DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 sierpnia 2020 r.

Poz. 4107

ZARZĄDZENIE NR 17/20 WÓJTA GMINY TERESPOL

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Terespol za rok 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez instytucję kultury, tj. Gminne Centrum Kultury w Kobylanach. § 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 - 3 przedstawić Radzie Gminy. § 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4107

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 24 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TERESPOL ZA 2019 ROK W uchwale Nr II/13/18 Rady Gminy Terespol z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej: - zarządzeniem Nr 8/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 23 stycznia 2019 r., - zarządzeniem Nr 17/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 lutego 2019 r., - uchwałą Nr III/25/19 Rady Gminy Terespol z dnia 29 marca 2019 r., - zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 kwietnia 2019 r., - zarządzeniem Nr 32/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 kwietnia 2019 r., - zarządzeniem Nr 36/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 21 maja 2019 r., - uchwałą Nr IV/44/19 Rady Gminy Terespol z dnia 27 czerwca 2019 r., - zarządzeniem Nr 42/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 czerwca 2019 r., - zarządzeniem Nr 45/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 lipca 2019 r., - zarządzeniem Nr 49/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 12 sierpnia 2019 r., - zarządzeniem Nr 53/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 sierpnia 2019 r., - uchwałą Nr V/53/19 Rady Gminy Terespol z dnia 30 września 2019 r., - zarządzeniem Nr 60/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 października 2019 r., - zarządzeniem Nr 64/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 24 października 2019 r., - zarządzeniem Nr 70/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 15 listopada 2019 r., - uchwałą Nr VI/65/19 Rady Gminy Terespol z dnia 2 grudnia 2019 r., - zarządzeniem Nr 73/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 12 grudnia 2019 r., - uchwałą Nr VII/71/19 Rady Gminy Terespol z dnia 30 grudnia 2019 r., - zarządzeniem Nr 76/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 grudnia 2019 r.

DOCHODY budżetu gminy wykonano w kwocie 33.045.626,34 zł co stanowi 104,49% planu, z tego dochody bieżące stanowią 95,98% - 31.717.020,21 zł, a majątkowe 4,02% - 1.328.606,13 zł.

w tym: Dochody w 2019 r. /wg Wykonanie na Procent Plan źródeł/ 31.12.2019 r. wykonania bieżące majątkowe 1 Dochody własne 14.829.414,70 16.204.570,36 109,27 16.143.775,14 60.795,22 - podatki i opłaty

pobierane przez jst 9.451.100,00 10.570.057,32 111,84 10.570.057,32 0,00 - dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych (PIT) 4.102.216,00 4.141.024,00 100,95 4.141.024,00 0,00

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych (CIT) 300.000,00 749.128,27 249,71 749.128,27 0,00 - dochody ze sprzedaży

majątku 200.000,00 60.213,42 30,11 0,00 60.213,42

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4107

- pozostałe dochody

własne 776.098,70 684.147,35 88,15 683.565,55 581,80 2 Subwencja ogólna 6.391.605,00 6.391.605,00 100,00 6.391.605,00 0,00 - część oświatowa 5.065.976,00 5.065.976,00 100,00 5.065.976,00 0,00 - część wyrównawcza 1.261.678,00 1.261.678,00 100,00 1.261.678,00 0,00 - część równoważąca 63.951,00 63.951,00 100,00 63.951,00 0,00 Dotacje celowe z 3 budżetu państwa 9.092.057,21 9.072.515,07 99,79 9.072.515,07 0,00 - zadania zlecone 8.273.029,21 8.257.330,58 99,81 8.257.330,58 0,00 - zadania własne 818.293,00 814.449,49 99,53 814.449,49 0,00 - zadania powierzone 735,00 735,00 100,00 735,00 0,00 Środki otrzymane z 4 państwowych funduszy celowych - FDS 542.410,00 542.410,00 100,00 0,00 542.410,00 Dotacje z budżetów 5 innych jst 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 0,00 6 Środki z UE 764.849,72 829.525,91 108,46 104.125,00 725.400,91 DOCHODY OGÓŁEM 31.625.336,63 33.045.626,34 104,49 31.717.020,21 1.328.606,13

Szczegółową realizację wykonanych dochodów zawiera załącznik Nr 1.

WYDATKI wykonano w kwocie 32.986.549,13 zł co stanowi 93,60% planu z tego wydatki bieżące stanowią 77,95% - 25.713.920,34 zł, a wydatki majątkowe 22,05% - 7.272.628,79 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 4107

Udział w wydatkach Procent Lp. Podział wydatków Plan Wykonanie bieżących/ wykonania wydatkach majątkowych

1 WYDATKI BIEŻĄCE 27.525.150,71 25.713.920,34 93,42 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.860.648,88 8.786.278,81 99,16 34,17 Wynagrodzenia i składki 10.491.567,05 10.194.833,16 97,17 39,65 Wydatki na realizację zadań statutowych 6.677.714,78 5.248.572,48 78,60 20,41

Dotacje 1.432.220,00 1.428.240,24 99,72 5,55

Obsługa długu 63.000,00 55.995,65 88,88 0,22 2 WYDATKI MAJĄTKOWE 7.718.185,92 7.272.628,79 94,23 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.594.831,02 7.149.404,89 94,14 98,31 Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 123.354,90 123.223,90 99,89 1,69 WYDATKI OGÓŁEM 35.243.336,63 32.986.549,13 93,60

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 4107

Szczegółową realizację wykonanych wydatków zawiera załącznik Nr 2.

Budżet za 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 59.077,21 zł. Udzielono pożyczki dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach w kwocie 42.621,00 zł na sfinansowanie udziału ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania pn. „Wydanie publikacji promujących gminę Terespol pn. „Kroniki rodzinne wsi Kobylany” oraz „Monografia wsi Łobaczew Mały i Łobaczew Duży””. Spłacono raty kredytów w kwocie 1.034.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1.568.000,00 zł. Całkowita spłata zaciągniętych kredytów nastąpi w 2021 r. Wolne środki stanowią 1.568.000,00 zł (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych), nadwyżka budżetowa stanowi 12.022.191,58 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych stanowią 524.285,54 zł w tym: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy Skutki Skutki na podstawie ustawy – Nazwa obniżenia udzielonych Ordynacja Podatkowa górnych ulg i umorzenie Rozłożenie na raty,odrocz.term. stawek zwolnień zaległości płatn.,zwolnienie z podatkowych obowiązku pobrania, ogran. poboru Podatek od nieruchomości od osób 85.116,00 2.540,46 0,00 0,00 prawnych Podatek rolny od osób prawnych 70,67 0,00 0,00 Podatek od środków transportowych od 34.534,12 0,00 0,00 osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób 175.329,00 136.300,39 27,00 fizycznych Podatek rolny od osób fizycznych 0,00 0,00 5.551,60 0,00 Podatek leśny od osób fizycznych 0,00 0,00 233,00 0,00 Podatek od środków transportowych od 50.567,30 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Odsetki od zaległości podatkowych 0,00 0,00 112,00 0,00 Opłata za gospodarowanie odpadami 0,00 33.904,00 0,00 0,00 komunalnymi RAZEM 345.546,42 172.815,52 5.923,60 0,00

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu gminy do analogicznego okresu roku poprzedniego uległ zmniejszeniu tj. z 3.354.515,28 zł w roku 2018 do 2.012.315,83 zł na dzień 31.12.2019 r. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości: - w podatku rolnym od osób fizycznych 44.520,38 zł  wpłaty w styczniu 2020 r. 8.295,34 zł  wystawiono tytuły wykonawcze 7.505,81 zł  pozycje nieściągalne 10.651,50 zł  wysłano upomnienia 17.911,73 zł  należności za wspólnoty wiejskie bez aktualnego zarządu i bez 156,00 zł uregulowanych udziałów

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 4107

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 78.690,84 zł  wpłaty w styczniu 2020 r. 4.722,80 zł  pozycje nieściągalne 5.920,13 zł  wysłano upomnienia 9.369,63 zł  wystawiono tytuły wykonawcze 55.660,28 zł  zabezpieczone hipotecznie 3.018,00 zł - w podatku leśnym od osób fizycznych 6.984,72 zł  wpłaty w styczniu 2020 r. 65,00 zł  pozycje nieściągalne 1.033,00 zł  wysłano upomnienia 5.550,72 zł  wystawiono tytuły wykonawcze 336,00 zł - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 608,50 zł  wysłane upomnienia 608,50 zł - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej 12.382,32 zł w formie karty podatkowej - w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 1.065,05 zł - w podatku dochodowym od osób fizycznych 650,00 zł - w podatku rolnym od osób prawnych 6.089,63 zł  wpłaty w styczniu 2020 r. 2.116,50 zł  wysłano upomnienia 2.376,13 zł  zaległość spółek – wystawiono decyzje określające wysokość 584,00 zł zobowiązania , upomnienia i tytuły wykonawcze  likwidacja, upadłość 247,00 zł  powstałe w wyniku zaokrągleń 8,00 zł  wystawiono tytuły wykonawcze 758,00 zł - w podatku leśnym od osób prawnych 983,48 zł  wpłaty w styczniu 2020 r. 360,48 zł  wysłano upomnienia 539,00 zł  upadłość 5,00 zł  wynikłe z zaokrągleń 3,00 zł  wystawiono tytuły wykonawcze 76,00 zł - w podatku od nieruchomości od osób prawnych 111.990,71 zł  wpłaty w styczniu 2020 r. 56.005,00 zł  wynikłe z zaokrągleń 12,51 zł  wysłano upomnienia 50.125,20 zł  ogłoszono upadłość, likwidację 3.761,00 zł  zabezpieczone hipotecznie 901,00 zł  wystawiono tytuły wykonawcze 71,00 zł  zaległość umorzona w styczniu/korekta deklaracji za 2019 r. 1.115,00 zł - w podatku od środków transportowych od osób prawnych 1.502,00 zł  wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania oraz 1.502,00 zł tytuły wykonawcze - zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu 1.201.726,14 zł alimentacyjnego  zaliczka alimentacyjna 141.724,70 zł  postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych prowadzi 141.724,70 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 4107

komornik sądowy  fundusz alimentacyjny 1.060.001,44 zł  pozycje nieściągalne 30.355,45 zł  wystawiono tytuły wykonawcze 21.599,60 zł  postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych 1.008.046,39 zł prowadzi komornik sądowy - w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów 295.652,24 zł  zabezpieczone hipotecznie 269.748,40 zł  komornik umorzył postępowanie 25.903,84 zł - z czynszu dzierżawnego za grunt 8.846,91 zł  wpłacono w styczniu 2020 r. 156,80 zł  wysłano wezwania do zapłaty 165,11 zł  prowadzona przez Komornika egzekucja nie odniosła skutku, 8.525,00 zł ponownie złożono wniosek o wszczęcie egzekucji, która okazała się kolejny raz bezskuteczną - z czynszu dzierżawnego za lokale mieszkalne 474,02 zł  wpłaty w styczniu 2020 r. 373,12 zł  wysłano wezwania do zapłaty 86,40 zł  egzekucja jest bezskuteczna, dłużnik przebywa w zakładzie 14,50 zł karnym

- odsetki od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 181.346,00 zł dzierżawę gruntów, lokale mieszkalne - w opłacie planistycznej 219,30 zł  wysłano wezwanie do zapłaty 219,30 zł - odsetki od zaległości od opłaty planistycznej 288,31 zł - w opłacie za zajęcie pasa drogowego 12.474,13 zł  wpłaty w styczniu 2020 r. 1.396,82 zł  wysłano wezwanie do zapłaty 7.155,55 zł  sprawa skierowana na drogę sądową 3.921,76 zł - odsetki od zaległości od opłaty za zajęcie pasa drogowego 727,15 zł  wpłata w styczniu 2020 r. 28,49 zł  wysłano wezwania do zapłaty 698,66 zł - w opłacie adiacenckiej 139,60 zł  wystawiono tytuł wykonawczy 139,60 zł - odsetki za opłatę adiacencką 35,54 zł - w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 44.753,85 zł  wpłaty w styczniu 2020 r. 13.167,70 zł  wysłano wezwanie do zapłaty 7.759,00 zł  wysłano informacje o zaleganiu z opłatą 23.827,15 zł - w opłacie za korzystnie z wychowania przedszkolnego 160,00 zł - odsetki od zaległości w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1,08 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 4107

W poszczególnych działach DOCHODY wykonano następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów zrealizowano w kwocie 69.578,71 zł, co stanowi 100,43 % planu. Otrzymano zwrot z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 66.779,00 zł. Wyższe wykonanie dochodów dotyczy opłaty za tereny łowieckie.

