DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 28 maja 2020 r.
Poz. 2573
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY RUTKA-TARTAK
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rutka-Tartak za 2019 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; z 2020 r poz. 284 i 374) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjmuje się 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Zestawienie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2019 roku - zgodnie z załącznikami nr 6. 7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 7. 8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8. 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 9. 10. Informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 10. 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 11. 12. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 12. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2573
13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rutka-Tartak za 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 13. § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Piotr Sinkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2573
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2020
Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 marca 2020 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RUTKA-TARTAK ZA 2019 ROK
Rodzaj: własne
w złotych w tym Plan po Wykonanie Wykonanie Wykonanie % Dział Rozdział Paragraf Treść zmianach na dochodów na dochodów 31.12.2019 r 31.12.2019 r. dochodów wykonania bieżących majątkowych (6:5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 360 449,00 360 449,37 1 474,37 358 975,00 100,00
Infrastruktura wodociagowa 01010 i sanitacyjna wsi 358 975,00 358 975,00 0,00 358 975,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 358 975,00 358 975,00 0,00 358 975,00 100,00
01095 Pozostała działalność 1 474,00 1 474,37 1 474,37 - 100,03 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2573
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 1 474,00 1 474,37 1 474,37 - 100,03 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
600 Transport i łączność 1 449,00 871 238,84 1 452,07 869 786,77 60 126,90
60016 Drogi publiczne gminne 1 449,00 871 238,84 1 452,07 869 786,77 60 126,90
Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu 1 449,00 1 452,07 1 452,07 0,00 100,21 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 869 786,77 - 869 786,77 - i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 630 Turystyka 43 680,00 43 679,79 0,00 43 679,79 100,00
63095 Pozostała działalność 43 680,00 43 679,79 0,00 43 679,79 100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 43 680,00 43 679,79 0,00 43 679,79 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 173,00 201 066,38 83 034,38 118 032,00 100,45
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 173,00 201 066,38 83 034,38 118 032,00 100,45
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2573
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 58 553,00 59 438,28 59 438,28 0,00 101,51 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 118 032,00 118 032,00 0,00 118 032,00 100,00 wieczystego nieruchomości
0830 Wpływy z usług 23 558,00 23 557,93 23 557,93 0,00 100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 38,17 38,17 0,00 127,23
750 Administracja publiczna 55 438,00 56 065,48 56 065,48 0,00 101,13
Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 55 438,00 56 065,48 56 065,48 0,00 101,13 powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 1 207,00 1 206,40 1 206,40 0,00 99,95 opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0830 Wpływy z usług 266,00 265,70 265,70 0,00 99,89
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 53 000,00 53 637,60 53 637,60 0,00 101,20
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 70,00 65,28 65,28 0,00 93,26
0970 Wpływy z różnych dochodów 895,00 890,50 890,50 0,00 99,50 Bezpieczeństwo publiczne 754 0,00 0,54 0,54 0,00 - i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,54 0,54 0,00 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,54 0,54 0,00 -
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 1 994 723,00 2 001 405,41 2 001 405,41 0,00 100,34 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 2 373,00 2 373,00 2 373,00 0,00 100,00 fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2573
Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 2 373,00 2 373,00 2 373,00 0,00 100,00 formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 325 590,00 325 525,50 325 525,50 0,00 99,98 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 248 279,00 248 278,50 248 278,50 0,00 100,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 3 771,00 3 771,00 3 771,00 0,00 100,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 340,00 70 340,00 70 340,00 0,00 100,00 Wpływy z podatku od środków 0340 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 100,00 transportowych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 100,00 40,00 40,00 0,00 40,00 z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 1 000,00 996,00 966,00 0,00 99,60 podatkach i opłatach lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 666 252,00 667 033,17 667 033,17 0,00 100,12 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 277 839,00 277 985,67 277 985,67 0,00 100,05
0320 Wpływy z podatku rolnego 250 690,00 250 704,77 250 704,77 0,00 100,01
0330 Wpływy z podatku leśnego 26 323,00 26 324,00 26 324,00 0,00 100,00
Wpływy z podatku od środków 0340 37 850,00 37 850,00 37 850,00 0,00 100,00 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 245,00 245,00 245,00 0,00 100,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 40,00 20,00 20,00 0,00 50,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 120,00 150,00 150,00 0,00 125,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 120,00 43,60 43,60 0,00 36,33 Wpływy z podatku od czynności 0500 70 875,00 71 599,00 71 599,00 0,00 101,02 cywilnoprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2573
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 2 150,00 2 111,13 2 111,13 0,00 98,19 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu terytorialnego 55 274,00 55 272,81 55 272,81 0,00 100,00 na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 9 397,00 9 397,00 9 397,00 0,00 100,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 695,00 5 694,60 5 694,60 0,00 99,99 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 40 182,00 40 181,21 40 181,21 0,00 100,00 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 945 234,00 951 200,93 951 200,93 0,00 100,63 dochód budżetu państwa
Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 939 997,00 948 883,00 948 200,93 0,00 100,95 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 5 237,00 2 317,93 2 317,93 0,00 44,26 prawnych 758 Różne rozliczenia 4 437 796,00 4 437 796,00 4 437 796,00 0,00 100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 2 032 543,00 2 032 543,00 2 032 543,00 0,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 032 543,00 2 032 543,00 2 032 543,00 0,00 100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 2 303 590,00 2 303 590,00 2 303 590,00 0,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 303 590,00 2 303 590,00 2 303 590,00 0,00 100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 101 663,00 101 663,00 101 663,00 0,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 101 663,00 101 663,00 101 663,00 0,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 77 012,00 73 651,44 73 651,44 0,00 95,64
80101 Szkoły podstawowe 2 900,00 2 345,00 2 345,00 0,00 80,86
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2573
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 2 000,00 1 860,00 1 860,00 0,00 93,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 900,00 485,00 485,00 0,00 53,89
Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 56 342,00 53 536,40 53 536,40 0,00 95,02 podstawowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 028,00 3 028,40 3 028,40 0,00 100,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 53 314,00 50 508,00 50 508,00 0,00 94,74 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 922,00 922,17 922,17 0,00 100,02
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 922,00 922,17 922,17 0,00 100,02 wynikających z umów
80195 Pozostała działalność 16 848,00 16 847,87 16 847,87 0,00 100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 16 848,00 16 847,87 16 847,87 0,00 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
852 Pomoc społeczna 165 324,00 157 227,69 157 227,69 0,00 95,10
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 3 000,00 2 810,07 2 810,07 0,00 93,67 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2573
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 3 000,00 2 810,07 2 810,07 0,00 93,67 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 56 000,00 50 915,34 50 915,34 0,00 90,92 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 56 000,00 50 915,34 50 915,34 0,00 90,92 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85216 Zasiłki stałe 32 000,00 31 222,96 31 222,96 0,00 97,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 32 000,00 31 222,96 31 222,96 0,00 97,57 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 31 967,00 31 973,65 31 973,65 0,00 100,02
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 910,00 1 909,65 1 909,65 0,00 99,98
0970 Wpływy z różnych dochodów 57,00 64,00 64,00 0,00 112,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 997,00 305,67 305,67 0,00 30,66 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 297,00 305,67 305,67 0,00 102,92 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 41 360,00 40 000,00 40 000,00 0,00 96,71
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2573
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 41 360,00 40 000,00 40 000,00 0,00 96,71 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 90 000,00 89 490,31 89 490,31 0,00 99,43
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 90 000,00 89 490,31 89 490,31 0,00 99,43 socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 90 000,00 89 490,31 89 490,31 0,00 99,43 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 855 Rodzina 13 256,00 8 105,73 8 105,73 0,00 61,15
85501 Świadczenie wychowawcze 5 364,00 3 387,38 3 387,38 0,00 63,15
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 730,00 254,72 254,72 0,00 34,89
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 634,00 3 132,66 3 132,66 0,00 67,60
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 7 892,00 4 718,35 4 718,35 0,00 59,79 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 848,00 674,35 674,35 0,00 79,52 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 044,00 4 044,00 4 044,00 0,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 900 296 591,00 289 222,63 289 222,63 0,00 97,52 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 290 070,00 282 746,75 282 746,75 0,00 97,48 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu 289 110,00 282 002,91 282 002,91 0,00 97,54 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2573
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 359,00 124,80 124,80 0,00 34,76 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 601,00 619,04 619,04 0,00 103,00 z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 4 017,00 3 974,08 3 974,08 0,00 98,93 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 3 957,08 3 957,08 0,00 98,93
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 17,00 17,00 17,00 0,00 100,00 z tytułu podatków i opłat
90095 Pozostała działalność 2 504,00 2 501,80 2 501,80 0,00 99,91
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 18,41 18,41 0,00 92,05
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1,00 0,32 0,32 0,00 32,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 116,00 116,07 116,07 0,00 100,06
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 2 367,00 2 367,00 2 367,00 0,00 100,00 na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 7 941,00 7 940,74 7 940,74 0,00 100,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 439,00 438,91 438,91 0,00 99,98
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 439,00 438,91 438,91 0,00 99,98
92116 Biblioteki 7 502,00 7 501,83 7 501,83 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 75 02,00 7 501,83 7 501,83 100,00
Razem: 7 743 832,00 8 597 340,35 7 206 866,79 1 390 473,56 111,02
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2573
Rodzaj: Zlecone
w tym Plan po Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść zmianach na dochodów na Wykonanie Wykonanie % 31.12.2019 r 31.12.2019 r. dochodów dochodów wykonania (6:5) bieżących majątkowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 533 375,97 533 375,97 533 375,97 0,00 100,00
01095 Pozostała działalność 533 375,97 533 375,97 533 375,97 0,00 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 533 375,97 533 375,97 533 375,97 0,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
750 Administracja publiczna 26 348,00 26 348,00 26 348,00 0,00 100,00
75011 Urzędy wojewódzkie 26 348,00 26 348,00 26 348,00 0,00 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 26 348,00 26 348,00 26 348,00 0,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 33 509,00 33 459,00 33 459,00 0,00 99,85 sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy 75101 512,00 512,00 512,00 0,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2573
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 512,00 512,00 512,00 0,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 414,00 17 414,00 17 414,00 0,00 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 17 414,00 17 414,00 17 414,00 0,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 533,00 15 533,00 15 533,00 0,00 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 533,00 15 533,00 15 533,00 0,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
758 Różne rozliczenia 1 462,00 1 462,00 1 462,00 0,00 100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 1 462,00 1 462,00 1 462,00 0,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2573
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 462,00 1 462,00 1 462,00 0,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 15 173,48 14 996,57 14 996,57 0,00 98,83
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 15 173,48 14 996,57 14 996,57 0,00 98,83 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 15 173,48 14 996,57 14 996,57 0,00 98,83 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 79 770,00 77 162,88 77 162,88 0,00 96,73
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 79 770,00 77 162,88 77 162,88 0,00 96,73 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 79 770,00 77 162,88 77 162,88 0,00 96,73 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 3 641 422,00 3 565 569,65 3 565 569,65 0,00 97,92 85501 Świadczenie wychowawcze 2 284 090,00 2 264 150,94 2 264 150,94 0,00 99,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 2 284 090,00 2 264 150,94 2 264 150,94 0,00 99,13 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2573
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 218 000,00 1 191 151,22 1 191 151,22 0,00 97,80 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 218 000,00 1 191 151,22 1 191 151,22 0,00 97,80 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
85503 Karta Dużej Rodziny 232,00 222,17 222,17 0,00 95,76 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 232,00 222,17 222,17 0,00 95,76 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
85504 Wspieranie rodziny 127 100,00 98 890,00 98 890,00 0,00 77,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 127 100,00 98 890,00 98 890,00 0,00 77,80 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające 12 000,00 11 155,32 11 155,32 0,00 92,96 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2573
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 12 000,00 11 155,32 11 155,32 0,00 92,96 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Razem zlecone 4 331 060,45 4 252 374,07 4 252 374,07 0,00 98,18
w tym: Plan dochodów ZBIORCZO DOCHODY na 2019 r. po % zmianach Wykonanie Wykonanie Wykonanie dochodów za dochodów dochodów 2019 rok bieżących majątkowych
Dochody własne 7 743 832,00 8 597 340,35 7 206 866,79 1 390 473,56 111,02
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 4 331 060,45 4 252 374,07 4 252 374,07 - 98,18
Razem: 12 074 892,45 12 849 714,42 11 459 240,86 1 390 473,56 106,42
Ogółem dochody bieżące i majątkowe 12 074 892,45 12 849 714,42 106,42
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2573
ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW
Plan dochodów na Wykonanie % Wykonania Treść 2019 r. po dochodów za 2019 (3:2) zmianach rok 1 2 3 4 Dochody ogółem 12 074 892,45 12 849 714,42 106,42 w tym: dochody bieżące 11 554 205,45 11 459 240,86 99,18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem 16 848,00 16 847,87 100,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe 520 687,00 1 390 473,56 267,05 w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 402 655,00 1 272 441,56 316,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 402 655,00 402 654,79 100,00 dochody ze sprzedaży majątku 118 032,00 118 032,00 100,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - - -
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2573
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/2020
Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 marca 2020 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RUTKA -TARTAK ZA 2019 ROK
Rodzaj: Porozumienia z jst w złotych w tym: Roz- Plan na 2019 Wykonanie na Wykonanie Wykonanie Dział Paragraf Treść % wykonania dział rok 31. 12.2019 r wydatków wydatków (6:5) bieżących majątkowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 35 000,00 32 334,24 0,00 32 334,24 92,38 60014 Drogi publiczne powiatowe 35 000,00 32 334,24 0,00 32 334,24 92,38 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 35 000,00 32 334,24 0,00 32 334,24 92,38
