DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Poz. 1711

ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przedkładam Radzie Gminy Banie Mazurskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olszynie: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2019 rok, według którego: - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 873 054,73 zł. - Wykonanie 17 054 263,08 zł. - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18 624 054,73 zł. Wykonanie 16 541 787,60 zł. zgodnie z załącznikami 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia. 5. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1711

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

Łukasz Kuliś Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1711

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Wykonanie % Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2019 r. 2019 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 856 646,86 561 646,86 65,56 01095 Pozostała działalność 856 646,86 561 646,86 65,56 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 295 000,00 - - wieczystego nieruchomości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 561 646,86 561 646,86 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

600 Transport i łączność 290 663,87 287 044,55 98,75 60016 Drogi publiczne gminne 255 663,87 252 449,55 98,74 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 255 663,87 252 449,55 98,74 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60017 Drogi wewnętrzne 35 000,00 34 595,00 98,84 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 35 000,00 34 595,00 98,84 porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 298 000,00 147 102,91 49,36 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 155 000,00 44 507,94 28,71 mieszkaniowej

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 155 000,00 44 411,43 28,65 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Pozostałe odsetki - 96,29 - 0970 Wpływy z różnych dochodów - 0,22 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 143 000,00 102 594,97 71,74 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 0470 - 1 951,70 - i służebność

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 138 000,00 90 774,46 65,78 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy ze sprzedaży składników 0870 3 000,00 - - majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 28,81 2,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 9 840,00 984,00 710 Działalność usługowa 43 000,00 65 922,40 153,31 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1711

71035 Cmentarze 43 000,00 65 922,40 153,31 0830 Wpływy z usług 32 000,00 54 922,40 171,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 2020 11 000,00 11 000,00 100,00 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 130 765,84 118 982,43 90,99 75011 Urzędy wojewódzkie 28 623,00 26 010,10 90,87 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 3,10 0,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 28 123,00 26 007,00 92,48 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 17 783,34 8 710,73 48,98 powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 1 000,00 1 710,80 171,08 opłaty komormiczej i kosztów upomnień

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 800,00 631,34 16,61 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 614,00 392,65 63,95 0920 Pozostałe odsetki 100,00 227,95 227,95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 2 269,34 - - wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 5 747,99 57,48 75095 Spis powszechny i inne 84 359,50 84 261,60 99,88 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2057 art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 84 359,50 84 261,60 99,88 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 39 626,00 38 403,05 96,91 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 819,00 819,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 819,00 819,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 19 728,00 19 728,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 19 728,00 19 728,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 500,00 500,00 100,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1711

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 500,00 500,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18 579,00 17 356,05 93,42

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 18 579,00 17 356,05 93,42 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 6 000,00 6 000,00 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00 6 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 6 000,00 6 000,00 100,00 porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 4 063 349,80 3 864 644,00 95,11 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 200,00 6,00 3,00 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych opłacany w formie karty 200,00 6,00 3,00 podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 224 526,00 1 211 621,00 98,95 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Podatek od nieruchomości 860 680,00 849 303,00 98,68 0320 Podatek rolny 150 000,00 165 818,00 110,55 0330 Podatek leśny 205 000,00 192 412,00 93,86 0340 Podatek od środków transportowych 2 340,00 2 340,00 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00 - - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 6 000,00 1 437,00 23,95 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 306,00 311,00 101,63 podatkach i opłatach lokalnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 266 994,00 1 053 062,37 83,12 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Podatek od nieruchomości 444 100,00 320 177,48 72,10 0320 Podatek rolny 661 000,00 561 267,62 84,91 0330 Podatek leśny 23 000,00 18 936,12 82,33 0340 Podatek od środków transportowych 15 724,00 10 293,00 65,46 0360 Podatek od spadków i darowizn 46 000,00 85 464,00 185,79 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 170,00 2 880,00 55,71 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 65 000,00 47 816,22 73,56 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 7 000,00 6 227,93 88,97 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 80 388,80 66 686,14 82,95 podstawie ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1711

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 860,00 14 039,25 74,44 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 1 347,00 134,70 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 55 000,00 48 224,11 87,68 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieronych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 500,00 2 358,78 94,35 podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 700,00 140,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 528,80 - - 0970 Wpływy z różnych dochodów - 17,00 - Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 1 491 241,00 1 533 268,49 102,82 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 486 241,00 1 500 289,00 100,95 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 32 979,49 659,59 758 Różne rozliczenia 6 391 795,85 6 391 795,85 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 2 947 646,00 2 947 646,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 947 646,00 2 947 646,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 3 260 307,00 3 260 307,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 260 307,00 3 260 307,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 58 035,85 58 035,85 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 38 146,87 38 146,87 100,00 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 19 888,98 19 888,98 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75831 125 807,00 125 807,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 125 807,00 125 807,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 215 642,42 210 787,80 97,75 80101 Szkoły podstawowe 14 000,00 15 949,24 113,92 0920 Pozostałe odsetki - 0,04 - 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 949,20 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 14 000,00 14 000,00 100,00 (związków gmin) 80104 Przedszkola 81 165,00 76 941,92 94,80 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 4 000,00 3 369,00 84,23 przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów - 2 019,92 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 77 165,00 71 553,00 92,73 (związków gmin)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 2 806,00 2 806,00 100,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innch formach wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 806,00 2 806,00 100,00 (związków gmin)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 22 664,70 20 154,00 88,92 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1711

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 22 664,70 20 154,00 88,92 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80195 Pozostała działalność 95 006,72 94 936,64 99,93

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 69 500,00 69 550,61 100,07 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 4 000,00 2 890,06 72,25 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 20 506,72 20 506,72 100,00 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 989,25 198,93 851 Ochrona zdrowia 186,00 144,00 77,42 85195 Pozostała działalność 186,00 144,00 77,42

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 186,00 144,00 77,42 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

852 Pomoc społeczna 784 473,89 745 286,24 95,00 85202 Domy pomocy społecznej - 2 691,86 - 0970 Wpływy z różnych dochodów - 2 691,86 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z 85213 13 345,00 13 345,00 100,00 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 13 345,00 13 345,00 100,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 220 594,00 211 802,11 96,01 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 220 594,00 211 802,11 96,01 (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 171,89 995,13 84,92

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 171,89 995,13 84,92 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

85216 Zasiłki stałe 175 945,00 169 826,19 96,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 175 945,00 169 826,19 96,52 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 840,00 90 640,11 99,78 0920 Pozostałe odsetki - 0,11 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 90 640,00 90 640,00 100,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 50 103,00 50 585,92 100,96 opiekuńcze Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1711

0830 Wpływy z usług 4 500,00 4 982,92 110,73

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 45 603,00 45 603,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 208 000,00 185 262,40 89,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 208 000,00 185 262,40 89,07 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 24 475,00 20 137,52 82,28 0830 Wpływy z usług 2 350,00 - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 125,00 70,00 56,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 22 000,00 20 067,52 91,22 (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 122 840,00 99 487,68 80,99 85415 Pomoc materialna dla uczniów 122 840,00 99 487,68 80,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 122 840,00 99 487,68 80,99 (związków gmin) 855 Rodzina 4 578 093,00 4 511 281,83 98,54 85501 Świadczenia wychowawcze 2 554 220,00 2 545 461,32 99,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlrcone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo-gminnym), związane z 2 554 220,00 2 545 461,32 99,66 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 849 000,00 1 809 694,99 97,87 rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 825 000,00 1 799 224,96 98,59 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 24 000,00 10 470,03 43,63 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 463,00 463,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 463,00 463,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 134 796,00 116 753,00 86,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 124 000,00 114 080,00 92,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 10 796,00 2 673,00 24,76 (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1711

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85503 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 39 614,00 38 909,52 98,22 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 39 614,00 38 909,52 98,22 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 900 31 171,20 5 733,48 18,39 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 671,20 854,00 4,57 0830 Wpływy z usług 18 671,20 854,00 4,57 90002 Gospodarka odpadami 500,00 - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 - - 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 1 735,70 - 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 735,70 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 12 000,00 3 143,78 26,20 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 3 143,78 26,20 926 Kultura fizyczna i sport 20 800,00 - - 92665 Pozostała działalność 20 800,00 - - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 6290 10 000,00 - - powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 10 800,00 - - porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego OGÓŁEM DOCHODY 17 873 054,73 17 054 263,08 95,42 w tym: Dochody bieżące 17 237 701,88 16 741 329,55 97,12 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów z tego: 55 000,00 48 224,11 87,68 alkoholowych Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 5 242 318,45 5 193 783,70 99,07 zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez 11 000,00 11 000,00 100,00 gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe na zadania własne gminy 996 277,87 919 609,77 92,30 Dotacje celowew ramach programów finansowanych z udziałem środków 84 359,50 84 261,60 99,88 europejskich Subwencje 6 333 760,00 6 333 760,00 100,00 Dochody majątkowe 635 352,85 312 933,53 49,25 w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 337 352,85 312 933,53 92,76 innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1711

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 marca 2020r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Klasyfikacja Wykonanie % Wyszczególnienie Plan na 2019 r. za 2019 r. wykonania Dział Rozdział § 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 577 866,86 575 987,55 99,67 01030 Izby rolnicze 16 220,00 14 340,69 88,41 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 16 220,00 14 340,69 88,41 rolnego 01095 Pozostała działalność 561 646,86 561 646,86 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 440,00 5 440,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 930,24 930,24 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 94,08 94,08 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 533,95 1 533,95 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 014,41 3 014,41 100,00 4430 Różne opłaty i składki 550 634,18 550 634,18 100,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 400 185 300,00 172 160,64 92,91 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 185 300,00 172 160,64 92,91 4300 Zakup usług pozostałych 182 300,00 172 160,64 94,44 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek 3 000,00 - - niezaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 880 827,15 717 875,80 81,50 60016 Drogi publiczne gminne 550 020,10 444 059,61 80,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 17 310,36 57,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 520 020,10 426 749,25 82,06 60017 Drogi wewnętrzne 330 807,05 273 816,19 82,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 271,20 116 965,78 84,59 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 9 535,85 1 975,00 20,71 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 000,00 154 875,41 89,52 700 Gospodarka mieszkaniowa 264 046,87 123 775,26 46,88 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 127 700,00 54 501,83 42,68 mieszkaniowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 610,00 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 13 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 900,00 13 444,42 34,56 4260 Zakup energii 25 000,00 10 314,59 41,26 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 19 200,00 7 633,67 39,76 4430 Różne opłaty i składki 14 890,00 9 441,76 63,41 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 900,00 467,39 51,93 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 127 346,87 60 771,99 47,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 15 760,29 39,40 4260 Zakup energii 5 800,00 1 539,24 26,54 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 70 546,87 41 159,06 58,34 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1711

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 313,40 77,11 70095 Pozostała działalność 9 000,00 8 501,44 94,46 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 8 501,44 94,46 710 Działalność usługowa 368 379,90 361 369,85 98,10 71035 Cmentarze 368 379,90 361 369,85 98,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 12 209,82 85,98 4300 Zakup usług pozostałych 81 100,00 76 080,13 93,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 273 079,90 273 079,90 100,00 750 Administracja publiczna 2 214 307,84 1 953 443,54 88,22 75011 Urzędy wojewódzkie 28 123,00 26 007,00 92,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 166,15 19 443,17 91,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 619,61 3 384,21 93,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 518,65 476,37 91,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156,36 156,36 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 115,34 - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 246,89 1 246,89 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 300,00 1 300,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 87 000,00 74 539,38 85,68 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 000,00 67 507,85 90,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 317,52 86,35 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 204,21 44,08 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 509,80 25,49 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1 938 825,34 1 708 648,88 88,13 powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 14 244,00 9 925,11 69,68 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 135 000,00 1 067 828,74 94,08 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 000,00 10 731,20 59,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 000,00 82 906,02 89,15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 000,00 177 853,39 84,29 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 200,00 17 622,74 58,35 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 2 000,00 608,07 30,40 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 000,00 41 400,00 76,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 269,34 77 515,79 84,01 4260 Zakup energii 22 500,00 14 244,44 63,31 4270 Zakup usług remontowych 22 500,00 2 027,75 9,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 660,00 83,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 140 824,30 93,88 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 17 000,00 10 343,92 60,85 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 11 300,00 5 224,33 46,23 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 - - 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 5 042,69 31,52 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 30 000,00 29 982,41 99,94 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 16 812,00 12 907,98 76,78 członkami korpusu służby cywilnej 75045 Kwalifikacja wojskowa 1 000,00 154,40 15,44 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 154,40 15,44 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 300,00 15 795,02 91,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 800,00 11 889,14 92,88 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 3 905,88 86,80 75095 Pozostała działalność 142 059,50 128 298,86 90,31 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 32 240,00 80,60 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100,00 2 050,00 97,62 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 676,28 2 667,73 99,68 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1711

