UCHWAŁA Nr XXIX/13/2009 RADY GMINY JEDLIŃSK

z dnia 20 kwietnia 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicz- nych z dnia 30 czerwca 2005. (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok przedłożonego przez Wójta: udziela się absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok z tego tytułu. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok stanowi załącznik nr 1 do uchwały. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady: mgr inż. Henryk Krzak

Załącznik do uchwały nr XXIX/13/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2009r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK ZA 2008 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokoņci: 31.171.649,75zł. Dochody budżetowe za 2008 rok zostały wykonane w wysokoņci: 35.278.712,57zł. tj.113,17% Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 399.319,00 283.917,36 71,10% 600 Transport i łącznoņć 370.000,00 370.000,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 31.000,00 3.263.594,70 10.527,72% 750 Administracja publiczna 109.466,00 70.260,34 64,18% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.240,00 2.239,92 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa 75.600,00 75.509,00 99,88% 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie 6.404.565,00 7.370.916,02 115,09% posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 16.170.689,00 16.378.159,18 101,28% 801 Oņwiata i wychowanie 571.196,00 584.572,44 102,34% 851 Ochrona zdrowia 500.000,00 500.000,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 5.888.025,18 5.880.596,29 99,87% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 364.948,00 355.824,97 97,50% 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 284.601,57 143.122,35 50,29% Ogółem: 31.171.649,75 35.278.712,57 113,17%

Wykonanie dochodów za 2008 rok w pełnej szczegółowoņci przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr 210/14/2009 z dnia 19 marca 2009r. W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej stwierdzono kilka odchyleń w stosunku do założonego planu. Dotyczy to dochodów: Dz. 010 Rozdział 01095 § 0770 Plan 100.000,00zł. wykonanie 0% - zaplanowano dochody z tytułu nabycia prawa własnoņci - wpływy z tego tytułu ujęte są w dziale 700 Rozdział 70005 § 0770. Dz. 750 Rozdział 75023 § 0750 Plan 40.000,00zł. wykonanie 0% - zaplanowane dochody w tym rozdziale z tytułu czynszów uwzględnione są w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 zgodnie z zaleceniem RIO. Dz. 900 Rozdział 90095 § 6290 Plan 194.000,00zł. wykonanie 0%. Realizacja zadnia pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Bierwieckiej Woli. Ministerstwo Sportu sfinansowało powyższe zadanie jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę, a nie jak zakładano w budżecie jako dotacja na realizację inwestycji.

Na zrealizowane dochody w 2008 roku składają się:

Plan dochodów Wykonanie % po zmianach wykonania Dochody budżetowe 31 171 649,75 35 278 712,57 113,17 z tego: 8 493 090,18 12 627 284,04 148,67 Dochody własne - podatek dochodowy od osób prawnych 9 000,00 18 500,83 205,56 - podatek dochodowy od osób fizycznych 3 517 365,00 3 901 186,00 110,91 - podatek rolny 556 800,00 568 376,95 102,07 - podatek od nieruchomoņci 1 610 000,00 1 945 024,15 120,80 - podatek leņny 34 000,00 34 817,30 102,40 - podatek od ņrodków transportowych 187 600,00 277 543,56 147,94 - podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00 21 176,02 105,88 - podatek od spadków i darowizn 20 500,00 22 905,10 111,73 - podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 183 500,00 273 851,94 149,23 - wpływy z opłaty skarbowej 47 000,00 41 843,00 89,02 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 1 000,00 8 716,00 871,60 - wpływy z opłaty targowej 7 700,00 9 343,00 121,33 - wpływy z opłaty produktowej 4 500,00 7 086,69 157,48 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 144 800,00 155 346,71 107,28 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 12 537,24 10 661,05 85,03 innych zadań zleconych ustawami - dochody z majątku 183 000,00 3 282 392,34 1 793,65 Pozostałe dochody: 1 953 787,94 2 048 513,40 104,84 W tym: 131 003,94 128 205,04 97,86 ņrodki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem ņrod- ków bezzwrotnych - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu 1 054 000,00 1 054 000,00 100,00 terytorialnego Dotacje celowe 6 657 870,57 6 630 739,53 99,59 W tym: 5 587 325,00 5 576 973,43 99,81 - na zadania z zakresu administracji rządowej - na zadania własne 994 444,00 977 664,53 98,31 - z funduszy celowych 76 101,57 76 101,57 100,00 Subwencja ogólna 16 020 689,00 16 020 689,00 100,00

