Zarządzenie Nr 16/12 Z Dnia 26 Marca 2012 R

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r.

Poz. 5813

ZARZĄDZENIE Nr 16/12 BURMISTRZA TARCZYNA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obra- chunkowych (t,j. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłasza- niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1.1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarczyn za 2011 rok. 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarczynie a) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych: - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, - Gminnej Bibliotek Publicznej w Tarczynie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie b) informację o stanie mienia gminy Tarczyn. § 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Tarczyn za 2011 rok przekłada się: - sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, § 1 pkt 2 litera a) przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachun- kowej w Warszawie - sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2 przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarczynie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zastępca Burmistrza: mgr Grażyna Wiśniewska-Sas

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5813

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARCZYN ZA 2011 ROK

W dniu 28 grudnia 2010r. Uchwałą Nr IV/13/10 został uchwalony budżet Gminy Tarczyn na 2011 rok w wy- sokości 39.510.603zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 31.173.803zł dochody majątkowe w kwocie 8.336.800zł oraz 47.710.603zł po stronie wydatków, w tym: wydatki bieżące w kwocie 28.412.370zł wydatki majątkowe w kwocie 19.298.233zł. W toku wykonywania budżetu w 2011 roku plan dochodów zmniejszono do kwoty 34.872.564,21zł, a plan wydatków zmniejszono do kwoty 38.276.328,23zł. W wyniku wyżej opisanych zmian zmniejszył się deficyt budżetowy do wysokości 3.403.764,02zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w 2.198.610zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.205.154,02zł W 2011 roku zaciągnięte zostały przez Gminę Tarczyn pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środo- wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na: dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa SUW i wodociągu – Projekt i wykonanie IV Zach cześć gminy” w wysokości 2.198.610zł. W 2011 roku zostały dokonane spłaty: pożyczek w wysokości 1.539.600zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod- nej w Warszawie oraz wykup wyemitowanych prze Bank PKO BP w Warszawie obligacji komunalnych w wysokości 1.140.000zł W 2011 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 34.977.775,29zł, tym: dochody bieżące w kwocie 32.678.635,59zł dochody majątkowe w kwocie 2.299.139,70zł oraz wydatki w wysokości 35.022.053,39zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 27.058.866,64zł wydatki majątkowe w kwocie 7.963.186,75zł. Gmina Tarczyn zakończyła 2011 rok deficytem budżetowym w wysokości 44.278,10zł.

Dochody Na ustalony plan dochodów po zmianach 34.872.564,21zł otrzymano 34.977.775,29zł co stanowi 100,30%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

Plan i wykonanie dochodów gminy Tarczyn oraz procentowy stosunek wykonania do planu wg działów

Dział Nazwa Działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 493 438,03 977 416,33 198,08 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 559 000,00 543 493,17 97,23 600 Transport i łączność 144 000,00 130 088,20 90,34 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 390 310,00 1 395 898,97 100,40 750 Administracja publiczna 289 211,00 303 872,14 105,07 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 27 572,00 27 572,00 100,00 sądownictwa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5813

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 393 415,00 2 354 472,63 98,37 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posia- 16 035 462,58 15 843 794,11 98,80 dających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 9 111 827,00 9 122 405,12 100,12 801 Oświata i wychowanie 870 083,40 776 984,95 89,30 851 Ochrona zdrowia 480,00 480,00 100,00 852 Pomoc społeczna 2 438 426,00 2 437 595,62 99,97 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 89 500,00 89 500,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65 856,00 65 005,00 98,71 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 864 160,00 829 385,71 95,98 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 999,20 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 79 824,00 79 811,34 99,98 Razem 34 872 564,21 34 977 775,29 100,30

Dochody własne gminy to w szczególności: - podatek od nieruchomości Na plan 6.194.713,58zł wykonano 6.181.412,77zł co stanowi 99,79%. Jest on jednym z najwyższych źródeł własnych dochodów gminy i stanowi 17,67% ogółu dochodów osiąganych w 2011 roku. Podatek ten jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tarczyn. - podatek rolny Na plan 500.000zł wykonano 491.599,78zł tj. 98,32%. W gminie Tarczyn podatek rolny nie stanowi w strukturze dochodów podstawowego źródła finansowania, gdyż jego wysokość w stosunku do ogółu do- chodów wynosi 1,41%. - podatek leśny Na plan 48.950zł wykonano 49.036,37zł tj. 100,18%. Podatek ten osoby fizyczne płacą w ratach, w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Pozostali podatnicy do 15 dnia każdego miesiąca. - podatek od środków transportowych Na plan 500.000zł wykonano 502.445,85zł tj. 100,49%. Podatek ten jest uiszczany dwa razy w roku (do 15 lutego i 15 września). - wpływy z opłaty targowej Zaplanowano w wysokości 176.000zł a wykonano 176.469zł czyli w 100,27%. Są to dochody pobierane od osób dokonujących sprzedaży w danym dniu na targowisku funkcjonującym na terenie gminy, na którym prowadzony jest handel, np. z ręki, koszy, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Tarczynie pobór opłaty ustalony jest w drodze inkasa. - opłata skarbowa Na plan 60.000zł wykonano 48.521,00zł tj. 80,87%. Opłacie tej podlegają czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składanie podań, załączników do po- dań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle, dokumenty przewozowe, w związku z tym bardzo trudne jest określe- nie możliwych do uzyskania z tego tytułu dochodów. - podatek opłacany w formie karty podatkowej Zaplanowano w wysokości 60.000zł a wykonano 47.387,78zł tj. 78,98%. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność, w związku z tym, trudna do określenia ze względu na ciągłe zmiany związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej jak i jej likwidacją.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5813

- opłata eksploatacyjna na plan 35.000zł wykonano 32.056,30zł tj. 91,59%. Uiszczana jest ona przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złóż. Stanowi ona w 60% dochód gminy na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Na plan 200.000zł wykonano 179.911,87zł, tj. 89,96%.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo i bez poważniejszych zakłóceń. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło między innymi z tytułu: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 101,08% planu. Dochody te dotyczą wpłat miesz- kańców na realizację inwestycji własnych związanych z budową przyłączy sieci wodociągowej. - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – 103,26% planu. Dochody te dotyczą wpłat mieszkańców z tytułu najmu lokali i dzierżawy lokali komunalnych. - odsetki od nieterminowego regulowania należności dot. najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania grun- tów – 100,25% planu. Dochody w/w tytułów dotyczą wpłaconych w m-cu grudniu zaległości wraz z odsetkami z tytułu najmu i dzierżawy. - wpływy z różnych dochodów – 121,19% planu. Wpływy te dotyczą refundacji kosztów wynagrodzeń pra- cowników interwencyjnych zgodnie z umową z Urzędem Pracy oraz odszkodowania dot. mienia Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Wpływy z tytułu odszkodowania nie było zaplanowane ze względu na to, iż nie możliwe jest przewidzenie wystąpienia szkody na mieniu. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 101,62%. Wpływy te dotyczą darowizn wpła- canych na zakup samochodu bojowego dla OSP Kotorydz. - podatek leśny – 100,18% - podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych – 100,49% - opłata od posiadania psów – 150,00% - wpływy z opłaty targowej – 100,27% planu (opisane powyżej str. 3) - wpływy z tytułu opłat adiacenckich, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego – 104,07% - podatku dochodowego od osób prawnych – 116,53% planu. Ta część dochodów przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe, na terenie których znajdują się podmioty lub ich filie, oddziały zarejestrowane w gminie Tarczyn. Bardzo trudno jest zaplanować wysokość tej części dochodu ze względu na ciągłe zmiany w działalności gospodarczej osób prawnych (powstawanie nowych, likwidacja starych, łączenie lub podział itp.). W 2011 roku uzyskano dochody w wysokości 58.262,52zł. - odsetek od środków na rachunku bankowym urzędu – 105,31% planu Wysokość 209.649,12zł udało się osiągnąć dzięki lokowaniu wolnych środków finansowych w lokatach terminowych jedno i dwu tygodniowych. Umożliwiło to między innymi, finansowe rozliczenie większości inwestycji w drugiej połowie roku, oraz kształtowanie wysokości wolnych środków regulując zobowiązania w terminach płatności ustalonych w podpisywanych umowach. - wpływy z różnych dochodów w dziale oświata i wychowanie w kwocie 19.102,96zł dotyczyły zwrotów z tytułu nadpłat na podstawie rozliczeń faktur prognozowanych za pobór gazu. - odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń w Gimnazjum w Tarczynie – 144,54%. - wpływy z usług – 103,39%, dotyczyły wpłat z tytułu kosztów utrzymania Przedszkola w Tarczynie. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5813

- dochodów w wysokości wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych – 100,45% planu Wysokość tych dochodów ciężko jest zaplanować ze względu na to, iż najczęściej wpływają one po prze- prowadzeniu egzekucji przez Komornika Sądowego. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło między innymi w dochodach z tytułu: - dzierżawy terenów łowieckich – 67,62% planu Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie w 2010 roku, a wpłynęły w niższej wysokości. - wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych – 73,63% - wpływy z różnych opłat – 47,55%, dot. Zwrotów za wpis i wykreślenie z hipoteki przymusowej, zwrotu za reklamację pocztową. - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 78,98% planu (opisany powyżej str. 3). - wpływy z różnych dochodów dot. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 67,77% planu - odsetek od nieterminowego regulowania należności dot. odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej – 67,77% planu. Dochody te są trudne do oszacowania ze względu na wpływ wielu czynników warunkujących odprowadzanie ścieków oraz spłaty zaległości należności. Poza dochodami własnymi budżet gminy zasiliły w 2011 roku następujące pozycje: 1. subwencja ogólna w wysokości 8.912.758,00zł co stanowi 100% planu, w tym: subwencja wyrównawcza – 498.852zł subwencja oświatowa – 8.413.906zł W 2011 roku zostały złożone przez Burmistrza Tarczyna wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy, w związku z czym roku 2011, otrzymano: . 25.000zł z przeznaczeniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania i instalacji ciepłowniczej dot. Szkoły Podstawowej w Pracach Małych; . 33.000zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji pionowych, ścian, przyziemia wraz z drenażem opaskowym - etap I - w SP Tarczyn w szatni i pomieszczeniach gospodarczych . 30.000zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dla Szkoły Podstawowej w Suchostrudze 2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 2.489.471,69zł 3. dotacje na realizacje zadań własnych gminy (§ 2030) – 302.452,15zł 4. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg – 81.088,20zł. 5. 49.000zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę ul. Zielonej w m. Nowe Racibory”. 6. dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Piasecznie na dofinansowanie działań związanych z transportem i przekazaniem do utylizacji wyrobów zawierających azbest, a w szczególności płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich stosowanych w budownictwie, zde- montowanych z budynków należących do osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Tarczyn – 20.474,99zł 7. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego dla OSP Kotorydz w kwocie 199.665zł 8. środki finansowe z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego dla OSP Kotorydz w kwocie 200.000zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5813

9. środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego dla OSP Kotorydz w kwocie 50.000zł 10. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego dla OSP Kotorydz w kwocie 25.000zł 11. środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji przez Starostwo Powiatowe wspól- nie z gminami Powiatu Piaseczyńskiego projektu „Let’s talk – podniesienie umiejętności językowych pra- cowników administracji samorządowej z terenu Powiatu Piaseczyńskiego”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet V, działanie 5.2) – 4.275zł 12. środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu " Dziś myślę o przyszło- ści" - ogólnym celem projektu było zwiększenie szans 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Tarczynie w rywalizacji z uczniami z miast o miejsca w dalszych etapach edukacji. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.5) w kwocie 34.619,95zł 13. środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu " Jutro zaczyna się dziś” - ogólnym celem projektu było zwiększenie szans 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Pamiątce w rywalizacji z uczniami z miast o miejsca w dalszych etapach edukacji. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.5) w kwocie 26.639,99zł 14. środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu "Język obcy to mój atut” - ogólnym celem projektu było zwiększenie szans 40 uczniów Szkół Podstawowych w Suchostrudze i Pra- cach Małych w rywalizacji z uczniami z miast o miejsca w dalszych etapach edukacji. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.5) w kwocie 26.639,99zł 15. środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu "Im wcześniej tym lepiej” - ogólnym celem projektu było zwiększenie szans 120 dzieci uczęszczających do przedszkola w Tarczynie na osiągnięcie lepszego wykształcenia poprzez objęcie ich wsparciem. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.5) w kwocie 27.714,95zł 16. środki na dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji projektu "Nowy zawód - lepsze jutro" - projekt realizowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (PO LK, Priorytet VIII, działanie 7.1) w kwocie 89.500zł 17. środki na dofinansowanie zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces " grupa I i II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) w kwocie 34.114,14zł 18. środki na dofinansowanie zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL, Priorytet IX, Działa- nie 9.1) w kwocie 292.885,35zł 19. środki na dofinansowanie w ramach projektu "Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – enclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Inno- wacyjna Gospodarka 2007-2013 w kwocie 21.645,30zł. Zaległości w dochodach gminy na dzień 31.12.2011r. wynoszą: - podatek od nieruchomości – 2.657.582,16zł - podatek rolny – 56.894,69zł - podatek leśny – 4.196,90zł - podatek od środków transportowych – 321.863,60zł - podatek od czynności cywilnoprawnych – 495,30zł - opłata za użytkowanie wieczyste – 22.239,68zł - opłata adiacencka – 437.919,02zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 96.801,49zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 5813

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 230zł - wypływy z tytułu wpłat za wodę – 100.907,05zł - wpływy z tytuł wpłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji – 42.791,32zł - wpływy z tytułu czynszów – 149.524,36zł - mandaty – 956.903,80zł - świadczenia alimentacyjne – 486.065,81zł Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które w du- żej mierze dotyczą pięciu jednostek prawnych. Jedna z nich ogłosiła upadłość nie regulując zaległości i bieżą- cych zobowiązań, w stosunku do drugiej sprawę prowadzi Komornik Sądowy. Natomiast w stosunku do jednej zapadł wyrok sądowy w sprawie układu, który stanowi, iż zaległość będzie spłacana w 36 ratach, a kolejna odpisuje na upomnienia, iż jest w upadłości i w pierwszej kolejności zaspokaja długi pracownicze. W związku z powiększaniem się zaległości podatkowych dokonano od początku roku 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku 12 wpisów hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych jako zabezpieczenie długów. W stosunku do dłużników podjęto następujące działania: - wystawiono upomnienia dotyczące osób fizycznych i osób prawnych 3.091 szt. - wystawiono tytułów wykonawczych 443 szt. - wystawiono tytułów wykonawczych dot. mandatów karnych 1.216szt. - wystawiono wezwania do zapłaty użytkowania wieczystego 94 szt. - wystawiono upomnienia dotyczące opłaty adiacenckiej 30 szt. - wystawiono upomnienia dotyczące opłaty planistycznej 2 szt. - wystawiono tytuły wykonawcze dotyczące opłaty adiacenckiej 5 szt. - wystawiono wezwań do zapłaty z tyt. czynszów 272 szt. - wystawiono wezwań do zapłaty z tyt. poboru wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji 385 szt. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2011 rok wynoszą 580.465zł, w tym: - podatek od nieruchomości – 316.881,00zł - podatek od środków transportowych – 263.584,00zł Skutki udzielonych przez Gminę w 2011 roku ulg, umorzeń i zwolnień wynoszą 37.916zł (uchwała Rady Miej- skiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości), w tym: - podatek od nieruchomości – 32.316,00zł - podatek od środków transportowych – 5.600,00zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 18.721zł, w tym: - podatek od nieruchomości – 1.110,00zł - podatek rolny – 441,00zł - podatek od spadków i darowizn – 16.566,00zł - odsetki od podatku od nieruchomości – 604,00zł Na dzień 31 grudnia 2011r należności wymagalne 5.345.612,68zł, w tym należności wymagalne dot. wody, kanalizacji, czynszów – 293.222,73zł, dot. podatków lokalnych, podatków od spadków i darowizn – 3.609.420,34zł, dot. świadczeń alimentacyjnych i mandatów – 1.442.969,61zł. Natomiast należności pozostałe wynoszą 312.964,51zł, w tym należności dot. wody, kanalizacji, czynszów, podatków lokalnych, mandatów i świadczeń alimentacyjnych. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy przedstawia Załącznik Nr 1. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 5813