4127 Składki na Fundusz Pracy 383,44 382,22 99,68 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 34 739,76 34 739,76 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 1 612,00 34,30 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 34 774,39 34 774,39 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - - 4307 Zakup usług pozostałych 9 685,63 9 647,50 99,61 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 10 185,26 92,59 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 39 626,00 38 403,05 96,91 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 819,00 819,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 640,00 640,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 110,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 16,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53,00 53,00 100,00 75108 Wybory do Sejmui Senatu 19 728,00 19 728,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 300,00 11 300,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 1 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 697,68 697,68 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53,43 53,43 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 880,00 2 880,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 069,31 2 069,31 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 527,58 1 527,58 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 500,00 500,00 100,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18 579,00 17 356,05 93,42 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 600,00 10 600,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 1 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 616,40 616,40 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58,95 58,90 99,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 404,84 2 404,84 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 206,81 1 239,68 56,18 4300 Zakup usług pozostałych 1 492,00 1 236,23 82,86 752 Obrona narodowa 1 000,00 - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 - - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 620 000,00 566 237,90 91,33 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe policji 5 000,00 5 000,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 5 000,00 5 000,00 100,00 celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 604 500,00 558 723,80 92,43 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 700,00 - - wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 47 000,00 39 864,62 84,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 901,25 4 842,72 82,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 543,45 282,24 51,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 255,30 34 080,00 77,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 883,93 59 813,71 84,38 4260 Zakup energii 18 800,00 12 577,58 66,90 4270 Zakup usług remontowych 19 916,07 14 779,55 74,21 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 1 350,00 61,36 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 5 992,29 79,90 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 200,00 604,92 50,41 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 - - 4430 Różne opłaty i składki 19 100,00 18 602,42 97,39 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1711

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 366 000,00 365 933,75 99,98 budżetowych 75414 Obrona cywilna 3 000,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - - 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 14,10 0,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 14,10 0,71 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 - - 75495 Zarządzanie kryzysowe 2 500,00 2 500,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 2 500,00 2 500,00 100,00 celowy 757 Obsługa długu publicznego 60 000,00 39 681,92 66,14 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 60 000,00 39 681,92 66,14 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz krajowych 60 000,00 39 681,92 66,14 pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 71 000,00 - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 71 000,00 - - 4810 Rezerwy 71 000,00 - - 801 Oświata i wychowanie 4 776 003,42 4 255 237,36 89,10 80101 Szkoły podstawowe 2 848 771,70 2 539 637,98 89,15 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 4 000,00 606,60 15,17 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 441 600,00 408 661,68 92,54 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 79 791,83 74 435,54 93,29 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 554 716,79 1 397 495,87 89,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 000,00 91 314,49 91,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 291 625,28 261 459,58 89,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 231,39 23 636,73 55,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 600,00 92 508,26 91,05 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 25 500,00 25 352,38 99,42 książek 4260 Zakup energii 36 000,00 24 305,92 67,52 4270 Zakup usług remontowych 13 500,00 10 069,88 74,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250,00 1 290,00 57,33 4300 Zakup usług pozostałych 64 756,41 53 490,97 82,60 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 4 500,00 2 758,80 61,31 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 1 281,16 28,47 4430 Różne opłaty i składki 8 300,00 2 077,15 25,03 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 68 900,00 67 919,51 98,58 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 5 000,00 973,46 19,47 członkami korpusu służby cywilnej 80104 Przedszkola 705 615,00 589 535,57 83,55 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 155 851,00 134 946,60 86,59 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 15 000,00 14 096,99 93,98 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 403,61 277 996,59 96,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 300,00 20 884,35 89,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 223,40 52 335,64 88,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 386,99 2 898,65 34,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 18 327,34 91,64 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 10 000,00 9 750,00 97,50 książek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1711

4260 Zakup energii 12 000,00 10 585,32 88,21 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 10 295,56 41,18 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 8 688,97 34,76 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 659,89 43,99 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 - - Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 42 000,00 12 929,43 30,78 terytorialnego 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 917,00 45,85 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 16 000,00 13 973,24 87,33 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 500,00 - - członkami korpusu służby cywilnej 80110 Gimnazja 190 751,58 190 751,58 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 8 208,17 8 208,17 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 341,28 101 341,28 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 941,93 23 941,93 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 874,72 22 874,72 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 468,61 2 468,61 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 700,00 700,00 100,00 książek 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 100,00 5 100,00 100,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 500,00 500,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 611,00 611,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 800,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 705,87 6 705,87 100,00 socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 381 500,00 357 153,95 93,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4 209,29 21,05 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 3 217,02 40,21 4300 Zakup usług pozostałych 350 000,00 347 520,64 99,29 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 2 207,00 63,06 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 079,00 2 287,36 16,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 218,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 2 150,00 - - 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 86,92 2,29 Szkolenia pracowników niebędących 4700 5 911,00 2 200,44 37,23 członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 32 806,00 24 258,04 73,94 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innch formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 32 806,00 24 258,04 73,94 niepublicznej jednostki systemu oświaty

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 397 064,17 376 238,41 94,76 gimnazjach, liceach ogólnokształcocych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 134 700,00 134 670,96 99,98 niepublicznej jednostki systemu oświaty Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1711

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 13 393,36 10 332,48 77,15 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 177 903,33 174 831,42 98,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 500,00 11 607,40 92,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 174,90 33 748,40 88,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 692,58 2 196,08 38,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 - - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 800,00 - - książek 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 12 200,00 7 951,67 65,18 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach 80152 17 744,55 17 744,55 100,00 ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 506,64 506,64 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 190,49 11 190,49 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 006,18 2 006,18 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 325,10 2 325,10 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 57,42 57,42 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 358,72 358,72 100,00 socjalnych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 22 664,70 20 154,00 88,92 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 5 010,39 5 010,39 100,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 17 429,96 14 944,07 85,74 książek 4300 Zakup usług pozostałych 224,35 199,54 88,94 80195 Pozostała działalność 165 006,72 137 475,92 83,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 580,00 520,00 14,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 200,00 12 016,59 62,59 4260 Zakup energii 9 750,00 6 456,99 66,23 4270 Zakup usług remontowych 67 506,72 55 506,72 82,22 4300 Zakup usług pozostałych 4 341,00 2 519,62 58,04 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 60 379,00 60 379,00 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 250,00 77,00 30,80 851 Ochrona zdrowia 55 186,00 40 733,79 73,81 85153 Zwalczanie narkomanii 13 360,00 9 930,00 74,33 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 3 600,00 3 600,00 100,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 080,00 4 000,00 98,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 2 300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 380,00 30,00 0,89 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1711

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 640,00 30 659,79 73,63 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 8 400,00 8 400,00 100,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 320,00 17 600,00 78,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 2 676,65 99,14 4300 Zakup usług pozostałych 5 220,00 1 396,48 26,75 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 - - Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 586,66 29,33 członkami korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 186,00 144,00 77,42 4300 Zakup usług pozostałych 186,00 144,00 77,42 852 Pomoc społeczna 1 768 983,89 1 390 906,73 78,63 85202 Domy pomocy społecznej 306 604,00 295 782,67 96,47 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 306 604,00 295 782,67 96,47 terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 16 000,00 15 975,00 99,84 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 16 000,00 15 975,00 99,84 terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z 85213 14 445,00 13 756,49 95,23 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 445,00 13 756,49 95,23 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 244 594,00 219 203,61 89,62 rentowe 3110 Świadczenia społeczne 240 594,00 219 203,61 91,11 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 - - 85215 Dodatki mieszkaniowe 140 171,89 51 768,53 36,93 3110 Świadczenia społeczne 140 148,45 51 749,01 36,92 4300 Zakup usług pozostałych 23,44 19,52 83,28 85216 Zasiłki stałe 175 945,00 169 826,19 96,52 3110 Świadczenia społeczne 175 945,00 169 826,19 96,52 85219 Ośrodki pomocy społecznej 340 980,00 221 066,79 64,83 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 000,00 97,50 9,75 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216 000,00 137 911,58 63,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 11 894,50 79,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 810,00 25 186,12 60,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 370,00 3 012,76 47,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 1 791,00 74,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 5 382,30 59,80 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 290,00 72,50 4300 Zakup usług pozostałych 28 900,00 22 357,49 77,36 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 1 493,00 1 179,95 79,03 telekomunikacyjnych Opłata za administrowanie i czynsze za 4400 700,00 631,34 90,19 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 308,02 43,60 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 519,60 34,64 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9 000,00 7 169,11 79,66 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 407,00 407,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 3 000,00 1 928,52 64,28 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1711

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 110 585,00 98 873,50 89,41 opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 576,00 576,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 401,18 75 120,00 99,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 983,00 4 879,00 97,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 571,72 13 823,84 83,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 195,78 979,78 81,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 927,02 83,50 9,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 606,36 - - 4410 Podróże służbowe krajowe 5 330,56 878,00 16,47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 493,38 2 493,38 100,00 socjalnych 85230 Pomoc państwa w dożywianiu 272 613,00 231 578,00 84,95 3110 Świadczenia społeczne 272 613,00 231 578,00 84,95 85295 Pozostała działalność 147 046,00 73 075,95 49,70 3110 Świadczenia społeczne 18 000,00 12 450,60 69,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 436,31 15 360,00 48,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 946,96 2 649,46 38,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 662,73 376,32 22,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 900,00 4 400,00 15,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 700,00 15 509,53 60,35 4260 Zakup energii 4 900,00 1 429,16 29,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 900,00 20 286,60 75,41 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 574,28 48,44 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 314,34 - - członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 347 240,00 260 423,45 75,00 85401 Świetlice szkolne 140 000,00 131 058,89 93,61 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 8 140,00 7 344,00 90,22 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 700,00 89 633,31 97,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 6 368,59 90,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 100,00 16 891,72 98,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 1 113,43 46,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 520,00 1 432,20 94,22 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 1 500,00 1 496,94 99,80 książek 4270 Zakup usług remontowych 900,00 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 8 640,00 5 978,70 69,20 socjalnych 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 400,00 5 004,96 92,68 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 5 400,00 5 004,96 92,68 niepublicznej jednostki systemu oświaty Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 201 840,00 124 359,60 61,61 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 201 840,00 124 359,60 61,61 855 Rodzina 4 607 908,00 4 539 432,87 98,51 85501 Świadczenie wychowawcze 2 569 520,00 2 559 791,20 99,62 3110 Świadczenia społeczne 2 512 435,32 2 511 435,32 99,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 854,68 32 650,00 81,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 345,32 2 345,32 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 368,21 5 800,00 91,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 857,39 857,39 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 411,85 411,85 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1711

4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 4 244,09 81,62 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 246,89 1 246,89 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 800,34 800,34 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 1 846 077,00 1 816 284,13 98,39 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 774 122,00 1 748 426,96 98,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 261,48 44 751,48 98,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 038,52 3 038,52 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 320,00 8 232,18 98,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 184,00 1 171,50 98,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 9 445,00 6 037,49 63,92 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 240,00 240,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 638,77 638,77 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 246,89 1 246,89 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 500,34 1 500,34 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 463,00 463,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 386,90 386,90 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66,62 66,62 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,48 9,48 100,00 85504 Wspieranie rodziny 151 434,00 123 390,26 81,48 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 500,00 - - wynagrodzeń 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 119 938,00 110 400,00 92,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 547,65 7 487,43 40,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 2 195,55 99,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 371,05 1 684,59 71,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 785,86 237,23 30,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 1 091,44 649,44 59,50 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 530,73 13,27 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 205,29 17,31 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 564,34 - - członkami korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 800,00 594,76 74,35 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 800,00 594,76 74,35 terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 39 614,00 38 909,52 98,22 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 39 614,00 38 909,52 98,22 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 910 518,80 756 257,93 83,06 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 213 000,00 206 295,72 96,85 4300 Zakup usług pozostałych 210 000,00 203 295,72 96,81 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1711

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek 3 000,00 3 000,00 100,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 9 000,00 7 678,28 85,31 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 263,36 90,79 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 414,92 41,49 90003 Oczyszczanie miast i wsi 412 958,80 343 088,24 83,08 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4 000,00 1 050,00 26,25 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 000,00 197 437,05 92,26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 000,00 21 336,97 66,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 900,00 35 779,21 85,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00 4 315,01 35,96 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 4 000,00 694,93 17,37 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 362,80 46 534,60 88,87 4270 Zakup usług remontowych 19 954,80 11 446,98 57,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 450,00 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 320,00 7 142,49 97,58 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 671,20 - - telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 3 850,00 3 101,00 80,55 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 18 400,00 13 800,00 75,00 socjalnych 90013 Schroniska dla zwierząt 60 000,00 38 191,69 63,65 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 38 191,69 63,65 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 171 060,00 134 279,13 78,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 680,00 22 140,00 79,99 4260 Zakup energii 123 000,00 101 759,13 82,73 4270 Zakup usług remontowych 20 380,00 10 380,00 50,93 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 12 000,00 9 000,00 75,00 środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek 12 000,00 9 000,00 75,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 32 500,00 17 724,87 54,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 - - 4260 Zakup energii 12 000,00 9 725,88 81,05 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 2 524,13 28,05 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 536,00 26,80 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 938,86 98,78 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 653 500,00 597 365,00 91,41 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 432 000,00 395 865,00 91,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 172,44 10 865,00 89,26 4270 Zakup usług remontowych 34 235,69 - - 4300 Zakup usług pozostałych 591,87 - - Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 385 000,00 385 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 184 000,00 184 000,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 184 000,00 184 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 - - 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 - - 92195 Pozostała działalność 17 500,00 17 500,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1711

