DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 marca 2014 r.

Poz. 1312

ZARZ ĄDZENIE NR 173/2014 WÓJTA GMINY

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud żetu Gminy za 2013 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Wójt Gminy postanawia: § 1. Przyj ąć : 1) sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy za 2013 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 16.438.463 zł, b) wykonanie dochodów – 16.029.938,44 zł, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17.413.914 zł, d) wykonanie wydatków – 16.187.203,80 zł, - zgodnie z zał ącznikiem Nr 1, 2, 3; 2) sprawozdanie opisowe zgodnie z zał ącznikiem Nr 4; 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z zał ącznikiem Nr 5; 4) informacje o stanie mienia komunalnego zgodnie z zł ącznikiem Nr 6; 5) sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Siemiatycze za 2013 rok - zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. § 2. Sprawozdania, o których mowa w paragrafie 1 przekaza ć w terminie 7 dni od daty podj ęcia niniejszego zarz ądzenia Radzie Gminy Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarz ądzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Edward Zaremba

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1312

Zał ącznik Nr 1 do zarz ądzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 1312

Zał ącznik Nr 2 do zarz ądzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 1312

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 1312

Zał ącznik Nr 3 do zarz ądzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 1312

Zał ącznik Nr 4 do zarz ądzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA 2013 ROK Rada Gminy uchwał ą Nr XV/157/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. uchwaliła bud żet na 2013 r., którego dochody okre ślono na kwot ę 19.458.119 zł a wydatki na kwot ę 20.394.247 zł. Planowany deficyt w wysoko ści 936.128 zł okre ślono, i ż zostanie pokryty przychodami z zaci ągni ętych kredytów. Na spłat ę rat kredytów i po życzek w kwocie 413.872 zł zaplanowano zaci ągni ęcie kredytu. W bud żecie wyodr ębniono kwot ę 293.538 zł do dyspozycji sołectw. W ramach bud żetu Gminy realizowane s ą zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe. Ogólna kwota dotacji wynosiła 1.674.923 zł. Uchwała bud żetowa podobnie jak w latach poprzednich okre śliła szczegółowo źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków bud żetowych. Tym samym uchwała bud żetowa stała si ę układem wykonawczym bud żetu Gminy. Dnia 28 grudnia 2012 r. Wójt Gminy działaj ąc na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały XV/157/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. przekazał informacje poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy okre ślaj ącą zadania w zakresie realizacji dochodów oraz ustalił limity wydatków. W ramach bud żetu Gminy realizowane s ą zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe. W 2013 roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała pi ęciokrotnie zmian w bud żecie 2013 r. uchwał ą Nr XVI/167/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zwi ększyła dochody do kwoty 19.675.518 zł za ś wydatki do kwoty 20.850.969 zł, deficyt bud żetu uległ zmianie i wyniósł 1.175.451 zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano wolne środki w kwocie 675.451 zł oraz zaci ągni ęcie kredytu w wysoko ści 500.000 zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim: - zwi ększenia dochodów o kwot ę 34.284 zł - z tytułu dotacji na rekultywacj ę – remont drogi dojazdowej do gruntów we wsi –etap I, - zwi ększenia zakresu zadania po nazw ą „Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowo ści Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie”. Zwi ększono wydatki o kwot ę 165.115 zł – środki pochodz ące z bud żetu unii europejskiej oraz o kwot ę 102.611 zł - środki własne gminy, - zwi ększenia dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwot ę 18.000 zł na realizacj ę programu „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania”, - zwi ększenia wydatków na zako ńczenie zadania inwestycyjnego pod nazw ą; „Budowa gara żu na samochód OSP ” o kwot ę 53.000 zł, - zwi ększenia wydatków na bie żą ce prace na drogach o kwot ę 50.000 zł - na pod żwirowania oraz na od śnie żanie – 10.000 zł. Nast ępnie uchwał ą Nr XVII/183/2013 r. z dnia 29 maja 2013 r. Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy zmniejszyła deficyt bud żetu do kwoty 975.451 zł. Jako źródło finansowania deficytu wskazano wolne środki w wysoko ści 675.451 zł oraz zaci ągni ęcie kredytu w wysoko ści 300.000 zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim: - zwi ększenia wydatków o kwot ę 91.000 zł na pomoc finansow ą Powiatowi Siemiatyckiemu na remont nawierzchni chodnika w ci ągu drogi powiatowej Nr 1764B - – (51.000 zł) oraz remont nawierzchni gruntowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1718B Tołwin – Romanówka poprzez do żwirowanie warstw ą kruszywa naturalnego (40.000 zł). Jednocze śnie zmniejszono wydatki w rozdziale 60014 w paragrafie 6300 o kwot ę 75.000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 1312

- wprowadzenia nowego zadania bie żą cego i zada ń inwestycyjnych planowanych do współfinansowania ze środków z Unii Europejskiej w ramach Małych Projektów pod nazw ą: „Wirtualna panorama Gminy Siemiatycze” na kwot ę 51.919 zł w tym środki z bud żetu unii - 34.266 zł (zadanie bie żą ce), - „Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowo ści Boratyniec Ruski” na kwot ę 50.362 zł w tym środki z unii-24.900 zł, - „Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbu żnej na kwot ę 100.000 zł w tym środki z unii 24.900 zł, - Na zadanie bie żą ce dotycz ące usuwania wyrobów zawieraj ących azbest z terenu gminy Siemiatycze zabezpieczono kwot ę 61.969 zł w tym środki z WFO Ś i GW - 39.680 zł. Po przetargu zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazw ą: „Dobre drogi popraw ą bezpiecze ństwa na terenie gminy Siemiatycze” - Przebudowa drogi gminnej Nr 109496B z kwoty 579.000 zł do kwoty 313.343 zł. - zmniejszono udział środków z unii europejskiej z kwoty 274.871 zł do kwoty 266.173 zł na zadanie: „Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowo ści Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie”, - zwi ększono wydatki własne na zadanie inwestycyjne pod nazw ą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnow ę świetlicy w miejscowo ści Słochy Annopolskie” w zwi ązku z pracami dodatkowymi (budowa podjazdu i łazienki dla osób niepełnosprawnych) - zwi ększono wydatki na prace projektowe i bie żą ce na drogach gminnych, - po rozliczeniu za 2012 rok wpływów z opłat za pozwolenie ze sprzeda ży napoi alkoholowych z wydatkami w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwi ększono wydatki w rozdziale 85154 o kwot ę 260 zł, - zwi ększono wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75023 o kwot ę 5.000 zł (zakup oprogramowania i komputera pod zadania zwi ązane z gospodark ą odpadami) oraz wydatki bie żą ce w dziale 700, 750, 754 i 900 oraz 921, - po przetargu kwota na zadanie pod nazw ą „Przebudowa drogi gminnej Nr 10951B” zmniejszyła si ę z kwoty 818.882 zł do kwoty 438.510 zł, wobec powy ższego zmniejszono kwot ę dotacji z bud żetu pa ństwa z 409.441 zł do kwoty 219.255 zł. Uchwał ą Rady Nr XVIII/192/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. plan dochodów i wydatków zwi ększył si ę o kwot ę 33.208 zł i dotyczył przede wszystkim zwi ększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (kwota 56.000 zł), na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania” (kwota 22.938 zł). Zwi ększono wydatki w kwocie 3.253 zł na dofinansowanie zakupów dla OSP w Słochach Annopolskich. Na wniosek kierownika GOPS zwi ększono wydatki bie żą ce o kwot ę 9.200 zł. Zmniejszono wydatki na obsług ę długu o kwot ę 14.453 zł. Po zmianach deficyt bud żetu nie uległ zmianie. Uchwał ą Rady Nr XIX/203/2013 z dnia 20 wrze śnia 2013 r. plan dochodów i wydatków zmniejszył si ę o kwot ę 4.494.395 zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków dotacji na zwrot cz ęś ci wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. w wysoko ści 85.270 zł, dotacji na realizacj ę wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacji na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniaj ących w pa ździerniku 2013 r. Wprowadzono darowizn ę z „Polseru” na wydatki bie żą ce OSP w Kłopotach Bujnach w wysoko ści 5.000 zł. W zwi ązku z brakiem przyznania środków w 2013 r. z unii europejskiej na zadanie pod nazw ą „Solary szans ą na popraw ę życia mieszka ńców gminy Siemiatycze” zmniejszono dochody i wydatki na to zadanie. Pozostałe środki własne gminy przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pod nazw ą „Przebudowa drogi gminnej Nr 109515B Kłopoty Ba ńki - Moczydły” w wysoko ści 527.498 zł. Dokonano równie ż przesuni ęć mi ędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 1312