W dziale 600 Transport i łączność wykonanie stanowi 100 % planu. Otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 542.410,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg dojazdowych 3 KDD i 5 KDD na terenie Centrum w Kobylanach” .

W dziale 630 Turystyka wykonanie stanowi 107,63 % ponieważ środki z rozliczenia dotacji na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Terespol” zostały przekazane w br. Wykonano również dochody nieplanowane z tytułu wpływu środków za zużytą energię elektryczną na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku.

Dochody z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano w 73,74 %. W dochodach bieżących zrealizowano dochody nieplanowane z tytułu rozliczenia opłat za energię elektryczną w lokalach komunalnych, a także z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi dochodami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Planowana sprzedaż działek powiązana jest m. in. z zakończeniem inwestycji budowy zbiornika retencyjnego, jak też zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie zbiornika zaplanowanym na lata 2020 – 2021.

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie z tytułu opłat cmentarnych wyniosło 6.250,00 zł, co stanowi 96,15 % planu.

W dziale 750 Administracja publiczna plan dochodów zrealizowano w kwocie wyższej z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym i lokat oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku oraz składek.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej plan wykonano w 111,81 %. Udział poszczególnych rodzajów dochodów w tym dziale:

 podatki – 9.132.800,34 zł (64,02 %);  udziały w PIT i CIT – 4.890.152,27 zł (34,28 %);  opłaty lokalne – 229.204,76 zł (1,60 %);  odsetki i koszty upomnienia – 13.899,53 zł (0,10 %)

Dochody w dziale 758 Różne rozliczenia wykonano w 100 %. Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy Terespol wyniosła w 2019 r. 6.391.605,00 zł.

Dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie stanowią 122,55 %. Otrzymano dochody majątkowe z tytułu rozliczenia za 2018 r. dotacji na realizację projektu pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół um. Orła Białego w Kobylanach” w kwocie 54.159,22 zł. Do budżetu gminy wpłynęły również dochody bieżące w kwocie 104.125,00 zł na realizację zadania pn.:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 4107

„Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” jako rozliczenie za 2018, oraz środki na 2019 i 2020 r.

Dochody w dziale 852 Pomoc społeczna wykonano w kwocie 624.496,14 zł, co stanowi 99,62 % planu dochodów. 97,73 % dochodów w tym dziale są to dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano w 98,81 %. Otrzymano dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”.

Dochody w dziale 855 Rodzina wykonano w kwocie 41.612,18 zł, co stanowi 78,66 % planu. Dochody w tym dziale dotyczą zwrotu świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej z lat poprzednich. Otrzymano dotację na realizację Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie stanowi 118,04 %.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wykonano w 100 %. Otrzymano środki z rozliczenia dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn.: „Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany I” w kwocie 638.669,69 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 8.257.330,58 zł, co stanowi 99,81 %.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan wykonano w 100 %. Otrzymano dotację celową na pokrycie kosztów przejazdu poborowych wezwanych przed Komisję Lekarską. Na podstawie umów zawartych z Powiatem Bialskich otrzymano łącznie 5.000,00 zł dotacji na organizację i przeprowadzenie imprez kulturalno – sportowych na terenie gminy.

Szczegółowo wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI budżetu gminy zrealizowano zgodnie z załącznikiem Nr 2. Udział poszczególnych jednostek w zrealizowanych wydatkach:

- Urząd Gminy – 16.451.578,83 zł 49,87 % - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 9.483.421,76 zł 28,75 % - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach – 3.070.934,42 zł 9,31 % - Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach – 2.587.068,09 zł 7,84 % - Szkoła Podstawowa im. Ursyna Niemcewicza w Neplach – 1.393.546,03 zł 4,23 %

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 4107

Udział w wydatkach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział klasyfikacji budżetowej Wykonanie na % 31.12.2019 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 963 895,46 24,14 855 - RODZINA 7 722 974,69 23,41 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 101 380,75 12,43 630 -TURYSTYKA 3 750 048,69 11,37 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 707 362,47 8,21

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 234 988,47 6,78 852 - POMOC SPOŁECZNA 1 604 400,17 4,86 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 129 409,79 3,42

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 562 877,07 1,71 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 440 219,85 1,33 926 - KULTURA FIZYCZNA 201 000,00 0,61 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 137 960,56 0,42 PRZECIWPOŻAROWA 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 89 797,00 0,27 851 - OCHRONA ZDROWIA 87 395,84 0,26 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 85 875,37 0,26 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 57 174,73 0,17 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 55 995,65 0,17 720 - INFORMATYKA 53 592,57 0,16 752 - OBRONA NARODOWA 200,00 0,01 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 0,00 OGÓŁEM WYDATKI (Stan na 31.12.2019 r.) 32 986 549,13

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan wykonano w 94,43 % co stanowi 62.973,43 zł. W 2019 r. 16 osób fizycznych skorzystało z dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu budowy kanalizacji i zagrodowych oczyszczalni ścieków. Przekazano środki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wykonano w 93,84 %, co stanowi 2.206.083,47 zł, w tym:

 wydatki bieżące – 360.086,27 zł  wydatki majątkowe – 1.845.997,20 zł (16,32 %) (83,68 %)

Z zadań inwestycyjnych wybudowano zjazd na dz. 45/2 i 45/3 w Lechutach Dużych, drogę na dz. 515 i 517 w Małaszewiczach, drogi dojazdowe 3 KDD i 5 KDD na terenie Centrum w Kobylanach, odcinek chodnika ul. Słonecznej przy Szkole Podstawowej w Kobylanach. Kontynuowano budowę ul. Świerkowej w Kobylanach. Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF będą kontynuowane w kolejnych latach.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 4107

Wydatki na remont, utrzymanie dróg, chodników, przepustów, mostków, zjazdów i przystanków zamknęły się kwotą 359.050,87 zł w tym: - zakup materiałów do utrzymania, remontów i konserwacji – 259.317,29 zł; - remonty infrastruktury drogowej – 93.226,88 zł; - wykonanie kosztorysów, wynajem sprzętu i inne wydatki – 6.506,70 zł.

630 TURYSTYKA – plan wykonano w 93,03 %. Wydatki związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych stanowią 79.060,91 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 3.670.987,78 zł. Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczyły: - wykonania strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego – 4.797,00 zł; - budowy zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka – 3.666.190,78 zł. Budowę zbiornika retencyjnego zakończono. Zadanie dotyczące wykonania strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego uzależnione było od zakończenia budowy zbiornika i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na jego użytkowanie w związku z powyższym w 2019 r. wykonano jedynie mapy zasadnicze do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w 2020 i 2021 zgodnie z WPF.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan wykonano w 73,05 %. Zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 333.673,18 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 229.203,89 zł. Z zadań inwestycyjnych zakończono budowę budynku komunalnego w Kobylanach, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Neplach i Małaszewiczach Małych i przyłącze wodno – kanalizacyjne do budynku komunalnego w Kobylanach.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- plan zrealizowano w kwocie 53.174,73 zł. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zadań z zakresu planowania przestrzennego, w tym zmian planów zagospodarowania przestrzennego gminy i planów miejscowych oraz kosztów utrzymania cmentarza komunalnego w Koroszczynie. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 27.060,00 zł, a dotyczą one zakupu wyposażenia kaplicy cmentarnej.

720 INFORMATYKA – wydatkowano 53.592,57 zł, co stanowi 83,74 % planu. Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania i utrzymania szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu w Gminie Terespol. Wydatki w tym dziele związane są z funkcjonowaniem szerokopasmowej bezprzewodowej sieci z dostępem do Internetu. W 2019 r. wykonano przegląd i konserwację masztów antenowych sieci bezprzewodowej umieszczonych na terenie gminy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- wykonanie stanowi 93,37 %. Wydatki Rady 216.144,65 zł w tym:  diety radnych i sołtysów i in. wydatki osobowe 201.302,13 zł  zakup materiałów i wyposażenia 4.057,46 zł  zakup artykułów spożywczych 882,44 zł  usługi telekomunikacyjne 408,05 zł  koszty przesyłki, konsumpcja, ubezpieczenia, szkolenia i in. wydatki 9.494,57 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 4107

Koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 3.370.195,92 zł w tym:  wynagrodzenia i składki 2.560.980,61 zł  obuwie i odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, 9.729,30 zł środki BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i inne wydatki  składki na PFRON 38.947,39 zł  zakup paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego 179.826,99 zł części zamiennych, środków czystości, książek, kwiatów prenumerata czasopism, telefony komórkowe, materiały do remontów i napraw, wyposażenie pomieszczeń, gaśnice, zakup materiałów biurowych oraz druków, oprogramowania, sprzętu biurowego i komputerowego, mebli, tonerów, tuszy i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek, oraz inne wydatki  zakup energii, wody 61.026,67 zł  naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego, usługi 35.797,26 zł konserwacyjne w budynku UG i inne  badania profilaktyczne, okresowe pracowników, badania wstępne 1.165,00 zł  usługi stemplarskie, usługi pocztowe, konserwacja i aktualizacja 198.986,03 zł oprogramowania, przegląd budynku UG, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, podpis elektroniczny, badania i mycie samochodów służbowych, prowizje bankowe, oprawa obrazu, odnowienie certyfikatu, pranie dywanów, doradztwo i pomoc prawna, abonament RTV, przegląd sprzętu p. poż. i in. wydatki  usługi telekomunikacyjne 8.278,73 zł  usługa tłumaczenia dokumentów 147,94 zł  podróże służbowe krajowe i zagraniczne 13.592,08 zł  ubezpieczenie środków transportu, mienia i osób 9.973,00 zł  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.678,00 zł  opłaty na rzecz budżetu państwa, na rzecz budżetu jst 190,00 zł  szkolenia pracowników 11.729,60 zł  zakup samochodu osobowego 187.837,50 zł  zakup kserokopiarki 14.309,82 zł Reklama gminy oraz koszty związane z przyjęciem delegacji 157.483,80 zł w tym:  artykuły spożywcze 5.953,85 zł  materiały promocyjne i in. wydatki związane z reprezentacją 5.118,57 zł  usługi reklamowe w publikacjach, na antenie radia, wykonanie 135.293,36 zł kalendarza gminy, wizytówek oraz gadżetów reklamowych, grawertonów z herbem, konsumpcja i in. wydatki związane z reprezentacją gminy  podatek VAT od towarów i usług 11.118,02 zł Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych 220.228,07 zł

 dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, środki BHP i 847,02 zł inne wydatki  wynagrodzenia i składki 203.892,89 zł  składki na PFRON 3.953,79 zł  zakup materiałów biurowych 750,00 zł  usługi zdrowotne, badania wstępne 105,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 4107

 serwis i aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatu 5.922,37 zł  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.902,00 zł  szkolenia pracowników 855,00 zł Pozostałe wydatki dotyczą następujących zadań:  składki na Związek Gmin Wiejskich 2.381,19 zł  Składki na rzecz Stowarzyszenia „Bialskopodlaska Lokalna 5.422,40 zł Grupa Działania” Zadania związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykonano z udziałem niższych środków. Plan wykonano w 75,78 % na kwotę 84.118,88 zł; z tego:  prowizja za inkaso podatków i opłat 58.122,00 zł  druki, materiały biurowe, prenumerata czasopism i in. wydatki 3.422,68 zł  serwis oprogramowania, przesyłki pocztowe i in. wydatki 19.620,55 zł  koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 1.744,65 zł  szkolenia 1.209,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan wykonano w 49,61%.

