Aux Membres Du Conseil National - Aux Experts De La Société Civile
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CONSEIL NATIONAL 30 novembre 2019 Ouverture du conseil national et Présentation de l'équipe dirigeante CONSEIL NATIONAL 30 novembre 2019 Volet statutaire Point 1 : ratification de nominations CONSEIL NATIONAL 30 novembre 2019 Nominations En vertu des articles 25 et 26 de nos statuts, approuvez-vous les nominations suivantes par le Président ? Guillaume PELTIER, Vice-président délégué Aurélien PRADIÉ, Secrétaire général CONSEIL NATIONAL 30 novembre 2019 Volet statutaire Point 2 : Budget Conseil National du 30 novembre 2019 Estimation d’atterrissage du Budget 2019 a Présentation du Budget 2020 L’établissement du budget 2020 a, comme chaque année, été supervisé par un cabinet d’audit indépendant. Conseil National du 30 novembre 2019 Estimation d’atterrissage du Budget 2019 a Présentation du Budget 2020 Un atterrissage de résultat de 0,7 M€ pour 2019 (Recettes nettes 16,4 M€ - Dépenses 15,7 M€) en amélioration par rapport aux prévisions budgétaires ATTERRISSAGE DE RESULTAT 2019 Malgré les incertitudes qui ont pesé sur l’année 2019, Les Rappel du Ecart Budget 2019 Atterrissage M€ Réalisé Budget <> Républicains présentent un excédent de 0,7 M€, en amélioration amendé 2019 2018 atter. 2019 de 0,3 M€ par rapport au Budget. RECETTES Dotation de l'Etat 12,9 12,9 12,9 (0,0) 1. Le niveau des recettes s’est maintenu au niveau budgété Dons Nationaux 2,4 2,6 2,6 (0,1) malgré une baisse des adhésions, qui pèse également sur le Adhésions 2,5 2,6 1,9 (0,7) Cotisations Elus 2,6 2,6 2,6 - niveau des reversements aux fédérations (3 M€ vs. 3,4 M€). Dons Siège 0,6 0,6 0,6 - Autres recettes 0,0 0,0 0,0 - 2. Les dépenses de fonctionnement sont, comme les deux Recettes brutes 21,1 21,4 20,6 (0,8) Reversement aux fédérations (3,4) (3,4) (3,0) 0,46 dernières années, en net repli de 1 M€ par rapport au Budget Coûts de collecte (1,5) (1,5) (1,2) 0,3 et résultent d’économies sur le Personnel (0,3 M€) et les Recettes nettes 16,2 16,4 16,4 0,0 Directions (0,2 M€) et l’Action Politique (0,4 M€). DEPENSES Personnel (6,2) (6,4) (6,1) 0,3 3. L’exercice est marqué par des charges non récurrentes de 0,8 Frais financiers sur emprunts du Parti (1,0) (0,5) (0,5) 0,0 M€ dont 0,4 M€ relatifs à des provisions RH et 0,4 M€ de Immobilier (3,4) (3,1) (3,0) 0,1 Directions (3,9) (3,9) (3,7) 0,2 surcoûts non budgétés dans le cadre du remplacement de la Dépenses de structure (14,5) (14,0) (13,4) 0,6 base de données du Parti. Action Politique annuelle permanente (0,8) (0,9) (0,8) 0,1 Action Politique cyclique (0,5) (0,9) (0,6) 0,3 Dépenses d'Action Politique (1,3) (1,8) (1,4) 0,4- Dépenses de fonctionnement (15,8) (15,8) (14,8) 1,0 Résultat du Parti avant amort. / prov. 0,4 0,7 1,7 1,0 Amortissements / Provisions / Autres charges (0,6) (0,3) (1,0) (0,7) Le résultat est le reflet d’un sérieux quotidien dans la gestion Résultat net du Parti (0,2) 0,4 0,7 0,3 des Républicains. 9 Un exercice 2019 marqué par la vente du siège et un désendettement massif Conformément aux accords contractés avec les Banques, le Parti a procédé à la cession du siège en février 2019. Cette situation a permis le désendettement intégral de la SCI (23,8 M€) et le remboursement de la moitié de l’endettement du Parti qui subsistait à fin 2018 soit un montant de 12,4 M€. Au total, les remboursements de 2019 s’élèvent à 36,3 M€ et l’endettement à fin 2019 s’établit à 13,2 M€ vs. 74,5 M€ à fin 2014 soit une réduction de la dette totale de 80 % en 5 ans (61,3 M€). A noter que sur la vente : 2,1 M€ bloqués (garantie de loyer) et 4,7 M€ en trésorerie. 10 Conseil National du 30 novembre 2019 Estimation d’atterrissage du Budget 2019 a Présentation du Budget 2020 Présentation du Budget 2020 Le budget 2020 a été construit de manière prudentielle et dans PRESENTATION DU BUDGET 2020 Budget 2019 Atterrissage Budget la lignée de l’exercice 2019 avec : M€ amendé 2019 2020 1. Un niveau de recettes apprécié avec prudence ; RECETTES Dotation de l'Etat 12,9 12,9 12,9 Recettes brutes Dons / Adhésions / Cotisations élus 8,4 7,7 7,7 2. La poursuite de la maîtrise des dépenses de Autres recettes 0,0 0,0 0,0 fonctionnement ; Recettes brutes 21,38 20,62 20,62 Reversement aux fédérations (3,4) (3,0) (3,0) 3. Un budget d’Action Politique soutenu afin de préparer les Coûts de collecte (1,5) (1,2) (1,2) élections municipales. Recettes