Ormož, 30.3.2012 Letnik 10 Številka 3/III TISKOVINA POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ V S E B I N A 6. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2011 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (UPB2) (Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/10 uradno prečiščeno besedilo in 3/12) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2011 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/10 uradno prečiščeno besedilo in 3/12) bodo pri obravnavi zaključnega računa proračuna sodelovali: Mateja Zemljak, Direktorica občinske uprave Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž Mateja Serec, Vodja Urada župana Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 30.3.2012 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 3/II 09 MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izvršuje upravne naloge na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, komunalnega nadzora in cestne dejavnosti za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Po delitvi Občine Ormož s 1.1.2007 so na območju nekdanje »stare« Občine Ormož nastale tri nove občine: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž, ki so se odločile, da bodo zaradi racionalizacije stroškov in povečanja strokovnosti pri izvajanju nekaterih nalog ustanovile skupno občinsko upravo. Za delovanje je bil na vseh treh občinskih svetih sprejet Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož št. 13/07, 12/08, 19/08 in 21/08 – popr.) in podpisan Dogovor o medsebojnih razmerjih, ki ureja naloge, katere za vse tri občine opravljajo zaposleni v Medobčinski upravi in način sofinanciranja skupne uprave, katera je pričela uradno delovati s 1.1.2008. V okviru oddelka skupne uprave so zaposleni: vodja medobčinske uprave, višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja, svetovalec za komunalne in prometne zadeve, višji
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 2 30.3.2012
svetovalec za prostor, varstvo okolja ter komunalne zadeve, višji svetovalec za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, inšpektor in komunalni nadzornik. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2010 planirani oz. zastavljeni kot pristojnosti in naloge medobčinske uprave, so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o objektih glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentacij, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Zakon o javnih cestah, Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Zakon o vodah, Zakona o splošnem upravnem postopku, Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o osebnih podatkih, Zakon o varstvu okolja, Odloka o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji cest, Odlok o zimski službi, Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti na krajevne skupnosti, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Odlok o nadomestilu stavbnih zemljiščih, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Odlok o avto taksi prevozih v občini Ormož, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja, Pravilnik o cestno prometni signalizaciji, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ormož, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Središče ob Dravi. Javni uslužbenci so v letu 2011 vodili oz. sodelovali pri realizaciji večjih projektov. Med take večje spadajo: izgradnja kanalizacije, čistilne naprave, javne razsvetljave in hodnika za pešce Velika Nedelja – Podgorci, izgradnja vodovoda Ormož – Središče ob Dravi, izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu, izgradnja Grajske Pristave, obnova kulturnega doma v Veliki Nedelji, rekonstrukcija kulturnega doma v Podgorcih, GOŠO – izgradnja širokopasovnega omrežja v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, modernizacijo, rekonstrukcije javnih cest. Opravljali so tudi dela povezana s pripravo izvedbenih načrtov, projektne in investicijske dokumentacije za projekte, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih oz. se bodo občine prijavile za sofinanciranje le teh iz različnih državnih in evropskih virov. Med take večje projekte spadajo: oskrba s pitno vodo v porečju Drave – Ormoško območje, priprava projektne in investicijske dokumentacije rekonstrukcije vodovoda Ormož – Središče ob Dravi, priprava projektne dokumentacije za kanalizacijo v Ivanjkovcih, priprava projektne dokumentacije za vzhodno obvozno cesto, izgradnja kanalizacije Osluševci Cvetkovci – Velika Nedelja – Trgovišče – Velika Nedelja, izgradnja II. in III. faze namakalnega sistema Ormož – Velika Nedelja, priprava projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji in v Cvetkovci na vodovarstvenem območju, priprava projektne dokumentacije za Rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož, obnovo stare šole na Humu, obnovo vaško gasilskega doma v Veliki Nedelji, rekonstrukcijo in obnovo objekta na Kogu (Košarkino), gradnjo hodnika za pešce z javno razsvetljavo, rekonstrukcijo vozišča in izvedbo podpornega zidu, sodelovanje pri projektu ustanovitve skupnega podjetja odlagališče »Hardeška šuma« med Občino Ormož in MOM. Veliko dela oz. časa je bilo vloženega za pripravo in izvedbo drugih projektov predvsem s področja komunalne infrastrukture. Sodelovanje v postopku priprave in sprejetja občinskih prostorskih načrtov za vse tri občine. V letu 2011 se je nadaljeval postopek priprave Občinskega podrobnega načrta za CEROP v glinokopu v Ormožu in za vzhodno obvozno cesto. V letu 2011 se je nadaljeval postopek sprejetja spremembe Lokacijskega načrta za središče mesta Ormož. Za realizacijo projektov je bilo potrebno izvesti veliko del, od usklajevalnih sestankov, priprave projektne oz. investicijske dokumentacije, prijave na javne razpise za sofinanciranje projektov iz državnega oz. evropskega proračuna in drugih virov, priprave razpisne dokumentacije, pridobivanje služnosti, izbor izvajalcev, nadzor pri izvedbi del, prevzem opravljenih del in druga dela. Z izvajalci javnih del oz. koncesionarji so bili usklajeni letni programi za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter urejanje parkov in zelenic. Ob izvajanju del se je nadziralo izvajanje sprejetih programov. V zimskem času so se usklajevale akcije pluženja in posipavanja javnih poti, lokalnih cest in samega mesta Ormož, katere so se izvajale v skladu s sprejetimi predpisi. S koncesionarjem so bili usklajeni letni investicijski programi za vlaganja v vodovne objekte, kanalizacije in čistilne naprave, katerih izvajanje se je tudi redno spremljalo oz. nadziralo.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 3 30.3.2012
B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je organizirana kot neposredni proračunski uporabnik Občine Ormož. Sredstva oz. prihodki, ki jih zagotavljata Občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za sofinanciranje delovanja medobčinske uprave se evidentirajo na posebnem podkontu 74010000 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo – MU, proračuna Občine Ormož v bilanci prihodkov. Sredstva, ki jih prejeme občina za sofinanciranje medobčinske uprave iz državnega proračuna se evidentirajo na podkontu 7400042 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – medobčinska uprava. V okviru posebnega dela proračuna Občine Ormož je odprt neposredni proračunski uporabnik 09 Medobčinska uprava v okviru katerega se na treh proračunskih postavkah zagotavljajo in evidentirajo sredstva oz. odhodki za delovanje Medobčinske uprave. Preglednica št. 41: Realizacija finančnega načrta medobčinske uprave za leto 2011 Realizacija NAZIV Plan 2011 Indeks 2011 1 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 254.626 246.753 96,9 1. Občina Ormož 189.187 185.428 98,0 2. Občina Središče ob Dravi 33.101 31.020 93,7 3. Občina Sveti Tomaž 32.338 30.305 93,7 B ODHODKI 254.626 246.753 96,9 1. Stroški dela 213.989 211.955 99,0 2 Materialni stroški 37.637 33.416 88,8 3. Nabava opreme 3.000 1.382 46,1 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. B.) 0 0 V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava so bila v proračunu Občine Ormož za leto 2011 zagotovljena sredstva za plače 7 zaposlenih javnih uslužbencev in materialne stroške za delovanje medobčinske uprave. PRIHODKI Na prihodkovni strani je bilo planiranih po veljavnem finančnem načrtu Medobčinske uprave oz. proračunu Občine Ormož 254.626 EUR prihodkov. Iz realizacije je razvidno, da so bili prihodki realizirani v višini 246.753 EUR oz. 96,9%, od tega je Občina Ormož zagotovila 185.428 EUR, Občina Središče ob Dravi 31.020 EUR ter Občina Sveti Tomaž 30.305 EUR. V letu 2011 so bile na podlagi poročila in zahtevka odobrena občinam s strani SVLR, številka: 410 220/2011 414 z dne 8.6.2011, sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje medobčinske uprave za leto 2010 v višini 115.525 EUR za vse tri občine skupaj od tega; Občina Ormož 85.992 EUR, Občina Središče ob Dravi 14.939 EUR in Občina Sveti Tomaž 14.594 EUR. Od odobrenih 115.525 EUR je bilo občinam v letu 2011 nakazanih skupaj 32.047 EUR; Občina Ormož 23.180 EUR, Občina Središče ob Dravi 4.482 EUR in Občina Sveti Tomaž 4.378 EUR, ostalih 83.478 EUR pa do 31.1.2012 (Občina Ormož, 62.811 EUR, Občina Središče ob Dravi 10.457 EUR in Občina Sveti Tomaž 10.216 EUR).
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 4 30.3.2012
V letu 2011 so občine prejele še drugi del odobrenih sredstev od SVRL za sofinanciranje medobčinske uprave za leto 2009 po odredbi iz leta 2010 v skupni višini 69.885 EUR, od tega: Občina Ormož 54.433 EUR, Občina Središče ob Dravi 7.816 EUR, Občina Sveti Tomaž 7.636 EUR. ODHODKI Na odhodkovni strani je bilo planiranih 254.626 EUR, porabljenih je bilo 246.753 EUR ali 96,9 % planiranih sredstev. Preglednica št. 42: Odhodki v letu 2011 po skupinah kontov za medobčinsko upravo Sprejeti Veljavni proračun proračun Realizacija K3 Podskupina kontov 2011 2011 2011 Indeks Indeks
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 184.853 184.773 182.748 98,9 98,9
401 Prispevki za socialno varnost 29.136 29.216 29.207 100,2 100,0
402 Izdatki za blago in storitve 37.637 37.636 33.416 88,8 88,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.000 3.000 1.382 46,1 46,1
SKUPAJ 254.626 254.625 246.753 96,9 96,9 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2011 so bili nekoliko manjši kot je bilo načrtovano, kar je predvsem posledica manjšega števila opravljenih nadur in manjšega povečanega obsega dela v primerjavi s planom. Tako je bilo od planiranih 184.773 EUR po veljavnem proračunu za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim v medobčinski upravi, porabljenih 182.748 EUR ali 98,9% planiranih sredstev. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Sredstva za plačilo prispevkov so bila realizirana v okviru planiranih, od zagotovljenih 29.216 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 29.207 EUR ali 100,0% sredstev. 402 Izdatki za blago in storitve Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljenih 33.416 EUR od planiranih 37.637 EUR ali 88,8% sredstev. Izdatki so bili tudi manjši, ker občina poskuša na vseh mestih, kjer je to le možno zmanjševati predvsem tekočo porabo. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev V okviru skupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo od planiranih 3.000 EUR porabljenih 1.382 EUR ali 46,1% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup in namestitev strojne opreme (diskovni prostor) in plačilo licence za Microsoft. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA Po sprejetem proračunu za leto 2011 je bilo v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava planiranih 254.626 EUR, porabljenih je bilo 246.753 EUR ali 96,9% planiranih sredstev v okviru treh proračunskih postavk:
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 5 30.3.2012
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače – medobčinska uprava Proračunska postavka je v skladu s sprejetim proračunom zagotavljala sredstva za plače za zaposlene v medobčinski upravi in sicer: osnovne plače, splošne dodatke, plačilo nadur, povečanega obsega dela, regres, jubilejne nagrade, nadomestilo za prevoz na delo in prehrano, plačilo prispevkov, plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in plačilo davka na izplačane plače za 7 javnih uslužbencev. Za vse navedene izdatke je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 213.989 EUR. Od planiranih 213.989 EUR bilo porabljenih 211.955 EUR ali 99,1% planiranih sredstev. Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2011 so bili nekoliko manjši kot je bilo načrtovano, kar je predvsem posledica manjšega števila opravljenih nadur in manjšega povečanega obsega dela v primerjavi s planom. 090603 Materialni stroški – medobčinska uprava Za delovanje skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov. V skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih so bila v okvir finančnega načrta planirana sredstva v višini 37.637 EUR, porabljenih je bilo 33.416 EUR ali 88,8% sredstev. Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo Medobčinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, ogrevanje, odvoz smeti, voda, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil ter poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, pogodbeno delo in drugih operativnih odhodkov. Izdatki so bili tudi manjši, ker občina poskuša na vseh mestih, kjer je to le možno zmanjševati predvsem tekočo porabo. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška programska in druga oprema – medobčinska uprava V okviru proračunske postavke je bilo od planiranih 3.000 EUR porabljenih 1.382 EUR ali 46,1% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup in namestitev strojne opreme (diskovni prostor) in plačilo licence za Microsoft. 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališč, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Svet Krajevne skupnosti Ivanjkovci se je sestal v letu 2011 na 7 rednih sejah. Razpravljal je o programu dela, finančnem načrtu, sprotnih zadevah in zaključnem računu. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju delovnega in finančnega programa v letu 2011 ni bilo. Programski cilji so v letu 2011 bili doseženi. Na javnih poteh so bile izvedene modernizacije javnih poti v Lahoncih, Stanovno in Svetinje. Na pobudo krajevne skupnosti je Občina Ormož izvedla razne manjše nujne investicije. Za Domu kulture je bila nabavljena konferenčna miza. Zamenjana so bila dotrajana okna na objektu Krajevne skupnosti. Na športnem igrišču je bila usposobljena atletska steza ter zaletišče skoka v daljino. Prav tako je bilo obnovljeno odbojkarsko igrišče. Na pokopališču so bile zamenjane dotrajane vodovodne cevi, izvedeno tlakovanje poti in ob poteh nameščene klopi. Prav tako se je tudi letos spremljala obnova železniške proge Ormož – Ivanjkovci in gradnja širokopasovnega omrežja. Pri teh izvajanjih se je opozarjalo na nepravilnosti in poškodbe na javnih poteh.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 6 30.3.2012
Neporabljena sredstva v višini 5.185 EUR se prenesejo v leto 2012. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2011 realizirani prihodki v višini 102.185 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2010 v višini 8.248 EUR in 93.937 EUR prihodki leta 2011. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 10.486 EUR (najemnina za grobove, ki predstavlja največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, pogrebna dejavnost, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 83.451 EUR (vzdrževanje javnih poti, zimska služba, izvedba krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja. Realizacija odhodkov znaša 97.000 EUR, kar je 94,8% v primerjavi s sprejetim oz. veljavnim finančnim načrtom). 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 94.656 EUR. S sprejetim finančnim načrtom so bila zagotovljena sredstva v višini 99.747 EUR, z veljavnim 99.596 EUR. Sredstva so porabljena 94,9% glede na sprejeti plan in 95,4% veljavnega plana. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev S sprejetim proračunom je bilo zagotovljeno 2.597 EUR za nakup opreme za potrebe delovanja KS. Z veljavnim proračunom so se sredstva povečala na 2.748 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 2.344 EUR, kar je 90,3% sprejetega proračuna in 85,3% veljavnega. Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov je bilo porabljenih 496 EUR, za mizo v kulturnem domu 458 EUR, za nabavo monitorja 150 EUR in nabavo šestih rustikalnih klopi na pokopališču 1.240 EUR. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Od zagotovljenih 50 EUR po veljavnem proračunu za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet je bilo porabljenih 41 EUR, kar je 82,6% veljavnega plana. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik Za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 964 EUR. Realizacija je bila 956 EUR, kar je 99,2%. Sredstva so bila porabljena v obliki materialnih stroškov za založniške in tiskarske usluge, izdatke za reprezentanco, poštnino in druge operativne odhodke za izvedbo proslave in športnih tekmovanj ob krajevnem prazniku. 110402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva z veljavnim planom v višini 1.805 EUR, porabljena pa v skupnem znesku 1.782 EUR, kar znaša 98,7%. Pri izvedbi srečanja se ugotavlja, da je udeležba iz leto v leto manjša, čeprav se število starejših krajanov starih nad 70 let povečuje. Sredstva se namenijo predvsem za pogostitev udeležencev srečanja, ki je bilo izvedeno v dvorani Doma kulture Ivanjkovci s programom šole in vrtca.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 7 30.3.2012
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 110601 Materialni stroški Za ta namen so bila planirana sredstva s sprejetim proračunom v višini 12.138 EUR, po veljavnem proračunu je bilo za ta namen zagotovljenih 12.098 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 11.522 EUR, kar predstavlja 95,2% veljavnega plana. Sredstva so bila realizirana za: nakup pisarniškega materiala, za čistilni material, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Za vzdrževanje javnih poti je bilo zagotovljeno 37.136 EUR po sprejetem proračunu, prav tako 37.136 EUR po veljavnem proračunu, porabljenih 37.136 EUR, kar je 100,0% glede na veljavni plan. Večina sredstev je bila v skladu s sprejetim programom porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. napravo prepustov. Del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo zavarovanja. V okviru proračunske postavke je bilo nekaj sredstev namenjenih tudi za odpravo posledic po neurjih. 111302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2010/11 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 13.423 EUR, kar je v skladu s sprejetim proračunom, saj je višina porabljenih sredstev bila znana ob sprejemanju rebalansa. Pluženje in posip v skladu s potrebami in soglasjem občine Ormož izvajata Vlado Plohl s.p. in Igor Pučko s.p., ki sta bila izbrana kot najugodnejša ponudnika za dobo treh let. Za zimsko sezono 2010/11 je bilo opravljenih 13 posipov na javnih poteh, od tega 9 posipov na asfaltnih poteh in 4 delni posipi po hribih. Pluženje se je opravilo 6 krat, od tega 3 krat samo asfaltne javne poti ter 3 krat asfaltne in makadamske javne poti. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne storitve 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebne dejavnosti 111601 Pogrebna dejavnost To dejavnost je težko planirati saj je realizacija odvisna od števila umrlih. Za pogrebno dejavnost je bilo planiranih 500 EUR, porabljenih je bilo 144 EUR ali 28,8%. Ker je vse manj klasičnih in več žarnih pokopov se na eni strani zmanjšujejo prihodki in na drugi strani odhodki iz tega naslova (izkopi in zasutje grobov). 111602 Pokopališče Odhodki za vzdrževanje in urejanje pokopališča so bili planirani v višini 28.349 EUR po veljavnem proračunu. Porabljenih je bilo 25.726 EUR, kar predstavlja 90,7% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za drugi splošni material in storitve, plačilo el. energije, porabo vode, odvoze odpadkov in odpadnih sveč, večje tekoče vzdrževanje, za plačilo po podjemnih pogodbah za vzdrževanje pokopališča in za ostale manjše potrebe. Za nakup druge opreme in napeljav so bila realizirana sredstva v višini 1.240 EUR za šest klopi rustikal na pokopališču. 111603 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 850 EUR, porabljenih je bilo 214 EUR, kar predstavlja 25,2%. Sredstva so bila porabljena za drugi splošni material in tekoče vzdrževanje.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 8 30.3.2012
18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke je bilo s proračunom zagotovljenih 4.122 EUR, porabljenih je bilo 3.488 EUR, kar je 84,6%. Sredstva so bila porabljena za drugi splošni material, ogrevanje, tekoče vzdrževanje objekta, plačilo po podjemnih pogodbah za čiščenje in hišniška dela. Na postavki so tudi planirani investicijski odhodki v višini 460 EUR, realizirani v znesku 458 EUR, z indeksom 99,5%, ki so bili potrebni za nabavo mize za kulturni dom. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti Krajevna skupnost Ivanjkovci vzdržuje športni igrišči v Ivanjkovcih in na Runču. Za ta namen je bilo zagotovljenih 3.047 EUR, porabljenih je bilo 2.568 EUR, kar je 84,3% plana. Sredstva so bila porabljena za nakup goriva za košnjo trave, nabavo materiala za vzdrževanje igrišča. Na postavki Športni objekti so tudi planirani investicijski odhodki v višini 897 EUR. Realizacija v višini 496 EUR, z indeksom 55,3% je bila za investicijsko vzdrževanje. 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Kog deluje v skladu s Statutom občine Ormož in občinskimi odloki. Svet KS Kog se je v letu 2011 sestal na 6 rednih sejah. Razpravljal je o finančnem načrtu, programu dela, raznih sprotnih zadevah in zaključnem računu. Uspešno so bili realizirani načrtovani cilji v okviru finančnega načrta in programa dela s strani pristojnosti Krajevne skupnosti in prenesene od strani Občine Ormož. Izvedene so bile modernizacije javnih poti v Jastrebcih, Vodrancih in Vitanu. Urejeno je bilo avtobusno postajališče na Vitanu ter druge potrebne manjše investicije, ki jih je na predlog krajevne skupnosti izvedla Občina Ormož. Urejene so bile sanitarije v mrliški vežici. Opravljena so bila razna manjša redna vzdrževalna dela na dvorani. Nabavljeni so bili tudi stoli za sejno sobo. Za potrebe športnega igrišča je bil nabavljen material za odbojko na mivki. S pomočjo športnega društva so bili urejeni skladiščni prostori. Prav tako se je spremljala tudi gradnjo širokopasovnega omrežja v Vodrancih in na Vitanu ter opozarjalo na nepravilnosti in poškodbe na javnih poteh. Neporabljena sredstva v višini 1.638 EUR se prenesejo v leto 2012. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2011 realizirani prihodki v višini 53.563 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2010 v višini 1.703 EUR in prihodki leta 2011 v višini 51.860 EUR. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 7.855 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 44.005 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja.) Realizacija odhodkov znaša 51.925 EUR, kar je 96,5% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. 402 Izdatki za blago in storitve Za izdatke za blago in storitve je bilo s sprejetim in veljavnim proračunom zagotovljenih 53.460 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 51.587 EUR, kar je 96,5% glede na sprejeti in veljavni proračun.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 9 30.3.2012
