DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 2069

ZARZĄDZENIE NR 88/2020 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia: § 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 według którego: a) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 30.844.767,87 zł, wykonanie: 30.520.462,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; b) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 32.467.067,57 zł, wykonanie: 29.051.722,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Część opisową zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać: Radzie Gminy Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Edward Krasowski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2069

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 16 marca 2020 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2019 R. Rodzaj zadania: Poroz. z AR w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan 2019 Wykonanie 2019 % wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 majątkowe 600 Transport i łączność 723 324,10 723 324,10 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 723 324,10 723 324,10 100,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6359 723 324,10 723 324,10 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: 723 324,10 723 324,10 100,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział § Nazwa Plan 2019 Wykonanie 2019 % wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 3 929,52 78,59 01095 Pozostała działalność 5 000,00 3 929,52 78,59 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 3 929,52 78,59 100 Górnictwo i kopalnictwo 200 362,00 200 626,46 100,13 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 200 362,00 200 626,46 100,13 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 362,00 200 362,46 100,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 264,00 600 Transport i łączność 1 679,70 60 150,82 3581,05 60016 Drogi publiczne gminne 1 679,70 60 150,82 3581,05 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 50 000,00 postaci pieniężnej 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 679,70 10 150,82 604,32 630 Turystyka 23 106,00 23 014,10 99,60 63095 Pozostała działalność 23 106,00 23 014,10 99,60 0830 Wpływy z usług 500,00 390,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 18,10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 22 606,00 22 606,00 100,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2069

700 Gospodarka mieszkaniowa 35 173,00 34 869,16 99,14 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 173,00 34 869,07 99,14 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 15 912,00 15 912,14 100,00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 2 350,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 15 000,00 16 995,85 113,31 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 49,28 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 911,00 1 911,80 100,04 70095 Pozostała działalność 0,00 0,09 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,09 0,00 720 Informatyka 149 520,00 149 520,00 100,00 72095 Pozostała działalność 149 520,00 149 520,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 149 520,00 149 520,00 100,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 12 843,00 13 952,81 108,64 75011 Urzędy wojwódzkie 0,00 15,50 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 15,50 0,00 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 836,00 6 836,51 100,01 0690 Wpływy z różnych opłat 3 540,00 3 540,51 100,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 296,00 3 296,00 100,00 75095 Pozostała działalność 6 007,00 7 100,80 118,21 0690 Wpływy z różnych opłat 6 007,00 7 100,80 118,21 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 6 834 027,00 7 029 727,77 102,86 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 2 556 119,00 2 591 794,08 101,40 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 420 000,00 2 451 832,10 0320 Wpływy z podatku rolnego 7 400,00 7 639,63 103,24 0330 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00 51 710,00 103,42 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 78 000,00 78 047,00 100,06 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 719,00 2 565,35 356,79 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 1 718 071,00 1 790 331,66 104,21 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 580 000,00 600 460,89 103,53 0320 Wpływy z podatku rolnego 755 000,00 780 041,61 103,32 0330 Wpływy z podatku leśnego 115 000,00 115 265,43 100,23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2069

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 96 000,00 98 889,00 103,01 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 34 309,00 34 803,00 101,44 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 133 838,00 155 529,27 116,21 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 924,00 5 342,46 136,15 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 107 956,00 113 843,18 105,45 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 197,00 18 507,37 101,71 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 36 200,00 38 152,86 105,39 alkoholowych 0690 Wpływy z różnych opłat 53 559,00 57 177,74 106,76 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5,21 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 451 881,00 2 533 758,85 103,34 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 400 000,00 2 472 942,00 103,04 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 51 881,00 60 816,85 117,22 758 Różne rozliczenia 8 010 215,00 8 016 348,66 100,08 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 3 421 204,00 3 421 204,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 421 204,00 3 421 204,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 208 168,00 4 208 168,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 208 168,00 4 208 168,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 122 576,00 128 709,66 105,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 690,00 23 823,41 134,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 104 886,00 104 886,25 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 258 267,00 258 267,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 258 267,00 258 267,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 2 941 239,88 2 881 668,68 97,97 80101 Szkoły podstawowe 250 250,59 253 079,18 101,13 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 9,00 18,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 3 560,00 3 560,52 100,01 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 650,00 2 483,93 93,73 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 24 540,00 24 538,89 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 100,00 11 844,98 130,16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 42 000,00 42 000,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 162 156,56 162 447,89 100,18 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2069

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 6 194,03 6 193,97 100,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 496 128,82 714 386,41 143,99 0830 Wpływy z usług 99 458,00 101 315,59 101,87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 82 777,00 82 777,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 313 893,82 530 293,82 168,94 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 1 858 442,33 1 598 149,75 85,99 0830 Wpływy z usług 205 000,00 213 403,52 104,10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 359,38 71,88 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 847,00 8 246,11 105,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 50 508,00 50 508,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 1 594 587,33 1 325 632,74 83,13 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 336 418,14 316 053,34 93,95 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu 55 000,00 49 816,00 90,57 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 215 000,00 199 819,20 92,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 66 418,14 66 418,14 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 607 769,25 536 597,61 88,29 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 13 000,00 10 772,76 82,87 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 13 000,00 10 772,76 82,87 gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 210 000,00 179 888,21 85,66 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 210 000,00 179 888,21 85,66 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 151 000,00 131 141,08 86,85 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2069

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 151 000,00 131 141,08 86,85 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85 000,00 85 195,94 100,23 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 379,27 137,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 84 000,00 83 816,67 99,78 gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 0,00 254,62 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 254,62 0,00 innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 92 250,00 72 825,75 78,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 92 250,00 72 825,75 78,94 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 56 519,25 56 519,25 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 56 519,25 56 519,25 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 103 373,49 103 373,49 100,00 85395 Pozostała działalność 103 373,49 103 373,49 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 103 373,49 103 373,49 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 103 704,00 82 937,30 79,98 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 103 704,00 82 937,30 79,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 103 704,00 82 937,30 79,98 gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 3 000,00 7 840,73 261,36 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 000,00 7 788,47 259,62 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 3 000,00 7 788,47 259,62 innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 0,48 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,48 0,00 innych zadań zleconych ustawami 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 51,78 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 51,78 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 133 226,00 1 150 686,02 101,54 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 463 000,00 467 788,58 101,03 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2069

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 463 000,00 467 251,70 100,92 odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 536,88 0,00 podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 500,00 348,04 69,61 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 348,04 69,61 90095 Pozostała działalność 669 726,00 682 549,40 101,91 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 32 270,00 44 825,89 138,91 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 47,13 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 69 728,00 69 728,00 100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 2 880,00 2 882,34 100,08 w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 960,00 14 177,16 101,56 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 550 888,00 550 888,88 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 500,00 6 511,85 86,82 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 500,00 6 511,85 86,82 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych 5 500,00 5 222,94 94,96 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,79 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 288,12 64,41 bieżące razem: 20 171 738,32 20 301 754,98 100,64

majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 500,00 34 500,00 100,00 01095 Pozostała działalność 34 500,00 34 500,00 100,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 34 500,00 34 500,00 100,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 1 249,00 1 250,40 100,11 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 249,00 1 250,40 100,11 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 249,00 1 250,40 100,11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 686 000,00 635 126,70 92,58 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 686 000,00 635 126,70 92,58 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2069

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 6207 628 500,00 577 626,70 91,91 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6299 50 000,00 50 000,00 100,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6630 7 500,00 7 500,00 100,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 2 856,00 2 856,70 100,02 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 856,00 2 856,70 100,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 2 856,00 2 856,70 100,02 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 801 Oświata i wychowanie 156 090,00 6 090,00 3,90 80101 Szkoły podstawowe 6 090,00 6 090,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 090,00 6 090,00 100,00 80104 Przedszkola 150 000,00 0,00 0,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6359 150 000,00 0,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 149 504,09 149 478,98 99,98 85295 Pozostała działalność 149 504,09 149 478,98 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 149 504,09 149 478,98 99,98 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 855 Rodzina 960 000,00 960 000,00 100,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 960 000,00 960 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6339 960 000,00 960 000,00 100,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 878 407,60 813 340,37 92,59 90095 Pozostała działalność 878 407,60 813 340,37 92,59 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 6207 878 407,60 813 340,37 92,59 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem: 2 868 606,69 2 602 643,15 90,73

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2069

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział § Nazwa Plan 2019 Wykonanie 2019 % wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 932 986,31 932 986,31 100,00 01095 Pozostała działalność 932 986,31 932 986,31 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 932 986,31 932 986,31 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 37 389,00 33 701,00 90,14 75011 Urzędy wojewódzkie 37 389,00 33 701,00 90,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 37 389,00 33 701,00 90,14 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 76 290,00 76 290,00 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 303,00 1 303,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 303,00 1 303,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 37 734,00 37 734,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 37 734,00 37 734,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 200,00 200,00 100,00 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 200,00 200,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 37 053,00 37 053,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 37 053,00 37 053,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2069

