ASSOCIATIONS (NON POMPES FUNEBRES COLLECTIVITE PUBLICITE CLASSEES AILLEURS)

DEPENSES 2 823 973.73 1 732 000.00 1 0273 000.00523.73 11 730.00 32 720.00 DEPENSES 17 000.00

Dépenses de l'exercice 2 743 700.00 1 732 000.00947 250.00 3 000.00 11 730.00 32 720.00 Dépenses de l'exercice 17 000.00

-- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT151 ENTRE 100.00 SE 151 100.00 -- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX18 000.00 18 000.00 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL56 400.00 56 400.00 13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL 13918 AUTRES 1 600.00 1 600.00 13918 AUTRES 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS35 100.00 DES S 35 100.00 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES S 21311 HOTEL DE VILLE 40 000.00 40 000.00 21311 HOTEL DE VILLE -- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES -- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES -- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES -- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES -- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 580 900.00 1 580 900.00 -- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 580 000.00 1 580 000.00 1641 EMPRUNTS EN EUROS 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX 900.00 900.00 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX -- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 46 300.00 46 300.00 -- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2033 FRAIS D'INSERTION 8 000.00 8 000.00 2033 FRAIS D'INSERTION 2051 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 38 300.00 38 300.00 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 956 840.00 892 450.00 3 000.00 11 730.00 32 660.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 17 000.00 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS10 000.00 DE TE 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS10 000.00 DE TE 21311 HOTEL DE VILLE 21 800.00 21 800.00 21311 HOTEL DE VILLE 21318 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 648 000.00 628 000.00 20 000.00 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS57 000.00 50 000.00 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS7 000.00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 24 000.00 24 000.00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE141 000.00 141 000.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2184 MOBILIER 19 800.00 11 800.00 8 000.00 2184 MOBILIER 2188 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES35 240.00 15 850.00 3 000.00 11 730.00 4 660.00 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 8 560.00 8 500.00 60.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE8 560.00 TEC 8 500.00 60.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TEC -- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

N° Opérations d'équipement N° Opérations d'équipement

Opérations pour compte de tiers Opérations pour compte de tiers

Restes à réaliser - reports 80 273.73 80 273.73 Restes à réaliser - reports

RECETTES 9 088 596.50 9 085 266.50 3 330.00 RECETTES

Recettes de l'exercice 6 120 602.37 6 117 272.37 3 330.00 Recettes de l'exercice

-- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT601 868.00 601 868.00 -- 021 -- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT601 868.00 601 868.00 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT -- 024 -- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS95 900.00 95 900.00 -- 024 -- PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS95 900.00 95 900.00 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS -- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT570 ENTRE 000.00 SE 570 000.00 -- 040 -- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES570 000.00 570 000.00 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES1 197 881.52 1 197 881.52 -- 10 -- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 10222 F.C.T.V.A. 365 000.00 365 000.00 10222 F.C.T.V.A. 10226 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 10 000.00 10 000.00 TAXE D'AMENAGEMENT 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES822 881.52 822 881.52 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 330.00 3 330.00 -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX3 330.00 3 330.00 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX -- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 708 757.85 2 708 757.85 -- 16 -- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 2 690 757.85 2 690 757.85 1641 EMPRUNTS EN EUROS 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX 18 000.00 18 000.00 16876 AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS -- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES942 865.00 942 865.00 -- 27 -- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS.942 865.00 DE 942 865.00 2764 CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE

Opérations pour compte de tiers Opérations pour compte de tiers

71 72 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 91 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

01 020 022 023 025 026 No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NONADMINISTRATION ADMINISTRATION INFORMATION, AIDES AUX No LIBELLE CIMETIERES ET VENTILABLES GENERALEGENERALE DE LA DECOMMUNICATION, L'ETAT ASSOCIATIONS (NON POMPES FUNEBRES COLLECTIVITE PUBLICITE CLASSEES AILLEURS)

Restes à réaliser - reports 2 967 994.13 2 967 994.13 Restes à réaliser - reports

SOLDE -17 000.00 SOLDE 6 264 622.77 7 353 266.50 -1 024-3 193.73000.00 -11 730.00 -32 720.00

73 74 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 92 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE) (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

112 12 211 212 213 251 No LIBELLE TOTAL POLICE MUNICIPALEHYGIENE No LIBELLE TOTAL ECOLES MATERNELLESECOLES PRIMAIRESCLASSES REGROUPEESHEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE

DEPENSES 84 072.99 79 972.99 4 100.00 DEPENSES 1 572 191.18 50 915.38 1 444 301.448 131.23 68 843.13

Dépenses de l'exercice 45 100.00 41 000.00 4 100.00 Dépenses de l'exercice 284 283.50 26 200.00 204 783.50 53 300.00

-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 45 100.00 41 000.00 4 100.00 -- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS4 100.00 4 100.00 -- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES41 000.00 41 000.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 96 150.00 21 900.00 22 250.00 52 000.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 16 700.00 10 700.00 6 000.00 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 17 500.00 17 500.00 N° Opérations d'équipement 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE600.00 600.00 2184 MOBILIER 24 250.00 8 100.00 13 650.00 2 500.00 Opérations pour compte de tiers 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES37 100.00 3 100.00 2 000.00 32 000.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 188 133.50 4 300.00 182 533.50 1 300.00 Restes à réaliser - reports 38 972.99 38 972.99 2313 CONSTRUCTIONS 179 533.50 179 533.50 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE8 600.00 TEC 4 300.00 3 000.00 1 300.00 RECETTES 5 052.00 5 052.00 N° Opérations d'équipement Recettes de l'exercice Opérations pour compte de tiers -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Restes à réaliser - reports 1 287 907.68 24 715.38 1 239 517.948 131.23 15 543.13 Opérations pour compte de tiers RECETTES 258 000.00 258 000.00 Restes à réaliser - reports 5 052.00 5 052.00 Recettes de l'exercice 43 000.00 43 000.00

SOLDE -79 020.99 -74 920.99 -4 100.00 -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 43 000.00 43 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES 43IMMO. 000.00 CORP 43 000.00

Opérations pour compte de tiers

Restes à réaliser - reports 215 000.00 215 000.00

SOLDE -1 314 191.18 -50 915.38 -1 186-8 131.23301.44 -68 843.13

75 76 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 93 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE) (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

311 312 321 33 411 412 422 No LIBELLE TOTAL EXPRESSION ARTS PLASTIQUESBIBLIOTHEQUESACTION ET CULTURELLE No LIBELLE TOTAL SALLES DE SPORTS,STADES AUTRES ACTIVITES MUSICALE, LYRIQUEET AUTRES MEDIATHEQUES GYMNASES POUR LES JEUNES ET CHOREGRAPHIQUEACTIVITES ARTISTIQ

DEPENSES 3 244 216.69 6 044.10 301.06 3 013 380.39224 491.14 DEPENSES 1 083 064.59 68 331.95 1 004 052.4710 680.17

Dépenses de l'exercice 1 443 074.96 5 435.00 240.00 1 238 394.96199 005.00 Dépenses de l'exercice 133 013.00 62 100.00 66 213.00 4 700.00

-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 25 813.00 3 813.00 22 000.00 -- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2031 FRAIS D'ETUDES 25 813.00 3 813.00 22 000.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 108 533.00 41 100.00 65 433.00 2 000.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 749 266.00 4 485.00 574 361.00 170 420.00 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS63 333.00 DE TE 63 333.00 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 159 000.00 159 000.00 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 27 700.00 27 700.00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE145 000.00 145 000.00 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL2 000.00 2 000.00 2184 MOBILIER 370 950.00 368 750.00 2 200.00 2184 MOBILIER 2 500.00 1 500.00 1 000.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES74 316.00 4 485.00 60 611.00 9 220.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES13 000.00 9 900.00 2 100.00 1 000.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 667 995.96 950.00 240.00 660 220.96 6 585.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 24 480.00 21 000.00 780.00 2 700.00 2313 CONSTRUCTIONS 659 720.96 659 720.96 2313 CONSTRUCTIONS 20 000.00 20 000.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE2 275.00 TEC 950.00 240.00 500.00 585.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE4 480.00 TEC 1 000.00 780.00 2 700.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO.6 000.00 CORP 6 000.00 N° Opérations d'équipement N° Opérations d'équipement Opérations pour compte de tiers Opérations pour compte de tiers Restes à réaliser - reports 950 051.59 6 231.95 937 839.47 5 980.17 Restes à réaliser - reports 1 801 141.73 609.10 61.0625 486.14 1 774 985.43 RECETTES 474 000.00 472 000.00 2 000.00 RECETTES 1 143 150.00 1 137 150.00 6 000.00 Recettes de l'exercice 94 000.00 94 000.00 Recettes de l'exercice 132 100.00 126 100.00 6 000.00 -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 50 000.00 50 000.00 -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 100.00 2 100.00 13251 GFP DE RATTACHEMENT 50 000.00 50 000.00 13251 GFP DE RATTACHEMENT 2 100.00 2 100.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 44 000.00 44 000.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES 44IMMO. 000.00 CORP 44 000.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 130 000.00 124 000.00 6 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES130 IMMO. 000.00 CORP 124 000.00 6 000.00 Opérations pour compte de tiers

Opérations pour compte de tiers Restes à réaliser - reports 380 000.00 378 000.00 2 000.00

Restes à réaliser - reports 1 011 050.00 1 011 050.00 SOLDE -609 064.59 -68 331.95 -532 052.47 -8 680.17

SOLDE -2 101 066.69 -6 044.10 -301.06 -1 876 230.39 -218 491.14

77 78 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 94 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE) (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

512 520 522 61 64 No LIBELLE TOTAL ACTIONS SERVICESDE COMMUNSACTIONS EN No LIBELLE TOTAL SERVICESCRECHES EN ET PREVENTION FAVAEUR DE FAVEUR DES GARDERIES SANITAIRE L'ENFANCE ET L'ADO PERSONNES AGEES

DEPENSES 1 264.08 566.94 570.81 126.33 DEPENSES 137 128.00 16 401.88 120 726.12

Dépenses de l'exercice 550.00 450.00 100.00 Dépenses de l'exercice 100 762.00 14 160.00 86 602.00

-- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 98 842.00 13 500.00 85 342.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 46 700.00 12 500.00 34 200.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 550.00 450.00 100.00 2184 MOBILIER 8 914.00 8 914.00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE550.00 TEC 450.00 100.00 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES43 228.00 1 000.00 42 228.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 1 920.00 660.00 1 260.00 N° Opérations d'équipement 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE1 920.00 TEC 660.00 1 260.00

Opérations pour compte de tiers N° Opérations d'équipement

Restes à réaliser - reports 714.08 566.94 120.8126.33 Opérations pour compte de tiers

RECETTES Restes à réaliser - reports 36 366.00 2 241.88 34 124.12

Recettes de l'exercice RECETTES 112 773.17 112 773.17

Recettes de l'exercice Opérations pour compte de tiers -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Restes à réaliser - reports Opérations pour compte de tiers SOLDE -1 264.08 -566.94 -570.81 -126.33 Restes à réaliser - reports 112 773.17 112 773.17

SOLDE -24 354.83 -16 401.88 -7 952.95

79 80 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 95 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE) (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

814 820 822 823 824 No LIBELLE TOTAL No LIBELLE TOTALAIRAGE ECL PUBLICSERVICES COMMUNSVOIRIE COMMUNALEESPACES VERTSAUTRES OPERATIONS (AMENAGEMENTET ROUTES URBAINSD'AMENAGEMENT URBAIN) URBAIN

DEPENSES DEPENSES 2 221 378.15 340 050.24 93 500.00 109 167.23 582 939.06 1 095 721.62

Dépenses de l'exercice Dépenses de l'exercice 1 397 664.00 334 000.00 83 500.00 83 500.00 467 800.00 428 864.00

-- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 59 864.00 2112 TERRAINS DE VOIRIE 59 864.00 59 864.00 N° Opérations d'équipement -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 18 000.00 18 000.00 1346 PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX18 000.00 18 000.00 Opérations pour compte de tiers -- 20 -- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES83 500.00 83 500.00 Restes à réaliser - reports 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 83 500.00 83 500.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 888 300.00 83 500.00 453 800.00 351 000.00 RECETTES 2112 TERRAINS DE VOIRIE 150 000.00 150 000.00 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS393 400.00 DE TE 393 400.00 Recettes de l'exercice 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 201 000.00 201 000.00 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 83 500.00 83 500.00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 52 400.00 52 400.00 Opérations pour compte de tiers 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES8 000.00 8 000.00 -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 348 000.00 334 000.00 14 000.00 Restes à réaliser - reports 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE334 000.00 TEC 334 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES 14IMMO. 000.00 CORP 14 000.00 SOLDE N° Opérations d'équipement

Opérations pour compte de tiers

Restes à réaliser - reports 823 714.15 6 050.24 10 000.00115 139.06 25 667.23666 857.62

RECETTES 98 114.00 22 250.00 2 000.00 14 000.00 59 864.00

Recettes de l'exercice 85 864.00 10 000.00 2 000.00 14 000.00 59 864.00

-- 041 -- OPERATIONS PATRIMONIALES 59 864.00 59 864.00 1328 AUTRES 59 864.00 59 864.00 -- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 12 000.00 10 000.00 2 000.00 13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP 2 000.00 2 000.00 13251 GFP DE RATTACHEMENT 10 000.00 10 000.00 -- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES -- 23 -- IMMOBILISATIONS EN COURS 14 000.00 14 000.00 238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES 14IMMO. 000.00 CORP 14 000.00

Opérations pour compte de tiers

Restes à réaliser - reports 12 250.00 12 250.00

SOLDE -2 123 264.15 -317 800.24 -91 500.00 -109 167.23 -568 939.06 -1 035 857.62

81 82 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 96 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 (8) B-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 Catégorie d'emprunt

IV - ANNEXES IV IV A2.2 O O O O O O O O O de

ELEMENTS DU BILAN O/N ment

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 anticipé Possibilité rembourse

INVESTISSEMENT P P P P P X P Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE C C Profil ment (7) (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) d'amortisse T T T T T T T T T

90 des ments (6)

No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS Périodicité rembourse ECONOMIQUES EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO Devise DEPENSES 27 396.26 27 396.26

Dépenses de l'exercice 9 000.00 9 000.00 2,295 3,547 4,026 4,739 4,879 4,466 3,866 3,064 4,739 Taux actuariel -- 204 -- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES5 000.00 5 000.00 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 5 000.00 5 000.00 Taux initial 168

-- 21 -- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 000.00 4 000.00 (5) 4,590 3,490 3,500 3,910 4,590 4,740 4,380 3,809 3,030 / Niveau

2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES4 000.00 4 000.00 de Taux 97 N° Opérations d'équipement 9 Si Si (4) 4,59 R3M R3M alors FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE FIXE entre R3M + Index compris compris 0,15000 EURIBO EURIBO EURIBO EURIBO -100 et 6 R3M+0,0 100 alors entre 6 et Opérations pour compte de tiers page F F F F F F F V C

Restes à réaliser - reports 18 396.26 18 396.26 (3) taux Type de d'intérêt

RECETTES 15 000.00 15 000.00 2020

Recettes de l'exercice 914 694,10 304 898,03 880 000,00 383 000,00 juillet 1 300 000,00 1 369 000,00 1 500 000,00 1 900 000,00 1 656 400,00

-- 13 -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 22 640 356,60 22 640 356,60 Nominal (2) 16

Opérations pour compte de tiers Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Restes à réaliser - reports 15 000.00 15 000.00 jeudi ent 01/11/2008 01/04/2011 01/04/2002 01/04/2002 01/04/2006 01/04/2007 01/04/2008 30/03/2009 18/03/2010 Date du premier du

SOLDE -12 396.26 -12 396.26 remboursem (1) Date 14/12/2001 01/01/2002 28/12/2005 28/12/2006 31/12/2007 01/07/2008 23/12/2008 18/12/2009 30/12/2010 IV - ANNEXES ou date de d'émission mobilisation préparatoire 14/11/2001 11/06/2008 24/12/2001 23/12/2005 14/12/2006 27/12/2007 23/12/2008 24/01/2012 28/10/2010 Date de signature Document A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) PAR A2.2 - REPARTITION DEXIA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL CAISSE D'EPARGNE DU NORD SOCIETE GENERALE CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL Organisme prêteur ou chef de file ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE PAR ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION Nature numéro de contrat) (Pour chaque ligne, indiquer le (Pour

83 163 Emprunts obligataires (Total) 164 Emprunts auprès des établisements financiers (Total) 1641 Emprunts en euros (total) 1604956101 (206) MON193179EUR/0193534 (207) MON237093EUR/0246553 (218) MON244923EUR/0256538 (220) MON254929EUR/0269773 (221) MON259893EUR/0275885 (222) 7495271 (224) 18081 001 (225) MON273307EUR/0291901 (227) 84 Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Possibilité Nature Date Taux initial Date du Type de Périodicité de (Pour chaque ligne, indiquer le d'émission Profil Catégorie Date de premier taux Index des rembourse numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file ou date de Nominal (2) Devise d'amortisse d'emprunt signature remboursem d'intérêt (4) Niveau rembourse ment mobilisation Taux ment (7) (8) ent (3) de Taux ments (6) anticipé (1) actuariel (5) O/N

MON277641EUR (228) DEXIA 02/04/2012 01/09/2012 01/09/2013 3 845 182,47 F FIXE 4,780 4,858 EURO A P O A-1

MON278994EUR (229) LA BANQUE POSTALE 14/03/2013 22/03/2013 01/04/2014 1 000 000,00 F FIXE 4,020 4,050 EURO A C O A-1

CAISSE FRANCAISE DE MON504861EUR/0505278 (230) 21/05/2015 29/05/2015 01/09/2015 1 500 000,00 F FIXE 1,310 1,337 EURO T C O A-1 FINANCEMENT LOCAL CAISSE FRANCAISE DE MON516319EUR/0516999 (231) 15/04/2017 28/04/2017 01/08/2017 1 500 000,00 F FIXE 1,380 1,408 EURO T C O A-1 FINANCEMENT LOCAL LIVRETA 20170146 (233) CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE 28/07/2017 25/09/2017 25/12/2017 335 773,00 V + 1,250 1,112 EURO T C N A-1 0,50000 LIVRETA 20170178 (234) CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE 17/11/2017 06/12/2017 25/12/2017 451 409,00 V + 1,250 1,110 EURO T C N A-1 0,50000 CAISSE FRANCAISE DE MON521406EUR/0522266/001 (235) 04/04/2018 09/04/2018 01/08/2018 1 000 000,00 F FIXE 1,360 1,381 EURO T C O A-1 FINANCEMENT LOCAL CAISSE FRANCAISE DE MON528874EUR/0530049/001 (236) 15/07/2019 01/07/2019 01/10/2019 2 800 000,00 F FIXE 0,820 0,839 EURO T C O A-1 FINANCEMENT LOCAL

1643 Emprunts en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)

165 Dépôts et cautionnements reçus (total)

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

1675 Dettes pour METP et PPP (total) BP 2020 85

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Possibilité Nature Date Taux initial Date du Type de Périodicité de (Pour chaque ligne, indiquer le d'émission Profil Catégorie Date de premier taux Index des rembourse numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file ou date de Nominal (2) Devise d'amortisse d'emprunt signature remboursem d'intérêt (4) Niveau rembourse ment mobilisation Taux ment (7) (8) ent (3) de Taux ments (6) anticipé (1) actuariel (5) O/N

