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Geschäftsbericht 2015 Auf Einen Blick

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Geschäftsbericht 2015 Auf Einen Blick Geschäftsbericht 2015 Auf einen Blick Kennzahlen (IFRS) in Mio. € 2015 2014 2013 2012 2011 Geschäftsentwicklung Konzernumsatz 17.141 16.675 16.179 16.065 15.368 Operating EBITDA 2.485 2.374 2.311 2.210 2.243 EBITDA-Marge in Prozent1) 14,5 14,2 14,3 13,8 14,6 Bertelsmann Value Added (BVA)2) 155 188 283 362 359 Konzernergebnis 1.108 572 885 612 612 Investitionen3) 1.259 1.578 1.312 655 956 Bilanz Eigenkapital 9.434 8.380 8.761 6.083 6.149 Eigenkapitalquote in Prozent 41,2 38,9 40,9 32,2 33,9 Bilanzsumme 22.908 21.560 21.418 18.864 18.149 Nettofinanzschulden 2.765 1.689 681 1.218 1.809 Wirtschaftliche Schulden4) 5.609 6.039 4.216 4.773 4.913 Leverage Factor 2,4 2,7 2,0 2,3 2,4 Dividende an die Bertelsmann-Aktionäre 180 180 180 180 180 Genussscheinausschüttung 44 44 44 44 44 Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter 95 85 101 92 107 Werte für das Geschäftsjahr 2014 wurden angepasst; übrige wie als Vorjahreszahl zuletzt berichtet. Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben. 1) Operating EBITDA in Prozent vom Umsatz. 2) Bertelsmann verwendet den BVA als Steuerungsgröße zur Beurteilung der Ertragskraft des operativen Geschäfts sowie der Kapitalrentabilität. 3) Nach Berücksichtigung der übernommenen Finanzschulden betrugen die Investitionen 1.281 Mio. € (2014: 1.601 Mio. €). 4) Nettofinanzschulden abzüglich 50 Prozent des Nominalkapitals der Hybridanleihen zuzüglich Pensionsrückstellungen, Genusskapital und Barwert der Operating Leases. Die Bertelsmann-Unternehmensbereiche in Mio. € 2015 2014 2013 2012 2011 Umsatz 6.029 5.808 5.824 6.002 5.814 Operating EBITDA 1.355 1.334 1.324 1.253 1.311 in Mio. €* 2015 2014 2013 2012 2011 Umsatz 3.717 3.324 2.654 2.142 1.749 Operating EBITDA 557 452 363 352 211 *Zahlen 2011 und 2012 nur Random House. in Mio. € 2015 2014 2013 2012 2011 Umsatz 1.538 1.747 2.014 2.218 2.287 Operating EBITDA 128 166 193 213 279 in Mio. € 2015 2014 2013 2012 2011 Umsatz 4.847 4.662 4.388 4.419 4.201 Operating EBITDA 394 384 397 391 416 in Mio. € 2015 2014 2013 2012 2011 Umsatz 742 996 1.122 1.214 1.199 Operating EBITDA 47 64 92 115 128 Zum 1. Januar 2016 hat Bertelsmann die Struktur seiner Finanz- berichterstattung geändert. Ab dem ersten Halbjahr 2016 werden die folgenden acht Unternehmensbereiche ausgewiesen: • RTL Group • Penguin Random House • Gruner + Jahr • BMG • Arvato • Bertelsmann Printing Group • Bertelsmann Education Group • Bertelsmann Investments Interaktiver Onlinebericht Den Bericht „Das neue Bertelsmann“ sowie den aktuellen Geschäftsbericht finden Sie auch online unter: gb2015.bertelsmann.de Über die Unternehmensinformationen und den umfangreichen Finanzteil hinaus stellt der Onlinebericht eine Vielzahl an Extras bereit. Sie finden dort unter anderem verschiedene Videos und Leseproben. Beide Berichte sind kostenlos als gemeinsame App im Apple App Store sowie im Google Play Store erhältlich. 