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 17 500,00 17 500,00 100,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna i sport 222 360,00 152 494,96 68,58 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 42 000,00 40 643,80 96,77

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 40 000,00 40 000,00 100,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 643,80 32,19 92695 Pozostała działalność 180 360,00 111 851,16 62,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 160,00 189,09 8,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 19 800,00 79,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 086,37 62 164,55 71,38 4260 Zakup energii 5 000,00 3 300,52 66,01 4300 Zakup usług pozostałych 8 113,61 4 046,00 49,87 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 823,00 41,15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 700,02 21 528,00 42,46 OGÓŁEM WYDATKI 18 624 054,73 16 541 787,60 88,82 w tym: Wydatki bieżące 17 218 254,71 15 282 621,29 88,76 z tego: Wynagrodzenia 4 613 364,70 4 133 660,93 89,60 Pochodne od wynagrodzeń 901 469,65 736 465,01 81,70 Obsługa długu gminy 60 000,00 39 681,92 66,14 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i 41 640,00 30 659,79 73,63 rozwiązywania problemów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 13 360,00 9 930,00 74,33 przeciwdziałania narkomanii Wydatki majątkowe 1 405 800,02 1 259 166,31 89,57 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1711

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 marca 2020 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok w zł. Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Dochody do przekazania do budżetu państwa lub Klasyfikacja zakresu adm. rząd. Rząd. budżetu j.s.t Wyszczególnienie Wykonanie za Wykonanie za Wykonanie za Dział Rozdział § Plan na 2019 r. % wykonania Plan na 2019 r. % wykonania Plan na 2019 r. % wykonania 2019 r. 2019 r. 2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 561 646,86 561 646,86 100,00 561 646,86 561 646,86 100,00 - - - Pozostała działalność 01095 2010 561 646,86 561 646,86 100,00 561 646,86 561 646,86 100,00 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 5 440,00 5 440,00 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 930,24 930,24 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 94,08 94,08 100,00 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - - 1 533,95 1 533,95 100,00 - - - Zakup usług pozostałych 4300 - - - 3 014,41 3 014,41 100,00 - - - Różne opłaty i składki 4430 - - - 550 634,18 550 634,18 100,00 - - - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 28 123,00 26 007,00 92,48 28 123,00 26 007,00 92,48 60,00 58,90 98,17 Urzędy wojewódzkie 75011 2010 28 123,00 26 007,00 92,48 28 123,00 26 007,00 92,48 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 21 166,15 19 443,17 91,86 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 3 619,61 3 384,21 93,50 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 518,65 476,37 91,85 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - - 156,36 156,36 100,00 - - - Zakup usług pozostałych 4300 115,34 - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 - - - 1 246,89 1 246,89 100,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 - - 1 300,00 1 300,00 100,00 - - -

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 750 75011 2350 ------60,00 58,90 98,17

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 751 39 626,00 38 403,05 96,91 39 626,00 38 403,05 96,91 - - - PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 2010 819,00 819,00 100,00 819,00 819,00 100,00 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 640,00 640,00 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 110,00 110,00 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 16,00 16,00 100,00 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - - 53,00 53,00 100,00 - - - Wybory do Sejmu i Senatu 75108 2010 19 728,00 19 728,00 100,00 19 728,00 19 728,00 100,00 - - - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 - - - 11 300,00 11 300,00 100,00 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 1 200,00 1 200,00 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 697,68 697,68 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 53,43 53,43 100,00 - - - Wynagrodzenia bezosobowe 4170 - - - 2 880,00 2 880,00 100,00 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - - 2 069,31 2 069,31 100,00 - - - Zakup usług pozostałych 4300 1 527,58 1 527,58 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 2010 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Zakup usług pozostałych 4300 500,00 500,00 100,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 2010 18 579,00 17 356,05 93,42 18 579,00 17 356,05 93,42 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 - - 10 600,00 10 600,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 1 200,00 1 200,00 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - 616,40 616,40 100,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 - - 58,95 58,90 99,92 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 - - 2 404,84 2 404,84 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1711

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - 2 206,81 1 239,68 56,18 Zakup usług pozostałych 4300 1 492,00 1 236,23 82,86 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 22 664,70 20 154,00 88,92 22 664,70 20 154,00 88,92 - - - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 80153 2010 22 664,70 20 154,00 88,92 22 664,70 20 154,00 88,92 - - - lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 - - 5 010,39 5 010,39 100,00 - - - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 - - - 17 429,96 14 944,07 85,74 - Zakup usług pozostałych 4300 224,35 199,54 88,94 OCHRONA ZDROWIA 851 186,00 144,00 77,42 186,00 144,00 77,42 Pozostała działalność 85195 186,00 144,00 77,42 186,00 144,00 77,42 - - - Zakup usług pozostałych 4300 - - - 186,00 144,00 77,42 - - - OPIEKA SPOŁECZNA 852 46 774,89 46 598,13 99,62 46 774,89 46 598,13 99,62 2 413,00 - - Dodatki mieszkaniowe 85215 2010 1 171,89 995,13 84,92 1 171,89 995,13 84,92 - - - Świadczenia społeczne 3110 - - - 1 148,45 975,61 84,95 - - - Zakup usług pozostałych 4300 - - - 23,44 19,52 83,28 - - - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 2010 45 603,00 45 603,00 100,00 45 603,00 45 603,00 100,00 2 413,00 - -

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 - - - 288,00 288,00 100,00 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 34 581,18 34 581,18 100,00 - - - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 - - - 2 431,00 2 431,00 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 5 410,72 5 410,72 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 979,78 979,78 100,00 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - - 27,02 27,02 100,00 - - - Zakup usług zdrowotnych 4280 - 40,00 40,00 100,00 - - - Podróże słuzbowe krajowe 4410 - - - 598,61 598,61 100,00 - - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 - - - 1 246,69 1 246,69 100,00 - - -

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 852 85228 2350 - - - - - 2 413,00 - -

RODZINA 855 4 543 297,00 4 498 138,80 99,01 4 543 297,00 4 498 138,80 99,01 53 207,00 47 897,73 90,02 Świadczenie wychowawcze 85501 2060 2 554 220,00 2 545 461,32 99,66 2 554 220,00 2 545 461,32 99,66 - - - Świadczenia społeczne 3110 - 2 512 435,32 2 511 435,32 99,96 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - 28 854,68 21 664,21 75,08 - - - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 - 2 345,32 2 345,32 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - 3 068,21 2 500,00 81,48 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - 857,39 857,39 100,00 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - 411,85 411,85 100,00 - - - Zakup usług pozostałych 4300 - 4 200,00 4 200,00 100,00 - - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 - 1 246,89 1 246,89 100,00 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 - 800,34 800,34 100,00 - - - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 2010 1 825 000,00 1 799 224,96 98,59 1 825 000,00 1 799 224,96 98,59 53 207,00 47 897,73 90,02 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne 3110 - - - 1 774 122,00 1 748 426,96 98,55 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 31 261,48 31 261,48 100,00 - - - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 - - - 3 038,52 3 038,52 100,00 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 7 900,00 7 900,00 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 1 100,00 1 100,00 100,00 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - - 1 000,00 1 000,00 100,00 - - - Zakup usług zdrowotnych 4280 - 80,00 - - - - - Zakup usług pozostałych 4300 - - - 2 872,00 2 872,00 100,00 - - - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 - - - 240,00 240,00 100,00 - - - Podróże słuzbowe krajowe 4410 - - - 638,77 638,77 100,00 - - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 - - - 1 246,89 1 246,89 100,00 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1711

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 - - 1 500,34 1 500,34 100,00 - - -

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 855 85502 2350 - - - - 53 207,00 47 897,73 90,02 - - Karta dużej rodziny 85503 2010 463,00 463,00 100,00 463,00 463,00 100,00 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - 386,90 386,90 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 66,62 66,62 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 9,48 9,48 100,00 - - - Wspieranie rodziny 855 85504 2010 124 000,00 114 080,00 92,00 124 000,00 114 080,00 92,00 - - - Inne formy pomocy dla uczniów 3260 - - - 119 938,00 110 400,00 92,05 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 2 851,65 2 532,43 88,81 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 491,05 436,09 88,81 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 69,86 62,04 88,81 - - - Zakup usług pozostałych 4300 - - - 649,44 649,44 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85513 2010 39 614,00 38 909,52 98,22 39 614,00 38 909,52 98,22 - - - pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 - - 39 614,00 38 909,52 - - - - R A Z E M 5 242 318,45 5 191 091,84 99,02 5 242 318,45 5 191 091,84 99,02 55 680,00 47 956,63 86,13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1711

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 marca 2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

Plan po zmianach Plan na dzień Wykonanie na dzień % Lp Wyszczególnienie budżetu na dzień 01-01-2019 r. 31-12-2019 r. wykonania 31-12-2019 r.

1 Dochody ogółem 16 049 000,00 17 873 054,73 17 054 263,08 95,42 1.1 Dochody bieżące, w tym: 15 751 000,00 17 237 701,88 16 741 329,55 97,12 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 1.1.1 1 486 241,00 1 486 241,00 1 500 289,00 100,95 dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 1.1.2 5 000,00 5 000,00 32 979,49 659,59 dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 2 554 580,00 2 572 108,80 2 331 375,51 90,64 0 z podatku od nieruchomości 1 304 780,00 1 304 780,00 1 169 480,48 89,63 1.1.4 z subwencji ogólnej 6 292 695,00 6 333 760,00 6 333 760,00 100,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 1.1.5 4 897 975,00 6 333 955,82 6 208 655,07 98,02 bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 298 000,00 635 352,85 312 933,53 49,25 1.2.1 ze sprzedaży majątku 398 000,00 298 000,00 - - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 1.2.2 - 337 352,85 312 933,53 92,76 inwestycje 2 Wydatki ogółem 15 554 000,00 18 624 054,73 16 541 787,60 88,82 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 15 443 000,00 17 218 254,71 15 282 621,29 88,76 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: - - - - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 2.1.1.1 limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. - - - - 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w 2.1.2 - - - - przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 60 000,00 60 000,00 39 681,92 66,14 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3.1 60 000,00 60 000,00 39 681,92 66,14 ustawy

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po 2.1.3.1.1 - - - - zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.2 - - - - ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 111 000,00 1 405 800,02 1 259 166,31 89,57 3 Wynik budżetu 495 000,00 - 751 000,00 512 475,48 X 4 Przychody budżetu 50 000,00 1 296 000,00 1 296 000,00 100,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: - - - - 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu - - - - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 4.2 50 000,00 1 296 000,00 1 296 000,00 100,00 ustawy, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1711

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu - 751 000,00 - - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w 4.3 - - - - tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu - - - - Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w 4.4 - - - - tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu - - - - 5 Rozchody budżetu 545 000,00 545 000,00 545 000,00 100,00 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 5.1 545 000,00 545 000,00 545 000,00 100,00 wykup papierów wartościowych, w tym:

łączna kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1 ustawowych wyłączeń z linitu spłaty zobowiązań, o - - - - którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:

kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1.1 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 - - - - ustawy kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1.2 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. - - - - 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1.3 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. - - 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu - - - - 6 Kwota długu 982 000,00 982 000,00 982 000,00 100,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 - - - - likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 8 x x x x mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 8.1 308 000,00 19 447,17 1 458 708,26 X bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi 8.2 o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o 358 000,00 1 315 447,17 2 754 708,26 X wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 9.1 3,77% 3,38% 3,43% X przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 9.2 3,77% 3,38% 3,43% X przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 0,00% 0,00% 0,00% X zgodnie z art. 244 ustawy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1711

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 9.4 3,77% 3,38% 3,43% X przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 3,78% 1,78% 8,55% X bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 9.6 7,79% 7,79% 7,79% X poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.6.1 obliczony w oparciu owykonanie roku poprzedzającego 7,77% 10,27% 10,27% X pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalowny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 9.7 TAK TAK TAK - samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 9.7.1 TAK TAK TAK - samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10 495 000,00 - - - w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów 10.1 495 000,00 - - - wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 11 x x x x wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich 11.1 5 233 604,00 5 514 834,35 4 870 125,94 88,31 naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 11.2 2 000 312,00 2 025 825,34 1 783 188,26 88,02 samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy, z 11.3 51 120,00 84 359,50 84 261,60 99,88 tego: 11.3.1 bieżące 51 120,00 84 359,50 84 261,60 99,88 11.3.2 majątkowe - - - - 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane - 284 179,92 273 079,90 96,09 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 93 000,00 1 098 620,10 154 875,41 14,10 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 18 000,00 23 000,00 17 000,00 73,91 Finansowanie programów, projektów lub zadań 12 realizowanych z udziałem środków, o których mowa w x x x x art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 12.1 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 51 120,00 84 359,50 84 261,60 99,88 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:

12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 5 120,00 84 359,50 84 261,60 99,88 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1711

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 12.1.1.1wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, - - - - projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 12.2 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. - - - - 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:

12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: - - - -

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 12.2.1.1wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, - - - - projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 12.3 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 120,00 84 359,50 84 261,60 99,88 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 12.3.1 51 120,00 84 359,50 84 261,60 99,88 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 - - - - podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 12.4 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. - - - - 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 12.4.1 - - - - pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 - - - - podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - - - - ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w w związku z już zawartą umową na realizację 12.5.1 - - - - tym: programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu 12.6 - - - - lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w w związku z już zawartą umową na realizację 12.6.1 - - - - tym: programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 12.7 - - - - z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w w związku z już zawartą umową na realizację 12.7.1 - - - - tym: programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu - - - - lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w w związku z już zawartą umową na realizację 12.8.1 - - - - tym: programu, projektu lub zadania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1711

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 13 samodzielnych publicznych zakładach opieki x x x x zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 13.1 - - - - likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 13.2 - - - - kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 13.3 - - - - którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 13.4 - - - - na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 - - - - zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do 13.6 - - - - końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 13.7 finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki - - - - zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 14.1 wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 545 000,00 545 000,00 545 000,00 100,00 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z 14.2 - - - - wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: - - - - spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, 14.3.1 - - - - innych niż w pkt 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 14.3.2 - - - - wliczanych do państwowego długu publicznego

14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji - - - -

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę 14.4 - - - - długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1711

Wójt Gminy Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 25/2020 Banie Mazurskie Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok

Rada Gminy Uchwałą Nr III/9/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2019 ustalając:  plan dochodów w wysokości 16 049 000,00 zł. w tym:  dochody bieżące 15 751 000,00 zł.  dochody majątkowe 298 000,00 zł.

 plan wydatków w wysokości 15 554 000,00 zł. w tym:  wydatki bieżące 15 443 000,00 zł.  wydatki majątkowe 111 000,00 zł.