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)

1681 Autres emprunts (total)

1682 Bons à moyen terme négociables (total)

1687 Autres dettes (total)

Total général 22 640 356,60

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). (5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser. (8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). BP 2020 86

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 98 / 168 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) Emprunts et dettes au 01/01/N

Taux d'intérêt Annuité de l'exercice Nature Catégorie (Pour chaque ligne, indiquer le d’emprunt Durée Niveau de Couverture Type numéro de contrat) après Capital restant dû résiduelle taux d'intérêt ICNE de ? O/N Montant couvert de Index Charges d'intérêt Intérêts perçus (le couverture au 01/01/N (en à la date de Capital l'exercice (10) taux (13) (15) cas échéant) (16) éventuelle années) vote du (12) (11) budget (14)

163 Emprunts obligataires (Total)

164 Emprunts auprès des établisements financiers 12 941 395,65 1 577 092,51 339 572,66 74 718,46 (Total)

1641 Emprunts en euros (total) 12 941 395,65 1 577 092,51 339 572,66 74 718,46

Si EURIBOR 3M compris entre -100 et 6 alors 4,59 1604956101 (206) N B-1 159 169,47 2,00 C Si 4,590 68 333,11 6 245,44 1 065,51 EURIBOR 3M compris entre 6 et 100 alors EURIBOR 3M+0,09 EURIBOR MON193179EUR/0193534 (207) N A-1 45 786,90 2,00 V 3M + 0,000 19 908,32 6,30 4,09 0,15000

MON237093EUR/0246553 (218) N A-1 136 116,56 1,00 F FIXE 3,500 108 416,84 3 351,44 242,35

MON244923EUR/0256538 (220) N A-1 496 262,50 7,00 F FIXE 3,910 68 450,00 18 706,89 4 274,80

MON254929EUR/0269773 (221) N A-1 417 137,12 3,00 F FIXE 4,590 121 825,59 17 354,07 3 464,00

MON259893EUR/0275885 (222) N A-1 1 051 869,50 8,59 F FIXE 4,740 99 454,02 48 906,69 7 649,49

7495271 (224) N A-1 745 380,00 9,00 F FIXE 4,380 82 820,00 31 287,32 161,22

18081 001 (225) N A-1 350 361,65 4,97 F FIXE 3,809 64 841,27 12 451,89 417,16

MON273307EUR/0291901 (227) N A-1 243 324,04 11,00 F FIXE 3,030 18 440,70 7 164,50 1 703,49

MON277641EUR (228) N A-1 2 077 693,10 5,67 F FIXE 4,780 305 457,19 100 968,96 28 708,25 BP 2020 87

Emprunts et dettes au 01/01/N

Taux d'intérêt Annuité de l'exercice Nature Catégorie (Pour chaque ligne, indiquer le d’emprunt Durée Niveau de Couverture Type numéro de contrat) après Capital restant dû résiduelle taux d'intérêt ICNE de ? O/N Montant couvert de Index Charges d'intérêt Intérêts perçus (le couverture au 01/01/N (en à la date de Capital l'exercice (10) taux (13) (15) cas échéant) (16) éventuelle années) vote du (12) (11) budget (14)

MON278994EUR (229) N A-1 599 999,98 8,25 F FIXE 4,020 66 666,67 24 120,00 16 153,42

MON504861EUR/0505278 (230) N A-1 1 050 000,00 10,42 F FIXE 1,310 100 000,00 13 263,76 1 071,65

MON516319EUR/0516999 (231) N A-1 1 250 000,00 12,34 F FIXE 1,380 100 000,00 16 732,50 2 630,63

LIVRETA 20170146 (233) N A-1 285 407,02 12,74 V 0,750 22 384,88 2 451,72 63,93 + 0,50000 LIVRETA 20170178 (234) N A-1 391 221,16 12,99 V 0,750 30 093,92 2 897,01 87,77 + 0,50000

MON521406EUR/0522266/001 (235) N A-1 899 999,98 13,34 F FIXE 1,360 66 666,68 11 900,00 1 878,62

MON528874EUR/0530049/001 (236) N A-1 2 741 666,67 11,50 F FIXE 0,820 233 333,32 21 764,17 5 142,08

1643 Emprunts en devises (total)

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)

165 Dépôts et cautionnements reçus (total)

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)

1671 Avances consolidées du Trésor (total)

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)

1675 Dettes pour METP et PPP (total)

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) BP 2020 88

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 99 / 168 Emprunts et dettes au 01/01/N

Taux d'intérêt Annuité de l'exercice Nature Catégorie (Pour chaque ligne, indiquer le d’emprunt Durée Niveau de Couverture Type numéro de contrat) après Capital restant dû résiduelle taux d'intérêt ICNE de ? O/N Montant couvert de Index Charges d'intérêt Intérêts perçus (le couverture au 01/01/N (en à la date de Capital l'exercice (10) taux (13) (15) cas échéant) (16) éventuelle années) vote du (12) (11) budget (14)

1678 Autres emprunts et dettes (total)

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)

1681 Autres emprunts (total)

1682 Bons à moyen terme négociables (total)

1687 Autres dettes (total)

Total général 0,00 12 941 395,65 1 577 092,51 339 572,66 0,00 74 718,46

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement. (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ». (11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture. (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. BP 2020 89

IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) Niveau Intérêts à Emprunts ventilés par Taux du taux à Intérêts à percevoir au % par type structure de taux selon maximal Capital restant Dates des Taux Taux la date payer au cours de de taux le risque le plus élevé Organisme prêteur ou chef de Type d'indices Durée du Coût de sortie après Nominal (2) dû au 01/01/N périodes minimal maximal du vote cours de l’exercice selon le (Pour chaque ligne, file (4) contrat (7) couverture (3) bonifiées (5) (6) du l'exercice (le cas capital indiquer le numéro de éventuelle budget (10) échéant) restant dû contrat) (1) (8) (9) (11) Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)

0,00

TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)

EURIBOR3 1604956101 (206) DEXIA 914 694,10 159 169,47 1 : Indice en euro 20,00 4,59 0,00 4,590 6 245,44 0,00 1,23 M+0,09 TOTAL (B) 914 694,10 159 169,47 0,00 6 245,44 0,00 1,23

Option d'échange (C)

0,00

TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)

0,00

TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)

0,00

TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)

0,00

TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP 2020 90

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 100 / 168 Niveau Intérêts à Emprunts ventilés par Taux du taux à Intérêts à percevoir au % par type structure de taux selon maximal Capital restant Dates des Taux Taux la date payer au cours de de taux le risque le plus élevé Organisme prêteur ou chef de Type d'indices Durée du Coût de sortie après Nominal (2) dû au 01/01/N périodes minimal maximal du vote cours de l’exercice selon le (Pour chaque ligne, file (4) contrat (7) couverture (3) bonifiées (5) (6) du l'exercice (le cas capital indiquer le numéro de éventuelle budget (10) échéant) restant dû contrat) (1) (8) (9) (11)

TOTAL GENERAL 914 694,10 159 169,47 0,00 6 245,44 0,00 1,23

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte. (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte. (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices. (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat. (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat. (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance. (8) Montant, index ou formule. (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget. (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668. (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. BP 2020 91

IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents (2) (4) Indices inflation (3) Indices hors zone euro (5) (1) (6) française ou zone euro Ecarts d’indices zone et écarts d’indices dont Ecarts d’indices hors Indices zone euro Autres indices ou écart entre ces euro l’un est un indice hors zone euro Structure indices zone euro

Nombre de (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. 16 Echange de taux fixe contre taux variable ou produits inversement. Echange de taux structuré contre % de l’encours 98,77 % taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré Montant en 12 782 226,18 (tunnel) euros Nombre de 1 produits

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier % de l’encours 1,23 %

Montant en 159 169,47 euros Nombre de produits

(C) Option d’échange (swaption) % de l’encours

Montant en euros Nombre de produits (D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur % de l’encours jusqu’à 5 capé Montant en euros Nombre de produits

(E) Multiplicateur jusqu’à 5 % de l’encours

Montant en euros Nombre de produits

(F) Autres types de structures % de l’encours

Montant en euros BP 2020

92 (1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles. Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 101 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A3 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.1

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du Art. Libellé Propositions VOTE Biens de faible valeur nouvelles Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 21/06/2018 600.00 € DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES1 656= A 900.00+ B 1 656 900.00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 580 900.00 1 580 900.00 Procédure Catégories de biens amortis Durée d'amortissement (en années) 1631 Emprunts obligataires (linéaire, dégressif, 1641 Emprunts en euros 1 580 000.00 1 580 000.00 variable) 1643 Emprunts en devises 16441 Opérations afférentes à l'emprunt Linéaire 01 - LOGICIELS 2 21/06/2018 1671 Avances consolidées du Trésor Linéaire 02 - FRAIS D ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION 5 21/06/2018 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 1678 Autres emprunts et dettes Linéaire 03 - VEHICULES 7 21/06/2018 1681 Autres emprunts Linéaire 04 - CAMIONS & VEHICULES INDUSTRIELS 7 21/06/2018 1682 Bons à moyen terme négociables Linéaire 05 - MOBILIERS 10 21/06/2018 1687 Autres dettes 900.00 900.00 Linéaire 06 - MATERIEL DE BUREAU 6 21/06/2018 Linéaire Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) 76 000.00 76 000.00 07 - MATERIELS INFORMATIQUES 5 21/06/2018 Linéaire 08 - MATERIELS CLASSIQUES 6 21/06/2018 10 Reprise de dotations, fonds divers er réserves Linéaire 09 - COFFRE-FORT 15 21/06/2018 10 Reversement de dotations, fonds divers er réserves Linéaire 10 - EQUIPEMENTS DE GARAGE 10 21/06/2018 10222 F.C.T.V.A. Linéaire 11 - EQUIPEMENTS DE CUISINE 10 21/06/2018 Linéaire 12 - EQUIPEMENTS SPORTIFS 10 21/06/2018 139 Subvention d'investissement transférée au compte de résultat76 000.00 76 000.00 Linéaire 13 - INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE 15 21/06/2018 Linéaire 14 - IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS 50 21/06/2018 020 Dépenses imprévues Linéaire 15 - AGENCEMENT & AMENAGEMENT DE BATIMENT 15 21/06/2018 Linéaire 16 - SUB. D'INVT VERSEE S/ BIENS MATERIELS, MOBILIERS.. 5 21/06/2018 Linéaire 21 - ASCENSEURS 30 21/06/2018 Linéaire 22 - INSTALLATIONS DE VOIRIE 20 21/06/2018 Op. de l'exercice Restes à réaliser Solde d'exécution TOTAL Linéaire 23 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 15 21/06/2018 I en dépenses de D001 II Linéaire 24 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES 15 21/06/2018 l'exercice précédent Linéaire 26 - LIVRES - FONDS DOCUMENTAIRES 1 21/06/2018 Linéaire 34 - MATERIELS DE VOIRIE 6 21/06/2018 Dépenses à Linéaire 38 - SUBV. D'INVT VERSEE S/ BIENS IMMOB.OU INSTALLATION 30 21/06/2018 couvrir par 1 656 900.00 5 037 538.21 6 694 438.21 Linéaire 39 - AUTRES INSTALLATIONS MATERIELS OUTILLAGES TECHNIQU 15 21/06/2018 des ressources propres

93 94 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 102 / 168 BP 2020 BP 2020

BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020 BUDGET PRINCIPAL FACHES THUMESNIL NATURE - Exercice : 2020

IV - ANNEXES IV IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES A6.2

RESSOURCES PROPRES

Opérations de Restes à réaliser Solde d'exécution Affectation TOTAL Art. Libellé Propositions VOTE l'exercice en recettes de R001 R1068 IV nouvelles III l'exercice précédent

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 2 585 633.00 2 585 633.00 Total ressources propres 2 585 633.00 1 751 125.17 2 967 994.13 822 881.52 8 127 633.82 10222 FCTVA 365 000.00 365 000.00 disponibles 10223 TLE 10226 Taxe d'aménagement 10 000.00 10 000.00 10228 Autres fonds

Ressources propres externes de l'année (a) 1 317 865.00 1 317 865.00 Montant

13146 Attributions de compensation d'investissement Dépenses à couvrir par des ressources propres II 6 694 438.21 13156 Attributions de compensation d'investissement 13246 Attributions de compensation d'investissement 13256 Attributions de compensation d'investissement Ressources propres disponibles IV 8 127 633.82 138 Autres subvent° invest. non transf.

26 Participations et créances rattachées à des participations Solde (IV - II) V 1 433 195.61 27 Autres immobilisations financières 942 865.00 942 865.00 2764

CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI 942 865.00 942 865.00

Ressources propres internes de l'année (b) 1 267 768.00 1 267 768.00

15 Provisions pour risques et charges

169 Primes de remboursement des obligations

26 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières

28 Amortissement des immobilisations 570 000.00 570 000.00 28031 FRAIS D'ETUDES 2804111 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 2804422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 28135 INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 28151 RESEAUX DE VOIRIE 28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 281534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 28182 MATERIEL DE TRANSPORT 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 28184 MOBILIER 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 570 000.00 570 000.00

29 Provisions pour dépréciation des immobilisations

39 Provisions pour dépréciation des stocks et encours

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers

59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers

024 Produits des cessions d'immobilisations 95 900.00 95 900.00

021 Virement de la section de fonctionnement 601 868.00 601 868.00

95 96 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 103 / 168                    

             

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BP BP 2020 97

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C!  "9! " !      2 !2/!4  !24!"  #. ! ! = ! , BP 2020 103 Garantieou cautionnement Subventionssupérieures à 75 00075 ou représentant€ plus plus de50 % produitdu Détention d’une du part résultat l’organismede figurant compteau de Délégationservicede l’engagement(2) Les documents financiers et comptables de ces de organismes financiers Lescomptables et misà …………… documents public (1).du disposition àlasont Toute LISTES DES ORGANISMES DANS DES LESQUELS LALISTES COLLECTIVITE A Lanature de d’un emprunt d’un 2–LSE E RAIMSDN EQESAEEPRIS UN ENGAGEMENT ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE DES LISTES C2 – l’établissement; l’établissement de pour les EPCI, syndicat… etautres lieux publicsdésignés la par commune Hôtel(1) ou villede les pour communes etsiége (3) Préciser(3) lanature ladedélégation (concession,affermage, régie intéressée …). Indiquer(2) ladate lade décision(délibérations, contrats ou décisions l’exécutif)de ; public(3) Autres. capital personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à copieses totale partielle ou frais. sur demanderdroit de aetleplace communication de prendre personne … … … … … Centre Social du Chemin Social du Centre AUTRES ELEMENTS ELEMENTS AUTRES D’INFORMATION Centre Social Cinq Social des Centre Nom deNoml’organisme PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT) 2313-1 du L. etFINANCIER 2313-1-1 (articles L. Bonniers Bonniers Rouge V–ANNEXE IV – Raison sociale deRaisonsociale l’organisme Association Association Personne morale droit de Personne morale droit de Personne Naturedejuridique l’organisme privé privé Montant deMontantl'engagement 120 710 710 € 120 € 461 108 IV C2 BP 2020 104

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 107 / 168 BP 2020 BP 2020

IV – ANNEXE IV IV – ANNEXE IV DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES D1 AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS C3.1 D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES (état 1259) LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE C3.2 Bases notifiées * Taux appliqués par Produit voté par le Variation des Variation de Variation du LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A C3.3 Libellés (si connues à la décision du conseil conseil municipal bases/(N-1) taux/N-1 produit/N-1 LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A C3.4 date de vote) municipal. (1) Taxe d'habitation 14 590 000 1,99 % 33,13 % - 4 833 667 2.50 % TFPB 14 673 000 2,59 % 28,96 % - 4 249 301 3.64 % TFPNB 88 200 -10,94 % 44,54 % - 39 284 -11.24 % C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA CFE - - COMMUNE OU l’ETABLISSEMENT TOTAL 29 351 200 9 122 252

Nom de l'organisme Date Mode de financement Montant en € *(état 1259 2020) d'adhésion Établissement public de coopération intercommunal Métropole Européenne de LILLE TPU Fourrière pour animaux Sans fiscalité propre SIVU insertion professionnelle 03/12/1998 Sans fiscalité propre Autre organisme de regroupement Service Commun Carrières Souterraines Association d’Aide aux victimes Centre Intercommunal Prévention Délinquance (1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d’établissement Intitulé / objet de Date de création N° et date Nature e l’activité TVA l’établissement délibération (SPIC/SPA) (oui / non) CCAS .../…/… .../…/… SPA NON CE Régies personnalisées Sans objet … (1) ou créés par l’établissement public ou le groupement.

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d’établissement Intitulé / objet de Date de création N° et date Nature de l’activité TVA l’établissement délibération (SPIC/SPA) (oui / non) Régie à seule autonomie financière Lotissement Sans objet Service social et médico-social …

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service Intitulé / objet du Date de création N° et date Nature de l’activité service délibération (SPIC/SPA) … Sans objet

105 106 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 108 / 168 BP 2020

IV – ANNEXE IV ARRETE ET SIGNATURES D2

D2 – ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1), Patrick PROIZY, Maire

A Faches Thumesnil, le

Délibéré par le Conseil Municipal (2), réuni en session ordinaire

A Faches Thumesnil, le

Les membres du Conseil Municipal : voir liste jointe

Certifié exécutoire par Patrick PROIZY, Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le A Faches Thumesnil, le

Le Maire,

Patrick PROIZY

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme ; (2) Indiquer le conseil municipal ou l’assemblée délibérante.

107 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 109 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/048 DÉLÉGATION : FINANCES ET ÉCONOMIE LOCALE RAPPORTEUR : MADAME POUTIER-LOMBARD OBJET : BUDGET 2020 : ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

Vu l'article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux engagements pluriannuels,

Vu l'article R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux autorisations de programme et crédits de paiement,

Considérant l'intérêt pour des opérations d'investissement de grande ampleur d'affecter les crédits l'année de leur mandatement, il est proposé d'utiliser la procédure des Autorisations de Programme et Crédits de Paiements.

Une Autorisation de Programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement dudit programme. Elle demeure valable sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à son annulation ou liquidation. Elle peut être révisée.

Les crédits de paiements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements financiers contractés dans le cadre de l'autorisation de programme correspondante.

Les AP/CP ont été actualisées par délibération DEL N° 2020/008 du 13 février 2020, afin de les faire coïncider aux réalisations comptables de l'exercice 2019.

Leur actualisation est également nécessaire pour le B.P. 2020.

Pour l'école Kléber, l'achèvement physique des travaux a été constaté, il est prévu un achèvement comptable en 2020. Pour cette opération, 1,14 M€ sont reportés en restes à réaliser du B.P. 2019 au B.P. 2020, alors que 0,18 M€ sont inscrits en plus au titre des nouvelles inscriptions du B.P. 2020 (avenants et révisions de prix liés aux décomptes finaux des divers lots).

Pour la Médiathèque, le retard des travaux liés à la crise sanitaire est sans effets sur la prévision d'achèvement physique et comptable dès 2020. L'intégration des coûts liés à la crise sanitaire (missions complémentaires et avenants, révisions de prix, désinfections) reste pour le moment supportable dans le périmètre de l'A.P. votée en février (2,39 M€ réalisés en mandats et engagements comptables au 01/07/20).

