Dokument Informacyjny

Gmina Konopiska

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni byd świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny byd poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treśd niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.”

Autoryzowany Doradca:

19 październik 2010r.

Gmina Konopiska

Rozdział 1 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym

1.1. Emitent

Dokument Informacyjny 2

Gmina Konopiska

1.2. Autoryzowany Doradca

Dokument Informacyjny 3

Gmina Konopiska

Rozdział 2 WSTĘP

Tabela 1: Dane Emitenta Gmina: Konopiska Siedziba: Urząd Gminy Konopiska Adres: ul. Lipowa 5 Kod pocztowy: 42-274 Województwo: Śląskie Telefon: 34/ 328 20 57 Fax: 34/ 328 20 35 E-mail: [email protected] WWW: www.konopiska.pl

Tabela 2: Dane Autoryzowanego Doradcy Firma: Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o.o. Siedziba: Częstochowa Adres: ul. Dąbrowskiego 7 Kod pocztowy: 42-217 Województwo: Śląskie Tel./Fax: 34 310 39 29 E-mail: [email protected] WWW: www.dom-taurus.pl

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartośd nominalna i oznaczenie emisji dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu na Catalyst objętych Dokumentem Informacyjnym. Niniejszy Dokument Informacyjny stanowi podstawę do wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst obligacji komunalnych na okaziciela w łącznej liczbie 2.750 (dwa tysiące siedemset pięddziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2.750.000,00 PLN (dwa miliony siedemset pięddziesiąt tysięcy złotych).  seria A1 na kwotę 550.000,00 PLN,  seria A2 na kwotę 2.200.000,00 PLN,

Dokument Informacyjny 4

Gmina Konopiska

Spis treści Rozdział 1 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym ...... 2 1.1. Emitent ...... 2 1.2. Autoryzowany Doradca ...... 3 Rozdział 2 WSTĘP ...... 4 Rozdział 3 Czynniki ryzyka...... 7 3.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta ...... 7 3.1.1. Ryzyko podejmowania projektów inwestycyjnych z partnerami prywatnymi ...... 7 3.1.2. Ryzyko ponad planowanych wydatków budżetu gminy ...... 7 3.1.3. Ryzyko przeszacowania dochodów budżetowych ...... 7 3.1.4. Ryzyko pozyskiwania i egzekwowania dochodów ...... 8 3.1.5. Ryzyko niewystarczającego przepływu informacji ...... 8 3.1.6. Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach gminy ...... 8 3.1.7. Ryzyko złego zarządzania ...... 9 3.2. Czynniki związane z otoczeniem, w jakim funkcjonuje Emitent ...... 9 3.2.1. Ryzyko zmiany sytuacji prawnej ...... 9 3.2.2. Ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej gminy na skutek zwiększenia zadań ...... 9 3.2.3. Ryzyko pogorszenia sytuacji gospodarczej ...... 10 3.2.4. Ryzyko stopy inflacji ...... 10 3.2.5. Ryzyko nieznajomości oprocentowania dla kolejnego okresu odsetkowego ...... 10 3.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym ...... 10 3.3.1. Ryzyko płynności obligacji ...... 10 3.3.2. Ryzyko wyceny w obrocie wtórnym ...... 11 3.3.3. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu ...... 11 3.3.4. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na Catalyst ...... 11 Rozdział 4 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu na Catalyst ...... 13 4.1. Cel emisji ...... 13 4.2. Tryb emisji ...... 13 4.3. Wielkość emisji ...... 13 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia ...... 14 4.5. Warunki wykupu ...... 14 4.6. Warunki wypłaty oprocentowania ...... 15 4.7. Wysokość i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia . 16 4.8. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych ...... 17 4.9. Informacje o ratingu ...... 19 4.10. Dodatkowe prawa z tytułu posiadania dłużnych instrumentów finansowych ...... 19 4.11. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym...... 19 4.12. Wskazanie miejsca publikacji dokumentów zawierających szczegółowe warunki emisji oraz dokumentów stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych...... 22 Rozdział 5 Dane o Emitencie ...... 23 5.1. Nazwa jednostki z określeniem jej typu oraz inne dane ...... 23 5.2. Nazwa państwa, w którym położona jest jednostka ...... 23 5.3. Dane o powierzchni i położeniu jednostki oraz podstawowe dane demograficzne ...... 24 5.4. Historia jednostki ...... 29 5.5. Informacje o aktywności gospodarczej na terytorium jednostki ...... 30 5.6. Określenie wydatków ogółem na realizację poszczególnych zadań realizowanych przez jednostkę ...... 41 5.7. Określenie dochodów ogółem budżetu jednostki ...... 46 5.8. Informacje o istotnych zaciągniętych przez Emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych obligacji, zawartych umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, ze wskazaniem ustanowionych

Dokument Informacyjny 5

Gmina Konopiska

zabezpieczeń z tytułu tych zobowiązań ...... 51 Rozdział 6 Informacje dodatkowe ...... 55 Rozdział 7 Sprawozdania finansowe ...... 55 7.1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostki ...... 55 za 2009 rok ...... 55 7.2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu Budżetu ...... 110 Miasta za 2009 rok ...... 110 Rozdział 8 Informacje dodatkowe ...... 112 Rozdział 9 Załączniki ...... 112

Dokument Informacyjny 6

Gmina Konopiska

Rozdział 3 Czynniki ryzyka

3.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

3.1.1. Ryzyko podejmowania projektów inwestycyjnych z partnerami prywatnymi Gminy realizując inwestycje w infrastrukturę techniczną przy współudziale partnera prywatnego narażone są na powstanie ryzyka odnoszącego się po pierwsze do przeniesienia części ryzyka gminy na podmiot prywatny w zamian za rekompensatę i po drugie stwarza nowe ryzyka, które nie istniałyby w przypadku realizacji inwestycji wyłącznie przez samą gminę. Im większy udział partnera prywatnego we współpracy, tym zakres przenoszonego ryzyka jest większy. Zakres ryzyka wynikającego ze współpracy w celu realizacji inwestycji uzależniony jest przede wszystkim od ryzyka związanego z prowadzeniem prac projektowych i budowlanych, bieżącą eksploatacją i utrzymaniem urządzeo infrastruktury technicznej oraz z pozyskiwaniem źródeł finansowania. Z ryzykiem współpracy z partnerem prywatnym wiąże się również niebezpieczeostwo obniżenia jakości świadczonych usług czy też nieodpowiednie utrzymanie i konserwacja infrastruktury. W celu zminimalizowania ryzyka powinno się w staranny sposób przygotowad i przeprowadzad przetargi przez samorządy oraz utrzymywad poprawne relacje z partnerem prywatnym.

3.1.2. Ryzyko ponad planowanych wydatków budżetu gminy W wyniku nieprzewidzianych działao i sytuacji może okazad się, że rzeczywiste wydatki gminy przekraczają założone plany. Rezultatem ponad planowanych wydatków może okazad się deficyt budżetowy. Często zatem jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się jednak okazad, że rezerwy te nie wystarczają na pokrycie nie przewidzianych wydatków. W takim przypadku gmina może zmniejszad inne wydatki.

3.1.3. Ryzyko przeszacowania dochodów budżetowych Istnieje ryzyko, że gmina tworząc plany budżetu na przyszłe lata może przeszacowad dochody, które w głównej mierze pochodzą z udziału w podatkach paostwowych oraz z podatków lokalnych.

Dokument Informacyjny 7

Gmina Konopiska

Zmiany stawek podatkowych podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych czy też stosowanie ulg bądź zwolnieo w podatkach paostwowych, prowadzid mogą do obniżenia poziomu dochodów gminy. Opracowanie budżetu pod kątem dochodów może opierad się na zbyt optymistycznych założeniach. W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzid do zaburzeo płynności.

3.1.4. Ryzyko pozyskiwania i egzekwowania dochodów Ryzyko to wiąże się głównie z problemem ściągalności przez gminę należności podatkowych i nie podatkowych. Może zaistnied sytuacja w której kwota nieregulowanych należności z tytułu podatków będzie wzrastad. Powodem takiej sytuacji może byd zarówno pogorszenie sytuacji gospodarczej jak również nieprawidłowe działanie urzędów skarbowych.

3.1.5. Ryzyko niewystarczającego przepływu informacji Prawidłowy przepływ informacji w gminie jest potrzebny do tego, aby gmina mogła swobodnie i efektywnie współpracowad z partnerami, podmiotami i społecznością lokalną oraz z innymi gminami lub miastami. Niewystarczający przepływ informacji może skutkowad nieodpowiednimi decyzjami w stosunku do społeczności, a także brakiem współpracy w realizacji zadao zarówno dziś jak i w przyszłości.

3.1.6. Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach gminy Radni w gminie wybierani są w wyborach powszechnych przez wszystkich mieszkaoców gminy. Z tego powodu nie zawsze decyzje ekonomiczne i finansowe są podejmowane w oparciu o przesłanki płynące od przedsiębiorstw, tylko o czynniki polityczne i społeczne. W przypadku zmian politycznych w gminie istnieje obawa zmiany wizji funkcjonowania jednostki samorządu. Należy jednak zaznaczyd, że każda rotacja władz jednostki samorządu terytorialnego nie może wpłynąd na zaciągnięte wcześniej zobowiązania przez gminę.

Dokument Informacyjny 8

Gmina Konopiska

3.1.7. Ryzyko złego zarządzania Ryzyko to uzależnione jest od wielu czynników, jednak głównie to jakośd kadr, kompetencje i umiejętności osób pełniących ważne funkcje na stanowiskach decydują o jakości zarządzania w gminie. Nieprawidłowe zarządzanie może skutkowad brakiem realizacji dochodów gminy oraz niezgodnymi i nietrafionymi decyzjami. Nieodpowiednie zarządzanie w gminie może doprowadzid do pogorszenia jej wizerunku zmniejszając tym samym konkurencyjnośd względem innych gmin, a w konsekwencji może spowodowad, że gmina chcąc pozyskad dotacje paostwowe lub pozyskad środki zagraniczne, może okazad się nieskuteczna.

3.2. Czynniki związane z otoczeniem, w jakim funkcjonuje Emitent

3.2.1. Ryzyko zmiany sytuacji prawnej Ryzyko to związane jest z możliwością wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych i podatkowych co w konsekwencji może mied wpływ na wysokośd dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany regulacji z jednej strony mogą świadczyd o konieczności zmian i niestabilnym systemie prawnym ale z drugiej strony mogą oznaczad dużą elastycznośd ustawodawcy. Ustawodawca w celu udoskonalenia prawa może zasięgad informacji z samorządów terytorialnych poprzez konsultacje z odpowiednimi urzędnikami.

3.2.2. Ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej gminy na skutek zwiększenia zadao Ryzyko to jest stricte związane z ryzykiem zmiany sytuacji prawnej. W wyniku zmian regulacji prawnych istnieje możliwośd i niebezpieczeostwo nałożenia przez władze centralne na gminę nowych zadao. Samo nałożenie na gminę nowych zadao może nie jest zagrożeniem, jednak jeżeli na realizację nowych zadao gmina nie dostanie dodatkowych środków finansowych może to wpłynąd niekorzystnie na budżet ów jednostki. W przypadku nałożenia na gminę nowych działao, nie może się ona uchylad od ich wykonania. Gmina musi zatem przeznaczyd większe środki finansowe na bieżące funkcjonowanie. W przypadku uzyskania dodatkowych środków od paostwa na nowe zadania może się okazad, że i tak są one nie wystarczające.

Dokument Informacyjny 9

Gmina Konopiska

3.2.3. Ryzyko pogorszenia sytuacji gospodarczej Sytuacja gospodarcza, przede wszystkim wysokośd inflacji, bezrobocia, inwestycji mają istotny wpływ na działalnośd podmiotów gospodarczych jak i ludności lokalnej. Od sytuacji tychże podmiotów i ludności lokalnej uzależniona jest wartośd dochodów gminy.

3.2.4. Ryzyko stopy inflacji W związku z oprocentowaniem obligacji według zmiennej stawki, inwestor musi zdawad sobie sprawę z ryzyka zmiany stopy inflacji, od której uzależniona jest też wysokośd oprocentowania obligacji. Wysokośd inflacji ma wpływ zarówno na stawkę oprocentowania obligacji jak również na wielkośd stawki WIBOR. Zmniejszenie inflacji może skutkowad spadkiem oprocentowania obligacji zmniejszając ich rentownośd.

3.2.5. Ryzyko nieznajomości oprocentowania dla kolejnego okresu odsetkowego W związku z ustalaniem oprocentowania dla każdego okresu odsetkowego na dwa dni przed jego rozpoczęciem, cena rozliczeniowa (publikowana następnie przez GPW) w początkowym przedziale czasowym nowego okresu odsetkowego może byd nieznana, przez co Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. może zawiesid obrót obligacjami do chwili ustalenia oprocentowania i przekazania tabel odsetkowych na nowy okres odsetkowy do publicznej wiadomości.

3.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

3.3.1. Ryzyko płynności obligacji Płynnośd oznacza możliwośd szybkiej sprzedaży obligacji po oczekiwanej cenie. W zależności od rodzaju obligacji, można wyróżnid ich stopieo płynności. Należy zaznaczyd, że obligacje skarbowe charakteryzują się znacznie większą płynnością aniżeli obligacje komunalne czy też obligacje przedsiębiorstw.

Dokument Informacyjny 10

Gmina Konopiska

3.3.2. Ryzyko wyceny w obrocie wtórnym Cena obligacji uzależniona jest od popytu i podaży na dane obligacje. Możliwe jest zaistnienie sytuacji, w której cena rynkowa obligacji nie jest satysfakcjonująca dla posiadacza obligacji.

3.3.3. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW w ramach Catalyst, Organizator ASO może zawiesid obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 1. na wniosek emitenta, 2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu, 3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, w ramach Catalyst, Organizator ASO może zawiesid obrót instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków informacyjnych.

3.3.4. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na Catalyst Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, w ramach Catalyst, Organizator ASO może wykluczyd instrumenty finansowe z obrotu: 1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu, 3. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania (przypadek ten nie dotyczy Emitenta jako jednostki samorządu terytorialnego), 4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym

Dokument Informacyjny 11

Gmina Konopiska

systemie: - w przypadkach określonych przepisami prawa, - jeżeli zbywalnośd tych instrumentów stała się ograniczona, - w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, w ramach Catalyst, Organizator ASO może wykluczyd z obrotu instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków informacyjnych.

Dokument Informacyjny 12

Gmina Konopiska

Rozdział 4 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu na Catalyst

4.1. Cel emisji

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na realizacje inwestycji sportowych w Gminie Konopiska – budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Gminie Konopiska oraz inne inwestycje sportowe w Gminie Konopiska.

4.2. Tryb emisji Emisja została dokonana w trybie oferty niepublicznej i skierowana była do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie nie większej niż 99 (dziewięddziesiąt dziewięd) osób.

4.3. Wielkośd emisji

Emisja obejmuje łącznie 5.900 (pięd tysięcy dziewiędset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.900.000,00 PLN (pięd milionów dziewiędset tysięcy złotych).

W ramach programu emisji, Obligacje wyemitowane zostaną w 5 (pięciu) seriach:

W roku 2010 wyemitowane zostaną obligacje w 3 (trzech) seriach na łączną kwotę 4.750.000,00 PLN

 seria A1 – obligacje 5 letnie – na kwotę 550.000,00 PLN  seria A2 – obligacje 6 letnie - na kwotę 2.200.000,00 PLN  seria A3 - obligacje 7 letnie - na kwotę 2.000.000,00 PLN

W roku 2011 wyemitowane zostaną obligacje w 2 (dwóch) seriach na łączną kwotę 1.150.000,00 PLN

 seria B1 – obligacje 8 letnie - na kwotę 650.000,00 PLN,  seria B2 – obligacje 8 letnie - na kwotę 500.000,00 PLN.

Dokument Informacyjny 13

Gmina Konopiska

Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst wprowadza się łącznie 2.750 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda, to jest dwie serie obligacji:

 550 sztuk obligacji serii A1 na kwotę 550.000,00 PLN,  2.200 sztuk obligacji serii A2 na kwotę 2.200.000,00 PLN,

Obligacje serii A1 zostały wyemitowane w dniu 29 lipca 2010 r., a obligacje serii A2 zostały wyemitowane w dniu 8 września 2010 r. Obligacje serii A1 i A2 zostały wyemitowane poprzez propozycję nabycia zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami). Wszystkie obligacje Gminy Konopiska serii A1 zostały objęte przez PKO Bank Polski w dniu 29 lipca 2010 r., a wszystkie obligacje Gminy Konopiska serii A2 zostały objęte przez PKO Bank Polski w dniu 8 września 2010 r.

Decyzję o wprowadzeniu serii A1 i A2 do obrotu podjęła Rada Gminy Konopiska uchwałą z dnia 14 kwietnia 2010 r. nr 334/XXXVII/2010. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego Dokumentu.

4.4. Wartośd nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia Wartośd nominalna jednej Obligacji to 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

4.5. Warunki wykupu Wykup obligacji nastąpi w terminie 5 lat od daty emisji obligacji serii A1 i w terminie 6 lat od daty emisji obligacji serii A2, to jest w dniu:

- dla serii A1 – 29 lipca 2015 roku,

- dla serii A2 – 8 września 2016 roku,

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Środki z tytułu wykupu obligacji serii A1 zostaną wypłacone podmiotom, które będą posiadaczami obligacji w dniu 22 lipca 2015 r. Środki z

Dokument Informacyjny 14

Gmina Konopiska

tytułu wykupu obligacji serii A2 zostaną wypłacone podmiotom, które będą posiadaczami obligacji w dniu 1 września 2016 r.

Dopuszcza się możliwośd nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy.

4.6. Warunki wypłaty oprocentowania Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie stanowid będzie sumę stawki bazowej (określonej według wskaźnika WIBOR6M) z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego oraz stawki marży w wysokości 2,00%. Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą naliczane od jednej Obligacji na podstawie następującego wzoru:

KO = SP x WN x LD/ 365 gdzie:

KO – oznacza Kwotę Odsetek,

SP – oznacza ustaloną Stopę Procentową (sumę stawki WIBOR 6M i odpowiedniej marży),

WN – oznacza wartośd nominalną Obligacji,

LD – oznacza liczbę dni w Okresie Odsetkowym.

Dla potrzeb naliczania odsetek przyjmuje się, że rok kalendarzowy trwa 365 dni.

Stopa Procentowa obligacji serii A1 w 1. okresie odsetkowym, rozpoczynającym się 29 lipca 2010 r. wynosi 5,99% .

Stopa Procentowa obligacji serii A2 w 2. okresie odsetkowym, rozpoczynającym się 8 września 2010 r. wynosi 6,00% .

Dokument Informacyjny 15

Gmina Konopiska

Odsetki będą wypłacane podmiotom, które będą posiadaczami obligacji w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w piątym dniu roboczym przed zakooczeniem Okresu Odsetkowego. Dzieo ustalenia praw do odsetek w 1. okresie odsetkowym dla serii A1 przypada na 24 stycznia 2011 r. Dzieo ustalenia praw do odsetek w 1. okresie odsetkowym dla serii A2 przypada na 1 marca 2011 r.

Wypłaty odsetek od Obligacji będą następowały w okresach półrocznych z dołu (po upływie kolejnego okresu odsetkowego). Jeżeli dzieo wypłaty Świadczeo z Obligacji nie będzie Dniem Roboczym, wypłata zostanie dokonana w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. Natomiast po dniu oznaczonym jako Data Wykupu Obligacja nie będzie oprocentowana.

Realizacja świadczeo z tytułu wyemitowanych obligacji (seria A1 oraz A2) będzie następowała za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze stosownymi przepisami.

Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez lub w imieniu Emitenta, bez potrąceo lub pobrao z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania podatku wymagane jest przepisami prawa.

4.7. Wysokośd i forma ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia Wierzytelności pieniężne wynikające z Obligacji nie są zabezpieczone.

Dokument Informacyjny 16

Gmina Konopiska

4.8. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązao na ostatni dzieo kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązao emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych Na dzieo 30 czerwiec 2010 r. stan zobowiązao Emitenta wynosi 7.666.026,23 PLN (zagadnienie szerzej omówiono w podrozdziale Informacje o istotnych zaciągniętych przez Emitenta zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji, zawartych umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, ze wskazaniem ustanowionych zabezpieczeo z tytułu tych zobowiązao).

Planowana spłata zobowiązao uwzględniająca obsługę i wykup emisji obligacji w roku 2010 i 2011 kształtuje się następująco:

Dokument Informacyjny 17

Gmina Konopiska

Tabela 3: Prognoza kwoty długu i budżetu Gminy Konopiska na lata 2010-2019

Źródło: Emitent

Dokument Informacyjny 18

Gmina Konopiska

4.9. Informacje o ratingu

Nie została dokonana ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z Obligacjami ani ze zdolnością kredytową Emitenta przez agencję ratingową.

4.10. Dodatkowe prawa z tytułu posiadania dłużnych instrumentów finansowych Nie określono dodatkowych praw wynikających z emitowanych Obligacji.

4.11. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym Przeprowadzona w niniejszym punkcie analiza ma charakter ogólny. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat podatków od dochodu uzyskiwanego z obligacji należy skorzystad z porad osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego. Ze względu na obowiązujące uregulowania prawne, ustanawiające płatnikiem podatku domy maklerskie lub Obligatariuszy, Emitent nie bierze na siebie odpowiedzialności za pobór podatku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zasady opodatkowania dochodów od osób fizycznych reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowanie odsetek i dyskonta od obligacji:

W świetle art. 30a ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Płatnikiem podatku jest dom maklerski prowadzący

Dokument Informacyjny 19

Gmina Konopiska

rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe, lub dom maklerski pełniący funkcję sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji.

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży obligacji:

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośd prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy sie z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Płatnikiem podatku jest Obligatariusz. W celu dokonania rozliczenia podatku, Obligatariusz winien otrzymad zestawienie dochodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych od domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe, lub od domu maklerskiego pełniącego funkcje sponsora emisji, w przypadku zapisu papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Wobec powyższego, dla spełnienia obowiązku podatkowego niezbędne jest przekazanie przez Obligatariusza informacji o swoim numerze NIP oraz wskazanie siedziby urzędu skarbowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych Zasady opodatkowania dochodów osób prawnych reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody uzyskiwane przez osoby prawne z odsetek oraz od dyskonta od papierów wartościowych, oraz dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/w ustawy, stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Dokument Informacyjny 20

Gmina Konopiska

Podatek dochodowy zagranicznych osób fizycznych i prawnych Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. Certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych praw dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego. Natomiast zgodnie z art.7 ust.1 pkt. 1 lit. b zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych. Według art. 10 pkt. 1 podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyd deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyd i wpłacid podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Dokument Informacyjny 21

Gmina Konopiska

Podatek od spadków i darowizn Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:

 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim, lub  miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub  prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wysokośd stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieostwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyocą i obdarowanym.

4.12. Wskazanie miejsca publikacji dokumentów zawierających szczegółowe warunki emisji oraz dokumentów stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych.

Informacje nt. szczegółowych warunków emisji oraz dokumenty stanowiące podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych są opublikowane na stronie internetowej: http://www.konopiska.pl/

Dokument Informacyjny 22

Gmina Konopiska

Rozdział 5 Dane o Emitencie

5.1. Nazwa jednostki z określeniem jej typu oraz inne dane Gmina Konopiska to gmina wiejska w województwie śląskim, w południowej części powiatu częstochowskiego. Gmina Konopiska jest gminą wiejską działającą na podstawie:  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),  Statutu Gminy Konopiska,  Regulaminu Urzędu Gminy Konopiska.

Tabela 4: Dane teleadresowe Urzędu Gminy Gmina: Konopiska Siedziba: Urząd Gminy Konopiska Adres: ul. Lipowa 5 Kod pocztowy: 42-274 Województwo: Śląskie Telefon: 34/ 328 20 57 Fax: 34/ 328 20 35 E-mail: [email protected] WWW: www.konopiska.pl REGON 151398014 NIP 573-13-37–550 Źródło: Emitent

5.2. Nazwa paostwa, w którym położona jest jednostka Gmina Konopiska położona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie województwa śląskiego.