Wydatki Na ustalony plan wydatków po zmianach w 2011 roku 38.276.328,23zł wydatkowano 35.022.053,39zł co stanowi 91,50% planu rocznego. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Plan i wykonanie wydatków gminy Tarczyn oraz procentowy stosunek wykonania do planu wg działów

Dział Nazwa Działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 042 574,03 4 142 866,02 82,16 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 863,00 5 862,77 100,00 400 W ytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 392 000,00 369 020,17 94,14 wodę 600 Transport i łączność 2 487 447,00 2 326 622,17 93,53 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 815 000,00 1 775 116,25 97,80 710 Działalność usługowa 70 000,00 26 979,31 38,54 750 Administracja publiczna 5 492 479,62 5 246 039,20 95,51 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwej, kontroli i 27 572,00 27 572,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 188 832,00 1 992 789,47 91,04 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 126 500,00 114 892,53 90,82 jednostek nie posiadających osobowości prawnej 757 Obsługa długu publicznego 450 000,00 404 608,77 89,91 758 Różne rozliczenia 373 200,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 12 551 111,00 11 941 815,89 95,15 851 Ochrona zdrowia 326 470,58 284 818,80 87,24 852 Pomoc społeczna 3 208 026,00 3 028 661,04 94,41 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki pieniężnej 100 000,00 99 598,74 99,60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70 279,00 69 428,00 98,79 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 359 327,00 2 003 950,52 84,94 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 948 721,00 920 725,00 97,05 926 Kultura fizyczna i sport 240 926,00 240 686,74 99,90 Razem 38 276 328,23 35 022 053,39 91,50

Wydatki bieżące zrealizowano w 92,05% tj. na plan 29.395.711,23zł wydatkowano 27.058.866,64zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji strony wydatków w podziale na działy i rozdziały znajdują się w Załączniku Nr 2, w tym wydatków bieżących w Załączniku nr 2a, wydatków majątkowych w Załączniku nr 2b. Dodatkowo wydatki z otrzymanych dotacji przedstawia Załącznik Nr 5. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 7.963.186,75zł tj 89,67% planu, który wynosił 8.880.617,00zł. Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Na plan 5.042.574,03zł wydano 4.142.866,02zł co stanowi 82,16% - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9.827,28zł. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 153.438,03zł - na wydatki inwestycyjne infrastruktury wodociągowej i sanitaryjnej wsi wydatkowano kwotę 3.979.600,71zł Szczegóły dotyczące wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 11. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 5813

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe Na plan 5.863,00zł wydatkowano 5.862,77zł co stanowi 100% wydatki majątkowe - szczegóły dotyczące wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 11. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Na plan 392.000zł wydatkowano 369.020,17zł co stanowi 94,14% wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 31.570,19zł (w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło i zlecenie - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dot. inkasa za pobór wody) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 337.449,98zł, w tym: materiały hydrauliczne, wodomie- rze, energia elektryczna, gaz, w hydroforniach, usługi remontowe, konserwacja urządzeń automatyki w hydroforniach, konserwacja oświetlenia w hydroforniach, zakup usług pozostałych, usuwanie awarii wodocią- gowych, monitoring systemu alarmowego przy ujęciach wody, wykonanie operatów wodnoprawnych. Dział 600 – Transport i łączność Na plan 2.487.447,00zł wydano 2.326.622,17zł co stanowi 93,53%, w tym na: 1. drogi powiatowe kwotę 81.088,20zł tj. 85,36% planu - zimowego utrzymania dróg powiatowych – 81.088,20zł (na zakup usług dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz zakup soli, piasku i innych materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych) 2. drogi gminne kwotę 2.245.533,97zł, tj. 93,86% planu, w tym: wydatki bieżące – 1.454.087,68zł tj. 90,82% planu - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 8.300,00zł (w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło i zlecenie) - wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 1.445.787,68zł, w tym: odśnieżanie dróg gminnych, porządkowanie i równanie poboczy i dróg, zakup znaków drogowych, luster drogowych i hydrantów, piasku i tablic informacyjnych, bieżąca konserwacja dróg gminnych, bieżące remonty dróg gminnych, remont drogi w łączącej Rembertów i Pawłowice gm. Tarczyn, profilowanie i zagęszczanie dróg gminnych, usuwanie karp z pasa drogowego w m. Racibory, konserwacja rowów melioracyjnych. wydatki majątkowe – 791.446,29zł tj. 100% planu Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 11. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Na plan 1.815.000zł wydatkowano 1.775.116,25zł co stanowi 97,80% planu, w tym na: wydatki bieżące – 479.048,27zł - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 29.751,34zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 449.296,93zł, w tym: zakup usług pozostałych i materia- łów (wynajem i serwis TOI - TOI, wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prze- gląd instalacji kominowych w budynkach komunalnych, ekspertyzy dot. budynków komunalnych, materiały do remontów budynków komunalnych), energia elektryczna i gaz. Usługi geodezyjne dot. podziału nieru- chomości, wskazaniu granic dróg do pozwoleń na budowę jak również wykonania map do celów projektowych wydatki majątkowe – 1.296.067,98zł Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 11.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 5813

Dział 710 – Działalność usługowa Na plan 70.000zł wydatkowano 26.979,31zł co stanowi 38,54%. wydatki bieżące – 26.979,31zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.979,31zł, w tym: ogłoszenia prasowe dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatu szacunkowego, opracowanie projektu uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Dział 750 – Administracja publiczna Na plan 5.492.479,62zł wydatkowano 5.246.039,20zł co stanowi 95,51% 1. Urzędy wojewódzkie – 102.473zł tj. 100,00% planu, w tym: wydatki bieżące – 102.473zł - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 92.473,00zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00zł, w tym na materiały biurowe, konserwa- cję ksero, serwis systemu EL 2. Starostwa powiatowe – 25.000zł, tj. 100% planu Pomoc finansowa udzielona zgodnie z umowami Powiatowi Piaseczyńskiemu na pokrycie kosztów funk- cjonowania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z administracji architektoniczno-budowlanej w Filii w Urzędzie Miejskim w Tarczy- nie. 3. Rady gmin – 158.351,63zł tj. 93,15% planu - diety dla radnych i sołtysów, słodycze, napoje na sesje Rady Miejskiej, materiały biurowe, dzienniki urzędowe 4. Urzędy gmin – 4.712.443,12zł tj. 95,70% planu wydatki bieżące – 4.496.637,84zł - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 3.439.243,91zł, w tym wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.049.342,71zł, . czynsz za wynajem pomieszczeń dla Urzędu . szkolenia . wpłaty na PFRON . materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp. . zakup energii dla Urzędu Miejskiego . zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje) . opłaty za badania okresowe pracowników Urzędu Miejskiego . zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi różne (oprawa Dzienników Ustaw, naprawy, obsługa informatyczna, ogłoszenia itp.) . opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne . podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe . różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia gminnego) . odpisy na ZFŚS Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 5813

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.051,22zł, w tym wydatki na odzież i obuwie ochronne dla pra- cowników, ekwiwalenty za pranie odzieży. wydatki majątkowe - 215.805,28zł Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 11. 5. Spis powszechny i inne – 26.824,00zł, tj. 100,00% planu wydatki bieżące – 26.824,00zł - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 6.704,00zł, w tym wynagrodzenia, dla członków Komisji Biura Spisowego, składki ZUS od pracodawcy. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800zł, w tym materiały biurowe, opłaty za przesyłki pocztowe, delegacje służbowe, tonery. - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.320,00zł – dodatek spisowy 6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 188.094,58zł, tj. 90,09% planu, w tym: - koszty dotyczące promocji i reklamy gminy 7. Pozostała działalność – 32.852,87zł tj 93,04% planu wydatki bieżące – 29.965,06zł dot. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Let`s talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu Powiatu piaseczyńskiego”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet V, działanie 5.1) – 4.500zł dot. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn””. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu społeczności Gminy Tarczyn zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełno- sprawności – 25.465,06zł wydatki majątkowe – 2.887,81zł Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 11. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na plan 27.572,00zł wydatkowano 27.572,00zł co stanowi 100% 1. Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – wydatkowano 1.760zł, tj. 100% planu. 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 21.907,00zł wydatkowano 21.907,00zł tj. 100% Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 6.514,83zł świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji obwodowych – 10.620,00zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.772,17zł, w tym: zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, laminowanie, wykonanie parawanów, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje za wyjazdy służbowe. 3. Wybory do rad gmin. Na plan 3.905,00zł wydatkowano 3.905,00zł tj. 100% Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.180,00zł świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji obwodowych – 2.190,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 5813

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 535,00zł, w tym: zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, laminowanie, wykonanie parawanów, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje za wyjazdy służbowe. Przeprowadzono wybory samorządowe uzupełniające do Rady Miejskiej w Tarczynie Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane wydatki zrealizowano w 91,03% na plan 2.188.832,00zł wydatkowano 1.992.789,47zł. 1. Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano 5.000zł tj. 100% planu Przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę w wysokości 5.000zł z przeznaczeniem na nagrody dla najlep- szych funkcjonariuszy. 2. Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 1.114.621,47zł tj. 99,43% planu Wydatki bieżące – 306.259,47zł, tj. 97,94% planu Dokonane wydatki dotyczą czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tarczyn i zostały poniesione na umundurowanie, sprzęt pożarniczy, energię i ubezpieczenie oraz konserwację sprzę- tu i remonty, z tytułu wypłat za udział przy pożarach i wypadkach. Wydatki majątkowe – 808.362,00zł, tj. 100% planu, w tym na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego dla OSP Kotorydz. 3. Obrona cywilna wydatkowano 200zł tj. 100% planu 4. Straż Miejska wydatkowano 872.668,00zł tj. 82,15% planu wydatki bieżące – 872.668,00zł, tj. 82,15% planu - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 325.738,43zł, w tym wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów o dzieło - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 538.812,94zł, . szkolenia . materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp. . zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje) . opłaty za badania okresowe pracowników Straży Miejskiej . zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi różne (naprawy, obsługa informatyczna, ogłoszenia itp.), wsparcie techniczne dotyczące rejestracji wykro- czeń . opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne . podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe . różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia gminnego) . odpisy na ZFŚS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.116,63zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. 5. Zarządzanie kryzysowe wydatkowano 300zł tj. 100% planu Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowo- ści prawnej Zaplanowane wydatki w wysokości 126.500zł zrealizowano 114.892,53zł, co stanowi 90,82%. wydatki bieżące – 114.892,53zł - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 94.159,73zł, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zle- ceń i o dzieło w tym wynagrodzenia związane z poborem podatków lokalnych i opłaty targowej - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.732,80zł, w tym: opłaty komornicze, koszty opłat bankowych i sądowych, druki i materiały biurowe. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 5813

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Zaplanowane wydatki zrealizowano w 89,91%. Na plan 450.000zł wydatkowano 404.608,77zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek i od emisji obligacji komunalnych. Dział 801 – Oświata i wychowanie Zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,15% na plan 12.551.111,00zł wydatkowano 11.941.815,89zł. 1. Szkoły podstawowe – 5.424.253,05zł, tj. 94,93% planu wydatki bieżące – 5.418.103,05zł, tj. 94,93% planu - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 4.244.661,30zł, w tym wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 948.033,51zł, . szkolenia . wpłaty na PFRON . materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp. . zakup energii elektrycznej, gazu i wody . zakup usług remontowych . zakup usług zdrowotnych . zakup usług pozostałych, w tym: ścieki, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłaty pocztowe i inne usługi . opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne . podróże służbowe krajowe . różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów i opłaty za korzystanie ze środowiska) . odpisy na ZFŚS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225.408,24zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. wydatki majątkowe – 6.150,00zł zakup kserokopiarki dla SP Tarczyn Szczegóły dot. wydatków majątkowych znajdują się w Załączniku nr 11. 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 398.079,86zł tj. 93,36% planu wydatki bieżące – 398.079,86zł - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 347.966,51zł, w tym wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.104,69zł, . środki czystości, materiały biurowe, papiernicze i komputerowe szkolenia . zakup pomocy dydaktycznych i książek . odpisy na ZFŚS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.008,66zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 5813

3. Przedszkola – 1.985.306,17zł tj. 97,51% planu wydatki bieżące – 1.985.306,17zł tj. 97,51% planu - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.137.273,03zł, w tym wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 420.911,96zł, . szkolenia . wpłaty na PFRON . materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp. . zakup energii elektrycznej, gazu i wody . zakup usług remontowych . zakup usług zdrowotnych . zakup usług pozostałych, w tym: ścieki, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłaty pocztowe i inne usługi . opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne . podróże służbowe krajowe . różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów i opłaty za korzystanie ze środowiska) . odpisy na ZFŚS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.737,20zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. - środki przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosz- tów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 383.383,98zł 4. Gimnazja – 3.047.984,95zł tj. 98,04% planu wydatki bieżące – 3.047.984,95zł - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 2.429.608,90zł, w tym wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 472.900,95zł, . szkolenia . wpłaty na PFRON . materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp. . zakup energii elektrycznej, gazu i wody . zakup usług remontowych . zakup usług zdrowotnych . zakup usług pozostałych, w tym: ścieki, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłaty pocztowe i inne usługi . opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne . podróże służbowe krajowe . różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów i opłaty za korzystanie ze środowiska) . odpisy na ZFŚS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145.475,10zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 5813

5. Dowożenie uczniów do szkół – 317.100,41zł, tj. 91,87% planu wydatki bieżące – 317.100,41zł - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 22.819,74zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 294.280,67zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do autobusów szkolnych), usługi dotyczące przewozu dzieci, usługi remontowe dotyczą- ce autobusów szkolnych, ubezpieczenia autobusów szkolnych 6. Licea Ogólnokształcące – 294.083,88zł, tj. 96,14% planu wydatki bieżące – 294.083,88zł - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 253.513,88zł, w tym wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.416,10zł, w tym odpis na ZFŚS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.153,90zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. 7. Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 2.600,00zł tj. 52% planu Wydatki dot. zwrotu kosztów za dokształcanie się nauczycieli szkół podstawowych. 8. Pozostała działalność – 472.407,57zł tj. 81,84% planu wydatki bieżące – 426.208,77zł, tj. 80,26% planu - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 54.997,44zł. - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.o.f.p – 371.211.,33zł. Realizowano projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie podpisanych umów: . projekt "Dziś myślę o przyszłości" - ogólnym celem projektu było zwiększenie szans 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Tarczynie w rywalizacji z uczniami z miast o miejsca w dalszych etapach edukacji. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priory- tet IX, Działanie 9.5). Wydatkowano 34.619,95zł . projekt "Jutro zaczyna się dziś” - ogólnym celem projektu było zwiększenie szans 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Pamiątce w rywalizacji z uczniami z miast o miejsca w dalszych etapach edukacji. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.5). Wydatkowano 26.639,99zł . projekt "Język obcy to mój atut” - ogólnym celem projektu było zwiększenie szans 40 uczniów Szkół Podstawowych w Suchostrudze i Pracach Małych w rywalizacji z uczniami z miast o miejsca w dalszych etapach edukacji. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.5). Wydatkowano 26.639,99zł . projekt "Im wcześniej tym lepiej” - ogólnym celem projektu było zwiększenie szans 120 dzieci uczęszczających do przedszkola w Tarczynie na osiągnięcie lepszego wykształcenia poprzez objęcie ich wsparciem. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.5). Wydatkowano 27.714,95zł . projekt "Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) – ogólnym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Gminy Tarczyn. Wydatki bieżące na kwotę 255.596,45zł wydatki majątkowe – 46.198,80zł, dot. realizacji projektu "Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja” Szczegóły dotyczące wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 11. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 5813