Au regard des soldes des situations restant engagées et des provisions y afférant, il est proposé de laisser les autorisations de programme à crédits constants par rapport à février 2020, et d'ouvrir les crédits de paiement dans la limite des soldes disponibles, de la façon suivante :

Crédit de paiement ouvert au titre Reste à financer 2021 Intitulé de l'AP AP votée de l'exercice 2020 et au delà Travaux d'aménagement de la Médiathèque 3 816 945,00 € 2 402 082,30 € 0 € Réhabilitation de l'école Kléber 3 366 631,00 € 1 319 289,65 € 0 €

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 110 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/049 DÉLÉGATION : FINANCES ET ÉCONOMIE LOCALE RAPPORTEUR : MADAME POUTIER-LOMBARD OBJET : SUBVENTIONS 2020 : SOLDE DE SUBVENTION AU BÉNÉFICE DES ASSOCIATIONS

Après avoir consulté l'ensemble des dossiers remis par les associations souhaitant bénéficier d'aides financières de la Ville, afin d'assurer le développement de leurs activités, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d'approuver les tableaux reprenant les propositions des Commissions concernées.

La liste de ces Associations subventionnées figure ci-dessous, pour un montant total de 267 385 €, étant précisé que le mandatement sera effectué après examen des pièces demandées.

Délégation Association (hors centres sociaux) Accordé en 2019 Avance 2020 versée en décembre 2019 Proposé en 2020 (total)

Force Economique 1 500 € 750 € 1 500 € Action économique Total 1 500 € 750 € 1 500 €

Comité d'animation 15 754 € 7 877 € 17 188 € Les maisons fleuries 1 000 € 500 € 1 000 € Les jardins familiaux 2 500 € 0 € 0 € Faches Thumesnil modélisme 2 300 € 1 150 € 2 800 € Amicale laïque de Thumesnil 600 € 300 € 600 € Comité des Jumelages 3 000 € 1 500 € 3 000 € Animation Comité Tinkaré Mali 5 000 € 2 500 € 4 000 € Tudor...ou Quoi ? 1 350 € 675 € 1 350 € Ejappe est belle 550 € 225 € 600 € J.A. Under the rainbow 300 € 150 € 200 € Turner et vous 0 € 0 € 2 000 € Provision subventions exceptionnelles 0 € 0 € 0 € Total 32 054 € 14 877 € 32 738 €

Office Municipal des Personnes Agées 28 500 € 14 225 € 18 000 € Anciens Combattants 550 € 225 € 550 € Retraités et personnes Médaillés militaires 200 € 100 € 0 € âgées Le club du temps libre et de l'amitié 500 € 250 € 250 € Total 29 750 € 14 800 € 18 800 € Studio K 17 800 € 7 120 € 18 500 € Mesnil rock 1 200 € 600 € 1 200 € Harmonie 3 800 € 1 900 € 4 000 € Association culturelle et historique 800 € 400 € 800 € Ambiance d'Epoques 400 € 200 € 400 € C2D (danse) 600 € 300 € 1 300 € Culture Renaissance 0 € 0 € 1 200 € Keur Gui Danse 0 € 0 € 2 000 € Les mordus du pinceau 800 € 400 € 800 € Orchestre National de Lille (DEMOS) 4 000 € 2 000 € 4 000 € Provision subventions exceptionnelles 900 € 0 € 0 € Total 30 300 € 12 920 € 34 200 € Assistantes maternelles 500 € 250 € 500 € Enfance vie scolaire FSE Collège Jean Zay 500 € 250 € 500 € Total 1 000 € 500 € 1 000 € Comité des Oeuvres Sociales 30 000 € 15 000 € 30 000 € Administration Total 30 000 € 15 000 € 30 000 €

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 111 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/051

Délégation Association (hors centres sociaux) Accordé en 2019 Avance 2020 versée en décembre 2019 Proposé en 2020 (total)

Associations sportives / critères Fonctionnement Formation Total Fonctionnement Formation Total Fonctionnement Formation Total AS Mermoz 460 € 998 € 1 458 € 230 € 0 € 230 € 460 € 0 € 460 € AS Jean Zay 460 € 0 € 460 € 230 € 0 € 230 € 460 € 0 € 460 € Arts chinois de F.T. 340 € 890 € 1 230 € 170 € 500 € 670 € 360 € 500 € 860 € Club des escrimeurs 3 675 € 9 092 € 6 980 € 12 397 € 7 350 € 7 712 € 15 062 € 5 417 € 5 417 € (et subvention exceptionnelle) 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € Club Mob 6 920 € 0 € 6 920 € 3 460 € 0 € 3 460 € 0 € 0 € 0 € F.T. Football club 20 940 € 0 € 20 940 € 10 470 € 0 € 10 470 € 19 890 € 0 € 19 890 € COSFT Pétanque 920 € 0 € 920 € 460 € 0 € 460 € 910 € 0 € 910 € COSFT Volley ball 830 € 0 € 830 € 415 € 0 € 415 € 790 € 0 € 790 € Entente cycliste 5 800 € 347 € 6 147 € 2 900 € 0 € 2 900 € 5 510 € 0 € 5 510 € FIT RUN F.T. 2 000 € 0 € 2 000 € 1 000 € 0 € 1 000 € 1 575 € 0 € 1 575 € FT Tennis de table 5 580 € 814 € 6 394 € 2 790 € 0 € 2 790 € 5 300 € 0 € 5 300 € FTAK Karaté 6 640 € 694 € 7 334 € 3 320 € 1 458 € 4 778 € 6 970 € 1 458 € 8 428 € Gym Athlétic Club 8 660 € 1 485 € 10 145 € 4 330 € 1 585 € 5 915 € 8 230 € 1 585 € 9 815 € Gym volontaire pour tous F.T. 1 000 € 0 € 1 000 € 500 € 0 € 500 € 1 050 € 0 € 1 050 € Judo club F.T. 7 950 € 480 € 8 430 € 3 975 € 362 € 4 337 € 7 550 € 362 € 7 912 € Sports Lille Métropole Basket Club 20 510 € 4 528 € 25 038 € 10 255 € 6 957 € 17 212 € 19 480 € 6 957 € 26 437 € (et part haut niveau en provision) Avance de 7 500 € en 2018 Avance de 6 000 € en 2019 Avance 2021 à déterminer ultérieurement Lille Faches Futsal (Lille Métropole Futsal 1 610 € 7 220 € 610 € 7 830 € 3 610 € 0 € 3 610 € 0 € 3 610 € (et part jeunesse) 2 000 € Les petits mômes 1 630 € 0 € 1 630 € 815 € 0 € 815 € 1 550 € 0 € 1 550 € Mélantois Handball Club F.T.R. 2 960 € 2 867 € 5 827 € 1 480 € 2 543 € 4 023 € 2 810 € 2 543 € 5 353 € Nord balades F.T. 470 € 0 € 470 € 235 € 0 € 235 € 450 € 0 € 450 € Nord Shogun 290 € 0 € 290 € 145 € 0 € 145 € 280 € 0 € 280 € Les percots 1 430 € 0 € 1 430 € 715 € 0 € 715 € 1 360 € 0 € 1 360 € Tennis club F.T. 6 060 € 0 € 6 060 € 6 060 € 0 € 6 060 € 3 030 € 0 € 3 030 € (dont subvention exceptionnelle) 700 € 0 € 700 € Twirling bâton 1 890 € 610 € 2 500 € 945 € 610 € 1 555 € 1 800 € 610 € 2 410 € Archers de F.T. 1 460 € 0 € 1 460 € 730 € 0 € 730 € 1 510 € 0 € 1 510 € Badminton club F.T. 1 370 € 0 € 1 370 € 685 € 0 € 685 € 1 300 € 0 € 1 300 € Office Municipal des Sports 6 000 € 0 € 6 000 € 3 000 € 0 € 3 000 € 6 000 € 0 € 6 000 € Provision restant à attribuer (futsal) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 770 € 0 € 3 770 € Provision parts haut niveau 11 000 € 0 € 11 000 € 0 € 0 € 0 € 11 000 € 0 € 11 000 € Total 138 140 € 22 035 € 160 175 € 65 570 € 19 432 € 85 002 € 125 945 € 19 432 € 149 147 €

Toutes délégations Total global 284 779 € 143 849 € 267 385 €

N.B. : pour deux associations listées ici, le Club Mob et les Médaillés militaires, la présente délibération annule le versement voté le 12 décembre 2019 (délibération DEL N°2019/057).

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 112 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/050 DÉLÉGATION : FINANCES ET ÉCONOMIE LOCALE RAPPORTEUR : MADAME POUTIER-LOMBARD OBJET : SUBVENTIONS 2020 : SOLDE DE SUBVENTION AU BÉNÉFICE DU CCAS

Chaque année, une subvention est attribuée au Centre Communal d'Action Sociale.

Cette subvention permet de mener à bien la politique en matière d'action sociale, elle constitue près de 70 % du Budget.

La politique d'action sociale comporte, entre autres, les actions en direction des Aînés (restauration et transports notamment), le suivi des questions de logement, les interventions auprès des personnes en difficulté dans des logements insalubres en lien avec le service urbanisme. C'est également les actions du Dispositif de Réussite Educative, et l'ensemble des dispositifs d'aide légale et facultative.

En 2019, le C.C.A.S. a obtenu une subvention de 680 000 €.

Suite au conseil municipal du 12/12/2019, une avance de trésorerie sur la subvention 2020 a été votée à hauteur de 340 000 €.

L'examen du rapport d'orientations budgétaires du C.C.A.S. et du projet de B.P. 2020 du C.C.A.S. conclut à un besoin de subvention d'équilibre de 695 000 € en 2020.

Le B.P. 2020 du C.C.A.S. est envisagé à dépenses constantes (1,06 M€).

L'augmentation de la subvention demandée (+ 15 000 €) correspond notamment à la nomination stagiaire d'un agent qui disposait du statut contractuel adulte-relai en 2019 (fin du financement par l’État en 2020).

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d'accorder une subvention d'un montant de 695 000 € pour 2020, tenant compte des besoins exprimés pour équilibrer le Budget 2020 du C.C.A.S.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 113 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/051 DÉLÉGATION : FINANCES ET ÉCONOMIE LOCALE RAPPORTEUR : MADAME POUTIER-LOMBARD OBJET : SUBVENTIONS 2020 : SOLDE DE SUBVENTION AU BÉNÉFICE DES CENTRES SOCIAUX

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de reproduire le même niveau de subvention que les années précédentes aux Centres Sociaux, compte tenu de l'inventaire des actions réalisées au titre de l'animation sociale et culturelle, et au regard des moyens dispo - nibles :

> Cinq Bonniers (120 710 €) ; > Chemin Rouge (108 461€).

Les modalités de versements sont : - 70 % au 15 janvier (déjà versés dans le cadre d'une avance de trésorerie votée au Conseil Municipal du 12 décembre 2019) ; - 5 % au 30 juillet ; - 5 % au 15 novembre ; - 20 % sur présentation du bilan financier et d'activités de l’année comptable n-1.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 114 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/052 DÉLÉGATION : FINANCES ET ÉCONOMIE LOCALE RAPPORTEUR : MADAME POUTIER-LOMBARD OBJET : LIMITES A L'AUTORISATION DE RECOUVREMENT DONNÉE AU COMPTABLE

Le Comptable Public est habilité de droit à poursuivre le recouvrement des créances de la Collectivité par Opposition à Tiers Détenteur (O.T.D.), c’est-à-dire par saisie progressive sur les ressources C.A.F., employeur, banque, ou d’huissier, du débiteur, dès lors que celui-ci ne règle pas sa dette.

Cette opposition n’est possible qu’après les actions amiables, c’est-à-dire après que le débiteur ait été notifié du titre de recettes émis par l'ordonnateur, et, ultérieurement, après une lettre de relance puis une mise en demeure notifiées par le comptable.

En tant que directeur des poursuites, le Maire est toujours informé des saisies d’huissier. Il dispose néanmoins de la possibilité de limiter ou contrôler le recouvrement contentieux du comptable.

L’objet de cette délibération est de cadrer les limites du recouvrement contentieux.

La capacité de blocage par l'Ordonnateur des étapes du recouvrement peut nuire à la Trésorerie et générer des admissions en non-valeur (dépenses de fonctionnement grevées au budget communal), mais, dans le même temps, des refus de poursuite peuvent utilement être mis en œuvre pour protéger des débiteurs de régie en situation d’insolvabilité ou en difficulté financière conjoncturelle (exemple : débiteurs de régie enfance suivis au C.C.A.S.).

Pour éviter ces écueils tout en gardant la possibilité de réguler le recouvrement, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Comptable à poursuivre le recouvrement par toute voie, à l’exception des débiteurs des régies municipales, pour le recouvrement par voie de saisie bancaire, qui restera soumis à approbation préalable.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 115 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/053 DÉLÉGATION : FINANCES ET ÉCONOMIE LOCALE RAPPORTEUR : MADAME POUTIER-LOMBARD OBJET : REMBOURSEMENT DES DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DU MANDAT

Selon l'article L.2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au Maire pour frais de représentation. Ces indemnités couvrent les dépenses engagées par le Maire, depuis son installation le 23 mai 2020, dans l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la Commune. La dépense doit avoir un caractère communal et peut : - avoir un caractère exceptionnel et déterminé qui entraîne un remboursement aux frais réels ; - revêtir la forme d'une indemnité unique, forfaitaire et annuelle. Il vous est proposé d'autoriser le remboursement des frais de représentation engagés par Monsieur le Maire depuis son installation, sur la base des frais réels et dans la limite des crédits inscrits au Budget.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 116 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/054 DÉLÉGATION : FINANCES ET ÉCONOMIE LOCALE RAPPORTEUR : MADAME POUTIER-LOMBARD OBJET : TARIFS 2021 : GEL DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME) ;

Vu la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu les articles L2333-6 à L2333-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

Vu le décret n°2013-206 du 11 mars 2013 d'application de la loi LME pour la TLPE ;

Vu la délibération DEL N°2009/051 du 25 juin 2009 décidant d'appliquer la TLPE pour les enseignes, les pré-enseignes, les dispositifs publicitaires ;

Vu les délibérations DEL N°2016/034 du 21 avril 2016 et DEL N°2017/016 du 9 février 2017, fixant les tarifs 2017 ;

Vu l'arrêté municipal n°323/2010 du 28 juin 2009 ;

Considérant que : - Faches Thumesnil est une Commune de moins de 50 000 habitants qui appartient à un EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale : Métropole Européenne de Lille) de plus de 50 000 habitants, - les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, à défaut de délibération, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant comptées pour 0,01 €. - conformément à l'article L2333-9 à 12 du CGCT, le taux de variation applicable aux tarifs de TLPE en 2021, s'élève à + 1,5 % (à défaut de délibération contraire).

La T.L.P.E. concerne près de 80 redevables dans la Ville, pour une recette annuelle d'environ 215 000 €.

Il est proposé au Conseil Municipal de geler l'indexation tarifaire de 2021 sur les tarifs appliqués en 2020.

Pour rappel, les tarifs qui s'appliquent en 2020, et s'appliqueront ainsi en 2021, sont les suivants :

• S'agissant des enseignes : - exonération des établissements dont la superficie cumulée des enseignes est inférieure ou égale à 7 m² ; - 21,10 €/m² lorsque la somme des superficies taxables est comprise entre 7 m² et 12 m² ; - 42,20 €/m² lorsque la somme des superficies taxables est comprise entre 12 m² et 50 m² ; - 84,40 €/m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 50 m².

• S'agissant des dispositifs publicitaires et des préenseignes : - 21,10 €/m² pour les supports non numériques dont la superficie est inférieure à 50 m² ; - 42,20 €/m² pour les supports non numériques dont la superficie est supérieure à 50 m² ; - 63,30 €/m² pour les supports numériques dont la superficie est inférieure à 50 m² ; - 126,60 €/m² pour les supports numériques dont la superficie est supérieure à 50 m².

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 117 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/055 DÉLÉGATION : FINANCES ET ÉCONOMIE LOCALE RAPPORTEUR : MADAME POUTIER-LOMBARD OBJET : ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU MARCHÉ ASSURANCES DE LA M.E.L. PIÈCES JOINTES : CONVENTION CONSTITUTIVE - ANNEXE À LA CONVENTION

Dans le cadre du Schéma Métropolitain de Mutualisation, et par délibération 18 C 0148 du 23 février 2018, la Métropole Européenne de Lille a acté le lancement d’une démarche de mutualisation des assurances entre la M.E.L., SOURCEO et les Communes intéressées. Cette démarche a porté, dans un premier temps, sur la passation d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage porté par la M.E.L. Sa mise en œuvre a permis de mettre en exergue et de préciser les besoins en matière de contrats d’assurances de chacun des partenaires.

La mutualisation des contrats d’assurances vise un objectif de réduction des coûts par l’effet de levier suscité par l’achat groupé, et un objectif de qualification des contrats par la rédaction des cahiers des charges dans le cadre de l’A.M.O. Plusieurs contrats d’assurances sont concernés, chaque partenaire ayant exprimé ses besoins propres qui peuvent porter sur une partie ou l’intégralité de ces contrats. Dans ce cadre, il est envisagé de lancer un appel d’offres ouvert en vue de la passation des contrats d’assurances qui correspondent aux lots ci- dessous décrits.

Le coût total estimatif du projet est de 10 666 061,54 € HT. Le coût estimatif pour la Ville, pour la durée totale du marché, est réparti comme suit : Pour les trois premiers contrats ci-dessous, les montants actuels sur 5 ans représentent : - 40 768.50 € HT pour le lot responsabilité civile ; - 295 387.60 € HT pour le lot dommages aux biens ; - 111 580.60 € HT pour le lot flotte automobile ; Pour les deux contrats ci-après, les montants sur 5 ans sont estimés à : - 12 000 € HT pour le lot protection juridique communes ; - 6 000 € HT pour le lot protection juridique agents-élus.

Les objectifs de la mutualisation : - financier : on peut estimer les gains à 20-25 % au regard du montant du marché et de la bonne sinistralité ; - technique : l'amélioration et l'élargissement des garanties pour beaucoup et notamment pour les moyennes et petites Communes ; - pérennité : meilleure stabilité de l'évolution du budget « assurances » grâce à un poids de négociation accrue et, en cas de sinistralité importante, grâce à sa modération par l'assureur (sa base de cotisations étant plus étendue).

Les marchés, dont la prise d’effet est prévue au 1er janvier 2022, sont passés pour une durée de 5 ans, hormis pour les contrats permettant un décalage de leur date de démarrage d’un an et dont la durée sera, de ce fait, portée à 4 ans. Leur échéance est donc au 31 décembre 2026. Les marchés concernant notre commune sont passés pour une durée de 5 années. La résiliation pour le 31 décembre 2021 de(s) contrat(s) dommages aux biens, flotte automobile et responsabilité civile s’avère nécessaire afin de pouvoir inscrire les marchés afférents dans le dispositif.

La M.E.L. est désignée Coordonnateur du groupement de commandes. La Commission d’Appel d’Offres est celle du Coordonnateur.

Pour les communes, la M.E.L. sera chargée de procéder à la mise en œuvre de la procédure de passation jusqu’à l’attribution du marché, chaque membre du groupement signant avec le titulaire retenu un marché et s’assurant de sa bonne exécution pour ses besoins propres.