Dokument Informacyjny 23

Gmina Konopiska

5.3. Dane o powierzchni i położeniu jednostki oraz podstawowe dane demograficzne Gmina Konopiska graniczy bezpośrednio z miastem Częstochowa, miastem i gminą Blachownia oraz gminami: Herby, Boronów, Poczesna, Starcza. Pod względem geograficznym położona jest na Wyżynie Woźnicko-Wieluoskiej w obrębie dwóch regionów: Obniżenia Górnej Warty oraz Progu Środkowo-Jurajskiego, noszącego nazwę „Garbu Herbskiego” lub „Progu Herbskiego”.

Rysunek 1: Usytuowanie Gminy Konopiska

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Konopiska.

Dokument Informacyjny 24

Gmina Konopiska

Gmina Konopiska leży w południowej części powiatu częstochowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Częstochowy, w jej strefie podmiejskiej. Położona jest w odległości 7km. od trasy Katowice – Warszawa. Na jej terenie krzyżują się drogi: Częstochowa – Tarnowskie Góry – Gliwice; Częstochowa – Koszęcin; Kamienica Polska – Blachownia.

Obszar gminy należy do zlewiska Warty. Północno-zachodnią częśd gminy przecinają dopływy Stradomki a pozostały obszar rzeki Konopka i Rększówka. Obie rzeki płyną w dośd głęboko wciętych i niezwykle malowniczych dolinach zasilając po drodze stawy rybne.

Rysunek 2: Położenie Gminy Konopiska

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Konopiska.

Łagodnie pofalowany teren porastają liczne lasy i zagajniki obfitujące w dorodne grzyby i jagody. Charakterystycznym elementem krajobrazu gminy są unikatowe torfowiska, a jedno z nich – w okolicach miejscowości Korzonek - zostało oficjalnie uznane za użytek ekologiczny. Niewątpliwą atrakcją jest zalew "Pająk". W okresie letnim przyciąga on nie tylko okolicznych mieszkaoców, ale i

Dokument Informacyjny 25

Gmina Konopiska

zorganizowane grupy młodzieży mogące skorzystad z bazy noclegowej ośrodka harcerskiego. Dodatkowym atutem "Pająka" są licznie organizowane na wolnym powietrzu imprezy: Palenie Sobótki, Dni Konopisk, Mistrzostwa Polski w Triathlonie.

Ponad to w sąsiedztwie zalewu powstał Kompleks Rekreacyjno-Sportowy Pająk, w którego skład wchodzi m.in. boisko do piłki nożnej, ośmiotorowa bieżnia, stanowisko do rzutu kulą, skocznia w dal i do trójskoku.

W strukturze gminy można wyróżnid mniejszą jednostkę terytorialną jaką jest sołectwo. Do sołectw Gminy Konopiska należą:

- Aleksandria I - Aleksandria II - Hutki - Jamki - Kowale - Konopiska - Kopalnia - Korzonek-Leśniaki - Łaziec - Rększowice - Walaszczyki - Wąsosz - Wygoda

Tabela 5: Ludnośd, powierzchnia i gęstośd zaludnienia gmin wiejskich powiatu częstochowskiego w 2009r. Ludnośd Powierzchnia Gęstośd Jednostka Ludnośd Zmiana % % Powierzchnia % pow. % pow. zaludnienia 2 terytorialna w 2009 r. 2009/2008 ludności ludności gmin (km2) powiatu wojew. (os/km ) (os.) (%) powiatu wiejskich województwa Dąbrowa 4 114 -0,89 3,07 0,49 100 6,57 1,48 41 Zielona Janów 5 935 0,07 4,43 0,71 146 9,60 2,16 41

Kamienica 5 667 0,91 4,23 0,67 46 3,02 0,68 123 Polska

Dokument Informacyjny 26

Gmina Konopiska

Kłomnice 13 732 -0,49 10,24 1,63 147 9,66 2,18 93

Konopiska 10 535 0,35 7,86 1,25 79 5,19 1,17 133

Kruszyna 4 881 -0,33 3,64 0,58 94 6,18 1,39 52

Lelów 5 107 -0,97 3,81 0,61 124 8,15 1,84 41

Mstów 10 536 0,54 7,86 1,25 120 7,89 1,78 88

Mykanów 14 194 0,55 10,58 1,69 141 9,27 2,09 101

Olsztyn 6 788 1,57 5,06 0,81 109 7,17 1,62 62

Poczesna 12 562 -0,14 9,37 1,49 60 3,94 0,89 209

Przyrów 4 067 -0,27 3,03 0,48 80 5,26 1,19 51

Rędziny 9 760 -0,10 7,28 1,16 41 2,70 0,61 238

Starcza 2 713 0,56 2,02 0,32 20 1,31 0,30 136

Powiat 134 103 0,05 100 15,94 1521 100,00 22,55 88 częstochowski Województwo 841 147 0,56 - 100,00 6 745 - 100,00 125 Śląskie (gminy wiejskie) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

Gminę Konopiska wyróżnia ogromna dbałośd o wizerunek i znamienite wypełnianie założonych celów; dzięki konsekwentnie realizowanej polityce gminnej działania te widad zestawiając Jednostkę Samorządową z innymi gminami powiatu częstochowskiego. W 2009 roku spośród czternastu gmin wiejskich powiatu częstochowskiego połowa z nich w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły swoje liczby ludności a druga połowa zmniejszyła. Konopiska należą do grupy gmin, które potrafiły zwiększyd liczbę osób zamieszkałych na terenie swoich gmin, osiągając przyrost o 0,35%. Należy również zauważyd, że przyrost jest większy aniżeli w samym powiecie częstochowskim i nieco mniejszy niż w gminach wiejskich województwa śląskiego. Biorąc pod uwagę udział ludności gminy Konopiska w liczbie osób zamieszkujących zarówno powiat częstochowski oraz gminy wiejskie województwa śląskiego, stanowi ona udział w wysokości odpowiednio 7,86% i 1,25%. Osiągnięte wyniki plasują gminę w ścisłej czołówce wśród analizowanych gmin. Pod względem powierzchni warto zaznaczyd, że gmina nie należy do największych w porównaniu z resztą gmin. Powierzchnia gminy stanowi zaledwie 5,19% powierzchni powiatu częstochowskiego i 1,19% gmin wiejskich

Dokument Informacyjny 27

Gmina Konopiska

województwa śląskiego. Pod tym względem jedynie cztery gminy posiadają mniejsze powierzchnie. Jeżeli jednak spojrzed na gęstośd zaludnienia gmin to Konopiska osiągają bardzo dobry rezultat w wysokości 133 os./km2 i tylko trzy gminy mogą pochwalid się lepszym rezultatem z których gmina Rędziny przewyższa gminę Konopiska prawie dwa razy.

Tabela 6: Prognoza liczby ludności wiejskiej województwa śląskiego na lata 2010-2035 Wyszczególnienie 2010r. 2015r. 2020r. 2025r. 2030r. 2035r. 1017,4 1024,8 1019,8 1006,7 987,1 962,8 Ludnośd (tys. os.) Zmiana (okres - 100,73 99,51 98,72 98,05 97,54 poprzedni = 100, %) - 100,73 100,24 98,95 97,02 94,63 Zmiana (2010 r. = 100, %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

Wykres 1: Prognoza liczby ludności wiejskiej woj. śląskiego na lata 2010-2035 (w tys. os.)

Źródło: Opracowanie na podstawie tabeli 6.

W 2008r. przyrost ludności gminy Konopiska jak i terenów wiejskich w województwie śląskim w porównaniu do roku ubiegłego stanowił bardzo zbliżoną wartośd osiągając odpowiednio 0,42% i 0,36%. Znacznie zbliżone wyniki mogą stanowid podstawę do prognozowania gęstości zaludnienia gminy Konopiska na przykładzie obszarów wiejskich województwa śląskiego. Z ów prognoz wynika, że wartośd liczby ludności będzie wzrastała do około 2015r., po czym w kolejnych latach będzie ulegad obniżeniu. Największy spadek prognozuje się w latach 2015-2020, po okresie którym

Dokument Informacyjny 28

Gmina Konopiska

zauważalnym będzie trend spadkowy, chod stały to jednak niewielki. Przy założeniu jako rok bazowy 2010r. prognozuje się że odsetek ludności wiejskiej w województwie śląskim do roku 2035 spadnie o 5,37%. Na podstawie silnej korelacji wyników gminy Konopiska i województwa śląskiego można przypuszczad, że wyniki gminy będą zbliżone do wyników obszarów wiejskich w województwie.

5.4. Historia jednostki

Tabela 7: Chronologiczny opis Historii Gminy Konopiska Czas Wydarzenie 1383 r. pierwsza informacja o gminie jako o wsi szlacheckiej, od XVI w Konopiska wchodzą w skład dóbr O.O. Paulinów na Jasnej Górze, 1615 r. budowa drewnianego kościółka i dworka wraz z domami folwarcznymi 26 luty 1670 r. wizyta króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego II rozbiór Polski zajęcie przez wojska pruskie 1807 – 1815 r. przynależnośd do Księstwa Warszawskiego, a następnie do Królestwa Polskiego 1834 r. sprzedaż Konopisk generałowi Ignacemu Puchale-Cywioskiemu koniec XIX w. wykup przez Towarzystwo „B. Hantke”, okres międzywojenny wykup ziemi przez chłopów od Towarzystwa do 1974 r. eksploatacja rud żelaza 1954 – 1972 r. siedziba Gromadzkich Rad Narodowych 1 styczeo 1973 r. utworzenie gminy Konopiska Źródło: www.konopiska.pl

Miejscowośd Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopi, którą uprawiali mieszkaocy okolicy. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1383r., gdzie Konopiska zostały wymienione jako wieś szlachecka. O Konopiskach wspomniał również w swojej kronice Jan Długosz. Od XVI w. Konopiska wchodziły w skład dóbr klasztornych O.O. Paulinów na Jasnej Górze. Prowincjał jasnogórski ojciec Walenty Grześby Kowalski w roku 1615 wybudował drewniany kościółek i dworek wraz z domami folwarcznymi. Z przekazów historycznych wynika, że 26 lutego 1670r. przebywał tutaj Król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki, w przeddzieo swojego ślubu z siostrą cesarza Leopolda I arcyksiężniczką Eleonorą Marią.

Dokument Informacyjny 29

Gmina Konopiska

W XVIII w. Istniał w Konopiskach szpital dla zakaźnie chorych Wybudowano go obok miejsca, gdzie dziś znajduje się ośrodek harcerski w Pająku. Po drugim rozbiorze Polski Konopiska wraz z przyległymi miejscowościami zostały zajęte przez wojska pruskie i przestały należed do klasztoru jasnogórskiego. W latach 1807 do 1815 Konopiska wraz z przyległymi miejscowościami należały do Księstwa Warszawskiego, a po upadku Napoleona weszły w skład Królestwa Polskiego. W 1834r. zostały sprzedane generałowi Ignacemu Puchale – Cywioskiemu. U schyłku XIX w. teren Konopisk został wykupiony przez Towarzystwo “B. Hantke” w celu eksploatacji rud żelaza. W okresie międzywojennym większośd miejscowych chłopów kupiła ziemie od Towarzystwa. Od XIX w. Do 1974r. w rejonie Konopisk prowadzono eksploatację rud żelaza. Dla potrzeb mieszkaoców gminy już na początku XIX w. utworzono szkoły elementarne w Konopiskach i w Rększowicach. W 1952 r., z gminy Dźbów wyłączono miejscowości: Aleksandria, Konopiska, Kopalnia, Korzonek, Trzepizury, Wygoda i utworzono z nich Gminę Konopiska. 2 lata później po wejściu w życie uchwały o reformie podziału administracyjnego wsi Konopiska i Hutki do kooca 1972 r. były siedzibami Gromadzkich Rad Narodowych. Na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 1 stycznia 1973r. została utworzona gmina Konopiska. W jej skład wchodziło 14 sołectw, w tym Dźbów i Kuźnica, które później przyłączono do Częstochowy.

5.5. Informacje o aktywności gospodarczej na terytorium jednostki

Transparentnośd informacji i rzetelnośd lokalnego samorządu gminnego w wspieraniu wszelkich inicjatyw gospodarczych wpływa pozytywnie na duże zainteresowanie nie tylko lokalnych przedsiębiorców. Poniższe dane kwantyfikują w/w otwartośd i aktywnośd Gminy dla nowych przedsięwzięd gospodarczych kreując Konopiska na niezwykle interesującą i atrakcyjną lokalizację dla działalności i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Największe przedsiębiorstwa działające na terenie jednostki

Do najbardziej znaczących przedsiębiorstw działających na terenie Gminy zaliczyd należy m.in.:

Dokument Informacyjny 30

Gmina Konopiska

 PPH Aleksbud, Ul. Przemysłowa 61, 42-274 Konopiska; Specjalizuje się w produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej. W swojej ofercie posiada również kręgi żelbetowe, nakrywy i płyty przepustowe (murki czołowe). Firma oferuje usługi w zakresie układania kostki brukowej, odwodnieo budynków i posesji. Zajmuje się również budową boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”,

 Bank Spółdzielczy w Konopiskach, Ul. Częstochowska 28, 42-274 Konopiska,

 Zakłady Mięsne Aleksandria, UL. Gościnna 9, Aleksandria, 42-274 Konopiska; Działalnośd w zakresie produkcji mięsa i przetworów mięsnych,

 PPHU ELIKO, Ul. Częstochowska 30, 42-274 Konopiska; Produkują kilkadziesiąt rodzajów grzałek i elementów grzejnych produkowanych seryjnie,

 FORMES Sp z o.o., Ul. Spółdzielcza 2, 42-274 Konopiska; Specjalizuje się w produkcji wyposażenia łazienek oraz akcesoriów łazienkowych z tworzyw sztucznych,

 PHU JANI-GAZ, Ul. Przemysłowa 3A , 42-274 Konopiska; Sprzedaż gazu propan-butan, gaz LPG, transport gazu, usługi w zakresie budowy stacji paliwowych,

 Kuźnia Pałysz, Ul. Przemysłowa 5A, 42-274 Konopiska; Produkcja elementów kutych do bram, ogrodzeo, balustrad itp.

 Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości Eko-System, Waldemar Strach Ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska,

 MKM, Hutki 266, 42-274 Konopiska; Branża dziewiarska, produkcja swetrów itp.

Struktura podmiotów gospodarczych

Dokument Informacyjny 31

Gmina Konopiska

Tabela 8: Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w gminach wiejskich powiatu częstochowskiego w 2009r. Jednostka Ogółem W tym sektor prywatny: Ogółem – sektor: terytorialna spółki handlowe spółdzielnie fundacje, Osoby publiczny prywatny stowarzyszenia fizyczne razem Z udziałem i organizacje kapitału społeczne zagranicznego

Dąbrowa 189 6 0 4 4 146 10 179 Zielona Janów 338 11 1 3 4 273 23 315

Kamienica 442 27 10 3 13 369 14 428 Polska Kłomnice 717 17 1 5 6 588 32 685

Konopiska 816 22 6 2 8 697 26 790

Kruszyna 197 5 0 1 1 154 16 181

Lelów 246 1 0 4 4 192 18 228

Mstów 607 11 0 1 1 517 25 582

Mykanów 1 294 27 1 4 5 1 147 24 1 270

Olsztyn 633 34 7 3 10 528 20 613

Poczesna 1 011 63 10 4 14 803 48 963

Przyrów 218 3 2 4 6 173 10 208

Rędziny 760 25 5 1 6 633 22 738

Starcza 150 2 0 0 0 131 7 143

Powiat 9 278 307 50 50 270 7 725 360 8 918 częstochowski Województwo 62 256 2 066 366 257 1633 52 035 1 903 60 353 Śląskie (gminy wiejskie)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

Dokument Informacyjny 32

Gmina Konopiska

Tabela 9: Struktura Podmiotów Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w gminach wiejskich powiatu częstochowskiego w 2009r. Jednostka Ogółem W tym sektor prywatny: Ogółem – sektor: terytorialna spółki handlowe spółdziel fundacje, Osoby publiczny prywatny razem Z udziałem nie stowarzyszenia fizyczne kapitału i organizacje zagranicznego społeczne Dąbrowa 2,04 1,95 0,00 8,00 1,48 1,89 2,78 2,01 Zielona Janów 3,64 3,58 2,00 6,00 1,48 3,53 6,39 3,53

Kamienica 4,76 8,79 20,00 6,00 4,81 4,78 3,89 4,80 Polska Kłomnice 7,73 5,54 2,00 10,00 2,22 7,61 8,89 7,68

Konopiska 8,79 7,17 12,00 4,00 2,96 9,02 7,22 8,86

Kruszyna 2,12 1,63 0,00 2,00 0,37 1,99 4,44 2,03

Lelów 2,65 0,33 0,00 8,00 1,48 2,49 5,00 2,56

Mstów 6,54 3,58 0,00 2,00 0,37 6,69 6,94 6,53

Mykanów 13,95 8,79 2,00 8,00 1,85 14,85 6,67 14,24

Olsztyn 6,82 11,07 14,00 6,00 3,70 6,83 5,56 6,87

Poczesna 10,90 20,52 20,00 8,00 5,19 10,39 13,33 10,80

Przyrów 2,35 0,98 4,00 8,00 2,22 2,24 2,78 2,33

Rędziny 8,19 8,14 10,00 2,00 2,22 8,19 6,11 8,28

Starcza 1,62 0,65 0,00 0,00 0,00 1,70 1,94 1,60

Powiat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 częstochowski Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 11.

W 2009r. na terenie Gminy Konopiska odnotowano ogółem 816 podmiotów gospodarczych co stanowi udział w wysokości 8,79% w powiecie częstochowskim, sprawiając, że gmina ustępuje pod tym względem jedynie gminom Mykanów i Poczesna. Wśród ośmiuset szesnastu podmiotów w gminie wyróżnid można 3,19%-owy udział podmiotów z sektora publicznego a resztę w wysokości 96,81% z sektora prywatnego. Rozpatrując spółki kapitałowe jako kategorię, liczba ich stanowi udział wysokości 7,17% w ogólnej liczbie spółek kapitałowych powiatu częstochowskiego. Rezultat

Dokument Informacyjny 33

Gmina Konopiska

ten zwiększa się do udziału w wysokości 12% biorąc pod uwagę spółki kapitałowe z udziałem kapitału zagranicznego, które stanowią udział ok. 27,27% w ogólnej liczbie spółek kapitałowych w gminie. Z jednej strony świadczy to o tym, że większośd spółek w gminie to spółki z polskim kapitałem, które świetnie sobie radzą a z drugiej strony może świadczyd o mniejszym zainteresowaniu gminą przez spółki z kapitałem zagranicznym. W porównaniu z innymi gminami zarejestrowanych jest niewiele spółdzielni natomiast znacznie więcej aniżeli w innych gminach fundacji, stowarzyszeo i organizacji społecznych. Stosunkowo duża liczba fundacji, a głównie organizacji społecznych świadczy o polityce prospołecznej gminy względem społeczności lokalnej. W odniesieniu do innych gmin Konopiska charakteryzują się dużym odsetkiem osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą.

Tabela 10: Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji w gminach wiejskich powiatu częstochowskiego w 2009r. Jednostka ogółem W tym terytorialna rolnictwo, przemysł budownictwo handel i Hotele i Transport, Pośrednictwo Obsługa leśnictwo, naprawy restauracje gospodarka finansowe nieruchom. i łowiectwo i magazynowa firm rybactwo Dąbrowa 189 10 22 26 55 4 11 4 1 Zielona Janów 338 15 56 36 98 16 29 10 5

Kamienica 442 21 70 56 143 11 45 8 1 Polska Kłomnice 717 30 133 93 198 13 47 21 12

Konopiska 816 29 151 110 260 22 72 23 6

Kruszyna 197 5 24 36 50 8 10 10 2

Lelów 246 20 17 45 69 4 9 5 3

Mstów 607 26 127 90 158 10 42 17 6

Mykanów 1 294 302 281 70 358 19 54 26 10

Olsztyn 633 12 77 87 177 32 52 15 5

Poczesna 1 011 34 170 142 321 28 60 30 45

Przyrów 218 14 29 30 59 6 13 7 3

Dokument Informacyjny 34

Gmina Konopiska

Rędziny 760 14 205 64 256 18 29 16 20

Starcza 150 8 16 26 48 3 10 3 0

Powiat 9 278 587 1 654 1 095 2 742 232 582 247 186 częstochowski Województwo 62 256 2 434 8 171 9 450 18 070 2 444 4 680 1 810 775 Śląskie (gminy wiejskie)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS.

Pomimo niewielkiej powierzchni gminy Konopiska na jej terenie zarejestrowanych jest duża ilośd podmiotów gospodarczych w porównaniu z innymi gminami z powiatu częstochowskiego. Najwięcej podmiotów pochodzi z branży handlu, które stanowią 31,86% ogółu podmiotów gminy oraz 9,48% w powiecie częstochowskim. Drugim co do ilości przedsiębiorstw sektorem w gminie jest przemysł. Sektor ten notuje 151 podmiotów co stanowi 18,50% wszystkich w gminie, a także 9,13% wszystkich podmiotów z branży przemysłu powiatu częstochowskiego. W Gminie Konopiska zarejestrowane zostały 72 podmioty z sektora transportu, gospodarki magazynowej i łączności co sprawia, że gmina jest w tym zakresie liderem wśród analizowanych gmin. Znaczny udział w porównaniu z pozostałymi gminami stanowią również podmioty z sektora budowlanego.

Plan rozwoju lokalnego Gmina Konopiska przygotowała plan rozwoju lokalnego gminy na lata 2007-2013. W planie zostały zawarte cele gospodarcze i społeczne. Przedsięwzięcia do realizacji: - przygotowanie terenów pod działalnośd inwestycyjną ukierunkowaną między innymi na przedsiębiorczośd spożywczą, - pomoc przy tworzeniu grup producenckich, - wzmocnienie pozycji gospodarstw rolnych, - zmiana profilu produkcji rolnej, - wprowadzenie systemu zachęt i ulg dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, - stworzenie systemu preferencji dla przyszłych inwestorów. W zakresie promocji gospodarczej gmina planuje: - wprowadzenie efektywnego systemu rozwoju i promocji, - stworzenie kompleksowej obsługi inwestora,

Dokument Informacyjny 35

Gmina Konopiska

- opracowanie bazy danych na temat terenów do zainwestowania, - wykorzystanie mediów w promocji w tym Internetu, - nawiązanie współpracy z bliźniaczymi gminami z Unii Europejskiej. W celu ożywienia budownictwa mieszkaniowego gmina planuje osiągnąd zamierzony cel poprzez: - rozwój budownictwa indywidualnego, - udostępnianie terenów pod budownictwo indywidualne, - uzbrojenie nowych terenów budowlanych (sied wodociągowa, kanalizacyjna, drogi, energia elektryczna, sied gazowa), - pozyskanie obiektów z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.

Realizacje zadao w gminie dzieli się na dwa główne priorytety: PRIORYTET 1. W zakresie infrastruktury technicznej: • modernizacja i rozbudowa dróg, • rozbudowa sieci kanalizacyjnej. W zakresie infrastruktury społecznej: • modernizacja obiektów infrastruktury społecznej (głównie szkół). W zakresie ekologii i ochrony środowiska: • rozbudowa sieci kanalizacyjnej, • stworzenie atrakcyjnych warunków do lokalizacji działalności produkcyjnych, usługowych i handlowych poprzez wyznaczenie i uzbrojenie atrakcyjnych obszarów. W zakresie dziedzictwa kulturowego: • renowacja i odtworzenie cennych zabytków kultury oraz parków dworskich. PRIORYTET 2. W zakresie infrastruktury technicznej: • budowa i modernizacja chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych, W zakresie ekologii i ochrony środowiska: • odbudowa cieków wodnych, melioracji szczegółowych służących do odbioru wód z gminnych: dróg, ujęd, oczyszczalni ścieków oraz terenów zurbanizowanych, • analiza wpływu planowanych inwestycji komunikacyjnych na środowisko przyrodnicze.

Dokument Informacyjny 36

Gmina Konopiska

W zakresie problemów społecznych: • zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poprzez dostęp do infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej, • poprawa poczucia bezpieczeostwa, • zapobieganie podziałom wśród społeczności lokalnej. W zakresie przedsiębiorczości: • wykorzystanie walorów przyrodniczych gmin; stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej, • zachowanie konkurencyjności gmin; aktywna promocja jej walorów. W zakresie dziedzictwa kulturowego: • partnerstwo publiczno-prywatne celem zagospodarowania i wykorzystania walorów parków dworskich.