Dział 851 – Ochrona zdrowia Na plan 326.470,58zł wydano 284.818,80zł co stanowi 87,24% planu. 1. Lecznictwo ambulatoryjne – 100.000zł. Wydatki majątkowe Wydatkowano 100.000zł tj. 100% planu – dotacja celowa dla SP ZOZ Tarczyn Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11. 2. Zwalczanie narkomanii – 18.641,46zł, tj. 56,49% planu Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 11.865,00zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło (umowy zlecenia dot. konsultacji psychologicznych) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.776,46zł, w tym zorganizowanie wypoczynku let- niego dla młodzieży szkolnej połączone z profilaktyką, szkolenia dla nauczycieli, programy profilak- tyczne 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 165.697,34zł, tj. 85,86% planu Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 78.661,07zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło (umowy za prowadzenie terapii, zajęć w świetlicy, pełnienie dyżurów i posiedze- nia komisji) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.036,27zł w tym: materiały biurowe, papiernicze, komputerowe, zakup usług pozostałych – czynsz za punkt konsultacyjny i świetlice, spektakle i inne, opłaty za rozmowy telefoniczne 4. Pozostała działalność – 480zł, tj. 100% planu. Wydatki na zakup materiałów biurowych dot. wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodo- we. Powyższe wydatki zostały wykonane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z programem przeciwdziałania narkomanii. Kwota planu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego została wprowadzona do planu w miesiącu maju 2011 roku. Dział 852 – Pomoc społeczna Został szczegółowo opisany w załączniku nr 12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na plan 100.000zł wydano 99.598,74zł co stanowi 99,60% planu Wydatki związane z realizacją projektu ""Nowy zawód-lepsze jutro" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1). Cele projektu zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL tzn. promocja integracji społecznej. Uczestnicy projektu – klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie z rodzin korzystających z systemu pomocy spo- łecznej otrzymali kompleksowe wsparcie w zakresie zmiany postawy i aktywnego wejścia na rynek pracy, a co za tym idzie osiągnięcie niezależności materialnej. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Na plan 70.279,00zł wydano 69.428,00zł co stanowi 98,79% planu - stypendia socjalne dla uczniów 22.114zł - pomoce dla uczniów – wyprawka szkolna – 12.314zł - zasiłki losowe na cele edukacyjne – 35.000zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 5813

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na plan 2.359.327,00zł wydano 2.003.950,52zł co stanowi 84,94% planu 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 783.079,09zł tj. 92,76% planu, w tym: Wydatki bieżące – 775.854,07zł tj. 92,69% planu - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 17.391,62zł, (inkaso dot. odprowadzania ścieków do kanalizacji) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 758.462,45zł w tym: . części do beczek, ciągników – 7.211,71zł . energia elektryczna – 77.459,62zł . paliwo – 18.781,04zł . czyszczenie przykanalików, udrożnienia kanalizacji – 28.480,57zł . naprawy ciągników i beczkowozów, przeglądy i konserwacje przepompowni ścieków, remont oczyszczalni ścieków w Pawłowicach – 40.067,95zł . opłata za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni – 586.461,56zł Wydatki majątkowe – 7.225,02zł Na plan 7.226,00zł wydatkowano 7.225,02zł tj. 99,99% Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11. 2. Gospodarka odpadami – 7.249,62zł, tj. 72,50% planu Wydatki bieżące – 7.249,62zł tj. 72,50% planu wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.249,62zł, badania monitoringowe nieczynnego wysypiska w m. Jeżewice. 3. Oczyszczanie miasta i wsi – 65.913,16zł tj. 65,91% planu Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.913,16zł w tym wywóz nieczystości stałych, materiały, paliwo, naprawy samochodów. 4. Utrzymanie zieleni – 98.100,77zł tj. 67,53% planu Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98.100,77zł w tym zakup krzewów, kwiatów i innych materiałów, zagospodarowanie terenu zieleni, remont sprzętu i konserwacja. 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 495.962,32zł tj. 82,54% planu Wydatki bieżące – 441.116,62zł tj. 80,79% planu energia elektryczna – 374.865,76zł konserwacja oświetlenia ulicznego – 65.103,90zł montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Kawęczyn – 1.146,96zł Wydatki majątkowe – 54.845,70zł Na plan 54.846zł wydatkowano 54.845,70zł tj. 100% Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 12. 6. Pozostała działalność – 553.645,56 tj. 84,01% planu Wydatki bieżące – 59.650,57zł w tym: . wyłapywanie bezpańskich psów – 33.825,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 5813

. utylizacja padłych zwierząt – 3.222,58zł . pomoc finansowa osobom fizycznym przy utylizacji wyrobów zawierających azbest – 20.474,99zł . usługi weterynaryjne, opieka i wyżywienie kóz – 2.128,00zł wydatki majątkowe – 493.994,99zł Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na plan 948.721zł wykonano 920.725zł co stanowi 97,05%. 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 717.725zł, tj. 96,25% planu Wydatki bieżące – 654.380zł w tym: - dotacja podmiotowa – 622.000zł - „Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Grzędy”. Wydatkowano 32.380zł Wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63.345,00zł. Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11. 2. Biblioteki - 203.000zł Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000zł, w tym remont i wyposażenie pomieszczenia w m. Grzędy zaadoptowanego na filię Biblioteki Publicznej w Tarczynie dotacja podmiotowa – 178.000zł Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Na plan 240.926zł wydano 240.686,74zł co stanowi 99,90% 1. Obiekty sportowe – 91.394,40zł, tj. 99,99% planu Wydatki majątkowe - wydatkowano 91.394,40zł tj 99,99% planu. Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11. 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 149.292,34zł, tj. 99,84% planu Na zaplanowane dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 109.400zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zaliczanych do zadań własnych gminy przekazano 109.400zł dla: Uczniowskiego Klubu Sportowego „AKROBATA” na wpieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akrobatyce i kickboxingu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym w imprezach i zawodach sportowych kwotę 50.000zł Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Suchostruga na wpieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. J.Chełmońskiego w Suchostrudze, w tym w imprezach i zawodach sportowych kwotę 17.000zł Klubu Sportowego „PŁOMIEŃ” na wpieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej seniorów z północnej części gminy Tarczyn, w tym w imprezach i zawodach sportowych kwotę 17.000zł Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GROM” na wpieranie prowadzenia zajęć sportowych w pił- ce nożnej seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M.Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym w imprezach i zawodach sportowych kwotę 17.000zł Uczniowskiego Klubu Sportowego „TARCZYN” z siedzibą w Szkole Podstawowej w Tarczynie na wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych na kwotę 8.400zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 5813

Powyższe dotacje zostały udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wszystkie kluby zgodnie z podpisanymi umowami złożyły stosowne sprawozdania z wykorzystania dotacji. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym nagrody w zorganizowanych konkursach sportowych – 5.778,20zł. Prowadzenie zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" grupa I i II w ramach Programu Ope- racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regio- nach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 34.114,14zł W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w wysokości ogółem 1.135.042,11zł dotyczyły w szczególności dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bieżą- cych konserwacji, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych i innych usług. Ze względu na to, że faktury dotyczące tych usług wpływają do Urzędu Miejskiego w Tarczynie w roku następnym, tj. w 2012 wydatki na ich pokrycie nie zostały zaplanowane w budżecie 2011 roku. Na dzień 31 grudnia 2011r stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynoszą 9.021.010zł, w tym: . z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 2.640.000zł . z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 6.381.010zł

Załączniki 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarczyn za 2011 rok. 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarczyn za 2011 rok. 2a. Plan i wykonanie wydatków bieżących Gminy Tarczyn za 2011 rok. 2b. Plan i wykonanie wydatków majątkowych Gminy Tarczyn za 2011 rok. 3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadań inwestycyjnych w 2011 roku. 4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2011 roku. 5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 roku. 6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku 7. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w 2011 roku. 8. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2011 roku. 9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków dochodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i roz- wiązywanie problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku. 10. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2011 roku. 11. Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za 2011 rok. 12. Analiza wykonania zadań i budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie za 2011 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 5813

Załącznik Nr 1

DOCHODY

w złotych Dział Nazwa Plan Ogółem % Z tego wykonanie za 2011r. po zmianach wykonanie Dochody w tym: Dochody w tym: na 2011r. za 2011r. bieżące dotacje środki majątkowe dotacje środki europejskie europejskie i in. Środki i in. Środki pochodzące pochodzące ze źródeł ze źródeł zagranicznych zagranicznych niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 493 438,03 977 416,33 198,08 635 761,33 153 438,03 0,00 341 655,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 0,00 480 971,00 480 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie 338 000,00 341 655,00 101,08 0,00 0,00 0,00 341 655,00 0,00 0,00 własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzą- dów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody z najmu i dzierżawy 2 000,00 1 352,30 67,62 1 352,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z 153 438,03 153 438,03 100,00 153 438,03 153 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 559 000,00 543 493,17 97,23 543 493,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 energię elektryczną, gaz i wodę Wpływy z usług 555 000,00 540 081,00 97,31 540 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 4 000,00 3 412,17 85,30 3 412,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 144 000,00 130 088,20 90,34 81 088,20 81 088,20 0,00 49 000,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych 49 000,00 49 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 funduszy celowych na finansowa- nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z 95 000,00 81 088,20 85,36 81 088,20 81 088,20 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozu- mień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 390 310,00 1 395 898,97 100,40 399 809,27 0,00 0,00 996 089,70 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zarząd, 81 200,00 80 852,31 99,57 80 852,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy 305 000,00 314 937,45 103,26 314 937,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia 7 000,00 6 989,70 99,85 0,00 0,00 0,00 6 989,70 0,00 0,00 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego 993 100,00 989 100,00 99,60 0,00 0,00 0,00 989 100,00 0,00 0,00 nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieru- chomości Pozostałe odsetki 4 000,00 4 009,90 100,25 4 009,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 10,00 9,61 96,10 9,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 289 211,00 303 872,14 105,07 303 872,14 129 326,45 25 920,30 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach progra- 28 254,00 25 920,30 91,74 25 920,30 0,00 25 920,30 0,00 0,00 0,00 mów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 5813

Dotacje celowe otrzymane z 129 297,00 129 297,00 100,00 129 297,00 129 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu 40,00 29,45 73,63 29,45 29,45 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego związane z realiza- cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z różnych opłat 10 000,00 4 754,55 47,55 4 754,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy 4 880,00 4 880,00 100,00 4 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i 11 740,00 11 740,00 100,00 11 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 105 000,00 127 250,84 121,19 127 250,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów 27 572,00 27 572,00 100,00 27 572,00 27 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z 27 572,00 27 572,00 100,00 27 572,00 27 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i 2 393 415,00 2 354 472,63 98,37 1 879 807,63 200,00 0,00 474 665,00 274 665,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa Grzywny, mandaty i inne kary 1 900 000,00 1 860 757,63 97,93 1 860 757,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężne od ludności Otrzymane spadki, zapisy i 18 550,00 18 850,00 101,62 18 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami Dotacje otrzymane z państwowych 199 665,00 199 665,00 100,00 0,00 0,00 0,00 199 665,00 199 665,00 0,00 funduszy celowych na finansowa- nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie 200 000,00 200 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzą- dów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z 25 000,00 25 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozu- mień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu- mień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 756 Dochody od osób prawnych, od 16 035 462,58 15 843 794,11 98,80 15 843 794,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od działalności gospodar- 60 000,00 47 387,78 78,98 47 387,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 czej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z 113 000,00 104 163,21 92,18 104 163,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tytułu podatków i opłat Podatek od nieruchomości 6 194 713,58 6 181 412,77 99,79 6 181 412,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek rolny 500 000,00 491 599,78 98,32 491 599,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek leśny 48 950,00 49 036,37 100,18 49 036,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od środków transporto- 500 000,00 502 445,85 100,49 502 445,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wych Podatek od czynności cywilno- 632 000,00 554 415,32 87,72 554 415,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawnych Podatek od spadków i darowizn 60 000,00 55 527,60 92,55 55 527,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłata od posiadania psów 60,00 90,00 150,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 5813

Wpływy z opłaty targowej 176 000,00 176 469,00 100,27 176 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 48 521,00 80,87 48 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 000,00 32 056,30 91,59 32 056,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 200 000,00 179 911,87 89,96 179 911,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat 1 750 000,00 1 821 273,74 104,07 1 821 273,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek dochodowy od osób 5 655 739,00 5 541 221,00 97,98 5 541 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Podatek dochodowy od osób 50 000,00 58 262,52 116,53 58 262,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 9 111 827,00 9 122 405,12 100,12 9 122 405,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu 8 912 758,00 8 912 758,00 100,00 8 912 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Pozostałe odsetki 199 069,00 209 647,12 105,31 209 647,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 870 083,40 776 984,95 89,30 737 714,95 0,00 369 230,23 39 270,00 0,00 39 270,00 Dochody z najmu i dzierżawy 112 000,00 99 082,46 88,47 99 082,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 1 500,00 2 168,06 144,54 2 168,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 240 000,00 248 131,24 103,39 248 131,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 1 108,00 19 102,96 1 19 102,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,09 Dotacje celowe w ramach progra- 515 475,40 408 500,23 79,25 369 230,23 0,00 369 230,23 39 270,00 0,00 39 270,00 mów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 480,00 480,00 100,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z 480,00 480,00 100,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 438 426,00 2 437 595,62 99,97 2 437 595,62 2 415 931,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 100,00 67,77 67,77 67,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z 2 178 728,00 2 178 484,66 99,99 2 178 484,66 2 178 484,66 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu 21 500,00 21 596,04 100,45 21 596,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego związane z realiza- cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z 238 098,00 237 447,15 99,73 237 447,15 237 447,15 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 853 Pozostałe zadania w zakresie 89 500,00 89 500,00 100,00 89 500,00 0,00 89 500,00 0,00 0,00 0,00 polityki społecznej Dotacje celowe w ramach progra- 89 500,00 89 500,00 100,00 89 500,00 0,00 89 500,00 0,00 0,00 0,00 mów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65 856,00 65 005,00 98,71 65 005,00 65 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z 65 856,00 65 005,00 98,71 65 005,00 65 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 Gospodarka komunalna i ochrona 864 160,00 829 385,71 95,98 430 925,71 0,00 0,00 398 460,00 0,00 394 660,00 środowiska Środki na dofinansowanie 398 660,00 398 460,00 99,95 0,00 0,00 0,00 398 460,00 0,00 394 660,00 własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzą- dów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z usług 350 000,00 348 634,20 99,61 348 634,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 5813

Wpływy z różnych opłat 54 000,00 52 428,10 97,09 52 428,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 016,55 67,77 1 016,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 8 371,87 83,72 8 371,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy 50 000,00 20 474,99 40,95 20 474,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 19 999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego Dotacje celowe w ramach progra- 19 999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna i sport 79 824,00 79 811,34 99,98 79 811,34 0,00 34 114,14 0,00 0,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od 45 698,00 45 697,20 100,00 45 697,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach progra- 34 126,00 34 114,14 99,97 34 114,14 0,00 34 114,14 0,00 0,00 0,00 mów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich RAZEM 34 872 564,21 34 977 775,29 100,30 32 678 635,59 2 872 561,49 518 764,67 2 299 139,70 274 665,00 433 930,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 5813