Zaległoņci na dzień 31 grudnia 2008r. wyniosły ogółem 259.875,11zł i zmniejszyły się o kwotę 53.881,24zł w stosunku do stanu na 31 grudnia 2007r. w tym: zaległoņci podatkowe stanowią kwotę 256.198,55zł, co obrazuje poniższa tabela:

stan na 31 grudnia 2007r. stan na 31 grudnia 2008r. wzrost / spadek Ogółem 313.756,35 259.875,11 -53.881,24 w tym podatkowe 308.016,04 256.198,55 -51.817,49

Najwyższe kwoty zaległoņci występują: - w podatku od nieruchomoņci: kwota 96.214,15zł. w tym: - od osób prawnych: 14.837,60zł. - od osób fizycznych: 81.376,55zł. - w podatku rolnym: kwota 70.977,50zł. w tym: - od osób prawnych: 0,00zł. - od osób fizycznych: 70.977,50zł. - w podatku leņnym: kwota 6.023,66zł. - od osób prawnych: 0,00zł. - od osób fizycznych: 6.023,66zł. - w podatku od ņrodków transportowych: kwota 54.446,83zł. - od osób prawnych: 0,00zł. - od osób fizycznych: 54.446,83zł. - pozostałe zaległoņci: kwota 32.212,97zł. Na zaległoņci wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Na ogólną kwotę dochodów budżetowych zrealizowanych w 2008 roku tj. kwotę 35.278.712,57zł przypada na: I. Dochody własne- kwota: 12.627.284,04zł. w tym na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – kwota: 3.919.686,83zł. II. Subwencje – kwota: 16.020.689,00zł. III. Dotacje na zadania zlecone: 5.576.973,43zł. IV. Dotacje na zadania własne bieżące: 977.664,53zł. V. Dotacje z funduszy celowych: 76.101,57zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokoņci 32.936.024,75zł., wydatki za 2008 rok zostały zrealizowane w wysokoņci 31.788.011,07zł. tj. 96,51%

Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 539.619,00 534.045,14 98,97% 600 Transport i łącznoņć 5.161.620,00 5.035.350,16 97,55 700 Gospodarka mieszkaniowa 610.000,00 536.148,31 87,89% 710 Działalnoņć usługowa 142.370,00 142.370,00 100,00% 750 Administracja publiczna 2.988.670,00 2.826.830,09 94,58% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.240,00 2.239,92 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 481.271,00 464.761,14 96,57% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 62.000,00 51.375,19 82,86% posiadających osobowoņci prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 50.000,00 39.576,00 79,15% 758 Różne rozliczenia 94.100,00 0,00 0,00% 801 Oņwiata i wychowanie 12.637.961,00 12.405.378,33 98,16% 851 Ochrona zdrowia 885.510,00 878.941,21 99,26% 852 Pomoc społeczna 6.374.832,18 6.318.490,92 99,12% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 463.956,00 454.831,32 98,03% 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 1.640.581,57 1.353.301,69 82,49% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 743.294,00 693.371,65 93,28% 926 Kultura fizyczna i sport 58.000,00 51.000,00 87,93% Ogółem 32.936.024,75 31.788.011,07 96,51%

Wykonanie wydatków za 2008 rok w pełnej szczegółowoņci przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy nr 210/14/2009.z dnia 19 marca 2009r. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2008 roku wydatków bieżące stanowią 24.339.840,33zł natomiast mająt- kowe 7.448.170,74zł. co przedstawia poniższa tabela:

Plan wydatków Wykonanie % po zmianach wykonania Wydatki ogółem: 32 936 024,75 31 788 011,07 96,51 w tym: 25 129 864,75 24 339 840,33 96,85 Bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne: 11 730 249,41 11 418 498,17 97,34 - wynagrodzenia ogółem 9 806 003,23 9 656 293,72 98,47 W tym: 9 002 628,23 8 862 660,73 98,44 - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń 1 924 246,18 1 762 204,45 91,57 - dotacje) 1 090 648,00 1 083 648,00 99,35 - wydatki na obsługę długu 50 000,00 39 576,00 79,15 - pozostałe wydatki 12 258 967,34 11 798 118,16 96,24 Wydatki majątkowe: 7 806 160,00 7 448 170,74 95,41 W tym: 7 806 160,00 7 448 170,74 95,41 - inwestycyjne

