Forretningsudvalgets Møde Den 27. Januar 2009 Bilag Til Meddelelser
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Forretningsudvalgets møde den 27. januar 2009 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 24.01 Henvendelse til Statsministeren om Region Hovedstadens Hospitalsplan Meddelelse nr. 24.02 Likviditetsopgørelse for 2008 opgjort efter kassekreditreglen Meddelelse nr. 24.03 Revision af lånebekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Meddelelse nr. 24.04 Forsøg med udfordringsret i kommuner og regioner Meddelelse nr. 24.06 OECD’s rapport ”Metropolitan Review Copenhagen” (omdeles på mødet) Meddelelse nr. 24.08 Høringssvar fra Vækstforum Hovedstaden til VisitDenmarks turismestrategi ”Vores Rejse” Meddelelse nr. 24.09 Trafikselskabet Movia – sagsanlæg fra Rødovre Kommune Meddelelse nr. 24.11 Ekstern auditering af rengøringsområdet på Region Hovedstadens hospitaler – et pilotprojekt Meddelelse nr. 24.14 Patientens stemme – Ti år med brugerundersøgelser Meddelelse nr. 24.15 Patientrettighedspjece Meddelelse nr. 24.16 Tiltag for at fremme rationel medicinanvendelse i praksissektoren Meddelelse nr. 24.18 Danske Regioners generalforsamling den 23. og 24. april 2009 Meddelelse nr. 24.21.01 Vækstforum Hovedstaden Meddelelse nr. 24.21.02 Sundhedskoordinationsudvalget Meddelelse nr. 24.21.04 Det Regionale Udviklingsråd Meddelelse nr. 24.22 Fondsansøgning (FORTROLIG) REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. januar 2009 Meddelelse nr. 24.01 Emne: Henvendelse til Statsministeren om Region Hovedstadens Hospitalsplan 2 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. januar 2009 Sag nr. 24.02 Emne: Likviditetsopgørelse for 2008 opgjort efter kassekreditreglen 1 bilag Koncern Økonomi Finans og Regnskab Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Afsnit stuen Forretningsudvalget Telefon 48 20 50 00 Til: Direkte 48205023 Fax 48 20 50 97 Mail [email protected] Web www.regionh.dk Dato: 12.januar 2009 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen ultimo december 2008. Det har fra 1. januar 2004 været obligatorisk at indberette oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen til velfærdsministeriet. Det skal bemærkes, at de indberettede likviditetsoplysninger skal være opgjort efter kassekreditreglen til forskel fra ultimo likviditeten. Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region hoved- staden har med udgangen af 4. kvartal 2008 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gen- nemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. I oprindelig budget 2008 er der forudsat en gennemsnitlig kassebeholdning på 3.474 mio. kr. efter kassekreditreglen og en ultimo kassebeholdning på 1.422 mio. kr. ved udgangen af året Tabel 1. Oprindeligt budget 2008 Mio.kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månedlig gennemsnitlig beholdning 3.543 3.389 3 .795 3.601 3 .812 3 .596 3.550 3 .562 3 .194 3.420 3 .238 2 .992 Efter kassekreditreglen 2.199 2.239 2.329 2.432 2.571 2.692 2.832 2.987 3.135 3.289 3.400 3.474 Ultimokassebeholdning 2.356 2.529 2 .451 2.513 2 .435 2 .358 2.277 2 .197 2 .116 2.036 1 .955 1 .422 Nedenfor vises den faktiske udvikling i kassebeholdningen for hele 2008. Tabel 2. Faktisk 2008 Mio.kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månedlig gennemsnitlig beholdning 2.845 3 .774 3 .962 4.010 3 .646 3 .323 3.219 2 .877 3.660 3 .827 3.220 3.215 Efter kassekreditreglen 2.272 2.345 2.449 2.586 2.710 2.810 2.911 2.999 3.175 3.347 3.401 3.465 Ultimo kassebeholdning 1.523 2 .937 2 .719 2.415 2.084 1 .931 1.701 1.633 2.302 2 .125 1.898 1.662 Kassebeholdningen ultimo 2008 var skønnet til 968 mio. kr. udfra bevillingerne i 4. økonomirapport og hvis der blev taget højde for et skønnet mindreforbrug på sund- hedsområdet på 60 mio.kr. ville kassebeholdningen udgøre 1028 mio.kr. ultimo 2008. Rent faktisk blev kassebeholdningen på 1.662 mio.kr. Hovedårsagen til den større kas- sebeholdning skyldes først og fremmest at der er et mindreforbrug på anlægsinveste- ringerne. Der er et faktisk forbrug på knap 900 mio. kr. ud af et samlet budget på 1.412 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 63 ved udgangen af året. Den gennemsnitlige kassebeholdning blev 3.465 mio.kr. mod forudsat 3.400 mio.kr. i 4. økonomi- rapport 2008. Likviditetsudviklingen er i nøje overensstemmelse med forudsætningerne i 4 økonomirapport 2008. I forhold til oprindeligt budget 2008 er der en lavere gennemsnitlige kassebeholdning i 2008 på 10 mio.kr. Den første vurdering for 2009 foretages i forbindelse med 1. økonomirapport 2009 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 1. kvartal 2009. Nedenfor er vist en grafisk udvikling af den faktiske udvikling af kassebeholdning for 2008: Likviditetsudviklingen 2008 4.400 4.000 3.600 3.200 2.800 2.400 2.000 1. 