W 2019 r. dokonano zmiany budżetu gminy zwiększając:  plan dochodów o kwotę 1 824 054,73 zł. w tym:  dochody bieżące 1 486 701,88 zł.  dochody majątkowe 337 352,85 zł.

 plan wydatków o kwotę 3 070 054,73 zł. w tym:  wydatki bieżące 1 775 254,71 zł.  wydatki majątkowe 1 294 800,02 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:  na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 - (rozdział 01095 § 2010) 561 646,86 zł.  grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 11 000,00 zł.  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 9 467,00 zł.  na realizację projektu „Ja w Internecie” 33 239,50 zł.  na pokrycie kosztów poniesionych w 2019 r. na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego (rozdział 75109 § 2010) 500,00 zł.  na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (rozdział 75113 § 2010) 18 579,00 zł.  na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (rozdział 75108 § 2010) 19 728,00 zł.  Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki bieżące (rozdział 75814 § 2030) 38 146,87 zł.  Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki majątkowe (rozdział 75814 § 6330) 19 888,98 zł.  na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (rozdział 80101 § 2030) 14 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1711

 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 2030) 77 165,00 zł.  na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149 § 2030) 2 806,00 zł.  na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153 § 2010) 22 664,70 zł.  na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010) 131,00 zł.  na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 1 171,89 zł.  na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 28 534,00 zł.  na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 33 836,00 zł.  na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219 § 2030) 6 280,00 zł.  na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) 631,00 zł.  na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230 § 2030) 76 769,00 zł.  na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” (rozdział 85295 § 2030) 22 000,00 zł.  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415§ 2030) 122 840,00 zł.  na świadczenia wychowawcze (500+) (rozdział 85501§ 2060) 356 458,00 zł.  na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503 § 2010) 463,00 zł.  na realizację Rządowego Programu „Dobry start” (rozdział 85504 § 2010) 37 390,00 zł.  na zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (rozdział 85504 § 2030) 10 796,00 zł.  na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513 § 2010) 889,00 zł.

2. Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin - Radkiejmy” przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdział 60017 § 6630) 35 000,00 zł. 3. Dofinansowanie przebudowy ul. Mazurskiej i część ul Warmińskiej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (rozdział 60016 § 6350) 255 663,87 zł 4. Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za usługi cmentarne (rozdział 71035 § 0830) 20 000,00 zł. 5. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pokoju nr 11 urzędu (rozdział 75023 § 0950) 2 269,34 zł. 6. Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego (rozdział 75412 § 6630) 6 000,00 zł. 7. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w budynku szkolnym przy ul. Sportowej 2 (rozdział 80195 § 0950) 20 506,72 zł. 8. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616 § 0360) 18 000,00 zł. 9. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 41 065,00 zł. 10. Planowane dofinansowanie na realizację projektów (Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Lisach i budowa Edukacyjnego Placu Zabaw dotyczącego bezpieczeństwa i zasad postępowania w przypadku pożaru w Baniach Mazurskich (rozdział 92695 § 6290, 6630) 20 800,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 1 946 325,73 zł. w tym: dochody bieżące 1 608 972,88 zł. dochody majątkowe 337 352,85 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów:  na zasiłki rodzinne (rozdział 85502§ 2010) 119 289,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1711

 na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 2 982,00 zł.  Razem zmniejszono dochody 122 271,00 zł. w tym: dochody bieżące 122 271,00 zł. dochody majątkowe 0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

 plan dochodów 17 873 054,73 zł. w tym:  dochody bieżące 17 237 701,88 zł.  dochody majątkowe 635 352,85 zł.

 plan wydatków 18 624 054,73 zł. w tym:  wydatki bieżące 17 218 254,71 zł  wydatki majątkowe 1 405 800,02 zł.

DOCHODY

W 2019 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 17 054 263,08 zł. tj. 95,42 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 561 646,86 zł. tj. 65,56 % planu. w tym:  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 561 646,86 zł. W dziale 600 Transport i łączność na plan 290 663,87 zł. uzyskano dochody w wysokości 287 044,55 zł. tj. 98,75 % planu. w tym:  na dofinansowanie przebudowy ul. Mazurskiej i część ul Warmińskiej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 252 449,55 zł.  Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin - Radkiejmy” przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 34 595,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 298 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 147 102,91 zł. tj. 49,36 % planu. w tym:  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 135 185,89 zł.  zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości 9 840,00 zł.  wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 1 951,70 zł.  odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 125,32 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 43 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 65 922,40 zł. w tym:  dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 11 000,00 zł.  opłaty z cmentarzy komunalnych za przedłużenie miejsca pod istniejącym grobem na kolejne 20 lat, rezerwacja miejsca pod grób na okres 20 lat, wjazdy itp. 54 922,40 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1711

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 118 982,43 zł. tj. 90,99 % planu uzyskano z tytułu:  dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 26 007,00 zł.  wpłat kosztów upomnienia 1 710,80 zł.  wpływy z usług (ksero) 392,65 zł.  wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 5 747,99 zł.  dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych dla GOPS 631,34 zł.  realizacji projektu „Ja w Internecie” 84 261,60 zł.  pozostałe dochody i odsetki 231,05 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 38 403,05 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:  prowadzenie rejestrów wyborców 819,00 zł.  na pokrycie kosztów poniesionych w 2019 r. na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego 500,00 zł  na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 17 356,05 zł.  na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 19 728,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne uzyskano dochody w wysokości 6 000,00 zł. tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Baniach Mazurskich.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 4 063 349,80 zł. zostały wykonane w wysokości 3 864 644,00 zł. tj. 95,11 % planu.

W 2019 roku:  skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 22 080,00 zł.  umorzenie zaległości podatkowych 239,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 91 934,11 zł. w tym: - ulg inwestycyjnych na kwotę 63 008,48 zł. - ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 28 925,63 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 6 391 795,85 zł. tj. 100,00 % planu w tym: - część oświatową subwencji ogólnej 2 947 646,00 zł. - część wyrównawczą subwencji ogólnej 3 260 307,00 zł. - część równoważącą subwencji ogólnej 125 807,00 zł. - zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego 58 035,85 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 210 787,80 zł. tj. 97,75 % planu. w tym:  na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 71 553,00 zł.  opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 369,00 zł  na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki 2 806,00 zł.  zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 20 154,00 zł.  na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017- 2019 – „Aktywna tablica” 14 000,00 zł.  dochody tytułu najmu i dzierżawy i odsetki 69 550,65 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1711

 wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT 4 009,17 zł.  wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) oraz pozostałe dochody 2 890,06 zł.  zwrot z PUP w Gołdapi za prace interwencyjne 1 949,20 zł  odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w budynku szkolnym przy ul. Sportowej 2 20 506,72 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 144,00 zł. tj. 77,42 % planu na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 784 473,89 zł. uzyskano dochody w wysokości 745 286,24 zł. tj. 95,00 % planu w tym: – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13 345,00 zł. – na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 211 802,11 zł. – na dodatki energetyczne 995,13 zł. – na wypłatę zasiłków stałych 169 826,19 zł. – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 90 640,00 zł. – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych 45 603,00 zł. – wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych 4 982,92 zł. – na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 185 262,40 zł. – na bieżącą działalność Klubu „Senior+” 20 067,52 zł. – wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe koszty 2 761,97 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 99 487,68 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 Rodzina na plan 4 578 093,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 4 511 281,83 zł. tj. 98,54 % planu w tym: – na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 2 545 461,32 zł. – na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 799 224,96 zł. – dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 10 470,03 zł. – na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 463,00 zł. – na realizację Rządowego Programu „Dobry start” 114 080,00 zł. – na zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 2 673,00 zł. – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ( zadania zlecone) 38 909,52 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 5 733,48 zł. w tym: – zwrot z PUP w Gołdapi za prace interwencyjne za lata ubiegłe 973,10 zł. – za zwrot wartości palet za lata ubiegłe 762,60 zł. – opłata za ścieki 854,00 zł. – dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 143,78 zł.

WYDATKI

W 2019 r. wydatki zostały zrealizowane w 88,82 % tj. na kwotę 16 541 787,60 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 575 987,55 zł. tj. 96,88 % planu w tym na: – wpłatę na rzecz izb rolniczych 14 340,69 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1711

– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 550 634,18 zł. – koszty obsługi w/w zadania 11 012,68 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 172 160,64 zł. tj. 92,91 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 717 875,80 zł. tj. 81,50 % planu w tym na: – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 17 310,36 zł. – remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 43 985,60 zł. – przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 10 i 12 w msc. Banie Mazurskie 44 997,00 zł. – przebudowa drogi gruntowej Żabin – Radkiejmy 69 190,00 zł. – przebudowa ul. Mazurskiej i części ulicy Warmińskiej w Baniach Mazurskich 426 749,25 zł. W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:  Sołectwo Banie Mazurskie  przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 14 od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 40 688,41 zł.  Sołectwo Dąbrówka Polska  remont dróg o nr działek 228/1, 227, 20 obręb Dąbrówka Polska 13 167,40 zł.  Sołectwo Gryżewo  remont drogi o nr działek 103/1, oraz 102 obręb Gryżewo 10 238,49 zł.  Sołectwo Kierzki  remont dróg o nr działek 93, oraz 104 obręb Kierzki 13 518,90 zł.  Sołectwo Miczuły  remont dróg o nr działek 98, oraz 141 obręb Miczuły 11 604,85 zł.  Sołectwo Obszarniki  Zakup i montaż tabliczek kierunkowych ławek parkowych 1 642,00 zł.  Sołectwo Ściborki  remont drogi gminnej o nr ewid. 134006N 10 447,74 zł.  Sołectwo Wróbel  remont dróg o nr działek 150, 210, 279, 280 obręb Wróbel 14 335,80 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 46,88 %-tach tj. na kwotę 123 775,26 zł. w tym na: 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych 54 489,88 zł. w tym:  koszty ogrzewania (budynek komunalny i socjalny w Żabinie) 26 534,31 zł  zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 15 315,45 zł.  materiały do remontu budynków komunalnych 786,29 zł.  zakup energii i wody 11 853,83 zł. 2) ubezpieczenie budynków 5 852,86 zł. 3) gospodarcze korzystanie ze środowiska 1 241,00 zł. 4) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 4 661,30 zł. 5) podatek VAT i inne rozliczenia 236,05 zł. 6) pozostałe usługi 48 792,73 zł.

