Første halvår 12018

Andre halvår 2 2018

Årsrapport 2018 Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS Innhold

Årsberetning 2018 3

Regnskap og noter Delphi Fondene 6 Storebrand Global Obligasjon 150 Storebrand Fondene aksjefond 15 Storebrand Global Solutions 154 Storebrand Fondene rentefond 40 Storebrand Global Value 157 Storebrand Høyrente 160 Porteføljer Storebrand Indeks – Alle Markeder 163 Delphi Europe 55 Storebrand Indeks – Norge 196 Delphi Global Valutasikret 57 Storebrand Indeks – Nye Markeder 199 Delphi Global 58 Storebrand Kombinasjon 214 Delphi Kombinasjon 60 Storebrand Likviditet 215 Delphi Nordic 63 Storebrand Norge Fossilfri 219 Delphi Norge 65 Storebrand Norge I 221 FO Norsk Kreditt 67 Storebrand Norge 223 FO Norsk Likviditet 70 Storebrand Norsk Kreditt IG 20 225 SEB NOK Liquidity Fund 72 Storebrand Norsk Kreditt IG 229 Storebrand Aksje Innland 73 Storebrand Optima Norge 236 Storebrand AksjeSpar 75 Storebrand Rente+ 238 Storebrand Global ESG Plus 76 Storebrand Stat 241 Storebrand Global ESG 90 Storebrand Vekst 242 Storebrand Global Indeks Valutasikret 104 Storebrand Verdi 244 Storebrand Global Indeks 105 Storebrand Global Kreditt IG 134 Børser og markedsplasser 245 Storebrand Global Multifactor 139 Revisors beretning 249 Storebrand Global Multifaktor Valutasikret 149 Avkastning og risiko 251

Årsberetning 2018 for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Om virksomheten Storebrand Asset Management AS (SAM) er et forvalt- Avkastning og risiko ningsselskap med konsesjon etter verdipapirfondloven og Børsnedgangen reflekteres i fondenes verdiutvikling, og i lov om alternative investeringsfond til bl.a. forvaltning av 2018 ga 25 av 37 fond negativ avkastning. verdipapirfond og alternative investeringsfond samt aktiv forvaltning etter verdipapirhandelloven. Selskapet ble Blant 14 aktive aksjefond ga to fond verdioppgang, mens etablert i 1981 og er et heleid datterselskap av Storebrand fem fond ga positiv differanseavkastning sammenlignet ASA. Selskapets virksomhet drives fra Storebrands ho- med referanseindeksen. Storebrand Vekst og Storebrand vedkontor på Lysaker i Bærum kommune. Norge Fossilfri ga meravkastning på henholdsvis 3,2 pro- sent og 2,5 prosent. På den annen side ga Delphi Norge Datterselskapet SKAGEN AS er lokalisert i Stavanger, mindreavkastning på 12,8 prosent. mens datterselskapene SPP Fonder AB og Storebrand Fas- tigheter AB er lokalisert i Stockholm. Videre har selskapet Faktorfondene ga negativ absolutt avkastning og mindre- også en filial i Sverige lokalisert i Stockholm. Datterselsk- avkastning sammenlignet med sine referanseindekser, apet Storebrand Luxembourg SA har ikke hatt vesentlig mens de indeksnære fondene leverte avkastning og risiko aktivitet i 2018, og ble avviklet i desember 2018. SAM i tråd med de underliggende markedene. med datterselskaper utgjør kapitalforvaltningsvirksomhe- ten i Storebrand. Blant rentefondene oppnådde 10 av 11 fond positiv verdi- utvikling, mens åtte av 11 ga bedre avkastning enn sine SAM har utkontraktert enkelte oppgaver til Storebrands referanseindekser. Storebrand Rente+ utmerket seg i strategiske partner Cognizant. Utkontrakteringen omfat- denne gruppen med høyest verdiutvikling på 2,1 prosent, ter i hovedsak oppgjør av verdipapirer, kontrollfunksjoner og en meravkastning på 1,6 prosent sammenlignet med knyttet til prisfastsettelse av verdipapirer og portefølje- referanseindeksen. verdi, stamdata, rapportering, mandatkontroll og applika- sjonsdrift. Risiko Risiko i verdipapirfond avhenger av flere faktorer; mar- Handelskrig og børsnedgang kedsutvikling, fondets strategi og forvalters frihetsgrader i utøvelsen av mandatet. Det finnes ikke ett enkelt nøk- I 2018 falt globale aksjemarkeder nærmere åtte prosent keltall som forteller den hele og fulle sannhet om fondets målt i lokal valuta. Det er det første negative kalenderåret risiko. Likevel har fondsbransjen i Norge og internasjonalt siden 2011. Aksjemarkedet i USA utviklet seg sterkest, tatt i bruk en enhetlig risikoskala basert på retningslinjer mens både Europa og fremvoksende markeder gjorde det gitt av det europeiske finanstilsynet (European Securities svakere. Utviklingen var særlig svak i fjerde kvartal. Kro- and Markets Authority – ESMA). Metodikken som ESMA nen svekket seg også i 2018, og særlig i fjerde kvartal. har beskrevet inngår i et fonds lovpålagte nøkkelinforma-

sjon (Key Investor Information Document – KIID), og in- Oslo Børs falt snaue to prosent, noe som også er det første nebærer blant annet at fondets risiko skal angis på en negative kalenderåret siden 2011. Oljeprisen steg lenge skala fra 1 til 7 basert på kurssvingninger. Kurssving- sammen med andre aktivaklasser, men falt også kraftig i ningene er beregnet ved fondets standardavvik siste 5 år. siste kvartal da nervøsiteten tiltok i finansmarkedene. For fond som mangler tilstrekkelig avkastningshistorikk,

skal historikken suppleres ved å benytte referanseindek- Børsnedgangen reflekteres naturlig nok i fondenes av- sens avkastning. Et fond kan endre sin risikoklasse, men kastning for 2018, og de fleste aksjefondene ga verdined- først når beregningene av standardavviket over en lengre gang på nivå med sine referanseindekser eller mer. Sto- periode tilsier den nye risikoklassen. rebrand Vekst og Storebrand Norge Fossilfri ga imidlertid positiv verdiutvikling på henholdsvis 1,4 prosent og 0,3 Ved utgangen av 2018 var alle Storebrands aksjefond prosent. Sistnevnte fond investerer ikke i energisektoren, plassert i risikoklasse 5, noe som signaliserer middels til og unngikk dermed en del av nedgangen som følge av høy risiko. Rentefondene var risikomessig plassert fra 1 til oljeprisfallet. 3, mens kombinasjonsfondene var plassert i risikoklasse

4. Tabellen rett etter årsberetningen viser fondenes av- Den amerikanske sentralbanken fortsatte å lede an nor- kastning i 2018, kurssvingninger og risikoklasse. maliseringen i pengepolitikken, med sine fire rentehe- vinger og nedbygging av sentralbankbalansen. Den euro- Fondsutvalget peiske sentralbanken trappet også ned obligasjonskjø- pene, som ble avsluttet ved årsskiftet. Norges Bank fulgte Storebrand Asset Management AS forvalter totalt 37 ver- USA, og hevet styringsrenten for første gang siden 2011. dipapirfond, i hovedsak under merkenavnene Storebrand Markedsrentene steg frem til oktober, da renteforventing- og Delphi. I 2018 åpnet de fleste fondene opp for andels- ene falt tydelig som følge av markedsuroen. klasser med det formål at ett og samme fond kan tilbys ulike kundesegmenter. Det ble mottatt tegninger i totalt På makrofronten var det tydelig divergens mellom de 20 nye andelsklasser gjennom året. store økonomiene. Veksten i USA ble fyrt opp av kraftige skattekutt, mens tap av vekstmomentum var tydelig spe- Ved utgangen av året hadde fondene en samlet forvalt- sielt i eurosonen, som følge av Italia-uro og tysk bilindu- ningskapital på NOK 118,4 milliarder kroner, mot NOK stri. Veksten i Kina avtok også som følge av ønsket gjelds- 109,4 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Økningen nedbygging, mens frykten for handelskrig med USA tiltok i forvaltningskapital skyldes at fondene mottok netto teg- gjennom året. ninger på totalt NOK 15,4 milliarder, kombinert med ver- dinedgang på midlene på totalt NOK 6,4 milliarder. Sel- skapets markedsandel1 målt etter midler til forvaltning ut-

1 Kilde: Verdipapirfondenes forening (VFF)

3 gjorde 10,5 prosent ved utgangen av året, noe som til- skal vi gjøre ved å tenke langsiktig, vise at dette med bæ- svarer en marginal oppgang fra året før (10,4 prosent i rekraft er veien til fremgang, og hele tiden sette kundens 2017). behov først.

Storebrandkonsernets arbeid med bærekraft har sitt ut- Andels- Minste- spring i kapitalforvaltningen, der vi opprettet en egen bæ- rekraftanalyse for våre investeringer i 1995. Det er særlig klasse Valuta tegning Kundesegment fire områder som er viktige i vårt arbeid med bærekraft: A NOK 100 Personkunder Bærekraftige investeringer, klimastrategi, retningslinjer B NOK 10 000 000 Storkunder for bærekraft og forpliktelser og samarbeid. N NOK 100 Distributører Gjennom en systematisk screening av alle selskapene, A2 SEK 100 Personkunder analyserer vårt bærekraft-team i kapitalforvaltningen sel- A3 EUR 100 Personkunder skapenes evne til å tilpasse seg globale bærekraft-tren- A4 USD 100 Personkunder der. Gjennom vår metode utelukker vi selskaper som bry- ter med vår standard for bærekraftige investeringer, pluk- N2 SEK 10 000 000 Distributører ker de beste selskapene som er posisjonert for globale utfordringer og rangerer alle fond etter hvor bærekraftige N3 EUR 10 000 000 Distributører de er. Andelsklasse A har en minste tegningsbeløp på 100, mens andelsklasse B forutsetter et minste tegningsbeløp på 10 Vi har implementert en egen klimastrategi i vår bære- millioner. Andelsklasse N kan, på gitte vilkår, benyttes av kraftanalyse og jobber målrettet for at vår virksomhet distributører som inngår distribusjonsavtale med forvalt- skal ha så liten påvirkning på klimaet som mulig. ningsselskapet. Noen fond er også tilgjengelige i andre denomineringsvalutaer enn norske kroner, og disse er i Vi har retningslinjer for hvordan vi drifter og jobber med første rekke tiltenkt våre internasjonale kunder. Følgende bærekraft, som gjelder for hele virksomheten vår. Vi har nye andelsklasser mottok tegninger i 2018: en rekke forpliktelser til å drive bærekraftig gjennom del- takelse i internasjonalt samarbeid, blant annet UNPRI, FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, og PSI, FNs prinsipper for bærekraftig forsikring. Bærekraftsrapporte- ISIN Fond og andelsklasse ringen er integrert i årsrapporten til Storebrand ASA og NO0010817406 Delphi Global A3 følger Global Reporting Initiatives (GRI) retningslinjer for NO0010817372 Delphi Global N rapportering. NO0010817679 Storebrand Global ESG Plus A3 NO0010817695 Storebrand Global ESG Plus A4 Etikk og tillit NO0010817844 Storebrand Global Indeks A Storebrand lever av tillit. Selskapet stiller krav om at kon- NO0010839608 Storebrand Global Indeks A3 sernets medarbeidere skal ha en høy etisk standard. NO0010839640 Storebrand Global Indeks A4 NO0010817869 Storebrand Global Indeks Valutasikret A Storebrand har også etiske regler som er et viktig verktøy i hverdagen, og hvert år følges dette opp med opplæring NO0010817935 Storebrand Global Kreditt IG A og målinger. Ledergrupper på alle nivå i konsernet disku- NO0010817539 Storebrand Global Multifactor A3 terer etiske dilemmaer og går gjennom regelverket minst NO0010817554 Storebrand Global Multifactor A4 en gang i året. Konsernets regler vedrørende anti-korrup- NO0010817505 Storebrand Global Multifactor N sjon, varsling og arbeid mot interne misligheter inngår i NO0010817885 Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N det etiske regelverket og gjelder alle ansatte og konsu- NO0010817703 Storebrand Global Solutions N lenter som arbeider for Storebrand. NO0010817893 Storebrand Indeks - Alle Markeder N NO0010817919 Storebrand Indeks - Nye Markeder N Miljø NO0010818032 Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A Selskapet arbeider målrettet for å redusere forretnings- NO0010818016 Storebrand Norsk Kreditt IG A driftens belastning på miljøet, både gjennom egen drift, investeringer, innkjøp og eiendomsforvaltning. De utslip- NO0010818057 Storebrand Rente+ N pene vi likevel har, gjennom reiser og energibruk, kom- NO0010817836 Storebrand Verdi N penseres gjennom kjøp av verifiserte klimakvoter. Store- brand-konsernet stiller strenge miljøkrav til leverandører og selskapene det investeres i. Selskapets hovedkontor er Ekstraordinært store innløsninger et lavutslippsbygg hvor det er tatt i bruk fornybare ener- SAM har etablert særskilte rutiner som følges ved store gikilder som solenergi og fjernvarme. Bygget er i tillegg innløsninger og tegninger i fondene, noe som sikrer like- sertifisert til Miljøfyrtårn. behandling av andelseierne. Storebrand Global Indeks, Storebrand Indeks – Alle Markeder, SEB NOK Liquidity Det vises for øvrig til nærmere redegjørelse vedrørende Fund og FO Norsk Likviditet mottok innløsninger som hver bærekraft i årsrapporten for Storebrand konsern. for seg utgjorde mer enn 10 prosent av fondets verdi. Store innløsninger i 2018 har ikke påvirket fondenes an- delsverdi i vesentlig grad. Risiko og risikostyring

Risiko i fondene Samfunnsansvar Risikoprofilen for de ulike fondene reguleres av prospekt og vedtekter. Fondenes risikoklasse er basert på sving- Bærekraft ninger i fondets kurs ved månedlige observasjoner de Vår interne drivkraft handler om å skape trygghet i dag siste fem år. og en fremtid du kan glede deg til. Formålet vårt beskriver hva vi jobber for, hver dag: en trygg og bærekraftig frem- Alle verdipapirfond er utsatt for likviditetsrisiko, det vil si tid med økonomisk frihet til å oppleve det du vil. Vi skal risiko for at plasseringene ikke kan konverteres til kon- sikre at våre kunder får en fremtid å glede seg til. Dette tanter på et gitt tidspunkt fordi det mangler kjøpere i mar- kedet.

4 Fond som har investert i pengemarkedsinstrumenter og risiko man har tatt i forhold til referanseindeksen. obligasjoner er eksponert for renterisiko og kredittrisiko. Renterisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge Daglig uavhengig kontroll av fondenes investeringer mot av endringer i det generelle rentenivået. Kredittrisiko er vedtekter og investeringsmandat sikrer at forvaltningen risiko for at utsteder av en obligasjon ikke er i stand til å skjer innenfor gjeldende lovgivning, definerte risikomål og innfri sine forpliktelser når obligasjonen forfaller. Videre allokeringsbegrensninger. Eventuelle brudd følges opp av kan usikkerhet rundt utsteders betalingsevne medføre forvaltningsselskapets kontrollfunksjoner og rapporteres forbigående eller vedvarende verditap i verdipapiret, her- til styret kvartalsvis. under også risiko for at utsteder skal gå konkurs. Organisering Aksjefondene er eksponert for aksjemarkedsrisiko. Ver- SAM er forretningsfører og forvaltningsansvarlig for fon- dien av en portefølje kan falle som følge av endringer i dene, og JP Morgan Europe Limited Oslo Branch er depot- finansielle markeder eller makroøkonomiske forhold. mottaker. Fond som investerer i utenlandske verdipapirer er utover dette eksponert for risiko for endringer i fondsverdien som Verdipapirfondene som sådan har ingen egne ansatte, og følge av endringer i valutakursene. virksomheten påvirker ikke det ytre miljø.

For enkelte fond benyttes derivater for å redusere risiko- Det var 175 årsverk i Storebrand Asset Management AS eksponeringen. Informasjon om derivatbruk framkommer ved utgangen av 2018, og 286 årsverk i konsernet. Det i egen note i regnskap til disse fondene. er 66 prosent menn og 34 prosent kvinner i konsernet. Av seks styremedlemmer er to kvinner. Risikostyring Investeringsrisiko håndteres gjennom aktiv porteføljesty- Karsten Solberg er nytt medlem i styret etter Frode M. ring innenfor forhåndsdefinerte rammer og begrens- Aasen, og Brita Cathrine Knutson er nytt styremedlem et- ninger. SAM har en disiplinert investeringsmetodikk med ter Karin Wennberg Ellefsen. fokusert og kontrollert risikotaking. For aktive fond fo- kuserer forvalterne på valg av enkelte investeringer, men Regnskap analyserer og kontrollerer også fondene kontinuerlig med hensyn til stil- og sektorrisiko. Et sentralt mål i så måte Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt er den relative risikoen i forhold til fondets referanse- til grunn ved avleggelsen av fondenes årsregnskap. Forut- indeks. "Relativ volatilitet" er et mål på hvor store avvik setningen om fortsatt drift er også lagt til grunn ved av- som kan forventes i oppnådd avkastning i forhold til fon- leggelsen av regnskapet for forvaltningsselskapet. Års- dets referanseindeks. For enkelte fond anvendes et pre- regnskapet for forvaltningsselskapet viser en tilfredsstil- stasjonsmål, "Information Ratio" (IR), som viser hvor mye lende finansiell stilling. Styrets forslag til anvendelse av man får igjen i form av mer-/mindreavkastning for den overskudd eller dekning av tap er vist under det enkelte verdipapirfonds resultatregnskap.

Lysaker, 22. mars 2019

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad Lars Løddesøl styrets leder

Sverre Dale Moen Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad administrerende direktør

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Porteføljeoversikt

Delphi Europe NO0010039712

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Koninklijke Ahold Delhaize NV 215 000 41 242 EUR 46 981 5 739 4,15% 0,02% XAMS

Unilever NL 95 000 45 830 EUR 44 593 -1 237 3,93% 0,01% XAMS

Nestle 51 600 36 666 CHF 36 170 -496 3,19% 0,00% XVTX

Colruyt 58 449 28 999 EUR 36 010 7 012 3,18% 0,04% XBRU

Mowi ASA 155 000 31 989 NOK 28 318 -3 671 2,50% 0,03% XOSL

Pernod-Ricard 18 000 23 734 EUR 25 533 1 799 2,25% 0,01% XPAR

Reckitt Benckiser 36 000 24 954 GBP 23 873 -1 081 2,11% 0,01% XLON

Consumer Staples 233 415 241 479 8 064 21,31%

Repsol SA 206 028 23 453 EUR 28 715 5 262 2,53% 0,01% XMAD

Saipem SPA 718 653 30 966 EUR 23 226 -7 740 2,05% 0,07% MTAA

Equinor ASA 120 000 24 711 NOK 22 050 -2 661 1,95% 0,00% XOSL

Tullow Oil Plc 625 000 14 016 GBP 12 345 -1 671 1,09% 0,05% XLON

Aker BP ASA 48 483 9 977 NOK 10 569 593 0,93% 0,01% XOSL

Repsol SA (Rights, 12/2018) 206 028 0 EUR 816 816 0,07% Infinity XMAD

Energy 103 124 97 722 -5 402 8,62%

Swiss Life RG 10 500 34 252 CHF 34 919 668 3,08% 0,03% XVTX

Nordea Bank Abp 450 000 39 166 SEK 32 779 -6 387 2,89% 0,01% XSTO

Zurich Financial Services AG 9 100 23 182 CHF 23 429 247 2,07% 0,01% XVTX

Axa 70 000 15 213 EUR 13 067 -2 146 1,15% 0,00% XPAR

PARTNERS GROUP HOLDING AG 2 200 10 660 CHF 11 518 858 1,02% 0,01% XVTX

Financials 122 472 115 711 -6 761 10,21%

Sanofi 58 000 43 231 EUR 43 438 208 3,83% 0,00% XPAR

Roche Holding Genuss 17 400 36 369 CHF 37 202 833 3,28% 0,00% XVTX

GlaxoSmithkline 223 000 37 711 GBP 36 674 -1 037 3,24% 0,00% XLON

Merck 41 000 36 204 EUR 36 518 315 3,22% 0,03% XETR

Lonza Group 13 805 25 809 CHF 30 886 5 077 2,73% 0,02% XVTX

Siegfried Holding AG 8 000 26 130 CHF 23 612 -2 518 2,08% 0,19% XSWX

Health Care 205 454 208 330 2 877 18,38%

Vestas Wind System 63 000 37 703 DKK 41 124 3 420 3,63% 0,03% XCSE

Tomra Systems 165 000 33 036 NOK 32 142 -894 2,84% 0,11% XOSL

Wolters Kluwer 45 000 23 449 EUR 23 012 -437 2,03% 0,02% XAMS

Siemens Gamesa Renewable Energy SA 195 000 23 889 EUR 20 538 -3 351 1,81% 0,03% XMAD

Ashtead Group PLC 61 000 15 753 GBP 11 013 -4 740 0,97% 0,01% XLON

Industrials 133 829 127 828 -6 001 11,28%

Worldpay Inc 30 883 21 841 GBP 20 606 -1 235 1,82% 0,02% XLON

Information Technology 21 841 20 606 -1 235 1,82%

Givaudan 2 600 43 454 CHF 51 981 8 526 4,59% 0,03% XVTX

CRODA INTERNATIONAL PLC 68 500 37 536 GBP 35 393 -2 142 3,12% 0,05% XLON

Materials 80 990 87 374 6 384 7,71%

Telia Co AB 800 000 32 818 SEK 32 801 -17 2,89% 0,02% XSTO

Pearson 310 000 32 060 GBP 32 083 23 2,83% 0,04% XLON

55 BT Group 1 000 000 28 774 GBP 26 259 -2 515 2,32% 0,01% XLON

Proximus SADP 105 000 23 901 EUR 24 550 649 2,17% 0,03% XBRU

Telecommunication Services 117 554 115 693 -1 861 10,21%

Acciona 35 000 27 578 EUR 25 603 -1 975 2,26% 0,06% XMAD

Solarpack Corp Tecnologica SA 154 000 12 323 EUR 15 244 2 921 1,35% 0,48% XMAD

Utilities 39 901 40 847 946 3,60%

Sum aksjer 1 058 580 1 055 591 -2 990 93,14%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL ESANA EUR 20181231 -17 100 0 EUR 0 0 0,00%

SL ITSPM EUR 20181212 -237 538 0 EUR 0 0 0,00%

SL ITSPM EUR 20181204 -31 086 0 EUR 0 0 0,00%

SL ITSPM EUR 20181214 -24 439 0 EUR 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 1 058 580 1 055 591 -2 990 93,14%

56 Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret NO0010776362

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Fond Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i gevinst/tap porteføljen

Delphi Global A 93 536 281 744 NOK 269 131 -12 613 98,77%

Sum fond 281 744 269 131 -12 613 98,77%

Valuta Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert gevinst/ % vekt i tap porteføljen FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190108 78 526 370 78 380 NOK 78 515 135 28,81% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190108 1 334 000 11 312 USD 11 547 236 4,24% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190228 10 552 112 10 594 NOK 10 534 -60 3,87% FX forward_EUR/NOK_DNB_20190108 10 004 984 9 991 NOK 10 004 13 3,67% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190108 1 000 000 8 685 USD 8 656 -29 3,18% FX forward_GBP/NOK_DNB_20190108 683 000 7 333 GBP 7 532 199 2,76% FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20190108 7 522 055 7 520 NOK 7 521 1 2,76% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190108 611 000 5 913 EUR 6 048 135 2,22% FX forward_EUR/NOK_DNB_20190108 575 000 5 722 EUR 5 692 -30 2,09% FX forward_EUR/NOK_DNB_20190108 5 419 452 5 410 NOK 5 419 9 1,99% FX forward_EUR/NOK_DNB_20190108 -561 000 -5 410 EUR -5 553 -143 -2,04% FX forward_EUR/NOK_DNB_20190108 -5 723 335 -5 722 NOK -5 722 -1 -2,10% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190108 -5 922 355 -5 913 NOK -5 921 -8 -2,17% FX forward_GBP/NOK_DNB_20190108 -7 336 742 -7 333 NOK -7 336 -3 -2,69% FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20190108 -683 000 -7 520 GBP -7 532 -12 -2,76% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190108 -8 676 790 -8 685 NOK -8 676 9 -3,18% FX forward_EUR/NOK_DNB_20190108 -1 026 000 -9 991 EUR -10 157 -166 -3,73% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190228 -1 239 000 -10 594 USD -10 686 -91 -3,92% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190108 -11 296 445 -11 312 NOK -11 295 17 -4,14% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190108 -8 073 000 -78 380 EUR -79 917 -1 537 -29,33% Valutaforwards 0 -1 326 -1 326 -0,49% FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20190108 192 684 825 193 055 NOK 192 656 -398 70,70% FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20190108 -22 443 000 -193 055 USD -194 272 -1 218 -71,29% Valutaswaps 0 -1 616 -1 616 -0,59% Sum valuta 0 -2 942 -2 942 -1,08%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 281 744 266 190 -15 555 97,69%

57 Porteføljeoversikt

Delphi Global

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

NIKE Inc - B 84 000 58 068 USD 53 927 -4 141 2,10% 0,01% XNYS

Amazon Com 3 575 30 345 USD 46 496 16 150 1,81% 0,00% XNGS

Royal Caribbean Cruises USD 41 500 41 561 USD 35 141 -6 420 1,37% 0,02% XNYS

Consumer Discretionary 129 974 135 564 5 590 5,29%

Nestle 87 000 63 492 CHF 60 984 -2 508 2,38% 0,00% XVTX

Koninklijke Ahold Delhaize NV 130 000 28 902 EUR 28 407 -495 1,11% 0,01% XAMS

Consumer Staples 92 394 89 391 -3 002 3,49%

Repsol SA 317 638 39 341 EUR 44 271 4 929 1,73% 0,02% XMAD

Saipem SPA 1 300 000 59 687 EUR 42 015 -17 672 1,64% 0,13% MTAA

Royal Dutch Shell A (EUR) 131 300 33 464 EUR 33 344 -120 1,30% 0,00% XAMS

Galp Energia SGPS SA-B shrs 146 000 24 956 EUR 19 937 -5 019 0,78% 0,02% XLIS

Repsol SA (Rights, 12/2018) 317 638 0 EUR 1 258 1 258 0,05% Infinity XMAD

Energy 157 448 140 824 -16 623 5,49%

CME Group Inc/IL 37 850 60 585 USD 61 656 1 071 2,41% 0,01% XNGS

American Express 74 352 55 880 USD 61 369 5 489 2,39% 0,01% XNYS

Skandinaviska Enskilda Banken A 470 000 40 915 SEK 39 524 -1 391 1,54% 0,02% XSTO

Nordea Bank Abp 372 000 30 428 SEK 27 097 -3 331 1,06% 0,01% XSTO

Financials 187 808 189 646 1 838 7,40%

Merck & Co 129 000 75 068 USD 85 352 10 284 3,33% 0,00% XNYS

Anthem Inc 37 100 60 303 USD 84 371 24 068 3,29% 0,01% XNYS

Eli Lilly & Co 80 600 70 928 USD 80 764 9 836 3,15% 0,01% XNYS

Danaher Corp 85 500 71 135 USD 76 346 5 211 2,98% 0,01% XNYS

Boston Scientific 243 000 66 909 USD 74 361 7 453 2,90% 0,02% XNYS

United Health Group 31 800 47 466 USD 68 598 21 132 2,68% 0,00% XNYS

Intuitive Surgical 16 100 68 739 USD 66 767 -1 971 2,60% 0,04% XNGS

Sanofi 85 000 65 099 EUR 63 660 -1 439 2,48% 0,01% XPAR

Merck 69 800 66 011 EUR 62 170 -3 841 2,43% 0,05% XETR

Baxter International 102 900 42 798 USD 58 647 15 849 2,29% 0,02% XNYS

Lonza Group 15 714 26 923 CHF 35 157 8 234 1,37% 0,02% XVTX

Abbvie 29 700 19 352 USD 23 709 4 357 0,92% 0,00% XNYS

Health Care 680 731 779 903 99 172 30,42%

Vestas Wind System 99 900 59 173 DKK 65 211 6 038 2,54% 0,05% XCSE

Union Pacific Corp 39 700 37 122 USD 47 519 10 397 1,85% 0,00% XNYS

Norfolk Southern Corp 36 400 54 076 USD 47 134 -6 942 1,84% 0,01% XNYS

Siemens Gamesa Renewable Energy SA 220 000 27 390 EUR 23 171 -4 219 0,90% 0,03% XMAD

CHART INDUSTRIES INC 19 700 9 902 USD 11 093 1 191 0,43% 0,06% XNGS

Industrials 187 663 194 128 6 465 7,57%

Mastercard Inc 37 700 59 607 USD 61 585 1 978 2,40% 0,00% XNYS

PAYPAL HOLDINGS INC 82 300 56 572 USD 59 927 3 355 2,34% 0,01% XNGS

Microsoft 63 700 39 328 USD 56 025 16 696 2,19% 0,00% XNGS

58 Cisco Systems 146 000 57 190 USD 54 779 -2 410 2,14% 0,00% XNGS

Citrix 59 700 56 122 USD 52 967 -3 155 2,07% 0,04% XNGS

Salesforce.Com Inc 40 500 47 365 USD 48 035 670 1,87% 0,01% XNYS

Fiserv 72 000 47 992 USD 45 818 -2 174 1,79% 0,03% XNGS

Apple Inc 32 859 37 536 USD 44 882 7 346 1,75% 0,00% XNGS

Adobe Inc 22 500 17 101 USD 44 079 26 978 1,72% 0,00% XNGS

Accenture PLC 34 500 48 510 USD 42 125 -6 385 1,64% 0,01% XNYS

Ericsson LM-B SHS 500 000 37 677 SEK 38 052 375 1,48% 0,02% XSTO

Nokia A 600 000 28 706 EUR 29 874 1 169 1,17% 0,01% XHEL

Information Technology 533 705 578 147 44 442 22,55%

Boliden Limited B 175 478 37 849 SEK 32 903 -4 946 1,28% 0,06% XSTO

CF Industries Holdings Inc 56 000 19 646 USD 21 099 1 452 0,82% 0,02% XNYS

Upm-Kymmene 91 000 26 614 EUR 19 952 -6 661 0,78% 0,02% XHEL

Stora Enso 129 500 15 457 EUR 12 928 -2 529 0,50% 0,02% XHEL

Materials 99 565 86 882 -12 683 3,39%

Telia Co AB 1 000 000 41 023 SEK 41 001 -21 1,60% 0,02% XSTO

Tencent Holdings Ltd 95 000 32 510 HKD 32 992 482 1,29% 0,00% XHKG

Tencent Music Entertainment Group 24 3 USD 3 -0 0,00% 0,00% XNYS

Telecommunication Services 73 535 73 996 460 2,89%

Nextera Energy Inc 49 000 67 844 USD 73 752 5 908 2,88% 0,01% XNYS

Enel 1 298 000 62 646 EUR 64 808 2 162 2,53% 0,01% MTAA

Utilities 130 489 138 560 8 070 5,40%

Sum aksjer 2 273 313 2 407 041 133 728 93,89%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL ITSPM EUR 20181217 -184 477 0 EUR 0 0 0,00%

SL ITSPM EUR 20181212 -450 103 0 EUR 0 0 0,00%

SL ITSPM EUR 20181204 -252 279 0 EUR 0 0 0,00%

SL ITSPM EUR 20181220 -169 298 0 EUR 0 0 0,00%

SL ITSPM EUR 20181220 -90 702 0 EUR 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 2 273 313 2 407 041 133 728 93,89%

59 Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon NO0010039696

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Thule Group AB 65 000 12 170 SEK 10 291 -1 879 0,83% 0,06% XSTO

Consumer Discretionary 12 170 10 291 -1 879 0,83%

Mowi ASA 135 000 24 288 NOK 24 664 377 1,98% 0,03% XOSL

Carlsberg B 18 000 17 570 DKK 16 537 -1 033 1,33% 0,02% XCSE

Bakkafrost P/F 15 000 6 572 NOK 6 348 -224 0,51% 0,03% XOSL

Grieg Seafood 60 000 6 601 NOK 6 138 -463 0,49% 0,05% XOSL

Consumer Staples 55 030 53 687 -1 343 4,30%

Equinor ASA 100 000 19 348 NOK 18 375 -973 1,47% 0,00% XOSL

Neste Oyj 20 000 14 126 EUR 13 336 -791 1,07% 0,01% XHEL

Flex Lng Ltd 500 000 7 125 NOK 6 175 -950 0,50% 0,09% XOAS

TGS-NOPEC Geophysical Company 15 000 4 422 NOK 3 132 -1 290 0,25% 0,01% XOSL

Energy 45 021 41 018 -4 004 3,29%

Tryg 93 000 17 972 DKK 20 219 2 247 1,62% 0,03% XCSE

Storebrand 320 000 18 015 NOK 19 725 1 710 1,58% 0,07% XOSL

Swedbank AB (A shs) 100 000 18 681 SEK 19 314 633 1,55% 0,01% XSTO

DnB 75 000 12 630 NOK 10 361 -2 269 0,83% 0,00% XOSL

Skandinaviska Enskilda Banken A 120 000 10 356 SEK 10 091 -265 0,81% 0,01% XSTO

Investor AB-B 23 000 8 475 SEK 8 437 -37 0,68% 0,01% XSTO

Axactor SE 400 000 10 700 NOK 7 460 -3 240 0,60% 0,26% XOSL

Nordea Bank Abp 100 000 8 779 SEK 7 284 -1 495 0,58% 0,00% XSTO

Financials 105 608 102 892 -2 716 8,25%

Novo-Nordisk B 130 000 45 246 DKK 51 370 6 124 4,12% 0,01% XCSE

Elekta B 120 000 12 711 SEK 12 347 -364 0,99% 0,03% XSTO

Astrazeneca (SEK) 12 000 8 257 SEK 7 896 -361 0,63% 0,00% XSTO

Health Care 66 215 71 614 5 399 5,74%

Vestas Wind System 25 000 16 162 DKK 16 319 156 1,31% 0,01% XCSE

Sandvik 79 886 10 886 SEK 9 858 -1 028 0,79% 0,01% XSTO

Golden Ocean Group Ltd 150 000 10 296 NOK 7 852 -2 444 0,63% 0,10% XOSL

Securitas B 49 000 6 736 SEK 6 808 72 0,55% 0,01% XSTO

DSV 2 000 1 146 DKK 1 139 -7 0,09% 0,00% XCSE

Industrials 45 226 41 976 -3 250 3,37%

Nokia A 750 000 34 672 EUR 37 343 2 672 2,99% 0,01% XHEL

Ericsson LM-B SHS 350 000 25 874 SEK 26 636 762 2,14% 0,01% XSTO

Kitron 2 105 675 10 923 NOK 18 319 7 396 1,47% 1,20% XOSL

Information Technology 71 469 82 299 10 829 6,60%

Stora Enso 120 000 15 564 EUR 11 979 -3 585 0,96% 0,02% XHEL

Upm-Kymmene 35 000 9 227 EUR 7 674 -1 553 0,62% 0,01% XHEL

Boliden Limited B 40 000 8 300 SEK 7 500 -800 0,60% 0,01% XSTO

Svenska Celloulosa AB (B shs) 70 000 4 642 SEK 4 698 56 0,38% 0,01% XSTO

Materials 37 733 31 852 -5 881 2,55%

Castellum 28 000 4 412 SEK 4 467 55 0,36% 0,01% XSTO

60 Real Estate 4 412 4 467 55 0,36%

Telia Co AB 550 000 22 562 SEK 22 551 -12 1,81% 0,01% XSTO

Telenor 90 000 15 154 NOK 15 075 -79 1,21% 0,01% XOSL

Schibsted A 30 000 9 271 NOK 8 700 -571 0,70% 0,03% XOSL

Telecommunication Services 46 987 46 326 -662 3,71%

Orsted A/S 17 000 9 925 DKK 9 825 -99 0,79% 0,00% XCSE

Utilities 9 925 9 825 -99 0,79%

Sum aksjer 499 797 496 246 -3 551 39,79%

Rentebærende verdipapirer

Navn Forfallsdato Kupong rente Renteregulerings- Pålydende Kostpris Effektiv Durasjon Påløpt Markedsverdi Urealisert % vekt i Risiko- tidspunkt rente rente (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen klasse rente)

Austevoll Seafood ASA 17/23 FRN 21.06.2023 3,62 21.12.2018 12 500 12 509 3,57 0,16 13 12 588 66 1,01% 9 Agriculture, forestry and fishing 12 509 13 12 588 66 1,01%

Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN 06.12.2021 2,13 28 000 28 000 2,22 0,15 41 28 008 -33 2,25% 9

Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN 02.06.2021 2,45 03.12.2018 20 000 20 099 2,08 0,17 38 20 236 99 1,62% 9

Yara International ASA 14/19 FRN 18.12.2019 1,99 18.12.2018 20 000 20 120 1,86 0,20 14 20 047 -88 1,61% 3

Tine SA 17/22 FRN 11.11.2022 1,88 12.11.2018 20 000 20 000 2,09 0,08 51 19 926 -125 1,60% 9

Ocean Yield ASA 18/23 FRN C 25.05.2023 4,85 26.11.2018 19 000 19 000 6,10 -0,07 90 18 322 -768 1,47% 9

Norsk Hydro ASA 17/22 FRN 07.11.2022 1,92 07.11.2018 18 000 18 009 2,21 0,06 52 17 887 -173 1,43% 3

Aker ASA 18/23 FRN C 31.01.2023 3,79 31.10.2018 12 000 12 000 4,05 0,00 77 12 011 -66 0,96% 9

Aker ASA 15/20 FRN 29.05.2020 4,72 29.11.2018 9 000 9 177 3,28 0,15 38 9 227 13 0,74% 9

Tine SA 16/21 FRN 04.11.2021 2,02 05.11.2018 6 000 6 070 1,97 0,08 19 6 034 -55 0,48% 9 Manufacturing 152 474 420 151 698 -1 196 12,16%

BKK AS 14/20 FRN 22.05.2020 1,88 22.11.2018 20 000 20 146 1,70 0,14 41 20 098 -89 1,61% 9 Electricity gas, steam and air conditioning supply 20 146 41 20 098 -89 1,61%

Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN 13.09.2021 4,30 13.12.2018 30 000 30 000 4,64 0,13 65 29 914 -150 2,40% 9

Stolt-Nielsen Limited 12/19 FRN 04.09.2019 6,22 04.12.2018 20 000 20 650 3,93 0,16 93 20 418 -326 1,64% 9

Fjellinjen AS 15/20 FRN 03.12.2020 2,25 03.12.2018 20 000 20 352 1,59 0,18 35 20 300 -87 1,63% 1

Color Group AS 18/22 FRN 23.09.2022 4,48 27.12.2018 19 500 19 550 4,90 0,12 10 19 327 -233 1,55% 9

Ship Finance International L 14/19 FRN C 19.03.2019 5,38 19.12.2018 17 000 17 050 4,11 0,21 30 17 079 -1 1,37% 4

Höegh LNG Holdings Ltd. 17/22 FRN C 01.02.2022 6,14 01.11.2018 14 000 14 000 6,96 -0,05 143 13 927 -216 1,12% 9

Stolt-Nielsen Limited 15/20 FRN 08.04.2020 5,15 09.10.2018 11 000 11 000 4,60 0,00 131 11 224 94 0,90% 9 Transporting and storage 132 602 507 132 190 -918 10,60%

Storebrand ASA 17/22 FRN 23.05.2022 2,77 23.11.2018 15 000 15 000 2,31 0,15 44 15 292 249 1,23% 3

Oslo Børs VPS Holding ASA 18/23 FRN 23.05.2023 2,01 23.11.2018 12 000 12 000 2,11 0,12 25 11 992 -33 0,96% 9 Financial and insurance activities 27 000 69 27 285 216 2,19%

Entra ASA 16/21 FRN 02.06.2021 2,25 03.12.2018 35 000 35 000 2,04 0,16 61 35 268 206 2,83% 9

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/20 FRN 19.05.2020 2,27 19.11.2018 20 000 20 180 1,90 0,13 53 20 165 -68 1,62% 9

GLX Holding AS 17/23 FRN C 08.12.2023 6,53 10.12.2018 13 500 13 500 6,63 0,06 51 13 622 71 1,09% 9 Real estate activities 68 680 166 69 055 209 5,54%

B2Holding ASA 16/21 FRN EUR C 04.10.2021 7,00 04.10.2018 1 900 17 643 5,46 -0,03 322 19 832 1 866 1,59% 9 Administrative and support service activities 17 643 322 19 832 1 866 1,59%

Den norske stat 14/24 3,00% 14.03.2024 3,00 14.03.2018 60 000 64 538 1,46 4,73 1440 66 012 34 5,29% 0

Den norske stat 12/23 2,00% 24.05.2023 2,00 24.05.2018 60 000 63 126 1,39 4,15 727 62 275 -1 578 4,99% 0

Den norske stat 15/25 1,75% 13.03.2025 1,75 13.03.2018 35 000 35 315 1,56 5,76 492 35 877 70 2,88% 0 Public admin. & defense; compulsatory social sec. 162 978 2658 164 163 -1 474 13,16%

Sum rentebærende verdipapirer 594 032 2,58 0,66 4 195 596 908 -1 320 47,86%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL AXA NOK 20181011 -57 920 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20180604 -5 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20181010 -67 394 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20181009 -73 333 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20180528 -1 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20181010 -68 865 0 NOK 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

61 Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Markedsverdi Effektiv Påløpt (inkl. påløpt Urealisert % vekt i Kostpris rente Durasjon rente rente) gevinst/tap porteføljen

Total sum 1 093 829 2,58 0,66 4 195 1 093 154 -4 871 87,64%

62 Porteføljeoversikt

Delphi Nordic NO0010039670

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Thule Group AB 535 000 57 618 SEK 84 702 27 084 1,92% 0,52% XSTO

Consumer Discretionary 57 618 84 702 27 084 1,92%

Mowi ASA 1 050 000 188 052 NOK 191 835 3 783 4,34% 0,20% XOSL

Carlsberg B 145 000 141 020 DKK 133 214 -7 806 3,01% 0,12% XCSE

Bakkafrost P/F 100 000 22 523 NOK 42 320 19 797 0,96% 0,20% XOSL

Grieg Seafood 370 000 40 391 NOK 37 851 -2 540 0,86% 0,33% XOSL

Consumer Staples 391 985 405 220 13 234 9,16%

Equinor ASA 820 000 156 283 NOK 150 675 -5 608 3,41% 0,02% XOSL

Neste Oyj 190 000 133 555 EUR 126 688 -6 866 2,87% 0,07% XHEL

Flex Lng Ltd 5 500 000 78 375 NOK 67 925 -10 450 1,54% 1,02% XOAS

Aker BP ASA 200 000 36 014 NOK 43 600 7 586 0,99% 0,06% XOSL

TGS-NOPEC Geophysical Company 180 000 53 060 NOK 37 584 -15 476 0,85% 0,18% XOSL

Energy 457 288 426 472 -30 815 9,65%

Storebrand 2 700 000 156 879 NOK 166 428 9 549 3,76% 0,58% XOSL

Tryg 760 000 146 077 DKK 165 231 19 154 3,74% 0,28% XCSE

Swedbank AB (A shs) 850 000 159 320 SEK 164 169 4 849 3,71% 0,08% XSTO

DnB 650 000 110 203 NOK 89 798 -20 406 2,03% 0,04% XOSL

Skandinaviska Enskilda Banken A 1 000 000 86 286 SEK 84 093 -2 193 1,90% 0,05% XSTO

Investor AB-B 200 000 73 584 SEK 73 369 -215 1,66% 0,04% XSTO

Nordea Bank Abp 1 000 000 86 814 SEK 72 842 -13 973 1,65% 0,02% XSTO

Axactor SE 2 884 860 73 678 NOK 53 803 -19 876 1,22% 1,86% XOSL

Financials 892 842 869 732 -23 111 19,67%

Novo-Nordisk B 1 090 000 385 564 DKK 430 721 45 157 9,74% 0,06% XCSE

Elekta B 1 000 000 105 190 SEK 102 894 -2 296 2,33% 0,27% XSTO

Astrazeneca (SEK) 100 000 68 811 SEK 65 800 -3 011 1,49% 0,01% XSTO

Health Care 559 565 599 415 39 849 13,56%

Vestas Wind System 210 000 134 322 DKK 137 079 2 757 3,10% 0,10% XCSE

Golden Ocean Group Ltd 1 820 000 124 194 NOK 95 277 -28 917 2,15% 1,26% XOSL

Securitas B 580 000 81 302 SEK 80 582 -720 1,82% 0,17% XSTO

Sandvik 648 288 85 487 SEK 80 002 -5 486 1,81% 0,05% XSTO

DSV 83 000 36 012 DKK 47 254 11 242 1,07% 0,04% XCSE

The Containership Company AS 192 500 1 789 NOK 2 -1 787 0,00% 0,71% NOTC

Industrials 463 106 440 196 -22 911 9,96%

Nokia A 6 100 000 281 083 EUR 303 723 22 640 6,87% 0,10% XHEL

Ericsson LM-B SHS 2 750 000 202 746 SEK 209 285 6 539 4,73% 0,09% XSTO

Information Technology 483 829 513 008 29 179 11,60%

Stora Enso 1 100 000 132 638 EUR 109 812 -22 827 2,48% 0,18% XHEL

Boliden Limited B 490 000 100 737 SEK 91 877 -8 860 2,08% 0,18% XSTO

Upm-Kymmene 300 000 78 482 EUR 65 777 -12 705 1,49% 0,06% XHEL

Svenska Celloulosa AB (B shs) 550 000 36 227 SEK 36 915 688 0,83% 0,09% XSTO

Materials 348 084 304 381 -43 703 6,88%

63 Castellum 200 000 31 532 SEK 31 908 376 0,72% 0,07% XSTO

Real Estate 31 532 31 908 376 0,72%

Telia Co AB 3 950 000 162 040 SEK 161 956 -84 3,66% 0,09% XSTO

Telenor 670 000 112 934 NOK 112 225 -709 2,54% 0,05% XOSL

Schibsted A 285 000 88 437 NOK 82 650 -5 787 1,87% 0,26% XOSL

Telecommunication Services 363 411 356 831 -6 580 8,07%

Orsted A/S 135 000 78 938 DKK 78 023 -915 1,76% 0,03% XCSE

Utilities 78 938 78 023 -915 1,76%

Sum aksjer 4 128 199 4 109 888 -18 312 92,95%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL FINOK1V EUR 20181221 -2 779 354 0 EUR 0 0 0,00%

SL GOGL NOK 20181030 -8 570 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20180604 -369 882 0 NOK 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 4 128 199 4 109 888 -18 312 92,95%

64 Porteføljeoversikt

Delphi Norge NO0010039688

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Mowi ASA 502 139 98 901 NOK 91 741 -7 160 9,11% 0,10% XOSL

Lerøy Seafood 700 000 51 113 NOK 46 158 -4 955 4,58% 0,12% XOSL

Bakkafrost P/F 72 500 32 678 NOK 30 682 -1 996 3,05% 0,15% XOSL

Grieg Seafood 276 841 33 360 NOK 28 321 -5 039 2,81% 0,25% XOSL

Salmones Camanchaca SA 340 000 14 280 NOK 27 805 13 525 2,76% 0,52% XOSL

Atlantic Sapphire AS 119 189 8 171 NOK 8 212 41 0,82% 0,19% XOSL

Consumer Staples 238 503 232 919 -5 584 23,13%

Equinor ASA 349 536 66 215 NOK 64 227 -1 988 6,38% 0,01% XOSL

BW Offshore Ltd. 1 238 352 54 836 NOK 39 194 -15 642 3,89% 0,67% XOSL

DNO International ASA 2 950 000 47 311 NOK 37 022 -10 288 3,68% 0,27% XOSL

Aker BP ASA 130 042 31 088 NOK 28 349 -2 739 2,81% 0,04% XOSL

Flex Lng Ltd 1 618 000 23 506 NOK 19 982 -3 524 1,98% 0,30% XOAS

TGS-NOPEC Geophysical Company 90 000 20 979 NOK 18 792 -2 187 1,87% 0,09% XOSL

Okeanis Eco Tankers Corp. 211 000 14 999 NOK 13 926 -1 073 1,38% 0,67% XOSL

Hunter Group ASA 4 062 500 13 000 NOK 13 203 203 1,31% 1,06% XOSL

Odfjell Drilling Ltd 601 660 21 764 NOK 12 454 -9 309 1,24% 0,25% XOSL

SeaDrill Ltd (Reclassification) 120 000 21 430 NOK 9 605 -11 825 0,95% 0,12% XOSL

Spectrum ASA 200 000 8 869 NOK 7 300 -1 569 0,72% 0,37% XOSL

ADS Crude Carriers Ltd 350 000 7 000 NOK 6 929 -71 0,69% 1,50% XOSL

Energy 330 997 270 985 -60 012 26,91%

Aker 108 820 47 276 NOK 50 275 2 999 4,99% 0,15% XOSL

Storebrand 485 000 24 800 NOK 29 895 5 095 2,97% 0,10% XOSL

DnB 215 000 31 833 NOK 29 702 -2 130 2,95% 0,01% XOSL

Axactor SE 849 999 20 073 NOK 15 852 -4 220 1,57% 0,55% XOSL

Sparebank 1 SR-Bank G 135 000 12 939 NOK 12 042 -897 1,20% 0,05% XOSL

Financials 136 920 137 767 847 13,68%

Bergenbio ASA 475 714 14 881 NOK 12 702 -2 180 1,26% 0,87% XOSL

Health Care 14 881 12 702 -2 180 1,26%

Golden Ocean Group Ltd 605 000 41 490 NOK 31 672 -9 818 3,14% 0,42% XOSL

NEL ASA 2 750 000 8 582 NOK 12 688 4 106 1,26% 0,25% XOSL

Norwegian Air Shuttle 53 061 8 938 NOK 9 203 265 0,91% 0,12% XOSL

The Containership Company AS 372 500 4 284 NOK 4 -4 280 0,00% 1,38% NOTC

Industrials 63 294 53 567 -9 727 5,32%

Kitron 4 261 021 24 275 NOK 37 071 12 796 3,68% 2,42% XOSL

Information Technology 24 275 37 071 12 796 3,68%

Yara International 108 295 39 743 NOK 36 116 -3 627 3,59% 0,04% XOSL

Elkem ASA 800 000 27 828 NOK 17 756 -10 072 1,76% 0,14% XOSL

Materials 67 571 53 872 -13 698 5,35%

Telenor 577 500 96 028 NOK 96 731 704 9,60% 0,04% XOSL

Schibsted B 230 000 58 449 NOK 60 375 1 926 5,99% 0,18% XOSL

65 ICE Group AS 230 000 13 899 NOK 11 270 -2 629 1,12% 0,49% NOTC

Kahoot! AS 400 000 9 200 NOK 11 000 1 800 1,09% 0,38% NOTC

Net1 International Holdings AS 230 000 1 544 NOK 1 150 -394 0,11% 0,15% NOTC

Telecommunication Services 179 120 180 526 1 406 17,93%

Scatec Solar ASA 130 000 7 721 NOK 9 594 1 873 0,95% 0,11% XOSL

Utilities 7 721 9 594 1 873 0,95%

Sum aksjer 1 063 283 989 003 -74 280 98,20%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL ADSCME NOK 20181204 -5 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL ADSCME NOK 20181105 -20 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20180220 -1 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20180604 -13 500 0 NOK 0 0 0,00%

SL ADSCME NOK 20181130 -5 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL ADSCME NOK 20181205 -10 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20180525 -1 0 NOK 0 0 0,00%

SL SDRL NOK 20181127 -50 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL SDRL NOK 20181112 -50 000 0 NOK 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 1 063 283 989 003 -74 280 98,20%

66 Porteføljeoversikt

FO Norsk Kreditt NO0010725138

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Rentebærende verdipapirer

Navn Forfallsdato Kupong rente Renteregulerings- Pålydende Kostpris Effektiv Durasjon Påløpt Markedsverdi Urealisert % vekt i Risiko- tidspunkt rente rente (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen klasse rente)

Elkem ASA 18/21 FRN 06.12.2021 2,50 20 000 20 000 2,56 0,15 35 20 034 -1 0,92% 9 Mining and quarrying 20 000 35 20 034 -1 0,92%

Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN 02.06.2021 2,45 03.12.2018 40 000 40 750 2,08 0,17 76 40 471 -355 1,85% 9

Tine SA 17/22 FRN 11.11.2022 1,88 12.11.2018 31 000 31 097 2,09 0,08 79 30 885 -291 1,41% 9

Nortura SA 17/23 FRN 11.04.2023 2,21 11.10.2018 25 000 25 000 2,87 -0,07 124 24 519 -605 1,12% 9

Yara International ASA 17/22 FRN 13.12.2022 2,05 13.12.2018 23 000 22 918 2,34 0,15 24 22 816 -126 1,05% 3

Yara International ASA 14/19 FRN 18.12.2019 1,99 18.12.2018 12 000 12 021 1,86 0,20 9 12 028 -2 0,55% 3

Tine SA 18/23 FRN 21.02.2023 1,85 21.11.2018 12 000 12 001 2,15 0,09 25 11 901 -125 0,55% 9 Manufacturing 143 787 337 142 621 -1 504 6,53%

Statkraft AS 15/20 FRN 21.01.2020 1,60 22.10.2018 68 000 67 966 1,51 0,05 212 68 294 116 3,13% 2

Agder Energi AS 14/20 FRN 30.10.2020 1,76 30.10.2018 65 000 65 100 1,71 0,08 197 65 292 -5 2,99% 9

Sogn og Fjordane Energi AS 17/22 FRN 22.09.2022 2,11 27.12.2018 29 000 28 982 2,35 0,18 7 28 808 -181 1,32% 9

Trønderenergi AS 18/23 FRN 22.02.2023 1,88 22.11.2018 28 000 28 004 2,14 0,10 57 27 819 -242 1,27% 9

BKK AS 18/21 FRN 22.01.2021 1,53 22.10.2018 22 000 22 018 1,69 0,05 65 22 010 -73 1,01% 9

Agder Energi AS 15/21 FRN 16.03.2021 2,29 17.12.2018 20 000 20 279 1,91 0,21 18 20 200 -98 0,93% 9

Lyse AS 17/23 FRN 18.04.2023 1,89 18.10.2018 18 000 18 068 2,01 0,02 70 18 013 -125 0,83% 9

Eidsiva Energi AS 17/23 FRN 05.10.2023 1,92 05.10.2018 17 000 16 980 2,22 -0,05 79 16 881 -177 0,77% 9

Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 14/19 FRN 13.11.2019 1,88 13.11.2018 9 000 9 015 1,80 0,12 23 9 031 -7 0,41% 9

Sogn og Fjordane Energi AS 11/19 FRN 30.08.2019 2,45 30.11.2018 6 000 6 045 1,75 0,16 13 6 042 -16 0,28% 9 Electricity gas, steam and air conditioning supply 282 457 740 282 389 -808 12,94%

Veidekke ASA 18/23 FRN 05.06.2023 2,10 05.12.2018 11 000 11 000 2,66 0,09 17 10 784 -232 0,49% 9 Construction 11 000 17 10 784 -232 0,49%

A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FRN 22.06.2021 2,73 27.12.2018 53 000 54 121 2,16 0,22 16 53 813 -325 2,47% 3

Posten Norge AS 17/21 FRN 28.09.2021 1,95 28.12.2018 2 000 2 011 2,06 0,22 0 1 997 -14 0,09% 9 Transporting and storage 56 132 16 55 810 -339 2,56%

Thon Holding AS 17/22 FRN 21.04.2022 1,89 22.10.2018 41 000 41 233 2,07 0,03 151 40 964 -419 1,88% 9 Accommodation and food service activities 41 233 151 40 964 -419 1,88%

Schibsted ASA 17/23 FRN 22.06.2023 2,73 27.12.2018 40 000 40 032 2,70 0,18 12 40 178 134 1,84% 9 Information and communication 40 032 12 40 178 134 1,84%

Spb 1 SMN 15/20 FRN 04.05.2020 1,69 05.11.2018 90 000 89 984 1,45 0,09 237 90 552 332 4,15% 9

Spb 1 Nordvest 18/23 FRN 13.03.2023 1,97 13.12.2018 84 000 83 902 2,11 0,16 83 83 771 -213 3,84% 9

Fana Spb Boligkredit AS 16/22 FRN C COVD 21.06.2023 2,16 19.12.2018 75 000 75 685 1,67 0,23 54 76 365 626 3,50% 0

Spb Møre 17/21 FRN 25.02.2021 1,67 26.11.2018 69 000 68 916 1,63 0,15 112 69 220 192 3,17% 9

Spb 1 Østlandet 15/21 FRN 19.02.2021 1,80 19.11.2018 66 000 65 787 1,65 0,13 139 66 401 475 3,04% 9

Spb Sør 17/22 FRN 17.02.2022 1,97 19.11.2018 58 000 58 278 1,80 0,13 133 58 508 96 2,68% 9

Gjensidige Bank Boli AS 17/23 FRN C COVD 23.05.2024 1,79 23.11.2018 56 000 56 380 1,58 0,16 106 56 673 187 2,60% 0

Bustadkreditt Sogn o AS 17/23 FRN C COVD 17.06.2024 1,89 17.12.2018 54 000 54 272 1,72 0,21 40 54 527 215 2,50% 0

Aurskog Spb 15/20 FRN 01.10.2020 2,46 01.10.2018 50 000 50 460 1,72 0,25 -7 50 810 356 2,33% 9

Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN 24.08.2022 2,13 26.11.2018 50 000 50 411 1,84 0,16 104 50 684 169 2,32% 9

Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN 21.11.2022 2,03 21.11.2018 47 000 47 015 2,11 0,11 106 47 048 -73 2,16% 9

Spb 1 Østlandet 16/21 FRN 16.04.2021 2,06 16.10.2018 46 000 46 135 1,54 0,05 200 46 771 436 2,14% 9

Spb 1 BV 18/23 FRN 13.03.2023 1,92 13.12.2018 42 000 42 040 2,01 0,17 40 41 958 -123 1,92% 9

Storebrand ASA 14/19 FRN 10.09.2019 2,13 10.12.2018 40 000 38 844 1,83 0,19 50 40 143 1 249 1,84% 3

Spb Vest 16/21 FRN 01.09.2021 1,96 03.12.2018 33 000 33 363 1,71 0,16 50 33 298 -115 1,53% 9

Spb 1 BV 15/20 FRN 29.09.2020 2,63 31.12.2018 30 000 30 289 1,65 0,25 0 30 531 242 1,40% 9

Spb Sogn og Fjordane 15/20 FRN 15.10.2020 1,77 15.10.2018 24 000 24 207 1,44 0,04 91 24 243 -54 1,11% 9

Spb Sør 15/20 FRN 21.08.2020 1,76 21.11.2018 24 000 23 957 1,54 0,14 47 24 145 141 1,11% 9

Landkreditt Bank AS 16/21 FRN 12.02.2021 2,30 12.11.2018 20 000 20 000 1,63 0,12 63 20 358 295 0,93% 9

Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN 17.01.2022 2,04 17.10.2018 20 000 20 236 1,90 0,04 85 20 195 -127 0,93% 2

Brage Finans AS 18/21 FRN 03.09.2021 1,79 03.12.2018 20 000 19 978 2,03 0,15 28 19 924 -83 0,91% 9

67 Brage Finans AS 18/21 FRN 12.04.2021 1,75 12.10.2018 18 000 18 000 1,85 0,02 70 18 044 -26 0,83% 9

Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN 20.09.2021 2,04 20.12.2018 16 000 16 024 2,06 0,20 10 16 020 -15 0,73% 9

Spb 1 SMN 17/22 FRN 13.01.2022 1,81 15.10.2018 15 000 15 146 1,64 0,04 58 15 150 -54 0,69% 9

Brage Finans AS 18/20 FRN 30.10.2020 1,68 15 000 15 000 1,84 0,07 43 15 010 -33 0,69% 9

Storebrand ASA 17/22 FRN 23.05.2022 2,77 23.11.2018 13 000 13 000 2,31 0,15 38 13 253 215 0,61% 3

Landkreditt Bank AS 17/22 FRN 24.11.2022 1,89 26.11.2018 12 000 12 000 1,91 0,13 22 12 032 10 0,55% 9

Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN 14.10.2019 1,67 15.10.2018 11 000 11 045 1,37 0,04 39 11 067 -17 0,51% 9

OBOS-banken AS 15/20 FRN 19.10.2020 2,41 19.10.2018 10 000 10 000 1,49 0,07 49 10 219 170 0,47% 9

Pareto Bank ASA 18/21 FRN 02.09.2021 2,05 03.12.2018 10 000 10 003 2,08 0,15 16 10 018 -1 0,46% 9

Spb Sogn og Fjordane 15/20 FRN 14.02.2020 1,76 14.11.2018 8 000 8 043 1,45 0,12 18 8 048 -13 0,37% 9

Landkreditt Bank AS 15/20 FRN 30.07.2020 1,79 30.10.2018 7 000 7 046 1,50 0,08 22 7 056 -12 0,32% 9

Totens Spb 15/20 FRN 29.05.2020 1,85 29.11.2018 7 000 7 000 1,55 0,16 12 7 044 33 0,32% 9

Spb 1 BV 16/21 FRN 30.08.2021 2,05 30.11.2018 6 000 6 074 1,71 0,16 11 6 070 -15 0,28% 9

Flekkefjord Spb 16/19 FRN 05.11.2019 2,07 05.11.2018 6 000 6 054 1,47 0,10 19 6 051 -22 0,28% 9

Voss Spb 18/21 FRN 15.11.2021 1,79 6 000 5 998 1,97 0,10 14 5 990 -22 0,27% 9

Tinn Spb 14/19 FRN 08.10.2019 1,83 08.10.2018 4 000 3 991 1,45 0,02 17 4 030 22 0,18% 9

Romsdal Spb 18/22 FRN 11.02.2022 1,96 3 000 3 000 1,99 0,10 3 3 004 1 0,14% 9

Storebrand ASA 17/20 FRN 11.05.2020 2,67 12.11.2018 2 000 2 000 1,88 0,11 7 2 030 22 0,09% 3

Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN 14.11.2022 2,21 14.11.2018 2 000 2 001 2,18 0,10 6 2 012 5 0,09% 9 Financial and insurance activities 1 171 564 2233 1 178 274 4 477 53,97%

Vasakronan AB 17/22 FRN 13.01.2022 1,98 15.10.2018 82 000 82 104 1,99 0,02 347 82 423 -28 3,78% 9

Entra ASA 17/24 FRN 20.03.2024 2,14 20.12.2018 55 000 55 074 2,50 0,13 36 54 203 -907 2,48% 9

Rikshem AB FRN 2022/01/24 24.01.2022 1,98 24.10.2018 52 000 52 178 2,04 0,04 194 52 176 -197 2,39% 2

Steen & Strøm AS 17/22 FRN 14.09.2022 2,00 14.12.2018 49 000 49 042 2,31 0,16 46 48 595 -493 2,23% 2

Norwegian Property ASA 17/22 FRN 09.11.2022 2,43 05.10.2018 32 000 32 159 2,48 -0,02 188 32 192 -156 1,47% 9

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN 26.09.2022 2,00 27.12.2018 30 000 30 012 2,35 0,18 7 29 687 -332 1,36% 9

Entra ASA 17/22 FRN 14.10.2022 1,79 15.10.2018 22 000 22 059 2,11 -0,01 84 21 859 -285 1,00% 9

Norwegian Property ASA 17/24 FRN 31.05.2024 2,64 30.11.2018 19 000 19 017 2,84 0,08 43 18 917 -143 0,87% 9

Eiendomsspar AS 18/23 FRN 02.03.2023 1,99 03.12.2018 19 000 19 002 2,49 0,10 29 18 688 -344 0,86% 9

OBOS BBL 18/23 FRN 13.09.2023 2,30 13.12.2018 19 000 18 983 2,82 0,10 22 18 644 -360 0,85% 9

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN 18.10.2021 1,98 18.10.2018 17 000 17 114 2,02 0,03 69 17 072 -111 0,78% 9

OBOS Forretningsbygg AS 17/22 FRN 07.11.2022 2,16 07.11.2018 9 000 9 004 2,44 0,05 29 8 953 -80 0,41% 9

OBOS BBL 16/21 FRN 28.04.2021 2,58 29.10.2018 3 000 3 063 2,24 0,07 14 3 040 -37 0,14% 9

OBOS BBL 14/19 FRN 09.12.2019 2,13 10.12.2018 1 000 1 005 2,05 0,18 1 1 002 -4 0,05% 9 Real estate activities 409 816 1110 407 449 -3 477 18,66%

Sum rentebærende verdipapirer 2 176 022 2,35 2,11 4 650 2 178 502 -2 169 99,79%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

2021.07 3m 168 000 000 168 000 NOK 168 092 -902 7,70%

2022.02 3m 110 000 000 110 000 NOK 110 736 -629 5,07%

2022.02 3m 104 000 000 104 000 NOK 104 592 -664 4,79%

2021.10 3m 97 000 000 97 000 NOK 96 461 -744 4,42%

2024.06 3m 60 000 000 60 000 NOK 60 935 316 2,79%

2022.08 3m 57 000 000 57 000 NOK 56 752 -529 2,60%

2023.02 3m 51 000 000 51 000 NOK 51 875 127 2,38%

2021.05 3m 52 000 000 52 000 NOK 51 725 -599 2,37%

2023.11 3m 51 000 000 51 000 NOK 50 480 -615 2,31%

2027.05 3m 42 000 000 42 000 NOK 42 933 806 1,97%

2021.06 3m 42 000 000 42 000 NOK 41 761 -481 1,91%

2026.11 3m 32 000 000 32 000 NOK 32 522 410 1,49%

2023.09 3m 31 000 000 31 000 NOK 31 449 293 1,44%

2021.08 3m 31 000 000 31 000 NOK 30 659 -453 1,40%

2022.07 3m 29 000 000 29 000 NOK 29 000 -189 1,33%

2019.12 3m 29 000 000 29 000 NOK 28 912 -88 1,32%

2021.11 3m 29 000 000 29 000 NOK 28 762 -291 1,32%

2028.05 3m 27 000 000 25 962 NOK 27 653 1 608 1,27%

2025.03 3m 26 000 000 26 000 NOK 26 688 289 1,22%

2025.09 3m 25 000 000 25 000 NOK 25 530 394 1,17%

68 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

2022.03 3m 24 000 000 24 000 NOK 24 183 -91 1,11%

2021.12 3m 24 000 000 24 000 NOK 23 946 -78 1,10%

2024.11 3m 21 000 000 21 000 NOK 21 343 281 0,98%

2019.08 3m 21 000 000 21 000 NOK 21 089 -10 0,97%

2027.11 3m 16 000 000 16 000 NOK 16 370 319 0,75%

2024.12 3m 13 000 000 13 000 NOK 13 015 13 0,60%

2024.12 3m -13 000 000 -13 000 NOK -13 002 -0 -0,60%

2027.11 3m -16 000 000 -16 000 NOK -16 025 2 -0,73%

2019.08 3m -21 000 000 -21 000 NOK -21 032 1 -0,96%

2024.11 3m -21 000 000 -21 000 NOK -21 033 2 -0,96%

2022.03 3m -24 000 000 -24 000 NOK -24 010 -1 -1,10%

2021.12 3m -24 000 000 -24 000 NOK -24 020 1 -1,10%

2025.09 3m -25 000 000 -25 000 NOK -25 003 -1 -1,15%

2025.03 3m -26 000 000 -26 000 NOK -26 004 -1 -1,19%

2028.05 3m -27 000 000 -25 962 NOK -27 040 -1 036 -1,24%

2019.12 3m -29 000 000 -29 000 NOK -29 001 -1 -1,33%

2021.11 3m -29 000 000 -29 000 NOK -29 050 2 -1,33%

2022.07 3m -29 000 000 -29 000 NOK -29 065 2 -1,33%

2023.09 3m -31 000 000 -31 000 NOK -31 005 -1 -1,42%

2021.08 3m -31 000 000 -31 000 NOK -31 046 3 -1,42%

2026.11 3m -32 000 000 -32 000 NOK -32 058 3 -1,47%

2021.06 3m -42 000 000 -42 000 NOK -42 035 1 -1,93%

2027.05 3m -42 000 000 -42 000 NOK -42 063 4 -1,93%

2023.02 3m -51 000 000 -51 000 NOK -51 054 5 -2,34%

2023.11 3m -51 000 000 -51 000 NOK -51 078 2 -2,34%

2021.05 3m -52 000 000 -52 000 NOK -52 080 3 -2,39%

2022.08 3m -57 000 000 -57 000 NOK -57 071 5 -2,61%

2024.06 3m -60 000 000 -60 000 NOK -60 043 -4 -2,75%

2021.10 3m -97 000 000 -97 000 NOK -97 177 10 -4,45%

2022.02 3m -104 000 000 -104 000 NOK -104 161 7 -4,77%

2022.02 3m -110 000 000 -110 000 NOK -110 172 13 -5,05%

2021.07 3m -168 000 000 -168 000 NOK -168 374 10 -7,71%

Swap 0 3 762 -2 474 0,17%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 3 762 -2 474 0,17%

Markedsverdi Effektiv Påløpt (inkl. påløpt Urealisert % vekt i Kostpris rente Durasjon rente rente) gevinst/tap porteføljen

Total sum 2 176 022 2,35 2,11 10 886 2 182 264 -4 643 99,96%

69 Porteføljeoversikt

FO Norsk Likviditet NO0010782147

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Rentebærende verdipapirer

Navn Forfallsdato Kupong rente Renteregulerings- Pålydende Kostpris Effektiv Durasjon Påløpt Markedsverdi Urealisert % vekt i Risiko- tidspunkt rente rente (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen klasse rente)

Indre Sogn Spb 16/19 FRN 27.09.2019 2,20 27.12.2018 47 000 47 278 1,67 0,23 11 47 211 -79 4,39% 9

Spb 1 Søre Sunnmøre 14/19 FRN 20.08.2019 1,79 20.11.2018 45 000 45 174 1,45 0,14 92 45 194 -72 4,21% 9

Hjelmeland Spb 17/19 FRN 23.09.2019 1,96 27.12.2018 41 000 41 137 1,69 0,23 9 41 096 -50 3,82% 9

Søgne og Greipstad Spb 16/19 FRN 29.04.2019 2,25 29.10.2018 31 000 31 180 1,42 0,08 122 31 207 -95 2,90% 9

Eidsberg Spb 14/19 FRN 15.05.2019 2,04 15.11.2018 25 000 25 092 1,43 0,12 65 25 121 -36 2,34% 9

Brage Finans AS 17/19 FRN 04.09.2019 1,77 04.12.2018 25 000 25 048 1,71 0,17 33 25 050 -32 2,33% 9

Lillesands Spb 15/19 FRN 20.05.2019 1,88 20.11.2018 24 000 24 089 1,42 0,14 51 24 094 -46 2,24% 9

Tolga-Os Spb 17/20 FRN 27.10.2020 1,89 29.10.2018 20 000 20 000 1,73 0,07 66 20 134 68 1,87% 9

Eksportfinans ASA 17/19 FRN 04.04.2019 1,70 04.10.2018 20 000 20 047 1,36 0,01 83 20 101 -29 1,87% 3

Spb 68 grader nord 16/19 FRN 16.09.2019 2,12 17.12.2018 18 000 18 110 1,59 0,21 15 18 086 -39 1,68% 9

Opdals Spb 16/19 FRN 23.09.2019 2,43 27.12.2018 17 000 17 135 1,64 0,23 5 17 105 -35 1,59% 9

Bank Norwegian AS 17/20 FRN 07.04.2020 1,81 08.10.2018 17 000 17 000 1,92 0,01 72 17 056 -15 1,59% 3

Ofoten Spb 16/19 FRN 06.05.2019 2,33 06.11.2018 16 000 16 105 1,49 0,10 57 16 104 -58 1,50% 9

Spb 1 SMN 15/19 FRN 27.11.2019 1,69 27.11.2018 16 000 16 045 1,41 0,16 26 16 070 -1 1,50% 9

Brage Finans AS 18/20 FRN 12.06.2020 1,84 12.12.2018 16 000 16 000 1,92 0,19 16 16 008 -8 1,49% 9

Ofoten Spb 17/21 FRN 03.02.2021 2,20 05.11.2018 15 000 15 145 1,90 0,09 51 15 157 -40 1,41% 9

Santander Consumer Bank AS 16/19 FRN 08.08.2019 1,87 08.11.2018 15 000 15 070 1,49 0,10 41 15 077 -34 1,40% 9

Spb Sør 15/19 FRN 12.08.2019 1,71 12.11.2018 15 000 15 066 1,32 0,12 35 15 072 -29 1,40% 9

Fornebu Spb 17/21 FRN 01.09.2021 2,06 03.12.2018 15 000 15 069 2,04 0,15 24 15 049 -43 1,40% 9

Bjugn Spb 18/21 FRN 27.01.2021 1,73 29.10.2018 15 000 15 000 1,86 0,06 45 15 018 -28 1,40% 9

Berg Spb 18/21 FRN 15.09.2021 1,96 17.12.2018 15 000 15 030 2,07 0,18 11 14 986 -55 1,39% 9

Opdals Spb 18/21 FRN 29.01.2021 1,82 29.10.2018 12 000 11 997 1,79 0,07 38 12 055 20 1,12% 9

LeasePlan Corp NV FRN 2021/06/07 07.06.2021 1,80 07.11.2018 12 000 12 006 2,57 0,06 32 11 827 -212 1,10% 3

Storebrand Bank ASA 12/19 4,45% 08.10.2019 4,45 08.10.2018 10 000 10 292 1,55 0,76 102 10 322 -73 0,96% 2

Tinn Spb 17/21 FRN 06.04.2021 1,98 05.10.2018 10 000 10 078 1,77 0,01 48 10 102 -25 0,94% 9

Blaker Spb 17/20 FRN 20.10.2020 1,98 22.10.2018 10 000 10 000 1,75 0,05 39 10 086 48 0,94% 9

Flekkefjord Spb 16/19 FRN 05.11.2019 2,07 05.11.2018 10 000 10 066 1,47 0,10 32 10 085 -13 0,94% 9

Larvikbanken - Din Personl Spb 16/19 FRN 23.04.2019 2,20 22.10.2018 10 000 10 083 1,36 0,06 43 10 070 -55 0,94% 9

Landkreditt Bank AS 16/19 FRN 29.04.2019 2,04 29.10.2018 10 000 10 073 1,27 0,08 36 10 061 -47 0,94% 9

Pareto Bank ASA 18/21 FRN 02.02.2021 1,99 02.11.2018 10 000 10 024 1,91 0,09 33 10 056 -0 0,94% 9

Grue Spb 16/19 FRN 07.06.2019 2,44 07.12.2018 10 000 10 081 1,61 0,18 16 10 054 -44 0,94% 9

LeasePlan Corporation NV 14/19 FRN 07.05.2019 2,20 07.11.2018 10 000 10 052 1,87 0,10 33 10 044 -41 0,93% 3

Jæren Spb 14/19 FRN 19.06.2019 2,18 19.12.2018 10 000 10 068 1,47 0,21 7 10 042 -34 0,93% 9

Andebu Spb 17/21 FRN 22.11.2021 2,04 22.11.2018 10 000 10 017 2,01 0,13 22 10 042 3 0,93% 9

Sunndal Spb 17/21 FRN 15.06.2021 2,10 17.12.2018 10 000 10 056 2,02 0,19 8 10 038 -26 0,93% 9

Drangedal Spb FRN CERT 365 141119 14.11.2019 1,50 10 000 10 000 1,60 0,12 20 10 013 -6 0,93% 9

Rørosbanken Rø Spb 1,72% CERT 365 171219 17.12.2019 1,72 10 000 10 000 1,66 0,95 7 10 013 6 0,93% 9

LeasePlan Corp NV FRN 2021/08/09 09.08.2021 1,84 07.11.2018 10 000 10 002 2,61 0,05 28 9 847 -182 0,92% 3

Santander Consu AS 1,64% CERT 365 221119 22.11.2019 1,64 9 000 9 000 1,67 0,88 16 9 013 -3 0,84% 2

Spb 1 Modum 16/19 FRN 07.06.2019 2,17 07.12.2018 8 000 8 054 1,47 0,18 12 8 037 -29 0,75% 9

Pareto Bank ASA 17/20 FRN 21.09.2020 2,12 21.12.2018 7 000 7 000 1,95 0,21 4 7 030 26 0,65% 9

Danske Bank A/S 14/19 FRN 03.09.2019 1,74 03.12.2018 7 000 7 030 1,43 0,17 9 7 025 -14 0,65% 2

Storebrand ASA 17/20 FRN 11.05.2020 2,67 12.11.2018 6 000 6 048 1,88 0,11 22 6 089 19 0,57% 3

Grue Spb 17/20 FRN 09.11.2020 1,96 09.11.2018 6 000 6 000 1,83 0,11 17 6 034 17 0,56% 9

Ofoten Spb 18/21 FRN 28.06.2021 2,00 28.12.2018 6 000 5 996 2,09 0,22 1 5 994 -3 0,56% 9

BNP Paribas Leasing Solutio AS 16/19 FRN 21.10.2019 2,32 22.10.2018 5 000 5 043 1,60 0,06 23 5 053 -13 0,47% 9

Trøgstad Spb 17/21 FRN 19.07.2021 2,00 19.10.2018 5 000 5 042 1,82 0,05 20 5 046 -16 0,47% 9

Hjelmeland Spb 17/21 FRN 23.04.2021 1,99 23.10.2018 5 000 5 034 1,86 0,05 19 5 038 -15 0,47% 9

Spb Øst 16/19 FRN 09.09.2019 2,06 10.12.2018 5 000 5 035 1,43 0,19 6 5 028 -13 0,47% 9

Orkla Spb 14/19 FRN 31.01.2019 2,02 31.10.2018 5 000 5 030 1,30 0,08 17 5 020 -26 0,47% 9

70 Østre Agder Spb 18/21 FRN 09.04.2021 1,77 09.10.2018 5 000 5 000 1,81 0,01 20 5 019 -1 0,47% 9

Skue Spb 16/19 FRN 28.06.2019 2,21 28.12.2018 5 000 5 033 1,53 0,23 1 5 018 -15 0,47% 9

Sbanken ASA 14/19 FRN 10.09.2019 1,76 10.12.2018 5 000 5 019 1,47 0,19 5 5 016 -8 0,47% 9

Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN 19.06.2019 1,98 19.12.2018 5 000 5 023 1,49 0,21 3 5 015 -11 0,47% 9

Brage Finans AS 17/20 FRN 04.09.2020 1,93 04.12.2018 5 000 5 000 1,89 0,16 7 5 014 7 0,47% 9

Høland og Setskog Spb 18/21 FRN 11.06.2021 1,86 11.12.2018 5 000 5 000 1,94 0,18 5 5 000 -5 0,47% 9

Selbu Spb 18/21 FRN 13.09.2021 1,84 13.12.2018 5 000 4 984 2,08 0,17 5 4 979 -10 0,46% 9

Hemne Spb 17/20 FRN 10.03.2020 2,13 10.12.2018 4 000 4 002 1,79 0,19 5 4 023 16 0,37% 9

BNP Paribas Leasing Solutio AS 17/20 FRN 24.03.2020 2,43 27.12.2018 3 000 3 038 1,87 0,23 1 3 023 -16 0,28% 9

Marker Spb 16/19 FRN 09.09.2019 2,05 10.12.2018 3 000 3 017 1,57 0,19 4 3 014 -6 0,28% 9

Selbu Spb 16/19 FRN 21.06.2019 2,35 21.12.2018 3 000 3 019 1,60 0,22 2 3 013 -7 0,28% 9

Stadsbygd Spb 16/21 FRN 22.02.2021 2,35 22.11.2018 2 000 2 028 1,87 0,14 5 2 027 -6 0,19% 9 Financial and insurance activities 769 191 1703 769 325 -1 570 71,59%

Randaberg komm 1,368% CERT 364 181019 18.10.2019 1,37 24 000 23 992 1,50 0,79 66 24 040 -18 2,24% 1

Ferde AS 1,36% CERT 182 250419 25.04.2019 1,36 20 000 20 003 1,55 0,31 50 20 038 -15 1,86% 1

Ulstein komm 1,39% CERT 365 081119 08.11.2019 1,39 20 000 20 002 1,50 0,84 40 20 022 -21 1,86% 1

Randaberg komm 1,40% CERT 364 081119 08.11.2019 1,40 15 000 15 002 1,50 0,84 30 15 017 -14 1,40% 1

Meland komm 1,30% CERT 364 200919 20.09.2019 1,30 5 000 5 000 1,51 0,71 18 5 010 -7 0,47% 1 Public admin. & defense; compulsatory social sec. 83 998 204 84 127 -75 7,83%

Sum rentebærende verdipapirer 853 189 1,79 0,25 1 907 853 452 -1 644 79,41%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

Surnadal Sparebank 15 000 000 15 000 NOK 15 031 0 1,40%

Surnadal Sparebank 15 000 000 15 000 NOK 15 030 0 1,40%

Gjensidige Bank ASA 40 652 000 40 652 NOK 41 037 0 3,82%

Melhus Sparebank 40 000 000 40 000 NOK 40 558 0 3,77%

Sparebanken Møre 30 426 275 30 426 NOK 30 489 0 2,84%

Sparebanken Møre 30 304 509 30 305 NOK 30 374 0 2,83%

OBOS-Banken AS 30 235 923 30 236 NOK 30 299 0 2,82%

Grong Sparebank 15 000 000 15 000 NOK 15 031 0 1,40%

Deposit 216 619 217 848 0 20,27%

Sum øvrige finansielle instrumenter 216 619 217 848 0 20,27%

Markedsverdi Effektiv Påløpt (inkl. påløpt Urealisert % vekt i Kostpris rente Durasjon rente rente) gevinst/tap porteføljen

Total sum 1 069 808 1,79 0,25 3 137 1 071 300 -1 644 99,69%

71 Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund NO0010686736

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Rentebærende verdipapirer

Navn Forfallsdato Kupong rente Renteregulerings- Pålydende Kostpris Effektiv Durasjon Påløpt Markedsverdi Urealisert % vekt i Risiko- tidspunkt rente rente (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen klasse rente)

Hardangerbrua AS 1,245% CERT 365 220519 22.05.2019 1,25 3 000 3 000 1,57 0,39 23 3 019 -4 1,46% 1 Transporting and storage 3 000 23 3 019 -4 1,46%

Spb 1 Søre Sunnmøre 14/19 FRN 20.08.2019 1,79 20.11.2018 15 000 15 058 1,45 0,14 31 15 065 -25 7,30% 9

Indre Sogn Spb 16/19 FRN 27.09.2019 2,20 27.12.2018 13 000 13 076 1,67 0,23 3 13 058 -21 6,33% 9

Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN 21.08.2019 1,66 21.11.2018 9 000 9 034 1,35 0,14 17 9 035 -15 4,38% 9

Spb 1 BV 13/19 3,85% 18.09.2019 3,85 18.09.2018 8 000 8 171 1,52 0,71 88 8 219 -40 3,98% 9

Skagerrak Spb 16/19 FRN 11.11.2019 2,00 12.11.2018 8 000 8 049 1,47 0,11 22 8 060 -10 3,90% 9

Jæren Spb 14/19 FRN 14.10.2019 1,67 15.10.2018 8 000 8 032 1,33 0,04 29 8 051 -10 3,90% 9

Flekkefjord Spb 16/20 FRN 04.05.2020 2,04 05.11.2018 7 000 7 063 1,56 0,10 22 7 069 -16 3,42% 9

Fornebu Spb 17/20 FRN 26.02.2020 1,97 26.11.2018 7 000 7 027 1,70 0,15 13 7 038 -3 3,41% 9

Bank Norwegian AS 17/20 FRN 07.04.2020 1,81 08.10.2018 7 000 6 973 1,92 0,01 30 7 023 20 3,40% 3

Grong Spb 16/20 FRN 04.11.2020 2,22 05.11.2018 6 000 6 058 1,72 0,10 21 6 080 1 2,95% 9

Flekkefjord Spb 16/19 FRN 05.11.2019 2,07 05.11.2018 6 000 6 040 1,47 0,10 19 6 051 -8 2,93% 9

Lillesands Spb 17/20 FRN 20.04.2020 2,02 20.12.2018 6 000 6 033 1,72 0,21 4 6 030 -6 2,92% 9

Spb 68 grader nord 16/19 FRN 16.09.2019 2,12 17.12.2018 6 000 6 037 1,59 0,21 5 6 029 -13 2,92% 9

Spb 1 Modum 16/19 FRN 07.06.2019 2,17 07.12.2018 6 000 6 041 1,47 0,18 9 6 028 -22 2,92% 9

Sunndal Spb 17/20 FRN 27.03.2020 2,06 27.12.2018 6 000 6 032 1,76 0,23 1 6 026 -7 2,92% 9

Selbu Spb 16/20 FRN 22.05.2020 2,21 22.11.2018 5 000 5 050 1,70 0,14 12 5 049 -12 2,45% 9

Opdals Spb 16/19 FRN 23.09.2019 2,43 27.12.2018 5 000 5 041 1,64 0,23 1 5 031 -12 2,44% 9

Spb Sør 15/19 FRN 12.08.2019 1,71 12.11.2018 5 000 5 022 1,32 0,12 12 5 024 -10 2,43% 9

Trøgstad Spb 15/19 FRN 20.05.2019 1,87 20.11.2018 5 000 5 017 1,47 0,14 11 5 018 -9 2,43% 9

Stadsbygd Spb 14/19 FRN 01.10.2019 1,91 01.10.2018 5 000 5 024 1,66 0,24 -1 5 016 -8 2,43% 9

Storebrand Bank ASA 17/19 FRN 26.09.2019 1,77 27.12.2018 5 000 5 018 1,50 0,23 1 5 012 -6 2,43% 2

Lillestrøm Spb 16/19 FRN 22.11.2019 2,01 22.11.2018 4 000 4 024 1,50 0,14 9 4 028 -5 1,95% 9

Arendal og Omegns Spb 17/20 FRN 30.03.2020 2,05 31.12.2018 4 000 4 020 1,76 0,24 0 4 016 -4 1,95% 9

Drangedal Spb FRN CERT 365 141119 14.11.2019 1,50 4 000 4 000 1,60 0,12 8 4 005 -3 1,94% 9

Rørosbanken Rø Spb 1,72% CERT 365 171219 17.12.2019 1,72 4 000 4 000 1,66 0,95 3 4 005 2 1,94% 9

Pareto Bank ASA 16/20 FRN 23.06.2020 2,68 27.12.2018 2 000 2 033 1,90 0,23 1 2 025 -9 0,98% 9

Hjelmeland Spb 17/19 FRN 23.09.2019 1,96 27.12.2018 2 000 2 007 1,69 0,23 0 2 005 -2 0,97% 9

Marker Spb 16/19 FRN 09.09.2019 2,05 10.12.2018 1 000 1 006 1,57 0,19 1 1 005 -2 0,49% 9 Financial and insurance activities 169 985 370 170 101 -254 82,40%

Randaberg komm 1,368% CERT 364 181019 18.10.2019 1,37 11 000 10 996 1,50 0,79 30 11 018 -8 5,34% 1

Østre Toten komm 1,204% CERT 365 040619 04.06.2019 1,20 8 000 8 000 1,51 0,42 55 8 045 -11 3,90% 1

Ulstein komm 1,39% CERT 365 081119 08.11.2019 1,39 8 000 8 001 1,50 0,84 16 8 009 -8 3,88% 1

Giske komm 1,29% CERT 364 130919 13.09.2019 1,29 3 000 3 000 1,54 0,69 11 3 006 -6 1,46% 1

Indre Fosen komm 1,17% CERT 365 280819 28.08.2019 1,17 3 000 3 000 1,51 0,65 12 3 005 -7 1,46% 1 Public admin. & defense; compulsatory social sec. 32 998 125 33 083 -40 16,03%

Sum rentebærende verdipapirer 205 983 1,60 0,28 518 206 203 -298 99,89%

Markedsverdi Effektiv Påløpt (inkl. påløpt Urealisert % vekt i Kostpris rente Durasjon rente rente) gevinst/tap porteføljen

Total sum 205 983 1,60 0,28 518 206 203 -298 99,89%

72 Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland NO0008000940

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Europris ASA 365 912 12 851 NOK 8 471 -4 380 0,65% 0,22% XOSL

XXL ASA 63 666 4 990 NOK 1 662 -3 328 0,13% 0,05% XOSL

Consumer Discretionary 17 841 10 133 -7 708 0,78%

Mowi ASA 432 743 42 073 NOK 79 062 36 989 6,07% 0,08% XOSL

Orkla 678 524 42 074 NOK 46 167 4 093 3,54% 0,07% XOSL

Lerøy Seafood 463 783 20 574 NOK 30 582 10 008 2,35% 0,08% XOSL

Bakkafrost P/F 64 947 13 301 NOK 27 486 14 184 2,11% 0,13% XOSL

SalMar 47 916 7 627 NOK 20 508 12 881 1,57% 0,04% XOSL

Austevoll Seafood 8 846 996 NOK 945 -51 0,07% 0,00% XOSL

Consumer Staples 126 645 204 749 78 104 15,72%

Equinor ASA 1 241 860 182 886 NOK 228 192 45 305 17,52% 0,04% XOSL

Subsea 7 S A 356 104 34 182 NOK 30 012 -4 170 2,30% 0,11% XOSL

Aker BP ASA 115 719 13 480 NOK 25 227 11 747 1,94% 0,03% XOSL

TGS-NOPEC Geophysical Company 65 573 15 606 NOK 13 692 -1 914 1,05% 0,06% XOSL

Aker Solutions ASA 337 822 13 093 NOK 13 398 305 1,03% 0,12% XOSL

DNO International ASA 788 835 7 371 NOK 9 900 2 529 0,76% 0,07% XOSL

Flex Lng Ltd 282 417 3 761 NOK 3 488 -274 0,27% 0,05% XOAS

Petroleum Geo-Services 183 187 4 403 NOK 2 163 -2 239 0,17% 0,05% XOSL

Energy 274 783 326 072 51 289 25,04%

DnB 1 057 311 114 535 NOK 146 068 31 532 11,22% 0,07% XOSL

Storebrand 519 055 21 037 NOK 31 995 10 957 2,46% 0,11% XOSL

Gjensidige Forsikring ASA 201 159 23 604 NOK 27 197 3 592 2,09% 0,04% XOSL

Aker 38 856 10 721 NOK 17 951 7 230 1,38% 0,05% XOSL

Sparebank 1 SR-Bank G 89 805 6 444 NOK 8 011 1 566 0,62% 0,04% XOSL

Sparebanken Midt-Norge G 93 718 6 011 NOK 7 891 1 880 0,61% 0,07% XOSL

B2Holding AS 619 290 8 519 NOK 7 617 -902 0,58% 0,15% XOSL

Sparebanken 1 østlandet 27 107 2 377 NOK 2 250 -127 0,17% 0,02% XOSL

Financials 193 249 248 979 55 730 19,12%

Tomra Systems 120 840 11 095 NOK 23 540 12 445 1,81% 0,08% XOSL

Veidekke 123 089 11 426 NOK 11 927 501 0,92% 0,09% XOSL

NEL ASA 1 758 180 7 126 NOK 8 112 987 0,62% 0,16% XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA 260 377 8 312 NOK 7 733 -578 0,59% 0,06% XOSL

Kongsberg Gruppen 61 886 7 019 NOK 7 278 259 0,56% 0,03% XOSL

Hexagon Composites 284 821 6 736 NOK 6 964 228 0,53% 0,17% XOSL

Norwegian Air Shuttle 37 095 8 811 NOK 6 434 -2 377 0,49% 0,08% XOSL

Stolt Nielsen 36 779 4 552 NOK 3 751 -800 0,29% 0,06% XOSL

Treasure ASA 33 409 654 NOK 388 -266 0,03% 0,02% XOSL

Industrials 65 730 76 127 10 397 5,85%

Bouvet 17 150 1 048 NOK 3 361 2 314 0,26% 0,17% XOSL

Nordic Semiconductor 99 808 3 513 NOK 2 884 -628 0,22% 0,06% XOSL

Data Respons 124 285 934 NOK 2 796 1 862 0,21% 0,21% XOSL

Idex 426 324 2 822 NOK 1 294 -1 528 0,10% 0,08% XOSL

REC Silicon ASA 1 018 612 866 NOK 601 -265 0,05% 0,04% XOSL

Thin Film Electronics 353 076 1 513 NOK 264 -1 249 0,02% 0,03% XOSL

Information Technology 10 695 11 201 506 0,86%

73 Yara International 208 075 66 854 NOK 69 393 2 539 5,33% 0,08% XOSL

Norsk Hydro 1 593 443 60 166 NOK 62 479 2 313 4,80% 0,08% XOSL

Elkem ASA 408 158 13 587 NOK 9 059 -4 528 0,70% 0,07% XOSL

Borregaard ASA 115 590 6 596 NOK 8 646 2 050 0,66% 0,12% XOSL

Materials 147 203 149 577 2 374 11,48%

Selvaag Bolig AS 83 704 2 108 NOK 3 386 1 278 0,26% 0,09% XOSL

Olav Thon Eiendomsselskap 16 545 2 496 NOK 2 316 -179 0,18% 0,02% XOSL

Real Estate 4 604 5 702 1 098 0,44%

Telenor 853 309 115 148 NOK 142 929 27 781 10,97% 0,06% XOSL

Schibsted A 104 059 20 968 NOK 30 177 9 209 2,32% 0,10% XOSL

Schibsted B 101 273 20 153 NOK 26 584 6 432 2,04% 0,08% XOSL

Kahoot! AS 100 000 2 300 NOK 2 750 450 0,21% 0,09% NOTC

Otello Corp ASA 202 264 6 657 NOK 2 678 -3 979 0,21% 0,14% XOSL

Telecommunication Services 165 226 205 119 39 892 15,75%

Scatec Solar ASA 218 421 9 559 NOK 16 119 6 561 1,24% 0,19% XOSL

Fjordkraft Holding ASA 42 591 1 335 NOK 1 448 113 0,11% 0,04% XOSL

Utilities 10 893 17 568 6 674 1,35%

Sum aksjer 1 016 870 1 255 226 238 357 96,38%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL SUBC NOK 20181217 -130 160 0 NOK 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 1 016 870 1 255 226 238 357 96,38%

74 Porteføljeoversikt

Storebrand AksjeSpar NO0008000767

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Fond Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i gevinst/tap porteføljen

Storebrand Global Indeks B 75 311 157 075 NOK 185 395 28 320 18,78%

Delphi Global N 205 351 205 351 NOK 182 007 -23 344 18,43%

Storebrand Global Multifactor A 80 446 117 775 NOK 164 987 47 212 16,71%

Storebrand Global ESG Plus A 137 529 142 092 NOK 142 183 91 14,40%

Delphi Norge 8 346 167 326 NOK 141 211 -26 115 14,30%

Storebrand Optima Norge 2 345 53 187 NOK 81 460 28 273 8,25%

Storebrand Indeks Nye Markeder A 51 963 85 939 NOK 78 612 -7 327 7,96%

Storebrand Aksje Innland 207 9 135 NOK 10 139 1 004 1,03%

Sum fond 937 879 985 994 48 115 99,85%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 937 879 985 994 48 115 99,85%

75 Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Amazon Com 4 202 37 389 USD 54 650 17 261 1,65% 0,00% XNGS

Home Depot 18 632 25 413 USD 27 721 2 308 0,84% 0,00% XNYS

Toyota Motor 32 000 15 236 JPY 16 179 943 0,49% 0,00% XTKS

KERING 2 770 8 289 EUR 11 286 2 997 0,34% 0,00% XPAR

Shimano 8 300 10 277 JPY 10 167 -110 0,31% 0,01% XTKS

Sony Corp 22 500 7 011 JPY 9 458 2 447 0,29% 0,00% XTKS

NIKE Inc - B 14 432 6 927 USD 9 265 2 338 0,28% 0,00% XNYS

Tesla Inc 3 140 8 221 USD 9 049 828 0,27% 0,00% XNGS

Starbucks Corp 15 906 8 165 USD 8 870 705 0,27% 0,00% XNGS

Cie Financiere Richemont SA 14 053 10 222 CHF 7 777 -2 446 0,24% 0,00% XVTX

Ford Motor Co 104 362 10 077 USD 6 913 -3 164 0,21% 0,00% XNYS

Hilton Worldwide Holdings Inc 10 506 6 149 USD 6 532 383 0,20% 0,00% XNYS

McDonald's Corp 3 956 5 069 USD 6 083 1 014 0,18% 0,00% XNYS

Nissan Motor 83 200 6 716 JPY 5 780 -936 0,17% 0,00% XTKS

Daimler 12 654 8 203 EUR 5 751 -2 453 0,17% 0,00% XETR

Lowe's Cos Inc 7 168 5 234 USD 5 733 499 0,17% 0,00% XNYS

Sekisui Chemical 43 300 6 204 JPY 5 574 -630 0,17% 0,01% XTKS

Adidas AG 3 064 5 301 EUR 5 532 231 0,17% 0,00% XETR

Honda Motor 24 000 6 046 JPY 5 483 -563 0,17% 0,00% XTKS

Essilor International 4 874 5 448 EUR 5 329 -119 0,16% 0,00% XPAR

Panasonic Corp 67 600 6 846 JPY 5 285 -1 561 0,16% 0,00% XTKS

Target Corporation 9 089 4 387 USD 5 201 814 0,16% 0,00% XNYS

Industria de Diseno Textil SA 21 887 6 916 EUR 4 842 -2 074 0,15% 0,00% XMAD

Gildan Activewear 16 481 3 946 CAD 4 330 384 0,13% 0,01% XTSE

Fast Retailing 900 2 583 JPY 4 004 1 421 0,12% 0,00% XTKS

Nikon 27 600 3 561 JPY 3 562 0 0,11% 0,01% XTKS

Burberry Group 18 427 3 356 GBP 3 527 171 0,11% 0,00% XLON

Peugeot 19 086 3 373 EUR 3 523 150 0,11% 0,00% XPAR

Best Buy 7 404 3 631 USD 3 395 -235 0,10% 0,00% XNYS

Hennes & Mauritz B 22 823 4 639 SEK 2 809 -1 830 0,09% 0,00% XSTO

NVR Inc 131 2 909 USD 2 764 -145 0,08% 0,00% XNYS

Stars Group Inc/The 18 614 2 491 CAD 2 660 169 0,08% 0,01% XTSE

Kingfisher 116 108 4 036 GBP 2 657 -1 379 0,08% 0,01% XLON

VF Corp 4 268 2 113 USD 2 637 523 0,08% 0,00% XNYS

Macy's Inc 10 127 1 981 USD 2 611 630 0,08% 0,00% XNYS

TJX Cos Inc/The 6 688 2 527 USD 2 591 64 0,08% 0,00% XNYS

Linamar Corp 8 588 3 112 CAD 2 467 -646 0,07% 0,01% XTSE

Bayerische Motor Werke 3 135 2 584 EUR 2 194 -390 0,07% 0,00% XETR

Asics Corp 19 500 2 686 JPY 2 162 -524 0,07% 0,01% XTKS

Electrolux B 11 659 2 398 SEK 2 131 -267 0,06% 0,00% XSTO

Wyndham Hotels & Resorts Inc 5 129 2 494 USD 2 015 -479 0,06% 0,01% XNYS

Kohl's Corp 3 450 1 497 USD 1 982 485 0,06% 0,00% XNYS

LKQ CORP 9 101 2 585 USD 1 870 -715 0,06% 0,00% XNGS

Marks & Spencer 63 370 2 337 GBP 1 728 -610 0,05% 0,00% XLON

Sharp 18 500 2 302 JPY 1 609 -693 0,05% 0,00% XTKS

76 Wyndham Destinations Inc 5 129 2 051 USD 1 592 -459 0,05% 0,00% XNYS

Booking Holdings Inc 105 1 573 USD 1 566 -7 0,05% 0,00% XNGS

Compass Group PLC 8 589 1 383 GBP 1 563 180 0,05% 0,00% XLON

Mazda Motor Corp 16 500 1 934 JPY 1 478 -456 0,04% 0,00% XTKS

Yamaha 3 900 1 117 JPY 1 441 324 0,04% 0,00% XTKS

Marui Group Co Ltd 8 200 1 038 JPY 1 380 342 0,04% 0,00% XTKS

Tiffany & Co 1 975 1 542 USD 1 377 -165 0,04% 0,00% XNYS

MercadoLibre Inc 513 1 044 USD 1 301 257 0,04% 0,00% XNGS

Garmin LTD 2 327 1 025 USD 1 276 251 0,04% 0,00% XNGS

PVH CORP 1 578 1 457 USD 1 270 -187 0,04% 0,00% XNYS

Start Today Co Ltd 7 600 1 372 JPY 1 206 -166 0,04% 0,00% XTKS

Fiat Chrysler Automobiles NV 8 430 790 EUR 1 058 269 0,03% 0,00% MTAA eBay Inc 4 212 1 255 USD 1 024 -232 0,03% 0,00% XNGS

Casio Computer 9 100 1 120 JPY 937 -184 0,03% 0,00% XTKS

Puma 194 473 EUR 820 347 0,02% 0,00% XETR

Bayerische Motoren Werke AG (pref shs) 1 294 899 EUR 795 -104 0,02% 0,00% XETR

Minth Group Ltd 28 000 1 219 HKD 782 -437 0,02% 0,00% XHKG

Mattel 8 355 928 USD 723 -205 0,02% 0,00% XNGS

Gap 2 649 592 USD 591 -2 0,02% 0,00% XNYS

Li & Fung 432 000 1 265 HKD 588 -677 0,02% 0,01% XHKG

Newell Brands Inc 3 182 1 331 USD 512 -819 0,02% 0,00% XNYS

Denso 1 300 602 JPY 502 -100 0,02% 0,00% XTKS

Nokian Renkaat 1 688 622 EUR 448 -174 0,01% 0,00% XHEL

L Brands Inc 2 010 744 USD 447 -297 0,01% 0,00% XNYS

APTIV PLC. 757 492 USD 404 -88 0,01% 0,00% XNYS

Benesse Holdings Inc. 1 300 410 JPY 287 -123 0,01% 0,00% XTKS

Restaurant Brands International Inc 617 300 CAD 279 -21 0,01% 0,00% XTSE

Hasbro 299 258 USD 210 -48 0,01% 0,00% XNGS

Nordstrom 474 167 USD 191 24 0,01% 0,00% XNYS

Pandora AS 215 195 DKK 76 -119 0,00% 0,00% XCSE

Accell Group 271 82 EUR 51 -31 0,00% 0,00% XAMS

Delphi Technologies PLC 252 95 USD 31 -64 0,00% 0,00% XNYS

Consumer Discretionary 312 267 323 891 11 624 9,80%

Nestle 47 883 32 223 CHF 33 564 1 341 1,02% 0,00% XVTX

Procter & Gamble 35 376 26 207 USD 28 157 1 951 0,85% 0,00% XNYS

Pepsico Inc 28 431 26 867 USD 27 199 332 0,82% 0,00% XNGS

L'Oreal SA 9 326 16 106 EUR 18 574 2 468 0,56% 0,00% XPAR

Coca-Cola 42 658 15 883 USD 17 490 1 607 0,53% 0,00% XNYS

Unilever GB 34 147 15 363 GBP 15 472 109 0,47% 0,00% XLON

Colgate Palmolive 25 383 15 347 USD 13 082 -2 265 0,40% 0,00% XNYS

Reckitt Benckiser 19 450 14 751 GBP 12 898 -1 853 0,39% 0,00% XLON

Orkla 151 707 11 823 NOK 10 322 -1 501 0,31% 0,01% XOSL

Mondelez International Inc 29 314 11 148 USD 10 161 -987 0,31% 0,00% XNGS

Beiersdorf 10 780 9 632 EUR 9 728 95 0,29% 0,00% XETR

Kimberly-Clark 8 874 9 654 USD 8 755 -898 0,27% 0,00% XNYS

Kao Corp 11 200 5 333 JPY 7 208 1 875 0,22% 0,00% XTKS

Loblaw 17 837 6 487 CAD 6 911 424 0,21% 0,00% XTSE

Danone 11 323 6 782 EUR 6 894 112 0,21% 0,00% XPAR

Darling Ingredients Inc 41 098 5 576 USD 6 847 1 271 0,21% 0,02% XNYS

Coca-Cola European Partners PLC 15 675 4 912 USD 6 223 1 312 0,19% 0,00% XNYS

Carrefour 39 778 7 488 EUR 5 871 -1 617 0,18% 0,01% XPAR

General Mills 17 191 8 059 USD 5 797 -2 263 0,18% 0,00% XNYS

Sysco Corp 10 002 4 561 USD 5 427 866 0,16% 0,00% XNYS

George Weston Ltd 9 363 6 682 CAD 5 346 -1 337 0,16% 0,01% XTSE

Kellogg Co 10 517 6 405 USD 5 192 -1 213 0,16% 0,00% XNYS

Unilever NL 10 925 4 886 EUR 5 128 242 0,16% 0,00% XAMS

McCormick & Co 4 117 3 247 USD 4 964 1 717 0,15% 0,00% XNYS

Henkel AG & KGAA 5 751 5 766 EUR 4 882 -884 0,15% 0,00% XETR

77 Shiseido 8 900 2 061 JPY 4 841 2 780 0,15% 0,00% XTKS

Henkel AG & Co KGaA (pref shs) 4 792 5 448 EUR 4 525 -923 0,14% 0,00% XETR

Hershey Foods Common 4 711 4 359 USD 4 372 14 0,13% 0,00% XNYS

Clorox Corp 2 798 3 218 USD 3 735 517 0,11% 0,00% XNYS

Koninklijke Ahold Delhaize NV 15 979 2 767 EUR 3 492 725 0,11% 0,00% XAMS

Estee Lauder Cos A 2 701 2 232 USD 3 043 811 0,09% 0,00% XNYS

Coles Group Ltd 32 416 2 434 AUD 2 320 -114 0,07% 0,00% XASX

Aeon Co. Ltd 11 900 1 515 JPY 2 019 504 0,06% 0,00% XTKS

Walgreens Boots Alliance Inc 3 383 2 044 USD 2 002 -43 0,06% 0,00% XNGS

Lion Corp 9 500 1 454 JPY 1 702 248 0,05% 0,00% XTKS

Campbell Soup 5 509 2 605 USD 1 574 -1 031 0,05% 0,00% XNYS

Jeronimo Martins SGPS 13 917 2 090 EUR 1 424 -666 0,04% 0,00% XLIS

Coca-Cola HBC AG (GBP) 4 891 1 122 GBP 1 323 201 0,04% 0,00% XLON

Spectrum Brands Holdings Inc 3 170 3 909 USD 1 160 -2 750 0,04% 0,01% XNYS

Coty Inc 17 202 2 502 USD 977 -1 525 0,03% 0,00% XNYS

Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd 1 300 700 JPY 766 66 0,02% 0,00% XTKS

Conagra Brands Inc 1 422 475 USD 263 -212 0,01% 0,00% XNYS

Casino Guichard-Perrachon 371 191 EUR 133 -58 0,00% 0,00% XPAR

Consumer Staples 322 314 321 763 -552 9,74%

J.P Morgan Chase and Co 49 563 38 265 USD 41 896 3 631 1,27% 0,00% XNYS

Bank of America Corp 149 816 31 186 USD 31 965 779 0,97% 0,00% XNYS

Citigroup 48 933 26 152 USD 22 059 -4 093 0,67% 0,00% XNYS

Wells Fargo 46 491 21 440 USD 18 551 -2 890 0,56% 0,00% XNYS

Royal Bank of Canada 29 762 17 945 CAD 17 631 -314 0,53% 0,00% XTSE

HSBC Holdings (GBP) 192 394 14 248 GBP 13 726 -522 0,42% 0,00% XLON

UBS Group AG 114 287 15 218 CHF 12 283 -2 935 0,37% 0,00% XVTX

Allianz SE 7 045 12 047 EUR 12 214 166 0,37% 0,00% XETR

Aflac Inc. 30 795 10 361 USD 12 149 1 788 0,37% 0,01% XNYS

DnB 83 946 11 894 NOK 11 597 -297 0,35% 0,01% XOSL

Goldman Sachs 7 689 14 995 USD 11 122 -3 873 0,34% 0,00% XNYS

Aust & Nz Bank Group 74 186 13 425 AUD 11 062 -2 363 0,33% 0,00% XASX

Bank of New York Mellon 27 082 11 026 USD 11 038 12 0,33% 0,00% XNYS

National Australian Bank 72 043 14 021 AUD 10 571 -3 450 0,32% 0,00% XASX

Bank of Montreal 17 507 10 705 CAD 9 900 -805 0,30% 0,00% XTSE

Sumitomo Mitsui Trust Holdings 29 800 9 220 JPY 9 460 239 0,29% 0,01% XTKS

Toronto - Dominion Bank (CAD) 20 441 8 342 CAD 8 794 453 0,27% 0,00% XTSE

Prudential 54 125 10 724 GBP 8 369 -2 355 0,25% 0,00% XLON

Canadian Imperial Bank of Commerce 12 603 8 831 CAD 8 125 -707 0,25% 0,00% XTSE

US Bancorp 20 267 8 924 USD 8 020 -904 0,24% 0,00% XNYS

AIA Group Ltd 109 000 6 817 HKD 7 836 1 019 0,24% 0,00% XHKG

CNP Assurances 42 406 7 801 EUR 7 774 -27 0,24% 0,01% XPAR

S&P Global Inc 5 218 6 543 USD 7 678 1 135 0,23% 0,00% XNYS

Prudential Financial Inc 10 801 9 674 USD 7 627 -2 047 0,23% 0,00% XNYS

Morgan Stanley 20 576 7 769 USD 7 064 -704 0,21% 0,00% XNYS

BNP Paribas 18 053 11 096 EUR 7 054 -4 042 0,21% 0,00% XPAR

Bank of Nova Scotia 16 278 7 846 CAD 7 023 -823 0,21% 0,00% XTSE

American Express 8 041 5 702 USD 6 637 935 0,20% 0,00% XNYS

Axa 35 353 8 259 EUR 6 599 -1 659 0,20% 0,00% XPAR

Reinsurance Group of America Inc 5 363 5 936 USD 6 512 577 0,20% 0,01% XNYS

Westpac Banking Corp 41 438 8 722 AUD 6 325 -2 397 0,19% 0,00% XASX

PNC Financial Services 6 186 6 635 USD 6 262 -372 0,19% 0,00% XNYS

Natixis 146 911 7 535 EUR 5 990 -1 545 0,18% 0,00% XPAR

Allstate Corp 8 018 5 665 USD 5 737 72 0,17% 0,00% XNYS

IGM Financial Inc 27 971 7 066 CAD 5 503 -1 563 0,17% 0,01% XTSE

American Financial Group Inc/OH 6 925 5 901 USD 5 429 -472 0,16% 0,01% XNYS

Capital One Financial 7 922 5 606 USD 5 185 -421 0,16% 0,00% XNYS

Hong Kong Exchanges & Clearing 20 300 4 427 HKD 5 088 661 0,15% 0,00% XHKG

State Street 8 703 6 515 USD 4 753 -1 762 0,14% 0,00% XNYS

78 KBC GROEP NV 8 170 5 639 EUR 4 584 -1 056 0,14% 0,00% XBRU

Zions Bancorporation 12 788 4 644 USD 4 511 -133 0,14% 0,01% XNGS

T&D HOLDINGS 44 300 5 771 JPY 4 472 -1 299 0,14% 0,01% XTKS

Intesa SanPaolo 231 533 5 697 EUR 4 446 -1 252 0,13% 0,00% MTAA

Sun Life Financial Inc 14 028 4 328 CAD 4 028 -300 0,12% 0,00% XTSE

Credit Agricole 42 394 5 563 EUR 3 957 -1 605 0,12% 0,00% XPAR

Societe Generale 13 931 6 263 EUR 3 836 -2 427 0,12% 0,00% XPAR

Lloyds Banking Group PLC 667 957 4 698 GBP 3 820 -878 0,12% 0,00% XLON

Mitsubishi UFJ Holdings Group 89 200 5 026 JPY 3 787 -1 239 0,11% 0,00% XTKS

Metlife 10 511 4 402 USD 3 737 -665 0,11% 0,00% XNYS

Deutsche Bank 53 380 7 153 EUR 3 681 -3 472 0,11% 0,00% XETR

Progressive Corp 6 640 2 290 USD 3 469 1 179 0,11% 0,00% XNYS

Nomura Holdings 103 100 4 843 JPY 3 424 -1 418 0,10% 0,00% XTKS

Athene Holding Ltd 9 768 3 891 USD 3 369 -522 0,10% 0,01% XNYS

Aon Corp 2 541 2 806 USD 3 198 392 0,10% 0,00% XNYS

Hang Seng Bank 14 100 2 537 HKD 2 741 204 0,08% 0,00% XHKG

Muenchener Rueckversicherungs RG 1 438 2 385 EUR 2 712 327 0,08% 0,00% XETR

Singapore Exchange 59 600 2 734 SGD 2 707 -26 0,08% 0,01% XSES

Assicurazioni General 18 381 2 482 EUR 2 656 174 0,08% 0,00% MTAA

Amp Ltd. 174 197 5 634 AUD 2 602 -3 032 0,08% 0,01% XASX

Aviva PLC 62 121 3 641 GBP 2 573 -1 068 0,08% 0,00% XLON

American International Group 7 430 3 872 USD 2 536 -1 337 0,08% 0,00% XNYS

Hartford Financial Services 6 485 2 691 USD 2 496 -195 0,08% 0,00% XNYS

Mizuho Financial Group 182 300 2 808 JPY 2 450 -358 0,07% 0,00% XTKS

T Rowe Price Group Inc 3 013 2 578 USD 2 409 -169 0,07% 0,00% XNGS

Ing-Groep 25 834 3 608 EUR 2 406 -1 202 0,07% 0,00% XAMS

Lincoln National Corp 5 383 3 063 USD 2 392 -671 0,07% 0,00% XNYS

Investec Plc 47 794 2 900 GBP 2 325 -575 0,07% 0,01% XLON

Swiss Re Ltd 2 773 1 971 CHF 2 195 224 0,07% 0,00% XVTX

Blackrock 630 2 361 USD 2 143 -218 0,06% 0,00% XNYS

Credit Suisse Group RG 22 377 2 635 CHF 2 123 -512 0,06% 0,00% XVTX

Banco Santander 49 678 2 675 EUR 1 954 -721 0,06% 0,00% XMAD

Industrial Alliance Insurance 7 065 2 614 CAD 1 952 -662 0,06% 0,01% XTSE

Tokio Marine Holdings, Inc. 4 300 1 565 JPY 1 777 212 0,05% 0,00% XTKS

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 38 693 2 696 EUR 1 775 -920 0,05% 0,00% XMAD

BOC Hong Kong Holdings 55 000 1 980 HKD 1 770 -210 0,05% 0,00% XHKG

Barclays Bank 105 309 2 498 GBP 1 748 -750 0,05% 0,00% XLON

AXA Equitable Holdings Inc 11 837 1 636 USD 1 705 68 0,05% 0,00% XNYS

Arthur J Gallagher & Co 2 670 1 303 USD 1 704 401 0,05% 0,00% XNYS

Aegon NV 42 071 2 022 EUR 1 699 -324 0,05% 0,00% XAMS

Manulife Financial 13 477 2 024 CAD 1 655 -369 0,05% 0,00% XTSE

Northern Trust Corporation 2 220 1 747 USD 1 607 -141 0,05% 0,00% XNGS

Standard Chartered 23 667 1 933 GBP 1 590 -343 0,05% 0,00% XLON

Mebuki Financial Group Inc 68 900 2 342 JPY 1 588 -755 0,05% 0,01% XTKS

Skandinaviska Enskilda Banken A 17 808 1 748 SEK 1 498 -250 0,05% 0,00% XSTO

Tokyo Century Corp 3 800 1 649 JPY 1 449 -200 0,04% 0,00% XTKS

DBS Group Holdings Limited 9 300 1 286 SGD 1 400 114 0,04% 0,00% XSES

Svenska Handelsbanken A 14 427 1 700 SEK 1 385 -315 0,04% 0,00% XSTO

CBOE Global Markets INC. 1 555 1 498 USD 1 317 -180 0,04% 0,00% BATS

Discover Financial Services 2 414 1 335 USD 1 233 -103 0,04% 0,00% XNYS

Principal Financial Grp 3 158 1 770 USD 1 208 -563 0,04% 0,00% XNGS

Gjensidige Forsikring ASA 8 703 1 130 NOK 1 177 46 0,04% 0,00% XOSL

East West Bancorp Inc 2 938 1 392 USD 1 107 -285 0,03% 0,00% XNGS

Comerica Inc 1 837 1 118 USD 1 093 -25 0,03% 0,00% XNYS

Power Corp. of Canada 6 953 1 311 CAD 1 081 -230 0,03% 0,00% XTSE

Sompo Holdings Inc 3 200 1 051 JPY 943 -109 0,03% 0,00% XTKS

Brighthouse Financial Inc 3 444 1 334 USD 909 -425 0,03% 0,00% XNGS

SVB Financial Group 550 1 098 USD 905 -194 0,03% 0,00% XNGS

79 CME Group Inc/IL 433 684 USD 705 21 0,02% 0,00% XNGS

Commerzbank AG 11 512 951 EUR 659 -292 0,02% 0,00% XETR

SBI Holding 3 300 595 JPY 562 -32 0,02% 0,00% XTKS

Poste Italiane SpA 7 328 436 EUR 507 71 0,02% 0,00% MTAA

Old Mutual Ltd 29 987 383 GBP 387 4 0,01% 0,00% XLON

UniCredit SPA 3 925 657 EUR 384 -273 0,01% 0,00% MTAA

Voya Financial Inc 1 061 343 USD 369 26 0,01% 0,00% XNYS

Element Fleet Management Corp 7 378 265 CAD 323 58 0,01% 0,00% XTSE

Caixabank 10 264 387 EUR 321 -65 0,01% 0,00% XMAD

Deutsche Boerse 243 206 EUR 252 47 0,01% 0,00% XETR

Zurich Financial Services AG 82 192 CHF 211 19 0,01% 0,00% XVTX

Swedbank AB (A shs) 1 088 220 SEK 210 -10 0,01% 0,00% XSTO

Dai-Ichi Life Holdings, INC 1 300 193 JPY 176 -16 0,01% 0,00% XTKS

Marsh & Mclennan Cos 242 161 USD 167 7 0,01% 0,00% XNYS

Quilter PLC 9 995 121 GBP 130 9 0,00% 0,00% XLON

Danske Bank A/S 210 65 DKK 36 -29 0,00% 0,00% XCSE

Financials 617 716 555 023 -62 693 16,80%

Pfizer 92 327 26 636 USD 34 897 8 261 1,06% 0,00% XNYS

United Health Group 15 181 24 091 USD 32 748 8 657 0,99% 0,00% XNYS

Merck & Co 48 902 25 204 USD 32 356 7 151 0,98% 0,00% XNYS

Roche Holding Genuss 9 767 20 685 CHF 20 882 198 0,63% 0,00% XVTX

Medtronic PLC 24 298 17 230 USD 19 138 1 908 0,58% 0,00% XNYS

Eli Lilly & Co 18 282 13 036 USD 18 319 5 284 0,55% 0,00% XNYS

Sanofi 23 882 18 230 EUR 17 886 -344 0,54% 0,00% XPAR

Astrazeneca (GBP) 24 082 13 098 GBP 15 598 2 500 0,47% 0,00% XLON

Anthem Inc 6 148 10 909 USD 13 981 3 072 0,42% 0,00% XNYS

Abbvie 16 549 10 919 USD 13 211 2 292 0,40% 0,00% XNYS

GlaxoSmithkline 77 554 13 347 GBP 12 754 -592 0,39% 0,00% XLON

Bristol-Myers Squibb 26 787 12 743 USD 12 057 -686 0,36% 0,00% XNYS

Becton Dickinson & Co 5 562 9 171 USD 10 852 1 681 0,33% 0,00% XNYS

Cigna Corp 6 198 8 878 USD 10 193 1 315 0,31% 0,00% XNYS

Abbott Laboratories 15 749 6 664 USD 9 864 3 200 0,30% 0,00% XNYS

Boston Scientific 32 078 7 290 USD 9 816 2 526 0,30% 0,00% XNYS

CVS Health 16 849 10 758 USD 9 559 -1 199 0,29% 0,00% XNYS

Baxter International 14 605 7 539 USD 8 324 785 0,25% 0,00% XNYS

Novo-Nordisk B 18 347 6 319 DKK 7 250 931 0,22% 0,00% XCSE

Astellas PharmaR 64 000 7 263 JPY 7 079 -183 0,21% 0,00% XTKS

Humana Inc 2 723 5 787 USD 6 755 968 0,20% 0,00% XNYS

Gilead Sciences Inc 12 442 7 468 USD 6 739 -729 0,20% 0,00% XNGS

Biogen Inc 2 435 5 947 USD 6 345 398 0,19% 0,00% XNGS

Koninklijke Philips 20 119 6 399 EUR 6 160 -239 0,19% 0,00% XAMS

Edwards Lifescienc 4 226 3 939 USD 5 605 1 666 0,17% 0,00% XNYS

Merck 6 183 5 452 EUR 5 507 55 0,17% 0,00% XETR

Amgen 3 012 4 296 USD 5 077 781 0,15% 0,00% XNGS

Agilent Technologies 8 251 3 994 USD 4 820 826 0,15% 0,00% XNYS

Eisai 6 500 2 843 JPY 4 362 1 518 0,13% 0,00% XTKS

Teleflex Inc 1 711 3 292 USD 3 830 537 0,12% 0,00% XNYS

Illumina Inc 1 465 2 838 USD 3 805 967 0,12% 0,00% XNGS

Align Technology Inc 2 089 3 031 USD 3 788 757 0,11% 0,00% XNGS

Terumo 7 400 2 360 JPY 3 635 1 276 0,11% 0,00% XTKS

Allergan Plc 3 031 5 980 USD 3 508 -2 472 0,11% 0,00% XNYS

Varian Medical Systems 3 536 2 829 USD 3 469 640 0,11% 0,00% XNYS

Sonova Holding AG 2 413 3 233 CHF 3 404 171 0,10% 0,00% XVTX

SYSMEX Corporation 7 400 3 825 JPY 3 081 -744 0,09% 0,00% XTKS

ABIOMED Inc 1 082 3 758 USD 3 045 -712 0,09% 0,00% XNGS

Celgene Corp 5 441 5 423 USD 3 020 -2 404 0,09% 0,00% XNGS

Smith & Nephew 18 682 2 640 GBP 3 016 376 0,09% 0,00% XLON

Eurofins Scientific SE 712 3 133 EUR 2 298 -835 0,07% 0,00% XPAR

80 WellCare Health Plans Inc 1 025 2 013 USD 2 095 82 0,06% 0,00% XNYS

Danaher Corp 2 156 1 582 USD 1 925 343 0,06% 0,00% XNYS

Shire PLC 3 619 1 593 GBP 1 824 231 0,06% 0,00% XLON

DexCom Inc 1 637 1 097 USD 1 698 601 0,05% 0,00% XNGS

Sonic Healthcare 12 239 1 750 AUD 1 650 -101 0,05% 0,00% XASX

Nektar Therapeutics 5 788 2 482 USD 1 647 -835 0,05% 0,00% XNGS

Takeda Pharmaceutical 5 600 2 366 JPY 1 638 -728 0,05% 0,00% XTKS

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 449 1 490 USD 1 452 -37 0,04% 0,00% XNGS