Wieloletni Plan inwestycyjny Gmina Konopiska w celu poprawy swojej infrastruktury przygotowuje co roku Wieloletni Plan Inwestycyjny zawierający najważniejsze plany inwestycji w infrastrukturę i projekty w których gmina uczestniczy. Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2012 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 11: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2012 Gminy Konopiska Nazwa zadania Orientacyjny koszt zadania (w zł) Lata realizacji Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Konopiska 56.185.489 2009-2011 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w m. 3.126.000 2009-2011 Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria Pod-częstochowska strefa aktywności gospodarczej 140.000 2008-2011 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 i 904 w 2.796.490 2008-2010 gminie Konopiska Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w Aleksandrii ul. 1.560.000 2008-2010 Gościnna – budowa chodnika wraz z odwodnieniem Przebudowa drogi gminnej w Wąsoszu 3.020.000 2009-2011 Budowa i modernizacja budynków komunalnych 1.582.000 2008-2011 E-powiat współfinansowane ze starostwem powiatowym 176.045 2008-2010 Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu 139.515 2010-2012 północnego E-region częstochowski Termomodernizacja i modernizacja kotłowni OSP w Hutkach 420.000 2009-2010 Budowa placów zabaw w placówkach oświatowych na terenie 289.384 2009-2010 gminy Konopiska Adaptacja poddasza i remont budynku szkoły podstawowej w 1.065.842 2008-2012 Konopiskach

Dokument Informacyjny 37

Gmina Konopiska

Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i CO w budynku 300.000 2010-2011 szkoły podstawowej w Łaźcu Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych 907.428 2008-2011 Rewitalizacja centrum Konopisk 622.196 2008-2011 Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach 3.402.672 2007-2011 Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w 11.850.000 2008-2012 Konopiskach Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacyjno Sportowego w 3.905.000 2008-2011 Konopiskach Budowa boisk sportowych „Orlik 2012” 1.210.000 2009-2010 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010-2012

Sytuacja na rynku pracy

Tabela 12: Bezrobocie w gminach wiejskich powiatu częstochowskiego w kwietniu 2010r. Jednostka Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku Terytorialna Ogółem kobiety udział w ogółem kobiety udział w powiecie bezrobotnych (w %) ogółem (w %) Dąbrowa Zielona 290 122 4,16 39 10 13,45 Janów 314 138 4,51 61 31 19,43 Kamienica Polska 276 125 3,96 66 34 23,91 Kłomnice 627 266 9,00 103 30 16,43 Konopiska 492 227 7,06 119 48 24,19 Kruszyna 240 100 3,45 43 14 17,92 Lelów 352 171 5,05 47 20 13,35 Mstów 382 166 5,49 75 27 19,63 Mykanów 525 236 7,54 93 37 17,71 Olsztyn 312 130 4,48 72 29 23,08 Poczesna 569 260 8,17 131 57 23,02 Przyrów 290 108 4,16 42 10 14,48 Rędziny 513 216 7,37 93 30 18,13 Starcza 101 54 1,45 19 9 18,81 Powiat częstochowski 6 964 3 103 100,00 - - - Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

W gminie Konopiska w kwietniu 2010r. zarejestrowanych zostało 492 osób bezrobotnych z czego 227 osób to kobiety co stanowi 46%. Udział bezrobotnych w gminie Konopiska stanowi ok. 7%

Dokument Informacyjny 38

Gmina Konopiska

bezrobotnych w powiecie częstochowskim i pod tym względem wśród analizowanych gmin tylko cztery z nich przewyższają gminę Konopiska. Spośród 492 osób bezrobotnych w gminie, 119 osób uzyskało prawo do zasiłku co stanowi ok. 24% i jest to największy odsetek spośród analizowanych gmin. Biorąc pod uwagę kobiety to ok. 21% z nich otrzymało prawo do zasiłku w gminie.

Wykres 2: Liczba osób bezrobotnych w Gminie Konopiska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

W grudniu 2006r. w gminie Konopiska było zarejestrowanych ogółem 608 osób z czego 310 osób to kobiety a 76 osobom przysługiwał zasiłek. W przeciągu dwóch lat w grudniu 2008r. liczba bezrobotnych spadła do 289 osób a więc o ok. 52%. Pomimo spadku liczby bezrobotnych, wzrosła nieznacznie liczba bezrobotnych uprawnionych do zasiłku. W grudniu 2009r. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła o 56% do 451 osób natomiast w kwietniu 2010r. wzrosła do 492 osób, a więc o 70%.

Dokument Informacyjny 39

Gmina Konopiska

Tabela 13: Wskaźniki bezrobocia i aktywności zawodowej w Gminie Konopiska lata 2005-2009 Jednostka terytorialna Gmina Powiat Kategoria Rok Polska Konopiska Częstochowski

[%] 2009 6,6 15,5 11,9

[%] 2008 4,3 12,9 9,5 Stopa bezrobocia I [%] 2007 6,1 14,9 11,2 rejestrowanego [%] 2006 9,1 19,6 14,8

[%] 2005 9,3 21,5 17,6

[os.] 2009 7273 91 124 26 072 937

[os.] 2008 7227 90 773 26 110 704 Ludnośd w wieku II [os.] 2007 7190 90 347 26 132 306 produkcyjnym [os.] 2006 7120 89 534 26 119 877

[os.] 2005 7063 88 937 26 079 658

[os.] 2009 451 6782 1 892 680

[os.] 2008 289 5524 1 473 752 Bezrobotni [os.] 2007 411 6417 1 746 573 zarejestrowani [os.] 2006 608 8568 2 309 410

[os.] 2005 611 9471 2 773 000

w tym:

[%] 2009 6,2 7,9 7,7

udział bezrobotnych [%] 2008 3,9 6,5 6,0 zarejestrowanych w [%] 2007 5,7 7,6 7,1 liczbie ludności w wieku produkcyjnym* [%] 2006 8,5 10,2 9,4

[%] 2005 8,6 11,4 11,4

[os.] 2009 - - 9 895 876 III Aktywni zawodowo [os.] 2008 - 26 123 10 098 263

Dokument Informacyjny 40

Gmina Konopiska

[os.] 2007 - 25 698 10 432 287

[os.] 2006 - 24 921 10 684 307

[os.] 2005 - 24 604 -

Źródło: Opracowanie na podstawie GUS * wiek produkcyjny: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni

Wykres 3: Stopa bezrobocia w Gminie Konopiska na tle powiatu częstochowskiego i Polski

Źródło: Opracowanie na podstawie tabeli 13.

5.6. Określenie wydatków ogółem na realizację poszczególnych zadao realizowanych przez jednostkę

Szczególna rola samorządu terytorialnego została przedstawiona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Ustawa o sam. gmin. określa dwa rodzaje zadao które może wykonywad gmina: - zadania własne, którymi są zadania mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty; - zadania zlecone – są to zadania z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowao i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Dokument Informacyjny 41

Gmina Konopiska

Zadania własne gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Należą do nich w szczególności sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeo sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuoczych, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeo sportowych, 11) targowisk i hal targowych, 12) zieleni gminnej i zadrzewieo, 13) cmentarzy gminnych, 14) porządku publicznego i bezpieczeostwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeo użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18) promocji gminy, 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych paostw.

Dokument Informacyjny 42

Gmina Konopiska

Powyższy zakres zadao nie ma charakteru listy zamkniętej, co wynika z literalnej konstrukcji przepisu – ustawodawca wymienia bowiem sprawy „w szczególności” należące do zadao własnych gminy. O tym, iż jest to katalog otwarty przesądza również brzmienie art. 6 ustawy o sam. gmin., zgodnie z którym do zakresu działania gminy nalezą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, jeżeli nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zadania zlecone to zadania, które paostwo powierza samorządowi zazwyczaj w drodze normy ustawowej lub w drodze indywidualnych porozumieo - i dalej traktuje je jako zadania paostwowe z określonymi tego konsekwencjami (finansowanie wykonania, ściślejszy nadzór). Do zadao zleconych gminie w drodze normy ustawowej należą: 1. nadzór i wydawanie zezwoleo na uprawę maku i konopi włóknistych na obszarze gminy, 2. pomoc kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych warunkach materialnych, 3. wybór ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych obejmujących swoją właściwością obszar gminy, 4. wykonywanie zadao określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1979 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych , 5. prowadzenie Ewidencji działalności gospodarczej według właściwości miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, 6. wykonywanie zadao określonych w art. 11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej , 7. świadczenie usług opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 8. prowadzenie postępowao w sprawach dotyczących zgromadzeo, 9. zadania na podstawie ustawy z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych , 10. zadania określone w art. 3, 4 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadao i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, 11. sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców (osób uprawnionych do głosowania), obsługa administracyjna i wykonywanie zadao związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów

Dokument Informacyjny 43

Gmina Konopiska

na obszarze gminy, w związku z wyborami: do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz w trakcie referendum ogólnokrajowego. Zadania z zakresu administracji rządowej o charakterze dobrowolnym gmina może wykonywad na podstawie porozumieo z organami tej administracji.

Gmina może również wykonywad zadania z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego tj. powiatu i samorządu województwa na podstawie porozumieo zawartych z tymi jednostkami.

Zgodnie ze Statutem Gminy Konopiska uchwalonym 16.12.2002 r. celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. Podstawowym zadaniem gminy jest: - organizowanie życia publicznego gminy, - reprezentowanie mieszkaoców wobec organów paostwa i innych instytucji, - wykonywanie administracji publicznej na własną odpowiedzialnośd, chyba, że ustawy wyraźnie stanowią inaczej, - udostępnianie mieszkaocom gminy obiektów i urządzeo kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych, oświatowych, gospodarczych i innych, - dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój gminy.

Dla realizacji celów określonych w Statucie, gmina wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej lub przejęte od administracji rządowej oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumienia, a także z zakresu organizacji przygotowao i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Dokument Informacyjny 44

Gmina Konopiska

Tabela 14: Wykonanie wydatków za 2009r. i planowane wydatki na 2010r. Gminy Konopiska wg działów klasyfikacji budżetowej Dział Nazwa działu Wydatki w 2009r. Wydatki na 2010r. Dynamika wykonanie struktura plan struktura (w %) (w zł) (w %) (w zł) (w %) 10 Rolnictwo i łowiectwo 2.373.840,91 8,88 14.927.132,00 30,64 528,82 600 Transport i łącznośd 2.586.377,11 9,68 5.323.500,00 10,93 105,83 700 Gospodarka mieszkaniowa 306.679,29 1,15 907.783,00 1,86 196,00 710 Działalnośd usługowa 24.190,00 0,09 60.400,00 0,12 149,69 750 Administracja publiczna 2.250.866,50 8,42 2.933.781,00 6,02 30,34 751 Urzędy naczelnych organów władzy 20.479,00 0,08 1.781,00 0,00 -91,30 paostw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

754 Bezpieczeostwo publiczne i 710.474,85 2,66 603.535,00 1,24 -15,05 ochrona p. pożar. 756 Dochody od osób prawnych, od 64.252,99 0,24 102.000,00 0,21 58,75 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 138.898,38 0,52 125.000,00 0,26 -10,01 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 382.000,00 0,78 100,00

801 Oświata i wychowanie 10.321.734,44 38,62 11.163.904,00 22,91 8,16 851 Ochrona zdrowia 183.099,51 0,69 199.000,00 0,41 8,68 852 Pomoc społeczna 3.551.945,66 13,29 3.670.968,00 7,53 3,35 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 315.813,18 1,18 320.066,00 0,66 1,35 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.172.218,15 4,39 2.308.510,00 4,74 96,94 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 739.249,40 2,77 1.626.892,00 3,34 120,07 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 4.000,00 0,01 0,00 0,00 -100,00 oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport 1.965.719,05 7,35 4.069.200,00 8,35 107,01

Ogółem 26.729.838,42 100,00 48.725.452,00 100,00 82,29

Źródło: Opracowanie na podstawie Zarządzenia NR 13/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2009. oraz Uchwały Budżetowej Na Rok 2010 NR 313/XXXV/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2010 rok.

Dokument Informacyjny 45

Gmina Konopiska

5.7. Określenie dochodów ogółem budżetu jednostki

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązuje ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Według art. 4, art. 7 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów gminy od 1 stycznia 2004 r. są: 1) wpływy z podatków: a) od nieruchomości, b) rolnego, c) leśnego, d) od środków transportowych, e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, f) od posiadania psów, g) od spadków i darowizn, h) od czynności cywilnoprawnych, 2) wpływy z opłat: a) skarbowej, b) targowej, c) miejscowej, d) administracyjnej, e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.), f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów; 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, 4) dochody z majątku gminy, 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,

Dokument Informacyjny 46

Gmina Konopiska

7) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu paostwa w związku z realizacja zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy; odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 11) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. 12) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu paostwa:  36,72% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2009 został ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%,  6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, 13) subwencja ogólna składająca się z części: - wyrównawczej, - równoważącej, - oświatowej, 14) dotacje celowe z budżetu paostwa na: a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, b) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumieo zawartych z organami administracji rządowej, c) usuwanie bezpośrednich zagrożeo dla bezpieczeostwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,

Dokument Informacyjny 47

Gmina Konopiska

d) finansowanie lub dofinansowanie zadao własnych, e) realizację zadao wynikających z umów międzynarodowych, 15) środki z funduszy celowych.

Tabela 15: Wykonanie dochodów za 2009r. i planowane dochody na 2010r. Gminy Konopiska wg działów klasyfikacji budżetowej Dział Nazwa działu Dochody w 2009r. Dochody na 2010r. Dynamika wykonanie struktura plan struktura (w %) (w zł) (w %) (w zł) (w %) 10 Rolnictwo i łowiectwo 236.574,97 0,95 11.369.300,00 28,96 4705,79 20 Leśnictwo 2.635,48 0,01 3.500,00 0,01 32,80 600 Transport i łącznośd 885.645,21 3,55 3.185.000,00 8,11 259,62 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.254.423,21 5,03 1.500.093,00 3,82 19,58 710 Działalnośd usługowa 300,00 0,00 300 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 146.714,99 0,59 92.255,00 0,23 -37,12 751 Urzędy naczelnych organów władzy 20.479,00 0,08 1.781,00 0,00 -91,30 paostw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeostwo publiczne i 323.600,00 1,30 0,00 0,00 -100,00 ochrona p. pożar. 756 Dochody od osób prawnych, od 8.833.008,57 35,39 8.825.392,00 22,48 -0,09 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 7.622.454,00 30,54 8.416.123,00 21,44 10,41 801 Oświata i wychowanie 472.399,05 1,89 247.697,00 0,63 -47,57 852 Pomoc społeczna 2.890.044,27 11,58 2.804.405,00 7,14 -2,96 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54.356,00 0,22 0,00 0,00 -100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 563.294,64 2,26 1.425.000,00 3,63 152,98 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 56.535,60 0,23 720.605,00 1,84 1174,60 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 4.000,00 0,02 0,00 0,00 -100,00 oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport 1.594.948,02 6,39 666.000,00 1,70 -58,24 Ogółem 24.961.413,01 100,00 39.257.451,00 100,00 57,27 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zarządzenia NR 13/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2009. oraz Uchwały Budżetowej Na Rok 2010 NR 313/XXXV/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2010 rok.

Dokument Informacyjny 48

Gmina Konopiska

Tabela 16: Wykonanie dochodów za 2009r. i planowane dochody na 2010r. Gminy Konopiska wg źródeł uzyskania Wyszczególnienie Dochody w 2009r. Dochody na 2010r. Dynamika wykonanie na 1 plan Na 1 dochodów (w %) (w zł) mieszkaoca (w zł) mieszkaoca (w zł) (w zł) Dochody ogółem 24.961.413,01 2.378 39.257.451,00 3.740 57,27

w tym:

1) Dochody własne 11.242.005,97 1.071 11.319.867,00 1.078 0,69

w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu paostwa: podatek dochodowy 5.516.214,00 525 5.508.692,00 525 -0,14 od osób fizycznych podatek dochodowy 12.619,77 1 10.000,00 1 -20,76 od osób prawnych 2) Subwencje 7.622.454,00 726 8.416.123,00 802 10,41

3) Dotacje 6.096.953,04 581 19.521.461,00 1.860 220,18

z czego:

I) Dochody bieżące 21.571.306,94 2.055 22.743.308,00 2.166 5,43

II) Dochody majątkowe 3.390.106,07 323 16.514.143,00 1.573 387,13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zarządzenia NR 13/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2009. oraz Uchwały Budżetowej Na Rok 2010 NR 313/XXXV/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2010 rok.

Określenie zasad polityki podatkowej

Podatki lokalne pobierane są przez Gminę na podstawie właściwych przepisów ustawowych oraz następujących uchwał Rady Gminy Konopiska: - Uchwała Nr 293/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 3.11.2009 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok, - Uchwała Nr 301/XXXII/2009 Rady Gminy Konopiska z dnia 1 grudnia 2009 roku zmieniająca

Dokument Informacyjny 49

Gmina Konopiska

uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok, - podatek od nieruchomości reguluje Uchwała Nr 293/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok (załącznik nr 1), - Uchwała Nr 295/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010, - podatek rolny ustalony jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (Monitor Polski z 2008 r. Nr 81 poz. 717), - podatek leśny ustalony jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (Monitor Polski Nr 81 poz. 718), - Uchwała Nr 10/II/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 grudnia 2006 roku w. s. prawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok, - stawki dziennej opłaty targowej na 2010 rok reguluje Uchwała Nr 293/XXXI/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok (załącznik nr 2), - ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U z 2006, Nr 225, poz. 1635).

Zgodnie z Uchwałą Nr 301/XXXII/2009 Rady Gminy Konopiska z dnia 1 grudnia 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok, zwalnia się: - grunty i budynki zajęte na działalnośd statutową ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, - nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym, - nieruchomości gminne nie oddane w użytkowanie innym podmiotom.

W grupie dochodów własnych na uwagę zasługuje fakt systematycznego przekraczania planu w pozycji Podatek od nieruchomości. Oznacza to stale poprawiającą się ściągalnośd podatków w gminie. W 2009 roku z tego tytułu gmina pozyskała 2.311.547,58 zł. Udział Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 5.368.612,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5.516.214,00zł, co daje 102,7%

Dokument Informacyjny 50

Gmina Konopiska

planu, ale zgodnie z zapowiedziami należy się spodziewad korekty w roku 2010. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na ostrożnie planowaną kwotę 7.500,00 zł uzyskano 12.619,77 zł (gdzie na półrocze kwota ta wynosiła 3.647,05 zł ).

5.8. Informacje o istotnych zaciągniętych przez Emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych obligacji, zawartych umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, ze wskazaniem ustanowionych zabezpieczeo z tytułu tych zobowiązao

Dokument Informacyjny 51

Gmina Konopiska

Tabela 17: Zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytu i pożyczki zawartych przez Gminę Konopiska (na dzieo sporządzenia dokumentu Informacyjnego) Zobowiązanie Wierzyciel Kwota do Wysokośd Termin Forma spłaty oprocentowania spłaty zabezpieczenia (zł) Kredyt na budowę Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Bank Gospodarki 335.359,22 4,70% 30.06.2014 Weksel In blanco nad Zalewem Pająk w Konopiskach Żywnościowej S.A. wraz z deklaracją wekslową

Kredyt na budowę Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego nad Bank Spółdzielczy w 701.692,00 8,00% 30.06.2014 Weksel In blanco zalewem Pająk w Konopiskach - budowa budynku Konopiskach wraz z deklaracją administracyjnego z zapleczem gospodarczym wekslową

Kredyt na budowę drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii Bank Spółdzielczy w 721.755,64 7,50% 31.03.2015 Weksel In blanco Konopiskach wraz z deklaracją wekslową

Kredyt na przebudowę drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Bank Spółdzielczy w 500.000,00 7,50% 31.03.2020 Weksel In blanco Gościnna - budowa chodnika wraz z odwodnieniem Konopiskach wraz z deklaracją wekslową

Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią WFOŚiGW w Katowicach 1.393.052,38 3,15% 30.06.2020 Brak ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - etap III

Pożyczka na termomodernizację budynku ZSP w Rększowicach gm. WFOŚiGW w Katowicach 51.966,45 3,00% 30.09.2012 Weksel In blanco Konopiska wraz z deklaracją wekslową

Dokument Informacyjny 52

Gmina Konopiska

Pożyczka na termomodernizację budynku ZSP przy ul. Gościnnej WFOŚiGW w Katowicach 86.318,10 3,00% 30.09.2012 Weksel In blanco 130 w Aleksandrii gm. Konopiska wraz z deklaracją wekslową

Pożyczka na termomodernizację budynku ZSP w Hutkach gm. WFOŚiGW w Katowicach 53.224,25 3,00% 30.09.2012 Weksel In blanco Konopiska wraz z deklaracją wekslową

Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach WFOŚiGW w Katowicach 3.831.497,69 1,28% 15.06.2018 brak Wąsosz, Łaziec - etap II

Pożyczka na termomodernizację budynku wraz z modernizacją WFOŚiGW w Katowicach 218.541,00 3,00 30.06.2014 Brak kotłowni i instalacji c.o. w budynku SP w Jamkach - Korzonku gm. Konopiska

Pożyczka na budowę instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u. budynku WFOŚiGW w Katowicach 7.651,50 3,15% 30.06.2011 Brak administracyjno - gospodarczego Gminnego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego nad zalewem Pająk w Konopiskach

Pożyczka na termomodernizację i modernizacja kotłowni i instalacji WFOŚiGW w Katowicach 23.255,00 3,15% 15.12.2014 Brak c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy

ul. Sportowej 1

Źródło: Gmina Konopiska. *WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dokument Informacyjny 53

Gmina Konopiska

Tabela 18: Prognoza budżetowa oraz prognoza długu Gminy Konopiska na lata 2010-2019 z uwzględnieniem planowanej emisji obligacji

Źródło: Emitent

Dokument Informacyjny 54

Gmina Konopiska

Rozdział 6 Informacje dodatkowe

Emitentowi ani jego dłużnym instrumentom finansowym nie został przyznany rating kredytowy.

Rozdział 7 Sprawozdania finansowe

7.1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostki za 2009 rok

Dokument Informacyjny 55

Gmina Konopiska

UCHWAŁA NR 327/XXXVII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U .z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1241, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową Rada Gminy Konopiska uchwala: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z opiniami: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2009 przyjmuje się sprawozdanie

Budżet Gminy Konopiska za rok 2009 został zrealizowany w wielkościach: Dochody w kwocie : 24.961.413,01 zł tj. 101,1% planu po zmianach, w tym: dochody majątkowe -3.390.106,07(99,7% planu ) dochody bieżące-21.571.306,94 zł (101,3% planu) Wydatki w kwocie : 26.729.838,42 tj. 96,8 % planu po zmianach, w tym: wydatki majątkowe-7.690.666,73 zł (99,6 % planu) wydatki bieżące-19.039.171,69 zł (99,7% planu)

Dochody własne Gminy wykonano w kwocie 11.242.005,97 zł tj. 102,8% planu po zmianach i 45,1 % wykonania dochodów budżetu ogółem za rok; w tym: 581.755,94 zł dochodów majątkowych na planowane 589.406,53 zł tj. 98,7% planu rocznego. Na dochody budżetu w roku 2009 złożyły się otrzymane dotacje pozyskane na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy w wysokości 6.096.953,04 zł na planowane 6.140.986,90 zł, co oznacza wykonanie planu w 99,3 %. Budżet gminy zasiliły subwencje otrzymane w trakcie roku w kwocie 7.622.454,00 zł tj. 100,0 % założonego planu.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki bieżące wykonane w roku 2009 w kwocie 19.039.171,69 zł stanowiły 71,2 % wszystkich wykonanych wydatków i wykonano je w 95,7 % w stosunku do założonego planu 19.884.446,08 zł.