w tym:  przeglądy roczne i czyszczenie przewodów kominowych 11 156,99 zł.  opłata za ścieki 778,68 zł.  aktualizacja wyceny gruntów oraz publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach 7 071,93 zł.  sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 2 500,00 zł.  podział nieruchomości w Żabinie 3 690,00 zł.  przygotowanie 18 projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego 5 906,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1711

 rozgraniczenie działek w Ściborkach 9 840,00 zł.  wpisy do księgi wieczystej nieodpłatnie otrzymanych gruntów 1 380,00 zł.  przygotowanie wniosku aplikacyjnego na gospodarkę wodno-ściekową w Baniach Mazurskich 5 535,00 zł.  pozostałe opłaty 934,13 zł 7) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku 8 501,44 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 368 379,90 zł. wydano kwotę 361 369,85 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:  bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek) 42 215,73 zł.  tabliczki informacyjne 1 350,00 zł.  wycinka drzew na cmentarzu w Baniach Mazurskich 11 232,00 zł.  wynajem i serwis TOI TOI – cmentarz w Baniach Mazurskich 2 339,22 zł.  elektroniczny system zarządzania cmentarzem komunalnym mogily.pl 20 153,00 zł.  praca porządkowo-pielęgnacyjne przy grobach i cmentarzach wojennych 11 000,00 zł.  zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich - ETAP IV i V 273 079,90 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 953 443,54 zł. tj. 88,22 % planu, z tego na:  realizację zadań zleconych 26 007,00 zł.  działalność Rady Gminy 74 539,38 zł.  Urząd Gminy 1 708 648,88 zł.  kwalifikację wojskowa 154,40 zł.  promocję gminy 15 795,02 zł.  diety sołtysów 32 240,00 zł.  realizację projektu „Ja w Internecie” 84 261,60 zł.  składki członkowskie oraz ubezpieczenia 10 185,26 zł.  naprawę tablic ogłoszeniowych 123,00 zł. W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:  Sołectwo Żabin  zakup gabloty ogłoszeniowej 1 489,00 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 38 403,05 zł. zostały przeznaczone na:  prowadzenie stałego rejestru wyborców 819,00 zł  na pokrycie kosztów poniesionych w 2019 r. na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego 500,00 zł  na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu 19 728,00 zł.  na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego 17 356,05 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 91,33 %-tach. tj. 566 237,90 zł. na:  wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 5 000,00 zł.  ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne 192 790,05 zł w tym:  ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 39 864,62 zł  wynagrodzenie za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi 39 204,96 zł  zakup materiałów i wyposażenia 59 813,71 zł  energia elektryczna 12 577,58 zł  usługi remontowe 14 779,55 zł  ubezpieczenia 18 602,42 zł  badania lekarskie kontrolne i profilaktyczne 1 350,00 zł.  usługi telekomunikacyjne 604,92 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1711

 przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS 1 476,00 zł.  pozostałe koszty 4 516,29 zł  zakup samochodu strażackiego dla OSP Banie Mazurskie 349 933,75 zł  zakup kamery termowizyjnej dla OSP Banie Mazurskie 16 000,00 zł.  wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 2 500,00 zł  na zarządzanie kryzysowe 14,10 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 39 681,92 zł tj. 66,14 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 776 003,42 zł. wykorzystano 4 255 237,36 zł tj. 89,10 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:  Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 3 176 479,71 zł. (89,10 %)  Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 707 547,67 zł. (91,89 %)  Dowożenie uczniów do szkół 357 153,95 zł. (93,62 %)  Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień 606,60 zł. (15,17 %)  Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 12 929,43 zł. (10,56 %)  Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 520,00 zł. (43,33 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 40 733,79 zł. tj. 73,81 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz 144,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 390 906,73 zł. tj. 78,63 % planu, w tym:  na opłaty za domy pomocy społecznej 295 782,67 zł.  za pobyt w schronisku dla bezdomnych 15 975,00 zł. – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 13 756,49 zł. – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 219 203,61 zł. – na dodatki mieszkaniowe 51 768,53 zł. – na wypłatę zasiłków stałych 169 826,19 zł. – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 221 066,79 zł. – na specjalistyczne usługi opiekuńcze 98 873,50 zł. – na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 231 578,00 zł. – prace społeczno-użyteczne 12 450,60 zł. – na bieżącą działalność Klubu "Senior+" 60 625,35 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 260 423,45 zł. tj. 75,00 % planu w tym na:  utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 131 058,89 zł.  wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia 124 359,60 zł.  dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 5 004,96 zł.

W dziale 855 Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie 4 539 432,87 zł. tj. 92,68 % planu, w tym:  świadczenia wychowawcze (500+) 2 511 435,32 zł.  koszty obsługi w/w zadania 48 355,88 zł.  na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 748 426,96 zł.  koszty obsługi w/w zadania 67 857,17 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1711

 karta dużej rodziny 463,00 zł.  na realizację Rządowego Programu „Dobry start” 110 400,00 zł.  rodziny zastępcze 594,76 zł.  wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 12 990,26 zł.  na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone) 38 909,52 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 910 518,00 zł. wydano 756 257,93 zł. tj. 83,06 % planu, z tego na:  dopłatę do ceny ścieków 203 295,72 zł.  gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci 2 287,80 zł.  wynajem i serwis TOI TOI przy placu targowym i MOR 3 679,56 zł.  ryczałt za utylizacje odpadów (Struga) 1 296,00 zł.  składka na MZMGO w Giżycku 414,72 zł.  utrzymanie czystości w gminie 343 088,24 zł.  realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie 38 191,69 zł.  oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 112 139,13 zł.  ubezpieczenie autobusu Jelcz 2 408,00 zł.  ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie 2 299,95 zł.  utrzymanie budynku byłej szkoły w Żabinie 2 587,40 zł.  wymiana pompy w świetlicy Grodzisko 1 364,07 zł.  dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 12 000,00 zł.  energię elektryczną w budynku warsztatowym 5 446,96 zł.  pozostałe koszty 3 618,69 zł. W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:  Sołectwo Lisy - Zakup i montaż lampy solarnej 7 134,00 zł.  Sołectwo Obszarniki - Zakup i montaż lampy solarnej 7 872,00 zł.  Sołectwo Lisy - Zakup i montaż lampy solarnej 7 134,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 597 365,00 zł. tj. 91,41 % planu. w tym: 1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 385 000,00 zł. 2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 184 000,00 zł. 3. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:  „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „III Przegląd piosenki w Żabinie” 3 900,00 zł.  Związku Ukraińców w Polsce Koło w Banie Mazurskie na realizację zadania pn. „IX Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” 5 000,00 zł.  Koło Gospodyń Wiejskich na realizację zadania pn. „Tradycja i obrzędowość w rodzinie” 3 000,00 zł.  Fundacja Nowoczesny Konin na realizację zadania publicznego pn. „Znam zabytki mojej gminy” 600,00 zł.  Gołdapski Fundusz Lokalny na realizację zadania pod nazwą „Działaj Lokalnie” 5 000,00 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:  Sołectwo Jagiele Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1711

- Zakup sprzętu muzycznego 4 537,00 zł. - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Widgirach 1 791,00 zł.  Sołectwo Surminy - Zakup sprzętu nagłaśniającego (muzycznego) 4 537,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 152 494,96 zł. na: 1. dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiana sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:  Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 6 000,00 zł  Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich 34 000,00 zł. 2. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 28 062,61 zł. 3. wywóz nieczystości Miczuły 96,00 zł. 4. ubezpieczenie 643,80 zł. 5. dostawa i montaż siłowni na placu rekreacyjno-sportowym w Lisach 10 578,00 zł. W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:  Sołectwo Jagiele - Doposażenie wiaty rekreacyjnej w Widgirach 3 075,00 zł. - Zakup mebli ogrodowych 2 399,96 zł. - Zakup namiotu (pawilonu) 2 789,00 zł.  Sołectwo Jagoczany - Doposażenie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Jagoczany 4 700,00 zł. - Utwardzenie terenu pod wiatę rekreacyjną 6 700,00 zł.  Sołectwo Lisy - Zakup kosy i kosiarki spalinowej 3 479,00 zł. - Montaż skrzynki elektrycznej na placu sportowo- rekreacyjnym 1 470,00 zł.  Sołectwo Miczuły - Zakup kosy i kosiarki spalinowej 2 969,00 zł.  Sołectwo Rogale - Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Rogalach 11 036,51 zł.  Sołectwo Sapałówka - Doposażenie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sapałówka 3 700,00 zł.  Sołectwo Skaliszkiejmy - Wyrównanie placu pod wiatę rekreacyjną 498,15 zł.  Sołectwo Surminy - Zakup parasoli szt. 5 10 000,00 zł.  Sołectwo Ziemiany - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kulsze 10 950,00 zł.  Sołectwo Żabin - Zakup namiotu 3 909,00 zł. - zakup grilla 1 239,00 zł. - Zakup mebli ogrodowych 4 199,93 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2019 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa ulicy Mazurskiej (dz. Nr 466, obręb Banie Mazurskie) oraz części ulicy Warmińskiej (dz. Nr 268/4 obręb Banie Mazurskie) w Baniach Mazurskich. 520 020,10 zł. 2. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 42 528,80 zł.

3. Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin - Radkiejmy 85 471,20 zł. 4. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 10 i 12 w msc. Banie Mazurskie 45 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1711

5. Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich - ETAP IV i V 273 079,90 zł. 6. Zakup kamery termowizyjnej 16 000,00 zł. 7. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie 350 000,00 zł. 8. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Lisach 21 600,00 zł. 9. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Kulszach 11 100,02 zł. 10. Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw dotyczącego bezpieczeństwa i zasad postępowania w przypadku pożaru 18 000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Przebudowa ulicy Mazurskiej (dz. Nr 466, obręb Banie Mazurskie) oraz części ulicy Warmińskiej (dz. Nr 268/4 obręb Banie Mazurskie) w Baniach Mazurskich. Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 426 749,25 zł. w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 252 449,55 zł.

2. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich. Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 40 688,41 zł. w tym dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski 1 738,00 zł.

3. Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin – Radkiejmy. Zadanie zostało wykonane. Wydano na ten cel kwotę 69 190 zł. w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 35 000,00 zł.

4. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 10 i 12 w msc. Banie Mazurskie. Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 44 997,00 zł. w tym nadzór inwestorski 1 000,00 zł.

5. Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich - ETAP IV i V. Zadanie zakończono. Wydano kwotę 273 079,90 zł.

6. Zakup kamery termowizyjnej. Zakupiono kamerę termowizyjną za kwotę 16 000,00 zł. w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 6 000,00 zł.

7. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie. Samochód zakupiono. Wydano na ten cel 349 933,75 zł.

8. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Lisach Zakupiono wyposażenie za kwotę 10 578,00 zł.

9. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Kulszach. Zadanie zrealizowano. Wydano na ten cel kwotę 10 950,00 zł.

10. Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw dotyczącego bezpieczeństwa i zasad postępowania w przypadku pożaru. Zadanie nie zostało zrealizowane. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

Zadłużenie . Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2019 r.: 1 527 000,00 zł.

Przychody w 2019 r. 0,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1711

Rozchody (spłata kredytów) 545 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31grudnia 2019 r. 982 000,00 zł.

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 39 681,92 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 1 752 602,44 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe nie gromadziły środków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ufp.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 512 475,48 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 751 000,00 zł.)

W 2019 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 869).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2019 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr III/8/2018 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 grudnia 2018 roku. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowane było jedno przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim tj. „Ja w Internecie – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”. Planowany limit na 2019 r. to 84 359,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano na kwotę 84 261,60 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu za 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1711

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2019 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 395 590,00 zł - plan wydatków w wysokości 395 590,00 zł

W ciągu 2019 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 70 051,94 zł z tytułu: - Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 56,60 zł - Refundacje wynagrodzeń z PUP 6 771,77 zł - Wpływy od sponsorów (darowizny) 3 380,00 zł - Oprocentowanie środków na rachunku bankowym 3,93 zł - Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp. 13 043,64 zł - Projekt DK+ 30 000,00 zł - Projekt Działaj Lokalnie 4 800,00 zł - Projekt Niepodległa 2019 12 000,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę 70 051,94 zł Plan finansowy po zmianach wygląda następująco: - plan dochodów 465 641,94 zł - plan wydatków 465 641,94 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2019 Plan Wykonanie % Wyszczególnienie Konto na 2019 rok za 2019 rok wykonania 1 2 3 4 5 I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY 740-1 385 000,00 385 000,00 100,00 II. DOCHODY WŁASNE 80 641,94 80 641,94 100,00 WPŁYWY Z USŁUG 700 7 520,00 7 520,00 100,00 Wynajem pomieszczeń 700-1 5 000,00 5 000,00 100,00 Inne 700-2 2 520,00 2 520,00 100,00 PRZYCHODY FINANSOWE 750 3,93 3,93 100,00 Oprocentowanie środków na rachunku bankowym 750-1 3,93 3,93 100,00 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 760 57 874,37 57 874,37 100,00 Wpływy od sponsorów (darowizny) 760-2 3 380,00 3 380,00 100,00 Refundacje wynagrodzeń z PUP 760-3 6 771,77 6 771,77 100,00 Pozostałe przychody 760-5 922,60 922,60 100,00 Projekt DK+ 760-6 30 000,00 30 000,00 100,00 Projekt Działaj Lokalnie 760-6 4 800,00 4 800,00 100,00 Program Niepodległa 2019 760-3 12 000,00 12 000,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1711

POZOSTAŁE PRZYCHODY 762 2 200,00 2 200,00 Zajęcia Taneczne 762-3 2 200,00 2 200,00 Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu 13 043,64 13 043,64 100,00 pomieszczeń, darowizny, itp. OGÓŁEM DOCHODY 465 641,94 465 641,94 100,00

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 465 641,94 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 385 000,00 zł tj.100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2019 r. dochody własne zostały zrealizowane w 80 641,94 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 7 520,00 zł osiągnięto dochody w 7 520,00 zł tj. 100 % planu, w tym: - dochody z wynajmu pomieszczeń 5 000,00 zł - inne ( Andrzejki ) 2 520,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 3,93 zł osiągnięto dochody w kwocie 3,93 zł tj. 100,00 % planu co stanowi: - 3,93 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 57 874,37 zł pochodzą:  Wpływy od sponsorów 3 380,00 zł  Refundacje wynagrodzeń z PUP 6 771,77 zł  Pozostałe przychody 47 722,60 zł