Il est proposé de créer le groupement de commandes avec la M.E.L., SOURCEO et les Communes suivantes : Allennes-les-Marais, , , , , , , Chéreng, Comines, Don, , , Ennetières-en- Weppes, Erquinghem-le-Sec, , , Haubourdin, Houplin-Ancoisne, La Chapelle d’Armentières, La Madeleine, , Lannoy, , , Loos, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, , Neuville-en-Ferrain, Provin, , Sailly- lez-Lannoy, Sainghin-en-Mélantois, Saint-André-lez-Lille, , , , , , Villeneuve d’Ascq, , , Wervicq, Willems.

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal : 1) D’approuver le projet de convention constitutive de groupement de commandes annexé à la présente délibération ; 2) D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 3) D’autoriser la passation des marchés publics d’assurances mutualisés dans le cadre du groupement de commandes ; 4) D’autoriser, au cas où l’appel d’offres serait déclaré infructueux, le lancement soit d’un nouvel appel d’offres, soit d’une procédure avec négociation dans les conditions prévues à l’article R2124-3 du code de la commande publique, soit d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables prévu à l’article R2122-2 du même code ; 5) D’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés publics ; 6) D’imputer les crédits qui seront nécessaires aux comptes dédiés en section de fonctionnement.

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Préliminaire ...... 2

Article 1 – Parties contractantes ...... 2 / Pôle Secrétariat Général / Direction Ingénierie juridique et assurances Article 2 – Objet du groupement de commandes ...... 5

Article 3 – Rôle des membres du groupement...... 5 Article 4 – Classement des offres et choix du titulaire ...... 7

Article 5 - Modification de l'acte constitutif/Retrait ...... 7 Article 6 – Durée de la convention / du groupement ...... 7

Convention de groupement de commandes portant sur la passation et l’exécution des marchés de services d’assu- Préliminaire rances

Dans le cadre du Schéma Métropolitain de Mutualisation, et afin d’optimiser la gestion des marchés de prestation de services d’assurances, de réaliser des économies d’échelle et de mutualiser les procédures

de passation desdits marchés, la Métropole Européenne de Lille, SOURCEO ainsi que les communes

signataires du présent acte, ci-dessous mentionnées, ont souhaité constituer un groupement de com-

mandes en application des articles L 2113-6 et suivants du code de la commande publique.

Article 1 – Parties contractantes

Entre :

La Métropole Européenne de Lille, ayant son siège 1 rue du ballon- CS 50749- 59034 Lille cedex (sous réserve de l’arrêté préfectoral relatif à la nouvelle administrative prévue 2 Boulevard des Cités

Unies CS 70043 59040 LILLE Cedex), représentée par Madame/Monsieur la/le Président(e), dûment

habilité(e) par délibération, ci-après dénommée la MEL

SOURCEO, Régie publique de production d’eau de la MEL, 1 avenue de l’Harmonie, 59650 Villeneuve d’Ascq, représenté par son Président en exercice et dûment habilité,

Et les Villes suivantes, représentées par leur Maire en exercice, dûment habilité par délibération :

La Ville d’Allennes-les-Marais, 26, Rue Franche, 59251 Allennes les Marais;

La Ville de Baisieux, 707, rue de la mairie 59780 Baisieux;

La Ville de Bauvin, 35, rue Jean-Jaurès BP 10 59221 Bauvin;

La Ville de Bondues, 16 place de l’abbé Bonpain 59910 Bondues;

La Ville de Bousbecque, 19 rue de Wervicq 59166 Bousbecque;

La Ville de Bouvines, 59 chaussée Brunehaut 59830 Bouvines;

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La Ville de Carnin, 1 Rue du Lieutenant Baillet 59112 Carnin; La Ville de Saint-André Lez-Lille, 89 rue du Général-Leclerc BP 1 59871 Saint-André cedex; La Ville de Chéreng, 66 route Nationale 59152 Chéreng; La Ville de Santes, 8 avenue Bernard 59211 Santes; La Ville de Comines, Grand Place 59560 Comines ; La Ville de Sequedin, 5 rue du Marais 59320 Sequedin; La Ville de Don, 1 rue de la Deûle 59272 Don; La Ville de Templemars, 101 rue Jules Guesde 59175 Templemars; La Ville d’Emmerin, 4 rue Auguste Potié 59320 Emmerin; La Ville de Tourcoing, 10 place Victor Hassebroucq 59200 Tourcoing; La Ville d’Englos, 22 rue Paul Procureur 59320 Englos; La Ville de Tressin, 1 rue du Stade 59152 Tressin; La Ville d’Ennetières-en-Weppes, 32 rue du Bourg 59320 Ennetières-en-Weppes; La Ville de Villeneuve d’Ascq, Place Salvador ALLENDE 59650 Villeneuve d’Ascq; La Ville d’Erquinghem le Sec, 132 rue de l’Eglise 59323 Erquinghem le Sec; La Ville de Wattrelos, Place Jean Delvainquière 59150 Wattrelos; La Ville d’Escobecques, 4 rue Fortrie 59320 Escobecques; La Ville de Wavrin, Place de la République 59136 Wavrin; La Ville de Faches-Thumesnil, 50 rue Jean Jaurès 59155 Faches-Thumesnil; La Ville de Wervicq-Sud, 53 rue Gabriel Péri 59117 Wervicq-Sud; La Ville de Fromelles, 4 rue de Verdun 59249 Fromelles; La Ville de Willems, rue Victor Provo 59780 Willems. La Ville de Haubourdin, 11 rue Sadi Carnot 59320 Haubourdin;

La Ville de Houplin-Ancoisne, Place du 8 mai 1945 59263 Houplin-Ancoisne ;

La Ville de La Chapelle d’Armentières, 269 route Nationale 59930 La Chapelle d’Armentières ;

La Ville de La Madeleine, 160 rue du Général de Gaulle 59110 La Madeleine;

La Ville de Lambersart, 19 avenue Georges Clémenceau BP 90019 59831 Lambersart cedex;

La Ville de Lannoy, 42 rue de Tournai 59390 Lannoy;

La Ville de Lezennes, 1 place de la république 59 260 Lezennes;

La Ville de Lompret, 46 rue de l’église 59840 Lompret, représentée par son Maire;

La Ville de Loos, 104 rue Foch 59120 Loos;

La Ville de Marcq-en-Baroeul, 103 avenue Foch 59700 Marcq-en-Baroeul ;

La Ville de Marquette lez Lille, 11 place du Général De Gaulle 59250 Marquette lez Lille ;

La Ville de Mouvaux, 42 boulevard Carnot 59420 Mouvaux;

La Ville de Neuville-en-Ferrain, 1 place du général de Gaulle 59960 Neuville-en-Ferrain;

La Ville de Provin, 40 rue Nationale 59185 Provin;

La Ville de Roncq, 18 rue du Docteur Galissot CS 30120 59436 Roncq Cedex;

La Ville de Sailly-Lez-Lannoy, 10 rue de la Mairie 59390 Sailly-Lez-Lannoy;

La Ville de Sainghin-en-Mélantois, 433 rue du Maréchal Leclerc 59262 Sainghin-en-Mélantois;

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Article 2 – Objet du groupement de commandes III. rédiger et envoyer à la publication des avis d’appel public à la concurrence et avis d’attribution ; IV. envoyer ou mettre à disposition des dossiers de consultation des entreprises ;

V. réceptionner et analyser les candidatures et les offres et rédiger le rapport de présentation du marché Il est créé un groupement de commandes dont les membres sont: la Métropole européenne de Lille, (articles R. 2184-1 et suivants du Code de la commande publique) ; SOURCEO et les communes ci-dessus mentionnées. VI. établir les convocations et organiser la ou les réunions de la commission d’appels d’offres, dont il assure le secrétariat ; Le groupement a pour objet la passation et l’exécution de marchés ayant pour objet les assurances sui- VII. informer les candidats du sort de leurs candidatures et offres. vantes :

- Responsabilité civile et risques annexes ; La MEL peut également agir en justice pour le compte des membres du groupement en cas de conten- - Dommages aux biens et risques annexes ; tieux relatif à la procédure de passation. Pour SOURCEO, la MEL peut également agir en justice tant - Risques automobiles ; en demande qu’en défense en cas de contentieux relatif à l’exécution du marché. - Protection juridique des communes ; - Protection juridique des agents et des élus ; - Navigation et risques annexes. - Conclusion des marchés

Concernant les membres du groupement (hors SOURCEO) Les prestations à réaliser pour chacune des parties sont décrites en annexe 1 à la présente convention.

Chacun des membres signe et notifie les marchés les concernant. Le montant total des prestations est évalué à 10 666 061,54 € HT.

Les marchés seront passés dans le cadre d’un appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2 Concernant SOURCEO et R2124-2 du code de la commande publique. La MEL est chargée de la signature et de la notification du marché le concernant.

Article 3 – Rôle des membres du groupement - Exécution des marchés

Concernant les membres du groupement (hors SOURCEO) La MEL est désignée en qualité de coordonnateur du présent groupement de commandes. A ce titre elle est chargée de procéder, dans le respect du Code de la commande publique, à la mise en œuvre de la Chacun des membres est chargé de l’exécution de ses contrats et s’acquittera directement de ses cotisa- procédure de passation. Elle doit notamment assurer les missions suivantes: tions et régularisations suite aux appels de fonds réalisés par les assureurs auprès d’eux conformément aux dispositions de chaque marché.

- Information des membres du groupement Concernant SOURCEO Le coordonnateur fournira tout document administratif, financier et technique se rapportant à sa mission, sur simple demande d’un membre du groupement. La MEL est également chargée d’exécuter le marché au nom de SOURCEO. A ce titre, elle assure Il tiendra informés les membres des conditions des conditions de déroulement de la procédure de pas- notamment le contrôle de l’exécution, la constatation du service fait et la passation des avenants (modi- sation du marché, et en particulier de tout dysfonctionnement constaté. fications du marché). Elle est également chargée d’assurer le paiement du titulaire. SOURCEO lui rembourse les sommes qu’elle a versées pour la partie du marché qui les concerne au fur et à mesure de l’exécution, sur la base - Organisation des opérations de consultation et sélection des cocontractants des demandes de versement émises par la MEL.

Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le code de la commande Pour l’ensemble des membres, la MEL prend en charge les frais de la consultation (coût de parution de publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection des cocontractants l’avis d’appel à la concurrence, affranchissement…). pour la passation des marchés publics. Pour SOURCEO et elle-même, la MEL prend également en charge les frais liés à l’exécution (affran- A ce titre, il : chissement…). - Élabore avec l’assistance de la SAS BRISSET PARTENAIRES, assistant à maîtrise d’ouvrage, l’en- semble des dossiers de consultation des entreprises en fonction des besoins qui ont été définis de façon concertée par les membres du groupement ; Ces prestations seront assurées à titre gratuit au vu de l’intérêt économique et de la meilleure coordina- - Met en œuvre les procédures de passation des marchés publics conformément aux dispositions régle- tion administrative et technique qu’offre le groupement de commandes. mentaires qui consistent notamment à : I. définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ; Chaque membre du groupement s’engage notamment à transmettre un état de ses besoins et à valider II. rédiger le dossier de consultation des entreprises, dont définir les critères d’analyse des offres ; les documents que lui transmet la MEL dans le délai fixé par cette dernière.

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Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 121 / 168

Article 4 – Classement des offres et choix du titulaire

La commission d’appel d’offres chargée de classer les offres et d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse est celle de la MEL.

Article 5 - Modification de l'acte constitutif/Retrait

Modification de la convention constitutive du groupement de commandes

Toute modification du présent acte doit faire l’objet d’un avenant approuvé dans les mêmes termes par chacun des membres du groupement. Les décisions des assemblées délibérantes des membres sont notifiées au coordonnateur du groupement. La modification ne prend effet que lorsqu’elle aura été approuvée par l’ensemble des membres du grou- pement.

Retrait

Les membres peuvent à tout moment se retirer du groupement. Le retrait fait l'objet d'une décision de leur assemblée délibérante ou conseil d’administration. Celle-ci fait l’objet d’une notification au coor- donnateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le retrait prend effet à compter de la date de réception de la décision. Le membre qui se retire fera son affaire de toute réclamation formulée par le cocontractant suite à la résiliation du contrat en cours.

Article 6 – Durée de la convention / du groupement

Le groupement est constitué jusqu’à ce que le marché soit soldé.

A Lille, le ………………………… Pour la/le Président(e) du Conseil de la Métropole Européenne de Lille La/Le Vice-président(e) / Conseiller(ère) métropolitain(e) délégué(e)

Prénom NOM

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Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 122 / 168 ANNEXE A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES

PORTANT SUR LA PASSATION ET L’EXECUTION DES MARCHES DE PRESTATION DE SERVICES D’ASSURANCES PRESTATIONS A REALISER POUR CHACUNE DES PARTIES

Noms des lots : RC : Responsabilité civile PJ communes : protection juridique des communes DAB : Dommages aux biens PJ agents élus : protection juridique des agents et des élus FA : Flotte automobile Navig : Navigation et risques divers

Lots concernés pour chacune des parties au groupement de commandes: O : Oui N : Non

NOM Lot 1 RC Lot 2 DAB Lot 3 Lot 4 PJ Lot 5 PJ Lot 6 Automobile Communes Agents et Navigation élus MEL N N O N N O SOURCEO N N O N N N ALLENNES-LES-MARAIS O O O O O N BAISIEUX O O O O O N BAUVIN O O O O O N BONDUES O O O O O N BOUSBECQUE O O O O O N BOUVINES O O N O O N CARNIN O O O O O N CHERENG O O O O O N COMINES O O O O O N DON O O O O O N EMMERIN O O O O O N ENGLOS O O O O O N ENNETIERES-EN-WEPPES O O O O O N ERQUINGHEM-LE-SEC O O O O O N ESCOBECQUES O O O O O N

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 123 / 168 FACHES-THUMESNIL O O O O O N FROMELLES O O O O O N HAUBOURDIN O O O O O N HOUPLIN-ANCOISNE O O O O O N LA CHAPELLE D'ARMENTIERES O O O O O N LA MADELEINE O O O O O N LAMBERSART O O O O O N LANNOY O O O O O N LEZENNES O O O O O N LOMPRET O O O O O N LOOS O O O O O N MARCQ-EN-BAROEUL O O O O O O MARQUETTE-LEZ-LILLE O O O O O N MOUVAUX O O O O O N NEUVILLE-EN-FERRAIN O O O O O N PROVIN O O O O O N RONCQ O O O O O N SAILLY-LEZ-LANNOY O O O O O N SAINGHIN-EN-MELANTOIS O O O O O N SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE O O O O O N SANTES O O O O O N SEQUEDIN O O O O O N TEMPLEMARS O O O O O N TOURCOING O O O O O N TRESSIN O O O O O N VILLENEUVE D'ASCQ O O O O O N WATTRELOS O O O O O N WAVRIN O O O O O N WERVICQ-SUD O O O O O N WILLEMS O O O O O N

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 124 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/056 DÉLÉGATION : JEUNESSE & SPORTS RAPPORTEUR : MONSIEUR LEMAIRE OBJET : TARIFS 2020-2021 : ATELIERS THÉÂTRE PIÈCE JOINTE : DÉLIBÉRATION PRÉCÉDENTE

Le Service Jeunesse organise en partenariat avec une compagnie de théâtre professionnelle des ateliers théâtre en période scolaire.

Pour l'année scolaire 2020/2021, 6 ateliers théâtre à destination des jeunes Faches Thumesnilois de 8 à 17 ans seront mis en place.

Le montant de la participation des familles est progressif en fonction du Quotient Familial.

En raison de la pandémie et de l’absence de cours durant 4 mois, la commission propose de reconduire à l’identique la grille tarifaire, à savoir :

Participation en €uros Participation en €uros Quotient Familial / année scolaire / trimestre 0 à 457 39 13 458 à 579 54 18 580 à 670 69 23 671 à 777 84 28 778 à 945 99 33 946 à 1158 114 38 1159 à 1402 132 44 + de 1402 147 49 Extérieurs 183 61

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver de maintenir les tarifs et de rendre possible le paiement au trimestre pour permettre à des jeunes de s'inscrire dans les ateliers en cours d'année (sous réserve de places disponibles).

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 125 / 168 Envoyé en préfecture le 25/06/2019 Envoyé en préfecture le 25/06/2019 Reçu en préfecture le 25/06/2019 Reçu en préfecture le 25/06/2019 Affiché le Affiché le ID : 059-215902206-20190620-DEL2019041-DE ID : 059-215902206-20190620-DEL2019041-DE

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 126 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/057 DÉLÉGATION : JEUNESSE & SPORTS RAPPORTEUR : MONSIEUR LEMAIRE OBJET : SALLES DE SPORT : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SALLES DE SPORTS AU COLLÈGE MERMOZ PIÈCE JOINTE : CONVENTION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’Éducation ;

Vu le planning d’utilisation de la salle ou des salles de la Commune négocié entre « la Ville » et « le Collège Mermoz » pour l’année scolaire 2019/2020 ;

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention qui définit les modalités de mise à disposition au profit du Collège Mermoz des Salles de Sport : Centre Sportif Kléber, Salle de Sport Mermoz, propriétés de la Ville pour l'année scolaire 2019/2020.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 127 / 168 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION Un calendrier prévisionnel reprenant les dates, déduction faite des jours fériés hors vacances scolaires DES SALLES DE SPORT DE FACHES THUMESNIL est défini conjointement chaque année entre la Direction des Sports de la Ville de FACHES AU PROFIT DU COLLÈGE MERMOZ THUMESNIL et l’équipe enseignante du Collège Mermoz. Année scolaire 2019/2020 ARTICLE 4 : REDEVANCE Entre Par la délibération du Conseil Départemental du Nord 16 avril 2018, le Collège Mermoz bénéficie d’un La Commune de FACHES THUMESNIL, 50 rue Jean Jaurès - 59155 FACHES THUMESNIL, ci-après volume d’occupation de 1 550 heures de salles de sport. L’heure d’utilisation est fixée à 12 euros. Le désignée par les termes « la Ville », représentée par son Maire, Monsieur Patrick PROISY, dûment Collège Mermoz s’engage à verser au prorata de l’occupation réelle des salles tout ou partie les autorisé par la délibération DEL N° 2020/057 du Conseil Municipal du 16 juillet 2020 ; sommes allouées par le Conseil Départemental du Nord. Elles sont payables en un seul versement annuel en fin d’année scolaire. et Pour l’année 2019/2020, le conseil départemental par délibération en date du 16 avril 2018 a fixé le Le Collège Mermoz, 125 Avenue de Paris - 59155 FACHES THUMESNIL, ci-après désigné « le montant de l’heure d’utilisation à douze euros (12 €). Collège Mermoz » représenté par son Chef d’Établissement, Madame Sylvie DESREUMAUX, dûment autorisée par le Conseil d’Administration ; Toutefois, il sera possible d’augmenter le volume d’occupation des salles de sports sous réserve d’une entente préalable avec la Direction des sports. Cette augmentation ne donnera pas lieu à une PRÉAMBULE : redevance complémentaire.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE Vu le Code de l’Éducation ; La Ville s’engage à : Vu le planning d’utilisation de la ou des salle(s) de la Commune négocié entre « la Ville » et « le Collège Mermoz » pour l’année scolaire 2019/2020 ; - réserver, durant les périodes scolaires, la salle de sports pour la pratique exclusive de l’EPS des collégiens, conformément au calendrier prévisionnel joint en annexe ; Il est convenu ce qui suit : - prévenir le Collège au moins 5 jours avant l’utilisation exceptionnelle de la salle par la Ville : - signaler au Collège, en cas de besoin impératif, au moins 48 h à l’avance toute décision de fermeture ARTICLE 1 : OBJET de la salle liée à des problèmes de sécurité ou à la réalisation de travaux ; - à assurer le nettoyage des locaux. La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition au profit du Collège Mermoz des salles de sport : Centre Sportif Kléber, Salle de sport Mermoz, propriétés de la Commune, L’utilisation exceptionnelle des salles par la Ville sera déduite du volume horaire d’occupation. pour l’année scolaire 2019/2020 ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DU COLLÈGE ARTICLE 2 : DESIGNATION DU BIEN / EFFECTIF AUTORISE Le Collège Mermoz s’engage à : Les salles mises à disposition du Collège Mermoz sont situées : - n’utiliser l’installation que pour les seules activités liées à la pratique sportive ; - Centre Sportif Kléber: 298 rue Kléber - 59155 FACHES THUMESNIL - tenir compte des consignes de sécurité que la Ville indiquera aux responsables du Collège, et à prendre connaissance des dispositifs de sécurité et de leur installation ; - Salle de sport Mermoz : 51 Rue de Jemmapes - 59155 FACHES THUMESNIL - remettre les locaux dans leur état initial, y compris le mobilier existant, après chaque utilisation ou à indemniser le cas échéant la Ville pour les dégâts ou les pertes de matériels constatés ; Elles sont réservées à l’usage exclusif de la pratique sportive par les élèves du Collège Mermoz durant - signaler au Département toute immobilisation de salle supérieure à 5 jours dans l’année scolaire. les créneaux horaires indiqués ci-après. ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ DU CHEF D’ETABLISSMENT ARTICLE 3 : CALENDRIER DE MISE A DISPOSITION Le chef d’établissement du Collège est responsable de la déclaration et du contrôle du nombre d’heures La Ville s’engage à réserver l’accès des salles de sports et du matériel existant aux élèves du Collège d’accès aux installations. Mermoz selon les créneaux horaires convenus au cours de l’année scolaire.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 128 / 168 ARTICLE 8 : EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est établie pour une durée d’un an et prendra effet à compter de la rentrée scolaire. Chaque modification portée à la convention fera l’objet d’un avenant, sous réserve d’accord entre les parties. A défaut d’accord, la convention pourra être résiliée selon les modalités définies à l’article 9.