Dokument Informacyjny 56

Gmina Konopiska

Wydatki majątkowe wykonane w roku 2009 w kwocie 7.690.666,73 zł to 28,8% ogółu wykonanych wydatków budżetu za rok i 99,6 % założonego planu na rok 2009 w wysokości – po zmianach planu – 7.722.900,35 zł. Wydatki majątkowe ponoszone były również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 440.378,70 zł na planowane 685.620,00 zł, tj. 64,2%. Z budżetu gminy udzielono w roku 2009r dotacji na zadania bieżące 345.688,44 zł w stosunku do planowanych349.688,44 zł (98,9% planu) oraz dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości 708.963,18 zł na planowane 708.963,18 zł, co stanowi 100,0 % realizacji planu rocznego. W trakcie realizacji budżetu roku 2009 powstał deficyt w kwocie 1.768.425,41 zł. Pożyczki zaciągnięte w budżecie 2009 roku to kwota 3.527.451,02 zł; w roku 2009 spłacono zgodnie z umowami1.632.578,97 zł rat kredytów i pożyczek.

§ 2. Udziela się Wójtowi Gminy Konopiska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2009.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; sprawozdanie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Budzik

Dokument Informacyjny 57

Gmina Konopiska

Sprawozdanie

z wykonania

budżetu

GMINY KONOPISKA

za

rok 2009

Ogólne dane o wykonanym budżecie za rok 2009

Dokument Informacyjny 58

Gmina Konopiska

Rada Gminy Uchwałą nr 208/XXII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zaplanowała dochody budżetu w roku 2009 w wysokości 25.555.793,00 zł, zaś wydatki w kwocie 29.720.355,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu – różnicę między dochodami a wydatkami - na kwotę 4.164.562,00 zł.

Układ wykonawczy budżetu wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżet gminy na rok 2009 zamknął się ostatecznie kwotami planu:

- po stronie dochodów 24.694.272,43 zł - po stronie wydatków 27.607.346,43 zł

Plan budżetu uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o 861.520,57 zł, a wydatków o kwotę 2.113.008,57 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 24.961.413,01 zł, natomiast wydatki w kwocie 26.729.838,42 zł. Z powyższego wynika deficyt budżetu, który wyniósł 1.768.425,41 zł co stanowi 7,1% dochodów wykonanych.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 20.509.843 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.045.950 zł.

Po zmianach planu dochody bieżące roku 2009 stanowić miały kwotę 21.292.649,90 zł i zostały wykonane w wysokości 21.571.306,94 zł tj. w 101,3%.

Dochody majątkowe po zmianach planu wynoszą 3.401.622,53 zł i zostały wykonane za rok 2009 w wysokości 3.390.106,07 zł tj. w 99,7 %.

Wielkości i źródła zmian przedstawiają się następująco:

Zmiany po stronie dochodów:

Dochody bieżące Dział Opis Plan wg Plan po + zmiana Uchwały RG zmianach - Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 237.044,32 (+) 137.044,32

w tym:

- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na 010 realiz. zadań bież.z zakresu admin. rządowej 0 8 061,32 (+) 8 061,32 zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzym. od samorz. wojew. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień 0 40 000,00 (+) 40.000,00

020 Leśnictwo 3 960,00 2 960,00 (-) 1 000,00 w tym:

Dokument Informacyjny 59

Gmina Konopiska

- dochody z najmui dzierżawy składników Majątkowych 3 960,00 2 960,00 (-) 1 000,00 600 Transport i łączność 12 000,00 22 513,00 (+) 10 513,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 632 100,00 637 926,00 (+) 5 826,00

w tym: - dochody z najmui dzierżawy składników Majątkowych 604 000,00 625 501,00 (+) 21 501,00 710 Działalność usługowa 300,00 300,00 0

750 Administracja publiczna 78 779,00 143 128,00 (+) 64 349,00 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.zlecone 62 359,00 61 949,00 (-) 410,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 0 8 900,00 (+) 8 900,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 750,00 20 479,00 (+) 18 729,00 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacje celowe otrzym. z bp na realiz. zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych 1 750,00 20 479,00 (+) 18.729,00 zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 123 600,00 (+) 123 600,00 w tym: -otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0 120.000,00 (+) 120.000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od jedn. nie posiadaj. osobow. prawnej oraz 9 489 879,00 8 563 374,00 (-) 926 505,00 wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 6.785.254,00 7 622 454,00 (+) 837 200,00 w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa 1 208 838,00 1 208 838,00 (+) 0,0 801 Oświata i wychowanie 41.028,00 248 192,58 (+) 207 164,58 w tym: - dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na 15 097,00 48 404,00 (+) 33 307,00 realizację własnych zadań bieżących gmin

- dot. cel. otrzym. od samorz. województwa na zad. bieżące - projekty z Kapitału Ludzkiego 24.721,00 198 588,58 (+) 173 867,58

852 Pomoc społeczna 2.926.029,00 2 873 256,00 (-) 52 773,00 w tym:

- dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na 2 670 298,00 2 301 394,00 (-) 368 904,00 realiz.zadań zleconych gminie ustawami

- dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 123 781,00 346 012,00 (+) 222 231,00

- dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na zad.bież.realizow.przez gminę na podst. 0,0 10 000,00 (+) 10 000,00 Porozumień 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 71 020,00 (+) 71 020,00 w tym: -dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na

realiz. własnych zadań bieżących gmin 0,0 71 020,00 (+) 71 020,00

Gospodarka komunalna i ochrona (+) 900 środowiska 520.000,00 592 836,00 72 836,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 764,00 56 757,00 (+) 37 993,00 921 w tym:

Dokument Informacyjny 60

Gmina Konopiska

- dot. cel. otrzym. od samorz. województwa na zad. bieżące - projekty z Kapitału Ludzkiego 18 764,00 (+) 37 993,00 Ogrody botaniczne i zoolog.oraz naturalne 925 0,00 4 000,00 4 000,00 obszary i obiekty chronionej przyrody (+) w tym: - dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na (+) 0,00 4 000,00 4 000,00 realiz. własnych zadań bieżących gmin 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 72 810,00 (+) 72 810,00 Razem : 20.609.843,00 21 292 649,90 (+) 682 806,90

Dochody majątkowe Dział Opis Plan wg 1 Plan po + zmiana Uchwały RG zmianach - 600 Transport i łączność 115 200,00 863 300,00 (+) 748 100,00 w tym: - dot.celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.własnych zadań inwestycyjnych 0,00 682 900,00 (+) 682 900,00

- dot.otrzym.z funduszy celowych na 115 200,00 0 (-) 115 200,00 dofinansow.kosztów inwestycji

- dotacje cel otrzym.sam woj. na Inwest. i zak. 0,00 180 400,00 (+) 180 400,00 inwest realiz na podst poroz między jst

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 090 000,00 589 406,53 (-) 2 500 593,47 w tym: - wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa 3 000 000,00 256 492,53 (-) 2 743 507,47 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze zbycia praw majątkowych 0,00 332 914,00 (+) 332 914,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 0,00 200 000,00 (+) 200 000,00 w tym: - dotacje cel otrzym.sam woj. na inwest. i zak. inwest realiz na podst poroz między jst 0,00 200 000,00 (+) 200 000,00 Oświata i wychowanie w tym: 801 - dotacje otrzym. z fund. celow. na finansow. lub 240 750,00 224 402,00 (-) 16 348,00 dofinansow. k-tów realiz. inwest. i zak. inwest. jsfp 240 750,00 224 402,00 (-) 16 348,00 Kultura fizyczna i sport 926 w tym: - dotacje otrzym. z fund. celow. na finansow. lub 1 500 000,00 1 524 514,00 (+) 24 514,00 dofinansow. k-tów. realiz. inwest. i zak. Inwest 0,00 24 514,00 (+) 24 514,00 - wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofi. Własnych zadań inwestyc. 0,00 1 500 000,00 (+) 1 500 000,00 - dotacje cel otrzym.sam woj. na inwest. i zak. inwest realiz na podst poroz między jst 1 500 000,00 0 (-) 1 500 000,00

Razem : 4 945 950,00 3 401 622,53 (-) 1 544 327,47

Ogółem: 25 555 793,00 24 694 272,43 (-) 861 520,57

Dokument Informacyjny 61

Gmina Konopiska

Dokonując podziału wpływów budżetowych na trzy źródła dochodów stwierdzić można, że:

 Dochody własne zaplanowane na rok 2009 po zmianach w wysokości 10.930.831,53 zł wykonano w 102,8 % tj. w kwocie 11.242.005,97 zł; w tym dochody własne majątkowe w kwocie 581.755,94 zł.

 Subwencje wg planu po zmianach 7.622.454,00 zł zostały wykonane w 100%.

 Dotacje celowe oraz środki pozyskane do budżetu, których plan po zmianach wynosi na rok 6.140.986,90 zł wykonano w wysokości 6.096.953,04 zł tj. w 99,3%.

Największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły dochody własne – 45,1% . . Subwencje stanowiły 30,5% wykonanych dochodów, a dotacje i pozyskane środki - 24,4%.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 26.729.838,42 zł, realizując plan po zmianach w 96,8%.

Zmiany po stronie wydatków: Wydatki bieżące Plan wg Plan po + Dział O p i s uchwały zmianach - Zmiana budżetowej

010 Dział Rolnictwo i Łowiectwo 17.100,00 62.275,32 + 45.175,32 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 0,00 27.414,00 + 27.414,00 - !zby Rolnicze 3600,00 3.605,65 + 5,65 - Pozostała działalność 13.500,00 31.255,67 + 17.755,67 600 Transport i łączność 558.000,00 242.353,82 - 315.646,18 - Lokalny transport zbiorowy 127.000,00 84.136,00 - 42.864,00 - Drogi publiczne gminne 431.000,00 157.056,82 - 273.943,18 - Drogi wewnętrzne 0,00 1.161,00 + 1.161,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 452.100,00 263.345,00 - 188.755,00 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 212.300,00 191.300,00 - 21.000,00 - Gospodarka gruntami i 239.800,00 72.045,00 - 167.755,00 nieruchomościami 710 Działalność usługowa 50.400,00 24.200,00 - 26.200,00 - Plany zagospodarowania 50.000,00 23.890,00 - 26.110,00 przestrzennego - Cmentarze 400,00 310,00 - 90,00 750 Administracja publiczna 2.610.242,00 2.409.321,76 - 200.920,24 - Urzędy wojewódzkie 196.932,00 176.967,00 - 19.965,00 - Rady gmin 137.313,00 97.313,00 - 40.000,00 - Urzędy gmin 2.122.997,00 1.973.263,76 - 149.733,24 - Promocja jednostek samorządu 140.000,00 132.500,00 - 7.500,00 terytorialnego - Pozostała działalność 13.000,00 29.278,00 + 16.278,00 751 Urzędy nacz. org. władzy państwowej 1.750,00 20.479,00 + 18.729,00 - Urzędy naczelne organów władzy 1.750,00 1.750,00 0,00 państwowej - Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 18.729,00 + 18.729,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 110.800,00 155.374,00 + 44.574,00 p.poż

Dokument Informacyjny 62

Gmina Konopiska

- Komendy wojewódzkie Policji 0,00 12.000,00 12.000,00 - Ochotnicze straże pożarne 100.000,00 132.574,00 + 32.574,00 - Obrona cywilna 10.800,00 10.800,00 0,00 Dochody od osób prawnych, osób 107.000,00 85.502,09 - 21.497,91 fizyczn. i innych jedn. nie posiadaj. 756 osobow. prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem - Udziały gmin w podatkach stanowiących 0,00 1.582,09 + 1.582,09 dochodów budżetu państwa - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 107.000,00 83.920,00 - 23.080,00 należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 65.000,00 151.800,00 + 86.800,00 758 Różne rozliczenia 212.414,00 112.377,43 - 100.036,57 801 Oświata i wychowanie 10.489.733,00 10.078.304,48 - 411.428,52 - Szkoły podstawowe 5.230.596,00 4.952.431,84 - 278.164,16 - Oddziały przedszkolne 123.821,00 140.616,92 + 16.795,92 - Przedszkola 1.583.822,00 1.482.797,46 - 101.024,54 - Gimnazja 2.856.040,00 2.726.279,98 - 129.760,02 - Dowożenie uczniów do szkół 208.015,00 144.666,78 - 63.348,22 - Zespoły obsługi ekonomiczno- 452.342,00 443.738,50 - 8.603,50 administarcyjnej szkół - Dokształcanie i doskonalenie uczniów 20.000,00 20.000,00 0,00 - Pozostała działalność 15.097,00 167.773,00 + 152.676,00 851 Ochrona zdrowia 152.000,00 187.549,88 + 35.549,88 - Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 35.000,00 + 35.000,00 - Zwalczanie narkomanii 2.000,00 2.549,88 + 549,88 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150.000,00 150.000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3.754.992,00 3.575.453,00 - 179.539,00 - Świad.rodzin.,zal.aliment.oraz skł.na 2.603.893,00 2.277.956,35 - 325.936,65 ubezpi.emeryt.i rentowe z bezp.społecz. - Składki na ubezp. społeczne opłacane za osoby pobieraj. świadcz.z pomocy 11.313,00 11.313,00 0,00 społecznej - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 486.684,00 450.177,12 - 36.506,88 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dodatki mieszkaniowe 5.000,00 2.200,00 - 2.800,00 - Ośrodki pomocy społecznej 465.616,00 590.181,96 + 124.535,96 - Usługi opiek.i specjalistycz. usługi 87.065,00 72.003,57 - 15.061,43 opiekuńcze - Pozostała działalność 95.421,00 171.621.00 + 76.200,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 251.416,00 369.307,34 + 117.891,34 - Świetlice szkolne 251.416,00 297.967,34 + 46.551,34 - Pomoc materialna dla uczniów 0,00 71.340,00 + 71.340,00 Gospodarka komunalna i ochrona 990.729,00 1.206.893,83 + 216.164,83 900 środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.414,00 0,00 - 10.414,00 - Gospodarka odpadami 466.115,00 583.172,00 + 117.057,00 - Oczyszczanie miast i wsi 19.000,00 98.271,83 + 79.271,83 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50.000,00 12.000,00 - 38.000,00 - Schroniska dla zwierząt 10.000,00 5.000,00 - 5.000,00 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 415.000,00 486.897,00 + 71.897,00 - Pozostała działalność 20.200,00 21.553,00 + 1.353,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 686.540,00 757.778,13 + 71.238,13 narodowego - Pozostałe zadania w zakresie kultury 18.764,00 66.757,00 + 47.993,00

Dokument Informacyjny 63

Gmina Konopiska

- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 503.176,00 526.421,13 + 23.245,13 - Biblioteki 164.600,00 164.600,00 0,00 925 Ogrody botan.i zoolog.oraz natura. 0,00 4.000,00 + 4.000,00 obszary i obiekty chronion. przyrody - Rezerwaty i pomniki przyrody 0,00 4.000,00 + 4.000,00 926 Kultura fizyczna i sport 100.000,00 178.131,00 + 78.131,00 - Obiekty sportowe 0,00 78.131,00 + 78.131,00 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 100.000,00 100.000,00 0,00

Razem zmiany w wydatkach bieżących: 20.610.216,00 19.884.446,08 - 725.769,92

Wydatki majątkowe

010 Dział Rolnictwo i Łowiectwo 60.000,00 2.341.380,00 + 2.281.380,00 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 0,00 2.258.300,00 + 2.258.300,00 Pozostała działalność 60.000,00 83.080,00 + 23.080,00 600 Transport i łączność 1.808.700,00 2.365.388,18 + 556.688,18 - Drogi publiczne wojewódzkie 30.000,00 216.732,18 + 186.732,18 - Drogi publiczne powiatowe 87.900,00 558.721,00 + 470.821,00 - Drogi publiczne gminne 1.514.000,00 1.524.814,00 + 10.814,00 - Drogi wewnętrzne 176.800,00 65.121,00 - 111.679,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 400.000,00 61.455,00 - 338.545,00 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 400.000,00 40.000,00 - 360.000,00 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 21.455,00 + 21.455,00 750 Administracja publiczna 50.000,00 7.080,00 - 42.920,00 - Urzędy Gmin 50.000,00 0,00 - 50.000,00 - Pozostała działalność 0,00 7.080,00 + 7.080,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 20.000,00 567.100,00 + 547.100,00 - Ochotnicze straże pożarne 20.000,00 567.100,00 + 547.100,00 801 Oświata i wychowanie 691.410,00 524.543,00 - 166.867,00 - Szkoły podstawowe 691.410,00 518.643,00 - 172.767,00 - Zespoły obsługi ekonom.-administarcyjnej szkół 0,00 5.900,00 + 5.900,00 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska 2.330.000,00 21.160,00 - 2.308.840,00 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.100.000,00 0,00 - 2.100.000,00 - Gospodarka odpadami 200.000,00 3.660,00 - 196.340,00 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 30.000,00 17.500,00 - 12.500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400.029,00 26.230,00 - 373.799,00 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 400.029,00 26.230,00 - 373.799,00 926 Kultura fizyczna i sport 3.350.000,00 1.808.564,17 - 1.541.435,83 - Obiekty sportowe 3.350.000,00 1.808.564,17 - 1.541.435,83

Razem zmiany w wydatkach majątkowych: 9.110139,00 7.722.900,35 - 1.387.238,65

Ogółem zmiany planu wydatków: 29.720.355,00 27.607.346,43 - 2.117.008,57

Dokument Informacyjny 64

Gmina Konopiska

Przychody budżetu Gminy planowane w uchwale budżetowej w kwocie 5.132.449 zł, po zmianach w wysokości 4.563.861,00 zł ,w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 4.128.661,00 zł oraz z innych źródeł (wolne środki) 435.200 zł. W roku 2009 plan przychodów został wykonany w kwocie 5.501.004,38 zł tj. w 120,5%, z tego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.527.451,02 zł (85,4% planu).

Spłaty kredytów i pożyczek planowane w wielkości 1.650.787,00 zł wykonano w kwocie 1.632.578,97 zł tj. w 98,9%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 , wykonanie wydatków– załącznik nr 2, załącznik nr 3 – przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska; informacja instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej o wykonaniu budżetu– załącznik nr 4, informację o dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych - załącznik nr 5, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 6 do informacji opisowej z wykonania budżetu za rok 2009.

Załącznik nr 1

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w 2009 r. w wysokości 24.961.413,01 zł, co w stosunku do założonego planu 24.694.272,43 zł co stanowi 101,1 % realizacji planu rocznego.

Na dochody ogółem budżetu składały się:

Udział w Źródło dochodu Plan Wykonanie % wykonania dochodach wykonanych Subwencje 7.622.454,00 7.622.454,00 100,0 30,5 Dotacje 6.140.986,90 6.096.953,04 99,3 24,4 Dochody własne 10.930.831,53 11.242.005,97 102,8 45,1 Razem dochody 24.694.272,43 24.961.413,01 101,1 100,00

Dokument Informacyjny 65

Gmina Konopiska

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Plan wg Dział Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % Uchwały zmianach wyko budżetowej nania Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 237.044,32 236.574,97 99,8 020 Leśnictwo 3 960,00 2.960,00 2.635,48 89,0 600 Transport i łączność 12 000,00 22.513,00 22.345,21 99,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 632 100,00 637.926,00 672.667,27 105,4 710 Działalność usługowa 300,00 300,00 300,00 100,0 750 Administracja publiczna 78 779,00 143.128,00 146.714,99 102,5 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państw, kontroli i ochr.prawa oraz 1 750,00 20.479,00 20.479,00 100,0 sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 123.600,00 123.600,00 100,0 ppoż 0,00 Dochody od os. prawn., od os. fiz. i od in.jednostek nieposiadaj. osobow. 756 8.563.374,00 8.833.008,57 103,1 prawn. oraz wydatki związ. z ich 9 489 879,00 poborem 758 Różne rozliczenia 6 785 254,00 7.622.454,00 7.622.454,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 41 028,00 248.192,58 247.997,05 99,9 852 Pomoc społeczna 2 926 029,00 2.873.256,00 2.890.044,27 100,6 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 0,00 71.020,00 54.356,00 76,5 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 520 000,00 592.836,00 563.294,64 95,0 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 18 764,00 56.757,00 56.535,60 99,6 Ogrody botaniczne i zoologiczne 925 oraz naturalne obszary i obiekty 0,00 4.000,00 4.000,00 100,0 chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 71.810,00 74.299,89 103,5

Razem dochody bieżące: 20 509 843,00 21.292.649,90 21.571.306,94 101,3 Dochody majątkowe 600 Transport i łączność 115 200,00 863.300,00 863.300,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 090 000,00 589.406,53 581.755,94 98,7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 ppoż 0,00 200.000,00 200.000,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 240 750,00 224.402,00 224.402,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 1 500 000,00 1.524.514,00 1.520.648,13 99,7 Razem dochody majątkowe: 5 045 950,00 3.401.622,53 3.391.106,07 99,7

Ogółem dochody: 25 555 793,00 24 694 272,43 24 961 413,01 101,1

Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 11.242.005,97 zł na planowane 10.930.831,53 zł, co stanowi 102,8 % wykonania planu.

Dokument Informacyjny 66

Gmina Konopiska

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2009 roku następująco: § Nazwa Plan Wykonanie % 0310  Podatek od nieruchomości 2.279.915,00 2.311.547,58 101,4 0320  Podatek rolny 174.052,00 177.140,78 101,8 0330  Podatek leśny 38.550,00 38.116,39 98,9 0340  Podatek od środków transportu 280.400,00 275.796,36 98,4 Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych 0350 14.500,00 23.660,03 163,2 opłacany w formie karty podatkowej 0360  Podatek od spadków i darowizn 19.100,00 25.543,07 133,7 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 40.758,00 101,9 0430 Wpływy z opłaty targowej 605,00 635,00 105,0 0460 Wpływy z opł.eksploatacyjnej 22.000,00 21.013,07 95,5 0470 Wpł.z opłat za wieczyste użytkowanie 6.000,00 5.997,19 100,0 0480 Wpł.z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu 147.000,00 145.601,11 99,0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 5.000,00 4.878,05 97,6 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 140.240,00 211.543,40 150,8 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 628.461,00 663.145,79 105,5 majątkowych jst Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa 256.492,53 248.841,94 97,0 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 332.914,00 332.914,00 100,0 0830 Wpływy z usług 613.153,00 587.046,99 95,7 0910 Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod. i opłat 30.900,00 32.820,01 106,2 0920 Pozostałe odsetki 123.013,00 124.657,09 101,3 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 315.023,00 315.491,09 100,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 38.338,00 77.170,61 201,3 2360 Dochody jst związ.z realiz.zadań adm.rządowej 609,00 622,89 102,3 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 8.900,00 8.900,00 100,0 bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań 33.260,50 33.072,35 99,4 bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań 5.869,50 5.836,25 99,4 bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 424,00 423,16 100,0 nadmiernej wysokości 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.368.612,00 5.516.214,00 102,7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7.500,00 12.619,77 168,3

R a z e m: 10.930.831,53 11.242.005,97 102,8

W grupie dochodów własnych na uwagę zasługuje fakt systematycznego przekraczania planu w pozycji Podatek od nieruchomości. Oznacza to stale poprawiającą się ściągalność podatków w gminie. W minionym roku z tego tytułu gmina pozyskała 2.311.547,58 zł.

Udział Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 5.368.612,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5.516.214,00zł , co daje 102,7% planu, ale zgodnie z zapowiedziami należy się spodziewać korekty w roku przyszłym. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na ostrożnie planowaną kwotę 7.500,00 zł uzyskano 12.619,77 zł (gdzie na półrocze kwota ta wynosiła 3.647,05 zł ) .