Zmiany dokonane uchwał ą Rady Nr XX/212/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dotyczyły przede wszystkim wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków dotacji w działach 801 oraz 852. Zwi ększono dochody i wydatki własne o kwot ę 389.000 zł w zwi ązku opodatkowaniem dróg wewn ętrznych b ędących własno ści ą gminy. Zwi ększono wydatki na prace glebowo-geodezyjne polegaj ące na aktualizacji użytków gruntowych, zwi ększono wydatki na o świetlenie uliczne, zmniejszaj ąc przy tym wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (rozliczenie przesuni ęto na 2014 rok). Ostatni ą zmian ę w bud żecie 2013roku Rada Gminy wprowadziła uchwał ą Rady Nr XXI/223/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Plan dochodów i wydatków zwi ększył si ę o kwot ę 354.169 zł. Zwi ększono dochody maj ątkowe w kwocie 352.397 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gmin ę Drohiczyn na realizacj ę zadania inwestycyjnego pod nazw ą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109515 B Kłopoty Bujny - Moczydły” Zwi ększono wydatki na pomoc finansow ą Gminie Drohiczyn na realizacj ę zadania inwestycyjnego pod nazw ą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109532 do miejscowo ści Bryki” do kwoty 652.397 zł. Zmniejszono o 60.000 zł wydatki dotycz ące opłacenia pobytu dzieci z gminy ucz ęszczaj ących do przedszkoli w Siemiatyczach. Dokonano równie ż przesuni ęć mi ędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach. Powy ższe zmiany były konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania bud żetów poszczególnych jednostek. Deficyt bud żetu nie uległ zmianie i wyniósł 975.451 zł. Bie żą ca analiza wykonania bud żetu i potrzeba wydatków wskazywały na konieczno ść przesuni ęć mi ędzy niektórymi paragrafami klasyfikacji bud żetowej, dostosowuj ąc plan do potrzeb jakie realizuje gmina. Wobec tego Wójt Gminy Zarz ądzeniem Nr 111/2013 z 14 stycznia 2013 r., Nr 113/2013 z 31 stycznia 2013 r., Nr 119/2013 z 28 marca 2013 r., Nr 124/2013 z 26 kwietnia 2013 r. oraz Nr 134/2013 z 28 czerwca 2013 r., Nr 135/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., Nr 145/2013 z 30 sierpnia 2013 r., Nr148/2013 z 27 wrze śnia 2013 r. Nr 150/2013 z dnia 22 pa ździernika 2013, Nr 155/2013 r. z dnia 14 listopada 2013 r. i Nr 163/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. dokonywał zmian w bud żecie, które dotyczyły w zasadzie przeniesie ń paragrafowych. Pozostałe zmiany polegały w szczególno ści na zmianie kwot dotacji w oparciu o decyzj ę Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Zmiany dotyczyły w szczególno ści: - zwi ększenia dotacji celowej o kwot ę15.862zł - w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizacj ę rz ądowego programu wspierania niektórych osób pobieraj ących świadczenia piel ęgnacyjne, - rozwi ązania rezerwy ogólnej w kwocie 46.475 zł na zabezpieczenie realizacji wydatków bie żą cych poszczególnych jednostek organizacyjnych (zakup mundurów do OSP, na stypendia szkolne), - zwi ększenia dotacji celowej w rozdziale 01095 o kwot ę 306.252 zł z przeznaczeniem na zwrot cz ęś ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów post ępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmin ę, - zwi ększenia dotacji celowej o kwot ę 87.302 zł w dziale 854 - na dofinansowanie świadcze ń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie o światy, - zmian kwot dotacji celowych w dziale 852 (przesuni ęcia w rozdziałach 85212, 85214 i 85216 i 85295) wynikaj ące z ustawy bud żetowej na rok 2013, - dokonano równie ż przesuni ęć mi ędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach. Powy ższe zmiany były konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania bud żetów poszczególnych jednostek. Planowany deficyt bud żetowy na 31 grudnia 2013 r. wynosił 975.451 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów zamkn ął si ę kwot ą 16.438.463 zł i został zrealizowany w 97,5% to jest na kwot ę 16.029.938,44 zł. Plan wydatków zamkn ął si ę kwot ą 17.413.914 zł i został zrealizowany w 93,0% a wi ęc na kwot ę 16.187.203,80 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 1312

Na dzie ń 31 grudnia 2013 roku posiadała zadłu żenie z tytułu kredytów i po życzek w nast ępuj ących kwotach: - - 75.600 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –zaci ągni ętej na zadanie inwestycyjne pod nazw ą „Zamkni ęcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowo ściach: , , Kłopoty Ba ńki i z terminem spłaty do 31.03.2016 r., - 596.383,01 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - zaci ągni ętej na zadanie inwestycyjne pod nazw ą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021 r., - 793.823,99 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za po średnictwem WFO Ś i GW w Białymstoku - zaci ągni ętej na zadanie inwestycyjne pod nazw ą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021 r., - 1.120.000 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30 grudnia 2019 roku. Ogółem zadłu żenie Gminy z tytułu po życzek i kredytów na 31 grudnia 2013 r. wyniosło 2.585.807 zł. W 2013 r. spłacili śmy raty kredytu i po życzek długoterminowych na kwot ę 413.872,00 zł. Deficyt/nadwy żka w zł

LP Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Dochody ogółem 16.438.463 16.029.938,44 2. Przychody ogółem 1.389.323 1.363.066,22 3. Wydatki ogółem 17.413.914 16.187.203,80 4. Rozchody ogółem 413.872 413.872,00 5. Nadwy żka /deficyt -975.451 -157.265,36 Realizacj ę planu przychodów i rozchodów w 2013 roku przedstawia poni ższe zestawienie:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie PRZYCHODY RAZEM 1.389.323 1.363.066,22

Wolne środki 1.089.323 1.363.066,22 Kredyt 300.000 -

ROZCHODY RAZEM 413.872 413.872,00 Spłata po życzki zaci ągni ętej z WFO Ś i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne 25.100 25.100,00 pod nazw ą „Zamkni ęcie i rekultywacje składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowo ściach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Ba ńki” Spłata po życzki zaci ągni ętej z WFO Ś i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne 74.544 74.544,00 pod nazw ą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” Spłata po życzki zaci ągni ętej z NFO Ś i GW za po średnictwem WFO Ś i GW 99.228 99.228,00 w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazw ą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” Spłata po życzki zaci ągni ętej z Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach 215.000 215.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 1312

Zobowi ązania niewymagalne na dzie ń 31 grudnia 2013 roku wynosiły 501.260,33 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowi ąza ń: - wobec dostawców towarów i usług (zakup energii oraz paliwa i materiałów, podatek od umów zlece ń w tym za odbiór odpadów komunalnych za grudzie ń 2013 r. – 28.500,00 zł), - z tytułu odsetek bankowych od po życzek zaci ągni ętych w WFO Ś i GW w wysoko ści 12.386,81 zł z terminem płatno ści w styczniu 2014 r. - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi za 2013 r. (w jednostkach szkolnych -325.214,17 zł, w GOPS -23.583,15 zł oraz w Urz ędzie Gminy-100.764,97 zł i OSP - 5.160,87 zł). Na dzie ń 31 grudnia 2013 r. Gmina nie posiadała zobowi ąza ń wymagalnych. Nale żno ści niewymagalne na dzie ń 31 grudnia 2013 r. stanowiły kwot ę 840,86 zł i dotyczyły nale żno ści Urz ędu Gminy z tytułu zapłaty za czynsze mieszkalne i grunt pod gara żami w kwocie 240,86 zł oraz z tytułu usług w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach w wysoko ści 600,00 zł z terminem płatno ści w styczniu 2014 r. Na nale żno ści wymagalne w kwocie 362.460,00 zł składaj ą si ę nale żno ści z tytułu: - podatków w dziale 756 kwota – 201.740,02 zł w tym od osób prawnych – 43.175,00 zł i od osób fizycznych -158.565,02 zł, - czynszu i wieczystego u żytkowania w dziale 700 kwota – 116,09 zł oraz odsetki w wysoko ści 5,49 zł, - w dziale 852 - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego -134.740,40 zł, - opłaty za odpady od osób fizycznych w dziale 756 w kwocie 25.858,00 zł. Informacj ę z realizacji bud żetu za 2013 r. przedstawiaj ą zał ączniki do zarz ądzenia Wójta Gminy Nr 1- dochody bud żetu. Nr 2- wydatki bud żetu. DOCHODY BUD ŻETOWE Struktura dochodów za 2013 r. ukształtowała si ę nast ępuj ąco: 1. - dochody maj ątkowe Gminy 1.044.920,90 6,5% (w tym: środki unii europejskiej na inwestycje) 69.505,25 0,4% 2 dochody bie żące w tym: - 14.985.017,54 93,5% - środki z unii europejskiej 5.508,00 0,1% - dochody z podatków i opłat - 3.833.303,49 23,9% - udziały w podatku dochod. - 1.200.146,09 7,5% - pozostałe dochody własne - 384.256,69 2,4% - dotacje celowe (własne i zlecone) 2.984.949,27 18,6% - subwencje - 6.576.854,00 41,0% Razem - 16.029.938,44 - 100,0 % Z powy ższego wynika, że najwi ększy udział w dochodach Gminy stanowi subwencja z bud żetu pa ństwa. Dodaj ąc do tego udziały w podatku dochodowym i dotacje, otrzymujemy wska źnik 67,1%. Plan dochodów według stanu na 31 grudnia 2013 r. wyniósł 16.438.463 i został wykonany na kwot ę 16.029.938,44 tj. w 97,5% w tym: - plan dochodów zleconych ustalony na kwot ę 2.116.159 zł wykonany został w kwocie 2.027.902,60 zł tj. w 95,8% w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 2.024.709,60 zł przy realizacji planu w 95,9% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 3.193,00 zł tj. w 68,4%, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 1312

- plan dochodów maj ątkowych uchwalony na kwot ę 1.350.912 zł został wykonany w kwocie 1.044.920,90 zł tj. w 77,3% i dotyczył: a) wpłaty środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 44.506,25 zł na cz ęś ciow ą refundacje wydatków (poniesionych w 2012 r.), na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazw ą: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomo ści ekologicznej społecze ństwa na popraw ę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze”, b) wpływów w kwocie 103.463,97 zł z tytułu sprzeda ży nieruchomo ści gminnych, c) dotacji z bud żetu pa ństwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw ą „Przebudowa grogi gminnej Nr 109513B” w wysoko ści 219.254,68 zł, d) środków na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 109513B zgodnie z zawartym porozumieniem z przedsi ębiorc ą z terenu gminy w wysoko ści 300,00 zł, e) dotacji z Gminy Drohiczyn zgodnie z zawartym porozumieniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 109513B0 -300.000 zł oraz na Nr 109515B Kłopoty Ba ńki - Moczydły - 352.397,000 zł w łącznej wysoko ści 652.397,00 zł, f) środków z unii europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw ą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnow ę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie” w kwocie 24.999,00 zł; - plan dochodów bie żą cych uchwalony na kwot ę 15.087.551 zł został wykonany w kwocie 14.985.017,54 zł tj. w 99,3%. Plan dochodów bie żą cych z tytułu dotacji na zasiłki rodzinne został wykonany w 94,2% to jest o 85.685,97 zł mniej ni ż zakładał plan, a na zasiłki i pomoc w naturze w 92,9%. Zapotrzebowanie dotacji na zasiłki została urealnione do potrzeb według analizy GOPS. Dochody własne, a wi ęc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwot ę 4.217.560,18 zł. Plan wpływów z podatku od nieruchomo ści, rolnego, le śnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 2013 r. w 97,3%, za ś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w 109,8%. Nale ży stwierdzi ć, że wykonanie w zakresie dochodów własnych z tytułu podatku i opłat oraz subwencji było pomy ślne. Osi ągni ęty wska źnik wykonania dochodów w 97,5% przy wykonaniu planu wydatków w 93,0% zabezpieczał pełne finansowanie przyj ętych zada ń. Analizuj ąc wykonanie planu dochodów, nale ży stwierdzi ć, że gospodarka finansowa gminy jest mocno uzale żniona od bud żetu pa ństwa. W zał ączniku Nr 1 przedstawiono plan, wykonanie i stopie ń realizacji dochodów według klasyfikacji bud żetowej. WYDATKI BUD ŻETU Kierunki wydatkowania środków bud żetowych okre śla plan uchwalony przez Rad ę Gminy, a realizowany przez Wójta Gminy. W zał ączniku Nr 2 przedstawiono plan i wykonanie wydatków według obowi ązuj ącej klasyfikacji bud żetowej. Struktura wydatków Gminy w 2013 r. kształtowała si ę nast ępuj ąco: - administracja - 2.331.064,21 zł - 14,4 % - drogownictwo - 2.468.669,92 zł - 15,3 % - obsługa długu publicznego - 106.843,77 zł - 0,7 % - oświata i wychowanie - 6.287.749,25 zł - 38,8 % - pomoc społeczna - 2.393.937,93 zł - 14,8 % - gospodarka komunalna - 550.347,83 zł - 3,4 % - kultura i ochrona dziedz.narod. 786.432,65 zł - 4,9 % - bezp. pubiczne i ochrona p/po ż. 230.497,20 zł - 1,4 % - rolnictwo i łowiectwo - 590.171,57 zł - 3,6 % - pozostałe działy - 441.489,47 zł - 2,7 % razem: 16.187.203,80 zł - 100,0% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 1312