Na koncie 762 Pozostałe przychody na plan 2 200,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 2 200,00 zł tj. 100,00 % planu co stanowi: - 2 200,00 zł wpłaty za zajęcia taneczne uczestników Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp. 13 043,094 zł co stanowi 100% wykonania planu.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2019 Plan Wykonanie % Wyszczególnienie Konto na 2019 rok za 2019 rok wykonania 1 2 3 4 5 Wynagrodzenia osobowe 401 203 003,83 203 003,83 100,00 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 402 12 741,92 12 741,92 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 411 37 426,94 37 426,94 100,00 Składki na Fundusz Pracy 412 4 480,10 4 480,10 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia 421 39 576,72 39 576,72 100,00 Zakup książek 424 0,00 0,00 - Zakup energii 426 28 747,26 28 747,26 100,00 Zakup usług remontowych 427 0 0 0 Zakup pozostałych usług 430 64 674,50 64 674,50 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1711

Umowy-zlecenia i o dzieło 431 62 563,40 62 563,40 100,00 Krajowe podróże służbowe 441 1 199,98 1 199,98 100,00 Zagraniczne podróże służbowe 442 0,00 0,00 100,00 Różne opłaty i składki 443 4 685,95 4 685,95 100,00 Odpisy na ZFŚS 444 6 541,34 6 541,34 100,00 OGÓŁEM WYDATKI 465 641,94 465 641,94 100,00

W 2019 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 465 641,94 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela. Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 203 003,83 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi : - wynagrodzenie zasadnicze 166 282,00 zł - dodatek za wysługę lat 22 515,05 zł - dodatek funkcyjny 13 440,00 zł - chorobowe 766,87 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 12 741,92 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi: - środki w kwocie 352,80 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników, - środki w kwocie 6 389,12 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów, konkursów i przeglądów. - nagroda jubileuszowa w kwocie 6 000,00 zł

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 37 426,94 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 4 480,10 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 39 576,72 zł tj.100,00 % planu, w tym na:  zakup środków czystości do GOKiP i do świetlic 983,39 zł  zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt, 1 650,25 zł  zakup paliwa do samochodu służbowego 3 036,03 zł  zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP i na świetlic 8 359 ,60 zł  zakup wyposażenia 4 959,67 zł  na zakup pozostałych materiałów na bieżącą działalności GOKiP i świetlic 7 340,47 zł (zakup donic i ziemi do kwiatów, zakup art. dekoracyjnych do GOKiP zakup art. spożywczych przeznaczonych do przygotowania poczęstunku w trakcie imprez organizowanych przez GOKiP, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych i plastycznych itp.) - zakup materiałów do realizacji projektu DK+ 10 347,30 zł - zakup materiałów do realizacji projektu Niepodległa 2019 2 900,01 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 28 747,26 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym: - GOKiP 18 594,35 zł - Świetlice wiejskie 10 152,91 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 64 674,50 zł tj. 100% planu, w tym: - na usługi telekomunikacyjne 1 332,80 zł - na prowizje bankowe 1 465,12 zł - abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie 840,14 zł - na usługi imprez kult. ochrona, obsługa TOI –TOI , wynajem zjeżdżalni, kino letnie, kabarety na dużym ekranie, nagłośnienie, transport zespołów itp. 30 761,11 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1711

- opłata za pełnienie funkcji inspektora danych 1 800,00 zł - pozostałe usługi (przegląd samochodu służbowego, odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny), naprawa ksero i zmywarki, badanie okresowe pracowników, naprawa samochodu służbowego) 7 504,27 zł - wywóz nieczystości stałych 792,00 zł - zakup usług w ramach realizacji projektu DK+ 8 879,09 zł - na usługi w ramach realizacji projektu Niepodległa 2019 11 300,00 zł Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 62 563,40 zł tj. 100,00 % planu, w tym:  umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I - XII) 6 352,40 zł  umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I – XII) 14 520,00 zł  umowa o dzieło montaż oświetlenia 292,00 zł  umowa o dzieło pisanki 280,00 zł  umowa o dzieło dla zespołów podczas imprezy Disco Polo 4 161,00 zł  umowa o dzieło dla zespołów występujących na Nocy Świętojańskiej 2 862,00 zł  umowy o dzieło dla zespołów grających podczas VIII Barw Kultury Ukraińskiej 1 533,00 zł  umowa o dzieło dla prowadzącej VIII Barwy Kultury Ukraińskiej 250,00 zł  umowy o dzieło dla zespołów występujących na Dożynkach Gminnych 8 893,00 zł  umowa o dzieło dla osoby prowadzącej Dożynki Gminne 350,00 zł  umowa zlecenie instruktor tańca ludowego (I – VI) 7 116,00 zł  umowa-zlecenie Dzień Ziemniaka-nagłośnienie 270,00 zł  umowa o dzieło Andrzejki 2 440,00 zł  umowa o dzieło i zlecenie – Projekt DK+ i DL 13 244,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 199,98 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 4 685,95 zł tj.100,00 % planu. Środki w kwocie 4 685,95 zł wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlice wiejskie oraz samochód służbowy. Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 6 541,34 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2019 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 100 088,07 zł w tym:

1. Warsztaty kulinarne dla dzieci”- 21.01.2019 134,53 zł Ferie zimowe-warsztaty robienia mydełek 22.01.2019 930,00 zł 2. Warsztaty kulinarne dla dzieci 5-6 lat 26,50 zł Warsztaty teatralne dla dzieci 24.01.2019 800,00 zł 3. Realizacja kompetencji cyfrowych- Ja w Internecie 133,82 zł Udział dzieci w XVII Regionalnym Przeglądzie Kolęd Pastorałek-Budry 50,00 zł 4. Warsztaty, gry planszowe i zabawy 179,96 zł 5. Warsztaty wokalne dorośli . 189,36 zł 6. Warsztaty Walentynkowe – 17.02.2019 . 119,88 zł 7. Tłusty czwartek- dorośli 156,90 zł 8. Dzień Kobiet na wesoło – 10.03.2019 267,85 zł 9. Żywe lekcje historii . 81,89 zł 10. Warsztaty wielkanocne Jajko metodą decoupage dorośli 06.04.2019 280,00 zł 11. Warsztaty wielkanocne dzieci - 10 – 11.04.2019 101,37zł 12. Zajęcia muzyczne dla młodzieży- Niepodległa 103,82 zł 13. Zajęcia wokalne – Działaj Lokalnie 417,70 zł 14. Majówka – 3-5.05.2019 1 103,32 zł 15. Pokaz kina 3.05.2019 1 800,00 zł 16. Festiwal Kultury Ukraińskiej 11.05.2019 667,70 zł 17. Dzień Dziecka na wesoło 01.06.2019 1 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1711

18. Kino letnie – 06.07.2018 1 800,00 zł 19. Zajęcia dla dzieci młodzieży 333,65 zł 20. Kino letnie – 27.07.2019 1 800,00 zł 21. Zażynki w Lisach (współorganizator) 28.07.2019 350,94 zł 22. Noc Świętojańska 29.06.2019 4 278,55 zł 23. Disco Polo 4 566,70 zł 24. XIX Barwy Kultury Ukraińskiej ( współorganizator) 18.08.2019 6 239,00 zł 25. Kino letnie pod gwiazdami 10.08.2019 1 800.00 zł 26. Kino letnie 24.08.2019 r 1 800,00 zł 27. Zajęcia wokalne dla dzieci 05.09.2019 355,15 zł 28. Realizacja zadań Projekt DK+ (VI-XI) różne zadania 30 000,00 zł 29. Realizacja Projektu Niepodległa 2019 (VI-XII) 12.000,00 zł 30. Piknik Rodzinny- Widgiry 01.09.2018 234,00 zł 31. Dożynki Gminne – 09.09.2019 18 006,04 zł 32. Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 07.10.2019 1 000,00 zł 33. Spotkania w ramach projektów (VI-XII) 901,34 zł 34. Spotkania Wigilijne i projektowe 345,03 zł 35. Realizacja zadań Działaj Lokalnie 4 800,00 zł 36. Warsztaty rękodzieła świątecznego 08.12.2019 398,73 zł 37. Konkurs na najładniejszą dekorację Bożonarodzeniową domów i posesji w Gminie Banie Mazurskie 10.12.2019 – 31.12.2019 780,41 zł 38. Konkurs na witrynę sklepową 10.12 – 27.12.2019 647,93 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji był również organizatorem, współorganizatorem i partnerem imprez kulturalnych w których nie ponosił kosztów finansowych ale udostępniał sale, sprzęt, nagłośnienie : 1. Małanka – 12.01.2019 Warsztaty kulinarne dla dzieci 3-4 lat 25.01.2019 Warsztaty kulinarne dla dzieci 5-6 lat – 31.01.2019 2. Ferie zimowe dla dzieci - 21,01- 03.02.2019 r 3. Warsztaty w Mazurskim Związku „Kuba, Kora i Florek” 30.01.2019 4. Warsztaty plastyczne dla dzieci - 30.01.2019 5. Bal przebierańców – 01.02.2019 6. Warsztaty kabaretowe - 12-16.02.2019 7. Żywe lekcje historii - 27.02.2019 i 25-27.03.2019 8. Warsztaty wokalne dla dorosłych 08.02.2019-10.02.2019 9. Warsztaty walentynkowe -cykl dzieci 08.02.2019-14.02.2019 10. Warsztaty wokalne dla dorosłych 11.02.2019-16.02.2019 11. Otwarcie Klubu Seniora we Wróblu – 14.02.2019 12. Paleta możliwości - 26.03-31.12.2019 13. Tłusty Czwartek zajęcia kulinarne dla dzieci -04.03.2019 14. Tłusty Czwartek popołudniowe zajęcia dla dorosłych- 04.03.2019 15. Konkurs na najładniejszą posesję 23.04.2019-31.08.2019 16. Bieg Mazurski 19.05.2019 17. Szkolenia komputerowe –zawarcie porozumienia 65+ 05.06-31.07.2019 18. Kawiarenka społeczna Widgiry, Banie Mazurskie, realizacja spotkań z mieszkańcami 07.06.2019 19. Przegląd piosenki w Żabnie - 16.06.2019 20. Festyn w Budzewie - 07.07.2019 21. Dzień Matki dla oddziału „O” - 28.05.2019 22. Dzień Mamy i Taty (przedszkole) – 06.06.2019 23. Cykl warsztatów dla dzieci 17.06.2019 – 31.12.2019 24. Udział dzieci i młodzieży w występach artystycznych w Harszu w trakcie Nocy Świętojańskiej 24.06.2019 25. Partnerstwo w projekcie FIO (realizacja zadań) 24.06.2019 26. Europejski tydzień zrównoważonego transportu- 16-22.09.2019 27. Akcja Krwiodawcza – 24.09.2019

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1711

28. Wyjazd na Dożynki wojewódzkie – 22.09.2019 29. „Dzień Ziemniaka” Budziska - 28.09.2019 30. Przegląd Twórczości Artystycznej. Seniorzy- 22.11.2019 31. Koncert muzyki z dawnej Bojkowszczyzny – 23.11.2019 32. Koncert Charytatywny – 08.12.2019 r 33. Wyjazd na Świąteczny Koncert Finałowy w Gołdapi -15.12.2019 34. Jesienne zajęcia dla dzieci oddziałów „O” – 12.12.2019 35. Uroczyste Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada - 11.11.2019 36. Andrzejki 30.11.2019 37. Mikołajki 06.12.2019 38. Wspólne ubieranie choinki – 12.12.2019

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają nie tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp. Na koniec 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2019 r.

DYREKTOR Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich

mgr Beata Agnieszka Budzińska

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1711

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2019 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2019 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości 184 001,19 zł - plan wydatków w wysokości 184 001,19 zł

W ciągu 2019 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 11 116,08 zł w tym:

- 5 500,00 zł z tytułu dotacji z Równać szanse projekt pt „ QR Kodomaniacy. Na start” - 4 460,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”, - 1 153,91 zł z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych , okładanie książek - 2,17 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na koncie bankowym

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco: - plan dochodów 195 117,27 zł - plan wydatków 195 115,37 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2019 ROK

Plan Wykonanie % Wyszczególnienie Konto na 2019 rok za 2019 rok wykonania 1 2 3 4 5 I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY 740 184 000,00 184 000,00 100,00 II. DOTACJE POZABUDŻETOWE 760-1 4 460,00 4 460,00 100,00 DOTACJE Z Projektu Równać szanse 760-2 5 500,00 5 500,00 100,00 PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO 760-2 1 153,91 1 153,91 100,00 PRZYCHODY Z KAPITALIZACJI ODSETEK 3,36 3,36 100,00

OGÓŁEM DOCHODY 195 117,27 195 117,27 100,00

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 195 115,37 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 184 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie 760-1 Dotacje pozabudżetowe plan dochodów 9 960,00 zł wykonano w 100,00 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1711

Środki w kwocie 4 460,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Dotacja z projektu Równać szanse pt. „QR Kodomaniacy .Na start.” w wysokości 5 500,00 zł .

Na koncie 750 Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 2,17 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunkach bankowych. - kapitalizacja odsetek na subkoncie w wysokości 0,27 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku podstawowym w wysokości 1,90 zł

Środki własne z tytułu ksero oraz okładanie książek dla osób fizycznych w wysokości 1 153,91 zł .