Dokument Informacyjny 67

Gmina Konopiska

Podatki i opłaty lokalne osób fizycznych

Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W na dzień 31.12.2009r. Rozdział 756 16 Należności do zapłaty Klasyfik Zaległość Nadpłata Wpłaty Wpłaty w tym : Nadpłaty Przypis Odpis Należności budżet. początkowa początk. wykonane otrzymane końcowe Ogółem Zaległe § 0310 185 686,84 14 815,52 1 323 573,92 20 248,83 1 474 196,41 1 251 114,79 1 241 980,11 226 746,56 205 556,70 3 644,94 § 0320 16 820,28 1 323,65 162 986,77 2 975,81 175 507,59 159 629,18 159 629,18 17 436,51 17 072,96 1 558,10 § 0330 2 133,54 183,53 14 291,82 478,35 15 763,48 14 174,13 14 174,13 1 858,30 1 841,71 268,95 Razem 204 640,66 16 322,70 1 500 852,51 23 702,99 1 665 467,48 1 424 918,10 1 415 783,42 246 041,37 224 471,37 5 491,99 § 0910 0 0 23 382,67 - 23 382,67 23 382,67 22 969,04 0 0 0

Ogółem: 204 640,66 16 322,70 1 524 235,18 23 702,99 1 688 850,15 1 448 300,77 1 438 752,46 246 041,37 224 471,37 5 491,99

Przy odsetkach naliczonych 59 957,67 - 59 957,67 23 382,67 22 969,04 36 575,00 - - 204 640,66 16 322,70 1 560 810,18 23 702,99 1 725 425,15 1 448 300,77 1 438 752,46 282 616,37 224 471,37 5 491,99

Dokument Informacyjny 68

Gmina Konopiska

Wpłaty zobowiązań pieniężnych za rok 2009 wg stanu na 31.12.2009r. wg sołectw wyniosły:

Należność wpłaty Miejscowość wpłaty podatku Razem budżetu odsetek Aleksandria I 369 901,59 348 921,08 1 997,56 350 918,64 Aleksandria II 103 390,47 92 894,50 2 388,04 95 282,54 Hutki 98 735,56 81 104,24 972,06 82 076,30 Jamki 70 529,76 64 106,56 1 105,59 65 212,15 Konopiska- wieś 542 561,89 458 305,80 12 132,05 470 437,85 Konopiska- działki 99 988,54 84 372,18 1 784,67 86 156,85 Kopalnia 48 031,80 42 785,24 682,16 43 467,40 Korzonek 33 759,30 25 747,45 532,30 26 279,75 Leśniaki 14 405,90 14 406,00 8,80 14 414,80 Łaziec 45 098,30 26 647,00 491,25 27 138,25 Rększowice 87 337,46 83 638,32 27,30 83 665,62 Walaszczyki 18 493,25 17 571,85 471,08 18 042,93 Wąsosz 44 450,44 28 664,65 584,31 29 248,96 Wygoda 88 783,22 55 75323 205,50 55 958,73 Razem: 1 665 467,48 1 424 918,10 23 382,67 1 448 300,77

Zestawienie zaległości we wpłatach oraz upomnień wg sołectw prezentuje tabela poniżej:

Liczba Ilość Kwota Odsetki na Miejscowość Zaległość na 31.12.09 zalegaj. wystaw. upomnień Wpłacono 31.12.09r podatników Upomn. Ogółem za rok 2009 Aleksandria I 21 926,41 9 195,47 59 316 95 987,86 5 793,86 5 003,00 Aleksandria II 11 448,30 6 091,00 38 254 70 013,50 8 184,50 1 337,00 Hutki 17 985,54 11 435,88 22 157 72 958,33 3 647,93 1 554,00 Jamki 6 795,64 4 064,34 30 202 33 016,80 3 954,80 668,00 Konopiska- wieś 80 816,79 50 483,66 93 699 417 672,26 38 001,56 8 258,00 Konopiska- osiedle 15 886,96 10 896,25 46 268 72 201,07 8 129,83 1 216,00 Kopalnia 2 585,46 1 617,46 9 47 20 034,50 2 609,30 206,00 Korzonek 8 265,85 3 824,00 12 67 34 456,90 1 855,45 1 473,00 Leśniaki 0 0 0 2 195,00 0 0 Łaziec 4 797,60 4 530,60 8 76 58 830,40 1 245,00 58,00 Rększowice 3 994,84 1 635,00 15 88 20 935,40 1 074,32 1 104,00 Walaszczyki 950,50 613,00 6 33 4 489,10 602,25 39,00 Wąsosz 15 930,19 15 806,35 8 77 45 987,40 1 429,60 715,00 Wygoda 33 087,29 7 196,29 22 146 142 250,80 2 433,52 14 944,00 Razem: 224 471,37 127 389,30 368 2 432 1 089 029,34 78 961,92 36 575,00

W 2009 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 2 432 szt. upomnień, na kwotę ogółem 1 316 033,94 zł, z tego : - zobowiązania podatkowe - 1 089 029,34zł - odsetki i koszty upomnienia – 227 004,60 zł z czego na konto Urzędu wpłynęły następujące kwoty : . zobowiązania podatkowe – 307 772,07 zł . odsetki i koszty upomnienia – 23 382,67zł

Dokument Informacyjny 69

Gmina Konopiska

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości sztuk 113 na łączną kwotę 112 123,30 zł - zobowiązania podatkowe - 87 245,30 zł - odsetki i koszty upomnienia - 23 878,00 zł

Należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w roku 2009 to kwota 42 184,31 zł  zobowiązania podatkowe – 30 766,90 zł  odsetki i koszty upomnienia – 11 417,41 zł Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2009 rok wynoszą : - 224 471,37 zł, a nadpłaty - 5 491,99 zł

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

– stan na 31.12.2009 rok-

Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 273.544,41 zł na planowane 319.500,00 zł realizując plan w 85,62 %.

Miejscowość Zaległości z Przypis na Wpłaty do Zaległość za Ogółem Odsetki lat ubiegłych 2009 rok 31.12.2009 2009 rok zaległości Aleksandria 34.875,69 89.155,00 78.127,50 32.208,00 32.208,00 Hutki 8.999,40 48.911,00 43.518,00 901,00 901,00 Jamki 2.942,50 20.383,00 6.754,00 8222,50 8.222,50 Konopiska 10.055,00 87.558,00 88.582,00 4.268,40 4.268,40 Kopalnia - 12.596,00 12.595,00 0,00 0,00 Korzonek 1.628,00 12.109,00 8.727,00 4.865,00 4.865,00 Łaziec 3.211,98 5998,00 3.859,80 4.619,68 4.619,68 Rększowice 190,00 21.555,00 18.953,00 0,00 0,00 Walaszczyki 25.511,28 0,00 0,00 25.511,28 25.511,28 Wąsosz 491,00 8.497,00 5.384,00 2.869,00 2.869,00 Wygoda 8.411,00 19.114,00 7.043,51 17.630,49 17.630,49 Razem- 96.315,85 325.876,00 273.544,41 101.095,35 101.095,35 60.643,00 os.fizyczne Osoby prawne 3.101,00 13.260,00 2.251,95 13.364,05 13.364,05 933,00 Ogółem 99.416,85 324.432,00 117.451,31 41.702,81 129.295,86 67.180,00

Podatki od osób prawnych – zaległości na 31.12.2009 rok Rozdział 756 15

Podatek od nieruchomości Przypis podatku od nieruchomości na 2009 rok na dzień 31.12.2009 wynosi 1.143.011,00 zł. Wpływy podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2009 wynoszą 1.060.432,79 zł w tym : podatek od nieruchomości 1.060.432,79 zł

Dokument Informacyjny 70

Gmina Konopiska

Podatki osoby prawne – zaległości na 31.12.2009 rok Rozdział ( 75615 )

Zaległości z Zaległość za Ogółem Lp.  Firma lat ubiegłych Odsetki 2009 r. zaległość

1. AMPLUS SP. z o.o. 47.232,25 - 47.232,25 33.051,00 Częst.Spółdz.Mlecz 1.743,50 1.563,00 3.306,50 417,00 2. MLECZGAL FHUP GAZPAL 179,00 12.899,00 13.078,00 674,00 3. Spółka jawna 4. FORMES Sp. z o.o. - 6.931,00 6.931,00 58,00 5. KAMAR Sp. z o.o. 46.718,59 - 46.718,59 39.633,00 6. Koło Łowieckie Cietrzew - 0,04 0,04 - 7. OSP Konopiska - 1.352,00 1.352,00 45,00 G.S.”Samopomoc - 1,00 1,00 - 8. Chłopska” Razem : 95.873,34 22.746,04 118.619,38 73.878,00

Podatek rolny. Przypis podatku rolnego na 2009 rok wynosi 17.287,00 zł. Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2009 wynoszą 17.511,60 zł. w tym: podatek rolny 17.511,60 zł

Zaległość w podatku rolnym na dzień 31.12.2009 nie występują..

Podatek leśny Przypis podatku leśnego na 2009 rok wynosi 23.769,00 zł. Wpływy podatku leśnego na dzień 31.12.2009 wynoszą 23.942,26 zł.

Nie występują zaległości w podatku leśnym.

Podatek od środków transportowych

Przypis podatku od środków transportowych na 2009 rok wynosi 13.260,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2009 wynoszą 2.251,95 zł.

Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2009 wynosi 13.364,05 zł. - FHUP „Gazpal” Spółka Jawna – 11.874,05 zł - OSP Konopiska – 1.490,00 zł

Dokument Informacyjny 71

Gmina Konopiska

ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH na dzień 31.12.2009r

Zaległości Rodzaj Zaległość Nadpłata Dochody Należności Nadpłaty Ilość Ilość Przypis Odpis Należności bieżące na podatku początkowa początkowa otrzymane do zapłaty wystawi wystawio- 31.12..2009 o-nych nych tyt. upom. wykon

P. rolny 223,10 400,69 17.287,00 - 17.109,41 17.511,60 0,00 0,00 402,19 1 - 032 P. leśny 173,00 - 23.769,00 - 23.942,00 23.942,26 0,00 0,00 0,26 1 - 033

PN 115.069,17 546,89 1.143.011,00 83.656,20 1.178.504,28 1.060.432,79 118.619,38 118.619,38 547,89 9 2 031

P. od śr. 3.101,00 - 13.260,00 745,00 15.616,00 2.251,95 13.364,05 13.364,05 - 4 1 transp 034

Odsetki0 74.811,00 74.811,00 3.744,17 91

Razem 118.566,27 947,58 1.272.138,00 84.401,20 1.309.982,69 1.107.882,77 131.983,43 131983,43 950,34 15 3

Dokument Informacyjny 72

Gmina Konopiska

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- na planowane 607.960,00 zł przyniosły w pierwszym półroczu dochody w kwocie 676.728,69 zł.

Czynsze mieszkaniowe

- opłaca 64 lokatorów. W rok budżetowy 2009 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 77.709,34 zł i 567,99 zł nadpłaty. Przypis wpływów na rok 2009 wynosił 120.776,78 zł, a dokonane odpisy 15.554,64 zł. Tak więc „per saldo” należność budżetu na rok 2009 z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosiła 182.561,04 zł. W trakcie całego roku wpłacono 85.640,29 zł. Do zapłaty pozostało 101.826,06 zł. Czynsze mieszkaniowe w domach nauczyciela W rok 2009 weszliśmy z zaległością 3.274,26 zł oraz nadpłatą 441,71 zł. Przypis na rok wynosi 43.198,38 zł. Odpis wynosi 593,63 zł. Dochody wykonane z tego tytułu to kwota 40.842,04 zł. Pozostało więc należności budżetowych 33.257,09 zł w tym na zaległe 4.613,42 zł.

Czynsze dzierżawne

- opłaca 61 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2009 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 67.589,92 zł i nadpłatą 500,10 zł. Przypis czynszu na rok to kwota 634.593,44 zł pomniejszona o 28.068,55 zł odpisów i 118.994,19 zł potrąceń (podatek VAT), co daje należność na rok 683.500,28 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 526.292,05 zł. Za ogródki działkowe zaległości początkowe wynoszą 773,69 zł, przypis na rok 2009 – 125,25, co daje łącznie należność budżetu 898,94 zł. Do budżetu wpłacono 95,25 zł. W realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży majątku oraz prawa wieczystego użytkowania realizacja planu zakładanego na rok w kwocie 3.197.600 zł osiągnęła kwotę 1.246.263,41 zł.

Mienie komunalne za 2009 r.

W miesiącu czerwcu zakończono podział geodezyjny działki 733 położonej we wsi Aleksandria II z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. W wyniku tego podziału powstało 11 działek budowlanych o pow. około 1300 m ². W chwili obecnej ogłoszono przetargi na sprzedaż w/w działek. W wyniku przetargu sprzedano jedną działkę nr 733/4 o pow. 0.1304 ha za kwotę 46.200,00 zł. netto. W czerwcu sprzedano 3 lokale mieszkalne wraz z częścią ułamkowa gruntu na rzecz najemców w budynku przy ul. Gościnnej w Aleksandrii za kwotę 70.637,20 zł. oraz 2 lokale w Konopiskach przy ul. Częstochowskiej 155 za kwotę 35.049,20 zł.

Sprzedaliśmy jedną nieruchomość w Konopiskach jest działka nr 2400/50 o pow. 137 m 2 na rzecz Zakładu Energetycznego w Częstochowie pod stacje trafo za kwotę 7.660,00 zł.

Przygotowano dokumenty do sprzedaży 4 lokale mieszkalne wraz z częścią ułamkową gruntu w Domu Nauczyciela w Korzonku. W miesiącu grudniu sprzedano 1 lokal w Konopiskach przy ul. Częstochowskiej 155 za kwotę 14.862,80 zł. oraz 1 lokal w Konopiskach przy ul. Skośnej 1 za kwotę 14.757,20.

Dokument Informacyjny 73

Gmina Konopiska

Nabyliśmy od osób fizycznych dwie nieruchomości jedną we wsi Aleksandria II pod poszerzenie drogi gminnej za kwotę 10.859,00 zł. i jedną w Konopiskach przez zniesienie współwłasności za dopłatą kwoty 10.596,00 zł.

Decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy na rzecz gminy nieruchomości położone we wsiach Aleksandria II , Kopalnia, Korzonek o pow. ogólnej 5,77 ha. Zawarto 3 nowe umowy dzierżawy na nieruchomości o pow. 30m² w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 4. Zawarto również 11 nowych umów dzierżawy na nieruchomości o pow. od 40 – 49 m ² w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 1. Zakończono podział geodezyjny działek nr 276/5 i 277/1 położonych we wsi Aleksandria II przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. W wyniku tego podziału powstało 26 działek budowlanych o powierzchni od 900m ² do 1100m ² .

Dotacje i środki pozyskane do budżetu % Plan po § Opis Realizacja wykonan zmianach y Dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu 2.391.883,32 2.389.832,70 99,9 admin. Rządowej zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.realiz.przez gminę na 2020 10.300,00 10.300,00 100,00 podst.porozum.z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących 469.436,00 449.557,80 95,8 gminy Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieżące realizowane 40.000,00 40.000,00 100,00 na podstawie porozumień między jst Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2338 województwa na zadania bieżące realizowane 374.708,25 355.985,80 95,0 na podstawie porozumień między jst Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2339 województwa na zadania bieżące realizowane 42.443,33 42.926,61 101,1 na podstawie porozumień między jst Razem dotacje na zadania bieżące: 3.328.770,90 3.288.602,91 98,8 Dotacje na zadania inwestycyjne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. Kosztów 6260 248.916,00 248.916,00 100,00 realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel. między jst 6300 na dofinansow.własnych zadań 1.500.000,00 1.496.134,13 99,7 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów 682.900,00 682.900,00 100,00 inwestycyjnych własnych gmin Dotacje cel.otrzym.z samorządu wojew. na 6630 inwestycje i zakupy incest. realizow. na 380.400,00 380.400,00 100,0 podst.porozumień między jst Razem dotacje na zadania inwestycyjne: 2.812.216,00 2.808.350,00 99,9

Razem dotacje: 6.140.986,90 6.096.953,04 99,3

Dokument Informacyjny 74

Gmina Konopiska

W minionym roku gmina pozyskała do swojego budżetu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł kwotę 3.288.602,91zł na realizację zadań bieżących i 2.808.350,00 zł dotacji do realizowanych zadań inwestycyjnych, co daje łącznie 6.096.953,04 zł środków spoza budżetu gminy.

Środki pozyskane do budżetu z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział § Plan Wykonanie 801 04 0970 960,00 960,00 801 04 2338 25 826,00 25 826,00 801 04 2339 4 557,53 4 557,53 Razem rozdział 31 343,58 31 343,58 801 95 2338 142 158,25 140 258,43 801 95 2339 25 086,75 26 464,11 Razem rozdział 167 245,00 166 722,54 921 05 2338 14 982,95 14 982,95 921 05 2339 2 644,05 2 644,05 921 05 2708 33 260,50 33 072,35 921 05 2709 5 869,50 5 836,25 Razem rozdział 56 757,00 56 535,60 255 345,58 254 601,72

Subwencje Rozdział Opis rozdziału Plan Wykonanie % wykon planu 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 6 413 616,00 6 413 616,00 100,0 Część wyrównawcza subwencji 75807 ogólnej dla gmin 1 208 838,00 1 208 838,00 100,0 R a z e m s u b w e n c j e: 7 622 454,00 7 622 454,00 100,0

Dane w zakresie struktury zrealizowanych dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela: Wykonanie dochodów Plan po Wykonanie % zmianach wyk.planu Dochody ogółem, w tym: 24.694.272,43 24.961.413,01 101,1 Dochody własne 10.930.831,53 11.242.005,97 102,8 -udział w strukturze wykonanych dochodów 45,1 Subwencje 7 622 454,00 7 622 454,00 100,0 -udział w strukturze wykonanych dochodów 30,5 Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 6.140.986,90 6.096.953,04 99,3 -udział w strukturze wykonanych dochodów 24,4

W wyniku uchwalenia stawek podatkowych poniżej górnych stawek podatku od nieruchomości gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 1.488.847,18 zł.

Korzystając z ustawowych uprawnień Wójt Gminy mocą decyzji udzielił ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym: na kwotę 7.244,60 zł umarzając zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz 12.090,80 zł poprzez rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatku.

Dokument Informacyjny 75

Gmina Konopiska

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane są dobrowolne wpłaty mieszkańców w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji w gminie, w wysokości 182.983,00 zł. Plan ten wykonano w kwocie 183.451,59 zł, a więc więcej niż planowano.

Planuje się tu– wpływy z różnych dochodów - w kwocie wykonanej 5. 062,06 zł za zajęcie terenów gminnych pod budowę kanalizacji.

W dziale tym zrealizowana jest dotacja na zadania zlecone gminie – na wypłatę podatku akcyzowego w wysokości 8.061,32 zł oraz dotacje z Programu Odnowy wsi na budowę placu zabaw w miejscowościach Jamki i Łaziec – po 20.000,00 zł.

W dziale 020 Leśnictwo planowane są dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2.960,00 zł, plan ten zrealizowano w kwocie 2.635,48 zł.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny dochodów w kwocie 885.813,00 zł; wykonano go w wysokości 885.645,21 zł tj. w 100,0 %.

W rozdziale Lokalny transport zbiorowy uzyskano dochody – wpływy z różnych dochodów - w wysokości 3.305,97 zł jako odszkodowanie PZU za zniszczony przystanek autobusowy.

W rozliczeniu z Zarządem Powiatu dofinansowania przez I kwartał do biletów autobusu A-23 gminie zwrócono 423,16 zł dotacji.

Plan dochodów w rozdziale Drogi wojewódzkie to kwota 180.400,00 zł planowana na mocy porozumienia zawartego w roku poprzednim z Zarządem Województwa Śląskiego oraz umowy 4/KT/2008 na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 i 904 leżących na terenie naszej gminy.

W rozdziale Drogi gminne plan dochodów zakładał opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.000,00 zł i został wykonany w wysokości 4.878,05 zł. Dobrowolna wpłata na zmiany w planie przebiegu drogi wyniosła 12.000,00 zł, a odszkodowanie PZU 1.738,03 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa na budowę drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii w kwocie 682.900,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano dochody w kwocie 431.298,76 zł w stosunku do planowanych 3.722.100,00 zł (11,6%) . Dochody tego działu to głównie dochody własne gminy, w którym zaplanowano duży udział ze sprzedaży działek w Konopiskach i Aleksandrii. Ze względu na wciąż panującą dekoniunkturę plan ten może nie zostać wykonany. W rozdziale Zakłady gospodarki mieszkaniowej wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – w kwocie 126.577,58 zł, z wpływów z usług – 3.942,03 zł (Re- faktury za wodę i ścieki, energię), z różnych dochodów (rozliczenia za wodę i ścieki oraz energię z roku poprzedniego) – 1.022,14 zł.

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano – po korektach planu – 1.122.881,46 zł dochodów na planowane 1.100.598,53 zł. Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie – 5.997,19 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 533.932,73 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 248.841,94 zł (zakup działek i wykup mieszkań komunalnych), dochody ze zbycia praw majątkowych – kwoty wywłaszczenia za tereny gminne pod budowę autostrady – 332.914,00 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty za

Dokument Informacyjny 76

Gmina Konopiska wieczyste użytkowanie i czynsze wyniosły 1.106,65 zł, rozliczenie za energię z poprzedniego okresu – 88,95 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa plan wynosi 300,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych na terenie gminy. Plan został wykonany w 100,0%.

Dział 750 Administracja publiczna na planowane 143.128,0000 zł wypracował dochody w wysokości 146.714,99 zł tj. 102,5% , i obejmuje dochody z rozdziałów:  Urzędy wojewódzkie – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 61.949,00 zł;  Urzędy gmin – z wpływów z usług – za refaktury, rozliczenia za prenumeratę, reklamę, rozliczenia podatku VAT; z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 39,50 z wpłaty w GCI, z różnych dochodów: zwrot nadpłaty za bilety, refundacje PUP, nadpłacone odsetki bankowe – kwotę 6.089,69zł, 5% od opłat za wydane informacje teleadresowe – 622,89zł;  Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.900,00 zł środki na dofinansowanie przyjazdu reprezentacji Gminy Partnerskiej, środki pochodzące ze Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiej Współpracy.  Pozostała działalność - z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych w kwocie 48.915,30 zł, oraz wpływy z różnych dochodów – wpłaty z GCI.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa to wyłącznie dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na prowadzenie stałego rejestru wyborców - kwota 1.750,00 zł.

W rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego gmina otrzymała 18.729,00 zł dotacji.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nie planowano w uchwale budżetowej dochodów, a uzyskano 323.600,00 zł, z czego 200.000,00 zł dotacji celowej z samorządu województwa na zakup inwestycyjny, tj. zakup wozu bojowego dla OSP Konopiska. OSP Konopiska wpłaciło do budżetu 120.000,00 dobrowolnej wpłaty jako udział straży w zakupie samochodu bojowego. W paragrafie wpływy z różnych dochodów zaksięgowano 600 zł dobrowolnej wpłaty rodziców dzieci wyjeżdżających na obóz szkoleniowo wypoczynkowy w ramach ochrony p.poż.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zakłada głównie dochody własne w wysokości rocznej 8.563.374,00 zł i został wykonany w 103,1% tj. 8.833.008,57 zł, zaprezentowane szczegółowo na stronie 12.

Dział 758 Różne rozliczenia , to głównie subwencje, otrzymane subwencji to kwota 7.622.454,00 zł to znaczy 100% planu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan dochodów zakładał uzyskanie 472.594,58 zł; i wykonano je w kwocie 472.399,05 zł - 100,0% planu, są to:

 w rozdziale Szkoły podstawowe ogółem 273.588,93 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów – 1.502,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 47.684,93 zł, na projekt rządowy „Radosna szkoła”; - dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jamkach-Korzonku.  W rozdziale Przedszkola ogółem dochody to kwota 31.426,58 zł, w tym:

Dokument Informacyjny 77

Gmina Konopiska

- wpływy z różnych dochodów – 1.043,00 zł - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst; w tym na finansowanie projektów ze środków funduszy unijnych – 25.826,05 zł i na współfinansowanie tychże projektów – 4.557,53 zł.  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wykonały dochody w kwocie 133,00 zł jako odliczenie za terminowe odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego.  Pozostała działalność to dochody budżetu w kwocie 167.250,54 zł – na projekty realizowane z PO KL.

Dział Pomoc społeczna to dochody budżetu w kwocie 2.890.044,27 zł pochodzące głównie z dotacji; i tak:  dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami to kwota dochodów 2.299.343,38 zł;  dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 342.988,87 zł;  dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (organizacja świetlicy w Hutkach) – 10.000,00 zł  dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst; w tym na finansowanie projektów ze środków funduszy unijnych – 174.918,37 zł i na współfinansowanie tychże projektów – 9.260,92 zł.  wpływy z różnych dochodów – 48.409,29 zł,  wpływy z usług – 4.988,75 zł  pozostałe odsetki – 134,69 zł.

Na Pomoc materialną dla uczniów gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 54.356,00 zł. Plan dotacji został zrealizowany w 76,5%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów po przeniesieniu dochodów i wydatków związanych z kanalizacją wsi do działu 010, to kwota 592.836,00 zł i został zrealizowany w wysokości 563.294,64 zł. tj. w 95,0%.

