Document De Reference Rapport Financier Annuel
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2012 DOCUMENT DE REFERENCE RAPPORT FINANCIER ANNUEL Profil de la société 2 5.7 Rapport des Commissaires aux Comptes Message du Président directeur général 3 sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription 196 1 PRÉSENTATION DU GROUPE TF1 5 5.8 Attestation de présence et rapport d’assurance 1.1 L’équipe dirigeante 6 modérée du vérificateur indépendant 1.2 Organigramme simplifié au 19/02/2013 7 sur les informations sociales, environnementales 1.3 Activités du Groupe 8 et sociétales 198 1.4 Faits marquants 2012 14 1.5 Indicateurs du Groupe 17 6 INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE CAPITAL 201 SOMMAIRE 6.1 Renseignements concernant la société TF1 202 1.6 Dépenses de Recherche et Développement 21 6.2 Environnement juridique 211 2 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 6.3 Capital 214 D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT 6.4 Actionnariat 222 D’ENTREPRISE 23 6.5 Informations boursières 225 2.1 Composition du Conseil d’Administration et des Comités du Conseil 24 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE 227 2.2 Rapport du Président 33 7 7.1 La démarche RSE et le reporting 228 2.3 Informations sur les rémunérations 55 7.2 Éthique et gouvernance 233 2.4 Facteurs de risques 62 7.3 Dialogue avec les parties prenantes 237 7.4 Enjeux liés aux contenus 241 3 RAPPORT DE GESTION 7.5 Talents et cadre social 251 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 7.6 Développement durable dans les produits SUR L’EXERCICE RFA 71 et les activités 269 3.1 Tendances de marché 2012 73 7.7 Achats Responsables 278 3.2 Résultats des activités 2012 85 3.3 Éléments présentés dans d’autres parties ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 283 du document de référence 99 8.1 Participation à l’Assemblée Générale Mixte 3.4 Résultats financiers de la société TF1 au cours 8 du 18 avril 2013 284 des cinq derniers exercices 99 8.2 Ordre du jour 287 8.3 Rapport du Conseil d’Administration ÉTATS FINANCIERS 2012 RFA 101 4 sur les résolutions et exposé des motifs 289 4.1 Comptes consolidés 102 8.4 Présentation du projet de résolutions 296 4.2 Notes annexes aux états financiers consolidés 108 4.3 Comptes individuels 162 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 307 4.4 Annexes aux comptes individuels 166 9.1 Responsable du document de référence 9 et informations sur le contrôle des comptes RFA 308 5 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 9.2 Relations avec les actionnaires 310 ET DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT 183 9.3 Agenda 2013 311 5.1 Rapport des Commissaires aux Comptes sur 9.4 Informations incluses par référence 311 le rapport du Président 184 9.5 Adresse des principales filiales et participations 312 5.2 Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés 185 9.6 Table de concordance du document de référence 313 5.3 Rapport des Commissaires aux Comptes 9.7 Table de concordance du rapport de gestion RFA sur les comptes annuels 186 du Conseil d’Administration 315 (1) 5.4 Rapport spécial des Commissaires aux Comptes 9.8 Table de concordance avec la GRI G3 316 sur les conventions et engagements réglementés 188 9.9 Table de correspondance avec le décret n°2012- 5.5 Rapport des Commissaires aux Comptes 557 du 24 avril 2012 (article 225 de la Loi sur la réduction du capital 194 Grenelle II) 318 5.6 Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise 195 Ce label distingue les documents de référence les plus transparents selon les citères labeltransparence.com du Classement Annuel de la Transparence Les éléments du Rapport Financier Annuel sont clairement identifi és dans le sommaire à l’aide du pictogramme RFA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012 ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL Le présent Document de Référence a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 13 mars 2013 conformément à l’article 212-13 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération fi nancière s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers. Ce document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012 1 Profi l de la société PROFIL DE LA SOCIÉTÉ Première chaîne de télévision généraliste française, TF1 est également un groupe de communication intégré qui a développé à la périphérie de son cœur de métier, des activités sur des segments porteurs. Le Groupe a pour vocation d’informer et de divertir. Le Groupe est présent sur la télévision gratuite avec 4 chaînes en clair : Aujourd’hui, les métiers du groupe TF1 couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur audiovisuelle : p TF1, la chaîne de l’événement, leader en France ; p en amont, dans : p TMC, première chaîne de la TNT (Télévision Numérique Terrestre) et cinquième chaîne nationale ; − la production audiovisuelle et cinématographique, p NT1, la chaîne des jeunes adultes qui confi rme son dynamisme en − l’acquisition et le négoce de droits audiovisuels, 2012 ; − la distribution en salles ; p HD1, nouvelle chaîne du Groupe sur la TNT gratuite depuis le p et en aval, dans : 12 décembre 2012, chaîne consacrée à toutes les formes de narration (cinéma, fi ction, humour, etc.). − la commercialisation d’écrans publicitaires, Le Groupe est également présent dans le domaine de la télévision − l’édition et la distribution de DVD et de CD musicaux. payante avec : TF1 a également créé une large palette de produits dérivés de p Eurosport, première plate-forme paneuropéenne distribuée auprès de l’Antenne relatifs au télé-achat et au e-commerce, aux contenus vidéo 132 millions de foyers, disponible en 20 langues dans 54 pays ; disponibles en rattrapage et à la demande, à l’exploitation de licences, aux spectacles musicaux ou aux jeux de société. p TV Breizh, première chaîne du câble/satellite ; Le groupe TF1 est également présent dans le secteur de la presse p le pôle Découverte (Ushuaïa TV, Histoire, Stylía), véritables chaînes gratuite avec le journal gratuit Me tro. d’affi nités et réelles références de l’offre multi-chaînes en France ; En décembre 2012, TF1 a noué une alliance stratégique prometteuse p LCI, chaîne d’analyse et de décryptage de l’information ; avec Discovery Communications visant à renforcer les activités du p TF6 et Série Club, détenues à 50 % avec M6. Groupe dans la télévision payante et la production de contenus. Depuis 1987, date de sa privatisation et de l’entrée de Bouygues dans À la faveur du développement de l’Internet et des nouvelles technologies, son capital, TF1 a créé de nouvelles activités à forte valeur ajoutée à TF1 produit, développe et édite des nouveaux contenus et services partir de son métier d’éditeur et de diffuseur de programmes. complémentaires interactifs à destination de l’Internet, des smartphones et tablettes électroniques, de la télévision connectée et de la presse gratuite. En 2012, TF1 a été élu meilleure empreinte numérique de chaîne* grâce à la force de sa marque MYTF1, son rayonnement sur l’ensemble du digital et sa capacité à fédérer une communauté de plus de 15 millions de fans. La stratégie du groupe TF1 dans les années à venir est d’allier l’effi cacité du média de masse aux contacts enrichis du média numérique personnel : offrir des contenus forts et développer des opportunités de toucher tous les publics grâce aux évolutions technologiques. * Trophée NPA/Social Me dia Awards. 2 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012 Message du Président directeur général MESSAGE DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL Voir plus loin Mesdames, Messieurs, c hers a ctionnaires, HD1, par exemple, est un symbole : en quelques mois, nous aurons mis à l’antenne une chaîne originale et novatrice, portant ainsi à 4 le nombre L’année 2012 s’achève sur un double constat. des chaînes en clair du Groupe. Nous sommes bien loin de 2007 où Le premier n’est pas nouveau : la situation du marché publicitaire ne TF1 était seule face à 18 chaînes concurrentes ! s’est pas améliorée cette année, suivant en cela la tendance générale Autre mouvement porteur d’avenir : la signature le 21 décembre 2012 de notre économie. La prudence est donc de mise pour 2013, dans d’une alliance stratégique avec Discovery. Que ce géant de la télévision la mesure où la fragmentation de l’offre se poursuit et les perspectives payante soit venu nous solliciter pour un partenariat à long terme est économiques restent incertaines. bien la preuve de la perception très positive qu’ont les acteurs étrangers Le second constat porte sur nos performances. Les antennes du groupe du Groupe. Il s’agit d’un accord majeur qui donnera de nouvelles TF1 et les autres activités réalisent un beau parcours. Nous avons su perspectives de développement à Eurosport, à nos chaînes thématiques être audacieux, avec des programmes, des produits et des services qui payantes et à TF1 Production. ont rencontré un net succès. Nous avons amélioré nos process, revu Face à une conjoncture médiocre, c’est grâce à l’engagement des nos organisations, renforcé nos savoir-faire. Et nous nous sommes collaborateurs, nos capacités d’innovation et d’exécution, notre rigueur attaqués avec détermination à la phase II du plan d’optimisation, dont et nos savoir-faire que nous continuerons à développer notre portefeuille l’accomplissement sera déterminant pour les développements futurs du d’activités. Groupe. Mais il faut voir plus loin. Nous sommes soutenus par des actionnaires Ce travail s’est traduit par des résultats fi nanciers 2012 solides : le qui nous font confi ance et que je remercie.