Załącznik Nr 2

WYDATKI

w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Wydatki na 2011 rok Plan Ogółem % Wydatki wydatki po zmianach wykonanie bieżące majątkowe na 2011r. za 2011r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 042 574,03 4 142 866,02 82,16 163 265,31 3 979 600,71 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 876 136,00 3 979 600,71 81,61 0,00 3 979 600,71 01030 Izby rolnicze 13 000,00 9 827,28 75,59 9 827,28 0,00 01095 Pozostała działalność 153 438,03 153 438,03 100,00 153 438,03 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 863,00 5 862,77 100,00 0,00 5 862,77 15011 Rozwój przedsiębiorczości 5 863,00 5 862,77 100,00 0,00 5 862,77 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz- 392 000,00 369 020,17 94,14 369 020,17 0,00 ną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 392 000,00 369 020,17 94,14 369 020,17 0,00 600 Transport i łączność 2 487 447,00 2 326 622,17 93,53 1 535 175,88 791 446,29 60014 Drogi publiczne powiatowe 95 000,00 81 088,20 85,36 81 088,20 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 392 447,00 2 245 533,97 93,86 1 454 087,68 791 446,29 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 815 000,00 1 775 116,25 97,80 479 048,27 1 296 067,98 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 815 000,00 1 775 116,25 97,80 479 048,27 1 296 067,98 710 Działalność usługowa 70 000,00 26 979,31 38,54 26 979,31 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 26 979,31 38,54 26 979,31 0,00 750 Administracja publiczna 5 492 479,62 5 246 039,20 95,51 5 027 346,11 218 693,09 75011 Urzędy wojewódzkie 102 473,00 102 473,00 100,00 102 473,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 25 000,00 25 000,00 100,00 25 000,00 0,00 75022 Rady gmin 170 000,00 158 351,63 93,15 158 351,63 0,00 75023 Urzędy gmin 4 924 096,62 4 712 443,12 95,70 4 496 637,84 215 805,28 75056 Spis powszechny i inne 26 824,00 26 824,00 100,00 26 824,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 208 776,00 188 094,58 90,09 188 094,58 0,00 75095 Pozostała działalność 35 310,00 32 852,87 93,04 29 965,06 2 887,81 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 27 572,00 27 572,00 100,00 27 572,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 760,00 1 760,00 100,00 1 760,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 907,00 21 907,00 100,00 21 907,00 0,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 3 905,00 3 905,00 100,00 3 905,00 0,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża- 2 188 832,00 1 992 789,47 91,04 1 184 427,47 808 362,00 rowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 121 062,00 1 114 621,47 99,43 306 259,47 808 362,00 75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 75416 Straż Miejska 1 062 270,00 872 668,00 82,15 872 668,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 126 500,00 114 892,53 90,82 114 892,53 0,00 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należno- 126 500,00 114 892,53 90,82 114 892,53 0,00 ści budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 450 000,00 404 608,77 89,91 404 608,77 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 450 000,00 404 608,77 89,91 404 608,77 0,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 373 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 373 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 12 551 111,00 11 941 815,89 95,15 11 889 467,09 52 348,80 80101 Szkoły podstawowe 5 746 406,00 5 424 253,05 94,39 5 418 103,05 6 150,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 426 375,00 398 079,86 93,36 398 079,86 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 5813

80104 Przedszkola 2 036 000,00 1 985 306,17 97,51 1 985 306,17 0,00 80110 Gimnazja 3 109 050,00 3 047 984,95 98,04 3 047 984,95 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 345 154,00 317 100,41 91,87 317 100,41 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 305 900,00 294 083,88 96,14 294 083,88 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000,00 2 600,00 52,00 2 600,00 0,00 80195 Pozostała działalność 577 226,00 472 407,57 81,84 426 208,77 46 198,80 851 Ochrona zdrowia 326 470,58 284 818,80 87,24 184 818,80 100 000,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 100 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 33 000,00 18 641,46 56,49 18 641,46 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 192 990,58 165 697,34 85,86 165 697,34 0,00 85195 Pozostała działalność 480,00 480,00 100,00 480,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 208 026,00 3 028 661,04 94,41 3 028 661,04 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 200 000,00 149 185,47 74,59 149 185,47 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecze- 2 018 000,00 2 017 857,41 99,99 2 017 857,41 0,00 nie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 014,00 16 303,55 95,82 16 303,55 0,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie- 215 500,00 211 096,23 97,96 211 096,23 0,00 czenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 45 000,00 44 018,87 97,82 44 018,87 0,00 85216 Zasiłki stałe 136 100,00 131 874,37 96,90 131 874,37 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 269 088,00 219 772,83 81,67 219 772,83 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie- 11 000,00 7 216,62 65,61 7 216,62 0,00 kuńcze 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 151 924,00 151 923,26 100,00 151 923,26 0,00 85295 Pozostała działalność 144 400,00 79 412,43 54,99 79 412,43 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000,00 99 598,74 99,60 99 598,74 0,00 85395 Pozostała działalność 100 000,00 99 598,74 99,60 99 598,74 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70 279,00 69 428,00 98,79 69 428,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 70 279,00 69 428,00 98,79 69 428,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 359 327,00 2 003 950,52 84,94 1 447 884,81 556 065,71 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 844 226,00 783 079,09 92,76 775 854,07 7 225,02 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 7 249,62 72,50 7 249,62 0,00 90003 Oczyszczanie miasta i wsi 100 000,00 65 913,16 65,91 65 913,16 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 145 260,00 98 100,77 67,53 98 100,77 0,00 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 600 846,00 495 962,32 82,54 441 116,62 54 845,70 90095 Pozostała działalność 658 995,00 553 645,56 84,01 59 650,57 493 994,99 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 948 721,00 920 725,00 97,05 857 380,00 63 345,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 745 721,00 717 725,00 96,25 654 380,00 63 345,00 92116 Biblioteki 203 000,00 203 000,00 100,00 203 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 240 926,00 240 686,74 99,90 149 292,34 91 394,40 92601 Obiekty sportowe 91 400,00 91 394,40 99,99 0,00 91 394,40 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 149 526,00 149 292,34 99,84 149 292,34 0,00 RAZEM 38 276 328,23 35 022 053,39 91,50 27 058 866,64 7 963 186,75

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 5813

Załącznik Nr 2a

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan Ogółem % Wydatki w tym: Dotacje na świadczenia na programy Wydatki po zmianach wykonanie jednostek na związane zadania na rzecz osób z udziałem na obsługę na 2011r. za 2011r. budżetowych wynagrodzenia z realizacją bieżące fizycznych środków, długu i składki od nich ich statuto- o których odprowadzane wych zadań mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 010 Rolnictwo i łowiectwo 166 438,03 163 265,31 98,09 153 438,03 0,00 153 438,03 9 827,28 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 13 000,00 9 827,28 75,59 0,00 0,00 0,00 9 827,28 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 153 438,03 153 438,03 100,00 153 438,03 0,00 153 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 392 000,00 369 020,17 94,14 369 020,17 31 570,19 337 449,98 0,00 0,00 0,00 0,00 energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 392 000,00 369 020,17 94,14 369 020,17 31 570,19 337 449,98 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 696 000,00 1 535 175,88 90,52 1 535 175,88 8 300,00 1 526 875,88 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 95 000,00 81 088,20 85,36 81 088,20 0,00 81 088,20 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 601 000,00 1 454 087,68 90,82 1 454 087,68 8 300,00 1 445 787,68 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 505 000,00 479 048,27 94,86 479 048,27 29 751,34 449 296,93 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo- 505 000,00 479 048,27 94,86 479 048,27 29 751,34 449 296,93 0,00 0,00 0,00 0,00 ściami 710 Działalność usługowa 70 000,00 26 979,31 38,54 26 979,31 0,00 26 979,31 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzen- 70 000,00 26 979,31 38,54 26 979,31 0,00 26 979,31 0,00 0,00 0,00 0,00 nego 750 Administracja publiczna 5 273 774,62 5 027 346,11 95,33 4 792 842,83 3 546 336,91 1 246 505,92 25 000,00 179 538,22 29 965,06 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 102 473,00 102 473,00 100,00 102 473,00 92 473,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 25 000,00 25 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin 170 000,00 158 351,63 93,15 6 184,63 0,00 6 184,63 0,00 152 167,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 4 708 279,62 4 496 637,84 95,50 4 488 586,62 3 439 243,91 1 049 342,71 0,00 8 051,22 0,00 0,00 75056 Spis powszechny i inne 26 824,00 26 824,00 100,00 7 504,00 6 704,00 800,00 0,00 19 320,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu 208 776,00 188 094,58 90,09 188 094,58 7 916,00 180 178,58 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 75095 Pozostała działalność 32 422,00 29 965,06 92,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 965,06 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 27 572,00 27 572,00 100,00 14 762,00 9 454,83 5 307,17 0,00 12 810,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 760,00 1 760,00 100,00 1 760,00 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 907,00 21 907,00 100,00 11 287,00 6 514,83 4 772,17 10 620,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 3 905,00 3 905,00 100,00 1 715,00 1 180,00 535,00 0,00 2 190,00 0,00 0,00 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 380 470,00 1 184 427,47 85,80 1 153 031,53 422 828,93 730 202,60 0,00 31 395,94 0,00 0,00 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 312 700,00 306 259,47 97,94 282 980,16 97 090,50 185 889,66 0,00 23 279,31 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż Miejska 1 062 270,00 872 668,00 82,15 864 551,37 325 738,43 538 812,94 0,00 8 116,63 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób 126 500,00 114 892,53 90,82 114 892,53 94 159,73 20 732,80 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatko- 126 500,00 114 892,53 90,82 114 892,53 94 159,73 20 732,80 0,00 0,00 0,00 0,00 wych należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 450 000,00 404 608,77 89,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 608,77 75702 Obsługa papierów wartościowych, 450 000,00 404 608,77 89,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 608,77 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 373 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 373 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 12 498 761,00 11 889 467,09 95,13 11 071 472,66 8 435 843,36 2 635 629,30 0,00 446 783,10 371 211,33 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 740 256,00 5 418 103,05 94,39 5 192 694,81 4 244 661,30 948 033,51 0,00 225 408,24 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 426 375,00 398 079,86 93,36 375 071,20 347 966,51 27 104,69 0,00 23 008,66 0,00 0,00 podstawowych 80104 Przedszkola 2 036 000,00 1 985 306,17 97,51 1 941 568,97 1 137 273,03 804 295,94 0,00 43 737,20 0,00 0,00 80110 Gimnazja 3 109 050,00 3 047 984,95 98,04 2 902 509,85 2 429 608,90 472 900,95 0,00 145 475,10 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 345 154,00 317 100,41 91,87 317 100,41 22 819,74 294 280,67 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 305 900,00 294 083,88 96,14 284 929,98 253 513,88 31 416,10 0,00 9 153,90 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie 5 000,00 2 600,00 52,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli 80195 Pozostała działalność 531 026,00 426 208,77 80,26 54 997,44 0,00 54 997,44 0,00 0,00 371 211,33 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 5813

851 Ochrona zdrowia 226 470,58 184 818,80 81,61 184 818,80 90 526,07 94 292,73 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 33 000,00 18 641,46 56,49 18 641,46 11 865,00 6 776,46 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 192 990,58 165 697,34 85,86 165 697,34 78 661,07 87 036,27 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 480,00 480,00 100,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 208 026,00 3 028 661,04 94,41 462 025,06 251 752,25 210 272,81 0,00 2 566 635,98 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 200 000,00 149 185,47 74,59 149 185,47 0,00 149 185,47 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 2 018 000,00 2 017 857,41 99,99 70 322,59 61 059,62 9 262,97 0,00 1 947 534,82 0,00 0,00 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 014,00 16 303,55 95,82 16 303,55 0,00 16 303,55 0,00 0,00 0,00 0,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 215 500,00 211 096,23 97,96 0,00 0,00 0,00 0,00 211 096,23 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 45 000,00 44 018,87 97,82 0,00 0,00 0,00 0,00 44 018,87 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 136 100,00 131 874,37 96,90 0,00 0,00 0,00 0,00 131 874,37 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 269 088,00 219 772,83 81,67 218 996,83 183 476,01 35 520,82 0,00 776,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 11 000,00 7 216,62 65,61 7 216,62 7 216,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi opiekuńcze 85278 Usuwanie skutków klęsk żywioło- 151 924,00 151 923,26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 923,26 wych 85295 Pozostała działalność 144 400,00 79 412,43 54,99 0,00 0,00 0,00 0,00 79 412,43 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 100 000,00 99 598,74 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 598,74 0,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 100 000,00 99 598,74 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 598,74 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70 279,00 69 428,00 98,79 0,00 0,00 0,00 0,00 69 428,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 70 279,00 69 428,00 98,79 0,00 0,00 0,00 0,00 69 428,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 803 260,00 1 447 884,81 80,29 1 447 884,81 17 391,62 1 430 493,19 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 837 000,00 775 854,07 92,69 775 854,07 17 391,62 758 462,45 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 7 249,62 72,50 7 249,62 0,00 7 249,62 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miasta i wsi 100 000,00 65 913,16 65,91 65 913,16 0,00 65 913,16 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 145 260,00 98 100,77 67,53 98 100,77 0,00 98 100,77 0,00 0,00 0,00 0,00 gminach 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 546 000,00 441 116,62 80,79 441 116,62 0,00 441 116,62 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 165 000,00 59 650,57 36,15 59 650,57 0,00 59 650,57 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 878 434,00 857 380,00 97,60 0,00 0,00 25 000,00 800 000,00 0,00 32 380,00 0,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, 675 434,00 654 380,00 96,88 0,00 0,00 0,00 622 000,00 0,00 32 380,00 0,00 kluby 92116 Biblioteki 203 000,00 203 000,00 100,00 25 000,00 0,00 25 000,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 149 526,00 149 292,34 99,84 5 778,20 0,00 5 778,20 109 400,00 0,00 34 114,14 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 149 526,00 149 292,34 99,84 5 778,20 0,00 5 778,20 109 400,00 0,00 34 114,14 0,00 i sportu RAZEM 29 395 711,23 27 058 866,64 92,05 21 836 170,08 12 937 915,23 8 898 254,85 944 227,28 3 306 591,24 567 269,27 404 608,77

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 5813

Załącznik Nr 2b

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan Ogółem % Inwestycje w tym: Zakup wniesienie Dotacje po zmianach wykonanie i zakupy programy finansowane i objęcie wkładów na 2011r. za 2011r. inwestycyjne z udziałem środków akcji do spółek europejskich i innych i udziałów prawa środków pochodzących handlowego ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 876 136,00 3 979 600,71 81,61 3 979 600,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i 4 876 136,00 3 979 600,71 81,61 3 979 600,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 863,00 5 862,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 862,77 15011 Rozwój przedsiębiorczości 5 863,00 5 862,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 862,77 600 Transport i łączność 791 447,00 791 446,29 100,00 791 446,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 791 447,00 791 446,29 100,00 791 446,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 310 000,00 1 296 067,98 98,94 1 296 067,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nierucho- 1 310 000,00 1 296 067,98 98,94 1 296 067,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mościami 750 Administracja publiczna 218 705,00 218 693,09 99,99 215 805,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2 887,81 75023 Urzędy gmin 215 817,00 215 805,28 99,99 215 805,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 2 888,00 2 887,81 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 887,81 754 Bezpieczeństwo publiczne i 808 362,00 808 362,00 100,00 808 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 808 362,00 808 362,00 100,00 808 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 52 350,00 52 348,80 100,00 52 348,80 46 198,80 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 6 150,00 6 150,00 100,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 46 200,00 46 198,80 100,00 46 198,80 46 198,80 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 556 067,00 556 065,71 100,00 556 065,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 7 226,00 7 225,02 99,99 7 225,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wód 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 54 846,00 54 845,70 100,00 54 845,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 493 995,00 493 994,99 100,00 493 994,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 70 287,00 63 345,00 90,12 63 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, 70 287,00 63 345,00 90,12 63 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kluby 926 Kultura fizyczna i sport 91 400,00 91 394,40 99,99 91 394,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 91 400,00 91 394,40 99,99 91 394,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 8 880 617,00 7 963 186,75 89,67 7 854 436,17 46 198,80 0,00 0,00 0,00 108 750,58