Środki na utrzymanie OSP wykorzystano w kwocie 106.960,56 zł w tym:  udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych 13.857,94 zł  zakup paliwa, olejów napędowych, smarów, części zamiennych, 20.771,50 zł umundurowania, materiałów do konserwacji sprzętu i remontu budynków OSP, zakup plandek, prenumerata czasopism, i in. wydatki  energia i woda 2.352,54 zł  nagrody za udział w zawodach 1.286,01 zł  usługi naprawcze i konserwacyjne samochodów, przeglądy 13.490,34 zł budynków OSP  usługi zdrowotne – badania lekarskie członków OSP 1.450,00 zł  koszty przeglądów samochodów strażackich, abonament RTV, 6.690,59zł usługi serwisowe sprzętu i inne wydatki  ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP 8.583,00 zł  usługi telekomunikacyjne 805,60 zł  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.670,04 zł  podatki na rzecz budżetów jst 3.003,00 zł

Dokonano wpłat:  na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego do dyspozycji Komisariatu Policji w Terespol – 15.000,00 zł;  na Fundusz Celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówek Straży Granicznej w Bohukałach i w Terespolu – 4.000,00 zł;  na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy PPSP z przeznaczeniem na zakup aparatów oddechowych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Małaszewiczach – 12.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 4107

Plan rezerwy celowej na realizacje zadań własnych z zarządzania kryzysowego stanowi 90.000,00 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan wykonano w kwocie 55.995,65 zł, co stanowi 88,88 %. Niższe wykonanie planu spowodowane jest obniżeniem oprocentowania od zaciągniętych kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA- planowane rezerwy stanowią 170.000,00 zł.

801 i 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wykonano w kwocie 8.053.692,46 zł (łącznie z wydatkami na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wydatkami na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, wydatkami realizowanymi w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - wydatki na zadania własne w działach 801 i 854 – 7.790.390,99 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 44.349,43 zł, - wydatki na zadania zlecone – 48.813,80 zł, - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień w działach 801 i 854 – 170.138,24 zł.

BIEŻĄCE Ogółem MAJĄTKOWE Ogółem wydatki wydatki 801 7.805.225,46 bieżące 158.670,00 majątkowe 854 89.797,00 0,00 RAZEM 7.895.022,46 98,03% 158.670,00 1,97%

Zadania oświatowe w gminie realizują trzy jednostki budżetowe:

Liczba dzieci Ilość nauczycieli Liczba osób Nazwa jednostki przedszkole / szkoła zatrudnionych w zatrudnionych jako podstawowa placówce obsługa Z. S. Małaszewicze 73 / 195 37 (26,85 etatów fizycznych) 7 (7 etatów fizycznych) S. P. Kobylany 73 / 195 37 (30,99 etatów fizycznych) 8 (6,75 etatów fizycznych) S. P. Neple 11 / 96 18 (14,50 etatów fizycznych) 3 (2 etatów fizycznych)

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 4107

Wydatki w poszczególnych placówkach w podziale na grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Szkoła Szkoła Zespół Szkół Podstawowa Podstawowa Wydatki wg im. Kornela im. Ursyna % im. Orła % % Makuszyńskiego w grup Niemcewicza Białego w Małaszewiczach w Neplach Kobylanach Wynagrodzenia i 1.179.537,79 84,64% 2.548.822,43 83,00% 2.167.017,95 83,76% składki Wydatki na 155.926,84 11,19% 387.481,44 12,62% 307.520,08 11,89% zadania statutowe Świadczenia na 58.081,40 4,17% 134.630,55 4,38% 112.530,06 4,35% rzecz osób fizycznych RAZEM 1.393.546,03 3.070.934,42 2.587.068,09

Na zadania oświatowe gmina otrzymała subwencję w kwocie 5.065.976,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 403.881,02 zł, w tym: - dotacje z budżetu państwa – 245.596,80 zł (na zadania zlecone – 48.813,80 zł; na zadania własne – 196.783,00 zł) - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 158.284,22.zł. Z dochodów budżetu gminy na finansowanie zadań objętych działem oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono 2.583.835,44 zł, co stanowi 32,08 %. Realizację zadań zawiera załącznik Nr 2.

851 OCHRONA ZDROWIA – plan zrealizowano w 54,62 %. Niższe wykonanie planu związane jest z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego budowy przychodni na kolejne lata. Realizację zadań bieżących objętych tym działem zawiera w załączniku Nr 2 i Nr 4.

852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki wykonano w kwocie 1.569.149,21 zł, co stanowi 96,92 %. Realizację zadań zawiera załącznik Nr 2 i Nr 4.

855 RODZINA – wydatki wykonano w kwocie 52.781,50 zł, co stanowi 77,60 % planu. Realizację zadań zawiera załącznik Nr 2 i Nr 4.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan wykonano w 89,05%. Zadania bieżące wykonano w kwocie 1.682.418,98 zł (62,48%), natomiast majątkowe w kwocie 1.010.143,49 zł (37,52%), zgodnie z załącznikiem Nr 2. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód osobowy na potrzeby gospodarki komunalnej i oczyszczania wsi. Rozpoczęto budowę zaplecza technicznego. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć będzie kontynuowane w br. Realizowano zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia: - zadanie inwestycyjne budowy i uzupełnienia oświetlenia w Gminie Terespol (na podstawie projektów z lat ubiegłych) zrealizowano w miejscowościach Kobylany, ul. Ceglana i Kuzawka

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 4107

- przebudowano linię napowietrzną SN na linię kablową SN w Kobylanach. W 2019 r. 37 osób fizycznych skorzystało z dofinansowania kosztów inwestycji wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan wykonano w 97,82 % na kwotę 1.102.047,79 zł. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w 2019 r. wyniosły 27.381,44 zł w tym: wydatki bieżące: 17.061,23 zł  energia elektryczna i woda 15.088,48 zł  przeglądy i konserwacje instalacji, wywóz nieczystości i in. 1.972,75 zł wydatki majątkowe:  budowa ogrodzenia przy świetlicy w Bohukałach 10.320,21 zł

Przekazano dotacje:  dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą - kulturalną - 934.740,00 zł;  dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą biblioteki - 80.000,00 zł;  dla Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach na wykonanie prac konserwatorskich przy ikonach i sarkofagu – 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Terespol wyniosły łącznie 44.926,35 zł, w tym wydatki bieżące 35.086,35 zł, wydatki majątkowe 9.840,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA – plan wykonano w 100 % w kwocie 199.000,00 zł. Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 199.000,00 zł na działalność bieżącą – sportową prowadzoną w gminie przez samorządową instytucję kultury.

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE wykonano w kwocie 24.436.928,88 zł, co stanowi 91,81 % planu.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ wykonano w kwocie 83.511,43 zł co stanowi 59,13 % planu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego:

Plan wydatków na Zmiana planu Nazwa programu / Plan wydatków Wykonanie Wyszczególnie- Lp początek roku dokonana w projektu Dział po zmianach wydatków nie budżetowego trakcie roku rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 I WYDATKI BIEŻĄCE 1 Zwiększanie szans 801- 80.490,85 + 6.000,00 86.490,85 44.349,43 Realizacja edukacyjnych 80103 zadania dzieci w wieku rozpoczęta w przedszkolnym 2018 r., jest kontynuowana

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 4107

zgodnie z harmonogramem projektu. Zakończenie realizacji w 2020 r. 2 Wydanie publikacji 921- 24.736,00 0,00 24.736,00 24.362,00 Przekazano promujących 92195 dotację dla GCK gminę Terespol pn. w Kobylanach na "Kroniki rodzinne wydanie publikacji wsi Kobylany" promujących oraz "Monografia gminę Terespol. wsi Łobaczew Zadanie Mały i Łobaczew zakończono. Duży"

Razem bieżące 105.226,85 + 6.000,00 111.226,85 68.711,43

II WYDATKI MAJĄTKOWE Budowa 900- 30.000,00 0,00 30.000,00 14.800,00 Złożono wniosek mikroinstalacji 90005 który został prosumenckich zakwalifikowany wykorzystujących pod względem formalnym i odnawialne źródła zakwalifikowany 1 energii w gminie do oceny Terespol merytorycznej. Dalsza realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków UE Razem majątkowe 30.000,00 0,00 30.000,00 14.800,00 Ogółem: 135.226,85 + 6.000,00 141.226,85 83.511,43

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - plan wykonano w 99,81 % zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - wykonano w 98,30 % zgodnie z załącznikiem Nr 2

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2019 r. Jednostka Wydatki organiza- Okres Planowane poniesione w Wskaźni cyjna Lp Nazwa programu Dział reali- łączne nakłady okresie W tym: k % Wyszczególnienie realizu- rozdz zacji finansowe realizacji poz. jąca poniesione -iał programu 7:6 program w roku 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Budowa ul. 600- Urząd 2015 739.644,67 439.644,67 12.300,00 59,44% Wykonano PT Świerkowej w 60016 Gminy - budowy danego Kobylanach Terespol 2020 odcinka ul. Świerkowej w Kobylanach.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 4107

2 Budowa 630- Urząd 2013 9.732.080,79 9.598.271,57 3.666.190,78 98,63% Zakończono zbiornika 63095 Gminy - realizację zadania. retencyjnego Terespol 2019 wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w miejscowości Kobylany

3 Budowa 700- Urząd 2016 368.652,01 367.665,52 119.013,51 99,73% Zakończono budynku 70005 Gminy - realizację zadania. komunalnego w Terespol 2019 Kobylanach

4 Budowa 630- Urząd 2017 1.618.067,00 18.067,00 0,00 1,12% Nie uzyskano budynku 63003 Gminy - dofinansowania. socjalno – Terespol 2020 Realizacja zadania sanitarnego w uzależniona jest od pozyskania Kobylanach środków zewnętrznych. 5 Budowa 900- Urząd 2017 644.200,00 640.879,88 606.679,88 99,48% Wykonano zaplecza 90003 Gminy - fundamenty oraz technicznego Terespol 2019 konstrukcję stalową z podszyciem dachowym. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. 6 Budowa i 900- Urząd 2018 608.696,23 608.696,23 111.653,11 100,00% Wykonano zadanie uzupełnienie 90015 Gminy - zgodnie z umową. oświetlenia w Terespol 2019 Gminie Terespol

7 Zagospodarowa 630- Urząd 2012 404.876,56 374.876,56 0,00 92,59% Realizacja zadania nie terenów 63003 Gminy - uzależniona jest od rekreacyjnych w Terespol 2020 pozyskania Kobylanach środków zewnętrznych.

8 Budowa drogi w 600- Urząd 2019 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00% Odstąpiono od strefie 60016 Gminy - realizacji budowy aktywności Terespol 2020 drogi w 2019 r. gospodarczej w Małaszewiczach Małych 9 Budowa drogi 600- Urząd 2019 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% Realizacja zadania Małaszewicze 60016 Gminy – planowana na Małe - Terespol 2021 2020, 2021, Kobylany uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. 10 Wykonanie 630- Urząd 2019 929.000,00 4.797,00 4.797,00 0,52% Wykonano mapy strefy 63095 Gminy - zasadnicze do wypoczynku w Terespol 2021 celów sąsiedztwie projektowych. Realizacja zadania zbiornika uzależniona była wodnego od zakończenia budowy zbiornika i uzyskania

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 4107

prawomocnej decyzji pozwolenia na jego użytkowanie. Dalsze prace zaplanowano na lata 2020 - 2021 . 11 Przebudowa 600- Urząd 2019 225.000,00 19.680,00 19.680,00 8,75% Wykonano PT. ul. Słonecznej w 60016 Gminy – Małaszewiczach Terespol 2020

12 Rozbudowa 600- Urząd 2019 833.652,68 33.652,68 33.652,68 4,04% Wykonano PT. drogi nr 60016 Gminy - 100753L w Terespol 2020 Małaszewiczach Małych

13 Budowa drogi 600- Urząd 2019 148.650,00 66.072,68 66.072,68 44,45% Zadanie dojazdowej 12 60016 Gminy – realizowane KDD na terenie Terespol 2020 zgodnie z umową. Centrum w Termin zakończenia Kobylanach budowy 2020 r.