801 Oświata i wychowanie 22 497,74 22 105,05 98,25 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych 22 497,74 22 105,05 98,25 lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 22 497,74 22 105,05 98,25 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 63 895,00 57 915,00 90,64 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63 895,00 57 915,00 90,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 63 895,00 57 915,00 90,64 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 5 948 040,71 5 769 742,65 97,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 136 117,00 4 113 508,21 99,45 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 4 136 117,00 4 113 508,21 99,45 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 604 123,71 1 461 757,90 91,13 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 604 123,71 1 461 757,90 91,13 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 500,00 381,59 76,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 500,00 381,59 76,32 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 195 300,00 183 830,00 94,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 195 300,00 183 830,00 94,13 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 12 000,00 10 264,95 85,54 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2069

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 12 000,00 10 264,95 85,54 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 7 081 098,76 6 892 740,01 97,34

Ogółem: 30 844 767,87 30 520 462,24 98,95

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2069

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 16 marca 2020 r.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2019 R. Rodzaj zadania: Poroz. z AR w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan 2019 Wykonanie 2019 % wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 majątkowe 600 Transport i łączność 723 324,10 723 324,10 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 723 324,10 723 324,10 100,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6359 723 324,10 723 324,10 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: 723 324,10 723 324,10 100,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział § Nazwa Plan 2019 Wykonanie 2019 % wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 3 929,52 78,59 01095 Pozostała działalność 5 000,00 3 929,52 78,59 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 3 929,52 78,59 100 Górnictwo i kopalnictwo 200 362,00 200 626,46 100,13 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 200 362,00 200 626,46 100,13 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 362,00 200 362,46 100,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 264,00 600 Transport i łączność 1 679,70 60 150,82 3581,05 60016 Drogi publiczne gminne 1 679,70 60 150,82 3581,05 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 50 000,00 w postaci pieniężnej 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 679,70 10 150,82 604,32 630 Turystyka 23 106,00 23 014,10 99,60 63095 Pozostała działalność 23 106,00 23 014,10 99,60 0830 Wpływy z usług 500,00 390,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 18,10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2069

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 22 606,00 22 606,00 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 173,00 34 869,16 99,14 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 173,00 34 869,07 99,14 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 15 912,00 15 912,14 100,00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 2 350,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 15 000,00 16 995,85 113,31 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 49,28 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 911,00 1 911,80 100,04 70095 Pozostała działalność 0,00 0,09 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,09 0,00 720 Informatyka 149 520,00 149 520,00 100,00 72095 Pozostała działalność 149 520,00 149 520,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 149 520,00 149 520,00 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 12 843,00 13 952,81 108,64 75011 Urzędy wojwódzkie 0,00 15,50 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 15,50 0,00 oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 836,00 6 836,51 100,01 0690 Wpływy z różnych opłat 3 540,00 3 540,51 100,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 296,00 3 296,00 100,00 75095 Pozostała działalność 6 007,00 7 100,80 118,21 0690 Wpływy z różnych opłat 6 007,00 7 100,80 118,21 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości 6 834 027,00 7 029 727,77 102,86 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 2 556 119,00 2 591 794,08 101,40 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 420 000,00 2 451 832,10 0320 Wpływy z podatku rolnego 7 400,00 7 639,63 103,24 0330 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00 51 710,00 103,42 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 78 000,00 78 047,00 100,06 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 719,00 2 565,35 356,79 podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2069

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 1 718 071,00 1 790 331,66 104,21 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 580 000,00 600 460,89 103,53 0320 Wpływy z podatku rolnego 755 000,00 780 041,61 103,32 0330 Wpływy z podatku leśnego 115 000,00 115 265,43 100,23 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 96 000,00 98 889,00 103,01 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 34 309,00 34 803,00 101,44 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 133 838,00 155 529,27 116,21 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 924,00 5 342,46 136,15 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 107 956,00 113 843,18 105,45 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 197,00 18 507,37 101,71 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 36 200,00 38 152,86 105,39 alkoholowych 0690 Wpływy z różnych opłat 53 559,00 57 177,74 106,76 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5,21 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 451 881,00 2 533 758,85 103,34 budżetu państwa

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 400 000,00 2 472 942,00 103,04 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 51 881,00 60 816,85 117,22 758 Różne rozliczenia 8 010 215,00 8 016 348,66 100,08 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 3 421 204,00 3 421 204,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 421 204,00 3 421 204,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 208 168,00 4 208 168,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 208 168,00 4 208 168,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 122 576,00 128 709,66 105,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 690,00 23 823,41 134,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 104 886,00 104 886,25 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 258 267,00 258 267,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 258 267,00 258 267,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 2 941 239,88 2 881 668,68 97,97 80101 Szkoły podstawowe 250 250,59 253 079,18 101,13 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 9,00 18,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 3 560,00 3 560,52 100,01 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 650,00 2 483,93 93,73 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 24 540,00 24 538,89 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 100,00 11 844,98 130,16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2069

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 42 000,00 42 000,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 162 156,56 162 447,89 100,18 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2059 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6 194,03 6 193,97 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 496 128,82 714 386,41 143,99 0830 Wpływy z usług 99 458,00 101 315,59 101,87 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 82 777,00 82 777,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2057 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 313 893,82 530 293,82 168,94 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 1 858 442,33 1 598 149,75 85,99 0830 Wpływy z usług 205 000,00 213 403,52 104,10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 359,38 71,88 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 847,00 8 246,11 105,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 50 508,00 50 508,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 1 594 587,33 1 325 632,74 83,13 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 336 418,14 316 053,34 93,95 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 55 000,00 49 816,00 90,57 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 215 000,00 199 819,20 92,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 66 418,14 66 418,14 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 607 769,25 536 597,61 88,29 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 13 000,00 10 772,76 82,87 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2069

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 13 000,00 10 772,76 82,87 gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 210 000,00 179 888,21 85,66 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 210 000,00 179 888,21 85,66 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 151 000,00 131 141,08 86,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 151 000,00 131 141,08 86,85 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85 000,00 85 195,94 100,23 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 379,27 137,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 84 000,00 83 816,67 99,78 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 254,62 0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 254,62 0,00 innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 92 250,00 72 825,75 78,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 92 250,00 72 825,75 78,94 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 56 519,25 56 519,25 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 56 519,25 56 519,25 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 103 373,49 103 373,49 100,00 85395 Pozostała działalność 103 373,49 103 373,49 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 103 373,49 103 373,49 100,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 103 704,00 82 937,30 79,98 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 103 704,00 82 937,30 79,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 103 704,00 82 937,30 79,98 gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 3 000,00 7 840,73 261,36 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 000,00 7 788,47 259,62 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 3 000,00 7 788,47 259,62 innych zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2069

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 0,48 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,48 0,00 innych zadań zleconych ustawami 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 51,78 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 51,78 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 133 226,00 1 150 686,02 101,54 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 463 000,00 467 788,58 101,03 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 463 000,00 467 251,70 100,92 odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 0,00 536,88 0,00 podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 500,00 348,04 69,61 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 348,04 69,61 90095 Pozostała działalność 669 726,00 682 549,40 101,91 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 32 270,00 44 825,89 138,91 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 47,13 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 69 728,00 69 728,00 100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 2 880,00 2 882,34 100,08 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 960,00 14 177,16 101,56 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 550 888,00 550 888,88 100,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 500,00 6 511,85 86,82 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 500,00 6 511,85 86,82 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 5 500,00 5 222,94 94,96 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,79 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 288,12 64,41 bieżące razem: 20 171 738,32 20 301 754,98 100,64

majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 500,00 34 500,00 100,00 01095 Pozostała działalność 34 500,00 34 500,00 100,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 34 500,00 34 500,00 100,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 1 249,00 1 250,40 100,11 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 249,00 1 250,40 100,11 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 249,00 1 250,40 100,11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2069

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 686 000,00 635 126,70 92,58 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 686 000,00 635 126,70 92,58 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 6207 628 500,00 577 626,70 91,91 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6299 50 000,00 50 000,00 100,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 7 500,00 7 500,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 2 856,00 2 856,70 100,02 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 856,00 2 856,70 100,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 2 856,00 2 856,70 100,02 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 801 Oświata i wychowanie 156 090,00 6 090,00 3,90 80101 Szkoły podstawowe 6 090,00 6 090,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 090,00 6 090,00 100,00 80104 Przedszkola 150 000,00 0,00 0,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6359 150 000,00 0,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 149 504,09 149 478,98 99,98 85295 Pozostała działalność 149 504,09 149 478,98 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 149 504,09 149 478,98 99,98 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 855 Rodzina 960 000,00 960 000,00 100,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 960 000,00 960 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6339 960 000,00 960 000,00 100,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 878 407,60 813 340,37 92,59 90095 Pozostała działalność 878 407,60 813 340,37 92,59 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2069

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 6207 878 407,60 813 340,37 92,59 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem: 2 868 606,69 2 602 643,15 90,73

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział § Nazwa Plan 2019 Wykonanie 2019 % wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 932 986,31 932 986,31 100,00 01095 Pozostała działalność 932 986,31 932 986,31 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 932 986,31 932 986,31 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 37 389,00 33 701,00 90,14 75011 Urzędy wojewódzkie 37 389,00 33 701,00 90,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 37 389,00 33 701,00 90,14 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 76 290,00 76 290,00 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 303,00 1 303,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 303,00 1 303,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 37 734,00 37 734,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 37 734,00 37 734,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 200,00 200,00 100,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2069