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev S sprejetim in veljavnim proračunom so bila planirana sredstva v višini 340 EUR, kar je 99,4% glede na sprejeti in veljavni plan. Investicijski odhodki so bili namenjeni za nakup dvajsetih stolov za dvorano. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2011 je bilo porabljenih 26 EUR od planiranih 30 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik Za prireditve ob izvedbi krajevnega praznika je bilo zagotovljenih po sprejetem planu 924 EUR, po veljavnem 924 EUR in porabljenih 924 EUR, kar je 100,0% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova izdatkov za reprezentanco, pokalov in druge izdatke, potrebne za izvedbo krajevnega praznika. 120402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 918 EUR. Sredstva so bila porabljena prav tako v višini 918 EUR. Odhodki zajemajo plačilo stroškov pogostitve. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 120601 Materialni stroški Od planiranih 6.120 EUR po veljavnem proračunu je bilo za materialne stroške povezane z delovanjem krajevne skupnosti porabljenih 5.579 EUR ali 91,2%. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, založniške storitve (tiskanje novic), plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačilo čiščenja in drugih izdatkov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke tekoče vzdrževanje javnih poti so bila planirana v višini 19.111 EUR, povečana z veljavnim planom na 19.341 EUR. Realizacija je bila 19.341 EUR glede na veljavni plan, kar predstavlja 100,0%. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje javnih poti, košnje bankin, izkope jarkov ter zavarovanj javnih poti. Vzdrževanje javnih poti je v skladu s sprejetim programom opravljal izvajalec Rajko Bukovec s.p.. 121302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2010/11 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 9.664 EUR od planiranih v enaki višini, kar je 100,0%. Pluženje in posip je v skladu s potrebami in dogovorom z občinsko upravo izvajal Rajko Bukovec s.p., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobo treh let. Posip javnih poti je bil opravljen 15 krat, od tega 8 krat po vseh javnih poteh in 7 krat delno po hribih. Pluženje se je izvršilo 7 krat, od tega 3 krat asfaltne in makadamske javne poti, 3 krat samo asfalti ter 1 krat delno hribi.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 10 30.3.2012
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče V okviru proračunske postavke Pokopališče je bilo s sprejetim proračunom planiranih 8.430 EUR, po veljavnem planu 8.830 EUR. Porabljenih je bilo 8.799 EUR, kar je 99,6% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistil, za plačilo drugega splošnega materiala in storitev, plačilo električne energije, vode, odvoza smeti in odpadnih sveč, urejanje okolice ter tekočega vzdrževanja vežice in pokopališča. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi Od planiranih 7.130 EUR po sprejetem in 6.500 EUR veljavnem planu je bilo porabljenih 5.396 EUR, kar je 83,0% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo servisa gasilnih aparatov in plačilo pogodbenega dela za čiščenje, drugega splošnega materiala in tekočega vzdrževanja poslovnih objektov. Za nakup pisarniškega pohištva je bilo porabljenih 338 EUR za nakup dvajsetih stolov. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti Krajevna skupnost Kog vzdržuje športno igrišče na Kogu. V ta namen je bilo zagotovljenih s sprejetim in veljavnim planom 1.473 EUR. Porabljenih pa je bilo 1.279 EUR, kar predstavlja 86,8% realizacije glede na veljavni plan. Na objektu se je izvajala redna košnja trave in vzdrževanje ter čiščenje objektov. 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanja pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili, kar se tiče tekočih nalog v večji meri realizirani. Nekaj težav je bilo glede vzdrževanja javnih poti zaradi pogostih neurij in s tem odnašanja gramoza predvsem iz gramoziranih javnih poti. Občini Ormož je bil posredovan seznam vseh udarnih jam na obstoječih asfaltnih poteh, katere je potrebno nujno sanirati. Investicijska dela so bila opravljena pred kulturnim domom in sicer obnova prireditvenega prostora v višini 18.000 EUR. Člani sveta KS so se v letu 2011 sestali na 6 rednih sejah in razpravljali o programu dela, finančnem načrtu, raznih tekočih zadevah in zaključnem računu. V januarju je bila koordinacija vseh društev in ustanov, ki delujejo na območju KS Miklavž, na katerem so se uskladili programi prireditev, ter določili termini. Krajevna skupnost uspešno sodeluje z drugimi organizacijami predvsem na športnem in kulturnem področju. Prav tako ob vsakoletnem praznovanju krajevnega praznika ter ob srečanju starejših krajanov. Neporabljena sredstva v višini 2.034 EUR se prenesejo v leto 2012. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delovanje v letu 2011 zagotovljena oziroma realizirana sredstva v višini 84.366 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2010 v višini 2.808 EUR in 81.558 EUR prihodki leta 2011. Od
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 11 30.3.2012
realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 8.800 EUR (najemnina za grobove v višini 7.928 EUR, ki predstavlja 90,1% lastnih prihodkov, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 72.758 EUR (za: izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših občanov, redno dejavnost krajevne skupnosti, vzdrževanje kulturnih dvoran, vzdrževanje javnih poti, izvajanje zimske službe na javnih poteh, vzdrževanje športnih objektov ter investicijska vlaganja, ki so v lasti in upravljanju). Realizacija odhodkov znaša 82.332 EUR, kar je 96,8% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so bili planirani s sprejetim in veljavnim proračunom 67.074 EUR. Realizacija sredstev je bila 64.332 EUR, kar je glede na sprejeti in veljavni plan 95,9%. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Sredstva za investicije v višini 18.000 EUR so bila planirana s sprejetim in veljavnim planom. Realizacija investicijskih odhodkov je bila prav tako v enaki višini, torej z indeksom 100%. Zagotovljena sredstva smo v celoti namenili za ureditev prireditvenega prostora pred kulturnim domom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2011 je bilo porabljenih 26 EUR od planiranih 40 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je bilo zagotovljenih 2.224 EUR po sprejetem, nato dodatno 265 EUR, skupaj po veljavnem planu 2.489 EUR. Realizacija znaša 2.476 EUR oziroma 99,5% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov za izvedbo krajevnega praznika: izdelava plakatov, objava obvestila in čestitke, pogostitve, nakup pokalov, priznanj, cvetja, plačilo fotografiranja in stroške raznega materiala za tekmovanja med društvi. 130402 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo vsakoletnega srečanja starejših krajanov nad 70 let so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 1.075 EUR, porabljenih je bilo 1.070 EUR, kar predstavlja 99,5%. Sredstva so bila porabljena za pogostitev starejših občanov. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 130601 Materialni stroški Za ta namen so bila planirana sredstva s sprejetim proračunom v višini 8.085 EUR. Po veljavnem proračunu je bila sprememba na 8.100 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 7.935 EUR, kar predstavlja 98,0% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, objavo čestitk, oglasov in objav, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, nakup kurilnega olja, vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 12 30.3.2012
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila z veljavnim planom zagotovljena v višini 29.961 EUR, porabljenih je bilo 29.955 EUR, kar je 100,0% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje cest, urejanje bankin in prepustov in izkope jarkov v skupnem znesku 29.711 EUR. Za plačilo zavarovanja javnih poti je bilo porabljeno 244 EUR. 131302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2010/11 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 9.953 EUR, kolikor je bilo tudi planirano po veljavnem proračunu. Za zimsko sezono 2010/11 je bilo opravljenih 13 posipov, od tega 11 krat na vseh javnih poteh in 2 krat delni posip po hribih. Pluženje se je opravilo 6 krat, od tega 3 krat samo asfaltne javne poti ter 3 krat asfaltne in makadamske javne poti. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne storitve 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče Za izdatke povezane s pokopališko dejavnostjo so bila zagotovljena sredstva s sprejetim proračunom v višini 7.010 EUR, z veljavnim planom znižana na 6.730 EUR. Realiziranih je bilo 5.675 EUR, kar predstavlja 84,3% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz odpadkov in sveč, nabavo materiala za tekoča vzdrževanja na pokopališču in plačilo pogodbenega dela in drugih odhodkov. 131602 Mrliška vežica V proračunu je bilo za izdatke povezane za mrliško vežico planiranih s sprejetim proračunom 2.720 EUR. Porabljenih je bilo 1.535 EUR, kar je 56,4% sredstev po veljavnem proračunu. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, vzdrževalna dela in plačilo pogodbenega dela. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi V letu 2011 je bilo s sprejetim planom zagotovljenih 22.388 EUR za tekoče vzdrževanje in obnove kulturne dvorane. Porabljenih je bilo 22.247 EUR, kar predstavlja 99,4% veljavnega plana. Tekoči izdatki so bili namenjeni za plačilo: splošni material, električno energijo, letni pregled dimnih naprav, redni servis gorilnika, nakup kurilnega olja za ogrevanje, plačilo vzdrževalnih del v kulturni dvorani in čiščenje dvorane po podjemni pogodbi. Pri postavki Kulturne dvorane in domovi je bil realiziran investicijski odhodek za obnove v višini 18.000 EUR za prireditveni prostor pred kulturnim domom. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje in vlaganja v športne objekte zagotovljenih 1.618 EUR. Porabljenih je bilo 1.461 EUR ali 90,3% sredstev.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 13 30.3.2012
14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Ormož je bila ustanovljena s statutom Občine Ormož z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov. Letni program dela je bil v celoti uresničen. Na področju vzdrževanja javnih poti so bile uresničene vse naloge, ki so bile planirane. Izvajalec del na javnih poteh je bilo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki opravlja tudi zimsko službo. Pogrebno in pokopališko dejavnost ter vzdrževanje obeh pokopališč Ormož in Hum opravlja prav tako Komunalno podjetje Ormož d.o.o. s podizvajalcem Aura d.o.o. Ormož. V letošnjem letu smo velik del sredstev porabili za investicije, sredstva so bila pridobljena iz proračuna občine, delno pa še iz ostanka preteklih let. Največja investicija je bila ureditev ploščadi pred vhodom v malo dvorano v Domu kulture Ormož, nabava čajne kuhinje, ureditev sejne sobe, nabava tridesetih stolov za malo dvorano in sanacijo odra v dvorani. Opravljen je bil oplesk sten, sanirani parket, obnovljeni stoli in mize. Neporabljena sredstva v višini 19.967 EUR se prenesejo v leto 2012. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2011 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 155.694 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2010 v višini 14.615 EUR in 141.079 EUR prihodki leta 2011. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 41.550 EUR (najemnina za grobove za pokopališče Ormož in Hum, ki predstavlja največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki najemnin in prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 99.528 EUR (za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov znaša 135.726 EUR, kar je 84,7% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 103.156 EUR od planiranih 125.271 EUR po sprejetem, oziroma 125.271 EUR po veljavnem proračunu, kar predstavlja 82,4% glede na veljavni plan. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev S sprejetim proračunom je bilo planiranih 34.964 EUR za nakup opreme in gradnjo osnovnih sredstev za potrebe delovanja KS. Med letom so bile opravljene prerazporeditve med konti skupine kontov 420, kar je prav tako znašalo skupno 34.964 EUR po veljavnem planu. Porabljeno je bilo skupaj 32.570 EUR oziroma 93,2% plana. Za rekonstrukcijo in adaptacijo Doma kulture Ormož je bilo namenjenih 29.180 EUR, za investicijsko vzdrževanje 420 EUR, za 30 stolov za dvorano 572 EUR, kuhinjo pri mali dvorani 1.958 EUR in vgradno steklokeramično ploščo sredstva v višini 160 EUR ter hladilnik v vrednosti 280 EUR. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2011 je bilo porabljenih 44 EUR od planiranih 50 EUR, kar predstavlja 87,3% plana, za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 14 30.3.2012
140401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 3.476 EUR, porabljenih je bilo 3.445 EUR, kar je 99,1% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo pogostitve udeležencev srečanja, ki ga je pripravila OŠ Ormož in darilnega šopka ter poštnino za vabila. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 140601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 18.200 EUR, porabljenih je bilo 11.181 EUR, kar predstavlja 61,4% plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, nakup plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in servis fotokopirnega stroja. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 31.468 EUR je bilo porabljenih 31.467 EUR, kar je 100% planiranih sredstev. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki je izvajal dela v skladu s programom na vseh javnih poteh v KS Ormož. Večina sredstev je bila porabljena za gramoz na javnih poteh, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo prepustov in izvedbo zaščitnih ograj na mostovih. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi za plačilo zavarovanja javnih poti. 141302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo, za zimsko sezono 2010/11 je bilo porabljenih 13.553 EUR, kar predstavlja 100,0 % realizacijo veljavnega plana. Zimsko službo je opravljalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Izvršili so 6 pluženj (3x asfaltne javne poti, 3x vse javne poti) ter 13 posipov (8x vse in 5x strmine) na javnih poteh v KS Ormož. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče Urejanje pokopališč v Ormožu in na Humu v Krajevni skupnosti Ormož izvaja Komunalno podjetje Ormož d.o.o. v skladu s potrebami in naročili. Za vsa vzdrževanja so bila planirana sredstva v višini 34.100 EUR s sprejetim oz. veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 24.047 EUR, kar je glede na veljavni plan 70,5%. Sredstva so bila namenjena za: drugi splošni material in storitve, odvoz smeti in odpadnih sveč, plačilo električne energije za javno razsvetljavo in vzdrževanje pokopališč (košnja trave, urejanje okolice, sanacija opuščenih oziroma ukinjenih grobov). 141602 Mrliška vežica V letu 2011 je bilo za vzdrževanje obeh mrliških vežic zagotovljenih 7.501 EUR po sprejetem in veljavnem proračunu. Porabljenih pa je bilo 4.563 EUR ali 60,8%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, vode, plina za ogrevanje v mrliški vežici Ormož, pripravo in pospravljanje vežice. 8 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila s sprejetim proračunom zagotovljena v znesku 22.290 EUR. Porabljenih je bilo 17.944 EUR, kar predstavlja 80,5% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za nakup čistilnega materiala, drugega splošnega materiala, plačilo električne energije, ogrevanja, študentskega in pogodbenega dela ter drugih odhodkov.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 15 30.3.2012
V letu 2011 je bilo vloženih v investicijsko vzdrževanje 420 EUR za Dom kulture v Ormožu. Poraba investicijskih sredstev je bila realizirana za potrebe nakupa druge opreme in napeljav za nakup tridesetih stolov za dvorano v znesku 572 EUR, za nabavo kuhinje pri mali dvorani v višini 1.958 EUR, za vgradno steklokeramično ploščo in hladilnik sredstva v višini 440 EUR. Rekonstrukcija in adaptacija Doma kulture je bila realizirana v višini 29.180 EUR. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 141802 Športni objekti S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 317 EUR, porabljenih je bilo 304 EUR, kar je 95,9% glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije in odvoz smeti v mestni grabi. 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih. Nanašajo se na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanja pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s sprejetim planom. Nekaj težav je bilo pri vzdrževanju javnih poti zaradi neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti. Svet KS se je v letu 2011 sestal na 5 rednih sejah. Na svojih sejah je obravnaval finančni načrt, zaključni račun, programe posameznih del in prireditev ter sodeloval pri vseh ostalih nalogah po dogovoru z občino. Na sejah je tudi imenoval dobitnike plaket ob krajevnem prazniku ter sodeloval pri zborih krajanov, katere je sklical župan. Svet je tudi imenoval inventurne komisije in sodeloval v skladu s statutom občine pri vseh ostalih nalogah po dogovoru z občino. Za posamezna področja je Krajevna skupnost izdelala letne programe vzdrževalnih del, ki jih je obravnaval svet KS, seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Med drugim so bili izdelani letni programi za tekoče vzdrževanje javnih poti, pokopališča, za izvajanje zimske službe. Pridobili smo si tudi soglasja od občine. Za izvajanje posameznih del smo na podlagi zbiranja ponudb za javna naročila manjših vrednosti izbrali najugodnejše ponudnike, s katerimi smo sklenili pogodbe za izvedbo del. K izvedbi pravilnih postopkov izbora izvajalcev del smo pridobili tudi soglasje župana. V letu 2009 je KS Podgorci prejela v upravljanje od Občine Ormož Kulturni dom Podgorci. Občina je v letu 2010 pričela z obnovo, nadaljevala v letu 2011, končana bo v začetku leta 2012. Transferna sredstva, ki smo jih prejeli iz občinskega proračuna smo porabili v skladu s sprejetim finančnim načrtom glede na njihov namen. V letu 2011 so bila planirana sredstva za investicije v višini 11.228 EUR. Od občine bi krajevna skupnost tako prejela sredstva 7,00 EUR po občanu za investicije. Sredstva niso bila realizirana in se prenesejo v leto 2012. Neporabljena sredstva v višini 10.775 EUR se prenesejo v leto 2012. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2011 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 49.646 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2010 v višini 4.672 EUR in 44.974 EUR prihodki leta 2011. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 8.280 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili v višini 36.694 EUR (za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti). Realizacija odhodkov znaša 38.870 EUR, kar je 62,3% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 16 30.3.2012
402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so bili planirani s sprejetim proračunom 62.266 EUR, z veljavnim proračunom spremenjeni na 61.946 EUR. Realizacija je bila v višini 38.393 EUR, kar je 61,7% glede na sprejeti proračun in 62,0% veljavnega proračuna. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev S sprejetim proračunom je bilo zagotovljenih 160 EUR za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Z veljavnim proračunom so bila sredstva povečana na 480 EUR. Realizacija je bila v višini 477 EUR, kar je 298,1% sprejetega proračuna in 99,4% veljavnega. Sredstva so bila porabljena za nakup monitorja v višini 158 EUR, sesalca za listje na pokopališču 174 EUR in škarij za živo mejo v višini 145 EUR prav tako za pokopališče. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2011 je bilo porabljenih 25 EUR od planiranih 48 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 2.924 EUR in veljavnim proračunom 2.914 EUR, porabljenih pa je bilo 2.078 EUR, kar je 71,3% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: izdatke za reprezentanco, poštne storitve, nakup pokalov in plačilo drugih manjših storitev povezanih z izvedbo krajevnega praznika. 150401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 1.264 EUR in veljavnim proračunom 1.274 EUR. Porabljenih je bilo 1.269 EUR, kar je 99,6% plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja in poštnino. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 150601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 7.025 EUR. Realiziranih je bilo 4.355 EUR, kar predstavlja 62,0% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, plačilo čestitk, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, reprezentanco, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela. Investicijski odhodek v višini 158 EUR smo namenili za nakup monitorja. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 15.480 EUR je bilo porabljenih 12.625 EUR, kar je 81,6% planiranih sredstev. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo prepustov. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi za plačilo zavarovanja javnih poti in za odpravo posledic po neurju.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 17 30.3.2012
151302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2010/11 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 10.892 EUR od planiranih 10.893 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega plana. Za zimsko sezono 2010/11 se je opravilo 7 krat pluženje javnih poti, od tega 3 krat vse, 3 krat asfalti in 1 krat po hribih. Posip javnih poti je bil potreben 14 krat, od tega 8 krat vse javne poti in 6 krat delni posip javnih poti po hribih. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151601 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva po sprejetem proračunu v višini 20.348 EUR. Porabljenih je bilo 6.222 EUR, kar je glede na veljavni plan 30,6% realizacija. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz smeti in odpadnih sveč, tekoče vzdrževanje druge opreme, drugih odhodkov ter za vzdrževanje pokopališča (košnja trave, urejanje okolice, nakup drobljenca). Investicijski odhodki v višini 319 EUR so bili namenjeni za nakup sesalca za listje in škarje za živo mejo. 151602 Mrliška vežica S sprejetim proračunom je bilo za izdatke namenjene za mrliško vežico planiranih 1.441 EUR. Porabljenih je bilo 854 EUR, kar je 59,3% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: plačilo električne energije, čistil, plačilo vode, odvoz smeti, plačilo zavarovalne premije, plačilo pogodbenega dela za čiščenje in tekoče vzdrževanje. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom V okviru proračunske postavke je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 2.530 EUR, enako z veljavnim proračunom. Realizacija je bila v višini 231 EUR, kar predstavlja 9,1 % plana. Sredstva so bila porabljena za električno energijo, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151802 Športni objekti S sprejetim in veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov namenjenih 473 EUR. Porabljenih je bilo 319 EUR, kar je 67,5% glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije. 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. POROČILO O DESEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. KS Velika Nedelja je v letu 2011 poslovala v skladu s sprejetim programom dela, finančnim načrtom, ki ga je sprejel svet KS in občinski svet. V letu 2011 je realizirala vse zastavljene naloge predvidene v letnem programu dela. Vzdrževali so bilo objekti, ki jih imam v lasti in v upravljanju krajevna skupnost. Skrbeli smo za vzdrževanje zadružnega doma z okolico, zunanje športne objekte, občinski hrib nad parkiriščem, redno vzdrževali pokopališče in mrliško vežico z