ARTICLE 9 : RÉVISION / DÉNONCIATION / RÉSILIATION

La présente convention pourra être dénoncée soit par la Ville, soit par le Collège Mermoz qui en informera le Département par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en respectant un préavis de 3 mois.

Le non respect d’une des clauses de cette convention, notamment l’engagement de la Ville dans l’article 5, entraînera systématiquement la résiliation de la convention, sans préavis, ni indemnité, la résiliation de la convention.

En cas de dénonciation ou de résiliation de la présente convention, la redevance définie à l’article 4 sera payée au prorata de la durée d’utilisation réelle par le Collège Mermoz.

ARTICLE 10 : RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de LILLE.

Fait à FACHES THUMESNIL, le

P° « le Collège Mermoz », P° « la Ville », Le Chef d’Établissement, Le Maire

Sylvie DESREUMAUX Patrick PROISY

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 129 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/058 DÉLÉGATION : URBANISME RAPPORTEUR : MONSIEUR DUMORTIER OBJET : DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS DU BÉGUINAGE (PLACES LÉON BLUM, JEAN- BAPTISTE LEBAS, RUE JEAN-PAUL SARTRE, RUE ROGER SALENGRO ET RUELLE DU COURS D'EAU) PIÈCES JOINTES : CONSTAT D’HUISSIER - DÉCISION DU MAIRE N° DEC 2020/026

L’ensemble immobilier formant le béguinage des places Léon BLUM, Jean-Baptiste LEBAS, rue Jean-Paul SARTRE, rue Roger SALENGRO et ruelle du Cours d’Eau est présenté à l’assemblée. Il est rappelé que PARTENORD HABITAT est propriétaire et gestionnaire des logements, mais que les espaces verts et de circulation extérieurs sont restés la propriété de la Commune (parcelle AP283 et AR126).

Le bailleur a réalisé, avec l’accord de la ville, des travaux de résidentialisation du béguinage. Le site ainsi clôturé et sécurisé, n’est donc plus accessible au public et est désormais réservé à l’usage exclusif des résidents. Il s’agit donc de procéder au transfert de charge et de propriété de l’emprise concernée.

Toutefois, conformément à l’article L. 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), reprenant les dispositions de l’article L. 1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. La sortie d’un bien du domaine public communal est conditionnée d’une part, par une désaffection matérielle du bien, et d’autre part, par une délibération de la commune constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien.

VU le constat d’huissier en date du 22 juin 2020 ; VU la décision du Maire DM N°2020/026 en date du 04 juillet 2020 portant désaffectation du site ;

Il est demandé au Conseil Municipal :  de constater la désaffectation du site ;  de déclasser le site du domaine public.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 130 / 168 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 131 / 168 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 132 / 168 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 133 / 168 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 134 / 168 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 135 / 168 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 136 / 168 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 137 / 168 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 138 / 168 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 139 / 168 Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 140 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/059 DÉLÉGATION : URBANISME RAPPORTEUR : MONSIEUR DUMORTIER OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION DE LA RÉSERVE DE SUPERSTRUCTURE N°10 INSCRITE AU PLAN LOCAL D'URBANISME POUR L’AMÉNAGEMENT DES ABORDS DU PASSAGE À NIVEAU (INCLUANT LA RENONCIATION À L’ACQUISITION DU BIEN SIS 352 RUE KLÉBER) PIÈCE JOINTE : PLANS

La réserve de superstructure n°S1 est inscrite au Plan Local d’Urbanisme de la Métropole Européenne de Lille, au bénéfice de la Commune. Cette réserve (CF plan annexé) a été instaurée dans le but de maîtriser le foncier de part et d’autre de la voie ferrée en vue d’aménager ses abords et d’engager une réflexion à long terme sur la réalisation d’un ouvrage permettant de supprimer le passage à niveau.

Cette ambition nécessite de lourds investissements et travaux, et l’implication de différents acteurs. Ce projet a d’ores et déjà coûté près de 840 000€ à la Commune, correspondant aux acquisitions de biens de part et d’autre de la voie de chemin de fer, leur aménagement et leur entretien.

Compte tenu des moyens à mobiliser, il est proposé de renoncer à ce projet mais sans exclure toutefois la possibilité de réfléchir à l’aménagement d’un contournement pour les piétons et vélos.

Concernant la maîtrise foncière actuelle du site, il est à noter que les biens situés de part et d’autre sont sous maîtrise publique et forment un tènement suffisant pour engager cette réflexion.

Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le périmètre de la réserve pour le limiter aux biens sous maîtrise publique, tel que précisé au plan annexé, et de solliciter également la Métropole Européenne de Lille et SNCF Réseau afin d’initier une réflexion à ce sujet.

La modification du périmètre et de l’objet de la réserve nécessitera pour la MEL d’engager une procédure de modification du PLU et implique le renoncement aux acquisitions de biens sur le périmètre actuel.

Il est demandé au Conseil Municipal : • de solliciter la MEL pour la modification du périmètre et de l’objet de la réserve de superstructure n°1 inscrite au Plan Local d’Urbanisme • de renoncer à l’acquisition des biens situés dans le périmètre actuel de la réserve.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 141 / 168 Emplacement réservé de superstructure n°1 (PLU²) -Proposition de modification ANNEXE

Conseil Municipal du Jeudi 16 juillet 2020

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 142 / 168 Emplacement réservé de superstructure n°1 (PLU²) -Proposition de modification ANNEXE

ERS1 : Périmètre actuel et état du foncier

ETAT DU FONCIER

Maîtrise foncière collectivité et autre Bien Propriétaire Parcelle Surface terrain Surface bâtie Prix d’acquisition Date d’acquisition 1 cour Facon VILLE AT57 225m² 68m² 152 000€ 12/12/2007 2 cour Facon VILLE AT60 71m² 70m² env. 120 000€ 30/05/2017 3/4 cour Facon VILLE AT58-59 575m² 90m² 180 000€ 07/02/2008 Rue Carnot VILLE AT124 198m² 0 / Domaine public 358 rue Kléber VILLE A2325-2326 1275m² 98m² 200 000€ 24/06/2014 356 rue Kléber LMH A 2324 191m² 50m² NC 1995 354 rue Kléber VILLE A2323 212m² 60m² env. 130 000€ 09/07/2019 271 rue Carnot SNCF Mobilités AT56 444m² 0 / / Total acquisitions ville : 782 000€ Travaux d’aménagement de la cour Facon : 57 360€

ERS1 : Nouveau périmètre proposé

Conseil Municipal du Jeudi 16 juillet 2020

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 143 / 168 Emplacement réservé de superstructure n°1 (PLU²) -Proposition de modification ANNEXE

Conseil Municipal du Jeudi 16 juillet 2020

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 144 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/060 DÉLÉGATION : URBANISME RAPPORTEUR : MONSIEUR DUMORTIER OBJET : SERVICE COMMUN DES CARRIÈRES SOUTERRAINES - MISE À DISPOSITION DE LA VILLE DES PUITS D'ACCÈS AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES ET INSPECTIONS DES CARRIÈRES SOUTERRAINES PIÈCE JOINTE : CONVENTION ENTRE LES PROPRIÉTAIRES DE PUITS D'ACCÈS ET LA VILLE.

Sur le territoire de Faches Thumesnil, les surfaces sous-minées par d’anciennes carrières souterraines abandonnées représentent plusieurs dizaines d’hectares et constituent un risque de mouvement de terrain important.

Depuis 2 ans, le Service Commun des Carrières Souterraines réalise des inspections souterraines afin d’assurer un suivi géotechnique de chaque édifice souterrain permettant ainsi à la collectivité d’assurer pleinement ses missions de prévention d’un risque majeur.

Afin de pouvoir accéder aux carrières, l’utilisation d’un puits s’avère nécessaire et primordiale.

Aujourd’hui, 25 puits d’accès utilisables sont recensés sur le territoire de Faches Thumesnil, dont la répartition est la suivante : - Ville de Faches Thumesnil : 4 puits d’accès - Métropole Européenne de Lille (MEL) : 3 puits d’accès - Propriétaires privés : 18 puits d’accès. Afin de pouvoir utiliser l’ensemble de ces ouvrages, et notamment les puits situés sur des propriétés privées, il est proposé la signature d’une convention avec les propriétaires, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il est précisé que la MEL, adhérente au service commun des carrières souterraines, se charge de supporter financièrement la remise en état des puits d’accès sur son patrimoine.

Dans le cadre de cet accord, la Ville de Faches Thumesnil s’engage à : - prévenir le propriétaire de la date d’intervention des agents du service Commun des Carrières Souterraines et des experts les accompagnant ; - réaliser les interventions aux heures d’ouverture des établissements commerciaux le cas échéant ; - limiter à cinq le nombre annuel d’interventions ; - prendre en charge l’intégralité des travaux de maintenance du puits d’accès et les réaliser dans les règles de l’art ; - n’apporter aucun trouble à l’activité menée sur le terrain à l’occasion des visites des cavités ; - remettre les lieux dans l’état où il les a pris à la date d’expiration de la présente convention, à la demande expresse du propriétaire, dans le cas contraire, l’ouvrage sera laissé en l’état, à la disposition de ce dernier. La convention type proposée au Conseil Municipal est jointe à la présente délibération.

Il est demandé au Conseil Municipal : - D’approuver la convention relative à la mise à disposition de la Ville de Faches Thumesnil d'un puits d'accès aux carrières souterraines et à l'inspection des carrières souterraines ci-annexée ; - De l’autoriser à signer cette convention avec chacun des propriétaires de puits d'accès ; - De prévoir la dépense correspondant au Budget.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 145 / 168 Convention relative à la mise à disposition de la Ville de Faches Thumesnil d’un puits d’accès aux carrières souterraines et à l’inspection des carrières souterraines Article 1. Objet

Le propriétaire met à la disposition de la Ville de Faches Thumesnil et des experts qu’elle missionne le Entre les soussignés : puits d’accès aux carrières souterraines situé sur la parcelle cadastrée décrite à l’article 2 de la présente convention. Il accorde concomitamment à la Ville de Faches Thumesnil un droit de passage par ce puits M./Mme d’accès, après avoir réalisé un état des lieux contradictoire des abords du puits d’accès en surface, ainsi que de la partie visible du puits d'accès lui-même. ci-après dénommé « le propriétaire », d’une part, L’inspection sera réalisée par le Service Commun des Carrières Souterraines de la Métropole Européenne de Lille, géré par la Ville de Lille. Et : Article 2. Dépendance occupée La Ville de Faches Thumesnil, adhérente au service commun des carrières souterraines de la Métropole Européenne de Lille, domiciliée à l’hôtel de ville de X, adresse de l’Hotel de Ville, La parcelle de terrain sur laquelle se situe le puits d’accès aux carrières souterraines présente les représentée par Monsieur XX, adjoint au maire de Faches Thumesnil, agissant en application de la caractéristiques suivantes : délibération n° XX.. du XX/YY/ZZ et de l’arrêté n° XX du XX/ZZ/YY, - Situation : puits situé au…. ci-après dénommée « le puisatier » - Références cadastrales de la parcelle de terrain concernée : , d’autre part, Article 3. Documents contractuels ensemble ci-après dénommés « les Parties », Les Parties attestent avoir reçu les documents ci-après qui constituent l’intégralité de leurs engagements :

- La présente convention Après avoir été rappelé ce qui suit : Article 4. Durée et exécution de la convention Le propriétaire jouit de l’utilisation d’une parcelle de terrain située à …………. cadastrée section…… n° …….…. La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux Parties, pour une durée d’un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Un puits établi dans cette propriété permet l’accès à une ancienne carrière souterraine d’exploitation de craie reconnue et cartographiée par le Puisatier. Toute modification des stipulations de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant à la convention conclu par les Parties. Pour des raisons de sécurité publique, il convient de pouvoir inspecter périodiquement les carrières souterraines de manière à appréhender leur évolution et engager les travaux préventifs nécessaires. Article 5. Contrepartie financière Conformément à l’article 552 du Code Civil, la responsabilité du sous-sol incombe au propriétaire du dessus, pour la surveillance, les travaux de confortement, etc. Cependant, dans une démarche volontaire, La mise à disposition du puits d’accès ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière dans la mesure où le la Ville de Faches Thumesnil par le biais du service commun des carrières souterraines a souhaité prendre propriétaire y trouve l’intérêt de : en charge les inspections sur l’ensemble du territoire, pour venir en appui technique et financier des particuliers. - L’inspection de son sous-sol et sa surveillance ; L’entretien de son puits d’accès par la Ville de Faches Thumesnil. Or, pour inspecter les carrières souterraines, il convient impérativement de disposer d’un accès tant à la - parcelle accueillant le puits d’accès qu’au puits d’accès lui-même. Article 6. Obligation du propriétaire du puits d’accès La configuration urbaine (bâti, voiries) rend délicat le creusement et l’équipement d’un autre puits d’accès sur le domaine public. Le propriétaire du puits d’accès s’engage à maintenir l’accès au puits de manière pérenne, à ne pas le détruire, le recouvrir, ni le remblayer, notamment dans ses éventuels projets d’aménagement futurs. Il a été convenu ce qui suit : Sauf le cas de malveillance de sa part, le propriétaire sera dégagé de toute responsabilité à l’égard du Puisatier pour les dommages qui viendraient à être causés au puits d’accès. Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 146 / 168 2 Le propriétaire du puits d’accès s’engage à prévenir le Puisatier en cas d’impossibilité temporaire d’accès à l’ouvrage.

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de la parcelle décrite à l’article 2 de la présente convention, le propriétaire s’engage à faire connaître au nouvel ayant droit la présente convention. Article 9. Résiliation

Le libre accès à l’emplacement sera garanti au Puisatier et aux entreprises en charge de l’inspection et de La présente convention peut être résiliée par chaque Partie par lettre recommandée avec accusé de la maintenance de l’ouvrage. réception à la date anniversaire de la convention, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 7. Obligations du Puisatier Article 10. Communication

Le Puisatier s’engage à : Pour le Propriétaire : Pour le Puisatier :

- Prévenir le propriétaire du puits d’accès de la date d’intervention des agents du service commun Mr XX des carrières souterraines et des experts les accompagnants, Ville de Faches Thumesnil - Réaliser les interventions, le cas échéant, aux heures d’ouverture des établissements Adresse commerciaux se situant sur la parcelle décrite à l’article 2 de la présente convention, en assurant la sécurité des personnes exposées en surface, des avoisinants et du personnel qui réalise les visites, Article 11. Election de domicile N’apporter aucun trouble à l’activité menée sur le terrain à l’occasion des visites des carrières - Le Puisatier fait élection de domicile à son adresse mentionnée en tête de la présente convention. souterraines, ni ne causer aucune dégradation au terrain sur lequel se trouve le puits d’accès aux carrières souterraines, Le propriétaire fait élection de domicile à son adresse mentionnée en tête de la présente convention.

- Limiter à cinq le nombre annuel d’interventions, Article 12. Litiges - Prendre en charge l’intégralité des travaux de maintenance du puits d’accès et les réaliser dans les règles de l’art, La présente convention est régie par la loi française.

- Remettre les lieux dans l’état où il les a pris à la date d’expiration de la présente convention, à la Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend pouvant naître de l’exécution de la présente demande expresse du propriétaire. Dans le cas contraire, l’ouvrage sera laissé en l’état, à la convention. A défaut d’accord amiable, les litiges seront portés devant les tribunaux compétents. disposition de ce dernier.

Article 13. Assurances Article 8. Etat des lieux Le Puisatier se munira d’une assurance de responsabilité civile, dont il fournira une attestation en cours de Les Parties s’engagent à réaliser : validité sur simple demande du propriétaire. - un état des lieux contradictoire entrant : Fait en deux exemplaires, à Faches Thumesnil, le ………. Dans un délai de huit jours calendaires à compter de la prise d’effet de la présente convention, et avant toute installation par le Puisatier, il sera dressé un état des lieux contradictoire du puits d’accès établi en Le propriétaire Pour la Ville de Faches Thumesnil, double exemplaire. Le Puisatier pourra ensuite équiper et utiliser le puits d’accès présent sur le terrain mis Le Maire, à disposition et y effectuer tous les aménagements utiles.

