DANSKE BANK DDBO 1076A: OSAKEOBLIGAATIO RUOTSI II - MALTILLINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI4000120613
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DANSKE BANK DDBO 1076A: OSAKEOBLIGAATIO RUOTSI II - MALTILLINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI4000120613 Takaisinostohinta (20.12.2019): 109,31 Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Danske Bank Osakeobligaatio Ruotsi II sijoitusobligaatioon sijoittava hyötyy yhdeksän suuren ruotsalaisen pörssiyhtiön osakkeiden mahdollisesta suotuisasta kurssikehityksestä viiden vuoden ajanjaksolla. Sijoituksen tuotto on sidottu osakekorin ja EUR/SEK –valuuttakurssin kehitykseen. Pääomaturva 100%:a nimellispääomasta on turvattu erääntymishetkellä Emissiokurssi 106% Liikkeeseenlaskupäivä 22.12.2014 Eräpäivä 13.01.2020 Lähtöpäivä 22.12.2014 Arvostuspäivät Kuukausittaisia otoksia joka kuun 20. päivä alkaen 20.12.2017 ja päättyen 20.12.2019. Yhteensä 25 havaintoa. Tuottokerroin (Osallistumisaste) 57% Valuutta EUR Kohde-etuudet Nimi Paino Lähtökurssi* Boliden AB 1/9 124,40 Electrolux AB 1/9 227,00 Investor AB 1/9 283,30 Securitas AB 1/9 94,60 Skandinaviska Enskilda BAN-A 1/9 98,10 SKF AB-B Shares 1/9 163,80 Svenska Handelsbanken AB 1/9 121,27 Swedbank AB 1/9 193,60 Telia Co 1/9 50,70 * Yritystoimenpiteet ( esim. osakkeiden jako, osakkeiden yhdistely jne.) saattavat vaikuttaa lunastushintoihin. 1 3 DANSKE BANK DDBO 1076A: OSAKEOBLIGAATIO RUOTSI II - MALTILLINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI4000120613 Takaisinostohinta (20.12.2019): 109,31 Historiallinen kehitys Kohde-etuuksien kehitys liikkeeseenlaskusta lähtien: Korin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% 02.01.15 04.05.15 01.09.15 04.01.16 02.05.16 01.09.16 02.01.17 02.05.17 01.09.17 02.01.18 02.05.18 03.09.18 02.01.19 02.05.19 02.09.19 Havainnot Nimi Lähtökurssi Päätöshinta* Muutos Boliden AB 124,40 254,26 104,39% Electrolux AB 227,00 230,49 1,54% Investor AB 283,30 417,44 47,35% Securitas AB 94,60 150,84 59,45% Skandinaviska Enskilda BAN-A 98,10 91,23 -7,00% SKF AB-B Shares 163,80 168,48 2,86% Svenska Handelsbanken AB 121,27 101,73 -16,11% Swedbank AB 193,60 176,69 -8,74% Telia Co 50,70 41,06 -19,02% Korin arvonmuutos 18,30% Valuutta arvonmuutos Valuutta Lähtökurssi Hinta Muutos EURSEK ECB FX-Rate 9,55 10,43 -8,44% Indeksilainan laskennallinen tuotto* on yhtä kuin (Otosten keskiarvo X Tuottokerroin X Valuutta arvonmuutos + 100%)/Liikkeeseenlaskuhinta - 100%. Tämän raportin julkaisupäivänä tämä on yhtäkuin: (18,3% X 57% X (1-8,44%) + 100%)/106% - 100% = 3,35% * Tarkempaa tietoa Lähtöarvojen määrittelystä liitteessä A ** "Indeksilainan laskennallinen tuotto" tarkoittaa tuottoa joka saavutettaisiin jos tuote erääntyisi tänään, tämän päivän ollen viimeinen havaintopäivä. 