Zestawienie powy ższe wskazuje kierunek wydatkowania środków bud żetowych, utrzymanie o światy gminnej stanowi 38,8% cało ści wydatków gminy. W dalszej kolejno ści znajduje si ę drogownictwo i opieka społeczna. Plan wydatków w kwocie 17.413.914 zł został zrealizowany na kwot ę 16.187.203,80 zł tj. w 93% w tym: - plan wydatków bie żą cych ustalony na kwot ę 14.483.178 zł wykonany został w 94% na kwot ę 13.608.001,77 zł, - plan wydatków maj ątkowych - 2.930.736 zł został wykonany na kwot ę 2.579.202,03 zł tj. w 88,0%. Zrealizowano wydatki maj ątkowe stanowi ą 15,9% cało ści poniesionych wydatków 2013 r. w tym: - kwota 313.342,18 zł na zrealizowane ze środków własnych zadanie inwestycyjne pod nazw ą „Przebudowa drogi gminnej Nr 109496B”, - kwota 438.509,37 zł na zrealizowane w 50% ze środków własnych i dotacji z gminy Drohiczyn oraz 50% z bud żetu pa ństwa zadanie inwestycyjne pod nazw ą „Przebudowa drogi gminnej Nr 109513B”, - kwota 384.737,91 zł na zrealizowane ze środków własnych i dotacji z gminy Drohiczyn zadanie inwestycyjne pod nazw ą „Przebudowa drogi gminnej Nr 109515B Kłopoty Ba ńki - Moczydły”, - kwota 44.102,99 zł wydatkowano na zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazw ą: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach”, - dotacja mieszka ńcom gminy na budow ę oczyszczalni przydomowych i studni wierconych wydatkowano kwot ę 15.698,10 zł, - kwota 652.397,00 zł jako dotacja na realizacje zadania inwestycyjnego w gminie Drohiczyn według zawartego porozumienia, - kwota 75.219,40 zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizacj ę budynków na terenie gmin nadbu żańskich (budynku Urz ędu Gminy, SP w Szerszeniach, SP Tołwinie oraz Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach), - kwota 4.059,00 zł na wydatki inwestycyjne w SP w Czartajewie, - kwota 8.733,00 zł na zakup licencji na program dotycz ący gospodarki odpadami oraz obsługi kasowej, - kwota 404.298,03 zł – na zadanie inwestycyjne pod nazw ą: „Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowo ści Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie” - zadanie współfinansowane środkami z unii europejskiej, - kwota 34.988,81 zł na zadanie pod nazw ą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowo ści Wiercie ń Du ży „współfinansowane środkami z unii europejskiej, - kwota 68.816,22 zł na zadanie pod nazw ą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowo ści Słochy Annopolskie „współfinansowane środkami z unii europejskiej, - kwota 52.937,05 zł na zadanie pod nazw ą: „Promocja aktywnego trybu życia poprzez budow ę kolorowego placu zabaw w miejscowo ści Boratyniec Ruski „współfinansowane środkami z unii europejskiej, - kwota 2.000,00 zł na prace projektowe na zadania planowane do realizacji w 2014 r. pod nazw ą „Rozwój bazy turystyczno - rekreacyjnej poprzez budow ę parku linowego i remont domków letniskowych w Wólce Nadbu żnej”, - kwota 3.040,00 zł jako dotacja dla OSP w Słochach Annopolskich na zakupy inwestycyjne zgodnie z zawartym porozumieniem, - kwota 72.122,98 zł na zako ńczenie realizacji budowy gara żu w Kajance, - kwota 4.199,99 zł na zakup wyposa żenia do świetlicy w Klekotowie w ramach funduszu sołeckiego. W bud żecie gminy realizowane s ą wydatki na podstawie porozumienia z jst. plan – 1.237.290 zł wykonanie 1.164.741,07 zł tj. w 94,1% -. Wydatki zrealizowane w 2013 roku dotycz ą: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 1312

- dotacji do Miasta Siemiatycze na realizacj ę porozumienia dotycz ącego ucz ęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich (plan 380.000 zł wykonanie 346.737,36 zł), - dotacji do Starostwa Powiatowego Siemiatycze na realizacj ę porozumienia dotycz ącego uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych z terenu gminy (plan 91.000 zł wykonanie 66.961,14 zł), - dotacji do Województwa Podlaskiego na realizacj ę porozumienia dotycz ącego remontu chodnika w miejscowo ści Kajanka (plan 100.000 zł wykonanie 89.576,46 zł), - dotacji do Gminy Drohiczyn na realizacj ę porozumienia dotycz ącego realizacji zadania pod nazw ą „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej” (plan 13.893 zł wykonanie 9.069,11 zł), - dotacji do Gminy Drohiczyn na realizacj ę porozumienia dotycz ącego przebudowy dróg gminnych (plan 652.397 zł wykonanie 652.397,00 zł). Plan na realizacj ę zada ń zleconych ustalony na kwot ę 2.116.159 zł został zrealizowany w 95,8% tj. na kwot ę 2.027.902,60 zł w tym zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego zrealizowano na kwot ę 2.024.709,60 zł, za ś od Kierownika Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano na kwot ę 3.193,00 zł. Wi ększo ść zada ń zleconych jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na podstawie ustaw o pomocy społecznej. W 2013 roku plan zada ń własnych w kwocie 15.297.755 zł został zrealizowany na kwot ę 14.159.301,20 zł tj. w 92,6%. Na dzie ń 31 grudnia 2013 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły- 6.301.145,15 zł. Na obsług ę długu –odsetki od po życzek i kredytów- wydatkowano kwot ę – 106.843,77 zł. W bud żecie gminy na 2013 roku wyodr ębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W 2013 r. plan w kwocie 293.538 zł został wykonany w 97,8% to jest na kwot ę 287.129,26 zł. Główne wydatki to przede wszystkim pod żwirowania i naprawa bie żą ca dróg gminnych (174.054,40 zł), zakupy do świetlic wiejskich i organizacja festynów wiejskich. Wpłaty z tytułu poręcze ń i gwarancji nie wyst ąpiły. W 2013 roku udzielono dotacji na zadania bie żą ce Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach w kwocie 170.000 zł realizuj ąc plan w 100,0%. Krótka charakterystyka wydatków w poszczególnych działach przedstawia si ę nast ępująco: 1. Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” Wydatkowano kwot ę 590.171,57 zł, w tym: - Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowi ąca 2% podatku rolnego wyniosła 16.494,27 zł, - wydatki zwi ązane ze zwrotem cz ęś ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów post ępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmin ę w łącznej kwocie 511.440,45 zł, - na opracowanie operatu wodno- prawnego poboru wody podziemnej na potrzeby wodoci ągu zbiorowego w Tołwinie wydatkowano 3.000,00 zł, - dotacja mieszka ńcom gminy na budow ę oczyszczalni przydomowych i studni wierconych wydatkowano kwot ę 15.698,10 zł, - na przył ącze wodoci ągowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowo ści i Tołwin wydatkowano kwot ę 18.184,30 zł, - pozostałe wydatki – wyniosły – 25.354,45 zł i dotyczył opłat za odłowienie bezpa ńskich psów oraz opłat za utylizacj ę odpadów. Wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” stanowiły 3,6% wydatków bud żetu gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 1312