- un état des lieux contradictoire sortant : Patrick PROISY Dans un délai de huit jours calendaires avant le terme de la présente convention, il sera dressé un état des lieux contradictoire du puits d’accès établi en double exemplaire. Il sera notamment vérifié si les obligations de remise en état des lieux ont bien été exécutées par le Puisatier. Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 147 / 168 3 4 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/061 DÉLÉGATION : URBANISME RAPPORTEUR : MONSIEUR DUMORTIER OBJET : CONVENTION VILLE EPF SECTEUR ARRAS GAMBETTA PIÈCE JOINTE : CONVENTION

La Ville a engagé une réflexion sur le devenir du secteur Arras-Gambetta compris entre le Parc Tudor et la route d’Arras. La majeure partie du foncier de ce secteur est maîtrisé par la Collectivité (Cf plan annexé) mais il reste cependant des biens à acquérir en vue de former un ensemble cohérent pour un projet d’aménagement de qualité dont il conviendra de définir les orientations.

Une demande d’intention d’aliéner concernant l’ancienne imprimerie sise 49 route d’Arras, actuellement en liquidation judiciaire a été récemment enregistrée. Compte tenu du coût du foncier, et vu la renonciation de la MEL à exercer son droit de préemption, Monsieur le Maire propose de solliciter le soutien de l’Établissement Public Foncier (EPF) pour l’acquisition de ce bien.

Il conviendra d’établir entre la ville et l’EPF une convention de portage foncier dont le projet est annexé à la présente. Celle-ci définit les engagements des parties, les conditions et la durée du portage.

Pendant la durée du portage, la ville, avec le soutien de la MEL, définira les orientations d’aménagement du site. A l’issue du délai, la ville s’engage à racheter ou faire racheter par un opérateur le foncier selon les cahier des charges qui aura préalablement été établi.

Il est demandé au Conseil Municipal :

• de solliciter l’Établissement Public Foncier pour qu’il assure l’acquisition, le portage et éventuellement la démolition des biens concernés par l'opération selon les modalités définies dans la convention opérationnelle ad hoc,

• d'autoriser Monsieur le Maire ou son représenant à signer cette convention opérationnelle ad hoc ainsi que les avenants qui pourraient y être rattachés.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 148 / 168 Convenon

Opéraonnelle

« FACHES-THUMESNIL – Imprimerie, rue du faubourg d'Arras»

Signée le …………………….

LOGO PARTENAIRE

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Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 149 / 168 Parꭥe 1 : Table des maères Parꭥe 1 : Parꭥe 1 : Le cadre général de la convenꭥon Arꭥ cle 1 - Arꭥcle 1 - Objet de la convenꭥon Arꭥ cle 2 - Arꭥcle 2 - Périmètre d’intervenꭥon de l’EPF Arꭥ cle 3 - Arꭥcle 3 - Durée de la convenꭥon Arꭥ cle 4 - Arꭥcle 4 - Résiliaꭥon de la convenꭥon Arꭥ cle 5 - Arꭥcle 5 - Les engagements des parꭥes Arꭥ cle 6 - Arꭥcle 6 - Informaꭥon et communicaꭥon sur le projet Arꭥ cle 7 - Arꭥcle 7 - Li ge et contenꭥeux Parꭥe 2 : Parꭥe 2 : L’intervenꭥon opéraꭥonnelle Arꭥ cle 8 - Arꭥcle 8 - Les études préalables à la défini on de projet Arꭥ cle 9 - Arꭥcle 9 - Les acquisiꭥons Arꭥcle 9. 1 - Arꭥcle 9. 1 - La négociaꭥon Arꭥcle 9. 2 - Arꭥcle 9. 2 - L’acquisiꭥon amiable Arꭥcle 9. 3 - Arꭥcle 9. 3 - L’acquisiꭥon par voie de préempꭥon Arꭥcle 9. 4 - Arꭥcle 9. 4 - L’acquisiꭥon par voie d’expropriaꭥon Arꭥcle 9. 5 - Arꭥcle 9. 5 - L’acquisiꭥon par voie de délaissement Arꭥ cle 10 - Arꭥcle 10 - La gesꭥon et valorisaꭥon des biens Arꭥcle 10. 1 - Le diagnosꭥc patrimonial Arꭥcle 10. 2 - La gesꭥon des biens Arꭥcle 10. 3 - Valorisaꭥon des biens Arꭥ cle 11 - Arꭥcle 11 - Les travaux Arꭥcle 11. 1 - Les études préalables au programme des travaux Arꭥcle 11. 2 - La concepꭥon des travaux Arꭥcle 11. 3 - La réalisaꭥon des travaux Arꭥ cle 12 - Arꭥcle 12 - La cession Arꭥcle 12. 1 - Condi ons générales de la cession Arꭥcle 12. 2 - Déterminaꭥon du prix Arꭥcle 12. 3 - Les aides financières de l’EPF au projet Arꭥcle 12. 4 - Modalités de paiement du prix de cession Arꭥcle 12. 5 - Pénalités en cas de non-respect des engagements liés à la mobilisaꭥon du disposiꭥf de m inoraꭥon minoraꭥon Arꭥ cle 13 - Arꭥcle 13 - Le budget prévisionnel

Arꭥcle 14 - Le planning prévisionnel

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Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 150 / 168 LES PARTIES EXPOSÉ PRÉALABLE

La convenon est conclue entre : L’EPF Nord-Pas de Calais est un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial (EPIC) créé par le décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 plusieurs fois modifié. La commune de Faches-Thumesnil, représentée par Monsieur Patrick Proisy, autorisé(e) à l'effet des Il est compétent pour réaliser toutes acquisiꭥons foncières et immobilières dans le cadre de projets présentes par une délibéra on n°xxx du Conseil municipal du 07/07/2020 et l’arrêté du accordant conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les acꭥons de nature à la déléga on de signature à , faciliter l'uꭥlisaꭥon et l'aménagement ultérieur, au sens de l'arꭥcle L. 300-1 du code de l’urbanisme, des biens fonciers ou immobiliers acquis. désignée ci-après par le terme «commune » L’arꭥcle L 321-1 du code de l’urbanisme prévoit que les établissements publics fonciers agissent « pour le compte de l'Etat, des collecꭥvités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public » et que leur intervenꭥon « s'inscrit dans le cadre de convenꭥons ». d'une part, Sur la base des caractéris ques du projet (éléments programma ques, calendrier, bilan financier, voire opérateur pressenꭥ), l’EPF et la commune établissent une convenon opéraonnelle qui Et définit précisément les engagements des pares et établit « sur-mesure » le cadre d’intervenon de l’EPF l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais, Etablissement Public de l’Etat, à caractère . industriel et commercial, dont le siège social est situé 594 avenue Willy Brandt – CS 20003 à EURALILLE (59777), idenꭥfié sous le numéro SIRET 383 330 115 000 23, représenté par sa directrice La commune de Faches-Thumesnil s’étend sur un territoire de 4,62 km² et dénombre 17 619 générale, Madame Loranne BAILLY, agissant en ceHe qualité en vertu de l’arrêté ministériel en date habitants. Elle est membre de l’établissement public de coopéraꭥon intercommunal Métropole du 9 décembre 2015, spécialement autorisée en vertu de la délibéra on xxx du conseil Européenne de Lille qui comprend 135 communes. La Métropole Européenne de Lille s’étend sur un d'administra on de l'Etablissement du 26 juin 2020, territoire de 1 215,57 km² et dénombre 1 434 079 habitants. désigné ci-après par « l’EPF » La commune de Faches-Thumesnil est soumise à un PLUI approuvé le 19/10/2019.

LE PROJET d'autre part

Depuis plusieurs années la ville de Faches-Thumesnil souhaite engager le renouvellement urbain du secteur dit « Arras Nord », le long du faubourg d’Arras en vis-à-vis de l’opéra on Arras Europe réalisée sur la ville de Lille. Elle a ainsi sollicité la MEL, en décembre 2019, pour l’inscripꭥon au prochain PLU d’une OAP sur la zone située entre la rue Ferrer au nord, la Cité Buꭥn au sud et la rue Gustave Delory à l’est. Elle a en outre réalisé en 2018 une étude de faisabilité pour un programme mixte logements – terꭥaire (environ 230 logements, 2 800 m² de SDP bureaux). Au printemps 2020, 80% du foncier nécessaire à la réalisa on de ce projet est désormais public.

La mise en vente des locaux d’une imprimerie de 3 300 m², en limite du périmètre de l’étude de faisabilité, cons tue une opportunité foncière permeHant de renforcer la cohérence du projet de renouvellement urbain . Après requalifica on, le foncier pourrait intégrer une opéra on d’aménagement plus vaste incluant notamment les différents fonciers maîtrisés par les collecꭥvités.

C’est dans ce contexte que la commune de Faches-Thumesnil sollicite l’EPF pour la maîtrise foncière de l’imprimerie. Dès signature de la convenꭥon opéra onnelle d’une durée de 7 années, la ville – en partenariat avec la MEL – s’engage sur une durée de 18 mois à définir une programmaꭥon, qui permeHra notamment de déterminer si des construcꭥons devront être conservées et quels bâ ments devront être démolis par l’EPF. A défaut il sera mis fin au portage et la cession sera enclenchée auprès de la commune ou de l’opérateur qu’elle aura désigné.

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Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 151 / 168 L’opéra on est a achée au thème Le périmètre de projet, le périmètre d’intervenꭥon et le périmètre de ges on sont cartographiés ci- "répondre aux besoins de logements" du Programme dessous. Pluriannuel d’Intervenꭥon 2020-2024 de l’EPF.

Afin de faciliter la réalisa on du projet, l’EPF et la commune associent leurs compétences et leurs moyens afin de meHre en place un partenariat étroit, s’inscrivant dans le cadre de leurs orienta ons stratégiques et compétences respecꭥves.

Ceci exposé, les pares conviennent ce qui suit.

Pare 2 : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION

Arcle 1 - Objet de la convenon

La présente convenꭥon opéra onnelle a pour objet de définir les engagements des parꭥes en vue de la réalisa on du projet présenté dans le préambule. Elle décrit la nature et la stratégie de l’intervenꭥon opéraꭥonnelle, le bilan financier, le périmètre et le calendrier de l’opéra on.

Arcle 2 - Périmètre d’intervenon de l’EPF

L’EPF est habilité à intervenir sur différents périmètres, un périmètre de projet et un périmètre d’intervenꭥon, dans les condiꭥons définies ci-dessous : Le périmètre de projet : sur ce secteur l’EPF assure une mission de veille foncière et peut procéder au cas par cas à l’acquisiꭥon de biens. L’intervenꭥon de l’EPF est condiꭥonnée à une sollicita on moꭥvée par écrit de la commune. L’EPF a la faculté de juger de l’opportunité ou non de procéder à ces acquisiꭥons en foncꭥon de contraintes techniques (état des biens, problémaꭥques de mitoyenneté, etc.), financières ou calendaires. Si ceHe intervenꭥon a pour conséquence de modifier l’équilibre financier de l’opéra on dans les condiꭥons inscrites à l’arꭥcle 13, la convenꭥon fait l’objet d’un avenant.

Le périmètre d’intervenon comprend : - un périmètre de maîtrise foncière : sur ce secteur l’EPF procède par tous moyens à l’acquisiꭥon des biens idenꭥfiés dans le tableau ci-dessous. - un périmètre de travaux si le projet le nécessite : sur ce secteur l’EPF procède aux travaux de requalifica on immobilière et/ou foncière et en assure la maîtrise d’ouvrage dans les condiꭥons définies à l’arꭥcle 11. - un périmètre de geson technique et/ou locave : sur ce secteur l’EPF assure sous sa responsabilité et sous sa maîtrise la ges on des biens dont il est propriétaire.

Tableau de synthèse du périmètre d’intervenon

Commune Référence cadastrale Superficie (m²)

Faches-Thumesnil AB9 2 400 Faches-Thumesnil AB135 889

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Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 152 / 168 - Mobiliser, au service de la réalisaꭥon du projet, une équipe pluridisciplinaire travaillant en mode projet. - Tenir régulièrement informée la commune de l’état d’avancement de la convenꭥon, notamment en : o TransmeHant un bilan des intervenꭥons réalisées 6 mois après la signature de la convenꭥon, avec une évalua on de la dureté foncière visant à adapter le cas échéant la stratégie foncière ; o TransmeHant un bilan annuel opéraꭥonnel et financier ainsi qu’une cartographie de son intervenꭥon (maîtrise foncière, ges on, travaux).

La commune s’engage à : - Assurer le pilotage du projet et à y associer l’EPF en temps réel. - Mobiliser l’ensemble de l’ingénierie et de l’exper se locale en mesure d’accompagner le projet. - Désigner un référent, interlocuteur privilégié de l’EPF, pour assurer le suivi de la convenꭥon. - Conduire les démarches rela ves à la modificaꭥon ou à la révision des documents de Arcle 3 - Durée de la convenon planifica on et /ou d’urbanisme afin de permeHre la réalisa on du projet.

La convenꭥon est conclue pour une durée de 7 années (84 mois). Elle prend fin le ………………………. - MeHre en œuvre les démarches administra ves nécessaires à la bonne exécuꭥon de la convenꭥon (délibéra on, DUP, etc.). Le calendrier prévisionnel est détaillé à l’arꭥcle 14. - TransmeHre à l’EPF, sous format numérique, l’ensemble des études préalables et documents (PLU(i), schémas de secteur, schémas d’aménagement, AVAP, plan des réseaux, études Arcle 4 - Résiliaon de la convenon réalisées…) uꭥles au bon déroulement de la convenꭥon. Dans le cas où ces fichiers existent sous une forme exploitable par un système d’informaꭥon géographique, ils sont transmis à Les parꭥes s’engagent à exécuter la présente convenꭥon avec diligence et bonne foi. Elles peuvent l’EPF dans un format interopérable et si possible selon les prescripꭥons na onales du CNIG toutefois, avant le terme de la convenꭥon fixé à l’arꭥcle 3, résilier la convenꭥon soit de façon (Conseil na onal de l’informaꭥon géographique). L’EPF s'engage à maintenir en permanence unilatérale, soit d’un commun accord. les menꭥons de propriété et de droits d’auteur figurant sur les fichiers et à respecter les Résiliaon unilatérale : la convenꭥon peut être résiliée à l’iniꭥa ve de l’une des parꭥes à la condiꭥon obliga ons de discréꭥon, confidenꭥalité et sécurité à l’égard des informa ons qu’ils que l’EPF n’ait engagé aucune dépense sur l’opéraꭥon. Dans ce cas, la parꭥe demanderesse noꭥfie conꭥennent. au(x) co-contractant(s) la demande de résiliaꭥon par leHre recommandée avec accusé de récepꭥon. Un délai de réponse de 2 mois est accordé de plein droit au(x) co-contractant(s). Le délai court à Arcle 6 - Informaon et communicaon sur le projet compter de la récepꭥon de la leHre recommandée par le(s) co-contractant(s). A l’issue de ce délai et en absence de réponse, la résiliaꭥon est réputée être approuvée tacitement. L’EPF et la commune s’engagent à menꭥonner leur partenariat dans toutes les acꭥons de Tout liꭥge né d’une demande de résiliaꭥon unilatérale de la convenꭥon est soumis à l’arꭥcle 7. communica on portant sur le projet objet de la convenꭥon. Résiliaon d’un commun accord : la convenꭥon peut être résiliée d’un commun accord entre les Toute acꭥon d’informa on et de communica on, physique ou numérique, menée par la commune parꭥes. Dans ceHe hypothèse, les signataires de la convenꭥon procèdent à un constat contradictoire et/ou l’opérateur désigné par elle dans le cadre du projet décrit dans la présente convenꭥon doit des intervenꭥons réalisées ou en cours. Ce constat est annexé à la décision de résilia on qui prend la faire menꭥon du souꭥen apporté par l’EPF en : forme d’un protocole signé des co-contractants. Il est remis à chaque signataire de la convenꭥon un - apposant le logo de l’EPF, exemplaire du protocole de résilia on. La commune s’engage à procéder aux rachats des biens acquis par l’EPF et à rembourser l’ensemble des dépenses et frais acquiHés par ce dernier dans un délai maximum de 6 mois à compter de la résiliaꭥon approuvée ou à compter de la signature du protocole de résiliaꭥon.

Arcle 5 - Les engagements des pares

L’EPF s’engage à :

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Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 153 / 168 - inscrivant la menꭥon « Foncier porté et requalifié par l’Etablissement Public Foncier Nord- A l’issue de la phase de récolement et après consulta on des domaines, l’EPF peut interroger le bien- Pas de Calais, avec son souen financier » fondé d’une acquisiꭥon si celle-ci venait compromeHre l’équilibre de l’opéra on. - menꭥonnant les montants financiers pris en charge par l’EPF Dans un délai de 6 mois suivant la signature de la convenꭥon l’EPF adresse un bilan des intervenꭥons engagées (cf Arꭥcle 5) - conviant les représentants de l’EPF aux manifesta ons publiques organisées dans le cadre de la réalisa on du projet (pose de première pierre, inaugura on, visites ministérielles…). Arcle 9.a.2 - L’acquision amiable Le logo et la menꭥon décrite ci-dessus doivent toujours être visibles par le public et placés bien en évidence. Leurs emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document uꭥlisé. La Les acquisiꭥons amiables réalisées suite aux négocia ons sont formalisées par acte notarié. C’est le taille du logo EPF doit être équivalente à la taille du logo de la commune et/ou de l’opérateur. mode d’acquisiꭥon privilégié par l’EPF.

