REGNSKAB 2020
ANLÆGSARBEJDER PERSONALEOVERSIGT FORTEGNELSE OVER KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER FORTEGNELSE OVER LEASEDE EJENDOMME OMKOSTNINGSKALKULATION VEDR. PERSONLIG OG PRAKTISK BISTAND EKSTERNE REGNSKABER: - GULDBORGSUND HAVNE - I/S REFA - FÆLLESKØKKENET I/S
NYKØBING FALSTER TORV
INDHOLDSFORTEGNELSE
Anlægsarbejder
- . Igangværende...............................................................
- 5
. Afsluttede ..................................................................... 29
Personaleoversigt.............................................................. 45
Fortegnelse over kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualrettigheder................................................. 49
Fortegnelse over leasede ejendomme............................. 55
Ejendomsfortegnelse ........................................................ 57
Eksterne regnskaber (2019)
. Guldborgsund Havne ...................................................... 79 . I/S REFA....................................................................... 103 . Fælleskøkkenet I/S ........................................................ 155
REGNSKAB 2020 Økonomiudvalg
Igangværende anlægsprojekter
5
Korrigeret anlægsbevilling
Primosaldo
2020
Ultimosaldo
2020
Igangværende anlægsprojekter
Forbrug 2020
- Projekt
- U/I
U
1.000 kr.
6.172
1.000 kr.
1.427
1.000 kr.
7.599
1.000 kr.
- 16.394
- Bedre Bredbånd
- 624000-013
Projektet er forlænget i 2019 for en ny 3-årig periode. Planen i 2021 er fortsat at understøtte og minimere barrierer for industrien i forbindelse med deres kommicielle ulrulning - for eksempel ved at investere i passiv infrastruktur.
- Udviklingspulje
- 624000-009
- U
- 496
- 496
Budgettet i 2020 er på i alt 5.778.000 kr. dette beløb er uforbrugt rådighedsbeløb fra 2019, som er overført til 2020. Der er i 2020 bevilliget 138.000 kr. til fælleskommunalt erhvervsplaymaer initiativ. Ultimosaldoen 2020 er ikke udtryk for faktiske forbrug, idet der ved interne projekter er foretaget budgetomplacering til de konkrete projekter.
- Orehoved Havn - Renovering
- 626000-001
- U
- 1.232
- 1.232
- 5700
Projektet er igangværende renovering af havnekaj på Orehoved Havn.
6
REGNSKAB 2020
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg
Igangværende anlægsprojekter
7
Korrigeret anlægsbevilling
Primosaldo
2020
Ultimosaldo
2020
Igangværende anlægsprojekter
Forbrug 2020
- Projekt
- U/I
UI
1.000 kr.
1.304
1.000 kr.
1.723
1.000 kr.
3.027
1.000 kr.
- 3.026
- Boliger - Maribovej
Boliger - Maribovej
632000-018
- 632000-018
- -2.400
Byrådet godkendte på mødet den 16. maj 2019 (sag 49) byggeri af 6 nye Skæve boliger på Maribovej 32 i Sakskøbing, som udgør sidste etape af den flerårige udviklingsplan "Fremtidens Saxenhøj". Den samlede udgift til byggeriet er beregnet til 3.026.000 kr., heraf udgør 2.400.000 kr. en indtægt i form af tilskud fra Trafik- Bygge og Boligstyrelsen (TBST), der yder det maksimale tilskud på 400.000 kr. pr. bolig, jf. tilsagnsskrivelse. Tilskud fra Bygge- og Boligstyrelsen forventes modtaget i 2021. Anlægsarbejdet er afsluttet i 2020.
- Bøgely - Nedjustering af boligmassen
- 632000-028
- U
- 700
Byrådet godkendte på mødet d. 12. november 2020 (sag 123) anlægsbevillingen på 700.000 kr., til nedrivning af bebyggelsen
”Bøgely”. Administrationen har estimeret udgifter til nedrivning af bebyggelsen/rydning af grunden til ca. 700.000 kr. Det skal
præciseres, at der er tale om et forsigtigt estimat, idet der ikke på nuværende tidspunkt er foretaget en decideret bygningsgennemgang i forhold til miljøomkostninger ved bortskaffelse af bygningsdele og -affald m.v. Nedrivning forventes udført i 2021.