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 200,00 200,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 37 053,00 37 053,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 37 053,00 37 053,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 22 497,74 22 105,05 98,25 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 22 497,74 22 105,05 98,25 ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 22 497,74 22 105,05 98,25 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 63 895,00 57 915,00 90,64 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63 895,00 57 915,00 90,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 63 895,00 57 915,00 90,64 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 5 948 040,71 5 769 742,65 97,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 136 117,00 4 113 508,21 99,45 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 4 136 117,00 4 113 508,21 99,45 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 604 123,71 1 461 757,90 91,13 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 604 123,71 1 461 757,90 91,13 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 500,00 381,59 76,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 500,00 381,59 76,32 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 195 300,00 183 830,00 94,13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2069

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 195 300,00 183 830,00 94,13 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 12 000,00 10 264,95 85,54 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 12 000,00 10 264,95 85,54 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 7 081 098,76 6 892 740,01 97,34

Ogółem: 30 844 767,87 30 520 462,24 98,95

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2069

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 16 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Siemiatycze na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Siemiatycze Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. W ciągu roku był zmieniany Uchwałami Rady Gminy Siemiatycze oraz w ramach udzielonych upoważnień Zarządzeniami Wójta Gminy Siemiatycze. Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Siemiatycze przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wskaźnik na 01.01.2019 na 31.12.2019 za 2019 wykonania w % DOCHODY 21.762.894,81 30.844.767,87 30.520.462,24 98,95 Dochody bieżące 21.034.394,81 27.252.837,08 27.194.494,99 99,79 Dochody majątkowe 728.500,00 3.591.930,79 3.325.967,25 92,60 WYDATKI 22.018.168,81 32.467.067,57 29.051.722,67 89,48 Wydatki bieżące 20.217.368,81 24.829.881,47 23.362.291,21 94,09 Wydatki majątkowe 1.800.800,00 7.637.186,10 5.689.431,46 74,50 NADWYŻKA/DEFICYT -255.274,00 -1.622.299,70 1.468.739,57 X PRZYCHODY 1.060.000,00 3.627.025,70 3.627.025,70 X ROZCHODY 804.726,00 1.994.726,00 1.994.726,00 X Dochody ogółem zostały zrealizowane w 98,95% zakładanego planu, zaś wydatki w 89,48%. Wynik z działalności budżetu Gminy zamyka się nadwyżką operacyjna w wysokości 3.832.203,78 zł, co oznacza wypełnienie dyspozycji art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przychody budżetu w wysokości 3.627.025,70 zł pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych (1.877.025,70 zł), a także z zaciągniętego w 2019 r. kredytu w kwocie 1.750.000,00 zł. Rozchody budżetu wynoszą 1.994.726,00 zł. Są to przypadające na 2019 r. spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 804.726,00 zł. Rozchody te uwzględniają także spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.190.000,00 zł. Dokonane spłaty zadłużenia 1.994.726,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 107.583,98 zł (łącznie obsługa długu 2.102.309,98 zł) stanowią 6,89% wykonanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Siemiatycze posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.850.355,00 zł, w tym: - 72.290,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 30.06.2023 r. - 80.490,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze, z terminem spłaty do 30.06.2024 r. - 149.119,01 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021 r. - 198.455,99 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021 r. - 600.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 30.12.2022 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2069

- 2.250.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu przeznaczonego na finansowanie deficytu budżetowego 2018 r., z terminem spłaty do 31.12.2026 r. - 750.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2023 r. - 1.750.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2026 r. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 30.844.767,87 zł i został zrealizowany na kwotę 30.520.462,24 zł, co stanowi 98,95% planu. Udział % Wskaźnik Wyszczególnienie Plan Wykonanie w dochodach wykonania % zrealizowanych DOCHODY 30.844.767,87 30.520.462,24 98,95 x Dochody bieżące 27.252.837,08 27.194.494,99 99,79 89,10 Dochody majątkowe 3.591.930,79 3.325.967,25 92,60 10,90 W ramach dochodów bieżących w łącznej kwocie 27.194.494,99 zł zrealizowano: 1. Dochody własne, które zostały wykonane w wysokości 20.301.754,98 zł, co stanowi 66,52% dochodów budżetu. Są to dochody: a) podatkowe 7.092.043,61 zł, w tym: - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.472.942,00 zł, - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 60.816,85 zł, - podatek rolny 787.681,24 zł, - podatek od nieruchomości 3.052.292,99 zł, - podatek leśny 166.975,43 zł, - podatek od środków transportowych 176.936,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 155.529,27 zł, - wpływy z opłaty skarbowej 18.507,37 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200.362,46 zł. b) z subwencji ogólnej 7.887.639,00 zł, c) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 3.815.447,20 zł, d) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 467.251,70 zł, 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 6.892.740,01 zł, co stanowi 22,59% dochodów budżetu. Dochody majątkowe zrealizowane w 2019 r. stanowią 10,9% całości wykonanych dochodów i wynoszą 3.325.967,25 zł. Z udziałem środków europejskich zrealizowano dochody majątkowe na kwotę 1.390.967,07 zł. Dotyczyły one wpływu środków finansowych na zakupu wozu strażackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (577.626,70 zł), a także na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych” (813.340,37 zł). W 2019 r. wykonanie dochodów przebiegało planowo, chociaż niezbędne były zmniejszenia planu w przypadku zagrożenia niewykonania lub zwiększenia gdy podpisywano umowy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych lub wpływy były wyższe niż pierwotnie zaplanowano. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów Gminy Siemiatycze w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia, a w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2069

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 972.486,31 zł, wykonanie 971.415,83 zł tj. 99,89%. Są to wpływy z czynszu dzierżawnego z terenów łowieckich (3.929,52 zł), dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych (34.500,00 zł), a także dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (932.986,31 zł). Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo Plan 200.362,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 200.626,46 zł. Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę. Na dzień 31.12.2019 r. w tym dziale nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty. Dział 600 Transport i łączność Plan 725.003,80 zł, wykonanie 783.474,92 zł. Dochody majątkowe w wysokości 723.324,10 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowy drogi gminnej, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Kułygi-Krasewice”. 50.000,00 to darowizna mieszkańców wsi Turna Mała na remont drogi dojazdowej. Pozostałe dochody wnikają z refakturowania poniesionych kosztów wykonania operatów szacunkowych – służebność przesyłu w miejscowości Anusin i Baciki Średnie (1.950,00) oraz odprowadzenia na dochody zabezpieczenia należytego wykonania umowy zadania pn.: „Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na obszarze Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: Nr: 109501B, 109492B, 109485B” – wpłaconego przez firmę, która już nie istnieje (8.200,82 zł). Dział 630 Turystyka Plan 23.106,00 zł, wykonanie 23.014,10 zł. Są to wpływy z wynajmu domków w Wólce Nadbużnej oraz dotacji związanej z realizacją w 2018 r. zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wólce Nadbużnej” (22.600,00 zł). Na 31.12.2019 r. w tym dziale wystąpiła zaległość w kwocie 150,00 zł. Działa 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 35.173,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 34.869,16 zł. Są to wpływy z najmu mieszkań komunalnych (16.995,85 zł), a także z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (15.912,14 zł). Na 31.12.2019 r. w dziale tym wystąpiła nadpłata w kwocie 45,94 zł z tyt. użytkowania wieczystego. Należności pozostałe do zapłaty to 3.870,72 zł, w tym zaległości z tytułu użytkowania wieczystego 3.678,40 zł. Działa 720 Informatyka Plan i wykonanie wynosi 149.520,00 zł. Są to środki na realizację zadania bieżącego finansowanego w całości ze środków UE pod nazwą „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”. Jego realizacja pozwoli na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców m.in. Gminy Siemiatycze, w różnych grupach wiekowych, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z internetu, w tym e-usług. Projekt będzie realizowany do 30.04.2020 r. Partnerem projektu jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie. Dział 750 Administracja publiczna Plan 51.481,00 zł, wykonanie 48.904,21 zł, tj. 95,00%. Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (33.701,00 zł), należności z tyt. wydatków egzekucyjnych - podatków i opłat (7.100,80 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (8.102,41 zł). Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowane, jak i wykonane dochody w tym zakresie wyniosły ogółem 76.290,00 zł. Są to dotacje celowe przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (1.303,00 zł), zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (37.053,00 zł), wyborów do Sejmu i Senatu (37.734,00 zł), transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum (200,00 zł). Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2069