Resmed Inc 1 439 902 USD 1 419 517 0,04% 0,00% XNYS

Veeva Systems Inc 1 805 898 USD 1 396 498 0,04% 0,00% XNYS

Dentsply Sirona Inc 3 357 1 040 USD 1 082 41 0,03% 0,00% XNGS

Coloplast B 1 345 979 DKK 1 079 100 0,03% 0,00% XCSE

Henry Schein Inc. 1 546 1 158 USD 1 051 -107 0,03% 0,00% XNGS

TESARO Inc 1 325 601 USD 852 251 0,03% 0,00% XNGS

McKesson Corp 809 1 024 USD 774 -250 0,02% 0,00% XNYS

Thermo Fisher Scientific Inc 340 487 USD 659 171 0,02% 0,00% XNYS

Siemens Healthineers AG 1 717 632 EUR 621 -10 0,02% 0,00% XETR

Seattle Genetics Inc 1 114 549 USD 547 -3 0,02% 0,00% XNGS

DAVITA INC 1 180 698 USD 526 -173 0,02% 0,00% XNYS

Cochlear 466 473 AUD 493 20 0,01% 0,00% XASX

BeiGene Ltd 339 385 USD 412 27 0,01% 0,00% XNGS

Daiichi Sankyo 1 400 251 JPY 388 137 0,01% 0,00% XTKS

Mediclinic International PLC 9 720 927 GBP 346 -581 0,01% 0,00% XLON

Centene Corp 333 209 USD 332 124 0,01% 0,00% XNYS

Ramsay Health Care Ltd 883 403 AUD 311 -92 0,01% 0,00% XASX

Chugai Pharmaceutical 500 177 JPY 252 75 0,01% 0,00% XTKS

Teva Pharmaceutical Industries Ltd 1 697 448 USD 227 -221 0,01% 0,00% XNYS

HCA Healthcare Inc. 192 210 USD 207 -3 0,01% 0,00% XNYS

ConvaTec Group PLC 12 109 437 GBP 186 -251 0,01% 0,00% XLON

Zimmer Biomet Holdings Inc 182 185 USD 163 -21 0,00% 0,00% XNYS

CYBERDYNE Inc 1 700 207 JPY 65 -141 0,00% 0,00% XTKS

Health Care 386 125 435 350 49 225 13,18%

3M CO 7 619 13 060 USD 12 571 -489 0,38% 0,00% XNYS

Central Japan Railway 6 800 9 731 JPY 12 432 2 701 0,38% 0,00% XTKS

East Japan Railway 15 300 11 854 JPY 11 726 -127 0,35% 0,00% XTKS

Siemens 11 936 14 055 EUR 11 506 -2 550 0,35% 0,00% XETR

West Japan Railway 17 900 10 315 JPY 10 964 649 0,33% 0,01% XTKS

United Parcel Services 12 928 12 007 USD 10 918 -1 089 0,33% 0,00% XNYS

Xylem Inc 18 847 8 777 USD 10 889 2 112 0,33% 0,01% XNYS

Wabtec 17 435 11 965 USD 10 606 -1 359 0,32% 0,02% XNYS

Schneider Electric 17 381 11 399 EUR 10 275 -1 124 0,31% 0,00% XPAR

WW Grainger Inc 4 031 6 576 USD 9 856 3 280 0,30% 0,01% XNYS

Kyushu Railway Co 32 100 8 114 JPY 9 412 1 298 0,28% 0,02% XTKS

Brambles Ltd 148 369 9 188 AUD 9 180 -8 0,28% 0,01% XASX

Thomson Reuters Corp 21 744 8 538 CAD 9 089 551 0,28% 0,00% XTSE

IDEX Corp 7 909 7 861 USD 8 647 786 0,26% 0,01% XNYS

Caterpillar 7 362 6 502 USD 8 101 1 599 0,25% 0,00% XNYS

Eaton Corp PLC 13 541 8 798 USD 8 051 -748 0,24% 0,00% XNYS

Ingersoll-Rand PLC 9 604 7 372 USD 7 587 215 0,23% 0,00% XNYS

Rockwell Automation Inc 5 717 7 963 USD 7 449 -514 0,23% 0,00% XNYS

TransUnion 14 534 6 804 USD 7 148 345 0,22% 0,01% XNYS

WSP Global Inc 18 636 8 099 CAD 6 932 -1 166 0,21% 0,02% XTSE

Deere & Co 5 229 5 000 USD 6 754 1 754 0,20% 0,00% XNYS

Adecco Group AG 16 498 9 519 CHF 6 656 -2 863 0,20% 0,01% XVTX

Kurita Warer Industries 30 900 7 042 JPY 6 497 -545 0,20% 0,03% XTKS

ABB (CHF) 38 042 7 624 CHF 6 247 -1 377 0,19% 0,00% XVTX

Daikin Industries 6 700 5 863 JPY 6 184 321 0,19% 0,00% XTKS

Watts Water Technologies Inc 10 469 5 607 USD 5 850 242 0,18% 0,04% XNYS

81 Komatsu 31 300 7 074 JPY 5 844 -1 231 0,18% 0,00% XTKS

OWENS CORNING 15 207 10 650 USD 5 791 -4 859 0,18% 0,01% XNYS

Bunzl Plc 21 354 5 348 GBP 5 579 231 0,17% 0,01% XLON

Acs Actividades Cons Y Serv 16 381 4 741 EUR 5 486 744 0,17% 0,01% XMAD

Arconic Inc 35 044 7 133 USD 5 116 -2 017 0,15% 0,01% XNYS

HD Supply Holdings Inc 15 418 4 385 USD 5 009 624 0,15% 0,01% XNGS

Emerson Electric 9 647 5 036 USD 4 991 -45 0,15% 0,00% XNYS

Tomra Systems 25 092 2 633 NOK 4 888 2 255 0,15% 0,02% XOSL

Acuity Brands Inc 4 902 7 210 USD 4 879 -2 331 0,15% 0,01% XNYS

MTR Corp Ltd 103 000 4 848 HKD 4 693 -155 0,14% 0,00% XHKG

Kubota 38 000 5 269 JPY 4 683 -586 0,14% 0,00% XTKS

Johnson Controls International plc 17 957 5 929 USD 4 610 -1 318 0,14% 0,00% XNYS

Experian 21 821 3 896 GBP 4 584 689 0,14% 0,00% XLON

Lindsay Corp 5 430 3 934 USD 4 526 591 0,14% 0,05% XNYS

Stanley Black and Decker Inc 4 332 5 117 USD 4 492 -626 0,14% 0,00% XNYS

Allegion PLC 6 280 4 171 USD 4 335 164 0,13% 0,01% XNYS

Trex Co Inc 8 224 2 789 USD 4 227 1 438 0,13% 0,03% XNYS

Nibe Industrier 42 292 3 232 SEK 3 756 523 0,11% 0,01% XSTO

Nielsen Holdings PLC 18 035 5 924 USD 3 643 -2 281 0,11% 0,01% XNYS

Illinois Tool Works 3 313 4 067 USD 3 634 -433 0,11% 0,00% XNYS

Manpower Group 6 471 6 003 USD 3 631 -2 372 0,11% 0,01% XNYS

NFI Group Inc 15 987 5 019 CAD 3 450 -1 569 0,10% 0,03% XTSE

Bombardier B 267 398 4 340 CAD 3 442 -899 0,10% 0,01% XTSE

Wolters Kluwer 6 637 2 607 EUR 3 394 787 0,10% 0,00% XAMS

Advanced Drainage Systems Inc 16 043 3 779 USD 3 369 -410 0,10% 0,03% XNYS

CNH Industrial NV 40 281 4 041 EUR 3 129 -911 0,09% 0,00% MTAA

IMI Plc 29 567 4 042 GBP 3 078 -964 0,09% 0,01% XLON

Waste Mangement 3 994 2 962 USD 3 078 115 0,09% 0,00% XNYS

Lennox International Inc 1 617 2 362 USD 3 064 702 0,09% 0,00% XNYS

Dai Nippon Printing 16 900 3 183 JPY 3 064 -119 0,09% 0,01% XTKS

Sunrun Inc 31 961 1 563 USD 3 014 1 451 0,09% 0,03% XNGS

Vestas Wind System 4 611 3 197 DKK 3 010 -187 0,09% 0,00% XCSE

Kone Oyj 7 284 2 916 EUR 3 002 86 0,09% 0,00% XHEL

ISS A/S 11 970 4 029 DKK 2 891 -1 139 0,09% 0,01% XCSE

Vivint Solar Inc 85 745 2 368 USD 2 829 461 0,09% 0,07% XNYS

Prysmian 16 858 4 253 EUR 2 815 -1 438 0,09% 0,01% MTAA

FedEx Corp 1 974 3 255 USD 2 758 -497 0,08% 0,00% XNYS

Obayashi 33 200 3 011 JPY 2 605 -407 0,08% 0,00% XTKS

Nabtesco Corp 13 600 3 347 JPY 2 572 -776 0,08% 0,01% XTKS

Deutsche Post 10 510 3 117 EUR 2 487 -629 0,08% 0,00% XETR

NEL ASA 524 495 1 487 NOK 2 420 933 0,07% 0,05% XOSL

Flowserve 7 213 2 729 USD 2 375 -354 0,07% 0,01% XNYS

Bureau Veritas SA 12 644 2 619 EUR 2 227 -392 0,07% 0,00% XPAR

Greenbrier Cos Inc/The 6 459 2 178 USD 2 211 33 0,07% 0,02% XNYS

Hitachi Constr. Machine 10 700 2 316 JPY 2 172 -144 0,07% 0,00% XTKS

Atlas Copco AB 10 477 2 212 SEK 1 978 -234 0,06% 0,00% XSTO

Ferguson PLC 3 478 2 029 GBP 1 924 -105 0,06% 0,00% XLON

CoStar Group Inc 654 1 331 USD 1 910 579 0,06% 0,00% XNGS

Finning International 12 566 2 257 CAD 1 896 -361 0,06% 0,01% XTSE

MISUMI Group Inc 9 800 1 672 JPY 1 794 122 0,05% 0,00% XTKS

Siemens Gamesa Renewable Energy SA 16 440 2 077 EUR 1 732 -345 0,05% 0,00% XMAD

United Rentals Inc 1 948 1 960 USD 1 729 -231 0,05% 0,00% XNYS

Ballard Power Systems Inc 83 453 2 219 USD 1 727 -491 0,05% 0,05% XNMS

Ansaldo STS SpA 13 316 1 532 EUR 1 674 142 0,05% 0,01% MTAA

Mueller Water Products Inc 20 235 1 941 USD 1 594 -347 0,05% 0,01% XNYS

Daifuku Co 4 000 1 771 JPY 1 585 -186 0,05% 0,00% XTKS

Sumitomo Heavy 6 000 1 776 JPY 1 551 -225 0,05% 0,00% XTKS

Middleby Corp/The 1 710 2 030 USD 1 521 -508 0,05% 0,00% XNGS

82 Fuji Electric Co Ltd 5 800 1 420 JPY 1 485 66 0,04% 0,00% XTKS

Volvo B 12 904 1 769 SEK 1 461 -308 0,04% 0,00% XSTO

Talgo SA 25 000 1 039 EUR 1 326 288 0,04% 0,02% XMAD

Nordex SE 16 912 1 832 EUR 1 270 -562 0,04% 0,02% XETR

Nexans SA 4 833 2 295 EUR 1 164 -1 131 0,04% 0,01% XPAR

Legrand 2 309 1 287 EUR 1 127 -160 0,03% 0,00% XPAR

China High Speed Transmission Equipment Group 130 000 1 085 HKD 1 078 -7 0,03% 0,01% XHKG

Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A 3 000 987 EUR 1 075 88 0,03% 0,09% XMAD

Osram Licht 2 770 1 547 EUR 1 040 -507 0,03% 0,00% XETR

Atlas Copco AB 4 882 1 182 SEK 1 004 -178 0,03% 0,00% XSTO

Old Dominion Freight Line Inc 913 1 143 USD 976 -167 0,03% 0,00% XNGS

Vinci 1 367 997 EUR 975 -23 0,03% 0,00% XPAR

Societe BIC SA 1 077 1 002 EUR 950 -52 0,03% 0,00% XPAR

Skanska B 6 819 1 064 SEK 939 -125 0,03% 0,00% XSTO

Plug Power Inc 85 317 1 660 USD 916 -744 0,03% 0,04% XNCM

Masco 3 558 1 099 USD 901 -198 0,03% 0,00% XNYS

Persol Holdings Co Ltd 6 900 1 349 JPY 891 -458 0,03% 0,00% XTKS

TOTO Ltd 2 800 924 JPY 842 -82 0,03% 0,00% XTKS

PNE Wind AG 35 000 947 EUR 842 -105 0,03% 0,05% XETR

Epiroc AB 10 477 703 SEK 807 104 0,02% 0,00% XSTO

FirstGroup 82 690 950 GBP 761 -190 0,02% 0,01% XLON

Rockwool B 336 528 DKK 758 229 0,02% 0,00% XCSE

SGS 39 790 CHF 757 -33 0,02% 0,00% XVTX

SG Holdings Co Ltd 3 300 686 JPY 746 60 0,02% 0,00% XTKS

Metso OYJ 3 258 995 EUR 739 -256 0,02% 0,00% XHEL

LIXIL Group Corp 6 700 1 112 JPY 720 -392 0,02% 0,00% XTKS

Enphase Energy Inc 16 590 796 USD 679 -116 0,02% 0,02% XNMS

Rexel SA 7 028 1 041 EUR 647 -394 0,02% 0,00% XPAR

Steico SE 3 250 665 EUR 631 -34 0,02% 0,02% XETR

Bouygues 1 969 716 EUR 611 -105 0,02% 0,00% XPAR

Fastenal Co 1 262 484 USD 571 88 0,02% 0,00% XNGS

Ferrovial SA 2 770 464 EUR 485 22 0,01% 0,00% XMAD

NKT A/S 4 108 1 400 DKK 485 -915 0,01% 0,02% XCSE

Assa Abloy B 3 097 586 SEK 478 -108 0,01% 0,00% XSTO

Relx Plc 2 678 477 GBP 477 0 0,01% 0,00% XLON

Go-Ahead Group PLC 2 665 479 GBP 449 -30 0,01% 0,01% XLON

Hydrogenics Corp 9 405 570 USD 407 -163 0,01% 0,06% XNMS

Epiroc AB 4 882 349 SEK 400 51 0,01% 0,00% XSTO

AGCO Corp 788 407 USD 380 -27 0,01% 0,00% XNYS

Stagecoach 18 191 422 GBP 266 -157 0,01% 0,00% XLON

MonotaRO Co Ltd 900 197 JPY 193 -4 0,01% 0,00% XTKS

NSK Ltd 2 500 299 JPY 187 -111 0,01% 0,00% XTKS

Copart Inc 421 195 USD 174 -21 0,01% 0,00% XNGS

Amada Holdings Co 1 900 194 JPY 148 -46 0,00% 0,00% XTKS

Signify NV 712 198 EUR 144 -54 0,00% 0,00% XAMS

Dialight PLC 1 787 197 GBP 79 -118 0,00% 0,01% XLON

Senvion SA 1 684 196 EUR 37 -160 0,00% 0,00% XETR

Minebea Mitsumi Inc 200 25 JPY 25 0 0,00% 0,00% XTKS

Industrials 479 301 454 501 -24 800 13,76%

Microsoft 95 248 59 212 USD 83 772 24 560 2,54% 0,00% XNGS

Apple Inc 52 692 66 386 USD 71 972 5 586 2,18% 0,00% XNGS

Intel 62 861 20 057 USD 25 545 5 489 0,77% 0,00% XNGS

Cisco Systems 67 674 19 422 USD 25 391 5 970 0,77% 0,00% XNGS

Mastercard Inc 12 388 14 123 USD 20 236 6 113 0,61% 0,00% XNYS

Oracle Corporation 48 657 18 702 USD 19 023 321 0,58% 0,00% XNYS

Visa Inc - Class A shares 14 299 11 634 USD 16 336 4 703 0,49% 0,00% XNYS

Adobe Inc 7 295 9 553 USD 14 291 4 738 0,43% 0,00% XNGS

83 International Business Machines Corp 13 642 17 943 USD 13 428 -4 515 0,41% 0,00% XNYS

Accenture PLC 10 965 11 957 USD 13 389 1 432 0,41% 0,00% XNYS

Sap SE 15 193 13 770 EUR 13 074 -696 0,40% 0,00% XETR

Qualcomm 24 090 10 982 USD 11 871 890 0,36% 0,00% XNGS

Texas Instruments 13 341 9 918 USD 10 917 999 0,33% 0,00% XNGS

NVIDIA 7 937 10 006 USD 9 175 -831 0,28% 0,00% XNGS

PAYPAL HOLDINGS INC 11 344 5 661 USD 8 260 2 599 0,25% 0,00% XNGS

HP Inc 41 469 6 863 USD 7 347 484 0,22% 0,00% XNYS

Salesforce.Com Inc 5 282 4 204 USD 6 265 2 061 0,19% 0,00% XNYS

Azbil Corp 34 800 6 210 JPY 5 960 -250 0,18% 0,05% XTKS

Hewlett Packard Enterprise Co 50 261 6 115 USD 5 749 -365 0,17% 0,00% XNYS

Canon 19 800 5 633 JPY 4 690 -944 0,14% 0,00% XTKS

ASML Holding NV 3 433 4 599 EUR 4 661 62 0,14% 0,00% XAMS

DXC Technology Co 9 766 5 899 USD 4 496 -1 403 0,14% 0,00% XNYS

Ericsson LM-B SHS 58 946 2 967 SEK 4 486 1 519 0,14% 0,00% XSTO

Nokia A 86 782 4 209 EUR 4 321 112 0,13% 0,00% XHEL

Applied Materials 14 983 5 661 USD 4 248 -1 414 0,13% 0,00% XNGS

Advanced Micro Devices 25 623 2 668 USD 4 096 1 428 0,12% 0,00% XNCM

Square Inc 8 304 2 935 USD 4 033 1 099 0,12% 0,00% XNYS

First Data Corporation 26 195 3 562 USD 3 836 274 0,12% 0,01% XNYS

Nec Corp 14 200 3 075 JPY 3 659 584 0,11% 0,01% XTKS

Jack Henry & Associates Inc 3 115 2 987 USD 3 413 425 0,10% 0,00% XNGS

Lam Research Corp 2 630 3 898 USD 3 101 -797 0,09% 0,00% XNGS

Symantec 18 535 4 673 USD 3 033 -1 640 0,09% 0,00% XNGS

Omron 9 100 3 644 JPY 2 873 -771 0,09% 0,00% XTKS

Infineon 16 587 3 713 EUR 2 851 -862 0,09% 0,00% XETR

Cree Inc 6 720 1 432 USD 2 489 1 057 0,08% 0,01% XNGS

Itron Inc 5 659 3 125 USD 2 317 -808 0,07% 0,01% XNGS

Hitachi 9 600 2 649 JPY 2 224 -425 0,07% 0,00% XTKS

Arista Networks Inc 1 178 1 693 USD 2 149 456 0,07% 0,00% XNYS

Shopify Inc 1 579 1 887 CAD 1 890 3 0,06% 0,00% XTSE

Workday Inc 1 353 1 044 USD 1 871 826 0,06% 0,00% XNGS

Tokyo Electron 1 800 1 804 JPY 1 778 -26 0,05% 0,00% XTKS

Fujitsu Ltd 2 900 1 551 JPY 1 567 16 0,05% 0,00% XTKS

Murata Manufacturing 1 300 1 569 JPY 1 534 -35 0,05% 0,00% XTKS

Ntt Data 15 800 1 327 JPY 1 503 175 0,05% 0,00% XTKS

SS&C Technologies Holdings Inc 3 834 1 472 USD 1 498 25 0,05% 0,00% XNGS

GoDaddy Inc 2 609 1 527 USD 1 482 -44 0,04% 0,00% XNYS

First Solar Inc 3 922 1 281 USD 1 442 161 0,04% 0,00% XNGS

Keysight Technologies Inc 2 626 1 273 USD 1 412 139 0,04% 0,00% XNYS

Blackberry Ltd (CAD) 22 373 1 879 CAD 1 377 -502 0,04% 0,00% XTSE

Wirecard AG 1 043 1 494 EUR 1 371 -122 0,04% 0,00% XETR

Juniper Networks 5 863 1 512 USD 1 366 -146 0,04% 0,00% XNYS

PTC Inc 1 798 1 281 USD 1 291 10 0,04% 0,00% XNGS

Universal Display Corp 1 505 1 361 USD 1 219 -141 0,04% 0,00% XNGS

SolarEdge Technologies Inc 3 905 881 USD 1 187 306 0,04% 0,01% XNGS

Atos SE 1 669 2 015 EUR 1 181 -834 0,04% 0,00% XPAR

Oracle Corp Japan 2 100 1 046 JPY 1 160 114 0,04% 0,00% XTKS

Seagate Technology 3 231 1 175 USD 1 080 -96 0,03% 0,00% XNGS

SunPower Corp 22 261 1 491 USD 958 -533 0,03% 0,02% XNGS

Stmicroelectronics 7 600 1 438 EUR 939 -499 0,03% 0,00% XPAR

Canadian Solar Inc 7 332 945 USD 910 -34 0,03% 0,01% XNGS

Yaskawa Electric Corp 4 200 1 359 JPY 894 -464 0,03% 0,00% XTKS

Renesas Electronics Corp 22 300 1 415 JPY 880 -535 0,03% 0,00% XTKS

Autodesk 780 608 USD 869 261 0,03% 0,00% XNGS

Cognizant Tech Solutions 1 574 808 USD 865 57 0,03% 0,00% XNGS

Red Hat Inc 549 834 USD 835 1 0,03% 0,00% XNYS

Disco 800 1 261 JPY 811 -450 0,02% 0,00% XTKS

84 Micro Focus International PLC 4 913 727 GBP 749 22 0,02% 0,00% XLON

Landis+Gyr Group AG 1 423 835 CHF 689 -146 0,02% 0,00% XSWX

Rohm Co Ltd 1 200 938 JPY 667 -271 0,02% 0,00% XTKS

Konica Minolta Inc 8 500 650 JPY 666 16 0,02% 0,00% XTKS

Netapp INC 1 279 437 USD 661 223 0,02% 0,00% XNGS

ASM Pacific Technology 7 900 937 HKD 659 -278 0,02% 0,00% XHKG

REC Silicon ASA 1 092 982 1 170 NOK 645 -525 0,02% 0,04% XOSL

CommScope Holding Co Inc 4 215 1 360 USD 598 -761 0,02% 0,00% XNGS

TDK Corp 900 594 JPY 548 -46 0,02% 0,00% XTKS

Flex Ltd 8 286 1 135 USD 546 -589 0,02% 0,00% XNGS

Corning 1 749 437 USD 458 21 0,01% 0,00% XNYS

Micron Technology 1 492 719 USD 410 -309 0,01% 0,00% XNGS

Maxwell Technologies Inc 22 655 1 040 USD 406 -634 0,01% 0,06% XNGS

Yokogawa Electric 2 600 344 JPY 390 46 0,01% 0,00% XTKS

Veeco Instruments Inc 5 937 1 021 USD 381 -640 0,01% 0,01% XNGS

Cognex Corp 1 120 472 USD 375 -97 0,01% 0,00% XNGS

Ricoh 3 700 267 JPY 315 47 0,01% 0,00% XTKS

Wasion Group Holdings Ltd 74 000 307 HKD 312 5 0,01% 0,01% XHKG

Citrix 332 233 USD 295 62 0,01% 0,00% XNGS

Xerox 1 663 396 USD 285 -112 0,01% 0,00% XNYS

SMA Solar Technology AG 1 708 381 EUR 280 -101 0,01% 0,00% XETR

Meyer Burger Technology AG 15 349 111 CHF 81 -30 0,00% 0,00% XSWX

Information Technology 443 792 494 563 50 771 14,97%

Ball Corp 28 813 9 691 USD 11 472 1 781 0,35% 0,01% XNYS

PPG Industries 8 883 8 264 USD 7 863 -400 0,24% 0,00% XNYS

Christian Hansen Holding A/S 9 618 5 618 DKK 7 356 1 738 0,22% 0,01% XCSE

Avery Dennison Corp 8 158 6 388 USD 6 346 -42 0,19% 0,01% XNYS

International Flavors & Fragrances Inc 5 209 6 058 USD 6 056 -1 0,18% 0,01% XNYS

Antofagasta Plc 69 761 6 295 GBP 6 026 -269 0,18% 0,01% XLON

Agnico 16 330 5 224 CAD 5 705 481 0,17% 0,01% XTSE

Fortescue Metals Group 218 546 6 909 AUD 5 582 -1 327 0,17% 0,01% XASX

Novozymes A/S (B shs) 13 976 5 378 DKK 5 393 15 0,16% 0,01% XCSE

Steel Dynamics Inc 20 237 6 200 USD 5 264 -936 0,16% 0,01% XNGS

Koninklijke DSM NV 7 238 4 877 EUR 5 118 241 0,15% 0,00% XAMS

Sims Group Ltd 83 230 7 116 AUD 5 094 -2 022 0,15% 0,04% XASX

Wheaton Precious Metals Corp 26 220 4 148 CAD 4 430 282 0,13% 0,01% XTSE

Amcor 52 094 5 127 AUD 4 208 -919 0,13% 0,00% XASX

Sealed Air 13 850 4 791 USD 4 178 -613 0,13% 0,01% XNYS

Givaudan 198 3 671 CHF 3 959 288 0,12% 0,00% XVTX

Johnson Matthey 12 034 3 916 GBP 3 715 -201 0,11% 0,01% XLON

Umicore 9 898 3 805 EUR 3 416 -390 0,10% 0,00% XBRU

Norsk Hydro 82 971 3 400 NOK 3 253 -146 0,10% 0,00% XOSL

Newmont Mining 10 726 3 082 USD 3 218 136 0,10% 0,00% XNYS

Asahi Holdings Inc 18 000 2 944 JPY 3 196 253 0,10% 0,05% XTKS

Upm-Kymmene 14 504 3 310 EUR 3 180 -130 0,10% 0,00% XHEL

Stora Enso 31 365 3 309 EUR 3 131 -178 0,09% 0,01% XHEL

Sherwin-Williams Co 837 2 468 USD 2 852 384 0,09% 0,00% XNYS

Schnitzer Steel Industries Inc 15 272 2 861 USD 2 850 -11 0,09% 0,06% XNGS

Nissan Chemical Corp 6 200 1 632 JPY 2 819 1 186 0,09% 0,00% XTKS

Nucor Corp 6 129 3 246 USD 2 750 -497 0,08% 0,00% XNYS

Randgold Resources 3 593 2 743 GBP 2 594 -149 0,08% 0,00% XLON

Akzo Nobel 3 668 2 691 EUR 2 556 -135 0,08% 0,00% XAMS

Symrise AG 3 758 2 562 EUR 2 399 -163 0,07% 0,00% XETR

Bluescope Steel 35 783 3 230 AUD 2 391 -840 0,07% 0,01% XASX

Crown Holdings Inc 6 237 3 010 USD 2 245 -765 0,07% 0,00% XNYS

Yamana Gold Inc. 97 483 2 118 CAD 1 984 -134 0,06% 0,01% XTSE

Fresnillo Plc 19 688 2 674 GBP 1 867 -807 0,06% 0,00% XLON

Boliden Limited B 9 857 1 826 SEK 1 848 22 0,06% 0,00% XSTO

85 Axalta Coating Systems Ltd 7 531 1 889 USD 1 527 -362 0,05% 0,00% XNYS

Sika AG 1 298 1 580 CHF 1 421 -159 0,04% 0,06% XVTX

Linde PLC 1 048 1 424 USD 1 416 -8 0,04% 0,00% XNYS

Goldcorp Inc 9 351 1 047 CAD 793 -255 0,02% 0,00% XTSE

FMC Corp 1 237 795 USD 792 -3 0,02% 0,00% XNYS

Gurit Holding AG 100 941 CHF 762 -179 0,02% 0,02% XSWX

Nitto Denko 1 700 1 063 JPY 744 -319 0,02% 0,00% XTKS

CRODA INTERNATIONAL PLC 692 291 GBP 358 67 0,01% 0,00% XLON

Hitachi Metals LTD 3 900 465 JPY 354 -111 0,01% 0,00% XTKS

Kinross Gold Corp (CAD) 7 804 227 CAD 218 -10 0,01% 0,00% XTSE

Methanex Corp 484 179 CAD 201 23 0,01% 0,00% XTSE

CCL Industries Inc 492 194 CAD 156 -38 0,00% 0,00% XTSE

Albemarle Corp 210 195 USD 140 -55 0,00% 0,00% XNYS

Hitachi Chemical Co 800 198 JPY 105 -93 0,00% 0,00% XTKS

Materials 161 070 155 300 -5 769 4,70%

Prologis Inc (REIT) 23 677 11 638 USD 12 039 401 0,36% 0,00% XNYS

Daiwa House Industry 31 700 8 597 JPY 8 752 154 0,26% 0,00% XTKS

First Capital Realty Inc 49 500 6 274 CAD 5 916 -358 0,18% 0,02% XTSE

Weyerhaeuser Co (REIT) 27 798 8 234 USD 5 262 -2 973 0,16% 0,00% XNYS

Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV 3 388 7 051 EUR 4 541 -2 510 0,14% 0,00% XAMS

Mirvac Group (REIT) 322 388 4 745 AUD 4 402 -343 0,13% 0,01% XASX

AvalonBay Communities Inc (REIT) 2 822 4 513 USD 4 253 -260 0,13% 0,00% XNYS

Invitation Homes Inc 23 998 4 402 USD 4 173 -230 0,13% 0,00% XNYS

City Developments 73 800 5 198 SGD 3 807 -1 391 0,12% 0,01% XSES

Boston Properties Inc (REIT) 3 704 3 680 USD 3 610 -70 0,11% 0,00% XNYS

Crown Castle International Corp (REIT) 3 738 3 109 USD 3 516 407 0,11% 0,00% XNYS

LendLease Group 44 360 4 815 AUD 3 145 -1 670 0,10% 0,01% XASX

Gecina SA (REIT) 2 668 3 586 EUR 2 984 -602 0,09% 0,00% XPAR

Capitaland 150 200 3 361 SGD 2 968 -393 0,09% 0,00% XSES

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita 16 134 2 917 USD 2 661 -256 0,08% 0,03% XNYS

Regency Centers Corp (REIT) 5 136 2 822 USD 2 610 -212 0,08% 0,00% XNYS

Iron Mountain Inc (REIT) 8 126 2 470 USD 2 281 -190 0,07% 0,00% XNYS

Swire Properties Ltd 67 000 1 900 HKD 2 038 138 0,06% 0,00% XHKG

Welltower Inc 3 204 1 707 USD 1 926 219 0,06% 0,00% XNYS

Wharf Real Estate Investment Co Ltd 35 000 1 836 HKD 1 814 -22 0,05% 0,00% XHKG

Nomura Real Estate Master Fund Inc/New 156 1 962 JPY 1 778 -184 0,05% 0,00% XTKS

Link REIT (REIT) 20 000 1 287 HKD 1 754 467 0,05% 0,00% XHKG

HCP Inc (REIT) 7 185 1 947 USD 1 738 -210 0,05% 0,00% XNYS

Mitsubishi Estate 11 800 1 960 JPY 1 611 -349 0,05% 0,00% XTKS

Daiwa House Residential Investment Corp 81 1 770 JPY 1 571 -199 0,05% 0,00% XTKS

Digital Realty Trust Inc (REIT) 1 458 1 413 USD 1 345 -68 0,04% 0,00% XNYS

Liberty Property Trust (REIT) 3 206 1 143 USD 1 163 20 0,04% 0,00% XNYS

Colony Capital Inc-CLASS A 28 282 2 630 USD 1 146 -1 484 0,03% 0,01% XNYS

CapitaCommercial Trust (REIT) 95 145 928 SGD 1 058 130 0,03% 0,00% XSES

Dexus Property Group (REIT) 15 031 977 AUD 973 -4 0,03% 0,00% XASX

Ventas Inc (REIT) 1 360 718 USD 690 -28 0,02% 0,00% XNYS

Hysan Development 14 000 570 HKD 577 6 0,02% 0,00% XHKG

Kimco Realty Corp (REIT) 3 463 529 USD 439 -90 0,01% 0,00% XNYS

New World Development 35 000 395 HKD 401 6 0,01% 0,00% XHKG

Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) 18 100 287 SGD 296 8 0,01% 0,00% XSES

Hang Lung Properties 13 000 292 HKD 215 -78 0,01% 0,00% XHKG

Wharf 6 000 162 HKD 135 -27 0,00% 0,00% XHKG

Hang Lung Group 5 000 182 HKD 110 -72 0,00% 0,00% XHKG

Real Estate 112 009 99 694 -12 315 3,02%

Alphabet Inc Class C 3 631 28 231 USD 32 561 4 330 0,99% 0,00% XNGS

Facebook Inc. 25 697 33 684 USD 29 169 -4 514 0,88% 0,00% XNGS

Alphabet Inc Class A 3 213 25 931 USD 29 073 3 141 0,88% 0,00% XNGS

86 AT&T Inc 106 160 33 141 USD 26 236 -6 905 0,79% 0,00% XNYS

Verizon Communications 48 182 19 389 USD 23 456 4 067 0,71% 0,00% XNYS

Walt Disney 24 647 23 436 USD 23 402 -34 0,71% 0,00% XNYS

Comcast Corp A 73 791 24 297 USD 21 757 -2 540 0,66% 0,00% XNGS

Telenor 68 675 10 299 NOK 11 503 1 204 0,35% 0,00% XOSL

BCE Inc. 31 994 12 015 CAD 10 939 -1 076 0,33% 0,00% XTSE

Telus Corp 35 617 10 227 CAD 10 218 -9 0,31% 0,01% XTSE

Netflix Inc 3 350 7 026 USD 7 764 738 0,24% 0,00% XNGS

Vodafone Group 396 082 8 739 GBP 6 679 -2 060 0,20% 0,00% XLON

Rogers Communications B 14 820 5 758 CAD 6 573 816 0,20% 0,00% XTSE

NTT DoCoMo 32 300 6 349 JPY 6 303 -46 0,19% 0,00% XTKS

Twenty-First Century Fox News - A 13 079 3 345 USD 5 450 2 105 0,16% 0,00% XNGS

Millicom International Cellular SA (SDR) 9 741 4 830 SEK 5 342 512 0,16% 0,01% XSTO

WPP Plc 55 998 9 039 GBP 5 228 -3 811 0,16% 0,00% XLON

Orange 34 102 4 661 EUR 4 778 117 0,14% 0,00% XPAR

BT Group 132 662 4 370 GBP 3 484 -886 0,11% 0,00% XLON

Softbank Group Corp 5 500 3 780 JPY 3 171 -609 0,10% 0,00% XTKS

Take-Two Interactive Software 3 462 3 037 USD 3 086 49 0,09% 0,00% XNGS

Live Nation Entertainment Inc 6 887 2 495 USD 2 937 443 0,09% 0,00% XNYS

Telefonica 37 036 3 068 EUR 2 691 -377 0,08% 0,00% XMAD

Liberty Global PLC (A shs) 12 805 3 692 USD 2 366 -1 326 0,07% 0,01% XNGS

Interpublic Group 11 276 2 339 USD 2 014 -325 0,06% 0,00% XNYS

Zayo Group Holdings Inc 10 147 3 066 USD 2 007 -1 059 0,06% 0,00% XNYS

Viacom INC ClassB 7 795 2 438 USD 1 735 -703 0,05% 0,00% XNGS

Sprint Corp 33 617 2 500 USD 1 694 -806 0,05% 0,00% XNYS

Telecom Italia Spa 290 516 1 788 EUR 1 390 -398 0,04% 0,00% MTAA

CyberAgent Inc 4 000 1 582 JPY 1 340 -242 0,04% 0,00% XTKS

IAC/InterActiveCorp 827 966 USD 1 311 345 0,04% 0,00% XNGS

Telecom Italia S 307 190 1 882 EUR 1 268 -614 0,04% 0,01% MTAA

Discovery Inc - A 6 097 1 506 USD 1 219 -287 0,04% 0,00% XNGS

Telia Co AB 27 000 1 108 SEK 1 107 -1 0,03% 0,00% XSTO

Telefonica Deutschland Holding AG 32 007 1 263 EUR 1 083 -181 0,03% 0,00% XETR

Nintendo 400 1 334 JPY 925 -410 0,03% 0,00% XTKS

Schibsted B 3 400 651 NOK 892 241 0,03% 0,00% XOSL

Schibsted A 2 886 621 NOK 837 216 0,03% 0,00% XOSL

Twitter Inc 3 224 410 USD 802 392 0,02% 0,00% XNYS

Activision Blizzard 1 941 885 USD 783 -102 0,02% 0,00% XNGS

Twenty-First Century Fox News B 1 816 397 USD 751 355 0,02% 0,00% XNGS

LINE Corp 2 500 748 JPY 745 -3 0,02% 0,00% XTKS

Liberty Global PLC (C shs) 4 120 1 054 USD 736 -318 0,02% 0,00% XNGS

Centurylink Inc 5 483 1 043 USD 719 -324 0,02% 0,00% XNYS

Telstra Corp 37 798 707 AUD 657 -50 0,02% 0,00% XASX

Informa PLC 8 864 716 GBP 616 -100 0,02% 0,00% XLON

Nippon Telegraph & Telephone Corp 1 700 621 JPY 601 -19 0,02% 0,00% XTKS

HKT Trust & HKT Ltd 37 000 405 HKD 462 56 0,01% 0,00% XHKG

KDDI Corp 2 000 449 JPY 414 -35 0,01% 0,00% XTKS

ITV PLC 25 729 457 GBP 354 -102 0,01% 0,00% XLON

Vivendi 1 100 192 EUR 232 40 0,01% 0,00% XPAR

Starhub 20 600 354 SGD 229 -124 0,01% 0,00% XSES

Liberty Latin America Ltd 1 479 141 USD 187 46 0,01% 0,00% XNGS

Dentsu 300 136 JPY 116 -20 0,00% 0,00% XTKS

Discovery Inc - A 359 60 USD 77 17 0,00% 0,00% XNGS

Frontier Communications 2 699 665 USD 56 -610 0,00% 0,00% XNGS

GEDI Gruppo Editoriale SpA 408 3 EUR 1 -2 0,00% 0,00% MTAA

I-Cable Communications 4 598 1 HKD 1 -1 0,00% 0,00% XHKG

Telecommunication Services 323 324 311 527 -11 798 9,43%

American Water Works Co Inc 31 361 20 628 USD 24 649 4 022 0,75% 0,02% XNYS

Severn Trent Water 59 284 13 144 GBP 11 870 -1 274 0,36% 0,03% XLON

87 United Utilities Water PLC 143 509 13 622 GBP 11 652 -1 971 0,35% 0,02% XLON

Pattern Energy Group Inc 61 923 11 350 USD 9 984 -1 366 0,30% 0,07% XNGS

Aqua America 33 408 9 508 USD 9 891 383 0,30% 0,02% XNYS

Acciona 11 913 7 782 EUR 8 715 932 0,26% 0,02% XMAD

California Water Service Group 20 952 6 636 USD 8 647 2 011 0,26% 0,04% XNYS

Ormat Technologies Inc 13 955 7 119 USD 6 320 -800 0,19% 0,03% XNYS

Brookfield Renewable Partners LP 28 144 7 147 USD 6 312 -835 0,19% 0,02% XNYS

Renewables Infrastructure Group Ltd/The 331 583 3 976 GBP 4 140 164 0,13% 0,04% XLON

Innergex Renewable Energy Inc 48 371 4 297 CAD 3 846 -451 0,12% 0,04% XTSE

Boralex Inc 33 438 4 480 CAD 3 570 -910 0,11% 0,04% XTSE

Scatec Solar ASA 47 526 2 281 NOK 3 507 1 227 0,11% 0,04% XOSL

Middlesex Water Co 6 172 2 078 USD 2 851 774 0,09% 0,04% XNGS

Encavis AG 49 081 2 931 EUR 2 672 -259 0,08% 0,04% XETR

Connecticut Water Service Inc 4 510 2 111 USD 2 611 500 0,08% 0,04% XNGS

West Holdings Corp 18 000 963 JPY 1 780 817 0,05% 0,07% XJAS

Concord New Energy Group Ltd 3 780 000 1 508 HKD 1 296 -212 0,04% 0,04% XHKG

Falck Renewables SpA 48 891 767 EUR 1 135 368 0,03% 0,02% MTAA

SIIC Environment Holdings Ltd 528 500 1 712 SGD 923 -789 0,03% 0,02% XSES

Polaris Infrastructure Inc 11 713 1 099 CAD 765 -334 0,02% 0,07% XTSE

Infigen Energy 229 714 1 416 AUD 651 -765 0,02% 0,02% XASX

Consolidated Water Co Ltd 3 341 343 USD 337 -6 0,01% 0,02% XNGS

Pennon Group 2 000 193 GBP 153 -40 0,00% 0,00% XLON

Utilities 127 092 128 277 1 186 3,88%

Sum aksjer 3 285 010 3 279 889 -5 120 99,28%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL USPLUG USD 20171229 -45 712 0 USD 0 0 0,00%

SL JP4502 JPY 20181130 -804 0 JPY 0 0 0,00%

SL FINOK1V EUR 20181221 -78 103 0 EUR 0 0 0,00%

SL USAMD USD 20180313 -23 060 0 USD 0 0 0,00%

SL DESEN EUR 20181203 -184 0 EUR 0 0 0,00%

SL GBMKS GBP 20181231 -18 152 0 GBP 0 0 0,00%

SL JP4502 JPY 20181127 -4 760 0 JPY 0 0 0,00%

SL CHMBTN CHF 20180413 -9 600 0 CHF 0 0 0,00%

SL HK0522 HKD 20180305 -6 450 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK0522 HKD 20171030 -1 450 0 HKD 0 0 0,00%

SL CHMBTN CHF 20180810 -5 749 0 CHF 0 0 0,00%

SL CHLAND CHF 20181207 -1 280 0 CHF 0 0 0,00%

SL DESEN EUR 20181004 -1 500 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP7779 JPY 20181113 -500 0 JPY 0 0 0,00%

SL ESTLGO EUR 20181221 -12 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP7779 JPY 20181009 -300 0 JPY 0 0 0,00%

SL NLLIGHT EUR 20181218 -640 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP7779 JPY 20180910 -900 0 JPY 0 0 0,00%

SL JP3938 JPY 20181105 -1 380 0 JPY 0 0 0,00%

SL USBLDP USD 20181109 -83 453 0 USD 0 0 0,00%

SL USSPWR USD 20181024 -22 261 0 USD 0 0 0,00%

SL FRERF EUR 20181009 -122 0 EUR 0 0 0,00%

SL ITSTS EUR 20181221 -9 356 0 EUR 0 0 0,00%

SL BEUMI EUR 20181205 -4 150 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRERF EUR 20180828 -245 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP3938 JPY 20181101 -1 100 0 JPY 0 0 0,00%

SL FRERF EUR 20180821 -340 0 EUR 0 0 0,00%

SL ITSTS EUR 20181123 -1 296 0 EUR 0 0 0,00%

SL HK1097 HKD 20180816 -4 598 0 HKD 0 0 0,00%

88 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL HK425 HKD 20180824 -14 000 0 HKD 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 3 285 010 3 279 890 -5 120 99,28%

89 Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG NO0010798101

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Amazon Com 1 474 12 724 USD 19 171 6 447 1,52% 0,00% XNGS

Home Depot 7 564 9 989 USD 11 254 1 265 0,89% 0,00% XNYS

Toyota Motor 11 300 5 167 JPY 5 713 546 0,45% 0,00% XTKS

NIKE Inc - B 7 794 3 641 USD 5 004 1 363 0,40% 0,00% XNYS

Sony Corp 10 000 3 527 JPY 4 204 676 0,33% 0,00% XTKS

Starbucks Corp 7 084 3 030 USD 3 950 920 0,31% 0,00% XNGS

McDonald's Corp 2 388 2 954 USD 3 672 718 0,29% 0,00% XNYS

KERING 792 2 350 EUR 3 227 877 0,26% 0,00% XPAR

Royal Caribbean Cruises USD 3 709 3 555 USD 3 141 -414 0,25% 0,00% XNYS

Panasonic Corp 36 300 3 764 JPY 2 838 -926 0,23% 0,00% XTKS

Sekisui Chemical 18 900 2 857 JPY 2 433 -424 0,19% 0,00% XTKS

Lowe's Cos Inc 2 650 1 626 USD 2 119 494 0,17% 0,00% XNYS

Gildan Activewear 7 794 1 905 CAD 2 048 142 0,16% 0,00% XTSE

Nikon 14 800 2 075 JPY 1 910 -165 0,15% 0,00% XTKS

Barratt Developments Plc 37 384 2 199 GBP 1 908 -290 0,15% 0,00% XLON

Target Corporation 3 243 1 542 USD 1 856 314 0,15% 0,00% XNYS

Nissan Motor 26 300 2 100 JPY 1 827 -273 0,15% 0,00% XTKS

Kingfisher 79 197 2 274 GBP 1 812 -462 0,14% 0,00% XLON

Ford Motor Co 25 211 2 327 USD 1 670 -657 0,13% 0,00% XNYS

Best Buy 3 602 1 801 USD 1 652 -149 0,13% 0,00% XNYS

Honda Motor 7 100 1 628 JPY 1 622 -6 0,13% 0,00% XTKS

Adidas AG 887 1 654 EUR 1 602 -53 0,13% 0,00% XETR

VF Corp 2 558 1 271 USD 1 580 309 0,13% 0,00% XNYS

Tesla Inc 515 1 486 USD 1 484 -2 0,12% 0,00% XNGS

Daimler 3 216 1 977 EUR 1 462 -516 0,12% 0,00% XETR

Las Vegas Sands Corp 3 031 1 607 USD 1 366 -241 0,11% 0,00% XNYS

Peugeot 7 302 1 283 EUR 1 348 64 0,11% 0,00% XPAR

Hilton Worldwide Holdings Inc 2 148 1 245 USD 1 335 91 0,11% 0,00% XNYS

Fast Retailing 300 675 JPY 1 335 659 0,11% 0,00% XTKS

Asics Corp 12 000 1 465 JPY 1 331 -135 0,11% 0,01% XTKS

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 513 1 154 EUR 1 311 157 0,10% 0,00% XPAR

Canadian Tire Corp Ltd 1 294 1 240 CAD 1 171 -68 0,09% 0,00% XTSE

Industria de Diseno Textil SA 5 277 1 590 EUR 1 167 -422 0,09% 0,00% XMAD eBay Inc 4 317 1 302 USD 1 049 -252 0,08% 0,00% XNGS

TUI AG (GBP) 8 451 1 167 GBP 1 049 -118 0,08% 0,00% XLON

Macy's Inc 3 947 691 USD 1 018 327 0,08% 0,00% XNYS

Bayerische Motor Werke 1 439 1 133 EUR 1 007 -126 0,08% 0,00% XETR

Booking Holdings Inc 65 994 USD 969 -25 0,08% 0,00% XNGS

TJX Cos Inc/The 2 492 837 USD 965 128 0,08% 0,00% XNYS

Vail Resorts Inc 514 931 USD 938 7 0,07% 0,00% XNYS

Hasbro 1 329 1 005 USD 935 -70 0,07% 0,00% XNGS

Essilor International 834 836 EUR 912 76 0,07% 0,00% XPAR

Cie Financiere Richemont SA 1 645 1 179 CHF 910 -269 0,07% 0,00% XVTX

NVR Inc 39 858 USD 823 -35 0,07% 0,00% XNYS

Nokian Renkaat 3 029 1 052 EUR 804 -248 0,06% 0,00% XHEL

90 Kohl's Corp 1 368 474 USD 786 312 0,06% 0,00% XNYS

Wyndham Hotels & Resorts Inc 1 953 865 USD 767 -98 0,06% 0,00% XNYS

Gap 3 365 749 USD 751 2 0,06% 0,00% XNYS

MercadoLibre Inc 293 675 USD 743 68 0,06% 0,00% XNGS

Marriott Intl 787 854 USD 740 -114 0,06% 0,00% XNGS

Bridgestone 2 000 696 JPY 669 -28 0,05% 0,00% XTKS

MGM Resorts international 3 112 799 USD 654 -145 0,05% 0,00% XNYS

Whitbread 1 264 490 GBP 638 148 0,05% 0,00% XLON

Tapestry Inc 2 173 855 USD 635 -220 0,05% 0,00% XNYS

Marks & Spencer 22 956 777 GBP 626 -151 0,05% 0,00% XLON

Electrolux B 3 414 854 SEK 624 -230 0,05% 0,00% XSTO

Accor 1 684 657 EUR 619 -38 0,05% 0,00% XPAR

Garmin LTD 1 106 458 USD 606 149 0,05% 0,00% XNGS

Wyndham Destinations Inc 1 953 712 USD 606 -106 0,05% 0,00% XNYS

Tiffany & Co 866 652 USD 604 -48 0,05% 0,00% XNYS

Lululemon Athletica Inc. 539 261 USD 568 306 0,05% 0,00% XNGS

Bayerische Motoren Werke AG (pref shs) 895 619 EUR 550 -69 0,04% 0,00% XETR

Sharp 6 300 1 067 JPY 548 -520 0,04% 0,00% XTKS

Fiat Chrysler Automobiles NV 4 255 547 EUR 534 -12 0,04% 0,00% MTAA

APTIV PLC. 989 640 USD 527 -112 0,04% 0,00% XNYS

LKQ CORP 2 473 692 USD 508 -184 0,04% 0,00% XNGS

PVH CORP 612 614 USD 493 -122 0,04% 0,00% XNYS

Yamaha 1 300 368 JPY 480 112 0,04% 0,00% XTKS

Hennes & Mauritz B 3 899 801 SEK 480 -322 0,04% 0,00% XSTO

Nordstrom 1 144 430 USD 462 31 0,04% 0,00% XNYS

TRACTOR SUPPLY COMPANY 628 309 USD 454 145 0,04% 0,00% XNGS

Compass Group PLC 2 242 383 GBP 408 25 0,03% 0,00% XLON

Sands China Ltd 9 899 377 HKD 376 -1 0,03% 0,00% XHKG

Renault 675 498 EUR 364 -133 0,03% 0,00% XPAR

Casio Computer 3 500 386 JPY 360 -26 0,03% 0,00% XTKS

Li & Fung 264 359 719 HKD 360 -359 0,03% 0,00% XHKG

Start Today Co Ltd 2 200 572 JPY 349 -223 0,03% 0,00% XTKS

Denso 900 345 JPY 348 3 0,03% 0,00% XTKS

Pirelli & C SpA 6 115 423 EUR 340 -84 0,03% 0,00% MTAA

L Brands Inc 1 521 485 USD 338 -147 0,03% 0,00% XNYS

Bandai Namco Holdings Inc 700 187 JPY 272 86 0,02% 0,00% XTKS

Benesse Holdings Inc. 1 200 323 JPY 265 -58 0,02% 0,00% XTKS

Taylor Wimpey 16 565 335 GBP 249 -86 0,02% 0,00% XLON

Newell Brands Inc 1 443 503 USD 232 -270 0,02% 0,00% XNYS

MGM China Holdings Ltd 14 800 300 HKD 215 -85 0,02% 0,00% XHKG

Mazda Motor Corp 2 400 275 JPY 215 -60 0,02% 0,00% XTKS

Marui Group Co Ltd 900 103 JPY 152 48 0,01% 0,00% XTKS

Mattel 1 687 214 USD 146 -68 0,01% 0,00% XNGS

Burberry Group 686 126 GBP 131 5 0,01% 0,00% XLON

Restaurant Brands International Inc 286 143 CAD 129 -13 0,01% 0,00% XTSE

Bed Bath & Beyond Inc 1 251 291 USD 123 -168 0,01% 0,00% XNGS

Pandora AS 335 191 DKK 118 -73 0,01% 0,00% XCSE

Shangri-La Asia 7 485 102 HKD 96 -6 0,01% 0,00% XHKG

Husqvarna B 1 271 102 SEK 82 -20 0,01% 0,00% XSTO

Puma 18 48 EUR 76 28 0,01% 0,00% XETR

Valeo SA 260 146 EUR 66 -80 0,01% 0,00% XPAR

Delphi Technologies PLC 329 124 USD 41 -83 0,00% 0,00% XNYS

Adient Plc 309 184 USD 40 -143 0,00% 0,00% XNYS

Consumer Discretionary 126 466 132 462 5 996 10,52%

Nestle 19 466 13 131 CHF 13 645 514 1,08% 0,00% XVTX

Pepsico Inc 12 630 11 426 USD 12 083 656 0,96% 0,00% XNGS

Procter & Gamble 10 928 8 054 USD 8 698 644 0,69% 0,00% XNYS

Colgate Palmolive 11 992 6 593 USD 6 181 -413 0,49% 0,00% XNYS

91 Diageo 17 372 4 645 GBP 5 355 710 0,43% 0,00% XLON

Kimberly-Clark 5 164 4 733 USD 5 095 362 0,40% 0,00% XNYS

Coca-Cola 10 784 3 982 USD 4 422 439 0,35% 0,00% XNYS

Unilever GB 9 428 4 384 GBP 4 272 -112 0,34% 0,00% XLON

Reckitt Benckiser 4 644 3 369 GBP 3 080 -290 0,24% 0,00% XLON

Mondelez International Inc 7 619 2 468 USD 2 641 173 0,21% 0,00% XNGS

L'Oreal SA 1 324 2 330 EUR 2 637 307 0,21% 0,00% XPAR

Kao Corp 3 800 1 858 JPY 2 445 587 0,19% 0,00% XTKS

General Mills 6 658 2 701 USD 2 245 -456 0,18% 0,00% XNYS

Unilever NL 4 344 2 056 EUR 2 039 -17 0,16% 0,00% XAMS

McCormick & Co 1 568 1 222 USD 1 891 668 0,15% 0,00% XNYS

Hershey Foods Common 1 990 1 715 USD 1 847 131 0,15% 0,00% XNYS

Kellogg Co 3 717 1 991 USD 1 835 -156 0,15% 0,00% XNYS

Koninklijke Ahold Delhaize NV 7 422 1 074 EUR 1 622 548 0,13% 0,00% XAMS

Henkel AG & Co KGaA (pref shs) 1 695 1 828 EUR 1 601 -227 0,13% 0,00% XETR

Clorox Corp 1 150 1 215 USD 1 535 320 0,12% 0,00% XNYS

Henkel AG & KGAA 1 693 1 661 EUR 1 437 -224 0,11% 0,00% XETR

Costco Wholesale 787 1 011 USD 1 388 378 0,11% 0,00% XNGS

Shiseido 2 200 751 JPY 1 197 445 0,10% 0,00% XTKS

Campbell Soup 4 112 1 517 USD 1 175 -342 0,09% 0,00% XNYS

Woolworths Group Ltd 6 524 1 044 AUD 1 170 126 0,09% 0,00% XASX

Pernod-Ricard 811 889 EUR 1 150 261 0,09% 0,00% XPAR

Sysco Corp 2 094 931 USD 1 136 206 0,09% 0,00% XNYS

Carrefour 6 849 1 101 EUR 1 011 -90 0,08% 0,00% XPAR

Loblaw 2 393 807 CAD 927 120 0,07% 0,00% XTSE

Estee Lauder Cos A 731 779 USD 824 45 0,07% 0,00% XNYS

Aeon Co. Ltd 4 600 532 JPY 780 249 0,06% 0,00% XTKS

Beiersdorf 844 798 EUR 762 -36 0,06% 0,00% XETR

Lion Corp 4 100 620 JPY 735 114 0,06% 0,00% XTKS

Kroger 3 012 603 USD 717 114 0,06% 0,00% XNYS

Tesco 24 811 534 GBP 520 -14 0,04% 0,00% XLON

Coca-Cola European Partners PLC 1 084 353 USD 430 77 0,03% 0,00% XNYS

Orkla 5 975 474 NOK 407 -68 0,03% 0,00% XOSL

Walgreens Boots Alliance Inc 668 435 USD 395 -40 0,03% 0,00% XNGS

WM Morrison Supermarkets PLC 16 506 422 GBP 388 -34 0,03% 0,00% XLON

Danone 635 405 EUR 387 -18 0,03% 0,00% XPAR

Asahi Group Holdings Ltd 1 000 329 JPY 337 7 0,03% 0,00% XTKS

Molson Coors Brewing USA 682 476 USD 332 -144 0,03% 0,00% XNYS

Coca-Cola HBC AG (GBP) 1 220 332 GBP 330 -2 0,03% 0,00% XLON

BARRY CALLEBAUT AG-REG 23 343 CHF 309 -34 0,02% 0,00% XSWX

George Weston Ltd 495 314 CAD 283 -32 0,02% 0,00% XTSE

Lamb Weston Holdings Inc 435 160 USD 277 118 0,02% 0,00% XNYS

Conagra Brands Inc 1 092 299 USD 202 -97 0,02% 0,00% XNYS

Coca-Cola Amatil 3 697 183 AUD 185 1 0,01% 0,00% XASX

Heineken 241 200 EUR 184 -16 0,01% 0,00% XAMS

Spectrum Brands Holdings Inc 502 420 USD 184 -236 0,01% 0,00% XNYS

Coty Inc 2 538 333 USD 144 -189 0,01% 0,00% XNYS

Consumer Staples 99 834 104 868 5 034 8,33%

Exxon Mobil 12 643 7 946 USD 7 465 -480 0,59% 0,00% XNYS

Royal Dutch Shell A (GBP) 24 407 5 821 GBP 6 211 390 0,49% 0,00% XLON

Royal Dutch Shell B (GBP) 21 808 5 185 GBP 5 628 442 0,45% 0,00% XLON

Chevron Corp 4 950 4 453 USD 4 663 210 0,37% 0,00% XNYS

BP Plc 76 218 3 622 GBP 4 169 547 0,33% 0,00% XLON

Equinor ASA 21 695 3 612 NOK 3 986 374 0,32% 0,00% XOSL

Conocophilips 5 986 2 161 USD 3 232 1 071 0,26% 0,00% XNYS

Total SA 6 317 2 673 EUR 2 888 215 0,23% 0,00% XPAR

ONEOK INC 6 157 3 013 USD 2 876 -136 0,23% 0,00% XNYS

Inpex Holdings Inc 33 800 2 797 JPY 2 619 -178 0,21% 0,00% XTKS

92 Cameco Corp 23 218 1 949 CAD 2 279 330 0,18% 0,01% XTSE

Repsol SA 14 018 1 882 EUR 1 954 72 0,16% 0,00% XMAD

Schlumberger 4 869 2 567 USD 1 521 -1 046 0,12% 0,00% XNYS

ENI S.p.A. 9 479 1 205 EUR 1 290 85 0,10% 0,00% MTAA

Targa Resources Corp 3 941 1 570 USD 1 229 -340 0,10% 0,00% XNYS

Oil Search Ltd 27 057 1 234 AUD 1 181 -53 0,09% 0,00% XASX

Diamondback Energy Inc 1 389 1 060 USD 1 115 55 0,09% 0,00% XNGS

Hess Corp 3 134 1 094 USD 1 099 5 0,09% 0,00% XNYS

Baker Hughes, a GE Co, LLC 5 886 1 562 USD 1 096 -467 0,09% 0,00% XNYS

Devon Energy 5 084 1 415 USD 992 -422 0,08% 0,00% XNYS

Parsley Energy Inc 6 468 1 345 USD 895 -450 0,07% 0,00% XNYS

Kinder Morgan 5 921 907 USD 789 -118 0,06% 0,00% XNYS

EOG Resources 988 852 USD 746 -106 0,06% 0,00% XNYS

Neste Oyj 1 025 351 EUR 683 333 0,05% 0,00% XHEL

Showa Shell Sekiyu K.K 5 600 477 JPY 681 204 0,05% 0,00% XTKS

Valero Energy 1 003 635 USD 651 16 0,05% 0,00% XNYS

Lundin Petroleum 3 002 514 SEK 649 136 0,05% 0,00% XSTO

OMV AG 1 491 671 EUR 565 -106 0,04% 0,00% XWBO

HollyFrontier Corp 1 207 311 USD 534 224 0,04% 0,00% XNYS

Galp Energia SGPS SA-B shrs 3 539 467 EUR 483 16 0,04% 0,00% XLIS

Caltex Australia 2 973 583 AUD 462 -121 0,04% 0,00% XASX

Encana Corp 8 141 653 CAD 407 -247 0,03% 0,00% XTSE

Pembina Pipeline Corp 1 518 407 CAD 390 -17 0,03% 0,00% XTSE

TechnipFMC PLC 2 168 451 USD 368 -84 0,03% 0,00% XNYS

Occidental Petroleum 641 311 USD 341 30 0,03% 0,00% XNYS

EQT Corporation 1 999 541 USD 327 -214 0,03% 0,00% XNYS

Woodside Petroleum 1 661 296 AUD 317 21 0,03% 0,00% XASX

Cabot Oil & Gas Corp 1 622 337 USD 314 -24 0,02% 0,00% XNYS

PrairieSky Royalty Ltd 2 659 538 CAD 298 -240 0,02% 0,00% XTSE

Core Laboratories N.V. 548 409 USD 283 -126 0,02% 0,00% XNYS

Equitrans Midstream Corp 1 599 453 USD 277 -176 0,02% 0,00% XNYS

Newfield Exploration 2 107 446 USD 267 -178 0,02% 0,00% XNYS

Enagas 1 135 256 EUR 265 9 0,02% 0,00% XMAD

Anadarko Petroleum 634 334 USD 241 -93 0,02% 0,00% XNYS

John Wood Group PLC 4 308 319 GBP 241 -79 0,02% 0,00% XLON

Apache Corp 957 319 USD 218 -102 0,02% 0,00% XNYS

Saipem SPA 4 764 151 EUR 154 3 0,01% 0,00% MTAA

TechnipFMC Ltd 880 181 EUR 154 -27 0,01% 0,00% XPAR

Apergy Corp 543 146 USD 127 -19 0,01% 0,00% XNYS

Halliburton 489 201 USD 113 -88 0,01% 0,00% XNYS

Arc Resources Ltd 1 694 194 CAD 87 -108 0,01% 0,00% XTSE

Weatherford International PLC 11 596 307 USD 56 -251 0,00% 0,00% XNYS

Repsol SA (Rights, 12/2018) 14 018 0 EUR 56 56 0,00% Infinity XMAD

Energy 71 180 69 930 -1 250 5,56%

J.P Morgan Chase and Co 20 838 15 562 USD 17 614 2 052 1,40% 0,00% XNYS

Bank of America Corp 52 362 10 369 USD 11 172 803 0,89% 0,00% XNYS

Citigroup 17 779 9 702 USD 8 015 -1 688 0,64% 0,00% XNYS

Commonwealth Bank of Australia 13 843 6 401 AUD 6 109 -292 0,49% 0,00% XASX

Royal Bank of Canada 10 189 6 155 CAD 6 036 -119 0,48% 0,00% XTSE

Wells Fargo 13 713 5 560 USD 5 472 -88 0,43% 0,00% XNYS

HSBC Holdings (GBP) 76 415 5 842 GBP 5 452 -391 0,43% 0,00% XLON

National Australian Bank 33 445 5 851 AUD 4 907 -943 0,39% 0,00% XASX

Toronto - Dominion Bank (CAD) 11 077 4 800 CAD 4 766 -35 0,38% 0,00% XTSE

Goldman Sachs 3 050 5 398 USD 4 412 -986 0,35% 0,00% XNYS

CNP Assurances 22 418 4 168 EUR 4 110 -58 0,33% 0,00% XPAR

Sumitomo Mitsui Trust Holdings 12 900 4 016 JPY 4 095 79 0,33% 0,00% XTKS

Bank of New York Mellon 9 372 3 801 USD 3 820 19 0,30% 0,00% XNYS

Bank of Montreal 5 264 3 164 CAD 2 977 -187 0,24% 0,00% XTSE

93 BNP Paribas 7 546 4 200 EUR 2 949 -1 252 0,23% 0,00% XPAR

Skandinaviska Enskilda Banken A 34 090 3 236 SEK 2 867 -370 0,23% 0,00% XSTO

Ing-Groep 30 531 3 895 EUR 2 844 -1 051 0,23% 0,00% XAMS

Prudential 17 934 3 219 GBP 2 773 -446 0,22% 0,00% XLON

DnB 19 980 3 140 NOK 2 760 -380 0,22% 0,00% XOSL

UBS Group AG 25 204 3 169 CHF 2 709 -461 0,22% 0,00% XVTX

Berkshire Hathaway B 1 495 2 760 USD 2 643 -117 0,21% 0,00% XNYS

KBC GROEP NV 4 523 2 875 EUR 2 538 -338 0,20% 0,00% XBRU

AIA Group Ltd 34 498 2 242 HKD 2 480 238 0,20% 0,00% XHKG

Bank of Nova Scotia 5 678 2 825 CAD 2 450 -376 0,19% 0,00% XTSE

Allianz SE 1 386 2 390 EUR 2 403 13 0,19% 0,00% XETR

Aust & Nz Bank Group 14 806 2 761 AUD 2 208 -553 0,18% 0,00% XASX

US Bancorp 5 461 2 239 USD 2 161 -78 0,17% 0,00% XNYS

American Financial Group Inc/OH 2 654 2 091 USD 2 081 -11 0,17% 0,00% XNYS

Hong Kong Exchanges & Clearing 7 829 1 665 HKD 1 962 298 0,16% 0,00% XHKG

PNC Financial Services 1 909 2 052 USD 1 933 -119 0,15% 0,00% XNYS

Morgan Stanley 5 603 2 040 USD 1 924 -117 0,15% 0,00% XNYS

Westpac Banking Corp 12 556 2 506 AUD 1 917 -590 0,15% 0,00% XASX

Muenchener Rueckversicherungs RG 1 014 1 675 EUR 1 913 237 0,15% 0,00% XETR

Reinsurance Group of America Inc 1 548 1 659 USD 1 880 221 0,15% 0,00% XNYS

Lloyds Banking Group PLC 326 121 2 190 GBP 1 865 -325 0,15% 0,00% XLON

Mitsubishi UFJ Holdings Group 43 300 2 111 JPY 1 838 -273 0,15% 0,00% XTKS

Northern Trust Corporation 2 518 1 751 USD 1 823 72 0,14% 0,00% XNGS

S&P Global Inc 1 221 1 529 USD 1 797 268 0,14% 0,00% XNYS

IGM Financial Inc 8 869 2 044 CAD 1 745 -299 0,14% 0,00% XTSE

State Street 3 159 2 346 USD 1 725 -621 0,14% 0,00% XNYS

Prudential Financial Inc 2 433 1 953 USD 1 718 -235 0,14% 0,00% XNYS

T&D HOLDINGS 15 100 1 783 JPY 1 524 -259 0,12% 0,00% XTKS

Arthur J Gallagher & Co 2 357 1 113 USD 1 504 391 0,12% 0,00% XNYS

Aegon NV 36 873 1 783 EUR 1 489 -295 0,12% 0,00% XAMS

Axa 7 600 1 768 EUR 1 419 -349 0,11% 0,00% XPAR

Aflac Inc. 3 548 1 147 USD 1 400 253 0,11% 0,00% XNYS

American Express 1 681 1 147 USD 1 387 240 0,11% 0,00% XNYS

Nomura Holdings 40 900 1 770 JPY 1 358 -412 0,11% 0,00% XTKS

Tokio Marine Holdings, Inc. 3 000 941 JPY 1 240 298 0,10% 0,00% XTKS

Svenska Handelsbanken A 12 850 1 363 SEK 1 234 -129 0,10% 0,00% XSTO

Capital One Financial 1 845 1 203 USD 1 208 5 0,10% 0,00% XNYS

CBOE Global Markets INC. 1 422 1 180 USD 1 205 24 0,10% 0,00% BATS

Orix 9 200 1 139 JPY 1 166 26 0,09% 0,00% XTKS

Canadian Imperial Bank of Commerce 1 774 1 228 CAD 1 144 -84 0,09% 0,00% XTSE

Allstate Corp 1 588 1 138 USD 1 136 -2 0,09% 0,00% XNYS

Comerica Inc 1 898 1 028 USD 1 129 100 0,09% 0,00% XNYS

Aviva PLC 24 378 1 304 GBP 1 010 -294 0,08% 0,00% XLON

Swedbank AB (A shs) 5 183 1 085 SEK 1 001 -84 0,08% 0,00% XSTO

Mizuho Financial Group 73 700 1 004 JPY 991 -13 0,08% 0,00% XTKS

T Rowe Price Group Inc 1 231 817 USD 984 167 0,08% 0,00% XNGS

Blackrock 289 969 USD 983 14 0,08% 0,00% XNYS

Progressive Corp 1 841 669 USD 962 293 0,08% 0,00% XNYS

Legal & General Group 36 802 984 GBP 938 -46 0,07% 0,00% XLON

Investec Plc 19 205 1 035 GBP 934 -101 0,07% 0,00% XLON

Intesa SanPaolo 45 543 1 221 EUR 874 -346 0,07% 0,00% MTAA

Aon Corp 683 769 USD 860 90 0,07% 0,00% XNYS

Standard Chartered 12 344 976 GBP 829 -146 0,07% 0,00% XLON

Hartford Financial Services 2 153 908 USD 829 -79 0,07% 0,00% XNYS

Swiss Re Ltd 1 034 738 CHF 819 80 0,07% 0,00% XVTX

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 17 712 1 233 EUR 813 -420 0,06% 0,00% XMAD

Credit Agricole 8 599 1 239 EUR 803 -436 0,06% 0,00% XPAR

Barclays Bank 48 149 963 GBP 799 -164 0,06% 0,00% XLON

94 East West Bancorp Inc 2 039 908 USD 769 -140 0,06% 0,00% XNGS

SVB Financial Group 467 631 USD 768 137 0,06% 0,00% XNGS

Societe Generale 2 739 1 248 EUR 754 -494 0,06% 0,00% XPAR

Singapore Exchange 15 900 689 SGD 722 33 0,06% 0,00% XSES

Discover Financial Services 1 398 653 USD 714 61 0,06% 0,00% XNYS

Danske Bank A/S 4 067 1 247 DKK 695 -552 0,06% 0,00% XCSE

Eaton Vance Corp 2 249 827 USD 685 -141 0,05% 0,00% XNYS

Banco Santander 15 975 824 EUR 628 -196 0,05% 0,00% XMAD

Athene Holding Ltd 1 813 755 USD 625 -130 0,05% 0,00% XNYS

Deutsche Bank 9 048 1 198 EUR 624 -574 0,05% 0,00% XETR

Deutsche Boerse 589 520 EUR 612 92 0,05% 0,00% XETR

Principal Financial Grp 1 580 775 USD 604 -171 0,05% 0,00% XNGS

Lincoln National Corp 1 241 677 USD 551 -126 0,04% 0,00% XNYS

Hang Seng Bank 2 833 520 HKD 551 30 0,04% 0,00% XHKG

Zions Bancorporation 1 543 523 USD 544 21 0,04% 0,00% XNGS

BOC Hong Kong Holdings 15 925 622 HKD 513 -109 0,04% 0,00% XHKG

Nordea Bank Abp 6 777 700 SEK 494 -207 0,04% 0,00% XSTO

MSCI Inc 383 345 USD 489 144 0,04% 0,00% XNYS

Erste Group Bank AG 1 698 559 EUR 488 -71 0,04% 0,00% XWBO

Caixabank 15 453 627 EUR 484 -143 0,04% 0,00% XMAD

Mebuki Financial Group Inc 20 500 565 JPY 472 -93 0,04% 0,00% XTKS

Intercontinental Exchange Inc 685 357 USD 447 89 0,04% 0,00% XNYS

CME Group Inc/IL 209 215 USD 340 125 0,03% 0,00% XNGS

Commerzbank AG 5 585 563 EUR 320 -243 0,03% 0,00% XETR

NN Group NV 907 305 EUR 312 8 0,02% 0,00% XAMS

Marsh & Mclennan Cos 412 265 USD 285 19 0,02% 0,00% XNYS

American International Group 789 378 USD 269 -108 0,02% 0,00% XNYS

Raiffeisen Intl Bank 1 223 321 EUR 269 -52 0,02% 0,00% XWBO

Natixis 6 509 397 EUR 265 -132 0,02% 0,00% XPAR

Amp Ltd. 16 250 500 AUD 243 -257 0,02% 0,00% XASX

Chubb Ltd 204 232 USD 228 -4 0,02% 0,00% XNYS

Sun Life Financial Inc 780 236 CAD 224 -12 0,02% 0,00% XTSE

Assicurazioni General 1 399 205 EUR 202 -3 0,02% 0,00% MTAA

Resona Holdings 4 500 173 JPY 188 15 0,01% 0,00% XTKS

Quilter PLC 13 676 164 GBP 178 14 0,01% 0,00% XLON

Willis Towers Watson Plc 128 154 USD 168 14 0,01% 0,00% XNGS

Tryg 766 138 DKK 167 29 0,01% 0,00% XCSE

Sompo Holdings Inc 300 93 JPY 88 -4 0,01% 0,00% XTKS

Financials 213 109 199 808 -13 301 15,87%

Merck & Co 19 033 10 124 USD 12 593 2 469 1,00% 0,00% XNYS

Pfizer 30 677 9 100 USD 11 595 2 495 0,92% 0,00% XNYS

United Health Group 4 976 7 794 USD 10 734 2 940 0,85% 0,00% XNYS

Medtronic PLC 9 058 5 847 USD 7 134 1 288 0,57% 0,00% XNYS

Sanofi 8 337 6 299 EUR 6 244 -55 0,50% 0,00% XPAR

Roche Holding Genuss 2 766 5 417 CHF 5 914 497 0,47% 0,00% XVTX

Eli Lilly & Co 5 354 3 564 USD 5 365 1 801 0,43% 0,00% XNYS

Abbvie 6 696 4 717 USD 5 345 629 0,42% 0,00% XNYS

Biogen Inc 1 814 4 672 USD 4 727 54 0,38% 0,00% XNGS

Anthem Inc 2 006 3 274 USD 4 562 1 288 0,36% 0,00% XNYS

Bristol-Myers Squibb 10 097 4 797 USD 4 545 -252 0,36% 0,00% XNYS

Becton Dickinson & Co 2 294 3 782 USD 4 476 694 0,36% 0,00% XNYS

Novo-Nordisk B 10 969 4 153 DKK 4 334 181 0,34% 0,00% XCSE

Cigna Corp 2 624 4 083 USD 4 315 232 0,34% 0,00% XNYS

Astrazeneca (GBP) 6 076 3 197 GBP 3 935 738 0,31% 0,00% XLON

Boston Scientific 11 245 2 719 USD 3 441 722 0,27% 0,00% XNYS

GlaxoSmithkline 20 754 3 277 GBP 3 413 136 0,27% 0,00% XLON

Amgen 1 862 2 783 USD 3 139 355 0,25% 0,00% XNGS

CVS Health 5 318 3 484 USD 3 017 -467 0,24% 0,00% XNYS

95 Astellas PharmaR 25 800 2 763 JPY 2 854 91 0,23% 0,00% XTKS

Merck 3 145 2 834 EUR 2 801 -33 0,22% 0,00% XETR

Gilead Sciences Inc 4 893 3 191 USD 2 650 -541 0,21% 0,00% XNGS

Koninklijke Philips 8 643 2 741 EUR 2 646 -95 0,21% 0,00% XAMS

Edwards Lifescienc 1 786 1 720 USD 2 369 649 0,19% 0,00% XNYS

Varian Medical Systems 2 359 2 031 USD 2 315 284 0,18% 0,00% XNYS

Coloplast B 2 642 1 907 DKK 2 120 213 0,17% 0,00% XCSE

Terumo 4 300 1 365 JPY 2 112 747 0,17% 0,00% XTKS

Humana Inc 830 1 645 USD 2 059 414 0,16% 0,00% XNYS

Eisai 3 000 1 250 JPY 2 013 763 0,16% 0,00% XTKS

Abbott Laboratories 3 017 1 343 USD 1 890 547 0,15% 0,00% XNYS

SYSMEX Corporation 4 300 2 215 JPY 1 791 -425 0,14% 0,00% XTKS

Agilent Technologies 2 851 1 470 USD 1 665 196 0,13% 0,00% XNYS

Baxter International 2 800 1 442 USD 1 596 154 0,13% 0,00% XNYS

Sonova Holding AG 1 056 1 447 CHF 1 490 43 0,12% 0,00% XVTX

Resmed Inc 1 373 861 USD 1 354 493 0,11% 0,00% XNYS

Henry Schein Inc. 1 952 1 299 USD 1 327 29 0,11% 0,00% XNGS

Allergan Plc 1 135 2 025 USD 1 314 -711 0,10% 0,00% XNYS

Celgene Corp 2 233 2 333 USD 1 239 -1 094 0,10% 0,00% XNGS

Illumina Inc 449 890 USD 1 166 276 0,09% 0,00% XNGS

Align Technology Inc 581 840 USD 1 054 213 0,08% 0,00% XNGS

Seattle Genetics Inc 2 056 1 029 USD 1 009 -21 0,08% 0,00% XNGS

ABIOMED Inc 322 987 USD 906 -81 0,07% 0,00% XNGS

IQVIA Holdings Inc 840 639 USD 845 206 0,07% 0,00% XNYS

Teleflex Inc 366 675 USD 819 145 0,07% 0,00% XNYS

Veeva Systems Inc 1 052 471 USD 814 342 0,06% 0,00% XNYS

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 241 831 USD 779 -52 0,06% 0,00% XNGS

Danaher Corp 816 561 USD 729 168 0,06% 0,00% XNYS

Shire PLC 1 436 604 GBP 724 120 0,06% 0,00% XLON

Nektar Therapeutics 2 452 832 USD 698 -135 0,06% 0,00% XNGS

DexCom Inc 639 377 USD 663 286 0,05% 0,00% XNGS

Chugai Pharmaceutical 1 300 423 JPY 655 232 0,05% 0,00% XTKS

Waters Corp 365 545 USD 596 51 0,05% 0,00% XNYS

Centene Corp 593 459 USD 592 133 0,05% 0,00% XNYS

Takeda Pharmaceutical 2 000 874 JPY 585 -289 0,05% 0,00% XTKS

Smith & Nephew 3 103 448 GBP 501 53 0,04% 0,00% XLON

Thermo Fisher Scientific Inc 226 341 USD 438 97 0,03% 0,00% XNYS

Daiichi Sankyo 1 500 276 JPY 416 139 0,03% 0,00% XTKS

Teva Pharmaceutical Ind Ltd 2 800 425 ILS 381 -44 0,03% 0,00% XTAE

McKesson Corp 372 462 USD 356 -106 0,03% 0,00% XNYS

TESARO Inc 502 457 USD 323 -135 0,03% 0,00% XNGS

Shire PLC 158 199 USD 238 39 0,02% 0,00% XNGS

Vertex Pharmaceuticals Inc 143 202 USD 205 3 0,02% 0,00% XNGS

Sonic Healthcare 1 335 201 AUD 180 -21 0,01% 0,00% XASX

Cochlear 168 199 AUD 178 -22 0,01% 0,00% XASX

Zimmer Biomet Holdings Inc 195 178 USD 175 -3 0,01% 0,00% XNYS

DAVITA INC 390 184 USD 174 -10 0,01% 0,00% XNYS

Cerner Corp 347 193 USD 158 -35 0,01% 0,00% XNGS

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 1 100 212 JPY 137 -75 0,01% 0,00% XTKS

Varex Imaging Corp 536 134 USD 110 -25 0,01% 0,00% XNGS

Puma Biotechnology Inc 266 218 USD 47 -171 0,00% 0,00% XNGS

CYBERDYNE Inc 1 000 101 JPY 38 -63 0,00% 0,00% XTKS

Health Care 144 435 163 120 18 685 12,96%

Schneider Electric 10 167 6 334 EUR 6 010 -324 0,48% 0,00% XPAR

ABB (CHF) 34 083 6 286 CHF 5 597 -689 0,44% 0,00% XVTX

Geberit AG Reg 1 303 4 722 CHF 4 376 -346 0,35% 0,00% XVTX

WW Grainger Inc 1 730 3 027 USD 4 230 1 203 0,34% 0,00% XNYS

3M CO 2 528 4 172 USD 4 171 -1 0,33% 0,00% XNYS

96 Brambles Ltd 57 308 3 458 AUD 3 546 88 0,28% 0,00% XASX

United Parcel Services 3 908 3 604 USD 3 300 -304 0,26% 0,00% XNYS

Xylem Inc 5 440 2 777 USD 3 143 366 0,25% 0,00% XNYS

General Electric Co 47 194 7 478 USD 3 094 -4 385 0,25% 0,00% XNYS

Eaton Corp PLC 5 070 2 993 USD 3 014 21 0,24% 0,00% XNYS

Legrand 6 099 3 337 EUR 2 976 -361 0,24% 0,00% XPAR

Siemens 2 978 3 249 EUR 2 871 -378 0,23% 0,00% XETR

Union Pacific Corp 2 341 2 004 USD 2 802 798 0,22% 0,00% XNYS

United Technologies 2 780 2 415 USD 2 563 148 0,20% 0,00% XNYS

Waste Mangement 3 183 2 065 USD 2 453 388 0,19% 0,00% XNYS

Daikin Industries 2 600 2 150 JPY 2 400 249 0,19% 0,00% XTKS

Manpower Group 3 858 3 176 USD 2 165 -1 011 0,17% 0,01% XNYS

Spirit Aerosystems 3 367 2 384 USD 2 102 -282 0,17% 0,00% XNYS

Rockwell Automation Inc 1 520 2 034 USD 1 981 -54 0,16% 0,00% XNYS

Kyushu Railway Co 6 500 1 525 JPY 1 906 381 0,15% 0,00% XTKS

Aeroports de Paris 1 040 1 460 EUR 1 704 244 0,14% 0,00% XPAR

Man SE 1 847 1 641 EUR 1 648 8 0,13% 0,00% XETR

Ingersoll-Rand PLC 2 055 1 463 USD 1 623 160 0,13% 0,00% XNYS

East Japan Railway 2 100 1 520 JPY 1 610 89 0,13% 0,00% XTKS

Thomson Reuters Corp 3 678 1 453 CAD 1 537 84 0,12% 0,00% XTSE

CSX 2 659 1 091 USD 1 431 340 0,11% 0,00% XNGS

Cummins 1 184 1 553 USD 1 370 -183 0,11% 0,00% XNYS

Norfolk Southern Corp 1 045 1 042 USD 1 353 311 0,11% 0,00% XNYS

ISS A/S 5 585 1 639 DKK 1 349 -290 0,11% 0,00% XCSE

Fortive Corp 2 175 1 177 USD 1 274 97 0,10% 0,00% XNYS

Deere & Co 961 889 USD 1 241 353 0,10% 0,00% XNYS

Adecco Group AG 3 067 1 673 CHF 1 237 -436 0,10% 0,00% XVTX

CoStar Group Inc 382 828 USD 1 116 287 0,09% 0,00% XNGS

Nabtesco Corp 5 900 1 690 JPY 1 116 -574 0,09% 0,00% XTKS

Caterpillar 991 1 078 USD 1 090 12 0,09% 0,00% XNYS

Johnson Controls International plc 4 058 1 276 USD 1 042 -234 0,08% 0,00% XNYS

Dai Nippon Printing 5 500 1 042 JPY 997 -45 0,08% 0,00% XTKS

SGS 51 1 004 CHF 990 -14 0,08% 0,00% XVTX

MISUMI Group Inc 5 300 1 096 JPY 970 -126 0,08% 0,00% XTKS

IDEX Corp 883 988 USD 965 -23 0,08% 0,00% XNYS

TransUnion 1 939 1 159 USD 954 -205 0,08% 0,00% XNYS

Lennox International Inc 499 713 USD 946 233 0,08% 0,00% XNYS

FedEx Corp 674 1 142 USD 942 -200 0,07% 0,00% XNYS

Allegion PLC 1 302 844 USD 899 54 0,07% 0,00% XNYS

Wolters Kluwer 1 756 633 EUR 898 265 0,07% 0,00% XAMS

Mitsubishi Electric 9 100 1 106 JPY 874 -232 0,07% 0,00% XTKS

XPO Logistics Inc 1 739 1 444 USD 859 -586 0,07% 0,00% XNYS

Itochu Corp 5 700 723 JPY 840 117 0,07% 0,00% XTKS

Waste Connections Inc 1 278 699 USD 822 122 0,07% 0,00% XNYS

MTR Corp Ltd 17 720 820 HKD 807 -13 0,06% 0,00% XHKG

HD Supply Holdings Inc 2 477 797 USD 805 8 0,06% 0,00% XNGS

Komatsu 4 200 977 JPY 784 -192 0,06% 0,00% XTKS

Toshiba 3 200 748 JPY 783 35 0,06% 0,00% XTKS

SNC-Lavalin Group 2 632 935 CAD 766 -168 0,06% 0,00% XTSE

Kubota 6 100 852 JPY 752 -100 0,06% 0,00% XTKS

Vestas Wind System 1 148 808 DKK 749 -59 0,06% 0,00% XCSE

Arconic Inc 5 059 999 USD 739 -261 0,06% 0,00% XNYS

Fuji Electric Co Ltd 2 800 618 JPY 717 100 0,06% 0,00% XTKS

Emerson Electric 1 369 661 USD 708 47 0,06% 0,00% XNYS

Alfa Laval 3 791 707 SEK 702 -4 0,06% 0,00% XSTO

AGC Inc 2 500 746 JPY 677 -69 0,05% 0,00% XTKS

Dover 1 087 612 USD 668 56 0,05% 0,00% XNYS

Deutsche Post 2 770 945 EUR 656 -290 0,05% 0,00% XETR

97 Southwest Airlines 1 579 680 USD 636 -44 0,05% 0,00% XNYS

Hitachi Constr. Machine 3 100 708 JPY 629 -79 0,05% 0,00% XTKS

Rexel SA 6 810 792 EUR 627 -165 0,05% 0,00% XPAR

Bunzl Plc 2 398 569 GBP 627 58 0,05% 0,00% XLON

Assa Abloy B 3 856 683 SEK 596 -88 0,05% 0,00% XSTO

Old Dominion Freight Line Inc 544 604 USD 582 -23 0,05% 0,00% XNGS

Atlas Copco AB 2 797 673 SEK 575 -98 0,05% 0,00% XSTO

Toppan Printing 4 500 716 JPY 574 -142 0,05% 0,00% XTKS

Nielsen Holdings PLC 2 748 845 USD 555 -290 0,04% 0,00% XNYS

Volvo B 4 840 705 SEK 548 -157 0,04% 0,00% XSTO

IMI Plc 5 182 619 GBP 539 -79 0,04% 0,00% XLON

Hochtief 440 606 EUR 513 -93 0,04% 0,00% XETR

Copart Inc 1 222 513 USD 506 -7 0,04% 0,00% XNGS

Obayashi 6 200 566 JPY 486 -80 0,04% 0,00% XTKS

CNH Industrial NV 6 179 561 EUR 480 -81 0,04% 0,00% MTAA

Atlas Copco AB 2 542 547 SEK 480 -67 0,04% 0,00% XSTO

Rollins Inc 1 524 351 USD 476 125 0,04% 0,00% XNYS

Mitsubishi Heavy Industries 1 500 455 JPY 468 14 0,04% 0,00% XTKS

Osram Licht 1 190 799 EUR 447 -352 0,04% 0,00% XETR

Sulzer AG 635 558 CHF 435 -123 0,03% 0,00% XSWX

Bombardier B 33 680 565 CAD 433 -131 0,03% 0,00% XTSE

Illinois Tool Works 391 441 USD 429 -12 0,03% 0,00% XNYS

TOTO Ltd 1 400 421 JPY 421 -0 0,03% 0,00% XTKS

Delta Air Lines 970 374 USD 419 45 0,03% 0,00% XNYS

Fraport 629 501 EUR 389 -112 0,03% 0,00% XETR

Paccar 743 405 USD 368 -37 0,03% 0,00% XNGS

Bureau Veritas SA 2 005 393 EUR 353 -39 0,03% 0,00% XPAR

Acs Actividades Cons Y Serv 1 044 302 EUR 350 48 0,03% 0,00% XMAD

United Rentals Inc 393 433 USD 349 -85 0,03% 0,00% XNYS

Knight-Swift Transportation Holdings Inc 1 565 505 USD 340 -165 0,03% 0,00% XNYS

Experian 1 561 249 GBP 328 79 0,03% 0,00% XLON

Sumitomo 2 400 271 JPY 296 25 0,02% 0,00% XTKS

Sembcorp Industries 18 300 314 SGD 295 -19 0,02% 0,00% XSES

Parker Hannifin 216 319 USD 279 -40 0,02% 0,00% XNYS

Middleby Corp/The 313 306 USD 278 -27 0,02% 0,00% XNGS

Societe BIC SA 278 267 EUR 245 -21 0,02% 0,00% XPAR

Wartsila Oyj-B 1 755 319 EUR 241 -78 0,02% 0,00% XHEL

Kone Oyj 583 257 EUR 240 -17 0,02% 0,00% XHEL

Epiroc AB 2 797 199 SEK 229 30 0,02% 0,00% XSTO

Bouygues 638 232 EUR 198 -35 0,02% 0,00% XPAR

Epiroc AB 2 542 174 SEK 196 22 0,02% 0,00% XSTO

SATS Ltd 6 600 187 SGD 195 8 0,02% 0,00% XSES

Sensata Technologies Holding PLC 503 201 USD 195 -5 0,02% 0,00% XNYS

Makita Corp 600 196 JPY 185 -12 0,01% 0,00% XTKS

OWENS CORNING 461 203 USD 176 -28 0,01% 0,00% XNYS

Macquarie Infrastructure Corp 518 296 USD 164 -132 0,01% 0,00% XNYS

Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 143 183 SEK 150 -33 0,01% 0,00% XSTO

Royal Mail PLC 3 710 202 GBP 111 -91 0,01% 0,00% XLON

Metso OYJ 479 132 EUR 109 -23 0,01% 0,00% XHEL

Finning International 586 106 CAD 88 -18 0,01% 0,00% XTSE

Kawasaki Heavy Ind 400 99 JPY 74 -25 0,01% 0,00% XTKS

LIXIL Group Corp 400 84 JPY 43 -41 0,00% 0,00% XTKS

Industrials 136 170 127 654 -8 516 10,14%

Microsoft 37 725 24 793 USD 33 180 8 387 2,64% 0,00% XNGS

Apple Inc 19 034 24 520 USD 25 998 1 479 2,07% 0,00% XNGS

Intel 28 797 8 785 USD 11 702 2 917 0,93% 0,00% XNGS

Cisco Systems 27 988 7 426 USD 10 501 3 075 0,83% 0,00% XNGS

Oracle Corporation 18 161 7 501 USD 7 100 -400 0,56% 0,00% XNYS

98 Texas Instruments 8 389 5 940 USD 6 865 925 0,55% 0,00% XNGS

Mastercard Inc 3 792 4 185 USD 6 194 2 009 0,49% 0,00% XNYS

Visa Inc - Class A shares 5 204 4 339 USD 5 946 1 607 0,47% 0,00% XNYS

Adobe Inc 2 460 3 028 USD 4 819 1 791 0,38% 0,00% XNGS

Qualcomm 9 714 4 370 USD 4 787 417 0,38% 0,00% XNGS

International Business Machines Corp 3 817 4 390 USD 3 757 -633 0,30% 0,00% XNYS

NVIDIA 3 123 4 591 USD 3 610 -981 0,29% 0,00% XNGS

Sap SE 3 256 2 813 EUR 2 802 -11 0,22% 0,00% XETR

HP Inc 15 449 2 491 USD 2 737 246 0,22% 0,00% XNYS

Accenture PLC 2 051 2 178 USD 2 504 326 0,20% 0,00% XNYS

Hewlett Packard Enterprise Co 21 245 2 746 USD 2 430 -316 0,19% 0,00% XNYS

Ericsson LM-B SHS 31 430 1 810 SEK 2 392 581 0,19% 0,00% XSTO

Salesforce.Com Inc 1 857 1 557 USD 2 202 645 0,17% 0,00% XNYS

PAYPAL HOLDINGS INC 2 822 1 521 USD 2 055 533 0,16% 0,00% XNGS

ASML Holding NV 1 431 1 873 EUR 1 943 70 0,15% 0,00% XAMS

Applied Materials 5 588 2 030 USD 1 584 -446 0,13% 0,00% XNGS

Lam Research Corp 1 306 1 722 USD 1 540 -182 0,12% 0,00% XNGS

Canon 5 900 1 595 JPY 1 397 -197 0,11% 0,00% XTKS

Nec Corp 5 300 1 107 JPY 1 366 259 0,11% 0,00% XTKS

Nokia A 27 094 1 289 EUR 1 349 60 0,11% 0,00% XHEL

Jack Henry & Associates Inc 1 208 972 USD 1 323 352 0,11% 0,00% XNGS

Omron 4 100 1 608 JPY 1 294 -313 0,10% 0,00% XTKS

Symantec 7 805 2 034 USD 1 277 -757 0,10% 0,00% XNGS

Atos SE 1 655 2 002 EUR 1 171 -831 0,09% 0,00% XPAR

Infineon 6 651 1 360 EUR 1 143 -216 0,09% 0,00% XETR

GoDaddy Inc 1 879 1 176 USD 1 068 -108 0,08% 0,00% XNYS

Teradata Corp 3 200 797 USD 1 063 266 0,08% 0,00% XNYS

Stmicroelectronics 8 351 1 205 EUR 1 032 -172 0,08% 0,00% XPAR

Oracle Corp Japan 1 600 929 JPY 884 -45 0,07% 0,00% XTKS

DXC Technology Co 1 843 1 072 USD 849 -223 0,07% 0,00% XNYS

Broadcom Inc 373 749 USD 821 73 0,07% 0,00% XNGS

Square Inc 1 643 908 USD 798 -110 0,06% 0,00% XNYS

First Data Corporation 5 207 755 USD 762 7 0,06% 0,00% XNYS

Hitachi 3 200 887 JPY 741 -146 0,06% 0,00% XTKS

Advanced Micro Devices 4 466 430 USD 714 284 0,06% 0,00% XNCM

Autodesk 641 587 USD 714 127 0,06% 0,00% XNGS

Arista Networks Inc 379 522 USD 691 169 0,05% 0,00% XNYS

Tableau Software Inc 660 392 USD 686 294 0,05% 0,00% XNYS

Flex Ltd 10 388 1 232 USD 685 -547 0,05% 0,00% XNGS

Citrix 759 581 USD 673 93 0,05% 0,00% XNGS

SS&C Technologies Holdings Inc 1 703 511 USD 665 154 0,05% 0,00% XNGS

Keysight Technologies Inc 1 170 571 USD 629 58 0,05% 0,00% XNYS

Shopify Inc 524 492 CAD 627 135 0,05% 0,00% XTSE

Murata Manufacturing 500 588 JPY 590 2 0,05% 0,00% XTKS

Juniper Networks 2 515 547 USD 586 39 0,05% 0,00% XNYS

Corning 2 166 594 USD 567 -27 0,05% 0,00% XNYS

Seagate Technology 1 686 435 USD 563 128 0,04% 0,00% XNGS

Intuit 326 460 USD 556 95 0,04% 0,00% XNGS

Cognizant Tech Solutions 927 528 USD 510 -18 0,04% 0,00% XNGS

Workday Inc 364 330 USD 503 173 0,04% 0,00% XNGS

Rohm Co Ltd 900 575 JPY 500 -75 0,04% 0,00% XTKS

TE Connectivity Ltd 757 486 USD 496 10 0,04% 0,00% XNYS

Tokyo Electron 500 563 JPY 494 -69 0,04% 0,00% XTKS

Fujitsu Ltd 900 526 JPY 486 -40 0,04% 0,00% XTKS

Ricoh 5 300 407 JPY 451 43 0,04% 0,00% XTKS

Ntt Data 4 300 361 JPY 409 48 0,03% 0,00% XTKS

Analog Devices 540 349 USD 401 52 0,03% 0,00% XNGS

ServiceNow Inc 208 190 USD 321 131 0,03% 0,00% XNYS

99 Skyworks Solutions Inc 516 434 USD 299 -135 0,02% 0,00% XNGS

Micro Focus International PLC 1 937 497 GBP 295 -202 0,02% 0,00% XLON

Blackberry Ltd (CAD) 3 958 304 CAD 244 -60 0,02% 0,00% XTSE

CommScope Holding Co Inc 1 426 376 USD 202 -174 0,02% 0,00% XNGS

Cognex Corp 571 200 USD 191 -9 0,02% 0,00% XNGS

Leidos Holdings Inc 412 197 USD 188 -9 0,01% 0,00% XNYS

Netapp INC 351 218 USD 181 -37 0,01% 0,00% XNGS

Renesas Electronics Corp 4 400 400 JPY 174 -226 0,01% 0,00% XTKS

ASM Pacific Technology 1 872 212 HKD 156 -56 0,01% 0,00% XHKG

Dell Technologies Inc 336 314 USD 142 -172 0,01% 0,00% XNYS

Perspecta Inc 921 167 USD 137 -30 0,01% 0,00% XNYS

Xerox 722 186 USD 124 -63 0,01% 0,00% XNYS

Disco 100 155 JPY 101 -54 0,01% 0,00% XTKS

Alps Electric Co Ltd 500 106 JPY 84 -21 0,01% 0,00% XTKS

Information Technology 161 077 181 025 19 948 14,38%

Linde PLC 6 124 6 950 USD 8 275 1 324 0,66% 0,00% XNYS

DowDuPont Inc 10 140 5 569 USD 4 696 -873 0,37% 0,00% XNYS

Ball Corp 10 754 3 513 USD 4 282 769 0,34% 0,00% XNYS

Koninklijke DSM NV 4 997 3 414 EUR 3 534 119 0,28% 0,00% XAMS

Ecolab 2 039 2 079 USD 2 602 523 0,21% 0,00% XNYS

Anglo American Plc 13 377 1 885 GBP 2 579 694 0,20% 0,00% XLON

Akzo Nobel 3 622 2 591 EUR 2 524 -67 0,20% 0,00% XAMS

BASF SE 3 358 2 708 EUR 2 008 -700 0,16% 0,00% XETR

Amcor 22 894 2 221 AUD 1 849 -372 0,15% 0,00% XASX

Avery Dennison Corp 2 358 1 765 USD 1 834 69 0,15% 0,00% XNYS

Upm-Kymmene 7 140 1 514 EUR 1 565 51 0,12% 0,00% XHEL

Norsk Hydro 36 468 1 765 NOK 1 430 -335 0,11% 0,00% XOSL

International Flavors & Fragrances Inc 1 149 1 277 USD 1 336 59 0,11% 0,00% XNYS

Sherwin-Williams Co 349 954 USD 1 189 235 0,09% 0,00% XNYS

Stora Enso 10 827 1 301 EUR 1 081 -220 0,09% 0,00% XHEL

Novozymes A/S (B shs) 2 728 1 097 DKK 1 053 -44 0,08% 0,00% XCSE

Antofagasta Plc 11 658 1 180 GBP 1 007 -173 0,08% 0,00% XLON

Showa Denko K.K 3 800 1 395 JPY 981 -414 0,08% 0,00% XTKS

Air Products & Chemicals 667 870 USD 924 54 0,07% 0,00% XNYS

Agnico 2 588 989 CAD 904 -85 0,07% 0,00% XTSE

Nissan Chemical Corp 1 900 553 JPY 864 310 0,07% 0,00% XTKS

Bluescope Steel 12 373 874 AUD 827 -47 0,07% 0,00% XASX

Steel Dynamics Inc 2 984 829 USD 776 -53 0,06% 0,00% XNGS

Fortescue Metals Group 30 337 1 115 AUD 775 -340 0,06% 0,00% XASX

Givaudan 37 612 CHF 740 128 0,06% 0,00% XVTX

Johnson Matthey 2 345 694 GBP 724 30 0,06% 0,00% XLON

Mondi Plc 4 013 865 GBP 723 -142 0,06% 0,00% XLON

Sealed Air 2 084 713 USD 629 -84 0,05% 0,00% XNYS

Sika AG 540 522 CHF 591 70 0,05% 0,03% XVTX

Symrise AG 900 538 EUR 575 36 0,05% 0,00% XETR

Chemours Co/The 2 199 758 USD 537 -220 0,04% 0,00% XNYS

Goldcorp Inc 5 697 603 CAD 483 -120 0,04% 0,00% XTSE

PPG Industries 530 439 USD 469 30 0,04% 0,00% XNYS

Teijin 3 300 525 JPY 458 -67 0,04% 0,00% XTKS

Yamana Gold Inc. 18 692 394 CAD 380 -14 0,03% 0,00% XTSE

Hitachi Metals LTD 3 900 424 JPY 354 -70 0,03% 0,00% XTKS

Christian Hansen Holding A/S 398 277 DKK 304 27 0,02% 0,00% XCSE

Alcoa Corp 1 246 441 USD 287 -154 0,02% 0,00% XNYS

Olin Corp 1 517 376 USD 264 -112 0,02% 0,00% XNYS

Hitachi Chemical Co 2 000 447 JPY 262 -185 0,02% 0,00% XTKS

West Fraser Timber Co Ltd 582 251 CAD 249 -2 0,02% 0,00% XTSE

Boliden Limited B 1 260 337 SEK 236 -100 0,02% 0,00% XSTO

Newmont Mining 777 232 USD 233 1 0,02% 0,00% XNYS

100 CRODA INTERNATIONAL PLC 395 156 GBP 204 48 0,02% 0,00% XLON

ArcelorMittal 1 122 241 EUR 201 -39 0,02% 0,00% XAMS

Ingevity corp 229 108 USD 166 58 0,01% 0,00% XNYS

Wheaton Precious Metals Corp 636 100 CAD 107 8 0,01% 0,00% XTSE

JSR Corp 600 91 JPY 78 -12 0,01% 0,00% XTKS

Crown Holdings Inc 122 58 USD 44 -14 0,00% 0,00% XNYS

New Gold Inc. 4 495 139 CAD 30 -109 0,00% 0,00% XTSE

Materials 58 744 58 222 -522 4,62%

Boston Properties Inc (REIT) 3 838 3 839 USD 3 740 -98 0,30% 0,00% XNYS

Weyerhaeuser Co (REIT) 17 852 4 505 USD 3 379 -1 126 0,27% 0,00% XNYS

City Developments 58 900 3 390 SGD 3 038 -352 0,24% 0,01% XSES

Gecina SA (REIT) 2 315 2 925 EUR 2 589 -336 0,21% 0,00% XPAR

Daiwa House Industry 8 900 2 383 JPY 2 457 74 0,20% 0,00% XTKS

First Capital Realty Inc 20 498 2 611 CAD 2 450 -161 0,19% 0,01% XTSE

Prologis Inc (REIT) 4 574 2 344 USD 2 326 -19 0,18% 0,00% XNYS

Mirvac Group (REIT) 163 824 2 289 AUD 2 237 -52 0,18% 0,00% XASX

AvalonBay Communities Inc (REIT) 1 461 2 139 USD 2 202 63 0,17% 0,00% XNYS

Liberty Property Trust (REIT) 5 988 2 059 USD 2 172 113 0,17% 0,00% XNYS

Regency Centers Corp (REIT) 3 612 1 811 USD 1 835 24 0,15% 0,00% XNYS

LendLease Group 20 391 2 027 AUD 1 446 -581 0,11% 0,00% XASX

Dexus Property Group (REIT) 20 741 1 257 AUD 1 343 86 0,11% 0,00% XASX

GPT Group (REIT) 40 423 1 282 AUD 1 316 34 0,10% 0,00% XASX

CapitaCommercial Trust (REIT) 109 137 1 063 SGD 1 213 151 0,10% 0,00% XSES

CBRE Group Inc 3 447 1 017 USD 1 195 178 0,09% 0,00% XNYS

Swire Properties Ltd 39 075 1 094 HKD 1 188 94 0,09% 0,00% XHKG

Host Hotels & Resorts Inc (REIT) 7 901 1 224 USD 1 140 -84 0,09% 0,00% XNYS

Capitaland 48 100 1 038 SGD 950 -88 0,08% 0,00% XSES

Digital Realty Trust Inc (REIT) 1 008 965 USD 930 -35 0,07% 0,00% XNYS

HCP Inc (REIT) 3 651 848 USD 883 35 0,07% 0,00% XNYS

Link REIT (REIT) 9 929 646 HKD 871 225 0,07% 0,00% XHKG

Daiwa House Residential Investment Corp 44 844 JPY 853 10 0,07% 0,00% XTKS

Ventas Inc (REIT) 1 580 851 USD 802 -50 0,06% 0,00% XNYS

Land Securities Group PLC (REIT) 8 397 813 GBP 745 -69 0,06% 0,00% XLON

Iron Mountain Inc (REIT) 2 204 690 USD 619 -71 0,05% 0,00% XNYS

Nomura Real Estate Master Fund Inc/New 54 549 JPY 615 67 0,05% 0,00% XTKS

ICADE (REIT) 903 633 EUR 594 -39 0,05% 0,00% XPAR

Swire Pacific 6 492 522 HKD 594 71 0,05% 0,00% XHKG

Welltower Inc 974 569 USD 585 17 0,05% 0,00% XNYS

Jones Lang LaSalle Inc 524 504 USD 574 70 0,05% 0,00% XNYS

British Land Co PLC (REIT) 6 487 409 GBP 381 -27 0,03% 0,00% XLON

Hammerson PLC (REIT) 9 733 554 GBP 354 -201 0,03% 0,00% XLON

Stockland (REIT) 16 381 448 AUD 352 -97 0,03% 0,00% XASX

Covivio (REIT) 411 323 EUR 343 20 0,03% 0,00% XPAR

Hysan Development 7 638 284 HKD 315 31 0,02% 0,00% XHKG

Duke Realty Corp (REIT) 1 319 305 USD 296 -9 0,02% 0,00% XNYS

Mitsubishi Estate 1 600 216 JPY 218 2 0,02% 0,00% XTKS

Wharf Real Estate Investment Co Ltd 4 000 220 HKD 207 -12 0,02% 0,00% XHKG

Colony Capital Inc-CLASS A 4 600 468 USD 186 -282 0,01% 0,00% XNYS

CK Asset Holdings Ltd 2 659 179 HKD 169 -11 0,01% 0,00% XHKG

Hang Lung Properties 8 936 165 HKD 147 -18 0,01% 0,00% XHKG

Henderson Land 3 313 160 HKD 143 -17 0,01% 0,00% XHKG

Park Hotels & Resorts INC-WI 564 122 USD 127 5 0,01% 0,00% XNYS

New World Development 9 242 105 HKD 106 1 0,01% 0,00% XHKG

Vornado Realty Trust (REIT) 158 93 USD 85 -8 0,01% 0,00% XNYS

Real Estate 52 783 50 312 -2 471 4,00%

Alphabet Inc Class C 1 776 13 730 USD 15 926 2 196 1,27% 0,00% XNGS

Facebook Inc. 9 278 12 455 USD 10 532 -1 923 0,84% 0,00% XNGS

Alphabet Inc Class A 968 7 544 USD 8 759 1 215 0,70% 0,00% XNGS

101 Walt Disney 9 115 7 315 USD 8 654 1 339 0,69% 0,00% XNYS

AT&T Inc 34 177 9 547 USD 8 446 -1 101 0,67% 0,00% XNYS

BCE Inc. 20 776 7 361 CAD 7 104 -258 0,56% 0,00% XTSE

Verizon Communications 14 147 5 386 USD 6 887 1 501 0,55% 0,00% XNYS

Comcast Corp A 20 612 6 193 USD 6 077 -115 0,48% 0,00% XNGS

Deutsche Telecom 35 282 4 934 EUR 5 176 242 0,41% 0,00% XETR

Telus Corp 11 999 3 398 CAD 3 442 44 0,27% 0,00% XTSE

Netflix Inc 1 322 2 732 USD 3 064 332 0,24% 0,00% XNGS

Swisscom 425 1 666 CHF 1 753 87 0,14% 0,00% XVTX

WPP Plc 16 577 2 217 GBP 1 548 -669 0,12% 0,00% XLON

NTT DoCoMo 7 100 1 276 JPY 1 385 110 0,11% 0,00% XTKS

KDDI Corp 6 500 1 369 JPY 1 346 -23 0,11% 0,00% XTKS

Vodafone Group 73 064 1 640 GBP 1 232 -408 0,10% 0,00% XLON

Twenty-First Century Fox News - A 2 549 631 USD 1 062 431 0,08% 0,00% XNGS

Interpublic Group 5 859 933 USD 1 047 113 0,08% 0,00% XNYS

IAC/InterActiveCorp 539 943 USD 854 -89 0,07% 0,00% XNGS

Telenor 4 978 814 NOK 834 20 0,07% 0,00% XOSL

Rogers Communications B 1 763 728 CAD 782 54 0,06% 0,00% XTSE

T-Mobile US Inc 1 412 727 USD 778 51 0,06% 0,00% XNGS

Orange 5 527 725 EUR 774 49 0,06% 0,00% XPAR

Telefonica Deutschland Holding AG 22 259 942 EUR 753 -189 0,06% 0,00% XETR

Take-Two Interactive Software 783 769 USD 698 -71 0,06% 0,00% XNGS

Softbank Group Corp 1 200 739 JPY 692 -47 0,05% 0,00% XTKS

BT Group 25 871 770 GBP 679 -91 0,05% 0,00% XLON

Telenet Group Holding N.V. 1 448 752 EUR 582 -170 0,05% 0,00% XBRU

Liberty Global PLC (A shs) 3 001 773 USD 555 -219 0,04% 0,00% XNGS

Discovery Inc - A 2 656 590 USD 531 -59 0,04% 0,00% XNGS

Twitter Inc 1 874 520 USD 466 -53 0,04% 0,00% XNYS

Telecom Italia Spa 94 084 690 EUR 450 -239 0,04% 0,00% MTAA

Viacom INC ClassB 1 972 468 USD 439 -29 0,03% 0,00% XNGS

Telefonica 5 677 485 EUR 412 -73 0,03% 0,00% XMAD

Telia Co AB 10 000 410 SEK 410 -0 0,03% 0,00% XSTO

LINE Corp 1 300 356 JPY 387 32 0,03% 0,00% XTKS

Live Nation Entertainment Inc 893 410 USD 381 -29 0,03% 0,00% XNYS

Millicom International Cellular SA (SDR) 579 313 SEK 318 5 0,03% 0,00% XSTO

Zayo Group Holdings Inc 1 568 427 USD 310 -116 0,02% 0,00% XNYS

Sprint Corp 5 182 320 USD 261 -59 0,02% 0,00% XNYS

Vivendi 1 200 239 EUR 253 13 0,02% 0,00% XPAR

Liberty Global PLC (C shs) 1 341 334 USD 240 -95 0,02% 0,00% XNGS

Twenty-First Century Fox News B 546 112 USD 226 113 0,02% 0,00% XNGS

Telstra Corp 9 778 223 AUD 170 -53 0,01% 0,00% XASX

Axel Springer AG 276 136 EUR 135 -1 0,01% 0,00% XETR

Telecommunication Services 105 043 106 811 1 768 8,48%

American Water Works Co Inc 13 384 9 220 USD 10 520 1 300 0,84% 0,01% XNYS

Consolidated Edison 5 962 3 934 USD 3 947 13 0,31% 0,00% XNYS

Iberdrola 53 688 3 280 EUR 3 730 450 0,30% 0,00% XMAD

Tokyo Gas 15 400 3 143 JPY 3 386 243 0,27% 0,00% XTKS

Osaka Gas 20 200 3 094 JPY 3 203 109 0,25% 0,00% XTKS

Sempra Energy 3 337 3 103 USD 3 126 23 0,25% 0,00% XNYS

Exelon 7 689 2 290 USD 3 003 713 0,24% 0,00% XNYS

Nextera Energy Inc 1 423 1 820 USD 2 142 322 0,17% 0,00% XNYS

Centrica 132 724 2 429 GBP 1 975 -454 0,16% 0,00% XLON

Enel 35 811 1 732 EUR 1 788 56 0,14% 0,00% MTAA

Entergy 2 348 1 447 USD 1 750 303 0,14% 0,00% XNYS

United Utilities Water PLC 20 784 1 873 GBP 1 688 -186 0,13% 0,00% XLON

National Grid Plc 18 545 1 852 GBP 1 563 -289 0,12% 0,00% XLON

Eversource Energy 2 686 1 275 USD 1 513 238 0,12% 0,00% XNYS

Electricite de France SA 8 122 939 EUR 1 109 170 0,09% 0,00% XPAR

102 Edison International 2 154 1 374 USD 1 059 -315 0,08% 0,00% XNYS

PG&E Corp 5 118 2 295 USD 1 053 -1 243 0,08% 0,00% XNYS

EDP - Energias de Portugal SA 34 261 1 098 EUR 1 034 -64 0,08% 0,00% XLIS

Meridian Energy Ltd 40 728 680 NZD 805 125 0,06% 0,00% XNZE

Vistra Energy Corp 2 606 512 USD 517 5 0,04% 0,00% XNYS

E.ON SE 5 211 454 EUR 445 -9 0,04% 0,00% XETR

Contact Energy 9 705 302 NZD 332 31 0,03% 0,00% XNZE

Apa Group 4 534 243 AUD 235 -8 0,02% 0,00% XASX

Severn Trent Water 1 154 269 GBP 231 -38 0,02% 0,00% XLON

Red Electrica Corporation SA 721 126 EUR 139 13 0,01% 0,00% XMAD

Utilities 48 784 50 291 1 507 3,99%

Sum aksjer 1 217 627 1 244 504 26 878 98,86%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL FINOK1V EUR 20181221 -24 384 0 EUR 0 0 0,00%

SL BETNET EUR 20181112 -1 448 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLCLB USD 20181220 -438 0 USD 0 0 0,00%

SL USAMD USD 20180619 -4 466 0 USD 0 0 0,00%

SL USETRN USD 20181116 -1 599 0 USD 0 0 0,00%

SL USMAT USD 20181114 -1 687 0 USD 0 0 0,00%

SL ITSPM EUR 20181212 -3 811 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP4502 JPY 20181127 -810 0 JPY 0 0 0,00%

SL JP7779 JPY 20181217 -1 000 0 JPY 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180327 -12 039 0 GBP 0 0 0,00%

SL HK0522 HKD 20180305 -1 872 0 HKD 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180723 -1 338 0 GBP 0 0 0,00%

SL JP4502 JPY 20181130 -890 0 JPY 0 0 0,00%

SL JP4004 JPY 20181226 -3 230 0 JPY 0 0 0,00%

SL NLCLB USD 20181226 -29 0 USD 0 0 0,00%

SL JP3938 JPY 20181101 -1 300 0 JPY 0 0 0,00%

SL NZMELCA NZD 20181017 -30 546 0 NZD 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 1 217 627 1 244 504 26 878 98,86%

103 Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Fond Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i gevinst/tap porteføljen

Storebrand Global Indeks B 231 733 583 151 NOK 570 459 -12 691 98,45%

Sum fond 583 151 570 459 -12 691 98,45%

Valuta Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert gevinst/ % vekt i tap porteføljen FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190108 96 424 118 96 244 NOK 96 410 166 16,64% FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20190108 53 977 707 53 873 NOK 53 970 97 9,31% FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20190108 53 964 959 53 952 NOK 53 957 5 9,31% FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20190108 2 332 000 20 036 USD 20 186 151 3,48% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190108 796 000 7 703 EUR 7 880 176 1,36% FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20190227 56 120 000 4 172 JPY 4 430 257 0,76% FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20190227 3 818 470 3 802 NOK 3 812 10 0,66% FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20190108 317 000 3 453 GBP 3 496 43 0,60% FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20190108 39 110 000 3 060 JPY 3 087 26 0,53% FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20190108 34 100 000 2 566 JPY 2 691 125 0,46% FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20190108 228 000 2 513 GBP 2 514 1 0,43% FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20190108 -2 513 337 -2 513 NOK -2 513 0 -0,43% FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20190108 -2 571 289 -2 566 NOK -2 571 -5 -0,44% FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20190108 -3 063 129 -3 060 NOK -3 063 -2 -0,53% FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20190108 -3 454 450 -3 453 NOK -3 454 -1 -0,60% FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20190227 -51 890 000 -3 802 JPY -4 096 -293 -0,71% FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20190227 -4 192 033 -4 172 NOK -4 185 -13 -0,72% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190108 -7 715 539 -7 703 NOK -7 714 -11 -1,33% FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20190108 -20 015 903 -20 036 NOK -20 013 23 -3,45% FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20190108 -4 900 000 -53 952 GBP -54 035 -83 -9,33% FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20190108 -712 170 000 -53 873 JPY -56 208 -2 335 -9,70% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190108 -9 913 000 -96 244 EUR -98 131 -1 887 -16,94% Valutaforwards -0 -3 551 -3 551 -0,61% FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20190108 412 010 519 412 801 NOK 411 950 -852 71,09% FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20190108 -47 989 000 -412 801 USD -415 405 -2 603 -71,69% Valutaswaps 0 -3 455 -3 455 -0,60% Sum valuta 0 -7 006 -7 006 -1,21%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 583 151 563 454 -19 697 97,24%

104 Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Amazon Com 6 294 60 167 USD 81 858 21 692 1,74% 0,00% XNGS

Home Depot 17 876 13 466 USD 26 596 13 130 0,56% 0,00% XNYS

McDonald's Corp 12 828 10 370 USD 19 724 9 354 0,42% 0,00% XNYS

Toyota Motor 34 954 14 435 JPY 17 672 3 238 0,38% 0,00% XTKS

NIKE Inc - B 20 551 6 891 USD 13 194 6 303 0,28% 0,00% XNYS

Starbucks Corp 21 062 6 583 USD 11 745 5 163 0,25% 0,00% XNGS

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4 288 7 190 EUR 10 960 3 770 0,23% 0,00% XPAR

Booking Holdings Inc 731 7 526 USD 10 903 3 376 0,23% 0,00% XNGS

Lowe's Cos Inc 12 496 5 157 USD 9 994 4 837 0,21% 0,00% XNYS

TJX Cos Inc/The 22 691 5 188 USD 8 791 3 603 0,19% 0,00% XNYS

Daimler 19 081 10 724 EUR 8 671 -2 053 0,18% 0,00% XETR

Sony Corp 18 900 4 911 JPY 7 945 3 034 0,17% 0,00% XTKS

Target Corporation 10 424 5 074 USD 5 965 892 0,13% 0,00% XNYS

Tesla Inc 1 967 3 496 USD 5 668 2 172 0,12% 0,00% XNGS

Honda Motor 24 800 6 138 JPY 5 665 -472 0,12% 0,00% XTKS

Essilor International 4 519 3 860 EUR 4 941 1 081 0,10% 0,00% XPAR

Adidas AG 2 733 1 720 EUR 4 935 3 214 0,10% 0,00% XETR

Bayerische Motor Werke 6 918 5 082 EUR 4 842 -241 0,10% 0,00% XETR

Cie Financiere Richemont SA 8 382 3 925 CHF 4 639 713 0,10% 0,00% XVTX

Ross Stores 6 290 2 899 USD 4 532 1 632 0,10% 0,00% XNGS

KERING 1 092 2 422 EUR 4 449 2 028 0,09% 0,00% XPAR

Compass Group PLC 24 411 2 732 GBP 4 442 1 710 0,09% 0,00% XLON

Ford Motor Co 64 886 5 449 USD 4 298 -1 151 0,09% 0,00% XNYS

Marriott Intl 4 353 2 575 USD 4 092 1 517 0,09% 0,00% XNGS

Yum! Brands Inc 5 139 2 766 USD 4 090 1 324 0,09% 0,00% XNYS

Fast Retailing 900 2 976 JPY 4 004 1 028 0,09% 0,00% XTKS

Industria de Diseno Textil SA 17 734 3 085 EUR 3 923 838 0,08% 0,00% XMAD

VF Corp 6 246 2 751 USD 3 858 1 108 0,08% 0,00% XNYS

Dollar General 3 882 1 843 USD 3 633 1 790 0,08% 0,00% XNYS eBay Inc 14 353 2 390 USD 3 489 1 098 0,07% 0,00% XNGS

O'Reilly Automotive Inc 1 132 1 579 USD 3 375 1 796 0,07% 0,00% XNGS

Bridgestone 9 600 2 720 JPY 3 210 489 0,07% 0,00% XTKS

Las Vegas Sands Corp 6 983 2 899 USD 3 147 249 0,07% 0,00% XNYS

Carnival USD 7 276 2 913 USD 3 106 193 0,07% 0,00% XNYS

Oriental Land 3 300 1 731 JPY 2 879 1 148 0,06% 0,00% XTKS

Panasonic Corp 34 800 2 516 JPY 2 721 205 0,06% 0,00% XTKS

Nissan Motor 37 800 2 689 JPY 2 626 -63 0,06% 0,00% XTKS

Dollar Tree Inc 3 228 1 910 USD 2 525 614 0,05% 0,00% XNGS

Denso 6 500 1 811 JPY 2 510 699 0,05% 0,00% XTKS

Magna A 6 280 1 302 CAD 2 467 1 166 0,05% 0,00% XTSE

Autozone 338 1 142 USD 2 454 1 311 0,05% 0,00% XNYS

Continental 2 005 3 722 EUR 2 397 -1 325 0,05% 0,00% XETR

APTIV PLC. 4 417 2 923 USD 2 355 -568 0,05% 0,00% XNYS

Hilton Worldwide Holdings Inc 3 783 2 068 USD 2 352 284 0,05% 0,00% XNYS

Kohl's Corp 4 084 1 977 USD 2 346 369 0,05% 0,00% XNYS

105 Suzuki Motor 5 300 1 873 JPY 2 329 456 0,05% 0,00% XTKS

Royal Caribbean Cruises USD 2 740 2 116 USD 2 320 204 0,05% 0,00% XNYS

Michelin B 2 665 1 967 EUR 2 287 320 0,05% 0,00% XPAR

Hermes International 464 1 259 EUR 2 227 968 0,05% 0,00% XPAR

Fiat Chrysler Automobiles NV 17 475 1 393 EUR 2 194 801 0,05% 0,00% MTAA

Macy's Inc 8 252 2 077 USD 2 128 51 0,05% 0,00% XNYS

Renault 3 884 2 365 EUR 2 097 -267 0,04% 0,00% XPAR

Genuine Parts 2 511 1 330 USD 2 088 757 0,04% 0,00% XNYS

Galaxy Entertainment Group 36 000 1 307 HKD 1 983 676 0,04% 0,00% XHKG

Peugeot 10 600 1 721 EUR 1 956 236 0,04% 0,00% XPAR

Subaru Corporation 9 500 1 882 JPY 1 769 -112 0,04% 0,00% XTKS

Darden Restaurants 2 041 1 531 USD 1 765 234 0,04% 0,00% XNYS

Hennes & Mauritz B 14 206 2 909 SEK 1 749 -1 161 0,04% 0,00% XSTO

Best Buy 3 738 775 USD 1 714 940 0,04% 0,00% XNYS

Restaurant Brands International Inc 3 766 1 662 CAD 1 703 41 0,04% 0,00% XTSE

Ferrari NV 1 957 575 EUR 1 681 1 107 0,04% 0,00% MTAA

Sands China Ltd 43 200 1 215 HKD 1 639 424 0,03% 0,00% XHKG

Expedia Group Inc 1 673 1 509 USD 1 632 123 0,03% 0,00% XNGS

Sekisui House 12 700 1 216 JPY 1 623 407 0,03% 0,00% XTKS

Lululemon Athletica Inc. 1 518 685 USD 1 599 913 0,03% 0,00% XNGS

Ulta Beauty Inc 743 1 263 USD 1 575 312 0,03% 0,00% XNGS

Burlington Stores Inc 1 095 1 551 USD 1 542 -9 0,03% 0,00% XNYS

Porsche Automobil Holding SE (pref shs) 3 017 1 307 EUR 1 542 235 0,03% 0,00% XETR

MercadoLibre Inc 581 1 365 USD 1 473 109 0,03% 0,00% XNGS

Aristocrat Leisure 10 915 1 497 AUD 1 453 -43 0,03% 0,00% XASX

Persimmon 6 776 1 634 GBP 1 442 -192 0,03% 0,00% XLON

MGM Resorts international 6 806 1 663 USD 1 430 -233 0,03% 0,00% XNYS

Tapestry Inc 4 865 1 320 USD 1 422 102 0,03% 0,00% XNYS

DR Horton 4 715 1 058 USD 1 415 358 0,03% 0,00% XNYS

Nitori Holdings 1 300 1 278 JPY 1 409 131 0,03% 0,00% XTKS

Sumitomo Electric 12 100 889 JPY 1 396 507 0,03% 0,00% XTKS

Chipotle Mexican Grill Inc 369 1 153 USD 1 380 226 0,03% 0,00% XNYS

Hasbro 1 947 1 296 USD 1 370 74 0,03% 0,00% XNGS

Carnival GBP 3 256 1 279 GBP 1 351 73 0,03% 0,00% XLON

Shimano 1 100 1 305 JPY 1 347 43 0,03% 0,00% XTKS

Swatch Group (Regd) 2 520 1 636 CHF 1 257 -379 0,03% 0,00% XSWX

Sodexo 1 411 716 EUR 1 250 534 0,03% 0,00% XPAR

Wynn Resorts 1 459 1 822 USD 1 250 -572 0,03% 0,00% XNGS

Lennar Corp-CL A 3 636 1 584 USD 1 233 -351 0,03% 0,00% XNYS

Advance Auto Parts 889 1 120 USD 1 212 92 0,03% 0,00% XNYS

Burberry Group 6 304 1 313 GBP 1 207 -106 0,03% 0,00% XLON

Bandai Namco Holdings Inc 3 100 950 JPY 1 205 255 0,03% 0,00% XTKS

Garmin LTD 2 193 960 USD 1 202 242 0,03% 0,00% XNGS

Domino's Pizza Inc 556 853 USD 1 194 341 0,03% 0,00% XNYS

Don Quijote 2 200 810 JPY 1 184 374 0,03% 0,00% XTKS

PVH CORP 1 465 1 593 USD 1 179 -414 0,03% 0,00% XNYS

Carmax 2 161 969 USD 1 174 205 0,02% 0,00% XNYS

Lear Corp 1 090 1 159 USD 1 160 0 0,02% 0,00% XNYS

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 3 115 1 143 USD 1 143 1 0,02% 0,00% XNYS