Gartnervænget - Istandsættelse af 2 kontorer
- 632000-026
- U
- 105
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på mødet d.16. november 2020 at tilbageværende budgetlagte anlægsmidler fra pulje til Strategiske tiltag på Socialområdet jf. budgetforlig 2019 anvendes til tre anlægsprojekter. Anlægsprojektet: Istandsættelsen af 2 kontorer, Gartnervænget er et af de tre projekter som blev godkendt af udvalget. I forbindelse med
igangværende ombygning af 6 boliger på Gartnervænget (se udvalgets møde 14.9.2020 – sag 79) skal de 2 kontorbygninger
istandsættes med nye gulve samt maling af lokaler, således den samlede boligmasse på Gartnervænget er blevet opgraderet. Istandsættelse af 2 kontorer forventet udført i 2021.
- Gartnervænget - Ombygning
- 632000-019
- U
- 2.900
Byrådet godkendte på mødet d. 12. december 2019 (sag 121) anlægsbevillingen på 2,900 kr., til ombygning af Gartnervænget. Projektets baggrund: På Gartnervænget oplever vi at målgruppens udfordringer er blevet mere komplekse, og deres adfærd er blevet mere udfordrende end set tidligere. Denne udvikling stiller nogle krav til de fysiske rammer på Gartnervænget, som vi har svært ved at imødekomme. Ændringen i målgruppen betyder blandt andet, at vi oplever en øget udfordring, i forhold til at finde gode match mellem borgerne, således at de kan "dele" et hus. Det betyder, at nogle borgere er nødt til at have et hus for sig selv, hvilket er dårlig udnyttelse af kapaciteten. Der har været enkelte tilfælde, hvor vi på den baggrund, har måtte afvise at tage en borger. På baggrund af den erfaring, ønsker vi at ombygge de resterende 4 huse i Gartnervænget til 8 selvstændige lejligheder, således at vi kan understøtte borgerne i, i højere grad at mestre egen tilværelse, samt har mulighed for at imødekomme de behov vi oplever i forhold til denne målgruppe. Ombygning fortsættes i 2021.
8
Korrigeret anlægsbevilling
Primosaldo
2020
Ultimosaldo
2020
Igangværende anlægsprojekter
Forbrug 2020
- 1.000 kr.
- Projekt
- U/I
U
- 1.000 kr.
- 1.000 kr.
- 1.000 kr.
- 1.300
- Lindevang - Renovering
- 632000-025
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på mødet d. 16. november 2020 at tilbageværende budgetlagte anlægsmidler fra pulje til Strategiske tiltag på Socialområdet jf. budgetforlig 2019 anvendes til tre anlægsprojekter. Anlægsprojektet: Renovering af Lindevang er et af de tre projekter som blev godkendt af udvalget. Renovering af Lindevang jf. foranlediget af udvalgets beslutninger d. 19. oktober 2020 (sag 88 og 90) Renovering af Lindevang i forbindelse med sammenlægning af Lindevang og Æblevang til et samlet §107 / 108 tilbud med 30 pladser herunder bl.a. etablering af snoezelrum/sanserum samt etablering af 4 særligt skærmede pladser. Renovering forventes igangsat i 2021.
Marie Grubbe - Ombygning af Kraghave skole
- 632000-010
- U
- 6.866
- 1.631
- 8.497
- 8.650
Nyt anlæg som udføres i 2019 jf. Byrådssag 119, oktober 2018. Den 18. december 2013 anmodede Social- og Sundhedsudvalget om udarbejdelse af et fagligt og økonomisk kvalitativt forslag om forbedring af undervisningslokalerne og elevtræningsboliger på Marie Grubbe Skolen. Marie Grubbe Skolen ønskede at forbedre forholdene for sine elever ved at bygge nye undervisningslokaler. Marie Grubbe Skolens undervisningslokaler havde gennem 16 år bestået af 2 midlertidigt placerede pavilloner placeret på skolens matrikel på Alslevvej 25, Stubbekøbing. Hvis Marie Grubbe Skolen fik mulighed for at placere elevtræningsboliger på egen matrikel, ville der kunne opnås et rationale, såvel i nedgang af nuværende udgifter til lejemålene i Vestervang årligt, som i døgntaksterne.
