Bilancio Semestrale RAI 2020
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Bilanci separato e consolidato intermedi al 30 giugno 2020 Bilanci separato e consolidato intermedi al 30 giugno 2020 Indice 7 Introduzione 17 Relazione sulla Gestione 171 Bilancio separato intermedio al 30 giugno 2020 239 Bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2020 303 Corporate Directory 4 Indice Introduzione 7 Organi sociali 8 Struttura organizzativa 9 Introduzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 11 Principali dati finanziari 12 Relazione sulla Gestione 17 La missione 18 Lo scenario del mercato 18 Il Gruppo Rai 24 La televisione 41 La radio 97 RaiPlay e Digital 107 Pubblica utilità 116 Produzione Tv 119 Attività tecnologiche 120 Attività trasmissiva e diffusiva 129 Attività commerciali 130 Altre attività 135 L’evoluzione del quadro normativo e regolamentare 143 Corporate governance 148 Relazione sul governo societario - Modello di Control Governance di Rai e Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) 150 Altre informazioni 155 Risorse Umane e Organizzazione 155 Safety & Security 159 Rapporti intersocietari 161 Fatti di rilievo occorsi oltre la chiusura dell’esercizio 168 Prevedibile evoluzione della gestione 168 5 Bilancio separato intermedio al 30 giugno 2020 171 Analisi dei risultati e dell’andamento della gestione economica-patrimoniale e finanziaria del primo semestre 2020 172 Prospetti contabili di Rai SpA 186 Note illustrative al Bilancio separato intermedio al 30 giugno 2020 191 Attestazione ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/98 235 Relazione della Società di Revisione 236 Bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2020 239 Analisi dei risultati e dell’andamento della gestione economica-patrimoniale e finanziaria consolidata del primo semestre 2020 240 Prospetti contabili del Gruppo Rai 255 Note illustrative al Bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2020 260 Attestazione ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/98 300 Relazione della Società di Revisione 301 Corporate Directory 303 Introduzione 8 Organi sociali Consiglio di Amministrazione Presidente Marcello Foa Amministratore Delegato Fabrizio Salini Consiglieri Rita Borioni Beatrice Coletti Igor De Biasio Riccardo Laganà Giampaolo Rossi Segretario Anna Rita Fortuna Collegio Sindacale Presidente Carmine di Nuzzo Sindaci effettivi Giovanni Ciuffarella Maria Teresa Mazzitelli Sindaci supplenti Pietro Contaldi Antonella Damiotti Società di Revisione PricewaterhouseCoopers 9 Struttura organizzativa (sintesi) Consiglio Presidente di Amministrazione del CdA Internal Audit Organismo di Vigilanza Amministratore Delegato Direzione Generale Corporate Testate Canali Corporate CFO-Finanza e Generi Tv e Supporto e Pianificazione Infrastrutture CTO-Infrastrutture Radio COO - Produzione Tv immobiliari Tecnologiche e sedi locali Rai Cinema Rai Com Rai Pubblicità Rai Way 10 Introduzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Il primo semestre 2020 del Gruppo Rai presenta un risultato in leggero utile (4,8 milioni di Euro), in lieve miglioramento rispetto a quello del corrispondente periodo dell’esercizio precedente (3,3 milioni di Euro). Sul fronte dei ricavi, in un contesto pesantemente caratterizzato dagli effetti dell’emergenza sanitaria, si è registrata una riduzione complessiva di circa 120 milioni di euro dovuta in parte a minori proventi da canoni e in parte a minori introiti pubblicitari che hanno registrato per il gruppo Rai una flessione del 15%. A fronte della pesante diminuzione dei ricavi, è stata registrata una altrettanto forte riduzione dei costi, conseguente agli interventi di contrasto al rischio di Covid-19, al prezzo tuttavia di pesanti ricadute sull’attività produttiva con differimento e incidenza di costi sulla seconda parte dell’esercizio 2020 e, più ancora, sul 2021. L’andamento di tali variabili ha determinato, associato a un lieve incremento di ammortamenti e svalutazioni, un miglioramento del risultato operativo prossimo ai 10 milioni di Euro. Al 30 giugno 2020 la posizione finanziaria netta risulta negativa per 275,9 milioni di Euro (-239,1 milioni di Euro al 30 giugno 2019), in miglioramento di 265,4 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2019. La riduzione dell’indebitamento netto rispetto al 31 dicembre 2019, determinata da flussi di cassa del primo semestre caratterizzati da rate di acconto dei canoni ordinari pari a circa il 70% del valore annuo, risente altresì positivamente di alcuni fenomeni: • slittamento, conseguente alla pandemia, delle manifestazioni sportive 2020 e consequenziale rinegoziazione delle scadenze delle rate di pagamento ancora dovute, relative a Europei di Calcio, Olimpiadi Estive, partite della nazionale di Calcio, eventi ciclistici; • riduzione degli esborsi del personale e per minori pagamenti