GMS - 715 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica Heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
GMS - 715 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR Številka: 41000-3/2013 Datum: 10.2.2014 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR NASLOV GRADIVA: ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014- 2. OBRAVNAVA GRADIVO Urad za finance in proračun Mestne občine Maribor in ostali PRIPRAVIL: upravni organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči GRADIVO PREDLAGA: župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC POROČEVALEC: Marko Žula, direktor Mestne uprave Iztok Fras, svetovalec župana PREDLOG SKLEPA: 1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 – druga obravnava. ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR dr. Andrej FIŠTRAVEC Priloge: Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 – druga obravnava Obr.: 0401-22 MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za finance in proračun (urad, sektor, služba) Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor: ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014 – DRUGA OBRAVNAVA Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a: Sektor za proračun Nataša Sluga, vodja sektorja urad, sektor, služba… ime in priimek ter funkcija delavca ____________________ podpis Gradivo pregledal: Svetovalec župana Iztok Fras, svetovalec župana ______________________ Podpis Gradivo usklajeno s pristojnimi organi: _________________________ ________________________ (urad, sektor, služba…) ime in priimek ter funkcija delavca ________________________ podpis Gradivo prejela služba mestnega sveta _______________ _________________________ datum podpis Gradivo pregledal direktor MU _______________ _________________________ datum podpis Gradivo pregledal župan ________________ _________________________ datum podpis MESTNA OBČINA MARIBOR PRORAČUN ZA LETO 2014 druga obravnava VSEBINA ODLOK O PRORAČUNU ME STNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014 1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 20 14 10 Bilanca prihodkov in odhodkov 10 Račun finančnih terjatev in naložb 16 Račun financiranja 17 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA MOM 18 Obrazložitev sprememb prihodkov 18 Obrazložitev sprememb odhodkov 23 Prodaja kapitalskih deležev 24 Zadolževanje 25 POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2014 31 0101 Mestni svet 31 0201 Nadzorni odbor 38 0301 Župan 40 0401 Služba notranje revizije 43 0402 Kabinet župana 45 0403 Urad za finance in proračun 48 0406 Urad za kulturo in mladino 54 0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno , socialno varstvo in 64 raziskovalno dejavnost 0408 Urad za šport 80 0409 Sekretariat za splošne zadeve 84 0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje 89 0412 Služba za razvojne projekte in investicije 92 0413 Urad za komunalo, promet i n prostor 104 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim 154 premoženjem 0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 162 0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 165 0601 Mestna četrt Center 168 0602 Mestna četrt Ivan Cankar 170 0603 Mestna četrt Brezje -Dogoše -Zrkovci 173 0604 Mestna četrt Koroška vrata 175 0605 Mestna četrt Magdalena 177 0606 Mestna četrt Nova vas 179 0607 Mestna četrt Pobrežje 181 0608 Mestna četrt Radvanje 184 0609 Mestna četrt Tabor 186 0610 Mestna četrt Tezno 188 0611 Mestna četrt Studenci 190 0612 Krajevna skupnost Bresternica -Gaj 192 0613 Krajevna skupnost Kamnica 197 0614 Krajevna skupnost Limbuš 201 0615 Krajevna skupnost Pekre 204 0616 Krajevna skupnost Razvanje 207 0617 Krajevna sk upnost Malečnik -Ruperče 210 0403 Urad za finance in proračun (bilanca B) 215 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim 217 premoženjem (bilanca B) 0403 Urad za finance in proračun (bilanca C) 219 NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM 201 4-201 7 221 Obrazložitve sprememb NRP 222 LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MOM ZA LETO 2014 260 NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2014 263 NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 201 4 265 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02 ZDT-B, 127/06 –ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011) je Mestni svet Mestne občine Maribor na………………seji, dne……………..sprejel ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2014 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem odlokom se za Mestno občino Maribor za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine. 2. člen S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi izvaja Mestna občina Maribor. Proračun sestavljajo splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017. 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 3. člen V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni podskupin kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2014 določa v naslednjih zneskih: v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2014 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 104.159.292 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 85.032.881 70 DAVČNI PRIHODKI 69.670.994 700 Davki na dohodek in dobiček 51.347.078 703 Davki na premoženje 17.282.916 704 Domači davki na blago in storitve 1.041.000 71 NEDAVČNI PRIHODKI 15.361.887 710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja 11.550.766 711 Takse in pristojbine 52.000 712 Globe in druge denarne kazni 1.071.000 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 33.000 714 Drugi nedavčni prihodki 2.655.121 72 KAPITALSKI PRIHODKI 5.606.000 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 300.000 722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred. 5.306.000 73 PREJETE DONACIJE 115.500 730 Prejete donacije iz domačih virov 115.500 74 TRANSFERNI PRIHODKI 13.026.765 740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij 6.504.849 741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU 6.521.916 1 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 378.146 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 378.146 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 113.994.631 40 TEKOČI ODHODKI 25.497.912 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 6.156.612 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 942.704 402 Izdatki za blago in storitve 16.916.300 403 Plačila domačih obresti 787.491 409 Rezerve 694.805 41 TEKOČI TRANSFERI 51.677.953 410 Subvencije 4.142.003 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 20.907.155 412 Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam 5.762.657 413 Drugi tekoči domači transferi 20.840.997 414 Tekoči transferi v tujino 25.141 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 24.650.382 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 24.650.382 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 12.168.383 431 Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor. 457.970 432 Inv. transferi proračunskim uporabnikom 11.710.413 III. PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -9.835.339 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 250.999 (750+751+752) 75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV 250.999 750 Prejeta vračila danih posojil 500 751 Prodaja kapitalskih deležev 245.499 752 Kupnine iz naslova privatizacije 5.000 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 2.002.100 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 2.002.100 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 2.000.000 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 2.100 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV -1.751.101 (IV.-V.) C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto VII. ZADOLŽEVANJE (500) 8.000.000 50 ZADOLŽEVANJE 8.000.000 500 Domače zadolževanje 8.000.000 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 3.213.560 55 ODPLAČILA DOLGA 3.213.560 550 Odplačila domačega dolga 3.213.560 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- -6.800.000 VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 4.786.440 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 9.835.339 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2013 6.800.000 2 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov in drugih izdatkov so: prihodki v višini 104.159.292 EUR; prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR; prihodki prodaje kapitalskih deležev v višini 245.499 EUR; prihodki kupnin iz naslova privatizacije v višini 5.000 EUR; ocenjen ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2013 v višini 6.800.000 EUR in zadolževanje v višini 8.000.000 EUR. Proračun Mestne občine Maribor za leto 2014 se določa v višini 119.210.291 EUR, in sicer: odhodki v višini 113.994.631 EUR, račun finančnih terjatev in naložb v višini 2.002.100 EUR in račun financiranja v višini 3.213.560 EUR. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 4. člen Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnem naročanju, Uredbe o enotni metodologiji