Razem: 35 000,00 32 334,24 0,00 32 334,24 92,38
Rodzaj: własne
w tym: Roz- Plan na 2019 Wykonanie na Wykonanie Wykonanie Dział Paragraf Treść % wykonania dział rok 31. 12.2019 r wydatków wydatków (6:5) bieżących majątkowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 176,00 9 528,85 5 028,85 4 500,00 72,32 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2573
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 700,00 4 500,00 0,00 4 500,00 78,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 100,00 01030 Izby rolnicze 5 476,00 5 028,85 5 028,85 0,00 91,83 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 476,00 5 028,85 5 028,85 0,00 91,83 01095 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 742 950,00 282 538,78 276 538,78 6 000,00 38,03 60016 Drogi publiczne gminne 742 950,00 282 538,78 276 538,78 0,00 38,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 670,00 289,50 289,50 0,00 43,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000,00 19 896,56 19 896,56 0,00 86,51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 160,00 1 159,18 1 159,18 0,00 99,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 987,00 3 600,56 3 600,56 0,00 72,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 592,00 515,90 515,90 0,00 87,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 726,00 13 565,12 13 565,12 0,00 47,22 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 146 098,79 146 098,79 0,00 97,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 137 000,00 88 127,67 88 127,67 0,00 64,33 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 892,50 1 892,50 0,00 94,63 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 778,00 778,00 0,00 25,93 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 615,00 615,00 615,00 0,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 386 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 1,55 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2573
630 Turystyka 141 769,00 114 051,47 55 776,47 58 275,00 80,45 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 82 488,00 74 724,00 16 449,00 58 275,00 90,59 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 822,00 8 821,60 8 821,60 0,00 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 11 854,00 7 627,40 7 627,40 0,00 64,34 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 029,00 31 252,88 0,00 31 252,88 97,58 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 783,00 27 022,12 0,00 27 022,12 93,88 63095 Pozostała działalność 59 281,00 39 327,47 39 327,47 0,00 66,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 700,00 17 396,58 17 396,58 0,00 93,03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 296,00 1 159,18 1 159,18 0,00 89,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 420,00 3 173,06 3 173,06 0,00 92,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 490,00 454,65 454,65 0,00 92,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 25,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 3 516,43 3 516,43 0,00 39,07 4260 Zakup energii 6 800,00 2 877,28 2 877,28 0,00 42,31 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 900,00 900,00 0,00 18,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 275,29 7 275,29 0,00 90,94 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,00 960,00 960,00 0,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 615,00 615,00 615,00 0,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 286 950,00 235 928,42 92 303,03 143 625,39 82,22 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 286 950,00 235 928,42 92 303,03 143 625,39 82,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 435,40 2 435,40 0,00 81,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 994,00 20 971,88 20 971,88 0,00 83,91 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2573
4260 Zakup energii 5 950,00 3 140,12 3 140,12 0,00 52,78 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 567,00 3 567,00 0,00 89,17 4300 Zakup usług pozostałych 74 089,00 34 551,53 34 551,53 0,00 46,64 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 9 720,10 9 720,10 0,00 97,20 4480 Podatek od nieruchomości 17 911,00 17 911,00 17 911,00 0,00 100,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 6,00 6,00 6,00 0,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 000,00 116 999,99 0,00 116 999,99 100,00 6060 Zakup usług pozostałych 30 000,00 26 625,40 0,00 26 625,40 88,75 710 Działalność usługowa 20 460,00 20 320,00 20 320,00 0,00 99,32 71035 Cmentarze 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 100,00 71095 Pozostała działalność 18 000,00 17 860,00 17 860,00 0,00 99,22 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 17 860,00 17 860,00 0,00 99,22 750 Administracja publiczna 1 563 918,00 1 408 441,79 1 408 441,79 0,00 90,06 75011 Urzędy wojewódzkie 84 478,00 77 953,72 77 953,72 0,00 92 28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 625,00 62 392,00 62 392,00 0,00 90,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 002,00 3 001,84 3 001,84 0,00 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 896,00 8 608,35 8 608,35 0,00 96,77 4300 Zakup usług pozostałych 2 725,00 2 721,53 2 721,53 0,00 99,87 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 800,00 48 957,62 48 957,62 0,00 96,37 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 48 272,00 48 272,00 0,00 96,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 685,62 685,62 0,00 85,70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 341 640,00 1 200 715,95 1 200 715,95 0,00 89,50 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2573
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 060,00 905,00 905,00 0,00 29,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 815 971,00 751 650,39 751 650,39 0,00 92,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 312,00 53 312,00 53 312,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 098,00 132 037,12 132 037,12 0,00 94,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 542,00 10 862,61 10 862,61 0,00 58,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 590,75 3 000,00 3 000,00 0,00 83,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 000,00 50 135,06 50 135,06 0,00 72,66 4260 Zakup energii 15 000,00 10 083,41 10 083,41 0,00 67,22 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 40,00 40,00 0,00 13,33 4300 Zakup usług pozostałych 137 000,00 122 228,55 122 228,55 0,00 89,22 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 5 852,01 5 852,01 0,00 73,15 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 6 281,71 6 281,71 0,00 83,76 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 481,00 481,00 0,00 24,05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 066,25 16 066,25 16 066,25 0,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 35 000,00 27 045,44 27 045,44 0,00 77,27 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 349,09 349,09 0,00 17,45 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 10 500,00 9 186,31 9 186,31 0,00 87,49 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 500,00 7 310,00 7 310,00 0,00 69,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 7 310,00 7 310,00 0,00 73,10 75095 Pozostała działalność 76 500,00 73 504,50 73 504,50 0,00 96,08 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48 000,00 46 380,00 46 380,00 0,00 96,63 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 000,00 17 427,00 17 427,00 0,00 96,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 9 697,50 9 697,50 0,00 96,98 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 324 074,00 315 068,87 86 761,87 228 307,00 97,22 75412 Ochotnicze straże pożarne 324 074,00 315 068,87 86 761,87 228 307,00 97,22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2573
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 400,00 11 313,20 11 313,20 0,00 84,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 24 439,39 24 439,39 0,00 97,76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 671,00 1 670,71 1 670,71 0,00 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 729,00 4 464,77 4 464,77 0,00 94,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 706,00 639,73 639,73 0,00 90,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 16 352,27 16 352,27 0,00 86,06 4260 Zakup energii 9 800,00 8 567,81 8 567,81 0,00 87,43 4270 Zakup usług remontowych 4 100,00 3 030,62 3 030,62 0,00 73,92 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 5 061,66 5 061,66 0,00 97,34 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 700,08 700,08 0,00 87,51 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 778,00 778,00 0,00 86,44 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 8 891,00 8 891,00 0,00 98,79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 461,00 461,00 461,00 0,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 400,00 391,63 391,63 97,91 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 228 307,00 228 307,00 - 228 307,00 100,00 758 Różne rozliczenia 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 3 312 064,00 3 083 778,28 3 083 778,28 0,00 93,11 80101 Szkoły podstawowe 2 116 898,00 2 071 313,79 2 071 313,79 0,00 97,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 768,00 68 519,70 68 519,70 0,00 99,64 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2573
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 265 525,00 1 257 676,15 1 257 676,15 0,00 99,38 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 611,00 85 610,22 85 610,22 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249 404,00 232 856,44 232 856,44 0,00 93,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 262,00 27 532,55 27 532,55 0,00 73,89 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 3 840,00 3 263,00 3 263,00 0,00 84,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 240,00 918,00 918,00 0,00 74,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 660,00 159 315,06 159 315,06 0,00 99,78 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 050,00 11 015,09 11 015,09 0,00 99,68 4260 Zakup energii 26 092,00 22 005,28 22 005,28 0,00 84,34 4270 Zakup usług remontowych 108 500,00 108 096,14 108 096,14 0,00 99,63 4280 Zakup usług zdrowotnych 870,00 805,00 805,00 0,00 92,53 4300 Zakup usług pozostałych 36 441,00 35 909,27 35 909,27 0,00 98,54 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 1 500,95 1 500,95 0,00 60,04 4410 Podróże służbowe krajowe 1 463,00 1 342,80 1 342,80 0,00 91,78 4430 Różne opłaty i składki 2 845,00 2 845,00 2 845,00 0,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 277,00 51 569,47 51 569,47 0,00 95,01 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 400,00 243,67 243,67 0,00 60,92 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 150,00 290,00 290,00 0,00 25,22 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 332 950,00 285 935,45 285 935,45 0,00 85,88 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 700,00 13 286,38 13 286,38 0,00 90,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 400,00 180 984,05 180 984,05 0,00 84,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 300,00 14 241,33 14 241,33 0,00 87,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 050,00 35 126,31 35 126,31 0,00 83,53 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2573
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 050,00 4 323,76 4 323,76 0,00 71,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 19 967,75 19 967,75 0,00 99,84 4260 Zakup energii 5 500,00 5 467,26 5 467,26 0,00 99,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 1 044,26 1 044,26 0,00 38,68 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 150,00 11 494,35 11 494,35 0,00 94,60 80104 Przedszkola 26 491,00 25 531,01 25 531,01 0,00 96,38
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 26 491,00 25 531,01 25 531,01 0,00 96,38 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4 360,00 3 247,72 3 247,72 0,00 74,49 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 360,00 3 247,72 3 247,72 0,00 74,49 80110 Gimnazja 235 976,00 235 943,51 235 943,51 0,00 99,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 532,00 10 531,99 10 531,99 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 234,00 151 233,54 151 233,54 0,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 226,00 17 225,29 17 225,29 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 068,00 30 067,29 30 067,29 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 897,00 2 896,35 2 896,35 0,00 99,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 040,00 4 035,60 4 035,60 0,00 99,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 287,00 6 286,25 6 286,25 0,00 99,99 4260 Zakup energii 1 668,00 1 667,95 1 667,95 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 864,00 1 863,96 1 863,96 0,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 427,00 426,29 426,29 0,00 99,83 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2573
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 176,00 176,00 0,00 88,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 533,00 9 533,00 9 533,00 0,00 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 407 843,00 291 048,49 291 048,49 0,00 71,36 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 315,00 210,00 210,00 0,00 66,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 000,00 113 638,11 113 638,11 0,00 96,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 608,00 7 607,81 7 607,81 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 479,00 20 330,67 20 330,67 0,00 94,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 078,00 2 909,03 2 909,03 0,00 94,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 800,00 67 083,16 67 083,16 0,00 93,43 4270 Zakup usług remontowych 14 510,00 14 106,27 14 106,27 0,00 97,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 074,00 52 168,71 52 168,71 0,00 91,41 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 440,00 4 438,50 4 438,50 0,00 99,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 304,00 4 304,00 4 304,00 0,00 100,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 600,00 400,00 400,00 0,00 66,67 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 735,00 1 252,23 1 252,23 0,00 72,17 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 610,00 5 646,10 5 646,10 0,00 36,17 4300 Zakup usług pozostałych 15 610,00 5 646,10 5 646,10 0,00 36,17 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 49 030,00 43 756,67 43 756,67 0,00 89,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 930,00 2 020,46 2 020,46 0,00 51,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 700,00 32 435,42 32 435,42 0,00 93,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 2 023,67 2 023,67 0,00 67,46 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2573
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 480,00 6 363,71 6 363,71 0,00 98,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 920,00 913,41 913,41 0,00 99,28 80195 Pozostała działalność 122 906,00 121 355,54 121 355,54 0,00 98,74 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 029,00 8 010,90 8 010,90 0,00 99,77 4127 Składki na Fundusz Pracy 591,00 547,29 547,29 0,00 92,60 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 40 201,00 40 125,22 40 125,22 0,00 99,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 311,00 5 310,99 5 310,99 0,00 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 50 374,00 49 358,19 49 358,19 0,00 97,98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 400,00 18 002,95 18 002,95 0,00 97,84 851 Ochrona zdrowia 56 592,00 45 165,61 45 165,61 0,00 79,81 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 500,00 500,00 0,00 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250,00 250,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 250,00 250,00 0,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 592,00 44 665,61 44 665,61 0,00 80,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 89,66 89,66 0,00 17,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 7 073,00 7 073,00 0,00 74,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 332,00 14 162,65 14 162,65 0,00 73,26 4300 Zakup usług pozostałych 23 560,00 22 925,16 22 925,16 0,00 97,31 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 000,00 415,14 415,14 0,00 41,51 852 Pomoc społeczna 453 643,00 384 814,12 384 814,12 0,00 84,83 85202 Domy pomocy społecznej 45 000,00 31 787,55 31 787,55 0,00 70,64 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2573
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 31 787,55 31 787,55 0,00 70,64 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 1 000,00 79,60 79,60 0,00 7,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 79,60 79,60 0,00 15,92 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 000,00 2 810,07 2 810,07 0,00 93,67 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 000,00 2 810,07 2 810,07 0,00 93,67 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66 000,00 50 915,34 50 915,34 0,00 77,14 3110 Świadczenia społeczne 66 000,00 50 915,34 50 915,34 0,00 77,14 85215 Dodatki mieszkaniowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 32 000,00 31 222,96 31 222,96 0,00 97,57 3110 Świadczenia społeczne 32 000,00 31 222,96 31 222,96 0,00 97,57 85219 Ośrodki pomocy społecznej 225 952,00 215 037,25 215 037,25 0,00 95,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 659,00 156 078,70 156 078,70 0,00 97,15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 584,00 9 583,49 9 583,49 0,00 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 612,00 26 996,02 26 996,02 0,00 97,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 863,00 3 661,95 3 661,95 0,00 94,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 885,00 1 993,86 1 993,86 0,00 51,32 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2573