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan dochodów 686.000,00 zł, wykonanie 635.126,70 zł. Są to dotacje celowe i środki na dofinansowanie zakupu wozów strażackich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Projekt realizowany jest w porozumieniu z pięcioma samorządami oraz partnerem z Białorusi. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wykonanie działu wynosi 7.029.727,77 zł, co stanowi 102,87% planu. Plan dochodów w tym zakresie wynosi 6.834.027,00 zł. Są to wpływy z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych oraz wpływ z opłat lokalnych. Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 1. Na dzień 31.12.2019 r. w dziale tym wystąpiły nadpłaty w wysokości 6.284,46 zł oraz należności pozostałe do zapłaty w kwocie 787.797,57 zł (w tym zaległości 601.799,01 zł), na które składają się m.in: - należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 574.846,96 zł, - należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, a także od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na kwotę 212.464,61 zł. Gmina nieustannie podejmuje działania w celu wyegzekwowania zaległości od dłużników poprzez wystawnie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Dział 758 Różne rozliczenia Plan 8.013.071,00 zł, wykonanie 8.019.205,36 zł. Są to: - część oświatowa subwencji ogólnej 3.421.204,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.208.168,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej 258.267,00 zł, - dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. - 107.742,95 zł, - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy w kwocie 23.823,41 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie Wykonanie dochodów w dziale wynosi 2.909.863,73 zł, czyli 93,27% planu (3.119.827,62 zł). Są to dotacje celowe przeznaczone na: - realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 42.000,00 zł, - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 133.285,00 zł, - realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 66.418,14 zł, - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 22.105,05 zł, Na dochody te składają się także wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin 314.719,11 zł, za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 249.635,20 zł i realizacji zadań bieżących finansowanych ze środków europejskich. Dotyczy to projektów: - „Równe szanse dla wszystkich”: 119.218,86 zł, - „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie”: 49.423,00 zł, - „Gmina Siemiatycze – przedszkola równych szans”: 443.520,35 zł, - „Gmina Siemiatycze - miejsca przedszkolne dla potrzebujących”: 272.035,70 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2069

- „Przedszkole Gminy Siemiatycze”: 1.140.370,51 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody zrealizowano w 90,61%, wykonanie wynosi 743.991,59 zł przy planie 821.168,34 zł. Są to głównie dotacje na zadania własne 684.442,70 zł, m.in.: - Program Wieloletni „Senior+” 206.023,34 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Rogawce” (149.478,98 zł), - w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 72.825,75 zł, - wypłata zasiłków stałych 131.141,08 zł, - wypłata zasiłków okresowych 179.888,21 zł, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 10.772,76 zł. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokości 57.915,00 zł dotyczą organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja w związku z realizacją projektu pod nazwą „Ku lepszej przyszłości” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 103.373,49 zł. Projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, partnerem jest Fundacja „Pro Anima” w Białymstoku. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 82.937,30 zł, przy planie 103.704,00 zł. Dział 855 Rodzina Dział obejmuje głównie zadania z zakresu świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych finansowanych dotacjami z budżetu państwa (świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Kata Dużej Rodziny, program rządowy Rodzina 500+). Plan dotacji w tym dziale 6.911.040,71 zł, wykonanie 6.737.583,38 zł, tj. 97,49%. Gmina otrzymała wsparcie finansowe w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 w wysokości 960.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. w dziale tym wystąpiły zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 261.514,43 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2.011.633,60 zł, wykonanie 1.964.026,39 zł, tj. 97,64%. Są to m.in.: - wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 467.251,70 zł, - wpływy z najmu i dzierżawy lokali gminnych 44.825,89 zł, - dotacja unijna na zrealizowany w 2018 r. projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze” 550.888,88 zł, - dotacja unijna na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych” 813.340,37 zł. Na dzień 31.12.2019 r. w dziale tym wystąpiły należności w kwocie 54.396,83 zł, w tym zaległości 49.395,85 zł, na które składają się: - czynsz dzierżawny 7.122,06 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 42.273,79 zł. W celu wyegzekwowania zaległości są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2069

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 7.500,00 zł, wykonanie 6.511,85 zł, tj. 86,83%. Są to głównie dochody z najmu świetlic wiejskich. Na dzień 31.12.2019 r. w dziale tym wystąpiły należności w kwocie 1.150,18 zł. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 32.467.067,57 zł i został zrealizowany na kwotę 29.051.722,67 zł, co stanowi 89,48% planu. Udział Wskaźnik Wyszczególnienia Plan Wykonanie w wydatkach wykonania % zrealizowanych WYDATKI 32.467.067,57 29.051.722,67 89,48 x Wydatki bieżące 24.829.881,47 23.362.291,21 94,09 80,42 Wydatki majątkowe 7.637.186,10 5.689.431,46 74,50 19,58 Z ogólnej kwoty wydatków, na zadania zlecone Gminie przypada plan w kwocie 7.081.098,76 zł, który wykonano w 97,34% - na kwotę 6.892.740,01 zł. Dotacje na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego zostały wykonane w kwocie 6.816.450,01 zł, przy realizacji planu w 97,32%. Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w 100% w kwocie 76.290,00 zł. Większość zadań zleconych jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W budżecie Gminy na 2019 r. wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W 2019 r. plan w kwocie 486.571,92 zł został wykonany w 94%, tj. na kwotę 457.372,91 zł. Główne wydatki to zakupy do świetlic wiejskich, żwirowanie dróg, organizacja imprez okolicznościowych (kulturalnych), naprawa oświetlenia ulicznego i współfinansowanie zakup sprzętu komunalnego na potrzeby Gminy Siemiatycze. Na dzień 31.12.2019 r. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły. Nie zostały zrealizowane wszystkie wydatki majątkowe. Wynika to z faktu, że realizacja niektórych inwestycji została przesunięta na 2020 r. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco: Udział Wskaźnik Wyszczególnienia Plan Wykonanie w wydatkach wykonania % zrealizowanych Wydatki bieżące, 24.829.881,47 23.362.291,21 94,09 80,42 z tego: wynagrodzenia i składki od nich 8.353.406,60 8.107.769,51 97,06 27,90 naliczane obsługa długu 150.000,00 107.583,98 71,73 0,37 wydatki w formie 753.130,27 651.883,23 86,56 2,25 dotacji pozostałe wydatki 15.573.344,60 14.495.054,49 93,08 49,90 bieżące Wydatki majątkowe, 7.637.186,10 5.689.431,46 74,50 19,58 z tego: wydatki inwestycyjne 6.452.446,10 4.613.664,46 71,51 15,88 wydatki w formie 17.976,00 17.976,00 100,00 0,07 dotacji RAZEM 32.467.067,57 29.051.722,67 89,48 100 Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Gminy Siemiatycze w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia, a w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 1.145.417,92 zł, wykonanie 1.027.995,40 zł, tj. 89,75% planu. Wydatki w tym dziale stanowią: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2069

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.691,19 zł, - wypłaty rolnikom związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 914.692,46 zł, - koszty związane z procedurą zwrotu podatku akcyzowego 18.293,85 zł, - dofinansowanie mieszkańcom Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni 17.976,00 zł, - opracowanie kompleksowej dokumentacji na zadanie pn.: „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty-Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” 49.196,40 zł, - pozostałe wydatki 12.145,50 zł dotyczyły przede wszystkim opłat za odłowienie bezpańskich psów oraz opłat za utylizację odpadów zwierzęcych. W dziale tym zaplanowano zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Wólce Nadbużnej i Czartajewie”. Jego realizacja została przesunięta na 2020 r. Wydatki tego działu stanowiły 3,54% wydatków ogółem budżetu. Dział 600 Transport i łączność Plan 2.693.800,90 zł, wykonanie 1.815.027,60 zł, tj. 67,38% planu. W dziale tym zaplanowano zadanie pn.: „Przebudowę drogi gminnej, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Kułygi-Krasewice”. Ostateczny termin zakończenia realizacji przypada na 1.07.2020 r. Wszelkie płatności będą dokonane w 2020 r., łącznie ze środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 723.324,10 zł. Wydatki w tym dziale to: - dotacja celowa przekazana Powiatowi Siemiatyckiemu w kwocie 180.599,45 zł na realizację zadań pod nazwą: * remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1764B Boratyniec Ruski- Szerszenie (73.824,74 zł), * remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1718B Tołwin – Wiercień Duży (62.097,91 zł), * remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1732B Turna Mała-Wólka Nadbużna w m. Wólka Nadbużna (44.676,80 zł), - opłaty za zajęcie pasa drogowego 24.709,17 zł, - bieżące utrzymania dróg gminnych 1.604.108,98 zł, w tym z funduszu sołeckiego 112.601,95 zł. Dział 630 Turystyka Plan 23.000,00 zł, wykonanie 20.421,14 zł, tj. 88,79% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą: - wykonania kompletnego wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” 10.824,00 zł, - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego „Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza” na terenie miejscowości Wólka Nadbużna 3.200,00 zł, - pozostałe wydatki 6.397,14 zł są związane z obsługą Bazy Turystyczno-Rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 58.040,00 zł, wykonanie 55.902,71 zł, tj. 96,32%. Są to wydatki w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami, związane m.in. z: - przeprowadzeniem postępowania rozgraniczającego granice pomiędzy działkami 13.533,00 zł, - wywłaszczenie 14.713,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2069