Newell Brands Inc 7 090 1 986 USD 1 141 -845 0,02% 0,00% XNYS

TRACTOR SUPPLY COMPANY 1 561 768 USD 1 128 360 0,02% 0,00% XNGS

Toyota Industries 2 700 961 JPY 1 085 124 0,02% 0,00% XTKS

Tiffany & Co 1 555 1 172 USD 1 084 -88 0,02% 0,00% XNYS

Isuzu Motors Ltd 8 800 572 JPY 1 075 504 0,02% 0,00% XTKS

Accor 2 885 1 089 EUR 1 060 -29 0,02% 0,00% XPAR

Restaurant Brands International Inc (USD) 2 340 638 USD 1 060 421 0,02% 0,00% XNYS

Techtronic Industries 23 000 751 HKD 1 058 308 0,02% 0,00% XHKG

Gap 4 724 1 074 USD 1 054 -20 0,02% 0,00% XNYS

106 Vail Resorts Inc 550 980 USD 1 004 24 0,02% 0,00% XNYS

Intercontinental Hotels Group PLC 2 132 925 GBP 996 71 0,02% 0,00% XLON

Tabcorp Holdings (Victoria) 36 133 1 085 AUD 945 -140 0,02% 0,00% XASX

Qurate Retail Inc 5 573 1 173 USD 942 -231 0,02% 0,00% XNGS

Capri Holdings Ltd 2 816 1 414 USD 925 -489 0,02% 0,00% XNYS

Sekisui Chemical 7 100 988 JPY 914 -74 0,02% 0,00% XTKS

Paddy Power Betfair PLC 1 286 1 404 EUR 912 -492 0,02% 0,00% XDUB

L Brands Inc 4 093 1 008 USD 910 -98 0,02% 0,00% XNYS

Kingfisher 39 219 977 GBP 898 -79 0,02% 0,00% XLON

Aramark 3 500 986 USD 878 -108 0,02% 0,00% XNYS

Bayerische Motoren Werke AG (pref shs) 1 401 948 EUR 861 -86 0,02% 0,00% XETR

Borgwarner 2 861 830 USD 861 31 0,02% 0,00% XNYS

DOLLARAMA INC 4 128 691 CAD 850 159 0,02% 0,00% XTSE

Nordstrom 2 088 917 USD 843 -74 0,02% 0,00% XNYS

Rakuten 14 500 969 JPY 842 -127 0,02% 0,00% XTKS

Ryohin Keikaku 400 813 JPY 838 25 0,02% 0,00% XTKS

Mazda Motor Corp 9 100 837 JPY 815 -22 0,02% 0,00% XTKS

Autoliv Inc 1 325 815 USD 806 -9 0,02% 0,00% XNYS

Valeo SA 3 157 1 482 EUR 797 -685 0,02% 0,00% XPAR

Barratt Developments Plc 15 256 960 GBP 779 -181 0,02% 0,00% XLON

Yamaha 2 100 620 JPY 776 156 0,02% 0,00% XTKS

Topbuild Corp 1 983 228 USD 773 545 0,02% 0,01% XNYS

Koito Manufacturing Co Ltd 1 700 801 JPY 762 -39 0,02% 0,00% XTKS

LKQ CORP 3 671 1 043 USD 754 -289 0,02% 0,00% XNGS

Canadian Tire Corp Ltd 830 752 CAD 751 -1 0,02% 0,00% XTSE

Isetan Mitsukoshi Holding 7 700 737 JPY 738 1 0,02% 0,00% XTKS

USS Co Ltd 5 000 343 JPY 730 387 0,02% 0,00% XTKS

Aisin Seiki 2 400 482 JPY 724 241 0,02% 0,00% XTKS

Harley-Davidson Inc 2 435 842 USD 719 -123 0,02% 0,00% XNYS

Ralph Lauren Corp A 792 794 USD 710 -84 0,02% 0,00% XNYS

TUI AG (GBP) 5 667 745 GBP 703 -42 0,01% 0,00% XLON

GVC Holdings PLC 9 308 892 GBP 692 -200 0,01% 0,00% XLON

Taylor Wimpey 45 458 970 GBP 683 -287 0,01% 0,00% XLON

Crown Resorts Limited 9 388 767 AUD 679 -89 0,01% 0,00% XASX

Pulte Group Inc 2 973 585 USD 669 84 0,01% 0,00% XNYS

Takashimaya 6 000 998 JPY 665 -333 0,01% 0,00% XTKS

Mohawk Industries 646 1 114 USD 654 -460 0,01% 0,00% XNYS

Whirlpool Corp 686 822 USD 635 -187 0,01% 0,00% XNYS

Goodyear Tire & Rubber 3 479 898 USD 615 -283 0,01% 0,00% XNGS

Stars Group Inc/The 4 300 628 CAD 614 -13 0,01% 0,00% XTSE

Harvey Norman 31 863 753 AUD 614 -139 0,01% 0,00% XASX

GRUBHUB INC 909 633 USD 605 -29 0,01% 0,00% XNYS

Nikon 4 500 572 JPY 581 9 0,01% 0,00% XTKS

HanesBrands Inc 5 349 959 USD 580 -379 0,01% 0,00% XNYS

Next 1 318 791 GBP 580 -211 0,01% 0,00% XLON

Yamaha Motor 3 400 460 JPY 579 119 0,01% 0,00% XTKS

J Front Retailing Co Ltd 5 800 746 JPY 577 -169 0,01% 0,00% XTKS

ABC-MART INC 1 200 578 JPY 576 -2 0,01% 0,00% XTKS

Iida Group Holdings Co Ltd 3 800 586 JPY 570 -15 0,01% 0,00% XTKS

Berkeley Grp Hld. Unit 1 483 555 GBP 569 14 0,01% 0,00% XLON

Wynn Macau Ltd 29 570 584 HKD 559 -26 0,01% 0,00% XHKG

Marks & Spencer 20 137 796 GBP 549 -247 0,01% 0,00% XLON

H&R Block 2 451 700 USD 538 -162 0,01% 0,00% XNYS

Gildan Activewear 2 041 498 CAD 536 38 0,01% 0,00% XTSE

Start Today Co Ltd 3 300 744 JPY 524 -220 0,01% 0,00% XTKS

Rinnai Corp 900 565 JPY 514 -51 0,01% 0,00% XTKS

Electrolux B 2 799 756 SEK 511 -245 0,01% 0,00% XSTO

NVR Inc 23 427 USD 485 59 0,01% 0,00% XNYS

107 Whitbread 944 410 GBP 477 67 0,01% 0,00% XLON

Mitsubishi Motors 9 600 523 JPY 456 -67 0,01% 0,00% XTKS

Melco Resorts & Entertainment 2 956 663 USD 451 -212 0,01% 0,00% XNGS

Jardine Cycle & Carriage Ltd 2 000 406 SGD 449 43 0,01% 0,00% XSES

Stanley Electric 1 800 186 JPY 439 253 0,01% 0,00% XTKS

Pandora AS 1 211 1 266 DKK 426 -839 0,01% 0,00% XCSE

Zalando SE 1 908 727 EUR 424 -303 0,01% 0,00% XETR

Moncler SpA 1 467 541 EUR 420 -120 0,01% 0,00% MTAA

Puma 99 166 EUR 418 253 0,01% 0,00% XETR

Sega Sammy Holdings 3 400 454 JPY 412 -42 0,01% 0,00% XTKS

Polaris Industries Inc 620 515 USD 412 -103 0,01% 0,00% XNYS

Mcdonald's Holdings Co Japan 1 100 405 JPY 405 -0 0,01% 0,00% XJAS

UNDER ARMOUR INC-CLASS A 2 547 1 022 USD 390 -633 0,01% 0,00% XNYS

Shangri-La Asia 30 000 425 HKD 385 -40 0,01% 0,00% XHKG

Sumitomo Rubber Industries 3 700 378 JPY 380 1 0,01% 0,00% XTKS

Swatch Group 149 432 CHF 375 -57 0,01% 0,00% XVTX

Nokian Renkaat 1 401 482 EUR 372 -110 0,01% 0,00% XHEL

Yue Yuen Industrial Holdings 13 000 471 HKD 360 -111 0,01% 0,00% XHKG

UNDER ARMOUR INC-CLASS C 2 570 959 USD 360 -599 0,01% 0,00% XNYS

Delivery Hero AG 1 117 491 EUR 359 -132 0,01% 0,00% XETR

WAYFAIR INC- CLASS A 458 423 USD 357 -66 0,01% 0,00% XNYS

Mattel 3 985 485 USD 345 -141 0,01% 0,00% XNGS

Marui Group Co Ltd 2 000 246 JPY 337 91 0,01% 0,00% XTKS

Foot Locker Inc 714 455 USD 329 -126 0,01% 0,00% XNYS

Yamada Denki 7 800 311 JPY 324 13 0,01% 0,00% XTKS

Faurecia 951 598 EUR 311 -287 0,01% 0,00% XPAR

Asics Corp 2 800 346 JPY 310 -35 0,01% 0,00% XTKS

Flight Centre 1 107 396 AUD 290 -107 0,01% 0,00% XASX

SEB SA 249 397 EUR 278 -119 0,01% 0,00% XPAR

Toyoda Gosei 1 600 224 JPY 275 51 0,01% 0,00% XTKS

Hikari Tsushin 200 314 JPY 271 -43 0,01% 0,00% XTKS

Wyndham Destinations Inc 840 332 USD 261 -71 0,01% 0,00% XNYS

Minth Group Ltd 8 000 346 HKD 223 -123 0,00% 0,00% XHKG

Yum China Holdings Inc 721 79 USD 209 130 0,00% 0,00% XNYS

Sharp 2 300 717 JPY 200 -517 0,00% 0,00% XTKS

Yokohama Rubber 1 200 211 JPY 196 -15 0,00% 0,00% XTKS

Leggett & Platt 619 199 USD 192 -7 0,00% 0,00% XNYS

NGK Spark Plug 1 100 117 JPY 190 73 0,00% 0,00% XTKS

Benesse Holdings Inc. 800 195 JPY 177 -18 0,00% 0,00% XTKS

Marriott Vacations 271 269 USD 165 -103 0,00% 0,00% XNYS

Li & Fung 120 000 1 064 HKD 163 -901 0,00% 0,00% XHKG

Pirelli & C SpA 2 914 203 EUR 162 -41 0,00% 0,00% MTAA

SJM Holdings Ltd 20 000 196 HKD 161 -35 0,00% 0,00% XHKG

Husqvarna B 2 504 195 SEK 161 -34 0,00% 0,00% XSTO

Hilton Grand Vacations Inc 693 128 USD 158 31 0,00% 0,00% XNYS

Ceconomy AG 5 055 459 EUR 157 -302 0,00% 0,00% XETR

Casio Computer 1 500 202 JPY 154 -48 0,00% 0,00% XTKS

Schaeffler AG 2 059 252 EUR 152 -100 0,00% 0,00% XETR

Shimamura 200 197 JPY 133 -64 0,00% 0,00% XTKS

MGM China Holdings Ltd 8 800 194 HKD 128 -66 0,00% 0,00% XHKG

Hugo Boss AG 165 107 EUR 88 -19 0,00% 0,00% XETR

Adient Plc 623 156 USD 81 -75 0,00% 0,00% XNYS

Delphi Technologies PLC 172 47 USD 21 -26 0,00% 0,00% XNYS

Lennar Corp 34 13 USD 9 -4 0,00% 0,00% XNYS

Tatts Group Ltd 0 -46 AUD 0 46 0,00% 0,00% XASX

Consumer Discretionary 392 468 493 461 100 993 10,48%

Nestle 50 970 30 201 CHF 35 728 5 527 0,76% 0,00% XVTX

Procter & Gamble 43 903 27 641 USD 34 945 7 303 0,74% 0,00% XNYS

108 Coca-Cola 68 355 20 774 USD 28 026 7 253 0,60% 0,00% XNYS

Pepsico Inc 24 584 18 689 USD 23 519 4 829 0,50% 0,00% XNGS

Costco Wholesale 8 854 10 742 USD 15 618 4 876 0,33% 0,00% XNGS

Diageo 48 349 10 624 GBP 14 904 4 280 0,32% 0,00% XLON

Unilever NL 27 359 8 406 EUR 12 842 4 437 0,27% 0,00% XAMS

Unilever GB 22 414 7 292 GBP 10 156 2 864 0,22% 0,00% XLON

Mondelez International Inc 26 642 6 619 USD 9 235 2 615 0,20% 0,00% XNGS

Reckitt Benckiser 12 995 7 486 GBP 8 618 1 132 0,18% 0,00% XLON

Colgate Palmolive 16 661 7 913 USD 8 587 674 0,18% 0,00% XNYS

Walgreens Boots Alliance Inc 13 089 6 086 USD 7 744 1 659 0,16% 0,00% XNGS

L'Oreal SA 3 864 5 196 EUR 7 696 2 500 0,16% 0,00% XPAR

Anheuser-Busch Inbev 12 446 7 673 EUR 7 109 -565 0,15% 0,00% XBRU

Kimberly-Clark 7 185 5 681 USD 7 089 1 408 0,15% 0,00% XNYS

Danone 10 617 5 083 EUR 6 464 1 381 0,14% 0,00% XPAR

Woolworths Group Ltd 31 881 5 125 AUD 5 718 593 0,12% 0,00% XASX

Pernod-Ricard 3 749 3 119 EUR 5 318 2 199 0,11% 0,00% XPAR

Estee Lauder Cos A 4 643 3 929 USD 5 231 1 301 0,11% 0,00% XNYS

Kao Corp 7 700 1 776 JPY 4 955 3 180 0,11% 0,00% XTKS

Sysco Corp 8 998 2 114 USD 4 882 2 768 0,10% 0,00% XNYS

Constellation Brands Inc - A 3 323 4 885 USD 4 627 -257 0,10% 0,00% XNYS

Koninklijke Ahold Delhaize NV 20 471 2 691 EUR 4 473 1 782 0,10% 0,00% XAMS

Kraft Heinz Co/The 10 917 4 243 USD 4 069 -175 0,09% 0,00% XNGS

Heineken 5 255 2 344 EUR 4 016 1 671 0,09% 0,00% XAMS

Tesco 187 118 4 792 GBP 3 923 -869 0,08% 0,00% XLON

Clorox Corp 2 903 2 212 USD 3 875 1 663 0,08% 0,00% XNYS

Archer-Daniels-Midland 10 892 2 953 USD 3 864 911 0,08% 0,00% XNYS

General Mills 11 254 3 668 USD 3 795 127 0,08% 0,00% XNYS

Loblaw 9 074 2 706 CAD 3 516 810 0,07% 0,00% XTSE

Shiseido 6 000 1 112 JPY 3 264 2 152 0,07% 0,00% XTKS

Church & Dwight Co Inc 5 266 1 341 USD 2 999 1 658 0,06% 0,00% XNYS

Hershey Foods Common 3 075 1 531 USD 2 854 1 322 0,06% 0,00% XNYS

Kellogg Co 5 711 2 162 USD 2 819 657 0,06% 0,00% XNYS

Monster Beverage Corp 6 608 2 537 USD 2 816 280 0,06% 0,00% XNGS

Henkel AG & Co KGaA (pref shs) 2 941 3 146 EUR 2 777 -368 0,06% 0,00% XETR

Kroger 11 434 1 767 USD 2 723 955 0,06% 0,00% XNYS

McCormick & Co 2 227 1 960 USD 2 685 725 0,06% 0,00% XNYS

Kirin Holdings Company Limited 14 400 1 923 JPY 2 612 689 0,06% 0,00% XTKS

Lindt & Spruengli AG-Reg 4 2 494 CHF 2 575 81 0,05% 0,00% XVTX

Tyson Foods A 5 480 2 238 USD 2 534 296 0,05% 0,00% XNYS

Asahi Group Holdings Ltd 7 200 1 234 JPY 2 426 1 192 0,05% 0,00% XTKS

Brown-Forman Corp B 5 706 1 321 USD 2 351 1 030 0,05% 0,00% XNYS

Hormel Foods 6 348 1 921 USD 2 346 425 0,05% 0,00% XNYS

Kerry Group Plc-A 2 732 1 132 EUR 2 339 1 207 0,05% 0,00% XDUB

Heineken Holding NV 3 067 1 993 EUR 2 239 246 0,05% 0,00% XAMS

Associated British Foods 9 524 2 045 GBP 2 146 101 0,05% 0,00% XLON

Coca-Cola European Partners PLC 5 163 877 USD 2 050 1 173 0,04% 0,00% XNYS

Metro Inc 6 590 1 752 CAD 1 978 226 0,04% 0,00% XTSE

Unicharm Corp 6 800 1 624 JPY 1 910 286 0,04% 0,00% XTKS

Carlsberg B 2 014 1 182 DKK 1 850 669 0,04% 0,00% XCSE

Essity AB 8 702 1 380 SEK 1 849 469 0,04% 0,00% XSTO

Saputo 7 404 1 723 CAD 1 840 116 0,04% 0,00% XTSE

Aeon Co. Ltd 10 500 1 075 JPY 1 781 706 0,04% 0,00% XTKS

Suntory Beverage & Food Ltd 4 500 1 799 JPY 1 762 -37 0,04% 0,00% XTKS

JM Smucker Co 2 143 1 493 USD 1 735 242 0,04% 0,00% XNYS

Molson Coors Brewing USA 3 522 2 843 USD 1 713 -1 131 0,04% 0,00% XNYS

Conagra Brands Inc 9 199 1 845 USD 1 701 -144 0,04% 0,00% XNYS

Meiji Holdings Co LTD 2 300 1 492 JPY 1 626 134 0,03% 0,00% XTKS

Ajinomoto 10 500 1 103 JPY 1 622 519 0,03% 0,00% XTKS

109 Henkel AG & KGAA 1 866 1 831 EUR 1 584 -247 0,03% 0,00% XETR

George Weston Ltd 2 705 1 716 CAD 1 544 -172 0,03% 0,00% XTSE

Coca-Cola HBC AG (GBP) 5 709 1 110 GBP 1 544 434 0,03% 0,00% XLON

Carrefour 9 771 1 611 EUR 1 442 -169 0,03% 0,00% XPAR

Orkla 21 135 1 027 NOK 1 438 411 0,03% 0,00% XOSL

Bunge 3 072 1 707 USD 1 422 -286 0,03% 0,00% XNYS

Treasury Wine Estates Ltd 15 397 1 575 AUD 1 389 -186 0,03% 0,00% XASX

Lamb Weston Holdings Inc 2 145 1 179 USD 1 366 187 0,03% 0,00% XNYS

J Sainsbury PLC 45 789 1 322 GBP 1 338 17 0,03% 0,00% XLON

Yakult Honsha Co Ltd 2 100 974 JPY 1 280 306 0,03% 0,00% XTKS

Mowi ASA 6 863 999 NOK 1 254 255 0,03% 0,00% XOSL

Ingredion Inc 1 576 1 609 USD 1 247 -362 0,03% 0,00% XNYS

Kikkoman 2 600 760 JPY 1 213 453 0,03% 0,00% XTKS

Beiersdorf 1 336 1 086 EUR 1 206 119 0,03% 0,00% XETR

WM Morrison Supermarkets PLC 48 953 1 211 GBP 1 151 -60 0,02% 0,00% XLON

NH Foods Ltd 3 500 1 494 JPY 1 142 -352 0,02% 0,00% XTKS

Coles Group Ltd 15 221 1 152 AUD 1 089 -63 0,02% 0,00% XASX

Nisshin Seifun Group 5 890 357 JPY 1 056 698 0,02% 0,00% XTKS

Campbell Soup 3 629 1 021 USD 1 037 15 0,02% 0,00% XNYS

Nissin Foods Holdings CO LTD 1 900 854 JPY 1 035 181 0,02% 0,00% XTKS

Kose Corporation 700 951 JPY 954 2 0,02% 0,00% XTKS

Toyo Suisan Kaisha 3 100 958 JPY 938 -20 0,02% 0,00% XTKS

Empire Co Ltd A 5 000 796 CAD 914 118 0,02% 0,00% XTSE

WH Group Ltd 133 500 969 HKD 890 -78 0,02% 0,00% XHKG

Coca-Cola European Partners PLC 2 210 765 EUR 880 116 0,02% 0,00% XAMS

Lion Corp 4 400 723 JPY 788 65 0,02% 0,00% XTKS

Coca-Cola Bottlers Japan Inc 2 900 752 JPY 752 0 0,02% 0,00% XTKS a2 Milk Co Ltd 11 032 707 NZD 714 7 0,02% 0,00% XNZE

BARRY CALLEBAUT AG-REG 52 586 CHF 699 113 0,01% 0,00% XSWX

Keurig Dr Pepper Inc 3 037 0 USD 674 674 0,01% 0,00% XNYS

Tsuruha Holdings Inc 900 724 JPY 669 -55 0,01% 0,00% XTKS

Wilmar Intl Ltd 33 300 632 SGD 660 28 0,01% 0,00% XSES

CALBEE INC 2 400 745 JPY 652 -94 0,01% 0,00% XTKS

Coty Inc 11 438 1 756 USD 650 -1 106 0,01% 0,00% XNYS

Yamazaki Baking 3 300 569 JPY 601 32 0,01% 0,00% XTKS

Coca-Cola Amatil 11 801 675 AUD 589 -86 0,01% 0,00% XASX

Metro AG 3 811 743 EUR 505 -237 0,01% 0,00% XETR

Pigeon Corp 1 300 489 JPY 482 -7 0,01% 0,00% XTKS

ICA Gruppen AB 1 557 467 SEK 482 15 0,01% 0,00% XSTO

Davide Campari-Milano SpA 6 094 398 EUR 445 48 0,01% 0,00% MTAA

Tate & Lyle 6 086 524 GBP 443 -81 0,01% 0,00% XLON

Lindt & Spruengli AG-Reg 8 422 CHF 429 6 0,01% 0,00% XSWX

Dairy Farm Intl 5 200 392 USD 407 15 0,01% 0,00% XSES

Colruyt 621 298 EUR 383 85 0,01% 0,00% XBRU

Sundrug Co Ltd 1 300 388 JPY 336 -52 0,01% 0,00% XTKS

Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd 500 278 JPY 295 16 0,01% 0,00% XTKS

Welcia Holdings Co Ltd 700 322 JPY 274 -48 0,01% 0,00% XTKS

Casino Guichard-Perrachon 744 331 EUR 268 -63 0,01% 0,00% XPAR

Spectrum Brands Holdings Inc 698 766 USD 255 -511 0,01% 0,00% XNYS

Pola Orbis Holdings Inc 900 202 JPY 211 9 0,00% 0,00% XTKS

Golden Agri- Resources Ltd 131 700 206 SGD 205 -1 0,00% 0,00% XSES

Avon Products 15 123 1 497 USD 199 -1 298 0,00% 0,00% XNYS

Remy Cointreau 195 200 EUR 191 -9 0,00% 0,00% XPAR

Edgewell Personal Care Co. 428 275 USD 138 -137 0,00% 0,00% XNYS

Distribuidora Internacional 13 718 513 EUR 63 -450 0,00% 0,00% XMAD

Consumer Staples 330 327 412 276 81 949 8,76%

Exxon Mobil 70 296 44 239 USD 41 507 -2 732 0,88% 0,00% XNYS

Chevron Corp 31 436 25 101 USD 29 614 4 513 0,63% 0,00% XNYS

110 Royal Dutch Shell A (GBP) 73 019 16 039 GBP 18 582 2 543 0,39% 0,00% XLON

BP Plc 337 378 17 398 GBP 18 453 1 055 0,39% 0,00% XLON

Total SA 38 195 16 375 EUR 17 460 1 084 0,37% 0,00% XPAR

Royal Dutch Shell B (GBP) 58 913 13 397 GBP 15 204 1 807 0,32% 0,00% XLON

Conocophilips 18 167 7 406 USD 9 808 2 402 0,21% 0,00% XNYS

Occidental Petroleum 13 160 6 988 USD 6 995 7 0,15% 0,00% XNYS

Schlumberger 21 748 11 676 USD 6 795 -4 882 0,14% 0,00% XNYS

EOG Resources 8 835 5 689 USD 6 672 983 0,14% 0,00% XNYS

Pembina Pipeline Corp 21 761 5 792 CAD 5 589 -203 0,12% 0,01% XTSE

ENI S.p.A. 38 323 5 479 EUR 5 215 -263 0,11% 0,00% MTAA

Woodside Petroleum 26 994 5 816 AUD 5 154 -663 0,11% 0,00% XASX

Kinder Morgan 36 708 7 087 USD 4 889 -2 199 0,10% 0,00% XNYS

Valero Energy 7 450 2 850 USD 4 836 1 986 0,10% 0,00% XNYS

Equinor ASA 24 081 4 226 NOK 4 425 199 0,09% 0,00% XOSL

The Williams Companies, Inc 22 931 5 161 USD 4 378 -783 0,09% 0,00% XNYS

Halliburton 14 068 4 266 USD 3 238 -1 028 0,07% 0,00% XNYS

ONEOK INC 6 352 2 487 USD 2 967 480 0,06% 0,00% XNYS

Anadarko Petroleum 7 768 3 854 USD 2 949 -905 0,06% 0,00% XNYS

Pioneer Natural Resources 2 511 2 359 USD 2 860 501 0,06% 0,00% XNYS

Repsol SA 19 376 2 821 EUR 2 701 -120 0,06% 0,00% XMAD

Concho Resources Inc 2 911 2 582 USD 2 591 9 0,06% 0,00% XNYS

Cameco Corp 24 820 2 388 CAD 2 436 48 0,05% 0,01% XTSE

Inter Pipeline Ltd 19 814 3 646 CAD 2 430 -1 217 0,05% 0,01% XTSE

Keyera Corp 13 436 3 158 CAD 2 199 -960 0,05% 0,01% XTSE

JXTG Holdings Inc 47 160 1 502 JPY 2 147 644 0,05% 0,00% XTKS

Oil Search Ltd 36 400 1 613 AUD 1 589 -24 0,03% 0,00% XASX

Encana Corp 30 592 2 978 CAD 1 528 -1 449 0,03% 0,00% XTSE

Diamondback Energy Inc 1 898 1 651 USD 1 524 -127 0,03% 0,00% XNGS

HollyFrontier Corp 3 394 1 114 USD 1 502 388 0,03% 0,00% XNYS

Targa Resources Corp 4 767 2 231 USD 1 487 -744 0,03% 0,00% XNYS

Vermilion Energy I 8 144 2 532 CAD 1 485 -1 047 0,03% 0,01% XTSE

Santos 44 406 2 014 AUD 1 483 -531 0,03% 0,00% XASX

TOURMALINE OIL CORP 13 238 2 629 CAD 1 425 -1 203 0,03% 0,00% XTSE

Devon Energy 7 010 2 746 USD 1 368 -1 378 0,03% 0,00% XNYS

PrairieSky Royalty Ltd 11 984 2 096 CAD 1 343 -754 0,03% 0,01% XTSE

Baker Hughes, a GE Co, LLC 7 153 1 733 USD 1 332 -402 0,03% 0,00% XNYS

National Oilwell Varco Inc. 5 639 1 823 USD 1 255 -569 0,03% 0,00% XNYS

Hess Corp 3 494 1 354 USD 1 225 -129 0,03% 0,00% XNYS

CHENIERE ENERGY INC 2 365 1 024 USD 1 212 188 0,03% 0,00% XASE

Apache Corp 5 220 2 781 USD 1 187 -1 595 0,03% 0,00% XNYS

Neste Oyj 1 777 633 EUR 1 185 552 0,03% 0,00% XHEL

Caltex Australia 7 539 1 532 AUD 1 171 -361 0,02% 0,00% XASX

Inpex Holdings Inc 14 200 1 199 JPY 1 100 -99 0,02% 0,00% XTKS

Royal Dutch Shell A (EUR) 4 001 755 EUR 1 016 261 0,02% 0,00% XAMS

Cabot Oil & Gas Corp 5 239 1 043 USD 1 014 -30 0,02% 0,00% XNYS

Seven Generations Energy Ltd 13 463 2 080 CAD 951 -1 129 0,02% 0,00% XTSE

Arc Resources Ltd 17 857 2 152 CAD 917 -1 235 0,02% 0,01% XTSE

Noble Energy 5 608 1 640 USD 911 -729 0,02% 0,00% XNYS

OMV AG 2 168 769 EUR 821 52 0,02% 0,00% XWBO

Snam SPA 21 428 125 EUR 810 685 0,02% 0,00% MTAA

Tullow Oil Plc 40 468 3 402 GBP 799 -2 603 0,02% 0,00% XLON

John Wood Group PLC 13 278 1 016 GBP 741 -275 0,02% 0,00% XLON

Plains GP Holdings LP 4 155 1 090 USD 723 -366 0,02% 0,00% XNYS

TechnipFMC PLC 4 241 954 USD 719 -234 0,02% 0,00% XNYS

Washington H Soul Pattinson & Co Ltd 4 283 692 AUD 650 -42 0,01% 0,00% XASX

Helmerich & Payne 1 425 696 USD 592 -105 0,01% 0,00% XNYS

Lundin Petroleum 2 556 598 SEK 553 -45 0,01% 0,00% XSTO

Equitrans Midstream Corp 3 136 807 USD 544 -264 0,01% 0,00% XNYS

111 Cimarex Energy Co 987 1 049 USD 527 -522 0,01% 0,00% XNYS

Tenaris 5 541 629 EUR 518 -111 0,01% 0,00% MTAA

Idemitsu Kosan 1 800 601 JPY 513 -88 0,01% 0,00% XTKS

Qep Resources 9 635 1 650 USD 470 -1 180 0,01% 0,00% XNYS

Worleyparsons 6 419 496 AUD 447 -49 0,01% 0,00% XASX

Transocean Ltd (CHF) 7 146 1 535 CHF 443 -1 092 0,01% 0,00% XSWX

Crescent Point Energy 16 101 1 339 CAD 423 -916 0,01% 0,00% XTSE

Continental Resources Inc/ok 1 138 503 USD 396 -107 0,01% 0,00% XNYS

Aker BP ASA 1 804 543 NOK 393 -149 0,01% 0,00% XOSL

Whiting Petroleum 1 611 1 745 USD 317 -1 429 0,01% 0,00% XNYS

Apergy Corp 1 303 177 USD 306 129 0,01% 0,00% XNYS

Showa Shell Sekiyu K.K 2 500 414 JPY 304 -110 0,01% 0,00% XTKS

Noble Corp 12 823 1 896 USD 291 -1 605 0,01% 0,01% XNYS

Obsidian Energy Ltd 75 220 6 142 CAD 243 -5 899 0,01% 0,01% XTSE

Chesapeake Energy Corp 12 309 1 965 USD 224 -1 741 0,00% 0,00% XNYS

Ensco Plc 6 980 1 582 USD 215 -1 366 0,00% 0,00% XNYS

Petrofac LTD 3 704 414 GBP 195 -219 0,00% 0,00% XLON

Galp Energia SGPS SA-B shrs 1 382 199 EUR 189 -11 0,00% 0,00% XLIS

Newfield Exploration 1 284 294 USD 163 -131 0,00% 0,00% XNYS

Enagas 652 131 EUR 152 21 0,00% 0,00% XMAD

Southwestern Energy Co 4 492 969 USD 133 -836 0,00% 0,00% XNYS

TechnipFMC Ltd 745 171 EUR 130 -41 0,00% 0,00% XPAR

Weatherford International PLC 24 371 740 USD 118 -622 0,00% 0,00% XNYS

Parsley Energy Inc 783 162 USD 108 -54 0,00% 0,00% XNYS

Repsol SA (Rights, 12/2018) 17 935 0 EUR 71 71 0,00% Infinity XMAD

Peyto Exploration & Development Corp 750 129 CAD 34 -96 0,00% 0,00% XTSE

Range Resources Corp 284 114 USD 24 -90 0,00% 0,00% XNYS

Murphy Oil 110 34 USD 22 -11 0,00% 0,00% XNYS

California Resources Corp 141 3 USD 21 18 0,00% 0,00% XNYS

Energy 306 916 275 641 -31 274 5,85%

J.P Morgan Chase and Co 53 827 36 106 USD 45 500 9 394 0,97% 0,00% XNYS

Berkshire Hathaway B 21 209 26 408 USD 37 498 11 090 0,80% 0,00% XNYS

Bank of America Corp 151 838 23 910 USD 32 396 8 487 0,69% 0,00% XNYS

Wells Fargo 73 661 27 977 USD 29 392 1 415 0,62% 0,00% XNYS

HSBC Holdings (GBP) 305 203 20 614 GBP 21 774 1 160 0,46% 0,00% XLON

Citigroup 41 419 16 152 USD 18 671 2 519 0,40% 0,00% XNYS

Royal Bank of Canada 23 946 11 453 CAD 14 186 2 733 0,30% 0,00% XTSE

AIA Group Ltd 185 400 7 405 HKD 13 328 5 923 0,28% 0,00% XHKG

Toronto - Dominion Bank (CAD) 30 304 12 050 CAD 13 038 988 0,28% 0,00% XTSE

Commonwealth Bank of Australia 28 272 11 992 AUD 12 476 484 0,26% 0,00% XASX

Allianz SE 6 846 8 278 EUR 11 869 3 591 0,25% 0,00% XETR

US Bancorp 25 666 8 183 USD 10 157 1 973 0,22% 0,00% XNYS

American Express 12 234 6 572 USD 10 098 3 526 0,21% 0,00% XNYS

Chubb Ltd 8 719 7 969 USD 9 753 1 784 0,21% 0,00% XNYS

Banco Santander 247 974 11 207 EUR 9 752 -1 455 0,21% 0,00% XMAD

CME Group Inc/IL 5 914 5 153 USD 9 634 4 481 0,20% 0,00% XNGS

Bank of Nova Scotia 21 242 8 126 CAD 9 165 1 039 0,19% 0,00% XTSE

Westpac Banking Corp 55 944 9 948 AUD 8 540 -1 408 0,18% 0,00% XASX

Goldman Sachs 5 579 7 743 USD 8 070 327 0,17% 0,00% XNYS

UBS Group AG 72 104 7 955 CHF 7 749 -205 0,16% 0,00% XVTX

Aust & Nz Bank Group 50 422 8 268 AUD 7 518 -749 0,16% 0,00% XASX

Mitsubishi UFJ Holdings Group 175 800 7 651 JPY 7 463 -188 0,16% 0,00% XTKS

PNC Financial Services 7 365 5 284 USD 7 456 2 172 0,16% 0,00% XNYS

Zurich Financial Services AG 2 877 5 386 CHF 7 407 2 021 0,16% 0,00% XVTX

Morgan Stanley 21 333 5 694 USD 7 324 1 630 0,16% 0,00% XNYS

BNP Paribas 18 644 8 695 EUR 7 285 -1 410 0,15% 0,00% XPAR

Blackrock 2 122 5 395 USD 7 218 1 823 0,15% 0,00% XNYS

Prudential 45 228 6 301 GBP 6 993 692 0,15% 0,00% XLON

112 Charles Schwab Corp 18 685 4 984 USD 6 719 1 735 0,14% 0,00% XNYS

Bank of New York Mellon 16 079 4 537 USD 6 554 2 016 0,14% 0,00% XNYS

National Australian Bank 43 673 7 430 AUD 6 408 -1 022 0,14% 0,00% XASX

Aflac Inc. 16 071 3 626 USD 6 340 2 714 0,13% 0,00% XNYS

Lloyds Banking Group PLC 1 075 024 7 301 GBP 6 147 -1 153 0,13% 0,00% XLON

Marsh & Mclennan Cos 8 734 3 430 USD 6 031 2 601 0,13% 0,00% XNYS

Bank of Montreal 10 301 4 572 CAD 5 825 1 253 0,12% 0,00% XTSE

S&P Global Inc 3 939 2 564 USD 5 796 3 232 0,12% 0,00% XNYS

Metlife 16 226 5 348 USD 5 769 421 0,12% 0,00% XNYS

Intercontinental Exchange Inc 8 812 3 148 USD 5 748 2 600 0,12% 0,00% XNYS

Axa 30 536 4 564 EUR 5 700 1 136 0,12% 0,00% XPAR

Sumitomo Mitsui Financial Group 19 500 5 010 JPY 5 610 600 0,12% 0,00% XTKS

The Travelers Companies, Inc. 5 369 5 111 USD 5 567 456 0,12% 0,00% XNYS

Canadian Imperial Bank of Commerce 8 283 5 062 CAD 5 340 278 0,11% 0,00% XTSE

Ing-Groep 56 988 5 091 EUR 5 308 218 0,11% 0,00% XAMS

Manulife Financial 42 555 5 511 CAD 5 226 -285 0,11% 0,00% XTSE

American International Group 15 067 4 569 USD 5 142 573 0,11% 0,00% XNYS

Capital One Financial 7 825 3 591 USD 5 122 1 530 0,11% 0,00% XNYS

Prudential Financial Inc 7 091 4 062 USD 5 007 945 0,11% 0,00% XNYS

Progressive Corp 9 525 3 000 USD 4 976 1 976 0,11% 0,00% XNYS

Mizuho Financial Group 363 100 4 933 JPY 4 880 -53 0,10% 0,00% XTKS

Aon Corp 3 851 2 078 USD 4 847 2 769 0,10% 0,00% XNYS

Allstate Corp 6 422 3 246 USD 4 595 1 349 0,10% 0,00% XNYS

Brookfield Asset Management 13 777 4 585 CAD 4 570 -15 0,10% 0,00% XTSE

Hong Kong Exchanges & Clearing 18 162 2 973 HKD 4 552 1 579 0,10% 0,00% XHKG

Credit Suisse Group RG 47 722 6 141 CHF 4 527 -1 614 0,10% 0,00% XVTX

BB&T Corp 11 688 3 058 USD 4 384 1 326 0,09% 0,00% XNYS

Swiss Re Ltd 5 452 2 986 CHF 4 316 1 330 0,09% 0,00% XVTX

Barclays Bank 247 393 5 617 GBP 4 107 -1 510 0,09% 0,00% XLON

Tokio Marine Holdings, Inc. 9 900 2 698 JPY 4 091 1 393 0,09% 0,00% XTKS

DBS Group Holdings Limited 26 700 2 020 SGD 4 018 1 999 0,09% 0,00% XSES

Intesa SanPaolo 208 189 3 922 EUR 3 998 75 0,08% 0,00% MTAA

Muenchener Rueckversicherungs RG 2 044 2 606 EUR 3 855 1 249 0,08% 0,00% XETR

Overseas-Chinese Bank 51 213 2 237 SGD 3 663 1 427 0,08% 0,00% XSES

Annaly Capital Management Inc (REIT) 42 851 3 587 USD 3 644 57 0,08% 0,00% XNYS

Nordea Bank Abp 47 524 3 887 SEK 3 462 -425 0,07% 0,00% XSTO

United Overseas Bank 21 952 2 075 SGD 3 426 1 352 0,07% 0,00% XSES

Societe Generale 12 412 4 110 EUR 3 418 -692 0,07% 0,00% XPAR

Moody's 2 801 2 571 USD 3 397 826 0,07% 0,00% XNYS

Macquarie GP LTD 4 884 2 730 AUD 3 235 505 0,07% 0,00% XASX

State Street 5 902 2 565 USD 3 223 658 0,07% 0,00% XNYS

AGNC Investment Corp (REIT) 21 089 3 401 USD 3 203 -198 0,07% 0,01% XNGS

Suntrust Banks 7 009 1 864 USD 3 061 1 197 0,07% 0,00% XNYS

Investor AB-B 8 295 2 001 SEK 3 043 1 042 0,06% 0,00% XSTO

Deutsche Boerse 2 911 1 613 EUR 3 024 1 411 0,06% 0,00% XETR

Aviva PLC 72 840 3 433 GBP 3 016 -417 0,06% 0,00% XLON

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 65 662 3 806 EUR 3 013 -793 0,06% 0,00% XMAD

Standard Chartered 44 293 3 837 GBP 2 976 -861 0,06% 0,00% XLON

T Rowe Price Group Inc 3 695 1 603 USD 2 954 1 351 0,06% 0,00% XNGS

Sun Life Financial Inc 9 914 1 853 CAD 2 847 993 0,06% 0,00% XTSE

UniCredit SPA 28 319 4 394 EUR 2 774 -1 621 0,06% 0,00% MTAA

Discover Financial Services 5 389 1 452 USD 2 752 1 300 0,06% 0,00% XNYS

Swedbank AB (A shs) 14 004 1 784 SEK 2 705 920 0,06% 0,00% XSTO

Japan Post Holdings Co Ltd 26 100 2 520 JPY 2 606 86 0,06% 0,00% XTKS

Orix 19 800 2 031 JPY 2 509 478 0,05% 0,00% XTKS

Hartford Financial Services 6 489 1 277 USD 2 498 1 220 0,05% 0,00% XNYS

Hang Seng Bank 12 614 1 461 HKD 2 453 992 0,05% 0,00% XHKG

DnB 17 403 2 182 NOK 2 404 222 0,05% 0,00% XOSL

113 Willis Towers Watson Plc 1 781 1 837 USD 2 342 505 0,05% 0,00% XNGS

Svenska Handelsbanken A 23 982 1 985 SEK 2 302 318 0,05% 0,00% XSTO

Sampo Oyj 5 694 1 964 EUR 2 165 201 0,05% 0,00% XHEL

Swiss Life RG 650 1 396 CHF 2 162 766 0,05% 0,00% XVTX

London Stock Exchange 4 802 1 724 GBP 2 151 427 0,05% 0,00% XLON

Synchrony Financial 10 472 2 026 USD 2 127 102 0,05% 0,00% XNYS

Deutsche Bank 30 239 5 205 EUR 2 085 -3 120 0,04% 0,00% XETR

Legal & General Group 81 396 2 237 GBP 2 074 -163 0,04% 0,00% XLON

Assicurazioni General 14 328 1 943 EUR 2 071 128 0,04% 0,00% MTAA

M&T Bank Corp 1 658 1 576 USD 2 055 479 0,04% 0,00% XNYS

Skandinaviska Enskilda Banken A 24 246 1 647 SEK 2 039 391 0,04% 0,00% XSTO

Dai-Ichi Life Holdings, INC 15 000 1 406 JPY 2 034 628 0,04% 0,00% XTKS

BOC Hong Kong Holdings 61 500 1 580 HKD 1 979 399 0,04% 0,00% XHKG

Credit Agricole 20 479 1 541 EUR 1 912 370 0,04% 0,00% XPAR

Ameriprise Financial 2 104 715 USD 1 902 1 187 0,04% 0,00% XNYS

Sumitomo Mitsui Trust Holdings 5 967 1 518 JPY 1 894 376 0,04% 0,00% XTKS

Loews Corp 4 725 1 516 USD 1 862 346 0,04% 0,00% XNYS

KBC GROEP NV 3 269 763 EUR 1 834 1 071 0,04% 0,00% XBRU

Markel Corp 203 1 520 USD 1 825 305 0,04% 0,00% XNYS

TD Ameritrade 4 255 1 674 USD 1 804 130 0,04% 0,00% XNGS

Northern Trust Corporation 2 439 885 USD 1 765 880 0,04% 0,00% XNGS

Danske Bank A/S 9 945 1 666 DKK 1 700 34 0,04% 0,00% XCSE

Insurance Australia Group 39 522 1 314 AUD 1 686 372 0,04% 0,00% XASX

Lincoln National Corp 3 743 826 USD 1 663 837 0,04% 0,00% XNYS

Principal Financial Grp 4 287 808 USD 1 640 832 0,03% 0,00% XNGS

MS&AD Insurance Group Holdings 6 600 1 064 JPY 1 631 568 0,03% 0,00% XTKS

National bank of Canada 4 582 1 419 CAD 1 628 210 0,03% 0,00% XTSE

MSCI Inc 1 224 1 223 USD 1 563 339 0,03% 0,00% XNYS

Standard Life PLC 54 679 2 068 GBP 1 548 -519 0,03% 0,00% XLON

Arthur J Gallagher & Co 2 383 1 066 USD 1 521 455 0,03% 0,00% XNYS

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ADR) 33 134 1 867 USD 1 518 -349 0,03% 0,00% XNYS

Cincinnati Finc. Corp 2 253 1 289 USD 1 510 221 0,03% 0,00% XNGS

Royal Bank of Scotland 61 026 1 749 GBP 1 458 -290 0,03% 0,00% XLON

Caixabank 45 412 1 362 EUR 1 422 60 0,03% 0,00% XMAD

Sompo Holdings Inc 4 800 1 421 JPY 1 414 -7 0,03% 0,00% XTKS

Citizens Financial Group Inc 5 465 1 614 USD 1 407 -207 0,03% 0,00% XNYS

Suncorp Group Holding 18 182 1 084 AUD 1 400 316 0,03% 0,00% XASX

American Financial Group Inc/OH 1 785 1 536 USD 1 399 -137 0,03% 0,00% XNYS

Nomura Holdings 42 000 1 783 JPY 1 395 -388 0,03% 0,00% XTKS

Resona Holdings 33 200 1 443 JPY 1 385 -58 0,03% 0,00% XTKS

Great West Lifeco 7 707 1 704 CAD 1 377 -327 0,03% 0,00% XTSE

Regions Financial 11 876 1 754 USD 1 376 -378 0,03% 0,00% XNYS

Fifth Third Bancorp 6 690 1 439 USD 1 363 -76 0,03% 0,00% XNGS

Japan Exchange Group Inc 9 700 1 170 JPY 1 362 192 0,03% 0,00% XTKS

Fairfax Financial Holdings Inc 350 1 079 CAD 1 334 255 0,03% 0,00% XTSE

Reinsurance Group of America Inc 1 053 1 113 USD 1 279 166 0,03% 0,00% XNYS

E Trade Financial Corp 3 283 1 136 USD 1 247 111 0,03% 0,00% XNGS

Ally Financial Inc 6 275 1 147 USD 1 231 85 0,03% 0,00% XNYS

ABN AMRO Group NV 6 001 1 328 EUR 1 220 -108 0,03% 0,00% XAMS

Erste Group Bank AG 4 216 694 EUR 1 212 518 0,03% 0,00% XWBO

Everest Re Group 641 1 200 USD 1 209 9 0,03% 0,00% XNYS

PARTNERS GROUP HOLDING AG 229 958 CHF 1 199 240 0,03% 0,00% XVTX

Arch Capital 5 092 1 104 USD 1 178 74 0,03% 0,00% XNGS

FNF Group 4 283 743 USD 1 166 423 0,02% 0,00% XNYS

WR Berkley 1 759 980 USD 1 126 146 0,02% 0,00% XNYS

Julius Baer Holding Reg 3 647 1 498 CHF 1 122 -377 0,02% 0,00% XVTX

Huntington Bancshares 10 704 1 199 USD 1 105 -95 0,02% 0,00% XNGS

Unum Group 4 247 1 750 USD 1 080 -669 0,02% 0,00% XNYS

114 3I Group 12 418 914 GBP 1 059 146 0,02% 0,00% XLON

Franklin 4 113 1 082 USD 1 056 -26 0,02% 0,00% XNYS

Keycorp 8 219 704 USD 1 052 348 0,02% 0,00% XNYS

Baloise 846 994 CHF 1 006 12 0,02% 0,00% XVTX

QBE Insurance Group 15 850 1 165 AUD 976 -189 0,02% 0,00% XASX

Intact Financial Corp 1 485 988 CAD 934 -54 0,02% 0,00% XTSE

Nasdaq Inc 1 315 761 USD 929 168 0,02% 0,00% XNGS

NN Group NV 2 647 856 EUR 912 56 0,02% 0,00% XAMS

Raymond James Financial Inc 1 381 919 USD 890 -30 0,02% 0,00% XNYS

EXOR NV 1 895 969 EUR 887 -83 0,02% 0,00% MTAA

CBOE Global Markets INC. 1 041 902 USD 882 -20 0,02% 0,00% BATS

Natixis 21 442 688 EUR 874 186 0,02% 0,00% XPAR

Aegon NV 21 096 892 EUR 852 -40 0,02% 0,00% XAMS

Genworth Financial A 21 002 1 566 USD 847 -718 0,02% 0,00% XNYS

Comerica Inc 1 384 966 USD 823 -142 0,02% 0,00% XNYS

Amp Ltd. 52 981 1 573 AUD 791 -782 0,02% 0,00% XASX

Power Financial Corp 4 828 895 CAD 791 -104 0,02% 0,00% XTSE

Power Corp. of Canada 4 947 855 CAD 769 -85 0,02% 0,00% XTSE

Bank of Ireland Group PLC 15 214 1 347 EUR 732 -615 0,02% 0,00% XDUB

CNP Assurances 3 981 763 EUR 730 -33 0,02% 0,00% XPAR

Athene Holding Ltd 2 046 732 USD 706 -26 0,01% 0,00% XNYS

Commerzbank AG 12 257 1 137 EUR 702 -435 0,01% 0,00% XETR

Schroders 2 585 844 GBP 696 -147 0,01% 0,00% XLON

Bank of East Asia 25 280 704 HKD 696 -8 0,01% 0,00% XHKG

Singapore Exchange 15 200 666 SGD 690 25 0,01% 0,00% XSES

Daiwa Securities 15 700 820 JPY 690 -130 0,01% 0,00% XTKS

Ageas (BE) 1 713 550 EUR 666 116 0,01% 0,00% XBRU

Japan Post Bank Co Ltd 6 900 744 JPY 659 -85 0,01% 0,00% XTKS

Hannover Rueck 564 616 EUR 657 41 0,01% 0,00% XETR

Investment AB Kinnevik (B) 3 110 722 SEK 649 -73 0,01% 0,00% XSTO

SCOR SE 1 643 544 EUR 641 96 0,01% 0,00% XPAR

Banco BPM SpA 32 452 2 085 EUR 632 -1 453 0,01% 0,00% MTAA

Assurant 804 699 USD 623 -76 0,01% 0,00% XNYS

ALLEGHANY CORP 115 586 USD 621 34 0,01% 0,00% XNYS

Royal Sun & Alliance Insurance 10 943 672 GBP 620 -52 0,01% 0,00% XLON

Invesco Ltd USA 4 210 698 USD 610 -88 0,01% 0,00% XNYS

Jefferies Financial Group Inc 3 874 609 USD 582 -26 0,01% 0,00% XNYS

AIB Group PLC 15 501 720 EUR 565 -155 0,01% 0,00% XDUB

Investec Plc 11 549 758 GBP 562 -197 0,01% 0,00% XLON

Banco Comercial Portugues 245 760 1 605 EUR 558 -1 047 0,01% 0,00% XLIS

Groupe Bruxelles Lambert 741 339 EUR 558 219 0,01% 0,00% XBRU

Banco de Sabadell 55 844 779 EUR 553 -226 0,01% 0,00% XMAD

Hiroshima Bank 12 000 887 JPY 552 -335 0,01% 0,00% XTKS

Voya Financial Inc 1 522 637 USD 529 -108 0,01% 0,00% XNYS

T&D HOLDINGS 5 100 422 JPY 515 93 0,01% 0,00% XTKS

Unione di Banche Italiane SCPA (UBI Banca) 20 516 471 EUR 514 44 0,01% 0,00% MTAA

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 11 900 502 JPY 496 -6 0,01% 0,00% XTKS

Tokyo Century Corp 1 300 575 JPY 496 -80 0,01% 0,00% XTKS

Shizuoka Bank 7 200 449 JPY 489 40 0,01% 0,00% XTKS

Pargesa Holding SA-BR 750 488 CHF 467 -21 0,01% 0,00% XSWX

Industrivaerden C 2 585 433 SEK 452 19 0,01% 0,00% XSTO

Chiba Bank 9 000 529 JPY 436 -93 0,01% 0,00% XTKS

Affiliated Managers Group Inc 505 712 USD 426 -286 0,01% 0,00% XNYS

St James's Place PLC 4 050 517 GBP 422 -95 0,01% 0,00% XLON

Challenger 6 946 474 AUD 402 -72 0,01% 0,00% XASX

Torchmark Corp 622 436 USD 401 -35 0,01% 0,00% XNYS

AXA Equitable Holdings Inc 2 774 416 USD 399 -17 0,01% 0,00% XNYS

Sei Investments Co 994 589 USD 398 -191 0,01% 0,00% XNGS

115 Raiffeisen Intl Bank 1 780 400 EUR 391 -9 0,01% 0,00% XWBO

Aozora Bank Ltd 1 500 459 JPY 388 -71 0,01% 0,00% XTKS

Mediobanca SpA 5 227 441 EUR 382 -59 0,01% 0,00% MTAA

L E Lundbergforetagen AB - B 1 488 480 SEK 380 -100 0,01% 0,00% XSTO

SBI Holding 2 200 407 JPY 375 -32 0,01% 0,00% XTKS

Sony Financial Holdings Inc 2 300 416 JPY 373 -43 0,01% 0,00% XTKS

SVB Financial Group 216 328 USD 355 28 0,01% 0,00% XNGS

ASX Ltd 970 220 AUD 354 134 0,01% 0,00% XASX

Poste Italiane SpA 4 597 278 EUR 318 40 0,01% 0,00% MTAA

Industrial Alliance Insurance 1 070 302 CAD 296 -7 0,01% 0,00% XTSE

Amundi SA 618 438 EUR 282 -156 0,01% 0,00% XPAR

CYBG PLC 12 058 0 GBP 241 241 0,01% 0,00% XLON

Kingston Financial Group Ltd 112 000 967 HKD 230 -737 0,00% 0,00% XHKG

Medibank Pvt Ltd 13 860 202 AUD 217 15 0,00% 0,00% XASX

Brighthouse Financial Inc 816 349 USD 215 -133 0,00% 0,00% XNGS

Concordia Financial Group Ltd 6 400 216 JPY 213 -2 0,00% 0,00% XTKS

HARGREAVES LANSDOWN PLC 1 042 198 GBP 212 15 0,00% 0,00% XLON

Bendigo and Adelaine Bank 3 160 198 AUD 208 10 0,00% 0,00% XASX

Quilter PLC 15 805 169 GBP 206 37 0,00% 0,00% XLON

Credit Saison 2 000 206 JPY 204 -2 0,00% 0,00% XTKS

Wendel 184 253 EUR 191 -63 0,00% 0,00% XPAR

Fukuoka Financial Group 1 000 217 JPY 177 -40 0,00% 0,00% XTKS

Old Mutual Ltd 13 025 142 GBP 168 26 0,00% 0,00% XLON

American International Group (warrants 01/2021) 3 570 0 USD 168 168 0,00% 0,00% XNYS

Bankinter 2 265 196 EUR 157 -39 0,00% 0,00% XMAD

Bankia SA 5 028 199 EUR 127 -72 0,00% 0,00% XMAD

Element Fleet Management Corp 2 284 137 CAD 100 -37 0,00% 0,00% XTSE

Mebuki Financial Group Inc 3 700 124 JPY 85 -39 0,00% 0,00% XTKS

Provident Financial 1 124 256 GBP 71 -185 0,00% 0,00% XLON

Pendal Group Ltd 1 109 55 AUD 54 -1 0,00% 0,00% XASX

Admiral Group Plc 118 19 GBP 27 8 0,00% 0,00% XLON

Trisura Group Ltd 127 9 CAD 21 12 0,00% 0,00% XTSE

Financials 671 022 777 865 106 843 16,52%

Pfizer 95 532 23 739 USD 36 108 12 369 0,77% 0,00% XNYS

United Health Group 15 573 18 095 USD 33 594 15 498 0,71% 0,00% XNYS

Merck & Co 43 316 18 791 USD 28 660 9 868 0,61% 0,00% XNYS

Roche Holding Genuss 11 899 20 559 CHF 25 441 4 882 0,54% 0,00% XVTX

Abbvie 23 890 10 399 USD 19 071 8 672 0,41% 0,00% XNYS

Medtronic PLC 23 393 12 636 USD 18 425 5 789 0,39% 0,00% XNYS

Amgen 10 877 12 260 USD 18 335 6 075 0,39% 0,00% XNGS

Abbott Laboratories 29 197 9 488 USD 18 287 8 799 0,39% 0,00% XNYS

Eli Lilly & Co 15 916 8 605 USD 15 948 7 343 0,34% 0,00% XNYS

Sanofi 20 913 12 992 EUR 15 663 2 670 0,33% 0,00% XPAR

GlaxoSmithkline 80 743 12 332 GBP 13 279 947 0,28% 0,00% XLON

Astrazeneca (GBP) 20 067 9 492 GBP 12 998 3 505 0,28% 0,00% XLON

Thermo Fisher Scientific Inc 6 609 6 536 USD 12 807 6 271 0,27% 0,00% XNYS

Novo-Nordisk B 31 004 8 417 DKK 12 251 3 835 0,26% 0,00% XCSE

Bristol-Myers Squibb 26 913 9 311 USD 12 114 2 802 0,26% 0,00% XNYS

Gilead Sciences Inc 21 495 9 673 USD 11 642 1 970 0,25% 0,00% XNGS

CVS Health 19 957 10 443 USD 11 323 879 0,24% 0,00% XNYS

Danaher Corp 11 537 6 964 USD 10 302 3 338 0,22% 0,00% XNYS

Cigna Corp 6 108 6 128 USD 10 045 3 917 0,21% 0,00% XNYS

Anthem Inc 4 324 4 560 USD 9 833 5 273 0,21% 0,00% XNYS

Becton Dickinson & Co 4 719 6 607 USD 9 207 2 600 0,20% 0,00% XNYS

Stryker Corp 6 440 5 956 USD 8 741 2 786 0,19% 0,00% XNYS

CSL Ltd 7 614 4 271 AUD 8 594 4 323 0,18% 0,00% XASX

Biogen Inc 3 275 6 027 USD 8 534 2 507 0,18% 0,00% XNGS

116 Intuitive Surgical 1 923 4 107 USD 7 975 3 867 0,17% 0,01% XNGS

Boston Scientific 22 655 3 588 USD 6 933 3 345 0,15% 0,00% XNYS

Shire PLC 13 713 5 439 GBP 6 911 1 472 0,15% 0,00% XLON

Allergan Plc 5 503 11 333 USD 6 369 -4 964 0,14% 0,00% XNYS

Celgene Corp 11 113 6 534 USD 6 167 -366 0,13% 0,00% XNGS

ZOETIS INC 8 162 3 253 USD 6 046 2 792 0,13% 0,00% XNYS

Illumina Inc 2 323 3 602 USD 6 033 2 431 0,13% 0,00% XNGS

Vertex Pharmaceuticals Inc 4 094 3 654 USD 5 875 2 220 0,12% 0,00% XNGS

Humana Inc 2 216 2 500 USD 5 497 2 997 0,12% 0,00% XNYS

Baxter International 9 455 3 747 USD 5 389 1 642 0,11% 0,00% XNYS

HCA Healthcare Inc. 4 557 2 813 USD 4 911 2 098 0,10% 0,00% XNYS

Koninklijke Philips 15 294 3 747 EUR 4 683 935 0,10% 0,00% XAMS

Edwards Lifescienc 3 376 1 995 USD 4 478 2 483 0,10% 0,00% XNYS

Lonza Group 1 878 4 094 CHF 4 202 108 0,09% 0,00% XVTX

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 261 2 928 USD 4 078 1 150 0,09% 0,00% XNGS

Merck 4 416 3 461 EUR 3 933 472 0,08% 0,00% XETR

UCB SA 5 402 3 530 EUR 3 813 282 0,08% 0,00% XBRU

Agilent Technologies 6 453 2 610 USD 3 769 1 160 0,08% 0,00% XNYS

Zimmer Biomet Holdings Inc 3 658 3 181 USD 3 285 104 0,07% 0,00% XNYS

Takeda Pharmaceutical 11 200 3 496 JPY 3 275 -221 0,07% 0,00% XTKS

McKesson Corp 3 367 3 112 USD 3 221 109 0,07% 0,00% XNYS

Astellas PharmaR 27 800 2 866 JPY 3 075 209 0,07% 0,00% XTKS

Centene Corp 3 025 2 085 USD 3 020 935 0,06% 0,00% XNYS

Alexion Pharmaceuticals, Inc. 3 423 2 526 USD 2 886 360 0,06% 0,00% XNGS

Hoya Corp 5 400 1 482 JPY 2 819 1 337 0,06% 0,00% XTKS

Fresenius SE 6 598 3 333 EUR 2 768 -565 0,06% 0,00% XETR

Resmed Inc 2 692 1 716 USD 2 654 938 0,06% 0,00% XNYS

Eisai 3 875 1 432 JPY 2 600 1 168 0,06% 0,00% XTKS

Qiagen 8 279 2 441 EUR 2 432 -9 0,05% 0,00% XETR

Mettler-Toledo International A 487 1 420 USD 2 385 965 0,05% 0,00% XNYS

Waters Corp 1 458 1 993 USD 2 382 389 0,05% 0,00% XNYS

Otsuka Holdings Co LTD 6 700 1 734 JPY 2 376 642 0,05% 0,00% XTKS

Terumo 4 800 916 JPY 2 358 1 442 0,05% 0,00% XTKS

Daiichi Sankyo 8 500 1 053 JPY 2 355 1 303 0,05% 0,00% XTKS

Smith & Nephew 14 427 1 300 GBP 2 329 1 030 0,05% 0,00% XLON

IQVIA Holdings Inc 2 314 1 704 USD 2 328 624 0,05% 0,00% XNYS

Cardinal Health 5 792 2 710 USD 2 237 -473 0,05% 0,00% XNYS

Align Technology Inc 1 195 1 530 USD 2 167 638 0,05% 0,00% XNGS

IDEXX Laboratories Inc 1 325 1 814 USD 2 134 320 0,05% 0,00% XNGS

Fresenius Medical Care AG and KGAA 3 805 1 942 EUR 2 133 191 0,05% 0,00% XETR

Shionogi 4 300 1 824 JPY 2 128 305 0,05% 0,00% XTKS

Cooper Cos 917 1 720 USD 2 021 300 0,04% 0,00% XNYS

Mylan NV 8 317 2 340 USD 1 973 -366 0,04% 0,00% XNGS

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2 656 2 100 USD 1 958 -141 0,04% 0,00% XNGS

Teleflex Inc 845 1 508 USD 1 891 383 0,04% 0,00% XNYS

ABIOMED Inc 654 2 185 USD 1 841 -344 0,04% 0,00% XNGS

Cerner Corp 4 040 1 322 USD 1 835 513 0,04% 0,00% XNGS

Grifols SA 7 839 1 722 EUR 1 777 55 0,04% 0,00% XMAD

Chugai Pharmaceutical 3 500 1 351 JPY 1 762 411 0,04% 0,00% XTKS

Henry Schein Inc. 2 542 861 USD 1 728 867 0,04% 0,00% XNGS

Laboratory Corporation of America 1 505 1 193 USD 1 647 454 0,03% 0,00% XNYS

Hologic 4 526 1 551 USD 1 611 60 0,03% 0,00% XNGS

Genmab 1 111 1 788 DKK 1 573 -215 0,03% 0,00% XCSE

Quest Diagnostics 2 142 1 097 USD 1 544 448 0,03% 0,00% XNYS

Ipsen 1 373 1 653 EUR 1 534 -119 0,03% 0,00% XPAR

Varian Medical Systems 1 561 1 303 USD 1 532 228 0,03% 0,00% XNYS

Sonova Holding AG 1 031 1 423 CHF 1 454 32 0,03% 0,00% XVTX

Amerisourcebergen 2 228 1 017 USD 1 435 418 0,03% 0,00% XNYS

117 VIFOR PHARMA AG 1 426 1 635 CHF 1 339 -296 0,03% 0,02% XVTX

WellCare Health Plans Inc 646 1 348 USD 1 321 -27 0,03% 0,00% XNYS

Incyte Corp 2 391 1 796 USD 1 317 -480 0,03% 0,00% XNGS

Teva Pharmaceutical Industries Ltd 9 421 1 696 USD 1 258 -438 0,03% 0,00% XNYS

Veeva Systems Inc 1 619 931 USD 1 252 321 0,03% 0,00% XNYS

Siemens Healthineers AG 3 380 1 075 EUR 1 223 148 0,03% 0,00% XETR

Coloplast B 1 483 1 116 DKK 1 190 74 0,03% 0,00% XCSE

DexCom Inc 1 114 1 188 USD 1 156 -32 0,02% 0,00% XNGS

Dentsply Sirona Inc 3 476 1 822 USD 1 120 -702 0,02% 0,00% XNGS

Ono Pharma 6 300 1 254 JPY 1 116 -138 0,02% 0,00% XTKS

Jazz Pharmaceuticals Plc 1 011 1 373 USD 1 085 -288 0,02% 0,00% XNGS

SYSMEX Corporation 2 600 1 505 JPY 1 083 -423 0,02% 0,00% XTKS

Recordati S.p.A. 3 492 1 153 EUR 1 047 -106 0,02% 0,00% MTAA

Straumann Holding AG-Reg 188 959 CHF 1 021 62 0,02% 0,00% XSWX

Eurofins Scientific SE 316 1 238 EUR 1 020 -218 0,02% 0,00% XPAR

Teva Pharmaceutical Ind Ltd 7 395 2 384 ILS 1 005 -1 379 0,02% 0,00% XTAE

DAVITA INC 1 933 1 012 USD 861 -151 0,02% 0,00% XNYS

Alnylam Pharmaceuticals Inc 1 348 1 439 USD 851 -588 0,02% 0,00% XNGS

Alfresa Holdings Corp 3 800 633 JPY 841 208 0,02% 0,00% XTKS

Santen Pharmaceutical Co 6 600 737 JPY 826 89 0,02% 0,00% XTKS

Kyowa Hakko Kirin Co LTD 4 900 753 JPY 803 50 0,02% 0,00% XTKS

Ramsay Health Care Ltd 2 260 954 AUD 795 -158 0,02% 0,00% XASX

Cochlear 748 750 AUD 791 41 0,02% 0,00% XASX

Fisher & Paykel 10 457 803 NZD 789 -14 0,02% 0,00% XNZE

Orion OYJ 2 609 1 165 EUR 782 -383 0,02% 0,00% XHEL

H. Lundbeck A/S 1 999 951 DKK 757 -195 0,02% 0,00% XCSE

Sartorius AG 700 881 EUR 755 -126 0,02% 0,00% XETR

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 6 000 979 JPY 749 -230 0,02% 0,00% XTKS

Perrigo Co 2 187 2 043 USD 734 -1 310 0,02% 0,00% XNYS

Nektar Therapeutics 2 552 1 016 USD 726 -289 0,02% 0,00% XNGS

Sartorius Stedim Biotech 799 694 EUR 691 -3 0,01% 0,00% XPAR

Sonic Healthcare 5 100 752 AUD 687 -64 0,01% 0,00% XASX

Seattle Genetics Inc 1 353 596 USD 664 67 0,01% 0,00% XNGS

M3 INC 5 600 762 JPY 651 -110 0,01% 0,00% XTKS

Alkermes PLC 2 518 990 USD 643 -346 0,01% 0,00% XNGS

BeiGene Ltd 512 622 USD 622 -0 0,01% 0,00% XNGS

ConvaTec Group PLC 34 275 968 GBP 525 -443 0,01% 0,00% XLON

Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd 1 900 400 JPY 524 124 0,01% 0,00% XTKS

United Therapeutics Corp 540 555 USD 509 -45 0,01% 0,00% XNGS

Medipal Holdings Corp 2 300 408 JPY 427 20 0,01% 0,00% XTKS

TESARO Inc 623 736 USD 401 -335 0,01% 0,00% XNGS

Asahi Intecc Co Ltd 1 000 389 JPY 366 -23 0,01% 0,00% XTKS

William Demant Holding 1 421 444 DKK 349 -95 0,01% 0,00% XCSE

Patterson Cos 1 978 758 USD 337 -421 0,01% 0,00% XNGS

Hisamitsu Pharmaceutical 700 392 JPY 335 -57 0,01% 0,00% XTKS

Mediclinic International PLC 8 285 764 GBP 295 -469 0,01% 0,00% XLON

Idorsia Ltd 2 054 51 CHF 293 242 0,01% 0,00% XSWX

Taisho Pharmaceutical 300 265 JPY 261 -4 0,01% 0,00% XTKS

Suzuken 500 185 JPY 221 36 0,00% 0,00% XTKS

BioMerieux 354 217 EUR 201 -15 0,00% 0,00% XPAR

Ryman Healthcare Ltd 3 063 196 NZD 191 -5 0,00% 0,00% XNZE

NMC Health PLC 614 270 GBP 185 -84 0,00% 0,00% XLON

Indivior PLC 5 098 44 GBP 63 19 0,00% 0,00% XLON

Mallinckrodt Plc 27 17 USD 4 -13 0,00% 0,00% XNYS

Health Care 449 023 605 786 156 763 12,87%

United Technologies 22 640 21 149 USD 20 875 -275 0,44% 0,00% XNYS

3M CO 10 756 12 697 USD 17 746 5 049 0,38% 0,00% XNYS

Union Pacific Corp 12 272 9 984 USD 14 689 4 705 0,31% 0,00% XNYS

118 Siemens 13 445 10 869 EUR 12 960 2 091 0,28% 0,00% XETR

Caterpillar 9 944 7 391 USD 10 942 3 551 0,23% 0,00% XNYS

United Parcel Services 11 571 8 771 USD 9 772 1 001 0,21% 0,00% XNYS

General Electric Co 142 052 21 648 USD 9 311 -12 336 0,20% 0,00% XNYS

Canadian National Railway 13 799 6 471 CAD 8 846 2 375 0,19% 0,00% XTSE

Transdigm Group 2 473 6 100 USD 7 282 1 182 0,15% 0,00% XNYS

CSX 13 182 3 083 USD 7 092 4 009 0,15% 0,00% XNGS

Deere & Co 5 405 4 185 USD 6 982 2 797 0,15% 0,00% XNYS

Vinci 9 207 4 284 EUR 6 564 2 280 0,14% 0,00% XPAR

Waste Mangement 8 400 3 464 USD 6 473 3 009 0,14% 0,00% XNYS

Illinois Tool Works 5 862 3 311 USD 6 431 3 120 0,14% 0,00% XNYS

ABB (CHF) 38 762 5 462 CHF 6 365 903 0,14% 0,00% XVTX

FedEx Corp 4 535 5 271 USD 6 335 1 064 0,13% 0,00% XNYS

Schneider Electric 10 589 4 995 EUR 6 260 1 265 0,13% 0,00% XPAR

Norfolk Southern Corp 4 694 4 785 USD 6 078 1 293 0,13% 0,00% XNYS

Emerson Electric 11 410 4 976 USD 5 903 927 0,13% 0,00% XNYS

Eaton Corp PLC 9 450 4 495 USD 5 618 1 124 0,12% 0,00% XNYS

Mitsubishi 22 600 4 009 JPY 5 387 1 378 0,11% 0,00% XTKS

Spirit Aerosystems 8 526 5 929 USD 5 322 -607 0,11% 0,01% XNYS

Relx Plc 28 998 2 973 GBP 5 170 2 197 0,11% 0,00% XLON

Canadian Pacific Railway Ltd 2 820 2 873 CAD 4 331 1 458 0,09% 0,00% XTSE

Central Japan Railway 2 300 2 088 JPY 4 205 2 117 0,09% 0,00% XTKS

Roper Technologies 1 802 1 192 USD 4 159 2 967 0,09% 0,00% XNYS

Parker Hannifin 3 104 2 930 USD 4 009 1 078 0,09% 0,00% XNYS

Fanuc Corporation 3 000 4 447 JPY 3 947 -500 0,08% 0,00% XTKS

Johnson Controls International plc 14 942 3 770 USD 3 836 66 0,08% 0,00% XNYS

Mitsui 28 700 2 809 JPY 3 829 1 020 0,08% 0,00% XTKS

Republic Services 5 950 2 613 USD 3 714 1 101 0,08% 0,00% XNYS

East Japan Railway 4 800 2 600 JPY 3 679 1 079 0,08% 0,00% XTKS

CK Hutchison Holdings Ltd 43 616 2 956 HKD 3 628 671 0,08% 0,00% XHKG

Recruit Holdings Co Ltd 17 100 2 587 JPY 3 593 1 007 0,08% 0,00% XTKS

Itochu Corp 24 200 2 851 JPY 3 566 715 0,08% 0,00% XTKS

Daikin Industries 3 800 1 778 JPY 3 507 1 730 0,07% 0,00% XTKS

Deutsche Post 14 789 2 030 EUR 3 500 1 471 0,07% 0,00% XETR

Cummins 2 971 2 432 USD 3 438 1 006 0,07% 0,00% XNYS

Nidec 3 400 814 JPY 3 348 2 534 0,07% 0,00% XTKS

Ingersoll-Rand PLC 4 172 1 983 USD 3 296 1 313 0,07% 0,00% XNYS

Volvo B 28 883 3 111 SEK 3 271 160 0,07% 0,00% XSTO

Geberit AG Reg 970 1 858 CHF 3 257 1 400 0,07% 0,00% XVTX

Paccar 6 128 2 359 USD 3 032 673 0,06% 0,00% XNGS

Experian 14 409 1 299 GBP 3 027 1 728 0,06% 0,00% XLON

Assa Abloy B 19 070 2 111 SEK 2 946 834 0,06% 0,00% XSTO

Legrand 5 999 2 067 EUR 2 928 861 0,06% 0,00% XPAR

Waste Connections Inc 4 499 2 384 USD 2 893 508 0,06% 0,00% XNYS

Arconic Inc 19 727 3 712 USD 2 880 -832 0,06% 0,00% XNYS

Cie de St-Gobain 9 867 3 224 EUR 2 849 -375 0,06% 0,00% XPAR

Fortive Corp 4 823 2 075 USD 2 826 751 0,06% 0,00% XNYS

Komatsu 14 900 2 258 JPY 2 782 524 0,06% 0,00% XTKS

Mitsubishi Electric 28 300 2 408 JPY 2 717 309 0,06% 0,00% XTKS

Stanley Black and Decker Inc 2 543 2 841 USD 2 637 -204 0,06% 0,00% XNYS

Rockwell Automation Inc 2 000 1 015 USD 2 606 1 591 0,06% 0,00% XNYS

Sumitomo 21 100 2 296 JPY 2 600 304 0,06% 0,00% XTKS

Sandvik 20 506 2 232 SEK 2 531 299 0,05% 0,00% XSTO

Wolters Kluwer 4 928 1 827 EUR 2 520 693 0,05% 0,00% XAMS

Atlas Copco AB 12 248 1 238 SEK 2 518 1 281 0,05% 0,00% XSTO

Secom 3 400 1 166 JPY 2 446 1 280 0,05% 0,00% XTKS

Toshiba 9 900 2 039 JPY 2 422 384 0,05% 0,00% XTKS

Kone Oyj 5 864 2 020 EUR 2 417 397 0,05% 0,00% XHEL

119 Transurban Group 33 974 2 011 AUD 2 413 402 0,05% 0,00% XASX

SGS 124 1 939 CHF 2 407 468 0,05% 0,00% XVTX

SMC 900 1 042 JPY 2 361 1 319 0,05% 0,00% XTKS

Ametek 3 967 1 807 USD 2 326 519 0,05% 0,00% XNYS

Cintas 1 585 1 571 USD 2 306 735 0,05% 0,00% XNGS

VERISK ANALYTICS INC-CLASS A 2 329 1 073 USD 2 199 1 126 0,05% 0,00% XNGS

IHS Markit Ltd 5 113 1 572 USD 2 124 551 0,05% 0,00% XNGS

Jardine Matheson Holdings 3 500 1 840 USD 2 109 269 0,04% 0,00% XSES

Kubota 16 867 1 417 JPY 2 079 662 0,04% 0,00% XTKS

Fastenal Co 4 468 1 412 USD 2 023 611 0,04% 0,00% XNGS

Vestas Wind System 3 062 1 217 DKK 1 999 782 0,04% 0,00% XCSE

Ferguson PLC 3 525 1 220 GBP 1 950 730 0,04% 0,00% XLON

Brambles Ltd 28 363 1 443 AUD 1 755 311 0,04% 0,00% XASX

Mitsubishi Heavy Industries 5 500 1 602 JPY 1 717 115 0,04% 0,00% XTKS

Smiths Group 11 099 1 555 GBP 1 670 114 0,04% 0,00% XLON

WW Grainger Inc 671 1 055 USD 1 641 586 0,03% 0,00% XNYS

Marubeni 26 900 1 165 JPY 1 640 475 0,03% 0,00% XTKS

Dover 2 606 739 USD 1 601 862 0,03% 0,00% XNYS

Xylem Inc 2 760 759 USD 1 595 836 0,03% 0,00% XNYS

MTU Aero Engines Holding AG 1 015 1 413 EUR 1 591 178 0,03% 0,00% XETR

West Japan Railway 2 500 1 410 JPY 1 531 121 0,03% 0,00% XTKS

CH Robinson Worldwide Inc 2 097 1 348 USD 1 527 179 0,03% 0,00% XNGS

Taisei 4 100 1 363 JPY 1 522 160 0,03% 0,00% XTKS

Delta Air Lines 3 515 702 USD 1 519 816 0,03% 0,00% XNYS

Rollins Inc 4 648 1 186 USD 1 453 267 0,03% 0,00% XNYS

EXPEDITORS 2 436 1 159 USD 1 436 277 0,03% 0,00% XNGS

Brenntag AG 3 786 1 664 EUR 1 413 -251 0,03% 0,00% XETR

Schindler BE 824 1 038 CHF 1 409 371 0,03% 0,00% XVTX

MTR Corp Ltd 30 500 1 208 HKD 1 390 182 0,03% 0,00% XHKG

CNH Industrial NV 17 698 1 064 EUR 1 375 311 0,03% 0,00% MTAA

Acs Actividades Cons Y Serv 4 089 864 EUR 1 369 505 0,03% 0,00% XMAD

Ashtead Group PLC 7 305 1 206 GBP 1 319 113 0,03% 0,00% XLON

Adecco Group AG 3 232 1 323 CHF 1 304 -20 0,03% 0,00% XVTX

Equifax 1 590 1 307 USD 1 282 -25 0,03% 0,00% XNYS

TransUnion 2 593 1 198 USD 1 275 78 0,03% 0,00% XNYS

Ferrovial SA 7 265 699 EUR 1 273 573 0,03% 0,00% XMAD

DSV 2 208 514 DKK 1 257 744 0,03% 0,00% XCSE

Intertek Group 2 367 1 155 GBP 1 253 98 0,03% 0,00% XLON

DCC PLC 1 896 1 317 GBP 1 251 -65 0,03% 0,00% XLON

CoStar Group Inc 425 969 USD 1 241 272 0,03% 0,00% XNGS

Makita Corp 4 000 1 276 JPY 1 233 -43 0,03% 0,00% XTKS

Edenred 3 841 629 EUR 1 221 592 0,03% 0,00% XPAR

United Rentals Inc 1 350 1 525 USD 1 199 -327 0,03% 0,00% XNYS

Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg 1 054 1 392 CHF 1 170 -222 0,02% 0,00% XVTX

SNC-Lavalin Group 4 018 1 338 CAD 1 170 -168 0,02% 0,00% XTSE

SR Teleperfomance 846 989 EUR 1 169 180 0,02% 0,00% XPAR

Masco 4 601 567 USD 1 165 597 0,02% 0,00% XNYS

Weir Group Plc 8 068 1 492 GBP 1 155 -337 0,02% 0,00% XLON

IDEX Corp 1 052 1 174 USD 1 150 -23 0,02% 0,00% XNYS

Atlantia SPA 6 360 915 EUR 1 138 222 0,02% 0,00% MTAA

Nielsen Holdings PLC 5 600 1 776 USD 1 131 -645 0,02% 0,00% XNYS

KANSAS CITY SOUTHERN 1 357 1 089 USD 1 122 33 0,02% 0,00% XNYS

Jardine Strategic Holdings 3 500 1 063 USD 1 113 49 0,02% 0,00% XSES

Yamato Holdings 4 500 531 JPY 1 074 543 0,02% 0,00% XTKS

Keio Electric Railway 2 100 695 JPY 1 059 364 0,02% 0,00% XTKS

Pentair Ltd 3 229 639 USD 1 056 418 0,02% 0,00% XNYS

Alfa Laval 5 626 1 218 SEK 1 042 -176 0,02% 0,00% XSTO

WSP Global Inc 2 797 1 205 CAD 1 040 -164 0,02% 0,00% XTSE

120 AENA S.M.E. S.A 774 893 EUR 1 040 147 0,02% 0,00% XMAD

Bouygues 3 341 1 040 EUR 1 036 -3 0,02% 0,00% XPAR

Copart Inc 2 500 1 159 USD 1 034 -124 0,02% 0,00% XNGS

A.P Moeller - Maersk A/S 95 1 206 DKK 1 031 -175 0,02% 0,00% XCSE

Schindler Holding AG-Reg 588 948 CHF 984 36 0,02% 0,00% XSWX

Atlas Copco AB 5 190 1 123 SEK 980 -143 0,02% 0,00% XSTO

Odakyu Electric Railway 5 100 764 JPY 973 209 0,02% 0,00% XTKS

Keppel Corp 25 724 952 SGD 966 13 0,02% 0,00% XSES

Obayashi 12 300 979 JPY 965 -14 0,02% 0,00% XTKS

Meggitt Plc 18 307 850 GBP 951 101 0,02% 0,00% XLON

Nagoya Railroad Co Ltd 4 100 827 JPY 937 110 0,02% 0,00% XTKS

Singapore Technologies Engineering 42 200 895 SGD 936 41 0,02% 0,00% XSES

Tokyu Corp 6 600 748 JPY 935 187 0,02% 0,00% XTKS

Epiroc AB 11 359 339 SEK 930 591 0,02% 0,00% XSTO

Wartsila Oyj-B 6 753 698 EUR 929 231 0,02% 0,00% XHEL

Dassault Aviation SA 76 961 EUR 910 -51 0,02% 0,00% XPAR

CAE Inc 5 643 754 CAD 898 144 0,02% 0,00% XTSE

Kingspan Group 2 416 915 EUR 894 -21 0,02% 0,00% XDUB

Man SE 998 879 EUR 891 11 0,02% 0,00% XETR

Japan Airlines Co Ltd 2 900 782 JPY 891 109 0,02% 0,00% XTKS

Thomson Reuters Corp 2 126 642 CAD 889 247 0,02% 0,00% XTSE

Eiffage SA 1 218 944 EUR 880 -65 0,02% 0,00% XPAR

Auckland International Airport 20 929 790 NZD 873 82 0,02% 0,00% XNZE

Toyota Tsusho 3 400 955 JPY 871 -84 0,02% 0,00% XTKS

Melrose Industries PLC 47 781 1 088 GBP 863 -225 0,02% 0,00% XLON

Southwest Airlines 2 133 710 USD 858 148 0,02% 0,00% XNYS

Kajima 7 300 1 006 JPY 852 -154 0,02% 0,00% XTKS

Aurizon Holdings Ltd 32 567 953 AUD 850 -103 0,02% 0,00% XASX

JB Hunt Transport Services Inc 1 012 852 USD 815 -37 0,02% 0,00% XNGS

AGC Inc 3 000 694 JPY 812 118 0,02% 0,00% XTKS

Robert Half Intl 1 623 591 USD 804 212 0,02% 0,00% XNYS

Aeroports de Paris 490 747 EUR 803 55 0,02% 0,00% XPAR

International Consolidated Airline 11 617 785 EUR 796 11 0,02% 0,00% XMAD

Sensata Technologies Holding PLC 2 043 748 USD 793 46 0,02% 0,00% XNYS

Snap-On 625 762 USD 786 25 0,02% 0,00% XNYS

Acuity Brands Inc 778 1 220 USD 774 -445 0,02% 0,00% XNYS

Kyushu Railway Co 2 600 724 JPY 762 39 0,02% 0,00% XTKS

Minebea Mitsumi Inc 6 000 830 JPY 753 -77 0,02% 0,00% XTKS

MISUMI Group Inc 4 100 759 JPY 750 -8 0,02% 0,00% XTKS

Skf Svenska Kullager Fabrikker B 5 657 825 SEK 743 -82 0,02% 0,00% XSTO

Deutsche Lufthansa 3 803 892 EUR 742 -151 0,02% 0,00% XETR

Allegion PLC 1 074 733 USD 741 8 0,02% 0,00% XNYS

Bunzl Plc 2 802 724 GBP 732 8 0,02% 0,00% XLON

IMI Plc 7 013 950 GBP 730 -220 0,02% 0,00% XLON

Old Dominion Freight Line Inc 682 740 USD 729 -11 0,02% 0,00% XNGS

TOTO Ltd 2 400 994 JPY 722 -272 0,02% 0,00% XTKS

Skanska B 5 201 716 SEK 716 -0 0,02% 0,00% XSTO

Kintetsu Group Holdings Co 1 900 520 JPY 715 196 0,02% 0,00% XTKS

Daifuku Co 1 800 794 JPY 713 -81 0,02% 0,00% XTKS

Shimizu 9 900 946 JPY 699 -246 0,01% 0,00% XTKS

Bureau Veritas SA 3 788 746 EUR 667 -79 0,01% 0,00% XPAR

Hankyu Hld 2 300 585 JPY 663 78 0,01% 0,00% XTKS

SEEK LTD 6 418 762 AUD 662 -100 0,01% 0,00% XASX

XPO Logistics Inc 1 322 1 028 USD 653 -375 0,01% 0,00% XNYS

Securitas B 4 675 644 SEK 650 5 0,01% 0,00% XSTO

Keikyu Corp 4 500 469 JPY 638 170 0,01% 0,00% XTKS

United Continental Holdings 864 475 USD 626 152 0,01% 0,00% XNYS

Finning International 4 117 733 CAD 621 -112 0,01% 0,00% XTSE

121 Bombardier B 48 172 960 CAD 620 -340 0,01% 0,00% XTSE

Cobham 57 391 808 GBP 619 -190 0,01% 0,00% XLON

ComfortDelgro 45 100 755 SGD 616 -139 0,01% 0,00% XSES

Tobu Railway 2 600 415 JPY 608 193 0,01% 0,00% XTKS

Dai Nippon Printing 3 300 373 JPY 598 225 0,01% 0,00% XTKS

IHI Corp 2 500 783 JPY 598 -185 0,01% 0,00% XTKS

Rexel SA 6 446 944 EUR 593 -351 0,01% 0,00% XPAR

Cimic Group Ltd 2 233 566 AUD 591 25 0,01% 0,00% XASX

AO Smith Corp 1 559 612 USD 576 -36 0,01% 0,00% XNYS

Toppan Printing 4 500 685 JPY 574 -110 0,01% 0,00% XTKS

Prysmian 3 436 804 EUR 574 -231 0,01% 0,00% MTAA

Sumitomo Heavy 2 200 743 JPY 569 -174 0,01% 0,00% XTKS

Fuji Electric Co Ltd 2 200 619 JPY 563 -55 0,01% 0,00% XTKS

HD Supply Holdings Inc 1 734 457 USD 563 107 0,01% 0,00% XNGS

AP Møller Maersk AS 55 643 DKK 562 -82 0,01% 0,00% XCSE

Randstad NV 1 414 755 EUR 561 -194 0,01% 0,00% XAMS

Singapore Airlines 9 300 551 SGD 557 6 0,01% 0,00% XSES

Manpower Group 982 917 USD 551 -366 0,01% 0,00% XNYS

NWS Holdings 31 000 545 HKD 551 6 0,01% 0,00% XHKG

Hochtief 463 745 EUR 539 -205 0,01% 0,00% XETR

Kawasaki Heavy Ind 2 900 732 JPY 538 -194 0,01% 0,00% XTKS

Flowserve 1 627 708 USD 536 -172 0,01% 0,00% XNYS

Hoshizaki Corporation 1 000 781 JPY 527 -254 0,01% 0,00% XTKS

NGK Insulators 4 400 729 JPY 518 -212 0,01% 0,00% XTKS

Amada Holdings Co 6 600 726 JPY 515 -212 0,01% 0,00% XTKS

Osram Licht 1 362 439 EUR 511 73 0,01% 0,00% XETR

Bollore 14 714 550 EUR 510 -40 0,01% 0,00% XPAR

Kurita Warer Industries 2 400 566 JPY 505 -61 0,01% 0,00% XTKS

Yangzijiang Shipbuilding 62 800 531 SGD 499 -32 0,01% 0,00% XSES

ANA Holdings Inc 1 600 458 JPY 498 39 0,01% 0,00% XTKS

ISS A/S 2 060 748 DKK 497 -250 0,01% 0,00% XCSE

Gea Group 2 181 807 EUR 486 -321 0,01% 0,00% XETR

Lennox International Inc 248 428 USD 470 42 0,01% 0,00% XNYS

Hitachi Constr. Machine 2 300 623 JPY 467 -156 0,01% 0,00% XTKS

Hutchison Port Hld 219 600 1 072 USD 466 -606 0,01% 0,00% XSES

KION Group AG 1 053 748 EUR 462 -286 0,01% 0,00% XETR

Sembcorp Industries 28 500 475 SGD 460 -15 0,01% 0,00% XSES

AerCap Holdings NV 1 319 497 USD 452 -44 0,01% 0,00% XNYS

SG Holdings Co Ltd 2 000 406 JPY 452 46 0,01% 0,00% XTKS

American Airlines Group Inc 1 623 558 USD 451 -106 0,01% 0,00% XNGS nVent Electric PLC 2 307 223 USD 449 225 0,01% 0,00% XNYS

Wabtec 721 546 USD 439 -108 0,01% 0,00% XNYS

Hino Motors 5 300 416 JPY 435 19 0,01% 0,00% XTKS

WABCO Holdings Inc 450 502 USD 418 -84 0,01% 0,00% XNYS

Middleby Corp/The 458 429 USD 407 -22 0,01% 0,00% XNGS

NSK Ltd 5 300 341 JPY 397 56 0,01% 0,00% XTKS

SATS Ltd 13 400 395 SGD 397 2 0,01% 0,00% XSES

Kamigumi Co 2 200 371 JPY 392 21 0,01% 0,00% XTKS

Nippon Express 800 419 JPY 386 -33 0,01% 0,00% XTKS

Qantas Airways 10 773 391 AUD 380 -11 0,01% 0,00% XASX

Keisei Electric Railway 1 400 391 JPY 380 -11 0,01% 0,00% XTKS

Fortune Brands Home 1 152 654 USD 379 -275 0,01% 0,00% XNYS

Nippon Yusen 2 800 622 JPY 374 -248 0,01% 0,00% XTKS

Dun & Bradstreet Corp 289 158 USD 357 200 0,01% 0,00% XNYS

Metso OYJ 1 546 276 EUR 350 75 0,01% 0,00% XHEL

Ryanair Holdings 3 243 412 EUR 345 -67 0,01% 0,00% XDUB

Andritz 864 409 EUR 343 -66 0,01% 0,00% XWBO

Siemens Gamesa Renewable Energy SA 3 051 498 EUR 321 -177 0,01% 0,00% XMAD

122 Macquarie Infrastructure Corp 1 014 719 USD 321 -398 0,01% 0,00% XNYS

Park24 Co 1 600 392 JPY 305 -88 0,01% 0,00% XTKS

Nabtesco Corp 1 600 403 JPY 303 -100 0,01% 0,00% XTKS

Fraport 487 358 EUR 301 -57 0,01% 0,00% XETR

LIXIL Group Corp 2 800 332 JPY 301 -31 0,01% 0,00% XTKS

JGC Corp 2 300 395 JPY 281 -114 0,01% 0,00% XTKS

OWENS CORNING 695 501 USD 265 -237 0,01% 0,00% XNYS

MonotaRO Co Ltd 1 200 289 JPY 257 -32 0,01% 0,00% XTKS

GETLINK 2 174 189 EUR 252 64 0,01% 0,00% XPAR

Epiroc AB 3 272 227 SEK 252 25 0,01% 0,00% XSTO

Keihan Holdings Co Ltd 700 209 JPY 247 38 0,01% 0,00% XTKS

Persol Holdings Co Ltd 1 900 388 JPY 245 -143 0,01% 0,00% XTKS

AMERCO 82 233 USD 233 -0 0,00% 0,00% XNGS

Sydney Airport 5 040 124 AUD 207 83 0,00% 0,00% XASX

Societe BIC SA 230 204 EUR 203 -1 0,00% 0,00% XPAR

Sohgo Security Services Co Ltd 500 180 JPY 203 23 0,00% 0,00% XTKS

Seibu Holdings Inc 1 300 193 JPY 196 3 0,00% 0,00% XTKS

THK 1 200 407 JPY 195 -211 0,00% 0,00% XTKS

Jtekt Corp. 2 000 221 JPY 194 -27 0,00% 0,00% XTKS

Stericycle Inc 517 607 USD 164 -443 0,00% 0,00% XNGS

Aggreko 1 834 219 GBP 148 -71 0,00% 0,00% XLON

Brookfield Business Partners LP 502 60 CAD 132 72 0,00% 0,00% XTSE

Knight-Swift Transportation Holdings Inc 581 199 USD 126 -73 0,00% 0,00% XNYS

AGCO Corp 248 120 USD 120 -0 0,00% 0,00% XNYS

Royal Mail PLC 3 941 227 GBP 118 -108 0,00% 0,00% XLON

Mitsui OSK Lines 400 95 JPY 76 -19 0,00% 0,00% XTKS

Capita Plc 4 740 172 GBP 59 -114 0,00% 0,00% XLON

Industrials 413 816 489 317 75 501 10,39%

Apple Inc 73 627 79 076 USD 100 567 21 490 2,14% 0,00% XNGS

Microsoft 113 844 62 790 USD 100 127 37 337 2,13% 0,00% XNGS

Visa Inc - Class A shares 27 898 16 866 USD 31 873 15 007 0,68% 0,00% XNYS

Intel 72 185 18 428 USD 29 334 10 907 0,62% 0,00% XNGS

Cisco Systems 74 863 20 476 USD 28 089 7 613 0,60% 0,00% XNGS

Mastercard Inc 14 373 11 079 USD 23 479 12 400 0,50% 0,00% XNYS

Oracle Corporation 48 031 13 914 USD 18 778 4 864 0,40% 0,00% XNYS

Adobe Inc 7 733 5 927 USD 15 149 9 222 0,32% 0,00% XNGS

International Business Machines Corp 15 162 17 540 USD 14 924 -2 616 0,32% 0,00% XNYS

Broadcom Inc 6 553 9 039 USD 14 429 5 390 0,31% 0,00% XNGS

Accenture PLC 11 106 10 252 USD 13 561 3 308 0,29% 0,00% XNYS

Salesforce.Com Inc 10 935 6 070 USD 12 969 6 899 0,28% 0,00% XNYS

PAYPAL HOLDINGS INC 17 653 5 388 USD 12 854 7 466 0,27% 0,00% XNGS

Texas Instruments 15 494 6 568 USD 12 679 6 111 0,27% 0,00% XNGS

Sap SE 14 643 7 727 EUR 12 600 4 873 0,27% 0,00% XETR

Qualcomm 21 253 9 612 USD 10 473 861 0,22% 0,00% XNGS

NVIDIA 8 640 5 559 USD 9 988 4 428 0,21% 0,00% XNGS

Automatic Data Processing 7 455 4 493 USD 8 464 3 971 0,18% 0,00% XNGS

ASML Holding NV 6 206 5 205 EUR 8 426 3 221 0,18% 0,00% XAMS

Intuit 3 924 1 746 USD 6 689 4 943 0,14% 0,00% XNGS

Keyence 1 446 2 915 JPY 6 354 3 440 0,13% 0,00% XTKS

Cognizant Tech Solutions 9 570 4 114 USD 5 260 1 147 0,11% 0,00% XNGS

Micron Technology 17 719 4 033 USD 4 868 835 0,10% 0,00% XNGS

Fidelity National Informatio 5 409 2 440 USD 4 803 2 363 0,10% 0,00% XNYS

HP Inc 25 702 3 258 USD 4 554 1 295 0,10% 0,00% XNYS

Nokia A 87 382 4 610 EUR 4 351 -259 0,09% 0,00% XHEL

Applied Materials 15 250 2 389 USD 4 323 1 934 0,09% 0,00% XNGS

Fiserv 6 679 905 USD 4 250 3 345 0,09% 0,00% XNGS

Red Hat Inc 2 623 1 541 USD 3 989 2 449 0,08% 0,00% XNYS

ServiceNow Inc 2 538 2 955 USD 3 913 958 0,08% 0,00% XNYS

123 TE Connectivity Ltd 5 771 2 058 USD 3 779 1 722 0,08% 0,00% XNYS

Canon 15 750 3 859 JPY 3 730 -128 0,08% 0,00% XTKS

Analog Devices 5 010 2 157 USD 3 724 1 567 0,08% 0,00% XNGS

Ericsson LM-B SHS 48 067 3 283 SEK 3 658 375 0,08% 0,00% XSTO

Corning 13 342 1 450 USD 3 490 2 040 0,07% 0,00% XNYS

Hitachi 15 000 3 113 JPY 3 475 362 0,07% 0,00% XTKS

AMADEUS IT GROUP S.A 5 765 1 947 EUR 3 472 1 525 0,07% 0,00% XMAD

Autodesk 3 114 1 763 USD 3 468 1 705 0,07% 0,00% XNGS

Amphenol Corp Cl A 4 930 1 015 USD 3 459 2 444 0,07% 0,00% XNYS

Flir Systems Inc 8 936 3 159 USD 3 369 210 0,07% 0,01% XNGS

Paychex 5 819 1 837 USD 3 283 1 446 0,07% 0,00% XNGS

Murata Manufacturing 2 600 2 073 JPY 3 069 996 0,07% 0,00% XTKS

NXP Semiconductors NV 4 585 3 248 USD 2 909 -339 0,06% 0,00% XNGS

Workday Inc 2 060 1 876 USD 2 848 973 0,06% 0,00% XNGS

Hewlett Packard Enterprise Co 24 626 2 764 USD 2 817 53 0,06% 0,00% XNYS

Lam Research Corp 2 324 2 398 USD 2 740 342 0,06% 0,00% XNGS

Infineon 14 873 1 318 EUR 2 557 1 238 0,05% 0,00% XETR

Xilink 3 454 589 USD 2 547 1 959 0,05% 0,00% XNGS

Tokyo Electron 2 300 1 075 JPY 2 272 1 196 0,05% 0,00% XTKS

Wirecard AG 1 661 1 522 EUR 2 183 661 0,05% 0,00% XETR

Advanced Micro Devices 13 642 1 703 USD 2 181 478 0,05% 0,00% XNCM

FleetCor Technologies Inc 1 314 1 580 USD 2 113 533 0,04% 0,00% XNYS

Shopify Inc 1 754 1 936 CAD 2 099 163 0,04% 0,00% XTSE

Square Inc 4 289 2 203 USD 2 083 -119 0,04% 0,00% XNYS

FUJIFILM Holdings Corp 6 125 1 166 JPY 2 064 898 0,04% 0,00% XTKS

Netapp INC 3 983 1 365 USD 2 058 693 0,04% 0,00% XNGS

DXC Technology Co 4 280 2 564 USD 1 971 -593 0,04% 0,00% XNYS

Kyocera 4 504 1 688 JPY 1 958 270 0,04% 0,00% XTKS

Palo Alto Networks Inc 1 191 1 817 USD 1 942 125 0,04% 0,00% XNYS

Splunk Inc 2 065 1 371 USD 1 875 504 0,04% 0,00% XNGS

Microchip Tecnology 2 951 1 777 USD 1 838 60 0,04% 0,00% XNGS

Constellation Software Inc/Canada 321 1 623 CAD 1 778 155 0,04% 0,00% XTSE

Verisign 1 383 1 170 USD 1 776 606 0,04% 0,00% XNGS

Worldpay Inc 2 640 1 511 GBP 1 761 250 0,04% 0,00% XLON

Dassault Systeme 1 714 1 749 EUR 1 759 10 0,04% 0,00% XPAR

Global Payments Inc 1 932 1 146 USD 1 725 579 0,04% 0,00% XNYS

Worldpay Inc 2 604 1 759 USD 1 723 -36 0,04% 0,00% XNYS

Capgemini SE 1 929 659 EUR 1 657 999 0,04% 0,00% XPAR

Kla-Tencor 2 129 1 116 USD 1 650 534 0,04% 0,00% XNGS

Seagate Technology 4 717 1 319 USD 1 576 257 0,03% 0,00% XNGS

CGI Group Inc 2 946 994 CAD 1 560 566 0,03% 0,00% XTSE

Maxim Integrated Products 3 537 1 437 USD 1 557 120 0,03% 0,00% XNGS

Citrix 1 730 789 USD 1 535 746 0,03% 0,00% XNGS

Broadridge Financial Solutions 1 841 1 192 USD 1 534 342 0,03% 0,00% XNYS

Sage Group PLC 22 744 749 GBP 1 509 760 0,03% 0,00% XLON

Synopsys 2 049 1 274 USD 1 495 221 0,03% 0,00% XNGS

Total System Services 2 114 1 495 USD 1 488 -7 0,03% 0,00% XNYS

Micro Focus International PLC 9 620 2 097 GBP 1 467 -630 0,03% 0,00% XLON

Western Digital Corp 4 576 2 206 USD 1 465 -741 0,03% 0,00% XNGS

Fujitsu Ltd 2 700 1 246 JPY 1 459 213 0,03% 0,00% XTKS

ANSYS INC 1 161 1 245 USD 1 437 193 0,03% 0,00% XNGS

Hexagon B SEK 3 517 538 SEK 1 401 864 0,03% 0,00% XSTO

CDW Corp/DE 1 980 875 USD 1 390 515 0,03% 0,00% XNGS

Symantec 8 453 1 178 USD 1 383 205 0,03% 0,00% XNGS

Arista Networks Inc 750 1 135 USD 1 368 234 0,03% 0,00% XNYS

Cadence Design Sys 3 616 927 USD 1 361 434 0,03% 0,00% XNGS

Skyworks Solutions Inc 2 282 1 576 USD 1 324 -252 0,03% 0,00% XNGS

Check Point Software Technologies Ltd 1 480 1 102 USD 1 316 213 0,03% 0,00% XNGS

124 Keysight Technologies Inc 2 320 1 129 USD 1 247 118 0,03% 0,00% XNYS

GoDaddy Inc 2 138 1 309 USD 1 215 -94 0,03% 0,00% XNYS

Juniper Networks 5 179 731 USD 1 207 476 0,03% 0,00% XNYS

Vmware Inc - Class A 1 006 950 USD 1 195 244 0,03% 0,00% XNYS

F5 Networks Inc 827 1 180 USD 1 160 -20 0,02% 0,00% XNGS

Fortinet Inc 1 897 1 219 USD 1 157 -62 0,02% 0,00% XNGS

Akamai Technologies 2 142 1 246 USD 1 133 -113 0,02% 0,00% XNGS

Jack Henry & Associates Inc 1 027 929 USD 1 125 196 0,02% 0,00% XNGS

Omron 3 400 436 JPY 1 073 637 0,02% 0,00% XTKS

Marvell Technology Group 7 526 1 378 USD 1 055 -323 0,02% 0,00% XNGS

Computershare 10 068 992 AUD 1 055 63 0,02% 0,00% XASX

PTC Inc 1 465 1 084 USD 1 052 -32 0,02% 0,00% XNGS

TDK Corp 1 700 958 JPY 1 036 78 0,02% 0,00% XTKS

Gartner Inc 927 904 USD 1 026 122 0,02% 0,00% XNYS

Nice Ltd 1 086 769 ILS 1 012 243 0,02% 0,00% XTAE

Stmicroelectronics 7 919 1 060 EUR 979 -81 0,02% 0,00% XPAR

First Data Corporation 6 435 1 013 USD 942 -71 0,02% 0,00% XNYS

SS&C Technologies Holdings Inc 2 406 737 USD 940 203 0,02% 0,00% XNGS

Open Text Corp 3 247 947 CAD 916 -31 0,02% 0,00% XTSE

Ntt Data 9 500 761 JPY 903 142 0,02% 0,00% XTKS

Trimble Inc 3 071 950 USD 875 -75 0,02% 0,00% XNGS

Temenos Group AG 825 1 016 CHF 854 -161 0,02% 0,00% XSWX

Nec Corp 3 300 728 JPY 850 122 0,02% 0,00% XTKS

Ricoh 9 700 700 JPY 825 124 0,02% 0,00% XTKS

Trend Micro 1 700 791 JPY 801 10 0,02% 0,00% XTKS

Atos SE 1 132 983 EUR 801 -182 0,02% 0,00% XPAR

Alliance Data Systems Corp 598 1 259 USD 777 -482 0,02% 0,00% XNYS

Leidos Holdings Inc 1 682 769 USD 768 -1 0,02% 0,00% XNYS

Dell Technologies Inc 1 802 1 889 USD 763 -1 126 0,02% 0,00% XNYS

Yaskawa Electric Corp 3 500 729 JPY 745 16 0,02% 0,00% XTKS

Nomura Research Institute 2 300 727 JPY 740 13 0,02% 0,00% XTKS

Blackberry Ltd (CAD) 10 952 1 156 CAD 674 -482 0,01% 0,00% XTSE

Rohm Co Ltd 1 200 382 JPY 667 285 0,01% 0,00% XTKS

SHIMADZU CORP 3 800 723 JPY 652 -71 0,01% 0,00% XTKS

Arrow Electronics 1 081 717 USD 645 -72 0,01% 0,00% XNYS

Western Union Co/The 4 315 544 USD 637 93 0,01% 0,00% XNYS

Cognex Corp 1 895 1 015 USD 635 -380 0,01% 0,00% XNGS

CDK Global Inc 1 506 810 USD 624 -186 0,01% 0,00% XNGS

Xerox 3 601 726 USD 616 -109 0,01% 0,00% XNYS

On Semiconductor Corporation 3 919 710 USD 560 -150 0,01% 0,00% XNGS

Qorvo Inc 967 555 USD 509 -46 0,01% 0,00% XNGS

Disco 500 705 JPY 507 -198 0,01% 0,00% XTKS

Seiko Epson 4 100 741 JPY 501 -240 0,01% 0,00% XTKS

Brother Inds Ltd 3 800 749 JPY 489 -259 0,01% 0,00% XTKS

ASM Pacific Technology 5 800 779 HKD 484 -295 0,01% 0,00% XHKG

Konica Minolta Inc 5 800 467 JPY 455 -12 0,01% 0,00% XTKS

Alps Electric Co Ltd 2 400 508 JPY 404 -104 0,01% 0,00% XTKS

Obic Co 600 411 JPY 402 -9 0,01% 0,00% XTKS

Sabre Corp 2 098 395 USD 393 -2 0,01% 0,00% XNGS

Teradata Corp 1 181 365 USD 392 27 0,01% 0,00% XNYS

Flex Ltd 5 951 736 USD 392 -344 0,01% 0,00% XNGS

Oracle Corp Japan 700 482 JPY 387 -95 0,01% 0,00% XTKS

Renesas Electronics Corp 9 700 739 JPY 383 -356 0,01% 0,00% XTKS

Perspecta Inc 2 434 455 USD 363 -93 0,01% 0,00% XNYS

Yokogawa Electric 2 400 396 JPY 360 -36 0,01% 0,00% XTKS

Venture Mfg. (Singapore) 4 000 405 SGD 354 -51 0,01% 0,00% XSES

Hirose Electric 400 385 JPY 340 -45 0,01% 0,00% XTKS

CommScope Holding Co Inc 2 303 748 USD 327 -422 0,01% 0,00% XNGS

125 Sumco 3 000 645 JPY 291 -355 0,01% 0,00% XTKS

Ingenico 551 459 EUR 270 -189 0,01% 0,00% XPAR

IPG Photonics Corp 224 437 USD 220 -217 0,00% 0,00% XNGS

Ibiden 1 700 200 JPY 208 8 0,00% 0,00% XTKS

Hamamatsu Photonics KK 700 211 JPY 204 -7 0,00% 0,00% XTKS

Wix.com Ltd 250 195 USD 196 0 0,00% 0,00% XNGS

Hitachi High-Technologies 700 196 JPY 191 -5 0,00% 0,00% XTKS

Avnet 480 195 USD 150 -45 0,00% 0,00% XNGS

Otsuka Corp 600 199 JPY 143 -56 0,00% 0,00% XTKS

Nippon Electric Glass 400 87 JPY 85 -2 0,00% 0,00% XTKS

OneMarket Ltd 1 015 8 AUD 4 -5 0,00% 0,00% XASX

Nortel Networks Corp (delisted) 3 100 470 CAD 0 -470 0,00% 0,00%

Information Technology 493 074 703 948 210 874 14,95%

DowDuPont Inc 37 676 13 550 USD 17 447 3 897 0,37% 0,00% XNYS

Linde PLC 9 697 8 129 USD 13 102 4 973 0,28% 0,00% XNYS

CRH 41 488 5 967 EUR 9 487 3 519 0,20% 0,00% XDUB

BASF SE 15 612 10 564 EUR 9 334 -1 229 0,20% 0,00% XETR

Anglo American Plc 42 411 6 401 GBP 8 175 1 774 0,17% 0,00% XLON

Air Liquide 7 031 4 959 EUR 7 548 2 589 0,16% 0,00% XPAR

Ecolab 5 613 4 118 USD 7 162 3 043 0,15% 0,00% XNYS

Air Products & Chemicals 5 055 4 730 USD 7 006 2 275 0,15% 0,00% XNYS

LyondellBasell Industries -Cl A 6 746 3 873 USD 4 858 984 0,10% 0,00% XNYS

Sherwin-Williams Co 1 381 2 291 USD 4 705 2 414 0,10% 0,00% XNYS

PPG Industries 5 082 2 488 USD 4 499 2 011 0,10% 0,00% XNYS

Antofagasta Plc 46 492 3 972 GBP 4 016 44 0,09% 0,00% XLON

Randgold Resources 5 286 3 214 GBP 3 816 602 0,08% 0,01% XLON

Shin-Etsu Chemical 5 400 2 693 JPY 3 638 945 0,08% 0,00% XTKS

Newmont Mining 11 837 3 210 USD 3 552 342 0,08% 0,00% XNYS

Nucor Corp 7 650 3 084 USD 3 432 348 0,07% 0,00% XNYS

Givaudan 165 2 152 CHF 3 299 1 147 0,07% 0,00% XVTX

Ball Corp 8 011 1 704 USD 3 190 1 486 0,07% 0,00% XNYS

Fortescue Metals Group 112 409 3 273 AUD 2 871 -402 0,06% 0,00% XASX

Akzo Nobel 4 045 1 908 EUR 2 819 911 0,06% 0,00% XAMS

Sika AG 2 520 1 642 CHF 2 758 1 116 0,06% 0,12% XVTX

International Paper 7 799 2 290 USD 2 726 435 0,06% 0,00% XNYS

Alumina Ltd 193 429 2 483 AUD 2 712 229 0,06% 0,01% XASX

Fresnillo Plc 27 636 4 014 GBP 2 621 -1 393 0,06% 0,00% XLON

ArcelorMittal 13 912 2 956 EUR 2 498 -458 0,05% 0,00% XAMS

Newcrest Mining 18 059 1 852 AUD 2 400 548 0,05% 0,00% XASX

Wheaton Precious Metals Corp 13 012 2 023 CAD 2 199 175 0,05% 0,00% XTSE

Koninklijke DSM NV 2 962 1 777 EUR 2 095 317 0,04% 0,00% XAMS

Nippon Steel and Sumiotomo 13 600 2 360 JPY 2 031 -329 0,04% 0,00% XTKS

International Flavors & Fragrances Inc 1 737 879 USD 2 020 1 141 0,04% 0,00% XNYS

Upm-Kymmene 9 017 1 620 EUR 1 977 357 0,04% 0,00% XHEL

Asahi Kasei Corporation 21 000 1 083 JPY 1 873 790 0,04% 0,00% XTKS

Bluescope Steel 27 325 2 239 AUD 1 826 -413 0,04% 0,00% XASX

Lafargeholcim Ltd 4 800 1 880 EUR 1 702 -177 0,04% 0,00% XPAR

Franco-Nevada Corp 2 780 1 640 CAD 1 687 47 0,04% 0,00% XTSE

FMC Corp 2 606 1 290 USD 1 669 379 0,04% 0,00% XNYS

Agnico 4 504 1 233 CAD 1 573 341 0,03% 0,00% XTSE

Steel Dynamics Inc 5 989 1 947 USD 1 558 -389 0,03% 0,00% XNGS

CF Industries Holdings Inc 4 116 824 USD 1 551 726 0,03% 0,00% XNYS

Mosaic Co 6 104 1 663 USD 1 544 -119 0,03% 0,00% XNYS

CCL Industries Inc 4 770 1 580 CAD 1 514 -66 0,03% 0,00% XTSE

Goldcorp Inc 17 675 2 402 CAD 1 498 -904 0,03% 0,00% XTSE

WestRock Co 4 526 2 001 USD 1 480 -521 0,03% 0,00% XNYS

Lafargeholcim Ltd 4 105 1 674 CHF 1 460 -214 0,03% 0,00% XVTX

Amcor 18 061 1 144 AUD 1 459 315 0,03% 0,00% XASX

126 Mondi Plc 7 579 1 474 GBP 1 365 -109 0,03% 0,00% XLON

First Quantum Minerals 19 416 2 050 CAD 1 359 -691 0,03% 0,00% XTSE

Toray Industries 22 100 1 149 JPY 1 347 197 0,03% 0,00% XTKS

Crown Holdings Inc 3 724 1 375 USD 1 340 -34 0,03% 0,00% XNYS

Packaging Corp of America 1 849 1 735 USD 1 336 -399 0,03% 0,00% XNYS

Mitsubishi Chemical Holdings 20 200 1 498 JPY 1 327 -171 0,03% 0,00% XTKS

Vulcan Materials 1 484 1 134 USD 1 270 135 0,03% 0,00% XNYS

Symrise AG 1 987 1 016 EUR 1 269 253 0,03% 0,00% XETR

Jfe Holdings 9 100 1 417 JPY 1 262 -155 0,03% 0,00% XTKS

Covestro AG 2 897 2 161 EUR 1 238 -923 0,03% 0,00% XETR

Avery Dennison Corp 1 516 1 233 USD 1 179 -53 0,03% 0,00% XNYS

Yara International 3 448 1 132 NOK 1 150 18 0,02% 0,00% XOSL

Albemarle Corp 1 706 1 180 USD 1 139 -41 0,02% 0,00% XNYS

ThyssenKrupp 7 387 1 281 EUR 1 095 -185 0,02% 0,00% XETR

Methanex Corp 2 613 1 119 CAD 1 088 -31 0,02% 0,00% XTSE

Orica Ltd 10 263 1 156 AUD 1 079 -77 0,02% 0,00% XASX

Umicore 3 112 945 EUR 1 074 128 0,02% 0,00% XBRU

Martin Marietta Materials 712 969 USD 1 060 90 0,02% 0,00% XNYS

Norsk Hydro 26 983 1 048 NOK 1 058 10 0,02% 0,00% XOSL

Johnson Matthey 3 411 886 GBP 1 053 167 0,02% 0,00% XLON

Lundin Mining Corp 28 269 1 241 CAD 1 011 -230 0,02% 0,00% XTSE

Nitto Denko 2 300 1 091 JPY 1 006 -85 0,02% 0,00% XTKS

Christian Hansen Holding A/S 1 263 640 DKK 966 326 0,02% 0,00% XCSE

Nissan Chemical Corp 2 100 603 JPY 955 352 0,02% 0,00% XTKS

Voestalpine 3 622 1 222 EUR 936 -287 0,02% 0,00% XWBO

Solvay 1 080 1 124 EUR 934 -191 0,02% 0,00% XBRU

Sumitomo Metal Mining 3 950 693 JPY 919 226 0,02% 0,00% XTKS

Israel Chemicals Ltd 17 893 954 ILS 879 -75 0,02% 0,00% XTAE

Boliden Limited B 4 681 1 143 SEK 878 -265 0,02% 0,00% XSTO

Sumitomo Chemical 20 840 452 JPY 877 424 0,02% 0,00% XTKS

Sealed Air 2 833 1 123 USD 855 -269 0,02% 0,00% XNYS

Novozymes A/S (B shs) 2 205 1 005 DKK 851 -155 0,02% 0,00% XCSE

CRODA INTERNATIONAL PLC 1 606 764 GBP 830 65 0,02% 0,00% XLON

Stora Enso 8 276 1 004 EUR 826 -178 0,02% 0,00% XHEL

Axalta Coating Systems Ltd 4 051 1 090 USD 822 -269 0,02% 0,00% XNYS

Ingevity corp 1 119 295 USD 811 516 0,02% 0,00% XNYS

Turquoise Hill Resources Ltd 56 149 1 165 CAD 801 -364 0,02% 0,00% XTSE

Smurfit Kappa Group PLC 3 393 1 132 EUR 781 -351 0,02% 0,00% XDUB

Mitsui Chemicals 3 900 1 011 JPY 765 -246 0,02% 0,00% XTKS

Chemours Co/The 3 032 832 USD 741 -91 0,02% 0,00% XNYS

Olin Corp 4 139 443 USD 721 278 0,02% 0,00% XNYS

Evonik Industries AG 3 332 903 EUR 719 -184 0,02% 0,00% XETR

Boral 23 694 948 AUD 714 -234 0,02% 0,00% XASX

Nippon Paint Co Ltd 2 200 729 JPY 653 -76 0,01% 0,00% XTKS

Showa Denko K.K 2 500 962 JPY 645 -317 0,01% 0,00% XTKS

Kinross Gold Corp (CAD) 22 952 1 253 CAD 640 -613 0,01% 0,00% XTSE

Arkema EUR10 832 750 EUR 617 -132 0,01% 0,00% XPAR

Kuraray 5 000 745 JPY 612 -134 0,01% 0,00% XTKS

Clariant 3 844 697 CHF 611 -86 0,01% 0,00% XVTX

EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 136 748 CHF 558 -191 0,01% 0,00% XSWX

West Fraser Timber Co Ltd 1 288 501 CAD 551 49 0,01% 0,00% XTSE

Westlake Chemical Corp 953 827 USD 546 -281 0,01% 0,00% XNYS

Teijin 3 900 472 JPY 541 69 0,01% 0,00% XTKS

Taiheiyo Cement 2 000 720 JPY 536 -184 0,01% 0,00% XTKS

James Hardie Industries PLC 5 667 756 AUD 522 -234 0,01% 0,00% XASX

Tosoh 4 500 769 JPY 509 -261 0,01% 0,00% XTKS

JSR Corp 3 800 636 JPY 496 -139 0,01% 0,00% XTKS

Lanxess 1 178 750 EUR 469 -281 0,01% 0,00% XETR

127 Kansai Paint Co 2 800 510 JPY 467 -43 0,01% 0,00% XTKS

Toyo Seikan Group Holdings Ltd 2 300 399 JPY 458 58 0,01% 0,00% XTKS

Kobe Steel 7 200 1 062 JPY 434 -628 0,01% 0,00% XTKS

Ashland Global Holdings Inc 669 304 USD 411 107 0,01% 0,00% XNYS

Owens-Illinois 2 670 496 USD 399 -98 0,01% 0,00% XNYS

Alcoa Corp 1 729 264 USD 398 134 0,01% 0,00% XNYS

Mitsubishi Materials 1 600 382 JPY 366 -16 0,01% 0,00% XTKS

Hitachi Metals LTD 3 900 375 JPY 354 -21 0,01% 0,00% XTKS

Mitsubishi Gas Chemical 2 700 623 JPY 353 -270 0,01% 0,00% XTKS

Fletcher Building 12 085 735 NZD 342 -392 0,01% 0,00% XNZE

Yamana Gold Inc. 16 657 976 CAD 339 -637 0,01% 0,00% XTSE

Oji Holdings Corp 7 100 342 JPY 317 -26 0,01% 0,00% XTKS

Kaneka 1 000 277 JPY 311 34 0,01% 0,00% XTKS

Fuchs Petrolub SE (pref shs) 857 397 EUR 305 -92 0,01% 0,00% XETR

WR Grace & Co 506 306 USD 284 -22 0,01% 0,00% XNYS

Maruichi Steel Tube Ltd 900 237 JPY 246 9 0,01% 0,00% XTKS

Nippon Sanso Corp 1 400 201 JPY 198 -3 0,00% 0,00% XTKS

Air Water Inc 1 500 198 JPY 197 -1 0,00% 0,00% XTKS

Imerys 244 199 EUR 101 -98 0,00% 0,00% XPAR

Eldorado Gold Corp 3 459 509 CAD 88 -421 0,00% 0,00% XTSE

Svenska Celloulosa AB (B shs) 1 187 37 SEK 80 42 0,00% 0,00% XSTO

Materials 205 762 231 021 25 258 4,91%

American Tower Corp (REIT) 7 330 4 972 USD 10 041 5 068 0,21% 0,00% XNYS

Simon Property Group Inc (REIT) 5 459 6 222 USD 7 941 1 719 0,17% 0,00% XNYS

Crown Castle International Corp (REIT) 7 218 4 935 USD 6 790 1 855 0,14% 0,00% XNYS

Prologis Inc (REIT) 11 076 3 894 USD 5 632 1 737 0,12% 0,00% XNYS

Public Storage (REIT) 2 752 3 344 USD 4 823 1 480 0,10% 0,00% XNYS

Equinix Inc (REIT) 1 318 3 012 USD 4 024 1 012 0,09% 0,00% XNGS

Welltower Inc 6 310 3 412 USD 3 793 381 0,08% 0,00% XNYS

Equity Residential (REIT) 6 179 2 489 USD 3 532 1 043 0,08% 0,00% XNYS

AvalonBay Communities Inc (REIT) 2 253 3 222 USD 3 396 174 0,07% 0,00% XNYS

Ventas Inc (REIT) 5 972 2 480 USD 3 030 549 0,06% 0,00% XNYS

Vonovia SE 7 479 2 213 EUR 2 931 718 0,06% 0,00% XETR

Link REIT (REIT) 33 000 1 247 HKD 2 894 1 647 0,06% 0,00% XHKG

Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV 2 025 3 055 EUR 2 714 -341 0,06% 0,00% XAMS

