Dziennik Urzędowy
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 sierpnia 2020 r. Poz. 4107 ZARZĄDZENIE NR 17/20 WÓJTA GMINY TERESPOL z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Terespol za rok 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez instytucję kultury, tj. Gminne Centrum Kultury w Kobylanach. § 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 - 3 przedstawić Radzie Gminy. § 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4107 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 24 marca 2020 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TERESPOL ZA 2019 ROK W uchwale Nr II/13/18 Rady Gminy Terespol z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej: - zarządzeniem Nr 8/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 23 stycznia 2019 r., - zarządzeniem Nr 17/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 lutego 2019 r., - uchwałą Nr III/25/19 Rady Gminy Terespol z dnia 29 marca 2019 r., - zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 kwietnia 2019 r., - zarządzeniem Nr 32/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 kwietnia 2019 r., - zarządzeniem Nr 36/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 21 maja 2019 r., - uchwałą Nr IV/44/19 Rady Gminy Terespol z dnia 27 czerwca 2019 r., - zarządzeniem Nr 42/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 czerwca 2019 r., - zarządzeniem Nr 45/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 lipca 2019 r., - zarządzeniem Nr 49/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 12 sierpnia 2019 r., - zarządzeniem Nr 53/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 sierpnia 2019 r., - uchwałą Nr V/53/19 Rady Gminy Terespol z dnia 30 września 2019 r., - zarządzeniem Nr 60/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 października 2019 r., - zarządzeniem Nr 64/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 24 października 2019 r., - zarządzeniem Nr 70/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 15 listopada 2019 r., - uchwałą Nr VI/65/19 Rady Gminy Terespol z dnia 2 grudnia 2019 r., - zarządzeniem Nr 73/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 12 grudnia 2019 r., - uchwałą Nr VII/71/19 Rady Gminy Terespol z dnia 30 grudnia 2019 r., - zarządzeniem Nr 76/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 grudnia 2019 r. DOCHODY budżetu gminy wykonano w kwocie 33.045.626,34 zł co stanowi 104,49% planu, z tego dochody bieżące stanowią 95,98% - 31.717.020,21 zł, a majątkowe 4,02% - 1.328.606,13 zł. w tym: Dochody w 2019 r. /wg Wykonanie na Procent Plan źródeł/ 31.12.2019 r. wykonania bieżące majątkowe 1 Dochody własne 14.829.414,70 16.204.570,36 109,27 16.143.775,14 60.795,22 - podatki i opłaty pobierane przez jst 9.451.100,00 10.570.057,32 111,84 10.570.057,32 0,00 - dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 4.102.216,00 4.141.024,00 100,95 4.141.024,00 0,00 - dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 300.000,00 749.128,27 249,71 749.128,27 0,00 - dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 60.213,42 30,11 0,00 60.213,42 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4107 - pozostałe dochody własne 776.098,70 684.147,35 88,15 683.565,55 581,80 2 Subwencja ogólna 6.391.605,00 6.391.605,00 100,00 6.391.605,00 0,00 - część oświatowa 5.065.976,00 5.065.976,00 100,00 5.065.976,00 0,00 - część wyrównawcza 1.261.678,00 1.261.678,00 100,00 1.261.678,00 0,00 - część równoważąca 63.951,00 63.951,00 100,00 63.951,00 0,00 Dotacje celowe z 3 budżetu państwa 9.092.057,21 9.072.515,07 99,79 9.072.515,07 0,00 - zadania zlecone 8.273.029,21 8.257.330,58 99,81 8.257.330,58 0,00 - zadania własne 818.293,00 814.449,49 99,53 814.449,49 0,00 - zadania powierzone 735,00 735,00 100,00 735,00 0,00 Środki otrzymane z 4 państwowych funduszy celowych - FDS 542.410,00 542.410,00 100,00 0,00 542.410,00 Dotacje z budżetów 5 innych jst 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 0,00 6 