14 Budowa drogi 600- Urząd 2019 1.070.000,00 20.000,00 20.000,00 1,87% Wykonano PT. Małaszewicze – 60016 Gminy - Podolanka Terespol 2021

15 Budowa 900- Urząd 2016 3.611.555,77 46.355,77 14.800,00 1,28% Złożono wniosek, mikroinstalacji 90005 Gminy - który został prosumenckich Terespol 2020 zakwalifikowany wykorzystujący pod względem formalnym i ch odnawialne zakwalifikowany źródła energii w do oceny gminie Terespol merytorycznej. Dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

Razem majątkowe 23.184.075,71 12.238.659,56 4.674.839,64 52,79%

II WYDATKI BIEŻĄCE 1 Zwiększanie 801- Urząd 2018 122.986,75 66.472,43 44.349,43 54.05% Przedsięwzięcie szans 80103 Gminy – realizowane jest edukacyjnych Terespol 2020 zgodnie z dzieci w wieku harmonogramem projektu. przedszkolnym Zakończenie zadania w 2020 r. 2 Zmiana studium 710- Urząd 2015 130.483,28 50.483,28 12.500,00 38,67% Kontynuowano uwarunkowań i 71004 Gminy - zmianę studium kierunków Terespol 2020 uwarunkowań i zagospodarowa- kierunków zagospodarowania nia przestrzennego przestrzennego Gminy Terespol Gminy oraz zmiany Terespol, miejscowych zmiana planów miejscowych zagospodarowania planów przestrzennego. zagospodarowa-

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 4107

nia przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych 3 Odbiór i 900- Urząd 2017 2.063.385,60 1.380.245,60 636.860,00 66,89% Realizacja zadania zagospodarowan 90002 Gminy – zgodna z umową i ie odpadów Terespol 2020 harmonogramem. komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Terespol 4 Porządkowanie 921- Urząd 2017 113.852,00 13.852,00 0,00 12,17% W 2019 r. terenu, rozbiórki, 92120 Gminy – odstąpiono od remonty obiektów Terespol 2019 realizacji zadania. zabytkowych oraz położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w Neplach 5 Opracowanie 710- Urząd 2019 8.000,00 4.000,00 4.000,00 50,00% Realizacja zadania Zintegrowanej 71095 Gminy – zgodna z podpisaną Strategii Rozwoju Terespol 2020 umową na Przygranicznego opracowanie Obszaru strategii. Funkcjonalnego „ Aktywne Pogranicze” na lata 2020 – 2030 – Rozwój społeczno – gospodarczy Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Razem bieżące 2.438.707,63 1.515.053,31 697.709,43 62,13% Ogółem przedsięwzięcia wieloletnie: 25.622.783,34 13.753.712,87 5.372.549,07 53,68%

W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 r. wykazano zobowiązania w kwocie 876.953,34 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które wynikają m.in. z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 r. oraz dotyczą rozliczeń z powodu wpływu faktur i pozostałych dowodów księgowych w miesiącu styczniu 2020 r. dotyczących kosztów roku 2019 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 4107

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU 2019 DOCHODACH I WYDATKACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY W 2019 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w 118,22%. Wprowadzona uchwałą Rady Gminy Terespol z dnia 21 grudnia 2018 r. stawka za odbiór selektywny odpadów wynosiła 9,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, natomiast za odbiór nieselektywny 22,00 zł. Zmienione stawki pozwoliły osiągnąć wykonanie wyższe od planowanego. Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. wyniosły 528.432,49 zł. Rada Gminy Terespol korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4,00 zł miesięcznie na każdego członka rodziny wielodzietnej. Skutki zwolnienia za rok 2019 stanowią 33.904,00 zł

WYDATKI W 2019 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Terespol. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania, (gminną spółkę komunalną), który w ramach świadczonych usług prowadzi odbiór odpadów z terenu gminy, utrzymuje i prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów a także wyposaża obsługiwane nieruchomości w worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Wydatkowano 636.860,00 zł, co stanowi 96,49% planu wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

Dziennik UrzędowyWojewództwaLubelskiego 756 750 710 700 630 600 010 1

dział Klasyfikacja 75616 75615 75601 ORAZPRAWNEJ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM INNYCHJEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI DOCHODYOD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 75023 75011 ADMINISTRACJAPUBLICZNA 71035 DZIAŁALNOŚĆUSŁUGOWA 70005 GOSPODARKAMIESZKANIOWA 63003 TURYSTYKA 60016 TRANSPORTI ŁĄCZNOŚĆ 01095 01010 ROLNICTWOI ŁOWIECTWO

2 rozdział 0490 0970 0940 0920 0770 0760 0750 0550 6258 0920 0830 6350 0750 0940 0910 0500 0360 0340 0330 0320 0310 0910 0500 0340 0330 0320 0310 0350 0970 0920 2360

3 paragraf ustaw - opłaty cmentarneopłaty - ustaw pobranychprzez odrębnych najst podstawie wpływyz innych lokalnych opłat pobranych wpływyz różnych dochodów wpływyz rozliczeń z latubiegłych pozostałeodsetki nieruchomości własności wpływyz tytułu odpłatnego prawa nabycia osobomfizycznym wprawowłasności użytkowaniaprzysługującego wieczystego wpływyz tytułu przekształcenia prawa majątkowych wpływyz najmu dzierżawy i składników nieruchomości wpływz opłat z tytułu użytkowania wieczystego GmienieTerespol" (rrozliczenie zr.) 2018 w rekreacyjnych "Zagospodarowanieterenów zfinansowanych udziałem środkóweuropejskich - wramach celowa programówdotacja wKobylanach) rekreacyjny od nieterminowych odsetki wpłat (teren rekreacyjnymwKobylanach wpływyza zużytą energięelektryczną na terenie Centrum terenie wKobylanach" "Budowadróg dojazdowych KDD na 5 KDD i 3 Samorządowychna realizację zadania pn. otrzymaneśrodki z Funduszu Dróg czynszza łowieckie tereny zwrotpodatku VAT z latubiegłych podatkówopłat i od nieterminowych odsetki wpłat z tytułu wpływyz podatku od czynności cywilnoprawnych wpływyz podatku od spadków darowizn i fizycznych osób wpływyz podatku od od środkówtransportowych wpływyz podatku leśnego fizycznych od osób wpływyz podatku rolnego fizycznych od osób fizycznych wpływyz podatku od nieruchomości od osób podatkówopłat i od nieterminowych odsetki wpłat z tytułu wpływyz podatku od czynności cywilnoprawnych prawnych osób wpływyz podatku od od środkówtransportowych wpływyz podatku leśnego prawnych od osób wpływyz podatku rolnego prawnych od osób prawnych wpływyz podatku od nieruchomości od osób podatkowej fizycznych osób opłacanej wformie karty wpływyz podatku od działalności gospodarczej wpływyz różnych dochodów odprowadzaniapodatku dochodowego inne i zchorobowego, tytułu terminowego wypłaconychświadczeń z ubezpieczenia wynagrodzenienależne płatnikowi od od środkówna odsetki rachunku bankowym dochodów z5% tytułu realizacji zadań zleconych Żródło dochoduŻródło 4 DOCHODYBUDŻETU GMINY ROKUW 2019 12 758 816,00 758 12 6 860 000,00 860 6 510,00 263 1 Plan 100 000,00 100 000,00 603 000,00 332 859,70 100 479,70 101 000,00 200 010,00 457 000,00 606 542 410,00 542 410,00 542 10 000,00 10 000,00 19 000,00 32 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 42 000,00 87 32 572,00 32 572,00 32 779,00 66 279,00 69 5 4 000,00 4 000,00 1 500,00 6 500,00 6 2 500,00 2 600,00 500,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie na na Wykonanie 31.12.2019 r. 31.12.2019 Strona 1 z 4 z Strona1 – 22 14 266 056,90 266 14 7 834 038,46 834 7 6 931 655,30 931 215 966,83 215 642 493,04 642 410,00 542 410,00 542 123 701,62 123 584,11 583 676,63 336 254,09 215 355,71 240 32 572,00 32 056,19 35 779,00 66 578,71 69 12 536,00 12 422,00 32 658,90 31 474,00 29 835,00 22 057,50 43 101,44 82 315,02 43 6 250,00 6 2 478,55 2 799,71 2 2 742,18 2 307,00 8 250,00 6 198,82 1 287,30 3 714,68 711,19 423,61 581,80 5,64 1,55 wtym: bieżące: Dochody wtym: 14 266 056,90 266 14 7 834 038,46 834 7 642 493,04 642 758,48 887 123 701,62 123 584,11 583 676,63 336 254,09 215 966,83 215 355,71 240 12 536,00 12 422,00 32 658,90 31 474,00 29 835,00 22 057,50 43 101,44 82 66 779,00 66 578,71 69 7 2 742,18 2 307,00 8 250,00 6 250,00 6 198,82 1 287,30 3 2 478,55 2 484,19 2 799,71 2 714,68 711,19 423,61 1,55 0,00 0,00 0,00 5,64 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1pkt2i których mowa wart..5 z udziałem środków,o zadań finansowanych wydatków na realizację finansowanie środków na z tytułudotacji i 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wtym: majątkowe: Dochody 542 410,00 542 410,00 542 43 896,82 43 43 315,02 43 32 572,00 32 572,00 32 9 581,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1pkt2i których mowa wart..5 udziałem środków,o zadań finansowanych z wydatków na realizację na finansowanie z tytułudotacji iśrodków 10 32 572,00 32 572,00 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poz. 4107 ZałącznikNr 1 wykonania Procent Procent 11 123,70 125,36 170,64 101,41 196,49 114,18 102,52 114,20 111,81 118,53 213,42 212,82 106,02 100,00 107,63 100,00 100,00 111,99 100,00 100,43 68,55 98,93 96,78 83,07 94,37 71,47 96,15 96,15 84,72 21,66 52,59 73,74 7,75 - - - - - Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 4107

75618 0410 wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 71 910,00 71 910,00 0,00 102,73 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90 000,00 92 338,12 92 338,12 0,00 102,60 0490 wpływy z opłaty planistycznej 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0490 wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 39 000,00 50 277,35 50 277,35 0,00 128,92 0490 wpływy z opłaty adiacenckiej 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0640 koszty upomnień 3 000,00 1 218,00 1 218,00 0,00 40,60 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 0,00 1 616,28 1 616,28 0,00 - 75619 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 17 600,00 14 679,29 14 679,29 0,00 83,41 0920 odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 16,07 16,07 0,00 - 75621 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 102 216,00 4 141 024,00 4 141 024,00 0,00 100,95 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 749 128,27 749 128,27 0,00 249,71 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 391 605,00 6 391 605,00 6 391 605,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75801 2920 część oświatowa subwencji ogólnej 5 065 976,00 5 065 976,00 5 065 976,00 0,00 100,00 75807 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 261 678,00 1 261 678,00 1 261 678,00 0,00 100,00 75831 2920 część równoważąca subwencji ogólnej 63 951,00 63 951,00 63 951,00 0,00 100,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 318 490,03 390 323,10 336 163,88 104 125,00 54 159,22 54 159,22 122,55 80101 0690 wpływ z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw 0,00 116,00 116,00 0,00 - 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym 0,00 49,09 49,09 0,00 - 0970 wynagrodzenia należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy 1 200,00 1 712,91 1 712,91 0,00 142,74 80103 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 000,00 5 035,50 5 035,50 0,00 71,94 0830 wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 33 400,00 48 716,23 48 716,23 0,00 145,86 0920 odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 3,21 3,21 - 2030 dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 71 553,00 71 553,00 71 553,00 0,00 100,00 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym" 68 417,23 78 934,20 78 934,20 78 934,20 0,00 0,00 115,37 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym" (rozliczenie z 2018 r.) 25 190,80 25 190,80 25 190,80 25 190,80 0,00 0,00 100,00 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im Orła - Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny" (rozliczenie z 2018 r) 0,00 54 159,22 0,00 54 159,22 54 159,22 80104 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 000,00 8 301,00 8 301,00 0,00 55,34 0830 wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola 36 400,00 36 196,80 36 196,80 0,00 99,44 0920 odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 17,14 17,14 0,00 - 2030 dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 60 329,00 60 329,00 60 329,00 0,00 100,00 80110 0690 wpływ z opłat za duplikaty legitymacji 0,00 9,00 9,00 0,00 - 852 POMOC SPOŁECZNA 626 857,00 624 496,14 624 496,14 0,00 0,00 0,00 99,62 85213 2030 dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 14 757,00 14 741,32 14 741,32 0,00 99,89 85214 0940 dochody z tytułu zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 210 886,00 208 547,05 208 547,05 0,00 98,89 85216 0940 dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 167 268,00 167 106,93 167 106,93 0,00 99,90 85219 0830 wpływy z tytułu korzystania z energii elektrycznej 300,00 227,64 227,64 0,00 75,88 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 0,00 141,40 141,40 0,00 - 0970 wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika składek zdrowotnych i podatku dochodowego 70,00 126,00 126,00 0,00 180,00 2030 dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 124 416,00 124 392,30 124 392,30 0,00 99,98 85228 0830 odpłatność za usługi opiekuńcze 12 000,00 13 422,47 13 422,47 0,00 111,85 2360 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych 150,00 231,14 231,14 0,00 154,09 85230 2030 dotacja celowa na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 96 000,00 95 559,89 95 559,89 0,00 99,54 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 65 682,00 64 901,00 64 901,00 0,00 0,00 0,00 98,81