Na zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2008 roku w kwocie 7.448.170,74zł. składają się: - Wydatki związane z budową wodociągów: Urbanów oraz -Godzisz (mapy, projekty oraz zapłata faktur za wykonanie inwestycji): 233.746,20zł. - Wydatki związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jedlińsku (nadzór, wykonawstwo): 127.878,96zł. - Wydatki związane z wykonaniem projektów, sporządzeniem map, wypisów, dotyczących inwestycji dro- gowych: 11.660,81zł. - Dokumentacja dotycząca budowy południowej obwodnicy: 60.022,00zł. - Wypłata wynagrodzeń dla inspektorów nadzoru: 44.393,08zł. - Wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycje drogowe: 199.912,70zł. - Zapłata faktur za wykonanie inwestycji drogowych: 4.215.844,07zł. w tym: przebudowa drogi ulica Leņna w Jedlińsku:242.212,70zł. przebudowa drogi - Ludwików: 179.147,73zł. przebudowa drogi Jeziorno- Wykrętek: 398.200,48zł. przebudowa drogi Jedlanka- Narty: 203.545,78zł. przebudowa drogi Wielogóra ul. Relaksowa: 153.466,85zł. przebudowa drogi - Kamińsk: 139.875,23zł. przebudowa drogi Gutów Bród –Ludwików: 496.327,66zł. remont ulicy Koņciuszki w Jedlińsku: 273.515,57zł. budowa drogi Klwaty- Stara Wieņ: 140.771,29zł. budowa drogi Janki - Bierwiecka Wola: 155.172,80zł. przebudowa drogi Wielogóra ul. Poprzeczna: 168.722,22zł. przebudowa drogi Wielogóra - Klwaty: 322.255,29zł. przebudowa ulicy Energetyków w Jedlińsku: 330.668,09zł. przebudowa drogi Jedlanka – Bierwiecka Wola: 297.980,49zł. przebudowa drogi ul. Leņna w Wielogórze: 209.368,33zł. przebudowa drogi we Wsoli ul. Wrzosowa: 221.057,01zł. modernizacja - przebudowa drogi dojazdowe w miejscowoņci Nowa Wola: 283.556,55zł. - Prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące informatyzacji:: 5.000,00zł. - Adaptacja piwnic w budynku Urzędu na serwerownię:21.301,78zł. - Opłata za przyłączenie do sieci gazowej kotłowni GOK: 1.647,00zł. - Dokumentacja modernizacji kotłowni: 5.490,00zł. - Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Urzędu Gminy: 101.608,63zł. - Wydatki związane z modernizacją kotłowni:74.816,98zł. - Wydatki na zakupy inwestycyjne ((zasilacze awaryjne, klimatyzacja, urządzenia zabezpieczające siec komputerową oraz zakup kserokopiarki): 36.215,36zł. - Współfinansowanie remontu Posterunku Policji w Jedlińsku – zgodnie z zawartym porozumieniem: 50.000,00zł. - Zakup samochodu strażackiego: 180.000,00zł. - Zakup rozpieraków dla OSP: 23.563,08zł. - Wydatki związane z termomodernizacją SP w Jedlance: 292.853,68zł. - Wydatki związane z budową boiska we Wsoli: 155.934,69zł. - Wydatki na zakupy inwestycyjne GZEAS: 22.700,00zł. - Wydatki na realizację inwestycji Budowa Oņrodka Zdrowia w Bierwcach (inspektor nadzoru, wykonaw- ca): 706.703,22zł. - Zakup projektora: 11.600,00zł. - Projekt budowlany, opracowanie studium wykonania inwestycji budowy Oņrodka Zdrowia we Wsoli: 23.790,00zł. - Wydatki na zakupy inwestycyjne GOPS: 77.860,46zł. - Wydatki (projekt budowlany dotyczący budowy kanalizacji): 195.200,00zł. - Zakup samochodu ciężarowego: 103.226,64zł. - Wydatki związane z modernizacją oņwietlenia drogowego w gminie (projekt, nadzór, wykonawca): 250.805,20zł. - Projekt, nadzór, budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Bierwieckiej Woli: 194.798,55zł. - Zagospodarowanie Centrum Wsi Bierwiecka Wola: 19.520,00zł. - Zakup map pod budowę Centrum Kultury: 77,65zł. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2008 roku wydatków budżetowych na zadania zlecone z zakresu admini- stracji rządowej realizowane na podstawie porozumień, przypada kwota: 5.576.973,43zł. Na realizację powyższych zadań otrzymała dotacje celowe. Ogółem kwota dotacji celowych otrzymanych w 2008 roku na zadania zlecone wyniosła: 5.577.825,00zł i według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział Rozdział § Plan Wykonanie 010 01095 2010 158.819,00 158.818,58 750 75011 2010 66.466,00 66.466,00 751 75101 2010 1.840,00 1.840,00 751 75108 2010 400,00 399,92 754 75414 2010 600,00 509,00 852 85212 2010 5.080.400,00 5.072.182,23 852 85212 6310 9.500,00 9.490,95 852 85213 2010 23.300,00 21.266,75 852 85214 2010 246.000,00 246.000,00 Ogółem: 5.587.325,00 5.576.973,43