4280 Zakup usług zdrowotnych 315,00 315,00 315,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 436,21 10 942,21 10 942,21 0,00 75,80 4410 Podróże służbowe krajowe 2 052,00 1 925,20 1 925,20 0,00 93,82 4430 Różne opłaty i składki 60,00 56,00 56,00 0,00 93,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 624,79 2 624,79 2 624,79 0,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 861,00 860,03 860,03 0,00 99,89 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 331,00 2 953,35 2 953,35 0,00 16,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 500,00 2 000,00 2 000,00 0,00 14,81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 682,00 442,95 442,95 0,00 16,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 453,00 470,40 470,40 0,00 32,37 4280 Zakup usług zdrowotnych 105,00 40,00 40,00 0,00 38,10 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 61 360,00 50 000,00 50 000,00 0,00 81,49 3110 Świadczenia społeczne 61 360,00 50 000,00 50 000,00 0,00 81,49 85295 Pozostała działalność 500,00 8,00 8,00 0,00 1,60 3110 Świadczenia społeczne 500,00 8,00 8,00 0,00 1,60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 000,00 99 433,68 99 433,68 0,00 `99,43 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 socjalnym 100 000,00 99 433,68 99 433,68 0,00 99,43 3240 Stypendia dla uczniów 100 000,00 99 433,68 99 433,68 0,00 99,43 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2573
855 Rodzina 15 231,00 10 055,73 10 055,73 0,00 66,02 85501 Świadczenie wychowawcze 5 364,00 3 387,38 3 387,38 0,00 63,15 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 634,00 3 132,66 3 132,66 0,00 67,60 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 730,00 254,72 254,72 0,00 34,89 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 892,00 4 718,35 4 718,35 0,00 96,45
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 044,00 4 044,00 4 044,00 0,00 100,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 848,00 674,35 674,35 0,00 79,52 85504 Wspieranie rodziny 4 975,00 1 950,00 1 950,00 0,00 39,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800,00 1 950,00 1 950,00 0,00 51,32
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 465 335,00 374 583,84 357 486,84 17 097,00 80,50 90002 Gospodarka odpadami 330 955,00 313 140,45 313 140,45 0,00 94,62 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2573
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 886,00 34 752,30 34 752,30 0,00 74,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 309,00 4 124,14 4 124,14 0,00 95,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 610,00 6 490,79 6 490,79 0,00 67,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 376,00 827,62 827,62 0,00 60,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 350,00 350,00 0,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 266 144,00 264 809,60 264 809,60 0,00 99,50 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 700,00 556,00 556,00 0,00 79,43 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 500,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 29 097,00 17 097,00 0,00 17 097,00 58,76 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 28,57 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 097,00 13 097,00 0,00 13 097,00 100,00 90013 Schroniska dla zwierząt 4 500,00 3 882,64 3 882,64 0,00 86,28 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 3 882,64 3 882,64 0,00 86,28 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 36 500,00 20 346,60 20 346,60 0,00 55,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 565,07 2 565,07 0,00 85,50 4260 Zakup energii 31,500,00 17 781,53 17 781,53 0,00 56,45 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 32 783,00 20 117,15 20 117,15 0,00 61,36 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2573
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 104,00 2 052,00 2 052,00 0,00 97,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 300,00 12 000,00 12 000,00 0,00 97,56 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 1 686,90 1 686,90 0,00 37,49 4430 Różne opłaty i składki 13 879,00 4 378,25 4 378,25 0,00 31,55 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 211 500,00 196 003,38 196 003,38 0,00 92,67 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 132 000,00 130 526,86 130 526,86 0,00 98,88 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 132 000,00 130 526,86 130 526,86 0,00 98,88 92116 Biblioteki 79 500,00 65 476,52 65 476,52 0,00 82,36 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 79 500,00 65 476,52 65 476,52 0,00 82,36 926 Kultura fizyczna 10 755,00 9 695,56 9 695,56 0,00 90,15 92695 Pozostała działalność 10 755,00 9 695,56 9 695,56 0,00 90,15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 595,00 595,00 595,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 539,00 1 386,84 1 386,84 0,00 90,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 221,00 198,72 198,72 0,00 89,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 7 515,00 7 515,00 0,00 89,46
Razem: 7 788 417,00 6 589 408,38 6 131 603,99 457 804,39 84,61
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2573
Rodzaj: Zlecone
w tym:
Roz- Plan na 2019 Wykonanie na Wykonanie Wykonanie Dział Paragraf Treść % wykonania dział rok 31. 12.2019 r wydatków wydatków (6:5) bieżących majątkowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 533 375,97 533 375,97 533 375,97 0,00 100,00 01095 Pozostała działalność 533 375,97 533 375,97 533 375,97 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 283,00 1 283,00 1 283,00 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 184,00 184,00 184,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 811,35 811,35 811,35 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 180,00 180,00 180,00 0,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 522 917,62 522 917,62 522 917,62 0,00 100,00 750 Administracja publiczna 26 348,00 26 348,00 26 348,00 0,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 26 348,00 26 348,00 26 348,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 848,00 15 848,00 15 848,00 0,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 580,00 1 580,00 1 580,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 981,00 2 981,00 2 981,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 308,00 308,00 308,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 631,00 5 631,00 5 631,00 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2573
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33 509,00 33 459,00 33 459,00 0,00 99,85 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 512,00 512,00 512,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 512,00 512,00 512,00 0,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 414,00 17 414,00 17 414,00 0,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 350,00 9 350,00 9 350,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,87 258,87 258,87 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,07 26,07 26,07 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 794,00 1 794,00 1794,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 754,76 5 754,76 5 754,76 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 50,00 50,00 0,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 80,30 80,30 80,30 0,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 533,00 15 533,00 15 533,00 0,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 350,00 9 350,00 9 350,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253,24 253,24 253,24 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,07 26,07 26,07 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 761,00 1 761,00 1 761,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 851,90 3 851,90 3 851,90 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 50,00 50,00 0,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2573
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 140,79 140,79 140,79 0,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 15 173,48 14 996,57 14 996,57 0,00 98,83 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 15 173,48 14 996,57 14 996,57 0,00 98,83 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 023,25 14 846,34 14 846,34 0,00 98,82 4300 Zakup usług pozostałych 150,23 150,23 150,23 0,00 100,00 852 Pomoc społeczna 79 770,00 77 162,88 77 162,88 0,00 96,73 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79 770,00 77 162,88 77 162,88 0,00 96,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 120,00 120,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 016,00 31 420,80 31 420,80 0,00 98,14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 448,00 2 448,00 2 448,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 814,00 8 813,93 8 813,93 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 280,00 248,15 248,15 0,00 88,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 548,00 32 568,00 32 568,00 0,00 94,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 314,00 314,00 314,00 0,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 100,00 855 Rodzina 3 641 422,00 3 565 569,65 3 565 569,65 0,00 97,92 85501 Świadczenie wychowawcze 2 284 090,00 2 264 150,94 2 264 150,94 0,00 99,13 3110 Świadczenia społeczne 2 250 697,00 2 233 960,18 2 233 960,18 0,00 99,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 737,00 20 463,76 20 463,76 0,00 94,14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 748,00 1 747,33 1 747,33 0,00 99,96 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2573
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 150,00 4 009,36 4 009,36 0,00 96,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 370,00 211,31 211,31 0,00 57,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 963,00 873,91 873,91 0,00 90,75 4300 Zakup usług pozostałych 3 100,00 2 056,09 2 056,09 0,00 66,33 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,00 775,00 775,00 0,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 350,00 54,00 54,00 0,00 15,43
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 218 000,00 1 191 151,22 1 191 151,22 0,00 97,80 3110 Świadczenia społeczne 1 128 649,00 1 104 198,93 1 104 198,93 0,00 97,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 489,00 21 555,00 21 555,00 0,00 91,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 835,00 1 834,63 1 834,63 0,00 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 269,00 56 158,56 56 158,56 0,00 99,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 596,00 575,35 575,35 0,00 96,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 671,55 1 671,55 0,00 83,58 4300 Zakup usług pozostałych 4 449,00 4 444,20 4 444,20 0,00 99,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 513,00 513,00 513,00 0,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 232,00 222,17 222,17 0,00 95,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 232,00 222,17 222,17 0,00 95,76 85504 Wspieranie rodziny 127 100,00 98 890,00 98 890,00 0,00 77,80 3110 Świadczenia społeczne 123 000,00 95 700,00 95 700,00 0,00 77,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 124,00 1 519,96 1 519,96 0,00 71,56 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 489,00 380,11 380,11 0,00 77,73 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2573
4120 Składki na Fundusz Pracy 67,00 51,93 51,93 0,00 77,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221,00 86,10 86,10 0,00 38,96 4300 Zakup usług pozostałych 599,00 551,90 551,90 0,00 92,14 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 12 000,00 11 155,32 11 155,32 0,00 92,96 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 000,00 11 155,32 11 155,32 0,00 92,96
Razem: 4 329 598,45 4 250 912,07 4 250 912,07 0,00 98,18
w tym: Plan na 2019 Wykonanie na Wydatki Zbiorczo rok 31. 12.2019 r Wykonanie Wykonanie % wykonania wydatków wydatków (3:2) bieżących majątkowych
1 2 3 4 5 6
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 35 000,00 32 334,24 0,00 32 334,24 92,38
Wydatki na zadania własne 7 788 417,00 6 589 408,38 6 131 603,99 457 804,39 84,61 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2573
Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 4 329 598,45 4 250 912,07 4 250 912,07 0,00 98,18
Razem 12 153 015,45 10 872 654,69 10 382 516,06 490 138,63 89,46
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe 12 153 015,45 10 872 654,69 89,46
Plan i wykonanie wydatków za 2019 r.
Plan na 2019 rok Wykonanie za 2019 rok % wykonania
Treść Ogółem wydatki 12 153 015,45 10 872 654,69 89,46 w tym: wydatki bieżące 11 164 299,45 10 382 516,06 93,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 837 967,45 6 186 034,76 90,47 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 095 669,00 3 853 279,56 94,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 742 298,45 2 332 755,20 85,07
dotacje na zadania bieżące 211 500,00 196 003,38 92,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 994 961,00 3 885 987,32 97,27
wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3 119 871,00 114 490,60 95,51
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę - - - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2573
wydatki na obsługę długu - - -
wydatki majątkowe z tego: 988 716,00 490 138,63 49,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne 988 716,00 490 138,63 49,57 w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i3 73 909,00 71 372,00 96,57 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - - -
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2573
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/2020
Wójta Gminy Rutka-Tartak
z dnia 24 marca 2020 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RUTKA-TARTAK A 2019 ROK
w złotych
Plan po % Paragraf Treść zmianach Wykonanie (4:3) 1 2 3 4 5
Przychody 78 123,00 3 435 981,91 4 398,17
957 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 78 123,00 3 435 981,91 4 398,17
W tym na pokrycie deficytu 78 123,00 0,00 - Rozchody 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2573
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12/2020
Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 marca 2020 r.
Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019
w złotych Plan na Wykonanie Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego 2019 rok za 2019 rok 1 2 3 4 5 6 7 Opracowanie dokumentacji technicznej zadania „Uzbrojenie terenu w sieć wodno- kanalizacyjną 1. 010 01010 6050 działek przyległych do drogi oznaczonej w MPZP 4 KDW w miejscowości Kadaryszki” 4 500,00 zł 4 500,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na 2. 600 60016 6050 przebudowę drogi Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek 10 000,00 - Opracowanie dokumentacji projektowej na 3. 600 60016 6050 modernizację drogi we wsi Jałowo 8 000,00 - Opracowanie dokumentacji na Przebudowę fragmentu 4. 600 60016 6050 drogi gminnej Nr 101585B Rowele -Potopy 15 000,00 - Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi 5. 600 60016 6050 gminnej Olszanka - Sikorowizna 12 000,00 - Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi 6. 600 60016 6050 gminnej Nr 101530B przez wieś Kleszczówek 20 000,00 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę fragmentu 7. 600 60016 6050 drogi gminnej nr 101567B Folusz-Poszeszupie - Trzcianka 15 000,00 - 8. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Olszanka-Sikorowizna 300 000,00 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy 9. 600 60016 6050 Młynarskiej 6 000,00 6 000,00 „Budowa dwóch Miejsc Obsługi Rowerzystów 6057 10. 630 63003 (MOR) przy wieżach widokowych w miejscowościach 6059 Rowele i Baranowo” 60 812,00 58 275,00 Dobudowa garażu do istniejącego budynku 11. 700 70005 6050 gospodarczego. 117 000,00 116 999,99
12. 700 70005 6060 Zakup działki gruntu w miejscowości Smolniki 30 000,00 26 625,40 13. 801 80113 6060 Zakup autobusu do dowozu uczniów 100 000,00 - Opracowanie dokumentacji technicznej na instalację 14. 900 90005 6059 fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Rutka-Tartak 13 097,00 13 097,00
Wykonanie studium wykonalności na instalację 15. 900 90005 6050 fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Rutka-Tartak 4 000,00 4 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2573
Wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji
16. 900 90005 6050 technicznej instalacji OZE dla mieszkańców Gminy - 10 000,00 Rutka-Tartak
Razem 725 409,00 229 497,39
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2573
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 12/2020
Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 marca 2020 r. Zestawienie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 roku
W złotych Plan po zmianach w tym: w tym: Kategoria Wydatki w okresie L.p. interwencji Klasyfikacja realizacji Projektu Środki z budżetu Środki z Wykonanie Środki Środki Projekt funduszy (dział, rozdział, §) (całkowita wartość krajowego budżetu UE Wydatki w okresie z budżetu z budżetu Unii strukturalnych Projektu) realizacji projektu krajowego Europejskiej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Typ operacji: Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak poprzez stworzenie miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w Nazwa projektu: miejscowościach Rowele oraz Baranowo” Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w postaci dwóch nowych miejsc obsługi Cel rowerzystów (MOR), służącej włączeniu społecznemu. Razem wydatki: 88 071,00 43 690,00 44 381,00 81 307,00 37 702,52 43 604,48 630.63003 Z tego rok 2019 §4177,4179,6057,6059 81 488,00 40 637,00 40 851,00 74 724,00 34 649,52 40 074,48 Program Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Nazwa projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” Razem wydatki 105 783,00 0,00 106 400,00 104 629,37 - 104 629,37 801.80195 Z tego rok 2019 §4117,4127,4177,4217 99 195,000 0,00 99 195,00 98 041,60 - 98 041,60 Program Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie Nazwa Projektu Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Rutka -Tartak Razem wydatki 13 097,00 13 097,00 - 13 097,00 13 097,00 - Z tego rok 2019 900.90005 § 6059 13 097,00 13 097,00 - 13 097,00 13 097,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2573
Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 12/2020
Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 marca 2020 r.
Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu 2019 roku
Kwota dotacji /w zł/ Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie na 2019 r na 31.12.2019 1 2 3 4 5 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Powiat Suwalski – Pomoc finansowa „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1127 B 600 60014 Wiżajny-Smolniki – Sidory w km 9+354-9+477 35 000,00 32 334,24 w m. Smolniki”
921 92109 Zadania bieżące w zakresie świetlicy gminnej 132 000,00 130 526,86
921 92116 Zadania bieżące w zakresie biblioteki gminnej 79 500,00 65 476,52
Razem 246 500,00 228 337,62 Jednostki spoza sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Dofinansowanie zakupu średniego samochodu 754 75412 ratowniczo gaśniczego na potrzeby OSP Rutka- Tartak 228 307,00 228 307,00
474 807,00 456 644,62 OGÓŁEM
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2573
Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12/2020 Wójta Gminy Rutka-Tartak
z dnia 24 marca 2020 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2019 roku
Plan po zmianach na Wykonanie % Dział Rozdział § Treść 2019 rok za 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 289 110,00 282 002,91 97,54
90002 Gospodarka odpadami 289 110,00 282 002,91 97,54 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 289 110,00 282 002,91 97,54
II. Wydatki GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 330 955,00 313 140,45 94,62
90002 Gospodarka odpadami 330 955,00 313 140,45 94,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 886,00 34 752,30 74,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 309,00 4 124,14 95,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 610,00 6 490,79 67,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 376,00 827,62 60,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 350,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 266 144,00 264 809,60 99,50 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 230,00 1 230,00 100,00 Szkolenie pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 700,00 556,00 79,43 III. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 1. Koszty odbierania , transportu, zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rutka-Tartak, prowadzenie PSZOK (zadanie realizowane przez firmę wyłonioną w przetargu) 261 144,00
2. Obsługa administracyjna systemu, w tym: 51 996,45 a) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (0,83 etatu),odpis na ZFŚS 47 424,85 b) Abonamenty za programy do wymiaru i księgowości opłat 3 542,40 c) Zakup materiałów 350,00 d) Usługi pocztowe 123,20 e) Koszty szkoleń pracowników 556,00 3. Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niewykorzystane w latach ubiegłych 0,00 Informacja dodatkowa Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w 2019 roku 282 002,91 zł - wydatki poniesione na funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 313 140,45 zł Brak pokrycia kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami środkami - 31 137,54 zł pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2573
Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 12/2020 Wójta Gminy Rutka-Tartak
z dnia 24 marca 2020 r. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2019 ROKU
Dział Roz- § DOCHODY WYDATKI dział Wyszczególnienie Plan na Wykonanie Plan na Wykonanie 2019 r. za 2019 r 2019 r. za 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 756 Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich 40 182,00 40 181,21 - - poborem Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek 75618 40 182,00 40 181,21 - samorządu terytorialnego na -
podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 40 182,00 40 181,21 - sprzedaż alkoholu -
851 Ochrona zdrowia 56 592,00 45 165,61 - -
Zwalczanie narkomanii 85153 - - 1 000,00 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 500,00 -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250,00 - -
4300 Zakup usług pozostałych - 250,00 250,00 Przeciwdziałanie 85154 55 592,00 44 665,61 alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia 4110 500,00 89,66 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 7 073,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 332,00 14 162,65
4300 Zakup usług pozostałych 23 560,00 22 925,16
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 - 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 - Szkolenie pracowników
4700 niebędących członkami służby 1 000,00 415,14 cywilnej
Razem: 40 182,00 40 181,21 56 592,00 45 165,61 Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 11 426,39 zł. Środki te powiększą plan wydatków na wyżej wymienione programy w 2020 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2573
Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 12/2020
Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska w 2019 roku
Dział Roz- § Dochody Wydatki Wyszczególnienie dział Plan na 2019 r Wykonanie za 2019 r Plan na 2019 r. Wykonanie za 2019 rok 1 2 3 4 5 6 7 8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,00 3 957,08 - - 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 3 957,08 - -
0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 3 957,08 - - Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska - - 8 500,00 5 389,90 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - - 4 000,00 4 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych - - 4 000,00 4 000,00
90095 Pozostała działalność - - 4 500,00 1 389,90 4300 Zakup usług - - 4 500,00 1 389,90
Razem: 4 000,00 3 957,08 8 500,00 5 389,90
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2573
Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 12/2020
Wójta Gminy Rutka-Tartak
z dnia 24 marca 2020 r.
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 R.
Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł:
1) plan dochodów 12 074 892,45 zł 2) plan wydatków 12 153 015,45 zł 3) deficyt 78 123,00 zł
Gmina na 31.12.2019 r. nie posiadała zadłużenia.
Dochody Na ogólny plan 12 074 892,45 zł gmina osiągnęła dochody w wysokości 12 849 714,42 zł, co stanowi 106,42 % wykonania planu.
W tym: Dochody bieżące plan - 11 554 205,45 zł wykonanie - 11 459 240,86 zł Dochody majątkowe plan - 520 687,00 zł wykonanie - 1 390 473,56 zł
Zrealizowane dochody pochodzą z poniższych tytułów:
DOCHODY BIEŻĄCE
Dochody bieżące plan - 11 554 205,45 zł wykonanie - 11 459 240,86 zł W tym: DOTACJE CELOWE – otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej : − zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu na plan - 533 375,97 zł otrzymano - 533 375,97 zł, − realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan - 26 348,00 zł otrzymano - 26 348,00 zł, − zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 512,00 zł otrzymano - 512,00 zł − na przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu na plan - 17 414,00 zł otrzymano - 17 414,00 zł, − na transport dokumentów z wyborów do rad gmin, na plan 50,00 zł otrzymano - 0 − na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 15 533,00 zł otrzymano - 15 533,00 zł, − zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zadania z zakresu administracji rządowej 1 462,00 zł − na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum na plan - 15 173,48 zł otrzymano - 14 996,57 zł, − dotacje na Pomoc Społeczną : • na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan - 79 770,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 2573
otrzymano - 77 162,88 zł, - na zadania związane z Rodziną na plan - 3 641 422,00 zł otrzymano - 3 565 569,65 zł w tym: • świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - na plan 2 284 090,00 zł otrzymano - 2 264 150,94 zł, • świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 218 000,00 zł, otrzymano - 1 191 151,22 zł, • na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny na plan 232,00 zł otrzymano - 222,17 zł. • Wypłata świadczeń „Dobry Start” na plan - 127 100,00 zł otrzymano 98 890,00 zł • Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan - 12 000,00 zł otrzymano -11 155,32 zł
DOTACJE CELOWE - otrzymane z budżetu państwa oraz funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na : - dofinansowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rutce -Tartak na plan - 53 314,00 zł otrzymano - 50 508,00 zł, − składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan - 3 000,00 zł otrzymano 2 810,07 zł − zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan - 56 000,00 zł otrzymano - 50 915,34 zł, − zasiłki stałe na plan - 32 000,00 zł otrzymano - 31 222,96 zł, − utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan - 30 000,00 zł otrzymano - 30 000,00 zł, − dożywianie dzieci na plan - 41 360,00 zł otrzymano - 40 000,00 zł, − pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan - 90 000,00zł otrzymano kwotę - 89 490,31 zł, − Dotacja za zrealizowany w szkole projekt „Ja w internecie” – program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych - plan - 16 848,00 zł otrzymano - 16 847,87 zł; − dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska za zrealizowane zadanie w 2018 roku w zakresie usuwania azbestu - 2 367,00 zł.
SUBWENCJA OGÓLNA - na plan 4 437 796,00 zł otrzymano - 4 437 796,00 zł tj. 100,00 % z tego: - część oświatowa na plan 2 032 543,00 zł otrzymano 2 032 543,00 zł - część wyrównawcza na plan 2 303 590,00 zł otrzymano 2 303 590,00 zł - część równoważąca na plan 101 663,00 zł otrzymano 101 663,00 zł
DOCHODY Z PODATKÓW , OPŁAT - podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - plan 2 373,00 zł - wykonanie 2 373,00 zł - podatek od nieruchomości - plan 526 118,00 zł - wykonanie 526 264,17 zł - podatek rolny - plan 254 461,00 zł - wykonanie 254 475,77 zł - podatek leśny - plan 96 663,00 zł - wykonanie 96 664,00 zł - podatek od środków transportowych - plan 39 950,00 zł - wykonanie 39 950,00 zł - podatek od spadków i darowizn - plan 245,00 zł - wykonanie 245,00 zł - opłata od posiadania psów - plan 40,00 zł - wykonanie 20,00 zł - opłata targowa - plan 120,00 zł - wykonanie 150,00 zł - opłata miejscowa - plan 120,00 zł - wykonanie 43,60 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych- plan 70 875,00 zł - wykonanie 71 599,00 zł - opłata skarbowa - plan 9 397,00 zł - wykonanie 9 397,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 2573
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 40 182,00 zł - wykonanie 40 181,21 zł - opłata eksploatacyjna - plan 5 695,00 zł - wykonanie 5 694,60 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych - plan 945 234,00 zł - wykonanie 951 200,93 zł - opłaty za gospodarowanie odpadami - plan 289 110,00 zł - wykonanie 282 002,91 zł - wpływy z pozostałych opłat - plan 4 000,00 zł - wykonanie 3 957,08 zł - wpływy z odsetek - plan 2 868,00 zł - wykonanie 2 787,17 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego - plan 1 449,00 zł - wykonanie 1 452,07 zł - zwrot utraconych dochodów W podatku od nieruchomości - plan 1 000,00 zł - wykonanie 996,00 zł Zaległości w podatkach na koniec 2019 roku wyniosły - 147 166,24 zł.
W podatkach od osób fizycznych zalegało 39 podatników na kwotę - 27 236,82 zł, w tym: - w podatku rolnym - 16 996,94 zł - od nieruchomości od osób fizycznych - 9 802,58 zł - leśnym - 437,30 zł Do dnia 29.02 2020 r. zaległości uregulowało 7 podatników na kwotę 5 084,98 zł
Zaległości odnotowano również w: - podatku pobieranym w formie karty podatkowej - 1 286,00 zł - udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych - 149,00 zł
Wystawiono 95 upomnień i 26 tytułów wykonawczych na kwotę 37 372,79 zł ( 22 tytuły wykonawcze osoby fizyczne na kwotę 17 051,79 zł, 4 tytuły wykonawcze osoby prawne na kwotę - 20 321,00 zł) Do dnia 29 lutego br. wyegzekwowano kwotę 15 847,79 zł.
Na dzień 31.12.2019 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 137 668,50 zł . Do dnia 29.02.2020 r. uregulowana została 1 zaległość w kwocie 2 952,50 zł . Zaległość w kwocie 132 940,00 zł (osoba prawna) została skierowana do egzekucji. Brak wyegzekwowanej zaległości.
Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wynosiły: - 77 osób na kwotę 10 588,02 zł, nadpłata wyniosła 876,41 zł. Do dnia 28 lutego 2020 r. zaległości uregulowało 48 podatników na kwotę 5 263,19 zł. W 2019 roku wystawiono 13 upomnień i 10 tytułów wykonawczych na kwotę 5 416,00 zł , z czego do końca roku wyegzekwowano 3 474,00 zł, a do 28 lutego 2020 r. dodatkowo 485,00 zł.
Na dzień 31.12.2019 r. kwota zaległości z tytułu najmu lokali wynosiła 1 126,45 zł. Do dnia 29.02.2020 r. zaległości zostały uregulowane.
Na dzień 31.12.2019 r. kwota zaległości za dzierżawę gruntów oraz ujęcia wody wynosiła 1 556,70 zł. Na dzień 29.02.2020 r. została uregulowana zaległość z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie 1 156,70 zł, natomiast zaległość z tytułu dzierżawy ujęcia wody - 400,00 zł wniosek o egzekucje został przekazany komornikowi sądowemu. Brak wyegzekwowanych zaległości. Zaległość z tytułu zwrotu opłat związanych z umową dzierżawy wodociągów i kanalizacji wyniosła 435,25 zł. Zaległość 7.01.2020 została uregulowana.
Pozostałe dochody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 59 438,28 zł odsetki od nieterminowych wpłat za najem lub dzierżawę - 38,17 zł, wynajmu hali sportowej - 1 860,00 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1 474,37 zł , z tytułu sprzedaży karnetów za korzystanie z siłowni - 485,00 zł, wpływy z usług - 23 823,63 zł , wpływy z odsetek na rachunku bankowym - 53 637,60 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 305,67 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w latach ubiegłych - 7176,66 , wpływy z pozostałych dochodów - 17 216,35 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 2573
Dochody Majątkowe:
- dochody uzyskane jako refundacja wydatków za zrealizowany projekt w 2018 roku pn. „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w gminie Rutka-Tartak” – 358 975,00 zł. Projekt współfinansowany był ze środków PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie ogółem wyniosło 1 012 238,00 zł.
- dochody uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych - 869 786,77 zł na realizację zadania „ Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina Rutka-Tartak oznaczonej w MPZP 4 KDW z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap-Żytkiejmy -Szypliszki -Sejny”. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2020.
- dochody uzyskane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „ Budowa 2 miejsc obsługi rowerzystów (MOR) przy wieżach widokowych w Baranowie i Rowelach” - 43 679,79 zł Projekt dofinansowany z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- uzyskano dochody ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego we wsi Postawele i Kadaryszki – 118 032,00 zł
Ogółem skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2019 r wynosiły 196 683,21 zł, w tym: • skutki obniżenia stawek w podatku od nieruchomości - 151 945,96 zł, • skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych - 33 109,47 zł, • skutki obniżenia stawek w podatku od posiadania psa - 103,18 zł, • skutki obniżenia stawek w opłacie targowej - 11 523,00 zł, • skutki obniżenia stawek w opłacie miejscowej - 1,60 zł
Ponadto gmina pobierała dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego: - z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - 6 113,33 zł - wyegzekwowano należności z funduszu alimentacyjnego - 0,00 zł - odsetki - 4 354,65 zł
Zaległości z tytułu : - zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2019 r. wynoszą - 28 843,30 zł (w tym należna gminie - 14 421,65 zł) - funduszu alimentacyjnego - 374 700,86 zł ( w tym należny gminie - 149 880,34 zł) - naliczone odsetki - 124 492,33 zł (dochód budżetu państwa)
W 2019 roku Prokuratura Rejonowa prowadziła dochodzenie na wniosek GOPS przeciwko jednemu dłużnikowi alimentacyjnemu, przeprowadzono 5 wywiadów alimentacyjnych, informacje uzyskane z wywiadów przekazano komornikowi sądowemu, dwóch dłużników zobowiązano do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w PUP Suwałki, jednego dłużnika alimentacyjnego uznano za uchylającego się od zobowiązań.
Analiza zrealizowanych dochodów za 2019 rok wskazuje, że planowane dochody wpłynęły zgodnie z harmonogramem. Wyższy procent wykonania planu wydatków związany jest z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu dróg Samorządowych na zadanie, którego realizacja planowana jest na rok 2020.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 52 – Poz. 2573
Wydatki
Wydatki budżetowe realizowane były w podziale na zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
Wydatki w poszczególnych działach przeznaczono na realizację następujących zadań:
010 Rolnictwo
Wydatkowana kwota obejmuje następujące pozycje: - opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 5 028,85 zł - wypłacono podatnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu - 533 375,97 zł.
- opracowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem dla zadania inwestycyjnego „ Uzbrojenie terenu w sieci wodno- kanalizacyjne działek przyległych do drogi oznaczonej w MPZP 4KDW w miejscowości Kadaryszki” - 4 500,00 zł,
600 Transport i łączność
Na zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano - 282 538,78 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa oraz części zamiennych, ubezpieczenia, zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie, wykonano ewidencje i przeglądy dróg, wykonano tabliczki numeracyjne i tabliczki uliczne zakupiono przepusty, wykonano równanie i profilowanie dróg gminnych oraz uzupełniono kruszywem drogowym drogi na terenie gminy.