- wykonaniem map do celów projektowych 14.821,50 zł, - przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iGeoPlan 3.690,00 zł - wznowienie znaków granicznych działek 3.444,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Wydatki w tym dziale wynoszą 24.868,87 zł przy planie 28.051,00 zł. Dotyczyły one zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze. Działa 720 Informatyka Plan 174.520,00 zł, wykonanie 54.171,23 zł, dotyczy realizacji zadania bieżącego finansowanego w całości ze środków UE pod nazwą „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”. Dział 750 Administracja publiczna Plan 4.539.184,60 zł, wykonanie 3.559.545,42 zł, tj. 78,42% planu, w tym: - urzędy wojewódzkie: 33.701,00 zł – jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne, - rady gmin: 116.148,49 zł – są to diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady oraz za abonament transmisji i rejestracji przebiegu sesji (4.298,49 zł), - urzędy gmin: 2.852.602,82 zł – są to głównie wynagrodzenia i pochodne, wydatki w ramach bhp, okresowe badania lekarskie, materiały biurowe, szkolenia, usługi konserwacyjne systemów informatycznych, energia elektryczna, woda, - promocja jednostek samorządu terytorialnego: 13.488,12 zł – wydatki związane z promocją terenu gminy (zakup kalendarzy 3.244,74 zł, publikacja materiału promocyjnego w dwumiesięczniku „Gospodarz. Poradnik Samorządowy” 2.000,00 zł, produkcja i emisja życzeń 1.771,20 zł), - pozostała działalność: 100.667,59 zł – są to diety sołtysów (37.550,00 zł) i ich wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór podatków i opłat (36.187,00 zł), składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do związków gmin, stowarzyszeń (20.409,95 zł). W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 442.937,40 zł na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej”. Dotyczy ono przebudowy budynku po dawnym Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach na potrzeby przedszkola, żłobka i Urzędu Gminy Siemiatycze. Inwestycja ta będzie kontynuowana w następnym roku budżetowym. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 76.290,00 zł został wykonany w 100%. Wydatki w kwocie 1.303,00 zł stanowią koszty zatrudnienia pracownika d/s ewidencji ludności. Transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum - 200,00 zł. Kwotę 37.734,00 zł wydano na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, a 37.053,00 zł do Parlamentu Europejskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 1.031.229,00 zł, wykonanie 968.829,43 zł, tj. 93,95% planu. Są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla czterech kierowców, wypłaty za udział strażaków w działaniach ratowniczych, zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy samochodów. W 2019 r. udzielono dofinasowania zakupu samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w kwocie 11.200,00 zł. Udzielono również dotacji dla OSP Gminy Siemiatycze w wysokości 6.929,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów bieżących (remont strażnicy, wyposażenie i umundurowanie członków OSP). Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2069

Na realizację zadania pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wydano kwotę 792.827,62 zł. Z tych środków zakupiono wóz strażacki za 780.927,00 zł. Zakup drugiego został zaplanowany na 2020 rok. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan 150.000,00 zł, wykonanie 107.583,98 zł, tj. 71,72%. Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 139.000,00 zł została rozdysponowana (-70.000,00 zł) na uzupełnienie wydatków, w których uchwalono plan w niewystarczającej wysokości. Zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 61.000,00 zł nie została rozwiązana. Dział 801 Oświata i wychowanie / 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Działy te obejmują całość wydatków związanych z oświatą Gminy. Plan 9.252.185,07 zł, wykonano wydatki w kwocie 8.952.690,30 zł, tj. 96,76% planu, w tym na utrzymanie: - trzech szkół podstawowych, plan 4.869.091,38 zł, wykonanie 4.802.385,98 zł, - sześciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, plan 973.643,77 zł, wykonanie 933.612,68 zł, - czterech oddziałów w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach, plan 1.652.144,04 zł, wykonanie 1.515.984,33 zł, - dwóch oddziałów gimnazjalnych, plan 135.793,00 zł, wykonanie 135.787,51 zł, - dowożenia uczniów do szkół, plan 350.000,00 zł, wykonanie 341.200,01 zł, - dokształcania i doskonalenia nauczycieli, plan 10.300,00 zł, wykonanie 6.040,00 zł, - stołówek szkolnych i przedszkolnych, plan 692.302,14 zł, wykonanie 675.648,64 zł, - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, w gimnazjach, plan 426.122,00 zł, wykonanie 414.067,74 zł, - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 22.497,74 zł wykonanie 22.105,05 zł, - pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 119.704,00 zł, wykonanie 105.271,63 zł. Na modernizację Szkoły Podstawowej w Szerszeniach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i reformy systemu oświaty poniesiono wydatki w kwocie 310.010,40 zł. Uczniom klas I-III oraz dzieciom 5 i 6-letnim uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których odległość z domu do szkoły przekracza 3 km, uczniom klas IV-VIII, dla których odległość z domu do szkoły przekracza 4 km Gmina zapewnia dowożenie w formie biletów miesięcznych. Średnio z dowożenia korzysta 239 uczniów. Gmina zapewnia także dowóz 8 uczniów z niepełnoprawnościami do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach. Z 3 rodzicami dzieci niepełnosprawnych zawarła umowy na realizację dowozu dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach we własnym zakresie. Koszt organizacji dowożenia uczniów w 2019 roku wyniósł 341.200,01 zł. Gmina dysponuje gimbusem, z którego korzystają uczniowie podczas wyjazdów na zawody sportowe, widowiska muzyczne, teatrzyki, konkursy i inne. Uczniowie wszystkich placówek korzystają z dożywiania. Kuchnie szkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej w Czartajewie i Szkole Podstawowej w Szerszeniach. Kuchnia Szkoły Podstawowej w Czartajewie przygotowuje i dowozi posiłki do Szkoły Podstawowej w Tołwinie i Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach. Koszt artykułów spożywczych, tj. wsad do kotła pokrywają rodzice. Wyjątkiem były dzieci z oddziałów przedszkolnych 10-godzinnych, gdzie koszty wsadu do kotła w przypadku śniadań i podwieczorków, pokrywane były do lipca 2019 roku ze środków projektu „Gmina Siemiatycze – przedszkola równych szans”. Pozostałe koszty utrzymania kuchni typu wynagrodzenia, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2069

pochodne od wynagrodzenia, gaz, energia, środki czystości itd. to środki własne gminy. Koszty poniesione w 2019 roku z budżetu na utrzymanie kuchni szkolnych to 331.712,64 zł. (wydatki ogółem 675.648,64 zł minus wsad do kotła 277.517,85 zł, minus 66.418,15 zł dofinansowania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023). W Szkole Podstawowej w Czartajewie w 2019 roku uzupełniono wyposażenie stołówki szkolnej. Zakupiono piec konwekcyjno- parowy, zmywarkę, patelnię elektryczną, taboret gazowy, obieraczkę, kuchnię gazową 4-palnikową, łyżki, widelce, talerze, kubeczki, noże, młynek koloidalny. Cena zakupu 83.022,68 zł, w tym dofinansowanie 66.418,14 zł. (80 % ) i środki własne 16.604,54 zł (20%). W 2019 r. szkoły w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” zakupiły 6 monitorów interaktywnych (52.500,00 zł). Dofinansowanie wyniosło 42.000,00 zł, wkład własny 10.500,00 zł. W ramach rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego gminy pokrywają koszty wychowania przedszkolnego za dzieci w wieku 3-5 lat, będące mieszkańcami gminy i uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy. Z tego tytułu Gmina Siemiatycze poniosła w 2019 r. wydatki w kwocie 272.129,72 zł. Jednocześnie do budżetu Gminy Siemiatycze z innych gmin trafiła kwota 314.719,11 zł. Był to pierwszy rok, gdy do budżetu trafiło więcej środków, niż wydaliśmy z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli w innych gminach (42.589,39 zł). Gmina nie pobierała od rodziców opłat za przedszkole. Wszystkie 10-godzinne oddziały w szkołach podstawowych i przedszkolu korzystały do 31 sierpnia 2019 r. z dofinansowania z projektu „Gmina Siemiatycze – przedszkola równych szans”. W 2019 r. zrealizowano programy ze środków unijnych na ogólną kwotę 1.034.035,56 zł, które dotyczyły: - „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” 49.423,00 zł. Projekt rozpoczęto we wrześniu 2019 r. W ramach projektu przyznano stypendia dla 6 uczniów po 250,00 zł miesięcznie. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sfinansowano zajęcia z języka angielskiego, matematyki, logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. - „Gmina Siemiatycze – miejsca przedszkolne dla potrzebujących” 235.311,57 zł. Projekt rozpoczęto we wrześniu 2019 r. Utworzono i wyposażono 2 oddziały przedszkolne 10-godzinne, w tym jeden w Szkole Podstawowej w Tołwinie i jeden w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach. Ze środków projektu zatrudniono do każdego z oddziałów po 2 nauczycieli i 1 pomocy nauczyciela. Finansowane są zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, z integracji sensorycznej, zajęć emocjonalno- społecznych, terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych. Nauczyciele skorzystali z bezpłatnych szkoleń „Praca z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu”, „Praca z dzieckiem”, „Szkolenie z integracji sensorycznej”. - „Gmina Siemiatycze – przedszkola równych szans” 590.781,01 zł. Projekt zakończono w sierpniu 2019 r. W wyniku jego realizacji wydłużono czas pracy 4 oddziałów przedszkolnych w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie do 10 godzin dziennie. Ze środków projektu finansowano wynagrodzenie 4 nauczycieli i 4 pomocy nauczyciela. W Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach finansowano koszty wynagrodzenia 4 nauczycieli i 2 pomocy nauczyciela zatrudnionych do 2 oddziałów przedszkolnych. Od 1 kwietnia 2019 r. 2 nauczycieli i 1 pomocy nauczyciela w nowo powstałym trzecim oddziale, a od 1 czerwca 2019 r. 1 pomocy nauczyciela zatrudnionej do 2 dzieci z autyzmem. Ze środków projektu wyposażono kompleksowo trzeci oddział przedszkolny w przedszkolu oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej i logopedycznych (w tym kabinę do integracji sensorycznej, 25-elementowy zestaw sensoryczny). - „Równe szanse dla wszystkich” 158.519,98 zł. Projekt zakończono w czerwcu 2019 r. Ze środków projektu finansowano zajęcia dodatkowe skierowane do uczniów trzech szkół podstawowych (m.in.: „Czy umiem się uczyć”, „E-matematyka – zajęcia rozwijające”, „Koło języka angielskiego”, „Z komputerem na ty”). Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2069