nettes 16,44 16,45 16,45 DEPENSES Personnel (6,4) (6,1) (6,2) Frais financiers sur emprunts du Parti (0,5) (0,5) (0,4) Immobilier (3,1) (3,0) (3,2) Directions (3,9) (3,7) (3,8) Dépenses de structure (13,99) (13,38) (13,60) Action Politique annuelle permanente (0,9) (0,8) (0,8) Action Politique cyclique (0,9) (0,6) (0,8) Dépenses d'Action Politique (1,79) (1,37) (1,61) Dépenses de fonctionnement (15,78) (14,75) (15,21) Résultat du Parti avant amort. / prov. 0,67 1,70 1,24 Amortissements / Provisions / Autres charges (0,3) (1,0) (0,2) Résultat du Parti après amort. / prov. 0,4 0,7 1,1 Le budget 2020 a été établi hors incidence directe de la cession du siège (non prise en compte de la remontée du résultat de cession). 12 1. Des recettes prudentes en phase avec les prévisions d’atterrissage 2019 RECETTES • Des recettes nettes stables attendues à 16,5 M€ en 2020 dont 12,9 Budget 2019 Atterrissage Budget M€ M€ au titre de la dotation publique. amendé 2019 2020 Dotation de l'Etat 12,9 12,9 12,9 • Les recettes de Dons, Adhésions et Cotisations d’Elus sont fondées Dons Nationaux 2,6 2,6 2,6 sur des hypothèses tenant compte des deux dernières années : Adhésions 2,6 1,9 1,9 Cotisations Elus 2,6 2,6 2,6 - Dons Nationaux : objectif de 2,6 M€ identique à 2019 ; Dons Siège 0,6 0,6 0,6 Autres recettes 0,0 0,0 0,0 - Adhésions : objectif de 1,9 M€, en repli par rapport au Budget 2019 Recettes brutes 21,4 20,6 20,6 mais aligné sur l’atterrissage 2019 afin de tenir compte des Reversement aux fédérations (3,4) (3,0) (3,0) tendances d’adhésions actuelles ; Coûts de collecte (1,5) (1,2) (1,2) Recettes nettes totales 16,44 16,45 16,45 - Cotisation d’élus : objectif de 2,6 M€ identique à 2019. • Ces hypothèses prudentes ne doivent pas pour autant nous dispenser de faire tout notre possible pour maximiser la collecte de dons, Les recettes nous permettent de faire vivre le Mouvement et booster les adhésions et collecter un maximum de cotisation d’élus. notamment les Fédérations ! • Comme les années précédentes, nous continuerons à reverser aux Nous avons besoin de l’aide du CS pour booster dons, adhésions fédérations près de 3 M€ selon la règle unique des « deux tiers, un et assurer la collecte des cotisations d’élus. tiers » instaurée au 1er janvier 2016. 13 2. Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement DEPENSES ▪ Des dépenses de personnel toujours contenues par rapport Budget 2019 Atterrissage Budget à celles de l’exercice précédent : M€ amendé 2019 2020 − Un budget de 6,2 M€, en phase avec l’atterrissage 2019 ; Personnel 6,4 6,1 6,2 Frais financiers sur emprunts du Parti 0,5 0,5 0,4 − Un effectif prévisionnel 2020 à 68 ETP, confortant le Immobilier 3,1 3,0 3,2 processus de réduction de nos effectifs engagé depuis Directions 3,9 3,7 3,8 2014. Dépenses de structure 14,0 13,4 13,6 EFFECTIF Atter. Budget ETP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Des dépenses de fonctionnement en ligne avec le Budget 2019 et le 2019 2020 Réalisé 2019 qui traduisent la poursuite des efforts faits par le Parti pour Nombre d'ETP 101 87 78 83 76 65 66 68 maîtriser ses frais de fonctionnement. ▪ La vente du siège et le désendettement consécutif ont des conséquences favorables sur le niveau des frais financiers. ▪ Le maintien des frais de siège (loyer + taxes) à un niveau comparable aux années précédentes. ▪ Un budget alloué aux Directions de 3,8 M€, similaire aux années précédentes. 14 3. Un budget d’action politique soutenu ACTION POLITIQUE • Action Politique permanente : Budget K€ 2020 - Budget de 300 K€ pour que l’équipe dirigeante puisse renouer avec les Français via Action Politique annuelle permanente 800 Déplacements et réunions dans les Fédérations 300 des déplacements sur le terrain ; Conseils Nationaux 240 Subventions Partis Politiques 140 - Budget de 240 K€ correspondant à 2 Conseils Nationaux (en lien avec nos statuts). Formations Ecole des cadres 30 Réunion des Cadres 20 Jeunes Républicains 30 • Action Politique cyclique : Conventions / Nouveaux Adhérents 40 Action Politique cyclique 810 - Congrès : enveloppe de 250 K€ pour le Congrès des Idées ; Congrès / Elections Internes 250 Rentrée Politique 110 Sondages 250 - Rentrée Politique : 110 K€ ; Elections Municipales 200 Dépenses d'Action Politique 1 610 - Sondages, y compris pour les municipales : 250 K€ ; - Elections Municipales : budget de 200 K€ afin de soutenir nos candidats et de remporter ces élections.