Środki z UE 764.849,72 829.525,91 108,46 104.125,00 725.400,91 DOCHODY OGÓŁEM 31.625.336,63 33.045.626,34 104,49 31.717.020,21 1.328.606,13 Szczegółową realizację wykonanych dochodów zawiera załącznik Nr 1. WYDATKI wykonano w kwocie 32.986.549,13 zł co stanowi 93,60% planu z tego wydatki bieżące stanowią 77,95% - 25.713.920,34 zł, a wydatki majątkowe 22,05% - 7.272.628,79 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 4107 Udział w wydatkach Procent Lp. Podział wydatków Plan Wykonanie bieżących/ wykonania wydatkach majątkowych 1 WYDATKI BIEŻĄCE 27.525.150,71 25.713.920,34 93,42 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.860.648,88 8.786.278,81 99,16 34,17 Wynagrodzenia i składki 10.491.567,05 10.194.833,16 97,17 39,65 Wydatki na realizację zadań statutowych 6.677.714,78 5.248.572,48 78,60 20,41 Dotacje 1.432.220,00 1.428.240,24 99,72 5,55 Obsługa długu 63.000,00 55.995,65 88,88 0,22 2 WYDATKI MAJĄTKOWE 7.718.185,92 7.272.628,79 94,23 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.594.831,02 7.149.404,89 94,14 98,31 Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 123.354,90 123.223,90 99,89 1,69 WYDATKI OGÓŁEM 35.243.336,63 32.986.549,13 93,60 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 4107 Szczegółową realizację wykonanych wydatków zawiera załącznik Nr 2. Budżet za 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 59.077,21 zł. Udzielono pożyczki dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach w kwocie 42.621,00 zł na sfinansowanie udziału ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania pn. „Wydanie publikacji promujących gminę Terespol pn. „Kroniki rodzinne wsi Kobylany” oraz „Monografia wsi Łobaczew Mały i Łobaczew Duży””. Spłacono raty kredytów w kwocie 1.034.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.568.000,00 zł. Całkowita spłata zaciągniętych kredytów nastąpi w 2021 r. Wolne środki stanowią 1.568.000,00 zł (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych), nadwyżka budżetowa stanowi 12.022.191,58 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych stanowią 524.285,54 zł w tym: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy Skutki Skutki na podstawie ustawy – Nazwa obniżenia udzielonych Ordynacja Podatkowa górnych ulg i umorzenie Rozłożenie na raty,odrocz.term. stawek zwolnień zaległości płatn.,zwolnienie z podatkowych obowiązku pobrania, ogran. poboru Podatek od nieruchomości od osób 85.116,00 2.540,46 0,00 0,00 prawnych Podatek rolny od osób prawnych 70,67 0,00 0,00 Podatek od środków transportowych od 34.534,12 0,00 0,00 osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób 175.329,00 136.300,39 27,00 fizycznych Podatek rolny od osób fizycznych 0,00 0,00 5.551,60 0,00 Podatek leśny od osób fizycznych 0,00 0,00 233,00 0,00 Podatek od środków transportowych od 50.567,30 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Odsetki od zaległości podatkowych 0,00 0,00 112,00 0,00 Opłata za gospodarowanie odpadami 0,00 33.904,00 0,00 0,00 komunalnymi RAZEM 345.546,42 172.815,52 5.923,60 0,00 Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu gminy do analogicznego okresu roku poprzedniego uległ zmniejszeniu tj. z 3.354.515,28 zł w roku 2018 do 2.012.315,83 zł na dzień 31.12.2019 r. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości: - w podatku rolnym od osób fizycznych 44.520,38 zł wpłaty w styczniu 2020 r. 8.295,34 zł wystawiono tytuły wykonawcze 7.505,81 zł pozycje nieściągalne 10.651,50 zł wysłano upomnienia 17.911,73 zł należności za wspólnoty wiejskie bez aktualnego zarządu i bez 156,00 zł uregulowanych udziałów Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 4107 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 78.690,84 zł wpłaty w styczniu 2020 r. 4.722,80 zł pozycje nieściągalne 5.920,13 zł wysłano upomnienia 9.369,63 zł wystawiono tytuły wykonawcze 55.660,28 zł zabezpieczone hipotecznie 3.018,00 zł - w podatku leśnym od osób fizycznych 6.984,72 zł wpłaty w styczniu 2020 r.