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- nych gminie w 2008 roku przedstawiają się następująco:

Dział Rozdział Plan Wykonanie 010 01095 158.819,00 158.818,58 750 75011 66.466,00 66.466,00 751 75101 1.840,00 1.840,00 751 75108 400,00 399,92 754 75414 600,00 509,00 852 85212 5.089.900,00 5.081.673,18 852 85213 23.300,00 21.266,75 852 85214 246.000,00 246.000,00 Ogółem: 5.587.325,00 5.576.973,43

Wydatki zrealizowane z dotacji celowych związane były: ze zwrotem akcyzy za paliwo dla rolników: 158.818,58zł. wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez Wojewodę na podstawie zawartego porozumienia: 66.466,00zł. wydatki związane z obsługą programu komputerowego dotyczącego aktualizacji spisu wyborców: 1.840,00zł. wydatki związane z niszczeniem dokumentów z wyborów: 399,92zł. przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej: 509,00zł. wypłata ņwiadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej: 4.871.944,50zł. wypłata wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników realizujących ņwiadczenia ro- dzinne: 58.066,33zł. składka ZUS za ņwiadczeniobiorców, oraz od wynagrodzeń pracowników realizujących ņwiadczenia ro- dzinne: 44.814,17zł. Składka na Fundusz Pracy: 1.371,26zł. Składka zdrowotna opłacona za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia rodzinne: 21.266,75zł. wypłata zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej: 246.000,00zł. pozostałe wydatki (w tym wydatki na zakupy inwestycyjne): 105.476,92zł.

Realizacja budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:

Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dochody: 31 171 649,75 35 278 712,57 113,17 w tym: - na finansowanie programów i projektów z udziałem ņrodków UE 124 417,05 121 756,46 97,86 - na współfinansowanie programów i projektów z udziałem ņrodków UE 6 586,89 6 448,58 97,90 Wydatki: 32 936 024,75 31 788 011,07 96,51 w tym: 194 417,05 191 756,46 98,63 - na finansowanie programów i projektów z udziałem ņrodków UE - na współfinansowanie programów i projektów z udziałem ņrodków UE 441 955,95 430 574,19 97,42 Nadwyżka / deficyt -1 764 375,00 3 490 701,50 X Przychody ogółem: 2 343 000,00 3 921 345,25 167,36 Rozchody ogółem: 578 625,00 578 625,00 100,00

Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1. Kredyty i pożyczki w tym: 0,00 0,00 0,00 3. Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 1 578 345,25 0,00 7. Inne źródła (wolne ņrodki) 2 343 000,00 2 343 000,00 100,00

Plan po zmianach ł Wykonanie % wykonania 1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym: 578 625,00 578 625,00 100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy- ordynacja podatkowa przedstawia poniższa tabela:

Wartoņć skutki obniżenia górnych stawek podatków 1 098 690,31 skutki udzielonych ulg i zwolnień 174 470,86 skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległoņci podatkowych 56 712,38

Realizacja wykonania budżetu za 2008 rok według oceny Wójta Gminy była prawidłowa, o czym ņwiadczą wyniki finansowe.

Gospodarka finansowa funduszu celowego p.n. Gminny Fundusz Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

Zatwierdzony plan finansowy dla Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zakładał wykonanie przychodów w wysokoņci 48.000,00zł. Stan ņrodków na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01 stycznia 2008 roku wynosił: 100.185,55zł. Wykonanie przychodów za 2008 roku wyniosło: 80.526,11zł. w tym: wpływy przekazane w 2008 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu roz- liczenia opłat za korzystanie ze ņrodowiska: 80.237,45zł. odsetki od rachunku bankowego: 288,66zł. Koszty Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok wyniosły 98.193,20zł. Stan ņrodków pieniężnych na rachunku bankowym funduszu ochrony ņrodowiska na koniec 2008 roku wy- nosi 82.518,46zł.