Wpływy z usług z Gospodarki odpadami to plan dochodów z usług w wielkości 585.000,00 zł zrealizowany w kwocie 556.014,65 zł; z odsetek za nieterminowe zapłat faktur za składowanie odpadów uzyskano 1.894,96 zł i z różnych dochodów z roku ubiegłego (refaktury) w kwocie 3.861,99 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano pozyskanie 56.757,00 zł środków na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury w środowiskach wiejskich wykorzystując w tym celu przyznane środki unijne i dofinansowania z budżetu państwa. Plan ten wykonano w kwocie 56.535,60 zł tj. w 99,6%.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano z budżetu państwa 4.000,00 zł dotacji celowej .

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano dofinansowanie na dokończenie inwestycji pn.” Budowa Ośrodka sportowo – rekreacyjnego n. Zalewem Pająk – wyłożenie bieżni nawierzchnią tartanową” , w kwocie 1.500.000,00 zł; wykonano dochody w kwocie 1.594.948,02 zł, głownie z tytułu pomocy finansowej z samorządu województwa na dofinansowanie tego zadania. Z tytułu pozostałych odsetek – 72.809,89 zł, naliczone wykonawcy inwestycji z roku 2008 – „Budowa budynku administracyjno-gospodarczego na

Dokument Informacyjny 78

Gmina Konopiska stadionie ”, a zapłacone w roku 2009. Otrzymano też dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 24.514,00 zł.

Przychody

Plan przychodów budżetu na rok 2009 zakładał 4.812.449,00 zł, a po zmianach 4.563.861,00 zł, w tym pożyczki i kredyty w kwocie 4.128.661,00 zł wykonane w wysokości 3.527.451,02 zł oraz przychody z innych źródeł (wolne środki) w wysokości 1.973.553,36 zł,

Rozchody

Plan rozchodów zakładał spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.650.787,00 zł . Plan ten zrealizowano zgodnie z harmonogramami spłat w wysokości 1.632.578,97 zł tj. w 98,9%.

Dokument Informacyjny 79

Gmina Konopiska

Załącznik nr 2 Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 27.607.346,43 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 2.117.008,57 zł ze względu na przewidywane zmniejszenie dochodów gminy.

Plan ten wykonano w łącznej kwocie 26.729.838,42 zł tj. w 96,8 %.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

% Plan po Wykonanie Opis wykonania zmianach wydatków planu Wydatki ogółem 27.607.346,43 26.729.838,42 96,8 Wydatki bieżące 19.884.446,08 19.039.171,69 95,7

-udział w strukturze wydatków 72,0 71,2 z tego: - wynagrodzenia i pochodne 10.973.427,23 10.644.634,28 97,0

-udział w strukturze wydatków 39,7 39,8

-udział w strukturze wydatków bieżących 55,2 55,9 w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 390.519,75 361.959,87 92,7

Wydatki majątkowe 7.722.900,35 7.690.666,73 99,6

-udział w strukturze wydatków 28,0 28,8 X

Wydatki bieżące Wydatki bieżące budżetu stanowią znaczny procent wydatków ponoszonych w roku budżetowym na funkcjonowanie gminy. Pamiętać jednak należy, że w grupie wydatków bieżących znajdują się wszelkie, mniejsze i większe remonty i naprawy, do wydatków bieżących zaliczane są wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, oświetleniem gminy, wszelkie opłaty – w tym opłata za korzystanie ze środowiska oraz funkcjonowanie urzędu jako reprezentanta gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w roku 2009 stanowiły 39,8 % ogółu wykonanych wydatków i 55,9% wykonanych wydatków bieżących. Zaplanowano je w wysokości 10.973.427,23 zł, a wykonano w kwocie 10.644.634,28 zł, co daje 97,0% planu. W grupie wynagrodzeń największą pozycją są wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – to kwota w planie na rok 10.582.907,48 zł, wykonana w wysokości 10.282.674,41 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w budżecie na kwotę 600.367,52 zł na planowane 600.415,82 zł.

Dokument Informacyjny 80

Gmina Konopiska

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone z budżetu to kwota 361.959,87 zł na planowane 390.519,75 zł (92,7%). Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odprowadzono w kwocie 1.519.269,49 zł na planowane 1.649.405,77 zł, realizując plan w 92,1%.

Kwoty wydatkowane na wynagrodzenia, szczególnie wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich zawierają również kwoty wynagrodzeń wypłacanych ze środków unijnych i dofinansowań z budżetu państwa w ramach realizowanych projektów, głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Regionalnego Odnowa Wsi. Wynagrodzenia i pochodne od nich wypłacone w ramach finansowania programów i projektów ze środków funduszy unijnych – oznaczone czwartą cyfrą w paragrafie „8” – to kwota 195.312,17 zł, a współfinansowane z budżetu państwa – oznaczane czwartą cyfrą „9” – to kwota 23.084,86 zł.

Za 10.669,09 zł odprowadzono składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na zakup usług od innych jst przeznaczono 68.628,95 zł tj. 100,0% przeznaczonej na ten cel kwoty. Są to opłaty ponoszone przez GOPS za pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono 169,00 zł na planowane 500,00 zł.

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne to w budżecie 2009 roku kwota 53.387,50 zł na planowane 74.620,00 zł, a diety Radnych to kwota 93.040,00 zł. 9.241,31 zł przeznaczono na diety członków komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Na zakup usług dostępu do sieci internet przeznaczono na rok 6.781,62 zł z czego wydano 64,8% tj. 4.392,49 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesiono w kwocie 466.527,62 zł na planowane 534.040,96 zł (87,4% planu).

Na kwotę 520.809,41 zł (100,0% planu rocznego) dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 1.058.729,88 zł (93,2% planu) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym w § 4217 – 2.130,05 zł, w § 4218 – 59.101,11 zł, a w § 4219 – 9.101,33 zł; 95.929,68 zł wydatkowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

798.588,41 zł na planowane 852.651,57 zł, tj. wykorzystano 93,7% planu rocznego na zakup energii, za 217.300,32 zł (97,6% planu) zakupiono usług remontowych, a 10.596,85 przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, w tym 5.100,00 zł na badania lekarskie strażaków.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano z budżetu 926.653,20 zł na planowane 977.539,69 zł tj. 94,8% planowanej kwoty, w tym w § 4307 – 211,80 zł w ramach Programu Sokrates Comenius, w § 4308 – 132.903,71 zł, w § 4309 – 16.206,62 zł, w ramach projektów unijnych.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły: - w sieci telefonii komórkowej 27.241,88 zł na planowane 31.636,00 tj. 86,1% - w sieci telefonii stacjonarnej 38.366,36 zł na planowane 47.179,01 tj. 81,3% planu.

Dokument Informacyjny 81

Gmina Konopiska

Planowano 200,00 zł na zakup usług tłumaczenia – nie zostały wydatkowane, a 22.482,92 zł (86,8% planu) przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 7.897,86 zł na planowane 8.000,00 zł stanowiły opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale komunalne gdzie Gmina jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 67.009,03 zł, wydatkowano 60.417,50 zł tj.90,2% planu, na delegacje zagraniczne wydano 32.366,15 zł, w tym w ramach Programu Sokrates Comenius – 29.167,09 zł.

Różne opłaty i składki poniesione w roku 2009 to kwota 499.088,07zł na planowane 523.367,92 zł co daje 95,4% realizacji planu rocznego.

Poniesione koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota za rok 8.442,03 zł tj. 63,4% planu rocznego 13.321,00 zł. 46.203,60 zł czyli 68,6% planowanej kwoty 67.318,48 zł przeznaczono na szkolenia pracowników; na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek wydano 64,1% planowanej kwoty 21.375,33 tj. 13.695,51 zł; na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 94,5% planu 78.620,18 zł tj. kwotę 74.311,96 zł.

Kwotę 2.678.536,42 zł, tj. 99,9% planowanej kwoty przeznaczono w minionym roku na wypłatę świadczeń socjalnych, w tym 20.775,30 zł stanowiło dofinansowanie do projektów unijnych. Za kwotę 48.676,00 zł wypłacono stypendiów dla uczniów realizując zakładany plan w 84%.

Kwotę 164.600,00 zł przekazano dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej realizując plan w 100,0%.

3.605,65 zł tj. 100% planu przekazano do Izb Rolniczych jako 2% od wpływu podatku rolnego; 110.000,00 zł wydano w minionym roku na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 100.000,00 zł, a w zakresie promocji i popularyzacji gminy – 10.000,00 zł.

35.000,00 zł przekazano jako dotację na remont dla Gminnego Ośrodka Zdrowia wywiązując się z zawartej umowy i realizując plan w 100%; zaś 12.000,00 zł przeznaczono na dotację na wydatki bieżące Komisariatu w Blachowni wpłacając tą kwotę na fundusz celowy Policji.

7.103,92 zł tj. 65,8% planowanych 10.800,00 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale Obrona cywilna. W latach poprzednich wydatki na ten cel ponoszono z dotacji z Powiatu.

.709,4436 zł kosztował Gminę zwrot dla Miasta i Gminy Częstochowa za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli i gimnazjum specjalnego na terenie Częstochowy.

138.898,38 zł na planowane 151.800,00 zł to koszt odsetek od spłacanych kredytów i pożyczek, co daje 91,5% planowanej na ten cel kwoty.

Wydatki majątkowe

W gminie wydatki majątkowe to w całości wydatki inwestycyjne. Gmina jak dotąd nie inwestowała w papiery wartościowe, akcje czy obligacje.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 99,6 % planu na rok 2009, tj. w kwocie 7.690.666,73 zł na planowane 7.722.900,35 zł.

Dokument Informacyjny 82

Gmina Konopiska

Na inwestycje przeznaczono 28,8 % wszystkich wydatków wykonanych w roku 2009. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco *:

Razem realizacja Plan wg Plan po planu po Lp Opis zadania rozdział uchwały zmianach na zmianach na budżetowej 31.12.2009 31.12.2009 Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią 21 ścieków w m. Łaziec, Rększowice – etap III 01010 1 500 000,00 1 990 000,00 1 983 886,14 Gm. Konopiska Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie 22 Konopiska w m. Konopiska oraz budowa 01010 600 000,00 268 300,00 259 014,01 wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria 1 Budowa placu zabaw w m. Jamki 01095 20 000,00 40 010,00 40 009,88 2 Budowa placu zabaw w m. Łaziec 01095 20 000,00 40 020,00 40 019,88 Podczęstochowska strefa aktywności 3 01095 20 000,00 3 050,00 3 050,00 gospodarczej Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 4 60013 30 000,00 216 732,18 216 732,18 nr 908 i 904 w Gminie Konopiska Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku 5 60014 87 900,00 0,00 Wygoda-Blachownia Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w 30 Aleksandrii ul. Gościnna - budowa chodnika 60014 0,00 558 721,00 558 721,00 wraz z odwodnieniem 6 Budowa drogi gminnej ul. Dolna w Aleksandrii 60016 130 000,00 0,00 Budowa drogi gminnej ul. Mostowa w 7 60016 1 364 000,00 1 435 390,00 1 435 388,30 Aleksandrii Modernizacja drogi gminnej w Wąsoszu (za 8 60016 20 000,00 40 260,00 40 260,00 rzeką) 36 Remont chodnika przy ul. Szkolnej w Kopalni 60016 0,00 49 164,00 49 163,89 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do 9 gruntów rolnych w m. Jamki – Leśniaki 60017 35 200,00 1 500,00 1 500,00 (kierunek Hutki) 10 Budowa drogi Konopiska-Kijas 60017 100 000,00 63 621,00 63 600,56 Budowa drogi dojazdowej do pól w Aleksandrii I 11 60017 41 600,00 0,00 - ul. Sosnowa 29 Droga dojazdowa do działek przemysłowych 60017 0,00 0,00 Rozbudowa budynku "starego urzedu gminy" 12 wraz z termomodernizacją i modernizacją 70001 200 000,00 40 000,00 39 433,77 systemu grzewczego 13 Modernizacja budynku Urzędu Gminy 70001 100 000,00 0,00 14 Projekt budowy mieszkań socjalnych 70001 100 000,00 0,00 Zakup działki w Aleksandrii pod drogę ul. 31 70005 10 859,00 10 859,00 Gwiezdna 32 Zakup działki nr 2074 w Konopiskach 70005 10 596,00 10 596,00 Tworzenie systemu elektronicznego obiegu 15 75023 50 000,00 0,00 dokumentów E-Powiat Częstochowski Informacja, wiedza, postęp – budowa 39 społeczeństwa informacyjnego na terenie 75095 0,00 7 080,00 7 080,00 Gminy Konopiska Docieplenie wozowni OSP Konopiska i OSP 16 75412 20 000,00 0,00 Hutki Zakup samochodu ratunkowo - gaśniczego dla 34 75412 0,00 567 100,00 567 100,00 OSP w Konopiskach Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 17 80101 455 157,00 503 643,00 502 740,45 Jamkach Korzonku Modernizacja C.O. w Szkole Podstawowej w 18 80101 70 000,00 0,00 Łaźcu Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 19 80101 156 253,00 0,00 Konopiskach Projekty infrastruktury sportowej przy szkołach 20 80101 10 000,00 0,00 w Jamkach-Korzonku, Kopalni i Hutkach Budowa placów zabaw w Zespołach Szkolno- 35 80101 0,00 0,00 Przedszkolnych na terenie Gminy Konopiska

Dokument Informacyjny 83

Gmina Konopiska

38 Monitoring ZSP Hutki 80101 0,00 15 000,00 14 904,88 37 Zakup programu komputerowego VULCAN 80114 0,00 5 900,00 5 850,00 Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów 23 90002 200 000,00 3 660,00 3 660,00 niebezpiecznych Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gwiezdnej 24 90015 30 000,00 0,00 w Aleksandrii Budowa oświetlenia ulicznego w m. 33 90015 17 500,00 17 500,00 Walaszczyki 25 Rewitalizacja centrum Konopisk 92105 200 000,00 26 230,00 26 230,00 Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w 26 92105 200 029,00 0,00 Konopiskach Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo- 27 92601 1 500 000,00 1 785 514,00 1 778 401,69 Rekreacyjnego w Konopiskach Budowa hali widowiskowo-sportowej w 28 92601 1 850 000,00 23 050,17 14 965,10 Konopiskach

RAZEM : 9 110 139,00 7 722 900,35 7 690 666,73 99,58% */tabela zawiera wykaz zadań uporządkowany wg podziałki klasyfikacji budżetowej, zaś liczba porządkowa wynika z dodawanych w trakcie roku budżetowego zadań)

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za rok 2009 prezentuje poniższa tabela: Udział w Nazwa działu Wydatki wydatkach Dział wykonane wykonanych w % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 373 840,91 8,9 600 Transport i łączność 2 586 377,11 9,7 700 Gospodarka mieszkaniowa 306 679,29 1,1 710 Działalność usługowa 24 190,00 0,1 750 Administracja publiczna 2 250 866,50 8,4 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony 751 20 479,00 0,1 prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 710 474,85 2,7 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 64 252,99 0,1 związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 138 898,38 0,5 758 Różne rozliczenia 0 801 Oświata i wychowanie 10 321 734,44 38,6 851 Ochrona zdrowia 183 099,51 0,7 852 Pomoc społeczna 3 551 945,66 13,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 315 813,18 1,2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 172 218,15 4,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 739 249,40 2,8 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i 925 4 000,00 0 obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport 1 965 719,05 7,4 R a z e m: 26 729 838,42 100,0

Dokument Informacyjny 84

Gmina Konopiska

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale rolnictwo i łowiectwo przewidziano wydatki w kwocie 2.403.655,32 zł i wykonano je za rok w wysokości 2.373.840,91 zł tj. w 98,8%. W tegorocznym budżecie w dziale tym ewidencjonuje się wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie, zamiast jak dotychczas w rozdziale 90001.

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2.341.380,00zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji - 2.242.900,15zł oraz 83.079,76 zł na dofinansowanie do projektów unijnych budowy placów zabaw w Jamkach i Łaźcu i tworzenie podczęstochowskiej strefy aktywności gospodarczej.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wydatkach bieżących kwotę 746,11 przeznaczono na zakup energii do funkcjonujących przepompowni, a 19.679,85 zł zapłacono za zajęcie pasa dróg innych niż gminne pod naszą kanalizację.

175.708,01 zł dopłacono na początku roku do zakończonych projektów kanalizacji w m. Korzonek, Leśniaki, Jamki, Kowale, Hutki oraz w ul. Śląskiej w Konopiskach.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 3.605,65 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę 15.363,07 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, 250 zł to kwota wynagrodzeń bezosobowych, za 313,06 zł zakupiono usług, a 7.903,26 zł to opłaty i składki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan tego działu zakłada ogółem wydatki w wysokości 2.607.742,00 zł i został wykonany w kwocie 2.586.377,11 zł tj. w 99,2 %. Środki te wydatkowano na:

 lokalny transport zbiorowy - 79.613,53 zł , w tym dopłaty do biletów ulgowych PKS w kwocie 33.361,35 zł oraz dotację dla Starostwa Powiatowego jako dofinansowanie do autobusu linii 23 –w kwocie 3.379,00 zł. Dofinansowanie to kontynuowano tylko przez I kwartał roku 2009. Za 10.570,48 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, szczególnie stawiając wiaty przystankowe, nazwy ulic czy znaki drogowe.

 drogi publiczne wojewódzkie – na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono kwotę 216.732,18 zł tj. 100,0% planu rocznego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 908 i 904, na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego.

 drogi publiczne powiatowe - zaplanowano (po zmianach) 558.721,00 zł jako dotację celową przekazaną dla powiatu na zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na przebudowę drogi powiatowej Nr 1051 S w Aleksandrii ul. Gościnna – budowa chodnika wraz z odwodnieniem.

 drogi publiczne gminne – łącznie 1.665.049,25 zł na planowane 1.681.870,82 zł. Z kwoty tej 1.524.812,19 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Wykonano budowę drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii, przeprowadzono modernizację

Dokument Informacyjny 85

Gmina Konopiska

drogi w Wąsoszu (za rzeką), wykonano chodnik przy ul. Szkolnej w Kopalni. Kwotę 76.773,51 zł wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym zimowe utrzymanie, posypywanie i odśnieżanie dróg. 3.326 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej. 841 zł kosztowała umowa zlecenie na wycinkę przydrożnych drzew i udrażnianie rowów.

 drogi wewnętrzne – w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 362.000,00 zł na budowę i modernizacje dróg dojazdowych do pól, jednak ze względów ostrożnościowych, przy niedostatecznym wykonaniu planu dochodów , zrezygnowano w tegorocznym budżecie z realizacji tych zadań. Po zmianach plan tego rozdziału zakładał wydatek inwestycyjny na kwotę 65.100,56 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jamki oraz drogi Konopiska – Kijas.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 324.800,00 zł i został wykonany w 94,4 % tj. 306.679,29 zł. Środki te wykorzystano na:

* zakłady gospodarki mieszkaniowej w wysokości 224.781,57 zł na planowane 231.300,00 zł tj. 97,2% planu. Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zakłada wydatkowanie kwoty 40.000,00 zł, wydatkowano 39.433,77 zł na zadanie pn. :Rozbudowa „starego urzędu gminy” wraz z termomodernizacją i modernizacją systemu grzewczego. Na wydatki bieżące przeznaczono 185.347,80 zł, z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł, zakup materiałów – 30.064,67 zł, na energię 87.418,73 zł, na drobne remonty w budynkach komunalnych – 29.774,10 zł , na zakup usług 24.593,12 zł, na ekspertyzy – 1.220,00 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 7.897,86 zł. Opłaty sądowe i komornicze to wydatek 2.879,32 zł.

* gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 81.897,72 zł na planowane – po zmianach - 93.500 zł ,co daje 87,6% wykonania planu. Na wydatki inwestycyjne wydano 21.455,00 zł; 10.859,00zł na zakup działki w Aleksandrii pod drogę ul. Gwiezdna oraz 10.596,00 na zakup działki nr 1959 i 2074 w Konopiskach . Na zakup usług, w tym pomiary, podziały działek, wydatkowano – 31.464,40, na zakup materiałów 1.945,00 zł, na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.286,92 zł, opłaty sądowe i skarbowe 2.251,73 zł, na różne opłaty i składki – odpis wyroku, pełnomocnictwa, opłaty skarbowe – 4.494,67zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan wydatków tego działu wynosi 24.190,00 zł z przeznaczeniem głównie na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 23.880,00 zł, na utrzymanie cmentarzy - mogił wojennych znajdujących się na terenie Gminy wydatkowano 310 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wydatków całego działu wynosi na rok 2.416.401,76 zł i został wykonany w wysokości 2.250.866,50 zł, tj. w 93,2 %.

Łącznie plan wydatków rozdziału Urzędy Wojewódzkie w wysokości 176.967,00 zł i został wykonany w kwocie 163.273,98 zł ( 92,3 %). Część zadań tego działu to zadania

Dokument Informacyjny 86

Gmina Konopiska rządowe zlecane gminom ustawami, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd gminy. Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano wyłącznie na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od nich – 132.778,72 zł na planowane 137.306,00 zł, wykonując plan roczny w 96,7%. Na zakup materiałów przeznaczono 3.553,39 zł, na zakup usług – 9.249,09 zł, na usługi telekomunikacji – 567,23, na delegacje 2.196,29, na szkolenia 1.040,00zł. Odpis na zfśs wyniósł 3.500,14 zł. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji to wydatek 2.919,20zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 97.313,00 zł na funkcjonowanie Rady Gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 96.725,48 ( 99,4%) i przeznaczono je na:  wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 93.040,00 zł,  materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji 2.824,97 zł,  zakup usług i przesyłki pocztowe 55,05 zł  opłaty za telefon stacjonarny 87,26 zł  delegacje 150,24 zł  akcesoria komputerowe – 567,96 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Urzędu Gminy zarezerwowano wydatki w kwocie 1.973.263,76 zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.837.176,87 zł tzn. 93,1 % planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące. Środki te przeznaczono na :

* wydatki bieżące, w tym: kwota zł % wyk. planu - wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe, w tym również dopłaty do pracowników 1.488.619,26 92,6 interwencyjnych, odpis na PFRON - świadczenia socjalne i badania profilaktyczne(również pracowników interwencyjnych, 63.931,34 98,6 robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów), oraz obowiązkowy odpis na zfśs - zakup materiałów i wyposażenia 46.847,14 94,0 - zakup energii (woda, gaz, światło) 29.802,95 93,1 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe 39.147,48 95,5 - ubezpieczenie sprzętu , opłaty za zanieczyszczanie środowiska, podatek od nieruchomości, różne opłaty i 9.170,38 92,5 składki ,czynsz, opłaty sądowe - zakup usług pozostałych i remontowych 66.375,73 98,5 - zakup usług do sieci Internet 894,86 89,5 - opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe 28.376,77 88,7 - Szkolenia 14.736,60 86,7 - zakup mat. kserograf., akcesoriów komputerowych 49.274,36 97,4

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 132.500 zł wydatkowano 122.673,94 zł tj. 92,6% planu wydatków, z tego : na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 10.229,43 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 53.588,37 zł, zakup usług pozostałych – 50.683,18 zł; 238 zł przeznaczono na

Dokument Informacyjny 87

Gmina Konopiska zakup akcesoriów komputerowych. Kwotę 6.000,00 zł na planowane 10.000zł przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – popularyzacja i promocja gminy poprzez występy, również zagraniczne, udziały w festiwalach i obsługę imprez gminnych.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31.016,23 zł na planowane wydatki bieżące w kwocie 36.358,00 zł ( 85,3%), z przeznaczeniem na: zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych i budowlanych z uruchamianych rezerw celowych, zakup usług (5.823,65zł)a także na opłaty bankowe.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na wydatki tego działu przeznaczono w bieżącym roku (po zmianach) 20.479,00zł z czego, z czego w rozdziale 75101 wydano kwotę planowaną 1.750,00 zł. Są to środki na pochodne od wynagrodzeń z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz umowę zlecenie za sprawdzenie spisu wyborców. Pozostałe środki w wysokości 18.729,00 zł również pochodzące z dotacji celowej przeznaczono na wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji wykonano zaplanowaną wpłatę na fundusz celowy policji na wydatki bieżące. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne planowano na rok kwotę wydatków 120.000,00zł na bieżące utrzymanie OSP oraz docieplenie wozowni OSP Konopiska i Hutki. Po zmianach plan wydatków tego rozdziału wyniósł 699.674,00 zł a wydano 691.370,93 zł, tj. 98,8% planu rocznego. Plan wydatków uległ zwiększeniu z powodu otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Katowicach i dobrowolnej wpłaty samej OSP przeznaczonych na zakup samochodu bojowego. Poniesione wydatki wg jednostek OSP na 31.12.2009r.:

OSP Konopiska 595 067,91 OSP Rększowice 19 388,13 OSP Aleksandria 7 577,20 OSP Hutki 3 505,16 OSP Jamki 15 830,66 OSP Wąsosz 20 829,58 Gminny Zarząd OSP 29 172,29 razem: 691 370,93

Do wydatków Zarządu Gminnego OSP oprócz wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP i kierowców oraz pochodnych, co wyniosło 12.420,83 zł wliczono opłaty za korzystanie ze środowiska, za zużytą wodę do celów pożarniczych, delegacje, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, ubezpieczenia strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W poszczególnych paragrafach wydatków kształtowały się następująco:

Dokument Informacyjny 88

Gmina Konopiska

Plan po zm.na dzień Wykorzystano na § Plan 2009 Pozostało 31.12.2009 dzień 31.12.2009 3020 10 000,00 4 847,53 4 200,00 647,53 4110 1 100,00 1 232,04 1 231,37 0,67 4120 200,00 150,43 150,04 0,39 4170 12 450,00 11 040,00 11 039,42 0,58 4210 35 000,00 70 144,00 67 337,78 2 806,22 4260 1 000,00 2 000,00 1 405,14 594,86 4270 6 000,00 10 690,00 10 675,60 14,40 4280 4 000,00 5 720,00 5 100,00 620,00 4300 19 000,00 8 420,00 5 800,76 2 619,24 4410 300,00 300,00 110,32 189,68 4430 10 950,00 18 030,00 17 220,50 809,50 6050 20 000,00 0,00 0,00 0,00 6060 0,00 567 100,00 567 100,00 0,00 120 000,00 699 674,00 691 370,93 8 303,07

W rozdziale Obrona cywilna wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej; od tego roku gmina nie otrzymuje na ten cel środków z Powiatu a pokrywa je z własnego budżetu. Wyniosły one w tym roku 7.103,92 zł na planowane na rok 10.800,00zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W dziale tym, przysparzającym budżetowi sporą część dochodów własnych poniesiono też wydatki związane z ich poborem w kilku rozdziałach. Ogółem plan wydatków dla całego działu zakładał 85.502,09 zł i został wykonany w 75,2% tj. w kwocie 64.252,99

W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu wydatkowano kwotę 1.582,09 zł tytułem rozliczeń z Urzędem Skarbowym za rok poprzedni.

