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Geschäftsbericht 2015 Unter www.dfs.de können Sie diesen Geschäftsbericht herunterladen oder nachbestellen. Das Geschäftsjahr 2015 Unter www.dfs.de können Sie diesen Geschäftsbericht herunterladen oder nachbestellen. DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2015 die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Geschäftsführung regelmäßig beraten und überwacht und war in die Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Bei seiner Aufgabenerfüllung wurde der Aufsichtsrat von seinen drei Ausschüssen, dem Personalausschuss, dem Auditausschuss und dem Projektausschuss unterstützt. Die Ausschüsse haben die Beschlussfassungen intensiv vorberaten und Empfehlungen für die Entscheidungen im Plenum erarbeitet. Im Geschäftsjahr 2015 gab es eine personelle Veränderung im Aufsichtsrat. Herr Ralf Raddatz ist zum 30. April 2015 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Ihm folgte zum 1. Mai 2015 Herr Andreas Hoppe als Vertreter der Anteilseignerseite. Die Geschäftsführung berichtete gegenüber dem Aufsichtsrat auf Basis der Quartalsberichte gemäß § 90 Aktiengesetz. Über wichtige Themen wurde der Aufsichtsrat fallweise ad hoc informiert. Die Berichterstattung durch die Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr 2015 in vier ordentlichen Sitzungen über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft. In einer Sondersitzung entschied der Aufsichtsrat über Personalangelegenheiten der Geschäftsführung. Zudem beriet der Aufsichtsrat in einer gesonderten Strategiesitzung über die Konkretisierung der Unternehmensstrategie. Neben der turnusmäßigen Beratung der Quartalsberichte zur Lage des Unternehmens befasste sich der Aufsichtsrat in seinen vier ordentlichen Sitzungen schwerpunktmäßig mit dem Jahresabschluss 2014, dem Lagebericht und dem Bericht der Abschlussprüfer über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014, dem Wirtschaftsplan 2016 mit dem dazugehörigen Investitions- und Finanzplan, der Bewerbung zur erneuten Mitgliedschaft in SESAR Joint Undertaking und brachte das Programm iCAS zur Erneuerung der Flugsicherungssysteme in den Kontrollzentralen der DFS auf den Weg. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat die Investitionen zur Erneuerung der Ortungsinfrastruktur, zur Erneuerung der Navigationsanlagen und 4 zur Erneuerung des Sprachvermittlungssystems an der Kontrollzentrale Bremen beschlossen. Gegenstand der Sondersitzung waren die Wiederbestellung und die Vertragsverlängerung des Vorsitzenden der Geschäftsführung sowie des Geschäftsführers Betrieb. Mit diesen Entscheidungen stellt der Aufsichtsrat Kontinuität in der Unternehmensführung für die kommenden fünf Jahre sicher. Der Aufsichtsrat nimmt zur Kenntnis, dass sich der Weg der Kostensenkung auch im Geschäftsjahr 2015 weiter fortgesetzt hat. Abermals konnten die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Der Aufsichtsrat stellt fest, dass die Maßnahmen des Fünf-Punkte-Programms Wirkung zeigen. Das Unternehmen ist damit auf dem richtigen Weg, die Ziele dieses langfristig angelegten Programms bis 2019 erreichen zu können. Auf Basis des Prüfberichts der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 2015 sowie den Lagebericht nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beraten. In die Prüfung einbezogen wurde das im Unternehmen etablierte, umfassende Risikomanagement. Die Beratungen fanden in Gegenwart der Abschlussprüfer statt. Die Abschlussprüfer haben über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet und für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung gestanden. Der Aufsichtsrat hatte keine Einwendungen gegen den Prüfbericht und die Feststellungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung für ihr erfolgreiches Handeln im Sinne des Unternehmens und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Betriebsräten für ihren Einsatz für die DFS und die geleistete, erfolgreiche Arbeit in 2015. Der Aufsichtsrat Michael Odenwald Vorsitzender 5 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Mitglieder des Aufsichtsrats Vorsitzender Dr. Edeltraud Leibrock Michael Odenwald Bis 30. September 2015 Mitglied des Vor- Staatssekretär stands der KfW Bankengruppe Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Stellvertretender Vorsitzender Volker Möller Markus Siebers Fluglotse Fluglotse DFS Deutsche Flugsicherung GmbH DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Carmen von Bornstaedt-Radbruch Ralf Raddatz Ministerialrätin Oberst i.G. Bundesministerium der Verteidigung Bundesministerium der Verteidigung (Aufsichtsratsmitglied bis 30. April 2015) Catja Gräber Peter Schaaf Referentin Datenkommunikationsdienste Vorsitzender Gesamtbetriebsrat DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Fluglotse DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Dr. Martina Hinricher Andrea