Przekazano jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach środki w kwocie - 32 334,24 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny -Smolniki-Sidory w km 9+3549+477 w miejscowości Smolniki”. Zadanie zostało zrealizowane , złożono rozliczenie z wykorzystania dotacji.
Opracowano projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego „ Budowa gminnej drogi publicznej - ulicy Młynarskiej” - 6 000,00 zł Ogłoszono przetarg na „Budowę drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina Rutka-Tartak oznaczonej w MPZP 4 KDW z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap-Żytkiejmy -Szypliszki -Sejny”. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2020.
Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z wystąpieniem problemów z pozyskaniem gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Część zadań została przesunięta na rok 2020.
630 Turystyka
Na bieżące utrzymanie infrastruktury turystycznej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się utrzymaniem infrastruktury turystycznej wydatkowano – 39 327,47 zł Zrealizowano projekt Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) przy wieżach widokowych w Baranowie i Rowelach - 74 724,00 zł. Przy wieżach widokowych w Baranowie i Rowelach wykonano wiaty rowerowe, tablicę informacyjną, stojaki na rowery, stół z ławkami, utwardzono teren.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 53 – Poz. 2573
700 Gospodarka mieszkaniowa
Środki w powyższych dziale zostały wykorzystane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego, podatek od nieruchomości od budynków i gruntów komunalnych, ubezpieczenia mienia i sprzętu jednostki, ogłoszenia w prasie o przetargu na dzierżawę działek - 92 303,03 zł. Zakupiono działkę gruntu w miejscowości Smolniki za kwotę 26 625,40 zł.
Rozbudowano budynek gospodarczy poprzez dobudowę garażu w Rutce -Tartak - 116 999,99 zł.
710 Działalność usługowa
Opracowano dokumentację renowacji pomników i cmentarzy wojennych w gminie Rutka-Tartak - 2 460,00 zł Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano - 17 860,00 zł.
750 Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników prowadzących sprawy zlecone z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów, konserwacja oprogramowania itp. wydatkowano z dotacji na zadania zlecone - 26 348,00 zł oraz ze środków własnych - 77 953,72 zł.
Rady Gmin Realizacja wydatków wynosi 96,37 % i obejmuje wypłacone diety radnym, zakup materiałów na Sesje oraz posiedzenia Komisji - 48 957,62 zł.
Urzędy Gmin Wydatki obejmują koszty bieżącego utrzymania urzędu, płace wraz z pochodnymi, badania okresowe pracowników, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, zakup oleju opałowego, zużycie energii elektrycznej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, radcy prawnego, informatyka, abonament za oprogramowanie, ubezpieczenie mienia - 1 200 715,95 zł.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na promocję gminy wydatkowano - 7 310,00 zł.
Pozostała działalność Wydatki obejmują wypłacone diety sołtysów za udział w sesjach, inkaso za pobór podatków, składki członkowskie gminy na rzecz Euroregionu Niemen, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” i Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska„ Lokalna Grupa Działania - 73 504,50 zł
751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Środki w kwocie 512,00 zł zostały wykorzystane na aktualizację stałego rejestru wyborców, kwotę 17 414,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - oraz kwotę - 15 533,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Pozostałe wydatki obejmują koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostek Ochotniczej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 54 – Poz. 2573
Straży Pożarnej, zakup paliwa, ubezpieczenia, płace kierowców wraz z pochodnymi, badania lekarskie, przeglądy techniczne samochodów strażackich - 86 761,87 zł.
Przekazano Dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutce- Tartak w kwocie - 228 307,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby OSP w Rutce -Tartak. Rozliczenie zostało złożone.
758 Różne rozliczenia Nie rozdysponowano rezerwy w kwocie - 70 000,00 zł, ponieważ nie wystąpiła taka konieczność.
801 Oświata i wychowanie
Wykorzystanie środków w oświacie wyniosło - 3 098 774,85 zł w tym zadania własne 3 083 778,28 zł oraz zadania zlecone - 14 996,57 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak wyniosły 2 086 310,36 w tym : zadania własne 2 071 313,79 zł oraz 14 996,57 zł zadania zlecone. Z ogólnej kwoty wydatków - 1 745 948,48 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota - 91 610,21 zł została wydatkowana na zakup oleju opałowego, 22 005,28 zł wydatkowano na zakup energii i wody, 11 015,09 zł wydatki z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Kwota 14 846,34 zł są to wydatki poniesione na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej.
Pozostała kwota wydatków obejmuje wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówki tj. zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, mebli szkolnych (regały, ławki, stoliki, krzesła), ubezpieczenia budynku i pracowni komputerowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, konserwację i naprawę gaśnic, rozliczania delegacji służbowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i wywozu nieczystości, itp. - 99 977,88 zł. Wykonano remont łazienek - 33 081,64 zł , remont schodów na zewnątrz szkoły - 36 838,30 zł i modernizację ogrodzenia zewnętrznego szkoły - 48 990,09 zł.
Wydatki poniesione na funkcjonowanie Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak wyniosły 285 935,45 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 259 456,18 zł. Pozostałe wydatki wynoszą - 26 479,27 zł, poniesione na zakup oleju opałowego - 15 101,52 zł, zużycia energii, wody i usług kanalizacyjnych - 6 511,52 zł, zakup środków czystości, świetlówek itp. - 4 866,23 zł.
Przedszkola Rozdział ten obejmuje wydatki na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Suwałki oraz Gminę Jeleniewo dla niepublicznych przedszkoli, za dzieci do niego uczęszczające, a będące mieszkańcami Gminy Rutka-Tartak - 25 531,01 zł.
Inne formy wychowania przedszkolnego Rozdział ten obejmuje wydatki na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Suwałki oraz Gminę Jeleniewo dla punktów przedszkolnych , za dzieci do nich uczęszczające, a będące mieszkańcami Gminy Rutka-Tartak - 3 247,72 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 55 – Poz. 2573
Na funkcjonowanie Gimnazjum w Rutce-Tartak wydatkowano - 235 943,51 zł . Na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, umowa zlecenie oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę - 225 523,06 zł. Zakupiono olej opałowy za kwotę - 5 068,79 zł, wydatki na zakup energii i wody wyniosły - 1 667,95 zł.
Pozostała wydatki obejmują zakup materiałów kancelaryjnych, biurowych, środków czystości, artykułów sportowych, rozliczania delegacji służbowych, rozmów telefonicznych, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, usług kanalizacyjnych, wywóz odpadów komunalnych - 3 683,71 zł.
W 2019 roku na dowóz uczniów do Szkół wydatkowano kwotę - 291 048,49 zł , wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, umowy zlecenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , zakup biletów miesięcznych ,oleju napędowy, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie pojazdów, przeglądy pojazdów, remonty samochodów ,zakup opon do autobusu szkolnego, zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego . Zakup autobusu do dowozu uczniów przesunięto na rok 2020.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę - 5 646,10 zł.
Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli, emerytów, byłych pracowników szkół wydatkowano kwotę - 18 002,95 zł.
W ramach realizacji Projektu „Ja w internecie ”( Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” wydatkowano kwotę - 103 352,59 zł w tym na zakup 11 szt. topów i wózka na laptopy kwota - 47 870,99 zł. Na promocję, koszty umów zleceń - 55 481,60 zł.
Kwota - 43 756,67 zł została wydatkowana na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej .
851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Plan 1 000,00 zł, wykonanie 500,00zł. W ramach tego rozdziału: - opłacono warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz cyberprzemocy, - zapłacono za obsługę i wynajem urządzeń rekreacyjnych, nagrody rzeczowe oraz artykuły spożywcze wykorzystane na Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 55 592,00 zł, wykonanie 44 665,61 zł W ramach tego rozdziału: - opłacono za funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin, Punkt Konsultacyjny był czynny raz w miesiącu po 3 godziny, - opłacono za realizację programu profilaktycznego i rehabilitacyjno-odwykowego dla rodzin wiejskich w Gminie Rutka-Tartak w 2019r., Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 56 – Poz. 2573
- opłacano koszty opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; - opłacono koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; - w ramach zajęć profilaktycznych zrealizowano projekty: Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak: Program Profilaktyki Antyalkoholowej i Antynarkotykowej realizowanej w Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak – kwota 5 000zł; Program Profilaktyki Antyalkoholowej i Antynarkotykowej na rok szkolny 2019/2020 - całkowity koszt działań 10 000zł , dofinansowano program „Archipelag skarbów” na kwotę 410zł. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Smolnikach: Program Profilaktyczny realizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Anny w Smolnikach – całkowity koszt 500zł Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak : Program profilaktyczny „W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia”- koszt programu 3 300zł. Ochotniczą Straż Pożarną w Smolnikach: Program profilaktyczny „MY STELA” – całkowity koszt 3 090zł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak: Projekt socjalny „Rodzinne kolędowanie” całkowity koszt 750,00 zł., przeprowadzono szkolenia: Zachowania autodystrukcyjne dzieci i młodzieży, uzależnienia, depresja, samobójstwa – koszt 500zł Interwencja kryzysowa w przypadku zachowań autodestrukcyjnych dzieci i młodzieży w tym z problemem alkoholowym – koszt 500zł- uczestniczyło 19 osób. - wypłacono diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach; - zakupiono materiały biurowe oraz opłacono za korespondencję.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej Plan 45 000,00 zł, wykonanie 31 787,55 zł W ramach tego rozdziału opłacono za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W 2019 roku w domu pomocy społecznej przebywały 3 osoby.
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 1 000,00zł, wykonanie 79,60 zł W ramach tego rozdziału zapłacono za usługi pocztowe.
Rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 810,07 zł W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan - 66 000,00zł, wykonanie- 50 915,34 zł W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych dla 28 rodzin – 82 osoby w rodzinach, 123 świadczenia . Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 57 – Poz. 2573
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan 500,00zł, wykonanie 0,00zł W 2019r. nie było wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe Plan – 32 000,00zł, wykonanie 31 222,96 zł Rozdział ten obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 7 osób- 68 świadczeń. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Plan – 225 952,00zł, wykonanie – 215 037,25 zł ( w tym dotacja 30 000,00 zł) Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także zakupy materiałów, badanie lekarskie pracowników, usługi informatyka, usługi pocztowe, bankowe, opłaty za szkolenia i delegacje oraz ryczałt samochodowy. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 98 101,00 zł, wykonanie 80 116,23 zł Wydatki w tym rozdziale obejmują usługi opiekuńcze dla 7 rodzin z terenu naszej gminy. Objęto pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5 rodzin, w tym dwoje dzieci / usługi świadczy fizjoterapeuta/ oraz jedną rodzinę w formie zwykłych usług opiekuńczych Na w/w wydatki składają koszty wynagrodzeń oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania Plan 61 360,00 zł , wykonanie 50 000,00 zł (w tym dotacja na zadania własne 40 000,00zł). Pomocą w formie jednego posiłku dziennie objęto 93 uczniów z 45 rodzin, uczniom dostarczono 7 941 posiłków na łączną kwotę 41 722 zł. Dodatkowo wypłacono zasiłek celowy dla 19 rodzin, liczba osób w rodzinie 48, na zakup żywności na kwotę 8 278 zł. Rozdział 85295 - Pozostała działalność Plan 500,00zł, wykonanie 8,00zł. Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na prace społecznie użyteczne organizowanie na terenie naszej gminy w 2019r.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 433,68 zł ( w tym dotacja 89 490,31 zł) W 2019r. pomocą materialną objęto 98 uczniów mieszających na terenie naszej gminy. Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 58 – Poz. 2573
Plan – 2 289 454,00 zł, wykonanie 2 267 538,32 zł ( w tym dotacja 2 264 150,94 zł). Wypłacono 4 493 świadczeń wychowawczych, na łączną kwotę 2 233 960,18zł. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń, m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące, takie jak zakup materiałów biurowych, zakup usług bankowych, pocztowych, informatyka, szkolenia - na łączną kwotę 30 190,76 zł. Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w latach ubiegłych w kwocie 3 132,66 zł oraz odsetki 254,72 zł.
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 1 222 892,00zł, wykonanie 1 195 869,57 zł (w tym dotacja celowa w kwocie 1 191 151,22 zł). Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę: świadczeń rodzinnych- 131 rodzin, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 20 rodzin; zasiłki pielęgnacyjne- 52 osoby; świadczenia pielęgnacyjne-10 osób; świadczenia rodzicielskie- 3 rodziny; specjalny zasiłek opiekuńczy-10 osób oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego-4 rodziny na łączną kwotę 1 104 198,93 zł. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 51 948,10 zł. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń w wysokości 35 004,19 zł. m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące takie jak zakup materiałów biurowych, zakup usług bankowych, pocztowych, informatyka, szkolenia i zwrot za delegacje. Ze środków własnych opłacono zwrócone przez dłużników nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych w kwocie 4 044,00 zł oraz odsetki 674,35 zł.
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan 232,00 zł, wykonanie 222,17 zł ( w tym dotacja 222,17 zł). Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” . Wydatki obejmują zakup materiałów biurowych. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Plan 132 075,00 zł, wykonanie 100 840,00 zł ( w tym dotacja 98 890,00 zł). Zatrudniono asystenta na podstawie umowy zlecenia. Pracował on z dwoma rodzinami z naszej gminy, po jednym dziecku w rodzinie – 1 950,00 zł. Na wypłatę świadczeń „Dobry Start” wydatkowano kwotę 95 700,00zł oraz na koszty związane z obsługą zadania łącznie wydatkowano kwotę 3 190,00 zł (m.in. na wypłatę wynagrodzenia pracownikom prowadzącym obsługę świadczeń „Dobry Start”, zakup materiałów biurowych, oraz zakup licencji na oprogramowanie ). Łącznie na realizację programu „Dobry Start” wydatkowano kwotę 98 890,00zł.
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne Plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 155,32 zł. W 2019 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 59 – Poz. 2573
Gospodarka odpadami W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano środki między innymi na: - odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów - 261 144,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarka odpadami, usługi pocztowe, abonament za oprogramowanie, szkolenia, materiały biurowe - 51 996,45 zł.
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Wykonano studium wykonalności Projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rutka-Tartak” - 4 000,00 zł
Plan zadań majątkowych - 13 097,00 zł wykorzystano - 13 097,00 zł. Opracowano dokumentację techniczną na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Rutka-Tartak.
Schroniska dla zwierząt Wydatki obejmują odłowienie i odbiór bezdomnych psów z terenu gminy oraz zapewnienie im opieki w schronisku - 3 882,64 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki obejmują koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia dróg - 17 781,53 zł, zakup żarówek do lamp oświetlenia ulicznego - 2 565,07 zł.