Mitsui Fudosan 14 000 2 321 JPY 2 702 380 0,06% 0,00% XTKS

CK Asset Holdings Ltd 42 116 1 294 HKD 2 669 1 375 0,06% 0,00% XHKG

Digital Realty Trust Inc (REIT) 2 873 2 393 USD 2 651 257 0,06% 0,00% XNYS

Daiwa House Industry 9 400 886 JPY 2 595 1 709 0,06% 0,00% XTKS

Mitsubishi Estate 17 600 2 495 JPY 2 402 -93 0,05% 0,00% XTKS

Boston Properties Inc (REIT) 2 424 1 371 USD 2 362 992 0,05% 0,00% XNYS

Deutsche Wohnen SE 5 910 1 526 EUR 2 340 814 0,05% 0,00% XETR

Weyerhaeuser Co (REIT) 11 733 2 572 USD 2 221 -351 0,05% 0,00% XNYS

Scentre Group (REIT) 90 872 1 686 AUD 2 160 475 0,05% 0,00% XASX

SBA Communications 1 512 1 592 USD 2 120 528 0,05% 0,00% XNGS

Realty Income Corp 3 878 1 840 USD 2 117 277 0,04% 0,00% XNYS

Sumitomo Realty & Dev 5 744 1 026 JPY 1 825 800 0,04% 0,00% XTKS

Goodman Group (REIT) 26 612 1 514 AUD 1 724 211 0,04% 0,00% XASX

HCP Inc (REIT) 6 883 1 651 USD 1 665 13 0,04% 0,00% XNYS

Host Hotels & Resorts Inc (REIT) 10 846 1 364 USD 1 566 202 0,03% 0,00% XNYS

Essex Property Trust Inc 730 1 406 USD 1 550 144 0,03% 0,00% XNYS

Daito Trust Const 1 300 902 JPY 1 541 639 0,03% 0,00% XTKS

Vornado Realty Trust (REIT) 2 604 1 126 USD 1 399 272 0,03% 0,00% XNYS

Nippon Building Fund Inc (REIT) 25 904 JPY 1 363 460 0,03% 0,00% XTKS

New World Development 117 000 1 255 HKD 1 341 86 0,03% 0,00% XHKG

CBRE Group Inc 3 741 1 352 USD 1 297 -55 0,03% 0,00% XNYS

Stockland (REIT) 59 921 1 408 AUD 1 286 -122 0,03% 0,00% XASX

Japan Real Estate Investment Corp (REIT) 26 1 209 JPY 1 264 55 0,03% 0,00% XTKS

128 Segro PLC (REIT) 18 786 1 283 GBP 1 219 -63 0,03% 0,00% XLON

Henderson Land 27 939 924 HKD 1 205 281 0,03% 0,00% XHKG

UDR Inc (REIT) 3 068 988 USD 1 053 65 0,02% 0,00% XNYS

Iron Mountain Inc (REIT) 3 747 1 138 USD 1 052 -86 0,02% 0,00% XNYS

WP Carey Inc 1 834 995 USD 1 038 43 0,02% 0,00% XNYS

Wharf Real Estate Investment Co Ltd 19 900 603 HKD 1 031 428 0,02% 0,00% XHKG

Alexandria Real Estate Equities Inc 1 013 990 USD 1 011 20 0,02% 0,00% XNYS

Sino Land 66 000 945 HKD 980 34 0,02% 0,00% XHKG

Dexus Property Group (REIT) 14 760 949 AUD 956 7 0,02% 0,00% XASX

Mirvac Group (REIT) 68 628 997 AUD 937 -59 0,02% 0,00% XASX

Nomura Real Estate Master Fund Inc/New 81 1 127 JPY 923 -204 0,02% 0,00% XTKS

Extra Space Storage Inc 1 170 742 USD 917 175 0,02% 0,00% XNYS

Capitaland 45 700 679 SGD 903 224 0,02% 0,00% XSES

Swire Pacific 9 500 667 HKD 869 202 0,02% 0,00% XHKG

Hongkong Land Holdings 15 800 898 USD 862 -36 0,02% 0,00% XSES

RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) 5 591 956 CAD 844 -112 0,02% 0,00% XTSE

Swire Properties Ltd 27 200 750 HKD 827 77 0,02% 0,00% XHKG

Hang Lung Properties 48 000 1 105 HKD 792 -313 0,02% 0,00% XHKG

Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) 47 700 750 SGD 779 28 0,02% 0,00% XSES

GPT Group (REIT) 23 550 792 AUD 767 -25 0,02% 0,00% XASX

Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) 44 741 JPY 762 22 0,02% 0,00% XTKS

CapitaMall Trust (REIT) 52 900 700 SGD 760 59 0,02% 0,00% XSES

Uniti Group Inc 5 532 1 335 USD 746 -590 0,02% 0,00% XNGS

Wheelock 15 000 984 HKD 742 -242 0,02% 0,00% XHKG

British Land Co PLC (REIT) 12 204 702 GBP 718 15 0,02% 0,00% XLON

Duke Realty Corp (REIT) 3 149 749 USD 706 -43 0,02% 0,00% XNYS

H&R Real Estate Investment Trust (REIT) 5 392 748 CAD 706 -42 0,01% Infinity XTSE

Azrieli Group 1 698 657 ILS 702 45 0,01% 0,00% XTAE

CapitaCommercial Trust (REIT) 62 500 677 SGD 695 18 0,01% 0,00% XSES

Park Hotels & Resorts INC-WI 3 050 672 USD 686 14 0,01% 0,00% XNYS

LendLease Group 9 531 984 AUD 676 -309 0,01% 0,00% XASX

Gecina SA (REIT) 575 828 EUR 643 -185 0,01% 0,00% XPAR

Mid-America Apartment Communities Inc 750 607 USD 622 15 0,01% 0,00% XNYS

Vereit Inc 10 037 587 USD 621 34 0,01% 0,00% XNYS

Kimco Realty Corp (REIT) 4 854 731 USD 616 -115 0,01% 0,00% XNYS

Swiss Prime Site AG 838 607 CHF 586 -22 0,01% 0,00% XSWX

Klepierre (REIT) 2 133 759 EUR 569 -189 0,01% 0,00% XPAR

Vicinity Centres 35 018 643 AUD 555 -88 0,01% 0,00% XASX

Aroundtown SA 7 493 530 EUR 536 6 0,01% 0,00% XETR

Camden Property Trust (REIT) 694 543 USD 529 -14 0,01% 0,00% XNYS

Macerich Co (REIT) 1 348 699 USD 505 -194 0,01% 0,00% XNYS

Hammerson PLC (REIT) 13 871 568 GBP 504 -64 0,01% 0,00% XLON

Sabra Health Care REIT Inc 3 402 586 USD 485 -101 0,01% 0,00% XNGS

Land Securities Group PLC (REIT) 5 199 480 GBP 461 -19 0,01% 0,00% XLON

Hysan Development 11 000 465 HKD 453 -11 0,01% 0,00% XHKG

Wharf 19 900 364 HKD 449 85 0,01% 0,00% XHKG

Brookfield Property Partners LP 3 203 2 096 CAD 447 -1 649 0,01% 0,00% XTSE

United Urban Investment Corp (REIT) 33 418 JPY 443 25 0,01% 0,00% XTKS

Nippon Prologis REIT Inc 23 402 JPY 421 19 0,01% 0,00% XTKS

Daiwa House Residential Investment Corp 21 402 JPY 407 5 0,01% 0,00% XTKS

Kerry Properties 13 500 437 HKD 399 -38 0,01% 0,00% XHKG

City Developments 7 600 508 SGD 392 -116 0,01% 0,00% XSES

Regency Centers Corp (REIT) 763 407 USD 388 -19 0,01% 0,00% XNYS

Federal Realty Investment Trust (REIT) 328 381 USD 335 -46 0,01% 0,00% XNYS

Hang Lung Group 15 000 396 HKD 331 -65 0,01% 0,00% XHKG

Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) 7 235 JPY 230 -4 0,00% 0,00% XTKS

Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) 17 500 196 SGD 198 2 0,00% 0,00% XSES

Tokyu Fudosan Holdings, Corp 4 400 204 JPY 188 -16 0,00% 0,00% XTKS

129 Jones Lang LaSalle Inc 144 197 USD 158 -39 0,00% 0,00% XNYS

UOL Group Ltd 3 900 196 SGD 153 -43 0,00% 0,00% XSES

Urban Edge Properties (REIT) 806 72 USD 116 44 0,00% 0,00% XNYS

Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV 953 62 AUD 62 -0 0,00% Infinity XASX

H&R Real Estate Investment Trust (REIT) 0 -0 CAD 0 0 0,00% 0,00% XTSE

Real Estate 122 425 145 364 22 939 3,09%

Alphabet Inc Class C 5 271 31 597 USD 47 268 15 671 1,00% 0,00% XNGS

Facebook Inc. 36 710 33 494 USD 41 671 8 177 0,89% 0,00% XNGS

Alphabet Inc Class A 4 101 24 747 USD 37 108 12 361 0,79% 0,00% XNGS

Verizon Communications 65 377 21 375 USD 31 827 10 452 0,68% 0,00% XNYS

AT&T Inc 115 674 31 081 USD 28 587 -2 494 0,61% 0,00% XNYS

Walt Disney 23 851 15 041 USD 22 646 7 605 0,48% 0,00% XNYS

Comcast Corp A 72 575 14 168 USD 21 398 7 230 0,45% 0,00% XNGS

Netflix Inc 6 531 6 470 USD 15 137 8 667 0,32% 0,00% XNGS

Twenty-First Century Fox News - A 23 231 5 195 USD 9 680 4 485 0,21% 0,00% XNGS

Deutsche Telecom 54 336 5 717 EUR 7 971 2 254 0,17% 0,00% XETR

Vodafone Group 453 752 10 914 GBP 7 652 -3 263 0,16% 0,00% XLON

Softbank Group Corp 12 100 5 561 JPY 6 976 1 415 0,15% 0,00% XTKS

Charter Communications, Inc. - A 2 489 5 511 USD 6 142 631 0,13% 0,00% XNGS

KDDI Corp 26 200 3 857 JPY 5 426 1 569 0,12% 0,00% XTKS

Telefonica 66 980 6 031 EUR 4 866 -1 165 0,10% 0,00% XMAD

Orange 32 415 3 924 EUR 4 542 618 0,10% 0,00% XPAR

Activision Blizzard 10 846 3 410 USD 4 374 964 0,09% 0,00% XNGS

Nintendo 1 700 3 001 JPY 3 929 928 0,08% 0,00% XTKS

NTT DoCoMo 19 500 2 419 JPY 3 805 1 387 0,08% 0,00% XTKS

Vivendi 17 377 2 939 EUR 3 660 722 0,08% 0,00% XPAR

Nippon Telegraph & Telephone Corp 10 200 2 288 JPY 3 608 1 320 0,08% 0,00% XTKS

BT Group 133 957 4 419 GBP 3 518 -901 0,07% 0,00% XLON

Electronic Arts 4 508 1 590 USD 3 080 1 491 0,07% 0,00% XNGS

Rogers Communications B 6 175 1 618 CAD 2 739 1 121 0,06% 0,00% XTSE

T-Mobile US Inc 4 783 2 325 USD 2 635 310 0,06% 0,00% XNGS

Twitter Inc 9 851 2 744 USD 2 452 -292 0,05% 0,00% XNYS

Singapore Telecom 121 850 2 160 SGD 2 268 108 0,05% 0,00% XSES

Omnicom Group 3 550 1 574 USD 2 251 678 0,05% 0,00% XNYS

WPP Plc 23 545 3 153 GBP 2 198 -955 0,05% 0,00% XLON

Telenor 12 029 1 635 NOK 2 015 380 0,04% 0,00% XOSL

Centurylink Inc 15 198 2 477 USD 1 994 -484 0,04% 0,00% XNYS

CBS Corp class B 5 200 1 255 USD 1 969 713 0,04% 0,00% XNYS

Telstra Corp 100 412 2 826 AUD 1 745 -1 081 0,04% 0,00% XASX

BCE Inc. 5 068 1 446 CAD 1 733 287 0,04% 0,00% XTSE

Telia Co AB 42 000 1 723 SEK 1 722 -1 0,04% 0,00% XSTO

Liberty Global PLC (C shs) 9 480 1 821 USD 1 694 -127 0,04% 0,00% XNGS

IAC/InterActiveCorp 1 066 1 178 USD 1 690 511 0,04% 0,00% XNGS

Publicis Groupe 2 943 1 162 EUR 1 459 297 0,03% 0,00% XPAR

Swisscom 349 1 447 CHF 1 440 -7 0,03% 0,00% XVTX

Sirius XM Holdings Inc 27 671 1 217 USD 1 368 151 0,03% 0,00% XNGS

Dentsu 3 500 1 060 JPY 1 355 295 0,03% 0,00% XTKS

Take-Two Interactive Software 1 489 1 309 USD 1 327 18 0,03% 0,00% XNGS

Viacom INC ClassB 5 929 1 639 USD 1 319 -319 0,03% 0,00% XNGS

Informa PLC 18 700 1 490 GBP 1 300 -191 0,03% 0,00% XLON

Koninklijke KPN NV 41 820 1 031 EUR 1 060 29 0,02% 0,00% XAMS

Yahoo! Japan 46 700 1 482 JPY 1 010 -472 0,02% 0,00% XTKS

Telecom Italia Spa 210 956 2 252 EUR 1 009 -1 242 0,02% 0,00% MTAA

SES - FDR 5 713 936 EUR 945 9 0,02% 0,00% XPAR

Interpublic Group 5 167 1 024 USD 923 -101 0,02% 0,00% XNYS

Discovery Inc - A 4 152 979 USD 889 -90 0,02% 0,00% XNGS

Liberty SiriusXM Group SERIES C 2 699 1 028 USD 864 -164 0,02% 0,00% XNGS

Spark New Zealand Ltd 33 771 743 NZD 814 70 0,02% 0,00% XNZE

130 Live Nation Entertainment Inc 1 834 661 USD 782 121 0,02% 0,00% XNYS

Liberty Broadband Corp (new) 1 224 303 USD 761 458 0,02% 0,00% XNGS

HKT Trust & HKT Ltd 60 000 665 HKD 749 83 0,02% 0,00% XHKG

Shaw Communications B 4 721 699 CAD 740 40 0,02% 0,00% XTSE

NEXON CO LTD 6 400 751 JPY 714 -37 0,02% 0,00% XTKS

ITV PLC 49 163 851 GBP 677 -175 0,01% 0,00% XLON

Singapore Press Holdings 41 600 766 SGD 621 -145 0,01% 0,00% XSES

Pearson 5 885 676 GBP 609 -67 0,01% 0,00% XLON

Liberty Broadband Corp 971 411 USD 606 194 0,01% 0,00% XNGS

CyberAgent Inc 1 700 734 JPY 570 -164 0,01% 0,00% XTKS

Bezeq Israeli Telecom 61 440 910 ILS 520 -390 0,01% 0,00% XTAE

Ubisoft Entertainment SA 743 534 EUR 518 -15 0,01% 0,00% XPAR

Telus Corp 1 764 300 CAD 506 206 0,01% 0,00% XTSE

Konami 1 300 177 JPY 493 316 0,01% 0,00% XTKS

DISH Network Corp. 2 198 992 USD 475 -517 0,01% 0,00% XNGS

Toho 1 500 403 JPY 471 68 0,01% 0,00% XTKS

Tripadvisor 994 424 USD 464 41 0,01% 0,00% XNGS

ProSiebenSat.1 Media AG 2 880 837 EUR 443 -394 0,01% 0,00% XETR

Sprint Corp 8 706 287 USD 439 151 0,01% 0,00% XNYS

Tele2 B 3 969 401 SEK 438 36 0,01% 0,00% XSTO

Kakaku.com Inc 2 800 428 JPY 429 1 0,01% 0,00% XTKS

Pccw Ltd 86 000 413 HKD 429 16 0,01% 0,00% XHKG

Inmarsat 10 106 706 GBP 423 -283 0,01% 0,00% XLON

United Internet AG 1 112 458 EUR 420 -37 0,01% 0,00% XETR

Elisa OYJ 1 173 396 EUR 419 23 0,01% 0,00% XHEL

Eutelsat Communications 2 448 513 EUR 417 -96 0,01% 0,00% XPAR

LIBERTY FORMULA 1 542 232 USD 410 178 0,01% 0,00% XNGS

News Corporation - A 3 415 399 USD 336 -63 0,01% 0,00% XNGS

Zayo Group Holdings Inc 1 694 468 USD 335 -133 0,01% 0,00% XNYS

Telenet Group Holding N.V. 798 450 EUR 321 -129 0,01% 0,00% XBRU

Telefonica Deutschland Holding AG 8 740 338 EUR 296 -42 0,01% 0,00% XETR

Discovery Inc - A 1 336 320 USD 267 -53 0,01% 0,00% XNGS

Schibsted B 1 017 202 NOK 267 65 0,01% 0,00% XOSL

Millicom International Cellular SA (SDR) 474 261 SEK 260 -1 0,01% 0,00% XSTO

Proximus SADP 1 055 256 EUR 247 -10 0,01% 0,00% XBRU

Iliad 179 388 EUR 217 -171 0,00% 0,00% XPAR

Hakuhodd Holdings 1 700 225 JPY 211 -14 0,00% 0,00% XTKS

Liberty SiriusXM Group SERIES A 593 201 USD 189 -12 0,00% 0,00% XNGS

DeNA Co Ltd 1 300 200 JPY 188 -12 0,00% 0,00% XTKS

REA Group Limited 413 194 AUD 186 -8 0,00% 0,00% XASX

LINE Corp 600 218 JPY 179 -39 0,00% 0,00% XTKS

Drillisch AG 380 238 EUR 167 -71 0,00% 0,00% XETR

TPG Telecom Ltd 4 003 201 AUD 157 -44 0,00% 0,00% XASX

RTL Group S.A. 334 226 EUR 154 -71 0,00% 0,00% XETR

JCDecaux SA 627 196 EUR 152 -43 0,00% 0,00% XPAR

Axel Springer AG 300 205 EUR 147 -58 0,00% 0,00% XETR

ZILLOW GROUP INC 535 202 USD 146 -56 0,00% 0,00% XNGS

Liberty Latin America Ltd. 1 152 156 USD 144 -11 0,00% 0,00% XNGS

Liberty Braves Group SERIES C 617 80 USD 133 53 0,00% 0,00% XNGS

Liberty Global PLC (A shs) 662 155 USD 122 -33 0,00% 0,00% XNGS

ALTICE EUROPE NV 6 952 196 EUR 117 -79 0,00% 0,00% XAMS

Mixi Inc 600 202 JPY 109 -93 0,00% 0,00% XTKS

Modern Times Group B 148 36 SEK 42 6 0,00% 0,00% XSTO

Windstream 1 733 897 USD 31 -866 0,00% 0,00% XNGS

Frontier Communications 1 243 744 USD 26 -718 0,00% 0,00% XNGS

Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA 1 595 5 EUR 18 13 0,00% 0,00% MTAA

I-Cable Communications 31 451 6 HKD 4 -2 0,00% 0,00% XHKG

GEDI Gruppo Editoriale SpA 1 140 4 EUR 4 -0 0,00% 0,00% MTAA

131 Telecommunication Services 314 278 390 771 76 494 8,30%

Nextera Energy Inc 10 445 9 908 USD 15 721 5 813 0,33% 0,00% XNYS

Dominion Energy INC 16 150 8 725 USD 9 993 1 268 0,21% 0,00% XNYS

Exelon 25 259 7 145 USD 9 864 2 719 0,21% 0,00% XNYS

Iberdrola 105 729 4 618 EUR 7 345 2 727 0,16% 0,00% XMAD

Public Service Enterprise Gp 16 080 5 083 USD 7 247 2 165 0,15% 0,00% XNYS

Sempra Energy 7 665 6 042 USD 7 181 1 138 0,15% 0,00% XNYS

Consolidated Edison 10 674 5 589 USD 7 067 1 478 0,15% 0,00% XNYS

Enel 139 695 5 113 EUR 6 975 1 862 0,15% 0,00% MTAA

Eversource Energy 10 937 4 032 USD 6 160 2 128 0,13% 0,00% XNYS

National Grid Plc 62 274 5 429 GBP 5 249 -181 0,11% 0,00% XLON

Entergy 6 926 4 334 USD 5 162 828 0,11% 0,00% XNYS

CenterPoint Energy 18 815 3 030 USD 4 599 1 570 0,10% 0,00% XNYS

Engie SA 34 862 4 957 EUR 4 322 -635 0,09% 0,00% XPAR

American Water Works Co Inc 4 773 2 724 USD 3 752 1 028 0,08% 0,00% XNYS

Edison International 7 007 3 484 USD 3 445 -39 0,07% 0,00% XNYS

SSE PLC 28 445 4 136 GBP 3 393 -743 0,07% 0,00% XLON

Hong Kong & China Gas 181 108 1 753 HKD 3 245 1 492 0,07% 0,00% XHKG

E.ON SE 37 162 3 666 EUR 3 174 -493 0,07% 0,00% XETR

Fortis 10 072 2 654 CAD 2 906 252 0,06% 0,00% XTSE

Atmos Energy Corp 3 452 2 186 USD 2 772 586 0,06% 0,00% XNYS

UGI Corp 5 253 2 072 USD 2 427 354 0,05% 0,00% XNYS

Severn Trent Water 11 724 2 622 GBP 2 347 -274 0,05% 0,00% XLON

Vistra Energy Corp 11 609 2 119 USD 2 301 182 0,05% 0,00% XNYS

Tokyo Gas 8 600 1 485 JPY 1 891 405 0,04% 0,00% XTKS

Electricite de France SA 13 150 1 596 EUR 1 796 201 0,04% 0,00% XPAR

Kansai Elec Power 13 572 1 218 JPY 1 767 550 0,04% 0,00% XTKS

PG&E Corp 8 538 2 939 USD 1 756 -1 183 0,04% 0,00% XNYS

Orsted A/S 2 984 1 150 DKK 1 725 575 0,04% 0,00% XCSE

Centrica 114 555 2 830 GBP 1 704 -1 125 0,04% 0,00% XLON

Fortum 8 425 1 473 EUR 1 593 120 0,03% 0,00% XHEL

Veolia Environment 8 856 1 474 EUR 1 574 100 0,03% 0,00% XPAR

Innogy SE 3 815 1 416 EUR 1 538 122 0,03% 0,00% XETR

Gas Naturale 6 937 1 413 EUR 1 529 116 0,03% 0,00% XMAD

Osaka Gas 9 200 1 172 JPY 1 459 287 0,03% 0,00% XTKS

Chubu Electric Power 11 660 1 268 JPY 1 438 170 0,03% 0,00% XTKS

EDP - Energias de Portugal SA 43 093 1 028 EUR 1 301 272 0,03% 0,00% XLIS

Apa Group 23 148 1 259 AUD 1 199 -60 0,03% 0,00% XASX

Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 23 037 1 004 EUR 1 129 126 0,02% 0,00% MTAA

Endesa 5 625 1 160 EUR 1 121 -39 0,02% 0,00% XMAD

Red Electrica Corporation SA 5 562 997 EUR 1 073 77 0,02% 0,00% XMAD

Hydro One Ltd 7 321 955 CAD 940 -15 0,02% 0,00% XTSE

CK Infrastructure Holdings Ltd 13 000 999 HKD 853 -147 0,02% 0,00% XHKG

Suez 7 127 870 EUR 813 -57 0,02% 0,00% XPAR

United Utilities Water PLC 9 058 812 GBP 735 -77 0,02% 0,00% XLON

Toho Gas 1 800 451 JPY 658 208 0,01% 0,00% XTKS

AltaGas Ltd 6 660 966 CAD 587 -379 0,01% 0,00% XTSE

Canadian Utilities Ltd A 2 741 740 CAD 544 -195 0,01% 0,00% XTSE

AusNet Services 55 508 624 AUD 526 -98 0,01% 0,00% XASX

Verbund AG 892 342 EUR 329 -13 0,01% 0,00% XWBO

Meridian Energy Ltd 9 902 198 NZD 196 -3 0,00% 0,00% XNZE

Utilities 133 258 158 420 25 163 3,36%

Sum aksjer 3 832 368 4 683 871 851 503 99,48%

132 Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL USMCHP USD 20181211 -2 753 0 USD 0 0 0,00%

SL USTRIP USD 20180215 -217 0 USD 0 0 0,00%

SL INGFR EUR 20180531 -423 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRILD EUR 20180608 -158 0 EUR 0 0 0,00%

SL USMCHP USD 20180315 -198 0 USD 0 0 0,00%

SL USCSAL USD 20181101 -4 978 0 USD 0 0 0,00%

SL USTRIP USD 20180726 -777 0 USD 0 0 0,00%

SL USUAC USD 20180725 -2 570 0 USD 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20181220 -1 278 0 DKK 0 0 0,00%

SL AUFLT AUD 20181219 -830 0 AUD 0 0 0,00%

SL FINOK1V EUR 20181221 -78 643 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP4502 JPY 20181130 -1 600 0 JPY 0 0 0,00%

SL BETNET EUR 20181112 -757 0 EUR 0 0 0,00%

SL GBMKS GBP 20181231 -18 123 0 GBP 0 0 0,00%

SL CHSCMN CHF 20181212 -314 0 CHF 0 0 0,00%

SL HK0522 HKD 20180305 -2 049 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK0522 HKD 20180305 -851 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK0522 HKD 20171030 -2 900 0 HKD 0 0 0,00%

SL JP4502 JPY 20181127 -9 520 0 JPY 0 0 0,00%

SL SEICA SEK 20180907 -687 0 SEK 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180709 -26 688 0 GBP 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180910 -12 913 0 GBP 0 0 0,00%

SL DKMAERSB DKK 20181024 -16 0 DKK 0 0 0,00%

SL ITBAMI EUR 20181224 -25 900 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRERF EUR 20181218 -284 0 EUR 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20181221 -143 0 DKK 0 0 0,00%

SL ESDIA EUR 20181015 -6 859 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLATC EUR 20181130 -6 952 0 EUR 0 0 0,00%

SL FREXHO EUR 20181213 -1 411 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP7013 JPY 20181226 -120 0 JPY 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20181217 -1 848 0 CHF 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20171208 -7 341 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20180102 -22 021 0 AUD 0 0 0,00%

SL JP3938 JPY 20181105 -510 0 JPY 0 0 0,00%

SL USSIRI USD 20181212 -2 154 0 USD 0 0 0,00%

SL USSIRI USD 20181026 -23 000 0 USD 0 0 0,00%

SL USSIRI USD 20181003 -1 591 0 USD 0 0 0,00%

SL USSIRI USD 20181126 -926 0 USD 0 0 0,00%

SL HK425 HKD 20180824 -4 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL ESDIA EUR 20180907 -6 859 0 EUR 0 0 0,00%

SL HK1097 HKD 20180816 -31 451 0 HKD 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 3 832 368 4 683 871 851 503 99,48%

133 Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Rentebærende verdipapirer

Navn Forfallsdato Kupong rente Renteregulerings- Pålydende Kostpris Effektiv Durasjon Påløpt Markedsverdi Urealisert % vekt i Risiko- tidspunkt rente rente (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen klasse rente)

Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04.05.2023 04.05.2023 3,10 04.11.2018 14 700 115 611 5,56 3,84 624 115 956 -279 0,89% 3

DH Europe Finance SA 2.5% 08.07.2025 08.07.2025 2,50 08.07.2018 10 180 104 441 1,07 5,86 1215 110 690 5 034 0,85% 2

Ford Motor Co 4.346% 2026/12/08 08.12.2026 4,35 08.12.2018 13 740 108 827 6,06 6,31 330 106 554 -2 603 0,81% 3

Daimler Fin North America LLC 3.350% 2023/02/22 22.02.2023 3,35 22.08.2018 11 227 86 348 3,72 3,72 1167 96 998 9 483 0,74% 3

Allergan Funding SCS 2.125% 2029/06/01 01.06.2029 2,13 01.06.2018 10 000 96 450 2,59 9,19 1228 96 060 -1 618 0,73% 3

Reckitt Benckiser Treasury Serv PLC 2.75% 26/06/24 26.06.2024 2,75 26.12.2018 11 110 87 612 3,81 4,93 29 91 225 3 584 0,70% 2

Dell International LLC/EMC Corp 6.020% 2026/06/15 15.06.2026 6,02 15.12.2018 10 000 85 271 5,80 5,62 232 87 924 2 421 0,67% 3

Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 2026/03/15 15.03.2026 4,38 15.09.2018 11 110 91 304 6,21 5,75 1239 87 263 -5 280 0,67% 3

QUALCOMM Inc 3.45% 20.05.2025 20.05.2025 3,45 20.11.2018 10 350 87 176 4,12 5,52 352 86 621 -907 0,66% 2

Mylan NV 3.125% 2028/11/22 22.11.2028 3,13 22.11.2018 8 642 85 110 3,02 8,30 286 86 545 1 150 0,66% 3

Novartis Capital Corp 3% 20.11.2025 20.11.2025 3,00 20.11.2018 8 890 77 222 3,50 6,03 263 74 884 -2 600 0,57% 2

Cie de Saint-Gobain 0.875% 2023/09/21 21.09.2023 0,88 7 500 71 919 0,90 4,66 180 74 341 2 242 0,57% 3

Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 2025/02/07 07.02.2025 1,36 8 000 76 517 2,96 5,73 961 73 160 -4 319 0,56% 3

Coca-Cola European Partners PLC 1.500% 2027/11/08 08.11.2027 1,50 6 000 56 753 1,41 8,12 129 59 948 3 066 0,46% 3

Xylem Inc/NY 2.25% 11.03.2023 11.03.2023 2,25 11.03.2018 5 620 53 834 0,93 3,78 1012 59 483 4 638 0,45% 3

Stryker Corp 3.375% 01.11.2025 C 01.11.2025 3,38 01.11.2018 6 660 56 877 3,97 5,89 324 55 961 -1 240 0,43% 3

AbbVie Inc 3.6% 14.05.2025 14.05.2025 3,60 14.11.2018 6 600 54 778 4,29 5,47 269 55 231 185 0,42% 3

Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 3/23 20.03.2023 1,75 20.03.2018 5 330 49 912 1,18 4,06 723 54 710 4 075 0,42% 2

AbbVie Inc 1.375% 2024/05/17 17.05.2024 1,38 17.05.2018 4 640 44 654 1,17 4,96 394 46 796 1 748 0,36% 3

Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 2024/09/12 12.09.2024 0,75 12.09.2018 4 440 40 423 1,25 5,60 99 42 832 2 310 0,33% 3

Newell Brands Inc 4.2% 01.04.2026 01.04.2026 4,20 01.10.2018 5 000 39 388 4,78 5,96 455 42 230 2 387 0,32% 3

Campbell Soup Co 3.950% 2025/03/15 15.03.2025 3,95 15.09.2018 5 000 38 443 4,68 5,24 504 42 098 3 151 0,32% 3

ERICSSON LM 4.125 15.05.2022 15.05.2022 4,13 15.11.2018 4 789 36 912 4,60 3,03 219 41 134 4 003 0,31% 4

Intel Corp 3.7% 29.07.2025 29.07.2025 3,70 29.07.2018 4 440 36 249 3,49 5,43 601 39 503 2 654 0,30% 2

NOVARTIS CAPITAL CORP 2.4 21/09/2022 21.09.2022 2,40 21.09.2018 4 440 25 176 3,05 3,46 256 37 857 12 425 0,29% 2

AstraZeneca PLC 3.375% 16.11.2025 16.11.2025 3,38 16.11.2018 4 440 35 162 3,92 5,93 162 37 354 2 029 0,29% 3

Abbott Laboratories 2.95% 15.03.2025 15.03.2025 2,95 15.09.2018 4 440 36 603 3,70 5,46 334 37 198 262 0,28% 3

Teva Pharmaceutical Fin NL II BV 1.875% 31.03.2027 31.03.2027 1,88 31.03.2018 4 440 39 121 4,85 7,26 621 35 858 -3 883 0,27% 4

Danone SA 2.947% 2026/11/02 02.11.2026 2,95 02.11.2018 4 440 33 686 4,22 6,70 183 35 395 1 527 0,27% 3

Becton Dickinson and Co 1.900% 2026/12/15 15.12.2026 1,90 15.12.2018 3 578 33 777 1,93 7,41 29 35 359 1 552 0,27% 4

Stryker Corp 2.125% 2027/11/30 30.11.2027 2,13 3 000 29 092 1,73 8,18 54 30 711 1 565 0,23% 3

Teva Pharmaceutical Finance NL BV 1.25% 31.03.2023 31.03.2023 1,25 31.03.2018 3 160 28 743 3,54 4,04 295 28 794 -243 0,22% 4

Coca-Cola Enterprises Inc 4.5% 01.09.2021 01.09.2021 4,50 01.09.2018 2 220 14 646 3,72 2,20 288 19 867 4 932 0,15% 3

Merck & Co Inc 2.8% 18.05.23 18.05.2023 2,80 18.11.2018 2 220 17 341 3,15 4,01 64 19 033 1 628 0,15% 2

DEERE & COMPANY 2.6 08.06.2022 08.06.2022 2,60 08.12.2018 2 220 19 085 3,21 3,20 32 18 890 -226 0,14% 2

AbbVie Inc 3.2% 14.05.2026 14.05.2026 3,20 14.11.2018 2 220 18 130 4,34 6,29 80 17 931 -279 0,14% 3

Kraft Heinz Foods Co 2.250% 2028/05/25 25.05.2028 2,25 25.05.2018 1 660 15 032 2,46 8,36 223 16 370 1 115 0,12% 3 Manufacturing 2 027 623 15456 2 098 765 55 687 16,02%

Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07.06.21 07.06.2021 3,38 07.06.2018 2 670 20 116 0,50 2,36 506 28 768 8 146 0,22% 3 Construction 20 116 506 28 768 8 146 0,22%

Bunge Finance Europe BV 1.850% 2023/06/16 16.06.2023 1,85 16.06.2018 12 456 120 497 1,48 4,05 1237 126 368 4 634 0,96% 3

CVS Health Corp 3.875% 20.07.2025 20.07.2025 3,88 20.07.2018 8 330 68 299 4,34 5,50 1250 71 477 1 928 0,55% 3

McKesson Corp 1.625% 2026/10/30 30.10.2026 1,63 30.10.2018 7 000 67 599 1,77 7,37 191 68 769 979 0,53% 3

McKesson Corp 1.500% 2025/11/17 17.11.2025 1,50 17.11.2018 6 220 61 076 1,61 6,56 111 61 257 69 0,47% 3

Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01.06.2026 01.06.2026 3,45 01.12.2018 6 660 55 488 4,34 6,29 166 54 608 -1 047 0,42% 3

Roadster Finance Designated Co 2.375% 2027/12/08 08.12.2027 2,38 08.12.2018 4 750 44 621 3,33 7,95 70 43 651 -1 041 0,33% 3

Kroger Co/The 3.500% 2026/02/01 01.02.2026 3,50 01.08.2018 4 440 34 381 4,22 5,98 561 37 314 2 372 0,28% 3

AutoZone Inc 3.750% 2027/06/01 01.06.2027 3,75 01.12.2018 4 440 37 167 4,27 6,95 120 37 154 -133 0,28% 3

Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026 25.02.2026 4,50 25.08.2018 2 770 25 003 4,29 5,68 378 24 666 -715 0,19% 3

MACYS RETAIL HLDGS INC 2.875% 15.02.2023 15.02.2023 2,88 15.08.2018 2 220 12 428 4,89 3,69 209 18 038 5 400 0,14% 3

134 Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles 526 559 4294 543 300 12 448 4,15%

Holding d'Infrastructures SAS 1.625% 2027/11/27 27.11.2027 1,63 27.11.2018 13 000 122 644 2,49 8,24 195 120 129 -2 709 0,92% 3

FedEx Corp 1.625% 11.01.2027 11.01.2027 1,63 11.01.2018 12 000 116 074 1,78 7,44 1872 119 265 1 319 0,91% 3

Societa Iniziative Autostradali 1.625% 2028/02/08 08.02.2028 1,63 10 000 94 522 3,03 8,23 1437 89 510 -6 449 0,68% 3

BAA Funding Ltd 4.875 07/15/2021 15.07.2021 4,88 15.07.2018 5 734 37 547 3,02 2,30 1116 53 025 14 361 0,40% 2

Heathrow Funding Ltd 4.875% 15.07.2021 15.07.2021 4,88 15.07.2018 4 540 29 510 3,21 2,30 878 41 796 11 408 0,32% 2

Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23.04.2024 23.04.2024 2,75 23.04.2018 3 330 27 315 0,88 4,97 626 36 772 8 831 0,28% 3

Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.625% 28.04.2026 28.04.2026 3,63 28.10.2018 3 110 25 412 4,24 6,18 168 26 058 478 0,20% 3

FedEx Corp 3.400% 2028/02/15 15.02.2028 3,40 15.08.2018 3 000 23 115 4,10 7,47 334 24 926 1 478 0,19% 3

SIAS 3.375% 13.02.2024 13.02.2024 3,38 13.02.2018 2 220 18 603 2,19 4,63 652 23 878 4 623 0,18% 3

Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.375% 30.04.2025 30.04.2025 3,38 30.10.2018 2 220 17 273 4,07 5,48 108 18 588 1 207 0,14% 3 Transporting and storage 512 016 7386 553 948 34 546 4,23%

McDonald's Corp 1% 15.11.2023 15.11.2023 1,00 15.11.2018 5 800 53 023 0,83 4,81 72 57 937 4 842 0,44% 3

Accor SA 2.625% 05.02.2021 05.02.2021 2,63 05.02.2018 1 900 15 844 0,47 2,05 445 20 098 3 810 0,15% 3 Accommodation and food service activities 68 866 517 78 035 8 652 0,60%

ITV PLC 2.000% 2023/12/01 01.12.2023 2,00 01.12.2018 15 213 148 569 1,62 4,49 248 153 409 4 592 1,17% 3

AT&T Inc 7.125% 2026/03/15 15.03.2026 7,13 13 718 137 200 4,79 5,50 2492 138 014 -1 678 1,05% 3

Chorus Ltd 1.125% 2023/10/18 18.10.2023 1,13 18.10.2018 10 000 97 658 1,04 4,71 226 99 614 1 730 0,76% 3

Verizon Communications Inc 4.125% 2027/03/16 16.03.2027 4,13 16.09.2018 11 110 94 235 4,05 6,69 1157 97 816 2 423 0,75% 3

Moody's Corp 4.875% 15.02.24 15.02.2024 4,88 15.08.2018 10 220 60 193 3,94 4,36 1630 94 091 32 268 0,72% 3

Discovery Communications LLC 1.9% 19.03.2027 19.03.2027 1,90 19.03.2018 9 330 83 025 2,12 7,51 1380 92 229 7 824 0,70% 3

AT&T Inc 3.4% 15.05.2025 15.05.2025 3,40 15.11.2018 11 110 87 586 4,38 5,50 418 91 424 3 420 0,70% 3

Eutelsat SA 2.000% 2025/10/02 02.10.2025 2,00 9 000 83 676 2,69 6,27 439 85 776 1 660 0,65% 3

Autodesk Inc 3.500% 2027/06/15 15.06.2027 3,50 15.12.2018 10 000 74 164 4,52 7,01 135 80 560 6 261 0,62% 3

Thomson Reuters Corp 3.350% 2026/05/15 15.05.2026 3,35 15.11.2018 10 000 75 661 4,94 6,21 371 78 528 2 496 0,60% 3

Deutsche Telekom International Fin 3.6% 2027/01/19 19.01.2027 3,60 19.07.2018 9 075 71 999 4,42 6,62 1265 75 507 2 242 0,58% 3

Vodafone Group PLC 7.875% 15.02.2030 15.02.2030 7,88 15.08.2018 6 660 71 600 5,10 7,42 1703 72 813 -490 0,56% 3

Oracle Corp 2.65% 15.07.2026 15.07.2026 2,65 15.07.2018 8 330 69 456 3,73 6,52 881 67 947 -2 390 0,52% 2

Time Warner Inc 3.6% 15.07.2025 15.07.2025 3,60 15.07.2018 7 110 61 942 4,48 5,52 1022 59 553 -3 411 0,45% 3

British Telecommunications PLC 1.000% 2024/11/21 21.11.2024 1,00 21.11.2018 5 540 53 797 1,63 5,73 60 52 974 -884 0,40% 3

Tele2 AB 2.125% 2028/05/15 15.05.2028 2,13 5 000 46 783 2,20 8,49 133 49 307 2 391 0,38% 3

IBM Credit LLC 3.000% 2023/02/06 06.02.2023 3,00 06.08.2018 5 000 38 330 3,60 3,71 523 42 832 3 979 0,33% 2

TELSTRA CORP LTD 4.8 10/2021 12.10.2021 4,80 12.10.2018 4 500 40 185 3,42 2,53 410 40 813 218 0,31% 2

Comcast Corp 3.6% 01.03.2024 01.03.2024 3,60 01.09.2018 4 440 34 751 3,54 4,55 461 39 012 3 800 0,30% 2

Telstra Corp Ltd 2.5% 15.09.2023 15.09.2023 2,50 15.09.2018 3 570 37 801 0,63 4,52 259 38 656 596 0,30% 2

International Business Machines Corp 3.45% 02/26 19.02.2026 3,45 19.08.2018 4 440 38 346 3,85 6,06 486 37 977 -856 0,29% 2

Oracle Corp 2.95% 15.05.2025 15.05.2025 2,95 15.11.2018 4 440 33 871 3,60 5,62 145 37 180 3 164 0,28% 2

Eutelsat SA 2.625% 13.01.2020 13.01.2020 2,63 13.01.2018 3 500 29 304 0,83 1,02 877 36 160 5 979 0,28% 3

TDF Infrastructure SAS 2.5% 2026/04/07 07.04.2026 2,50 07.04.2018 3 200 31 057 2,27 6,36 581 32 724 1 086 0,25% 3

Oracle Corp 2.5% 15.05.2022 15.05.2022 2,50 15.11.2018 3 110 23 750 3,16 3,15 86 26 450 2 614 0,20% 2

International Business Machines Corp 3.625% 02/24 12.02.2024 3,63 12.08.2018 2 220 19 984 3,70 4,49 269 19 426 -827 0,15% 2

Nippon Telegraph & Telephone Corp 2.15% 26.02.2020 26.02.2020 2,15 26.08.2018 2 220 12 320 3,11 1,11 142 19 162 6 700 0,15% 1

Microsoft Corp 2.7% 12.02.2025 12.02.2025 2,70 12.08.2018 2 220 16 061 3,21 5,44 200 18 883 2 622 0,14% 0

Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08 08.03.2027 4,10 08.09.2018 2 200 18 263 4,56 6,62 245 18 699 190 0,14% 3

Vodafone Group PLC 3.750% 2024/01/16 16.01.2024 3,75 2 000 16 083 4,07 4,36 381 17 446 982 0,13% 3 Information and communication 1 707 650 18627 1 814 982 88 705 13,86%

GE CAPITAL EURO FUNDING 15.03.2023 2,63 15.03.2018 26 935 264 099 2,13 3,93 5580 277 407 7 729 2,12% 3

Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023 27.07.2023 2,00 27.07.2018 24 770 247 118 1,30 4,39 2109 254 895 5 667 1,95% 3

BNP Paribas SA 1.500% 2025/11/17 17.11.2025 1,50 17.11.2018 23 000 221 780 1,67 6,56 412 225 604 3 412 1,72% 3

Santander Holdings USA Inc/PA 4.5% 17.07.2025 17.07.2025 4,50 17.07.2018 25 000 205 185 4,64 5,37 4438 219 231 9 609 1,67% 3

Mizuho Financial Group Inc 2.953% 2022/02/28 28.02.2022 2,95 28.08.2018 25 215 198 146 3,60 2,91 2203 216 561 16 212 1,65% 2

Barclays PLC 4.375% 12.01.2026 12.01.2026 4,38 12.07.2018 20 000 174 213 5,13 5,69 3557 169 102 -8 668 1,29% 3

Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12.01.2024 12.01.2024 5,25 12.07.2018 18 710 164 169 5,71 4,14 3993 162 778 -5 384 1,24% 3

SumitG Guaranteed Secured Oblig 2.251% 02.11.2020 02.11.2020 2,25 02.11.2018 17 770 148 883 3,20 1,75 558 151 841 2 400 1,16% 1

Leeds Building Society 2.625% 01.04.2021 01.04.2021 2,63 01.04.2018 14 220 124 142 1,26 2,18 2774 147 758 20 842 1,13% 2

Sydbank A/S 1.375% 2023/09/18 18.09.2023 1,38 15 000 144 477 1,64 4,57 582 147 311 2 252 1,12% 3

Danske Bank A/S 0.875% 2023/05/22 22.05.2023 0,88 15 000 140 843 1,69 4,29 794 144 179 2 543 1,10% 3

Wells Fargo & Co 2.125% 04.06.2024 04.06.2024 2,13 04.06.2018 10 550 109 019 1,06 5,15 1277 111 518 1 222 0,85% 2

Leeds Building Society 1.375% 05.05.2022 05.05.2022 1,38 05.05.2018 10 000 89 821 1,60 3,26 895 99 175 8 458 0,76% 2

Royal Bank of Scotland Group PLC 1.750% 2026/03/02 02.03.2026 1,75 10 000 95 926 2,49 5,74 1443 96 119 -1 249 0,73% 3

Westpac Banking Corp 2.85% 13.05.2026 13.05.2026 2,85 13.11.2018 11 770 96 483 3,84 6,40 387 95 899 -971 0,73% 1

Metropolitan Life Global Fundi I 3.450% 2026/12/18 18.12.2026 3,45 18.12.2018 11 250 88 273 3,79 6,76 121 95 296 6 902 0,73% 2

Natwest Markets PLC 1.125% 2023/06/14 14.06.2023 1,13 9 500 89 735 1,83 4,32 580 91 814 1 499 0,70% 3

BPCE SA 4% 15.04.2024 15.04.2024 4,00 15.10.2018 10 220 69 668 3,63 4,62 747 90 778 20 362 0,69% 2

135 US Bancorp 0.850% 2024/06/07 07.06.2024 0,85 07.06.2018 8 592 81 216 0,93 5,34 410 85 104 3 478 0,65% 2

Nordea Bank Abp 2.250% 2021/05/27 27.05.2021 2,25 27.11.2018 10 000 76 285 3,37 2,27 179 84 548 8 084 0,65% 1

Rabobank Nederland 3.875 8.feb 2022 08.02.2022 3,88 08.08.2018 9 240 64 433 3,53 2,82 1232 82 114 16 450 0,63% 2

Capital One Financial Corp 3.750% 2027/03/09 09.03.2027 3,75 09.09.2018 10 000 78 343 4,77 6,67 1010 81 657 2 304 0,62% 3

JPMorgan Chase & Co 3.875% 01.02.2024 01.02.2024 3,88 01.08.2018 9 200 76 097 3,72 4,43 1286 81 491 4 108 0,62% 2

Saastopankkien Keskuspankki Suomi 1% 06.05.2020 06.05.2020 1,00 06.05.2018 8 040 74 548 0,23 1,35 521 80 924 5 855 0,62% 2

UniCredit SpA 4.625% 2027/04/12 12.04.2027 4,63 12.10.2018 10 000 85 378 5,90 6,45 868 80 308 -5 938 0,61% 3

Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026 27.07.2026 1,63 27.07.2018 8 220 75 332 2,05 7,08 569 79 540 3 639 0,61% 3

Bank of America Corp 4% 01.04.2024 01.04.2024 4,00 01.10.2018 8 890 71 042 3,84 4,57 770 78 320 6 509 0,60% 2

Anthem Inc 4.101% 2028/03/01 01.03.2028 4,10 01.09.2018 9 000 72 696 4,30 7,30 1065 77 839 4 078 0,59% 3

Commonwealth Bank of Australia 0.500% 2022/07/11 11.07.2022 0,50 11.07.2018 7 800 73 865 0,43 3,53 183 77 574 3 526 0,59% 1

Credit Suisse/New York NY 3.625% 09.09.2024 09.09.2024 3,63 09.09.2018 8 890 76 021 4,02 4,93 868 76 285 -605 0,58% 2

Synchrony Financial 3.700% 2026/08/04 04.08.2026 3,70 04.08.2018 10 000 74 780 6,38 6,08 1308 74 067 -2 021 0,57% 3

Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12 12.04.2026 4,05 12.10.2018 8 890 77 643 4,91 6,00 675 73 638 -4 680 0,56% 3

Barclays PLC 3.65% 16.03.2025 16.03.2025 3,65 16.09.2018 8 890 70 752 4,97 5,26 820 72 429 858 0,55% 3

Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11 11.01.2027 3,75 11.07.2018 8 890 74 800 5,03 6,49 1363 71 869 -4 294 0,55% 3

LeasePlan Corp NV 0.750% 2022/10/03 03.10.2022 0,75 03.10.2018 7 550 70 015 1,88 3,70 137 71 839 1 688 0,55% 3

Danske Bank A/S 3.875% 2023/09/12 12.09.2023 3,88 12.09.2018 8 500 68 965 4,86 4,08 856 71 441 1 621 0,55% 3

Banco Santander SA 3.800% 2028/02/23 23.02.2028 3,80 23.08.2018 8 800 72 013 5,30 7,22 1030 68 998 -4 044 0,53% 3

JPMorgan Chase & Co 3.9% 15.07.2025 15.07.2025 3,90 15.07.2018 7 110 63 309 4,01 5,51 1107 62 283 -2 134 0,48% 2

Goldman Sachs Group Inc 3.5% 23.01.2025 23.01.2025 3,50 23.07.2018 7 200 59 105 4,48 5,18 958 60 082 19 0,46% 3

GE Capital Intl Funding Co 3.373% 15.11.2025 15.11.2025 3,37 15.11.2018 7 301 57 343 5,26 5,81 272 56 691 -924 0,43% 3

Nomura Europe Finance NV 1.125% 03.06.2020 03.06.2020 1,13 03.06.2018 5 550 47 696 0,27 1,43 357 55 958 7 905 0,43% 2

Nationwide Building Society 3.9% 21.07.2025 21.07.2025 3,90 21.07.2018 6 125 50 280 4,39 5,49 914 52 494 1 300 0,40% 2

Morgan Stanley 1.75% 11.03.2024 11.03.2024 1,75 11.03.2018 5 110 47 821 1,28 4,95 715 52 491 3 955 0,40% 3

Bank of America Corp 1.625% 14.09.2022 14.09.2022 1,63 14.09.2018 5 000 49 946 0,70 3,64 238 51 394 1 210 0,39% 2

Natwest Markets PLC FRN 2021/09/27 27.09.2021 0,59 27.12.2018 5 250 49 903 1,11 0,19 3 51 262 1 356 0,39% 3

Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 2028/03/29 29.03.2028 2,75 5 000 46 920 2,81 8,00 1033 50 276 2 324 0,38% 3

New York Life Global Funding 1.95% 11.02.2020 11.02.2020 1,95 11.08.2018 5 780 43 658 3,00 1,07 377 49 853 5 818 0,38% 1

Bank of America Corp 0.75% 26.07.2023 26.07.2023 0,75 26.07.2018 5 000 47 119 0,91 4,52 161 49 297 2 017 0,38% 2

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3% 20.10.2020 20.10.2020 3,00 20.10.2018 5 400 41 768 3,54 1,70 277 46 594 4 550 0,36% 2

Credit Agricole SA/London 2.375% 01.07.2021 01.07.2021 2,38 01.07.2018 5 330 43 152 3,46 2,33 545 45 503 1 806 0,35% 2

American International Group Inc 3.9% 01.04.2026 C 01.04.2026 3,90 01.10.2018 5 330 46 919 4,51 6,03 450 44 876 -2 493 0,34% 3

Aon PLC 2.875% 2026/05/14 14.05.2026 2,88 14.05.2018 4 000 41 713 1,75 6,44 720 43 270 837 0,33% 3

Discover Bank 4.250 2026/03/13 13.03.2026 4,25 13.09.2018 5 000 40 444 4,63 5,91 552 42 852 1 856 0,33% 3

UniCredit SPA 3,75% 12/04/2022 12.04.2022 3,75 12.10.2018 5 110 43 637 5,15 2,94 360 42 749 -1 247 0,33% 3

Morgan Stanley 4% 23.07.2025 23.07.2025 4,00 23.07.2018 4 900 42 224 4,18 5,50 745 42 742 -227 0,33% 3

Barclays PLC 1.375% 2026/01/24 24.01.2026 1,38 4 400 40 321 2,61 5,71 559 40 931 51 0,31% 3

Citigroup Inc 2.375% 22.05.2024 22.05.2024 2,38 22.05.2018 3 780 38 224 1,19 5,08 543 40 259 1 491 0,31% 3

PKO Bank Polski 4.630% 2022/09/26 26.09.2022 4,63 26.09.2018 4 440 40 196 4,04 3,31 465 39 687 -974 0,30% 2

Deutsche Bank AG 4.1% 13.01.2026 13.01.2026 4,10 13.07.2018 4 890 39 938 5,54 5,70 810 39 642 -1 106 0,30% 3

Wendel SA 2.500% 2027/02/09 09.02.2027 2,50 09.02.2018 4 000 39 328 2,85 7,16 881 39 492 -718 0,30% 3

Bank of America Corp 3.875% 01.08.2025 01.08.2025 3,88 01.08.2018 4 440 38 806 4,02 5,56 621 38 748 -678 0,30% 2

Royal Bank of Scotland Group PLC 5.076% 2030/01/27 27.01.2030 5,08 4 500 36 572 5,53 7,44 511 38 220 1 137 0,29% 3

Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 2021/09/13 13.09.2021 1,88 13.09.2018 4 440 35 438 3,36 2,55 214 37 226 1 574 0,28% 2

HSBC Holdings PLC 3.9% 25.05.2026 25.05.2026 3,90 25.11.2018 4 440 36 426 4,55 6,17 150 37 044 469 0,28% 2

Jefferies Group LLC 2.375% 20.05.2020 20.05.2020 2,38 20.05.2018 3 550 33 025 0,63 1,37 514 36 496 2 957 0,28% 3

Intermediate Capital Group PLC 4.282% 10.03.2019 10.03.2019 4,28 10.03.2018 3 500 29 371 1,31 0,19 1203 36 040 5 466 0,28% 3

Nomura Europe Finance NV 1.5% 12.05.2021 12.05.2021 1,50 12.05.2018 3 330 28 245 0,31 2,35 316 34 200 5 640 0,26% 2

American International Group Inc 3.75% 10.07.2025 10.07.2025 3,75 10.07.2018 4 000 33 924 4,48 5,48 617 33 839 -702 0,26% 3

Natwest Markets PLC 4.6 11.12.2019 11.12.2019 4,60 11.12.2018 3 110 26 271 0,47 0,94 78 32 061 5 713 0,24% 3

Deutsche Bank AG 4.25% 14.10.2021 14.10.2021 4,25 14.10.2018 3 660 30 975 5,03 2,51 288 31 340 76 0,24% 3

Wells Fargo & Co 3% 22.04.2026 22.04.2026 3,00 22.10.2018 3 660 29 730 4,11 6,29 182 29 671 -241 0,23% 2

Achmea BV 2.5% 19.11.2020 19.11.2020 2,50 19.11.2018 2 220 19 375 0,25 1,88 63 22 967 3 529 0,18% 3

Citigroup Inc 1.75% 28.01.2025 28.01.2025 1,75 28.01.2018 2 220 22 252 1,39 5,73 355 22 792 185 0,17% 3

Westpac Banking Corp 2.500% 2022/06/28 28.06.2022 2,50 28.12.2018 2 600 21 612 3,43 3,25 5 21 836 219 0,17% 1

Citigroup Inc 3.7% 12.01.2026 12.01.2026 3,70 12.07.2018 2 490 21 714 4,30 5,88 375 21 151 -938 0,16% 3

UniCredit SpA 5.1% 21.06.22 21.06.2022 5,10 21.06.2018 1 800 15 386 1,78 3,20 480 20 270 4 404 0,15% 3

Nordea Bank Abp 4.875 27. jan 20 27.01.2020 4,88 27.07.2018 2 220 14 179 3,21 1,01 398 19 962 5 384 0,15% 1

Santander UK PLC 4% 13.03.2024 13.03.2024 4,00 13.09.2018 2 220 19 642 3,84 4,52 231 19 592 -281 0,15% 2

Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.800% 2022/03/11 11.03.2022 2,80 11.09.2018 2 220 18 787 3,44 2,95 164 19 014 63 0,15% 2

New York Life Global Funding 2% 13.04.2021 13.04.2021 2,00 13.10.2018 2 220 18 469 3,16 2,17 82 18 816 265 0,14% 0

Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22.05.2025 22.05.2025 3,75 22.11.2018 2 220 18 682 4,48 5,46 78 18 521 -239 0,14% 3

JPMorgan Chase & Co 3.3% 01.04.2026 C 01.04.2026 3,30 01.10.2018 2 220 18 991 4,07 6,18 159 18 462 -687 0,14% 2

136 Citigroup Inc 3.3% 27.04.2025 27.04.2025 3,30 27.10.2018 2 220 18 742 4,22 5,48 113 18 363 -491 0,14% 3

Deutsche Bank AG/London 3.7% 30.05.2024 30.05.2024 3,70 30.11.2018 2 220 17 740 5,65 4,65 59 17 557 -242 0,13% 3

Rabobank Nederland 4.75 15. jan 2020 15.01.2020 4,75 15.07.2018 1 780 10 786 3,12 0,98 338 16 008 4 884 0,12% 2

Banco Santander Mexico SA 4.125% 09.11.2022 09.11.2022 4,13 09.11.2018 890 5 251 4,40 3,43 46 7 676 2 379 0,06% 2 Financial and insurance activities 5 767 556 68280 6 035 808 199 971 46,08%

Omega Healthcare Investors Inc 5.25% 2026/01/15 15.01.2026 5,25 15.07.2018 12 000 96 342 4,84 5,42 2515 108 872 10 015 0,83% 3

Crown Castle International Corp 3.650% 2027/09/01 01.09.2027 3,65 01.09.2018 12 500 93 778 4,56 7,04 1317 102 581 7 486 0,78% 3

Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50 2029/11/28 28.11.2029 2,50 28.11.2018 9 000 87 079 3,02 9,45 201 85 029 -2 250 0,65% 3

Scentre Group Trust 1/ Scent Gr 1,750% 04/11/2028 11.04.2028 1,75 5 000 47 845 1,81 8,50 626 49 878 1 406 0,38% 2

Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 2026/04/17 17.04.2026 2,00 5 000 47 823 2,49 6,68 700 48 593 70 0,37% 3

Aroundtown SA 1.875% 2026/01/19 19.01.2026 1,88 19.01.2018 5 000 47 088 2,56 6,47 880 48 208 240 0,37% 3

Aroundtown SA 2.000% 2026/11/02 02.11.2026 2,00 02.11.2018 5 000 46 045 2,66 7,20 160 47 355 1 150 0,36% 3

Digital Euro Finco LLC 2.625% 15.04.2024 15.04.2024 2,63 15.04.2018 4 440 41 507 1,97 4,76 822 46 157 3 828 0,35% 3

Prologis LP 1.375% 13.05.2021 13.05.2021 1,38 13.05.2018 4 000 33 308 0,32 2,11 346 40 824 7 170 0,31% 2

HCP Inc 3.15% 01.08.2022 01.08.2022 3,15 01.08.2018 3 313 21 940 3,95 3,24 377 28 298 5 981 0,22% 3

HCP Inc 3.4% 01.02.2025 01.02.2025 3,40 01.08.2018 1 400 10 503 4,39 5,23 172 11 657 983 0,09% 3 Real estate activities 573 258 8116 617 453 36 079 4,71%

Celgene Corp 3.875% 15.08.2025 15.08.2025 3,88 15.08.2018 12 000 93 137 4,42 5,56 1521 102 214 7 557 0,78% 3

EMD Finance LLC 3.250% 2025/03/19 19.03.2025 3,25 19.09.2018 10 340 86 093 4,07 5,39 816 86 348 -562 0,66% 3

WPP Finance 2016 1.375% 2025/03/20 20.03.2025 1,38 7 000 66 776 1,88 5,91 747 68 008 485 0,52% 3

Biogen Inc 4.05% 15.09.2025 15.09.2025 4,05 15.09.2018 6 660 58 558 4,13 5,64 688 58 093 -1 153 0,44% 3

Roche Holdings Inc 2.875% 29.09.2021 29.09.2021 2,88 29.09.2018 5 095 40 281 2,98 2,57 321 44 320 3 718 0,34% 1

Gilead Sciences Inc 3.5% 01.02.2025 01.02.2025 3,50 01.08.2018 3 000 25 316 3,82 5,26 379 25 908 213 0,20% 2

Gilead Sciences Inc 3.65% 01.03.2026 01.03.2026 3,65 01.09.2018 2 500 20 741 3,93 6,05 263 21 538 534 0,16% 2

Gilead Sciences Inc 3.7% 01.04.2024 01.04.2024 3,70 01.10.2018 2 220 19 820 3,70 4,61 178 19 397 -601 0,15% 2 Professional, scientific and technical activities 410 723 4912 425 826 10 191 3,25%

Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 2023/02/08 08.02.2023 1,00 10 000 95 226 1,31 4,01 884 98 661 2 551 0,75% 3 Administrative and support service activities 95 226 884 98 661 2 551 0,75%

United States Treasury Bill 0% 17.01.2019 17.01.2019 0,00 30 000 247 946 2,26 0,05 0 259 498 11 552 1,98% 0 Public admin. & defense; compulsatory social sec. 247 946 0 259 498 11 552 1,98%

Sum rentebærende verdipapirer 11 957 539 3,36 4,22 128 978 12 555 044 468 527 95,85%

Valuta Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert gevinst/ % vekt i tap porteføljen FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190219 242 985 330 244 359 NOK 242 642 -1 717 1,85% FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20190125 15 000 000 149 050 EUR 148 515 -535 1,13% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190131 15 000 000 128 884 USD 129 636 752 0,99% FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20190131 15 000 000 127 900 USD 129 636 1 736 0,99% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190114 95 848 228 95 528 NOK 95 817 289 0,73% FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20190125 9 152 789 79 505 USD 79 136 -369 0,60% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 5 800 000 56 533 EUR 57 426 892 0,44% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 57 328 391 57 106 NOK 57 290 185 0,44% FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190125 57 158 769 56 936 NOK 57 121 185 0,44% FX forward_EUR/NOK_DNB_20190107 5 000 000 48 758 EUR 49 496 738 0,38% FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20190131 5 706 030 48 120 USD 49 314 1 194 0,38% FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20190131 5 682 920 47 869 USD 49 114 1 245 0,37% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190117 48 182 646 48 040 NOK 48 163 123 0,37% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190115 47 930 639 47 787 NOK 47 914 127 0,37% FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190115 47 930 130 47 782 NOK 47 913 131 0,37% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 47 940 586 47 758 NOK 47 909 151 0,37% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190131 47 743 792 47 546 NOK 47 703 158 0,36% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 47 646 697 47 460 NOK 47 615 155 0,36% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190125 5 000 000 42 988 USD 43 231 242 0,33% FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20190212 41 825 570 42 028 NOK 41 775 -253 0,32% FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20190131 4 565 816 38 506 USD 39 460 954 0,30% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190131 28 648 612 28 530 NOK 28 624 94 0,22% FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20190125 1 000 000 9 918 EUR 9 901 -17 0,08% FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20190125 1 000 000 9 944 EUR 9 901 -43 0,08% FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190114 9 553 419 9 523 NOK 9 550 28 0,07% FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190114 9 539 355 9 509 NOK 9 536 27 0,07% FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190114 -1 000 000 -9 509 EUR -9 900 -391 -0,08% FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190114 -1 000 000 -9 523 EUR -9 900 -377 -0,08%

137 FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20190125 -1 146 681 -9 918 USD -9 914 4 -0,08% FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20190125 -1 149 549 -9 944 USD -9 939 4 -0,08% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190131 -3 000 000 -28 530 EUR -29 705 -1 175 -0,23% FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20190131 -4 000 000 -38 506 EUR -39 606 -1 101 -0,30% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190125 -42 880 434 -42 988 NOK -42 852 137 -0,33% FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20190212 -5 000 000 -42 028 USD -43 174 -1 146 -0,33% FX forward_EUR/NOK_DNB_20190107 -48 853 185 -48 758 NOK -48 847 -90 -0,37% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190115 -5 000 000 -47 787 EUR -49 500 -1 713 -0,38% FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190115 -5 000 000 -47 782 EUR -49 500 -1 718 -0,38% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190117 -5 000 000 -48 040 EUR -49 501 -1 461 -0,38% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 -5 000 000 -47 758 EUR -49 505 -1 747 -0,38% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 -5 000 000 -47 460 EUR -49 505 -2 044 -0,38% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190131 -5 000 000 -47 546 EUR -49 508 -1 962 -0,38% FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20190131 -5 000 000 -48 120 EUR -49 508 -1 388 -0,38% FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20190131 -5 000 000 -47 869 EUR -49 508 -1 639 -0,38% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 -56 672 354 -56 533 NOK -56 635 -102 -0,43% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 -6 000 000 -57 106 EUR -59 406 -2 300 -0,45% FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190125 -6 000 000 -56 936 EUR -59 406 -2 470 -0,45% FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20190125 -8 000 000 -79 505 EUR -79 208 297 -0,60% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190114 -10 000 000 -95 528 EUR -98 999 -3 471 -0,76% FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20190131 -127 484 044 -127 900 NOK -127 375 525 -0,97% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190131 -128 481 018 -128 884 NOK -128 371 513 -0,98% FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20190125 -17 158 020 -149 050 USD -148 350 699 -1,13% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190219 -30 000 000 -244 359 USD -258 908 -14 549 -1,98% Valutaforwards 0 -32 193 -32 193 -0,25% FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20190219 3 678 938 900 3 700 060 NOK 3 673 734 -26 326 28,05% FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 2 640 455 410 2 630 115 NOK 2 638 701 8 586 20,14% FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190117 1 926 132 000 1 920 400 NOK 1 925 328 4 928 14,70% FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20190212 1 638 596 000 1 647 800 NOK 1 636 633 -11 167 12,49% FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20190131 1 338 449 700 1 345 762 NOK 1 337 308 -8 454 10,21% FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20190115 955 555 000 952 700 NOK 955 214 2 514 7,29% FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190114 417 891 760 416 262 NOK 417 755 1 493 3,19% FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190116 28 752 270 28 664 NOK 28 741 78 0,22% FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190116 -3 000 000 -28 664 EUR -29 700 -1 037 -0,23% FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190114 -44 000 000 -416 262 EUR -435 594 -19 332 -3,33% FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20190115 -100 000 000 -952 700 EUR -989 997 -37 297 -7,56% FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20190131 -166 000 000 -1 345 762 USD -1 434 643 -88 881 -10,95% FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20190212 -200 000 000 -1 647 800 USD -1 726 967 -79 167 -13,18% FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20190117 -200 000 000 -1 920 400 EUR -1 980 035 -59 635 -15,12% FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 -277 000 000 -2 630 115 EUR -2 742 568 -112 453 -20,94% FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20190219 -455 000 000 -3 700 060 USD -3 926 778 -226 718 -29,98% Valutaswaps 0 -652 869 -652 869 -4,98% Sum valuta 0 -685 062 -685 062 -5,23%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert Eksponering i kr Børs (inkl. påløpt gevinst/tap rente)

US 2YR NOTE (CBT) Mar19 914 0 USD 0 0 1 569 953 640 XCBT

EURO-SCHATZ FUT Mar19 1 334 0 EUR 0 0 1 396 885 899 XEUR

US 5YR NOTE (CBT) Mar19 307 0 USD 0 0 271 216 355 XCBT

US 10yr Ultra Fut Mar19 -103 0 USD 0 0 -90 795 606 XCBT

EURO-BUND FUTURE Mar19 -122 0 EUR 0 0 -124 058 500 XEUR

EURO-BOBL FUTURE Mar19 -128 0 EUR 0 0 -138 305 699 XEUR

US 10YR NOTE (CBT)Mar19 -1 720 0 USD 0 0 -1 466 476 809 XCBT

Future 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Markedsverdi Effektiv Påløpt (inkl. påløpt Urealisert % vekt i Kostpris rente Durasjon rente rente) gevinst/tap porteføljen

Total sum 11 957 539 3,36 4,22 128 978 11 869 982 -216 535 90,62%

138 Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Magna A 384 707 125 884 CAD 151 149 25 265 0,82% 0,10% XTSE

Ford Motor Co 1 857 466 167 265 USD 123 043 -44 221 0,67% 0,05% XNYS

Peugeot 589 998 92 573 EUR 108 891 16 318 0,59% 0,07% XPAR

Lear Corp 100 304 114 087 USD 106 710 -7 377 0,58% 0,15% XNYS

Urban Outfitters 360 218 100 662 USD 103 557 2 895 0,56% 0,33% XNGS

Kohl's Corp 160 956 71 076 USD 92 461 21 385 0,50% 0,10% XNYS

Gamestop 835 908 157 352 USD 91 347 -66 005 0,49% 0,83% XNYS

Goodyear Tire & Rubber 465 353 122 499 USD 82 243 -40 256 0,45% 0,18% XNGS

FOSSIL GROUP INC 550 304 59 150 USD 74 956 15 806 0,41% 1,13% XNGS

MercadoLibre Inc 29 121 51 863 USD 73 846 21 983 0,40% 0,07% XNGS

Best Buy 136 008 52 083 USD 62 372 10 289 0,34% 0,05% XNYS

Autonation 198 694 74 899 USD 61 423 -13 476 0,33% 0,20% XNYS

Domino's Pizza Inc 26 892 37 277 USD 57 747 20 471 0,31% 0,06% XNYS

Sanrio 322 500 54 198 JPY 54 724 526 0,30% 0,36% XTKS

Dick's Sporting Goods Inc 194 535 69 415 USD 52 557 -16 858 0,28% 0,23% XNYS

NHK Spring Co 558 400 42 407 JPY 42 529 122 0,23% 0,23% XTKS

Advance Auto Parts 31 000 48 021 USD 42 268 -5 753 0,23% 0,04% XNYS

Linamar Corp 136 167 53 840 CAD 39 108 -14 732 0,21% 0,21% XTSE

Macy's Inc 150 139 40 691 USD 38 716 -1 975 0,21% 0,05% XNYS

Marui Group Co Ltd 199 300 11 596 JPY 33 551 21 955 0,18% 0,09% XTKS

International Game Technology PLC 264 729 52 532 USD 33 537 -18 995 0,18% 0,13% XNYS

Pulte Group Inc 148 132 31 309 USD 33 337 2 028 0,18% 0,05% XNYS

Toyoda Gosei 171 200 27 611 JPY 29 388 1 777 0,16% 0,13% XTKS

Bed Bath & Beyond Inc 297 339 69 556 USD 29 146 -40 410 0,16% 0,21% XNGS

Sankyo Co Ltd Gunma 86 000 23 376 JPY 28 372 4 996 0,15% 0,10% XTKS

Barratt Developments Plc 544 901 32 617 GBP 27 812 -4 805 0,15% 0,05% XLON

Renault 50 067 36 333 EUR 27 035 -9 298 0,15% 0,02% XPAR

William Hill Plc 1 508 542 46 974 GBP 25 788 -21 186 0,14% 0,18% XLON

O'Reilly Automotive Inc 8 000 24 469 USD 23 853 -616 0,13% 0,01% XNGS

Husqvarna B 359 307 17 637 SEK 23 056 5 419 0,12% 0,08% XSTO

Porsche Automobil Holding SE (pref shs) 44 841 25 831 EUR 22 921 -2 909 0,12% 0,03% XETR

Valeo SA 80 621 22 039 EUR 20 358 -1 680 0,11% 0,03% XPAR

Toyota Boshoku Corp 153 500 15 064 JPY 19 881 4 817 0,11% 0,08% XTKS

Tabcorp Holdings (Victoria) 693 458 17 739 AUD 18 135 397 0,10% 0,08% XASX

Flight Centre 59 253 14 542 AUD 15 503 961 0,08% 0,06% XASX

Taylor Wimpey 876 800 20 280 GBP 13 175 -7 105 0,07% 0,03% XLON

Capri Holdings Ltd 38 650 23 514 USD 12 691 -10 823 0,07% 0,03% XNYS

Takashimaya 112 200 15 872 JPY 12 433 -3 439 0,07% 0,03% XTKS

Faurecia 34 564 21 264 EUR 11 315 -9 949 0,06% 0,03% XPAR

Asics Corp 99 500 13 205 JPY 11 033 -2 171 0,06% 0,05% XTKS

Yokohama Rubber 66 800 8 661 JPY 10 887 2 226 0,06% 0,04% XTKS

Harvey Norman 558 566 12 585 AUD 10 760 -1 825 0,06% 0,05% XASX

Sega Sammy Holdings 76 200 9 721 JPY 9 238 -483 0,05% 0,03% XTKS

NOK Corp 75 800 14 871 JPY 9 189 -5 682 0,05% 0,04% XTKS

Casio Computer 69 200 8 743 JPY 7 122 -1 621 0,04% 0,03% XTKS

139 Consumer Discretionary 2 153 178 1 979 162 -174 016 10,72%

Kimberly-Clark 159 352 154 995 USD 157 220 2 226 0,85% 0,05% XNYS

Clorox Corp 115 732 94 376 USD 154 470 60 094 0,84% 0,09% XNYS

Mowi ASA 528 142 64 039 NOK 96 492 32 453 0,52% 0,10% XOSL

Hershey Foods Common 101 836 90 049 USD 94 513 4 464 0,51% 0,07% XNYS

Church & Dwight Co Inc 156 954 38 667 USD 89 374 50 707 0,48% 0,06% XNYS

Heineken 97 534 78 732 EUR 74 534 -4 198 0,40% 0,02% XAMS

J Sainsbury PLC 2 396 979 64 310 GBP 70 054 5 744 0,38% 0,11% XLON

Sysco Corp 126 892 63 633 USD 68 849 5 216 0,37% 0,02% XNYS

Pernod-Ricard 48 253 60 795 EUR 68 446 7 652 0,37% 0,02% XPAR

Energizer Holdings 152 869 58 630 USD 59 766 1 135 0,32% 0,25% XNYS

George Weston Ltd 98 482 65 698 CAD 56 226 -9 472 0,30% 0,08% XTSE

Koninklijke Ahold Delhaize NV 234 659 35 260 EUR 51 276 16 016 0,28% 0,02% XAMS

Edgewell Personal Care Co. 158 118 83 979 USD 51 138 -32 840 0,28% 0,28% XNYS

Tate & Lyle 679 804 48 488 GBP 49 482 995 0,27% 0,15% XLON

Keurig Dr Pepper Inc 212 325 37 559 USD 47 141 9 582 0,26% 0,12% XNYS

Metcash 3 067 427 45 982 AUD 45 813 -169 0,25% 0,31% XASX

Treasury Wine Estates Ltd 483 237 29 911 AUD 43 598 13 687 0,24% 0,07% XASX

Remy Cointreau 41 980 24 970 EUR 41 119 16 149 0,22% 0,08% XPAR

Metro Inc 123 828 27 428 CAD 37 166 9 737 0,20% 0,05% XTSE

Coca-Cola Bottlers Japan Inc 124 100 15 325 JPY 32 175 16 850 0,17% 0,06% XTKS

Diageo 101 321 25 399 GBP 31 232 5 833 0,17% 0,00% XLON

Casino Guichard-Perrachon 79 431 25 223 EUR 28 573 3 350 0,15% 0,07% XPAR

Heineken Holding NV 38 007 27 384 EUR 27 746 362 0,15% 0,01% XAMS

WH Group Ltd 3 928 500 26 876 HKD 26 200 -676 0,14% 0,03% XHKG

Loblaw 64 190 22 041 CAD 24 870 2 829 0,13% 0,02% XTSE

WM Morrison Supermarkets PLC 1 020 390 20 570 GBP 23 998 3 428 0,13% 0,04% XLON

Constellation Brands Inc - A 15 000 26 404 USD 20 888 -5 516 0,11% 0,01% XNYS

Orkla 239 568 15 972 NOK 16 300 328 0,09% 0,02% XOSL

Beiersdorf 17 748 15 365 EUR 16 015 650 0,09% 0,01% XETR

Distribuidora Internacional 2 470 995 77 109 EUR 11 288 -65 821 0,06% 0,40% XMAD

Coca-Cola HBC AG (GBP) 29 421 7 069 GBP 7 956 887 0,04% 0,01% XLON

Consumer Staples 1 472 237 1 623 919 151 682 8,79%

HollyFrontier Corp 194 037 57 305 USD 85 892 28 587 0,47% 0,11% XNYS

Subsea 7 S A 883 391 71 360 NOK 74 452 3 092 0,40% 0,27% XOSL

Valero Energy 111 007 37 789 USD 72 063 34 275 0,39% 0,03% XNYS

Neste Oyj 81 278 39 480 EUR 54 195 14 715 0,29% 0,03% XHEL

National Oilwell Varco Inc. 237 162 64 117 USD 52 778 -11 339 0,29% 0,06% XNYS

Total SA 110 000 54 095 EUR 50 284 -3 812 0,27% 0,00% XPAR

Denbury Resources 2 989 896 64 370 USD 44 272 -20 098 0,24% 0,74% XNYS

Pembina Pipeline Corp 165 256 45 270 CAD 42 444 -2 826 0,23% 0,04% XTSE

Aker Solutions ASA 997 542 37 472 NOK 39 563 2 091 0,21% 0,37% XOSL

Rowan Companies Ltd ADR 499 141 59 118 USD 36 263 -22 855 0,20% 0,40% XNYS

Japan Petroleum Exploration 225 000 44 269 JPY 35 019 -9 250 0,19% 0,39% XTKS

Enerplus Corp 493 422 40 938 CAD 33 223 -7 715 0,18% 0,20% XTSE

Diamond Offshore Drilling Inc 395 696 56 272 USD 32 345 -23 927 0,18% 0,29% XNYS

Qep Resources 630 389 55 385 USD 30 732 -24 653 0,17% 0,26% XNYS

Worleyparsons 437 099 14 703 AUD 30 429 15 726 0,16% 0,18% XASX

Inpex Holdings Inc 373 500 28 949 JPY 28 939 -10 0,16% 0,03% XTKS

Plains GP Holdings LP 164 063 32 862 USD 28 555 -4 307 0,15% 0,11% XNYS

Ensco Plc 733 985 72 688 USD 22 626 -50 061 0,12% 0,24% XNYS

Noble Corp 979 776 48 114 USD 22 228 -25 886 0,12% 0,40% XNYS

Superior Energy Services, Inc. 723 830 68 466 USD 20 997 -47 469 0,11% 0,47% XNYS

Delek Group 14 685 26 197 ILS 18 240 -7 957 0,10% 0,12% XTAE

OMV AG 47 387 21 569 EUR 17 942 -3 627 0,10% 0,01% XWBO

Vallourec 999 532 64 871 EUR 16 083 -48 788 0,09% 0,22% XPAR

Nabors Industries Ltd 844 122 58 592 USD 14 619 -43 974 0,08% 0,30% XNYS

Continental Resources Inc/ok 23 556 12 088 USD 8 198 -3 890 0,04% 0,01% XNYS

140 Paramount Resources Ltd 137 775 16 978 CAD 6 272 -10 706 0,03% 0,10% XTSE

Pengrowth Energy Corp 1 027 460 21 865 CAD 3 909 -17 957 0,02% 0,19% XTSE

Energy 1 215 181 922 559 -292 622 4,99%

Bank of Montreal 305 469 174 034 CAD 172 734 -1 300 0,94% 0,05% XTSE

NN Group NV 467 292 124 013 EUR 160 971 36 959 0,87% 0,14% XAMS

Aegon NV 3 732 852 174 357 EUR 150 721 -23 636 0,82% 0,18% XAMS

Annaly Capital Management Inc (REIT) 1 694 740 136 691 USD 144 109 7 418 0,78% 0,16% XNYS

AGNC Investment Corp (REIT) 868 570 134 323 USD 131 920 -2 404 0,71% 0,22% XNGS

Ally Financial Inc 658 878 108 697 USD 129 283 20 585 0,70% 0,15% XNYS

Renaissancere Holdings 86 889 62 601 USD 100 594 37 993 0,54% 0,22% XNYS

Arch Capital 403 517 67 202 USD 93 363 26 161 0,51% 0,31% XNGS

Everest Re Group 46 516 43 958 USD 87 711 43 753 0,47% 0,11% XNYS

Yamaguchi Financial Group 902 700 72 538 JPY 75 164 2 625 0,41% 0,34% XTKS

Bank of Nova Scotia 147 890 71 650 CAD 63 806 -7 844 0,35% 0,01% XTSE

Canadian Imperial Bank of Commerce 98 758 52 652 CAD 63 665 11 013 0,34% 0,02% XTSE

Citizens Financial Group Inc 240 014 70 479 USD 61 788 -8 690 0,33% 0,05% XNYS

Allstate Corp 82 636 51 254 USD 59 127 7 873 0,32% 0,02% XNYS

Raiffeisen Intl Bank 268 402 47 775 EUR 58 982 11 207 0,32% 0,08% XWBO

Comerica Inc 92 045 55 215 USD 54 748 -467 0,30% 0,05% XNYS

Chubb Ltd 48 838 39 587 USD 54 630 15 043 0,30% 0,01% XNYS

Axis Capital Holdings 119 076 37 411 USD 53 246 15 835 0,29% 0,14% XNYS

Intact Financial Corp 84 050 50 644 CAD 52 857 2 212 0,29% 0,06% XTSE

Torchmark Corp 78 767 53 513 USD 50 834 -2 679 0,28% 0,07% XNYS

Swiss Life RG 14 271 21 911 CHF 47 460 25 549 0,26% 0,04% XVTX

National bank of Canada 131 451 41 626 CAD 46 713 5 086 0,25% 0,04% XTSE

Credit Agricole 495 399 43 911 EUR 46 243 2 332 0,25% 0,02% XPAR

Affiliated Managers Group Inc 54 075 79 324 USD 45 626 -33 698 0,25% 0,10% XNYS

Prudential Financial Inc 63 689 40 781 USD 44 974 4 193 0,24% 0,01% XNYS

WR Berkley 68 606 21 782 USD 43 908 22 126 0,24% 0,06% XNYS

Deutsche Bank 627 271 105 368 EUR 43 259 -62 109 0,23% 0,03% XETR

SBI Holding 248 700 24 345 JPY 42 378 18 033 0,23% 0,11% XTKS

Hokuhoku Financial Group 418 800 54 031 JPY 40 953 -13 078 0,22% 0,32% XTKS

Assurant 52 838 22 211 USD 40 922 18 711 0,22% 0,10% XNYS

Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 510 400 45 875 JPY 38 591 -7 284 0,21% 0,28% XTKS

Iyo Bank 783 900 49 195 JPY 35 884 -13 311 0,19% 0,24% XTKS

Ageas (BE) 86 904 35 771 EUR 33 807 -1 963 0,18% 0,04% XBRU

Gunma Bank 929 200 39 032 JPY 33 661 -5 371 0,18% 0,20% XTKS

Hachijuni Bank Ltd 938 700 42 526 JPY 33 413 -9 113 0,18% 0,18% XTKS

Hiroshima Bank 661 700 41 565 JPY 30 447 -11 118 0,16% 0,21% XTKS

The Travelers Companies, Inc. 29 335 26 025 USD 30 418 4 394 0,16% 0,01% XNYS

Ratos B 1 271 701 48 144 SEK 28 915 -19 228 0,16% 0,53% XSTO

Navient Corp 375 358 38 081 USD 28 635 -9 446 0,16% 0,14% XNGS

DnB 200 145 17 517 NOK 27 650 10 133 0,15% 0,01% XOSL

Swiss Re Ltd 33 144 16 529 CHF 26 237 9 708 0,14% 0,01% XVTX

Chugoku Bank 356 900 34 005 JPY 26 112 -7 894 0,14% 0,18% XTKS

UniCredit SPA 263 095 49 230 EUR 25 767 -23 463 0,14% 0,01% MTAA

Groupe Bruxelles Lambert 32 920 26 051 EUR 24 792 -1 259 0,13% 0,02% XBRU

Commerzbank AG 430 677 34 639 EUR 24 654 -9 985 0,13% 0,03% XETR

Great West Lifeco 135 887 28 010 CAD 24 278 -3 732 0,13% 0,01% XTSE

SCOR SE 58 822 9 800 EUR 22 941 13 141 0,12% 0,03% XPAR

Japan Post Holdings Co Ltd 209 400 20 063 JPY 20 906 844 0,11% 0,00% XTKS

Credit Saison 174 900 25 779 JPY 17 821 -7 959 0,10% 0,09% XTKS

Eaton Vance Corp 55 484 15 975 USD 16 902 927 0,09% 0,05% XNYS

Caixabank 524 929 20 323 EUR 16 441 -3 882 0,09% 0,01% XMAD

Resona Holdings 393 300 17 176 JPY 16 411 -764 0,09% 0,02% XTKS

Overseas-Chinese Bank 228 950 10 272 SGD 16 378 6 105 0,09% 0,01% XSES

Unum Group 62 313 11 502 USD 15 853 4 351 0,09% 0,03% XNYS

Natixis 387 803 14 937 EUR 15 812 875 0,09% 0,01% XPAR

141 3I Group 177 758 15 574 GBP 15 162 -412 0,08% 0,02% XLON

Intesa SanPaolo 783 663 18 663 EUR 15 048 -3 616 0,08% 0,00% MTAA

Mebuki Financial Group Inc 592 600 18 960 JPY 13 657 -5 303 0,07% 0,05% XTKS

Societe Generale 45 486 13 782 EUR 12 526 -1 256 0,07% 0,01% XPAR

UnipolSai SpA 516 332 10 176 EUR 10 102 -74 0,05% 0,02% MTAA

Japan Post Bank Co Ltd 98 800 10 472 JPY 9 435 -1 036 0,05% 0,00% XTKS

Sumitomo Mitsui Trust Holdings 27 200 7 509 JPY 8 634 1 125 0,05% 0,01% XTKS

Kyushu Financial Group Inc 262 700 11 066 JPY 8 625 -2 441 0,05% 0,06% XTKS

Shinsei Bank 77 700 9 953 JPY 8 027 -1 926 0,04% 0,03% XTKS

First Pacific 2 264 000 10 373 HKD 7 562 -2 811 0,04% 0,05% XHKG

Industrial Alliance Insurance 25 507 6 878 CAD 7 046 168 0,04% 0,02% XTSE

Financials 2 935 310 3 011 238 75 928 16,30%

Danaher Corp 249 093 174 424 USD 222 423 47 999 1,20% 0,04% XNYS

Anthem Inc 87 659 75 541 USD 199 350 123 809 1,08% 0,03% XNYS

Intuitive Surgical 35 001 81 546 USD 145 151 63 605 0,79% 0,09% XNGS

Becton Dickinson & Co 62 487 60 414 USD 121 917 61 504 0,66% 0,02% XNYS

IDEXX Laboratories Inc 67 494 54 694 USD 108 718 54 024 0,59% 0,08% XNGS

Humana Inc 43 604 94 258 USD 108 167 13 909 0,59% 0,03% XNYS

Ipsen 81 429 91 095 EUR 90 962 -133 0,49% 0,10% XPAR

CVS Health 159 814 106 199 USD 90 670 -15 529 0,49% 0,02% XNYS

Elekta B 807 314 65 362 SEK 83 068 17 706 0,45% 0,22% XSTO

Abbvie 102 804 71 056 USD 82 067 11 011 0,44% 0,01% XNYS

ZOETIS INC 109 742 75 672 USD 81 286 5 615 0,44% 0,02% XNYS

Gilead Sciences Inc 148 554 86 058 USD 80 461 -5 597 0,44% 0,01% XNGS

Quest Diagnostics 109 477 86 050 USD 78 938 -7 111 0,43% 0,08% XNYS

Cigna Corp 47 220 73 371 USD 77 655 4 285 0,42% 0,01% XNYS

William Demant Holding 310 637 43 926 DKK 76 188 32 263 0,41% 0,12% XCSE

Centene Corp 73 000 86 415 USD 72 883 -13 531 0,39% 0,04% XNYS

Orion OYJ 197 077 54 475 EUR 59 071 4 596 0,32% 0,19% XHEL

Patterson Cos 345 671 90 442 USD 58 847 -31 595 0,32% 0,36% XNGS

GlaxoSmithkline 355 280 59 208 GBP 58 429 -779 0,32% 0,01% XLON

Stryker Corp 35 300 35 836 USD 47 913 12 077 0,26% 0,01% XNYS

United Therapeutics Corp 48 635 50 730 USD 45 862 -4 868 0,25% 0,11% XNGS

Suzuken 103 320 20 930 JPY 45 583 24 654 0,25% 0,10% XTKS

Sonova Holding AG 31 554 37 421 CHF 44 514 7 093 0,24% 0,05% XVTX

Resmed Inc 45 000 39 234 USD 44 371 5 136 0,24% 0,03% XNYS

Idorsia Ltd 256 288 36 289 CHF 36 515 226 0,20% 0,22% XSWX

MIRACA HOLDINGS INC 184 100 55 826 JPY 36 063 -19 763 0,20% 0,32% XTKS

Smith & Nephew 158 313 20 501 GBP 25 561 5 060 0,14% 0,02% XLON

Getinge Industrier B 299 216 42 934 SEK 23 350 -19 584 0,13% 0,12% XSTO

DAVITA INC 51 415 32 070 USD 22 911 -9 159 0,12% 0,03% XNYS

Healthscope Ltd 1 549 069 20 466 AUD 21 058 592 0,11% 0,09% XASX

Ryman Healthcare Ltd 244 790 14 261 NZD 15 265 1 004 0,08% 0,05% XNZE

Arjo AB 495 512 15 198 SEK 13 720 -1 478 0,07% 0,19% XSTO

Align Technology Inc 5 599 7 270 USD 10 154 2 884 0,05% 0,01% XNGS

Health Care 1 959 170 2 329 093 369 923 12,61%

Waste Mangement 284 729 118 272 USD 219 406 101 134 1,19% 0,06% XNYS

Republic Services 337 724 117 674 USD 210 820 93 146 1,14% 0,10% XNYS

Deutsche Lufthansa 866 512 148 673 EUR 168 974 20 302 0,91% 0,18% XETR

Cintas 71 203 28 894 USD 103 575 74 682 0,56% 0,07% XNGS

Waste Connections Inc 132 095 60 385 USD 84 929 24 545 0,46% 0,05% XNYS

Ashtead Group PLC 385 275 67 207 GBP 69 557 2 351 0,38% 0,08% XLON

Qantas Airways 1 919 289 51 956 AUD 67 743 15 787 0,37% 0,11% XASX

Vestas Wind System 100 318 55 818 DKK 65 483 9 665 0,35% 0,05% XCSE

CSX 119 225 52 051 USD 64 142 12 091 0,35% 0,01% XNGS

Delta Air Lines 138 000 63 649 USD 59 629 -4 020 0,32% 0,02% XNYS

Old Dominion Freight Line Inc 52 340 63 071 USD 55 968 -7 103 0,30% 0,06% XNGS

SPX Corp 222 165 37 523 USD 53 885 16 362 0,29% 0,52% XNYS

142 AGCO Corp 109 233 36 547 USD 52 656 16 110 0,29% 0,14% XNYS

Copart Inc 118 505 61 231 USD 49 030 -12 201 0,27% 0,05% XNGS

Kamigumi Co 265 200 37 722 JPY 47 220 9 498 0,26% 0,19% XTKS

AerCap Holdings NV 136 499 64 204 USD 46 806 -17 398 0,25% 0,08% XNYS

Mitsubishi Logistics 237 100 50 235 JPY 46 726 -3 509 0,25% 0,27% XTKS

Manpower Group 75 235 70 021 USD 42 215 -27 806 0,23% 0,11% XNYS

SPX FLOW INC 156 554 50 241 USD 41 238 -9 003 0,22% 0,37% XNYS

Yangzijiang Shipbuilding 4 711 200 33 336 SGD 37 412 4 076 0,20% 0,12% XSES

Finning International 228 462 35 509 CAD 34 473 -1 036 0,19% 0,14% XTSE

Kurita Warer Industries 161 600 28 746 JPY 33 977 5 231 0,18% 0,14% XTKS

Relx Plc 189 274 31 823 GBP 33 743 1 921 0,18% 0,02% XLON

CAE Inc 209 404 17 795 CAD 33 310 15 516 0,18% 0,08% XTSE

American Airlines Group Inc 116 026 43 472 USD 32 260 -11 212 0,17% 0,02% XNGS

Sojitz Holdings Corp 897 500 12 359 JPY 27 059 14 700 0,15% 0,07% XTKS

Boskalis Westminister 113 974 27 364 EUR 24 516 -2 849 0,13% 0,09% XAMS

IMI Plc 231 809 27 640 GBP 24 134 -3 507 0,13% 0,09% XLON

Park24 Co 121 500 14 044 JPY 23 139 9 095 0,13% 0,08% XTKS

Cobham 2 124 986 32 796 GBP 22 901 -9 895 0,12% 0,09% XLON

Prysmian 136 848 20 772 EUR 22 853 2 080 0,12% 0,06% MTAA

Fuji Electric Co Ltd 80 800 11 687 JPY 20 694 9 007 0,11% 0,01% XTKS

Rexel SA 204 901 24 610 EUR 18 863 -5 747 0,10% 0,07% XPAR

Robert Half Intl 37 345 22 561 USD 18 497 -4 064 0,10% 0,03% XNYS

Sumitomo Heavy 67 400 16 900 JPY 17 421 521 0,09% 0,05% XTKS

Keihan Holdings Co Ltd 46 900 10 545 JPY 16 564 6 020 0,09% 0,04% XTKS

Chiyoda Corp 671 600 39 833 JPY 16 432 -23 401 0,09% 0,26% XTKS

Nippon Yusen 110 000 17 784 JPY 14 681 -3 104 0,08% 0,06% XTKS

Mitsui OSK Lines 60 000 12 375 JPY 11 360 -1 015 0,06% 0,05% XTKS

Mabuchi Motor 41 200 8 363 JPY 10 958 2 596 0,06% 0,06% XTKS

Metso OYJ 45 951 10 047 EUR 10 416 369 0,06% 0,03% XHEL

ComfortDelgro 740 700 10 652 SGD 10 117 -535 0,05% 0,03% XSES

Bunzl Plc 38 187 6 974 GBP 9 977 3 003 0,05% 0,01% XLON

Industrials 1 753 359 2 075 763 322 403 11,24%

Amphenol Corp Cl A 325 885 224 357 USD 228 629 4 272 1,24% 0,11% XNYS

Fiserv 336 962 124 274 USD 214 429 90 156 1,16% 0,16% XNGS

Micron Technology 647 830 243 489 USD 177 994 -65 495 0,96% 0,06% XNGS

Vmware Inc - Class A 101 167 76 313 USD 120 129 43 816 0,65% 0,09% XNYS

Splunk Inc 124 924 110 722 USD 113 420 2 698 0,61% 0,09% XNGS

Paychex 200 875 65 141 USD 113 322 48 181 0,61% 0,06% XNGS

Netapp INC 219 085 72 426 USD 113 199 40 773 0,61% 0,08% XNGS

Broadridge Financial Solutions 117 297 102 419 USD 97 760 -4 658 0,53% 0,10% XNYS

Total System Services 134 468 92 463 USD 94 652 2 189 0,51% 0,07% XNYS

Applied Materials 304 918 86 910 USD 86 444 -465 0,47% 0,03% XNGS

Arrow Electronics 135 959 51 613 USD 81 174 29 561 0,44% 0,15% XNYS

Seagate Technology 233 803 92 909 USD 78 127 -14 782 0,42% 0,08% XNGS

Western Digital Corp 240 990 150 911 USD 77 148 -73 763 0,42% 0,08% XNGS

Lam Research Corp 64 041 66 453 USD 75 512 9 059 0,41% 0,04% XNGS

Flir Systems Inc 179 582 56 481 USD 67 706 11 225 0,37% 0,13% XNGS

Nice Ltd 70 378 23 255 ILS 65 593 42 339 0,36% 0,12% XTAE

Automatic Data Processing 56 956 35 007 USD 64 667 29 660 0,35% 0,01% XNGS

DXC Technology Co 121 414 69 733 USD 55 900 -13 833 0,30% 0,04% XNYS

Keysight Technologies Inc 95 000 49 410 USD 51 068 1 658 0,28% 0,06% XNYS

Skyworks Solutions Inc 83 869 70 568 USD 48 672 -21 896 0,26% 0,05% XNGS

Avnet 153 718 46 068 USD 48 052 1 983 0,26% 0,13% XNGS

Ibiden 392 400 47 425 JPY 47 941 516 0,26% 0,28% XTKS

Kla-Tencor 59 220 37 021 USD 45 890 8 869 0,25% 0,04% XNGS

Advantest 246 000 18 067 JPY 43 568 25 502 0,24% 0,12% XTKS

Citizen Watch Co. Ltd 975 900 52 798 JPY 41 746 -11 052 0,23% 0,30% XTKS

Stmicroelectronics 327 165 51 082 EUR 40 433 -10 649 0,22% 0,04% XPAR

143 HP Inc 216 813 33 439 USD 38 412 4 973 0,21% 0,01% XNYS

IPG Photonics Corp 35 990 65 786 USD 35 306 -30 480 0,19% 0,07% XNGS

F5 Networks Inc 25 000 37 154 USD 35 076 -2 078 0,19% 0,04% XNGS

Leidos Holdings Inc 72 109 24 058 USD 32 919 8 860 0,18% 0,05% XNYS

First Solar Inc 85 916 43 215 USD 31 585 -11 630 0,17% 0,08% XNGS

Itochu Techno-Solutions Corp 171 500 11 450 JPY 28 749 17 299 0,16% 0,14% XTKS

Arista Networks Inc 15 650 20 606 USD 28 553 7 947 0,15% 0,02% XNYS

On Semiconductor Corporation 197 509 35 364 USD 28 236 -7 128 0,15% 0,04% XNGS

Perspecta Inc 186 570 37 219 USD 27 820 -9 399 0,15% 0,11% XNYS

Flex Ltd 414 551 20 466 USD 27 317 6 851 0,15% 0,08% XNGS

Wirecard AG 17 776 31 941 EUR 23 368 -8 574 0,13% 0,02% XETR

Fidelity National Informatio 21 726 19 444 USD 19 293 -151 0,10% 0,01% XNYS

NVIDIA 15 116 5 247 USD 17 474 12 227 0,09% 0,00% XNGS

CommScope Holding Co Inc 84 564 17 557 USD 12 002 -5 555 0,06% 0,04% XNGS

Information Technology 2 520 260 2 679 287 159 027 14,51%

Ecolab 108 254 113 501 USD 138 124 24 623 0,75% 0,04% XNYS

Owens-Illinois 697 962 120 221 USD 104 194 -16 026 0,56% 0,43% XNYS

Anglo American Plc 386 489 54 682 GBP 74 499 19 817 0,40% 0,03% XLON

Showa Denko K.K 278 200 25 619 JPY 71 799 46 179 0,39% 0,19% XTKS

Norsk Hydro 1 546 681 54 368 NOK 60 645 6 278 0,33% 0,07% XOSL

Covestro AG 102 695 64 666 EUR 43 895 -20 771 0,24% 0,05% XETR

Chemours Co/The 161 595 56 232 USD 39 488 -16 745 0,21% 0,09% XNYS

Daido Steel 102 000 34 427 JPY 34 817 390 0,19% 0,23% XTKS

Methanex Corp 83 438 23 669 CAD 34 734 11 065 0,19% 0,10% XTSE

UBE Industries 192 500 29 165 JPY 33 941 4 776 0,18% 0,18% XTKS

WR Grace & Co 49 272 29 284 USD 27 694 -1 590 0,15% 0,07% XNYS

West Fraser Timber Co Ltd 57 605 20 362 CAD 24 630 4 269 0,13% 0,08% XTSE

Kaneka 79 100 18 368 JPY 24 597 6 229 0,13% 0,02% XTKS

Teijin 138 700 11 366 JPY 19 234 7 867 0,10% 0,07% XTKS

ArcelorMittal 94 672 17 003 EUR 17 000 -3 0,09% 0,01% XAMS

Akzo Nobel 22 790 16 711 EUR 15 882 -829 0,09% 0,01% XAMS

Lundin Mining Corp 430 848 19 617 CAD 15 406 -4 211 0,08% 0,07% XTSE

Kinross Gold Corp (CAD) 549 934 9 262 CAD 15 341 6 079 0,08% 0,04% XTSE

Lanxess 37 814 18 774 EUR 15 047 -3 726 0,08% 0,04% XETR

Givaudan 711 12 897 CHF 14 215 1 318 0,08% 0,01% XVTX

Boliden Limited B 67 633 16 397 SEK 12 682 -3 715 0,07% 0,02% XSTO

Mitsubishi Gas Chemical 76 400 12 932 JPY 9 979 -2 953 0,05% 0,03% XTKS

Stora Enso 69 128 11 191 EUR 6 901 -4 290 0,04% 0,01% XHEL

Materials 790 713 854 744 64 031 4,63%

Equity Residential (REIT) 136 608 69 018 USD 78 084 9 066 0,42% 0,04% XNYS

Wheelock 1 455 700 58 361 HKD 72 047 13 685 0,39% 0,07% XHKG

Four Corners Property Trust Inc 260 042 39 480 USD 58 996 19 516 0,32% 0,42% XNYS

Immofinanz Immobilien 215 276 36 617 EUR 44 537 7 920 0,24% 0,02% XWBO

Brookfield Property REIT Inc 312 598 51 849 USD 43 580 -8 269 0,24% 0,20% XNGS

RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) 284 471 45 284 CAD 42 925 -2 359 0,23% 0,09% XTSE

First Capital Realty Inc 355 269 46 130 CAD 42 458 -3 671 0,23% 0,15% XTSE

SmartCentres Real Estate Investment Trust 191 786 38 222 CAD 37 487 -734 0,20% 0,15% XTSE

Federal Realty Investment Trust (REIT) 30 329 36 279 USD 31 000 -5 279 0,17% 0,04% XNYS

Kerry Properties 983 200 23 254 HKD 29 088 5 834 0,16% 0,07% XHKG

Swiss Prime Site AG 33 742 21 430 CHF 23 578 2 148 0,13% 0,05% XSWX

Swire Pacific 250 400 17 573 HKD 22 903 5 329 0,12% 0,03% XHKG

Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) 662 15 123 JPY 21 787 6 664 0,12% 0,07% XTKS

National Retail Properties Inc 45 909 15 044 USD 19 284 4 240 0,10% 0,03% XNYS

New World Development 1 489 300 12 323 HKD 17 064 4 742 0,09% 0,02% XHKG

Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) 1 200 200 12 405 SGD 13 572 1 167 0,07% 0,05% XSES

AvalonBay Communities Inc (REIT) 8 874 13 293 USD 13 374 81 0,07% 0,01% XNYS

Wharf Real Estate Investment Co Ltd 246 900 8 635 HKD 12 793 4 158 0,07% 0,01% XHKG

Tokyo Tatemono Co 138 300 14 364 JPY 12 443 -1 921 0,07% 0,06% XTKS

144 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) 87 680 12 195 CAD 11 479 -715 0,06% Infinity XTSE

Hysan Development 267 700 8 906 HKD 11 029 2 123 0,06% 0,03% XHKG

Hongkong Land Holdings 146 700 8 155 USD 8 003 -152 0,04% 0,01% XSES

Wharf 345 700 7 599 HKD 7 800 201 0,04% 0,01% XHKG

H&R Real Estate Investment Trust (REIT) 0 -0 CAD 0 0 0,00% 0,00% XTSE

Real Estate 611 539 675 313 63 774 3,66%

Swisscom 54 024 212 626 CHF 222 896 10 270 1,21% 0,10% XVTX

BCE Inc. 602 813 205 689 CAD 206 114 425 1,12% 0,07% XTSE

Viacom INC ClassB 692 776 185 669 USD 154 170 -31 498 0,83% 0,20% XNGS

IAC/InterActiveCorp 85 379 107 428 USD 135 323 27 896 0,73% 0,11% XNGS

CBS Corp class B 320 952 147 677 USD 121 505 -26 171 0,66% 0,09% XNYS

Take-Two Interactive Software 121 515 107 377 USD 108 315 938 0,59% 0,13% XNGS

Telus Corp 371 776 105 688 CAD 106 658 971 0,58% 0,06% XTSE

ZILLOW GROUP INC 202 226 65 163 USD 55 300 -9 863 0,30% 0,16% XNGS

Shaw Communications B 351 540 62 535 CAD 55 073 -7 462 0,30% 0,07% XTSE

Orange 345 641 45 274 EUR 48 430 3 156 0,26% 0,01% XPAR

Singapore Telecom 2 510 300 51 777 SGD 46 727 -5 050 0,25% 0,02% XSES

Pearson 428 101 37 564 GBP 44 305 6 741 0,24% 0,05% XLON

Elisa OYJ 110 378 24 896 EUR 39 421 14 525 0,21% 0,07% XHEL

GREE INC 885 800 41 290 JPY 30 411 -10 879 0,16% 0,37% XTKS

Rogers Communications B 56 382 17 805 CAD 25 008 7 204 0,14% 0,01% XTSE

Twenty-First Century Fox News B 50 000 19 101 USD 20 687 1 586 0,11% 0,01% XNGS

HKT Trust & HKT Ltd 1 540 600 16 731 HKD 19 220 2 488 0,10% 0,02% XHKG

Mixi Inc 95 800 22 062 JPY 17 405 -4 657 0,09% 0,12% XTKS

Auto Trader Group PLC 246 886 11 625 GBP 12 383 758 0,07% 0,03% XLON

Singapore Press Holdings 697 600 15 663 SGD 10 415 -5 248 0,06% 0,04% XSES

United Internet AG 14 813 5 872 EUR 5 601 -271 0,03% 0,01% XETR

Telecommunication Services 1 509 513 1 485 369 -24 143 8,04%

Consolidated Edison 250 649 123 960 USD 165 949 41 990 0,90% 0,08% XNYS

Electricite de France SA 833 176 84 499 EUR 113 814 29 315 0,62% 0,03% XPAR

American Water Works Co Inc 103 419 55 701 USD 81 286 25 585 0,44% 0,06% XNYS

Eversource Energy 112 696 58 126 USD 63 469 5 343 0,34% 0,04% XNYS

CenterPoint Energy 257 153 55 331 USD 62 860 7 529 0,34% 0,06% XNYS

Contact Energy 1 436 467 43 322 NZD 49 210 5 888 0,27% 0,20% XNZE

National Grid Plc 426 702 41 090 GBP 35 963 -5 127 0,19% 0,01% XLON

Red Electrica Corporation SA 172 204 29 694 EUR 33 231 3 538 0,18% 0,03% XMAD

Fortis 83 036 24 337 CAD 23 959 -378 0,13% 0,02% XTSE

Hydro One Ltd 143 114 20 895 CAD 18 374 -2 522 0,10% 0,02% XTSE

ATCO Ltd. 71 750 18 847 CAD 17 564 -1 283 0,10% 0,07% XTSE

Toho Gas 44 600 6 962 JPY 16 315 9 354 0,09% 0,04% XTKS

Entergy 19 128 12 717 USD 14 256 1 539 0,08% 0,01% XNYS

Mercury NZ Limited 645 824 10 907 NZD 13 668 2 762 0,07% 0,05% XNZE

Meridian Energy Ltd 531 452 7 113 NZD 10 507 3 394 0,06% 0,02% XNZE

Atmos Energy Corp 12 000 9 128 USD 9 635 506 0,05% 0,01% XNYS

Canadian Utilities Ltd A 39 812 8 551 CAD 7 906 -646 0,04% 0,02% XTSE

Utilities 611 179 737 967 126 789 4,00%

Sum aksjer 17 531 639 18 374 414 842 775 99,48%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL FRVLOF EUR 20181204 -43 076 0 EUR 0 0 0,00%

SL ESDIA EUR 20181029 -250 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20181220 -178 722 0 DKK 0 0 0,00%

SL CAPOU CAD 20181206 -11 000 0 CAD 0 0 0,00%

SL CAPOU CAD 20181120 -22 298 0 CAD 0 0 0,00%

SL AUFLT AUD 20181219 -39 170 0 AUD 0 0 0,00%

145 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL AUFLT AUD 20181227 -3 000 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20180411 -94 813 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20180723 -25 000 0 AUD 0 0 0,00%

SL CAPGF CAD 20181030 -1 000 000 0 CAD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20180730 -91 156 0 AUD 0 0 0,00%

SL CAPGF CAD 20181030 -25 000 0 CAD 0 0 0,00%

SL CAPOU CAD 20181017 -103 708 0 CAD 0 0 0,00%

SL USBBBY USD 20181221 -88 984 0 USD 0 0 0,00%

SL USDNR USD 20181204 -464 957 0 USD 0 0 0,00%

SL USDKS USD 20181226 -66 159 0 USD 0 0 0,00%

SL USDNR USD 20181128 -62 428 0 USD 0 0 0,00%

SL USFOSL USD 20181116 -6 024 0 USD 0 0 0,00%

SL USDNR USD 20181123 -2 362 511 0 USD 0 0 0,00%

SL USFOSL USD 20181127 -14 295 0 USD 0 0 0,00%

SL USESV USD 20180828 -48 554 0 USD 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20181224 -10 000 0 CHF 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20181231 -16 693 0 CHF 0 0 0,00%

SL JP7240 JPY 20181221 -11 100 0 JPY 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20181231 -15 668 0 CHF 0 0 0,00%

SL ESDIA EUR 20181023 -23 800 0 EUR 0 0 0,00%

SL CHSCMN CHF 20181212 -22 561 0 CHF 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20181212 -175 869 0 AUD 0 0 0,00%

SL JP7240 JPY 20181218 -20 900 0 JPY 0 0 0,00%

SL JP9301 JPY 20180219 -100 0 JPY 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20180227 -5 421 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20180924 -60 000 0 AUD 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180723 -27 145 0 GBP 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20181106 -254 659 0 AUD 0 0 0,00%

SL JP6366 JPY 20180806 -570 000 0 JPY 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20181015 -79 211 0 DKK 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20180928 -50 000 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20181119 -209 439 0 AUD 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180709 -321 003 0 GBP 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20181018 -22 596 0 CHF 0 0 0,00%

SL JP9301 JPY 20181031 -1 716 0 JPY 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20181102 -361 081 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20181121 -520 912 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20180921 -50 000 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20180921 -120 643 0 AUD 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20181010 -182 0 CHF 0 0 0,00%

SL NLBOKA EUR 20181108 -24 089 0 EUR 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20181122 -13 499 0 DKK 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20181221 -1 749 0 DKK 0 0 0,00%

SL SEGINDB SEK 20180807 -40 823 0 SEK 0 0 0,00%

SL SERATOB SEK 20181210 -53 268 0 SEK 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20181128 -6 703 0 DKK 0 0 0,00%

SL SUBC NOK 20181214 -173 307 0 NOK 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20181221 -13 933 0 DKK 0 0 0,00%

SL ESDIA EUR 20181011 -250 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATIMFI EUR 20180618 -1 0 EUR 0 0 0,00%

SL SERATOB SEK 20181211 -55 235 0 SEK 0 0 0,00%

SL SEARJOB SEK 20181019 -48 788 0 SEK 0 0 0,00%

SL JP9301 JPY 20180925 -38 000 0 JPY 0 0 0,00%

SL ESDIA EUR 20181015 -247 013 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP6366 JPY 20181102 -11 000 0 JPY 0 0 0,00%

146 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL FRVKK EUR 20181022 -605 400 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLBOKA EUR 20181128 -55 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRRCO EUR 20181213 -8 100 0 EUR 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20181231 -17 411 0 CHF 0 0 0,00%

SL FRRCO EUR 20181221 -4 800 0 EUR 0 0 0,00%

SL SERATOB SEK 20181213 -55 951 0 SEK 0 0 0,00%

SL SEGINDB SEK 20181213 -20 0 SEK 0 0 0,00%

SL SUBC NOK 20181213 -128 128 0 NOK 0 0 0,00%

SL SERATOB SEK 20181206 -87 700 0 SEK 0 0 0,00%

SL SERATOB SEK 20181029 -27 480 0 SEK 0 0 0,00%

SL FRVKK EUR 20181029 -350 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP7240 JPY 20181226 -20 500 0 JPY 0 0 0,00%

SL JP6857 JPY 20181228 -240 000 0 JPY 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20181220 -11 782 0 CHF 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20181217 -14 293 0 CHF 0 0 0,00%

SL FRRCO EUR 20181212 -8 100 0 EUR 0 0 0,00%

SL SUBC NOK 20181211 -17 456 0 NOK 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20180607 -262 750 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20180227 -26 920 0 AUD 0 0 0,00%

SL SEGINDB SEK 20171204 -69 319 0 SEK 0 0 0,00%

SL ATIMFI EUR 20180618 -1 0 EUR 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20180924 -12 579 0 CHF 0 0 0,00%

SL FRVKK EUR 20181106 -40 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20180905 -4 837 0 CHF 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20180719 -137 600 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20181018 -85 292 0 AUD 0 0 0,00%

SL ESDIA EUR 20181018 -3 100 0 EUR 0 0 0,00%

SL SEARJOB SEK 20181024 -45 005 0 SEK 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20181005 -46 660 0 AUD 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20181017 -36 738 0 CHF 0 0 0,00%

SL SERATOB SEK 20181017 -134 034 0 SEK 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20180921 -13 077 0 CHF 0 0 0,00%

SL ESDIA EUR 20180809 -100 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20180921 -103 265 0 AUD 0 0 0,00%

SL USGME USD 20181126 -635 908 0 USD 0 0 0,00%

SL NLBOKA EUR 20181210 -4 162 0 EUR 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20181220 -12 253 0 DKK 0 0 0,00%

SL JP4004 JPY 20181226 -196 770 0 JPY 0 0 0,00%

SL NZRYM NZD 20181228 -20 000 0 NZD 0 0 0,00%

SL SEGINDB SEK 20181218 -14 926 0 SEK 0 0 0,00%

SL NLBOKA EUR 20181210 -9 031 0 EUR 0 0 0,00%

SL SEGINDB SEK 20181218 -8 400 0 SEK 0 0 0,00%

SL NZMELCA NZD 20181217 -20 000 0 NZD 0 0 0,00%

SL NZRYM NZD 20181217 -2 781 0 NZD 0 0 0,00%

SL NLBOKA EUR 20180426 -1 020 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLBOKA EUR 20180316 -7 582 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLBOKA EUR 20180319 -3 124 0 EUR 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20180208 -17 659 0 AUD 0 0 0,00%

SL SEGINDB SEK 20180829 -1 700 0 SEK 0 0 0,00%

SL SEGINDB SEK 20180829 -33 500 0 SEK 0 0 0,00%

SL NZRYM NZD 20181018 -4 834 0 NZD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20181001 -124 775 0 AUD 0 0 0,00%

SL ESDIA EUR 20180829 -135 729 0 EUR 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20180829 -6 656 0 AUD 0 0 0,00%

SL SEGINDB SEK 20180831 -42 100 0 SEK 0 0 0,00%

147 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL SEGINDB SEK 20180814 -128 812 0 SEK 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20181115 -590 0 AUD 0 0 0,00%

SL SEGINDB SEK 20180918 -2 397 0 SEK 0 0 0,00%

SL SEGINDB SEK 20180829 -10 000 0 SEK 0 0 0,00%

SL NLBOKA EUR 20180928 -9 966 0 EUR 0 0 0,00%

SL ITFSA EUR 20181004 -300 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL NZMELCA NZD 20181017 -28 361 0 NZD 0 0 0,00%

SL SEGINDB SEK 20181120 -16 538 0 SEK 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20181121 -23 477 0 AUD 0 0 0,00%

SL ITFSA EUR 20180713 -200 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL ESDIA EUR 20180907 -45 720 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATIMFI EUR 20180627 -16 717 0 EUR 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 17 531 639 18 374 414 842 775 99,48%

148 Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Fond Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i gevinst/tap porteføljen

Storebrand Global Multifactor A 670 199 1 461 720 NOK 1 374 515 -87 206 98,50%

Sum fond 1 461 720 1 374 515 -87 206 98,50%

Valuta Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert gevinst/ % vekt i tap porteføljen FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190108 230 916 255 230 486 NOK 230 882 397 16,55% FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20190108 135 119 728 134 857 NOK 135 100 243 9,68% FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20190108 129 678 753 129 791 NOK 129 660 -131 9,29% FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20190108 54 108 132 54 095 NOK 54 100 5 3,88% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190108 5 997 000 50 851 USD 51 912 1 061 3,72% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190108 4 883 000 42 438 USD 42 268 -170 3,03% FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20190108 28 243 358 28 280 NOK 28 239 -40 2,02% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190108 1 810 000 17 516 EUR 17 918 401 1,28% FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20190108 101 340 000 7 635 JPY 7 998 364 0,57% FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20190108 90 000 000 7 043 JPY 7 103 61 0,51% FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20190108 968 000 6 168 CAD 6 136 -32 0,44% FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20190108 287 000 3 126 GBP 3 165 39 0,23% FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20190108 271 000 1 680 AUD 1 652 -28 0,12% FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20190108 -1 678 022 -1 680 NOK -1 678 2 -0,12% FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20190108 -3 127 530 -3 126 NOK -3 127 -1 -0,22% FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20190108 -6 165 027 -6 168 NOK -6 164 4 -0,44% FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20190108 -7 048 877 -7 043 NOK -7 048 -5 -0,51% FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20190108 -7 649 402 -7 635 NOK -7 648 -14 -0,55% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190108 -17 544 127 -17 516 NOK -17 542 -25 -1,26% FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20190108 -4 540 000 -28 280 AUD -27 668 611 -1,98% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190108 -42 413 803 -42 438 NOK -42 408 31 -3,04% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190108 -50 783 196 -50 851 NOK -50 776 75 -3,64% FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20190108 -4 913 000 -54 095 GBP -54 178 -83 -3,88% FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20190108 -20 084 000 -129 791 CAD -127 307 2 484 -9,12% FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20190108 -1 782 740 000 -134 857 JPY -140 703 -5 846 -10,08% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190108 -23 745 000 -230 486 EUR -235 058 -4 572 -16,84% Valutaforwards 0 -5 172 -5 172 -0,37% FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20190108 904 647 657 906 384 NOK 904 514 -1 870 64,82% FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20190108 -105 369 000 -906 384 USD -912 101 -5 716 -65,36% Valutaswaps 0 -7 586 -7 586 -0,54% Sum valuta 0 -12 758 -12 758 -0,91%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 1 461 720 1 361 757 -99 964 97,59%

149 Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon NO0010033053

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Rentebærende verdipapirer

Navn Forfallsdato Kupong rente Renteregulerings- Pålydende Kostpris Effektiv Durasjon Påløpt Markedsverdi Urealisert % vekt i Risiko- tidspunkt rente rente (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen klasse rente)

FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.75 01/02/2021 01.02.2021 5,75 01.08.2018 3 000 28 330 4,67 1,87 622 27 147 -1 805 0,86% 3

John Deere Capital Corp 2.650% 2022/01/06 06.01.2022 2,65 06.07.2018 3 000 25 978 3,24 2,79 335 25 872 -441 0,82% 2

Ford Motor Credit Co LLC 2.459% 27.03.2020 27.03.2020 2,46 27.09.2018 2 000 16 529 4,32 1,17 111 17 042 401 0,54% 3 Manufacturing 70 837 1068 70 060 -1 845 2,22%

McDonald's Corp 0.625% 2024/01/29 29.01.2024 0,63 29.01.2018 2 000 18 816 0,96 5,01 114 19 580 651 0,62% 3 Accommodation and food service activities 18 816 114 19 580 651 0,62%

Telefonica Emisiones SAU 1.528% 2025/01/17 17.01.2025 1,53 17.01.2018 2 000 19 267 1,27 5,75 288 20 381 826 0,65% 3

AT&T Inc 2.45% 30.06.2020 30.06.2020 2,45 30.12.2018 2 000 16 086 3,24 1,43 0 17 120 1 034 0,54% 3

British Telecommunications PLC 1.000% 2024/11/21 21.11.2024 1,00 21.11.2018 1 000 9 315 1,63 5,73 11 9 562 236 0,30% 3 Information and communication 44 668 299 47 063 2 096 1,49%

Bank of Montreal 2.500% 2022/01/11 COVD 11.01.2022 2,50 11.07.2018 5 000 42 899 2,94 2,82 511 43 257 -153 1,37% 2

Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.45% 27.05.2020 27.05.2020 2,45 27.11.2018 5 000 38 346 3,20 1,34 97 42 947 4 504 1,36% 2

Rabobank Nederland BA/NY 2.25% 14.01.2019 14.01.2019 2,25 14.07.2018 4 000 24 455 2,27 0,04 362 34 996 10 179 1,11% 2

Citigroup Inc 2.450% 2020/01/10 C 10.01.2020 2,45 10.07.2018 4 000 34 405 3,26 0,98 403 34 757 -51 1,10% 3

JPMorgan Chase & Co 2.25% C 23.01.2020 23.01.2020 2,25 23.07.2018 4 000 30 742 3,17 1,01 342 34 647 3 562 1,10% 2

Danske Bank A/S 3.875% 2023/09/12 12.09.2023 3,88 12.09.2018 4 000 32 524 4,86 4,08 403 33 619 693 1,07% 3

GS 7.5 02/15/19 15.02.2019 7,50 15.08.2018 3 000 26 610 3,14 0,12 736 26 848 -499 0,85% 3

Barclays Bank PLC 2.650% 2021/01/11 11.01.2021 2,65 11.07.2018 3 000 24 238 3,66 1,90 325 25 792 1 229 0,82% 2

Bank of America Corp 2.625% 19.04.2021 19.04.2021 2,63 19.10.2018 3 000 23 623 3,23 2,17 136 25 766 2 007 0,82% 2

Morgan Stanley 7.3 05/13/19 MTN 13.05.2019 7,30 13.11.2018 2 500 22 019 3,14 0,35 211 22 181 -48 0,70% 3

Wells Fargo & Co 2.25% 02.05.23 02.05.2023 2,25 02.05.2018 2 000 20 351 0,85 4,15 297 21 270 623 0,68% 2

Rabobank Netherlands 1.75% 22.01.2019 22.01.2019 1,75 22.01.2018 2 000 16 611 -0,02 0,06 326 20 144 3 207 0,64% 2

Morgan Stanley 5.5 01/26/20 MTN 26.01.2020 5,50 26.07.2018 2 000 18 479 3,31 1,00 410 18 121 -768 0,58% 3

JPMORGAN CHASE & CO 25.01.2023 3,20 25.07.2018 2 000 16 284 3,56 3,66 240 17 320 796 0,55% 2

Goldman Sachs Group Inc 2.6% 23.04.2020 23.04.2020 2,60 23.10.2018 2 000 16 190 3,34 1,25 85 17 239 964 0,55% 3

Morgan Stanley 2.8% 16.06.2020 16.06.2020 2,80 16.12.2018 2 000 16 278 3,29 1,39 20 17 217 919 0,55% 3

DNB Boligkreditt AS 2% 28.05.2020 28.05.2020 2,00 28.11.2018 2 000 17 592 2,86 1,35 31 17 145 -478 0,54% 0

Westpac Banking Corp 2.750% 2023/01/11 11.01.2023 2,75 11.07.2018 2 000 15 130 3,47 3,66 225 17 078 1 722 0,54% 1

Lloyds Banking Group PLC 3.000% 2022/01/11 11.01.2022 3,00 11.07.2018 2 000 17 151 4,09 2,76 245 17 029 -367 0,54% 3

Credit Suisse New YorkS 5.3 08/13/19 13.08.2019 5,30 13.08.2018 1 549 13 963 2,95 0,59 273 13 877 -359 0,44% 2

Morgan Stanley 5.625 09/23/19 MTN 23.09.2019 5,63 23.09.2018 1 500 13 930 3,17 0,69 199 13 416 -713 0,43% 3

Goldman Sachs Group Inc/The 2.55% 23.10.2019 23.10.2019 2,55 23.10.2018 1 500 11 671 3,22 0,78 63 12 981 1 247 0,41% 3

Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023 27.07.2023 2,00 27.07.2018 1 000 9 930 1,30 4,39 85 10 290 276 0,33% 3

JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024 25.01.2024 0,63 25.01.2018 1 000 9 481 0,94 5,00 58 9 801 263 0,31% 2

Bank of America Corp 01/24/22 24.01.2022 5,70 24.07.2018 1 000 8 869 3,51 2,71 215 9 420 336 0,30% 2

CITIGROUP INC 4.5 01/14/22 14.01.2022 4,50 14.07.2018 1 000 8 275 3,70 2,72 181 9 045 589 0,29% 3

Bank of America Corp 4.1% 24.07.2023 24.07.2023 4,10 24.07.2018 1 000 8 431 3,75 3,99 155 8 953 367 0,28% 2

Bank of America Corp 7.625% 01.06.2019 01.06.2019 7,63 01.12.2018 1 000 8 270 3,11 0,41 55 8 873 548 0,28% 2 Financial and insurance activities 546 749 6687 584 030 30 594 18,55%

JGB 2 09/25 #81 20.09.2025 2,00 20.09.2018 1 430 000 108 108 -0,14 6,34 631 129 823 21 084 4,12% 2

Japan Government 1.8% 20.03.43 20.03.2043 1,80 20.09.2018 910 000 69 589 0,61 20,04 364 91 406 21 453 2,90% 2

JGB 1.4 09/19 20.09.2019 1,40 20.09.2018 1 100 000 71 106 -0,12 0,72 340 88 108 16 663 2,80% 2

United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43 15.05.2043 2,88 15.11.2018 8 100 59 026 3,03 16,98 256 68 806 9 524 2,18% 0

JGB2.3 03/20/39 20.03.2039 2,30 20.09.2018 620 000 44 936 0,51 16,70 315 66 033 20 782 2,10% 2

United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2024 15.05.2024 2,50 15.11.2018 7 500 56 661 2,53 4,92 206 65 048 8 181 2,07% 0