Finansowanie Oświaty w 2019 r. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania % Dochody własne, subwencja oświatowa, 4.574.097,91 4.395.630,58 96,10 dotacje – bez UE Wydatki na oświatę 7.709.298,28 7.485.506,63 97,10 ogółem – bez UE Różnica -3.135.200,37 -3.089.876,05 X Zgodnie z założeniami do budżetu na 2019 r., Gmina dołożyła do utrzymanie placówek oświatowych z własnych środków kwotę 3.089.876,05 zł, w tym 310.010,40 zł na przebudowę Szkoły Podstawowej w Szerszeniach. W powyższym zestawieniu nie uwzględniono środków pieniężnych związanych z realizacją projektów unijnych. Nie ujęto też kwoty nakładów poniesionych na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej” (433.148,11 zł). Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 36.200,00 zł, wykonanie 31.797,51 zł, tj. 87,84%. Są to wydatki realizowane w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii”. Dotyczyły one w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Gminy. Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2.013.113,15 zł, wykonanie 1.789.890,77 zł, tj. 88,91% planu. Jednostką organizacyjną realizującą zadania pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Swoje zadania realizuje w oparciu o plan wydatków, stanowiący wycinek budżetu Gminy. Ogółem plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2019 r. wynosi 7.332.207,38 zł, wydatki wykonane 6.918.384,79 zł (94,36%), w tym: 85202 Domy Pomocy Społecznej plan 150.000,00 zł, wykonanie 138.177,23 zł. Są to wydatki związane z opłaceniem pobytu w Domu Pomocy Społecznej sześciu mieszkańców gminy, wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł – zakup materiałów biurowych. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 13.000,00 zł, wykonanie 10.772,76 zł. Składki te były opłacane za 20 osób pobierających zasiłki stałe. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan 260.000,00, wykonanie 203.222,23 zł. Zasiłki okresowe były wypłacone 55 rodzinom w wysokości 179.888,21 zł. Zasiłki celowe pobierało 26 rodzin na kwotę 23.334,02 zł. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 1.000,00 zł. Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego nie skorzystała żadna rodzina. 85216 Zasiłki stałe plan 151.000,00, wykonanie 131.141,08 zł. Zasiłki stałe zostały przyznane 23 osobom, liczba wypłaconych świadczeń 131. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 495.920,00 zł, wykonanie 435.423,57 zł. Dotacja w tym dziale w wysokości 84.000,00 zł, została przeznaczona i wykorzystana w 100% na utrzymanie GOPS w Siemiatyczach. Pokrywa to zaledwie 19,29% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe koszty funkcjonowania GOPS, tj. 351.423,57 zł pokryte zostały środkami własnymi Gminy. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 63.895,00 zł, wykonanie 57.915,00 zł. Przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czterech osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano 891 godziny. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 144.250,00 zł, wykonanie 99.325,75 zł. Całość środków wydatkowano na program „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłków skorzystało 31 dzieci do czasu Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2069

rozpoczęcia nauki w szkole i 114 dzieci do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Łącznie na posiłki wydano 53.460,75 zł. Przyznano zasiłek celowy dla 42 rodzin, łącznie 192 świadczeń na kwotę 45.865,00 zł. 85295 Pozostała działalność plan 733.048,15 zł, wykonanie 713.413,15 zł. Są to bieżące wydatki związane m.in. z: - umieszczaniem podopiecznych w schroniskach (3 osoby) 26.655,00 zł, - utrzymaniem i funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Krupicach i Bacikach Dalszych 143.098,15 zł, - projekt przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach na potrzeby Klubu Senior+ 9.840,00 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb Klubu Senior+, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych” w Rogawce wydano 522.750,00 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 103.373,49 zł, wykonanie 103.010,49 zł, tj. 99,65% planu. W ramach tych środków realizowany jest projekt „Ku lepszej przyszłości” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób zamieszkałych na terenie Gminy, poprzez udział w poradnictwie zawodowym i psychologicznym, szkoleniach i stażach zawodowych w okresie do końca lutego 2020 r. Dział 855 Rodzina Plan 7.486.842,71 zł, wykonanie 7.280.798,50 zł, tj. 97,25% planu. Wydatki w zasadniczej części są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, jako zadania zlecone administracji rządowej (wykonanie: 5.769.742,65 zł). 85501 Świadczenia wychowawcze plan 4.136.117,00 zł, wykonanie 4.113.508,21 zł. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 805 rodzin na kwotę 4.059.566,64 zł. Koszty obsługi zadania 53.941,57 zł. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.604.123,71 zł, wykonanie 1.461.757,90 zł. W ramach tych środków wypłacono dla 10 rodzin 158 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 62.770,00 zł. Natomiast na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę: - zasiłki rodzinne z dodatkami – 5.646 świadczeń na kwotę 709.457,20 zł, - zasiłki pielęgnacyjne - 840 świadczeń na kwotę 159.407,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne – 210 świadczeń na kwotę 332.218,00 zł, - specjalne zasiłki opiekuńcze – 7 świadczeń na kwotę 4.340,00 zł, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 40 świadczeń na kwotę 40.000,00 zł, - zasiłki dla opiekunów – 11 świadczeń na kwotę 6.820,00 zł, - świadczenia rodzicielskie - 85 świadczeń na kwotę 79.486,50 zł, - świadczenie „Za życiem” – 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł, - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (ZUS) wypłacono na kwotę 16.140,36 zł, - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (KRUS) wypłacono na kwotę 3.545,00 zł. Na koszty obsługi realizacji zadania wydano 43.573,84 zł. 85503 Karta Dużej Rodziny plan 500,00 zł, wykonanie 381,59 zł. Przyznano Kartę Dużej Rodziny 59 rodzinom. 85504 Wspieranie rodziny plan 226.900,00 zł, wykonanie 208.036,85 zł. Wynagrodzenie asystenta rodziny wynosiło w sumie 24.206,85 zł. W ramach programu 300+ - „Dobry start” wypłacono 593 świadczenia na kwotę 177.900,00 zł, natomiast na obsługę programu wydatkowano kwotę 5.930,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2069

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 1.497.202,00 zł, wykonanie 1.482.685,00 zł. Są to wydatki na zadanie inwestycyjne w ramach programu rządowego „Maluch+”, dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminy Siemiatycze. Dofinansowanie wynosi 960.000,00 zł. 85508 Rodziny zastępcze plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.164,00 zł. Opłata za 1 dziecko pozostające w rodzinnej pieczy zastępczej. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.264,95 zł. Składki te opłacono za 6 osób pobierające świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2.852.079,37 zł, wykonanie 2.554.865,73 zł, tj. 89,58% planu. Są to wydatki bieżące związane m.in. z: - wywozem odpadów komunalnych, zatrudnieniem pracownika do obsługi rozliczeń tym zakresie 483.083,00 zł, - pomiarami kontrolnymi składowisk, wykonane na potrzeby prowadzonego monitoringu 2.515,35 zł, - zakupem energii elektrycznej i konserwacją oświetlenia drogowego 118.039,65 zł, - mapę do celów projektowych w związku z rozbudową oświetlenia ulicznego 2.431,00 zł, - zakupem energii elektrycznej, gazu, wody w budynkach gminnych 141.431,85 zł, W ramach zadań inwestycyjnych wydano 1.687.325,55 zł, w tym na: - rozbudowę oświetlenia ulicznego 72.418,00 zł, - budowę mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych w gminie 1.274.868,00 zł, - zakup kosiarki bijakowej 25.700,00 zł, - zakup samochodu ciężarowego – wywrotki 120.540,00 zł, - zakup ciągnika 84.000,00 zł, - zakup równiarki 35.424,00 zł, - budowę wiat ogniskowych – altan 74.375,55 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły w tym dziale 252.034,65 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 663.740,36 zł, wykonanie 627.148,06 zł, tj. 94,49% planu. Wydatki, to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach 216.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach 125.000,00 zł. Pozostałe wydatki to: - zakup energii na potrzeby świetlic 30.687,62 zł, - renowacja elewacji świetlicy w Leszczce 3.600,00 zł, - rozbudowa sceny przy świetlicy w Bacikach Bliższych 11.475,49 zł, - zagospodarowanie terenu przy Klubie Senior+ w Bacikach Dalszych 57.702,68 zł, - zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Siemiatyczach Stacja 26.716,83 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie i utrzymanie świetlic to 92.736,31 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Plan 10.000,00 zł, wydatki 885,53 zł. Są to środki na realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji – zawody sołeckie. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2069