Wykonanie planów finansowych za 2008 rok jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego

W gminie Jedlińsk działają 3 jednostki zaliczone do podsektora samorządowego: - Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku, - Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku zakłada osiągnięcie przychodów w 2008 roku na kwotę 160.000,00 złotych Stan ņrodków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2008r. wynosił: 26.857,29zł. Wykonanie przychodów za 2008 rok wyniosło: 166.694,57zł. w tym: - dotacja z budżetu Gminy: 160.000,00zł. - dotacja z Ministerstwa Kultury: 6.000,00zł. - odsetki od ņrodków na rachunku bankowym 608,57zł. - przychody ze sprzedaży zdeaktualizowanych książek: 86,00zł. Koszty działalnoņci Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku zaplanowano na kwotę 186.000,00 złotych. Wykonanie za 2008 rok wyniosło: 170.601,46zł. w tym: wynagrodzenia: 85.536,50zł. wynagrodzenia bezosobowe: 500,00zł. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS oraz składka na Fundusz Pracy): 17.801,64zł. zakup opału oraz materiałów i wyposażenia: 22.869,56zł. zakup księgozbioru: 24.000,00zł. zakup energii: 1.434,08zł. zakup usług zdrowotnych: 50,00zł. zakup pozostałych usług: 11.801,61zł. delegacje służbowe i szkolenia pracowników : 73,95zł. odpis na ZFŅS: 2.644,27zł. szkolenia pracowników: 390,00zł. zakup usług telekomunikacyjnych i Internet: 1.484,52zł. zakup akcesoriów komputerowych: 1.807,00zł. różne opłaty i składki: 208,33zł. Na dzień 31 grudnia 2008r. Gminna Biblioteka w Jedlińsku nie posiadała wymagalnych należnoņci jak rów- nież i zobowiązań. Stan ņrodków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008r. wynosił: 23.258,40zł.

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku na 2008 rok zakładał osiągnięcie przychodów w wysokoņci 533.294,00zł

Wykonanie przychodów w 2008 roku wyniosło 553.046,76zł tj. 103,70% w tym: dotacja z budżetu gminy: 533.294,00zł. odsetki od ņrodków na rachunku bankowym: 962,29zł. wpływy z tytułu usług noclegowych: 18.790,47zł. Koszty Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej zaplanowano na kwotę 533.000,00zł. Koszty za 2008 rok wyniosły kwotę: 466.400,36zł. tj. 87,50% w tym: wynagrodzenia: 208.122,93zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne: 13.557,26zł. pochodne od wynagrodzeń: 40.069,29zł. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: 440,00zł. wydatki bezosobowe: 13.411,04zł. zakup materiałów i wyposażenia: 131.668,95zł. zakup energii: 17.031,05zł. zakup usług remontowych: 9.573,08zł. zakup usług pozostałych: 19.874,71zł. zakup usług zdrowotnych, zakup leków i materiałów medycznych: 421,25zł. zakup usług telekomunikacyjnych: 3.740,08zł. odpis na Zakładowy Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych: 7.857,28zł. delegacje i szkolenia pracowników: 2.279,11zł. zakup akcesoriów komputerowych: 350,00zł. różne opłaty i składki: 2.026,33zł. podatek od towarów i usług VAT: -4.042,00zł. Na dzień 31 grudnia 2008r. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku nie posiadało należno- ņci i zobowiązań wymagalnych. Stan ņrodków na rachunku bankowym GCK i KF w Jedlińsku na dzień 31 grudnia 2008r. wynosił: 76.670,59zł.

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokoņci: 1.738.846,00złotych.

Wykonanie przychodów za 2008 roku wyniosło: 1.700.168,13zł. tj. 97,78% w tym: przychody z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia: 1.690.860,42zł. pozostałe przychody: 9.307,71zł. Plan kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku na 2008 rok wynosił: 1.732.467,00zł. Wykonanie kosztów za 2008 rok według rodzajów wyniosło: 1.683.086,90zł. tj. 97,15% i kształtowało się następująco: I. Amortyzacja: 39.754,25zł. II. Zużycie materiałów i energii: 62.832,37zł. III. Zakup usług: 344.800,28zł. IV. Wynagrodzenia: 962.247,40zł. IV. Ņwiadczenia na rzecz pracowników: 176.776,98zł. V. Podróże służbowe – ryczałty samochodowe: 24.447,12zł. VI. Pozostałe koszty: 72.228,50zł. Na koniec grudnia 2008 roku Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należnoņci krótkoterminowe z tytułu do- staw usług w kwocie: 158.196,25zł. Należnoņci długoterminowe i krótkoterminowe wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 roku nie wystąpiły. Stan ņrodków finansowych na rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowot- nej w Jedlińsku na dzień 31 grudnia 2008r. wynosił: 177.563,46zł.