Strona 2 z 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 4107

85415 2030 dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 65 237,00 64 456,00 64 456,00 0,00 98,80 2040 dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" 445,00 445,00 445,00 0,00 100,00

855 RODZINA 52 902,00 41 612,18 41 612,18 0,00 0,00 0,00 78,66 85501 0920 odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 1 500,00 147,78 147,78 0,00 9,85 0940 dochody z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 10 500,00 2 000,00 2 000,00 0,00 19,05 85502 0920 odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 3 000,00 360,19 360,19 0,00 12,01 0940 dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 8 500,00 6 515,47 6 515,47 0,00 76,65 2360 dochody z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego 20 000,00 20 342,95 20 342,95 0,00 101,71 2360 dochody z tytułu zwrotu od dłużników zaliczki alimentacyjnej 2 000,00 4 926,31 4 926,31 0,00 246,32 85503 2360 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny 0,00 0,48 0,48 0,00 - 85504 2030 dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 7 402,00 7 319,00 7 319,00 0,00 98,88

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 477 800,00 563 979,72 547 081,32 0,00 16 898,40 0,00 118,04 90001 0940 wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 66,00 66,00 0,00 - 90002 0490 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 447 000,00 528 432,49 528 432,49 0,00 118,22 90003 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 16 898,40 0,00 16 898,40 - 90019 0690 opłaty za korzystanie ze środowiska 30 000,00 16 664,69 16 664,69 0,00 55,55 90020 0400 opłata produktowa 0,00 875,50 875,50 0,00 - 90026 0640 koszty upomnień - gospodarka odpadami 500,00 510,40 510,40 0,00 102,08 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 300,00 532,24 532,24 0,00 177,41 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 638 669,69 638 669,69 0,00 0,00 638 669,69 638 669,69 100,00 92120 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany I" (rozliczenie z 2018 r.) 638 669,69 638 669,69 0,00 638 669,69 638 669,69 100,00

I. RAZEM dochody związane z realizacją zadań własnych 23 346 572,42 24 782 560,76 23 453 954,63 104 125,00 1 328 606,13 725 400,91 106,15

II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 8 273 029,21 8 257 330,58 8 257 330,58 0,00 0,00 0,00 99,81 010 01095 2010 dotacja na zadania zlecone przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 377 246,43 377 246,42 377 246,42 0,00 99,99 750 75011 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych 39 285,59 39 285,59 39 285,59 0,00 100,00 dotcja na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty sporządzania spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej 465,25 465,25 465,25 0,00 100,00 751 75101 2010 dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1 381,00 1 381,00 1 381,00 0,00 100,00 75108 2010 dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019r. 43 512,00 42 956,43 42 956,43 0,00 98,72 75109 2010 dotacja na zadania zlecone związane z dostarczeniem materiałów wyborczych z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Lublinie 440,00 278,35 278,35 0,00 63,26 75113 2010 dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 41 280,00 41 259,59 41 259,59 0,00 99,95 752 75212 2010 dotacja na wydatki obronne - akcja kurierska 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 801 80153 2010 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 50 414,94 48 813,80 48 813,80 0,00 96,82 852 85215 2010 dotacja na zadania zlecone z rezerwy celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 1 746,00 1 608,96 1 608,96 0,00 92,15

Strona 3 z 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 4107

85228 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 35 800,00 33 642,00 33 642,00 0,00 93,97 855 85501 2060 dotacja celowa na sfinasowanie kosztów realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5 386 394,00 5 380 266,92 5 380 266,92 0,00 99,89 85502 2010 dotacja na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 2 027 880,00 2 023 364,38 2 023 364,38 0,00 99,78 2010 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (tj. wypłatę jednorazowych świadczeń wraz z kosztami obsługi) 4 120,00 4 120,00 4 120,00 0,00 100,00 85503 2010 dotacja na zdania zlecone związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 3 099,00 2 702,50 2 702,50 0,00 87,21 85504 2010 dotacja na zadania zlecone przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry Start" 251 120,00 251 120,00 251 120,00 0,00 100,00 85513 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 8 645,00 8 619,39 8 619,39 0,00 99,70

III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 735,00 5 735,00 5 735,00 0,00 0,00 0,00 100,00 750 75045 2320 dotacja celowa na pokrycie wypłaconych w 2019 roku kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki osób wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską 735,00 735,00 735,00 0,00 100,00 921 92105 2320 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. "Przegląd Folklorystyczny "Kultura bez granic" 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 926 92605 2320 dotacja celowa na dofinasowanie kosztów organizacji imprezy pn. Letni Festiwal Biegów "Wrota Wolności" 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 2320 dotacja celowa na dofinasowanie kosztów organizacji imprezy pn. Turniej i Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek w Podnoszeniu Ciężarów

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00

w tym: Dochody bieżące: Dochody majątkowe: z tytułu dotacji i z tytułu dotacji i środków środków na na finansowanie Wykonanie na Procent Plan finansowanie wydatków na realizacje 31.12.2019 r. wydatków na realizacje zadań finansowanych z wykonania w tym: zadań finansowanych w tym: udziałem środków, o z udziałem środków, o których mowa w art. 5 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3

DOCHODY OGÓŁEM 31 625 336,63 33 045 626,34 31 717 020,21 104 125,00 1 328 606,13 725 400,91 104,49

Strona 4 z 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 26 – Poz. 4107

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W ROKU 2019

w tym: Klasyfikacja Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe: Wykonanie Procent Plan 31.12.2019 r. wykonania Nazwa w tym: w tym:

dział

rozdział

świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje obsługa długu inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 66 684,90 62 973,43 13 419,53 0,00 0,00 13 419,53 0,00 0,00 49 553,90 0,00 49 553,90 94,43 01010 -dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 49 684,90 49 553,90 0,00 49 553,90 49 553,90 99,74 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 000,00 13 419,53 13 419,53 13 419,53 0,00 78,94 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 350 872,91 2 206 083,47 360 086,27 0,00 0,00 360 086,27 0,00 0,00 1 845 997,20 1 845 997,20 0,00 93,84 60011 - za zajęcie pasa drogowego drogi krajowe 200,00 192,00 192,00 192,00 0,00 96,00 60013 - za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkie 200,00 185,40 185,40 185,40 0,00 92,70 60014 - za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowe 2 700,00 658,00 658,00 658,00 0,00 24,37 60016 - koszty remontów, utrzymania dróg, chodników, przystanków 472 000,00 359 050,87 359 050,87 359 050,87 0,00 76,07 - budowa zjazdu na dz. 45/2 i 45/3 w Lechutach Dużych 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 - budowa drogi na dz. Nr 515 i 517 w Małaszewiczach 550 000,00 529 476,61 0,00 529 476,61 529 476,61 96,27 - budowa ul. Świerkowej w Kobylanach (p WPF) 12 300,00 12 300,00 0,00 12 300,00 12 300,00 100,00 - budowa dróg dojazdowych 3 KDD i 5 KDD na terenie Centrum w Kobylanach 1 084 820,23 1 084 820,23 0,00 1 084 820,23 1 084 820,23 100,00 - budowa drogi dojazdowej 12 KDD na terenie Centrum w Kobylanach (p WPF) 70 000,00 66 072,68 0,00 66 072,68 66 072,68 94,39 - rozbudowa drogi nr 100753L w Małaszewiczach Małych (p WPF) 33 652,68 33 652,68 0,00 33 652,68 33 652,68 100,00 - przebudowa ul. Słonecznej w Małaszewiczach (p WPF) 25 000,00 19 680,00 0,00 19 680,00 19 680,00 78,72 - budowa odcinka chodnika i zmiana organizacji ruchu ul. Słonecznej przy Szkole Podstawowej w Kobylanach 50 000,00 49 995,00 0,00 49 995,00 49 995,00 99,99

Strona 1 z 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 4107

- budowa drogi Małaszewicze - Podolanka (p. WPF) 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 630 TURYSTYKA 4 031 200,00 3 750 048,69 79 060,91 95,52 11 017,41 67 947,98 0,00 0,00 3 670 987,78 3 670 987,78 0,00 93,03 63003 - koszty związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych 131 200,00 79 060,91 79 060,91 95,52 11 017,41 67 947,98 0,00 60,26 - wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p WPF) 100 000,00 4 797,00 0,00 4 797,00 4 797,00 4,80 63095 - budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w m-ci Kobylany (p WPF) 3 800 000,00 3 666 190,78 0,00 3 666 190,78 3 666 190,78 96,48 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 770 490,00 562 877,07 333 673,18 0,00 0,00 333 673,18 0,00 0,00 229 203,89 229 203,89 0,00 73,05 70005 - wyrysy, szacunki, wycena, opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych i wypisy z ksiąg wieczystych, komunalizacja i inne podziały, rozgraniczenia, scalenia,aktualizacje map i inne wydatki 64 690,00 37 065,96 37 065,96 37 065,96 0,00 57,30 - opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej i pokryte wodami 8 300,00 7 777,00 7 777,00 7 777,00 0,00 93,70 - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w drodze decyzji 180 000,00 64 153,00 64 153,00 64 153,00 0,00 35,64 -wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych 34 000,00 24 031,18 24 031,18 24 031,18 0,00 70,68 - koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego,koszty remontu budynków komunalnych 124 000,00 104 641,31 104 641,31 104 641,31 0,00 84,39 -koszty związane z funkcjonowaniem WOC 31 000,00 23 742,23 23 742,23 23 742,23 0,00 76,59 - koszty związane z podniesieniem terenu na gruntach komunalnych 80 000,00 72 262,50 72 262,50 72 262,50 0,00 90,33 -budowa budynku komunalnego w Kobylanach (p WPF) 120 000,00 119 013,51 0,00 119 013,51 119 013,51 99,18 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Neplach

10 000,00 7 205,11 0,00 7 205,11 7 205,11 72,05 - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku komunalnego w Kobylanach 32 500,00 32 484,40 0,00 32 484,40 32 484,40 99,95 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Małaszewiczach Małych 16 000,00 15 879,30 0,00 15 879,30 15 879,30 99,25 - wykup nieruchomości 70 000,00 54 621,57 0,00 54 621,57 54 621,57 78,03 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 61 500,00 53 174,73 26 114,73 0,00 2 800,00 23 314,73 0,00 0,00 27 060,00 27 060,00 0,00 86,46 71004 - koszty posiedzeń Komisji Urbanistycznej i inne koszty z zakresu planowania przestrzennego

4 000,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 70,00 - sporządzanie, przetwarzanie, skanowanie map i poświadczenie aktualności, sporządzanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy ogłoszenia i inne

5 000,00 1 014,75 1 014,75 1 014,75 0,00 20,30

Strona 2 z 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 28 – Poz. 4107

-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych (p WPF) 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 100,00 71035 - koszty utrzymania cmentarza komunalnego w Gminie Terespol 10 000,00 9 799,98 9 799,98 9 799,98 98,00 - wyposażenie kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gminie Terespol 30 000,00 27 060,00 0,00 27 060,00 27 060,00 90,20 720 INFORMATYKA 64 000,00 53 592,57 53 592,57 0,00 0,00 53 592,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,74 72095 - opłaty za dysponowanie częstotliwością, za wynajem masztów i energię; inne opłaty telekomunikacyjne, zakup urządzeń i inne wydatki 64 000,00 53 592,57 53 592,57 53 592,57 0,00 83,74 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 349 052,00 4 060 894,91 3 858 747,59 211 878,45 2 822 995,50 823 873,64 0,00 0,00 202 147,32 202 147,32 0,00 93,37 75022 - koszty Rady 225 702,00 216 144,65 216 144,65 201 302,13 14 842,52 0,00 95,77 75023 - koszty związane z funkcjonowaniem UG 3 320 647,00 3 168 048,60 3 168 048,60 9 729,30 2 560 980,61 597 338,69 0,00 95,40 - zakup samochodu osobowego 190 000,00 187 837,50 0,00 187 837,50 187 837,50 98,86 - zakup kserokopiarki 15 000,00 14 309,82 0,00 14 309,82 14 309,82 95,40 75075 - reklama i promocja gminy, koszty związane z przyjęciem delegacji, koszty reprezentacji gminy 225 298,00 157 483,80 157 483,80 157 483,80 0,00 69,90 75085 - koszty wspólnej obsługi jednostek oświatowych

