Zarzadzenie Nr 70/2017 Z Dnia 24 Marca 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA SUCHOWOLI z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Suchowoli postanawia: § 1. Przedstawić i przekazać Radzie Miejskiej w Suchowoli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 28.991.117,00 zł, a wykonanie – 28.220.351,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27.816.787,00 zł, wykonanie – 26.305.491,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 2) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3, 3) zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budzetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4, 4) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5, 5) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6, 6) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Id: AD868179-D8B2-4365-BC33-92443D321C8F. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2017 Burmistrza Suchowoli z dnia 24 marca 2017 r. Wykonanie planu dochodów za 2016 r. Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem Wykonanie ogółem za 2016 r. z tego: % wykonania ogółem na 2016 r. dochody bieżące dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo 44.450,00 58.230,85 6.290,85 51.940,00 131,00 i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 44.450,00 58.230,85 6.290,85 51.940,00 131,00 0750 Dochody z najmu 5.000,00 4.432,85 4.432,85 0,00 88,66 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu 39.450,00 51.940,00 0,00 51.940,00 131,66 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0970 Wpływy z różnych 0,00 1.858,00 1.858,00 0,00 0,00 dochodów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 675.466,000 675.465,52 0,00 675.465,52 100,00 60016 Drogi publiczne 675.466,00 675.465,52 0,00 675.465,52 100,00 gminne 6290 Środki na 228.138,00 228.137,24 0,00 228.137,24 100,00 Id: AD868179-D8B2-4365-BC33-92443D321C8F. Podpisany Strona 1 dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe 447.328,00 447.328,28 0,00 447.328,28 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 700 Gospodarka 423.837,00 194.316,38 121.601,38 72.715,00 45,85 mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami 423.837,00 194.316,38 194.316,38 0,00 45,85 i nieruchomościami 0550 Wpływy z opłat 19.910,00 19.886,75 19.886,75 0,00 99,88 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0690 Wpływy z różnych 0,00 46,40 46,40 0,00 0,00 opłat 0750 Wpływy z najmu 98.927,00 99.925,10 99.925,10 0,00 101,01 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: AD868179-D8B2-4365-BC33-92443D321C8F. Podpisany Strona 2 0770 Wpłaty z tytułu 305.000,00 72.715,00 0,00 72.715,00 23,84 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 97,07 97,07 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych 0,00 1.646,06 1.646,06 0,00 0,00 dochodów 720 Informatyka 199.522,00 20.624,61 7.892,48 12.732,13 10,34 72095 Pozostała działalność 199.522,00 20.624,61 7.892,48 12.732,13 10,34 2337 Dotacje celowe 122.339,00 7.892,48 7.892,48 0,00 6,45 otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6637 Dotacje celowe 77.183,00 12.732,13 0,00 12.732,13 16,50 otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja 0,00 10.064,72 10.064,72 0,00 0,00 publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 10,85 10,85 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek 0,00 10,85 10,85 0,00 0,00 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych Id: AD868179-D8B2-4365-BC33-92443D321C8F. Podpisany Strona 3 zadań zleconych ustawami 75095 Pozostała działalność 0,00 10.053,87 10.053,87 0,00 0,00 0570 Wpłaty z tytułu 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7.128,03 7.128,03 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych 0,00 2.425,84 2.425,84 0,00 0,00 dochodów 754 Bezpieczeństwo 72.889,00 71.983,68 34.114,00 37.869,68 98,76 publiczne i ochrona przewciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże 72.889,00 71.983,68 34.114,00 37.869,68 98,76 pożarne 2700 Środki na 31.114,00 31.114,00 31.114,00 0,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) 2710 Dotacja celowa 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6260 Dotacje otrzymane 18.600,00 18.600,00 0,00 18.600,00 100,00 z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów Id: AD868179-D8B2-4365-BC33-92443D321C8F. Podpisany Strona 4 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6290 Środki na 20.175,00 19.269,68 0,00 19.269,68 95,51 dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 756 Dochody od osób 5.529.477,00 5.118.320,83 5.118.320,83 0,00 92,56 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku 20.000,00 5.843,78 5.843,78 0,00 29,22 dochodowego od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od 5.000,00 5.843,78 5.843,78 0,00 116,88 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0500 Wpływy z podatku od 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 czynności cywilnoprawnych 75615 Wpływy z podatku 2.202.680,00 1.803.194,45 1.803.194,45 0,00 81,86 rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Id: AD868179-D8B2-4365-BC33-92443D321C8F. Podpisany Strona 5 0310 Wpływy z podatku od 2.146.434,00 1.746.348,63 1.746.348,63 0,00 81,36 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku 7.888,00 7.147,36 7.147,36 0,00 90,61 rolnego 0330 Wpływy z podatku 24.892,00 23.635,00 23.635,00 0,00 94,95 leśnego 0340 Wpływy z podatku od 23.466,00 24.775,00 24.775,00 0,00 105,58 środków transportowych 0500 Wpływy z podatku od 0,00 1.198,00 1.198,00 0,00 0,00 czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych 0,00 30,79 30,79 0,00 0,00 opłat 0910 Wpływy z odsetek od 0,00 59,67 59,67 0,00 0,00 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpłaty z podatku 1.568.989,00 1.542.184,22 1.542.184,22 0,00 98,29 rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0310 Podatek od 506.734,00 512.416,79 512.416,79 0,00 101,12 nieruchomości 0320 Podatek rolny 826.191,00 744.696,61 744.696,61 0,00 90,14 0330 Podatek leśny 80.403,00 80.838,06 80.838,06 0,00 100,54 0340 Podatek od środków 24.661,00 21.717,83 21.717,83 0,00 88,07 transportowych 0360 Podatek od spadków 12.000,00 41.469,00 41.469,00 0,00 345,57 i darowizn 0430 Wpływy z opłaty 43.000,00 48.992,00 48.992,00 0,00 113,93 targowej 0500 Wpływy z podatku od 76.000,00 85.058,94 85.058,94 0,00 111,92 czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych 0,00 3.229,52 3.229,52 0,00 0,00 opłat 0910 Odsetki od 0,00 3.765,47 3.765,47 0,00 0,00 nieterminowych wpłat z tytułu podatków Id: AD868179-D8B2-4365-BC33-92443D321C8F.