Pozostała działalność. Plan 32 783,00 zł wykonanie - 20 117,15 zł Wydatki obejmują koszty umowy zlecenia pracownika wraz z pochodnymi oraz opłaty związane z ochroną środowiska.
Nie wykorzystano środków zabezpieczonych na zadanie związane z usuwaniem azbestu. Zadanie zostało przesunięte na rok 2020.
921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury Wydatki w/w rozdziale związane są z przekazaniem dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury na bieżące funkcjonowanie Świetlicy w Rutce-Tartak - 130 526,86 zł.
Biblioteki Wydatki w/w rozdziale związane są z przekazaniem dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury na bieżące funkcjonowanie Biblioteki w Rutce-Tartak - 65 476,526 zł
926 Kultura fizyczna i sport
Wydatki w powyższym dziale obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne animatora sportu ORLIK - 9 695,56 zł.
Z wydatków ogółem 10 872 654,69 zł przypada na: ➢ wydatki bieżące 10 382 516,06 zł ➢ wydatki majątkowe 490 138,63 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 60 – Poz. 2573
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w księgach rachunkowych zobowiązania wymagalne nie występują. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowy. Natomiast należności wymagalne (bez odsetek) wynoszą - 344 436,83 zł. Na saldo należności składają się: -nieuregulowane podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych , -zaległe opłaty z tytułu rozliczeń z kontrahentami, - należności gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego
W stosunku do osób i podmiotów uchylających się od regulowania podatków wysyłane są upomnienia oraz wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, czego efektem jest kierowanie spraw do komornika.
Ocena przebiegu realizacji budżetu gminy za 2019 r. wskazuje na prawidłowe wykonania planu. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z wystąpieniem problemów z pozyskaniem gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Część zadań została przesunięta na rok 2020
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ WYNIK FINANSOWY
W 2019 roku po stronie przychodów planowano - 78 123,00 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Realizacja wyniosła 3 435 981,91 zł. Jest to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.
W 2019 roku nie planowano ani nie wykonano rozchodów. Stan zadłużenia na dzień 31.12.201 r. wynosi - 0
W 2019 roku realizacja budżetu Gminy Rutka-Tartak zamknęła się nadwyżką budżetową ( dochody – wydatki) w wysokości - 1 977 059,73 zł. Wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od wykonania wydatków bieżących o kwotę 1 076 724,80 zł, co oznacza iż została spełniona dyspozycja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody, osiągnięty wynik stanowi nadwyżkę w wysokości - 5 413 041,64 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 61 – Poz. 2573
Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 12/2020
Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 marca 2020 r.
Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak za 2019r.
Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak za 2019 rok wg stanu na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:
Realizacja planu finansowego świetlicy do dnia 31.12.2019 r:
1. Stan środków na dzień 01.01.2019 438,91 zł 2. Stan środków na dzień 31.12.2019 0,00 zł 3. Stan należności na dzień 31.12.2019 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł 4. Stan zobowiązań na 31.12.2019 40,99 zł w tym wymagalne 0,00 zł Wyszczególnienie Plan na 2019 r. Wykonanie do 31.12.2019 I Przychody 140 320,00 138 846,86 Dotacja podmiotowa 132 000,00 130 526,86 Pozostałe przychody 8 320,00 8 320,00 II Koszty 140 320,00 138 461,55 401 Zużycie materiałów i energii 20 000,00 19 810,33 402 Usługi obce 45 600,00 45 505,20 403 Podatki i opłaty 3 620,00 3 618,52 404 Wynagrodzenia 59 150,00 57 685,01 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 11 700,00 11 599,55 409 Pozostałe koszty 250,00 242,94
Realizacja planu finansowego biblioteki do dnia 31.12.2019: 1. Stan środków na dzień 01.01.2019 7 501,83 zł 2. Stan środków na dzień 31.12.2019 0,00 zł 3. Stan należności na dzień 31.12.2019 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł 4. Stan zobowiązań na 31.12.2019 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł Wyszczególnienie Plan na 2019 r. Wykonanie do 31.12.2019 r I Przychody 82 800,00 68 764,52 Dotacja podmiotowa 79 500,00 65 476,52 Pozostałe przychody 3 300,00 3 288,00 II Koszty 82 800,00 68 764,52 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 62 – Poz. 2573 Wyszczególnienie Plan na 2019 r. Wykonanie do 31.12.2019 r 401 Zużycie materiałów i energii 15 750,00 14 133,39 402 Usługi obce 9 600,00 3 048,57 403 Podatki i opłaty 1 850,00 1 697,08 404 Wynagrodzenia 45 000,00 40 618,15 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 300,00 9 066,18 409 Pozostałe koszty 300,00 201,15
Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak jest samorządową instytucją kultury. Celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Rutka-Tartak, w tym także prowadzenie biblioteki gminnej.
Zatrudnienie: W GOK w Rutce-Tartak na dzień 31.12.2019r. zatrudnione są 4 osoby: − kierownik ½ etatu − główny księgowy 1/4 etatu − starszy instruktor ½ etatu − młodszy bibliotekarz 1/2 etatu.
Gospodarka finansowa: Budżet GOK w Rutce-Tartak w 2019r. przedstawiał się następująco: Przychody 207 611,38 w tym: -dotacja z budżetu gminy na działalność GOK 196 003,38 -pozostałe przychody 11 608,00 Koszty 207 226,07
W 2019r. GOK uzyskał następujące pozostałe przychody: - z wynajmu pomieszczeń w kwocie 1 470,00zł, - z darowizn w kwocie 6 850,00zł, - z kart wstępu do „Wioski Bajek” 1 288,00zł, - dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 2 000,00zł. Uzyskane darowizny GOK przeznaczył na dofinansowanie imprez plenerowych: Piknik nad Szeszupą w Rutce-Tartak, Smolnicka Anka w Smolnikach, dofinansowanie Przygranicznej Parady Piosenek Patriotycznych. W 2019r. zostały zakupione szafy na wyposażenie świetlicy w Smolnikach. Zakupiono 175 książek: środki własne 78 szt., środki z dotacji 97szt. W darze od czytelników biblioteka otrzymała 69 książek.
W 2019r. Gminny Ośrodek Kultury oprócz wydatków na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie ośrodka poniósł wydatki na realizację następujących zajęć oraz imprez: 1. Feryjny blok zabaw dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży, 2. II Rodzinne Kolędowanie – gminny koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, 3. Gminny Turniej Tenisa Stołowego i Play Station, 4. Warsztaty Wielkanocne, 5. Gminny Konkurs Na Palmę Wielkanocną i Tradycyjną Pisankę, 6. VIII edycja konkursu recytatorskiego pt. "Wiosenne rymowanie" dla uczniów przedszkoli , szkoły podstawowej i gimnazjum, 7. Piknik nad Szeszupą – plenerowa impreza integracyjna, 8. Letni blok zabaw, gier i konkursów dla dzieci i młodzieży, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 63 – Poz. 2573 9. Smolnicka Anka – impreza integracyjna w plenerze, 10. Współorganizacja Dożynek Gminno- Parafialnych, 11. Rajd rowerowy ”Odjazdowy bibliotekarz” dla rodziców z dziećmi, 12. Organizacja Dnia Seniora-spotkanie integracyjne mieszkańców gminy i zaproszonych gości, 13. Organizacja, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach, XIV Przygranicznej Parady Piosenek Patriotycznych, 14. Bal Andrzejkowy dla członków zespołu Szeszupiaki, 15. Tradycje bożonarodzeniowe; warsztaty świąteczne, gminny konkurs na bombkę choinkową, 16. Udział zespołu Szeszupiaki w Wigilii Chłopskiej w Suwałkach, 17. Cała Polska czyta dzieciom – spotkania dla dzieci, 18. Noc biblioteczna organizowana dla dzieci z naszej gminy, 19. Tradycje świąt Bożego Narodzenia, przedstawione przez dzieci ze szkoły podstawowej w Rutce – Tartak.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 64 – Poz. 2573
Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 12/2020 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 marca 2020 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RUTKA-TARTAK NA LATA 2019-2022
z tego: w tym: w tym: w tym:
dochody z tytułu dochody z tytułu z tytułu dotacji i z tytułu dotacji Wyszczególnienie Dochody ogółem udziału we udziału we Dochody Dochody bieżące z subwencji środków ze sprzedaży oraz środków wpływach z podatku wpływach z podatku podatki i opłaty majątkowe z podatku od ogólnej przeznaczonych majątku przeznaczonyc dochodowego od dochodowego od nieruchomości na cele bieżące h na inwestycje osób fizycznych osób prawnych
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
Formuła [1.1]+[1.2]
Wykonanie 2016 10 109 486,85 9 826 237,99 733 859,00 707,87 1 225 161,18 476 106,30 3 931 887,00 3 830 661,21 283 248,86 130 300,00 152 948,86 Wykonanie 2017 12 593 695,19 10 503 464,19 761 677,00 2 358,24 1 186 262,65 492 923,71 4 064 991,00 4 355 228,06 2 090 231,00 0,00 2 090 231,00 Plan 3 kw. 2018 10 473 121,71 10 472 785,71 804 961,00 6 000,00 1 264 777,00 491 083,00 4 039 924,00 4 196 262,71 336,00 336,00 0,00 Wykonanie 2018 11 584 459,88 10 844 040,88 856 116,00 10 798,28 1 278 250,11 492 294,29 4 039 924,00 4 472 948,19 740 419,00 54 367,00 686 052,00 Plan na 2019 rok 12 074 892,45 11 554 205,45 939 997,00 5 237,00 1 342 364,00 526 118,00 4 437 796,00 4 655 949,45 520 687,00 118 032,00 402 655,00 Wykonanie 12 849 714,42 11 459 240,86 948 883,00 2 317,93 1 335 800,61 526 264,17 4 437 796,00 4 566 535,62 1 390 473,56 118 032,00 1 272 441,56 2020 11 054 064,00 10 934 064,00 916 567,00 6 000,00 1 438 089,00 518 980,00 4 491 853,00 3 962 555,00 120 000,00 120 000,00 0,00 2021 11 210 697,00 11 170 697,00 947 730,00 6 240,00 1 467 000,00 536 625,00 4 644 576,00 4 097 282,00 40 000,00 40 000,00 0,00 2022 11 579 330,00 11 539 330,00 979 005,00 6 446,00 1 511 000,00 554 334,00 4 797 847,00 4 232 492,00 40 000,00 40 000,00 0,00
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
Strona 1 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 65 – Poz. 2573
z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: na spłatę przejętych odsetki i dyskonto zobowiązań podlegające samodzielnego odsetki i dyskonto gwarancje i wyłączeniu z limitu publicznego zakładu podlegające Wyszczególnieni opieki zdrowotnej spłaty zobowiązań, o Wydatki ogółem poręczenia wyłączeniu z limitu e Wydatki bieżące przekształconego na którym mowa w art. 243 Wydatki majątkowe z tytułu poręczeń i podlegające wydatki na obsługę odsetki i dyskonto spłaty zobowiązań, o zasadach określonych w ustawy, w terminie nie gwarancji wyłączeniu z limitu przepisach o długu określone w art. którym mowa w art. dłuższym niż 90 dni po spłaty zobowiązań, działalności leczniczej, w 243 ust. 1 ustawy 243 ustawy, z tytułu zakończeniu programu, wysokości w jakiej nie zobowiązań o którym mowa w podlegają sfinansowaniu projektu lub zadania i zaciągniętych na art. 243 ustawy dotacją z budżetu otrzymaniu refundacji z wkład krajowy państwa tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2
Formuła [2.1] + [2.2]
Wykonanie 2016 9 414 610,64 8 225 140,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189 470,39
Wykonanie 2017 12 224 397,12 9 238 227,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986 169,19
Plan 3 kw. 2018 12 506 211,71 10 100 879,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 405 332,00
Wykonanie 2018 11 087 433,54 9 542 633,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 544 799,66
Plan na 2019 rok 12 153 015,45 11 164 299,45 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 988 716,00
Wykonanie za 2019 10 872 654,69 10 382 516,06 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 490 138,63 r
2020 12 977 808,00 10 545 546,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432 262,00
2021 11 210 697,00 10 708 165,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 502 532,00
2022 11 579 330,00 10 975 869,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 603 461,00
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
Strona 2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 66 – Poz. 2573
z tego: w tym: w tym: w tym: w tym:
Wolne środki, o Kredyty, Inne przychody Wyszczególnien Przychody Nadwyżka Wynik budżetu których mowa w pożyczki, emisja niezwiązane z ie budżetu budżetowa z lat na pokrycie na pokrycie na pokrycie na pokrycie art. 217 ust.2 papierów zaciągnięciem ubiegłych deficytu deficytu deficytu deficytu budżetu pkt 6 ustawy budżetu wartościowych budżetu długu budżetu
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 [4.1] + [4.2] + [4.3] Formuła [1] -[2] + [4.4] Wykonanie 2016 694 876,21 1 874 781,29 1 874 781,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 369 298,07 2 569 657,50 2 569 657,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2018 -2 033 090,00 2 033 090,00 2 033 090,00 2 033 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2018 497 026,34 2 938 955,57 2 938 955,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan na 2019 r. -78 123,00 78 123,00 78 123,00 78 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie za 1 977 059,73 3 435 981,91 3 435 981,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 r 2020 -1 923 744,00 1 923 744,00 1 923 744,00 1 923 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
Strona 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 67 – Poz. 2573
z tego: w tym: z tego: w tym łączna kwota Spłaty rat kwota przypadających na kwota kwota Rozchody kapitałowych przypadających Wyszczególnienie dany rok kwot przypadających na przypadających na Inne rozchody budżetu kredytów i na dany rok kwot ustawowych dany rok kwot dany rok kwot niezwiązane ze pożyczek oraz ustawowych wyłączeń z limitu ustawowych ustawowych spłatą długu wykup papierów wyłączeń spłaty zobowiązań, wyłączeń wyłączeń innych niż wartościowych określonych w art. o którym mowa w określonych w art. określone w art. 243 243 ust. 3a art. 243 ustawy 243 ust. 3 ustawy ustawy ustawy
Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] Formuła [5.1] + [5.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan na 2019 rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie za 2019 rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
Strona 4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 68 – Poz. 2573
Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o wynikających z której mowa w art. 242 ustawy przejęcia przez jednostkę samorządu Różnica między terytorialnego dochodami zobowiązań po Różnica między bieżącymi, Wyszczególnienie Kwota długu likwidowanych i dochodami skorygowanymi o przekształcanych bieżącymi a środki a jednostkach wydatkami wydatkami zaliczanych do bieżącymi bieżącymi, sektora finansów pomniejszonymi publicznych o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2
Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016 0,00 0,00 1 601 097,74 3 475 879,03
Wykonanie 2017 0,00 0,00 1 265 236,26 3 834 893,76
Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 371 906,00 2 404 996,00
Wykonanie 2018 0,00 0,00 1 301 407,00 4 240 362,57
Plan na 2019 rok 0,00 0,00 389 906,00 468 029,00
Wykonanie za 2019 rok 0,00 0,00 1 076 724,80 4 512 706,71
2020 0,00 0,00 388 518,00 2 312 262,00
2021 0,00 0,00 462 532,00 462 532,00
2022 0,00 0,00 563 461,00 563 461,00
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
Strona 5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 69 – Poz. 2573
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik Dopuszczalny Informacja o Informacja o spełnieniu planowanej łącznej Wskaźnik planowanej wskaźnik spłaty Dopuszczalny wskaźnik spełnieniu wskaźnika wskaźnika spłaty kwoty spłaty Kwota zobowiązań łącznej kwoty spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej Wskaźnik dochodów zobowiązań, o której związku zobowiązań, o której określony w art. 243 określony w art. 243 określonego w art. określonego w art. 243 kwoty spłaty zobowiązań, o bieżących mowa w art. 243 ust. współtworzonego mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po ustawy, po 243 ustawy, po ustawy, po której mowa w art. 243 ust. 1 powiększonych o 1 ustawy do przez jednostkę ustawy do dochodów, uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu ustawy do dochodów, bez dochody ze sprzedaży dochodów, bez samorządu po uwzględnieniu ustawowych ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związku Wyszczególnieni uwzględnienia zobowiązań majątku oraz uwzględnienia terytorialnego zobowiązań związku wyłączeń, obliczony w oparciu o współtworzonego współtworzonego przez e związku współtworzonego pomniejszonych o zobowiązań związku przypadających do współtworzonego przez obliczony w oparciu wykonanie roku przez jednostkę jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu wydatki bieżące, do współtworzonego spłaty w danym roku jednostkę samorządu o plan 3 kwartału poprzedzającego samorządu terytorialnego oraz po terytorialnego, po dochodów budżetu, przez jednostkę budżetowym, terytorialnego oraz po roku pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych ustalony dla danego samorządu podlegająca doliczeniu uwzględnieniu poprzedzającego (wskaźnik ustalony w uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyłączeń przypadających na roku (wskaźnik terytorialnego i bez zgodnie z art. 244 ustawowych wyłączeń pierwszy rok oparciu o średnią ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu dany rok jednoroczny) uwzględniania ustawy przypadających na prognozy (wskaźnik arytmetyczną z 3 obliczonego w oparciu o wykonanie roku ustawowych dany rok ustalony w oparciu poprzednich lat) o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok wyłączeń o średnią roku poprzedzającego budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) średnia z trzech ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - średnia z trzech + ([5.1] - [5.1.1]) ) [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- poprzednich lat [9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4] Formuła [5.1] ) / [1] poprzednich lat [9.5] / ([1] - [15.1.1]) [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) [15.1.1]) [9.5] Wykonanie 2016 0,00% 0,00% 0 0,00% 17,13% 0,00% 0,00% TAK TAK
Wykonanie 2017 0,00% 0,00% 0 0,00% 10,05% 0,00% 0,00% TAK TAK
Plan 3 kw. 2018 0,00% 0,00% 0 0,00% 3,55% 0,00% 0,00% TAK TAK
Wykonanie 2018 0,00% 0,00% 0 0,00% 11,70% 0,00% 0,00% TAK TAK
Plan na 2019 rok 0,00% 0,00% 0 0,00% 4,21% 10,24% 12,96% TAK TAK
Wykonanie za 2019 0,00% 0,00% 0 0,00% TAK TAK rok
2020 0,00% 0,00% 0 0,00% 4,60% 5,94% 8,65% TAK TAK
2021 0,00% 0,00% 0 0,00% 4,48% 4,12% 6,84% TAK TAK
2022 0,00% 0,00% 0 0,00% 5,21% 4,43% 4,43% TAK TAK
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
Strona 6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 70 – Poz. 2573
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:
Przeznaczenie Wydatki związane z Wydatki objęte Spłaty kredytów, Wydatki bieżące na prognozowanej funkcjonowaniem limitem, o którym Wydatki Wyszczególnienie pożyczek i wykup wynagrodzenia i Nowe wydatki Wydatki majątkowe nadwyżki organów jednostki mowa w art. 226 inwestycyjne papierów składki od nich inwestycyjne w formie dotacji budżetowej samorządu ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe kontynuowane wartościowych naliczane terytorialnego ustawy
Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6
Formuła [11.3.1] + [11.3.2]
Wykonanie 2016 0,00 0,00 3 213 419,20 982 346,09 88 329,00 0,00 88 329,00 0,00 1 066 970,39 122 500,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 3 401 139,05 1 124 424,48 2 802 566,19 0,00 2 802 566,19 2 802 566,19 181 603,00 2 000,00
Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 3 795 465,50 1 226 038,00 1 791 654,00 0,00 1 791 654,00 1 791 654,00 610 678,00 3 000,00
Wykonanie 2018 0,00 0,00 3 531 252,78 1 154 388,35 1 469 636,61 0,00 1 469 636,61 1 469 636,61 73 163,05 2 000,00
Plan na 2019 rok 0,00 0,00 4 165 166,00 1 392 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 409,00 263 307,00
Wykonanie za 2019 rok 0,00 0,00 3 918 411,97 1 249 673,57 0,00 0,00 0,00 0,00 229 497,39 260 641,24
2020 0,00 0,00 4 395 689,00 1 569 756,00 1 599 314,00 0,00 1 599 314,00 1 599 314,00 831 498,00 0,00
2021 0,00 0,00 4 509 784,00 1 550 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 532,00 0,00
2022 0,00 0,00 4 622 529,00 1 628 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603 461,00 0,00
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
Strona 7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 71 – Poz. 2573
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: Wydatki bieżące na Dochody Wydatki bieżące realizację programu, Dochody bieżące w tym: w tym: majątkowe na na programy, projektu lub zadania na programy, środki określone w programy, projekty środki określone w projekty lub wynikające projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 Wyszczególnienie lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 zadania finansowane wyłącznie z finansowane z środki określone w ustawy wynikające środki określone finansowane z ustawy wynikające finansowane z środkami zawartych umów z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 wyłącznie z w art. 5 ust. 1 pkt udziałem środków, wyłącznie z udziałem środków, określonymi w art. 5 podmiotem których mowa w art. ustawy zawartych umów na 2 ustawy o których mowa w zawartych umów na o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy dysponującym 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środkami, o których ustawy projektu lub ustawy projektu lub zadania ustawy mowa w art. 5 ust. 1 zadania pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2
Formuła
Wykonanie 2016 3 940,49 3 940,49 3 940,49 4 876,13 4 876,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 2 024 231,00 2 024 231,00 2 024 231,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2018 85 120,00 85 120,00 85 120,00 653 263,00 653 263,00 653 263,00 6 587,77 6 587,77 6 587,77
Plan na 2019 rok 16 848,00 16 848,00 16 848,00 402 655,00 402 655,00 402 655,00 119 871,00 108 017,00 119 871,00
Wykonanie za 2019 rok 16 847,87 16 847,87 16 847,87 402 654,79 402 654,79 402 654,79 114 490,60 106 863,20 114 490,60
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
Strona 8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 72 – Poz. 2573
w tym: Wydatki na wkład w tym: Wydatki na wkład w tym: w tym: Wydatki majątkowe krajowy w związku z krajowy w związku z na realizację Wydatki majątkowe umową na realizację zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, programu, projektu pożyczek, emisji papierów na programy, programu, projektu stycznia 2013 r. lub zadania wartościowych powstające w projekty lub zadania finansowane lub zadania w związku z już umową na realizację związku z umową na wynikające wyłącznie w związku z już realizację programu, projektu w związku z już Wyszczególnienie finansowane z środkami finansowanego z zawartą umową na programu, projektu z zawartych umów z zawartą umową na lub zadania finansowanego z zawartą umową na udziałem środków, o określonymi w art. udziałem środków, o realizację lub zadania udziałem środków, o których podmiotem realizację programu, realizację programu, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 których mowa w art. 5 programu, projektu finansowanego w co mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 dysponującym projektu lub zadania ustawy bez względu na projektu lub zadania 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ust. 1 pkt 2 ustawy lub zadania najmniej 60% środkami, o których stopień finansowania tymi ustawy bez względu na środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 środkami stopień finansowania mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami pkt 2 ustawy
Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1
Formuła
Wykonanie 2016 626 159,34 398 424,00 626 159,34 227 735,34 227 735,34 227 735,34 227 735,34 0,00 0,00
Wykonanie 2017 2 802 566,19 1 743 194,90 2 802 566,19 1 059 371,29 1 059 371,29 934 512,22 934 512,22 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2018 1 791 654,00 868 199,00 1 791 654,00 923 455,00 923 455,00 923 455,00 923 455,00 0,00 0,00
Wykonanie 2018 1 470 866,61 868 857,87 1 470 866,61 602 008,74 602 008,74 602 008,74 602 008,74 0,00 0,00
Plan na 2019 rok 73 909,00 32 029,00 60 812,00 53 734,00 40 637,00 40 637,00 40 637,00 0,00 0,00
Wykonanie za 2019 rok 71 372,00 31 252,88 58 275,00 47 746,52 34 649,52 34 649,52 34 649,52 0,00 0,00
2020 52 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
Strona 9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 73 – Poz. 2573
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę w tym: Dochody wynikających z przejętych przejętych zobowiązań budżetowe z tytułu przejęcia przez Wysokość zobowiązań zobowiązań samodzielnego Przychody z tytułu kredytów, dotacji celowej z pożyczek, emisji papierów jednostkę zobowiązań samodzielnego samodzielnego publicznego Wydatki bieżące na budżetu państwa, o wartościowych powstające w samorządu podlegających publicznego publicznego zakładu opieki pokrycie ujemnego związku z zawartą po dniu 1 w związku z już której mowa w art. Wyszczególnienie stycznia 2013 r. umową na terytorialnego umorzeniu, o zakładu opieki zakładu opieki zdrowotnej wyniku finansowego 196 ustawy z dnia realizację programu, projektu zawartą umową na zobowiązań po którym mowa w zdrowotnej zdrowotnej przejętych do samodzielnego lub zadania finansowanego w 15 kwietnia 2011 r. realizację programu, likwidowanych i art. 190 ustawy o przekształconego likwidowanego na końca 2011 r. na publicznego zakładu co najmniej 60% środkami, o projektu lub zadania o działalności których mowa w art. 5 ust. 1 przekształcanych działalności na zasadach zasadach podstawie opieki zdrowotnej leczniczej (Dz. U. z pkt 2 ustawy samodzielnych leczniczej określonych w określonych w przepisów o 2013 r. poz. 217, z zakładach opieki przepisach o przepisach o zakładach opieki późn. zm.) zdrowotnej działalności działalności zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7
Formuła
Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan na 2019 rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie za 2019 rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 74 – Poz. 2573
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Spłaty rat kapitałowych oraz Wynik operacji wykup papierów Kwota długu, związane z niekasowych wartościowych, o którego planowana Wydatki umowami Wyszczególnienie spłata zobowiązań wpływających na których mowa w pkt. spłata dokona się z zmniejszające zaliczanymi do wypłaty z tytułu wymagalnych z lat kwotę długu ( m.in. 5.1., wynikające wydatków dług tytułów dłużnych wymagalnych poprzednich, innych umorzenia, różnice wyłącznie z tytułu budżetu wliczanych do poręczeń i gwarancji niż w poz. 14.3.3 kursowe) zobowiązań już państwowego zaciągniętych długu publicznego
Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4
Formuła
Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan na 2019 rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie za 2019 rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierał jedno przedsięwzięcie " Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina Rutka-Tartak oznaczonej w MPZP 4 KDW z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap -Żytkiejmy -Szypliszki-Sejny" .Realizacja Strona 11 przedsięwzięcia planowana jest na rok 2020. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 75 – Poz. 2573
Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 12/2020
Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 24 marca 2020 r.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RUTKA-TARTAK ZA 2019 ROKU
0. GRUNTY
1. Łączna powierzchnia gruntów Gminy Rutka-Tartak wynosi 203 ha ( + - 1) Według sprawozdania Ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego - grunty pod drogami 130 ha - grunty pod lasami 6 ha - użytki rolne 53 ha - grunty zakrzewione 2 ha - grunty zabudowane i zurbanizowane 5 ha - nieużytki 7 ha
2. Stan mienia komunalnego Gminy Rutka-Tartak i jego zagospodarowanie: Grunty ogółem 204,3745 ha - grunty pod szkołami 1,2598 ha - grunty pod budynkiem OSP 0,1971 ha - grunty pod zabudową Gminy 0,1934 ha - grunty z terenem sportu i rekreacji 3,0257 ha - grunty rolne 48,4760 ha z tego: grunty wydzierżawione 22,1345 ha - grunty budowlane 5,0893 ha - grunty pozostałe i drogi 146,1332 ha
Łączna wartość inwentaryzacyjna gruntów Gminy Rutka-Tartak – 2 927 870,86 zł.