SPGB 1.4 01/31/20 31.01.2020 1,40 31.01.2018 6 000 50 974 -0,40 1,09 761 61 317 9 582 1,95% 3

Japan-9 1.4 12/20/2032 20.12.2032 1,40 20.12.2018 645 000 41 437 0,21 12,81 21 59 226 17 768 1,88% 2

DEGV 3.250 07/04/42 04.07.2042 3,25 04.07.2018 3 500 45 703 0,74 17,98 555 53 876 7 618 1,71% 9

United States Treasury Note/Bond 2% 28.02.2021 28.02.2021 2,00 31.08.2018 6 000 50 202 2,48 2,07 350 51 779 1 227 1,64% 0

T 2.0 11/15/21 15.11.2021 2,00 15.11.2018 6 000 50 426 2,47 2,74 132 51 435 877 1,63% 0

150 BTPS 2.15 12/15/21 15.12.2021 2,15 15.12.2018 5 000 44 568 1,01 2,89 47 51 186 6 571 1,63% 9

SPGB 5 1/2 04/21 30.04.2021 5,50 30.04.2018 4 400 42 629 -0,17 2,22 1608 50 927 6 691 1,62% 3

FRTR 4 10/25/38 25.10.2038 4,00 25.10.2018 3 300 26 759 1,26 14,97 240 48 525 21 525 1,54% 9

France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2023 25.05.2023 1,75 25.05.2018 4 400 40 088 -0,15 4,30 459 47 677 7 130 1,51% 9

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 2024/5/15 15.05.2024 1,85 15.11.2018 4 700 44 147 1,93 5,10 109 46 449 2 193 1,47% 9

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15.04.2022 15.04.2022 1,35 15.10.2018 4 100 39 706 1,23 3,23 116 40 852 1 031 1,30% 9

United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044 22.01.2044 3,25 22.07.2018 2 850 39 547 1,84 17,78 450 40 755 758 1,29% 9

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01.02.2019 01.02.2019 4,25 01.08.2018 4 000 35 287 -0,06 0,09 695 40 439 4 457 1,28% 9

Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31 31.10.2027 1,45 31.10.2018 2 800 26 247 1,27 8,35 67 28 187 1 872 0,90% 3

UK TSY 1.75% 2022 07.09.2022 1,75 07.09.2018 2 400 27 921 0,82 3,54 147 27 504 -564 0,87% 9

UKT 3.75 09/07/19 07.09.2019 3,75 07.09.2018 2 400 26 467 0,80 0,68 315 27 315 533 0,87% 9

United States Treasury Note/Bond 1.875% 31.08.2022 31.08.2022 1,88 31.08.2018 3 200 24 995 2,49 3,45 175 27 296 2 125 0,87% 0

JPGV 2.100 12/20/26 20.12.2026 2,10 20.12.2018 290 000 20 614 -0,11 7,45 14 26 957 6 329 0,86% 2

TSY 4.5% 2042 07.12.2042 4,50 07.12.2018 1 580 19 826 1,81 16,37 52 26 605 6 728 0,84% 9

French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039 25.06.2039 1,75 25.06.2018 2 400 24 038 1,34 17,28 215 25 688 1 435 0,82% 9

France Government Bond OAT 0.5% 25.05.2025 25.05.2025 0,50 25.05.2018 2 500 24 162 0,21 6,38 75 25 275 1 038 0,80% 9

DBR2.5 01/04/21 04.01.2021 2,50 04.01.2018 2 300 18 907 -0,66 1,98 563 24 791 5 322 0,79% 0

Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046 20.03.2046 0,80 20.09.2018 300 000 22 851 0,67 24,28 53 24 478 1 574 0,78% 2

TSY 4.75 2038 07.12.2038 4,75 07.12.2018 1 460 15 320 1,73 14,18 50 24 335 8 964 0,77% 9

Spain Government Bond 3.8% 30.04.2024 30.04.2024 3,80 30.04.2018 2 000 21 125 0,55 4,90 505 23 667 2 037 0,75% 3

BTPS 5.25 11/01/29 01.11.2029 5,25 01.11.2018 1 900 16 524 2,84 8,46 164 23 210 6 522 0,74% 9

Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15.02.2024 15.02.2024 1,75 15.02.2018 2 000 19 512 -0,28 4,97 303 22 174 2 359 0,70% 9

DBR 5.625 01/04/28 04.01.2028 5,63 04.01.2018 1 409 15 410 0,11 7,46 776 21 623 5 437 0,69% 0

SPGB 4 04/30/20 30.04.2020 4,00 30.04.2018 2 000 19 160 -0,39 1,32 532 21 488 1 797 0,68% 3

FRGV 3.500 04/25/20 25.04.2020 3,50 25.04.2018 2 000 18 100 -0,55 1,32 475 21 334 2 760 0,68% 9

ACGB 3.25 04/21/29 21.04.2029 3,25 21.10.2018 3 200 20 309 2,34 8,65 124 21 274 842 0,68% 0

T 5.25 11/15/28 15.11.2028 5,25 15.11.2018 2 000 15 732 2,72 7,80 116 21 228 5 380 0,67% 0

AUGV 5.750 07/15/22 15.07.2022 5,75 15.07.2018 3 000 20 548 1,85 3,14 483 21 213 182 0,67% 0

SPGB 5.75 07/30/32 30.07.2032 5,75 30.07.2018 1 400 10 622 1,76 10,25 336 20 829 9 871 0,66% 3

United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22 22.07.2047 1,50 22.07.2018 1 950 19 531 1,83 22,50 142 20 135 462 0,64% 9

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01.06.2025 01.06.2025 1,50 01.12.2018 2 100 20 143 2,16 6,09 26 19 998 -171 0,64% 9

United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025 07.09.2025 2,00 07.09.2018 1 500 17 065 1,00 6,21 105 17 717 547 0,56% 9

SPGB 4.65 07/25 30.07.2025 4,65 30.07.2018 1 400 16 113 0,80 5,85 272 17 534 1 149 0,56% 3

SPGB 4.2 01/31/37 31.01.2037 4,20 31.01.2018 1 200 14 363 2,09 13,14 457 16 081 1 261 0,51% 3

French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028 25.05.2028 0,75 25.05.2018 1 600 15 266 0,65 9,14 72 16 056 719 0,51% 9

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01.03.2047 01.03.2047 2,70 01.09.2018 1 800 15 097 3,31 18,48 161 15 985 727 0,51% 9

TSY 4.25 2032 07.06.2032 4,25 07.12.2018 1 050 11 581 1,51 10,66 32 15 468 3 855 0,49% 9

BGB 4.25 28/03/2041 28.03.2041 4,25 28.03.2018 1 000 9 626 1,57 15,72 320 15 160 5 214 0,48% 1

CAN 8 06/01/23 01.06.2023 8,00 01.12.2018 1 850 14 357 1,90 3,79 77 14 829 395 0,47% 0

Spain Government Bond 1.6% 30.04.2025 30.04.2025 1,60 30.04.2018 1 200 11 890 0,73 6,06 128 12 639 622 0,40% 3

BTPS 5 03/01/25 01.03.2025 5,00 01.09.2018 1 000 8 781 2,17 5,34 165 11 679 2 733 0,37% 9

United States Treasury Note/Bond 2.750% 2047/08/15 15.08.2047 2,75 15.08.2018 1 400 10 766 3,02 18,89 125 11 617 726 0,37% 0

Belgium Government Bond 2.6% 22.06.2024 22.06.2024 2,60 22.06.2018 1 000 8 458 0,09 5,21 135 11 389 2 795 0,36% 9

Spain Government Bond 2.75% 31.10.2024 31.10.2024 2,75 31.10.2018 1 000 9 318 0,64 5,51 45 11 135 1 772 0,35% 3

Belgium Government Bond 1% 22.06.2026 22.06.2026 1,00 22.06.2018 1 000 9 525 0,47 7,28 52 10 333 757 0,33% 9

T 8,5 02/15/20 15.02.2020 8,50 15.08.2018 1 000 9 845 2,62 1,05 276 9 497 -623 0,30% 0

JGB 1 ½ 06/20/32 #138 20.06.2032 1,50 20.12.2018 100 000 6 167 0,19 12,34 4 9 271 3 101 0,29% 2

CAN 5 06/01/37 01.06.2037 5,00 01.12.2018 1 000 7 928 2,16 13,00 26 9 109 1 154 0,29% 0

Bundesrepublik Deutschland 1.250% 2048/08/15 15.08.2048 1,25 15.08.2018 800 8 039 0,87 25,07 37 8 737 660 0,28% 9

United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.02.2027 15.02.2027 2,25 15.08.2018 1 000 7 822 2,64 7,21 73 8 486 591 0,27% 0

BTPS 4 02/01/37 01.02.2037 4,00 01.08.2018 700 7 351 3,22 12,78 114 7 807 341 0,25% 9

JPGV 2.000 03/21/22 21.03.2022 2,00 20.09.2018 90 000 6 912 -0,14 3,13 40 7 633 682 0,24% 2

BTPS 5 08/01/34 01.08.2034 5,00 01.08.2018 500 4 357 3,19 11,01 102 6 161 1 702 0,20% 9

BGB 3.75 09/28/20 28.09.2020 3,75 28.09.2018 500 4 429 -0,55 1,74 48 5 371 894 0,17% 1

Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047 22.06.2047 1,60 22.06.2018 500 4 638 1,76 22,50 42 4 814 135 0,15% 9

Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22 22.06.2028 0,80 22.06.2018 400 3 761 0,77 9,18 17 3 987 210 0,13% 9

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067 01.03.2067 2,80 01.09.2018 430 3 556 3,43 23,69 40 3 693 97 0,12% 9

DGB4 1/2 11/15/39 15.11.2039 4,50 15.11.2018 1 500 1 885 0,68 15,44 11 3 475 1 578 0,11% 0

Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31 31.10.2048 2,70 31.10.2018 300 2 867 2,61 20,33 13 3 041 160 0,10% 3

Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066 30.07.2066 3,45 30.07.2018 200 2 213 2,89 24,28 29 2 291 50 0,07% 3

Swedish Government 4.25 03/12/19 1052 12.03.2019 4,25 12.03.2018 700 604 -0,31 0,20 23 713 86 0,02% 0 Public admin. & defense; compulsatory social sec. 1 683 541 16405 1 991 983 292 038 63,25%

Sum rentebærende verdipapirer 2 364 610 1,67 7,52 24 574 2 712 717 323 533 86,14%

151 Valuta Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert gevinst/ % vekt i tap porteføljen FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20190122 195 521 544 195 428 NOK 195 410 -18 6,21% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190115 47 680 925 47 538 NOK 47 664 125 1,51% FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20190122 41 929 500 42 026 NOK 41 906 -120 1,33% FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20190122 24 388 301 24 429 NOK 24 374 -54 0,77% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190125 14 381 710 14 328 NOK 14 372 44 0,46% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190125 9 551 982 9 515 NOK 9 546 31 0,30% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 7 084 044 7 067 NOK 7 079 13 0,22% FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20190122 2 972 375 2 962 NOK 2 971 9 0,09% FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20190125 200 000 1 903 EUR 1 980 77 0,06% FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20190122 656 736 654 NOK 656 2 0,02% FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20190122 -700 000 -654 SEK -684 -29 -0,02% FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20190125 -228 437 -1 903 USD -1 975 -72 -0,06% FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20190122 -2 300 000 -2 962 DKK -3 051 -89 -0,10% FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 -725 000 -7 067 EUR -7 178 -112 -0,23% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190125 -1 000 000 -9 515 EUR -9 901 -386 -0,31% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190125 -1 500 000 -14 328 EUR -14 851 -524 -0,47% FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20190122 -3 800 000 -24 429 CAD -24 070 359 -0,76% FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20190122 -6 800 000 -42 026 AUD -41 409 617 -1,31% FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20190115 -5 000 000 -47 538 EUR -49 500 -1 961 -1,57% FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20190122 -18 200 000 -195 428 GBP -200 646 -5 218 -6,37% Valutaforwards 0 -7 307 -7 307 -0,23% FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20190220 1 029 811 250 1 035 685 NOK 1 028 322 -7 363 32,65% FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 905 571 350 902 025 NOK 904 970 2 945 28,74% FX swap_JPY/NOK_NDA_20190110 460 165 230 458 640 NOK 460 070 1 430 14,61% FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20190412 18 000 000 155 297 USD 154 668 -629 4,91% FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20190412 -154 521 000 -155 297 NOK -153 975 1 321 -4,89% FX swap_JPY/NOK_NDA_20190110 -6 300 000 000 -458 640 JPY -497 232 -38 592 -15,79% FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20190125 -95 000 000 -902 025 EUR -940 592 -38 567 -29,87% FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20190220 -127 000 000 -1 035 685 USD -1 095 962 -60 277 -34,80% Valutaswaps 0 -139 732 -139 732 -4,44% Sum valuta 0 -147 040 -147 040 -4,67%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert Eksponering i kr Børs (inkl. påløpt gevinst/tap rente)

US 5YR NOTE (CBT) Mar19 157 0 USD 0 0 138 700 221 XCBT

US 10YR NOTE (CBT)Mar19 142 0 USD 0 0 121 069 597 XCBT

US ULTRA BOND CBT Mar19 114 0 USD 0 0 106 185 043 XCBT

EURO-BUND FUTURE Mar19 55 0 EUR 0 0 55 928 012 XEUR

US 10yr Ultra Fut Mar19 62 0 USD 0 0 54 653 666 XCBT

Euro-OAT Future Mar19 22 0 EUR 0 0 26 025 509 XEUR

US LONG BOND(CBT) Mar19 22 0 USD 0 0 23 519 104 XCBT

Euro-BTP Future Mar19 18 0 EUR 0 0 20 888 039 XEUR

EURO BUXL 30Y BND Mar19 -4 0 EUR 0 0 -5 529 395 XEUR

US 2YR NOTE (CBT) Mar19 -7 0 USD 0 0 -12 023 715 XCBT

EURO-SCHATZ FUT Mar19 -23 0 EUR 0 0 -24 084 240 XEUR

EURO-BOBL FUTURE Mar19 -44 0 EUR 0 0 -47 542 584 XEUR

LONG GILT FUTURE Mar19 -46 0 GBP 0 0 -64 280 444 IFLL

Future 0 0 0 0,00%

Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

90DAY EURO$ FUTR Dec19 -200 0 USD 0 0 0,00% XCME

IRF 0 0 0 0,00%

152 Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Markedsverdi Effektiv Påløpt (inkl. påløpt Urealisert % vekt i Kostpris rente Durasjon rente rente) gevinst/tap porteføljen

Total sum 2 364 610 1,67 7,52 24 574 2 565 677 176 493 81,47%

153 Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Electrolux B 232 174 44 829 SEK 42 427 -2 401 1,67% 0,08% XSTO

BYD CO H 723 143 39 392 HKD 39 949 557 1,58% 0,08% XHKG

Kingfisher 1 699 003 52 184 GBP 38 881 -13 303 1,53% 0,08% XLON

Consumer Discretionary 136 405 121 257 -15 147 4,79%

Unilever NL 118 696 49 834 EUR 55 716 5 881 2,20% 0,01% XAMS

Consumer Staples 49 834 55 716 5 881 2,20%

Allianz SE 30 100 51 511 EUR 52 183 673 2,06% 0,01% XETR

Westpac Banking Corp 337 036 53 363 AUD 51 447 -1 916 2,03% 0,01% XASX

Bank of Nova Scotia 117 773 55 813 CAD 50 812 -5 001 2,01% 0,01% XTSE

Standard Bank Group Ltd 406 427 37 761 ZAR 43 746 5 986 1,73% 0,03% XJSE

Bank Rakyat Indonesia 13 504 800 22 054 IDR 29 764 7 710 1,17% 0,05% XIDX

Old Mutual Ltd 1 670 221 21 717 GBP 21 574 -144 0,85% 0,03% XLON

Financials 242 219 249 526 7 308 9,85%

Becton Dickinson & Co 27 563 57 209 USD 53 778 -3 432 2,12% 0,01% XNYS athenahealth Inc 37 400 38 229 USD 42 726 4 497 1,69% 0,09% XNGS

Hologic 117 045 38 984 USD 41 655 2 672 1,64% 0,04% XNGS

Cooper Cos 18 110 37 183 USD 39 910 2 727 1,58% 0,04% XNYS

Merck 44 554 37 928 EUR 39 684 1 756 1,57% 0,03% XETR

Koninklijke Philips 124 985 37 579 EUR 38 266 688 1,51% 0,01% XAMS

Richter Gedeon Nyrt 115 086 17 915 HUF 19 283 1 367 0,76% 0,06% XBUD

Health Care 265 026 275 302 10 276 10,86%

Johnson Controls International plc 206 408 59 175 USD 52 994 -6 181 2,09% 0,02% XNYS

Vestas Wind System 72 235 38 299 DKK 47 152 8 853 1,86% 0,03% XCSE

Central Japan Railway 24 000 40 654 JPY 43 879 3 224 1,73% 0,01% XTKS

Legrand 83 995 45 122 EUR 40 990 -4 132 1,62% 0,03% XPAR

OWENS CORNING 102 825 43 653 USD 39 159 -4 494 1,55% 0,09% XNYS

AO Smith Corp 104 928 45 442 USD 38 797 -6 645 1,53% 0,07% XNYS

Geberit AG Reg 11 358 40 227 CHF 38 142 -2 085 1,51% 0,03% XVTX

ABB (CHF) 228 757 42 511 CHF 37 566 -4 945 1,48% 0,01% XVTX

Brambles Ltd 594 902 36 665 AUD 36 809 145 1,45% 0,04% XASX

Siemens Gamesa Renewable Energy SA 255 959 30 982 EUR 26 958 -4 024 1,06% 0,04% XMAD

MTR Corp Ltd 524 238 23 369 HKD 23 888 519 0,94% 0,01% XHKG

Prysmian 140 841 29 597 EUR 23 519 -6 077 0,93% 0,06% MTAA

Kingspan Group 63 266 25 059 EUR 23 409 -1 650 0,92% 0,04% XDUB

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 478 900 20 161 HKD 22 987 2 826 0,91% 0,09% XHKG

Tomra Systems 114 996 19 376 NOK 22 401 3 025 0,88% 0,08% XOSL

Signify NV 108 593 21 794 EUR 22 004 209 0,87% 0,08% XAMS

Proto Labs Inc 22 173 22 881 USD 21 656 -1 226 0,85% 0,08% XNYS

Watts Water Technologies Inc 37 291 22 969 USD 20 837 -2 132 0,82% 0,13% XNYS

Sunrun Inc 220 600 22 151 USD 20 802 -1 349 0,82% 0,21% XNGS

TPI Composites Inc 94 646 19 536 USD 20 145 608 0,79% 0,28% XNMS

Advanced Drainage Systems Inc 95 168 22 019 USD 19 984 -2 036 0,79% 0,17% XNYS

Covanta Holding Corp 166 666 22 354 USD 19 368 -2 986 0,76% 0,13% XNYS

Industrials 694 000 663 446 -30 554 26,18%

NVIDIA 47 100 69 432 USD 54 447 -14 984 2,15% 0,01% XNGS

154 HP Inc 301 267 63 221 USD 53 374 -9 847 2,11% 0,02% XNYS

International Business Machines Corp 53 711 66 278 USD 52 867 -13 411 2,09% 0,01% XNYS

First Solar Inc 112 245 48 681 USD 41 264 -7 417 1,63% 0,11% XNGS

Nokia A 824 395 34 433 EUR 41 047 6 614 1,62% 0,01% XHEL

Samsung SDI 24 001 42 195 KRW 40 791 -1 404 1,61% 0,03% XKRX

JinkoSolar Holding Co Ltd 274 721 27 622 USD 23 527 -4 095 0,93% 0,84% XNYS

Landis+Gyr Group AG 44 958 22 373 CHF 21 779 -593 0,86% 0,15% XSWX

Itron Inc 51 408 23 517 USD 21 051 -2 466 0,83% 0,10% XNGS

Information Technology 397 751 350 148 -47 603 13,82%

Umicore 116 536 49 007 EUR 40 213 -8 794 1,59% 0,05% XBRU

Upm-Kymmene 183 327 42 339 EUR 40 196 -2 143 1,59% 0,03% XHEL

Sonoco Products 47 400 20 530 USD 21 807 1 277 0,86% 0,05% XNYS

Christian Hansen Holding A/S 28 364 22 408 DKK 21 694 -714 0,86% 0,02% XCSE

Lenzing AG 17 471 13 369 EUR 13 740 371 0,54% 0,07% XWBO

Materials 147 653 137 650 -10 003 5,43%

Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV 27 645 48 625 EUR 37 052 -11 572 1,46% 0,02% XAMS

City Developments 460 900 22 624 SGD 23 776 1 152 0,94% 0,05% XSES

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita 106 553 17 749 USD 17 577 -172 0,69% 0,20% XNYS

Real Estate 88 998 78 405 -10 593 3,09%

Tencent Holdings Ltd 178 700 57 621 HKD 62 059 4 438 2,45% 0,00% XHKG

Telefonica 777 820 50 947 EUR 56 506 5 559 2,23% 0,01% XMAD

Vodafone Group 3 263 398 55 263 GBP 55 030 -233 2,17% 0,01% XLON

Pearson 418 264 37 581 GBP 43 287 5 707 1,71% 0,05% XLON

Orange 294 966 38 347 EUR 41 330 2 982 1,63% 0,01% XPAR

Millicom International Cellular SA (SDR) 47 140 22 724 SEK 25 852 3 129 1,02% 0,05% XSTO

Bharti Airtel Ltd 665 640 25 542 INR 25 800 257 1,02% 0,02% XNSE

Telenor 139 615 24 462 NOK 23 386 -1 076 0,92% 0,01% XOSL

America Movil S.A.B. De C.V. 3 709 123 23 311 MXN 22 783 -528 0,90% 0,01% XMEX

Tencent Music Entertainment Group 45 5 USD 5 0 0,00% 0,00% XNYS

Telecommunication Services 335 802 356 038 20 236 14,05%

Nextera Energy Inc 37 347 50 411 USD 56 212 5 801 2,22% 0,01% XNYS

American Water Works Co Inc 50 146 33 918 USD 39 414 5 496 1,56% 0,03% XNYS

Severn Trent Water 123 297 26 390 GBP 24 687 -1 703 0,97% 0,05% XLON

Huaneng Renewables Corp Ltd 9 926 000 29 236 HKD 23 054 -6 183 0,91% 0,20% XHKG

Acciona 30 840 20 461 EUR 22 560 2 099 0,89% 0,05% XMAD

Pennon Group 264 306 22 220 GBP 20 195 -2 025 0,80% 0,06% XLON

Scatec Solar ASA 271 841 15 885 NOK 20 062 4 177 0,79% 0,24% XOSL

Brookfield Renewable Partners LP 88 044 21 830 USD 19 746 -2 084 0,78% 0,05% XNYS

Utilities 220 351 225 930 5 579 8,92%

Sum aksjer 2 578 037 2 513 418 -64 620 99,19%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL ATLNZ EUR 20181213 -930 0 EUR 0 0 0,00%

SL USJKS USD 20181227 -8 106 0 USD 0 0 0,00%

SL USJKS USD 20181231 -7 912 0 USD 0 0 0,00%

SL USJKS USD 20181106 -20 247 0 USD 0 0 0,00%

SL USJKS USD 20181109 -86 271 0 USD 0 0 0,00%

SL USJKS USD 20181107 -21 112 0 USD 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20181114 -2 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20181221 -526 0 EUR 0 0 0,00%

SL BEUMI EUR 20181221 -53 522 0 EUR 0 0 0,00%

SL CHLAND CHF 20180629 -4 793 0 CHF 0 0 0,00%

SL CHLAND CHF 20180629 -6 735 0 CHF 0 0 0,00%

SL CHLAND CHF 20180903 -6 464 0 CHF 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20181119 -330 0 EUR 0 0 0,00%

155 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL ATLNZ EUR 20181119 -920 0 EUR 0 0 0,00%

SL CHLAND CHF 20180628 -2 000 0 CHF 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20181024 -1 085 0 EUR 0 0 0,00%

SL CN3666201 HKD 20181204 -18 600 0 HKD 0 0 0,00%

SL CHLAND CHF 20181207 -6 161 0 CHF 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20181105 -2 188 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLLIGHT EUR 20181218 -46 597 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20181108 -327 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20181119 -1 600 0 EUR 0 0 0,00%

SL USJKS USD 20181231 -45 000 0 USD 0 0 0,00%

SL USJKS USD 20181024 -52 325 0 USD 0 0 0,00%

SL USJKS USD 20181029 -32 638 0 USD 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20181221 -239 709 0 HKD 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20181115 -1 041 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20181121 -411 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20181105 -644 0 EUR 0 0 0,00%

SL ESANA EUR 20181126 -126 0 EUR 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20181022 -170 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20181121 -89 710 0 HKD 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 2 578 037 2 513 418 -64 620 99,19%

156 Porteføljeoversikt

Storebrand Global Value NO0008000973

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Nissan Motor 210 800 17 478 JPY 14 646 -2 832 1,84% 0,00% XTKS

Best Buy 30 615 8 101 USD 14 040 5 938 1,76% 0,01% XNYS

Macy's Inc 53 848 18 350 USD 13 886 -4 464 1,74% 0,02% XNYS

Barratt Developments Plc 259 359 13 000 GBP 13 238 237 1,66% 0,03% XLON

Magna A 33 055 11 694 CAD 12 987 1 293 1,63% 0,01% XTSE

Mazda Motor Corp 48 600 6 381 JPY 4 354 -2 027 0,55% 0,01% XTKS

Ford Motor Co 52 642 4 836 USD 3 487 -1 349 0,44% 0,00% XNYS

Linamar Corp 9 228 3 510 CAD 2 650 -859 0,33% 0,01% XTSE

Consumer Discretionary 83 350 79 287 -4 063 9,93%

Tyson Foods A 39 657 20 987 USD 18 337 -2 650 2,30% 0,01% XNYS

J Sainsbury PLC 470 320 12 840 GBP 13 746 905 1,72% 0,02% XLON

Walgreens Boots Alliance Inc 16 043 10 265 USD 9 492 -773 1,19% 0,00% XNGS

NH Foods Ltd 21 000 6 336 JPY 6 853 518 0,86% 0,01% XTKS

Archer-Daniels-Midland 16 468 5 774 USD 5 842 68 0,73% 0,00% XNYS

Tesco 242 250 5 315 GBP 5 079 -236 0,64% 0,00% XLON

Woolworths Group Ltd 12 801 2 100 AUD 2 296 196 0,29% 0,00% XASX

Koninklijke Ahold Delhaize NV 5 539 1 058 EUR 1 210 152 0,15% 0,00% XAMS

Consumer Staples 64 676 62 856 -1 820 7,88%

Valero Energy 28 469 9 621 USD 18 481 8 860 2,32% 0,01% XNYS

HollyFrontier Corp 33 145 9 481 USD 14 672 5 191 1,84% 0,02% XNYS

National Oilwell Varco Inc. 28 474 11 509 USD 6 337 -5 173 0,79% 0,01% XNYS

Energy 30 611 39 490 8 879 4,95%

Ally Financial Inc 90 904 16 483 USD 17 837 1 354 2,23% 0,02% XNYS

AGNC Investment Corp (REIT) 111 008 17 194 USD 16 860 -334 2,11% 0,03% XNGS

Aegon NV 406 310 21 361 EUR 16 406 -4 955 2,06% 0,02% XAMS

Citigroup 31 207 13 187 USD 14 068 881 1,76% 0,00% XNYS

Lincoln National Corp 30 206 11 973 USD 13 421 1 448 1,68% 0,01% XNYS

Commerzbank AG 207 010 16 778 EUR 11 850 -4 928 1,48% 0,02% XETR

Japan Post Holdings Co Ltd 91 000 9 034 JPY 9 085 52 1,14% 0,00% XTKS

Yamaguchi Financial Group 93 000 8 935 JPY 7 744 -1 191 0,97% 0,04% XTKS

NN Group NV 15 904 5 110 EUR 5 479 369 0,69% 0,00% XAMS

Capital One Financial 7 910 5 804 USD 5 177 -626 0,65% 0,00% XNYS

Japan Post Bank Co Ltd 51 100 5 567 JPY 4 880 -687 0,61% 0,00% XTKS

Sumitomo Mitsui Financial Group 13 900 4 153 JPY 3 999 -154 0,50% 0,00% XTKS

Metlife 10 228 3 397 USD 3 637 239 0,46% 0,00% XNYS

Hachijuni Bank Ltd 4 100 178 JPY 146 -32 0,02% 0,00% XTKS

Financials 139 154 130 587 -8 566 16,36%

Anthem Inc 10 020 6 845 USD 22 787 15 942 2,86% 0,00% XNYS

Gilead Sciences Inc 41 319 29 602 USD 22 380 -7 223 2,80% 0,00% XNGS

Sanofi 29 286 21 930 EUR 21 933 4 2,75% 0,00% XPAR

CVS Health 36 541 19 131 USD 20 731 1 600 2,60% 0,00% XNYS

Alfresa Holdings Corp 60 500 7 462 JPY 13 384 5 923 1,68% 0,03% XTKS

Health Care 84 970 101 216 16 245 12,68%

Deere & Co 18 105 16 001 USD 23 386 7 385 2,93% 0,01% XNYS

United Continental Holdings 21 328 8 428 USD 15 463 7 036 1,94% 0,01% XNYS

157 Deutsche Lufthansa 69 130 8 569 EUR 13 481 4 912 1,69% 0,01% XETR

Delta Air Lines 30 290 12 885 USD 13 088 203 1,64% 0,00% XNYS

Sumitomo Heavy 32 400 5 641 JPY 8 375 2 734 1,05% 0,03% XTKS

Yangzijiang Shipbuilding 1 037 000 6 312 SGD 8 235 1 923 1,03% 0,03% XSES

Adecco Group AG 19 230 12 079 CHF 7 758 -4 321 0,97% 0,01% XVTX

Vestas Wind System 10 433 5 013 DKK 6 810 1 797 0,85% 0,00% XCSE

Manpower Group 9 402 6 911 USD 5 276 -1 635 0,66% 0,01% XNYS

American Airlines Group Inc 5 284 1 976 USD 1 469 -507 0,18% 0,00% XNGS

Industrials 83 814 103 341 19 527 12,95%

Micron Technology 64 317 23 808 USD 17 671 -6 136 2,21% 0,01% XNGS

Arrow Electronics 25 782 10 169 USD 15 393 5 224 1,93% 0,03% XNYS

Atos SE 20 798 15 467 EUR 14 716 -751 1,84% 0,02% XPAR

Alliance Data Systems Corp 10 995 22 592 USD 14 289 -8 303 1,79% 0,02% XNYS

Western Digital Corp 38 090 22 297 USD 12 194 -10 104 1,53% 0,01% XNGS

Juniper Networks 50 482 12 640 USD 11 763 -877 1,47% 0,01% XNYS

Kla-Tencor 10 446 8 310 USD 8 095 -215 1,01% 0,01% XNGS

Avnet 19 146 5 740 USD 5 985 245 0,75% 0,02% XNGS

Lam Research Corp 3 853 4 001 USD 4 543 542 0,57% 0,00% XNGS

Seagate Technology 6 610 2 615 USD 2 209 -406 0,28% 0,00% XNGS

International Business Machines Corp 1 500 1 563 USD 1 476 -87 0,18% 0,00% XNYS

Information Technology 129 202 108 334 -20 868 13,57%

Anglo American Plc 62 927 7 752 GBP 12 130 4 378 1,52% 0,00% XLON

Norsk Hydro 292 881 7 941 NOK 11 484 3 543 1,44% 0,01% XOSL

West Fraser Timber Co Ltd 16 117 4 727 CAD 6 891 2 164 0,86% 0,02% XTSE

Mitsubishi Chemical Holdings 92 600 5 409 JPY 6 085 676 0,76% 0,01% XTKS

Lundin Mining Corp 144 273 7 636 CAD 5 159 -2 477 0,65% 0,02% XTSE

LyondellBasell Industries -Cl A 6 142 4 749 USD 4 423 -326 0,55% 0,00% XNYS

ArcelorMittal 14 287 2 570 EUR 2 565 -5 0,32% 0,00% XAMS

Materials 40 783 48 737 7 954 6,11%

Kerry Properties 298 298 6 772 HKD 8 825 2 054 1,11% 0,02% XHKG

Jones Lang LaSalle Inc 7 603 8 266 USD 8 335 69 1,04% 0,02% XNYS

Hongkong Land Holdings 88 000 5 826 USD 4 801 -1 025 0,60% 0,00% XSES

H&R Real Estate Investment Trust (REIT) 24 420 3 491 CAD 3 197 -294 0,40% Infinity XTSE

New World Development 212 380 1 432 HKD 2 433 1 001 0,30% 0,00% XHKG

H&R Real Estate Investment Trust (REIT) 0 -0 CAD 0 0 0,00% 0,00% XTSE

Real Estate 25 787 27 591 1 804 3,46%

Verizon Communications 38 000 17 738 USD 18 499 761 2,32% 0,00% XNYS

Comcast Corp A 54 182 16 140 USD 15 975 -165 2,00% 0,00% XNGS

Viacom INC ClassB 64 529 17 534 USD 14 360 -3 174 1,80% 0,02% XNGS

WPP Plc 83 622 10 116 GBP 7 808 -2 309 0,98% 0,01% XLON

KDDI Corp 12 400 2 778 JPY 2 568 -210 0,32% 0,00% XTKS

Mixi Inc 2 600 819 JPY 472 -347 0,06% 0,00% XTKS

Telecommunication Services 65 125 59 683 -5 443 7,48%

Exelon 59 618 14 460 USD 23 282 8 823 2,92% 0,01% XNYS

Electricite de France SA 62 047 7 121 EUR 8 476 1 355 1,06% 0,00% XPAR

Utilities 21 580 31 758 10 178 3,98%

Sum aksjer 769 053 792 880 23 827 99,35%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL GBAAL GBP 20180327 -20 000 0 GBP 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180709 -2 027 0 GBP 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180816 -18 286 0 GBP 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180816 -3 047 0 GBP 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180910 -2 536 0 GBP 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180910 -12 737 0 GBP 0 0 0,00%

158 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 769 053 792 880 23 827 99,35%

159 Porteføljeoversikt

Storebrand Høyrente NO0008000858

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Rentebærende verdipapirer

Navn Forfallsdato Kupong rente Renteregulerings- Pålydende Kostpris Effektiv Durasjon Påløpt Markedsverdi Urealisert % vekt i Risiko- tidspunkt rente rente (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen klasse rente)

Elkem ASA 18/21 FRN 06.12.2021 2,50 28 000 28 000 2,56 0,15 49 28 048 -1 0,85% 9 Mining and quarrying 28 000 49 28 048 -1 0,85%

Jotun A/S 14/19 FRN 18.03.2019 2,19 18.12.2018 50 000 50 170 1,76 0,21 40 50 087 -123 1,52% 9

Yara International ASA 14/19 FRN 18.12.2019 1,99 18.12.2018 45 000 45 132 1,86 0,20 32 45 105 -60 1,37% 3

Kongsberg Gruppen ASA 16/20 FRN 05.03.2020 2,12 05.12.2018 25 000 25 171 1,84 0,17 38 25 131 -78 0,76% 9

Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN 06.12.2021 2,13 12 000 12 000 2,22 0,15 18 12 004 -14 0,36% 9

Kongsberg Gruppen ASA 12/19 4,80% 11.09.2019 4,80 11.09.2018 9 000 9 270 1,87 0,68 131 9 311 -90 0,28% 9

Nortura SA 15/20 FRN 15.09.2020 2,34 17.12.2018 6 000 6 049 2,61 0,18 5 5 985 -70 0,18% 9 Manufacturing 147 793 265 147 623 -435 4,49%

BKK AS 09/19 5,21% 06.11.2019 5,21 06.11.2018 81 000 83 776 1,75 0,84 636 83 974 -439 2,55% 9

Helgeland Kraft AS 14/19 2,60% 25.09.2019 2,60 25.09.2018 50 000 50 480 1,85 0,72 345 50 615 -210 1,54% 9

Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 14/19 FRN 13.11.2019 1,88 13.11.2018 50 000 50 028 1,80 0,12 125 50 173 20 1,52% 9

Sogn og Fjordane Energi AS 11/19 FRN 30.08.2019 2,45 30.11.2018 37 000 37 466 1,75 0,16 78 37 258 -286 1,13% 9

Eidsiva Energi AS 1,75% CERT 365 281119 28.11.2019 1,75 30 000 30 000 1,85 0,89 47 30 020 -27 0,91% 9

Tafjord Kraft AS 15/20 FRN 15.06.2020 1,87 17.12.2018 30 000 29 474 2,16 0,19 22 29 916 420 0,91% 9

Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN 26.04.2019 2,40 26.10.2018 16 000 16 111 1,76 0,07 70 16 102 -79 0,49% 9

Trønderenergi AS 14/19 FRN 11.07.2019 1,72 11.10.2018 5 000 5 018 1,45 0,03 19 5 027 -10 0,15% 9 Electricity gas, steam and air conditioning supply 302 354 1344 303 086 -612 9,21%

Skjærgårdshalle AS 1,52% CERT 365 141119 14.11.2019 1,52 6 000 6 002 1,56 0,86 12 6 009 -5 0,18% 1 Construction 6 002 12 6 009 -5 0,18%

Møller Mobility Group AS 14/19 FRN 26.11.2019 2,00 26.11.2018 5 000 4 943 1,92 0,15 10 5 015 62 0,15% 9 Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles 4 943 10 5 015 62 0,15%

Vegamot AS 1,52% CERT 181 150519 15.05.2019 1,52 40 000 40 004 1,57 0,37 77 40 069 -12 1,22% 1

A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FRN 22.06.2021 2,73 27.12.2018 27 000 27 342 2,16 0,22 8 27 414 64 0,83% 3

Hardangerbrua AS 1,245% CERT 365 220519 22.05.2019 1,25 20 000 20 001 1,57 0,39 152 20 126 -27 0,61% 1

Wallenius Wilhelmsen ASA 14/19 FRN 09.04.2019 2,85 09.10.2018 3 000 2 888 2,35 0,02 20 3 024 117 0,09% 9 Transporting and storage 90 234 257 90 633 142 2,75%

Thon Holding AS 1,21% CERT 364 010219 01.02.2019 1,21 37 000 37 000 1,65 0,08 407 37 392 -15 1,14% 9

Thon Holding AS 15/20 FRN 17.03.2020 1,91 17.12.2018 20 000 19 991 1,93 0,20 15 20 019 13 0,61% 9 Accommodation and food service activities 56 991 422 57 412 -2 1,74%

Schibsted ASA 17/20 FRN 22.06.2020 2,28 27.12.2018 30 000 30 036 2,11 0,21 8 30 103 60 0,91% 9 Information and communication 30 036 8 30 103 60 0,91%

Spb 1 Søre Sunnmøre 14/19 FRN 20.08.2019 1,79 20.11.2018 55 000 55 219 1,45 0,14 112 55 237 -95 1,68% 9

Komplett Bank ASA 17/19 FRN 05.07.2019 2,63 05.10.2018 50 000 50 058 2,21 0,02 318 50 426 51 1,53% 9

LeasePlan Corp NV FRN 2021/08/09 09.08.2021 1,84 07.11.2018 50 000 50 009 2,61 0,05 138 49 236 -911 1,50% 3

Eiendomskreditt AS 17/20 FRN 27.03.2020 2,02 27.12.2018 45 000 45 250 1,74 0,23 10 45 183 -78 1,37% 3

Rørosbanken Røros Spb 16/20 FRN 20.03.2020 2,18 20.12.2018 41 000 41 360 1,69 0,21 27 41 287 -101 1,25% 9

Pareto Bank ASA 17/20 FRN 21.09.2020 2,12 21.12.2018 41 000 41 082 1,95 0,21 24 41 175 69 1,25% 9

YA Bank AS 17/19 FRN 03.04.2019 2,42 03.10.2018 40 000 40 086 2,01 0,25 239 40 301 -24 1,22% 9

Pareto Bank ASA 18/21 FRN 02.02.2021 1,99 02.11.2018 40 000 40 052 1,91 0,09 130 40 225 42 1,22% 9

Santander Consu AS 1,64% CERT 365 221119 22.11.2019 1,64 40 000 40 000 1,67 0,88 70 40 058 -12 1,22% 2

BNP Paribas Leasing Solutio AS 17/20 FRN 24.03.2020 2,43 27.12.2018 37 000 37 334 1,87 0,23 10 37 281 -63 1,13% 9

Santander Consumer Bank AS 17/20 FRN 21.09.2020 1,79 21.12.2018 35 000 34 935 1,82 0,21 17 35 021 69 1,06% 9

Storebrand ASA 14/19 FRN 10.09.2019 2,13 10.12.2018 34 000 33 896 1,83 0,19 42 34 121 183 1,04% 3

Grong Spb 16/19 FRN 28.10.2019 2,02 29.10.2018 33 000 33 250 1,47 0,08 117 33 273 -93 1,01% 9

Storebrand ASA 17/20 FRN 11.05.2020 2,67 12.11.2018 31 000 31 418 1,88 0,11 113 31 459 -72 0,96% 3

Søgne og Greipstad Spb 16/19 FRN 29.04.2019 2,25 29.10.2018 31 000 31 261 1,42 0,08 122 31 207 -176 0,95% 9

Ørland Spb 18/20 FRN 23.10.2020 1,69 23.10.2018 31 000 31 050 1,63 0,06 100 31 150 -0 0,95% 9

Haugesund Spb 14/24 FRN C SUB 13.06.2024 3,00 13.12.2018 31 000 31 166 2,31 0,19 47 31 150 -62 0,95% 9

Hegra Spb 17/21 FRN 08.02.2021 2,01 08.11.2018 30 000 29 998 1,90 0,10 89 30 180 93 0,92% 9

160 Bank Norwegian AS 17/20 FRN 07.04.2020 1,81 08.10.2018 30 000 30 030 1,92 0,01 127 30 100 -57 0,91% 3

Spb 1 SR-Bank ASA 1,49% CERT 365 151119 15.11.2019 1,49 30 000 30 000 1,50 0,86 56 30 052 -4 0,91% 2

Bjugn Spb 18/21 FRN 27.01.2021 1,73 29.10.2018 30 000 30 000 1,86 0,06 91 30 035 -56 0,91% 9

Bien Spb ASA 1,635% CERT 365 271119 27.11.2019 1,64 30 000 30 000 1,70 0,89 46 30 027 -18 0,91% 9

Lillestrøm Spb 17/20 FRN 27.05.2020 1,88 27.11.2018 29 000 29 174 1,61 0,16 51 29 170 -56 0,89% 9

Lillesands Spb 15/19 FRN 20.05.2019 1,88 20.11.2018 29 000 29 097 1,42 0,14 62 29 114 -45 0,88% 9

Rørosbanken Røros Spb 14/24 FRN C SUB 25.06.2024 2,98 27.12.2018 29 000 29 140 2,45 0,22 10 29 090 -59 0,88% 9

Indre Sogn Spb 16/19 FRN 27.09.2019 2,20 27.12.2018 27 000 27 194 1,67 0,23 7 27 121 -80 0,82% 9

Klæbu Spb 14/19 FRN 25.11.2019 2,03 26.11.2018 25 500 25 659 1,60 0,15 50 25 656 -54 0,78% 9

Hjelmeland Spb 16/20 FRN 13.01.2020 2,42 15.10.2018 25 000 25 321 1,55 0,04 129 25 361 -90 0,77% 9

Selbu Spb 16/20 FRN 22.05.2020 2,21 22.11.2018 25 000 25 246 1,70 0,14 60 25 246 -60 0,77% 9

Brage Finans AS 17/20 FRN 27.03.2020 2,22 27.12.2018 25 000 25 179 1,88 0,23 6 25 124 -61 0,76% 9

LeasePlan Corporation NV 14/19 FRN 07.05.2019 2,20 07.11.2018 25 000 25 150 1,87 0,10 83 25 111 -121 0,76% 3

Ofoten Spb 18/21 FRN 28.06.2021 2,00 28.12.2018 24 000 23 987 2,09 0,22 4 23 978 -14 0,73% 9

Spb 1 Søre Sunnmøre 15/20 FRN 30.09.2020 2,63 31.12.2018 22 000 22 439 1,77 0,24 0 22 343 -96 0,68% 9

Aasen Spb 17/20 FRN 20.03.2020 2,03 20.12.2018 22 000 22 122 1,75 0,21 14 22 098 -37 0,67% 9

Spb Øst 14/19 2,95% 15.08.2019 2,95 15.08.2018 20 000 20 265 1,51 0,62 223 20 397 -91 0,62% 9

Melhus Spb 16/20 FRN 02.06.2020 2,30 03.12.2018 20 000 20 276 1,61 0,17 36 20 239 -73 0,62% 9

Eika Boligkreditt AS 15/20 FRN 04.06.2020 1,92 04.12.2018 20 000 20 144 1,62 0,17 29 20 124 -48 0,61% 9

Bank Norwegian AS 17/20 FRN 24.11.2020 2,28 26.11.2018 20 000 20 000 2,24 0,14 44 20 076 32 0,61% 3

Brage Finans AS 18/21 FRN 12.04.2021 1,75 12.10.2018 20 000 20 012 1,85 0,02 78 20 049 -41 0,61% 9

Brage Finans AS 18/20 FRN 12.06.2020 1,84 12.12.2018 20 000 20 000 1,92 0,19 19 20 010 -10 0,61% 9

Brage Finans AS 18/21 FRN 03.09.2021 1,79 03.12.2018 20 000 19 934 2,03 0,15 28 19 924 -38 0,61% 9

Grue Spb 17/20 FRN 09.11.2020 1,96 09.11.2018 19 000 19 056 1,83 0,11 54 19 109 -1 0,58% 9

Tolga-Os Spb 17/20 FRN 04.03.2020 2,16 04.12.2018 18 000 18 060 1,68 0,17 29 18 138 49 0,55% 9

Pareto Bank ASA 14/24 FRN C SUB 03.09.2024 3,15 03.12.2018 18 000 18 036 2,86 0,16 44 18 087 7 0,55% 9

Rørosbanken Rø Spb 1,72% CERT 365 171219 17.12.2019 1,72 18 000 18 000 1,66 0,95 12 18 023 11 0,55% 9

Aasen Spb 16/21 FRN 14.05.2021 2,61 14.11.2018 17 000 17 206 1,92 0,13 58 17 347 83 0,53% 9

Andebu Spb 17/20 FRN 30.03.2020 2,08 31.12.2018 17 000 17 097 1,76 0,24 0 17 075 -22 0,52% 9

Drangedal Spb 17/21 FRN 21.05.2021 1,92 21.11.2018 17 000 16 980 1,91 0,13 36 17 054 37 0,52% 9

Kvinesdal Spb 17/21 FRN 25.02.2021 1,98 26.11.2018 16 000 16 017 1,94 0,14 31 16 058 10 0,49% 9

Trøgstad Spb 17/21 FRN 19.07.2021 2,00 19.10.2018 15 000 15 125 1,82 0,05 61 15 139 -46 0,46% 9

Blaker Spb 17/20 FRN 20.10.2020 1,98 22.10.2018 15 000 15 000 1,75 0,05 58 15 129 72 0,46% 9

Tinn Spb 14/19 FRN 08.10.2019 1,83 08.10.2018 15 000 15 080 1,45 0,02 64 15 111 -33 0,46% 9

Klæbu Spb 15/20 FRN 02.06.2020 1,98 03.12.2018 15 000 15 090 1,71 0,17 23 15 087 -27 0,46% 9

Spb 1 Boligkreditt AS 14/24 FRN C SUB 07.03.2024 3,51 07.12.2018 15 000 15 113 1,99 0,18 35 15 077 -71 0,46% 9

Hemne Spb 17/20 FRN 24.09.2020 2,15 27.12.2018 15 000 15 029 1,93 0,22 4 15 071 38 0,46% 9

Ofoten Spb 16/19 FRN 27.09.2019 2,26 27.12.2018 15 000 15 061 1,71 0,23 4 15 069 4 0,46% 9

Gjensidige Bank ASA 14/24 FRN C SUB 17.06.2024 2,84 17.12.2018 15 000 15 100 2,12 0,21 17 15 069 -48 0,46% 9

Sunndal Spb 17/20 FRN 27.03.2020 2,06 27.12.2018 15 000 15 093 1,76 0,23 3 15 066 -31 0,46% 9

Åfjord Spb 14/19 FRN 28.05.2019 2,11 28.11.2018 15 000 15 084 1,53 0,16 29 15 065 -49 0,46% 9

Eiendomskreditt AS 18/21 FRN 26.01.2021 1,76 26.10.2018 15 000 15 052 1,75 0,07 48 15 061 -40 0,46% 3

Eidsberg Spb 17/21 FRN 10.06.2021 1,99 10.12.2018 15 000 15 071 1,94 0,18 17 15 050 -39 0,46% 9

Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN 17.03.2021 2,04 17.12.2018 15 000 14 996 1,97 0,20 12 15 048 40 0,46% 9

Blaker Spb 18/21 FRN 15.11.2021 1,96 15 000 15 000 2,11 0,10 38 14 995 -43 0,46% 9

Opdals Spb 17/20 FRN 01.09.2020 1,88 03.12.2018 14 000 14 000 1,78 0,16 20 14 054 34 0,43% 9

Drangedal Spb FRN CERT 365 141119 14.11.2019 1,50 14 000 14 000 1,60 0,12 27 14 019 -9 0,43% 9

Sandnes Spb 14/19 2,80% 27.06.2019 2,80 27.06.2018 12 000 12 160 1,57 0,48 172 12 242 -90 0,37% 9

Tinn Spb 17/21 FRN 06.04.2021 1,98 05.10.2018 12 000 12 094 1,77 0,01 57 12 122 -29 0,37% 9

Sunndal Spb 16/19 FRN 03.05.2019 2,31 05.11.2018 12 000 12 096 1,43 0,09 43 12 079 -60 0,37% 9

Hegra Spb 17/20 FRN 26.06.2020 2,07 27.12.2018 12 000 12 000 1,87 0,23 3 12 045 42 0,37% 9

Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN 26.02.2021 1,70 26.11.2018 12 000 12 020 1,84 0,14 20 11 994 -46 0,36% 9

Indre Sogn Spb 17/20 FRN 30.01.2020 2,05 30.10.2018 11 000 11 084 1,58 0,08 39 11 098 -24 0,34% 9

Melhus Spb 14/24 FRN C SUB 16.09.2024 2,89 17.12.2018 10 700 10 761 2,53 0,20 12 10 743 -30 0,33% 9

BNP Paribas Leasing Solutio AS 16/19 FRN 21.10.2019 2,32 22.10.2018 10 000 10 124 1,60 0,06 45 10 106 -63 0,31% 9

Hjelmeland Spb 17/21 FRN 23.04.2021 1,99 23.10.2018 10 000 10 000 1,86 0,05 38 10 076 38 0,31% 9

Askim & Spydeberg Spb 17/21 FRN 23.02.2021 1,99 23.11.2018 10 000 10 090 1,78 0,15 21 10 073 -38 0,31% 9

Odal Spb 17/20 FRN 20.10.2020 1,76 22.10.2018 10 000 10 000 1,62 0,05 34 10 065 30 0,31% 9

Spb 68 grader nord 16/19 FRN 16.09.2019 2,12 17.12.2018 10 000 10 065 1,59 0,21 8 10 048 -26 0,31% 9

LeasePlan Corp NV FRN 2021/06/07 07.06.2021 1,80 07.11.2018 10 000 10 005 2,57 0,06 27 9 856 -176 0,30% 3

Ofoten Spb 17/21 FRN 03.02.2021 2,20 05.11.2018 9 000 9 062 1,90 0,09 31 9 094 1 0,28% 9

Spb 1 Modum 17/20 FRN 21.09.2020 1,90 21.12.2018 9 000 9 036 1,76 0,21 5 9 033 -8 0,27% 9

Storebrand ASA 17/22 FRN 23.05.2022 2,77 23.11.2018 8 000 8 119 2,31 0,15 23 8 156 13 0,25% 3

Hønefoss Spb 14/19 FRN 03.06.2019 2,07 03.12.2018 8 000 8 041 1,50 0,17 13 8 033 -21 0,24% 9

161 Eidsberg Spb 17/20 FRN 08.04.2020 1,74 08.10.2018 7 000 7 034 1,49 0,02 28 7 053 -9 0,21% 9

Hjelmeland Spb 17/19 FRN 23.09.2019 1,96 27.12.2018 7 000 7 010 1,69 0,23 2 7 016 5 0,21% 9

Ørskog Spb 15/25 FRN C SUB 28.10.2025 3,88 29.10.2018 6 100 6 199 3,25 0,06 41 6 219 -21 0,19% 9

Aasen Spb 15/20 FRN 20.07.2020 1,98 22.10.2018 6 000 6 050 1,62 0,06 23 6 059 -15 0,18% 9

Storebrand Bank ASA 12/19 4,45% 08.10.2019 4,45 08.10.2018 5 000 5 146 1,55 0,76 51 5 161 -36 0,16% 2

Sbanken ASA 15/25 FRN C SUB 13.10.2025 3,18 12.10.2018 5 000 5 091 2,41 0,03 35 5 108 -19 0,16% 9

Hjelmeland Spb 17/21 FRN 25.01.2021 2,25 25.10.2018 5 000 5 058 1,83 0,07 21 5 068 -11 0,15% 9

Jernbanepersonalets Spb 14/24 FRN C SUB 11.11.2024 2,97 12.11.2018 5 000 5 050 2,35 0,11 20 5 049 -22 0,15% 9

Spb 1 Søre Sunnmøre 14/24 FRN C SUB 28.11.2024 3,01 28.11.2018 5 000 5 041 2,53 0,15 14 5 037 -17 0,15% 9

Kvinesdal Spb 15/19 FRN 23.09.2019 2,53 27.12.2018 5 000 5 052 1,70 0,23 1 5 033 -21 0,15% 9

Rindal Spb 16/19 FRN 30.08.2019 2,23 30.11.2018 5 000 5 034 1,61 0,16 10 5 031 -12 0,15% 9

Søgne og Greipstad Spb 17/21 FRN 30.03.2021 2,12 31.12.2018 5 000 5 038 1,97 0,23 0 5 021 -18 0,15% 9

Østre Agder Spb 18/21 FRN 09.04.2021 1,77 09.10.2018 5 000 5 000 1,81 0,01 20 5 019 -1 0,15% 9

Tinn Spb 16/19 FRN 06.03.2019 2,29 06.12.2018 5 000 5 040 1,43 0,18 8 5 016 -33 0,15% 9

Østre Agder Spb 17/19 FRN 29.03.2019 2,08 31.12.2018 5 000 5 022 1,58 0,24 0 5 006 -16 0,15% 9

Grue Spb 18/21 FRN 08.03.2021 1,98 10.12.2018 5 000 5 000 2,02 0,17 6 5 006 -0 0,15% 9

Selbu Spb 18/21 FRN 13.09.2021 1,84 13.12.2018 5 000 4 984 2,08 0,17 5 4 979 -10 0,15% 9

Sunndal Spb 14/24 FRN C SUB 25.06.2024 3,08 27.12.2018 3 000 3 014 2,74 0,22 1 3 007 -8 0,09% 9

Grong Spb 14/24 FRN C SUB 24.04.2024 3,14 24.10.2018 2 000 2 016 2,27 0,06 12 2 017 -11 0,06% 9

Drangedal Spb 14/24 FRN C SUB 19.03.2024 3,43 19.12.2018 2 000 2 015 2,52 0,21 2 2 006 -11 0,06% 9 Financial and insurance activities 1 922 795 4595 1 924 187 -3 204 58,47%

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/19 FRN 27.06.2019 1,95 27.12.2018 45 000 45 108 1,80 0,23 10 45 050 -68 1,37% 9

Steen & Strøm AS 14/19 FRN 21.02.2019 2,42 21.11.2018 42 000 42 407 1,51 0,14 113 42 168 -352 1,28% 2

Norwegian Property ASA 17/20 FRN 09.11.2020 2,08 05.10.2018 41 000 41 015 2,07 0,01 206 41 244 23 1,25% 9

Entra ASA 1,44% CERT 182 100519 10.05.2019 1,44 35 000 34 998 1,78 0,35 72 35 029 -41 1,06% 3

Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN 09.11.2021 1,83 30 000 30 000 2,05 0,09 79 29 924 -156 0,91% 9

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN 26.04.2021 1,64 26.10.2018 25 000 25 003 1,97 0,05 75 24 904 -174 0,76% 9

OBOS BBL 14/19 FRN 09.12.2019 2,13 10.12.2018 23 000 23 114 2,05 0,18 29 23 054 -89 0,70% 9

Citycon Treasury B.V 15/21 FRN C 01.03.2021 2,75 03.12.2018 18 000 18 155 2,67 0,14 39 18 093 -100 0,55% 3

OBOS BBL 16/21 FRN 28.04.2021 2,58 29.10.2018 15 000 15 299 2,24 0,07 68 15 199 -168 0,46% 9

Norwegian Property ASA 16/20 FRN P 05.07.2020 2,58 05.10.2018 14 000 14 242 1,98 0,02 87 14 221 -109 0,43% 9

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/20 FRN 19.05.2020 2,27 19.11.2018 5 000 5 054 1,90 0,13 13 5 041 -26 0,15% 9 Real estate activities 294 396 790 293 927 -1 259 8,93%

Østre Toten komm 1,204% CERT 365 040619 04.06.2019 1,20 22 000 22 001 1,51 0,42 152 22 123 -30 0,67% 1 Public admin. & defense; compulsatory social sec. 22 001 152 22 123 -30 0,67%

Sum rentebærende verdipapirer 2 905 546 1,92 0,24 7 903 2 908 165 -5 284 88,37%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

Surnadal Sparebank 25 000 000 25 000 NOK 25 051 0 0,76%

Melhus Sparebank 80 269 260 80 269 NOK 81 413 0 2,47%

OBOS-Banken AS 60 471 847 60 472 NOK 60 598 0 1,84%

Sparebanken Møre 30 426 275 30 426 NOK 30 489 0 0,93%

Sparebanken Møre 30 304 509 30 305 NOK 30 374 0 0,92%

Gjensidige Bank ASA 25 407 500 25 408 NOK 25 648 0 0,78%

Grong Sparebank 25 000 000 25 000 NOK 25 053 -0 0,76%

Ørland Sparebank 25 000 000 25 000 NOK 25 035 0 0,76%

Tysnes Sparebank 10 000 000 10 000 NOK 10 013 0 0,30%

Deposit 311 879 313 674 0 9,53%

Sum øvrige finansielle instrumenter 311 879 313 674 0 9,53%

Markedsverdi Effektiv Påløpt (inkl. påløpt Urealisert % vekt i Kostpris rente Durasjon rente rente) gevinst/tap porteføljen

Total sum 3 217 425 1,92 0,24 9 697 3 221 838 -5 284 97,91%

162 Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Amazon Com 2 561 22 075 USD 33 308 11 233 1,53% 0,00% XNGS

Home Depot 7 339 9 290 USD 10 919 1 629 0,50% 0,00% XNYS

Alibaba Group Holding Ltd 7 799 10 958 USD 9 257 -1 701 0,43% 0,00% XNYS

McDonald's Corp 5 420 6 804 USD 8 334 1 530 0,38% 0,00% XNYS

Toyota Motor 14 500 6 930 JPY 7 331 401 0,34% 0,00% XTKS

NIKE Inc - B 8 850 3 907 USD 5 682 1 775 0,26% 0,00% XNYS

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2 034 4 471 EUR 5 199 728 0,24% 0,00% XPAR

Starbucks Corp 9 320 4 101 USD 5 197 1 096 0,24% 0,00% XNGS

Booking Holdings Inc 301 4 352 USD 4 489 137 0,21% 0,00% XNGS

Lowe's Cos Inc 5 173 3 261 USD 4 137 876 0,19% 0,00% XNYS

Daimler 8 412 5 167 EUR 3 823 -1 344 0,18% 0,00% XETR

TJX Cos Inc/The 8 460 2 833 USD 3 277 444 0,15% 0,00% XNYS

Sony Corp 7 500 2 317 JPY 3 153 836 0,14% 0,00% XTKS

KERING 673 2 103 EUR 2 742 639 0,13% 0,00% XPAR

Compass Group PLC 13 055 2 204 GBP 2 376 172 0,11% 0,00% XLON

Target Corporation 4 089 1 960 USD 2 340 380 0,11% 0,00% XNYS

Honda Motor 10 100 2 330 JPY 2 307 -23 0,11% 0,00% XTKS

Marriott Intl 2 434 2 230 USD 2 288 58 0,11% 0,00% XNGS

Tesla Inc 780 2 252 USD 2 248 -4 0,10% 0,00% XNGS

Bayerische Motor Werke 3 194 2 562 EUR 2 235 -327 0,10% 0,00% XETR

Ross Stores 2 800 1 338 USD 2 017 679 0,09% 0,00% XNGS

Ford Motor Co 28 595 2 721 USD 1 894 -827 0,09% 0,00% XNYS

Adidas AG 1 020 1 858 EUR 1 842 -16 0,08% 0,00% XETR

Fast Retailing 400 1 056 JPY 1 780 723 0,08% 0,00% XTKS

Yum! Brands Inc 2 100 1 243 USD 1 671 428 0,08% 0,00% XNYS eBay Inc 6 088 1 860 USD 1 480 -380 0,07% 0,00% XNGS

Essilor International 1 340 1 345 EUR 1 465 120 0,07% 0,00% XPAR

Cie Financiere Richemont SA 2 564 1 821 CHF 1 419 -402 0,07% 0,00% XVTX

Dollar General 1 500 902 USD 1 404 501 0,06% 0,00% XNYS

Hyundai Mobis 906 1 583 KRW 1 336 -247 0,06% 0,00% XKRX

Industria de Diseno Textil SA 6 032 1 593 EUR 1 335 -258 0,06% 0,00% XMAD

APTIV PLC. 2 443 1 743 USD 1 302 -441 0,06% 0,00% XNYS

VF Corp 2 094 1 212 USD 1 294 82 0,06% 0,00% XNYS

Kia Motors 4 930 1 061 KRW 1 289 228 0,06% 0,00% XKRX

Carnival USD 2 972 1 523 USD 1 269 -254 0,06% 0,00% XNYS

Hermes International 259 1 028 EUR 1 243 215 0,06% 0,00% XPAR

Las Vegas Sands Corp 2 742 1 411 USD 1 236 -175 0,06% 0,00% XNYS

Oriental Land 1 400 881 JPY 1 222 341 0,06% 0,00% XTKS

O'Reilly Automotive Inc 400 634 USD 1 193 558 0,05% 0,00% XNGS

Autozone 164 686 USD 1 191 505 0,05% 0,00% XNYS

Mahindra & Mahindra 11 258 875 INR 1 122 248 0,05% 0,00% XNSE

Kohl's Corp 1 933 735 USD 1 110 375 0,05% 0,00% XNYS

Yum China Holdings Inc 3 725 1 148 USD 1 082 -67 0,05% 0,00% XNYS

Genuine Parts 1 300 872 USD 1 081 209 0,05% 0,00% XNYS

JD.com Inc 5 892 1 965 USD 1 068 -897 0,05% 0,00% XNGS

163 Bridgestone 3 100 1 091 JPY 1 036 -55 0,05% 0,00% XTKS

Dollar Tree Inc 1 300 847 USD 1 017 169 0,05% 0,00% XNGS

Panasonic Corp 12 900 1 497 JPY 1 009 -489 0,05% 0,00% XTKS

Magna A 2 528 1 050 CAD 993 -57 0,05% 0,00% XTSE

Michelin B 1 142 1 293 EUR 980 -313 0,05% 0,00% XPAR

Suzuki Motor 2 200 944 JPY 967 22 0,04% 0,00% XTKS

Renault 1 769 1 434 EUR 955 -479 0,04% 0,00% XPAR

Hilton Worldwide Holdings Inc 1 507 826 USD 937 111 0,04% 0,00% XNYS

Royal Caribbean Cruises USD 1 100 1 019 USD 931 -87 0,04% 0,00% XNYS

Don Quijote 1 700 760 JPY 915 156 0,04% 0,00% XTKS

Continental 746 1 449 EUR 892 -557 0,04% 0,00% XETR

Denso 2 300 886 JPY 888 2 0,04% 0,00% XTKS

Macy's Inc 3 432 607 USD 885 279 0,04% 0,00% XNYS

Fiat Chrysler Automobiles NV 6 964 974 EUR 874 -100 0,04% 0,00% MTAA

Nissan Motor 12 100 977 JPY 841 -137 0,04% 0,00% XTKS

Sekisui House 6 300 823 JPY 805 -18 0,04% 0,00% XTKS

LKQ CORP 3 869 1 212 USD 795 -417 0,04% 0,00% XNGS

Bajaj Auto 2 354 866 INR 794 -71 0,04% 0,00% XNSE

Maruti Suzuki India Ltd 841 994 INR 779 -216 0,04% 0,00% XNSE

Darden Restaurants 900 586 USD 778 192 0,04% 0,00% XNYS

Galaxy Entertainment Group 14 000 766 HKD 771 5 0,04% 0,00% XHKG

Coway Co Ltd 1 321 878 KRW 760 -118 0,03% 0,00% XKRX

Shimano 600 625 JPY 735 110 0,03% 0,00% XTKS

LG Electronics 1 475 891 KRW 713 -178 0,03% 0,00% XKRX

Subaru Corporation 3 700 1 032 JPY 689 -342 0,03% 0,00% XTKS

Burlington Stores Inc 461 650 USD 649 -0 0,03% 0,00% XNYS

Domino's Pizza Inc 300 459 USD 644 185 0,03% 0,00% XNYS

Eicher Motors Ltd 224 854 INR 643 -211 0,03% 0,00% XNSE

Best Buy 1 400 577 USD 642 65 0,03% 0,00% XNYS

GVC Holdings PLC 8 627 1 017 GBP 641 -376 0,03% 0,00% XLON

Ulta Beauty Inc 300 526 USD 636 110 0,03% 0,00% XNGS

DR Horton 2 100 616 USD 630 14 0,03% 0,00% XNYS

Aramark 2 503 798 USD 628 -170 0,03% 0,00% XNYS

Hennes & Mauritz B 5 071 1 064 SEK 624 -440 0,03% 0,00% XSTO

Sands China Ltd 16 000 625 HKD 607 -18 0,03% 0,00% XHKG

Garmin LTD 1 100 446 USD 603 157 0,03% 0,00% XNGS

Expedia Group Inc 600 663 USD 585 -78 0,03% 0,00% XNGS

Bandai Namco Holdings Inc 1 500 383 JPY 583 200 0,03% 0,00% XTKS

MGM Resorts international 2 714 712 USD 570 -142 0,03% 0,00% XNYS

Porsche Automobil Holding SE (pref shs) 1 111 551 EUR 568 17 0,03% 0,00% XETR

Vail Resorts Inc 309 560 USD 564 4 0,03% 0,00% XNYS

Hasbro 800 594 USD 563 -31 0,03% 0,00% XNGS

Persimmon 2 610 689 GBP 556 -134 0,03% 0,00% XLON

Canadian Tire Corp Ltd 600 564 CAD 543 -21 0,02% 0,00% XTSE

Sekisui Chemical 4 200 647 JPY 541 -106 0,02% 0,00% XTKS

Tapestry Inc 1 849 640 USD 540 -99 0,02% 0,00% XNYS

Lear Corp 500 650 USD 532 -118 0,02% 0,00% XNYS

Peugeot 2 876 518 EUR 531 13 0,02% 0,00% XPAR

Genting Malaysia 83 300 868 MYR 527 -341 0,02% 0,00% XKLS

Lululemon Athletica Inc. 500 230 USD 527 296 0,02% 0,00% XNGS

Ctrip.com International Ltd 2 228 776 USD 522 -254 0,02% 0,00% XNGS

Sumitomo Electric 4 500 560 JPY 519 -40 0,02% 0,00% XTKS

Faurecia 1 580 1 002 EUR 517 -485 0,02% 0,00% XPAR

MercadoLibre Inc 200 453 USD 507 54 0,02% 0,00% XNGS

Carnival GBP 1 200 607 GBP 498 -109 0,02% 0,00% XLON

Ferrari NV 579 512 EUR 497 -14 0,02% 0,00% MTAA

DOLLARAMA INC 2 400 698 CAD 494 -204 0,02% 0,00% XTSE

Carmax 900 481 USD 489 7 0,02% 0,00% XNYS

164 Whitbread 967 373 GBP 488 116 0,02% 0,00% XLON

Hankook Tire CO ltd 1 526 608 KRW 475 -133 0,02% 0,00% XKRX

Aristocrat Leisure 3 562 465 AUD 474 9 0,02% 0,00% XASX

Marui Group Co Ltd 2 800 319 JPY 471 152 0,02% 0,00% XTKS

Sodexo 524 497 EUR 464 -33 0,02% 0,00% XPAR

Intercontinental Hotels Group PLC 993 391 GBP 464 73 0,02% 0,00% XLON

Accor 1 250 477 EUR 459 -18 0,02% 0,00% XPAR

Tiffany & Co 656 485 USD 457 -28 0,02% 0,00% XNYS

Wynn Resorts 531 659 USD 455 -204 0,02% 0,00% XNGS

Restaurant Brands International Inc 1 000 506 CAD 452 -53 0,02% 0,00% XTSE

Isuzu Motors Ltd 3 600 376 JPY 440 64 0,02% 0,00% XTKS

Stanley Electric 1 800 488 JPY 439 -49 0,02% 0,00% XTKS

Nitori Holdings 400 483 JPY 433 -50 0,02% 0,00% XTKS

NVR Inc 20 443 USD 422 -21 0,02% 0,00% XNYS

Newell Brands Inc 2 600 867 USD 419 -448 0,02% 0,00% XNYS

Marks & Spencer 15 250 551 GBP 416 -135 0,02% 0,00% XLON

Yamaha Motor 2 400 551 JPY 409 -142 0,02% 0,00% XTKS

Autoliv Inc 668 486 USD 406 -79 0,02% 0,00% XNYS

Burberry Group 2 057 389 GBP 394 5 0,02% 0,00% XLON

TAL Education Group 1 700 448 USD 393 -55 0,02% 0,00% XNYS

Shenzhou International Group Holdings Ltd 4 000 253 HKD 393 139 0,02% 0,00% XHKG

Crown Resorts Limited 5 355 425 AUD 387 -38 0,02% 0,00% XASX

Borgwarner 1 279 507 USD 385 -122 0,02% 0,00% XNYS

Luxottica Group 748 335 EUR 383 48 0,02% 0,00% MTAA

New Oriental Education & Technology Group Inc 800 545 USD 380 -165 0,02% 0,00% XNYS

Next 857 453 GBP 377 -76 0,02% 0,00% XLON

Tata Motors 17 540 869 INR 376 -494 0,02% 0,00% XNSE

Chipotle Mexican Grill Inc 100 237 USD 374 137 0,02% 0,00% XNYS

Whirlpool Corp 400 535 USD 370 -164 0,02% 0,00% XNYS

PVH CORP 459 500 USD 369 -130 0,02% 0,00% XNYS

Magazine Luiza SA 907 306 BRL 367 60 0,02% 0,00% BVMF

Barratt Developments Plc 7 147 442 GBP 365 -77 0,02% 0,00% XLON

TRACTOR SUPPLY COMPANY 500 239 USD 361 122 0,02% 0,00% XNGS

Goodyear Tire & Rubber 2 037 475 USD 360 -115 0,02% 0,00% XNGS

Swatch Group (Regd) 720 427 CHF 359 -68 0,02% 0,00% XSWX

Rakuten 6 100 534 JPY 354 -180 0,02% 0,00% XTKS

Lennar Corp-CL A 1 021 438 USD 346 -92 0,02% 0,00% XNYS

Techtronic Industries 7 500 306 HKD 345 39 0,02% 0,00% XHKG

Yamada Denki 8 200 343 JPY 341 -2 0,02% 0,00% XTKS

Harley-Davidson Inc 1 100 414 USD 325 -89 0,01% 0,00% XNYS

Nordstrom 800 289 USD 323 34 0,01% 0,00% XNYS

Toyota Industries 800 352 JPY 321 -31 0,01% 0,00% XTKS

NGK Spark Plug 1 800 281 JPY 311 31 0,01% 0,00% XTKS

L Brands Inc 1 400 429 USD 311 -118 0,01% 0,00% XNYS

Advance Auto Parts 228 198 USD 311 113 0,01% 0,00% XNYS

BYD CO H 5 500 337 HKD 304 -33 0,01% 0,00% XHKG

Mohawk Industries 300 596 USD 304 -293 0,01% 0,00% XNYS

Paddy Power Betfair PLC 420 322 EUR 298 -24 0,01% 0,00% XDUB

Capri Holdings Ltd 900 325 USD 296 -29 0,01% 0,00% XNYS

Yamaha 800 219 JPY 295 76 0,01% 0,00% XTKS

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 800 347 USD 294 -53 0,01% 0,00% XNYS

Kingfisher 12 800 403 GBP 293 -110 0,01% 0,00% XLON

Pulte Group Inc 1 300 266 USD 293 26 0,01% 0,00% XNYS

Anta Sports Products Ltd 7 000 231 HKD 291 60 0,01% 0,00% XHKG

Foot Locker Inc 600 164 USD 276 112 0,01% 0,00% XNYS

Mazda Motor Corp 3 000 349 JPY 269 -80 0,01% 0,00% XTKS

Wynn Macau Ltd 14 000 292 HKD 264 -28 0,01% 0,00% XHKG

H&R Block 1 200 245 USD 264 18 0,01% 0,00% XNYS

165 Valeo SA 1 031 594 EUR 260 -334 0,01% 0,00% XPAR

Haier Electronics Group Co Ltd 12 000 228 HKD 256 27 0,01% 0,00% XHKG

Berkeley Grp Hld. Unit 663 248 GBP 254 7 0,01% 0,00% XLON

Qurate Retail Inc 1 500 265 USD 254 -12 0,01% 0,00% XNGS

Puma 59 172 EUR 249 78 0,01% 0,00% XETR

Lojas Renner 2 609 200 BRL 247 47 0,01% 0,00% BVMF

Gap 1 100 240 USD 245 5 0,01% 0,00% XNYS

Nikon 1 900 252 JPY 245 -6 0,01% 0,00% XTKS

Aisin Seiki 800 314 JPY 241 -73 0,01% 0,00% XTKS

Isetan Mitsukoshi Holding 2 500 201 JPY 240 38 0,01% 0,00% XTKS

USS Co Ltd 1 600 251 JPY 233 -18 0,01% 0,00% XTKS

TUI AG (GBP) 1 849 252 GBP 230 -22 0,01% 0,00% XLON

Melco Resorts & Entertainment 1 500 279 USD 229 -50 0,01% 0,00% XNGS

Koito Manufacturing Co Ltd 500 255 JPY 224 -31 0,01% 0,00% XTKS

Woolworths Holdings Ltd 6 687 238 ZAR 222 -16 0,01% 0,00% XJSE

Mcdonald's Holdings Co Japan 600 206 JPY 221 15 0,01% 0,00% XJAS

Bayerische Motoren Werke AG (pref shs) 351 247 EUR 216 -31 0,01% 0,00% XETR

Ralph Lauren Corp A 238 205 USD 213 8 0,01% 0,00% XNYS

Ryohin Keikaku 100 237 JPY 210 -28 0,01% 0,00% XTKS

GRUBHUB INC 312 207 USD 208 1 0,01% 0,00% XNYS

MR PRICE GROUP LTD 1 392 151 ZAR 206 55 0,01% 0,00% XJSE

Stars Group Inc/The 1 430 209 CAD 204 -5 0,01% 0,00% XTSE

Hugo Boss AG 382 255 EUR 204 -51 0,01% 0,00% XETR

Harvey Norman 10 399 239 AUD 200 -39 0,01% 0,00% XASX

Polaris Industries Inc 300 250 USD 199 -51 0,01% 0,00% XNYS

WAYFAIR INC- CLASS A 252 204 USD 197 -8 0,01% 0,00% XNYS

Hanon Systems 2 338 198 KRW 196 -2 0,01% 0,00% XKRX

Sumitomo Rubber Industries 1 900 264 JPY 195 -69 0,01% 0,00% XTKS

Yue Yuen Industrial Holdings 7 000 204 HKD 194 -10 0,01% 0,00% XHKG

Pandora AS 542 423 DKK 191 -232 0,01% 0,00% XCSE

Mattel 2 200 259 USD 190 -68 0,01% 0,00% XNGS

J Front Retailing Co Ltd 1 900 199 JPY 189 -10 0,01% 0,00% XTKS

Nokian Renkaat 700 242 EUR 186 -56 0,01% 0,00% XHEL

Tabcorp Holdings (Victoria) 7 044 223 AUD 184 -39 0,01% 0,00% XASX

Start Today Co Ltd 1 100 278 JPY 175 -103 0,01% 0,00% XTKS

Toyoda Gosei 1 000 189 JPY 172 -17 0,01% 0,00% XTKS

Electrolux B 914 252 SEK 167 -85 0,01% 0,00% XSTO

Takashimaya 1 500 211 JPY 166 -45 0,01% 0,00% XTKS

LPP SA 9 196 PLN 163 -33 0,01% 0,00% XWAR

Shangri-La Asia 12 000 213 HKD 154 -59 0,01% 0,00% XHKG

Truworths International Ltd 2 811 131 ZAR 149 18 0,01% 0,00% XJSE

HanesBrands Inc 1 300 251 USD 141 -110 0,01% 0,00% XNYS

Foschini Group Ltd 1 404 115 ZAR 140 25 0,01% 0,00% XJSE

Taylor Wimpey 9 298 200 GBP 140 -60 0,01% 0,00% XLON

Zalando SE 623 242 EUR 138 -103 0,01% 0,00% XETR

Veoneer Inc 668 188 USD 136 -52 0,01% Infinity XNYS

Shimamura 200 193 JPY 133 -60 0,01% 0,00% XTKS

UNDER ARMOUR INC-CLASS A 800 105 USD 122 17 0,01% 0,00% XNYS

Guangzhou Automobile Group-H 14 000 181 HKD 121 -60 0,01% 0,00% XHKG

Wyndham Hotels & Resorts Inc 300 131 USD 118 -13 0,01% 0,00% XNYS

UNDER ARMOUR INC-CLASS C 800 98 USD 112 14 0,01% 0,00% XNYS

Minth Group Ltd 4 000 166 HKD 112 -55 0,01% 0,00% XHKG

Vipshop Holdings Ltd 2 300 179 USD 109 -70 0,00% 0,00% XNYS

Swatch Group 43 133 CHF 108 -24 0,00% 0,00% XVTX

Kroton Educacional SA 5 453 200 BRL 108 -92 0,00% 0,00% BVMF

GOME Electrical Appliances Holding Ltd 150 000 131 HKD 108 -23 0,00% 0,00% XHKG

Wyndham Destinations Inc 300 107 USD 93 -14 0,00% 0,00% XNYS

Bed Bath & Beyond Inc 800 169 USD 78 -91 0,00% 0,00% XNGS

166 Motus Holdings Ltd 1 401 94 ZAR 74 -20 0,00% 0,00% XJSE

Sharp 800 194 JPY 70 -125 0,00% 0,00% XTKS

Delphi Technologies PLC 500 192 USD 62 -130 0,00% 0,00% XNYS

Li & Fung 40 000 154 HKD 54 -99 0,00% 0,00% XHKG

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 1 873 128 TRY 52 -76 0,00% 0,00% XIST

Steinhoff International Holdings N.V 18 358 678 ZAR 19 -659 0,00% 0,00% XJSE

Lennar Corp 12 4 USD 3 -1 0,00% 0,00% XNYS

Tatts Group Ltd 0 -15 AUD 0 15 0,00% 0,00% XASX

Consumer Discretionary 218 711 227 841 9 130 10,47%

Nestle 22 023 14 585 CHF 15 437 853 0,71% 0,00% XVTX

Procter & Gamble 19 193 13 864 USD 15 277 1 412 0,70% 0,00% XNYS

Coca-Cola 27 305 9 942 USD 11 195 1 254 0,51% 0,00% XNYS

Pepsico Inc 10 033 9 076 USD 9 598 522 0,44% 0,00% XNGS

Diageo 21 176 5 726 GBP 6 528 802 0,30% 0,00% XLON

Costco Wholesale 3 632 4 764 USD 6 407 1 642 0,29% 0,00% XNGS

Unilever GB 11 439 5 249 GBP 5 183 -66 0,24% 0,00% XLON

Unilever NL 9 333 4 411 EUR 4 381 -30 0,20% 0,00% XAMS

Mondelez International Inc 11 206 3 652 USD 3 884 232 0,18% 0,00% XNGS

Colgate Palmolive 7 492 4 230 USD 3 861 -368 0,18% 0,00% XNYS

Reckitt Benckiser 5 558 3 881 GBP 3 686 -195 0,17% 0,00% XLON

Kimberly-Clark 3 693 3 379 USD 3 644 265 0,17% 0,00% XNYS

L'Oreal SA 1 816 3 200 EUR 3 617 417 0,17% 0,00% XPAR

Walgreens Boots Alliance Inc 5 264 3 307 USD 3 115 -192 0,14% 0,00% XNGS

Woolworths Group Ltd 16 466 2 671 AUD 2 953 282 0,14% 0,00% XASX

Anheuser-Busch Inbev 4 993 4 661 EUR 2 852 -1 810 0,13% 0,00% XBRU

Danone 3 931 2 454 EUR 2 393 -60 0,11% 0,00% XPAR

Pernod-Ricard 1 388 1 531 EUR 1 969 438 0,09% 0,00% XPAR

Sysco Corp 3 628 1 549 USD 1 968 420 0,09% 0,00% XNYS

Kao Corp 3 000 1 680 JPY 1 931 251 0,09% 0,00% XTKS

Estee Lauder Cos A 1 700 1 466 USD 1 915 449 0,09% 0,00% XNYS

Koninklijke Ahold Delhaize NV 8 414 1 311 EUR 1 839 527 0,08% 0,00% XAMS

Fomento Economico Mexicano SAB de CV 23 885 1 888 MXN 1 772 -116 0,08% 0,00% XMEX

Constellation Brands Inc - A 1 219 1 940 USD 1 698 -243 0,08% 0,00% XNYS

Clorox Corp 1 200 1 289 USD 1 602 312 0,07% 0,00% XNYS

Kraft Heinz Co/The 4 262 2 663 USD 1 588 -1 074 0,07% 0,00% XNGS

General Mills 4 322 1 849 USD 1 457 -392 0,07% 0,00% XNYS

Archer-Daniels-Midland 3 978 1 401 USD 1 411 11 0,06% 0,00% XNYS

Heineken 1 831 1 442 EUR 1 399 -43 0,06% 0,00% XAMS

Shiseido 2 400 772 JPY 1 305 534 0,06% 0,00% XTKS

Hindustan Unilever 5 777 864 INR 1 304 440 0,06% 0,00% XNSE

Henkel AG & Co KGaA (pref shs) 1 358 1 465 EUR 1 282 -182 0,06% 0,00% XETR

Tesco 59 825 1 204 GBP 1 254 50 0,06% 0,00% XLON

Kroger 5 201 904 USD 1 238 334 0,06% 0,00% XNYS

Coca-Cola European Partners PLC 3 031 977 USD 1 203 227 0,06% 0,00% XNYS

Church & Dwight Co Inc 2 100 830 USD 1 196 366 0,05% 0,00% XNYS

Ambev SA 33 164 1 770 BRL 1 140 -631 0,05% 0,00% BVMF

Monster Beverage Corp 2 600 1 143 USD 1 108 -35 0,05% 0,00% XNGS

UNI-President Enterprises 56 000 1 015 TWD 1 101 86 0,05% 0,00% XTAI

McCormick & Co 900 694 USD 1 085 391 0,05% 0,00% XNYS

Kerry Group Plc-A 1 265 947 EUR 1 083 137 0,05% 0,00% XDUB

Kellogg Co 2 134 1 131 USD 1 053 -77 0,05% 0,00% XNYS

Kirin Holdings Company Limited 5 800 1 028 JPY 1 052 24 0,05% 0,00% XTKS

CP ALL PCL (foreign shs) 57 400 894 THB 1 049 156 0,05% 0,00% XBKK

LG Household & Health 121 712 KRW 1 034 322 0,05% 0,00% XKRX

Hershey Foods Common 1 100 940 USD 1 021 81 0,05% 0,00% XNYS

Lindt & Spruengli AG-Reg 19 1 003 CHF 1 018 15 0,05% 0,00% XSWX

George Weston Ltd 1 734 1 197 CAD 990 -207 0,05% 0,00% XTSE

Asahi Group Holdings Ltd 2 900 931 JPY 977 46 0,04% 0,00% XTKS

167 Heineken Holding NV 1 316 973 EUR 961 -12 0,04% 0,00% XAMS

Carlsberg B 995 884 DKK 914 30 0,04% 0,00% XCSE

Aeon Co. Ltd 5 300 608 JPY 899 291 0,04% 0,00% XTKS

Unicharm Corp 3 200 583 JPY 899 316 0,04% 0,00% XTKS

Tyson Foods A 1 937 1 027 USD 896 -131 0,04% 0,00% XNYS

Unilever Indonesia 32 500 992 IDR 889 -104 0,04% 0,00% XIDX

China Resources Beer Holdings 28 000 586 HKD 847 261 0,04% 0,00% XHKG

Hormel Foods 2 242 601 USD 829 227 0,04% 0,00% XNYS

Amorepacific Corp 509 859 KRW 828 -31 0,04% 0,00% XKRX

Brown-Forman Corp B 2 000 678 USD 824 146 0,04% 0,00% XNYS

Ajinomoto 5 300 791 JPY 819 27 0,04% 0,00% XTKS

Loblaw 2 000 681 CAD 775 94 0,04% 0,00% XTSE

Arca Continental SAB de CV 15 921 882 MXN 768 -114 0,04% 0,00% XMEX

Mowi ASA 4 050 612 NOK 740 128 0,03% 0,00% XOSL

Molson Coors Brewing USA 1 521 1 000 USD 740 -260 0,03% 0,00% XNYS

Metro Inc 2 400 610 CAD 720 110 0,03% 0,00% XTSE

Treasury Wine Estates Ltd 7 956 714 AUD 718 4 0,03% 0,00% XASX

Meiji Holdings Co LTD 1 000 612 JPY 707 95 0,03% 0,00% XTKS

Cia Brasileira de Distribuicao (pref shs) 3 897 758 BRL 705 -53 0,03% 0,00% BVMF

J Sainsbury PLC 24 112 623 GBP 705 82 0,03% 0,00% XLON

Kikkoman 1 500 369 JPY 700 330 0,03% 0,00% XTKS

Nisshin Seifun Group 3 900 535 JPY 699 164 0,03% 0,00% XTKS

Suntory Beverage & Food Ltd 1 700 619 JPY 665 46 0,03% 0,00% XTKS

Lindt & Spruengli AG-Reg 1 550 CHF 644 94 0,03% 0,00% XVTX

Associated British Foods 2 751 935 GBP 620 -316 0,03% 0,00% XLON

Bunge 1 329 741 USD 615 -126 0,03% 0,00% XNYS

Saputo 2 400 661 CAD 596 -64 0,03% 0,00% XTSE

Coca-Cola HBC AG (GBP) 2 117 558 GBP 572 14 0,03% 0,00% XLON

WM Morrison Supermarkets PLC 24 334 610 GBP 572 -37 0,03% 0,00% XLON

JM Smucker Co 706 627 USD 572 -56 0,03% 0,00% XNYS

Lamb Weston Holdings Inc 872 566 USD 555 -10 0,03% 0,00% XNYS

Orkla 7 980 632 NOK 543 -89 0,02% 0,00% XOSL

Conagra Brands Inc 2 800 748 USD 518 -230 0,02% 0,00% XNYS

Gruma SAB de CV 5 233 599 MXN 512 -87 0,02% 0,00% XMEX

Wilmar Intl Ltd 24 300 461 SGD 482 21 0,02% 0,00% XSES

China Mengniu Dairy Co 17 000 356 HKD 459 103 0,02% 0,00% XHKG

Coca-Cola Amatil 9 148 448 AUD 457 9 0,02% 0,00% XASX

Henkel AG & KGAA 536 521 EUR 455 -66 0,02% 0,00% XETR

CJ Cheiljedang Corp 174 427 KRW 446 19 0,02% 0,00% XKRX

Campbell Soup 1 500 555 USD 428 -126 0,02% 0,00% XNYS

Yakult Honsha Co Ltd 700 397 JPY 427 29 0,02% 0,00% XTKS

Charoen Pokphand Indonesia Tbk 95 000 193 IDR 413 220 0,02% 0,00% XIDX

Ingredion Inc 500 478 USD 396 -82 0,02% 0,00% XNYS

Toyo Suisan Kaisha 1 300 379 JPY 393 15 0,02% 0,00% XTKS

WH Group Ltd 59 000 496 HKD 393 -103 0,02% 0,00% XHKG

BRF SA 7 552 885 BRL 370 -515 0,02% 0,00% BVMF

Sundrug Co Ltd 1 400 457 JPY 362 -96 0,02% 0,00% XTKS

Magnit PJSC (GDR) 3 171 985 USD 350 -635 0,02% 0,00% XLON

Hengan International Group Co Ltd 5 500 380 HKD 347 -33 0,02% 0,00% XHKG

Shoprite Holdings Ltd 3 005 368 ZAR 344 -24 0,02% 0,00% XJSE

Nissin Foods Holdings CO LTD 600 295 JPY 327 32 0,02% 0,00% XTKS

NH Foods Ltd 1 000 441 JPY 326 -114 0,01% 0,00% XTKS

Carrefour 2 151 339 EUR 317 -22 0,01% 0,00% XPAR

Bid Corp Ltd 1 971 353 ZAR 314 -39 0,01% 0,00% XJSE

Essity AB 1 471 308 SEK 313 4 0,01% 0,00% XSTO

Colruyt 470 204 EUR 290 85 0,01% 0,00% XBRU

Keurig Dr Pepper Inc 1 300 178 USD 289 110 0,01% 0,00% XNYS

Coca-Cola European Partners PLC 721 233 EUR 287 54 0,01% 0,00% XAMS

168 BARRY CALLEBAUT AG-REG 21 246 CHF 282 37 0,01% 0,00% XSWX

Coca-Cola Bottlers Japan Inc 1 000 264 JPY 259 -5 0,01% 0,00% XTKS

Yamazaki Baking 1 400 201 JPY 255 53 0,01% 0,00% XTKS

Lion Corp 1 400 203 JPY 251 48 0,01% 0,00% XTKS

Want Want China Holdings Ltd 41 000 216 HKD 248 33 0,01% 0,00% XHKG

Nestle Malaysia Bhd 800 202 MYR 247 45 0,01% 0,00% XKLS

PPB Group 6 480 199 MYR 239 40 0,01% 0,00% XKLS

Spar Group Ltd 1 828 203 ZAR 228 25 0,01% 0,00% XJSE

Tsuruha Holdings Inc 300 285 JPY 223 -62 0,01% 0,00% XTKS

Pigeon Corp 600 223 JPY 223 -1 0,01% 0,00% XTKS

CALBEE INC 800 219 JPY 217 -2 0,01% 0,00% XTKS

United Spirits Ltd 2 680 193 INR 211 19 0,01% 0,00% XNSE

Coty Inc 3 700 466 USD 210 -256 0,01% 0,00% XNYS a2 Milk Co Ltd 3 242 198 NZD 210 12 0,01% 0,00% XNZE

TIGER BRANDS 1 269 280 ZAR 209 -70 0,01% 0,00% XJSE

Tate & Lyle 2 858 196 GBP 208 12 0,01% 0,00% XLON

Dali Foods Group Co Ltd 31 000 197 HKD 199 1 0,01% 0,00% XHKG

ICA Gruppen AB 640 198 SEK 198 0 0,01% 0,00% XSTO

SUN ART RETAIL GROUP LTD 21 000 154 HKD 185 31 0,01% 0,00% XHKG

UNIVERSAL ROBINA CORP 8 680 198 PHP 182 -16 0,01% 0,00% XPHS

Metro AG 1 244 198 EUR 165 -33 0,01% 0,00% XETR

Tingyi Cayman Islands Holding Corp 14 000 165 HKD 162 -3 0,01% 0,00% XHKG

STANDARD FOODS CORP 11 000 197 TWD 154 -43 0,01% 0,00% XTAI

Pioneer Foods Ltd 3 014 197 ZAR 153 -44 0,01% 0,00% XJSE

Kose Corporation 100 142 JPY 136 -6 0,01% 0,00% XTKS

E-Mart co Ltd 96 194 KRW 136 -58 0,01% 0,00% XKRX

Amorepacific Group 196 188 KRW 111 -78 0,01% 0,00% XKRX

Spectrum Brands Holdings Inc 200 167 USD 73 -94 0,00% 0,00% XNYS

Distribuidora Internacional 4 477 218 EUR 20 -197 0,00% 0,00% XMAD

Consumer Staples 179 652 186 200 6 548 8,56%

Exxon Mobil 28 861 18 285 USD 17 041 -1 243 0,78% 0,00% XNYS

Chevron Corp 13 024 12 013 USD 12 269 256 0,56% 0,00% XNYS

Total SA 17 669 7 805 EUR 8 077 272 0,37% 0,00% XPAR

BP Plc 139 072 7 260 GBP 7 607 347 0,35% 0,00% XLON

Royal Dutch Shell A (GBP) 27 158 6 449 GBP 6 911 462 0,32% 0,00% XLON

Royal Dutch Shell B (GBP) 23 945 5 596 GBP 6 179 583 0,28% 0,00% XLON

Conocophilips 7 384 2 799 USD 3 987 1 188 0,18% 0,00% XNYS

Reliance Industries Ltd 21 940 2 256 INR 3 051 795 0,14% 0,00% XNSE

EOG Resources 3 993 3 017 USD 3 015 -2 0,14% 0,00% XNYS

Occidental Petroleum 5 176 2 520 USD 2 751 231 0,13% 0,00% XNYS

Schlumberger 8 586 4 551 USD 2 682 -1 869 0,12% 0,00% XNYS

ENI S.p.A. 19 486 2 479 EUR 2 652 173 0,12% 0,00% MTAA

Kinder Morgan 18 495 2 769 USD 2 463 -306 0,11% 0,00% XNYS

Equinor ASA 12 568 2 001 NOK 2 309 308 0,11% 0,00% XOSL

Pembina Pipeline Corp 8 807 2 439 CAD 2 262 -177 0,10% 0,00% XTSE

NovaTek PJSC (GDR) 1 474 1 257 USD 2 183 926 0,10% 0,00% XLON

Woodside Petroleum 11 089 2 000 AUD 2 117 117 0,10% 0,00% XASX

Valero Energy 3 000 1 704 USD 1 948 243 0,09% 0,00% XNYS

Repsol SA 12 523 1 665 EUR 1 745 81 0,08% 0,00% XMAD

China Petroleum & Chemical 274 000 1 747 HKD 1 694 -53 0,08% 0,00% XHKG

The Williams Companies, Inc 7 624 1 851 USD 1 456 -395 0,07% 0,00% XNYS

Concho Resources Inc 1 539 1 682 USD 1 370 -312 0,06% 0,00% XNYS

Halliburton 5 534 1 876 USD 1 274 -602 0,06% 0,00% XNYS

Anadarko Petroleum 3 324 1 259 USD 1 262 3 0,06% 0,00% XNYS

Keyera Corp 7 633 1 643 CAD 1 249 -394 0,06% 0,00% XTSE

PTT Exploration and Production (foreign shs) 41 100 858 THB 1 241 383 0,06% 0,00% XBKK

ONEOK INC 2 425 1 078 USD 1 133 55 0,05% 0,00% XNYS

PTT Pcl (foreign shs) 90 000 862 THB 1 101 239 0,05% 0,00% XBKK

169 Pioneer Natural Resources 943 1 057 USD 1 074 17 0,05% 0,00% XNYS

FORMOSA PETROCHEMICAL CO 32 000 867 TWD 983 116 0,05% 0,00% XTAI

JXTG Holdings Inc 21 300 873 JPY 969 96 0,04% 0,00% XTKS

Cameco Corp 9 782 811 CAD 960 149 0,04% 0,00% XTSE

Targa Resources Corp 3 059 1 317 USD 954 -363 0,04% 0,00% XNYS

Dialog Group BHD 143 100 989 MYR 933 -57 0,04% 0,00% XKLS

SK Innovation Co Ltd 669 863 KRW 932 69 0,04% 0,00% XKRX

Ecopetrol SA 125 973 1 007 COP 888 -119 0,04% 0,00% XBOG

Inter Pipeline Ltd 6 600 999 CAD 809 -190 0,04% 0,00% XTSE

S-Oil Corporation 1 012 957 KRW 767 -190 0,04% 0,00% XKRX

Tenaris 8 077 994 EUR 755 -240 0,03% 0,00% MTAA

Encana Corp 14 586 1 194 CAD 729 -465 0,03% 0,00% XTSE

Thai Oil PCL (foreign shs) 41 200 894 THB 726 -168 0,03% 0,00% XBKK

Cosan On 9 080 877 BRL 679 -199 0,03% 0,00% BVMF

CHENIERE ENERGY INC 1 300 450 USD 666 216 0,03% 0,00% XASE

Bharat Petroleum Corp Ltd 14 719 874 INR 662 -212 0,03% 0,00% XNSE

Neste Oyj 972 425 EUR 648 223 0,03% 0,00% XHEL

HollyFrontier Corp 1 400 368 USD 620 251 0,03% 0,00% XNYS

TechnipFMC PLC 3 500 755 USD 593 -162 0,03% 0,00% XNYS

Santos 16 662 488 AUD 557 69 0,03% 0,00% XASX

Vermilion Energy I 3 037 751 CAD 554 -197 0,03% 0,00% XTSE

Cabot Oil & Gas Corp 2 800 573 USD 542 -32 0,02% 0,00% XNYS

Ultrapar Participacoes SA SHS 4 534 875 BRL 539 -336 0,02% 0,00% BVMF

Devon Energy 2 715 727 USD 530 -198 0,02% 0,00% XNYS

Apache Corp 2 310 754 USD 525 -229 0,02% 0,00% XNYS

PrairieSky Royalty Ltd 4 657 767 CAD 522 -245 0,02% 0,00% XTSE

TOURMALINE OIL CORP 4 801 738 CAD 517 -221 0,02% 0,00% XTSE

Kunlun Energy Company Ltd 52 000 387 HKD 477 90 0,02% 0,00% XHKG

Polski Koncern Naftowy Orlen 1 893 518 PLN 472 -46 0,02% 0,00% XWAR

National Oilwell Varco Inc. 2 100 577 USD 467 -110 0,02% 0,00% XNYS

Enagas 1 996 452 EUR 466 14 0,02% 0,00% XMAD

Baker Hughes, a GE Co, LLC 2 400 701 USD 447 -254 0,02% 0,00% XNYS

Diamondback Energy Inc 546 422 USD 438 16 0,02% 0,00% XNGS

Seven Generations Energy Ltd 6 119 639 CAD 432 -207 0,02% 0,00% XTSE

Hess Corp 1 200 401 USD 421 20 0,02% 0,00% XNYS

Inpex Holdings Inc 5 400 420 JPY 418 -2 0,02% 0,00% XTKS

Caltex Australia 2 460 485 AUD 382 -103 0,02% 0,00% XASX

Noble Energy 2 349 530 USD 382 -148 0,02% 0,00% XNYS

EQT Corporation 2 256 580 USD 369 -211 0,02% 0,00% XNYS

China Oilfield Services 46 000 308 HKD 342 34 0,02% 0,00% XHKG

Helmerich & Payne 800 307 USD 332 25 0,02% 0,00% XNYS

Oil Search Ltd 7 605 324 AUD 332 8 0,02% 0,00% XASX

MOL Hungarian Oil & Gas PLC 3 488 322 HUF 331 9 0,02% 0,00% XBUD

OMV AG 863 392 EUR 327 -65 0,02% 0,00% XWBO

Equitrans Midstream Corp 1 804 486 USD 313 -173 0,01% 0,00% XNYS

Parsley Energy Inc 2 228 467 USD 308 -158 0,01% 0,00% XNYS

Arc Resources Ltd 5 700 632 CAD 293 -339 0,01% 0,00% XTSE

Snam SPA 6 994 271 EUR 264 -6 0,01% 0,00% MTAA

Plains GP Holdings LP 1 400 232 USD 244 12 0,01% 0,00% XNYS

Polskie Gornictwo Naftowe I 13 156 194 PLN 210 15 0,01% 0,00% XWAR

Crescent Point Energy 7 800 451 CAD 205 -246 0,01% 0,00% XTSE

Washington H Soul Pattinson & Co Ltd 1 327 206 AUD 201 -5 0,01% 0,00% XASX

Worleyparsons 2 875 206 AUD 200 -6 0,01% 0,00% XASX

Idemitsu Kosan 700 198 JPY 199 1 0,01% 0,00% XTKS

Murphy Oil 900 181 USD 182 2 0,01% 0,00% XNYS

United Tractors 11 000 202 IDR 181 -21 0,01% 0,00% XIDX

John Wood Group PLC 2 981 201 GBP 166 -35 0,01% 0,00% XLON

Cimarex Energy Co 300 251 USD 160 -91 0,01% 0,00% XNYS

170 Core Laboratories N.V. 300 231 USD 155 -76 0,01% 0,00% XNYS

Peyto Exploration & Development Corp 3 400 452 CAD 153 -299 0,01% 0,00% XTSE

Continental Resources Inc/ok 396 203 USD 138 -65 0,01% 0,00% XNYS

Apergy Corp 450 123 USD 106 -18 0,00% 0,00% XNYS

Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri 443 121 TRY 84 -37 0,00% 0,00% XIST

Repsol SA (Rights, 12/2018) 12 523 0 EUR 50 50 0,00% Infinity XMAD

Weatherford International PLC 7 900 256 USD 38 -217 0,00% 0,00% XNYS

Energy 137 298 133 348 -3 950 6,13%

J.P Morgan Chase and Co 21 005 16 012 USD 17 756 1 744 0,82% 0,00% XNYS

Berkshire Hathaway B 8 770 12 852 USD 15 506 2 654 0,71% 0,00% XNYS

Bank of America Corp 62 158 12 587 USD 13 262 675 0,61% 0,00% XNYS

Wells Fargo 28 248 12 019 USD 11 271 -748 0,52% 0,00% XNYS

HSBC Holdings (GBP) 112 210 8 631 GBP 8 006 -625 0,37% 0,00% XLON

Citigroup 16 883 9 476 USD 7 611 -1 865 0,35% 0,00% XNYS

Royal Bank of Canada 9 897 5 947 CAD 5 863 -84 0,27% 0,00% XTSE

AIA Group Ltd 80 200 4 888 HKD 5 766 878 0,26% 0,00% XHKG

Toronto - Dominion Bank (CAD) 12 813 5 598 CAD 5 513 -85 0,25% 0,00% XTSE

China Construction Bank - H 675 000 4 699 HKD 4 823 124 0,22% 0,00% XHKG

Allianz SE 2 711 4 709 EUR 4 700 -9 0,22% 0,00% XETR

Commonwealth Bank of Australia 10 359 4 834 AUD 4 571 -262 0,21% 0,00% XASX

US Bancorp 10 819 4 569 USD 4 281 -288 0,20% 0,00% XNYS

CME Group Inc/IL 2 506 2 829 USD 4 082 1 253 0,19% 0,00% XNGS

American Express 4 899 3 461 USD 4 044 583 0,19% 0,00% XNYS

Bank of Nova Scotia 9 182 4 480 CAD 3 961 -519 0,18% 0,00% XTSE

Banco Santander 100 034 5 242 EUR 3 934 -1 308 0,18% 0,00% XMAD

Chubb Ltd 3 425 3 849 USD 3 831 -18 0,18% 0,00% XNYS

Zurich Financial Services AG 1 428 3 390 CHF 3 677 287 0,17% 0,00% XVTX

Westpac Banking Corp 23 350 4 607 AUD 3 564 -1 043 0,16% 0,00% XASX

Goldman Sachs 2 365 4 383 USD 3 421 -962 0,16% 0,00% XNYS

Blackrock 982 3 656 USD 3 340 -316 0,15% 0,00% XNYS

Morgan Stanley 9 721 3 742 USD 3 338 -405 0,15% 0,00% XNYS

Aust & Nz Bank Group 21 711 4 033 AUD 3 237 -795 0,15% 0,00% XASX

Ping An Insurance Group 41 000 2 763 HKD 3 136 373 0,14% 0,00% XHKG

National Australian Bank 21 242 4 000 AUD 3 117 -883 0,14% 0,00% XASX

UBS Group AG 28 652 3 749 CHF 3 079 -669 0,14% 0,00% XVTX

Mitsubishi UFJ Holdings Group 71 500 3 586 JPY 3 035 -551 0,14% 0,00% XTKS

Lloyds Banking Group PLC 499 914 3 527 GBP 2 859 -668 0,13% 0,00% XLON

Itau Unibanco Holding SA (pref shs) 35 812 2 579 BRL 2 840 261 0,13% 0,00% BVMF

Prudential 17 479 3 306 GBP 2 703 -603 0,12% 0,00% XLON

Industrial and Commercial Bank of China 435 000 2 530 HKD 2 689 160 0,12% 0,00% XHKG

Charles Schwab Corp 7 084 2 317 USD 2 548 231 0,12% 0,00% XNYS

Bank of New York Mellon 6 250 2 559 USD 2 547 -12 0,12% 0,00% XNYS

Housing Development Finance 10 334 2 255 INR 2 523 268 0,12% 0,00% XNSE

Sumitomo Mitsui Financial Group 8 700 2 784 JPY 2 503 -281 0,12% 0,00% XTKS

BNP Paribas 6 188 3 487 EUR 2 418 -1 069 0,11% 0,00% XPAR

Manulife Financial 19 666 3 034 CAD 2 415 -619 0,11% 0,00% XTSE

Progressive Corp 4 621 1 957 USD 2 414 457 0,11% 0,00% XNYS

Marsh & Mclennan Cos 3 400 2 172 USD 2 348 176 0,11% 0,00% XNYS

Prudential Financial Inc 3 316 2 851 USD 2 342 -510 0,11% 0,00% XNYS

Aflac Inc. 5 914 1 966 USD 2 333 367 0,11% 0,00% XNYS

Ing-Groep 24 717 3 574 EUR 2 302 -1 272 0,11% 0,00% XAMS

Capital One Financial 3 498 2 385 USD 2 290 -95 0,11% 0,00% XNYS

S&P Global Inc 1 540 1 903 USD 2 266 364 0,10% 0,00% XNYS

Intercontinental Exchange Inc 3 457 1 809 USD 2 255 446 0,10% 0,00% XNYS

The Travelers Companies, Inc. 2 100 1 979 USD 2 178 199 0,10% 0,00% XNYS

Bank of Montreal 3 800 2 223 CAD 2 149 -74 0,10% 0,00% XTSE

Banco Bradesco SA (pref shs) 24 478 1 991 BRL 2 114 123 0,10% 0,00% BVMF

PNC Financial Services 2 083 2 157 USD 2 109 -48 0,10% 0,00% XNYS

171 American International Group 6 020 2 801 USD 2 054 -747 0,09% 0,00% XNYS

Swedbank AB (A shs) 10 433 1 972 SEK 2 015 43 0,09% 0,00% XSTO

Axa 10 774 2 508 EUR 2 011 -497 0,09% 0,00% XPAR

Aon Corp 1 581 1 782 USD 1 990 208 0,09% 0,00% XNYS

Mizuho Financial Group 143 500 1 983 JPY 1 929 -55 0,09% 0,00% XTKS

Allstate Corp 2 643 1 913 USD 1 891 -22 0,09% 0,00% XNYS

Credit Suisse Group RG 19 681 2 368 CHF 1 867 -501 0,09% 0,00% XVTX

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 40 431 2 821 EUR 1 855 -966 0,09% 0,00% XMAD

Firstrand Ltd 46 631 1 475 ZAR 1 840 365 0,08% 0,00% XJSE

Intesa SanPaolo 95 761 2 587 EUR 1 839 -748 0,08% 0,00% MTAA

Bank of China 480 000 1 912 HKD 1 794 -118 0,08% 0,00% XHKG

Brookfield Asset Management 5 400 1 691 CAD 1 791 100 0,08% 0,00% XTSE

BB&T Corp 4 700 1 640 USD 1 763 123 0,08% 0,00% XNYS

Sun Life Financial Inc 6 115 1 951 CAD 1 756 -195 0,08% 0,00% XTSE

Canadian Imperial Bank of Commerce 2 674 1 845 CAD 1 724 -122 0,08% 0,00% XTSE

Hong Kong Exchanges & Clearing 6 700 1 494 HKD 1 679 186 0,08% 0,00% XHKG

Muenchener Rueckversicherungs RG 856 1 397 EUR 1 615 217 0,07% 0,00% XETR

DBS Group Holdings Limited 10 500 1 241 SGD 1 580 339 0,07% 0,00% XSES

Tokio Marine Holdings, Inc. 3 800 1 228 JPY 1 570 342 0,07% 0,00% XTKS

United Overseas Bank 9 900 1 330 SGD 1 545 215 0,07% 0,00% XSES

Barclays Bank 92 597 1 897 GBP 1 537 -359 0,07% 0,00% XLON

Metlife 4 277 1 622 USD 1 521 -102 0,07% 0,00% XNYS

Orix 11 800 1 631 JPY 1 495 -136 0,07% 0,00% XTKS

Overseas-Chinese Bank 20 300 1 330 SGD 1 452 122 0,07% 0,00% XSES

Nordea Bank Abp 19 211 1 929 SEK 1 399 -529 0,06% 0,00% XSTO

Macquarie GP LTD 2 072 1 143 AUD 1 372 230 0,06% 0,00% XASX

Societe Generale 4 917 2 203 EUR 1 354 -849 0,06% 0,00% XPAR

Investor AB-B 3 573 1 355 SEK 1 311 -45 0,06% 0,00% XSTO

Loews Corp 3 301 1 293 USD 1 301 8 0,06% 0,00% XNYS

Bank Central Asia 79 000 924 IDR 1 237 313 0,06% 0,00% XIDX

AGNC Investment Corp (REIT) 8 105 1 385 USD 1 231 -154 0,06% 0,00% XNGS

Swiss Re Ltd 1 553 1 077 CHF 1 229 152 0,06% 0,00% XVTX

Moody's 1 000 1 068 USD 1 213 144 0,06% 0,00% XNYS

Swiss Life RG 363 952 CHF 1 207 255 0,06% 0,00% XVTX

Public Bank Bhd 23 000 878 MYR 1 193 315 0,05% 0,00% XKLS

UniCredit SPA 12 045 1 924 EUR 1 180 -745 0,05% 0,00% MTAA

Suntrust Banks 2 700 1 182 USD 1 179 -3 0,05% 0,00% XNYS

State Street 2 149 1 622 USD 1 174 -448 0,05% 0,00% XNYS

Shinhan Financial Group 3 700 1 289 KRW 1 137 -152 0,05% 0,00% XKRX

Standard Chartered 16 890 1 346 GBP 1 135 -211 0,05% 0,00% XLON

Deutsche Boerse 1 085 992 EUR 1 127 135 0,05% 0,00% XETR

Icici Bank 25 041 838 INR 1 119 281 0,05% 0,00% XNSE

London Stock Exchange 2 488 1 012 GBP 1 115 102 0,05% 0,00% XLON

Banco do Brasil SA 10 728 940 BRL 1 114 174 0,05% 0,00% BVMF

Mega Financial Holding CO 151 000 989 TWD 1 104 115 0,05% 0,00% XTAI

Bank Rakyat Indonesia 500 000 923 IDR 1 102 179 0,05% 0,00% XIDX

Axis Bank 14 309 1 011 INR 1 100 89 0,05% 0,00% XNSE

Discover Financial Services 2 100 993 USD 1 073 80 0,05% 0,00% XNYS

Aviva PLC 25 637 1 379 GBP 1 062 -317 0,05% 0,00% XLON

Willis Towers Watson Plc 800 949 USD 1 052 103 0,05% 0,00% XNGS

T Rowe Price Group Inc 1 300 864 USD 1 039 175 0,05% 0,00% XNGS

ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 122 500 895 MYR 1 032 137 0,05% 0,01% XKLS

Annaly Capital Management Inc (REIT) 12 040 1 003 USD 1 024 21 0,05% 0,00% XNYS

Northern Trust Corporation 1 400 969 USD 1 013 44 0,05% 0,00% XNGS

Bank Mandiri 228 000 886 IDR 1 013 127 0,05% 0,00% XIDX

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 16 838 1 038 BRL 1 009 -29 0,05% 0,00% BVMF

First Financial Holding Co Ltd 176 750 880 TWD 996 116 0,05% 0,00% XTAI

FUBON FINANCIAL HOLDING 75 000 1 013 TWD 994 -19 0,05% 0,00% XTAI

172 Assicurazioni General 6 849 996 EUR 990 -6 0,05% 0,00% MTAA

State Bank of India 26 942 852 INR 989 137 0,05% 0,00% XNSE

KB Financial Group 2 735 1 105 KRW 987 -118 0,05% 0,00% XKRX

Samsung Fire Marine Insurance 468 893 KRW 977 84 0,04% 0,00% XKRX

Credicorp Ltd 500 811 USD 960 149 0,04% 0,00% XNYS

Malayan Banking 48 100 874 MYR 957 84 0,04% 0,00% XKLS

BDO Unibank Inc 44 420 879 PHP 957 77 0,04% 0,00% XPHS

Cathay Financial Holding Co Ltd 71 000 889 TWD 940 51 0,04% 0,00% XTAI

Hang Seng Bank 4 800 872 HKD 933 61 0,04% 0,00% XHKG

Japan Post Holdings Co Ltd 9 300 901 JPY 929 28 0,04% 0,00% XTKS

Credit Agricole 9 913 1 332 EUR 925 -407 0,04% 0,00% XPAR

Insurance Australia Group 21 484 848 AUD 917 68 0,04% 0,00% XASX

SinoPac Financial Holdings Co Ltd 312 120 723 TWD 906 183 0,04% 0,00% XTAI

CIMB Group Holdings Berhard 75 100 885 MYR 899 14 0,04% 0,00% XKLS

National bank of Canada 2 500 915 CAD 888 -27 0,04% 0,00% XTSE

Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs) 32 814 986 BRL 886 -100 0,04% 0,00% BVMF

M&T Bank Corp 699 990 USD 866 -123 0,04% 0,00% XNYS

Siam Commercial Bank (foreign shs) 24 200 876 THB 859 -17 0,04% 0,00% XBKK

Sampo Oyj 2 257 919 EUR 858 -60 0,04% 0,00% XHEL

Woori Bank Co Ltd 7 075 890 KRW 857 -34 0,04% 0,00% XKRX

Synchrony Financial 4 200 955 USD 853 -101 0,04% 0,00% XNYS

Banco Bradesco SA 11 248 878 BRL 851 -27 0,04% 0,00% BVMF

Legal & General Group 32 647 889 GBP 832 -57 0,04% 0,00% XLON

Kasikornbank PCL (foreign shs) 16 900 861 THB 829 -32 0,04% 0,00% XBKK

Deutsche Bank 11 992 1 546 EUR 827 -719 0,04% 0,00% XETR

Old Mutual Ltd 61 082 732 ZAR 824 91 0,04% 0,00% XJSE

Comerica Inc 1 374 997 USD 817 -180 0,04% 0,00% XNYS

Dai-Ichi Life Holdings, INC 6 000 798 JPY 814 15 0,04% 0,00% XTKS

China Merchants Bank Co Ltd 25 500 716 HKD 809 93 0,04% 0,00% XHKG

Hartford Financial Services 2 100 893 USD 808 -85 0,04% 0,00% XNYS

Standard Bank Group Ltd 7 243 687 ZAR 780 93 0,04% 0,00% XJSE

Fifth Third Bancorp 3 800 807 USD 774 -33 0,04% 0,00% XNGS

BB Seguridade Participacoes S/A 12 241 866 BRL 755 -112 0,03% 0,00% BVMF

Everest Re Group 400 706 USD 754 48 0,03% 0,00% XNYS

Hana Financial Holdings 2 680 928 KRW 754 -174 0,03% 0,00% XKRX

Svenska Handelsbanken A 7 827 900 SEK 751 -148 0,03% 0,00% XSTO

MS&AD Insurance Group Holdings 3 000 757 JPY 742 -16 0,03% 0,00% XTKS

Suncorp Group Holding 9 510 758 AUD 732 -26 0,03% 0,00% XASX

Reinsurance Group of America Inc 600 640 USD 729 89 0,03% 0,00% XNYS

BOC Hong Kong Holdings 22 500 857 HKD 724 -133 0,03% 0,00% XHKG

Ameriprise Financial 800 883 USD 723 -160 0,03% 0,00% XNYS

Nedbank Group 4 279 584 ZAR 708 124 0,03% 0,00% XJSE

Nomura Holdings 21 300 927 JPY 707 -219 0,03% 0,00% XTKS

Unum Group 2 765 1 205 USD 703 -501 0,03% 0,00% XNYS

Agricultural Bank China - H 181 000 647 HKD 687 40 0,03% 0,00% XHKG

Groupe Bruxelles Lambert 911 745 EUR 686 -59 0,03% 0,00% XBRU

Sei Investments Co 1 699 993 USD 680 -314 0,03% 0,00% XNGS

Danske Bank A/S 3 970 1 225 DKK 679 -546 0,03% 0,00% XCSE

KBC GROEP NV 1 207 788 EUR 677 -111 0,03% 0,00% XBRU

Grupo Financiero Banorte SAB de CV 15 989 885 MXN 673 -212 0,03% 0,00% XMEX

DnB 4 853 730 NOK 670 -60 0,03% 0,00% XOSL

Citizens Financial Group Inc 2 600 728 USD 669 -58 0,03% 0,00% XNYS

Skandinaviska Enskilda Banken A 7 913 792 SEK 665 -127 0,03% 0,00% XSTO

China Life Insurance Co 36 000 859 HKD 663 -197 0,03% 0,00% XHKG

Mirae Asset Daewoo Co Ltd 12 908 938 KRW 654 -284 0,03% 0,00% XKRX

Regions Financial 5 600 619 USD 649 30 0,03% 0,00% XNYS

Huntington Bancshares 6 200 642 USD 640 -2 0,03% 0,00% XNGS

Arthur J Gallagher & Co 1 000 472 USD 638 166 0,03% 0,00% XNYS

173 Mediobanca SpA 8 637 723 EUR 631 -93 0,03% 0,00% MTAA

Markel Corp 70 570 USD 629 59 0,03% 0,00% XNYS

Samsung Life Insurance Co 993 940 KRW 629 -311 0,03% 0,00% XKRX

MSCI Inc 483 466 USD 617 150 0,03% 0,00% XNYS

Erste Group Bank AG 2 141 697 EUR 616 -81 0,03% 0,00% XWBO

Keycorp 4 800 680 USD 614 -65 0,03% 0,00% XNYS

Japan Exchange Group Inc 4 300 580 JPY 604 23 0,03% 0,00% XTKS

Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1 900 529 JPY 603 74 0,03% 0,00% XTKS

TD Ameritrade 1 400 504 USD 594 90 0,03% 0,00% XNGS

Caixabank 18 835 745 EUR 590 -155 0,03% 0,00% XMAD

Indiabulls Housing Finance Ltd 5 551 833 INR 588 -245 0,03% 0,00% XNSE

OTP Bank 1 658 514 HUF 578 64 0,03% 0,00% XBUD

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 6 288 493 PLN 572 79 0,03% 0,00% XWAR

Ageas (BE) 1 454 532 EUR 566 33 0,03% 0,00% XBRU

Sompo Holdings Inc 1 900 603 JPY 560 -43 0,03% 0,00% XTKS

Arch Capital 2 400 603 USD 555 -47 0,03% 0,00% XNGS

Gjensidige Forsikring ASA 4 012 604 NOK 542 -61 0,02% 0,00% XOSL

ALLEGHANY CORP 100 441 USD 540 99 0,02% 0,00% XNYS

Principal Financial Grp 1 400 688 USD 535 -153 0,02% 0,00% XNGS

Lincoln National Corp 1 200 671 USD 533 -137 0,02% 0,00% XNYS

First Republic Bank/CA 700 535 USD 527 -8 0,02% 0,00% XNYS

Admiral Group Plc 2 293 443 GBP 518 75 0,02% 0,00% XLON

ASX Ltd 1 410 467 AUD 515 48 0,02% 0,00% XASX

QBE Insurance Group 8 094 529 AUD 498 -30 0,02% 0,00% XASX

EXOR NV 1 045 526 EUR 489 -37 0,02% 0,00% MTAA

Julius Baer Holding Reg 1 556 696 CHF 479 -217 0,02% 0,00% XVTX

ABN AMRO Group NV 2 333 525 EUR 474 -51 0,02% 0,00% XAMS

Cincinnati Finc. Corp 700 416 USD 469 53 0,02% 0,00% XNGS

E Trade Financial Corp 1 218 459 USD 463 3 0,02% 0,00% XNGS

China Pacific Insurance Gr H 16 400 562 HKD 460 -102 0,02% 0,00% XHKG

Power Financial Corp 2 800 609 CAD 459 -151 0,02% 0,00% XTSE

Ally Financial Inc 2 304 453 USD 452 -1 0,02% 0,00% XNYS

CBOE Global Markets INC. 530 446 USD 449 3 0,02% 0,00% BATS

Remgro Ltd 3 720 463 ZAR 436 -27 0,02% 0,00% XJSE

FNF Group 1 600 437 USD 436 -1 0,02% 0,00% XNYS

Standard Life PLC 15 150 697 GBP 429 -268 0,02% 0,00% XLON

Schroders 1 580 557 GBP 426 -131 0,02% 0,00% XLON

Aegon NV 10 455 476 EUR 422 -54 0,02% 0,00% XAMS

Royal Sun & Alliance Insurance 7 389 496 GBP 419 -77 0,02% 0,00% XLON

Royal Bank of Scotland 17 460 474 GBP 417 -57 0,02% 0,00% XLON

3I Group 4 884 480 GBP 417 -64 0,02% 0,00% XLON

T&D HOLDINGS 4 100 450 JPY 414 -36 0,02% 0,00% XTKS

Sanlam Ltd 8 607 345 ZAR 413 69 0,02% 0,00% XJSE

Franklin 1 600 536 USD 411 -125 0,02% 0,00% XNYS

Powszechny Zaklad Ubezpiecze 4 014 412 PLN 406 -6 0,02% 0,00% XWAR

China CITIC Bank Corporation Limited 77 000 395 HKD 405 10 0,02% 0,00% XHKG

Great West Lifeco 2 200 484 CAD 393 -91 0,02% 0,00% XTSE

NN Group NV 1 138 362 EUR 392 30 0,02% 0,00% XAMS

BANK OF COMMUNICATIONS H 58 000 336 HKD 392 56 0,02% 0,00% XHKG

Old Mutual Ltd 29 926 365 GBP 387 21 0,02% 0,00% XLON

Commerzbank AG 6 712 663 EUR 384 -279 0,02% 0,00% XETR

Fairfax Financial Holdings Inc 100 402 CAD 381 -21 0,02% 0,00% XTSE

Absa Group Ltd 3 728 303 ZAR 363 60 0,02% 0,00% XJSE

Shinsei Bank 3 500 449 JPY 362 -87 0,02% 0,00% XTKS

PICC Property & Casualty 39 000 359 HKD 345 -13 0,02% 0,00% XHKG

Concordia Financial Group Ltd 10 300 403 JPY 343 -60 0,02% 0,00% XTKS

Resona Holdings 7 900 306 JPY 330 24 0,02% 0,00% XTKS

SVB Financial Group 200 270 USD 329 59 0,02% 0,00% XNGS

174 Power Corp. of Canada 2 100 409 CAD 327 -82 0,02% 0,00% XTSE

Grupo de Inversiones Suramericana 3 735 399 COP 320 -80 0,01% 0,00% XBOG

Natixis 7 701 489 EUR 314 -175 0,01% 0,00% XPAR

Invesco Ltd USA 2 100 550 USD 304 -245 0,01% 0,00% XNYS

SCOR SE 754 239 EUR 294 55 0,01% 0,00% XPAR

Banco de Sabadell 28 968 487 EUR 287 -200 0,01% 0,00% XMAD

Nasdaq Inc 400 239 USD 283 44 0,01% 0,00% XNGS

Hannover Rueck 241 227 EUR 281 54 0,01% 0,00% XETR

Poste Italiane SpA 4 050 233 EUR 280 47 0,01% 0,00% MTAA

Bank Pekao SA 1 110 317 PLN 279 -38 0,01% 0,00% XWAR

Shizuoka Bank 4 000 279 JPY 272 -7 0,01% 0,00% XTKS

China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 11 400 255 HKD 271 16 0,01% 0,00% XHKG