I forbindelse med projekt ”Kloge m2” fik Marie Grubbe Skolen forelagt muligheden for at flytte ind på tidl. Kraghave Skole. Den
samlede anlægsøkonomi for ombygning af tidl. Kraghave Skole udgør ifølge Ejendomscentret 8.650.000 kr. Ombygning forventes afsluttet i 2021.
Marie Grubbe, Kraghave - Undervisningskøkken
- 632000-021
- U
- 1.236
- 1.236
- 1.900
I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budget 2020 blev der afsat 1,900 mio. kr. til etableringen af undervisningskøkkenet. Byrådet godkendte anlægsbevillingen og frigav rådighedsbeløbet i deres møde d. 12. december 2019. Etableringen af undervisningskøkkenet er udført i forlængelse af ombygningen af tidl. Kraghave skole til brug for Marie Grubbe Skolen. Udgifterne til etableringen af undervisningskøkkenet viser et forbrug på i alt 1,236 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen på 0,664 mio. kr. De væsentligste årsager til mindreforbruget er, at Teknik & Miljø selv har forestået opgaven samtidig med den igangværende ombygning af tidl. Kraghave skole til brug for Marie Grubbe Skolen. Teknik & Miljø indhentede tilbud fra igangværende håndværkere på ombygningen af skolen, som lå væsentligt under det tilbud, der oprindeligt var indhentet via ekstern rådgiver på i alt ca. 1,900 mio. kr. Der er derved sparet rådgiverhonorar til ekstern rådgiver og der er genanvendt mere end forventet f.eks. døre, løst inventar og enkelte køkkenmaskiner, ligesom vægge, lofter og installationer kun er blevet renoveret i nødvendigt omfang. Mindreforbruget tilgår likvide aktiver. Anlægsarbejdet er afsluttet og regnskabet blev godkendt i Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets møde d. 22. februar 2021.
9
Korrigeret anlægsbevilling
Primosaldo
2020
Ultimosaldo
2020
Igangværende anlægsprojekter
Forbrug 2020
- 1.000 kr.
- Projekt
- U/I
UI
- 1.000 kr.
- 1.000 kr.
- 1.000 kr.
- 1.300
- Saxenhøj - 6 skæve boliger
Saxenhøj - 6 skæve boliger
632000-023 632000-023
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på mødet d. 14. september 2020 (sag 77) at anvende 1,300 mio. kr. til finansiering af det resterende beløb til 6 skæve boliger på Saxenhøj under forudsætning af, at der opnås tilskud fra Boligstyrelsen på 2,400 mio. kr.
Der vil blive søgt om tilskud fra Boligstyrelsen under ordningen: ”Skæve Boliger til Skæve Eksistenser”. Her kan søges kr.
400.000 i tilskud pr. bolig til etablering. I nærværende projekt vil dette andrage til i alt kr. 2,400 mio. Projektet vil ikke blive igangsat før der foreligger tilsagn på beløbet fra Boligstyrelsen. Byggeri forventes igangsat i 2021.
- Socialmedicinsk afdeling - Udvidelse
- 632000-027
- U
- 50
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget på mødet d. 16. november 2020 godkendte at tilbageværende budgetlagte anlægsmidler fra pulje til Strategiske tiltag på Socialområdet jf. budgetforlig 2019 anvendes til tre anlægsprojekter. Anlægsprojektet: Opdeling af gangareal ved udvidelse af socialmedicinsk afdeling er et af de tre projekter som blev godkendt af udvalget. Opdeling af gangareal ved udvidelse af socialmedicinsk afdeling med 5 pladser jf. foranlediget af udvalgets beslutninger d. 19. oktober 2020 (sag 89) Bygningsændringen udføres i 2021.
- Socialspyk. - Ombygning Gartnervænget
- 632000-015
- U
- 5
- 486
- 491
- 1.300
Anlægsprojektet blev prioriteret i forbindelse med udmøntning af anlægsmidler på 5 mio.kr. jf. budgetforlig til strategiske tiltag i 2019 på Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets møde d. 17. december 2018. Prioritering af anlægsprojektet: Der er ønsket ombygning af 6 huse til selvstændige lejligheder, og der blev prioriteret bevilling til ombygning af 2 huse. Baggrund for anlægsprojektet: Gartnervænget ønskede at ombygge 6 huse til selvstændige lejligheder pga. at personalet oplever, at målgruppen har nogle mere komplekse udfordringer, og har en mere uhensigtsmæssig adfærd end tidligere. Denne udvikling stiller nogle krav til de fysiske rammer på Gartnervænget, som de har svært ved at imødekomme. Gartnervænget har i alt 8 huse. I 6 af husene skal borgerne være 2 om at dele huset. De sidste 2 huse blev i 2017 ombygget til
4 selvstændige lejligheder. Prisen for at få ombygget de to huse i 2017 var på ca. 1,300 mio. kr. – det vil sige 650.000 kr. pr.