2. W dziale 400 pod nazw ą „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi ę elektryczna, gaz i wod ę” w 2013 roku wydatków na zadania pod nazw ą „Solary szans ą na popraw ę życia mieszka ńców z terenu gminy Siemiatycze” nie poniesiono. Zadanie b ędzie realizowane po otrzymaniu pozytywnej opinii o przyznaniu środków z unii europejskie. 3. W dziale 550 pod nazw ą „Hotele i restauracje” ujmowane s ą wydatki na utrzymanie domków campingowych w Wólce Nadbu żnej – 5.821,04 zł. Kwot ę t ę przeznaczono na bie żą ce wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem domków tj. energi ę elektryczn ą i dozór domków. 4. Dział 600 - „Transport i Łączno ść ” wykazuje wykonanie planu wydatków na kwotę 2.468.669,92 zł. tj. 92,5%. Dokonane wydatki dotycz ą opłat za zaj ęcie pasa drogowego(18.426,01 zł), od śnie żania dróg gminnych oraz wykonania zada ń inwestycyjnych. Zrealizowano nast ępuj ące zadania inwestycyjne pod nazw ą: 1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 109496B” na warto ść 313.342,18 zł; 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 1094513B” na kwot ę 438.509,37 zł- zadanie dofinansowane w 50% z bud żetu pa ństwa; 3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 109515B Kłopoty- Moczydły” na kwot ę 384.737,91 zł. Na podstawie zawartego porozumienia na zadania inwestycyjne drogowe otrzymali śmy z gminy Drohiczyn dotacj ę w wysoko ści ł ącznej 652.397,00 zł. Na podstawie zawartego porozumienia udzielono dotacji dla Województwa Podlaskiego w kwocie 89.576,46 zł na budow ę chodnika w miejscowo ści Kajanka – II etap. Na realizacj ę zada ń bie żą cych udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w kwocie 66.961,14 zł. Na podstawie zawartego porozumienia udzielono dotacji w kwocie 652.397,00 zł na realizacj ę zadania inwestycyjnego gminie Drohiczyn. Na rekultywacje drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogawka wydatkowano kwot ę 98.354,47 zł w tym dotacja od Wojewody Podlaskiego to kwota - 40.000 zł. W 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego na prace na drogach gminnych wydatkowano kwot ę 184.754,40 zł (wydatki dotyczyły przede wszystkim pod źwirowania dróg gminnych). 5. W dziale 630 –„Turystyka” – na prace projektowe na zadanie pod nazw ą „Rozwój bazy turystyczno- rekreacyjnej poprzez budow ę parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w Wólce Nadbu żnej” wydano kwot ę 2.000,00 zł. 6. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa „wykazane s ą wydatki w kwocie 124.106,54 zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomo ściami. Za opracowanie dokumentacji technicznej dotycz ącej termomodernizacji budynków Urz ędu Gminy, SP w Szerszeniach, SP w Tołwinie oraz Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach – wydatkowano kwot ę 75.219,40 zł - zadanie planowane do realizacji w nast ępnych latach. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na szacunki biegłych, koszty s ądowe i notarialne zwi ązane ze sprzeda żą mienia komunalnego. 7. W dziale 710 – „ Działalno ść usługowa „zaplanowano wydatki zwi ązane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego- rozliczenie zadania przesuni ęto na rok 2014. Poniesione w 2013 roku wydatki w kwocie 1.580,62 zł dotyczyły posiedzenia komisji urbanistycznej. 8. W dziale 720 – „Informatyka” zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne pod nazw ą: „Budowa Nadbu żańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” oraz „Wdra żanie elektronicznych usług dla ludno ści województwa podlaskiego”. W 2013 r. nie poniesiono wydatków. Zadania planowane do współfinansowania ze środków z unii europejskiej w latach nast ępnych. 9. Dział 750 - „Administracja publiczna” grupuje wydatki: - zada ń zleconych, na które Gmina otrzymuje dotacj ę celow ą do Wojewody Podlaskiego. Wydatki ustalone s ą do wysoko ści otrzymanej dotacji (85.122,00 zł), poprzez przeniesienie cz ęś ci kosztów wynagrodze ń i pochodnych oraz wydatków bie żą cych Urz ędu Gminy z zada ń własnych na zlecone. Plan został wykonany w 100,0%, - zwi ązane z prac ą Rady Gminy. Plan został wykonany w 89,6 % to jest na kwot ę 51.058,91 zł. - na utrzymanie Urz ędu Gminy - wydatkowano kwot ę 2.040.208,68 zł, realizuj ąc plan w 90,1%. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne – 1.329.433,07 zł, które stanowi ą 65,2% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 1312

- na promocj ę gminy wydatkowano kwot ę 80.750,64 zł. W rozdziale tym mieszcz ą si ę wydatki zwi ązane z promocj ą terenu gminy oraz dotacja na zadanie bie żą ce pod nazw ą „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej”. Projekt współfinansowany środkami z unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Priorytet I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar tworzenia polityki rozwoju regionalnego. Na sfinansowanie projektu gmina wydatkowała środki własne w wysoko ści -9.069,11 zł – jako dotacja dla Gminy Drohiczyn, która realizuje to zadanie. Na zadanie bie żą ce pod nazw ą „Wirtualna panorama Gminy Siemiatycze” wydatkowano środki własne w wysoko ści 18.303,21 zł oraz środki do sfinansowania z bud żetu unii europejskiej w kwocie 34.266,40 zł, - wydatki zwi ązane z pozostał ą działalno ści ą administracji wyniosły 73.923,98 zł i stanowi ą 80,3% planu rocznego. W rozdziale tym mieszcz ą si ę wydatki zwi ązane z wypłat ą diet sołtysom, wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków, opłat ą składek na rzecz stowarzysze ń, których gmina jest członkiem oraz wydatki z okazji świ ąt pa ństwowych i innych okoliczno ściowych. 10. W dziale 751 pod nazw ą „Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa” wykazano: - kwot ę 1.123,00 zł, któr ą przeznaczono na wydatki zwi ązane z prowadzeniem i aktualizacj ą stałego rejestru wyborców, - kwot ę 2.070,00, zł, któr ą wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniaj ących do rady gminy. Zadania zlecone w cało ści sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego. 11. Dział 754 – „Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona p/po żarowa „to przede wszystkim wydatki na ochotnicze stra że po żarne. Plan wydatków został zrealizowany na kwot ę 230.497,20 zł tj. w 95,4%. Kwota obejmuje w szczególno ści wydatki zwi ązane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac zatrudnionych 4 kierowców. Wyst ąpiły równie ż inne wydatki zwi ązane z utrzymaniem OSP jak: zakup paliwa, przegl ądy samochodów, energia elektryczna, ubezpieczenia samochodów p/po żar i zakup mundurów stra żackich oraz ubezpieczenie stra żaków ochotników. Na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano kwot ę 3.040,00 zł jako dotacja dla OSP Słochy Annopolskie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego oraz kwot ę 170,40 zł na dofinansowanie zakupów bie żą cych. Na rozliczone i zako ńczone zadanie inwestycyjne pod nazw ą „Budowa gara żu na samochód OSP w Kajance” wydatkowano kwot ę 72.122,98 zł. 12. W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” wykazano kwot ę 106.843,77 zł, któr ą przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów i po życzek. 13. Dział 801 - „O świata i wychowanie” oraz dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuj ą cało ść wydatków zwi ązanych z oświat ą gminn ą oraz zada ń realizowanych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół. W 2013 r. wydatkowano w dziale „o świata i wychowanie” kwot ę 6.287.749,25 zł, realizuj ąc plan w 99,3% oraz w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” na kwot ę 197.990,80 zł wykonuj ąc plan w 100,0%. Dominuj ącą pozycj ą w tych działach s ą płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki zwi ązane są z bie żą cym utrzymaniem placówek o światy. W wyniku przeprowadzonej analizy w zakresie finansowania o światy ustalono: Dochody ogółem Plan 3.512.824 zł wykon. 3.515.652,77 zł - 100,1% wyk Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 1312

w tym: Dochody własne – 284.282 zł 288.262,97 zł 101,4% Subwencja o świat- 3.039.747 zł 3.039.747,00 zł 100,0% Dotacje -188.795 zł 187.642,80 zł 99,4% Wydatki ogółem Plan 6.528.088 zł wykon. 6.485.740,05 zł 99,4% wyk. (wydatki inwestycyjne- 4.059,00 zł). W 2013 r. gmina z własnych środków do utrzymania placówek o światowych doło żyła 2.970.0872,28 zł. Podstawowym zadaniem Zespołu jest obsługa ksi ęgowo-finansowa szkół gminnych. Wykonanie bud żetu w poszczególnych jednostkach na dzie ń 31.12. 2013 r. przedstawia si ę nast ępuj ąco: - Gminny Zespół Obsługi Szkól na plan 1.027.314,00 zł wykonanie 1.027.150,15 zł. W 2013 roku na stypendia i zasiłki socjalne wydatkowano kwot ę 178.459,00 zł z tego 142.767,00 zł z dotacji, 35.692,00 zł ze środków własnych. Stypendium otrzymało w okresie stycze ń-czerwiec 97 rodzin – 181 uczniów, w okresie wrzesie ń-grudzie ń 89 rodzin – 161 uczniów. W styczniu 2013 r. wypłacono nauczycielom sta żystom, mianowanym i dyplomowanym dodatki uzupełniające z tytułu nieosi ągni ęcia średnich wynagrodze ń w 2012 r. Ł ącznie wypłacono kwot ę 41.143,03 zł plus pochodne od płac. W ramach Zespołu realizowane jest dowo żenie do szkół podstawowych i gimnazjum oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach. Najwi ęcej środków wydatkowano na zakup biletów miesi ęcznych. Roczny koszt zakupu biletów to 309.979,72 zł. W czasie wakacji przeprowadzono przetarg na zakup biletów miesi ęcznych na rok szkolny 2013/2014. Przetarg wygrało PKS w Siemiatyczach Spółka z o.o. Ponosimy te ż koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych. Z dowozu zorganizowanego przez gmin ę korzystało 6 dzieci, z dwójk ą rodziców podpisano umowy o dowo żenie we własnym zakresie i wypłaca si ę im ryczałt z tego tytułu. Pozostałe trasy obsługują gimbusy. Koszt zakupu oleju nap ędowego ci ągle ro śnie. W 2013 roku konieczne było przeprowadzenie przetargu nieograniczonego poniewa ż koszt zakupu oleju przekroczył 14 tysi ęcy euro. Autobusy wymagaj ą cz ęstych napraw ze wzgl ędu na wiek, ale te ż i technologi ę ich wykonania. W ramach Zespołu finansowane s ą wydatki na zakup podr ęczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Na 145 uczniów rozpoczynaj ących w roku szkolnym 2013/2014 nauk ę w klasach I-III oraz klasach V szkół podstawowych pomoc w formie dofinansowania zakupu podr ęczników szkolnych otrzymało 60 uczniów z tego z kryterium dochodowego 55 uczniów. Pomoc otrzymało te ż 7 uczniów niepełnosprawnych oraz 9 uczniów klas II Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie. Ł ączna kwota pomocy 19.531,80zł. Jak co roku gmina zakupiła dla uczniów klas I kamizelki odblaskowe, a policjanci przeprowadzili w szkołach zaj ęcia edukacyjne w zakresie bezpiecznego poruszania si ę po drogach, - Gimnazjum Gminne plan 1.656.003,00 zł wykonanie 1.650.619,86 zł. Oprócz wynagrodze ń i pochodnych znaczne środki s ą wydatkowane na zakup gazu oraz energii elektrycznej –161.625,92 zł. Podpisano umow ę w zakresie realizacji programu YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki j ęzyka angielskiego dla młodzie ży Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w roku szkolnym 2013/2014. Program dotyczył 15 uczniów klas III gimnazjum i miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzie ży z terenów wiejskich. Odbyło si ę 45 godzin zaj ęć doskonal ących umiej ętno ści w zakresie j ęzyka angielskiego. W dniach 09.06.2013 r. – 15.06.2013 r. miała miejsce polsko-niemiecka wymiana młodzie ży. W Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach go ściło 13 dzieci z gminy Gransse wraz z opiekunami. Wydatki sfinansowano cz ęś ciowo z Polsko - Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzie ży. W czasie wakacji wykonano bie żą ce remonty. - Szkoła Podstawowa w Czartajewie plan 1.379.946,00 zł wykonanie 1.377.251,74 zł, Powstało przej ście przy Szkole Podstawowej w Czartajewie zwi ększaj ące bezpiecze ństwo – zadanie zrealizował Zarz ąd Dróg w Siemiatyczach w ramach projektu „Bezpiecze ństwo w ruchu drogowym” w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. W czasie wakacji wykonano bie żą ce remonty. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 1312

