Øvrige Oversigter
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
REGNSKAB 2020 ANLÆGSARBEJDER PERSONALEOVERSIGT FORTEGNELSE OVER KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER FORTEGNELSE OVER LEASEDE EJENDOMME OMKOSTNINGSKALKULATION VEDR. PERSONLIG OG PRAKTISK BISTAND EKSTERNE REGNSKABER: - GULDBORGSUND HAVNE - I/S REFA - FÆLLESKØKKENET I/S NYKØBING FALSTER TORV INDHOLDSFORTEGNELSE Anlægsarbejder . Igangværende ............................................................... 5 . Afsluttede ..................................................................... 29 Personaleoversigt .............................................................. 45 Fortegnelse over kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualrettigheder ................................................. 49 Fortegnelse over leasede ejendomme ............................. 55 Ejendomsfortegnelse ........................................................ 57 Eksterne regnskaber (2019) . Guldborgsund Havne ...................................................... 79 . I/S REFA ....................................................................... 103 . Fælleskøkkenet I/S ........................................................ 155 REGNSKAB 2020 Økonomiudvalg Igangværende anlægsprojekter 5 Korrigeret Primosaldo Ultimosaldo Igangværende anlægsprojekter Forbrug 2020 anlægs- 2020 2020 bevilling Projekt U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Bedre Bredbånd 624000-013 U 6.172 1.427 7.599 16.394 Projektet er forlænget i 2019 for en ny 3-årig periode. Planen i 2021 er fortsat at understøtte og minimere barrierer for industrien i forbindelse med deres kommicielle ulrulning - for eksempel ved at investere i passiv infrastruktur. Udviklingspulje 624000-009 U 496 496 Budgettet i 2020 er på i alt 5.778.000 kr. dette beløb er uforbrugt rådighedsbeløb fra 2019, som er overført til 2020. Der er i 2020 bevilliget 138.000 kr. til fælleskommunalt erhvervsplaymaer initiativ. Ultimosaldoen 2020 er ikke udtryk for faktiske forbrug, idet der ved interne projekter er foretaget budgetomplacering til de konkrete projekter. Orehoved Havn - Renovering 626000-001 U 1.232 1.232 5700 Projektet er igangværende renovering af havnekaj på Orehoved Havn. 6 REGNSKAB 2020 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Igangværende anlægsprojekter 7 Korrigeret Primosaldo Ultimosaldo Igangværende anlægsprojekter Forbrug 2020 anlægs- 2020 2020 bevilling Projekt U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Boliger - Maribovej 632000-018 U 1.304 1.723 3.027 3.026 Boliger - Maribovej 632000-018 I -2.400 Byrådet godkendte på mødet den 16. maj 2019 (sag 49) byggeri af 6 nye Skæve boliger på Maribovej 32 i Sakskøbing, som udgør sidste etape af den flerårige udviklingsplan "Fremtidens Saxenhøj". Den samlede udgift til byggeriet er beregnet til 3.026.000 kr., heraf udgør 2.400.000 kr. en indtægt i form af tilskud fra Trafik- Bygge og Boligstyrelsen (TBST), der yder det maksimale tilskud på 400.000 kr. pr. bolig, jf. tilsagnsskrivelse. Tilskud fra Bygge- og Boligstyrelsen forventes modtaget i 2021. Anlægsarbejdet er afsluttet i 2020. Bøgely - Nedjustering af boligmassen 632000-028 U 700 Byrådet godkendte på mødet d. 12. november 2020 (sag 123) anlægsbevillingen på 700.000 kr., til nedrivning af bebyggelsen ”Bøgely”. Administrationen har estimeret udgifter til nedrivning af bebyggelsen/rydning af grunden til ca. 700.000 kr. Det skal præciseres, at der er tale om et forsigtigt estimat, idet der ikke på nuværende tidspunkt er foretaget en decideret bygningsgennemgang i forhold til miljøomkostninger ved bortskaffelse af bygningsdele og -affald m.v. Nedrivning forventes udført i 2021. Gartnervænget - Istandsættelse af 2 632000-026 U 105 kontorer Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på mødet d.16. november 2020 at tilbageværende budgetlagte anlægsmidler fra pulje til Strategiske tiltag på Socialområdet jf. budgetforlig 2019 anvendes til tre anlægsprojekter. Anlægsprojektet: Istandsættelsen af 2 kontorer, Gartnervænget er et af de tre projekter som blev godkendt af udvalget. I forbindelse med igangværende ombygning af 6 boliger på Gartnervænget (se udvalgets møde 14.9.2020 – sag 79) skal de 2 kontorbygninger istandsættes med nye gulve samt maling af lokaler, således den samlede boligmasse på Gartnervænget er blevet opgraderet. Istandsættelse af 2 kontorer forventet udført i 2021. Gartnervænget - Ombygning 632000-019 U 2.900 Byrådet godkendte på mødet d. 12. december 2019 (sag 121) anlægsbevillingen på 2,900 kr., til ombygning af Gartnervænget. Projektets baggrund: På Gartnervænget oplever vi at målgruppens udfordringer er blevet mere komplekse, og deres adfærd er blevet mere udfordrende end set tidligere. Denne udvikling stiller nogle krav til de fysiske rammer på Gartnervænget, som vi har svært ved at imødekomme. Ændringen i målgruppen betyder blandt andet, at vi oplever en øget udfordring, i forhold til at finde gode match mellem borgerne, således at de kan "dele" et hus. Det betyder, at nogle borgere er nødt til at have et hus for sig selv, hvilket er dårlig udnyttelse af kapaciteten. Der har været enkelte tilfælde, hvor vi på den baggrund, har måtte afvise at tage en borger. På baggrund af den erfaring, ønsker vi at ombygge de resterende 4 huse i Gartnervænget til 8 selvstændige lejligheder, således at vi kan understøtte borgerne i, i højere grad at mestre egen tilværelse, samt har mulighed for at imødekomme de behov vi oplever i forhold til denne målgruppe. Ombygning fortsættes i 2021. 