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 5813

Załącznik nr 3

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Wysokość wydatków w 2011r. Wykonanie Dochody Pożyczki, Środki Ogółem 2011 wydatków własne kredyty pochodzące za 2011 jednostki i obligacje z innych źródeł 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 010 01010 Zakup materiałów do budowy wodociągu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 w m. Przypki 3. 600 60016 Przebudowa ul. Południowej w m. Kawę- 391 190,00 391 190,00 391 189,97 czyn 4. 600 60016 Modernizacja ul. Leśnej w m. Stefanówka - 176 998,00 176 998,00 176 998,00 Kopana 6. 600 60016 Przebudowa ul. Zielonej w m. Nowe Racibo- 108 331,00 A. 49.000,00 157 331,00 157 330,32 ry 600 60016 Modernizacja ul. Działkowej w m. Kopana 65 928,00 65 928,00 65 928,00 7. 700 70005 Wykup gruntów 1 310 000,00 1 310 000,00 1 296 067,98 8. 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu 119 750,00 119 750,00 119 750,00 Miejskiego w Tarczynie 750 75023 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla 5 000,00 5 000,00 4 988,88 Urzędu Miejskiego w Tarczynie 9. 750 75023 Projekt budowy budynku Urzędu Miejskiego 60 000,00 60 000,00 59 999,40 w Tarczynie 10. 750 75023 Zakup kontenera socjalnego na potrzeby 7 995,00 7 995,00 7 995,00 Urzędu Miejskiego 11. 750 75023 Zakup mebli do Urzędu Miejskiego w 23 072,00 23 072,00 23 072,00 Tarczynie 12. 754 75412 Zakup samochodu dla OSP Kotorydz 333 697,00 D.199.665,00 808 362,00 808 362,00 E.0,00 F.200.000,00 G.50.000,00 H. 25.000,00 14. 801 80101 Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawo- 6 150,00 6 150,00 6 150,00 wej w Tarczynie 15. 801 80195 Zakup sprzętu komputerowego w ramach 0,00 C 46 200,00 46 200,00 46 198,80 realizacji projektu „Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja” 16. 900 90015 Budowa i modernizacja oświetlenie uliczne 24 846,00 24 846,00 24 846,00 17. 900 90015 Zakup materiałów do budowy i modernizacji 30 000,00 30 000,00 29 999,70 oświetlenia ulicznego 18. 921 92109 Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy 0,00 B.6.942,00 6 942,00 0,00 w m. Grzędy 926 92601 Wykonanie bieżni 3 torowej biegów pie- 91 400,00 91 400,00 91 394,40 szych i zagospodarowanie terenu wokół boiska Orlik RAZEM 2 774 357,00 0,00 576 807,00 3 351 164,00 3 330 270,45

A - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych B - środki finansowe z ARiMR będącej Agencją Płatniczą w ramach PROW na lata 2007-2013 C - środki finansowe z budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki D - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie E - środki finansowe z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej F - środki finansowe z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego G - środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego H - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 5813

Zadania realizowane w latach 2007 - 2014

A. wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji własnych związanych z budową przyłączy wodociągu

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 5813

Załącznik Nr 3a

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres Łączne Wysokość wydatków w latach realizacji nakłady Plan Wykonanie Plan w tym w 2010 roku Ogółem Wykonanie w tym w 2011 roku Ogółem w tym w 2012 roku Ogółem 2010 rok za I półrocze 2011 rok 2012 rok Dochody Pożyczki, Środki Dochody Środki Dochody Środki 2010r. własne kredyty pochodzące własne pochodzące własne pochodzące jednostki i obligacje z innych jednostki z innych jednostki z innych źródeł źródeł źródeł 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 010 01010 Budowa SUW i wodociągu - 2007-2012 12 640 000 760 000 1 800 000 A. 140000 2 700 000 253,30 1 000 000 2 500 000 3 500 000 3 740 000 3 740 000 Projekt i wykonanie IV Zach. część gminy 2 010 01010 Budowa sieci wodociągowej 2010-2010 1 600 000 300 000 300 000 0,00 1 300 000 1 300 000 w m. Prace Duże 3 010 01010 Projekt i budowa kanalizacji 2009-2012 3 000 000 50 000 50 000 0,00 1 000 000 1 000 000 1 950 000 1 950 000 sanitarnej w m. Przypki, Wola Przypkowska i Grzędy 4 010 01010 Projekt i budowa kanalizacji 2009-2012 1 995 000 50 000 50 000 0,00 1 150 000 1 150 000 795 000 795 000 sanitarnej w m. Józefowice i Komorniki 5 700 70005 Rewitalizacja rynku w Tarczynie 2004-2010 1 204 000 50 000 50 000 0,00 0 0 6 700 70005 Zagospodarowanie naturalnych 2009-2012 1 899 000 50 000 50 000 0,00 1 100 000 1 100 000 649 000 649 000 warunków przyrody na rekreację i wypoczynek 7 801 80104 Rozbudowa budynku Przedszkola 2009-2010 3 567 000 30 000 2 000 000 2 030 000 567 564,15 0 w Tarczynie 8 851 85121 Modernizacja i rozbudowa budynku 2008-2010 5 125 640 2 620 000 2 620 000 1 203 009,12 0 0 SP ZOZ Tarczyn - projekt i wykonanie 9 900 90001 Rozbudowa sieci kanalizacji 2008-2010 3 401 324 590 000 1 000 000 A. 60000 1 650 000 0,00 750 000 1 000 000 1 750 000 0 sanitarnej w gminie Tarczyn - etap III - kanalizacja sanitarna w miejscowo- ści Tarczyn - Jeziorzany 10 900 90001 Modernizacja i rozbudowa 2009-2011 7 000 000 10 000 10 000 0,00 520 000 3 080 000 3 600 000 520 000 2 870 000 3 390 000 oczyszczalni ścieków Drozdy- Jeziorzany-Tarczyn 11 900 90095 Przebudowa placu targowo- 2009-2010 666 000 396 320 396 320 0,00 266 020 266 020 parkingowego w Tarczynie 12 921 92109 Projekt i budowa Domu Kultury 2009-2011 8 000 000 300 000 700 000 1 000 000 16 995,82 3 746 500 3 746 500 0 3 241 500 3 241 500 w Tarczynie 13 926 92601 Budowa kompleksu rekreacyjno - 2007-2012 18 906 330 100 000 300 000 400 000 0,00 1 089 700 10 600 000 11 689 700 4 086 330 4 086 330 sportowe RAZEM x 69 004 294 5 306 320 5 800 000 200 000 11 306 320 1 787 822,39 5 809 700 23 292 520 29 102 220 520 000 17 331 830 17 851 830

A. wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji własnych związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 5813

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych I Przychody Klasyfikacja Plan Wykonanie przychodów i rozchodów za 2011r. 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajo- § 952 2 198 610,00 2 198 610,00 wym 2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 955 3 884 754,02 3 884 754,02 Razem przychody 6 083 364,02 6 083 364,02 II Rozchody 1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 1 539 600,00 1 539 600,00 2. Wykup innych papierów wartościowych § 982 1 140 000,00 1 140 000,00 Razem rozchody 2 679 600,00 2 679 600,00

Informacje uzupełniające

Plan Wykonanie 1. Dochody 34 872 564,21 34 977 775,29 2. Wydatki 38 276 328,23 35 022 053,39 3.Wynik

Różnica między 1 i 2 (+)

Różnica między 1 i 2 (-) -3 403 764,02 -44 278,10

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 5813

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok

1. Dochody z tytułu przyznanych dotacji oraz wydatki w złotych Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wykonanie Wydatki Wykonanie z tego: działu rozdziału paragrafu za 2011r. za 2011r. Wydatki w tym: Wydatki bieżące Wynagro- Pochodne od Dotacje Wydatki Wydatki majątkowe dzenia wynagrodzeń na obsługę z tytułu długu poręczeń i gwarancji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 010 Rolnictwo i łowiectwo 153 438,03 153 438,03 153 438,03 153 438,03 153 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 153 438,03 153 438,03 153 438,03 153 438,03 153 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 153 438,03 153 438,03 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4300 Zakup usług pozostałych 3 008,59 3 008,59 3 008,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 150 429,44 150 429,44 150 429,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 129 297,00 129 297,00 129 297,00 129 297,00 129 297,00 77 000,00 15 473,00 75011 Urzędy wojewódzkie 102 473,00 102 473,00 102 473,00 102 473,00 102 473,00 77 000,00 15 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 102 473,00 102 473,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe 72 484,30 72 484,30 72 484,30 72 484,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 4 515,70 4 515,70 4 515,70 4 515,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 13 223,00 13 223,00 13 223,00 0,00 13 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75056 Spis powszechny i inne 26 824,00 26 824,00 26 824,00 26 824,00 26 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 26 824,00 26 824,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3020 Wydatki osobowe 19 320,00 19 320,00 19 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagro- dzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobo- 6 704,00 6 704,00 6 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 we 4210 Zakup materiałów i 686,51 686,51 686,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 113,49 113,49 113,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych 27 572,00 27 572,00 27 572,00 27 572,00 27 572,00 9 454,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych 1 760,00 1 760,00 1 760,00 1 760,00 1 760,00 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1 760,00 1 760,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobo- 1 760,00 1 760,00 1 760,00 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 we 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 907,00 21 907,00 21 907,00 21 907,00 21 907,00 6 514,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 21 907,00 21 907,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3030 Różne wydatki na rzecz 10 620,00 10 620,00 10 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 5813

4170 Wynagrodzenia bezosobo- 6 514,83 6 514,83 6 514,83 6 514,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 we 4210 Zakup materiałów i 2 976,37 2 976,37 2 976,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 310,00 1 310,00 1 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu 250,00 250,00 250,00 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu 150,00 150,00 150,00 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar- nej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 85,80 85,80 85,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75109 Wybory do rad gmin, rad 3 905,00 3 905,00 3 905,00 3 905,00 3 905,00 1 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z 3 905,00 3 905,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3030 Różne wydatki na rzecz 2 190,00 2 190,00 2 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobo- 1 180,00 1 180,00 1 180,00 1 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 we 4210 Zakup materiałów i 209,40 209,40 209,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 305,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20,60 20,60 20,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 200,00 200,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4210 Zakup materiałów i 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 851 Ochrona zdrowia 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 480,00 480,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4210 Zakup materiałów i 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 852 Pomoc społeczna 2 178 728,00 2 178 484,66 2 178 728,00 2 178 484,66 2 178 484,66 32 368,60 28 691,02 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, 2 018 000,00 2 017 857,41 2 018 000,00 2 017 857,41 2 017 857,41 32 368,60 28 691,02 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z 2 018 000,00 2 017 857,41 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 1 947 535,00 1 947 534,82 1 947 534,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 30 260,00 30 260,00 30 260,00 30 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 2 109,00 2 108,60 2 108,60 2 108,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 27 901,00 27 897,96 27 897,96 0,00 27 897,96 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 793,06 793,06 0,00 793,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i 2 600,00 2 541,34 2 541,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4 525,00 4 522,00 4 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 170,00 106,70 106,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy 1 100,00 1 093,93 1 093,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1 000,00 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niebędących członkami korpusu służb cywilnych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 5813

85213 Składki na ubezpieczenie 4 604,00 4 603,99 4 604,00 4 603,99 4 603,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z 4 604,00 4 603,99 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie 4 604,00 4 603,99 4 603,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne 85278 Usuwanie skutków klęsk 151 924,00 151 923,26 151 924,00 151 923,26 151 923,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 żywiołowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z 151 924,00 151 923,26 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 151 924,00 151 923,26 151 923,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 4 200,00 4 100,00 4 200,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 4 200,00 4 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 4 200,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 2 489 715,03 2 489 471,69 2 489 715,03 2 489 471,69 2 489 471,69 43 003,43 28 691,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 5813

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok

w złotych Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wykonanie Wydatki Wykonanie z tego: działu rozdziału paragrafu za 2011r. za 2011r. Wydatki w tym: Wydatki bieżące Wynagro- Pochodne od Dotacje Wydatki Wydatki majątkowe dzenia wynagrodzeń na obsługę z tytułu długu poręczeń i gwarancji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 600 Transport i łączność 95 000,00 81 088,20 95 000,00 81 088,20 81 088,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 95 000,00 81 088,20 95 000,00 81 088,20 81 088,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z 95 000,00 81 088,20 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposaże- 40 000,00 38 634,30 38 634,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nia 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 42 453,90 42 453,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 95 000,00 81 088,20 95 000,00 81 088,20 81 088,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 5813

Załącznik Nr 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2011 roku

w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie za 2011r. 1 2 3 4 5 6 Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 1. 926 92605 Wspieranie i prowadzenie zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akroba- 50 000 50 000,00 tyce i kickboxingu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym w imprezach i zawodach sportowych. 2. 926 92605 Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej seniorów z terenu 17 000 17 000,00 obwodu Szkoły Podstawowej im. J.Chełmońskiego w Suchostrudze, w tym w imprezach i zawodach sportowych. 3. 926 92605 Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej seniorów z północ- 17 000 17 000,00 nej części gminy Tarczyn, w tym w imprezach i zawodach sportowych 4. 926 92605 Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej seniorów z terenu 17 000 17 000,00 obwodu Szkoły Podstawowej im. M.Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym w imprezach i zawodach sportowych. 5. 926 92605 Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów z terenu 8 400 8 400,00 miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych. Ogółem 109 400 109 400,00 Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych 1. 150 15011 Województwo Mazowieckie 5 863 5 862,77 4. 750 75020 Starostwo Powiatowe w Piasecznie 25 000 25 000,00 5. 750 75095 Województwo Mazowieckie 2 888 2 887,81 6. 851 85121 Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie 100 000 100 000,00 Ogółem 133 751 133 750,58 RAZEM 243 151 243 150,58

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 5813

Załącznik Nr 8

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji Wykonanie za 2011r. 1 2 3 4 5 6 7 1. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie 178 000 178 000 2. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie 622 000 622 000 Ogółem 800 000 800 000

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 5813

Załącznik Nr 9

Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych

w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota Wykonanie za 2011 rok 1 2 3 4 5 6 DOCHODY 1. 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryto- 200 000,00 179 911,87 rialnego na podstawie ustaw WYDATKI 1. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: prowadzenie punktu konsultacyj- 192 990,58 165 697,34 nego, wynagrodzenie członków komisji, prowadzenie świetlic opiekuńczo- wychowawczych, doposażenie świetlic, profilaktyka szkolna, kolonie letnie dla dzieci.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota Wykonanie 1 2 3 5 6 7 1. 851 85153 Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie 33 000,00 18 641,46 punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 5813

Załącznik Nr 10

Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp. Nazwa rachunku, w tym jednostka, Dochody Ogółem Wydatki Ogółem przy której utworzono rachunek dochodów wykonanie wykonanie za 2011r. za 2011r. 1 2 3 4 5 6 1. Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Tarczynie 215 000,00 185 858,45 215 000,00 178 262,08 0 0 0 0 0 Ogółem 215 000,00 185 858,45 215 000,00 178 262,08

Dochody: • Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0,00 • Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu 183 115,00 • Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej 2 200,00 • Odsetki bankowe 543,45 Dochody ogółem: 185 858,45 Wydatki: • Zakup artykułów żywnościowych 178 178,18 • Opłaty bankowe – prowizje 83,90 Wydatki ogółem: 178 262,08 Stan środków na koniec roku: 7 956,37

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 5813

Załącznik Nr 11

Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za 2011 rok

W dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Na plan roczny w wysokości 4.876.136,00zł wykonano 3.979.600,71zł tj. 81,61% w tym na: 1. „Budowa SUW i wodociągu – Projekt IV Zach. część gminy” – W dniu 30 czerwca zakończono i odebrano od wykonawcy prace związane z budową Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Jeżewskiej. Wykonawca prac firma PROMAR Zakład Usługowy i EKOIDEA (Umowa nr 106/2010). W dniu 21.10.2011r. zakończono i odebrano prace rozpoczęte w październiku 2010r. związane z budową wodociągu w zachodniej części gminy obejmujące wsie Wólka Jeżewska, Werdun, Suchostruga i Bystrzanów (wykonawca PROMAR i MARBUD z Radomia, Umowa nr 105/2010). Gmina otrzymała na te zadania częściowo umarzalną pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.500.000,00zł. W drugim półroczu gmina rozpoczęła i w grudniu 2011r (odbiór 08.12.2011) zakończyła prace związane z budową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jeżewice i Świętochów. Wykonawca prac wybrany w drodze przetargu nieograniczonego firma BANGO Sp. J. z Brochocinka. Gmina otrzymała na te zadania częściowo umarzalną pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 698.610,00zł. Plan: 4.625.000zł Wykonanie: 3.768.096,52zł 2. „Budowa sieci wodociągowej w m. Prace Duże”. – W 2011 roku zapłacono fakturę za prace wykonane w 2010r. oraz nadzór inwestorski –Alfred Surowiecki. W dniu 12.08.2011r. zakończono i odebrano od wykonawcy firmy BANGO Sp. J. z Brochocinka pozostałe prace związane z budową tego wodociągu. Plan: 221.136zł Wykonanie: 181.504,19zł 3. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przypki, Wola Przypkowski i Grzędy” – W ramach tego zadania zlecono projektantowi Janowi Galbarczykowi prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej cz. I do m. Przypki. W roku 2011 wykonano i opłacono koncepcję techniczną będącą częścią projektu w wysokości 10.000,00zł. Termin zakończenia prac projektowych 2012 roku. Plan: 10.000zł Wykonanie: 10.000zł 4. „Zakup materiałów do budowy wodociągu w m. Przypki” – Materiały instalacyjne (rury i obudowy zasuw) zakupiono i wykorzystano do budowy wodociągu w miejscowości Przypki. Plan: 20.000zł Wykonanie: 20.000zł W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe Na plan w wysokości 5.863,00zł wydatkowano 5.862,77zł, tj. 100% planu 1. Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dot. przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Plan: 5.863,00zł Wykonanie: 5.862,77zł. W dziale 600 Transport i łączność Na plan w wysokości 791.447,00zł wydatkowano 791.446,29zł tj. 100% planu. 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Południowa w m. Kawęczyn” – W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej ul. Południowa w m. Kawęczyn” wyłoniono firmę FAL-BRUK BBZ Falenta z Warszawy, z którą dniu 12 maja 2011 roku podpisano umowę. Wykonano 1640m drogi o szerokości 5,6m z kruszywa kamiennego. Prace zakończono i odebrano 31.05.2011r. Plan: 391.190zł Wykonanie: 391.189,97zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 5813