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2019 ROK

Plan Wykonanie % Wyszczególnienie Konto na 2019rok za 2019 rok wykonania 1 2 3 4 5 Wynagrodzenia osobowe 401 101 622,00 101 622,00 100,00 Nagrody i wydatki nie zaliczane do 402 969,48 969,48 100,00 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 411 18 071,33 18 071,33 100,00 Składki na Fundusz Pracy 412 2 077,89 2 077,89 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia 421 11 890,60 11 890,60 100,00 Zakup książek 424 17 191,30 17 191,30 100,00 Zakup energii 426 10 125,60 10 125,60 100,00 Zakup usług remontowych 427 0,00 0,00 100,00 Zakup pozostałych usług 430 16 108,95 16 108,95 100,00 Umowa zlecenie i o dzieło 431 5 842,60 5 842,60 100,00 Krajowe podróże służbowe 441 793,61 793,61 100,00 Różne opłaty i składki 443 288,00 288,00 100,00 Odpisy na ZFŚS 444 2 765,93 2 765,93 100,00 Koszty projektu Równać szanse 501 7 228,68 7 228,68 100,00 pt.”QR Kodomaniacy. Na start” Pozostałe koszty finansowe 751 1,40 1,40 100,00 Rozliczenia z Urzędem Skarbowym- 220 138,00 138,00 100,00 podatek dochodowy od osób prawnych OGÓŁEM 195 115,37 195 115,37 100,00

W 2019 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 195 115,37 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 „Wynagrodzenia osobowe” wykorzystano środki w wysokości 101 622,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym: - wynagrodzenie zasadnicze 75 092,00 zł - dodatek za wysługę lat 13 680,00 zł - dodatek funkcyjny 8 520,00 zł - nagrody jubileuszowe 2 730,00 zł - premie 1 600,00 zł

Na koncie 402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” wykorzystano kwotę 969,48 zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagrody w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę tj: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1711

- „ Tradycyjna pisanka” - „ Czytelnik wakacji”

Na „Składki ubezpieczeń społecznych” płacone przez pracodawcę (konto 411) wydano kwotę 18 071,33 zł tj. 100,00 % planu.

Na „Składki Funduszu Pracy” (konto 412) wydano kwotę 2 077,89zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 ”Zakup materiałów i wyposażenia” środki zostały wykorzystane w kwocie 11 890,60 zł tj. 100,00 % planu, w tym: - zakup tonerów 3 068,64 zł - na zakup dysku przenośnego 376,00 zł - na zakup sztalug trójnożnych 664,20 zł - zakup telefonu Panasonic 189,00 zł - zakup folii do obkładania książek i laminatora 265,00 zł - zakup drukarki Canon 949,00 zł - zakup wózka bibliotecznego 981,54 zł - zakup namiotu festynowego 564,00 zł - zakup koszulek z nadrukiem 355,00 zł - zakup oprawek i świetlówek 1 816,50 zł - pozostałe materiały biurowe, karty czytelników 2 661,72 zł

Na koncie 424 „Zakup książek” na plan 17 191,30 zł wydano. 100,00 % planu.: w tym 12 731,30 zł ze środków gminnych i 4 460,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie 426 „Zakup energii” wykorzystano kwotę 10 125,60 zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie 430 „Zakup pozostałych usług” wykorzystano środki w wysokości 16 108,95 zł tj. 100,00 % planu, w tym: - na usługi telekomunikacyjne 1 644,22 zł - na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników 2 341,99 zł - usługi bankowe 607,73 zł - usługi obce 10 913,06 zł :w tym - warsztaty literacko poetyckie 900,00 zł - zakup proszków Holi na Dzień Dziecka 479,90 zł - abonament za pakiet BIP 299,00 zł - spektakl teatralny 400,00 zł - spektakl edukacyjny 600,00 zł - usługi IOD 1 800,00 zł - spotkanie z przyrodnikiem „Indochiny” 600,00 zł - szkolenia pracowników ( 2 razy) 580,00 zł - wykonanie słupków do umieszczenia kodów 580,00 zł - za transport do teatru w Olsztynie (Dyskusyjny Klub Książki) 999,00 zł - ubezpieczenia komputerów 683,33 zł

- pozostałe usługi ( w tym zakup art. na spotkania w bibliotece, zakup pizzy na „Nocki w bibliotece”,) 601,95 zł

Środki na koncie 431 „Umowa zlecenie i o dzieło” zostały wykorzystane w kwocie 5 842,60 zł tj. 100,00 % planu, w tym: - umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich 1 787,60 zł - umowa o dzieło spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Majcher 840,00 zł - wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku ( 2 spotkania) 2 585,00 zł - spotkanie z autorką – Lidią Liszewską 550,00 zł - obsługa sprzętu nagłośnieniowego przy” Narodowym Czytaniu „ 280,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1711

Środki na koncie 441 „Krajowe podróże służbowe” zostały wykorzystane w kwocie 793,61 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 443 „Różne opłaty i składki” wydano kwotę 288,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za wywóz nieczystości .

Na koncie 444 „Świadczenia urlopowe” wydano środki w kwocie 2 765,93 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie 501 „Koszty projektu - Równać szanse ” Pt. „QR Kodomaniacy.Na start” 7 228,68 zł.

Z tego zakupiono - gra terenowa i transport uczestników projektu, zakup folii i laminatora, zakup stolików konferencyjnych ,zakup tonerów, wykonanie mapy szlaku ,wykonanie foto-książki, wyjazd do Escape room oraz zwiedzanie Twierdzy Boyen w Giżycku prowizje bankowe za przelewy oraz za prowadzenie konta. Z projektu środki wyniosły 5 500,00 zł oraz 1.728,68 zł jako wkład własny do projektu.

Na koniec 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA GMINNA DYREKTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA Gminnej Biblioteki Publicznej Irena Zalewska ul. Sportowa 2 w Baniach Mazurskich 19-520 Banie Mazurskie NIP 845-17-88-199; REGON 790009147 Agnieszka Ozimek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1711

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 18 marca 2020 r.

I N F O R M A C J A o stanie mienia Gminy Banie Mazurskie

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Banie Mazurskie: – prawach własności, – innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, – użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, – dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, – inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, do aktywów trwałych zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: 1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: – nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, – maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, – ulepszenia w obcych środkach trwałych, – inwentarz żywy. 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, 3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne. W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy: 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 3. Środki pieniężne 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe 5. Rozliczenia międzyokresowe. Informacja została sporządzona według wartości ewidencyjnej (księgowej). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1711

I. Majątek Gminy Banie Mazurskie Wartość mienia Gminy Banie Mazurskie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 18 837 777,02 zł, w tym aktywa trwałe netto 18 528 213,79 zł oraz aktywa obrotowe 309 563,23 zł. Wartość majątku oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Grupa 0 „Grunty” Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem gruntów o powierzchni 376,42,69 ha. o wartości 1 806 064,70 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości gruntów o kwotę 113 769,35 zł. W okresie tym nieodpłatnie otrzymaliśmy od Skarbu Państwa grunty o łącznej powierzchni 6,6600 ha oraz w wyniku modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków przeprowadzonej zgodnie z art. 24a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi powierzchnia gruntów zwiększyła się o 1,8962 ha. Sposób zagospodarowania gruntów przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała budynki i lokale o łącznej wartości 8 372 943,67 zł. W analizowanym okresie zagospodarowano wiatę rekreacyjną w Kulszach na kwotę 10 950,00 zł. Sposób zagospodarowania budynków i lokali przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nieklasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała obiekty o łącznej wartości 24 019 335,02 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 854 704,56 zł. w tym: 1. Nawierzchnia dróg i alejek na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich 273 079,90 zł. 2. Przebudowa drogi gruntowej Żabin - Radkiejmy 69 190,00 zł. 3. Przebudowa ul. Mazurskiej i części ul. Warmińskiej w Baniach Mazurskich 426 749,25 zł. 4. Przebudowa chodnika od ul. Topolowej 16 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 40 688,41 zł. 5. Przebudowa chodnika ul. Topolowa 10 -12 w Baniach Mazurskich 44 997,00 zł. Sposób zagospodarowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne" obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Stan na dzień 31.12.2019 r. 128 753,10 zł. W analizowanym okresie nie było zmian. Sposób zagospodarowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne. Stan na dzień 31.12.2019 r. 521 733,83 zł. W analizowanym okresie nie było zmian. Sposób zagospodarowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1711

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne " obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp. Stan na dzień 31.12.2019 r. 154 028,50 zł. W analizowanym okresie nie było zmian. Sposób zagospodarowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne" obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne. Stan na dzień 31.12.2019 r. 2 195 376,09 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 16 000,00 zł. Zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Banie Mazurskie. Sposób zagospodarowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Grupa 7 – „Środki transportu" zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała środki transportu na łączną kwotę 955 036,07 zł. Gmina poniosła nakłady na zakup samochodu dla OSP w Baniach Mazurskich w kwocie 349 933,75 zł. Sposób zagospodarowania środków transportowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane" obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowobadawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Stan na dzień 31.12.2019 r. (ewidencjonowane na koncie 011) 181 023,60 zł. W analizowanym okresie nie było zmian. Sposób zagospodarowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

OGÓŁEM WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH UMARZANYCH LINIOWO 38 334 294,58 zł.

Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo w chwili oddania do użytkowania.

Łączna kwota pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 2 432 488,09 zł.

W 2019 roku nastąpiły następujące zmiany w pozostałych środkach trwałych: 1 Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich Zakupy 43 042,75 zł.  podłoga interaktywna do przedszkola 9 750,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1711

 sprzęt muzyczny 5 112,40 zł.  stół trapezowy szt. 8 do świetlicy 1 312,00 zł.  telewizor i odtwarzacz do świetlicy 1 371,98 zł.  szafy szt. 6 2 813,99 zł.  monitory interaktywne szt. 3 17 500,00 zł.  pozostały drobny sprzęt 5 182,38 zł. Nieodpłatne przyjęcie od Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich 22 927,20 zł. w tym:  10 komputerów przenośnych 20 897,70 zł.  szafa mobilna do komputerów 2 029,50 zł.  Likwidacja pozostałych środków trwałych 26 333,63 zł.

2 Urząd Gminy Zakupy 166 223,03 zł. w tym:  zakup wyposażenia do urzędu gminy 66 635,13 zł.  zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych 10 830,00 zł.  zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego 85 978,90 zł.  zakup kosiarek do trawy 2 779,00 zł. Nieodpłatne przekazanie dla ZPO w Baniach Mazurskich 22 927,20 zł. w tym:  10 komputerów przenośnych 20 897,70 zł.  szafa mobilna do komputerów 2 029,50 zł. zakupionych w ramach Projektu „Ja w Internecie”. Likwidacja pozostałych środków trwałych 65,00 zł.

3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich Zakupy i przyjęcie do użytkowania 59 772,60 zł.  przyjęto do użytkowania wyposażenie Klubu Senior+ 53 532,06 zł.  zakup wyposażenia Klubu Senior + 3 797,54 zł.  zakup zasilaczy awaryjnych UPS szt. 3 845,00 zł.  Krzesła i fotele biurowe 1 598,00 zł.

Łączna kwota zwiększeń 291 965,58 zł Łączna kwota zmniejszeń 49 325,83 zł

Sposób zagospodarowania pozostałych środków trwałych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

II. Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Gmina Banie Mazurskie według stanu na dzień 31.12.2019 r. jest organem założycielskim następujących instytucji kultury: 1. Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich, 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1711

Działalność tych instytucji prowadzona jest w budynku przy ul. Sportowej 2. Budynek ten jest w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich. Aktywa netto tych instytucji wynosiły 168 027,98 zł.

III. Dochody z mienia oraz z tytułu gospodarowania mieniem w 2019 r. Lp. Wyszczególnienie Kwota złotych Sprzedaż gruntów oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 1. 0,00 nieruchomości 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w 3. 135 817,23 bezpośrednim zarządzie gminy Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w 4. 69 550,61 zarządzie jednostek budżetowych gminy 5 Pozostałe dochody z mienia 1 246,65

x RAZEM 206 614,49

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1711

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia gminy z dnia 18 marca 2020 r. Majątek Gminy Banie Mazurskie ogółem

% zmiany Stan na dzień 01.01.2019 Stan na dzień 31.12.2019 Zmiana wartości Lp. Wyszczególnienie wartości (9 (6 - 3) : 3) Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Wartości niematerialne i prawne 228 527,38 228 527,38 - 247 924,58 247 924,58 - 19 397,20 8,49%

2. Rzeczowe aktywa trwałe 39 528 719,01 20 897 596,84 18 631 122,17 40 766 782,67 22 303 906,88 18 462 875,79 1 238 063,66 3,13%

Inwestycje rozpoczęte (środki 3. 65 338,00 - 65 338,00 65 338,00 - 65 338,00 - 0,00% trwałe w budowie)

Razem aktywa trwałe 39 822 584,39 21 126 124,22 18 696 460,17 41 080 045,25 22 551 831,46 18 528 213,79 1 257 460,86 3,16%

1. Zapasy 90 321,85 - 90 321,85 50 583,13 - 50 583,13 - 39 738,72 -44,00%

2. Należności krótkoterminowe 259 536,49 - 259 536,49 208 807,33 - 208 807,33 - 50 729,16 -19,55%

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 435 503,80 - 435 503,80 50 172,77 - 50 172,77 - 385 331,03 -88,48%

Razem aktywa obrotowe 785 362,14 - 785 362,14 309 563,23 - 309 563,23 - 475 798,91 -60,58%

RAZEM AKTYWA 40 607 946,53 21 126 124,22 19 481 822,31 41 389 608,48 22 551 831,46 18 837 777,02 781 661,95 1,92% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1711

Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia gminy z dnia 18 marca 2020 r.

