DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 5813 ZARZĄDZENIE Nr 16/12 BURMISTRZA TARCZYNA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011. Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obra- chunkowych (t,j. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłasza- niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1.1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarczyn za 2011 rok. 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarczynie a) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych: - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, - Gminnej Bibliotek Publicznej w Tarczynie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie b) informację o stanie mienia gminy Tarczyn. § 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Tarczyn za 2011 rok przekłada się: - sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, § 1 pkt 2 litera a) przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachun- kowej w Warszawie - sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2 przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarczynie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Zastępca Burmistrza: mgr Grażyna Wiśniewska-Sas Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5813 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARCZYN ZA 2011 ROK W dniu 28 grudnia 2010r. Uchwałą Nr IV/13/10 został uchwalony budżet Gminy Tarczyn na 2011 rok w wy- sokości 39.510.603zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 31.173.803zł dochody majątkowe w kwocie 8.336.800zł oraz 47.710.603zł po stronie wydatków, w tym: wydatki bieżące w kwocie 28.412.370zł wydatki majątkowe w kwocie 19.298.233zł. W toku wykonywania budżetu w 2011 roku plan dochodów zmniejszono do kwoty 34.872.564,21zł, a plan wydatków zmniejszono do kwoty 38.276.328,23zł. W wyniku wyżej opisanych zmian zmniejszył się deficyt budżetowy do wysokości 3.403.764,02zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w 2.198.610zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.205.154,02zł W 2011 roku zaciągnięte zostały przez Gminę Tarczyn pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środo- wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na: dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa SUW i wodociągu – Projekt i wykonanie IV Zach cześć gminy” w wysokości 2.198.610zł. W 2011 roku zostały dokonane spłaty: pożyczek w wysokości 1.539.600zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod- nej w Warszawie oraz wykup wyemitowanych prze Bank PKO BP w Warszawie obligacji komunalnych w wysokości 1.140.000zł W 2011 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 34.977.775,29zł, tym: dochody bieżące w kwocie 32.678.635,59zł dochody majątkowe w kwocie 2.299.139,70zł oraz wydatki w wysokości 35.022.053,39zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 27.058.866,64zł wydatki majątkowe w kwocie 7.963.186,75zł. Gmina Tarczyn zakończyła 2011 rok deficytem budżetowym w wysokości 44.278,10zł. Dochody Na ustalony plan dochodów po zmianach 34.872.564,21zł otrzymano 34.977.775,29zł co stanowi 100,30%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 1 Plan i wykonanie dochodów gminy Tarczyn oraz procentowy stosunek wykonania do planu wg działów Dział Nazwa Działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 493 438,03 977 416,33 198,08 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 559 000,00 543 493,17 97,23 600 Transport i łączność 144 000,00 130 088,20 90,34 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 390 310,00 1 395 898,97 100,40 750 Administracja publiczna 289 211,00 303 872,14 105,07 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 27 572,00 27 572,00 100,00 sądownictwa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5813 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 393 415,00 2 354 472,63 98,37 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posia- 16 035 462,58 15 843 794,11 98,80 dających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 9 111 827,00 9 122 405,12 100,12 801 Oświata i wychowanie 870 083,40 776 984,95 89,30 851 Ochrona zdrowia 480,00 480,00 100,00 852 Pomoc społeczna 2 438 426,00 2 437 595,62 99,97 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 89 500,00 89 500,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65 856,00 65 005,00 98,71 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 864 160,00 829 385,71 95,98 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 999,20 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 79 824,00 79 811,34 99,98 Razem 34 872 564,21 34 977 775,29 100,30 Dochody własne gminy to w szczególności: - podatek od nieruchomości Na plan 6.194.713,58zł wykonano 6.181.412,77zł co stanowi 99,79%. Jest on jednym z najwyższych źródeł własnych dochodów gminy i stanowi 17,67% ogółu dochodów osiąganych w 2011 roku. Podatek ten jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Tarczyn. - podatek rolny Na plan 500.000zł wykonano 491.599,78zł tj. 98,32%. W gminie Tarczyn podatek rolny nie stanowi w strukturze dochodów podstawowego źródła finansowania, gdyż jego wysokość w stosunku do ogółu do- chodów wynosi 1,41%. - podatek leśny Na plan 48.950zł wykonano 49.036,37zł tj. 100,18%. Podatek ten osoby fizyczne płacą w ratach, w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Pozostali podatnicy do 15 dnia każdego miesiąca. - podatek od środków transportowych Na plan 500.000zł wykonano 502.445,85zł tj. 100,49%. Podatek ten jest uiszczany dwa razy w roku (do 15 lutego i 15 września). - wpływy z opłaty targowej Zaplanowano w wysokości 176.000zł a wykonano 176.469zł czyli w 100,27%. Są to dochody pobierane od osób dokonujących sprzedaży w danym dniu na targowisku funkcjonującym na terenie gminy, na którym prowadzony jest handel, np. z ręki, koszy, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Tarczynie pobór opłaty ustalony jest w drodze inkasa. - opłata skarbowa Na plan 60.000zł wykonano 48.521,00zł tj. 80,87%. Opłacie tej podlegają czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składanie podań, załączników do po- dań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle, dokumenty przewozowe, w związku z tym bardzo trudne jest określe- nie możliwych do uzyskania z tego tytułu dochodów. - podatek opłacany w formie karty podatkowej Zaplanowano w wysokości 60.000zł a wykonano 47.387,78zł tj. 78,98%. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność, w związku z tym, trudna do określenia ze względu na ciągłe zmiany związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej jak i jej likwidacją. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5813 - opłata eksploatacyjna na plan 35.000zł wykonano 32.056,30zł tj. 91,59%. Uiszczana jest ona przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złóż. Stanowi ona w 60% dochód gminy na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Na plan 200.000zł wykonano 179.911,87zł, tj. 89,96%. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo i bez poważniejszych zakłóceń. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło między innymi z tytułu: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 101,08% planu. Dochody te dotyczą wpłat miesz- kańców na realizację inwestycji własnych związanych z budową przyłączy sieci wodociągowej. - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – 103,26% planu. Dochody te dotyczą wpłat mieszkańców z tytułu najmu lokali i dzierżawy lokali komunalnych. - odsetki od nieterminowego regulowania należności dot. najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania grun- tów – 100,25% planu. Dochody w/w tytułów dotyczą wpłaconych w m-cu grudniu zaległości wraz z odsetkami z tytułu najmu i dzierżawy. - wpływy z różnych dochodów – 121,19% planu. Wpływy te dotyczą refundacji kosztów wynagrodzeń pra- cowników interwencyjnych zgodnie z umową z Urzędem Pracy oraz odszkodowania dot. mienia Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Wpływy z tytułu odszkodowania nie było zaplanowane ze względu na to, iż nie możliwe jest przewidzenie wystąpienia szkody na mieniu. - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 101,62%. Wpływy te dotyczą darowizn wpła- canych na zakup samochodu bojowego dla OSP Kotorydz. - podatek leśny – 100,18% - podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych – 100,49% - opłata od posiadania psów – 150,00% - wpływy z opłaty targowej – 100,27% planu (opisane powyżej str. 3) - wpływy z tytułu opłat adiacenckich, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego – 104,07% - podatku dochodowego od osób prawnych – 116,53% planu.