2. „Modernizacja ul. Leśnej w m. Stefanówka – Kopana”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja ul. Leśnej w m. Stefanówka – Kopana” wyłoniono firmę PRID z Grójca, z którą dniu 26 maja 2011r. podpisano umo- wę. Wykonano dywanik asfaltowy na długości 1150m. Prace zakończono i odebrano w dniu 16.06.2011r. Plan: 176.998zł Wykonanie: 176.998zł 3. „Przebudowa ul. Zielonej w m. Nowe Racibory” - W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ul. Zielonej w m. Nowe Ra- cibory” wyłoniono firmę FAL-BRUK BBZ Falenta z Warszawy, z którą dniu 12 maja 2011 roku podpisano umowę. Prace polegające na wykonaniu 780m dywanika asfaltowego zakończono i odebrano w dniu 31.05.2011r. Płatność za wykonanie prac nastąpiła w lipcu 2011 roku. Inwestycja ta była dofinansowana z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości 49.000,00zł. Plan: 157.331zł Wykonanie: 157.330,32zł 4. „Modernizacja ul. Działkowej w m. Kopana” - W dniu 10.10.2011 została zawarta z firma FAL-BRUK BBZ Falenta z Warszawy umowa na wykonanie modernizacji ul. Działkowej w m. Kopana na długości 500mb i szerokości 4m, polegającej na położeniu dywanika asfaltowego. W dniu 28.10.2011r dokonano odbioru prac związanych z tą inwestycją. Plan: 65.928zł Wykonanie: 65.928,00zł Do wyżej wymienionych inwestycji zostały wykonane dokumentacje kosztorysowe i podpisano umowy na nadzór przy budowie i modernizacji tych dróg. W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na plan 1.310.000zł wydatkowano 1.296.067,98zł, tj. 98,94% planu. 1. „Wykup gruntów” – wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenia dróg gminnych. Plan: 1.310.000zł Wykonanie: 1.296.067,98zł W dziale 750 Administracja publiczna Na plan w wysokości 218.705,00zł wydatkowano 218.693,09zł tj. 99,99% planu. 1. „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie” – Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na to zadanie został przeprowadzony przetarg nieograniczony, w wyniku którego w dniu 25 listopada 2011r. nastąpił wybór oferty. Z uwagi na to, iż umowa nie została podpisana do dnia 21 grudnia 2011r., a zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia termin wykonania dostawy to 30 dni od daty zawarcia umowy. Termin wykonania dostawy upłynął na początku 2012r., tym samym zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiła w 2012r. W związku z powyższym powstały wydatki, które nie wygasały z upływem roku budżetowego 2011 na kwotę 119.750zł i ustalono termin realizacji zadania do 30 czerwca 2012r. Plan: 119.750zł Wykonanie: 119.750zł 2. Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dot. rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Plan: 2.888zł Wykonanie: 2.887,81zł 3. „Projekt budowy budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie” – firma MIASTOPROJEKT z Olsztyna wyko- nała projekt urzędu miejskiego (odbiór dokumentacji projektowej 28.08.2011r.) Plan: 60.000zł Wykonanie: 59.999,40zł 4. „Zakup kontenera socjalnego na potrzeby Urzędu Miejskiego” - W marcu zakupiono używany kontener socjalny na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Plan: 7.995zł Wykonanie: 7.995zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 5813

5. „Zakup mebli do Urzędu Miejskiego w Tarczynie” – Zakupiono meble na wyposażenie gabinetów Burmi- strza i Zastępcy Burmistrza Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Plan: 23.072zł Wykonanie: 23.072zł 6. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie” – w grudniu zakupiono urządze- nie wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tarczynie Plan: 5.000zł Wykonanie: 4.988,88zł W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na plan w wysokości 808.362zł wydatkowano 808.362zł. tj. 100% planu. 1. „Zakup samochodu dla OSP Kotorydz” - 14.października Gmina przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu zakupiony w ramach przetargu ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu 4x4. Dostawca firma Wawrzaszek ISS sp. z o.o. z Bielska –Białej. Samochód został dofinansowany dotacją z WFOŚiGW w Warszawie w wys. 199.665,00 tys.zł, z samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 50.000,00zł, ze Starostwa Piaseczyńskiego - 25.000,00zł i 200.000,00zł od komendanta głównego Straży Pożarnej, darowizny – 18.850zł Plan: 808.362zł Wykonanie: 808.362zł W dziale 801 Oświata i wychowanie Na plan w wysokości 52.350zł wydatkowano kwotę 52.348,80zł tj. 100% planu. 1. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Tarczynie - w I kwartale 2011r zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tarczynie. Plan: 6.150zł Wykonanie: 6.150zł 2. Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja”. W grudniu 2011 roku na potrzeby realizacji projektu zakupiono sprzęt komputerowy, który do- starczyła firma ECONNET. Plan: 46.200zł Wykonanie: 46.198,80zł W dziale 851 Na plan w 100.000zł wydatkowano kwotę 100.000zł, tj. 100% planu 1. Dotacja celowa dla SPZOZ w Tarczynie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2011r. Dotacja celowa na zakup aparatu USG. Plan: 100.000zł Wykonanie: 100.000zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na plan w wysokości 556.067,00zł wydatkowano kwotę 556.065,71zł, tj. 100% planu, w tym na: 1. Przebudowa placu targowo-parkingowego w Tarczynie – W postępowaniu przetargowym w 2011 roku wybrano wykonawcę robót dot. przebudowy placu. W dniu 22 czerwca 2011 roku podpisano umowę z firmą FAL-BRUK BBZ Falenta z Warszawy. Prace zakończono i odebrano na podstawie protokołu odbioru w dniu 31.08.2011r. Plan: 493.995zł Wykonanie: 493.994,99zł 2. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego dróg gminnych w Tarczynie i na terenie gminy Tarczyn wykonała firma ENERGO-BUD Robert Jachymski Plan: 24.846,00zł Wykonanie: 24.846,00zł 3. „Zakup materiałów do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego” – zakupiono materiały do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego dróg gminnych. Plan: 30.000zł Wykonanie: 29.999,70zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 5813

4. „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Stępkowskiego w Tarczynie” – w dniu 1 grudnia 2011 zawarto umo- wę z firmą GOLVOY z Białegostoku na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Stępkowskiego w Tarczynie z terminem zakończenia do końca roku 2012. W roku 2011 wydatkowano 7.225,20zł za wykonaną w ramach projektu koncepcję deszczówki w obrębie tej ulicy. Plan: 7.226zł Wykonanie: 7.225,02zł W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na plan w wysokości 70.287,00zł wydatkowano kwotę 63.345,00zł, tj. 90,12% planu 1. „Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie” - dokonano rozbiórki istniejących na terenie obiektów. Prace rozbiórkowe wykonano w II półroczu 2011r (protokół odbioru rozbiórki – w dniu 19.07.2011, wykonawca firma BAST-BIS z Suchodołu) Plan: 63.345zł Wykonanie: 63.345zł 2. Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy w m. Grzędy – przewidywana realizacja inwestycji została przełożona na 2012 rok. Plan: 6.942zł Wykonanie: 0zł W dziale 926 Kultura fizyczna i sport Na plan w wysokości 91.400,00zł wydatkowano kwotę 91.394,40zł, tj. 99,99% planu 1. „Wykonanie bieżni 3 torowej biegów pieszych i zagospodarowanie terenu wokół boiska Orlik” - Prace wykonała firma POLCOURT z Warszawy. Prace zakończono i odebrano na podstawie protokołu odbioru w dniu 30.05.2011r. Plan: 91.400zł Wykonanie: 91.394,40zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 5813

Informacja o kształtowaniu się i realizacji wieloletniej prognozy finansowej za 2011 rok a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki bieżące 1. „Internet szansą na lepsza przyszłość – Gmina Tarczyn” Okres realizacji 2011 – 2014; łączne nakłady finansowe – 2.186.076,00zł limity w latach: 2011r. – 25.472,00zł 2012r. – 1.245.104,00zł 2013r. – 313.800,00zł 2014r. – 601.700,00zł W maju 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – enclusion”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu społeczności Gminy Tarczyn zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2011 roku – 25.465,06 2. „Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja” Okres realizacji 2011 – 2012; łączne nakłady finansowe – 468.928,96zł limity w latach: 2011r. – 298.372,40zł 2012r. – 170.556,56zł Złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o dofinansowanie projektu, którego celem głównym jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Gminy Tarczyn. Projektem zostaną objęci uczniowie z czterech Szkół Podstawowych z klas 5 i 6 z terenu gminy Tarczyn, łącznie 165 uczniów, podzielonych na 10 grup. Umowę na dofinansowanie projektu „Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja” zawarto w dniu 5 września 2011r. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2011 roku – 255.596,45zł 3. „Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Grzędy” Okres realizacji 2011 – 2012; łączne nakłady finansowe – 185.000zł limity w latach: 2011r. – 53.434zł 2012r. – 131.566zł W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Grzędy” wyłoniono firmę, z któ- rą dniu 1 grudnia 2011r. podpisano umowę. Wykonawca zobowiązał się w niej wykonać przedmiot umowy do 30 czerwca 2012r. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2011 roku – 32.380zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 5813 b) Programy, projekty lub zadania pozostałe Wydatki bieżące 1. „Dostawa obiadów dla uczniów z terenu gminy Tarczyn” Okres realizacji 2011 – 2012; łączne nakłady finansowe – 160.000zł limity w latach: 2011r. – 50.000zł 2012r. – 110.000zł W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa obiadów dla uczniów z terenu gminy Tarczyn” wyłoniono firmę, z któ- rą dniu 15 września 2011r. podpisano umowę. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2011 roku – 12.367,83zł W przeprowadzonym przetargu wykonawca zaoferował niższe stawki za dostarczanie obiadów dla uczniów niż pierwotnie planowano. 2. „Dostawa paliwa” Okres realizacji 2011 – 2012; łączne nakłady finansowe – 326.258,00zł limity w latach: 2011r. – 25.100,00zł 2012r. – 301.158,00zł W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa paliwa” wyłoniono firmę, z którą dniu 10 listopada 2011r. podpisano umowę. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012r. Faktura za paliwo, które zostało zatankowane do pojazdów w grudniu wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Tarczy- nie w miesiącu styczniu 2012roku. W związku z powyższym wydatek został poniesiony w styczniu 2012 roku. 3. „Dostawa węgla kamiennego i koksu” Okres realizacji 2011 – 2012; łączne nakłady finansowe – 270.059,00zł limity w latach: 2011r. – 107.900,00zł 2012r. – 162.159,00zł W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa węgla kamiennego i koksu” wyłoniono firmę, z którą dniu 27 listopada 2011r. podpisano umowę. Na podstawie umowy wydatkowano w 2011 roku – 57.626,24zł. W związku z występującymi warunkami atmosferycznymi brak było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków. 4. „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012” Okres realizacji 2011 – 2012; łączne nakłady finansowe – 66.960,00zł limity w latach: 2011r. – 26.784,00zł 2012r. – 40.176,00zł W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów do szkól w roku szkolnym 2011/2012” wyłoniono firmę, z którą dniu 26 sierpnia 2011r. podpisano umowę. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2011 roku – 18.347,04zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 5813

5. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2011/2012” Okres realizacji 2011 – 2012; łączne nakłady finansowe – 91.800,00zł limity w latach: 2011r. – 36.720,00zł 2012r. – 55.080,00zł W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkól w roku szkolnym 2011/2012” wyłoniono firmę TOMAG, z którą dniu 23 sierpnia 2011r. podpisano umowę. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2011 roku – 28.473,12zł W przeprowadzonym przetargu wykonawca zaoferował niższe stawki za dowożenie dzieci niż pierwotnie planowano. 6. „Obsługa bankowa” Okres realizacji 2010 – 2015; łączne nakłady finansowe – 0,01zł limity w latach: 2011r. – 0,01zł 2012r. – 0,00zł 2013r. – 0,00zł 2014r. – 0,00zł 2015r. – 0,00zł W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Gminy Tarczyn” wyłoniono wykonawcę - Bank Spółdzielczy w Tarczynie. Zawarto umowę na okres od 1 czerwca 2010r. do 31 maja 2013r. W dniu 31 maja 2011r. Bank Spółdzielczy w Tarczynie przedłożył pismo na podstawie którego oświadcza, iż wypowiada zwartą w 2010 roku umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. W związku z powyższym w czerwcu 2011 roku została rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonie- nie wykonawcy na obsługę bankową Gminy Tarczyn. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu do obsługi bankowej wyłoniono Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej. Umowę z wyłonionym bankiem podpisano 8 sierpnia 2011r. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2011 roku – 0,01 zł. 7. „Obsługa prawna” Okres realizacji 2010 – 2013; łączne nakłady finansowe – 256.244,00zł limity w latach: 2011r. – 85.608,00zł 2012r. – 85.608,00zł 2013r. – 14.268,00zł W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówie- nia z wolnej ręki na „ Obsługę prawna Gminy Tarczyn” wyłoniono wykonawcę – Piekarczyk Teresa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „KANCELARIA RADCY PRAWNEGO” – i podpisano umowę. Umowa zawarta została na czas określony, tj. na okres od dnia 1 marca 2010r. do dnia 28 lutego 2013r. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2010 roku - 63.684,00zł w 2011 roku – 85.550,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 5813

8. „Obsługa teleinformatyczna „Wioska Internetowa” Okres realizacji 2011 – 2012; łączne nakłady finansowe – 6.519,00zł limity w latach: 2011r. – 3.731,00zł 2012r. – 2.788,00zł W dniu 1 grudnia 2011r. zawarto umowę z firmą „OPTOLAND POLSKA” SA na świadczenie usług teleinformatycznych. Na podstawie umowy wydatkowano” w 2011 roku – 3.658,47zł 9. „Remont i wyposażenie pomieszczenia w m. Grzędy zaadoptowanego na filię Biblioteki Publicznej w Tarczynie” Okres realizacji 2011 – 2012; łączne nakłady finansowe – 200.000,00zł limity w latach: 2011r. – 25.000,00zł 2012r. – 175.000,00zł W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i wyposażenie pomieszczenia w m. Grzędy zaadoptowanego na filię Biblioteki Publicznej w Tarczynie” wyłoniono firmę, z którą dniu 1 grudnia 2011r. podpisano umowę. Wykonawca zobowiązał się w niej wykonać przedmiot umowy do 30 czerwca 2012r. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2011 roku – 25.000,00zł 10. „Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn w latach 2012-2014” Okres realizacji 2012 – 2014; łączne nakłady finansowe – 3.228.750,00zł limity w latach: 2011r. – 0,00zł 2012r. – 1.076.250,00zł 2013r. – 1.076.250,00zł 2014r. – 1.076.250,00zł W październiku 2011 roku rozpoczęto procedurę przetargową na „Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn w latach 2012-2014”. 11. „Umowa zlecenie OSP Kotorydz – Jek” Okres realizacji 2010 – 2012; łączne nakłady finansowe – 7.200,00zł limity w latach: 2011r. – 3.600,00zł 2012r. – 2.100,00zł Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 1.08.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zlece- niobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpo- żarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2010 roku - 1.500,00zł w 2011 roku – 3.600,00zł W dniu 30 grudnia 2011r. podpisano porozumienie zgodnie, z którym rozwiązano umowę zlecenie z dniem 31 grudnia 2011r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 5813