WYKAZ MIENIE KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE NA DZIEŃ: 31-12-2019 R.

ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 011)

Stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku Zagospodarowanie

Zespół Placówek Gminny Ośrodek Pomocy Nieodpłatnego Urząd Gminy w Baniach Gru- Ro- 2019 Zakupu lub budowy Nieodpłatnego przyjęcia Inne Sprzedaży Inne 2019 Oświatowych w Baniach Społecznej w Baniach Wyszczególnienie przekazania Mazurskich pa dzaj Mazurskich Mazurskich Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Warto- Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Wartość Wartość Wartość Wartość sztuk Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość sztuk/ha sztuk/ha sztuk/ha sztuk/ha sztuk/ha ść sztuk/ha sztuk/ha sztuk/ha sztuk/ha sztuk/ha /ha 0 010 Grunty orne 0,1119 1 790,40 ------0,1119 1 790,40 0,1119 1 790,40 - - - -

Tereny 0 030 12,2841 104 043,77 ------12,2841 104 043,77 12,2841 104 043,77 - - - - mieszkaniowe Inne tereny 0 032 0,3004 6 790,00 ------0,3004 6 790,00 0,3004 6 790,00 - - - - zabudowane

0 040 Drogi 264,3329 370 118,17 - - 6,6600 106 560,00 ------0,1886 331,55 270,8043 476 346,62 270,8043 476 346,62 - - - -

0 070 Tereny różne 90,8414 1 209 553,01 - - - - 2,0848 7 540,90 ------92,9262 1 217 093,91 92,9262 1 217 093,91 - - - -

Suma grupy 0 367,8707 1 692 295,35 - - 6,6600 106 560,00 2,0848 7 540,90 - - - - 0,1886 331,55 376,4269 1 806 064,70 376,4269 1 806 064,70 - - - - Budynki 1 101 1 126 318,00 ------1 126 318,00 1 126 318,00 - - - - przemysłowe

Budynki transportu 1 102 1 10 998,00 ------1 10 998,00 1 10 998,00 - - - - i łączności

Budynki 1 104 2 5 453,00 ------2 5 453,00 2 5 453,00 - - - - magazynowe

1 105 Budynki biurowe 2 93 652,98 ------2 93 652,98 2 93 652,98 - - - -

Budynki opieki 1 106 2 1 011 087,32 ------2 1 011 087,32 2 1 011 087,32 - - - - zdrowotnej

Budynki oświaty, 1 107 nauki i kultury oraz 9 5 903 464,68 ------9 5 903 464,68 7 2 655 188,20 2 3 248 276,48 - - budynki sportowe

Budynki produkcyjne, 1 108 usługowe i 2 6 930,00 ------2 6 930,00 2 6 930,00 - - - - gospodarcze dla rolnictwa

Pozostałe budynki 1 109 34 673 578,46 1 10 950,00 ------35 684 528,46 - 670 161,46 3 14 367,00 - - niemieszkalne

1 110 Budynki mieszkalne 7 521 191,23 ------7 521 191,23 - 521 191,23 - - - -

1 122 Lokale mieszkalne 1 9 320,00 ------1 9 320,00 - 9 320,00 - - - - Suma grupy 1 61 8 361 993,67 1 10 950,00 ------62 8 372 943,67 17 5 110 300,19 5 3 262 643,48 - -

Rurociągi, linie telekomunika-cyjne 2 210 1 1 867 753,00 ------1 1 867 753,00 1 1 867 753,00 - - - - i elektroenergety- czne, przemysłowe Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1711

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunika- 2 211 26 10 753 690,54 ------26 10 753 690,54 26 10 753 690,54 - - - - cyjne i elektroenerge- tyczne, rozdzielacze

Autostrady, drogi 2 220 ekspresowe, ulice i 65 5 673 604,60 5 854 704,56 ------70 6 528 309,16 68 6 521 192,16 2 7 117,00 - - drogi pozostałe Mosty, wiadukty, 2 223 2 477 041,90 ------2 477 041,90 2 477 041,90 - - - - estakady, tunele

Budowle sportowe i 2 290 9 1 218 053,14 ------9 1 218 053,14 7 1 070 533,76 2 147 519,38 - - rekreacyjne

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i 2 291 wodnej, gdzie 59 3 174 487,28 ------59 3 174 487,28 57 3 144 300,28 2 30 187,00 - - indziej niesklasyfi- kowane Suma grupy 2 162 23 164 630,46 5 854 704,56 ------167 24 019 335,02 161 23 834 511,64 6 184 823,38 - - 3 310 Kotły grzewcze 4 124 503,10 ------4 124 503,10 3 69 128,50 1 55 374,60 - - Zespoły prądotwórcze z 3 343 1 4 250,00 ------1 4 250,00 1 4 250,00 - - - - silnikami spalinowymi

Suma grupy 3 5 128 753,10 ------5 128 753,10 5 73 378,50 - 55 374,60 - -

4 441 Sprężarki 1 1 926,00 ------1 1 926,00 1 1 926,00 - - - - Dmuchawy, ssawy i 4 442 3 257 121,00 ------3 257 121,00 3 257 121,00 - - - - wentylatory Zespoły 4 487 37 262 686,83 ------37 262 686,83 34 243 392,83 1 9 413,00 2 9 881,00 komputerowe Suma grupy 4 41 521 733,83 ------41 521 733,83 38 502 439,83 1 9 413,00 2 9 881,00 Maszyny do robót 5 580 ziemnych i 3 40 738,00 ------3 40 738,00 3 40 738,00 - - - - fundamentowych Maszyny do robót 5 582 2 69 424,00 ------2 69 424,00 2 69 424,00 - - - - drogowych Maszyny i 5 592 narzędzia 1 9 800,00 ------1 9 800,00 1 9 800,00 - - - - pielęgnacyjne

Pozostałe maszyny, urządzenia i 5 599 narzędzia rolnicze i 5 34 066,50 ------5 34 066,50 5 34 066,50 - - - - dla gospodarki leśnej

Suma grupy 5 11 154 028,50 ------11 154 028,50 11 154 028,50 - - - - Stacje 6 613 transformatorowe 1 2 372,00 ------1 2 372,00 1 2 372,00 - - - - stałe i mobilne Urządzenia odbiorcze i 6 623 1 83 142,54 ------1 83 142,54 1 83 142,54 - - - - transmisyjne do telefonii i telegrafi Urządzenia 6 624 alarmowe i 1 21 800,55 ------1 21 800,55 - - 1 21 800,55 - - sygnalizacyjne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1711

Urządzenia do 6 653 oczyszczania wody i 17 2 072 061,00 ------17 2 072 061,00 17 2 072 061,00 - - - - ścieków Urządzenia do 6 663 oczyszczania wody i - - 1 16 000,00 ------1 16 000,00 1 16 000,00 - - - - ścieków

Suma grupy 6 20 2 179 376,09 1 16 000,00 ------21 2 195 376,09 20 2 173 575,54 1 21 800,55 - - Samochody 7 741 2 191 700,00 ------2 191 700,00 2 191 700,00 - - - - osobowe Samochody 7 742 1 153 508,47 ------1 153 508,47 1 153 508,47 - - - - ciężarowe Samochody 7 743 6 221 141,60 1 349 933,75 ------1 349 933,75 - - 6 221 141,60 6 221 141,60 - - - - specjalne

Pojazdy samochodowe przeznaczone 7 744 konstrukcyjne do 1 213 195,00 ------1 213 195,00 1 213 195,00 - - - - przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączjąc kierowcę

7 746 Ciągniki 3 168 188,00 ------3 168 188,00 3 168 188,00 - - - - Naczepy i 7 747 2 7 303,00 ------2 7 303,00 2 7 303,00 - - - - przyczepy

Suma grupy 7 15 955 036,07 ------15 955 036,07 15 955 036,07 - - - - Narzędzia, 8 800 przyrządy, 1 107 000,00 ------1 107 000,00 1 107 000,00 - - - - sprawdziany Wyposażenie, 8 802 aparaty i sprzęt 1 5 800,00 ------1 5 800,00 1 5 800,00 - - - - laboratoryjny Wyposażenie 8 803 techniczne do prac 3 29 049,00 ------3 29 049,00 3 29 049,00 - - - - biurowych Kioski, budki, 8 806 baraki, domki 6 27 115,30 ------6 27 115,30 6 27 115,30 - - - - kampingowe

Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i 8 809 2 12 059,30 ------2 12 059,30 1 7 832,00 1 4 227,30 - - wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfiko-wane

Suma grupy 8 13 181 023,60 ------13 181 023,60 12 176 796,30 1 4 227,30 - -

Suma: Środki trwałe (konto 011) 696 37 338 870,67 7 881 654,56 7 106 560,00 2 7 540,90 - - - - 0 331,55 711 38 334 294,58 655 34 786 131,27 14 3 538 282,31 2 9 881,00

POZOSTAŁE ŚRODKI TRAWŁE (KONTO 013)

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunika- 2 211 1 5 483,21 ------1 5 483,21 1 5 483,21 - - - - cyjne i elektroenergety- czne, rozdzielacze Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1711

Autostrady, drogi 2 220 ekspresowe, ulice i 4 28 290,00 3 22 140,00 ------7 50 430,00 7 50 430,00 - - - - drogi pozostałe Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i 2 291 wodnej, gdzie 1 2 877,97 ------1 2 877,97 1 2 877,97 - - - - indziej nieskla- syfikowane

Suma grupy 2 6 36 651,18 3 22 140,00 ------9 58 791,18 9 58 791,18 - - - - Maszyny i urządzenie do 4 486 przygotowania 1 3 410,27 ------1 3 410,27 1 3 410,27 - - - - maszynowych nośników danych Zespoły 4 487 26 77 814,99 29 72 036,06 ------55 149 851,05 31 79 142,64 17 51 011,70 7 19 696,71 komputerowe Suma grupy 4 27 81 225,26 29 72 036,06 ------56 153 261,32 32 82 552,91 17 51 011,70 7 19 696,71 Wyposażenie, 8 802 aparaty i sprzęt 8 27 059,40 ------8 27 059,40 8 27 059,40 - - - - laboratoryjny Wyposażenie 8 803 techniczne do prac 2 1 956,97 ------2 1 956,97 1 1 596,97 - - 1 360,00 biurowych Kioski, budki, 8 806 baraki, domki 6 17 712,00 ------6 17 712,00 6 17 712,00 - - - - kampingowe

Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i 8 809 3 946 2 025 243,53 159 174 862,32 ------130 26 398,63 3 975 2 173 707,22 1 197 1 075 368,88 2 602 973 534,83 176 124 803,51 wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfiko-wane

Suma grupy 8 3 962 2 071 971,90 159 174 862,32 ------130 26 398,63 3 991 2 220 435,59 1 212 1 121 737,25 2 602 973 534,83 177 125 163,51 Suma: Pozostałe środki trwałe 3 995 2 189 848,34 191 269 038,38 - 22 927,20 - - - - - 22 927,20 130 26 398,63 4 056 2 432 488,09 1 253 1 263 081,34 2 619 1 024 546,53 184 144 860,22 (konto 013)

SUMA: ŚRODKI TRWAŁE X 39 528 719,01 X 1 150 692,94 X 129 487,20 2,08 7 540,90 X - - 22 927,20 X 26 730,18 X 40 766 782,67 1 908,43 36 049 212,61 2 633,00 4 562 828,84 186,00 154 741,22 (KONTO 011 i 013

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (KONTO 020)

Wartości N N niematerialne i 75 63 249,24 11 19 397,20 ------86 82 646,44 30 48 694,71 54 32 454,46 2 1 497,27 prawne (do 3500 zł)

Suma grupy N 75 63 249,24 11 19 397,20 ------86 82 646,44 30 48 694,71 54 32 454,46 2 1 497,27

Wartości P P niematerialne i 4 165 278,14 ------4 165 278,14 4 165 278,14 - - - - prawne pow. 3500zł

Suma grupy P 4 165 278,14 ------4 165 278,14 4 165 278 - - - - Suma: Wartości niematerialne i 79 228 527,38 11 19 397,20 ------90 247 924,58 34 213 972,85 54 32 454,46 2 1 497,27 prawne (konto 020)

OGÓŁEM: ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI X 39 757 246,39 X 1 170 090,14 X 129 487,20 2,08 7 540,90 X - - 22 927,20 X 26 730,18 X 41 014 707,25 1 942,43 36 263 185,46 2 687,00 4 595 283,30 188,00 156 238,49 NIEMATERIALNE I PRAWNE