Bank of East Asia 9 600 333 HKD 264 -68 0,01% 0,00% XHKG

Daiwa Securities 6 000 267 JPY 264 -3 0,01% 0,00% XTKS

Amp Ltd. 17 292 534 AUD 258 -276 0,01% 0,00% XASX

China Minsheng Banking H 43 200 279 HKD 258 -21 0,01% 0,00% XHKG

Raymond James Financial Inc 400 254 USD 258 4 0,01% 0,00% XNYS

Raiffeisen Intl Bank 1 111 294 EUR 244 -50 0,01% 0,00% XWBO

Bank of Ireland Group PLC 4 966 321 EUR 239 -82 0,01% 0,00% XDUB

CNP Assurances 1 299 239 EUR 238 -1 0,01% 0,00% XPAR

American Financial Group Inc/OH 300 239 USD 235 -4 0,01% 0,00% XNYS

Komercni Banka AS 708 249 CZK 231 -18 0,01% 0,00% XPRA

New York Community Bancorp 2 800 270 USD 228 -42 0,01% 0,00% XNYS

Porto Seguro 1 913 199 BRL 223 24 0,01% 0,00% BVMF

Direct Line Insurance Group PLC 6 129 243 GBP 215 -27 0,01% 0,00% XLON

Investment AB Kinnevik (B) 1 015 241 SEK 212 -29 0,01% 0,00% XSTO

Japan Post Bank Co Ltd 2 200 214 JPY 210 -4 0,01% 0,00% XTKS

Singapore Exchange 4 500 197 SGD 204 7 0,01% 0,00% XSES

Banco Santander Brasil SA 2 134 203 BRL 204 1 0,01% 0,00% BVMF

St James's Place PLC 1 955 236 GBP 204 -33 0,01% 0,00% XLON

CITIC Securities Co Ltd 13 500 241 HKD 202 -39 0,01% 0,00% XHKG

E.SUN FINANCIAL HOLDINGS 35 394 205 TWD 200 -4 0,01% 0,00% XTAI

Taiwan Cooperative Financial 40 000 199 TWD 199 0 0,01% 0,00% XTAI

L E Lundbergforetagen AB - B 770 239 SEK 196 -42 0,01% 0,00% XSTO

Industrial Bank Of Korea 1 779 203 KRW 194 -9 0,01% 0,00% XKRX

Bancolombia Pref 2 316 199 COP 194 -5 0,01% 0,00% XBOG

Chiba Bank 4 000 213 JPY 194 -19 0,01% 0,00% XTKS

LIBERTY HOLDINGS 2 917 196 ZAR 193 -3 0,01% 0,00% XJSE

Bancolombia 2 328 201 COP 189 -13 0,01% 0,00% XBOG

SBI Holding 1 100 197 JPY 187 -10 0,01% 0,00% XTKS

Alpha Bank 17 178 286 EUR 187 -99 0,01% 0,00% XATH

People's Insurance Co Group of China Ltd 53 000 187 HKD 185 -2 0,01% 0,00% XHKG

Hiroshima Bank 4 000 246 JPY 184 -62 0,01% 0,00% XTKS

Investec Plc 3 769 225 GBP 183 -42 0,01% 0,00% XLON

Jefferies Financial Group Inc 1 200 228 USD 180 -47 0,01% 0,00% XNYS

Element Fleet Management Corp 4 100 235 CAD 180 -55 0,01% 0,00% XTSE

China Cinda Asset Management Co Ltd 84 000 249 HKD 177 -72 0,01% 0,00% XHKG

Investec Ltd SA 3 710 196 ZAR 176 -20 0,01% 0,00% XJSE

Affiliated Managers Group Inc 200 285 USD 169 -116 0,01% 0,00% XNYS

Voya Financial Inc 482 202 USD 168 -34 0,01% 0,00% XNYS

RMB HOLDINGS 3 404 132 ZAR 162 30 0,01% 0,00% XJSE mBank SA 165 154 PLN 161 7 0,01% 0,00% XWAR

Capitec Bank Holdings Ltd 232 121 ZAR 156 35 0,01% 0,00% XJSE

Turkiye Garanti Bankasi 11 844 278 TRY 153 -125 0,01% 0,00% XIST

AIB Group PLC 4 197 199 EUR 153 -46 0,01% 0,00% XDUB

Haitong Securities Co Ltd 17 200 223 HKD 143 -80 0,01% 0,00% XHKG

Akbank 12 441 279 TRY 139 -140 0,01% 0,00% XIST

Brighthouse Financial Inc 500 222 USD 132 -90 0,01% 0,00% XNGS

175 Quilter PLC 9 975 120 GBP 130 10 0,01% 0,00% XLON

Huatai Securities Co Ltd 9 400 169 HKD 129 -40 0,01% 0,00% XHKG

China Everbright Ltd 8 000 147 HKD 123 -24 0,01% 0,00% XHKG

Discovery Limited 1 201 102 ZAR 116 13 0,01% 0,00% XJSE

GF Securities Co Ltd 9 000 153 HKD 106 -48 0,00% 0,00% XHKG

Moneta Money Bank AS 3 775 107 CZK 105 -2 0,00% 0,00% XPRA

New China Life Insurance Co Ltd 2 900 135 HKD 100 -35 0,00% 0,00% XHKG

Rand Merchant Investment Holdings Ltd 4 539 111 ZAR 100 -12 0,00% 0,00% XJSE

Yes Bank Ltd 3 870 169 INR 87 -81 0,00% 0,00% XNSE

Kingston Financial Group Ltd 40 000 202 HKD 82 -120 0,00% 0,00% XHKG

Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2 555 93 KRW 70 -23 0,00% Infinity XKRX

Turkiye Is Bankasi 9 360 151 TRY 69 -82 0,00% 0,00% XIST

TURKIYE HALK BANKASI 6 020 170 TRY 69 -101 0,00% 0,00% XIST

China Galaxy Securities Co Ltd 17 500 123 HKD 69 -55 0,00% 0,00% XHKG

YAPI VE KREDI BANKASI 26 100 155 TRY 68 -87 0,00% 0,00% XIST

National Bank of Greece 5 758 153 EUR 63 -90 0,00% 0,00% XATH

Aozora Bank Ltd 200 60 JPY 52 -8 0,00% 0,00% XTKS

IGM Financial Inc 254 69 CAD 50 -19 0,00% 0,00% XTSE

Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 7 350 109 TRY 47 -63 0,00% 0,00% XIST

Onex Corp 66 41 CAD 31 -10 0,00% 0,00% XTSE

Suruga Bank 600 47 JPY 19 -28 0,00% 0,00% XTKS

Financials 401 327 384 446 -16 881 17,67%

Pfizer 38 869 11 012 USD 14 691 3 680 0,68% 0,00% XNYS

United Health Group 6 284 10 369 USD 13 556 3 187 0,62% 0,00% XNYS

Merck & Co 17 997 9 337 USD 11 908 2 570 0,55% 0,00% XNYS

Roche Holding Genuss 4 884 9 579 CHF 10 442 864 0,48% 0,00% XVTX

Abbvie 9 822 6 779 USD 7 841 1 061 0,36% 0,00% XNYS

Abbott Laboratories 12 433 5 158 USD 7 787 2 629 0,36% 0,00% XNYS

Medtronic PLC 9 781 6 592 USD 7 704 1 112 0,35% 0,00% XNYS

Amgen 4 536 6 669 USD 7 646 978 0,35% 0,00% XNGS

Sanofi 9 304 6 929 EUR 6 968 39 0,32% 0,00% XPAR

Eli Lilly & Co 6 838 4 468 USD 6 852 2 384 0,31% 0,00% XNYS

GlaxoSmithkline 35 949 5 481 GBP 5 912 432 0,27% 0,00% XLON

Thermo Fisher Scientific Inc 2 722 4 513 USD 5 275 762 0,24% 0,00% XNYS

Astrazeneca (GBP) 7 888 4 136 GBP 5 109 973 0,23% 0,00% XLON

Bristol-Myers Squibb 10 904 5 412 USD 4 908 -504 0,23% 0,00% XNYS

Novo-Nordisk B 12 244 4 784 DKK 4 838 54 0,22% 0,00% XCSE

Gilead Sciences Inc 8 483 5 424 USD 4 595 -829 0,21% 0,00% XNGS

Danaher Corp 5 112 3 579 USD 4 565 985 0,21% 0,00% XNYS

CVS Health 8 006 5 197 USD 4 542 -654 0,21% 0,00% XNYS

Cigna Corp 2 537 3 737 USD 4 172 435 0,19% 0,00% XNYS

Anthem Inc 1 700 2 410 USD 3 866 1 456 0,18% 0,00% XNYS

Becton Dickinson & Co 1 853 2 860 USD 3 615 756 0,17% 0,00% XNYS

Intuitive Surgical 842 2 293 USD 3 492 1 199 0,16% 0,00% XNGS

Biogen Inc 1 288 3 181 USD 3 356 175 0,15% 0,00% XNGS

CSL Ltd 2 962 2 453 AUD 3 343 891 0,15% 0,00% XASX

Shire PLC 6 408 2 601 GBP 3 230 629 0,15% 0,00% XLON

Stryker Corp 2 300 2 571 USD 3 122 551 0,14% 0,00% XNYS

Celgene Corp 4 853 5 216 USD 2 693 -2 523 0,12% 0,00% XNGS

Boston Scientific 8 400 1 883 USD 2 571 687 0,12% 0,00% XNYS

Koninklijke Philips 8 242 2 614 EUR 2 523 -91 0,12% 0,00% XAMS

Takeda Pharmaceutical 8 300 2 710 JPY 2 427 -283 0,11% 0,00% XTKS

Allergan Plc 2 083 3 424 USD 2 411 -1 014 0,11% 0,00% XNYS

Illumina Inc 915 1 483 USD 2 376 894 0,11% 0,00% XNGS

ZOETIS INC 3 196 1 667 USD 2 367 700 0,11% 0,00% XNYS

Merck 2 596 2 208 EUR 2 312 105 0,11% 0,00% XETR

Humana Inc 895 1 699 USD 2 220 522 0,10% 0,00% XNYS

Vertex Pharmaceuticals Inc 1 523 1 840 USD 2 185 346 0,10% 0,00% XNGS

176 Baxter International 3 700 1 851 USD 2 109 258 0,10% 0,00% XNYS

Lonza Group 908 1 922 CHF 2 031 110 0,09% 0,00% XVTX

HCA Healthcare Inc. 1 800 1 073 USD 1 940 867 0,09% 0,00% XNYS

UCB SA 2 415 1 481 EUR 1 704 223 0,08% 0,00% XBRU

Edwards Lifescienc 1 200 1 043 USD 1 592 548 0,07% 0,00% XNYS

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 480 1 552 USD 1 552 1 0,07% 0,00% XNGS

Astellas PharmaR 12 800 1 314 JPY 1 416 101 0,07% 0,00% XTKS

Agilent Technologies 2 200 1 137 USD 1 285 148 0,06% 0,00% XNYS

Hoya Corp 2 400 1 053 JPY 1 253 200 0,06% 0,00% XTKS

McKesson Corp 1 267 1 473 USD 1 212 -261 0,06% 0,00% XNYS

Zimmer Biomet Holdings Inc 1 300 1 173 USD 1 168 -5 0,05% 0,00% XNYS

Sonova Holding AG 813 1 197 CHF 1 147 -50 0,05% 0,00% XVTX

Qiagen 3 688 979 EUR 1 084 105 0,05% 0,00% XETR

Fresenius SE 2 523 1 642 EUR 1 058 -584 0,05% 0,00% XETR

Ipsen 942 1 232 EUR 1 052 -180 0,05% 0,00% XPAR

Centene Corp 1 045 762 USD 1 043 282 0,05% 0,00% XNYS

Alexion Pharmaceuticals, Inc. 1 200 1 339 USD 1 012 -328 0,05% 0,00% XNGS

Daiichi Sankyo 3 600 658 JPY 998 339 0,05% 0,00% XTKS

Waters Corp 600 866 USD 980 114 0,05% 0,00% XNYS

Mettler-Toledo International A 200 988 USD 979 -9 0,05% 0,00% XNYS

IDEXX Laboratories Inc 600 753 USD 966 214 0,04% 0,00% XNGS

Smith & Nephew 5 960 844 GBP 962 118 0,04% 0,00% XLON

Richter Gedeon Nyrt 5 652 1 185 HUF 947 -238 0,04% 0,00% XBUD

Shionogi 1 900 793 JPY 940 147 0,04% 0,00% XTKS

Eisai 1 400 576 JPY 939 364 0,04% 0,00% XTKS

Terumo 1 900 602 JPY 933 331 0,04% 0,00% XTKS

Align Technology Inc 500 731 USD 907 175 0,04% 0,00% XNGS

IQVIA Holdings Inc 901 723 USD 906 184 0,04% 0,00% XNYS

ABIOMED Inc 317 1 101 USD 892 -209 0,04% 0,00% XNGS

Otsuka Holdings Co LTD 2 500 767 JPY 887 120 0,04% 0,00% XTKS

Henry Schein Inc. 1 300 804 USD 884 80 0,04% 0,00% XNGS

Siemens Healthineers AG 2 342 751 EUR 847 97 0,04% 0,00% XETR

Cerner Corp 1 806 963 USD 820 -143 0,04% 0,00% XNGS

Celltrion 473 1 042 KRW 817 -226 0,04% 0,00% XKRX

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 46 200 1 047 HKD 813 -233 0,04% 0,01% XHKG

Cardinal Health 2 100 1 087 USD 811 -276 0,04% 0,00% XNYS

Resmed Inc 800 497 USD 789 292 0,04% 0,00% XNYS

Sun Pharmaceutical Indus 14 393 894 INR 769 -125 0,04% 0,00% XNSE

Fresenius Medical Care AG and KGAA 1 369 1 059 EUR 768 -291 0,04% 0,00% XETR

Samsung Biologics Co Ltd 254 559 KRW 762 202 0,04% 0,00% XKRX

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 1 007 702 USD 742 40 0,03% 0,00% XNGS

Mylan NV 3 120 804 USD 740 -64 0,03% 0,00% XNGS

CSPC Pharmaceutical Group Ltd 58 000 969 HKD 725 -245 0,03% 0,00% XHKG

Hypermarcas SA 10 517 866 BRL 710 -156 0,03% 0,00% BVMF

Teva Pharmaceutical Industries Ltd 5 296 1 014 USD 707 -307 0,03% 0,00% XNYS

Varian Medical Systems 700 581 USD 687 106 0,03% 0,00% XNYS

Hologic 1 900 551 USD 676 125 0,03% 0,00% XNGS

Teleflex Inc 300 562 USD 671 109 0,03% 0,00% XNYS

Cooper Cos 300 553 USD 661 108 0,03% 0,00% XNYS

Chugai Pharmaceutical 1 300 458 JPY 655 197 0,03% 0,00% XTKS

Quest Diagnostics 850 679 USD 613 -66 0,03% 0,00% XNYS

Laboratory Corporation of America 507 665 USD 555 -110 0,03% 0,00% XNYS

Genmab 363 652 DKK 514 -138 0,02% 0,00% XCSE

Coloplast B 629 438 DKK 505 67 0,02% 0,00% XCSE

Grifols SA 2 219 493 EUR 503 10 0,02% 0,00% XMAD

DAVITA INC 1 100 510 USD 490 -19 0,02% 0,00% XNYS

Dentsply Sirona Inc 1 400 633 USD 451 -182 0,02% 0,00% XNGS

Amerisourcebergen 700 434 USD 451 17 0,02% 0,00% XNYS

177 M3 INC 3 800 429 JPY 442 13 0,02% 0,00% XTKS

Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd 1 600 199 JPY 441 242 0,02% 0,00% XTKS

Incyte Corp 800 732 USD 441 -291 0,02% 0,00% XNGS

Alnylam Pharmaceuticals Inc 672 708 USD 424 -284 0,02% 0,00% XNGS

SYSMEX Corporation 1 000 499 JPY 416 -83 0,02% 0,00% XTKS

DexCom Inc 400 217 USD 415 198 0,02% 0,00% XNGS

Nektar Therapeutics 1 451 622 USD 413 -209 0,02% 0,00% XNGS

Veeva Systems Inc 500 220 USD 387 167 0,02% 0,00% XNYS

Ono Pharma 2 100 357 JPY 372 15 0,02% 0,00% XTKS

Jazz Pharmaceuticals Plc 315 418 USD 338 -80 0,02% 0,00% XNGS

Alfresa Holdings Corp 1 500 215 JPY 332 116 0,02% 0,00% XTKS

VIFOR PHARMA AG 345 393 CHF 324 -69 0,01% 0,01% XVTX

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 2 400 393 JPY 299 -93 0,01% 0,00% XTKS

United Therapeutics Corp 300 276 USD 283 7 0,01% 0,00% XNGS

Santen Pharmaceutical Co 2 200 278 JPY 275 -2 0,01% 0,00% XTKS

Perrigo Co 810 533 USD 272 -262 0,01% 0,00% XNYS

Straumann Holding AG-Reg 50 251 CHF 271 20 0,01% 0,00% XSWX

Suzuken 600 188 JPY 265 76 0,01% 0,00% XTKS

Kyowa Hakko Kirin Co LTD 1 600 209 JPY 262 53 0,01% 0,00% XTKS

Taisho Pharmaceutical 300 224 JPY 261 37 0,01% 0,00% XTKS

Cochlear 244 239 AUD 258 19 0,01% 0,00% XASX

Orion OYJ 851 320 EUR 255 -65 0,01% 0,00% XHEL

Eurofins Scientific SE 79 392 EUR 255 -137 0,01% 0,00% XPAR

Dr Reddy's Laboratories Ltd 782 197 INR 254 57 0,01% 0,00% XNSE

Seattle Genetics Inc 468 203 USD 230 26 0,01% 0,00% XNGS

Sonic Healthcare 1 665 221 AUD 224 3 0,01% 0,00% XASX

Medipal Holdings Corp 1 200 191 JPY 223 33 0,01% 0,00% XTKS

Kalbe Farma Tbk PT 241 000 196 IDR 221 24 0,01% 0,00% XIDX

Asahi Intecc Co Ltd 600 226 JPY 220 -6 0,01% 0,00% XTKS

BeiGene Ltd 180 218 USD 219 0 0,01% 0,00% XNGS

China Resources Pharmaceutical Group Ltd 19 000 200 HKD 215 15 0,01% 0,00% XHKG

WellCare Health Plans Inc 105 215 USD 215 -0 0,01% 0,00% XNYS

Recordati S.p.A. 696 244 EUR 209 -35 0,01% 0,00% MTAA

Alkermes PLC 800 316 USD 204 -111 0,01% 0,00% XNGS

SINOPHARM GROUP CO H 5 600 199 HKD 204 5 0,01% 0,00% XHKG

Fisher & Paykel 2 643 196 NZD 200 3 0,01% 0,00% XNZE

H. Lundbeck A/S 523 236 DKK 198 -38 0,01% 0,00% XCSE

Netcare Ltd 12 232 198 ZAR 195 -3 0,01% 0,00% XJSE

Aspen Pharmacare Holdings 2 365 424 ZAR 192 -232 0,01% 0,00% XJSE

Ramsay Health Care Ltd 538 209 AUD 189 -20 0,01% 0,00% XASX

IHH Healthcare Bhd 16 500 197 MYR 186 -11 0,01% 0,00% XKLS

Sino Biopharmaceutical Ltd 28 500 158 HKD 163 4 0,01% 0,00% XHKG

Sartorius AG 149 197 EUR 161 -37 0,01% 0,00% XETR

Wuxi Biologics Cayman Inc 2 500 200 HKD 139 -61 0,01% 0,00% XHKG

Celltrion Healthcare Co Ltd 235 218 KRW 137 -81 0,01% 0,00% XKOS

SillaJen Inc 231 197 KRW 132 -65 0,01% 0,00% XKOS

TESARO Inc 200 186 USD 129 -57 0,01% 0,00% XNGS

Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd. 7 015 97 ZAR 111 14 0,01% 0,00% XJSE

ConvaTec Group PLC 6 968 194 GBP 107 -87 0,00% 0,00% XLON

Patterson Cos 600 174 USD 102 -72 0,00% 0,00% XNGS

Mediclinic International PLC 2 704 199 GBP 96 -103 0,00% 0,00% XLON

Mallinckrodt Plc 600 160 USD 82 -78 0,00% 0,00% XNYS

Health Care 229 720 255 310 25 589 11,73%

3M CO 4 336 7 369 USD 7 154 -215 0,33% 0,00% XNYS

United Technologies 7 630 7 083 USD 7 035 -48 0,32% 0,00% XNYS

Union Pacific Corp 5 533 5 040 USD 6 623 1 582 0,30% 0,00% XNYS

Siemens 5 690 6 282 EUR 5 485 -797 0,25% 0,00% XETR

Caterpillar 4 068 4 117 USD 4 476 359 0,21% 0,00% XNYS

178 Canadian National Railway 6 669 4 321 CAD 4 275 -46 0,20% 0,00% XTSE

United Parcel Services 4 820 4 478 USD 4 071 -407 0,19% 0,00% XNYS

Transdigm Group 1 382 3 217 USD 4 069 852 0,19% 0,00% XNYS

General Electric Co 59 517 10 315 USD 3 901 -6 413 0,18% 0,00% XNYS

Deere & Co 2 709 2 843 USD 3 499 656 0,16% 0,00% XNYS

Waste Mangement 4 394 2 785 USD 3 386 601 0,16% 0,00% XNYS

CSX 5 500 2 225 USD 2 959 734 0,14% 0,00% XNGS

ABB (CHF) 17 385 3 348 CHF 2 855 -493 0,13% 0,00% XVTX

Schneider Electric 4 684 3 103 EUR 2 769 -334 0,13% 0,00% XPAR

Mitsubishi 11 600 2 272 JPY 2 765 493 0,13% 0,00% XTKS

Emerson Electric 4 935 2 700 USD 2 553 -147 0,12% 0,00% XNYS

Illinois Tool Works 2 274 2 633 USD 2 495 -138 0,11% 0,00% XNYS

Norfolk Southern Corp 1 878 1 897 USD 2 432 535 0,11% 0,00% XNYS

Eaton Corp PLC 3 827 2 343 USD 2 275 -68 0,10% 0,00% XNYS

Roper Technologies 976 1 917 USD 2 252 336 0,10% 0,00% XNYS

FedEx Corp 1 603 2 736 USD 2 239 -496 0,10% 0,00% XNYS

Relx Plc 11 596 1 971 GBP 2 067 96 0,10% 0,00% XLON

Vinci 2 864 2 174 EUR 2 042 -132 0,09% 0,00% XPAR

Ingersoll-Rand PLC 2 583 1 995 USD 2 041 45 0,09% 0,00% XNYS

Daikin Industries 2 100 1 849 JPY 1 938 90 0,09% 0,00% XTKS

Johnson Controls International plc 7 286 2 058 USD 1 871 -188 0,09% 0,00% XNYS

Itochu Corp 12 600 1 704 JPY 1 857 152 0,09% 0,00% XTKS

Spirit Aerosystems 2 955 2 013 USD 1 845 -169 0,08% 0,00% XNYS

Parker Hannifin 1 400 1 926 USD 1 808 -118 0,08% 0,00% XNYS

Deutsche Post 7 083 2 538 EUR 1 676 -862 0,08% 0,00% XETR

Canadian Pacific Railway Ltd 1 000 1 262 CAD 1 536 274 0,07% 0,00% XTSE

Cie de St-Gobain 5 287 2 436 EUR 1 526 -910 0,07% 0,00% XPAR

Central Japan Railway 800 1 099 JPY 1 463 364 0,07% 0,00% XTKS

East Japan Railway 1 900 1 369 JPY 1 456 87 0,07% 0,00% XTKS

Fanuc Corporation 1 100 1 753 JPY 1 447 -306 0,07% 0,00% XTKS

Republic Services 2 300 1 202 USD 1 436 234 0,07% 0,00% XNYS

CK Hutchison Holdings Ltd 17 000 1 714 HKD 1 414 -300 0,06% 0,00% XHKG

Nidec 1 400 1 347 JPY 1 378 31 0,06% 0,00% XTKS

Cummins 1 172 1 510 USD 1 356 -154 0,06% 0,00% XNYS

Recruit Holdings Co Ltd 6 300 1 086 JPY 1 324 238 0,06% 0,00% XTKS

Mitsui 9 900 1 170 JPY 1 321 151 0,06% 0,00% XTKS

Rumo SA 34 383 915 BRL 1 306 391 0,06% 0,00% BVMF

Sumitomo 10 500 1 325 JPY 1 294 -30 0,06% 0,00% XTKS

Arconic Inc 8 368 1 800 USD 1 222 -578 0,06% 0,00% XNYS

Experian 5 691 890 GBP 1 196 306 0,05% 0,00% XLON

Volvo B 10 550 1 562 SEK 1 195 -367 0,05% 0,00% XSTO

Paccar 2 366 1 308 USD 1 171 -138 0,05% 0,00% XNGS

Mitsubishi Electric 12 100 1 487 JPY 1 162 -326 0,05% 0,00% XTKS

Komatsu 6 100 1 358 JPY 1 139 -219 0,05% 0,00% XTKS

Singapore Technologies Engineering 50 400 1 014 SGD 1 117 103 0,05% 0,00% XSES

Fortive Corp 1 900 1 040 USD 1 113 73 0,05% 0,00% XNYS

Waste Connections Inc 1 700 927 USD 1 093 166 0,05% 0,00% XNYS

Transurban Group 15 281 1 140 AUD 1 085 -55 0,05% 0,00% XASX

MTU Aero Engines Holding AG 682 1 008 EUR 1 069 61 0,05% 0,00% XETR

Toshiba 4 300 1 005 JPY 1 052 47 0,05% 0,00% XTKS

SMC 400 1 119 JPY 1 049 -70 0,05% 0,00% XTKS

LG Corp 1 920 1 199 KRW 1 042 -158 0,05% 0,00% XKRX

Kone Oyj 2 394 1 047 EUR 987 -60 0,05% 0,00% XHEL

Assa Abloy B 6 370 1 131 SEK 984 -147 0,05% 0,00% XSTO

Geberit AG Reg 289 1 069 CHF 971 -99 0,04% 0,00% XVTX

Atlas Copco AB 4 637 1 131 SEK 953 -178 0,04% 0,00% XSTO

SK Holdings Co Ltd 472 881 KRW 952 71 0,04% 0,00% XKRX

Secom 1 300 758 JPY 935 177 0,04% 0,00% XTKS

179 SGS 47 865 CHF 912 47 0,04% 0,00% XVTX

Rockwell Automation Inc 700 969 USD 912 -57 0,04% 0,00% XNYS

TransUnion 1 834 839 USD 902 63 0,04% 0,00% XNYS

Stanley Black and Decker Inc 862 1 030 USD 894 -137 0,04% 0,00% XNYS

Copart Inc 2 127 1 015 USD 880 -135 0,04% 0,00% XNGS

WSP Global Inc 2 353 992 CAD 875 -117 0,04% 0,00% XTSE

Ferguson PLC 1 575 823 GBP 871 49 0,04% 0,00% XLON

SR Teleperfomance 619 1 009 EUR 855 -153 0,04% 0,00% XPAR

Legrand 1 725 964 EUR 842 -122 0,04% 0,00% XPAR

Alfa Sab De CV 81 276 868 MXN 836 -33 0,04% 0,00% XMEX

Citic Pacific 61 000 718 HKD 828 111 0,04% 0,00% XHKG

Ametek 1 400 726 USD 821 95 0,04% 0,00% XNYS

Vestas Wind System 1 238 866 DKK 808 -58 0,04% 0,00% XCSE

Atlas Copco AB 4 222 908 SEK 797 -111 0,04% 0,00% XSTO

Samsung C&T Corp 953 870 KRW 780 -90 0,04% 0,00% XKRX

Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg 685 953 CHF 760 -193 0,03% 0,00% XVTX

VERISK ANALYTICS INC-CLASS A 800 511 USD 755 245 0,03% 0,00% XNGS

AENA S.M.E. S.A 562 819 EUR 755 -64 0,03% 0,00% XMAD

Old Dominion Freight Line Inc 699 799 USD 747 -51 0,03% 0,00% XNGS

Kubota 5 900 832 JPY 727 -105 0,03% 0,00% XTKS

Jardine Matheson Holdings 1 200 676 USD 723 47 0,03% 0,00% XSES

Delta Air Lines 1 657 646 USD 716 70 0,03% 0,00% XNYS

WW Grainger Inc 288 465 USD 704 239 0,03% 0,00% XNYS

Sandvik 5 633 764 SEK 695 -69 0,03% 0,00% XSTO

Cintas 475 572 USD 691 119 0,03% 0,00% XNGS

Bunzl Plc 2 598 617 GBP 679 62 0,03% 0,00% XLON

Kintetsu Group Holdings Co 1 800 537 JPY 678 141 0,03% 0,00% XTKS

Meggitt Plc 12 958 696 GBP 673 -22 0,03% 0,00% XLON

Taisei 1 800 739 JPY 668 -70 0,03% 0,00% XTKS

IHS Markit Ltd 1 600 593 USD 665 71 0,03% 0,00% XNGS

MTR Corp Ltd 14 500 652 HKD 661 9 0,03% 0,00% XHKG

CH Robinson Worldwide Inc 900 511 USD 655 145 0,03% 0,00% XNGS

A.P Moeller - Maersk A/S 60 894 DKK 651 -243 0,03% 0,00% XCSE

DSV 1 136 653 DKK 647 -7 0,03% 0,00% XCSE

Equifax 800 593 USD 645 52 0,03% 0,00% XNYS

Yamato Holdings 2 700 438 JPY 644 206 0,03% 0,00% XTKS

Fastenal Co 1 400 484 USD 634 150 0,03% 0,00% XNGS

Hankyu Hld 2 200 654 JPY 634 -20 0,03% 0,00% XTKS

Japan Airlines Co Ltd 2 000 531 JPY 614 84 0,03% 0,00% XTKS

Thomson Reuters Corp 1 452 569 CAD 607 38 0,03% 0,00% XTSE

DCC PLC 917 692 GBP 605 -87 0,03% 0,00% XLON

Xylem Inc 1 019 547 USD 589 42 0,03% 0,00% XNYS

Masco 2 300 672 USD 582 -90 0,03% 0,00% XNYS

Fortune Brands Home 1 767 977 USD 581 -396 0,03% 0,00% XNYS

Bouygues 1 862 681 EUR 578 -104 0,03% 0,00% XPAR

Brambles Ltd 9 257 519 AUD 573 54 0,03% 0,00% XASX

Airasia BHD 91 500 588 MYR 569 -19 0,03% 0,00% XKLS

Amada Holdings Co 7 300 736 JPY 569 -167 0,03% 0,00% XTKS

Acs Actividades Cons Y Serv 1 695 491 EUR 568 77 0,03% 0,00% XMAD

Mitsubishi Heavy Industries 1 800 551 JPY 562 11 0,03% 0,00% XTKS

Tobu Railway 2 400 525 JPY 561 36 0,03% 0,00% XTKS

Ferrovial SA 3 186 527 EUR 558 31 0,03% 0,00% XMAD

Makita Corp 1 800 583 JPY 555 -28 0,03% 0,00% XTKS

Dover 900 516 USD 553 37 0,03% 0,00% XNYS

Wartsila Oyj-B 3 972 740 EUR 546 -193 0,03% 0,00% XHEL

Weir Group Plc 3 805 744 GBP 545 -200 0,03% 0,00% XLON

Dai Nippon Printing 3 000 557 JPY 544 -13 0,02% 0,00% XTKS

Koc Holding AS 23 498 846 TRY 543 -303 0,02% 0,00% XIST

180 OWENS CORNING 1 379 981 USD 525 -456 0,02% 0,00% XNYS

Alfa Laval 2 816 533 SEK 522 -11 0,02% 0,00% XSTO

TOTO Ltd 1 700 767 JPY 511 -256 0,02% 0,00% XTKS

CoStar Group Inc 173 418 USD 505 87 0,02% 0,00% XNGS

United Rentals Inc 555 606 USD 493 -113 0,02% 0,00% XNYS

Hyundai Robotics Co Ltd 183 545 KRW 491 -54 0,02% 0,00% XKRX

EXPEDITORS 832 429 USD 491 61 0,02% 0,00% XNGS

Edenred 1 501 326 EUR 477 151 0,02% 0,00% XPAR

Atlantia SPA 2 584 665 EUR 462 -203 0,02% 0,00% MTAA

Brenntag AG 1 236 523 EUR 461 -61 0,02% 0,00% XETR

Wolters Kluwer 890 314 EUR 455 141 0,02% 0,00% XAMS

AerCap Holdings NV 1 300 508 USD 446 -62 0,02% 0,00% XNYS

SNC-Lavalin Group 1 500 521 CAD 437 -84 0,02% 0,00% XTSE

Hyundai Heavy Industries 437 417 KRW 436 19 0,02% 0,00% XKRX

Deutsche Lufthansa 2 220 474 EUR 433 -41 0,02% 0,00% XETR

Ashtead Group PLC 2 384 452 GBP 430 -22 0,02% 0,00% XLON

West Japan Railway 700 393 JPY 429 35 0,02% 0,00% XTKS

Skanska B 3 086 545 SEK 425 -120 0,02% 0,00% XSTO

Hyundai Engineering & Construction 998 258 KRW 423 165 0,02% 0,00% XKRX

Nielsen Holdings PLC 2 087 614 USD 422 -192 0,02% 0,00% XNYS

LIXIL Group Corp 3 900 690 JPY 419 -271 0,02% 0,00% XTKS

GETLINK 3 606 345 EUR 419 74 0,02% 0,00% XPAR

KANSAS CITY SOUTHERN 500 416 USD 413 -2 0,02% 0,00% XNYS

Melrose Industries PLC 22 652 571 GBP 409 -162 0,02% 0,00% XLON

Adecco Group AG 999 604 CHF 403 -201 0,02% 0,00% XVTX

CNH Industrial NV 5 076 473 EUR 394 -78 0,02% 0,00% MTAA

International Consolidated Airline 5 728 367 EUR 392 25 0,02% 0,00% XMAD

Obayashi 5 000 455 JPY 392 -63 0,02% 0,00% XTKS

United Continental Holdings 535 241 USD 388 147 0,02% 0,00% XNYS

Jardine Strategic Holdings 1 200 381 USD 381 0 0,02% 0,00% XSES

Cimic Group Ltd 1 439 385 AUD 381 -4 0,02% 0,00% XASX

Epiroc AB 4 637 334 SEK 380 46 0,02% 0,00% XSTO

Keppel Corp 10 100 374 SGD 379 5 0,02% 0,00% XSES

Sydney Airport 9 108 411 AUD 374 -37 0,02% 0,00% XASX

Southwest Airlines 900 377 USD 362 -14 0,02% 0,00% XNYS

Pentair Ltd 1 100 384 USD 360 -25 0,02% 0,00% XNYS

Osram Licht 931 615 EUR 349 -265 0,02% 0,00% XETR

Schindler BE 203 350 CHF 347 -3 0,02% 0,00% XVTX

Robert Half Intl 700 260 USD 347 87 0,02% 0,00% XNYS

IDEX Corp 300 289 USD 328 39 0,02% 0,00% XNYS

Epiroc AB 4 222 289 SEK 325 37 0,01% 0,00% XSTO

Marubeni 5 200 271 JPY 317 46 0,01% 0,00% XTKS

Cobham 29 315 434 GBP 316 -118 0,01% 0,00% XLON

Tokyu Corp 2 200 247 JPY 312 64 0,01% 0,00% XTKS

Fosun International Ltd 24 500 408 HKD 309 -99 0,01% 0,00% XHKG

American Airlines Group Inc 1 100 381 USD 306 -76 0,01% 0,00% XNGS

Odakyu Electric Railway 1 600 240 JPY 305 65 0,01% 0,00% XTKS

China Communications Construction 37 000 372 HKD 303 -69 0,01% 0,00% XHKG

CAE Inc 1 900 244 CAD 302 58 0,01% 0,00% XTSE

CRRC Corp Ltd 35 000 242 HKD 296 53 0,01% 0,00% XHKG

HD Supply Holdings Inc 900 235 USD 292 58 0,01% 0,00% XNGS

NSK Ltd 3 800 389 JPY 285 -105 0,01% 0,00% XTKS

Keikyu Corp 2 000 325 JPY 284 -41 0,01% 0,00% XTKS

Bidvest Group Ltd 2 266 221 ZAR 282 61 0,01% 0,00% XJSE

Intertek Group 524 271 GBP 277 7 0,01% 0,00% XLON

Gea Group 1 239 434 EUR 276 -158 0,01% 0,00% XETR

Sensata Technologies Holding PLC 700 260 USD 272 12 0,01% 0,00% XNYS

AGC Inc 1 000 292 JPY 271 -21 0,01% 0,00% XTKS

181 Kyushu Railway Co 900 206 JPY 264 57 0,01% 0,00% XTKS

Yangzijiang Shipbuilding 32 700 270 SGD 260 -11 0,01% 0,00% XSES

Snap-On 200 229 USD 252 22 0,01% 0,00% XNYS

Singapore Airlines 4 200 247 SGD 251 4 0,01% 0,00% XSES

NWS Holdings 14 000 204 HKD 249 45 0,01% 0,00% XHKG

Bombardier B 19 171 385 CAD 247 -138 0,01% 0,00% XTSE

Mitsui OSK Lines 1 300 320 JPY 246 -73 0,01% 0,00% XTKS

Smiths Group 1 635 279 GBP 246 -33 0,01% 0,00% XLON

JB Hunt Transport Services Inc 300 241 USD 242 1 0,01% 0,00% XNGS

Dassault Aviation SA 20 246 EUR 240 -7 0,01% 0,00% XPAR

Minebea Mitsumi Inc 1 900 253 JPY 238 -14 0,01% 0,00% XTKS

MISUMI Group Inc 1 300 276 JPY 238 -38 0,01% 0,00% XTKS

Eiffage SA 326 271 EUR 235 -35 0,01% 0,00% XPAR

China Conch Venture Holdings Ltd 9 000 134 HKD 232 98 0,01% 0,00% XHKG

Toyota Tsusho 900 231 JPY 230 -0 0,01% 0,00% XTKS

Bollore 6 652 265 EUR 230 -34 0,01% 0,00% XPAR

ANA Holdings Inc 700 213 JPY 218 4 0,01% 0,00% XTKS

Bureau Veritas SA 1 236 248 EUR 218 -30 0,01% 0,00% XPAR

Hutchison Port Hld 102 600 361 USD 218 -143 0,01% 0,00% XSES nVent Electric PLC 1 100 188 USD 214 26 0,01% 0,00% XNYS

CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 27 407 245 HKD 213 -32 0,01% 0,00% XHKG

Finning International 1 400 243 CAD 211 -32 0,01% 0,00% XTSE

Aurizon Holdings Ltd 8 016 249 AUD 209 -40 0,01% 0,00% XASX

Samsung Heavy Industries 3 585 200 KRW 206 6 0,01% 0,00% XKRX

Kingspan Group 552 202 EUR 204 2 0,01% 0,00% XDUB

SM Investments 1 350 198 PHP 204 5 0,01% 0,00% XPHS

Fraport 328 251 EUR 203 -48 0,01% 0,00% XETR

Allegion PLC 293 198 USD 202 4 0,01% 0,00% XNYS

Keio Electric Railway 400 189 JPY 202 13 0,01% 0,00% XTKS

Airports of Thailand (foreign shs) 11 800 198 THB 202 4 0,01% 0,00% XBKK

ComfortDelgro 14 700 171 SGD 201 29 0,01% 0,00% XSES

Acuity Brands Inc 200 246 USD 199 -47 0,01% 0,00% XNYS

Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 466 244 SEK 193 -52 0,01% 0,00% XSTO

SATS Ltd 6 500 198 SGD 192 -5 0,01% 0,00% XSES

China Railway Construction Corp Ltd 16 000 159 HKD 192 33 0,01% 0,00% XHKG

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 4 000 174 HKD 192 18 0,01% 0,00% XHKG

Toppan Printing 1 500 208 JPY 191 -17 0,01% 0,00% XTKS

IHI Corp 800 216 JPY 191 -24 0,01% 0,00% XTKS

Stericycle Inc 600 329 USD 191 -138 0,01% 0,00% XNGS

JG Summit Holdings Inc 20 730 193 PHP 190 -3 0,01% 0,00% XPHS

IMI Plc 1 821 223 GBP 190 -33 0,01% 0,00% XLON

Capita Plc 15 287 484 GBP 189 -295 0,01% 0,00% XLON

Weichai Power 19 000 174 HKD 188 14 0,01% 0,00% XHKG

Prysmian 1 119 282 EUR 187 -95 0,01% 0,00% MTAA

Nippon Yusen 1 400 228 JPY 187 -41 0,01% 0,00% XTKS

WABCO Holdings Inc 200 230 USD 186 -44 0,01% 0,00% XNYS

Kawasaki Heavy Ind 1 000 257 JPY 186 -71 0,01% 0,00% XTKS

Randstad NV 462 225 EUR 183 -41 0,01% 0,00% XAMS

Wabtec 300 174 USD 182 8 0,01% 0,00% XNYS

Rollins Inc 582 200 USD 182 -18 0,01% 0,00% XNYS

Hyundai Glovis Co Ltd 181 202 KRW 181 -21 0,01% 0,00% XKRX

AMERCO 63 202 USD 179 -23 0,01% 0,00% XNGS

Metso OYJ 788 225 EUR 179 -46 0,01% 0,00% XHEL

NGK Insulators 1 500 223 JPY 177 -47 0,01% 0,00% XTKS

Hochtief 151 207 EUR 176 -31 0,01% 0,00% XETR

Kajima 1 500 218 JPY 175 -43 0,01% 0,00% XTKS

Jiangsu Expressway Company Ltd 14 000 165 HKD 169 4 0,01% 0,00% XHKG

Manpower Group 300 273 USD 168 -105 0,01% 0,00% XNYS

182 SEEK LTD 1 603 188 AUD 165 -23 0,01% 0,00% XASX

ISS A/S 673 210 DKK 163 -48 0,01% 0,00% XCSE

Siemens Gamesa Renewable Energy SA 1 527 164 EUR 161 -4 0,01% 0,00% XMAD

Daifuku Co 400 195 JPY 158 -37 0,01% 0,00% XTKS

Macquarie Infrastructure Corp 500 287 USD 158 -129 0,01% 0,00% XNYS

Hoshizaki Corporation 300 213 JPY 158 -55 0,01% 0,00% XTKS

China Merchants Holding 10 000 271 HKD 156 -115 0,01% 0,00% XHKG

KION Group AG 344 258 EUR 151 -107 0,01% 0,00% XETR

Rexel SA 1 618 215 EUR 149 -66 0,01% 0,00% XPAR

THK 900 189 JPY 146 -42 0,01% 0,00% XTKS

AO Smith Corp 391 199 USD 145 -54 0,01% 0,00% XNYS

Cosco Pacific 16 000 137 HKD 136 -1 0,01% 0,00% XHKG

Persol Holdings Co Ltd 1 000 203 JPY 129 -74 0,01% 0,00% XTKS

Man SE 137 123 EUR 122 -1 0,01% 0,00% XETR

Hitachi Constr. Machine 600 191 JPY 122 -70 0,01% 0,00% XTKS

Nabtesco Corp 600 190 JPY 113 -77 0,01% 0,00% XTKS

CHINA STATE CONSTRUCTION INT 14 000 161 HKD 96 -65 0,00% 0,00% XHKG

BEIJING CAP INT'L AIRP H 10 000 135 HKD 92 -43 0,00% 0,00% XHKG

Zhejiang Expressway Co-H 12 000 117 HKD 90 -27 0,00% 0,00% XHKG

Fullshare Holdings Ltd 45 000 137 HKD 90 -47 0,00% 0,00% XHKG

Shanghai Electric 32 000 111 HKD 88 -22 0,00% 0,00% XHKG

IMPERIAL HOLDINGS 1 401 62 ZAR 57 -4 0,00% 0,00% XJSE

Country Garden Services Holdings Co Ltd 4 137 25 HKD 57 32 0,00% 0,00% XHKG

Novus Holdings Ltd 789 3 ZAR 2 -1 0,00% 0,00% XJSE

Industrials 225 186 213 629 -11 557 9,82%

Apple Inc 30 307 39 134 USD 41 396 2 263 1,90% 0,00% XNGS

Microsoft 45 942 28 620 USD 40 406 11 786 1,86% 0,00% XNGS

Visa Inc - Class A shares 11 358 10 108 USD 12 976 2 869 0,60% 0,00% XNYS

Intel 30 267 9 304 USD 12 300 2 995 0,57% 0,00% XNGS

Cisco Systems 28 870 7 586 USD 10 832 3 246 0,50% 0,00% XNGS

Mastercard Inc 6 084 6 888 USD 9 939 3 050 0,46% 0,00% XNYS

Taiwan Semiconductor 156 000 9 058 TWD 9 910 853 0,46% 0,00% XTAI

Oracle Corporation 21 029 7 983 USD 8 222 239 0,38% 0,00% XNYS

Adobe Inc 3 157 3 955 USD 6 185 2 229 0,28% 0,00% XNGS

Texas Instruments 7 230 5 192 USD 5 916 725 0,27% 0,00% XNGS

Broadcom Inc 2 654 5 269 USD 5 844 574 0,27% 0,00% XNGS

International Business Machines Corp 5 689 6 563 USD 5 600 -963 0,26% 0,00% XNYS

Accenture PLC 4 536 4 986 USD 5 539 552 0,25% 0,00% XNYS

Salesforce.Com Inc 4 668 3 609 USD 5 536 1 927 0,25% 0,00% XNYS

Sap SE 6 091 5 320 EUR 5 241 -79 0,24% 0,00% XETR

PAYPAL HOLDINGS INC 7 157 3 643 USD 5 211 1 568 0,24% 0,00% XNGS

NVIDIA 3 664 5 495 USD 4 236 -1 260 0,19% 0,00% XNGS

Qualcomm 8 076 3 474 USD 3 980 506 0,18% 0,00% XNGS

Automatic Data Processing 2 942 2 499 USD 3 340 841 0,15% 0,00% XNGS

Keyence 700 3 051 JPY 3 076 25 0,14% 0,00% XTKS

SK Hynix Inc 6 397 3 598 KRW 3 003 -594 0,14% 0,00% XKRX

ASML Holding NV 2 043 2 854 EUR 2 774 -80 0,13% 0,00% XAMS

Intuit 1 559 1 791 USD 2 657 866 0,12% 0,00% XNGS

Fidelity National Informatio 2 732 2 040 USD 2 426 386 0,11% 0,00% XNYS

ServiceNow Inc 1 381 1 621 USD 2 129 508 0,10% 0,00% XNYS

Canon 8 200 2 364 JPY 1 942 -422 0,09% 0,00% XTKS

Cognizant Tech Solutions 3 500 1 983 USD 1 924 -59 0,09% 0,00% XNGS

Micron Technology 6 986 2 096 USD 1 919 -177 0,09% 0,00% XNGS

Applied Materials 6 595 2 496 USD 1 870 -626 0,09% 0,00% XNGS

Hon Hai Precision 90 400 3 022 TWD 1 803 -1 219 0,08% 0,00% XTAI

Fiserv 2 758 1 371 USD 1 755 384 0,08% 0,00% XNGS

HP Inc 9 800 1 492 USD 1 736 244 0,08% 0,00% XNYS

Flir Systems Inc 4 600 1 429 USD 1 734 305 0,08% 0,00% XNGS

183 Paychex 2 906 1 479 USD 1 639 160 0,08% 0,00% XNGS

Analog Devices 2 184 1 467 USD 1 623 156 0,07% 0,00% XNGS

Nokia A 31 721 1 522 EUR 1 579 58 0,07% 0,00% XHEL

NXP Semiconductors NV 2 479 2 380 USD 1 573 -807 0,07% 0,00% XNGS

Corning 5 900 1 379 USD 1 543 165 0,07% 0,00% XNYS

AMADEUS IT GROUP S.A 2 543 1 292 EUR 1 531 240 0,07% 0,00% XMAD

Red Hat Inc 1 000 837 USD 1 521 684 0,07% 0,00% XNYS

TE Connectivity Ltd 2 300 1 483 USD 1 506 23 0,07% 0,00% XNYS

Infosys Limited 18 118 1 023 INR 1 481 458 0,07% 0,00% XNSE

Tata Consultancy 5 836 882 INR 1 370 489 0,06% 0,00% XNSE

Autodesk 1 200 1 060 USD 1 336 276 0,06% 0,00% XNGS

Amphenol Corp Cl A 1 900 1 233 USD 1 333 100 0,06% 0,00% XNYS

Murata Manufacturing 1 100 1 326 JPY 1 298 -27 0,06% 0,00% XTKS

Ericsson LM-B SHS 16 774 753 SEK 1 277 524 0,06% 0,00% XSTO

Hitachi 5 400 1 500 JPY 1 251 -249 0,06% 0,00% XTKS

Hewlett Packard Enterprise Co 9 927 1 190 USD 1 136 -55 0,05% 0,00% XNYS

Lam Research Corp 900 1 246 USD 1 061 -184 0,05% 0,00% XNGS

Xilink 1 400 764 USD 1 032 269 0,05% 0,00% XNGS

Wipro Ltd 24 925 886 INR 1 023 137 0,05% 0,00% XNSE

Infineon 5 913 1 138 EUR 1 016 -122 0,05% 0,00% XETR

Computershare 9 598 991 AUD 1 006 15 0,05% 0,00% XASX

Samsung SDI 583 841 KRW 991 150 0,05% 0,00% XKRX

Square Inc 2 032 1 228 USD 987 -241 0,05% 0,00% XNYS

HCL Technologies Ltd 8 180 873 INR 978 105 0,04% 0,00% XNSE

Workday Inc 706 615 USD 976 362 0,04% 0,00% XNGS

Netapp INC 1 800 587 USD 930 343 0,04% 0,00% XNGS

Largan Precision 1 000 1 391 TWD 906 -485 0,04% 0,00% XTAI

Tokyo Electron 900 1 146 JPY 889 -257 0,04% 0,00% XTKS

Citrix 1 000 598 USD 887 290 0,04% 0,00% XNGS

FleetCor Technologies Inc 529 678 USD 851 173 0,04% 0,00% XNYS

Capgemini SE 986 942 EUR 847 -95 0,04% 0,00% XPAR

Worldpay Inc 1 271 782 USD 841 59 0,04% 0,00% XNYS

Temenos Group AG 801 1 008 CHF 830 -178 0,04% 0,00% XSWX

Shopify Inc 674 683 CAD 807 124 0,04% 0,00% XTSE

Trend Micro 1 700 814 JPY 801 -13 0,04% 0,00% XTKS

Mediatek 12 000 882 TWD 776 -106 0,04% 0,00% XTAI

FUJIFILM Holdings Corp 2 300 706 JPY 775 69 0,04% 0,00% XTKS

Kla-Tencor 1 000 797 USD 775 -22 0,04% 0,00% XNGS

CDW Corp/DE 1 100 540 USD 772 232 0,04% 0,00% XNGS

On Semiconductor Corporation 5 382 1 025 USD 769 -256 0,04% 0,00% XNGS

Delta Electronics 21 000 866 TWD 766 -100 0,04% 0,00% XTAI

DXC Technology Co 1 657 975 USD 763 -212 0,04% 0,00% XNYS

Fujitsu Ltd 1 400 830 JPY 757 -73 0,03% 0,00% XTKS

ASE Technology Holding Co Ltd 46 000 846 TWD 756 -90 0,03% 0,00% XTAI

Maxim Integrated Products 1 700 626 USD 749 122 0,03% 0,00% XNGS

CGI Group Inc 1 400 568 CAD 741 174 0,03% 0,00% XTSE

Kyocera 1 700 818 JPY 739 -79 0,03% 0,00% XTKS

Asustek Computer 13 000 856 TWD 738 -118 0,03% 0,00% XTAI

LG Display Co Ltd 5 143 1 105 KRW 720 -385 0,03% 0,00% XKRX

Cadence Design Sys 1 900 576 USD 715 139 0,03% 0,00% XNGS

Quanta Computer 48 000 881 TWD 713 -168 0,03% 0,00% XTAI

Check Point Software Technologies Ltd 800 706 USD 711 5 0,03% 0,00% XNGS

Total System Services 1 000 516 USD 704 188 0,03% 0,00% XNYS

Advanced Micro Devices 4 393 527 USD 702 175 0,03% 0,00% XNCM

F5 Networks Inc 500 456 USD 702 245 0,03% 0,00% XNGS

Catcher Technology Co Ltd 11 000 979 TWD 697 -282 0,03% 0,00% XTAI

United Microelectronics 218 000 876 TWD 691 -185 0,03% 0,00% XTAI

Microchip Tecnology 1 100 782 USD 685 -97 0,03% 0,00% XNGS

184 Samsung SDS Co Ltd 423 665 KRW 670 5 0,03% 0,00% XKRX

Synopsys 900 571 USD 657 86 0,03% 0,00% XNGS

Palo Alto Networks Inc 400 447 USD 652 206 0,03% 0,00% XNYS

Seagate Technology 1 924 572 USD 643 71 0,03% 0,00% XNGS

Cognex Corp 1 895 977 USD 635 -343 0,03% 0,00% XNGS

Samsung Electro Mechanics 782 593 KRW 628 35 0,03% 0,00% XKRX

Global Payments Inc 700 526 USD 625 100 0,03% 0,00% XNYS

Splunk Inc 687 415 USD 624 208 0,03% 0,00% XNGS

ANSYS INC 500 482 USD 619 137 0,03% 0,00% XNGS

Ntt Data 6 500 546 JPY 618 72 0,03% 0,00% XTKS

Wirecard AG 462 409 EUR 607 199 0,03% 0,00% XETR

Symantec 3 700 988 USD 605 -382 0,03% 0,00% XNGS

Yageo Corporation 6 396 1 319 TWD 575 -745 0,03% 0,00% XTAI

Worldpay Inc 861 555 GBP 574 20 0,03% 0,00% XLON

Broadridge Financial Solutions 659 445 USD 549 104 0,03% 0,00% XNYS

TDK Corp 900 474 JPY 548 74 0,03% 0,00% XTKS

Western Digital Corp 1 700 1 194 USD 544 -650 0,03% 0,00% XNGS

Arista Networks Inc 291 489 USD 531 42 0,02% 0,00% XNYS

Skyworks Solutions Inc 900 759 USD 522 -237 0,02% 0,00% XNGS

Nec Corp 2 000 419 JPY 515 96 0,02% 0,00% XTKS

Verisign 400 329 USD 514 184 0,02% 0,00% XNGS

Sage Group PLC 7 423 554 GBP 492 -62 0,02% 0,00% XLON

Atos SE 662 811 EUR 468 -343 0,02% 0,00% XPAR

Stmicroelectronics 3 790 587 EUR 468 -119 0,02% 0,00% XPAR

Juniper Networks 2 000 432 USD 466 34 0,02% 0,00% XNYS

Micro Focus International PLC 3 047 794 GBP 465 -329 0,02% 0,00% XLON

Hexagon B SEK 1 147 445 SEK 457 12 0,02% 0,00% XSTO

IPG Photonics Corp 448 753 USD 439 -314 0,02% 0,00% XNGS

Akamai Technologies 800 298 USD 423 125 0,02% 0,00% XNGS

Constellation Software Inc/Canada 75 440 CAD 416 -25 0,02% 0,00% XTSE

Western Union Co/The 2 800 417 USD 414 -3 0,02% 0,00% XNYS

Alliance Data Systems Corp 300 504 USD 390 -114 0,02% 0,00% XNYS

Lenovo Group 62 000 259 HKD 363 103 0,02% 0,00% XHKG

Vmware Inc - Class A 300 257 USD 356 99 0,02% 0,00% XNYS

Omron 1 100 452 JPY 347 -105 0,02% 0,00% XTKS

Ricoh 4 000 308 JPY 340 32 0,02% 0,00% XTKS

Gartner Inc 300 289 USD 332 43 0,02% 0,00% XNYS

Jack Henry & Associates Inc 300 240 USD 329 89 0,02% 0,00% XNGS

Fortinet Inc 535 197 USD 326 129 0,01% 0,00% XNGS

Dassault Systeme 317 253 EUR 325 72 0,01% 0,00% XPAR

Cielo 16 155 866 BRL 321 -545 0,01% 0,00% BVMF

SS&C Technologies Holdings Inc 800 238 USD 312 74 0,01% 0,00% XNGS

Sunny Optical Technology Group Co Ltd 4 000 510 HKD 308 -202 0,01% 0,00% XHKG

Open Text Corp 1 000 249 CAD 282 33 0,01% 0,00% XTSE

Dell Technologies Inc 647 600 USD 274 -326 0,01% 0,00% XNYS

Nice Ltd 292 206 ILS 272 66 0,01% 0,00% XTAE

Nomura Research Institute 800 236 JPY 257 21 0,01% 0,00% XTKS

Yaskawa Electric Corp 1 200 303 JPY 256 -48 0,01% 0,00% XTKS

Nippon Electric Glass 1 200 357 JPY 255 -102 0,01% 0,00% XTKS

Arrow Electronics 400 249 USD 239 -11 0,01% 0,00% XNYS

Tech Mahindra Ltd 2 638 190 INR 237 46 0,01% 0,00% XNSE

First Data Corporation 1 607 202 USD 235 33 0,01% 0,00% XNYS

Leidos Holdings Inc 500 227 USD 228 2 0,01% 0,00% XNYS

Trimble Inc 800 251 USD 228 -23 0,01% 0,00% XNGS

Rohm Co Ltd 400 263 JPY 222 -41 0,01% 0,00% XTKS

Blackberry Ltd (CAD) 3 600 256 CAD 222 -35 0,01% 0,00% XTSE

GoDaddy Inc 386 200 USD 219 19 0,01% 0,00% XNYS

Qorvo Inc 400 232 USD 210 -22 0,01% 0,00% XNGS

185 CDK Global Inc 500 241 USD 207 -34 0,01% 0,00% XNGS

Keysight Technologies Inc 385 201 USD 207 6 0,01% 0,00% XNYS

Konica Minolta Inc 2 600 204 JPY 204 0 0,01% 0,00% XTKS

Disco 200 325 JPY 203 -122 0,01% 0,00% XTKS

Sabre Corp 1 077 201 USD 202 0 0,01% 0,00% XNGS

AAC Technologies Holdings Inc 4 000 566 HKD 201 -365 0,01% 0,00% XHKG

Obic Co 300 217 JPY 201 -16 0,01% 0,00% XTKS

PTC Inc 278 203 USD 200 -3 0,01% 0,00% XNGS

Black Knight Inc 490 168 USD 191 23 0,01% 0,00% XNYS

Flex Ltd 2 900 382 USD 191 -191 0,01% 0,00% XNGS

Alps Electric Co Ltd 1 100 234 JPY 185 -49 0,01% 0,00% XTKS

SHIMADZU CORP 1 000 199 JPY 172 -27 0,01% 0,00% XTKS

Seiko Epson 1 400 277 JPY 171 -106 0,01% 0,00% XTKS

Brother Inds Ltd 1 300 240 JPY 167 -73 0,01% 0,00% XTKS

ASM Pacific Technology 1 900 215 HKD 159 -57 0,01% 0,00% XHKG

Ingenico 297 223 EUR 146 -77 0,01% 0,00% XPAR

Xerox 842 200 USD 144 -56 0,01% 0,00% XNYS

LG Innotek Co Ltd 212 194 KRW 142 -52 0,01% 0,00% XKRX

Renesas Electronics Corp 3 200 289 JPY 126 -163 0,01% 0,00% XTKS

Perspecta Inc 828 152 USD 123 -29 0,01% 0,00% XNYS

Kingboard Chemical Holdings 5 000 193 HKD 116 -78 0,01% 0,00% XHKG

Semiconductor Manufacturing International Corp 15 000 129 HKD 114 -15 0,01% 0,00% XHKG

CommScope Holding Co Inc 800 205 USD 114 -91 0,01% 0,00% XNGS

TravelSky Technology Ltd 5 000 107 HKD 111 4 0,01% 0,00% XHKG

Sumco 1 000 199 JPY 97 -102 0,00% 0,00% XTKS

Kingsoft Corp Ltd 7 000 129 HKD 87 -41 0,00% 0,00% XHKG

GCL-Poly Energy Holdings Ltd 112 000 122 HKD 59 -63 0,00% 0,00% XHKG

OneMarket Ltd 633 5 AUD 2 -3 0,00% 0,00% XASX

Information Technology 288 777 319 824 31 047 14,70%

DowDuPont Inc 16 909 9 267 USD 7 830 -1 437 0,36% 0,00% XNYS

Linde PLC 4 462 4 765 USD 6 029 1 264 0,28% 0,00% XNYS

BASF SE 6 924 5 529 EUR 4 140 -1 389 0,19% 0,00% XETR

Anglo American Plc 18 190 2 497 GBP 3 506 1 009 0,16% 0,00% XLON

Air Products & Chemicals 2 232 2 738 USD 3 093 355 0,14% 0,00% XNYS

Ecolab 2 300 2 350 USD 2 935 585 0,13% 0,00% XNYS

PPG Industries 2 779 2 436 USD 2 460 24 0,11% 0,00% XNYS

Air Liquide 2 270 2 077 EUR 2 437 360 0,11% 0,00% XPAR

PhosAgro PJSC 18 243 2 126 USD 2 014 -112 0,09% 0,00% XLON

Antofagasta Plc 22 866 2 379 GBP 1 975 -404 0,09% 0,00% XLON

Nucor Corp 4 208 2 013 USD 1 888 -125 0,09% 0,00% XNYS

Randgold Resources 2 564 1 949 GBP 1 851 -98 0,09% 0,00% XLON

LG Chem 682 1 832 KRW 1 837 4 0,08% 0,00% XKRX

Alumina Ltd 126 222 1 707 AUD 1 770 63 0,08% 0,00% XASX

Shin-Etsu Chemical 2 600 2 003 JPY 1 752 -252 0,08% 0,00% XTKS

LyondellBasell Industries -Cl A 2 400 1 811 USD 1 728 -83 0,08% 0,00% XNYS

Sherwin-Williams Co 500 1 339 USD 1 704 364 0,08% 0,00% XNYS

ArcelorMittal 7 845 1 918 EUR 1 409 -510 0,06% 0,00% XAMS

Jiangxi Copper Company Ltd. 134 000 1 620 HKD 1 365 -255 0,06% 0,01% XHKG

Ball Corp 3 137 992 USD 1 249 257 0,06% 0,00% XNYS

Akzo Nobel 1 771 1 300 EUR 1 234 -66 0,06% 0,00% XAMS

Fortescue Metals Group 47 101 1 557 AUD 1 203 -354 0,06% 0,00% XASX

Lafargeholcim Ltd 3 295 1 476 CHF 1 172 -303 0,05% 0,00% XVTX

Fresnillo Plc 12 143 1 852 GBP 1 152 -700 0,05% 0,00% XLON

Newmont Mining 3 470 947 USD 1 041 94 0,05% 0,00% XNYS

Givaudan 52 872 CHF 1 040 167 0,05% 0,00% XVTX

Bluescope Steel 15 502 1 347 AUD 1 036 -312 0,05% 0,00% XASX

Franco-Nevada Corp 1 700 1 072 CAD 1 032 -40 0,05% 0,00% XTSE

Asian Paints Ltd 5 880 861 INR 1 001 140 0,05% 0,00% XNSE

186 Taiwan Cement 99 000 1 030 TWD 993 -37 0,05% 0,00% XTAI

International Paper 2 774 1 234 USD 969 -265 0,04% 0,00% XNYS

Mosaic Co 3 790 811 USD 959 148 0,04% 0,00% XNYS

Nan Ya Plastic Corp 45 000 891 TWD 957 66 0,04% 0,00% XTAI

China Steel Corp 139 000 879 TWD 950 70 0,04% 0,00% XTAI

Sasol Ltd 3 696 865 ZAR 946 81 0,04% 0,00% XJSE

Wheaton Precious Metals Corp 5 518 977 CAD 932 -45 0,04% 0,00% XTSE

Sika AG 840 821 CHF 919 98 0,04% 0,04% XVTX

Voestalpine 3 278 1 426 EUR 847 -579 0,04% 0,00% XWBO

Siam Cement Plc (foreign shs) 7 300 864 THB 846 -18 0,04% 0,00% XBKK

Upm-Kymmene 3 827 807 EUR 839 32 0,04% 0,00% XHEL

Hyundai Steel Co 2 374 854 KRW 834 -20 0,04% 0,00% XKRX

UPL Limited 8 763 854 INR 824 -29 0,04% 0,00% XNSE

Newcrest Mining 6 190 856 AUD 823 -33 0,04% 0,00% XASX

Nippon Steel and Sumiotomo 5 500 1 043 JPY 822 -221 0,04% 0,00% XTKS

International Flavors & Fragrances Inc 703 794 USD 817 23 0,04% 0,00% XNYS

Koninklijke DSM NV 1 152 718 EUR 815 97 0,04% 0,00% XAMS

Angang Steel Company Limited 136 000 974 HKD 812 -162 0,04% 0,01% XSHG

Tata Steel 12 272 940 INR 793 -147 0,04% 0,00% XNSE

Symrise AG 1 111 660 EUR 709 49 0,03% 0,00% XETR

Mitsubishi Chemical Holdings 10 700 811 JPY 703 -107 0,03% 0,00% XTKS

First Quantum Minerals 9 956 865 CAD 697 -168 0,03% 0,00% XTSE

Toray Industries 11 300 859 JPY 689 -171 0,03% 0,00% XTKS

Vulcan Materials 800 720 USD 684 -36 0,03% 0,00% XNYS

Covestro AG 1 597 1 325 EUR 683 -643 0,03% 0,00% XETR

Amcor 8 346 819 AUD 674 -144 0,03% 0,00% XASX

Westlake Chemical Corp 1 158 1 006 USD 664 -342 0,03% 0,00% XNYS

Christian Hansen Holding A/S 843 584 DKK 645 61 0,03% 0,00% XCSE

Asahi Kasei Corporation 7 000 686 JPY 624 -62 0,03% 0,00% XTKS

Chemours Co/The 2 504 986 USD 612 -374 0,03% 0,00% XNYS

Martin Marietta Materials 400 622 USD 595 -27 0,03% 0,00% XNYS

Novozymes A/S (B shs) 1 490 590 DKK 575 -15 0,03% 0,00% XCSE

Maruichi Steel Tube Ltd 2 100 485 JPY 574 89 0,03% 0,00% XTKS

WestRock Co 1 700 762 USD 556 -206 0,03% 0,00% XNYS

Johnson Matthey 1 774 561 GBP 548 -14 0,03% 0,00% XLON

KGHM Polska Miedz S.A. 2 661 697 PLN 545 -152 0,03% 0,00% XWAR

Methanex Corp 1 300 532 CAD 541 9 0,02% 0,00% XTSE

CCL Industries Inc 1 700 619 CAD 540 -79 0,02% 0,00% XTSE

Agnico 1 500 556 CAD 524 -32 0,02% 0,00% XTSE

FMC Corp 800 576 USD 512 -64 0,02% 0,00% XNYS

Sumitomo Chemical 12 000 594 JPY 505 -89 0,02% 0,00% XTKS

Goldcorp Inc 5 800 581 CAD 492 -90 0,02% 0,00% XTSE

CF Industries Holdings Inc 1 300 361 USD 490 129 0,02% 0,00% XNYS

Mondi Plc 2 697 583 GBP 486 -97 0,02% 0,00% XLON

Nitto Denko 1 100 752 JPY 481 -271 0,02% 0,00% XTKS

Norsk Hydro 12 155 705 NOK 477 -228 0,02% 0,00% XOSL

Jfe Holdings 3 400 532 JPY 471 -61 0,02% 0,00% XTKS

Suzano Papel e Celulose SA 5 504 470 BRL 468 -1 0,02% Infinity BVMF

Albemarle Corp 700 736 USD 467 -269 0,02% 0,00% XNYS

Steel Dynamics Inc 1 700 449 USD 442 -7 0,02% 0,00% XNGS

Evonik Industries AG 2 033 555 EUR 439 -117 0,02% 0,00% XETR

Crown Holdings Inc 1 200 568 USD 432 -136 0,02% 0,00% XNYS

ThyssenKrupp 2 833 668 EUR 420 -248 0,02% 0,00% XETR

Nissan Chemical Corp 900 257 JPY 409 152 0,02% 0,00% XTKS

Packaging Corp of America 518 476 USD 374 -102 0,02% 0,00% XNYS

Kaneka 1 200 365 JPY 373 8 0,02% 0,00% XTKS

Boliden Limited B 1 965 519 SEK 368 -151 0,02% 0,00% XSTO

Sealed Air 1 200 391 USD 362 -29 0,02% 0,00% XNYS

187 Orica Ltd 3 349 418 AUD 352 -66 0,02% 0,00% XASX

Sumitomo Metal Mining 1 500 411 JPY 349 -62 0,02% 0,00% XTKS

CHINA ZHONGWANG HOLDINGS 88 800 347 HKD 341 -7 0,02% 0,00% XHKG

Zhaojin Mining Industry - H 37 000 240 HKD 325 85 0,01% 0,00% XHKG

Yara International 963 352 NOK 321 -31 0,01% 0,00% XOSL

Industrias Penoles CP 3 019 514 MXN 319 -196 0,01% 0,00% XMEX

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 26 948 461 TRY 317 -144 0,01% 0,00% XIST

Umicore 870 275 EUR 300 25 0,01% 0,00% XBRU

Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR) 2 100 215 USD 295 79 0,01% 0,00% XNYS

Lundin Mining Corp 7 785 396 CAD 278 -118 0,01% 0,00% XTSE

Axalta Coating Systems Ltd 1 300 297 USD 264 -34 0,01% 0,00% XNYS

K+S AG 1 689 341 EUR 263 -78 0,01% 0,00% XETR

West Fraser Timber Co Ltd 600 265 CAD 257 -9 0,01% 0,00% XTSE

Gold Fields Ltd 8 460 288 ZAR 251 -37 0,01% 0,00% XJSE

Teijin 1 800 289 JPY 250 -39 0,01% 0,00% XTKS

Fibria Celulose SA 1 512 200 BRL 228 28 0,01% 0,00% BVMF

WR Grace & Co 400 226 USD 225 -1 0,01% 0,00% XNYS

Kansai Paint Co 1 300 257 JPY 217 -40 0,01% 0,00% XTKS

Taiheiyo Cement 800 216 JPY 214 -2 0,01% 0,00% XTKS

Kinross Gold Corp (CAD) 7 500 265 CAD 209 -55 0,01% 0,00% XTSE

MMG Ltd 56 000 206 HKD 209 3 0,01% 0,00% XHKG

Nippon Paint Co Ltd 700 192 JPY 208 16 0,01% 0,00% XTKS

Showa Denko K.K 800 207 JPY 206 -0 0,01% 0,00% XTKS

LG Chem Ltd (pref shs) 135 222 KRW 205 -17 0,01% 0,00% XKRX

Arkema EUR10 272 254 EUR 202 -52 0,01% 0,00% XPAR

Kobe Steel 3 300 310 JPY 199 -111 0,01% 0,00% XTKS

Kuraray 1 600 238 JPY 196 -43 0,01% 0,00% XTKS

Braskem SA (pref shs) 1 826 202 BRL 193 -8 0,01% 0,00% BVMF

Boral 6 293 260 AUD 190 -70 0,01% 0,00% XASX

Kumba Iron Ore 1 092 207 ZAR 186 -21 0,01% 0,00% XJSE

EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 45 241 CHF 185 -57 0,01% 0,00% XSWX

Mitsubishi Materials 800 200 JPY 183 -17 0,01% 0,00% XTKS

Solvay 211 250 EUR 182 -68 0,01% 0,00% XBRU

Fletcher Building 6 308 293 NZD 179 -114 0,01% 0,00% XNZE

James Hardie Industries PLC 1 850 201 AUD 171 -30 0,01% 0,00% XASX

Anglo American Platinum 525 106 ZAR 170 64 0,01% 0,00% XJSE

Tosoh 1 500 272 JPY 170 -103 0,01% 0,00% XTKS

Klabin SA 4 769 200 BRL 169 -31 0,01% 0,00% BVMF

China National Building MA- H 28 000 155 HKD 166 11 0,01% 0,00% XHKG

Grupo Argos SA 3 561 199 COP 160 -39 0,01% 0,00% XBOG

Mondi Ltd 843 182 ZAR 157 -25 0,01% 0,00% XJSE

JSR Corp 1 200 186 JPY 157 -30 0,01% 0,00% XTKS

Lanxess 385 236 EUR 153 -83 0,01% 0,00% XETR

Sappi Ltd 3 082 156 ZAR 151 -4 0,01% 0,00% XJSE

Sinopec Shanghai Petrochemical 36 000 170 HKD 137 -34 0,01% 0,00% XHKG

Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT 19 200 197 IDR 134 -63 0,01% 0,00% XIDX

Smurfit Kappa Group PLC 578 195 EUR 133 -62 0,01% 0,00% XDUB

Impala Platinum Holdings Ltd 5 998 117 ZAR 132 16 0,01% 0,00% XJSE

China Molybdenum Co Ltd 39 000 206 HKD 124 -82 0,01% 0,00% XHKG

Turquoise Hill Resources Ltd 7 966 192 CAD 114 -79 0,01% 0,00% XTSE

Sibanye-Stillwater Ltd 18 298 165 ZAR 110 -55 0,01% 0,00% XJSE

Yamana Gold Inc. 5 400 116 CAD 110 -7 0,01% 0,00% XTSE

TATA STEEL LTD-PARTLY PAID 846 16 INR 9 -6 0,00% 0,00% XNSE

Materials 119 976 111 352 -8 624 5,12%

American Tower Corp (REIT) 3 455 3 867 USD 4 733 865 0,22% 0,00% XNYS

Simon Property Group Inc (REIT) 2 417 3 106 USD 3 516 410 0,16% 0,00% XNYS

Crown Castle International Corp (REIT) 2 732 2 197 USD 2 570 373 0,12% 0,00% XNYS

Digital Realty Trust Inc (REIT) 1 969 1 805 USD 1 817 12 0,08% 0,00% XNYS

188 China Overseas Land & Invest 60 000 1 663 HKD 1 785 122 0,08% 0,00% XHKG

Public Storage (REIT) 1 000 1 686 USD 1 753 67 0,08% 0,00% XNYS

Equity Residential (REIT) 2 900 1 514 USD 1 658 143 0,08% 0,00% XNYS

Prologis Inc (REIT) 3 100 1 568 USD 1 576 8 0,07% 0,00% XNYS

Equinix Inc (REIT) 500 1 770 USD 1 526 -244 0,07% 0,00% XNGS

Weyerhaeuser Co (REIT) 7 290 2 015 USD 1 380 -636 0,06% 0,00% XNYS

AvalonBay Communities Inc (REIT) 900 1 278 USD 1 356 79 0,06% 0,00% XNYS

Welltower Inc 2 200 1 262 USD 1 322 60 0,06% 0,00% XNYS

Swiss Prime Site AG 1 884 1 395 CHF 1 316 -79 0,06% 0,00% XSWX

Alexandria Real Estate Equities Inc 1 272 1 249 USD 1 269 21 0,06% 0,00% XNYS

Ventas Inc (REIT) 2 400 1 279 USD 1 218 -61 0,06% 0,00% XNYS

Daiwa House Industry 4 200 1 132 JPY 1 160 27 0,05% 0,00% XTKS

Link REIT (REIT) 13 000 839 HKD 1 140 301 0,05% 0,00% XHKG

Mitsui Fudosan 5 700 933 JPY 1 100 167 0,05% 0,00% XTKS

CK Asset Holdings Ltd 17 000 1 144 HKD 1 077 -66 0,05% 0,00% XHKG

Vonovia SE 2 630 957 EUR 1 031 74 0,05% 0,00% XETR

Scentre Group (REIT) 41 739 1 045 AUD 992 -53 0,05% 0,00% XASX

Azrieli Group 2 382 1 070 ILS 985 -85 0,05% 0,00% XTAE

Mirvac Group (REIT) 71 910 1 069 AUD 982 -87 0,05% 0,00% XASX

Central Pattana PCL (foreign shares) 49 100 892 THB 976 84 0,04% 0,00% XBKK

Mitsubishi Estate 7 100 945 JPY 969 24 0,04% 0,00% XTKS

Sumitomo Realty & Dev 3 000 723 JPY 953 231 0,04% 0,00% XTKS

Deutsche Wohnen SE 2 224 736 EUR 881 144 0,04% 0,00% XETR

Boston Properties Inc (REIT) 900 841 USD 877 36 0,04% 0,00% XNYS

Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV 646 1 245 EUR 866 -379 0,04% 0,00% XAMS

Essex Property Trust Inc 400 805 USD 849 45 0,04% 0,00% XNYS

Ayala Land 126 800 876 PHP 848 -29 0,04% 0,00% XPHS

SBA Communications 600 682 USD 841 159 0,04% 0,00% XNGS

Daito Trust Const 600 824 JPY 711 -113 0,03% 0,00% XTKS

Stockland (REIT) 31 763 857 AUD 682 -175 0,03% 0,00% XASX

Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) 66 099 870 MXN 635 -235 0,03% 0,00% XMEX

RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) 4 000 606 CAD 604 -2 0,03% 0,00% XTSE

Realty Income Corp 1 100 505 USD 600 95 0,03% 0,00% XNYS

Hongkong Land Holdings 10 700 630 USD 584 -46 0,03% 0,00% XSES

Japan Real Estate Investment Corp (REIT) 12 470 JPY 583 114 0,03% 0,00% XTKS

China Evergrande Group 22 000 619 HKD 571 -48 0,03% 0,00% XHKG

Nippon Building Fund Inc (REIT) 10 398 JPY 545 147 0,03% 0,00% XTKS

Land Securities Group PLC (REIT) 6 039 625 GBP 536 -89 0,02% 0,00% XLON

CHINA RESOURCES LAND 16 000 436 HKD 533 97 0,02% 0,00% XHKG

Henderson Land 12 100 607 HKD 522 -85 0,02% 0,00% XHKG

Vicinity Centres 32 820 548 AUD 520 -28 0,02% 0,00% XASX

Host Hotels & Resorts Inc (REIT) 3 600 516 USD 520 4 0,02% 0,00% XNYS

Gecina SA (REIT) 458 571 EUR 512 -59 0,02% 0,00% XPAR

Federal Realty Investment Trust (REIT) 500 490 USD 511 21 0,02% 0,00% XNYS

New World Development 44 000 510 HKD 504 -6 0,02% 0,00% XHKG

HCP Inc (REIT) 2 000 455 USD 484 29 0,02% 0,00% XNYS

Vornado Realty Trust (REIT) 900 516 USD 483 -33 0,02% 0,00% XNYS

CBRE Group Inc 1 333 430 USD 462 33 0,02% 0,00% XNYS

Sunac China Holdings Ltd 16 000 567 HKD 451 -115 0,02% 0,00% XHKG

NEPI Rockcastle PLC 5 713 666 ZAR 389 -277 0,02% 0,00% XJSE

Country Garden Holdings Co Ltd 36 000 484 HKD 379 -104 0,02% 0,00% XHKG

Capitaland 19 100 407 SGD 377 -29 0,02% 0,00% XSES

Swire Pacific 4 000 318 HKD 366 48 0,02% 0,00% XHKG

Wharf Real Estate Investment Co Ltd 7 000 310 HKD 363 53 0,02% 0,00% XHKG

UDR Inc (REIT) 1 000 301 USD 343 43 0,02% 0,00% XNYS

Extra Space Storage Inc 400 248 USD 313 65 0,01% 0,00% XNYS

Nomura Real Estate Master Fund Inc/New 27 272 JPY 308 35 0,01% 0,00% XTKS

Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV 4 674 319 AUD 305 -14 0,01% Infinity XASX

189 Goodman Group (REIT) 4 660 238 AUD 302 64 0,01% 0,00% XASX

Brookfield Property Partners LP 2 047 892 CAD 286 -606 0,01% 0,00% XTSE

Longfor Properties 11 000 240 HKD 285 45 0,01% 0,00% XHKG

Swire Properties Ltd 8 800 231 HKD 268 37 0,01% 0,00% XHKG

Sino Land 18 000 249 HKD 267 18 0,01% 0,00% XHKG

Hang Lung Properties 16 000 297 HKD 264 -33 0,01% 0,00% XHKG

Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) 15 600 243 SGD 255 12 0,01% 0,00% XSES

Regency Centers Corp (REIT) 500 248 USD 254 6 0,01% 0,00% XNYS

Dexus Property Group (REIT) 3 869 228 AUD 250 23 0,01% 0,00% XASX

Mid-America Apartment Communities Inc 300 252 USD 249 -4 0,01% 0,00% XNYS

Wheelock 5 000 287 HKD 247 -40 0,01% 0,00% XHKG

Growthpoint Properties Ltd (REIT) 17 414 261 ZAR 244 -16 0,01% 0,00% XJSE

Shimao Property Holdings Ltd 10 500 183 HKD 243 59 0,01% 0,00% XHKG

Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) 14 198 JPY 243 45 0,01% 0,00% XTKS

H&R Real Estate Investment Trust (REIT) 1 800 246 CAD 236 -10 0,01% Infinity XTSE

British Land Co PLC (REIT) 3 983 252 GBP 234 -17 0,01% 0,00% XLON

Iron Mountain Inc (REIT) 800 249 USD 225 -25 0,01% 0,00% XNYS

Duke Realty Corp (REIT) 1 000 230 USD 224 -6 0,01% 0,00% XNYS

Kerry Properties 7 500 242 HKD 222 -21 0,01% 0,00% XHKG

United Urban Investment Corp (REIT) 16 196 JPY 215 19 0,01% 0,00% XTKS

Hysan Development 5 000 218 HKD 206 -12 0,01% 0,00% XHKG

Kimco Realty Corp (REIT) 1 600 246 USD 203 -43 0,01% 0,00% XNYS

Redefine Properties Ltd (REIT) 34 805 218 ZAR 203 -15 0,01% 0,00% XJSE

Daiwa House Residential Investment Corp 10 195 JPY 194 -1 0,01% 0,00% XTKS

City Developments 3 700 246 SGD 191 -55 0,01% 0,00% XSES

Klepierre (REIT) 696 215 EUR 186 -29 0,01% 0,00% XPAR

China Vanke Co Ltd 5 500 156 HKD 162 6 0,01% 0,00% XHKG

Wharf 7 000 187 HKD 158 -29 0,01% 0,00% XHKG

Hang Lung Group 7 000 193 HKD 154 -39 0,01% 0,00% XHKG

Macerich Co (REIT) 400 166 USD 150 -16 0,01% 0,00% XNYS

LendLease Group 1 879 199 AUD 133 -66 0,01% 0,00% XASX

Colony Capital Inc-CLASS A 2 200 222 USD 89 -133 0,00% 0,00% XNYS

H&R Real Estate Investment Trust (REIT) 0 -0 CAD 0 0 0,00% 0,00% XTSE

Real Estate 66 883 67 058 175 3,08%

Alphabet Inc Class C 2 182 16 709 USD 19 567 2 858 0,90% 0,00% XNGS

Facebook Inc. 14 840 20 244 USD 16 845 -3 399 0,77% 0,00% XNGS

Alphabet Inc Class A 1 640 12 391 USD 14 839 2 448 0,68% 0,00% XNGS

Verizon Communications 25 916 10 232 USD 12 616 2 384 0,58% 0,00% XNYS

Tencent Holdings Ltd 35 900 12 840 HKD 12 467 -372 0,57% 0,00% XHKG

AT&T Inc 47 882 13 966 USD 11 833 -2 133 0,54% 0,00% XNYS

Walt Disney 10 023 8 190 USD 9 517 1 327 0,44% 0,00% XNYS

Comcast Corp A 31 034 9 006 USD 9 150 144 0,42% 0,00% XNGS

Netflix Inc 2 611 4 020 USD 6 052 2 032 0,28% 0,00% XNGS

Naspers Ltd-N 2 848 5 236 ZAR 4 958 -277 0,23% 0,00% XJSE

China Mobile Ltd 46 500 3 782 HKD 3 875 93 0,18% 0,00% XHKG

Vodafone Group 189 971 4 376 GBP 3 203 -1 173 0,15% 0,00% XLON

Deutsche Telecom 20 195 2 935 EUR 2 963 28 0,14% 0,00% XETR

Softbank Group Corp 5 000 3 170 JPY 2 883 -288 0,13% 0,00% XTKS

Charter Communications, Inc. - A 1 119 3 183 USD 2 761 -422 0,13% 0,00% XNGS

Twenty-First Century Fox News - A 6 587 1 485 USD 2 745 1 260 0,13% 0,00% XNGS

Baidu Inc 1 746 3 115 USD 2 398 -717 0,11% 0,00% XNGS

KDDI Corp 11 300 2 331 JPY 2 340 9 0,11% 0,00% XTKS

Telefonica 26 292 2 224 EUR 1 910 -314 0,09% 0,00% XMAD

Activision Blizzard 4 471 2 261 USD 1 803 -458 0,08% 0,00% XNGS

NTT DoCoMo 8 800 1 610 JPY 1 717 107 0,08% 0,00% XTKS

Orange 12 092 1 596 EUR 1 694 98 0,08% 0,00% XPAR

Nintendo 700 2 082 JPY 1 618 -464 0,07% 0,00% XTKS

Nippon Telegraph & Telephone Corp 4 500 1 619 JPY 1 592 -27 0,07% 0,00% XTKS

190 BT Group 57 428 1 692 GBP 1 508 -184 0,07% 0,00% XLON

Twenty-First Century Fox News B 3 000 616 USD 1 241 625 0,06% 0,00% XNGS

Electronic Arts 1 800 1 691 USD 1 230 -461 0,06% 0,00% XNGS

America Movil S.A.B. De C.V. 199 068 1 422 MXN 1 223 -200 0,06% 0,00% XMEX

Vivendi 5 671 1 125 EUR 1 195 70 0,05% 0,00% XPAR

T-Mobile US Inc 2 162 1 121 USD 1 191 70 0,05% 0,00% XNGS

IAC/InterActiveCorp 686 1 099 USD 1 087 -12 0,05% 0,00% XNGS

Chunghwa Telecom Co Ltd 33 000 885 TWD 1 051 165 0,05% 0,00% XTAI

Naver Corporation 1 082 946 KRW 1 024 79 0,05% 0,00% XKRX

Singapore Telecom 53 600 1 145 SGD 998 -147 0,05% 0,00% XSES

NetEase Inc 485 1 096 USD 988 -107 0,05% 0,00% XNGS

SK Telecom 469 989 KRW 981 -8 0,05% 0,00% XKRX

Twitter Inc 3 931 725 USD 978 253 0,04% 0,00% XNYS

Rogers Communications B 2 200 904 CAD 976 72 0,04% 0,00% XTSE

Taiwan Mobile 32 000 883 TWD 960 77 0,04% 0,00% XTAI

Omnicom Group 1 500 853 USD 951 99 0,04% 0,00% XNYS

Centurylink Inc 6 493 953 USD 852 -101 0,04% 0,00% XNYS

Take-Two Interactive Software 940 813 USD 838 25 0,04% 0,00% XNGS

CBS Corp class B 2 200 1 012 USD 833 -179 0,04% 0,00% XNYS

Swisscom 198 790 CHF 817 27 0,04% 0,00% XVTX

VODACOM GROUP 10 064 858 ZAR 800 -58 0,04% 0,00% XJSE

Axiata Group 92 800 902 MYR 764 -138 0,04% 0,00% XKLS

Telenor 4 490 738 NOK 752 14 0,03% 0,00% XOSL

Liberty Broadband Corp 1 199 894 USD 748 -146 0,03% 0,00% XNGS

NCsoft Corporation 200 608 KRW 724 116 0,03% 0,00% XKRX

Telekomunikasi Indonesia TBK 320 500 875 IDR 724 -152 0,03% 0,00% XIDX

WPP Plc 7 685 1 096 GBP 718 -378 0,03% 0,00% XLON

Telefonica Brasil SA (pref shs) 6 753 872 BRL 697 -174 0,03% 0,00% BVMF

Millicom International Cellular SA (SDR) 1 249 650 SEK 685 35 0,03% 0,00% XSTO

Mobile TeleSystems OJSC (ADR) 11 200 930 USD 679 -252 0,03% 0,00% XNYS

Telia Co AB 16 000 656 SEK 656 -0 0,03% 0,00% XSTO

China Telecom Corp 148 000 547 HKD 655 108 0,03% 0,00% XHKG

Bezeq Israeli Telecom 76 230 891 ILS 645 -246 0,03% 0,00% XTAE

Dentsu 1 600 528 JPY 619 91 0,03% 0,00% XTKS

BCE Inc. 1 700 636 CAD 581 -55 0,03% 0,00% XTSE

Bharti Airtel Ltd 14 818 990 INR 574 -416 0,03% 0,00% XNSE

Telstra Corp 32 773 745 AUD 569 -176 0,03% 0,00% XASX

Sirius XM Holdings Inc 11 394 514 USD 563 50 0,03% 0,00% XNGS

Axel Springer AG 1 132 748 EUR 553 -195 0,03% 0,00% XETR

Telus Corp 1 800 510 CAD 516 6 0,02% 0,00% XTSE

MTN Group Ltd 9 612 692 ZAR 515 -177 0,02% 0,00% XJSE

NEXON CO LTD 4 600 562 JPY 513 -49 0,02% 0,00% XTKS

Grupo Televisa SAB DE CV 22 582 878 MXN 490 -388 0,02% 0,00% XMEX

Liberty Global PLC (C shs) 2 700 683 USD 483 -200 0,02% 0,00% XNGS

Liberty SiriusXM Group SERIES C 1 500 491 USD 480 -11 0,02% 0,00% XNGS

Publicis Groupe 960 512 EUR 476 -36 0,02% 0,00% XPAR

Viacom INC ClassB 2 065 478 USD 460 -19 0,02% 0,00% XNGS

Telecom Italia Spa 80 854 607 EUR 387 -220 0,02% 0,00% MTAA

China Unicom Hong Kong 40 000 441 HKD 370 -71 0,02% 0,00% XHKG

Yahoo! Japan 16 200 438 JPY 350 -88 0,02% 0,00% XTKS

Koninklijke KPN NV 13 649 381 EUR 346 -35 0,02% 0,00% XAMS

Pearson 3 058 185 GBP 316 131 0,01% 0,00% XLON

RTL Group S.A. 678 401 EUR 313 -87 0,01% 0,00% XETR

China Tower Corp Ltd 188 000 313 HKD 308 -5 0,01% 0,00% XHKG

Discovery Inc - A 1 523 248 USD 304 56 0,01% 0,00% XNGS

ITV PLC 19 772 332 GBP 272 -59 0,01% 0,00% XLON

Spark New Zealand Ltd 11 022 239 NZD 266 27 0,01% 0,00% XNZE

DISH Network Corp. 1 200 501 USD 259 -241 0,01% 0,00% XNGS

191 Liberty Global PLC (A shs) 1 400 364 USD 259 -106 0,01% 0,00% XNGS

ProSiebenSat.1 Media AG 1 659 441 EUR 255 -185 0,01% 0,00% XETR

Toho 800 196 JPY 251 55 0,01% 0,00% XTKS

Live Nation Entertainment Inc 583 201 USD 249 48 0,01% 0,00% XNYS

SES - FDR 1 478 253 EUR 244 -8 0,01% 0,00% XPAR

HKT Trust & HKT Ltd 19 000 184 HKD 237 54 0,01% 0,00% XHKG

Shaw Communications B 1 500 267 CAD 235 -32 0,01% 0,00% XTSE

58.com Inc 500 261 USD 235 -26 0,01% 0,00% XNYS

Tele2 B 2 112 200 SEK 233 33 0,01% 0,00% XSTO

Konami 600 237 JPY 228 -9 0,01% 0,00% XTKS

United Internet AG 596 289 EUR 225 -64 0,01% 0,00% XETR

Pccw Ltd 44 000 200 HKD 219 19 0,01% 0,00% XHKG

Interpublic Group 1 200 188 USD 214 26 0,01% 0,00% XNYS

Ubisoft Entertainment SA 303 197 EUR 211 14 0,01% 0,00% XPAR

Telefonica Deutschland Holding AG 6 002 261 EUR 203 -58 0,01% 0,00% XETR

Singapore Press Holdings 13 600 206 SGD 203 -3 0,01% 0,00% XSES

Eutelsat Communications 1 178 269 EUR 201 -69 0,01% 0,00% XPAR

LIBERTY FORMULA 733 202 USD 195 -8 0,01% 0,00% XNGS

Maxis BHD 16 900 199 MYR 189 -9 0,01% 0,00% XKLS

Netmarble Games Corp 218 200 KRW 189 -11 0,01% 0,00% XKRX

LINE Corp 600 206 JPY 179 -28 0,01% 0,00% XTKS

Zayo Group Holdings Inc 900 250 USD 178 -72 0,01% 0,00% XNYS

Advanced Info Service (foreign shs) 3 800 197 THB 174 -22 0,01% 0,00% XBKK

PLDT Inc 880 198 PHP 163 -35 0,01% 0,00% XPHS

Hellenic Telecommunications Organization SA 1 686 161 EUR 159 -2 0,01% 0,00% XATH

Kakao Corp 195 191 KRW 156 -35 0,01% 0,00% XKRX

Drillisch AG 342 200 EUR 151 -50 0,01% 0,00% XETR

Proximus SADP 633 172 EUR 148 -24 0,01% 0,00% XBRU

Tim Participacoes SA New 5 534 199 BRL 147 -52 0,01% 0,00% BVMF

Sprint Corp 2 800 179 USD 141 -38 0,01% 0,00% XNYS

SINA Corp/China 300 273 USD 139 -134 0,01% 0,00% XNGS

Inmarsat 3 298 219 GBP 138 -81 0,01% 0,00% XLON

Iliad 113 238 EUR 137 -101 0,01% 0,00% XPAR

Autohome Inc 200 103 USD 135 33 0,01% 0,00% XNYS

Altice USA Inc 943 293 USD 135 -158 0,01% 0,00% XNYS

CyberAgent Inc 400 175 JPY 134 -41 0,01% 0,00% XTKS

Alibaba Pictures Group Ltd 90 000 114 HKD 131 17 0,01% 0,00% XHKG

YY Inc 200 119 USD 104 -16 0,00% 0,00% XNGS

Weibo Corp 200 162 USD 101 -61 0,00% 0,00% XNGS

Momo Inc 400 114 USD 82 -32 0,00% 0,00% XNGS

ALTICE EUROPE NV 2 269 78 EUR 38 -40 0,00% 0,00% XAMS

Modern Times Group B 48 12 SEK 14 2 0,00% 0,00% XSTO

Tencent Music Entertainment Group 9 1 USD 1 -0 0,00% 0,00% XNYS

I-Cable Communications 3 211 1 HKD 0 -0 0,00% 0,00% XHKG

Telecommunication Services 201 602 199 763 -1 839 9,18%

Nextera Energy Inc 4 236 5 091 USD 6 376 1 284 0,29% 0,00% XNYS

Exelon 9 684 2 875 USD 3 782 906 0,17% 0,00% XNYS

Dominion Energy INC 6 057 3 704 USD 3 748 44 0,17% 0,00% XNYS

Enel 67 853 3 214 EUR 3 388 174 0,16% 0,00% MTAA

Consolidated Edison 4 279 2 771 USD 2 833 62 0,13% 0,00% XNYS

Iberdrola 37 900 2 280 EUR 2 633 353 0,12% 0,00% XMAD

Public Service Enterprise Gp 5 800 2 066 USD 2 614 548 0,12% 0,00% XNYS

Sempra Energy 2 600 2 389 USD 2 436 47 0,11% 0,00% XNYS

Eversource Energy 4 100 1 979 USD 2 309 330 0,11% 0,00% XNYS

National Grid Plc 24 401 2 375 GBP 2 057 -318 0,09% 0,00% XLON

Edison International 4 117 2 148 USD 2 024 -124 0,09% 0,00% XNYS

Entergy 2 400 1 464 USD 1 789 325 0,08% 0,00% XNYS

American Water Works Co Inc 2 200 1 415 USD 1 729 314 0,08% 0,00% XNYS

192 Engie SA 13 894 1 831 EUR 1 723 -108 0,08% 0,00% XPAR

Hong Kong & China Gas 84 700 1 152 HKD 1 518 366 0,07% 0,00% XHKG

Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs) 46 434 739 BRL 1 438 699 0,07% 0,01% BVMF

Atmos Energy Corp 1 700 1 141 USD 1 365 223 0,06% 0,00% XNYS

Fortis 4 400 1 246 CAD 1 270 24 0,06% 0,00% XTSE

E.ON SE 14 452 1 240 EUR 1 234 -5 0,06% 0,00% XETR

UGI Corp 2 600 970 USD 1 201 231 0,06% 0,00% XNYS

CenterPoint Energy 4 800 1 124 USD 1 173 49 0,05% 0,00% XNYS

Vistra Energy Corp 5 573 797 USD 1 105 308 0,05% 0,00% XNYS

PG&E Corp 4 797 2 390 USD 987 -1 403 0,05% 0,00% XNYS

Beijing Enterprises Hldg 21 000 955 HKD 964 8 0,04% 0,00% XHKG

SSE PLC 7 695 1 161 GBP 918 -244 0,04% 0,00% XLON

Orsted A/S 1 522 693 DKK 880 187 0,04% 0,00% XCSE

Centrica 55 856 1 121 GBP 831 -290 0,04% 0,00% XLON

Fortum 3 974 650 EUR 751 101 0,03% 0,00% XHEL

Apa Group 14 362 749 AUD 744 -5 0,03% 0,00% XASX

Kansai Elec Power 5 400 583 JPY 703 121 0,03% 0,00% XTKS

CK Infrastructure Holdings Ltd 10 000 699 HKD 656 -44 0,03% 0,00% XHKG

Chubu Electric Power 5 300 534 JPY 654 120 0,03% 0,00% XTKS

Electricite de France SA 4 711 460 EUR 644 184 0,03% 0,00% XPAR

Innogy SE 1 596 542 EUR 643 101 0,03% 0,00% XETR

Tokyo Gas 2 900 604 JPY 638 33 0,03% 0,00% XTKS

Guangdong Investment 34 000 395 HKD 569 174 0,03% 0,00% XHKG

Osaka Gas 3 000 450 JPY 476 25 0,02% 0,00% XTKS

Severn Trent Water 2 226 521 GBP 446 -75 0,02% 0,00% XLON

CHINA GAS HOLDINGS LTD 14 000 308 HKD 432 124 0,02% 0,00% XHKG

EDP - Energias de Portugal SA 14 065 429 EUR 424 -5 0,02% 0,00% XLIS

Hydro One Ltd 3 300 474 CAD 424 -50 0,02% 0,00% XTSE

United Utilities Water PLC 5 172 481 GBP 420 -61 0,02% 0,00% XLON

Veolia Environment 2 253 412 EUR 400 -11 0,02% 0,00% XPAR

ENN Energy Holdings Ltd 5 000 265 HKD 384 119 0,02% 0,00% XHKG

Suez 3 222 491 EUR 368 -124 0,02% 0,00% XPAR

Toho Gas 1 000 244 JPY 366 122 0,02% 0,00% XTKS

Gas Naturale 1 181 213 EUR 260 47 0,01% 0,00% XMAD

Endesa 1 168 220 EUR 233 13 0,01% 0,00% XMAD

Petronas Gas 5 600 198 MYR 225 27 0,01% 0,00% XKLS

CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 6 000 162 HKD 206 43 0,01% 0,00% XHKG

Interconexion Elevtrica SA 5 171 196 COP 193 -3 0,01% 0,00% XBOG

Red Electrica Corporation SA 996 193 EUR 192 -1 0,01% 0,00% XMAD

Verbund AG 519 189 EUR 191 2 0,01% 0,00% XWBO

AusNet Services 20 011 204 AUD 190 -15 0,01% 0,00% XASX

CGN Power Co Ltd 89 000 198 HKD 183 -15 0,01% 0,00% XHKG

Canadian Utilities Ltd A 900 218 CAD 179 -39 0,01% 0,00% XTSE

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 2 516 200 BRL 177 -23 0,01% 0,00% BVMF

CHINA LONGYUAN POWER H 23 000 137 HKD 136 -1 0,01% 0,00% XHKG

Beijing Enterprises Water Group Ltd 30 000 187 HKD 132 -55 0,01% 0,00% XHKG

AltaGas Ltd 1 470 264 CAD 130 -134 0,01% 0,00% XTSE

Utilities 62 403 67 089 4 686 3,08%

Sum aksjer 2 131 534 2 165 860 34 326 99,54%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL USUAC USD 20180725 -800 0 USD 0 0 0,00%

SL KY3311 HKD 20180904 -7 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL FINOK1V EUR 20181221 -28 548 0 EUR 0 0 0,00%

SL HK347 HKD 20181214 -68 000 0 HKD 0 0 0,00%

193 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL HK347 HKD 20181213 -68 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20180411 -7 187 0 AUD 0 0 0,00%

SL KY3311 HKD 20180530 -7 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL JP4502 JPY 20181130 -600 0 JPY 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20180730 -2 396 0 AUD 0 0 0,00%

SL HK607 HKD 20180629 -22 500 0 HKD 0 0 0,00%

SL USMKC USD 20181213 -800 0 USD 0 0 0,00%

SL USHRL USD 20180807 -1 600 0 USD 0 0 0,00%

SL USMCHP USD 20181220 -990 0 USD 0 0 0,00%

SL NLCLB USD 20181220 -240 0 USD 0 0 0,00%

SL USFAST USD 20181220 -67 0 USD 0 0 0,00%

SL USAMD USD 20180522 -3 200 0 USD 0 0 0,00%

SL USETRN USD 20181116 -1 804 0 USD 0 0 0,00%

SL USAMD USD 20181123 -440 0 USD 0 0 0,00%

SL USAMD USD 20181109 -753 0 USD 0 0 0,00%

SL USMAT USD 20181114 -2 200 0 USD 0 0 0,00%

SL USSIRI USD 20181023 -11 394 0 USD 0 0 0,00%

SL USHRL USD 20180822 -642 0 USD 0 0 0,00%

SL GBMKS GBP 20181231 -13 725 0 GBP 0 0 0,00%

SL HK1918 HKD 20181206 -7 502 0 HKD 0 0 0,00%

SL MMTLEVICPO MXN 20181227 -16 936 0 MXN 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180327 -16 371 0 GBP 0 0 0,00%

SL JP4502 JPY 20181127 -3 910 0 JPY 0 0 0,00%

SL CN6030 HKD 20181112 -13 500 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK0522 HKD 20180711 -950 0 HKD 0 0 0,00%

SL CN2786701 HKD 20181112 -148 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL DKMAERSB DKK 20181024 -54 0 DKK 0 0 0,00%

SL HK0522 HKD 20180727 -950 0 HKD 0 0 0,00%

SL GBAAL GBP 20180910 -1 464 0 GBP 0 0 0,00%

SL HK3993 HKD 20181206 -39 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL JP7013 JPY 20181226 -680 0 JPY 0 0 0,00%

SL JP3938 JPY 20181105 -510 0 JPY 0 0 0,00%

SL ATVOES EUR 20181219 -3 278 0 EUR 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20181221 -2 750 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1199 HKD 20181214 -8 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK6808 HKD 20181206 -10 500 0 HKD 0 0 0,00%

SL FRERF EUR 20181009 -9 0 EUR 0 0 0,00%

SL NZATM NZD 20181217 -2 431 0 NZD 0 0 0,00%

SL NZFPH NZD 20181217 -445 0 NZD 0 0 0,00%

SL NZFPH NZD 20181205 -1 537 0 NZD 0 0 0,00%

SL HK3333 HKD 20180327 -1 773 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK3333 HKD 20180601 -20 227 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20181119 -27 499 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20181119 -9 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM384 HKD 20181130 -7 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20181130 -37 502 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20181119 -14 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20181119 -13 901 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20181130 -75 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20181115 -816 0 AUD 0 0 0,00%

SL HK0083 HKD 20181130 -9 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK981 HKD 20181119 -15 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1918 HKD 20181119 -2 499 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1918 HKD 20181119 -5 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK607 HKD 20180727 -22 500 0 HKD 0 0 0,00%

194 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL HK151 HKD 20180727 -20 500 0 HKD 0 0 0,00%

SL FRILD EUR 20181001 -113 0 EUR 0 0 0,00%

SL HK151 HKD 20180727 -20 500 0 HKD 0 0 0,00%

SL CN2933201 HKD 20181102 -20 500 0 HKD 0 0 0,00%

SL FRERF EUR 20180821 -70 0 EUR 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20181108 -16 100 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK425 HKD 20180824 -2 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1097 HKD 20180816 -3 211 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20181121 -2 750 0 HKD 0 0 0,00%

SL ESDIA EUR 20180907 -4 477 0 EUR 0 0 0,00%

SL HK992 HKD 20181130 -31 000 0 HKD 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 2 131 534 2 165 860 34 326 99,54%

195 Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge NO0010704265

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Europris ASA 859 009 26 358 NOK 19 886 -6 472 0,34% 0,51% XOSL

Kongsberg Automotive ASA 1 862 682 11 831 NOK 14 250 2 418 0,25% 0,42% XOSL

XXL ASA 539 850 45 934 NOK 14 090 -31 844 0,24% 0,39% XOSL

Gaming Innovation Group 128 257 6 166 NOK 2 937 -3 229 0,05% 0,14% XOSL

Consumer Discretionary 90 290 51 163 -39 128 0,88%

Mowi ASA 2 098 646 233 044 NOK 383 423 150 379 6,63% 0,41% XOSL

Orkla 3 893 116 262 056 NOK 264 888 2 831 4,58% 0,38% XOSL

SalMar 272 984 52 520 NOK 116 837 64 317 2,02% 0,24% XOSL

Bakkafrost P/F 226 229 59 518 NOK 95 740 36 222 1,66% 0,46% XOSL

Lerøy Seafood 1 448 012 68 250 NOK 95 482 27 232 1,65% 0,24% XOSL

Austevoll Seafood 442 483 48 938 NOK 47 257 -1 680 0,82% 0,22% XOSL

Grieg Seafood 273 216 19 083 NOK 27 950 8 867 0,48% 0,24% XOSL

Consumer Staples 743 409 1 031 577 288 168 17,84%

Equinor ASA 5 588 926 888 413 NOK 1 026 965 138 552 17,76% 0,17% XOSL

Aker BP ASA 524 029 64 004 NOK 114 238 50 234 1,98% 0,15% XOSL

TGS-NOPEC Geophysical Company 493 939 89 127 NOK 103 134 14 008 1,78% 0,48% XOSL

Subsea 7 S A 1 214 052 115 583 NOK 102 320 -13 263 1,77% 0,37% XOSL

Borr Drilling Ltd 2 342 133 83 040 NOK 50 122 -32 919 0,87% 0,44% XOSL

DNO International ASA 3 060 135 41 602 NOK 38 405 -3 197 0,66% 0,28% XOSL

Aker Solutions ASA 727 400 30 950 NOK 28 849 -2 101 0,50% 0,27% XOSL

Petroleum Geo-Services 1 468 788 46 178 NOK 17 346 -28 832 0,30% 0,43% XOSL

Frontline 306 602 18 673 NOK 14 962 -3 711 0,26% 0,18% XOSL

BW Offshore Ltd. 415 218 18 044 NOK 13 142 -4 903 0,23% 0,22% XOSL

BW LPG Ltd 382 287 13 713 NOK 9 974 -3 739 0,17% 0,27% XOSL

Questerre Energy 1 374 866 8 092 NOK 2 061 -6 031 0,04% 0,35% XOSL

Energy 1 417 420 1 521 518 104 098 26,31%

DnB 4 613 697 574 328 NOK 637 382 63 054 11,02% 0,29% XOSL

Storebrand 2 277 776 102 456 NOK 140 402 37 946 2,43% 0,49% XOSL

Gjensidige Forsikring ASA 981 469 130 609 NOK 132 695 2 086 2,29% 0,20% XOSL

Sparebank 1 SR-Bank G 953 389 76 092 NOK 85 042 8 951 1,47% 0,37% XOSL

Aker 127 220 33 878 NOK 58 776 24 898 1,02% 0,17% XOSL

Norwegian Finans Holding ASA 781 955 69 482 NOK 52 391 -17 091 0,91% 0,42% XOSL

B2Holding AS 1 394 667 21 578 NOK 17 154 -4 423 0,30% 0,34% XOSL

Axactor SE 707 427 17 809 NOK 13 194 -4 615 0,23% 0,46% XOSL

Financials 1 026 230 1 137 036 110 805 19,66%

Nordic Nanovector ASA 207 370 12 081 NOK 10 576 -1 505 0,18% 0,38% XOSL

Photocure 109 731 4 929 NOK 5 267 338 0,09% 0,50% XOSL

PCI Biotec Holding 166 569 6 388 NOK 4 381 -2 007 0,08% 0,45% XOSL

Bergenbio ASA 98 519 3 900 NOK 2 630 -1 269 0,05% 0,18% XOSL

Targovax AS 120 000 1 886 NOK 839 -1 047 0,01% 0,23% XOSL

Biotec Pharmacon 178 741 2 544 NOK 629 -1 915 0,01% 0,37% XOSL

Health Care 31 727 24 322 -7 405 0,42%

Tomra Systems 540 801 47 172 NOK 105 348 58 176 1,82% 0,37% XOSL

Kongsberg Gruppen 449 164 54 977 NOK 52 822 -2 155 0,91% 0,25% XOSL

Veidekke 524 889 44 701 NOK 50 862 6 161 0,88% 0,39% XOSL

196 AF Gruppen 282 600 31 196 NOK 37 303 6 107 0,64% 0,28% XOSL

Norwegian Air Shuttle 171 879 43 969 NOK 29 812 -14 157 0,52% 0,38% XOSL

NEL ASA 4 336 097 13 727 NOK 20 007 6 280 0,35% 0,39% XOSL

Golden Ocean Group Ltd 375 650 25 557 NOK 19 665 -5 892 0,34% 0,26% XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA 526 903 19 651 NOK 15 649 -4 002 0,27% 0,12% XOSL

Wilh. Wilhelmsen Holding A 86 802 14 875 NOK 13 992 -883 0,24% 0,25% XOSL

Stolt Nielsen 86 051 11 599 NOK 8 777 -2 821 0,15% 0,13% XOSL

MPC Container Ships AS 250 303 9 421 NOK 7 659 -1 761 0,13% 0,30% XOSL

Hexagon Composites 282 530 6 784 NOK 6 908 124 0,12% 0,17% XOSL

SAS (NOK) 170 158 3 648 NOK 3 407 -242 0,06% 0,04% XOSL

Fjord1 ASA 75 318 3 922 NOK 3 239 -683 0,06% 0,08% XOSL

Multiconsult ASA 33 860 3 351 NOK 2 052 -1 300 0,04% 0,13% XOSL

American Shipping Company 55 566 1 816 NOK 1 850 35 0,03% 0,09% XOSL

Wilh. Wilhelmsen Holding B 8 911 1 710 NOK 1 417 -293 0,02% 0,08% XOSL

Industrials 338 075 380 769 42 694 6,58%

Atea ASA 379 420 22 078 NOK 42 116 20 038 0,73% 0,35% XOSL

Nordic Semiconductor 884 567 37 453 NOK 25 564 -11 889 0,44% 0,49% XOSL

EVRY ASA 584 791 17 965 NOK 18 392 427 0,32% 0,16% XOSL

Idex 2 339 104 16 907 NOK 7 099 -9 808 0,12% 0,43% XOSL

REC Silicon ASA 9 213 096 16 906 NOK 5 436 -11 471 0,09% 0,36% XOSL

Asetek A/S 112 737 7 617 NOK 4 577 -3 040 0,08% 0,44% XOSL

Kitron 504 786 3 260 NOK 4 392 1 132 0,08% 0,29% XOSL

Next Biometrics Group AS 116 000 10 895 NOK 3 248 -7 647 0,06% 0,54% XOSL

Thin Film Electronics 3 841 616 15 033 NOK 2 874 -12 159 0,05% 0,33% XOSL

Information Technology 148 115 113 696 -34 418 1,97%

Yara International 858 712 278 958 NOK 286 380 7 423 4,95% 0,31% XOSL

Norsk Hydro 6 874 172 271 238 NOK 269 536 -1 702 4,66% 0,33% XOSL

Materials 550 196 555 917 5 721 9,61%

Entra ASA 638 578 55 271 NOK 73 564 18 293 1,27% 0,35% XOSL

Olav Thon Eiendomsselskap 126 952 16 945 NOK 17 773 828 0,31% 0,12% XOSL

Norwegian Property ASA 778 202 6 025 NOK 8 249 2 224 0,14% 0,14% XOSL

Real Estate 78 241 99 586 21 346 1,72%

Telenor 3 511 414 527 445 NOK 588 162 60 716 10,17% 0,24% XOSL

Schibsted B 483 359 109 838 NOK 126 882 17 043 2,19% 0,37% XOSL

Schibsted A 408 495 93 458 NOK 118 464 25 006 2,05% 0,38% XOSL

Otello Corp ASA 597 002 25 452 NOK 7 904 -17 548 0,14% 0,42% XOSL

Funcom 263 772 4 025 NOK 3 139 -886 0,05% 0,34% XOSL

Telecommunication Services 760 219 844 550 84 332 14,60%

Scatec Solar ASA 319 918 13 972 NOK 23 610 9 638 0,41% 0,28% XOSL

Utilities 13 972 23 610 9 638 0,41%

Sum aksjer 5 197 894 5 783 745 585 851 100,00%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL BDRILL NOK 20181211 -192 855 0 NOK 0 0 0,00%

SL QEC NOK 20181022 -200 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL GIG NOK 20181221 -10 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL GIG NOK 20181221 -26 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL ASETEK NOK 20181029 -27 900 0 NOK 0 0 0,00%

SL BDRILL NOK 20181029 -148 400 0 NOK 0 0 0,00%

SL BDRILL NOK 20180724 -50 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL FUNCOM NOK 20180827 -20 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL FUNCOM NOK 20180828 -50 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL FUNCOM NOK 20180815 -10 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20181011 -108 780 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20181011 -75 000 0 NOK 0 0 0,00%

197 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL BWLPG NOK 20181003 -154 600 0 NOK 0 0 0,00%

SL FRO NOK 20181217 -3 560 0 NOK 0 0 0,00%

SL GIG NOK 20181221 -21 166 0 NOK 0 0 0,00%

SL GIG NOK 20181221 -209 0 NOK 0 0 0,00%

SL GIG NOK 20181221 -27 896 0 NOK 0 0 0,00%

SL GIG NOK 20181221 -880 0 NOK 0 0 0,00%

SL ASETEK NOK 20181105 -30 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20181011 -36 780 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20181011 -71 131 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20181122 -55 313 0 NOK 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 5 197 894 5 783 745 585 851 100,00%

198 Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Alibaba Group Holding Ltd 42 558 58 043 USD 50 513 -7 531 3,72% 0,00% XNYS

Hyundai Mobis 5 695 9 586 KRW 8 397 -1 189 0,62% 0,01% XKRX

Kia Motors 26 616 6 254 KRW 6 961 706 0,51% 0,01% XKRX

JD.com Inc 23 556 6 302 USD 4 269 -2 033 0,31% 0,00% XNGS

LG Electronics 8 053 5 058 KRW 3 893 -1 164 0,29% 0,00% XKRX

Yum China Holdings Inc 12 981 4 171 USD 3 769 -402 0,28% 0,00% XNYS

Maruti Suzuki India Ltd 3 617 3 352 INR 3 349 -2 0,25% 0,00% XNSE

Ctrip.com International Ltd 13 526 4 462 USD 3 169 -1 292 0,23% 0,00% XNGS

Shenzhou International Group Holdings Ltd 29 487 2 536 HKD 2 894 358 0,21% 0,00% XHKG

TAL Education Group 12 128 3 322 USD 2 802 -520 0,21% 0,00% XNYS

Home Product Center PCL 653 600 2 355 THB 2 642 287 0,19% 0,00% XBKK

Mahindra & Mahindra 25 259 2 303 INR 2 518 215 0,19% 0,00% XNSE

Magazine Luiza SA 6 198 1 696 BRL 2 507 812 0,18% 0,00% BVMF

Hanon Systems 29 196 2 518 KRW 2 447 -71 0,18% 0,01% XKRX

New Oriental Education & Technology Group Inc 4 848 3 002 USD 2 301 -701 0,17% 0,00% XNYS

Hankook Tire CO ltd 7 170 2 648 KRW 2 234 -414 0,16% 0,01% XKRX

Anta Sports Products Ltd 41 061 1 668 HKD 1 705 38 0,13% 0,00% XHKG

Coway Co Ltd 2 761 1 823 KRW 1 588 -235 0,12% 0,00% XKRX

Bajaj Auto 4 673 1 628 INR 1 577 -52 0,12% 0,00% XNSE

Titan Co Ltd 13 154 1 311 INR 1 519 208 0,11% 0,00% XNSE

Eicher Motors Ltd 490 1 759 INR 1 407 -351 0,10% 0,00% XNSE

B2W Cia Digital 14 644 1 192 BRL 1 375 183 0,10% 0,01% BVMF

Kangwon Land 5 513 1 234 KRW 1 369 135 0,10% 0,00% XKRX

Woolworths Holdings Ltd 40 604 1 476 ZAR 1 347 -129 0,10% 0,00% XJSE

Huazhu Group Ltd 5 179 1 949 USD 1 284 -665 0,09% 0,00% XNGS

CCC SA 2 859 1 177 PLN 1 274 96 0,09% 0,01% XWAR

Genting Malaysia 200 500 1 729 MYR 1 269 -460 0,09% 0,00% XKLS

Lojas Renner 12 545 1 051 BRL 1 188 137 0,09% 0,00% BVMF

BYD CO H 21 081 1 363 HKD 1 165 -199 0,09% 0,00% XHKG

Motherson Sumi Systems Ltd 55 509 1 324 INR 1 149 -176 0,08% 0,00% XNSE

Tata Motors 52 255 2 351 INR 1 119 -1 231 0,08% 0,00% XNSE

MR PRICE GROUP LTD 7 336 1 061 ZAR 1 087 26 0,08% 0,00% XJSE

Cheng Shin Rubber Industry 91 274 1 171 TWD 1 050 -120 0,08% 0,00% XTAI

Haier Electronics Group Co Ltd 46 640 1 082 HKD 993 -89 0,07% 0,00% XHKG

Guangzhou Automobile Group-H 113 938 1 339 HKD 984 -355 0,07% 0,01% XHKG

Hero MotoCorp Ltd 2 550 1 109 INR 982 -127 0,07% 0,00% XNSE

EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 15 160 877 MXN 841 -36 0,06% 0,01% XMEX

Lojas Americanas SA (pref shs) 18 836 757 BRL 829 72 0,06% 0,00% BVMF

Kroton Educacional SA 41 538 1 343 BRL 823 -520 0,06% 0,00% BVMF

Foschini Group Ltd 7 761 864 ZAR 777 -87 0,06% 0,00% XJSE

POU CHEN CORP 83 655 831 TWD 768 -62 0,06% 0,00% XTAI

Vipshop Holdings Ltd 15 321 1 331 USD 724 -607 0,05% 0,00% XNYS

Jollibee Foods Corporation 14 520 618 PHP 698 80 0,05% 0,00% XPHS

Bosch Ltd 280 681 INR 681 0 0,05% 0,00% XNSE

HOTAI MOTOR COMPANY LTD 8 822 737 TWD 635 -102 0,05% 0,00% XTAI

199 Truworths International Ltd 11 752 682 ZAR 623 -58 0,05% 0,00% XJSE

Feng TAY Enterprise Co Ltd 12 255 455 TWD 606 150 0,04% 0,00% XTAI

Minor International PCL (foreign shares) 64 700 641 THB 585 -56 0,04% 0,00% XBKK

HLB Inc 923 692 KRW 572 -120 0,04% 0,00% XKOS

Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 18 800 589 HKD 521 -68 0,04% 0,00% XHKG

Page Industries Ltd 151 517 INR 473 -44 0,03% 0,00% XNSE

Lotte Shopping 280 434 KRW 458 24 0,03% 0,00% XKRX

Tatung Co 62 000 613 TWD 452 -160 0,03% 0,00% XTAI

China First Capital Group Ltd 82 000 361 HKD 404 43 0,03% 0,00% XHKG

Formosa Taffeta Co 41 000 373 TWD 399 26 0,03% 0,00% XTAI

Nien Made Enterprise Co Ltd 6 000 461 TWD 399 -62 0,03% 0,00% XTAI

Minth Group Ltd 13 826 622 HKD 386 -235 0,03% 0,00% XHKG

Nexteer Automotive Group Ltd 30 000 447 HKD 370 -77 0,03% 0,00% XHKG

ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 20 500 584 HKD 352 -232 0,03% 0,00% XHKG

LPP SA 19 381 PLN 344 -37 0,03% 0,00% XWAR

Matahari Department Store Tbk PT 97 363 558 IDR 328 -230 0,02% 0,00% XIDX

Bharat Forge Ltd 4 886 379 INR 308 -70 0,02% 0,00% XNSE

Motus Holdings Ltd 5 372 435 ZAR 285 -151 0,02% 0,00% XJSE

GOME Electrical Appliances Holding Ltd 327 475 284 HKD 235 -48 0,02% 0,00% XHKG

Alsea SAB de CV 10 252 278 MXN 231 -47 0,02% 0,00% XMEX

Home Product Center PCL 51 900 205 THB 210 5 0,02% 0,00% XBKK

CHINA TRAVEL INT'L 88 000 297 HKD 203 -94 0,01% 0,00% XHKG

BAIC Motor Corp Ltd 42 500 364 HKD 194 -170 0,01% 0,00% XHKG

JUMBO S.A. 1 533 198 EUR 193 -5 0,01% 0,00% XATH

Hyosung TNC Co Ltd 131 299 KRW 188 -111 0,01% 0,00% XKRX

Hyundai Department Store 260 161 KRW 182 21 0,01% 0,00% XKRX

UMW Holdings 15 400 198 MYR 177 -22 0,01% 0,00% XKLS

Hotel Shilla Co Ltd 295 222 KRW 175 -47 0,01% 0,00% XKRX

Baozun Inc 686 239 USD 174 -65 0,01% 0,00% XNGS

Giant Manufacturing Co Ltd 4 251 174 TWD 173 -1 0,01% 0,00% XTAI

HengTen Networks Group Ltd 624 000 198 HKD 164 -33 0,01% 0,00% XHKG

HYUNDAI WIA CORP 527 253 KRW 148 -105 0,01% 0,00% XKRX

Ford Otomotiv Sanayi AS 1 673 191 TRY 136 -55 0,01% 0,00% XIST

SKYWORTH DIGITAL HLDGS 50 000 201 HKD 93 -108 0,01% 0,00% XHKG

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 3 115 203 TRY 86 -117 0,01% 0,00% XIST

Arcelik 2 716 124 TRY 70 -55 0,01% 0,00% XIST

Shinsegae Department Store 31 47 KRW 62 15 0,00% 0,00% XKRX

Hanssem Co Ltd 114 138 KRW 60 -79 0,00% 0,00% XKRX

Steinhoff International Holdings N.V 37 360 1 296 ZAR 39 -1 257 0,00% 0,00% XJSE

OPAP SA 435 41 EUR 33 -8 0,00% 0,00% XATH

Consumer Discretionary 169 276 147 965 -21 311 10,89%

Fomento Economico Mexicano SAB de CV 87 945 6 654 MXN 6 525 -129 0,48% 0,00% XMEX

Ambev SA (ADR) 161 673 7 300 USD 5 488 -1 812 0,40% 0,00% XNYS

Hindustan Unilever 22 978 3 927 INR 5 186 1 259 0,38% 0,00% XNSE

UNI-President Enterprises 205 000 3 932 TWD 4 031 99 0,30% 0,00% XTAI

Amorepacific Corp 2 443 4 735 KRW 3 972 -763 0,29% 0,00% XKRX

LG Household & Health 394 3 452 KRW 3 366 -86 0,25% 0,00% XKRX

CP ALL PCL (foreign shs) 177 600 3 281 THB 3 247 -33 0,24% 0,00% XBKK

Cia Brasileira de Distribuicao (pref shs) 15 075 2 727 BRL 2 727 0 0,20% 0,01% BVMF