PODSUMOWANIE Budżet Gminy Siemiatycze za 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.468.739,57 zł, przy planowanym deficycie 2.822.299,70 zł, po uwzględnieniu spłaty kredytu w kwocie 1.190.000,00 zł z dochodów budżetowych. Kredyt zaciągnięto na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn.: „Przedszkole Gminy Siemiatycze”. W 2019 r. Gmina Siemiatycze osiągnęła dochody ogółem w kwocie 30.520.462,24 zł (tj. 98,95% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem są wyższe o 6,62%. Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 22.904.398,13 zł, tj. na poziomie 99,41% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne są wyższe o 1,7 %. Łączna kwota wydatków wyniosła 29.051.722,67 zł, co stanowiło 89,48% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem jest niższa o 8,85%. W 2019 r. wykonane dochody bieżące są wyższe o 3.832.203,78 zł od wykonanych wydatków bieżących. Zadłużenie Gminy na 31.12.2019 r. wyniosło 5.850.355,00 zł i stanowi 18,97% planowanych dochodów ogółem i jest o 4% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. Realizując budżet Gminy na 2019 r. podejmowane były działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków, jak również do właściwego i oszczędnego ich wydatkowania. Zostały wykonane podstawowe zadania bieżące planowane na 2019 r. w ramach posiadanych środków finansowych. Łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie: 5.689.431,46 zł, co stanowi 19,58% planu ogółem. Udzielono dotacji podmiotowych na zadania bieżące w kwocie 341.000,00 zł oraz dotacji celowych w kwocie 328.859,23 zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie ogółem 38.152,86 zł, natomiast na „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” wydano 31.797,51 zł. Na koniec 2019 r. pozostały zatem niewydatkowane środki w kwocie 6.355,35 zł, do rozliczenia w 2020 r. Na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 483.083,00 zł, sfinansowaną z opłat lokalnych w wysokości 467.251,70. Na realizację zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska przeznaczono kwotę 348,04 zł, sfinansowaną opłatami z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2069

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 16 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYRTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu. Podstawowym zadaniem GOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie i promowanie kultury oraz organizowanie i popularyzowanie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Siemiatycze. Plan finansowy i wykonanie - Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w 2019 r.

Wskaźnik wykonania Wyszczególnienie Plan 2019 r. Wykonanie za 2019 r. w %

Stan środków pieniężnych 0,00 0,00 x na 01.01.2019 Przychody, w tym: 306.000,00 303.464,78 99,18 przychody ze sprzedaży 90.000,00 85.765,65 95,30 usług dotacja podmiotowa 216.000,00 216.000,00 100,00 przychody finansowe 0,00 148,01 x darowizny i pozostałe 0,00 1.551,12 x przychody operacyjne Koszty, w tym: 306.000,00 297.216,76 97,13 zakup materiałów 81.000,00 78.827,09 97,32 i wyposażenia zużycie energii 1.500,00 1.465,19 97,68 usługi obce 58.000,00 57.762,14 99,59 wynagrodzenia osobowe 132.000,00 130.094,00 98,56 pracowników składki na ubezpieczenie 28.000,00 23.834,36 85,13 społeczne i Fundusz Pracy pozostałe koszty, w tym 5.500,00 5.233,98 95,17 odpis na ZFŚS Stan środków pieniężnych na 0,00 6.991,94 x 31.12.2019 Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w 2019 r. wynosiły 303.464,78 zł. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Siemiatycze na funkcjonowanie GOK to 216.000,00 zł. Przychody ze sprzedaży usług dotyczyły głównie bieżącej działalności Bazy Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej. Z wynajmu domków i sprzedaży biletów na trasy w parku linowym osiągnięto wpływy w kwocie 73.220,20 zł. Z wynajmu świetlic 12.545,45 zł. W 2019 r. GOK otrzymał zwrot z urzędu skarbowego z tytuł zakupu kasy fiskalnej w wysokości 700,00 zł. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach wykonano w 2019 r. w 97,13% planu, tj. w kwocie 297.216,76 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono koszty w wysokości 130.094,00 zł, w tym z tytułu umowy o pracę 116.354,00 zł i umowy zlecenia 13.740,00 zł. Remont domków letniskowych kosztował 59.358,15 zł. Dodatkowo zakupiono wyposażenie za 3.044,65 zł oraz Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2069

meble kuchenne do świetlicy 3.740,00 zł. Na pranie i maglowanie pościeli przeznaczono kwotę 1.944,52 zł, a na wywóz nieczystości i odpadów komunalnych – 2.555,56 zł. Zużycie wody i energii w Bazie Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej kosztowało 1.677,92 zł. Naprawa i konserwacja parku linowego – 9.424,74 zł. Projekcja filmów 5.781,00 zł, wypożyczenie sprzętu 3.600,00 zł. Koszt szkolenia pracowników GOK to 1.496,30 zł. Produkty promocyjne, banery reklamowe – 3.769,70 zł, mikrofony 649,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach posiadał należności : - środki na rachunku bankowym w wysokości 6.991,94 zł, - w wyniku rozliczeń z urzędem skarbowym - nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, wynikającą ze złożonej deklaracji za miesiąc grudzień 2019 r. i przeniesioną na następny okres rozliczeniowy 150,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach posiadał zobowiązania wynikające: - z faktur VAT z tytułu dostaw robót i usług (art. papiernicze) 305,05 zł, - z tytułu naliczonych, a niewypłaconych wynagrodzeń (umowa zlecenia) 588,87 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy o bibliotekach, statutu oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sieć biblioteczną na terenie Gminy Siemiatycze tworzą Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 88 oraz dwie filie biblioteczne w Szerszeniach i Czartajewie. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach realizuje zadania Gminy Siemiatycze w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Utrzymuje się w szczególności z dotacji przekazywanej z budżetu Gminy Siemiatycze. Plan finansowy i wykonanie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach w 2019 r. Wskaźnik wykonania Wyszczególnienie Plan 2019 r. Wykonanie za 2019 r. w % Stan środków pieniężnych na 0,00 432,02 x 01.01.2019 Przychody, w tym: 125.000,00 128.141,92 102,52 dotacja podmiotowa 125.000,00 125.000,00 100,00 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 0,00 3.000,00 x Narodowego przychody finansowe 0,00 141,92 x Koszty, w tym: 125.000,00 114.870,23 91,90 zakup materiałów i usług 8.982,00 8.374,36 93,24 wynagrodzenia osobowe 94.000,00 88.032,25 93,66 pracowników składki na ubezpieczenie 18.718,00 15.633,47 83,53 społeczne i Fundusz Pracy pozostałe koszty, w tym 3.300,00 2.830,15 85,77 odpis na ZFŚS Stan środków pieniężnych na 0,00 13.703,71 x 31.12.2019 W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach otrzymała dotację podmiotową z budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 125.000,00 zł. Kwota przychodu w wysokości 141,92 zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym. Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. W 2019 r. na ich zakup zabezpieczono środki w kwocie 4.500,00 zł. W ramach programu wieloletniego na lata 2016-2020 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach otrzymała w 2019 r. dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł. Dotacja wraz z wkładem własnym (4.500,00 zł), została w całości przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2069

Zakupiono ogółem 337 woluminów, w tym do GBP w Siemiatyczach 92 woluminów na wartość 2.500,00 zł, do Filii Bibliotecznej w Szerszeniach 125 woluminów (2.500,00 zł) i do Filii Bibliotecznej w Czartajewie 120 woluminów (2.500,00 zł). Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 222.219,30 zł, w tym: - GBP w Siemiatyczach - 104.561,86 zł, - Filia Biblioteczna w Szerszeniach 54.367,93 zł, - Filia Biblioteczna w Czartajewie – 63.289,51 zł. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach zatrudnienie wynosi 1,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne poniesiono koszt w wysokości 103.665,72 zł. Pozostałe koszty funkcjonowania GBP dotyczyły prenumeraty czasopism, przedłużenia licencji programu antywirusowego i odpisu na ZFŚS. Na dzień 31.12.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 13.703,71 zł. W 2019 r. GBP w Siemiatyczach nie poniosła wydatków majątkowych, nie przyznała też środków innym podmiotom. Na dzień 31.12.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach nie posiadała żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N –kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych oraz Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2069

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 16 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEMIATYCZE ZA 2019 ROK