6 0 0 Mio.kr 1. 2 0 0 800 400 0 Jan Feb M ar A pr M aj Jun Jul A ug Sep Okt Nov Dec 2008 Måneder M ånedlig gennemsnit Kassekredit reglen Ult imokassebeholdning Likviditetsudviklingen Likviditetsudviklingen er således i overensstemmelse med forudsætningerne i 4. øko- nomirapport 2008. Renteindtægterne af likvide aktiver blev ca. 20 mio.kr. bedre end forudsat i 4. økono- mirapport. Hovedårsagen hertil kan henføres til obligationsanbringelserne som har gi- vet et væsentligt højere afkast end forventet i årets sidste måneder. Obligationsafkastet af placeringerne under de likvide aktiver blev på 4 % p.a. mod forudsat 2,5 % i 4. økonomirapport 2008. I 4.økonomirapport var der skønnet en samlet forrentningsprocent på 3,1 % på depo- neret midler. Afkastet blev på 5,6 % p.a. for 2008. Hovedårsagen hertil var de store kursstigninger på realkreditobligationer især i december måned. Den gennemsnitlige deponeringssaldo blev på 976 mio.kr. i 2008. Renteafkastet for 2008 blev på 55 mio. kr. svarende til en forbedring på 25 mio. kr. i forhold til 4. økonomirapport 2008. Den næste vurdering foretages i forbindelse med 1. økonomirapport 2009. Side 2 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. januar 2009 Meddelelse nr. 24.03 Emne: Revision af lånebekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv. 2 bilag Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt november 2008 Revision af lånebekendtgørelse Velfærdsministeriet har den 21. november 2008 udsendt ny bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (bekendtgørelse nr. 1096 af 19. november 2008 om regionernes låntagning og meddelelse af garantier). Den ny bekendtgørelse indeholder ud over redaktionelle tilpasninger ændringer som er en følge af ny lovgivning om almene boliger og anbefalingerne i Velfærdsministeriets rapport fra maj 2008 om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler. På almenboligområdet er lånemulighederne (§ 1, stk. 2, nr. 1, i lånebekendtgørelsen) til regionale almene ældreboliger ændret som følge af ændringer i lov om almene boliger mv. Der er mulighed for at optage lån til udbedringsopgaver mv. (almenboliglovens § 91, stk. 8 og § 92, stk.3), ekstraordinære renoveringsarbejder (almenboliglovens § 98, stk. 2) og udbedring af byggeskader (§ 157, stk. 1 og 2). Bekendtgørelsen indeholder herudover forskellige ændringer vedrørende lejeudgifter og OPP- projekter. Ændringerne har bl.a. haft til formål at skaffe større ligestilling mellem egne anlæg og leje/OPP-projekter i deponeringsmæssig sammenhæng. 1. I § 4, stk. 1, nr. 1, er det præciseret, at der ved opgørelsen af værdien af lejeaftaler mv. på grundlag af opførelses- eller anskaffelsesomkostninger som hovedregel skal medregnes moms. Der er ikke tale om en indholdsmæssig ændring i forhold til Velfærdsministeriets hidtidige praksis. 2. § 4, stk. 2, er en ny undtagelse til hovedreglen om at værdien af lejeaftaler mv. skal opgøres inklusive moms. Undtagelsen indebærer, at en region, der betaler en løbende ydelse for benyttelse af anlæg, ejendomme mv. inklusive moms, som regionen kan få refunderet i momsrefusionsordningen, kan opgøre værdien af den benyttede ejendom som opførelses- eller anskaffelsesomkostninger eksklusive moms. Det betyder, at en deponering skal ske eksklusive moms i de tilfælde, hvor regionen kan dokumentere, at den husleje eller ydelse, der betales i forbindelse med benyttelsen af en ejendom eller et anlæg, f.eks. som et led i et OPP-projekt, er pålagt moms, som kan refunderes i momsrefusionsordningen. 3. Ifølge § 4, stk. 5, som erstatter den hidtidige § 4, stk. 2, i lånebekendtgørelsen, skal regionen ved indgåelse af nye lejemål og ophør af eksisterende lejemål henregne et beløb til regionens låntagning, svarende til værdien af de nye lejemål reduceret med værdien af de hidtidige lejemål (nettoficeringsprincippet). I praksis indebærer den nye regel, at det hidtidige nettoficeringsprincip udvides til at omfatte lejemål generelt og ikke længere er begrænset til lejemål inden for samme forvaltningsgren. 4. § 4, stk. 6, er en ny regel, hvorefter en region ved indgåelse af en aftale om benyttelse af ejendomme mv., der på tidspunktet for aftaleindgåelsen endnu ikke er opført, kun skal henregne et beløb til regionens låntagning i hvert af de berørte regnskabsår svarende til de opførelses- eller anskaffelsesomkostninger, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Kontaktperson: Anders Andersen, tlf. 35298184, email: [email protected] Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt november 2008 Side 2 Velfærdsministeriets hidtidige praksis, hvorefter en region skulle henregne den samlede værdi af en lejeaftale og lign. allerede ved kontraktindgåelsen, er således afløst af en ny regel, hvorefter der sker trinvis henregning og deponering i overensstemmelse med