W rozdziale Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych za rok wydano 62.670,90 zł na planowane 83.920,00 zł, co daje 74,7% wykonania planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów - 53.387,50 zł na 74.620,00 zł planowane. Za 574,40 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, 5.481,20 przeznaczono na zakup usług pozostałych. Koszty opłat sądowych ponoszonych w związku z windykacją należności podatkowych budżetu wyniosły 3.227,80 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zaplanowane w tym dziale środki wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne w gminie w kwocie 138.898,38 zł na zaplanowane 151.800,00 zł co stanowi 91,5% wykonania planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwalony w budżecie plan rezerw wynosił w tym roku 212.414,00zł, z przeznaczeniem na rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 200.000 zł , rezerwę celową przeznaczoną na potrzeby sołectw w kwocie 10.414 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 2.000,00 zł.

Dokument Informacyjny 89

Gmina Konopiska

Wykorzystanie rezerw na 31.12.2009 r. wyniosło: Rezerwa ogólna: 200 000,00  10.000,00 uruchomiono na bieżące utrzymanie boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012  38.300,84 to nie planowana dotacja na dzieci przedszkolne z terenu gminy dla Urzędu Miasta w Częstochowie  1.582,09 zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2008r do US  2.121,64 nienależnie naliczone składki ZUS dla byłego pracownika urzędu.  21.620,00 w tym zwiększenie planu wydatków na: . 16.920,00 diety sołtysów, . 3.900,00 odsetki od kredytów i pożyczek, . 800,00 składki na Fundusz Pracy Rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym: 2.000,00 - 1.000,00 pomoc społeczna dla pogorzelców w Konopiskach ul. Opolska Rezerwa celowa dla sołectw: Sołectwo plan Urucho wykorzystanie mienie 2.157,00 przystanek autobusowy Aleksandria I 1.342,00 1.342,00

Aleksandria II 815,00 815,00 - 305,93 art. spożywcze na Dni Konopisk, Dzień Matki - 166,71 art. spożywcze Dzień Dziecka - 83,57 art. spożywcze rozgrywki w piłce nożnej – turniej sołecki Hutki 1.007,00 1.007,00 - 152,25 art. spożywcze na Dożynki Gminne -109,92 słodycze na paczki Mikołajkowe - 115,00 krzesło do biblioteki, - 25,28 reklamówki świąteczne. razem wykorzystanie: 958,66 Jamki 659,00 659,00 658,99 paczki Mikołajkowe - 1.000,03 krzesła dla Rady Sołeckiej Konopiska 2.917,00 2.917,00 - 300,00 art. spożywcze na Dni Konopisk - 1.150,00 zestaw mikrofonów do szkoły w Konopiskach razem wykorzystanie: 2.450,03 Kopalnia 559,00 559,00 559,00 Karuzela na plac zabaw Korzonek 578,00 578,00 567,62 art. spożywcze Dzień Seniora Łaziec 463,00 463,00 458,23 art. remontowe do świetlicy w Łaźcu - 108,25 artykuły spożywcze na Dni Konopisk - 499,59 naczynia dla Rady Sołeckiej, Rększowice 912,00 912,00 - 40,00 materiały biurowe. - 269,00 książki razem wykorzystanie: 916,84 Wąsosz 557,00 557,00 557,00 art. budowlane do OSP Wąsosz Walaszczyki 102,00 100,00 99,14 naczynia dla Rady Sołeckiej Wygoda 503,00 503,00 502,74 węgiel na Wygodziankę Razem: 10.414,00 10.412,00 9.885,25

Dokument Informacyjny 90

Gmina Konopiska

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowana kwota wydatków w całym dziale wynosiła 10.602.847,48 zł (9.835.389,94 zł plan roku 2008), a wykonanie 10.321.734,44 zł, co stanowi 97,4 % założonego na rok 2009 planu. Kwota subwencji to tylko 7.622.454,00 zł. Na wynagrodzenia w dziale Oświata i wychowanie przeznaczono 7.662.619,69 zł na planowane 7.788.704,23 zł wykonując plan w 98,4%. Wynagrodzenia pochłonęły 74,2% wszystkich wydatków w oświacie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków na rok 2009 wynosił 5.471.074,84 zł i został wykonany na poziomie 98,2 % w kwocie 5.370.548,56 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 243 578,94 zł z tytułu 13 pensji. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3 817 656,09 zł (rok 2008 – 3 557 544,94 na zaplanowane 3 628 846,98 zł) na planowane 3 861 614,84 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 19 019,90 ( 99 079,73 zł w roku 2008. Na wysoką kwotę wynagrodzeń bezosobowych w roku ubiegłym wpływ ma realizacja godzin dydaktycznych w ramach Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia”) Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 266 276,17 zł (329 550,56 zł w roku ub.), na zakup energii 70 586,65 zł, na remonty 50 203,15 zł (w roku poprzednim – 61 673,96 zł). Pozostałe usługi kosztowały w szkołach podstawowych 49 863,46 zł (r.2008 – 54 186,70 zł). Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 28 581,04 zł. Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 15 324,05 zł, a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 224 638,39 zł.. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 254 010,00 zł, wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 4 115,20 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 24 022,19 zł. W grupie wydatków bieżących 47.726,84 zł wydatkowano z Projektu „Radosna szkoła”. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 517.645,33 zł: 14 904,88 zł przeznaczono na zakup urządzeń do monitoringu dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Hutkach, a 502.740,45 zł kosztowała termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jamkach-Korzonku.

 Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” plan wydatków wynosił 140.616,92 zł i został wykonany w 94,9%, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 112 523,47 zł, tj. 84,3% wydatków tego rozdziału. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych to kwota – 2 565,09 zł, odpis na ZFŚS – 6 491,00 zł. Kwotę 4.795,52 zł stanowiła dotacja celowa dla gminy Częstochowa za dzieci z Konopisk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Częstochowie.

 Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki rozdziału "Przedszkola" to plan w wysokości 1 482 797,46 zł i wykonanie w kwocie 1.448 887,30 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 81,1% - 1.174 628,99 zł , na materiały i wyposażenie przeznaczono z budżetu 55 629,41 zł. 5 599,43 zł przeznaczono na zakup usług, a kwotę 9 617,02 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek. 22 776,49 zł kosztowała energia w przedszkolach; usługi remontowe – 6 680,56 zł. 61 915,00 zł wyniósł obowiązkowy odpis na fundusz socjalny. Wydatki osobowe nie- zaliczane do wynagrodzeń – 49 181,94 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota łącznie 5 568,40 zł.

Dokument Informacyjny 91

Gmina Konopiska

Również w tym rozdziale wypłacono dotację dla gminy Częstochowa za dzieci z Konopisk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Częstochowa, w łącznej kwocie 31.913,92 zł.

W rozdziale Przedszkola realizowano wydatki z projektu „Język angielski dla najmłodszych” w paragrafach wydatków oznaczanych czwartą cyfrą 8 i 9, w łącznej kwocie 30.383,58 zł.

 Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale "Gimnazja" zaplanowano wydatki w kwocie 2 726 279,98 zł a wykonano 2.642 519,09 zł tj. 96,9% planu. . Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2 086 059,85 zł tj. 79% wydatków poniesiono na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup materiałów przeznaczono 83 144,11 zł, w tym 2 130,05 zł w ramach programu Sokrates Comenius, na zakup usług 28 227,59 zł, na energię elektryczną oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków 152 223,22 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 136 528,23 zł, odpis na fundusz socjalny 105 671,00 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne – 32 636,04 zł, w tym 29 167,09 zł to środki Programu Sokrates Comenius. Pozostałe zakupy bieżące to kwota: 18 029,05 zł.

 Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół to w roku 2009 koszt rzędu – 122 671,52 zł, na planowane 144 666,78 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 37 655,94 zł , na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego – 39 647,62 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych 37 592,15 zł. Różne opłaty i składki związane głównie z ubezpieczeniem Gimbusa i uczniów to kwota 2 374,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 5 401,81 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w gminie to kwota wydatków 424 118,53 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 355 170,99 zł, tj. 83,7% wydatków ogółem, materiałów zakupiono za 15 560,02 zł, na usługi wydano 7 977,14 zł. 7 028,43 zł kosztowały przez cały rok usługi telefoniczne, na delegacje wydatkowano 5 246,08 zł, odpis na ZFŚS – 7 361,00 zł. Kwotę 6 338,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników. Na licencje programów komputerowych oraz sprzęt komputerowy przeznaczono kwotę – 12 071,36 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 7 365,51 Za 5.850,00 zł zakupiono rozszerzenie programu komputerowego Vulcan do obsługi oświaty.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli to w roku 2009 kwota 12 250,49 zł, na planowane 20.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan rozdziału zakładał wydatki w kwocie 167.773,00 zł i został wykonany w 99,7%, czyli w wysokości 167.250,54 zł. Plan ten realizowany był w Gminnym Zespole Oświaty jak i w Urzędzie Gminy. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 528,00 zł na opłacenie komisji egzaminacyjnych działających w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Pozostała kwota 14 557,27 zł to wydatki związane w realizacją Projektu „Edukacyjny start z rodzicami” współfinansowanego ze środków EFS. W ramach rozdziału realizowano też wydatki z

Dokument Informacyjny 92

Gmina Konopiska

Projektu „Lepsze jutro” w kwocie ogółem 134.510,00 zł oraz „Języki obce kluczem do sukcesu” w kwocie 17.655,27 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 187.549,88 zł i zrealizowano je w 97,6% tj. 183.099,51 zł. W rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano i zrealizowano dotację dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia utworzonego przez jst , w wysokości 35.000,00 zł. Kwota dotacji była przeznaczona na dokończenie remontu i wyposażania Ośrodka realizowanych w ramach środków unijnych pozyskanych przez ZOZ.

Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki wykonano w 97,0% w kwocie 145.549,63 zł na planowane 150.000,00 zł zgodnie z planem dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 36.992,86 zł co stanowi 99,4% planu 37.200,00 zł. Są to wynagrodzenia pełnomocnika, przewodniczącego komisji pracownika punktu konsultacyjnego i diety członków komisji.

Umowy zlecenia związane z pomocą w organizowaniu dożywiania dla dzieci oraz promowanie zdrowego trybu życia (prelekcja dla uczniów pokaz aktywnego spędzania wolnego czas) to kwota 35.932,68 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 78.166,55 zł , za 500,00 zł zakupiono książek i pomocy dydaktycznych dla szkół, na zakup usług pozostałych – 26.714,75 zł, na szkolenia – 2.100,00 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE I ZMIANIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za 2009 rok

Wydano 96 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wydano 252 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, od 1 kwietnia 2009r wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z nową ustawą nie podlega opłacie. Za okres 3 m-cy (od stycznia do marca 2009r) pobrano opłatę: za nowe wpisy 22 x 100zł (2.200 zł) i za dokonanie zmiany wpisu 13x 50 zł (1.650zł) Informacyjnie wydano 75 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wolne od opłaty skarbowej. Wydano 27 zaświadczeń po 17 zł (459zł) potwierdzających wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL Wydano w handlu detalicznym: - 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, - 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C powyżej 18% zawartości alkoholu.

Dokument Informacyjny 93

Gmina Konopiska

Otwarto jeden punkt sprzedaży detalicznej alkoholu w pełnym zakresie w miejscowości: Aleksandria przy ul.Gościnnej pozostałe zezwolenia wydano z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności jest to kontynuacja działalności.

Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003r jest wykorzystanych 31 punktów i jest 7 sklepów ze sprzedażą tylko piwa poza limitem.

Wydano w gastronomii: - 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, w tym dwa nowe:(bar gastronomiczny w Hutkach 102 i restauracja przy ul. Sportowej 2B w Konopiskach) - 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.B powyżej4.5% do 18% zawartości alkoholu - 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat.C powyżej 18% zawartości alkoholu.

W gastronomii posiadamy 13 punktów gastronomicznych w tym: 6 ze sprzedażą napojów alkoholowych tylko do 4,5% oraz piwo.

Wydano zezwoleń jednorazowych: - 11 zezwoleń kat. A -do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo: 481,25 zł

Zgodnie z art. 111 ust.2i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W 2009r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawą sprzedaż wyniosła: 145.601,11 zł. Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali opłaty I , II ,III raty za zezwolenia na alkohol. Każdy z przedsiębiorców po dokonaniu opłaty za zezwolenie otrzymuje zaświadczenie (opłacone w kwocie:17zł zgodnie z ustawą) potwierdzające dokonanie opłaty - wydano 128 zaświadczeń na kwotę: 2 176 zł/.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. dla całego działu wyniósł ogółem 3.575.453,00 zł i został wykonany w kwocie 3.551.945,66 zł, tj. w 99,3%. Na dział ten składa się rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe oraz rozdziały z zakresu pomocy społecznej. Plan rozdziału Dodatki mieszkaniowe zakładał wydatki rzędu 2.200,00 zł i został wykorzystany w kwocie 2.034,91 zł.

Na plan działu 852 którego dysponentem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – składają się :

Dokument Informacyjny 94

Gmina Konopiska

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 2.849.302,00 zł. i został wykonany w wysokości 2.826.505,80 zł.

Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne Plan 2.238.500,00 zł. wykonanie 2.236.770,71 zł.

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 2232 wypł. Świadczeń 1.918.361,22 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 897 wypłaconych świadczeń 227.184,24 - składki społeczne od zasiłkobiorców ( 21 osób, liczba składek 231 ) 26.934,95 - wynagrodzenia i pochodne ( w tym jubileusz 2.808,00 ) 41.038,50 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250,00 - składki społeczne i fundusz pracy 7.174,27 - zakup materiałów i wyposażenia ( druki , materiały biurowe 1.119,56 - zakup usług pozostałych ( prowizje bankowe od wypłac. świadczeń 11.229,94 usługi prawne) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000,04 - opłaty za telefon 932,66 - delegacje służbowe 75,23 - zakup licencji do świadczeń rodzinnych 1.470,10

Rozdział 852 13 Składki zdrowotne od zasiłkobiorców

Plan 11.313,00 zł. wykonanie 10.669,09 zł.

-składki zdrowotne od zasiłkobiorców ( 22 osoby, 246 świadczeń)

Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 163.976,00 zł. wykonanie 161.275,48 zł.

-zasiłki stałe ( 33 osoby, 297 świadczeń ) 98.070,62 -zasiłki okresowe ( 76 osób, 285 świadczeń) 63.204,86

Rozdział 852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 341.476,00 zł. wykonanie 323.753,55 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 198.616,92 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 - składki społeczne i fundusz pracy 33.596,37 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usł. pocztowe, monitoring) 71.673,97 - opłaty za telefony 1.500,00 - delegacje służbowe 925,10 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,12 - zakup energii 600,00 - zakup materiałów i wyposażenia (komputer, fax , materiały biurowe) 11.100,07 - badania profilaktyczne 1.580,00 - różne opłaty i składki 161,00

Dokument Informacyjny 95

Gmina Konopiska

Rozdział 852 95 Pozostała działalność

Plan 94.037,00 zł. wykonanie 94.036,97 zł.

-dożywianie dzieci w szkołach ( 110 dzieci ) 35.518,00

-posiłek dla potrzebujących (73 osoby ) 53.519,00

- zakup materiałów i wyposażenia 4.999,97 (doposażenie punktu żywnościowego ZSP Rększowice, SP Łaziec)

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 713.951,00 zł. i został wykonany w wysokości 713.404,95 zł.

Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne

Plan 39.456,35 zł. wykonanie 39.456,35 zł. - wynagrodzenia i pochodne 31.644,72 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 451,68 - składki społeczne i fundusz pracy 5.295,72 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000,04 - szkolenia pracowników 900,00 - delegacje służbowe 99,19 - badania profilaktyczne 65,00

Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 286.201,12 zł. wykonanie 286.201,12 zł. -zasiłki celowe ( 231 osób ) 217.572,17 -odpłatność za Domy Pomocy Społecznej 68.628,95 (7 osób, 69 świadczeń )

Rozdział 852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 248.705,96 zł. wykonanie 248.673,30 zł. - wynagrodzenia i pochodne 159.535,61 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.175,00 - składki społeczne i fundusz pracy 28.725,24 - zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały 20.135,64 biurowe, środki czystości, druki, pieczątki ) - zakup energii 5.500,02 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe, usługi 14.976,10 prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych) - opłaty za telefony 2.504,20 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.416,84 - szkolenia pracowników 429,00 - delegacje służbowe 1.276,13 - akcesoria komputerowe, regeneracja tonerów 2.612,02 - ubezpieczenie budynku 344,50 - wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) 5.913,00 - badania profilaktyczne 130,00

Dokument Informacyjny 96

Gmina Konopiska

Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze

Plan 72.003,57 zł. wykonanie 72.003,54 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 55.566,29 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 531,47 - składki społeczne i fundusz pracy 10.467,06 - delegacje służbowe 19,20 - zakup materiałów i wyposażenia 104,09 - fundusz świadczeń socjalnych 2.833,43 - badania profilaktyczne 115,00 - wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) 2.367,00

Rozdział 852 95 Pozostała działalność

Plan 67.584,00 zł. wykonanie 67.070,64 zł. - dożywianie dzieci w szkole – 74 dzieci (w tym 5 dzieci spoza terenu Gminy 14.317,91 - dożywianie dzieci w przedszkolu (61 dzieci 6060 posiłków) 11.887,97 - posiłek dla potrzebujących ( 48 osób) 36.865,52 - zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie punktu żywnościowego ZSP 3.999,24 Kopalnia , Rększowice, Aleksandria)

Od stycznia do grudnia 2009 r. na terenie gminy Konopiska realizowany był projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 p.t. „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!”. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 197.860,00 zł z tego wkład własny 20.775,30 zł, kwota dofinansowania z EFS- 177.084,70 zł. Do dnia 2009-12-31 wykorzystano cały wkład własny- przyznano zasiłki celowe dla 23 beneficjentów ostatecznych na łączną kwotę 20.775,30 zł ( 68 świadczeń w formie pieniężnej oraz 2 świadczenia w formie zakupu opału na zimę).

Z kwoty dofinansowania z EFS wydatkowano kwotę 159.370,49 zł następująco:  wynagrodzenie wraz ze składkami opłacanymi przez pracodawcę (dodatki specjalne dla koordynatora projektu, księgowej projektu i kierownika GOPS, premie kwartalne dla trzech pracowników socjalnych oraz wynagrodzenie dla jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego) - łączna kwota - 93.667,43 zł  zakupiono środki trwałe- komputer dla koordynatora projektu - 1.738,50zł  przeprowadzono promocję projektu ( zakup gadżetów promocyjnych- długopisy, kubki, torby , parasole)- 1960,20 zł  ubezpieczono beneficjentów ostatecznych od nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie - 161,00 zł  opłacono catering dla beneficjentów ostatecznych oraz prowadzących zajęcia podczas warsztatów z doradztwa zawodowego oraz psychoedukacyjnych – 2.047,71 zł  przeprowadzono dla beneficjentów ostatecznych warsztaty psychoedukacyjne i z doradcą zawodowym- 8.000,00 zł  opłacono koszty dojazdów dla beneficjentów ostatecznych na kursy zawodowe ( bilety jednorazowe PKS i MPK, bilety miesięczne PKS i MPK)- 5.352,10 zł  opłacono kursy zawodowe dla beneficjentów ostatecznych – 29.752,00 zł  zakupiono zestawy do stylizacji paznokci dla 5 beneficjentów ostatecznych oraz zestawy do makijażu dla 4 b.o.- 3.900,00 zł  opłacono kurs prawa jazdy dla 5 beneficjentów ostatecznych oraz zapłacono opłatę za pierwszy egzamin- 5.570,00 zł

Dokument Informacyjny 97

Gmina Konopiska

 opłacono badania lekarskie u lekarza medycyny pracy dla 18 beneficjentów ostatecznych, badania SANEPID dla 2 b.o. oraz badania dla kandydatów na kierowców dla 5 b.o. - 1330,00 zł  zorganizowano jednodniową wycieczkę do Wrocławia dla 19 b.o. wraz z dwoma opiekunami- 4.956,00 zł  opłacono prowizje i inne opłaty bankowe- 935,55 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan całego działu zakładał wydatki w kwocie 369.307,34 zł, zrealizowany w wysokości 315.813,18 zł, tj. w 85,5%.

Rozdział 854 01 – Świetlice szkolne

Plan wydatków rozdziału w kwocie 297 967,34 zł (w r.2008 – 232 354,28 zł) został wykorzystany w 87,7%, tj. kwota 261 457,18 zł., z tego 233 010,94 zł (w r.2008 – 187 100,18 zł) przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz 12 619,00 zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 255,60 zł. Za 1 391,70 zł zakupiono materiałów i wyposażenia. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 179,94 zł.

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów Wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 680,00 zł zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w postaci dofinansowania do zakupu podręczników.