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 18 30.3.2012
okolico, tekoče vzdrževali javne poti, izvajali zimsko službo na javnih poteh, poskrbeli za obnovo in zasaditev ribnika ter nudili krajanom informacije. Pred zaključkom leta so bile imenovane inventurne komisije. Svet KS se je v letu 2011 sestal na 4 sejah sveta. Obravnaval in sprejel je finančni načrt KS, rebalans FN, realizacijo, izdelali smo programe vzdrževalnih in investicijskih del v skladu z razpoložljivimi sredstvi, ki jih je obravnaval in sprejel Svet KS. Za izvajanje posameznih del smo v skladu z Zakonom o javnih naročilih zbirali ponudbe, izbrali najugodnejše izvajalce del za posamezna področja in z njimi sklenili pogodbe. K izboru izvajalcev del je bilo pridobljeno soglasja župana. Krajevna skupnost je skrbela za delovanje v skladu z Statutom občine Ormož, navodili in v skladu z zakonodajo. Neporabljena sredstva v višini 7.451 EUR se prenesejo v leto 2012. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2011 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 97.539 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2010 v višini 12.947 EUR in 84.592 EUR prihodki leta 2011. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 15.193 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili v višini 69.399 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov znaša 90.088 EUR, kar je 89,4% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. 402 Izdatki za blago in storitve Za izdatke za blago in storitve je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 79.288 EUR, nato z veljavnim proračunom 83.606 EUR. Realizacija je bila 73.601 EUR, kar je glede na sprejeti plan 92,8% in veljavni 88,0%. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Za investicijske odhodke je bilo s sprejetim in veljavnim proračunom planiranih 17.155 EUR. Realizacija v višini 16.487 EUR predstavlja 96,1% plana. Nabava monitorja, računalnika in tiskalnika je znašala 815 EUR. Za potrebe športnega igrišča sta bila nabavljena dva rokometna gola z mrežo v vrednosti 1.066 EUR. Za ureditev in zasaditev ribnika je bilo porabljenih 14.606 EUR. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2011 je bilo porabljenih 30 EUR od planiranih 50 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika je bilo s sprejetim in veljavnim proračunom zagotovljenih 1.924 EUR, porabljenih je bilo 1.446 EUR, kar je 75,2% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: plačilo pogostitve, poštnih storitev, nakup pokalov, plaket, cvetja in drugih odhodkov. 180401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.808 EUR, porabljenih je bilo 1.383 EUR, kar je 76,5% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajane, ki se zaradi zdravstvenega stanja ne morejo udeležiti srečanja, plačilo poštnine in prevoz udeležencev na srečanje.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 19 30.3.2012
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 180601 Materialni stroški Za materialne stroške je bilo po sprejetem in veljavnem proračunu zagotovljenih 11.963 EUR sredstev. Realiziranih je bilo 9.168 EUR, kar predstavlja 76,6% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala in storitev, nakup čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, plačilo reprezentance, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov. Investicijski odhodki v višini 815 EUR so bili namenjeni za nakup računalniške opreme in tiskalnika. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev po sprejetem proračunu v višini 19.748 EUR in veljavnem proračunu 24.066 EUR je bilo realiziranih 24.066 EUR, kar je 100,0% veljavnega plana. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo in izvedbo prepustov. V letu 2011 je bilo nekaj sredstev namenjenih sanaciji javnih poti po neurjih. Za plačilo zavarovanja javnih poti je bilo v tem letu namenjenih 4.594 EUR. 181302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2010/11 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 15.430 EUR od planiranih 15.430 EUR, kar predstavlja 100% plana. Opravljena so bila 7 krat pluženja javnih poti, od tega 3 krat vse , 3 krat asfaltne poti in 1 krat bregovi. Posip na javnih poteh se je izvajal 14 krat, od tega 8 krat po vseh javnih poteh in 6 krat po bregovih. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181601 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 13.547 EUR s sprejetim in veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 11.311 EUR, kar je glede na veljavni plan 83,5%. Sredstva so bila porabljena za plačilo: drugi splošni material in storitve, porabo vode, odvoza smeti in odpadnih sveč ter tekočega vzdrževanja pokopališča. 181602 Mrliška vežica S sprejetim proračunom je bilo za izdatke namenjene za mrliško vežico planiranih 5.153 EUR. Porabljenih je bilo 4.076 EUR, kar je 79,1% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, za redna tekoča vzdrževalna dela, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela za čiščenje vežice. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 181501 Urejanje ribnika Za ureditev in zasaditev ribnika je bilo s sprejetim finančnim planom zagotovljenih 15.855 EUR. Sredstva so bila z veljavnim planom zmanjšana na 14.755 EUR. Realizacija je bila v višini 14.606 EUR, kar je 99,0% veljavnega plana.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 20 30.3.2012
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi Za kulturne dvorane in domove so bila sredstva s sprejetim planom zagotovljena v višini 8.520 EUR, z veljavnim planom pa zmanjšana na 7.420 EUR. Realiziranih je bilo 4.124 EUR, kar je 55,6% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo: plina za ogrevanje, popravilo ogrevalnih naprav in manjša vzdrževalna dela, zavarovalno premijo. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 945 EUR. Z veljavnim planom smo povečali sredstva na 4.645 EUR. Porabljenih je bilo 4.447 EUR, kar je 95,7% glede na veljavni plan. Za tekoče vzdrževanje smo namenili kar 2.635 EUR, od tega 2.090 EUR za igrišče. Ostala sredstva so bila porabljena za plačilo odvoza smeti in nakup goriva za košnjo trave. Investicijska sredstva v višini 1.066 EUR smo namenili za nabavo rokometnih golov z mrežo. 19 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU Občinski svet občine Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe v letu 2011. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2011 je bil planiran v višini 9.000 EUR. Med letom je bila za potrebe realizacije programa opravljena prerazporeditve sredstev s čimer se je vrednost finančnega načrta povečala za 1.700 EUR na 10.700 EUR. Porabljena so bila vsa zagotovljena sredstva v višini 10.699 EUR. 06 LOKALANA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva v višini 10.700 EUR za plačilo stroškov povezanih z opravljanjem redarske službe (plače, materialni stroški) od 1.8.2011 naprej na območju občine Ormož. III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Uvodna pojasnila Skladno z navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov. Podrobna oz. predvsem vrednostna obrazložitev posameznih projektov oz. investicij je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 21 30.3.2012
01 POLITIČNI SISTEM V okviru področju proračunske porabe 01 Politični sistem, določene svetniške skupine namenjajo del sredstev, ki jim ostane od pokrivanja materialnih stroškov za nabavo opreme, ki jo potrebujejo pri svojem delu občinski svetniki. V letu 2011 je bilo nabavljenih 6 prenosnikov, projekcijsko platno in oprema za ozvočenje. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v poslovne in druge objekte, ki so v lasti občine. V letu 2011 je bil kupljen traktor – kosilnica in obvejevalnik. V okviru področja je bila načrtovana tudi ureditev manjše kuhinje v gradu Ormož, po tem ko so bili prostori obstoječe kuhinje namenjeni za vgradnjo oz. postavitev dvigala, ki pa v letu 2011 ni bila realizirana. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v občinsko premoženje (objekte in opremo), ki ga pri svojem delu uporablja občinska uprava, medobčinska uprava in občinski organi (občinski svet, nadzorni odbor, delovna telesa,..). V letu 2011 so bili kupljeni in montirani ventili s termostatskimi glavami za radiatorje v zgradbi na Ptujski cesti 6, kjer je sedež občine z namenom, da se zmanjša poraba stroškov ogrevanja. Kupljena je bila naprava za sanacijo vlage v arhivu, fotokopirni stroj in klimatska naprava za sejno sobo, trije monitorji za računalnike in trije osebni računalniki. Načrtovana je bila tudi izgradnja garaž na občinskem dvorišču za potrebe garažiranja službenih vozil. Pristopilo se je k izdelavi PGD in PZI dokumentacije, ki je ni bilo možno zaključiti, ker je potrebno predhodno sprejeti spremembo lokacijskega načrta za središče mesta Ormož. Zaradi tega se je izgradnja garaž zamaknila v leto 2012. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Pretežni del sredstev v sklopu področja proračunske porabe se nameni za delovanje prostovoljnih gasilskih društev. V letu 2011 je bila sofinancirana nabava podvozij za gasilski vozili za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Ormož in Trgovišče, nadgradnje gasilskega vozila za Prostovoljno gasilsko društva Miklavž pri Ormožu ter nabava osebne in zaščitne gasilske opreme ostalim društvom. Del sredstev je bil namenjen za večja vzdrževanja oz. popravila gasilskih vozil in dihalnih aparatov. Ostali del sredstev je bil namenjen za odplačil sofinanciranja anuitet za kredite, ki so jih v preteklih letih najela gasilska društva Ormož, Hardek in Velika Nedelja za nakupe novih gasilskih vozil. Ti krediti so bili odplačni v letu 2011. Občina je zagotovila del sredstev v višini po 2.000 EUR za obnovo gasilskih domov v Loperšicah in Vitan Kogu in 20.000 EUR za obnovo gasilskega doma na Bresnici ter izdelavo PGD in PZI dokumentacije za obnovo oz. vlaganja v gasilske domove v Cvetkovcih, Trgovišču, Ključarovcih, Ivanjkovcih, Hardeku, Loperšicah in Veliki Nedelji. Del sredstev je bil namenjen za nakup sanitarne prikolice za prevoz opreme za potrebe civilne zaščite. 10 TRG DELA IN DELOVNE SILE Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 15/99, 13/00, 7/02 in 12/II/07) v obliki: nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Na javni razpis za pospeševanje zaposlovanja je prispelo 14 vlog za 15 oseb, od tega so bile vse vloge pozitivno rešene.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 22 30.3.2012
Tudi v letu 2011 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Na javni razpis je prispela le ena vloga, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad 5ih vajencev za 2. in 3. letnik vajeniškega razmerja, ki je bila pozitivno rešena. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Sredstva v okviru tega področja proračunske porabe se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. Na področju strukturnih ukrepov so bila 12 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup kmetijske mehanizacije, 2 upravičencem sredstva za posodobitve gospodarskih objektov. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 16 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva. Prav tako so bila 7 upravičencem dodeljena sredstva za urejanje vodotokov in odvodnih kanalov. Za realizacijo programov izobraževanja so bila v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom v dodeljena sredstva 9 upravičencem za programe izobraževanja, svetovanja in druge oblike tehnične pomoči. V letu 2011 se je pričelo z izgradnjo II. in III. faze izgradnje namakalnega sistema na območju kmetijskih zemljišč v k.o. Trgovišče, Velika Nedelja in Cvetkovci in bo obsegal 449 ha. Projekt v sklopu katerega se bodo izvedla tudi strojna in električna dela za posodobitev obstoječega namakalnega sistema bo zaključen v letu 2012. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Na področju prometa in prometne infrastrukture je bilo v letu 2011 moderniziranih in preplastenih skupaj dobrih 12 km javnih poti in lokalnih cest. Nadaljevala se je izgradnja dela hodnika za pešce in dveh avtobusnih postajališč na Krčevini, kjer so se dela pričela izvajati že v letu 2010. Prav tako je bil v letu 2011 zaključen leta 2010 začet projekt izgradnje hodnika za pešce, javne razsvetljave, rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije in obnove vozišča na Hardeku. Pri Osnovni šoli Ormož je bilo urejeno avtobusno postajališče in obračališče s povezavo na hodnik za pešce in izvedena prometna signalizacija ter postavljena nadstrešnica. Avtobusne nadstrešnice so bile postavljene še v Žerovincih, Vitanu in Ivanjkovcih (2 para). V letu 2011 se je pričelo z izgradnjo hodnika za pešce in javne razsvetljave od Huma do Loperšic. Dela bodo zaključena v prvi polovici leta 2012. Na lokalnih cestah je bila izvedena sanacija linijskih razpok ter postavljeni dve varovalni ograji v Ivanjkovcih in na Gomili. Zaključena so bila leta 2010 začeta dela pri nadaljnji obnovi Kerenčičevega trga v Ormožu. Pri cerkvi Sv. Jakoba v Ormožu je bila urejena parterna ureditev in urejena okolica pred Grajsko pristavo v Ormožu. Na območju nove stanovanjske pozidave pri Vinski kleti v Ormožu je bil zgrajen del fekalne in meteorne kanalizacije. Del sredstev je bil namenjen za vlaganja v javno razsvetljavo (novogradnje, obnove in predvsem zamenjave svetilk z namenom varčevanja pri porabi električne energije). Največji prihranek pri porabi električne energije je bil zagotovljen z vgradnjo stikalnih ur za izklop javne razsvetljave med 24.00 in 5.00 uro. S področja cestne infrastrukture v letu 2011 ni bila izvedena modernizacija javne poti v Mihovcih mimo lovskega doma, ker se bo v prihodnjih letih po trasi navedene ceste gradila kanalizacija. Prav tako se ni pristopilo k izvedbi projekta Ureditev in razširitev lokalne ceste Gomila – Vitan ter izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog, ker občini ni uspelo pridobiti sredstev na razpisu »Ukrep 322«. V letu 2011 se je nadaljevalo z izgradnjo 2. B faze širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju belih lis, ki zajemajo vasi Bresnica, Senešci, Drakšl, Hajndl, Lešniški vrh, Lahonci, Hujbar in Žerovinci. Dela na projektu se bodo nadaljevala v letu 2012 in bodo v celoti zaključena v začetku leta 2013. 14 GOSPODARSTVO V letu 2011 je bila na območju Obrtne cone Ormož kupljeno zemljišče v velikosti 2.251 m2, ki je v naravi njiva. V okviru projekta City Cooperation naj bi bilo prvič vzpostavljeno sodelovanje 24 ih mest na tromeji med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko z namenom izgradnje trajnega partnerstva, izmenjave izkušenj sodelujočih mest, razvoja usklajene strategije, ohranjanja in oživljanja mestnih središč, spodbujanja gospodarskega razvoja v
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 23 30.3.2012
mestih, izgradnje medsebojnih povezav ter razvoja skupnih pilotnih projektov in aktivnosti. Sredstva za ta partnerski projekt so bila v letu 2010 pridobljena na razpisu v okviru Operativnega programa Slovenija Avstrija 2007 2013. Projekt bo omogočal tudi druge neposredne učinke, kot npr. oblikovanje skupnega javnega nastopa za sodelujoča mesta, izvajanje aktivnosti za oživljanje mest, stojala za promocijski material, brošure, zemljevide, kartico ugodnosti, plakate, programe za družine, s pomočjo katerih se bo povezovalo projektno območje ipd. V septembru 2009 je bila izvedena ena izmed aktivnosti, in sicer prvo srečanje sodelujočih mest v Avstriji. V letu 2010 so se usklajevale vsebine za promocijsko brošuro in kartice ugodnosti. V okviru dejavnosti se je v letu 2011 izvedla promocija projekta na večjih prireditvah v regiji in širše, izvedlo se je srečanje županov in drugih sodelujočih iz partnerskih mest v Ormožu, aktivirala se je spletna stran www.24cities.eu v štirih jezikih, izšel je turistični magazin v štirih jezikih, knjižica ugodnosti ter koledar prireditev, TICi so opremljeni s prezentacijskimi regali, LTO Prlekija se je kot partner na projektu udeležila treh mednarodnih sejmov (Budimpešta, Berlin, Köln), poleg tega pa se je pripravljala tudi študija Otroška doživljajska mesta. V letu 2011 planirana sredstva niso bila porabljena, ker ni bila potrebna participacija občinskega deleža v tem letu, kljub temu, da so vse navedene aktivnosti potekale. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Področje proračunske porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema projekte povezane z zbiranjem in ravnanjem z odpadki in ravnanje z odpadnimi vodami. V letu 2011 se je nadaljevalo s sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava. V ta namen se je pridobilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo prekladalne ploščadi, začasnega skladišča odpadkov ter čistilne rampe. Dela so bila zaključenega v novembru 2011, zato se je pristopilo k pridobitvi uporabnega dovoljenja. Upravljavec Komunalno podjetje Ormož d.o.o. je dne 12.7.2011 prejel odločbo ARSO št. 35407 4/2009 9 z dne 11.7.2011, da se vloga za izdajo OVD za obratovanje naprave odlagališče nenevarnih odpadkov Dobrava zavrne. Omenjeno odločbo je Upravno sodišče RS dne 27.11.2011 tudi potrdilo oziroma zavrnilo pritožbo Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. V letu 2011 so se planirala dela na projektu Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje – CEROP. Razlog, da se z deli ni pričelo lahko iščemo v sistemskih težavah, ki jih ima država na področju ravnanja z odpadki, saj še vedno ni jasna strategija ravnanja z odpadki v Sloveniji. GJS na področju odpadkov je z izjemo termične obdelave odpadkov prepuščena občinam, na območju Podravja pa do dogovora med občinami ne pride, saj je območje razdeljeno tako na območje, ki ga pokriva center v Pragerskem, center v Gajkah in predviden center v Hardeški šumi. V letu 2011 je Vlada RS spremenila Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011) in objavila osnutek Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki, ki pa še ni bil sprejet. Občina Ormož in MOM sta se iz tega razloga v drugi polovici leta 2011 odločili, da poskušata omenjen projekt CEROP na območju Hardeške šume izpeljeta sami. Začelo se je s pripravo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Hardeška šuma d.o.o., gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Planirana je bila postavitev novih ekoloških otokov, kar pa ni bilo realizirano zaradi spremembe načina zbiranja odpadne embalaže od vrat do vrat, ki ga je vpeljal upravljavec konec leta 2011. V letu 2011 so se pričela dela na dvoletnem projektu Izgradnjo kanalizacije Podgorci – Sodinci – V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo, nakupom zemljišč, nadzorom in projektna dokumentacija. Predvidena je izvedba fekalne kanalizacije v dolžini 4.400m, meteorne kanalizacije v dolžini 3.400m s čistilno napravo velikosti 1000PE in pločnikom z razsvetljavo v dolžini 3.900m. V letu 2011 je bilo zgrajene cca 4000m kanalizacije. Projekt bo zaključen v letu 2012. V letu 2011 se je nadaljevalo s postopki izdelave projektne dokumentacije in pridobivanjem služnostnih pogodb za izgradnjo kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji in v Cvetkovci na vodovarstvenem območju. Na razpisu je bil izbran izvajalec priprave PGD/PZI dokumentacije. Projektant je PGD dokumentacijo že zaključil, tako da sedaj pripravlja le še PZI dokumentacijo. V decembru je bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2012 se bo, če bo mogoče pristopilo k prijavi projekta na regionalna razvojna sredstva, izboru izvajalca del in v kolikor bodo to dopuščale vremenske razmere pristopilo h realizaciji projekta. V letu 2011 je bilo odkupljeno del zemljišč za potrebe ČN Ivanjkovci. Odkup preostalega zemljišča bo realiziran v letu 2012. Novelacija projektne dokumentacije v letu 2011 zaradi ne pridobljenih vseh zemljišč ni bila izvedena. Del sredstev je bil namenjen za pripravo idejne zasnove za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož. Pristopilo se je tudi k pripravi investicijske dokumentacije in zahtevka za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada. S strani Ministrstva za okolje in prostor je občina dne 29.12.2011 prejela pripombe na zahtevek in investicijsko dokumentacijo, ki jih je potrebno uskladiti.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 24 30.3.2012
V okviru investicijskega vzdrževanja čiščenje odpadnih voda so bila sredstva porabljena za zamenjavo dotrajanih ščetk na Fuksovih grabljah za BČN Ormož, izvedbo sistema za regulacijo procesa delovanja biološkega čiščenja odpadnih vod na BČN Ormož nemškega proizvajalca HACH LANGE, generalno popravilo enega aeratorja FUCHS (previtje 15 Kw motorja in balansiranje) in zamenjave čistilnih rastlin v bajerju na RČN Velika Nedelja. Sredstva investicijskega vzdrževanja kanalizacij so se namenila za rekonstrukcijo kanalizacije v Poštni ulici Jakobov trg proti Kerenčičevemu trgu DN 250, izvedbo kanalizacije za staro policijo v smeri proti Kolodvorski cesti DN 250, izvedba rekonstrukcije kanalizacije na Kolodvorski cesti 2, zamenjava potopne črpalke za RČN Velika Nedelja, gradbena dela za popravilo revizijskih jaškov, lovilcev peska, zamenjavo dotrajanih LŽ pokrovov in vtočnih rešetk (7 kom), vpihovalec zraka FUCHS spiralni Aerator ČN Ormož. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se zagotavljajo sredstva za področje prostorskega planiranja, oskrbe z vodo, objektov za rekreacijo in odkupe zemljišč. Občina Ormož je dne 21.12.2007 s podjetjem ZEU iz Murske Sobote podpisala pogodbo za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Ormož in izdelavo urbanističnih načrtov za naselja Ormož, Kog, Miklavž pri Ormožu, Ivanjkovci, Velika Nedelja, Trgovišče, Podgorci in Cvetkovci. Glede na to, da načrt ni bil dokončan v letu 2008, so se neporabljena sredstva prenesla v leto 2009, 2010, 2011 in sedaj še v leto 2012. V letu 2011 se je v sklopu priprave Občinskega prostorskega načrta nadaljevalo s pripravo okoljskega poročila za katerega je bilo pridobljeno pozitivno mnenje, skladno z zakonodajo je bila izdelana tudi revizija. Izdelana je bila tudi dopolnitev hidrološko hidravlične presoje za obrtno cono Ormož. Pripravljen je bil dopolnjen osnutek, ki je zahteval dodatna dela, saj je bilo v času javne razgrnitve OPN podanih okrog 200 pripomb. V letu 2011 se je začelo s pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za središče mesta Ormož, katerega postopek je bil zaradi številnih pripomb zaustavljen tako, da se je konec leta začelo s ponovnim postopkom. Dela so potekla tudi na pripravi strokovnih podlag in prostorskih aktov za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož skladno z dogovorom med Ministrstvom za promet in Občino Ormož. Zaključena je bila idejna zasnova za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož, pripravljena je bila idejna zasnova nove ureditve meddržavnega mejnega prehoda Ormož, v pripravi je občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesta mesta Ormož, pripravljena je bila ocena investicije in dopolnitve strokovnih podlag oziroma idejne zasnove. V letu 2011 je bil del sredstev vložen v investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja in objektov, tako so bile izvedene: rekonstrukcija cevovoda Kerenčičev trg, rekonstrukcija cevovoda Žerovinci JP 723281 mejna cesta (DN), rekonstrukcija cevovoda Podgorci JP 804891 (DN 63), DN 140 Stanovno Lahonci Žvab 1700 m, DN 125 prestavitev Ozmec, Senešci 83, črpalka PP Lešniški vrh, črpalka PP Hum, DN 110 plato pred cerkvijo Sv. Jakoba, obnova obrobe na VH Litmerk, obnova (zidarska/slikopleskarska) objekta PP Vinski vrh, obnova (zidarska/slikopleskarska) objekta PP Lešniški vrh, obnova (zidarska/slikopleskarska) objekta PP Lešnica, obnova (zidarska/slikopleskarska) objekta PP Hajndl, obnova (zidarska/slikopleskarska) objekta PP KRIŽ, obnova (zidarska/slikopleskarska) objekta PP Kamenjak, obnova (zidarska/slikopleskarska) objekta PP Hum, DN 63 mm Žerovinci rekonstrukcija, DN 90 mm Velika Nedelja (ribnik) – rekonstrukcija, DN50 in DN 40 Mihalovcih – rekonstrukcija, zamenjava hidrantov po občini Ormož (2 kom Vitan, 1 Mali Brebrovnik, 2 Ormož, 2 Bresnica), potopna črpalka v vodnjakih v črpališču (3 kom 2, 12, 17) in nastavitev kap (50), hidrant (2 kom), zračnik (1), reducirni ventil (1 kom) pred asfaltiranjem Podgorci JP 804891. Nekatere postavke so bile sofinancirane tudi s strani Občine Središče ob Dravi in Občine Sv. Tomaž na podlagi Dogovora o skupnih vodovodnih objektih in vodih na območju občin Ormož, Občino Središče ob Dravi in Občino Sveti Tomaž iz leta 2008. V letu 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za celotni projekt, ki je predviden za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – Ormoško območje«. V sklopu usklajevanja zahtevka z MOP je bilo potrebno pripraviti (dopolniti) projektno dokumentacijo, pregledne situacije in hidravlično presojo. Z MOP je bil dne 30.11.2011 zahtevek za potrditev pomoči potrjen in posredovan v pregled na SVLR. V drugi polovici leta 2011 se je pristopilo k pripravi razpisne dokumentacije. Le ta je bila posredovana na MOP, saj jo morajo pregledati in potrditi. Občini Ormož in Središče ob Dravi sta v letu 2011 pristopile k skupnemu projektu zamenjave glavnega voda vodovoda Ormož – Središče, na katerem je bilo v preteklih letih mnogo okvar in posledično izgub vode. Projekt bo zaključen v letu 2012.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 25 30.3.2012