- Szkoła Podstawowa w Szerszeniach plan 1.134.234,00 zł wykonanie 1.133.635,98 zł. W Szkole Podstawowej w Szerszeniach odbyły si ę dodatkowe zaj ęcia z języka angielskiego w ramach projektu dofinansowanego z Polsko-Ameryka ńskiej Fundacji Wolno ści. Dofinansowanie wyniosło 10.730,00 zł. W projekcie brały udział równie ż szkoły podstawowe w Czartajewie i Tołwinie. W czasie wakacji w szkole prowadzone były zaj ęcia dla dzieci i młodzie ży. Zaj ęcia prowadzili studenci w ramach wolontariatu studenckiego. W czasie wakacji wykonano bie żą ce remonty, - Szkoła Podstawowa w Tołwinie plan 950.558 zł wykonanie 950.344,96 zł. W czasie wakacji wykonano bie żą ce remonty, w tym tak że placu zabaw przy szkole. Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach, Szkoła Podstawowa w Czartajewie oraz Szkoła Podstawowa w Szerszeniach uzupełniły wyposa żenie do stołówek szkolnych w ramach programu „Pomoc Pa ństwa w zakresie do żywiania” na kwot ę 30.000,00 zł, - na pokrycie kosztów pobytu dzieci z ternu gminy w przedszkolach miejskich wydatkowano kwot ę 346.737,3 6 zł, realizuj ąc plan w 91,2%. Niestety jak co roku obserwujemy znaczny spadek ilości uczniów w szkołach gminnych – ogółem o 42 uczniów co oznacza subwencj ę mniejsz ą o około 400 tys. zł. Dane Systemu informacji o światowej wskazuj ą, że: - w Gimnazjum Gminnym mamy 149 uczniów w 7 oddziałach, było 181 uczniów w 8 oddziałach, - w Szkole Podstawowej w Czartajewie mamy 117 uczniów w 6 oddziałach , było 119 uczniów w 6 oddziałach, - w Szkole Podstawowej w Szerszeniach mamy 67 uczniów w 6 oddziałach, było 69 w 6 oddziałach, - w Szkole Podstawowej w Tołwinie mamy 46 uczniów w 6 oddziałach, było 52 w 6 oddziałach. Łącznie w szkołach gminnych mamy 379 uczniów, do 31 sierpnia mieli śmy 421 uczniów. W oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych mamy 73 dzieci w tym w Czartajewie 48 dzieci, w Szerszeniach 11 dzieci i w Tołwinie 14 dzieci. 14. Dział 851 – „Ochrona Zdrowia” Zadania w zakresie ochrony zdrowia, które finansuje bud żet Gminy to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Na ten cel w 2013 roku wydatkowano 43.050,41zł. tj. 93,1% ustalonego limitu wydatków. Program ten jest realizowany przez Gminny O środek Pomocy Społecznej. Plan okre ślony na kwot ę 46.260 zł został zrealizowany w wysoko ści 43.050,41 zł. Wi ększo ść środków z funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano na organizacj ę pozalekcyjnych zaj ęć sportowo-rekreacyjnych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach i Szkole Podstawowej w Szerszeniach. Dofinansowano koszty wypoczynku uczniów Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w ramach wymiany Polsko –Niemieckiej. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu o tematyce przeciwalkoholowej. 15. Dział 852 - „Pomoc społeczna” Na opiek ę społeczn ą wydatkowano 2.393.937,93 zł realizuj ąc bud żet roczny w 95,1%. Wymieniona kwota została wykorzystana: - w rozdziale 85202 – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszka ńców gminy na kwot ę 50.407,40 zł (wydatek sfinansowany w cało ści środkami własnymi), - w rozdziale 85204 - na realizacj ę ustawy o rodzinach zast ępczych na kwot ę 11.962,31 zł, - w rozdziale 85205 - na realizacj ę ustawy o zadaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwot ę 1.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 1312

- w rozdziale 85212 na wypłat ę świadcze ń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwot ę 1.400.902,03 zł realizuj ąc plan roczny w 94,2%. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwot ę 1.337.669,10 zł w tym wypłacono dla 13 rodzin świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwot ę 66.280,00 zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadcze ń rodzinnych wydatkowano kwot ę 22.429,96 zł. Natomiast zgodnie z art. 48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozostała kwota przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi w paragrafach płacowych wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatkach bie żą cych. W okresie sprawozdawczym na obsług ę świadcze ń rodzinnych wydatkowano kwot ę 40.802,97 zł, - w rozdziale 85213 wydatkowano kwot ę 8.480,65 zł opłacaj ąc składk ę na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobieraj ących świadczenie piel ęgnacyjne na kwot ę 2.319,12 zł oraz za 15 osób pobierających zasiłki stałe na kwot ę 6.161,53 zł, - w rozdziale 85214 na wypłat ę zasiłków okresowych wydatkowano kwot ę 299.900,53 zł w tym głównie: 1) z powodu bezrobocia wypłacono 94 rodzinom na kwot ę 220.314 zł; 2) z powodu długotrwałej choroby 19 rodzinom na kwot ę 31.916 zł; 3) z powodu niepełnosprawno ści 13 rodzinom na kwot ę 39.884 zł. Ogółem na wypłat ę zasiłków w rozdziale 85214 wydatkowano kwot ę 321.635,15 zł w tym środki własne gminy stanowiły kwot ę 21.734,62 zł. - na wypłat ę dodatków mieszkaniowych w 2013 roku nie poniesiono wydatków, - w rozdziale 85216 na zasiłki stałe dla 18 osób wydatkowano kwot ę 78.210,69 zł realizuj ąc plan w 97,5%. - Dotacja w rozdziale 85219 została przeznaczona i wykorzystana w 100% tj. w kwocie 94.631,00 zł na utrzymanie Gminnego O środka Pomocy Społecznej. Dotacje przeznaczono jedynie na płace i pochodne pracowników GOPS. Natomiast wydatki poza płacowe s ą finansowane z bud żetu Gminy. W 2013 r. na utrzymanie GOPS wydatkowali śmy ogółem 324.676,19 zł z tego 70,9% wydatków to jest kwota 230.045,19 zł pokryta została środkami własnymi gminy. - W rozdziale 85295 - wydatkowano kwot ę 196.663,51 zł w tym kwota 56.737,51 zł to środki własne gminy. Na realizacj ę programu wieloletniego „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania” na zasiłki celowe na zakup żywno ści dla 367 rodzin wydatkowano kwot ę 60.839,80 zł, na opłacenie posiłków za 211 osób wydatkowano kwot ę 66.160,20 zł. Jak wynika z powy ższego, znaczna cz ęść wydatków zrealizowana została z otrzymanych dotacji. Reasumuj ąc powyższe nale ży stwierdzi ć, i ż w 2013. Gmina otrzymała ł ącznie dotacji celowych na realizacj ę zada ń z zakresu pomocy społecznej na kwot ę 2.022.050,90 zł i wydatkowała w 100% zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o decyzj ę Gminnego O środka Pomocy Społecznej. 16. W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatkowano kwot ę 6.480,00 zł realizuj ąc plan w 100,0% . W ramach tego działu realizowany jest, przez Gminny O środek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, program pod nazw ą „Znów aktywni – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagro żonych wykluczeniem społecznym” finansowany w 100% ze środków z unii europejskiej i bud żetu pa ństwa. 17. W dziale 900 –„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwot ę 550.347,83 zł realizuj ąc plan w 73,1% w tym w ramach funduszu sołeckiego 27.967,30 zł na zakupy zwi ązane z wykonaniem wiaty autobusowej w Rogawce, karczowaniem terenu w Bacikach Średnich czy zakup siatki i ogrodzenia w Kajance. Najwi ększ ą pozycj ę stanowią wydatki w rozdziale 90015. Na zakup energii i konserwacje o świetlenia ulicznego wydatkowano kwot ę 221.224,21 zł (sfinansowane w cało ści ze środków własnych). W rozdziale 90002 wydatkowano ogółem 195.487,27 zł w tym na opłacenie faktur za odbiór odpadów z terenu gminy - 137.359,131 zł, za demonta ż transport i odbiór odpadów zawieraj ących azbest wydatkowano kwot ę 49.768,38 zł (sfinansowane w kwocie 39.680 zł środkami z WFO Ś i GW). Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 1312