Arcle 9.a.3 - L’acquision par voie de préempon Arcle 7 - Lige et conteneux L’autorité compétente peut déléguer à l’EPF l’exercice du droit de préempꭥon conformément aux En cas de liꭥge sur l’exécuꭥon ou l'interpréta on de la présente convenꭥon, les parꭥes s’obligent à disposiꭥons de l’arꭥcle L231-3 du code de l’urbanisme soit sur l’ensemble du périmètre visé à l’arꭥcle une phase préliminaire de conciliaꭥon. A défaut de soluꭥon amiable, les parꭥes conviennent de saisir 2 de la présente convenꭥon, soit ponctuellement à l’occasion d’aliéna ons se réalisant sur ce le tribunal administra f de Lille. périmètre. Pare 3 : L’INTERVENTION OPÉRATIONNELLE L’autorité compétente s’engage à : - Fournir à l’EPF les délibéra ons et décisions susvisées revêtues de la menꭥon « exécutoire » Arcle 8 - Les études préalables à la définion de projet du service de contrôle de légalité de la préfecture, - TransmeHre, dès récepon et au plus tard dans les 10 jours ouvrés et même si la Partenaire du projet, l’EPF apporte son experꭥse technique et associe en tant que de besoin les préempꭥon n’est pas envisagée, la déclara on d’intenꭥon d’aliéner (DIA) à l’EPF afin de ressources en ingénierie existant sur le territoire afin de conseiller au mieux la commune. permeHre son instrucꭥon dans de bonnes condiꭥons, - Saisir la Direcꭥon de l’Immobilier de l’Etat dès récepꭥon de la DIA afin d’opꭥmiser les délais Arcle 9 - Les acquisions et de parvenir à une préempꭥon dans les délais imparꭥs, - Communiquer à l’EPF, au moment de la transmission de la DIA, les éléments jus fica fs Une stratégie d’acquisiꭥon est définie par l’EPF en accord avec la commune. Elle a pour objecꭥf de permeHant de moꭥver la préempꭥon. préciser, dans l’intérêt du projet, la façon dont les différentes modalités d’acquisiꭥon sont acꭥonnées et le phasage des acquisiꭥons, de façon notamment à respecter le calendrier et le budget Arcle 9.a.4 - L’acquision par voie d’expropriaon opéraꭥonnel prédéterminés. Le bien étant mis en vente, l’EPF agira pour le compte de la collecꭥvité en mobilisant le droit de préempꭥon urbain. Conformément à la stratégie d’acquisiꭥon arrêtée d’un commun accord avec l’EPF, l’autorité compétente peut décider de meHre en place une procédure de Déclara on d’U lité Publique (DUP). Arcle 9.a.1 - La négociaon L’arrêté préfectoral déclarant l’uꭥlité publique du projet habilite l’EPF à réaliser les acquisiꭥons immobilières et foncières. La procédure d’expropriaꭥon est une procédure composée d’une phase L’EPF engage les négociaꭥons amiables dans la perspecꭥve de l’acquisiꭥon de l’ensemble foncier administra ve et d’une phase judicaire qui se déroulent sur une période a minima de deux années. inscrit au périmètre d’intervenꭥon figuré à l’arꭥcle 2. L’EPF procède au récolement des informaꭥons L’EPF et l’autorité compétente cons tuent conjointement le dossier de déclara on d’uꭥlité publique. juridiques (état/nature/statut de la propriété, analyse des baux et de l’occupa on, recherche de servitudes), administra ves et environnementales (risques naturels et technologiques, état de la L’autorité compétente rédige un dossier d’enquête publique, conformément à l’arꭥcle R.112-4 du biodiversité) dont il a connaissance. Code de l’expropria on pour cause d’uꭥlité publique, composé des pièces suivantes : Préalablement aux négocia ons, la commune transmet à l’EPF le contenu des échanges avec les 1. Une noꭥce explica ve. propriétaires et/ou les occupants du bien ainsi que toute autre informa on uꭥle. 2. Le plan de situa on. Conformément aux disposiꭥons de l’arꭥcle R1211-1 et suivants du code de la propriété des 3. Le plan général des travaux. personnes publiques, l’EPF consulte la Direcꭥon de l’Immobilier de l’Etat (DIE) lorsque son avis est obligatoire afin de disposer d’une esꭥmaꭥon de la valeur du bien. Le prix d’acquision par l’EPF ne 4. Les caractéris ques principales des ouvrages les plus importants. peut excéder la valeur esmée . 5. L’apprécia on sommaire des dépenses. La commune s’engage à ne pas solliciter d’avis domanial sauf en cas de dépôt d’une Déclara on Parallèlement l’EPF procède à la consꭥtuꭥon du dossier d’enquête parcellaire et aux noꭥfica ons qui d’Intenꭥon d’Aliéner (DIA) par le vendeur. Dans tous les cas, la commune s’engage à ne pas y sont ra achées. transmeHre au propriétaire les avis rendus par la DDFP.

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Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 154 / 168 Le dossier cons tué est soumis pour approba on de l’instance délibérante de l’autorité compétente La stratégie de gesꭥon prend en compte l’enjeu de maintenir les espèces faunis ques et floris ques avant envoi en préfecture. présentes sur le site ou le cas échéant à les déplacer ou éviter leur installa on. CeHe ges on différenciée ꭥent compte du projet d’aménagement futur. A l’issue de l’instrucꭥon du dossier l’EPF est le bénéficiaire de l’arrêté de cessibilité en vue d’un transfert de propriété à son profit. Les travaux de mise en sécurité Arcle 9.a.5 - L’acquision par voie de délaissement Les travaux de mise en sécurité sont établis au regard du diagnos c patrimonial, de l’occupa on Le droit de délaissement est une procédure administra ve décrite à l’arꭥcle L230-1 du code de temporaire envisagée et du projet. Ils comprennent si besoin : l’urbanisme. Elle permet au propriétaire d’un bien immobilier soumis à des prescripꭥons - La démoliꭥon parꭥelle ou totale des biens au regard de risques constatés (pathologies d’urbanisme l’empêchant d’en jouir, de meHre en demeure le ꭥtulaire de la servitude à acquérir le structurelles, puits, fosses, etc.). bien. - L’évacuaꭥon des déchets dans les filières appropriées. L’EPF peut procéder à l’acquisiꭥon des biens délaissés, avec l’accord préalable de l’autorité compétente, si ceHe dernière lui a délégué le droit de préempꭥon urbain fondant le délaissement. - Le déraccordement des biens si le bien n’est pas desꭥné à des usages transitoires. Les modalités d’acquisiꭥons sont précisées à l’arꭥcle 9.3 de la présente convenꭥon. - Le murage ou l’occultaꭥon des ouvertures. - La pose de clôtures. Arcle 10 - La geson et valorisaon des biens La surveillance Arcle 10.a.1 - Le diagnosc patrimonial Les modalités de surveillance sont établies au regard du diagnosꭥc patrimonial et des risques idenꭥfiés (dangerosité, vols, intrusions, occupa ons illicites). Ces modalités évoluent en parallèle de Au moment de l’acquisiꭥon des biens, l’EPF procède à un diagnos c patrimonial des biens dont il la muta on des biens (occupa on temporaire, démoliꭥons, etc.). Le ges onnaire recourt à des assure la ges on. mesures adaptées et proporꭥonnées (sécurisa on physique, vidéosurveillance, gardiennage…). Ce diagnosꭥc idenꭥfie notamment : En cas de trouble ou d’accident, l’EPF et la commune s’engagent à s’informer mutuellement dans les - L’état sanitaire des biens. meilleurs délais et à meHre en place les mesures d’urgence requises par la situaꭥon. L’informa on - L’état des occupaꭥons et les condiꭥons juridiques et financières de celles-ci. peut être remontée à l’EPF via l’adresse mail intervenꭥ[email protected] en précisant l’adresse du bien (rue et commune) ainsi que l’inꭥtulé de la convenꭥon. En cas de risque parꭥculier - La présence d’espèces faunis ques ou floris ques protégées ou devant être préservées dans idenꭥfié, la commune contribue à la surveillance du site à travers notamment la mobilisa on des un objecꭥf de zéro perte neHe de biodiversité. forces de police municipale (rondes dissuasives…). - Les potenꭥalités de développement d’usages temporaires. L’entreen Arcle 10.a.2 - La geson des biens Le ges onnaire s’engage à réaliser l’ensemble des répara ons d’entreꭥen du bien qui ne relèvent pas Sur la base du diagnos c patrimonial, et en concerta on avec la commune, l’EPF définit la stratégie des travaux de grosse répara on définis à l’arꭥcle 606 du code civil1. de ges on du bien, qui peut être assurée par l’EPF ou déléguée à la commune ou à un prestataire Lorsqu’il est ges onnaire du site l’EPF réalise un débroussaillage annuel des espaces non bâ s dans un cadre contractuel ad hoc. (pâture, jardins, délaissés urbains), qui a pour seule vocaꭥon d’éviter la proliféra on de plantes La stratégie de ges on détermine notamment : exoꭥques envahissantes ou de répondre à des obligaꭥons sécuritaires. Les mesures d’entreꭥen - Les travaux de mise en sécurité. supplémentaires sont prises en charge par la commune. - Les disposiꭥfs de surveillance. Arcle 10.a.3 - Valorisaon des biens - Le programme d’entreꭥen. Dans la mesure du possible, l’EPF développe des usages temporaires, transitoires ou éphémères sur - La nature et condiꭥons techniques, juridiques et financières des occupa ons. les biens portés afin de les valoriser. La nature de l’occupa on est définie en concerta on avec la - Les modalités de gesꭥon loca ve. commune.

1 Arꭥcle 606 du code civil : « Les grosses réparaꭥons sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures enꭥères. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en enꭥer. Toutes les autres réparaꭥons sont d'entreꭥen » En cas d’incident constaté sur les biens l Page 13 sur 22 Page 14 sur 22

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 155 / 168 L’EPF peut meHre le bien acquis à la disposiꭥon de la commune ou d’un ꭥers dans le cadre d’une Arcle 11.a.2 - La concepon des travaux convenꭥon ad hoc. La concepꭥon est confiée par l’EPF, maître d’ouvrage, à un maître d’œuvre qui a pour mission de Dans tous les cas, la commune s’engage à ne pas occuper le site sans autorisa on préalable. concevoir, de coordonner et de contrôler la bonne exécuꭥon des travaux. Arcle 11 - Les travaux Le maître d’œuvre produit un avant-projet (AvP) détaillant les réponses architecturales, techniques et économiques au programme défini par le maître de l’ouvrage. L’EPF assure la maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux de proto-aménagement sur tout ou parꭥe La proposiꭥon technique intègre une analyse d’un bilan coût/avantages adapté au degré de du foncier dont il est propriétaire et en assume l’enꭥère responsabilité. complexité de l’opéraꭥon. Il s’appuie sur cinq familles de critères : critères techniques, critères économiques, critères environnementaux et sanitaires, critères contextuels (nuisances du chanꭥer, Ces travaux consistent en des opéra ons de prépara on du foncier, après son acquisiꭥon et en vue etc.), critères juridiques et réglementaires. de la réalisa on du projet décrit en préambule. L’avant-projet fait l’objet d’une présentaꭥon et d’un échange avec le cocontractant. En cas de Il s’agit notamment de : désaccord entre les co-contractants sur le programme de travaux l’EPF ne procède pas à la - Reꭥrer les matériaux contenant de l’amiante, réalisa on du programme de travaux. - Déconstruire totalement ou parꭥellement des bâ ments, Avant le lancement des travaux, l’EPF et la commune définissent les modalités de communica on en direcꭥon de la populaꭥon et plus parꭥculièrement des riverains (signaléꭥque, réunions publiques, - Traiter les mitoyennetés (travaux de maçonnerie, d’enduit, de confortement, etc.), etc.). L’EPF, accompagné du maitre d’œuvre, communique sur l’opéra on de travaux dont il assume - Valoriser ou évacuer les déchets dans les filières de traitement appropriés, la maîtrise d’ouvrage. La communicaꭥon sur le projet futur relève de la responsabilité exclusive de la - Reꭥrer les sources concentrées de polluꭥon, commune et du porteur de projet. - Préserver les biens dans l’aHente de leur réhabilita on par un porteur de projet). Arcle 11.a.3 - La réalisaon des travaux - Préserver les masses boisées et arbus ves et pré-verdir les sites en a ente de projet. L’EPF assure la maitrise d’ouvrage des travaux dans les condiꭥons techniques, budgétaires et Dans certains cas et pour faciliter la reconversion de sites pollués relevant de la législa on des ICPE, calendaires arrêtées. Pour cela il s’appuie sur son maître d’œuvre notamment pour l’assister pour la l’EPF peut réaliser les travaux de remise en état au ꭥtre de la procédure dite du « ꭥers demandeur », passa on des contrats de travaux, diriger l’exécuꭥon des travaux et l’assister lors des opéra ons de conformément au cadre juridique en vigueur. récepꭥon. L’intervenꭥon de l’EPF exclut les travaux d’aménagement, l’établissement n’en ayant pas la La commune est informée du calendrier des travaux et de leur avancement. compétence statutaire. La descripꭥon précise des travaux réalisés est formalisée dans le dossier des ouvrages exécutés (DOE) Le porteur de projet garde la responsabilité de la mise en compa bilité du site avec son projet. permeHant d’appréhender les contraintes résiduelles à l’issue des travaux (limites de ges on de la polluꭥon des sols, présence de fonda ons résiduelles, etc.). Ces éléments doivent permeHre à Arcle 11.a.1 - Les études préalables au programme des travaux l’aménageur ou au promoteur qui garde la responsabilité du changement d’usage de prendre en compte l’état résiduel des terrains dans son projet. CeHe étape vise à définir ou compléter le programme de travaux, en concertaꭥon avec la commune. Il s’agit de préciser les condiꭥons administra ves, économiques et techniques de la réalisaꭥon du La commune est conviée à la récepꭥon des travaux. Les pièces afférentes au programme de travaux programme de travaux. réalisés sont transmises à la commune (Dossier des Ouvrages Exécutés, Plan de récolement, Dossier d’intervenꭥon Ultérieure sur l’Ouvrage) soit au moment de la cession ou à tout moment si celui-ci en L’EPF réalise des études réglementaires (diagnos c amiante avant démoliꭥon, diagnos c ressource, fait la demande. etc.) ou tout autres études nécessaires à la définiꭥon des travaux à meHre en œuvre (relevé topographique, études de sols pour qualifier l’état de la polluꭥon, études faune flore, etc.) en vue de la consulta on d’équipes de maîtrise d’œuvre. Arcle 12 - La cession L’EPF recourt à des bureaux d’études spécialisés pour la réalisa on des diagnosꭥcs. La cession marque la fin du portage et de l’intervenꭥon de l’établissement. L’EPF réalise également les démarches préalables telles que l’établissement des demandes d’autorisaꭥons d’urbanisme (permis de démolir, déclara on préalable, etc.), des dossiers Arcle 12.a.1 - Condions générales de la cession réglementaires au ꭥtre des législaꭥons en vigueur (dossier loi sur l’eau, mesures Eviter/Réduire/Compenser), les autorisa ons de dévoiement des réseaux. L’EPF instruit ces Engagement de rachat des biens acquis démarches. La commune facilite la bonne instrucꭥon des dossiers. La commune s’engage à racheter les biens acquis par l’EPF ou à désigner un ꭥers pour le rachat au plus tard au terme de la convenꭥon fixé à l’arꭥcle 3 et au prix calculé selon les modalités de la présente convenꭥon.

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Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 156 / 168 Pour permeHre la programma on du rachat des biens, l’EPF adresse à la commune au plus tard au - Des études de définiꭥon et de faisabilité du projet. troisième trimestre précédant l’année du terme de la convenꭥon, un courrier l’avisant de la cession - Des dépenses d’acquisiꭥon et des frais annexes tels que les frais de notaire, de géomètre, programmée et du montant prévisionnel. Celle-ci s’engage à consulter les services de la DIE, à d’avocat, honoraires de négocia ons, indemnités d’évicꭥons des locataires éventuels. inscrire ceHe dépense à son budget, et à délibérer pour le rachat au plus tard 6 mois avant la fin de la convenꭥon. - Des dépenses de ges on et de valorisa on du patrimoine. En cas de désigna on d’un ꭥers repreneur, la commune procède au choix du ꭥers dans le respect de - Des dépenses d’études et des travaux de proto-aménagement. la législa on en vigueur puis le désigne aux termes d’une délibéra on. La commune signataire de la - D’un forfait pour les frais complémentaires des né à couvrir les dépenses non connues au convenꭥon reste garante de la reprise des biens si le ꭥers fait défaut. moment de la délibéraꭥon prise par la commune pour autoriser le rachat, fixé à x% du A défaut de rachat avant la date d’échéance de la convenꭥon inscrite à l’arꭥcle 3, la commune montant du prix d’acquisiꭥon et des frais annexes et des dépenses de ges on et de signataire est redevable d’une pénalité de retard dont l’assieHe est égale à 5% du prix de revient valorisa on du patrimoine. établi à la date d’échéance de la convenꭥon. La durée de validité du prix de revient est fixée à 12 Le coût de revient ne comprend pas les dépenses correspondant à l’ingénierie mobilisée par l’EPF au mois. ꭥtre de la mise en œuvre de la convenꭥon. La pénalité est arrêtée à la date de la signature de l’acte de cession. Les receHes sont composées notamment : La formule suivante est appliquée : - Des receHes telles que des loyers et indemnités d’occupaꭥon perçues par l’EPF pendant la durée du portage. ((Prix de revient * 5%)/365)*nombre de jours constatés entre la date d’échéance de la convenon - De la parꭥcipa on de la commune ou d’un ꭥers au financement des études de définiꭥon du et la date de signature de l’acte de cession) projet. - De la parꭥcipa on de la commune ou d’un ꭥers au financement des travaux de proto- Un avis de somme à payer précisant le montant de la pénalité est adressé par leHre recommandée aménagement. avec accusé de récepꭥon à la commune par l’EPF. - Des subvenꭥons perçues par l’établissement. Cession à un opérateur autre que la commune - Des financements alloués par les péꭥꭥonnaires quand l’opéra on s’inscrit dans le cadre du disposiꭥf de compensa on environnementale. Le choix de l’opérateur est réalisé conjointement par l’EPF et la commune, dans le respect des règles de mise en concurrence fixées dans le code de la propriété publique. Le prix de cession Pour faciliter la sorꭥe opéra onnelle en l’absence d’opérateur idenꭥfié par la commune et lorsque cela répond à l’intérêt de l’établissement, l’EPF peut prendre en charge la consultaꭥon par appels à Le prix de cession est calculé à parꭥr du coût de revient, déducꭥon faite des aides financières projets afin de faciliter la cession du site à un ꭥers repreneur. allouées par l’EPF. L’EPF, compte tenu de sa qualité d’assujeZ à la TVA, soumet la revente des biens acquis au régime Condions juridiques de la cession de la TVA applicable au moment de ceHe revente. La TVA est ajoutée au prix de cession.