China Mengniu Dairy Co 97 368 2 511 HKD 2 628 117 0,19% 0,00% XHKG

Unilever Indonesia 95 378 2 523 IDR 2 607 85 0,19% 0,00% XIDX

Magnit PJSC (GDR) 18 665 2 890 USD 2 057 -833 0,15% 0,00% XLON

China Resources Beer Holdings 62 000 1 883 HKD 1 875 -7 0,14% 0,00% XHKG

PPB Group 49 920 1 534 MYR 1 839 305 0,14% 0,00% XKLS

Bid Corp Ltd 11 429 1 993 ZAR 1 823 -170 0,13% 0,00% XJSE

Hengan International Group Co Ltd 28 406 2 119 HKD 1 791 -329 0,13% 0,00% XHKG

BRF SA (ADR) 33 484 2 317 USD 1 647 -670 0,12% 0,00% XNYS

Charoen Pokphand Indonesia Tbk 337 500 1 031 IDR 1 468 437 0,11% 0,00% XIDX

200 Shoprite Holdings Ltd 12 330 1 637 ZAR 1 411 -225 0,10% 0,00% XJSE

Grupo Bimbo A 77 381 1 341 MXN 1 332 -9 0,10% 0,00% XMEX

Nestle India Ltd 929 986 INR 1 277 292 0,09% 0,00% XNSE

Want Want China Holdings Ltd 203 927 1 313 HKD 1 236 -77 0,09% 0,00% XHKG

Amorepacific Group 2 081 1 721 KRW 1 174 -547 0,09% 0,00% XKRX

Godrej Consumer Products Ltd 11 302 982 INR 1 136 154 0,08% 0,00% XNSE

United Spirits Ltd 13 409 1 001 INR 1 057 57 0,08% 0,01% XNSE

Coca-Cola Femsa L 18 908 1 012 MXN 991 -21 0,07% 0,00% XMEX

Arca Continental SAB de CV 20 147 1 009 MXN 972 -37 0,07% 0,00% XMEX

Britannia Industries Ltd 2 487 841 INR 961 120 0,07% 0,00% XNSE

Dabur India 17 797 781 INR 951 170 0,07% 0,00% XNSE

Marico Ltd 20 112 805 INR 931 127 0,07% 0,00% XNSE

Nestle Malaysia Bhd 3 000 863 MYR 927 63 0,07% 0,00% XKLS

Avenue Supermarts Ltd 4 602 840 INR 917 77 0,07% 0,00% XNSE

Clicks Group Ltd 7 877 928 ZAR 908 -20 0,07% 0,00% XJSE

X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 4 071 861 USD 874 13 0,06% 0,00% XLON

Kimberly-Clark Mexico A 60 510 811 MXN 829 19 0,06% 0,00% XMEX

SUN ART RETAIL GROUP LTD 89 227 826 HKD 787 -38 0,06% 0,00% XHKG

CJ Cheiljedang Corp 280 738 KRW 718 -20 0,05% 0,00% XKRX

Tingyi Cayman Islands Holding Corp 61 402 927 HKD 710 -217 0,05% 0,00% XHKG

Charoen Pokphand Foods (foreign shs) 108 300 693 THB 709 15 0,05% 0,00% XBKK

LG Household & Health Care Ltd 139 669 KRW 708 39 0,05% 0,01% XKRX

Tsingtao Brewery 20 000 792 HKD 699 -93 0,05% 0,00% XHKG

Gruma SAB de CV 7 135 740 MXN 699 -41 0,05% 0,00% XMEX

Berli Jucker PCL (foreign shs) 51 300 745 THB 692 -52 0,05% 0,00% XBKK

Spar Group Ltd 5 510 644 ZAR 688 44 0,05% 0,00% XJSE

E-Mart co Ltd 465 744 KRW 659 -85 0,05% 0,00% XKRX

Natura Cosmeticos SA 6 209 516 BRL 624 108 0,05% 0,00% BVMF

UNIVERSAL ROBINA CORP 27 290 530 PHP 571 41 0,04% 0,00% XPHS

TIGER BRANDS 3 385 690 ZAR 558 -132 0,04% 0,00% XJSE

Dali Foods Group Co Ltd 78 000 503 HKD 499 -3 0,04% 0,00% XHKG

Fraser & Neave Holdings Bhd 6 800 521 MYR 477 -44 0,04% 0,00% XKLS

Pick n Pay Stores Ltd 11 601 517 ZAR 473 -43 0,03% 0,00% XJSE

QL Resources Bhd 31 848 405 MYR 454 50 0,03% 0,00% XKLS

Thai Union Group PCL (foreign shs) 103 800 467 THB 447 -20 0,03% 0,00% XBKK

Orion Corp/Republic of Korea 443 409 KRW 413 4 0,03% 0,00% XKRX

UNI-PRESIDENT CHINA HLDG 41 000 403 HKD 308 -95 0,02% 0,00% XHKG

Amorpacific Corp - PFD 380 428 KRW 302 -125 0,02% 0,00% XKRX

CHINA AGRI HOLDINGS 97 000 313 HKD 299 -14 0,02% 0,00% XHKG

BIM BIRLESIK MAGAZALAR 1 738 270 TRY 246 -24 0,02% 0,00% XIST

Yihai International Holding Ltd 11 180 251 HKD 237 -14 0,02% 0,00% XHKG

STANDARD FOODS CORP 13 000 265 TWD 182 -83 0,01% 0,00% XTAI

Pioneer Foods Ltd 3 096 208 ZAR 157 -50 0,01% 0,00% XJSE

GS Retail Co Ltd 438 105 KRW 138 33 0,01% 0,00% XKRX

BGF retail Co Ltd/New 85 97 KRW 135 37 0,01% 0,00% XKRX

Raia Drogasil SA 14 3 BRL 2 -1 0,00% 0,00% BVMF

Consumer Staples 86 956 83 755 -3 201 6,16%

Lukoil PJSC 22 942 12 166 USD 14 200 2 034 1,05% 0,00% XLON

Reliance Industries Ltd 94 891 11 238 INR 13 196 1 959 0,97% 0,00% XNSE

China Petroleum & Chemical 1 230 090 8 408 HKD 7 605 -803 0,56% 0,00% XHKG

Tatneft PJSC (ADR) 10 300 5 333 USD 5 619 286 0,41% 0,00% XLON

NovaTek PJSC (GDR) 3 791 4 183 USD 5 613 1 430 0,41% 0,00% XLON

PTT Pcl (foreign shs) 453 200 5 497 THB 5 544 47 0,41% 0,00% XBKK

SK Innovation Co Ltd 3 662 5 375 KRW 5 101 -274 0,38% 0,00% XKRX

ROSNEFT OJSC-REG S GDR 81 784 4 814 USD 4 377 -437 0,32% 0,00% XLON

Ultrapar Participacoes SA SHS 30 576 4 387 BRL 3 634 -753 0,27% 0,01% BVMF

MOL Hungarian Oil & Gas PLC 32 257 2 858 HUF 3 064 206 0,23% 0,00% XBUD

Energy Absolute PCL (foreign shares) 270 700 2 792 THB 3 060 268 0,23% 0,01% XBKK

201 Polski Koncern Naftowy Orlen 12 257 2 669 PLN 3 055 387 0,22% 0,00% XWAR

FORMOSA PETROCHEMICAL CO 96 368 2 978 TWD 2 959 -19 0,22% 0,00% XTAI

Cosan On 38 919 3 339 BRL 2 909 -430 0,21% 0,01% BVMF

S-Oil Corporation 3 684 3 172 KRW 2 793 -378 0,21% 0,00% XKRX

Surgutneftegas PJSC (ADR) 82 308 3 131 USD 2 708 -422 0,20% 0,00% XLON

Polskie Gornictwo Naftowe I 123 380 1 700 PLN 1 965 265 0,14% 0,00% XWAR

PTT Exploration and Production (foreign shs) 60 000 1 777 THB 1 811 34 0,13% 0,00% XBKK

Kunlun Energy Company Ltd 189 125 1 423 HKD 1 736 314 0,13% 0,00% XHKG

United Tractors 95 996 1 902 IDR 1 581 -321 0,12% 0,00% XIDX

Ecopetrol SA (ADR) 11 465 1 849 USD 1 577 -273 0,12% 0,00% XNYS

China Oilfield Services 188 836 1 466 HKD 1 406 -61 0,10% 0,01% XHKG

Indian Oil Corp Ltd 75 021 1 499 INR 1 275 -224 0,09% 0,00% XNSE

Bharat Petroleum Corp Ltd 26 564 1 394 INR 1 195 -199 0,09% 0,00% XNSE

Dialog Group BHD 167 000 944 MYR 1 088 145 0,08% 0,00% XKLS

Grupa Lotos SA 5 122 676 PLN 1 045 369 0,08% 0,00% XWAR

Petronas Dagangan 17 600 896 MYR 977 81 0,07% 0,00% XKLS

Thai Oil PCL (foreign shs) 54 400 1 287 THB 958 -329 0,07% 0,00% XBKK

Hindustan Petroleum Corp Ltd 30 408 1 224 INR 955 -268 0,07% 0,00% XNSE

Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri 4 635 981 TRY 880 -101 0,06% 0,00% XIST

GS Holding Corp 1 676 766 KRW 671 -95 0,05% 0,00% XKRX

Petronet LNG Ltd 23 751 690 INR 660 -30 0,05% 0,00% XNSE

IRPC PCL (foreign shares) 356 200 660 THB 545 -116 0,04% 0,00% XBKK

Sapura Energy Bhd 384 700 671 MYR 234 -438 0,02% 0,01% XKLS

Reliance Industries Ltd (GDR) 653 151 USD 180 29 0,01% 0,00% XLON

Sapura Energy Bhd (Rights, 12/2018) 641 166 0 MYR 0 0 0,00% Infinity XKLS

Sapura Energy (rights, 12/2018) 153 880 0 MYR 0 0 0,00% Infinity XKLS

Energy 104 297 106 179 1 883 7,81%

China Construction Bank - H 3 293 806 24 428 HKD 23 533 -895 1,73% 0,00% XHKG

Industrial and Commercial Bank of China 2 421 112 15 297 HKD 14 968 -328 1,10% 0,00% XHKG

Ping An Insurance Group 169 285 13 158 HKD 12 947 -211 0,95% 0,00% XHKG

Housing Development Finance 52 507 11 456 INR 12 819 1 363 0,94% 0,00% XNSE

Banco Bradesco SA 143 838 10 036 BRL 10 878 842 0,80% 0,00% BVMF

Bank of China 2 862 129 11 396 HKD 10 699 -697 0,79% 0,00% XHKG

Itau Unibanco Holding SA (ADR) 128 348 9 220 USD 10 158 938 0,75% 0,00% XNYS

Sberbank of Russia PJSC 85 066 9 723 USD 8 073 -1 650 0,59% 0,00% XLON

Banco Santander Chile (ADR) 27 467 7 069 USD 7 111 42 0,52% 0,01% XNYS

Shinhan Financial Group 20 516 6 937 KRW 6 305 -632 0,46% 0,00% XKRX

Banco do Brasil SA 58 890 4 830 BRL 6 117 1 287 0,45% 0,00% BVMF

KB Financial Group 16 514 6 655 KRW 5 959 -696 0,44% 0,00% XKRX

Banco Bradesco SA (ADR) 66 648 5 145 USD 5 708 562 0,42% 0,00% XNYS

Bank Central Asia 359 456 4 649 IDR 5 628 978 0,41% 0,00% XIDX

Public Bank Bhd 107 600 4 957 MYR 5 583 626 0,41% 0,00% XKLS

Firstrand Ltd 140 502 5 462 ZAR 5 545 83 0,41% 0,00% XJSE

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 86 997 4 990 BRL 5 211 221 0,38% 0,00% BVMF

Standard Bank Group Ltd 44 830 5 266 ZAR 4 825 -441 0,36% 0,00% XJSE

Credicorp Ltd 2 457 4 389 USD 4 716 327 0,35% 0,00% XNYS

China Life Insurance Co 253 240 5 665 HKD 4 661 -1 004 0,34% 0,00% XHKG

Axis Bank 57 296 3 596 INR 4 405 809 0,32% 0,00% XNSE

Bank Rakyat Indonesia 1 987 240 3 780 IDR 4 380 600 0,32% 0,01% XIDX

Agricultural Bank China - H 1 080 388 4 264 HKD 4 098 -166 0,30% 0,00% XHKG

China Merchants Bank Co Ltd 126 241 4 053 HKD 4 007 -46 0,29% 0,00% XHKG

Cathay Financial Holding Co Ltd 302 261 4 141 TWD 4 002 -138 0,29% 0,00% XTAI

Grupo Financiero Banorte SAB de CV 93 199 4 808 MXN 3 925 -883 0,29% 0,00% XMEX

Woori Bank Co Ltd 32 415 3 800 KRW 3 924 125 0,29% 0,00% XKRX

Samsung Fire Marine Insurance 1 839 3 786 KRW 3 839 53 0,28% 0,00% XKRX

Malayan Banking 171 400 3 280 MYR 3 412 132 0,25% 0,00% XKLS

BANK OF COMMUNICATIONS H 499 372 3 079 HKD 3 375 296 0,25% 0,00% XHKG

Icici Bank 75 273 2 707 INR 3 362 656 0,25% 0,00% XNSE

202 Bank Mandiri 742 716 3 098 IDR 3 298 200 0,24% 0,00% XIDX

Hana Financial Holdings 11 714 3 765 KRW 3 295 -469 0,24% 0,00% XKRX

Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs) 121 893 3 273 BRL 3 290 16 0,24% 0,00% BVMF

Mega Financial Holding CO 425 497 2 927 TWD 3 111 184 0,23% 0,00% XTAI

FUBON FINANCIAL HOLDING 234 678 3 114 TWD 3 111 -4 0,23% 0,00% XTAI

Sanlam Ltd 59 744 2 800 ZAR 2 870 70 0,21% 0,00% XJSE

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 30 027 2 716 PLN 2 732 15 0,20% 0,00% XWAR

Samsung Life Insurance Co 4 241 3 517 KRW 2 686 -831 0,20% 0,00% XKRX

Banco Santander Brasil SA 27 903 2 133 BRL 2 662 529 0,20% 0,00% BVMF

First Financial Holding Co Ltd 462 018 2 502 TWD 2 603 101 0,19% 0,00% XTAI

Remgro Ltd 22 005 2 879 ZAR 2 580 -299 0,19% 0,00% XJSE

Old Mutual Ltd 185 267 2 466 ZAR 2 498 32 0,18% 0,00% XJSE

BDO Unibank Inc 114 170 2 259 PHP 2 459 201 0,18% 0,00% XPHS

CIMB Group Holdings Berhard 204 800 2 489 MYR 2 450 -39 0,18% 0,00% XKLS

China Pacific Insurance Gr H 85 519 2 925 HKD 2 398 -528 0,18% 0,00% XHKG

Kasikornbank PCL (foreign shs) 48 200 2 557 THB 2 365 -192 0,17% 0,00% XBKK

Taiwan Cooperative Financial 463 392 2 112 TWD 2 304 192 0,17% 0,00% XTAI

Nedbank Group 13 567 2 103 ZAR 2 244 141 0,17% 0,00% XJSE

State Bank of India 59 251 1 912 INR 2 175 263 0,16% 0,00% XNSE

Siam Commercial Bank (foreign shs) 60 900 2 134 THB 2 162 29 0,16% 0,00% XBKK

PICC Property & Casualty 242 592 2 319 HKD 2 149 -170 0,16% 0,01% XHKG

OTP Bank 5 942 1 978 HUF 2 070 92 0,15% 0,00% XBUD

Absa Group Ltd 20 986 2 068 ZAR 2 044 -24 0,15% 0,00% XJSE

Bajaj Finance Ltd 6 209 1 472 INR 2 037 565 0,15% 0,00% XNSE

E.SUN FINANCIAL HOLDINGS 353 338 1 777 TWD 2 001 223 0,15% 0,00% XTAI

China CITIC Bank Corporation Limited 377 380 1 991 HKD 1 987 -4 0,15% 0,00% XHKG

Bank Negara Indonesia 351 024 1 568 IDR 1 860 292 0,14% 0,00% XIDX

BB Seguridade Participacoes S/A 29 461 1 955 BRL 1 816 -139 0,13% 0,00% BVMF

Powszechny Zaklad Ubezpiecze 17 943 1 731 PLN 1 816 84 0,13% 0,00% XWAR

Yuanta Financial Holding Co Ltd 407 050 1 554 TWD 1 772 217 0,13% 0,00% XTAI

Porto Seguro 15 101 1 648 BRL 1 759 111 0,13% 0,00% BVMF

Industrial Bank Of Korea 16 119 1 752 KRW 1 758 6 0,13% 0,00% XKRX

China Development Financial Holding Corp 602 344 1 648 TWD 1 649 2 0,12% 0,00% XTAI

Bancolombia SA (ADR) 4 929 1 801 USD 1 626 -175 0,12% 0,00% XNYS

Grupo Financiero Inbursa-O 119 653 1 472 MXN 1 488 17 0,11% 0,00% XMEX

China Minsheng Banking H 245 436 1 510 HKD 1 466 -45 0,11% 0,00% XHKG

Hong Leong Bank 34 200 1 251 MYR 1 462 211 0,11% 0,00% XKLS

SinoPac Financial Holdings Co Ltd 500 843 1 398 TWD 1 453 55 0,11% 0,00% XTAI

TAISHIN FINANCIAL HLDGS 383 193 1 371 TWD 1 409 38 0,10% 0,00% XTAI

HUA NAN FINANCIAL HLDGS 262 970 1 168 TWD 1 296 128 0,10% 0,00% XTAI

BNK Financial Group Inc 22 510 1 384 KRW 1 280 -104 0,09% 0,01% XKRX

China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 50 486 1 327 HKD 1 200 -127 0,09% 0,00% XHKG

Komercni Banka AS 3 672 1 235 CZK 1 196 -39 0,09% 0,00% XPRA

Samsung Securities 4 876 1 278 KRW 1 192 -86 0,09% 0,01% XKRX

Ayala Corp 8 035 1 157 PHP 1 191 34 0,09% 0,00% XPHS

Yes Bank Ltd 52 169 1 665 INR 1 176 -488 0,09% 0,00% XNSE

Bajaj Finserv Ltd 1 437 951 INR 1 154 204 0,08% 0,00% XNSE

Shin Kong Financial Holding 456 078 1 261 TWD 1 153 -109 0,08% 0,00% XTAI

VTB Bank OJSC (GDR) 116 109 1 835 USD 1 114 -721 0,08% 0,00% XLON

RMB HOLDINGS 23 407 1 034 ZAR 1 112 77 0,08% 0,00% XJSE

Chang Hwa Commercial Bank Ltd 228 499 1 038 TWD 1 107 70 0,08% 0,00% XTAI

Grupo de Inversiones Suramericana 12 342 1 338 COP 1 057 -281 0,08% 0,00% XBOG

CITIC Securities Co Ltd 70 206 1 221 HKD 1 048 -172 0,08% 0,00% XHKG

Metropolitan Bank & Trust 75 860 959 PHP 1 011 52 0,07% 0,00% XPHS

Indiabulls Housing Finance Ltd 9 518 1 352 INR 1 008 -344 0,07% 0,00% XNSE

Bank Pekao SA 3 719 1 016 PLN 934 -81 0,07% 0,00% XWAR

Postal Savings Bank of China Co Ltd 203 000 1 101 HKD 927 -174 0,07% 0,00% XHKG

Discovery Limited 9 436 893 ZAR 908 15 0,07% 0,00% XJSE

203 People's Insurance Co Group of China Ltd 256 521 935 HKD 894 -42 0,07% 0,00% XHKG

New China Life Insurance Co Ltd 25 934 1 000 HKD 892 -108 0,07% 0,00% XHKG

Kasikornbank PCL 17 800 913 THB 876 -37 0,06% 0,00% XBKK

Bancolombia 10 661 1 039 COP 864 -175 0,06% 0,00% XBOG

Dongbu Insurance 1 581 813 KRW 864 51 0,06% 0,00% XKRX

Mirae Asset Daewoo Co Ltd 16 833 1 195 KRW 853 -342 0,06% 0,00% XKRX

RHB Bank Bhd 76 300 847 MYR 846 -2 0,06% 0,00% XKLS

Shriram Transport Finance Co Ltd 5 356 866 INR 824 -43 0,06% 0,00% XNSE

Commercial International Bank Egypt SAE 22 288 800 USD 819 19 0,06% 0,00% XLON

Chailease Holding Co Ltd 29 779 752 TWD 813 61 0,06% 0,00% XTAI

Moneta Money Bank AS 28 847 819 CZK 804 -14 0,06% 0,01% XPRA

Krung Thai Bank (foreign shs) 155 800 705 THB 796 91 0,06% 0,00% XBKK

Turkiye Garanti Bankasi 60 003 1 076 TRY 777 -299 0,06% 0,00% XIST

Haitong Securities Co Ltd 89 529 887 HKD 743 -144 0,05% 0,00% XHKG

Sul America SA - Units 11 507 540 BRL 735 195 0,05% 0,00% BVMF

Capitec Bank Holdings Ltd 1 085 614 ZAR 730 116 0,05% 0,00% XJSE

China Ding Yi Feng Holdings Ltd 28 893 726 HKD 671 -55 0,05% 0,00% XHKG

China Life Insurance co Ltd 85 389 647 TWD 670 23 0,05% 0,00% XTAI

PSG Group Ltd 4 453 639 ZAR 656 17 0,05% 0,00% XJSE

Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca 59 772 803 MXN 641 -162 0,05% 0,00% XMEX

Bank of the Philippine Islands 40 472 621 PHP 626 6 0,05% 0,00% XPHS

Rural Electrification 39 464 644 INR 598 -46 0,04% 0,00% XNSE

Santander Bank Polska SA 721 571 PLN 595 25 0,04% 0,00% XWAR

AMMB Holdings Berhad 65 400 532 MYR 595 62 0,04% 0,00% XKLS

China Huarong Asset Management Co Ltd 348 737 555 HKD 552 -3 0,04% 0,00% XHKG

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited 9 316 545 INR 547 2 0,04% 0,00% XNSE

China Everbright Bank Co Ltd 145 315 556 HKD 545 -11 0,04% 0,00% XHKG

TAIWAN BUSINESS BANK 186 160 438 TWD 543 105 0,04% 0,00% XTAI

LIC Housing Finance Ltd 8 890 554 INR 539 -15 0,04% 0,00% XNSE

Investec Ltd SA 11 065 676 ZAR 526 -150 0,04% 0,00% XJSE

Akbank 46 862 889 TRY 523 -366 0,04% 0,00% XIST

Far East Horizon Ltd 59 000 449 HKD 516 66 0,04% 0,00% XHKG

Bank Danamon Indonesia TBK 112 000 425 IDR 513 88 0,04% 0,00% XIDX

China Cinda Asset Management Co Ltd 233 048 667 HKD 490 -178 0,04% 0,00% XHKG

Hong Leong Financial Group 12 500 460 MYR 486 26 0,04% 0,00% XKLS

Alpha Bank 44 391 795 EUR 483 -312 0,04% 0,00% XATH

NH Investment & Securities Co Ltd 4 758 526 KRW 482 -44 0,04% 0,00% XKRX

Huatai Securities Co Ltd 33 961 486 HKD 466 -20 0,03% 0,00% XHKG

MMI Holdings Ltd 43 726 604 ZAR 451 -153 0,03% 0,00% XJSE

Noah Holdings Ltd 1 201 520 USD 451 -70 0,03% 0,00% XNYS

Turkiye Is Bankasi 59 208 772 TRY 437 -335 0,03% 0,00% XIST

Haci Omer Sabanci Holding AS 35 010 679 TRY 429 -250 0,03% 0,00% XIST

Grupo Aval Acciones y Valores 151 555 464 COP 404 -61 0,03% 0,00% XBOG

Metro Pacific Investments Corp 493 800 433 PHP 377 -56 0,03% 0,00% XPHS

IRB Brasil Resseguros S/A 2 012 217 BRL 375 158 0,03% 0,00% BVMF

Bangkok Bank PCL 6 700 307 THB 362 55 0,03% 0,00% XBKK

GF Securities Co Ltd 30 684 452 HKD 360 -92 0,03% 0,00% XHKG

Alior Bank SA 2 852 463 PLN 349 -113 0,03% 0,00% XWAR

GT Capital Holdings Inc 1 870 287 PHP 300 13 0,02% 0,00% XPHS mBank SA 293 275 PLN 286 12 0,02% 0,00% XWAR

Eurobank Ergasias S.A 47 410 349 EUR 253 -95 0,02% 0,00% XATH

SAMSUNG CARD CO 897 238 KRW 241 2 0,02% 0,00% XKRX

Muangthai Capital PCL 16 922 213 THB 221 7 0,02% 0,00% XBKK

Power Finance Corp Ltd 16 318 200 INR 217 17 0,02% 0,00% XNSE

China Everbright Ltd 14 147 263 HKD 217 -46 0,02% 0,00% XHKG

Rand Merchant Investment Holdings Ltd 9 147 206 ZAR 201 -6 0,01% 0,00% XJSE

LIBERTY HOLDINGS 3 028 269 ZAR 201 -69 0,01% 0,00% XJSE

China International Capital Corp Ltd 11 600 192 HKD 189 -4 0,01% 0,00% XHKG

204 Guotai Junan Securities Co Ltd 10 600 195 HKD 186 -10 0,01% 0,00% XHKG

Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 116 925 253 IDR 179 -74 0,01% 0,00% XIDX

Sberbank of Russia (ADR) 1 874 215 EUR 174 -41 0,01% 0,00% XFRA

Gentera SAB de CV 22 528 218 MXN 143 -75 0,01% 0,00% XMEX

China Galaxy Securities Co Ltd 34 482 245 HKD 135 -110 0,01% 0,00% XHKG

Chongqing Rural Commercial Bank 27 390 144 HKD 127 -17 0,01% 0,00% XHKG

National Bank of Greece 10 786 277 EUR 117 -159 0,01% 0,00% XATH

TURKIYE HALK BANKASI 10 012 245 TRY 114 -131 0,01% 0,00% XIST

YAPI VE KREDI BANKASI 43 412 248 TRY 113 -135 0,01% 0,00% XIST

TMB Bank PCL (foreign shs) 180 500 111 THB 106 -5 0,01% 0,00% XBKK

Hanwha Life Insurance Co Ltd 2 956 158 KRW 97 -61 0,01% 0,00% XKRX

Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 12 225 165 TRY 78 -88 0,01% 0,00% XIST

Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1 400 66 THB 77 11 0,01% 0,00% XBKK

Brait SE 3 942 120 ZAR 71 -49 0,01% 0,00% XJSE

Mirae Asset Daewoo Co Ltd 1 802 66 KRW 50 -16 0,00% Infinity XKRX

HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 132 44 KRW 42 -2 0,00% 0,00% XKRX

Coronation Fund Managers Ltd 1 390 72 ZAR 35 -38 0,00% 0,00% XJSE

TAISHIN FINANCIAL HLDGS (Right shs, 10/2018) 6 600 0 TWD 6 6 0,00% Infinity

IDFC First Bank Ltd 1 002 7 INR 5 -2 0,00% 0,00% XNSE

Financials 358 441 355 721 -2 720 26,18%

Celltrion 2 742 5 427 KRW 4 735 -692 0,35% 0,00% XKRX

Hypermarcas SA 42 312 3 377 BRL 2 855 -522 0,21% 0,01% BVMF

Samsung Biologics Co Ltd 764 2 400 KRW 2 292 -109 0,17% 0,00% XKRX

CSPC Pharmaceutical Group Ltd 156 000 3 084 HKD 1 950 -1 134 0,14% 0,00% XHKG

IHH Healthcare Bhd 157 300 1 726 MYR 1 777 51 0,13% 0,00% XKLS

SINOPHARM GROUP CO H 44 532 1 683 HKD 1 620 -63 0,12% 0,00% XHKG

Sun Pharmaceutical Indus 30 275 1 946 INR 1 617 -330 0,12% 0,00% XNSE

ViroMed Co Ltd 754 1 233 KRW 1 486 253 0,11% 0,00% XKOS

China Resources Pharmaceutical Group Ltd 120 000 1 425 HKD 1 356 -69 0,10% 0,00% XHKG

Sino Biopharmaceutical Ltd 234 781 2 162 HKD 1 340 -822 0,10% 0,00% XHKG

Dr Reddy's Laboratories Ltd 3 887 1 091 INR 1 261 170 0,09% 0,00% XNSE

Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs) 177 000 1 048 THB 1 167 120 0,09% 0,00% XBKK

Aspen Pharmacare Holdings 13 571 1 824 ZAR 1 101 -723 0,08% 0,00% XJSE

Cadila Healthcare Ltd 25 345 1 101 INR 1 095 -6 0,08% 0,00% XNSE

Yuhan Corp 642 903 KRW 1 019 116 0,07% 0,01% XKRX

LUPIN 8 343 865 INR 874 9 0,06% 0,00% XNSE

Wuxi Biologics Cayman Inc 15 500 1 293 HKD 860 -433 0,06% 0,00% XHKG

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 47 455 1 008 HKD 836 -172 0,06% 0,01% XHKG

Alibaba Health Information Tec 112 119 723 HKD 787 64 0,06% 0,00% XHKG

SillaJen Inc 1 369 1 054 KRW 781 -273 0,06% 0,00% XKOS

CIPLA Ltd 11 808 822 INR 761 -61 0,06% 0,00% XNSE

Kalbe Farma Tbk PT 823 200 733 IDR 753 21 0,06% 0,00% XIDX

Hartalega Holdings Bhd 55 600 553 MYR 715 162 0,05% 0,00% XKLS

Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd. 44 489 686 ZAR 707 21 0,05% 0,00% XJSE

Aurobindo Pharma Ltd 7 414 612 INR 674 62 0,05% 0,00% XNSE

Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs) 12 500 676 THB 623 -52 0,05% 0,00% XBKK

Top Glove Corp Bhd 53 000 617 MYR 622 5 0,05% 0,00% XKLS

Netcare Ltd 38 297 614 ZAR 609 -5 0,04% 0,00% XJSE

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 80 745 555 HKD 566 11 0,04% 0,00% XHKG

Celltrion Healthcare Co Ltd 770 493 KRW 450 -43 0,03% 0,00% XKOS

Divi's Laboratories Ltd 2 261 408 INR 416 8 0,03% 0,00% XNSE

Genscript Biotech Corp 34 000 599 HKD 397 -202 0,03% 0,00% XHKG

Hutchison China MediTech Ltd 1 907 539 USD 381 -157 0,03% 0,00% XNGS

Richter Gedeon Nyrt 2 144 440 HUF 359 -81 0,03% 0,00% XBUD

3SBio Inc 29 366 543 HKD 326 -217 0,02% 0,00% XHKG

Glenmark Pharmaceuticals Ltd 3 347 235 INR 288 53 0,02% 0,00% XNSE

Apollo Hospitals Enterprise Ltd 1 640 245 INR 256 11 0,02% 0,00% XNSE

China Traditional Chinese Medicine Holdings Co 46 000 344 HKD 232 -112 0,02% 0,00% XHKG

205 Ltd

SSY Group Ltd 36 000 324 HKD 231 -93 0,02% 0,00% XHKG

Medy-Tox Inc 36 110 KRW 161 52 0,01% 0,00% XKOS

Luye Pharma Group Ltd 22 500 201 HKD 136 -66 0,01% 0,00% XHKG

Hanmi Science Co ltd 171 117 KRW 105 -12 0,01% 0,00% XKRX

Hanmi Pharm Co Ltd 14 50 KRW 51 2 0,00% 0,00% XKRX

Health Care 45 891 40 629 -5 262 2,99%

LG Corp 13 035 7 676 KRW 7 071 -605 0,52% 0,01% XKRX

Citic Pacific 345 459 4 148 HKD 4 692 543 0,35% 0,00% XHKG

Samsung C&T Corp 5 120 5 000 KRW 4 192 -808 0,31% 0,00% XKRX

Rumo SA 91 810 2 986 BRL 3 487 501 0,26% 0,01% BVMF

Airports of Thailand (foreign shs) 196 900 3 234 THB 3 364 131 0,25% 0,00% XBKK

SK Holdings Co Ltd 1 650 3 402 KRW 3 329 -72 0,25% 0,00% XKRX

Latam Airlines Group SA (ADR) 35 799 3 481 USD 3 193 -288 0,23% 0,01% XNYS

China Communications Construction 233 402 1 975 HKD 1 910 -65 0,14% 0,01% XHKG

SM Investments 12 600 1 768 PHP 1 904 135 0,14% 0,00% XPHS

China Merchants Holding 121 457 2 087 HKD 1 894 -193 0,14% 0,00% XHKG

CRRC Corp Ltd 208 269 1 494 HKD 1 760 266 0,13% 0,00% XHKG

Fosun International Ltd 139 392 2 313 HKD 1 757 -555 0,13% 0,00% XHKG

KCC Corp 705 1 705 KRW 1 691 -15 0,12% 0,01% XKRX

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 35 133 1 349 INR 1 689 340 0,12% 0,00% XNSE

China Conch Venture Holdings Ltd 62 944 1 407 HKD 1 622 215 0,12% 0,00% XHKG

Hyundai Engineering & Construction 3 469 1 133 KRW 1 470 337 0,11% 0,00% XKRX

Bidvest Group Ltd 11 157 1 383 ZAR 1 389 7 0,10% 0,00% XJSE

Hyundai Robotics Co Ltd 516 1 517 KRW 1 386 -131 0,10% 0,00% XKRX

Hyundai Heavy Industries 1 378 1 345 KRW 1 374 29 0,10% 0,00% XKRX

Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 16 350 1 305 MXN 1 352 47 0,10% 0,00% XMEX

Far Eastern New Century 170 603 1 307 TWD 1 341 34 0,10% 0,00% XTAI

Jiangsu Expressway Company Ltd 110 650 1 302 HKD 1 336 34 0,10% 0,01% XHKG

Alfa Sab De CV 126 855 1 206 MXN 1 304 98 0,10% 0,00% XMEX

Hyundai Glovis Co Ltd 1 281 1 307 KRW 1 282 -25 0,09% 0,00% XKRX

Localiza Rent a Car 19 015 1 161 BRL 1 264 103 0,09% 0,01% BVMF

China Railway Construction Corp Ltd 102 400 1 015 HKD 1 230 215 0,09% 0,00% XHKG

Shenzhen International Holdings Ltd 71 500 1 207 HKD 1 192 -14 0,09% 0,00% XHKG

Samsung Heavy Industries 20 214 1 276 KRW 1 162 -113 0,09% 0,01% XKRX

Embraer SA 22 557 1 161 BRL 1 093 -68 0,08% 0,00% BVMF

MISC Bhd 73 700 954 MYR 1 035 80 0,08% 0,00% XKLS

WEG SA 24 053 954 BRL 943 -12 0,07% 0,00% BVMF

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 7 168 1 070 MXN 934 -137 0,07% 0,00% XMEX

Koc Holding AS 40 294 1 055 TRY 931 -124 0,07% 0,00% XIST

Taiwan High Speed Rail Corp 104 906 728 TWD 903 175 0,07% 0,00% XTAI

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 18 578 813 HKD 892 78 0,07% 0,00% XHKG

JG Summit Holdings Inc 93 910 871 PHP 861 -10 0,06% 0,00% XPHS

Grupo Aerop Pacifico B 12 210 923 MXN 858 -65 0,06% 0,00% XMEX

CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 104 710 1 041 HKD 813 -228 0,06% 0,00% XHKG

51job Inc 1 389 1 113 USD 751 -362 0,06% 0,00% XNGS

CCR S.A. 28 877 825 BRL 723 -102 0,05% 0,00% BVMF

Havells India Ltd 8 045 565 INR 690 125 0,05% 0,00% XNSE

BOC Aviation Ltd 10 500 556 HKD 673 117 0,05% 0,00% XHKG

Airasia BHD 106 500 573 MYR 663 90 0,05% 0,00% XKLS

Malaysia Airports Holdings Bhd 37 500 657 MYR 658 1 0,05% 0,00% XKLS

Shanghai Electric 238 103 725 HKD 658 -66 0,05% 0,01% XHKG

Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs) 238 300 449 THB 615 165 0,05% 0,00% XBKK

InterGlobe Aviation Ltd 4 203 498 INR 607 109 0,04% 0,00% XNSE

Cosco Pacific 62 713 514 HKD 534 20 0,04% 0,00% XHKG

BEIJING CAP INT'L AIRP H 57 683 670 HKD 530 -140 0,04% 0,00% XHKG

Weichai Power 53 356 549 HKD 528 -20 0,04% 0,00% XHKG

206 AKR Corporindo Tbk PT 203 700 701 IDR 526 -174 0,04% 0,01% XIDX

Fullshare Holdings Ltd 260 772 865 HKD 519 -346 0,04% 0,00% XHKG

CHINA AIRLINES 166 963 485 TWD 517 32 0,04% 0,00% XTAI

Container Corp Of India Ltd 5 808 437 INR 495 59 0,04% 0,00% XNSE

TURKIYE SISE VE CAM FAB. 53 420 486 TRY 493 7 0,04% 0,00% XIST

Ashok Leyland Ltd 38 673 684 INR 492 -193 0,04% 0,00% XNSE

CHINA STATE CONSTRUCTION INT 70 756 734 HKD 487 -247 0,04% 0,00% XHKG

Haitian International Holdings Ltd 27 000 621 HKD 451 -170 0,03% 0,00% XHKG

Doosan Heavy Industries 5 909 643 KRW 446 -197 0,03% 0,01% XKRX

Siemens India 3 353 423 INR 435 12 0,03% 0,00% XNSE

Doosan Bobcat Inc 1 668 392 KRW 408 16 0,03% 0,00% XKRX

International Container Terminal Services Inc 24 430 321 PHP 402 81 0,03% 0,00% XPHS

Jasa Marga Persero Tbk PT 156 089 497 IDR 402 -95 0,03% 0,00% XIDX

Gamuda 79 600 796 MYR 390 -406 0,03% 0,00% XKLS

Country Garden Services Holdings Co Ltd 27 674 276 HKD 381 104 0,03% 0,00% XHKG

Waskita Karya Persero Tbk PT 373 300 496 IDR 378 -118 0,03% 0,00% XIDX

China Southern Airlines 70 000 531 HKD 375 -155 0,03% 0,00% XHKG

TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9 557 453 TRY 372 -81 0,03% 0,00% XIST

METALLURGICAL CHINA H 174 000 420 HKD 362 -58 0,03% 0,01% XHKG

Zhejiang Expressway Co-H 45 715 399 HKD 343 -56 0,03% 0,00% XHKG

Daelim Industrial Co Ltd 429 257 KRW 341 84 0,03% 0,00% XKRX

HIWIN TECHNOLOGIES CORP 5 398 461 TWD 336 -125 0,02% 0,00% XTAI

Teco Electric & Machinery 64 560 449 TWD 317 -132 0,02% 0,00% XTAI

Alliance Global Group Inc 161 800 313 PHP 317 4 0,02% 0,00% XPHS

Sinopec Engineering Group Co Ltd 42 500 350 HKD 302 -48 0,02% 0,00% XHKG

BTS Group Holdings PCL (foreign shs) 111 400 233 THB 283 50 0,02% 0,00% XBKK

SINOTRUK (HONG KONG) 21 500 300 HKD 281 -19 0,02% 0,00% XHKG

Sinotrans 72 089 305 HKD 271 -34 0,02% 0,00% XHKG

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 3 000 388 TWD 254 -134 0,02% 0,00% XTAI

Pan Ocean Co Ltd 7 151 267 KRW 247 -20 0,02% 0,00% XKRX

Westports Holdings Bhd 30 100 211 MYR 228 17 0,02% 0,00% XKLS

IMPERIAL HOLDINGS 5 372 285 ZAR 220 -65 0,02% 0,00% XJSE

Greentown Service Group Co Ltd 32 000 204 HKD 212 8 0,02% 0,00% XHKG

BTS Group Holdings PCL 82 100 199 THB 209 10 0,02% Infinity XBKK

TURK HAVA YOLLARI 7 811 251 TRY 205 -47 0,02% 0,00% XIST

GS Engineering & Construction 582 191 KRW 198 7 0,01% 0,00% XKRX

CJ Corp 204 244 KRW 192 -51 0,01% 0,00% XKRX

Lotte Confectionery Co Ltd 411 185 KRW 168 -17 0,01% 0,00% XKRX

China Eastern Airlines 34 000 236 HKD 164 -72 0,01% 0,00% XHKG

Hyosung Corp 420 -253 KRW 163 415 0,01% 0,00% XKRX

CAR Inc 23 000 192 HKD 148 -43 0,01% 0,00% XHKG

Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 18 400 193 HKD 141 -52 0,01% 0,00% XHKG

COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 41 499 175 HKD 135 -40 0,01% 0,00% XHKG

CJ Korea Express Co Ltd 100 114 KRW 130 16 0,01% 0,00% XKRX

Korean Air Lines Co Ltd 504 108 KRW 129 22 0,01% 0,00% XKRX

SK Networks Co. Ltd 2 289 109 KRW 92 -17 0,01% 0,00% XKRX

Hyosung Heavy Industries Corp 284 209 KRW 91 -118 0,01% 0,00% XKRX

CJ Corp 30 15 KRW 11 -4 0,00% 0,00% XKRX

BGF retail Co Ltd 158 49 KRW 10 -39 0,00% 0,00% XKRX

HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct 22 7 KRW 8 1 0,00% 0,00% XKRX

Hyundai Development Co 15 3 KRW 2 -1 0,00% 0,00% XKRX

BTS Group Holdings PCL (Warrants, 08/2018) 12 378 0 THB 1 1 0,00% Infinity XBKK

Industrials 94 662 92 015 -2 646 6,77%

Taiwan Semiconductor 798 477 49 997 TWD 50 725 728 3,73% 0,00% XTAI

SK Hynix Inc 38 695 21 797 KRW 18 168 -3 629 1,34% 0,01% XKRX

Infosys Limited 114 001 7 825 INR 9 317 1 492 0,69% 0,00% XNSE

Hon Hai Precision 432 168 12 030 TWD 8 620 -3 410 0,63% 0,00% XTAI

207 Tata Consultancy 29 482 5 599 INR 6 922 1 323 0,51% 0,00% XNSE

Samsung SDI 2 708 3 993 KRW 4 602 609 0,34% 0,00% XKRX

Samsung Electro Mechanics 4 603 3 813 KRW 3 697 -116 0,27% 0,01% XKRX

LG Display Co Ltd 25 392 4 575 KRW 3 557 -1 019 0,26% 0,01% XKRX

Mediatek 48 363 4 008 TWD 3 127 -881 0,23% 0,00% XTAI

Delta Electronics 77 418 2 602 TWD 2 824 222 0,21% 0,00% XTAI

Samsung SDS Co Ltd 1 619 2 412 KRW 2 563 151 0,19% 0,00% XKRX

Largan Precision 2 828 2 900 TWD 2 561 -338 0,19% 0,00% XTAI

HCL Technologies Ltd 20 190 2 313 INR 2 415 102 0,18% 0,00% XNSE

Wipro Ltd 53 486 1 871 INR 2 195 324 0,16% 0,00% XNSE

Sunny Optical Technology Group Co Ltd 25 547 2 961 HKD 1 967 -995 0,14% 0,00% XHKG

ASE Technology Holding Co Ltd 115 911 2 260 TWD 1 904 -357 0,14% 0,00% XTAI

Lenovo Group 298 186 1 383 HKD 1 745 362 0,13% 0,00% XHKG

Quanta Computer 108 251 1 657 TWD 1 607 -50 0,12% 0,00% XTAI

Asustek Computer 27 770 1 961 TWD 1 576 -385 0,12% 0,00% XTAI

Catcher Technology Co Ltd 23 079 1 957 TWD 1 463 -494 0,11% 0,00% XTAI

Tech Mahindra Ltd 15 900 1 206 INR 1 426 220 0,10% 0,00% XNSE

Pegatron Corp 92 275 1 566 TWD 1 336 -230 0,10% 0,00% XTAI

AAC Technologies Holdings Inc 24 875 2 893 HKD 1 250 -1 643 0,09% 0,00% XHKG

Kingboard Chemical Holdings 53 500 1 499 HKD 1 237 -262 0,09% 0,01% XHKG

Lite-On Technology 106 286 1 101 TWD 1 216 115 0,09% 0,00% XTAI

Advantech Co Ltd 19 442 1 127 TWD 1 153 26 0,08% 0,00% XTAI

Innolux Corp 404 552 1 251 TWD 1 108 -143 0,08% 0,00% XTAI

Cielo 54 801 1 854 BRL 1 088 -766 0,08% 0,00% BVMF

Novatek Microelectronics Corp 24 869 837 TWD 995 158 0,07% 0,00% XTAI

Semiconductor Manufacturing International Corp 130 019 1 251 HKD 985 -266 0,07% 0,00% XHKG

United Microelectronics Corp (ADR) 56 400 1 204 USD 874 -330 0,06% 0,00% XNYS

AU Optronics Corp (ADR) 24 815 830 USD 847 17 0,06% 0,00% XNYS

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR) 2 611 859 USD 834 -24 0,06% 0,00% XNYS

Globalwafers Co Ltd 10 468 852 TWD 827 -25 0,06% 0,00% ROCO

LG Innotek Co Ltd 1 031 936 KRW 691 -245 0,05% 0,00% XKRX

VANGUARD INT'L SEMICON 40 105 601 TWD 672 72 0,05% 0,00% ROCO

China Railway Signal & Communication Corp Ltd 110 000 625 HKD 667 41 0,05% 0,01% XHKG

TravelSky Technology Ltd 29 933 654 HKD 664 10 0,05% 0,00% XHKG

Inventec Co 103 992 625 TWD 646 21 0,05% 0,00% XTAI

Yageo Corporation 7 188 1 138 TWD 646 -492 0,05% 0,00% XTAI

Compal Electronics 125 859 668 TWD 619 -49 0,05% 0,00% XTAI

WPG HOLDINGS CO 58 551 664 TWD 609 -55 0,04% 0,00% XTAI

Powertech Technology 31 881 794 TWD 594 -200 0,04% 0,00% XTAI

Kingdee International Software Group Co Ltd 76 000 674 HKD 582 -93 0,04% 0,00% XHKG

Synnex Technology International 53 683 606 TWD 550 -56 0,04% 0,00% XTAI

Nanya Technology Corp 34 251 838 TWD 531 -307 0,04% 0,00% XTAI

Foxconn Technology Co 30 402 654 TWD 518 -136 0,04% 0,00% XTAI

Wistron Corp 96 025 604 TWD 517 -87 0,04% 0,00% XTAI

Realtek Semiconductor 11 875 387 TWD 478 92 0,04% 0,00% XTAI

Legend Holdings Corp 20 800 514 HKD 472 -43 0,03% 0,01% XHKG

GDS Holdings Ltd 2 346 748 USD 469 -279 0,03% 0,00% XNMS

Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs) 24 600 443 THB 455 12 0,03% 0,00% XBKK

Zhen Ding Technology Holding Ltd 20 095 436 TWD 454 18 0,03% 0,00% XTAI

Acer Inc 80 000 496 TWD 438 -58 0,03% 0,00% XTAI

Xinyi Solar Holdings Ltd 143 000 402 HKD 435 33 0,03% 0,00% XHKG

Kingboard Laminates Holdings Ltd 58 000 420 HKD 414 -5 0,03% 0,00% XHKG

Micro-Star International 19 000 464 TWD 409 -55 0,03% 0,00% XTAI

Kingsoft Corp Ltd 30 212 679 HKD 377 -302 0,03% 0,00% XHKG

Chicony Electronics Co 21 105 434 TWD 372 -62 0,03% 0,00% XTAI

GCL-Poly Energy Holdings Ltd 657 974 678 HKD 346 -332 0,03% 0,00% XHKG

BYD Electronic International Co Ltd 29 500 465 HKD 321 -144 0,02% 0,00% XHKG

208 Walsin Technology Corp 7 098 790 TWD 308 -482 0,02% 0,00% XTAI

Macronix International 55 080 669 TWD 285 -384 0,02% 0,00% XTAI

Winbond Electronics 74 000 448 TWD 282 -166 0,02% 0,00% XTAI

Hua Hong Semiconductor Ltd 17 000 290 HKD 273 -18 0,02% 0,00% XHKG

Delta Electronics Thailand PCL 10 900 201 THB 201 1 0,01% 0,00% XBKK

KCE Electronics PCL (foreign shares) 25 000 248 THB 175 -74 0,01% 0,00% XBKK

Simplo Technology Co Ltd 2 864 134 TWD 168 34 0,01% 0,00% ROCO

Meitu Inc 49 000 448 HKD 119 -329 0,01% 0,00% XHKG

PHISON ELECTRONICS CORP 1 618 150 TWD 104 -46 0,01% 0,00% ROCO

General Interface Solution Holding Ltd 3 873 225 TWD 98 -127 0,01% 0,00% XTAI

HTC Corp 7 675 143 TWD 76 -67 0,01% 0,00% XTAI

Vakrangee Ltd 4 439 238 INR 18 -220 0,00% 0,00% XNSE

Information Technology 176 875 162 785 -14 090 11,98%

LG Chem 2 633 7 188 KRW 7 090 -98 0,52% 0,00% XKRX

China Steel Corp 871 184 5 620 TWD 5 952 331 0,44% 0,01% XTAI

Nan Ya Plastic Corp 260 102 5 526 TWD 5 532 7 0,41% 0,00% XTAI

Sasol Ltd 21 542 5 796 ZAR 5 511 -285 0,41% 0,00% XJSE

Jiangxi Copper Company Ltd. 451 994 4 837 HKD 4 604 -233 0,34% 0,03% XHKG

KGHM Polska Miedz S.A. 22 399 4 995 PLN 4 589 -406 0,34% 0,01% XWAR

Hyundai Steel Co 9 948 3 830 KRW 3 493 -336 0,26% 0,01% XKRX

NOVOLIPETSK METAL GDR 15 918 3 213 USD 3 154 -59 0,23% 0,00% XLON

Braskem SA (pref shs) 24 082 2 675 BRL 2 549 -126 0,19% 0,01% BVMF

Polyus PJSC-GDR 7 520 2 103 USD 2 546 443 0,19% 0,00% XLON

Tata Steel 37 840 2 711 INR 2 445 -266 0,18% 0,00% XNSE

Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR) 17 143 2 022 USD 2 408 386 0,18% 0,01% XNYS

Zhaojin Mining Industry - H 251 000 1 591 HKD 2 207 616 0,16% 0,03% XHKG

Suzano Papel e Celulose SA 24 754 2 187 BRL 2 106 -81 0,15% Infinity BVMF

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 173 091 3 086 TRY 2 034 -1 052 0,15% 0,00% XIST

Kumba Iron Ore 11 478 2 154 ZAR 1 956 -199 0,14% 0,00% XJSE

UltraTech Cement Ltd 3 873 1 840 INR 1 917 77 0,14% 0,00% XNSE

Asian Paints Ltd 11 151 1 641 INR 1 899 258 0,14% 0,00% XNSE

Siam Cement Plc (foreign shs) 15 700 1 841 THB 1 820 -20 0,13% 0,00% XBKK

Polymetal International PLC 19 989 1 824 GBP 1 812 -11 0,13% 0,00% XLON

Taiwan Cement 175 017 1 643 TWD 1 755 113 0,13% 0,00% XTAI

PTT Global Chemical PCL (foreign shs) 73 700 1 501 THB 1 397 -105 0,10% 0,00% XBKK

LG Chem Ltd (pref shs) 887 1 437 KRW 1 346 -91 0,10% 0,01% XKRX

Gold Fields Ltd 44 967 1 207 ZAR 1 336 128 0,10% 0,01% XJSE

PhosAgro PJSC 11 959 1 342 USD 1 320 -21 0,10% 0,00% XLON

Industrias Penoles CP 12 008 1 993 MXN 1 267 -726 0,09% 0,00% XMEX

Mexichem Sab De CV 57 624 1 422 MXN 1 265 -157 0,09% 0,00% XMEX

Fibria Celulose SA 8 355 1 240 BRL 1 262 21 0,09% 0,00% BVMF

China National Building MA- H 210 990 1 462 HKD 1 251 -212 0,09% 0,01% XHKG

UPL Limited 13 233 1 208 INR 1 245 36 0,09% 0,00% XNSE

Angang Steel Company Limited 208 000 1 575 HKD 1 242 -333 0,09% 0,02% XSHG

Mondi Ltd 6 537 1 353 ZAR 1 218 -135 0,09% 0,01% XJSE

China Molybdenum Co Ltd 303 000 1 375 HKD 965 -410 0,07% 0,01% XHKG

Anglo American Platinum 2 872 718 ZAR 930 212 0,07% 0,00% XJSE

Indocement Tunggal Prakarsa 79 500 904 IDR 883 -21 0,07% 0,00% XIDX

CHINA RESOURCES CEMENT 112 000 976 HKD 873 -103 0,06% 0,00% XHKG

Klabin SA 23 542 1 095 BRL 835 -259 0,06% 0,00% BVMF

MMG Ltd 224 000 1 200 HKD 835 -365 0,06% 0,00% XHKG

Sinopec Shanghai Petrochemical 204 194 1 009 HKD 775 -235 0,06% 0,01% XHKG

Maanshan Iron & Steel Co 200 717 790 HKD 766 -24 0,06% 0,01% XHKG

China Hongqiao Group Ltd 152 054 756 HKD 748 -8 0,06% 0,00% XHKG

Sappi Ltd 14 439 764 ZAR 710 -54 0,05% 0,00% XJSE

Shree Cement Ltd 325 696 INR 695 -1 0,05% 0,00% XNSE

Ambuja Cements 22 499 703 INR 628 -75 0,05% 0,00% XNSE

Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT 88 719 1 009 IDR 617 -392 0,05% 0,00% XIDX

209 Pidilite Industries Ltd 4 480 579 INR 616 37 0,05% 0,00% XNSE

Duratex SA 21 349 509 BRL 564 55 0,04% 0,00% BVMF

China Oriental Group Co Ltd 108 022 555 HKD 557 1 0,04% 0,00% XHKG

Sibanye-Stillwater Ltd 89 070 700 ZAR 537 -163 0,04% 0,00% XJSE

Kumho Petro chemical Co Ltd 718 448 KRW 486 38 0,04% 0,00% XKRX

Press Metal Aluminium Holdings Bhd 44 200 431 MYR 447 16 0,03% 0,00% XKLS

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT 66 408 437 IDR 444 7 0,03% 0,00% XIDX

Indorama Ventures PCL (foreign shs) 28 300 371 THB 408 37 0,03% 0,00% XBKK

Lee & Man Paper Manufacturing Ltd 52 000 472 HKD 382 -91 0,03% 0,00% XHKG

BBMG CORP H 134 500 393 HKD 367 -26 0,03% 0,01% XHKG

CHINA ZHONGWANG HOLDINGS 95 200 424 HKD 365 -59 0,03% 0,00% XHKG

Impala Platinum Holdings Ltd 9 976 188 ZAR 220 32 0,02% 0,00% XJSE

Grupo Argos SA 3 959 220 COP 178 -41 0,01% 0,00% XBOG

ACC Ltd 691 151 INR 129 -22 0,01% 0,00% XNSE

Hyosung Advanced Materials Corp 136 365 KRW 109 -257 0,01% 0,00% XKRX

Hyosung Chemical Corp 97 382 KRW 107 -275 0,01% 0,00% XKRX

TATA STEEL LTD-PARTLY PAID 717 13 INR 8 -5 0,00% 0,00% XNSE

Materials 102 703 97 715 -4 989 7,19%

China Overseas Land & Invest 117 398 3 122 HKD 3 493 370 0,26% 0,00% XHKG

CHINA RESOURCES LAND 85 827 2 391 HKD 2 857 466 0,21% 0,00% XHKG

Country Garden Holdings Co Ltd 265 264 3 191 HKD 2 796 -395 0,21% 0,00% XHKG

Ayala Land 337 600 2 103 PHP 2 257 154 0,17% 0,00% XPHS

SM Prime Holdings Inc 379 300 1 991 PHP 2 236 246 0,16% 0,00% XPHS

China Evergrande Group 80 588 2 299 HKD 2 090 -208 0,15% 0,00% XHKG

Sunac China Holdings Ltd 71 871 2 412 HKD 2 027 -385 0,15% 0,00% XHKG

Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) 146 459 1 535 MXN 1 406 -129 0,10% 0,00% XMEX

Longfor Properties 53 691 1 178 HKD 1 390 211 0,10% 0,00% XHKG

BR Malls Participacoes 42 430 1 244 BRL 1 239 -5 0,09% 0,00% BVMF

Growthpoint Properties Ltd (REIT) 83 333 1 382 ZAR 1 169 -213 0,09% 0,00% XJSE

China Vanke Co Ltd 37 212 1 055 HKD 1 095 40 0,08% 0,00% XHKG

NEPI Rockcastle PLC 15 096 1 157 ZAR 1 027 -130 0,08% 0,00% XJSE

Redefine Properties Ltd (REIT) 167 748 1 108 ZAR 976 -131 0,07% 0,00% XJSE

Shimao Property Holdings Ltd 39 146 724 HKD 905 181 0,07% 0,00% XHKG

Central Pattana PCL (foreign shares) 34 300 666 THB 682 16 0,05% 0,00% XBKK

CIFI Holdings Group Co Ltd 108 000 713 HKD 497 -216 0,04% 0,00% XHKG

Agile Property 46 000 720 HKD 469 -251 0,03% 0,00% XHKG

China Jinmao Holdings Group Lt 119 648 539 HKD 466 -74 0,03% 0,00% XHKG

Sino-Ocean Group Holding Ltd 109 072 606 HKD 416 -190 0,03% 0,00% XHKG

GUANGZHOU R&F PROP H 31 350 581 HKD 411 -171 0,03% 0,00% XHKG

Jiayuan International Group Ltd 24 000 349 HKD 384 35 0,03% 0,00% XHKG

SP Setia 77 800 491 MYR 380 -111 0,03% 0,00% XKLS

RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 28 200 396 TWD 356 -41 0,03% 0,00% XTAI

Logan Property Holdings Co Ltd 32 000 388 HKD 347 -41 0,03% 0,00% XHKG

Hyprop Investments Ltd 6 402 467 ZAR 314 -153 0,02% 0,00% XJSE

Pakuwon Jati Tbk PT 767 022 264 IDR 286 22 0,02% 0,00% XIDX

HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 22 000 259 TWD 279 20 0,02% 0,00% XTAI

Future Land Development Holdings Ltd 38 000 294 HKD 225 -69 0,02% 0,00% XHKG

KWG PROPERTY HOLDING LTD 25 000 300 HKD 192 -109 0,01% 0,00% XHKG

Sime Darby Property Bhd 78 400 244 MYR 163 -81 0,01% 0,00% XKLS

Fortress REIT Ltd 18 334 427 ZAR 160 -267 0,01% 0,00% XJSE

Resilient REIT Ltd 4 203 326 ZAR 144 -182 0,01% 0,00% XJSE

Yuzhou Properties Co Ltd 38 000 205 HKD 136 -69 0,01% 0,00% XHKG

Kaisa Group Holdings Ltd 45 000 190 HKD 124 -66 0,01% 0,00% XHKG

GREENTOWN CHINA HLDGS 15 500 192 HKD 101 -91 0,01% 0,00% XHKG

SOHO CHINA 26 939 129 HKD 83 -46 0,01% 0,00% XHKG

Real Estate 35 640 33 577 -2 062 2,47%

Tencent Holdings Ltd 187 078 69 084 HKD 64 968 -4 116 4,78% 0,00% XHKG

Naspers Ltd-N 13 986 26 646 ZAR 24 350 -2 296 1,79% 0,00% XJSE

210 China Mobile Ltd 213 052 16 464 HKD 17 755 1 291 1,31% 0,00% XHKG

Baidu Inc 9 022 16 966 USD 12 390 -4 576 0,91% 0,00% XNGS

America Movil S.A.B. De C.V. 1 159 907 7 904 MXN 7 125 -780 0,52% 0,00% XMEX

NetEase Inc 2 524 5 293 USD 5 144 -149 0,38% 0,00% XNGS

Naver Corporation 5 365 5 806 KRW 5 079 -727 0,37% 0,02% XKRX

Telekomunikasi Indonesia TBK 2 016 977 4 545 IDR 4 555 9 0,34% 0,00% XIDX

Telefonica Brasil SA (pref shs) 32 026 3 647 BRL 3 308 -339 0,24% 0,00% BVMF

SK Telecom 1 580 2 945 KRW 3 305 359 0,24% 0,00% XKRX

Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR) 9 671 2 827 USD 2 997 170 0,22% 0,00% XNYS

MTN Group Ltd 55 002 3 918 ZAR 2 947 -972 0,22% 0,00% XJSE

China Unicom Hong Kong 281 992 2 869 HKD 2 607 -262 0,19% 0,00% XHKG

China Telecom Corp 578 345 2 261 HKD 2 559 298 0,19% 0,00% XHKG

NCsoft Corporation 687 2 064 KRW 2 487 423 0,18% 0,00% XKRX

Taiwan Mobile 80 435 2 338 TWD 2 413 76 0,18% 0,00% XTAI

China Tower Corp Ltd 1 318 000 1 653 HKD 2 157 505 0,16% 0,00% XHKG

VODACOM GROUP 25 958 2 213 ZAR 2 063 -150 0,15% 0,00% XJSE

Grupo Televisa SAB DE CV 89 131 2 732 MXN 1 934 -799 0,14% 0,00% XMEX

Digi.Com 193 100 1 720 MYR 1 821 100 0,13% 0,00% XKLS

Bharti Airtel Ltd 46 468 2 314 INR 1 801 -513 0,13% 0,00% XNSE

FAR EASTONE TELECOM. CO 83 333 1 681 TWD 1 794 112 0,13% 0,00% XTAI

Advanced Info Service (foreign shs) 36 300 1 678 THB 1 665 -13 0,12% 0,00% XBKK

58.com Inc 3 407 1 927 USD 1 599 -327 0,12% 0,00% XNYS

Mobile TeleSystems OJSC (ADR) 25 942 1 934 USD 1 572 -362 0,12% 0,00% XNYS

Maxis BHD 130 300 1 454 MYR 1 461 7 0,11% 0,00% XKLS

Autohome Inc 1 965 1 470 USD 1 331 -139 0,10% 0,00% XNYS

KT Corp (ADR) 10 569 1 254 USD 1 301 47 0,10% 0,00% XNYS

Netmarble Games Corp 1 400 1 472 KRW 1 211 -261 0,09% 0,00% XKRX

Tim Participacoes SA New 44 778 1 392 BRL 1 185 -206 0,09% 0,00% BVMF

Kakao Corp 1 257 1 174 KRW 1 005 -169 0,07% 0,00% XKRX

Cyfrowy Polsat SA 18 798 1 010 PLN 977 -32 0,07% 0,00% XWAR

Momo Inc 4 616 1 242 USD 949 -293 0,07% 0,00% XNGS

Axiata Group 114 100 1 022 MYR 940 -82 0,07% 0,00% XKLS

SINA Corp/China 2 020 1 535 USD 938 -596 0,07% 0,00% XNGS

LG Uplus Corp 6 734 744 KRW 922 179 0,07% 0,00% XKRX

Zee Entertainment Enterprise 15 604 1 061 INR 922 -139 0,07% 0,00% XNSE

Hellenic Telecommunications Organization SA 9 017 918 EUR 850 -68 0,06% 0,00% XATH

Weibo Corp 1 678 1 281 USD 849 -432 0,06% 0,00% XNGS

YY Inc 1 555 1 065 USD 806 -259 0,06% 0,00% XNGS

PLDT Inc 3 615 855 PHP 670 -185 0,05% 0,00% XPHS

CHINA COMM SERVI H 73 487 348 HKD 527 179 0,04% 0,00% XHKG

True Corp PCL (foreign shs) 372 100 552 THB 515 -37 0,04% 0,00% XBKK

CD Projekt SA 1 512 473 PLN 507 34 0,04% 0,00% XWAR

Alibaba Pictures Group Ltd 333 347 380 HKD 487 107 0,04% 0,00% XHKG

Telekom Malaysia 70 400 786 MYR 392 -394 0,03% 0,00% XKLS

TELKOM SOUTH AFRICA 10 232 362 ZAR 390 28 0,03% 0,00% XJSE

Cheil Communications 2 082 302 KRW 364 61 0,03% 0,00% XKRX

Surya Citra Media Tbk PT 318 146 412 IDR 358 -54 0,03% 0,00% XIDX

Bharti Infratel Ltd 10 934 457 INR 351 -106 0,03% 0,00% XNSE

Idea Celluar 58 133 552 INR 272 -280 0,02% 0,00% XNSE

Globe Telecom 850 273 PHP 266 -7 0,02% 0,00% XPHS

Megacable Holdings SAB de CV 6 168 255 MXN 239 -16 0,02% 0,00% XMEX

Orange Polska SA 19 551 207 PLN 216 9 0,02% 0,00% XWAR

China Literature Ltd 4 200 343 HKD 169 -174 0,01% 0,00% XHKG

PLAY Communications SA 3 439 195 PLN 165 -30 0,01% 0,00% XWAR

Fang Holdings Ltd 5 382 198 USD 67 -131 0,00% 0,00% XNYS

Tencent Music Entertainment Group 47 6 USD 5 -1 0,00% 0,00% XNYS

Telecommunication Services 218 480 202 003 -16 477 14,87%

Enel Americas SA-ADR 52 441 4 271 USD 4 051 -221 0,30% 0,00% XNYS

211 Cia Energetica de Minas Gerais (ADR) 110 399 2 042 USD 3 403 1 361 0,25% 0,01% XNYS

Guangdong Investment 155 453 2 018 HKD 2 603 585 0,19% 0,00% XHKG

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 35 936 2 382 BRL 2 529 147 0,19% 0,01% BVMF

Power Grid Corp of India Ltd 89 956 2 027 INR 2 216 189 0,16% 0,00% XNSE

ENN Energy Holdings Ltd 27 143 1 836 HKD 2 085 249 0,15% 0,00% XHKG

CHINA GAS HOLDINGS LTD 58 455 1 656 HKD 1 804 148 0,13% 0,00% XHKG

Petronas Gas 38 400 1 419 MYR 1 545 126 0,11% 0,00% XKLS

Gail India 31 032 1 283 INR 1 387 104 0,10% 0,00% XNSE

Beijing Enterprises Hldg 30 000 1 355 HKD 1 377 22 0,10% 0,00% XHKG

Perusahaan Gas Negara Tbk 999 036 1 246 IDR 1 275 29 0,09% 0,00% XIDX

CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 33 707 1 021 HKD 1 156 134 0,09% 0,00% XHKG

Cia Paranaense de Energia (pref shs) 13 576 867 BRL 927 60 0,07% 0,01% BVMF

Beijing Enterprises Water Group Ltd 194 416 946 HKD 858 -88 0,06% 0,00% XHKG

CGN Power Co Ltd 358 388 765 HKD 737 -27 0,05% 0,00% XHKG

CHINA LONGYUAN POWER H 118 549 773 HKD 699 -74 0,05% 0,00% XHKG

Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 20 738 768 MXN 668 -100 0,05% 0,00% XMEX

Equatorial Energia SA 3 697 499 BRL 616 117 0,05% 0,00% BVMF

Interconexion Elevtrica SA 16 361 620 COP 610 -10 0,04% 0,00% XBOG

CPFL Energia SA 7 265 407 BRL 468 61 0,03% 0,00% BVMF

Towngas China Co Ltd 63 000 401 HKD 405 4 0,03% 0,00% XHKG

Enersis Chile SA 9 273 266 USD 397 131 0,03% 0,00% XNYS

Manila Electric Company 6 190 324 PHP 387 63 0,03% 0,00% XPHS

YTL Corporation Berhad 140 800 337 MYR 298 -39 0,02% 0,00% XKLS

Huaneng Renewables Corp Ltd 121 457 364 HKD 282 -82 0,02% 0,00% XHKG

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 2 059 107 BRL 109 1 0,01% 0,00% BVMF

Korea Gas Corp 284 85 KRW 106 22 0,01% 0,00% XKRX

RusHydro PJSC 18 237 201 USD 105 -97 0,01% 0,00% XLON

Utilities 30 288 33 102 2 815 2,44%

Sum aksjer 1 423 507 1 355 446 -68 061 99,75%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL HK1030 HKD 20181219 -50 0 HKD 0 0 0,00%

SL KY3311 HKD 20180904 -13 265 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK347 HKD 20181213 -88 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK347 HKD 20181214 -120 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK3380 HKD 20181130 -16 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK268 HKD 20181214 -52 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1030 HKD 20181220 -18 950 0 HKD 0 0 0,00%

SL KY3311 HKD 20180530 -35 378 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK268 HKD 20181214 -24 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK607 HKD 20180629 -95 386 0 HKD 0 0 0,00%

SL USAUO USD 20180514 -1 915 0 USD 0 0 0,00%

SL USAUO USD 20180509 -11 379 0 USD 0 0 0,00%

SL USAUO USD 20180808 -5 852 0 USD 0 0 0,00%

SL HK1918 HKD 20181206 -64 436 0 HKD 0 0 0,00%

SL MMTLEVICPO MXN 20181227 -27 464 0 MXN 0 0 0,00%

SL HK1530 HKD 20180531 -3 433 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK3808 HKD 20180830 -10 750 0 HKD 0 0 0,00%

SL CN6030 HKD 20181112 -47 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1658 HKD 20181112 -47 500 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1530 HKD 20180816 -14 683 0 HKD 0 0 0,00%

SL CN2786701 HKD 20181112 -435 333 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1530 HKD 20180815 -11 250 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1658 HKD 20180706 -47 500 0 HKD 0 0 0,00%

SL MMCOMPARC* MXN 20181214 -22 528 0 MXN 0 0 0,00%

212 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL HK3993 HKD 20181206 -261 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1333 HKD 20181206 -47 600 0 HKD 0 0 0,00%

SL MXALSEA* MXN 20181116 -10 252 0 MXN 0 0 0,00%

SL HK1208 HKD 20180924 -128 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1208 HKD 20181119 -96 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK772 HKD 20181002 -4 200 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK3808 HKD 20181113 -10 750 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20181130 -163 738 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1199 HKD 20181214 -31 356 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20181206 -111 676 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK6808 HKD 20181206 -34 113 0 HKD 0 0 0,00%

SL CN2933201 HKD 20181211 -7 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK3333 HKD 20181219 -7 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK3333 HKD 20180601 -3 644 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK3333 HKD 20180601 -26 465 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20181130 -27 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20181130 -24 141 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20180706 -61 673 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20181119 -19 771 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20181119 -15 229 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20181221 -13 541 0 HKD 0 0 0,00%

SL MMBIMBOA MXN 20181219 -48 438 0 MXN 0 0 0,00%

SL BM384 HKD 20181130 -18 800 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20181130 -599 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20181130 -27 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20181130 -82 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20181119 -1 099 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20181119 -18 899 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK981 HKD 20181119 -105 019 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK136 HKD 20181119 -23 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK136 HKD 20181119 -55 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK968 HKD 20181119 -2 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK968 HKD 20181119 -5 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1918 HKD 20181025 -435 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK968 HKD 20180706 -39 500 0 HKD 0 0 0,00%

SL CN2933201 HKD 20181102 -68 392 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK151 HKD 20180727 -81 964 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK607 HKD 20180727 -95 386 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK136 HKD 20180727 -312 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK151 HKD 20180727 -81 963 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK992 HKD 20181130 -115 093 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK425 HKD 20180824 -4 913 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20181121 -7 540 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK3333 HKD 20181130 -3 185 0 HKD 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 1 423 507 1 355 446 -68 061 99,75%

213 Porteføljeoversikt

Storebrand Kombinasjon NO0010302854

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

UNION Eiendomsinvest Norge ASA 552 100 0 NOK 1 402 1 402 0,24% 7,33%

Financials 0 1 402 1 402 0,24%

Sum aksjer 0 1 402 1 402 0,24%

Fond Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i gevinst/tap porteføljen

Storebrand Global Indeks B 34 948 83 192 NOK 86 031 2 840 14,95%

Storebrand Likviditet 7 715 78 211 NOK 77 226 -985 13,42%

Storebrand Norsk Kreditt IG B 74 037 76 920 NOK 76 257 -663 13,25%

Storebrand Global Multifactor A 35 930 52 491 NOK 73 689 21 198 12,81%

Storebrand Rente+ A 66 090 70 909 NOK 72 648 1 739 12,63%

Delphi Global N 79 647 79 647 NOK 70 593 -9 054 12,27%

Storebrand Optima Norge 1 972 50 880 NOK 68 510 17 629 11,91%

Storebrand Indeks - Norge 18 757 22 537 NOK 27 462 4 925 4,77%

Storebrand Høyrente 1 355 14 123 NOK 13 875 -249 2,41%

Sum fond 528 911 566 291 37 380 98,42%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 528 911 567 693 38 783 98,67%

214 Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet NO0008000957

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Rentebærende verdipapirer

Navn Forfallsdato Kupong rente Renteregulerings- Pålydende Kostpris Effektiv Durasjon Påløpt Markedsverdi Urealisert % vekt i Risiko- tidspunkt rente rente (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen klasse rente)

Skjærgårdshalle AS 1,52% CERT 365 141119 14.11.2019 1,52 17 000 17 007 1,56 0,86 33 17 027 -13 0,14% 1 Construction 17 007 33 17 027 -13 0,14%

BPS Nord - Trom AS 1,31% CERT 092 110119 11.01.2019 1,31 195 000 195 005 1,38 0,03 567 195 563 -9 1,61% 1

Vegamot AS 1,52% CERT 181 150519 15.05.2019 1,52 100 000 100 010 1,57 0,37 192 100 172 -29 0,82% 1

Hardangerbrua AS 1,245% CERT 365 220519 22.05.2019 1,25 53 000 52 903 1,57 0,39 403 53 335 28 0,44% 1

BPS Nord - Trom AS 1,71% CERT 182 060619 06.06.2019 1,71 29 500 29 501 1,58 0,43 35 29 550 14 0,24% 1

Vegamot AS 1,52% CERT 181 230519 23.05.2019 1,52 25 000 25 002 1,57 0,39 40 25 034 -8 0,21% 1

Vegamot AS 1,52% CERT 181 150519 15.05.2019 1,52 20 000 19 997 1,57 0,37 38 20 034 -1 0,16% 1

Vegamot AS 11/19 4,85% 15.04.2019 4,85 15.04.2018 10 000 10 110 1,58 0,29 345 10 437 -18 0,09% 1

Fjellinjen AS 14/19 FRN 16.12.2019 1,70 17.12.2018 10 000 10 016 1,54 0,21 7 10 024 1 0,08% 1 Transporting and storage 442 546 1626 444 150 -22 3,65%

Spb Sør 15/19 FRN 12.08.2019 1,71 12.11.2018 250 000 251 066 1,32 0,12 582 251 204 -444 2,07% 9

Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN 21.08.2019 1,66 21.11.2018 244 000 244 886 1,35 0,14 450 244 959 -377 2,01% 9

Spb Møre 16/19 FRN 14.06.2019 2,05 14.12.2018 219 000 220 325 1,41 0,20 212 219 880 -657 1,81% 9

LeasePlan Corporation NV 14/19 FRN 07.05.2019 2,20 07.11.2018 204 000 205 227 1,87 0,10 673 204 905 -995 1,68% 3

Sbanken ASA 14/19 FRN 10.09.2019 1,76 10.12.2018 184 000 184 429 1,47 0,19 189 184 595 -22 1,52% 9

Danske Bank A/S 14/19 FRN 03.09.2019 1,74 03.12.2018 162 000 162 666 1,43 0,17 219 162 586 -300 1,34% 2

Spb Sør 13/19 3,40% 17.06.2019 3,40 17.06.2018 156 500 158 245 1,52 0,46 2872 160 702 -415 1,32% 9

Spb Sør 13/19 3,25% 16.09.2019 3,25 16.09.2018 144 000 146 232 1,52 0,70 1359 147 098 -493 1,21% 9

LeasePlan Corp NV FRN 2021/08/09 09.08.2021 1,84 07.11.2018 140 000 140 025 2,61 0,05 386 137 861 -2 551 1,13% 3

Bank Norwegian AS 17/20 FRN 07.04.2020 1,81 08.10.2018 133 000 132 930 1,92 0,01 562 133 442 -50 1,10% 3

Pareto Bank ASA 17/20 FRN 21.09.2020 2,12 21.12.2018 131 000 131 222 1,95 0,21 77 131 558 259 1,08% 9

Sbanken ASA 16/19 FRN 23.04.2019 1,67 23.10.2018 129 000 129 513 1,23 0,06 413 129 593 -333 1,07% 9

Spb Øst 14/19 3,00% 26.03.2019 3,00 26.03.2018 113 000 113 909 1,37 0,24 2601 116 012 -498 0,95% 9

Storebrand ASA 17/20 FRN 11.05.2020 2,67 12.11.2018 113 000 114 366 1,88 0,11 411 114 673 -104 0,94% 3

Santander Consu AS 1,64% CERT 365 221119 22.11.2019 1,64 111 000 111 000 1,67 0,88 195 111 160 -35 0,91% 2

Spb 1 SR-Bank ASA FRN CERT 365 191119 19.11.2019 1,35 110 000 109 953 1,41 0,13 173 110 133 7 0,91% 2

Eksportfinans ASA 17/19 FRN 04.04.2019 1,70 04.10.2018 108 000 108 253 1,36 0,01 449 108 546 -156 0,89% 3

Pareto Bank ASA 18/21 FRN 02.02.2021 1,99 02.11.2018 105 000 105 209 1,91 0,09 342 105 590 39 0,87% 9

Spb 1 Østfold Akershus 14/19 FRN 18.11.2019 1,77 19.11.2018 105 000 105 418 1,45 0,13 217 105 539 -96 0,87% 9

Spb Sogn og Fjordane 13/19 3,55% 14.06.2019 3,55 14.06.2018 98 000 99 289 1,52 0,45 1906 100 789 -406 0,83% 9

Brage Finans AS 17/19 FRN 04.09.2019 1,77 04.12.2018 100 000 100 233 1,71 0,17 133 100 200 -166 0,82% 9

Skagerrak Spb 16/19 FRN 11.11.2019 2,00 12.11.2018 99 000 99 594 1,47 0,11 270 99 744 -119 0,82% 9

Santander Consumer Bank AS 17/20 FRN 21.09.2020 1,79 21.12.2018 99 000 98 735 1,82 0,21 49 99 061 277 0,81% 9

Aurskog Spb 16/19 FRN 21.06.2019 2,22 21.12.2018 97 000 97 733 1,47 0,22 60 97 418 -375 0,80% 9

Brage Finans AS 17/19 FRN 20.03.2019 1,97 20.12.2018 90 000 90 211 1,61 0,21 54 90 127 -138 0,74% 9

Spb 1 Østlandet 13/19 FRN 22.11.2019 2,10 22.11.2018 84 000 84 664 1,39 0,14 191 84 734 -121 0,70% 9

Spb 1 SR-Bank ASA 14/19 3,25% 14.06.2019 3,25 14.06.2018 80 000 80 780 1,50 0,45 1425 82 040 -165 0,67% 9

Gjensidige Bank ASA 15/19 FRN 29.11.2019 1,84 29.11.2018 81 000 81 340 1,42 0,16 132 81 460 -12 0,67% 2

Spb Sogn og Fjordane 14/19 FRN 29.10.2019 1,60 29.10.2018 81 000 81 288 1,33 0,08 227 81 425 -90 0,67% 9

Spb 1 Modum 17/20 FRN 21.09.2020 1,90 21.12.2018 81 000 81 187 1,76 0,21 43 81 298 68 0,67% 9

Eiendomskreditt AS 17/20 FRN 27.03.2020 2,02 27.12.2018 80 000 80 178 1,74 0,23 18 80 325 129 0,66% 3

Flekkefjord Spb 16/19 FRN 05.11.2019 2,07 05.11.2018 78 000 78 521 1,47 0,10 251 78 665 -107 0,65% 9

LeasePlan Corp NV FRN 2021/06/07 07.06.2021 1,80 07.11.2018 78 000 78 040 2,57 0,06 211 76 875 -1 375 0,63% 3

Lillestrøm Spb 16/19 FRN 22.11.2019 2,01 22.11.2018 76 000 76 456 1,50 0,14 165 76 528 -93 0,63% 9

Santander Consumer Bank AS 16/19 FRN 08.08.2019 1,87 08.11.2018 76 000 76 384 1,49 0,10 209 76 392 -201 0,63% 9

Spb 1 Søre Sunnmøre 16/21 FRN 12.03.2021 2,29 12.12.2018 72 000 72 959 1,86 0,19 87 72 823 -223 0,60% 9

Høland og Setskog Spb 18/21 FRN 25.10.2021 1,68 72 000 72 000 1,83 0,05 225 71 997 -229 0,59% 9

Spb Øst 16/19 FRN 09.09.2019 2,06 10.12.2018 71 000 71 418 1,43 0,19 85 71 404 -99 0,59% 9

Jæren Spb 14/19 FRN 14.10.2019 1,67 15.10.2018 67 000 67 258 1,33 0,04 239 67 430 -67 0,55% 9

215 Spareskillingsbanken 16/19 FRN 22.08.2019 1,91 22.11.2018 65 000 65 395 1,41 0,14 134 65 348 -181 0,54% 9

Brage Finans AS 18/20 FRN 12.06.2020 1,84 12.12.2018 64 000 64 019 1,92 0,19 62 64 032 -49 0,53% 9

Spb 1 BV 14/19 FRN 23.04.2019 1,76 23.10.2018 60 000 60 281 1,20 0,06 202 60 308 -176 0,50% 9

Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN 26.02.2021 1,70 26.11.2018 60 000 60 000 1,84 0,14 99 59 971 -128 0,49% 9

Pareto Bank ASA 14/19 FRN 04.11.2019 2,17 05.11.2018 57 000 57 353 1,65 0,09 192 57 455 -91 0,47% 9

Brage Finans AS 18/21 FRN 03.09.2021 1,79 03.12.2018 56 000 55 816 2,03 0,15 78 55 786 -108 0,46% 9

Spb 1 SMN 15/19 FRN 27.11.2019 1,69 27.11.2018 55 000 55 154 1,41 0,16 88 55 239 -3 0,45% 9

Jæren Spb 15/20 FRN 03.12.2020 2,78 03.12.2018 52 000 53 508 1,68 0,18 112 53 246 -374 0,44% 9

Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN 21.03.2019 1,98 21.12.2018 52 000 52 246 1,42 0,22 29 52 094 -181 0,43% 9

Brage Finans AS 18/20 FRN 30.10.2020 1,68 52 000 52 000 1,84 0,07 148 52 035 -113 0,43% 9

Landkreditt Bank AS 16/19 FRN 29.04.2019 2,04 29.10.2018 50 000 50 358 1,27 0,08 179 50 307 -230 0,41% 9

Romsdal Spb 16/19 FRN 15.05.2019 2,08 15.11.2018 50 000 50 172 1,44 0,12 133 50 253 -52 0,41% 9

Spb 1 Hallingdal Valdres 17/21 FRN 23.02.2021 1,83 23.11.2018 50 000 50 108 1,73 0,15 97 50 240 36 0,41% 9

Spb 1 Søre Sunnmøre 14/19 FRN 20.08.2019 1,79 20.11.2018 50 000 50 200 1,45 0,14 102 50 215 -87 0,41% 9

Eiendomskreditt AS 18/21 FRN 26.01.2021 1,76 26.10.2018 50 000 50 000 1,75 0,07 161 50 203 42 0,41% 3

Aurskog Spb 14/19 FRN 26.09.2019 1,86 27.12.2018 50 000 50 215 1,53 0,23 10 50 144 -81 0,41% 9

Brage Finans AS 17/20 FRN 04.09.2020 1,93 04.12.2018 50 000 50 000 1,89 0,16 72 50 140 68 0,41% 9

Spb 1 Lom og Skjåk 17/20 FRN 23.09.2020 1,91 27.12.2018 50 000 50 030 1,80 0,22 11 50 132 91 0,41% 9

KLP Banken AS 14/19 FRN 27.09.2019 1,78 27.12.2018 50 000 50 170 1,50 0,23 10 50 126 -54 0,41% 9

Rørosbanken Rø Spb 1,72% CERT 365 171219 17.12.2019 1,72 50 000 50 000 1,66 0,95 33 50 063 30 0,41% 9

Brage Finans AS 18/21 FRN 07.06.2021 1,88 07.12.2018 50 000 50 000 2,05 0,16 63 49 909 -154 0,41% 9

Strømmen Spb 17/21 FRN 02.02.2021 2,23 02.11.2018 47 000 47 513 1,82 0,09 172 47 606 -78 0,39% 9

Hjelmeland Spb 17/20 FRN 22.09.2020 2,10 27.12.2018 47 000 47 084 1,93 0,21 11 47 182 88 0,39% 9

Larvikbanken - Din Personl Spb 16/19 FRN 23.04.2019 2,20 22.10.2018 46 000 46 325 1,36 0,06 197 46 322 -199 0,38% 9

Spb 68 grader nord 16/19 FRN 16.09.2019 2,12 17.12.2018 46 000 46 281 1,59 0,21 38 46 219 -100 0,38% 9

Spb Telemark 16/21 FRN 22.01.2021 2,43 22.10.2018 45 000 45 850 1,54 0,07 213 46 066 4 0,38% 9

Klæbu Spb 17/21 FRN 18.01.2021 2,08 18.10.2018 45 000 45 387 1,74 0,05 192 45 540 -40 0,37% 9

BNP Paribas Leasing Solutio AS 16/19 FRN 21.10.2019 2,32 22.10.2018 45 000 45 386 1,60 0,06 203 45 476 -113 0,37% 9

Brage Finans AS 17/20 FRN 27.03.2020 2,22 27.12.2018 45 000 45 315 1,88 0,23 11 45 224 -102 0,37% 9

Lillesands Spb 15/19 FRN 20.05.2019 1,88 20.11.2018 45 000 45 180 1,42 0,14 96 45 177 -100 0,37% 9

Opdals Spb 17/20 FRN 01.09.2020 1,88 03.12.2018 41 000 41 000 1,78 0,16 60 41 159 99 0,34% 9

Sandnes Spb 14/19 2,80% 27.06.2019 2,80 27.06.2018 40 000 40 438 1,57 0,48 574 40 807 -205 0,34% 9

Ørland Spb 17/21 FRN 01.02.2021 2,04 01.11.2018 40 000 40 338 1,74 0,09 136 40 415 -58 0,33% 9

Skue Spb 17/21 FRN 02.02.2021 2,02 02.11.2018 40 000 40 344 1,71 0,09 132 40 415 -62 0,33% 9

Askim & Spydeberg Spb 16/19 FRN 22.08.2019 1,95 22.11.2018 40 000 40 232 1,45 0,14 85 40 216 -101 0,33% 9

Skagerrak Spb 18/21 FRN 13.09.2021 1,85 13.12.2018 40 000 40 119 1,96 0,18 37 39 971 -185 0,33% 9

Aasen Spb 16/19 FRN 12.04.2019 2,33 12.10.2018 39 000 39 268 1,35 0,04 202 39 307 -163 0,32% 9

Søgne og Greipstad Spb 16/19 FRN 29.04.2019 2,25 29.10.2018 38 000 38 271 1,42 0,08 150 38 254 -166 0,31% 9

Sunndal Spb 16/19 FRN 03.05.2019 2,31 05.11.2018 37 000 37 271 1,43 0,09 133 37 242 -162 0,31% 9

Spb 1 SR-Bank ASA 14/19 FRN 14.06.2019 2,05 14.12.2018 36 000 36 233 1,41 0,20 35 36 145 -123 0,30% 9

Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN 03.10.2019 1,89 03.10.2018 35 000 35 215 1,56 0,25 164 35 306 -72 0,29% 9

Spb 1 Nordvest 14/19 FRN 30.10.2019 1,77 30.10.2018 35 000 35 158 1,40 0,08 107 35 221 -43 0,29% 9

Bank Norwegian AS 17/20 FRN 24.11.2020 2,28 26.11.2018 35 000 35 000 2,24 0,14 78 35 134 56 0,29% 3

Lillestrøm Spb 18/21 FRN 03.05.2021 1,71 05.11.2018 35 000 35 057 1,76 0,08 93 35 078 -72 0,29% 9

Selbu Spb 18/21 FRN 13.09.2021 1,84 13.12.2018 35 000 34 892 2,08 0,17 32 34 855 -69 0,29% 9

Drangedal Spb 17/21 FRN 21.05.2021 1,92 21.11.2018 33 000 33 063 1,91 0,13 70 33 104 -30 0,27% 9

Spb 1 Modum 16/19 FRN 07.06.2019 2,17 07.12.2018 31 000 31 208 1,47 0,18 45 31 143 -110 0,26% 9

Spb 1 Søre Sunnmøre 15/20 FRN 30.09.2020 2,63 31.12.2018 30 000 30 646 1,77 0,24 0 30 467 -178 0,25% 9

Skagerrak Spb 17/20 FRN 05.10.2020 1,75 05.10.2018 30 000 30 065 1,57 0,02 127 30 237 45 0,25% 9

Indre Sogn Spb 16/19 FRN 27.09.2019 2,20 27.12.2018 30 000 30 187 1,67 0,23 7 30 134 -60 0,25% 9

Jæren Spb 14/19 FRN 19.06.2019 2,18 19.12.2018 30 000 30 205 1,47 0,21 22 30 126 -101 0,25% 9

Storebrand Bank ASA 17/19 FRN 26.09.2019 1,77 27.12.2018 30 000 30 105 1,50 0,23 6 30 073 -38 0,25% 2

Bjugn Spb 18/21 FRN 27.01.2021 1,73 29.10.2018 30 000 30 000 1,86 0,06 91 30 035 -56 0,25% 9

Andebu Spb 17/20 FRN 30.03.2020 2,08 31.12.2018 27 000 27 000 1,76 0,24 0 27 119 119 0,22% 9

Sunndal Spb 17/20 FRN 27.03.2020 2,06 27.12.2018 26 000 26 003 1,76 0,23 6 26 114 106 0,21% 9

Tinn Spb 16/19 FRN 06.03.2019 2,29 06.12.2018 26 000 26 177 1,43 0,18 41 26 082 -136 0,21% 9

Odal Spb 16/21 FRN 15.11.2021 2,38 14.11.2018 25 000 25 442 1,95 0,13 78 25 409 -110 0,21% 9

Blaker Spb 17/20 FRN 20.10.2020 1,98 22.10.2018 25 000 25 000 1,75 0,05 96 25 216 119 0,21% 9

Grue Spb 17/20 FRN 09.11.2020 1,96 09.11.2018 25 000 25 000 1,83 0,11 71 25 144 73 0,21% 9

Høland og Setskog Spb 14/19 FRN 26.08.2019 1,96 26.11.2018 25 000 25 095 1,49 0,15 48 25 127 -16 0,21% 9

Eidsberg Spb 14/19 FRN 15.05.2019 2,04 15.11.2018 25 000 25 123 1,43 0,12 65 25 121 -66 0,21% 9

Orkla Spb 14/19 FRN 31.01.2019 2,02 31.10.2018 25 000 25 140 1,30 0,08 86 25 101 -124 0,21% 9

Kvinesdal Spb 18/21 FRN 15.11.2021 2,03 15.11.2018 25 000 24 988 2,11 0,11 65 25 042 -10 0,21% 9

Hønefoss Spb 17/19 FRN 27.03.2019 1,91 27.12.2018 25 000 25 077 1,52 0,23 5 25 029 -53 0,21% 9

216 Landkreditt Bank AS 14/19 FRN 24.10.2019 1,65 24.10.2018 24 000 24 103 1,32 0,07 75 24 143 -35 0,20% 9

Eidsberg Spb 17/21 FRN 10.06.2021 1,99 10.12.2018 24 000 24 114 1,94 0,18 28 24 080 -62 0,20% 9

Fornebu Spb 17/20 FRN 26.02.2020 1,97 26.11.2018 22 000 22 000 1,70 0,15 42 22 118 76 0,18% 9

Hemne Spb 17/20 FRN 26.06.2020 2,07 27.12.2018 22 000 21 993 1,87 0,23 5 22 082 84 0,18% 9

Voss Veksel ASA 16/19 FRN 15.03.2019 2,24 17.12.2018 22 000 22 084 1,43 0,20 19 22 056 -47 0,18% 9

Indre Sogn Spb 18/21 FRN 30.11.2021 1,87 21 000 21 000 1,98 0,14 34 20 994 -40 0,17% 9

Arendal og Omegns Spb 16/21 FRN 23.11.2021 2,42 23.11.2018 20 000 20 236 2,03 0,15 51 20 295 8 0,17% 9

Spb 1 Gudbrandsdal 16/21 FRN 31.08.2021 2,20 30.11.2018 20 000 20 330 1,85 0,16 38 20 242 -126 0,17% 9

Trøgstad Spb 15/19 FRN 25.11.2019 2,60 26.11.2018 20 000 20 210 1,60 0,15 51 20 236 -25 0,17% 9

Marker Spb 16/19 FRN 09.09.2019 2,05 10.12.2018 20 000 20 110 1,57 0,19 24 20 093 -41 0,17% 9

Spb 1 Lom og Skjåk 17/21 FRN 31.03.2021 2,08 31.12.2018 20 000 20 119 1,91 0,23 0 20 093 -26 0,17% 9

Søgne og Greipstad Spb 17/21 FRN 30.03.2021 2,12 31.12.2018 20 000 20 138 1,97 0,23 0 20 083 -55 0,17% 9

Østre Agder Spb 18/21 FRN 09.04.2021 1,77 09.10.2018 20 000 20 000 1,81 0,01 82 20 078 -4 0,17% 9

Ofoten Spb 17/20 FRN 22.06.2020 2,04 27.12.2018 20 000 19 994 1,87 0,21 5 20 067 69 0,16% 9

Stadsbygd Spb 14/19 FRN 01.10.2019 1,91 01.10.2018 20 000 20 096 1,66 0,24 -2 20 064 -30 0,16% 9

Spb 1 Modum 18/21 FRN 16.04.2021 1,61 16.10.2018 20 000 19 976 1,68 0,03 68 20 052 8 0,16% 9

Surnadal Spb 14/19 FRN 27.03.2019 2,11 27.12.2018 20 000 20 088 1,48 0,23 5 20 035 -58 0,16% 9

Santander Consume AS FRN CERT 365 260719 26.07.2019 1,30 26.10.2018 20 000 19 981 1,42 0,07 48 20 034 5 0,16% 2

Rindal Spb 18/21 FRN 22.06.2021 2,01 27.12.2018 20 000 20 000 2,09 0,20 4 19 990 -14 0,16% 9

Spb Øst 14/19 2,95% 15.08.2019 2,95 15.08.2018 19 500 19 803 1,51 0,62 217 19 888 -133 0,16% 9

Ofoten Spb 17/21 FRN 03.02.2021 2,20 05.11.2018 19 000 19 171 1,90 0,09 65 19 198 -38 0,16% 9

Spb 1 Nordvest 14/19 FRN 15.04.2019 1,72 15.10.2018 19 000 19 082 1,24 0,04 70 19 097 -55 0,16% 9

Opdals Spb 18/21 FRN 29.01.2021 1,82 29.10.2018 19 000 18 995 1,79 0,07 61 19 087 31 0,16% 9

Spb 1 BV 14/19 FRN 20.08.2019 1,68 20.11.2018 19 000 19 068 1,35 0,14 36 19 078 -26 0,16% 9

Hemne Spb 17/20 FRN 24.09.2020 2,15 27.12.2018 18 000 18 059 1,93 0,22 4 18 085 21 0,15% 9

Ørland Spb 18/20 FRN 23.10.2020 1,69 23.10.2018 17 000 17 000 1,63 0,06 55 17 082 27 0,14% 9

Romsdal Spb 17/21 FRN 01.02.2021 2,13 01.11.2018 15 000 15 140 1,74 0,09 53 15 186 -7 0,12% 9

Eidsberg Spb 17/20 FRN 16.10.2020 1,79 16.10.2018 15 000 15 028 1,63 0,04 57 15 108 23 0,12% 9

Tolga-Os Spb 17/20 FRN 27.10.2020 1,89 29.10.2018 15 000 15 000 1,73 0,07 50 15 101 51 0,12% 9

Odal Spb 17/20 FRN 20.10.2020 1,76 22.10.2018 15 000 15 050 1,62 0,05 51 15 097 -4 0,12% 9

Lillesands Spb 17/20 FRN 30.06.2020 2,01 31.12.2018 15 000 15 028 1,76 0,24 0 15 064 36 0,12% 9

Andebu Spb 17/21 FRN 22.11.2021 2,04 22.11.2018 15 000 15 026 2,01 0,13 33 15 063 4 0,12% 9

Hegra Spb 17/20 FRN 26.06.2020 2,07 27.12.2018 15 000 15 000 1,87 0,23 3 15 056 53 0,12% 9

Trøgstad Spb 15/19 FRN 20.05.2019 1,87 20.11.2018 15 000 15 051 1,47 0,14 32 15 055 -28 0,12% 9

Spb 68 grader nord 16/19 FRN 21.03.2019 2,57 21.12.2018 15 000 15 152 1,47 0,22 11 15 048 -115 0,12% 9

Berg Spb 18/21 FRN 15.09.2021 1,96 17.12.2018 15 000 15 030 2,07 0,18 11 14 986 -55 0,12% 9

Flekkefjord Spb 17/20 FRN 12.10.2020 1,91 12.10.2018 14 000 14 091 1,57 0,04 59 14 150 -0 0,12% 9

Drangedal Spb FRN CERT 365 141119 14.11.2019 1,50 14 000 14 000 1,60 0,12 27 14 019 -9 0,12% 9

Aasen Spb 16/21 FRN 14.05.2021 2,61 14.11.2018 13 000 13 280 1,92 0,13 44 13 265 -59 0,11% 9

Trøgstad Spb 17/21 FRN 19.07.2021 2,00 19.10.2018 13 000 13 108 1,82 0,05 53 13 121 -40 0,11% 9

Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN 17.03.2021 2,04 17.12.2018 13 000 13 034 1,97 0,20 10 13 041 -3 0,11% 9

Gjensidige Bank ASA 13/19 3,40% 24.05.2019 3,40 24.05.2018 12 000 12 153 1,49 0,39 247 12 335 -65 0,10% 2

Skudenes & Aakra Spb 16/21 FRN 15.03.2021 2,30 17.12.2018 12 000 12 170 1,86 0,20 11 12 136 -45 0,10% 9

Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN 14.10.2019 1,67 15.10.2018 11 000 11 042 1,37 0,04 39 11 067 -14 0,09% 9

Spb Narvik 15/20 FRN 09.11.2020 2,42 09.11.2018 10 000 10 209 1,62 0,12 35 10 189 -56 0,08% 9

Stadsbygd Spb 16/21 FRN 22.02.2021 2,35 22.11.2018 10 000 10 142 1,87 0,14 25 10 136 -32 0,08% 9

Ofoten Spb 16/19 FRN 06.05.2019 2,33 06.11.2018 9 000 9 070 1,49 0,10 32 9 058 -43 0,07% 9

Opdals Spb 16/19 FRN 23.09.2019 2,43 27.12.2018 8 000 8 066 1,64 0,23 2 8 049 -19 0,07% 9

Arendal og Omegns Spb 17/20 FRN 30.03.2020 2,05 31.12.2018 8 000 8 014 1,76 0,24 0 8 032 18 0,07% 9

Tinn Spb 17/21 FRN 06.04.2021 1,98 05.10.2018 7 000 7 055 1,77 0,01 33 7 071 -17 0,06% 9

Selbu Spb 16/19 FRN 21.06.2019 2,35 21.12.2018 7 000 7 033 1,60 0,22 5 7 031 -7 0,06% 9

Tolga-Os Spb 17/20 FRN 04.03.2020 2,16 04.12.2018 6 000 6 020 1,68 0,17 10 6 046 17 0,05% 9

Bank Norwegian AS 14/19 FRN 09.09.2019 2,10 10.12.2018 6 000 6 004 1,95 0,19 7 6 015 4 0,05% 3

Surnadal Spb 16/19 FRN 15.04.2019 2,32 15.10.2018 5 000 5 022 1,32 0,04 25 5 039 -7 0,04% 9

Skue Spb 16/19 FRN 28.06.2019 2,21 28.12.2018 5 000 5 034 1,53 0,23 1 5 018 -17 0,04% 9

Kvinesdal Spb 17/21 FRN 25.02.2021 1,98 26.11.2018 5 000 5 005 1,94 0,14 10 5 018 3 0,04% 9 Financial and insurance activities 8 046 651 26517 8 057 125 -16 043 66,25%

Østre Toten Boligs 1,24% CERT 362 170419 17.04.2019 1,24 47 959 47 936 1,53 0,29 415 48 332 -20 0,40% 1 Real estate activities 47 936 415 48 332 -20 0,40%

Halden komm 1,174% CERT 181 060319 06.03.2019 1,17 262 000 262 008 1,33 0,18 978 262 902 -84 2,16% 1

Randaberg komm 1,368% CERT 364 181019 18.10.2019 1,37 173 609 173 550 1,50 0,79 475 173 897 -128 1,43% 1

Vågsøy komm 1,19% CERT 276 150419 15.04.2019 1,19 142 217 142 237 1,46 0,29 793 142 896 -133 1,17% 1

Ferde AS 1,36% CERT 182 250419 25.04.2019 1,36 125 000 125 019 1,55 0,31 312 125 237 -93 1,03% 1

Aurskog-Høland kom 1,18% CERT 364 260419 26.04.2019 1,18 113 610 113 536 1,48 0,32 911 114 409 -39 0,94% 1

217 Ålesund komm 1,275% CERT 181 200319 20.03.2019 1,28 94 000 93 997 1,41 0,22 335 94 306 -26 0,78% 1

Trondheim komm 1,195% CERT 365 220519 22.05.2019 1,20 90 000 89 927 1,51 0,39 657 90 545 -39 0,74% 1

Askøy komm 1,20% CERT 364 100519 10.05.2019 1,20 89 000 88 951 1,50 0,36 685 89 588 -48 0,74% 1

Giske komm 1,29% CERT 364 130919 13.09.2019 1,29 77 000 77 004 1,54 0,69 294 77 156 -141 0,63% 1

Drammen komm 1,227% CERT 365 050619 05.06.2019 1,23 73 000 73 005 1,51 0,42 513 73 421 -97 0,60% 1

Halden komm 1,23% CERT 181 120319 12.03.2019 1,23 71 000 71 004 1,37 0,20 263 71 243 -24 0,59% 1

Randaberg komm 1,40% CERT 364 081119 08.11.2019 1,40 70 360 70 361 1,50 0,84 140 70 441 -61 0,58% 1

Trondheim komm 16/19 FRN 20.09.2019 1,71 20.12.2018 60 000 60 155 1,46 0,21 31 60 152 -34 0,49% 1

Ulstein komm 1,39% CERT 365 081119 08.11.2019 1,39 59 749 59 755 1,50 0,84 121 59 814 -61 0,49% 1

Porsgrunn komm 1.197% CERT 364 100519 10.05.2019 1,20 55 300 55 242 1,50 0,36 424 55 663 -3 0,46% 1

Sokndal komm 16/19 FRN 18.09.2019 1,76 19.12.2018 50 000 50 111 1,45 0,21 29 50 148 8 0,41% 1

Østre Toten komm 1,204% CERT 365 040619 04.06.2019 1,20 35 000 34 986 1,51 0,42 242 35 195 -33 0,29% 1

Sandnes komm 1,20% CERT 364 260419 26.04.2019 1,20 34 000 34 007 1,48 0,32 277 34 246 -39 0,28% 1

Etne kommune 1,20% CERT 365 300419 30.04.2019 1,20 32 277 32 279 1,49 0,33 260 32 506 -33 0,27% 1

Drammen komm 16/19 FRN 20.12.2019 1,72 20.12.2018 30 000 30 076 1,48 0,21 16 30 093 1 0,25% 1

Eide komm 16/19 FRN 20.03.2019 1,99 19.12.2018 30 000 30 137 1,37 0,21 20 30 061 -96 0,25% 1

Gjerdrum komm 16/19 FRN 20.03.2019 1,99 19.12.2018 29 000 29 159 1,37 0,21 19 29 059 -119 0,24% 1

Siljan komm 1,20% CERT 363 160519 16.05.2019 1,20 27 000 27 000 1,50 0,37 202 27 170 -31 0,22% 1

Aurskog-Høland komm 16/19 1,49% 12.09.2019 1,49 12.09.2018 25 000 24 998 1,51 0,69 112 25 107 -3 0,21% 1

Fræna komm 16/19 FRN 18.09.2019 1,76 19.12.2018 24 000 24 053 1,45 0,21 14 24 071 4 0,20% 1

Indre Fosen komm 1,17% CERT 365 280819 28.08.2019 1,17 24 011 24 014 1,51 0,65 96 24 053 -57 0,20% 1

Molde komm 16/19 FRN 20.03.2019 1,94 19.12.2018 21 000 21 102 1,37 0,21 14 21 040 -75 0,17% 1

Ulstein komm 1,20% CERT 365 220519 22.05.2019 1,20 20 000 19 993 1,51 0,39 147 20 122 -17 0,17% 1

Larvik komm 17/19 FRN 18.09.2019 1,47 19.09.2018 15 000 15 014 1,32 0,22 63 15 080 3 0,12% 1

Fredrikstad komm 14/19 2,36% 22.07.2019 2,36 22.07.2018 10 000 10 090 1,53 0,55 105 10 149 -46 0,08% 1

Steinkjer komm 17/19 FRN 08.03.2019 1,58 19.12.2018 8 000 8 008 1,35 0,21 4 8 008 -3 0,07% 1

Bamble komm 14/19 2,67% 11.02.2019 2,67 11.02.2018 7 000 7 039 1,32 0,11 165 7 176 -28 0,06% 1

Vinje komm 14/19 2,82% 28.02.2019 2,82 28.02.2018 6 000 6 100 1,34 0,16 142 6 156 -86 0,05% 1

Hordaland fylke 14/19 2,75% 14.02.2019 2,75 14.02.2018 5 000 5 030 1,33 0,12 121 5 129 -21 0,04% 1

Sveio komm 1,026% CERT 365 190219 19.02.2019 1,03 108 108 1,25 0,13 1 109 0 0,00% 1 Public admin. & defense; compulsatory social sec. 1 989 054 8981 1 996 350 -1 685 16,41%

Sum rentebærende verdipapirer 10 543 194 1,73 0,23 37 573 10 562 982 -17 784 86,85%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

Surnadal Sparebank 25 000 000 25 000 NOK 25 065 0 0,21%

Surnadal Sparebank 25 000 000 25 000 NOK 25 065 0 0,21%

Surnadal Sparebank 25 000 000 25 000 NOK 25 058 0 0,21%

Gjensidige Bank ASA 315 985 305 315 985 NOK 320 024 0 2,63%

Sparebanken Møre 225 026 929 225 027 NOK 225 716 0 1,86%

Sparebanken Møre 217 418 817 217 419 NOK 218 184 0 1,79%

OBOS-Banken AS 201 572 822 201 573 NOK 201 995 -0 1,66%

Gjensidige Bank ASA 157 912 655 157 913 NOK 159 435 0 1,31%

Sparebanken Møre 151 522 545 151 523 NOK 151 872 0 1,25%

Melhus Sparebank 101 795 068 101 795 NOK 103 245 0 0,85%

Grong Sparebank 25 000 000 25 000 NOK 25 067 -0 0,21%

Grong Sparebank 25 000 000 25 000 NOK 25 045 0 0,21%

Ørland Sparebank 25 000 000 25 000 NOK 25 035 0 0,21%

Tysnes Sparebank 20 000 000 20 000 NOK 20 025 0 0,16%

Deposit 1 541 234 1 550 830 -0 12,75%

Sum øvrige finansielle instrumenter 1 541 234 1 550 830 -0 12,75%

Markedsverdi Effektiv Påløpt (inkl. påløpt Urealisert % vekt i Kostpris rente Durasjon rente rente) gevinst/tap porteføljen

Total sum 12 084 428 1,73 0,23 47 169 12 113 812 -17 784 99,60%

218 Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Fossilfri NO0010788284

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Europris ASA 557 783 19 030 NOK 12 913 -6 117 1,43% 0,33% XOSL

Kid ASA 214 068 8 545 NOK 7 706 -839 0,85% 0,53% XOSL

XXL ASA 65 559 5 963 NOK 1 711 -4 252 0,19% 0,05% XOSL

Consumer Discretionary 33 538 22 330 -11 208 2,47%

Mowi ASA 247 832 36 377 NOK 45 279 8 902 5,01% 0,05% XOSL

Orkla 595 324 47 420 NOK 40 506 -6 914 4,49% 0,06% XOSL

Lerøy Seafood 588 732 29 428 NOK 38 821 9 393 4,30% 0,10% XOSL

Bakkafrost P/F 70 876 21 448 NOK 29 995 8 547 3,32% 0,15% XOSL

SalMar 41 993 9 001 NOK 17 973 8 972 1,99% 0,04% XOSL

Austevoll Seafood 84 512 9 199 NOK 9 026 -173 1,00% 0,04% XOSL

Salmones Camanchaca SA 45 000 3 285 NOK 3 680 395 0,41% 0,07% XOSL

Consumer Staples 156 158 185 279 29 121 20,52%

DnB 601 896 85 918 NOK 83 152 -2 766 9,21% 0,04% XOSL

Storebrand 685 000 39 380 NOK 42 223 2 844 4,68% 0,15% XOSL

Gjensidige Forsikring ASA 243 000 32 964 NOK 32 854 -111 3,64% 0,05% XOSL

Sparebank 1 SR-Bank G 217 212 15 505 NOK 19 375 3 870 2,15% 0,08% XOSL

Sparebanken Midt-Norge G 170 058 12 996 NOK 14 319 1 322 1,59% 0,13% XOSL

B2Holding AS 983 299 15 923 NOK 12 095 -3 828 1,34% 0,24% XOSL

Sparebanken Møre 19 910 5 583 NOK 5 635 51 0,62% 0,20% XOSL

Protector Forsikring 75 290 5 388 NOK 3 599 -1 790 0,40% 0,09% XOSL

Sparebanken 1 østlandet 28 400 2 487 NOK 2 357 -129 0,26% 0,02% XOSL

Norwegian Finans Holding ASA 30 000 2 868 NOK 2 010 -858 0,22% 0,02% XOSL

Financials 219 012 217 618 -1 394 24,10%

Nordic Nanovector ASA 45 000 3 851 NOK 2 295 -1 556 0,25% 0,08% XOSL

Health Care 3 851 2 295 -1 556 0,25%

Tomra Systems 154 092 16 193 NOK 30 017 13 824 3,32% 0,10% XOSL

Veidekke 146 595 14 879 NOK 14 205 -673 1,57% 0,11% XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA 440 435 19 986 NOK 13 081 -6 905 1,45% 0,10% XOSL

NEL ASA 2 570 793 8 527 NOK 11 862 3 334 1,31% 0,23% XOSL

Kongsberg Gruppen 80 734 9 367 NOK 9 494 128 1,05% 0,04% XOSL

Hexagon Composites 268 794 7 280 NOK 6 572 -708 0,73% 0,16% XOSL

Stolt Nielsen 55 402 7 139 NOK 5 651 -1 488 0,63% 0,09% XOSL

Norwegian Air Shuttle 31 352 6 766 NOK 5 438 -1 328 0,60% 0,07% XOSL

Treasure ASA 87 400 1 364 NOK 1 014 -350 0,11% 0,04% XOSL

Industrials 91 500 97 334 5 833 10,78%

Atea ASA 84 887 8 440 NOK 9 422 982 1,04% 0,08% XOSL

Nordic Semiconductor 135 000 4 993 NOK 3 902 -1 091 0,43% 0,08% XOSL

Bouvet 12 919 1 896 NOK 2 532 636 0,28% 0,13% XOSL

Data Respons 83 375 2 207 NOK 1 876 -331 0,21% 0,14% XOSL

Q-Free 200 000 1 705 NOK 1 540 -165 0,17% 0,22% XOSL

Idex 500 000 4 198 NOK 1 518 -2 681 0,17% 0,09% XOSL

REC Silicon ASA 669 651 569 NOK 395 -174 0,04% 0,03% XOSL

Thin Film Electronics 350 729 1 286 NOK 262 -1 024 0,03% 0,03% XOSL

Information Technology 25 295 21 447 -3 848 2,38%

Norsk Hydro 555 844 27 859 NOK 21 795 -6 065 2,41% 0,03% XOSL

219 Borregaard ASA 285 662 26 518 NOK 21 368 -5 150 2,37% 0,29% XOSL

Yara International 43 299 14 478 NOK 14 440 -37 1,60% 0,02% XOSL

Materials 68 855 57 602 -11 252 6,38%

Entra ASA 137 317 14 333 NOK 15 819 1 486 1,75% 0,07% XOSL

Olav Thon Eiendomsselskap 51 272 8 586 NOK 7 178 -1 408 0,79% 0,05% XOSL

Selvaag Bolig AS 118 238 4 143 NOK 4 783 639 0,53% 0,13% XOSL

Real Estate 27 063 27 780 717 3,08%

Telenor 510 000 75 569 NOK 85 425 9 856 9,46% 0,03% XOSL

Schibsted B 134 272 26 254 NOK 35 246 8 992 3,90% 0,10% XOSL

Schibsted A 115 053 24 632 NOK 33 365 8 734 3,70% 0,11% XOSL

Otello Corp ASA 182 788 6 733 NOK 2 420 -4 313 0,27% 0,13% XOSL

Telecommunication Services 133 188 156 457 23 269 17,33%

Scatec Solar ASA 571 435 23 664 NOK 42 172 18 508 4,67% 0,50% XOSL

Fjordkraft Holding ASA 131 647 4 231 NOK 4 476 245 0,50% 0,13% XOSL

Utilities 27 895 46 648 18 753 5,17%

Sum aksjer 786 355 834 791 48 435 92,45%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 786 355 834 791 48 435 92,45%

220 Porteføljeoversikt

Storebrand Norge I NO0010044621

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Europris ASA 3 590 118 126 528 NOK 83 111 -43 417 1,05% 2,15% XOSL

XXL ASA 343 239 25 999 NOK 8 959 -17 041 0,11% 0,25% XOSL

Consumer Discretionary 152 528 92 070 -60 458 1,17%

Mowi ASA 2 277 884 243 041 NOK 416 169 173 128 5,27% 0,44% XOSL

Lerøy Seafood 3 906 986 193 464 NOK 257 627 64 162 3,26% 0,66% XOSL

Bakkafrost P/F 432 713 85 611 NOK 183 124 97 513 2,32% 0,89% XOSL

Orkla 2 431 723 162 203 NOK 165 454 3 251 2,09% 0,24% XOSL

SalMar 246 670 37 869 NOK 105 575 67 706 1,34% 0,22% XOSL

Austevoll Seafood 53 659 6 042 NOK 5 731 -312 0,07% 0,03% XOSL

Consumer Staples 728 231 1 133 680 405 449 14,35%

Equinor ASA 7 480 909 1 109 418 NOK 1 374 617 265 199 17,40% 0,22% XOSL

Subsea 7 S A 2 520 357 245 317 NOK 212 416 -32 901 2,69% 0,77% XOSL

Aker BP ASA 657 313 66 875 NOK 143 294 76 419 1,81% 0,18% XOSL

Aker Solutions ASA 2 780 346 103 519 NOK 110 269 6 750 1,40% 1,02% XOSL

TGS-NOPEC Geophysical Company 391 960 93 215 NOK 81 841 -11 374 1,04% 0,38% XOSL

DNO International ASA 3 704 905 34 395 NOK 46 497 12 101 0,59% 0,34% XOSL

Flex Lng Ltd 3 161 452 40 937 NOK 39 044 -1 893 0,49% 0,58% XOAS

Petroleum Geo-Services 1 083 290 25 831 NOK 12 794 -13 038 0,16% 0,32% XOSL

Energy 1 719 508 2 020 771 301 263 25,58%

DnB 6 335 097 699 448 NOK 875 194 175 746 11,08% 0,39% XOSL

Gjensidige Forsikring ASA 1 355 872 160 924 NOK 183 314 22 389 2,32% 0,27% XOSL

Storebrand 2 759 871 112 050 NOK 170 118 58 069 2,15% 0,59% XOSL

Sparebanken Midt-Norge G 1 096 565 68 915 NOK 92 331 23 416 1,17% 0,84% XOSL

B2Holding AS 6 723 344 92 916 NOK 82 697 -10 219 1,05% 1,64% XOSL

Aker 145 072 42 358 NOK 67 023 24 665 0,85% 0,20% XOSL

Sparebank 1 SR-Bank G 683 910 47 634 NOK 61 005 13 371 0,77% 0,27% XOSL

Sparebanken 1 østlandet 238 887 21 027 NOK 19 828 -1 200 0,25% 0,21% XOSL

Financials 1 245 273 1 551 510 306 237 19,64%

Tomra Systems 559 487 45 989 NOK 108 988 62 999 1,38% 0,38% XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA 2 821 860 90 992 NOK 83 809 -7 183 1,06% 0,67% XOSL

Veidekke 711 854 64 598 NOK 68 979 4 381 0,87% 0,53% XOSL

Hexagon Composites 2 631 596 61 137 NOK 64 343 3 206 0,81% 1,58% XOSL

NEL ASA 11 301 842 46 107 NOK 52 147 6 040 0,66% 1,01% XOSL

Stolt Nielsen 393 588 45 497 NOK 40 146 -5 351 0,51% 0,61% XOSL

Norwegian Air Shuttle 223 223 50 265 NOK 38 718 -11 546 0,49% 0,49% XOSL

Kongsberg Gruppen 166 205 17 881 NOK 19 546 1 665 0,25% 0,09% XOSL

Treasure ASA 1 628 720 34 015 NOK 18 893 -15 122 0,24% 0,74% XOSL

Industrials 456 480 495 568 39 088 6,27%

Bouvet 162 929 10 695 NOK 31 934 21 239 0,40% 1,59% XOSL

Data Respons 840 423 8 810 NOK 18 910 10 099 0,24% 1,44% XOSL

REC Silicon ASA 6 178 246 5 250 NOK 3 645 -1 605 0,05% 0,24% XOSL

Idex 587 849 4 167 NOK 1 784 -2 383 0,02% 0,11% XOSL

Thin Film Electronics 206 449 1 177 NOK 154 -1 022 0,00% 0,02% XOSL

Information Technology 30 099 56 427 26 328 0,71%

Yara International 1 287 869 416 421 NOK 429 504 13 084 5,44% 0,47% XOSL

221 Norsk Hydro 9 867 204 399 766 NOK 386 893 -12 873 4,90% 0,48% XOSL

Elkem ASA 4 965 618 163 162 NOK 110 212 -52 950 1,40% 0,85% XOSL

Borregaard ASA 1 388 678 64 489 NOK 103 873 39 384 1,31% 1,39% XOSL

Materials 1 043 839 1 030 482 -13 356 13,04%

Selvaag Bolig AS 581 069 11 501 NOK 23 504 12 003 0,30% 0,62% XOSL

Olav Thon Eiendomsselskap 110 083 16 608 NOK 15 412 -1 197 0,20% 0,10% XOSL

Real Estate 28 109 38 916 10 806 0,49%

Telenor 5 277 613 730 104 NOK 884 000 153 896 11,19% 0,36% XOSL

Schibsted A 425 667 88 389 NOK 123 443 35 054 1,56% 0,39% XOSL

Schibsted B 443 195 90 105 NOK 116 339 26 234 1,47% 0,34% XOSL

Otello Corp ASA 1 818 996 70 576 NOK 24 084 -46 492 0,30% 1,29% XOSL

NextGenTel Holding 1 481 069 30 192 NOK 17 403 -12 790 0,22% 6,36% XOSL

Telecommunication Services 1 009 366 1 165 268 155 902 14,75%

Scatec Solar ASA 1 569 633 68 718 NOK 115 839 47 121 1,47% 1,38% XOSL

Fjordkraft Holding ASA 499 163 15 474 NOK 16 972 1 497 0,21% 0,48% XOSL

Utilities 84 192 132 810 48 618 1,68%

Sum aksjer 6 497 626 7 717 503 1 219 877 97,69%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 6 497 626 7 717 503 1 219 877 97,69%

222 Porteføljeoversikt

Storebrand Norge NO0008000783

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Europris ASA 108 827 3 299 NOK 2 519 -780 0,95% 0,07% XOSL

XXL ASA 8 963 590 NOK 234 -356 0,09% 0,01% XOSL

Consumer Discretionary 3 889 2 753 -1 136 1,03%

Lerøy Seafood 216 848 10 137 NOK 14 299 4 162 5,37% 0,04% XOSL

Bakkafrost P/F 22 227 5 481 NOK 9 406 3 925 3,53% 0,05% XOSL

Salmones Camanchaca SA 107 344 4 702 NOK 8 779 4 077 3,30% 0,16% XOSL

Mowi ASA 22 071 4 355 NOK 4 032 -322 1,51% 0,00% XOSL

Orkla 46 675 3 403 NOK 3 176 -227 1,19% 0,00% XOSL

SalMar 6 068 1 296 NOK 2 597 1 302 0,98% 0,01% XOSL

Austevoll Seafood 1 789 201 NOK 191 -10 0,07% 0,00% XOSL

Consumer Staples 29 574 42 480 12 906 15,95%

Equinor ASA 60 716 8 923 NOK 11 157 2 234 4,19% 0,00% XOSL

Subsea 7 S A 130 668 13 249 NOK 11 013 -2 237 4,14% 0,04% XOSL

Aker BP ASA 45 184 9 107 NOK 9 850 743 3,70% 0,01% XOSL

Aker Solutions ASA 142 516 5 697 NOK 5 652 -45 2,12% 0,05% XOSL

DNO International ASA 260 000 4 171 NOK 3 263 -908 1,23% 0,02% XOSL

TGS-NOPEC Geophysical Company 12 729 3 023 NOK 2 658 -365 1,00% 0,01% XOSL

Flex Lng Ltd 162 420 2 076 NOK 2 006 -70 0,75% 0,03% XOAS

Petroleum Geo-Services 54 381 1 258 NOK 642 -616 0,24% 0,02% XOSL

Energy 47 506 46 241 -1 265 17,36%

DnB 89 236 11 314 NOK 12 328 1 014 4,63% 0,01% XOSL

Storebrand 150 178 7 527 NOK 9 257 1 730 3,48% 0,03% XOSL

Gjensidige Forsikring ASA 46 672 6 154 NOK 6 310 156 2,37% 0,01% XOSL

Sparebanken Midt-Norge G 73 331 5 654 NOK 6 174 521 2,32% 0,06% XOSL

Aker 8 891 4 469 NOK 4 108 -362 1,54% 0,01% XOSL

B2Holding AS 214 682 3 990 NOK 2 641 -1 350 0,99% 0,05% XOSL

Sparebank 1 SR-Bank G 27 974 2 363 NOK 2 495 132 0,94% 0,01% XOSL

Sparebanken 1 østlandet 16 112 1 419 NOK 1 337 -82 0,50% 0,01% XOSL

Financials 42 891 44 650 1 759 16,77%

Tomra Systems 32 395 4 404 NOK 6 311 1 907 2,37% 0,02% XOSL

Veidekke 36 052 3 198 NOK 3 493 296 1,31% 0,03% XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA 101 442 3 637 NOK 3 013 -625 1,13% 0,02% XOSL