hus. På grund af presset byggeaktivitet på markedet har det været vanskeligt at igangsætte projektet. Projektet forventes udført i 2020.
Fælleskøkkenet I/S - Etablering af Grøntrum 633000-027 Fælleskøkkenet I/S - Etablering af Grøntrum 633000-027
UI
- 812
- 812
- -812
- -812
Projektet er udgiftsneutralt for kommunen og optages alene i kommunens regnskab, idet Fælleskøkkenets momsudgifter refunderes via den kommunale momsrefusionsordning gennem interessenterne.
10
Korrigeret anlægsbevilling
Primosaldo
2020
Ultimosaldo
2020
Igangværende anlægsprojekter
Forbrug 2020
- 1.000 kr.
- Projekt
- U/I
U
- 1.000 kr.
- 1.000 kr.
- 1.000 kr.
- 2.128
- Helenehuset - Varmtvandsanlæg
- 633000-018
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på møde d. 15. juni 2020 (sag 57) etablering af vaskeri på Solgården. Efterfølgende har Byrådet i møde d. 13. august 2020 (sag 78) godkendt frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 2,128 mio. kr. Udskiftningen af varmtvandsanlægget på Helenehuset er jf. sagens bilag vurderet til at koste 3,811 mio. kr. Ejerskabet af bygningerne er delt med Nørre Alslev Boligselskab, hvor boligselskabet ejer boligdelen, svarende til 44%, mens Guldborgsund Kommune ejer servicearealer, midlertidige døgnopholdspladser og lignende, svarende til 56%. På baggrund af disse fordelingstal, vil Guldborgsund Kommunes andel af udskiftningen udgøre 2,128 mio. kr. Anlægsbevilling på 2,128 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb afsat til plejeboliger, hvor der i budgetåret 2021 er afsat 5,000 mio. kr. i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023. Der vurderes p.t. ikke at være behov for nye almene plejeboliger, hvorfor rådighedsbeløbet på 2,128 mio. kr. foreslås fremrykket til budgetåret 2020 og prioriteret til udskiftning af varmtvandsanlægget på Helenehuset. Udskiftning forventes igangsat i 2021.
- Hjerneskadercenter - CHR, Fjordvej
- 633000-014
- U
- 1.778
- 13.819
- 15.597
- 22.530
På Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets møde d. 18. juni 2018 (sag 83) blev ambitionsniveauet for placering af Center for Hjerneskade Rehabilitering (CHR) i Guldborgsund kommune drøftet. På Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets møde den 17. december 2018 blev forslaget til placering af CHR på Fjordvej anbefalet. Sagen blev godkendt i Byrådet den 17 januar 2019 (sag 9). Den estimerede anlægssum for gennemførelse af projektet er opgjort til 22,530 mio. kr. (Ombygning af eksisterende lokaler på Fjordvej 1,100 mio. kr. og opførelse af ny bygning til CHR 21,430 mio. kr. Estimeret anlægsbevilling i alt 22,530 mio. kr.) Byggeri fortsætter i 2021.
- Køb af ejd. - Dagtilbud for demensramte
- 633000-011
- U
- 350
Byrådet har godkendt anlægsbevilling på 350.000 kr. jf. sag 55 / maj 2017 til køb af 2 almene ældreboliger beliggende på Skovvej i Nørre Alslev til etablering af dagaktivitetstilbud til borgere med demens. Efterfølgende har Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i juni 2018 besluttet at samle de 3 nuværende tilbud; Sløjfen (Idestrup), Skovvej (Nørre Alslev) og Fristedet (Nykøbing) i et samlet skærmet dagaktivitetstilbud i det tidligere Blishøj Børnehus finansieret af Værdighedsmillionerne. Afventer stillingtagen til benyttelse af boligerne.