246 103,00 220 228,07 220 228,07 847,02 203 892,89 15 488,16 0,00 89,49 75095 - składki na Związek Gmin Wiejskich 2 382,00 2 381,19 2 381,19 2 381,19 0,00 99,97 - składki na rzecz Stowarzyszenia "Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania " 7 000,00 5 422,40 5 422,40 5 422,40 0,00 77,46 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 111 000,00 84 118,88 84 118,88 58 122,00 25 996,88 0,00 75,78 - koszty tablic informacyjnych 5 920,00 4 920,00 4 920,00 4 920,00 0,00 83,11 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 278 071,00 137 960,56 122 960,56 13 857,94 34 670,04 74 432,58 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 49,61 75404 -wpłaty na fundusz celowy Policji z przenaczeniem na zakup samochodu służbowego

do dyspozycji Komistariatu Policji w Terespolu 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 75406 - wpłaty na Fundusz Celowy Straży Granicznej przeznaczone na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Terespolu

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00 - wpłaty na Fundusz Celowy Straży Granicznej przeznaczone na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Bohukałach

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00 75410 - wpłaty na Fundusz wsparcia wojewódzkiej komendy PPSP przeznaczone na zakup "aparatów ochrony dróg oddechowych" dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Małaszewiczach

12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00

Strona 3 z 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 29 – Poz. 4107

75412 - koszty utrzymania OSP 157 071,00 106 960,56 106 960,56 13 857,94 34 670,04 58 432,58 0,00 68,10 75421 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 63 000,00 55 995,65 55 995,65 0,00 0,00 0,00 0,00 55 995,65 0,00 0,00 0,00 88,88 75702 - odsetki, prowizje od kredytów i pożyczek 63 000,00 55 995,65 55 995,65 55 995,65 0,00 88,88 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 - rezerwa ogólna 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 121 980,33 7 701 593,99 7 542 923,99 297 460,01 5 952 360,59 1 293 103,39 0,00 0,00 158 670,00 158 670,00 0,00 94,82 80103 - wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie

89 000,00 88 642,89 88 642,89 88 642,89 0,00 99,60 80104 - wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie

60 000,00 59 866,79 59 866,79 59 866,79 0,00 99,78 80113 - dowożenie uczniów do szkół 409 695,00 399 161,57 399 161,57 56 682,42 342 479,15 0,00 97,43 80195 - wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisji przeprowadzającej awans zawodowy nauczyciela 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00 - instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej w Kobylanach 169 000,00 158 670,00 0,00 0,00 158 670,00 158 670,00 93,89 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH 80101 - koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej 2 017 325,61 1 905 303,78 1 905 303,78 84 570,24 1 638 170,77 182 562,77 0,00 94,45 80104 - koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola 619 476,00 556 631,43 556 631,43 21 636,73 463 890,05 71 104,65 0,00 89,86 80146 - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 11 333,00 2 130,00 2 130,00 2 130,00 0,00 18,79 80149 - koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 887,00 1 513,54 1 513,54 0,00 1 003,54 510,00 0,00 52,43 80150 -koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 98 980,00 78 796,68 78 796,68 3 154,09 63 953,59 11 689,00 0,00 79,61

Strona 4 z 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 30 – Poz. 4107

80195 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 20 264,00 20 264,00 20 264,00 20 264,00 0,00 100,00 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH 80101 - koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej 1 296 854,02 1 251 369,56 1 251 369,56 51 926,74 1 077 217,14 122 225,68 0,00 96,49 80103 - koszty związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

130 761,00 115 670,11 115 670,11 4 556,85 95 295,96 15 817,30 0,00 88,46 80146 - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 6 664,00 1 208,00 1 208,00 1 208,00 0,00 18,13 80150 -koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 8 005,00 7 731,50 7 731,50 407,81 7 024,69 299,00 0,00 96,58 80195 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 8 746,00 8 746,00 8 746,00 8 746,00 0,00 100,00 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH

80101 - koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej 2 206 992,09 2 134 225,73 2 134 225,73 99 669,14 1 811 694,93 222 861,66 0,00 96,70 80103 - koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

576 565,00 531 666,50 531 666,50 20 647,86 427 518,57 83 500,07 0,00 92,21 80110 - koszty związane z funkcjonowaniem gimnazjum 280 573,32 280 573,32 280 573,32 7 694,08 247 132,95 25 746,29 0,00 100,00 80146 - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 12 959,00 9 040,14 9 040,14 9 040,14 0,00 69,76 80149 - koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 12 286,00 10 361,80 10 361,80 0,00 4 761,80 5 600,00 0,00 84,34 80150 -koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

69 378,00 65 784,36 65 784,36 2 999,67 54 395,69 8 389,00 0,00 94,82 80152 -koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół

3 674,29 3 674,29 3 674,29 196,80 3 318,49 159,00 0,00 100,00 80195 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 10 262,00 10 262,00 10 262,00 10 262,00 0,00 100,00 851 OCHRONA ZDROWIA 160 000,00 87 395,84 87 395,84 0,00 18 733,11 68 662,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,62 85195 - PT przychodni w Gminie Terespol 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 85153 - koszty związane z przeciwdziałaniem narkomanii 3 000,00 2 742,00 2 742,00 992,00 1 750,00 0,00 91,40

Strona 5 z 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 31 – Poz. 4107

85154 - koszty związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 87 000,00 84 653,84 84 653,84 17 741,11 66 912,73 0,00 97,30 852 POMOC SPOŁECZNA 1 618 957,00 1 569 149,21 1 569 149,21 639 814,64 577 286,81 352 047,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,92 85214 - zwrot dotacji z tytułu zasiłków okresowych z lat ubiegłych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 - zwrot dotacji z tytułu zasiłków stałych z lat ubiegłych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 85202 - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Opieki Społecznej 240 000,00 238 991,66 238 991,66 238 991,66 0,00 99,58 85205 -koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 1 935,00 1 935,00 765,00 1 170,00 0,00 96,75 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14 757,00 14 741,32 14 741,32 14 741,32 0,00 99,89 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

310 886,00 287 550,12 287 550,12 287 550,12 0,00 92,49 85215 - dodatki mieszkaniowe 21 000,00 19 091,08 19 091,08 19 091,08 0,00 90,91 85216 - zasiłki stałe 167 268,00 167 106,93 167 106,93 167 106,93 0,00 99,90 85219 - koszty związane z funkcjonowaniem GOPS 607 391,00 599 114,66 599 114,66 3 173,03 498 796,85 97 144,78 0,00 98,64 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 655,00 77 724,96 77 724,96 77 724,96 0,00 98,82 85230 - dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych 176 000,00 162 893,48 162 893,48 162 893,48 0,00 92,55 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 93 682,00 88 797,00 88 797,00 88 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,79 85415 - koszty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" 445,00 445,00 445,00 445,00 0,00 100,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH 84516 - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 3 169,00 3 169,00 3 169,00 3 169,00 0,00 100,00 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH 85416 - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 1 408,00 1 190,00 1 190,00 1 190,00 0,00 84,52 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH

85416 - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 3 423,00 3 423,00 3 423,00 3 423,00 100,00 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 85415 - koszty udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejumjąca stypednia i zasiłki szkolne 85 237,00 80 570,00 80 570,00 80 570,00 0,00 94,52

Strona 6 z 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 32 – Poz. 4107

855 RODZINA 68 018,00 52 781,50 52 781,50 0,00 20 630,27 32 151,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,60 85501 -zwrot dotacji z tytułu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 10 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 19,05 - odsetki od dotacji dotyczących zwróconych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

1 500,00 147,78 147,78 147,78 0,00 9,85 85502 -zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych 8 693,00 6 708,47 6 708,47 6 708,47 0,00 77,17 - odsetki od dotacji dotyczących zwróconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych 3 000,00 360,19 360,19 360,19 0,00 12,01 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 85504 - wspieranie rodziny 21 825,00 21 541,18 21 541,18 20 630,27 910,91 0,00 98,70 85508 - rodziny zastępcze 22 500,00 22 023,88 22 023,88 22 023,88 0,00 97,88 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 3 023 548,43 2 692 562,47 1 682 418,98 11 916,45 493 011,97 1 177 490,56 0,00 0,00 1 010 143,49 936 473,49 73 670,00 89,05 90001 - opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za wprowadzanie wód opadowych, roztopowych do ziemi i wód na podstawie pozwoleń wodnoprawnych

3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (p WPF) 660 000,00 636 860,00 636 860,00 636 860,00 0,00 96,49 90003 - oczyszczanie wsi 693 030,32 620 281,77 620 281,77 8 217,76 391 216,48 220 847,53 0,00 89,50 - budowa zaplecza technicznego (p WPF) 610 000,00 606 679,88 0,00 606 679,88 606 679,88 99,46 - zakup samochodu służbowego na potrzeby gospodarki komunalnej i oczszczania wsi 69 000,00 68 326,50 0,00 68 326,50 68 326,50 99,02 90004 - utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 156 095,00 135 354,58 135 354,58 3 698,69 100 838,37 30 817,52 0,00 86,71 90005 - dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej 73 670,00 73 670,00 0,00 73 670,00 73 670,00 100,00 90015 - oświetlenie, konserwacja, remonty i inne wydatki 415 000,00 247 937,45 247 937,45 247 937,45 0,00 59,74 - budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol (p WPF) 111 653,11 111 653,11 0,00 111 653,11 111 653,11 100,00 - przebudowa linii napowietrznej SN na linię kablową SN w Kobylanach 150 000,00 149 814,00 0,00 149 814,00 149 814,00 99,88 90095 - koszty zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi 82 100,00 41 985,18 41 985,18 957,12 41 028,06 0,00 51,14

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 126 640,00 1 102 047,79 1 081 887,58 0,00 0,00 52 147,58 1 029 740,00 0,00 20 160,21 20 160,21 0,00 97,82 92109 - koszty remontów i utrzymania świetlic 31 500,00 17 061,23 17 061,23 17 061,23 0,00 54,16

Strona 7 z 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 33 – Poz. 4107

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - kulturalną 934 740,00 934 740,00 934 740,00 934 740,00 0,00 100,00 - budowa ogrodzenia w Bohukałach 12 000,00 10 320,21 0,00 10 320,21 10 320,21 86,00 92116 - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 100,00 92120 - koszty utrzymania fortu w Małaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany I 8 400,00 3 344,21 3 344,21 3 344,21 0,00 39,81 - projekty programy, przedmiary, kosztorysy, nazory, aktualizacje i inne wydatki związane z obiektami objętymi ochroną konserwatorską 35 000,00 31 742,14 31 742,14 31 742,14 0,00 90,69 - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Terespol

15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00 - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do fortu w Małaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany I 10 000,00 9 840,00 0,00 0,00 9 840,00 9 840,00 98,40 926 KULTURA FIZYCZNA 199 000,00 199 000,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 92605 - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową

199 000,00 199 000,00 199 000,00 199 000,00 0,00 100,00

I. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 26 616 696,57 24 436 928,88 17 208 005,09 1 263 820,01 9 933 505,70 4 725 943,73 1 228 740,00 55 995,65 7 228 923,79 7 105 699,89 123 223,90 91,81

II.WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 141 226,85 83 511,43 68 711,43 0,00 7 477,18 36 872,25 24 362,00 0,00 14 800,00 14 800,00 0,00 59,13 801 80103 - zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym (p WPF) 86 490,85 44 349,43 44 349,43 7 477,18 36 872,25 0,00 0,00 51,28 900 90005 - budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol (p WPF) 30 000,00 14 800,00 0,00 14 800,00 14 800,00 49,33

Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach

921 92195 - wydanie publikacji promujących gminę Terespol pn. "Kroniki rodzinne wsi Kobylany" oraz "Monografia wsi Łobaczew Mały i Łobaczew Duży" 24 736,00 24 362,00 24 362,00 24 362,00 0,00 0,00 98,49

III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 8 273 029,21 8 257 330,58 8 257 330,58 7 521 723,80 253 850,28 481 756,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,81 010 01095 - koszty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz postępowania w sprawie jego zwrotu

377 246,43 377 246,42 377 246,42 7 396,99 369 849,43 0,00 99,99

Strona 8 z 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 34 – Poz. 4107

750 75011 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych

39 285,59 39 285,59 39 285,59 39 285,59 0,00 100,00 - koszty związane ze sporządzeniem spisów wyborczych w wyborach do Lubeskiej Izby Rolniczej 465,25 465,25 465,25 465,25 0,00 100,00 751 75101 - koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 1 381,00 1 381,00 1 381,00 1 381,00 0,00 100,00 75108 - koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. 43 512,00 42 956,43 42 956,43 24 900,00 13 698,80 4 357,63 0,00 98,72 75109 - koszty związane z dostarczeniem materiałów wyborczych z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Lublinie