W rozdziale 90003 wydatkowano kwot ę 53.842,38 zł. Wydatki dotycz ą wydatków inwestycyjnych oraz opłat za udost ępnienie danych meteorologicznych i opracowanie monitoringu składowisk odpadów oraz pomiar osiadania powierzchni po rekultywacji wysypisk. W 2013 r. na zako ńczenie zadania inwestycyjnego pod nazw ą: „Zamkni ęcie wysypiska w Kułygach” wydatkowano kwot ę 40.954,82 zł. W rozdziale 90095 wydatkowano kwot ę 39.167,73 zł na wydatki bie żą ce. 18. Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” W dziale tym zawarte s ą informacje o wydatkach głównie na: - utrzymanie bibliotek - z bud żetu przekazano dotacj ę w kwocie 170.000 zł wykonuj ąc plan w 100,0%. Na terenie gminy prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach oraz dwie filie w Szerszeniach i Czartajewie. Gmina Biblioteka Publiczna prowadzi działalno ść finansow ą w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporz ądzony i zatwierdzony przez kierownika GBP, - świetlice wiejskie wydatkowano kwot ę 601.637,40 zł realizuj ąc plan w 91,3%. Na przeprowadzenie niezb ędnych remontów, dokonania drobnych zakupów oraz bieżą ce utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 89.334,35 zł tym mieszcz ą si ę wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 43.443,32 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczącą w kwocie, - 404.298,03 zł – realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw ą: „Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowo ści Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie” - współfinansowane środkami z unii europejskiej, - 34.988,81 zł realizacji zadania pod nazw ą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowo ści Wiercie ń Du ży „współfinansowane środkami z unii europejskiej, - 68.816,22 zł realizacji zadania pod nazw ą; „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowo ści Słochy Annopolskie „współfinansowane środkami z unii europejskiej, - 4.199,99 zł zakup wyposa żenia do świetlicy w Klekotowie w ramach funduszu sołeckiego. Pozostała działalno ść – wydatkowano kwot ę 14.795,25 zł w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zakupy zwi ązane z zorganizowaniem festynu w miejscowo ściach Czartajew, Kajanka i Baciki Bli ższe wydano kwot ę 11.995,14 zł. 19. Dział 926 –„Kultura fizyczna i sport” Wydatki w tym dziale wynosz ą 57.267,06 zł co stanowi 90,4% planu rocznego. Kwota ta została wydatkowana na zakup nagród i pucharów przeznaczonych dla uczestników zawodów sportowych w piłce no żnej oraz organizacj ą i przeprowadzeniem zawodów w ędkarskich. Uczestnikom zakupiono i wr ęczono nagrody. W ramach funduszy sołeckiego wydano kwot ę 784,80 zł. W 2013 roku zrealizowano na kwot ę 52.937,05 zł zadanie inwestycyjne pod nazw ą: „Promocja aktywnego trybu życia poprzez budow ę kolorowego placu zabaw w miejscowo ści Boratyniec Ruski”. Zadanie współfinansowane środkami z unii europejskiej w wysoko ści 24.900,00 zł. Zał ącznik Nr 3 do Zarz ądzenia Wójta Gminy przedstawia wykonanie dochodów i wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy. Jak wynika z danych zawartych w tym zał ączniku wykonanie planu wydatków w jednostkach szkolnych oscyluje w granicach 99,7% - 100%. Plan wydatków Gminnego O środka Pomocy Społecznej został zrealizowany w 95,1%. Natomiast plan wydatków w Urzędzie Gminy, został wykonany w 87,4%. Uchwał ą Rady Nr XXIII/129/10 z dnia 05 marca 2010 r. w związku z artykułem 16 ust. 2 pkt 5 ustawy prawo ochrony środowiska – środki gromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stały si ę dochodami bud żetu gminy. W 2013 roku na konto bud żetu wpłyn ęły dochody za korzystanie ze środowiska w wysoko ści - 4.230,495. zł, w tym opłaty i kary środowiskowe przekazywane przez Urz ąd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wyniosły 1.916,94 zł. . Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 1312

Wszystkie dochody pochodz ące z opłat i kar środowiskowych zostały przeznaczone na finansowanie prac zwi ązanych z ochron ą środowiska i gospodark ą wodn ą. Na realizacj ę zadania pod nazw ą „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach ”. Zgodnie z zapisem paragrafu 7 uchwały Nr XXV/143/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty nale żno ści pieni ęż nych maj ących charakter cywilnoprawny przypadaj ących Gminie Siemiatycze i jej jednostkom organizacyjnym, Wójt Gminy informuje, i ż w 2013 r. wydał jedn ą decyzj ę z zakresu umorzenia, odroczenia i rozło żenia na raty nale żno ści pieni ęż nych. Na podstawie podania i materiałów dowodowych stwierdzono, że koszty dochodzenia oraz spłata zadłu żenia wraz z odsetkami mogłaby podwa żyć podstawowe warunki egzystencji dłu żnika. Wójt Gminy postanowił w dniu 20 wrze śnia 2013 r. wyda ć decyzj ę Nr FN.3251.1.2013 w sprawie umorzenia nale żno ści głównej w kwocie 3.825,57 zł wraz z naliczonymi odsetkami w wysoko ści 3.336,33 zł z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu. Podsumowuj ąc powy ższe zagadnienia nale ży nadmieni ć, że potrzeby naszej gminy s ą znacznie wy ższe. Realizacja ich nast ąpiła do wysoko ści planowanych środków finansowych w bud żecie jak i środków otrzymanych z zewn ątrz w formie dotacji i subwencji. Analizuj ąc wydatki 2013 r. stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem bud żetowym. Mam nadziej ę, że wyja śnienia zawarte w cz ęś ci opisowej posłu żą lepszemu zrozumieniu zał ączników do zarz ądzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 1312

Zał ącznik Nr 5 do zarz ądzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BILBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEMIATYCZACH ZA 2013 ROK Sie ć biblioteczn ą na terenie gminy Siemiatycze tworz ą Gminna Biblioteka Publiczna znajduj ąca si ę w Siemiatyczach przy ul. Ko ściuszki 88 oraz dwie filie biblioteczne w Szerszeniach i Czartajewie. Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucj ą kultury, która realizuje zadania Gminy Siemiatycze w dziedzinie prowadzenia działalno ści kulturalnej. GBP utrzymuje si ę z dotacji przekazywanej z bud żetu gminy. W 2013 r. Gmina przekazała na rachunek GBP dotacj ę w kwocie 170.000 zł. Przychodami GBP s ą tak że odsetki od rachunku na kwot ę 210,19 zł oraz dofinansowanie na Internet mobilny z fundacji Orange w wysoko ści 1.571,81 zł i dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.500,00 zł. Łączne przychody w 2013 r. wyniosły 175.282,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalno ść finansow ą w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporz ądzony i zatwierdzony przez kierownika GBP. Plan finansowy po zmianach GBP na 2013 r. zakładał przychody w wysoko ści 175.270 zł w tym: - z bud żetu Gminy 170.000 zł, - dotacja z Biblioteki Narodowej 3.500 zł, - pozostałe przychody własne (odsetki na rachunku bankowym) 200 zł, - środki z fundacji Orange 1.570 zł i został zrealizowany w 100,0% to jest w wysoko ści 175.282,00 zł w tym: - 170.000,00 zł - dotacja z bud żetu Gminy, - 210,19 zł –odsetki bankowe, - 1.571,81 zł - dotacja z fundacji Orange, - 3.500,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowo ści wydawniczych. Plan wydatków po zmianach ustalony na kwot ę 177.500 zł został zrealizowany w wysoko ści 176.790,34 zł w tym: Plan Wykonanie % wykon - wynagrodzenie pracowników - 129.000 zł 128.774,60 zł 99,8% - pochodne od wynagrodze ń - 25.700 zł 25.510,20 zł 98,3% - odpisy na fundusz socjalny – 3.650 zł 3.646,43 zł 99,9% - zakup ksi ąż ek - 6.500 zł 6.500,00 zł 100,0% w tym z dotacji Bibliot. Narod. 3.500 zł 3.500,00 zł 100,0% - pozostałe wydatki – 12.650 zł 12.359,11 zł 97,7% RAZEM 177.500 zł 176.790,34 zł - 99,6%. Plan finansowy za 2013 r. został zrealizowany w 99,6%. Pozostałe koszty w kwocie 12.359,11 zł zwi ązane były z bie żą cym funkcjonowaniem biblioteki, przeznaczone na realizacj ę takich potrzeb jak: rozmowy telefoniczne wraz z dost ępem do Internetu, prenumerata czasopism, abonament RTV, zakup środków czysto ści i materiałów biurowych oraz podró że słu żbowe. Na zakup nowo ści wydawniczych wydatkowano w 2013 r. kwot ę 6.500 zł. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku zakupiono i przekazano na stan GBP - 143 wol. na kwot ę – 3.434,11 zł z tego do: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 1312

- GBP W Siemiatyczach na kwot ę 1.328,87 zł, - Filii Bibliotecznej w Szerszeniach na kwot ę 1.050,53 zł, - Filii Bibliotecznej w Czartajewie na kwot ę 1.054,71 zł. Z dotacji otrzymanej z gminy zakupiono 119 wol. na kwot ę 3.000,00 zł w tym do: - GBP W Siemiatyczach na kwot ę 1.266,31 zł, - Filii Bibliotecznej w Szerszeniach na kwot ę 906,66 zł, - Filii Bibliotecznej w Czartajewie na kwot ę 827,03 zł. W 2013 r. do Filii Bibliotecznej w Czartajewie w formie darów od Fundacji Qlturka wpłyn ęło 8 wol. na kwot ę 179,42 zł od fundacji Festina Lente 21 wol. na kwot ę 427,26 zł oraz do Filii Bibliotecznej w Szerszeniach od Fundacji Qlturka 4 wol. na kwot ę 133,20 zł. Warto ść księgozbioru poszczególnych bibliotek na dzie ń 31.12.2013 roku wyniosła: - GBP w Siemiatyczach - 76.372,67 zł, - Filia Biblioteczna w Szerszeniach - 49.683,31 zł, - Filia Biblioteczna w Czartajewie - 40.939,67 zł. Ogółem wartość ksi ęgozbioru wynosi -166.995,65 zł i jest zgodna z saldem konta Wn014. Warto ść ksi ęgozbioru wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o kwot ę 10.673,99 zł. Stan konta na rachunku bankowym GBP na 1 stycznia 2013 r. wynosił 3.563,44 zł za ś na 31 grudnia 2013 r. wyniósł 5.500,70 zł. Gminna Biblioteka Publiczna na 31.12.2013 r. nie posiadała zobowi ąza ń i nale żno ści z terminem płatno ści w 2014 r. Nie posiadała zobowi ąza ń i nale żno ści wymagalnych, co wykazano w Rb-N - kwartalnym sprawozdaniu o stanie nale żno ści oraz wybranych aktywach finansowych, Rb-UN – rocznym sprawozdaniu uzupełniaj ącym o stanie nale żno ści z tytułu papierów warto ściowych oraz Rb-Z- kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowi ąza ń wg tytułów dłu żnych oraz por ęcze ń i gwarancji i Rb-UZ –rocznym sprawozdaniu uzupełniaj ącym o stanie zobowi ąza ń wg tytułów dłu żnych na dzie ń 31 grudnia 2013 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 1312