11
Korrigeret anlægsbevilling
Primosaldo
2020
Ultimosaldo
2020
Igangværende anlægsprojekter
Forbrug 2020
- Projekt
- U/I
U
- 1.000 kr.
- 1.000 kr.
515
1.000 kr.
515
1.000 kr.
- 5.000
- Køkkenfunktioner - Opgradering
- 633000-015
Byrådet godkendte på mødet d. 12. december 2019 (sag 121 ) frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 5,000 mio. kr. til opgradering af køkkenfunktioner. Status på projektet: Der har været licitation og priserne lå generelt en del over det kalkulerede. Dette var dog forventet og derfor var der efterladt lidt ekstra luft i kalkulationen. Det gør at vi kan udføre de beskrevne løsninger inde for budgettet. Opstart på projekter slut januar og kører frem til slut april 2021. Der skal dog her tages forbehold for Covid-19 situationen på de enkelte plejecentre, da denne kan få større betydning for tidsplanen.
- Solgården - Etablering af Vaskeri
- 633000-019
- U
- 384
- 384
- 390
Anlægsarbejdet er afsluttet primo 2021. Anlægsregnskabet forelægges til godkendelse i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget den 15. marts 2021. Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på møde d. 15. juni 2020 (sag 58) etablering af vaskeri på Solgården. Efterfølgende har Byrådet i møde d. 13. august 2020 (sag 76) godkendt frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 390.000 kr. Etableringen af vaskeriet var en samling af 3 tidligere mindre nedslidte og utidssvarende vaskerier, således der kunne opnås en mere velfungerende og effektiv håndtering af tøjvasken. Etableringen havde tillige til formål, at skabe ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne i forhold til udluftning og arbejdsstillinger. Arbejdet er udført og vaskeriet er taget i brug, og udgifterne til etableringen af vaskeriet viser et forbrug på 388.683 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.317 kr. Mindreforbruget på 1.317 kr. tilgår likvide aktiver.
Solgården - Opgradering af køkkenfunktioner
- 633000-020
- U
- 392
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på mødet d. 15. juni 2020 (sag 59) udskiftning af køkken på Solgården. Efterfølgende har Byrådet på mødet d. 13. august 2020 (sag 77) godkendt frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 392.000 kr. Køkkenet på Solgården er i dag nedslidt og mangelfuldt og lever ikke op til gældende lovgivning og hygiejneforhold jævnfør nedenstående krav. Solgården har derfor brug for et veludstyret afdelingskøkken, som fremadrettet kan håndtere disse krav, samt honorere generelle opbevaringsforhold og modtageforhold i forbindelse med døgnforplejning til glæde og gavn for borgernes livskvalitet og det gode hverdagsliv. Udskiftningen af køkken er jf. sagens bilag vurderet til at koste 517.000 kr. med en usikkerhed på 10%. Den samlede udgift udgør derfor 569.000 kr., hvoraf 392.000 kr. foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat til plejeboliger, hvor der i budgetåret 2021 er afsat 5,000 mio. kr. i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023. Der vurderes p.t. ikke at være behov for nye almene plejeboliger, hvorfor rådighedsbeløbet på 392.000 kr. foreslås fremrykket til budgetåret 2020 og prioriteret til udskiftning af køkken på Solgården. Opgradering igangsættes i 2021.
12
REGNSKAB 2020
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg
Igangværende anlægsprojekter
13
Korrigeret anlægsbevilling
Primosaldo
2020
Ultimosaldo
2020
Igangværende anlægsprojekter
Forbrug 2020
- Projekt
- U/I
U
1.000 kr.
438
1.000 kr.
328
1.000 kr.
766
1.000 kr.
- 1.600
- Dagtilbud - Digital infrastruktur
- 642000-034
De digitale muligheder i kommunikationen og samarbejdet med forældrene styrkes ved at forbedre den digitale infrastruktur for dagtilbud. Der er afsat 1,6 mio. kr. til formålet. Puljen er i 2019 og 2020 anvendt til digitalisering af KOMPAS.
- Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud
- 642000-029
- U
- 3.582
- 2.060
- 5.643
- 8.000
Flere dagtilbud har brug for en opgradering og istandsættelse af udemiljøerne. Udemiljøerne skal i højere grad inspirere til