440,00 278,35 278,35 278,35 0,00 63,26 75113 - koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 41 280,00 41 259,59 41 259,59 25 250,00 10 150,00 5 859,59 0,00 99,95 752 75212 - wydatki obronne - akcja kurierska 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 855 85503 - koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 3 099,00 2 702,50 2 702,50 2 702,50 0,00 87,21 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH

801 80153 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

19 313,06 19 259,66 19 259,66 19 259,66 0,00 99,72 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH

801 80153 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

7 894,21 7 630,86 7 630,86 7 630,86 0,00 96,66 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH

801 80153 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

23 207,67 21 923,28 21 923,28 21 923,28 0,00 94,47 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 852 85215 - koszty obsługi i wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych 1 746,00 1 608,96 1 608,96 1 577,41 31,55 0,00 92,15 85228 - koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 35 800,00 33 642,00 33 642,00 33 642,00 0,00 93,97 855 85501 - koszty realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5 386 394,00 5 380 266,92 5 380 266,92 5 310 463,79 61 814,13 7 989,00 0,00 99,89

Strona 9 z 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 35 – Poz. 4107

85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 027 880,00 2 023 364,38 2 023 364,38 1 912 532,60 109 585,02 1 246,76 0,00 99,78 - koszty związane z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (wydatki na wypłatę jednorazowych świadczeń wraz z kosztami obsługi) 4 120,00 4 120,00 4 120,00 4 000,00 120,00 0,00 100,00 85504 - koszty związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" 251 120,00 251 120,00 251 120,00 243 000,00 7 371,00 749,00 0,00 100,00 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 8 645,00 8 619,39 8 619,39 8 619,39 0,00 99,70

IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 212 384,00 208 778,24 179 873,24 735,00 0,00 4 000,00 175 138,24 0,00 28 905,00 28 905,00 0,00 98,30 600 60013 - PT rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodowa - Dorhusk - Horodło - Zosin o ścieżkę rowerową w miejscowościach Lebiedziew i Polatycze, gmina Terespol (pomoc rzeczowa samorządowi województwa) 28 905,00 28 905,00 0,00 28 905,00 28 905,00 100,00

710 71095 - opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze" na lata 2020 - 2030 (p WPF) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00 750 75045 - koszty przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki osób wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską

735,00 735,00 735,00 735,00 0,00 100,00 801 80110 -dotacja dla Powiatu Bialskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Małaszewiczach 172 744,00 169 138,24 169 138,24 169 138,24 0,00 97,91 854 85416 - dotacja dla Powiatu Bialskiego przeznaczona na stypendia za wynki w nauce i osiągnięcia sportowe - Gimnazjum w Małaszewiczach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach

921 92105 - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Przegląd Folklorystyczny "Kultura bez granic" 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 926 92605 - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Letni Festiwal Biegów "Wrota Wolności" 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00

Strona 10 z 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 36 – Poz. 4107

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Turniej i Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek w podnoszeniu ciężarów 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00

w tym: Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe:

Wykonanie Procent Plan 31.12.2019 r. wykonania w tym: w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych dotacje obsługa długu inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne WYDATKI OGÓŁEM 35 243 336,63 32 986 549,13 25 713 920,34 8 786 278,81 10 194 833,16 5 248 572,48 1 428 240,24 55 995,65 7 272 628,79 7 149 404,89 123 223,90 93,60

Strona 11 z 11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 37 – Poz. 4107

Załącznik Nr 3

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

Kwota dotacji w zł Dz. Rozdział Przeznaczenie dotacji Wykonanie na przedmiotowej podmiotowej celowej 31.12.2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 801 80110 - dotacja dla Powiatu Bialskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Małaszewiczach 172 744,00 169 138,24

854 85416 - dotacja dla Powiatu Bialskiego przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe -Gimnazjum w 1 000,00 1 000,00 Małaszewiczach 921 92105 -dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Przegląd Folklorystyczny "Kultura bez granic" 3 000,00 3 000,00 92109 -dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą 934 740,00 934 740,00

92116 -dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki 80 000,00 80 000,00

92195 - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach - wydanie publikacji promujących gminę Terespol pn. 24 736,00 24 362,00 "Kroniki rodzinne wsi Kobylany" i "Monografia wsi Łobaczew Mały i Łobaczew Duży" 926 92605 - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na 199 000,00 199 000,00 działalność bieżącą - sportową - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Letni Festiwal Biegów "Wrota Wolności" 1 000,00 1 000,00

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn.Turniej i Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek w 1 000,00 1 000,00 Podnoszeniu Ciężarów

Razem 0,00 1 213 740,00 203 480,00 1 413 240,24

Kwota dotacji w zł Jednostki nie należące do Nazwa zadania sektora finansów publicznych Wykonanie na przedmiotowej podmiotowej celowej 31.12.2019 r. -dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie 010 01010 kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i 49 684,90 49 553,90 gospodarki wodnej -dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie 900 90005 przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej 73 670,00 73 670,00

-dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 921 92120 15 000,00 15 000,00 zabytków położonych na obszarze Gminy Terespol

Razem 0,00 0,00 138 354,90 138 223,90

Ogółem 0,00 1 213 740,00 341 834,90 1 551 464,14

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 38 – Poz. 4107

Załącznik nr 4

CZĘŚĆ TABELARYCZNA Z WYKONANIA BUDŻETU Z ZADAŃ WŁASNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU NA DZIEŃ 31.12.2019 r

WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

ilość % LP WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2019 rok rodzin/ świadczeń kwota wykona- wnios- nia ków

I. Zadania własne 1 Rozdział 85153 3 000,00 - - 2 742,00 91,40 § 4170 - koszty prowadzenia punktu informacyjno- konsultacyjnego, zatrudnienie lidera do prowadzenia grupy samopomocowej osób współuzależnionych, zatrudnienie pedagoga do prowadzenia grupy 1 000,00 - - 992,00 99,20 samopomocowej dzieci, wynagrodzenie lekarza biegłego, programy profilaktyczne w szkołach, prelekcje, pogadanki, szkolenia różnych grup zawodowych. § 4210- zakup materiałów edukacyjnych i pism 250,00 - - 250,00 100,00 fachowych, zakup nagród konkursowych itp. § 4220 - zakup słodyczy, kawy, herbaty oraz innych artykułów spożywczych na spotkania grup i spotkania 250,00 - - - 0,00 okolicznościowe, na paczki świąteczne dla dzieci i rodzin z problemem uzależnień i przemocy domowej § 4300 - warsztaty osobom uzależnionym, wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych problemem narkomanii, 1 500,00 - - 1 500,00 100,00 zatrudnienie radcy prawnego, psychologa, występy artystyczne - - 2 Rozdział 85154 87 000,00 84 653,84 97,30 § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od 1 384,00 - - 1 383,87 99,99 umowy zlecenie § 4120 - składka na fundusz 189,00 - - 188,34 99,65 pracy Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 39 – Poz. 4107

§ 4170 - koszty prowadzenia punktu informacyjno- konsultacyjnego, zatrudnienie lidera do prowadzenia grupy samopomocowej osób współuzależnionych, zatrudnienie pedagoga do prowadzenia grupy samopomocowej dzieci, wynagrodzenie lekarza 17 500,00 - - 16 168,90 92,39 biegłego, osób prowadzących programy profilaktyczne w szkołach, prelekcje, pogadanki, szkolenia różnych grup zawodowych, wynagrodzenie członów Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych itp. § 4210 - zakup materiałów edukacyjnych i pism 4 000,00 - - 3 575,51 89,39 fachowych, zakup nagród konkursowych itp. § 4220 - zakup słodyczy, kawy, herbaty oraz innych artykułów spożywczych na spotkania grup i spotkania okolicznościowe, na paczki 7 500,00 - - 6 971,42 92,95 świąteczne dzieciom i rodzinom z problemem uzależnień i przemocy domowej § 4300 - warsztaty osobom uzależnionym, zatrudnienie terapeuty, wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych, przesyłki pocztowe, kontynuacja terapii powrotu z 56 427,00 - - 56 365,80 99,89 "U" przez pracę odbytej terapii odwykowej, zatrudnienie radcy prawnego, psychologa, występy artystyczne 3 Rozdział 85202 240 000,00 9 98 238 991,66 99,58 § 4330 - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy 240 000,00 9 98 238 991,66 99,58 Społecznej 4 Rozdział 85205 2 000,00 - - 1 935,00 96,75 § 4110 - składka na 20,00 - - - 0,00 ubezpieczenie społeczne

§ 4170 - umowa zlecenie z 810,00 - - 94,44 psychologiem 765,00 § 4210 - zakup materiałów edukacyjnych, pism 1 170,00 - - 1 170,00 100,00 fachowych 5 Rozdział 85213 14 757,00 27 290 14 741,32 99,89 § 4130 - składka na ubezpieczenie zdrowotne 14 757,00 27 290 14 741,32 99,89 opłacana za osoby pobierające zasiłek stały 6 Rozdział 85214 310 886,00 188 714 287 550,12 92,49 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 40 – Poz. 4107

§ 3110 - wypłata zasiłków zasiłki okresowych, celowych na zasiłki okresowe- zakup opału, leków, okresowe- 84 żywności, odzieży, pomocy 310 886,00 545 287 550,12 92,49 zasiłki na remont mieszkań, opłaty zasiłki celowe - za internaty, przedszkola, celowe -169 110 szkoły specjalne itp. 7 Rozdział 85215 21 000,00 12 115 19 091,08 90,91 § 3110 - wypłata dodatków 21 000,00 12 115 19 091,08 90,91 mieszkaniowych 8 Rozdział 85216 167 268,00 28 299 167 106,93 99,90 § 3110 - wypłata zasiłków 167 268,00 28 299 167 106,93 99,90 stałych 9 Rozdział 85219 607 391,00 - - 599 114,66 98,64 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent 3 200,00 - - 3 173,03 99,16 za odzież ochronną pracowników pracujących w terenie § 4010 - wynagrodzenia 390 178,80 - - 389 320,60 99,78 osobowe § 4040 - dodatkowe 27 149,20 - - 27 149,20 100,00 wynagrodzenie roczne § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od 71 275,00 - - 71 269,71 99,99 wynagrodzeń § 4120 - składka na fundusz 9 995,00 - - 9 877,34 98,82 pracy § 4170 - wynagrodzenia 2 500,00 - - 1 180,00 47,20 bezosobowe § 4210 - zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu komputerowego, mebli 22 354,00 - - 21 261,59 95,11 biurowych, paliwa do samochodu, środków czystości itp. § 4260 - zakup energii 27 000,00 - - 25 372,69 93,97 § 4280 - zakup usług 50,00 - - 100,00 zdrowotnych 50,00 § 4300 - zakup usług pozostałych, koszty obsługi programów, przegląd 32 200,15 - - 29 304,11 91,01 samochodu, transport żywności mieszkańcom gminy, mycie samochodu § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług 2 846,00 - - 2 554,84 89,77 telekomunikacyjnych § 4410 - podróże krajowe 38,00 - - 46,84 służbowe 17,80 § 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i 2 211,00 - - 2 194,92 99,27 samochodu § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 8 207,85 - - 8 207,85 100,00 Socjalnych § 4520 - opłata na rzecz budżetów jednostek 2 586,00 - - 2 585,48 99,98 samorządu terytorialnego § 4700 - szkolenia 5 600,00 - - 5 595,50 99,92 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 41 – Poz. 4107

10 Rozdział 85228 78 655,00 9 4 502 77 724,96 98,82 § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od 11 555,00 - - 11 396,12 98,63 umowy zlecenie § 4120 - składka na fundusz 150,00 - - 99,65 pracy 149,48 § 4170 - umowa zlecenie opiekunek domowych 66 950,00 - - 66 179,36 98,85 zatrudnionych u chorego w domu § 4300 - zakup usług - - - - 0,00 pozostałych 11 Rozdział 85230 176 000,00 112 19 202 162 893,48 92,55 § 3110 - środki na realizację wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu": 176 000,00 112 19 202 162 893,48 92,55 żywienie w stołówkach szkolnych i świadczenia pieniężne na zakup żywności 12 Rozdział 85415 85 237,00 51 670 80 570,00 94,52 § 3240 - stypendia dla uczniów: koszt udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o 85 237,00 51 670 80 570,00 94,52 charakterze socjalnym obejmujący stypendia i zasiłki szkolne 13 Rozdział 85504 21 825,00 - - 21 541,18 98,70 § 4010 - wynagrodzenie 17 786,00 - - 17 596,37 98,93 osobowe pracownika § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od 3 063,09 - - 2 969,78 96,95 wynagrodzenia § 4120 - składka na fundusz 65,00 - - 98,65 pracy 64,12 § 4440 - odpis na Zakładowy