I .BUDYNKI I OBIEKTY
1. Budynki szkół - Szkoła Podstawowa o powierzchni 984,76 m2 644 028,35 zł - Szkoła podstawowa klasa 0 o powierzchni 281,99 m2 561 230,00 zł - budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej o powierzchni 60m 2 26 679,20 zł - Gimnazjum Publiczne o powierzchni 1 979,77 m2 2 423 489,65 zł W zarządzie jednostek oświaty łącznie 3 655 427,20 zł
2. Budynki w bezpośrednim zarządzie Gminy Rutka-Tartak Wartość inwentaryzacyjna: 2 150 615,24 zł - budynek Urzędu Gminy 487 367,77 zł - budynek w Jałowie 33 003,84 zł - budynek gospodarczy przy gminie 2 806,53 zł - garaże przy Ośrodku Zdrowia 141 336,60 zł - pomieszczenia pozostałe w budynku Ośrodka Zdrowia 575 005,84 zł - budynek OSP w Smolnikach (bez lokali wynajętych) 15 303,49 zł - pomieszczenia i garaż w OSP Rutka-Tartak 364 136,20 zł - budynek kuchni turystycznej w Rutce-Tartak 162 044,55 zł - budynek kuchni turystycznej nad jeziorem Pobondzie 160 531,67 zł - budynek sanitariatu nad jeziorem w Pobondziach 209 078,75 zł
3. Lokale i budynki wynajęte: Wartość inwentaryzacyjna: 1 918 196,71 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 76 – Poz. 2573
- lokal apteki 102 777,00 zł - lokal dentystyczny 37 175,00 zł - lokal pogotowia ratunkowego 128 253,00 zł - lokal lekarza rodzinnego 303 412,00 zł - budynek stacji uzdatniania wody 149 432,66 zł - lokal Gminny Ośrodek Kultury 927 755,00 zł - budynek gospodarczy 8 130,39 zł - lokal mieszkalny wynajęty w Rutce-Tartak 243 762,30 zł - lokal telekomunikacji w Rutce-Tartak 9 363,86 zł - lokale mieszkalne wynajęte w Smolnikach 8 135,50 zł
4. Łączna wartość inwentaryzacyjna budynków wynosi 7 724 239,15 zł, z tego: - będących w zarządzie gminy 2 150 615,24 zł - będących w zarządzie oświaty 3 655 427,20 zł - będących w dzierżawie, użytkowaniu i najmie 1 918 196,71 zł
Gmina posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Rutce -Tartak - 2 000,00 zł
OBRÓT GRUNTAMI I BUDYNKAMI
W 2019 roku sprzedano następujące działki gruntu: - w Postawelach działka nr 112/1 o powierzchni 0,2018 ha za kwotę - 15 621,00 zł i nr 242 o powierzchni 0,4880 ha za kwotę - 30 579,00 zł, - w Kadaryszkach działka nr nr 52/15 o powierzchni 0,1467 za kwotę - 32 226,00 zł i nr 52/16 o powierzchni 0,18 ha za kwotę - 39 606,00 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach poprzez zasiedzenie przez osobę fizyczną zwrócono działki w Krejwianach nr 33/2 o powierzchni 0,1641 ha i nr 50/4 o powierzchni 0,1909 ha. Decyzją Starosty Suwalskiego w wyniku rozgraniczenia przekazano działkę osobie fizycznej w Smolnicy nr 34/2 o powierzchni 0,0080 ha.
Aktem Not. Rep. A nr 3455/2019 Gmina zakupiła działkę gruntu o powierzchni 0,4566 ha położoną w miejscowości Smolniki za kwotę - 26 625,40zł. (łącznie z kosztami zawarcia aktu not.)
W wyniku dobudowy garażu do budynku gospodarczego przy Ośrodku Zdrowia w Rutce -Tartak zwiększyła się wartość budynków o kwotę 123 066,15 zł.
II. OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ
W 2019 roku przyjęto na stan Miejsca Obsługi Rowerzystów w miejscowościach Baranowo oraz Rowele obejmujące: wiaty rowerowe, tablice informacyjne zewnętrzne, kosze na śmieci z osłoną, stojaki na rowery, stoły z ławkami oraz utwardzenie terenu na łączną kwotę - 64 858,00 zł z czego 43 679,79 zł było dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dochody z tytułu praw własności oraz wydatki oraz wydatki na mienie komunalne w 2019 roku W 2019 roku Gmina osiągnęła następujące dochody: - z tytułu sprzedaży - 118 032,00 zł - z tytułu najmu budynków i lokali - 40 937,59 zł - z tytułu dzierżawy gruntów - 18 500,69 zł - z tytułu odsetek - 38,17 zł
Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły - 92 303,03 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 77 – Poz. 2573
Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rutka-Tartak za 2019 rok
WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA 2019 ROKU
Sposób zagospodarowania W bezpośr. W zarządzie Dzierżawa Użytkowanie Sprzedaż Inne zarządzanie podległych i najem wieczyste formy Ilość Wartość Grupa/Rodzaj Jedn. jednostek (suma rubryk 5- 10) inwentaryzacyjna mienia miary Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 180,9802 1,2598 22,1345 O. Grunty ha 204,3745 2 927 870,86 2 806 408,66 12 598,00 108 864,20 GMINA RUTKA-TARTAK 26,3615 22,1145 1. Grunty rolne ha 48,4760 468 432,10 359 983,49 108 448,61 5,0893 2. Działki budowlane ha 5,0893 47 611,71 47 611,71 149,5294 0,0200 3. Inne grunty ha 149,5494 2 399 229,05 2 398 813,46 415,59 SZKOŁA PODSTAWOWA 1,2598 1. Inne grunty ha 1,2598 12 598,00 12 598,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 78 – Poz. 2573
Sposób zagospodarowania W bezpośr. W zarządzie Dzierżawa Użytkowanie Sprzedaż Inne zarządzanie podległych i najem wieczyste formy Ilość Wartość Grupa/Rodzaj Jedn. jednostek (suma rubryk 5- 10) inwentaryzacyjna mienia miary Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 4 12 I. Budynki i obiekty szt. 26 7 724 239,15 2 150 615,24 3 655 427,20 1 918 196,71 GMINA RUTKA-TARTAK 1. Budynki 4 szt. 4 251 897,80 mieszkalne(lokale) 251 897,80 6 6 2. Budynki użytkowe szt. 12 1 453 136,06 864 024,81 589 111,25 3. Lokale w budynku OSP 1 szt. 1 561 230,00 zajęte przez Szkołę 561 230,00 4 2 4. Inne szt. 6 2 363 778,09 1 286 590,43 1 077 187,66 SZKOŁA PODSTAWOWA 1 1. Budynki użytkowe szt. 1 26 679,20 26 679,20 2 2. Szkoły szt. 2 3 067 518,00 3 067 518,00 II. Obiekty inżynierii 54 7 4 szt. 65 28 354 732,23 wodnej i lądowej 21 158 580,39 994 541,43 6 201 610,41 GMINA RUTKA-TARTAK
1. Drogi 19 029 445,10 19 029 445,10 2. Sieć wodociągowa i 79,3 km 2 766 910,38 studnie 2 766 910,38
3. Kanalizacja 11,59 km 3 338 941,31 3 338 941,31
4. Oświetlenie uliczne 10 928,03 10 928,03 5. Ogrodzenie szt. 8 136 882,77 5 3
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 79 – Poz. 2573
Sposób zagospodarowania W bezpośr. W zarządzie Dzierżawa Użytkowanie Sprzedaż Inne zarządzanie podległych i najem wieczyste formy Ilość Wartość Grupa/Rodzaj Jedn. jednostek (suma rubryk 5- 10) inwentaryzacyjna mienia miary Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 86 209,80 50 672,97 3 1 6. Utwardzony plac szt. 4 97 902,89 52 817,14 45 085,75 3 7. Chodniki szt. 3 194 040,06 194 040,06 8. Wiaty 8-osobowe, 12- 9 szt. 9 94 664,68 osobowe, z kominkiem 94 664,68 2 9. Teren rekreacyjny szt. 2 658 902,45 658 902,45 3 10. Osłony WC i śmietnika szt. 3 20 336,73 20 336,73 1 11. Przebieralnia plażowa szt. 1 6 296,94 6 296,94 1 12. Zjeżdżalnia wodna szt. 1 292 315,35 292 315,35 1 13. Boisko do piłki plażowej szt. 1 39 109,44 39 109,44
14. Sprzęt siłowni 5 5 zewnętrznej szt. 23 554,50 23 554,50 1 15. OSA szt. 1 65 578,10 65 578,10 2 16. MOR szt. 2 64 858,00 64 858,00 18 17. Inne szt. 18 519 524,07 519 524,07
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 80 – Poz. 2573
Sposób zagospodarowania W bezpośr. W zarządzie Dzierżawa Użytkowanie Sprzedaż Inne zarządzanie podległych i najem wieczyste formy Ilość Wartość Grupa/Rodzaj Jedn. jednostek (suma rubryk 5- 10) inwentaryzacyjna mienia miary Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SZKOŁA PODSTAWOWA 1 1. Dół gnilny/szambo szt. 1 13 176,32 13 176,32 1 2. Studnia szt. 1 6 623,13 6 623,13 1 3. Ogrodzenie szt. 1 48 990,09 48 990,09 4. Wiata drewniana wraz ze 1 szt. 1 24 871,15 stołem i siedziskami 24 871,15 5. Plac zabaw przy budynku 1 szt. 1 8 669,64 Szkoły Podstawowej 8 669,64 1 6. Chodnik szt. 1 4 586,10 4 586,10 7. Kompleks dwóch boisk 1 sportowych szt. 1 887 625,00 887 625,00
III. Kotły i maszyny 1 1 szt. 2 64 605,15 energetyczne 48 000,15 16 605,00 GMINA RUTKA-TARTAK 1 1. Agregat prądotwórczy szt. 1 48 000,15 48 000,15 1 2. Zespół prądotwórczy szt. 1 16 605,00 16 605,00 IV. Maszyny, urządzenia i 12 2 15 4 szt. 33 542 526,07 kotły ogólnego zastosowania 100 871,27 55 268,58 368 629,94 17 756,28 GMINA RUTKA-TARTAK 5 4 1. Zestawy komputerowe szt. 9 39 951,63 22 195,35 17 756,28
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 81 – Poz. 2573
Sposób zagospodarowania W bezpośr. W zarządzie Dzierżawa Użytkowanie Sprzedaż Inne zarządzanie podległych i najem wieczyste formy Ilość Wartość Grupa/Rodzaj Jedn. jednostek (suma rubryk 5- 10) inwentaryzacyjna mienia miary Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Autopompa pożarnicza szt. 1 12 278,25 12 278,25 3 3. Serwer systemowy szt. 3 38 946,72 38 946,72 4. Router dostępowy, 2 szt. 2 17 733,95 komunikacyjny 17 733,95 2 5. Dmuchawa Agregat szt. 2 25 276,50 25 276,50 3 6. Pompa szt. 3 51 392,65 51 392,65 1 7. Kiosk multimedialny szt. 1 9 717,00 9 717,00 8. Zestaw y hydroforowe w 4 szt. 4 181 939,73 pompowniach 181 939,73 9. Sprężarka tłok.bezolejowa 2 szt. 2 43 099,45 ze zbiornikiem 250l 43 099,45 1 10. Zestaw dmuchaw szt. 1 12 577,34 12 577,34 1 11.Zestaw pompy płucznej szt. 1 17 577,64 17 577,64 1 12.System SyDiaView szt. 1 21 036,47 21 036,47 13. Urządzenie do 1 czyszczenia kanalizacji szt. 1 15 730,16 15 730,16 SZKOŁA PODSTAWOWA szt. 1 32 652,63 1
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 82 – Poz. 2573
Sposób zagospodarowania W bezpośr. W zarządzie Dzierżawa Użytkowanie Sprzedaż Inne zarządzanie podległych i najem wieczyste formy Ilość Wartość Grupa/Rodzaj Jedn. jednostek (suma rubryk 5- 10) inwentaryzacyjna mienia miary Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Sieć komputerowa z oprogramowani . i 32 652,63 wyposażeniem 2. Sieć komputerowa z 1 szt. 1 22 615,95 oprogram. i wyposażeniem 22 615,95
V. Urządzenia 2 specjalistyczne i maszyny 2 87 375,00 szt. 87 375,00 SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Urządzenie do 1 szt. 1 55 920,00 rozsypywania granulatu 55 920,00 2. Urządzenie do czyszczenia 1 szt. 1 31 455,00 boiska 31 455,00 2 6 VI. Urządzenia techniczne szt. 8 464 218,28 51 708,10 412 510,18 GMINA RUTKA-TARTAK 1 1. Zestaw narzędzi hydr. szt. 1 29 136,10 29 136,10 2. Wysokociśnieniowy. 1 wodno-pianowy agregat szt. 1 22 572,00 22 572,00 gaśniczy 3. Areator DN1200 z 1 szt. 1 26 410,38 płaszczem 26 410,38 4 4. Filtr DN 1400 szt. 4 155 682,21 155 682,21
szt. 1 230 417,59 1
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 83 – Poz. 2573
Sposób zagospodarowania W bezpośr. W zarządzie Dzierżawa Użytkowanie Sprzedaż Inne zarządzanie podległych i najem wieczyste formy Ilość Wartość Grupa/Rodzaj Jedn. jednostek (suma rubryk 5- 10) inwentaryzacyjna mienia miary Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Zbiornik osadów na oczyszczalni ścieków wraz z 230 417,59 mieszadłami 9 1 VII. Środki transportowe szt. 10 1 276 916,18 1 248 887,54 28 028,64 GMINA RUTKA-TARTAK 4 1. Samochody pożarnicze szt. 4 652 398,85 652 398,85 1 2. Kop. spych. Białoruś szt. 1 17 700,00 17 700,00 1 3. Estrada mobilna szt. 1 97 600,00 97 600,00 1 4. Ciągnik 5075E John Deere szt. 1 129 998,70 129 998,70 2 5 Autobus szt. 2 351 189,99 351 189,99 1 6. Wóz asenizacyjny szt. 1 28 028,64 28 028,64 VIII. Narzędzia, przyczepy, 6 1 szt. 7 175 858,86 ruchomości i wyposażenie 156 226,80 19 632,06 GMINA RUTKA-TARTAK 1 1. Motopompa szt. 1 11 500,00 11 500,00 1 2. Plac zabaw szt. 1 43 000,00 43 000,00 2 3. Internet hotspot szt. 2 7 100,00 7 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 84 – Poz. 2573
Sposób zagospodarowania W bezpośr. W zarządzie Dzierżawa Użytkowanie Sprzedaż Inne zarządzanie podległych i najem wieczyste formy Ilość Wartość Grupa/Rodzaj Jedn. jednostek (suma rubryk 5- 10) inwentaryzacyjna mienia miary Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. Oznakowanie szlaku 1 szt. 1 75 946,80 kajakowego 75 946,80 1 5. Sprzęt zimowy szt. 1 18 680,00 18 680,00 SZKOŁA PODSTAWOWA 1 1. Sprzęt sportowy siłownia szt. 1 19 632,06 19 632,06 OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO, w tym: 41 618 341,78 27 721 298,15 4 824 842,27 9 054 445,08 17 756,28 Gmina Rutka-Tartak 37 354 729,51 27 721 298,15 561 230,00 9 054 445,08 17 756,28 Szkoła Podstawowa 4 263 612,27 4 263 612,27
Zestawienie pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.
Urząd Gminy - 409 387,09 zł GOPS - 36 625,91 zł Szkoła Podstawowa - 236 223,18 zł GOK - 90 403,00 zł