Za kwotę 48.676,00 wypłacono stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan wydatków całego działu to kwota 1.228.053,83 zł, wykonano go w wysokości 1.172.218,15 zł tj. w 95,5 %, w tym na:

Plan Wykonanie % wykonania wyszczególnienie ( w zł ) ( w zł ) planu - gospodarkę odpadami 586.832,00 573.553,21 97,7 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 82.387,00 74.940,74 91,0 - wydatki inwestycyjne 3.660,00 3.660,00 100,0 - oczyszczanie miast i wsi 98.271,83 94.523,74 96,2 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12.000,00 11.497,57 95,8 - schroniska dla zwierząt 5.000,00 3.537,60 70,8 - oświetlenie ulic, placów i dróg 504.397,00 471.073,54 93,4 w tym: - wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 - wydatki inwestycyjne 17.500,00 17.500,00 100,0 - pozostała działalność 21.553,00 18.032,49 83,7

Dokument Informacyjny 98

Gmina Konopiska

W rozdziale gospodarka odpadami to wydatki na:

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.940,74 - zakup materiałów i wyposażenia 10.759,38 - zakup energii 8.470,61 - zakup usług remontowych 50.267,30 - zakup usług pozostałych 8.207,68 - różne opłaty i składki (w tym opłata za korzystanie ze 414.314,00 środowiska) - odpis na zfśs 2.000,08 - opłaty za telefon stacjonarny 652,42 Wydatki inwestycyjne - przygotowania do budowy systemu selektywnej zbiórki 3.660,00 odpadów niebezpiecznych

Na oczyszczanie miast i wsi składają się wyłącznie wydatki bieżące: na zakup worków na odpady, opłaty za wywóz nieczystości, usługi wycinki drzew, usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale kosztowały budżet 90.213,67 zł; za 4.310,07 zł zakupiono materiałów.

W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 95,8 proc. planowanej kwoty tj. 11.497,57 zł na zakup kwiatów i krzewów nasadzanych na terenie gminy, na nawóz do roślin oraz środki ochrony roślin. Plan tego rozdziału został mocno skorygowany w dół w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej, co było wynikiem oszczędności w wydatkach związanych z kryzysem.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt gmina zapłaciła w minionym roku 3.537,60 zł, realizując plan w 70,8%. Na uwagę zasługuje fakt stale rosnących opłat za te usługi. Rachunek za jednego bezdomnego psa ogółem wynosi ok.1.200-1.300 zł, niejednokrotnie więcej niż zasiłek dla podopiecznego GOPS, który ma wystarczyć na miesiąc dla całej rodziny.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki na rok w wysokości 504.397,00 zł. Z kwoty tej wydano 471.073,54 zł, tj. 93,4% planu rocznego. Same koszty energii to kwota 396.857,57 zł na planowane 426.884,20 zł.

Na zakup usług w zakresie oświetlenia wydano 56.423,17 zł, a 292,80 na bieżące naprawy oświetlenia. W rozdziale zaplanowano i zrealizowano wydatek inwestycyjny na dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Walaszczyki.

W rozdziale Pozostała działalność ewidencjonowane są wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac na terenie gminy i samochodu gospodarczego UAZ. Wydatek na ten cel to kwota 14.213,80 zł oraz 1.096,00,00 zł na usługi w zakresie napraw sprzętu gospodarczego. Za 853,69 zł zakupiono usług, a 1.869,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan wydatków tego działu to 784.008,13 zł, a wykonanie 739.249,40 zł, tj. 94,3% planu rocznego. Dział obejmuje trzy rozdziały: 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz 921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 921 16 Biblioteki

Dokument Informacyjny 99

Gmina Konopiska

921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano ogółem 92.987,00 zł, w tym wydatków bieżących – 66.757,00zł i majątkowych – 26.230,00 zł. Wydatki na inwestycję pn. Rewitalizacja centrum Konopisk zostały wykonane w 100%, zaś bieżące w 99,6% tj. w kwocie 66.428,47 zł. W ramach wydatków bieżących realizowano Projekt „Wieś Jamki nad Zalewem Pająk” – 17.627,00 zł i „Myśląc o przyszłości” – 29.034,00 zł.

 Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 481 990,93 zł, w stosunku do planowanych 526 421,13 zł, co stanowi 91,6% realizacji planu. W rozdziale tym odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 286 523,29 zł tj. 59,4% wszystkich wydatków rozdziału, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 80 365,03 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 73 120,31 zł, na zakup usług pozostałych 95 265,10 zł, na zakup energii 3 311,95 zł. Na usługi remontowe przeznaczono 3 231,58 zł, usługi telefoniczne – 4 429,33 zł, delegacje – 4 362,51 zł, a na szkolenia 1 268,51 zł., odpis na ZFŚS – 5 761,00 zł.

Rozdział 921 16 Biblioteki Rozdział obejmuje wyłącznie wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaplanowana dotacja w kwocie164.600,00 zł została przekazana w całości. Informacja o wykorzystaniu dotacji w okresie pierwszego półrocza stanowi załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 925

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Otrzymaną w tym dziale dotację w kwocie 4.000,00 zł przeznaczono na wydatki na rezerwaty i pomniki przyrody w gminie – na zakup usług konserwacji drzew będących pomnikami przyrody.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan po zmianach w tym dziale na rok 2009 wynosił 1.986.695,17 zł, w roku budżetowym poniesiono w nim wydatki na kwotę 1.965.719,05 zł, tj. 98,9 % planu.

W rozdziale 926 01 Obiekty sportowe plan wydatków ogółem wynosił 1.886.695,17 zł i został wykonany w 98,9% tj. w wysokości 1.865.719,05 zł. Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 72.352, 26 zł. Pozostałe 1.793.366,79 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne: kontynuację budowy Gminnego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego – położenie nawierzchni tartanowej i wykonanie instalacji solarnej o pow. czynnej 20,24 m kw oraz 14.965,10 zł na wykonanie projektu i przygotowanie studium wykonalności na budowę hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach.

Dokument Informacyjny 100

Gmina Konopiska

W rozdziale 926 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki na dotacje dla dwóch klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie. Na dotacje przeznaczono kwotę 100.000,00 zł – i plan ten wykonano zgodnie z zawartymi umowami dotacji w 100%.

WNIOSKI KOŃCOWE

Z budżetu gminy udzielono w 2009 r dotacji: na zadania bieżące w wysokości 357.688,44 zł na planowane 361.688,44 zł, co stanowiło 98,9% realizacji planu rocznego, a na zadania inwestycyjne 708.963,18 zł co w stosunku do planu wynoszącego 708.963,18 zł stanowi 100,0% wykonania, w tym:

rozdział rodzaj dotacji Plan Realizacja % na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane dla powiatu na

zadania bieżące realizowane na podst. 600 04 3.379,00 3.379,00 100,0 porozumień między jst Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 750 75 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10.000,00 6.000,00 60,0 stowarzyszeniom 754 04 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 12.000,00 12.000,00 100,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 801 03 bieżące realizow. na podst. porozumień między 4.795,52 4.795,52 100,0 jst Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 801 04 bieżące realizow. na podst. porozumień między 31.913,92 31.913,92 100,0 jst Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 851 21 jednostek zaliczanych do sektora fin. 35.000,00 35.000,00 100,0 publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 921 16 164.600,00 164.600,00 100,0 samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 926 05 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 100.000,00 100.000,00 100,0 stowarzyszeniom razem: 361.688,44 357.688,44 98,9 na zadania inwestycyjne Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 60013 150.242,18 150.242,18 100,0 inwestycyjne realizow.na podst.porozumień między jst Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 60014 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizow.na 558.721,00 558.721,00 100,0 podstawie porozumień między jst razem: 708.963,18 708.963,18 100,0

Ogółem dotacje z budżetu gminy: 1.070.651,62 1066.651,62 99,6

Dokument Informacyjny 101

Gmina Konopiska

Gmina zamknęła rok budżetowy kwotą dochodów 24.961.413,01 zł. W dobie zapowiadanego kryzysu i niezbędnych oszczędności skorygowano plan wydatków dostosowując go do realizowanych dochodów. Plan budżetu ulega bardzo częstym zmianom ze względu na składane wnioski o środki spoza budżetu.

Wydatki za rok 2009 zamknęły się kwotą 26.729.838,42 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 7.690.666,73 zł tj. kolejny rok niemal 30% wszystkich poniesionych w roku wydatków. Deficyt planowany w kwocie bliskiej 3 mln złotych - 2.913.074,00 zł, zmniejszył się do kwoty 1.768.425,41 zł. Mniej niż planowano - 4.128.661,00 zł, zaciągnięto pożyczek i kredytów, bo tylko 3.527.451,02 zł. Rozchody – spłaty zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów realizowane są zgodnie z planem i harmonogramami spłat.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała należności w łącznej kwocie 3.380.831,43 zł, w tym należności wymagalnych 836.273,79 zł.

Na 31 grudnia 2009 roku Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe w kwocie 8.215.779,10 zł wyłącznie z tytułu kredytów i pożyczek. Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Sporządziła: Skarbnik Gminy

/-/ mgr Anna Misiak

Dokument Informacyjny 102

Gmina Konopiska

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie GFOŚiGW

Wykonanie na Rodzaj przedsięwzięcia Plan po 31.12.2009r Plan zmianach Projekt kanalizacji deszczowej w osiedlu Górka w Konopiskach (I) 200 000,00 zł 185.000,00 25.620,00 Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego azbestem 59 000,00 zł 57 353,00 11.204,24 Konkurs na najładniejszy ogródek kwiatowy 1 500,00 zł 1 500,00 864,91 Konkurs na przodującego rolnika 2 500,00 zł 2 500,00 0 Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym pszczół 3 000,00 zł 3 000,00 2.987,00 Nagrody w konkursie wędkarskim z okazji Dnia Dziecka 2 000,00 zł 2 000,00 1. 930,53 Seminarium nt. Ochrony środowiska „Zielono mi” 3 000,00 zł 3 000,00 3.000,00 Opracowanie projektu zintegrowanego wysypiska odpadów (I) 20 000,00 zł 20 000,00 0 Badania piezometryczne na składowisku odpadów komunalnych 20 000,00 zł 20 000,00 10.431,00 Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych 25 000,00 zł 25 000,00 14.518,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hutki,Jamki,Korzonek,Konopiska 400 000,00 zł 415 000,00 414.758,70 Budowa wodociągu ul. Śląska 20 000,00 zł 20 000,00 0 Budowa wodociągu w m. Hutki 20 000,00 zł 20 000,00 0 Program REMAS – informacje o środowisku - zł 1 647,00 1 647,00

Razem wydatki: 776 000,00 zł 776 000,00 486.961,38

Dokument Informacyjny 103

Gmina Konopiska

Załącznik nr 4

Informacja o wykorzystaniu dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2009 rok.

Za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie 164.600,00 zł wypracowano dochody własne kwotę 594,32 zł w tym : 195,- zł loteria , 115,00 zł upomnienia , 229,20 zł ksero , 55,12 zł odsetki bankowe dokonano sprzedaży biletów na Festyn Wakacyjny na kwotę 4.220,00zł otrzymano dotacje na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2.800.00 zł Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły kwotę 172.214,32

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2009 r. wyniosły ogółem 172.738,79 zł i zostały przeznaczone na :

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 445,76 Wynagrodzenia 108.379,02 2,7 etatów

Składki społeczne i fundusz pracy 17.511,85

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 10.519,36

Zakupiono ogółem 644 szt. książek ( w tym dary 50 szt.) 11.454,36 z tego GBP Konopiska 317 szt. na kwotę 6.423,23 (-505,00) Filia Aleksandria 108 szt. na kwotę 1.702,20 (-130,00) Filia Hutki 115 szt. na kwotę 1.696,05 (-200,00) Filia Rększowice 104 szt. na kwotę 1.632,88 (-100,00)

Zakup materiałów i wyposażenia 17.310,95 w tym meble dla Biblioteki Filia Hutki w kwocie 9.950,00 Zakup energii 4.239,14 Zakup usług pozostałych 8.727,48 w tym głównie : opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, nagłośnienie Festynu Wakacyjnego - 4.220,00 Zakup usług telekomunikacyjnych 691,65 Podróże służbowe 847,60 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.700,00 Szkolenia pracowników 1.000,00 Zakup akcesoriów komputerowych 365,98 papier i toner do drukarki

Niedobór w kwocie 547,47 zł pokryto ze środków pozostałych na koncie bankowym

Dokument Informacyjny 104

Gmina Konopiska

Dary za okres 01-01-2009 do 31-12-2009 r.

Ogółem pozyskano darów za kwotę : 935,00 zł z tego książki :

GBP Konopiska 22 szt. za 505,00 zł

Filia Aleksandria 8 szt. za 130,00 zł

Filia Hutki 14 szt. za 200,00 zł

Filia Rększowice 6 szt. za 100,00 zł

Ogółem : 50 szt. za kwotę 935,00 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w okresie od 01.01.2009r. do 31-12-2009r.

Liczba czytelników za okres 01.01.2009r. do 31-12- 2009 r. wyniosła ogółem 1 466 z tego :

GBP Konopiska 839 czytelników

Filia Aleksandria 222 czytelników

Filia Hutki 194 czytelników

Filia Rększowice 211 czytelników

Wypożyczono ogółem 40.601 woluminów z tego :

GBP Konopiska 18.439 szt. ( w tym 832 czasopism )

Filia Aleksandria 8.006 szt.

Filia Hutki 6.398 szt.

Filia Rększowice 7.758 szt.

W ramach promocji w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach odbyło się przedstawienie aktorów krakowskiego teatru dla dzieci przedszkolnych z terenu gminy Konopiska pt. „Wędrówki Pyzy”, spotkanie autorskie Pana Wiesława Drabik w Przedszkolu w Konopiskach.

Przeprowadzono 3 konkursy rysunkowe dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu gminy Konopiska

Dokument Informacyjny 105

Gmina Konopiska

Zorganizowano 6 lekcji i wycieczek bibliotecznych, prowadzone były również dyskusje nad książką – 3 ;

Inne formy promocji to: gazetki okolicznościowe, „przebierańcy” w Urzędzie Gminy, udział w festynach :„Dni Konopisk” ( kiermasz książki) ,”Wakacyjny festyn „ ( loteria fantowa) .

Sporządziła :

U. Żurek

Dokument Informacyjny 106

Gmina Konopiska

Załącznik nr 5 RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 01.01.2009R. – 31.12.2009R.

DOCHODY PLAN

DZIAŁ 801 R. 80101 Szkoły podstawowe 79 000 § 0830 wpływy z usług 79 000

R. 80104 Przedszkola 177 000 § 0750 dochody z najmu i dzierżawy 37 000 § 0830 wpływy z usług 140 000

R. 80110 Gimnazja 99 000 § 0830 wpływy z usług 99 000

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000 § 0830 wpływy z usług 10 000

DZIAŁ 921 R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 94 000 § 0830 wpływy z usług 64 000 § 0970 wpływy z różnych dochodów 30 000

DOCHODY WYKONANIE

DZIAŁ 801 R. 80101 Szkoły podstawowe - 69 954,73 § 0830 wpłaty dzieci i GOPS-u (w Konopiskach i Poczesnej) za obiady w stołówkach szkolnych, wpłaty za mleka 69 954,73

R. 80104 Przedszkola 163 980,56 § 0750 wpłaty dzieci – opłata stała 29 178,23 § 0830 wpłaty dzieci za obiady w stołówkach przedszkolnych, wpłaty za mleko 134 802,33 § 0960 darowizny od sponsorów 6 396,20 § 0970 wpływy z różnych dochodów 15 700,00

R. 80110 Gimnazja 98 115,18 § 0830 wpłaty dzieci za obiady w stołówkach gimnazjalnych w tym sklepik w Konopiskach 98 115,18

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 8 889,00 § 0830 wpłaty za używanie gimbusa 8 889,00

DZIAŁ 921 R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 94 940,43 § 0830 wpłaty osób korzystających z zajęć rekreacyjno – sportowych i innych 63 883,77 § 0970 darowizny oraz inne imprezy plenerowe 31 056,66

Dokument Informacyjny 107

Gmina Konopiska

WYDATKI PLAN

DZIAŁ 801 R. 80101 Szkoły podstawowe 79 000,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 § 4220 zakup środków żywności 43 300,00 § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 § 4300 zakup usług pozostałych 6 200,00

R. 80104 Przedszkola 177 000,00 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 34 500,00 § 4220 zakup środków żywności 130 000,00 § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00 § 4270 zakup usług remontowych 7 000,00 § 4300 zakup usług pozostałych 1 500,00 § 4750 zakup akcesoriów komputerowych 500,00

R. 80110 Gimnazja 99 000,00 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 § 4220 zakup środków żywności 67 000,00 § 4300 zakup usług pozostałych 4 000,00

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 § 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00

DZIAŁ 921 R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 94 000,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 § 4220 zakup środków żywności 2 000,00 § 4300 zakup usług pozostałych 17 000,00

WYDATKI WYKONANIE

DZIAŁ 801 R. 80101 Szkoły podstawowe 76 920,12

§ 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb szkół 28 586,67 § 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach szkolnych, zakup mleka 42 028,47 § 4240 zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb szkół 494,53 § 4300 zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb szkół 5 810,45

R. 80104 Przedszkola 175 323,55 § 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli 33 426,22

Dokument Informacyjny 108

Gmina Konopiska

§ 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach przedszkolnych oraz mleka 129 425,86 § 4240 zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli 3 478,40 § 4270 usługi remontowe 6 994,06 § 4300 prowizja i obsługa rachunku 1 500,00 § 4750 zakup licencji i programów 499,01

R. 80110 Gimnazja 98 062,15 § 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów 27 779,74 § 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach gimnazjalnych 66 910,24 § 4300 zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów 3 372,17

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 658,33 § 4210 zakup paliwa w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami na utrzymanie gimbusa 5 536,33 § 4300 zakup usług pozostałych 122,00

DZIAŁ 921 R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 75 234,47

§ 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami Gminnego Ośrodka Kultury 57 797,97 § 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na poczęstunki dla dzieci 1 036,06 § 4300 zakup usług pozostałych (wynajem sceny, obsługa estrady, wykonawcy) 16 400,44

Dokument Informacyjny 109

Gmina Konopiska

7.2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu Budżetu Miasta za 2009 rok

Dokument Informacyjny 110

Gmina Konopiska

Dokument Informacyjny 111

Gmina Konopiska

Rozdział 8 Informacje dodatkowe

Emitentowi nie został przyznany rating przez żadną z agencji ratingowych. Emitowane dłużne instrumenty finansowe również nie posiadają ratingu.

Rozdział 9 Załączniki

Załącznik nr 1. Uchwała w sprawie emisji obligacji

Dokument Informacyjny 112

Gmina Konopiska

Dokument Informacyjny 113

Gmina Konopiska

Dokument Informacyjny 114

Gmina Konopiska

Dokument Informacyjny 115

Gmina Konopiska

Załącznik nr 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

Dokument Informacyjny 116

Gmina Konopiska

Załącznik nr 3. Uchwała o wprowadzenie do obrotu

Dokument Informacyjny 117

Gmina Konopiska

Załącznik nr 4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu Obligacji

Dokument Informacyjny 118

Gmina Konopiska

Dokument Informacyjny 119

Gmina Konopiska

Dokument Informacyjny 120

Gmina Konopiska

Załącznik nr 5. Wykaz definicji i skrótów Pojęcie Definicja Obligacje, Obligacje Emitenta Łącznie 5.900 sztuk obligacji, emitowanych na podstawie Uchwały; Catalyst Catalyst stanowi prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwanej dalej "Giełdą" oraz Bond Spot S.A. system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi; Data wykupu Dla obligacji danej serii, ustalony dzieo wykupu Obligacji tej serii; Dokument, Dokument Niniejszy jedynie prawnie wiążący dokument dotyczący obligacji Informacyjny wprowadzanych sporządzony zgodnie z Regulaminem ASO; Dzieo roboczy Każdy dzieo oprócz sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank prowadzi działalnośd bankową; Emitent Gmina Konopiska; Giełda GPW, Giełda Papierów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartościowych Gmina Gmina Konopiska; GUS Główny Urząd Statystyczny; KDPW, Krajowy Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Komisja,Papierów KNF Wartościowych KomisjaWarszawie; Nadzoru Finansowego; NBP Narodowy Bank Polski; Obligatariusz Osoba wskazana w Ewidencji jako posiadacz Obligacji legitymowany do otrzymywania Świadczeo z Obligacji; Odsetki Kwota oprocentowania należna Obligatariuszowi z tytułu nabycia Obligacji; OSP Ochotniczaobliczona zgodnie Straż Pożarna; z warunkami emisji; PHU Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe; PLN, zł, złoty złoty - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej; PPH Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe; PPHU Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe; REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej; Zasady Działania Catalyst Zasady Działania Catalyst zostały przyjęte uchwałą Zarządu Giełdy, podjętą w dniu 27 stycznia 2010 r. są ramową regulacją obejmującą między innymi zasady ogólne funkcjonowania zorganizowanego rynku obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego, autoryzacji dłużnych papierów wartościowych, obowiązki informacyjne emitentów, zasady kierowania obligacji do obrotu we wszystkich segmentach rynku Catalyst, zasady uczestniczenia w obrocie przez instytucje finansowe Regulamin ASO, regulamin Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą alternatywnego systemu Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 obrotu r.., z późn. zm.; ASO, Alternatywny system Alternatywny system obrotu, działający na podstawie Regulaminu ASO, obrotu Catalyst obejmujący instrumenty dłużne; Ustawa o dochodach jednostek ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu samorządu terytorialnego terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.); Ustawa o finansach publicznych Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.); Ustawa o obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.); Ustawa o podatku Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodowym od osób (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.); fizycznych

Dokument Informacyjny 121

Gmina Konopiska

Ustawa o podatku Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dochodowym od osób (Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86 ze zm.); prawnych

Ustawa o podatku od czynności Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.); Ustawa o podatku od spadków i Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z darowizn 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.); Ustawa o samorządzie Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2005 r. Nr gminnym 175, poz. 1457 ze zm.); Wartośd nominalna Obligacji Wartośd nominału Obligacji, określona jako 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych); Wartośd nominalna Obligacji jest równoznaczna z cena emisyjną Obligacji i kwotą wykupu Obligacji; Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

Załącznik nr 6. Wykaz tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel Tabela 1: Dane Emitenta 4 Tabela 2: Dane Autoryzowanego Doradcy 4 Tabela 3: Prognoza kwoty długu i budżetu Gminy Konopiska na lata 2010-2019 18 Tabela 4: Dane teleadresowe Urzędu Gminy 23 Tabela 5: Ludnośd, powierzchnia i gęstośd zaludnienia gmin wiejskich powiatu częstochowskiego w 2009r. 26 Tabela 6: Prognoza liczby ludności wiejskiej województwa śląskiego na lata 2010-2035 28 Tabela 7: Chronologiczny opis Historii Gminy Konopiska 29 Tabela 8: Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w gminach wiejskich powiatu częstochowskiego w 2008r. 32 Tabela 9: Struktura Podmiotów Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w gminach wiejskich powiatu częstochowskiego w 2008 r. 33 Tabela 10: Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji w gminach wiejskich powiatu częstochowskiego w 2008r. 34 Tabela 11: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2012 Gminy Konopiska 37 Tabela 12: Bezrobocie w gminach wiejskich powiatu częstochowskiego w kwietniu 2010r. 38 Tabela 13: Wskaźniki bezrobocia i aktywności zawodowej w Gminie Konopiska w latach 2005-2009 40 Tabela 14: Wykonanie wydatków za 2009r. i planowane wydatki na 2010r. Gminy

Dokument Informacyjny 122

Gmina Konopiska

Konopiska wg działów klasyfikacji budżetowej 45 Tabela 15: Wykonanie dochodów za 2009r. i planowane dochody na 2010r. Gminy Konopiska wg działów klasyfikacji budżetowej 48 Tabela 16: Wykonanie dochodów za 2009r. i planowane dochody na 2010r. Gminy Konopiska wg źródeł uzyskania 49 Tabela 17: Zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytu i pożyczki zawartych przez Gminę Konopiska (na dzieo sporządzenia dokumentu Informacyjnego) 52 Tabela 18: Prognoza budżetowa oraz prognoza długu Gminy Konopiska na lata 2010-2019 z uwzględnieniem planowanej emisji obligacji 55

Spis rysunków

Rysunek 1: Usytuowanie Gminy Konopiska 24 Rysunek 2: Położenie Gminy Konopiska 25

Spis wykresów

Wykres 1: Prognoza liczby ludności wiejskiej województwa śląskiego na lata 2010-2035 (w tys. os.) 28 Wykres 2: Liczba osób bezrobotnych w Gminie Konopiska 39 Wykres 3: Stopa bezrobocia w Gminie Konopiska na tle powiatu częstochowskiego i Polski 41

Dokument Informacyjny 123

Gmina Konopiska

Załącznik nr 7. Dokument poświadczający wybór wójta Gminy Konopiska

Dokument Informacyjny 124