Gospodarka finansowa zakładów budżetowych

W formie zakładu budżetowego prowadzona jest gospodarka finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku. Plan finansowy ZGK zakłada osiągnięcie przychodów w 2008 roku w wysokoņci: 1.620.000,00zł. Przychody osiągnięte w 2008 roku wynoszą 1.373.251,48zł. tj. 84,77%

§ Plan Wykonanie 0690 22.000,00 15.027,13 0750 27.000,00 23.674,74 0830 1.571.000,00 1.326.344,02 0920 0,00 2.104,02 0960 0,00 6.101,57 Ogółem: 1.620.000,00 1.373.251,48

Osiągnięte przychody to: opłaty za zezwolenia na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne: 15.027,13zł. czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę terenu: 23.674,74zł. za wywóz i składowanie odpadów: 598.534,01zł. za oczyszczanie ņcieków: 90.279,49zł. przychody ze sprzedaży surowców wtórnych: 39.866,20zł. przychody ze sprzedaży wody: 544.641,66zł. za usługi hydrauliczne (wodociągowe): 48.393,80zł. odsetki od nieterminowych wpłat: 2.104,02zł. przychody z tytułu likwidacji płyt azbestowych: 6.101,57zł. pozostałe przychody: 4.628,86zł. Plan rozchodów wynosi: 1.620.000,00zł. Wykonanie: 1.388.832,14zł. tj. 85,73% w tym:

§ Plan Wykonanie 3020 5.000,00 4.001,40 4010 490.000,00 489.099,89 4040 35.000,00 34.398,50 4110 82.000,00 60.303,31 4120 12.000,00 11.197,74 4170 27.000,00 26.610,50 4210 172.000,00 168.109,32 4260 215.000,00 212.016,49 4270 56.000,00 34.396,30 4280 2.000,00 818,70 4300 65.000,00 63.194,29 4350 1.000,00 649,20 4360 13.000,00 12.825,60 4370 4.000,00 2.102,44 4390 30.000,00 20.654,07 4410 8.000,00 6.791,96 4430 320.000,00 217.173,40 4440 11.000,00 10.880,00 4530 35.500,00 909,69 4700 2.000,00 1.430,00 4740 1.000,00 906,05 4750 3.000,00 1.070,41 6080 30.000,00 9.136,52 Ogółem: 1.620.000,00 1.388.832,14

Rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej to: wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną: 4.001,40zł. wypłata wynagrodzeń osobowych: 489.099,89zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne: 34.398,50zł. składki na ubezpieczenia społeczne: 60.303,31zł. składki na Fundusz Pracy: 11.197,74zł. umowy zlecenia: 26.610,50zł. zakup materiałów i wyposażenia: 168.109,32zł. w tym: zakup paliwa: 64.358,01zł. worki do zbiórki odpadów: 47.247,50zł. pozostałe materiały: 56.503,81zł. zakup energii: 181.958,76zł. zakup gazu: 15.733,40zł. zakup wody: 14.324,33zł. remont dachu na pomieszczeniu magazynowym: 34.396,30zł. usługi zdrowotne: 818,70zł. pozostałe usługi (wywóz ņcieków, usługi bankowe, pocztowe, monitoring, naprawa sprzętu): 63.194,29zł. zakup usług dostępu do sieci Internet: 649,20zł. oplata za korzystanie z usług telefonii komórkowej: 12.825,60zł. (w tym: systemy alarmowe- przepompownie na przepompowniach) oplata za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej: 2.102,44zł. opłata za usługi ekspertyz, analiz i opinii: 20.654,07zł. delegacje służbowe i ryczałty samochodowe: 6.791,96zł. opłaty i składki: 217.173,40zł. w tym (opłaty na WFOŅ ubezpieczenia i pozostałe opłaty) odpis na ZFŅS: 10.880,00zł. podatek VAT: 909,69zł. odsetki: 156,36zł. materiały papiernicze do drukarki: 906,05zł. szkolenia pracowników: 1.430,00zł. zakup programów komputerowych: 1.070,41zł. wydatki inwestycyjne(zakup pompy na Hydrofornię): 9.136,52zł. Stan ņrodków na rachunku bankowym Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 4.645,45zł, natomiast stan ņrodków obrotowych netto na koniec 2008 roku wynosi 54.419,34zł. Wójt: Wojciech Walczak