Dokument Informacyjny Gmina Konopiska

Dokument Informacyjny Gmina Konopiska Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni byd świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny byd poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treśd niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.” Autoryzowany Doradca: 19 październik 2010r. Gmina Konopiska Rozdział 1 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym 1.1. Emitent Dokument Informacyjny 2 Gmina Konopiska 1.2. Autoryzowany Doradca Dokument Informacyjny 3 Gmina Konopiska Rozdział 2 WSTĘP Tabela 1: Dane Emitenta Gmina: Konopiska Siedziba: Urząd Gminy Konopiska Adres: ul. Lipowa 5 Kod pocztowy: 42-274 Województwo: Śląskie Telefon: 34/ 328 20 57 Fax: 34/ 328 20 35 E-mail: [email protected] WWW: www.konopiska.pl Tabela 2: Dane Autoryzowanego Doradcy Firma: Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o.o. Siedziba: Częstochowa Adres: ul. Dąbrowskiego 7 Kod pocztowy: 42-217 Województwo: Śląskie Tel./Fax: 34 310 39 29 E-mail: [email protected] WWW: www.dom-taurus.pl Liczba, rodzaj, jednostkowa wartośd nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu na Catalyst objętych Dokumentem Informacyjnym. Niniejszy Dokument Informacyjny stanowi podstawę do wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst obligacji komunalnych na okaziciela w łącznej liczbie 2.750 (dwa tysiące siedemset pięddziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2.750.000,00 PLN (dwa miliony siedemset pięddziesiąt tysięcy złotych). seria A1 na kwotę 550.000,00 PLN, seria A2 na kwotę 2.200.000,00 PLN, Dokument Informacyjny 4 Gmina Konopiska Spis treści Rozdział 1 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym ...................... 2 1.1. Emitent ........................................................................................................................................................ 2 1.2. Autoryzowany Doradca .............................................................................................................................. 3 Rozdział 2 WSTĘP ........................................................................................................................................... 4 Rozdział 3 Czynniki ryzyka............................................................................................................................. 7 3.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta ................................................................................... 7 3.1.1. Ryzyko podejmowania projektów inwestycyjnych z partnerami prywatnymi .......................................... 7 3.1.2. Ryzyko ponad planowanych wydatków budżetu gminy ............................................................................ 7 3.1.3. Ryzyko przeszacowania dochodów budżetowych ..................................................................................... 7 3.1.4. Ryzyko pozyskiwania i egzekwowania dochodów .................................................................................... 8 3.1.5. Ryzyko niewystarczającego przepływu informacji ................................................................................... 8 3.1.6. Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach gminy ............................................................................ 8 3.1.7. Ryzyko złego zarządzania ........................................................................................................................ 9 3.2. Czynniki związane z otoczeniem, w jakim funkcjonuje Emitent .................................................................. 9 3.2.1. Ryzyko zmiany sytuacji prawnej .............................................................................................................. 9 3.2.2. Ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej gminy na skutek zwiększenia zadań ......................................... 9 3.2.3. Ryzyko pogorszenia sytuacji gospodarczej ............................................................................................ 10 3.2.4. Ryzyko stopy inflacji .............................................................................................................................. 10 3.2.5. Ryzyko nieznajomości oprocentowania dla kolejnego okresu odsetkowego ......................................... 10 3.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym .................................................................................... 10 3.3.1. Ryzyko płynności obligacji ..................................................................................................................... 10 3.3.2. Ryzyko wyceny w obrocie wtórnym ........................................................................................................ 11 3.3.3. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu ....................................... 11 3.3.4. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na Catalyst ......................................................................... 11 Rozdział 4 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu na Catalyst ........................ 13 4.1. Cel emisji .................................................................................................................................................. 13 4.2. Tryb emisji ................................................................................................................................................ 13 4.3. Wielkość emisji .......................................................................................................................................... 13 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia ........ 14 4.5. Warunki wykupu ........................................................................................................................................ 14 4.6. Warunki wypłaty oprocentowania ............................................................................................................ 15 4.7. Wysokość i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia . 16 4.8. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych ................................................................................................................ 17 4.9. Informacje o ratingu ................................................................................................................................. 19 4.10. Dodatkowe prawa z tytułu posiadania dłużnych instrumentów finansowych ......................................... 19 4.11. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym................................................................. 19 4.12. Wskazanie miejsca publikacji dokumentów zawierających szczegółowe warunki emisji oraz dokumentów stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych. ........................................ 22 Rozdział 5 Dane o Emitencie ................................ ......................................................................................... 23 5.1. Nazwa jednostki z określeniem jej typu oraz inne dane ............................................................................ 23 5.2. Nazwa państwa, w którym położona jest jednostka .................................................................................. 23 5.3. Dane o powierzchni i położeniu jednostki oraz podstawowe dane demograficzne .................................. 24 5.4. Historia jednostki ...................................................................................................................................... 29 5.5. Informacje o aktywności gospodarczej na terytorium jednostki ............................................................... 30 5.6. Określenie wydatków ogółem na realizację poszczególnych zadań realizowanych przez jednostkę ........ 41 5.7. Określenie dochodów ogółem budżetu jednostki ...................................................................................... 46 5.8. Informacje o istotnych zaciągniętych przez Emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych obligacji, zawartych umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, ze wskazaniem ustanowionych Dokument Informacyjny 5 Gmina Konopiska zabezpieczeń z tytułu tych zobowiązań ............................................................................................................. 51 Rozdział 6 Informacje dodatkowe ...............................................................................................................

Load more