Załącznik Nr 8

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pozezdrze w 2018 roku

I. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwałą Nr XXXII/190/17 Rada Gminy w Pozezdrzu w dniu 18 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2022. Na dzień 01 stycznia 2018 roku kwoty w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy kształtowały się następująco: Dochody 19.065.000,00 zł Wydatki 18.910.000,00 zł Planowana nadwyżka budżetu 155.000,00 zł. Plan przychodów 950.000,00 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan rozchodów - 1 105 000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek na kwotę 1.105.000,00 zł tj. spłata rat pożyczek na kwotę 335.000,00 zł - paragraf 963 klasyfikacji budżetowej i spłata rat kredytów na kwotę 770.000,00 zł – paragraf 992 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z prognozą i harmonogramem spłaty długu. W rozchodach nie zaplanowano przelewu wolnych środków na lokaty bankowe.

W roku 2018 przewidziano w WPF na obsługę kredytów i pożyczek kwotę 1.105 000,00 zł. Na zabezpieczenie z tytułu poręczeń i gwarancji 0,0 zł. Na obsługę długu zabezpieczono kwotę 130 000,00 zł. Zaciągania nowych przychodów nie przewidziano.

Na 2018 zaplanowano następujące przedsięwzięcia, których mowa w art. 226 ust.3: 1. ,,Cyfrowe Mazury” - okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2018. Zaplanowany limit na rok 2018 w kwocie 664.200,60 zł. 2. ,, Mazurska Pętla Rowerowa”- okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2019. Zaplanowany limit na rok 2018 w kwocie 861.485,86 zł. 3.,,Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz Obręb Harsz” i,, Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz Obręb Harsz „- okres realizacji 2017-2018 Zaplanowany limit na rok 2018 w kwocie 1.096.500,00zł. 4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego” oraz ,,Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu”. – okres realizacji inwestycji 2017-2020. Zaplanowany limit na rok 2018 to kwota 1.058.073,00 zł 5. ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w sołectwie Harsz Gmina Pozezdrze”. Okres realizacji inwestycji 2017-2018. Zaplanowany limit na rok 2018 – 100.000,00 zł. 6. ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – okres realizacji 2017-2018 rok Zaplanowany limit na 2018 rok to kwota 1.622.500,00 zł. 7. ,, Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kuty”. Okres realizacji inwestycji 2017-2018 Zaplanowano limit na rok 2018 w kwocie 162.878,00 zł. 8. ,,Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo- socjalne dz. Nr 275/24 i 275/25 w Pozezdrzu” Okres realizacji inwestycji w latach 2017-2018 Limit na 2018 rok w kwocie 220.000,00 zł. 9. ,,Modernizacja i rozbudowa odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze Okres realizacji w latach 2017-2021 Limit na 2018 rok w kwocie 100.000,00 zł. Razem łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 15.617.545,32 zł. Razem limit na 2018 rok zaplanowano w wysokości 5.885.637,46 zł.

II. Realizacja założeń wieloletniej prognozy finansowej.

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej podjęto w roku 2018 dziewięć uchwał zmieniających. Nr XXXIII/205/18 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr XXXV/220/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XXXVI/223/18 z dnia 16 maja 2018 roku, Nr XXXVII/235/18 z dnia 04 czerwca 2018 roku, Nr XXXVIII/243/18 z dnia 02 lipca

2018 roku, Nr XXXIX/247/18 z dnia 17 września 2018 roku, Nr XL/252/18 z dnia 18 października 2018 roku, Nr II/18/18 z dnia 26 listopada 2018 roku, oraz Nr III/27/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku. W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2018 r. zmieniono planowane kwoty w następujący sposób: Dochody 16.526.947,45 zł Wydatki 17.818.188,96 zł Zaplanowano deficyt w kwocie -1 .291.241,51 zł. W trakcie roku zmieniono planowane przychody do kwoty 2.396.241,51 zł. Plan rozchodów pozostał bez zmian w kwocie : 1 105 000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i pożyczek, które wyniosły 1 105 000.00 zł.

W roku 2018 spłacono zgodnie z prognozą i harmonogramem spłat kwotę 1.105.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku spłacono kwotę w wysokości 60 000,00 zł. W drugim półroczu 2018 roku spłacono pozostałą kwotę tj.1.045.000,00 zł. Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rok 2018 został dotrzymany. W trakcie roku zmniejszono Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy kwotę na obsługę długu do kwoty 100.000,00 zł. Z zaplanowanej kwoty - wydatkowano 76.046,25 zł na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja założeń z Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegała w roku 2018 zgodnie z planem. W trakcie roku budżetowego Uchwałami Rady Gminy dokonano zmian kwot limitów przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, oraz wprowadzono nowe.