Fundusz Świadczeń 610,91 - - 100,00 610,91 Socjalnych § 4700 - szkolenia 300,00 - - 100,00 pracowników 300,00 14 Rozdział 85508 22 500,00 4 22 22 023,88 97,88 § 4330 - opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej i 22 500,00 4 22 22 023,88 97,88 rodzinnych domach dziecka OGÓŁEM WŁASNE 1 837 519,00 188 26 626 1 780 680,11 96,91 II. Zadania zlecone 1 Rozdział 85215 1 746,00 11 109 1 608,96 92,15 § 3110 - wypłata dodatków 1 713,00 11 109 1 577,41 92,08 energetycznych § 4210 - zakup materiałów 33,00 - - 31,55 95,61 biurowych 2 Rozdział 85228 35 800,00 3 534 33 642,00 93,97 § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od - - - - 0,00 umowy zlecenie § 4170 - umowa zlecenie z osobą świadczącą specjalistyczne usługi - - - - 0,00 opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 42 – Poz. 4107

§ 4300 - zakup specjalistycznych usług 35 800,00 - - 33 642,00 93,97 opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3 Rozdział 85501 5 386 394,00 660 10 675 5 380 266,92 99,89 § 3110 - wypłata świadczeń 5 316 500,00 660 10 675 5 310 463,79 99,89 wychowawczych § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników 50 494,17 - - 50 493,05 100,00 realizujących świadczenia wychowawcze § 4040 - dodatkowe 2 148,83 - - 2 148,83 100,00 wynagrodzenie roczne § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od 9 066,00 - - 9 064,96 99,99 wynagrodzeń § 4120 - składka na fundusz 196,00 - - 107,29 54,74 pracy § 4210 - zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu 3 517,24 - - 3 517,24 100,00 komputerowego, mebli biurowych § 4260 - zakup energii 611,00 - - 611,00 100,00 § 4280 - zakup usług 100,00 - - 100,00 100,00 zdrowotnych § 4300 - zakup usług pozostałych, koszty obsługi 1 000,00 - - 1 000,00 100,00 programu IZYDA § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług 512,00 - - 512,00 100,00 telekomunikacyjnych § 4410 - podróże krajowe - - - - 0,00 służbowe § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 1 246,76 - - 1 246,76 100,00 Socjalnych § 4700 - szkolenia 1 002,00 - - 1 002,00 100,00 pracowników 4 Rozdział 85502 2 032 000,00 370 9 607 2 027 484,38 99,78 § 3110/1 - świadczenie "Za 4 000,00 1 1 4 000,00 100,00 życiem" § 3110/2 - świadczenia rodzinne oraz fundusz 1 915 380,00 369 9 606 1 912 532,60 99,85 alimentacyjny § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego świadczenia 42 037,00 - - 40 816,20 97,10 rodzinne oraz fundusz alimentacyjny § 4040 - dodatkowe 3 520,71 - - 3 520,71 100,00 wynagrodzenie roczne § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne: od wynagrodzenia pracownika realizującego świadczenia 64 500,53 - - 64 058,64 99,31 rodzinne i fundusz alimentacyjny, od niektórych świadczeń rodzinnych (świadczenia pielęgnacyjne) § 4120 - składka na fundusz 1 195,00 - - 1 189,47 99,54 pracy Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 43 – Poz. 4107

§ 4210/1 - zakup materiałów biurowych- świadczenie "Za 120,00 - - 120,00 100,00 życiem" § 4210/2 - zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu - - - - 0,00 komputerowego, mebli biurowych § 4260 - zakup energii - - - - 0,00 § 4300 - zakup usług pozostałych, koszty obsługi - - - - 0,00 programów § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 1 246,76 - - 1 246,76 100,00 Socjalnych § 4610 - koszty egzekucji komorniczej od świadczeń - - - - 0,00 funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej § 4700 - szkolenia - - - - 0,00 pracowników 5 Rozdział 85504 251 120,00 538 810 251 120,00 100,00 § 3110 - świadczenie szkolne 243 000,00 538 810 243 000,00 100,00 "Dobry start" § 4010 - wynagrodzenie 6 222,70 - - 6 222,70 100,00 osobowe pracownika § 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od 1 071,54 - - 1 071,54 100,00 wynagrodzenia § 4120 - składka na fundusz 76,76 - - 76,76 100,00 pracy § 4210 - zakup materiałów 100,00 biurowych, druków 150,00 - - 150,00 § 4300 - zakup usług pozostałych, koszty obsługi 100,00 programu MINERWA 599,00 - - 599,00 6 Rozdział 85513 8 645,00 10 97 8 619,39 99,70 § 4130 - składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby 8 645,00 10 97 8 619,39 99,70 pobierające niektóre świadczenia rodzinne OGÓŁEM ZLECONE 7 715 705,00 1 592 21 832 7 702 741,65 99,83

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 44 – Poz. 4107

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU ZA ROK 2019

W 2019 r. łączne wykonanie budżetu wyniosło 9.483.421,76 zł. – co stanowiło 99,27% planu. Otrzymano dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej: - z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 682.122,49 zł - z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 7.702.741,65 zł. Łącznie dotacje w 2019 r. wyniosły 8.384.864,14 zł. I. WYKONANIE BUDŻETU Z ZADAŃ WŁASNYCH Z budżetu zadań własnych z pomocy skorzystało 188 rodzin, rozpatrzono 469 wniosków z zakresu pomocy społecznej (wydano 695 decyzji) i 19 wniosków dotyczących wypłaty dodatków mieszkaniowych co oznacza, że jedna rodzina składała wniosek kilkukrotnie. Łącznie wydatkowano kwotę 1.780.680,11 zł - tj. 96,91 % zakładanego planu. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy Terespol wydatkowane były w szczególności: na pokrycie kosztów zatrudnienia lidera do prowadzenia grupy samopomocowej dla osób uzależnionych, pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna świetlicy terapeutycznej, pokrycie kosztów badań osób uzależnionych od alkoholu wykonanych przez biegłych lekarzy, zakup programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup pism fachowych. Podejmowane działania były zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Domy Pomocy Społecznej. W 2019 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 mieszkańców naszej Gminy, udzielono 98 świadczeń. Osoby kierowane do DPS utrzymują się zazwyczaj z niskich dochodów, wstępni lub zstępni nie wnoszą odpłatności, z tego powodu ciężar finansowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na gminie. Rodziny zastępcze. Za 4 dzieci przebywających w pieczy zastępczej gmina Terespol poniosła odpłatność w wys. 22.023,88 zł (22 świadczenia). Obowiązek finansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej nakłada na gminy ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tego zadania finansowane było zatrudnienie psychologa. Psycholog udzielał porad osobom dorosłym oraz dzieciom. Wspieranie rodziny – asystent rodziny. W 2019 roku asystent rodziny zatrudniony był na umowę o pracę (½ etatu). Asystent nadzorował 13 rodzin, w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego. Za 27 osób pobierających zasiłki stałe odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łącznie udzielono 290 świadczeń. W wysokości 9% pobieranego zasiłku. Zasiłkobiorcy nie podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 45 – Poz. 4107

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane były przede wszystkim z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, alkoholizmu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadaniem Gminy / Ośrodka Pomocy jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podjęte działania winny zmierzać do usamodzielnienia osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Świadczeniobiorcy korzystali z następujących form pomocy: zasiłków okresowych (84 rodziny, otrzymało 545 świadczeń), zasiłków celowych (110 rodzin otrzymało 169 świadczeń). Pomoc udzielana była na zakup odzieży, leków, żywności i art. szkolnych, pokrycie kosztów leczenia, utrzymania mieszkań, remontów budynków mieszkalnych, kosztów pogrzebu. Ośrodek Pomocy pozyskał także żywność z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, około 7.802,50 kg dla 250 osób ( z 75 rodzin). Rodziny objęte pomocą spełniały kryterium określone w Programie FEAD. Program ten jest skierowany do najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej. Wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2019 r. wpłynęło 19 wniosków, po rozpatrzeniu których wypłacono 115 świadczeń. Z dodatków mieszkaniowych korzystają w szczególności mieszkańcy domów wielorodzinnych. Wypłata zasiłków stałych. Zasiłki stałe pobierało w naszej gminie 28 osób. Łącznie wypłacono 299 świadczeń. Środki na wypłatę tych świadczeń pochodzą w całości z budżetu państwa. Zasiłki stałe pobierały osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, które spełniały kryteria dochodowe ustawy o pomocy społecznej. Średnia wysokość zasiłku wynosiła około 558,89 zł miesięcznie. Usługi opiekuńcze. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze, z których skorzystało 9 osób w podeszłym wieku. Koszt jednej godziny usług wynosił 14,70 złotych brutto. Podopieczni wnosili odpłatność wysokości 25-35% ogólnego kosztu. Usługi opiekuńcze dla osób dorosłych świadczyły opiekunki domowe zatrudnione na umowę zlecenie. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 2019-2023. Z programu „Posiłek w szkole i w domu”, finansowane było dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz udzielana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. W szkołach dożywianych było 124 uczniów z 66 rodzin. Z świadczeń pieniężnych skorzystało 149 rodzin. Wkład własny gminy wyniósł 40 % realizowanego zadania. Udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne. Celem tego zadania jest umożliwienie pokonania barier w dostępie do edukacji dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz wynikających z innych okoliczności i zdarzeń losowych mających wpływ na funkcjonowanie rodziny; zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji. W okresie styczeń – grudzień 2019 r. pomocą objęto 148 uczniów, wypłacono 670 świadczeń. Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było do realizacji zadań własnych ośmiu pracowników: kierownik, główny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 46 – Poz. 4107 księgowy, księgowy, trzech pracowników socjalnych, asystent rodzinny oraz sprzątaczka. Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup paliwa do samochodu, zakup gazu do ogrzewania budynku, zakup mebli biurowych, zakup art. biurowych. Opłacane były również licencje za oprogramowanie komputerowe, faktury za energię elektryczną, wodę, nieczystości, szkolenia pracowników, wniesiono opłatę roczną z tyt. trwałego zarządu majątku. II. WYKONANIE BUDŻETU Z ZADAŃ ZLECONYCH Budżet w ramach zadań zleconych wykorzystany był w wysokości 7.702.741,65 zł tj. 99,83 % zakładanego planu. W ramach w/w środków objęto pomocą 660 rodzin, którym udzielono 21.832 świadczeń. Świadczenia wychowawcze tzw. „ 500+”. Do GOPS wpłynęło 660 wniosków, wypłacono 10.675 zasiłków. Ze środków na utrzymanie pokryto część kosztów związanych z ogrzewaniem budynku GOPS, wypłacono wynagrodzenie pracownikom realizującym to zadanie, sfinansowano także koszty szkolenia. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje dzieciom uprawnionym do alimentów zasądzonych od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W 2019 r. przyznano pomoc w ramach funduszu alimentacyjnego 27 rodzinom w wysokości 237.676,50 zł. Należy zaznaczyć, iż kwota odzyskana od dłużników jest dzielona, tj. 60 % przekazuje się na dochody budżetu państwa, 40 % na dochody własne gminy wierzyciela. Uzyskano również wpłaty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 369 rodziny ponadto, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane były składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe. Opłacanie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne. Za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne (97 świadczenia). Zryczałtowane dodatki energetyczne. W 2019 roku odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wypłacano dodatek energetyczny (109 świadczeń). Na obsługę w/w świadczeń otrzymaliśmy dotację w wysokości 31,55 zł. Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach zadań zleconych świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy korzystało 3 dzieci. Koszt jednej godziny usług wyniósł około 63,00 zł. Usługi świadczone były przez specjalistów z Fundacji Wspólny Świat. Wspieranie rodziny. W ramach rządowego programu „DOBRY START” w 2019 r. wypłacono 810 świadczeń w wysokości 300,00 zł. W przypadku tego świadczenia nie brano pod uwagę wysokości dochodu w rodzinie. Na obsługę tej formy pomocy otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.120,00 zł.