Zał ącznik Nr 6 do zarz ądzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Mienie komunalne Gminy Siemiatycze stanowi ą: - nieruchomo ści, - budynki, - budowle, - pozostałe środki. Aktualnie Gmina Siemiatycze posiada 270 działek o pow. 1172224 m2. Mienie Gminne jest oddawane w zarz ąd, w użytkowanie wieczyste, w najem, w dzier żaw ę oraz zbywane na rzecz osób fizycznych i prawnych. Zarz ąd mieniem komunalnym sprawuj ą szkoły i poszczególne sołectwa wsi w zakresie powierzonego im maj ątku. Nadzór administracyjny nad maj ątkiem szkół sprawuje Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemiatyczach. W zarz ądzie szkół znajduje si ę 12 działek, poło żonych we wsi: Czartajew, Tołwin, Szerszenie i mie ście Siemiatycze, których powierzchnia wynosi 62495 m2. W zarz ądzie Sołectw znajduje si ę 143 działek o pow. 736134 m2, głównie s ą to kopalnie piasku, żwiru, wodopoje, baseny, ppo ż, działki zabudowane przeznaczone na cele u żyteczno ści publicznej jak świetlice wiejskie, zlewnie mleka, boiska gminne, tereny zieleni. 1. W dzier żawie znajduje si ę 7 działek o pow. 36366 m2. . 2. W u żytkowanie wieczyste oddano 43 działek o pow. 65779 m2. . 3. W najem oddano 1 działk ę zabudowan ą o pow. 3.525 m 2. . 4. 5 działek o pow. 9078 m2 znajduje si ę w użytkowaniu rencistów, 4 działki o pow. 3650 m2 są we współwłasno ści oraz 2 działki o pow. 304 m2 słu żą jako dojazdy. 5. 7 działek o pow. 14205 m2 poło żone w m. Siemiatycze, Wólka Nadbu żna, Czartajew, Tołwin, Kłopoty Stanisławy przeznaczone zostały na cele u żyteczno ści publicznej i stanowi ą: Ø budynek Urz ędu Gminy, Ø budynek Gminnego O środka Pomocy Społecznej, Ø 3 szt. uj ęcie wody (Tołwin, Kłopoty Stanisławy, Czartajew), Ø 2 działki zabudowane domkami campingowymi w ilo ści szt. 10. 6. Pozostał ą cz ęść gruntów tj. 46 działek o pow. 240688 m2 stanowi ą grunty nierozdysponowane s ą to działki przeznaczone pod budownictwo letniskowe, zagrodowe, jednorodzinne, cz ęść działek przeznaczonych jest do sprzeda ży. Ze wzgl ędu na nisk ą bonitacj ę gleb z przewag ą kl. VI, VI z (cz ęś ciowo zakrzaczone), brak jest ch ętnych osób do rolniczego ich zagospodarowania. Na terenie gminy Siemiatycze budowle stanowi ą drogi i sie ć wodoci ągowa. W gminie sie ć wodoci ągowa z przył ączami wynosi 172,7 km i jest w zarz ądzie „Wodoci ągów Podlaskich” sp. z o.o w Za ściankach. Jednostka Specjalistyczna, której gmina powierzyła świadczenie usług zaopatrzenia ludno ści w wod ę z siedzib ą w Bielsku Podlaskim. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 1312

Na terenie gminy znajduj ą si ę drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej długo ści 65,576 km, s ą to odcinki dróg gminnych we wsi Kłopoty Stanisławy – Moczydły, Laskowszczyzna, , - Romanówka, Olendry, Wiercie ń – Czartajew, Anusin, Korzeniówka, Kłopoty Bujny, Stacja Siemiatycze, Lachówka, Tołwin, Kłopoty Patry, Rogawka, Baciki Średnie - Czartajew ( cz ęść drogi), Słochy Annopolskie- granica miasta, Krasewice – do drogi powiatowej, Grzyby Orzepy Kłopoty Patry-Kłopoty Bujny, Romanówka –Leszczka, Kułygi, Kłopoty Ba ńki-Malinowo, Skiwy Du że- Narojki, Baciki Średnie do drogi powiatowej (Sawiczyzna), Boratyniec Ruski-Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski - Boratyniec Lacki - Hałasówka, Czysta Dolina - Baciki Bli ższe, Boratyniec Ruski - Baciki Bli ższe od drogi gminnej nr 109473 do drogi wewn ętrznej w miejscowo ści Baciki Bli ższe od drogi powiatowej Nr 1731B, Słochy Annopolskie do drogi krajowej 62, Rogawka –granica gminy Drohiczyn oraz Romanówka - Leszczka, cz ęść drogi Baciki Bli ższe –Słowiczyn, droga przez wie ś Turna Du ża oraz we wsi Olendry od drogi wojewódzkiej Nr 640. Ogółem ł ączna długo ść dróg kategorii gminnej wynosi 96,665 km w tym: 31,089 km dróg gruntowo- żwirowych oraz 65,576 km dróg asfaltowych. Pozostałe środki trwałe stanowi ą budynki, wyposa żenie, komputery, samochody, sprz ęt OSP s ą na stanie jednostek organizacyjnych i słu żą ich działalno ści. Według ewidencji ksi ęgowej na dzie ń 31 grudnia 2012 i na dzie ń 31 grudnia 2013 r. Urz ędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego O środka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Obsługi Szkół warto ść mienia przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Wyszczególnienie Warto ść mienia na 31 XII.2012 r. Warto ść mienia na 31 XII.2013 r. Ró żnica w stanie mienia w tys. zł w tys. zł 3-2 1 2 3 4 Budynki 10.461,2 11.105,1 643,9 Budowle 30.100,5 31.447,9 1.347,4 Maszyny i urz ądzenia 553,1 533,8 -19,3 Środki transportu 1.849,3 1.839,8 -9,5 Grunty 1.761,7 1.734,0 -27,7 Pozostałe mienie 2.015,9 2.129,9 114,0 RAZEM 46.741,7 48.790,5 2.048,8 Jak wynika z powy ższego zestawienia warto ść mienia według stanu na 31 grudnia 2013 r., wzrosła w stosunku do 31 grudnia 2012 r. o 2.048,8 tys. zł, w tym w: - Urz ędzie Gminy - zwi ększyła si ę ł ącznie na kwot ę 2.031,5 tys. zł, - Gminnym O środku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – zmniejszyła si ę na kwot ę 1,2 tys. zł, - Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach – zwi ększyła si ę na kwot ę 10,2 tys. zł, - Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Siemiatyczach – zwi ększyła si ę o kwot ę 8,3 tys. zł. Warto ść mienia na 31.12.2013 r. wynosi 48.790.506,10 zł w tym na stanie: - Urz ędu Gminy w Siemiatyczach -40.009.613,73 zł, - GOPS w Siemiatyczach - 102.729,82 zł, - GZOS w Siemiatyczach - 8.446.774,58 zł, - GBP w Siemiatyczach - 231.387,97 zł. Warto ść budynków na 31 grudnia 2013 r. w stosunku do 31grudnia 2012 roku wzrosła o 643.865,67 zł i dotyczyła Urz ędu Gminy. Wzrost warto ści budynków w Urz ędzie Gminy nast ąpił z tytułu przyj ęcia na stan środków trwałych po zako ńczeniu zada ń inwestycyjnych pod nazw ą: 1) - „Budowa gara żu we wsi Kajanka” dla OSP Kajanka na kwot ę 168.507,43 zł; 2) - „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnow ę świetlicy w Słochach Annopolskich” na kwot ę 72.316,22 zł; 3) „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnow ę świetlicy w Wiercieniu Du żym” na kwot ę 39.943,99 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 1312

4) „Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowo ści Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie” zwi ększenie ł ącznie o kwot ę 378.678,03 zł (warto ść wyposa żenia 29.520,00 zł) w tym wzrost warto ści świetlicy w Kłopotach Bujnach o 145.242,09 zł, świetlicy w Ogrodnikach o 90.244,15 zł i świetlicy w Bacikach Średnich o 143.191,79 zł. Zmniejszenie warto ści budynków w zwi ązku ze sprzeda żą budynków o warto ści ł ącznej 15.580,00 zł w tym: –stodoły o warto ści 10.000,00 zł oraz budynku zlewni w Grzybach o warto ści 2.000,00 zł i budynku komunalnego we wsi Turna Mała o warto ści 3.580,00 zł. Warto ść środków trwałych-budowli w analizowanym okresie wzrosła o 1.347.414,80 zł w zwi ązku z zako ńczeniem realizacji nast ępuj ących zada ń inwestycyjnych pod nazw ą: - „Przebudowa drogi gminnej Nr 105123 B – Turna Du ża” na kwot ę 438.509,37 zł, - „Przebudowa drogi gminnej Nr 109496 B – Olendry” na kwot ę 313.342,18 zł, - „Przebudowa drogi gminnej Nr 1095123 B w miejscowo ści Kłopoty Ba ńki – Moczydły zwi ększenie na kwot ę 384.737,91 zł, - „Rekultywacja gminnego składowiska w Kułagach” na kwot ę 188.211,55 zł, - „Plac zabaw w Boraty ńcu Ruskim” na warto ść 22.613,79 zł (bez wyposa żenia). Warto ść ewidencyjna gruntów gminnych na dzie ń 31grudnia 2013 r. w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła si ę o 27.716,00 zł i dotyczyła sprzeda ży działek w Urz ędzie Gminy: - działki Nr geodezyjny 41/2 w Cecelach w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdj ęto warto ść ksi ęgow ą w kwocie 5.200,00 zł, - działki Nr geodezyjny 278 w Ogrodnikach w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdj ęto warto ść ksi ęgow ą w kwocie 3.000,00 zł, - działki Nr geodezyjny 149 w Szerszeniach w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdj ęto warto ść ksi ęgow ą w kwocie 1.936,00 zł, - działki Nr geodezyjny 153/1 o powierzchni 1,64 ha w Turnie Małej w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdj ęto warto ść ksi ęgow ą w kwocie 15.580,00 zł, - działki Nr geodezyjny 31 o powierzchni 1,49 ha w Ogrodnikach w trybie nieograniczonego przetargu, z ewidencji gruntów zdj ęto warto ść ksi ęgow ą w kwocie 2.000,00 zł. Warto ść środków trwałych – środki transportowe na dzie ń 31.12.2013 r. zmniejszyła si ę o kwot ę 9.461,00 zł. Na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej zdj ęto ze stanu i zutylizowano łód ź plastikow ą. Warto ść środków trwałych - maszyn i urz ądze ń - zmniejszyła si ę w analizowanym okresie o 19.361,95 zł w tym: - w Urz ędzie Gminy zmniejszyła si ę o kwot ę 17.863,00 zł z nast ępuj ących tytułów: a) zakupu aparatu nadci śnieniowego AIR wraz z sygnalizacj ą dla OSP w Słochach Annopolskich na warto ść 8.220,00 zł, b) zdj ęto ze stanu na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej poprzez utylizacj ę zestawów komputerowych o warto ści 24.345,00 zł oraz motopompy OSP Kłopoty B. o warto ści pocz ątkowej 1.738,00 zł, - w GZOS zmniejszyła si ę o kwot ę 1.498,95 zł (na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej zdj ęto ze stanu zu żyt ą kserokopiark ę oraz zakupiono pomp ę do kanalizacji). W okresie od stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. nast ąpił wzrost stanu mienia pozostałego o kwot ę 113.943,86 zł i dotyczył: - GZOS –zwi ększenie o kwot ę 9.734,12 zł, - GBP- zwi ększenie o kwot ę 10.178,99 zł, - GOPS zmniejszenie o kwot ę 1.254,60 zł, - Urz ędu Gminy zwi ększenie o kwot ę 95.285,35 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 1312