2 Finanzinformationen Finanzinformationen 4 Zusammengefasster Lagebericht 39 Konzernabschluss 39 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Grundlagen des Konzerns 40 Konzern-Gesamtergebnisrechnung 41 Konzernbilanz 5 Unternehmensprofil 42 Konzern-Kapitalflussrechnung 6 Strategie 43 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung 7 Wertorientiertes Steuerungssystem 44 Konzernanhang 9 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 124 Corporate Governance Wirtschaftsbericht 127 Bericht des Aufsichtsrats 11 Unternehmensumfeld 11 Wichtige Ereignisse des Geschäftsjahres 131 Organe/Mandate 12 Ertragslage 131 Aufsichtsrat 15 Finanz- und Vermögenslage 13 5 Vo r s t a n d 20 Geschäftsverlauf der Bereiche des Konzerns 26 Gesamtaussage der Unternehmensleitung 136 Bestätigungsvermerk zur wirtschaftlichen Lage 26 Nachtragsbericht 137 Versicherung der gesetzlichen Vertreter 27 Risiko- und Chancenbericht 34 Prognosebericht 138 Weitere Angaben 35 Erläuterungen zum Jahresabschluss der 13 8 G l o s s a r Bertelsmann SE & Co. KGaA (gemäß HGB) 140 Finanzkalender / Kontakt 140 Impressum Bertelsmann Geschäftsbericht 2015 3 Zusammengefasster Lagebericht Das Geschäftsjahr 2015 im Überblick Im Geschäftsjahr 2015 verzeichnete Bertelsmann einen starken operativen Geschäftsverlauf mit Umsatz- und Ergebniswachstum sowie ein signifikant gestiegenes Konzernergebnis. Der Konzernumsatz aus fortge- führten Aktivitäten stieg insbesondere infolge positiver Wechselkurseffekte um 2,8 Prozent auf 17,1 Mrd. € (Vj.: 16,7 Mrd. €). Der Umsatzanteil der Wachstumsgeschäfte erhöhte sich durch organisches Wachstum und Akquisitionen auf insgesamt 28 Prozent (Vj.: 25 Prozent), während sich der Umsatzanteil strukturell rückläufiger Geschäfte durch Veräußerungen und Rückbau auf insgesamt 5 Prozent (Vj.: 8 Prozent) reduzierte. Das Operating EBITDA erhöhte sich um 111 Mio. € auf 2.485 Mio. € (Vj.: 2.374 Mio. €). Ergebnis- verbesserungen verbuchten dabei vor allem das US-amerikanische Buchverlagsgeschäft, das deutsche Fern- sehgeschäft, die Dienstleistungsgeschäfte in den Bereichen Customer Relationship Management und Supply Chain Management, das Musikgeschäft BMG und der Online-Bildungsanbieter Relias Learning. Zudem wurde das konzernweite Ergebnisverbesserungsprogramm erfolgreich fortgesetzt. Demgegenüber standen Anlauf- verluste für Neugeschäfte und die digitale Transformation bestehender Geschäfte. Die EBITDA-Marge lag mit 14,5 Prozent über dem hohen Niveau des Vorjahres von 14,2 Prozent. Das Konzernergebnis verzeichnete einen signifikanten Anstieg von 572 Mio. € auf 1.108 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf das höhere operative Ergebnis und den Wegfall negativer Sondereinflüsse aus dem Vorjahr zurückzuführen. Seit 2006 wurde damit erst- mals wieder das Ergebnisniveau von 1 Mrd. € überschritten, was zukünftig nachhaltig erzielt werden soll. Die Gesamtinvestitionen einschließlich übernommener Finanzschulden betrugen im Berichtszeitraum 1,3 Mrd. € (Vj.: 1,6 Mrd. €). Bertelsmann rechnet für das Jahr 2016 mit einem guten Geschäftsverlauf und weiteren Fortschritten bei der Strategieumsetzung. Umsatz in Mrd. €1) Operating EBITDA in Mio. €1) Konzernergebnis in Mio. €1) 20 16,2 16,7 17,1 3.000 2.311 2.374 2.485 1.200 885 572 1.108 15 2.250 900 10 1.500 600 5 750 300 0 0 0 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 • Umsatzanstieg um 2,8 Prozent insbe- • Operating EBITDA über hohem • Signifikanter Anstieg des Konzern- sondere durch positive