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 -2022 Rada Gminy na dzień 31 12 2018 roku ujęła do realizacji następujące przedsięwzięcia majątkowe :

1. ,, Cyfrowe Mazury”- Poprawa dostępności cyfrowej informacji sektora publicznego. Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 zaplanowano w kwocie 666.200,60 zł. Limit na 2018 rok zaplanowano w wysokości 664.200,60 zł. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto się w październiku 2017 roku. W roku 2017 wydatkowano kwotę 1.796,25 zł za pełnienie funkcji inżyniera projektu. Zakończono w roku 2018 Wydatkowana kwota w roku 2018 wynosi 652.459,70 zł. Łącznie na realizację projektu wydatkowano 654.255,95 zł 2. Drugim zaplanowanym do realizacji przedsięwzięciem w WPF jest przedsięwzięcie pn. ,,Mazurska Pętla Rowerowa ‘’ Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017- 2019 zaplanowano w kwocie 2.081.588,00 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 68.127,40 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 11.922,66 zł. Dalsza realizacja w roku 2019. 3.,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze. Termomodernizacja budynku przy ul. świerczewskiego 2 w m. Pozezdrze Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2019 zaplanowano w kwocie 1.673.000,00 zł. Limit na 2018 rok zaplanowano w wysokości 22.500,00 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 8.500,00 zł Planowana dalsza realizacja w roku 2019. 4.,,Modernizacja i rozbudowa odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze „ Na dzień 31.12.2018 r. - Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 zaplanowano w kwocie 7.000.000,00 zł. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie. Planowana dalsza realizacja w roku 2019.

5. ,,Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz Obręb Harsz” Na dzień 31.12.2018 r. Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 926.000,00 zł. Limit na rok 2018 zaplanowano w wysokości 916.000,00 zł. W roku 2017 poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi. W roku 2018 zakończono inwestycję. Kwota poniesionego wydatku w roku 2018 to 896.837,35 zł. 6.,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego” Zadanie zaplanowano na lata 2017-2020. Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe - zaplanowano w kwocie 3.297.000,00 zł. Limit na rok 2018 zaplanowano w wysokości 138.073,00 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 78.111,25 zł. W roku 2018 wydatków nie ponoszono. Wyłoniono wykonawcę. Dalsza planowana realizacja inwestycji w latach 2019 i 2020. 7. ,, Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.” Realizacja w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady – 280,000.00 zł. Zadanie zrealizowano. Kwota poniesiona na zadanie to 278.103,00 zł.

8. ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w sołectwie Harsz Gmina Pozezdrze”. Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł. Limit na 2018 zaplanowano w wysokości 107.000,00 zł. Inwestycję zrealizowano w roku 2018. Wydatkowana kwota w roku 2018 wyniosła 106.998,93zł. 9. ,,Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kuty ”. Na dzień 31.12.2018r. łączne nakłady finansowe na lata 2017- 2018 zaplanowano w kwocie 229.878,00 zł. Limit na rok 2018 zaplanowano w wysokości 162.878,00 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 66.950,00 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 162.572,74 zł. Łącznie na budowę drogi przeznaczono kwotę 229.522,74 zł. 10.,,Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo- socjalne dz. Nr 275/24 i 275/25 w Pozezdrzu” Na dzień 31.12.2018 r. łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 341.000,00 zł. Limit na 2018 zaplanowano w wysokości 330.000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 11.000,00 zł. W roku 2018 zakończono inwestycję kwotą 326.774,12 zł. Łącznie w latach 2017-2018 wydatkowano na zadanie kwotę 337.774,12 zł. 11.,,Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pozezdrze- Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2019 w kwocie 420.000,00 zł. W roku 2018 wydatkowano 15.000,00 zł na dokumentację projektową. Planowana jest dalsza realizacja przebudowy ulicy Słonecznej w roku 2019. 12. Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz Obręb Harsz” Na dzień 31.12.2018 r. Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 513.700,00 zł. Limit na rok 2018 zaplanowano w wysokości 505.900,00 zł. W roku 2017 wykonano dokumentację przebudowy drogi. W roku 2018 zakończono inwestycje wydatkowano kwotę 504.451,72 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaplanowane w WPF - łączne nakłady finansowe to kwota 17.589.116,60 zł. ( w tym majątkowe : 17.558.366,60 zł bieżące : 30.750,00 zł ). Zaplanowana kwota limitu na 2018r. – 4.184.781,60 zł. (w tym majątkowe : 4.166.171,60 zł, bieżące w kwocie 18.610,00 zł ).

Na dzień 31.12.2018 roku wartości ujęte w WPF i w budżecie Gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

W wyniku dokonanych zmian w 2018 roku Gmina spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o średnią arytmetyczna z trzech lat poprzednich.

Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań kredytowych. W trakcie roku budżetowego udzielono jednego poręczenia spłaty kredytu krótkoterminowego w kwocie 150.000,00 zł. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Pozezdrzu. W dniu 22.10.2018 roku PGK Sp. z O. O. w Pozezdrzu dokonało spłaty zaciągniętego kredytu. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2018 roku to 3.514.901,00 zł. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek po spłatach na dzień 31.12.2018 to kwota 2.409.901,00 zł.