La commune signataire ou le ꭥers désigné prend les biens dans l’état ou ils se trouvent, tant physique Arcle 12.a.3 - Les aides financières de l’EPF au projet que juridique (servitudes), au moment de la cession. Les cessions sont formalisées par acte notarié. L’ensemble des frais liés à la signature de l’acte (taxe L’aide au financement du coût des études travaux de proto aménagement de publicité foncière, contribuꭥon de sécurité immobilière, émoluments du notaire) sont supportés par l’acquéreur. Lorsque la cession intervient au profit d’une commune, celle-ci est exonérée de la Le projet décrit dans l’exposé préalable bénéficie d’une prise en charge financière par l’EPF de 80% taxe de publicité foncière (arꭥcle 1042 du CGI) et de la contribuꭥon de sécurité immobilière (arꭥcle du coût de l’opéra on de travaux. 879 du CGI). Le disposif de décote pour accompagner les dynamiques de confortement des centralités et les Arcle 12.a.2 - Déterminaon du prix opéraons qui visent à renforcer la présence de la nature en ville

Le coût de revient L’éligibilité du projet décrit dans l’exposé préalable au disposiꭥf de minora on sera apprécié après récepꭥon de l’étude de programma on que la Métropole Européenne de Lille engagera. Un avenant Le coût de revient correspond à l’ensemble des dépenses opéraꭥonnelles réalisées par viendra préciser les modalités de minora on des frais d’acquisiꭥon et de ges on est accordée. l’établissement au ꭥtre de la convenꭥon, déducꭥon faites des receHes perçues. Les dépenses sont composées notamment :

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Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 157 / 168 Arcle 12.a.4 - Modalités de paiement du prix de cession Bilan financier prévisionnel de l'opéraon de requalificaon du foncier Le paiement du prix a lieu le jour de la signature de l’acte notarié sous réserve toutefois pour les personnes morales de droit public de l’applica on des règles de comptabilité publique (paiement après publica on au service de la publicité foncière ou sur producꭥon d’une aHesta on notariale). surface du projet 3 289m² durée de portage 7 ans Lorsque la cession intervient au profit de la commune, un étalement de paiement du prix peut excepꭥonnellement être consenꭥ par l’EPF sur demande écrite le moꭥvant. En cas de non-respect Dépenses 2 954 786,00€ 898€/m² des échéances définies d’un commun accord, la commune est tenue au versement d’intérêts Etudes de définiꭥon de projet 0,00€ 0€/m² moratoires selon les modalités qui sont appliquées en ma ère de marchés publics. Le taux de Acquisiꭥon 2 200 000,00€ 669€/m² référence pour le versement des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à Frais annexes aux acquisiꭥons 23 786,00€ 7€/m² laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. Gesꭥons 231 000,00€ 70€/m² Arcle 12.a.5 - Pénalités en cas de non-respect des engagements liés à la mobilisaon Travaux 500 000,00€ 152€/m² du disposif de minoraon Recees 100 000,00€ 30€/m² Loyers et indeminités d'occupaꭥon 0,00€ 0€/m² Un contrôle est réalisé au plus tard dans les 5 années suivant la cession afin de s’assurer du respect Part à charge études de définiꭥon de projet 0,00€ 0€/m² des condiꭥons d’a ribuꭥon de la minora on, décrites dans l’exposé préalable. Pour ce faire, le bénéficiaire de l’aide est tenu de fournir tous les éléments jus ficaꭥfs nécessaires notamment le plan Part à charge travaux 100 000,00€ 30€/m² de masse, le permis de construire, la déclara on d’achèvement des travaux, un reportage Subvenꭥons 0,00€ 0€/m² photographique. Financements alloués par les péꭥꭥonnaires 0,00€ 0€/m²

En cas de non-fourniture des documents ou de non-respect des condiꭥons d’a ribuꭥon des aides TOTAL 2 854 786,00€ 868€/m² telles que décrites dans la convenꭥon, le bénéficiaire de l’aide est redevable envers l’EPF d’une indemnité consꭥtuée du montant de la décote accordée, actualisée au taux d’intérêt légal. Si le contrôle valide le bien fondé du versement de la décote, l’EPF établit un cerꭥficat administra f permeHant de lever les provisions comptables. Les aides accordées sont alors réputées définiꭥvement acquises. Prix de cession cible

Arcle 13 - Le budget prévisionnel surface du projet 3 289m²

Le coût de revient prévisionnel de l’opéra on ainsi que le prix de cession cible sont établis comme COUT DE REVIENT 2 954 786,00€ 898€/m² suit conformément aux disposiꭥons de l’arꭥcle 12. aide au financement des travaux d'aménagement -400 000,00€ -122€/m² décote du prix du foncier 0,00€ 0€/m²

PRIX DE CESSION CIBLE 2 554 786,00€ 777€/m²

Aide apportée par l'EPF au projet 400 000,00€ soit en % 14%

Aide soumise au contrôle à posteriori 0,00€

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Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 158 / 168 Arcle 14 - Le planning prévisionnel ANNEXES

Phases Date d’entrée en phase Date de sore de phase Etude 15/07/2020 15/07/2021 Acquisions 15/07/2020 15/07/2023 Consultaon opérateur 15/07/2021 15/01/2022 Etude(s) préalable(s) Geson EPF 16/07/2023 31/12/2025 Etudes préalables aux travaux 16/07/2023 15/07/2024 Bilan de l'opéraon Travaux 16/07/2024 31/12/2025 Cession 01/01/2026 01/07/2026 Contrôle a posteriori 01/07/2031 31/12/2031 Référents

Référent EPF Référent Faches-Thumesnil Fait en deux exemplaires originaux

A ……………………………., le ……………………. A Lille, le …………………….

Pour la commune Pour l’Etablissement Public Foncier de Faches-Thumesnil Nord – Pas de Calais

Patrick Proisy Loranne BAILLY Maire Directrice générale

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Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 159 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/062 DÉLÉGATION : URBANISME RAPPORTEUR : MONSIEUR DUMORTIER OBJET : RÉTROCESSION À LA VILLE DES ESPACES VERTS DU LOTISSEMENT DE LA RUE PIERRE MENDÈS FRANCE PIÈCE JOINTE : PLAN

L’ensemble immobilier de la rue Pierre Mendès France est présenté à l'Assemblée.

Il est précisé que la voirie a bien été rétrocédée à la MEL mais que les espaces verts et aires de jeux sont restés la propriété de l’aménageur et gestionnaire du site, Habitat du Nord.

Il convient donc de régulariser la rétrocession à la Ville des espaces dont elle a la compétence.

Le transfert de charge se fera selon le plan de géomètre annexé à la présente (en bleu les zones à rétrocéder à la Ville).

Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à : • signer l’acte correspondant et tout document s’y afférant ; • intégrer l’emprise concernée dans le domaine public communal.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 160 / 168

322. 322. 322.

5 rue du Palmarès - 59650 Villeneuve d'Ascq [email protected] Tél : 03 28 02 75 00 Inscrit à l'Ordre des Géomètres Experts sous le numéro 05404 651.

800 820

400 780 Indice 2Ajustement selon demande de la Ville Ajout des espaces à céder la Ville 02 01 DE CLASSEMENT VOIE ET PARCELLAIRE PLAN TOPOGRAPHIQUE Assiette parcellaire des espaces à céder la ville de Faches Thumesnil Cadastre Batis Talus Limites physiques Voirie Impression le 17/06/2020 à 15:29:47 Lot Lot AB2209.01 Dossier: Références : N° N° 6 5 4 3 2 1 AM291 EBS 41 A2431 Partie A2430 Partie A2416 Partie A2431 Partie A2430 Partie A2416 Partie HABITAT DU NORD Rue Pierre Mendès France Faches Thumesnil ninNouveau Ancien Nouveau Ancien Numéro parcellaire Limite de parcelle Limite de section cadastrale Limite de commune Construction légère N° Voirie , Nature étage Bati dur + symbolique seuil Bas de talus Haut de talus Limite de culture Haie Végétale Palissade Mur, muret Clôture Barrière Limite Apparente Bordurette Caniveau Chaussée non bordurée Chaussée bordurée Espaces à céder la ville de Faches Thumesnil Espaces à céder la MEL Assiette parcellaire des espaces à céder la MEL CADASTRE CADASTRE - LÉGENDE DU PLAN TOPOGRAPHIQUE Total Total Fichier : AB220901.dwg Réseaux L L E 651. T G 380 ø= Re: Dp: L G E G A7237 400 16.38 17.38 V E SURFACE SURFACE 1107 m² 1588 m² 1877 m² Eléments GAZ (Coffret, Armoire, bouche à clé, ...) 996 m² 306 m² 286 m² Réseau souterrain GAZ Eléments Eclairage Public ( Candélabre,Chambre de tirage,... ) Réseau souterrain France Télécom Eléments France Télécom (poteaux, armoires, trappes à vantaux) Réseau souterrain Eau Potable Eléments Eau potable (bouche à clé) + Protection incendie Réseau souterrain E.D.F Eléments E.D.F (poteaux, armoires, pylones, transformateur) Etiquette d'identification du réseau d'assainissement Réseau souterrain d'assainissement Eléments d'assainissement (Regards, grilles, avaloirs...) 665 m² 105 m² Diamètre canalisation Altitude radier Altitude tampon HABITAT DU NORD SOCIETE ANONYME D'HABITAT HABITAT DU NORD SOCIETE ANONYME D'HABITAT Info : O:\d022xx\2209_Faches-Thumesnil_Rue Mendes France\etat_lieux\topo_peri Nature Propriétaire inscrit à la matrice cadastrale Propriétaire inscrit à la matrice cadastrale OFFICE DEPARTEMENTAL D HLM DU NORD OFFICE DEPARTEMENTAL D HLM DU NORD OFFICE DEPARTEMENTAL D HLM DU NORD OFFICE DEPARTEMENTAL D HLM DU NORD

651. 420 A7238 Echelle : Pièce n°: Chargé d'étude : Date de création : Alexandre BERLEM 19/02/2020 1/ 200 ème 1 17/06/2020 15/05/2020 Date 651.

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34 36 Document

préparatoire JEUX P du Rue Pierre Mendès France jeudi 651. 651. 16 500

A2431 440 juillet 2020 6

page A2411 161

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651. 540 651. 480 A2420 1

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i E A2418 A2419

A2417 Rue Anatole France ANTENNE A2416 A2421 A2428 A2424

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651. A2422 560 651.

500

322. 322. 322. 322. 322.

880 900 820 840 860 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/063 DÉLÉGATION : URBANISME RAPPORTEUR : MONSIEUR DUMORTIER OBJET : CESSION À PARTENORD DES ESPACES EXTÉRIEURS DU BÉGUINAGE (PLACES LÉON BLUM, JEAN-BAPTISTE LEBAS, RUE JEAN-PAUL SARTRE, RUE ROGER SALENGRO ET RUELLE DU COURS D'EAU) PIÈCE JOINTE : PLAN

Les parcelles AP283 (4984m²) et AR126 (70m²) forment l'emprise des espaces non bâtis du béguinage situé rue Jean-Paul SARTRE, Place Léon BLUM, Place Jean-Baptiste LEBAS et ruelle du Cours d'eau.

Bien que PARTENORD HABITAT soit propriétaire des immeubles, la ville est encore propriétaire des espaces libres (cheminements piétons et espaces verts) ; il convient, eu égard aux travaux de résidentialisation effectués par le bailleur, de lui céder cette emprise.

Les formalités préalables de désaffectation et de déclassement ayant été réalisées, la vente se fera à l'euro symbolique, conformément à l'évaluation domaniale en date du 30 octobre 2019. Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de l'acquéreur.

Il est précisé que PARTENORD HABITAT conservera la charge de l'entretien des candélabres et réseaux électriques sur sa propriété. La Commune gardera toutefois à sa charge la consommation électrique des luminaires.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à : - Céder les parcelles AR126 et AP283 dans les conditions sus visées, - Signer l'ensemble des documents et actes nécessaires à cet effet.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 162 / 168 Cession à PARTENORD HABITAT de l’emprise non bâtie du béguinage ANNEXE (rue Jean-Paul Sartre, Place Jean-Baptiste Lebas, Place Léon Blum, Ruelle du cours d’eau)

CONSEIL MUNICIPAL DU xx JUILLET 2020

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 163 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/064 DÉLÉGATION : URBANISME RAPPORTEUR : MONSIEUR DUMORTIER OBJET : BILAN DES CESSIONS ACQUISITIONS POUR L'EXERCICE 2019

En application de l’article L.2241-1 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, un bilan des cessions et des acquisitions opé - rées par la Ville doit être soumis au Conseil Municipal et annexé au Compte Administratif de la Commune.

Le bilan des cessions et acquisitions réalisées sur l’année 2019, reprend celles du CCAS eu égard au lien avec les dossiers Ville :

BILAN DES CESSIONS

Référence Type de bien Adresse Vendeur Acquéreur Date acte Prix Motif de cession et observations cadastrale B 635 Terrain Kléber / Cattolica CCAS VILOGIA 27/05/19 1 € B 3255 61 rue Kléber Réalisation d’une opération immobilière, 30 % de logement conventionné, moins-value déductible de la B 4160 pénalité SRU B 4162 Terrain+ rue de la Jappe-chemin rouge-rue ZAC Jappe-Geslot, cession à l’aménageur, 1/3 perçu, Emprise ZAC VILLE VILOGIA 21/03/19 942 865 € Habitations du Pont total = 2 675 956€

AM214 Local associatif 1 av Charles Saint Venant VILLE CIPD Oxygène 16/06/19 180 000 € Vente à l’occupant

AR65-66 Habitation rue du Pont CCAS VILOGIA 16/07/19 55 000 € ZAC Jappe-Geslot, cession à l’aménageur

TOTAL : 1 177 866 €

BILAN DES ACQUSITIONS

Référence Type de bien Adresse Vendeur Acquéreur Date acte Prix Motif d’acquisition et observations cadastrale AH255 Garage 64 rue Emile Zola CHRZESKIEXCZ-BOUTEMAN VILLE 12/04/19 10 000 € Réserve pour le logement L5-préemption A 2323 Habitation 354 rue Kléber STE BOUQUET INVEST VILLE 09/07/19 130 000 € Réserve de superstructure S1-préemption AH205 Local ccial 34 rue Ferrer DESWARTE VILLE 17/09/19 50 000 € Dispositif « Boutique à l’essai »

TOTAL : 190 000 €

S'agissant d'une communication, aucun vote ne clôture ce point.

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 164 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/065 DÉLÉGATION : PERSONNEL MUNICIPAL, ANIMATION, ETAT-CIVIL ET ÉLECTIONS RAPPORTEUR : MONSIEUR MAHÉ OBJET : FORMATION DES ÉLUS – BILAN DES ACTIONS 2019 ET PERSPECTIVES 2020

En vertu de l'article L. 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres d'un Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil Municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

La prise en charge des frais de formation ne peut intervenir que si l'organisme de formation a reçu un agrément du Ministère de l'Intérieur.

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour les Communes, le montant réel de ces dépenses ne pouvant excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du Conseil Municipal conformément à l'article L. 2123- 14 du CGCT et le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % de ce même montant.

Les frais de formation comprennent : - les frais de déplacement (transport et séjour), pour lesquels le remboursement s'effectue en application de dispositions régissant le déplacements des personnels civils de l'État ; - les frais d'enseignement, qui sont réglés directement par la Commune à l'organisme de formation ; - la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus justifiée par l'élu et plafonnée à l'équivalent de dix-huit fois 8 heures, à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance (SMIC), par élu pour la durée du mandat.

L'article L. 2123-12 du CGCT précise également qu'un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la Commune est annexé au Compte Administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil Municipal.

Conformément aux dispositions de cet article, le tableau des formations 2019 est joint au document comptable 2019 et fait état d'un montant de dépenses de 1 080,00 € (ci-dessous).

Pour l'année 2020, la Collectivité entend continuer à : - mettre l'accent sur des formations sur des thèmes généraux, susceptibles d'intéresser les élus ; - laisser aux élus et aux groupes politiques l'initiative et le choix de leurs thématiques et de leurs organismes de formation, dans les conditions réglementaires sus-évoquées ; - permettre toutefois à chacun de bénéficier d'une formation individuelle sur les thématiques ci-avant évoquées, lorsqu'une formation collective n'est pas envisageable ou sur des thématiques plus spécifiques liées aux fonctions assumées ; sachant qu'une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Dans ce cadre, le Budget consacré à la formation des élus au titre de l'année 2020 et proposé dans le Budget Primitif de ce 16 juillet s'élève à 16 400 €.

A noter que les élus locaux bénéficient également d'un Droit Individuel à la Formation (DIF) d'une durée de 20 heures par an. Ce DIF est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonctions perçues par les membres du Conseil Municipal et collectée par la Caisse des Dépôts et Consignations, laquelle assure également l'instruction des demandes de formations présentées par les élus. La mise en œuvre du DIF relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations en lien avec l'exercice des fonctions électives ou dans le cadre d'une réinsertion professionnelle après le mandat.

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : - de prendre acte du bilan de formations des élus 2019 ; - de se prononcer sur les perspectives en matière de formation des élus pour l'année 2020.

FORMATIONS ÉLUS 2019

28/09/2019 Séminaire des élus – 1/2 journée 1 080,00 €

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 165 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/066 DÉLÉGATION : PERSONNEL MUNICIPAL, ANIMATION, ETAT-CIVIL ET ÉLECTIONS RAPPORTEUR : MONSIEUR MAHÉ OBJET : INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS MUNICIPAUX – PRÉCISIONS

Considérant la nécessité de préciser la délibération DEL N° 2020/020, celle-ci est complétée de la manière suivante :

Compte tenu de leurs fonctions et des sujétions qu'elles représentent les élus peuvent, en vertu de l'article L.2123-20 du Code Général des Collectivités Territoriales percevoir des indemnités de fonction définies par les articles L.2123-23 et L.2123-24 du même Code.

Les indemnités de fonction sont fixées par référence à l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale, sur lequel il est appliqué un pourcentage croissant en fonction de la strate démographique.

1°) Calcul de l'enveloppe globale autorisée hors majoration :

La Commune se situant dans la strate démographique des Collectivités de 10 000 à 19 999 habitants, en application de ce principe, l’enveloppe globale autorisée est de 312,5 % répartit comme suit :

Taux maximal autorisé / indice brut terminal FPT

Pour le Maire 65 %

Pour les 9 Adjoints au Maire ayant reçu délégation 27,5 % x 9 = 247,5 %

TOTAL de l’enveloppe globale autorisée = 312,5 % (Maire + Adjoints)

2°) Vote des indemnités des élus hors majoration :

L’article L. 2123-24-1 III du CGCT autorise la Commune, quelle que soit sa population, à verser des indemnités de fonction aux Conseillers Municipaux auxquels le Maire accorde des délégations de fonction, sans toutefois que le montant total des indemnités versées à l’ensemble des élus ne dépasse l’enveloppe indemnitaire globale autorisée. Aussi, les indemnités suivantes sont proposées pour les élus :

Taux maximal autorisé / indice brut terminal FPT

Indemnité du Maire 50 %

Indemnité Adjoints au Maire ayant reçu délégation 20,50 %

L’enveloppe indemnitaire globale autorisée n’étant pas atteinte, il est également proposé de verser des indemnités aux Conseillers Municipaux selon le barème suivant :

Taux maximal autorisé / indice brut terminal FPT

Indemnité des Conseillers Municipaux Délégués 6 %

Indemnité des Conseillers Municipaux 2 %

Sur demande expresse de Monsieur le Maire de bénéficier d'un taux inférieur, il est demandé au Conseil Municipal : - de fixer l’indemnité du Maire à 50 % et celle des Adjoints ayant reçu délégation à 20,50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale ; - de verser des indemnités aux Conseillers Municipaux ayant reçu une délégation à hauteur de 6 % et aux autres Conseillers Municipaux une indemnité à hauteur de 2 % dans la mesure où l’enveloppe indemnitaire globale autorisée n’est pas atteinte ; et d’inscrire les crédits correspondants lors du vote du Budget Primitif 2020.

VOTE

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 166 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 DEL N° 2020/066

3°) Application des majorations :

L'article L.2123-22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité pour certains Conseils Municipaux de voter des ma- jorations d'indemnités de fonction, dans les limites posées par l'article R2123-23 du même Code, notamment pour les Communes sièges du Bureau Centralisateur du Canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de Canton, … pour les Communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la Dotation Solidarité Urbaine de Cohésion Sociale, ce qui est le cas pour la Ville de FACHES THUMESNIL.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’appliquer la majoration en tenant compte du montant retenu ci-dessus, partie 1 :

- de 15 % aux indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués au titre de « chef-lieu de Canton » ;

- fixant automatiquement les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints au taux plafond de la strate démographique immédiatement supérieure, soit 90 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique Territoriale au titre de la « DSUCS » ; et d’inscrire les crédits correspondants lors du vote du Budget Primitif 2020.

Ce qui représente, au titre de la majoration précédemment adoptée :

- au titre de la DSUCS : Maire :69,23 % Adjoint au Maire : 24,60 %

- au titre de « chef-lieu de Canton » ; Maire : 7,50 % Adjoint au Maire : 3,08 % Conseiller Municipal Délégué : 0,90 %

VOTE

Ce qui correspond à la répartition totale ci-dessous :

Taux maximal autorisé / indice brut terminal FPT

Pour le Maire 76,73 %

Pour les 9 Adjoints au Maire ayant reçu délégation 27,68 % (x 9)

Pour les 8 Conseillers Municipaux ayant reçu délégation 6,9 % (x 8)

Pour les 15 Conseillers Municipaux 2 % (x 15)

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 167 / 168 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020

OBJET : QUESTIONS ORALES

Document préparatoire du jeudi 16 juillet 2020 page 168 / 168