Wechselkurs- Vorjahresniveau ergebnisses effekte • EBITDA-Marge auf 14,5 Prozent • Höchster Wert seit 2006 • Umsatzplus bei RTL Group, gesteigert • Geringere Belastung aus Sonder- Penguin Random House und Arvato • Profitables Wachstum und konzern- einflüssen • Gestiegener Umsatzanteil der weites Ergebnisverbesserungs- Wachstumsgeschäfte und geringerer programm Umsatzanteil der strukturell rück- läufigen Geschäfte 1) Die Vorjahreswerte wurden angepasst. Weitere Erläuterungen finden sich im Abschnitt „Vorjahresinformationen“. Werte für das Geschäftsjahr 2013 wurden angepasst. 4 Finanzinformationen Zusammengefasster Lagebericht Grundlagen des Konzerns Im vorliegenden Lagebericht wird das Wahlrecht genutzt, den Catch-up-Services der Senderfamilien, den Multichannel- Konzernlagebericht und den Lagebericht der Bertelsmann SE & Netzwerken BroadbandTV, StyleHaul und Divimove sowie Co. KGaA zusammenzufassen. In diesem zusammengefassten den mehr als 230 YouTube-Kanälen von Fremantle Media ist Lagebericht wird über den Geschäftsverlauf einschließlich die RTL Group das führende europäische Medienunternehmen des Geschäftsergebnisses und die Lage des Bertelsmann- im Bereich Onlinevideo. Außerdem besitzt die RTL Group eine Konzerns sowie der Bertelsmann SE & Co. KGaA berichtet. Mehrheitsbeteiligung an SpotX, einer der führenden Techno- Die Angaben gemäß HGB zur Bertelsmann SE & Co. KGaA logieplattformen zur Vermarktung von Onlinevideo-Werbung. werden in einem eigenen Abschnitt erläutert. Der zusammen- Die RTL Group S.A. ist börsennotiert und im deutschen gefasste Lagebericht wird anstelle des Konzernlageberichts Aktienindex MDAX gelistet. im Bertelsmann Geschäftsbericht veröffentlicht. Penguin Random House ist mit fast 250 eigenständigen Buch- verlagen auf fünf Kontinenten die größte Publikumsverlags- gruppe der Welt. Zu den bekanntesten Verlagsmarken Unternehmensprofil zählen traditionsreiche Namen wie Doubleday, Viking und Alfred A. Knopf (USA), Ebury, Hamish Hamilton und Jonathan Bertelsmann ist in den Kerngeschäftsfeldern Medien und Cape (Großbritannien), Plaza & Janés und Alfaguara (Spanien) Dienstleistungen sowie Bildung in rund 50 Ländern der Welt und Sudamericana (Argentinien) sowie der international tätige aktiv. Die geografischen Kernmärkte umfassen Westeuropa – vor Buchverlag Dorling Kindersley. Penguin Random House ver- allem Deutschland, Frankreich sowie Großbritannien – und die öffentlicht jährlich mehr als 15.000 Neuerscheinungen und USA. Darüber hinaus verstärkt Bertelsmann sein Engagement verkauft fast 800 Millionen Bücher, E-Books und Hörbücher. in Wachstumsregionen wie China, Indien und Brasilien. Zum Inzwischen sind mehr als 110.000 englisch-, deutsch- und Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 gehörten zu den Bertelsmann- spanischsprachige Penguin-Random-House-Titel als E-Book Unternehmensbereichen die RTL Group (Fernsehen), Penguin erhältlich. Die deutschsprachige Verlagsgruppe Random House Random House (Buch), Gruner + Jahr (Zeitschriften), mit traditionsreichen Verlagen wie Goldmann und Heyne Arvato (Dienstleistungen) und Be Printers (Druck). Die mit gehört rechtlich nicht zu Penguin Random House, steht Wirkung ab 1. Januar 2016 geänderte Berichtsstruktur mit der
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