12. „Umowa zlecenie OSP Kotorydz – Książek” Okres realizacji 2010 – 2012; łączne nakłady finansowe – 7.200,00zł limity w latach: 2011r. – 3.600,00zł 2012r. – 2.100,00zł Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 1.08.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zlece- niobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpo- żarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2010 roku - 1.500,00zł w 2011 roku – 3.600,00zł 13. „Umowa zlecenie OSP Suchodół – Kęska” Okres realizacji 2010 – 2012; łączne nakłady finansowe – 7.200,00zł limity w latach: 2011r. – 3.600,00zł 2012r. – 2.100,00zł Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 1.08.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zlece- niobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpo- żarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodole. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2010 roku - 1.500,00zł w 2011 roku – 3.600,00zł 14. „Umowa zlecenie OSP Suchodół – Wyleziński” Okres realizacji 2010 – 2012; łączne nakłady finansowe – 7.200,00zł limity w latach: 2011r. – 3.600,00zł 2012r. – 2.100,00zł Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 1.08.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zlece- niobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpo- żarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodole. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2010 roku - 1.500,00zł w 2011 roku – 3.600,00zł 15. „Umowa zlecenie OSP Tarczyn – Kulik” Okres realizacji 2010 – 2012; łączne nakłady finansowe – 41.790,00zł limity w latach: 2011r. – 22.200,00zł 2012r. – 13.300,00zł Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 10.09.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zle- ceniobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciw- pożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2010 roku - 6.290,00zł w 2011 roku – 22.200,00zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 5813

16. „Umowa zlecenie OSP Tarczyn – Niciporowicz” Okres realizacji 2010 – 2012; łączne nakłady finansowe – 21.128,16zł limity w latach: 2011r. – 9.540,61zł 2012r. – 0,00zł Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 1.08.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zlece- niobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpo- żarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2010 roku - 11.587,55zł w 2011 roku – 9.540,61zł W dniu 29 kwietnia 2011 roku podpisano porozumienie zgodnie, z którym rozwiązano umowę zlecenie z dniem 30 kwietnia 2011 roku. 17. „Umowa zlecenie OSP Tarczyn – Przyborowski” Okres realizacji 2010 – 2012; łączne nakłady finansowe – 59.949,36zł limity w latach: 2011r. – 30.245,25zł 2012r. – 18.116,56zł Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 1.08.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zlece- niobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpo- żarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie. Na podstawie umowy wydatkowano: w 2010 roku - 11.587,55zł w 2011 roku – 30.245,25zł 18. „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn” Okres realizacji 2011 – 2012; łączne nakłady finansowe – 185.000,00zł limity w latach: 2011r. – 60.000,00zł 2012r. – 125.000,00zł W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszar Gminy Tarczyn” zawarto umowę firmą „UNIGLOB” z siedzibą: 98-100 Łask, Ostrów- Osiedle 119. Wykonawca zobowiązał się w umowie do wykonania zamówienia w terminie do 31 grudnia 2012r. W roku 2011 firma opracowała projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszar Gminy Tarczyn. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż pierwotnie zaplanowano. Wydatkowano 25.461,00zł 19. „Zimowe utrzymanie dróg 2011-2012” Okres realizacji 2011 – 2012; łączne nakłady finansowe – 204.992,00zł limity w latach: 2011r. – 87.070,00zł 2012r. – 117.922,00zł W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg 2011-2012” Tarczyn zawarto umowy: z firmą AIDA z Warszawy na płużenie dróg oraz usuwanie śliskości, ze Stanisławem Małczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą – zimowe utrzymanie dróg – dostawa materiałów wraz z usługami pozostałymi. Wydatkowano 38.088,20zł. W związku z występującymi warunkami atmosferycznymi brak było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 5813

Wydatki majątkowe 1. „Budowa sieci wodociągowej w m. Prace Duże” Okres realizacji 2010 – 2011; łączne nakłady finansowe – 514.136,00zł limity w latach: 2011r. – 221.136,00zł W roku 2010 Gmina uzyskała niezbędne pozwolenia i w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego został wybrany wykonawca robót ,,BANGO” Brochocinek. Zgodnie z umową płatności za wykonane prace zostały zrealizowane na podstawie faktury częściowej, pro- tokół częściowego odbioru robót z dnia 6.10.2010r., nadzór inwestorski Alfred Surowiecki. Wydatkowano 292.400,00zł. W 2011 roku zapłacono fakturę za prace wykonane w 2010r. oraz nadzór inwestorski –Alfred Surowiecki. W dniu 12.08.2011r. zakończono i odebrano od wykonawcy firmy BANGO Sp. J. z Brochocinka pozostałe prace związane z budową tego wodociągu. Wydatkowano 181.504,19zł. Kwota wydatku jest mniejsza niż pierwotnie zaplanowana ze względu na fakt odliczenia kwoty VAT naliczonego dotyczącego tej inwestycji. 2. „Budowa SUW i wodociągu – Projekt i wykonanie IV Zach. części gminy” Okres realizacji 2007 – 2012; łączne nakłady finansowe – 10.145.000,00zł limity w latach: 2011r. – 4.625.000,00zł 2012r. – 350.000,00zł W roku 2007 została wykonana opinia na temat możliwości budowy SUW w m. Wólka Jeżewska. Wykona- no i zapłacono za część projektu technicznego wodociągu. Projekt wykonała firma SATO z Białegostoku, termin wykonania całego projektu do końca 2008r. Wydatkowano 44.207,08zł. W 2008 roku trwało wykonywanie dokumentacji projektowej na potrzeby ww. inwestycji. Planowany termin zakończenia prac projektowych kwiecień 2009r. Poniesione wydatki dotyczyły projektu prac geolo- gicznych i wykonania dwóch studni głębinowych z otworów czwartorzędowych w miejscowości Wólka Jeżewska dla potrzeb budowy przyszłej SUW. Wydatkowano 70.760,00zł. W 2009 roku trwało wykonywanie dokumentacji projektowej na potrzeby ww. inwestycji. Z uwagi na brak map w składnicy w Piasecznie i konieczność ich wykonania termin został przełożony na I półrocze 2010r. W 2010 roku Gmina uzyskała niezbędne pozwolenia i w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego został wybrany wykonawca budowy SUW ,,PROMAR’’ i ,,EKOIDEA” Radom oraz wykonawca budowy sieci wodociągowej ,,PROMAR’’ i ,,MARBUD”. W dniach: 15.12.2010r. dokonano odbioru częściowego budowy sieci wodociągowej, 20.12.2010 odbiór częściowy prac związanych z budową SUW, nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami Alfred Suro- wiecki. Wydatkowano 2.398.953,67zł. Do dnia 30 czerwca 2011r. zakończono i odebrano od wykonawcy prace związane z budową Stacji Uzdat- niania Wody w Wólce Jeżewskiej. Wykonawca prac firma PROMAR Zakład Usługowy i EKOIDEA (Umowa nr 106/2010). W drugim półroczu gmina rozpoczęła i w grudniu 2011r. (odbiór 08.12.2011) zakończyła prace związane z budową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jeżewice i Świętochów. Wykonawca prac wykonany w drodze przetargu nieograniczonego firma BANGO Sp. J. z Brochocinka. Gmina otrzymała na te zadania częściowo umarzalną pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 698.610,00zł. Wydatkowano 3.768.096,52zł. Kwota wydatku jest mniejsza niż pierwotnie zaplanowana ze względu na fakt odliczenia kwoty VAT naliczonego dotyczącego tej inwestycji.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 5813

3. „Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie” Okres realizacji 2009 – 2013; łączne nakłady finansowe – 179.345,00zł limity w latach: 2011r. – 63.345,00zł 2012r. – 0,00zł 2013r. – 0,00zł W 2009r. w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę projektu funkcjonalno użytkowego i technicznego - biuro projektowe: MIASTOPROJEKT – OLSZTYN Sp. z o.o. Wydatkowano 11.992,60zł. W 2010 roku Gmina uzyskała niezbędne pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie inwestycji zostało przełożone na rok 2011. Wykonano projekt funkcjonalno użytkowy i techniczny - biuro projektowe: MIASTOPRO- JEKT – OLSZTYN Sp. z o.o. Wydatkowano 91.989,22zł. W 2011 roku dokonano rozbiórki istniejących na terenie obiektów. Prace rozbiórkowe wykonano w II pół- roczu 2011r (protokół odbioru rozbiórki – w dniu 19.07.2011, wykonawca firma BAST-BIS z Suchodołu). Wydatkowano 63.345zł. 4. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przypki, Wola Przypkowski i Grzędy” Okres realizacji 2011 – 2013; łączne nakłady finansowe – 2.960.000,00zł limity w latach: 2011r. – 10.000,00zł 2012r. – 1.000.000,00zł 2013r. – 1.950.000,00zł W ramach tego zadania zlecono projektantowi Janowi Galbarczykowi prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej cz. I do m. Przypki. W roku 2011 wykonano i opłacono koncepcje techniczną będącą częścią projektu w wysokości 10.000,00zł. Termin zakończenia prac projektowych 2012r. Wydatkowano 10.000zł. 5. „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Stępkowskiego” Okres realizacji 2011 – 2012; łączne nakłady finansowe – 36.127,00zł limity w latach: 2011r. – 7.226,00zł 2012r. – 28.901,00zł W dniu 1 grudnia 2011 zawarto umowę z firmą GOLVOY z Białegostoku na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Stępkowskiego w Tarczynie z terminem zakończenia do końca roku 2012. W roku 2011 wykonano w ramach projektu koncepcję deszczówki w obrębie tej ulicy. Wydatkowano 7.225,02zł 6. „Przebudowa placu targowo – parkingowego w Tarczynie” Okres realizacji 2009 – 2011; łączne nakłady finansowe – 497.655,00zł limity w latach: 2011r. – 493.995,00zł W 2009 roku ze względu na przesunięcie terminu budowy kanalizacji w ul. Dobrowolskiego dalszą realiza- cję inwestycji gmina przesunęła na lata następne. W postępowaniu przetargowym w 2011 roku wybrano wykonawcę robót dot. przebudowy placu. W dniu 22 czerwca 2011r. podpisano umowę z firmą FAL-BRUK BBZ Falenta z Warszawy. Prace zakończono i odebrano na podstawie protokołu odbioru w dniu 31.08.2011r. Wydatkowano 493.994,99zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 5813

Informacja o stanie mienia gminy Tarczyn na 31.12.2011r.

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień Zwiększenie (+) Stan na dzień Sposób zagospodarowania wg wartości Dochody 10.11.2010r Zmniejszenie (-) 31.12.2011r W bezpośrednim W zarządzie Dzierżawa Wieczyste Inne formy uzyskane z tyt. zarządzie jedn. zakł. budż. najmu użytkowanie (Udziały w akcjach, gospodarowania spółkach, mieniem wierzytelności) w 2011r 1. Grunty ogółem, w tym: 15.596.097 1.106.127 1.108.174,02 rolne 2.434.744 działki budowlane 5.164.624 1.106.127 tereny rekreacyjne 42.335 pozostałe 7.954.394 2 Lasy (ha) 3 Parki (ha) 4 Budynki – liczba ogółem, w tym: 49 +2 51 23.796.274 359.962,81 mieszkalne 22 0 22 2.918.745 260.880,35 obiekty szkolne i kulturalne 15 +1 16 15.387.605 99.082,46 obiekty służby zdrowia pozostałe obiekty użyteczności 12 +1 13 5.489.924 publicznej inne 5 Budowle i urządzenia. techniczne: 30.929.870 36.326.716 888.715,20 Wodociągi [mb]: 182.210,50 +29.866 212.076,50 13.524.345 540.081,00 - liczba – urządz. techn 1.053 +98 1.151 897.451 Sieć kanalizacyjna 14 0 14 8.265.328 348.634,20 oczyszczalnie ścieków 1 0 1 96.222 wysypiska (liczba) 1 0 1 1.110.314 ulice, drogi (dł. w km) 35,54 +3,58 39,12 9.858.436 inne 4 0 4 1.000.803 Budowle szkół 22 +1 23 1.573.817 6 Środki transportu (szt.) 28 -2 26 1.608.684 7 Inwestycje stan zaangażowania (w zł) 8 Lokaty kapitałowe 9 Pożyczki udzielone (w zł) 10 Obligacje własne sprzedaż (w zł) 11 Pozostałe jednostki organizacyjne 12 Związki komunalne i stowarzy- szenia 13. Udziały w spółce z o.o. w szt. 200 200

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 5813

Analiza wykonania zadań i budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej Plan ogółem – 200 000zł Wykonanie - 149 185zł (74,60%) W 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie pokrywał koszty pobytu 8 osób umieszczo- nych w domach pomocy społecznej - łącznie 87 świadczeń. ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan - 2 018 000zł Wykonanie - 2 017 857zł (99,99%) W okresie od dnia 1.01.2011 do 31.12.2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne o wartości 1 660 992zł, w tym: 1) 8566 zasiłków rodzinnych na kwotę 724 592zł, 2) 4021 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 497 071zł, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka – 41 dodatki na kwotę 41 000zł, - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 388 dodatków na kwotę 149 641zł, - samotnego wychowywania dziecka – 430 dodatki na kwotę 73 100zł, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 285 dodatków na kwotę 20 800zł - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 955 dodatki na kwotę 48 390zł, - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1403 dodatki na kwotę 112 240zł 3) 1271 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 194 463zł 4) 239 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 120 866zł. 5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 124 świadczenia na kwotę 124 000zł. Zapłacono 176 składek emerytalno -rentowych na kwotę 22 741zł. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 6 238zł. (w tym: zwrot z lat ubiegłych 2 095zł.) Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 18 010zł 1) wydatki związane z zatrudnieniem 39 413zł 2) pozostałe wydatki rzeczowe 8 169zł. ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Plan - 17 014zł (3 000zł środki gminy + 14 014zł dotacja wojewody) Wykonanie - 16 304zł (2 340zł środki gmin + 13 964zł dotacja) (95,83%) Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne w wyso- kości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Pomocą tą objęto 39 osób pobierających zasiłki stałe i opłacono składki o łącznej wartości 11 670zł oraz 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opłacono składki o łącznej wartości 4 604zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 5813

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Plan ogółem - 215 500zł (182 500zł środki gminy + 33 000zł dotacja na zas. okresowe) Wykonanie - 211 096zł (178 096zł środki gminy+ 33 000zł dotacja) (97,96%) Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy m.in.: 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w szczególności na żywność, opał, odzież, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków, w 2011 roku z tej formy pomocy skorzystało 151 rodzin a na wypłatę zasiłków przeznaczono kwotę 143 026zł. 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. W minionym okresie sprawozdawczym pomocą tą objęto 28 osób, którym wypłacono 140 świadczeń w łącznej kwocie 48 170zł w tym: 15 170zł stanowiły środki własne gminy a 33 000zł dotacja wojewody. 3. Zorganizowano pochówek dla 5 zmarłych, o łącznym koszcie 19 900zł. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan - 45 000zł Wykonanie - 44 019zł (97,82%) Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem polegającym na dopłatach do opłat mieszkaniowych dla osób spełnia- jących określone ustawą kryteria. W pierwszym 2011 roku z tej formy pomocy skorzystał0 36 rodzin. ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe Plan - 136 100zł (30 000zł środki własne + 106 100zł dotacja wojewody) Wykonanie - 131 874zł (26 375zł środki własne + 105 500zł dotacja) (96,89%) W ramach tych zadań wypłacono zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego ani osób zobowiąza- nych do alimentacji. W 2011 roku wypłacono 389 zasiłków dla 40 świadczeniobiorców. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej Plan - 269 088zł (202 608zł środki własne + 66 480zł dotacja do zadań własnych) Wykonanie - 219 773zł (153 293zł środki własne + 66 480zł dotacja) (81,67%) Są to środki przeznaczone na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym: 1) Wydatki osobowe łącznie 188 628zł. Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 3) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 31 145zł. Wydatki rzeczowe związane z m.in. zakupem materiałów, opłatami porto, rachunkami za telefon, Internet, szkoleniami pracowników itp. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan - 11 000zł Wykonanie - 7 217zł (65,61%) W okresie od dnia 1.01.2011 do dnia 31.12.2011r. z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały 2 osoby w wymiarze 570 godzin. Rozdział 85295 – Pozostała działalność Plan - 144 400zł (113 000zł środki własne + 31 400zł dotacja do zadań własnych) Wykonanie - 79 412zł (48 112zł środki własne +31 300zł dotacja) (54,99%) Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki na dożywianie uczniów oraz dodatek do świadczenia pie- lęgnacyjnego wypłacany przez listopad – grudzień 2012 roku. Koszty dodatku w całości pokrywane były ze środków wojewody i wyniosły 4 100zł a dożywianie częściowo refundowane przez budżet Wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ubiegłym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie posiłków skorzystało 93 uczniów z 37 rodzin. Liczba zakupionych posiłków to 9 910. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 5813