W GBP w 2013 r. warto ść wyposa żenia zmniejszyła si ę o kwot ę 495,00 zł w zwi ązku z likwidacj ą zu żytego wyposa żenia we wszystkich filiach bibliotecznych. Warto ść ksi ęgozbioru bibliotecznego wzrosła w 2013roku o 10.673,99 zł. Ksi ąż ki zostały zakupione do Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach oraz do filii w Szerszeniach i w Czartajewie. W analizowanym okresie warto ść wyposa żenia w Urz ędzie Gminy zwi ększyła si ę o kwot ę 95.285,35 zł i dotyczy przede wszystkim zakupów realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz realizacji zada ń inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z unii europejskiej. Zakupiono sprz ęt AGD w ramach projektu „Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowo ściach Kłopoty Bujny, Ogrodniki, Baciki Średnie” Zakupiono i zamontowano karuzele, zje żdżalnie, domek i inny sprz ęt w ramach realizacji programu dofinansowanego ze środków z unii europejskiej „Budowa kolorowego placu zabaw w Boraty ńcu Ruskim”. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono stół bilardowy do świetlicy w Klekotowie. W GOPS w 2013 r. na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej zdj ęto ze stanu i zutylizowano farelk ę elektryczn ą, drukark ę odkurzacz, telefon i biurko drewniane na ogólna warto ść 1.254,60 zł. Na podstawie aktu notarialnego Nr 5631/2010 oraz uchwały Rady Gminy Nr XXVI/153/10 z dnia 3 wrze śnia 2010 r. w sprawie utworzenia wraz z innymi samorz ądami gminnymi spółki prawa handlowego p.n. „Wodoci ągi Podlaskie” spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą w Za ściankach Gmina wniosła do kapitału zakładowego Spółki kwot ę 10.000 zł w celu obj ęcia jednego udziału. W okresie od 31 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. w Gminnym Zespole Szkół w Siemiatyczach nast ąpiło zwi ększenie warto ści pozostałego mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwot ę 9.734,12 zł i dotyczyło przede wszystkim: - zdj ęcia z ewidencji SP w Czartajewie wyposa żenia pracowni komputerowych, programów komputerowych i wyposa żenia na kwot ę ogóln ą 43.289,95.zł, - wzrost warto ści pozostałego mienia o kwot ę 53.024,07 zł dotyczył w szczególno ści: a) zakupu wyposa żenia do pracowni komputerowych oraz pomocy dydaktycznych: - w Gimnazjum Gminnym zwi ększenie o kwot ę 23.797,19. zł (zakup 6 komputerów, 1 urz ądzenie wielofunkcyjne oraz wyposa żenie stołówki i zakup programów komputerowych), - SP w Czartajewie zwi ększenie o kwot ę 6.299,99 zł ( zakup 2 komputerów, dmuchawy do li ści, wyposa żenie stołówki), - SP w Szerszeniach zwi ększenie o kwot ę 21.936,46 zł (zakup 2 komputerów, kopiarki, projektora, wyposa żenie stołówki), - GZOS Siemiatycze zwi ększenie o kwot ę 990,43 zł (zakup drukarki). Tereny zabudowane jak i pozostałe nieruchomo ści przynosz ą niewielkie dochody Gminy. Opłaty wynikaj ące z zawartych umów stanowi ą dochody Gminy i szacujemy, i ż w 2014 r. generalnie pozostan ą na poziomie roku 2013. Jedynie wpływy ze sprzeda ży nieruchomo ści oraz wpływy z czynszu mieszkalnego w jednostkach szkolnych mog ą odbiega ć od wykonania 2013 r. Struktura dochodów z maj ątku przedstawia si ę nast ępuj ąco: Paragraf wykon. 2013 r. plan na 2014 rok 0830 - dochody z wynaj. domków 516,00 zł 700 zł 0830 - dochody z usług noclegowych 56.730,65 zł 50.000 zł 0470 - opłaty za dzier żaw ę i wieczyste u żtkow. nieruchomo ści 3.706,94 zł 3.500 zł 0750 –wpływy czynsz mieszk. i za lokale u żytkowe 49.649,62 zł 34.000 zł 0770 dochody ze sprzeda ży nieruch . 103.463,97 zł 50.000 zł RAZEM 214.067,18 zł 138.200 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 1312

Opłaty za wynajem domków letniskowych w Wólce Nadbużnej w 2013 roku zasiliły bud żet gminy tylko o kwot ę 516,00 zł. W 2014 r. zało żono dochód na poziomie roku sprawozdawczego to jest na warto ść 700,00 zł. W 2013 r. wpływy z opłat za u żytkowanie wieczyste gruntów wyniosły 3.706,94 zł. W bud żecie na 2014 r. zało żono dochód z tego tytułu na kwot ę 3.500 zł. Wpływ za lokale mieszkalne na 2014r. zaplanowano w dziale: - 700 na kwot ę 13.500 zł przy wykonaniu za 2013 rok – 15.350,62 zł, - 900 na warto ść 8.000 zł, przy wykonaniu za 2013 rok- 8.406,17 zł, - 801 na warto ść 9.500 zł przy wykonaniu za 2013 rok- 21.726,63 zł, - 921 na kwot ę 3.000 zł przy wykonaniu za 2013 rok - 4.166,20 zł. Dochody ze sprzeda ży usług noclegowych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach w 2013 r. wyniosły 56.730,65 zł, na 2014 r. zaplanowano dochody z tego tytułu na kwot ę 50.000 zł. Wpływy z tytułu sprzeda ży nieruchomo ści w 2013 roku wyniosły 103.463,97 zł. Natomiast w bud żecie na 2014 rok zaplanowano dochód ze sprzeda ży nieruchomo ści gminnych na poziomie 50.000 zł. Reasumuj ąc powy ższe nale ży stwierdzi ć, że wi ększo ść mienia komunalnego słu ży u żyteczno ści publicznej st ąd te ż dochód z tego maj ątku w całym bud żecie stanowi niewielki procent. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 1312

Zał ącznik Nr 7 do zarz ądzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r.

Informacja o kształtowaniu si ę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za 2013

Rada Gminy uchwał ą Nr XV/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. uchwaliła Wieloletni ą Prognoz ę Finansow ą Gminy Siemiatycze na lata 2013-2021. WPF opracowano w oparciu o dane z wykonania bud żetu za 2010 i 2011 rok oraz przewidywane wykonanie bud żetu za 2012 rok i zało żenia do uchwały bud żetowej na 2013 r. Planowane zadania inwestycyjne s ą jednoroczne lub ich zako ńczenie przypada na 2014 rok. Gmina nie ma podpisanych umów na realizacje zada ń inwestycyjnych na lata 2015-2021 wobec powy ższego nie ma przedsi ęwzi ęć . W 2013 r. Rada Gminy dokonała pi ęciokrotnie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza zmiana uchwał ą Nr XVI/168/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 19 lutego 2013 roku dotyczyła uaktualnienia planu dochodów i wydatków w roku bie żą cym. Dokonano znacznych zmian w bud żecie na 2013 r. planowane dochody okre ślono na kwot ę 19.675.518 zł za ś wydatki -20.850.969 zł. Deficyt bud żetu na 2013 rok po zmianach zwi ększył si ę i wyniósł 1.175.451 zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano wolne środki w wysoko ści 675.451 zł oraz kredyt w wysoko ści 500.000 zł z roczn ą karencj ą spłaty w ratach po 100.000 zł przez pi ęć lat od 2014 do 2018 r. Wobec powy ższych zmian uległy zmianie kwoty planowanych wydatków, spłat rat kredytów i po życzek oraz odsetek w latach 2014- 2021. Na spłat ę w 2013 r. rat kredytów i po życzek wskazano wolne środki. Druga zmiana nast ąpiła uchwał ą Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 maja 2013 r. i dotyczyła zmian dokonanych uchwał ą zmieniaj ącą bud żet Gminy w 2013 r. Urealniono plan dochodów i wydatków na 2013 r. Plan dochodów po zmianie zamkn ął si ę kwot ą 20.060.436 zł za ś wydatków – 21.035.887zł. Deficyt bud żetu na 2013 rok po zmianach zmniejszył si ę i wyniósł 975.451 zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano wolne środki w wysoko ści 675.451 zł oraz kredyt w wysoko ści 300.000 zł z roczna karencj ą spłaty w ratach po 100.000 zł przez pi ęć lat od 2014 do 2016 r. Wobec powy ższych zmian uległy zmianie kwoty planowanych dochodów, spłat rat kredytów i po życzek w latach 2017-2018. Na spłat ę w 2013 r. rat kredytów i po życzek przeznacza si ę wolne środki. Nast ępna zmiana nast ąpiła uchwał ą Nr XVIII/193/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 lipca 2013 roku i dotyczyła uaktualnienia planu dochodów i wydatków w roku 2013. Po zmianach deficyt nie uległ zmianie i wynosił 975.451 zł. Uchwał ą Nr XIX/224/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 wrze śnia 2013 r. dokonano zmian w dochodach i wydatkach roku 2013, deficyt nie uległ zmianie. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej została dokonana uchwał ą Nr XXI/224/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 grudnia 2013 r. Po dokonanych zmianach dochody bud żetowe na 2013 r. uchwalono na kwot ę 16.438.463 zł, za ś wydatki na warto ść 17.413.914 zł. Deficyt bud żetu nie uległ zmianie i wyniósł 975.451 zł. W 2013roku plan dochodów wykonano w 97,5% na kwot ę 16.029.938,44 zł w tym dochody maj ątkowe wykonano na kwot ę 1.044.920,90 zł realizuj ąc plan roczny uchwalony na kwot ę 1.350.912 zł w 77,3%. Plan wydatków na dzie ń 31.12.2013 roku został wykonany w 93,0% na kwot ę 16.187.203,80 zł w tym wydatki maj ątkowe zrealizowano w 88,0% to jest na kwot ę 2.579.202,03 zł. Łączna kwota długu na 31 grudnia 2013 r. wynosi 2.585.807 zł. Relacja kwoty długu do dochodów wykonanych wynosi 16,1%, natomiast stosunek ł ącznej spłaty długu rat kapitałowych z odsetkami w wysoko ści 520.715,77 zł do wykonanych dochodów bud żetowych na dzie ń 31 grudnia 2013 r. wynosi 3,2%.