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Siemiatycze obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku. GRUNTY Gmina Siemiatycze na dzień 31 grudnia 2019 roku jest właścicielem 308 działek o ogólnej powierzchni 118,4100 ha. Łączna wartość gruntów komunalnych według stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosi 2.050.204,89 zł. W stosunku do stanu roku ubiegłego powierzchnia gruntów uległa zmianie i w rezultacie zmniejszyła się 3,8388 ha w wyniku następujących zdarzeń: - przyjęto nieodpłatnie działki o powierzchni 0,1377 ha w miejscowościach Czartajew i Kłopoty-Bujny - sprzedano działki o powierzchni 0,1765 ha w miejscowości Anusin - przekazano nieodpłatnie działkę o powierzchni 3,8000 ha w miejscowości Klukowo. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste obejmują powierzchnię 5,4699 ha o wartości 942.900,00 zł. - W zarządzie szkół znajduje się 10 działek położonych we wsi : Czartajew, Tołwin, Szerszenie, których powierzchnia wynosi 5,1773 ha - 183 działki o powierzchni 88,7102 ha wchodzą głównie grunty zabudowane i przeznaczone na cele użyteczności publicznej, takie jak świetlice, boiska gminne, grunty pod wodą, tereny zieleni, a także kopalnie piasku i żwiru. - W dzierżawie znajdują się 3 działki o powierzchni 2,0766 ha. - We współwłasności Gmina posiada 4 działki o powierzchni 0,3650 ha oraz 2 działki o powierzchni 0,0304 ha służą jako dojazdy. - 7 działek o powierzchni 2,2252 ha położonych w miejscowości Siemiatycze, Czartajew, Tołwin, Kłopoty- Stanisławy i Wólka Nadbużna przeznaczone zostały na cele użyteczności publicznej i stanowią budynek Urzędu Gminy ul. Kościuszki 35, budynek przy ul. 11 Listopada 49 (znajdował się tam GOPS), ujęcie wody w miejscowościach Tołwin, Czartajew i Kłopoty-Stanisławy oraz działki zabudowane domkami campingowymi. - Pozostała część gruntów tj. 99 działek o powierzchni 19,8252 ha stanowią grunty nierozdysponowane. - Na terenie Gminy Siemiatycze 114,845 km stanowią drogi gminne, w tym drogi asfaltowe 76,659 km, drogi gruntowe 32,878 km, a pozostałe drogi (brukowe, kostka i żwirowe) to 5,308 km. - Sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 175,11 km i jest w zarządzie „Wodociągów Podlaskich” Sp. z o. o ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok. Na podstawie aktu notarialnego nr 5631/2010 oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/153/10 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego p.n. „Wodociągi Polskie” Sp. z o. o. Gmina wniosła do kapitału zakładowego spółki kwotę 10.000, zł w celu objęcia jednego udziału. POZOSTAŁY MAJĄTEK

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr 1. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2069

Tabela Nr 1 Lp. Opis majątku trwałego Stan na 31.12.2019 rok 1. Grunty 2.993.104,89 2. Budynki i lokale 10.691.187,19 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42.020.255,22 4. Maszyny i urządzenia techniczne 12.139.010,01 5. Środki transportu 3.010.297,82 6. Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1.528.441,93 Ogółem 72.382.297,06 W 2019 roku ogólna wartość księgowa środków trwałych zwiększyła się o 3.087.298,59 zł. Szczegółowy zakres zmian wynika między innymi z: 1. Budynki: - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb Klubu Seniora+ w Rogawce: 522.750,00 zł, - modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szerszeniach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i reformy oświaty z jednoczesnym przekazaniem wartości na stan szkoły: 310.010,40 zł. 2. Obiekty inżynierii lądowej: - budowa wiat ogniskowych: 74.375,55 zł. 3. Maszyny i urządzenia techniczne - kolektory słoneczne zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze poprzez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych”: 1.281.153,30 zł, - zakup kosiarki bijakowej: 25.700,00 zł, - zakup równiarki Bakuema SHM4: 35.424,00 zł. 4. Środki transportu: - nieodpłatne przyjęcie Łódź aluminiowa płaskodenna Alucoria z silnikiem przyczepnym Yamaha i przyczepą: 65.000,00 zł - nieodpłatne przyjęcie samochodu osobowego Land Rover: 86.079,00 zł, - nieodpłatne przyjęcie samochodu osobowego Fiat Panda: 53.657,50 zł, - sprzedaż przyczepy lekkiej Niewiadów: 2.500,00 zł, - zakup samochodu pożarniczego marki MAN: 780.927,00 zł, - zakup ciągnika rolniczego KUBOTA: 84.000,00 zł, - zakup samochodu ciężarowego –wywrotki SCANIA 124C: 120.540,00 zł. 5. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie: - zakupiono wyposażenie jednostkom OSP: 14.054,96 zł, - zakupiono wyposażenie dla przedszkola: 129.942,45 zł, - przekazano wyposażenie dla przedszkola: 118.620,41 zł, - zlikwidowano wyposażenie po dawnym Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach: 129.646,68 zł, - zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich: 428.729,23 zł, - zakupiono wyposażenie do Urzędu Gminy: 52.723,08 zł, - zlikwidowano wyposażenie Urzędu Gminy: 4.477,00 zł, - zlikwidowano klimatyzator w serwerowni Urzędu Gminy: 5.817,90 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2069

INFORMACJA O SKŁADNIKACH MAJĄTKU, KTÓRE SĄ ADMINISTROWANE PRZEZ GMINĘ SIEMIATYCZE W SPOSÓB POŚREDNI Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Siemiatycze powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, Szkoła Podstawowa w Czartajewie, Szkoła Podstawowa w Tołwinie, Szkoła Podstawowa w Szerszeniach, Przedszkole Gminne w Siemiatyczach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach. Wartość mienia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2019 rok wynosiła 10.870.653,61 zł z wyszczególnieniem: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach: 119.298,84 zł, - jednostki oświatowe: 10.439.721,46 zł, - Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach: 311.633,31 zł. Wartość mienia jednostek organizacyjnych zwiększyła się według stanu na 31 grudnia 2019 roku o 473.421,92 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wartość mienia zmniejszyła się o 1.262,00 zł. Zlikwidowano kserokopiarkę na kwotę 3.900,00 zł. Zakupiono monitor komputerowy, drukarkę oraz inne wyposażenie niezbędne do pracy na łączną wartość 2.638,00 zł. W jednostkach oświatowych wartość mienia zwiększyła się ogółem o 474.683,92 zł. Zwiększono wartość Szkoły Podstawowej w Szerszeniach poprzez modernizację budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i reformy systemu oświaty, na wartość 310.010,40 zł. Zdjęto ze stanu Szkoły Podstawowej w Szerszeniach zezłomowany autobus, którego wartość wynosiła 87.000,00 zł oraz zużytą kserokopiarkę o wartości 5.086,99 zł. Zwiększenie wartości pozostałego mienia jednostek oświatowych (o kwotę 256.760,51 zł) wynikało z: 1. zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej w Czartajewie na kwotę 102.175,87 zł, 2. zakup pomocy dydaktycznych, mebli i innego wyposażenia klasopracowni oddziału przedszkolnego oraz likwidacji starych i zużytych mebli i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Szerszeniach na kwotę 25.622,90 zł, 3. zakup monitorów interaktywnych, projektora i komputera oraz pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Tołwinie na kwotę 36.102,00 zł, 4. zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, mebli i innego wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach na kwotę 92.859,74 zł. W Gminnej Bibliotece Publicznej wartość mienia nie zmieniła się i wynosi 311.633,31 zł. DANE O DOCHODACH PLANOWANYCH I UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI Gmina Siemiatycze z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2019 roku osiągnęła następujące dochody: a) z tytułu sprzedaży Lp. Wyszczególnienie Plan 2019 Wykonanie 2019 1 Sprzedaż gruntów 34.500,00 34.500,00 2 Sprzedaż innych składników majątkowych 7.339,00 7.340,40 RAZEM 41.839,00 41.840,40 b) z tytułu opłat majątkowych Lp. Wyszczególnienie Plan 2019 Wykonanie 2019 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 15.912,00 15.912,14 2 Opłata za dzierżawę gruntów oraz najem 56.330,00 70.605,20 lokali RAZEM 72.242,00 86.517,34 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2069

Wpływy za dzierżawę gruntów oraz najem lokali w 2019 roku wykonane zostały w dziale: - 700 na kwotę 16.995,85 zł, - 801 na kwotę 3.560,52 zł, - 900 na kwotę 44.825,89 zł, - 921 na kwotę 5.222,94 zł. Należności wobec Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 11.888,95 zł i dotyczą: - najmu i dzierżawy 8.210,55 zł (zaległość 7.272,06 zł), - użytkowania wieczystego nieruchomości 3.678,40 zł (zaległość 3.678,40 zł), - odsetki 799,44 zł. Nadpłacone na dzień 31.12.2019 r. należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 45,94 zł. Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że większość mienia komunalnego służy użyteczności publicznej, stąd też dochód z tego majątku w całym budżecie stanowi niewielki procent.