NEL ASA 598 854 2 368 NOK 2 763 395 1,04% 0,05% XOSL

Hexagon Composites 68 435 1 723 NOK 1 673 -50 0,63% 0,04% XOSL

Norwegian Air Shuttle 7 725 1 694 NOK 1 340 -354 0,50% 0,02% XOSL

Industrials 17 024 18 593 1 569 6,98%

Nordic Semiconductor 31 179 1 080 NOK 901 -179 0,34% 0,02% XOSL

Information Technology 1 080 901 -179 0,34%

Norsk Hydro 405 425 19 973 NOK 15 897 -4 076 5,97% 0,02% XOSL

Yara International 34 360 11 856 NOK 11 459 -397 4,30% 0,01% XOSL

Elkem ASA 303 644 10 025 NOK 6 739 -3 285 2,53% 0,05% XOSL

Borregaard ASA 70 659 4 248 NOK 5 285 1 037 1,98% 0,07% XOSL

Materials 46 101 39 380 -6 721 14,79%

Olav Thon Eiendomsselskap 4 587 692 NOK 642 -50 0,24% 0,00% XOSL

Real Estate 692 642 -50 0,24%

223 Telenor 151 325 21 809 NOK 25 347 3 538 9,52% 0,01% XOSL

Schibsted B 63 400 12 428 NOK 16 642 4 214 6,25% 0,05% XOSL

Kahoot! AS 100 000 2 300 NOK 2 750 450 1,03% 0,09% NOTC

NextGenTel Holding 20 395 646 NOK 240 -407 0,09% 0,09% XOSL

Telecommunication Services 37 184 44 979 7 795 16,89%

Scatec Solar ASA 151 852 6 379 NOK 11 207 4 828 4,21% 0,13% XOSL

Fjordkraft Holding ASA 16 570 514 NOK 563 50 0,21% 0,02% XOSL

Utilities 6 892 11 770 4 878 4,42%

Sum aksjer 232 834 252 390 19 556 94,77%

Total sum 232 834 252 390 19 556 94,77%

224 Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Rentebærende verdipapirer

Navn Forfallsdato Kupong rente Renteregulerings- Pålydende Kostpris Effektiv Durasjon Påløpt Markedsverdi Urealisert % vekt i Risiko- tidspunkt rente rente (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen klasse rente)

Fjellinjen AS 14/19 FRN 16.12.2019 1,70 17.12.2018 8 000 8 027 1,54 0,21 5 8 019 -13 0,37% 1 Transporting and storage 8 027 5 8 019 -13 0,37%

Spb 1 Nordvest 18/23 FRN 13.03.2023 1,97 13.12.2018 87 000 87 001 2,11 0,16 86 86 763 -324 3,96% 9

Bustadkreditt Sogn o AS 17/23 FRN C COVD 17.06.2024 1,89 17.12.2018 77 000 77 344 1,72 0,21 57 77 751 350 3,55% 0

Spb Sogn og Fjordane 15/20 FRN 15.10.2020 1,77 15.10.2018 73 000 73 452 1,44 0,04 276 73 740 11 3,37% 9

Fana Spb Boligkredit AS 16/22 FRN C COVD 21.06.2023 2,16 19.12.2018 68 000 68 521 1,67 0,23 49 69 237 667 3,16% 0

Spb Møre 17/21 FRN 25.02.2021 1,67 26.11.2018 69 000 68 916 1,63 0,15 112 69 220 192 3,16% 9

Fana Spb 17/21 FRN 20.10.2021 1,69 22.10.2018 67 000 67 000 1,64 0,05 220 67 361 141 3,07% 9

Spb 1 Østlandet 16/21 FRN 16.04.2021 2,06 16.10.2018 64 000 64 199 1,54 0,05 278 65 073 596 2,97% 9

Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN 24.08.2022 2,13 26.11.2018 62 000 62 731 1,84 0,16 128 62 848 -11 2,87% 9

Gjensidige Bank Boli AS 17/23 FRN C COVD 23.05.2024 1,79 23.11.2018 62 000 62 160 1,58 0,16 117 62 745 468 2,86% 0

Storebrand ASA 14/19 FRN 10.09.2019 2,13 10.12.2018 55 000 55 110 1,83 0,19 68 55 196 18 2,52% 3

Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN 21.11.2022 2,03 21.11.2018 50 000 50 083 2,11 0,11 113 50 051 -145 2,28% 9

Helgeland Spb 18/21 FRN 15.10.2021 1,56 50 000 49 978 1,70 0,03 121 49 969 -129 2,28% 9

Jernbanepersonalets Spb 18/22 FRN 22.08.2022 1,76 22.11.2018 50 000 49 947 1,93 0,12 95 49 860 -182 2,28% 9

Grue Spb 18/22 FRN 03.06.2022 2,02 48 000 48 000 2,13 0,15 75 47 969 -107 2,19% 9

Spb 1 Ringerike Hadeland 17/22 FRN 14.03.2022 2,13 14.12.2018 46 000 46 557 1,92 0,20 46 46 408 -195 2,12% 9

Landkreditt Bank AS 17/23 FRN 22.05.2023 1,95 22.11.2018 46 000 45 973 1,97 0,12 97 46 141 70 2,11% 9

Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN 14.11.2022 2,21 14.11.2018 45 000 45 000 2,18 0,10 130 45 267 137 2,07% 9

Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN 20.09.2021 2,04 20.12.2018 44 000 43 943 2,06 0,20 27 44 054 84 2,01% 9

Spb 1 BV 18/23 FRN 13.03.2023 1,92 13.12.2018 44 000 43 994 2,01 0,17 42 43 956 -80 2,01% 9

Totens Spb 15/20 FRN 29.05.2020 1,85 29.11.2018 43 000 43 000 1,55 0,16 71 43 271 200 1,97% 9

Spb 1 SMN 17/22 FRN 13.01.2022 1,81 15.10.2018 42 000 42 433 1,64 0,04 163 42 421 -175 1,94% 9

Aurskog Spb 18/23 FRN 13.02.2023 1,90 13.11.2018 42 000 42 043 2,01 0,09 106 41 999 -151 1,92% 9

OBOS Boligkreditt AS 17/23 FRN C COVD 06.06.2024 1,77 06.12.2018 38 000 38 175 1,67 0,18 47 38 260 38 1,75% 0

Berg Spb 18/21 FRN 15.09.2021 1,96 17.12.2018 38 000 38 000 2,07 0,18 29 37 965 -64 1,73% 9

Rørosbanken Røros Spb 16/21 FRN 07.06.2021 2,56 07.12.2018 35 000 35 000 1,92 0,19 60 35 632 573 1,63% 9

Spb Vest 17/22 FRN 30.06.2022 1,93 31.12.2018 35 000 35 303 1,91 0,23 0 35 075 -228 1,60% 9

Orkla Spb 18/23 FRN 29.11.2023 2,11 34 000 33 965 2,19 0,12 64 34 006 -23 1,55% 9

Fana Spb Boligkredit AS 17/23 FRN C COVD 21.06.2024 1,97 21.12.2018 30 000 30 354 1,76 0,22 16 30 334 -36 1,38% 0

Skudenes & Aakra Spb 15/20 FRN 22.01.2020 1,75 22.10.2018 30 000 29 280 1,42 0,06 102 30 214 832 1,38% 9

Spb 1 SMN 15/20 FRN 04.05.2020 1,69 05.11.2018 30 000 29 860 1,45 0,09 79 30 184 246 1,38% 9

Spb 1 Modum 17/21 FRN 27.10.2021 1,87 29.10.2018 30 000 30 000 1,80 0,07 98 30 182 84 1,38% 9

Spb 1 Østfold Akershus 15/20 FRN 13.05.2020 1,77 13.11.2018 27 000 27 037 1,53 0,12 64 27 162 62 1,24% 9

Brage Finans AS 18/21 FRN 12.04.2021 1,75 12.10.2018 27 000 27 014 1,85 0,02 105 27 066 -52 1,24% 9

Spb 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN 01.09.2023 1,82 03.12.2018 27 000 26 854 2,01 0,12 38 26 866 -26 1,23% 9

Skue Spb 16/21 FRN 04.05.2021 2,47 05.11.2018 25 000 25 000 1,76 0,10 96 25 524 428 1,16% 9

Spb 1 Østlandet 15/21 FRN 19.02.2021 1,80 19.11.2018 25 000 24 955 1,65 0,13 53 25 152 144 1,15% 9

Landkreditt Bank AS 17/22 FRN 24.11.2022 1,89 26.11.2018 25 000 25 012 1,91 0,13 46 25 067 9 1,14% 9

Spb Telemark 17/22 FRN 20.01.2022 1,85 22.10.2018 24 000 24 240 1,68 0,05 86 24 231 -96 1,11% 9

Spb Telemark 17/22 FRN 21.11.2022 1,89 21.11.2018 24 000 24 114 1,91 0,12 50 24 071 -94 1,10% 9

Bank Norwegian AS 14/19 FRN 09.09.2019 2,10 10.12.2018 24 000 24 000 1,95 0,19 29 24 060 31 1,10% 3

Østre Agder Spb 18/22 FRN 07.09.2022 2,22 23 000 23 000 2,25 0,15 17 23 035 18 1,05% 9

Helgeland Boligkredi AS 17/23 FRN C COVD 08.03.2024 1,92 10.12.2018 21 000 21 215 1,74 0,19 24 21 205 -34 0,97% 0

BN Bank ASA 12/22 FRN 28.06.2022 3,53 28.12.2018 20 000 21 345 1,94 0,30 6 21 118 -232 0,96% 9

Kredittforeningen for Spb 18/22 FRN 11.05.2022 1,80 12.11.2018 20 000 20 064 1,91 0,09 49 19 997 -116 0,91% 9

Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN 21.11.2022 1,86 21.11.2018 19 000 19 098 1,87 0,12 39 19 058 -79 0,87% 9

Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN 07.04.2022 1,74 08.10.2018 18 000 18 161 1,69 0,01 73 18 122 -112 0,83% 9

Brage Finans AS 18/20 FRN 30.10.2020 1,68 18 000 18 000 1,84 0,07 51 18 012 -39 0,82% 9

Storebrand ASA 17/22 FRN 23.05.2022 2,77 23.11.2018 17 000 17 143 2,31 0,15 50 17 331 138 0,79% 3

225 Spb 1 BV 15/20 FRN 29.09.2020 2,63 31.12.2018 17 000 17 364 1,65 0,25 0 17 301 -63 0,79% 9

Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN 17.01.2022 2,04 17.10.2018 17 000 17 201 1,90 0,04 72 17 165 -108 0,78% 2

Spb 1 Søre Sunnmøre 16/21 FRN 12.03.2021 2,29 12.12.2018 15 000 15 186 1,86 0,19 18 15 171 -33 0,69% 9

Pareto Bank ASA 18/21 FRN 02.09.2021 2,05 03.12.2018 15 000 15 018 2,08 0,15 24 15 027 -15 0,69% 9

Trøgstad Spb 16/20 FRN 06.07.2020 2,56 08.10.2018 14 000 14 104 1,60 0,03 84 14 293 106 0,65% 9

Spb Sør 14/20 FRN 19.03.2020 1,93 19.12.2018 13 000 13 083 1,54 0,21 8 13 075 -16 0,60% 9

Romsdal Spb 18/22 FRN 11.02.2022 1,96 13 000 13 000 1,99 0,10 14 13 019 5 0,59% 9

Landkreditt Bank AS 16/21 FRN 12.02.2021 2,30 12.11.2018 12 000 12 000 1,63 0,12 38 12 215 177 0,56% 9

OBOS-banken AS 15/20 FRN 19.10.2020 2,41 19.10.2018 10 000 10 235 1,49 0,07 49 10 219 -64 0,47% 9

Spb 1 BV 17/22 FRN 02.02.2022 1,89 02.11.2018 10 000 10 080 1,73 0,09 31 10 089 -22 0,46% 9

Strømmen Spb 18/21 FRN 03.11.2021 1,91 05.11.2018 10 000 10 000 1,97 0,08 30 10 024 -6 0,46% 9

Spb 1 Modum 18/21 FRN 22.06.2021 1,82 27.12.2018 10 000 10 015 1,90 0,21 2 9 992 -24 0,46% 9

Brage Finans AS 18/21 FRN 03.09.2021 1,79 03.12.2018 10 000 9 989 2,03 0,15 14 9 962 -41 0,45% 9

Voss Spb 18/21 FRN 15.11.2021 1,79 9 000 8 997 1,97 0,10 21 8 985 -33 0,41% 9

Storebrand ASA 17/20 FRN 11.05.2020 2,67 12.11.2018 8 000 8 113 1,88 0,11 29 8 118 -23 0,37% 3

Spb Sør 17/22 FRN 17.02.2022 1,97 19.11.2018 8 000 8 023 1,80 0,13 18 8 070 28 0,37% 9

Gjensidige Bank ASA 15/20 FRN 10.11.2020 1,85 12.11.2018 8 000 8 064 1,55 0,11 20 8 069 -15 0,37% 2

Spb 1 Søre Sunnmøre 15/20 FRN 30.09.2020 2,63 31.12.2018 7 000 7 147 1,77 0,24 0 7 109 -38 0,32% 9

Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN 14.10.2019 1,67 15.10.2018 7 000 7 027 1,37 0,04 25 7 043 -9 0,32% 9

Spb Telemark 16/21 FRN 22.01.2021 2,43 22.10.2018 5 000 5 125 1,54 0,07 24 5 118 -30 0,23% 9

Aurskog Spb 15/20 FRN 01.10.2020 2,46 01.10.2018 5 000 5 095 1,72 0,25 -1 5 081 -14 0,23% 9

Lillestrøm Spb 17/20 FRN 27.05.2020 1,88 27.11.2018 5 000 5 024 1,61 0,16 9 5 029 -4 0,23% 9

Kvinesdal Spb 17/21 FRN 25.02.2021 1,98 26.11.2018 4 000 4 006 1,94 0,14 8 4 014 1 0,18% 9

Sbanken ASA 17/21 FRN 01.03.2021 1,78 03.12.2018 3 000 3 016 1,67 0,16 4 3 014 -6 0,14% 9

Spb 1 Hallingdal Valdres 17/22 FRN 12.09.2022 1,99 12.12.2018 3 000 2 999 2,03 0,17 3 3 003 1 0,14% 9

Berg Spb 17/21 FRN 24.11.2021 2,05 26.11.2018 2 000 2 007 2,01 0,14 4 2 008 -2 0,09% 9

Spb Øst 17/22 FRN 26.09.2022 1,86 27.12.2018 2 000 1 993 1,94 0,21 0 1 998 4 0,09% 9 Financial and insurance activities 2 167 484 4398 2 174 446 2 564 99,23%

Sum rentebærende verdipapirer 2 175 511 2,20 2,11 4 404 2 182 465 2 550 99,60%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

3x12 2019.08 80 000 000 80 000 NOK 80 889 298 3,69%

2021.04 3m 80 000 000 80 000 NOK 79 805 -762 3,64%

2023.10 3m 64 000 000 64 000 NOK 63 618 -613 2,90%

2019.05 3m 55 000 000 55 000 NOK 55 532 45 2,53%

2024.06 3m 51 000 000 51 000 NOK 51 795 269 2,36%

2025.10 3m 50 000 000 50 000 NOK 50 734 563 2,32%

3x12 2019.09 45 000 000 45 000 NOK 45 970 547 2,10%

2022.01 3m 42 000 000 42 000 NOK 42 200 -326 1,93%

2022.08 3m 42 000 000 42 000 NOK 41 817 -390 1,91%

2023.11 3m 42 000 000 42 000 NOK 41 631 -466 1,90%

2021.08 3m 41 000 000 41 000 NOK 40 549 -600 1,85%

3x12 2019.11 40 000 000 40 000 NOK 40 215 123 1,84%

2021.12 3m 39 000 000 39 000 NOK 38 825 -216 1,77%

2027.05 3m 37 000 000 37 000 NOK 37 822 710 1,73%

2021.11 3m 35 000 000 35 000 NOK 35 230 149 1,61%

2023.02 3m 34 000 000 34 000 NOK 34 584 85 1,58%

2025.08 3m 30 000 000 30 000 NOK 30 555 303 1,39%

3x12 2019.10 30 000 000 30 000 NOK 30 485 344 1,39%

2021.10 3m 29 000 000 29 000 NOK 28 747 -325 1,31%

3x12 2019.12 28 000 000 28 000 NOK 28 361 306 1,29%

2025.03 3m 27 000 000 27 000 NOK 27 715 300 1,26%

2019.05 3m 26 000 000 26 000 NOK 26 277 24 1,20%

2022.03 3m 26 000 000 26 000 NOK 26 264 -51 1,20%

2020.01 3m 26 000 000 26 000 NOK 26 114 -113 1,19%

3x12 2019.11 25 000 000 25 000 NOK 25 395 293 1,16%

2022.03 3m 25 000 000 25 000 NOK 25 191 -95 1,15%

2021.07 3m 25 000 000 25 000 NOK 24 675 -416 1,13%

226 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

2028.05 3m 22 000 000 22 000 NOK 22 532 464 1,03%

2019.11 3m 22 000 000 22 000 NOK 21 986 -44 1,00%

2023.09 3m 21 000 000 21 000 NOK 21 304 198 0,97%

2020.02 3m 21 000 000 21 000 NOK 21 047 -112 0,96%

2022.06 3m 21 000 000 21 000 NOK 20 929 -226 0,96%

2021.11 3m 21 000 000 21 000 NOK 20 828 -211 0,95%

2024.11 3m 20 000 000 20 000 NOK 20 326 267 0,93%

2024.09 3m 20 000 000 20 000 NOK 20 195 76 0,92%

2026.09 3m 20 000 000 20 000 NOK 20 179 51 0,92%

2027.11 3m 18 000 000 18 000 NOK 18 417 358 0,84%

2026.11 3m 17 000 000 17 000 NOK 17 278 218 0,79%

2025.11 3m 17 000 000 17 000 NOK 17 258 201 0,79%

2019.11 3m 16 000 000 16 000 NOK 15 988 -37 0,73%

2021.07 3m 15 000 000 15 000 NOK 15 204 85 0,69%

2024.05 3m 14 000 000 14 000 NOK 14 289 121 0,65%

2019.08 3m 13 000 000 13 000 NOK 13 055 -6 0,60%

2023.11 3m 10 000 000 10 000 NOK 9 898 -121 0,45%

2023.11 3m -10 000 000 -10 000 NOK -10 015 0 -0,46%

2019.08 3m -13 000 000 -13 000 NOK -13 020 1 -0,59%

2024.05 3m -14 000 000 -14 000 NOK -14 019 1 -0,64%

2021.07 3m -15 000 000 -15 000 NOK -15 033 1 -0,69%

2019.11 3m -16 000 000 -16 000 NOK -16 028 1 -0,73%

2026.11 3m -17 000 000 -17 000 NOK -17 031 2 -0,78%

2025.11 3m -17 000 000 -17 000 NOK -17 031 2 -0,78%

2027.11 3m -18 000 000 -18 000 NOK -18 028 2 -0,82%

2026.09 3m -20 000 000 -20 000 NOK -20 017 2 -0,91%

2024.09 3m -20 000 000 -20 000 NOK -20 017 1 -0,91%

2024.11 3m -20 000 000 -20 000 NOK -20 031 2 -0,91%

2023.09 3m -21 000 000 -21 000 NOK -21 004 -1 -0,96%

2022.06 3m -21 000 000 -21 000 NOK -21 017 2 -0,96%

2020.02 3m -21 000 000 -21 000 NOK -21 029 1 -0,96%

2021.11 3m -21 000 000 -21 000 NOK -21 036 2 -0,96%

2019.11 3m -22 000 000 -22 000 NOK -22 033 1 -1,01%

2028.05 3m -22 000 000 -22 000 NOK -22 033 2 -1,01%

2022.03 3m -25 000 000 -25 000 NOK -25 010 -1 -1,14%

3x12 2019.11 -25 000 000 -25 000 NOK -25 041 2 -1,14%

2021.07 3m -25 000 000 -25 000 NOK -25 049 3 -1,14%

2022.03 3m -26 000 000 -26 000 NOK -26 018 -2 -1,19%

2019.05 3m -26 000 000 -26 000 NOK -26 040 2 -1,19%

2020.01 3m -26 000 000 -26 000 NOK -26 058 2 -1,19%

2025.03 3m -27 000 000 -27 000 NOK -27 005 -1 -1,23%

3x12 2019.12 -28 000 000 -28 000 NOK -28 023 3 -1,28%

2021.10 3m -29 000 000 -29 000 NOK -29 068 1 -1,33%

2025.08 3m -30 000 000 -30 000 NOK -30 054 3 -1,37%

3x12 2019.10 -30 000 000 -30 000 NOK -30 056 3 -1,37%

2023.02 3m -34 000 000 -34 000 NOK -34 036 3 -1,55%

2021.11 3m -35 000 000 -35 000 NOK -35 052 4 -1,60%

2027.05 3m -37 000 000 -37 000 NOK -37 055 4 -1,69%

2021.12 3m -39 000 000 -39 000 NOK -39 032 5 -1,78%

3x12 2019.11 -40 000 000 -40 000 NOK -40 059 4 -1,83%

2021.08 3m -41 000 000 -41 000 NOK -41 061 5 -1,87%

2022.08 3m -42 000 000 -42 000 NOK -42 052 4 -1,92%

2023.11 3m -42 000 000 -42 000 NOK -42 073 4 -1,92%

2022.01 3m -42 000 000 -42 000 NOK -42 094 3 -1,92%

3x12 2019.09 -45 000 000 -45 000 NOK -45 032 -2 -2,06%

227 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

2025.10 3m -50 000 000 -50 000 NOK -50 091 5 -2,29%

2024.06 3m -51 000 000 -51 000 NOK -51 036 -3 -2,33%

2019.05 3m -55 000 000 -55 000 NOK -55 056 5 -2,51%

2023.10 3m -64 000 000 -64 000 NOK -64 166 1 -2,93%

3x12 2019.08 -80 000 000 -80 000 NOK -80 118 9 -3,66%

2021.04 3m -80 000 000 -80 000 NOK -80 150 8 -3,66%

Swap 0 7 701 1 366 0,35%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 7 701 1 366 0,35%

Markedsverdi Effektiv Påløpt (inkl. påløpt Urealisert % vekt i Kostpris rente Durasjon rente rente) gevinst/tap porteføljen

Total sum 2 175 511 2,20 2,11 10 739 2 190 167 3 917 99,95%

228 Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Rentebærende verdipapirer

Navn Forfallsdato Kupong rente Renteregulerings- Pålydende Kostpris Effektiv Durasjon Påløpt Markedsverdi Urealisert % vekt i Risiko- tidspunkt rente rente (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen klasse rente)

Elkem ASA 18/21 FRN 06.12.2021 2,50 136 000 136 000 2,56 0,15 236 136 232 -4 0,96% 9 Mining and quarrying 136 000 236 136 232 -4 0,96%

Nortura SA 17/23 FRN 11.04.2023 2,21 11.10.2018 82 000 82 000 2,87 -0,07 408 80 423 -1 985 0,57% 9

Kongsberg Gruppen ASA 16/23 2.90% 05.12.2023 2,90 05.12.2018 78 000 78 696 2,93 4,52 161 78 062 -796 0,55% 9

Nortura SA 16/22 FRN 11.02.2022 2,37 12.11.2018 76 000 76 604 2,78 0,06 245 75 453 -1 396 0,53% 9

Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN 02.06.2021 2,45 03.12.2018 64 000 64 093 2,08 0,17 122 64 754 539 0,46% 9

Yara International ASA 17/22 FRN 13.12.2022 2,05 13.12.2018 61 000 60 965 2,34 0,15 63 60 512 -516 0,43% 3

Tine SA 16/21 FRN 04.11.2021 2,02 05.11.2018 50 000 50 000 1,97 0,08 157 50 282 125 0,36% 9

Yara International ASA 14/19 FRN 18.12.2019 1,99 18.12.2018 50 000 50 154 1,86 0,20 36 50 117 -74 0,35% 3

Kongsberg Gruppen ASA 16/20 FRN 05.03.2020 2,12 05.12.2018 40 000 40 000 1,84 0,17 61 40 210 149 0,28% 9

Norsk Hydro ASA 17/22 FRN 07.11.2022 1,92 07.11.2018 31 000 31 000 2,21 0,06 89 30 806 -283 0,22% 3

Kongsberg Gruppen ASA 16/26 3.2% 02.06.2026 3,20 02.06.2018 14 000 14 385 3,32 6,39 260 14 152 -494 0,10% 9 Manufacturing 547 897 1602 544 770 -4 730 3,86%

Lyse AS 17/23 FRN 23.02.2023 2,04 23.11.2018 198 000 198 716 2,13 0,12 426 198 074 -1 068 1,40% 9

Agder Energi AS 17/23 FRN 28.04.2023 1,86 29.10.2018 100 000 100 170 2,03 0,04 326 99 779 -717 0,71% 9

Glitre Energi AS 13/22 4,35% 22.04.2022 4,35 22.04.2018 75 000 82 438 2,35 3,01 2261 81 955 -2 744 0,58% 9

Agder Energi AS 18/24 FRN 04.04.2024 1,79 04.10.2018 75 000 74 782 2,11 -0,06 328 74 299 -812 0,53% 9

Hafslund AS 14/19 FRN 28.05.2019 1,83 28.11.2018 70 000 69 675 1,50 0,16 117 70 210 418 0,50% 9

Agder Energi AS 15/22 FRN 29.03.2022 1,88 31.12.2018 50 000 50 000 2,04 0,21 0 49 803 -197 0,35% 9

Lyse AS 17/23 FRN 18.04.2023 1,89 18.10.2018 42 000 42 000 2,01 0,02 163 42 030 -134 0,30% 9

Glitre Energi AS 13/22 FRN 22.04.2022 2,48 22.10.2018 39 500 40 034 1,91 0,07 190 40 470 246 0,29% 9

Statkraft AS 15/20 FRN 21.01.2020 1,60 22.10.2018 32 000 32 002 1,51 0,05 100 32 138 37 0,23% 2

Lyse AS 16/21 2.47% 09.09.2021 2,47 09.09.2018 30 000 29 987 2,19 2,56 229 30 447 231 0,22% 9

BKK AS 14/21 FRN 06.10.2021 1,65 08.10.2018 30 000 29 902 1,76 0,00 116 30 054 37 0,21% 9

BKK AS 14/19 FRN 21.11.2019 1,75 21.11.2018 27 000 26 744 1,62 0,14 53 27 089 293 0,19% 9

Fredrikstad Energi AS 16/21 FRN 26.10.2021 2,67 26.10.2018 20 000 20 000 2,37 0,06 98 20 288 191 0,14% 9

Sunnhordland Kraftlag AS 16/21 FRN 20.09.2021 2,42 20.12.2018 20 000 19 990 2,21 0,20 15 20 154 149 0,14% 9

Sogn og Fjordane Energi AS 17/22 FRN 22.09.2022 2,11 27.12.2018 20 000 19 966 2,35 0,18 5 19 867 -103 0,14% 9 Electricity gas, steam and air conditioning supply 836 405 4427 836 659 -4 173 5,92%

Veidekke ASA 18/23 FRN 05.06.2023 2,10 05.12.2018 54 000 53 814 2,66 0,09 82 52 941 -955 0,37% 9 Construction 53 814 82 52 941 -955 0,37%

Møller Mobility Group AS 17/22 FRN 28.03.2022 2,28 28.12.2018 86 000 86 162 2,50 0,20 16 85 584 -594 0,61% 9

Felleskjøpet Agri SA 14/21 4,135% 25.03.2021 4,14 25.03.2018 65 000 66 963 2,82 2,06 2069 68 873 -159 0,49% 9

NorgesGruppen ASA 17/23 FRN 10.02.2023 1,92 12.11.2018 41 000 41 000 2,12 0,08 107 40 854 -253 0,29% 9 Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles 194 125 2193 195 311 -1 006 1,38%

A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FRN 22.06.2021 2,73 27.12.2018 187 000 187 121 2,16 0,22 57 189 868 2 690 1,34% 3

DFDS A/S 17/22 FRN 28.09.2022 2,60 28.12.2018 133 000 133 124 2,93 0,18 29 131 823 -1 331 0,93% 9

Wallenius Wilhelmsen ASA 14/19 FRN 09.04.2019 2,85 09.10.2018 40 000 39 562 2,35 0,02 263 40 320 495 0,29% 9

Wallenius Wilhelmsen ASA 05/20 FRN 30.03.2020 2,33 31.12.2018 14 500 13 448 4,43 0,20 0 14 141 693 0,10% 9

Wallenius Wilhelmsen ASA 07/22 FRN 25.01.2022 2,15 25.10.2018 14 500 12 920 4,77 -0,12 58 13 525 546 0,10% 9

AP Moeller - Maersk A/S 2.85% 22.06.2023 22.06.2023 2,85 22.06.2018 12 000 11 965 2,87 4,09 180 12 170 25 0,09% 3

Fjellinjen AS 15/20 FRN 03.12.2020 2,25 03.12.2018 10 000 10 000 1,59 0,18 18 10 150 133 0,07% 1 Transporting and storage 408 140 604 411 996 3 252 2,92%

Thon Holding AS 17/24 FRN 22.04.2024 2,01 22.10.2018 183 000 184 658 2,32 -0,02 715 181 362 -4 011 1,28% 9

Thon Holding AS 16/20 FRN 23.06.2020 2,28 27.12.2018 100 000 100 293 1,98 0,22 25 100 522 203 0,71% 9

Thon Holding AS 17/22 FRN 21.04.2022 1,89 22.10.2018 43 000 43 052 2,07 0,03 158 42 963 -247 0,30% 9 Accommodation and food service activities 328 002 899 324 847 -4 054 2,30%

Schibsted ASA 17/23 FRN 22.06.2023 2,73 27.12.2018 68 000 68 000 2,70 0,18 21 68 302 282 0,48% 9

Schibsted ASA 17/24 FRN 01.03.2024 2,40 03.12.2018 65 000 64 464 2,72 0,08 121 64 310 -276 0,46% 9

Schibsted ASA 14/21 FRN 06.05.2021 2,27 06.11.2018 56 000 56 794 2,20 0,09 194 56 339 -649 0,40% 9

229 Schibsted ASA 12/22 FRN 13.12.2022 3,80 13.12.2018 39 000 40 758 2,59 0,24 74 40 901 68 0,29% 9 Information and communication 230 016 410 229 852 -575 1,63%

Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN 21.11.2022 1,86 21.11.2018 267 000 267 196 1,87 0,12 552 267 818 70 1,90% 9

Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN 21.11.2022 2,03 21.11.2018 217 000 217 737 2,11 0,11 489 217 223 -1 003 1,54% 9

Spb 1 Østfold Akershus 17/23 FRN 19.05.2023 1,97 19.11.2018 198 000 198 128 1,99 0,11 455 198 656 73 1,41% 9

Gjensidige Bank ASA 17/22 FRN 28.09.2022 1,87 28.12.2018 185 000 185 019 1,94 0,22 29 184 857 -191 1,31% 2

DNB Boligkreditt AS 15/22 ADJ C COVD 16.02.2023 1,65 16.02.2018 168 000 165 069 1,75 2,98 2415 169 883 2 399 1,20% 0

Orkla Spb 17/21 FRN 25.05.2021 1,85 26.11.2018 165 000 164 937 1,80 0,14 297 165 619 385 1,17% 9

Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN 17.01.2022 2,04 17.10.2018 164 000 165 252 1,90 0,04 697 165 595 -354 1,17% 2

Spb Vest 17/22 FRN 30.06.2022 1,93 31.12.2018 148 000 148 723 1,91 0,23 0 148 317 -406 1,05% 9

LeasePlan Corp NV FRN 2022/02/07 07.02.2022 2,37 07.11.2018 146 000 146 176 2,70 0,06 519 145 356 -1 339 1,03% 3

Spb Øst 17/22 FRN 26.09.2022 1,86 27.12.2018 140 000 139 938 1,94 0,21 29 139 846 -121 0,99% 9

BN Bank ASA 17/22 FRN 20.12.2022 2,01 20.12.2018 130 000 130 128 2,00 0,20 80 130 350 143 0,92% 9

Landkreditt Bank AS 17/23 FRN 22.05.2023 1,95 22.11.2018 128 000 128 664 1,97 0,12 270 128 392 -543 0,91% 9

Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN 24.08.2022 2,13 26.11.2018 116 000 117 108 1,84 0,16 240 117 587 239 0,83% 9

OBOS Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD 15.06.2023 1,89 17.12.2018 110 000 110 259 1,63 0,21 81 111 183 844 0,79% 0

Sbanken Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD 27.04.2023 1,70 29.10.2018 101 000 101 465 1,40 0,09 300 102 361 596 0,72% 0

BN Bank ASA 17/22 FRN 15.03.2022 1,99 17.12.2018 100 000 100 146 1,91 0,19 77 100 451 228 0,71% 9

Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN 23.06.2022 2,08 27.12.2018 100 000 100 190 2,05 0,21 23 100 259 46 0,71% 9

Jæren Spb 18/23 FRN 13.02.2023 1,91 13.11.2018 100 000 99 951 2,01 0,09 255 100 039 -166 0,71% 9

KLP Banken AS 18/22 FRN 21.11.2022 1,76 100 000 100 000 1,91 0,11 196 99 790 -406 0,71% 9

Pareto Bank ASA 14/19 FRN 04.11.2019 2,17 05.11.2018 98 000 98 545 1,65 0,09 331 98 782 -94 0,70% 9

Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN 01.12.2022 1,88 03.12.2018 95 000 95 000 1,91 0,14 139 95 173 34 0,67% 9

Spb 1 SMN 17/22 FRN 13.01.2022 1,81 15.10.2018 90 000 90 025 1,64 0,04 348 90 903 530 0,64% 9

Storebrand Boligkred AS 17/22 FRN C COVD 15.06.2023 1,86 17.12.2018 88 000 88 352 1,58 0,21 64 89 006 590 0,63% 9

DNB Bank ASA 17/27 FRN C SUB 19.01.2027 2,83 19.10.2018 84 000 84 731 2,54 0,04 482 85 341 128 0,60% 2

Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN 15.06.2022 2,11 17.12.2018 84 000 84 000 1,91 0,20 69 84 756 687 0,60% 9

Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD 22.11.2022 1,74 22.11.2018 83 000 83 409 1,44 0,15 156 83 942 377 0,59% 0

Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SUB 21.09.2028 2,72 21.12.2018 85 000 85 000 3,10 0,13 64 83 917 -1 147 0,59% 9

Spb 1 BV 15/20 FRN 29.09.2020 2,63 31.12.2018 82 000 83 767 1,65 0,25 0 83 451 -316 0,59% 9

OBOS-banken AS 15/21 2,15% 23.04.2021 2,15 23.04.2018 80 000 79 881 1,92 2,21 1188 81 586 518 0,58% 9

Spb 1 Østlandet 17/22 FRN 16.06.2022 2,05 17.12.2018 79 000 79 766 1,91 0,20 63 79 547 -282 0,56% 9

Sandnes Spb 18/28 FRN C SUB 16.02.2028 2,78 16.11.2018 80 000 80 000 3,19 0,05 278 79 248 -1 030 0,56% 9

Spb Telemark 17/22 FRN 21.11.2022 1,89 21.11.2018 77 000 77 366 1,91 0,12 162 77 228 -300 0,55% 9

Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN 05.04.2022 1,94 05.10.2018 75 000 75 012 1,82 0,01 352 75 724 361 0,54% 9

Brage Finans AS 18/21 FRN 12.04.2021 1,75 12.10.2018 75 000 75 000 1,85 0,02 292 75 185 -107 0,53% 9

Brage Finans AS 18/20 FRN 30.10.2020 1,68 75 000 75 000 1,84 0,07 214 75 050 -164 0,53% 9

Nordea Bank Abp (publ) FRN 18.09.2023 18.09.2023 2,17 18.12.2018 72 000 72 000 2,33 0,17 56 71 722 -334 0,51% 3

Møre Boligkreditt AS 15/22 ADJ C COVD 10.02.2023 1,50 10.02.2018 71 000 67 870 1,89 2,97 945 71 123 2 308 0,50% 0

BN Bank ASA 12/21 4,34% 15.03.2021 4,34 15.03.2018 65 000 68 152 1,90 2,05 2249 70 633 231 0,50% 9

Aurskog Spb 17/22 FRN 27.04.2022 1,95 29.10.2018 70 000 70 546 1,82 0,07 239 70 616 -169 0,50% 9

Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN 07.04.2022 1,74 08.10.2018 70 000 70 200 1,69 0,01 284 70 474 -10 0,50% 9

Eika Boligkreditt AS 18/22 FRN 17.08.2022 1,78 19.11.2018 70 000 69 923 1,96 0,11 145 69 791 -277 0,49% 9

Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN 21.06.2021 2,24 21.12.2018 68 000 69 190 1,75 0,22 42 68 914 -318 0,49% 9

Spb 1 SMN 18/21 FRN 03.09.2021 1,53 03.12.2018 69 000 68 883 1,71 0,16 82 68 815 -149 0,49% 9

LeasePlan Corp NV FRN 2023/08/07 07.08.2023 2,17 07.11.2018 70 000 69 999 2,94 -0,02 228 68 093 -2 134 0,48% 3

Spb 1 Ringerike Hadeland 16/22 FRN 15.08.2022 2,23 15.11.2018 65 000 65 510 1,90 0,13 185 66 028 333 0,47% 9

Spb Møre 17/21 FRN 25.02.2021 1,67 26.11.2018 65 000 65 004 1,63 0,15 106 65 207 98 0,46% 9

Fana Spb 16/20 FRN 15.04.2020 2,14 15.10.2018 64 000 64 895 1,39 0,04 293 64 937 -252 0,46% 9

Spb Sør 17/22 FRN 17.02.2022 1,97 19.11.2018 64 000 64 360 1,80 0,13 147 64 560 53 0,46% 9

Spb Øst Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD 15.06.2023 1,84 17.12.2018 62 000 62 071 1,63 0,21 44 62 560 445 0,44% 0

Skudenes & Aakra Spb 18/23 FRN 06.02.2023 1,93 06.11.2018 60 000 59 970 2,03 0,07 177 60 042 -105 0,42% 9

Spb Møre 17/28 FRN C SUB 31.10.2028 2,69 31.10.2018 60 000 60 089 2,98 0,00 273 59 672 -691 0,42% 9

Fana Spb Boligkredit AS 15/21 FRN C COVD 16.06.2022 1,58 17.12.2018 56 000 55 966 1,58 0,20 34 56 069 68 0,40% 0

Gjensidige Bank Boli AS 16/22 FRN C COVD 20.05.2023 1,82 20.11.2018 55 000 55 286 1,48 0,15 114 55 789 389 0,39% 0

Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB 06.12.2028 4,00 53 000 53 000 4,10 0,09 147 53 188 41 0,38% 9

Komplett Bank ASA 17/19 FRN 05.07.2019 2,63 05.10.2018 51 000 51 034 2,21 0,02 324 51 434 76 0,36% 9

Pareto Bank ASA 14/24 FRN C SUB 03.09.2024 3,15 03.12.2018 51 000 51 081 2,86 0,16 125 51 248 42 0,36% 9

Spb 1 Boligkreditt AS 16/22 FRN C COVD 15.06.2023 2,03 17.12.2018 50 000 50 728 1,55 0,22 39 50 912 145 0,36% 0

Bustadkreditt Sogn o AS 16/22 FRN C COVD 15.06.2023 1,96 17.12.2018 50 000 49 972 1,63 0,21 38 50 658 648 0,36% 0

Møre Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD 04.11.2022 1,75 05.11.2018 50 000 50 125 1,45 0,10 136 50 597 336 0,36% 0

Spb 1 BV 16/21 FRN 30.08.2021 2,05 30.11.2018 50 000 50 637 1,71 0,16 88 50 582 -143 0,36% 9

Helgeland Spb 16/22 FRN 16.03.2022 2,18 19.12.2018 50 000 50 245 1,90 0,21 36 50 535 253 0,36% 9

Spb Sogn og Fjordane 15/20 FRN 15.10.2020 1,77 15.10.2018 50 000 50 000 1,44 0,04 189 50 507 318 0,36% 9

230 Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN 29.09.2021 2,13 31.12.2018 50 000 50 700 1,80 0,24 0 50 489 -211 0,36% 9

Spb Telemark 17/22 FRN 20.01.2022 1,85 22.10.2018 50 000 50 000 1,68 0,05 180 50 481 301 0,36% 9

Spb 1 BV 17/22 FRN 02.02.2022 1,89 02.11.2018 50 000 50 094 1,73 0,09 155 50 447 199 0,36% 9

Bank Norwegian AS 17/27 FRN C SUB 16.06.2027 5,04 17.12.2018 50 000 50 000 4,98 0,14 98 50 438 340 0,36% 9

LeasePlan Corporation NV 16/21 FRN 07.05.2021 2,69 07.11.2018 50 000 50 000 2,56 0,09 202 50 414 213 0,36% 3

YA Bank AS 17/19 FRN 03.04.2019 2,42 03.10.2018 50 000 50 200 2,01 0,25 299 50 377 -122 0,36% 9

Landkreditt Bank AS 17/22 FRN 07.04.2022 1,74 08.10.2018 50 000 49 980 1,69 0,01 203 50 339 156 0,36% 9

Spb 1 Modum 17/21 FRN 27.10.2021 1,87 29.10.2018 50 000 50 206 1,80 0,07 164 50 304 -65 0,36% 9

Pareto Bank ASA 18/21 FRN 02.02.2021 1,99 02.11.2018 50 000 50 000 1,91 0,09 163 50 281 118 0,36% 9

BN Bank ASA 18/21 FRN 05.01.2021 1,58 05.10.2018 50 000 50 112 1,52 0,01 191 50 275 -28 0,36% 9

Spb 1 Boligkreditt AS 14/24 FRN C SUB 07.03.2024 3,51 07.12.2018 50 000 50 421 1,99 0,18 117 50 257 -281 0,36% 9

Melhus Spb 15/19 FRN 01.10.2019 1,74 01.10.2018 50 000 48 570 1,57 0,25 -5 50 130 1 565 0,35% 9

Spb 1 Østlandet 17/22 FRN 16.08.2022 1,94 17.12.2018 50 000 50 222 1,93 0,20 38 50 127 -133 0,35% 9

Askim & Spydeberg Spb 18/22 FRN 09.02.2022 1,81 09.11.2018 50 000 49 990 1,88 0,10 131 50 083 -37 0,35% 9

Aurskog Spb 18/23 FRN 13.02.2023 1,90 13.11.2018 50 000 49 988 2,01 0,09 127 49 999 -116 0,35% 9

Voss Veksel ASA 18/23 FRN 12.09.2023 2,17 12.12.2018 50 000 49 973 2,30 0,15 57 49 874 -156 0,35% 9

Eika Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB 02.02.2028 2,56 02.11.2018 50 000 50 001 2,98 0,02 210 49 536 -675 0,35% 9

Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB 04.09.2028 2,67 04.12.2018 49 000 49 000 3,04 0,09 98 48 458 -640 0,34% 9

Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB 25.04.2028 2,50 25.10.2018 47 000 47 000 2,95 -0,02 219 46 487 -732 0,33% 9

BN Bank ASA 15/21 2,20% 05.05.2021 2,20 05.05.2018 45 000 44 717 1,93 2,24 651 45 920 552 0,33% 9

OBOS-banken AS 15/25 FRN C SUB 17.06.2025 2,94 17.12.2018 45 000 45 049 2,53 0,20 51 45 355 255 0,32% 9

Stadsbygd Spb 17/22 FRN 28.09.2022 2,20 28.12.2018 45 000 44 982 2,23 0,21 8 45 039 49 0,32% 9

Spb Sør 17/27 FRN C SUB 02.11.2027 2,56 02.11.2018 45 000 45 000 2,85 0,04 189 44 814 -375 0,32% 9

Helgeland Spb 18/28 FRN C SUB 11.04.2028 2,46 11.10.2018 45 000 45 000 2,90 -0,06 249 44 563 -686 0,32% 9

Bank Norwegian AS 14/19 FRN 09.09.2019 2,10 10.12.2018 44 000 43 702 1,95 0,19 54 44 110 354 0,31% 3

Eiendomskreditt AS 14/24 FRN C SUB 05.11.2024 3,02 05.11.2018 43 500 43 464 2,61 0,09 204 43 875 206 0,31% 9

Storebrand Bank ASA 15/20 FRN 14.01.2020 1,66 15.10.2018 43 000 43 026 1,34 0,04 153 43 307 128 0,31% 2

Pareto Bank ASA 17/20 FRN 21.09.2020 2,12 21.12.2018 43 000 43 000 1,95 0,21 25 43 183 158 0,31% 9

Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN 17.03.2021 2,04 17.12.2018 42 000 41 996 1,97 0,20 33 42 134 105 0,30% 9

Spb 1 BV 17/27 FRN C SUB 15.11.2027 2,73 15.11.2018 42 000 42 000 2,93 0,07 147 41 944 -202 0,30% 9

Spb 1 Østlandet 18/24 2,27% 22.07.2024 2,27 22.07.2018 42 000 41 320 2,55 5,10 423 41 810 67 0,30% 9

Fana Spb Boligkredit AS 16/22 FRN C COVD 21.06.2023 2,16 19.12.2018 41 000 41 170 1,67 0,23 30 41 746 547 0,30% 0

Spb 1 Nord-Norge 14/20 2,33% 17.11.2020 2,33 17.11.2018 40 000 39 889 1,78 1,83 112 40 515 514 0,29% 9

Spb Sør 15/25 FRN C SUB 25.08.2025 2,75 26.11.2018 40 000 40 000 2,40 0,14 107 40 367 260 0,29% 9

Bien Spb ASA 18/23 FRN 12.01.2023 2,02 12.10.2018 40 000 40 006 2,07 0,01 180 40 170 -16 0,28% 9

Eiendomskreditt AS 15/21 FRN C COVD 15.06.2022 1,71 17.12.2018 40 000 39 976 1,63 0,20 27 40 136 134 0,28% 1

KLP Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD 04.11.2022 1,45 05.11.2018 40 000 39 632 1,45 0,09 90 40 121 399 0,28% 0

Spb 68 grader nord 18/28 FRN C SUB 14.06.2028 3,25 14.12.2018 40 000 40 000 3,66 0,10 61 39 551 -511 0,28% 9

Spb Vest 18/28 FRN C SUB 23.11.2028 2,87 37 000 37 000 3,07 0,08 112 36 895 -218 0,26% 9

Spb Sør 18/28 FRN C SUB 14.06.2028 2,75 14.12.2018 37 000 37 000 3,09 0,12 48 36 640 -408 0,26% 9

Spb 1 Østlandet 15/21 FRN 19.02.2021 1,80 19.11.2018 36 000 36 001 1,65 0,13 76 36 218 142 0,26% 9

Eiendomskreditt AS 16/22 FRN C COVD 15.06.2023 2,08 17.12.2018 35 000 35 023 1,74 0,21 28 35 475 423 0,25% 0

Klæbu Spb 17/21 FRN 18.01.2021 2,08 18.10.2018 35 000 35 062 1,74 0,05 150 35 420 208 0,25% 9

Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN 17.02.2022 2,24 19.11.2018 35 000 35 000 2,00 0,13 91 35 391 299 0,25% 9

Haugesund Spb 14/24 FRN C SUB 13.06.2024 3,00 13.12.2018 35 000 35 000 2,31 0,19 53 35 169 117 0,25% 9

Sunndal Spb 17/20 FRN 16.11.2020 1,93 16.11.2018 35 000 35 000 1,84 0,13 84 35 165 81 0,25% 9

Ørland Spb 17/22 FRN 12.09.2022 2,12 12.12.2018 35 000 35 000 2,16 0,17 39 35 052 13 0,25% 9

Storebrand ASA 17/22 FRN 23.05.2022 2,77 23.11.2018 34 000 34 021 2,31 0,15 99 34 663 542 0,25% 3

LeasePlan Corp NV FRN 2022/07/26 26.07.2022 2,14 26.10.2018 35 000 35 000 2,72 0,01 137 34 513 -624 0,24% 3

Bank Norwegian AS 17/20 FRN 07.04.2020 1,81 08.10.2018 34 000 33 813 1,92 0,01 144 34 113 156 0,24% 3

Bank Norwegian AS 17/20 FRN 24.11.2020 2,28 26.11.2018 33 000 33 000 2,24 0,14 73 33 126 53 0,23% 3

Klæbu Spb 17/21 FRN 09.11.2021 2,10 09.11.2018 31 000 31 132 1,96 0,10 94 31 246 20 0,22% 9

Sbanken Boligkreditt AS 15/21 FRN C COVD 14.10.2022 1,35 15.10.2018 31 000 30 923 1,30 0,04 90 31 156 143 0,22% 0

Opdals Spb 16/21 FRN 09.11.2021 2,38 09.11.2018 30 000 30 000 1,96 0,12 103 30 486 382 0,22% 9

Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN 06.10.2020 1,98 08.10.2018 30 000 30 005 1,53 0,02 139 30 393 249 0,22% 9

Spb 1 SMN 15/20 FRN 25.09.2020 2,33 27.12.2018 30 000 30 366 1,65 0,23 8 30 382 8 0,22% 9

Gjensidige Bank ASA 15/25 FRN C SUB 21.05.2025 2,85 21.11.2018 30 000 30 000 2,33 0,13 95 30 328 233 0,21% 9

Spb 1 Nordvest 18/23 FRN 12.01.2023 1,80 12.10.2018 30 000 30 000 1,86 0,01 120 30 089 -31 0,21% 9

Spb Sør 17/22 FRN 11.11.2022 1,79 12.11.2018 30 000 29 926 1,84 0,10 73 30 060 61 0,21% 9

Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB 22.06.2028 2,81 27.12.2018 30 000 30 000 3,16 0,14 9 29 665 -344 0,21% 9

Bien Spb ASA 17/22 FRN 14.03.2022 2,33 14.12.2018 29 000 29 003 2,16 0,19 32 29 226 191 0,21% 9

Spb 1 Modum 18/21 FRN 16.04.2021 1,61 16.10.2018 29 000 29 000 1,68 0,03 99 29 075 -23 0,21% 9

Skagerrak Spb 16/26 FRN C SUB 20.10.2026 3,78 22.10.2018 28 000 28 684 2,94 0,06 206 28 897 7 0,20% 9

Aasen Spb 17/22 FRN 03.02.2022 2,22 05.11.2018 28 000 27 972 2,02 0,09 97 28 305 236 0,20% 9

231 Storebrand ASA 14/19 FRN 10.09.2019 2,13 10.12.2018 28 000 28 010 1,83 0,19 35 28 100 55 0,20% 3

Storebrand ASA 17/20 FRN 11.05.2020 2,67 12.11.2018 27 000 27 115 1,88 0,11 98 27 400 186 0,19% 3

Eika Boligkreditt AS 15/25 FRN C SUB 21.01.2025 2,93 22.10.2018 25 000 25 000 2,23 0,05 142 25 341 198 0,18% 9

Landkreditt Bank AS 16/21 FRN 12.10.2021 1,89 12.10.2018 25 000 24 875 1,64 0,04 105 25 296 316 0,18% 9

Hemne Spb 17/22 FRN 10.02.2022 2,31 12.11.2018 25 000 25 001 2,09 0,11 79 25 281 201 0,18% 9

Skue Spb 17/22 FRN 06.04.2022 1,93 08.10.2018 25 000 25 000 1,80 0,01 113 25 245 132 0,18% 9

Spb 1 Nordvest 14/24 FRN C SUB 12.11.2024 2,92 12.11.2018 25 000 25 000 2,36 0,11 99 25 231 131 0,18% 9

Totens Spb 14/24 FRN C SUB 21.10.2024 2,53 22.10.2018 25 000 25 069 2,14 0,05 123 25 210 18 0,18% 9

Spb 1 Søre Sunnmøre 14/24 FRN C SUB 28.11.2024 3,01 28.11.2018 25 000 25 028 2,53 0,15 69 25 187 91 0,18% 9

Spb 1 BV 17/21 FRN 26.04.2021 1,65 26.10.2018 25 000 25 009 1,57 0,07 76 25 136 51 0,18% 9

Drangedal Spb 17/21 FRN 21.05.2021 1,92 21.11.2018 25 000 24 982 1,91 0,13 53 25 079 43 0,18% 9

Fornebu Spb 18/21 FRN 03.03.2021 1,80 03.12.2018 25 000 25 000 1,94 0,16 35 24 979 -56 0,18% 9

Jæren Spb 18/28 FRN C SUB 20.06.2028 2,93 20.12.2018 25 000 25 000 3,30 0,13 22 24 724 -299 0,17% 9

Spb Sør 18/28 FRN C SUB 14.09.2028 2,75 14.12.2018 25 000 25 000 3,13 0,11 32 24 702 -330 0,17% 9

LeasePlan Corp NV FRN 2021/08/09 09.08.2021 1,84 07.11.2018 25 000 25 012 2,61 0,05 69 24 618 -462 0,17% 3

DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB 13.03.2028 2,40 13.12.2018 25 000 25 000 2,93 0,11 30 24 574 -456 0,17% 2

Spb 1 Østlandet 16/21 FRN 16.04.2021 2,06 16.10.2018 24 000 24 371 1,54 0,05 104 24 402 -73 0,17% 9

Melhus Spb 14/24 FRN C SUB 16.09.2024 2,89 17.12.2018 23 000 22 904 2,53 0,20 26 23 092 161 0,16% 9

Spb 1 Østlandet 17/27 FRN C SUB 16.11.2027 2,63 16.11.2018 23 000 23 000 2,93 0,07 76 22 879 -196 0,16% 9

Tinn Spb 18/28 FRN C SUB 12.06.2028 3,39 12.12.2018 23 000 23 000 3,86 0,09 41 22 699 -342 0,16% 9

Helgeland Spb 18/28 FRN C SUB 06.09.2028 2,77 06.12.2018 22 000 22 000 3,16 0,09 42 21 741 -301 0,15% 9

Spb Sør 15/20 FRN 21.08.2020 1,76 21.11.2018 21 000 20 955 1,54 0,14 41 21 127 131 0,15% 9

Spb 68 grader nord 17/23 FRN 29.09.2023 2,22 31.12.2018 21 000 21 000 2,30 0,20 0 20 970 -30 0,15% 9

Spb Telemark 16/21 FRN 04.05.2021 2,26 05.11.2018 20 000 19 990 1,66 0,10 70 20 362 301 0,14% 9

Jæren Spb 16/21 FRN 07.09.2021 2,28 07.12.2018 20 000 19 990 1,86 0,18 30 20 275 254 0,14% 9

Pareto Bank ASA 16/20 FRN 23.06.2020 2,68 27.12.2018 20 000 19 988 1,90 0,23 6 20 246 252 0,14% 9

Melhus Spb 16/20 FRN 02.06.2020 2,30 03.12.2018 20 000 19 984 1,61 0,17 36 20 239 219 0,14% 9

Spb Telemark 16/21 FRN 09.09.2021 2,13 10.12.2018 20 000 20 000 1,83 0,19 25 20 206 181 0,14% 9

Spb 1 Hallingdal Valdres 17/21 FRN 23.02.2021 1,83 23.11.2018 20 000 20 076 1,73 0,15 39 20 096 -19 0,14% 9

Spb 1 Gudbrandsdal 17/27 FRN C SUB 24.05.2027 3,10 26.11.2018 20 000 20 000 3,18 0,11 60 20 058 -2 0,14% 9

Marker Spb 18/21 FRN 16.09.2021 1,94 17.12.2018 20 000 19 996 2,00 0,19 15 20 005 -7 0,14% 9

Brage Finans AS 18/21 FRN 03.09.2021 1,79 03.12.2018 20 000 19 973 2,03 0,15 28 19 924 -77 0,14% 9

Spb 1 Nord-Norge 14/24 FRN C SUB 12.06.2024 2,79 12.12.2018 19 000 18 827 2,12 0,19 28 19 089 234 0,14% 9

Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB 28.06.2028 3,68 28.12.2018 19 000 19 000 3,86 0,15 6 18 949 -56 0,13% 9

Jæren Spb 18/23 FRN 04.09.2023 1,85 04.12.2018 18 000 17 917 2,09 0,12 25 17 867 -75 0,13% 9

Spb 1 Nord-Norge 18/28 FRN C SUB 28.08.2028 2,61 28.11.2018 18 000 18 000 3,03 0,07 43 17 771 -272 0,13% 9

OBOS Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD 07.10.2022 1,67 08.10.2018 17 000 17 002 1,33 0,03 66 17 235 167 0,12% 0

Grong Spb 17/22 FRN 22.04.2022 1,88 22.10.2018 16 000 15 993 1,89 0,04 58 16 074 22 0,11% 9

Aasen Spb 16/21 FRN 14.05.2021 2,61 14.11.2018 15 000 15 297 1,92 0,13 51 15 306 -42 0,11% 9

Surnadal Spb 16/21 FRN 18.10.2021 2,33 18.10.2018 15 000 15 000 1,81 0,06 72 15 302 230 0,11% 9

Pareto Bank ASA 16/26 FRN C SUB 14.12.2026 4,20 14.12.2018 15 000 15 000 3,79 0,17 30 15 249 219 0,11% 9

Spb 1 Nordvest 16/21 FRN 13.09.2021 2,26 13.12.2018 15 000 15 225 1,90 0,20 17 15 177 -65 0,11% 9

Spb 1 Søre Sunnmøre 16/21 FRN 12.03.2021 2,29 12.12.2018 15 000 15 000 1,86 0,19 18 15 171 153 0,11% 9

Flekkefjord Spb 16/20 FRN 04.05.2020 2,04 05.11.2018 15 000 14 995 1,56 0,10 48 15 148 106 0,11% 9

Spb Sør 15/25 FRN C SUB 03.06.2025 2,72 03.12.2018 15 000 15 000 2,35 0,16 32 15 122 90 0,11% 9

Spb Vest 14/24 FRN C SUB 27.06.2024 2,78 27.12.2018 15 000 15 000 2,16 0,23 5 15 053 49 0,11% 9

Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN 05.12.2022 2,06 05.12.2018 15 000 15 000 2,06 0,15 22 15 050 28 0,11% 9

Skudenes & Aakra Spb 18/28 FRN C SUB 24.10.2028 3,09 15 000 15 000 3,32 -0,02 88 14 990 -98 0,11% 9

Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB 29.09.2027 2,63 31.12.2018 15 000 15 000 2,96 0,18 0 14 858 -142 0,11% 9

Aurskog Spb 18/28 FRN C SUB 04.09.2028 2,87 04.12.2018 15 000 15 000 3,27 0,08 32 14 823 -209 0,10% 9

Spb Telemark 18/28 FRN C SUB 01.06.2028 2,60 03.12.2018 15 000 15 000 3,07 0,07 30 14 784 -246 0,10% 9

Fana Spb 18/28 FRN C SUB 21.03.2028 2,52 21.12.2018 15 000 15 000 3,11 0,12 11 14 702 -309 0,10% 9

Aasen Spb 15/20 FRN 20.07.2020 1,98 22.10.2018 14 000 13 965 1,62 0,06 54 14 137 118 0,10% 9

Spb Telemark 16/26 FRN C SUB 10.11.2026 3,42 12.11.2018 13 000 13 000 2,79 0,11 61 13 312 252 0,09% 9

BN Bank ASA 15/25 FRN C SUB 11.03.2025 3,38 11.12.2018 13 000 13 000 2,45 0,19 24 13 177 152 0,09% 9

Spb Møre 17/27 FRN C SUB 03.05.2027 2,63 05.11.2018 13 000 13 098 2,78 0,05 53 13 014 -138 0,09% 9

Askim & Spydeberg Spb 16/26 FRN C SUB 03.06.2026 4,30 03.12.2018 11 000 11 000 2,96 0,18 37 11 404 367 0,08% 9

Spb 1 SMN 10/20 5,00% 30.09.2020 5,00 30.09.2018 10 000 9 956 1,75 1,67 126 10 680 598 0,08% 9

Jæren Spb 16/26 FRN C SUB 15.09.2026 4,09 17.12.2018 10 000 10 000 2,99 0,21 16 10 325 310 0,07% 9

Spb 1 Hallingdal Valdres 17/27 FRN C SUB 14.06.2027 3,20 14.12.2018 10 000 10 000 3,15 0,16 15 10 059 44 0,07% 9

Landkreditt Bank AS 14/24 FRN C SUB 27.05.2024 2,81 27.11.2018 10 000 10 000 2,06 0,15 27 10 057 31 0,07% 9

Bank Norwegian AS 16/26 FRN C SUB 21.09.2026 4,27 21.12.2018 10 000 10 000 4,78 0,14 12 9 921 -91 0,07% 9

Storebrand Bank ASA 17/27 FRN C SUB 22.02.2027 2,95 22.11.2018 9 000 9 158 2,88 0,11 29 9 068 -119 0,06% 9

Spb 1 Østlandet 18/24 FRN 23.08.2024 1,84 23.11.2018 8 000 7 978 2,06 0,09 16 7 936 -57 0,06% 9

232 Spb Sør 15/25 FRN C SUB 30.01.2025 2,79 30.10.2018 7 000 7 005 2,20 0,08 34 7 082 42 0,05% 9

Skagerrak Spb 14/24 FRN C SUB 07.11.2024 2,97 07.11.2018 7 000 7 047 2,49 0,10 31 7 063 -15 0,05% 9

Høland og Setskog Spb 17/27 FRN C SUB 22.02.2027 3,45 22.11.2018 6 800 6 892 3,34 0,11 25 6 865 -53 0,05% 9

Spb 1 Ringerike Hadeland 16/20 FRN 29.04.2020 2,11 29.10.2018 6 000 6 084 1,45 0,08 22 6 077 -29 0,04% 9

Skue Spb 16/26 FRN C SUB 27.04.2026 4,53 29.10.2018 5 000 5 000 2,86 0,09 40 5 237 197 0,04% 9

Eika Boligkreditt AS 16/26 FRN C SUB 17.03.2026 4,69 17.12.2018 5 000 5 025 2,73 0,23 9 5 228 194 0,04% 9

Spb 1 Modum 16/26 FRN C SUB 19.05.2026 4,42 19.11.2018 5 000 5 000 2,96 0,15 26 5 203 177 0,04% 9

Opdals Spb 16/20 FRN 14.04.2020 2,10 15.10.2018 5 000 5 000 1,56 0,04 22 5 059 37 0,04% 9

Spb Sogn og Fjordane 14/24 FRN C SUB 05.02.2024 2,97 05.11.2018 5 000 4 930 1,87 0,10 23 5 029 76 0,04% 9

Spb 1 Hallingdal Valdres 17/22 FRN 12.09.2022 1,99 12.12.2018 5 000 5 016 2,03 0,17 5 5 006 -15 0,04% 9

Kvinesdal Spb 18/28 FRN C SUB 12.06.2028 3,69 12.12.2018 5 000 5 000 4,05 0,09 10 4 959 -51 0,04% 9

Spb 1 Østlandet 15/20 FRN 21.10.2020 2,16 22.10.2018 4 000 4 075 1,46 0,06 17 4 070 -23 0,03% 9

Skudenes & Aakra Spb 15/20 FRN 22.01.2020 1,75 22.10.2018 3 000 3 011 1,42 0,06 10 3 021 0 0,02% 9

Spb 1 Modum 17/22 FRN 04.04.2022 1,92 04.10.2018 2 000 2 037 1,84 0,00 9 2 017 -30 0,01% 9

Fana Spb 17/21 FRN 10.03.2021 1,90 10.12.2018 2 000 2 006 1,75 0,19 2 2 010 2 0,01% 9

Orkla Spb 17/22 FRN 31.01.2022 1,88 31.10.2018 2 000 2 000 1,86 0,07 6 2 010 4 0,01% 9

Helgeland Boligkredi AS 14/21 FRN C COVD 17.11.2022 1,52 19.11.2018 2 000 1 992 1,56 0,13 4 2 003 8 0,01% 0 Financial and insurance activities 9 618 855 28978 9 654 905 7 072 68,33%

Entra ASA 17/22 FRN 14.10.2022 1,79 15.10.2018 220 000 220 310 2,11 -0,01 842 218 585 -2 567 1,55% 9

Norwegian Property ASA 16/20 FRN P 05.07.2020 2,58 05.10.2018 137 000 137 526 1,98 0,02 854 139 162 781 0,98% 9

Norwegian Property ASA 17/22 FRN 09.11.2022 2,43 05.10.2018 119 000 119 395 2,48 -0,02 699 119 712 -382 0,85% 9

Eiendomsspar AS 18/23 FRN 02.03.2023 1,99 03.12.2018 113 000 112 900 2,49 0,10 175 111 142 -1 933 0,79% 9

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN 18.10.2021 1,98 18.10.2018 105 000 105 043 2,02 0,03 427 105 444 -26 0,75% 9

Entra ASA 17/24 FRN 20.03.2024 2,14 20.12.2018 105 000 105 126 2,50 0,13 69 103 478 -1 716 0,73% 9

Vasakronan AB 17/22 FRN 13.01.2022 1,98 15.10.2018 100 000 100 228 1,99 0,02 424 100 516 -135 0,71% 9

Norwegian Property ASA 17/24 FRN 31.05.2024 2,64 30.11.2018 83 000 83 131 2,84 0,08 189 82 636 -684 0,58% 9

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN 26.09.2022 2,00 27.12.2018 82 000 81 998 2,35 0,18 18 81 144 -873 0,57% 9

Steen & Strøm AS 16/23 FRN 23.03.2023 2,38 27.12.2018 80 000 80 052 2,36 0,20 21 80 262 189 0,57% 2

Citycon Treasury B.V 15/21 FRN C 01.03.2021 2,75 03.12.2018 75 000 75 316 2,67 0,14 160 75 389 -87 0,53% 3

Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN 09.11.2021 1,83 75 000 75 000 2,05 0,09 198 74 809 -389 0,53% 9

Vasakronan AB 16/21 FRN 19.08.2021 2,25 19.11.2018 60 000 60 114 2,07 0,13 158 60 501 229 0,43% 9

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN 26.04.2021 1,64 26.10.2018 50 000 50 011 1,97 0,05 150 49 809 -353 0,35% 9

Vasakronan AB 16/21 FRN 29.03.2021 2,66 31.12.2018 42 000 43 021 2,07 0,24 0 42 587 -434 0,30% 9

Rikshem AB FRN 2022/01/24 24.01.2022 1,98 24.10.2018 42 000 42 000 2,04 0,04 157 42 142 -15 0,30% 2

Steen & Strøm AS 2.62% 08/06/2022 08.06.2022 2,62 08.06.2018 39 000 39 000 2,51 3,21 577 39 713 136 0,28% 2

Entra ASA 16/23 FRN 22.09.2023 2,22 27.12.2018 36 000 36 338 2,45 0,16 9 35 722 -625 0,25% 9

OBOS BBL 14/19 FRN 09.12.2019 2,13 10.12.2018 30 000 30 000 2,05 0,18 37 30 070 33 0,21% 9

OBOS BBL 18/23 FRN 13.09.2023 2,30 13.12.2018 25 000 25 000 2,82 0,10 29 24 532 -497 0,17% 9

OBOS BBL 16/21 FRN 28.04.2021 2,58 29.10.2018 14 000 14 326 2,24 0,07 63 14 186 -203 0,10% 9

OBOS BBL 16/23 2,80% 28.04.2023 2,80 28.04.2018 14 000 14 000 3,05 3,94 265 14 124 -142 0,10% 9

OBOS Forretningsbygg AS 17/22 FRN 07.11.2022 2,16 07.11.2018 10 000 10 000 2,44 0,05 32 9 948 -85 0,07% 9

OBOS Forretningsbygg AS 18/23 FRN 04.04.2023 2,00 04.10.2018 10 000 9 928 2,43 -0,06 49 9 896 -81 0,07% 9

Steen & Strøm AS 17/22 FRN 14.09.2022 2,00 14.12.2018 5 000 4 994 2,31 0,16 5 4 959 -40 0,04% 2

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/19 FRN 27.11.2019 1,83 27.11.2018 3 000 3 000 1,79 0,15 5 3 007 2 0,02% 9 Real estate activities 1 677 757 5613 1 673 474 -9 896 11,84%

Oslo komm 15/22 1,60% 05.05.2022 1,60 05.05.2018 25 000 24 573 1,87 3,19 263 25 044 208 0,18% 0 Public admin. & defense; compulsatory social sec. 24 573 263 25 044 208 0,18%

Sum rentebærende verdipapirer 14 055 584 2,50 2,17 45 306 14 086 030 -14 861 99,70%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

IRS 5y 17.8.17 700 000 000 700 000 NOK 697 086 -6 370 4,93%

IRS 3y 17.2.17 600 000 000 600 000 NOK 605 187 -1 013 4,28%

IRS 5y 14.9.18 560 000 000 560 000 NOK 560 285 24 3,97%

IRS 4y 23.11.17 550 000 000 550 000 NOK 544 712 -5 898 3,86%

IRS 5y 31.1.18 500 000 000 500 000 NOK 507 330 -244 3,59%

IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 500 000 000 0 NOK 504 391 500 011 3,57%

12.5.16 Nordea 500 000 000 500 000 NOK 501 869 -801 3,55%

IRS 3y 9.6.17 500 000 000 500 000 NOK 500 506 -2 382 3,54%

IRS 3y 3m NIBOR DNB 26.7.16 500 000 000 500 000 NOK 499 988 -1 569 3,54%

IRS 4y 16.8.16 500 000 000 500 000 NOK 497 892 -3 795 3,52%

233 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

IRS 6y irs 12.7.18 423 000 000 423 000 NOK 427 288 770 3,02%

IRS 3y 6.4.17 400 000 000 400 000 NOK 402 091 -1 186 2,85%

IRS 3Y IRS PAY 18.1.18 400 000 000 400 000 NOK 400 800 -40 2,84%

IRS 5y 10.4.18 373 000 000 373 000 NOK 378 150 540 2,68%

IRS 6y 30.8.18 365 000 000 365 000 NOK 368 586 1 359 2,61%

IRS 4y 17.9.18 367 000 000 367 000 NOK 367 186 15 2,60%

IRS 7y 08.11.18 354 000 000 354 000 NOK 360 596 5 574 2,55%

IRS 5y 26.10.17 327 000 000 327 000 NOK 324 682 -3 076 2,30%

3y mot DNB 18.2.16 300 000 000 300 000 NOK 301 750 -220 2,14%

IRS 4y 16.5.17 300 000 000 300 000 NOK 300 512 -1 746 2,13%

IRS 4y 23.11.16 300 000 000 300 000 NOK 299 197 -1 161 2,12%

IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 21.12.15 300 000 000 300 000 NOK 298 340 -1 698 2,11%

IRS 5y irs 13.12.17 300 000 000 300 000 NOK 296 541 -3 616 2,10%

IRS 5y 22.9.17 260 000 000 260 000 NOK 258 527 -2 418 1,83%

IRS 5y 5.2.18 250 000 000 250 000 NOK 253 839 64 1,80%

IRS 5y 23.10.18 244 000 000 244 000 NOK 247 426 2 553 1,75%

IRS 3y 7.7.17 240 000 000 240 000 NOK 240 480 -834 1,70%

IRS 4y 18.9.18 221 000 000 221 000 NOK 221 092 5 1,56%

IRS 3y 27.4.17 218 000 000 218 000 NOK 219 162 -546 1,55%

IRS 3y 27.1.17 200 000 000 200 000 NOK 202 049 -224 1,43%

IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 200 000 000 200 000 NOK 201 944 -22 1,43%

IRS 4y 2.1.17 200 000 000 200 000 NOK 201 830 -689 1,43%

IRS 3y 17.1.17 200 000 000 200 000 NOK 201 635 -474 1,43%

IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 1.11.16 200 000 000 200 000 NOK 199 896 -435 1,41%

IRS 8y 12.11.18 193 000 000 193 000 NOK 196 322 2 784 1,39%

IRS 9y 21.11.18 188 000 000 188 000 NOK 190 732 2 307 1,35%

IRS 6y 8.6.18 180 000 000 180 000 NOK 182 714 857 1,29%

IRS 5y 13.10.17 150 000 000 150 000 NOK 149 050 -1 378 1,05%

IRS 5y 21.12.18 141 000 000 141 000 NOK 141 174 153 1,00%

IRS 5y 6.11.18 118 000 000 118 000 NOK 119 449 1 114 0,85%

IRS 5y 30.10.18 118 000 000 118 000 NOK 119 229 858 0,84%

IRS 5y 1.9.17 100 000 000 100 000 NOK 99 297 -1 127 0,70%

2019.07 3m 80 000 000 80 000 NOK 80 016 -244 0,57%

IRS 8y 23.3.18 53 000 000 53 000 NOK 54 566 719 0,39%

2019.07 3m 50 000 000 50 000 NOK 49 994 -162 0,35%

2019.07 3m -50 000 000 -50 000 NOK -50 100 5 -0,35%

IRS 8y 23.3.18 -53 000 000 -53 000 NOK -53 009 -1 -0,38%

2019.07 3m -80 000 000 -80 000 NOK -80 156 8 -0,57%

IRS 5y 1.9.17 -100 000 000 -100 000 NOK -100 080 8 -0,71%

IRS 5y 6.11.18 -118 000 000 -118 000 NOK -118 192 11 -0,84%

IRS 5y 30.10.18 -118 000 000 -118 000 NOK -118 213 12 -0,84%

IRS 5y 21.12.18 -141 000 000 -141 000 NOK -141 019 -4 -1,00%

IRS 5y 13.10.17 -150 000 000 -150 000 NOK -150 331 10 -1,06%

IRS 6y 8.6.18 -180 000 000 -180 000 NOK -180 130 -8 -1,27%

IRS 9y 21.11.18 -188 000 000 -188 000 NOK -188 230 12 -1,33%

IRS 8y 12.11.18 -193 000 000 -193 000 NOK -193 293 12 -1,37%

IRS 3M NIBOR vs 12M fixed -200 000 000 -200 000 NOK -200 166 17 -1,42%

IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 1.11.16 -200 000 000 -200 000 NOK -200 346 18 -1,42%

IRS 3y 27.1.17 -200 000 000 -200 000 NOK -200 366 20 -1,42%

IRS 3y 17.1.17 -200 000 000 -200 000 NOK -200 420 18 -1,42%

IRS 4y 2.1.17 -200 000 000 -200 000 NOK -200 537 0 -1,42%

IRS 3y 27.4.17 -218 000 000 -218 000 NOK -218 394 21 -1,55%

IRS 4y 18.9.18 -221 000 000 -221 000 NOK -223 455 -1 337 -1,58%

IRS 3y 7.7.17 -240 000 000 -240 000 NOK -240 561 11 -1,70%

IRS 5y 23.10.18 -244 000 000 -244 000 NOK -244 475 25 -1,73%

234 Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

IRS 5y 5.2.18 -250 000 000 -250 000 NOK -250 416 23 -1,77%

IRS 5y 22.9.17 -260 000 000 -260 000 NOK -260 044 -7 -1,84%

IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 21.12.15 -300 000 000 -300 000 NOK -300 050 -7 -2,12%

IRS 5y irs 13.12.17 -300 000 000 -300 000 NOK -300 162 -12 -2,12%

IRS 4y 23.11.16 -300 000 000 -300 000 NOK -300 319 31 -2,13%

3y mot DNB 18.2.16 -300 000 000 -300 000 NOK -300 361 29 -2,13%

IRS 4y 16.5.17 -300 000 000 -300 000 NOK -300 407 20 -2,13%

IRS 5y 26.10.17 -327 000 000 -327 000 NOK -327 598 34 -2,32%

IRS 7y 08.11.18 -354 000 000 -354 000 NOK -354 526 37 -2,51%

IRS 6y 30.8.18 -365 000 000 -365 000 NOK -365 298 42 -2,59%

IRS 4y 17.9.18 -367 000 000 -367 000 NOK -371 133 -2 254 -2,63%

IRS 5y 10.4.18 -373 000 000 -373 000 NOK -373 875 20 -2,65%

IRS 3y 6.4.17 -400 000 000 -400 000 NOK -400 949 16 -2,84%

IRS 3Y IRS PAY 18.1.18 -400 000 000 -400 000 NOK -403 355 1 438 -2,85%

IRS 6y irs 12.7.18 -423 000 000 -423 000 NOK -423 947 26 -3,00%

IRS 3y 9.6.17 -500 000 000 -500 000 NOK -500 353 -28 -3,54%

12.5.16 Nordea -500 000 000 -500 000 NOK -500 679 32 -3,54%

IRS 4y 16.8.16 -500 000 000 -500 000 NOK -500 680 32 -3,54%

IRS 5y 31.1.18 -500 000 000 -500 000 NOK -500 904 46 -3,55%

IRS 3M NIBOR vs 12M fixed -500 000 000 -0 NOK -500 940 -499 951 -3,55%

IRS 3y 3m NIBOR DNB 26.7.16 -500 000 000 -500 000 NOK -500 940 49 -3,55%

IRS 4y 23.11.17 -550 000 000 -550 000 NOK -550 577 51 -3,90%

IRS 5y 14.9.18 -560 000 000 -560 000 NOK -567 749 -4 698 -4,02%

IRS 3y 17.2.17 -600 000 000 -600 000 NOK -600 742 58 -4,25%

IRS 5y 17.8.17 -700 000 000 -700 000 NOK -700 872 61 -4,96%

Swap -0 17 041 -29 711 0,12%

Sum øvrige finansielle instrumenter -0 17 041 -29 711 0,12%

Markedsverdi Effektiv Påløpt (inkl. påløpt Urealisert % vekt i Kostpris rente Durasjon rente rente) gevinst/tap porteføljen

Total sum 14 055 584 2,50 2,17 92 059 14 103 070 -44 572 99,82%

235 Porteføljeoversikt

Storebrand Optima Norge NO0010080815

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Europris ASA 237 447 8 398 NOK 5 497 -2 901 1,34% 0,14% XOSL

XXL ASA 16 524 1 228 NOK 431 -797 0,11% 0,01% XOSL

Consumer Discretionary 9 626 5 928 -3 698 1,45%

Mowi ASA 150 462 18 291 NOK 27 489 9 199 6,72% 0,03% XOSL

Bakkafrost P/F 31 285 9 166 NOK 13 240 4 074 3,23% 0,06% XOSL

Consumer Staples 27 457 40 729 13 273 9,95%

Equinor ASA 388 740 59 671 NOK 71 431 11 760 17,45% 0,01% XOSL

Subsea 7 S A 148 802 13 554 NOK 12 541 -1 013 3,06% 0,05% XOSL

Aker BP ASA 43 659 6 419 NOK 9 518 3 099 2,32% 0,01% XOSL

Aker Solutions ASA 160 083 6 075 NOK 6 349 274 1,55% 0,06% XOSL

TGS-NOPEC Geophysical Company 20 215 4 807 NOK 4 221 -587 1,03% 0,02% XOSL

Flex Lng Ltd 235 025 3 049 NOK 2 903 -147 0,71% 0,04% XOAS

Petroleum Geo-Services 56 648 1 351 NOK 669 -682 0,16% 0,02% XOSL

Borr Drilling Ltd 16 000 492 NOK 342 -149 0,08% 0,00% XOSL

Energy 95 419 107 973 12 555 26,38%

DnB 287 479 32 918 NOK 39 715 6 797 9,70% 0,02% XOSL

B2Holding AS 529 634 6 832 NOK 6 514 -317 1,59% 0,13% XOSL

Sparebanken Midt-Norge G 47 486 3 007 NOK 3 998 992 0,98% 0,04% XOSL

Protector Forsikring 71 105 4 546 NOK 3 399 -1 148 0,83% 0,08% XOSL

Sparebank 1 SR-Bank G 32 729 2 263 NOK 2 919 656 0,71% 0,01% XOSL

Sparebanken 1 østlandet 16 953 1 492 NOK 1 407 -85 0,34% 0,01% XOSL

Axactor SE 71 251 1 461 NOK 1 329 -132 0,32% 0,05% XOSL

Financials 52 520 59 282 6 762 14,48%

Vistin Pharma AS 44 978 734 NOK 332 -402 0,08% 0,10% XOSL

Health Care 734 332 -402 0,08%

NEL ASA 2 964 303 8 000 NOK 13 677 5 678 3,34% 0,27% XOSL

Hexagon Composites 258 057 5 878 NOK 6 309 431 1,54% 0,15% XOSL

Norwegian Air Shuttle 22 682 5 320 NOK 3 934 -1 386 0,96% 0,05% XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA 120 007 3 913 NOK 3 564 -349 0,87% 0,03% XOSL

Industrials 23 111 27 485 4 374 6,71%

Data Respons 370 934 5 522 NOK 8 346 2 824 2,04% 0,64% XOSL

Q-Free 941 711 10 722 NOK 7 251 -3 471 1,77% 1,06% XOSL

Bouvet 28 549 2 488 NOK 5 596 3 108 1,37% 0,28% XOSL

Next Biometrics Group AS 73 490 7 571 NOK 2 058 -5 513 0,50% 0,34% XOSL cXense 39 857 4 234 NOK 1 024 -3 210 0,25% 0,44% XOSL

REC Silicon ASA 319 776 272 NOK 189 -83 0,05% 0,01% XOSL

Information Technology 30 809 24 464 -6 346 5,98%

Yara International 43 743 16 484 NOK 14 588 -1 895 3,56% 0,02% XOSL

Norsk Hydro 325 726 16 950 NOK 12 772 -4 179 3,12% 0,02% XOSL

Elkem ASA 345 802 11 286 NOK 7 675 -3 611 1,87% 0,06% XOSL

Borregaard ASA 64 451 2 912 NOK 4 821 1 909 1,18% 0,06% XOSL

Materials 47 632 39 856 -7 776 9,74%

Olav Thon Eiendomsselskap 5 855 883 NOK 820 -63 0,20% 0,01% XOSL

Real Estate 883 820 -63 0,20%

Telenor 358 144 56 366 NOK 59 989 3 624 14,65% 0,02% XOSL

236 NextGenTel Holding 386 894 12 481 NOK 4 546 -7 935 1,11% 1,66% XOSL

Otello Corp ASA 136 453 4 922 NOK 1 807 -3 115 0,44% 0,10% XOSL

Telecommunication Services 73 768 66 342 -7 426 16,21%

Scatec Solar ASA 178 379 6 005 NOK 13 164 7 159 3,22% 0,16% XOSL

Fjordkraft Holding ASA 41 130 1 298 NOK 1 398 100 0,34% 0,04% XOSL

Utilities 7 303 14 563 7 259 3,56%

Sum aksjer 369 262 387 774 18 512 94,73%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL AXA NOK 20181009 -20 065 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20181009 -16 026 0 NOK 0 0 0,00%

SL AXA NOK 20181009 -7 327 0 NOK 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 369 262 387 774 18 512 94,73%

237 Porteføljeoversikt

Storebrand Rente+

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Rentebærende verdipapirer

Navn Forfallsdato Kupong rente Renteregulerings- Pålydende Kostpris Effektiv Durasjon Påløpt Markedsverdi Urealisert % vekt i Risiko- tidspunkt rente rente (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen klasse rente)

Austevoll Seafood ASA 15/21 FRN 04.05.2021 4,07 05.11.2018 25 000 24 970 3,06 0,09 158 25 777 649 1,11% 9

Austevoll Seafood ASA 17/23 FRN 21.06.2023 3,62 21.12.2018 25 000 25 000 3,57 0,16 25 25 175 150 1,09% 9 Agriculture, forestry and fishing 49 970 183 50 952 799 2,20%

Aker BP ASA 13/20 FRN FLOOR P 02.07.2020 7,60 02.10.2018 51 000 60 094 3,62 0,33 -22 57 560 -2 513 2,48% 4

Bonheur ASA 17/20 FRN 09.11.2020 4,31 09.11.2018 30 000 30 000 4,32 0,07 187 30 243 56 1,30% 9

Elkem ASA 18/21 FRN 06.12.2021 2,50 20 000 20 000 2,56 0,15 35 20 034 -1 0,86% 9

Bonheur ASA 14/21 FRN 09.07.2021 4,55 09.10.2018 8 000 7 417 4,82 -0,04 84 8 060 559 0,35% 9

Bonheur ASA 17/22 FRN C 24.05.2022 5,20 26.11.2018 5 000 5 000 5,41 0,06 25 5 019 -6 0,22% 9 Mining and quarrying 122 512 309 120 916 -1 905 5,22%

Ocean Yield ASA 16/21 FRN C 23.09.2021 5,78 27.12.2018 44 500 44 500 5,84 0,16 29 44 649 121 1,93% 9

Aker Solutions ASA 18/22 FRN 25.07.2022 4,25 25.10.2018 30 000 30 195 4,31 0,00 237 30 297 -135 1,31% 9

Aker ASA 12/22 FRN 07.09.2022 6,26 07.12.2018 20 000 19 879 4,03 0,24 83 21 664 1 702 0,93% 9

Nortura SA 17/23 FRN 11.04.2023 2,21 11.10.2018 21 000 21 000 2,87 -0,07 104 20 596 -508 0,89% 9

Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN 06.06.2024 2,45 13 000 13 000 2,58 0,12 22 12 976 -46 0,56% 9

Norsk Hydro ASA 17/22 FRN 07.11.2022 1,92 07.11.2018 10 000 10 000 2,21 0,06 29 9 937 -91 0,43% 3 Manufacturing 138 574 505 140 120 1 041 6,04%

Glitre Energi AS 13/22 FRN 22.04.2022 2,48 22.10.2018 36 500 37 217 1,91 0,07 176 37 396 4 1,61% 9

Eidsiva Energi AS 17/23 FRN 05.10.2023 1,92 05.10.2018 19 000 19 000 2,22 -0,05 88 18 867 -221 0,81% 9

Lyse AS 17/23 FRN 23.02.2023 2,04 23.11.2018 6 000 6 004 2,13 0,12 13 6 002 -14 0,26% 9

Sogn og Fjordane Energi AS 17/22 FRN 22.09.2022 2,11 27.12.2018 2 000 2 000 2,35 0,18 0 1 987 -14 0,09% 9 Electricity gas, steam and air conditioning supply 64 220 278 64 252 -246 2,77%

Veidekke ASA 18/23 FRN 05.06.2023 2,10 05.12.2018 15 000 14 889 2,66 0,09 23 14 706 -205 0,63% 9 Construction 14 889 23 14 706 -205 0,63%

Møller Mobility Group AS 17/22 FRN 28.03.2022 2,28 28.12.2018 20 000 20 000 2,50 0,20 4 19 903 -101 0,86% 9 Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles 20 000 4 19 903 -101 0,86%

A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FRN 22.06.2021 2,73 27.12.2018 67 000 67 044 2,16 0,22 20 68 027 963 2,93% 3

Kistefos AS 16/19 FRN C 05.12.2019 8,72 05.12.2018 45 000 46 503 4,81 0,16 283 46 957 170 2,03% 9

Teekay Shuttle Tankers LLC 7.125% 08/15/2022 15.08.2022 7,13 15.08.2018 5 000 40 427 8,94 2,90 1157 42 062 478 1,81% 9

Teekay LNG Partners L.P. 16/21 FRN 28.10.2021 7,13 29.10.2018 35 000 35 931 5,55 0,06 437 37 068 701 1,60% 9

GasLog Ltd 16/21 FRN C 27.05.2021 8,11 27.11.2018 34 000 35 388 5,11 0,15 260 36 017 369 1,55% 9

DFDS A/S 17/22 FRN 28.09.2022 2,60 28.12.2018 32 000 32 031 2,93 0,18 7 31 717 -321 1,37% 9

BW Offshore Limited 14/21 FRN STEP C 11.03.2021 4,78 11.12.2018 32 000 30 203 7,12 0,09 85 31 358 1 071 1,35% 9

Höegh LNG Holdings Ltd. 17/22 FRN C 01.02.2022 6,14 01.11.2018 30 000 29 853 6,96 -0,05 307 29 844 -316 1,29% 9

Wallenius Wilhelmsen ASA 17/22 FRN 12.10.2022 4,08 12.10.2018 28 000 28 000 4,68 -0,08 254 27 799 -455 1,20% 9

Fjord1 ASA 17/22 FRN 22.11.2022 4,70 22.11.2018 22 000 22 000 4,46 0,09 112 22 408 296 0,97% 9

Stolt-Nielsen Limited 12/19 FRN 04.09.2019 6,22 04.12.2018 20 000 20 401 3,93 0,16 93 20 418 -77 0,88% 9

BW Offshore Limited 15/22 FRN STEP C 16.03.2022 5,54 17.12.2018 12 000 11 702 6,44 0,09 26 11 840 112 0,51% 9

Teekay LNG Partners L.P. 18/23 FRN 29.08.2023 5,82 29.11.2018 10 000 10 000 6,26 0,00 52 9 962 -90 0,43% 9

BW Offshore Limited 13/20 FRN STEP C 21.09.2020 5,77 21.12.2018 10 000 9 238 6,64 0,15 16 9 922 669 0,43% 9

Teekay Offshore Partners LP 14/19 FRN P 30.01.2019 5,39 30.10.2018 9 000 9 061 5,47 0,08 84 9 084 -61 0,39% 9 Transporting and storage 427 781 3193 434 483 3 509 18,74%

Schibsted ASA 12/22 FRN 13.12.2022 3,80 13.12.2018 37 000 39 860 2,59 0,24 70 38 803 -1 127 1,67% 9

Schibsted ASA 17/24 FRN 01.03.2024 2,40 03.12.2018 14 000 13 763 2,72 0,08 26 13 851 62 0,60% 9

Schibsted ASA 17/23 FRN 22.06.2023 2,73 27.12.2018 10 000 10 000 2,70 0,18 3 10 044 41 0,43% 9 Information and communication 63 623 99 62 699 -1 024 2,70%

YA Bank AS 17/19 FRN 03.04.2019 2,42 03.10.2018 50 000 50 194 2,01 0,25 299 50 377 -117 2,17% 9

Komplett Bank ASA 17/19 FRN 05.07.2019 2,63 05.10.2018 41 000 41 025 2,21 0,02 261 41 349 64 1,78% 9

Landkreditt Bank AS 14/24 FRN C SUB 27.05.2024 2,81 27.11.2018 40 000 40 000 2,06 0,15 106 40 229 122 1,74% 9

LeasePlan Corp NV FRN 2022/02/07 07.02.2022 2,37 07.11.2018 35 000 34 983 2,70 0,06 124 34 846 -262 1,50% 3

Pareto Bank ASA 14/19 FRN 04.11.2019 2,17 05.11.2018 33 000 33 248 1,65 0,09 111 33 263 -96 1,43% 9

238 Spb 1 Boligkreditt AS 14/24 FRN C SUB 07.03.2024 3,51 07.12.2018 32 000 32 262 1,99 0,18 75 32 164 -173 1,39% 9

Bank Norwegian AS 17/20 FRN 07.04.2020 1,81 08.10.2018 30 000 29 835 1,92 0,01 127 30 100 138 1,30% 3

Aurskog Spb 18/28 FRN C SUB 04.09.2028 2,87 04.12.2018 30 000 30 000 3,27 0,08 65 29 646 -418 1,28% 9

Spb Sør 15/25 FRN C SUB 03.06.2025 2,72 03.12.2018 25 000 23 730 2,35 0,16 53 25 203 1 420 1,09% 9

Klæbu Spb 17/21 FRN 09.11.2021 2,10 09.11.2018 24 000 24 000 1,96 0,10 73 24 190 117 1,04% 9

Pareto Bank ASA 14/24 FRN C SUB 03.09.2024 3,15 03.12.2018 23 000 22 784 2,86 0,16 56 23 112 271 1,00% 9

Stadsbygd Spb 17/22 FRN 28.09.2022 2,20 28.12.2018 21 000 21 000 2,23 0,21 4 21 018 14 0,91% 9

Marker Spb 18/21 FRN 16.09.2021 1,94 17.12.2018 20 000 19 996 2,00 0,19 15 20 005 -7 0,86% 9

Fornebu Spb 18/21 FRN 03.03.2021 1,80 03.12.2018 20 000 20 000 1,94 0,16 28 19 983 -45 0,86% 9

Spb 1 Nord-Norge 18/28 FRN C SUB 28.08.2028 2,61 28.11.2018 20 000 20 000 3,03 0,07 48 19 746 -302 0,85% 9

Klæbu Spb 18/28 FRN C SUB 15.03.2028 3,34 17.12.2018 20 000 20 000 3,81 0,10 26 19 738 -288 0,85% 9

LeasePlan Corp NV FRN 2023/08/07 07.08.2023 2,17 07.11.2018 20 000 20 000 2,94 -0,02 65 19 455 -610 0,84% 3

BN Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID 26.10.2099 4,85 17 000 17 000 10,14 0,06 153 17 096 -58 0,74% 9

Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB 06.12.2028 4,00 17 000 16 980 4,10 0,09 47 17 060 33 0,74% 9

Tinn Spb 18/28 FRN C SUB 12.06.2028 3,39 12.12.2018 17 000 17 000 3,86 0,09 30 16 778 -253 0,72% 9

Eiendomskreditt AS 14/24 FRN C SUB 05.11.2024 3,02 05.11.2018 16 000 16 130 2,61 0,09 75 16 138 -68 0,70% 9

Storebrand Bank ASA 14/24 FRN C SUB 09.07.2024 2,65 09.10.2018 15 000 15 000 2,01 0,02 92 15 144 52 0,65% 9

Totens Spb 14/24 FRN C SUB 21.10.2024 2,53 22.10.2018 15 000 15 034 2,14 0,05 74 15 126 18 0,65% 9

Brage Finans AS 18/21 FRN 12.04.2021 1,75 12.10.2018 15 000 15 000 1,85 0,02 58 15 037 -21 0,65% 9

Orkla Spb 18/PERP FRN C HYBRID 22.06.2099 4,98 20.12.2018 15 000 14 850 5,46 0,07 23 14 847 -26 0,64% 9

DNB Bank ASA 15/PERP FRN C HYBRID 26.05.2199 4,45 26.11.2018 14 000 14 106 3,85 0,14 61 14 172 6 0,61% 3

Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID 06.03.2199 5,75 14 000 14 000 6,03 0,03 56 14 020 -36 0,60% 9

Spb Sør 18/28 FRN C SUB 14.06.2028 2,75 14.12.2018 13 000 13 000 3,09 0,12 17 12 874 -143 0,56% 9

Spb Vest 14/24 FRN C SUB 27.06.2024 2,78 27.12.2018 12 000 12 000 2,16 0,23 4 12 043 39 0,52% 9

Spb 1 Nordvest 17/PERP FRN C HYBRID 17.11.2099 4,82 19.11.2018 12 000 11 978 5,10 0,03 67 12 016 -29 0,52% 9

Grong Spb 16/PERP FRN C HYBRID 08.02.2199 6,07 08.11.2018 10 000 10 400 5,06 0,08 89 10 403 -86 0,45% 9

Spb Vest 16/26 FRN C SUB 12.05.2026 3,97 12.11.2018 10 000 10 000 2,57 0,13 54 10 392 338 0,45% 9

Helgeland Spb 16/PERP FRN C HYBRID 01.12.2099 5,60 03.12.2018 10 000 10 334 4,59 0,14 44 10 361 -16 0,45% 9

Storebrand ASA 17/22 FRN 23.05.2022 2,77 23.11.2018 10 000 10 000 2,31 0,15 29 10 195 166 0,44% 3

Pareto Bank ASA 16/26 FRN C SUB 14.12.2026 4,20 14.12.2018 10 000 10 000 3,79 0,17 20 10 166 146 0,44% 9

Lillestrøm Spb 15/25 FRN C SUB 10.03.2025 3,43 10.12.2018 10 000 10 025 2,69 0,18 20 10 114 69 0,44% 9

OBOS-banken AS 15/25 FRN C SUB 17.06.2025 2,94 17.12.2018 10 000 10 000 2,53 0,20 11 10 079 67 0,43% 9

Pareto Bank ASA 17/20 FRN 21.09.2020 2,12 21.12.2018 10 000 10 000 1,95 0,21 6 10 043 37 0,43% 9

Nordea Bank Abp FRN PERP C SUB 12.06.2199 4,39 12.12.2018 10 000 9 995 4,40 0,17 23 10 037 19 0,43% 3

Bank Norwegian AS 18/PERP FRN C HYBRID 02.01.2199 6,50 10 000 10 000 7,12 0,07 -4 9 925 -72 0,43% 9

Spb Sør 17/PERP FRN C HYBRID 28.09.2099 4,48 28.12.2018 10 000 9 946 4,87 0,13 4 9 924 -26 0,43% 9

Selbu Spb 18/PERP FRN C HYBRID 15.06.2099 5,30 14.12.2018 10 000 9 877 5,82 0,05 25 9 900 -2 0,43% 9

Spb 1 SR-Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID 05.10.2099 4,60 9 000 9 000 4,91 -0,12 101 9 040 -61 0,39% 9

Spb 1 BV 17/27 FRN C SUB 15.11.2027 2,73 15.11.2018 9 000 9 000 2,93 0,07 31 8 988 -43 0,39% 9

Bank Norwegian AS 17/27 FRN C SUB 16.06.2027 5,04 17.12.2018 8 400 8 466 4,98 0,14 16 8 474 -9 0,37% 9

DNB Bank ASA 16/PERP FRN C HYBRID 29.06.2099 6,53 27.12.2018 8 000 8 540 4,43 0,23 6 8 432 -113 0,36% 3

Spb 1 Nordvest 16/26 FRN C SUB 16.03.2026 4,79 17.12.2018 8 000 8 000 2,85 0,23 15 8 361 346 0,36% 9

Brage Finans AS 16/26 FRN C SUB 07.06.2026 5,01 07.12.2018 8 000 8 116 3,71 0,17 27 8 291 148 0,36% 9

Spb Møre 17/27 FRN C SUB 03.05.2027 2,63 05.11.2018 8 000 8 060 2,78 0,05 33 8 008 -85 0,35% 9

Surnadal Spb 17/PERP FRN C HYBRID 02.11.2099 4,86 02.11.2018 8 000 7 986 5,29 -0,02 64 7 989 -60 0,34% 9

Gjensidige Bank ASA 17/PERP FRN C HYBRID 22.06.2099 4,48 20.12.2018 8 000 8 043 4,80 0,12 11 7 967 -87 0,34% 9

Sandnes Spb 18/PERP FRN C HYBRID 21.12.2199 4,97 21.12.2018 8 000 8 000 5,37 0,08 11 7 937 -74 0,34% 9

Askim & Spydebe Spb 18/PERP FRN C HYBRID 22.06.2099 5,03 20.12.2018 8 000 8 010 5,46 0,08 12 7 935 -88 0,34% 9

Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB 22.06.2028 2,81 27.12.2018 8 000 8 000 3,16 0,14 2 7 911 -92 0,34% 9

Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB 28.06.2028 3,68 28.12.2018 7 000 7 000 3,86 0,15 2 6 981 -21 0,30% 9

Spb 1 Østlandet 17/27 FRN C SUB 16.11.2027 2,63 16.11.2018 7 000 7 000 2,93 0,07 23 6 963 -60 0,30% 9

Aasen Spb 16/26 FRN C SUB 01.12.2026 3,90 03.12.2018 6 500 6 500 3,30 0,15 20 6 645 126 0,29% 9

Romsdal Spb 17/27 FRN C SUB 25.08.2027 3,20 26.11.2018 6 000 6 000 3,42 0,09 19 5 991 -28 0,26% 9

Sbanken ASA 17/PERP FRN C HYBRID 02.03.2099 4,80 03.12.2018 5 500 5 572 4,64 0,11 21 5 569 -23 0,24% 9

Skue Spb 16/26 FRN C SUB 27.04.2026 4,53 29.10.2018 5 000 5 000 2,86 0,09 40 5 237 197 0,23% 9

Askim & Spydeberg Spb 16/26 FRN C SUB 03.06.2026 4,30 03.12.2018 5 000 5 000 2,96 0,18 17 5 184 167 0,22% 9

Aasen Spb 16/21 FRN 14.05.2021 2,61 14.11.2018 5 000 5 027 1,92 0,13 17 5 102 58 0,22% 9

Surnadal Spb 16/21 FRN 18.10.2021 2,33 18.10.2018 5 000 5 000 1,81 0,06 24 5 101 77 0,22% 9

Hemne Spb 16/26 FRN C SUB 15.12.2026 4,19 17.12.2018 5 000 5 124 3,78 0,17 8 5 081 -51 0,22% 9

Storebrand ASA 17/20 FRN 11.05.2020 2,67 12.11.2018 5 000 5 073 1,88 0,11 18 5 074 -17 0,22% 3

Aasen Spb 17/22 FRN 03.02.2022 2,22 05.11.2018 5 000 5 043 2,02 0,09 17 5 054 -6 0,22% 9

Haugesund Spb 14/24 FRN C SUB 13.06.2024 3,00 13.12.2018 5 000 5 000 2,31 0,19 8 5 024 17 0,22% 9

Spb 1 Gudbrandsdal 17/27 FRN C SUB 24.05.2027 3,10 26.11.2018 5 000 5 000 3,18 0,11 15 5 015 -0 0,22% 9

Spb Øst 18/PERP FRN C HYBRID 18.12.2199 4,79 18.12.2018 5 000 5 000 5,10 0,08 9 4 978 -31 0,21% 9

239 Landkreditt Bank AS 18/PERP FRN C HYBRID 20.04.2099 4,38 22.10.2018 5 000 4 912 4,94 -0,08 43 4 963 8 0,21% 9

Kvinesdal Spb 18/28 FRN C SUB 12.06.2028 3,69 12.12.2018 5 000 5 000 4,05 0,09 10 4 959 -51 0,21% 9

Spb Vest 18/PERP FRN C HYBRID 23.03.2099 4,13 27.12.2018 3 500 3 411 4,97 0,07 2 3 409 -3 0,15% 9

Eika Boligkredit AS 17/PERP FRN C HYBRID 16.06.2099 4,54 17.12.2018 3 000 3 005 4,80 0,12 5 2 994 -17 0,13% 9

Spb 1 Modum 16/26 FRN C SUB 19.05.2026 4,42 19.11.2018 2 000 2 000 2,96 0,15 10 2 081 71 0,09% 9 Financial and insurance activities 995 600 3270 999 051 180 43,10%

Vasakronan AB 17/22 FRN 13.01.2022 1,98 15.10.2018 50 000 50 000 1,99 0,02 212 50 258 46 2,17% 9

GLX Holding AS 17/23 FRN C 08.12.2023 6,53 10.12.2018 44 000 44 538 6,63 0,06 168 44 399 -306 1,92% 9

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN 26.09.2022 2,00 27.12.2018 40 000 40 000 2,35 0,18 9 39 582 -426 1,71% 9

Norwegian Property ASA 16/20 FRN P 05.07.2020 2,58 05.10.2018 38 000 38 100 1,98 0,02 237 38 600 263 1,67% 9

OBOS BBL 16/21 FRN 28.04.2021 2,58 29.10.2018 32 000 32 000 2,24 0,07 144 32 425 281 1,40% 9

Norwegian Property ASA 17/24 FRN 31.05.2024 2,64 30.11.2018 22 000 22 044 2,84 0,08 50 21 903 -190 0,94% 9

Norwegian Property ASA 14/19 FRN P 07.10.2019 2,06 05.10.2018 20 000 19 955 1,81 0,02 100 20 143 89 0,87% 9

Eiendomsspar AS 18/23 FRN 02.03.2023 1,99 03.12.2018 20 000 20 000 2,49 0,10 31 19 671 -360 0,85% 9

Citycon Treasury B.V 15/21 FRN C 01.03.2021 2,75 03.12.2018 13 000 13 055 2,67 0,14 28 13 067 -15 0,56% 3

Norwegian Property ASA 17/22 FRN 09.11.2022 2,43 05.10.2018 12 000 12 000 2,48 -0,02 70 12 072 1 0,52% 9

Vasakronan AB 16/21 FRN 19.08.2021 2,25 19.11.2018 10 000 10 000 2,07 0,13 26 10 083 57 0,43% 9

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN 18.10.2021 1,98 18.10.2018 3 000 3 000 2,02 0,03 12 3 013 1 0,13% 9 Real estate activities 304 691 1087 305 217 -560 13,17%

Læringsverkstedet AS 17/22 FRN C 01.06.2022 5,20 03.12.2018 31 500 31 554 5,80 0,04 127 31 234 -448 1,35% 9 Education 31 554 127 31 234 -448 1,35%

Norlandia Health & Care G AS 16/21 FRN C 20.12.2021 5,58 05.10.2018 42 500 42 832 9,24 -0,26 573 39 461 -3 944 1,70% 9 Human health and social work activities 42 832 573 39 461 -3 944 1,70%

Sum rentebærende verdipapirer 2 276 245 3,78 0,15 9 651 2 282 994 -2 903 98,48%

Valuta Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert gevinst/ % vekt i tap porteføljen FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190215 42 385 500 42 572 NOK 42 331 -242 1,83% FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20190215 -5 000 000 -42 572 USD -43 164 -592 -1,86% Valutaforwards 0 -834 -834 -0,04% Sum valuta 0 -834 -834 -0,04%

Markedsverdi Effektiv Påløpt (inkl. påløpt Urealisert % vekt i Kostpris rente Durasjon rente rente) gevinst/tap porteføljen

Total sum 2 276 245 3,78 0,15 9 651 2 282 160 -3 736 98,44%

240 Porteføljeoversikt

Storebrand Stat NO0010076417

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Rentebærende verdipapirer

Navn Forfallsdato Kupong rente Renteregulerings- Pålydende Kostpris Effektiv Durasjon Påløpt Markedsverdi Urealisert % vekt i Risiko- tidspunkt rente rente (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen klasse rente)

Den norske stat 14/24 3,00% 14.03.2024 3,00 14.03.2018 645 000 698 036 1,46 4,73 15480 709 629 -3 887 40,38% 0

Den norske stat 12/23 2,00% 24.05.2023 2,00 24.05.2018 617 000 635 519 1,39 4,15 7472 640 390 -2 600 36,44% 0

Den norske stat 15/25 1,75% 13.03.2025 1,75 13.03.2018 233 050 235 792 1,56 5,76 3274 238 887 -179 13,59% 0

Den norske stat 10/21 3,75% 25.05.2021 3,75 25.05.2018 88 500 99 123 1,13 2,27 2000 95 934 -5 189 5,46% 0

Den norske stat 16/26 1,50% 19.02.2026 1,50 19.02.2018 70 000 68 863 1,64 6,62 906 70 227 458 4,00% 0

Den norske stat 17/27 1,75% 17.02.2027 1,75 17.02.2018 1 000 1 000 1,71 7,41 15 1 018 2 0,06% 0 Public admin. & defense; compulsatory social sec. 1 738 333 29147 1 756 086 -11 394 99,93%

Sum rentebærende verdipapirer 1 738 333 1,46 4,60 29 147 1 756 086 -11 394 99,93%

Markedsverdi Effektiv Påløpt (inkl. påløpt Urealisert % vekt i Kostpris rente Durasjon rente rente) gevinst/tap porteføljen

Total sum 1 738 333 1,46 4,60 29 147 1 756 086 -11 394 99,93%

241 Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst NO0008000841

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Novelda AS 16 093 7 347 NOK 9 656 2 308 1,81% 2,47%

7 347 9 656 2 308 1,81%

Gaming Innovation Group 35 958 1 659 NOK 823 -836 0,15% 0,04% XOSL

XXL ASA 16 173 1 319 NOK 422 -897 0,08% 0,01% XOSL

Consumer Discretionary 2 978 1 246 -1 732 0,23%

Mowi ASA 242 437 38 044 NOK 44 293 6 249 8,30% 0,05% XOSL

Salmones Camanchaca SA 146 839 7 870 NOK 12 008 4 139 2,25% 0,22% XOSL

Consumer Staples 45 914 56 302 10 388 10,55%

Subsea 7 S A 451 314 53 923 NOK 38 037 -15 886 7,13% 0,14% XOSL

Aker BP ASA 98 937 28 932 NOK 21 568 -7 364 4,04% 0,03% XOSL

Aker Solutions ASA 498 745 21 751 NOK 19 780 -1 971 3,71% 0,18% XOSL

DNO International ASA 1 550 931 18 768 NOK 19 464 696 3,65% 0,14% XOSL

Panoro Energy ASA 1 130 853 15 214 NOK 13 570 -1 644 2,54% 1,81% XOSL

Hunter Group ASA 2 604 503 10 731 NOK 8 465 -2 266 1,59% 0,68% XOSL

TGS-NOPEC Geophysical Company 27 697 6 597 NOK 5 783 -814 1,08% 0,03% XOSL

Energy 155 916 126 667 -29 249 23,74%

B2Holding AS 1 621 477 26 550 NOK 19 944 -6 606 3,74% 0,40% XOSL

Financials 26 550 19 944 -6 606 3,74%

Gentian Diagnostics AS 539 652 13 596 NOK 29 141 15 545 5,46% 3,51% MERK

Hofseth BioCare ASA 4 104 831 11 801 NOK 9 852 -1 950 1,85% 1,39% XOSL

Bergenbio ASA 286 831 9 860 NOK 7 658 -2 202 1,44% 0,52% XOSL

Vistin Pharma AS 594 721 6 094 NOK 4 389 -1 705 0,82% 1,34% XOSL

PCI Biotec Holding 116 751 3 503 NOK 3 071 -432 0,58% 0,31% XOSL

Health Care 44 854 54 111 9 256 10,14%

NEL ASA 6 672 570 19 722 NOK 30 787 11 065 5,77% 0,60% XOSL

Self Storage Group ASA 1 149 325 14 861 NOK 18 619 3 758 3,49% 1,75% XOSL

Hexagon Composites 617 000 15 448 NOK 15 086 -363 2,83% 0,37% XOSL

Norwegian Air Shuttle 67 471 16 301 NOK 11 703 -4 598 2,19% 0,15% XOSL

Industrials 66 332 76 195 9 863 14,28%

Data Respons 979 714 11 656 NOK 22 044 10 387 4,13% 1,68% XOSL

Itera ASA 2 174 258 6 523 NOK 18 264 11 741 3,42% 2,65% XOSL

Cisco Systems 44 079 17 463 USD 16 538 -925 3,10% 0,00% XNGS

Q-Free 2 066 757 20 460 NOK 15 914 -4 546 2,98% 2,32% XOSL

Bouvet 73 663 6 999 NOK 14 438 7 439 2,71% 0,72% XOSL

Napatech A/S 1 765 085 20 742 NOK 4 607 -16 135 0,86% 5,53% XOSL

Idex 1 325 119 7 943 NOK 4 022 -3 921 0,75% 0,24% XOSL

Next Biometrics Group AS 138 402 10 057 NOK 3 875 -6 182 0,73% 0,65% XOSL

Kla-Tencor 4 000 3 261 USD 3 100 -162 0,58% 0,00% XNGS cXense 98 669 11 604 NOK 2 536 -9 068 0,48% 1,09% XOSL poLight ASA 60 969 6 185 NOK 1 890 -4 295 0,35% 0,75% XOSL

Advanced Micro Devices 8 500 1 443 USD 1 359 -84 0,25% 0,00% XNCM

Thin Film Electronics 954 577 3 622 NOK 714 -2 908 0,13% 0,08% XOSL

REC Silicon ASA 449 044 382 NOK 265 -117 0,05% 0,02% XOSL

Information Technology 128 342 109 565 -18 777 20,54%

Schibsted A 109 152 27 560 NOK 31 654 4 094 5,93% 0,10% XOSL

242 Schibsted B 52 745 10 915 NOK 13 846 2 931 2,60% 0,04% XOSL

Kahoot! AS 409 883 6 381 NOK 11 272 4 891 2,11% 0,39% NOTC

Otello Corp ASA 226 666 8 388 NOK 3 001 -5 387 0,56% 0,16% XOSL

Telecommunication Services 53 244 59 772 6 528 11,20%

Sum aksjer 531 478 513 458 -18 020 96,23%

Øvrige finansielle instrumenter Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i (inkl. påløpt gevinst/tap porteføljen rente)

SL GIG NOK 20181221 -710 0 NOK 0 0 0,00%

SL GIG NOK 20181221 -10 734 0 NOK 0 0 0,00%

SL GIG NOK 20181221 -787 0 NOK 0 0 0,00%

SL GIG NOK 20181221 -2 212 0 NOK 0 0 0,00%

SL GIG NOK 20181221 -7 827 0 NOK 0 0 0,00%

SL GIG NOK 20181221 -92 0 NOK 0 0 0,00%

SL GIG NOK 20181221 -7 690 0 NOK 0 0 0,00%

SL 1495413D NOK 20180530 -64 647 0 NOK 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 531 478 513 458 -18 020 96,23%

243 Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi

31.12.2018 (angitt i hele 1000)

Aksjer Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert % vekt i Eierandel Børs gevinst/tap porteføljen

Kid ASA 508 115 15 552 NOK 18 292 2 740 2,71% 1,25% XOSL

Europris ASA 272 094 9 214 NOK 6 299 -2 915 0,93% 0,16% XOSL

Consumer Discretionary 24 766 24 591 -175 3,64%

Lerøy Seafood 501 149 22 002 NOK 33 046 11 044 4,89% 0,08% XOSL

Orkla 285 784 16 308 NOK 19 445 3 137 2,88% 0,03% XOSL

Bakkafrost P/F 45 613 6 088 NOK 19 303 13 215 2,86% 0,09% XOSL

SalMar 26 320 4 729 NOK 11 265 6 536 1,67% 0,02% XOSL

Austevoll Seafood 4 559 513 NOK 487 -26 0,07% 0,00% XOSL

Consumer Staples 49 640 83 546 33 906 12,37%

Equinor ASA 652 544 95 615 NOK 119 905 24 290 17,75% 0,02% XOSL

Flex Lng Ltd 464 700 5 654 NOK 5 739 85 0,85% 0,09% XOAS

Petroleum Geo-Services 206 615 4 316 NOK 2 440 -1 876 0,36% 0,06% XOSL

Energy 105 585 128 084 22 499 18,96%

DnB 620 543 53 879 NOK 85 728 31 849 12,69% 0,04% XOSL

Storebrand 385 976 16 506 NOK 23 792 7 285 3,52% 0,08% XOSL

Aker 33 534 11 425 NOK 15 493 4 068 2,29% 0,05% XOSL

Gjensidige Forsikring ASA 110 744 11 567 NOK 14 973 3 405 2,22% 0,02% XOSL

Sparebank 1 SR-Bank G 96 532 6 093 NOK 8 611 2 518 1,27% 0,04% XOSL

Sparebanken Midt-Norge G 83 540 5 632 NOK 7 034 1 402 1,04% 0,06% XOSL

Protector Forsikring 35 517 2 466 NOK 1 698 -768 0,25% 0,04% XOSL

Sparebanken 1 østlandet 15 075 1 327 NOK 1 251 -76 0,19% 0,01% XOSL

Financials 108 895 158 579 49 683 23,47%

Veidekke 84 436 7 676 NOK 8 182 505 1,21% 0,06% XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA 269 159 7 227 NOK 7 994 767 1,18% 0,06% XOSL

Stolt Nielsen 17 590 2 114 NOK 1 794 -320 0,27% 0,03% XOSL

Industrials 17 017 17 970 953 2,66%

Norsk Hydro 1 086 168 38 008 NOK 42 589 4 580 6,30% 0,05% XOSL

Yara International 116 637 33 936 NOK 38 898 4 962 5,76% 0,04% XOSL

Elkem ASA 693 070 20 847 NOK 15 383 -5 465 2,28% 0,12% XOSL

Borregaard ASA 203 014 6 325 NOK 15 185 8 860 2,25% 0,20% XOSL

Materials 99 117 112 055 12 938 16,58%

Selvaag Bolig AS 35 904 885 NOK 1 452 567 0,21% 0,04% XOSL

Olav Thon Eiendomsselskap 8 699 1 312 NOK 1 218 -95 0,18% 0,01% XOSL

Real Estate 2 198 2 670 472 0,40%

Telenor 483 723 67 588 NOK 81 024 13 436 11,99% 0,03% XOSL

Telecommunication Services 67 588 81 024 13 436 11,99%

Scatec Solar ASA 399 882 11 169 NOK 29 511 18 343 4,37% 0,35% XOSL

Fjordkraft Holding ASA 114 703 3 603 NOK 3 900 297 0,58% 0,11% XOSL

Utilities 14 771 33 411 18 640 4,95%

Sum aksjer 489 577 641 930 152 353 95,01%

Urealisert % vekt i Kostpris Markedsverdi gevinst/tap porteføljen Total sum 489 577 641 930 152 353 95,01%

244 Børser benyttet for Delphi Fondene Børsnavn Børs Land BM&FBOVESPA S.A. ‐ Bolsa De Valores, Mercadorias E Futuros BVMF Brazil Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) XMEX Mexico Borsa Istanbul XIST Turkey Bursa Malaysia XKLS Malaysia Deutsche Boerse AG XFRA Germany Electronic Share Market MTAA Italy Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd XHKG Hong Kong Indonesia Stock Exchange XIDX Indonesia Irish Stock Exchange ‐ All Market XDUB Ireland Johannesburg Stock Exchange XJSE South Africa Korea Exchange (Stock Market) XKRX Korea, Republic of London Stock Exchange XLON United Kingdom Mercado Continuo Espanol ‐ Continuous Market XMCE Spain Merkur Market MERK Norway NASDAQ ‐ All Markets XNAS United States NASDAQ OMX Helsinki Ltd. XHEL Finland NASDAQ OMX Nordic XSTO Sweden NASDAQ/NGS (Global Select Market) XNGS United States NASDAQ/NMS (Global Market) XNMS United States New York Stock Exchange, Inc. XNYS United States Nordic Alternative Bond Market XOAM Norway Norwegian Over The Counter Market NOTC Norway NYSE Euronext ‐ Euronext Amsterdam XAMS Netherlands NYSE Euronext ‐ Euronext Lisbon XLIS Portugal NYSE Euronext ‐ Euronext Paris XPAR France OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S XCSE Denmark Oslo Axess XOAS Norway Oslo Bors ASA XOSL Norway SIX Swiss Exchange AG XVTX Switzerland Storebrandfondene SFO Norway Swiss Exchange XSWX Switzerland Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market XWAR Poland Wiener Boerse AG XWBO Austria Xetra XETR Germany

Børser benyttet for øvrige fond Børsnavn Børs Land AIAF ‐ Mercado De Renta Fija XDRF Spain ASX ‐ All Markets XASX Australia Athens Exchange S.A. Cash Market XATH Greece BM&FBOVESPA S.A. ‐ Bolsa De Valores, Mercadorias E Futuros BVMF Brazil Boerse Berlin XBER Germany Boerse Duesseldorf XDUS Germany Bolsa De Madrid XMAD Spain Bolsa De Valores De Colombia XBOG Columbia Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) XMEX Mexico Borsa Istanbul XIST Turkey Budapest Stock Exchange XBUD Hungary

245 Bursa Malaysia XKLS Malaysia Chicago Board Of Trade XCBT United States Chicago Mercantile Exchange XCME United States Deutsche Boerse AG XFRA Germany Electronic Share Market MTAA Italy Eurex Deutschland XEUR Germany FINRAs The Trade Reporting and Compliance Engine TRACE United States First North Stockholm FNSE Sweden Gretai Securities Market ROCO Taiwan, Province of China Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd XHKG Hong Kong ICE Futures Europe ‐ Financial Products Division IFLL United Kingdom ICE Futures U.S. IFUS United States Indonesia Stock Exchange XIDX Indonesia Irish Stock Exchange ‐ All Market XDUB Ireland Johannesburg Stock Exchange XJSE South Africa Korea Exchange (KOSDAQ) XKOS Korea, Republic of Korea Exchange (Stock Market) XKRX Korea, Republic of London Stock Exchange XLON United Kingdom Luxembourg Stock Exchange XLUX Luxembourg Mercado Continuo Espanol ‐ Continuous Market XMCE Spain Mercado Electronico De Renta Fija MERF Spain Merkur Market MERK Norway NASDAQ Capital Market XNCM United States NASDAQ OMX Helsinki Ltd. XHEL Finland NASDAQ OMX Nordic XSTO Sweden NASDAQ/NGS (Global Select Market) XNGS United States NASDAQ/NMS (Global Market) XNMS United States National Stock Exchange Of India XNSE India New York Stock Exchange, Inc. XNYS United States New Zealand Exchange Ltd XNZE New Zealand Nordic Alternative Bond Market XOAM Norway Norwegian Over The Counter Market NOTC Norway NYSE Euronext ‐ Euronext Amsterdam XAMS Netherlands NYSE Euronext ‐ Euronext Brussels XBRU Belgium NYSE Euronext ‐ Euronext Lisbon XLIS Portugal NYSE Euronext ‐ Euronext Paris XPAR France NYSE Mkt Llc XASE United States OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S XCSE Denmark Osaka Exchange XOSE Japan Oslo Axess XOAS Norway Oslo Bors ASA XOSL Norway Philippine Stock Exchange, Inc. XPHS Philippines Prague Stock Exchange XPRA Czech Republic Singapore Exchange XSES Singapore SIX Swiss Exchange AG XVTX Switzerland Stock Exchange Of Thailand XBKK Thailand Storebrandfondene SFO Norway Swiss Exchange XSWX Switzerland Taiwan Stock Exchange XTAI Taiwan, Province of China Tel Aviv Stock Exchange XTAE Israel Tokyo Stock Exchange XTKS Japan

246 Tokyo Stock Exchange JASDAQ XJAS Japan Toronto Stock Exchange XTSE Canada Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market XWAR Poland Wiener Boerse AG XWBO Austria Xetra XETR Germany

247 248 249 250 Verdipapirfondenes avkastning og risiko

Avkastning i 2018 Risiko Std. Avvik Risikoklasse Fond Indeks (5 år) (1-7) Aktive fond Delphi Europe A -15,9 % -9,9 % 14,5 % 5 Delphi Global A -9,4 % -3,4 % 14,8 % 5 1 Delphi Global Valutasikret -12,9 % -8,3 % 13,0 % 5 Delphi Nordic A -13,5 % -5,9 % 14,3 % 5 Delphi Norge A -15,0 % -2,2 % 15,1 % 5 Storebrand Aksje Innland * -0,6 % -1,8 % 14,3 % 5 Storebrand AksjeSpar -7,7 % -3,4 % 11,8 % 5 Storebrand Global Solutions A -4,4 % -4,1 % 13,2 % 5 Storebrand Norge -0,1 % -2,2 % 13,6 % 5 Storebrand Norge Fossilfri A 0,3 % -2,2 % 14,2 % 5 Storebrand Norge I * -1,3 % -1,8 % 14,1 % 5 Storebrand Optima Norge B * -2,2 % -1,8 % 13,4 % 5 Storebrand Vekst A 1,4 % -1,8 % 14,4 % 5 Storebrand Verdi A* -4,3 % -1,8 % 14,2 % 5 Faktorfond Storebrand Global Multifactor A -8,6 % -3,4 % 13,2 % 5 Storebrand Global Mutifaktor Valutasikret A -12,7 % -8,3 % 12,3 % 5 Storebrand Global Value A -10,7 % -3,4 % 14,8 % 5 Indeksnære fond Storebrand Global Indeks B -3,1 % -3,4 % 13,4 % 5 Storebrand Global Indeks Valutasikret B -8,4 % -8,3 % 12,2 % 5 Storebrand Global ESG A -3,4 % -3,4 % 13,4 % 5 Storebrand Global ESG Plus A -4,3 % -3,4 % 13,5 % 5 Storebrand Indeks - Alle Markeder A -4,0 % -4,1 % 13,1 % 5 Storebrand Indeks - Norge A -1,8 % -1,8 % 14,9 % 5 Storebrand Indeks - Nye Markeder A -10,4 % -9,6 % 14,8 % 5 Rentefond FO Norsk Kreditt 1,2 % 0,9 % 1,0 % 2 FO Norsk Likviditet 1,3 % 0,5 % 0,1 % 2 SEB NOK Liquidity Fund 1,3 % 0,5 % 0,1 % 1 Storebrand Global Kreditt IG B -1,7 % -0,5 % 1,7 % 2 Storebrand Global Obligasjon B 1,0 % 1,2 % 2,9 % 3 Storebrand Høyrente A 1,4 % 0,5 % 0,2 % 1 Storebrand Likviditet B 1,3 % 0,5 % 0,1 % 1 Storebrand Norsk Kreditt IG B 1,2 % 0,9 % 0,9 % 2 Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B 1,5 % 1,0 % 0,9 % 2 Storebrand Rente+ A 2,1 % 0,5 % 1,6 % 2 Storebrand Stat B* 0,4 % 0,6 % 2,7 % 3 Kombinasjonsfond Delphi Kombinasjon A -5,5 % -2,6 % 8,2 % 4 Storebrand Kombinasjon A -2,4 % -1,0 % 7,3 % 4

* Nasjonalt fond (non-UCITS)

Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2018 og forteller hvor store svingninger avkastningen kan forventes å ha. For fond med kortere historikk enn fem år benyttes fondets referanseindeks som grunnlag for beregningen. For noen fond kan kurssving- ningene tilsi en annen risikoklasse, men endring av risikoklasse skal først finne sted når gjentagende beregninger tilsier den nye risikoklas- sen. Metodikken for beregning av standardavvik og risikoklasse er basert på retningslinjene til The European Securities and Markets Authority (ESMA), og benyttes også i fondenes nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID).

251 Storebrand Asset Management AS Professor Kohts vei 9 Postboks 474, 1327 Lysaker Telefon 08880 storebrand.no