DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1312 ZARZ ĄDZENIE NR 173/2014 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud żetu Gminy za 2013 r. Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Wójt Gminy postanawia: § 1. Przyj ąć : 1) sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy za 2013 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 16.438.463 zł, b) wykonanie dochodów – 16.029.938,44 zł, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17.413.914 zł, d) wykonanie wydatków – 16.187.203,80 zł, - zgodnie z zał ącznikiem Nr 1, 2, 3; 2) sprawozdanie opisowe zgodnie z zał ącznikiem Nr 4; 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z zał ącznikiem Nr 5; 4) informacje o stanie mienia komunalnego zgodnie z zł ącznikiem Nr 6; 5) sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Siemiatycze za 2013 rok - zgodnie z zał ącznikiem Nr 7. § 2. Sprawozdania, o których mowa w paragrafie 1 przekaza ć w terminie 7 dni od daty podj ęcia niniejszego zarz ądzenia Radzie Gminy Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarz ądzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Edward Zaremba Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1312 Zał ącznik Nr 1 do zarz ądzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 1312 Zał ącznik Nr 2 do zarz ądzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 1312 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 1312 Zał ącznik Nr 3 do zarz ądzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 1312 Zał ącznik Nr 4 do zarz ądzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA 2013 ROK Rada Gminy uchwał ą Nr XV/157/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. uchwaliła bud żet na 2013 r., którego dochody okre ślono na kwot ę 19.458.119 zł a wydatki na kwot ę 20.394.247 zł. Planowany deficyt w wysoko ści 936.128 zł okre ślono, i ż zostanie pokryty przychodami z zaci ągni ętych kredytów. Na spłat ę rat kredytów i po życzek w kwocie 413.872 zł zaplanowano zaci ągni ęcie kredytu. W bud żecie wyodr ębniono kwot ę 293.538 zł do dyspozycji sołectw. W ramach bud żetu Gminy realizowane s ą zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe. Ogólna kwota dotacji wynosiła 1.674.923 zł. Uchwała bud żetowa podobnie jak w latach poprzednich okre śliła szczegółowo źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków bud żetowych. Tym samym uchwała bud żetowa stała si ę układem wykonawczym bud żetu Gminy. Dnia 28 grudnia 2012 r. Wójt Gminy działaj ąc na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały XV/157/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. przekazał informacje poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy okre ślaj ącą zadania w zakresie realizacji dochodów oraz ustalił limity wydatków. W ramach bud żetu Gminy realizowane s ą zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe. W 2013 roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała pi ęciokrotnie zmian w bud żecie 2013 r. uchwał ą Nr XVI/167/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zwi ększyła dochody do kwoty 19.675.518 zł za ś wydatki do kwoty 20.850.969 zł, deficyt bud żetu uległ zmianie i wyniósł 1.175.451 zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano wolne środki w kwocie 675.451 zł oraz zaci ągni ęcie kredytu w wysoko ści 500.000 zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim: - zwi ększenia dochodów o kwot ę 34.284 zł - z tytułu dotacji na rekultywacj ę – remont drogi dojazdowej do gruntów we wsi Rogawka –etap I, - zwi ększenia zakresu zadania po nazw ą „Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowo ści Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie”. Zwi ększono wydatki o kwot ę 165.115 zł – środki pochodz ące z bud żetu unii europejskiej oraz o kwot ę 102.611 zł - środki własne gminy, - zwi ększenia dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwot ę 18.000 zł na realizacj ę programu „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania”, - zwi ększenia wydatków na zako ńczenie zadania inwestycyjnego pod nazw ą; „Budowa gara żu na samochód OSP Kajanka” o kwot ę 53.000 zł, - zwi ększenia wydatków na bie żą ce prace na drogach o kwot ę 50.000 zł - na pod żwirowania oraz na od śnie żanie – 10.000 zł. Nast ępnie uchwał ą Nr XVII/183/2013 r. z dnia 29 maja 2013 r. Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy zmniejszyła deficyt bud żetu do kwoty 975.451 zł. Jako źródło finansowania deficytu wskazano wolne środki w wysoko ści 675.451 zł oraz zaci ągni ęcie kredytu w wysoko ści 300.000 zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim: - zwi ększenia wydatków o kwot ę 91.000 zł na pomoc finansow ą Powiatowi Siemiatyckiemu na remont nawierzchni chodnika w ci ągu drogi powiatowej Nr 1764B - Boratyniec Ruski –Szerszenie (51.000 zł) oraz remont nawierzchni gruntowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1718B Tołwin – Romanówka poprzez do żwirowanie warstw ą kruszywa naturalnego (40.000 zł). Jednocze śnie zmniejszono wydatki w rozdziale 60014 w paragrafie 6300 o kwot ę 75.000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 1312 - wprowadzenia nowego zadania bie żą cego i zada ń inwestycyjnych planowanych do współfinansowania ze środków z Unii Europejskiej w ramach Małych Projektów pod nazw ą: „Wirtualna panorama Gminy Siemiatycze” na kwot ę 51.919 zł w tym środki z bud żetu unii - 34.266 zł (zadanie bie żą ce), - „Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowo ści Boratyniec Ruski” na kwot ę 50.362 zł w tym środki z unii-24.900 zł, - „Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbu żnej na kwot ę 100.000 zł w tym środki z unii 24.900 zł, - Na zadanie bie żą ce dotycz ące usuwania wyrobów zawieraj ących azbest z terenu gminy Siemiatycze zabezpieczono kwot ę 61.969 zł w tym środki z WFO Ś i GW - 39.680 zł. Po przetargu zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazw ą: „Dobre drogi popraw ą bezpiecze ństwa na terenie gminy Siemiatycze” - Przebudowa drogi gminnej Nr 109496B z kwoty 579.000 zł do kwoty 313.343 zł. - zmniejszono udział środków z unii europejskiej z kwoty 274.871 zł do kwoty 266.173 zł na zadanie: „Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowo ści Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie”, - zwi ększono wydatki własne na zadanie inwestycyjne pod nazw ą: „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnow ę świetlicy w miejscowo ści Słochy Annopolskie” w zwi ązku z pracami dodatkowymi (budowa podjazdu i łazienki dla osób niepełnosprawnych) - zwi ększono wydatki na prace projektowe i bie żą ce na drogach gminnych, - po rozliczeniu za 2012 rok wpływów z opłat za pozwolenie ze sprzeda ży napoi alkoholowych z wydatkami w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwi ększono wydatki w rozdziale 85154 o kwot ę 260 zł, - zwi ększono wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75023 o kwot ę 5.000 zł (zakup oprogramowania i komputera pod zadania zwi ązane z gospodark ą odpadami) oraz wydatki bie żą ce w dziale 700, 750, 754 i 900 oraz 921, - po przetargu kwota na zadanie pod nazw ą „Przebudowa drogi gminnej Nr 10951B” zmniejszyła si ę z kwoty 818.882 zł do kwoty 438.510 zł, wobec powy ższego zmniejszono kwot ę dotacji z bud żetu pa ństwa z 409.441 zł do kwoty 219.255 zł. Uchwał ą Rady Nr XVIII/192/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. plan dochodów i wydatków zwi ększył si ę o kwot ę 33.208 zł i dotyczył przede wszystkim zwi ększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (kwota 56.000 zł), na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania” (kwota 22.938 zł). Zwi ększono wydatki w kwocie 3.253 zł na dofinansowanie zakupów dla OSP w Słochach Annopolskich. Na wniosek kierownika GOPS zwi ększono wydatki bie żą ce o kwot ę 9.200 zł. Zmniejszono wydatki na obsług ę długu o kwot ę 14.453 zł. Po zmianach deficyt bud żetu nie uległ zmianie. Uchwał ą Rady Nr XIX/203/2013 z dnia 20 wrze śnia 2013 r. plan dochodów i wydatków zmniejszył si ę o kwot ę 4.494.395 zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków dotacji na zwrot cz ęś ci wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. w wysoko ści 85.270 zł, dotacji na realizacj ę wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacji na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniaj ących w pa ździerniku 2013 r. Wprowadzono darowizn ę z „Polseru” na wydatki bie żą ce OSP w Kłopotach Bujnach w wysoko ści 5.000 zł.