Wächter Ministerialdirektorin Leiterin Tower Hamburg Bundesministerium für Verkehr DFS Deutsche Flugsicherung GmbH und digitale Infrastruktur Andreas Hoppe Dirk Wendland Oberst i.G. Systemingenieur Bundesministerium der Verteidigung DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (Aufsichtsratsmitglied ab 1. Mai 2015) Dr. Angelika Kreppein Regierungsdirektorin Bundesministerium der Finanzen Stand: 31. Dezember 2015 6 Mitglieder des Beirats Norbert Barthle Ulrich Lange Vorsitzender Abgeordneter Mitglied des Deutschen Bundestages Deutscher Bundestag Parlamentarischer Staatssekretär Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Gerd T. Becht Kirsten Lühmann Beiratsmitglied bis 31. Dezember 2015 Abgeordnete Ehemaliger Vorstand Compliance, Daten- Deutscher Bundestag schutz, Recht und Konzernsicherheit Deutsche Bahn AG Andreas Berger Karl Müllner Vorstand Generalleutnant Allianz Global Corporate & Specialty SE Inspekteur der Luftwaffe Kommando Luftwaffe Markus Beumer Paul Riemens Mitglied des Vorstands Chief Executive Officer Commerzbank AG LVNL – Air Traffic Control the Netherlands Michael Eggenschwiler Prof. Dr. Bernd Sanner Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Ärztlicher Direktor Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) e.V. AGAPLESION BETHESDA Vorsitzender der Geschäftsführung KRANKENHAUS WUPPERTAL gGmbH Flughafen Hamburg GmbH Dirk Fischer Dr. Stefan Schulte Abgeordneter Vorsitzender des Vorstands Deutscher Bundestag Fraport AG Karl Ulrich Garnadt Wolfgang Stertenbrink Mitglied des Vorstands Vorsitzender der Aufsichtsräte Deutsche Lufthansa AG ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern Prof. Dr. Elmar Giemulla Ralf Teckentrup Präsident Präsident des BDF Bundesverband der AOPA-Germany Verband der Deutschen Fluggesellschaften e.V. Allgemeinen Luftfahrt e.V. Vorsitzender der Geschäftsführung Condor Flugdienst GmbH Winfried Hermann Klaus Thiemann Minister für Verkehr und Infrastruktur Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg Michael Hoppe Daniel Weder Vorsitzender Chief Executive Officer BARIG Board of Airline Representatives in skyguide swiss air navigation services ltd. Germany e.V. Stand 31. Dezember 2015 7 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Konzernlagebericht 1 DFS-Gruppe im Überblick…………………………………………………………………... 10 2 Wirtschaftsbericht……………………………………………………………………………. 20 3 Mitarbeiter…………………………………………………………………………………….. 43 4 Nachtragsbericht……………………………………………………………………………... 46 5 Compliance…………………………………………………………………………………… 47 6 Risikobericht………………………………………………………………………………….. 48 7 Prognosebericht……………………………………………………………………………… 55 Konzernabschluss Konzern-Gesamtergebnisrechnung…………………………………………………………… 62 Konzern-Bilanz………………………………………………………………………………….. 64 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung……………………………………………….. 66 Konzern-Kapitalflussrechnung………………………………………………………………… 67 Konzern-Anhang……………………………………………………………………………..…. 68 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung………………………………………………... 95 Erläuterungen zur Bilanz……………………………………………………………………….. 103 Sonstige Erläuterungen………………………………………………………………………… 132 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers…….…………………………………………… 161 Abkürzungsverzeichnis…………………………………………………………………………. 162 8 DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GMBH Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015 9 Konzernlagebericht 2015 1 DFS-Gruppe im Überblick 1.1 Geschäftstätigkeit Die Geschäftstätigkeit im Überblick Hauptgeschäft Drittgeschäft (Center, Tower, AIM) (AS) Flugsicherungsdienste (§ 27c LuftVG) . Projekte . Flugverkehrsdienste . Beratung . Verkehrsflussregelung . Publikationen . Steuerung der Luftraumnutzung . Vorfeldkontrolle . Ausbildung . Flugberatung Gebührenfinanzierung Preisfinanzierung Das Hauptgeschäft Flugsicherungsdienste der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) leitet sich aus den Aufgabenstellungen des § 27c Luftverkehrsgesetz (LuftVG) ab. Die DFS leistet in hoheitlichem Auftrag Flugverkehrsdienste, regelt den Verkehrsfluss und steuert die Luftraumnutzung (beliehenes Unternehmen). Hierfür entwickelt und betreibt sie Air-Traffic- Service- (ATS) sowie Kommunikations-, Ortungs- und Navigationssysteme. Die DFS betreibt Kontrollzentralen in Langen, Bremen, Karlsruhe und München, eine Betriebsstätte innerhalb der EUROCONTROL-Zentrale von Maastricht sowie 16 Kontrolltürme an internationalen deutschen Verkehrsflughäfen. Die DFS sorgt mit insgesamt rund 5.700 operativen und ad- ministrativen Mitarbeitern dafür, dass jährlich rund drei Millionen Flüge nach Instrumenten- flugregeln (IFR) sicher und pünktlich an ihr Ziel kommen. Als Entgelt für ihr Hauptgeschäft erhebt die DFS Flugsicherungsgebühren. Zusätzlich er- bringt die DFS preisfinanzierte Leistungen für Dritte im freien Wettbewerb (Drittgeschäft / preisfinanziertes Geschäft). Center Der