8 Korrigeret Primosaldo Ultimosaldo Igangværende anlægsprojekter Forbrug 2020 anlægs- 2020 2020 bevilling Projekt U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Lindevang - Renovering 632000-025 U 1.300 Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på mødet d. 16. november 2020 at tilbageværende budgetlagte anlægsmidler fra pulje til Strategiske tiltag på Socialområdet jf. budgetforlig 2019 anvendes til tre anlægsprojekter. Anlægsprojektet: Renovering af Lindevang er et af de tre projekter som blev godkendt af udvalget. Renovering af Lindevang jf. foranlediget af udvalgets beslutninger d. 19. oktober 2020 (sag 88 og 90) Renovering af Lindevang i forbindelse med sammenlægning af Lindevang og Æblevang til et samlet §107 / 108 tilbud med 30 pladser herunder bl.a. etablering af snoezelrum/sanserum samt etablering af 4 særligt skærmede pladser. Renovering forventes igangsat i 2021. Marie Grubbe - Ombygning af Kraghave 632000-010 U 6.866 1.631 8.497 8.650 skole Nyt anlæg som udføres i 2019 jf. Byrådssag 119, oktober 2018. Den 18. december 2013 anmodede Social- og Sundhedsudvalget om udarbejdelse af et fagligt og økonomisk kvalitativt forslag om forbedring af undervisningslokalerne og elevtræningsboliger på Marie Grubbe Skolen. Marie Grubbe Skolen ønskede at forbedre forholdene for sine elever ved at bygge nye undervisningslokaler. Marie Grubbe Skolens undervisningslokaler havde gennem 16 år bestået af 2 midlertidigt placerede pavilloner placeret på skolens matrikel på Alslevvej 25, Stubbekøbing. Hvis Marie Grubbe Skolen fik mulighed for at placere elevtræningsboliger på egen matrikel, ville der kunne opnås et rationale, såvel i nedgang af nuværende udgifter til lejemålene i Vestervang årligt, som i døgntaksterne. I forbindelse med projekt ”Kloge m2” fik Marie Grubbe Skolen forelagt muligheden for at flytte ind på tidl. Kraghave Skole. Den samlede anlægsøkonomi for ombygning af tidl. Kraghave Skole udgør ifølge Ejendomscentret 8.650.000 kr. Ombygning forventes afsluttet i 2021. Marie Grubbe, Kraghave - 632000-021 U 1.236 1.236 1.900 Undervisningskøkken I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budget 2020 blev der afsat 1,900 mio. kr. til etableringen af undervisningskøkkenet. Byrådet godkendte anlægsbevillingen og frigav rådighedsbeløbet i deres møde d. 12. december 2019. Etableringen af undervisningskøkkenet er udført i forlængelse af ombygningen af tidl. Kraghave skole til brug for Marie Grubbe Skolen. Udgifterne til etableringen af undervisningskøkkenet viser et forbrug på i alt 1,236 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen på 0,664 mio. kr. De væsentligste årsager til mindreforbruget er, at Teknik & Miljø selv har forestået opgaven samtidig med den igangværende ombygning af tidl. Kraghave skole til brug for Marie Grubbe Skolen. Teknik & Miljø indhentede tilbud fra igangværende håndværkere på ombygningen af skolen, som lå væsentligt under det tilbud, der oprindeligt var indhentet via ekstern rådgiver på i alt ca. 1,900 mio. kr. Der er derved sparet rådgiverhonorar til ekstern rådgiver og der er genanvendt mere end forventet f.eks. døre, løst inventar og enkelte køkkenmaskiner, ligesom vægge, lofter og installationer kun er blevet renoveret i nødvendigt omfang. Mindreforbruget tilgår likvide aktiver. Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet blev godkendt i Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets møde d. 22. februar 2021. 9 Korrigeret Primosaldo Ultimosaldo Igangværende anlægsprojekter Forbrug 2020 anlægs- 2020 2020 bevilling Projekt U/I 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Saxenhøj - 6 skæve boliger 632000-023 U 1.300 Saxenhøj - 6 skæve boliger 632000-023 I Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på mødet d. 14. september 2020 (sag 77) at anvende 1,300 mio. kr. til finansiering af det resterende beløb til 6 skæve boliger på Saxenhøj under forudsætning af, at der opnås tilskud fra Boligstyrelsen på 2,400 mio. kr. Der vil blive søgt om tilskud fra Boligstyrelsen under ordningen: ”Skæve Boliger til Skæve Eksistenser”. Her kan søges kr. 400.000 i tilskud pr. bolig til etablering. I nærværende projekt vil dette andrage til i alt kr. 2,400 mio. Projektet vil ikke blive igangsat før der foreligger