V letu 2011 je bilo planiran odkup zemljišča za ureditev prekopa Sejance. Ker se z lastnikom zemljišča ni bilo možno dogovoriti glede cene, nakup oz. prodaje zemljišča ni bila opravljena. V letu 2011 je bila na letnem kopališču zamenjana keramika na robu športnega in otroškega bazena in higienskih bazenčkih, popravljena ograja okrog letnega kopališča v dolžini 50m, opravljen servis za pripravo bazenske vode ter servis sistema Metra z nabavo računalnika in tiskalnika za račune. V skladu z letnim programom in potrebami in sklepi občinskega sveta so bili opravljeni odkupi zemljišč potrebnih za že realizirane in tiste projekte, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO V letu 2011 je bilo za potrebe Zdravstvenega doma Ormož kupljeno novo reševalno vozilo, katerega so sofinancirale vse tri občine iz območja Upravne enote Ormož in Zdravstveni dom Ormož. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Na področju kulture, športa in nevladnih organizacij je bila v letu 2011 največja pridobitev obnovljen objekt in prostori Grajske pristave Ormož. Kakovostno ohranjanje in povezovanje naravnih ter kulturnih potencialov ormoškega območja je zelo pomembno, saj to povezovanje dejavnikov v okolju omogoča razvoj novih poslovnih priložnosti v turizmu, kulturi, športu in drugih povezanih dejavnostih. Tudi obnovljena Grajska pristava je pomembna za ohranitev kulturne dediščine ter povečanje turistične in kulturne ponudbe v regiji. Pred izvedbo investicije je bil objekt Grajska pristava v zelo slabem stanju in brez vsebine. Zidovi so bili na nekaterih mestih zaradi zamakanja prepereli, poleg tega tudi ni bilo zaščite pred dvigom vlage iz temeljev in tal. Elementi strešne konstrukcije so bili večinoma povsod uničeni zaradi zamakanja in obstoječi fasadni ometi dotrajani. Po odkupu objekta in odobrenih sredstvih v letu 2008 pa se je intenzivno pripravljala vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija, v pripravo katere so bili vključeni številni pripravljavci. Ti dokumenti so bili namreč predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja v septembru 2009. Ker je Grajska pristava vpisana v register kulturne dediščine kot kulturni spomenik lokalnega pomena, se je celotna zunanja in notranja ureditev izvajala po navodilih in nadzoru Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na 3. javnem razpisu za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 2013, razvojne prioritete Razvoj regij, smo pridobili sredstva za ureditev grajske pristave. V tem času je bil izveden tudi postopek izbora izvajalca gradbenih del. Potem pa se je začelo delo na objektu z položitvijo temeljnega kamna novembra 2009. Šlo je torej za rekonstrukcijo in delno novogradnjo ter komunalno ureditev objekta za potrebe muzejske dejavnosti in dejavnosti glasbene šole, izvedena pa je bila tudi ureditev ožjega zunanjega okolja. Prav tako pa so bili v ta izvedbeni del vključeni številni izvajalci del projektanti, s katerimi so se na tedenskih koordinacijah reševali vsi tekoči problemi. V času gradnje je bil uveden stečajni postopek nad glavnim izvajalcem, kar je imelo za posledico zamik pri dokončanju objekta. V obnovljenem objektu so prostori Glasbene šole Ormož in Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož. Prenovljen objekt je bilo uradno predan svojemu namenu na svečani otvoritvi dne 16. 9. 2011. V letu 2010 so bila načrtovana vlaganja v tri kulturne domove oz. dvorane v Podgorcih, Miklavžu pri Ormožu in Veliki Nedelji. Občina se je z njimi prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Ukrep 322, Obnova in razvoj vasi in na njem bila uspešna. Za vse tri projekte je bilo skupaj pridobljenih 372.026 EUR. Izvajalci del so bili izbrani v skladu z Zakonom o javnih naročilih v letu 2010. Zaključena so bila dela na obnovi Kulturnega doma Miklavž pri Ormožu (II. faza), ki je zajemala obnovo fasade in zamenjavo še preostalega dotrajanega stavbnega pohištva, ki ni bilo zamenjano v I. fazi obnove kulturnega doma. Prav tako so bila zaključena dela povezana z obnovo dvorane kulturnega doma Velika Nedelja, ki so zajemala sanacijo vlažnih vseh notranjih in zunanjih kletnih sten ter tlakov, postavitev novega stopnišča med kletno etažo, pritličjem in nadstropjem, montažo klimata in preureditev kopalnice v kleti in večnamenski prostor, izvedba talnega gretja v dvorani in navezava talnega gretja na obstoječe strojne inštalacije, ureditev drenaže in prenova vseh strojnih in elektro instalacij, ureditev dvorane s prenovo odra, sten, tlakov, ureditev balkona z razširitvijo v prostore izza njega (porušitev sten balkona), namestitev zaves in nakup stolov in posodobitev razsvetljave ter zamenjava večine vrat v nadstropju. V sklopu rekonstrukcije in dozidave kulturnega doma v Podgorcih, kjer so se dela pričela izvajati v letu 2010, in so se nadaljevala v letu 2011 ter zaradi zamenjave glavnega izvajalca (stečaj) zamaknila v leto 2012 so bila
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 26 30.3.2012
opravljena dela na: obnovi in zamenjavi nekaterih že dotrajanih delov obstoječega objekta in ureditev notranjih prostorov kulturnega doma (nadzidava obstoječega dela dvorane, obnova vhodnih vrat in stropa ter zamenjava oken v dvorani doma, ometa), dozidava in ureditev objekta v pritličju, s čimer so se pridobili prostori: predprostor in hodnik, dve pisarni, arhiv, urejeni so bili mansardni prostori, s čimer so pridobljeni prostori: predprostor in hodnik, strelišče, dve pisarni turističnega in kulturnega društva, moške in ženske sanitarije in sejna soba, urejeno je novo ostrešje celotnega objekta (stari del kulturnega doma z novim prizidkom in urejeno fasado), urejena nova izolacijska fasada celotnega objekta (stari del kulturnega doma z novim prizidkom in urejeno fasado), nabavljena oprema za dvorano, oder in klubske prostore, urejene drenaže in sanirane zunanje vkopane stene. Po rekonstrukciji in dozidavi ima kulturni dom 334,21 m 2 površin, ki omogočajo normalno delovanje in razvoj društev v obravnavanem lokalnem okolju. Občina je zagotovila del sredstev za obnovo cerkve Sv. Janeza Krstnika na Humu, kjer je bila obnovljena streha in fasada objekta. Na področju športa je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo športnih objektov v Miklavžu in Ivanjkovcih s katerima se je občina prijavila na javni razpis Fundacije za šport. V kolikor bodo odobrena sredstva se bodo dela na obnovi objektov izvajal v letu 2012. Občinska strelska zveza Ormož je v letu 2011 na razpisu Fundacije za šport pridobila del sredstev za ureditev Strelskega centra SV Slovenije v Ormožu. Center je bil urejen v poslovnih prostorih trgovskega centra Holermuos v Ormož. Občina Ormož je za ta namen zagotovila skupaj 20.000 EUR, dvakrat po 10.000 EUR v letih 2011 in 2012. Planiran je bil tudi odkup prostorov v mestni grabi v Ormožu za ureditev sanitarij in garderob. Vendar se je realizacija odkupa zamaknila v leto 2012. V gradu Ormož je bil načrtovan pričetek del na ureditvi prostora za mlade. Zaradi zamika dokončanja del na obnovi grajske pristave, kamor so se je iz gradu izselila glasbena šola, so se dela zamaknila v leto 2012. V letu 2011 se je tako pristopilo le k izdelavi projektne dokumentacije. 19 IZOBRAŽEVANJE V sklopu področja izobraževanje je bil največji projekt, ki je bil dokončan v letu 2011 dokončanje izgradnje novega enajst oddelčnega otroškega vrtca v Ormožu, kjer so se dela pričela izvajati v letu 2010. Na področju osnovnošolskega izobraževanja je bilo največ sredstev vloženih v obnovo kuhinje v OŠ Velika Nedelja in prekritje strehe na telovadnici OŠ Stanka Vraza Ormož. Del sredstev je bil zagotovljen tudi ostalim javnim zavodom s področja izobraževanja (gimnazija, ljudska univerza, šole, vrtci) za nabavo opreme in vlaganja v objekte. 20 SOCILNO VARSTVO V okviru področja Socialno varstvo je bila v letu 2011 sklenjena prodajna pogodba za odkup objekta v Ulici dr. Hrovata 10 v Ormožu. Kupnina je oz. bo plačana v letih 2011 in 2012. V objektu se načrtuje širitev programa oz. dejavnosti Centra starejših občanov Ormož. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Sredstva so bila porabljena za izdelavo geomehanske raziskave in izdelavo poročil o preiskavi tal, vzrokih drsenja zemljin in pogojih sanacije plazišča v Vinskem vrhu in opravljanje podrobnih inženirsko geoloških pregledov ter podaji geoloških geotehničnih mnenj o vzrokih nastanka plazu s predlogi sanacijskih ukrepov zemeljskega plazu v Mihovcih. Del sredstev je bil namenjen za sanacijo plazu na Gomili pri Kogu (Rožman).
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 27 30.3.2012
BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ, KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN EZR ja NA DAN 31.12.2011 ŠIFRA IME UPORABNIKA: UPORABNIKA*: 75876 OBČINA ORMOŽ ŠIFRA SEDEŽ UPORABNIKA: DEJAVNOSTI: 84.110 PTUJSKA CESTA 006, 2270 Ormož MATIČNA ŠTEVILKA: 5883687000
BILANCA STANJA na dan 31.12.2011 (v eurih, brez centov) Oznaka ČLENITEV ZNESEK za AOP SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV KONTOV Tekoče leto Predhodno leto 1 2 3 4 5 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001 62.092.050 56.219.037 (002 003+004 005+006 007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 00 002 130.660 118.080 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 01 003 96.918 88.279 SREDSTEV 02 NEPREMIČNINE 004 65.153.464 63.140.203 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 20.651.758 19.071.625 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 04 006 3.028.188 2.740.927 SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 05 007 1.816.480 1.604.355 OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 1.405.206 1.398.808 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 283.470 289.379 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 14.656.218 9.295.899 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 3.764.772 4.747.249 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 10 013 271 190 UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 11 014 1.669.436 3.080.352 USTANOVAH 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 273.499 116.358 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 14 017 199.598 343.158 ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 84.468 64.250 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 48 34 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 96.080 128.103 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 1.441.372 1.014.804 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 28 30.3.2012
C) ZALOGE 023 0 0 (024+025+026+027+028+029+030+031) 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ 032 65.856.822 60.966.286 (001+012+023) 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 1.419.940 521.356 D) KRATKOROČNE OBVEZ NOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 034 2.349.031 1.873.797 (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 20 035 0 0 PREDUJME IN VARŠČINE 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 65.466 58.150 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 1.071.129 623.706 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 23 038 35.405 35.928 POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 24 039 278.657 303.117 ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 344.866 257.748 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 74.721 91.919 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 478.787 503.229 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052 044 63.507.791 59.092.489 053+054+055+056+057+058 059) 90 SPLOŠNI SKLAD 045 61.211.765 57.381.499 91 REZERVNI SKLAD 046 210.417 208.898 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 940 049 0 0 SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 9410 050 0 0 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 9411 JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 051 0 0 FINANČNE NALOŽBE 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 2.075.586 1.419.828 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 10.023 82.264 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 980 056 0 0 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE 981 057 0 0 NALOŽBE 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ 060 65.856.822 60.966.286 (034+044) 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 1.419.940 521.356
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 29 30.3.2012
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2011 Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2011 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 65.856.822 evrov in je v primerjavi z letom 2010 večja za 8 odstotkov oziroma za 4.890.536 evrov. AKTIVA – SREDSTVA A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2011 znašajo 62.092.050 evrov in so v primerjavi z letom 2010 večja za 10 odstotkov oziroma za 5.873.013 evrov. Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2011 znašajo 33.742 evrov in so večja za 3.941 evrov, kar je posledica nakupa licenc, prometne signalizacije in nakupa računalniških programov. Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2011 je 44.501.706 evrov in je v primerjavi z letom 2010 večja za 433.128 evrov. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so vlaganja v nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture, izgradnjo cest, obnova kulturnega doma v Miklavžu in Podgorcih, in v nepremičnine, ki se pridobivajo kot so izgradnja kanalizacije, vodovoda, čistilne naprave in namakalnega sistema Ormož Velika Nedelja. Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2011 znaša 1.211.708 evrov in so v primerjavi z letom 2010 večja za 75.136 evrov. Povečanje je posledica nabava opreme za opravljanje komunalne infrastrukture, nakup kosilnice, računalniške in druge opreme, drobnega inventarja in vlaganja v obnovo dvorane v Kulturnem domu Velika Nedelja. Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2011 znašajo 1.405.206 evrov. V primerjavi z letom 2010 so večja za 6.398 evrov, ker je bil izveden nakup deleža v podjetju Mrežni podjetniški inkubator Ormož. Občina ima še druge dolgoročne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 1.394.901 evrov in podjetju Termal d.o.o. Ormož 3.907 evrov. Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2011 znašajo 283.470 evrov in so v primerjavi z letom 2010 manjša za 5.909 evrov, kar je posledica upoštevanja ročnosti za odplačilo stanovanj. Preglednica št. 43: Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2011 JAVNI ZAVOD VREDNOSTI 1. Osnovna šola Miklavž 1.492.979 2. Osnovna šola Velika Nedelja 1.913.909 3. Osnovna šola Ormož 2.015.208 4. Osnovna šola Ivanjkovci 801.186 5. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 210.901 6. Glasbena šola Ormož 1.504.765 7. Vzgojno varstveni zavod Ormož 2.043.845 8. Zdravstveni dom Ormož 1.175.924 9. Lekarna Ormož 1.439.111 10. Ljudska univerza Ormož 81.142 11. Zavod za informiranje Ormož 17.846 12. Knjižnica F.K. Meška Ormož 45.863 13. Javna razvojna agencija Ormož 25.572 14. Mladinski center Ormož 0 15. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož 1.887.967 SKUPAJ 14.656.218
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 30 30.3.2012
Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2011 znašajo 14.656.218 evrov in so v primerjavi z letom 2010 večja za 5.360.319 evrov. Povečanje je posledica prenosa sredstev v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in sicer vrtec Ormož, Grajska pristava za Glasbeno šolo in muzej in prenos drugih manjših sredstev. Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2011 znašajo 3.764.772 evrov in so v primerjavi z letom prej manjša za 982.477 evrov, kar se nanaša na manjše terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in zmanjšanje neplačanih odhodkov. B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2011 znašajo 3.764.772 evrov in so v primerjavi z letom prej manjša za 982.477 evrov, kar se nanaša na manjše terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in zmanjšanje neplačanih odhodkov. Gotovina v blagajni znaša 271 evrov na dan 31.12.2011. Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 1.410.916 evrov in znašajo na dan 31.12.2011 1.669.436 evrov, od tega vezana sredstva 726.504 evrov in denarna sredstva na TRR 942.932 evrov. Denarna sredstva so se zmanjšala zaradi poplačil investicij v letu 2011. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 273.499 evrov in so v primerjavi s predhodnim letom večja za 157.141 evrov. 44.750 evrov predstavljajo terjatev do kupcev za najemnine in ogrevanje, razliko v višini 228.749 evrov pa terjatve za materialne stroške tekočega leta predvsem kot terjatev do Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. za najemnino za gospodarske javne službe in v letu 2011 izstavljeni računi za prispevek pri priklopu na širokopasovno telekomunikacijsko omrežje. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 199.598 evrov. Gre za terjatve do posrednih uporabnikov proračuna na ravni države v višini 146.423 evrov (upravna enota, požarna taksa in sofinanciranje skupne občinske uprave), terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 52.113 evrov (občine in krajevne skupnosti) in terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov v višini 1.062 evrov. Terjatve do uporabnikov kontnega načrta so manjše za 143.560 evrov in so posledica manjših terjatev do ministrstev za projekt grajske pristave. Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na rezervni stanovanjski sklad v višini 84.468 evrov in je upoštevana tudi ročnost kupnin. Kratkoročne terjatve iz naslova financiranja se nanašajo na terjatve za obresti v višini 48 evrov. Druge kratkoročne terjatve znašajo 96.080 evrov, od tega predstavljajo večje terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča 74.011 evrov, terjatve do DURS a za vračilo DDV 2.205 evrov, terjatev do Komunalnega podjetja za okoljsko dajatev v višini 17.527 evrov in terjatev do ZZZS za boleznino nad 30 dni v višini 2.337 evrov. Neplačani odhodki znašajo 1.441.372 evrov in so v primerjavi s preteklim letom večji za 426.568 evrov, kar je posledica povečanja obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2011 glede na leto prej. PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2011 znašajo 2.349.031 evrov in so v primerjavi s preteklim letom večje za 475.234 evrov, kar je posledica povečanja obveznosti do dobaviteljev in manjši neplačani prihodki iz naslova terjatev. Kratkoročne obveznosti do delavcev za decembrske plače znašajo 65.466 evrov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.071.129 evrov in so večje za 447.423 evrov kar je posledica večjih obveznosti konec leta, druge kratkoročne obveznosti v višini 35.405 evrov za obveznosti nastale v decembru 2011 in so bile izplačane v mesecu januarju 2012 (zdravstveno zavarovanje za brezposelne, novorojenci, štipendije, družinski pomočnik, pogodbena dela, …) in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 278.657 evrov. Kratkoročne obveznosti do financerjev in iz financiranja so v skupni višini 419.587 evrov in se nanašajo na ročnost kreditov, ki so dolgoročni, vendar bo navedeni del plačan v letu 2012. Neplačani prihodki zanašajo 478.787 evrov (v primerjavi s preteklim letom so manjši za 24.442 evrov) in se nanašajo v večji meri na terjatve do ministrstev za sofinanciranje investicij grajske pristave in sofinanciranje skupne občinske uprave, ter na terjatve za materialne stroške (najemnina za gospodarske javne službe) in najemnino za stanovanja in ogrevanje.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 31 30.3.2012
Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2011 znašajo 63.507.791 evrov in so v primerjavi s preteklim letom večji za 4.415.302 evrov oziroma za 7 odstotkov. E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2011 znašajo 63.507.791 evrov in so v primerjavi s preteklim letom večji za 4.415.302 evrov oziroma za 7 odstotkov. Splošni sklad se je povečal za 3.830.266 evrov in znaša 61.211.765 evrov, kjer je tudi upoštevan sklad krajevnih skupnosti v skupni višini 47.051 evrov. Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom povečal in znaša 210.417 evrov. Povečanje je zaradi prenosa sredstev proračunske rezerve iz leta 2010 in ga je bilo potrebno še dodatno oblikovati. Sredstva rezervnega sklada znašajo konec leta 2011 131.867 evrov in predstavljajo sredstva za odpravo posledic ob naravnih nesrečah in rezervni stanovanjski sklad v višini 78.550 evrov. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 2.075.586 evrov in so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 655.758 evrov zaradi najetja kredita v letu 2011, odplačila določenih kreditov v letu 2011 in upoštevanja ročnosti odplačila kreditov za leto 2012. Druge dolgoročne obveznosti se nanašajo na najete kredite za kanalizacijski zbiralnik oziroma na kratkoročni del, ki zapade v letu 2012 in znašajo 10.023 evrov. F. Izvenbilančne evidence Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence v znesku 1.419.940 evrov predstavljajo prejete in izdane menice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitev. ŠIFRA IME UPORABNIKA: UPORABNIKA*: 83488 KS IVANJKOVCI ŠIFRA SEDEŽ UPORABNIKA: DEJAVNOSTI: 84.110 IVANJKOVCI 001, 2259 Ivanjkovci MATIČNA ŠTEVILKA: 5020697000