2 3 DANSKE BANK DDBO 1076A: OSAKEOBLIGAATIO RUOTSI II - MALTILLINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI4000120613 Takaisinostohinta (20.12.2019): 109,31 Liite A - Yksityiskohtainen tuotto (jatk.) Nimi Viimeinen Keskiarvo 275,90289,60287,70288,30307,20327,45298,45259,30252,80245,25235,00195,96192,40214,35245,90255,00288,50229,40236,00225,00198,62244,10250,90264,90248,60 Boliden AB 248,60 254,26 20.12.17 20.02.18 20.04.18 20.06.18 20.08.18 22.10.18 20.12.18 20.02.19 23.04.19 20.06.19 20.08.19 21.10.19 20.12.19 269,60260,60266,00272,00256,70227,90211,00207,60205,30192,60179,05188,15190,20207,10242,80241,00245,00222,40239,90236,50227,70239,90256,40243,00233,80 Electrolux AB 233,80 230,49 20.12.17 20.02.18 20.04.18 20.06.18 20.08.18 22.10.18 20.12.18 20.02.19 23.04.19 20.06.19 20.08.19 21.10.19 20.12.19 380,30393,50368,20373,40382,50383,60363,60377,80404,80410,80387,00371,60379,50401,20419,40421,90436,40434,90455,00455,90443,20478,80488,40503,00521,20 Investor AB 521,20 417,44 20.12.17 20.02.18 20.04.18 20.06.18 20.08.18 22.10.18 20.12.18 20.02.19 23.04.19 20.06.19 20.08.19 21.10.19 20.12.19 144,20148,50141,30141,15139,90140,90144,15144,90160,50154,20147,75149,50142,05145,30147,95147,50163,75161,75168,55168,10142,50150,65152,55159,50163,95 Securitas AB 163,95 150,84 20.12.17 20.02.18 20.04.18 20.06.18 20.08.18 22.10.18 20.12.18 20.02.19 23.04.19 20.06.19 20.08.19 21.10.19 20.12.19 97,85102,3598,4095,58 85,6484,20 82,94 90,18 96,28 97,22 90,78 90,98 87,1491,60 94,9694,44 91,2088,92 88,12 92,88 82,58 92,10 94,78 81,24 88,40 Skandinaviska 88,40 91,23 Enskilda BAN-A 20.12.17 20.02.18 20.04.18 20.06.18 20.08.18 22.10.18 20.12.18 20.02.19 23.04.19 20.06.19 20.08.19 21.10.19 20.12.19 185,00199,30174,95175,05182,85189,05168,70168,55174,30179,50146,90137,30130,25146,05159,65161,30176,00155,50170,50162,20148,05167,10181,35179,35193,30 SKF AB-B Shares 193,30 168,48 20.12.17 20.02.18 20.04.18 20.06.18 20.08.18 22.10.18 20.12.18 20.02.19 23.04.19 20.06.19 20.08.19 21.10.19 20.12.19 114,20117,25116,30111,7599,8098,76 97,66102,55111,10109,60102,8595,28100,05100,70103,70106,20105,20100,6092,48 90,70 84,40 93,44 94,20 93,50101,00 Svenska Handelsbanken 101,00 101,73 AB 20.12.17 20.02.18 20.04.18 20.06.18 20.08.18 22.10.18 20.12.18 20.02.19 23.04.19 20.06.19 20.08.19 21.10.19 20.12.19 202,20202,90206,40206,20185,75192,45190,15196,20208,40213,00192,50201,80199,90213,90182,05177,80154,50143,50140,30134,60123,55139,95144,20126,40138,55 Swedbank AB 138,55 176,69 20.12.17 20.02.18 20.04.18 20.06.18 20.08.18 22.10.18 20.12.18 20.02.19 23.04.19 20.06.19 20.08.19 21.10.19 20.12.19 37,0337,40 37,4538,79 41,2943,60 42,06 39,06 42,16 41,05 40,59 40,14 42,8441,91 40,1542,79 41,1840,86 41,68 42,75 41,13 44,63 43,00 41,82 41,03 Telia Co 41,03 41,06 20.12.17 20.02.18 20.04.18 20.06.18 20.08.18 22.10.18 20.12.18 20.02.19 23.04.19 20.06.19 20.08.19 21.10.19 20.12.19 Vastuuvapauslauseke Tämä raportti perustuu Danske Bank A/S tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu Danske Bank A/S luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. Danske Bank A/S tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat Danske Bank A/S mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. 3 3.