per spese di esercizio e costi di trasferta, per effetto del blocco delle attività produttive nel periodo di lockdown. Il 2020 verrà purtroppo ricordato come l’anno del Covid-19, la pandemia che sta flagellando il mondo intero e che farà da spartiacque, per effetto della ramificazione delle sue implicazioni, nella trasformazione dell’organizzazione delle nostre società, delle nostre relazioni personali e sociali, riorientando in profondità e strutturalmente abitudini e comportamenti. Nella fase più acuta della crisi, Rai ha sviluppato – anche recependo le indicazioni e le sollecitazioni del Governo – una intensa campagna di carattere informativo che, distribuita su tutte le piattaforme del servizio pubblico, ha coadiuvato le Istituzioni nell’opera di sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza dell’adozione delle misure di carattere precauzionale di volta in volta prescritte per contrastare e mitigare la diffusione dei contagi, raccogliendo anche la richiesta urgente e pressante di conoscenza, riflessione e approfondimento che tutti avvertivamo di fronte a un fenomeno sconosciuto e imprevedibile. Il ruolo fondamentale del Servizio Pubblico, in perfetto allineamento a missione e impegni affidati alla Concessionaria, è consistito in un radicale ripensamento della struttura del palinsesto per rispondere pienamente a queste sollecitazioni, non dimenticando che l’aumento del tempo di visione che le misure di restringimento avrebbero inevitabilmente comportato, lasciava spazio per rivedere con una logica e con linguaggi diversi anche programmi con orientamento di intrattenimento. Non potremo dimenticare le riprese delle telecamere dei telecineoperatori, dei videomaker, degli inviati e dei giornalisti delle testate e delle reti Rai che hanno consegnato istantanee di un dolore collettivo alle quali non pensavamo di dover assistere nei nostri giorni. 11 Forti e significative le molteplici iniziative dispiegate nell’ambito educativo, che hanno meritato un vasto apprezzamento per l’articolazione e l’ampiezza dei temi trattati e la validità scientifica delle proposte. Molto importanti anche le iniziative e i risultati sul fronte digitale. Vorremmo a questo proposito ricordare l’iniziativa #ilcinemanonsiferma, con la pubblicazione in esclusiva sulla nostra piattaforma di 8 titoli coprodotti o acquisiti da Rai Cinema, 4 dei quali mai distribuiti nelle sale cinematografiche ma presentati in prima visione direttamente su RaiPlay. Un’iniziativa che ha voluto testimoniare la dedizione del Gruppo Rai, anche nella fase della completa chiusura delle sale, nei confronti di un settore – il cinema - vitale per l’economia nazionale e per l’immaginario collettivo. Questo tormentato periodo ha così messo in evidenza, in modo ancora più limpido, quale debba essere la natura della missione del servizio pubblico, in quali ambiti debbano essere orientati i nostri sforzi e a quali principi le nostre attività debbano essere ispirate, legittimando il valore insostituibile della Concessionaria pubblica. Certamente, come per la stragrande maggioranza dei settori economici, la pandemia ha alterato, in modo verosimilmente non congiunturale, le dinamiche di business e pertanto, insieme al Governo, sarà fondamentale ragionare per aggiornare, ai diversi livelli, il quadro delle compatibilità a medio-lungo termine per preservare e rafforzare questo patrimonio di esperienze e capacità. Lo sguardo verso il futuro che ci guida come Amministratori non può farci dimenticare il nostro passato, specie quello più glorioso, attraverso il commosso e doveroso omaggio a Sergio Zavoli, grande maestro del giornalismo italiano, della radio e della televisione, autore di inchieste memorabili, grandi reportage, interviste, serie tv. Il ricordo di Zavoli deve essere di sprono per tutta l’Azienda a onorare il Servizio Pubblico con equilibrio e rigore. Marcello Foa 12 Principali dati finanziari Rai SpA (milioni di Euro) Giugno 2020 Giugno 2019 Variazione Ricavi 1.173,2 1.277,7 (104,5) Costi esterni (600,0) (726,3) 126,3 Costo del personale (464,1) (472,4) 8,3 Totale costi operativi (1.064,1) (1.198,7) 134,6 Margine operativo lordo 109,1 79,0 30,1 Risultato operativo (37,8) (53,1) 15,3 Risultato ante imposte 25,6 0,0 25,6 Risultato di esercizio 33,0 14,0 19,0 Investimenti in programmi 62,8 75,4 (12,6) Investimenti tecnici 30,8 26,6 4,2 Investimenti in diritti d’uso per leasing 14,3 5,5 8,8 Totale investimenti 107,9 107,5 0,4 (milioni di Euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Capitale proprio 751,1 713,0 38,1 Indebitamento finanziario netto escluse le passività per leasing operativi 105,1 481,2 (376,1) (unità) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione Personale a tempo indeterminato a fine periodo 11.504 11.527 (23) Personale a tempo determinato a fine periodo 52 139 (87) Personale a fine periodo (T.I. + T.D.) 11.556