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii Plan - 33 000zł Wykonanie - 18 641zł (56,49%) W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku wydatkowano środki na zatrudnienie psychologa specjalisty ds. uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych i przeprowadzenie pro- gramów profilaktycznych w szkołach, częściowy koszt wynajmu lokalu dla punktu konsultacyjnego i częścio- wo pokryto koszty kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan - 192 991zł Wykonanie - 165 697zł (85,86%) Realizując Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzia- łalność Punktu Konsultacyjnego, utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Tarczynie i w Sucho- strudze, na realizację programów profilaktycznych w szkołach, szkolenie zespołu ds. przeciwdziałania przemo- cy w rodzinie, kolonie letnie dla dzieci z rodzin dotkniętych problem uzależnień.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 5813

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok

W okresie sprawozdawczym 1.01.2011 – 31.12.2011r. działalność Gminnego Ośrodka Kultury realizowana była w oparciu o

Przychody

Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Dotacja 622.000,00 622.000,00 2. Przychody własne 12.979,58 3. Darowizny 15.000,00 4. Naliczone odsetki od rachunku bankowego 906,12 RAZEM 622.000,00 650.885,70

Koszty

Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym: 233.900,00 233.824,39 - wynagr. osobowe 153.254,02 - wynagr. bezosobowe 80.570,37 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.670,00 11.661,98 3. Zakup materiałów i wyposażenia 87.000,00 86.907,59 5. Zakup energii i woda 24.340,00 24.337,47 6. Zakup usług pozostałych, w tym: 262.135,00 290.284,80 - druk gazetek 17.893,55 - opł. bankowe, pocztowe 268,75 - czynsz 10.260,00 - telefon i dostęp do Internetu 4.093,78 - organizacja imprez artystycznych 66.240,00 - pozostałe usługi 191.528,72 7. Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.955,00 2.953,62 RAZEM 622.000,00 649.969,85

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 1.01.2011 wynosiły 27.636,36zł. Ogólne koszty Gminnego Ośrodka Kultury – 649.969,85zł. W okresie sprawozdawczym 1.01.2011– 31.2.2011 nie powstały zobowiązania wymagalne jak również żadne należności. Zobowiązania niewymagalne: z tyt. wynagrodzeń wynoszą 16.188,73zł. z tyt. dostaw i usług wynoszą 856,41zł. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie działa w oparciu o ustawę ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości, co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także energię dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszej gminy. Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należą w szczególności: - rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych; - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką; - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej; - prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 5813

Zadania te Ośrodek Kultury realizuje m.in. poprzez organizowanie: - indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze; - różnorodnych form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży; - imprez kulturalnych i artystycznych; - współdziałania z instytucjami oświatowo- wychowawczymi, instytucjami i placówkami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi młodzieżowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi. Wyżej wymienione zadania są realizowane poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze. Gminny Ośrodek Kultury realizował swoje zadania statutowe zgodnie z harmonogramem imprez przygotowa- nych na 2011 rok. Partnerami i współorganizatorami działalności merytorycznej GOK byli: społeczny ruch kulturalny i regional- ny, związki twórcze, organizacje społeczne, szkoły oraz samorząd lokalny. W 2011 roku zorganizowano Ferie zimowe dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania. Przygotowano bogatą ofertę spędzenia wolnego czasu. Program ferii był następujący: 12 lutego - Teatrzyk dla dzieci - „Z chłopa król” 14 lutego - Warsztaty twórcze dla dzieci. Kosmiczna podróż - czyli, jak rozwijać twórcze myślenie? - Projekcja filmu dla dzieci -”Legendy Sowiego Królestwa” 15 lutego - Warsztaty twórcze dla dzieci. Jak zapamiętywać, żeby nie zapominać! - czyli, sposoby na zapamiętywanie! 16 lutego – Zabawa przy muzyce w Fittnes klubie - Projekcja filmu dla dzieci – „Psy i koty – odwet Kitty” – 17 lutego – Wyjazd do kina w Jankach -”Podróże Guliwera” 3D 18 lutego - Kulig i ognisko (w zależności od warunków pogodowych). 21 lutego - Wyjazd na lodowisko do Piaseczna - Pokaz multimedialny „Bałkany teren nieuczesany”. Spotkanie z podróżnikiem Bogumiłem Rzucidło. 22 lutego – Zajęcia garncarskie dla dzieci (lepienie z gliny) 23 lutego -Wyjazd do Cinema Park - „Niezwykły świat techniki” – Projekcja filmu dla dzieci „Żółwik Sammy” 24 lutego – Zabawa przy muzyce w Fittnes klubie 25 lutego – „Czary -Mary” - pokaz iluzjonistyczny – Papierowe fantazje – sztuka origami zajęcia dla dzieci 26 lutego– Projekcja filmu dla dzieci - „Toy Story III” 27 lutego– Bal karnawałowy dla dzieci Łącznie w wyjazdach uczestniczyło ponad 400 dzieci i młodzieży. Niesłabnącą popularnością ciszyły się imprezy plenerowe: „Koncert z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II” „Święto Niezapominajki” połączone z Dniem Matki, „Dni Tarczyna”, oraz „Pożegnanie lata – Tarczyńskie owocobranie”, połączone z I Półmaratonem Tarczyńskim.. W tegorocznym „Święcie Niezapominajki” wystąpiły przedszkolaki z Tarczyna oraz „Eleni” Zorganizowano pokazy garncarstwa, wikliniarstwa, malarstwa, rzeźbiarstwa, kowalstwa. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 5813

W „Dniach Tarczyna” wystąpili: Kabaret „Rak” oraz zespoły muzyczne: „Propabanda”, „Giflof” i gwiazda wieczoru zespół „Wilki.”. Tegoroczne „Dni Tarczyna” odbyły się na terenie udostępnionym nieodpłatnie przez pp. Latoszyńskich. Podczas imprezy został wręczony tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Tarczyna” dla śp. Seweryny Golańskiej. Podczas wszystkich imprez plenerowych swoje prace malarskie prezentowali Andrzej Kujawa, Dariusz Siecz- ka. Ich obrazy cieszyły się dużym powodzeniem. Z imprez plenerowych zostały nakręcone filmy, które można obejrzeć na stronie www.tarczyn.pl. W okresie sprawozdawczym odbyły się koncerty muzyki poważnej poświęcone Janowi Pawłowi II, Konstytu- cji 3 Maja oraz Święta Niepodległości. Po raz kolejny sukcesem zakończyły się występy młodych recytatorów z gminy Tarczyn w finale „Małego konkursu recytatorskiego – Radom 2011”. Dużym powodzeniem cieszyły się konkursy plastyczne („Najpiękniejsza szopka noworoczna” i „Stroiki wiel- kanocne”) przygotowane dla młodzieży szkolnej. Wystawy pokonkursowe obejrzało wiele osób. W grudniu rozstrzygnięto VII edycję konkursu literackiego „Legendy o ziemi Tarczyńskiej”. Nagrodzone i wyróżnione prace znalazły się w opublikowanym z tej okazji almanachu. W 2011 roku odbyło się: Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych: 10 imprez, ok. 7000 widzów, Występy amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek: 3 imprezy, 300 widzów, Praca z dziećmi i młodzieżą: 50 imprez: ok. 2500 uczestników, Wystawy: 3 - ok. 2000 widzów, Działalność rekreacyjna i rozrywkowa (dyskoteki, konkursy, turnieje, wycieczki, festyny itp.): 40 imprez, 7000 i uczestników, Inne formy działalności kulturalnej (odczyty, kursy, spotkania): 16 imprez, 1700 uczestników, Projekcje filmowe (własne) – 7 – 350 osób, Wycieczki Seniorów – 2 – 100 osób, Zebrania i sesje Rady Miasta – 14 – 800 osób, W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury współpracował z placówkami oświatowymi naszej gminy. Wielokrotnie pomagał im w organizowaniu wewnętrznych imprez. (nagłośnienie, druk plakatów, zaproszeń). Do stałych grup działających w naszej placówce należą: - Koła muzyczne – 7 osób, - Klub Seniora – 150 osób, - Chór Parafialny – 30 osób, - Klub karate – 2 grupy – 40 osób. Dom Kultury czyny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 20.00, w soboty od 9.00 - 13.00 i w zależ- ności od prowadzonych zajęć i imprez. W roku 2011 w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych było 5 pracowników: 1. Dyrektor – etat 2. Instruktor k-o – etat, 3. Sprzątaczka – 1/2 etatu, 4. Księgowa – 1/5 etatu, 5. Instruktor muzyczny - umowa-zlecenie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 5813

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie za 2011 rok

W okresie sprawozdawczym 1.01.2011 – 31.12.2011r. działalność Gminnej Biblioteki Publicznej realizowana była w oparciu o

Przychody

Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Dotacja 178.000,00 178.000,00 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 4.300,00 3. Refundacja z PUP 1.785,23 4. Naliczone odsetki od salda na rachunku bankowym 772,60 RAZEM 178.000,00 184.857,83

Koszty

Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym: 132.000,00 131.731,74 wynagrodzenia osobowe 109.000,00 96.540,84 wynagrodzenia bezosobowe 23.000,00 35.190,90 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.500,00 7.755,24 3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 23.700,00 33.373,87 - książki 25.391,32 - pozostałe materiały 7.982,55 5. Zakup energii i woda 5.908,00 1.239,18 6. Zakup usług pozostałych, w tym: 4.000,00 5.071,60 - czynsz 2.228,78 - usługi bankowe, pocztowe 174,00 - telefon 1.623,82 7. Odpisy za ZFŚS 2.892,00 2.891,11 RAZEM 178.000,00 182.062,74

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 1.01.2011 wynosiły 27.508,19zł. Ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie wyniosły 182.062,74zł. W okresie sprawozdawczym 1.01.2011 – 31.12.2011 nie powstały zobowiązania wymagalne jak również żadne należności. Zobowiązania niewymagalne: z tyt. wynagrodzeń wynoszą 10.689,05zł. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miejskim w Tarczynie 15 kwietnia 2000r. pod numerem 1 i posiada status instytucji kultury. W sieci bibliotecznej gminy Tarczyn w 2011 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym nie zaszły żadne zmiany. Czynne są dwie placówki – biblioteka w Tarczynie i filia w Woli Przypkowskiej. W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie realizowała bez zakłóceń zadania wynikające z funkcji instytucji upowszechniania kultury, starając się zaspokoić potrzeby czytelnicze, informacyjne i edukacyjne użytkowników zbiorów bibliotecznych. Instytucja w okresie sprawozdawczym funkcjonowała w oparciu o stale uzupełniany księgozbiór, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami czytelników. Stan księgozbioru placówki w Tarczynie wynosi 14.642 woluminy, a filii w Woli Przypkowskiej 9.576 wolu- minów. Ogółem księgozbiory obu placówek liczą 24.218 pozycji.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 5813

W 2011 roku zakupiono 787 nowych książek: - 647 dla Tarczyna - 140 dla Woli Przypkowskiej za łączną kwotę 25.391,32zł. W kwocie tej zawiera się dotacja pozyskana z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.300zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”. Ze środków tych zostały zakupione książki w ilości 136 woluminów - 104 dla Tarczyna i 32 dla Woli Przypkowskiej. Ze środków samorządowych w wysokości 21.091,32zł zakupiono 651 nowych pozycji książkowych - 543 dla placówki w Tarczynie i 108 dla placówki w Woli Przypkowskiej. W 2011 roku ze zbiorów biblioteki skorzystało 1.575 czytelników (1459 w mieście i 116 na wsi), wypożycza- jąc co najmniej jedną książkę. Oprócz tej grupy osób, istnieje grupa czytelników nieaktywnych w 2011 roku - takich, którzy zapisali się wcześniej do biblioteki, ale w ub.r. nie wypożyczali książek. Ich liczba wynosi 808.

Podział czytelników zarejestrowanych w 2011 roku według wieku

Miasto Wieś Do 15 lat 298 54 16 - 19 lat 339 15 20 - 24 lata 181 12 25 - 44 lata 396 11 45 - 60 lat 167 9 Powyżej 60 lat 78 15

Podział czytelników według zajęcia

Miasto Wieś Uczniowie 658 69 Studenci 125 9 Pracownicy umysłowi 242 12 Robotnicy 112 7 Rolnicy 57 6 Inni zatrudnieni 24 4 Niezatrudnieni 241 9

Podczas planowania zakupów uważnie obserwowane i analizowane przez bibliotekarzy są preferencje czytelni- ków, oferty wydawnictw i zapowiedzi wydawnicze. Dzięki temu wybierane są najwartościowsze książki, mo- gące kształtować gusta czytelników oraz zaspokajać ich potrzeby w dziedzinie rozrywki, informacji i edukacji. Najchętniej czytane są przede wszystkim nowości z zakresu literatury pięknej polskiej i światowej, wydawnic- twa popularnonaukowe na temat prawa, zarządzania, ekonomii, marketingu, psychologii, historii. Cały czas popularnością cieszą się powieści obyczajowe, sensacyjne, romanse i fantastyka. Najmniej popularne są książki z kanonu lektur obowiązkowych. W 2011 roku czytelnicy wypożyczyli łącznie 17.392 książki (15.130 woluminów w mieście i 2.262 wolumi- nów na wsi). Z tego wypożyczyli do domu 17.116 woluminów (14.910 w mieście i 2.206 na wsi) i skorzystali prezencyjnie - na miejscu z 276 książek z księgozbioru podręcznego (220 w mieście i 56 na wsi). Biblioteka prowadzi na bieżąco selekcję księgozbioru. Wycofywane są ze zbiorów pozycje nieaktualne, zaczy- tane oraz stare i zniszczone. Książki te przekazywane są nieodpłatnie czytelnikom. Od 2004 roku biblioteka prowadzi nieprzerwanie akcję bookcrossing. Akcja ta cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród mieszkańców gminy, ale i mieszkańców spoza naszego terenu, którzy chcą oddać nieodpłatnie niepotrzebne im książki i mieć pewność, że nie zostaną one wyrzucone, lecz będą przydatne innym użytkownikom. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 5813

Księgozbiór obu placówek jest coraz bogatszy, ciągle uzupełniany nowościami z zakresu beletrystyki oraz literatury naukowej. W zakresie promocji książki i czytelnictwa biblioteka i filia współpracowały z bibliotekami szkolnymi oraz z Ośrodkiem Kultury. Z okazji obchodów Dnia Papieskiego w niedzielę 1 maja na Rynku w Tarczynie obok kościoła zorganizowany został kiermasz książek, albumów oraz wydawnictw okolicznościowych poświęco- nych Ojcu Świętemu oraz dzieł literackich autorstwa Karola Wojtyły. W lokalach biblioteki oraz filii, a także na zewnątrz w gablotach prezentowane są nowości wydawnicze. Prowadzone są indywidualne i grupowe rozmowy z czytelnikami o książce, dla najmłodszych organizowane jest czytanie poezji i baśni. W bibliotece prowadzone są prace komputeryzacyjne, tworzona jest baza katalogowa książek. Komputerowo skatalogowano już 54% zbiorów placówki w Tarczynie, tworząc rekordy książek w programie bibliotecznym MAK, stosując przy tworzeniu bazy danych format MARC21.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 5813