BILANCA STANJA na dan 31.12.2011 (v eurih, brez centov) ČLENITEV ZNESEK SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP Predhodno KONTOV Tekoče leto leto 1 2 3 4 5 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001 18.439 21.475 (002 003+004 005+006 007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 00 002 0 0 ČASOVNE RAZMEJITVE 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 31.731 31.731 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 17.959 17.007 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 25.474 24.084 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 05 007 20.807 17.333 OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 32 30.3.2012
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 13.742 35.034 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 10 013 0 0 VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 11 014 5.185 8.248 USTANOVAH 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.226 614 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 14 017 1.217 11.653 KONTNEGA NAČRTA 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 6.114 14.519 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE 023 0 0 (024+025+026+027+028+029+030+031) 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ 032 32.181 56.509 (001+012+023) 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVN E ČASOVNE RAZMEJITVE 034 8.556 26.786 (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 20 035 0 0 VARŠČINE 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 6.110 14.514 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 24 039 4 5 ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 2.442 12.267 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052 044 23.625 29.723 053+054+055+056+057+058 059) 90 SPLOŠNI SKLAD 045 23.625 29.723 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 9410 050 0 0 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 9411 JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 051 0 0 NALOŽBE
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 33 30.3.2012
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 980 056 0 0 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ 060 32.181 56.509 (034+044) 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POJASNILA K BILANCI STANJA KS IVANJKOVCI NA DAN 31.12.2011 Stanje bilance stanja na dan 31.12.2011 znaša 32.181 EUR. V primerjavi s preteklim letom je manjše za 24.328 EUR. I. AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2011 znaša 18.439 EUR. Osnovna sredstva so se povečala za nabavo 6 rustikalnih klopi za pokopališče v vrednosti 1.240 EUR in monitor v višini 150 EUR. Sredstva so se zmanjšala za amortizacijo v višini 3.036 EUR in popravke vrednosti v višini 1.390 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2011 se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za 21.292 EUR in znaša 13.742 EUR. V višini 3.063 EUR se je zmanjšalo stanje sredstev ob koncu leta 2011 in znaša 5.185 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na preteklo leto povečale za 612 EUR in znašajo 1.226 EUR. Evidentirane so terjatve za pogrebno dejavnost v višini 47 EUR, terjatve za pokopališče 1.130 EUR in za uporabo dvorane 49 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se ob koncu leta 2011 zmanjšale za 10.436 EUR in znašajo 1.217 EUR. Predstavljajo terjatve do EZR Občine 1 EUR, za zimsko 1.096 EUR. Terjatve do proračunskih porabnikov na ravni države znašajo 120 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2011 znašajo 6.114 EUR in so v primerjavi z preteklim letom manjši za 8.405 EUR. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti znaša 8.556 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 18.230 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so v višini 6.110 EUR in so se glede na predhodno leto zmanjšale za 8.404 EUR. Neporavnane obveznosti do dobaviteljev so računi, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v januarju 2012 in se nanašajo na leto 2011. Evidentirane imamo tudi obveznosti do dobaviteljev za zimsko službo, za katero imamo izpostavljeno terjatev do občine v isti višini. Kratkoročne obveznosti do enotnega kontnega načrta znašajo 4 EUR. Neplačani prihodki ob koncu leta znašajo 2.442 EUR in so manjši od predhodnega leta za 9.825 EUR. Vrednost splošnega sklada na dan 31.12.2011 znaša 23.625 EUR. Razlika med prihodki in odhodki ter spremembami pri osnovnih sredstvih za leto 2011 znaša 6.098 EUR, za kar se vrednost splošnega sklada zmanjša.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 34 30.3.2012
ŠIFRA IME UPORABNIKA: UPORABNIKA*: 83496 KS KOG ŠIFRA SEDEŽ UPORABNIKA: DEJAVNOSTI: 84.110 KOG 007, 2276 Kog MATIČNA ŠTEVILKA: 5021677000
BILANCA STANJA na dan 31.12.2011 (v eurih, brez centov) ČLENITEV ZNESEK SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP Predhodno KONTOV Tekoče leto leto 1 2 3 4 5 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001 33.934 35.693 (002 003+004 005+006 007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 00 002 0 0 ČASOVNE RAZMEJITVE 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 52.704 52.704 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 19.038 17.457 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 7.009 6.670 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 05 007 6.741 6.224 OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 9.853 22.851 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 10 013 0 0 VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 11 014 1.638 1.703 USTANOVAH 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 651 157 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 14 017 592 8.537 KONTNEGA NAČRTA 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 6.972 12.454 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE 023 0 0 (024+025+026+027+028+029+030+031) 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 35 30.3.2012
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ 032 43.787 58.544 (001+012+023) 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 034 8.215 21.148 (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 20 035 0 0 VARŠČINE 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 6.968 12.451 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 24 039 4 3 ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.243 8.694 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052 044 35.572 37.396 053+054+055+056+057+058 059) 90 SPLOŠNI SKLAD 045 35.572 37.396 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 9410 050 0 0 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 9411 JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 051 0 0 NALOŽBE 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 980 056 0 0 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ 060 43.787 58.544 (034+044) 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 36 30.3.2012
POJASNILA K BILANCI STANJA KS KOG NA DAN 31.12.2011 Stanje bilance stanja na dan 31.12.2011 znaša 43.787 EUR. V primerjavi s preteklim letom je manjše za 14.757 EUR. I. AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev se je zaradi amortizacije od odpisa zmanjšala v globalu za 1.759 EUR, kar je tudi enako spremembi dolgoročnih sredstev, ki na dan 31.12.2011 znašajo 33.934 EUR. Povečanje vrednosti je za 338 EUR za nabavo 20 komadov stolov. Zmanjšanje je za popravek vrednosti v višini 338 EUR in amortizacijo v znesku 1.759 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2011 se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za 12.998 EUR in znaša 9.853 EUR. Za 65 EUR se je zmanjšalo stanje denarnih sredstev na računu ob koncu leta 2011 in znaša 1.638 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za 494 EUR in znašajo 651 EUR. Evidentirane imamo terjatve za pokopališče v višini 609 EUR in terjatve za uporabo dvorane 42 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov so manjše za 7.945 EUR in znašajo 592 EUR. Imamo terjatve do proračunskega porabnika na ravni države v višini 120 EUR in terjatve do neposrednega proračunskega porabnika Občine v višini 472 EUR. Terjatve do Občine so do EZR za 1 EUR, za zimsko službo v višini 471 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2011 znašajo 6.972 EUR in so v primerjavi z preteklim letom manjši za 5.482 EUR. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je prav tako zmanjšala in sicer za 12.933 EUR in znaša 8.215 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so manjše v primerjavi s preteklim letom za 5.483 EUR in znašajo 6.968 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2012 in se nanašajo na leto 2011. Obveznosti do dobaviteljev so tudi za zimsko službo, za katero imamo izpostavljene terjatve do občine. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so evidentirane v višini 4 EUR. Neplačani prihodki so se zmanjšali za 7.451 EUR in so v višini 1.243 EUR. Razlika med prihodki in odhodki ter spremembami pri osnovnih sredstvih leta 2011 znaša 1.824 EUR , za kar se zmanjša vrednost poslovnega sklada. Splošni sklad na dan 31.12.2011 znaša 35.572 EUR. ŠIFRA IME UPORABNIKA: UPORABNIKA*: 83500 KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU ŠIFRA SEDEŽ UPORABNIKA: DEJAVNOSTI: 84.110 Miklavž pri Ormožu 035, 2275 Miklavž pri Ormožu MATIČNA ŠTEVILKA: 5018323000
BILANCA STANJA na dan 31.12.2011 (v eurih, brez centov) ČLENITEV ZNESEK SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP Predhodno KONTOV Tekoče leto leto 1 2 3 4 5 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001 77.605 62.961 (002 003+004 005+006 007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 00 002 0 0 ČASOVNE RAZMEJITVE 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 37 30.3.2012
02 NEPREMIČNINE 004 49.570 49.570 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 16.556 15.069 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 71.491 53.491 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 05 007 26.900 25.031 OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 8.981 20.321 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 10 013 0 0 VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 11 014 1.869 2.758 USTANOVAH 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.113 161 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 14 017 800 6.798 KONTNEGA NAČRTA 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 5.199 10.604 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE 023 0 0 (024+025+026+027+028+029+030+031) 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ 032 86.586 83.282 (001+012+023) 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČA SOVNE RAZMEJITVE 034 6.948 17.513 (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 20 035 0 0 VARŠČINE 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 5.101 10.601 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 24 039 99 3 ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.748 6.909 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052 044 79.638 65.769 053+054+055+056+057+058 059) 90 SPLOŠNI SKLAD 045 79.638 65.769
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 38 30.3.2012
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 9410 050 0 0 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 9411 JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 051 0 0 NALOŽBE 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 980 056 0 0 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ 060 86.586 83.282 (034+044) 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POJASNILA K BILANCI STANJA KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU NA DAN 31.12.2011 Stanje bilance stanja na dan 31.12.2011 znaša 86.586 EUR in je v primerjavi s preteklim letom večje za 3.304 EUR. I. AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev se je zaradi amortizacije zmanjšala za 3.356 EUR in povečala za ureditev prireditvenega prostora pred kulturnim domom za 18.000 EUR, kar je enako spremembi dolgoročnih sredstev, ki na dan 31.12.2011 znašajo 77.605 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2011 se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za 11.340 EUR in znaša 8.981 EUR. Stanje denarnih sredstev znaša 1.869 EUR, kar je glede na preteklo leto za 889 EUR manj. Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale na 1.113 EUR in so večje od predhodnega leta za 952 EUR. Evidentirane imamo terjatve za pokopališče v višini 768 EUR, terjatve za uporabo dvorane 180 EUR in terjatve za ogrevanje 165 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se zmanjšale glede na preteklo leto in znašajo 800 EUR. Od tega so terjatve do proračunskih porabnikov na ravni države 60 EUR. Terjatve do neposrednih proračunskih porabnikov Občine so v višini 740 EUR in so terjatve do EZR Občine 1 EUR in za zimsko službo 739 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2011 znašajo 5.199 EUR, kar je za 5.405 EUR manj od predhodnega leta. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 10.565 EUR in znaša 6.948 EUR. Zmanjšale so se kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za 5.500 EUR in so evidentirane v znesku 5.101 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 39 30.3.2012
oziroma so prispeli v mesecu januarju 2012 in se nanašajo na leto 2011. Evidentirane imamo tudi obveznosti do dobaviteljev za zimsko službo, za katero imamo izstavljene terjatve do občine. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se povečale za 96 EUR in znašajo 99 EUR. Neplačani prihodki so se zmanjšali za 5.161 EUR glede na predhodno leto in so evidentirani v višini 1.748 EUR. Vrednost splošnega sklada na dan 31.12.2011 znaša 79.638 EUR. V primerjavi s preteklim letom se sklad poveča za 13.869 EUR. Splošni sklad v letu 2011 zmanjša razlika med prihodki in odhodki in povečajo spremembe pri osnovnih sredstvih. ŠIFRA IME UPORABNIKA: UPORABNIKA*: 83518 KS ORMOŽ ŠIFRA SEDEŽ UPORABNIKA: DEJAVNOSTI: 84.110 Skolibrova ulica 017, 2270 Ormož MATIČNA ŠTEVILKA: 5031770000
BILANCA STANJA na dan 31.12.2011 (v eurih, brez centov) ČLENITEV ZNESEK SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP Predhodno KONTOV Tekoče leto leto 1 2 3 4 5 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001 502.093 512.303 (002 003+004 005+006 007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 00 002 0 0 ČASOVNE RAZMEJITVE 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 812.288 800.434 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 314.086 291.426 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 41.407 38.562 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 05 007 37.516 35.267 OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 37.001 47.441 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 10 013 0 0 VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 11 014 19.967 14.614 USTANOVAH 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 3.425 801 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 14 017 1.106 10.523 KONTNEGA NAČRTA 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 40 30.3.2012
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 12.503 21.503 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE 023 0 0 (024+025+026+027+028+029+030+031) 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ 032 539.094 559.744 (001+012+023) 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 034 17.034 32.827 (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 20 035 0 0 VARŠČINE 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 12.498 21.497 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 24 039 5 6 ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 4.531 11.324 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOST I (045+046+047+048+049+050+051+052 044 522.060 526.917 053+054+055+056+057+058 059) 90 SPLOŠNI SKLAD 045 522.060 526.917 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 9410 050 0 0 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 9411 JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 051 0 0 NALOŽBE 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 980 056 0 0 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ 060 539.094 559.744 (034+044)
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 41 30.3.2012
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POJASNILA K BILANCI STANJA KS ORMOŽ NA DAN 31.12.2011 Stanje bilance stanja na dan 31.12.2011 znaša 539.094 EUR. Glede na predhodno leto je manjše za 20.650 EUR. I. AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2011 znaša 502.093 EUR, kar je za 10.210 EUR manj od preteklega leta. Vrednost nepremičnin in opreme se je povečala za 14.699 EUR in znaša skupaj 853.695 EUR. Nabavna vrednost se je zmanjšala za 125 EUR in povečala za obnovo Doma kulture za 11.854 EUR, nabavo kuhinje pri mali dvorani za 1.958 EUR, nabavili smo vgradno ploščo za kuhinjo v višini 160 EUR in hladilnik v znesku 280 EUR ter 30 stolov za dvorano v višini 572 EUR. Amortizacija, oziroma popravek vrednosti nepremičnin in opreme se je povečal za 24.909 EUR in znaša skupno 351.602 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2011 se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za 10.440 EUR in znaša 37.001 EUR. Stanje denarnih sredstev se je konec leta 2012 povečalo za 5.353 EUR in znaša 19.967 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za 2.624 EUR in znašajo 3.425 EUR. Terjatve za uporabo prostorov so v višini 85 EUR, za pokopališče Ormož v višini 2.225 EUR in pokopališče Hum 1.115 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so manjše za 9.417 EUR in znašajo 1.106 EUR. Od tega so terjatve do proračunskih porabnikov na ravni države 300 EUR in terjatve do neposrednih proračunskih porabnikov Občine v višini 806 EUR. Od tega so terjatve za obresti v višini 5 EUR do EZR Občine in za zimsko službo v višini 801 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2011 znašajo 12.503 EUR in so manjši za 9.000 EUR v primerjavi z preteklim letom. II. PASIVA Kratkoročne obveznosti znašajo 17.034 EUR. Glede na predhodno leto so se zmanjšale za 15.793 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so prav tako manjše glede na preteklo leto za 8.999 EUR. Evidentirane so v višini 12.498 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so tudi za zimsko službo, za katero imamo izstavljene terjatve do Občine. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2012 in se glede na opravljeno storitev nanašajo na leto 2011. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 5 EUR, v predhodnem letu so znašali 6 EUR. Neplačani prihodki so manjši za 6.793 EUR in so evidentirani ob koncu leta 2011 v višini 4.531 EUR. Vrednost splošnega sklada na dan 31.12.2011 znaša 522.060 EUR. Razlika med prihodki in odhodki splošni sklad poveča in zmanjša za spremembe, evidentirane pri osnovnih sredstvih. Splošni sklad se glede na preteklo leto v letu 2011 zmanjša za razliko 4.857 EUR.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 42 30.3.2012
ŠIFRA IME UPORABNIKA: UPORABNIKA*: 83526 KS PODGORCI ŠIFRA SEDEŽ UPORABNIKA: DEJAVNOSTI: 84.110 Podgorci 023 B, 2273 Podgorci MATIČNA ŠTEVILKA: 5018340000
BILANCA STANJA na dan 31.12.2011 (v eurih, brez centov) ČLENITEV ZNESEK SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP Predhodno KONTOV Tekoče leto leto 1 2 3 4 5 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001 81.664 85.728 (002 003+004 005+006 007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 00 002 0 0 ČASOVNE RAZMEJITVE 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 116.530 116.530 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 43.330 39.976 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 24.184 23.707 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 05 007 15.720 14.533 OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 15.292 23.020 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 10 013 0 0 VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 11 014 10.775 4.672 USTANOVAH 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 894 71 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 14 017 500 8.022 KONTNEGA NAČRTA 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 3.123 10.255 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE 023 0 0 (024+025+026+027+028+029+030+031) 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 43 30.3.2012
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ 032 96.956 108.748 (001+012+023) 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 034 4.517 18.348 (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 20 035 0 0 VARŠČINE 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 3.112 10.253 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 24 039 11 2 ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.394 8.093 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLG OROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052 044 92.439 90.400 053+054+055+056+057+058 059) 90 SPLOŠNI SKLAD 045 92.439 90.400 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 9410 050 0 0 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 9411 JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 051 0 0 NALOŽBE 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 980 056 0 0 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ 060 96.956 108.748 (034+044) 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 44 30.3.2012
POJASNILA K BILANCI STANJA KS PODGORCI NA DAN 31.12.2011 Stanje bilance stanja na dan 31.12.2011 znaša 96.956 EUR . V primerjavi s preteklim letom je manjše za 11.792 EUR. I. AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev v letu 2011 znaša 81.664 EUR. V primerjavi z letom 2010 se je zmanjšala za vrednost amortizacije in povečala za investicijska vlaganja. Investicijska vlaganja so bila namenjena za nabavo monitorja v vrednosti 158 EUR, nabavo sesalca za listje na pokopališču v vrednosti 174 EUR in škarje za živo mejo tudi za potrebe pokopališča v vrednosti 145 EUR. Popravek vrednosti znaša 477 EUR, amortizacija za leto 2011 je bila opravljena v višini 4.064 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2011 se je zmanjšalo za 7.728 EUR in znaša 15.292 EUR. Stanje denarnih sredstev znaša 10.775 EUR in je v primerjavi z preteklim letom večje za 6.103 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2011 večje za 823 EUR in znašajo 894 EUR. Izpostavljene so terjatve za pokopališče. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se zmanjšale na 500 EUR in so manjše za 7.522 EUR od predhodnega leta 2010. Do Občine imamo terjatve do EZR v višini 2 EUR in za zimsko službo 498 EUR. Neplačani odhodki ob koncu leta 2011 znašajo 3.123 EUR. V primerjavi z preteklim letom so manjši za 7.132 EUR. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti znaša 4.517 EUR. Glede na predhodno leto se je vrednost zmanjšala za 13.831 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se prav tako zmanjšale in sicer 7.141 EUR in znašajo 3.112 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2012 in se nanašajo na leto 2011. Evidentirane imamo tudi obveznosti do dobaviteljev za zimsko službo, za katero imamo terjatev do občine. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile v predhodnem letu 2 EUR, v letu 2011 znašajo 11 EUR. Neplačani prihodki so se zmanjšali za 6.699 EUR glede na predhodno leto. Evidentirani so v višini 1.394 EUR. Razlika med prihodki in odhodki ter spremembami pri osnovnih sredstvih leta 2011 znaša 2.039 EUR. Na dan 31.12.2011 se poveča vrednost splošnega sklada, ki je evidentirana v višini 92.439 EUR. ŠIFRA IME UPORABNIKA: UPORABNIKA*: 83550 KS VELIKA NEDELJA ŠIFRA SEDEŽ UPORABNIKA: DEJAVNOSTI: 84.110 Velika Nedelja 007, 2274 Velika Nedelja MATIČNA ŠTEVILKA: 5029350000
BILANCA STANJA na dan 31.12.2011 (v eurih, brez centov) ČLENITEV ZNESEK SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP Predhodno KONTOV Tekoče leto leto 1 2 3 4 5 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001 161.720 153.490 (002 003+004 005+006 007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 00 002 0 0 ČASOVNE RAZMEJITVE
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 45 30.3.2012
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 248.820 248.819 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 114.287 106.857 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 54.590 37.761 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 05 007 27.403 26.233 OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 16.755 42.807 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 10 013 0 0 VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 11 014 7.451 12.947 USTANOVAH 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.657 168 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 14 017 712 12.381 KONTNEGA NAČRTA 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 6.935 17.311 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE 023 0 0 (024+025+026+027+028+029+030+031) 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ 032 178.475 196.297 (001+012+023) 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 034 9.305 29.860 (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 20 035 0 0 VARŠČINE 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 6.932 17.307 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 24 039 3 4 ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 2.370 12.549 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052 044 169.170 166.437 053+054+055+056+057+058 059)
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 46 30.3.2012
90 SPLOŠNI SKLAD 045 169.170 166.437 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 9410 050 0 0 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 9411 JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 051 0 0 NALOŽBE 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 980 056 0 0 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ 060 178.475 196.297 (034+044) 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POJASNILA K BILANCI STANJA KS VELIKA NEDELJA NA DAN 31.12.2011 Stanje bilance stanja na dan 31.12.2011 znaša 178.475 EUR. V primerjavi s preteklim letom je manjše za 17.822 EUR. I. AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev se je zaradi amortizacije in novih nabav v globalu povečala za 8.230 EUR, kar je enako spremembi dolgoročnih sredstev, ki na dan 31.12.2011 znašajo 161.720 EUR. Nabavljen je bil računalnik v vrednosti 500 EUR, monitor Samsung v znesku 136 EUR in tiskalnik za 179 EUR, nabava dveh prenosnih telefonov v višini 240 EUR. Za obnovo in zasaditev ribnika smo namenili 14.605 EUR. Za nabavo dveh golov z mrežo smo namenili 1.066 EUR za igrišče v Trgovišču. Vrednost dveh parkovnih klopi za igrišče v Trgovišču znaša 500 EUR. Amortizacija osnovnih sredstev je bila opravljena v višini 7.441 EUR. Popravek vrednosti opreme je bil opravljen v višini 1.555 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2011 se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za 26.052 EUR in znaša 16.755 EUR. Stanje denarnih sredstev je evidentirano v višini 7.451 EUR in je manjše za 5.496 EUR od predhodnega leta. Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 1.657 EUR. Evidentirane so terjatve za pokopališče. Glede na predhodno leto so višje za 1.489 EUR. Do uporabnikov enotnega kontnega načrta so kratkoročne terjatve v znesku 712 EUR, kar je za 11.669 EUR manj kot preteklo leto. Do Občine imamo terjatve do EZR v višini 2 EUR, terjatve za zimsko službo 710 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2011 znašajo 6.935 EUR in so v primerjavi z preteklim letom manjši za 10.376 EUR.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 47 30.3.2012
II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je prav tako zmanjšala in sicer za 20.555 EUR ter znaša 9.305 EUR. Zmanjšale so se kratkoročne obveznosti dobaviteljev za 10.375 EUR. Ob koncu leta 2011 znašajo 6.932 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2012 in se nanašajo glede na opravljeno storitev na leto 2011. Evidentirane imamo tudi obveznosti do dobaviteljev za zimsko službo, za katero imamo izpostavljeno terjatev do Občine. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v preteklem letu znašale 4 EUR, v letu 2011 so 3 EUR. Neplačani prihodki konec leta 2011 znašajo 2.370 EUR. Od predhodnega leta so manjši za 10.179 EUR. Razlika med prihodki in odhodki ter spremembami pri osnovnih sredstvih znaša 2.733 EUR, za kar se poveča vrednost splošnega sklada. Splošni sklad je na dan 31.12.2011 evidentiran v višini 169.170 EUR. ŠIFRA IME UPORABNIKA: UPORABNIKA*: 02879 EZR OBČINE ORMOŽ ŠIFRA SEDEŽ UPORABNIKA: DEJAVNOSTI: 84.110 Ptujska cesta 6, 2270 Ormož MATIČNA ŠTEVILKA: 5883687001
BILANCA STANJA na dan 31.12.2011 (v eurih, brez centov) ČLENITEV ZNESEK SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP Predhodno KONTOV Tekoče leto leto 1 2 3 4 5 A) DOLGO ROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001 0 0 (002 003+004 005+006 007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 00 002 0 0 ČASOVNE RAZMEJITVE 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 0 0 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 0 0 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 05 007 0 0 OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 1.487.291 1.386.415 (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 10 013 0 0 VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 11 014 1.486.372 1.385.486 USTANOVAH 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 0 0 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 14 017 0 0 KONTNEGA NAČRTA
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 48 30.3.2012
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 281 307 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 638 622 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE 023 0 0 (024+025+026+027+028+029+030+031) 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ 032 1.487.291 1.386.415 (001+012+023) 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 034 1.486.900 1.386.062 (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 20 035 0 0 VARŠČINE 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 0 0 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 24 039 1.486.619 1.385.755 ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 281 307 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052 044 391 353 053+054+055+056+057+058 059) 90 SPLOŠNI SKLAD 045 391 353 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 9410 050 0 0 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 9411 JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 051 0 0 NALOŽBE 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 980 056 0 0 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 49 30.3.2012
I. PASIVA SKUPAJ 060 1.487.291 1.386.415 (034+044) 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2011 1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 1.1. Uvod Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 1.2. Razkritja računovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 02879) za leto 2011 izdelani samostojni računovodski izkazi. V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka; b) v tokovih pa se ne izkažejo: nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP ja na dan 31. 12. 2011 znaša 1.486.372 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. Preglednica 44: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2011 (v eurih) Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje Denar na računu EZRO 2.237 Nočni depoziti 1.484.135 Skupaj 1.486.372
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 50 30.3.2012
2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: Denarna sredstva v Stanje računa EZRO pri Σ stanj podračunov PU = = Stanje ZP + knjigi EZRO Banki Slovenije EZRO Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2. Preglednica 45: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2011 (v eurih) Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 46.886 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 496.163 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 543.049 4. Zakladniški podračun občine 942.932 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 1.485.981 Za leto 2011 zgoraj navedena enačba v našem primeru ne drži, ker je vsota stanj posameznih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov večja, kot je bilo stanje denarnih sredstev na EZR na dan 31.12.2011. Razlika je v višini 2.237 eurov in je ostanek od celotne mase, ki ob koncu dneva ni bila prenesena v skupno maso v EZR. 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2011 znaša 1.486.619 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti v višini 247 eurov, za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 1.485.981 eurov in presežek do občine v višini 391 eurov. Stanje nezapadlih terjatev znaša 281 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah v višini 280,52 eurov in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 0,46 eurov. 3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. Preglednica 45: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 7102 Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 3.476 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) 3.085 4029 Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) 0,00 4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta 353 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 38
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 51 30.3.2012
3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 46. Tabela 46: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih) Vrsta računa Stanje na dan Stanje na dan Sprememba stanja 31. 12. 2011 31. 12. 2010 denarnih sredstev (1) (2) (3 = 1 – 2) Podračuni PU 543.049 531.285 11.764 ZP 942.932 853.848 89.084 EZRO 1.485.981 1.385.133 100.848 3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2010 in 2011 prikazuje Tabela 47. Tabela 47: Letni učinki upravljanja za leti 2010 in 2011 (v eurih) Leto Presežek upravljanja 2010 353 2011 391 PREGLED VKLJUČENIH NOVIH PRORAČUNSKIH POSTAVK V PRORAČUN LETA 2011 Po rebalansu proračuna, ki je bil sprejet 27.6.2011 je bila v proračun Občine Ormož za leto 2011 vključena ena nova proračunska postavka. Preglednica št. 48: Pregled novih proračunskih postavk v breme proračuna leta 2011 PRORAČUNSKA ZAP. ŠT. POSTAVKA NAZIV ZNESEK 1. 050300 Comenius Regio partnerstva 30.930 Občina Ormož je dne 7.7.2011 prejela sklep o izboru in višini sofinanciranja v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje, sektorski program Comenius, akcije Comenius REGIO partnerstva (PA_R) v višini 38.662,00 EUR, od tega v letu 2011 30.930,00 EUR in 7.732,00 EUR v letu 2012. Za ta namen je bila odprta nova proračunska postavka v proračunu za leto 2011 v višini 30.930 EUR. NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2011 Finančni pregled zbranih in porabljenih sredstev za leto 2011 je prikazan v posebni preglednici v prilogi. 1. Požarna taksa V letu 2011 je občina prejela 36.739 EUR sredstev iz naslova požarne takse, ki so bila v celoti porabljena za nakup nadgradnje za gasilsko vozilo za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu. 2. Stanovanjski sklad Prihodki stanovanjskega sklada zajemajo namensko prenesena sredstva iz leta 2010, najemnine za stanovanja, prihodki od ogrevanja stanovanj in prihodki od kupnin iz naslova privatizacij stanovanj. V letu 2011 so bili prihodki realizirani v višini 235.223 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, plačilo stroškov upravljanja, odplačilo kredita za odkup stanovanj v Ivanjkovcih, stroške kotlovnic, del sredstev je bil razporejen v Stanovanjski sklad Republike
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 52 30.3.2012
Slovenije in odškodninski sklad. Skupaj je bilo v letu 2011 porabljenih 205.254 EUR, kar pomeni, da je ostalo ne porabljenih 29.969 EUR, ki se prenesejo v leto 2012. 3. Ormoško poletje Občina vsako leto organizira in izpelje prireditev Ormoško poletje. Del sredstev za plačilo vseh stroškov povezanih z izpeljavo prireditve se zbere iz naslova sponzorstev in prodajo vstopnic. V letu 2011 je bil tako skupaj zbranih 8.323 EUR neto sredstev, od tega 3.765 EUR od prodaje vstopnic in 4.558 EUR iz naslova pokroviteljstva. Vsi odhodki skupaj so znašali 29.104 EUR, kar pomeni, da je občina za izvedbo prireditve zagotovila dodatnih 20.781 EUR. 4. Družinski pomočnik Občina v sladu z veljavno zakonodajo izplačuje nadomestilo za izgubljen dohodek družinskega pomočnika. V letu 2011 je bilo za ta namen izplačanih 59.926 EUR. Od tega je občina prejela del sredstev od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 10.682 EUR. 5. Investicije po 21. in 23. členu ZFO Občini je v letu 2011 v skladu z 21. in 23. členom ZFO pripadalo 516.789 EUR za sofinanciranje investicij. Sredstva so bila v celoti porabljena za modernizacijo javnih poti. 6. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo Od leta 2010 naprej občine prejemajo del sredstev iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V letih 2010 in 2011 je občina iz tega naslova prejela skupaj 4.031 EUR, ki se prenesejo v leto 2012. Sredstva v letu 2011 niso bila porabljena, ker je bilo potrebno predhodno sprejeti odlok o porabi sredstev. 7. Gozdne ceste Občina je v letu 2011 skupaj prejela 1.514 EUR sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, od tega 1.163 EUR iz naslova plačila pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in 351 EUR iz državnega proračuna za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva so bila v celoti porabljena za gramoziranje treh gozdnih cest (Litmerk Stolenščak, Zasavci Šalovci in Vodranci Črnec). 8. Ureditev grajske pristave V letu 2011 je bil zaključen večletni projekt Ureditev grajske pristave. Iz državnega proračuna je občina v letu 2011 prejela 508.084 EUR, ki so bila v celoti porabljena. 9. Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu V letu 2011 so bila zaključena dela na obnovi Kulturnega doma Miklavž pri Ormožu (II. faza), ki so zajemala obnovo fasade in zamenjavo še preostalega dotrajanega stavbnega pohištva, ki ni bilo zamenjano v I. fazi obnove kulturnega doma. Skupna vrednost opravljenih del je znašala 58.361 EUR, od tega je občina prejela 31.997 EUR iz državnega proračuna (Ukrep 322). 10. Projekt Comenius Regio partnerstva S strani lokalne skupnosti Kvinnherad iz Norveške je občina dobila povabilo, da bi želeli sodelovati z našo občino v projektu Comenius Regio partnerstva, ki ga na državni ravni koordinira Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS. Iz tega naslova je občina za dvoletni projekt prejela 30.930 EUR, od tega je bilo v letu 2011 porabljenih 9.897 EUR, ostala sredstva se prenesejo v leto 2012. 11. GOŠO – Izgradnja širokopasovnega omrežja V letu 2011 je bilo zbranih 70.511 EUR namenskih prihodkov za realizacijo projekta OŠO, od tega 65.500 EUR za priključnine in 5.011 EUR za sofinanciranje delavca, ki je delal preko sistema javnih del na koordinaciji projekta. Sredstva so bila v celoti porabljena za gradnjo omrežja in izplačilo plače javnemu uslužbencu. 12. Skupna občinska uprava Delovanje skupne občinske uprave se sofinancira iz državnega proračuna in vseh treh občin iz območja Upravne enote Ormož.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 53 30.3.2012
V letu 2011 je občina prejela iz teh naslov skupaj 138.938 EUR, od tega iz državnega proračuna 54.433 EUR za leto 2009 in 23.180 EUR za leto 2010 ter za leto 2011 31.020 EUR od Občine Središče ob Dravi in 30.305 EUR od Občine Sveti Tomaž. Sredstva so bila v celoti porabljena za izplačilo plač, plačilo materialnih stroškov in nabavo opreme potrebne za delovanje Skupne občinske uprave. 13. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda V letu 2011 je bilo zbranih skupaj 267.516 EUR iz naslova okoljskih dajatev za odvajanje odpadnih voda. Porabljen je bil del sredstev za investicijska vlaganja in odplačilo kredita za izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika Ormož. Del ne porabljenih sredstev višini 92.714 EUR se prenese v leto 2012. 14. Komunalni odpadki Sredstva v okviru te skupine se zbirajo iz naslova okoljskih dajatev za odlaganje odpadkov in namensko zbranih sredstev za pridobivanje novega prostora za odlaganje odpadkov oziroma sanacijo deponije Dobrava. Zbrana sredstva v letu 2011 in v preteklih letih ter poraba sredstev je prikazana v posebni preglednici. Del neporabljenih sredstev v višini 1.140.208 EUR se prenese v leto 2012. 15. Izvajanje GJS – najemnine Po zaključnem računu leta 2010 je bilo v leto 2011 prenesenih 269.679 EUR ne porabljenih sredstev iz naslova najemnin GJS. V letu 2011 je bilo iz tega naslova zbranih dodatnih 581.591 EUR oz. skupaj 851.270 EUR. Porabljenih je bilo 635.207 EUR za investicijska vzdrževanja kanalizacij, čistilnih naprav in vodovodnega omrežja, odkup zemljišča za čistilno napravo v Ivanjkovcih, izdelavo projektne dokumentacije in druge investicije. Del sredstev je bil porabljen za odplačilo kreditov, neporabljena sredstva v višini 216.063 EUR se prenesejo v leto 2012. 16. Najemnina za grobove Krajevne skupnosti so v letu 2011 zbrale 71.534 EUR prihodkov iz naslova najemnin za grobove, od tega je bilo porabljenih 61.163 EUR. Neporabljena sredstva v višini 10.371 EUR (KS Miklavž pri Ormožu 2.253 EUR, KS Ormož 6.152 EUR) se prenesejo v leto 2012. V leto 2012 se prenese skupaj 1.514.380 EUR namenskih sredstev. Večina teh prenosov je že bila upoštevana pri pripravi in sprejemanju proračuna za leto 2012, ostali del pa bo usklajen oz. se prenese z rebalansom za leto 2012. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2011 1. Pravna podlaga: 15. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 ) določa, da župan predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom. 2. Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je sprejel Občinski svet za leto 2011: Občinski svet je dne 14.02.2011 sprejel letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (zemljišča in stanovanja ter poslovni prostori) Občine Ormož za leto 2011, ki je bil nato s sklepoma občinske sveta št. 478 00142/2010 0001 29, z dne 16.05.2011 in 13.09.2011 dopolnjen. Letni načrt je predvidel prodajo nepremičnin v skupni vrednosti 982.714,50 EUR (785.614,50 EUR zemljišč in 197.100 EUR stanovanj in poslovnih prostorov). Občina Ormož je v letu 2011 prodala nepremično stvarno premoženje (na podlagi javnega zbiranja ponudb, na podlagi sklenjenih neposrednih pogodb in menjav) v skupni vrednosti 188.118,12 EUR in tako dosegla 19,14 % realizacijo od predvidene. V letu 2011 je bilo prodano naslednje stvarno premoženje: a) na podlagi javnega zbiranja ponudb: • v Uradnem listu RS št. 12/11 je bilo dne 25.02.2011 objavljeno javno zbiranje ponudb za parc. št. 343 k.o. Ormož, za izhodiščno vrednost 84.238,00 EUR brez 20% DDV. Nepremičnina je
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 54 30.3.2012
bila prodana najugodnejšemu ponudniku za ceno 86.535,40 EUR brez 20% DDV. Prodajna pogodba je bila sklenjena 30.03.2011. Na podlagi javnega zbiranja ponudb je bila dosežena prodaja v višini 86.535,40 EUR. b) na podlagi neposredne pogodbe: • Dne 03.03.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 311/4 k.o. Ormož za vrednost 1.786,00 EUR brez 20% DDV. • Dne 04.04.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 454/4 k.o. Loperšice za vrednost 230,00 EUR. • Dne 08.04.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 631/2 k.o. Veličane za vrednost 490,00 EUR. • Dne 13.04.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 534/7 k.o. Kog za vrednost 644,80 EUR brez 20% DDV. • Dne 04.05.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 534/6 k.o. Kog za vrednost 446,80 EUR brez 20% DDV. • Dne 06.05.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 1031/27 k.o. Ormož za vrednost 19.410,00 EUR brez 20% DDV. • Dne 10.05.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 649/6 k.o. Litmerk za vrednost 313,56 EUR. • Dne 18.05.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 19/8 k.o. Miklavž za vrednost 7.500,00 EUR brez 20% DDV. • Dne 05.07.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 1031/25 k.o. Ormož za vrednost 16.830,00 EUR brez 20% DDV. • Dne 21.09.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 9/2 k.o. Trgovišče za vrednost 854,00 EUR brez 20% DDV. • Dne 04.10.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 289/6 k.o. Kog za vrednost 3.776,00 EUR brez 20% DDV. • Dne 05.10.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 438/1 k.o. Osluševci za vrednost 2.196,00 EUR brez 20% DDV. • Dne 19.12.2011 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 96 k.o. Kajžar za vrednost 2.305,56 EUR brez 20% DDV. Z neposrednimi pogodbami je bila dosežena prodaja zemljišč v višini 56.782,72 EUR. c) na podlagi neposredne pogodbe v primeru menjave: • Na podlagi menjalne pogodbe z dne 11.04.2011 je občina kupila nepremičnino s parc. št. 436/4 k.o. Vitan za kupnino 225,00 EUR, prodala pa nepremičnino s parc. št. 506/2 k.o. Vitan za kupnino 225,00 EUR. • Na podlagi menjalne pogodbe z dne 19.09.2011 je občina kupila nepremičnino s parc. št. 97/8 k.o. Hum za kupnino 415,00 EUR, prodala pa nepremičnino s parc. št. 792/8 k.o. Hum za kupnino 415,00 EUR. • Na podlagi menjalne pogodbe z dne 21.09.2011 je občina kupila nepremičnini s parc. št. 97/5 in 97/6 obe k.o. Hum za kupnino 730,00 EUR, prodala pa nepremičnino s parc. št. 792/7 k.o. Hum za kupnino 730,00 EUR. • Na podlagi menjalne pogodbe z dne 22.09.2011 je občina kupila nepremičnine s parc. št. 1065/5, 1221/12, 1221/10, 1032/150, 1032/170, 1032/171, 1032/177, 1032/175, 1032/176 in 1032/178 vse k.o. Ormož za kupnino 43.430,00 EUR, prodala pa nepremičnine s parc. št. 1066/2, 1065/10, 1316/17, 1316/16, 1066/3 in 1066/4 vse k.o. Ormož za kupnino 43.430,00 EUR. Na podlagi menjalnih pogodb je občina dosegla prodajo v višini 44.800,00 EUR in nakup v višini 44.800,00 EUR. 3. Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja:
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 55 30.3.2012
Občinski svet je dne 14.02.2011 ob sprejemu proračuna za leto 2011 sprejel tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil nato s sklepoma občinskega sveta št. 478 00141/2010 0001 29, z dne 16.05.2011 in 13.09.2011 dopolnjen. Letni načrt je predvidel pridobitev nepremičnin v skupni vrednosti 334.804,50 EUR V letu 2011 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje: • Parceli št. 312/2 in 313/2 obe k.o. Kog za ceno 5.180,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 19.01.2011. • Parcela št. 335/2 k.o. Ormož za ceno 22.510,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 21.02.2011. • Parcela št. 101/4 k.o. Pavlovski Vrh za ceno 418,50 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 22.02.2011. • Parceli št. 118/4 in 118/6 obe k.o. Pavlovski Vrh za ceno 114,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 22.02.2011. • Parcela št. 624/2 k.o. Litmerk za ceno 129,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 23.02.2011. • Parceli št. 331 in 332/1 obe k.o. Ormož za ceno 5.636,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 28.02.2011. • Parcela št. 370/4 k.o. Mali Brebrovnik za ceno 1.132,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 02.03.2011. • Parcela št. 122/4 k.o. Pavlovski Vrh za ceno 18,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 09.03.2011. • Parcela št. 86/4 k.o. Vitan za ceno 3.157,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 09.03.2011. • Parcela št. 20 k.o. Vitan za ceno 829,50 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 08.04.2011. • Parceli št. 306/2 in 308/2 obe k.o. Loperšice za ceno 6.300,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 11.04.2011. • Parcele št. 931/2, 931/4, 931/5 in 933/4 vse k.o. Ormož za ceno 117.000,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 11.04.2011. • Parcela št. 362/2 k.o. Velika Nedelja za ceno 232,20 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 14.04.2011. • Parcela št. 1567 k.o. Velika Nedelja za ceno 4.000,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 21.04.2011. • Parcela št. 344/3 k.o. Veličane za ceno 1.836,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 28.04.2011. • Parcela št. 61/6 k.o. Ivanjkovci za ceno 1.972,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 26.05.2011. • Parcela št. 447/5 k.o. Litmerk za ceno 8.008,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 26.05.2011. • Parcela št. 251/1 k.o. Ivanjkovci za ceno 16.620,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 10.08.2011. • Parcele št. 331/5, 331/6 in 331/8 vse k.o. Velika Nedelja za ceno 207,20 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 27.09.2011. • Parcele št. 366/4, 366/6 in 1045/13 vse k.o. Velika Nedelja za ceno 593,60 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 07.10.2011. • Parcela št. 167/2 k.o. Žerovinci za ceno 1.090,80 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 11.10.2011. V letu 2011 je občina pridobila nepremično premoženje v vrednosti 196.983,80 EUR in tako dosegla 58,83 % realizacijo od predvidene, od tega za 44.800,00 EUR na podlagi menjalnih pogodb, kar predstavlja 13,38 % od celotne vrednosti letnega načrta. POROČILO O DELOVANJU JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2011 POSLOVNO POROČILO Predstavitev zavoda Javna razvojna agencija (v nadaljevanju Jara) je bila ustanovljena kot javni zavod z odlokom Občinskega sveta Občine Ormož dne 22. 07. 2002 in z odlokom o spremembi odloka o ustanovitvi javne agencije (Uradni vestnik občine Ormož 14/06 z dne 20. 07. 2006). Pri Okrožnem sodišču na Ptuju je bila agencija registriran dne 19. 11. 2002, pod vložno štev.: 1/09803/00. Splošni podatki o javnem zavodu: Naziv: Javna razvojna agencija Občine Ormož Naslov: Vrazova ulica 9, Ormož
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 56 30.3.2012
Matična številka: 1775383000 Davčna številka: 20249110 Številka podračuna pri UJP: 01287 6000000172 Številka proračunskega uporabnika: 16438 Po upokojitvi dr. Slavka Gregureca (1. 1. 2010) je med 1. 1. in 28. 2. 2010 Jaro vodil mag. mag. Boris Zadravec. S 1. 3. 2010 je po sklepu Občinskega sveta vodenje Jare prevzel Zlatko Zadravec. Dejavnost zavoda Zavod opravlja osnovno dejavnost, t.j. drugo podjetniško in poslovno svetovanje (šifra dejavnosti: 70 220). Zraven glavne dejavnosti je registriran še za opravljanje sledečih dejavnosti: izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike, drugo založništvo in tiskarstvo, trgovina na drobno s časopisi, revijami in umetniškimi izdelki, trgovina na drobni v drugih specializiranih prodajalnah, na tržnicah in stojnicah, dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, drugo kreditiranje, drugo finančno posredništvo, raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije in področju družboslovja, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško in poslovno svetovanje, prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje, arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, oglaševanje, fotografska dejavnost, prevajanje, fotokopiranje in drugi razmnoževanje, druga splošna tajniška opravila, prirejanje razstav, sejmov in kongresov, druge poslovne dejavnosti, splošna dejavnost javne uprave, urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja, urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, distribucija filmov in video filmov, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, obratovanje objektov za kulturne prireditve in druge razvedrilne dejavnosti. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika opredeljuje: Zakon o javnih naročilih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o računovodstvu, Zakon o varnosti in zdravju pri delu Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o javnih agencijah, Odlok Občine Ormož o ustanovitvi Javne razvojne agencije. Dolgoročni cilji S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Dolgoročni cilji agencije so podani v njenem poslanstvu, ki je opredeljeno z naslednjimi usmeritvami in smotri: povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja, vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva, izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja, vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike, strokovna pomoč občini. Letni cilji Letni cilji so razdeljeni na več področij in sicer: 1. Strokovna gradiva za potrebe občine Priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste, projekt TOS a, podjetniški inkubator, priprava izvedbenih načrtov 2007 20013 regijskega pomena kjer sodelujejo naše občine, pomoč pri pripravi programa razvoja 2007 2013 za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, priprava izvedbenih načrtov območnih programov kjer je nosilec občina Ormož, priprava prijav za razpise za evropska in državna sredstva za vse tri občine, priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb. 2. Področje podjetništva, obrti, turizma in kmetijstva Informiranje in svetovanje podjetnikov in kmetijskih pridelovalcev, priprava poslovnih načrtov, priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov, izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru, izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji, organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja, pomoč pri promociji vinogradništva, organizacija mednarodnega ocenjevanja vina, podpora MPI d.o.o. Ormož, 3. Dejavnost Turistično informacijskega centra Organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov, izdaja koledarja prireditev ter objava na različnih portalih, skrbništvo za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na nacionalnem portalu
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 57 30.3.2012
Slovenske turistične organizacije, vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO), vključenost v projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (Next exit), Spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, izdelava promocijskih materialov, sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji, razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem Agencije, pomoč v izvedbi mednarodnega ocenjevanja vina C'EST BON Ormož 2010, vključenost v projekt Regionalne destinacijske organizacije spodnjega Podravja. 4. Skupni projekti z drugimi institucijami (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer,PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož, …). 5. Sodelovanje v mednarodnih projektih: IPA SL HR. Prihodki in odhodki agencije Prihodki V letu 2011 je Jara realizirala skupne prihodke v višini 145.975 €, kar je za 17,6 % več prihodkov, kot leta 2010. Prihodki za izvajanje javne službe so znašali 124.883 €. Od storitev na trgu so skupni prihodki znašali 21.092 €. Pregled prihodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v sledeči preglednici 48. Preglednica št. 48: Prihodki Jare v letu 2011 Prihodki Plan Indeks Prihodki od Skupaj Indeks Naziv Skupaj od storitev 2011 R11/P11 javne službe leto realizacija R11: prihodka leto 2010 na trgu 2011 2011 R10 leto 2011 Celotni prihodki 124.131 124.881 21.092 145.973 115.265 118 126,6 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 123.910 124.849 21.092 145.941 115.265 118 126,6 finančni prihodki 53 32 0 32 60 drugi prihodki 168 Prihodki od storitev javne službe so bili realizirani iz prihodkov pridobljenih s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter s strani države. Povečanje prihodkov s strani ustanovitelja (Občine Ormož) je v največji povezano z izvedbo dodatnih projektov: Martinovanje, mednarodno ocenjevanja vin sorte šipon C'EST BON Ormož 2011 in pust. Prihodki od storitev na trgu so se iz 2,36 % v letu 2010 povečali na 9,14 % v letu 2011. Nanašajo se na provizijo od prodanega blaga iz naslova komisijske prodaje, na vodenje skupin, na kotizacijo vinogradnikov na 2. mednarodnem ocenjevanju vin C'EST BON 2011 in na storitve svetovanja. Indeks prihodkov 126,6 R11/P11 je posledica večjega obsega naročenih projektov s strani občine Ormož, kakor tudi realizacije na trgu. Odhodki Odhodki so bili v Javni razvojni agenciji realizirani v skladu s programom, ki je bil opredeljen po letnih pogodbah o financiranju Jare s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Skupna vrednost odhodkov v letu 2011 je znašala 137.737 €, kar je za 13,47% več kot v letu 2010. V okviru skupnih odhodkov znašajo odhodki za izvajanje javne službe 124.102 € ali 90 % vseh odhodkov, odhodki tržne dejavnosti znašajo 13.635 € ali 10% vseh odhodkov. Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v naslednji preglednici 49.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 58 30.3.2012
Preglednica št. 49: Odhodki Jare v letu 2011 Naziv Skupaj Odhodki od Odhodki od Skupaj Plan Indeks Indeks odhodka leto javne službe storitev na leto 2011 R11 : R11/P11 2010 leto 2011 trgu leto 2011 2011 R10 Celotni odhodki 121.377 124.102 13.635 137.707 114.265 113 120,5 stroški blaga, materiala in storitev 45.924 48.973 3.135 52.108 28.605 113 182,2 stroški dela 75.126 75.099 10.500 85.599 85.660 114 99,9 ostali stroški 327 26 26 drugi odhodki 4 4 Na porast stroškov blaga, materiala in storitev je vplivala izvedba projektov C'EST BON 2011, stroškov projekta Martinovanje 2011 in projektov spodbujanje razvoja. Stroški dela, ki so v letu 2010 znašali 60,53% prihodkov, so se v letu 2011 zmanjšali 58,64% prihodkov. Finančno poslovanje zavoda ocenjujemo kot uspešno. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta Cilji iz programa dela Jare za leto 2011 so bili v glavnem uspešno realizirani in so podrobno predstavljeni na spletni strani občine Ormož/Javna razvojna agencija občine Ormož, podmapa Pripravljeni in izveden projekti. Agencija je v letu 2011 izdelala številne investicijske dokumente za vse tri občine. Pregled števila le teh po posamezni vrsti dokumenta in ocenjeni tržni vrednosti posamezne vrste dokumenta podaja preglednica 49. Preglednica št. 49: Količinski in vrednostni obseg dela za občine Ormož, Središče in Sveti Tomaž v letu 2011 Ocenjena tržna vrednost Št. izdelanih Vrsta Skupaj, v € investicijskega dokumenta, v € dokumentov dokumenta 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
DIIP 4.000 4.000 4.000 15 16 12 60.000 64.000 48.000 Novelacija DIIP 2.000 2.000 2.000 3 15 2 6.000 30.000 4.000 IP 7.000 7.000 7.000 3 6 4 21.000 42.000 28.000 Novelacija IP 2.500 2.500 2.500 2 3 3 5.000 7.500 7.500 PIZ 7.000 7.000 7.000 1 1 7.000 7.000 PUN 2.000 2.000 2.000 2 1 4.000 2.000 Prijava 2.000 2.000 2.000 2 10 6 4.000 20.000 12.000 Skupaj 28 52 27 107.000 172.500 99.500 Agencija je v letu 2011 izdelala investicijsko dokumentacijo za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti 99.500 €. Ostale aktivnosti: 1. Podjetniško svetovanje: leto 2011 je leto, ko si je JARA pridobila reference na tem področju. Med projekti bi izdvojili izdelavo poslovnega načrta in prijavne dokumentacije na razpis 123 Podjetja Jeruzalem SAT d.d. v zvezi s projektom »Izgradnja Sušilnice in skladišča žit v Središču ob Dravi«. Projekt je dobil pozitivno rešitev in je že v fazi realizacije. Našega svetovanja pa so bili deležni tudi številni drugi podjetniki in vinogradniki, ki jim že tradicionalno pomagamo pri različnih projektih. 2. Projekt Mrežni podjetniški inkubator d.o.o. Ormož: neugodni ekonomsko demografski kazalniki na področju ormoške občine in širše znotraj UE Ormož že dlje časa kličejo k ukrepom na lokalni ravni. Ustanovljena je bila delovna skupina v sestavi mag. Karmen Štumberger, Ivan Babič in
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 59 30.3.2012
Zlatko Zadravec, ki je dobila nalogo, da preuči možnosti ustanovitve podjetniškega inkubatorja kot enega izmed instrumentov podpore mladim podjetnikom. Po analizi zakonske regulative in dobre prakse v sosednjih občinah je Jara dobila nalogo, da izdela študijo izvedljivosti. 2.1. Študije izvedljivosti MPI Ormož d.o.o.: Jara je v mesecu aprilu 2011 izdelala študijo izvedljivosti z zaključkom, da smo z lastnimi močmi in relativno skromnimi sredstvi sposobni ustanoviti mrežni podjetniški inkubator, ki se lahko vključi na Listo B subjektov inovativnega okolja in tako omogoči našim inkubirancem kandidaturo na natečaj P2 subvencije za zagon podjetij, kakor tudi lažjo preživetje v najbolj kritičnem času obstoja podjetja. 2.2. Vodenje postopka ustanovitve MPI d.o.o. Ormož v sodelovanju z občinsko upravo Občine Ormož: k ustanovitvi pristopijo Občina Ormož in Občina Središče ob Dravi. Postopek ustanovitve se konča z vpisom v sodni register dne 22.8.2011. 2.3. Vodenje MPI Ormož: Jara se v juliju 2011 preseli na lokacijo MPI d.o.o. Ormož, kar prinaša sinergijo v delovni sili in v koriščenju poslovnih prostorih. 3. Projekt Martinovanje 2011: leto 2011 je bilo leto odločitve, ali prireditev po odstopu P&F Jeruzalem Ormož kot enega najpomembnejših soorganizatorjev v preteklosti opustiti, ali nadaljevati brez njih. Odločitev, da prireditve Martinovanje v Ormožu ne bomo opustili, se je pokazala kot pravilna, čeprav je na Občino Ormož, Tic in ostale sorganizatorje padlo večje breme. Jara s Tic om je skupaj z Občino Ormož ter ostalimi organizatorji sodelovala v pripravi zasnove projekta, povezovanju udeležencev projekta, vodili smo postopek natečaja za izbor izvajalca gostinske ponudbe, sodelovali v promociji projekta in operativni izvedbi projekta. Projekt je dokazal, da smo sposobni pripeljati v naše kraje veliko število turistov. Seveda pa moramo v bodoče delati na dvigu kvalitete te prireditve in na večji aktivnosti vinogradnikov in vinarjev v projektu. 3.1. C'EST BON 2011: Jara je ta projekt vodila že drugo leto. Ta projekt je dal vinogradniški pečat prireditvi martinovanja. Tudi tokrat so sodelovali pridelovalci iz Madžarske, Hrvaške in Slovenije. V okviru tega projekta smo vodili tudi ocenjevanje mladih vin, svečano podelitev priznanj in vinsko tržnico. 4. Projekt Podravske ptujsko ormoške regionalne destinacije RDO: Projekt vodi razvojna agencija Bistra s Ptuja, Jara pa je projekt RDO podprla že leta 2010, ko se je bilo potrebno odločiti za prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo. Občina Ormož je druga največja partnerica pri projektu, v katerem poleg lokalnih skupnosti sodelujejo tudi predstavniki gospodarstva in nevladnih organizacij. Po pozitivnem rezultatu natečaja je poleg Občine tudi JARA sodelovala v pripravi zasnove projekta (oblikovanju blagovnih znamk) in v nekaterih pripravah za izvedbo projekta. 5. TIC Ormož: je letošnje leto deloval v oteženih razmerah. Sredi leta smo morali zaradi odhoda sodelavke Mojce Gorjak na porodniško usposobiti novo sodelavko, ki je morala prevzeti večjo breme v organizaciji Martinovanja Ormož 2011. Poleg rednega dela v TIC u je morala nova sodelavka zaradi zasedenosti kadra Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož v projektu obnove Grajske pristave opraviti tudi veliko število vodenj turističnih skupin po gradu in muzeju. Skupaj je muzej in grad obiskalo v lanskem letu 2.550 ljudi. Število obiskovalcev Tic a v letu 2011 je bilo 3279, kar je 15% manj kot v predhodnem letu. To nas zavezuje, da moramo izdelati turistični Program, ki zajema produkt, promocijo in operativno izvedbo. Dobra spletna stran Tic a je osnova za delo v bodoče. Obiskanost spletnega portala STO prikazuje preglednica št. 50. Preglednica št. 50: Struktura obiskov portala STO v letu 2011 mesec slovenski angleški nemški italijanski francoski skupaj
januar 2.943 802 490 240 109 4.584
februar 2.535 947 391 248 113 4.234
marec 2.541 937 406 246 105 4.235
april 2.964 843 584 266 154 4.811
maj 2.704 853 744 200 152 4.653
junij 2.529 1.013 933 189 147 4.811
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 60 30.3.2012
julij 2.426 1.080 1.095 222 244 5.067 avgust 2.481 1.031 928 229 177 4.846
september 2.812 629 1.063 161 66 4.731
oktober 3.340 633 749 136 98 4.956
november 2.722 684 289 200 90 3.985
december 2.371 653 339 246 79 3.688
SKUPAJ: 32.368 10.105 8.011 2.583 1.534 54.601
Obisk je nekaj manjši kot v rekordnem letu 2010 in to predvsem na račun domačih gostov. Spletne strani je potrebno osvežiti in kvalitetno posodobiti. Promet prodajalne s spominki je znašal v letu 2011 5.926 €, kar je 22% več kot v predhodnem letu. Razlika v ceni se je povečala za 61,5%. S tem še vedno ne smemo biti zadovoljni in moramo nadaljevati z aktivnostmi za višjo realizacijo. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila Učinkovitost poslovanja se kaže tudi v naslednjih kazalcih: Produktivnost: • V letu 2011 je bilo realiziranih prihodkov v znesku 145.941 €, kar je za 17,4 % več, kot je bilo planirano. • Prihodek na zaposlenega na podlagi opravljenega števila ur je v letu 2011 znašal 46.049 €, v letu 2010 pa 46.724 €. Glede na ta kazalec se je produktivnost zmanjšala v letu 2011 za 1,4 %. Vzrok za ta padec je samo statističen in je nastal zaradi večjega števila zaposlenih na podlagi delovnih ur (uvajanje dodatne delavke). Prihodek v letu 2011 je bil večji glede na realizirane prihodke v letu 2010 za 17,6 %. • Fizična produktivnost in produktivnost ocenjene vrednosti opravljenega dela (preglednica 3 in ostali projekti) kažejo, da se produktivnost ni zmanjšala glede na predhodno rekordno leto. Obiskanost Tic a je nekoliko nižja kot v predhodnem letu in je predmet analize v nadaljevanju. Gospodarnost Gospodarnost merjena v vrednosti poslovnih učinkov od prodaje in drugih prihodkov z odhodki kaže na to, da je v letu 2011 znašala 5,98 % v letu 2010 pa 2,09 %. Donosnost Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 je znašal 8.238 €, v letu 2010 pa 2.754 €. Presežek prihodkov nad odhodki je tako v letu 2011 za 199,1 % večji kakor v predhodnem letu in je rezultat: realiziranih projektov na trgu, večje razlike v komisijski prodaji v Tic u, pridobljenih javnih sredstev za spodbujanje razvoja s strani države. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora. Glede na relativno nizki proračun Jare pogojen z minimalnim številom zaposlenih imamo vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora na podlagi samoocenitve vodja zavoda. Sistem zagotavlja oceno realizacije zastavljenih ciljev ter tveganja pri morebitnem nedoseganju le teh. Sistem deluje saj zagotavlja da se tveganja obvladujejo uspešno in učinkovito. Strokovni nadzor v letu 2011 V letu 2011 nismo v agenciji opravili kakšen posebni strokovni nadzor razen nadzora, ki ga je opravil Svet Javne razvojne agencije, ki smo ga informirali o tekoči problematiki delovanja agencije.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 61 30.3.2012
Analiza kadrovanja Na dan 31. 12. 2011 so bili v zavodu zaposleni štirje delavci, od tega na naslednjih delovnih mestih: • Zlatko Zadravec kot direktor agencije, • mag.mag. Boris Zadravec kot vodja projektov ter • Mojca Gorjak kot vodja Tic a, ki je od 7.9.2011 odsotna zaradi porodniške in • Simona Fajfarič s katero je sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 30.9.2012. Zaradi uvajanja sta se delavki prikrivali v času med 5.7. in 6.9.2011. Na podlagi delovnih ur so bili v letu 2011 zaposleni 3,17 delavci. Zaključek Poslovno poročilo zaključujemo s prepričanjem, da Javna razvojna agencija v Občini Ormož uspešno izvaja poslanstvo zaradi katerega je ustanovljena. Med ostalim je izdelala investicijsko dokumentacijo za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti v višini 99.500 €, kar je več kot znašajo stroški našega delovanja Jare. Delovanje MPI d.o.o. Ormož je dodatno obremenila aktivnosti Jare, saj je bilo potrebno opraviti veliko dela za samo konstituiranja inkubatorja, še več dela pa prinaša tekoča pomoč inkubirancem, ki se srečujejo z izredno neugodnimi razmerami na trgu, pa tudi podpore iz razpisov je manj kot v preteklosti. Na področju turizma bo potrebno vložiti dodatne napore za programsko usmerjeno delo, ki bo povezalo vse dejavnike na tem področju. Trudili se bomo, da bomo z našim znanjem in izkušnjami kakovostno prispevali k razvoju občine. RAČUNOVODSKO POROČILO Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu z 21. členom Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V skladu z 20. členom Zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikih. Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju so se uporabljali tudi drugi predpisi za vodenje poslovnih knjig javnega zavoda. Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi ter evidenčnimi izkazi na obrazcih izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja. Bilanca stanja Pojasnila k bilanci stanja Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. Prilogi k bilanci stanja sta: • pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev • pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil in • druga pojasnila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil Javna razvojna agencija se uvršča med posredne uporabnike proračuna, zato sredstva in obveznosti do njihovih virov po načelu nastanka poslovnega dogodka.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 62 30.3.2012
Sredstva Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na postavke podane v nadaljevanju. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Preglednica št. 51: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Vrsta sredstev Leto 2011, v € Leto 2010, v € Indeks 2011:2010 Dolgoročna sredstva 319 478 67 SKUPAJ SREDSTVA 319 478 67 Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve Preglednica št. 52: Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve Vrsta sredstev Leto 2011, v € Leto 2010, v € Indeks 2011:2010 Kratkoročna sredstva in AČR 36.189 28.334 128 SKUPAJ SREDSTVA 36.189 28.334 128 Izvenbilančna sredstva Izvenbilančna sredstva so podana v sledeči preglednici št. 53. Preglednica št. 53: Izvenbilančna sredstva Vrsta sredstev Leto 2011, v € Leto 2010, v € Aktivni konti izvenbilančne evidence 12.307 10.516 Pasivni konti izvenbilančne evidence 12.307 10.516 Izvenbilančna sredstva so sredstva, ki so prejeta v komisijsko prodajo v enoti TIC in so usklajena z materialno evidenco. Kratkoročna sredstva Med kratkoročnimi sredstvi so zajete postavke podane v naslednji preglednici št. 54. Preglednica št. 54: Kratkoročna sredstva Vrsta kratkoročnega sredstva Leto 2011, v Leto 2010, v Indeks € € 2011:2010 denarna sredstva v blagajni 400 418 96 dobroimetje pri bankah 6.069 26.752 23 kratkoročne terjatve do kupcev 375 518 72 kratkoročne terjatve do uporabnikov 28.951 enotnega kontnega plana kratkoročne terjatve iz financiranja druge kratkoročne terjatve 284 495 57 aktivne časovne razmejitve 110 151 73 SKUPAJ 36.189 28.334 128 Denarna sredstva na dan 31. 12. 2011 so znašala v blagajni Javne razvojne agencije 400 €. Denarna sredstva so bila popisana in evidentirana v skladu z navodili o letnem popisu. Stanje na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2011 je bilo 6.069 € in je usklajeno z izpiskom UJP a na dan 28. 12. 2011 pod zaporedno številko 124. Terjatve do kupcev se nanašajo le na kupce v Sloveniji. Terjatve so bile po stanju na dan 31. 12. 2011 s kupci usklajene in niso sporne. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega plana se nanašajo na terjatve do neposrednih uporabnikov in niso sporne.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 63 30.3.2012
Druge kratkoročne terjatve znašajo skupaj 284 € in so naslednje: • kratkoročne terjatve do zaposlenih, • terjatve iz naslova komisijske prodaje. Aktivne časovne razmejitve se sestojijo iz kratkoročno odloženih stroškov. Javna razvojna agencija jih evidentira v stroške v letu 2012, ker se na to leto tudi nanašajo. Te postavke so naslednje: • odpis drobnega inventarja, • naročnina Mobitel. Obveznosti do virov sredstev Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na postavke, podane v Preglednici 8. Preglednica št. 55: Obveznosti do virov sredstev Vrsta obveznosti Leto 2011, v € Leto 2010, v € Indeks 2011:2010 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 10.936 10.040 109 razmejitve Lastni viri in dolgoročne obveznosti 25.572 18.772 136 SKUPAJ 36.508 28.812 127 Podrobneje sta obe postavki razdelani v nadaljevanju v sledečih dveh podpoglavjih. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve podaja sledeča preglednica 56. Preglednica št. 56: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Vrsta obveznosti Leto 2011, v € Leto 2010, v € Indeks 2011:2010 Obveznosti za čiste plače zaposlenih 3.710 3.791 98 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač 1.216 1.324 92 Obveznosti za davke iz plač 577 877 66 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 407 208 196 Obveznosti za dodatno pokojninsko zavarovanje 104 75 139 Obveznosti do dobaviteljev 2.459 2.791 88 Obveznosti za dajatve 968 965 100 Obveznosti za davek od dohodka 1.279 0 Druge obveznosti iz poslovanja 0 9 Obveznosti do EKT 216 SKUPAJ 10.936 10.040 95 Največji delež kratkoročne obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih 54,99% vseh obveznosti, kar je v isti višini kot konec leta 2010. Nanašajo se na čiste plače, prispevke in davke zaposlenih. Obveznosti do dobaviteljev in do EKT predstavljajo 24,46%, kar je za 1,13 % manj kot je bilo konec leta 2010. Zapadlih obveznosti ni, vse obveznosti bodo poravnane v letu 2012. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastne vire in dolgoročne obveznosti tvorijo postavke podana v naslednji preglednici št. 57, ki so primerjane tudi s stanjem predhodnega leta.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 64 30.3.2012
Preglednica št. 57: Lastni viri in dolgoročne obveznosti Vrsta Leto 2011, v € Leto 2010, v € Indeks 2011:2010 Obveznosti za neopredmetena sredstva in 319 478 67 opredmetena osnovna sredstva Presežek prihodkov nad odhodki (kumulativa) 25.253 18.294 138 SKUPAJ 25.572 18.772 136 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju v skladu z Zakonom o računovodstvu, podzakonskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi. Prihodki in odhodki so se ugotavljali po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Prikaz izkaza prihodkov in odhodkov podaja preglednica št. 58. Preglednica št. 58: Zbirni izkaz prihodkov in odhodkov Realizacija Plan 2011 Indeks R11 I Realizacija 2011, v € 2010, v € : R10 R11/P11 I. PRIHODKI prihodki od prodaje storitev 145.941 123.910 115.265 117,8 126,6 prihodki od financiranja 32 53 60,4 drugi prihodki 2 168 1,2 SKUPAJ 145.975 124.131 115.265 117,6 126,6 II. STROŠKI stroški materiala 5.435 5.897 3.180 92,2 170,9 stroški storitev 46.673 40.027 25.426 116,6 183,6 stroški dela 85.599 75.126 85.660 113,9 99,9 drugi stroški 26 327 7,95 drugi odhodki 4 0 SKUPAJ 137.737 121.377 114.265 113,5 120,5 PRESEŽEK PRIHODKOV 8.238 2.754 1.000 199,1 824 Podrobneje so postavke razdelane v nadaljevanju v sledečih podpoglavjih. Prihodki Prihodki so v izkazu prihodkov razčlenjeni na naslednje skupine podane v naslednji preglednici št. 59. Preglednica št. 59: Prihodki Vrsta Leto 2011, v € Leto 2010, v € Indeks 2011:2010 Prihodki od poslovanja 145.941 123.910 118 Finančni prihodki 32 53 60 Drugi prihodki 2 168 01 SKUPAJ PRIHODKI 145.975 124.131 118 Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 145.975 € in so večji od predhodnega leta za 18 %. Prihodki od poslovanja Prihodki od poslovanja zajemajo prihodke od prodaje proizvodov in storitev, ki se nanašajo na prihodke od provizije iz naslova prodaje komisijske prodaje, prihodki od prodaje storitev, prihodki od vodenja skupin,
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 65 30.3.2012
prihodki iz občinskega proračuna in prihodki iz državnega proračuna. Pregled prihodkov od poslovanja podaja preglednica št. 60. Preglednica št. 60: Prihodki od poslovanja Vrsta Leto 2011, v € Leto 2010, v € Indeks 2011:2010 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 145.941 123.910 118 SKUPAJ 145.941 123.910 118 Finančni prihodki Finančni prihodki v letu 2011 znašajo 32 €, kar je za 60 % manj kot v letu 2010. Odhodki Odhodki za leto 2011 so prikazani v primerjavi z realizacijo leta 2010 po vrstah v naslednji preglednic št. 61. Preglednica št. 61: Odhodki Vrsta Leto 2011, v € Leto 2010, v € Indeks 2011:2010 Poslovni odhodki stroški materiala 5.435 5.897 92 stroški storitev 46.673 40.027 117 stroški dela 85.599 75.126 114 ostali drugi stroški 26 327 8 drugi odhodki 4 SKUPAJ 137.737 121.377 113 Presežek prihodkov 8.238 2.754 299 Največja postavka od vseh stroškov so stroški dela, saj predstavlja v strukturi stroškov 62,14 %, v letu 2010 pa je bil delež stroškov v skupnih odhodkih 61,89 %. Stroški dela so se povečali absolutno in relativno zaradi: • Uvajanja delavke, ki v času porodniške nadomešča Mojco Gorjak, • Stroškov regresa dodatne delavke in • Zaradi variabilnega dela BOD, ki je vezan na tržne projekte. Stroški dela zajemajo obračunane bruto plače z nadomestili, prispevke in davke, regres za letni dopust za prehrano, prevoz na delo in iz dela. Plače so se izplačevale v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. V Javni razvojni agenciji so bili na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju leta 2011 zaposleni 3,17 delavca. V stroških dela zajema znesek za bruto plače z nadomestili 66.893 €, kar je 78,15 % skupnih stroškov dela. Stroški materiala se nanašajo na odpise drobnega inventarja, stroški strokovne literature in nabavo pisarniškega materiala. V okviru te postavke so tudi stroški za ogrevanje in stroški osnovnega materiala. Stroški storitev vsebujejo stroške storitev za vzdrževanje opreme, stroške intelektualnih in računovodskih storitev, stroški dela preko študentskega servisa, stroški fiksne telefonije, mobilne telefonije, stroške poštnih storitev, stroške reklam in oglasov in druge storitve kot so stroški banke, zavarovanja, izobraževanja, obvestil in oglasov idr. Stroški storitev so večji zaradi: • Izpeljave projekta Martinovanja 2011 in • stroškov tržnih projektov. V okviru storitev so zajete tudi stroški storitve v zvezi z opravljanem dejavnosti v višini 15.027,47 EUR, ki se nanašajo na neposredno opravljanje dejavnosti zavoda.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 66 30.3.2012
d) Stroški amortizacije Amortizacija je prikazana v stroških poslovanja iz naslova javne službe v višini kot se nanaša delež javne službe v prihodkih, razlika pa bremeni poslovni izid tržne dejavnosti. e) Ostali odhodki Med ostalimi drugimi stroški so evidentirani stroški za takse. Drugi odhodki so bili realizirani le v višini 4 EUR in se nanašajo predvsem na centinske izravnave. Davek od dohodka pravnih oseb Prihodki za potrebe davčne bilance se ugotavljajo pri posamezni pravni osebi glede na podatke na kontih glavne knjige, vodenih v skladu s kontnim načrtom za določene uporabnike. Javna razvojna agencija je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta in tako ugotavlja prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, obsegajo vse prihodke po načelu poslovnega dogodka – poslovne, finančne in druge iz tehle skupin kontov. Za pridobitne dohodke se štejejo zlasti: • sredstva za izvajanje javne službe, ki niso sredstva iz prvega odstavka šeste alineje 3. člena tega pravilnika (kot so doplačila uporabnikov), • bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 eurov letno, • dividende in drugi dohodki iz naložb, • dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov, • članom in nečlanom, vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca, • najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali opreme drugim osebam, • dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, • plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira zavezanec, • plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih organizira zavezanec, • dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec. Odhodki iz pridobitne dejavnosti so izračunani za nabavno vrednost prodanega blaga na podlagi dejanskih stroškov opredeljenih po projektih kot so nastajali. Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb za leto 2011. Le ta znaša 1.279 EUR. Pridobitni delež je opredeljen v skladu s 4. členom Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Pojasnila k izkazu denarnih tokov Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter enotnim kontnim načrtom ter izkazani v zneskih, ki so nastali od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011 po plačani realizaciji. Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na: • prihodke za izvajanje javne službe, • prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, • odhodke za izvajanje javne službe in • odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 67 30.3.2012
Zaradi dodatnih pojasnil glede opredelitve prihodkov od storitev na trgu in prihodkov od izvajanja javne službe so se evidentirali prihodki in odhodki obeh vrst natančno v skladu s temi pojasnili in navodili. Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja Na podlagi vseh navedenih podatkov je ugotovljeno, da je Javna razvojna agencija Ormož realizirala prihodke in odhodke v skladu s planskimi izhodišči oziroma ugodneje, saj je bil neto presežek prihodkov nad odhodki glede na plan presežen. Poročilo JARE je pripravil: Direktor JARE Zlatko ZADRAVEC PRGLED STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2011
Datum Datum Stanje glavnic odplačila Zap. sklenitve na dan zadnjega št. Kreditodajalec Namen zadolževanja pogodbe 31.12.2011 obroka A. Poslovne banke komunalna 1 NLB Banka infrastruktura 2. 10. 2006 574.208,67 15.12.2016
umetno bogatenje 2 SKB Banka podtalnice 17. 11. 2006 119.478,03 30.12.2016 vodovodna 3 Hypo Group infrastruktura 7. 11. 2008 285.714,32 31.12.2015 Skupaj poslovne banke 979.401,02
B. Ostali kreditodajalci (skladi) kanalizacijski 1 ECO Sklad zbiralnik Ormož 3. 12. 2001 84.035,48 31.1.2013
sanacija deponije kom. 2 ECO Sklad odpadkov Dobrava 19. 12. 2001 5.665,92 31.1.2012
raziskovalna vrtina G 5 Javni sklad RS 1 Ormož 10. 6. 2005 27.682,97 30.6.2014 4 Javni sklad RS cesta Vičanci 10. 6. 2005 3.991,79 30.6.2012 8 Stanovanjski sklad RS stanovanja Ivanjkovci 28. 12. 2005 23.710,62 30.11.2015 6 Javni sklad RS telovadnica Kog 24. 9. 2009 380.000,00 30.9.2024 7 Javni sklad RS vrtec Ormož 22. 12. 2011 1.000.000,00 31.12.2021
Skupaj ostali kreditodajalci (skladi) 1.525.086,78 VSE SKUPAJ (A. + B.) 2.504.487,80 Opomba: Občina Ormož na dan 31.12.2011 nima nobenih obveznosti iz naslova finančnega najema, blagovnih kreditov, stavbne pravice niti danih poroštev.
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 68 30.3.2012
PREGLED VEZANIH DEPOZITOV ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN DROBNEGA GOSPODARSTVA NA DAN 31.12.2011 Delež Znesek Leto Celoten Občine Občine Banka vezave Namen depozit Ormož Ormož Vračilo
NLB 2005 gospodarstvo 47.988,65 74,30% 35.655,57 16.12.2013
NKBM 2005 kmetijstvo 12.518,78 74,30% 9.301,45 24.6.2015
NKBM 2005 kmetijstvo 20.864,63 74,30% 15.502,42 5.10.2015
NLB 2006 gospodarstvo 47.988,65 74,30% 35.655,57 23.6.2014
NKBM 2007 gospodarstvo 38.000,00 100,00% 38.000,00 5.9.2015
NKBM 2007 kmetijstvo 30.000,00 100,00% 30.000,00 26.11.2015
NKBM 2008 gospodarstvo 40.000,00 100,00% 40.000,00 22.8.2016
NKBM 2009 gospodarstvo 41.560,00 100,00% 41.560,00 31.12.2019
NKBM 2010 kmetijstvo 32.260,00 100,00% 32.260,00 9.9.2018
Skupaj 311.180,71 277.935,01 Opomba: Depoziti vezani do 31.12.2006 so bili razdeljeni med vse tri občine po splošnem delitvenem ključu število prebivalcev. NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2011 ZAP. NAMEN Realizirani Proračunska Poraba ŠT. prihodki postavke sredstev 1. Požarna taksa zbrana sredstva v letu 2011 36.739 Skupaj prihodki 36.739 sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in 030715 36.739 reševalne opreme Skupaj odhodki 36.739 2. Stanovanjski sklad prenos sredstev iz leta 2010 20.185 prihodki leta 2011 215.038 Skupaj prihodki 235.223
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 69 30.3.2012
stanovanjska dejavnost po realizaciji finančnega načrta 2011 07 205.255 Skupaj odhodki 205.255 prenos sredstev v leto 2012 29.969 3. Ormoško poletje sponzorstva in prodane vstopnice neto vrednost 8.323 Skupaj prihodki 8.323 Prireditev "Ormoško poletje" delno 031801 8.323 Skupaj odhodki 8.323 4. Družinski pomočniki Sklad socialnega zavarovanja 10.682 Skupaj prihodki 10.682 Izplačila družinskemu pomočniku delno 052001 10.682 Skupaj odhodki 10.682 5. Investicije sofinancirane po 23. členu ZFO prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2011 516.789 Skupaj prihodki 516.789 modernizacije javnih poti 08 Skupaj odhodki 516.789 6. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prenos sredstev iz leta 2010 1.314 prejeta sredstva v letu 2011 2.717 Skupaj prihodki 4.031 prenos v leto 2012 4.031 7. Gozdne ceste prejeta sredstva iz državnega proračuna za gozdne cest 351 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 1.163 Skupaj prihodki 1.514 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 071150 1.514 Skupaj odhodki 1.514 8. Ureditev grajske pristave Prejeta sredstva iz državnega proračuna 508.084 Skupaj prihodki 508.084 Ureditev grajske pristave 051837 508.084 Skupaj odhodki 508.084 9. Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 70 30.3.2012
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 23.998 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7.999 Skupaj prihodki 31.997 Obnova Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu 0813660 31.997 Skupaj odhodki 31.997 10. Projekt Comenius Regio partnerstva Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 30.930 Skupaj prihodki 30.930 Comenius Regio partnerstva 050300 9.897 Skupaj odhodki 9.897 prenos v leto 2012 21.033 11. GOŠO Izgradnja širokopasovnega omrežja priključnina 65.500 sklad socialnega zavarovanja (javna dela) 5.011 Skupaj prihodki 70.511 Izgradnja širokopasovnega omrežja delno 071300 Skupaj odhodki 70.511 12. Skupna občinska uprava Prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2009 54.433 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2010 23.180 Sofinanciranje občine Središče ob Dravi 31.020 Sofinanciranje občine Sveti Tomaž 30.305 Skupaj prihodki 138.938 Plače medobčinska uprava delno 090601 119.861 Materialni stroški medobčinska uprava delno 090603 18.928 Računalniška, programska in druga oprema delno 090604 149 Skupaj odhodki 138.938 13. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zbrana sredstva v letu 2011 267.516 Skupaj prihodki 267.516 odplačilo kredita (glavnica) v letu 2011 062220 66.258 izgradnja kanalizacije Podgorci Velika Nedelja s ČN Sodinci 0815202d 26.574 (15% neto vrednosti) izgradnja kanalizacije pri Vinski kleti v Ormožu delno 0813890d 70.521 Obnova kanalizacije na Kerenčičevem trgu in na platoju pred 081310d 11.449 cerkvijo v Ormožu Skupaj odhodki 174.802 prenos sredstev v leto 2012 92.714
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 71 30.3.2012
14. Komunalni odpadki posebna priloga prenos sredstev v leto 2012 1.140.208 15. Izvajanje GJS najemnine prenos sredstev od najemnin GJS po ZR 2010 269.679 najemnina GJS deponija za leto 2011 240.135 najemnina GJS vodovod za leto 2011 209.826 najemnina GJS kanalizacija za leto 2011 101.085 najemnina GJS čistilne naprave za leto 2011 30.545 Skupaj prihodki 851.270 Investicijsko vzdrževanje kanalizacij 081511 46.400 Investicijsko vzdrževanje čistilni naprav 081510 9.876 Investicijsko vzdrževanje vodovoda 081613 183.635 Izgradnja kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji 0815203 58.941 in Cvetkovcih na vodovarstvenem območju projekti Izgradnja vodovoda Ormož Središče, odsek II 081627 76.803 Projektna dokumentacija za napajalni cevovod do usedalnika 081626 3.600 za vodovodno zajetje v Mihovcih Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 0815210 16.620 zemljišče Rekonstrukcija in nadgradnja ČN Ormož projekti 0815211 22.050 Izgradnja kanalizacije in vodovoda na Hardeku 081354d 23.884 Izgradnja kanalizacije pri Vinski kleti v Ormožu projekti 0813890d 2.620 Odplačilo kreditov s področja GJS (glavnice) 062220 146.175 Odplačilo kreditov s področja GJS (obresti) 062201 14.320 Vodovodna infrastruktura na območju Drave Ormoški del 081617 30.283 Skupaj odhodki 635.207 Prenos v leto 2012 216.063 16. Najemnine za pokopališča KS Ivanjkovci 8.960 8.960 KS Kog 7.125 7.125 KS Velika Nedelja 14.942 14.942 KS Miklavž pri Ormožu 7.928 5.675 KS Ormož 34.762 28.610 KS Podgorci 8.188 6.222 SKUPAJ 81.905 71.534 Prenos v leto 2012, od tega: 10.371 KS Miklavž pri Ormožu 2.253 KS Ormož 6.152 Skupaj prenos sredstev v leto 2012 1.514.389
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 72 30.3.2012
PREGLED ZBRANIH IN PORABLJENIH SREDSTEV OKOLJSKE DAJTVE ZA ODLAGANJE ODPADKOV IN NAMENSKO ZBRANIH SREDSTEV S PODROČJA ODLAGANJA ODPADKOV PRIHODKI OKOLJSKA DAJATEV Znesek prenos sredstev iz leta 2005 17.357 zbrana sredstva v letu 2006 Občina Ormož 28.770 zbrana sredstva v letu 2006 druge občine 91.670 zbrana sredstva v letu 2007 Občina Ormož 83.745 zbrana sredstva v letu 2007 druge občine 120.086 zbrana sredstva v letu 2008 Občina Ormož 45.499 zbrana sredstva v letu 2008 druge občine 101.566 zbrana sredstva v letu 2009 Občina Ormož 59.602 zbrana sredstva v letu 2009 druge občine 166.708 zbrana sredstva v letu 2010 Občina Ormož 51.096 zbrana sredstva v letu 2010 druge občine 150.561 zbrana sredstva v letu 2011 Občina Ormož 8.477 zbrana sredstva v letu 2011 druge občine 14.082 SKUPAJ 939.219 NAMENSKO ZBRANA SREDSTVA zbrano v letu 2006 nakazano v proračun leta 2007 223.354 zbrano v letu 2007 nakazano v proračun leta 2008 211.071 zbrano v letu 2008 nakazano v proračun leta 2009 310.981 zbrano v letu 2009 nakazano v proračun leta 2010 261.328 zbrano v letu 2010 nakazano v proračun leta 2011 401.271 SKUPAJ 1.408.005 VSE SKUPAJ PRIHODKI 2.347.224 ODHODKI KREDIT odplačilo kredita v letu 2006 25.769 odplačilo kredita v letu 2007 19.935 odplačilo kredita v letu 2008 20.593 odplačilo kredita v letu 2009 21.507 odplačilo kredita v letu 2010 21.507
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 73 30.3.2012
odplačilo kredita v letu 2011 22.255 SKUPAJ 131.566 OSTALI ODHODKI Izgradnja zbiralnic ločenih frakcij v letu 2006 87.304 Sanacija deponije Dobrava v letu 2006 24.724 Sanacija deponije Dobrava v letu 2008 36.783 CEROP odkup zemljišč 2008 15.420 Sanacija deponije Dobrava v letu 2009 165.470 Postavitev ekoloških otokov v letu 2009 26.891 CEROP odkup zemljišč 2009 65.298 Sanacija deponije Dobrava v letu 2010 425.099 CEROP projektna dokumentacija v letu 2010 12.400 Sanacija deponije Dobrava v letu 2011 216.061 SKUPAJ 1.075.450 VSE SKUPAJ ODHODKI 1.207.016 NAMENSKI PRENOS SREDSTEV V LETO 2012 1.140.208 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2011 Realizacija VRSTA PROMETA Plan 2011 INDEKS 2011 1 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 151.822 151.822 100,0 1. Prenos sredstev iz preteklega leta 151.822 151.822 100,0 Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v tekočem 2. 0 0 0,0 letu B ODHODKI 35.000 19.955 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 35.000 19.955 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. B.) 116.822 131.867 112,9
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 74 30.3.2012
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2011 Realizacija VRSTA PROMETA Plan 2011 INDEKS 2011 1 2 3 4 5=4/3
A. PRIHODKI 36.000 36.739 102,1
1. prenos sredstev iz preteklega leta 0 0 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 1. 36.000 36.739 102,1 požarna taksa B. ODHODKI 36.000 36.739 102,1
1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 36.739 102,1
C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. B.) 0 0 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2011 Realizacija VRSTA PROMETA Plan 2011 INDEKS 2011 1 2 3 4 5=4/3 A PRIHODKI 220.506 235.223 106,7 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 160.645 172.953 107,7 2. Prihodki iz naslova ogrevanja 32.500 34.918 107,4 3. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 7.175 7.166 99,9 5. Prenos sredstev iz preteklega leta 20.185 20.185 100,0 B ODHODKI 220.506 205.254 93,1 1. Vzdrževanje stanovanj 169.236 157.445 93,0 3. Stroški upravljanja 8.200 7.656 93,4 4. Stroški financiranja (odplačilo kreditov) 6.345 6.371 100,4 5. Stroški kotlovnic (ogrevanje) 34.000 31.534 92,7 6. Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad 2.725 2.248 82,5 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A B) 0 29.969
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 75 30.3.2012
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2011 Realizacija VRSTA PROMETA Plan 2011 INDEKS 2011
1 2 3 4 6=4/3 A PRIHODKI 84.468 84.471 100,0 1. Začetno stanje prenos sredstev iz preteklega leta 57.061 57.076 100,0 2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 27.207 27.207 100,0 3. Obresti od vezave sredstev 200 188 94,1 B ODHODKI 24.000 5.921 24,7 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 24.000 5.921 24,7 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A B) 60.468 78.550 129,9 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2011 Realizacija NAZIV Plan 2011 Indeks 2011 1 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 254.626 246.753 96,9 1. Občina Ormož 189.187 185.428 98,0 2. Občina Središče ob Dravi 33.101 31.020 93,7 3. Občina Sveti Tomaž 32.338 30.305 93,7 B ODHODKI 254.626 246.753 96,9 1. Stroški dela 213.989 211.955 99,0 2 Materialni stroški 37.637 33.416 88,8 3. Nabava opreme 3.000 1.382 46,1 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. B.) 0 0
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 76 30.3.2012
Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana