Uchwała Nr XXVIII/189/2016 Z Dnia 13 Września 2016 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 20 września 2016 r. Poz. 3195 UCHWAŁA Nr XXVIII/189/2016 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) uchwala się, co następuje: § 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 78), zmienionym: - zarządzeniem Nr 04/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2016 r., - uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2016 r., - uchwałą Nr XX/131/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2016 r., - uchwałą Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2016 r., - zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2016 r., - uchwałą Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 kwietnia 2016 r., - zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016 r., - zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 maja 2016 r., - uchwałą Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016 r., - zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2016 r., - uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 czerwca 2016 r., - zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 czerwca 2016 r., - uchwałą Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 06 lipca 2016 r., - zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 lipca 2016 r., - zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 lipca 2016 r., - uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 sierpnia 2016 r., - uchwałą Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 sierpnia 2016 r., wprowadza się zmiany: 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 32.249.379,12 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 29.563.366,12 zł, - dochody majątkowe w kwocie 2.686.013,00 zł, załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały; 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2016 r. i ustala w wysokości 33.854.833,12 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.703.282,57 zł w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 16.891.225,48 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.495.678,94 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.395.546,54 zł, b) dotacje na zadania bieżące 1.950.094,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 3195 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.471.232,75 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 34.902,34 zł, e) obsługa długu 355.828,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.151.550,55 zł, załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały, załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały, załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały; 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.605.454,00 zł zostanie sfinansowany: - przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.605.454,00 zł”; 4) w § 4 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 2.842.372,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.236.918,00 zł, załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały; 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.131.253,20 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.761.867,00 zł.”, załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały; 6) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.105.454,00 zł w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.605.454,00 zł.”; 7) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.605.454,00 zł.”; 8) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 8.334.732,29 zł, załącznik Nr 8 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piątkowski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 3195 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/189/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 września 2016 r. DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.) Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 181 895,70 252,00 182 147,70 75011 Urzędy wojewódzkie 56 695,70 252,00 56 947,70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 56 674,00 252,00 56 926,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 8 586 685,80 15 590,00 8 602 275,80 85206 Wspieranie rodziny 0,00 21 300,00 21 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 21 300,00 21 300,00 powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 30 079,00 4 410,00 34 489,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 8 676,00 4 410,00 13 086,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 254 403,00 - 10 120,00 244 283,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 253 903,00 - 10 120,00 243 783,00 powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 114 667,00 717,00 115 384,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 114 667,00 717,00 115 384,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 0,00 717,00 717,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 3195 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem: 32 232 820,12 16 559,00 32 249 379,12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 3195 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/189/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 września 2016 r. WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.) Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 289 253,49 - 3 000,00 2 286 253,49 01008 Melioracje wodne 63 000,00 - 3 000,00 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 - 3 000,00 47 000,00 600 Transport i łączność 4 670 453,00 - 256 211,30 4 414 241,70 60016 Drogi publiczne gminne 4 154 617,80 - 346 211,30 3 808 406,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330 000,00 - 60 000,00 270 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 60 000,00 260 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 115 630,18 47 329,49 2 162 959,67 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 486 248,00 - 81 948,00 404 300,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 277 933,52 - 46 841,19 231 092,33 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51 615,10 248,40 51 863,50 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 624 000,00 - 268 000,00 356 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60095 Pozostała działalność 43 000,00 90 000,00 133 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 10 000,00 33 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 80 000,00 100 000,00 720 Informatyka 14 316,27 1 050,00 15 366,27 72095 Pozostała działalność 14 316,27 1 050,00 15 366,27 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 895,00 895,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 155,00 155,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz.